텔코웨어 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	70,688,767,926	78,748,125,188	71,710,582,591

현금및현금성자산	24,008,458,200	29,590,797,457	25,811,088,391

단기금융상품	16,855,618,084	36,722,545,647	31,783,328,966

매출채권	7,541,786,938	6,506,710,315	13,475,877,193

미청구공사	3,529,010,000	0	119,238,636

매도가능금융자산	18,182,556,327	5,104,252,641	0

기타금융자산	354,384,707	224,647,845	276,968,145

기타자산	216,953,670	119,978,451	244,081,260

재고자산	0	479,192,832	0

비유동자산	38,898,866,682	40,845,257,694	43,778,454,680

장기금융상품	427,362,754	188,497,793	1,159,220,525

기타금융자산	4,487,275,030	5,944,214,819	5,696,572,336

관계기업투자	704,287,500	862,416,372	1,179,794,562

유형자산	23,740,845,064	24,276,912,786	24,704,455,441

투자부동산	1,459,544,066	1,484,478,956	1,517,725,475

무형자산	7,404,692,727	7,414,807,807	8,739,618,875

이연법인세자산	674,859,541	673,929,161	781,067,466

자산총계	109,587,634,608	119,593,382,882	115,489,037,271

부채

유동부채	5,680,909,018	12,069,630,481	11,691,404,085

매입채무	3,798,716,698	4,568,541,480	5,627,376,717

기타금융부채	1,721,405,440	5,831,011,084	5,035,858,782

초과청구공사	0	305,700,000	0

당기법인세부채	0	592,215,932	366,743,526

예수금	160,786,880	772,161,985	661,425,060

비유동부채	2,424,403,670	3,005,268,147	3,643,579,474

기타금융부채	1,434,000,000	2,129,000,000	2,274,000,000

기타부채	990,403,670	876,268,147	1,369,579,474

순확정급여부채	0	0	0

부채총계	8,105,312,688	15,074,898,628	15,334,983,559

자본

지배지분	101,482,321,920	104,518,484,254	100,154,053,712

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,080,800,813

기타포괄손익누계액	145,215,180	80,364,340	2,676,828

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)	(33,534,643,738)

이익잉여금	91,764,596,665	94,865,609,839	90,578,866,809

비지배지분	0	0	0

자본총계	101,482,321,920	104,518,484,254	100,154,053,712

자본과부채총계	109,587,634,608	119,593,382,882	115,489,037,271

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,216,545,463	27,574,853,731	15,291,336,536	44,662,561,258	59,369,782,078	50,641,870,548

매출원가	6,195,768,657	18,395,372,888	9,041,709,626	27,315,345,729	39,741,629,503	30,874,965,166

매출총이익	4,020,776,806	9,179,480,843	6,249,626,910	17,347,215,529	19,628,152,575	19,766,905,382

판매비와관리비	2,633,573,875	8,606,135,706	2,481,850,885	8,860,034,332	11,221,260,187	11,751,712,597

영업이익	1,387,202,931	573,345,137	3,767,776,025	8,487,181,197	8,406,892,388	8,015,192,785

기타수익	536,957	11,225,121	3,678,517	238,041,131	242,965,600	5,076,686

기타비용	10,007,466	201,118,001	7,904,068	73,539,784	491,904,829	211,189,715

금융수익	267,792,923	949,880,342	225,493,806	879,030,159	1,266,406,644	1,766,122,031

관계기업에 대한 지분법 손익	0	0	(79,834,893)	(243,750,989)	(317,378,190)	(247,332,198)

법인세비용차감전순이익	1,645,525,345	1,333,332,599	3,909,209,387	9,286,961,714	9,106,981,613	9,327,869,589

법인세비용	55,087,266	514,510,692	689,533,880	1,323,060,520	1,320,823,293	1,716,916,071

당기순이익	1,590,438,079	818,821,907	3,219,675,507	7,963,901,194	7,786,158,320	7,610,953,518

기타포괄손익	17,409,835	(141,407,121)	3,373,743	(73,190,533)	(45,748,578)	(286,842,197)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	17,637,772	(206,257,961)	(3,247,232)	(154,218,490)	(123,436,090)	(184,774,152)

순확정급여부채의 재측정요소	17,637,772	(206,257,961)	(3,247,232)	(154,218,490)	(123,436,090)	(184,774,152)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(227,937)	64,850,840	6,620,975	81,027,957	77,687,512	(102,068,045)

매도가능금융자산평가손익	(3,637,966)	61,076,875	10,131,064	85,779,540	81,317,060	(99,879,235)

매도가능금융자산평가손익	(3,637,966)	61,076,875	10,131,064	85,779,540	81,317,060	0

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	0	0	0	(99,879,235)

해외사업환산손익	3,410,029	3,773,965	(3,510,089)	(4,751,583)	(3,629,548)	(2,188,810)

해외사업환산손익	3,410,029	3,773,965	(3,510,089)	(4,751,583)	(3,629,548)	(2,188,810)

당기총포괄손익	1,607,847,914	677,414,786	3,223,049,250	7,890,710,661	7,740,409,742	7,324,111,321

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,590,438,079	818,821,907	3,219,675,507	7,963,901,194	7,786,158,320	7,610,953,518

비지배지분	0	0	0	0	0	0

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,607,847,914	677,414,786	3,223,049,250	7,890,710,661	7,740,409,742	7,324,111,321

