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모두투어 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 모두투어네트워크
대 표 이 사 : 우 종 웅
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 16
(전 화)02-728-8000
(홈페이지) http://www.modetour.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 우준열
(전 화) 02-728-8090
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 06월 07일	무상증자	보통주	4,200,000	500	-	50%

2017년 06월 22일	무상증자	보통주	6,300,000	500	-	50%

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

자유투어 신주인수권부사채	5	2015년 05월 21일	2020년 05월 21일	5,998,000,000	무기명식 보통주	2016-05-21 ~ 2020-04-20	0.30%	500	5,980,000,000	11,960,000	-

합 계	-	-	-	5,998,000,000	-	-	-	-	5,980,000,000	11,960,000	-

* 종속기업인 ㈜자유투어가 발행한 제5회 신주인수권부사채 중 지배기업인 ㈜모두투어네트워크가 4,800,000천원(발행가액 기준)을 취득하였으며, 사채권에 대하여 2022년 5월 20일까지 만기를 연장하는 금전소비대차계약으로 전환하였습니다.
* 종속기업인 ㈜자유투어가 발행한 제5회 신주인수권부사채 중 미상환금액 24,000천원에 대하여 2025년 5월 21일까지 만기를 연장하고, 유동성사채로 재분류하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	(주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,900,000	-	18,900,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,900,000	-	18,900,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,536,286	-	1,536,286	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,363,714	-	17,363,714	-

(주1) 제31기 정기주주총회에서 발행예정주식총수 변경 (기존:20,000,000주 → 변경:30,000,000주)

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	267,285	321,362	253,245	-	335,402	- 취득: 신탁계약에 의한 자기주식 취득- 처분: 신탁계약 종료에 따라 수탁자 보유물량을 현물 보유물량으로 전환

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	944,317	253,245	-	-	1,197,562	- 취득: 신탁계약 종료에 따라 수탁자 보유물량을 현물 보유물량으로 전환

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,211,602	574,607	253,245	-	1,532,964	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,322	-	-	-	3,322	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,214,924	574,607	253,245	-	1,536,286	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,900,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,536,286	- 무상증자로 발생한 단주취득- 우리사주매수선택권 부여목적의 자기주식 취득- 주가안정 및 주주가치 제고 목적의 자기주식취득

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,363,714	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-64,526	1,788	12,552

(별도)당기순이익(백만원)	-65,425	4,111	17,268

(연결)주당순이익(원)	-3,703	101	695

현금배당금총액(백만원)	-	2,122	6,272

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	118.68	49.97

현금배당수익률(%)	-	-	0.7	1.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	120	350

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

*상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	0.7	1.1

*당사는 분기 배당 이력이 없어 연속 배당횟수를 기재하지 않았습니다.*당사는 당기(32기)에 결산 배당 계획이 없어 연속 배당횟수를 기재하지 않았습니다.*평균 배당수익률은 당기(32기)를 포함하여 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

2021년 3월 31일 개최되는 당사의 제32기 정기주주총회 안건에 하기의 정관 변경이 포함되어 있으며, 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 27일 입니다. 승인 과정에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정 공시 를 통해 해당 내용을 반영할 예정입니다. 가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제31기 정기주주총회	-제 2조 [목적]-제 5조[발행예정주식총수]-제 23조 [의장]	-향후 영위 가능한 사업목적 추가-발행예정주식총수 변경 -주주총회 의장 선임 방식 추가

2019년 03월 22일	제30기 정기주주총회	-제 51조 [외부감사의 선임]-제 8조[주권의 발행과 종류]-제 8조의 2[주식등의 전자등록]-제 13조[명의개서 대리인]-제 14조[주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]-제 18조[사채발행에 관한 준용규정]-제 15조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]-제 19조[소집시기]	-[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 개정에 따른 변경-[주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 제정에 따른 변경-의미의 명확화를 위한 문구 정비

나. 기준일 이후의 정관 변경사항 제 32기 정기주주총회('21.3.31)에서 '정관 일부 변경의 건'이 안건으로 상정될 예정이며, 그 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경 목적

제2조【목적】
1~26. (생략)
27. 위 각 호에 부대되는 사업	제2조【목적】
1~26. (현행과 같음)
27. 식음료 판매 및 유통업
28. 화장품 판매 및 유통업
29. 건강보조식품 판매 및 유통업
30. 생활용품 판매 및 유통업
31. 기타 각종물품 판매 및 유통업
32. 일반 잡화류 종합 도소매업
33. 위 각호와 관련된 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업
34. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업
35. 위 각 호에 부대되는 사업 및 투자	「사업목적 추가」
향후 영위 가능한 사업목적 추가

제 5조【발행예정주식총수】
이 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다.	제 5조【발행예정주식총수】
이 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주 로 한다.	「 발행예정주식총수 변경」 현 잔여 주식발행한도는 한도가 상당부분 소진되어 (잔여 37%) 발행예정주식총수를 상향

