가온그룹 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2017.12.31 현재
제 16 기 2016.12.31 현재
제 15 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

Ⅰ.유동자산	229,504,212,016	202,781,156,264	189,456,947,611

1.현금및현금성자산	22,850,163,674	41,286,733,690	21,268,977,453

2.단기금융자산	386,720,000

3.매출채권 및 기타채권	134,460,806,349	101,860,585,006	104,773,851,084

4.기타유동자산	2,487,362,413	4,938,128,401	4,102,199,438

5.파생금융상품자산	210,555,728

6.재고자산	69,495,323,852	54,308,989,167	59,311,919,636

Ⅱ.비유동자산	38,094,662,828	36,532,108,434	33,423,476,023

1.기타채권	3,118,972,721	6,461,751,782	3,811,263,674

2.장기금융자산	1,586,504,296	1,253,971,228	1,253,846,000

3.투자부동산	802,035,204	2,105,361,780	2,148,662,795

4.유형자산	20,222,267,785	17,834,683,137	17,190,382,400

5.무형자산	1,753,345,072	1,932,856,941	1,508,181,995

6.이연법인세자산	3,465,594,905	3,961,356,721	5,365,702,314

7.기타비유동자산	356,313,668	466,313,668	466,313,668

8.종속기업투자	6,789,629,177	2,515,813,177	1,679,123,177

자산총계	267,598,874,844	239,313,264,698	222,880,423,634

부채

Ⅰ.유동부채	124,061,804,076	99,189,870,112	115,626,189,874

1.매입채무 및 기타채무	77,904,247,248	67,702,391,907	79,978,909,069

2.판매보증충당부채	1,071,226,296	1,034,602,974	1,040,519,137

3.단기차입금	35,094,150,000	19,927,000,000	24,922,753,000

4.당기법인세부채	1,563,876,684	2,640,732,383	2,789,999,362

5.금융보증부채	85,586,034	114,522,297

6.파생금융상품부채	225,924,410

7.기타유동부채	8,116,793,404	7,770,620,551	6,894,009,306

Ⅱ.비유동부채	16,261,620,734	21,716,630,600	4,402,633,998

1.사채	15,259,420,734	16,714,630,600	2,472,633,998

2.장기금융부채	2,200,000	2,000,000	1,930,000,000

3.장기차입금	1,000,000,000	5,000,000,000

부채총계	140,323,424,810	120,906,500,712	120,028,823,872

자본

Ⅰ.자본금	6,704,115,000	6,704,115,000	6,704,115,000

Ⅱ.주식발행초과금	45,280,878,053	45,280,878,053	45,280,878,053

Ⅲ.이익잉여금	75,577,886,957	68,220,220,773	53,350,537,466

Ⅳ.기타포괄손익누계액	27,911,255

Ⅴ.기타자본	(315,341,231)	(1,798,449,840)	(2,483,930,757)

자본총계	127,275,450,034	118,406,763,986	102,851,599,762

자본과부채총계	267,598,874,844	239,313,264,698	222,880,423,634

포괄손익계산서
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

Ⅰ.매출액	519,360,954,237	427,119,275,506	356,107,104,045

Ⅱ.매출원가	441,246,499,983	354,446,803,700	290,292,354,826

Ⅲ.매출총이익	78,114,454,254	72,672,471,806	65,814,749,219

기타수익	325,151,277	181,435,887	749,562,552

관리비	17,663,156,743	17,038,664,305	15,734,909,878

판매비	12,661,658,049	12,986,058,550	11,722,212,629

물류비	3,680,207,839	3,033,575,978	2,084,876,827

연구개발비	20,329,056,577	16,328,580,406	16,063,611,931

Ⅳ.영업이익	23,780,375,046	23,285,592,567	20,209,137,954

기타비용	3,307,256,537	6,234,420,832	7,779,573,028

금융수익	15,153,017,900	22,666,807,857	11,822,930,275

금융비용	24,148,728,434	18,990,895,408	14,133,502,065

Ⅴ.법인세비용차감전순이익	11,802,559,252	20,908,520,071	10,868,555,688

법인세비용	3,156,174,768	4,758,200,064	1,453,846,315

Ⅵ.당기순이익	8,646,384,484	16,150,320,007	9,414,709,373

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

매도가능증권평가이익	27,911,255

Ⅶ.총포괄손익	8,674,295,739	16,150,320,007	9,414,709,373

Ⅷ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	665	1,259	761

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	591	1,186	745

자본변동표
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,996,452,000	35,558,992,108	(1,067,893,835)	45,071,068,593	85,558,618,866

총포괄손익

당기순이익	9,414,709,373	9,414,709,373

매도가능증권평가이익

소유주와의거래

배당금지급	(1,135,240,500)	(1,135,240,500)

교환권의 행사	404,414,288	404,414,288

신주인수권의 행사	67,446,000	766,484,761	(81,321,989)	752,608,772

전환권 행사	314,748,000	2,495,256,320	(2,222,984,678)	587,019,642

유상증자	325,469,000	6,460,144,864	6,785,613,864

교환사채 발행	483,855,457	483,855,457

2015.12.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,483,930,757)	53,350,537,466	102,851,599,762

