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유비쿼스홀딩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유비쿼스홀딩스
대 표 이 사 : 이 상 근
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동, 유비쿼스빌딩)
(전 화) 070-4865-0500
(홈페이지) http://www.ubiquoss.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김 장 수
(전 화) 070-4865-0521
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 45
1. 요약재무정보 ----------------------- 45
2. 연결재무제표 ----------------------- 48
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 55
4. 재무제표 ----------------------- 134
5. 재무제표 주석 ----------------------- 141
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 210
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 217
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 219
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 225
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 225
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 227
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 228
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 230
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 234
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 234
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 236
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 239
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 243
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 245
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 252
1. 전문가의 확인 ----------------------- 252
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 252
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

1) 2013년 12월- 변경 전 : 서울특별시 강남구 남부순환로 2806 (도곡동) 군인공제회관 24층- 변경 후 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩- 변경사유 : 사옥준공에 따른 사업장 이전2) 기타- 2014년 11월 수원시 고색동 산업단지 내에 공장 준공- 2017년 3월 네트워크사업부문의 인적분할로 인하여 수원공장을 인적분할 신설회사인 ㈜유비쿼스로 소유권 이전 나. 경영진의 중요한 변동

- 2013년 12월 20일 이정길 사내이사가 신규선임되었으며 2013년 12월 31일 정병태 사내이사가 사임하였습니다.

- 2015년 3월 31일 이상근 대표이사가 재선임되었으며, 최용호 사내이사와 송주영 사외이사가 재선임되었습니다.

- 2016년 3월 25일 이정길 사내이사가 사임 후 재선임되었습니다.

- 2017년 1월 20일 송주영 사외이사가 사임하였으며, 2017년 1월 25일 김경민, 김남만, 전상용 사외이사(감사위원)가 신규선임되었고, 2017년 3월 24일 최용호, 이정길 사내이사가 사임하였습니다.- 2018년 3월 27일 이상근 대표이사가 재선임되었습니다.

다. 최대주주의 변경- 당사의 최대주주는 이상근으로 공시대상기간 중 변경사항 없습니다. 동 보고서의 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경1) 2017년 3월 2일- 변경 전 : 주식회사 유비쿼스- 변경 후 : 주식회사 유비쿼스홀딩스- 변경사유 : 회사분할 후 사업목적 추가 및 지주회사로 전환2) 주요자회사는 대상기간 중 상호의 변경이 없습니다. 마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 2016년 10월 7일자 이사회에서 회사 분할이 결정되었으며, 2017년 1월 25일자 임시주주총회에서 회사 분할이 승인되었습니다. 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 네트워크사업부문을 인적분할하여 ㈜유비쿼스를 신설하였고, E 물적분할하여 ㈜유비쿼스이앤엠을 신설하였습니다. 분할존속회사인 당사는 ㈜유비쿼스에서 ㈜유비쿼스홀딩스로 상호를 변경하고 자회사 관리 및 임대사업 등을 영위하는 지주회사로 전환하였으며 2017년 3월 31일 한국거래소 코스닥시장에 변경상장하였고, 인적분할신설회사인 ㈜유비쿼스는 2017년 3월 31일 한국거래소 코스닥시장에 재상장하였습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

변경 전	변경 후	사유

통신기기개발 및 판매업소프트웨어개발업	지주사업 및 임대사업경영자문 및 컨설팅업	회사분할 및 지주회사 전환

- 당사는 2017년 1월 25일 임시주주총회에서 정관 변경의 건을 승인하여 하기의 사업 목적을 추가하였고, 변경된 정관의 효력은 분할등기일인 2017년 3월 2일부터 적용하였습니다. 당사의 변경 전 주된 사업은 네트워크사업부문의 인적분할에 따라 신설된 ㈜유비쿼스가 주된 목적사업으로 영위합니다.

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업

2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업

3. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업

4. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

5. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매

6. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원사업

7. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업

8. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업

9. 상품중개업 및 수출대행용역사업

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

본 보고서 작성기준일인 2018년말 기준 당사의 자본금은 10,348,314,000원으로 발행주식총수는보통주 18,696,628주이며, 1주당 액면가는 500원입니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.07.11	유상증자(제3자배정)	보통주	64,000	5,000	5,000	-

2000.07.27	유상증자(제3자배정)	보통주	38,767	5,000	5,417	-

2001.01.21	유상증자(주주배정)	보통주	33,683	5,000	43,642	-

2001.06.26	무상증자	보통주	262,290	5,000	-	-

2001.08.01	유상증자(주주배정)	보통주	177,373	5,000	75,000	-

2003.04.22	무상감자	보통주	128,113	5,000	-	-

2003.05.01	유상증자(주주배정)	보통주	33,600	5,000	5,000	-

2004.03.13	주식분할	보통주	4,334,400	500	-	-

2004.04.13	유상증자(제3자배정)	보통주	145,000	500	500	-

2004.12.27	유상감자	보통주	2,645,800	500	2,460	-

2005.03.25	무상증자	보통주	2,315,200	500	-	-

2008.05.23	무상증자	보통주	4,630,400	500	-	-

2009.01.20	유상증자(일반공모)	보통주	1,029,200	500	6,100	IPO

2009.09.07	무상증자	보통주	10,290,000	500	-	-

2010.03.26	주식배당	보통주	620,000	500	-	-

2017.03.02	-	보통주	5,123,955	500	-	회사분할(*1)

