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유비쿼스홀딩스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유비쿼스홀딩스
대 표 이 사 : 이 상 근
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)
(전 화) 070-4865-0500
(홈페이지) http://www.ubiquoss.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김 장 수
(전 화) 070-4865-0521
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
1. 요약재무정보 ----------------------- 42
2. 연결재무제표 ----------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 52
4. 재무제표 ----------------------- 134
5. 재무제표 주석 ----------------------- 140
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 195
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 202
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 207
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 210
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 210
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 214
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 216
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 217
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 220
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 220
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 222
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 225
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 228
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 229
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 238
1. 전문가의 확인 ----------------------- 238
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 238
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경1) 2013년 12월- 변경 전 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2806 (도곡동) 군인공제회관 24층- 변경 후 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 68 (삼평동 616) 유비쿼스빌딩- 변경사유 : 사옥준공에 따른 사업장 이전2) 기 타- 2014년 11월 수원시 고색동 산업단지 내에 공장 준공- 2017년 3월 네트워크사업부문의 인적분할로 인하여 수원공장을 인적분할 신설회사인 ㈜유비쿼스로 소유권 이전

나. 경영진의 중요한 변동

- 2016년 3월 25일 이정길 사내이사가 사임 후 재선임되었습니다.

- 2017년 1월 20일 송주영 사외이사가 사임하였으며, 2017년 1월 25일 김경민, 김남만, 전상용 사외이사(감사위원)가 신규선임되었고, 2017년 3월 24일 최용호, 이정길 사내이사가 사임하였습니다.- 2018년 3월 27일 이상근 대표이사가 재선임되었습니다.- 2019년 3월 26일 김수한 사내이사가 사임하였으며, 조규남 사내이사가 신규선임되었습니다.- 2020년 3월 24일 김장수 사내이사 및 김경민, 김남만, 전상용 사외이사가 재선임되었습니다. 다. 최대주주의 변경- 당사의 최대주주는 이상근으로 공시대상기간 중 변경사항이 없습니다. 동 보고서의 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경1) 2017년 3월 2일- 변경 전 : 주식회사 유비쿼스- 변경 후 : 주식회사 유비쿼스홀딩스- 변경사유 : 회사분할 후 사업목적 추가 및 지주회사로 전환2) 주요자회사는 대상기간 중 상호의 변경이 없습니다.

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 2016년 10월 7일자 이사회에서 회사 분할이 결정되었으며, 2017년 1월 25일자 임시주주총회에서 회사 분할이 승인되었습니다. 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 네트워크사업부문을 인적분할하여 ㈜유비쿼스를 신설하였고, E 물적분할하여 ㈜유비쿼스이앤엠을 신설하였습니다. 분할존속회사인 당사는 ㈜유비쿼스에서 ㈜유비쿼스홀딩스로 상호를 변경하고 자회사 관리 및 임대사업 등을 영위하는 지주회사로 전환하였으며 2017년 3월 31일 한국거래소 코스닥시장에 변경상장하였고, 인적분할신설회사인 ㈜유비쿼스는 2017년 3월 31일 한국거래소 코스닥시장에 재상장하였습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

변경 전	변경 후	사유

통신기기개발 및 판매업소프트웨어개발업	지주사업 및 임대사업경영자문 및 컨설팅업	회사분할 및 지주회사 전환

- 당사는 2017년 1월 25일 임시주주총회에서 정관 변경의 건을 승인하여 하기의 사업 목적을 추가하였고, 변경된 정관의 효력은 분할등기일인 2017년 3월 2일부터 적용하였습니다. 당사의 변경 전 주된 사업은 네트워크사업부문의 인적분할에 따라 신설된 ㈜유비쿼스가 주된 목적사업으로 영위합니다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업

2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

3. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

4. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

5. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매

6. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원사업

7. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업

8. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

9. 상품중개업 및 수출대행용역사업

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

본 보고서 작성기준일인 2020년 3월말 기준 당사의 자본금은 10,348,314,000원으로발행주식총수는 보통주 18,696,628주이며, 1주당 액면가는 500원입니다.최근 5년간의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.02	-	보통주	5,123,955	500	-	회사분할(*1)

