대주전자재료 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 42 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 41 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 42 기 1분기말	제 41 기말

자산

유동자산	86,084,906,484	88,825,110,359

현금및현금성자산	17,339,014,818	32,398,362,123

매출채권	20,063,351,769	20,958,340,726

기타수취채권	2,831,081,722	2,597,112,037

단기금융자산	28,564,431,200	13,555,831,200

기타유동자산	1,379,503,315	4,864,162,390

재고자산	15,907,523,660	14,451,301,883

비유동자산	193,081,254,627	186,895,587,803

기타장기수취채권	4,108,751,321	4,058,065,034

기타비유동금융자산	7,981,277,938	7,778,114,239

종속기업투자	12,841,909,336	12,841,909,336

관계기업투자	244,810,886	244,810,886

유형자산	166,692,951,720	160,713,016,422

무형자산	1,211,553,426	1,259,671,886

자산총계	279,166,161,111	275,720,698,162

부채

유동부채	64,481,242,123	63,847,464,257

매입채무	3,541,219,502	3,632,637,999

기타지급채무	7,691,145,953	7,256,205,555

차입금	50,982,000,000	51,505,500,000

기타유동금융부채	377,606,512	579,325,808

기타유동부채	1,631,119,422	60,596,246

당기법인세부채	258,150,734	813,198,649

비유동부채	87,475,153,598	85,822,408,096

기타장기지급채무	534,340,707	491,342,621

장기차입금	3,950,000,000	4,100,000,000

사채	69,982,449,644	68,534,001,177

기타비유동금융부채	202,613,701	241,489,677

순확정급여부채	6,418,916,226	6,068,741,301

이연법인세부채	6,386,833,320	6,386,833,320

부채총계	151,956,395,721	149,669,872,353

자본

자본금	7,740,296,500	7,740,296,500

자본잉여금	52,571,424,952	52,571,424,952

기타자본	(5,732,999,683)	(5,758,253,851)

기타포괄손익누계액	40,252,890,284	40,271,867,227

이익잉여금	32,378,153,337	31,225,490,981

자본총계	127,209,765,390	126,050,825,809

자본과부채총계	279,166,161,111	275,720,698,162

포괄손익계산서
제 42 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	36,485,439,714	36,485,439,714	35,092,453,782	35,092,453,782

매출원가	28,660,427,662	28,660,427,662	26,619,404,161	26,619,404,161

매출총이익	7,825,012,052	7,825,012,052	8,473,049,621	8,473,049,621

판매비와관리비	4,017,209,009	4,017,209,009	3,967,065,469	3,967,065,469

영업이익	3,807,803,043	3,807,803,043	4,505,984,152	4,505,984,152

금융수익	1,240,603,972	1,240,603,972	1,269,595,401	1,269,595,401

금융비용	2,298,703,441	2,298,703,441	1,033,599,616	1,033,599,616

기타수익	14,249,957	14,249,957	856,623,340	856,623,340

기타비용	12,642,550	12,642,550	244,487,962	244,487,962

법인세비용차감전순이익	2,751,310,981	2,751,310,981	5,354,115,315	5,354,115,315

법인세비용(수익)	109,698,425	109,698,425	578,853,090	578,853,090

당기순이익(손실)	2,641,612,556	2,641,612,556	4,775,262,225	4,775,262,225

기타포괄손익	(18,976,943)	(18,976,943)	(16,306,928)	(16,306,928)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(18,976,943)	(18,976,943)	(16,306,928)	(16,306,928)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(18,976,943)	(18,976,943)	(16,306,928)	(16,306,928)

총포괄손익	2,622,635,613	2,622,635,613	4,758,955,297	4,758,955,297

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	177	177	322	322

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	177	177	320	320

자본변동표
제 42 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,731,002,000	42,985,355,995	(3,480,253,898)	27,116,305,814	10,833,442,274	85,185,852,185

당기순이익(손실)	4,775,262,225	4,775,262,225

순확정급여채무의 재측정요소	(16,306,928)	(16,306,928)

배당금지급	(763,014,950)	(763,014,950)

주식기준보상거래	25,254,168	25,254,168

전환우선주 보통주전환	(2,250,000)	(2,250,000)

2021.03.31 (기말자본)	7,731,002,000	42,983,105,995	(3,454,999,730)	27,099,998,886	14,845,689,549	89,204,796,700

2022.01.01 (기초자본)	7,740,296,500	52,571,424,952	(5,758,253,851)	40,271,867,227	31,225,490,981	126,050,825,809

당기순이익(손실)	2,641,612,556	2,641,612,556

순확정급여채무의 재측정요소	(18,976,943)	(18,976,943)

배당금지급	(1,488,950,200)	(1,488,950,200)

주식기준보상거래	25,254,168	25,254,168

전환우선주 보통주전환

2022.03.31 (기말자본)	7,740,296,500	52,571,424,952	(5,732,999,683)	40,252,890,284	32,378,153,337	127,209,765,390

현금흐름표
제 42 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 42 기 1분기	제 41 기 1분기

영업활동현금흐름	9,510,230,320	(5,218,171,388)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	9,915,818,915	(4,742,390,902)

이자의 수취	174,249,636	78,433,521

이자의 지급	(349,594,136)	(553,001,687)

법인세의 환급(납부)	(230,244,095)	(1,212,320)

투자활동현금흐름	(23,669,625,526)	(2,205,003,630)

단기금융자산의 감소	38,850,000

기타비유동금융자산의 감소	1,199,023,533	420,000

기타수취채권의 감소	8,027,314	3,000,000

유형자산의 처분	790,181,819

단기금융자산의 증가	(15,000,000,000)

기타수취채권의 증가	(300,000,000)	(3,832,689)

기타비유동금융자산의 취득	(1,433,689,960)	(55,546,759)

파생상품자산의 정산	(58,632,181)

유형자산의 취득	(8,131,707,751)	(2,884,869,820)

무형자산의 취득	(11,278,662)	(34,574,000)

재무활동현금흐름	(848,852,820)	3,923,153,954

차입금의 증가	6,074,464,300

차입금의 감소	(800,000,000)	(2,118,279,700)

리스부채의 상환	(48,852,820)	(30,780,646)

신주발행비 지급	(2,250,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(51,099,279)	23,014,356

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,059,347,305)	(3,477,006,708)

기초현금및현금성자산	32,398,362,123	16,703,919,219

기말현금및현금성자산	17,339,014,818	13,226,912,511