대주전자재료 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 38 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	37,860,833,833	40,160,447,389

현금및현금성자산	6,054,639,890	13,240,566,022

매출채권	15,440,596,449	10,737,734,376

기타수취채권	771,168,129	840,868,816

단기금융상품	1,859,704,631	4,211,657,086

기타유동자산	725,407,415	467,438,662

당기법인세자산	13,918,501	9,521,471

재고자산	12,995,398,818	10,652,660,956

비유동자산	135,490,304,634	125,642,676,042

기타장기수취채권	3,033,519,000	1,376,052,000

기타비유동금융자산	360,018,944	331,412,091

종속기업에 대한 투자자산	15,640,279,766	15,640,279,766

관계기업에 대한 투자자산	435,570,327	435,570,327

유형자산	115,510,375,224	107,107,846,719

무형자산	510,541,373	751,515,139

자산총계	173,351,138,467	165,803,123,431

부채

유동부채	48,837,177,847	38,115,319,787

단기매입채무	2,428,871,451	2,589,629,895

기타지급채무	4,083,955,660	4,909,919,127

단기차입금	40,836,221,500	30,070,860,000

기타유동금융부채	1,449,015,337	517,023,208

기타유동부채	39,113,899	27,887,557

비유동부채	44,142,240,826	45,153,234,016

기타장기지급채무	1,155,388,214	1,208,630,671

장기차입금	29,829,535,000	31,083,440,000

기타비유동금융부채	146,893,142	95,000,000

순확정급여부채	4,750,913,280	4,247,373,694

이연법인세부채	8,259,511,190	8,518,789,651

부채총계	92,979,418,673	83,268,553,803

자본

자본금	7,647,414,500	7,647,414,500

자본잉여금	43,081,463,696	43,081,463,696

기타자본구성요소	(3,480,807,414)	(3,480,807,414)

기타포괄손익누계액	27,465,342,765	28,403,399,664

이익잉여금(결손금)	5,658,306,247	6,883,099,182

자본총계	80,371,719,794	82,534,569,628

자본과부채총계	173,351,138,467	165,803,123,431

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 38 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,527,557,425	63,244,840,660	19,060,369,302	59,213,686,629

상품매출액	111,183,740	256,313,538	131,480,336	455,418,682

제품매출액	23,416,373,685	62,988,527,122	18,928,888,966	58,758,267,947

매출원가	19,299,887,620	51,030,783,826	15,039,045,698	46,496,437,791

상품매출원가	97,917,280	211,443,652	123,726,877	515,565,951

제품매출원가	19,201,970,340	50,819,340,174	14,915,318,821	45,980,871,840

매출총이익	4,227,669,805	12,214,056,834	4,021,323,604	12,717,248,838

판매비와관리비	4,184,629,605	11,264,295,806	3,462,185,056	10,063,458,252

대손상각비	53,568,626	91,201,757	(101,169,495)	242,969,217

영업이익(손실)	(10,528,426)	858,559,271	660,308,043	2,410,821,369

금융수익	526,707,417	1,412,475,904	78,056,916	807,321,561

금융비용	1,319,750,351	3,326,689,615	615,324,156	2,429,610,585

기타이익	141,205,971	396,344,854	145,854,902	481,816,224

기타손실	45,873,589	546,893,249	214,068,850	986,012,982

법인세비용차감전순이익(손실)	(708,238,978)	(1,206,202,835)	54,826,855	284,335,587

당기순이익(손실)	(708,238,978)	(1,206,202,835)	54,826,855	284,335,587

기타포괄손익	(5,761,385)	(938,056,899)	(17,009,315)	(34,862,967)

총포괄손익	(714,000,363)	(2,144,259,734)	37,817,540	249,472,620

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(51)	(86)	4	20

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	20

자본변동표
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 38 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,275,612,500	23,516,421,392	(3,428,093,654)	19,553,515,665	6,176,582,934	53,094,038,837

당기순이익(손실)	284,335,587	284,335,587

지분변동차액	371,802,000	19,440,188,544	19,811,990,544

자기주식 거래로 인한 증감	144,853,760	144,853,760

배당금지급

주식매수선택권의 행사	(52,713,760)	(52,713,760)

유형자산재평가차익

순확정급여부채의 재측정요소	(34,862,967)	(34,862,967)

2018.09.30 (기말자본)	7,647,414,500	43,101,463,696	(3,480,807,414)	19,518,652,698	6,460,918,521	73,247,642,001

2019.01.01 (기초자본)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	28,403,399,664	6,883,099,182	82,534,569,628

당기순이익(손실)	(1,206,202,835)	(1,206,202,835)

지분변동차액

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급	18,590,100	18,590,100

주식매수선택권의 행사

유형자산재평가차익	(919,259,999)	(919,259,999)

순확정급여부채의 재측정요소	(18,796,900)	(18,796,900)

2019.09.30 (기말자본)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	27,465,342,765	5,658,306,247	80,371,719,794

현금흐름표
제 39 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 38 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,828,863,081)	1,472,239,191

당기순이익(손실)	(1,206,202,835)	284,335,587

당기순이익조정을 위한 가감	6,306,015,287	6,367,073,375

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,425,606,505)	(3,515,136,586)

이자수취(영업)	111,591,687	18,093,084

이자지급(영업)	(1,591,673,585)	(1,684,716,433)

법인세납부(환급)	(4,397,030)	2,590,164

배당금지급(영업)	(18,590,100)

투자활동현금흐름	(11,486,574,716)	(8,306,529,140)

단기금융상품의 처분	6,015,537,982	573,727,706

기타비유동금융자산의 처분	42,047,384	3,000,000

유형자산의 처분	66,701,375	149,958,455

기타수취채권의 처분	46,300,000	332,888,863

기타수취채권의 취득	(40,000,000)	(16,000,000)

단기금융상품의 취득	(3,570,004,854)	(90,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(264,898,783)	(93,578,268)

기타장기수취채권의 취득	(1,515,699,000)

유형자산의 취득	(12,187,893,102)	(8,734,947,771)

무형자산의 취득	(78,665,718)	(31,806,253)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(399,771,872)

재무활동현금흐름	9,128,119,333	16,419,980,510

차입금의 증가	20,683,198,700	32,734,752,880

유상증자	19,999,973,184

임대보증금의 증가	6,500,000	30,000,000

주식매입선택권의 행사	92,140,000

차입금의 상환	(11,420,402,200)	(36,198,902,914)

임대보증금의 감소	(65,000,000)	(50,000,000)

전환사채 주식전환비용	(187,982,640)

리스부채의 상환	(76,177,167)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,392,332	(20,402,440)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,185,926,132)	9,565,288,121

기초현금및현금성자산	13,240,566,022	5,392,778,082

기말현금및현금성자산	6,054,639,890	14,958,066,203