모두투어 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 35 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

Ⅰ.유동자산	163,420,965,888	229,193,748,075

현금및현금성자산 (주4,5)	40,635,871,280	34,712,373,351

단기금융상품 (주4,5)	64,755,049,200	51,170,260,538

매출채권및기타채권 (주4,6)	26,443,336,111	23,456,999,917

리스채권 (주4,13)	1,138,645,291	1,095,237,240

유동재고자산 (주7)	24,912,116,111	29,312,926,370

당기법인세자산	46,304,725	48,305,396

기타유동자산 (주8)	5,489,643,170	4,883,269,501

매각예정자산	84,514,375,762

Ⅱ.비유동자산	69,840,977,196	69,967,717,178

장기금융상품 (주4,5)	80,000,000	80,000,000

장기성매출채권및기타채권 (주4,6)	3,435,888,632	3,409,494,633

상각후원가 측정 금융자산 (주4)	84,000,000	84,000,000

당기손익-공정가치금융자산 (주4,9)	1,681,004,915	1,681,004,915

관계기업투자 (주10)	6,853,720,670	7,021,789,667

유형자산 (주11)	20,264,208,553	20,387,157,181

투자부동산

무형자산 (주14)	15,603,606,326	13,961,174,301

장기리스채권 (주4,13)	13,516,172,934	13,781,870,592

기타비유동자산	242,397,559	82,813,969

이연법인세자산	8,079,977,607	9,478,411,920

자산총계	233,261,943,084	299,161,465,253

부채

Ⅰ.유동부채	134,091,604,702	173,521,119,112

매입채무 및 기타채무 (주4,15)	69,761,375,224	58,623,370,521

여행수탁금	46,383,037,370	63,200,177,451

선수금 (주22)	3,533,418,047	6,124,297,579

단기차입금

유동성장기차입금 (주4,18)	24,215,519	23,776,519

기타유동금융부채 (주4,20)	5,879,389,350	1,429,919,600

당기법인세부채	138,071,733	5,127,486

리스부채 (주4,13)	3,278,989,756	3,426,633,815

유동충당부채 (주17)	121,483,605	131,448,711

기타 유동부채 (주16)	4,971,624,098	4,575,557,650

매각예정부채	35,980,809,780

Ⅱ.비유동부채	25,675,177,172	26,114,062,531

장기차입금 (주4,18)	18,161,581	23,776,462

기타비유동금융부채 (주4,20)	664,140,178	585,195,413

장기리스부채 (주4,13)	23,481,772,428	24,031,077,150

확정급여부채 (주19)	1,027,944,600	954,447,592

장기종업원급여부채 (주19)	413,202,185	449,609,714

비유동충당부채 (주17)	69,956,200	69,956,200

부채총계	159,766,781,874	199,635,181,643

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	73,519,166,758	70,513,120,193

Ⅰ.자본금 (주21)	9,450,000,000	9,450,000,000

Ⅱ.주식발행초과금 (주21)	24,591,404,578	24,591,404,578

Ⅲ.자기주식 (주21)	(27,148,305,015)	(27,148,305,015)

Ⅳ.이익잉여금(결손금) (주21)	64,479,712,926	61,279,984,282

Ⅴ.기타자본항목 (주21)	2,146,354,269	2,340,036,348

비지배지분	(24,005,548)	29,013,163,417

자본총계	73,495,161,210	99,526,283,610

자본과부채총계	233,261,943,084	299,161,465,253

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주22)	79,271,257,276	79,271,257,276	39,152,329,119	39,152,329,119

