현대리바트 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	385,413,144,608	430,586,106,427

현금및현금성자산	10,698,936,939	14,279,248,488

매출채권 및 기타채권	209,881,995,872	237,036,372,754

단기금융자산	8,030,933,187	8,951,375,587

재고자산	132,502,697,596	142,534,054,615

당기법인세자산	33,308,253	62,903,716

금융리스채권

미청구공사	61,372,473	60,090,079

기타유동자산	24,203,900,288	27,662,061,188

비유동자산	432,150,857,829	433,062,392,094

장기금융자산	35,435,370,206	35,192,683,272

채무상품	941,131,959	941,131,959

지분상품	158,046,800	150,731,800

유형자산	366,408,135,802	365,549,020,647

투자부동산	1,293,305,396	1,301,841,260

무형자산	27,756,445,530	27,998,829,207

이연법인세자산	139,557,772	119,659,403

확정급여자산	1,790,429,149

기타비유동자산	18,864,364	18,065,397

자산총계	817,564,002,437	863,648,498,521

부채

유동부채	272,846,149,898	320,525,539,478

매입채무 및 기타채무	192,043,441,143	212,254,174,760

단기금융부채	24,161,187,683	34,471,704,217

기타유동부채	2,104,933,567	2,818,956,984

계약부채	30,562,833,921	50,319,897,673

당기법인세부채	1,445,746,157	707,793,054

유동성리스부채	14,254,490,165	13,799,606,493

유동충당부채	3,172,770,282	2,740,179,391

초과청구공사	5,100,746,980	3,413,226,906

비유동부채	55,641,179,200	54,065,483,868

장기금융부채	276,182,291	628,011,340

비유동충당부채	2,687,587,498	2,782,971,060

비유동성이연수익	577,728,551	583,640,384

확정급여부채	2,125,589,703

이연법인세부채	7,408,916,734	7,795,065,441

기타비유동부채	1,081,447,849	1,107,413,609

비유동성리스부채	41,483,726,574	41,168,382,034

부채총계	328,487,329,098	374,591,023,346

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	489,076,673,339	489,057,475,175

자본금	20,535,282,000	20,535,282,000

자본잉여금	101,695,163,698	101,695,163,698

자본조정	(3,428,118,992)	(3,428,118,992)

기타포괄손익누계액	430,449,544	406,646,873

이익잉여금(결손금)	369,843,897,089	369,848,501,596

자본총계	489,076,673,339	489,057,475,175

자본과부채총계	817,564,002,437	863,648,498,521

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	368,754,951,836	368,754,951,836	331,003,884,347	331,003,884,347

매출원가	305,509,607,128	305,509,607,128	265,114,422,183	265,114,422,183

매출총이익	63,245,344,708	63,245,344,708	65,889,462,164	65,889,462,164

판매비와관리비	60,329,666,926	60,329,666,926	56,059,093,887	56,059,093,887

영업이익(손실)	2,915,677,782	2,915,677,782	9,830,368,277	9,830,368,277

기타수익	199,148,283	199,148,283	65,140,653	65,140,653

기타비용	428,601,447	428,601,447	168,341,821	168,341,821

금융수익	1,424,068,712	1,424,068,712	1,451,030,625	1,451,030,625

금융비용	1,341,339,153	1,341,339,153	1,257,400,870	1,257,400,870

법인세비용차감전순이익(손실)	2,768,954,177	2,768,954,177	9,920,796,864	9,920,796,864

법인세비용	646,583,404	646,583,404	2,322,164,675	2,322,164,675

당기순이익(손실)	2,122,370,773	2,122,370,773	7,598,632,189	7,598,632,189

기타포괄손익	(91,752,409)	(91,752,409)	(70,583,058)	(70,583,058)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(115,555,080)	(115,555,080)	(87,939,054)	(87,939,054)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	5,544,770	5,544,770	(39,397,050)	(39,397,050)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이	18,257,901	18,257,901	56,753,046	56,753,046

총포괄손익	2,030,618,364	2,030,618,364	7,528,049,131	7,528,049,131

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,122,370,773	2,122,370,773	7,598,632,189	7,598,632,189

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,030,618,364	2,030,618,364	7,528,049,131	7,528,049,131

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	106	106	378	378

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	20,535,282,000	101,695,163,698	(3,428,118,992)	144,671,014	362,097,698,658	481,044,696,378	481,044,696,378

회계기준변경으로인한 조정

당기순이익(손실)	7,598,632,189	7,598,632,189	7,598,632,189

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(39,397,050)	(39,397,050)	(39,397,050)

확정급여제도의 재측정요소	(87,939,054)	(87,939,054)	(87,939,054)

해외사업장외화환산손익	56,753,046	56,753,046	56,753,046

연차배당	(4,022,840,400)	(4,022,840,400)	(4,022,840,400)

2021.03.31 (기말자본)	20,535,282,000	101,695,163,698	(3,428,118,992)	162,027,010	365,585,551,393	484,549,905,109	484,549,905,109

2022.01.01 (기초자본)	20,535,282,000	101,695,163,698	(3,428,118,992)	406,646,873	369,848,501,596	489,057,475,175	489,057,475,175

회계기준변경으로인한 조정	0

당기순이익(손실)	2,122,370,773	2,122,370,773	2,122,370,773

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	5,544,770	5,544,770	5,544,770

확정급여제도의 재측정요소	(115,555,080)	(115,555,080)	(115,555,080)

해외사업장외화환산손익	18,257,901	18,257,901	18,257,901

연차배당	(2,011,420,200)	(2,011,420,200)	(2,011,420,200)

2022.03.31 (기말자본)	20,535,282,000	101,695,163,698	(3,428,118,992)	430,449,544	369,843,897,089	489,076,673,339	489,076,673,339

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	16,441,591,303	(40,014,127,907)

당기순이익(손실)	2,122,370,773	7,598,632,189

비현금항목의조정	11,090,381,920	12,764,477,811

운전자본의조정	3,859,634,618	(56,386,300,002)

이자수취	32,355,711	65,636,297

이자지급	(424,317,169)	(371,489,303)

기타배당금수취	12,476,000

법인세환급(납부)	(251,310,550)	(3,685,084,899)

투자활동현금흐름	(3,725,102,697)	(3,643,263,502)

단기금융상품의 감소	0

장기금융상품의 감소	0

단기대여금의 감소	618,880,000	250,000,000

채무증권의 처분	0

장기대여금의 감소	345,464,316	339,706,035

보증금의 감소	229,256,642	691,000,000

금융리스채권의 회수	60,548,462

투자부동산의 처분	0

단기금융상품의 증가	0

장기금융상품의 증가	(45,991,375)

채무증권의 증가	0

유형자산의 처분	859,580,014	10,772,727

무형자산의 처분

장기대여금의 증가	(361,680,600)	(1,010,933,100)

보증금의 증가	(51,624,372)	(120,166,628)

유형자산의 취득	(5,364,978,697)	(3,818,199,623)

단기대여금의 증가

재무활동현금흐름	(16,267,933,067)	12,385,331,523

단기차입금의 증가	17,667,217,014	19,474,336,567

단기차입금의 상환	(30,314,000,000)	(3,640,000,000)

장기차입금의 상환	(59,241,201)

배당금의 지급

리스부채의감소	(3,621,150,081)	(3,389,763,843)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(28,867,088)	(64,536,358)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,580,311,549)	(31,336,596,244)

기초현금및현금성자산	14,279,248,488	44,057,385,424

기말현금및현금성자산	10,698,936,939	12,720,789,180