현대리바트 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	436,815,132,452	452,085,667,414

현금및현금성자산	18,605,429,939	14,896,595,104

매출채권 및 기타채권	232,002,238,912	246,854,798,118

단기금융자산	5,942,954,084	7,814,397,309

재고자산	166,069,263,867	162,300,132,334

당기법인세자산	1,854,789,365	1,844,503,728

금융리스채권	0	0

미청구공사	5,784,057,555	6,794,985,847

기타유동자산	6,556,398,730	11,580,254,974

비유동자산	401,198,536,299	402,073,663,033

장기금융자산	35,182,226,517	33,986,413,049

당기손익-공정가치측정금융자산	2,437,556,217	1,437,893,889

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	103,145,800	100,296,800

유형자산	319,797,900,786	322,241,773,358

투자부동산	893,213,612	898,966,079

무형자산	26,786,910,822	27,029,294,499

이연법인세자산	8,439,759,144	6,873,302,142

확정급여자산	7,555,673,777	9,504,623,102

기타비유동자산	2,149,624	1,100,115

자산총계	838,013,668,751	854,159,330,447

부채

유동부채	367,884,747,860	374,995,667,877

매입채무 및 기타채무	211,795,104,121	201,387,119,802

단기금융부채	107,559,931,305	110,019,579,909

기타유동부채	854,562,952	1,809,072,232

계약부채	22,652,168,106	34,666,030,428

당기법인세부채	3,184,422	0

유동성리스부채	13,062,377,821	13,526,192,621

유동충당부채	6,452,137,245	9,051,053,163

초과청구공사	5,505,281,888	4,536,619,722

비유동부채	38,393,402,447	40,630,556,050

장기금융부채	546,200,628	229,688,040

비유동충당부채	2,767,809,671	2,853,051,000

비유동성이연수익	571,331,274	496,550,582

확정급여부채	0	0

이연법인세부채	0	0

기타비유동부채	1,249,597,464	1,175,805,940

비유동성리스부채	33,258,463,410	35,875,460,488

부채총계	406,278,150,307	415,626,223,927

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	431,735,518,444	438,533,106,520

자본금	20,535,282,000	20,535,282,000

자본잉여금	101,695,163,698	101,695,163,698

자본조정	(3,428,118,992)	(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액	572,276,245	418,065,054

이익잉여금(결손금)	312,360,915,493	319,312,714,760

자본총계	431,735,518,444	438,533,106,520

자본과부채총계	838,013,668,751	854,159,330,447

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	370,218,980,506	370,218,980,506	368,754,951,836	368,754,951,836

매출원가	320,220,842,270	320,220,842,270	305,509,607,128	305,509,607,128

매출총이익	49,998,138,236	49,998,138,236	63,245,344,708	63,245,344,708

판매비와관리비	57,603,067,907	57,603,067,907	60,329,666,926	60,329,666,926

영업이익(손실)	(7,604,929,671)	(7,604,929,671)	2,915,677,782	2,915,677,782

기타수익	149,731,291	149,731,291	199,148,283	199,148,283

기타비용	497,314,382	497,314,382	428,601,447	428,601,447

금융수익	2,041,240,367	2,041,240,367	1,424,068,712	1,424,068,712

금융비용	2,398,074,411	2,398,074,411	1,341,339,153	1,341,339,153

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,309,346,806)	(8,309,346,806)	2,768,954,177	2,768,954,177

법인세비용	(1,468,495,805)	(1,468,495,805)	646,583,404	646,583,404

당기순이익(손실)	(6,840,851,001)	(6,840,851,001)	2,122,370,773	2,122,370,773

기타포괄손익	43,262,925	43,262,925	(91,752,409)	(91,752,409)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(108,760,234)	(108,760,234)	(110,010,310)	(110,010,310)

확정급여제도의 재측정손익	(110,948,266)	(110,948,266)	(115,555,080)	(115,555,080)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	2,188,032	2,188,032	5,544,770	5,544,770

