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유비쿼스홀딩스 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유비쿼스홀딩스
대 표 이 사 : 이 상 근
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 유비쿼스B/D
(전 화) 070-4865-0500
(홈페이지) http://www.ubiquoss.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무기획담당 (성 명) 김 장 수
(전 화) 070-4865-0517
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜유비쿼스인베스트먼트	2014.03.04	서울특별시 강남구 테헤란로 98길 15, 9층 (대치동 송강빌딩)	신기술금융사업	27,071,477	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13)	해당

㈜유비쿼스이앤엠	2017.03.02	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68(삼평동 616)	신사업	80,171,772	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13)	해당

UBIQUOSS USA,LLC	2015.03.18	1300 East Lookont Drive. RichardsonTX 75082, USA	TechnicalService	322,299	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13)	미해당

UI 벤처투자조합 2호	2016.07.12	서울특별시 강남구 테헤란로 98길 15, 9층 (대치동 송강빌딩)	벤처투자조합	1,005,011	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13)	미해당

- 주요종속회사 판단기준은 아래와 같으며, 당반기 중 물적분할로 인하여 신설된 ㈜유비쿼스이앤엠의 최근사업연도말 자산총액은 분할기일(2017년 3월 1일) 현재 기준 자산총액을 기재하였으며, 이외의 종속회사는 직전사엽연도말 자산총액을 기재하였습니다.① 직전사업연도 개별F/S상 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사② 직전사업연도 개별F/S상 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

구 분 자회사 사 유 신규연결 ㈜유비쿼스이앤엠 지배기업의 물적분할에 따른 신설 - - 연결제외 - - - - 나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 국문으로는 "주식회사 유비쿼스홀딩스"이고, 영문으로는 "Ubiquoss Holdings Inc."라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "㈜유비쿼스홀딩스"라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2000년 7월 11일 통신기기 개발 및 판매업 등을 주 영업 목적으로 설립되었으며, 2009년 1월 23일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 네트워크사업부문을 인적분할하여 ㈜유비쿼스를 신설하고, E 물적분할하여 ㈜유비쿼스이앤엠을 신설하였습니다. 분할존속회사인 당사는 ㈜유비쿼스에서 ㈜유비쿼스홀딩스로 상호를 변경하고 자회사 관리 및 임대사업 등을 영위하는 지주회사로 전환하였으며, 2017년 3월 31일한국거래소 코스닥시장에 변경상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 68 (삼평동 616) 유비쿼스B/D- 전 화 : 070-4865-0500- 홈페이지 : http://www.ubiquoss.com 마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 및 신규사업당사는 본 보고서 제출일 현재 지주회사로 전환되었으며, 자회사관리, 부동산 임대 및 신규사업투자 등의 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 투명한 지배구조를 바탕으로 관리 효율화를 통해 자회사들의 자율경영과 책임경영을 발전시키게 될 것입니다. 사. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 본 보고서 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단의 명칭은 ㈜유비쿼스홀딩스입니다. 당사의 계열회사는 당사를 포함하여 총 5개사입니다. 구분 회사명 주요사업 상장여부 비고 1 ㈜유비쿼스홀딩스 지주회사 상장(코스닥) - 2 ㈜유비쿼스 네트워크사업 상장(코스닥) - 3 ㈜유비쿼스이앤엠 신사업 비상장 - 4 ㈜유비쿼스인베스트먼트 신기술금융사업 비상장 - 5 UBIQUOSS USA, LLC Technical Service 비상장 - - 2017년 3월 1일(분할기일) 분할존속회사인 당사로부터 인적분할의 방법으로 ㈜유비쿼스가 신설되고, 물적분할의 방법으로 ㈜유비쿼스이앤엠이 신설되었습니다. 분할후 2017년 3월 31일 당사와 ㈜유비쿼스는 코스닥시장에 각각 변경상장 및 재상장되었습니다.- 계열회사에 관한 자세한 사항은 본 보고서의 'Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상유가증권 등 평가대상유가증권의 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2016.10.26 - A 이크레더블(AAA~D) CCR (*) 2016.04.20 - A0 NICE신용평가(AAA~D) CCR (*) * 'CCR'은 Corporate Credit Rating의 약자로 기업신용평가를 의미함 신용상태 기업평가등급 기업평가등급의 정의 우수 AAA 상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업 AA 상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업 A 상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업 양호 BBB 상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성 있는 기업 보통 BB 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업 B 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 높은 기업 열위 CCC 상거래를 위한 신용능력이 보통이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업 CC 상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업 C 상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업 부도 D 현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해있는 기업 - 'AA'등급부터 'CCC'등급까지는 등급 내 우열에 따라 +, 0, -의 세부등급이 부여됨
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

