텔코웨어 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	58,203,126,458	78,046,059,402

현금및현금성자산	1,993,232,218	18,335,117,862

단기금융상품	50,093,640,492	53,956,940,954

매출채권	3,224,042,877	1,604,476,642

기타금융자산	1,919,035,288	3,204,657,575

기타자산	842,358,533	944,866,369

당기법인세자산	130,817,050	0

비유동자산	51,920,463,295	48,766,097,745

장기금융상품	6,412,387,500	7,566,387,500

순확정급여자산	505,953,001	898,852,849

기타금융자산	5,049,830,669	4,464,403,880

종속기업및관계기업투자	100,798,163	100,798,163

유형자산	26,381,099,581	22,859,776,014

투자부동산	2,789,265,692	2,303,674,043

사용권자산	87,264,515	92,314,737

무형자산	6,737,907,655	6,839,742,680

이연법인세자산	837,848,646	426,212,471

기타자산	3,018,107,873	3,213,935,408

자산총계	110,123,589,753	126,812,157,147

부채

유동부채	5,074,071,406	12,180,398,934

매입채무	2,479,369,163	5,060,853,193

기타금융부채	2,139,102,375	5,051,306,667

리스부채	0	2,306,886

당기법인세부채	0	592,461,257

충당부채	41,072,533	62,723,748

기타부채	414,527,335	1,410,747,183

비유동부채	1,777,254,441	2,009,307,886

장기매입채무	547,118,319	1,060,688,355

기타금융부채	519,275,684	211,384,964

기타부채	710,860,438	737,234,567

부채총계	6,851,325,847	14,189,706,820

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(34,311,018,528)

이익잉여금	93,699,753,831	103,631,471,312

자본총계	103,272,263,906	112,622,450,327

자본과부채총계	110,123,589,753	126,812,157,147

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,521,282,787	23,464,301,419	9,857,426,150	25,798,604,514

매출원가	4,904,502,307	15,900,696,685	6,386,427,802	14,484,330,912

매출총이익	2,616,780,480	7,563,604,734	3,470,998,348	11,314,273,602

판매비와관리비	3,496,554,986	11,185,998,837	3,321,282,952	10,294,513,469

영업이익(손실)	(879,774,506)	(3,622,394,103)	149,715,396	1,019,760,133

기타수익	151,008,941	42,112,724	59,479,368	97,585,455

기타비용	73,572,054	181,510,256	92,105,071	175,926,679

금융수익	708,950,019	2,287,814,549	833,964,320	2,642,192,162

금융비용	21,885,900	109,666,096	26,137,455	83,556,083

법인세비용차감전순이익(손실)	(115,273,500)	(1,583,643,182)	924,916,558	3,500,054,988

법인세비용(수익)	(137,364,539)	(336,239,132)	111,297,776	478,953,051

분기순이익(손실)	22,091,039	(1,247,404,050)	813,618,782	3,021,101,937

기타포괄손익	(99,577,909)	(285,354,361)	94,613,469	(67,666,888)

분기손익으로 재분류되지 않는 항목	(99,577,909)	(285,354,361)	94,613,469	(67,666,888)

순확정급여부채의 재측정요소	(99,577,909)	(285,354,361)	94,613,469	(67,666,888)

분기총포괄이익(손실)	(77,486,870)	(1,532,758,411)	908,232,251	2,953,435,049

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(234)	145	537

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(234)	145	537

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,948,320,161	111,520,830,236

분기순이익(손실)	0	0	0	3,021,101,937	3,021,101,937

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(67,666,888)	(67,666,888)

자기주식 취득	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

2023.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,525,776,010	111,098,286,085

2024.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(34,311,018,528)	103,631,471,312	112,622,450,327

분기순이익(손실)	0	0	0	(1,247,404,050)	(1,247,404,050)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(285,354,361)	(285,354,361)

자기주식 취득	0	0	(4,249,688,490)	0	(4,249,688,490)

자기주식 소각	0	0	4,831,219,550	(4,831,219,550)	0

연차배당	0	0	0	(3,567,739,520)	(3,567,739,520)

2024.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	93,699,753,831	103,272,263,906

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,656,148,433)	(6,469,138,278)

영업으로부터 창출된 현금	(11,000,081,435)	(6,873,659,063)

이자의 수취	1,067,221,423	1,072,790,619

이자지급	(10,114)	(78,326)

법인세납부	(723,278,307)	(668,191,508)

투자활동현금흐름	1,814,594,907	(1,928,157,254)

단기금융상품의 처분	80,684,826,068	69,309,313,600

장기금융상품의 처분	7,646,705,000	0

유형자산의 처분	90,634,212	19,351,860

무형자산의 처분	191,692,000	0

단기대여금의 감소	332,979,109	557,490,260

단기보증금의 감소	1,505,000,000	503,000,000

장기보증금의 감소	0	54,231,900

단기금융상품의 취득	(51,648,776,561)	(59,494,431,514)

장기금융상품의 취득	(30,403,600,000)	(11,383,500,000)

유형자산의 취득	(368,282,694)	(196,792,668)

무형자산의 취득	(11,225,920)	(4,522,000)

단기선급금의 증가	(61,934,020)	0

장기선급금의 증가	(4,499,422,287)	(422,298,692)

장기대여금의 증가	(574,000,000)	(870,000,000)

장기보증금의 증가	(1,070,000,000)	0

재무활동현금흐름	(7,499,734,896)	(3,380,071,474)

임대보증금의 증가	350,000,000	0

자기주식의 취득	(4,249,688,490)	0

배당금지급	(3,567,739,520)	(3,375,979,200)

리스부채의 감소	(2,306,886)	(4,092,274)

임대보증금의 감소	(30,000,000)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(16,341,288,422)	(11,777,367,006)

기초현금및현금성자산	18,335,117,862	21,958,786,068

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(597,222)	13

기말현금및현금성자산	1,993,232,218	10,181,419,075