텔코웨어 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	72,371,644,925	78,276,151,782

현금및현금성자산	6,362,119,298	19,665,261,033

단기금융상품	62,346,160,800	55,247,925,600

매출채권	1,758,640,562	2,171,076,941

기타금융자산	1,675,635,869	1,016,862,778

기타자산	90,945,856	79,838,250

당기법인세자산	138,142,540	95,187,180

비유동자산	38,945,223,563	43,913,526,259

장기금융상품	0	4,007,004,000

순확정급여자산	668,327,791	566,711,006

기타금융자산	3,393,330,616	4,192,644,121

종속기업및관계기업투자	838,306,011	838,306,011

유형자산	23,991,237,091	24,225,289,350

투자부동산	2,400,834,176	2,414,714,196

사용권자산	71,623,816	91,946,536

무형자산	6,706,161,182	6,714,501,455

이연법인세자산	875,402,880	862,409,584

자산총계	111,316,868,488	122,189,678,041

부채

유동부채	5,579,041,876	11,088,759,115

매입채무	2,124,081,539	4,191,676,991

기타금융부채	2,644,987,503	5,516,637,795

리스부채	46,330,814	56,138,424

당기법인세부채	40,205,770	40,205,770

충당부채	421,696,320	324,860,228

기타부채	301,739,930	959,239,907

비유동부채	1,149,441,853	1,701,937,926

기타금융부채	225,551,816	721,838,409

리스부채	6,417,111	11,685,179

기타부채	917,472,926	968,414,338

부채총계	6,728,483,729	12,790,697,041

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	95,015,874,684	99,826,470,925

자본총계	104,588,384,759	109,398,981,000

자본과부채총계	111,316,868,488	122,189,678,041

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,936,299,599	4,936,299,599	4,729,027,412	4,729,027,412

매출원가	3,677,300,059	3,677,300,059	3,583,458,314	3,583,458,314

매출총이익	1,258,999,540	1,258,999,540	1,145,569,098	1,145,569,098

판매비와관리비	3,744,752,602	3,744,752,602	3,656,534,568	3,656,534,568

영업이익(손실)	(2,485,753,062)	(2,485,753,062)	(2,510,965,470)	(2,510,965,470)

기타수익	3,535,830	3,535,830	5,646,005	5,646,005

기타비용	8,228,107	8,228,107	47,082,558	47,082,558

금융수익	315,759,507	315,759,507	235,238,098	235,238,098

금융비용	4,009,559	4,009,559	6,663,503	6,663,503

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,178,695,391)	(2,178,695,391)	(2,323,827,428)	(2,323,827,428)

법인세비용	(50,046,103)	(50,046,103)	(50,808,407)	(50,808,407)

당기순이익(손실)	(2,128,649,288)	(2,128,649,288)	(2,273,019,021)	(2,273,019,021)

기타포괄손익	131,369,047	131,369,047	69,795,767	69,795,767

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	131,369,047	131,369,047	69,795,767	69,795,767

순확정급여부채의 재측정요소	131,369,047	131,369,047	69,795,767	69,795,767

당기총포괄이익	(1,997,280,241)	(1,997,280,241)	(2,203,223,254)	(2,203,223,254)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(378)	(378)	(404)	(404)

자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	100,427,267,196	109,999,777,271

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,273,019,021)	(2,273,019,021)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	69,795,767	69,795,767

연차배당	0	0	0	(2,700,783,360)	(2,700,783,360)

2021.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	95,523,260,582	105,095,770,657

2022.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,826,470,925	109,398,981,000

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,128,649,288)	(2,128,649,288)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	131,369,047	131,369,047

연차배당	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2022.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	95,015,874,684	104,588,384,759

현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,649,362,955)	(3,582,139,818)

영업으로부터 창출된 현금	(7,886,934,153)	(3,664,756,182)

이자의 수취	281,348,450	129,371,865

이자의 지급	(821,892)	(1,461,431)

법인세납부(환급)	(42,955,360)	(45,294,070)

투자활동현금흐름	(2,826,417,310)	8,600,997,734

단기금융상품의 처분	27,000,000,000	59,214,647,354

유형자산의 처분	20,756,817	3,789,925

무형자산의 처분	0	551,950,000

장기대여금의 감소	318,888,913	252,760,412

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)	(43,015,624,932)

장기금융상품의 취득	0	(8,000,000,000)

유형자산의 취득	(64,985,200)	(36,424,325)

무형자산의 취득	(1,077,840)	(17,100,700)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(330,000,000)

임차보증금의 증가	0	(23,000,000)

재무활동현금흐름	(2,827,361,470)	(13,819,603)

정부보조금의 수취	1,030,208	1,135,326

배당금지급	(2,813,316,000)	0

리스부채의 감소	(15,075,678)	(14,954,929)

현금및현금성자산의감소	(13,303,141,735)	5,005,038,313

기초현금및현금성자산	19,665,261,033	6,078,279,341

기말현금및현금성자산	6,362,119,298	11,083,317,654