가온그룹 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2019.12.31 현재
제 18 기 2018.12.31 현재
제 17 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

Ⅰ.유동자산	272,834,469,946	289,955,764,599	229,504,212,016

1.현금및현금성자산	20,413,683,962	9,572,307,676	22,850,163,674

2.매출채권 및 기타채권	171,692,200,103	148,775,826,912	134,460,806,349

3.기타유동자산	3,928,027,117	2,915,211,443	2,487,362,413

4.파생금융상품자산	247,011,327	1,700,266,726	210,555,728

5.재고자산	76,553,547,437	126,992,151,842	69,495,323,852

Ⅱ.비유동자산	34,004,534,490	35,125,353,014	38,094,662,828

1.기타비유동금융자산	4,466,956,192	3,534,902,063	5,061,790,685

2.투자부동산	768,351,483	785,193,343	802,035,204

3.유형자산	20,337,864,484	20,708,161,042	20,222,267,785

4.무형자산	859,998,015	1,254,580,935	1,753,345,072

5.이연법인세자산	5,472,209,339	4,213,964,654	3,465,594,905

6.종속기업투자	2,099,154,977	4,628,550,977	6,789,629,177

자산총계	306,839,004,436	325,081,117,613	267,598,874,844

부채

Ⅰ.유동부채	111,606,148,740	182,003,598,390	124,061,804,076

1.매입채무 및 기타채무	56,599,954,591	68,831,023,227	77,904,247,248

2.판매보증충당부채	1,670,342,621	1,004,197,434	1,071,226,296

3.단기차입금	17,315,600,000	104,277,267,154	35,094,150,000

4.유동성장기차입금	25,000,000,000	1,000,000,000

5.유동성사채	524,220,251

6.당기법인세부채	6,335,786,637	1,185,240,023	1,563,876,684

7.금융보증부채	25,626,852	85,586,034

8.파생금융상품부채	394,354,553	225,924,410

9.기타유동부채	4,290,110,338	5,156,023,449	8,116,793,404

Ⅱ.비유동부채	38,257,122,337	3,941,634,600	16,261,620,734

1.장기차입금	12,500,000,000	1,000,000,000

2.사채	25,237,869,805	3,939,434,600	15,259,420,734

3.장기금융부채	2,200,000	2,200,000	2,200,000

4.기타비유동부채	517,052,532

부채총계	149,863,271,077	185,945,232,990	140,323,424,810

자본

Ⅰ.자본금	7,392,292,500	7,257,400,500	6,704,115,000

Ⅱ.주식발행초과금	57,086,545,022	55,561,037,713	45,280,878,053

Ⅲ.이익잉여금	92,499,258,104	76,682,876,386	75,577,886,957

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(38,940,005)	(50,088,745)	27,911,255

Ⅴ.기타자본	36,577,738	(315,341,231)	(315,341,231)

자본총계	156,975,733,359	139,135,884,623	127,275,450,034

자본과부채총계	306,839,004,436	325,081,117,613	267,598,874,844

포괄손익계산서
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

Ⅰ.매출액	591,488,593,351	589,729,513,078	519,360,954,237

Ⅱ.매출원가	497,891,288,606	525,010,503,480	441,246,499,983

Ⅲ.매출총이익	93,597,304,745	64,719,009,598	78,114,454,254

관리비	22,379,345,655	17,539,949,690	17,663,156,743

판매비	14,577,143,498	14,719,510,827	12,661,658,049

물류비	4,202,289,662	3,633,289,535	3,680,207,839

연구개발비	22,293,499,466	21,906,689,999	20,329,056,577

Ⅳ.영업이익	30,145,026,464	6,919,569,547	23,780,375,046

기타수익	589,751,096	202,243,989	325,151,277

기타비용	4,466,019,526	4,180,131,196	3,307,256,537

금융수익	15,755,740,704	16,243,927,714	15,153,017,900

금융비용	19,312,742,016	15,183,497,745	24,148,728,434

법인세비용차감전순이익(손실)	22,711,756,722	4,002,112,309	11,802,559,252

Ⅴ.법인세비용	5,479,331,304	1,330,658,960	3,156,174,768

Ⅵ.당기순이익(손실)	17,232,425,418	2,671,453,349	8,646,384,484

기타포괄손익	11,148,740	(78,000,000)	27,911,255

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능증권평가손익	11,148,740	27,911,255

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	(78,000,000)

Ⅶ.총포괄손익	17,243,574,158	2,593,453,349	8,674,295,739

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,200	190	665

희석주당이익 (단위 : 원)	1,157	185	591

자본변동표
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(1,798,449,840)	68,220,220,773	118,406,763,986

총포괄손익

당기순이익(손실)	8,646,384,484	8,646,384,484

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실

매도가능증권평가이익	27,911,255	27,911,255

소유주와의 거래

배당금지급	(1,288,718,300)	(1,288,718,300)

전환권 행사

교환권의 행사	1,483,108,609	1,483,108,609

신주인수권의 행사

2017.12.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(315,341,231)	27,911,255	75,577,886,957	127,275,450,034

