텔코웨어 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2020.06.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	56,834,845,598	70,534,861,791

현금및현금성자산	14,462,551,650	17,594,130,941

단기금융상품	35,081,521,107	41,276,880,276

매출채권	5,452,945,189	10,624,040,819

기타금융자산	1,316,205,234	969,774,286

기타자산	242,380,818	70,035,469

재고자산	279,241,600	0

비유동자산	57,870,552,497	56,792,233,996

장기금융상품	24,251,052,932	23,019,991,897

기타금융자산	2,255,672,811	2,965,541,017

종속기업및관계기업투자	939,632,146	939,632,146

유형자산	22,036,826,180	22,244,744,408

투자부동산	1,334,869,619	1,351,492,880

사용권자산	140,857,230	184,107,676

무형자산	5,939,734,120	5,121,095,143

이연법인세자산	971,907,459	965,628,829

자산총계	114,705,398,095	127,327,095,787

부채

유동부채	7,085,056,932	14,588,531,750

매입채무	3,599,072,129	9,051,199,805

기타금융부채	2,664,405,001	3,978,656,170

리스부채	59,340,652	57,423,680

당기법인세부채	0	461,172,055

충당부채	465,772,776	437,621,674

기타부채	296,466,374	602,458,366

비유동부채	1,414,639,091	1,687,325,474

기타금융부채	226,056,885	497,843,052

리스부채	71,114,526	104,272,173

기타부채	1,117,467,680	1,085,210,249

순확정급여부채	0	0

부채총계	8,499,696,023	16,275,857,224

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	96,633,191,997	101,478,728,488

자본총계	106,205,702,072	111,051,238,563

자본과부채총계	114,705,398,095	127,327,095,787

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,725,747,775	12,184,026,383	7,757,090,873	13,399,385,050

매출원가	5,279,911,602	8,737,534,555	4,959,595,039	8,829,428,336

매출총이익	2,445,836,173	3,446,491,828	2,797,495,834	4,569,956,714

판매비와관리비	2,508,302,244	5,945,336,731	2,645,834,200	5,813,315,395

영업손익	(62,466,071)	(2,498,844,903)	151,661,634	(1,243,358,681)

기타수익	204,001,241	209,432,281	3,650,258	8,234,015

기타비용	2,595,000	23,542,400	26,450,000	35,635,000

금융수익	362,960,061	715,895,630	429,741,530	901,420,686

금융비용	34,314,991	13,855,471	0	4,071,952

법인세비용차감전순이익	467,585,240	(1,610,914,863)	558,603,422	(373,410,932)

법인세비용	49,155,716	25,896,954	(73,160,858)	1,446,447

반기순이익	418,429,524	(1,636,811,817)	631,764,280	(374,857,379)

기타포괄손익	(40,269,422)	(114,077,074)	(102,178,445)	(585,823,110)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(40,269,422)	(114,077,074)	(102,178,445)	(585,823,110)

순확정급여부채의 재측정요소	(40,269,422)	(114,077,074)	(102,178,445)	(585,823,110)

반기총포괄이익	378,160,102	(1,750,888,891)	529,585,835	(960,680,489)

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	74	(291)	112	(67)

자본변동표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,158,001,436	110,730,511,511

반기순이익	0	0	0	(374,857,379)	(374,857,379)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(585,823,110)	(585,823,110)

연차배당	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)

2019.06.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	96,540,010,147	106,112,520,222

2020.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,478,728,488	111,051,238,563

반기순이익	0	0	0	(1,636,811,817)	(1,636,811,817)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(114,077,074)	(114,077,074)

연차배당	0	0	0	(3,094,647,600)	(3,094,647,600)

2020.06.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	96,633,191,997	106,205,702,072

현금흐름표
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	(4,447,603,240)	(6,688,201,276)

영업으로부터 창출된 현금	(4,258,767,504)	(6,856,021,159)

이자의 수취	338,666,694	1,166,370,254

이자의 지급	(4,592,045)	0

법인세납부	(522,910,385)	(998,550,371)

투자활동현금흐름	4,440,481,313	12,917,602,155

단기금융상품의 처분	84,965,607,423	67,279,968,495

유형자산의 처분	17,461,661	6,127,211

무형자산의 처분	896,272,728	0

장기대여금의 감소	97,901,260	225,268,549

보증금의 감소	370,715,000	100,000,000

정부보조금의 수취	17,478,300	0

단기금융상품의 증가	(56,080,987,556)	(54,084,200,000)

장기금융상품의 증가	(24,012,000,000)	(12,000,000)

유형자산의 취득	(196,558,143)	(145,313,700)

무형자산의 취득	(1,535,409,360)	(52,248,400)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(400,000,000)

재무활동현금흐름	(3,124,457,364)	(3,690,143,520)

정부보조금의 수취	1,430,911	0

배당금의 지급	(3,094,647,600)	(3,657,310,800)

리스부채의 감소	(31,240,675)	(32,832,720)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,131,579,291)	2,539,257,359

기초현금및현금성자산	17,594,130,941	30,161,733,653

반기말 현금및현금성자산	14,462,551,650	32,700,991,012