가온그룹 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	199,471,717,660	190,937,304,170

현금및현금성자산	14,380,598,273	25,831,508,654

단기금융자산	8,000,478,945	0

매출채권 및 기타채권	86,552,803,839	78,450,044,131

기타유동자산	3,354,569,253	5,013,864,328

재고자산	87,183,267,350	81,641,887,057

비유동자산	88,242,958,905	88,815,085,202

비유동금융자산	3,506,779,667	3,464,963,050

장기매출채권및비유동기타채권	3,177,319,838	3,782,599,488

관계기업투자	1,000,280,000	1,000,280,000

종속기업투자	52,161,416,337	52,161,416,337

유형자산	14,308,208,082	14,622,870,338

무형자산	2,638,150,984	2,455,247,118

투자부동산	3,342,795,896	3,361,851,823

이연법인세자산	8,108,008,101	7,965,857,048

자산총계	287,714,676,565	279,752,389,372

부채

유동부채	129,130,905,215	120,431,400,842

매입채무 및 기타채무	49,064,790,652	51,254,894,773

단기차입금	38,453,800,000	27,782,500,000

유동성사채	21,832,121,183	21,771,336,478

파생금융상품부채	13,307,206,643	13,179,501,053

판매보증충당부채	817,844,309	1,241,160,907

당기법인세부채	2,356,616,668	3,152,318,594

금융보증부채	17,789,803	2,769,848

기타유동부채	3,280,735,957	2,046,919,189

비유동부채	902,183,048	968,676,453

전환사채	354,287,157	343,549,138

기타비유동부채	547,895,891	625,127,315

부채총계	130,033,088,263	121,400,077,295

자본

자본금	8,077,780,500	7,925,973,000

주식발행초과금	60,781,220,622	60,781,220,622

기타자본	(1,979,938,629)	(1,895,818,677)

기타포괄손익누계액	(71,025,458)	(71,025,458)

이익잉여금	90,873,551,267	91,611,962,590

자본총계	157,681,588,302	158,352,312,077

자본과부채총계	287,714,676,565	279,752,389,372

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	97,979,828,121	97,979,828,121	74,469,848,569	74,469,848,569

매출원가	82,248,199,366	82,248,199,366	58,776,091,966	58,776,091,966

매출총이익	15,731,628,755	15,731,628,755	15,693,756,603	15,693,756,603

판매비와관리비	13,989,019,093	13,989,019,093	15,342,739,237	15,342,739,237

영업이익	1,742,609,662	1,742,609,662	351,017,366	351,017,366

기타수익	93,969,936	93,969,936	560,921,529	560,921,529

기타비용	238,055,520	238,055,520	332,631,464	332,631,464

금융수익	2,251,223,107	2,251,223,107	771,938,710	771,938,710

금융비용	2,514,906,507	2,514,906,507	(107,624,787)	(107,624,787)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,334,840,678	1,334,840,678	1,458,870,928	1,458,870,928

법인세비용	403,368,901	403,368,901	304,540,857	304,540,857

당기순이익(손실)	931,471,777	931,471,777	1,154,330,071	1,154,330,071

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	931,471,777	931,471,777	1,154,330,071	1,154,330,071

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	62	62	24	24

희석주당이익 (단위 : 원)	62	62	24	24

자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,537,146,500	57,086,545,022	(1,852,297,997)	(34,247,123)	94,491,701,145	157,228,847,547

총포괄손익:

당기순이익(손실)	1,154,330,031	1,154,330,071

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

배당금지급	(720,338,000)	(720,338,000)

주식배당	144,067,500	(144,067,500)

전환권 행사	244,759,000	3,694,675,600	3,939,434,600

자기주식 취득	(43,520,680)	(43,520,680)

신주인수권의 행사

2021.03.31 (기말자본)	7,925,973,000	60,781,220,622	(1,895,818,677)	(34,247,123)	94,781,625,676	161,558,753,498

2022.01.01 (기초자본)	7,925,973,000	60,781,220,622	(1,895,818,677)	(71,025,458)	91,611,962,590	158,352,312,077

총포괄손익:

당기순이익(손실)	931,471,777	931,471,777

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

배당금지급	(1,518,075,600)	(1,518,075,600)

주식배당	151,807,500	(151,807,500)

전환권 행사

자기주식 취득	(84,119,952)	(84,119,952)

신주인수권의 행사

2022.03.31 (기말자본)	8,077,780,500	60,781,220,622	(1,979,938,629)	(71,025,458)	90,873,551,267	157,681,588,302

현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(13,229,393,245)	13,839,426,745

영업에서 창출된 현금흐름	(11,492,956,470)	14,309,899,095

이자의 수취	2,382,666	73,207,698

이자의 지급	(397,597,561)	(435,409,655)

법인세납부(환급)	(1,341,221,880)	(108,270,393)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,564,883,899)	(5,646,609,903)

투자활동으로 인한 현금유입액	24,302,527	58,835,217

단기대여금의 감소	23,000,000	50,000,000

장기대여금의 감소	0	1,562,490

유형자산의 처분	0	7,272,727

사용권자산의처분	1,302,527	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(8,589,186,426)	(5,705,445,120)

단기금융상품의 증가	(8,000,000,000)	(5,000,052,153)

장기금융상품의 증가	(151,029,000)	(149,518,710)

유형자산의 취득	(161,387,300)	(403,459,666)

무형자산의 취득	(276,770,126)	(152,414,591)

재무활동으로 인한 현금흐름	10,109,124,769	(12,438,268,022)

재무활동으로 인한 현금유입액	10,203,800,000	24,313,131

단기차입금의 차입	10,203,800,000	0

리스채권의 감소	0	24,313,131

재무활동으로 인한 현금유출액	(94,675,231)	(12,462,581,153)

단기차입금의 상환	0	(9,852,790,000)

장기차입금의 상환	0	(2,500,000,000)

리스부채의상환	(94,675,231)	(109,791,153)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	234,241,994	980,726,249

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,450,910,381)	(3,264,724,931)

기초현금및현금성자산	25,831,508,654	46,705,121,695

기말현금및현금성자산	14,380,598,273	43,440,396,764