가온그룹 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

Ⅰ.유동자산	281,414,155,944	272,834,469,946

1.현금및현금성자산	33,034,944,276	20,413,683,962

2.매출채권 및 기타채권	146,746,274,382	171,692,200,103

3.기타유동자산	10,990,262,337	3,928,027,117

4.파생금융상품자산	3,104,850,280	247,011,327

5.재고자산	87,537,824,669	76,553,547,437

Ⅱ.비유동자산	35,746,172,130	34,004,534,490

1.기타비유동금융자산	5,691,909,072	4,466,956,192

2.투자부동산	857,490,439	768,351,483

3.유형자산	19,855,614,209	20,337,864,484

4.무형자산	735,496,760	859,998,015

5.이연법인세자산	6,136,506,673	5,472,209,339

6.종속기업투자	2,469,154,977	2,099,154,977

자산총계	317,160,328,074	306,839,004,436

부채

Ⅰ.유동부채	123,405,217,299	111,606,148,740

1.매입채무 및 기타채무	63,087,762,410	56,599,954,591

2.판매보증충당부채	1,560,776,732	1,670,342,621

3.단기차입금	22,348,260,000	17,315,600,000

4.유동성장기차입금	25,000,000,000	25,000,000,000

6.당기법인세부채	6,054,956,838	6,335,786,637

7.금융보증부채	2,320,495

8.파생금융상품부채	394,354,553

9.기타유동부채	5,351,140,824	4,290,110,338

Ⅱ.비유동부채	32,155,587,283	38,257,122,337

1.장기차입금	6,250,000,000	12,500,000,000

2.사채	25,295,291,761	25,237,869,805

3.장기금융부채	610,295,522	2,200,000

4.기타비유동부채	517,052,532

부채총계	155,560,804,582	149,863,271,077

자본

Ⅰ.자본금	7,537,146,500	7,392,292,500

Ⅱ.주식발행초과금	57,086,545,022	57,086,545,022

Ⅲ.이익잉여금	96,992,693,252	92,499,258,104

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(38,940,005)	(38,940,005)

Ⅴ.기타자본	22,078,723	36,577,738

자본총계	161,599,523,492	156,975,733,359

자본과부채총계	317,160,328,074	306,839,004,436

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	97,974,787,940	97,974,787,940	157,624,488,904	157,624,488,904

Ⅱ.매출원가	81,396,856,975	81,396,856,975	135,518,087,047	135,518,087,047

Ⅲ.매출총이익	16,577,930,965	16,577,930,965	22,106,401,857	22,106,401,857

관리비	6,534,362,497	6,534,362,497	5,398,733,688	5,398,733,688

판매비	3,420,372,461	3,420,372,461	3,546,298,818	3,546,298,818

물류비	823,653,260	823,653,260	1,036,652,508	1,036,652,508

연구개발비	4,949,466,756	4,949,466,756	5,422,120,156	5,422,120,156

Ⅳ.영업이익	850,075,991	850,075,991	6,702,596,687	6,702,596,687

기타수익	223,289,809	223,289,809	100,707,648	100,707,648

기타비용	912,581,473	912,581,473	215,331,141	215,331,141

금융수익	12,594,211,779	12,594,211,779	3,607,979,394	3,607,979,394

금융비용	4,767,901,864	4,767,901,864	4,327,307,370	4,327,307,370

법인세비용차감전순이익(손실)	7,987,094,242	7,987,094,242	5,868,645,218	5,868,645,218

Ⅴ.법인세비용	1,900,263,694	1,900,263,694	1,985,683,565	1,985,683,565

Ⅵ.당(분)기순이익	6,086,830,548	6,086,830,548	3,882,961,653	3,882,961,653

Ⅶ.총포괄손익	6,086,830,548	6,086,830,548	3,882,961,653	3,882,961,653

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	416	416	274	274

희석주당이익 (단위 : 원)	412	412	270	270

자본변동표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(315,341,231)	(50,088,745)	76,682,876,386	139,135,884,623

총포괄손익

당(분)기순이익	3,882,961,653	3,882,961,653

소유주와의 거래

현금배당	(1,416,043,700)	(1,416,043,700)

주식배당

자기주식 취득

2019.03.31 (기말자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(315,341,231)	(50,088,745)	79,149,794,339	141,602,802,576

2020.01.01 (기초자본)	7,392,292,500	57,086,545,022	36,577,738	(38,940,005)	92,499,258,104	156,975,733,359

총포괄손익

당(분)기순이익	6,086,830,548	6,086,830,548

소유주와의 거래

현금배당	(1,448,541,400)	(1,448,541,400)

주식배당	144,854,000	(144,854,000)

자기주식 취득	(14,499,015)	(14,499,015)

2020.03.31 (기말자본)	7,537,146,500	57,086,545,022	22,078,723	(38,940,005)	96,992,693,252	161,599,523,492

현금흐름표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	18,821,582,835	(3,740,783,565)

1.영업에서 창출된 현금흐름	22,216,774,351	(2,793,944,733)

2.이자수취	52,147,843	18,271,405

3.이자지급	(601,948,532)	(962,461,617)

4.법인세납부	(2,845,390,827)	(2,648,620)

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(5,265,567,866)	(821,104,514)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	20,079,606	55,562,490

가.단기대여금의 감소	15,000,000

나.장기대여금의 감소	1,562,490	1,562,490

다.유형자산의 처분	3,517,116

라.보증금의 감소	54,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(5,285,647,472)	(876,667,004)

가.단기대여금및수취채권의 취득	(3,500,000,000)

나.종속기업투자의 증가	(370,000,000)

다.장기금융상품의 취득	(149,518,710)	(149,518,710)

라.유형자산의 취득	(265,848,762)	(706,077,248)

마.매도가능증권의 취득	(1,000,280,000)

바.무형자산의 취득	(21,071,046)

III.재무활동으로 인한 현금흐름	(1,595,978,505)	4,027,104,584

1.재무활동으로 인한 현금유입액	9,793,190,000	28,441,861,625

가.단기차입금의 차입	9,793,190,000	28,441,261,625

나.임대보증금의 증가	600,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(11,389,168,505)	(24,414,757,041)

가.단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(23,414,557,041)

나.임대보증금의 감소	(200,000)	(200,000)

다.장기차입금의 상환	(6,250,000,000)	(1,000,000,000)

라.리스부채	(138,968,505)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과	661,223,850	8,661,211

V.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)	12,621,260,314	(526,122,284)

VI.기초의 현금및현금성자산	20,413,683,962	9,572,307,676

VII.기말의 현금및현금성자산(V+VI)	33,034,944,276	9,046,185,392

이익잉여금처분계산서

제19기 2019년 01월 01일 부터 제18기 2018년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
처분확정일: 2020년 3월 26일 처분확정일 : 2019년 3월 21일

가온미디어주식회사 (단위 : 천원)

과 목	당기	전기

I. 미처분 이익잉여금	91,459,406	75,784,629

1. 전기이월이익잉여금	74,226,981	73,113,176

2. 당기순이익	17,232,425	2,671,453

II. 이익잉여금 처분액	1,738,249	1,557,648

1. 이익준비금	144,854	141,604

2. 배당금

(주식배당주당배당금(률): 당기: 10원 (2%)	144,854	-

(현금배당주당배당금(률): 당기: 100원(20%) 전기: 100원(20%)	1,448,541	1,416,044

차기이월 미처분이익잉여금	89,721,157	74,226,981