모두투어 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022년 09월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 제28기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 3월 31일

3. 정정사유 : 종속기업의 여행수탁금(부채) 과소 계상으로 인한 연결재무제표 정정

4. 정정사항4-1. 정정사항의 내역

연결실체는 2015년에 최초 지배력을 획득하여 연결범위에 포함된 ㈜자유투어의 재무상태표상 여행수탁금이 과소 계상된 오류를 발견하였고, 이러한 오류를 수정하기 위하여 여행수탁금, 이익잉여금, 비지배지분 및 무형자산손상차손을 수정하였습니다. 이러한 회계오류가 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하다고 판단하여, 2016년 12월 31일 및 2015년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 연결재무제표를 재작성하였습니다.

4-2. 정정사항

항목	정정 전	정정 후

연결재무상태표	(주1)	(주1)

연결포괄손익계산서	(주2)	(주2)

연결자본변동표	(주3)	(주3)

연결현금흐름표	(주4)	(주4)

연결재무제표 주석	(주5)	(주5)

(주1) 연결재무상태표(단위: 원)

과 목	정정 전	정정 후	차이

2016년	2015년	2016년	2015년	2016년	2015년

I. 유동자산	151,136,372,216	114,478,389,679	151,136,372,216	114,478,389,679	-	-

II. 비유동자산	59,240,604,980	68,013,588,596	59,240,604,980	68,013,588,596	-	-

자 산 총 계	210,376,977,196	182,491,978,275	210,376,977,196	182,491,978,275	-	-

I. 유동부채	103,104,762,767	75,721,237,698	104,980,799,984	77,597,274,915	1,876,037,217	1,876,037,217

여행수탁금	32,944,649,856	26,373,514,967	34,820,687,073	28,249,552,184	1,876,037,217	1,876,037,217

II. 비유동부채	4,618,876,553	7,104,026,147	4,618,876,553	7,104,026,147	-	-

부 채 총 계	107,723,639,320	82,825,263,845	109,599,676,537	84,701,301,062	1,876,037,217	1,876,037,217

지배기업 소유주지분	103,405,521,513	99,619,916,287	101,904,691,739	98,119,086,513	(1,500,829,774)	(1,500,829,774)

I. 자본금	6,300,000,000	6,300,000,000	6,300,000,000	6,300,000,000	-	-

II. 주식발행초과금	27,764,905,515	27,764,905,515	27,764,905,515	27,764,905,515	-	-

III. 자기주식	(28,577,296,881)	(20,566,607,731)	(28,577,296,881)	(20,566,607,731)	-	-

IV. 이익잉여금	97,605,543,405	85,449,417,208	96,104,713,631	83,948,587,434	(1,500,829,774)	(1,500,829,774)

V. 기타자본항목	312,369,474	672,201,295	312,369,474	672,201,295	-	-

비지배지분	(752,183,637)	46,798,143	(1,127,391,080)	(328,409,300)	(375,207,443)	(375,207,443)

자 본 총 계	102,653,337,876	99,666,714,430	100,777,300,659	97,790,677,213	(1,876,037,217)	(1,876,037,217)

자 본 및 부 채 총 계	210,376,977,196	182,491,978,275	210,376,977,196	182,491,978,275	-	-

(주2) 연결포괄손익계산서(단위: 원)

과 목	정정 전	정정 후	차이

2016년	2015년	2016년	2015년	2016년	2015년

I. 수익	237,084,494,930	204,324,822,100	237,084,494,930	204,324,822,100	-	-

II. 매출원가	11,161,136,037	8,199,238,592	11,161,136,037	8,199,238,592	-	-

III. 매출총이익	225,923,358,893	196,125,583,508	225,923,358,893	196,125,583,508	-	-

IV. 영업비용	205,793,457,162	179,668,861,826	205,793,457,162	179,668,861,826	-	-

V. 영업이익	20,129,901,731	16,456,721,682	20,129,901,731	16,456,721,682	-	-

VI. 기타손익 및 금융손익	572,779,333	1,313,104,161	572,779,333	(187,725,613)	-	(1,500,829,774)

기타수익	3,773,935,235	5,826,636,985	3,773,935,235	5,826,636,985	-	-

기타비용	4,362,824,768	5,094,518,793	4,362,824,768	6,595,348,567	-	1,500,829,774

금융수익	1,597,399,875	1,025,167,571	1,597,399,875	1,025,167,571	-	-

금융비용	435,731,009	444,181,602	435,731,009	444,181,602	-	-

VII. 종속기업및관계기업손익	2,203,424,366	181,095,995	2,203,424,366	181,095,995	-	-

VIII. 법인세비용차감전순이익	22,906,105,430	17,950,921,838	22,906,105,430	16,450,092,064	-	(1,500,829,774)

IX. 법인세비용	7,025,946,708	5,127,289,534	7,025,946,708	5,127,289,534	-	-

X. 당기순이익	15,880,158,722	12,823,632,304	15,880,158,722	11,322,802,530	-	(1,500,829,774)

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	16,763,889,617	13,240,166,209	16,763,889,617	11,739,336,435	-	(1,500,829,774)