Ⅱ.매출원가 (주23)	30,884,190,115	30,884,190,115	5,413,110,234	5,413,110,234

Ⅲ.매출총이익	48,387,067,161	48,387,067,161	33,739,218,885	33,739,218,885

Ⅳ.판매비와관리비 (주24)	42,646,546,468	42,646,546,468	27,625,389,254	27,625,389,254

종업원급여비용	10,431,601,107	10,431,601,107	9,585,098,408	9,585,098,408

감가상각비와기타상각비	744,838,193	744,838,193	901,299,136	901,299,136

지급수수료	24,361,006,121	24,361,006,121	13,074,922,080	13,074,922,080

기타판매비와관리비	7,109,101,047	7,109,101,047	4,064,069,630	4,064,069,630

Ⅴ.영업이익(손실)	5,740,520,693	5,740,520,693	6,113,829,631	6,113,829,631

Ⅵ.기타손익 및 금융손익	4,860,954,940	4,860,954,940	1,821,445,460	1,821,445,460

기타수익 (주25)	5,295,718,333	5,295,718,333	1,902,007,857	1,902,007,857

기타비용 (주25)	862,248,185	862,248,185	106,509,276	106,509,276

금융수익 (주26)	949,856,368	949,856,368	320,064,141	320,064,141

금융비용 (주26)	522,371,576	522,371,576	294,117,262	294,117,262

Ⅶ.종속기업및관계기업투자손익 (주27)	(55,295,208)	(55,295,208)	(155,956,885)	(155,956,885)

Ⅶ.법인세차감전순이익	10,546,180,425	10,546,180,425	7,779,318,206	7,779,318,206

Ⅷ.법인세비용 (주28)	1,887,372,292	1,887,372,292	1,835,755,945	1,835,755,945

계속영업 분기순이익	8,658,808,133	8,658,808,133	5,943,562,261	5,943,562,261

중단영업 분기순이익	(1,049,911,043)	(1,049,911,043)	(138,123,535)	(138,123,535)

분기순이익	7,608,897,090	7,608,897,090	5,805,438,726	5,805,438,726

XI.계속영업 분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	8,662,409,437	8,662,409,437	5,948,594,166	5,948,594,166

비지배지분	(3,601,304)	(3,601,304)	(5,031,905)	(5,031,905)

XII.중단영업 분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	(1,049,911,043)	(1,049,911,043)	(279,255,661)	(279,255,661)

비지배지분	141,132,126	141,132,126

XIII.기타포괄손익	(193,683,758)	(193,683,758)	(260,147,632)	(260,147,632)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(193,683,758)	(193,683,758)	(260,147,632)	(260,147,632)

지분법자본변동	8,057,758	8,057,758	23,070,000	23,070,000

해외사업환산손익	(201,741,516)	(201,741,516)	(283,217,632)	(283,217,632)

XI. 총포괄손익	7,415,213,332	7,415,213,332	5,545,291,094	5,545,291,094

XV. 총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	7,418,816,316	7,418,816,316	5,409,202,673	5,409,202,673

비지배지분	(3,602,984)	(3,602,984)	136,088,421	136,088,421

XVI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 (주29)

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)

계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	491	491	343	343

중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(59)	(59)	(16)	(16)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	51,306,262,226	3,808,108,852	55,761,017,636	33,219,814,026	88,980,831,662

연결대상범위의 변동

연차배당	(7,116,153,180)	(7,116,153,180)

해외사업환산손익	(283,205,832)	(283,205,832)	(11,800)	(283,217,632)

지분법자본변동	23,070,000	23,070,000	23,070,000

분기순이익	5,669,338,505	5,669,338,505	136,100,221	5,805,438,726

2023.03.31 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	56,975,600,731	3,547,973,020	61,170,220,309	26,239,749,267	87,409,969,576

2024.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(27,148,305,015)	61,279,984,282	2,340,036,348	70,513,120,193	29,013,163,417	99,526,283,610

연결대상범위의 변동	(29,033,565,982)	(29,033,565,982)

연차배당	(4,412,769,750)	(4,412,769,750)	(4,412,769,750)

해외사업환산손익	(201,739,837)	(201,739,837)	(1,679)	(201,741,516)

지분법자본변동	8,057,758	8,057,758	8,057,758

분기순이익	7,612,498,394	7,612,498,394	(3,601,304)	7,608,897,090

2024.03.31 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(27,148,305,015)	64,479,712,926	2,146,354,269	73,519,166,758	(24,005,548)	73,495,161,210

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,889,839,291	13,077,405,226

1.영업에서창출된현금	3,906,587,880	14,613,322,481

가.당기순이익(손실)	7,608,897,090	5,805,438,726

나.가감	(441,905,603)	2,508,716,177

퇴직급여 조정	73,497,008	86,101,611

복리후생비	14,592,471	18,029,790

대손상각비 조정	122,284,274	402,257,500

대손충당금 환입	(1,627,436)	(2,547,300)

