대주전자재료 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 35 기말 2015.12.31 현재
제 34 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말	제 34 기말

자산

유동자산	22,790,294,387	20,159,361,255	21,389,139,574

현금및현금성자산	4,393,019,013	4,222,657,055	7,761,097,056

매출채권	9,968,243,446	8,980,007,515	7,385,353,223

기타수취채권	1,285,486,501	1,232,605,752	912,739,516

단기금융상품	1,296,300,000	206,000,000	1,000,000

기타유동자산	512,435,634	548,557,771	610,619,383

당기법인세자산	7,377,939	9,141,270	46,092,620

재고자산	5,327,431,854	4,960,391,892	4,672,237,776

비유동자산	107,476,532,019	109,008,839,077	88,091,285,862

기타장기수취채권	337,493,690	52,915,274	56,152,930

기타비유동금융자산	586,169,093	859,188,158	560,969,058

종속기업투자	15,439,954,706	15,439,954,706	11,966,572,098

관계기업투자	70,057,306	70,057,306	714,206,074

유형자산	82,474,468,039	84,955,129,521	67,842,602,134

무형자산	8,568,389,185	7,631,594,112	6,950,783,568

자산총계	130,266,826,406	129,168,200,332	109,480,425,436

부채

유동부채	44,741,503,051	48,480,787,411	46,443,049,662

매입채무	1,830,813,347	749,711,891	1,142,301,425

기타지급채무	1,891,089,057	1,623,014,367	1,820,335,222

차입금	40,788,033,520	45,850,490,821	43,182,839,397

기타유동금융부채	228,507,968	235,850,000	245,669,114

기타유동부채	3,059,159	21,720,332	51,904,504

비유동부채	32,821,570,243	29,616,862,596	22,579,255,856

기타장기지급채무	1,002,778,696	898,295,814	688,613,131

차입금	21,728,617,520	22,157,421,740	17,976,701,100

사채	4,692,378,427	2,153,780,001

기타비유동금융부채	879,690,000	120,000,000	86,000,000

순확정급여부채	2,223,903,309	1,993,162,750	2,008,083,709

이연법인세부채	2,294,202,291	2,294,202,291	1,819,857,916

부채총계	77,563,073,294	78,097,650,007	69,022,305,518

자본

자본금	4,740,642,500	4,740,642,500	4,550,511,500

보통주자본금	4,740,642,500	4,740,642,500	4,550,511,500

자본잉여금	15,806,530,748	16,502,989,167	14,943,154,443

자본조정	(3,598,518,786)	(5,514,004,112)	(4,642,819,628)

기타포괄손익누계액	20,852,840,921	20,861,284,777	6,452,223,522

이익잉여금	14,902,257,729	14,479,637,993	19,155,050,081

자본총계	52,703,753,112	51,070,550,325	40,458,119,918

부채와자본총계	130,266,826,406	129,168,200,332	109,480,425,436

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 35 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,564,350,258	36,078,615,155	10,238,917,032	27,767,020,373	37,904,903,563	49,604,707,938

매출원가	8,157,862,987	25,603,757,249	7,876,833,129	21,881,859,679	29,934,656,961	38,527,546,653

매출총이익	3,406,487,271	10,474,857,906	2,362,083,903	5,885,160,694	7,970,246,602	11,077,161,285

판매비와관리비	2,726,266,919	8,329,378,393	2,347,596,195	7,438,002,564	10,357,777,816	11,097,615,892

영업이익(손실)	680,220,352	2,145,479,513	14,487,708	(1,552,841,870)	(2,387,531,214)	(20,454,607)

영업외손익	(651,218,723)	(1,722,859,777)	(415,606,086)	(935,872,610)	(2,287,880,874)	(6,621,564,418)

금융수익	537,755,481	1,013,796,379	278,287,925	570,068,507	613,078,311	666,453,623

금융비용	(1,128,382,180)	(2,589,420,431)	(708,948,656)	(1,571,292,979)	(1,915,450,438)	(1,842,057,233)

기타영업외수익	350,671,609	1,163,107,735	124,422,538	427,999,283	613,067,158	554,157,520

기타영업외비용	(411,263,633)	(1,310,343,460)	(109,367,893)	(362,647,421)	(1,598,575,905)	(6,000,118,328)

법인세비용차감전순이익(손실)	29,001,629	422,619,736	(401,118,378)	(2,488,714,480)	(4,675,412,088)	(6,642,019,025)

법인세비용	74,404,520

당기순이익(손실)	29,001,629	422,619,736	(401,118,378)	(2,488,714,480)	(4,675,412,088)	(6,716,423,545)

기타 포괄손익	(3,687,010)	(8,443,856)	(3,007,890)	(4,178,553)	14,409,061,255	98,854,165

확정급여채무의 재측정요소	(3,687,010)	(8,443,856)	(3,007,890)	(4,178,553)	40,930,927	98,854,165

유형자산평가차익	14,368,130,328

총포괄손익	25,314,619	414,175,880	(404,126,268)	(2,492,893,033)	9,733,649,167	(6,617,569,380)

주당이익

기본주당이익(손실)	3	48	(49)	(300)	(563)	(803)

희석주당이익(손실)	3	48	(49)	(300)	(563)	(802)

자본변동표
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 35 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,550,511,500	14,953,739,016	(4,673,751,859)	6,452,223,522	25,772,619,461	47,055,341,640

자본의 변동	당기순이익	(6,716,423,545)	(6,716,423,545)

유상증자

자기주식취득	(24,002,500)	(24,002,500)

자기주식처분	(10,584,573)	58,086,303	47,501,730

교환사채의 교환

유형자산재평가적립금

주식매수선택권의 변동	(3,151,572)	(3,151,572)

