대주전자재료 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 40 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	55,847,692,124	47,585,919,383

현금및현금성자산	13,226,912,511	16,703,919,219

매출채권	23,896,232,494	16,341,370,364

기타수취채권	3,897,624,384	1,728,772,163

단기금융상품	670,446,008	712,803,977

기타유동자산	491,848,260	463,684,811

당기법인세자산	0	5,505,110

재고자산	13,451,817,545	11,417,052,817

매각예정자산	212,810,922	212,810,922

비유동자산	145,527,891,648	144,440,934,420

기타장기수취채권	1,407,651,858	2,842,562,572

기타비유동금융자산	550,393,871	509,120,580

종속기업에 대한 투자자산	15,640,279,766	15,640,279,766

관계기업에 대한 투자자산	70,057,306	70,057,306

유형자산	126,494,001,084	123,970,964,680

무형자산	1,365,507,763	1,407,949,516

자산총계	201,375,583,772	192,026,853,803

부채

유동부채	60,639,410,620	53,032,766,444

단기매입채무	3,234,607,185	4,209,905,595

기타지급채무	5,006,373,126	4,116,677,212

단기차입금	50,290,634,116	43,763,415,400

당기법인세부채	577,140,510

기타유동금융부채	1,400,389,829	877,141,955

기타유동부채	130,265,854	65,626,282

비유동부채	51,531,376,452	53,808,235,174

기타장기지급채무	794,906,752	1,130,454,742

장기차입금	36,037,116,034	38,305,575,150

기타비유동금융부채	72,068,700	46,279,458

순확정급여부채	6,108,495,315	5,807,136,173

이연법인세부채	8,518,789,651	8,518,789,651

부채총계	112,170,787,072	106,841,001,618

자본

자본금	7,731,002,000	7,731,002,000

자본잉여금	42,983,105,995	42,985,355,995

기타자본구성요소	(3,454,999,730)	(3,480,253,898)

기타포괄손익누계액	27,099,998,886	27,116,305,814

이익잉여금(결손금)	14,845,689,549	10,833,442,274

자본총계	89,204,796,700	85,185,852,185

자본과부채총계	201,375,583,772	192,026,853,803

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	35,092,453,782	35,092,453,782	29,958,985,968	29,958,985,968

상품매출액	204,059,395	204,059,395	110,899,375	110,899,375

제품매출액	34,888,394,387	34,888,394,387	29,848,086,593	29,848,086,593

매출원가	26,619,404,161	26,619,404,161	23,484,770,867	23,484,770,867

상품매출원가	173,668,617	173,668,617	94,081,296	94,081,296

제품매출원가	26,445,735,544	26,445,735,544	23,390,689,571	23,390,689,571

매출총이익	8,473,049,621	8,473,049,621	6,474,215,101	6,474,215,101

판매비와관리비	3,967,065,469	3,967,065,469	3,859,397,821	3,859,397,821

영업이익(손실)	4,505,984,152	4,505,984,152	2,614,817,280	2,614,817,280

금융수익	1,269,595,401	1,269,595,401	1,242,191,893	1,242,191,893

금융비용	1,033,599,616	1,033,599,616	1,846,478,006	1,846,478,006

기타이익	856,623,340	856,623,340	172,016,116	172,016,116

기타손실	244,487,962	244,487,962	53,501,117	53,501,117

법인세비용차감전순이익(손실)	5,354,115,315	5,354,115,315	2,129,046,166	2,129,046,166

당기순이익(손실)	4,775,262,225	4,775,262,225	2,129,046,166	2,129,046,166

기타포괄손익	(16,306,928)	(16,306,928)	(38,724,041)	(38,724,041)

총포괄손익	4,758,955,297	4,758,955,297	2,090,322,125	2,090,322,125

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	322	322	150	150

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	320	320	145	145

자본변동표
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	27,423,192,790	5,012,524,549	79,683,788,121

당기순이익(손실)	2,129,046,166	2,129,046,166

주식기준보상거래

배당금지급

전환우선주 보통주전환	18,589,000	(20,215,491)	(1,626,491)

순확정급여채무의 재측정요소	(38,724,041)	(38,724,041)

2020.03.31 (기말자본)	7,666,003,500	43,061,248,205	(3,480,807,414)	27,384,468,749	7,141,570,715	81,772,483,755

2021.01.01 (기초자본)	7,731,002,000	42,985,355,995	(3,480,253,898)	27,116,305,814	10,833,442,274	85,185,852,185

당기순이익(손실)	4,775,262,225	4,775,262,225

주식기준보상거래	25,254,168	25,254,168

배당금지급	763,014,950	763,014,950

전환우선주 보통주전환	(2,250,000)	(2,250,000)

순확정급여채무의 재측정요소	(16,306,928)	(16,306,928)

2021.03.31 (기말자본)	7,731,002,000	42,983,105,995	(3,454,999,730)	27,099,998,886	14,845,689,549	89,204,796,700

현금흐름표
제 41 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 40 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,218,171,388)	1,394,172,801

당기순이익(손실)	4,775,262,225	2,129,046,166

당기순이익조정을 위한 가감	2,139,269,662	2,808,258,158

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,656,922,789)	(2,975,859,687)

이자수취(영업)	78,433,521	85,686,242

이자지급(영업)	(553,001,687)	(651,169,668)

법인세납부(환급)	(1,212,320)	(1,788,410)

투자활동현금흐름	(2,205,003,630)	(2,107,303,141)

단기금융상품의 처분	38,850,000	1,192,761,494

유형자산의 처분	790,181,819	3,300,000

기타수취채권의 처분	3,000,000	0

기타수취채권의 취득	(3,832,689)	(3,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(55,546,759)	(53,291,260)

기타장기수취채권의 취득	0	(300,000,000)

파생상품의 정산	(58,632,181)	(198,667,039)

기타비유동금융자산의 처분	420,000	7,632,000

유형자산의 취득	(2,884,869,820)	(2,734,404,265)

무형자산의 취득	(34,574,000)	(21,634,071)

재무활동현금흐름	3,923,153,954	784,784,011

차입금의 증가	6,074,464,300	3,513,387,332

기타비유동금융부채의증가	10,000,000

차입금의 상환	(2,118,279,700)	(2,682,203,400)

임대보증금의 감소	0	(25,000,000)

주식의 발행비용	(2,250,000)	0

리스부채의 상환	(30,780,646)	(1,626,491)

배당금의지급	(29,773,430)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23,014,356	(34,734,467)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,477,006,708)	36,919,204

기초현금및현금성자산	16,703,919,219	9,865,631,806

기말현금및현금성자산	13,226,912,511	9,902,551,010