가온그룹 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

I.유동자산	307,355,520,244	237,726,342,553

1.현금및현금성자산	33,024,053,204	26,136,809,604

2.파생상품금융자산	605,324,501	210,555,728

3.매출채권 및 기타채권	129,471,020,506	130,005,196,322

4.당기법인세자산	781,236,124	1,158,291,435

5.기타유동자산	6,383,227,443	3,666,379,343

6.재고자산	137,090,658,466	76,549,110,121

II.비유동자산	29,430,323,158	29,233,504,082

1.기타채권	822,762,383	2,106,165,228

2.장기금융자산	1,980,361,571	1,586,504,296

3.관계기업투자	54,219,274	54,219,274

4.투자부동산	789,403,808	802,035,204

5.유형자산	22,097,237,955	21,052,902,355

6.무형자산	1,428,456,578	1,829,008,897

7.이연법인세자산	1,901,567,921	1,378,854,796

8.기타비유동자산	356,313,668	423,814,032

자산총계	336,785,843,402	266,959,846,635

부채

I.유동부채	197,647,527,086	127,574,294,991

1.매입채무 및 기타채무	71,794,729,944	81,291,470,784

2.판매보증충당부채	912,413,981	1,131,051,518

3.단기차입금	119,213,707,526	35,094,150,000

4.당기법인세부채	554,927,568	1,577,881,177

5.파생상품금융부채	225,924,410

6.기타유동부채	5,171,748,067	8,253,817,102

II.비유동부채	4,456,036,944	16,261,620,734

1.사채	4,453,836,944	15,259,420,734

2.기타비유동부채	2,200,000	2,200,000

3.장기차입금	1,000,000,000

부채총계	202,103,564,030	143,835,915,725

자본

I.지배기업 소유주지분	136,389,182,382	124,929,933,254

1.자본금	7,257,400,500	6,704,115,000

2.주식발행초과금	55,561,037,713	45,280,878,053

3.기타자본	(614,222,521)	(614,222,521)

4.기타포괄손익누계액	570,067,184	79,808,130

5.이익잉여금	73,614,899,506	73,479,354,592

II.비지배지분	(1,706,903,010)	(1,806,002,344)

자본총계	134,682,279,372	123,123,930,910

자본과부채총계	336,785,843,402	266,959,846,635

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	158,341,315,320	435,497,150,406	133,338,666,895	380,558,988,213

II.매출원가	140,724,022,236	384,849,651,141	113,229,950,646	320,588,733,249

III.매출총이익	17,617,293,084	50,647,499,265	20,108,716,249	59,970,254,964

관리비	5,739,693,750	15,216,307,564	4,872,490,117	16,431,552,042

판매비	3,435,846,870	10,455,866,693	3,599,158,574	9,966,561,366

물류비	869,348,167	2,393,204,705	996,201,293	3,147,074,012

연구개발비	5,213,988,562	15,965,866,254	5,189,244,260	14,281,270,033

IV.영업이익	2,358,415,735	6,616,254,049	5,451,622,005	16,143,797,511

기타수익	128,040,039	262,171,461	(289,375,434)	194,454,385

기타비용	61,472,283	1,489,180,943	120,303,163	507,096,330

금융수익	3,152,756,487	13,851,202,473	3,582,549,931	11,935,675,749

금융비용	5,422,076,727	16,967,934,660	3,646,009,589	17,399,239,702

V.법인세비용차감전순이익	155,663,251	2,272,512,380	4,978,483,750	10,367,591,613

법인세비용	(164,528,248)	536,490,071	519,841,593	1,919,924,778

VI.분기순이익(손실)	320,191,499	1,736,022,309	4,458,642,157	8,447,666,835

지배기업 소유주지분	342,398,510	1,702,008,834	4,542,469,372	8,860,291,791

비지배지분	(22,207,011)	34,013,475	(83,827,215)	(412,624,956)

