휴림에이텍 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 28 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

Ⅰ.유동자산	37,337,158,433	47,922,593,767

(1)현금및현금성자산	10,132,019,022	33,301,917,228

(2)단기금융상품	2,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	8,261,144,523	6,456,278,103

(4)당기손익-공정가치측정금융자산	15,265,086,341	5,329,273,836

(5)재고자산	804,946,931	718,196,177

(6)기타유동자산	2,873,961,616	2,114,928,423

Ⅱ.비유동자산	404,359,854,817	423,090,256,597

(1)장기금융상품	24,132,018,990

(2)장기기타채권	240,976,441	240,976,441

(3)유형자산	14,694,387,321	14,626,522,328

(4)무형자산	385,489,873,309	383,706,677,147

(5)사용권자산	222,109,783	384,061,691

(6)이연법인세자산	3,712,507,963	0

자산총계	441,697,013,250	471,012,850,364

부채

Ⅰ.유동부채	323,977,721,097	353,122,690,819

(1)매입채무 및 기타채무	14,835,668,642	220,936,627,036

(2)단기차입금	212,974,999,885

(3)유동성전환사채	17,323,137,268	41,529,130,181

(4)유동파생상품부채	77,643,341,762	80,865,010,191

(5)유동성리스부채	176,788,096	160,574,515

(6)기타유동부채	1,023,785,444	9,631,348,896

Ⅱ.비유동부채	3,159,764,219	4,922,943,971

(1)확정급여부채	2,296,933,919	2,337,184,687

(2)장기종업원급여채무	20,589,387	23,950,798

(3)비유동리스부채	83,043,131	226,842,786

(4)전환사채	759,197,782	717,189,142

(5)이연법인세부채	1,617,776,558

부채총계	327,137,485,316	358,045,634,790

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

(1)자본금	15,744,927,400	15,744,927,400

(2)주식발행초과금	79,946,149,426	79,946,149,426

(3)기타자본	197,744,101,815	218,535,152,602

(4)기타포괄손익누계액	13,830,245	3,319,455

(5)이익잉여금(결손금)	(178,889,480,952)	(201,262,333,309)

자본총계	114,559,527,934	112,967,215,574

자본과부채총계	441,697,013,250	471,012,850,364

연결 포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	15,528,476,515	15,528,476,515	23,788,289,140	23,788,289,140

Ⅱ.매출원가	12,921,564,378	12,921,564,378	21,099,986,663	21,099,986,663

Ⅲ.매출총이익	2,606,912,137	2,606,912,137	2,688,302,477	2,688,302,477

Ⅳ.판매비와관리비	4,525,777,686	4,525,777,686	3,094,238,104	3,094,238,104

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,918,865,549)	(1,918,865,549)	(405,935,627)	(405,935,627)

Ⅵ.금융수익	21,147,792,110	21,147,792,110	553,146,544	553,146,544

Ⅶ.금융원가	2,072,817,960	2,072,817,960	2,989,443,736	2,989,443,736

Ⅷ.기타이익	6,336,541	6,336,541	9,720,638	9,720,638

Ⅸ.기타손실	6,933,127	6,933,127	282,141,390	282,141,390

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	17,155,512,015	17,155,512,015	(3,114,653,571)	(3,114,653,571)

XI.법인세비용	297,653,231	297,653,231	(5,719,864)	(5,719,864)

XⅡ.계속영업이익(손실)	16,857,858,784	16,857,858,784	(3,108,933,707)	(3,108,933,707)

XⅢ.중단영업이익(손실)

XIV.당기순이익(손실)	16,857,858,784	16,857,858,784	(3,108,933,707)	(3,108,933,707)

XV.기타포괄손익	13,830,245	13,830,245

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	13,830,245	13,830,245

1.해외사업환산손익	13,830,245	13,830,245

XVI.총포괄손익	16,871,689,029	16,871,689,029	(3,108,933,707)	(3,108,933,707)

