모두투어 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 반기말 2023.06.30 현재
제 34 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	124,416,928,570	109,997,230,401

현금및현금성자산 (주4,5,29)	34,474,145,509	28,373,978,946

단기금융상품 (주4,5,29)	58,790,876,663	62,464,106,895

매출채권및기타채권 (주4,6,29)	15,822,644,179	11,266,826,235

리스채권 (주4,9)	1,455,952,935	275,475,986

재고자산 (주7)	9,421,384,012	4,300,310,781

당기법인세자산 (주26)	8,570,606	269,539,430

기타유동자산 (주8)	4,443,354,666	3,046,992,128

Ⅱ.비유동자산	139,426,557,173	160,407,888,908

장기금융상품 (주4,5,29)	131,641,158	5,074,241,158

장기성매출채권및기타채권 (주4,6)	1,959,026,192	1,881,000,640

상각후원가 측정 금융자산 (주4)	84,000,000	84,000,000

공정가치측정 금융자산 (주4)	4,351,950,378	4,378,670,378

관계기업투자 (주9)	8,578,990,656	450,231,912

유형자산 (주10,12,28,29)	90,992,206,070	89,965,325,149

투자부동산 (주11,29)	46,200,000,000

무형자산 (주13)	11,033,700,339	5,981,182,293

장기리스채권 (주4)	14,262,550,836

기타비유동자산 (주8)	125,301,090	33,287,692

이연법인세자산 (주26)	7,907,190,454	6,359,949,686

자산총계	263,843,485,743	270,405,119,309

부채

Ⅰ.유동부채	148,495,063,523	177,745,962,942

매입채무 및 기타채무 (주4)	39,005,023,720	33,079,355,345

여행수탁금	45,151,391,783	29,010,777,085

선수금 (주20)	5,169,169,748	6,411,886,341

단기차입금 (주4,16)	45,500,000,000	52,400,000,000

유동성장기차입금 (주4,16)	322,495,852	44,226,621,994

기타유동금융부채 (주4,18)	2,522,719,600	2,542,719,600

당기법인세부채 (주26)	246,471,517	2,679,949,995

리스부채 (주4,12,28)	3,392,787,909	763,800,453

충당부채 (주15)	498,806,491	501,522,399

기타유동부채 (주14)	6,686,196,903	6,129,329,730

Ⅱ.비유동부채	27,195,738,633	3,678,324,705

장기차입금 (주4,16)	632,943,721	2,258,239,982

기타비유동금융부채 (주4,18)	1,101,200,000	80,000,000

장기리스부채 (주4,12,28)	24,693,912,720	168,645,633

확정급여부채 (주17)	377,023,052	641,211,892

장기종업원급여부채 (주17)	322,385,034	500,325,454

장기충당부채 (주15)	68,274,106	29,901,744

부채총계	175,690,802,156	181,424,287,647

자본

지배기업 소유주지분	62,328,317,812	55,761,017,636

Ⅰ.자본금 (주1,19)	9,450,000,000	9,450,000,000

Ⅱ.주식발행초과금 (주19)	24,591,404,578	24,591,404,578

Ⅲ.자기주식 (주19)	(33,394,758,020)	(33,394,758,020)

Ⅳ.이익잉여금 (주19)	58,289,614,875	51,306,262,226

Ⅴ.기타자본항목 (주19)	3,392,056,379	3,808,108,852

비지배지분	25,824,365,775	33,219,814,026

자본총계	88,152,683,587	88,980,831,662

자본과부채총계	263,843,485,743	270,405,119,309

연결 포괄손익계산서
제 35 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 34 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주20,30)	39,050,362,284	81,312,566,735	8,052,487,908	12,789,189,722

Ⅱ.매출원가 (주21,22)	5,461,570,013	12,891,424,283	1,858,272,577	4,206,119,670

Ⅲ.매출총이익	33,588,792,271	68,421,142,452	6,194,215,331	8,583,070,052

Ⅳ.판매비와관리비 (주22,28)	29,467,688,647	58,014,730,925	11,071,578,323	17,635,194,381

종업원급여비용	8,730,218,420	18,645,374,821	4,532,733,136	8,259,731,680

감가상각비와기타상각비	825,141,673	2,047,068,443	977,104,491	2,040,016,250

지급수수료	14,888,431,812	28,192,999,159	2,600,830,636	3,788,005,897

대손상각비환입	(422,466,752)	(20,209,252)	(151,205,129)	(466,468,525)

기타판매비와관리비	5,446,363,494	9,149,497,754	3,112,115,189	4,013,909,079

Ⅴ.영업이익(손실) (주30)	4,121,103,624	10,406,411,527	(4,877,362,992)	(9,052,124,329)

