가온그룹 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2021.06.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	215,034,097,269	199,495,641,341

현금및현금성자산	56,554,480,010	46,705,121,695

단기금융상품	5,001,498,419	0

매출채권 및 기타채권	88,567,101,995	105,083,227,741

기타유동자산	2,554,165,017	2,687,366,118

재고자산	62,356,851,828	45,019,925,787

비유동자산	96,634,633,764	88,510,334,292

비유동금융자산	3,284,804,440	3,062,890,369

비유동기타채권	13,456,697,307	6,092,370,558

투자부동산	2,373,333,099	2,399,810,832

유형자산	15,882,142,392	16,114,308,568

무형자산	2,176,256,651	1,968,290,511

이연법인세자산	6,044,703,538	5,368,264,917

종속기업투자	52,416,416,337	52,504,118,537

관계기업투자	1,000,280,000	1,000,280,000

자산총계	311,668,731,033	288,005,975,633

부채

유동부채	120,826,896,190	108,589,256,609

매입채무 및 기타채무	66,897,169,712	52,669,727,828

판매보증충당부채	1,080,499,238	1,144,850,137

단기차입금	35,990,000,000	44,936,800,000

유동성장기차입금	0	2,500,000,000

유동성사채	0	3,939,434,600

파생상품금부채	10,022,216,709	0

당기법인세부채	1,795,249,413	484,851,023

금융보증부채	25,487,625	5,408,933

기타유동부채	5,016,273,493	2,908,184,088

비유동부채	22,523,521,538	22,187,871,477

사채	21,968,941,429	21,532,323,026

기타비유동부채	554,580,109	655,548,451

부채총계	143,350,417,728	130,777,128,086

자본

자본금	7,925,973,000	7,537,146,500

주식발행초과금	60,781,220,622	57,086,545,022

기타자본	(1,895,818,677)	(1,852,297,997)

기타포괄손익누계액	(34,247,123)	(34,247,123)

이익잉여금	101,541,185,483	94,491,701,145

자본총계	168,318,313,305	157,228,847,547

자본과부채총계	311,668,731,033	288,005,975,633

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	75,965,917,025	150,435,765,594	112,272,887,107	210,247,675,047

매출원가	60,293,984,382	119,070,076,348	95,221,668,982	176,618,525,957

매출총이익	15,671,932,643	31,365,689,246	17,051,218,125	33,629,149,090

판매비와관리비	10,605,389,454	25,948,128,691	13,461,185,872	29,189,040,846

영업이익	5,066,543,189	5,417,560,555	3,590,032,253	4,440,108,244

기타수익	116,342,020	677,263,549	60,583,285	283,873,094

기타비용	(2,664,111,488)	(2,331,480,024)	(26,317,912)	886,263,561

금융수익	4,465,148,290	5,237,087,000	(361,490,034)	12,232,721,745

금융비용	4,698,504,164	4,590,879,377	2,082,478,611	6,850,380,475

법인세비용차감전순이익(손실)	7,613,640,823	9,072,511,751	1,232,964,805	9,220,059,047

법인세비용	854,081,056	1,158,621,913	(55,564,418)	1,844,699,276

당기순이익(손실)	6,759,559,767	7,913,889,838	1,288,529,223	7,375,359,771

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

법인세비용차감후기타포괄이익	6,759,559,767	7,913,889,838	1,288,529,223	7,375,359,771

총포괄손익	6,759,559,767	7,913,889,838	1,288,529,223	7,375,359,771

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	445	527	89	507

희석주당이익 (단위 : 원)	422	499	88	480

자본변동표
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,392,292,500	57,086,545,022	36,577,738	(38,940,005)	92,499,258,104	156,975,733,359

총포괄손익:

당기순이익(손실)	7,375,359,771	7,375,359,771

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

배당금지급	(1,448,541,400)	(1,448,541,400)

주식배당	144,854,000	(144,854,000)

전환권 행사

자기주식 취득	(950,303,315)	(950,303,315)

2020.06.30 (기말자본)	7,537,146,500	57,086,545,022	(913,725,577)	(38,940,005)	98,281,222,475	161,952,248,415

2021.01.01 (기초자본)	7,537,146,500	57,086,545,022	(1,852,297,997)	(34,247,123)	94,491,701,145	157,228,847,547

총포괄손익:

당기순이익(손실)	7,913,889,838	7,913,889,838

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

배당금지급	(720,338,000)	(720,338,000)

주식배당	144,067,500	(144,067,500)

전환권 행사	244,759,000	3,694,675,600	3,939,434,600

자기주식 취득	(43,520,680)	(43,520,680)

2021.06.30 (기말자본)	7,925,973,000	60,781,220,622	(1,895,818,677)	(34,247,123)	101,541,185,483	168,318,313,305

현금흐름표
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	17,147,181,488	(10,896,108,018)

영업에서 창출된 현금흐름	18,074,027,710	(3,439,020,800)

이자의 수취	318,176,007	114,217,011

이자의 지급	(720,360,085)	(1,191,641,422)

법인세납부(환급)	(524,662,144)	(6,379,662,807)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,344,222,688)	(6,970,274,992)

투자활동으로 인한 현금유입액	3,286,953,527	146,642,096

단기대여금의 감소	150,000,000	45,000,000

종속기업투자의 처분	117,702,200	95,000,000

장기대여금의 감소	2,781,053,600	3,124,980

유형자산의 처분	7,272,727	3,517,116

보증금의 감소	183,000,000	0

정부보조금의 수취	47,925,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,631,176,215)	(7,116,917,088)

단기대여금의 증가	(500,000,000)	(4,500,000,000)

종속기업투자의 취득	(30,000,000)	(370,000,000)

장기금융상품의 취득	(299,037,420)	(299,037,420)

유형자산의 취득	(1,242,587,664)	(891,368,168)

무형자산의 취득	(397,305,912)	(56,231,500)

관계기업투자주식의 취득	0	(1,000,280,000)

단기금융상품의 증가	(5,001,498,419)	0

보증금의 증가	(160,746,800)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,892,097,009)	12,695,264,917

재무활동으로 인한 현금유입액	10,500,000,000	45,194,390,001

단기차입금의 차입	0	45,194,390,001

사채의 발행	10,500,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(14,392,097,009)	(32,499,125,084)

단기차입금의 상환	(10,952,790,000)	(17,322,400,000)

임대보증금의 순증감	(200,000)	(400,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,500,000,000)	(12,500,000,000)

배당금지급	(720,338,000)	(1,448,541,400)

리스부채의 상환	(218,769,009)	(277,480,369)

자기주식의 취득	0	(950,303,315)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	938,496,524	334,669,095

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,849,358,315	(4,836,448,998)

기초현금및현금성자산	46,705,121,695	20,413,683,962

기말현금및현금성자산	56,554,480,010	15,577,234,964