가온그룹 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	216,807,968,017	199,495,641,341

현금및현금성자산	22,494,990,792	46,705,121,695

단기금융상품	10,000,339,595	0

매출채권 및 기타채권	110,002,315,392	105,083,227,741

기타유동자산	5,394,321,925	2,687,366,118

재고자산	68,916,000,313	45,019,925,787

비유동자산	97,965,254,680	88,510,334,292

비유동금융자산	3,403,126,431	3,062,890,369

비유동기타채권	14,116,695,234	6,092,370,558

투자부동산	3,380,907,748	2,399,810,832

유형자산	14,628,511,785	16,114,308,568

무형자산	2,452,039,743	1,968,290,511

이연법인세자산	6,567,277,402	5,368,264,917

종속기업투자	52,416,416,337	52,504,118,537

관계기업투자	1,000,280,000	1,000,280,000

자산총계	314,773,222,697	288,005,975,633

부채

유동부채	122,033,282,817	108,589,256,609

매입채무 및 기타채무	69,966,355,935	52,669,727,828

판매보증충당부채	1,080,499,238	1,144,850,137

단기차입금	37,252,700,000	44,936,800,000

유동성장기차입금	0	2,500,000,000

유동성사채	0	3,939,434,600

파생금융상품부채	10,022,216,709	0

당기법인세부채	1,418,977,105	484,851,023

금융보증부채	27,562,464	5,408,933

기타유동부채	2,264,971,366	2,908,184,088

비유동부채	22,687,765,569	22,187,871,477

사채	22,042,708,601	21,532,323,026

기타비유동부채	645,056,968	655,548,451

부채총계	144,721,048,386	130,777,128,086

자본

자본금	7,925,973,000	7,537,146,500

주식발행초과금	60,781,220,622	57,086,545,022

기타자본	(1,895,818,677)	(1,852,297,997)

기타포괄손익누계액	(34,247,123)	(34,247,123)

이익잉여금	103,275,046,489	94,491,701,145

자본총계	170,052,174,311	157,228,847,547

자본과부채총계	314,773,222,697	288,005,975,633

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	92,746,938,316	243,182,703,910	97,410,849,224	307,658,524,271

매출원가	78,066,379,978	197,136,456,326	83,397,558,142	260,016,084,099

매출총이익	14,680,558,338	46,046,247,584	14,013,291,082	47,642,440,172

판매비와관리비	13,670,867,618	39,618,996,309	12,823,427,642	42,012,468,488

영업이익	1,009,690,720	6,427,251,275	1,189,863,440	5,629,971,684

기타수익	1,243,861,236	1,921,124,785	525,366,054	809,239,148

기타비용	468,254,960	(1,863,225,064)	(100,807,403)	785,456,158

금융수익	6,466,579,500	11,703,666,500	1,300,669,738	13,533,391,483

금융비용	6,092,037,278	10,682,916,655	2,981,126,503	9,831,506,978

법인세비용차감전순이익(손실)	2,159,839,218	11,232,350,969	135,580,132	9,355,639,179

법인세비용	425,978,212	1,584,600,125	(1,204,465,901)	640,233,375

당기순이익(손실)	1,733,861,006	9,647,750,844	1,340,046,033	8,715,405,804

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

법인세비용차감후기타포괄이익	1,733,861,006	9,647,750,844	1,340,046,033	8,715,405,804

총포괄손익	1,733,861,006	9,647,750,844	1,340,046,033	8,715,405,804

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	114	640	93	601

희석주당이익 (단위 : 원)	108	606	90	582

자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,392,292,500	57,086,545,022	36,577,738	(38,940,005)	92,499,258,104	156,975,733,359

총포괄손익:

당기순이익(손실)	8,715,405,804	8,715,405,804

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

배당금지급	(1,448,541,400)	(1,448,541,400)

자기주식 취득	(1,888,875,735)	(1,888,875,735)

주식배당	144,854,000	(144,854,000)	0

전환권 행사

2020.09.30 (기말자본)	7,537,146,500	57,086,545,022	(1,852,297,997)	(38,940,005)	99,621,268,508	162,353,722,028

2021.01.01 (기초자본)	7,537,146,500	57,086,545,022	(1,852,297,997)	(34,247,123)	94,491,701,145	157,228,847,547

총포괄손익:

당기순이익(손실)	9,647,750,844	9,647,750,844

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

배당금지급	(720,338,000)	(720,338,000)

자기주식 취득	(43,520,680)	(43,520,680)

주식배당	144,067,500	(144,067,500)

전환권 행사	244,759,000	3,694,675,600	3,939,434,600

2021.09.30 (기말자본)	7,925,973,000	60,781,220,622	(1,895,818,677)	(34,247,123)	103,275,046,489	170,052,174,311

현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(13,113,169,120)	17,755,312,915

영업에서 창출된 현금흐름	(10,525,249,035)	27,066,232,777

이자의 수취	355,683,072	114,824,591

이자의 지급	(1,094,116,629)	(1,819,678,326)

법인세납부(환급)	(1,849,486,528)	(7,606,066,127)

투자활동으로 인한 현금흐름	(10,106,468,427)	(18,897,229,512)

투자활동으로 인한 현금유입액	3,601,463,906	418,056,273

단기대여금의 감소	0	120,000,000

종속기업투자의 처분	117,702,200	96,440,000

장기대여금의 감소	2,713,533,600	4,166,640

유형자산의 처분	334,185,487	38,861,633

보증금의 감소	388,117,619	104,588,000

정부보조금의 수취	47,925,000	54,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(13,707,932,333)	(19,315,285,785)

단기대여금의 증가	(420,000,000)	(5,500,000,000)

종속기업투자의 취득	(30,000,000)	(10,393,480,000)

장기금융상품의 취득	(448,556,130)	(448,556,130)

유형자산의 취득	(2,045,924,497)	(1,574,866,855)

무형자산의 취득	(763,399,553)	(74,231,500)

관계기업투자주식의 취득	0	(1,000,280,000)

단기금융상품의 증가	(10,000,052,153)	0

보증금의 증가	0	(323,871,300)

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,868,104,143)	11,605,301,073

재무활동으로 인한 현금유입액	10,582,800,000	61,415,790,001

단기차입금의 차입	0	61,202,390,001

임대보증금의 증가	82,800,000	213,400,000

사채의 발행	10,500,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(13,450,904,143)	(49,810,488,928)

단기차입금의 상환	(9,912,800,000)	(27,322,400,000)

임대보증금의 순증감	0	(800,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,500,000,000)	(18,750,000,000)

배당금지급	(720,338,000)	(1,448,541,400)

리스부채의 상환	(317,766,143)	(399,871,793)

자기주식의 취득	0	(1,888,875,735)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,877,610,787	(4,315,215)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(24,210,130,903)	10,459,069,261

기초현금및현금성자산	46,705,121,695	20,413,683,962

기말현금및현금성자산	22,494,990,792	30,872,753,223