텔코웨어 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	70,997,644,020	78,747,954,334	71,710,427,846

현금및현금성자산	23,881,078,133	29,590,626,603	25,810,933,646

단기금융상품	33,669,419,619	36,722,545,647	31,783,328,966

매출채권	4,104,288,523	6,506,710,315	13,475,877,193

미청구공사	205,520,000	0	119,238,636

매도가능금융자산	8,155,255,623	5,104,252,641	0

기타금융자산	363,878,902	224,647,845	276,968,145

기타자산	139,010,388	119,978,451	244,081,260

재고자산	479,192,832	479,192,832	0

비유동자산	39,424,691,277	40,937,128,822	43,552,947,618

장기금융상품	118,000,000	188,497,793	1,159,220,525

종속기업및관계기업투자	704,287,500	954,287,500	954,287,500

기타금융자산	5,012,342,075	5,944,214,819	5,696,572,336

이연법인세자산	656,003,908	673,929,161	781,067,466

유형자산	24,089,694,001	24,276,912,786	24,704,455,441

투자부동산	1,476,167,324	1,484,478,956	1,517,725,475

무형자산	7,368,196,469	7,414,807,807	8,739,618,875

자산총계	110,422,335,297	119,685,083,156	115,263,375,464

부채

유동부채	8,277,887,561	12,069,630,481	11,691,404,085

매입채무	2,468,857,102	4,568,541,480	5,627,376,717

기타금융부채	5,318,531,015	5,831,011,084	5,035,858,782

초과청구공사	39,700,000	305,700,000	0

당기법인세부채	286,341,205	592,215,932	366,743,526

예수금	164,458,239	772,161,985	661,425,060

비유동부채	3,120,105,050	3,005,268,147	3,643,579,474

기타금융부채	1,866,000,000	2,129,000,000	2,274,000,000

기타부채	949,225,880	876,268,147	1,369,579,474

순확정급여부채	304,879,170	0	0

부채총계	11,397,992,611	15,074,898,628	15,334,983,559

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,080,800,813

기타포괄손익누계액	121,099,386	81,317,060	0

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)	(33,534,643,738)

이익잉여금	89,330,733,225	94,956,357,393	90,355,881,830

자본총계	99,024,342,686	104,610,184,528	99,928,391,905

자본과부채총계	110,422,335,297	119,685,083,156	115,263,375,464

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,257,204,953	6,257,204,953	9,205,890,932	9,205,890,932	59,369,782,078	50,641,870,548

매출원가	4,763,605,366	4,763,605,366	7,022,748,527	7,022,748,527	39,741,629,503	30,874,965,166

매출총이익	1,493,599,587	1,493,599,587	2,183,142,405	2,183,142,405	19,628,152,575	19,766,905,382

판매비와관리비	3,279,008,628	3,279,008,628	3,879,284,915	3,879,284,915	11,221,260,187	11,751,712,597

영업이익	(1,785,409,041)	(1,785,409,041)	(1,696,142,510)	(1,696,142,510)	8,406,892,388	8,015,192,785

기타수익	5,454,531	5,454,531	1,280,206	1,280,206	242,959,943	5,071,420

기타비용	275,834,996	275,834,996	49,365,444	49,365,444	495,544,829	213,384,715

금융수익	360,256,766	360,256,766	342,973,257	342,973,257	1,266,406,644	1,766,122,031

관계기업투자손상차손	0	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익	(1,695,532,740)	(1,695,532,740)	(1,401,254,491)	(1,401,254,491)	9,420,714,146	9,573,001,521

법인세비용	52,862,733	52,862,733	7,049,571	7,049,571	1,320,823,293	1,716,916,071

당기순이익	(1,748,395,473)	(1,748,395,473)	(1,408,304,062)	(1,408,304,062)	8,099,890,853	7,856,085,450

기타포괄손익	(123,869,249)	(123,869,249)	(205,594,713)	(205,594,713)	(42,119,030)	(284,653,387)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(163,651,575)	(163,651,575)	(250,808,766)	(250,808,766)	(123,436,090)	(184,774,152)

순확정급여부채의 재측정요소	(163,651,575)	(163,651,575)	(250,808,766)	(250,808,766)	(123,436,090)	(184,774,152)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	39,782,326	39,782,326	45,214,053	45,214,053	81,317,060	(99,879,235)

매도가능금융자산평가손익	39,782,326	39,782,326	45,214,053	45,214,053	81,317,060	(99,879,235)

