모두투어 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 반기말 2021.06.30 현재
제 32 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

I.유동자산	86,182,119,160	86,578,938,034

현금및현금성자산 (주3,4,5,6,17)	23,347,169,944	13,162,239,247

단기금융상품 (주3,4,6,17)	51,122,034,260	64,754,601,521

매출채권및기타채권 (주3,4,7,35)	8,180,254,379	4,848,161,750

리스채권 (주3,4,15)	717,482,089	406,437,413

재고자산 (주8)	1,659,859,611	1,437,222,867

당기법인세자산	147,719,899	425,198,582

기타유동자산 (주9)	1,007,598,978	1,545,076,654

II.비유동자산	155,880,002,366	170,062,067,542

장기금융상품 (주3,4,6,17)	3,354,870,473	12,443,725,000

장기성매출채권및기타채권 (주3,4,7,35)	2,138,067,596	2,965,118,332

기타포괄손익-공정가치 금융자산 (주4,10)	3,000,000,000	3,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,11)	8,883,715,000	8,834,250,000

관계기업투자 (주12)	1,043,625,062	1,093,709,008

유형자산 (주13,15,17)	132,966,522,503	136,066,649,735

투자부동산 (주14)	2,448,628,190

영업권 이외의 무형자산 (주16)	94,719,513	338,733,910

장기리스채권 (주3,4,15)	55,560,476

기타비유동자산 (주9)	40,454,727	44,843,414

이연법인세자산	4,358,027,492	2,770,849,477

자산총계	242,062,121,526	256,641,005,576

부채

I.유동부채	97,880,552,426	60,584,988,244

매입채무 및 기타채무 (주3,4,18,35)	13,195,512,493	19,885,117,216

여행수탁금 (주3,4)	16,049,447	917,789,381

선수금	6,146,637,982	6,211,570,425

단기차입금 (주3,4,21)	400,000,000

유동성장기차입금 (주3,4,21)	47,423,981,629	1,820,557,214

유동성사채 (주3,4,22)	17,156,492,297	16,500,516,575

통화스왑부채 (주3,4,20)	53,458,287	802,417,506

파생상품부채 (주3,4,20)	173,669,064

금융보증부채 (주3,4)	1,635,985

기타유동금융부채 (주3,4,24)	1,494,800,005	1,717,800,005

당기법인세부채	406,041,478	24,495,773

리스부채 (주3,4,15)	3,718,716,198	4,032,790,584

충당부채 (주25)	294,647,851	295,524,147

기타유동부채 (주19)	7,798,909,710	7,976,409,418

II.비유동부채	67,280,205,900	115,355,693,510

장기차입금 (주3,4,21)	14,875,084,424	60,478,563,874

파생상품부채 (주4,20)	330,375,989

기타비유동금융부채 (주3,4,24)	80,000,000	256,400,000

장기리스부채 (주3,4,15)	48,636,010,953	50,586,973,057

확정급여부채 (주23)	2,789,389,770	2,856,911,670

장기종업원급여부채 (주23)	871,242,738	818,450,200

충당부채 (주25)	28,478,015	28,018,720

부채총계	165,160,758,326	175,940,681,754

자본

지배기업 소유주지분	45,934,056,635	52,490,932,184

I.자본금 (주26)	9,450,000,000	9,450,000,000

II.주식발행초과금 (주26)	24,591,404,578	24,591,404,578

III.자기주식 (주26)	(33,394,758,020)	(33,394,758,020)

IV.이익잉여금 (주26)	40,765,771,674	47,336,393,735

V.기타자본항목 (주26)	4,521,638,403	4,507,891,891

비지배지분	30,967,306,565	28,209,391,638

자본총계 (주3)	76,901,363,200	80,700,323,822

자본과부채총계	242,062,121,526	256,641,005,576

연결 포괄손익계산서
제 33 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 32 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액 (주27,35,38)	3,070,345,606	5,505,920,495	3,038,162,141	47,284,468,418

II.매출원가 (주28,29,35)	1,537,287,915	2,975,535,272	1,834,048,910	11,220,247,689

III.매출총이익	1,533,057,691	2,530,385,223	1,204,113,231	36,064,220,729

IV.판매비와관리비 (주29,35)	7,783,471,465	13,039,363,265	10,547,287,430	46,852,925,193

종업원급여비용 (주23)	4,204,764,790	5,999,926,648	6,497,611,260	21,856,961,954

감가상각비와기타상각비	1,163,570,578	2,464,856,979	1,635,679,482	3,332,723,400

지급수수료	1,108,976,185	2,161,346,129	1,078,379,251	13,534,551,073

기타판매비와관리비	1,306,159,912	2,413,233,509	1,335,617,437	8,128,688,766

V.영업이익(손실) (주38)	(6,250,413,774)	(10,508,978,042)	(9,343,174,199)	(10,788,704,464)

