유비쿼스홀딩스 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

제18기(2017년) 반기 및 제17기(2016년) 반기 연결재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표입니다.

연결 재무상태표
제 18 기 반기말 2017.06.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	93,098,077,937	160,044,249,538

현금및현금성자산 (주3,25)	56,487,875,333	28,675,232,444

매출채권및기타유동채권 (주4,24,25)	1,637,255,914	17,165,969,327

기타유동금융자산 (주5,24,25)	34,957,153,578	102,333,255,558

기타유동자산 (주6)	15,793,112	1,282,876,077

재고자산 (주7)	0	10,586,916,132

비유동자산	79,673,199,403	90,061,927,356

유형자산 (주8)	28,114,072,995	39,926,464,799

투자부동산 (주9)	184,684,837	191,763,581

무형자산 (주10)	3,059,484	2,168,494,728

관계기업투자및신기술조합투자 (주11)	10,125,410,010	1,600,000,000

이연법인세자산	482,760,794	5,107,823,557

기타비유동금융자산 (주12,24,25)	40,763,211,283	41,067,380,691

자산총계	172,771,277,340	250,106,176,894

부채

유동부채	2,434,604,861	24,351,964,812

매입채무및기타유동채무 (주13,24,25)	1,624,294,594	19,375,823,794

기타유동금융부채 (주5,14,25)	71,642,840	130,526,925

기타유동부채 (주15)	219,952,632	2,040,867,961

당기법인세부채	518,714,795	2,804,746,132

비유동부채	1,857,053,220	8,001,715,000

기타비유동금융부채 (주16,24,25)	1,857,053,220	20,000,000

비유동충당부채 (주17)	0	7,981,715,000

부채총계	4,291,658,081	32,353,679,812

자본

지배기업의 소유지분	168,479,619,259	217,752,497,082

자본금 (주1,18)	8,038,022,500	10,600,000,000

자본잉여금 (주18)	5,251,879,386	6,903,408,156

이익잉여금 (주18)	303,565,225,723	213,619,709,664

기타자본구성요소 (주18)	(148,375,508,350)	(13,370,620,738)

비지배지분	0	0

자본총계	168,479,619,259	217,752,497,082

부채및자본총계	172,771,277,340	250,106,176,894

연결 포괄손익계산서
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익(매출액) (주19,24)	1,797,034,684	3,001,753,769	6,238,269,543	7,047,959,147

영업비용(판매비와관리비)	1,517,210,692	2,242,579,713	3,509,198,597	3,976,378,079

영업이익	279,823,992	759,174,056	2,729,070,946	3,071,581,068

기타수익 (주20)	256,822,661	266,247,243	165,400,839	69,966,339

기타비용 (주20)	44,585,533	56,606,332	57,193	141,655,356

금융수익 (주21,24)	734,205,902	4,384,496,293	817,862,076	2,189,009,129

금융비용 (주21)	258,741,264	1,003,241,178	109,850,814	77,636,863

지분법손익 (주11)	275,522,119	3,384,314,158	75,579,097	401,323,608

법인세비용차감전계속영업순이익	1,243,047,877	7,734,384,240	3,678,004,951	5,512,587,925

계속영업법인세비용 (주22)	162,024,229	998,891,246	632,341,062	991,752,390

계속영업당기순이익	1,081,023,648	6,735,492,994	3,045,663,889	4,520,835,535

중단영업당기순이익 (주26)	0	87,883,258,315	3,974,988,790	8,454,984,772

당기순이익	1,081,023,648	94,618,751,309	7,020,652,679	12,975,820,307

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	1,081,023,648	94,618,751,309	7,020,652,679	12,975,820,307

비지배지분	0	0	0	0

기타포괄손익	861,148,846	(609,366,790)	(184,276,911)	252,338,125

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	854,039,918	(586,585,728)	(194,891,735)	246,304,279

부의지분법자본변동	0	(4,970,898)	8,032,364	8,032,364

해외사업환산손익	7,108,928	(17,810,164)	2,582,460	(1,998,518)

총포괄이익	1,942,172,494	94,009,384,519	6,836,375,768	13,228,158,432

연결총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	1,942,172,494	94,009,384,519	6,836,375,768	13,228,158,432

비지배지분	0	0	0	0

주당이익 (주23)

계속영업기본주당순이익	76	430	159	236

중단영업기본주당순이익	0	5,617	207	441

기본주당순이익	76	6,047	366	676

연결 자본변동표
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	10,600,000,000	6,903,408,156	195,453,814,214	(8,538,591,880)	204,418,630,490	0	204,418,630,490

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	12,975,820,307	0	12,975,820,307	0	12,975,820,307

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	246,304,279	246,304,279	0	246,304,279

부의지분법자본변동	0	0	0	8,032,364	8,032,364	0	8,032,364

해외사업환산손익	0	0	0	(1,998,518)	(1,998,518)	0	(1,998,518)

자기주식 취득	0	0	0	(1,651,915,640)	(1,651,915,640)	0	(1,651,915,640)

배당금 지급	0	0	5,759,526,300	0	5,759,526,300	0	5,759,526,300

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

2016.06.30 (기말자본)	10,600,000,000	6,903,408,156	202,670,108,221	(9,938,169,395)	210,235,346,982	0	210,235,346,982

2017.01.01 (기초자본)	10,600,000,000	6,903,408,156	213,619,709,664	(13,370,620,738)	217,752,497,082	0	217,752,497,082

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	94,618,751,309	0	94,618,751,309	0	94,618,751,309

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(586,585,728)	(586,585,728)	0	(586,585,728)

