가온그룹 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 2018.12.31 현재
제 17 기 2017.12.31 현재
제 16 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

I.유동자산	295,984,057,968	237,726,342,553	210,502,932,599

1.현금및현금성자산	16,680,056,977	26,136,809,604	45,229,417,304

2.매출채권및기타채권	144,901,258,652	130,005,196,322	104,133,620,375

3.당기법인세자산	774,155,104	1,158,291,435	634,913,320

4.기타유동자산	3,109,175,956	3,666,379,343	5,008,428,734

5.파생금융상품자산	1,700,266,726	210,555,728

6.재고자산	128,819,144,553	76,549,110,121	55,109,832,866

7.단기금융자산	386,720,000

II.비유동자산	29,766,364,907	29,233,504,082	28,792,274,125

1.기타비유동금융자산	3,562,075,899	4,116,483,556

2.관계기업투자	54,219,274	301,782,227

3.투자부동산	785,193,343	802,035,204	2,105,361,780

4.유형자산	22,064,797,744	21,052,902,355	18,211,091,653

5.무형자산	1,314,456,921	1,829,008,897	1,917,721,424

6.이연법인세자산	2,039,841,000	1,378,854,796	1,875,321,427

7.기타채권	2,660,710,718

8.장기금융자산	1,253,971,228

9.기타비유동자산	466,313,668

자산총계	325,750,422,875	266,959,846,635	239,295,206,724

부채

I.유동부채	184,225,163,099	127,574,294,991	101,887,980,002

1.매입채무및기타채무	70,078,141,554	81,291,470,784	70,250,009,911

2.판매보증충당부채	1,019,162,759	1,131,051,518	1,225,301,464

3.단기차입금	104,277,267,154	35,094,150,000	19,927,000,000

4.유동성장기차입금	1,000,000,000

5.유동성사채	524,220,251

6.당기법인세부채	1,289,023,890	1,577,881,177	2,640,732,383

7.파생금융상품부채	225,924,410

8.기타유동부채	6,037,347,491	8,253,817,102	7,844,936,244

II.비유동부채	3,941,634,600	16,261,620,734	21,716,630,600

1.사채	3,939,434,600	15,259,420,734	16,714,630,600

2.장기금융부채	2,200,000	2,200,000	2,000,000

3.장기차입금	1,000,000,000	5,000,000,000

부채총계	188,166,797,699	143,835,915,725	123,604,610,602

자본

I.지배기업소유주지분	139,377,413,615	124,929,933,254	116,858,133,488

1.자본금	7,257,400,500	6,704,115,000	6,704,115,000

2.주식발행초과금	55,561,037,713	45,280,878,053	45,280,878,053

3.기타자본	(614,222,521)	(614,222,521)	(2,097,331,130)

4.기타포괄손익누계액	117,892,112	79,808,130	(938,093,324)

5.이익잉여금	77,055,305,811	73,479,354,592	67,908,564,889

II.비지배지분	(1,793,788,439)	(1,806,002,344)	(1,167,537,366)

자본총계	137,583,625,176	123,123,930,910	115,690,596,122

자본과부채총계	325,750,422,875	266,959,846,635	239,295,206,724

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

Ⅰ.매출액	609,809,064,961	528,373,715,791	436,903,296,761

Ⅱ.매출원가	539,530,125,109	447,464,290,980	362,859,673,442

Ⅲ.매출총이익	70,278,939,852	80,909,424,811	74,043,623,319

관리비	21,121,084,704	22,550,014,645	20,275,466,687

판매비	14,383,264,401	13,262,524,242	13,738,313,909

물류비	3,819,860,668	4,031,723,287	3,327,920,116

연구개발비	21,606,689,999	20,029,056,577	16,327,645,796

Ⅳ.영업이익	9,348,040,080	21,036,106,060	20,374,276,811

기타수익	598,423,402	331,659,337	179,822,923

기타비용	1,677,565,920	1,334,800,718	2,656,279,725

금융수익	20,128,255,904	15,307,808,850	23,757,267,495

금융비용	21,805,121,432	25,759,877,153	18,847,517,519

지분법손실	214,146,334	329,159

Ⅴ.법인세비용차감전순이익	6,592,032,034	9,366,750,042	22,807,240,826

법인세비용	1,418,665,530	3,188,968,773	5,281,073,597

Ⅵ.당기순이익	5,173,366,504	6,177,781,269	17,526,167,229

VII.기타포괄손익	97,346,522	1,043,422,230	(1,257,145,426)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익	91,966,289	1,066,668,574	(1,285,181,812)

지분법자본변동	5,380,233	(23,246,344)	28,036,386

VIII.총포괄손익	5,270,713,026	7,221,203,499	16,269,021,803

당기순이익의 귀속:

지배기업의소유주지분	5,142,415,139	6,859,508,003	17,953,266,463

비지배지분	30,951,365	(681,726,734)	(427,099,234)

총 포괄이익의 귀속:

지배기업의소유주지분	5,258,499,121	7,859,668,477	16,706,952,459

비지배지분	12,213,905	(638,464,978)	(437,930,656)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	368	475	1,400

희석주당이익 (단위 : 원)	359	423	1,317

연결 자본변동표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,782,812,047)	308,220,680	51,235,935,126	100,746,336,812	(729,606,710)	1,000,167,301

