유비쿼스홀딩스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

제18기(2017년) 1분기 및 제17기(2016년) 1분기 연결재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표이며, 비교표시한 제17기(2016년) 및 제16기(2015년) 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	98,313,862,160	160,044,249,538	166,721,909,798

현금및현금성자산 (주3,25)	60,109,454,002	28,675,232,444	28,145,154,968

매출채권및기타유동채권 (주4,25)	2,485,398,457	17,165,969,327	25,709,460,408

기타유동금융자산 (주5,24,25)	35,603,150,748	102,333,255,558	97,299,731,029

기타유동자산 (주6)	115,858,953	1,282,876,077	607,547,434

재고자산 (주7)	0	10,586,916,132	14,960,015,959

비유동자산	77,879,987,876	90,061,927,356	93,289,971,041

유형자산 (주8)	28,415,824,652	39,926,464,799	42,040,514,463

투자부동산 (주9)	188,224,209	191,763,581	205,921,069

무형자산 (주10)	3,116,094	2,168,494,728	2,555,154,314

관계기업투자및신기술조합투자 (주11)	9,849,887,891	1,600,000,000	4,417,771,214

이연법인세자산	772,379,582	5,107,823,557	5,650,172,260

기타비유동금융자산 (주12,24,25)	38,650,555,448	41,067,380,691	38,420,437,721

자산총계	176,193,850,036	250,106,176,894	260,011,880,839

부채

유동부채	8,329,755,051	24,351,964,812	47,568,795,935

매입채무및기타유동채무 (주13,25)	6,205,607,606	19,375,823,794	31,948,876,676

단기차입금및유동성장기부채	0	0	1,850,000,000

기타유동금융부채 (주14,25)	0	130,526,925	375,763,137

기타유동부채 (주15)	240,612	2,040,867,961	7,625,675,712

당기법인세부채	2,123,906,833	2,804,746,132	5,768,480,410

비유동부채	1,326,648,220	8,001,715,000	8,024,454,414

기타비유동금융부채 (주16,25)	1,326,648,220	20,000,000	20,000,000

기타비유동부채	0	0	1,042,071,414

비유동충당부채 (주17)	0	7,981,715,000	6,962,383,000

부채총계	9,656,403,271	32,353,679,812	55,593,250,349

자본

지배기업의 소유지분	166,537,446,765	217,752,497,082	204,418,630,490

자본금 (주1,18)	8,038,022,500	10,600,000,000	10,600,000,000

자본잉여금 (주18)	5,251,879,386	6,903,408,156	6,903,408,156

이익잉여금 (주18)	302,484,202,075	213,619,709,664	195,453,814,214

기타자본구성요소 (주18)	(149,236,657,196)	(13,370,620,738)	(8,538,591,880)

비지배지분	0	0	0

자본총계	166,537,446,765	217,752,497,082	204,418,630,490

부채및자본총계	176,193,850,036	250,106,176,894	260,011,880,839

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익(매출액) (주19)	1,212,652,944	1,212,652,944	809,689,604	809,689,604	7,659,930,002	2,563,602,139

영업비용(판매비와관리비)	733,302,880	733,302,880	467,179,482	467,179,482	5,178,916,137	2,432,440,249

영업이익	479,350,064	479,350,064	342,510,122	342,510,122	2,481,013,865	131,161,890

기타수익 (주20)	9,538,828	9,538,828	5,365,500	5,365,500	83,407,144	38,094,851

기타비용 (주20)	12,135,045	12,135,045	242,398,163	242,398,163	15,159,709	8,830,068

금융수익 (주21)	3,737,698,366	3,737,698,366	1,470,109,037	1,470,109,037	3,720,211,907	5,552,353,966

금융비용 (주21)	831,907,889	831,907,889	66,748,033	66,748,033	435,891,027	811,049,249

지분법손익 (주11)	3,108,792,039	3,108,792,039	325,744,511	325,744,511	401,323,608	986,537,078

법인세비용차감전계속영업순이익	6,491,336,363	6,491,336,363	1,834,582,974	1,834,582,974	6,234,905,788	5,888,268,468

계속영업손익법인세비용 (주22)	836,867,017	836,867,017	359,411,328	359,411,328	1,012,349,381	1,050,416,363

계속영업당기순이익	5,654,469,346	5,654,469,346	1,475,171,646	1,475,171,646	5,222,556,407	4,837,852,105

