모두투어 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 37 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 36 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	146,447,175,129	166,097,822,372

현금및현금성자산 (주4,5)	34,026,318,718	39,337,321,371

단기금융상품 (주4,5)	72,715,438,890	66,199,332,161

매출채권및기타채권 (주4,6)	26,077,703,902	26,727,300,924

리스채권 (주4,13)	1,296,847,480	1,399,457,271

유동재고자산 (주7)	8,530,252,882	28,578,469,010

당기법인세자산	249,386,105	240,087,916

기타유동자산 (주8)	3,551,227,152	3,615,853,719

비유동자산	67,281,658,906	68,834,881,509

장기금융상품 (주4,5)	3,000,000	3,000,000

장기성매출채권및기타채권 (주4,6)	1,735,715,849	1,694,007,176

상각후원가 측정 금융자산 (주4)	84,000,000	84,000,000

당기손익-공정가치금융자산 (주4,9)	671,261,707	671,261,707

관계기업투자 (주10)	5,991,826,040	6,025,661,739

유형자산 (주11)	11,742,440,830	12,260,530,491

투자부동산 (주12)	7,689,862,062	7,802,462,943

무형자산 (주14)	19,176,256,763	18,511,799,570

장기리스채권 (주4,13)	12,349,011,248	12,643,449,590

기타비유동자산	167,856,832	136,073,434

이연법인세자산	7,670,427,575	9,002,634,859

자산총계	213,728,834,035	234,932,703,881

부채

유동부채	113,527,124,449	136,790,309,889

매입채무 및 기타채무 (주4,15)	47,137,943,618	65,583,799,935

여행수탁금	47,794,083,815	57,595,571,339

선수금 (주22)	2,572,525,008	2,695,789,978

유동성장기차입금 (주4,18)	19,848,077	25,478,854

기타유동금융부채 (주4,20)	5,731,591,850	1,450,519,600

당기법인세부채	717,733,083	10,405,619

리스부채 (주4,13)	3,392,404,694	3,547,103,893

유동충당부채 (주17)	866,387,000	1,439,463,227

기타 유동부채 (주16)	5,294,607,304	4,442,177,444

비유동부채	26,494,504,594	26,992,259,672

장기차입부채 (주4,18)	3,000,000,000	3,000,000,000

기타비유동금융부채 (주4,20)	677,798,190	667,635,265

장기리스부채 (주4,13)	21,009,669,637	21,622,732,946

확정급여부채 (주19)	1,343,042,387	1,253,372,594

장기종업원급여부채 (주19)	398,722,180	387,614,667

비유동충당부채 (주17)	65,272,200	60,904,200

부채총계	140,021,629,043	163,782,569,561

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	73,727,686,795	71,187,261,277

자본금 (주21)	9,450,000,000	9,450,000,000

주식발행초과금 (주21)	24,591,404,578	24,591,404,578

자기주식 (주21)	(32,127,445,055)	(32,127,445,055)

이익잉여금(결손금) (주21)	70,050,239,012	67,623,919,595

기타자본항목 (주21)	1,763,488,260	1,649,382,159

비지배지분	(20,481,803)	(37,126,957)

자본총계	73,707,204,992	71,150,134,320

자본과부채총계	213,728,834,035	234,932,703,881

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주22)	65,578,462,477	65,578,462,477	79,271,257,276	79,271,257,276

매출원가 (주23)	20,091,436,986	20,091,436,986	30,884,190,115	30,884,190,115

매출총이익	45,487,025,491	45,487,025,491	48,387,067,161	48,387,067,161

판매비와관리비 (주24)	37,589,971,983	37,589,971,983	42,646,546,468	42,646,546,468

종업원급여비용	10,424,757,595	10,424,757,595	10,431,601,107	10,431,601,107

감가상각비와기타상각비	861,069,782	861,069,782	744,838,193	744,838,193

지급수수료	20,369,518,071	20,369,518,071	24,361,006,121	24,361,006,121

대손상각비(대손충당금환입)	188,076,713	188,076,713	122,284,274	122,284,274

기타판매비와관리비	5,746,549,822	5,746,549,822	6,986,816,773	6,986,816,773

영업이익(손실)	7,897,053,508	7,897,053,508	5,740,520,693	5,740,520,693

기타손익 및 금융손익	1,019,018,518	1,019,018,518	4,860,954,940	4,860,954,940

기타수익 (주25)	1,130,299,467	1,130,299,467	5,295,718,333	5,295,718,333

기타비용 (주25)	837,247,539	837,247,539	862,248,185	862,248,185

금융수익 (주26)	903,546,284	903,546,284	949,856,368	949,856,368

금융비용 (주26)	177,579,694	177,579,694	522,371,576	522,371,576

종속기업및관계기업투자손익 (주27)	(33,835,699)	(33,835,699)	(55,295,208)	(55,295,208)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,882,236,327	8,882,236,327	10,546,180,425	10,546,180,425

법인세비용(수익) (주28)	2,111,199,547	2,111,199,547	1,887,372,292	1,887,372,292

계속영업 당기순이익(손실)	6,771,036,780	6,771,036,780	8,658,808,133	8,658,808,133

중단영업 당기순이익(손실)	(1,049,911,043)	(1,049,911,043)

당기순이익(손실)	6,771,036,780	6,771,036,780	7,608,897,090	7,608,897,090

계속영업 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	6,754,391,667	6,754,391,667	8,662,409,437	8,662,409,437

비지배지분	16,645,113	16,645,113	(3,601,304)	(3,601,304)

중단영업 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(1,049,911,043)	(1,049,911,043)

비지배지분

기타포괄손익	114,106,142	114,106,142	(193,683,758)	(193,683,758)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	114,106,142	114,106,142	(193,683,758)	(193,683,758)

