가온그룹 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2021.12.31 현재
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	190,937,304,170	199,495,641,341	272,834,469,946

현금및현금성자산	25,831,508,654	46,705,121,695	20,413,683,962

매출채권 및 기타채권	78,450,044,131	105,083,227,741	171,742,178,470

기타유동자산	5,013,864,328	2,687,366,118	3,878,048,750

재고자산	81,641,887,057	45,019,925,787	76,553,547,437

파생금융상품자산	247,011,327

비유동자산	88,815,085,202	88,510,334,292	34,004,534,490

장기매출채권 및 비유동기타채권	3,782,599,488	6,092,370,558	604,718,212

비유동금융자산	3,464,963,050	3,062,890,369	3,862,237,980

관계기업투자	1,000,280,000	1,000,280,000

종속기업투자	52,161,416,337	52,504,118,537	2,099,154,977

유형자산	14,622,870,338	16,114,308,568	20,337,864,484

무형자산	2,455,247,118	1,968,290,511	859,998,015

투자부동산	3,361,851,823	2,399,810,832	768,351,483

이연법인세자산	7,965,857,048	5,368,264,917	5,472,209,339

자산총계	279,752,389,372	288,005,975,633	306,839,004,436

부채

유동부채	120,431,400,842	108,589,256,609	111,606,148,740

매입채무 및 기타채무	51,254,894,773	52,669,727,828	57,037,299,166

단기차입금	27,782,500,000	44,936,800,000	17,315,600,000

유동성장기차입금	2,500,000,000	25,000,000,000

유동성사채	21,771,336,478

유동성전환사채	3,939,434,600

파생금융상품부채	13,179,501,053	394,354,553

판매보증충당부채	1,241,160,907	1,144,850,137	1,670,342,621

당기법인세부채	3,152,318,594	484,851,023	6,335,786,637

금융보증부채	2,769,848	5,408,933

기타유동부채	2,046,919,189	2,908,184,088	3,852,765,763

비유동부채	968,676,453	22,187,871,477	38,257,122,337

전환사채	343,549,138

사채	21,532,323,026	25,237,869,805

기타비유동채무	625,127,315	655,548,451	519,252,532

장기차입금	12,500,000,000

부채총계	121,400,077,295	130,777,128,086	149,863,271,077

자본

자본금	7,925,973,000	7,537,146,500	7,392,292,500

주식발행초과금	60,781,220,622	57,086,545,022	57,086,545,022

기타포괄손익누계액	(71,025,458)	(34,247,123)	(38,940,005)

기타자본	(1,895,818,677)	(1,852,297,997)	36,577,738

이익잉여금	91,611,962,590	94,491,701,145	92,499,258,104

자본총계	158,352,312,077	157,228,847,547	156,975,733,359

자본과부채총계	279,752,389,372	288,005,975,633	306,839,004,436

* 제21기(당기)는 주주총회 승인전 연결재무제표로, 향후 정기주주총회(2022.03.25 개최예정)에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액	317,412,482,764	375,718,045,861	591,488,593,351

매출원가	253,871,852,994	315,718,303,066	497,891,288,606

매출총이익	63,540,629,770	59,999,742,795	93,597,304,745

판매비와관리비	57,126,978,870	53,391,936,919	63,452,278,281

영업이익	6,413,650,900	6,607,805,876	30,145,026,464

기타수익	4,247,891,846	1,223,641,311	589,751,096

기타비용	7,740,351,318	1,601,663,258	4,466,019,526

금융수익	11,234,623,745	19,131,412,137	15,755,740,704

금융비용	14,218,237,156	18,966,813,505	19,312,742,016

법인세비용차감전순이익(손실)	(62,421,983)	6,394,382,561	22,711,756,722

법인세비용	1,952,911,072	2,808,544,120	5,479,331,304

당기순이익(손실)	(2,015,333,055)	3,585,838,441	17,232,425,418

기타포괄손익	(36,778,335)	4,692,882	11,148,740

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(36,778,335)	4,692,882	11,148,740

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	(36,778,335)	4,692,882	11,148,740

총포괄손익	(2,052,111,390)	3,590,531,323	17,243,574,158

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(133)	241	1,176

희석주당이익 (단위 : 원)	(133)	234	1,139

* 제21기(당기)는 주주총회 승인전 연결재무제표로, 향후 정기주주총회(2022.03.25 개최예정)에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,257,400,500	55,561,037,713	(315,341,231)	(50,088,745)	76,682,876,386	139,135,884,623

총포괄손익:

당기순이익(손실)	17,232,425,418	17,232,425,418

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	11,148,740	11,148,740

소유주와의 거래

배당금지급	(1,416,043,700)	(1,416,043,700)

전환권 행사

자기주식 취득

주식배당

교환권의 행사	514,562,948	514,562,948

신주인수권의 행사	134,892,000	1,525,507,309	(162,643,979)	1,497,755,330

2019.12.31 (기말자본)	7,392,292,500	57,086,545,022	36,577,738	(38,940,005)	92,499,258,104	156,975,733,359

2020.01.01 (기초자본)	7,392,292,500	57,086,545,022	36,577,738	(38,940,005)	92,499,258,104	156,975,733,359

총포괄손익:

당기순이익(손실)	3,585,838,441	3,585,838,441

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	4,692,882	4,692,882

소유주와의 거래

배당금지급	(1,448,541,400)	(1,448,541,400)

