휴림에이텍 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 27 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	88,045,833,646	45,794,621,888

현금및현금성자산	12,099,828,537	19,813,192,813

매출채권 및 기타채권	10,281,203,810	10,758,843,400

단기금융상품	31,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산	2,307,075,310	4,405,213,745

재고자산	1,795,294,569	9,706,315,126

기타유동자산	1,515,831,420	1,111,056,804

매각예정자산	60,015,000,000

비유동자산	50,606,564,388	26,118,947,183

장기금융상품	24,000,208,605

장기기타채권	1,252,674,456	1,235,874,456

유형자산	17,217,213,387	16,323,536,734

무형자산	3,121,343,405	3,423,064,660

사용권자산	851,177,479	1,018,312,163

장기기타자산	40,000,000

이연법인세자산	4,123,947,056	4,118,159,170

자산총계	138,652,398,034	71,913,569,071

부채

유동부채	38,271,979,941	44,603,075,041

매입채무 및 기타채무	6,782,416,891	6,726,118,446

단기금융부채	903,750,000

유동성전환사채	25,741,408,612	15,559,488,578

유동파생상품부채	3,613,172,500	17,570,315,500

유동리스부채	645,483,695	657,814,191

기타유동부채	585,748,243	4,089,338,326

비유동부채	2,535,621,715	2,603,915,931

확정급여부채	2,322,920,547	2,249,052,137

장기종업원급여채무	27,247,379	25,718,753

장기매입채무 및 기타채무

비유동리스부채	185,453,789	329,145,041

이연법인세부채

부채총계	40,807,601,656	47,206,990,972

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	14,634,380,000	11,190,063,600

주식발행초과금	54,646,187,214	31,309,401,140

기타자본	53,674,793,096	4,208,743,584

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	(25,110,563,932)	(22,001,630,225)

자본총계	97,844,796,378	24,706,578,099

자본과부채총계	138,652,398,034	71,913,569,071

연결 포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 27 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,788,289,140	23,788,289,140	13,248,565,324	13,248,565,324

매출원가	21,099,986,663	21,099,986,663	11,235,284,231	11,235,284,231

매출총이익	2,688,302,477	2,688,302,477	2,013,281,093	2,013,281,093

판매비와관리비	3,094,238,104	3,094,238,104	2,526,970,673	2,526,970,673

영업이익(손실)	(405,935,627)	(405,935,627)	(513,689,580)	(513,689,580)

금융수익	553,146,544	553,146,544	478,255,371	478,255,371

금융원가	2,989,443,736	2,989,443,736	520,217,691	520,217,691

기타이익	9,720,638	9,720,638	44,687,417	44,687,417

기타손실	282,141,390	282,141,390	7,673,946	7,673,946

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,114,653,571)	(3,114,653,571)	(518,638,429)	(518,638,429)

법인세비용	(5,719,864)	(5,719,864)	(524,646,022)	(524,646,022)

분기순이익(손실)	(3,108,933,707)	(3,108,933,707)	6,007,593	6,007,593

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(3,108,933,707)	(3,108,933,707)	6,007,593	6,007,593

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(48)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(48)

연결 자본변동표
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 27 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,557,737,500	27,152,290,129	3,831,487,477	(15,402,931,954)	26,138,583,152	26,138,583,152

분기순이익(손실)	6,007,593	6,007,593	6,007,593

전환권 대가

전환사채의 전환

주식매수선택권	34,993,182	34,993,182	34,993,182

기타자본

2019.03.31 (기말자본)	10,557,737,500	27,152,290,129	3,866,480,659	(15,396,924,361)	26,179,583,927	26,179,583,927

2020.01.01 (기초자본)	11,190,063,600	31,309,401,140	4,208,743,584	(22,001,630,225)	24,706,578,099	24,706,578,099

분기순이익(손실)	(3,108,933,707)	(3,108,933,707)

전환권 대가	1,379,172,498	1,379,172,498

전환사채의 전환	3,444,316,400	23,336,786,074	26,781,102,474

주식매수선택권	74,877,014	74,877,014

기타자본	48,012,000,000	48,012,000,000

2020.03.31 (기말자본)	14,634,380,000	54,646,187,214	53,674,793,096	(25,110,563,932)	97,844,796,378

연결 현금흐름표
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 27 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	4,006,536,678	(693,924,394)

분기순이익(손실)	(3,108,933,707)	6,007,593

분기순이익조정을 위한 가감	6,392,068,091	(688,454,338)

이자수취(영업)	170,111,841	24,113,048

이자지급(영업)	730,890,743	(33,736,527)

법인세납부(환급)	(177,600,290)	(1,854,170)

투자활동현금흐름	(84,685,446,636)	(9,237,210,744)

단기대여금의 감소	1,722,027,876	2,100,000,000

매각예정자산 처분	1,517,748,365

소프트웨어 처분	1,650,000

임차보증금의 감소	2,352,000,000	35,082,819

단기대여금의 증가	(872,027,876)	(3,039,261,109)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)

매각예정자산 취득	(60,015,000,000)	(1,500,000,000)

기타장기금융자산의 감소	6,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,200,000,000)

기계장치의 취득	(21,300,000)

공기구비품의 취득	(103,300,000)	(39,410,500)

금형의 취득	(625,000,000)

사용권자산의 처분	174,414,959

차량운반구의 취득	(64,836,369)

비품의 취득	(2,286,994)

건설중인자산의 증가	(622,774,650)	(73,800,000)

사용권자산의 취득	(168,396,645)

특허권의 취득	(62,000)

소프트웨어의 취득	(12,448,360)	(11,259,500)

장기금융상품의 취득	(30,031,600,000)

장기선급금 증가	(40,000,000)	(4,400,000,000)

임차보증금의 증가	(2,368,800,000)	(627,898,819)

리스채권의 감소	13,881,423

재무활동현금흐름	72,915,750,000	(2,609,797,906)

단기차입금의 상환	(301,250,000)	(2,510,000,000)

단기차입금의 증가	1,205,000,000

전환사채의 증가	48,012,000,000

유동성전환사채의 증가	30,000,000,000

유동성전환사채의 감소	(6,000,000,000)

리스부채의 상환	(99,797,906)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,763,159,958)

기초현금및현금성자산	19,813,192,813	32,994,577,156

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	49,795,682

기말현금및현금성자산	12,099,828,537	20,453,644,112