대주전자재료 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 37 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	39,524,033,662	29,345,110,727

현금및현금성자산	14,958,066,203	5,392,778,082

매출채권	11,457,886,824	10,727,383,712

기타수취채권	1,144,778,844	927,401,179

단기금융상품	473,447,888	897,846,721

기타유동자산	533,955,347	1,397,395,477

당기법인세자산	7,265,311	9,855,475

재고자산	10,948,633,245	9,992,450,081

비유동자산	105,465,872,168	97,964,278,509

기타장기수취채권	368,740,000	331,720,000

기타비유동금융자산	334,560,011	295,658,456

종속기업에 대한 투자자산	16,040,051,638	15,640,279,766

관계기업에 대한 투자자산	70,057,306	70,057,306

유형자산	87,811,027,182	80,496,722,844

무형자산	841,436,031	1,129,840,137

자산총계	144,989,905,830	127,309,389,236

부채

유동부채	37,248,190,394	47,546,238,942

매입채무	1,759,685,091	2,760,092,617

기타지급채무	4,088,393,208	2,899,481,590

차입금	31,000,715,000	41,595,070,034

기타유동금융부채	353,721,979	260,436,760

기타유동부채	45,675,116	31,157,941

비유동부채	34,494,073,435	26,669,111,457

기타장기지급채무	1,266,157,947	1,147,250,919

장기차입금	26,537,385,000	19,283,280,000

기타비유동금융부채	80,000,000	100,000,000

순확정급여부채	4,316,328,197	3,844,378,247

이연법인세부채	2,294,202,291	2,294,202,291

부채총계	71,742,263,829	74,215,350,399

자본

자본금	7,647,414,500	7,275,612,500

자본잉여금	43,101,463,696	23,516,421,392

자본조정	(3,480,807,414)	(3,428,093,654)

기타포괄손익누계액	19,518,652,698	19,553,515,665

이익잉여금(결손금)	6,460,918,521	6,176,582,934

자본총계	73,247,642,001	53,094,038,837

자본과부채총계	144,989,905,830	127,309,389,236

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 37 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,060,369,302	59,213,686,629	19,004,485,812	54,100,056,596

상품매출액	131,480,336	455,418,682	195,347,330	689,617,829

제품매출액	18,928,888,966	58,758,267,947	18,809,138,482	53,410,438,767

매출원가	15,039,045,698	46,496,437,791	15,530,144,386	43,488,955,310

상품매출원가	123,726,877	515,565,951	187,476,046	677,194,432

제품매출원가	14,915,318,821	45,980,871,840	15,342,668,340	42,811,760,878

매출총이익	4,021,323,604	12,717,248,838	3,474,341,426	10,611,101,286

판매비와관리비	3,462,185,056	10,063,458,252	3,006,610,095	8,652,323,387

대손상각비	(101,169,495)	242,969,217	23,539,351	19,725,554

영업이익(손실)	660,308,043	2,410,821,369	444,191,980	1,939,052,345

금융수익	78,056,916	807,321,561	195,249,280	979,169,758

금융비용	615,324,156	2,429,610,585	687,782,413	2,740,877,029

기타이익	145,854,902	481,816,224	224,273,879	662,842,540

기타비용	214,068,850	986,012,982	143,994,631	491,938,275

법인세비용차감전순이익(손실)	54,826,855	284,335,587	31,938,095	348,249,339

법인세비용

당기순이익(손실)	54,826,855	284,335,587	31,938,095	348,249,339

기타포괄손익	(17,009,315)	(34,862,967)	(5,021,314)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(17,009,315)	(34,862,967)	(5,021,314)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(17,009,315)	(34,862,967)	(5,021,314)

총포괄손익	37,817,540	249,472,620	31,938,095	343,228,025

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	20	2	27

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	20	2	27

자본변동표
제 38 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 37 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,629,622,500	18,814,462,440	(3,602,012,286)	20,191,495,223	14,788,489,003	56,822,056,880

당기순이익(손실)	348,249,339	348,249,339

지분변동차액

자기주식 거래로 인한 증감

교환사채의 교환	(74,971,557)	194,218,666	119,247,109

전환사채의 전환	387,592,500	2,605,554,440	2,993,146,940

교환권대가	(20,300,034)	(20,300,034)

전환권대가	223,538,386	223,538,386

주식매수선택권의 행사

확정급여제도의 재측정요소	(5,021,314)	(5,021,314)

2017.09.30 (기말자본)	7,017,215,000	21,568,583,709	(3,428,093,654)	20,186,473,909	15,136,738,342	60,480,917,306

2018.01.01 (기초자본)	7,275,612,500	23,516,421,392	(3,428,093,654)	19,553,515,665	6,176,582,934	53,094,038,837

당기순이익(손실)	284,335,587	284,335,587

지분변동차액	371,802,000	19,440,188,544	19,811,990,544

자기주식 거래로 인한 증감	144,853,760	144,853,760

교환사채의 교환

전환사채의 전환

교환권대가

전환권대가

주식매수선택권의 행사	(52,713,760)	(52,713,760)

확정급여제도의 재측정요소	(34,862,967)	(34,862,967)

2018.09.30 (기말자본)	7,647,414,500	43,101,463,696	(3,480,807,414)	19,518,652,698	6,460,918,521	73,247,642,001

현금흐름표
제 38 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 37 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	1,472,239,191	(665,374,618)

당기순이익(손실)	284,335,587	348,249,339

당기순이익조정을 위한 가감	6,367,073,375	5,391,386,408

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,515,136,586)	(3,738,416,425)

이자수취(영업)	18,093,084	45,765,968

이자지급(영업)	(1,684,716,433)	(2,714,202,648)

법인세납부(환급)	2,590,164	1,842,740

투자활동현금흐름	(8,306,529,140)	(988,167,602)

단기금융상품의 처분	573,727,706	3,431,622,504

기타비유동금융자산의 처분	3,000,000	32,620,100

기타 장기수취채권의 감소	260,774,707

유형자산의 처분	149,958,455	347,375,350

기타수취채권의 감소	332,888,863	5,000,000

기타수취채권의 증가	(16,000,000)	(2,000,000)

단기금융상품의 취득	(90,000,000)	(2,007,151,569)

기타비유동금융자산의 취득	(93,578,268)	(90,000,000)

기타 장기수취채권의 증가	(284,683,340)

유형자산의 취득	(8,734,947,771)	(1,136,467,239)

무형자산의 취득	(31,806,253)	(1,179,452,146)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(399,771,872)	(200,325,060)

기타비유동금융부채의 감소	(13,000,000)

건설중인자산의 취득	(152,480,909)

재무활동현금흐름	16,419,980,510	906,798,920

차입금의 증가	32,734,752,880	11,837,231,850

자본금 증가	19,999,973,184

기타비유동금융부채의 증가	30,000,000

주식매수선택권의 행사	92,140,000

차입금의 감소	(36,198,902,914)	(10,898,613,920)

기타비유동금융부채의 감소	(50,000,000)	(25,000,000)

주식발행비용	(187,982,640)

전환사채주식 전환비용	(6,819,010)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,402,440)	(39,713,193)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,565,288,121	(786,456,493)

기초현금및현금성자산	5,392,778,082	8,409,977,685

기말현금및현금성자산	14,958,066,203	7,623,521,192