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	152,023,159	152,023,159	18,257,901	18,257,901

해외사업장환산외환차이	152,023,159	152,023,159	18,257,901	18,257,901

총포괄손익	(6,797,588,076)	(6,797,588,076)	2,030,618,364	2,030,618,364

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(6,840,851,001)	(6,840,851,001)	2,122,370,773	2,122,370,773

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(6,797,588,076)	(6,797,588,076)	2,030,618,364	2,030,618,364

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(340)	(340)	106	106

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	20,535,282,000	101,695,163,698	(3,428,118,992)	406,646,873	369,848,501,596	489,057,475,175	489,057,475,175

회계기준변경으로인한 조정	0

당기순이익(손실)	2,122,370,773	2,122,370,773	2,122,370,773

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	5,544,770	5,544,770	5,544,770

확정급여제도의 재측정요소	(115,555,080)	(115,555,080)	(115,555,080)

해외사업장외화환산손익	18,257,901	18,257,901	18,257,901

연차배당	(2,011,420,200)	(2,011,420,200)	(2,011,420,200)

2022.03.31 (기말자본)	20,535,282,000	101,695,163,698	(3,428,118,992)	430,449,544	369,843,897,089	489,076,673,339	489,076,673,339

2023.01.01 (기초자본)	20,535,282,000	101,695,163,698	(3,428,118,992)	418,065,054	319,312,714,760	438,533,106,520	438,533,106,520

회계기준변경으로인한 조정	0

당기순이익(손실)	(6,840,851,001)	(6,840,851,001)	(6,840,851,001)

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	2,188,032	2,188,032	2,188,032

확정급여제도의 재측정요소	(110,948,266)	(110,948,266)	(110,948,266)

해외사업장외화환산손익	152,023,159	152,023,159	152,023,159

연차배당

2023.03.31 (기말자본)	20,535,282,000	101,695,163,698	(3,428,118,992)	572,276,245	312,360,915,493	431,735,518,444	431,735,518,444

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	13,932,010,880	16,441,591,303

당기순이익(손실)	(6,840,851,001)	2,122,370,773

비현금항목의조정	7,403,576,645	11,090,381,920

운전자본의조정	14,812,433,308	3,859,634,618

이자수취	38,970,905	32,355,711

이자지급	(1,408,895,260)	(424,317,169)

기타배당금수취	12,476,000

법인세환급(납부)	(73,223,717)	(251,310,550)

투자활동현금흐름	(4,838,449,900)	(3,725,102,697)

단기금융상품의 감소	0	0

장기금융상품의 감소	0	0

단기대여금의 감소	170,580,000	618,880,000

공정가치측정금융자산의 처분	0	0

장기대여금의 감소	460,082,600	345,464,316

보증금의 감소	420,000,000	229,256,642

금융리스채권의 회수	0	0

투자부동산의 처분	0	0

단기금융상품의 증가	0	0

장기금융상품의 증가	0	0

공정가치측정금융자산의 취득	(999,662,328)	0

유형자산의 처분	35,854,189	859,580,014

무형자산의 처분	0	0

장기대여금의 증가	(220,000,000)	(361,680,600)

보증금의 증가	0	(51,624,372)

유형자산의 취득	(4,705,304,361)	(5,364,978,697)

단기대여금의 증가	0	0

재무활동현금흐름	(5,475,318,495)	(16,267,933,067)

단기차입금의 증가	206,880,376,919	17,667,217,014

예수보증금의 증가	68,216,693	0

단기차입금의 상환	(209,043,435,430)	(30,314,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

예수보증금의 상환	(11,816,693)	0

배당금의 지급	0	0

리스부채의감소	(3,368,659,984)	(3,621,150,081)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	90,592,350	(28,867,088)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,708,834,835	(3,580,311,549)

기초현금및현금성자산	14,896,595,104	14,279,248,488

기말현금및현금성자산	18,605,429,939	10,698,936,939