교환권대가

순확정급여채무의 재측정요소	98,854,165	98,854,165

2014.12.31 (기말자본)	4,550,511,500	14,943,154,443	(4,642,819,628)	6,452,223,522	19,155,050,081	40,458,119,918

2015.01.01 (기초자본)	4,550,511,500	14,943,154,443	(4,642,819,628)	6,452,223,522	19,155,050,081	40,458,119,918

자본의 변동	당기순이익	(4,675,412,088)	(4,675,412,088)

유상증자	190,131,000	1,559,834,724	1,749,965,724

자기주식취득	(972,684,655)	(972,684,655)

자기주식처분

교환사채의 교환

유형자산재평가적립금	14,368,130,328	14,368,130,328

주식매수선택권의 변동

교환권대가	101,500,171	101,500,171

순확정급여채무의 재측정요소	40,930,927	40,930,927

2015.12.31 (기말자본)	4,740,642,500	16,502,989,167	(5,514,004,112)	20,861,284,777	14,479,637,993	51,070,550,325

2015.01.01 (기초자본)	4,550,511,500	14,943,154,443	(4,642,819,628)	6,452,223,522	19,155,050,081	40,458,119,918

자본의 변동	당기순이익	(2,488,714,480)	(2,488,714,480)

유상증자

자기주식취득	(816,783,515)	(816,783,515)

자기주식처분

교환사채의 교환

유형자산재평가적립금

주식매수선택권의 변동

교환권대가

순확정급여채무의 재측정요소	(4,178,553)	(4,178,553)

2015.09.30 (기말자본)	4,550,511,500	14,943,154,443	(5,459,603,143)	6,448,044,969	16,666,335,601	37,148,443,370

2016.01.01 (기초자본)	4,740,642,500	16,502,989,167	(5,514,004,112)	20,861,284,777	14,479,637,993	51,070,550,325

자본의 변동	당기순이익	422,619,736	422,619,736

유상증자

자기주식취득	(518,567,766)	(518,567,766)

자기주식처분

교환사채의 교환	(696,458,419)	2,515,253,229	1,818,794,810

유형자산재평가적립금

주식매수선택권의 변동

교환권대가	(81,200,137)	(81,200,137)

순확정급여채무의 재측정요소	(8,443,856)	(8,443,856)

2016.09.30 (기말자본)	4,740,642,500	15,806,530,748	(3,598,518,786)	20,852,840,921	14,902,257,729	52,703,753,112

현금흐름표
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 35 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기	제 35 기	제 34 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,820,731,149	329,429,387	(1,353,220,694)	5,368,362,232

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,966,500,290	1,598,631,159	298,454,956	6,437,312,133

이자수취	44,960,729	91,594,089	107,992,715	312,767,754

이자지급	(1,192,493,201)	(1,398,306,371)	(1,796,619,715)	(1,271,852,165)

법인세의환급(납부)	1,763,331	37,510,510	36,951,350	(109,865,490)

투자활동현금흐름	(2,145,503,367)	(3,389,302,217)	(11,755,867,147)	(12,767,091,053)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,192,575,894	87,270,772	231,969,863	2,614,391,897

단기금융상품의감소	206,000,000	2,485,000,000

기타비유동금융자산의 감소	496,705,865	61,780,900	61,780,900	4,430,000

기타장기수취채권의 감소	26,222,704	13,489,872	19,307,276	117,215,200

유형자산의 감소	1,463,647,325	136,881,687	1,363,637

기타수취채권의 감소	12,000,000	14,000,000	6,383,060

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,338,079,261)	(3,476,572,989)	(11,987,837,010)	(15,381,482,950)

기타수취채권의 증가	175,000,000	71,000,000	101,000,000	120,000,000

단기금융상품의증가	1,309,270,000	204,000,000	205,000,000	246,000,000

기타비유동금융자산의 증가	223,686,800	270,000,000	360,000,000	245,482,200

기타장기수취채권의 증가	310,801,120	16,069,620	16,069,620

유형자산의 취득	1,071,123,467	914,789,187	1,545,467,642	3,246,296,915

무형자산의 취득	1,248,197,874	1,504,535,196	2,348,683,477	2,073,310,926

종속기업투자자산의 취득	3,519,251,000

관계기업투자자산의 취득	241,621,000

건설중인자산의증가	496,178,986	3,892,365,271	9,208,771,909

재무활동현금흐름	(475,629,287)	(2,381,468,067)	9,566,589,844	6,913,257,769

재무활동으로 인한 현금유입액	14,156,348,271	13,350,597,906	25,317,349,654

차입금의증가	9,189,898,271	9,316,632,182	25,279,099,654

유상증자	1,749,965,724

사채발행	4,941,450,000	2,250,000,000

기타비유동금융부채의증가	25,000,000	34,000,000

자기주식의처분	38,250,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(14,631,977,558)	(2,381,468,067)	(3,784,008,062)	(18,404,091,885)

차입금의 감소	14,113,409,792	1,564,684,552	2,811,323,407	15,380,089,385

사채의상환	3,000,000,000

자기주식의취득	518,567,766	816,783,515	972,684,655	24,002,500

현금및현금성자산에대한환율변동효과	(29,236,537)	8,880,781	4,057,996	2,301,001

현금및현금성자산의순증가(감소)	170,361,958	(5,432,460,116)	(3,538,440,001)	(483,170,051)

기초현금및현금성자산	4,222,657,055	7,761,097,056	7,761,097,056	8,244,267,107

기말현금및현금성자산	4,393,019,013	2,328,636,940	4,222,657,055	7,761,097,056