부의지분법자본변동	0	0	0	(4,970,898)	(4,970,898)	0	(4,970,898)

해외사업환산손익	0	0	0	(17,810,164)	(17,810,164)	0	(17,810,164)

자기주식 취득	0	0	0	(18,392,871)	(18,392,871)	0	(18,392,871)

배당금 지급	0	0	4,673,235,250	0	4,673,235,250	0	4,673,235,250

분할로 인한 변동	(2,561,977,500)	(1,651,528,770)	0	(134,377,127,951)	(138,590,634,221)	0	(138,590,634,221)

2017.06.30 (기말자본)	8,038,022,500	5,251,879,386	303,565,225,723	(148,375,508,350)	168,479,619,259	0	168,479,619,259

연결 현금흐름표
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동현금흐름	(682,776,788)	3,424,540,807

당기순이익	94,618,751,309	12,975,820,307

비현금항목의 조정	(92,166,067,212)	4,227,616,533

법인세비용	1,336,263,975	3,006,839,266

이자비용	0	11,468,381

감가상각비	834,082,839	1,346,937,782

무형자산상각비	76,690,079	243,208,611

외화환산손실	21,170	146,807,925

파생상품평가손실	71,642,840	0

파생상품거래손실	30,603,274	77,636,863

단기매매금융자산평가손실	23,426,141	1,095,123,013

단기매매금융자산처분손실	3,751,360	68,290,240

당기손익인식금융자산처분손실	108,653,465	0

매도가능금융자산처분손실	776,341,599	0

지분법손실	115,628,622	0

하자보수비	78,478,601	2,382,925,825

중단영업처분이익	(86,372,598,648)	0

이자수익	(1,528,331,396)	(1,448,209,940)

배당금수익	(113,138,395)	(100,587,970)

외화환산이익	(1,053,063)	(8,151,734)

파생상품평가이익	0	(206,211,789)

파생상품거래이익	(707,230,199)	0

단기매매금융자산평가이익	(364,454,478)	(531,703,034)

단기매매금융자산처분이익	(742,187,166)	(753,840,834)

당기손익인식금융자산평가이익	0	(7,812,000)

당기손익인식금융자산처분이익	(13,600,000)	(169,314,503)

매도가능금융자산처분이익	(2,279,115,052)	(465,163,405)

관계기업투자처분이익	0	(59,302,556)

지분법이익	(3,499,942,780)	(401,323,608)

영업자산ㆍ부채의 증감	(2,459,130,637)	(9,558,894,197)

매출채권의 감소(증가)	5,959,553,483	8,247,886,667

미수금의 감소(증가)	(584,045,444)	261,630,244

선급금의 감소(증가)	(348,522,675)	(294,392,514)

재고자산의 감소(증가)	(1,172,759,291)	498,225,573

매입채무의 증가(감소)	(1,201,764,531)	(11,220,016,573)

미지급금의 증가(감소)	(3,034,042,787)	1,578,614,755

예수금의 증가(감소)	(1,038,778,569)	(758,032,462)

선수금의 증가(감소)	156,053,664	(1,443,002,813)

이연수익의 증가(감소)	0	(261,016,467)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(648,244,601)	(2,205,925,825)

장기미지급금의 증가(감소)	0	72,676,386

단기매매금융자산의 감소(증가)	2,578,421,114	(4,035,541,168)

매도가능금융자산의 감소(증가)	(1,500,001,000)	0

신기술조합투자의 감소(증가)	(1,625,000,000)	0

이자의 수취	1,520,905,489	1,646,448,702

이자의 지급	0	(11,468,381)

배당금의 수취	113,138,395	100,587,970

법인세의 납부	(2,310,374,132)	(5,955,570,127)

투자활동현금흐름	64,879,353,278	24,305,716,369

단기금융상품의 감소	19,460,917	4,769,565

당기손익인식금융자산의 감소	10,369,020,000	43,230,183,558

매도가능금융자산의 감소	111,955,896,732	137,913,630,258

관계기업투자의 감소	0	2,978,010,000

단기대여금의 감소	3,080,979,578	3,356,005,174

장기대여금의 감소	9,299,298	40,000,000

보증금의 감소	700,000,000	790,000,000

통화선도의 정산	546,100,000	(453,400,000)

단기금융상품의 증가	(4,985,000,000)	(3,334,460,562)

장기금융상품의 증가	(58,801,500)	(58,801,500)

당기손익인식금융자산의 증가	0	(21,000,000,000)

매도가능금융자산의 증가	(53,082,408,489)	(137,396,294,795)

장기대여금의 증가	(3,000,000,000)	(204,000,000)

기계장치의 취득	0	(346,387,000)

집기비품의 취득	(3,608,698)	(142,153,379)

산업재산권의 증가	0	(8,265,950)

소프트웨어의 증가	(11,584,560)	(75,119,000)

보증금의 증가	(660,000,000)	(988,000,000)

재무활동현금흐름	(36,375,766,307)	(9,261,441,940)

임대보증금의 증가	1,857,053,220	0

유동성장기부채의 상환	0	(1,850,000,000)

임대보증금의 감소	(20,000,000)	0

자기주식의 취득	(18,392,871)	(1,651,915,640)

배당금의 지급	(4,673,235,250)	(5,759,526,300)

분할로 인한 현금및현금성자산의 감소	(33,521,191,406)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,167,294)	(141,145,227)

현금및현금성자산의 증가(감소)	27,812,642,889	18,327,670,009

기초 현금및현금성자산	28,675,232,444	28,145,154,968

기말 현금및현금성자산	56,487,875,333	46,472,824,977