가온그룹 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	384,288,119,757	341,178,900,012

현금및현금성자산	38,422,600,635	46,511,807,542

단기금융자산	8,000,478,945	0

매출채권 및 기타채권	162,698,210,118	154,744,881,444

기타유동자산	10,691,004,494	8,611,003,398

파생상품금융자산	250,090,671	736,938,422

당기법인세자산	1,225,138,392	1,055,624,438

재고자산	163,000,596,502	129,518,644,768

비유동자산	43,937,072,667	42,225,943,002

비유동금융자산	3,508,779,667	3,466,963,050

비유동기타채권	3,406,679,237	1,804,845,579

관계기업투자	1,050,235,377	1,059,982,190

유형자산	20,661,164,011	21,043,944,074

무형자산	5,723,345,673	5,517,094,157

투자부동산	821,316,485	825,838,229

이연법인세자산	8,765,552,217	8,507,275,723

자산총계	428,225,192,424	383,404,843,014

부채

유동부채	236,781,655,742	199,324,744,318

매입채무 및 기타채무	104,507,625,228	84,085,321,143

단기차입금	86,895,504,007	70,937,562,648

유동성사채	21,832,121,183	21,771,336,478

파생금융상품부채	13,437,752,686	13,179,501,053

판매보증충당부채	999,917,201	1,418,502,548

당기법인세부채	5,651,301,992	5,803,136,595

기타유동부채	3,457,433,445	2,129,383,853

비유동부채	1,265,162,431	1,357,023,959

전환사채	354,287,157	343,549,138

기타비유동금융부채	910,875,274	1,013,474,821

부채총계	238,046,818,173	200,681,768,277

자본

지배기업소유주지분	190,166,400,847	182,904,559,453

자본금	8,077,780,500	7,925,973,000

주식발행초과금	60,781,220,622	60,781,220,622

기타자본	(2,664,288,901)	(2,580,168,949)

기타포괄손익누계액	(17,791,544)	1,354,483,786

이익잉여금	123,989,480,170	115,423,050,994

비지배지분	11,973,404	(181,484,716)

자본총계	190,178,374,251	182,723,074,737

자본과부채총계	428,225,192,424	383,404,843,014

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	145,168,422,574	145,168,422,574	121,526,645,386	121,526,645,386

매출원가	117,919,862,701	117,919,862,701	96,757,084,148	96,757,084,148

매출총이익	27,248,559,873	27,248,559,873	24,769,561,238	24,769,561,238

판매비와관리비	18,766,050,854	18,766,050,854	17,636,506,341	17,636,506,341

영업이익	8,482,509,019	8,482,509,019	7,133,054,897	7,133,054,897

기타수익	1,239,323,230	1,239,323,230	612,968,450	612,968,450

기타비용	177,079,430	177,079,430	111,814,400	111,814,400

금융수익	7,716,927,961	7,716,927,961	3,980,250,898	3,980,250,898

금융비용	4,693,407,266	4,693,407,266	4,301,033,871	4,301,033,871

법인세비용차감전순이익(손실)	12,568,273,514	12,568,273,514	7,313,425,974	7,313,425,974

법인세비용	2,138,503,118	2,138,503,118	1,299,615,599	1,299,615,599

당기순이익(손실)	10,429,770,396	10,429,770,396	6,013,810,375	6,013,810,375

기타포괄손익	(1,372,275,330)	(1,372,275,330)	(466,122,179)	(466,122,179)

후속적으로당기손익으로재분류되는항목:

해외사업환산손익	(1,372,275,330)	(1,372,275,330)	(466,122,179)	(466,122,179)

총포괄손익	9,057,495,066	9,057,495,066	5,547,688,196	5,547,688,196

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분	10,236,312,276	10,236,312,276	6,211,476,763	6,211,476,763

비지배지분	193,458,120	193,458,120	(197,666,388)	(197,666,388)

총 포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주지분	8,864,036,946	8,864,036,946	5,745,354,584	5,745,354,584

