가온그룹 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
제 18 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산	291,629,748,332	276,600,026,068	295,984,057,968

1.현금및현금성자산	69,992,641,940	27,993,581,194	16,680,056,977

2.매출채권 및 기타채권	145,760,416,590	166,031,024,857	144,901,258,652

3.기타유동자산	6,492,256,727	4,565,722,849	3,109,175,956

4.파생금융상품자산	247,011,327	1,700,266,726

5.당기법인세자산	169,628,378	779,128,868	774,155,104

6.재고자산	69,214,804,697	76,983,556,973	128,819,144,553

Ⅱ.비유동자산	38,905,883,333	31,029,941,113	29,766,364,907

1.비유동금융자산	3,064,890,369	3,862,237,980	3,562,075,899

2.비유동기타채권	1,259,617,116	639,542,358

3.투자부동산	826,490,962	768,351,483	785,193,343

4.유형자산	20,710,194,842	21,719,475,481	22,064,797,744

5.무형자산	5,006,022,782	917,393,935	1,314,456,921

6.이연법인세자산	7,101,431,581	3,122,939,876	2,039,841,000

7.관계기업투자	937,235,681

자산총계	330,535,631,665	307,629,967,181	325,750,422,875

부채

Ⅰ.유동부채	150,016,679,009	113,294,043,735	184,225,163,099

1.매입채무 및 기타채무	76,922,738,401	57,952,345,808	70,078,141,554

2.판매보증충당부채	1,303,799,215	1,677,549,280	1,019,162,759

3.단기차입금	60,270,801,410	17,315,600,000	104,277,267,154

4.유동성장기차입금	2,500,000,000	25,000,000,000	1,000,000,000

5.유동성사채	3,939,434,600	524,220,251

6.당기법인세부채	485,400,690	6,798,422,661	1,289,023,890

7.파생금융상품부채	307,910,088	453,886,904

8.기타유동부채	4,286,594,605	4,096,239,082	6,037,347,491

Ⅱ.비유동부채	22,094,850,162	38,422,614,687	3,941,634,600

1.사채	21,532,323,026	25,237,869,805	3,939,434,600

2.장기차입금	12,500,000,000

3.기타비유동채무	562,527,136	684,744,882	2,200,000

부채총계	172,111,529,171	151,716,658,422	188,166,797,699

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분	159,077,544,626	157,886,097,966	139,377,413,615

1.자본금	7,537,147,500	7,392,293,500	7,257,400,500

2.주식발행초과금	57,086,545,022	57,086,545,022	55,561,037,713

3.기타자본	(2,536,648,269)	(262,303,552)	(614,222,521)

4.기타포괄손익누계액	2,056,940,411	70,095,735	117,892,112

5.이익잉여금	94,933,559,962	93,599,467,261	77,055,305,811

Ⅱ.비지배지분	(653,442,132)	(1,972,789,207)	(1,793,788,439)

자본총계	158,424,102,494	155,913,308,759	137,583,625,176

자본과부채총계	330,535,631,665	307,629,967,181	325,750,422,875

* 제20기(당기)는 주주총회 승인전 연결재무제표로, 향후 정기주주총회(2021.03.26 개최예정)에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.매출액	483,135,943,197	601,042,248,432	609,809,064,961

Ⅱ.매출원가	413,709,578,135	504,450,939,004	539,530,125,109

Ⅲ.매출총이익	69,426,365,062	96,591,309,428	70,278,939,852

Ⅳ.판매비와관리비	60,163,405,511	67,498,749,203	60,930,899,772

Ⅴ.영업이익	9,262,959,551	29,092,560,225	9,348,040,080

기타수익	1,440,502,183	674,396,746	598,423,402

기타비용	3,728,572,616	1,939,984,739	1,677,565,920

금융수익	23,396,933,201	20,312,506,765	20,128,255,904

금융비용	29,248,269,888	24,615,106,178	21,805,121,432

VI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,123,552,431	23,524,372,819	6,592,032,034

VII.법인세비용	(873,053,991)	(5,726,542,813)	1,418,665,530

VIII.당기순이익(손실)	1,996,606,422	17,797,830,006	5,173,366,504

IX.기타포괄손익	1,986,844,676	(64,422,001)	97,346,522

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익	1,982,151,794	(75,570,741)	91,966,289

지분법자본변동	5,380,233

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가이익	4,692,882	11,148,740

X.총포괄손익	3,983,451,098	17,733,408,005	5,270,713,026

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분	2,927,488,101	17,960,205,150	5,142,415,139

비지배지분	(930,881,679)	(162,375,144)	30,951,365

총 포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분	4,914,332,777	17,912,408,773	5,258,499,121

비지배지분	(930,881,679)	(179,000,768)	12,213,905

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	201	1,226	368

희석주당이익 (단위 : 원)	195	1,187	359

* 제20기(당기)는 주주총회 승인전 연결재무제표로, 향후 정기주주총회(2021.03.26 개최예정)에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(614,222,521)	79,808,130	73,479,354,592	124,929,933,254	(1,806,002,344)	123,123,930,910

총포괄손익

당기순이익(손실)	5,142,415,139	5,142,415,139	30,951,365	5,173,366,504

해외사업환산손익	112,341,211	112,341,211	(20,374,922)	91,966,289

연결범위변동

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	(78,000,000)	(78,000,000)	(78,000,000)

소유주와의거래

현금배당	(1,566,463,920)	(1,566,463,920)	(1,566,463,920)