지분법자본변동	8,057,758	8,057,758

해외사업환산손익	114,106,142	114,106,142	(201,741,516)	(201,741,516)

총포괄손익	6,885,142,922	6,885,142,922	7,415,213,332	7,415,213,332

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	6,868,497,769	6,868,497,769	7,418,816,316	7,418,816,316

비지배지분	16,645,153	16,645,153	(3,602,984)	(3,602,984)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 (주29)

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	390	390	491	491

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(59)	(59)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(27,148,305,015)	61,279,984,282	2,340,036,348	70,513,120,193	29,013,163,417	99,526,283,610

연결대상범위의 변동	(29,033,565,982)	(29,033,565,982)

연차배당	(4,412,769,750)	(4,412,769,750)	(4,412,769,750)

해외사업환산손익	(201,739,837)	(201,739,837)	(1,679)	(201,741,516)

지분법자본변동	8,057,758	8,057,758	8,057,758

당기순이익(손실)	7,612,498,394	7,612,498,394	(3,601,304)	7,608,897,090

2024.03.31 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(27,148,305,015)	64,479,712,926	2,146,354,269	73,519,166,758	(24,005,548)	73,495,161,210

2025.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(32,127,445,055)	67,623,919,595	1,649,382,159	71,187,261,277	(37,126,957)	71,150,134,320

연결대상범위의 변동

연차배당	(4,328,072,250)	(4,328,072,250)	(4,328,072,250)

해외사업환산손익	114,106,101	114,106,101	41	114,106,142

지분법자본변동

당기순이익(손실)	6,754,391,667	6,754,391,667	16,645,113	6,771,036,780

2025.03.31 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(32,127,445,055)	70,050,239,012	1,763,488,260	73,727,686,795	(20,481,803)	73,707,204,992

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 37 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	1,893,969,324	3,889,839,291

영업에서 창출된 현금	1,480,924,709	3,906,587,880

당기순이익(손실)	6,771,036,780	7,608,897,090

가감	510,778,861	(441,905,603)

퇴직급여 조정	89,669,793	73,497,008

복리후생비	11,107,513	14,592,471

대손상각비 조정	188,076,713	122,284,274

대손충당금 환입	(1,627,436)

지분법이익	55,295,208

지분법손실 조정	33,835,699

외화환산이익 조정	(533,817,259)	(1,078,623,935)

외화환산손실 조정	277,318,927	512,675,649

감가상각비에 대한 조정	295,072,098	358,303,592

사용권자산감가상각비 조정	532,522,957	463,651,816

투자부동산감가상각비 조정	112,600,881

무형자산상각비에 대한 조정	27,188,549	23,611,768

유형자산처분이익 조정	(2,725,272)

유형자산폐기손실	2,000	6,000

재고자산평가손실 조정	(2,106,343,001)	(321,390,186)

매각예정자산처분손실	1,327,321,167

잡손실 조정	198,310,015	42,811

잡이익 조정	(135)

이자비용 조정	177,579,694	522,371,572

이자수익에 대한 조정	(903,545,130)	(949,854,278)

배당금수익	(3,171,300,000)

법인세비용 조정	2,111,199,547	1,609,962,168

자산ㆍ부채의 증감	(5,800,890,932)	(3,260,403,607)

매출채권의 감소(증가)	3,278,132,907	577,551,125

기타채권의 감소(증가) 조정	(3,519,975,207)	(445,621,710)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	98,036,706	(769,221,167)

재고자산의 감소(증가)	22,154,769,500	4,722,521,989

기타비유동자산의 감소(증가)	(43,660,837)	4,546,149

매입채무(미지급금)의 증가(감소)	(17,845,176,788)	10,897,650,971

기타채무의 증가(감소)	(52,849,605)	719,726,341

여행수탁금의 증가(감소)	(9,801,487,524)	(16,817,140,081)

선수금의 증가(감소)	(123,159,471)	(2,591,219,304)

기타유동부채의 증가(감소)	(32,871,985)	148,711,764

기타비유동부채의 증가(감소)	112,200,000

이연수익의 증가(감소)	87,381,372	240,855,422

마일리지지급액	(30,000)	(9,965,106)

장기종업원급여부채 지급액	(51,000,000)

이자수취	751,138,110	370,898,573

배당금수취(영업)	120,841,125

이자지급(영업)	(242,746,912)	(433,153,026)

법인세환급(납부)	(95,346,583)	(75,335,261)

투자활동현금흐름	(6,194,458,552)	3,183,642,738

단기금융상품의 감소	20,623,230,924	16,100,000,000

단기금융상품의 취득	(27,031,989,300)	(29,624,707,200)

보증금의 감소	589,462,281	1,081,537,608

보증금의 증가	(160,508,085)	(1,128,022,000)

단기대여금의 처분	2,882,912

사무용비품의 취득	(49,653,161)	(220,638,239)

차량운반구의 처분	2,727,272

소프트웨어의 취득	(265,800)	(96,000,000)

취득중인자산의 증가	(691,390,626)	(1,570,000,000)

리스채권의 증가(감소)	526,655,215	474,061,419

매각예정자산의 감소	18,172,678,833

연결대상범위변동으로 인한 순현금유출	(10,877,867)

재무활동현금흐름	(1,228,064,589)	(1,141,446,465)

유동성장기차입금의 감소	(6,616,110)	(8,936,792)

리스부채의 증가(감소)	(1,221,448,479)	(1,132,509,673)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	217,551,164	(8,537,635)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,311,002,653)	5,923,497,929

기초현금및현금성자산	39,337,321,371	34,712,373,351

기말현금및현금성자산	34,026,318,718	40,635,871,280