가온그룹 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	204,963,279,063	202,781,156,264	189,456,947,611

현금및현금성자산	22,120,451,085	41,286,733,690	21,268,977,453

단기금융자산	357,152,000	386,720,000

매출채권 및 기타채권	100,071,419,872	101,860,585,006	104,773,851,084

기타유동자산	4,366,298,187	4,938,128,401	4,102,199,438

재고자산	78,047,957,919	54,308,989,167	59,311,919,636

비유동자산	35,829,140,512	36,532,108,434	33,423,476,023

기타채권	5,853,489,736	6,461,751,782	3,811,263,674

장기금융자산	1,254,064,912	1,253,971,228	1,253,846,000

투자부동산	2,094,536,526	2,105,361,780	2,148,662,795

유형자산	17,579,170,066	17,834,683,137	17,190,382,400

무형자산	2,103,663,206	1,932,856,941	1,508,181,995

이연법인세자산	3,962,089,221	3,961,356,721	5,365,702,314

기타비유동자산	466,313,668	466,313,668	466,313,668

종속기업투자	2,515,813,177	2,515,813,177	1,679,123,177

자산총계	240,792,419,575	239,313,264,698	222,880,423,634

부채

유동부채	105,272,757,757	99,189,870,112	115,626,189,874

매입채무 및 기타채무	64,614,368,560	67,702,391,907	79,978,909,069

판매보증충당부채	984,678,072	1,034,602,974	1,040,519,137

단기차입금	27,781,030,000	19,927,000,000	24,922,753,000

당기법인세부채	2,531,077,451	2,640,732,383	2,789,999,362

금융보증부채	140,071,350	114,522,297

기타유동부채	9,221,532,324	7,770,620,551	6,894,009,306

비유동부채	21,108,943,065	21,716,630,600	4,402,633,998

사채	16,106,943,065	16,714,630,600	2,472,633,998

기타비유동부채	2,000,000	2,000,000	1,930,000,000

장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

부채총계	126,381,700,822	120,906,500,712	120,028,823,872

자본

자본금	6,704,115,000	6,704,115,000	6,704,115,000

주식발행초과금	45,280,878,053	45,280,878,053	45,280,878,053

이익잉여금	18,316,005,274	68,220,220,773	53,350,537,466

기타자본	44,109,720,426	(1,798,449,840)	(2,483,930,757)

자본총계	114,410,718,753	118,406,763,986	102,851,599,762

자본과부채총계	240,792,419,575	239,313,264,698	222,880,423,634

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	102,396,561,915	102,396,561,915	107,857,815,592	107,857,815,592	427,119,275,506	356,107,104,045

매출원가	87,126,239,129	87,126,239,129	89,513,069,713	89,513,069,713	354,446,803,700	290,292,354,826

매출총이익	15,270,322,786	15,270,322,786	18,344,745,879	18,344,745,879	72,672,471,806	65,814,749,219

관리비	4,191,145,644	4,191,145,644	3,439,807,649	3,439,807,649	17,038,664,305	15,734,909,878

판매비	2,845,311,806	2,845,311,806	2,941,222,759	2,941,222,759	12,986,058,550	11,722,212,629

물류비	943,872,772	943,872,772	1,057,709,779	1,057,709,779	3,033,575,978	2,084,876,827

연구개발비	4,247,906,504	4,247,906,504	3,720,069,362	3,720,069,362	16,328,580,406	16,063,611,931

영업이익(손실)	3,042,086,060	3,042,086,060	7,185,936,330	7,185,936,330	23,285,592,567	20,209,137,954

기타수익	39,073,886	39,073,886	46,101,318	46,101,318	181,435,887	749,562,552

기타비용	520,947,713	520,947,713	1,300,883,249	1,300,883,249	6,234,420,832	7,779,573,028

금융수익	7,031,005,534	7,031,005,534	7,080,584,927	7,080,584,927	22,666,807,857	11,822,930,275

금융비용	11,979,918,582	11,979,918,582	7,227,799,884	7,227,799,884	18,990,895,408	14,133,502,065

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,388,700,815)	(2,388,700,815)	5,783,939,442	5,783,939,442	20,908,520,071	10,868,555,688

법인세비용	945,918,331	945,918,331	1,036,285,027	1,036,285,027	4,758,200,064	1,453,846,315

분기순이익(손실)	(3,334,619,146)	(3,334,619,146)	4,747,654,415	4,747,654,415	16,150,320,007	9,414,709,373

총포괄손익	(3,334,619,146)	(3,334,619,146)	4,747,654,415	4,747,654,415	16,150,320,007	9,414,709,373

주당이익

기본주당이익(손실)	(259)	(259)	369	369	1,259	761

희석주당이익(손실)	(237)	(237)	338	338	1,186	745

자본변동표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,996,452,000	35,558,992,108	(1,067,893,835)	45,071,068,593	85,558,618,866

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익(손실)	9,414,709,373	9,414,709,373

소유주와의거래	배당금지급	(1,135,240,500)	(1,135,240,500)

신주인수권의 행사	67,446,000	766,484,761	(81,321,989)	752,608,772

전환권 행사	314,748,000	2,495,256,320	(2,222,984,678)	587,019,642

유상증자	325,469,000	6,460,144,864	6,785,613,864

교환사채의 발행	483,855,457	483,855,457

교환권의 행사	404,414,288	404,414,288

2015.12.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,483,930,757)	53,350,537,466	102,851,599,762

2016.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,483,930,757)	53,350,537,466	102,851,599,762

