텔코웨어 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	82,974,003,122	90,832,629,854

현금및현금성자산	33,444,563,831	30,161,913,421

단기금융상품	43,026,800,000	55,222,568,495

매출채권	5,345,937,250	4,845,322,019

기타금융자산	890,298,079	501,228,996

기타자산	108,509,362	101,596,923

재고자산	157,894,600	0

비유동자산	34,425,849,549	34,990,814,747

장기금융상품	202,000,000	317,573,429

기타금융자산	3,117,512,509	3,516,290,533

관계기업에 대한 투자자산	1,064,466,655	951,984,340

유형자산	22,406,359,505	22,771,588,269

투자부동산	1,359,804,509	1,384,739,399

사용권자산	175,964,198	0

무형자산	5,137,858,459	5,120,990,728

이연법인세자산	961,883,714	927,648,049

자산총계	117,399,852,671	125,823,444,601

부채

유동부채	5,328,408,268	12,197,915,756

매입채무	2,740,928,250	4,764,522,774

기타금융부채	2,344,274,055	5,142,437,427

초과청구공사	0	643,000,000

당기법인세부채	18,135,983	950,484,675

예수금	225,069,980	697,470,880

비유동부채	3,749,783,851	2,894,837,566

기타금융부채	942,685,280	1,134,000,000

충당부채	379,229,720	642,474,724

기타부채	1,222,145,907	1,118,362,842

순확정급여부채	1,205,722,944	0

부채총계	9,078,192,119	15,092,753,322

자본

지배지분	108,321,660,552	110,730,691,279

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타포괄손익누계액	(2,412,388)	1,734,235

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	98,751,562,865	101,156,446,969

비지배지분	0	0

자본총계	108,321,660,552	110,730,691,279

자본과부채총계	117,399,852,671	125,823,444,601

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,651,991,657	23,051,376,707	11,364,900,245	23,256,153,954

매출원가	5,113,834,064	13,943,262,400	5,014,092,983	11,714,345,364

매출총이익	4,538,157,593	9,108,114,307	6,350,807,262	11,541,808,590

판매비와관리비	2,625,646,440	8,438,961,835	2,424,426,479	8,167,788,029

영업손익	1,912,511,153	669,152,472	3,926,380,783	3,374,020,561

기타수익	15,927,256	24,161,271	16,325,380	46,217,925

기타비용	1,785,533	35,485,533	83,500,000	101,508,497

금융수익	418,520,777	1,319,941,463	402,466,888	1,158,814,136

금융비용	1,825,726	5,897,678	0	0

지분법손익	22,085,270	112,482,315	(2,165,892)	(7,776,643)

법인세비용차감전순이익	2,365,433,197	2,084,354,310	4,259,507,159	4,469,767,482

법인세비용	217,464,542	218,910,989	570,905,968	658,139,367

당기순이익	2,147,968,655	1,865,443,321	3,688,601,191	3,811,628,115

기타포괄손익	(29,411,360)	(617,163,248)	(65,101,083)	(129,133,677)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(27,193,515)	(613,016,625)	(65,549,681)	(127,075,110)

순확정급여부채의 재측정요소	(27,193,515)	(613,016,625)	(65,549,681)	(127,075,110)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,217,845)	(4,146,623)	448,598	(2,058,567)

해외사업환산손익	(2,217,845)	(4,146,623)	448,598	(2,058,567)

당기총포괄이익	2,118,557,295	1,248,280,073	3,623,500,108	3,682,494,438

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,147,968,655	1,865,443,321	3,688,601,191	3,811,628,115

비지배지분	0	0	0	0

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,118,557,295	1,248,280,073	3,623,500,108	3,682,494,438

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	382	332	656	677

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	4,061,872	(33,729,487,468)	98,265,382,655	107,841,954,602	0	107,841,954,602

당기순이익	0	0	0	0	3,811,628,115	3,811,628,115	0	3,811,628,115

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(127,075,110)	(127,075,110)	0	(127,075,110)

해외사업환산손익	0	0	(2,058,567)	0	0	(2,058,567)	0	(2,058,567)

연차배당	0	0	0	0	(3,263,446,560)	(3,263,446,560)	0	(3,263,446,560)

2018.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	2,003,305	(33,729,487,468)	98,686,489,100	108,261,002,480	0	108,261,002,480

2019.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	1,734,235	(33,729,487,468)	101,156,446,969	110,730,691,279	0	110,730,691,279

당기순이익	0	0	0	0	1,865,443,321	1,865,443,321	0	1,865,443,321

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(613,016,625)	(613,016,625)	0	(613,016,625)

해외사업환산손익	0	0	(4,146,623)	0	0	(4,146,623)	0	(4,146,623)

연차배당	0	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)	0	(3,657,310,800)

2019.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(2,412,388)	(33,729,487,468)	98,751,562,865	108,321,660,552	0	108,321,660,552

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,706,709,000)	(7,003,598,909)

영업으로부터 창출된 현금	(5,152,475,957)	(7,424,320,688)

이자의 수취	1,598,807,648	1,074,333,179

법인세납부	(1,153,040,691)	(653,611,400)

투자활동현금흐름	11,695,905,913	(12,890,728,228)

단기금융상품의 처분	86,279,968,495	45,780,392,162

유형자산의 처분	19,631,629	25,545,772

무형자산의 처분	0	158,181,818

장기대여금의 감소	373,326,471	376,215,459

보증금의 감소	270,000,000	495,000,000

단기금융상품의 증가	(74,084,200,000)	(57,680,955,346)

장기금융상품의 증가	(18,000,000)	(18,000,000)

유형자산의 취득	(236,956,282)	(506,761,539)

무형자산의 취득	(157,864,400)	(882,166,554)

장기대여금의 증가	(650,000,000)	(230,000,000)

보증금의 증가	(100,000,000)	(408,180,000)

재무활동현금흐름	(3,706,559,880)	(3,263,446,560)

배당금의 지급	(3,657,310,800)	(3,263,446,560)

리스부채의감소	(49,249,080)	0

현금및현금성자산의증가(감소)	3,282,637,033	(23,157,773,697)

기초현금및현금성자산	30,161,913,421	38,682,973,520

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13,377	6,433

기말 현금및현금성자산	33,444,563,831	15,525,206,256