가온그룹 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
제 18 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산	199,495,641,341	272,834,469,946	289,955,764,599

1.현금및현금성자산	46,705,121,695	20,413,683,962	9,572,307,676

2.매출채권 및 기타채권	105,083,227,741	171,742,178,470	148,775,826,912

3.기타유동자산	2,687,366,118	3,878,048,750	2,915,211,443

4.파생금융상품자산	247,011,327	1,700,266,726

5.재고자산	45,019,925,787	76,553,547,437	126,992,151,842

Ⅱ.비유동자산	88,510,334,292	34,004,534,490	35,125,353,014

1.비유동금융자산	3,062,890,369	3,862,237,980	3,534,902,063

2.비유동기타채권	6,092,370,558	604,718,212

3.투자부동산	2,399,810,832	768,351,483	785,193,343

4.유형자산	16,114,308,568	20,337,864,484	20,708,161,042

5.무형자산	1,968,290,511	859,998,015	1,254,580,935

6.이연법인세자산	5,368,264,917	5,472,209,339	4,213,964,654

7.종속기업투자	52,504,118,537	2,099,154,977	4,628,550,977

8.관계기업투자	1,000,280,000

자산총계	288,005,975,633	306,839,004,436	325,081,117,613

부채

Ⅰ.유동부채	108,589,256,609	111,606,148,740	182,003,598,390

1.매입채무 및 기타채무	52,669,727,828	57,037,299,166	68,831,023,227

2.판매보증충당부채	1,144,850,137	1,670,342,621	1,004,197,434

3.단기차입금	44,936,800,000	17,315,600,000	104,277,267,154

4.유동성장기차입금	2,500,000,000	25,000,000,000	1,000,000,000

5.유동성사채	3,939,434,600	524,220,251

6.당기법인세부채	484,851,023	6,335,786,637	1,185,240,023

7.금융보증부채	5,408,933	25,626,852

8.파생금융상품부채	394,354,553

9.기타유동부채	2,908,184,088	3,852,765,763	5,156,023,449

Ⅱ.비유동부채	22,187,871,477	38,257,122,337	3,941,634,600

1.장기차입금	12,500,000,000

2.사채	21,532,323,026	25,237,869,805	3,939,434,600

3.기타비유동채무	655,548,451	519,252,532	2,200,000

부채총계	130,777,128,086	149,863,271,077	185,945,232,990

자본

Ⅰ.자본금	7,537,146,500	7,392,292,500	7,257,400,500

Ⅱ.주식발행초과금	57,086,545,022	57,086,545,022	55,561,037,713

Ⅲ.이익잉여금	94,491,701,145	92,499,258,104	76,682,876,386

Ⅳ.기타포괄손익누계액	(34,247,123)	(38,940,005)	(50,088,745)

Ⅴ.기타자본	(1,852,297,997)	36,577,738	(315,341,231)

자본총계	157,228,847,547	156,975,733,359	139,135,884,623

자본과부채총계	288,005,975,633	306,839,004,436	325,081,117,613

* 제20기(당기)는 주주총회 승인전 재무제표로, 향후 정기주주총회(2021.03.26 개최예정)에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.매출액	375,718,045,861	591,488,593,351	589,729,513,078

Ⅱ.매출원가	315,718,303,066	497,891,288,606	525,010,503,480

Ⅲ.매출총이익	59,999,742,795	93,597,304,745	64,719,009,598

Ⅳ.판매비와관리비	53,391,936,919	63,452,278,281	57,799,440,051

Ⅴ.영업이익	6,607,805,876	30,145,026,464	6,919,569,547

기타수익	1,223,641,311	589,751,096	202,243,989

기타비용	1,601,663,258	4,466,019,526	4,180,131,196

금융수익	19,131,412,137	15,755,740,704	16,243,927,714

금융비용	18,966,813,505	19,312,742,016	15,183,497,745

VI.법인세비용차감전순이익(손실)	6,394,382,561	22,711,756,722	4,002,112,309

VII.법인세비용	2,808,544,120	5,479,331,304	1,330,658,960

VIII.당기순이익(손실)	3,585,838,441	17,232,425,418	2,671,453,349

IX.기타포괄손익	4,692,882	11,148,740	(78,000,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	4,692,882	11,148,740	(78,000,000)

X.총포괄손익	3,590,531,323	17,243,574,158	2,593,453,349

XI.주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	246	1,176	190

희석주당이익 (단위 : 원)	238	1,139	185

* 제20기(당기)는 주주총회 승인전 재무제표로, 향후 정기주주총회(2021.03.26 개최예정)에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(315,341,231)	27,911,255	75,577,886,957	127,275,450,034

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,671,453,349	2,671,453,349

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	(78,000,000)	(78,000,000)

소유주와의 거래

현금배당	(1,566,463,920)	(1,566,463,920)

자기주식 취득

주식배당

교환권의 행사

신주인수권의 행사

전환권 행사	553,285,500	10,280,159,660	10,833,445,160

2018.12.31 (기말자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(315,341,231)	(50,088,745)	76,682,876,386	139,135,884,623

2019.01.01 (기초자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(315,341,231)	(50,088,745)	76,682,876,386	139,135,884,623

