가온그룹 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2019.06.30 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	299,401,163,517	289,955,764,599

1.현금및현금성자산	11,521,610,703	9,572,307,676

2.매출채권 및 기타채권	192,086,747,364	148,775,826,912

3.기타유동자산	6,642,802,369	2,915,211,443

4.파생상품금융자산	301,894,266	1,700,266,726

5.재고자산	88,848,108,815	126,992,151,842

Ⅱ.비유동자산	35,849,344,717	35,125,353,014

1.기타비유동금융자산	4,484,871,075	3,534,902,063

2.투자부동산	776,772,412	785,193,343

3.유형자산	20,063,527,925	20,708,161,042

4.무형자산	1,105,459,449	1,254,580,935

5.이연법인세자산	4,790,162,879	4,213,964,654

6.종속기업투자	4,628,550,977	4,628,550,977

자산총계	335,250,508,234	325,081,117,613

부채

Ⅰ.유동부채	154,734,295,063	182,003,598,390

1.매입채무 및 기타채무	68,196,946,629	68,831,023,227

2.판매보증충당부채	1,699,040,680	1,004,197,434

3.단기차입금	49,729,760,000	104,277,267,154

4.유동성장기차입금	25,000,000,000	1,000,000,000

5.유동성사채	524,220,251

6.당기법인세부채	5,155,124,712	1,185,240,023

7.금융보증부채	25,626,852

8.파생상품금융부채	5,527,824

9.기타유동부채	4,947,895,218	5,156,023,449

Ⅱ.비유동부채	28,941,834,600	3,941,634,600

1.사채	3,939,434,600	3,939,434,600

2.장기금융부채	2,400,000	2,200,000

3.장기차입금	25,000,000,000

부채총계	183,676,129,663	185,945,232,990

자본

Ⅰ.자본금	7,392,292,500	7,257,400,500

Ⅱ.주식발행초과금	57,086,545,022	55,561,037,713

Ⅲ.이익잉여금	87,109,052,056	76,682,876,386

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(50,088,745)	(50,088,745)

Ⅴ.기타자본	36,577,738	(315,341,231)

자본총계	151,574,378,571	139,135,884,623

자본과부채총계	335,250,508,234	325,081,117,613

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 18 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	172,887,939,651	330,512,428,555	143,100,860,390	264,137,902,846

Ⅱ.매출원가	143,841,858,156	279,359,945,203	127,858,310,784	234,224,355,352

Ⅲ.매출총이익	29,046,081,495	51,152,483,352	15,242,549,606	29,913,547,494

관리비	6,306,763,521	11,705,497,209	4,511,199,072	8,460,706,057

판매비	3,892,102,093	7,438,400,911	3,089,682,851	6,300,706,171

물류비	1,084,647,503	2,121,300,011	697,684,252	1,491,511,861

연구개발비	5,912,826,759	11,334,946,915	5,495,808,706	11,051,877,692

Ⅳ.영업이익	11,849,741,619	18,552,338,306	1,448,174,725	2,608,745,713

기타수익	31,926,795	132,634,443	15,087,509	26,777,127

기타비용	521,151,830	736,482,971	602,958,325	1,250,841,019

금융수익	6,107,447,178	9,715,426,572	7,884,961,571	9,706,631,501

금융비용	7,175,181,500	11,502,488,870	4,831,815,421	7,706,910,969

Ⅴ.법인세비용차감전순이익	10,292,782,262	16,161,427,480	3,913,450,059	3,384,402,353

법인세비용	2,333,524,545	4,319,208,110	243,247,131	626,374,958

Ⅵ.반기순이익	7,959,257,717	11,842,219,370	3,670,202,928	2,758,027,395

Ⅶ.총포괄손익	7,959,257,717	11,842,219,370	3,670,202,928	2,758,027,395

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	556	832	261	197

희석주당이익 (단위 : 원)	546	799	250	188

자본변동표
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 18 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(315,341,231)	27,911,255	75,577,886,957	127,275,450,034

반기총포괄손익

반기순이익	2,758,027,395	2,758,027,395

소유주와의 거래

배당금지급	(1,566,463,920)	(1,566,463,920)

교환권의 행사

신주인수권의 행사

전환권 행사	493,825,500	9,354,761,009	9,848,586,509

2018.06.30 (기말)	7,197,940,500	54,635,639,062	(315,341,231)	27,911,255	76,769,450,432	138,315,600,018

2019.01.01 (기초자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(315,341,231)	(50,088,745)	76,682,876,386	139,135,884,623

반기총포괄손익

반기순이익	11,842,219,370	11,842,219,370

소유주와의 거래

배당금지급	(1,416,043,700)	(1,416,043,700)

교환권의 행사	514,562,948	514,562,948

신주인수권의 행사	134,892,000	1,525,507,309	(162,643,979)	1,497,755,330

전환권 행사

2019.06.30 (기말)	7,392,292,500	57,086,545,022	36,577,738	(50,088,745)	87,109,052,056	151,574,378,571

현금흐름표
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 18 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	9,742,525,595	(45,663,284,485)

1.영업에서 창출된 현금흐름	13,109,302,092	(43,269,412,685)

2.이자수취	300,203,057	291,154,323

3.이자지급	(2,721,662,726)	(859,251,726)

4.법인세납부	(945,316,828)	(1,825,774,397)

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,176,992,256)	(233,533,090)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	3,124,980	2,712,072,580

가.단기대여금의 감소	100,000,000

나.장기대여금의 감소	3,124,980	2,066,574,980

다.보증금의 감소	545,497,600

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(2,180,117,236)	(2,945,605,670)

가.단기대여금의 증가	(200,000,000)

나.장기금융상품의 증가	(299,037,420)	(299,037,420)

다.종속기업투자의 취득	(607,872,200)

라.기타투자자산의 취득	(724,647,840)

마.유형자산의 취득	(1,022,373,930)	(1,771,581,050)

바.무형자산의 취득	(134,058,046)	(11,115,000)

사.보증금의 증가	(56,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름	(6,439,809,440)	43,883,082,886

1.재무활동으로 인한 현금유입액	88,279,873,531	47,449,546,806

가.단기차입금의 차입	36,781,918,201	47,449,346,806

나.임대보증금의 증가	200,000	200,000

다.장기차입금의 차입	50,000,000,000

라.신주인수권의 행사	1,497,755,330

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(94,719,682,971)	(3,566,463,920)

가.단기차입금의 상환	(92,303,639,271)	(2,000,000,000)

나.배당금지급	(1,416,043,700)	(1,566,463,920)

다.유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

IV.환율변동효과	823,579,128	1,702,978,238

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	1,949,303,027	(310,756,451)

VI.기초의 현금및현금성자산	9,572,307,676	22,850,163,674

VII.반기말의 현금및현금성자산	11,521,610,703	22,539,407,223

이익잉여금처분계산서

제18기 2018년 01월 01일 부터 제17기 2017년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
처분예정일: 2019년 3월 21일 처분확정일 : 2018년 3월 28일

가온미디어주식회사 (단위 : 천원)

과 목	당기	전기

I. 미처분 이익잉여금	75,784,629	74,836,286

1. 전기이월이익잉여금	73,113,176	66,189,902

2. 당기순이익	2,671,453	8,646,384

II. 이익잉여금 처분액	1,557,648	1,723,110

1. 이익준비금	141,604	156,646

2. 배당금 (현금 배당주당배당금(률): 당기 100원(20%) 전기 120원(24%)	1,416,044	1,566,464

차기이월 미처분이익잉여금	74,226,981	73,113,176