대주전자재료 사업보고서 (2016.12)
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충 당금 설정현황 1) 최근 3사업연도 의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 :천원 )

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제36(당) 기	매출채권	18,510,034	1,504,894	8.13%

제35(전) 기	매출채권	16,558,253	2,067,208	12.48%

제34(전전) 기	매출채권	14,718,815	1,584,926	10.76%

2) 대손충당금 변동현황(단위 : 천원)

구 분	제 36(당) 기	제 35(전) 기

기초 대손충당금	2,067,208	1,584,926

손상차손 인식	422,377	547,245

손상차손 환입	(123,293)	0

매출채권 제각	(757,005)	(44,062)

환율차이	(104,393)	(20,901)

기말 대손충당금	1,504,894	2,067,208

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 매출 채권의 개별적 분석방법에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 계상하고있습니다.4) 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	계

금 액	16,709,116	316,533	1,484,385	18,510,034

구성비율	90.3%	1.7%	8.0%	100.0%

2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(1) 최근 2사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제36기말	제35기말	비고

형광체재료사업부	제품	858,678	444,996

원재료	361,136	542,972

미착품	3,118	8,958

저장품	522	146

소 계	1,223,454	997,072

도전재료사업부	상품	-	157

제품	1,654,542	1,062,285

재공품	79,857,169	21,645

원재료	544,936	474,214

저장품	2,762	2,466

미착품	45,708	381,227

소 계	2,327,805	1,941,994

고분자재료사업부	상품	89	-

제품	163,522	322,215

재공품	4,472	6,155

원재료	258,412	218,373

저장품	3,490	2,581

미착품	43,122	133,734

소 계	473,019	683,058

해외사업부	제품	1,820,610	2,148,812

원재료	2,617,280	3,014,304

소 계	4,437,890	5,163,116

기 타	제품	1,280	1,821

재공품	1,114,166	1,063,313

원재료	670,635	273,133

저장품	-	-

반제품	-	-

미착품	-	-

소 계	1,786,082	1,338,267

합 계	상품	89	157

제품	4,498,632	3,535,133

재공품	1,198,495	1,091,113

원재료	4,452,400	4,522,996

저장품	6,775	5,193

미착품	85,877	523,919

합 계	10,242,268	9,678,511

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	7.25%	7.17%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	5회	4.8회

(2) 재고자산의 실사내역 등

- 재고실사 일자 : 2016년 12월 29일

- 재고실사 참여 및 입회자 : 외부감사인 (성도회계법인) 사내재고담당자(영업부+자재과+각사업부)- 재고실사시 감사인등의 참여 및 입회 여부 외부감사인은 년 1회(12월) 당사의 재고실사에 입회ㆍ확인하고 일부 항목에 대해 표본추출하여 실재성 및 완전성을 확인함. 3. 기타 재무 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대주전자재료	회사채	사모	2010년 10월 18일	10,000,000	8.22	-	2013년 10월 18일	여	-

대주전자재료	회사채	사모	2011년 05월 18일	3,000,000	8.48	-	2014년 05월 18일	여	-

대주전자재료	회사채	사모	2015년 11월 27일	2,250,000	1.5	-	2019년 11월 27일	일부	-

대주전자재료	회사채	사모	2016년 03월 31일	5,000,000	3.0	-	2019년 03월 31일	부	-

합 계	-	-	-	20,250,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	5,100,000	-	-	-	-	5,100,000

합계	-	-	5,100,000	-	-	-	-	5,100,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-