휴림에이텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 28 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

Ⅰ.유동자산	39,137,733,125	49,636,936,319

(1)현금및현금성자산	9,553,743,984	31,618,718,649

(2)단기금융상품	2,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	11,411,412,927	10,611,911,588

(4)당기손익-공정가치측정금융자산	15,265,086,341	5,329,273,836

(5)재고자산	599,040,445	453,120,549

(6)기타유동자산	2,308,449,428	1,621,911,697

Ⅱ.비유동자산	403,277,764,328	424,840,752,549

(1)장기금융상품	24,132,018,990

(2)장기기타채권	130,200,000	130,200,000

(3)종속기업투자주식	6,871,403,556	6,826,284,727

(4)유형자산	3,675,140,257	3,591,983,586

(5)무형자산	384,052,341,387	382,234,040,455

(6)사용권자산	4,526,026,042	3,823,506,368

(7)이연법인세자산	4,022,653,086	4,102,718,423

자산총계	442,415,497,453	474,477,688,868

부채

Ⅰ.유동부채	322,211,409,382	351,513,515,538

(1)매입채무 및 기타채무	12,747,780,027	225,188,736,541

(2)단기금융부채	212,974,999,885

(3)유동성전환사채	17,323,137,268	41,529,130,181

(4)유동파생상품부채	77,643,341,762	80,865,010,191

(5)유동성리스부채	1,049,928,227	896,433,792

(6)기타유동부채	472,222,213	3,034,204,833

Ⅱ.비유동부채	5,711,775,834	5,063,047,305

(1)확정급여부채	1,376,397,221	1,345,149,583

(2)장기종업원급여채무	12,271,755	13,142,288

(3)비유동리스부채	3,491,370,696	2,907,173,143

(4)전환사채	759,197,782	717,189,142

(5)이연법인세부채

(6)장기기타채무	72,538,380	80,393,149

부채총계	327,923,185,216	356,576,562,843

자본

Ⅰ.자본금	15,744,927,400	15,744,927,400

Ⅱ.주식발행초과금	79,946,149,426	79,946,149,426

Ⅲ.기타자본	197,937,652,971	218,535,152,602

Ⅳ.기타포괄손익누계액

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	(179,136,417,560)	(196,325,103,403)

자본총계	114,492,312,237	117,901,126,025

자본과부채총계	442,415,497,453	474,477,688,868

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	10,294,878,093	10,294,878,093	6,861,017,078	6,861,017,078

Ⅱ.매출원가	8,519,629,294	8,519,629,294	6,037,686,923	6,037,686,923

Ⅲ.매출총이익	1,775,248,799	1,775,248,799	823,330,155	823,330,155

Ⅳ.판매비와관리비	3,345,046,989	3,345,046,989	1,764,914,046	1,764,914,046

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,569,798,190)	(1,569,798,190)	(941,583,891)	(941,583,891)

Ⅵ.금융수익	21,094,226,911	21,094,226,911	500,257,230	500,257,230

Ⅶ.금융원가	2,072,172,738	2,072,172,738	2,634,225,217	2,634,225,217

Ⅷ.기타이익	2,379,239	2,379,239	8,934,642	8,934,642

Ⅸ.기타손실	3,227,134	3,227,134	278,730,866	278,730,866

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	17,451,408,088	17,451,408,088	(3,345,348,102)	(3,345,348,102)

XI.법인세비용	(262,722,245)	(262,722,245)

XⅡ.당기순이익(손실)	17,188,685,843	17,188,685,843	(3,345,348,102)	(3,345,348,102)

XⅢ.기타포괄손익

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

XIV.총포괄손익	17,188,685,843	17,188,685,843	(3,345,348,102)	(3,345,348,102)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	220	220	(52)	(52)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	220	220	(52)	(52)

자본변동표
제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	11,190,063,600	31,309,401,140	4,208,743,584	22,628,261,664	24,079,946,660

Ⅱ.당기순이익(손실)	(3,345,348,012)	(3,345,348,102)

Ⅲ.기타자본	48,012,000,000	48,012,000,000

Ⅳ.전환사채의 전환	3,444,316,400	23,336,786,074	26,781,102,474

Ⅴ.전환권대가	1,379,172,498	1,379,172,498

Ⅵ.주식매수선택권	74,877,014	74,877,014

Ⅶ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

2020.03.31 (Ⅷ.기말자본)	14,634,380,000	54,646,187,214	53,674,793,096	(25,973,609,766)	96,981,750,544

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	15,744,927,400	79,946,149,426	218,535,152,602	(196,325,103,403)	117,901,126,025

Ⅱ.당기순이익(손실)	17,188,685,843	17,188,685,843

Ⅲ.기타자본

Ⅳ.전환사채의 전환

Ⅴ.전환권대가	(73,319,292,883)	(73,319,292,883)

Ⅵ.주식매수선택권	52,721,793,252	52,721,793,252

Ⅶ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(20,597,499,631)	(20,597,499,631)

2021.03.31 (Ⅷ.기말자본)	15,744,927,400	79,946,149,426	197,937,652,971	(179,136,417,560)	114,492,312,237

현금흐름표
제 29 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(217,748,404,039)	2,841,347,469

(1)당기순이익(손실)	17,188,685,843	(3,345,348,102)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(234,967,529,556)	5,424,435,069

(3)이자수취(영업)	30,439,674	133,596,773

(4)이자지급(영업)	662,814,949

(5)법인세납부(환급)	(34,151,220)

Ⅱ.투자활동현금흐름	12,246,000,006	(85,971,892,097)

(1)단기대여금 감소	4,164,130,000

(2)당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	25,000,000,000

(3)기타장기금융자산의 감소	6,000,000,000

(4)임차보증금의 감소	2,352,000,000

(5)단기대여금의 증가	(4,600,000,000)

(6)당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(34,935,812,505)

(7)기계장치의 취득	(260,000,000)	(21,300,000)

(8)공기구비품의 취득	(19,530,000)	(93,500,000)

(9)금형의 취득	(28,000,000)	(625,000,000)

(10)장기금융상품의 감소	24,132,018,990

(11)건설중인자산의 취득	(58,800,000)	(612,738,650)

(12)상표권의 취득

(13)유형자산의 처분	227,600,000

(14)사용권자산의 처분	45,041,775

(15)소프트웨어의 취득	(2,210,000)

(16)리스채권의 감소(증가)	13,881,423

(17)단기금융상품의 처분	2,000,000

(18)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	9,818,208

(19)임차보증금의 증가	(2,368,800,000)

(20)사용권자산의 취득	(168,396,645)

(21)기타무형자산의 취득	(1,823,294,687)

(22)장기선급금의 감소(증가)	(40,000,000)

(23)장기금융상품의 취득	(30,000,000,000)

(24)매각예정자산의 취득	(60,015,000,000)

(25)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득

Ⅲ.재무활동현금흐름	183,437,429,368	72,521,250,000

(1)단기차입금의 차입	212,974,999,885	679,000,000

(2)단기차입금의 상환	(169,750,000)

(3)유동성전환사채의 증가	30,000,000,000

(4)유동성전환사채의 상환	(29,537,570,517)	(6,000,000,000)

(5)전환사채의 발행	48,012,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)	(22,064,974,665)	(10,609,294,628)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	31,618,718,649	16,722,815,394

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	38,880

Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,553,743,984	6,113,559,646