휴림에이텍 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 25 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	13,771,705,174	13,490,078,445

현금및현금성자산	8,760,915,315	9,477,353,777

매출채권 및 기타채권	2,077,138,247	3,028,451,205

재고자산	602,964,036	391,119,103

기타유동자산	2,330,687,576	593,154,360

비유동자산	14,111,360,844	14,039,988,677

매출채권 및 기타비유동채권	268,521,519	82,572,965

매도가능금융자산	4,779,166,705

당기손익-공정가치측정금융자산	4,897,144,828

기타장기금융자산	807,470,150	741,563,435

유형자산	7,030,784,047	7,212,126,918

무형자산	1,107,440,300	1,224,558,654

자산총계	27,883,066,018	27,530,067,122

부채

유동부채	6,772,220,312	4,225,798,709

매입채무 및 기타채무	2,778,854,301	2,520,793,610

전환사채	1,928,814,002

파생상품부채	1,171,898,915

기타유동부채	892,653,094	1,705,005,099

비유동부채	762,802,082	5,989,049,184

전환사채	2,924,271,250

파생상품부채	2,134,970,000

확정급여부채	330,530,856	500,234,638

장기종업원급여부채	23,506,368	20,808,438

이연법인세부채	408,764,858	408,764,858

부채총계	7,535,022,394	10,214,847,893

자본

자본금	6,936,385,000	6,437,635,000

주식발행초과금	15,690,265,954	14,921,280,372

기타자본	3,828,666,180	3,828,666,180

기타포괄손익누계액	(86,901,972)

결손금	(6,107,273,510)	(7,785,460,351)

자본총계	20,348,043,624	17,315,219,229

자본과부채총계	27,883,066,018	27,530,067,122

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,279,955,571	26,718,952,135	9,296,122,744	31,105,430,591

매출원가	6,736,881,206	20,879,964,835	7,615,598,622	24,717,793,205

매출총이익	1,543,074,365	5,838,987,300	1,680,524,122	6,387,637,386

판매비와관리비	1,446,114,915	4,471,392,702	1,475,571,769	3,809,464,017

영업이익(손실)	96,959,450	1,367,594,598	204,952,353	2,578,173,369

금융수익	723,058,709	1,306,602,477	10,690,002	32,582,762

금융비용	88,817,695	275,919,935	87,426,635	148,020,026

기타수익	109,947,401	299,901,246	134,499,504	469,092,526

기타비용	4,983,578	917,156,964	1,678,299	5,689,585

법인세비용차감전순이익(손실)	836,164,287	1,781,021,422	261,036,925	2,926,139,046

법인세비용

당기순이익	836,164,287	1,781,021,422	261,036,925	2,926,139,046

기타포괄손익	126,997,647	380,992,941	(39,831,392)	(134,092,649)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	126,997,647	380,992,941	(39,831,392)	(134,092,649)

총포괄손익	963,161,934	2,162,014,363	221,205,533	2,792,046,397

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	64	137	20	227

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	17	71	19	214

자본변동표
제 26 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,437,635,000	14,921,280,372	3,828,666,180	(10,891,306,345)	14,296,275,207

전환권 행사

변동대가 조정

신주인수권대가

보험수리적 손익	(134,092,649)	(134,092,649)

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가

당기순이익	2,926,139,046	2,926,139,046

2017.09.30 (기말자본)	6,437,635,000	14,921,280,372	3,828,666,180	(8,099,259,948)	17,088,321,604

2018.01.01 (기초자본)	6,437,635,000	14,921,280,372	3,828,666,180	(86,901,972)	(7,785,460,351)	17,315,219,229

전환권 행사	498,750,000	768,985,582	1,267,735,582

변동대가 조정	(396,925,550)	(396,925,550)

신주인수권대가

보험수리적 손익	380,992,941	380,992,941

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가	86,901,972	(86,901,972)

당기순이익	1,781,021,422	1,781,021,422

2018.09.30 (기말자본)	6,936,385,000	15,690,265,954	3,828,666,180	(6,107,273,510)	20,348,043,624

현금흐름표
제 26 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	116,521,223	5,703,524,621

당기순이익(손실)	1,781,021,422	2,926,139,046

조정	1,185,599,236	1,252,607,918

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,888,970,755)	1,496,200,873

이자의 수령	39,471,270	30,094,364

법인세납부(환급)	(599,950)	(1,517,580)

투자활동으로 인한 현금흐름	(832,959,685)	(5,163,880,347)

장기금융상품의 감소(증가)	(35,906,715)	12,073,581

기계장치의 취득	(417,600,000)	(94,500,000)

공기구비품의 취득	(69,510,090)	(129,342,273)

금형의 취득	(90,830,000)	(61,550,000)

차량운반구의 취득	(33,000,000)	(26,600,000)

건설중인자산의 증가	(154,100,000)	(942,612,200)

소프트웨어의 취득	(81,648,000)

특허권의 취득	(2,012,880)

보증금의 증가	(30,000,000)	(197,356,000)

토지의 처분	1,240,000,000

건물의 처분	270,000,000

구축물의 처분

차량운반구의 처분	454,545

매도가능금융자산의 취득	(5,152,800,000)

재무활동현금흐름	5,000,000,000

신주인수권부사채의 증가

비유동성차입금의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 감소

현금의 증가(감소)	(716,438,462)	5,539,644,274

기초의 현금	9,477,353,777	5,230,602,982

기말의 현금	8,760,915,315	10,770,247,256