텔코웨어 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2021.06.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	67,138,541,413	82,293,230,314

현금및현금성자산	1,201,297,469	6,078,279,341

단기금융상품	59,577,209,588	65,610,528,864

매출채권	5,867,405,353	9,320,328,750

기타금융자산	326,860,807	1,081,305,586

기타자산	97,683,246	101,678,623

당기법인세자산	68,084,950	101,109,150

비유동자산	44,465,491,766	40,789,705,006

장기금융상품	4,001,676,712	2,003,452,055

순확정급여자산	325,577,862	565,196,376

기타금융자산	4,385,915,353	2,540,466,219

종속기업및관계기업투자	920,948,238	920,948,238

유형자산	24,418,652,372	24,758,079,539

투자부동산	2,442,474,234	2,470,234,272

사용권자산	123,602,660	105,508,214

무형자산	6,738,012,648	6,514,985,776

이연법인세자산	1,108,631,687	910,834,317

자산총계	111,604,033,179	123,082,935,320

부채

유동부채	5,332,228,473	11,652,007,139

매입채무	2,452,565,972	7,288,608,995

기타금융부채	2,179,592,033	3,413,842,909

리스부채	59,864,284	51,904,931

당기법인세부채	0	11,821,684

충당부채	306,251,371	373,823,132

기타부채	333,954,813	512,005,488

비유동부채	1,826,142,764	1,431,150,910

기타금융부채	760,850,881	263,911,612

리스부채	37,445,865	49,367,242

기타부채	1,027,846,018	1,117,872,056

순확정급여부채	0	0

부채총계	7,158,371,237	13,083,158,049

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	94,873,151,867	100,427,267,196

자본총계	104,445,661,942	109,999,777,271

자본과부채총계	111,604,033,179	123,082,935,320

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,826,489,890	10,555,517,302	7,725,747,775	12,184,026,383

매출원가	4,243,511,913	7,826,970,227	5,279,911,602	8,737,534,555

매출총이익	1,582,977,977	2,728,547,075	2,445,836,173	3,446,491,828

판매비와관리비	2,752,717,781	6,409,252,349	2,508,302,244	5,945,336,731

영업손익	(1,169,739,804)	(3,680,705,274)	(62,466,071)	(2,498,844,903)

기타수익	12,127,959	17,423,964	204,001,241	209,432,281

기타비용	11,675,000	58,407,558	2,595,000	23,542,400

금융수익	216,288,089	451,526,187	362,960,061	715,895,630

금융비용	5,490,102	12,153,605	34,314,991	13,855,471

법인세비용차감전순이익(손실)	(958,488,858)	(3,282,316,286)	467,585,240	(1,610,914,863)

법인세비용(수익)	(197,970,395)	(248,778,802)	49,155,716	25,896,954

반기순이익(손실)	(760,518,463)	(3,033,537,484)	418,429,524	(1,636,811,817)

기타포괄손익	110,409,748	180,205,515	(40,269,422)	(114,077,074)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	110,409,748	180,205,515	(40,269,422)	(114,077,074)

순확정급여부채의 재측정요소	110,409,748	180,205,515	(40,269,422)	(114,077,074)

반기총포괄손익	(650,108,715)	(2,853,331,969)	378,160,102	(1,750,888,891)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(135)	(539)	74	(291)

자본변동표
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,478,728,488	111,051,238,563

반기순이익(손실)	0	0	0	(1,636,811,817)	(1,636,811,817)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(114,077,074)	(114,077,074)

연차배당	0	0	0	(3,094,647,600)	(3,094,647,600)

2020.06.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	96,633,191,997	106,205,702,072

2021.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	100,427,267,196	109,999,777,271

반기순이익(손실)	0	0	0	(3,033,537,484)	(3,033,537,484)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	180,205,515	180,205,515

연차배당	0	0	0	(2,700,783,360)	(2,700,783,360)

2021.06.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	94,873,151,867	104,445,661,942

현금흐름표
제 22 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 21 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,863,701,290)	(4,447,603,240)

영업으로부터 창출된 현금	(4,981,759,095)	(4,258,767,504)

이자의 수취	200,508,986	338,666,694

이자의 지급	(2,698,783)	(4,592,045)

법인세납부(환급)	(79,752,398)	(522,910,385)

투자활동으로 인한 현금흐름	2,715,358,257	4,440,481,313

단기금융상품의 처분	97,362,975,472	84,965,607,423

유형자산의 처분	7,223,327	17,461,661

무형자산의 처분	551,950,000	896,272,728

장기대여금의 감소	345,867,982	97,901,260

임차보증금의 감소	0	370,715,000

정부보조금의 수취	0	17,478,300

단기금융상품의 취득	(81,054,807,398)	(56,080,987,556)

장기금융상품의 취득	(12,000,000,000)	(24,012,000,000)

유형자산의 취득	(191,523,186)	(196,558,143)

무형자산의 취득	(813,327,940)	(1,535,409,360)

장기대여금의 증가	(710,000,000)	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(783,000,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,728,638,839)	(3,124,457,364)

정부보조금의 수취	2,741,858	1,430,911

배당금지급	(2,700,783,360)	(3,094,647,600)

리스부채의 감소	(30,597,337)	(31,240,675)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,876,981,872)	(3,131,579,291)

기초현금및현금성자산	6,078,279,341	17,594,130,941

반기말 현금및현금성자산	1,201,297,469	14,462,551,650