대주전자재료 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 39 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	47,161,307,251	39,807,887,238

현금및현금성자산	14,949,100,446	9,865,631,806

매출채권	17,282,382,941	14,051,116,577

기타수취채권	862,407,248	921,118,630

단기금융상품	670,424,983	1,821,482,584

기타유동자산	512,411,324	486,756,197

당기법인세자산	4,797,310	13,336,340

재고자산	12,643,975,814	12,412,637,919

매각예정자산	235,807,185	235,807,185

비유동자산	145,590,555,423	137,701,410,698

기타장기수취채권	4,114,420,000	2,957,558,000

기타비유동금융자산	482,671,359	388,849,781

종속기업에 대한 투자자산	15,640,279,766	15,640,279,766

관계기업에 대한 투자자산	70,057,306	70,057,306

유형자산	123,847,834,353	117,259,282,574

무형자산	1,435,292,639	1,385,383,271

자산총계	192,751,862,674	177,509,297,936

부채

유동부채	58,757,353,366	48,183,937,403

단기매입채무	3,437,846,692	2,061,222,359

기타지급채무	4,325,479,290	4,965,133,999

단기차입금	49,800,753,308	40,207,896,232

기타유동금융부채	840,561,208	933,322,857

기타유동부채	352,712,868	16,361,956

비유동부채	49,507,746,802	49,641,572,412

기타장기지급채무	1,154,285,883	1,173,757,874

장기차입금	33,907,660,042	34,277,764,460

기타비유동금융부채	60,110,095	139,536,143

순확정급여부채	5,866,901,131	5,531,724,284

이연법인세부채	8,518,789,651	8,518,789,651

부채총계	108,265,100,168	97,825,509,815

자본

자본금	7,712,413,000	7,647,414,500

자본잉여금	43,004,570,728	43,081,463,696

기타자본구성요소	(3,480,807,414)	(3,480,807,414)

기타포괄손익누계액	27,399,515,740	27,423,192,790

이익잉여금(결손금)	9,851,070,452	5,012,524,549

자본총계	84,486,762,506	79,683,788,121

자본과부채총계	192,751,862,674	177,509,297,936

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,157,467,781	85,874,442,844	23,527,557,425	63,244,840,660

상품매출액	104,390,312	400,172,990	111,183,740	256,313,538

제품매출액	28,053,077,469	85,474,269,854	23,416,373,685	62,988,527,122

매출원가	22,255,388,725	67,611,071,420	19,299,887,620	51,030,783,826

상품매출원가	84,480,981	327,696,405	97,917,280	211,443,652

제품매출원가	22,170,907,744	67,283,375,015	19,201,970,340	50,819,340,174

매출총이익	5,902,079,056	18,263,371,424	4,227,669,805	12,214,056,834

판매비와관리비	3,770,152,769	11,781,751,042	4,238,198,231	11,355,497,563

영업이익(손실)	2,131,926,287	6,481,620,382	(10,528,426)	858,559,271

금융수익	128,914,041	1,563,050,888	526,707,417	1,412,475,904

금융비용	727,104,691	3,522,842,210	1,319,750,351	3,326,689,615

기타이익	99,402,149	404,510,409	141,205,971	396,344,854

기타손실	25,753,953	87,793,566	45,873,589	546,893,249

법인세비용차감전순이익(손실)	1,607,383,833	4,838,545,903	(708,238,978)	(1,206,202,835)

당기순이익(손실)	1,607,383,833	4,838,545,903	(708,238,978)	(1,206,202,835)

기타포괄손익	(10,557,248)	(23,677,050)	(5,761,385)	(938,056,899)

총포괄손익	1,596,826,585	4,814,868,853	(714,000,363)	(2,144,259,734)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	112	340	(51)	(86)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	110	325

자본변동표
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	28,403,399,664	6,883,099,182	82,534,569,628

당기순이익(손실)	(1,206,202,835)	(1,206,202,835)

배당금지급	(18,590,100)	(18,590,100)

유형자산재평가차익	(919,259,999)	(919,259,999)

전환우선주의 전환

순확정급여채무의 재측정요소	(18,796,900)	(18,796,900)

2019.09.30 (기말자본)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	27,465,342,765	5,658,306,247	80,371,719,794

2020.01.01 (기초자본)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	27,423,192,790	5,012,524,549	79,683,788,121

당기순이익(손실)	4,838,545,903	4,838,545,903

배당금지급

유형자산재평가차익

전환우선주의 전환	64,998,500	(76,892,968)	(11,894,468)

순확정급여채무의 재측정요소	(23,677,050)	(23,677,050)

2020.09.30 (기말자본)	7,712,413,000	43,004,570,728	(3,480,807,414)	27,399,515,740	9,851,070,452	84,486,762,506

현금흐름표
제 40 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	6,390,188,718	(4,828,863,081)

당기순이익(손실)	4,838,545,903	(1,206,202,835)

당기순이익조정을 위한 가감	6,622,734,981	6,306,015,287

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,248,328,131)	(8,425,606,505)

이자수취(영업)	102,717,607	111,591,687

이자지급(영업)	(1,935,944,129)	(1,591,673,585)

법인세납부(환급)	8,539,030	(4,397,030)

배당금지급(영업)	(18,590,100)

배당금수취(영업)	1,923,457

투자활동현금흐름	(10,205,455,386)	(11,486,574,716)

단기금융상품의 처분	1,192,761,494	6,015,537,982

기타비유동금융자산의 처분	13,616,947	42,047,384

기타수취채권의 처분	216,425,000	46,300,000

기타장기수취채권의 처분	250,000,000

유형자산의 처분	66,701,375

기타수취채권의 취득	(206,525,000)	(40,000,000)

단기금융상품의 취득	(10,000,000)	(3,570,004,854)

기타비유동금융자산의 취득	(138,038,860)	(264,898,783)

기타장기수취채권의 취득	(1,380,055,500)	(1,515,699,000)

파생상품의 정산	(446,768,461)

유형자산의 취득	(9,423,683,818)	(12,187,893,102)

무형자산의 취득	(273,187,188)	(78,665,718)

재무활동현금흐름	8,996,883,100	9,128,119,333

차입금의 증가	17,847,759,958	20,683,198,700

임대보증금의 증가	10,000,000	6,500,000

차입금의 상환	(8,734,122,300)	(11,420,402,200)

임대보증금의 감소	(25,000,000)	(65,000,000)

주식의 발행	(11,894,468)

리스부채의 상환	(89,860,090)	(76,177,167)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(98,147,792)	1,392,332

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,083,468,640	(7,185,926,132)

기초현금및현금성자산	9,865,631,806	13,240,566,022

기말현금및현금성자산	14,949,100,446	6,054,639,890