모두투어 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 34 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

Ⅰ.유동자산	112,282,111,403	109,997,230,401

현금및현금성자산 (주4,5,32)	34,303,727,820	28,373,978,946

단기금융상품 (주4,5,32)	53,540,508,537	62,464,106,895

매출채권및기타채권 (주4,6,32)	15,779,980,975	11,266,826,235

리스채권 (주4)	103,099,583	275,475,986

재고자산 (주7)	3,998,445,149	4,300,310,781

당기법인세자산 (주29)	42,425,980	269,539,430

기타유동자산 (주8)	4,513,923,359	3,046,992,128

매각예정자산

Ⅱ.비유동자산	159,377,035,097	160,407,888,908

장기금융상품 (주4,5,32)	2,037,600,000	5,074,241,158

장기성매출채권및기타채권 (주4,6)	1,831,572,105	1,881,000,640

상각후원가 측정 금융자산 (주4)	84,000,000	84,000,000

공정가치측정 금융자산 (주4,9)	4,372,890,378	4,378,670,378

관계기업투자 (주10)	317,345,027	450,231,912

유형자산 (주11,32)	90,270,334,003	89,965,325,149

투자부동산 (주12,32)	45,907,633,755	46,200,000,000

영업권 (주13)	269,773,508

영업권 이외의 무형자산 (주13)	9,247,459,433	5,981,182,293

장기리스채권	4,360,569

기타비유동자산	154,983,903	33,287,692

이연법인세자산 (주29)	4,879,082,416	6,359,949,686

자산총계	271,659,146,500	270,405,119,309

부채

Ⅰ.유동부채	180,954,842,814	177,745,962,942

매입채무 및 기타채무 (주4,14)	35,685,559,822	33,079,355,345

여행수탁금	43,184,172,412	29,010,777,085

선수금 (주23)	4,671,389,789	6,411,886,341

단기차입금 (주4,18)	45,500,000,000	52,400,000,000

유동성장기차입금 (주4,18)	38,914,392,186	44,226,621,994

기타유동금융부채 (주4,20)	3,110,242,078	2,542,719,600

당기법인세부채 (주29)	1,494,432,069	2,679,949,995

리스부채 (주4)	1,069,928,055	763,800,453

충당부채 (주16)	498,253,427	501,522,399

기타유동부채 (주15)	6,826,472,976	6,129,329,730

Ⅱ.비유동부채	3,294,334,110	3,678,324,705

장기차입금 (주4,18)	1,546,701,268	2,258,239,982

기타비유동금융부채 (주4,20)	569,477,522	80,000,000

장기리스부채 (주4)	124,988,287	168,645,633

확정급여부채 (주19)	655,585,472	641,211,892

장기종업원급여부채 (주21)	304,355,244	500,325,454

비유동충당부채 (주16)	30,145,471	29,901,744

이연법인세부채	63,080,846

부채총계	184,249,176,924	181,424,287,647

자본

지배기업 소유주지분	61,170,220,309	55,761,017,636

Ⅰ.자본금 (주22)	9,450,000,000	9,450,000,000

Ⅱ.주식발행초과금 (주22)	24,591,404,578	24,591,404,578

Ⅲ.자기주식 (주22)	(33,394,758,020)	(33,394,758,020)

Ⅳ.이익잉여금 (주22)	56,975,600,731	51,306,262,226

Ⅴ.기타자본항목 (주22)	3,547,973,020	3,808,108,852

비지배지분	26,239,749,267	33,219,814,026

자본총계	87,409,969,576	88,980,831,662

자본과부채총계	271,659,146,500	270,405,119,309

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주23)	42,262,204,451	42,262,204,451	4,736,701,814	4,736,701,814

Ⅱ.매출원가 (주24)	7,429,854,270	7,429,854,270	2,347,847,093	2,347,847,093

Ⅲ.매출총이익	34,832,350,181	34,832,350,181	2,388,854,721	2,388,854,721

Ⅳ.판매비와관리비 (주25)	28,547,042,278	28,547,042,278	6,563,616,058	6,563,616,058

종업원급여비용	9,915,156,401	9,915,156,401	3,726,998,544	3,726,998,544

감가상각비와기타상각비	1,221,926,770	1,221,926,770	1,062,911,759	1,062,911,759

지급수수료	13,304,567,347	13,304,567,347	1,187,175,261	1,187,175,261

기타판매비와관리비	4,105,391,760	4,105,391,760	586,530,494	586,530,494

Ⅴ.영업이익	6,285,307,903	6,285,307,903	(4,174,761,337)	(4,174,761,337)

