대주전자재료 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 37 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	31,275,489,970	29,345,110,727

현금및현금성자산	7,697,001,523	5,392,778,082

매출채권	12,828,837,074	10,727,383,712

기타수취채권	891,118,617	927,401,179

단기금융상품	411,812,548	897,846,721

기타유동자산	637,467,115	1,397,395,477

당기법인세자산	12,000,305	9,855,475

재고자산	8,797,252,788	9,992,450,081

비유동자산	98,773,957,318	97,964,278,509

기타장기수취채권	331,720,000	331,720,000

기타비유동금융자산	303,524,621	295,658,456

종속기업에 대한 투자자산	15,640,279,766	15,640,279,766

관계기업에 대한 투자자산	70,057,306	70,057,306

유형자산	81,394,167,378	80,496,722,844

무형자산	1,034,208,247	1,129,840,137

자산총계	130,049,447,288	127,309,389,236

부채

유동부채	51,263,553,188	47,546,238,942

단기매입채무	1,519,697,057	2,760,092,617

기타지급채무	2,993,900,975	2,899,481,590

단기차입금	46,425,568,800	41,595,070,034

기타유동금융부채	272,405,182	260,436,760

기타유동부채	51,981,174	31,157,941

비유동부채	25,591,434,059	26,669,111,457

장기차입금	18,039,385,000	19,283,280,000

기타장기지급채무	1,192,801,158	1,147,250,919

기타비유동금융부채	100,000,000	100,000,000

퇴직급여부채	3,965,045,610	3,844,378,247

이연법인세부채	2,294,202,291	2,294,202,291

부채총계	76,854,987,247	74,215,350,399

자본

자본금	7,275,612,500	7,275,612,500

보통주자본금	7,275,612,500	7,275,612,500

자본잉여금	23,516,421,392	23,516,421,392

기타자본구성요소	(3,428,093,654)	(3,428,093,654)

기타포괄손익누계액	19,553,515,665	19,553,515,665

이익잉여금(결손금)	6,277,004,138	6,176,582,934

자본총계	53,194,460,041	53,094,038,837

자본과부채총계	130,049,447,288	127,309,389,236

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,480,449,883	20,480,449,883	16,072,825,242	16,072,825,242

상품매출액	180,478,983	180,478,983	79,186,995	79,186,995

제품매출액	20,299,970,900	20,299,970,900	15,993,638,247	15,993,638,247

매출원가	16,121,532,487	16,121,532,487	12,512,897,671	12,512,897,671

상품매출원가	177,299,856	177,299,856	68,703,662	68,703,662

제품매출원가	15,944,232,631	15,944,232,631	12,444,194,009	12,444,194,009

매출총이익	4,358,917,396	4,358,917,396	3,559,927,571	3,559,927,571

판매비와관리비	3,391,649,261	3,391,649,261	2,872,195,157	2,872,195,157

영업이익(손실)	967,268,135	967,268,135	687,732,414	687,732,414

금융수익	197,454,052	197,454,052	774,837,826	774,837,826

금융비용	684,794,399	684,794,399	1,557,546,280	1,557,546,280

기타이익	131,339,094	131,339,094	218,090,604	218,090,604

기타손실	510,845,678	510,845,678	93,330,001	93,330,001

법인세비용차감전순이익(손실)	100,421,204	100,421,204	29,784,563	29,784,563

당기순이익(손실)	100,421,204	100,421,204	29,784,563	29,784,563

총포괄손익	100,421,204	100,421,204	29,784,563	29,784,563

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	2	2

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	2	2

자본변동표
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,629,622,500	18,814,462,440	(3,602,012,286)	20,191,495,223	14,788,489,003	56,822,056,880

당기순이익(손실)	29,784,563	29,784,563

2017.03.31 (기말자본)	6,629,622,500	18,814,462,440	(3,602,012,286)	20,191,495,223	14,818,273,566	56,851,841,443

2018.01.01 (기초자본)	7,275,612,500	23,516,421,392	(3,428,093,654)	19,553,515,665	6,176,582,934	53,094,038,837

당기순이익(손실)	100,421,204	100,421,204

2018.03.31 (기말자본)	7,275,612,500	23,516,421,392	(3,428,093,654)	19,553,515,665	6,277,004,138	53,194,460,041

현금흐름표
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,036,012,033)	(1,563,381,079)

당기순이익(손실)	100,421,204	29,784,563

당기순이익조정을 위한 가감	2,102,732,048	1,689,450,038

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,587,659,075)	(2,688,857,462)

이자수취(영업)	12,222,943	22,137,764

이자지급(영업)	(661,584,323)	(614,349,405)

법인세납부(환급)	(2,144,830)	(1,546,577)

투자활동현금흐름	(257,537,129)	(2,107,136,669)

단기금융상품의 처분	500,000,000	500,000,000

기타비유동금융자산의 처분	3,460,000

기타장기수취채권의 처분	105,081,243

유형자산의 처분	47,020,500	67,445,940

기타수취채권의 처분	268,528,151	5,000,000

기타지급채무의 증가	5,960,000

기타수취채권의 취득	(14,000,000)	0

단기금융상품의 취득	(30,000,000)	(2,004,899,465)

기타비유동금융자산의 취득	(5,000,000)	(30,000,000)

기타장기수취채권의 취득	0	0

유형자산의 취득	(1,012,304,352)	(201,274,343)

무형자산의 취득	(11,781,428)	(557,910,044)

재무활동현금흐름	3,621,638,766	(2,060,825,130)

차입금의 증가	7,368,361,820	1,793,864,010

차입금의 상환	(3,746,723,054)	(3,854,689,140)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(23,866,163)	(3,862,910)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,304,223,441	(5,735,205,788)

기초현금및현금성자산	5,392,778,082	8,409,977,685

기말현금및현금성자산	7,697,001,523	2,674,771,897