유비쿼스홀딩스 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 반기말 2019.06.30 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	183,829,824,584	172,994,875,151

현금및현금성자산	73,130,157,744	61,182,012,555

매출채권 및 기타유동채권	18,661,366,785	11,137,877,831

기타유동금융자산	66,527,309,464	81,570,994,740

기타유동자산	5,972,089,146	1,605,656,104

재고자산	19,538,901,445	17,498,333,921

비유동자산	99,981,848,731	105,961,225,298

유형자산	34,920,949,691	36,026,297,035

투자부동산	156,369,853	163,448,599

무형자산	14,808,237,978	15,085,827,201

사용권자산	169,482,453	0

관계기업투자	8,964,186,793	7,439,975,455

이연법인세자산	3,589,748,945	2,927,416,817

기타비유동금융자산	37,372,873,018	44,318,260,191

자산총계	283,811,673,315	278,956,100,449

부채

유동부채	30,220,606,919	27,726,886,455

매입채무 및 기타유동채무	15,406,072,572	14,388,601,882

단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

기타유동금융부채	94,162,553	0

기타유동부채	8,203,187,414	6,119,380,248

당기법인세부채	1,517,184,380	2,218,904,325

비유동부채	5,779,586,924	5,581,124,471

기타비유동금융부채	681,416,915	550,405,000

비유동충당부채	4,868,898,423	4,843,635,923

확정급여부채	229,271,586	187,083,548

부채총계	36,000,193,843	33,308,010,926

자본

지배기업의 소유지분	196,444,605,706	195,951,509,232

자본금	10,348,314,000	10,348,314,000

자본잉여금	34,061,842,152	34,061,842,152

이익잉여금	303,909,690,996	303,419,069,254

기타자본구성요소	(151,875,241,442)	(151,877,716,174)

비지배지분	51,366,873,766	49,696,580,291

자본총계	247,811,479,472	245,648,089,523

자본과부채총계	283,811,673,315	278,956,100,449

연결 포괄손익계산서
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,710,823,039	51,263,340,634	25,813,803,815	27,719,005,087

매출원가	18,547,903,580	34,207,536,725	15,104,382,722	15,437,204,440

매출총이익	8,162,919,459	17,055,803,909	10,709,421,093	12,281,800,647

판매비와관리비	5,622,801,206	11,780,550,490	6,532,231,803	8,046,722,776

영업이익	2,540,118,253	5,275,253,419	4,177,189,290	4,235,077,871

기타수익	501,501,384	769,329,360	416,581,375	381,956,498

기타비용	323,791,334	358,601,569	39,320,525	49,320,531

금융수익	1,558,910,549	3,060,864,685	679,761,415	1,905,814,181

금융비용	624,130,913	931,089,014	275,219,477	1,810,602,581

지분법손익	(77,282,562)	(200,788,662)	(73,763,470)	171,189,947

법인세비용차감전순이익	3,575,325,377	7,614,968,219	4,885,228,608	4,834,115,385

법인세비용	391,247,583	1,109,541,734	145,614,971	320,387,651

당기순이익	3,184,077,794	6,505,426,485	4,739,613,637	4,513,727,734

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	1,326,069,673	2,971,272,206	2,324,375,192	2,098,489,289

비지배지분	1,858,008,121	3,534,154,279	2,415,238,445	2,415,238,445

기타포괄손익	71,399,716	41,279,964	117,297,371	469,993,078

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	75,113,080	44,993,328	117,297,371	469,993,078

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	62,592,674	20,499,931	81,633,472	436,202,139

부의지분법자본변동	0	0	4,970,898	4,970,898

해외사업환산손익	12,520,406	24,493,397	30,693,001	28,820,041

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,713,364)	(3,713,364)	0	0

확정급여부채의 재측정요소	(3,713,364)	(3,713,364)	0	0

총포괄이익	3,255,477,510	6,546,706,449	4,856,911,008	4,983,720,812

연결총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	1,357,126,000	2,970,033,574	2,431,406,066	2,558,215,870

비지배지분	1,898,351,510	3,576,672,875	2,425,504,942	2,425,504,942

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	80	180	140	144

연결 자본변동표
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	8,038,022,500	5,251,879,386	305,640,705,969	(163,190,971,148)	155,739,636,707	0	155,739,636,707

자본의 변동	회계변경에 따른 누적효과	1,464,623,753	(884,886,391)	579,737,362	0	579,737,362

총포괄손익	당기순이익	2,098,489,289	2,098,489,289	2,415,238,445	4,513,727,734

순확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	425,935,642	425,935,642	10,266,497	436,202,139

부의지분법자본변동	4,970,898	4,970,898	0	4,970,898

해외사업환산손익	28,820,041	28,820,041	0	28,820,041

자기주식 취득	(497,980,940)	(497,980,940)	0	(497,980,940)

자기주식 소각	(12,686,049,815)	12,686,049,815	0	0	0

유상증자	2,310,291,500	28,809,962,766	31,120,254,266	0	31,120,254,266

배당금 지급

연결범위의 변경	42,028,904,471	42,028,904,471

2018.06.30 (기말자본)	10,348,314,000	34,061,842,152	309,203,819,011	(164,114,111,898)	189,499,863,265	44,454,409,413	233,954,272,678

2019.01.01 (기초자본)	10,348,314,000	34,061,842,152	303,419,069,254	(151,877,716,174)	195,951,509,232	49,696,580,291	245,648,089,523

