모두투어 반기보고서 (2025.06)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 37 기 반기말 2025.06.30 현재
제 36 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

유동자산	120,828,308,013	166,097,822,372

현금및현금성자산 (주4,5,30)	28,764,622,073	39,337,321,371

단기금융상품 (주4,5,30)	50,066,624,660	66,199,332,161

매출채권및기타채권 (주4,6)	18,509,677,511	26,727,300,924

리스채권 (주4,12)	1,826,933,725	1,399,457,271

유동재고자산 (주7)	17,909,143,775	28,578,469,010

당기법인세자산	111,962,340	240,087,916

기타유동자산 (주8)	3,639,343,929	3,615,853,719

비유동자산	93,868,449,171	68,834,881,509

장기금융상품 (주4,5,30)	35,125,800,000	3,000,000

장기성매출채권및기타채권 (주4,6)	1,539,716,886	1,694,007,176

상각후원가 측정 금융자산 (주4)	84,000,000	84,000,000

당기손익-공정가치금융자산 (주4)	491,261,707	671,261,707

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주4)	643,750,000

관계기업투자 (주9)	5,679,800,493	6,025,661,739

유형자산 (주10,12)	3,970,834,303	12,260,530,491

투자부동산 (주11)	7,577,721,015	7,802,462,943

무형자산 (주13)	19,734,176,638	18,511,799,570

장기리스채권 (주4,12)	12,049,128,651	12,643,449,590

기타비유동자산 (주8)	113,500,039	136,073,434

이연법인세자산	6,858,759,439	9,002,634,859

자산총계	214,696,757,184	234,932,703,881

부채

유동부채	107,595,657,411	136,790,309,889

기타채무 (주4,14)	44,829,880,306	65,583,799,935

여행수탁금	44,744,426,091	57,595,571,339

선수금 (주21)	3,073,789,335	2,695,789,978

유동성장기차입금 (주4,15,32)	13,264,963	25,478,854

기타유동금융부채 (주4,17)	1,328,519,600	1,450,519,600

당기법인세부채	1,330,180,151	10,405,619

리스부채 (주4,12,32)	4,813,927,422	3,547,103,893

유동충당부채 (주18)	866,895,200	1,439,463,227

기타 유동부채 (주16)	6,594,774,343	4,442,177,444

비유동부채	26,182,677,016	26,992,259,672

장기차입금 (주4,15,32)	3,000,000,000	3,000,000,000

기타비유동금융부채 (주4,17,32)	588,149,031	667,635,265

장기리스부채 (주4,12,32)	20,718,366,112	21,622,732,946

확정급여부채 (주19)	1,432,712,180	1,253,372,594

장기종업원급여부채 (주19)	409,829,693	387,614,667

비유동충당부채 (주18)	33,620,000	60,904,200

부채총계	133,778,334,427	163,782,569,561

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	80,947,496,108	71,187,261,277

자본금 (주1,20)	9,450,000,000	9,450,000,000

주식발행초과금 (주20)	24,591,404,578	24,591,404,578

자기주식 (주20)	(32,127,445,055)	(32,127,445,055)

이익잉여금(결손금) (주20)	76,774,686,158	67,623,919,595

기타자본항목 (주20)	2,258,850,427	1,649,382,159

비지배지분	(29,073,351)	(37,126,957)

자본총계	80,918,422,757	71,150,134,320

자본과부채총계	214,696,757,184	234,932,703,881

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 37 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 36 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주21,31)	39,696,207,971	104,982,158,837	51,733,830,930	130,647,366,610