전환권 행사

자기주식 취득	(1,888,875,735)	(1,888,875,735)

주식배당	144,854,000	(144,854,000)

교환권의 행사

신주인수권의 행사

2020.12.31 (기말자본)	7,537,146,500	57,086,545,022	(1,852,297,997)	(34,247,123)	94,491,701,145	157,228,847,547

2021.01.01 (기초자본)	7,537,146,500	57,086,545,022	(1,852,297,997)	(34,247,123)	94,491,701,145	157,228,847,547

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(2,015,333,055)	(2,015,333,055)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손실	(36,778,335)	(36,778,335)

소유주와의 거래

배당금지급	(720,338,000)	(720,338,000)

전환권 행사	244,759,000	3,694,675,600	3,939,434,600

자기주식 취득	(43,520,680)	(43,520,680)

주식배당	144,067,500	(144,067,500)

교환권의 행사

신주인수권의 행사

2021.12.31 (기말자본)	7,925,973,000	60,781,220,622	(1,895,818,677)	(71,025,458)	91,611,962,590	158,352,312,077

* 제21기(당기)는 주주총회 승인전 연결재무제표로, 향후 정기주주총회(2022.03.25 개최예정)에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(7,146,737,642)	46,831,629,331	43,085,434,358

영업에서 창출된 현금흐름	(4,360,351,821)	57,354,616,734	48,499,137,499

이자의 수취	499,016,676	695,547,824	645,718,915

이자의 지급	(1,412,740,241)	(2,289,648,695)	(4,449,452,983)

법인세납부(환급)	(1,872,662,256)	(8,928,886,532)	(1,609,969,073)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,236,792,911)	(11,406,375,619)	(3,501,086,007)

투자활동으로 인한 현금유입액	3,399,195,897	509,332,108	112,738,145

단기대여금의 감소	180,000,000

장기대여금의 감소	2,713,533,600	5,729,130	6,249,960

무형자산의 처분	7,272,727

보증금의 감소	376,289,619	104,588,000

정부보조금의 수취	72,514,040	122,574,978

종속기업투자의 처분	229,585,911	96,440,000

기타투자자산의 처분	106,488,185

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,635,988,808)	(11,915,707,727)	(3,613,824,152)

단기금융상품의 취득	(7,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(598,074,840)	(598,074,840)	(598,074,840)

종속기업투자의 취득	(30,000,000)	(370,000,000)

단기대여금의 증가	(575,000,000)

유형자산의 취득	(2,581,483,933)	(1,719,672,405)	(2,137,726,855)

무형자산의 취득	(851,430,035)	(338,297,234)	(153,374,617)

보증금의 증가	(289,383,248)

관계기업투자주식의 취득	(1,000,280,000)

장기대여금의 증가	(1,000,000,000)	(100,000,000)

기타투자자산의 취득	(724,647,840)

재무활동으로 인한 현금흐름	(11,469,425,090)	(7,197,760,113)	(29,447,937,907)

재무활동으로 인한 현금유입액	10,582,600,000	61,415,790,001	111,814,301,531

단기차입금의 차입	61,202,390,001	39,034,346,201

전환사채의발행	10,500,000,000	21,282,200,000

임대보증금의 증가	82,600,000	213,400,000

장기차입금의 차입	50,000,000,000

신주인수권 행사	1,497,755,330

재무활동으로 인한 현금유출액	(22,052,025,090)	(68,613,550,114)	(141,262,239,438)

단기차입금의 상환	(18,416,200,000)	(29,772,800,000)	(126,127,704,837)

장기차입금의 상환	(10,000,000,000)

배당금지급	(720,338,000)	(1,448,541,400)	(1,416,043,700)

유동성장기차입금의 상환	(2,500,000,000)	(25,000,000,000)	(13,500,000,000)

리스부채의 상환	(415,487,090)	(502,332,979)	(218,490,901)

임대보증금의 감소	(1,000,000)

자기주식의 취득	(1,888,875,735)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,657,398)	(1,936,055,866)	704,965,842

현금및현금성자산의순증가(감소)	(20,873,613,041)	26,291,437,733	10,841,376,286

기초현금및현금성자산	46,705,121,695	20,413,683,962	9,572,307,676

기말현금및현금성자산	25,831,508,654	46,705,121,695	20,413,683,962

* 제21기(당기)는 주주총회 승인전 연결재무제표로, 향후 정기주주총회(2022.03.25 개최예정)에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금처분계산서
제21기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 (처분예정일: 2022.03.25)
제20기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 (처분확정일: 2021.03.26)
가온미디어주식회사 (단위 : 천원)

과 목	당기	전기

I. 미처분 이익잉여금	90,355,224	93,306,996

1. 전기이월이익잉여금	92,370,556	89,721,157

2. 당기순이익	(2,015,332)	3,585,838

II. 이익잉여금 처분액	1,821,692	936,439

1. 이익준비금	151,808	72,034

2. 배당금

(주식배당주당배당금(률): 당기: 10원 (2%) 전기: 10원 (2%)	151,808	144,068

(현금배당주당배당금(률): 당기: 100원(20%) 전기: 50원(20%)	1,518,076	720,338

차기이월 미처분이익잉여금	88,533,532	92,370,556

* 제21기(당기)는 주주총회 승인전 연결재무제표로, 향후 정기주주총회(2022.03.25 개최예정)에서 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.