가온그룹 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2022.06.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	221,243,330,910	190,937,304,170

현금및현금성자산	21,362,636,845	25,831,508,654

매출채권 및 기타유동채권	107,029,481,110	78,450,044,131

기타유동자산	2,579,715,612	5,013,864,328

파생상품자산	11,586,586	0

재고자산	90,259,910,757	81,641,887,057

비유동자산	85,687,456,435	88,815,085,202

비유동금융자산	4,000,063,649	3,464,963,050

장기매출채권 및 기타비유동채권	999,562,067	3,782,599,488

관계기업투자	1,000,280,000	1,000,280,000

종속기업투자	52,161,416,337	52,161,416,337

유형자산	14,149,713,552	14,622,870,338

무형자산	2,608,750,201	2,455,247,118

투자부동산	3,323,739,970	3,361,851,823

이연법인세자산	7,443,930,659	7,965,857,048

자산총계	306,930,787,345	279,752,389,372

부채

유동부채	126,114,741,367	120,431,400,842

매입채무 및 기타유동채무	58,409,652,956	51,254,894,773

단기차입금	36,350,850,000	27,782,500,000

유동성사채	21,891,805,348	21,771,336,478

파생상품부채	5,221,001,803	13,179,501,053

판매보증충당부채	966,187,120	1,241,160,907

당기법인세부채	1,106,118,006	3,152,318,594

금융보증부채	13,709,699	2,769,848

기타유동부채	2,155,416,435	2,046,919,189

비유동부채	20,831,080,014	968,676,453

비유동성사채	19,948,936,555	0

전환사채	364,907,169	343,549,138

장기금융부채	517,236,290	625,127,315

부채총계	146,945,821,381	121,400,077,295

자본

자본금	8,077,780,500	7,925,973,000

주식발행초과금	60,781,220,622	60,781,220,622

기타자본	(5,339,650,279)	(1,895,818,677)

기타포괄손익누계액	(81,072,923)	(71,025,458)

이익잉여금	96,546,688,044	91,611,962,590

자본총계	159,984,965,964	158,352,312,077

자본과부채총계	306,930,787,345	279,752,389,372

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	109,880,596,456	207,860,424,577	75,965,917,025	150,435,765,594

매출원가	92,430,411,482	174,678,610,848	60,293,984,382	119,070,076,348

매출총이익	17,450,184,974	33,181,813,729	15,671,932,643	31,365,689,246

판매비와관리비	16,922,445,703	30,911,464,796	10,605,389,454	25,948,128,691

영업이익	527,739,271	2,270,348,933	5,066,543,189	5,417,560,555

기타수익	35,235,782	129,205,718	116,342,020	677,263,549

기타비용	2,432,998,193	2,671,053,713	(2,664,111,488)	(2,331,480,024)

금융수익	15,990,938,995	18,242,162,102	4,465,148,290	5,237,087,000

금융비용	7,190,973,788	9,705,880,295	4,698,504,164	4,590,879,377

법인세비용차감전순이익(손실)	6,929,942,067	8,264,782,745	7,613,640,823	9,072,511,751

법인세비용	1,256,805,290	1,660,174,191	854,081,056	1,158,621,913

당기순이익(손실)	5,673,136,777	6,604,608,554	6,759,559,767	7,913,889,838

기타포괄손익	(10,047,465)	(10,047,465)	0	0

총포괄손익	5,663,089,312	6,594,561,089	6,759,559,767	7,913,889,838

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	370	429	445	527

희석주당이익 (단위 : 원)	351	406	422	499

자본변동표
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,537,146,500	57,086,545,022	(1,852,297,997)	(34,247,123)	94,491,701,145	157,228,847,547

총포괄손익:

당기순이익(손실)	7,913,889,838	7,913,889,838

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

배당금지급	(720,338,000)	(720,338,000)

주식배당	144,067,500	(144,067,500)

자기주식 취득	(43,520,680)	(43,520,680)

전환권 행사	244,759,000	3,694,675,600	3,939,434,600

2021.06.30 (기말자본)	7,925,973,000	60,781,220,622	(1,895,818,677)	(34,247,123)	101,541,185,483	168,318,313,305

2022.01.01 (기초자본)	7,925,973,000	60,781,220,622	(1,895,818,677)	(71,025,458)	91,611,962,590	158,352,312,077

총포괄손익:

당기순이익(손실)	6,604,608,554	6,604,608,554

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(10,047,465)	(10,047,465)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

배당금지급	(1,518,075,600)	(1,518,075,600)

주식배당	151,807,500	(151,807,500)

자기주식 취득	(3,443,831,602)	(3,443,831,602)

전환권 행사

2022.06.30 (기말자본)	8,077,780,500	60,781,220,622	(5,339,650,279)	(81,072,923)	96,546,688,044	159,984,965,964

현금흐름표
제 22 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(26,804,730,282)	17,147,181,488

영업에서 창출된 현금흐름	(23,047,864,407)	18,074,027,710

이자의 수취	158,059,274	318,176,007

이자의 지급	(733,310,659)	(720,360,085)

법인세납부(환급)	(3,181,614,490)	(524,662,144)

투자활동으로 인한 현금흐름	(859,469,653)	(4,344,222,688)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,119,636,899	3,286,953,527

단기대여금의 감소	45,000,000	150,000,000

종속기업투자주식의처분	0	117,702,200

장기대여금의 감소	1,008,764,298	2,781,053,600

유형자산의 처분	26,363,636	7,272,727

무형자산의 처분	7,969,501	0

리스채권의회수	31,539,464	0

보증금의 감소	0	183,000,000

정부보조금의 수취	0	47,925,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,979,106,552)	(7,631,176,215)

단기금융상품의 증가	0	(5,001,498,419)

장기금융상품의 증가	(302,058,000)	(299,037,420)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(500,000,000)	0

종속기업투자주식의취득	0	(30,000,000)

대여금의 증가	(293,000,000)	(500,000,000)

유형자산의 취득	(510,970,509)	(1,242,587,664)

무형자산의 취득	(323,078,043)	(397,305,912)

보증금의 증가	(50,000,000)	(160,746,800)

재무활동으로 인한 현금흐름	22,298,361,292	(3,892,097,009)

재무활동으로 인한 현금유입액	45,998,350,001	10,500,000,000

단기차입금의 차입	26,050,200,001	0

사채의 발행	19,947,750,000	10,500,000,000

임대보증금의 증가	400,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(23,699,988,709)	(14,392,097,009)

단기차입금의 상환	(18,546,900,001)	(13,452,790,000)

임대보증금의 감소	(600,000)	(200,000)

배당금지급	(1,518,075,600)	(720,338,000)

리스부채의상환	(190,581,506)	(218,769,009)

자기주식의 취득	(3,443,831,602)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	896,966,834	938,496,524

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,468,871,809)	9,849,358,315

기초현금및현금성자산	25,831,508,654	46,705,121,695

기말현금및현금성자산	21,362,636,845	56,554,480,010