2018.03.22	유상증자(일반공모)	보통주	4,620,583	500	6,402	공개매수(*2)

2018.07.13	-	보통주	2,000,000	500	-	이익소각(*3)

(*1) 2017년 1월 25일 주주총회의 승인을 얻어 2017년 3월 1일(분할기일) 네트워크사업부문을 인적분할하여 ㈜유비쿼스가 신설됨에 따라 주식수가 감소하였으며, 분할등기일 기준으로 작성하였습니다.(*2) 2018년 3월 22일 ㈜유비쿼스 기명식 보통주식 공개매수(공개매수기간 2018.02.26 ~ 2018.03.19)에 의한 현물출자 유상증자로 인하여 발행주식수와 자본금이 증가하였으며, 납입일 기준으로 작성하였습니다.(*3) 2018년 7월 5일 이사회 결의에 따라 2018년 7월 13일 보유중이던 자기주식 보통주 2,000,000주에 대해 주식소각이 완료됨으로써 발행주식수가 감소되었으며, 이익소각의 방법으로 소각하는 주식소각으로 자본금의 감소는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 28,594,496주입니다. 2003년 4월 무상감자로 인해 보통주 128,113주가 감소하였고, 2004년 12월 유상감자를 통해 보통주 2,645,800주가 감소하였습니다. 2017년 3월 1일(분할기일) 분할존속회사인 당사와 분할신설회사인 ㈜유비쿼스가 인적분할됨에 따라 발행주식의 총수는 분할비율(존속회사 : 인적분할신설회사 = 0.7583040 : 0.2416960)로 나누어졌습니다. 2018년 3월 22일 ㈜유비쿼스 기명식 보통주식 공개매수(공개매수기간 2018.02.26 ~ 2018.03.19)에 의한 현물출자 유상증자로 인하여 보통주 4,620,583주가 추가로 발행되었으며, 2018년 7월 5일 이사회 결의에 따라 2018년 7월 13일 보유중이던 자기주식 보통주 2,000,000주에 대해 주식소각(이익소각)이 완료되었습니다. 따라서, 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수는 보통주 18,696,628주이고, 유통주식수는 자기주식보통주 2,183,714주를 제외한 16,512,914주입니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,594,496	-	28,594,496	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	9,897,868	-	9,897,868	-

1. 감자	7,897,868	-	7,897,868	-

2. 이익소각	2,000,000	-	2,000,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,696,628	-	18,696,628	-

Ⅴ. 자기주식수	2,183,714	-	2,183,714	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,512,914	-	16,512,914	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	776,475	-	-	-	776,475	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	776,475	-	-	-	776,475	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,403,486	-	-	-	1,403,486	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,403,486	-	-	-	1,403,486	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,753	-	-	-	3,753	(*)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,183,714	-	-	-	2,183,714	-

-	-	-	-	-	-	-

(*) 상기 기타취득 자기주식 수량은 2010년 주식배당 및 2017년 인적분할시 발생한 단주의 수량입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,696,628	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,183,714	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보퉁주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,512,914	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당 규정은 아래와 같습니다.

제46조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우에는 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제47조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,552	7,000	9,000

(별도)당기순이익(백만원)	398	1,667	3,298

(연결)주당순이익(원)	578	424	578

현금배당금총액(백만원)	2,807	2,147	2,477

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	29.39	30.67	27.52

현금배당수익률(%)	보통주	0.6	0.7	1.9

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	170	130	150

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

- (연결)당기순이익 및 (연결)주당순이익은 지배기업소유주지분 기준이며, 현금배당총액과 현금배당성향에 자사주는 제외되어 있습니다.- 당기 현금배당금총액은 2021년 3월 25일 개최예정인 제21기(2020년) 정기주주총회에 배당 안건으로 상정되어 본 보고서 제출일 현재 현금배당금 총액은 주주총회 승인 전 금액입니다. 향후 정기주주총회 후 수정이 발생하는 경우 전자공시시스템에 정정공시 예정이며, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	0.9	1.5
7. 정관에 관한 사항

