대주전자재료 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 39 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	43,586,679,672	39,807,887,238

현금및현금성자산	9,902,551,010	9,865,631,806

매출채권	17,445,770,104	14,051,116,577

기타수취채권	946,109,450	921,118,630

단기금융상품	657,819,493	1,821,482,584

기타유동자산	399,284,804	486,756,197

당기법인세자산	15,124,750	13,336,340

재고자산	13,984,212,876	12,412,637,919

매각예정자산	235,807,185	235,807,185

비유동자산	139,196,560,517	137,701,410,698

기타장기수취채권	3,386,516,000	2,957,558,000

기타비유동금융자산	418,420,613	388,849,781

종속기업에 대한 투자자산	15,640,279,766	15,640,279,766

관계기업에 대한 투자자산	70,057,306	70,057,306

유형자산	118,341,815,400	117,259,282,574

무형자산	1,339,471,432	1,385,383,271

자산총계	182,783,240,189	177,509,297,936

부채

유동부채	51,598,190,652	48,183,937,403

단기매입채무	2,963,421,338	2,061,222,359

기타지급채무	4,720,613,096	4,965,133,999

단기차입금	42,032,743,619	40,207,896,232

기타유동금융부채	1,209,043,977	933,322,857

기타유동부채	672,368,622	16,361,956

비유동부채	49,412,565,782	49,641,572,412

기타장기지급채무	1,141,253,938	1,173,757,874

장기차입금	33,753,901,005	34,277,764,460

기타비유동금융부채	104,400,963	139,536,143

순확정급여부채	5,894,220,225	5,531,724,284

이연법인세부채	8,518,789,651	8,518,789,651

부채총계	101,010,756,434	97,825,509,815

자본

자본금	7,666,003,500	7,647,414,500

자본잉여금	43,061,248,205	43,081,463,696

기타자본구성요소	(3,480,807,414)	(3,480,807,414)

기타포괄손익누계액	27,384,468,749	27,423,192,790

이익잉여금(결손금)	7,141,570,715	5,012,524,549

자본총계	81,772,483,755	79,683,788,121

자본과부채총계	182,783,240,189	177,509,297,936

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,958,985,968	29,958,985,968	19,620,482,619	19,620,482,619

상품매출액	110,899,375	110,899,375	88,103,565	88,103,565

제품매출액	29,848,086,593	29,848,086,593	19,532,379,054	19,532,379,054

매출원가	23,484,770,867	23,484,770,867	15,739,756,740	15,739,756,740

상품매출원가	94,081,296	94,081,296	56,391,041	56,391,041

제품매출원가	23,390,689,571	23,390,689,571	15,683,365,699	15,683,365,699

매출총이익	6,474,215,101	6,474,215,101	3,880,725,879	3,880,725,879

판매비와관리비	3,859,397,821	3,859,397,821	3,600,766,802	3,600,766,802

영업이익(손실)	2,614,817,280	2,614,817,280	279,959,077	279,959,077

금융수익	1,242,191,893	1,242,191,893	459,501,548	459,501,548

금융비용	1,846,478,006	1,846,478,006	727,730,920	727,730,920

기타이익	172,016,116	172,016,116	274,886,159	274,886,159

기타손실	53,501,117	53,501,117	315,649,375	315,649,375

법인세비용차감전순이익(손실)	2,129,046,166	2,129,046,166	(29,033,511)	(29,033,511)

당기순이익(손실)	2,129,046,166	2,129,046,166	(29,033,511)	(29,033,511)

기타포괄손익	(38,724,041)	(38,724,041)	(6,574,423)	(6,574,423)

총포괄손익	2,090,322,125	2,090,322,125	(35,607,934)	(35,607,934)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	150	150	(2)	(2)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	145	145	(2)	(2)

자본변동표
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	28,403,399,664	6,883,099,182	82,534,569,628

당기순이익(손실)	(29,033,511)	(29,033,511)

배당금지급	(18,590,100)	(18,590,100)

전환우선주의 전환

순확정급여채무의 재측정요소	(6,574,423)	(6,574,423)

2019.03.31 (기말자본)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	28,396,825,241	6,835,475,571	82,480,371,594

2020.01.01 (기초자본)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	27,423,192,790	5,012,524,549	79,683,788,121

당기순이익(손실)	2,129,046,166	2,129,046,166

배당금지급

전환우선주의 전환	18,589,000	(20,215,491)	(1,626,491)

순확정급여채무의 재측정요소	(38,724,041)	(38,724,041)

2020.03.31 (기말자본)	7,666,003,500	43,061,248,205	(3,480,807,414)	27,384,468,749	7,141,570,715	81,772,483,755

현금흐름표
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	1,394,172,801	(4,951,494,655)

당기순이익(손실)	2,129,046,166	(29,033,511)

당기순이익조정을 위한 가감	2,808,258,158	1,804,850,526

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,975,859,687)	(6,230,406,259)

이자수취(영업)	85,686,242	33,566,329

이자지급(영업)	(651,169,668)	(525,661,710)

법인세납부(환급)	(1,788,410)	(4,810,030)

투자활동현금흐름	(2,107,303,141)	(3,551,505,830)

단기금융상품의 처분	1,192,761,494	4,000,000,000

기타비유동금융자산의 처분	7,632,000	25,490,000

유형자산의 처분	111,530,022

기타수취채권의 처분	3,300,000	3,800,000

기타수취채권의 취득	(3,000,000)	(40,000,000)

단기금융상품의 취득	(3,124,110,000)

기타비유동금융자산의 취득	(53,291,260)	(35,079,840)

기타장기수취채권의 취득	(300,000,000)	(1,515,699,000)

파생상품의 정산	(198,667,039)

유형자산의 취득	(2,734,404,265)	(2,971,030,212)

무형자산의 취득	(21,634,071)	(6,406,800)

재무활동현금흐름	784,784,011	1,492,652,200

차입금의 증가	3,513,387,332	4,199,067,200

임대보증금의 증가	10,000,000	6,500,000

차입금의 상환	(2,682,203,400)	(2,712,915,000)

임대보증금의 감소	(25,000,000)

주식의 발행	(1,626,491)

리스부채의 상환	(29,773,430)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(34,734,467)	1,574,876

현금및현금성자산의순증가(감소)	36,919,204	(7,008,773,409)

기초현금및현금성자산	9,865,631,806	13,240,566,022

기말현금및현금성자산	9,902,551,010	6,231,792,613