대주전자재료 분기보고서 (2017.09)
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정현황1) 최근 2사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 :천원 )

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제 37(당) 분기	매출채권	20,411,706	1,045,474	5.12%

제 36(전) 기	매출채권	18,510,034	1,504,894	8.13%

제 35(전전) 기	매출채권	16,558,253	2,067,208	12.48%

2) 대손충당금 변동현황(단위 : 천원)

구분	제 37(당) 분기	제 36(전) 기

기초 대손충당금	1,504,894	2,067,208

손상차손 인식	(39,012)	422,377

손상차손 환입	0	(123,293)

매출채권 제각	(412,720)	(757,005)

환율차이	(7,688)	(104,393)

기말 대손충당금	1,045,474	1,504,894

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 매출 채권의 개별적 분석방법 및 채권연령분석에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 계상하고 있습니다.4) 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	계

금 액	19,369,541	176,596	865,568	20,411,706

구성비율	94.9%	0.9%	4.2%	100.0%

2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(1) 최근 2사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제37기 당분기말	제36전기말	비고

형광체재료사업부	제품	1,173,898	858,678

원재료	569,509	361,136

미착품	-	3,118

저장품	-	522

소 계	1,743,407	1,223,454

도전재료사업부	상품	-	-

제품	2,463,399	1,654,542

재공품	170,350	79,857,169

원재료	1,857,905	544,936

저장품	-	2,762

미착품	717,023	45,708

소 계	5,208,678	2,327,805

고분자재료사업부	상품	-	89

제품	230,966	163,522

재공품	7,184	4,472

원재료	276,536	258,412

저장품	-	3,490

미착품	18,286	43,122

소 계	532,972	473,019

해외사업부	제품	1,636,474	1,820,610

원재료	3,037,531	2,617,280

소 계	4,674,005	4,437,890

기 타	제품	128,415	1,280

재공품	1,278,711	1,114,166

원재료	1,247,189	670,635

저장품	-	-

반제품	-	-

미착품	-	-

소 계	2,654,315	1,786,082

합 계	상품	-	89

제품	5,633,153	4,498,632

재공품	1,456,244	1,198,495

원재료	6,988,670	4,452,400

저장품	-	6,775

미착품	953,866	85,877

합 계	15,031,934	10,242,268

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	10.16%	7.25%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	5.9회	5회

(2) 재고자산의 실사내역 등- 재고실사 일자 : 2017년 09월 30일- 재고실사 참여 및 입회자 : 사내재고담당자(영업부+자재과+각사업부)- 재고실사시 감사인등의 참여 및 입회 여부 외부감사인은 년 1회(12월) 당사의 재고실사에 입회ㆍ확인하고 일부 항목에 대해 표본추출하여 실재성 및 완전성을 확인함.

3. 기타 재무 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대주전자재료	회사채	사모	2010년 10월 18일	10,000,000	8.22	-	2013년 10월 18일	여	-

대주전자재료	회사채	사모	2011년 05월 18일	3,000,000	8.48	-	2014년 05월 18일	여	-

대주전자재료	회사채	사모	2015년 11월 27일	2,250,000	1.5	-	2019년 11월 27일	여	-

대주전자재료	회사채	사모	2016년 03월 31일	5,000,000	3.0	-	2019년 03월 31일	일부	-

합 계	-	-	-	20,250,000	-	-	-	-	-

* 보고서 제출일 현재 미전환된 사채 잔액은 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000

합계	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000

* 10월 11일 전환사채 청구 완료

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-