텔코웨어 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	70,688,608,107	78,747,954,334	71,710,427,846

현금및현금성자산	24,008,298,381	29,590,626,603	25,810,933,646

단기금융상품	16,855,618,084	36,722,545,647	31,783,328,966

매출채권	7,541,786,938	6,506,710,315	13,475,877,193

미청구공사	3,529,010,000	0	119,238,636

매도가능금융자산	18,182,556,327	5,104,252,641	0

기타금융자산	354,384,707	224,647,845	276,968,145

기타자산	216,953,670	119,978,451	244,081,260

재고자산	0	479,192,832	0

비유동자산	38,898,866,682	40,937,128,822	43,552,947,618

장기금융상품	427,362,754	188,497,793	1,159,220,525

기타금융자산	4,487,275,030	5,944,214,819	5,696,572,336

종속기업및관계기업투자	704,287,500	954,287,500	954,287,500

유형자산	23,740,845,064	24,276,912,786	24,704,455,441

투자부동산	1,459,544,066	1,484,478,956	1,517,725,475

무형자산	7,404,692,727	7,414,807,807	8,739,618,875

이연법인세자산	674,859,541	673,929,161	781,067,466

자산총계	109,587,474,789	119,685,083,156	115,263,375,464

부채

유동부채	5,680,909,018	12,069,630,481	11,691,404,085

매입채무	3,798,716,698	4,568,541,480	5,627,376,717

기타금융부채	1,721,405,440	5,831,011,084	5,035,858,782

초과청구공사	0	305,700,000	0

당기법인세부채	0	592,215,932	366,743,526

예수금	160,786,880	772,161,985	661,425,060

비유동부채	2,424,403,670	3,005,268,147	3,643,579,474

기타금융부채	1,434,000,000	2,129,000,000	2,274,000,000

기타부채	990,403,670	876,268,147	1,369,579,474

순확정급여부채	0	0	0

부채총계	8,105,312,688	15,074,898,628	15,334,983,559

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,080,800,813

기타포괄손익누계액	142,393,935	81,317,060	0

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)	(33,534,643,738)

이익잉여금	91,767,258,091	94,956,357,393	90,355,881,830

자본총계	101,482,162,101	104,610,184,528	99,928,391,905

자본과부채총계	109,587,474,789	119,685,083,156	115,263,375,464

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,216,545,463	27,574,853,731	15,291,336,536	44,662,561,258	59,369,782,078	50,641,870,548

매출원가	6,195,768,657	18,395,372,888	9,041,709,626	27,315,345,729	39,741,629,503	30,874,965,166

매출총이익	4,020,776,806	9,179,480,843	6,249,626,910	17,347,215,529	19,628,152,575	19,766,905,382

판매비와관리비	2,633,573,875	8,606,135,706	2,481,850,885	8,860,034,332	11,221,260,187	11,751,712,597

영업이익	1,387,202,931	573,345,137	3,767,776,025	8,487,181,197	8,406,892,388	8,015,192,785

기타수익	3,956,957	13,728,454	3,678,517	238,041,131	242,959,943	5,071,420

기타비용	10,007,466	291,707,462	11,424,068	78,304,784	495,544,829	213,384,715

금융수익	267,792,923	949,880,342	225,493,806	879,030,159	1,266,406,644	1,766,122,031

법인세비용차감전순이익	1,648,945,345	1,245,246,471	3,985,524,280	9,525,947,703	9,420,714,146	9,573,001,521

법인세비용	55,087,266	514,510,692	689,533,880	1,323,060,520	1,320,823,293	1,716,916,071

당기순이익	1,593,858,079	730,735,779	3,295,990,400	8,202,887,183	8,099,890,853	7,856,085,450

기타포괄손익	13,999,806	(145,181,086)	6,883,832	(68,438,950)	(42,119,030)	(284,653,387)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	17,637,772	(206,257,961)	(3,247,232)	(154,218,490)	(123,436,090)	(184,774,152)

순확정급여부채의 재측정요소	17,637,772	(206,257,961)	(3,247,232)	(154,218,490)	(123,436,090)	(184,774,152)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(3,637,966)	61,076,875	10,131,064	85,779,540	81,317,060	(99,879,235)

매도가능금융자산평가손익	(3,637,966)	61,076,875	10,131,064	85,779,540	81,317,060	(99,879,235)

매도가능금융자산평가손익	(3,637,966)	61,076,875	10,131,064	85,779,540	81,317,060	0

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	0	0	0	(99,879,235)