총포괄손익

당기순이익	17,953,266,463	17,953,266,463	(427,099,234)	17,526,167,229

해외사업환산손익	(1,265,817,577)	(1,265,817,577)	(19,364,235)	(1,285,181,812)

지분법자본변동	19,503,573	19,503,573	8,532,813	28,036,386

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실

매도가능증권평가이익

소유주와의거래

배당금지급	(1,280,636,700)	(1,280,636,700)	(1,280,636,700)

전환권 행사

교환사채 행사	685,480,917	685,480,917	685,480,917

2016.12.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,097,331,130)	(938,093,324)	67,908,564,889	116,858,133,488	(1,167,537,366)	115,690,596,122

2017.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,097,331,130)	(938,093,324)	67,908,564,889	116,858,133,488	(1,167,537,366)	115,690,596,122

총포괄손익

당기순이익	6,859,508,003	6,859,508,003	(681,726,734)	6,177,781,269

해외사업환산손익	1,013,236,543	1,013,236,543	53,432,031	1,066,668,574

지분법자본변동	(23,246,344)	(23,246,344)	(10,170,275)	(33,416,619)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실

매도가능증권평가이익	27,911,255	27,911,255	27,911,255

소유주와의거래

배당금지급	(1,288,718,300)	(1,288,718,300)	(1,288,718,300)

전환권 행사

교환사채 행사	1,483,108,609	1,483,108,609	1,483,108,609

2017.12.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(614,222,521)	79,808,130	73,479,354,592	124,929,933,254	(1,806,002,344)	123,123,930,910

2018.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(614,222,521)	79,808,130	73,479,354,592	124,929,933,254	(1,806,002,344)	123,123,930,910

총포괄손익

당기순이익	5,142,415,139	5,142,415,139	30,951,365	5,173,366,504

해외사업환산손익	112,341,211	112,341,211	(20,374,922)	91,966,289

지분법자본변동	3,742,771	3,742,771	1,637,462	5,380,233

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	(78,000,000)	(78,000,000)	(78,000,000)

매도가능증권평가이익

소유주와의거래

배당금지급	(1,566,463,920)	(1,566,463,920)	(1,566,463,920)

전환권 행사	553,285,500	10,280,159,660	10,833,445,160	10,833,445,160

교환사채 행사

2018.12.31 (기말자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(614,222,521)	117,892,112	77,055,305,811	139,377,413,615	(1,793,788,439)	137,583,625,176

연결 현금흐름표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(75,489,893,870)	(18,949,250,922)	9,626,232,080

1.영업에서 창출된 현금흐름	(70,980,758,024)	(14,121,070,611)	13,762,525,399

2.이자수취	202,148,636	333,051,582	223,827,527

3.이자지급	(2,262,689,520)	(1,376,296,581)	(837,172,735)

4.법인세납부	(2,448,594,962)	(3,784,935,312)	(3,522,948,111)

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(3,236,951,706)	(5,685,279,355)	(4,050,734,258)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	2,176,584,794	1,642,099,308	147,471,456

가.단기대여금의 감소	469,336,517	155,172,044	10,966,836

나.단기금융상품의 감소	386,720,000

다.유형자산의 처분	50,416,000	38,671,820

라.정부보조금의 수취	21,223,170	66,944,000

마.보증금의 감소	1,362,852,154	1,028,568,094	22,638,840

바.기타투자자산의처분	69,321,123

사.관계기업투자주식의 감소	275,075,000

아.장기대여금의 감소	8,249,960

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(5,413,536,500)	(7,327,378,663)	(4,198,205,714)

가.단기대여금의 증가	(202,062,237)	(150,000,000)

나.유형자산의 취득	(4,127,189,996)	(4,743,033,421)	(2,930,796,395)

다.무형자산의 취득	(57,280,070)	(1,231,861,502)	(341,777,387)

라.보증금의 증가	(57,682,967)	(604,408,900)	(291,367,704)

마.장기금융상품의 취득	(598,074,840)	(598,074,840)	(125,228)

바.기타투자자산의 취득	(371,246,390)

사.단기금융상품의 증가	(360,064,000)

아.관계기업주식의 취득	(274,075,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름	68,131,897,584	8,656,666,700	14,702,223,265

1.재무활동으로 인한 현금유입액	125,158,027,246	56,408,090,000	89,742,182,364

가.단기차입금의 차입	124,224,903,271	56,407,890,000	64,967,302,604

나.장기차입금의 차입	933,123,975	10,000,000,000

다.임대보증금의 증가	200,000	2,000,000

라.사채의 발행	14,772,879,760

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(57,026,129,662)	(47,751,423,300)	(75,039,959,099)

가.단기차입금의 상환	(55,459,665,742)	(44,562,705,000)	(68,759,322,399)

나.임대보증금의 감소	(1,900,000,000)

다.배당금지급	(1,566,463,920)	(1,288,718,300)	(1,280,636,700)

라.장기차입금의 상환	(5,000,000,000)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과	1,138,195,365	(3,114,744,123)	1,573,152,195

V.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	(10,594,947,992)	(15,977,863,577)	20,277,721,087

VI.기초의 현금및현금성자산	26,136,809,604	45,229,417,304	23,378,544,022

VII.기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)	16,680,056,977	26,136,809,604	45,229,417,304