VII.기타포괄손익	434,537,466	555,344,913	(128,027,678)	629,203,463

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익	434,537,466	555,344,913	(128,027,678)	629,203,463

VIII.총포괄손익	754,728,965	2,291,367,222	4,330,614,479	9,076,870,298

지배기업 소유주지분	687,666,536	2,192,267,888	4,418,046,190	9,469,396,204

비지배지분	67,062,429	99,099,334	(87,431,711)	(392,525,906)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	23	124	343	650

희석주당이익 (단위 : 원)	22	118	321	610

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,097,331,130)	(938,093,324)	67,908,564,889	116,858,133,488	(1,167,537,366)	115,690,596,122

분기총포괄이익

분기순이익(손실)	8,860,291,791	8,860,291,791	(412,624,956)	8,447,666,835

해외사업환산손익	609,104,413	20,099,050	629,203,463

소유주와의거래

배당금지급	(1,288,718,300)	(1,288,718,300)	(1,288,718,300)

전환권행사

교환권 행사	1,483,108,609	1,483,108,609	1,483,108,609

2017.09.30 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(614,222,521)	(328,988,911)	75,480,138,380	126,521,920,001	(1,560,063,272)	124,961,856,729

2018.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(614,222,521)	79,808,130	73,479,354,592	124,929,933,254	(1,806,002,344)	123,123,930,910

분기총포괄이익

분기순이익(손실)	1,702,008,834	1,702,008,834	34,013,475	1,736,022,309

해외사업환산손익	490,259,054	490,259,054	65,085,859	555,344,913

소유주와의거래

배당금지급	(1,566,463,920)	(1,566,463,920)	(1,566,463,920)

전환권행사	553,285,500	10,280,159,660	10,833,445,160	10,833,445,160

교환권 행사

2018.09.30 (기말자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(614,222,521)	570,067,184	73,614,899,506	136,389,182,382	(1,706,903,010)	134,682,279,372

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(71,811,884,104)	(52,075,274,303)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(68,129,245,706)	(48,629,421,568)

2.이자의 수취	137,551,072	755,197,294

3.이자의 지급	(1,417,979,327)	(1,017,417,319)

4.법인세납부	(2,402,210,143)	(3,183,632,710)

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,862,144,213)	(3,619,304,435)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,798,911,603	856,922,656

가.단기대여금의 감소	160,000,000	94,547,366

나.임차보증금의 감소	1,297,463,959	337,506,881

다.관계기업주식의 감소	272,720,000

라.기타투자자산의 처분	68,727,644

마.단기금융상품의 감소	386,720,000

바.장기대여금의 감소	17,512,471

사.정부보조금의 수취	21,223,170

아.유형자산의 처분	(587,232)

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(3,661,025,816)	(4,476,227,091)

가.유형자산의 취득	(3,188,354,823)	(3,197,698,121)

나.무형자산의 취득	(24,144,863)	(463,134,822)

다.장기금융상품의 취득	(448,556,130)	(138,064,772)

라.임차보증금의 증가	(527,329,376)

마.단기대여금의 증가	(150,000,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름	80,163,433,814	35,807,516,619

1.재무활동으로 인한 현금유입액	97,895,361,734	58,651,789,999

가.단기차입금의 차입	97,895,361,734	58,651,589,999

나.임대보증금의 증가	200,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(17,731,927,920)	(22,844,273,380)

가.단기차입금의 상환	(15,838,200,000)	(18,997,525,000)

나.장기차입금의 상환	(327,264,000)	(2,558,030,080)

다.배당금지급	(1,566,463,920)	(1,288,718,300)

IV.환율변동효과	397,838,103	(1,529,652,334)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	6,887,243,600	(21,416,714,453)

VI.기초의 현금및현금성자산	26,136,809,604	45,161,159,554

VII.분기말의 현금및현금성자산	33,024,053,204	23,744,445,101