텔코웨어 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2022.06.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	68,797,692,386	78,276,151,782

현금및현금성자산	1,803,665,295	19,665,261,033

단기금융상품	58,156,050,600	55,247,925,600

매출채권	5,679,788,178	2,171,076,941

기타금융자산	2,728,366,034	1,016,862,778

기타자산	182,578,719	79,838,250

재고자산	184,178,000	0

당기법인세자산	63,065,560	95,187,180

비유동자산	42,357,373,148	43,913,526,259

장기금융상품	4,682,743,500	4,007,004,000

순확정급여자산	970,913,316	566,711,006

기타금융자산	2,302,172,381	4,192,644,121

종속기업및관계기업투자	134,018,511	838,306,011

유형자산	23,836,588,758	24,225,289,350

투자부동산	2,386,954,157	2,414,714,196

사용권자산	52,143,981	91,946,536

무형자산	6,585,253,825	6,714,501,455

이연법인세자산	833,936,027	862,409,584

기타자산	572,648,692	0

자산총계	111,155,065,534	122,189,678,041

부채

유동부채	5,616,171,143	11,088,759,115

매입채무	2,347,241,473	4,191,676,991

기타금융부채	2,814,078,848	5,516,637,795

리스부채	32,392,837	56,138,424

당기법인세부채	0	40,205,770

충당부채	124,886,111	324,860,228

기타부채	297,571,874	959,239,907

비유동부채	1,064,020,797	1,701,937,926

기타금융부채	226,428,494	721,838,409

리스부채	5,053,028	11,685,179

기타부채	832,539,275	968,414,338

부채총계	6,680,191,940	12,790,697,041

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	94,902,363,519	99,826,470,925

자본총계	104,474,873,594	109,398,981,000

자본과부채총계	111,155,065,534	122,189,678,041

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,002,584,968	10,938,884,567	5,826,489,890	10,555,517,302

매출원가	4,242,744,965	7,920,045,024	4,243,511,913	7,826,970,227

매출총이익	1,759,840,003	3,018,839,543	1,582,977,977	2,728,547,075

판매비와관리비	2,665,885,373	6,410,637,975	2,752,717,781	6,409,252,349

영업이익(손실)	(906,045,370)	(3,391,798,432)	(1,169,739,804)	(3,680,705,274)

기타수익	9,855,317	13,391,147	12,127,959	17,423,964

기타비용	33,041,033	41,269,140	11,675,000	58,407,558

금융수익	330,481,829	646,241,336	216,288,089	451,526,187

금융비용	4,139,851	8,149,410	5,490,102	12,153,605

법인세비용차감전순이익(손실)	(602,889,108)	(2,781,584,499)	(958,488,858)	(3,282,316,286)

법인세비용	(75,319,003)	(125,365,106)	(197,970,395)	(248,778,802)

반기순이익(손실)	(527,570,105)	(2,656,219,393)	(760,518,463)	(3,033,537,484)

기타포괄손익	414,058,940	545,427,987	110,409,748	180,205,515

반기손익으로 재분류되지 않는 항목	414,058,940	545,427,987	110,409,748	180,205,515

순확정급여부채의 재측정요소	414,058,940	545,427,987	110,409,748	180,205,515

반기총포괄이익	(113,511,165)	(2,110,791,406)	(650,108,715)	(2,853,331,969)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(94)	(472)	(135)	(539)

자본변동표
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	100,427,267,196	109,999,777,271

반기순이익(손실)	0	0	0	(3,033,537,484)	(3,033,537,484)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	180,205,515	180,205,515

연차배당	0	0	0	(2,700,783,360)	(2,700,783,360)

2021.06.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	94,873,151,867	104,445,661,942

2022.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,826,470,925	109,398,981,000

반기순이익(손실)	0	0	0	(2,656,219,393)	(2,656,219,393)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	545,427,987	545,427,987

연차배당	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2022.06.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	94,902,363,519	104,474,873,594

현금흐름표
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	(11,939,234,166)	(4,863,701,290)

영업으로부터 창출된 현금	(12,346,058,526)	(4,981,759,095)

이자의 수취	416,325,912	200,508,986

이자의 지급	(1,417,402)	(2,698,783)

법인세납부(환급)	(8,084,150)	(79,752,398)

투자활동현금흐름	(3,080,316,167)	2,715,358,257

단기금융상품의 처분	53,079,896,000	97,362,975,472

유형자산의 처분	23,451,738	7,223,327

무형자산의 처분	113,636,364	551,950,000

장기대여금의 감소	378,680,604	345,867,982

단기금융상품의 취득	(48,371,520,657)	(81,054,807,398)

장기금융상품의 취득	(7,401,260,000)	(12,000,000,000)

유형자산의 취득	(179,473,684)	(191,523,186)

무형자산의 취득	(1,077,840)	(813,327,940)

장기선급금의 증가	(572,648,692)	0

장기대여금의 증가	(150,000,000)	(710,000,000)

임차보증금의 증가	0	(783,000,000)

재무활동현금흐름	(2,842,045,405)	(2,728,638,839)

정부보조금의 수취	1,648,333	2,741,858

배당금지급	(2,813,316,000)	(2,700,783,360)

리스부채의 감소	(30,377,738)	(30,597,337)

현금및현금성자산의감소	(17,861,595,738)	(4,876,981,872)

기초현금및현금성자산	19,665,261,033	6,078,279,341

반기말현금및현금성자산	1,803,665,295	1,201,297,469