가온그룹 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

I.유동자산	281,546,815,424	276,600,026,068

1.현금및현금성자산	40,803,522,072	27,993,581,194

2.매출채권 및 기타채권	135,251,453,381	166,025,363,592

3.당기법인세자산	652,175,373	779,128,868

4.기타유동자산	11,670,440,311	4,571,384,114

5.파생금융상품자산	3,104,850,280	247,011,327

6.재고자산	90,064,374,007	76,983,556,973

II.비유동자산	35,631,420,582	31,029,941,113

1.기타비유동금융자산	6,061,032,837	4,501,780,338

2.투자부동산	857,490,439	768,351,483

3.유형자산	22,048,152,456	21,719,475,481

4.무형자산	3,293,073,514	917,393,935

5.이연법인세자산	3,371,671,336	3,122,939,876

자산총계	317,178,236,006	307,629,967,181

부채

I.유동부채	125,881,773,272	113,294,043,735

1.매입채무 및 기타채무	65,052,158,199	57,448,852,227

2.판매보증충당부채	1,563,227,932	1,677,549,280

3.단기차입금	22,348,260,000	17,315,600,000

4.유동성장기차입금	25,000,000,000	25,000,000,000

5.당기법인세부채	6,055,698,006	6,798,422,661

6.파생금융상품부채	106,827,242	453,886,904

7.기타유동부채	5,755,601,893	4,599,732,663

II.비유동부채	32,288,711,281	38,422,614,687

1.사채	25,295,291,761	25,237,869,805

2.장기금융부채	741,419,522	684,744,882

3.장기차입금	6,251,999,998	12,500,000,000

부채총계	158,170,484,553	151,716,658,422

자본

I.지배기업소유주지분	160,820,493,399	157,886,097,966

1.자본금	7,537,147,500	7,392,293,500

2.주식발행초과금	57,086,545,022	57,086,545,022

3.기타자본	(276,802,567)	(262,303,552)

4.기타포괄손익누계액	1,221,128,791	70,095,735

5.이익잉여금	95,252,474,653	93,599,467,261

II.비지배지분	(1,812,741,946)	(1,972,789,207)

자본총계	159,007,751,453	155,913,308,759

자본과부채총계	317,178,236,006	307,629,967,181

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	98,597,825,511	98,597,825,511	157,877,866,958	157,877,866,958

Ⅱ.매출원가	80,323,612,793	80,323,612,793	134,422,845,080	134,422,845,080

Ⅲ.매출총이익	18,274,212,718	18,274,212,718	23,455,021,878	23,455,021,878

관리비	6,898,407,162	6,898,407,162	6,303,090,500	6,303,090,500

판매비	3,705,247,674	3,705,247,674	3,334,513,260	3,334,513,260

물류비	847,532,456	847,532,456	1,038,757,127	1,038,757,127

연구개발비	4,985,267,611	4,985,267,611	5,358,120,156	5,358,120,156

Ⅳ.영업이익	1,837,757,815	1,837,757,815	7,420,540,835	7,420,540,835

기타수익	726,776,436	726,776,436	119,812,607	119,812,607

기타비용	681,296,293	681,296,293	266,587,062	266,587,062

금융수익	13,301,190,394	13,301,190,394	4,891,662,888	4,891,662,888

금융비용	9,480,041,463	9,480,041,463	5,741,927,359	5,741,927,359

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	5,704,386,889	5,704,386,889	6,423,501,909	6,423,501,909

법인세비용	2,360,252,728	2,360,252,728	1,995,575,527	1,995,575,527

Ⅵ.당(분)기순이익	3,344,134,161	3,344,134,161	4,427,926,382	4,427,926,382

VII.기타포괄손익	1,063,348,948	1,063,348,948	(91,507,249)	(91,507,249)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

해외사업환산손익	1,063,348,948	1,063,348,948	(91,507,249)	(91,507,249)

