휴림에이텍 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 25 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	14,483,634,128	13,490,078,445

현금및현금성자산	9,920,109,966	9,477,353,777

매출채권 및 기타유동채권	3,524,672,805	3,028,451,205

재고자산	431,233,646	391,119,103

기타유동자산	607,617,711	593,154,360

비유동자산	13,906,750,808	14,039,988,677

기타장기금융상품	5,615,272,010	5,603,303,105

유형자산	7,104,304,227	7,212,126,918

무형자산	1,187,174,571	1,224,558,654

이연법인세자산

자산총계	28,390,384,936	27,530,067,122

부채

유동부채	4,463,048,762	4,225,798,709

매입채무 및 기타부채	3,372,341,830	2,520,793,610

유동성차입금

기타유동부채	1,090,706,932	1,705,005,099

비유동부채	6,019,361,922	5,989,049,184

기타비유동부채	3,016,363,862	2,924,271,250

확정급여부채	437,555,454	500,234,638

장기종업원급여부채	21,707,748	20,808,438

이연법인세부채	408,764,858	408,764,858

장기기타금융부채	2,134,970,000	2,134,970,000

부채총계	10,482,410,684	10,214,847,893

자본

자본금	6,437,635,000	6,437,635,000

주식발행초과금	14,921,280,372	14,921,280,372

기타자본	3,828,666,180	3,828,666,180

기타포괄손익누계액	(86,901,972)	(86,901,972)

이익잉여금(결손금)	(7,192,705,328)	(7,785,460,351)

자본총계	17,907,974,252	17,315,219,229

자본과부채총계	28,390,384,936	27,530,067,122

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,089,608,683	9,089,608,683	10,480,489,821	10,480,489,821

매출원가	7,139,844,546	7,139,844,546	7,910,203,536	7,910,203,536

매출총이익	1,949,764,137	1,949,764,137	2,570,286,285	2,570,286,285

판매비와관리비	1,517,095,529	1,517,095,529	1,636,547,998	1,636,547,998

영업이익(손실)	432,668,608	432,668,608	933,738,287	933,738,287

금융수익	15,239,198	15,239,198	11,484,478	11,484,478

이자수익	15,235,298	15,235,298	8,259,444	8,259,444

배당금수익(금융수익)	0

외환차익(금융수익)	3,900	3,900	3,225,034	3,225,034

파생상품평가이익(금융수익)	0

금융비용	94,354,426	94,354,426	955,800	955,800

이자비용	92,092,612	92,092,612

외환차손(금융원가)	2,261,814	2,261,814	955,800	955,800

매출채권처분손실(금융원가)	0

사채상환손실(금융원가)	0

기타이익	115,839,544	115,839,544	278,534,795	278,534,795

기타비용	3,635,548	3,635,548	1,271,980	1,271,980

법인세비용차감전순이익(손실)	465,757,376	465,757,376	1,221,529,780	1,221,529,780

법인세비용	0

당기순이익(손실)	465,757,376	465,757,376	1,221,529,780	1,221,529,780

기타포괄손익	126,997,647	126,997,647	(47,130,629)	(47,130,629)

매도가능금융자산평가이익	0

보험수리적손익	126,997,647	126,997,647	(47,130,629)	(47,130,629)

지분법자본변동	0

총포괄손익	592,755,023	592,755,023	1,174,399,151	1,174,399,151

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	36	95	95

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	38	38	95	95

자본변동표
제 26 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,437,635,000	14,921,280,372	3,828,666,180	(10,891,306,345)	14,296,275,207

전환권 행사	0

신주인수권대가	0

보험수리적손익	(47,130,629)	(47,130,629)

매도가능금융자산평가	0

당기순이익(손실)	1,221,529,780	1,221,529,780

2017.03.31 (기말자본)	6,437,635,000	14,921,280,372	3,828,666,180	(9,716,907,194)	15,470,674,358

2018.01.01 (기초자본)	6,437,635,000	14,921,280,372	3,828,666,180	(86,901,972)	(7,785,460,351)	17,315,219,229

전환권 행사	0

신주인수권대가	0

보험수리적손익	126,997,647	126,997,647

매도가능금융자산평가	0

당기순이익(손실)	465,757,376	465,757,376

2018.03.31 (기말자본)	6,437,635,000	14,921,280,372	3,828,666,180	(86,901,972)	(7,192,705,328)	17,907,974,252

현금흐름표
제 26 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	670,370,866	1,899,454,035

당기순이익(손실)	465,757,376	1,221,529,780

조정	525,801,773	310,410,605

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(334,077,851)	359,526,770

이자지급(영업)	0

이자수취(영업)	15,235,298	9,368,220

법인세납부(환급)	(2,345,730)	(1,381,340)

투자활동현금흐름	(227,614,677)	1,134,195,662

기타장기금융자산의 감소	(11,968,905)	36,011,391

건물의 취득	0

기계장치의 취득	(45,000,000)	(53,500,000)

공기구비품의 취득	(22,447,364)	(35,117,273)

금형의 취득	(3,500,000)

차량운반구의 취득	0

건설중인자산의 취득	(141,644,200)	(180,179,500)

소프트웨어의 취득	0

특허권의 취득	(3,054,208)

장기보증금의 증가	(150,000,000)

보증금의 회수	0

국고보조금의 수령	0

토지의 처분	1,139,047,870

건물의 처분	330,127,720

구축물의 처분	28,400,000

금형의 처분	0

차량운반구의 처분	19,405,454

기계장치의 처분	0

매도가능금융자산의 취득	0

장기금융상품의 처분	0

재무활동현금흐름

유동성차입금의 증가

비유동성차입금의 증가

단기차입금의 감소

신주인수권의 행사

현금및현금성자산의순증가(감소)	442,756,189	3,033,649,697

기초현금및현금성자산	9,477,353,777	5,230,602,982

기말현금및현금성자산	9,920,109,966	8,264,252,679