Ⅵ.기타손익 및 금융손익 (주23,24,28)	(10,251,124,533)	(8,692,137,034)	(2,496,687,016)	(2,556,384,947)

기타수익 - 기타	1,346,226,318	3,552,106,176	1,734,622,828	2,659,365,362

기타수익 - 기타의 대손충당금 환입	2,547,300	2,547,300	332,888,888	332,888,888

기타비용 - 기타	11,753,327,611	11,868,911,109	3,429,260,025	4,180,052,228

기타비용 - 기타의 대손상각비	43,093,848	43,093,848

금융수익 - 기타	(398,447,967)

금융수익 - 유효이자율법에의한 이자수익	830,426,335	1,351,592,537	160,469,058	314,519,334

금융비용	676,996,875	1,729,471,938	853,865,950	1,640,012,455

Ⅶ.종속기업및관계기업투자손익 (주25)	4,150,480,391	3,994,523,506	(187,085,402)	(292,202,330)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,979,540,518)	5,708,797,999	(7,561,135,410)	(11,900,711,606)

Ⅸ.법인세비용 (주26)	(2,884,818,800)	(1,001,919,009)	539,131,599	595,391,365

계속영업 당기순이익(손실)	905,278,282	6,710,717,008	(8,100,267,009)	(12,496,102,971)

중단영업 당기순이익	6,152,250,979	5,976,395,941

Ⅹ.반기순이익(손실)	905,278,282	6,710,717,008	(1,948,016,030)	(6,519,707,030)

XI.계속영업 분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	1,320,659,172	6,989,997,677	(8,207,433,899)	(12,707,800,358)

비지배지분	(415,380,890)	(279,280,669)	107,166,890	211,697,387

XI.중단영업 분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	2,592,909,595	2,353,246,830

비지배지분	3,559,341,384	3,623,149,111

XII.기타포괄손익	(155,936,554)	(415,707,094)	(309,702,306)	(325,974,179)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	359,781	359,781

보험수리적손익	359,781	359,781

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(156,296,335)	(416,066,875)	(309,702,306)	(325,974,179)

지분법자본변동	(12,203,068)	10,866,932	1,505,828	9,455,790

통화스왑평가손익

이자율스왑평가손익	8,939,663	33,114,465

해외사업환산손익	(144,093,267)	(426,933,807)	(320,147,797)	(368,544,434)

XIII.총포괄손익	749,341,728	6,295,009,914	(2,257,718,336)	(6,845,681,209)

XIV.총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	1,164,725,220	6,574,304,985	(5,929,391,438)	(10,699,672,184)

비지배지분	(415,383,492)	(279,295,071)	3,671,673,102	3,853,990,975

XV.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 (주27)

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)

계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	76	403	(473)	(732)

중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	149	136

연결 자본변동표
제 35 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 34 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	65,235,988,937	3,696,053,764	69,578,689,259	32,118,443,707	101,697,132,966

연차배당	(905,363,000)	(905,363,000)	(905,363,000)

해외사업환산손익	(368,536,413)	(368,536,413)	(8,021)	(368,544,434)

지분법자본변동	9,455,790	9,455,790	9,455,790

이자율스왑평가손익	13,961,967	13,961,967	19,152,498	33,114,465

보험수리적손익

반기순이익(손실)	(10,354,553,528)	(10,354,553,528)	3,834,846,498	(6,519,707,030)

2022.06.30 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	53,976,072,409	3,350,935,108	57,973,654,075	35,972,434,682	93,946,088,757

2023.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	51,306,262,226	3,808,108,852	55,761,017,636	33,219,814,026	88,980,831,662

연차배당	(7,116,153,180)	(7,116,153,180)

해외사업환산손익	(426,919,405)	(426,919,405)	(14,402)	(426,933,807)

지분법자본변동	(7,004,809)	10,866,932	3,862,123	3,862,123

이자율스왑평가손익

보험수리적손익	359,781	359,781	359,781

반기순이익(손실)	6,989,997,677	6,989,997,677	(279,280,669)	6,710,717,008

2023.06.30 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	58,289,614,875	3,392,056,379	62,328,317,812	25,824,365,775	88,152,683,587

연결 현금흐름표
제 35 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 34 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	27,628,974,534	48,220,218,982

1.영업에서창출된현금	30,072,751,996	44,568,330,023

가.당기순이익(손실)	6,710,717,008	(6,519,707,030)

나.가감	7,455,104,808	8,083,990,153

퇴직급여	28,747,160	109,614,027

복리후생비	36,059,580	34,055,404

대손상각비	(22,756,552)	(466,468,525)

