대주전자재료 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 43 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 42 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 43 기 3분기말	제 42 기말

자산

유동자산	79,939,972,901	103,566,708,327

현금및현금성자산	27,051,612,676	59,924,041,781

매출채권	22,982,996,468	18,273,361,244

기타수취채권	6,162,081,633	3,617,027,619

단기금융자산	4,967,631,200	3,548,991,200

기타유동자산	1,049,414,648	415,359,851

당기법인세자산	693,781,731	0

재고자산	17,032,454,545	17,787,926,632

비유동자산	276,944,317,044	204,574,652,958

기타장기수취채권	6,779,155,486	6,203,938,823

기타비유동금융자산	7,145,939,305	5,033,795,314

종속기업투자	10,520,616,627	10,520,616,627

관계기업투자	244,810,886	244,810,886

유형자산	250,654,720,021	180,799,834,531

무형자산	1,599,074,719	1,771,656,777

자산총계	356,884,289,945	308,141,361,285

부채

유동부채	232,785,972,868	183,212,510,941

매입채무	4,479,599,547	1,859,141,935

기타지급채무	8,607,235,309	5,813,294,437

차입금	139,800,000,000	99,436,500,000

유동성사채	79,167,875,856	74,436,502,653

기타유동금융부채	656,211,044	628,573,045

기타 유동부채	75,051,112	134,148,739

당기법인세부채	0	904,350,132

비유동부채	10,714,317,156	11,146,826,608

기타장기지급채무	996,779,315	751,781,787

기타비유동금융부채	266,756,399	211,874,285

순확정급여부채	4,840,908,219	4,712,494,907

이연법인세부채	4,609,873,223	5,470,675,629

부채총계	243,500,290,024	194,359,337,549

자본

자본금	7,740,296,500	7,740,296,500

자본잉여금	52,571,424,952	52,571,424,952

기타자본	(15,571,753,780)	(15,647,516,284)

기타포괄손익누계액	39,992,438,445	39,992,438,445

이익잉여금(결손금)	28,651,593,804	29,125,380,123

자본총계	113,383,999,921	113,782,023,736

자본과부채총계	356,884,289,945	308,141,361,285

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 43 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,709,447,998	96,785,437,108	29,820,143,695	105,342,760,714

매출원가	28,839,459,664	77,181,540,323	21,182,358,206	79,086,812,795

매출총이익	6,869,988,334	19,603,896,785	8,637,785,489	26,255,947,919

판매비와관리비	5,850,327,063	15,618,647,096	4,484,779,183	12,900,663,163

영업이익	1,019,661,271	3,985,249,689	4,153,006,306	13,355,284,756

금융수익	1,706,957,983	5,635,735,093	3,490,535,305	6,831,167,065

금융비용	2,913,877,412	9,653,209,330	2,609,164,761	7,027,194,200

기타수익	35,965,009	338,110,248	46,517,188	83,932,055

기타비용	18,393,871	80,502,678	84,948,353	110,227,905

법인세비용차감전순이익	(169,687,020)	225,383,022	4,995,945,685	13,132,961,771

법인세비용(수익)	776,491,059	619,858,121	2,275,900,179

당기순이익(손실)	(169,687,020)	1,001,874,081	4,376,087,564	10,857,061,592

기타포괄손익	(29,015,974)

총포괄손익	(169,687,020)	1,001,874,081	4,376,087,564	10,828,045,618

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	68	296	731

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	68	296	731

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 43 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,740,296,500	52,571,424,952	(5,758,253,851)	40,271,867,227	31,225,490,981	126,050,825,809

당기순이익(손실)	10,857,061,592	10,857,061,592

순확정급여채무의 재측정요소	(29,015,974)	(29,015,974)

주식기준보상거래	75,762,504	75,762,504

자기주식의 취득	(9,990,279,100)	(9,990,279,100)

배당금의 지급	(1,488,950,200)	(1,488,950,200)

2022.09.30 (기말자본)	7,740,296,500	52,571,424,952	(15,672,770,447)	40,242,851,253	40,593,602,373	125,475,404,631

2023.01.01 (기초자본)	7,740,296,500	52,571,424,952	(15,647,516,284)	39,992,438,445	29,125,380,123	113,782,023,736

당기순이익(손실)	1,001,874,081	1,001,874,081

순확정급여채무의 재측정요소

주식기준보상거래	75,762,504	75,762,504

자기주식의 취득

배당금의 지급	(1,475,660,400)	(1,475,660,400)

2023.09.30 (기말자본)	7,740,296,500	52,571,424,952	(15,571,753,780)	39,992,438,445	28,651,593,804	113,383,999,921

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 43 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 43 기 3분기	제 42 기 3분기

영업활동현금흐름	4,710,943,843	16,734,083,698

당기순이익(손실)	1,001,874,081	10,857,061,592

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	5,337,480,108	7,879,782,730

이자수취	1,390,886,395	329,099,044

이자지급	(1,442,806,798)	(1,123,868,148)

법인세의 환급(납부)	(1,682,443,210)	(1,216,454,800)

배당금수취	105,953,267	8,463,280

투자활동현금흐름	(76,367,693,686)	(15,453,043,041)

단기금융자산의 감소	1,020,639,179	21,133,209,898

기타비유동금융자산의 감소	2,077,062,221	7,528,619,484

기타수취채권의 감소	372,507,927	521,739,564

기타장기수취채권의 감소	14,333,319

유형자산의 처분	363,779,138	46,527,273

기타무형자산의 처분	131,818,182	0

단기금융상품의 증가	(400,000,000)	(17,000,000,000)

기타수취채권의 증가	2,259,150,000	300,000,000

기타비유동금융자산의 취득	(6,349,999,880)	(3,684,839,880)

기타비유동금융부채의 감소	(10,000,000)

기타장기수취채권의 증가	200,000,000

유형자산의 취득	(71,124,350,453)	(20,013,959,866)

무형자산의 취득	(561,825,833)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,126,847,000)

재무활동현금흐름	38,677,075,411	(15,207,078,720)

차입금의 증가	61,700,000,000	14,400,000,000

차입금의 감소	(21,336,500,000)	(17,978,000,000)

기타장기지급채무의 감소	(12,373,812)

기타비유동금융부채의 감소	(24,950,000)

배당금지급	(1,475,660,400)	(1,488,950,200)

리스부채의 상환	(173,440,377)	(149,849,420)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	(9,990,279,100)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	107,245,327	350,756,644

현금및현금성자산의순증가(감소)	(32,872,429,105)	(13,575,281,419)

기초현금및현금성자산	59,924,041,781	32,398,362,123

기말현금및현금성자산	27,051,612,676	18,823,080,704