와토스코리아 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2018.12.31 현재
제 21 기 2017.12.31 현재
제 20 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	54,586,173,326	52,683,395,417	49,861,758,040

현금및현금성자산 (주5,6,19)	9,199,743,140	3,790,505,188	9,453,906,054

단기금융상품 (주6,7,8,9,10,11,19)	37,402,882,758	39,105,961,481	31,400,545,669

매출채권 및 기타유동채권 (주6,12,13,19,23)	4,979,463,259	7,297,632,956	5,798,099,246

재고자산 (주14,17)	2,961,701,557	2,272,051,886	2,986,204,465

기타유동자산 (주15)	42,382,612	217,243,906	223,002,606

비유동자산	22,173,902,274	22,583,146,349	22,502,495,151

장기금융상품 (주6,7,9,11)	20,000,000	3,536,867,851	4,019,999,606

순확정급여자산	231,029,499

유형자산 (주16,17,20,21)	11,571,640,911	11,832,920,579	11,011,511,115

무형자산 (주18)	269,957,675	261,216,889	144,638,711

투자부동산 (주17,20,22)	5,053,970,587	5,198,125,295	5,342,280,003

기타채권 (주6,13,23)	2,095,174,677	145,901,153	135,597,989

기타비유동자산 (주15)	2,882,505,454	1,445,357,394	107,413,581

이연법인세자산 (주36)	280,652,970	162,757,188	1,510,024,647

자산총계	76,760,075,600	75,266,541,766	72,364,253,191

부채

유동부채	1,933,324,986	1,732,695,961	1,547,777,900

매입채무 및 기타유동채무 (주6,23,25)	1,237,064,147	1,154,587,950	1,143,445,375

당기법인세부채 (주36)	297,231,494	171,917,509	226,329,686

기타유동부채 (주24)	363,974,885	406,190,502	178,002,839

유동충당부채 (주24)	35,054,460

비유동부채	1,227,144,457	1,315,748,512	1,074,855,000

순확정급여부채 (주26)	111,101,350	276,843,512	0

기타채무 (주6,25)	1,116,043,107	1,038,905,000	1,074,855,000

부채총계	3,160,469,443	3,048,444,473	2,622,632,900

자본

자본금 (주1,28)	3,600,000,000	3,400,000,000	3,150,000,000

자본잉여금 (주28)	6,694,800,503	6,896,516,503	7,150,384,927

기타자본조정 (주29)	(8,842,840)	0	(9,838,373)

이익잉여금(결손금) (주30,38)	63,313,648,494	61,921,580,790	59,451,073,737

자본총계	73,599,606,157	72,218,097,293	69,741,620,291

자본과부채총계	76,760,075,600	75,266,541,766	72,364,253,191

포괄손익계산서
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

수익(매출액) (주23,31)	21,298,243,638	21,421,425,506	17,708,869,082

매출원가 (주23,26,33)	14,257,597,247	13,840,577,766	11,378,230,919

매출총이익	7,040,646,391	7,580,847,740	6,330,638,163

판매비와관리비 (주23,26,32,33)	5,034,238,039	4,043,094,901	3,772,440,741

일반관리비	4,493,203,743	3,560,236,705	3,396,809,874

판매 및 물류비	541,034,296	482,858,196	375,630,867

영업이익(손실)	2,006,408,352	3,537,752,839	2,558,197,422

기타영업수익 (주34)	85,697,148	76,682,300	161,917,507

기타영업비용 (주34)	22,393,527	26,294,968	44,632,606

금융수익 (주35)	1,618,128,301	973,473,678	1,263,169,988

금융비용 (주35)	256,665,491	544,977,674	36,004,750

법인세비용차감전순이익(손실)	3,431,174,783	4,016,636,175	3,902,647,561

법인세비용 (주36)	528,302,022	375,156,845	507,810,708

당기순이익(손실)	2,902,872,761	3,641,479,330	3,394,836,853

기타포괄손익	(150,805,057)	(226,142,677)	48,004,640

보험수리적손익	(150,805,057)	(226,142,677)	48,004,640

총포괄손익	2,752,067,704	3,415,336,653	3,442,841,493

주당이익 (주37)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	403	506	472

자본변동표
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,850,000,000	7,452,819,727	56,863,232,244	67,166,051,971

