대주전자재료 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 36 기말 2016.12.31 현재
제 35 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말	제 35 기말

자산

유동자산	26,214,945,349	28,049,547,270	20,159,361,255

현금및현금성자산	2,674,771,897	8,409,977,685	4,222,657,055

매출채권	10,453,097,469	9,979,913,767	8,980,007,515

기타수취채권	1,410,353,664	1,206,116,397	1,232,605,752

단기금융상품	3,491,923,807	2,126,723,039	206,000,000

기타유동자산	620,850,161	507,301,230	548,557,771

당기법인세자산	10,612,976	9,066,399	9,141,270

재고자산	7,553,335,375	5,810,448,753	4,960,391,892

비유동자산	106,340,591,572	106,767,579,301	109,008,839,077

기타장기수취채권	622,527,674	727,608,917	52,915,274

기타비유동금융자산	360,341,093	333,801,093	859,188,158

종속기업투자	15,439,954,706	15,439,954,706	15,439,954,706

관계기업투자	70,057,306	70,057,306	70,057,306

유형자산	81,467,838,367	82,005,056,431	84,955,129,521

무형자산	8,379,872,426	8,191,100,848	7,631,594,112

자산총계	132,555,536,921	134,817,126,571	129,168,200,332

부채

유동부채	49,165,922,985	50,415,381,067	48,480,787,411

매입채무	1,741,560,467	1,797,177,183	749,711,891

기타지급채무	2,154,064,986	1,953,548,631	1,623,014,367

차입금	39,624,298,650	41,131,703,780	45,850,490,821

사채	4,543,350,313	4,447,504,544

기타유동금융부채	1,102,648,569	1,083,767,130	235,850,000

기타유동부채	1,679,799	21,720,332

비유동부채	26,537,772,493	27,579,688,624	29,616,862,596

기타장기지급채무	1,117,067,146	1,063,451,048	898,295,814

차입금	19,825,040,000	21,071,460,000	22,157,421,740

사채	2,153,780,001

기타비유동금융부채	125,000,000	125,000,000	120,000,000

순확정급여부채	3,176,463,056	3,025,575,285	1,993,162,750

이연법인세부채	2,294,202,291	2,294,202,291	2,294,202,291

부채총계	75,703,695,478	77,995,069,691	78,097,650,007

자본

자본금	6,629,622,500	6,629,622,500	4,740,642,500

보통주자본금	6,629,622,500	6,629,622,500	4,740,642,500

자본잉여금	18,814,462,440	18,814,462,440	16,502,989,167

자본조정	(3,602,012,286)	(3,602,012,286)	(5,514,004,112)

기타포괄손익누계액	20,191,495,223	20,191,495,223	20,861,284,777

이익잉여금	14,818,273,566	14,788,489,003	14,479,637,993

자본총계	56,851,841,443	56,822,056,880	51,070,550,325

부채와자본총계	132,555,536,921	134,817,126,571	129,168,200,332

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기	제 36 기	제 35 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,072,825,242	16,072,825,242	11,858,178,717	11,858,178,717	48,840,325,524	37,904,903,563

매출원가	12,512,897,671	12,512,897,671	8,652,375,294	8,652,375,294	34,733,968,809	29,934,656,961

매출총이익	3,559,927,571	3,559,927,571	3,205,803,423	3,205,803,423	14,106,356,715	7,970,246,602

판매비와관리비	2,872,195,157	2,872,195,157	2,593,160,845	2,593,160,845	10,889,379,609	10,357,777,816

영업이익(손실)	687,732,414	687,732,414	612,642,578	612,642,578	3,216,977,106	(2,387,531,214)

영업외손익	(657,947,851)	(657,947,851)	(339,280,920)	(339,280,920)	(2,908,126,096)	(2,287,880,874)

금융수익	774,837,826	774,837,826	326,197,475	326,197,475	1,184,118,243	613,078,311

금융비용	(1,557,546,280)	(1,557,546,280)	(801,262,319)	(801,262,319)	(3,290,101,480)	(1,915,450,438)

기타영업외수익	218,090,604	218,090,604	273,147,790	273,147,790	1,320,862,264	613,067,158

기타영업외비용	(93,330,001)	(93,330,001)	(137,363,866)	(137,363,866)	(2,123,005,123)	(1,598,575,905)

법인세비용차감전순이익(손실)	29,784,563	29,784,563	273,361,658	273,361,658	308,851,010	(4,675,412,088)

법인세비용

당기순이익(손실)	29,784,563	29,784,563	273,361,658	273,361,658	308,851,010	(4,675,412,088)

기타 포괄손익	(2,210,407)	(2,210,407)	(669,789,554)	14,409,061,255

확정급여채무의 재측정요소	(2,210,407)	(2,210,407)	(669,789,554)	40,930,927

유형자산평가차익	14,368,130,328

총포괄손익	29,784,563	29,784,563	271,151,251	271,151,251	(360,938,544)	9,733,649,167

주당이익

기본주당이익(손실)	2	2	32	32	35	(563)

희석주당이익(손실)	2	2	31	31	35	(563)

자본변동표
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,550,511,500	14,943,154,443	(4,642,819,628)	6,452,223,522	19,155,050,081	40,458,119,918

자본의 변동	당기순이익	(4,675,412,088)	(4,675,412,088)

유상증자	190,131,000	1,559,834,724	1,749,965,724

무상증자

자기주식취득	(972,684,655)	(972,684,655)

