아이오케이이엔엠 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	57,187,877,850	75,152,297,247

현금및현금성자산	15,661,451,924	28,467,582,504

기타유동금융자산	15,000,000,000	25,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	17,559,728,259	13,858,177,827

당기법인세자산	204,675,599	168,853,313

기타유동자산	8,762,022,068	7,657,683,603

비유동자산	110,351,539,745	89,862,422,447

기타비유동금융자산	53,829,744,458	41,984,366,233

관계기업투자주식	17,440,139,152	11,598,572,911

종속기업에 대한 투자자산	7,550,000,000	5,550,000,000

투자부동산	10,827,995,418	10,848,483,909

유형자산	815,899,009	902,537,781

무형자산	7,828,550,008	7,247,464,651

사용권자산	1,214,109,978	1,585,513,081

기타비유동자산	8,297,023,780	7,507,023,780

기타채권	2,548,077,942	2,638,460,101

자산총계	167,539,417,595	165,014,719,694

부채

유동부채	13,016,797,339	12,661,533,371

매입채무 및 기타유동채무	4,093,838,149	3,532,749,565

단기차입금	160,000,000

기타유동부채	5,638,405,813	5,696,847,902

유동리스부채	423,811,499	521,921,024

유동전환사채	2,860,741,878	2,750,014,880

비유동부채	482,770,640	713,372,166

리스부채	482,770,640	713,372,166

부채총계	13,499,567,979	13,374,905,537

자본

자본금	46,621,775,000	46,621,775,000

자본잉여금	186,580,863,162	186,580,863,162

기타자본구성요소	(11,437,137,035)	(11,437,137,035)

이익잉여금	(67,725,651,511)	(70,125,686,970)

자본총계	154,039,849,616	151,639,814,157

자본과부채총계	167,539,417,595	165,014,719,694

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,836,163,825	3,836,163,825	4,853,068,669	4,853,068,669

매출원가	3,612,097,207	3,612,097,207	4,814,722,771	4,814,722,771

매출총이익	224,066,618	224,066,618	38,345,898	38,345,898

판매비와관리비	1,430,203,213	1,430,203,213	2,247,680,047	2,247,680,047

영업이익(손실)	(1,206,136,595)	(1,206,136,595)	(2,209,334,149)	(2,209,334,149)

기타이익	690,237,268	690,237,268	247,788,436	247,788,436

기타비용	51,990,341	51,990,341	1,322,717,722	1,322,717,722

지분법손익	(158,433,759)	(158,433,759)	(125,653,771)	(125,653,771)

금융수익	5,776,435,166	5,776,435,166	3,996,377,555	3,996,377,555

금융비용	2,650,076,280	2,650,076,280	38,591,875	38,591,875

법인세비용차감전순이익(손실)	2,400,035,459	2,400,035,459	547,868,474	547,868,474

당기순이익(손실)	2,400,035,459	2,400,035,459	547,868,474	547,868,474

총포괄손익	2,400,035,459	2,400,035,459	547,868,474	547,868,474

유통보통주식수	93,201,130	93,201,130	57,556,013	57,556,013

주당순손익

주당순이익 (단위 : 원)	26	26	10	10

자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	27,769,907,000	114,707,276,139	(10,885,338,902)	0	(34,743,605,669)	96,848,238,568

회계정책변경에 따른 증가(감소)	27,769,907,000	114,707,276,139	(10,885,338,902)	0	(34,743,605,669)	96,848,238,568

총포괄이익	당기순이익	547,868,474	547,868,474

자본에 직접 인식된 거래	전환사채의 발행	184,245,000	184,245,000

전환우선주의 전환	1,503,006,500	3,063,127,585	4,566,134,085

2021.03.31 (기말자본)	29,272,913,500	117,954,648,724	(10,885,338,902)	(34,195,737,195)	102,146,486,127

2022.01.01 (기초자본)	46,621,775,000	186,580,863,162	(11,437,137,035)	(70,125,686,970)	151,639,814,157

회계정책변경에 따른 증가(감소)	46,621,775,000	186,580,863,162	(11,437,137,035)	(70,125,686,970)	151,639,814,157

총포괄이익	당기순이익	2,400,035,459	2,400,035,459

자본에 직접 인식된 거래	전환사채의 발행

전환우선주의 전환

2022.03.31 (기말자본)	46,621,775,000	186,580,863,162	(11,437,137,035)	(67,725,651,511)	154,039,849,616

현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,549,553,851)	2,590,657,159

당기순이익(손실)	2,400,035,459	547,868,474

조정	(3,089,312,590)	(3,347,213,342)

사용권자산상각비	210,806,995	172,878,003

감가상각비	32,127,894	32,208,398

무형자산상각비	233,559,090	280,324,961

대손상각비	(576,100,000)

무형자산손상차손	11,111,113

무형자산처분이익	(5,555,560)

외환차익	(194,555)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,071,123,161

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(5,122,386,120)	(148,474,960)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	1,455,884,734	11,351,148

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(3,557,324,092)

리스계약해지이익	(26,883,647)	(298,240)

지분법손실	185,967,197	125,653,771

지분법이익	(27,533,438)

이자비용	123,055,800	27,240,727

이자수익	(654,489,809)	(290,578,503)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,064,028,986)	5,080,192,467

매출채권의 감소(증가)	(357,573,387)	374,815,581

미수금의 감소(증가)	286,436,371	7,253,775,703

선급금의 감소(증가)	(1,114,969,862)	(3,504,085,543)

선급비용의 감소(증가)	10,631,397	(7,275,460)

보증금현재가치할인차액 감소(증가)	(9,688,128)

미지급금의 증가(감소)	290,748,644	(284,417,582)

미지급비용의 증가(감소)	(860,060)	210,434,160

예수금의 증가(감소)	43,840	(150,042)

선수금의 증가(감소)	(18,504,216)	1,046,782,693

선수수익의 증가(감소)	(159,981,713)	1,085

이자수취(영업)	239,739,491	348,546,520

이자지급(영업)	(164,939)	3,532,330

법인세납부(환급)	(35,822,286)	(42,269,290)

투자활동현금흐름	(11,096,072,631)	(4,461,179,741)

단기금융상품의 감소	10,000,000,000	10,000,000,000

단기대여금의 회수	10,500,000	302,500,002

당기손익-공정가치측정금융자산 처분	750,000,000	26,602,687,314

차량운반구의 처분	58,789,369

보증금의 감소	109,098,000	674,152,000

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)

단기대여금의 대여	(1,520,000,000)	(100,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(10,000,000,000)	(23,921,699,360)

관계기업투자주식의 취득	(6,000,000,000)	(400,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)	(5,930,000,000)

차량운반구의 취득	(211,370,722)

비품의 취득	(1,290,000)	(52,916,140)

시설장치의 취득	(37,313,635)

기타무형자산의 취득	(567,500,000)	(1,300,499,200)

투자선급금의 증가	(830,000,000)

보증금의 증가	(1,105,670,000)	(86,720,000)

재무활동현금흐름	(160,504,098)	(172,553,873)

리스부채의 상환	(160,504,098)	(172,553,873)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	194,555

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,806,130,580)	(2,042,881,900)

기초현금및현금성자산	28,467,582,504	38,235,374,472

기말현금및현금성자산	15,661,451,924	36,192,492,572