대주전자재료 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 반기말 2018.06.30 현재
제 37 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

유동자산	31,340,240,800	29,345,110,727

현금및현금성자산	5,784,277,403	5,392,778,082

매출채권	13,075,094,732	10,727,383,712

기타수취채권	867,362,923	927,401,179

단기금융상품	440,446,426	897,846,721

기타유동자산	640,927,215	1,397,395,477

당기법인세자산	4,354,891	9,855,475

재고자산	10,527,777,210	9,992,450,081

비유동자산	99,706,081,221	97,964,278,509

기타장기수취채권	284,560,000	331,720,000

기타비유동금융자산	311,453,692	295,658,456

종속기업에 대한 투자자산	15,640,279,766	15,640,279,766

관계기업에 대한 투자자산	70,057,306	70,057,306

유형자산	82,462,712,296	80,496,722,844

무형자산	937,018,161	1,129,840,137

자산총계	131,046,322,021	127,309,389,236

부채

유동부채	52,926,059,546	47,546,238,942

매입채무	2,768,928,391	2,760,092,617

기타지급채무	3,132,717,425	2,899,481,590

차입금	46,542,476,620	41,595,070,034

기타유동금융부채	427,448,022	260,436,760

기타유동부채	54,489,088	31,157,941

비유동부채	24,722,428,558	26,669,111,457

기타장기지급채무	1,245,872,949	1,147,250,919

장기차입금	16,959,230,000	19,283,280,000

기타비유동금융부채	100,000,000	100,000,000

순확정급여부채	4,123,123,318	3,844,378,247

이연법인세부채	2,294,202,291	2,294,202,291

부채총계	77,648,488,104	74,215,350,399

자본

자본금	7,275,612,500	7,275,612,500

자본잉여금	23,661,275,152	23,516,421,392

자본조정	(3,480,807,414)	(3,428,093,654)

기타포괄손익누계액	19,535,662,013	19,553,515,665

이익잉여금(결손금)	6,406,091,666	6,176,582,934

자본총계	53,397,833,917	53,094,038,837

자본과부채총계	131,046,322,021	127,309,389,236

포괄손익계산서
제 38 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,672,867,444	40,153,317,327	19,022,745,542	35,095,570,784

상품매출액	143,459,363	323,938,346	415,083,504	494,270,499

제품매출액	19,529,408,081	39,829,378,981	18,607,662,038	34,601,300,285

매출원가	15,335,859,606	31,457,392,093	15,445,913,253	27,958,810,924

상품매출원가	214,539,218	391,839,074	421,014,724	489,718,386

제품매출원가	15,121,320,388	31,065,553,019	15,024,898,529	27,469,092,538

매출총이익	4,337,007,838	8,695,925,234	3,576,832,289	7,136,759,860

판매비와관리비	3,224,817,221	6,601,273,196	2,852,055,217	5,645,713,292

대손상각비	328,945,426	344,138,712	(82,350,879)	(3,813,797)

영업이익(손실)	783,245,191	1,750,513,326	807,127,951	1,494,860,365

금융수익	531,810,593	729,264,645	9,082,652	783,920,478

금융비용	1,129,492,030	1,814,286,429	495,548,336	2,053,094,616

기타이익	204,622,228	335,961,322	220,478,057	438,568,661

기타비용	261,098,454	771,944,132	254,613,643	347,943,644

법인세비용차감전순이익(손실)	129,087,528	229,508,732	286,526,681	316,311,244

법인세비용

당기순이익(손실)	129,087,528	229,508,732	286,526,681	316,311,244

기타포괄손익	(17,853,652)	(17,853,652)	(5,021,314)	(5,021,314)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(17,853,652)	(17,853,652)	(5,021,314)	(5,021,314)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(17,853,652)	(17,853,652)	(5,021,314)	(5,021,314)

총포괄손익	111,233,876	211,655,080	281,505,367	311,289,930

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	16	22	25

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	9	16	22	25

자본변동표
제 38 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,629,622,500	18,814,462,440	(3,602,012,286)	20,191,495,223	14,788,489,003	56,822,056,880

당기순이익(손실)	316,311,244	316,311,244

교환사채의 교환	(74,971,557)	173,918,632	98,947,075

전환사채의 전환	387,592,500	2,829,092,826	3,216,685,326

주식매수선택권의 행사

확정급여제도의 재측정요소	(5,021,314)	(5,021,314)

2017.06.30 (기말자본)	7,017,215,000	21,568,583,709	(3,428,093,654)	20,186,473,909	15,104,800,247	60,448,979,211

2018.01.01 (기초자본)	7,275,612,500	23,516,421,392	(3,428,093,654)	19,553,515,665	6,176,582,934	53,094,038,837

당기순이익(손실)	229,508,732	229,508,732

교환사채의 교환

전환사채의 전환

주식매수선택권의 행사	144,853,760	(52,713,760)	92,140,000

확정급여제도의 재측정요소	(17,853,652)	(17,853,652)

2018.06.30 (기말자본)	7,275,612,500	23,661,275,152	(3,480,807,414)	19,535,662,013	6,406,091,666	53,397,833,917

현금흐름표
제 38 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

영업활동현금흐름	33,952,048	(199,120,238)

당기순이익(손실)	229,508,732	316,311,244

당기순이익조정을 위한 가감	4,527,534,149	3,428,474,649

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,605,317,808)	(2,776,173,180)

이자수취(영업)	12,012,858	41,039,011

이자지급(영업)	(1,135,286,467)	(1,214,671,847)

법인세납부(환급)	5,500,584	5,899,885

투자활동현금흐름	(2,027,705,822)	(288,454,170)

단기금융상품의 처분	559,865,906	3,431,622,504

기타비유동금융자산의 처분	3,000,000	17,430,100

기타 장기수취채권의 감소	182,523,664

유형자산의 처분	108,520,500	97,926,240

기타수취채권의 감소	314,408,950	5,000,000

기타수취채권의 증가	(16,000,000)

단기금융상품의 취득	(60,000,000)	(2,007,151,569)

기타비유동금융자산의 취득	(59,758,844)	(70,000,000)

기타 장기수취채권의 증가	(34,683,340)

유형자산의 취득	(2,856,793,123)	(1,018,512,585)

무형자산의 취득	(20,949,211)	(892,609,184)

재무활동현금흐름	2,355,851,586	2,076,865,470

차입금의 증가	10,214,542,040	9,385,051,020

기타유동금융부채의 증가	25,000,000

주식매수선택권의 행사	92,140,000

차입금의 감소	(7,950,830,454)	(7,301,366,540)

기타유동금융부채의 감소	(25,000,000)

전환사채주식 전환비용	(6,819,010)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,401,509	(83,479,718)

현금및현금성자산의순증가(감소)	391,499,321	1,505,811,344

기초현금및현금성자산	5,392,778,082	8,409,977,685

기말현금및현금성자산	5,784,277,403	9,915,789,029