텔코웨어 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 26 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	49,270,039,756	58,918,856,669

현금및현금성자산	4,874,991,707	2,974,516,873

단기금융상품	37,254,846,024	49,387,551,980

매출채권	3,816,123,997	2,183,408,597

기타금융자산	2,977,944,407	2,531,843,643

기타자산	236,123,621	689,521,813

재고자산	110,010,000	0

매각예정비유동자산	0	1,152,013,763

비유동자산	88,614,208,478	83,252,212,833

장기금융상품	46,490,674,714	39,453,564,610

순확정급여자산	185,268,436	684,478,414

기타금융자산	3,568,410,217	4,299,230,002

유형자산	24,538,350,403	24,726,467,275

투자부동산	5,943,690,925	5,962,166,733

사용권자산	32,475,138	45,982,198

무형자산	7,322,902,301	7,344,073,040

이연법인세자산	391,186,172	471,577,908

기타자산	141,250,172	264,672,653

자산총계	137,884,248,234	142,171,069,502

부채

유동부채	23,094,392,734	29,227,055,348

매입채무	895,956,520	3,003,089,218

기타금융부채	5,321,621,777	5,901,477,044

당기법인세부채	1,677,127,723	903,516,557

충당부채	15,211,641	26,872,843

기타부채	15,184,475,073	19,392,099,686

비유동부채	781,505,376	587,324,861

기타금융부채	189,126,698	0

기타부채	592,378,678	587,324,861

부채총계	23,875,898,110	29,814,380,209

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	104,435,840,049	102,784,179,218

자본총계	114,008,350,124	112,356,689,293

자본과부채총계	137,884,248,234	142,171,069,502

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,823,209,103	6,823,209,103	6,373,230,111	6,373,230,111

매출원가	4,609,755,819	4,609,755,819	4,458,192,825	4,458,192,825

매출총이익	2,213,453,284	2,213,453,284	1,915,037,286	1,915,037,286

판매비와관리비	3,563,750,286	3,563,750,286	3,731,439,908	3,731,439,908

영업이익(손실)	(1,350,297,002)	(1,350,297,002)	(1,816,402,622)	(1,816,402,622)

기타수익	7,185,825,311	7,185,825,311	189,899,076	189,899,076

기타비용	47,448,560	47,448,560	1,606,449	1,606,449

금융수익	825,126,585	825,126,585	757,618,934	757,618,934

금융비용	6,954,643	6,954,643	29,324,286	29,324,286

법인세비용차감전순이익(손실)	6,606,251,691	6,606,251,691	(899,815,347)	(899,815,347)

법인세비용	1,383,700,639	1,383,700,639	206,585,594	206,585,594

분기순이익(손실)	5,222,551,052	5,222,551,052	(1,106,400,941)	(1,106,400,941)

기타포괄손익	(265,928,301)	(265,928,301)	(402,591,576)	(402,591,576)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(265,928,301)	(265,928,301)	(402,591,576)	(402,591,576)

순확정급여부채의 재측정요소	(265,928,301)	(265,928,301)	(402,591,576)	(402,591,576)

분기총포괄손익	4,956,622,751	4,956,622,751	(1,508,992,517)	(1,508,992,517)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,011	1,011	(214)	(214)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,008	1,008	(214)	(214)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,823,652,236	109,396,162,311

분기순이익(손실)	0	0	0	(1,106,400,941)	(1,106,400,941)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(402,591,576)	(402,591,576)

연차배당	0	0	0	(3,304,961,920)	(3,304,961,920)

2025.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	95,009,697,799	104,582,207,874

2026.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	102,784,179,218	112,356,689,293

분기순이익(손실)	0	0	0	5,222,551,052	5,222,551,052

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(265,928,301)	(265,928,301)

연차배당	0	0	0	(3,304,961,920)	(3,304,961,920)

2026.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	104,435,840,049	114,008,350,124

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,295,654,859)	(6,653,924,494)

영업으로부터 창출된 현금	(7,396,356,311)	(6,503,720,119)

이자의 수취	555,393,771	182,581,675

법인세 납부	(454,692,319)	(332,786,050)

투자활동현금흐름	9,750,129,693	5,606,613,540

단기금융상품의 처분	31,461,207,512	29,481,438,961

매각예정비유동자산의 처분	4,070,000,000	0

유형자산의 처분	4,182,965	2,704,046

무형자산의 처분	0	727,272,727

장단기대여금의 감소	375,378,416	218,184,001

예수금의 증가	104,500,000	0

장단기보증금의 감소	17,565,000	0

단기금융상품의 취득	(14,193,108,186)	(19,943,160,605)

장기금융상품의 취득	(11,855,087,704)	(3,313,500,000)

유형자산의 취득	(65,128,310)	(56,426,898)

무형자산의 취득	(4,020,000)	(927,600,000)

장기선급금의 증가	0	(422,298,692)

장단기대여금의 증가	(150,000,000)	(160,000,000)

예수금의 감소	(15,360,000)	0

재무활동현금흐름	(554,000,000)	0

임대보증금의 감소	(554,000,000)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,900,474,834	(1,047,310,954)

기초현금및현금성자산	2,974,516,873	5,345,853,096

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	348

기말현금및현금성자산	4,874,991,707	4,298,542,490