비지배지분	(883,730,895)	(416,533,905)	(883,730,895)	(416,533,905)	-	-

XII. 기타포괄손익	(266,766,978)	440,504,403	(266,766,978)	440,504,403	-	-

XIII. 총포괄이익	15,613,391,744	13,264,136,707	15,613,391,744	11,763,306,933	-	(1,500,829,774)

XIV. 총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	16,497,122,639	13,680,670,612	16,497,122,639	12,179,840,838	-	(1,500,829,774)

비지배지분	(883,730,895)	(416,533,905)	(883,730,895)	(416,533,905)	-	-

XV. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주및희석주당순이익	1,430	1,105	1,430	980	-	(125)

(주3) 연결자본변동표(단위: 원)

구분	과 목	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총자본

정정 전	2015.01.01(전기초)	78,242,959,217	98,721,901,055	10,355,282,047	109,077,183,102

연결실체변동	-	(539,361,709)	(18,455,543,386)	(18,994,905,095)

당기순이익	13,240,166,209	13,240,166,209	(416,533,905)	12,823,632,304

2015.12.31(전기말)	85,449,417,208	99,619,916,287	46,798,143	99,666,714,430

2016.01.01(당기초)	85,449,417,208	99,619,916,287	46,798,143	99,666,714,430

2016.12.31(당기말)	97,605,543,405	103,405,521,513	(752,183,637)	102,653,337,876

정정 후	2015.01.01(전기초)	78,242,959,217	98,721,901,055	10,355,282,047	109,077,183,102

연결실체변동	-	(539,361,709)	(18,830,750,829)	(19,370,112,538)

당기순이익	11,739,336,435	11,739,336,435	(416,533,905)	11,322,802,530

2015.12.31(전기말)	83,948,587,434	98,119,086,513	(328,409,300)	97,790,677,213

2016.01.01(당기초)	83,948,587,434	98,119,086,513	(328,409,300)	97,790,677,213

2016.12.31(당기말)	96,104,713,631	101,904,691,739	(1,127,391,080)	100,777,300,659

차이	2015.01.01(전기초)	-	-	-	-

연결실체변동	-	-	(375,207,443)	(375,207,443)

당기순이익	(1,500,829,774)	(1,500,829,774)	-	(1,500,829,774)

2015.12.31(전기말)	(1,500,829,774)	(1,500,829,774)	(375,207,443)	(1,876,037,217)

2016.01.01(당기초)	(1,500,829,774)	(1,500,829,774)	(375,207,443)	(1,876,037,217)

2016.12.31(당기말)	(1,500,829,774)	(1,500,829,774)	(375,207,443)	(1,876,037,217)

(주4) 연결현금흐름표(단위: 원)

과 목	정정 전	정정 후	차이

2016년	2015년	2016년	2015년	2016년	2015년

Ⅰ. 영업활동현금흐름	31,673,613,448	(2,982,448,248)	31,673,613,448	(2,982,448,248)	-	-

1. 영업에서창출된현금	36,745,239,455	2,142,041,349	36,745,239,455	2,142,041,349	-	-

가. 당기순이익	15,880,158,722	12,823,632,304	15,880,158,722	11,322,802,530	-	(1,500,829,774)

나. 가감:	9,228,550,539	8,433,285,887	9,228,550,539	9,934,115,661	-	1,500,829,774

무형자산손상차손	2,253,671,442	3,058,582,552	2,253,671,442	4,559,412,326	-	1,500,829,774

다. 자산ㆍ부채의 증감:	11,636,530,194	(19,114,876,842)	11,636,530,194	(19,114,876,842)	-	-

2. 이자수취	748,685,708	1,172,350,928	748,685,708	1,172,350,928	-	-

3. 이자지급	(360,302,253)	(443,285,004)	(360,302,253)	(443,285,004)	-	-

4. 법인세의 납부	(5,460,009,462)	(5,853,555,521)	(5,460,009,462)	(5,853,555,521)	-	-

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(6,119,895,770)	(5,525,286,965)	(6,119,895,770)	(5,525,286,965)	-	-

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(11,938,752,213)	(2,089,814,781)	(11,938,752,213)	(2,089,814,781)	-	-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	84,686,740	(17,071,990)	84,686,740	(17,071,990)	-	-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	13,699,652,205	(10,614,621,984)	13,699,652,205	(10,614,621,984)	-	-

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	44,642,355,618	55,256,977,602	44,642,355,618	55,256,977,602	-	-

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	58,342,007,823	44,642,355,618	58,342,007,823	44,642,355,618	-	-

(주5) 연결재무제표 주석상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동이 된 여행수탁금, 이익잉여금, 비지배지분 및무형자산손상차손 등 관련 주석 사항에 대하여 정정하여 재공시하였습니다.