텔코웨어 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

※ 아래 제22기(당기) 제무제표는 주주총회 승인전 별도재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

재무상태표
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	78,276,151,782	82,293,230,314	70,534,861,791

현금및현금성자산	19,665,261,033	6,078,279,341	17,594,130,941

단기금융상품	55,247,925,600	65,610,528,864	41,276,880,276

매출채권	2,171,076,941	9,320,328,750	10,624,040,819

기타금융자산	1,016,862,778	1,081,305,586	969,774,286

기타자산	79,838,250	101,678,623	70,035,469

당기법인세자산	95,187,180	101,109,150	0

비유동자산	43,913,526,259	40,789,705,006	56,792,233,996

장기금융상품	4,007,004,000	2,003,452,055	23,019,991,897

순확정급여자산	566,711,006	565,196,376	0

기타금융자산	4,192,644,121	2,540,466,219	2,965,541,017

종속기업및관계기업투자	838,306,011	920,948,238	939,632,146

유형자산	24,225,289,350	24,758,079,539	22,244,744,408

투자부동산	2,414,714,196	2,470,234,272	1,351,492,880

사용권자산	91,946,536	105,508,214	184,107,676

무형자산	6,714,501,455	6,514,985,776	5,121,095,143

이연법인세자산	862,409,584	910,834,317	965,628,829

자산총계	122,189,678,041	123,082,935,320	127,327,095,787

부채

유동부채	11,088,759,115	11,652,007,139	14,588,531,750

매입채무	4,191,676,991	7,288,608,995	9,051,199,805

기타금융부채	5,516,637,795	3,413,842,909	3,978,656,170

리스부채	56,138,424	51,904,931	57,423,680

당기법인세부채	40,205,770	11,821,684	461,172,055

충당부채	324,860,228	373,823,132	437,621,674

기타부채	959,239,907	512,005,488	602,458,366

비유동부채	1,701,937,926	1,431,150,910	1,687,325,474

기타금융부채	721,838,409	263,911,612	497,843,052

리스부채	11,685,179	49,367,242	104,272,173

기타부채	968,414,338	1,117,872,056	1,085,210,249

부채총계	12,790,697,041	13,083,158,049	16,275,857,224

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	99,826,470,925	100,427,267,196	101,478,728,488

자본총계	109,398,981,000	109,999,777,271	111,051,238,563

자본과부채총계	122,189,678,041	123,082,935,320	127,327,095,787

포괄손익계산서
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	34,822,430,276	36,401,942,699	41,789,352,874

매출원가	20,803,346,136	24,342,274,056	27,764,550,544

매출총이익	14,019,084,140	12,059,668,643	14,024,802,330

판매비와관리비	12,864,725,350	11,513,598,824	10,660,942,405

영업손익	1,154,358,790	546,069,819	3,363,859,925

기타수익	31,991,859	246,047,340	28,895,067

기타비용	227,413,172	98,610,195	76,379,099

금융수익	919,443,166	1,280,704,566	1,684,028,707

금융비용	21,845,928	32,836,595	33,719,815

법인세비용차감전순이익	1,856,534,715	1,941,374,935	4,966,684,785

법인세비용	22,875,601	37,447,136	731,963,767

당기순이익	1,833,659,114	1,903,927,799	4,234,721,018

기타포괄손익	266,327,975	139,258,509	(256,683,166)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	266,327,975	139,258,509	(256,683,166)

순확정급여부채의 재측정요소	266,327,975	139,258,509	(256,683,166)

당기총포괄이익	2,099,987,089	2,043,186,308	3,978,037,852

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	326	338	753

자본변동표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,158,001,436	110,730,511,511

당기순이익	0	0	0	4,234,721,018	4,234,721,018

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(256,683,166)	(256,683,166)

연차배당	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)

2019.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,478,728,488	111,051,238,563

2020.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,478,728,488	111,051,238,563

당기순이익	0	0	0	1,903,927,799	1,903,927,799

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	139,258,509	139,258,509

연차배당	0	0	0	(3,094,647,600)	(3,094,647,600)

2020.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	100,427,267,196	109,999,777,271

2021.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	100,427,267,196	109,999,777,271

당기순이익	0	0	0	1,833,659,114	1,833,659,114

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	266,327,975	266,327,975

연차배당	0	0	0	(2,700,783,360)	(2,700,783,360)

2021.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,826,470,925	109,398,981,000

현금흐름표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	9,864,304,166	326,288,497	(608,516,768)

영업으로부터 창출된 현금	9,621,615,225	449,456,696	(634,603,312)

이자의 수취	364,068,426	457,463,746	1,224,833,205

이자의 지급	(5,007,377)	(8,241,760)	(11,887,310)

법인세납부	(116,372,108)	(572,390,185)	(1,186,859,351)

투자활동현금흐름	6,477,983,916	(8,691,195,430)	(8,250,006,884)

단기금융상품의 처분	174,797,688,114	127,166,720,765	111,029,473,506

장기금융상품의 처분	0	24,070,191,781	0

유형자산의 처분	18,595,509	253,900,532	23,377,260

무형자산의 처분	553,682,000	897,742,728	1,350,000

장기대여금의 감소	610,503,375	565,366,539	570,821,810

임차보증금의 감소	0	650,715,000	270,000,000

정부보조금의 수취	10,213,450	38,353,300	4,246,394

단기금융상품의 증가	(147,045,983,251)	(119,042,352,950)	(96,338,107,672)

장기금융상품의 증가	(19,000,000,000)	(35,224,000,000)	(22,224,000,000)

유형자산의 취득	(604,118,441)	(4,912,592,725)	(297,309,882)

무형자산의 취득	(819,596,840)	(2,197,740,400)	(159,858,300)

장기대여금의 증가	(1,260,000,000)	(590,000,000)	(1,030,000,000)

보증금의 증가	(783,000,000)	(367,500,000)	(100,000,000)

재무활동현금흐름	(2,755,306,390)	(3,150,944,667)	(3,709,079,060)

정부보조금의 수취	5,560,853	4,126,613	2,009,870

배당금의 지급	(2,700,783,360)	(3,094,647,600)	(3,657,310,800)

리스부채의 상환	(60,083,883)	(60,423,680)	(53,778,130)

현금및현금성자산의감소	13,586,981,692	(11,515,851,600)	(12,567,602,712)

기초현금및현금성자산	6,078,279,341	17,594,130,941	30,161,733,653

기말 현금및현금성자산	19,665,261,033	6,078,279,341	17,594,130,941