가온그룹 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

Ⅰ.유동자산	301,765,873,621	229,504,212,016

1.현금및현금성자산	16,751,914,448	22,850,163,674

2.매출채권 및 기타채권	144,547,924,242	134,460,806,349

3.기타유동자산	6,073,592,792	2,487,362,413

4.파생상품금융자산	605,324,501	210,555,728

5.재고자산	133,787,117,638	69,495,323,852

Ⅱ.비유동자산	37,509,726,626	38,094,662,828

1.기타채권	793,072,047	3,118,972,721

2.장기금융자산	1,980,361,571	1,586,504,296

3.투자부동산	789,403,808	802,035,204

4.유형자산	20,767,892,091	20,222,267,785

5.무형자산	1,369,130,203	1,753,345,072

6.이연법인세자산	4,056,051,861	3,465,594,905

7.기타비유동자산	356,313,668	356,313,668

8.종속기업투자	7,397,501,377	6,789,629,177

자산총계	339,275,600,247	267,598,874,844

부채

Ⅰ.유동부채	195,651,291,072	124,061,804,076

1.매입채무 및 기타채무	70,544,792,040	77,904,247,248

2.판매보증충당부채	886,857,923	1,071,226,296

3.단기차입금	119,213,707,526	35,094,150,000

4.당기법인세부채	234,500,043	1,563,876,684

5.금융보증부채	25,503,084	85,586,034

6.파생상품금융부채	225,924,410

7.기타유동부채	4,745,930,456	8,116,793,404

Ⅱ.비유동부채	4,456,036,944	16,261,620,734

1.사채	4,453,836,944	15,259,420,734

2.장기금융부채	2,200,000	2,200,000

3.장기차입금	1,000,000,000

부채총계	200,107,328,016	140,323,424,810

자본

Ⅰ.자본금	7,257,400,500	6,704,115,000

Ⅱ.주식발행초과금	55,561,037,713	45,280,878,053

Ⅲ.이익잉여금	76,637,263,994	75,577,886,957

Ⅳ.기타포괄손익누계액	27,911,255	27,911,255

Ⅴ.기타자본	(315,341,231)	(315,341,231)

자본총계	139,168,272,231	127,275,450,034

자본과부채총계	339,275,600,247	267,598,874,844

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	155,026,494,623	419,164,397,469	127,915,146,274	374,169,894,042

Ⅱ.매출원가	139,401,588,689	373,625,944,041	108,987,803,957	316,335,817,166

Ⅲ.매출총이익	15,624,905,934	45,538,453,428	18,927,342,317	57,834,076,876

관리비	4,755,188,178	12,606,109,290	4,060,162,865	12,866,103,466

판매비	3,565,611,757	10,476,102,873	3,408,000,872	9,395,889,090

물류비	747,167,900	2,238,679,761	910,904,500	2,849,570,071

연구개발비	5,213,988,562	16,265,866,254	5,189,244,260	14,281,270,033

Ⅳ.영업이익	1,342,949,537	3,951,695,250	5,359,029,820	18,441,244,216

기타수익	70,862,951	97,640,078	124,950,819	191,215,670

기타비용	(16,346,721)	1,234,494,298	(1,048,574,439)	1,389,775,236

금융수익	1,518,052,903	11,224,684,404	3,079,620,771	11,510,530,901

금융비용	3,238,009,308	10,944,920,277	3,707,452,493	16,652,312,707

Ⅴ.법인세비용차감전순이익	(289,797,196)	3,094,605,157	5,904,723,356	12,100,902,844

법인세비용	(157,610,758)	468,764,200	679,162,108	1,997,789,065

Ⅵ.분기순이익(손실)	(132,186,438)	2,625,840,957	5,225,561,248	10,103,113,779

Ⅶ.총포괄손익	(132,186,438)	2,625,840,957	5,225,561,248	10,103,113,779

Ⅷ.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(9)	187	402	778

희석주당이익 (단위 : 원)	(9)	179	376	729

자본변동표
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(1,798,449,840)	68,220,220,773	118,406,763,986

분기총포괄손익

분기순이익(손실)	10,103,113,779	10,103,113,779

소유주와의거래

배당금지급	(1,288,718,300)	(1,288,718,300)

전환권 행사

교환권 행사	1,483,108,609	1,483,108,609

2017.09.30 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(315,341,231)	77,034,616,252	128,704,268,074

2018.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(315,341,231)	27,911,255	75,577,886,957	127,275,450,034

분기총포괄손익

분기순이익(손실)	2,625,840,957	2,625,840,957

소유주와의거래

배당금지급	(1,566,463,920)	(1,566,463,920)

전환권 행사	553,285,500	10,280,159,660	10,833,445,160

교환권 행사

2018.09.30 (기말자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(315,341,231)	27,911,255	76,637,263,994	139,168,272,231

현금흐름표
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(86,336,336,385)	(47,651,408,951)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(82,854,941,788)	(44,198,246,174)

2.이자의 수취	307,683,961	632,636,637

3.이자의 지급	(1,400,480,761)	(902,166,704)

4.법인세납부	(2,388,597,797)	(3,183,632,710)

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(996,232,963)	(6,746,360,109)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	2,717,635,070	3,092,803,205

가.단기대여금의 감소	160,000,000	93,750,000

나.장기대여금의 감소	2,068,137,470	2,261,212,470

다.임차보증금의 감소	489,497,600	329,897,565

라.단기금융상품의 감소	386,720,000

마.정부보조금의 수취	21,223,170

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(3,713,868,033)	(9,839,163,314)

가.단기대여금의 증가	(200,000,000)	(1,500,000,000)

나.장기금융상품의 취득	(448,556,130)	(138,064,772)

다.종속기업투자의 취득	(607,872,200)	(4,801,816,000)

라.유형자산의 취득	(2,430,642,059)	(2,495,408,066)

마.무형자산의 취득	(26,797,644)	(376,545,100)

바.임차보증금의 증가	(527,329,376)

III.재무활동으로 인한 현금흐름	80,490,697,814	36,121,846,700

1.재무활동으로 인한 현금유입액	97,895,361,734	56,408,090,000

가.단기차입금의 차입	97,895,361,734	56,407,890,000

나.임대보증금의 증가	200,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(17,404,663,920)	(20,286,243,300)

가.단기차입금의 상환	(15,838,200,000)	(18,997,525,000)

나.배당금지급	(1,566,463,920)	(1,288,718,300)

IV.환율변동효과	743,622,308	(1,464,158,440)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	(6,098,249,226)	(19,740,080,800)

VI.기초의 현금및현금성자산	22,850,163,674	41,286,733,690

VII.분기말의 현금및현금성자산	16,751,914,448	21,546,652,890

이익잉여금 처분계산서

제17기 2017년 01월 01일 부터 제16기 2016년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지 2016년 12월 31일 까지
처분확정일: 2018년 3월 28일 처분확정일 : 2017년 3월 24일

가온미디어주식회사 (단위 : 천원 )

과 목	당기	전기

I. 미처분 이익잉여금	74,836,286	67,607,492

1. 전기이월이익잉여금	66,189,902	51,457,172

2. 당기순이익	8,646,384	16,150,320

II. 이익잉여금 처분액	1,723,110	1,417,590

1. 이익준비금	156,646	128,872

2. 배당금	1,566,464	1,288,718

(현금배당주당배당금(률):

당기 120원(24%)

전기 100원(20%)

차기이월 미처분이익잉여금	73,113,176	66,189,902