주식배당

교환권의 행사

신주인수권의 행사

전환권 행사	553,285,500	10,280,159,660	10,833,445,160	10,833,445,160

자기주식 취득

2018.12.31 (기말자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(614,222,521)	117,892,112	77,055,305,811	139,377,413,615	(1,793,788,439)	137,583,625,176

2019.01.01 (기초자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(614,222,521)	117,892,112	77,055,305,811	139,377,413,615	(1,793,788,439)	137,583,625,176

총포괄손익

당기순이익(손실)	17,960,205,150	17,960,205,150	(162,375,144)	17,797,830,006

해외사업환산손익	(58,945,117)	(58,945,117)	(16,625,624)	(75,570,741)

연결범위변동	1,000	1,000	1,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	11,148,740	11,148,740	11,148,740

소유주와의거래

현금배당	(1,416,043,700)	(1,416,043,700)	(1,416,043,700)

주식배당

교환권의 행사	514,562,948	514,562,948	514,562,948

신주인수권의 행사	134,892,000	1,525,507,309	(162,643,979)	1,497,755,330	1,497,755,330

전환권 행사

자기주식 취득

2019.12.31 (기말자본)	7,392,293,500	57,086,545,022	(262,303,552)	70,095,735	93,599,467,261	157,886,097,966	(1,972,789,207)	155,913,308,759

2020.01.01 (기초자본)	7,392,293,500	57,086,545,022	(262,303,552)	70,095,735	93,599,467,261	157,886,097,966	(1,972,789,207)	155,913,308,759

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,927,488,101	2,927,488,101	(930,881,679)	1,996,606,422

해외사업환산손익	1,982,151,794	1,982,151,794	1,982,151,794

연결범위변동	(385,468,982)	(385,468,982)	2,250,228,754	1,864,759,772

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	4,692,882	4,692,882	4,692,882

소유주와의거래

현금배당	(1,448,541,400)	(1,448,541,400)	(1,448,541,400)

주식배당	144,854,000	(144,854,000)

교환권의 행사

신주인수권의 행사

전환권 행사

자기주식 취득	(1,888,875,735)	(1,888,875,735)	(1,888,875,735)

2020.12.31 (기말자본)	7,537,147,500	57,086,545,022	(2,536,648,269)	2,056,940,411	94,933,559,962	159,077,544,626	(653,442,132)	158,424,102,494

* 제20기(당기)는 주주총회 승인전 연결재무제표로, 향후 정기주주총회(2021.03.26 개최예정)에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	46,075,442,903	43,685,139,793	(75,489,893,870)

1.영업에서 창출된 현금흐름	57,304,669,813	49,098,842,934	(70,980,758,024)

2.이자의 수취	446,047,116	645,718,915	202,148,636

3.이자의 지급	(2,605,796,996)	(4,449,452,983)	(2,262,689,520)

4.법인세 환급	(9,069,477,030)	(1,609,969,073)	(2,448,594,962)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(8,673,271,640)	(3,709,768,273)	(3,236,951,706)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	485,847,897	113,784,036	2,176,584,794

가.단기대여금의 감소	185,423,864	469,336,517

나.장기대여금의 감소	5,729,130	6,249,960

다.보증금의 감소	107,148,816	1,045,891	1,362,852,154

라.기타투자자산의처분	106,488,185	69,321,123

마.유형자산의 처분	64,971,109

바.정부보조금의 수취	122,574,978

사.관계기업투자주식의 감소	275,075,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(9,159,119,537)	(3,823,552,309)	(5,413,536,500)

가.단기대여금의 증가	(256)	(202,062,237)

나.유형자산의 취득	(3,563,615,637)	(2,332,887,864)	(4,127,189,996)

다.무형자산의 취득	(3,359,033,818)	(160,055,172)	(57,280,070)

라.보증금의 증가	(289,383,248)	(7,886,337)	(57,682,967)

마.장기금융상품의 취득	(600,074,840)	(598,074,840)	(598,074,840)

바.기타투자자산의 취득	(724,647,840)	(371,246,390)

사.관계기업투자주식의취득	(1,000,280,000)

아.장기대여금의 증가	(100,000,000)

자.연결범위변동 순유출액	(246,731,994)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	8,303,075,877	(29,527,582,084)	68,131,897,584

1.재무활동으로 인한 현금유입액	76,999,825,991	111,814,301,531	125,158,027,246

가.단기차입금의 차입	76,541,425,991	39,034,346,201	124,224,903,271

나.사채의 발행	21,282,200,000

다.장기차입금의 차입	50,000,000,000	933,123,975

라.신주인수권의 행사	1,497,755,330

마.임대보증금의 증가	213,400,000

바.연결자본거래로 인한 현금유입	245,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(68,696,750,114)	(141,341,883,615)	(57,026,129,662)

가.단기차입금의 상환	(29,772,800,000)	(126,127,704,837)	(55,459,665,742)

나.장기차입금의 상환	(10,000,000,000)

다.유동성장기부채의 상환	(25,000,000,000)	(13,500,000,000)

라.리스부채의 상환	(585,532,979)	(298,135,078)

마.배당금지급	(1,448,541,400)	(1,416,043,700)	(1,566,463,920)

바.임대보증금의 감소	(1,000,000)

사.자기주식의 취득	(1,888,875,735)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,706,186,389)	865,734,781	1,138,195,365

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)	41,999,060,751	11,313,524,217	(9,456,752,627)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	27,993,581,189	16,680,056,977	26,136,809,604

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(V+VI)	69,992,641,940	27,993,581,194	16,680,056,977

* 제20기(당기)는 주주총회 승인전 연결재무제표로, 향후 정기주주총회(2021.03.26 개최예정)에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.