2018.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(315,341,231)	27,911,255	75,577,886,957	127,275,450,034

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,671,453,349	2,671,453,349

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	(78,000,000)	(78,000,000)

매도가능증권평가이익

소유주와의 거래

배당금지급	(1,566,463,920)	(1,566,463,920)

전환권 행사	553,285,500	10,280,159,660	10,833,445,160

교환권의 행사

신주인수권의 행사

2018.12.31 (기말자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(315,341,231)	(50,088,745)	76,682,876,386	139,135,884,623

2019.01.01 (기초자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(315,341,231)	(50,088,745)	76,682,876,386	139,135,884,623

총포괄손익

당기순이익(손실)	17,232,425,418	17,232,425,418

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	11,148,740	11,148,740

매도가능증권평가이익

소유주와의 거래

배당금지급	(1,416,043,700)	(1,416,043,700)

전환권 행사

교환권의 행사	514,562,948	514,562,948

신주인수권의 행사	134,892,000	1,525,507,309	(162,643,979)	1,497,755,330

2019.12.31 (기말자본)	7,392,292,500	57,086,545,022	36,577,738	(38,940,005)	92,499,258,104	156,975,733,359

현금흐름표
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	43,085,434,358	(79,197,644,040)	(14,808,339,731)

1.영업에서 창출된 현금흐름	48,499,137,499	(74,887,703,394)	(10,498,443,950)

2.이자수취	645,718,915	568,448,858	850,478,965

3.이자지급	(4,449,452,983)	(2,442,724,134)	(1,375,441,955)

4.법인세납부	(1,609,969,073)	(2,435,665,370)	(3,784,932,791)

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(3,501,086,007)	(2,345,181,375)	(9,305,730,496)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	112,738,145	2,815,197,560	3,201,031,695

가.단기대여금의 감소	200,000,000	150,000,000

나.장기대여금의 감소	6,249,960	2,069,699,960	2,262,774,960

다.기타투자자산의 처분	106,488,185

라.보증금의 감소	545,497,600	329,897,565

마.단기금융상품의 감소	386,720,000

바.유형자산의 처분	50,416,000

사.정부보조금의 수취	21,223,170

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(3,613,824,152)	(5,160,378,935)	(12,506,762,191)

가.단기대여금의 증가	(200,000,000)	(1,500,000,000)

나.장기금융상품의 취득	(598,074,840)	(598,074,840)	(598,074,840)

다.종속기업투자의 취득	(607,872,200)	(4,801,816,000)

라.기타투자자산의 취득	(724,647,840)	(371,246,390)

마.유형자산의 취득	(2,137,726,855)	(3,284,047,861)	(3,955,175,200)

바.무형자산의 취득	(153,374,617)	(43,137,644)	(1,124,366,775)

사.보증금의 증가	(56,000,000)	(527,329,376)

III.재무활동으로 인한 현금흐름	(29,447,937,907)	67,198,773,609	8,656,666,700

1.재무활동으로 인한 현금유입액	111,814,301,531	124,224,903,271	56,408,090,000

가.단기차입금의 차입	39,034,346,201	124,224,903,271	56,407,890,000

나.장기차입금의 차입	50,000,000,000

다.사채의 발행	21,282,200,000

라.신주인수권의 행사	1,497,755,330

마.임대보증금의 증가	200,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(141,262,239,438)	(57,026,129,662)	(47,751,423,300)

가.단기차입금의 상환	(126,127,704,837)	(55,459,665,742)	(44,562,705,000)

나.배당금지급	(1,416,043,700)	(1,566,463,920)	(1,288,718,300)

다.유동성장기차입금의 상환	(13,500,000,000)

라.리스부채의 상환	(218,490,901)

마.임대보증금의 감소	(1,900,000,000)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과	704,965,842	1,066,195,808	(2,979,166,489)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)	10,841,376,286	(13,277,855,998)	(18,436,570,016)

VI.기초의 현금및현금성자산	9,572,307,676	22,850,163,674	41,286,733,690

VII.기말의 현금및현금성자산(IV+VI)	20,413,683,962	9,572,307,676	22,850,163,674

이익잉여금처분계산서

제19기 2019년 01월 01일 부터 제18기 2018년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
처분예정일: 2020년 3월 26일 처분확정일 : 2019년 3월 21일

가온미디어주식회사 (단위 : 천원)

과 목	당기	전기

I. 미처분 이익잉여금	91,459,406	75,784,629

1. 전기이월이익잉여금	74,226,981	73,113,176

2. 당기순이익	17,232,425	2,671,453

II. 이익잉여금 처분액	1,738,249	1,557,648

1. 이익준비금	144,854	141,604

2. 배당금

(주식배당주당배당금(률): 당기: 10원 (2%)	144,854	-

(현금배당주당배당금(률): 당기: 100원(20%) 전기: 100원(20%)	1,448,541	1,416,044

차기이월 미처분이익잉여금	89,721,157	74,226,981