가온그룹 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

I.유동자산	240,259,108,200	272,834,469,946

1.현금및현금성자산	30,872,753,223	20,413,683,962

2.단기금융자산	0	0

3.매출채권 및 기타채권	139,445,324,497	171,692,200,103

4.당기법인세자산	0	0

5.기타유동자산	4,531,726,058	3,928,027,117

6.파생금융상품자산	174,163,746	247,011,327

7.재고자산	65,235,140,676	76,553,547,437

II.비유동자산	86,170,695,862	34,004,534,490

1.기타비유동금융자산	3,560,027,285	4,466,956,192

2.투자부동산	2,413,049,698	768,351,483

3.유형자산	16,999,300,695	20,337,864,484

4.무형자산	1,807,312,360	859,998,015

5.장기금융자산	0	0

6.이연법인세자산	6,631,410,510	5,472,209,339

7.종속기업투자	53,759,315,314	2,099,154,977

8.관계기업투자	1,000,280,000	0

자산총계	326,429,804,062	306,839,004,436

부채

I.유동부채	137,988,276,768	111,606,148,740

1.매입채무 및 기타채무	63,180,485,852	56,599,954,591

2.판매보증충당부채	1,380,053,577	1,670,342,621

3.단기차입금	49,942,850,000	17,315,600,000

4.유동성장기차입금	18,750,000,000	25,000,000,000

5.유동성사채	0	0

6.당기법인세부채	901,182,643	6,335,786,637

7.금융보증부채	14,455,538	0

8.파생금융상품부채	0	394,354,553

9.기타유동부채	3,819,249,158	4,290,110,338

II.비유동부채	26,087,805,266	38,257,122,337

1.사채	25,411,187,736	25,237,869,805

2.장기차입금	0	12,500,000,000

3.장기금융부채	676,617,530	2,200,000

4.기타비유동부채	0	517,052,532

부채총계	164,076,082,034	149,863,271,077

자본

I.자본금	7,537,146,500	7,392,292,500

II.주식발행초과금	57,086,545,022	57,086,545,022

III.이익잉여금	99,621,268,508	92,499,258,104

IV.기타자본	(1,852,297,997)	36,577,738

V.기타포괄손익누계액	(38,940,005)	(38,940,005)

자본총계	162,353,722,028	156,975,733,359

자본과부채총계	326,429,804,062	306,839,004,436

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I.매출액	97,410,849,224	307,658,524,271	137,692,979,855	468,205,408,410

II.매출원가	83,397,558,142	260,016,084,099	115,232,489,145	394,592,434,348

III.매출총이익	14,013,291,082	47,642,440,172	22,460,490,710	73,612,974,062

IV.판매비와관리비	12,823,427,642	42,012,468,488	15,891,709,119	48,491,854,165

V.영업이익	1,189,863,440	5,629,971,684	6,568,781,591	25,121,119,897

VI.기타수익	525,366,054	809,239,148	150,020,555	282,654,998

VII.기타비용	(100,807,403)	785,456,158	739,749,043	1,476,232,014

VIII.금융수익	1,300,669,738	13,533,391,483	6,443,720,972	16,159,147,544

IX.금융비용	2,981,126,503	9,831,506,978	3,756,474,951	15,258,963,821

X.법인세비용차감전순이익(손실)	135,580,132	9,355,639,179	8,666,299,124	24,827,726,604

XI.법인세비용	1,204,465,901	640,233,375	3,030,648,905	7,349,857,015

XII.당(분)기순이익(손실)	1,340,046,033	8,715,405,804	5,635,650,219	17,477,869,589

XIII.총포괄손익	1,340,046,033	8,715,405,804	5,635,650,219	17,477,869,589

XIV.주당이익

1.기본주당이익 (단위 : 원)	93	601	394	1,221

2.희석주당이익 (단위 : 원)	90	582	376	1,209

자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(315,341,231)	(50,088,745)	76,682,876,386	139,135,884,623

총포괄손익:

당(분)기순이익(손실)	17,477,869,589	17,477,869,589

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

배당금지급	(1,416,043,700)	(1,416,043,700)

주식배당

자기주식 취득

신주인수권의 행사	134,892,000	1,525,507,309	(162,643,979)	1,497,755,330

전환권행사	514,562,948	514,562,948

2019.09.30 (기말자본)	7,392,292,500	57,086,545,022	36,577,738	(50,088,745)	92,744,702,275	157,210,028,790

2020.01.01 (기초자본)	7,392,292,500	57,086,545,022	36,577,738	(38,940,005)	92,499,258,104	156,975,733,359

총포괄손익:

당(분)기순이익(손실)	8,715,405,804	8,715,405,804

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

배당금지급	1,448,541,400	1,448,541,400

주식배당	144,854,000	(144,854,000)	0

자기주식 취득	(1,888,875,735)	(1,888,875,735)

신주인수권의 행사

전환권행사

2020.09.30 (기말자본)	7,537,146,500	57,086,545,022	(1,852,297,997)	(38,940,005)	99,621,268,508	162,353,722,028

현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	17,755,312,915	23,366,729,321

1.영업에서 창출된 현금흐름	27,066,232,777	28,183,025,924

2.이자수취	114,824,591	359,289,933

3.이자지급	(1,819,678,326)	(3,613,140,884)

4.법인세납부	(7,606,066,127)	(1,562,445,652)

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(18,897,229,512)	(2,984,844,133)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	418,056,273	58,779,543

가.단기대여금의 감소	120,000,000	0

나.종속기업투자의 감소	96,440,000	0

다.장기대여금의 감소	4,166,640	4,687,470

라.유형자산의 처분	38,861,633	0

마.정부보조금의 수취	54,000,000	0

바.보증금의 감소	104,588,000	54,092,073

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(19,315,285,785)	(3,043,623,676)

가.단기대여금의 증가	(5,500,000,000)	0

나.종속기업투자의 증가	(10,393,480,000)	0

다.장기금융상품의 취득	(448,556,130)	(448,556,130)

라.기타투자자산의 취득	0	(724,647,840)

마.유형자산의 취득	(1,574,866,855)	(1,714,457,089)

바.무형자산의 취득	(74,231,500)	(153,374,617)

사.보증금의 증가	(323,871,300)	(2,588,000)

아.관계기업투자주식의 취득	(1,000,280,000)	0

III.재무활동으로 인한 현금흐름	11,605,301,073	(10,437,149,006)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	61,415,790,001	90,526,195,934

가.단기차입금의 차입	61,202,390,001	39,027,240,604

나.임대보증금의 증가	213,400,000	1,200,000

다.신주인수권의 행사	0	1,497,755,330

라.장기차입금의 증가	0	50,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(49,810,488,928)	(100,963,344,940)

가.단기차입금의 상환	(27,322,400,000)	(98,546,101,240)

나.임대보증금의 감소	(800,000)	(1,200,000)

다.유동성장기차입금의 상환	(18,750,000,000)	(1,000,000,000)

라.배당금지급	(1,448,541,400)	(1,416,043,700)

마.리스부채	(399,871,793)	0

바.자기주식의 취득	(1,888,875,735)	0

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,315,215)	1,357,726,897

V.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)	10,459,069,261	11,302,463,079

VI.기초의 현금및현금성자산	20,413,683,962	9,572,307,676

VII.기말의 현금및현금성자산(V+VI)	30,872,753,223	20,874,770,755