2016.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,483,930,757)	53,350,537,466	102,851,599,762

총포괄손익

당기순이익	16,150,320,007	16,150,320,007

매도가능증권평가이익

소유주와의거래

배당금지급	(1,280,636,700)	(1,280,636,700)

교환권의 행사	685,480,917	685,480,917

신주인수권의 행사

전환권 행사

유상증자

교환사채 발행

2016.12.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(1,798,449,840)	68,220,220,773	118,406,763,986

2017.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(1,798,449,840)	68,220,220,773	118,406,763,986

총포괄손익

당기순이익	8,646,384,484	8,646,384,484

매도가능증권평가이익	27,911,255	27,911,255

소유주와의거래

배당금지급	(1,288,718,300)	(1,288,718,300)

교환권의 행사	1,483,108,609	1,483,108,609

신주인수권의 행사

전환권 행사

유상증자

교환사채 발행

2017.12.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(315,341,231)	27,911,255	75,577,886,957	127,275,450,034

현금흐름표
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(14,808,339,731)	13,859,299,286	6,087,590,461

1.영업에서 창출된 현금흐름	(10,498,443,950)	17,440,983,648	6,836,408,579

2.이자의 수취	850,478,965	768,425,285	620,367,622

3.이자의 지급	(1,375,441,955)	(837,172,735)	(817,141,327)

4.법인세납부	(3,784,932,791)	(3,512,936,912)	(552,044,413)

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(9,305,730,496)	(10,238,141,212)	(3,755,109,925)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	3,201,031,695	122,466,687	1,245,539,204

가.단기금융상품의 감소	386,720,000	125,000,000

나.단기대여금의 감소	150,000,000	10,000,000	177,623,380

다.장기대여금의 감소	2,262,774,960	8,249,960	41,570,930

라.유형자산의 처분	50,416,000	37,272,727

마.정부보조금의 수취	21,223,170	66,944,000	242,289,143

바.보증금의 감소	329,897,565	18,030,674

사.장기금융상품의 감소	114,109,409

아.단기매매증권의 처분	526,915,668

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(12,506,762,191)	(10,360,607,899)	(5,000,649,129)

가.단기금융상품의증가	(360,064,000)

나.단기대여금의 증가	(1,500,000,000)	(1,600,000,000)	(1,510,000,000)

다.종속기업투자의 증가	(4,801,816,000)	(836,690,000)	(45,582,200)

라.장기금융상품의 취득	(598,074,840)	(125,228)

마.장기대여금의 증가	(4,042,200,000)

바.유형자산의 취득	(3,955,175,200)	(2,884,158,871)	(2,000,293,128)

사.무형자산의 취득	(1,124,366,775)	(360,329,400)	(803,566,373)

아.보증금의 증가	(527,329,376)	(277,040,400)	(20,647,460)

자.통화선도결제	(185,240,000)

차.선급금의 증가	(435,319,968)

III.재무활동으로 인한 현금흐름	8,656,666,700	14,702,651,060	9,434,315,859

1.재무활동으로 인한 현금유입액	56,408,090,000	89,626,709,760	75,124,395,980

가.단기차입금의 차입	56,407,890,000	64,851,830,000	64,945,782,420

나.장기차입금의 차입	10,000,000,000

다.사채의 발행	14,772,879,760	2,772,672,187

라.임대보증금의 증가	200,000	2,000,000

마.유상증자	6,785,613,864

바.교환권대가	620,327,509

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(47,751,423,300)	(74,924,058,700)	(65,690,080,121)

가.단기차입금의 상환	(44,562,705,000)	(68,643,422,000)	(62,509,331,121)

나.장기차입금의 상환	(5,000,000,000)

다.임대보증금의 감소	(1,900,000,000)	(500,000,000)

라.배당금의 지급	(1,288,718,300)	(1,280,636,700)	(1,135,240,500)

마.사채의 상환	(1,545,508,500)

IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,979,166,489)	1,693,947,103	198,480,702

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	(18,436,570,016)	20,017,756,237	11,965,277,097

VI.기초의 현금및현금성자산	41,286,733,690	21,268,977,453	9,303,700,356

VII.기말의 현금및현금성자산	22,850,163,674	41,286,733,690	21,268,977,453

이익잉여금 처분계산서

제17기 2017년 01월 01일 부터 제16기 2016년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지 2016년 12월 31일 까지
처분확정일: 2018년 3월 28일 처분확정일 : 2017년 3월 24일

가온미디어주식회사 (단위 : 천원 )

과 목	당기	전기

I. 미처분 이익잉여금	74,836,286	67,607,492

1. 전기이월이익잉여금	66,189,902	51,457,172

2. 당기순이익	8,646,384	16,150,320

II. 이익잉여금 처분액	1,723,110	1,417,590

1. 이익준비금	156,646	128,872

2. 배당금	1,566,464	1,288,718

(현금배당주당배당금(률):

당기 120원(24%)

전기 100원(20%)

차기이월 미처분이익잉여금	73,113,176	66,189,902