Ⅵ.기타손익 및 금융손익	1,558,987,499	1,558,987,499	(59,697,931)	(59,697,931)

기타수익 (주26)	2,205,879,858	2,205,879,858	924,742,534	924,742,534

기타비용 (주26)	115,583,498	115,583,498	750,792,203	750,792,203

금융수익 (주27)	521,166,202	521,166,202	552,498,243	552,498,243

금융비용 (주27)	1,052,475,063	1,052,475,063	786,146,505	786,146,505

Ⅶ.종속기업및관계기업투자손익 (주28)	(155,956,885)	(155,956,885)	(105,116,928)	(105,116,928)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	7,688,338,517	7,688,338,517	(4,339,576,196)	(4,339,576,196)

Ⅸ.법인세비용(수익) (주29)	1,882,899,791	1,882,899,791	56,259,766	56,259,766

계속영업 당기순이익(손실)	5,805,438,726	5,805,438,726	(4,395,835,962)	(4,395,835,962)

중단영업 당기순이익	(175,855,038)	(175,855,038)

Ⅹ.분기순이익(손실)	5,805,438,726	5,805,438,726	(4,571,691,000)	(4,571,691,000)

XI.계속영업 분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	5,669,338,505	5,669,338,505	(4,500,366,459)	(4,500,366,459)

비지배지분	136,100,221	136,100,221	104,530,497	104,530,497

XI.중단영업 분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	(239,662,765)	(239,662,765)

비지배지분	63,807,727	63,807,727

XII.기타포괄손익	(260,147,632)	(260,147,632)	(16,271,873)	(16,271,873)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(260,147,632)	(260,147,632)	(16,271,873)	(16,271,873)

지분법자본변동	23,070,000	23,070,000	7,949,962	7,949,962

통화스왑평가손익

이자율스왑평가손익	24,174,802	24,174,802

해외사업환산손익	(283,217,632)	(283,217,632)	(48,396,637)	(48,396,637)

XIII.총포괄손익	5,545,291,094	5,545,291,094	(4,587,962,873)	(4,587,962,873)

XIV.총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	5,409,202,673	5,409,202,673	(4,770,280,746)	(4,770,280,746)

비지배지분	136,088,421	136,088,421	182,317,873	182,317,873

XV.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 (주30)

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)

계속영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	327	327	(259)	(259)

중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	(14)

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	65,235,988,937	3,696,053,764	69,578,689,259	32,118,443,707	101,697,132,966

연차배당	(905,363,000)	(905,363,000)	(905,363,000)

해외사업환산손익	(48,394,244)	(48,394,244)	(2,393)	(48,396,637)

지분법자본변동	7,949,962	7,949,962	7,949,962

이자율스왑평가손익	10,192,760	10,192,760	13,982,042	24,174,802

분기순이익(손실)	(4,740,029,224)	(4,740,029,224)	168,338,224	(4,571,691,000)

2022.03.31 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	59,590,596,713	3,665,802,242	63,903,045,513	32,300,761,580	96,203,807,093

2023.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	51,306,262,226	3,808,108,852	55,761,017,636	33,219,814,026	88,980,831,662

연차배당	(7,116,153,180)	(7,116,153,180)

해외사업환산손익	(283,205,832)	(283,205,832)	(11,800)	(283,217,632)

지분법자본변동	23,070,000	23,070,000	23,070,000

이자율스왑평가손익

분기순이익(손실)	5,669,338,505	5,669,338,505	136,100,221	5,805,438,726

2023.03.31 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(33,394,758,020)	56,975,600,731	3,547,973,020	61,170,220,309	26,239,749,267	87,409,969,576

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 34 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	13,077,405,226	(543,683,278)

1.영업에서창출된현금	14,613,322,481	(5,045,943,065)

가.당기순이익(손실)	5,805,438,726	(4,571,691,000)