비지배지분	193,458,120	193,458,120	(197,666,388)	(197,666,388)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	678	678	418	418

희석주당이익 (단위 : 원)	678	678	418	418

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,537,147,500	57,086,545,022	(2,536,648,269)	2,056,940,411	94,933,559,962	159,077,544,626	(653,442,132)	158,424,102,494

총포괄손익:

당기순이익(손실)	6,211,476,763	6,211,476,763	(197,666,388)	6,013,810,375

해외사업환산손익	(466,122,179)	(466,122,179)	(466,122,179)

연결범위변동	284,038,469	284,038,469

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

소유주와의거래	244,759,000	3,694,675,600	3,939,434,600	3,939,434,600

배당금지급	(720,338,000)	(720,338,000)	(720,338,000)

주식배당	144,067,500	(144,067,500)

자기주식 취득	(43,520,680)	(43,520,680)	(43,520,680)

2021.03.31 (기말자본)	7,925,974,000	60,781,220,622	(2,580,168,949)	1,590,818,232	100,280,631,225	167,998,475,130	(567,070,051)	167,431,405,079

2022.01.01 (기초자본)	7,925,973,000	60,781,220,622	(2,580,168,949)	1,354,483,786	115,423,050,994	182,904,559,453	(181,484,716)	182,723,074,737

총포괄손익:

당기순이익(손실)	10,236,312,276	10,236,312,276	193,458,120	10,429,770,396

해외사업환산손익	(1,372,275,330)	(1,372,275,330)	(1,372,275,330)

연결범위변동

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

소유주와의거래

배당금지급	(1,518,075,600)	(1,518,075,600)	(1,518,075,600)

주식배당	151,807,500	(151,807,500)

자기주식 취득	(84,119,952)	(84,119,952)	(84,119,952)

2022.03.31 (기말자본)	8,077,780,500	60,781,220,622	(2,664,288,901)	(17,791,544)	123,989,480,170	190,166,400,847	11,973,404	190,178,374,251

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(14,815,039,436)	2,742,981,743

영업에서 창출된 현금흐름	(11,958,971,523)	3,287,806,813

이자의 수취	58,458,257	79,974,645

이자의 지급	(397,597,561)	(519,728,581)

법인세납부(환급)	(2,516,928,609)	(105,071,134)

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,927,253,690)	(3,462,081,763)

투자활동으로 인한 현금유입액	614,603,809	73,868,857

단기대여금의 감소	27,591,534	50,606,444

장기대여금의 감소	0	1,562,490

파생금융상품의처분	583,105,803	0

유형자산의 처분	0	21,699,923

사용권자산처분	1,302,527	0

임차보증금의 감소	2,603,945	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,541,857,499)	(3,535,950,620)

단기금융상품의 증가	(8,000,000,000)	(2,500,052,153)

장기금융상품의 증가	0	(149,518,710)

파생금융상품의취득	(1,296,029)	0

유형자산의 취득	(302,727,301)	(726,697,786)

무형자산의 취득	(366,805,169)	(16,051,045)

보증금의 증가	(720,000,000)	(2,137,380)

기타투자자산의 취득	(151,029,000)	(141,493,546)

재무활동으로 인한 현금흐름	14,770,941,329	(6,709,652,153)

재무활동으로 인한 현금유입액	15,151,237,533	8,329,429,000

단기차입금의 차입	15,151,237,533	8,305,115,869

리스채권의 감소	0	24,313,131

재무활동으로 인한 현금유출액	(380,296,204)	(15,039,081,153)

단기차입금의 상환	(136,637,533)	(9,852,790,000)

장기차입금의 상환	0	(2,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	(2,500,000,000)

리스부채의상환	(243,658,671)	(186,291,153)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	882,144,890	1,033,426,521

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,089,206,907)	(6,395,325,652)

기초현금및현금성자산	46,511,807,542	69,992,641,940

기말현금및현금성자산	38,422,600,635	63,597,316,288