기타의 대손상각비	43,093,848

지분법손실	263,664,296	282,610,729

외화환산이익	(1,185,317,183)	(1,613,144,995)

외화환산손실	407,157,497	2,035,147,392

통화스왑평가이익	(1,536,872,831)

감가상각비	1,357,993,236	1,516,219,713

사용권자산상각비	575,383,715	712,095,934

사용권자산처분손실	11,020,187,630

투자부동산상각비	292,366,245

무형자산상각비	28,085,285	38,456,196

유형자산처분이익	(2,188,241)	(1,980,818)

유형자산처분손실	9,869,689

유형자산폐기손실	23,000	89,114

재고자산평가손실	(163,939,950)	229,679,611

매각예정자산손상차손	3,000,000,000

금융투자이익	(307,359,600)	13,800,746

종속기업처분이익	(4,258,187,802)

관계기업투자주식손상차손	9,591,601

마일리지보상비용	9,226,100	28,614,679

잡이익	(97,291,690)

이자비용	1,729,471,938	1,819,806,799

이자수익	(1,351,592,537)	(314,537,789)

법인세비용	(1,001,919,009)	2,231,541,319

다.자산ㆍ부채의 증감	15,906,930,180	43,004,046,900

매출채권의 감소(증가)	(3,715,847,792)	(2,495,632,836)

기타채권의 감소(증가)	(748,984,618)	777,694,837

기타유동자산의 감소(증가)	(1,422,796,156)	(51,972,690)

재고자산의 감소(증가)	(4,955,843,567)	(3,257,099,675)

기타비유동자산의 증가	(17,924,506)	(893,849)

매각예정자산의 감소	30,393,452,957

매입채무(미지급금)의 증가(감소)	10,871,325,183	5,283,492,997

기타채무의 증가(감소)	819,565,796	1,381,488,233

여행수탁금의 증가(감소)	16,216,532,198	10,933,822,441

선수금의 증가(감소)	(1,230,276,825)	339,796,324

기타유동부채의 증가(감소)	177,137,655	(287,863,507)

기타비유동부채의 증가(감소)	26,460,933	(33,061,243)

이연수익의 증가(감소)	408,709,887	28,387,497

마일리지지급액	(14,192,008)	(7,564,586)

장기종업원급여부채 지급액	(214,000,000)

확정급여부채 지급액	(292,936,000)

2.이자수취	982,077,008	442,337,079

3.배당금수취	340,553,915	1,168,174,255

4.이자지급	(1,056,571,887)	(1,807,291,908)

5.법인세납부(환급)	(2,709,836,498)	3,848,669,533

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,861,371,921	(27,134,943,884)

단기금융상품의 감소	31,576,256,767	34,592,860,535

단기금융상품의 증가	(27,592,060,574)	(62,739,592,300)

장기금융상품의 감소	4,942,600,000	3,106,125,000

장기금융상품의 증가	(8,081,600,000)

보증금의 감소	481,552,544	144,258,357

보증금의 증가	(612,334,790)	(171,748,775)

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)

건물의 취득	(7,000,000)

기계장치의 취득	(10,213,932)

비품의 처분	15,168,397

비품의 취득	(966,104,559)	(324,940,505)

차량운반구의 처분	2,047,091

소프트웨어의 취득	(40,269,345)	(150,000,000)

취득중인자산의 증가	(5,018,178,969)	(1,300,000,000)

리스채권의 회수	1,163,277,862	537,562,269

상각후원가 금융자산의 취득	(84,000,000)

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	8,000,000,000

매각예정자산의 감소	334,084,444

연결실체변동으로 인한 현금유출	(1,071,321,480)

Ⅲ.재무활동현금흐름 (주31)	(24,411,347,849)	(15,298,430,523)

단기차입금의 증가	24,500,000,000	7,000,000,000

단기차입금의 감소	(36,706,111,096)	(17,096,826,000)

유동성장기차입금의 감소	(960,225,947)	(3,225,356,560)

장기차입금의 감소	(1,249,940,000)

임대보증금의 증가	1,000,000,000

임대보증금의 감소	(10,000,000)

배당금지급	(7,168,116,170)	(905,363,000)

리스부채의 상환	(1,663,954,636)	(1,060,884,963)

비지배지분 추가취득	(2,163,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,403,346	96,783,981

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,101,401,952	5,883,628,556

Ⅵ.기초매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산	408,027,671

Ⅶ.기초현금및현금성자산	28,373,978,946	11,114,502,217

Ⅷ.반기말매각예정자산에 포함된 현금및현금성자산	(722,329,983)

Ⅸ.반기말현금및현금성자산	34,475,380,898	16,683,828,461