텔코웨어 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	72,055,046,726	76,239,512,768	78,747,954,334

현금및현금성자산	33,983,855,579	45,292,999,871	29,590,626,603

단기금융상품	23,818,969,865	18,881,805,481	36,722,545,647

매출채권	5,334,192,095	3,548,148,699	6,506,710,315

미청구공사	129,960,000	0	0

매도가능금융자산	8,212,725,225	8,179,130,859	5,104,252,641

기타금융자산	403,032,259	188,131,534	224,647,845

기타자산	172,311,703	149,296,324	119,978,451

재고자산	0	0	479,192,832

비유동자산	38,847,845,988	39,764,776,023	40,937,128,822

장기금융상품	553,428,335	796,067,054	188,497,793

기타금융자산	4,242,629,532	4,091,857,988	5,944,214,819

종속기업및관계기업투자	1,604,287,500	1,604,287,500	954,287,500

유형자산	23,623,092,223	23,678,014,655	24,276,912,786

투자부동산	1,442,920,805	1,451,232,437	1,484,478,956

무형자산	6,646,935,161	7,423,018,428	7,414,807,807

이연법인세자산	734,552,432	720,297,961	673,929,161

자산총계	110,902,892,714	116,004,288,791	119,685,083,156

부채

유동부채	6,146,494,557	8,266,267,148	12,069,630,481

매입채무	1,458,151,600	1,806,375,046	4,568,541,480

기타금융부채	4,271,128,110	5,495,406,526	5,831,011,084

초과청구공사	3,000,000	23,000,000	305,700,000

당기법인세부채	266,821,577	447,931,456	592,215,932

예수금	147,393,270	493,554,120	772,161,985

비유동부채	2,547,201,873	2,461,730,301	3,005,268,147

기타금융부채	1,444,000,000	1,324,000,000	2,129,000,000

기타부채	1,103,201,873	1,137,730,301	876,268,147

순확정급여부채	0	0	0

부채총계	8,693,696,430	10,727,997,449	15,074,898,628

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,275,644,543

기타포괄손익누계액	165,925,675	139,722,070	81,317,060

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	92,470,760,534	95,564,059,197	94,956,357,393

자본총계	102,209,196,284	105,276,291,342	104,610,184,528

자본과부채총계	110,902,892,714	116,004,288,791	119,685,083,156

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,172,262,031	6,172,262,031	6,257,204,953	6,257,204,953	40,894,146,372	59,369,782,078

매출원가	3,909,112,653	3,909,112,653	4,763,605,366	4,763,605,366	24,350,493,545	39,741,629,503

매출총이익	2,263,149,378	2,263,149,378	1,493,599,587	1,493,599,587	16,543,652,827	19,628,152,575

판매비와관리비	2,770,860,608	2,770,860,608	3,279,008,628	3,279,008,628	11,924,160,899	11,221,260,187

영업이익	(507,711,230)	(507,711,230)	(1,785,409,041)	(1,785,409,041)	4,619,491,928	8,406,892,388

기타수익	17,843,953	17,843,953	5,454,531	5,454,531	12,001,894	242,959,943

기타비용	61,132,994	61,132,994	275,834,996	275,834,996	306,503,121	495,544,829

금융수익	278,802,988	278,802,988	360,256,766	360,256,766	1,169,992,283	1,266,406,644

법인세비용차감전순이익	(272,197,283)	(272,197,283)	(1,695,532,740)	(1,695,532,740)	5,494,982,984	9,420,714,146

법인세비용	(15,170,498)	(15,170,498)	52,862,733	52,862,733	1,085,061,294	1,320,823,293

당기순이익	(257,026,785)	(257,026,785)	(1,748,395,473)	(1,748,395,473)	4,409,921,690	8,099,890,853

기타포괄손익	3,247,727	3,247,727	(123,869,249)	(123,869,249)	(30,237,756)	(42,119,030)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(22,955,878)	(22,955,878)	(163,651,575)	(163,651,575)	(88,642,766)	(123,436,090)

순확정급여부채의 재측정요소	(22,955,878)	(22,955,878)	(163,651,575)	(163,651,575)	(88,642,766)	(123,436,090)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	26,203,605	26,203,605	39,782,326	39,782,326	58,405,010	81,317,060

