대주전자재료 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 44 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

유동자산	149,741,940,869	135,584,546,116

현금및현금성자산	77,959,109,221	71,643,665,492

매출채권	37,055,677,931	31,226,039,888

기타수취채권	4,920,692,810	4,999,906,343

당기손익-공정가치측정금융자산	5,221,040,268	3,771,678,746

기타단기금융자산	3,847,631,200	2,547,631,200

기타유동자산	2,215,166,636	1,462,506,985

재고자산	18,522,622,803	19,933,117,462

비유동자산	462,916,800,719	454,721,765,660

기타장기수취채권	10,967,028,132	11,637,538,573

비유동 당기손익-공정가치측정금융자산	993,200,000	2,988,685,150

비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	393,464,526	352,616,926

기타비유동금융자산	394,205,750	1,438,426,989

종속기업에 대한 투자자산	14,787,760,627	13,066,130,627

관계기업에 대한 투자자산	584,935,477	970,195,477

유형자산	433,551,302,018	423,184,047,749

무형자산	1,244,904,189	1,084,124,169

자산총계	612,658,741,588	590,306,311,776

부채

유동부채	303,736,986,765	292,789,579,885

단기매입채무	7,071,294,490	5,901,268,424

기타지급채무	7,048,741,183	10,782,408,931

단기차입금	163,374,166,650	138,303,333,324

전환사채	106,742,570,968	102,203,385,553

당기손익공정가치측정금융부채	17,399,706,768	28,729,132,307

기타유동금융부채	802,687,604	775,106,570

기타유동부채	7,410,247	37,324,388

당기법인세부채	1,290,408,855	6,057,620,388

비유동부채	74,481,157,724	77,949,660,646

기타장기지급채무	1,222,199,160	1,217,900,693

장기차입금	47,542,500,026	51,463,333,345

기타비유동금융부채	297,120,258	376,492,681

퇴직급여부채	3,718,555,313	3,499,093,638

이연법인세부채	21,700,782,967	21,392,840,289

부채총계	378,218,144,489	370,739,240,531

자본

자본금	7,740,296,500	7,740,296,500

자본잉여금	63,336,945,837	62,758,086,510

신종자본증권	19,992,116,148	20,991,721,956

자본조정	(10,429,059,689)	(10,931,681,084)

기타포괄손익누계액	75,259,164,251	75,260,024,146

이익잉여금	78,541,134,052	63,748,623,217

자본총계	234,440,597,099	219,567,071,245

자본과부채총계	612,658,741,588	590,306,311,776

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 44 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	48,148,187,129	138,774,204,872	44,030,400,382	125,536,654,196

매출원가	37,991,440,608	105,606,422,209	30,399,087,735	85,526,920,083

매출총이익	10,156,746,521	33,167,782,663	13,631,312,647	40,009,734,113

판매비와관리비	5,297,552,706	19,117,329,523	5,894,401,117	18,844,526,566

영업이익	4,859,193,815	14,050,453,140	7,736,911,530	21,165,207,547

금융수익	4,311,301,505	16,486,434,334	(64,272,588)	4,669,231,552

금융비용	2,011,761,918	11,726,423,665	2,819,598,982	5,468,862,080

기타수익	62,752,879	228,001,435	22,302,448	135,000,859

기타비용	33,125,508	522,141,378	14,628,854	711,442,317

법인세비용차감전순이익(손실)	7,188,360,773	18,516,323,866	4,860,713,554	19,789,135,561

법인세비용	1,521,930,783	2,226,351,031	1,100,768,290	4,183,064,535

당기순이익	5,666,429,990	16,289,972,835	3,759,945,264	15,606,071,026

기타포괄손익	42,995,073	(859,895)	(45,246,119)	(185,368,008)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소	(13,923,692)	(32,271,699)	787,057	(17,443,314)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	56,918,765	31,411,804	(46,033,176)	(167,924,694)

총포괄손익	5,709,425,063	16,289,112,940	3,714,699,145	15,420,703,018

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	378.0	1,087.0	250.0	1,051.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	353.0	1,015.0	233.0	982.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 45 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 44 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	신종자본증권	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,740,296,500	52,571,424,952	38,384,429,956	(15,547,053,134)	38,817,743,111	29,573,019,866	151,539,861,251

당기순이익	15,606,071,026	15,606,071,026

순확정급여제도의 재측정요소	(17,443,314)	(17,443,314)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(167,924,694)	(167,924,694)

전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본	10,132,596,519	(17,392,944,823)	4,581,072,555	(2,679,275,749)

연차배당

주식보상비용(환입) 조정

주식매입권 행사의 법인세효과

주식매수선택권의 행사	345,490,987	(37,093,480)	308,397,507

2024.09.30 (기말자본)	7,740,296,500	63,049,512,458	20,991,485,133	(11,003,074,059)	38,632,375,103	45,179,090,892	164,589,686,027

2025.01.01 (기초자본)	7,740,296,500	62,758,086,510	20,991,721,956	(10,931,681,084)	75,260,024,146	63,748,623,217	219,567,071,245

당기순이익	16,289,972,835	16,289,972,835

순확정급여제도의 재측정요소	(32,271,699)	(32,271,699)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	31,411,804	31,411,804

전환가능상품의 전환으로 인한 증가(감소), 자본	566,021,857	(999,605,808)	263,282,165	(170,301,786)

연차배당	1,497,462,000	1,497,462,000

주식보상비용(환입) 조정	233,479,063	233,479,063

주식매입권 행사의 법인세효과	4,439,792	4,439,792

주식매수선택권의 행사	12,837,470	1,420,375	14,257,845

2025.09.30 (기말자본)	7,740,296,500	63,336,945,837	19,992,116,148	(10,429,059,689)	75,259,164,251	78,541,134,052	234,440,597,099

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 45 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 44 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	10,039,136,728	10,440,687,140

영업에서 창출된 현금흐름	21,211,393,723	14,711,184,415

이자수취	1,510,234,526	1,328,889,734

이자지급	(5,931,919,942)	(5,604,598,208)

법인세의 환급(납부)	(6,852,239,710)	(190,351,496)

배당금수취	101,668,131	195,562,695

투자활동현금흐름	(23,276,720,792)	(83,624,026,467)

단기금융상품의 감소	3,185,123,886

기타유동금융부채의 감소	1,985,567,107

기타비유동금융자산의 감소	1,087,547,655	1,176,853,262

기타수취채권의 감소	28,968,224	125,190,458

정부보조금의 수취	38,040,591	1,393,190,161

유형자산의 처분	205,777,921

기타수취채권의 증가	(100,000,000)

단기금융자산의 증가	(4,300,000,000)	(500,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(72,666,640)	(2,859,799,880)

기타비유동금융부채의 증가(감소)	(10,000,000)

기타장기수취채권의 증가	(30,000,000)	(430,000,000)

유형자산의 취득	(20,417,216,281)	(84,497,083,056)

무형자산의 취득	(366,369,369)	(13,987,298)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,336,370,000)	(1,193,514,000)

재무활동현금흐름	19,504,034,117	107,021,837,763

차입금의 증가	34,150,000,000	55,895,000,000

사채의 증가	60,963,077,760

주식매수선택권의 행사	15,276,000	399,684,000

차입금의 감소	(12,999,999,993)	(10,095,000,000)

리스부채의 상환	(163,779,890)	(140,923,997)

배당금지급	(1,497,462,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	48,993,676	(156,809,926)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,315,443,729	33,681,688,510

기초현금및현금성자산	71,643,665,492	36,777,116,605

기말현금및현금성자산	77,959,109,221	70,458,805,115