모두투어 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022년 09월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 제27기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사유 : 종속기업의 여행수탁금(부채) 과소 계상으로 인한 연결재무제표 수정

4. 정정사항4-1. 정정사항의 내역

연결실체는 2015년에 최초 지배력을 획득하여 연결범위에 포함된 ㈜자유투어의 재무상태표상 여행수탁금이 과소 계상된 오류를 발견하였고, 이러한 오류를 수정하기 위하여 여행수탁금, 이익잉여금, 비지배지분 및 무형자산손상차손을 수정하였습니다. 이러한 회계오류가 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하다고 판단하여, 2015년 12월 31일로 종료하는 보고기간의 연결재무제표를 재작성하였습니다.

4-2. 정정사항

항목	정정 전	정정 후

연결재무상태표	(주1)	(주1)

연결포괄손익계산서	(주2)	(주2)

연결자본변동표	(주3)	(주3)

연결현금흐름표	(주4)	(주4)

연결재무제표 주석	(주5)	(주5)

(주1) 연결재무상태표(단위: 원)

과 목	2015년

정정 전	정정 후	차이

I. 유동자산	114,478,389,679	114,478,389,679	-

II. 비유동자산	68,013,588,596	68,013,588,596	-

자 산 총 계	182,491,978,275	182,491,978,275	-

I. 유동부채	75,721,237,698	77,597,274,915	1,876,037,217

여행수탁금	26,373,514,967	28,249,552,184	1,876,037,217

II. 비유동부채	7,104,026,147	7,104,026,147	-

부 채 총 계	82,825,263,845	84,701,301,062	1,876,037,217

지배기업 소유주지분	99,619,916,287	98,119,086,513	(1,500,829,774)

I. 자본금	6,300,000,000	6,300,000,000	-

II. 주식발행초과금	27,764,905,515	27,764,905,515	-

III. 자기주식	(20,566,607,731)	(20,566,607,731)	-

IV. 이익잉여금	85,449,417,208	83,948,587,434	(1,500,829,774)

V. 기타자본항목	672,201,295	672,201,295	-

비지배지분	46,798,143	(328,409,300)	(375,207,443)

자 본 총 계	99,666,714,430	97,790,677,213	(1,876,037,217)

자 본 및 부 채 총 계	182,491,978,275	182,491,978,275	-

(주2) 연결포괄손익계산서(단위: 원)

과 목	2015년

정정 전	정정 후	차이

I. 수익	204,324,822,100	204,324,822,100	-

II. 매출원가	8,199,238,592	8,199,238,592	-

III. 매출총이익	196,125,583,508	196,125,583,508	-

IV. 영업비용	179,668,861,826	179,668,861,826	-

V. 영업이익	16,456,721,682	16,456,721,682	-

VI. 기타손익 및 금융손익	1,313,104,161	(187,725,613)	(1,500,829,774)

기타수익	5,826,636,985	5,826,636,985	-

기타비용	5,094,518,793	6,595,348,567	1,500,829,774

금융수익	1,025,167,571	1,025,167,571	-

금융비용	444,181,602	444,181,602	-

VII. 종속기업및관계기업손익	181,095,995	181,095,995	-

VIII. 법인세비용차감전순이익	17,950,921,838	16,450,092,064	(1,500,829,774)

IX. 법인세비용	5,127,289,534	5,127,289,534	-

X. 당기순이익	12,823,632,304	11,322,802,530	(1,500,829,774)

XI. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	13,240,166,209	11,739,336,435	(1,500,829,774)

비지배지분	(416,533,905)	(416,533,905)	-

XII. 기타포괄손익	440,504,403	440,504,403	-

XIII. 총포괄이익	13,264,136,707	11,763,306,933	(1,500,829,774)

XIV. 총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	13,680,670,612	12,179,840,838	(1,500,829,774)

비지배지분	(416,533,905)	(416,533,905)	-

XV. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주및희석주당순이익	1,105	980	(125)

(주3) 연결자본변동표(단위: 원)

구분	과 목	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총자본

정정 전	2015.01.01(당기초)	78,242,959,217	98,721,901,055	10,355,282,047	109,077,183,102

연결실체변동	-	(539,361,709)	(18,455,543,386)	(18,994,905,095)

당기순이익	13,240,166,209	13,240,166,209	(416,533,905)	12,823,632,304

2015.12.31(당기말)	85,449,417,208	99,619,916,287	46,798,143	99,666,714,430

정정 후	2015.01.01(당기초)	78,242,959,217	98,721,901,055	10,355,282,047	109,077,183,102

연결실체변동	-	(539,361,709)	(18,830,750,829)	(19,370,112,538)

당기순이익	11,739,336,435	11,739,336,435	(416,533,905)	11,322,802,530

2015.12.31(당기말)	83,948,587,434	98,119,086,513	(328,409,300)	97,790,677,213

차이	2015.01.01(당기초)	-	-	-	-

연결실체변동	-	-	(375,207,443)	(375,207,443)

당기순이익	(1,500,829,774)	(1,500,829,774)	-	(1,500,829,774)

2015.12.31(당기말)	(1,500,829,774)	(1,500,829,774)	(375,207,443)	(1,876,037,217)

(주4) 연결현금흐름표(단위: 원)

과 목	2015년

정정 전	정정 후	차이

Ⅰ. 영업활동현금흐름	(2,982,448,248)	(2,982,448,248)	-

1. 영업에서창출된현금	2,142,041,349	2,142,041,349	-

가. 당기순이익	12,823,632,304	11,322,802,530	(1,500,829,774)

나. 가감:	8,433,285,887	9,934,115,661	1,500,829,774

무형자산손상차손	3,058,582,552	4,559,412,326	1,500,829,774

다. 자산ㆍ부채의 증감:	(19,114,876,842)	(19,114,876,842)	-

2. 이자수취	1,172,350,928	1,172,350,928	-

3. 이자지급	(443,285,004)	(443,285,004)	-

4. 법인세의 납부	(5,853,555,521)	(5,853,555,521)	-

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(5,525,286,965)	(5,525,286,965)	-

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(2,089,814,781)	(2,089,814,781)	-

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,071,990)	(17,071,990)	-

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(10,614,621,984)	(10,614,621,984)	-

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	55,256,977,602	55,256,977,602	-

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	44,642,355,618	44,642,355,618	-

(주5) 연결재무제표 주석상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동이 된 여행수탁금, 이익잉여금, 비지배지분 및무형자산손상차손 등 관련 주석 사항에 대하여 정정하여 재공시하였습니다.