매도가능금융자산평가손익	39,782,326	39,782,326	45,214,053	45,214,053	81,317,060	0

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	0	0	0	(99,879,235)

당기총포괄손익	(1,872,264,722)	(1,872,264,722)	(1,613,898,775)	(1,613,898,775)	8,057,771,823	7,571,432,063

주당이익

기본주당이익	(311)	(311)	(250)	(250)	1,440	1,396

희석주당이익	(311)	(311)	(249)	(249)	1,438	1,390

자본변동표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익영여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	99,879,235	(33,534,643,738)	86,341,881,332	96,014,270,642

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	7,856,085,450	7,856,085,450

매도가능금융자산평가손익	0	0	(99,879,235)	0	0	(99,879,235)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(184,774,152)	(184,774,152)

연차배당	0	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)

자기주식 취득(처분)	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	0	(33,534,643,738)	90,355,881,830	99,928,391,905

2015.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	0	(33,534,643,738)	90,355,881,830	99,928,391,905

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	8,099,890,853	8,099,890,853

매도가능금융자산평가손익	0	0	81,317,060	0	0	81,317,060

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(123,436,090)	(123,436,090)

연차배당	0	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

자기주식 취득(처분)	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	194,843,730	0	(194,843,730)	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	81,317,060	(33,729,487,468)	94,956,357,393	104,610,184,528

2015.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	0	(33,534,643,738)	90,355,881,830	99,928,391,905

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	(1,408,304,062)	(1,408,304,062)

매도가능금융자산평가손익	0	0	45,214,053	0	0	45,214,053

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(250,808,766)	(250,808,766)

연차배당	0	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

자기주식 취득(처분)	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	45,214,053	(33,534,643,738)	85,320,789,802	94,938,513,930

2016.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	81,317,060	(33,729,487,468)	94,956,357,393	104,610,184,528

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	(1,748,395,473)	(1,748,395,473)

매도가능금융자산평가손익	0	0	39,782,326	0	0	39,782,326

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(163,651,575)	(163,651,575)

연차배당	0	0	0	0	(3,713,577,120)	(3,713,577,120)

자기주식 취득(처분)	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	121,099,386	(33,729,487,468)	89,330,733,225	99,024,342,686

현금흐름표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(6,511,785,865)	(2,055,525,816)	16,265,935,769	(10,987,444,413)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,692,438,246)	(2,481,947,985)	15,921,531,722	(9,443,866,317)

이자의 수취	486,527,108	558,482,966	1,320,736,903	1,781,058,006

법인세의 납부	(305,874,727)	(132,060,797)	(976,332,856)	(3,324,636,102)

투자활동현금흐름	802,237,395	6,745,781,718	(9,110,263,612)	1,971,577,815

단기금융상품의 처분	25,773,698,633	22,787,586,500	31,783,328,966	44,355,683,570

장기금융상품의 처분	0	19,320,525	0	1,018,100,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	5,000,000,000	4,666,374,157

관계기업 투자자산의 처분	158,375,232	0	232,000,000	0

유형자산의 처분	52,087,097	11,103,993	25,030,994	13,553,665

무형자산의 처분	454,545,455	1,990,295,000	2,519,340,728	1,630,782,000

장기대여금의 감소	88,872,744	128,566,766	395,597,517	343,555,206

임차보증금의 감소	853,000,000	126,000,000	1,221,760,000	4,159,443,000

단기금융상품의 취득	(22,720,572,605)	(3,000,000,000)	(32,670,645,647)	(45,416,521,429)

장기금융상품의 취득	(6,000,000)	(3,006,000,000)	(3,024,000,000)	(1,075,900,000)

매도가능금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(121,456,675)	(199,997,220)	(687,011,723)	(2,682,204,975)

무형자산의 취득	(720,312,486)	(1,611,093,846)	(2,040,664,447)	(1,951,901,379)

장기대여금의 증가	(10,000,000)	(70,000,000)	(200,000,000)	(540,000,000)

임차보증금의 증가	0	(430,000,000)	(1,665,000,000)	(2,549,386,000)

재무활동현금흐름	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)	(3,657,310,800)

자기주식의 처분	0	0	0	0

배당금지급	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)	(3,657,310,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,709,548,470)	1,314,276,702	3,779,692,957	(12,673,177,398)

기초 현금및현금성자산	29,590,626,603	25,810,933,646	25,810,933,646	38,484,111,042

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0	2

기말 현금및현금성자산	23,881,078,133	27,125,210,348	29,590,626,603	25,810,933,646