전진건설로봇 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 26 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	135,059,299,582	144,669,164,303

현금및현금성자산	7,288,113,888	23,992,757,915

당기손익-공정가치금융자산	21,635,372,726

기타유동금융자산	27,577,750,231	39,917,486,933

매출채권및기타채권	41,143,567,042	39,376,162,807

재고자산	35,641,559,134	39,149,051,831

기타유동자산	1,772,936,561	2,233,704,817

비유동자산	64,089,100,254	59,488,732,864

장기매출채권및기타채권	813,838,145	821,766,883

기타포괄손익-공정가치금융자산	17,467,748,323	17,467,748,323

기타비유동금융자산	514,068,709	248,392,126

종속기업투자주식	4,616,179,851	4,616,179,851

유형자산	36,602,744,577	34,532,604,012

무형자산	4,014,405,439	1,728,957,169

기타비유동자산	60,115,210	73,084,500

자산총계	199,148,399,836	204,157,897,167

부채

유동부채	49,701,949,179	51,326,048,432

매입채무및기타채무	17,390,288,743	14,992,529,356

단기차입금	18,000,000,000	18,000,000,000

기타유동금융부채	1,373,160,477	1,531,742,392

당기법인세부채	4,540,558,682	7,995,337,323

유동성충당부채	3,401,774,141	3,883,830,754

금융보증부채	19,253,918

기타 유동부채	4,796,486,585	4,761,467,461

리스부채	180,426,633	161,141,146

비유동부채	2,204,318,536	2,586,262,632

기타비유동금융부채	100,000,000	114,000,000

이연법인세부채	1,456,390,690	1,908,243,892

비유동충당부채	15,000,000	15,000,000

기타 비유동 부채	152,444,659	138,122,203

장기리스부채	480,483,187	410,896,537

부채총계	51,906,267,715	53,912,311,064

자본

자본금	8,774,543,000	8,774,543,000

자본잉여금	50,564,769,723	50,564,769,723

기타자본조정	(11,962,082,297)	(11,993,907,858)

기타포괄손익누계액	13,432,698,460	13,432,698,460

이익잉여금	86,432,203,235	89,467,482,778

자본총계	147,242,132,121	150,245,586,103

자본과부채총계	199,148,399,836	204,157,897,167

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	43,877,987,723	137,856,427,218	42,994,810,352	132,545,957,879

매출원가	30,781,639,293	95,798,688,585	29,464,229,371	93,064,363,232

매출총이익	13,096,348,430	42,057,738,633	13,530,580,981	39,481,594,647

판매비와관리비	7,390,648,541	17,668,185,225	4,317,629,582	13,033,633,165

영업이익(손실)	5,705,699,889	24,389,553,408	9,212,951,399	26,447,961,482

금융수익	1,875,928,853	6,247,943,427	494,368,023	5,305,914,542

금융원가	(1,242,985,850)	3,675,071,344	1,440,814,630	2,774,457,447

기타영업외수익	5,228,589,153	5,386,043,701	100,436,882	714,617,650

기타영업외비용	31,776,760	58,668,338	39,577,012	81,258,450

법인세차감전순이익	14,021,426,985	32,289,800,854	8,327,364,662	29,612,777,777

법인세비용(수익)	2,976,353,826	6,773,806,077	1,760,936,173	6,240,109,788

당기순이익(손실)	11,045,073,159	25,515,994,777	6,566,428,489	23,372,667,989

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	11,045,073,159	25,515,994,777	6,566,428,489	23,372,667,989

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	761.0	1,757.0	465.0	1,685.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	761.0	1,757.0	465.0	1,685.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 27 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,336,612,000	41,329,954,401	(19,948,675,500)	11,184,866,585	65,930,746,357	103,833,503,843

당기순이익(손실)	23,372,667,989	23,372,667,989

연차배당	(7,370,924,064)	(7,370,924,064)

무상증자	3,437,931,000	(3,456,386,260)	(18,455,260)

중간배당

주식매수선택권 부여

자기주식처분이익	12,691,201,582	7,954,767,642	20,645,969,224

2024.09.30 (기말자본)	8,774,543,000	50,564,769,723	(11,993,907,858)	11,184,866,585	81,932,490,282	140,462,761,732

2025.01.01 (기초자본)	8,774,543,000	50,564,769,723	(11,993,907,858)	13,432,698,460	89,467,482,778	150,245,586,103

당기순이익(손실)	25,515,994,777	25,515,994,777

연차배당	(18,545,258,040)	(18,545,258,040)

무상증자

중간배당	(10,006,016,280)	(10,006,016,280)

주식매수선택권 부여	31,825,561	31,825,561

자기주식처분이익

2025.09.30 (기말자본)	8,774,543,000	50,564,769,723	(11,962,082,297)	13,432,698,460	86,432,203,235	147,242,132,121

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 27 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	10,617,825,195	11,046,457,590

영업에서 창출된 현금흐름	20,519,429,022	16,075,791,259

당기순이익(손실)	25,515,994,777	23,372,667,989

당기순이익조정을 위한 가감	12,511,493,327	10,449,828,037

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(17,508,059,082)	(17,746,704,767)

이자수취	1,288,702,548	1,010,734,245

이자지급	(509,868,455)	(585,468,889)

법인세의 납부	(10,680,437,920)	(5,454,599,025)

투자활동현금흐름	1,330,536,553	(33,831,686,403)

단기금융상품의 감소	64,000,000,000	12,000,000,000

임차보증금의 감소	20,000,000	150,000,000

유형자산의 처분	20,730,000	36,363,638

배당금의 수취	1,849,297,400	901,921,500

정부보조금의 수취	9,397,158

단기대여금의 감소	18,119,327

상각후원가측정 금융자산의 감소	23,005,867

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(7,000,000,000)

단기금융상품의 증가	(46,000,000,000)	(45,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(97,000,000)

유형자산의 취득	(2,962,395,823)	(710,096,108)

무형자산의 취득	(2,491,492,182)	(1,075,881,300)

임차보증금의 증가	(15,000,000)	(60,000,000)

단기대여금의 증가	(6,100,000,000)	(18,119,327)

재무활동현금흐름	(28,672,253,730)	16,945,321,212

단기차입금의 증가	9,000,000,000	19,000,000,000

자기주식 처분	24,458,280,752

임대보증금의 증가	20,000,000

단기차입금의 상환	(9,000,000,000)	(9,000,000,000)

회사채의 상환	(10,000,000,000)

배당금지급	(28,551,274,320)	(7,370,924,064)

금융리스부채의 지급	(140,979,410)	(123,580,216)

신주발행비용	(18,455,260)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(16,723,891,982)	(5,839,907,601)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,247,955	(11,228,114)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,704,644,027)	(5,851,135,715)

기초현금및현금성자산	23,992,757,915	28,419,165,550

기말현금및현금성자산	7,288,113,888	22,568,029,835