나.가감	2,508,716,177	1,451,205,829

퇴직급여 (주19,25)	86,101,611	43,981,048

복리후생비 (주25)	18,029,790	17,027,702

대손상각비 (주6,25)	402,257,500	(315,263,396)

대손충당금환입 (주6,26)	(2,547,300)

지분법손실 (주27)	155,956,885	105,116,928

외화환산이익	(829,035,121)	(382,874,075)

외화환산손실	1,861,113	513,287,552

통화스왑평가이익	(398,447,967)

감가상각비 (주11)	719,699,683	758,058,100

사용권자산상각비	292,792,629	399,988,379

투자부동산상각비	292,366,245

무형자산상각비 (주13)	17,729,580	17,385,772

유형자산처분이익	(271,477,696)

유형자산처분손실	1,141,777	7,690,583

유형자산폐기손실	76,114

재고자산평가손실	(336,048,322)	(50,255,057)

당기손익-공정가치 금융자산평가이익	(456,720,163)	(14,378,355)

마일리지보상비용 (주16)	1,136,000	21,077,874

금융보증부채환입

잡손실 (주26)	1,263,314	(13,474,300)

잡이익	(74,636,674)

이자비용	1,052,475,063	883,531,714

이자수익	(521,166,202)	(154,062,589)

법인세비용	1,882,899,791	87,376,476

다.자산ㆍ부채의 증감	6,299,167,578	(1,925,457,894)

매출채권의 감소(증가)	(2,969,223,128)	38,216,151

기타채권의 감소	(2,934,862,494)	(2,782,200,250)

기타유동자산의 감소	(1,945,131,668)	(4,243,732,441)

재고자산의 감소	639,440,994	(156,493,069)

기타비유동자산의 감소	(25,709,884)	647,519

매입채무(미지급금)의 감소	(424,598,545)	(579,326,848)

기타채무의 감소	1,002,237,962	648,269,638

여행수탁금의 증가(감소)	14,173,395,327	843,181,361

선수금의 증가(감소)	(1,673,327,750)	5,260,314,268

기타유동부채의 감소	461,318,100	(937,393,403)

기타비유동부채의 증가(감소)	26,000,000	(20,804,656)

이연수익의 증가(감소)	190,283,636	6,786,477

마일리지지급액 (주16)	(6,654,972)	(2,922,641)

장기종업원급여부채 지급액	(214,000,000)

확정급여부채 지급액

2.이자수취	558,048,770	82,033,705

3.배당금수취	2,332,572	1,168,174,255

4.이자지급	(780,988,309)	(862,709,641)

5.법인세납부(환급)	(1,315,310,288)	4,114,761,468

Ⅱ.투자활동현금흐름	9,332,960,544	10,196,213,688

단기금융상품의 감소	25,337,400,000	12,987,760,535

단기금융상품의 증가	(15,932,823,223)	(9,121,200,000)

장기금융상품의 감소	2,985,000,000

보증금의 감소	182,123,784	7,079,822

보증금의 증가	(73,905,450)	(106,656,800)

단기대여금의 감소

단기대여금의 증가	(190,000,000)	(1,000,000,000)

기계장치의 취득	(10,177,257)

비품의 취득	(261,855,099)	(8,840,000)

시설장치의 처분

소프트웨어의 취득	(4,220,000)	(67,000,000)

기타무형자산의 취득	(3,272,729,311)

리스채권의 감소(증가)	574,147,100	255,070,131

기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	7,250,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(16,770,165,853)	(549,202,914)

단기차입금의 증가	(6,900,000,000)

임대보증금의 증가	1,000,000,000

임대보증금의 감소	(10,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(21,405,170)	(34,666,481)

장기차입금의 감소	(700,000,000)

배당금지급	(7,168,116,171)

리스부채의 상환	(817,644,512)	(504,536,433)

비지배지분 추가취득	(2,163,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	289,548,957	(108,162,960)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,929,748,874	8,995,164,536

Ⅵ.연결기업의 변동 (주2)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	28,373,978,946	11,522,529,888

Ⅷ.매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산	(551,386,054)

Ⅸ.기말현금및현금성자산	34,303,727,820	19,966,308,370