가온그룹 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2015.12.31 현재
제 14 기 2014.12.31 현재
제 13 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	189,456,947,611	150,731,655,233	101,741,491,243

현금및현금성자산	21,268,977,453	9,303,700,356	20,361,150,977

단기금융자산	648,280,008	3,946,258,748

매출채권 및 기타채권	104,773,851,084	104,508,150,352	56,805,353,133

기타유동자산	4,102,199,438	1,870,644,468	1,998,669,530

재고자산	59,311,919,636	34,400,880,049	18,630,058,855

비유동자산	33,423,476,023	35,687,955,767	31,087,813,318

기타채권	3,811,263,674	9,507,299,263	2,640,363,199

장기금융자산	1,253,846,000	214,078,274	664,664,363

투자부동산	2,148,662,795	5,419,412,495	5,526,469,941

유형자산	17,190,382,400	13,239,285,250	13,981,218,114

무형자산	1,508,181,995	1,367,932,166	1,495,588,641

이연법인세자산	5,365,702,314	3,840,093,674	4,407,534,415

기타비유동자산	466,313,668	466,313,668	466,313,668

종속기업투자	1,679,123,177	1,633,540,977	1,905,660,977

자산총계	222,880,423,634	186,419,611,000	132,829,304,561

부채

유동부채	114,585,670,737	94,639,025,867	58,226,269,199

매입채무 및 기타채무	79,978,909,069	64,659,894,644	32,222,711,987

단기차입금	24,922,753,000	21,642,069,341	21,828,199,494

당기법인세부채	2,789,999,362	225,146,939	516,772,813

기타유동부채	6,894,009,306	8,111,914,943	3,658,584,905

비유동부채	5,443,153,135	6,221,966,267	6,400,678,239

사채	2,472,633,998	2,806,027,220	3,858,161,699

판매보증부채	1,040,519,137	985,939,047	112,516,540

기타비유동부채	1,930,000,000	2,430,000,000	2,430,000,000

부채총계	120,028,823,872	100,860,992,134	64,626,947,438

자본

자본금	6,704,115,000	5,996,452,000	5,322,883,500

주식발행초과금	45,280,878,053	35,558,992,108	29,759,735,017

이익잉여금	53,350,537,466	45,071,068,593	31,669,778,337

기타자본	(2,483,930,757)	(1,067,893,835)	1,449,960,269

자본총계	102,851,599,762	85,558,618,866	68,202,357,123

자본과부채총계	222,880,423,634	186,419,611,000	132,829,304,561

포괄손익계산서
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

매출액	356,107,104,045	341,027,659,912	283,111,680,172

매출원가	290,292,354,826	287,909,461,818	237,512,382,654

매출총이익	65,814,749,219	53,118,198,094	45,599,297,518

관리비	15,734,909,878	13,586,661,183	10,719,018,537

판매비	11,722,212,629	8,577,052,706	11,150,780,986

물류비	2,084,876,827	2,553,621,925	2,908,101,292

연구개발비	16,063,611,931	9,040,461,371	9,500,360,297

영업이익	20,209,137,954	19,360,400,909	11,321,036,406

기타수익	749,562,552	115,739,935	317,104,268

기타비용	7,779,573,028	2,527,735,196	3,999,736,026

금융수익	11,822,930,275	9,496,820,727	7,567,260,119

금융비용	14,133,502,065	10,753,344,560	9,447,810,379

법인세비용차감전순이익	10,868,555,688	15,691,881,815	5,757,854,388

법인세비용	1,453,846,315	1,590,222,799	328,472,563

당기순이익	9,414,709,373	14,101,659,016	5,429,381,825

기타포괄손익

총포괄손익	9,414,709,373	14,101,659,016	5,429,381,825

주당이익

기본주당이익	761	1,325	563

희석주당이익	745	1,207	516

자본변동표
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	5,031,508,500	27,838,434,461	(2,987,286,953)	26,711,522,412	56,594,178,420

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	5,429,381,825	5,429,381,825

소유주와의거래	배당금지급	(471,125,900)	(471,125,900)

신주인수권의 행사	291,375,000	1,921,300,556	(213,547,437)	1,999,128,119

신주인수권 대가	204,825,300	204,825,300

전환권 행사

전환권 대가	4,445,969,359	4,445,969,359

유상증자

교환사채의 발행

교환권의 행사

2013.12.31 (기말자본)	5,322,883,500	29,759,735,017	1,449,960,269	31,669,778,337	68,202,357,123