매도가능금융자산평가손익	26,203,605	26,203,605	39,782,326	39,782,326	58,405,010	81,317,060

매도가능금융자산평가손익	26,203,605	26,203,605	39,782,326	39,782,326	58,405,010	81,317,060

당기총포괄손익	(253,779,058)	(253,779,058)	(1,872,264,722)	(1,872,264,722)	4,379,683,934	8,057,771,823

주당이익

기본주당이익	(46)	(46)	(311)	(311)	784	1,440

희석주당이익	(46)	(46)	(311)	(311)	784	1,438

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익영여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	0	(33,534,643,738)	90,355,881,830	99,928,391,905

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	8,099,890,853	8,099,890,853

매도가능금융자산평가손익	0	0	81,317,060	0	0	81,317,060

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(123,436,090)	(123,436,090)

주식선택권	0	194,843,730	0	(194,843,730)	0	0

연차배당	0	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

2015.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	81,317,060	(33,729,487,468)	94,956,357,393	104,610,184,528

2016.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	81,317,060	(33,729,487,468)	94,956,357,393	104,610,184,528

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	4,409,921,690	4,409,921,690

매도가능금융자산평가손익	0	0	58,405,010	0	0	58,405,010

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(88,642,766)	(88,642,766)

주식선택권	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(3,713,577,120)	(3,713,577,120)

2016.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	139,722,070	(33,729,487,468)	95,564,059,197	105,276,291,342

2016.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	81,317,060	(33,729,487,468)	94,956,357,393	104,610,184,528

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	(1,748,395,473)	(1,748,395,473)

매도가능금융자산평가손익	0	0	39,782,326	0	0	39,782,326

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(163,651,575)	(163,651,575)

주식선택권	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(3,713,577,120)	(3,713,577,120)

2016.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	121,099,386	(33,729,487,468)	89,330,733,225	99,024,342,686

2017.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	139,722,070	(33,729,487,468)	95,564,059,197	105,276,291,342

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	(257,026,785)	(257,026,785)

매도가능금융자산평가손익	0	0	26,203,605	0	0	26,203,605

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(22,955,878)	(22,955,878)

주식선택권	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2017.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	165,925,675	(33,729,487,468)	92,470,760,534	102,209,196,284

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(6,718,155,909)	(6,511,785,865)	4,616,476,108	16,265,935,769

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,856,865,319)	(6,692,438,246)	4,678,711,890	15,921,531,722

이자의 수취	319,819,289	486,527,108	1,204,950,191	1,320,736,903

법인세의 납부	(181,109,879)	(305,874,727)	(1,267,185,973)	(976,332,856)

투자활동현금흐름	(4,590,988,383)	802,237,395	14,799,474,280	(9,110,263,612)

단기금융상품의 처분	10,911,839,727	25,773,698,633	58,521,156,882	31,783,328,966

장기금융상품의 처분	0	0	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	10,000,000,000	5,000,000,000

관계기업 투자자산의 처분	0	158,375,232	159,410,539	232,000,000

유형자산의 처분	19,343,934	52,087,097	64,305,102	25,030,994

무형자산의 처분	880,000,000	454,545,455	455,815,455	2,519,340,728

장기대여금의 감소	119,842,456	88,872,744	337,356,831	395,597,517

임차보증금의 감소	49,386,000	853,000,000	2,190,000,000	1,221,760,000

단기금융상품의 취득	(15,849,004,111)	(22,720,572,605)	(40,680,416,716)	(32,670,645,647)

장기금융상품의 취득	(6,000,000)	(6,000,000)	(24,000,000)	(3,024,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(3,000,000,000)	(13,000,000,000)	(10,000,000,000)

관계기업지분의취득	0	0	(900,000,000)	0

유형자산의 취득	(150,636,873)	(121,456,675)	(498,798,872)	(687,011,723)

무형자산의 취득	(245,759,516)	(720,312,486)	(1,150,354,941)	(2,040,664,447)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(10,000,000)	(380,000,000)	(200,000,000)

임차보증금의 증가	(220,000,000)	0	(295,000,000)	(1,665,000,000)

재무활동현금흐름	0	0	(3,713,577,120)	(3,375,979,200)

배당금지급	0	0	(3,713,577,120)	(3,375,979,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,309,144,292)	(5,709,548,470)	15,702,373,268	3,779,692,957

기초 현금및현금성자산	45,292,999,871	29,590,626,603	29,590,626,603	25,810,933,646

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0	0

기말 현금및현금성자산	33,983,855,579	23,881,078,133	45,292,999,871	29,590,626,603