가온그룹 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	288,460,338,710	289,955,764,599

1.현금및현금성자산	9,046,185,392	9,572,307,676

2.매출채권 및 기타채권	166,472,982,958	148,775,826,912

3.기타유동자산	4,642,778,636	2,915,211,443

4.파생금융상품자산	1,082,850,273	1,700,266,726

5.재고자산	107,215,541,451	126,992,151,842

Ⅱ.비유동자산	35,180,255,674	35,125,353,014

1.기타비유동금융자산	3,612,210,779	3,534,902,063

2.투자부동산	780,982,878	785,193,343

3.유형자산	20,490,063,508	20,708,161,042

4.무형자산	1,130,045,552	1,254,580,935

5.이연법인세자산	4,538,401,980	4,213,964,654

6.종속기업투자	4,628,550,977	4,628,550,977

자산총계	323,640,594,384	325,081,117,613

부채

Ⅰ.유동부채	178,085,945,573	182,003,598,390

1.매입채무 및 기타채무	54,506,656,031	68,831,023,227

2.판매보증충당부채	1,698,375,368	1,004,197,434

3.단기차입금	110,577,768,935	104,277,267,154

4.유동성장기차입금	1,000,000,000

5.유동성사채	524,220,251	524,220,251

6.당기법인세부채	3,492,712,294	1,185,240,023

7.금융보증부채	25,626,852	25,626,852

8.기타유동부채	7,260,585,842	5,156,023,449

Ⅱ.비유동부채	3,951,846,235	3,941,634,600

1.사채	3,949,246,235	3,939,434,600

2.장기금융부채	2,600,000	2,200,000

부채총계	182,037,791,808	185,945,232,990

자본

Ⅰ.자본금	7,257,400,500	7,257,400,500

Ⅱ.주식발행초과금	55,561,037,713	55,561,037,713

Ⅲ.이익잉여금	79,149,794,339	76,682,876,386

Ⅳ기타포괄손익누계액	(50,088,745)	(50,088,745)

Ⅴ.기타자본	(315,341,231)	(315,341,231)

자본총계	141,602,802,576	139,135,884,623

자본과부채총계	323,640,594,384	325,081,117,613

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	157,624,488,904	157,624,488,904	121,037,042,456	121,037,042,456

Ⅱ.매출원가	135,518,087,047	135,518,087,047	106,366,044,568	106,366,044,568

Ⅲ.매출총이익	22,106,401,857	22,106,401,857	14,670,997,888	14,670,997,888

관리비	5,398,733,688	5,398,733,688	3,624,616,348	3,624,616,348

판매비	3,546,298,818	3,546,298,818	3,535,913,957	3,535,913,957

물류비	1,036,652,508	1,036,652,508	793,827,609	793,827,609

연구개발비	5,422,120,156	5,422,120,156	5,556,068,986	5,556,068,986

Ⅳ.영업이익	6,702,596,687	6,702,596,687	1,160,570,988	1,160,570,988

기타수익	100,707,648	100,707,648	11,689,618	11,689,618

기타비용	215,331,141	215,331,141	647,882,694	647,882,694

금융수익	3,607,979,394	3,607,979,394	1,821,669,930	1,821,669,930

금융비용	4,327,307,370	4,327,307,370	2,875,095,548	2,875,095,548

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	5,868,645,218	5,868,645,218	(529,047,706)	(529,047,706)

법인세비용	1,985,683,565	1,985,683,565	383,127,827	383,127,827

Ⅵ.당(분)기순이익	3,882,961,653	3,882,961,653	(912,175,533)	(912,175,533)

Ⅶ.총포괄손익	3,882,961,653	3,882,961,653	(912,175,533)	(912,175,533)

Ⅷ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	274	274	(65)	(65)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	270	270	(61)	(61)

자본변동표
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(315,341,231)	27,911,255	75,577,886,957	127,275,450,034

총포괄손익

당(분)기순이익	(912,175,533)	(912,175,533)

소유주와의거래

배당금지급	(1,566,463,920)	(1,566,463,920)

전환권 행사	493,825,500	9,354,761,009	9,848,586,509

2018.03.31 (기말자본)	7,197,940,500	54,635,639,062	(315,341,231)	27,911,255	73,099,247,504	134,645,397,090

2019.01.01 (기초자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(315,341,231)	(50,088,745)	76,682,876,386	139,135,884,623

총포괄손익

당(분)기순이익	3,882,961,653	3,882,961,653

소유주와의거래

배당금지급	(1,416,043,700)	(1,416,043,700)

전환권 행사

2019.03.31 (기말자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(315,341,231)	(50,088,745)	79,149,794,339	141,602,802,576

현금흐름표
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(3,740,783,565)	(29,930,290,825)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(2,793,944,733)	(28,604,095,311)

2.이자수취	18,271,405	46,853,125

3.이자지급	(962,461,617)	(285,581,060)

4.법인세납부	(2,648,620)	(1,087,467,579)

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(821,104,514)	1,052,024,444

1.투자활동으로 인한 현금유입액	55,562,490	2,360,510,090

가.장기대여금의 감소	1,562,490	2,065,012,490

나.보증금의 감소	54,000,000	295,497,600

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(876,667,004)	(1,308,485,646)

가.장기금융상품의 증가	(149,518,710)	(149,518,710)

나.유형자산의 취득	(706,077,248)	(458,601,936)

다.무형자산의 취득	(21,071,046)	(4,815,000)

라.단기대여금의 증가	(160,000,000)

마.종속기업투자의 증가	(535,550,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름	4,027,104,584	19,668,640,000

1.재무활동으로 인한 현금유입액	28,441,861,625	20,668,640,000

가.단기차입금의 차입	28,441,261,625	20,668,640,000

나.임대보증금의 증가	600,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(24,414,757,041)	(1,000,000,000)

가.단기차입금의 상환	(23,414,557,041)	(1,000,000,000)

나.임대보증금의 감소	(200,000)

다.유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과	8,661,211	(280,738,364)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)	(534,783,495)	(9,209,626,381)

VI.기초의 현금및현금성자산	9,572,307,676	22,850,163,674

VII기말의 현금및현금성자산(IV+V+VI)	9,046,185,392	13,359,798,929

이익잉여금처분계산서

제18기 2018년 01월 01일 부터 제17기 2017년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
처분예정일: 2019년 3월 21일 처분확정일 : 2018년 3월 28일

가온미디어주식회사 (단위 : 천원)

과 목	당기	전기

I. 미처분 이익잉여금	75,784,629	74,836,286

1. 전기이월이익잉여금	73,113,176	66,189,902

2. 당기순이익	2,671,453	8,646,384

II. 이익잉여금 처분액	1,557,648	1,723,110

1. 이익준비금	141,604	156,646

2. 배당금 (현금 배당주당배당금(률): 당기 100원(20%) 전기 120원(24%)	1,416,044	1,566,464

차기이월 미처분이익잉여금	74,226,981	73,113,176