휴비스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	275,494,940,975	253,131,251,340	239,305,634,613

현금및현금성자산	32,680,181,719	15,958,826,527	24,734,239,520

단기금융상품	60,000,000

매출채권	115,735,586,333	111,844,014,533	108,061,882,822

기타채권	16,036,675,894	16,731,162,007	12,234,409,334

재고자산	106,731,843,302	102,689,491,715	90,795,983,931

기타유동비금융자산	4,310,653,727	4,613,718,012	3,419,119,006

당기법인세자산	1,294,038,546

비유동자산	531,469,528,462	532,572,340,677	471,087,417,935

유형자산	378,591,369,747	379,682,640,911	318,761,857,939

무형자산	4,579,497,972	4,475,298,806	4,611,703,171

영업권	531,000,000	531,000,000	531,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	145,569,761,320	145,569,761,320	144,657,539,320

기타비유동금융자산	2,197,899,423	2,313,639,640	2,525,317,505

자산총계	806,964,469,437	785,703,592,017	710,393,052,548

부채

유동부채	339,963,069,309	313,678,144,545	234,636,518,014

매입채무	188,479,191,819	167,034,344,998	145,925,361,737

기타채무	36,748,121,294	26,156,194,626	23,992,474,763

단기차입금	70,020,057,221	74,827,178,957	57,495,062,793

유동성사채	40,000,000,000	40,000,000,000

유동성장기차입금	1,023,600,000	946,600,000	635,050,000

파생금융부채	547,672,753

당기법인세부채	37,189,030	1,616,660,776

기타유동금융부채	981,878,462	1,445,270,683	1,639,453,768

기타유동비금융부채	2,125,358,730	3,268,555,281	3,332,454,177

비유동부채	108,736,836,267	107,104,817,551	115,526,209,818

사채	89,672,824,938	89,619,121,750	89,668,117,614

장기차입금	3,003,200,000	3,259,100,000	4,205,700,000

확정급여부채	8,570,156,720	8,511,545,021	18,585,177,566

이연법인세부채	4,812,575,707	3,065,488,240	713,464,127

기타비유동금융부채	10,000,000	10,000,000

기타비유동비금융부채	2,668,078,902	2,639,562,540	2,353,750,511

부채총계	448,699,905,576	420,782,962,096	350,162,727,832

자본

납입자본	172,500,000,000	172,500,000,000	172,500,000,000

기타불입자본	22,202,479,600	22,202,479,600	22,202,479,600

이익잉여금(결손금)	163,632,539,908	170,218,150,321	165,527,845,116

기타자본구성요소	(70,455,647)

자본총계	358,264,563,861	364,920,629,921	360,230,324,716

자본과부채총계	806,964,469,437	785,703,592,017	710,393,052,548

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	252,625,241,771	215,511,155,880	859,453,819,676	918,890,833,836

매출원가	232,448,663,520	192,355,401,344	781,586,695,322	826,607,316,730

매출총이익	20,176,578,251	23,155,754,536	77,867,124,354	92,283,517,106

판매비와관리비	20,296,525,007	17,172,336,047	69,062,511,400	70,191,296,132

영업이익(손실)	(119,946,756)	5,983,418,489	8,804,612,954	22,092,220,974

기타영업외이익	7,127,091,734	4,129,742,465	15,652,076,475	17,776,793,471

기타영업외손실	5,319,149,985	4,487,666,745	13,352,019,466	14,487,497,518

금융수익	4,199,559,248	4,551,426,974	6,770,105,611	5,872,260,312

금융비용	1,931,442,715	1,136,992,195	4,660,173,548	4,834,060,359

법인세비용차감전순이익(손실)	3,956,111,526	9,039,928,988	13,214,602,026	26,419,716,880

법인세비용	668,625,939	1,861,129,626	2,511,858,333	4,492,077,975

당기순이익(손실)	3,287,485,587	7,178,799,362	10,702,743,693	21,927,638,905

기타포괄손익	(70,455,647)	3,860,657,512	506,216,952

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	3,860,657,512	594,250,128

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	4,949,560,913	752,215,352

법인세효과	(1,088,903,401)	(157,965,224)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(70,455,647)	(88,033,176)

