현대리바트 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	440,514,040,336	430,586,106,427

현금및현금성자산	12,545,298,559	14,279,248,488

매출채권 및 기타채권	211,829,171,841	237,036,372,754

단기금융자산	7,767,152,209	8,951,375,587

재고자산	164,842,438,314	142,534,054,615

당기법인세자산	45,293,679	62,903,716

금융리스채권

미청구공사	19,992,289,753	60,090,079

기타유동자산	23,492,395,981	27,662,061,188

비유동자산	426,520,870,168	433,062,392,094

장기금융자산	34,977,927,502	35,192,683,272

채무상품	1,491,533,889	941,131,959

지분상품	88,669,800	150,731,800

유형자산	361,565,088,997	365,549,020,647

투자부동산	904,718,546	1,301,841,260

무형자산	27,271,678,176	27,998,829,207

이연법인세자산	202,691,831	119,659,403

확정급여자산	1,790,429,149

기타비유동자산	18,561,427	18,065,397

자산총계	867,034,910,504	863,648,498,521

부채

유동부채	322,671,771,957	320,525,539,478

매입채무 및 기타채무	188,587,420,707	212,254,174,760

단기금융부채	54,195,750,695	34,471,704,217

기타유동부채	1,167,917,007	2,818,956,984

계약부채	49,886,653,941	50,319,897,673

당기법인세부채	194,795,917	707,793,054

유동성리스부채	14,227,016,513	13,799,606,493

유동충당부채	3,558,403,107	2,740,179,391

초과청구공사	10,853,814,070	3,413,226,906

비유동부채	55,049,419,597	54,065,483,868

장기금융부채	323,230,051	628,011,340

비유동충당부채	2,917,451,987	2,782,971,060

비유동성이연수익	534,142,035	583,640,384

확정급여부채	4,753,898,861

이연법인세부채	6,562,988,464	7,795,065,441

기타비유동부채	1,110,647,735	1,107,413,609

비유동성리스부채	38,847,060,464	41,168,382,034

부채총계	377,721,191,554	374,591,023,346

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	489,313,718,950	489,057,475,175

자본금	20,535,282,000	20,535,282,000

자본잉여금	101,695,163,698	101,695,163,698

자본조정	(3,428,118,992)	(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액	839,475,057	406,646,873

이익잉여금(결손금)	369,671,917,187	369,848,501,596

자본총계	489,313,718,950	489,057,475,175

자본과부채총계	867,034,910,504	863,648,498,521

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	364,281,711,336	1,093,108,762,578	350,686,099,052	1,034,720,626,023

매출원가	303,416,332,012	909,401,323,861	286,227,288,648	838,562,889,224

매출총이익	60,865,379,324	183,707,438,717	64,458,810,404	196,157,736,799

판매비와관리비	60,355,247,647	180,567,496,318	60,435,810,281	177,244,249,176

영업이익(손실)	510,131,677	3,139,942,399	4,023,000,123	18,913,487,623

기타수익	129,560,344	473,136,377	149,655,381	272,056,096

기타비용	132,459,190	730,271,062	393,963,782	933,862,369

금융수익	5,450,175,332	9,464,791,196	1,608,177,546	3,531,632,798

금융비용	5,077,670,772	9,433,373,560	883,028,064	3,230,937,567

법인세비용차감전순이익(손실)	879,737,391	2,914,225,350	4,503,841,204	18,552,376,581

법인세비용	249,205,159	771,201,248	1,029,944,885	6,560,219,956

당기순이익(손실)	630,532,232	2,143,024,102	3,473,896,319	11,992,156,625

기타포괄손익	221,002,728	124,639,873	188,742,674	67,188,364

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(85,491,106)	(308,188,311)	(62,566,689)	(227,219,018)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(14,066,206)	(47,042,996)	(27,723,850)	(33,268,620)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이	320,560,040	479,871,180	279,033,213	327,676,002

