휴림에이텍 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 27 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	84,659,612,428	41,428,389,686

현금및현금성자산	6,113,559,646	16,722,815,394

매출채권 및 기타채권	14,323,599,509	18,577,713,924

당기손익-공정가치측정금융자산	2,307,075,310	4,405,213,745

재고자산	773,141,086	832,206,658

기타유동자산	1,127,236,877	890,439,965

매각예정자산	60,015,000,000

비유동자산	47,857,027,972	23,176,898,707

장기금융상품	24,000,208,605

장기기타채권	1,147,260,456	1,173,212,551

종속기업투자주식	8,242,742,545	8,242,742,545

유형자산	8,327,217,855	7,307,782,307

무형자산	463,572,003	740,350,645

사용권자산	739,373,643	816,157,794

이연법인세자산	4,896,652,865	4,896,652,865

장기기타자산	40,000,000

자산총계	132,516,640,400	64,605,288,393

부채

유동부채	34,151,350,884	39,063,722,629

매입채무 및 기타채무	3,359,161,864	4,246,543,311

단기금융부채	509,250,000

유동성전환사채	25,741,408,612	15,559,488,578

유동파생상품부채	3,613,172,500	17,570,315,500

유동리스부채	645,483,695	655,988,177

기타유동부채	282,874,213	1,031,387,063

비유동부채	1,383,538,972	1,461,619,104

장기매입채무 및 기타채무

확정급여부채	1,181,145,439	1,116,431,719

장기종업원급여채무	16,939,744	16,042,345

비유동리스부채	185,453,789	329,145,040

이연법인세부채

부채총계	35,534,889,856	40,525,341,733

자본

자본금	14,634,380,000	11,190,063,600

주식발행초과금	54,646,187,214	31,309,401,140

기타자본	53,674,793,096	4,208,743,584

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(25,973,609,766)	(22,628,261,664)

자본총계	96,981,750,544	24,079,946,660

자본과부채총계	132,516,640,400	64,605,288,393

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 27 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,861,017,078	6,861,017,078	7,919,014,598	7,919,014,598

매출원가	6,037,686,923	6,037,686,923	6,519,514,119	6,519,514,119

매출총이익	823,330,155	823,330,155	1,399,500,479	1,399,500,479

판매비와관리비	1,764,914,046	1,764,914,046	1,774,003,491	1,774,003,491

영업이익(손실)	(941,583,891)	(941,583,891)	(374,503,012)	(374,503,012)

금융수익	500,257,230	500,257,230	475,659,148	475,659,148

금융원가	2,634,225,217	2,634,225,217	486,481,164	486,481,164

기타이익	8,934,642	8,934,642	38,168,747	38,168,747

기타손실	278,730,866	278,730,866	4,824,752	4,824,752

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,345,348,102)	(3,345,348,102)	(351,981,033)	(351,981,033)

법인세비용	(493,683,097)	(493,683,097)

분기순이익(손실)	(3,345,348,102)	(3,345,348,102)	141,702,064	141,702,064

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(3,345,348,102)	(3,345,348,102)	141,702,064	141,702,064

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(52)	7	7

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(52)	7	7

자본변동표
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 27 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,557,737,500	27,152,290,129	3,831,487,477	(15,564,278,701)	25,977,236,405

분기순이익(손실)	141,702,064	141,702,064

기타자본

전환사채의 전환

전환권 대가

주식매수선택권	34,993,182	34,993,182

2019.03.31 (기말자본)	10,557,737,500	27,152,290,129	3,866,480,659	(15,422,576,637)	26,153,931,651

2020.01.01 (기초자본)	11,190,063,600	31,309,401,140	4,208,743,584	(22,628,261,664)	24,079,946,660

분기순이익(손실)	(3,345,348,012)	(3,345,348,102)

기타자본	48,012,000,000	48,012,000,000

전환사채의 전환	3,444,316,400	23,336,786,074	26,781,102,474

전환권 대가	1,379,172,498	1,379,172,498

주식매수선택권	74,877,014	74,877,014

2020.03.31 (기말자본)	14,634,380,000	54,646,187,214	53,674,793,096	(25,973,609,766)	96,981,750,544

현금흐름표
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 27 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	2,841,347,469	(666,823,506)

분기순이익(손실)	(3,345,348,102)	141,702,064

분기순이익조정을 위한 가감	5,424,435,069	(828,321,635)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

이자수취(영업)	133,596,773	21,516,825

이자지급(영업)	662,814,949

법인세납부(환급)	(34,151,220)	(1,720,760)

금융리스채권의 감소(증가)

투자활동현금흐름	(85,971,892,097)	(11,038,860,744)

단기대여금 감소	4,164,130,000	1,700,000,000

매각예정자산 처분	1,517,748,365

임차보증금의 감소	2,352,000,000	35,082,819

리스채권 감소	13,881,423

사용권자산의 처분	45,041,775

단기대여금의 증가	(4,600,000,000)	(4,439,261,109)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)

매각예정자산 취득	(60,015,000,000)	(1,500,000,000)

기타장기금융자산의 감소	6,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,200,000,000)

기계장치의 취득	(21,300,000)

공기구비품의 취득	(93,500,000)	(39,410,500)

금형의 취득	(625,000,000)

건설중인자산의 증가	(612,738,650)	(73,800,000)

특허권의 취득	(62,000)

소프트웨어의 취득	(2,210,000)	(11,259,500)

장기선급금 증가	(40,000,000)	(4,400,000,000)

임차보증금의 증가	(2,368,800,000)	(627,898,819)

사용권자산의 취득	(168,396,645)

장기금융상품의 취득	(30,000,000,000)

재무활동현금흐름	72,521,250,000	(89,240,490)

단기차입금의 증가	679,000,000

단기차입금의 상환	(169,750,000)

전환사채의 증가	48,012,000,000

유동성전환사채의 증가	30,000,000,000

유동성전환사채의 감소	(6,000,000,000)

리스부채의 상환	(89,240,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,609,294,628)	(11,794,924,740)

기초현금및현금성자산	16,722,815,394	31,474,116,632

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	38,880

기말현금및현금성자산	6,113,559,646	19,679,191,892