가온그룹 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2020.06.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

Ⅰ.유동자산	282,832,357,336	272,834,469,946

1.현금및현금성자산	15,577,234,964	20,413,683,962

2.매출채권 및 기타채권	171,352,902,779	171,692,200,103

3.기타유동자산	6,546,068,920	3,928,027,117

4.파생금융상품자산	874,628,509	247,011,327

5.재고자산	88,481,522,164	76,553,547,437

Ⅱ.비유동자산	35,427,687,043	34,004,534,490

1.기타비유동금융자산	3,531,749,985	4,466,956,192

2.투자부동산	852,968,694	768,351,483

3.유형자산	19,602,698,503	20,337,864,484

4.무형자산	1,966,662,202	859,998,015

5.이연법인세자산	6,099,172,682	5,472,209,339

6.종속기업투자	2,374,154,977	2,099,154,977

7.관계기업투자주식	1,000,280,000

자산총계	318,260,044,379	306,839,004,436

부채

Ⅰ.유동부채	130,412,972,592	111,606,148,740

1.매입채무 및 기타채무	53,299,873,777	56,599,954,591

2.판매보증충당부채	1,444,882,360	1,670,342,621

3.단기차입금	44,839,670,000	17,315,600,000

4.유동성장기차입금	25,000,000,000	25,000,000,000

5.유동성사채

6.당기법인세부채	2,427,786,449	6,335,786,637

7.금융보증부채	13,553,369

8.파생금융상품부채	394,354,553

9.기타유동부채	3,387,206,637	4,290,110,338

Ⅱ.비유동부채	25,894,823,372	38,257,122,337

1.장기차입금	12,500,000,000

2.사채	25,351,522,343	25,237,869,805

3.장기금융부채	543,301,029	2,200,000

4.기타비유동부채	517,052,532

부채총계	156,307,795,964	149,863,271,077

자본

Ⅰ.자본금	7,537,146,500	7,392,292,500

Ⅱ.주식발행초과금	57,086,545,022	57,086,545,022

Ⅳ.기타자본	(913,725,577)	36,577,738

Ⅴ.기타포괄손익누계액	(38,940,005)	(38,940,005)

Ⅲ.이익잉여금	98,281,222,475	92,499,258,104

자본총계	161,952,248,415	156,975,733,359

자본과부채총계	318,260,044,379	306,839,004,436

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	112,272,887,107	210,247,675,047	172,887,939,651	330,512,428,555

Ⅱ.매출원가	95,221,668,982	176,618,525,957	143,841,858,156	279,359,945,203

Ⅲ.매출총이익	17,051,218,125	33,629,149,090	29,046,081,495	51,152,483,352

Ⅳ.판매비와관리비	13,461,185,872	29,189,040,846	17,196,339,876	32,600,145,046

Ⅴ.영업이익	3,590,032,253	4,440,108,244	11,849,741,619	18,552,338,306

Ⅵ.기타수익	60,583,285	283,873,094	31,926,795	132,634,443

Ⅶ.기타비용	(26,317,912)	886,263,561	521,151,830	736,482,971

Ⅷ.금융수익	(361,490,034)	12,232,721,745	6,107,447,178	9,715,426,572

Ⅸ.금융비용	2,082,478,611	6,850,380,475	7,175,181,500	11,502,488,870

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,232,964,805	9,220,059,047	10,292,782,262	16,161,427,480

XI.법인세비용	(55,564,418)	1,844,699,276	2,333,524,545	4,319,208,110

XⅡ.당(반)기순이익(손실)	1,288,529,223	7,375,359,771	7,959,257,717	11,842,219,370

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가	0	0	0	0

법인세비용차감후기타포괄이익	1,288,529,223	7,375,359,771	7,959,257,717	11,842,219,370

XIV.총포괄손익	1,288,529,223	7,375,359,771	7,959,257,717	11,842,219,370

XV.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	89	507	545	815

(2)희석주당이익 (단위 : 원)	88	502	528	790

자본변동표
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(315,341,231)	(50,088,745)	76,682,876,386	139,135,884,623

총포괄손익:

당(반)기순이익(손실)	11,842,219,370	11,842,219,370

자본금에 직접 인식되 주주와의 거래 등:

배당금지급	(1,416,043,700)	(1,416,043,700)

교환권 행사	514,562,948	514,562,948

신주인수권의 행사	134,892,000	1,525,507,309	(162,643,979)	1,497,755,330

자기주식 취득

주식배당

2019.06.30 (기말자본)	7,392,292,500	57,086,545,022	36,577,738	(50,088,745)	87,109,052,056	151,574,378,571

2020.01.01 (기초자본)	7,392,292,500	57,086,545,022	36,577,738	(38,940,005)	92,499,258,104	156,975,733,359

총포괄손익:

당(반)기순이익(손실)	7,375,359,771	7,375,359,771

자본금에 직접 인식되 주주와의 거래 등:

배당금지급	(1,448,541,400)	(1,448,541,400)

교환권 행사

신주인수권의 행사

자기주식 취득	(950,303,315)	(950,303,315)

주식배당	144,854,000	(144,854,000)

2020.06.30 (기말자본)	7,537,146,500	57,086,545,022	(913,725,577)	(38,940,005)	98,281,222,475	161,952,248,415

현금흐름표
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(10,896,108,018)	9,742,525,595

1.영업에서 창출된 현금흐름	(3,439,020,800)	13,109,302,092

2.이자수취	114,217,011	300,203,057

3.이자지급	(1,191,641,422)	(2,721,662,726)

4.법인세납부	(6,379,662,807)	(945,316,828)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(6,970,274,992)	(2,176,992,256)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	146,642,096	3,124,980

가.단기대여금의 감소	45,000,000

나.종속기업투자의 감소	95,000,000

다.장기대여금의 감소	3,124,980	3,124,980

라.유형자산의 처분	3,517,116

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(7,116,917,088)	(2,180,117,236)

가.단기대여금의 증가	(4,500,000,000)

나.종속기업투자의 증가	(370,000,000)

다.장기금융상품의 취득	(299,037,420)	(299,037,420)

라.기타투자자산의 취득	(724,647,840)

마.유형자산의 취득	(891,368,168)	(1,022,373,930)

바.무형자산의 취득	(56,231,500)	(134,058,046)

사.관계기업투자주식의 취득	(1,000,280,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름	12,695,264,917	(6,439,809,440)

1.재무활동으로 인한 현금유입액	45,194,390,001	88,279,873,531

가.단기차입금의 차입	45,194,390,001	36,781,918,201

나.장기차입금의 증가	50,000,000,000

다.임대보증금의 증가	200,000

라.신주인수권의 행사	1,497,755,330

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(32,499,125,084)	(94,719,682,971)

가.단기차입금의 상환	(17,322,400,000)	(92,303,639,271)

나.임대보증금의 감소	(400,000)

다.유동성장기부채의 상환	(12,500,000,000)	(1,000,000,000)

라.배당금지급	(1,448,541,400)	(1,416,043,700)

마.리스부채	(277,480,369)

바.자기주식의 취득	(950,303,315)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	334,669,095	823,579,128

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)	(4,836,448,998)	1,949,303,027

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	20,413,683,962	9,572,307,676

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(V+VI)	15,577,234,964	11,521,610,703