2018.03.22	유상증자(일반공모)	보통주	4,620,583	500	6,402	공개매수(*2)

2018.07.13	-	보통주	2,000,000	500	-	이익소각(*3)

(*1) 2017년 1월 25일 주주총회의 승인을 얻어 2017년 3월 1일(분할기일) 네트워크사업부문을 인적분할하여 ㈜유비쿼스가 신설됨에 따라 주식수가 감소하였으며, 분할등기일 기준으로 작성하였습니다.(*2) 2018년 3월 22일 ㈜유비쿼스 기명식 보통주식 공개매수(공개매수기간 2018.02.26 ~ 2018.03.19)에 의한 현물출자 유상증자로 인하여 발행주식수와 자본금이 증가하였으며, 납입일 기준으로 작성하였습니다.(*3) 2018년 7월 5일 이사회 결의에 따라 2018년 7월 13일 보유중이던 자기주식 보통주 2,000,000주에 대해 주식소각이 완료됨으로써 발행주식수가 감소되었으며, 이익소각의 방법으로 소각하는 주식소각으로 자본금의 감소는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 28,594,496주입니다. 2003년 4월 무상감자로 인해 보통주 128,113주가 감소하였고, 2004년 12월 유상감자를 통해 보통주 2,645,800주가 감소하였습니다. 2017년 3월 1일(분할기일) 분할존속회사인 당사와 분할신설회사인 ㈜유비쿼스가 인적분할됨에 따라 발행주식의 총수는 분할비율(존속회사 : 인적분할신설회사 = 0.7583040 : 0.2416960)로 나누어졌습니다. 당기 중 ㈜유비쿼스 기명식 보통주식 공개매수(공개매수기간 2018.02.26 ~ 2018.03.19)에 의한 현물출자 유상증자로 인하여 보통주 4,620,583주가 추가로 발행되었으며, 2018년 7월 5일 이사회 결의에 따라 2018년 7월 13일 보유중이던 자기주식 보통주 2,000,000주에 대해 주식소각(이익소각)이 완료되었습니다. 따라서, 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수는 보통주 18,696,628주이고, 유통주식수는 자기주식보통주 2,183,714주를 제외한 16,512,914주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,594,496	-	28,594,496	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	9,897,868	-	9,897,868	-

1. 감자	7,897,868	-	7,897,868	-

2. 이익소각	2,000,000	-	2,000,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,696,628	-	18,696,628	-

Ⅴ. 자기주식수	2,183,714	-	2,183,714	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,512,914	-	16,512,914	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2017년 10월 13일 이사회 결의에 의해 주가 안정 및 주주가치 제고를 목적으로 자기주식취득 신탁계약(계약금액 100억원, 계약기간 2017.10.13 ~ 2018.04.12)을 체결하였습 니 다. 본 보고서 작성기준일 현재 자기주식 신탁계약기간 만료로 인하여 반환된 자기주식 1,435,294주(취득금액 9,977,036천원)는 당사 법인 증권계좌에 입고하여 당사가 자기주식을 직접 보유하고 있습니다. 2018년 7월 5일 이사회 결의를 통해 2018년 7월 13일 자기주식 2,000,000주를 주식소각(이익소각)하였고, 2018년 7월 13일 미래에셋대우와 자기주식취득 신탁계약(계약금액 20억원, 계약기간 2018.07.13 ~ 2019.07.12)을 추가로 체결하 였으며, 본 보고서 작성기준일 현재 해당 자기주식취득 신탁계약을 통해 수탁사인 미래에셋대우가취득하여 보유중인 자기주식은 81,759주(취득금액 448,686천원)입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,516,608	-	-	740,133	776,475	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,516,608	-	-	740,133	776,475	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,362,054	154,999	1,435,294	-	81,759	(*1)

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,146,300	1,435,294	-	1,259,867	1,321,727	(*1)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,508,354	1,590,293	1,435,294	1,259,867	1,403,486	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,753	-	-	-	3,753	(*2)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,028,715	1,590,293	1,435,294	2,000,000	2,183,714	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*1) 상기 신탁계약에 의한 취득 중 수탁자 보유물량의 처분수량과 현물보유물량의 취득수량은 2017년 10월 13일에 체결한 자기주식취득 신탁계약 기간만료(2018.04.12)에 따른 해지로 반환된 자기주식 1,435,294주이며 당사 법인증권계좌에 입고하여당사가 직접 보유하고 있습니다.(*2) 상기 기타취득 자기주식 수량은 2010년 주식배당 및 2017년 인적분할시 발생한단주의 수량입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,696,628	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,183,714	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,512,914	-

우선주	-	-

- 2018년 7월 5일 이사회 결의에 따라 2018년 7월 13일 자기주식 보통주 2,000,000주가 소각(이익소각)되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당 규정은 아래와 같습니다.

제46조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우에는 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제47조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,000	96,694	23,925

(별도)당기순이익(백만원)	3,298	92,764	21,461

(연결)주당순이익(원)	578	6,686	1,261

현금배당금총액(백만원)	2,477	-	4,673

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	27.52	-	19.83

현금배당수익률(%)	보통주	2.0	-	2.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	-	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 연결재무제표 작성기업으로 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.- 현금배당총액과 현금배당성향에 자사주는 제외되어 있습니다.