가온그룹 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2018.12.31 현재
제 17 기 2017.12.31 현재
제 16 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

Ⅰ.유동자산	289,955,764,599	229,504,212,016	202,781,156,264

1.현금및현금성자산	9,572,307,676	22,850,163,674	41,286,733,690

2.매출채권및기타채권	148,775,826,912	134,460,806,349	101,860,585,006

3.기타유동자산	2,915,211,443	2,487,362,413	4,938,128,401

4.파생금융상품자산	1,700,266,726	210,555,728

5.재고자산	126,992,151,842	69,495,323,852	54,308,989,167

6.단기금융자산	386,720,000

Ⅱ.비유동자산	35,125,353,014	38,094,662,828	36,532,108,434

1.기타비유동금융자산	3,534,902,063	5,061,790,685

2.투자부동산	785,193,343	802,035,204	2,105,361,780

3.유형자산	20,708,161,042	20,222,267,785	17,834,683,137

4.무형자산	1,254,580,935	1,753,345,072	1,932,856,941

5.이연법인세자산	4,213,964,654	3,465,594,905	3,961,356,721

6.종속기업투자	4,628,550,977	6,789,629,177	2,515,813,177

7.기타채권	6,461,751,782

8.장기금융자산	1,253,971,228

9.기타비유동자산	466,313,668

자산총계	325,081,117,613	267,598,874,844	239,313,264,698

부채

Ⅰ.유동부채	182,003,598,390	124,061,804,076	99,189,870,112

1.매입채무및기타채무	68,831,023,227	77,904,247,248	67,702,391,907

2.판매보증충당부채	1,004,197,434	1,071,226,296	1,034,602,974

3.단기차입금	104,277,267,154	35,094,150,000	19,927,000,000

4.유동성장기차입금	1,000,000,000

5.유동성사채	524,220,251

6.당기법인세부채	1,185,240,023	1,563,876,684	2,640,732,383

7.금융보증부채	25,626,852	85,586,034	114,522,297

8.파생금융상품부채	225,924,410

9.기타유동부채	5,156,023,449	8,116,793,404	7,770,620,551

Ⅱ.비유동부채	3,941,634,600	16,261,620,734	21,716,630,600

1.사채	3,939,434,600	15,259,420,734	16,714,630,600

2.장기금융부채	2,200,000	2,200,000	2,000,000

3.장기차입금	1,000,000,000	5,000,000,000

부채총계	185,945,232,990	140,323,424,810	120,906,500,712

자본

Ⅰ.자본금	7,257,400,500	6,704,115,000	6,704,115,000

Ⅱ.주식발행초과금	55,561,037,713	45,280,878,053	45,280,878,053

Ⅲ.이익잉여금	76,682,876,386	75,577,886,957	68,220,220,773

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(50,088,745)	27,911,255

Ⅴ.기타자본	(315,341,231)	(315,341,231)	(1,798,449,840)

자본총계	139,135,884,623	127,275,450,034	118,406,763,986

자본과부채총계	325,081,117,613	267,598,874,844	239,313,264,698

포괄손익계산서
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

Ⅰ.매출액	589,729,513,078	519,360,954,237	427,119,275,506

Ⅱ.매출원가	525,010,503,480	441,246,499,983	354,446,803,700

Ⅲ.매출총이익	64,719,009,598	78,114,454,254	72,672,471,806

관리비	17,539,949,690	17,663,156,743	17,038,664,305

판매비	14,719,510,827	12,661,658,049	12,986,058,550

물류비	3,633,289,535	3,680,207,839	3,033,575,978

연구개발비	21,906,689,999	20,329,056,577	16,328,580,406

Ⅳ.영업이익	6,919,569,547	23,780,375,046	23,285,592,567

기타수익	202,243,989	325,151,277	181,435,887

기타비용	4,180,131,196	3,307,256,537	6,234,420,832

금융수익	16,243,927,714	15,153,017,900	22,666,807,857

금융비용	15,183,497,745	24,148,728,434	18,990,895,408

Ⅴ.법인세비용차감전순이익	4,002,112,309	11,802,559,252	20,908,520,071

법인세비용	1,330,658,960	3,156,174,768	4,758,200,064

Ⅵ.당기순이익	2,671,453,349	8,646,384,484	16,150,320,007

기타포괄손익	(78,000,000)	27,911,255

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능증권평가이익	27,911,255

후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	(78,000,000)

Ⅶ.총포괄손익	2,593,453,349	8,674,295,739	16,150,320,007

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	190	665	1,259

희석주당이익 (단위 : 원)	185	591	1,186

자본변동표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,483,930,757)	53,350,537,466	102,851,599,762

총포괄손익

당기순이익	16,150,320,007	16,150,320,007

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실

매도가능증권평가이익

소유주와의 거래

배당금지급	(1,280,636,700)	(1,280,636,700)

