가온그룹 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2016.12.31 현재
제 15 기 2015.12.31 현재
제 14 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	202,781,156,264	189,456,947,611	150,731,655,233

현금및현금성자산	41,286,733,690	21,268,977,453	9,303,700,356

단기금융자산	386,720,000	648,280,008

매출채권 및 기타채권	101,860,585,006	104,773,851,084	104,508,150,352

기타유동자산	4,938,128,401	4,102,199,438	1,870,644,468

재고자산	54,308,989,167	59,311,919,636	34,400,880,049

비유동자산	36,532,108,434	33,423,476,023	35,687,955,767

기타채권	6,461,751,782	3,811,263,674	9,507,299,263

장기금융자산	1,253,971,228	1,253,846,000	214,078,274

투자부동산	2,105,361,780	2,148,662,795	5,419,412,495

유형자산	17,834,683,137	17,190,382,400	13,239,285,250

무형자산	1,932,856,941	1,508,181,995	1,367,932,166

이연법인세자산	3,961,356,721	5,365,702,314	3,840,093,674

기타비유동자산	466,313,668	466,313,668	466,313,668

종속기업투자	2,515,813,177	1,679,123,177	1,633,540,977

자산총계	239,313,264,698	222,880,423,634	186,419,611,000

부채

유동부채	99,189,870,112	115,626,189,874	94,639,025,867

매입채무 및 기타채무	67,702,391,907	79,978,909,069	64,659,894,644

판매보증충당부채	1,034,602,974	1,040,519,137

단기차입금	19,927,000,000	24,922,753,000	21,642,069,341

당기법인세부채	2,640,732,383	2,789,999,362	225,146,939

금융보증부채	114,522,297

기타유동부채	7,770,620,551	6,894,009,306	8,111,914,943

비유동부채	21,716,630,600	4,402,633,998	6,221,966,267

사채	16,714,630,600	2,472,633,998	2,806,027,220

기타비유동부채	2,000,000	1,930,000,000	2,430,000,000

장기차입금	5,000,000,000

판매보증부채	985,939,047

부채총계	120,906,500,712	120,028,823,872	100,860,992,134

자본

자본금	6,704,115,000	6,704,115,000	5,996,452,000

주식발행초과금	45,280,878,053	45,280,878,053	35,558,992,108

이익잉여금	68,220,220,773	53,350,537,466	45,071,068,593

기타자본	(1,798,449,840)	(2,483,930,757)	(1,067,893,835)

자본총계	118,406,763,986	102,851,599,762	85,558,618,866

자본과부채총계	239,313,264,698	222,880,423,634	186,419,611,000

포괄손익계산서
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	427,119,275,506	356,107,104,045	341,027,659,912

매출원가	354,446,803,700	290,292,354,826	287,909,461,818

매출총이익	72,672,471,806	65,814,749,219	53,118,198,094

관리비	17,038,664,305	15,734,909,878	13,586,661,183

판매비	12,986,058,550	11,722,212,629	8,577,052,706

물류비	3,033,575,978	2,084,876,827	2,553,621,925

연구개발비	16,328,580,406	16,063,611,931	9,040,461,371

영업이익(손실)	23,285,592,567	20,209,137,954	19,360,400,909

기타수익	181,435,887	749,562,552	115,739,935

기타비용	6,234,420,832	7,779,573,028	2,527,735,196

금융수익	22,666,807,857	11,822,930,275	9,496,820,727

금융비용	18,990,895,408	14,133,502,065	10,753,344,560

법인세비용차감전순이익(손실)	20,908,520,071	10,868,555,688	15,691,881,815

법인세비용	4,758,200,064	1,453,846,315	1,590,222,799

당기순이익(손실)	16,150,320,007	9,414,709,373	14,101,659,016

기타 포괄손익

총포괄손익	16,150,320,007	9,414,709,373	14,101,659,016

주당이익

기본주당이익(손실)	1,259	761	1,325

희석주당이익(손실)	1,186	745	1,207

자본변동표
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,322,883,500	29,759,735,017	1,449,960,269	31,669,778,337	68,202,357,123

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	14,101,659,016	14,101,659,016

소유주와의거래	배당금지급	(700,368,760)	(700,368,760)

신주인수권의 행사	358,820,500	2,677,005,091	(294,869,424)	2,740,956,167

전환권 행사	314,748,000	3,122,252,000	(2,222,984,680)	1,214,015,320

전환권 대가

유상증자

교환사채의 발행

교환권의 행사

2014.12.31 (기말자본)	5,996,452,000	35,558,992,108	(1,067,893,835)	45,071,068,593	85,558,618,866

2015.01.01 (기초자본)	5,996,452,000	35,558,992,108	(1,067,893,835)	45,071,068,593	85,558,618,866

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	9,414,709,373	9,414,709,373

소유주와의거래	배당금지급	(1,135,240,500)	(1,135,240,500)

