텔코웨어 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 반기말 2025.06.30 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 반기말	제 25 기말

자산

유동자산	53,109,000,516	71,085,797,140

현금및현금성자산	3,285,636,419	5,345,853,096

단기금융상품	43,666,993,570	60,790,740,642

매출채권	4,569,236,747	2,788,232,298

기타금융자산	969,359,164	1,506,889,574

기타자산	484,588,096	654,081,530

당기법인세자산	133,186,520	0

비유동자산	60,373,924,325	52,920,252,065

장기금융상품	14,814,907,527	7,413,787,500

순확정급여자산	0	623,630,217

기타금융자산	5,150,590,157	4,913,082,580

종속기업및관계기업투자	89,237,104	89,237,104

유형자산	25,810,211,422	26,129,386,825

투자부동산	2,743,572,160	2,774,034,510

사용권자산	68,569,671	71,046,924

무형자산	7,520,591,335	7,073,743,040

이연법인세자산	703,488,147	523,308,001

기타자산	3,472,756,802	3,308,995,364

자산총계	113,482,924,841	124,006,049,205

부채

유동부채	7,211,518,555	12,998,899,608

매입채무	2,476,050,275	4,028,520,571

기타금융부채	3,913,605,045	6,651,882,652

당기법인세부채	0	717,803,687

충당부채	31,958,541	54,511,975

기타부채	789,904,694	1,546,180,723

비유동부채	1,923,400,258	1,610,987,286

장기매입채무	578,084,399	604,641,107

기타금융부채	338,043,734	332,335,172

기타부채	601,505,537	674,011,007

순확정급여부채	405,766,588	0

부채총계	9,134,918,813	14,609,886,894

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	94,775,495,953	99,823,652,236

자본총계	104,348,006,028	109,396,162,311

자본과부채총계	113,482,924,841	124,006,049,205

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,116,345,272	12,489,575,383	8,921,509,212	15,943,018,632

매출원가	3,997,562,901	8,455,755,726	5,916,018,812	10,996,194,378

매출총이익	2,118,782,371	4,033,819,657	3,005,490,400	4,946,824,254

판매비와관리비	3,509,177,373	7,240,617,281	3,545,099,034	7,689,443,851

영업이익(손실)	(1,390,395,002)	(3,206,797,624)	(539,608,634)	(2,742,619,597)

기타수익	105,588,474	295,487,550	10,978,901	28,164,087

기타비용	26,965,539	28,571,988	113,735,974	244,998,506

금융수익	639,893,777	1,397,512,711	577,583,099	1,578,864,530

금융비용	18,936,116	48,260,402	60,719,581	87,780,196

법인세비용차감전순이익(손실)	(690,814,406)	(1,590,629,753)	(125,502,189)	(1,468,369,682)

법인세비용(수익)	(317,308,795)	(110,723,201)	(283,366,535)	(198,874,593)

반기순이익(손실)	(373,505,611)	(1,479,906,552)	157,864,346	(1,269,495,089)

기타포괄손익	139,303,765	(263,287,811)	(53,982,956)	(185,776,452)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	139,303,765	(263,287,811)	(53,982,956)	(185,776,452)

순확정급여부채의 재측정요소	139,303,765	(263,287,811)	(53,982,956)	(185,776,452)

반기총포괄이익(손실)	(234,201,846)	(1,743,194,363)	103,881,390	(1,455,271,541)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(72)	(287)	30	(235)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(72)	(287)	30	(235)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(34,311,018,528)	103,631,471,312	112,622,450,327

반기순이익(손실)	0	0	0	(1,269,495,089)	(1,269,495,089)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(185,776,452)	(185,776,452)

자기주식의 취득	0	0	(4,004,497,370)	0	(4,004,497,370)

연차배당	0	0	0	(3,567,739,520)	(3,567,739,520)

2024.06.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(38,315,515,898)	98,608,460,251	103,594,941,896

2025.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,823,652,236	109,396,162,311

반기순이익(손실)	0	0	0	(1,479,906,552)	(1,479,906,552)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(263,287,811)	(263,287,811)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(3,304,961,920)	(3,304,961,920)

2025.06.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	94,775,495,953	104,348,006,028

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(8,522,380,634)	(12,456,738,506)

영업으로부터 창출된 현금	(8,532,628,609)	(12,429,492,066)

이자의 수취	861,128,562	667,622,691

이자의 지급	0	(10,114)

법인세환급(납부)	(850,880,587)	(694,859,017)

투자활동으로 인한 현금흐름	9,788,139,366	2,101,144,014

단기금융상품의 처분	77,604,201,563	65,453,580,991

장기금융상품의 처분	0	2,557,600,000

유형자산의 처분	3,836,521	87,851,415

무형자산의 처분	727,272,727	191,692,000

장단기대여금의 감소	506,687,422	249,902,736

단기보증금의 감소	0	469,650,218

단기금융상품의 취득	(59,926,457,011)	(35,352,234,629)

장기금융상품의 취득	(7,363,492,027)	(26,020,100,000)

유형자산의 취득	(154,011,137)	(4,070,402,195)

무형자산의 취득	(927,600,000)	(166,741,000)

투자부동산의 취득	0	(526,946,830)

장기선급금의 증가	(422,298,692)	(522,298,692)

장단기대여금의 증가	(260,000,000)	(150,000,000)

장기보증금의 증가	0	(100,410,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,304,961,920)	(7,574,543,776)

자기주식의 취득	0	(4,004,497,370)

배당금의 지급	(3,304,961,920)	(3,567,739,520)

리스부채의 감소	0	(2,306,886)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,039,203,188)	(17,930,138,268)

기초현금및현금성자산	5,345,853,096	18,335,117,862

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(21,013,489)	0

반기말현금및현금성자산	3,285,636,419	404,979,594