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익(손실)	16,150,320,007	16,150,320,007

소유주와의거래	배당금지급	(1,280,636,700)	(1,280,636,700)

신주인수권의 행사

전환권 행사

유상증자

교환사채의 발행

교환권의 행사	685,480,917	685,480,917

2016.12.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(1,798,449,840)	68,220,220,773	118,406,763,986

2016.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,483,930,757)	53,350,537,466	102,851,599,762

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익(손실)	4,747,654,415	4,747,654,415

소유주와의거래	배당금지급	(1,280,636,700)	(1,280,636,700)

신주인수권의 행사

전환권 행사

유상증자

교환사채의 발행

교환권의 행사

2016.03.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(2,483,930,757)	56,817,555,181	106,318,617,477

2017.01.01 (기초자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(1,798,449,840)	68,220,220,773	118,406,763,986

자본의 변동	총포괄손익	분기순이익(손실)	(3,334,619,146)	(3,334,619,146)

소유주와의거래	배당금지급	(1,288,718,300)	(1,288,718,300)

신주인수권의 행사

전환권 행사

유상증자

교환사채의 발행

교환권의 행사	627,292,213	627,292,213

2017.03.31 (기말자본)	6,704,115,000	45,280,878,053	(1,171,157,627)	63,596,883,327	114,410,718,753

현금흐름표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(24,645,477,851)	(42,313,798,035)	13,859,299,286	6,087,590,461

영업에서 창출된 현금흐름	(23,471,808,176)	(41,159,653,444)	17,440,983,648	6,836,408,579

이자의수취	48,157,360	8,422,090	768,425,285	620,367,622

이자의지급	(149,177,345)	(216,143,451)	(837,172,735)	(817,141,327)

법인세납부	(1,072,649,690)	(946,423,230)	(3,512,936,912)	(552,044,413)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,376,617,522)	(688,688,665)	(10,238,141,212)	(3,755,109,925)

투자활동으로 인한 현금유입액	10,380,055	330,016,290	122,466,687	1,245,539,204

단기금융상품의 감소	125,000,000

단기대여금의 감소	10,000,000	177,623,380

장기금융상품의 감소	114,109,409

장기대여금의 감소	1,562,490	3,562,490	8,249,960	41,570,930

유형자산의 처분	37,272,727

정부보조금의 수취	326,453,800	66,944,000	242,289,143

보증금의 감소	8,817,565	18,030,674

단기매매증권의 처분	526,915,668

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,386,997,577)	(1,018,704,955)	(10,360,607,899)	(5,000,649,129)

단기금융상품의 증가	(360,064,000)

단기대여금의 증가	(650,000,000)	(500,000,000)	(1,600,000,000)	(1,510,000,000)

종속기업투자의 증가	(120,850,000)	(836,690,000)	(45,582,200)

장기금융상품의 취득	(149,518,710)	(125,228)

장기대여금의 증가	(4,042,200,000)

유형자산의 취득	(254,167,867)	(276,497,755)	(2,884,158,871)	(2,000,293,128)

무형자산의 취득	(320,000,000)	(107,800,000)	(360,329,400)	(803,566,373)

보증금의 증가	(13,311,000)	(13,557,200)	(277,040,400)	(20,647,460)

통화선도 결제	(185,240,000)

선급금의 증가	(435,319,968)

재무활동으로 인한 현금흐름	8,990,235,000	33,640,750,000	14,702,651,060	9,434,315,859

재무활동으로 인한 현금유입액	17,797,600,000	39,662,050,000	89,626,709,760	75,124,395,980

단기차입금의 차입	17,797,600,000	39,662,050,000	64,851,830,000	64,945,782,420

장기차입금의 차입	10,000,000,000

사채의 발행	14,772,879,760	2,772,672,187

유상증자	6,785,613,864

교환권대가	620,327,509

임대보증금의증가	2,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,807,365,000)	(6,021,300,000)	(74,924,058,700)	(65,690,080,121)

단기차입금의상환	(8,807,365,000)	(6,021,300,000)	(68,643,422,000)	(62,509,331,121)

장기차입금의 상환	(5,000,000,000)

임대보증금의 감소	(500,000,000)

사채의 상환	(1,545,508,500)

배당금의 지급	(1,280,636,700)	(1,135,240,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,134,422,232)	7,097,276	1,693,947,103	198,480,702

현금및현금성자산의 증가(감소)	(19,166,282,605)	(9,354,639,424)	20,017,756,237	11,965,277,097

기초의 현금및현금성자산	41,286,733,690	21,268,977,453	21,268,977,453	9,303,700,356

기말의 현금및현금성자산	22,120,451,085	11,914,338,029	41,286,733,690	21,268,977,453

이익잉여금 처분계산서

제16기 2016년 01월 01일 부터 제15기 2015년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지 2015년 12월 31일 까지
처분확정일: 2017년 3월 24일 처분확정일 : 2016년 3월 25일

가온미디어주식회사 (단위 : 천원 )

과 목	당기	전기

I. 미처분 이익잉여금	67,607,492	52,865,872

1. 전기이월이익잉여금	51,457,172	43,451,163

2. 당기순이익	16,150,320	9,414,709

II. 이익잉여금 처분액	1,417,590	1,408,701

1. 이익준비금	128,872	128,064

2. 배당금	1,288,718	1,280,637

(현금배당주당배당금(률):

당기 100원(20%)

전기 100원(20%)

차기이월 미처분이익잉여금	66,189,902	51,457,171

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.