텔코웨어 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	50,403,573,632	71,085,797,140

현금및현금성자산	338,703,665	5,345,853,096

단기금융상품	42,792,552,162	60,790,740,642

매출채권	3,644,511,071	2,788,232,298

기타금융자산	2,256,640,082	1,506,889,574

기타자산	563,955,862	654,081,530

재고자산	633,196,000	0

당기법인세자산	174,014,790	0

비유동자산	79,506,930,899	52,920,252,065

장기금융상품	34,951,114,074	7,413,787,500

순확정급여자산	33,149,014	623,630,217

기타금융자산	4,324,367,989	4,913,082,580

종속기업및관계기업투자	89,237,104	89,237,104

유형자산	25,670,043,535	26,129,386,825

투자부동산	2,728,340,983	2,774,034,510

사용권자산	59,944,552	71,046,924

무형자산	7,496,675,317	7,073,743,040

이연법인세자산	806,779,632	523,308,001

기타자산	3,347,278,699	3,308,995,364

자산총계	129,910,504,531	124,006,049,205

부채

유동부채	24,142,445,831	12,998,899,608

매입채무	2,551,784,026	4,028,520,571

기타금융부채	2,598,356,150	6,651,882,652

당기법인세부채	0	717,803,687

충당부채	29,447,852	54,511,975

기타부채	18,962,857,803	1,546,180,723

비유동부채	611,727,402	1,610,987,286

장기매입채무	0	604,641,107

기타금융부채	0	332,335,172

기타부채	611,727,402	674,011,007

순확정급여부채	0	0

부채총계	24,754,173,233	14,609,886,894

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	95,583,821,223	99,823,652,236

자본총계	105,156,331,298	109,396,162,311

자본과부채총계	129,910,504,531	124,006,049,205

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,136,006,441	19,625,581,824	7,521,282,787	23,464,301,419

매출원가	4,196,923,936	12,652,679,662	4,904,502,307	15,900,696,685

매출총이익	2,939,082,505	6,972,902,162	2,616,780,480	7,563,604,734

판매비와관리비	2,969,060,701	10,209,677,982	3,496,554,986	11,185,998,837

영업이익(손실)	(29,978,196)	(3,236,775,820)	(879,774,506)	(3,622,394,103)

기타수익	81,372,650	282,438,807	151,008,941	42,112,724

기타비용	96,363,783	30,514,378	73,572,054	181,510,256

금융수익	669,391,832	2,066,904,543	708,950,019	2,287,814,549

금융비용	15,049,940	63,310,342	21,885,900	109,666,096

법인세비용차감전순이익(손실)	609,372,563	(981,257,190)	(115,273,500)	(1,583,643,182)

법인세비용(수익)	(123,284,681)	(234,007,882)	(137,364,539)	(336,239,132)

분기순이익(손실)	732,657,244	(747,249,308)	22,091,039	(1,247,404,050)

기타포괄손익	75,668,026	(187,619,785)	(99,577,909)	(285,354,361)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	75,668,026	(187,619,785)	(99,577,909)	(285,354,361)

순확정급여부채의 재측정요소	75,668,026	(187,619,785)	(99,577,909)	(285,354,361)

분기총포괄손익	808,325,270	(934,869,093)	(77,486,870)	(1,532,758,411)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	142	(145)	4	(234)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	141	(145)	4	(234)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(34,311,018,528)	103,631,471,312	112,622,450,327

분기순이익(손실)	0	0	0	(1,247,404,050)	(1,247,404,050)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(285,354,361)	(285,354,361)

자기주식 취득	0	0	(4,249,688,490)	0	(4,249,688,490)

자기주식 소각	0	0	4,831,219,550	(4,831,219,550)	0

연차배당	0	0	0	(3,567,739,520)	(3,567,739,520)

2024.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	93,699,753,831	103,272,263,906

2025.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,823,652,236	109,396,162,311

분기순이익(손실)	0	0	0	(747,249,308)	(747,249,308)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(187,619,785)	(187,619,785)

자기주식 취득	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(3,304,961,920)	(3,304,961,920)

2025.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	95,583,821,223	105,156,331,298

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	8,026,530,815	(10,656,148,433)

영업으로부터 창출된 현금	7,730,142,204	(11,000,081,435)

이자의 수취	1,188,097,468	1,067,221,423

이자의 지급	0	(10,114)

법인세환급(납부)	(891,708,857)	(723,278,307)

투자활동현금흐름	(9,728,718,326)	1,814,594,907

단기금융상품의 처분	123,703,400,600	80,684,826,068

장기금융상품의 처분	3,037,212,000	7,646,705,000

유형자산의 처분	5,702,541	90,634,212

무형자산의 처분	727,272,727	191,692,000

장단기대여금의 감소	622,586,694	332,979,109

장단기보증금의 감소	0	1,505,000,000

단기금융상품의 취득	(95,043,450,121)	(51,648,776,561)

장기금융상품의 취득	(40,470,703,574)	(30,403,600,000)

유형자산의 취득	(248,570,501)	(368,282,694)

무형자산의 취득	(931,870,000)	(11,225,920)

투자부동산의 취득	0	(61,934,020)

장기선급금의 증가	(422,298,692)	(4,499,422,287)

장단기대여금의 증가	(708,000,000)	(574,000,000)

장단기보증금의 증가	0	(1,070,000,000)

재무활동현금흐름	(3,304,961,920)	(7,499,734,896)

임대보증금의 증가	0	350,000,000

자기주식의 취득	0	(4,249,688,490)

배당금지급	(3,304,961,920)	(3,567,739,520)

리스부채의 감소	0	(2,306,886)

임대보증금의 감소	0	(30,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,007,149,431)	(16,341,288,422)

기초현금및현금성자산	5,345,853,096	18,335,117,862

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(597,222)

분기말현금및현금성자산	338,703,665	1,993,232,218