VIII.총포괄손익	4,407,483,109	4,407,483,109	4,336,419,133	4,336,419,133

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분	3,246,402,792	3,246,402,792	4,477,321,691	4,477,321,691

비지배지분	97,731,369	97,731,369	(49,395,309)	(49,395,309)

총 포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분	4,397,435,848	4,397,435,848	4,394,250,363	4,394,250,363

비지배지분	10,047,261	10,047,261	(57,831,230)	(57,831,230)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	228	228	313	313

희석주당이익 (단위 : 원)	226	226	308	308

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(614,222,521)	117,892,112	77,055,305,811	139,377,413,615	(1,793,788,439)	137,583,625,176

총포괄손익

당(분)기순이익	4,477,321,691	4,477,321,691	(49,395,309)	4,427,926,382

해외사업환산손익	(83,071,328)	(83,071,328)	(8,435,921)	(91,507,249)

연결범위변동

소유주와의거래

현금배당	(1,416,043,700)	(1,416,043,700)	(1,416,043,700)

주식배당

자기주식 취득

2019.03.31 (기말자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(614,222,521)	34,820,784	80,116,583,802	142,355,620,278	(1,851,619,669)	140,504,000,609

2020.01.01 (기초자본)	7,392,293,500	57,086,545,022	(262,303,552)	70,095,735	93,599,467,261	157,886,097,966	(1,972,789,207)	155,913,308,759

총포괄손익

당(분)기순이익	3,246,402,792	3,246,402,792	97,731,369	3,344,134,161

해외사업환산손익	1,151,033,056	1,151,033,056	(87,684,108)	1,063,348,948

연결범위변동	150,000,000	150,000,000

소유주와의거래

현금배당	(1,448,541,400)	(1,448,541,400)	(1,448,541,400)

주식배당	144,854,000	(144,854,000)

자기주식 취득	(14,499,015)	(14,499,015)	(14,499,015)

2020.03.31 (기말자본)	7,687,147,500	57,086,545,022	(276,802,567)	1,221,128,791	95,252,474,653	160,820,493,399	1,812,741,946	159,007,751,453

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	19,948,072,976	3,895,390,248

1.영업에서 창출된 현금흐름	23,344,031,874	4,842,229,080

2.이자수취	52,147,843	18,271,405

3.이자지급	(601,948,532)	(962,461,617)

4.법인세납부	(2,846,158,209)	(2,648,620)

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(4,929,440,788)	(891,671,285)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	23,596,519	55,878,525

가.단기대여금의 감소	15,000,000

나.유형자산의 처분	865,445

다.사용권자산처분	6,168,584

라.장기대여금의 감소	1,562,490	1,562,490

마.보증금의 감소	54,316,035

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(4,953,037,307)	(947,549,810)

가.장기금융상품의 취득	(151,518,710)	(149,518,710)

나.유형자산의 취득	(1,280,343,849)	(764,910,252)

다.무형자산의 취득	(2,520,894,748)	(24,453,052)

라.매도가능증권의 취득	(1,000,280,000)

마.보증금의 증가	(8,667,796)

III.재무활동으로 인한 현금흐름	(1,516,873,760)	4,027,104,584

1.재무활동으로 인한 현금유입액	9,945,190,000	28,441,861,625

가.단기차입금의 차입	9,793,190,000	28,441,261,625

나.장기차입금의 증가	2,000,000

다.자본금의 증가	150,000,000

라.임대보증금의 증가	600,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(11,462,063,760)	(24,414,757,041)

가.단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(24,414,557,041)

나.임대보증금의 감소	(200,000)	(200,000)

다.리스부채	(211,863,760)

라.장기차입금의 상환	(6,250,000,000)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과	(691,817,545)	112,151,107

V.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)	12,809,940,883	7,142,974,654

VI.기초의 현금및현금성자산	27,993,581,189	16,680,056,977

VII.기말의 현금및현금성자산(V+VI)	40,803,522,072	23,823,031,631