서산 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 43 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 42 기말 2015.12.31 현재
제 41 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말	제 41 기말

자산

비유동자산	46,574,749,215	42,243,122,958	34,587,684,238

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,000,000,000

기타비유동금융자산	5,989,318,124	5,974,598,124	6,234,394,124

지분법적용투자주식	511,978,475	563,684,969	409,504,486

유형자산	36,751,785,238	27,343,700,101	24,889,079,423

투자부동산	1,888,053,390	1,927,394,361	1,670,900,838

영업권 이외의 무형자산	723,660,000	971,800,000	1,068,838,000

이연법인세자산	709,953,988	461,945,403	313,826,216

기타비유동비금융자산	1,141,151

유동자산	75,025,846,352	68,174,249,141	53,924,000,844

현금및현금성자산	42,582,895,449	36,884,460,018	15,974,263,348

기타유동금융자산	2,107,640,000	852,465,000	153,452,200

매출채권 및 기타유동채권	22,639,153,177	23,062,040,956	29,631,257,194

재고자산	7,480,940,649	7,314,411,880	7,636,185,484

기타유동비금융자산	215,217,077	60,871,287	528,842,618

자산총계	121,600,595,567	110,417,372,099	88,511,685,082

자본

납입자본	2,779,468,000	2,779,468,000	2,779,468,000

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

보통주자본금	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

주식발행초과금	779,468,000	779,468,000	779,468,000

이익잉여금(결손금)	65,812,552,436	58,871,840,155	50,079,248,026

기타자본구성요소	(986,122)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	68,592,020,436	61,651,308,155	52,857,729,904

비지배지분	40,513,269,149	33,761,719,000	25,007,781,314

자본총계	109,105,289,585	95,413,027,155	77,865,511,218

부채

비유동부채	76,237,930	484,013,928	482,709,964

비유동충당부채	76,237,930	84,584,567	83,328,076

기타비유동비금융부채	14,634,057	25,609,605

기타비유동금융부채	384,795,304	373,772,283

유동부채	12,419,068,052	14,520,331,016	10,163,463,900

유동충당부채	396,951,847	289,403,490	283,571,190

매입채무 및 기타유동채무	6,586,274,707	7,442,342,619	5,409,776,452

당기법인세부채	2,570,089,720	2,854,822,620	1,864,003,820

기타유동금융부채	403,275,387	10,000,000	30,000,000

기타유동비금융부채	2,462,476,391	3,923,762,287	2,576,112,438

부채총계	12,495,305,982	15,004,344,944	10,646,173,864

자본과부채총계	121,600,595,567	110,417,372,099	88,511,685,082

연결 포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기	제 42 기	제 41 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,461,593,805	88,350,602,612	29,026,517,280	84,957,505,574	112,996,136,965	99,637,848,819

매출원가	16,708,768,119	57,881,737,258	19,776,835,704	57,901,045,703	76,971,071,504	72,055,456,813

매출총이익	5,752,825,686	30,468,865,354	9,249,681,576	27,056,459,871	36,025,065,461	27,582,392,006

판매비와관리비	1,785,759,411	5,980,425,700	1,674,308,657	4,493,305,849	6,101,779,605	5,416,667,181

물류원가	1,529,868,600	6,721,986,600	2,176,942,072	6,568,605,472	8,654,801,900	6,553,781,800

영업이익(손실)	2,437,197,675	17,766,453,054	5,398,430,847	15,994,548,550	21,268,483,956	15,611,943,025

기타이익	142,577,537	488,334,256	138,383,373	742,963,780	946,566,591	1,404,643,914

기타손실	9,600,054	1,031,600,179	35,140,982	1,181,641,722	1,245,491,840	1,161,571,434

금융수익	164,574,086	588,875,201	290,352,217	619,742,328	865,340,691	694,261,820

금융원가	2,847,258	8,480,083	2,765,694	8,237,158	11,023,021	10,707,252

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	(10,924,081)	(51,706,494)	78,271,277	256,989,100	108,991,135

법인세비용차감전순이익(손실)	2,720,977,905	17,751,875,755	5,789,259,761	16,245,647,055	22,080,865,477	16,647,561,208

법인세비용	281,952,955	3,384,613,325	901,990,064	2,850,887,374	4,225,540,923	3,147,857,572

당기순이익(손실)	2,439,024,950	14,367,262,430	4,887,269,697	13,394,759,681	17,855,324,554	13,499,703,636

기타포괄손익	2,191,383	2,191,383	36,888

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	2,191,383	2,191,383	36,888

총포괄손익	2,439,024,950	14,367,262,430	4,887,269,697	13,396,951,064	17,857,515,937	13,499,740,524

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,236,775,424	7,340,712,281	2,453,937,039	6,914,496,098	8,992,592,129	7,131,495,365

