가온그룹 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

I.유동자산	236,242,260,610	237,726,342,553

1.현금및현금성자산	18,272,816,261	26,136,809,604

2.매출채권 및 기타채권	127,864,790,111	130,005,196,322

3.당기법인세자산	1,276,600,121	1,158,291,435

4.기타유동자산	4,502,982,787	3,666,379,343

5.파생금융상품자산	21,974,678	210,555,728

6.재고자산	84,303,096,652	76,549,110,121

II.비유동자산	28,052,728,111	29,233,504,082

1.기타채권	1,022,756,036	2,106,165,228

2.장기금융자산	1,714,020,321	1,586,504,296

3.관계기업투자	54,219,274	54,219,274

4.투자부동산	797,824,739	802,035,204

5.유형자산	20,853,223,083	21,052,902,355

6.무형자산	1,689,041,970	1,829,008,897

7.이연법인세자산	1,498,137,366	1,378,854,796

8.기타비유동자산	423,505,322	423,814,032

자산총계	264,294,988,721	266,959,846,635

부채

I.유동부채	127,646,694,241	127,574,294,991

1.매입채무 및 기타채무	63,667,423,547	81,291,470,784

2.판매보증충당부채	1,150,043,049	1,131,051,518

3.단기차입금	56,036,550,000	35,094,150,000

4.당기법인세부채	737,007,311	1,577,881,177

5.파생금융상품부채	225,924,410

6.기타유동부채	6,055,670,334	8,253,817,102

II.비유동부채	5,422,140,631	16,261,620,734

1.사채	5,419,940,631	15,259,420,734

2.기타비유동부채	2,200,000	2,200,000

3.장기차입금	1,000,000,000

부채총계	133,068,834,872	143,835,915,725

자본

I.지배기업소유주지분	133,008,251,598	124,929,933,254

1.자본금	7,197,940,500	6,704,115,000

2.주식발행초과금	54,635,639,062	45,280,878,053

3.기타자본	(614,222,521)	(614,222,521)

4.기타포괄손익누계액	84,753,528	79,808,130

5.이익잉여금	71,704,141,029	73,479,354,592

II.비지배지분	(1,782,097,749)	(1,806,002,344)

자본총계	131,226,153,849	123,123,930,910

자본과부채총계	264,294,988,721	266,959,846,635

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	129,012,471,815	129,012,471,815	105,521,730,977	105,521,730,977

Ⅱ.매출원가	112,421,865,304	112,421,865,304	89,686,195,614	89,686,195,614

Ⅲ.매출총이익	16,590,606,511	16,590,606,511	15,835,535,363	15,835,535,363

관리비	4,505,530,412	4,505,530,412	5,356,026,696	5,356,026,696

판매비	3,684,828,280	3,684,828,280	3,008,437,526	3,008,437,526

물류비	808,786,103	808,786,103	1,019,464,734	1,019,464,734

연구개발비	5,256,068,986	5,256,068,986	4,247,906,504	4,247,906,504

Ⅳ.영업이익	2,335,392,730	2,335,392,730	2,203,699,903	2,203,699,903

기타수익	49,371,921	49,371,921	355,995,657	355,995,657

기타비용	1,182,750,083	1,182,750,083	206,124,713	206,124,713

금융수익	2,395,382,538	2,395,382,538	7,316,538,427	7,316,538,427

금융비용	3,486,053,196	3,486,053,196	12,292,454,544	12,292,454,544

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	111,343,910	111,343,910	(2,622,345,270)	(2,622,345,270)

법인세비용	298,482,555	298,482,555	908,807,114	908,807,114

Ⅵ.당(분)기순이익(손실)	(187,138,645)	(187,138,645)	(3,531,152,384)	(3,531,152,384)

