대주전자재료 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 35 기말 2015.12.31 현재
제 34 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말	제 34 기말

자산

유동자산	24,059,496,887	20,159,361,255	21,389,139,574

현금및현금성자산	6,607,024,073	4,222,657,055	7,761,097,056

매출채권	9,366,445,035	8,980,007,515	7,385,353,223

기타수취채권	1,489,661,025	1,232,605,752	912,739,516

단기금융상품	200,000,000	206,000,000	1,000,000

기타유동자산	535,443,002	548,557,771	610,619,383

당기법인세자산	10,526,520	9,141,270	46,092,620

재고자산	5,850,397,232	4,960,391,892	4,672,237,776

비유동자산	109,197,742,032	109,008,839,077	88,091,285,862

기타장기수취채권	47,097,870	52,915,274	56,152,930

기타비유동금융자산	971,872,158	859,188,158	560,969,058

종속기업투자	15,439,954,706	15,439,954,706	11,966,572,098

관계기업투자	70,057,306	70,057,306	714,206,074

유형자산	84,561,722,771	84,955,129,521	67,842,602,134

무형자산	8,107,037,221	7,631,594,112	6,950,783,568

자산총계	133,257,238,919	129,168,200,332	109,480,425,436

부채

유동부채	45,512,694,650	48,480,787,411	46,443,049,662

매입채무	821,335,697	749,711,891	1,142,301,425

기타지급채무	1,754,156,292	1,623,014,367	1,820,335,222

차입금	42,686,109,833	45,850,490,821	43,182,839,397

사채

기타유동금융부채	233,698,518	235,850,000	245,669,114

기타유동부채	17,394,310	21,720,332	51,904,504

비유동부채	34,493,825,598	29,616,862,596	22,579,255,856

기타장기지급채무	961,108,888	898,295,814	688,613,131

차입금	23,842,226,710	22,157,421,740	17,976,701,100

사채	5,199,231,405	2,153,780,001

기타비유동금융부채	120,000,000	120,000,000	86,000,000

순확정급여부채	2,077,056,304	1,993,162,750	2,008,083,709

이연법인세부채	2,294,202,291	2,294,202,291	1,819,857,916

부채총계	80,006,520,248	78,097,650,007	69,022,305,518

자본

자본금	4,740,642,500	4,740,642,500	4,550,511,500

보통주자본금	4,740,642,500	4,740,642,500	4,550,511,500

자본잉여금	15,962,483,234	16,502,989,167	14,943,154,443

자본조정	(3,064,481,084)	(5,514,004,112)	(4,642,819,628)

기타포괄손익누계액	20,859,074,370	20,861,284,777	6,452,223,522

이익잉여금	14,752,999,651	14,479,637,993	19,155,050,081

자본총계	53,250,718,671	51,070,550,325	40,458,119,918

부채와자본총계	133,257,238,919	129,168,200,332	109,480,425,436

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,858,178,717	11,858,178,717	9,279,615,914	9,279,615,914	37,904,903,563	49,604,707,938

매출원가	8,652,375,294	8,652,375,294	7,300,293,938	7,300,293,938	29,934,656,961	38,527,546,653

매출총이익	3,205,803,423	3,205,803,423	1,979,321,976	1,979,321,976	7,970,246,602	11,077,161,285

판매비와관리비	2,593,160,845	2,593,160,845	2,648,357,392	2,648,357,392	10,357,777,816	11,097,615,892

영업이익(손실)	612,642,578	612,642,578	(669,035,416)	(669,035,416)	(2,387,531,214)	(20,454,607)

영업외손익	(339,280,920)	(339,280,920)	(232,469,257)	(232,469,257)	(2,287,880,874)	(6,621,564,418)

금융수익	326,197,475	326,197,475	116,142,184	116,142,184	613,078,311	666,453,623

금융비용	(801,262,319)	(801,262,319)	(377,172,384)	(377,172,384)	(1,915,450,438)	(1,842,057,233)