비지배지분	0	0	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익	283	146	572	1,415	1,384	1,353

희석주당이익	283	146	569	1,409	1,382	1,346

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익영여금	지배기업의 소유주지분 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	104,744,873	(33,534,643,738)	86,809,998,243	96,487,253,191	0	96,487,253,191

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	7,610,953,518	7,610,953,518	0	7,610,953,518

매도가능금융자산평가손익	0	0	(99,879,235)	0	0	(99,879,235)	0	(99,879,235)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(184,774,152)	(184,774,152)	0	(184,774,152)

해외사업환산손익	0	0	(2,188,810)	0	0	(2,188,810)	0	(2,188,810)

연차배당	0	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)	0	(3,657,310,800)

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	2,676,828	(33,534,643,738)	90,578,866,809	100,154,053,712	0	100,154,053,712

2015.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	2,676,828	(33,534,643,738)	90,578,866,809	100,154,053,712	0	100,154,053,712

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	7,786,158,320	7,786,158,320	0	7,786,158,320

매도가능금융자산평가손익	0	0	81,317,060	0	0	81,317,060	0	81,317,060

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(123,436,090)	(123,436,090)	0	(123,436,090)

해외사업환산손익	0	(3,629,548)	0	0	(3,629,548)	0	(3,629,548)

연차배당	0	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)	0	(3,375,979,200)

주식선택권	0	194,843,730	0	(194,843,730)	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	80,364,340	(33,729,487,468)	94,865,609,839	104,518,484,254	0	104,518,484,254

2015.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	2,676,828	(33,534,643,738)	90,578,866,809	100,154,053,712	0	100,154,053,712

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	7,963,901,194	7,963,901,194	0	7,963,901,194

매도가능금융자산평가손익	0	0	85,779,540	0	0	85,779,540	0	85,779,540

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(154,218,490)	(154,218,490)	0	(154,218,490)

해외사업환산손익	0	0	(4,751,583)	0	0	(4,751,583)	0	(4,751,583)

연차배당	0	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)	0	(3,375,979,200)

주식선택권	0	194,843,730	0	(194,843,730)	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	83,704,785	(33,729,487,468)	95,012,570,313	104,668,785,173	0	104,668,785,173

2016.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	80,364,340	(33,729,487,468)	94,865,609,839	104,518,484,254	0	104,518,484,254

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	818,821,907	818,821,907	0	818,821,907

매도가능금융자산평가손익	0	0	61,076,875	0	0	61,076,875	0	61,076,875

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(206,257,961)	(206,257,961)	0	(206,257,961)

해외사업환산손익	0	0	3,773,965	0	0	3,773,965	0	3,773,965

연차배당	0	0	0	0	(3,713,577,120)	(3,713,577,120)	0	(3,713,577,120)

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	145,215,180	(33,729,487,468)	91,764,596,665	101,482,321,920	0	101,482,321,920

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(9,248,321,185)	806,462,922	16,265,941,426	(10,987,439,147)

영업으로부터 창출된 현금	(9,172,716,493)	399,218,866	15,921,537,379	(9,443,861,051)

이자의 수취	991,103,801	1,105,284,833	1,320,736,903	1,781,058,006

법인세의 납부	(1,066,708,493)	(698,040,777)	(976,332,856)	(3,324,636,102)

투자활동현금흐름	7,379,570,083	(3,244,724,416)	(9,110,263,612)	1,971,577,815

단기금융상품의 처분	52,577,378,525	28,701,528,966	31,783,328,966	44,355,683,570

종속기업에 대한 투자자산의 처분	159,410,539	232,000,000	232,000,000	0

유형자산의 처분	59,217,060	23,124,539	25,030,994	13,553,665

무형자산의 처분	454,545,455	2,217,272,728	2,519,340,728	1,630,782,000

장기대여금의 감소	222,939,789	283,531,061	395,597,517	343,555,206

임차보증금의 감소	1,669,000,000	980,000,000	1,221,760,000	4,159,443,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	5,000,000,000	4,666,374,157

장기금융상품의 처분	0	0	0	1,018,100,000

단기금융상품의 취득	(32,710,450,962)	(18,838,917,810)	(32,670,645,647)	(45,416,521,429)

장기금융상품의 취득	(315,362,754)	(3,018,000,000)	(3,024,000,000)	(1,075,900,000)

매도가능금융자산의 취득	(13,000,000,000)	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(284,010,675)	(536,677,214)	(687,011,723)	(2,682,204,975)

무형자산의 취득	(1,018,096,894)	(1,943,586,686)	(2,040,664,447)	(1,951,901,379)

장기대여금의 증가	(370,000,000)	(200,000,000)	(200,000,000)	(540,000,000)

임차보증금의 증가	(65,000,000)	(1,145,000,000)	(1,665,000,000)	(2,549,386,000)

재무활동현금흐름	(3,713,577,120)	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)	(3,657,310,800)

배당금지급	(3,713,577,120)	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)	(3,657,310,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,582,328,222)	(5,814,240,694)	3,779,698,614	(12,673,172,132)

기초 현금및현금성자산	29,590,797,457	25,811,088,391	25,811,088,391	38,484,254,331

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,035)	13,417	10,452	6,192

기말 현금및현금성자산	24,008,458,200	19,996,861,114	29,590,797,457	25,811,088,391