당기총포괄손익	1,607,857,885	585,554,693	3,302,874,232	8,134,448,233	8,057,771,823	7,571,432,063

주당이익

기본주당이익	283	130	586	1,458	1,440	1,396

희석주당이익	283	130	583	1,451	1,438	1,390

자본변동표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익영여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	99,879,235	(33,534,643,738)	86,341,881,332	96,014,270,642

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	7,856,085,450	7,856,085,450

매도가능금융자산평가손익	0	0	(99,879,235)	0	0	(99,879,235)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(184,774,152)	(184,774,152)

연차배당	0	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)

주식선택권	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	0	(33,534,643,738)	90,355,881,830	99,928,391,905

2015.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	0	(33,534,643,738)	90,355,881,830	99,928,391,905

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	8,099,890,853	8,099,890,853

매도가능금융자산평가손익	0	0	81,317,060	0	0	81,317,060

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(123,436,090)	(123,436,090)

연차배당	0	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

주식선택권	0	194,843,730	0	(194,843,730)	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	81,317,060	(33,729,487,468)	94,956,357,393	104,610,184,528

2015.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	0	(33,534,643,738)	90,355,881,830	99,928,391,905

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	8,202,887,183	8,202,887,183

매도가능금융자산평가손익	0	0	85,779,540	0	0	85,779,540

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(154,218,490)	(154,218,490)

연차배당	0	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

주식선택권	0	194,843,730	0	(194,843,730)	0	0

2015.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	85,779,540	(33,729,487,468)	95,028,571,323	104,686,860,938

2016.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	81,317,060	(33,729,487,468)	94,956,357,393	104,610,184,528

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	730,735,779	730,735,779

매도가능금융자산평가손익	0	0	61,076,875	0	0	61,076,875

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(206,257,961)	(206,257,961)

연차배당	0	0	0	0	(3,713,577,120)	(3,713,577,120)

주식선택권	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	142,393,935	(33,729,487,468)	91,767,258,091	101,482,162,101

현금흐름표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(9,248,321,185)	806,462,922	16,265,935,769	(10,987,444,413)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(9,172,716,493)	399,218,866	15,921,531,722	(9,443,866,317)

이자의 수취	991,103,801	1,105,284,833	1,320,736,903	1,781,058,006

법인세의 납부	(1,066,708,493)	(698,040,777)	(976,332,856)	(3,324,636,102)

투자활동현금흐름	7,379,570,083	(3,244,724,416)	(9,110,263,612)	1,971,577,815

단기금융상품의 처분	52,577,378,525	28,701,528,966	31,783,328,966	44,355,683,570

유형자산의 처분	59,217,060	23,124,539	25,030,994	13,553,665

무형자산의 처분	454,545,455	2,217,272,728	2,519,340,728	1,630,782,000

장기대여금의 감소	222,939,789	283,531,061	395,597,517	343,555,206

관계기업 투자자산의 처분	159,410,539	232,000,000	232,000,000	0

임차보증금의 감소	1,669,000,000	980,000,000	1,221,760,000	4,159,443,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	5,000,000,000	4,666,374,157

장기금융상품의 처분	0	0	0	1,018,100,000

단기금융상품의 취득	(32,710,450,962)	(18,838,917,810)	(32,670,645,647)	(45,416,521,429)

장기금융상품의 취득	(315,362,754)	(3,018,000,000)	(3,024,000,000)	(1,075,900,000)

매도가능금융자산의 취득	(13,000,000,000)	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(284,010,675)	(536,677,214)	(687,011,723)	(2,682,204,975)

무형자산의 취득	(1,018,096,894)	(1,943,586,686)	(2,040,664,447)	(1,951,901,379)

장기대여금의 증가	(370,000,000)	(200,000,000)	(200,000,000)	(540,000,000)

임차보증금의 증가	(65,000,000)	(1,145,000,000)	(1,665,000,000)	(2,549,386,000)

재무활동현금흐름	(3,713,577,120)	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)	(3,657,310,800)

배당금지급	(3,713,577,120)	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)	(3,657,310,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,582,328,222)	(5,814,240,694)	3,779,692,957	(12,673,177,398)

기초 현금및현금성자산	29,590,626,603	25,810,933,646	25,810,933,646	38,484,111,042

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0	2

기말 현금및현금성자산	24,008,298,381	19,996,692,952	29,590,626,603	25,810,933,646