자본의 변동	회계변경에 따른 누적효과

총포괄손익	당기순이익	2,971,272,206	2,971,272,206	3,534,154,279	6,505,426,485

순확정급여부채의 재측정요소	(3,713,364)	(3,713,364)	0	(3,713,364)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(22,018,665)	(22,018,665)	42,518,596	20,499,931

부의지분법자본변동

해외사업환산손익	24,493,397	24,493,397	0	24,493,397

자기주식 취득

자기주식 소각

유상증자

배당금 지급	(2,476,937,100)	(2,476,937,100)	(1,906,379,400)	(4,383,316,500)

연결범위의 변경

2019.06.30 (기말자본)	10,348,314,000	34,061,842,152	303,909,690,996	(151,875,241,442)	196,444,605,706	51,366,873,766	247,811,479,472

연결 현금흐름표
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	(5,102,169,605)	8,624,079,163

당기순이익	6,505,426,485	4,513,727,734

비현금항목의 조정	1,227,228,391	1,846,007,686

법인세비용(이익)	1,109,541,734	320,387,651

이자비용	2,595,417	0

퇴직급여	37,427,316	0

감가상각비	1,197,274,268	922,933,524

무형자산상각비	199,365,623	133,316,482

외화환산손실	27,541,332	8,483,038

단기매매금융자산평가손실	90,558,061	321,642,857

단기매매금융자산처분손실	15,050,614	146,128,173

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	923,895,014	1,312,263,059

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실	0	442,584,869

파생금융자산거래손실	0	51,170,211

하자보수비	1,312,353,912	1,198,862,128

지분법손실	239,885,247	108,803,385

이자수익	(1,368,172,588)	(1,054,563,574)

배당금수익	(349,948,586)	(139,585,060)

외화환산이익	(256,822,360)	(277,338,398)

단기매매금융자산평가이익	(95,863,368)	(30,427,112)

단기매매금융자산처분이익	(304,386,679)	(487,686,296)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(1,218,093,000)	(782,746,567)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(250,695,163)	(64,192,067)

파생금융자산거래이익	0	(4,035,285)

무형자산처분이익	(45,181,818)	0

지분법이익	(39,096,585)	(279,993,332)

영업자산ㆍ부채의 증감	(12,008,215,025)	2,605,715,063

매출채권의 감소(증가)	(6,664,175,978)	(4,165,869,952)

미수금의 감소(증가)	(437,271,156)	333,329,580

선급금의 감소(증가)	(4,371,673,850)	(667,205,445)

선급비용의 감소(증가)	1,328,284	0

재고자산의 감소(증가)	(2,040,567,524)	(3,088,476,673)

매입채무의 증가(감소)	2,937,741,278	5,201,483,288

미지급금의 증가(감소)	(1,391,768,962)	2,479,953,283

미지급비용의 증가(감소)	49,008,000	(80,000,000)

선수금의 증가(감소)	1,964,911,546	1,798,125,946

예수금의 증가(감소)	(605,649,594)	(357,477,110)

이연수익의 증가(감소)	118,895,620	104,500,610

하자보수충당부채의 증가(감소)	(1,287,091,412)	(670,329,784)

단기매매금융자산의 감소(증가)	568,098,723	3,392,681,320

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	0	(50,000,000)

신기술조합투자의 감소(증가)	(850,000,000)	(1,625,000,000)

이자의 수취	1,305,240,885	995,270,569

이자의 지급	(2,595,417)	0

배당금수취(영업)	349,948,586	139,585,060

법인세의 납부	(2,479,203,510)	(1,476,226,949)

투자활동현금흐름	21,336,638,695	(26,425,529,162)

단기금융상품의 감소	78,769,180,000	490,944,490

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,304,418,182	2,105,113,947

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	20,000,000,000	6,984,193,024

단기대여금의 감소	1,629,573,325	2,365,121,097

기타무형자산의 감소	147,381,818	0

임차보증금의 감소	669,030,000	750,000,000

통화선도의 정산	0	173,185,000

단기금융상품의 취득	(66,745,760,000)	(30,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(5,058,801,500)	(58,801,500)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,030,611,500)	(4,961,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(1,190,750,000)

관계기업투자주식의 취득	(875,000,000)	0

단기대여금의 증가	(180,000,000)	0

장기대여금의 증가	(1,920,000,000)	(2,000,000,000)

기계장치의 취득	(93,800,000)	(217,200,000)

집기비품의 취득	(5,131,630)	(19,727,300)

산업재산권의 증가	0	(12,475,800)

소프트웨어의 증가	(20,000,000)	(24,132,120)

보증금의 증가	(1,253,840,000)	(810,000,000)

재무활동현금흐름	(4,313,541,033)	2,264,106,326

단기차입금의 차입	0	5,000,000,000

임대보증금의 증가	54,631,800	20,000,000

정부보조금의 수령	75,517,050	0

리스부채의 상환	(60,373,383)	0

현물출자 유상증자 단주대금의 지급	0	(10,234)

자기주식의 취득	0	(497,980,940)

배당금의 지급	(4,383,316,500)	(2,257,902,500)

연결범위변동으로 인한 현금및현금성자산의 증가(감소)	0	19,334,875,248

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27,217,132	246,389,418

현금및현금성자산의 증가(감소)	11,948,145,189	4,043,920,993

기초 현금및현금성자산	61,182,012,555	61,511,592,808

기말 현금및현금성자산	73,130,157,744	65,555,513,801