휴림에이텍 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 30 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	34,732,867,863	34,297,023,550

현금및현금성자산	3,945,693,806	4,212,413,229

단기금융상품	8,000,000,000	8,000,000,000

매출채권 및 기타채권	2,525,670,254	2,062,426,945

당기손익-공정가치측정금융자산	16,515,611,668	16,515,611,668

재고자산	355,202,655	417,703,983

기타유동자산	3,390,689,480	3,088,867,725

비유동자산	10,067,863,149	9,725,303,629

장기기타채권	169,000,411	18,838,853

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,823,809	12,823,809

지분법적용 투자지분	84,767,247	91,121,333

유형자산	4,683,132,444	4,603,833,046

무형자산	58,182,291	65,181,776

사용권자산	3,075,205,529	2,930,884,601

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	375,874,117	393,742,910

이연법인세자산	1,608,877,301	1,608,877,301

자산총계	44,800,731,012	44,022,327,179

부채

유동부채	7,110,598,324	7,377,277,725

매입채무 및 기타채무	5,097,271,393	4,751,741,904

유동성전환사채

유동성리스부채	1,369,897,485	1,154,298,898

기타유동부채	643,429,446	1,471,236,923

비유동부채	1,868,707,802	1,948,790,202

확정급여부채

장기종업원급여채무	10,628,866	9,984,764

비유동리스부채	1,858,078,936	1,938,805,438

부채총계	8,979,306,126	9,326,067,927

자본

자본금	26,601,391,600	26,601,391,600

자본잉여금	279,831,706,183	279,831,706,183

자본조정	(2,896,874,261)	(2,896,874,261)

이익잉여금(결손금)	(267,714,798,636)	(268,839,964,270)

자본총계	35,821,424,886	34,696,259,252

자본과부채총계	44,800,731,012	44,022,327,179

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,305,602,306	12,305,602,306	10,923,787,737	10,923,787,737

매출원가	9,905,069,228	9,905,069,228	9,285,153,414	9,285,153,414

매출총이익	2,400,533,078	2,400,533,078	1,638,634,323	1,638,634,323

판매비와관리비	1,307,572,423	1,307,572,423	1,511,439,654	1,511,439,654

영업이익(손실)	1,092,960,655	1,092,960,655	127,194,669	127,194,669

금융수익	85,285,277	85,285,277	224,099,193	224,099,193

금융원가	52,853,064	52,853,064	71,061,920	71,061,920

기타이익	33,061,016	33,061,016	113,442,641	113,442,641

기타손실	33,288,250	33,288,250	21,740,986	21,740,986

법인세비용차감전순이익(손실)	1,125,165,634	1,125,165,634	371,933,597	371,933,597

법인세비용	0	0	0	0

계속영업당기순이익(손실)	1,125,165,634	1,125,165,634	371,933,597	371,933,597

당기순이익(손실)	1,125,165,634	1,125,165,634	371,933,597	371,933,597

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,125,165,634	1,125,165,634	371,933,597	371,933,597

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	4	4

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	4	4

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	4	4

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8	8	4	4

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	16,601,391,600	207,233,065,250	70,943,728,706	(278,086,279,445)	16,691,906,111

당기순이익(손실)	371,933,597	371,933,597

주식매수선택권	234,234,110	234,234,110

2022.03.31 (기말자본)	16,601,391,600	207,233,065,250	71,177,962,816	(277,714,345,848)	17,298,073,818

2023.01.01 (기초자본)	26,601,391,600	279,831,706,183	(2,896,874,261)	(268,839,964,270)	34,696,259,252

당기순이익(손실)	1,125,165,634	1,125,165,634

주식매수선택권

2023.03.31 (기말자본)	26,601,391,600	279,831,706,183	(2,896,874,261)	(267,714,798,636)	35,821,424,886

현금흐름표
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	374,506,823	(2,122,568,583)

당기순이익(손실)	1,125,165,634	371,933,597

당기순이익조정을 위한 가감	(820,779,216)	(2,537,229,203)

이자수취(영업)	82,884,275	48,340,887

이자지급(영업)	(82,154)

법인세납부(환급)	(12,763,870)	(5,531,710)

투자활동현금흐름	(258,377,000)	(619,270,850)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

단기금융상품의 감소	10,000,000,000

단기금융상품의 증가	(10,000,000,000)

장기금융상품의 감소

건설중인자산의 처분

리스채권의 감소(증가)	41,910,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

단기대여금의 증가	(650,000,000)

임차보증금의 감소	150,000,000

임차보증금의 증가	(150,000,000)

기계장치의 취득

차량운반구의 취득	(11,180,850)

공기구비품의 취득	(27,120,000)

금형의 취득

건설중인자산의 취득	(230,900,000)

소프트웨어의 취득	(357,000)

재무활동현금흐름	(382,849,246)	(406,060,515)

단기차입금의 증가

리스부채의 상환	(382,849,246)	(406,060,515)

전환사채의 상환

현금및현금성자산의 증가(감소)	(266,719,423)	(3,147,899,948)

기초현금및현금성자산	4,212,413,229	7,843,074,872

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(57,270)

기말현금및현금성자산	3,945,693,806	4,695,117,654