텔코웨어 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	74,638,191,472	78,276,151,782

현금및현금성자산	1,519,872,573	19,665,261,033

단기금융상품	60,673,671,600	55,247,925,600

매출채권	6,355,619,194	2,171,076,941

기타금융자산	2,735,055,891	1,016,862,778

기타자산	424,033,060	79,838,250

재고자산	2,813,259,844	0

당기법인세자산	116,679,310	95,187,180

비유동자산	40,586,150,868	43,913,526,259

장기금융상품	704,287,500	4,007,004,000

순확정급여자산	1,437,058,402	566,711,006

기타금융자산	4,001,231,046	4,192,644,121

종속기업및관계기업투자	134,018,511	838,306,011

유형자산	23,872,059,293	24,225,289,350

투자부동산	2,373,074,138	2,414,714,196

사용권자산	109,642,810	91,946,536

무형자산	6,577,359,344	6,714,501,455

이연법인세자산	874,771,132	862,409,584

기타자산	502,648,692	0

자산총계	115,224,342,340	122,189,678,041

부채

유동부채	8,247,361,118	11,088,759,115

매입채무	4,710,019,509	4,191,676,991

기타금융부채	2,960,706,397	5,516,637,795

리스부채	20,970,130	56,138,424

당기법인세부채	0	40,205,770

충당부채	125,843,429	324,860,228

기타부채	429,821,653	959,239,907

비유동부채	2,496,615,788	1,701,937,926

장기매입채무	1,720,419,129	0

기타금융부채	0	721,838,409

리스부채	3,682,962	11,685,179

기타부채	772,513,697	968,414,338

부채총계	10,743,976,906	12,790,697,041

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	94,907,855,359	99,826,470,925

자본총계	104,480,365,434	109,398,981,000

자본과부채총계	115,224,342,340	122,189,678,041

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,426,262,464	19,365,147,031	7,623,261,525	18,178,778,827

매출원가	5,987,184,088	13,907,229,112	4,339,117,155	12,166,087,382

매출총이익	2,439,078,376	5,457,917,919	3,284,144,370	6,012,691,445

판매비와관리비	3,018,344,848	9,428,982,823	2,607,968,737	9,017,221,086

영업이익(손실)	(579,266,472)	(3,971,064,904)	676,175,633	(3,004,529,641)

기타수익	38,451,144	51,842,291	10,225,756	27,649,720

기타비용	237,734,184	279,003,324	14,833,387	73,240,945

금융수익	417,458,711	1,063,700,047	218,161,245	669,687,432

금융비용	24,073,846	32,223,256	8,683,122	20,836,727

법인세비용차감전순이익(손실)	(385,164,647)	(3,166,749,146)	881,046,125	(2,401,270,161)

법인세비용	(117,795,809)	(243,160,915)	(119,841,540)	(368,620,342)

당기순이익(손실)	(267,368,838)	(2,923,588,231)	1,000,887,665	(2,032,649,819)

기타포괄손익	272,860,678	818,288,665	131,437,380	311,642,895

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	272,860,678	818,288,665	131,437,380	311,642,895

순확정급여부채의 재측정요소	272,860,678	818,288,665	131,437,380	311,642,895

당기총포괄이익	5,491,840	(2,105,299,566)	1,132,325,045	(1,721,006,924)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(520)	178	(361)

자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	100,427,267,196	109,999,777,271

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,032,649,819)	(2,032,649,819)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	311,642,895	311,642,895

연차배당	0	0	0	(2,700,783,360)	(2,700,783,360)

2021.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	96,005,476,912	105,577,986,987

2022.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,826,470,925	109,398,981,000

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,923,588,231)	(2,923,588,231)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	818,288,665	818,288,665

연차배당	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2022.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	94,907,855,359	104,480,365,434

현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(12,204,009,457)	(1,751,861,186)

영업으로부터 창출된 현금	(12,910,391,746)	(1,936,995,331)

이자의 수취	769,882,378	288,554,635

이자의 지급	(1,802,189)	(3,962,702)

법인세납부(환급)	(61,697,900)	(99,457,788)

투자활동현금흐름	(3,094,224,873)	2,532,237,746

단기금융상품의 처분	89,787,232,600	142,789,960,406

유형자산의 처분	35,564,460	13,320,809

무형자산의 처분	113,636,364	551,950,000

장기대여금의 감소	486,458,389	535,468,640

단기금융상품의 취득	(83,519,844,927)	(123,355,499,178)

장기금융상품의 취득	(7,401,260,000)	(15,000,000,000)

유형자산의 취득	(525,533,919)	(446,634,991)

무형자산의 취득	(1,077,840)	(813,327,940)

장기선급금의 증가	(80,000,000)	0

장기대여금의 증가	(639,400,000)	(960,000,000)

임차보증금의 증가	(1,350,000,000)	(783,000,000)

재무활동현금흐름	(2,854,014,011)	(2,741,794,104)

정부보조금의 수취	2,472,500	4,220,244

배당금지급	(2,813,316,000)	(2,700,783,360)

리스부채의 감소	(43,170,511)	(45,230,988)

현금및현금성자산의감소	(18,152,248,341)	(1,961,417,544)

기초현금및현금성자산	19,665,261,033	6,078,279,341

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,859,881	0

기말현금및현금성자산	1,519,872,573	4,116,861,797