가온그룹 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	250,847,585,085	210,502,932,599

현금및현금성자산	23,744,445,101	45,229,417,304

단기금융상품	386,720,000

매출채권 및 기타유동채권	125,105,533,616	104,133,620,375

당기법인세자산	634,181,802	634,913,320

유동파생금융자산	290,960,561

기타유동자산	7,022,924,408	5,008,428,734

재고자산	94,049,539,597	55,109,832,866

비유동자산	30,181,685,988	28,792,274,125

기타채권	2,170,001,122	2,660,710,718

장기금융상품	1,392,036,000	1,253,971,228

관계기업투자	301,782,227	301,782,227

투자부동산	2,072,886,018	2,105,361,780

유형자산	19,678,850,564	18,211,091,653

무형자산	1,922,991,115	1,917,721,424

이연법인세자산	2,286,825,274	1,875,321,427

기타비유동자산	356,313,668	466,313,668

자산총계	281,029,271,073	239,295,206,724

부채

유동부채	135,814,905,837	101,887,980,002

매입채무 및 기타유동채무	66,380,844,136	70,250,009,911

유동판매보증충당부채	1,056,562,918	1,225,301,464

단기차입금	59,071,850,000	19,927,000,000

당기법인세부채	1,667,443,596	2,640,732,383

기타유동부채	7,638,205,187	7,844,936,244

비유동부채	20,252,508,507	21,716,630,600

사채	15,250,308,507	16,714,630,600

장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

기타비유동부채	2,200,000	2,000,000

부채총계	156,067,414,344	123,604,610,602

자본

지배기업의 소유주지분	126,521,920,001	116,858,133,488

자본금	6,704,115,000	6,704,115,000

주식발행초과금	45,280,878,053	45,280,878,053

이익잉여금(결손금)	75,480,138,380	67,908,564,889

기타자본	(614,222,521)	(2,097,331,130)

기타포괄손익누계액	(328,988,911)	(938,093,324)

비지배지분	(1,560,063,272)	(1,167,537,366)

자본총계	124,961,856,729	115,690,596,122

자본과부채총계	281,029,271,073	239,295,206,724

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	133,338,666,895	380,558,988,213	96,971,970,484	334,885,114,483

매출원가	113,229,950,646	320,588,733,249	79,089,940,876	277,689,399,454

매출총이익	20,108,716,249	59,970,254,964	17,882,029,608	57,195,715,029

관리비	4,872,490,117	16,431,552,042	5,383,165,032	14,650,450,224

판매비	3,599,158,574	9,966,561,366	3,407,455,409	10,548,620,412

물류비	996,201,293	3,147,074,012	627,798,349	2,706,295,595

연구개발비	5,189,244,260	14,281,270,033	3,922,056,316	11,607,422,728

영업이익(손실)	5,451,622,005	16,143,797,511	4,541,554,502	17,682,926,070

기타수익	(289,375,434)	194,454,385	22,630,865	161,432,499

기타비용	120,303,163	507,096,330	341,384,009	644,702,241

금융수익	3,582,549,931	11,935,675,749	5,328,666,641	15,947,207,220

금융비용	3,646,009,589	17,399,239,702	8,927,810,954	18,116,802,657

법인세비용차감전순이익(손실)	4,978,483,750	10,367,591,613	623,657,045	15,030,060,891

법인세비용	519,841,593	1,919,924,778	(320,210,356)	2,238,481,604

당기순이익(손실)	4,458,642,157	8,447,666,835	943,867,401	12,791,579,287

기타포괄손익	(128,027,678)	629,203,463	551,505,554	(284,613,786)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익

해외사업환산손익	(128,027,678)	629,203,463	551,505,554	(284,613,786)

총포괄손익	4,330,614,479	9,076,870,298	1,495,372,955	12,506,965,501

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	4,542,469,372	8,860,291,791	999,296,953	13,061,222,354

비지배지분	(83,827,215)	(412,624,956)	(55,429,552)	(269,643,067)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	4,418,046,190	9,469,396,204	1,554,648,352	12,776,786,207

비지배지분	(87,431,711)	(392,525,906)	(59,275,397)	(269,820,706)

주당이익

기본주당이익(손실)	343	650	74	998

희석주당이익(손실)	321	610	71	931

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,782,812,047)	308,220,680	51,235,935,126	100,746,336,812	(729,606,710)	100,016,730,102

당기순이익(손실)	13,061,222,354	13,061,222,354	(269,643,067)	12,791,579,287

해외사업환산손익	(284,436,147)	(284,436,147)	(177,639)	(284,613,786)

배당금지급	(1,280,636,700)	(1,280,636,700)	(1,280,636,700)

교환권행사	254,487,949	254,487,949	254,487,949

2016.09.30 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,528,324,098)	23,784,533	63,016,520,780	112,496,974,268	(999,427,416)	111,497,546,852

2017.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,097,331,130)	(938,093,324)	67,908,564,889	116,858,133,488	(1,167,537,366)	115,690,596,122

당기순이익(손실)	8,860,291,791	8,860,291,791	(412,624,956)	8,447,666,835

해외사업환산손익	609,104,413	609,104,413	20,099,050	629,203,463

배당금지급	(1,288,718,300)	(1,288,718,300)	(1,288,718,300)

교환권행사	1,483,108,609	1,483,108,609	1,483,108,609

2017.09.30 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(614,222,521)	(328,988,911)	75,480,138,380	126,521,920,001	(1,560,063,272)	124,961,856,729

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(52,075,274,303)	5,686,717,788

영업에서 창출된 현금흐름	(48,629,421,568)	9,432,825,726

이자수취(영업)	755,197,294	441,742,738

이자지급(영업)	(1,017,417,319)	(710,340,472)

법인세납부(환급)	(3,183,632,710)	(3,477,510,204)

투자활동현금흐름	(3,619,304,435)	(8,851,557,937)

단기금융상품의 처분	386,720,000

단기대여금의 처분	94,547,366	(4,910,316)

장기대여금 처분	17,512,471

유형자산의 처분	(587,232)	23,195,653

임차보증금의 감소	337,506,881	16,908,790

정부보조금의 수취	21,223,170	30,712,500

단기대여금의 취득	(150,000,000)	(1,921,514,118)

장기금융상품의 취득	(138,064,772)	(50,343,000)

임차보증금의 증가	(527,329,376)

유형자산의 취득	(3,197,698,121)	(1,635,805,149)

무형자산의 취득	(463,134,822)	(351,275,188)

관계기업주식의 증가	(290,400,000)

장기대여금의 취득	(4,035,512,530)

단기금융상품의 취득	(360,064,000)

임대보증금의 감소	(272,550,579)

재무활동현금흐름	35,807,516,619	20,536,378,530

단기차입금의 증가	58,651,589,999	66,480,820,000

장기차입금의 증가	14,970,212,150

임대보증금의 증가	200,000

사채의 발행	14,772,879,760

단기차입금의 상환	(18,997,525,000)	(72,406,896,680)

장기차입금의 상환	(2,558,030,080)	(2,000,000,000)

배당금지급	(1,288,718,300)	(1,280,636,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,529,652,334)	(1,274,564,310)

현금및현금성자산의 감소	(21,416,714,453)	16,096,974,071

기초현금및현금성자산	45,161,159,554	23,378,544,022

기말현금및현금성자산	23,744,445,101	39,475,518,092