총포괄손익

당기순이익(손실)	17,232,425,418	17,232,425,418

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	11,148,740	11,148,740

소유주와의 거래

현금배당	(1,416,043,700)	(1,416,043,700)

자기주식 취득

주식배당

교환권의 행사	514,562,948	514,562,948

신주인수권의 행사	134,892,000	1,525,507,309	(162,643,979)	1,497,755,330

전환권 행사

2019.12.31 (기말자본)	7,392,292,500	57,086,545,022	36,577,738	(38,940,005)	92,499,258,104	156,975,733,359

2020.01.01 (기초자본)	7,392,292,500	57,086,545,022	36,577,738	(38,940,005)	92,499,258,104	156,975,733,359

총포괄손익

당기순이익(손실)	3,585,838,441	3,585,838,441

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	4,692,882	4,692,882

소유주와의 거래

현금배당	(1,448,541,400)	(1,448,541,400)

자기주식 취득	(1,888,875,735)	(1,888,875,735)

주식배당	144,854,000	(144,854,000)

교환권의 행사

신주인수권의 행사

전환권 행사

2020.12.31 (기말자본)	7,537,146,500	57,086,545,022	(1,852,297,997)	(34,247,123)	94,491,701,145	157,228,847,547

* 제20기(당기)는 주주총회 승인전 재무제표로, 향후 정기주주총회(2021.03.26 개최예정)에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	46,831,629,331	43,085,434,358	(79,197,644,040)

1.영업에서 창출된 현금흐름	57,354,616,734	48,499,137,499	(74,887,703,394)

2.이자의 수취	695,547,824	645,718,915	568,448,858

3.이자의 지급	(2,289,648,695)	(4,449,452,983)	(2,442,724,134)

4.법인세 환급	(8,928,886,532)	(1,609,969,073)	(2,435,665,370)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(11,406,375,619)	(3,501,086,007)	(2,345,181,375)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	509,332,108	112,738,145	2,815,197,560

가.단기대여금의 감소	180,000,000	200,000,000

나.장기대여금의 감소	5,729,130	6,249,960	2,069,699,960

다.기타투자자산의 처분	106,488,185

라.보증금의 감소	104,588,000	545,497,600

마.정부보조금의 수취	122,574,978

바.종속기업투자의 감소	96,440,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(11,915,707,727)	(3,613,824,152)	(5,160,378,935)

가.단기금융상품의 증가	(7,500,000,000)	(200,000,000)

나.장기금융상품의 취득	(598,074,840)	(598,074,840)	(598,074,840)

다.종속기업투자의 취득	(370,000,000)	(607,872,200)

라.기타투자자산의 취득	(724,647,840)	(371,246,390)

마.유형자산의 취득	(1,719,672,405)	(2,137,726,855)	(3,284,047,861)

바.무형자산의 취득	(338,297,234)	(153,374,617)	(43,137,644)

사.보증금의 증가	(289,383,248)	(56,000,000)

아.관계기업투자주식의취득	(1,000,280,000)

자.장기대여금의 증가	(100,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(7,197,760,113)	(29,447,937,907)	67,198,773,609

1.재무활동으로 인한 현금유입액	61,415,790,001	111,814,301,531	124,224,903,271

가.단기차입금의 차입	61,202,390,001	39,034,346,201	124,224,903,271

나.장기차입금의 차입	50,000,000,000

다.사채의 발행	21,282,200,000

라.신주인수권의 행사	1,497,755,330

마.임대보증금의 증가	213,400,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(68,613,550,114)	(141,262,239,438)	(57,026,129,662)

가.단기차입금의 상환	(29,772,800,000)	(126,127,704,837)	(55,459,665,742)

나.장기차입금의 상환	(10,000,000,000)

다.배당금지급	(1,448,541,400)	(1,416,043,700)	(1,566,463,920)

라.유동성 장기차입금의 상환	(25,000,000,000)	(13,500,000,000)

마.리스부채의 상환	(502,332,979)	(218,490,901)

바.임대보증금의 감소	(1,000,000)

사.자기주식의 취득	(1,888,875,735)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,936,055,866)	704,965,842	1,066,195,808

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)	26,291,437,733	10,841,376,286	(13,277,855,998)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	20,413,683,962	9,572,307,676	22,850,163,674

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(V+VI)	46,705,121,695	20,413,683,962	9,572,307,676

* 제20기(당기)는 주주총회 승인전 재무제표로, 향후 정기주주총회(2021.03.26 개최예정)에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금처분계산서
제20기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처분예정일: 2021.03.26)
제19기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 (처분확정일: 2020.03.26)
가온미디어주식회사 (단위 : 천원)

과 목	당기	전기

I. 미처분 이익잉여금	93,306,995	91,459,406

1. 전기이월이익잉여금	89,721,157	74,226,981

2. 당기순이익	3,585,838	17,232,425

II. 이익잉여금 처분액	936,439	1,738,250

1. 이익준비금	72,033	144,854

2. 배당금

(주식배당주당배당금(률): 당기: 10원 (2%)	144,068	144,854

(현금배당주당배당금(률): 당기: 50원(10%) 전기: 100원(20%)	720,338	1,448,541

차기이월 미처분이익잉여금	92,370,556	89,721,157

* 제20기(당기)는 주주총회 승인전 이익잉여금처분계산서로, 향후 정기주주총회(2021.03.26 개최예정)에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.