당기순이익(손실)	3,394,836,853	3,394,836,853

기타포괄손익	보험수리적손익	48,004,640	48,004,640

무상증자	300,000,000	(302,434,800)	(2,434,800)

배당금지급	(855,000,000)	(855,000,000)

자기주식의 취득	(9,838,373)	(9,838,373)

자기주식의 처분

자본 증가(감소) 합계	300,000,000	(302,434,800)	(9,838,373)	2,587,841,493	2,575,568,320

2016.12.31 (기말자본)	3,150,000,000	7,150,384,927	(9,838,373)	59,451,073,737	69,741,620,291

2017.01.01 (기초자본)	3,150,000,000	7,150,384,927	(9,838,373)	59,451,073,737	69,741,620,291

당기순이익(손실)	3,641,479,330	3,641,479,330

기타포괄손익	보험수리적손익	(226,142,677)	(226,142,677)

무상증자	250,000,000	(253,278,900)	(3,278,900)

배당금지급	(944,829,600)	(944,829,600)

자기주식의 취득	(11,001,827)	(11,001,827)

자기주식의 처분	(589,524)	20,840,200	20,250,676

자본 증가(감소) 합계	250,000,000	(253,868,424)	9,838,373	2,470,507,053	2,476,477,002

2017.12.31 (기말자본)	3,400,000,000	6,896,516,503	61,921,580,790	72,218,097,293

2018.01.01 (기초자본)	3,400,000,000	6,896,516,503	61,921,580,790	72,218,097,293

당기순이익(손실)	2,902,872,761	2,902,872,761

기타포괄손익	보험수리적손익	(150,805,057)	(150,805,057)

무상증자	200,000,000	(201,716,000)	(1,716,000)

배당금지급	(1,360,000,000)	(1,360,000,000)

자기주식의 취득	(8,842,840)	(8,842,840)

자기주식의 처분

자본 증가(감소) 합계	200,000,000	(201,716,000)	(8,842,840)	1,392,067,704	1,381,508,864

2018.12.31 (기말자본)	3,600,000,000	6,694,800,503	(8,842,840)	63,313,648,494	73,599,606,157

현금흐름표
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	5,143,689,341	5,315,504,982	3,864,995,358

당기순이익(손실)	2,902,872,761	3,641,479,330	3,394,836,853

당기순이익조정을 위한 가감	1,022,423,573	1,324,908,752	458,904,503

법인세비용	528,302,022	375,156,845	507,810,708

감가상각비	1,107,854,224	1,028,440,080	870,172,296

무형자산상각비	29,831,032	29,115,659	26,332,967

퇴직급여	691,404,580	294,806,934	338,078,190

대손상각비	1,150,827	39,151,870

하자보수비	35,054,460

외화환산손실	32,363	340,109,787	13,152,279

단기매매증권평가손실	173,333,440	195,949,500	14,800,000

단기매매증권처분손실	79,929,969

유형자산처분손실	4,996,286	38,184	3,460,463

단기매매증권평가이익	(166,027,109)	(285,053,160)

단기매매증권처분이익	(39,593,900)	(137,000,000)

유형자산처분이익	(19,745,454)	(8,719,896)	(65,077,838)

외화환산이익	(251,213,624)	(10,968)	(168,654,358)

이자수익	(1,138,633,043)	(821,876,743)	(790,867,044)

배당금수익	(14,252,500)	(10,252,500)	(5,250,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	109,288,748	217,490,579	(232,733,590)

