텔코웨어 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

※ 아래 제24기(당기)는 주주총회 승인전 별도재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 2023.12.31 현재
제 23 기 2022.12.31 현재
제 22 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	78,046,059,402	88,389,094,685	78,276,151,782

현금및현금성자산	18,335,117,862	21,958,786,068	19,665,261,033

단기금융상품	53,956,940,954	58,107,407,716	55,247,925,600

매출채권	1,604,476,642	4,962,146,023	2,171,076,941

기타금융자산	3,204,657,575	2,208,643,108	1,016,862,778

기타자산	944,866,369	727,405,770	79,838,250

재고자산	0	424,706,000	0

당기법인세자산	0	0	95,187,180

비유동자산	48,766,097,745	43,684,542,572	43,913,526,259

장기금융상품	7,566,387,500	704,287,500	4,007,004,000

순확정급여자산	898,852,849	1,599,531,590	566,711,006

기타금융자산	4,464,403,880	5,367,087,922	4,192,644,121

종속기업및관계기업투자	100,798,163	112,737,795	838,306,011

유형자산	22,859,776,014	23,610,290,744	24,225,289,350

투자부동산	2,303,674,043	2,359,194,120	2,414,714,196

사용권자산	92,314,737	151,258,434	91,946,536

무형자산	6,839,742,680	6,568,321,915	6,714,501,455

이연법인세자산	426,212,471	508,507,645	862,409,584

기타자산	3,213,935,408	2,703,324,907	0

자산총계	126,812,157,147	132,073,637,257	122,189,678,041

부채

유동부채	12,180,398,934	17,895,877,859	11,088,759,115

매입채무	5,060,853,193	8,490,718,951	4,191,676,991

기타금융부채	5,051,306,667	6,602,276,315	5,516,637,795

리스부채	2,306,886	5,468,350	56,138,424

당기법인세부채	592,461,257	486,617,088	40,205,770

충당부채	62,723,748	165,155,190	324,860,228

기타부채	1,410,747,183	2,145,641,965	959,239,907

비유동부채	2,009,307,886	2,656,929,162	1,701,937,926

장기매입채무	1,060,688,355	1,534,987,409	0

기타금융부채	211,384,964	318,337,778	721,838,409

리스부채	0	2,306,886	11,685,179

기타부채	737,234,567	801,297,089	968,414,338

부채총계	14,189,706,820	20,552,807,021	12,790,697,041

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(34,311,018,528)	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	103,631,471,312	101,948,320,161	99,826,470,925

자본총계	112,622,450,327	111,520,830,236	109,398,981,000

자본과부채총계	126,812,157,147	132,073,637,257	122,189,678,041

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

매출액	40,637,609,678	42,568,934,878	34,822,430,276

매출원가	22,162,545,855	25,349,158,647	20,803,346,136

매출총이익	18,475,063,823	17,219,776,231	14,019,084,140

판매비와관리비	15,432,191,869	14,364,437,121	12,864,725,350

영업이익	3,042,871,954	2,855,339,110	1,154,358,790

기타수익	102,167,479	147,603,671	31,991,859

기타비용	158,521,033	118,021,025	227,413,172

금융수익	3,458,154,432	1,729,446,862	919,443,166

금융비용	109,033,543	63,322,477	21,845,928

법인세차감전순이익	6,335,639,289	4,551,046,141	1,856,534,715

법인세비용	999,959,378	700,453,778	22,875,601

당기순이익	5,335,679,911	3,850,592,363	1,833,659,114

기타포괄손익	(276,549,560)	1,084,572,873	266,327,975

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(276,549,560)	1,084,572,873	266,327,975

순확정급여부채의 재측정요소	(276,549,560)	1,084,572,873	266,327,975

당기총포괄이익	5,059,130,351	4,935,165,236	2,099,987,089

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	949	684	326

희석주당이익 (단위 : 원)	948	684	326

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	100,427,267,196	109,999,777,271

당기순이익	0	0	0	1,833,659,114	1,833,659,114

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	266,327,975	266,327,975

자기주식	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(2,700,783,360)	(2,700,783,360)

2021.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,826,470,925	109,398,981,000

2022.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,826,470,925	109,398,981,000

당기순이익	0	0	0	3,850,592,363	3,850,592,363

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	1,084,572,873	1,084,572,873

자기주식	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2022.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,948,320,161	111,520,830,236

2023.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,948,320,161	111,520,830,236

당기순이익	0	0	0	5,335,679,911	5,335,679,911

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(276,549,560)	(276,549,560)

자기주식	0	0	(581,531,060)	0	(581,531,060)

연차배당	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

2023.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(34,311,018,528)	103,631,471,312	112,622,450,327

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	3,127,907,119	7,330,326,658	9,864,304,166

영업으로부터 창출된 현금	2,311,166,103	6,474,876,729	9,621,615,225

이자의 수취	1,555,582,884	948,986,758	364,068,426

이자지급	(92,450)	(2,014,929)	(5,007,377)

법인세납부	(738,749,418)	(91,521,900)	(116,372,108)

투자활동현금흐름	(2,788,599,716)	(2,149,857,149)	6,477,983,916

단기금융상품의 처분	96,566,313,600	106,866,706,600	174,797,688,114

유형자산의 처분	19,935,230	74,454,369	18,595,509

무형자산의 처분	1,918,400	115,380,364	553,682,000

단기대여금의 감소	624,302,757	0	0

장기대여금의 감소	0	532,118,110	610,503,375

단기보증금의 감소	503,000,000	0	0

장기보증금의 감소	54,231,900	13,948,100	0

정부보조금의 수령	0	0	10,213,450

단기금융상품의 취득	(82,782,270,098)	(92,722,963,749)	(147,045,983,251)

장기금융상품의 취득	(14,804,500,000)	(12,401,260,000)	(19,000,000,000)

유형자산의 취득	(493,928,121)	(555,980,719)	(604,118,441)

무형자산의 취득	(17,722,000)	(1,077,840)	(819,596,840)

장기선급금의 증가	(1,349,881,384)	(1,372,782,384)	0

장기대여금의 증가	1,110,000,000	1,348,400,000	1,260,000,000

장기보증금의 증가	0	1,350,000,000	783,000,000

재무활동현금흐름	(3,962,978,610)	(2,870,031,257)	(2,755,306,390)

정부보조금의 수령	0	0	5,560,853

자기주식의 취득	(581,531,060)	0	0

배당금지급	(3,375,979,200)	(2,813,316,000)	(2,700,783,360)

리스부채의 감소	(5,468,350)	(56,715,257)	(60,083,883)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,623,671,207)	2,310,438,252	13,586,981,692

기초현금및현금성자산	21,958,786,068	19,665,261,033	6,078,279,341

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,001	(16,913,217)	0

기말현금및현금성자산	18,335,117,862	21,958,786,068	19,665,261,033