중단영업당기순이익 (주26)	87,883,258,315	87,883,258,315	4,479,995,982	4,479,995,982	18,702,865,343	24,672,384,045

당기순이익	93,537,727,661	93,537,727,661	5,955,167,628	5,955,167,628	23,925,421,750	29,510,236,150

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	93,537,727,661	93,537,727,661	5,955,167,628	5,955,167,628	23,925,421,750	29,510,236,150

비지배지분	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	(1,470,515,636)	(1,470,515,636)	436,615,036	436,615,036	136,312,682	(347,307,896)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	(1,440,625,646)	(1,440,625,646)	441,196,014	441,196,014	118,777,234	(353,252,016)

부의지분법자본변동	(4,970,898)	(4,970,898)	0	0	8,032,364	(8,032,364)

해외사업환산손익	(24,919,092)	(24,919,092)	(4,580,978)	(4,580,978)	9,503,084	13,976,484

총포괄이익	92,067,212,025	92,067,212,025	6,391,782,664	6,391,782,664	24,061,734,432	29,162,928,254

연결총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	92,067,212,025	92,067,212,025	6,391,782,664	6,391,782,664	24,061,734,432	29,162,928,254

비지배지분	0	0	0	0	0	0

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 (주23)

계속영업기본주당순이익	330	330	77	77	275	252

중단영업기본주당순이익	5,129	5,129	233	233	985	1,285

기본주당순이익	5,459	5,459	310	310	1,261	1,537

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	10,600,000,000	6,903,408,156	169,783,262,264	(8,191,283,984)	179,095,386,436	866,273,532	179,961,659,968

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	29,510,236,150	0	29,510,236,150	0	29,510,236,150

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(353,252,016)	(353,252,016)	0	(353,252,016)

부의지분법자본변동	0	0	0	(8,032,364)	(8,032,364)	0	(8,032,364)

해외사업환산손익	0	0	0	13,976,484	13,976,484	0	13,976,484

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(3,839,684,200)	0	(3,839,684,200)	0	(3,839,684,200)

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	0	0	0	0	(866,273,532)	(866,273,532)

2015.12.31 (기말자본)	10,600,000,000	6,903,408,156	195,453,814,214	(8,538,591,880)	204,418,630,490	0	204,418,630,490

2016.01.01 (기초자본)	10,600,000,000	6,903,408,156	195,453,814,214	(8,538,591,880)	204,418,630,490	0	204,418,630,490

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	23,925,421,750	0	23,925,421,750	0	23,925,421,750

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	118,777,234	118,777,234	0	118,777,234

부의지분법자본변동	0	0	0	8,032,364	8,032,364	0	8,032,364

해외사업환산손익	0	0	0	9,503,084	9,503,084	0	9,503,084

자기주식 취득	0	0	0	(4,968,341,540)	(4,968,341,540)	0	(4,968,341,540)

배당금지급	0	0	(5,759,526,300)	0	(5,759,526,300)	0	(5,759,526,300)

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	10,600,000,000	6,903,408,156	213,619,709,664	13,370,620,738	217,752,497,082	0	217,752,497,082

2016.01.01 (기초자본)	10,600,000,000	6,903,408,156	195,453,814,214	(8,538,591,880)	204,418,630,490	0	204,418,630,490

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	5,955,167,628	0	5,955,167,628	0	5,955,167,628

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	441,196,014	441,196,014	0	441,196,014

부의지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(4,580,978)	(4,580,978)	0	(4,580,978)

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(5,759,526,300)	0	(5,759,526,300)	0	(5,759,526,300)

분할로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	10,600,000,000	6,903,408,156	195,649,455,542	(8,101,976,844)	205,050,886,854	0	205,050,886,854

2017.01.01 (기초자본)	10,600,000,000	6,903,408,156	213,619,709,664	13,370,620,738	217,752,497,082	0	217,752,497,082

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	0	0	93,537,727,661	0	93,537,727,661	0	93,537,727,661

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,440,625,646	1,440,625,646	0	1,440,625,646

부의지분법자본변동	0	0	0	4,970,898	4,970,898	0	4,970,898

해외사업환산손익	0	0	0	24,919,092	24,919,092	0	24,919,092

자기주식 취득	0	0	0	(18,392,871)	(18,392,871)	0	(18,392,871)