VI.기타손익 및 금융손익	(723,539,638)	(389,728,395)	(7,036,424,271)	(5,631,130,949)

기타수익 (주4,30)	627,612,320	2,151,798,895	828,499,082	3,815,780,066

기타비용 (주4,30)	556,690,984	1,797,611,538	6,900,568,697	8,827,376,399

금융수익 (주4,31,35)	185,341,231	1,218,446,593	53,541,152	1,416,017,967

금융비용 (주4,31)	979,802,205	1,962,362,345	1,017,895,808	2,035,552,583

VII.종속기업및관계기업손익 (주12,32)	4,053,519,582	4,032,575,266	(1,267,341,049)	(1,335,083,082)

VIII.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,920,433,830)	(6,866,131,171)	(17,646,939,519)	(17,754,918,495)

IX.법인세비용(수익) (주33)	112,136,174	(1,204,442,501)	(1,360,477,360)	(233,158,486)

X.계속영업이익(손실) (주38)	(3,032,570,004)	(5,661,688,670)	(16,286,462,159)	(17,521,760,009)

XI.반기순이익(손실)	(3,032,570,004)	(5,661,688,670)	(16,286,462,159)	(17,521,760,009)

XII.반기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	(3,135,649,887)	(5,891,600,061)	(16,407,192,886)	(17,331,862,751)

비지배지분	103,079,883	229,911,391	120,730,727	(189,897,258)

XIII.기타포괄손익	108,934,875	134,137,575	199,505,252	(180,557,316)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

지분법자본변동	8,463,073	48,052,148	(5,328,383)	3,435,038

통화스왑평가손익	44,751,865	86,236,191	112,495,564	(82,180,380)

이자율스왑평가손익	51,566,558	122,231,401	108,309,138	(171,068,903)

해외사업환산손익	4,153,379	(122,382,165)	(15,971,067)	69,256,929

XIV.총포괄손익	(2,923,635,129)	(5,527,551,095)	(16,086,956,907)	(17,702,317,325)

XV.총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	(3,083,059,403)	(5,877,853,549)	(16,336,733,635)	(17,367,286,253)

비지배지분	159,424,274	350,302,454	249,776,728	(335,031,072)

XVI.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주및희석주당순이익 (단위 : 원) (주34)	(181)	(339)	(939)	(991)

계속영업기본주및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(181)	(339)	(939)	(991)

연결 자본변동표
제 33 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 32 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본항목	지배기업소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(29,781,349,580)	115,565,648,658	4,282,492,135	124,108,195,791	28,415,844,096	152,524,039,887

연결실체변동

연차배당	(2,882,714,040)	(2,882,714,040)	(2,882,714,040)

해외사업환산손익	67,918,308	67,918,308	1,338,621	69,256,929

자기주식취득	(3,613,408,440)	(3,613,408,440)	(3,613,408,440)

지분법자본변동	3,435,038	3,435,038	3,435,038

통화스왑평가손익	(34,649,504)	(34,649,504)	(47,530,876)	(82,180,380)

이자율스왑평가손익	(72,127,344)	(72,127,344)	(98,941,559)	(171,068,903)

반기순이익(손실)	(17,331,862,751)	(17,331,862,751)	(189,897,258)	(17,521,760,009)

2020.06.30 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	95,351,071,867	4,247,068,633	100,244,787,058	28,080,813,024	128,325,600,082

2021.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	47,336,393,735	4,507,891,891	52,490,932,184	28,209,391,638	80,700,323,822

연결실체변동	2,407,612,473	2,407,612,473

연차배당	(679,022,000)	(679,022,000)	(679,022,000)

해외사업환산손익	(122,201,294)	(122,201,294)	(180,871)	(122,382,165)

자기주식취득

지분법자본변동	48,052,148	48,052,148	48,052,148

통화스왑평가손익	36,359,545	36,359,545	49,876,646	86,236,191

이자율스왑평가손익	51,536,113	51,536,113	70,695,288	122,231,401

반기순이익(손실)	(5,891,600,061)	(5,891,600,061)	229,911,391	(5,661,688,670)

2021.06.30 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	40,765,771,674	4,521,638,403	45,934,056,635	30,967,306,565	76,901,363,200

연결 현금흐름표
제 33 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 32 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

I.영업활동현금흐름	(10,969,514,102)	(69,437,660,878)

1.영업에서창출된현금	(9,947,270,860)	(66,080,788,174)

가.반기순이익(손실)	(5,661,688,670)	(17,521,760,009)

나.가감	(853,686,429)	14,401,042,552

퇴직급여 (주23)	98,080,100	50,293,589

복리후생비 (주23)	52,792,538	48,048,503

대손상각비	505,244,260	906,613,140

대손충당금환입	(158,754,623)	(194,458,510)

