전진건설로봇 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 25 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	141,905,486,832	105,848,225,903

현금및현금성자산	22,568,029,835	28,419,165,550

기타유동금융자산	39,519,716,883	6,431,354,164

매출채권및기타채권	38,371,942,081	26,482,859,931

재고자산	39,166,077,210	42,356,551,829

기타유동자산	2,279,720,823	2,158,294,429

비유동자산	52,171,539,965	51,735,208,271

장기매출채권및기타채권	883,033,006	291,458,688

기타포괄손익-공정가치금융자산	14,544,689,967	14,544,689,967

기타비유동금융자산	406,403,787	600,733,962

종속기업투자주식	616,176,571	616,176,571

유형자산	33,916,313,995	34,295,267,051

무형자산	1,741,263,209	1,326,635,782

기타비유동자산	63,659,430	60,246,250

자산총계	194,077,026,797	157,583,434,174

부채

유동부채	52,614,883,368	52,045,941,114

매입채무및기타채무	14,863,673,540	19,372,318,804

단기차입금	19,000,000,000	9,000,000,000

기타유동금융부채	3,105,797,198	2,818,180,480

당기법인세부채	8,920,217,775	3,667,171,338

유동성충당부채	3,555,702,762	3,835,415,672

기타 유동부채	3,013,807,248	3,215,278,718

유동성회사채	10,000,000,000

리스부채	155,684,845	137,576,102

비유동부채	999,381,697	1,703,989,217

기타비유동금융부채	413,607,017	402,878,198

이연법인세부채	123,327,001	636,409,036

비유동충당부채	15,000,000	15,000,000

장기법인세부채	142,142,111

장기리스부채	447,447,679	507,559,872

부채총계	53,614,265,065	53,749,930,331

자본

자본금	8,774,543,000	5,336,612,000

자본잉여금	50,564,769,723	41,329,954,401

기타자본조정	(11,993,907,858)	(19,948,675,500)

기타포괄손익누계액	11,184,866,585	11,184,866,585

이익잉여금	81,932,490,282	65,930,746,357

자본총계	140,462,761,732	103,833,503,843

자본과부채총계	194,077,026,797	157,583,434,174

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	42,994,810,352	132,545,957,879	40,059,002,384	126,060,497,558

매출원가	29,464,229,371	93,064,363,232	27,848,066,498	88,404,774,255

매출총이익	13,530,580,981	39,481,594,647	12,210,935,886	37,655,723,303

판매비와관리비	4,317,629,582	13,033,633,165	3,243,273,782	10,849,863,787

영업이익(손실)	9,212,951,399	26,447,961,482	8,967,662,104	26,805,859,516

금융수익	494,368,023	5,305,914,542	1,958,343,691	5,955,388,312

금융원가	1,440,814,630	2,774,457,447	687,687,928	2,197,283,445

기타영업외수익	100,436,882	714,617,650	24,950,033	236,042,592

기타영업외비용	39,577,012	81,258,450	10,418,865	13,655,764

법인세차감전순이익	8,327,364,662	29,612,777,777	10,252,849,035	30,786,351,211

법인세비용(수익)	1,760,936,173	6,240,109,788	2,153,328,886	6,596,010,001

당기순이익(손실)	6,566,428,489	23,372,667,989	8,099,520,149	24,190,341,210

기타포괄손익

총포괄손익	6,566,428,489	23,372,667,989	8,099,520,149	24,190,341,210

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	465.0	1,685.0	589.0	1,759.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	465.0	1,685.0	589.0	1,759.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,336,612,000	41,329,954,401	(19,948,675,500)	11,675,398,083	53,939,793,264	92,333,082,248

당기순이익(손실)	24,190,341,210	24,190,341,210

연차배당	(16,942,123,968)	(16,942,123,968)

중간배당

무상증자

자기주식 거래로 인한 증감

2023.09.30 (기말자본)	5,336,612,000	41,329,954,401	(19,948,675,500)	11,675,398,083	61,188,010,506	99,581,299,490

2024.01.01 (기초자본)	5,336,612,000	41,329,954,401	(19,948,675,500)	11,184,866,585	65,930,746,357	103,833,503,843

당기순이익(손실)	23,372,667,989	23,372,667,989

연차배당	(7,370,924,064)	(7,370,924,064)

중간배당

무상증자	3,437,931,000	(3,456,386,260)	(18,455,260)

자기주식 거래로 인한 증감	12,691,201,582	7,954,767,642	20,645,969,224

2024.09.30 (기말자본)	8,774,543,000	50,564,769,723	(11,993,907,858)	11,184,866,585	81,932,490,282	140,462,761,732

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	11,046,457,590	13,144,722,328

영업에서 창출된 현금흐름	16,075,791,259	19,962,798,479

당기순이익(손실)	23,372,667,989	24,190,341,210

당기순이익조정을 위한 가감	10,449,828,037	7,338,504,622

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(17,746,704,767)	(11,566,047,353)

이자수취	1,010,734,245	219,100,854

이자지급	(585,468,889)	(476,493,365)

법인세의 납부	(5,454,599,025)	(6,560,683,640)

투자활동현금흐름	(33,831,686,403)	(6,183,834,846)

단기금융상품의 감소	12,000,000,000

임차보증금의 감소	150,000,000	69,220,090

유형자산의 처분	36,363,638

무형자산의 처분	106,800,000

배당금의 수취	901,921,500	730,451,000

대여금의 감소	18,119,327	25,655,078

상각후원가측정 금융자산의 감소	23,005,867

단기금융상품의 증가	(45,000,000,000)	(6,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(97,000,000)

유형자산의 취득	(710,096,108)	(810,940,422)

무형자산의 취득	(1,075,881,300)	(57,365,514)

임차보증금의 증가	(60,000,000)	(222,000,000)

대여금의 증가	(18,119,327)	(25,655,078)

재무활동현금흐름	16,945,321,212	(17,012,951,787)

단기차입금의 증가	19,000,000,000	9,000,000,000

자기주식의 처분	24,458,280,752

단기차입금의 상환	(9,000,000,000)	(9,000,000,000)

회사채의 상환	(10,000,000,000)

배당금지급	(7,370,924,064)	(16,942,123,968)

금융리스부채의 지급	(123,580,216)	(70,827,819)

신주발행비용	(18,455,260)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,839,907,601)	(10,052,064,305)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,228,114)	8,471,751

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,851,135,715)	(10,043,592,554)

기초현금및현금성자산	28,419,165,550	15,197,939,001

기말현금및현금성자산	22,568,029,835	5,154,346,447