매출원가 (주22,23)	4,385,586,137	24,213,731,537	14,281,481,013	44,897,275,232

매출총이익	35,310,621,834	80,768,427,300	37,452,349,917	85,750,091,378

판매비와관리비 (주23,29)	32,621,622,644	70,124,489,391	42,087,237,409	84,651,795,713

종업원급여비용	10,090,372,480	20,474,950,413	9,910,116,133	20,301,768,368

감가상각비와기타상각비	838,260,447	1,698,841,916	797,014,135	1,541,389,671

지급수수료	16,718,597,725	37,076,976,805	19,647,828,267	44,000,705,019

대손상각비(대손충당금환입)	(71,494,568)	116,582,145	5,094,314,432	5,216,598,706

기타판매비와관리비	5,045,886,560	10,757,138,112	6,637,964,442	13,591,333,949

영업이익(손실) (주31)	2,688,999,190	10,643,937,909	(4,634,887,492)	1,098,295,665

기타손익 및 금융손익 (주24,25,29)	(998,642,657)	(25,215,133)	313,634,483	5,173,492,544

기타수익	2,497,145,442	3,584,206,021	895,004,097	6,190,722,414

기타비용	4,175,272,835	5,012,520,374	1,057,899,218	1,918,163,788

금융수익	866,293,803	1,767,487,981	957,346,354	1,904,122,244

금융비용	186,809,067	364,388,761	480,816,750	1,003,188,326

종속기업및관계기업투자손익 (주26)	(142,910,476)	(176,746,175)	(292,011,921)	(347,307,129)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,547,446,057	10,441,976,601	(4,613,264,930)	5,924,481,080

법인세비용(수익) (주27)	358,757,836	2,469,957,383	(1,103,657,716)	783,714,576

계속영업 당기순이익(손실)	1,188,688,221	7,972,019,218	(3,509,607,214)	5,140,766,504

중단영업 당기순이익(손실) (주33)	5,527,168,637	5,514,874,420	(88,033,068)	(1,129,509,696)

당기순이익(손실)	6,715,856,858	13,486,893,638	(3,597,640,282)	4,011,256,808

계속영업 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	1,197,278,509	7,963,964,393	(3,504,268,166)	5,149,706,856

비지배지분	(8,590,288)	8,054,825	(5,339,048)	(8,940,352)

중단영업 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	5,527,168,637	5,514,874,420	(88,033,068)	(1,129,509,696)

비지배지분

기타포괄손익	495,360,907	609,467,049	(130,595,759)	(324,279,517)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 세후포괄손익	8,092,038	8,092,038

금융자산평가이익 (주20)	8,092,038	8,092,038

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	487,268,869	601,375,011	(130,595,759)	(324,279,517)

지분법자본변동 (주9)	(51,021,763)	(42,964,005)

해외사업환산손익 (주20)	487,268,869	601,375,011	(79,573,996)	(281,315,512)

총포괄손익	7,211,217,765	14,096,360,687	(3,728,236,041)	3,686,977,291

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	7,219,809,313	14,088,307,082	(3,722,897,154)	3,695,919,162

비지배지분	(8,591,548)	8,053,605	(5,338,887)	(8,941,871)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 (주28)

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	69	460	(199)	293

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	319	319	(5)	(64)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 37 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 36 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(27,148,305,015)	61,279,984,282	2,340,036,348	70,513,120,193	29,013,163,417	99,526,283,610

지분법자본변동	(42,964,005)	(42,964,005)	(42,964,005)

기타포괄손익공정가치금융자산평가이익

해외사업환산손익	(281,313,994)	(281,313,994)	(1,518)	(281,315,512)

당기순이익(손실)	4,020,197,160	4,020,197,160	(8,940,352)	4,011,256,808

연차배당	(4,412,769,750)	(4,412,769,750)	(4,412,769,750)

자기주식의 취득	(4,038,997,420)	(4,038,997,420)	(4,038,997,420)

연결대상범위의 변동	(29,033,565,982)	(29,033,565,982)

2024.06.30 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(31,187,302,435)	60,887,411,692	2,015,758,349	65,757,272,184	(29,344,435)	65,727,927,749

2025.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(32,127,445,055)	67,623,919,595	1,649,382,159	71,187,261,277	(37,126,957)	71,150,134,320

지분법자본변동

기타포괄손익공정가치금융자산평가이익	8,092,038	8,092,038	8,092,038

해외사업환산손익	601,376,230	601,376,230	(1,219)	601,375,011

당기순이익(손실)	13,478,838,813	13,478,838,813	8,054,825	13,486,893,638

연차배당	(4,328,072,250)	(4,328,072,250)	(4,328,072,250)

자기주식의 취득

연결대상범위의 변동

2025.06.30 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(32,127,445,055)	76,774,686,158	2,258,850,427	80,947,496,108	(29,073,351)	80,918,422,757

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 37 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 36 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

영업활동현금흐름	15,331,903,186	(2,323,216,696)

