가온그룹 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

Ⅰ.유동자산	228,207,549,174	229,504,212,016

1.현금및현금성자산	13,359,798,929	22,850,163,674

2.매출채권 및 기타채권	131,610,928,930	134,460,806,349

3.기타유동자산	3,688,273,976	2,487,362,413

4.파생금융상품자산	21,974,678	210,555,728

5.재고자산	79,526,572,661	69,495,323,852

Ⅱ.비유동자산	36,549,503,677	38,094,662,828

1.기타채권	1,180,367,008	3,118,972,721

2.장기금융자산	1,714,020,321	1,586,504,296

3.투자부동산	797,824,739	802,035,204

4.유형자산	20,060,171,639	20,222,267,785

5.무형자산	1,615,363,385	1,753,345,072

6.이연법인세자산	3,500,263,740	3,465,594,905

7.기타비유동자산	356,313,668	356,313,668

8.종속기업투자	7,325,179,177	6,789,629,177

자산총계	264,757,052,851	267,598,874,844

부채

Ⅰ.유동부채	124,689,515,130	124,061,804,076

1.매입채무 및 기타채무	61,147,997,097	77,904,247,248

2.판매보증충당부채	1,093,936,073	1,071,226,296

3.단기차입금	56,036,550,000	35,094,150,000

4.당기법인세부채	736,269,486	1,563,876,684

5.금융보증부채	85,586,034	85,586,034

6.파생금융상품부채	225,924,410

7.기타유동부채	5,589,176,440	8,116,793,404

Ⅱ.비유동부채	5,422,140,631	16,261,620,734

1.사채	5,419,940,631	15,259,420,734

2.장기금융부채	2,200,000	2,200,000

3.장기차입금	1,000,000,000

부채총계	130,111,655,761	140,323,424,810

자본

Ⅰ.자본금	7,197,940,500	6,704,115,000

Ⅱ.주식발행초과금	54,635,639,062	45,280,878,053

Ⅲ.이익잉여금	73,099,247,504	75,577,886,957

Ⅳ.기타포괄손익누계액	27,911,255	27,911,255

Ⅴ.기타자본	(315,341,231)	(315,341,231)

자본총계	134,645,397,090	127,275,450,034

자본과부채총계	264,757,052,851	267,598,874,844

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	121,037,042,456	121,037,042,456	102,396,561,915	102,396,561,915

Ⅱ.매출원가	106,366,044,568	106,366,044,568	87,126,239,129	87,126,239,129

Ⅲ.매출총이익	14,670,997,888	14,670,997,888	15,270,322,786	15,270,322,786

관리비	3,624,616,348	3,624,616,348	4,191,145,644	4,191,145,644

판매비	3,535,913,957	3,535,913,957	2,845,311,806	2,845,311,806

물류비	793,827,609	793,827,609	943,872,772	943,872,772

연구개발비	5,556,068,986	5,556,068,986	4,247,906,504	4,247,906,504

Ⅳ.영업이익	1,160,570,988	1,160,570,988	3,042,086,060	3,042,086,060

기타수익	11,689,618	11,689,618	39,073,886	39,073,886

기타비용	647,882,694	647,882,694	520,947,713	520,947,713

금융수익	1,821,669,930	1,821,669,930	7,031,005,534	7,031,005,534

금융비용	2,875,095,548	2,875,095,548	11,979,918,582	11,979,918,582

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(529,047,706)	(529,047,706)	(2,388,700,815)	(2,388,700,815)

법인세비용	383,127,827	383,127,827	945,918,331	945,918,331

Ⅵ.당(분)기순이익(손실)	(912,175,533)	(912,175,533)	(3,334,619,146)	(3,334,619,146)

Ⅶ.총포괄손익	(912,175,533)	(912,175,533)	(3,334,619,146)	(3,334,619,146)

Ⅷ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(65)	(65)	(259)	(259)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(61)	(61)	(237)	(237)

자본변동표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(1,798,449,840)	68,220,220,773	118,406,763,986

총포괄손익

당(분)기순이익(손실)	(3,334,619,146)	(3,334,619,146)

소유주와의거래

배당금지급	(1,288,718,300)	(1,288,718,300)

전환권 행사

교환권 행사	627,292,213	627,292,213

2017.03.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(1,171,157,627)	63,596,883,327	114,410,718,753

2018.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(315,341,231)	27,911,255	75,577,886,957	127,275,450,034

총포괄손익

당(분)기순이익(손실)	(912,175,533)	(912,175,533)

소유주와의거래

배당금지급	(1,566,463,920)	(1,566,463,920)

전환권 행사	493,825,500	9,354,761,009	9,848,586,509

교환권 행사

2018.03.31 (기말자본)	7,197,940,500	54,635,639,062	(315,341,231)	27,911,255	73,099,247,504	134,645,397,090

현금흐름표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

I.영업활동으로 인한 현금흐름	(29,930,290,825)	(24,645,477,851)

1.영업에서 창출된 현금흐름	(28,604,095,311)	(23,471,808,176)

2.이자의 수취	46,853,125	48,157,360

3.이자의 지급	(285,581,060)	(149,177,345)

4.법인세납부	(1,087,467,579)	(1,072,649,690)

II.투자활동으로 인한 현금흐름	1,052,024,444	(1,376,617,522)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	2,360,510,090	10,380,055

가.장기대여금의 감소	2,065,012,490	1,562,490

나.보증금의 감소	295,497,600	8,817,565

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(1,308,485,646)	(1,386,997,577)

가.단기대여금의 증가	(160,000,000)	(650,000,000)

나.종속기업투자의 증가	(535,550,000)

다.장기금융상품의 증가	(149,518,710)	(149,518,710)

라.유형자산의 취득	(458,601,936)	(254,167,867)

마.무형자산의 취득	(4,815,000)	(320,000,000)

바.보증금의 증가	(13,311,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름	19,668,640,000	8,990,235,000

1.재무활동으로 인한 현금유입액	20,668,640,000	17,797,600,000

가.단기차입금의 차입	20,668,640,000	17,797,600,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(1,000,000,000)	(8,807,365,000)

가.단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(8,807,365,000)

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과	(280,738,364)	(2,134,422,232)

V.현금및현금성자산의 증가(감소)	(9,490,364,745)	(19,166,282,605)

VI.기초의 현금및현금성자산	22,850,163,674	41,286,733,690

VII.기말의 현금및현금성자산	13,359,798,929	22,120,451,085

이익잉여금 처분계산서

제17기 2017년 01월 01일 부터 제16기 2016년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지 2016년 12월 31일 까지
처분확정일: 2018년 3월 28일 처분확정일 : 2017년 3월 24일

가온미디어주식회사 (단위 : 천원 )

과 목	당기	전기

I. 미처분 이익잉여금	74,836,286	67,607,492

1. 전기이월이익잉여금	66,189,902	51,457,172

2. 당기순이익	8,646,384	16,150,320

II. 이익잉여금 처분액	1,723,110	1,417,590

1. 이익준비금	156,646	128,872

2. 배당금	1,566,464	1,288,718

(현금배당주당배당금(률):

당기 120원(24%)

전기 100원(20%)

차기이월 미처분이익잉여금	73,113,176	66,189,902