매도가능금융자산	(114,328,800)

현금흐름위험회피파생상품	(90,327,753)

법인세효과	19,872,106	26,295,624

총포괄손익	3,217,029,940	7,178,799,362	14,563,401,205	22,433,855,857

주당이익

기본주당이익(손실)	100	218	325	666

희석주당이익(손실)	100	218	325	666

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타포괄손익누계액	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	172,500,000,000	40,257,319,800	(18,054,840,200)	152,879,052,083	88,033,176	347,669,564,859

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	21,927,638,905	21,927,638,905

확정급여제도의 재측정요소	594,250,128	594,250,128

배당금지급	(9,873,096,000)	(9,873,096,000)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(88,033,176)	(88,033,176)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

2015.12.31 (기말자본)	172,500,000,000	40,257,319,800	(18,054,840,200)	165,527,845,116	360,230,324,716

2016.01.01 (기초자본)	172,500,000,000	40,257,319,800	(18,054,840,200)	165,527,845,116	360,230,324,716

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	10,702,743,693	10,702,743,693

확정급여제도의 재측정요소	3,860,657,512	3,860,657,512

배당금지급	(9,873,096,000)	(9,873,096,000)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

2016.12.31 (기말자본)	172,500,000,000	40,257,319,800	(18,054,840,200)	170,218,150,321	364,920,629,921

2016.01.01 (기초자본)	172,500,000,000	40,257,319,800	(18,054,840,200)	165,527,845,116	360,230,324,716

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,178,799,362	7,178,799,362

확정급여제도의 재측정요소

배당금지급	(9,873,096,000)	(9,873,096,000)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

2016.03.31 (기말자본)	172,500,000,000	40,257,319,800	(18,054,840,200)	162,833,548,478	357,536,028,078

2017.01.01 (기초자본)	172,500,000,000	40,257,319,800	(18,054,840,200)	170,218,150,321	364,920,629,921

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,287,485,587	3,287,485,587

확정급여제도의 재측정요소

배당금지급	(9,873,096,000)	(9,873,096,000)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(70,455,647)	(70,455,647)

2017.03.31 (기말자본)	172,500,000,000	40,257,319,800	(18,054,840,200)	163,632,539,908	(70,455,647)	358,264,563,861

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	27,606,082,131	17,598,817,823	33,670,887,134	25,666,053,366

당기순이익(손실)	3,287,485,587	7,178,799,362	10,702,743,693	21,927,638,905

당기순이익조정을 위한 가감	19,084,994,919	7,712,892,798	24,927,330,756	11,341,310,407

법인세비용	668,625,939	1,861,129,626	2,511,858,333	4,492,077,975

퇴직급여	1,585,314,859	1,766,847,153	7,039,119,705	8,208,125,390

감가상각비	9,161,041,038	6,600,822,789	31,251,460,865	27,867,987,880

무형자산상각비	92,119,678	86,018,514	345,008,170	337,165,034

무형자산손상차손	118,094,545	195,585,455	358,403,926

무형자산처분손실

대손상각비	371,701,252	892,906,885	78,175,791	35,054,055

외화환산손실	909,800,218	1,012,010,663	3,005,425,111	493,724,477

이자비용	1,474,097,567	1,070,391,796	4,330,272,894	4,485,100,951

매도가능금융자산처분손실	2,322,420

파생상품거래손실	66,600,000	329,900,000	348,940,000

파생상품평가손실	457,345,000

재고자산평가손실	12,285,081	2,708,055

유형자산처분손실	94,904,701	90,488,385

재고자산평가충당금환입	(396,108,927)	(782,408,747)

외화환산이익	(2,333,461,530)	(1,207,420,472)	(1,091,937,824)	(385,074,095)

파생상품거래이익	(129,950,000)	(515,250,000)	(326,750,000)

파생상품평가이익	(212,428,558)

이자수익	(19,584,076)	(29,072,816)	(160,475,542)	(106,977,118)

매도가능금융증권처분이익	(114,328,800)