지분법이익 조정	55,295,208

지분법손실 조정	155,956,885

외화환산이익 조정	(1,078,623,935)	(829,035,121)

외화환산손실 조정	512,675,649	1,861,113

감가상각비에 대한 조정	358,303,592	719,699,683

사용권자산상각비	463,651,816	292,792,629

투자부동산상각비	292,366,245

무형자산상각비에 대한 조정	23,611,768	17,729,580

유형자산처분이익 조정	(2,725,272)	(271,477,696)

유형자산처분손실 조정	1,141,777

유형자산폐기손실 조정	6,000

재고자산평가손실 조정	(321,390,186)	(336,048,322)

매각예정자산처분손실	1,327,321,167

당기손익-공정가치 금융자산평가이익	(456,720,163)

마일리지보상비용	1,136,000

잡손실 조정	42,811	1,263,314

이자비용 조정	522,371,572	1,052,475,063

이자수익에 대한 조정	(949,854,278)	(521,166,202)

배당금수익	(3,171,300,000)

법인세비용 조정	1,609,962,168	1,882,899,791

다.자산ㆍ부채의 증감	(3,260,403,607)	6,299,167,578

매출채권의 감소(증가)	577,551,125	(2,969,223,128)

기타채권의 감소(증가) 조정	(445,621,710)	(2,934,862,494)

기타유동자산의 감소(증가) 조정	(769,221,167)	(1,945,131,668)

재고자산의 감소(증가)	4,722,521,989	639,440,994

기타비유동자산의 증가	4,546,149	(25,709,884)

매입채무(미지급금)의 증가(감소)	10,897,650,971	(424,598,545)

기타채무의 증가(감소)	719,726,341	1,002,237,962

여행수탁금의 증가(감소)	(16,817,140,081)	14,173,395,327

선수금의 증가(감소)	(2,591,219,304)	(1,673,327,750)

기타유동부채의 증가(감소)	148,711,764	461,318,100

기타비유동부채의 증가(감소)	112,200,000	26,000,000

이연수익의 증가(감소)	240,855,422	190,283,636

마일리지지급액	(9,965,106)	(6,654,972)

장기종업원급여부채 지급액	(51,000,000)	(214,000,000)

2.이자수취	370,898,573	558,048,770

3.배당금수취(영업)	120,841,125	2,332,572

4.이자지급(영업)	(433,153,026)	(780,988,309)

5.법인세환급(납부)	(75,335,261)	(1,315,310,288)

Ⅱ.투자활동현금흐름	3,183,642,738	9,332,960,544

단기금융상품의 감소	16,100,000,000	25,337,400,000

단기금융상품의 취득	(29,624,707,200)	(15,932,823,223)

장기금융상품의 감소	2,985,000,000

보증금의 감소	1,081,537,608	182,123,784

보증금의 증가	(1,128,022,000)	(73,905,450)

단기대여금의 처분	2,882,912

단기대여금의 취득	(190,000,000)

기계장치의 취득	(10,177,257)

사무용비품의 취득	(220,638,239)	(261,855,099)

차량운반구의 처분	2,727,272

소프트웨어의 취득	(96,000,000)	(4,220,000)

취득중인자산의 증가	(1,570,000,000)	(3,272,729,311)

리스채권의 증가(감소)	474,061,419	574,147,100

매각예정자산의 감소	18,172,678,833

연결대상범위변동으로 인한 순현금유출	(10,877,867)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,141,446,465)	(16,770,165,853)

단기차입금의 상환	(6,900,000,000)

임대보증금의 증가	1,000,000,000

유동성장기차입금의 감소	(8,936,792)	(21,405,170)

장기차입금의 상환	(700,000,000)

배당금지급	(7,168,116,171)

리스부채의 상환	(1,132,509,673)	(817,644,512)

비지배지분 추가취득	(2,163,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,537,635)	289,548,957

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,923,497,929	5,929,748,874

Ⅵ.연결범위의 변동 (주1)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	34,712,373,351	28,373,978,946

Ⅷ.기말현금및현금성자산	40,635,871,280	34,303,727,820