텔코웨어 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	76,239,512,768	78,747,954,334	71,710,427,846

현금및현금성자산	45,292,999,871	29,590,626,603	25,810,933,646

단기금융상품	18,881,805,481	36,722,545,647	31,783,328,966

매출채권	3,548,148,699	6,506,710,315	13,475,877,193

미청구공사	0	0	119,238,636

매도가능금융자산	8,179,130,859	5,104,252,641	0

기타금융자산	188,131,534	224,647,845	276,968,145

기타자산	149,296,324	119,978,451	244,081,260

재고자산	0	479,192,832	0

비유동자산	39,764,776,023	40,937,128,822	43,552,947,618

장기금융상품	796,067,054	188,497,793	1,159,220,525

기타금융자산	4,091,857,988	5,944,214,819	5,696,572,336

종속기업및관계기업투자	1,604,287,500	954,287,500	954,287,500

유형자산	23,678,014,655	24,276,912,786	24,704,455,441

투자부동산	1,451,232,437	1,484,478,956	1,517,725,475

무형자산	7,423,018,428	7,414,807,807	8,739,618,875

이연법인세자산	720,297,961	673,929,161	781,067,466

자산총계	116,004,288,791	119,685,083,156	115,263,375,464

부채

유동부채	8,266,267,148	12,069,630,481	11,691,404,085

매입채무	1,806,375,046	4,568,541,480	5,627,376,717

기타금융부채	5,495,406,526	5,831,011,084	5,035,858,782

초과청구공사	23,000,000	305,700,000	0

당기법인세부채	447,931,456	592,215,932	366,743,526

예수금	493,554,120	772,161,985	661,425,060

비유동부채	2,461,730,301	3,005,268,147	3,643,579,474

기타금융부채	1,324,000,000	2,129,000,000	2,274,000,000

기타부채	1,137,730,301	876,268,147	1,369,579,474

순확정급여부채	0	0	0

부채총계	10,727,997,449	15,074,898,628	15,334,983,559

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,080,800,813

기타포괄손익누계액	139,722,070	81,317,060	0

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)	(33,534,643,738)

이익잉여금	95,564,059,197	94,956,357,393	90,355,881,830

자본총계	105,276,291,342	104,610,184,528	99,928,391,905

자본과부채총계	116,004,288,791	119,685,083,156	115,263,375,464

포괄손익계산서
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	40,894,146,372	59,369,782,078	50,641,870,548

매출원가	24,350,493,545	39,741,629,503	30,874,965,166

매출총이익	16,543,652,827	19,628,152,575	19,766,905,382

판매비와관리비	11,924,160,899	11,221,260,187	11,751,712,597

영업이익	4,619,491,928	8,406,892,388	8,015,192,785

기타수익	12,001,894	242,959,943	5,071,420

기타비용	306,503,121	495,544,829	213,384,715

금융수익	1,169,992,283	1,266,406,644	1,766,122,031

법인세비용차감전순이익	5,494,982,984	9,420,714,146	9,573,001,521

법인세비용	1,085,061,294	1,320,823,293	1,716,916,071

당기순이익	4,409,921,690	8,099,890,853	7,856,085,450

기타포괄손익	(30,237,756)	(42,119,030)	(284,653,387)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(88,642,766)	(123,436,090)	(184,774,152)

순확정급여부채의 재측정요소	(88,642,766)	(123,436,090)	(184,774,152)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	58,405,010	81,317,060	(99,879,235)

매도가능금융자산평가손익	58,405,010	81,317,060	(99,879,235)

매도가능금융자산평가손익	58,405,010	81,317,060	0

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(99,879,235)

당기총포괄손익	4,379,683,934	8,057,771,823	7,571,432,063

주당이익

기본주당이익	784	1,440	1,396

희석주당이익	784	1,438	1,390

자본변동표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익영여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	99,879,235	(33,534,643,738)	86,341,881,332	96,014,270,642

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	7,856,085,450	7,856,085,450

매도가능금융자산평가손익	0	0	(99,879,235)	0	0	(99,879,235)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(184,774,152)	(184,774,152)

주식선택권	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)

2014.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	0	(33,534,643,738)	90,355,881,830	99,928,391,905

2015.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	0	(33,534,643,738)	90,355,881,830	99,928,391,905

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	8,099,890,853	8,099,890,853

매도가능금융자산평가손익	0	0	81,317,060	0	0	81,317,060

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(123,436,090)	(123,436,090)

주식선택권	0	194,843,730	0	(194,843,730)	0	0

연차배당	0	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

2015.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	81,317,060	(33,729,487,468)	94,956,357,393	104,610,184,528

2016.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	81,317,060	(33,729,487,468)	94,956,357,393	104,610,184,528

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	4,409,921,690	4,409,921,690

매도가능금융자산평가손익	0	0	58,405,010	0	0	58,405,010

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(88,642,766)	(88,642,766)

주식선택권	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(3,713,577,120)	(3,713,577,120)

2016.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	139,722,070	(33,729,487,468)	95,564,059,197	105,276,291,342

현금흐름표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	4,616,476,108	16,265,935,769	(10,987,444,413)

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,678,711,890	15,921,531,722	(9,443,866,317)

이자의 수취	1,204,950,191	1,320,736,903	1,781,058,006

법인세의 납부	(1,267,185,973)	(976,332,856)	(3,324,636,102)

투자활동현금흐름	14,799,474,280	(9,110,263,612)	1,971,577,815

단기금융상품의 처분	58,521,156,882	31,783,328,966	44,355,683,570

장기금융상품의 처분	0	0	1,018,100,000

매도가능금융자산의 처분	10,000,000,000	5,000,000,000	4,666,374,157

관계기업 투자자산의 처분	159,410,539	232,000,000	0

유형자산의 처분	64,305,102	25,030,994	13,553,665

무형자산의 처분	455,815,455	2,519,340,728	1,630,782,000

장기대여금의 감소	337,356,831	395,597,517	343,555,206

임차보증금의 감소	2,190,000,000	1,221,760,000	4,159,443,000

단기금융상품의 취득	(40,680,416,716)	(32,670,645,647)	(45,416,521,429)

장기금융상품의 취득	(24,000,000)	(3,024,000,000)	(1,075,900,000)

매도가능금융자산의 취득	(13,000,000,000)	(10,000,000,000)	0

관계기업지분의취득	(900,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(498,798,872)	(687,011,723)	(2,682,204,975)

무형자산의 취득	(1,150,354,941)	(2,040,664,447)	(1,951,901,379)

장기대여금의 증가	(380,000,000)	(200,000,000)	(540,000,000)

임차보증금의 증가	(295,000,000)	(1,665,000,000)	(2,549,386,000)

재무활동현금흐름	(3,713,577,120)	(3,375,979,200)	(3,657,310,800)

배당금지급	(3,713,577,120)	(3,375,979,200)	(3,657,310,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,702,373,268	3,779,692,957	(12,673,177,398)

기초 현금및현금성자산	29,590,626,603	25,810,933,646	38,484,111,042

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	2

기말 현금및현금성자산	45,292,999,871	29,590,626,603	25,810,933,646