텔코웨어 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	80,990,188,908	83,938,273,670

현금및현금성자산	15,525,032,920	38,682,806,617

단기금융상품	54,653,575,346	42,753,012,162

매출채권	6,334,846,972	2,070,227,923

미청구공사	2,710,819,779	0

기타금융자산	414,419,266	329,611,339

기타자산	139,991,225	102,615,629

재고자산	1,211,503,400	0

비유동자산	35,139,151,773	35,212,315,918

장기금융상품	178,000,000	321,199,233

기타금융자산	3,366,035,976	3,599,071,435

종속기업및관계기업투자	963,329,123	963,329,123

유형자산	22,955,157,027	23,153,040,462

투자부동산	1,393,051,028	1,417,985,918

무형자산	5,420,039,063	4,876,215,069

이연법인세자산	863,539,556	881,474,678

자산총계	116,129,340,681	119,150,589,588

부채

유동부채	4,889,844,390	8,748,059,822

매입채무	2,511,586,032	3,020,470,226

기타금융부채	1,700,376,530	4,474,311,206

초과청구공사	0	177,900,000

당기법인세부채	441,666,308	490,915,160

예수금	236,215,520	584,463,230

비유동부채	2,970,890,504	2,560,742,067

기타금융부채	1,054,000,000	1,109,000,000

충당부채	319,287,625	322,870,303

기타부채	1,142,227,202	1,128,871,764

순확정급여부채	455,375,677	0

부채총계	7,860,734,894	11,308,801,889

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	98,696,095,712	98,269,277,624

자본총계	108,268,605,787	107,841,787,699

자본과부채총계	116,129,340,681	119,150,589,588

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,364,900,245	23,256,153,954	10,180,906,095	27,647,742,832

매출원가	5,014,092,983	11,714,345,364	6,210,338,303	16,008,846,396

매출총이익	6,350,807,262	11,541,808,590	3,970,567,792	11,638,896,436

판매비와관리비	2,424,426,479	8,167,788,029	2,290,251,168	7,559,044,411

영업손익	3,926,380,783	3,374,020,561	1,680,316,624	4,079,852,025

기타수익	16,325,380	46,217,925	155,515	21,517,984

기타비용	83,050,000	103,573,497	1,532,264	142,950,478

금융수익	402,466,888	1,158,814,136	313,550,084	863,016,770

법인세비용차감전순이익	4,262,123,051	4,475,479,125	1,992,489,959	4,821,436,301

법인세비용	570,905,968	658,139,367	(9,254,680)	392,277,496

당기순이익	3,691,217,083	3,817,339,758	2,001,744,639	4,429,158,805

기타포괄손익	(65,549,681)	(127,075,110)	111,898,851	171,895,658

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(65,549,681)	(127,075,110)	110,992,757	126,118,084

순확정급여부채의 재측정요소	(65,549,681)	(127,075,110)	110,992,757	126,118,084

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	906,094	45,777,574

매도가능금융자산 평가손익	0	0	906,094	45,777,574

당기총포괄이익	3,625,667,402	3,690,264,648	2,113,643,490	4,601,054,463

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	656	678	356	787

자본변동표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	139,722,070	(33,729,487,468)	95,564,059,197	105,276,291,342

당기순이익	0	0	0	0	4,429,158,805	4,429,158,805

매도가능금융자산 평가손익	0	0	45,777,574	0	0	45,777,574

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	126,118,084	126,118,084

연차배당	0	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2017.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	185,499,644	(33,729,487,468)	97,306,020,086	107,064,029,805

2018.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	98,269,277,624	107,841,787,699

당기순이익	0	0	0	0	3,817,339,758	3,817,339,758

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(127,075,110)	(127,075,110)

연차배당	0	0	0	0	(3,263,446,560)	(3,263,446,560)

2018.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	98,696,095,712	108,268,605,787

현금흐름표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,003,598,909)	(1,674,249,219)

영업으로부터 창출된 현금	(7,424,320,688)	(1,811,786,718)

이자의 수취	1,074,333,179	790,138,124

법인세납부	(653,611,400)	(652,600,625)

투자활동현금흐름	(12,890,728,228)	(28,643,478,874)

단기금융상품의 처분	45,780,392,162	25,820,563,016

유형자산의 처분	25,545,772	27,435,314

무형자산의 처분	158,181,818	880,000,000

장기대여금의 감소	376,215,459	374,993,105

보증금의 감소	495,000,000	679,386,000

단기금융상품의 증가	(57,680,955,346)	(54,690,221,752)

장기금융상품의 증가	(18,000,000)	(18,000,000)

유형자산의 취득	(506,761,539)	(352,844,639)

무형자산의 취득	(882,166,554)	(354,789,918)

장기대여금의 증가	(230,000,000)	(690,000,000)

보증금의 증가	(408,180,000)	(320,000,000)

재무활동현금흐름	(3,263,446,560)	(2,813,316,000)

배당금의 지급	(3,263,446,560)	(2,813,316,000)

현금및현금성자산의증가(감소)	(23,157,773,697)	(33,131,044,093)

기초현금및현금성자산	38,682,806,617	45,292,999,871

기말 현금및현금성자산	15,525,032,920	12,161,955,778