가온그룹 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	200,376,986,942	199,495,641,341

현금및현금성자산	43,440,396,764	46,705,121,695

매출채권 및 기타채권	96,688,982,028	105,083,227,741

기타유동자산	9,102,327,845	2,687,366,118

파생금융상품자산	0	0

재고자산	51,145,280,305	45,019,925,787

비유동자산	91,830,608,516	88,510,334,292

기타비유동금융자산	13,069,516,359	10,459,004,795

투자부동산	2,386,571,966	2,399,810,832

유형자산	15,826,602,340	16,114,308,568

무형자산	575,458,529	664,546,643

이연법인세자산	6,468,060,785	5,368,264,917

종속기업투자	52,504,118,537	52,504,118,537

관계기업투자주식	1,000,280,000	1,000,280,000

자산총계	292,207,595,458	288,005,975,633

부채

유동부채	108,444,109,744	108,589,256,609

매입채무 및 기타채무	64,016,697,819	52,669,727,828

판매보증충당부채	1,494,850,137	1,144,850,137

단기차입금	37,170,500,000	44,936,800,000

유동성장기차입금	0	2,500,000,000

유동성사채	0	3,939,434,600

당기법인세부채	1,780,917,355	484,851,023

금융보증부채	33,306,775	5,408,933

파생금융상품부채	0	0

기타유동부채	3,947,837,658	2,908,184,088

비유동부채	22,204,732,216	22,187,871,477

장기차입금	0	0

사채	21,589,986,194	21,532,323,026

장기금융부채	614,746,022	655,548,451

기타비유동부채	0	0

부채총계	130,648,841,960	130,777,128,086

자본

자본금	7,925,973,000	7,537,146,500

주식발행초과금	60,781,220,622	57,086,545,022

기타자본	(1,895,818,677)	(1,852,297,997)

기타포괄손익누계액	(34,247,123)	(34,247,123)

이익잉여금	94,781,625,676	94,491,701,145

자본총계	161,558,753,498	157,228,847,547

자본과부채총계	292,207,595,458	288,005,975,633

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	74,469,848,569	74,469,848,569	97,974,787,940	97,974,787,940

매출원가	58,776,091,966	58,776,091,966	81,396,856,975	81,396,856,975

매출총이익	15,693,756,603	15,693,756,603	16,577,930,965	16,577,930,965

판매비와관리비	15,342,739,237	15,342,739,237	15,727,854,974	15,727,854,974

영업이익	351,017,366	351,017,366	850,075,991	850,075,991

기타수익	560,921,529	560,921,529	223,289,809	223,289,809

기타비용	332,631,464	332,631,464	912,581,473	912,581,473

금융수익	771,938,710	771,938,710	12,594,211,779	12,594,211,779

금융비용	(107,624,787)	(107,624,787)	4,767,901,864	4,767,901,864

법인세비용차감전순이익(손실)	1,458,870,928	1,458,870,928	7,987,094,242	7,987,094,242

법인세비용	304,540,857	304,540,857	1,900,263,694	1,900,263,694

당기순이익(손실)	1,154,330,071	1,154,330,071	6,086,830,548	6,086,830,548

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능증권평가손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가	0	0	0	0

법인세비용차감후기타포괄이익	0	0	0	0

총포괄손익	1,154,330,071	1,154,330,071	6,086,830,548	6,086,830,548

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	24	24	416	416

희석주당이익 (단위 : 원)	24	24	412	412

자본변동표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,392,292,500	57,086,545,022	36,577,738	(38,940,005)	92,499,258,104	156,975,733,359

총포괄손익:

당기순이익(손실)	6,086,830,548	6,086,830,548

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

배당금지급	(1,448,541,400)	(1,448,541,400)

주식배당	144,854,000	(144,854,000)

전환권 행사

자기주식 취득	(14,499,015)	(14,499,015)

신주인수권의 행사

2020.03.31 (기말자본)	7,537,146,500	57,086,545,022	22,078,723	(38,940,005)	96,992,693,252	161,599,523,492

2021.01.01 (기초자본)	7,537,146,500	57,086,545,022	(1,852,297,997)	(34,247,123)	94,491,701,145	157,228,847,547

총포괄손익:

당기순이익(손실)	1,154,330,031	1,154,330,071

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

배당금지급	(720,338,000)	(720,338,000)

주식배당	144,067,500	(144,067,500)

전환권 행사	244,759,000	3,694,675,600	3,939,434,600

자기주식 취득	(43,520,680)	(43,520,680)

신주인수권의 행사

2021.03.31 (기말자본)	7,925,973,000	60,781,220,622	(1,895,818,677)	(34,247,123)	94,781,625,676	161,558,753,498

현금흐름표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	13,839,426,745	18,821,582,835

영업에서 창출된 현금흐름	14,309,899,095	22,216,774,351

이자의 수취	73,207,698	52,147,843

이자의 지급	(435,409,655)	(601,948,532)

법인세납부(환급)	(108,270,393)	(2,845,390,827)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,646,609,903)	(5,265,567,866)

투자활동으로 인한 현금유입액	58,835,217	20,079,606

단기대여금의 감소	50,000,000	15,000,000

종속기업투자의 감소	0	0

장기대여금의 감소	1,562,490	1,562,490

유형자산의 처분	7,272,727	3,517,116

보증금의 감소	0	0

정부보조금의 수취	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,705,445,120)	(5,285,647,472)

단기금융상품의 증가	0	(3,500,000,000)

종속기업투자의 증가	0	(370,000,000)

장기금융상품의 취득	(149,518,710)	(149,518,710)

매도가능증권의 취득	0	(1,000,280,000)

유형자산의 취득	(403,459,666)	(265,848,762)

무형자산의 취득	(152,414,591)	0

사용권자산의 취득	0	0

단기금융상품의 증가	(5,000,052,153)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(12,438,268,022)	(1,595,978,505)

재무활동으로 인한 현금유입액	24,313,131	9,793,190,000

단기차입금의 차입	0	9,793,190,000

장기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 증가	0	0

리스채권의 감소	24,313,131	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(12,462,581,153)	(11,389,168,505)

단기차입금의 상환	(9,852,790,000)	(5,000,000,000)

임대보증금의 감소	0	(200,000)

장기차입금의 상환	(2,500,000,000)	(6,250,000,000)

배당금지급	0	0

리스부채	(109,791,153)	(138,968,505)

자기주식의 취득	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	980,726,249	661,223,850

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,264,724,931)	12,621,260,314

기초현금및현금성자산	46,705,121,695	20,413,683,962

기말현금및현금성자산	43,440,396,764	33,034,944,276

이익잉여금처분계산서
제20기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처분확정일: 2021.03.26)
제19기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (처분확정일: 2020.03.26)
가온미디어주식회사 (단위 : 천원)

과 목	제20기	제19기

I. 미처분 이익잉여금	93,306,995	91,459,406

1. 전기이월이익잉여금	89,721,157	74,226,981

2. 당기순이익	3,585,838	17,232,425

II. 이익잉여금 처분액	936,439	1,738,250

1. 이익준비금	72,033	144,854

2. 배당금

(주식배당주당배당금(률): 당기: 10원 (2%)	144,068	144,854

(현금배당주당배당금(률): 당기: 50원(10%) 전기: 100원(20%)	720,338	1,448,541

차기이월 미처분이익잉여금	92,370,556	89,721,157