기타영업외수익	273,147,790	273,147,790	172,727,736	172,727,736	613,067,158	554,157,520

기타영업외비용	(137,363,866)	(137,363,866)	(144,166,793)	(144,166,793)	(1,598,575,905)	(6,000,118,328)

법인세비용차감전순이익(손실)	273,361,658	273,361,658	(901,504,673)	(901,504,673)	(4,675,412,088)	(6,642,019,025)

법인세비용	(74,404,520)

당기순이익(손실)	273,361,658	273,361,658	(901,504,673)	(901,504,673)	(4,675,412,088)	(6,716,423,545)

기타 포괄손익	(2,210,407)	(2,210,407)	14,409,061,255	98,854,165

확정급여채무의 재측정요소	(2,210,407)	(2,210,407)	40,930,927	98,854,165

유형자산평가차익	14,368,130,328

총포괄손익	271,151,251	271,151,251	(901,504,673)	(901,504,673)	9,733,649,167	(6,617,569,380)

포괄손익의귀속

지배기업주주지분	273,361,658	273,361,658	(901,504,673)	(901,504,673)	9,733,649,167	(6,617,569,380)

주당이익

기본주당이익(손실)	32	32	(108)	(108)	(563)	(803)

희석주당이익(손실)	31	31	(108)	(108)	(563)	(802)

자본변동표
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,550,511,500	14,953,739,016	(4,673,751,859)	6,452,223,522	25,772,619,461	47,055,341,640

자본의 변동	당기순이익	(6,716,423,545)	(6,716,423,545)

유상증자

자기주식취득	0	(24,002,500)	(24,002,500)

자기주식처분	(10,584,573)	58,086,303	47,501,730

자기주식처분손익의 변동

유형자산재평가적립금

배당금 지급

주식매수선택권의 변동	(3,151,572)	(3,151,572)

신주인수권부사채

교환권대가

전환권대가

순확정급여채무의 재측정요소	98,854,165	98,854,165

2014.12.31 (기말자본)	4,550,511,500	14,943,154,443	(4,642,819,628)	6,452,223,522	19,155,050,081	40,458,119,918

2015.01.01 (기초자본)	4,550,511,500	14,943,154,443	(4,642,819,628)	6,452,223,522	19,155,050,081	40,458,119,918

자본의 변동	당기순이익	(4,675,412,088)	(4,675,412,088)

유상증자	190,131,000	1,559,834,724	1,749,965,724

자기주식취득	(972,684,655)	(972,684,655)

자기주식처분

자기주식처분손익의 변동

유형자산재평가적립금	14,368,130,328	14,368,130,328

배당금 지급

주식매수선택권의 변동

신주인수권부사채

교환권대가	101,500,171	101,500,171

전환권대가

순확정급여채무의 재측정요소	40,930,927	40,930,927

2015.12.31 (기말자본)	4,740,642,500	16,502,989,167	(5,514,004,112)	20,861,284,777	14,479,637,993	51,070,550,325

2015.01.01 (기초자본)	4,550,511,500	14,943,154,443	(4,642,819,628)	6,452,223,522	19,155,050,081	40,458,119,918

자본의 변동	당기순이익	(901,504,673)	(901,504,673)

유상증자

자기주식취득	(465,945,090)	(465,945,090)

자기주식처분

자기주식처분손익의 변동

유형자산재평가적립금

배당금 지급

주식매수선택권의 변동

신주인수권부사채

교환권대가

전환권대가

순확정급여채무의 재측정요소

2015.03.31 (기말자본)	4,550,511,500	14,943,154,443	(5,108,764,718)	6,452,223,522	18,253,545,408	39,090,670,155

2016.01.01 (기초자본)	4,740,642,500	16,502,989,167	(5,514,004,112)	20,861,284,777	14,479,637,993	51,070,550,325

