텔코웨어 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 반기말 2023.06.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	72,626,686,409	88,389,094,685

현금및현금성자산	2,942,641,755	21,958,786,068

단기금융상품	55,247,718,000	58,107,407,716

매출채권	10,871,267,498	4,962,146,023

기타금융자산	1,667,026,853	2,208,643,108

기타자산	1,469,613,303	727,405,770

재고자산	428,419,000	424,706,000

비유동자산	47,241,440,328	43,684,542,572

장기금융상품	4,198,033,500	704,287,500

순확정급여자산	1,163,843,829	1,599,531,590

기타금융자산	6,103,687,978	5,367,087,922

종속기업및관계기업투자	112,737,795	112,737,795

유형자산	23,142,704,488	23,610,290,744

투자부동산	2,331,434,084	2,359,194,120

사용권자산	139,382,611	151,258,434

무형자산	6,882,303,759	6,568,321,915

이연법인세자산	339,523,685	508,507,645

기타자산	2,827,788,599	2,703,324,907

자산총계	119,868,126,737	132,073,637,257

부채

유동부채	6,959,413,879	17,895,877,859

매입채무	3,071,376,243	8,490,718,951

기타금융부채	2,471,073,761	6,602,276,315

리스부채	5,053,028	5,468,350

당기법인세부채	97,906,803	486,617,088

충당부채	94,327,285	165,155,190

기타부채	1,219,676,759	2,145,641,965

비유동부채	2,718,659,024	2,656,929,162

장기매입채무	1,621,334,956	1,534,987,409

기타금융부채	326,295,622	318,337,778

리스부채	0	2,306,886

기타부채	771,028,446	801,297,089

부채총계	9,678,072,903	20,552,807,021

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	100,617,543,759	101,948,320,161

자본총계	110,190,053,834	111,520,830,236

자본과부채총계	119,868,126,737	132,073,637,257

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,356,262,022	15,941,178,364	6,002,584,968	10,938,884,567

매출원가	4,393,777,340	8,097,903,110	4,242,744,965	7,920,045,024

매출총이익	5,962,484,682	7,843,275,254	1,759,840,003	3,018,839,543

판매비와관리비	3,308,691,119	6,973,230,517	2,665,885,373	6,410,637,975

영업이익(손실)	2,653,793,563	870,044,737	(906,045,370)	(3,391,798,432)

기타수익	13,581,735	72,810,788	9,855,317	13,391,147

기타비용	44,974,618	118,526,309	33,041,033	41,269,140

금융수익	770,496,531	1,808,227,842	330,481,829	646,241,336

금융비용	29,148,909	57,418,628	4,139,851	8,149,410

법인세비용차감전순이익(손실)	3,363,748,302	2,575,138,430	(602,889,108)	(2,781,584,499)

법인세비용(수익)	188,775,741	367,655,275	(75,319,003)	(125,365,106)

반기순이익(손실)	3,174,972,561	2,207,483,155	(527,570,105)	(2,656,219,393)

기타포괄손익	161,402,862	(162,280,357)	414,058,940	545,427,987

반기손익으로 재분류되지 않는 항목	161,402,862	(162,280,357)	414,058,940	545,427,987

순확정급여부채의 재측정요소	161,402,862	(162,280,357)	414,058,940	545,427,987

반기총포괄이익	3,336,375,423	2,045,202,798	(113,511,165)	(2,110,791,406)

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	564	392	(94)	(472)

자본변동표
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,826,470,925	109,398,981,000

반기순이익(손실)	0	0	0	(2,656,219,393)	(2,656,219,393)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	545,427,987	545,427,987

연차배당	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2022.06.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	94,902,363,519	104,474,873,594

2023.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,948,320,161	111,520,830,236

반기순이익(손실)	0	0	0	2,207,483,155	2,207,483,155

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(162,280,357)	(162,280,357)

연차배당	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

2023.06.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	100,617,543,759	110,190,053,834

현금흐름표
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	(15,579,158,264)	(11,939,234,166)

영업으로부터 창출된 현금	(15,576,050,236)	(12,346,058,526)

이자의 수취	541,453,642	416,325,912

이자의 지급	(58,192)	(1,417,402)

법인세환급(납부)	(544,503,478)	(8,084,150)

투자활동현금흐름	(97,486,408)	(3,080,316,167)

단기금융상품의 처분	43,658,635,600	53,079,896,000

유형자산의 처분	6,738,922	23,451,738

무형자산의 처분	0	113,636,364

장기대여금의 감소	293,983,317	378,680,604

임차보증금의 감소	557,231,900	0

단기금융상품의 취득	(35,018,293,241)	(48,371,520,657)

장기금융상품의 취득	(8,475,500,000)	(7,401,260,000)

유형자산의 취득	(143,462,214)	(179,473,684)

무형자산의 취득	(4,522,000)	(1,077,840)

장기선급금의 증가	(422,298,692)	(572,648,692)

장기대여금의 증가	(550,000,000)	(150,000,000)

재무활동현금흐름	(3,378,701,408)	(2,842,045,405)

정부보조금의 수취	0	1,648,333

배당금의 지급	(3,375,979,200)	(2,813,316,000)

리스부채의 감소	(2,722,208)	(30,377,738)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(19,055,346,080)	(17,861,595,738)

기초현금및현금성자산	21,958,786,068	19,665,261,033

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	39,201,767	0

반기말현금및현금성자산	2,942,641,755	1,803,665,295