대주전자재료 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 41 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	74,009,943,864	88,825,110,359

현금및현금성자산	18,823,080,704	32,398,362,123

매출채권	24,351,503,378	20,958,340,726

기타수취채권	2,857,361,163	2,597,112,037

단기금융자산	9,547,631,200	13,555,831,200

기타유동자산	786,447,466	4,864,162,390

재고자산	17,643,919,953	14,451,301,883

비유동자산	202,560,469,604	186,895,587,803

기타장기수취채권	4,592,414,574	4,058,065,034

기타비유동금융자산	3,987,408,934	7,778,114,239

종속기업투자	15,968,756,336	12,841,909,336

관계기업투자	244,810,886	244,810,886

유형자산	176,024,474,497	160,713,016,422

무형자산	1,742,604,377	1,259,671,886

자산총계	276,570,413,468	275,720,698,162

부채

유동부채	63,277,033,069	63,847,464,257

매입채무	2,704,341,272	3,632,637,999

기타지급채무	5,443,907,105	7,256,205,555

차입금	53,274,000,000	51,505,500,000

기타유동금융부채	560,686,103	579,325,808

기타유동부채	119,629,009	60,596,246

당기법인세부채	1,174,469,580	813,198,649

비유동부채	87,817,975,768	85,822,408,096

기타장기지급채무	686,799,853	491,342,621

장기차입금	0	4,100,000,000

사채	72,890,196,390	68,534,001,177

기타비유동금융부채	218,627,908	241,489,677

순확정급여부채	6,964,062,682	6,068,741,301

이연법인세부채	7,058,288,935	6,386,833,320

부채총계	151,095,008,837	149,669,872,353

자본

자본금	7,740,296,500	7,740,296,500

자본잉여금	52,571,424,952	52,571,424,952

기타자본	(15,672,770,447)	(5,758,253,851)

기타포괄손익누계액	40,242,851,253	40,271,867,227

이익잉여금	40,593,602,373	31,225,490,981

자본총계	125,475,404,631	126,050,825,809

자본과부채총계	276,570,413,468	275,720,698,162

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,820,143,695	105,342,760,714	41,583,243,456	114,904,247,448

매출원가	21,182,358,206	79,086,812,795	32,274,231,845	88,090,979,191

매출총이익	8,637,785,489	26,255,947,919	9,309,011,611	26,813,268,257

판매비와관리비	4,484,779,183	12,900,663,163	4,025,481,866	12,127,526,766

영업이익	4,153,006,306	13,355,284,756	5,283,529,745	14,685,741,491

금융수익	3,490,535,305	6,831,167,065	1,661,985,334	3,365,832,354

금융비용	2,609,164,761	7,027,194,200	1,126,953,920	3,050,259,613

기타수익	46,517,188	83,932,055	12,775,146	1,033,721,579

기타비용	84,948,353	110,227,905	501,348,380	767,929,507

법인세비용차감전순이익	4,995,945,685	13,132,961,771	5,329,987,925	15,267,106,304

법인세비용(수익)	619,858,121	2,275,900,179	287,700,342	1,117,847,911

당기순이익(손실)	4,376,087,564	10,857,061,592	5,042,287,583	14,149,258,393

기타포괄손익	(29,015,974)	(17,463,383)	(50,180,012)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(29,015,974)	(17,463,383)	(50,180,012)

총포괄손익	4,376,087,564	10,828,045,618	5,024,824,200	14,099,078,381

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	296	731	338	952

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	296	731	338	949

자본변동표
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,731,002,000	42,985,355,995	(3,480,253,898)	27,116,305,814	10,833,442,274	85,185,852,185

당기순이익(손실)	14,149,258,393	14,149,258,393

순확정급여채무의 재측정요소	(50,180,012)	(50,180,012)

배당금지급	763,014,950	763,014,950

자기주식의 취득

자기주식의 처분	123,022,520	17,721,480	140,744,000

주식기준보상거래	75,762,504	75,762,504

전환우선주 보통주전환	9,294,500	(13,606,427)	(4,311,927)

2021.09.30 (기말자본)	7,740,296,500	43,094,772,088	(3,386,769,914)	27,066,125,802	24,219,685,717	98,593,366,193

2022.01.01 (기초자본)	7,740,296,500	52,571,424,952	(5,758,253,851)	40,271,867,227	31,225,490,981	126,050,825,809

당기순이익(손실)	10,857,061,592	10,857,061,592

순확정급여채무의 재측정요소	(29,015,974)	(29,015,974)

배당금지급	1,488,950,200	1,488,950,200

자기주식의 취득	(9,990,279,100)	(9,990,279,100)

자기주식의 처분

주식기준보상거래	75,762,504	75,762,504

전환우선주 보통주전환

2022.09.30 (기말자본)	7,740,296,500	52,571,424,952	(15,672,770,447)	40,242,851,253	40,593,602,373	125,475,404,631

현금흐름표
제 42 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 41 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	16,734,083,698	7,990,244,755

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	18,736,844,322	10,024,634,395

이자의 수취	329,099,044	139,959,862

이자의 지급	(1,123,868,148)	(1,773,731,352)

법인세의 환급(납부)	(1,216,454,800)	(403,645,770)

배당금의 수취	8,463,280	3,027,620

투자활동현금흐름	(15,453,043,041)	(19,050,161,309)

단기금융자산의 감소	21,133,209,898	664,875,172

기타비유동금융자산의 감소	7,528,619,484	21,959,924

기타수취채권의 감소	521,739,564	52,998,875

기타장기수취채권의 감소	14,333,319

유형자산의 처분	46,527,273	1,067,681,819

기타수취채권의 증가	(300,000,000)	(6,837,189)

단기금융자산의 증가	(17,000,000,000)	(1,440,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(3,684,839,880)	(2,291,331,574)

파생상품자산의 정산	(114,093,645)

유형자산의 취득	(20,013,959,866)	(16,935,487,479)

무형자산의 취득	(561,825,833)	(69,927,212)

종속기업투자자산의 취득	(3,126,847,000)

기타비유동금융부채의 감소	(10,000,000)

재무활동현금흐름	(15,207,078,720)	11,503,733,253

차입금의 증가	14,400,000,000	20,518,668,048

차입금의 감소	(17,978,000,000)	(8,261,786,048)

기타비유동금융부채의 감소	0	(12,000,000)

기타비유동금융부채의 증가	15,500,000

리스부채의 상환	(149,849,420)	(130,065,870)

신주발행비 지급	(4,311,927)

배당금지급	(1,488,950,200)	(763,014,950)

자기주식의 취득	(9,990,279,100)

자기주식의 처분	140,744,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	350,756,644	84,150,762

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,575,281,419)	527,967,461

기초현금및현금성자산	32,398,362,123	16,703,919,219

기말현금및현금성자산	18,823,080,704	17,231,886,680