매출채권의 감소(증가)	1,535,602,567	(694,896,051)	41,665,344

선급금의 감소(증가)	173,817,010	(9,317,899)	166,632,441

선급비용의 감소(증가)	1,044,284	15,076,599	4,177,053

미수금의 감소(증가)	(38,859,805)	(85,446,957)	(62,035,884)

제품의 감소(증가)	(611,049,361)	532,134,736	103,867,416

원재료의 감소(증가)	(50,428,429)	143,614,954	(55,553,272)

부재료의 감소(증가)	(15,173,298)	25,404,306	(144,155,107)

용지의 증가

장기선급비용의 감소(증가)	82,026,999	64,667,253	64,844,424

매입채무의 증가(감소)	79,596,261	(9,696,747)	153,385,235

미지급금의 증가(감소)	(45,312,714)	(55,911,218)	54,607,519

부가세예수금의 증가(감소)	(37,999,307)	210,141,023	(113,468,985)

선수금의 증가(감소)	(13,965,650)	14,969,080	(51,547,954)

예수금의 증가(감소)	9,749,340	3,077,560	637,030

미지급비용의 증가(감소)	48,192,650	76,750,540	26,668,030

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(810,255,270)	31,277,330	(244,918,390)

퇴직금의 지급	(197,696,529)	(44,353,930)	(177,538,490)

이자수취(영업)	1,615,735,578	606,120,174	877,310,151

배당금수취(영업)	14,252,500	10,252,500	5,250,000

법인세납부(환급)	(520,883,819)	(484,746,353)	(638,572,559)

투자활동현금흐름	1,332,340,419	(9,918,802,498)	(2,304,402,733)

단기금융상품의 증가	(6,131,398,967)	(1,072,576,916)

단기금융상품의 감소	7,666,870,232

단기매매증권의 처분	2,052,960,777	912,000,000

단기매매증권의 취득	(6,527,185,452)	(797,797,000)	(242,399,840)

매도가능증권의 처분	2,000,000,000

만기보유증권의 처분	15,000	16,590,000

만기보유증권의 취득	(1,517,345,190)

주주임원종업원단기대여금의 증가	(750,612,640)	(152,500,000)	(42,315,100)

주주임원종업원단기대여금의 감소	536,550,000	105,195,620	91,400,000

단기대여금의 감소 (증가)	80,000,000	(500,000,000)

보증금의 감소(증가)	(3,000,000,000)	5,735,000	6,355,400

기계장치의 처분	14,000,000	61,000,000

차량운반구의 처분	10,563,636	51,181,819	12,363,636

건물의 취득	(29,859,430)

기계장치의 취득	(572,500,000)	(778,590,586)	(961,111,818)

차량운반구의 취득	(117,980,280)	(336,564,122)	(54,576,055)

공구와기구의 취득	(13,100,000)	(8,500,000)

집기의 취득	(21,754,036)	(13,239,637)

금형의 취득	(585,421,506)

시설장치의 취득	(17,912,728)	(62,692,000)

건설중인자산의 취득	(3,366,364)	(9,300,000)

산업재산권의 취득	(12,100,000)	(6,450,000)	(8,300,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(26,471,818)	(32,547,037)	(480,610)

시설이용권의 취득	(106,696,800)

재무활동현금흐름	(1,293,420,733)	(974,975,927)	(816,973,173)

임대보증금의 감소	(12,861,893)	(5,950,000)

예수보증금의 증가(감소)	90,000,000	(30,000,000)	50,300,000

신주발행비 지급	(1,716,000)	(3,278,900)	(2,434,800)

자기주식의 처분	20,084,400

자기주식의 취득	(8,842,840)	(11,001,827)	(9,838,373)

배당금지급	(1,360,000,000)	(944,829,600)	(855,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,182,609,027	(5,578,273,443)	743,619,452

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	226,628,925	(85,127,423)	(10,374,511)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,409,237,952	(5,663,400,866)	733,244,941

기초현금및현금성자산	3,790,505,188	9,453,906,054	8,720,661,113

기말현금및현금성자산	9,199,743,140	3,790,505,188	9,453,906,054