영업에서 창출된 현금	13,375,806,829	(6,549,193,014)

당기순이익(손실)	13,486,893,638	4,011,256,808

가감	5,948,111,458	4,876,735,934

퇴직급여 조정	179,339,586	146,994,016

복리후생비	22,215,026	29,184,942

대손상각비 조정	116,582,145	5,216,598,706

대손충당금 환입	(1,627,436)

지분법손실 조정	176,746,175	93,496,229

외화환산이익 조정	(1,349,982,785)	(1,718,633,905)

외화환산손실 조정	4,070,124,119	1,038,599,566

감가상각비에 대한 조정	592,667,076	725,158,435

사용권자산감가상각비 조정	1,035,036,185	967,381,818

투자부동산감가상각비 조정	224,741,928

무형자산상각비에 대한 조정	54,391,392	51,232,716

유형자산처분이익 조정	(23,178,817)

유형자산폐기손실	4,576,176	1,171,154

재고자산평가손실 조정	(1,792,583,653)	355,174,206

매각예정자산처분손실	1,327,321,167

관계기업투자주식처분손실	253,810,900

잡손실 조정	190,998,129	573,960

잡이익 조정	(136)	(13,996,691)

이자비용 조정	364,388,761	1,003,188,326

이자수익에 대한 조정	(1,815,083,861)	(1,910,717,810)

배당금수익	(3,171,300,000)

법인세비용 조정	3,873,955,195	506,304,452

자산ㆍ부채의 증감	(6,059,198,267)	(15,437,185,756)

매출채권의 감소(증가)	4,364,304,279	(4,338,726,076)

기타채권의 감소(증가) 조정	907,925,100	(1,116,702,768)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(79,844,703)	506,447,934

재고자산의 감소(증가)	12,460,205,678	2,892,857,373

기타비유동자산의 감소(증가)	(1,130,167)	11,604,227

매입채무(미지급금)의 증가(감소)	(19,671,905,801)	3,392,379,648

기타채무의 증가(감소)	(752,665,551)	(144,016,143)

여행수탁금의 증가(감소)	(12,851,145,248)	(15,280,886,297)

선수금의 증가(감소)	380,179,710	(1,108,120,732)

기타유동부채의 증가(감소)	1,069,472,096	(542,607,610)

기타비유동부채의 증가(감소)	(100,000,000)	149,200,000

이연수익의 증가(감소)	270,401,048	315,705,888

마일리지지급액	(30,000)	(143,200)

장기종업원급여부채 지급액	(51,000,000)

확정급여부채 증가(감소)	(123,178,000)

유형자산의 증가(감소)	7,945,035,292

이자수취	2,622,633,241	1,805,332,340

배당금수취(영업)	169,115,071	3,426,041,446

이자지급(영업)	(637,792,908)	(685,752,697)

법인세환급(납부)	(197,859,047)	(319,644,771)

투자활동현금흐름	(18,163,199,171)	8,640,097,597

단기금융상품의 감소	71,820,717,900	68,154,689,910

단기금융상품의 취득	(56,138,693,560)	(39,641,488,480)

장기금융상품의 취득	(35,122,800,000)	(35,000,000,000)

보증금의 감소	2,783,051,100	1,801,165,036

보증금의 증가	(420,379,215)	(1,930,549,310)

단기대여금의 취득	(189,160,000)

사무용비품의 취득	(207,884,706)	(293,348,859)

차량운반구의 처분	23,181,817

소프트웨어의 취득	(251,100)	(96,000,000)

취득중인자산의 증가	(1,276,545,627)	(1,570,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	180,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(633,519,864)

리스채권의 증가(감소)	1,042,265,901	969,768,650

매각예정자산의 감소	16,222,678,833

재무활동현금흐름	(6,812,984,994)	(10,790,877,907)

유동성장기차입금의 감소	(13,265,058)	(12,392,200)

배당금지급	(4,328,072,250)	(4,412,769,750)

자기주식의 취득	(4,038,997,420)

리스부채의 증가(감소)	(2,471,647,686)	(2,326,718,537)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(928,418,319)	(51,749,585)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,572,699,298)	(4,525,746,591)

기초현금및현금성자산	39,337,321,371	34,712,373,351

기말현금및현금성자산	28,764,622,073	30,186,626,760