신주인수권의 행사	67,446,000	766,484,761	(81,321,989)	752,608,772

전환권 행사	314,748,000	2,495,256,320	(2,222,984,678)	587,019,642

전환권 대가

유상증자	325,469,000	6,460,144,864	6,785,613,864

교환사채의 발행	483,855,457	483,855,457

교환권의 행사	404,414,288	404,414,288

2015.12.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,483,930,757)	53,350,537,466	102,851,599,762

2016.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,483,930,757)	53,350,537,466	102,851,599,762

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	16,150,320,007	16,150,320,007

소유주와의거래	배당금지급	(1,280,636,700)	(1,280,636,700)

신주인수권의 행사

전환권 행사

전환권 대가

유상증자

교환사채의 발행

교환권의 행사	685,480,917	685,480,917

2016.12.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(1,798,449,840)	68,220,220,773	118,406,763,986

현금흐름표
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동으로 인한 현금흐름	13,859,299,286	6,087,590,461	(7,537,450,614)

영업에서 창출된 현금흐름	17,440,983,648	6,836,408,579	(6,206,870,675)

이자의수취	768,425,285	620,367,622	355,968,423

이자의지급	(837,172,735)	(817,141,327)	(1,135,355,367)

법인세납부	(3,512,936,912)	(552,044,413)	(551,192,995)

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,238,141,212)	(3,755,109,925)	(5,521,210,325)

투자활동으로 인한 현금유입액	122,466,687	1,245,539,204	4,846,464,267

단기금융상품의 감소	125,000,000	3,415,872,121

단기대여금의 감소	10,000,000	177,623,380	17,104,180

장기금융상품의 감소	114,109,409	455,142,163

장기대여금의 감소	8,249,960	41,570,930	125,429,550

유형자산의 처분	37,272,727	832,916,253

정부보조금의 수취	66,944,000	242,289,143

보증금의 감소	18,030,674

단기매매증권의 처분	526,915,668

투자활동으로 인한 현금유출액	(10,360,607,899)	(5,000,649,129)	(10,367,674,592)

단기금융상품의 증가	(360,064,000)	(125,000,000)

단기대여금의 증가	(1,600,000,000)	(1,510,000,000)	(800,000,000)

종속기업투자의 증가	(836,690,000)	(45,582,200)

장기금융상품의 취득	(125,228)

장기대여금의 증가	(4,042,200,000)	(6,664,800,000)

유형자산의 취득	(2,884,158,871)	(2,000,293,128)	(2,074,747,834)

무형자산의 취득	(360,329,400)	(803,566,373)	(625,376,105)

보증금의 증가	(277,040,400)	(20,647,460)	(77,750,653)

통화선도 결제	(185,240,000)

선급금의 증가	(435,319,968)

재무활동으로 인한 현금흐름	14,702,651,060	9,434,315,859	1,952,007,755

재무활동으로 인한 현금유입액	89,626,709,760	75,124,395,980	53,116,453,010

단기차입금의 차입	64,851,830,000	64,945,782,420	49,717,853,528

장기차입금의 차입	10,000,000,000

사채의 발행	14,772,879,760	2,772,672,187

유상증자	6,785,613,864

교환권대가	620,327,509

임대보증금의증가	2,000,000

신주인수권의행사	1,999,994,088

정부보조금의 수취	1,398,605,394

재무활동으로 인한 현금유출액	(74,924,058,700)	(65,690,080,121)	(51,164,445,255)

단기차입금의상환	(68,643,422,000)	(62,509,331,121)	(50,464,076,495)

장기차입금의 상환	(5,000,000,000)

임대보증금의 감소	(500,000,000)

사채의 상환	(1,545,508,500)

배당금의 지급	(1,280,636,700)	(1,135,240,500)	(700,368,760)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,693,947,103	198,480,702

현금및현금성자산의 증가(감소)	20,017,756,237	11,965,277,097	(11,106,653,184)

기초의 현금및현금성자산	21,268,977,453	9,303,700,356	20,410,353,540

기말의 현금및현금성자산	41,286,733,690	21,268,977,453	9,303,700,356

이익잉여금 처분계산서

제16기 2016년 01월 01일 부터 제15기 2015년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지
처분확정일: 2017년 3월 24일 처분확정일 : 2016년 3월 25일

가온미디어주식회사 (단위 : 천원 )

과 목	당기	전기

I. 미처분 이익잉여금	67,607,492	52,865,872

1. 전기이월이익잉여금	51,457,172	43,451,163

2. 당기순이익	16,150,320	9,414,709

II. 이익잉여금 처분액	1,417,590	1,408,701

1. 이익준비금	128,872	128,064

2. 배당금	1,288,718	1,280,637

(현금배당주당배당금(률):

당기 100원(20%)

전기 100원(20%)

차기이월 미처분이익잉여금	66,189,902	51,457,171

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.