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,202,249,526	7,026,550,149	2,433,332,658	6,480,263,583	8,862,732,425	6,368,208,271

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,236,775,424	7,340,712,281	2,453,937,039	6,915,482,220	8,993,578,251	7,131,511,965

포괄손익, 비지배지분	1,202,249,526	7,026,550,149	2,433,332,658	6,481,468,844	8,863,937,686	6,368,228,559

주당이익

기본주당이익(손실)	3,092	18,352	6,135	17,286	22,481	17,829

계속영업기본주당이익(손실)	3,092	18,352	6,135	17,286	22,481	17,829

연결 자본변동표
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	779,468,000	43,147,752,661	(1,002,722)	45,926,217,939	18,639,552,755	64,565,770,694

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,131,495,365	7,131,495,365	6,368,208,271	13,499,703,636

부의지분법자본변동	16,600	16,600	20,288	36,888

배당금지급	(200,000,000)	(200,000,000)	(200,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	779,468,000	50,079,248,026	(986,122)	52,857,729,904	25,007,781,314	77,865,511,218

2015.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	779,468,000	50,079,248,026	(986,122)	52,857,729,904	25,007,781,314	77,865,511,218

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,992,592,129	8,992,592,129	8,862,732,425	17,855,324,554

부의지분법자본변동	986,122	986,122	1,205,261	2,191,383

배당금지급	(200,000,000)	(200,000,000)	(110,000,000)	(310,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	2,000,000,000	779,468,000	58,871,840,155	61,651,308,155	33,761,719,000	95,413,027,155

2015.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	779,468,000	50,079,248,026	(986,122)	52,857,729,904	25,007,781,314	77,865,511,218

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,914,496,098	6,914,496,098	6,480,263,583	13,394,759,681

부의지분법자본변동	986,122	986,122	1,205,261	2,191,383

배당금지급	(200,000,000)	(200,000,000)	(110,000,000)	(310,000,000)

2015.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	779,468,000	56,793,744,124	59,573,212,124	31,379,250,158	90,952,462,282

2016.01.01 (기초자본)	2,000,000,000	779,468,000	58,871,840,155	61,651,308,155	33,761,719,000	95,413,027,155

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,340,712,281	7,340,712,281	7,026,550,149	14,367,262,430

부의지분법자본변동

배당금지급	(400,000,000)	(400,000,000)	(275,000,000)	(675,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	2,000,000,000	779,468,000	65,812,552,436	68,592,020,436	40,513,269,149	109,105,289,585

연결 현금흐름표
제 43 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 42 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 42 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 41 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기	제 42 기	제 41 기

영업활동현금흐름	13,871,350,072	20,528,995,442	26,624,831,118	12,670,722,090

당기순이익(손실)	14,367,262,430	13,394,759,681	17,855,324,554	13,499,703,636

당기순이익에대한조정	6,570,893,539	4,873,564,375	5,706,708,065	4,944,627,021

영업활동자산부채의증감	(3,749,988,645)	4,279,329,739	5,486,993,937	(4,005,082,966)

이자수취	600,537,558	587,444,907	827,995,872	841,406,089

배당금수취	60,650,000	130,650,000

법인세납부(환급)	(3,917,354,810)	(2,666,753,260)	(3,382,841,310)	(2,609,931,690)

투자활동현금흐름	(7,497,914,641)	(12,465,348,448)	(5,384,634,448)	(5,691,406,805)

보증금의 감소	20,000,000	20,000,000	5,630,000

보증금의 증가	(1,464,000)	(1,464,000)

유형자산의 처분	15,735,455	780,074,260	780,074,260	75,245,454

기타무형자산의 처분	306,600,000

단기금융상품의 처분	147,317,200	147,317,200	4,076,850,046

매도가능금융자산의 처분	6,135,000	123,355,000

대여금및수취채권의 처분	5,001,800,000	1,800,000	2,400,000	2,400,000

유형자산의 취득	(11,552,155,096)	(2,954,170,908)	(5,727,891,908)	(4,698,257,305)

장기금융상품의 취득	(450,000,000)	(600,000,000)	(250,000,000)

단기금융상품의 취득	(1,250,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(19,895,000)	(8,905,000)	(11,205,000)	(26,630,000)

대여금및수취채권의 취득	(10,000,000,000)	(5,000,000,000)

재무활동현금흐름	(675,000,000)	(330,000,000)	(330,000,000)	(230,000,000)

배당금지급	(675,000,000)	(310,000,000)	(310,000,000)	(200,000,000)

임대보증금의 감소	(20,000,000)	(20,000,000)	(30,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,698,435,431	7,733,646,994	20,910,196,670	6,749,315,285

기초현금및현금성자산	36,884,460,018	15,974,263,348	15,974,263,348	9,224,948,063

기말현금및현금성자산	42,582,895,449	23,707,910,342	36,884,460,018	15,974,263,348