텔코웨어 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	72,055,215,012	76,239,694,986	78,748,125,188

현금및현금성자산	33,984,023,865	45,293,182,089	29,590,797,457

단기금융상품	23,818,969,865	18,881,805,481	36,722,545,647

매출채권	5,334,192,095	3,548,148,699	6,506,710,315

미청구공사	129,960,000	0	0

매도가능금융자산	8,212,725,225	8,179,130,859	5,104,252,641

기타금융자산	403,032,259	188,131,534	224,647,845

기타자산	172,311,703	149,296,324	119,978,451

재고자산	0	0	479,192,832

비유동자산	38,847,845,988	39,764,776,023	40,845,257,694

장기금융상품	553,428,335	796,067,054	188,497,793

기타금융자산	4,242,629,532	4,091,857,988	5,944,214,819

관계기업투자	1,604,287,500	1,604,287,500	862,416,372

유형자산	23,623,092,223	23,678,014,655	24,276,912,786

투자부동산	1,442,920,805	1,451,232,437	1,484,478,956

무형자산	6,646,935,161	7,423,018,428	7,414,807,807

이연법인세자산	734,552,432	720,297,961	673,929,161

자산총계	110,903,061,000	116,004,471,009	119,593,382,882

부채

유동부채	6,146,494,557	8,266,267,148	12,069,630,481

매입채무	1,458,151,600	1,806,375,046	4,568,541,480

기타금융부채	4,271,128,110	5,495,406,526	5,831,011,084

초과청구공사	3,000,000	23,000,000	305,700,000

당기법인세부채	266,821,577	447,931,456	592,215,932

예수금	147,393,270	493,554,120	772,161,985

비유동부채	2,547,201,873	2,461,730,301	3,005,268,147

기타금융부채	1,444,000,000	1,324,000,000	2,129,000,000

기타부채	1,103,201,873	1,137,730,301	876,268,147

순확정급여부채	0	0	0

부채총계	8,693,696,430	10,727,997,449	15,074,898,628

자본

지배지분	102,209,364,570	105,276,473,560	104,518,484,254

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,275,644,543

기타포괄손익누계액	167,759,584	136,949,911	80,364,340

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	92,469,094,911	95,567,013,574	94,865,609,839

비지배지분	0	0	0

자본총계	102,209,364,570	105,276,473,560	104,518,484,254

자본과부채총계	110,903,061,000	116,004,471,009	119,593,382,882

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,172,262,031	6,172,262,031	6,257,204,953	6,257,204,953	40,894,146,372	59,369,782,078

매출원가	3,909,112,653	3,909,112,653	4,763,605,366	4,763,605,366	24,350,493,545	39,741,629,503

매출총이익	2,263,149,378	2,263,149,378	1,493,599,587	1,493,599,587	16,543,652,827	19,628,152,575

판매비와관리비	2,770,860,608	2,770,860,608	3,279,008,628	3,279,008,628	11,924,160,899	11,221,260,187

영업이익	(507,711,230)	(507,711,230)	(1,785,409,041)	(1,785,409,041)	4,619,491,928	8,406,892,388

기타수익	17,843,953	17,843,953	6,736,198	6,736,198	13,289,364	242,965,600

기타비용	65,752,994	65,752,994	186,170,535	186,170,535	214,088,660	491,904,829

금융수익	278,802,988	278,802,988	360,256,766	360,256,766	1,169,992,283	1,266,406,644

관계기업에 대한 지분법 손익	0	0	0	0	0	(317,378,190)

법인세비용차감전순이익	(276,817,283)	(276,817,283)	(1,604,586,612)	(1,604,586,612)	5,588,684,915	9,106,981,613

법인세비용	(15,170,498)	(15,170,498)	52,862,733	52,862,733	1,085,061,294	1,320,823,293

당기순이익	(261,646,785)	(261,646,785)	(1,657,449,345)	(1,657,449,345)	4,503,623,621	7,786,158,320

기타포괄손익	7,853,795	7,853,795	(122,946,946)	(122,946,946)	(32,057,195)	(45,748,578)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(22,955,878)	(22,955,878)	(163,651,575)	(163,651,575)	(88,642,766)	(123,436,090)

순확정급여부채의 재측정요소	(22,955,878)	(22,955,878)	(163,651,575)	(163,651,575)	(88,642,766)	(123,436,090)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	30,809,673	30,809,673	40,704,629	40,704,629	56,585,571	77,687,512

매도가능금융자산평가손익	26,203,605	26,203,605	39,782,326	39,782,326	58,405,010	81,317,060

매도가능금융자산평가손익	26,203,605	26,203,605	39,782,326	39,782,326	58,405,010	81,317,060

해외사업환산손익	4,606,068	4,606,068	922,303	922,303	(1,819,439)	(3,629,548)

해외사업환산손익	4,606,068	4,606,068	922,303	922,303	(1,819,439)	(3,629,548)

