휴림에이텍 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 26 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	41,015,035,649	37,858,283,976

현금및현금성자산	17,341,958,233	31,474,116,632

매출채권 및 기타채권	7,275,906,863	3,644,760,725

상각후원가 측정 금융자산	8,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	4,617,630,114

재고자산	873,597,577	678,538,831

기타유동자산	2,905,942,862	560,872,788

매각예정자산	1,499,995,000

비유동자산	22,826,934,972	25,851,600,514

장기기타채권	1,315,906,248	571,702,000

종속기업투자주식	10,058,439,096	12,603,770,540

유형자산	7,090,825,195	7,227,394,123

무형자산	776,465,987	1,021,869,492

사용권자산	894,913,618

이연법인세자산	2,690,384,828	4,426,864,359

자산총계	63,841,970,621	63,709,884,490

부채

유동부채	29,363,938,177	36,807,820,558

매입채무 및 기타채무	1,868,357,804	3,536,311,743

유동성전환사채	19,159,887,442	14,877,320,807

유동파생상품부채	5,773,185,000	17,441,340,000

유동리스부채	677,127,562

기타유동부채	1,885,380,369	952,848,008

비유동부채	1,444,273,470	924,827,527

확정급여부채	933,738,855	899,159,330

장기종업원급여채무	25,664,571	25,668,197

비유동리스부채	484,870,044

부채총계	30,808,211,647	37,732,648,085

자본

자본금	10,557,737,500	10,557,737,500

주식발행초과금	27,152,290,129	27,152,290,129

기타자본	4,161,845,175	3,831,487,477

이익잉여금(결손금)	(8,838,113,830)	(15,564,278,701)

자본총계	33,033,758,974	25,977,236,405

자본과부채총계	63,841,970,621	63,709,884,490

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 26 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,699,770,638	25,322,117,133	8,279,955,571	26,718,952,135

매출원가	5,803,839,586	19,533,490,506	6,736,881,206	20,879,964,835

매출총이익	1,895,931,052	5,788,626,627	1,543,074,365	5,838,987,300

판매비와관리비	1,839,827,427	5,040,577,577	1,446,114,915	4,471,392,702

영업이익(손실)	56,103,625	748,049,050	96,959,450	1,367,594,598

금융수익	3,888,915,054	13,781,889,289	723,058,709	1,306,602,477

금융원가	43,985,269	2,871,190,773	88,817,695	275,919,935

기타이익	247,654,819	800,685,984	109,947,401	299,901,246

기타손실	5,746,955	2,721,993,396	4,983,578	917,156,964

법인세비용차감전순이익(손실)	4,142,941,274	9,737,440,154	836,164,287	1,781,021,422

법인세비용	891,709,010	2,712,467,624

분기순이익(손실)	3,251,232,264	7,024,972,530	836,164,287	1,781,021,422

기타포괄손익	0	(298,807,659)	126,997,647	380,992,941

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(298,807,659)	126,997,647	380,992,941

총포괄손익	3,251,232,264	6,726,164,871	963,161,934	2,162,014,363

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	133	64	137

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(81)	(19)	17	71

자본변동표
제 27 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 26 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,437,635,000	14,921,280,372	3,828,666,180	(8,269,287,873)	16,918,293,679

분기순이익(손실)	1,781,021,422	1,781,021,422

순확정급여부채의 재측정요소	380,992,941	380,992,941

전환사채의 전환	498,750,000	768,985,582	1,267,735,582

주식매수선택권

2018.09.30 (기말자본)	6,936,385,000	15,690,265,954	3,828,666,180	(6,107,273,510)	20,348,043,624

2019.01.01 (기초자본)	10,557,737,500	27,152,290,129	3,831,487,477	(15,564,278,701)	25,977,236,405

분기순이익(손실)	7,024,972,530	7,024,972,530

순확정급여부채의 재측정요소	(298,807,659)	(298,807,659)

전환사채의 전환

주식매수선택권	330,357,698	330,357,698

2019.09.30 (기말자본)	10,557,737,500	27,152,290,129	4,161,845,175	(8,838,113,830)	33,033,758,974

현금흐름표
제 27 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 26 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	(137,722,466)	116,521,223

분기순이익(손실)	7,024,972,530	1,781,021,422

분기순이익조정을 위한 가감	(6,367,673,754)	(1,703,371,519)

이자수취(영업)	138,630,302	39,471,270

이자지급(영업)	(29,362,264)

법인세납부(환급)	(904,289,280)	(599,950)

투자활동현금흐름	(17,111,250,662)	(832,959,685)

장기금융상품의 증가

단기대여금 감소	2,389,261,109

매각예정자산 처분	1,517,748,365

임차보증금의 감소	150,000,000

단기대여금의 증가	(6,789,261,109)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,200,000,000)

기계장치의 취득	(23,000,000)

공기구비품의 취득	(136,253,500)

금형의 취득	(35,906,715)

차량운반구의 취득

건설중인자산의 취득	(808,745,000)	(417,600,000)

특허권의 취득	(1,522,300)	(33,000,000)

소프트웨어의 취득	(42,259,500)	(69,510,090)

회원권 감소	172,727,273

소프트웨어 처분	13,350,000	(90,830,000)

종속기업투자 처분	22,500,000,000	(154,100,000)

임차보증금의 증가	(853,296,000)	(2,012,880)

상각후원가측정 금융자산 취득	(8,000,000,000)

종속기업투자 취득	(22,000,000,000)	(30,000,000)

재무활동현금흐름	3,103,614,673

유동성전환사채 증가	3,500,000,000

리스부채의 상환	(396,385,327)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(14,145,358,455)	(716,438,462)

기초현금및현금성자산	31,474,116,632	9,477,353,777

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,200,056

기말현금및현금성자산	17,341,958,233	8,760,915,315