VII.기타포괄손익	7,238,995	7,238,995	728,862,483	728,862,483

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

해외사업환산손익	7,238,995	7,238,995	716,981,184	716,981,184

지분법자본변동	11,881,299	11,881,299

VIII.총포괄손익	(179,899,650)	(179,899,650)	(2,802,289,901)	(2,802,289,901)

당(분)기순이익(손실)의 귀속:

지배기업의소유주지분	(208,749,643)	(208,749,643)	(3,381,857,988)	(3,381,857,988)

비지배지분	21,610,998	21,610,998	(149,294,396)	(149,294,396)

총 포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분	(203,804,245)	(203,804,245)	(2,648,362,870)	(2,648,362,870)

비지배지분	23,904,595	23,904,595	(153,927,031)	(153,927,031)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	(262)	(262)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(12)	(241)	(241)

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,097,331,130)	(938,093,324)	67,908,564,889	116,858,133,488	(1,167,537,366)	115,690,596,122

총포괄손익

당(분)기순이익(손실)	(3,381,857,988)	(3,381,857,988)	(149,294,396)	(3,531,152,384)

해외사업환산손익	749,547,680	749,547,680	(32,566,496)	716,981,184

지분법자본변동	(16,052,562)	(16,052,562)	27,933,861	11,881,299

소유주와의거래

배당금지급	(1,288,718,300)	(1,288,718,300)	(1,288,718,300)

전환권 행사

교환사채 행사	627,292,213	627,292,213	627,292,213

2017.03.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(1,470,038,917)	(204,598,206)	63,237,988,601	113,548,344,531	(1,321,464,397)	112,226,880,134

2018.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(614,222,521)	79,808,130	73,479,354,592	124,929,933,254	(1,806,002,344)	123,123,930,910

총포괄손익

당(분)기순이익(손실)	(208,749,643)	(208,749,643)	21,610,998	(187,138,645)

해외사업환산손익	4,945,398	4,945,398	2,293,597	7,238,995

지분법자본변동

소유주와의거래

배당금지급	(1,566,463,920)	(1,566,463,920)	(1,566,463,920)

전환권 행사	493,825,500	9,354,761,009	9,848,586,509	9,848,586,509

교환사채 행사

2018.03.31 (기말자본)	7,197,940,500	54,635,639,062	(614,222,521)	84,753,528	71,704,141,029	133,008,251,598	(1,782,097,749)	131,226,153,849

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(27,437,057,313)	(28,051,424,895)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(26,012,864,747)	(27,989,927,323)

2.이자의 수취	59,572,595	48,157,360

3.이자의 지급	(382,769,493)

4.법인세납부	(1,100,995,668)	(109,654,932)

II.투자활동으로 인한 현금흐름	301,004,680	(1,960,873,549)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	1,086,824,619	17,940,185

가.단기대여금의 감소	(17,800)	7,560,130

나.장기대여금의 감소	1,562,490

다.보증금의 감소	1,086,842,419	8,817,565

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(785,819,939)	(1,978,813,734)

가.단기대여금의 증가	(153,065,138)	(764,072,400)

나.장기금융상품의 증가	(149,518,710)	(149,518,710)

다.유형자산의 취득	(481,291,874)	(716,340,694)

라.무형자산의 취득	(1,944,217)	(335,022,070)

마.보증금의 증가	(13,859,860)

III.재무활동으로 인한 현금흐름	19,668,640,000	10,523,752,140

1.재무활동으로 인한 현금유입액	20,668,640,000	19,663,968,000

가.단기차입금의 차입	20,668,640,000	19,548,540,000

나.장기차입금의 차입	115,428,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(1,000,000,000)	(9,140,215,860)

가.단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(8,807,365,000)

나.장기차입금의 상환	(332,850,860)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과	(396,580,710)	(2,208,528,353)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,863,993,343)	(21,697,074,657)

VI.기초의 현금및현금성자산	26,136,809,604	45,161,159,554

VII.기말의 현금및현금성자산	18,272,816,261	23,464,084,897