제 8조의 2 【주식등의 전자등록】 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 제 8조의 2 【주식등의 전자등록】 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 「주식등의 전자등록에 관한 규정 정비」 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 반영
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 31일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 23일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I . 회사의 개요7. 정관에 관한 사항	제32기 정기주주총회 결과 반영	주1) 정정전	주2) 정정후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황나. 주주총회 의사록 요약	제32기 정기주주총회 결과 반영	주3) 정정전	주4) 정정후

주1) 정정전 I. 회사의 개요 7. 정관에 관한 사항

2021년 3월 31일 개최되는 당사의 제32기 정기주주총회 안건에 하기의 정관 변경이 포함되어 있으며, 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 27일 입니다. 승인 과정에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정 공시 를 통해 해당 내용을 반영할 예정입니다. 가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제31기 정기주주총회	-제 2조 [목적]-제 5조[발행예정주식총수]-제 23조 [의장]	-향후 영위 가능한 사업목적 추가-발행예정주식총수 변경 -주주총회 의장 선임 방식 추가

2019년 03월 22일	제30기 정기주주총회	-제 51조 [외부감사의 선임]-제 8조[주권의 발행과 종류]-제 8조의 2[주식등의 전자등록]-제 13조[명의개서 대리인]-제 14조[주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]-제 18조[사채발행에 관한 준용규정]-제 15조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]-제 19조[소집시기]	-[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 개정에 따른 변경-[주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 제정에 따른 변경-의미의 명확화를 위한 문구 정비

나. 기준일 이후의 정관 변경사항 제 32기 정기주주총회('21.3.31)에서 '정관 일부 변경의 건'이 안건으로 상정될 예정이며, 그 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경 목적

제2조【목적】
1~26. (생략)
27. 위 각 호에 부대되는 사업	제2조【목적】
1~26. (현행과 같음)
27. 식음료 판매 및 유통업
28. 화장품 판매 및 유통업
29. 건강보조식품 판매 및 유통업
30. 생활용품 판매 및 유통업
31. 기타 각종물품 판매 및 유통업
32. 일반 잡화류 종합 도소매업
33. 위 각호와 관련된 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업
34. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업
35. 위 각 호에 부대되는 사업 및 투자	「사업목적 추가」
향후 영위 가능한 사업목적 추가

제 5조【발행예정주식총수】
이 회사가 발행할 주식의 총수는 30,000,000주로 한다.	제 5조【발행예정주식총수】
이 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주 로 한다.	「 발행예정주식총수 변경」 현 잔여 주식발행한도는 한도가 상당부분 소진되어 (잔여 37%) 발행예정주식총수를 상향

제 8조의 2 【주식등의 전자등록】 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 제 8조의 2 【주식등의 전자등록】 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 「주식등의 전자등록에 관한 규정 정비」 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 반영
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 모두투어네트워크
대 표 이 사 : 우 종 웅
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 16
(전 화)02-728-8000
(홈페이지) http://www.modetour.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 우준열
(전 화) 02-728-8090
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제32기 정기주주총회	제 2조 [목적]제 5조 [발행예정주식총수]제 8조의 2 [주식등의 전자등록]제 10조의 2 [우리사주매수선택권]제 11조 [신주의 동등배당]제 15조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]제 16조 [전환사채의 발행]제 19조 [소집시기]제 38조 [이사회의 결의방법]제 44조 [감사의 선임ㆍ해임]제 46조 [감사의 직무 등]제 50조 [재무제표 등의 작성 등]제 53조 [이익배당]	-향후 영위 가능한 사업목적 추가-발행예정주식총수 변경-전자등록 의무 아닌 주식에 대한 회사 결정권 부여-근로복지기본법 반영 (한도폐지)-상법 개정안 반영 (동등배당 원칙 명시)-상법 개정안 반영 (배당기준일)-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자 지급에 관한 내용 삭제-상법 개정안 반영 (정기주주총회 기준일)-음성통신수단 추가-상법 개정안 반영 (감사 선임 및 해임)-표준정관 반영 (감사의 직무)-의미 및 표현 명확화-상법 개정안 반영 (배당기준일)

2020년 03월 27일	제31기 정기주주총회	-제 2조 [목적]-제 5조[발행예정주식총수]-제 23조 [의장]	-향후 영위 가능한 사업목적 추가-발행예정주식총수 변경 -주주총회 의장 선임 방식 추가

2019년 03월 22일	제30기 정기주주총회	-제 51조 [외부감사의 선임]-제 8조[주권의 발행과 종류]-제 8조의 2[주식등의 전자등록]-제 13조[명의개서 대리인]-제 14조[주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]-제 18조[사채발행에 관한 준용규정]-제 15조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]-제 19조[소집시기]	-[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 개정에 따른 변경-[주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 제정에 따른 변경-의미의 명확화를 위한 문구 정비