총포괄손익	851,534,960	2,267,663,975	3,662,638,993	12,059,344,989

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	630,532,232	2,143,024,102	3,473,896,319	11,992,156,625

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	851,534,960	2,267,663,975	3,662,638,993	12,059,344,989

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	107	173	596

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	20,535,282,000	101,695,163,698	(3,428,118,992)	144,671,014	362,097,698,658	481,044,696,378	481,044,696,378

회계기준변경으로인한 조정

당기순이익(손실)	11,992,156,625	11,992,156,625	11,992,156,625

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(33,268,620)	(33,268,620)	(33,268,620)

확정급여제도의 재측정요소	(227,219,018)	(227,219,018)	(227,219,018)

해외사업장외화환산손익	327,676,002	327,676,002	327,676,002

연차배당	(4,022,840,400)	(4,022,840,400)	(4,022,840,400)

2021.09.30 (기말자본)	20,535,282,000	101,695,163,698	(3,428,118,992)	439,078,396	369,839,795,865	489,081,200,967	489,081,200,967

2022.01.01 (기초자본)	20,535,282,000	101,695,163,698	(3,428,118,992)	406,646,873	369,848,501,596	489,057,475,175	489,057,475,175

회계기준변경으로인한 조정	0

당기순이익(손실)	2,143,024,102	2,143,024,102	2,143,024,102

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(47,042,996)	(47,042,996)	(47,042,996)

확정급여제도의 재측정요소	(308,188,311)	(308,188,311)	(308,188,311)

해외사업장외화환산손익	479,871,180	479,871,180	479,871,180

연차배당	(2,011,420,200)	(2,011,420,200)	(2,011,420,200)

2022.09.30 (기말자본)	20,535,282,000	101,695,163,698	(3,428,118,992)	839,475,057	369,671,917,187	489,313,718,950	489,313,718,950

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	4,211,939,595	(17,797,462,922)

당기순이익(손실)	2,143,024,102	11,992,156,625

비현금항목의조정	35,337,796,974	40,532,431,748

운전자본의조정	(29,345,762,086)	(58,780,570,594)

이자수취	121,796,326	166,911,354

이자지급	(1,593,272,491)	(1,214,491,257)

기타배당금수취	18,966,000	13,375,000

법인세환급(납부)	(2,470,609,230)	(10,507,275,798)

투자활동현금흐름	(12,458,669,130)	(20,599,612,058)

단기금융상품의 감소	3,450,000,000	3,450,000,000

장기금융상품의 감소	48,775,925

단기대여금의 감소	979,640,000	460,000,000

채무증권의 처분

장기대여금의 감소	1,336,267,502	1,180,091,270

보증금의 감소	524,484,902	1,181,000,000

금융리스채권의 회수	103,015,053

투자부동산의 처분	450,228,669	283,553,835

단기금융상품의 증가	(3,450,000,000)	(3,450,000,000)

장기금융상품의 증가

매도가능금융자산의 취득

채무증권의 증가	(550,401,930)

유형자산의 처분	56,387,469	29,167,517

무형자산의 처분

장기대여금의 증가	(691,680,600)	(1,910,933,108)

보증금의 증가	(523,774,970)	(534,967,363)

유형자산의 취득	(14,039,820,172)	(21,349,315,187)

단기대여금의 증가	(90,000,000)

재무활동현금흐름	6,405,337,984	5,421,684,822

단기차입금의 증가	228,428,108,296	180,891,583,390

예수보증금의 증가	202,400,000

단기차입금의 상환	(209,105,478,097)	(160,584,660,720)

장기차입금의 상환	(62,860,826)

예수보증금의 상환	(187,400,000)

배당금의 지급	(2,011,420,200)	(4,022,840,400)

리스부채의감소	(10,920,872,015)	(10,799,536,622)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	107,441,622	(12,184,383)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,733,949,929)	(32,987,574,541)

기초현금및현금성자산	14,279,248,488	44,057,385,424

기말현금및현금성자산	12,545,298,559	11,069,810,883