텔코웨어 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	82,365,281,511	90,832,450,086

현금및현금성자산	22,711,816,156	30,161,733,653

단기금융상품	55,869,742,467	55,222,568,495

매출채권	2,658,460,644	4,845,322,019

미청구공사	78,279,321	0

기타금융자산	567,949,015	501,228,996

기타자산	61,563,908	101,596,923

재고자산	417,470,000	0

비유동자산	35,015,121,196	34,990,814,747

장기금융상품	190,000,000	317,573,429

기타금융자산	3,576,788,210	3,516,290,533

종속기업및관계기업투자	951,984,340	951,984,340

유형자산	22,633,775,526	22,771,588,269

투자부동산	1,376,427,767	1,384,739,399

사용권자산	181,182,757	0

무형자산	5,115,492,555	5,120,990,728

이연법인세자산	989,470,041	927,648,049

자산총계	117,380,402,707	125,823,264,833

부채

유동부채	7,986,976,645	12,197,915,756

매입채무	1,520,027,829	4,764,522,774

기타금융부채	5,306,671,971	5,142,437,427

초과청구공사	0	643,000,000

당기법인세부채	950,501,375	950,484,675

예수금	209,775,470	697,470,880

비유동부채	3,810,491,675	2,894,837,566

기타금융부채	1,279,175,307	1,134,000,000

충당부채	603,604,962	642,474,724

기타부채	1,233,734,111	1,118,362,842

순확정급여부채	693,977,295	0

부채총계	11,797,468,320	15,092,753,322

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타포괄손익누계액	0	0

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	96,010,424,312	101,158,001,436

자본총계	105,582,934,387	110,730,511,511

자본과부채총계	117,380,402,707	125,823,264,833

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,642,294,177	5,642,294,177	4,941,262,627	4,941,262,627

매출원가	3,869,833,297	3,869,833,297	3,064,561,550	3,064,561,550

매출총이익	1,772,460,880	1,772,460,880	1,876,701,077	1,876,701,077

판매비와관리비	3,167,481,195	3,167,481,195	3,187,407,413	3,187,407,413

영업이익(손실)	(1,395,020,315)	(1,395,020,315)	(1,310,706,336)	(1,310,706,336)

기타수익	4,583,757	4,583,757	23,826,297	23,826,297

기타비용	9,185,000	9,185,000	16,753,497	16,753,497

금융수익	472,025,303	472,025,303	387,705,227	387,705,227

금융비용	4,418,099	4,418,099	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(932,014,354)	(932,014,354)	(915,928,309)	(915,928,309)

법인세비용	74,607,305	74,607,305	(19,310,435)	(19,310,435)

당기순이익(손실)	(1,006,621,659)	(1,006,621,659)	(896,617,874)	(896,617,874)

기타포괄손익	(483,644,665)	(483,644,665)	(105,608,683)	(105,608,683)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(483,644,665)	(483,644,665)	(105,608,683)	(105,608,683)

순확정급여부채의 재측정요소	(483,644,665)	(483,644,665)	(105,608,683)	(105,608,683)

당기총포괄손익	(1,490,266,324)	(1,490,266,324)	(1,002,226,557)	(1,002,226,557)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(179)	(179)	(159)	(159)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(179)	(179)	(159)	(159)

자본변동표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	98,269,277,624	107,841,787,699

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(896,617,874)	(896,617,874)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(105,608,683)	(105,608,683)

연차배당	0	0	0	0	(3,263,446,560)	(3,263,446,560)

2018.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	94,003,604,507	103,576,114,582

2019.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	101,158,001,436	110,730,511,511

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,006,621,659)	(1,006,621,659)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(483,644,665)	(483,644,665)

연차배당	0	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)

2019.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	96,010,424,312	105,582,934,387

현금흐름표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,603,614,233)	(7,780,258,682)

영업으로부터 창출된 현금	(7,171,055,307)	(8,174,891,074)

이자의 수취	634,058,543	583,364,722

이자의 지급	(4,418,099)	0

법인세납부(환급)	(62,199,370)	(188,732,330)

투자활동현금흐름	(1,028,675,279)	4,779,080,923

단기금융상품의 처분	25,410,226,028	22,759,630,961

유형자산의 처분	25,575,346	1,527,294

무형자산의 처분	0	158,181,818

장기대여금의 감소	169,502,323	77,003,167

단기금융상품의 취득	(26,057,400,000)	(17,027,380,000)

장기금융상품의 취득	(6,000,000)	(6,000,000)

유형자산의 취득	(93,960,300)	(135,866,962)

사용권자산의 취득	(194,370,276)	0

무형자산의 취득	(52,248,400)	(579,835,355)

장기대여금의 증가	(230,000,000)	(60,000,000)

임차보증금의 증가	0	(408,180,000)

재무활동현금흐름	182,372,015	(3,263,446,560)

리스부채의 증가	194,370,276	0

리스부채의 감소	(11,998,261)	0

배당금지급	0	(3,263,446,560)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,449,917,497)	(6,264,624,319)

기초현금및현금성자산	30,161,733,653	38,682,806,617

기말현금및현금성자산	22,711,816,156	32,418,182,298