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	214	214	(48)	(48)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	214	214	(48)	(48)

연결 자본변동표
제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,190,063,600	31,309,401,140	4,208,743,584	(22,001,630,225)	24,706,578,099	24,706,578,099

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	(3,108,933,707)	(3,108,933,707)

Ⅳ.해외사업환산손익

Ⅴ.전환사채의 전환	3,444,316,400	23,336,786,074	26,781,102,474

Ⅵ.전환권대가	1,379,172,498	1,379,172,498

Ⅶ.주식매수선택권	74,877,014	74,877,014

Ⅷ.기타거래	48,012,000,000	48,012,000,000

2020.03.31 (Ⅸ.기말자본)	14,634,380,000	54,646,187,214	53,674,793,096	(25,110,563,932)	97,844,796,378

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	15,744,927,400	79,946,149,426	218,535,152,602	3,319,455	195,846,302,079	118,383,246,804	118,383,246,804

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	16,857,858,784	16,857,858,784	16,857,858,784

Ⅳ.해외사업환산손익	10,510,790	10,510,790	10,510,790

Ⅴ.전환사채의 전환	52,345,888,800	98,962,343	52,444,851,143	52,444,851,143

Ⅵ.전환권대가	(73,319,292,883)	73,319,292,883	73,319,292,883

Ⅶ.주식매수선택권	182,353,296	182,353,296	182,353,296

Ⅷ.기타거래

2021.03.31 (Ⅸ.기말자본)	15,744,927,400	79,946,149,426	197,744,101,815	13,830,245	(178,889,480,952)	114,559,527,934	114,559,527,934

연결 현금흐름표
제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(218,167,972,832)	4,006,536,678

(1)당기순이익(손실)	16,857,858,784	(3,108,933,707)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(228,716,544,710)	6,392,068,091

(3)이자수취(영업)	170,111,841

(4)이자지급(영업)	730,890,743

(5)법인세납부(환급)	(6,309,286,906)	(177,600,290)

Ⅱ.투자활동현금흐름	11,805,279,344	(84,685,446,636)

(1)장기금융상품의 감소	24,132,018,990	6,000,000,000

(2)임차보증금의 감소	2,352,000,000

(3)대여금의 감소	1,722,027,876

(4)사용권자산의 처분	174,414,959

(5)단기대여금의 증가	(872,027,876)

(6)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(34,935,812,505)

(7)기계장치의 취득	(260,000,000)	(21,300,000)

(8)공기구비품의 취득	(32,262,454)	(105,586,994)

(9)금형의 취득	(300,570,000)	(625,000,000)

(10)건설중인자산의 처분	227,600,000

(11)리스채권의 감소(증가)	13,881,423

(12)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	25,000,000,000

(13)단기금융상품의 처분	2,000,000

(14)차량운반구의 취득	(64,836,369)

(15)건설중인자산의 취득	(204,400,000)	(622,774,650)

(16)사용권자산의 취득	(168,396,645)

(17)건설중인자산(무형자산)-개발	(1,823,294,687)

(18)소프트웨어의 취득	(12,448,360)

(19)장기금융상품의 취득	(30,031,600,000)

(20)장기선급금의 증가	(40,000,000)

(21)매각예정자산의 취득	(60,015,000,000)

(22)임차보증금의 증가	(2,368,800,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	183,192,795,282	72,915,750,000

(1)단기차입금의 증가	212,974,999,885	1,205,000,000

(2)단기차입금의 상환	(301,250,000)

(3)유동성전환사채의 증가	30,000,000,000

(4)유동성전환사채의 상환	(29,632,159,330)	(6,000,000,000)

(5)전환사채의 발행	48,012,000,000

(6)금융리스부채의 지급	(150,045,273)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(23,169,898,206)	(7,763,159,958)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	33,301,917,228	19,813,192,813

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,763,159,958)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	10,132,019,022	12,099,828,537