자기주식처분

자기주식처분손익의 변동

교환권행사

유형자산재평가적립금	14,368,130,328	14,368,130,328

주식매수선택권의 변동

교환권대가	101,500,171	101,500,171

전환권대가

순확정급여채무의 재측정요소	40,930,927	40,930,927

2015.12.31 (기말자본)	4,740,642,500	16,502,989,167	(5,514,004,112)	20,861,284,777	14,479,637,993	51,070,550,325

2016.01.01 (기초자본)	4,740,642,500	16,502,989,167	(5,514,004,112)	20,861,284,777	14,479,637,993	51,070,550,325

자본의 변동	당기순이익	308,851,010	308,851,010

유상증자	835,000,000	4,070,390,592	4,905,390,592

무상증자	1,053,980,000	(1,062,458,900)	(8,478,900)

자기주식취득	(522,061,266)	(522,061,266)

자기주식처분

자기주식처분손익의 변동

교환권행사	(696,458,419)	2,434,053,092	1,737,594,673

유형자산재평가적립금

주식매수선택권의 변동

교환권대가

전환권대가

순확정급여채무의 재측정요소	(669,789,554)	(669,789,554)

2016.12.31 (기말자본)	6,629,622,500	18,814,462,440	(3,602,012,286)	20,191,495,223	14,788,489,003	56,822,056,880

2016.01.01 (기초자본)	4,740,642,500	16,502,989,167	(5,514,004,112)	20,861,284,777	14,479,637,993	51,070,550,325

자본의 변동	당기순이익	273,361,658	273,361,658

유상증자

무상증자

자기주식취득

자기주식처분	1,900,980,156	1,900,980,156

자기주식처분손익의 변동	(540,505,933)	(540,505,933)

교환권행사

유형자산재평가적립금

주식매수선택권의 변동

교환권대가	(60,900,103)	(60,900,103)

전환권대가	609,442,975	609,442,975

순확정급여채무의 재측정요소	(2,210,407)	(2,210,407)

2016.03.31 (기말자본)	4,740,642,500	15,962,483,234	(3,064,481,084)	20,859,074,370	14,752,999,651	53,250,718,671

2017.01.01 (기초자본)	6,629,622,500	18,814,462,440	(3,602,012,286)	20,191,495,223	14,788,489,003	56,822,056,880

자본의 변동	당기순이익	29,784,563	29,784,563

유상증자

무상증자

자기주식취득

자기주식처분

자기주식처분손익의 변동

교환권행사

유형자산재평가적립금

주식매수선택권의 변동

교환권대가

전환권대가

순확정급여채무의 재측정요소

2017.03.31 (기말자본)	6,629,622,500	18,814,462,440	(3,602,012,286)	20,191,495,223	14,818,273,566	56,851,841,443

현금흐름표
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기	제 36 기	제 35 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,563,381,079)	(256,949,131)	4,951,006,008	(1,353,220,694)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(969,622,861)	196,448,173	7,136,373,003	298,454,956

이자수취	22,137,764	19,745,901	70,928,561	107,992,715

이자지급	(614,349,405)	(471,757,955)	(2,256,370,427)	(1,796,619,715)

법인세의납부	(1,546,577)	(1,385,250)	74,871	36,951,350

투자활동현금흐름	(2,107,136,669)	(1,017,172,036)	(3,713,361,088)	(11,755,867,147)

투자활동으로 인한 현금유입액	686,947,183	126,989,229	2,536,510,316	231,969,863

단기금융상품의감소	500,000,000	6,000,000	206,000,000

기타비유동금융자산의 감소	3,460,000	2,000,000	784,705,865	61,780,900

기타장기수취채권의 감소	105,081,243	5,817,404	70,607,126	19,307,276

유형자산의 감소	67,445,940	113,171,825	1,463,647,325	136,881,687

기타수취채권의 감소	5,000,000	0	0	14,000,000

기타지급채무의 증가	5,960,000	11,550,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,794,083,852)	(1,144,161,265)	(6,249,871,404)	(11,987,837,010)

기타수취채권의 증가	0	30,000,000	330,000,000	101,000,000

단기금융상품의증가	2,004,899,465	0	1,981,288,000	205,000,000

기타비유동금융자산의 증가	30,000,000	114,684,000	259,318,800	360,000,000

기타장기수취채권의 증가	0	0	745,300,769	16,069,620

유형자산의 취득	201,274,343	413,708,925	1,339,813,038	1,545,467,642

무형자산의 취득	557,910,044	585,768,340	1,594,150,797	2,348,683,477

종속기업투자자산의 취득	3,519,251,000

관계기업투자자산의 취득

건설중인자산의증가	3,892,365,271

재무활동현금흐름	(2,060,825,130)	3,662,055,061	2,907,087,403	9,566,589,844

재무활동으로 인한 현금유입액	1,793,864,010	5,000,000,000	21,359,398,901	13,350,597,906

차입금의증가	1,793,864,010	11,496,037,209	9,316,632,182

유상증자	4,896,911,692	1,749,965,724

사채발행	5,000,000,000	4,941,450,000	2,250,000,000

기타비유동금융부채의증가	25,000,000	34,000,000

자기주식의처분

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,854,689,140)	(1,337,944,939)	(18,452,311,498)	(3,784,008,062)

차입금의 감소	3,854,689,140	1,337,944,939	17,574,970,832	2,811,323,407

사채의상환	355,279,400

자기주식의취득	522,061,266	972,684,655

현금및현금성자산에대한환율변동효과	(3,862,910)	(3,566,876)	42,588,307	4,057,996

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,735,205,788)	2,384,367,018	4,187,320,630	(3,538,440,001)

기초현금및현금성자산	8,409,977,685	4,222,657,055	4,222,657,055	7,761,097,056

기말현금및현금성자산	2,674,771,897	6,607,024,073	8,409,977,685	4,222,657,055