기타의 대손상각비	306,520,328	77,315,182

지분법손실 (주12)	105,360,075	1,339,223,082

외화환산이익	(648,969,361)	(1,123,993,056)

외화환산손실	759,089,703	1,269,690,256

통화스왑평가이익 (주20)	(638,400,000)	(629,280,000)

감가상각비	1,760,148,846	1,967,873,990

사용권자산상각비	1,135,738,189	2,871,422,318

투자부동산상각비	32,920,005

무형자산상각비	35,369,036	140,023,796

유형자산처분이익	(47,547,226)

유형자산처분손실	7,884,382

유형자산폐기손실	2,083,288

유형자산손상차손	7,004,871,980

재고자산평가손실	7,241,203	(247,499,443)

당기손익-공정가치 금융자산평가이익	(285,415,001)	(313,853,779)

종속기업투자처분이익 (주12)	(4,137,935,341)

관계기업투자처분이익 (주12)	(4,140,000)

마일리지보상비용	272,376	52,164,896

금융보증부채환입	(2,993,050)

잡손실	139,826,467	3,337,798

잡이익	(69,851,763)	174,475,519

이자비용	1,962,362,345	2,035,552,583

이자수익	(577,053,543)	(786,737,967)

법인세비용 (주33)	(1,204,442,501)	(233,158,486)

다.자산ㆍ부채의 증감	(3,431,895,761)	(62,960,070,717)

매출채권의 감소(증가)	456,916,294	23,006,708,166

기타채권의 감소(증가)	1,572,493,162	(1,631,310,051)

기타유동자산의 감소(증가)	88,021,124	1,711,103,833

재고자산의 감소(증가)	(234,951,182)	8,432,272,990

기타비유동자산의 감소(증가)	21,606,218	53,566,216

매입채무(미지급금)의 감소	(2,177,486,070)	(30,021,391,154)

기타채무의 증가(감소)	(2,401,177,719)	(3,896,434,737)

여행수탁금의 감소	(224,568,645)	(58,396,285,849)

선수금의 증가(감소)	(46,313,107)	1,474,083,414

기타유동부채의 감소	(291,889,896)	(3,676,574,794)

기타비유동부채의 증가(감소)	(23,400,000)	(118,200,000)

이연수익의 증가(감소)	(4,395,268)	209,618,416

마일리지지급액	(1,148,672)	(37,227,167)

장기종업원급여부채의 지급액 (주23)	(70,000,000)

확정급여부채 지급액 (주23)	(165,602,000)

2.이자수취	449,417,876	889,434,156

3.배당금수취	235,950,001	92,893,779

4.이자지급	(1,918,557,061)	(2,481,997,990)

5.법인세의 환급(납부)	210,945,942	(1,857,202,649)

II.투자활동현금흐름	24,468,818,613	26,143,366,814

단기금융상품의 감소	79,271,676,308	91,404,608,784

단기금융상품의 증가	(56,001,320,611)	(60,061,293,463)

장기금융상품의 증가	(528,000,000)	(9,541,600,000)

보증금의 감소	752,328,264	676,252,121

보증금의 증가	(38,439,461)

단기대여금의 감소	548,197,089

단기대여금의 증가	(74,407,300)

건물의 취득	(175,000,000)	(465,990,500)

기계장치의 취득	(27,650,000)

비품의 처분	2,642,728

비품의 취득	(8,775,455)	(29,618,635)

시설장치의 처분	773,468

시설장치의 취득	(16,700,000)

차량운반구의 처분	48,181,818

소프트웨어의 취득	(600,000)	(2,041,250)

리스채권의 감소(증가)	573,539,550	765,281,972

관계기업에 대한 투자자산의 처분	4,140,000

종속기업투자주식의 처분	36,000,000

매각예정비유동자산의 처분	3,500,000,000

III.재무활동현금흐름	(3,094,681,585)	(2,319,334,473)

단기차입금의 증가 (주37)	150,000,000

유동성장기차입금의 감소 (주37)	(473,301,777)	(76,493,359)

장기차입금의 증가 (주37)	480,000,000	7,216,000,000

임대보증금의 증가 (주37)	10,000,000	15,000,000

임대보증금의 감소 (주37)	(20,000,000)	(85,000,000)

배당금지급	(679,022,250)	(2,882,714,040)

자기주식의 취득	(3,613,408,440)

리스부채의 상환 (주37)	(2,412,357,558)	(3,022,618,634)

신주인수권부사채 상환 (주37)	(20,100,000)

IV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	10,469,886	92,047,605

V.현금및현금성자산의순증가(감소)	10,415,092,812	(45,521,580,932)

VI.연결기업의 변동	(230,162,115)

VII.기초현금및현금성자산	13,162,239,247	57,026,663,528

VIII.반기말현금및현금성자산	23,347,169,944	11,505,082,596