가온그룹 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	239,451,032,147	202,781,156,264

현금및현금성자산	21,546,652,890	41,286,733,690

단기금융상품	386,720,000

매출채권 및 기타유동채권	125,470,198,879	101,860,585,006

유동파생금융자산	290,960,561

기타유동자산	4,452,297,697	4,938,128,401

재고자산	87,690,922,120	54,308,989,167

비유동자산	40,353,631,391	36,532,108,434

기타채권	4,301,409,572	6,461,751,782

장기금융상품	1,392,036,000	1,253,971,228

투자부동산	2,072,886,018	2,105,361,780

유형자산	18,840,437,603	17,834,683,137

무형자산	1,848,290,236	1,932,856,941

이연법인세자산	4,224,629,117	3,961,356,721

기타비유동자산	356,313,668	466,313,668

종속기업에 대한 투자자산	7,317,629,177	2,515,813,177

자산총계	279,804,663,538	239,313,264,698

부채

유동부채	130,847,886,957	99,189,870,112

매입채무 및 기타유동채무	61,520,103,194	67,702,391,907

유동판매보증충당부채	977,632,651	1,034,602,974

단기차입금	59,071,850,000	19,927,000,000

당기법인세부채	1,666,674,361	2,640,732,383

유동금융보증부채	91,641,243	114,522,297

기타유동부채	7,519,985,508	7,770,620,551

비유동부채	20,252,508,507	21,716,630,600

사채	15,250,308,507	16,714,630,600

장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

기타비유동부채	2,200,000	2,000,000

부채총계	151,100,395,464	120,906,500,712

자본

자본금	6,704,115,000	6,704,115,000

주식발행초과금	45,280,878,053	45,280,878,053

이익잉여금(결손금)	77,034,616,252	68,220,220,773

기타자본	(315,341,231)	(1,798,449,840)

자본총계	128,704,268,074	118,406,763,986

자본과부채총계	279,804,663,538	239,313,264,698

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	127,915,146,274	374,169,894,042	92,682,701,293	325,622,348,393

매출원가	108,987,803,957	316,335,817,166	76,368,660,569	269,443,268,850

매출총이익	18,927,342,317	57,834,076,876	16,314,040,724	56,179,079,543

관리비	4,060,162,865	12,866,103,466	4,463,961,458	12,294,357,486

판매비	3,408,000,872	9,395,889,090	3,271,208,832	10,136,304,260

물류비	910,904,500	2,849,570,071	507,071,063	2,470,140,171

연구개발비	5,189,244,260	14,281,270,033	3,922,056,316	11,608,357,338

영업이익(손실)	5,359,029,820	18,441,244,216	4,149,743,055	19,669,920,288

기타수익	124,950,819	191,215,670	23,019,288	160,186,463

기타비용	(1,048,574,439)	1,389,775,236	(132,853,582)	2,801,229,985

금융수익	3,079,620,771	11,510,530,901	5,514,242,535	14,793,905,513

금융비용	3,707,452,493	16,652,312,707	8,839,806,554	17,897,126,388

법인세비용차감전순이익(손실)	5,904,723,356	12,100,902,844	980,051,906	13,925,655,891

법인세비용	679,162,108	1,997,789,065	(157,920,954)	1,935,849,330

당기순이익(손실)	5,225,561,248	10,103,113,779	1,137,972,860	11,989,806,561

총포괄손익	5,225,561,248	10,103,113,779	1,137,972,860	11,989,806,561

주당이익

기본주당이익(손실)	402	778	89	935

희석주당이익(손실)	376	729	85	873

자본변동표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,483,930,757)	53,350,537,466	102,851,599,762

당기순이익(손실)	11,989,806,561	11,989,806,561

배당금지급	(1,280,636,700)	(1,280,636,700)

교환권행사	254,487,949	254,487,949

2016.09.30 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,229,442,808)	64,059,707,327	113,815,257,572

2017.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(1,798,449,840)	68,220,220,773	118,406,763,986

당기순이익(손실)	10,103,113,779	10,103,113,779

배당금지급	(1,288,718,300)	(1,288,718,300)

교환권행사	1,483,108,609	1,483,108,609

2017.09.30 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(315,341,231)	77,034,616,252	128,704,268,074

현금흐름표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(47,651,408,951)	12,304,834,797

영업에서 창출된 현금흐름	(44,198,246,174)	16,058,931,389

이자수취(영업)	632,636,637	423,716,594

이자지급(영업)	(902,166,704)	(710,340,472)

법인세납부(환급)	(3,183,632,710)	(3,467,472,714)

투자활동현금흐름	(6,746,360,109)	(8,742,365,126)

단기금융상품의 처분	386,720,000

단기대여금의 처분	93,750,000

장기대여금 처분	2,261,212,470

유형자산의 처분	21,820,182

정부보조금의 수취	21,223,170	30,712,500

임차보증금의 감소	329,897,565

단기대여금의 취득	(1,500,000,000)	(1,300,000,000)

장기대여금의 취득	(4,035,512,530)

단기금융상품의 취득	(360,064,000)

장기금융상품의 취득	(138,064,772)	(50,343,000)

종속기업투자의 취득	(4,801,816,000)	(836,690,000)

유형자산의 취득	(2,495,408,066)	(1,598,954,498)

무형자산의 취득	(376,545,100)	(349,776,600)

임차보증금의 증가	(527,329,376)

임대보증금의 감소	(263,557,180)

재무활동현금흐름	36,121,846,700	14,441,078,460

단기차입금의 증가	56,407,890,000	64,851,830,000

장기차입금의 증가	10,000,000,000

임대보증금의 증가	200,000

사채의 발행	14,772,879,760

단기차입금의 상환	(18,997,525,000)	(71,902,994,600)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

배당금지급	(1,288,718,300)	(1,280,636,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,464,158,440)	(1,398,925,903)

현금및현금성자산의 감소	(19,740,080,800)	16,604,622,228

기초현금및현금성자산	41,286,733,690	21,268,977,453

기말현금및현금성자산	21,546,652,890	37,873,599,681

이익잉여금 처분계산서

제16기 2016년 01월 01일 부터 제15기 2015년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지
처분확정일: 2017년 3월 24일 처분확정일 : 2016년 3월 25일

가온미디어주식회사 (단위 : 천원 )

과 목	당기	전기

I. 미처분 이익잉여금	67,607,492	52,865,872

1. 전기이월이익잉여금	51,457,172	43,451,163

2. 당기순이익	16,150,320	9,414,709

II. 이익잉여금 처분액	1,417,590	1,408,701

1. 이익준비금	128,872	128,064

2. 배당금	1,288,718	1,280,637

(현금배당주당배당금(률):

당기 100원(20%)

전기 100원(20%)

차기이월 미처분이익잉여금	66,189,902	51,457,171