대주전자재료 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 36 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	33,772,342,523	28,049,547,270

현금및현금성자산	7,623,521,192	8,409,977,685

매출채권	12,987,018,907	9,979,913,767

기타수취채권	1,409,100,566	1,206,116,397

단기금융상품	702,252,104	2,126,723,039

기타유동자산	903,853,559	507,301,230

당기법인세자산	7,223,659	9,066,399

재고자산	10,139,372,536	5,810,448,753

비유동자산	105,978,049,266	106,767,579,301

기타장기수취채권	751,517,550	727,608,917

기타비유동금융자산	404,180,993	333,801,093

종속기업에 대한 투자자산	15,640,279,766	15,439,954,706

관계기업에 대한 투자자산	70,057,306	70,057,306

유형자산	80,852,234,976	82,005,056,431

무형자산	8,259,778,675	8,191,100,848

자산총계	139,750,391,789	134,817,126,571

부채

유동부채	50,863,558,663	50,415,381,067

단기매입채무	4,839,593,648	1,797,177,183

기타지급채무	2,434,020,056	1,953,548,631

단기차입금	41,121,511,710	41,131,703,780

유동성사채	1,863,403,188	4,447,504,544

기타유동금융부채	604,401,416	1,083,767,130

기타유동부채	628,645	1,679,799

비유동부채	28,405,915,820	27,579,688,624

장기차입금	21,578,400,000	21,071,460,000

기타장기지급채무	1,106,974,544	1,063,451,048

기타비유동금융부채	100,000,000	125,000,000

퇴직급여부채	3,326,338,985	3,025,575,285

이연법인세부채	2,294,202,291	2,294,202,291

부채총계	79,269,474,483	77,995,069,691

자본

자본금	7,017,215,000	6,629,622,500

보통주자본금	7,017,215,000	6,629,622,500

자본잉여금	21,568,583,709	18,814,462,440

기타자본구성요소	(3,428,093,654)	(3,602,012,286)

기타포괄손익누계액	20,186,473,909	20,191,495,223

이익잉여금(결손금)	15,136,738,342	14,788,489,003

자본총계	60,480,917,306	56,822,056,880

자본과부채총계	139,750,391,789	134,817,126,571

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,004,485,812	54,100,056,596	11,564,350,258	36,078,615,155

상품매출액	195,347,330	689,617,829	169,878,387	363,378,662

제품매출액	18,809,138,482	53,410,438,767	11,394,471,871	35,715,236,493

매출원가	15,530,144,386	43,488,955,310	8,157,862,987	25,603,757,249

상품매출원가	187,476,046	677,194,432	138,046,925	291,233,198

제품매출원가	15,342,668,340	42,811,760,878	8,019,816,062	25,312,524,051

매출총이익	3,474,341,426	10,611,101,286	3,406,487,271	10,474,857,906

판매비와관리비	3,030,149,446	8,672,048,941	2,726,266,919	8,329,378,393

영업이익(손실)	444,191,980	1,939,052,345	680,220,352	2,145,479,513

금융수익	195,249,280	979,169,758	537,755,481	1,013,796,379

금융비용	687,782,413	2,740,877,029	1,128,382,180	2,589,420,431

기타이익	224,273,879	662,842,540	350,671,609	1,163,107,735

기타손실	143,994,631	491,938,275	411,263,633	1,310,343,460

법인세비용차감전순이익(손실)	31,938,095	348,249,339	29,001,629	422,619,736

당기순이익(손실)	31,938,095	348,249,339	29,001,629	422,619,736

기타포괄손익	(5,021,314)	(3,687,010)	(8,443,856)

총포괄손익	31,938,095	343,228,025	25,314,619	414,175,880

주당이익

기본주당이익(손실)	2	27	3	48

희석주당이익(손실)	2	27	3	48

자본변동표
제 37 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,740,642,500	16,502,989,167	(5,514,004,112)	20,861,284,777	14,479,637,993	51,070,550,325

당기순이익(손실)	422,619,736	422,619,736

자기주식 거래로 인한 증감	(518,567,766)	(518,567,766)

교환사채의 교환	(696,458,419)	2,515,253,229	1,818,794,810

전환사채의 전환

교환권대가	(81,200,137)	(81,200,137)

전환권대가

순확정급여채무의 재측정요소	(8,443,856)	(8,443,856)

2016.09.30 (기말자본)	4,740,642,500	15,806,530,748	(3,598,518,786)	20,852,840,921	14,902,257,729	52,703,753,112

2017.01.01 (기초자본)	6,629,622,500	18,814,462,440	(3,602,012,286)	20,191,495,223	14,788,489,003	56,822,056,880

당기순이익(손실)	348,249,339	348,249,339

자기주식 거래로 인한 증감

교환사채의 교환	(74,971,557)	194,218,666	119,247,109

전환사채의 전환	387,592,500	2,605,554,440	2,993,146,940

교환권대가	(20,300,034)	(20,300,034)

전환권대가	223,538,386	223,538,386

순확정급여채무의 재측정요소	(5,021,314)	(5,021,314)

2017.09.30 (기말자본)	7,017,215,000	21,568,583,709	(3,428,093,654)	20,186,473,909	15,136,738,342	60,480,917,306

현금흐름표
제 37 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	(665,374,618)	2,820,731,149

당기순이익(손실)	348,249,339	422,619,736

당기순이익조정을 위한 가감	5,391,386,408	5,629,478,765

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,738,416,425)	(2,085,598,211)

이자수취(영업)	45,765,968	44,960,729

이자지급(영업)	(2,714,202,648)	(1,192,493,201)

법인세납부(환급)	1,842,740	1,763,331

투자활동현금흐름	(988,167,602)	(2,145,503,367)

단기금융상품의 처분	3,431,622,504	206,000,000

기타비유동금융자산의 처분	32,620,100	496,705,865

기타장기수취채권의 처분	260,774,707	26,222,704

유형자산의 처분	347,375,350	1,463,647,325

기타수취채권의 처분	5,000,000

기타수취채권의 취득	(2,000,000)	(175,000,000)

단기금융상품의 취득	(2,007,151,569)	(1,309,270,000)

기타비유동금융자산의 취득	(90,000,000)	(190,000,000)

기타장기수취채권의 취득	(284,683,340)	(310,801,120)

유형자산의 취득	(1,136,467,239)	(1,071,123,467)

무형자산의 취득	(1,179,452,146)	(1,248,197,874)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(200,325,060)

기타비유동금융부채의처분	(13,000,000)	(33,686,800)

건설중인자산의 취득	(152,480,909)

재무활동현금흐름	906,798,920	(475,629,287)

차입금	11,837,231,850	9,189,898,271

사채의 증가	4,941,450,000

기타비유동금융부채의증가	25,000,000

차입금의 상환	(10,898,613,920)	(14,113,409,792)

임대보증금의 감소	(25,000,000)

전환사채주식전환비용	(6,819,010)

자기주식의 취득	(518,567,766)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(39,713,193)	(29,236,537)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(786,456,493)	170,361,958

기초현금및현금성자산	8,409,977,685	4,222,657,055

기말현금및현금성자산	7,623,521,192	4,393,019,013