가. 정관이력 당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 26일이며, 2021년 3월 25일 개최예정인 제21기(2020년) 정기주주총회에도 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제19기정기주주총회	- 주식등의 전자등록 - 감사위원회 - 문구 정비	- 전자증권법 반영
- 개정외감법 반영 - 규정 정비

다. 정관 변경 예정사항

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제21기정기주주총회	- 주식등의 전자등록
- 감사위원의 선임ㆍ해임	- 규정 정비
- 개정상법 반영
3. 연결재무제표 주석

제 21(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 20(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업

1. 일반사항 주식회사 유비쿼스홀딩스(이하 "지배기업")와 그 종속기업(이하 지배기업과 종속기업을 합하여 "연결회사")은 정보의 처리, 제공 및 관련 용역과 컴퓨터, 통신관련기기 및 부품의 개발, 제조, 판매, 임대 및 관련 설치, 운영용역 등을 주요 사업으로 영위하여 왔습니다. 지배기업은 2009년 1월 23일 주식을 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 상장하였으며, 본사는 경기도 성남시 분당구 판교로에 위치하고 있습니다.지배기업은 2016년 10월 7일자 이사회 결의 및 2017년 1월 25일자 임시주주총회의 승인에 따라 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 네트워크사업부문과 E 각각 인적분할 및 물적분할의 방법으로 분할하였습니다. 분할존속회사인 지배기업은 주식회사 유비쿼스에서 주식회사 유비쿼스홀딩스로 사명을 변경하였으며, 자회사 관리 등을 담당하는 지주회사의 역할을 수행하고 있습니다. 당기말 현재 납입자본금은 10,348,314,000원(수권주식수: 100,000,000주, 발행주식수: 18,696,628주, 1주당 액면금액: 500원)이고, 주주는 대표이사 이상근(지분율: 47.17%)과 기타의 주주로 구성되어 있습니다. 한편, 전기이전에 자기주식 2,000,000주를 이익잉여금을 재원으로 소각함에 따라 당기말 및 전기말 현재 발행주식의 액면총액과 자본금이 일치하지 않습니다.

(1) 종속기업의 현황

보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업명	소유지분율	결산월	소재지	업 종

당기	전기

㈜유비쿼스	37.96%	37.95%	12월	대한민국	네트워크통신장비

㈜넥싸이트	100.00%	100.00%	12월	대한민국	컴퓨터및주변기기

㈜바이랩(*1)	47.66%	-	12월	대한민국	의료용기기

UBIQUOSS USA, LLC	100.00%	100.00%	12월	미국	Technical Service

㈜유비쿼스인베스트먼트(*2)	100.00%	100.00%	12월	대한민국	신기술금융사업

UI 벤처투자조합 2호(*3)	100.00%	100.00%	12월	대한민국	신기술사업투자조합

(*1) 당기 중 연결회사내 종속기업 ㈜넥싸이트는 ㈜바이랩의 구주취득 및 추가출자를 통해 의결권 행사가능 지분 44.84%(보통주 47.66%)를 보유하게 되어, 의결권 과반수 미만이나 이사회를 통해 실질적인 지배력을 획득함에 따라, 동사가 연결대상에 포함되었습니다. (*2) 전기 중 ㈜유비쿼스인베스트먼트 지분 100%를 UBIQUOSS USA,LLC에 현물출자하여 UBIQUOSS USA,LLC가 100% 지분을 보유하고 있는 종속기업입니다. (*3) (주)유비쿼스인베스트먼트가 40%의 지분을 보유하고 있습니다.

(2) 주요 종속기업의 요약 재무정보 당기 및 전기 중요한 연결대상 종속기업의 요약재무현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)