텔코웨어 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

※ 아래 제23기(당기)는 주주총회 승인전 별도재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

재무상태표
제 23 기 2022.12.31 현재
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	88,389,094,685	78,276,151,782	82,293,230,314

현금및현금성자산	21,958,786,068	19,665,261,033	6,078,279,341

단기금융상품	58,107,407,716	55,247,925,600	65,610,528,864

매출채권	4,962,146,023	2,171,076,941	9,320,328,750

기타금융자산	2,208,643,108	1,016,862,778	1,081,305,586

기타자산	727,405,770	79,838,250	101,678,623

재고자산	424,706,000	0	0

당기법인세자산	0	95,187,180	101,109,150

비유동자산	43,684,542,572	43,913,526,259	40,789,705,006

장기금융상품	704,287,500	4,007,004,000	2,003,452,055

순확정급여자산	1,599,531,590	566,711,006	565,196,376

기타금융자산	5,367,087,922	4,192,644,121	2,540,466,219

종속기업및관계기업투자	112,737,795	838,306,011	920,948,238

유형자산	23,610,290,744	24,225,289,350	24,758,079,539

투자부동산	2,359,194,120	2,414,714,196	2,470,234,272

사용권자산	151,258,434	91,946,536	105,508,214

무형자산	6,568,321,915	6,714,501,455	6,514,985,776

이연법인세자산	508,507,645	862,409,584	910,834,317

기타자산	2,703,324,907	0	0

자산총계	132,073,637,257	122,189,678,041	123,082,935,320

부채

유동부채	17,895,877,859	11,088,759,115	11,652,007,139

매입채무	8,490,718,951	4,191,676,991	7,288,608,995

기타금융부채	6,602,276,315	5,516,637,795	3,413,842,909

리스부채	5,468,350	56,138,424	51,904,931

당기법인세부채	486,617,088	40,205,770	11,821,684

충당부채	165,155,190	324,860,228	373,823,132

기타부채	2,145,641,965	959,239,907	512,005,488

비유동부채	2,656,929,162	1,701,937,926	1,431,150,910

장기매입채무	1,534,987,409	0	0

기타금융부채	318,337,778	721,838,409	263,911,612

리스부채	2,306,886	11,685,179	49,367,242

기타부채	801,297,089	968,414,338	1,117,872,056

부채총계	20,552,807,021	12,790,697,041	13,083,158,049

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	101,948,320,161	99,826,470,925	100,427,267,196

자본총계	111,520,830,236	109,398,981,000	109,999,777,271

자본과부채총계	132,073,637,257	122,189,678,041	123,082,935,320

포괄손익계산서
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

매출액	42,568,934,878	34,822,430,276	36,401,942,699

매출원가	25,349,158,647	20,803,346,136	24,342,274,056

매출총이익	17,219,776,231	14,019,084,140	12,059,668,643

판매비와관리비	14,364,437,121	12,864,725,350	11,513,598,824

영업이익	2,855,339,110	1,154,358,790	546,069,819

기타수익	147,603,671	31,991,859	246,047,340

기타비용	118,021,025	227,413,172	98,610,195

금융수익	1,729,446,862	919,443,166	1,280,704,566

금융비용	63,322,477	21,845,928	32,836,595

법인세비용차감전순이익(손실)	4,551,046,141	1,856,534,715	1,941,374,935

법인세비용	700,453,778	22,875,601	37,447,136

당기순이익(손실)	3,850,592,363	1,833,659,114	1,903,927,799

기타포괄손익	1,084,572,873	266,327,975	139,258,509

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,084,572,873	266,327,975	139,258,509

순확정급여부채의 재측정요소	1,084,572,873	266,327,975	139,258,509

당기총포괄이익	4,935,165,236	2,099,987,089	2,043,186,308

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	684	326	338

자본변동표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,478,728,488	111,051,238,563

당기순이익(손실)	0	0	0	1,903,927,799	1,903,927,799

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	139,258,509	139,258,509

연차배당	0	0	0	(3,094,647,600)	(3,094,647,600)

2020.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	100,427,267,196	109,999,777,271

2021.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	100,427,267,196	109,999,777,271

당기순이익(손실)	0	0	0	1,833,659,114	1,833,659,114

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	266,327,975	266,327,975

연차배당	0	0	0	(2,700,783,360)	(2,700,783,360)

2021.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,826,470,925	109,398,981,000

2022.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,826,470,925	109,398,981,000

당기순이익(손실)	0	0	0	3,850,592,363	3,850,592,363

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	1,084,572,873	1,084,572,873

연차배당	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2022.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,948,320,161	111,520,830,236

현금흐름표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	7,330,326,658	9,864,304,166	326,288,497

영업으로부터 창출된 현금	6,474,876,729	9,621,615,225	449,456,696

이자의 수취	948,986,758	364,068,426	457,463,746

이자의 지급	(2,014,929)	(5,007,377)	(8,241,760)

법인세납부(환급)	(91,521,900)	(116,372,108)	(572,390,185)

투자활동현금흐름	(2,149,857,149)	6,477,983,916	(8,691,195,430)

단기금융상품의 처분	106,866,706,600	174,797,688,114	127,166,720,765

장기금융상품의 처분	0	0	24,070,191,781

유형자산의 처분	74,454,369	18,595,509	253,900,532

무형자산의 처분	115,380,364	553,682,000	897,742,728

장기대여금의 감소	532,118,110	610,503,375	565,366,539

보증금의 감소	13,948,100	0	650,715,000

정부보조금의 수령	0	10,213,450	38,353,300

단기금융상품의 취득	(92,722,963,749)	(147,045,983,251)	(119,042,352,950)

장기금융상품의 취득	(12,401,260,000)	(19,000,000,000)	(35,224,000,000)

유형자산의 취득	(555,980,719)	(604,118,441)	(4,912,592,725)

무형자산의 취득	(1,077,840)	(819,596,840)	(2,197,740,400)

장기선급금의 증가	(1,372,782,384)	0	0

장기대여금의 증가	(1,348,400,000)	(1,260,000,000)	(590,000,000)

보증금의 증가	(1,350,000,000)	(783,000,000)	(367,500,000)

재무활동현금흐름	(2,870,031,257)	(2,755,306,390)	(3,150,944,667)

정부보조금의 수령	0	5,560,853	4,126,613

배당금지급	(2,813,316,000)	(2,700,783,360)	(3,094,647,600)

리스부채의 상환	(56,715,257)	(60,083,883)	(60,423,680)

현금및현금성자산의감소	2,310,438,252	13,586,981,692	(11,515,851,600)

기초현금및현금성자산	19,665,261,033	6,078,279,341	17,594,130,941

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(16,913,217)	0	0

기말현금및현금성자산	21,958,786,068	19,665,261,033	6,078,279,341