유형자산처분이익	(33,993,660)	(36,042,084)

무형자산처분이익	(124,545,455)	(124,545,455)	(155,399,155)

무형자산손상차손환입	(10,909,091)

배당금수익	(4,179,975,000)	(4,179,975,000)	(6,094,379,164)	(5,438,533,113)

매출채권의 감소(증가)	(5,052,285,627)	2,380,419,802	7,166,757,641	19,821,582,569

기타채권의 감소(증가)	656,699,414	973,825,543	(4,403,190,565)	17,492,817,057

기타비유동금융자산의 감소(증가)	303,064,285	816,854,318	(990,337,478)	277,616,696

파생금융자산의 정산	63,350,000	185,350,000	(22,190,000)

재고자산의 감소(증가)	(4,805,478,289)	861,130,607	(11,598,798,676)	1,135,417,386

매입채무의 증가(감소)	23,197,220,518	(2,298,651,731)	18,124,462,463	(54,441,912,754)

기타채무의 증가(감소)	(297,850,747)	(433,187,684)	(8,735,815,117)	(5,957,760,333)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(463,392,221)	(500,945,689)	(268,487,477)	103,674,465

기타유동비금융부채의 증가(감소)	(1,143,196,551)	(987,837,407)	(63,898,896)	(668,807,706)

기타비유동금융부채의 증가(감소)	10,000,000

기타비유동비금융부채의 증가(감소)	28,516,362	180,387,985	145,648,602	53,392,523

사외적립자산의 증가(감소)	5,776,288,631	2,020,106,982	(11,681,802,914)	(3,418,126,279)

퇴직금의 지급	(7,302,991,791)	(2,557,880,671)	(3,341,277,460)	(3,193,387,400)

이자수취	10,730,079	14,120,775	96,536,815	49,172,687

이자지급	(1,386,664,664)	(930,439,282)	(3,990,666,351)	(4,309,840,655)

배당금수취	4,179,975,000	4,179,975,000	6,094,379,164	5,438,533,113

법인세납부(환급)	2,429,561,210	(556,530,830)	(4,159,436,943)	(8,780,761,091)

투자활동현금흐름	(6,356,050,203)	(4,789,655,575)	(89,068,870,291)	(27,144,141,264)

유형자산의 처분	73,490,660	241,306,585

정부보조금의 수취	25,227,606	43,313,297	68,263,408	284,286,091

무형자산의 처분	280,000,000	280,000,000	244,000,000

기타비유동금융자산의 처분	490,690,997	81,890,336	2,374,703,028	2,884,207,748

단기금융상품의 처분	60,000,000	60,000,000	60,000,000

매도가능금융자산의 처분	340,690,380

기타채권의 처분

유형자산의 취득	(6,320,904,626)	(5,118,844,737)	(23,656,559,615)	(22,163,964,277)

무형자산의 취득	(185,409,753)	(91,413,228)	(491,791,145)	(694,473,824)

단기금융상품의 취득	(120,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(912,222,000)

기타비유동금융자산의 취득	(365,654,427)	(44,601,243)	(2,285,265,784)	(2,915,145,590)

사업양수에 의한 순현금 감소(증가)	(64,579,488,843)	(5,305,048,377)

재무활동현금흐름	(4,528,676,736)	(5,417,144,924)	46,622,570,164	(3,314,204,673)

단기차입금의 증가	5,650,223,264	4,681,205,076	57,332,116,164	15,000,000,000

장기차입금의 증가

사채의 발행	39,798,600,000	29,846,100,000

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)	(40,000,000,000)	(38,089,158,673)

유동성장기차입금의 상환	(178,900,000)	(98,350,000)	(635,050,000)	(198,050,000)

배당금지급	(9,873,096,000)	(9,873,096,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,721,355,192	7,392,017,324	(8,775,412,993)	(4,792,292,571)

기초현금및현금성자산	15,958,826,527	24,734,239,520	24,734,239,520	29,526,532,091

기말현금및현금성자산	32,680,181,719	32,126,256,844	15,958,826,527	24,734,239,520