1) 2013년 12월- 변경 전 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2806 (도곡동) 군인공제회관 24층- 변경 후 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 68 (삼평동) 유비쿼스B/D- 변경사유 : 사옥준공에 따른 사업장 이전2) 기타- 2014년 11월 수원시 고색동 산업단지 내에 공장 준공- 2017년 3월 네트워크사업부문의 인적분할로 인하여 수원공장을 인적분할신설회사인 ㈜유비쿼스로 소유권 이전 나. 경영진의 중요한 변동 2000년 7월 이상근 대표이사 취임 다. 최대주주의 변경 2004년 12월 최대주주가 로커스테크놀로지스에서 이상근으로 변경 (최대주주지분 유상감자) 라. 상호의 변경1) 2005년 3월 25일- 변경 전 : 주식회사 로커스네트웍스- 변경 후 : 주식회사 유비쿼스- 변경사유 : 기업 이미지 제고2) 2017년 3월 2일- 변경 전 : 주식회사 유비쿼스- 변경 후 : 주식회사 유비쿼스홀딩스- 변경사유 : 회사분할 후 사업목적 추가 및 지주회사로 전환 마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 2016년 10월 7일자 이사회에서 회사 분할이 결정되었으며, 2017년 1월 25일자 임시주주총회에서 회사 분할이 승인되었습니다. 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 네트워크사업부문을 인적분할하여 ㈜유비쿼스를 신설하였고, E 물적분할하여 ㈜유비쿼스이앤엠을 신설하였습니다. 분할존속회사인 당사는 ㈜유비쿼스에서 ㈜유비쿼스홀딩스로 상호를 변경하고 자회사 관리 및 임대사업 등을 영위하는 지주회사로 전환하였으며, 2017년 3월 31일한국거래소 코스닥시장에 변경상장하였습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 2017년 1월 25일 임시주주총회에서 정관 변경의 건을 승인하여 하기의 사업 목적을 추가하였고, 변경된 정관의 효력은 분할등기일인 2017년 3월 2일부터 적용하였습니다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업

2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

3. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

4. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

5. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매

6. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원사업

7. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업

8. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

9. 상품중개업 및 수출대행용역사업

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 자본금은 8,038,022,500원으로 발행주식총수는 보통주 16,076,045주이며, 액면가는 500원입니다.

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.07.11	유상증자(제3자배정)	보통주	64,000	5,000	5,000	-

2000.07.27	유상증자(제3자배정)	보통주	38,767	5,000	5,417	-

2001.01.21	유상증자(주주배정)	보통주	33,683	5,000	43,642	-

2001.06.26	무상증자	보통주	262,290	5,000	-	-

2001.08.01	유상증자(주주배정)	보통주	177,373	5,000	75,000	-

2003.04.22	무상감자	보통주	128,113	5,000	-	-

2003.05.01	유상증자(주주배정)	보통주	33,600	5,000	5,000	-

2004.03.13	주식분할	보통주	4,334,400	500	-	-

2004.04.13	유상증자(제3자배정)	보통주	145,000	500	500	-

2004.12.27	유상감자	보통주	2,645,800	500	2,460	-

2005.03.25	무상증자	보통주	2,315,200	500	-	-

2008.05.23	무상증자	보통주	4,630,400	500	-	-

2009.01.20	유상증자(일반공모)	보통주	1,029,200	500	6,100	IPO

2009.09.07	무상증자	보통주	10,290,000	500	-	-

2010.03.26	주식배당	보통주	620,000	500	-	-

2017.03.02	-	보통주	5,123,955	500	-	회사분할 (*)

(*) 2017년 1월 25일 주주총회의 승인을 얻어 2017년 3월 1일(분할기일) 네트워크사업부문을 인적분할하여 ㈜유비쿼스가 신설됨에 따라 주식수가 감소하였으며, 상기 주식발행(감소)일자는 분할등기일 기준으로 작성되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 23,973,913주입니다. 지난 2003년 4월 무상감자로 보통주 128,113주, 2004년 12월 유상감자를 통해 보통주 2,645,800주가 감소하였습니다. 2017년 3월 1일(분할기일) 분할존속회사인 당사와 분할신설회사인 ㈜유비쿼스가 인적분할됨에 따라 발행주식의 총수는 분할비율(존속회사 : 인적분할신설회사 = 0.7583040 : 0.2416960)로 나누어졌으며, 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 16,076,045주이고, 유통주식수는 자기주식 보통주 1,903,668주를 제외한 14,172,377주입니다.

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,973,913	-	23,973,913	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,897,868	-	7,897,868	-

1. 감자	7,897,868	-	7,897,868	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,076,045	-	16,076,045	-

Ⅴ. 자기주식수	1,903,668	-	1,903,668	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,172,377	-	14,172,377	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2017년 6월 29일 이사회에서는 주가 안정 및 주주가치 제고를 위한 목적으로 자기주식취득 신탁계약 체결을 결의하였고, 2017년 6월 30일 미래에셋대우와 계약금액 50억원, 계약기간 6개월의 자기주식 신탁계약을 체결하였습니다.

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,000,000	-	483,392	-	1,516,608	회사분할

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,000,000	-	483,392	-	1,516,608	회사분할

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	505,480	-	122,172	-	383,307	회사분할

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	505,480	-	122,172	-	383,307	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,579	2,556	382	-	3,753	회사분할 (*)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,507,059	2,556	605,946	-	1,903,668	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 네트워크사업부문이 인적분할됨으로써 주식수가 변동하였습니다. 자기주식 취득수량은 분할로 인하여 발생한 단수주이며, 처분수량은 분할 당시 보유하고 있던 자기주식에 대하여 분할비율만큼 인적분할신설회사인 ㈜유비쿼스 지분에 해당하는 자기주식을 분할존속회사인 당사에 배정함으로써 감소한 자기주식으로서 당사에서 전량 소유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,076,045	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,903,668	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,172,377	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당 규정은 아래와 같습니다.

제46조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우에는 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제47조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 반기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	94,619	23,925	29,510

(별도)당기순이익(백만원)	90,719	21,461	27,947

(연결)주당순이익(원)	5,459	1,261	1,537

현금배당금총액(백만원)	-	4,673	5,760

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	19.83	19.52

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.3	2.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-