자본의 변동	당기순이익	273,361,658	273,361,658

유상증자

자기주식취득

자기주식처분	1,900,980,156	1,900,980,156

자기주식처분손익의 변동	(540,505,933)	(540,505,933)

유형자산재평가적립금

배당금 지급

주식매수선택권의 변동

신주인수권부사채

교환권대가	(60,900,103)	(60,900,103)

전환권대가	609,442,975	609,442,975

순확정급여채무의 재측정요소	(2,210,407)	(2,210,407)

2016.03.31 (기말자본)	4,740,642,500	15,962,483,234	(3,064,481,084)	20,859,074,370	14,752,999,651	53,250,718,671

현금흐름표
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(256,949,131)	(316,409)	(1,353,220,694)	5,368,362,232

영업으로부터 창출된 현금흐름	196,448,173	198,970,806	298,454,956	6,437,312,133

이자수취	19,745,901	18,186,800	107,992,715	312,767,754

이자지급	(471,757,955)	(217,474,015)	(1,796,619,715)	(1,271,852,165)

법인세의환급(납부)	(1,385,250)	0	36,951,350	(109,865,490)

투자활동현금흐름	(1,017,172,036)	(1,013,131,223)	(11,755,867,147)	(12,767,091,053)

투자활동으로 인한 현금유입액	126,989,229	110,665,909	231,969,863	2,614,391,897

단기금융상품의감소	6,000,000	2,485,000,000

기타비유동금융자산의 감소	2,000,000	689,909	61,780,900	4,430,000

기타장기수취채권의 감소	5,817,404	29,976,000	19,307,276	117,215,200

유형자산의 감소	113,171,825	136,881,687	1,363,637

기타수취채권의 감소	0	80,000,000	14,000,000	6,383,060

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,144,161,265)	(1,123,797,132)	(11,987,837,010)	(15,381,482,950)

기타수취채권의 증가	30,000,000	111,000,000	101,000,000	120,000,000

단기금융상품의증가	201,000,000	205,000,000	246,000,000

기타비유동금융자산의 증가	114,684,000	90,000,000	360,000,000	245,482,200

기타장기수취채권의 증가	5,000,000	16,069,620

유형자산의 취득	413,708,925	60,917,723	1,545,467,642	3,246,296,915

무형자산의 취득	585,768,340	651,639,382	2,348,683,477	2,073,310,926

종속기업투자자산의 취득	3,519,251,000

관계기업투자자산의 취득	241,621,000

기타비유동금융부채의감소	4,240,027

건설중인자산의증가	3,892,365,271	9,208,771,909

재무활동현금흐름	3,662,055,061	(178,228,126)	9,566,589,844	6,913,257,769

재무활동으로 인한 현금유입액	5,000,000,000	2,002,458,264	13,350,597,906	25,317,349,654

차입금의증가	2,002,458,264	9,316,632,182	25,279,099,654

유상증자	1,749,965,724

사채발행	5,000,000,000	2,250,000,000

기타비유동금융부채의증가	34,000,000

기타자본항목의감소

신주인수권부사채의 행사

자기주식의처분	38,250,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,337,944,939)	(2,180,686,390)	(3,784,008,062)	(18,404,091,885)

차입금의 감소	1,714,741,300	2,811,323,407	15,380,089,385

기타비유동금융부채의 감소

사채의상환	3,000,000,000

기타자본항목의 증가

자기주식의취득	465,945,090	972,684,655	24,002,500

현금및현금성자산에대한환율변동효과	(3,566,876)	820,391	4,057,996	2,301,001

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,384,367,018	(1,190,855,367)	(3,538,440,001)	(483,170,051)

기초현금및현금성자산	4,222,657,055	7,761,097,056	7,761,097,056	8,244,267,107

기말현금및현금성자산	6,607,024,073	6,570,241,689	4,222,657,055	7,761,097,056