텔코웨어 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	83,938,273,670	76,239,512,768	78,747,954,334

현금및현금성자산	38,682,806,617	45,292,999,871	29,590,626,603

단기금융상품	42,753,012,162	18,881,805,481	36,722,545,647

매출채권	2,070,227,923	3,548,148,699	6,506,710,315

매도가능금융자산	0	8,179,130,859	5,104,252,641

기타금융자산	329,611,339	188,131,534	224,647,845

기타자산	102,615,629	149,296,324	119,978,451

재고자산	0	0	479,192,832

비유동자산	35,212,315,918	39,764,776,023	40,937,128,822

장기금융상품	321,199,233	796,067,054	188,497,793

기타금융자산	3,599,071,435	4,091,857,988	5,944,214,819

종속기업및관계기업투자	963,329,123	1,604,287,500	954,287,500

유형자산	23,153,040,462	23,678,014,655	24,276,912,786

투자부동산	1,417,985,918	1,451,232,437	1,484,478,956

무형자산	4,876,215,069	7,423,018,428	7,414,807,807

이연법인세자산	881,474,678	720,297,961	673,929,161

자산총계	119,150,589,588	116,004,288,791	119,685,083,156

부채

유동부채	8,748,059,822	8,266,267,148	12,069,630,481

매입채무	3,020,470,226	1,806,375,046	4,568,541,480

기타금융부채	4,474,311,206	5,495,406,526	5,831,011,084

초과청구공사	177,900,000	23,000,000	305,700,000

당기법인세부채	490,915,160	447,931,456	592,215,932

예수금	584,463,230	493,554,120	772,161,985

비유동부채	2,560,742,067	2,461,730,301	3,005,268,147

기타금융부채	1,109,000,000	1,324,000,000	2,129,000,000

충당부채	322,870,303	0	0

기타부채	1,128,871,764	1,137,730,301	876,268,147

부채총계	11,308,801,889	10,727,997,449	15,074,898,628

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,275,644,543

기타포괄손익누계액	0	139,722,070	81,317,060

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	98,269,277,624	95,564,059,197	94,956,357,393

자본총계	107,841,787,699	105,276,291,342	104,610,184,528

자본과부채총계	119,150,589,588	116,004,288,791	119,685,083,156

포괄손익계산서
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	41,401,581,124	40,894,146,372	59,369,782,078

매출원가	25,172,608,052	24,350,493,545	39,741,629,503

매출총이익	16,228,973,072	16,543,652,827	19,628,152,575

판매비와관리비	11,018,550,061	11,924,160,899	11,221,260,187

영업이익	5,210,423,011	4,619,491,928	8,406,892,388

기타수익	25,356,493	12,001,894	242,959,943

기타비용	843,128,863	306,503,121	495,544,829

금융수익	1,555,157,926	1,169,992,283	1,266,406,644

법인세비용차감전순이익	5,947,808,567	5,494,982,984	9,420,714,146

법인세비용	640,525,496	1,085,061,294	1,320,823,293

당기순이익	5,307,283,071	4,409,921,690	8,099,890,853

기타포괄손익	71,529,286	(30,237,756)	(42,119,030)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	211,251,356	(88,642,766)	(123,436,090)

순확정급여부채의 재측정요소	211,251,356	(88,642,766)	(123,436,090)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(139,722,070)	58,405,010	81,317,060

매도가능금융자산 평가손익	0	58,405,010	81,317,060

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	(139,722,070)	0	0

당기총포괄손익	5,378,812,357	4,379,683,934	8,057,771,823

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	943	784	1,440

희석주당이익 (단위 : 원)	943	784	1,438

자본변동표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	0	(33,534,643,738)	90,355,881,830	99,928,391,905

당기순이익	0	0	0	0	8,099,890,853	8,099,890,853

매도가능금융자산 평가손익	0	0	81,317,060	0	0	81,317,060

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(123,436,090)	(123,436,090)

주식선택권의 소멸	0	194,843,730	0	(194,843,730)	0	0

연차배당	0	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

2015.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	81,317,060	(33,729,487,468)	94,956,357,393	104,610,184,528

2016.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	81,317,060	(33,729,487,468)	94,956,357,393	104,610,184,528

당기순이익	0	0	0	0	4,409,921,690	4,409,921,690

매도가능금융자산 평가손익	0	0	58,405,010	0	0	58,405,010

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(88,642,766)	(88,642,766)

주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(3,713,577,120)	(3,713,577,120)

2016.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	139,722,070	(33,729,487,468)	95,564,059,197	105,276,291,342

2017.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	139,722,070	(33,729,487,468)	95,564,059,197	105,276,291,342

당기순이익	0	0	0	0	5,307,283,071	5,307,283,071

매도가능금융자산 평가손익	0	0	(139,722,070)	0	0	(139,722,070)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	211,251,356	211,251,356

주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2017.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	98,269,277,624	107,841,787,699

현금흐름표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	9,821,082,472	4,616,476,108	16,265,935,769

영업으로부터 창출된 현금	9,540,359,960	4,678,711,890	15,921,531,722

이자의 수취	1,059,615,947	1,204,950,191	1,320,736,903

법인세의 납부	(778,893,435)	(1,267,185,973)	(976,332,856)

투자활동현금흐름	(13,617,959,726)	14,799,474,280	(9,110,263,612)

단기금융상품의 처분	40,765,412,332	58,521,156,882	31,783,328,966

매도가능금융자산의 처분	8,353,365,035	10,000,000,000	5,000,000,000

관계기업투자의 처분	417,000	159,410,539	232,000,000

유형자산의 처분	32,572,601	64,305,102	25,030,994

무형자산의 처분	2,181,140,000	455,815,455	2,519,340,728

장기대여금의 감소	468,400,553	337,356,831	395,597,517

임차보증금의 감소	1,279,386,000	2,190,000,000	1,221,760,000

단기금융상품의 취득	(64,636,619,013)	(40,680,416,716)	(32,670,645,647)

장기금융상품의 취득	(24,000,000)	(24,000,000)	(3,024,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(13,000,000,000)	(10,000,000,000)

관계기업투자의 취득	0	(900,000,000)	0

유형자산의 취득	(386,933,594)	(498,798,872)	(687,011,723)

무형자산의 취득	(396,100,640)	(1,150,354,941)	(2,040,664,447)

장기대여금의 증가	(920,000,000)	(380,000,000)	(200,000,000)

임차보증금의 증가	(335,000,000)	(295,000,000)	(1,665,000,000)

재무활동현금흐름	(2,813,316,000)	(3,713,577,120)	(3,375,979,200)

배당금지급	(2,813,316,000)	(3,713,577,120)	(3,375,979,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,610,193,254)	15,702,373,268	3,779,692,957

기초 현금및현금성자산	45,292,999,871	29,590,626,603	25,810,933,646

기말 현금및현금성자산	38,682,806,617	45,292,999,871	29,590,626,603