배당금지급	0	0	(4,673,235,250)	0	(4,673,235,250)	0	(4,673,235,250)

분할로 인한 변동	(2,561,977,500)	(1,651,528,770)	0	(134,377,127,951)	(138,590,634,221)	0	(138,590,634,221)

연결범위변동	0	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	8,038,022,500	5,251,879,386	302,484,202,075	149,236,657,196	166,537,446,765	0	166,537,446,765

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	1,083,171,429	386,134,176	14,794,670,172	49,333,090,922

당기순이익	93,537,727,661	5,955,167,628	23,925,421,750	29,510,236,150

비현금항목의 조정	(91,170,275,340)	1,188,436,351	10,611,064,320	7,957,929,177

법인세비용	1,174,239,746	1,423,230,439	5,670,150,223	6,804,133,237

이자비용	0	8,697,931	11,468,381	41,340,147

감가상각비	526,233,112	672,214,302	2,678,656,067	2,602,160,107

무형자산상각비	76,197,469	128,700,682	470,820,648	352,729,974

대손상각비	0	0	(6,866,750)	(3,433,375)

외화환산손실	135,416	267,709,116	9,306,385	9,972,901

파생상품평가손실	0	0	130,526,925	375,763,137

파생상품거래손실	2,390,496	66,748,033	137,956,424	398,996,062

단기매매금융자산평가손실	31,360,000	27,864,566	883,550,779	598,539,418

단기매매금융자산처분손실	0	0	503,836,347	16,415,656

당기손익인식금융자산처분손실	108,653,465	0	0	0

매도가능금융자산처분손실	720,863,928	0	167,407,678	36,290,050

무형자산처분손실	0	0	141,877,520	0

지분법손실	43,959,596	0	0	0

하자보수비	78,478,601	777,881,943	5,921,676,282	5,720,132,981

중단사업처분이익	(86,372,598,648)	0	0	0

이자수익	(824,317,363)	(807,867,038)	(3,064,455,188)	(3,146,540,445)

배당금수익	(6,609,975)	(6,609,975)	(115,129,915)	(402,075,910)

외화환산이익	0	(43,031,652)	(19,952,048)	(51,808,481)

파생상품평가이익	(83,607,975)	(249,872,469)	0	(26,604,956)

파생상품거래이익	(692,582,624)	0	(171,714,605)	(2,456,916)

단기매매금융자산평가이익	(240,322,397)	(335,274,737)	(6,508,200)	(191,905,107)

단기매매금융자산처분이익	(303,236,940)	(234,461,092)	(1,281,727,121)	(1,374,759,296)

당기손익인식금융자산평가이익	(3,800,000)	(63,113,304)	(146,053,465)	(101,869,055)

당기손익인식금융자산처분이익	(8,200,000)	(56,348,615)	(184,461,503)	(7,570,168)

매도가능금융자산처분이익	(2,244,759,612)	(388,031,779)	(646,442,116)	(2,696,683,706)

관계기업투자처분이익	0	0	(59,302,556)	0

유형자산처분이익	0	0	(12,232,264)	(6,300,000)

지분법이익	(3,152,751,635)	0	(401,323,608)	(986,537,078)

영업자산ㆍ부채의 증감	(1,591,373,782)	(5,267,927,931)	(14,801,010,972)	15,579,783,671

매출채권의 감소(증가)	6,078,146,649	7,861,406,756	8,278,496,883	10,698,013,552

미수금의 감소(증가)	(293,914,214)	(260,917,855)	277,999,349	(257,321,194)

선급금의 감소(증가)	(448,587,902)	(297,734,079)	(675,328,643)	94,662,980

재고자산의 감소(증가)	(1,172,759,291)	(1,756,492,352)	4,373,099,827	4,141,820,027

매입채무의 증가(감소)	(1,201,764,531)	(7,351,448,933)	(9,779,451,182)	(1,746,899,074)

미지급금의 증가(감소)	(3,183,386,566)	(1,540,506,732)	(3,204,147,280)	2,620,810,082

미지급비용의 증가(감소)	0	23,100,000	315,377,526	19,829,260

예수금의 증가(감소)	(985,106,099)	(594,233,274)	88,030,159	314,386,364

선수금의 증가(감소)	(63,658,356)	756,315,677	(5,323,791,284)	5,768,191,243

이연수익의 증가(감소)	0	(32,533,753)	(401,016,467)	(1,148,509,922)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(648,244,601)	(982,597,693)	(4,902,344,282)	(3,967,089,981)

