텔코웨어 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	63,408,892,568	78,046,059,402

현금및현금성자산	6,890,049,425	18,335,117,862

단기금융상품	49,768,882,663	53,956,940,954

매출채권	3,062,337,460	1,604,476,642

기타금융자산	3,214,636,453	3,204,657,575

기타자산	415,661,997	944,866,369

당기법인세자산	57,324,570	0

비유동자산	54,269,782,210	48,766,097,745

장기금융상품	10,040,567,500	7,566,387,500

순확정급여자산	586,297,829	898,852,849

기타금융자산	4,448,807,853	4,464,403,880

종속기업및관계기업투자	100,798,163	100,798,163

유형자산	26,919,220,628	22,859,776,014

투자부동산	2,289,794,025	2,303,674,043

사용권자산	65,240,871	92,314,737

무형자산	6,733,860,597	6,839,742,680

이연법인세자산	376,543,336	426,212,471

기타자산	2,708,651,408	3,213,935,408

자산총계	117,678,674,778	126,812,157,147

부채

유동부채	9,685,060,308	12,180,398,934

매입채무	2,603,271,648	5,060,853,193

기타금융부채	5,748,163,957	5,051,306,667

리스부채	924,774	2,306,886

당기법인세부채	592,461,257	592,461,257

충당부채	54,477,690	62,723,748

기타부채	685,760,982	1,410,747,183

비유동부채	1,998,781,094	2,009,307,886

장기매입채무	1,118,390,290	1,060,688,355

기타금융부채	185,805,938	211,384,964

기타부채	694,584,866	737,234,567

부채총계	11,683,841,402	14,189,706,820

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(35,811,743,028)	(34,311,018,528)

이익잉여금	98,504,578,861	103,631,471,312

자본총계	105,994,833,376	112,622,450,327

자본과부채총계	117,678,674,778	126,812,157,147

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,021,509,420	7,021,509,420	5,584,916,342	5,584,916,342

매출원가	5,080,175,566	5,080,175,566	3,704,125,770	3,704,125,770

매출총이익	1,941,333,854	1,941,333,854	1,880,790,572	1,880,790,572

판매비와관리비	4,144,344,817	4,144,344,817	3,664,539,398	3,664,539,398

영업이익(손실)	(2,203,010,963)	(2,203,010,963)	(1,783,748,826)	(1,783,748,826)

기타수익	17,185,186	17,185,186	59,229,053	59,229,053

기타비용	131,262,532	131,262,532	73,551,691	73,551,691

금융수익	1,001,281,431	1,001,281,431	1,037,731,311	1,037,731,311

금융비용	27,060,615	27,060,615	28,269,719	28,269,719

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,342,867,493)	(1,342,867,493)	(788,609,872)	(788,609,872)

법인세비용	84,491,942	84,491,942	178,879,534	178,879,534

당기순이익(손실)	(1,427,359,435)	(1,427,359,435)	(967,489,406)	(967,489,406)

기타포괄손익	(131,793,496)	(131,793,496)	(323,683,219)	(323,683,219)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(131,793,496)	(131,793,496)	(323,683,219)	(323,683,219)

순확정급여부채의 재측정요소	(131,793,496)	(131,793,496)	(323,683,219)	(323,683,219)

당기총포괄이익(손실)	(1,559,152,931)	(1,559,152,931)	(1,291,172,625)	(1,291,172,625)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(260)	(260)	(172)	(172)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(259)	(259)	(172)	(172)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,948,320,161	111,520,830,236

당기순이익	0	0	0	(967,489,406)	(967,489,406)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(323,683,219)	(323,683,219)

자기주식	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

2023.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	97,281,168,336	106,853,678,411

2024.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(34,311,018,528)	103,631,471,312	112,622,450,327

당기순이익	0	0	0	(1,427,359,435)	(1,427,359,435)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(131,793,496)	(131,793,496)

자기주식	0	0	(1,500,724,500)	0	(1,500,724,500)

연차배당	0	0	0	(3,567,739,520)	(3,567,739,520)

2024.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(35,811,743,028)	98,504,578,861	105,994,833,376

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,404,591,218)	(13,021,206,558)

영업으로부터 창출된 현금	(8,722,147,669)	(13,176,911,757)

이자의 수취	374,889,109	387,762,637

이자지급	(8,088)	(32,075)

법인세납부	(57,324,570)	(232,025,363)

투자활동현금흐름	(1,538,368,248)	(1,729,677,632)

단기금융상품의 처분	13,324,571,000	21,242,738,400

장기금융상품의 처분	2,557,600,000	0

유형자산의 처분	85,641,561	3,600,754

무형자산의 처분	84,942,000	0

단기대여금의 감소	81,479,149	0

장기대여금의 감소	0	142,837,506

단기보증금의 감소	0	557,231,900

단기금융상품의 취득	(1,506,653,763)	(22,978,721,796)

장기금융상품의 취득	(12,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(4,012,297,195)	(86,699,396)

무형자산의 취득	(7,731,000)	(60,665,000)

단기선급금의 증가	(45,920,000)	0

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(550,000,000)

재무활동현금흐름	(1,502,106,612)	(1,358,125)

자기주식의 취득	(1,500,724,500)	0

리스부채의 감소	(1,382,112)	(1,358,125)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,445,066,078)	(14,752,242,315)

기초현금및현금성자산	18,335,117,862	21,958,786,068

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,359)	34,691,788

기말현금및현금성자산	6,890,049,425	7,241,235,541