교환권의 행사	685,480,917	685,480,917

전환권 행사

2016.12.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(1,798,449,840)	68,220,220,773	118,406,763,986

2017.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(1,798,449,840)	68,220,220,773	118,406,763,986

총포괄손익

당기순이익	8,646,384,484	8,646,384,484

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실

매도가능증권평가이익	27,911,255	27,911,255

소유주와의 거래

배당금지급	(1,288,718,300)	(1,288,718,300)

교환권의 행사	1,483,108,609	1,483,108,609

전환권 행사

2017.12.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(315,341,231)	27,911,255	75,577,886,957	127,275,450,034

2018.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(315,341,231)	27,911,255	75,577,886,957	127,275,450,034

총포괄손익

당기순이익	2,671,453,349	2,671,453,349

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	(78,000,000)	(78,000,000)

매도가능증권평가이익

소유주와의 거래

배당금지급	(1,566,463,920)	(1,566,463,920)

교환권의 행사

전환권 행사	553,285,500	10,280,159,660	10,833,445,160

2018.12.31 (기말자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(315,341,231)	(50,088,745)	76,682,876,386	139,135,884,623

현금흐름표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(79,197,644,040)	(14,808,339,731)	13,859,299,286

1.영업에서 창출된 현금흐름	(74,887,703,394)	(10,498,443,950)	17,440,983,648

2.이자수취	568,448,858	850,478,965	768,425,285

3.이자지급	(2,442,724,134)	(1,375,441,955)	(837,172,735)

4.법인세납부	(2,435,665,370)	(3,784,932,791)	(3,512,936,912)

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,345,181,375)	(9,305,730,496)	(10,238,141,212)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	2,815,197,560	3,201,031,695	122,466,687

가.단기금융상품의 감소	386,720,000

나.단기대여금의 감소	200,000,000	150,000,000	10,000,000

다.장기대여금의 감소	2,069,699,960	2,262,774,960	8,249,960

라.유형자산의 처분	50,416,000	37,272,727

마.정부보조금의 수취	21,223,170	66,944,000

바.보증금의 감소	545,497,600	329,897,565

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(5,160,378,935)	12,506,762,191	(10,360,607,899)

가.단기대여금의 증가	(200,000,000)	(1,500,000,000)	(1,600,000,000)

나.종속기업투자의 증가	(607,872,200)	(4,801,816,000)	(836,690,000)

다.장기금융상품의 취득	(598,074,840)	(598,074,840)	(125,228)

라.기타투자자산의 취득	(371,246,390)

마.유형자산의 취득	(3,284,047,861)	(3,955,175,200)	(2,884,158,871)

바.무형자산의 취득	(43,137,644)	(1,124,366,775)	(360,329,400)

사.보증금의 증가	(56,000,000)	(527,329,376)	(277,040,400)

아.장기대여금의 증가	(4,042,200,000)

자.단기금융상품의 증가	(360,064,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름	67,198,773,609	8,656,666,700	14,702,651,060

1.재무활동으로 인한 현금유입액	124,224,903,271	56,408,090,000	89,626,709,760

가.단기차입금의 차입	124,224,903,271	56,407,890,000	64,851,830,000

나.임대보증금의 증가	200,000	2,000,000

다.장기차입금의 차입	10,000,000,000

라.사채의 발행	14,772,879,760

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(57,026,129,662)	(47,751,423,300)	(74,924,058,700)

가.단기차입금의 상환	(55,459,665,742)	(44,562,705,000)	(68,643,422,000)

나.임대보증금의 감소	(1,900,000,000)

다.배당금지급	(1,566,463,920)	(1,288,718,300)	(1,280,636,700)

라.장기차입금의 상환	(5,000,000,000)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과	1,066,195,808	(2,979,166,489)	1,693,947,103

V.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	(14,344,051,806)	(15,457,403,527)	18,323,809,134

VI.기초의 현금및현금성자산	22,850,163,674	41,286,733,690	21,268,977,453

VII.기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)	9,572,307,676	22,850,163,674	41,286,733,690

이익잉여금처분계산서

제18기 2018년 01월 01일 부터 제17기 2017년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
처분예정일: 2019년 3월 21일 처분확정일 : 2018년 3월 28일

가온미디어주식회사 (단위 : 천원)

과 목	당기	전기

I. 미처분 이익잉여금	75,784,629	74,836,286

1. 전기이월이익잉여금	73,113,176	66,189,902

2. 당기순이익	2,671,453	8,646,384

II. 이익잉여금 처분액	1,557,648	1,723,110

1. 이익준비금	141,604	156,646

2. 배당금 (현금 배당주당배당금(률): 당기 100원(20%) 전기 120원(24%)	1,416,044	1,566,464

차기이월 미처분이익잉여금	74,226,981	73,113,176