2014.01.01 (기초자본)	5,322,883,500	29,759,735,017	1,449,960,269	31,669,778,337	68,202,357,123

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	14,101,659,016	14,101,659,016

소유주와의거래	배당금지급	(700,368,760)	(700,368,760)

신주인수권의 행사	358,820,500	2,677,005,091	(294,869,424)	2,740,956,167

신주인수권 대가

전환권 행사	314,748,000	3,122,252,000	(2,222,984,680)	1,214,015,320

전환권 대가

유상증자

교환사채의 발행

교환권의 행사

2014.12.31 (기말자본)	5,996,452,000	35,558,992,108	(1,067,893,835)	45,071,068,593	85,558,618,866

2015.01.01 (기초자본)	5,996,452,000	35,558,992,108	(1,067,893,835)	45,071,068,593	85,558,618,866

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	9,414,709,373	9,414,709,373

소유주와의거래	배당금지급	(1,135,240,500)	(1,135,240,500)

신주인수권의 행사	67,446,000	766,484,761	(81,321,989)	752,608,772

신주인수권 대가

전환권 행사	314,748,000	2,495,256,320	(2,222,984,678)	587,019,642

전환권 대가

유상증자	325,469,000	6,460,144,864	6,785,613,864

교환사채의 발행	483,855,457	483,855,457

교환권의 행사	404,414,288	404,414,288

2015.12.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,483,930,757)	53,350,537,466	102,851,599,762

현금흐름표
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동으로 인한 현금흐름	6,087,590,461	(7,537,450,614)	15,468,084,794

영업에서 창출된 현금흐름	6,836,408,579	(6,206,870,675)	17,123,428,627

이자의 수취	620,367,622	355,968,423	601,465,120

배당금수취	6,639,709

이자의 지급	(817,141,327)	(1,135,355,367)	(2,152,711,042)

법인세 납부	(552,044,413)	(551,192,995)	(110,737,620)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,755,109,925)	(5,521,210,325)	(2,123,003,881)

단기금융상품의 감소	125,000,000	3,415,872,121	7,478,100,423

단기대여금의 감소	177,623,380	17,104,180	223,113,000

장기금융상품의 감소	114,109,409	455,142,163

장기대여금의감소	41,570,930	125,429,550	340,596,950

유형자산의 처분	832,916,253

정부보조금의 수취	242,289,143

보증금의 감소	18,030,674	2,000,000

단기매매증권의 처분	526,915,668

임대보증금의 증가	1,900,000,000

단기금융상품의 증가	(125,000,000)	(7,240,317,901)

단기대여금의 증가	(1,510,000,000)	(800,000,000)	(112,000,000)

종속기업투자의 취득	(45,582,200)	(1,681,866,400)

장기대여금의 증가	(6,664,800,000)	(15,000,000)

유형자산의 취득	(2,000,293,128)	(2,074,747,834)	(1,521,246,779)

무형자산의 취득	(803,566,373)	(625,376,105)	(150,343,657)

보증금의 증가	(20,647,460)	(77,750,653)	(6,375,154)

통화선도결제	(185,240,000)

선급금의증가	(435,319,968)

장기금융상품의 증가	(439,664,363)

매도가능증권의 증가	(100,000,000)

임대보증금의 감소	(800,000,000)

재무활동현금흐름	9,434,315,859	1,952,007,755	(17,055,184,422)

정부보조금의 수취	1,398,605,394	1,225,219,560

단기차입금의 차입	64,945,782,420	49,717,853,528	49,470,068,919

사채의 발행	2,772,672,187	9,835,000,000

유상증자	6,785,613,864

신주인수권의 행사	1,999,994,088	1,999,128,119

교환권대가	620,327,509

단기차입금의 상환	(62,509,331,121)	(50,464,076,495)	(69,606,983,120)

임대보증금의 감소	(500,000,000)

사채의 상환	(1,545,508,500)	(9,081,512,000)

배당금지급	(1,135,240,500)	(700,368,760)	(471,125,900)

유동성장기부채의상환	(424,980,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	198,480,702

현금및현금성자산의 증가(감소)	11,965,277,097	(11,106,653,184)	(3,710,103,509)

기초의 현금및현금성자산	9,303,700,356	20,410,353,540	24,120,457,049

기말의 현금및현금성자산	21,268,977,453	9,303,700,356	20,410,353,540