텔코웨어 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	68,885,313,922	82,293,230,314

현금및현금성자산	4,116,861,797	6,078,279,341

단기금융상품	60,500,049,041	65,610,528,864

매출채권	3,402,593,911	9,320,328,750

기타금융자산	603,359,234	1,081,305,586

기타자산	174,659,599	101,678,623

당기법인세자산	87,790,340	101,109,150

비유동자산	43,310,069,474	40,789,705,006

장기금융상품	3,003,106,849	2,003,452,055

순확정급여자산	309,447,191	565,196,376

기타금융자산	4,244,602,506	2,540,466,219

종속기업및관계기업투자	920,948,238	920,948,238

유형자산	24,384,368,293	24,758,079,539

투자부동산	2,428,594,215	2,470,234,272

사용권자산	103,357,894	105,508,214

무형자산	6,724,243,143	6,514,985,776

이연법인세자산	1,191,401,145	910,834,317

자산총계	112,195,383,396	123,082,935,320

부채

유동부채	4,595,052,207	11,652,007,139

매입채무	1,998,228,757	7,288,608,995

기타금융부채	1,997,397,469	3,413,842,909

리스부채	58,023,406	51,904,931

당기법인세부채	0	11,821,684

충당부채	217,656,026	373,823,132

기타부채	323,746,549	512,005,488

비유동부채	2,022,344,202	1,431,150,910

기타금융부채	988,600,829	263,911,612

리스부채	24,653,092	49,367,242

기타부채	1,009,090,281	1,117,872,056

부채총계	6,617,396,409	13,083,158,049

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	96,005,476,912	100,427,267,196

자본총계	105,577,986,987	109,999,777,271

자본과부채총계	112,195,383,396	123,082,935,320

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,623,261,525	18,178,778,827	8,780,082,065	20,964,108,448

매출원가	4,339,117,155	12,166,087,382	4,753,140,235	13,490,674,790

매출총이익	3,284,144,370	6,012,691,445	4,026,941,830	7,473,433,658

판매비와관리비	2,607,968,737	9,017,221,086	2,503,806,158	8,449,142,889

영업손익	676,175,633	(3,004,529,641)	1,523,135,672	(975,709,231)

기타수익	10,225,756	27,649,720	8,384,659	215,096,940

기타비용	14,833,387	73,240,945	2,860,000	23,682,400

금융수익	218,161,245	669,687,432	302,813,929	1,018,709,559

금융비용	8,683,122	20,836,727	10,122,658	23,978,129

법인세비용차감전순이익(손실)	881,046,125	(2,401,270,161)	1,821,351,602	210,436,739

법인세비용(수익)	119,841,540	368,620,342	99,307,495	73,410,541

분기순이익(손실)	1,000,887,665	(2,032,649,819)	1,920,659,097	283,847,280

기타포괄손익	131,437,380	311,642,895	28,377,234	(85,699,840)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	131,437,380	311,642,895	28,377,234	(85,699,840)

순확정급여부채의 재측정요소	131,437,380	311,642,895	28,377,234	(85,699,840)

분기총포괄손익	1,132,325,045	(1,721,006,924)	1,949,036,331	198,147,440

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	178	(361)	341	50

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,478,728,488	111,051,238,563

분기순이익(손실)	0	0	0	283,847,280	283,847,280

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(85,699,840)	(85,699,840)

연차배당	0	0	0	(3,094,647,600)	(3,094,647,600)

2020.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	98,582,228,328	108,154,738,403

2021.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	100,427,267,196	109,999,777,271

분기순이익(손실)	0	0	0	(2,032,649,819)	(2,032,649,819)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	311,642,895	311,642,895

연차배당	0	0	0	(2,700,783,360)	(2,700,783,360)

2021.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	96,005,476,912	105,577,986,987

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,751,861,186)	248,327,172

영업으로부터 창출된 현금	(1,936,995,331)	352,845,608

이자의 수취	288,554,635	451,211,166

이자의 지급	(3,962,702)	(6,536,687)

법인세납부(환급)	(99,457,788)	(549,192,915)

투자활동으로 인한 현금흐름	2,532,237,746	(5,395,390,790)

단기금융상품의 처분	142,789,960,406	111,114,372,692

장기금융상품의 처분	0	23,976,838,356

유형자산의 처분	13,320,809	20,676,258

무형자산의 처분	551,950,000	896,272,728

장기대여금의 감소	535,468,640	342,953,379

임차보증금의 감소	0	370,715,000

정부보조금의 수취	0	42,478,300

단기금융상품의 취득	(123,355,499,178)	(105,072,031,428)

장기금융상품의 취득	(15,000,000,000)	(31,194,838,356)

유형자산의 취득	(446,634,991)	(3,665,957,319)

무형자산의 취득	(813,327,940)	(1,830,120,400)

장기대여금의 증가	(960,000,000)	(360,000,000)

임차보증금의 증가	(783,000,000)	(36,750,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,741,794,104)	(3,139,380,916)

정부보조금의 수취	4,220,244	979,077

배당금지급	(2,700,783,360)	(3,094,647,600)

리스부채의 감소	(45,230,988)	(45,712,393)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,961,417,544)	(8,286,444,534)

기초현금및현금성자산	6,078,279,341	17,594,130,941

분기말 현금및현금성자산	4,116,861,797	9,307,686,407