장기미지급금의 증가(감소)	0	9,760,126	(1,042,071,414)	54,416,361

단기매매금융자산의 감소(증가)	2,452,902,129	(776,301,308)	(343,364,164)	(2,329,116,864)

매도가능금융자산의 감소(증가)	(500,001,000)	0	(862,500,000)	1,859,205,837

신기술조합투자의 감소(증가)	(1,625,000,000)	(325,744,511)	(1,600,000,000)	(542,615,000)

이자의 수취	892,376,515	1,062,439,528	3,082,836,147	2,951,779,449

이자의 지급	0	(8,697,931)	(11,468,381)	(41,340,147)

배당금의 수취	6,609,975	6,609,975	115,129,915	402,075,910

법인세의 납부	(591,893,600)	(2,549,893,444)	(8,127,302,607)	(7,027,373,288)

투자활동현금흐름	63,929,033,258	8,386,671,819	(1,829,492,138)	(37,326,100,769)

단기금융상품의 감소	22,816,647	2,004,769,565	0	0

당기손익인식금융자산의 감소	8,318,020,000	20,033,150,685	46,245,330,558	39,498,005,250

매도가능금융자산의 감소	107,097,443,445	34,989,243,837	321,936,470,045	180,859,545,799

관계기업투자의 감소	0	0	2,978,010,000	0

단기대여금의 감소	1,580,979,578	2,071,640,156	5,031,633,277	469,275,032

장기대여금의 감소	9,299,298	10,000,000	745,000,000	5,892,582,868

매각예정처분자산집단 및 관련부채의 감소	0	0	0	1,200,000,000

차량운반구의 처분	0	0	17,272,727	0

집기비품의 처분	0	0	0	6,300,000

기타무형자산의 감소	0	0	200,000,000	0

보증금의 감소	700,000,000	260,000,000	1,610,000,000	451,000,000

통화선도의 정산	110,400,000	(292,400,000)	(315,400,000)	(668,800,000)

단기금융상품의 증가	0	0	(15,230,435)	(4,769,565)

장기금융상품의 증가	(29,400,750)	(29,400,750)	(117,603,000)	(117,603,000)

당기손익인식금융자산의 증가	0	(18,000,000,000)	(31,318,020,000)	(60,516,000,000)

매도가능금융자산의 증가	(50,478,326,400)	(31,708,274,795)	(339,754,427,350)	(195,118,893,837)

단기대여금의 증가	0	0	(50,000,000)	(310,000,000)

장기대여금의 증가	(3,000,000,000)	(104,000,000)	(6,229,000,000)	(5,240,000,000)

기계장치의 취득	0	(346,387,000)	(353,987,000)	(1,029,857,291)

집기비품의 취득	(1,050,000)	(126,128,479)	(201,502,378)	(268,075,580)

산업재산권의 증가	0	(3,422,400)	(44,319,582)	(33,951,082)

소프트웨어의 증가	(11,148,560)	(75,119,000)	(75,119,000)	(1,297,159,363)

기타무형자산의 증가	0	0	(306,600,000)	0

보증금의 증가	(390,000,000)	(297,000,000)	(1,812,000,000)	(1,097,700,000)

재무활동현금흐름	(33,559,584,277)	0	(12,437,867,840)	(2,393,858,200)

정부보조금의 수령	0	0	140,000,000	1,445,826,000

장기차입금의 상환	0	0	(1,850,000,000)	0

임대보증금의 감소	(20,000,000)	0	0	0

자기주식의 취득	(18,392,871)	0	(4,968,341,540)	0

배당금의 지급	0	0	(5,759,526,300)	(3,839,684,200)

분할로 인한 현금및현금성자산의 감소	(33,521,191,406)	0	0	0

연결범위변동으로인한 현금및현금성자산의 증가(감소)	0	0	0	(175,139,877)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,398,852)	(246,320,448)	2,767,282	27,873,700

현금및현금성자산의 증가(감소)	31,434,221,558	8,526,485,547	530,077,476	9,465,865,776

기초 현금및현금성자산	28,675,232,444	28,145,154,968	28,145,154,968	18,679,289,192

기말 현금및현금성자산	60,109,454,002	36,671,640,515	28,675,232,444	28,145,154,968