인베니아 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	75,198,019,300	93,148,018,411

현금및현금성자산	26,064,486,802	25,753,596,707

단기금융상품	414,715,000	10,000,000

매출채권 및 기타유동채권	21,464,830,586	20,862,298,104

파생상품자산	1,171,984	0

유동계약자산	5,026,154,476	21,680,428,075

당기법인세자산	57,772,746	155,011,710

기타유동자산	1,657,035,996	2,702,657,553

재고자산	20,511,851,710	21,984,026,262

비유동자산	53,899,259,902	48,627,838,342

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,090,339,136	1,286,172,414

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,107,209,900	1,102,962,800

비유동계약자산	24,328,119,784	16,712,685,792

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	172,031,999	172,031,999

유형자산	22,651,850,143	24,228,438,362

영업권 이외의 무형자산	2,493,479,611	2,928,637,176

사용권자산	1,287,802,206	1,791,556,385

기타비유동자산	177,400,000	0

이연법인세자산	591,027,123	405,353,414

자산총계	129,097,279,202	141,775,856,753

부채

유동부채	75,216,856,833	95,775,678,980

매입채무 및 기타유동채무	14,557,790,566	16,944,846,610

유동계약부채	7,692,434,096	19,931,879,499

단기차입금	38,000,000,000	38,000,000,000

유동성장기차입금	3,449,999,999	3,416,666,671

유동성장기사채	9,972,613,605	14,972,740,911

유동충당부채	626,635,996	1,655,848,951

당기법인세부채	59,749,988	0

기타유동부채	43,089,524	41,536,514

파생상품부채	5,418,002	0

유동리스부채	809,125,057	812,159,824

비유동부채	6,346,016,187	5,584,331,079

장기매입채무 및 기타비유동채무	423,049,430	423,049,430

장기차입금	1,791,666,678	1,583,333,333

퇴직급여부채	1,484,679,929	1,244,638,156

비유동충당부채	1,967,813,103	1,120,365,546

기타비유동부채	130,481,724	151,889,795

비유동리스부채	548,325,323	1,061,054,819

부채총계	81,562,873,020	101,360,010,059

자본

자본금	11,600,000,000	11,600,000,000

보통주자본금	11,600,000,000	11,600,000,000

자본잉여금	23,236,164,552	23,236,164,552

주식발행초과금	20,246,633,185	20,246,633,185

자기주식처분이익	2,989,531,367	2,989,531,367

기타자본구성요소	(3,986,697,860)	(3,986,697,860)

자기주식	(3,100,107,270)	(3,100,107,270)

기타자본조정	(886,590,590)	(886,590,590)

이익잉여금(결손금)	16,684,939,490	9,566,380,002

이익준비금	569,783,000	569,783,000

임의적립금	4,000,000,000	4,000,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	12,115,156,490	4,996,597,002

자본총계	47,534,406,182	40,415,846,694

자본과부채총계	129,097,279,202	141,775,856,753

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	39,994,908,367	86,419,025,327	22,948,471,652	89,900,298,839

제품매출액	36,764,907,314	78,788,784,403	19,710,202,834	80,758,655,369

기타매출액	3,230,001,053	7,630,240,924	3,238,268,818	9,141,643,470

매출원가	33,164,064,513	73,223,832,197	19,060,163,907	75,143,417,016

제품매출원가	29,742,700,475	66,941,901,909	17,012,049,777	69,563,237,764

기타매출원가	3,421,364,038	6,281,930,288	2,048,114,130	5,580,179,252

매출총이익	6,830,843,854	13,195,193,130	3,888,307,745	14,756,881,823

판매비와관리비	3,715,376,797	10,730,408,722	4,342,254,859	14,032,216,809

영업이익(손실)	3,115,467,057	2,464,784,408	(453,947,114)	724,665,014

기타이익	3,505,549,807	7,163,911,063	(1,778,748,513)	3,169,245,104

기타비용	1,306,309,809	2,205,953,326	514,314,013	3,231,607,937

금융수익	464,536,437	829,838,607	101,680,353	454,327,757

금융비용	435,714,666	1,553,867,644	592,320,257	2,402,774,207

법인세비용차감전순이익(손실)	5,343,528,826	6,698,713,108	(3,237,649,544)	(1,286,144,269)

법인세비용	0	(193,452,562)	0	(451,435,521)

당기순이익(손실)	5,343,528,826	6,892,165,670	(3,237,649,544)	(1,737,579,790)

기타포괄손익	(33,660,170)	226,393,818	(27,200,824)	137,916,697

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(33,660,170)	226,393,818	(27,200,824)	137,916,697

순확정급여부채의 재측정요소(세후기타포괄손익)	(33,660,170)	226,393,818	(27,200,824)	137,916,697

총포괄손익	5,309,868,656	7,118,559,488	(3,264,850,368)	(1,599,663,093)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	242	313	(147)	(79)

자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,986,697,860)	14,534,310,034	45,383,776,726

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,737,579,790)	(1,737,579,790)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	137,916,697	137,916,697

2020.09.30 (기말자본)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,986,697,860)	12,934,646,941	43,784,113,633

2021.01.01 (기초자본)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,986,697,860)	9,566,380,002	40,415,846,694

당기순이익(손실)	0	0	0	6,892,165,670	6,892,165,670

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	226,393,818	226,393,818

2021.09.30 (기말자본)	11,600,000,000	23,236,164,552	(3,986,697,860)	16,684,939,490	47,534,406,182

현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,249,783,554	36,819,559,487

영업에서창출된현금	7,613,068,902	39,060,942,476

이자의 수취	61,508,389	35,392,429

이자의 지급	(1,516,212,981)	(1,794,091,659)

법인세환급(납부)	91,419,244	(482,683,759)

투자활동으로 인한 현금흐름	(605,997,137)	(1,078,460,315)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,064,580,773	698,514,642

단기대여금및수취채권의 처분	112,555,107	84,878,300

장기대여금및수취채권의 처분	154,833,266	202,999,978

무형자산의 처분	0	93,636,364

단기금융상품의 처분	797,192,400	20,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	297,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	1,670,577,910	1,776,974,957

단기금융상품의 취득	(1,191,020,000)	(146,974,800)

단기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(11,174,880)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(7,500,000)

유형자산의 취득	(117,621,910)	(236,281,560)

무형자산의 취득	(351,936,000)	(1,203,011,718)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(172,031,999)

재무활동으로 인한 현금흐름	(5,385,438,325)	(27,706,335,665)

재무활동으로 인한 현금유입액	23,500,000,000	50,693,029,608

금융부채의 차입	23,500,000,000	50,401,962,400

임대보증금의 증가	0	7,000,000

국고보조금상환채무의 증가	0	284,067,208

재무활동으로 인한 현금유출액	28,885,438,325	78,399,365,273

금융부채의 상환	(28,258,333,327)	(57,717,062,542)

사채의 상환	0	(20,000,000,000)

리스부채의 상환	(627,104,998)	(682,302,731)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	52,542,003	(28,907,714)

현금및현금성자산의순증가(감소)	310,890,095	8,005,855,793

기초현금및현금성자산	25,753,596,707	4,393,193,415

기말현금및현금성자산	26,064,486,802	12,399,049,208