텔코웨어 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	81,826,698,940	70,534,861,791

현금및현금성자산	10,098,265,729	17,594,130,941

단기금융상품	69,376,819,614	41,276,880,276

매출채권	387,597,161	10,624,040,819

기타금융자산	1,686,055,598	969,774,286

기타자산	234,160,838	70,035,469

재고자산	43,800,000	0

비유동자산	33,621,176,395	56,792,233,996

장기금융상품	476,385,860	23,019,991,897

기타금융자산	2,434,780,438	2,965,541,017

종속기업및관계기업투자	939,632,146	939,632,146

유형자산	22,140,327,501	22,244,744,408

투자부동산	1,343,181,248	1,351,492,880

사용권자산	161,396,238	184,107,676

무형자산	5,115,767,831	5,121,095,143

이연법인세자산	1,009,705,133	965,628,829

자산총계	115,447,875,335	127,327,095,787

부채

유동부채	8,118,505,506	14,588,531,750

매입채무	1,549,784,298	9,051,199,805

기타금융부채	5,485,776,811	3,978,656,170

리스부채	58,374,086	57,423,680

당기법인세부채	274,740,605	461,172,055

충당부채	493,923,878	437,621,674

기타부채	255,905,828	602,458,366

비유동부채	1,501,827,859	1,687,325,474

기타금융부채	323,514,726	497,843,052

리스부채	89,317,244	104,272,173

기타부채	1,088,995,889	1,085,210,249

부채총계	9,620,333,365	16,275,857,224

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	96,255,031,895	101,478,728,488

자본총계	105,827,541,970	111,051,238,563

자본과부채총계	115,447,875,335	127,327,095,787

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,458,278,608	4,458,278,608	5,642,294,177	5,642,294,177

매출원가	3,457,622,953	3,457,622,953	3,869,833,297	3,869,833,297

매출총이익	1,000,655,655	1,000,655,655	1,772,460,880	1,772,460,880

판매비와관리비	3,437,034,487	3,437,034,487	3,167,481,195	3,167,481,195

영업이익(손실)	(2,436,378,832)	(2,436,378,832)	(1,395,020,315)	(1,395,020,315)

기타수익	7,621,040	7,621,040	4,583,757	4,583,757

기타비용	23,137,400	23,137,400	9,185,000	9,185,000

금융수익	381,113,706	381,113,706	472,025,303	472,025,303

금융비용	7,718,617	7,718,617	4,418,099	4,418,099

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,078,500,103)	(2,078,500,103)	(932,014,354)	(932,014,354)

법인세비용	23,258,762	23,258,762	74,607,305	74,607,305

당기순이익(손실)	(2,055,241,341)	(2,055,241,341)	(1,006,621,659)	(1,006,621,659)

기타포괄손익	(73,807,652)	(73,807,652)	(483,644,665)	(483,644,665)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(73,807,652)	(73,807,652)	(483,644,665)	(483,644,665)

순확정급여부채의 재측정요소	(73,807,652)	(73,807,652)	(483,644,665)	(483,644,665)

당기총포괄손익	(2,129,048,993)	(2,129,048,993)	(1,490,266,324)	(1,490,266,324)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(365)	(365)	(179)	(179)

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,158,001,436	110,730,511,511

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,006,621,659)	(1,006,621,659)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(483,644,665)	(483,644,665)

연차배당	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)

2019.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	96,010,424,312	105,582,934,387

2020.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,478,728,488	111,051,238,563

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,055,241,341)	(2,055,241,341)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(73,807,652)	(73,807,652)

연차배당	0	0	0	(3,094,647,600)	(3,094,647,600)

2020.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	96,255,031,895	105,827,541,970

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,724,911,223)	(6,603,614,233)

영업으로부터 창출된 현금	(1,733,745,372)	(7,171,055,307)

이자의 수취	227,166,906	634,058,543

이자의 지급	(2,411,837)	(4,418,099)

법인세납부(환급)	(215,920,920)	(62,199,370)

투자활동현금흐름	(5,757,575,735)	(1,028,675,279)

단기금융상품의 처분	29,394,248,329	25,410,226,028

유형자산의 처분	14,756,977	25,575,346

장기대여금의 감소	47,209,320	169,502,323

임차보증금의 감소	715,000	0

정부보조금의 수취	17,478,300	0

단기금융상품의 취득	(35,023,116,161)	(26,057,400,000)

장기금융상품의 취득	(6,000,000)	(6,000,000)

유형자산의 취득	(90,618,300)	(93,960,300)

사용권자산의 취득	0	(194,370,276)

무형자산의 취득	(22,249,200)	(52,248,400)

장기대여금의 증가	(90,000,000)	(230,000,000)

재무활동현금흐름	(13,378,254)	182,372,015

리스부채의 증가	0	194,370,276

정부보조금의 수취	626,269	0

리스부채의 감소	(14,004,523)	(11,998,261)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,495,865,212)	(7,449,917,497)

기초현금및현금성자산	17,594,130,941	30,161,733,653

기말현금및현금성자산	10,098,265,729	22,711,816,156