당기총포괄손익	(253,792,990)	(253,792,990)	(1,780,396,291)	(1,780,396,291)	4,471,566,426	7,740,409,742

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(261,646,785)	(261,646,785)	(1,657,449,345)	(1,657,449,345)	4,503,623,621	7,786,158,320

비지배지분	0	0	0	0	0	0

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(253,792,990)	(253,792,990)	(1,780,396,291)	(1,780,396,291)	4,471,566,426	7,740,409,742

비지배지분	0	0	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익	(47)	(47)	(295)	(295)	800	1,384

희석주당이익	(47)	(47)	(295)	(295)	800	1,382

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익영여금	지배기업의 소유주지분 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	2,676,828	(33,534,643,738)	90,578,866,809	100,154,053,712	0	100,154,053,712

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	7,786,158,320	7,786,158,320	0	7,786,158,320

매도가능금융자산평가손익	0	0	81,317,060	0	0	81,317,060	0	81,317,060

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(123,436,090)	(123,436,090)	0	(123,436,090)

해외사업환산손익	0	0	(3,629,548)	0	0	(3,629,548)	0	(3,629,548)

주식선택권	0	194,843,730	0	(194,843,730)	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)	0	(3,375,979,200)

2015.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	80,364,340	(33,729,487,468)	94,865,609,839	104,518,484,254	0	104,518,484,254

2016.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	80,364,340	(33,729,487,468)	94,865,609,839	104,518,484,254	0	104,518,484,254

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	4,503,623,621	4,503,623,621	0	4,503,623,621

매도가능금융자산평가손익	0	0	58,405,010	0	0	58,405,010	0	58,405,010

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(88,642,766)	(88,642,766)	0	(88,642,766)

해외사업환산손익	0	0	(1,819,439)	0	0	(1,819,439)	0	(1,819,439)

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(3,713,577,120)	(3,713,577,120)	0	(3,713,577,120)

2016.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	136,949,911	(33,729,487,468)	95,567,013,574	105,276,473,560	0	105,276,473,560

2016.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	80,364,340	(33,729,487,468)	94,865,609,839	104,518,484,254	0	104,518,484,254

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	(1,657,449,345)	(1,657,449,345)	0	(1,657,449,345)

매도가능금융자산평가손익	0	0	39,782,326	0	0	39,782,326	0	39,782,326

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(163,651,575)	(163,651,575)	0	(163,651,575)

해외사업환산손익	0	0	922,303	0	0	922,303	0	922,303

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(3,713,577,120)	(3,713,577,120)	0	(3,713,577,120)

2016.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	121,068,969	(33,729,487,468)	89,330,931,799	99,024,510,843	0	99,024,510,843

2017.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	136,949,911	(33,729,487,468)	95,567,013,574	105,276,473,560	0	105,276,473,560

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	(261,646,785)	(261,646,785)	0	(261,646,785)

매도가능금융자산평가손익	0	0	26,203,605	0	0	26,203,605	0	26,203,605

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(22,955,878)	(22,955,878)	0	(22,955,878)

해외사업환산손익	0	0	4,606,068	0	0	4,606,068	0	4,606,068

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)	0	(2,813,316,000)

2017.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	167,759,584	(33,729,487,468)	92,469,094,911	102,209,364,570	0	102,209,364,570

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(6,718,155,909)	(6,511,785,865)	4,616,481,911	16,265,941,426

영업으로부터 창출된 현금	(6,856,865,319)	(6,692,438,246)	4,678,717,693	15,921,537,379

이자의 수취	319,819,289	486,527,108	1,204,950,191	1,320,736,903

법인세의 납부	(181,109,879)	(305,874,727)	(1,267,185,973)	(976,332,856)

투자활동현금흐름	(4,590,988,383)	802,237,395	14,799,474,280	(9,110,263,612)

단기금융상품의 처분	10,911,839,727	25,773,698,633	58,521,156,882	31,783,328,966

장기금융상품의 처분	0	0	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	10,000,000,000	5,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	158,375,232	159,410,539	232,000,000

유형자산의 처분	19,343,934	52,087,097	64,305,102	25,030,994

무형자산의 처분	880,000,000	454,545,455	455,815,455	2,519,340,728

장기대여금의 감소	119,842,456	88,872,744	337,356,831	395,597,517

임차보증금의 감소	49,386,000	853,000,000	2,190,000,000	1,221,760,000

단기금융상품의 취득	(15,849,004,111)	(22,720,572,605)	(40,680,416,716)	(32,670,645,647)

장기금융상품의 취득	(6,000,000)	(6,000,000)	(24,000,000)	(3,024,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(3,000,000,000)	(13,000,000,000)	(10,000,000,000)

관계기업지분의취득	0	0	(900,000,000)	0

유형자산의 취득	(150,636,873)	(121,456,675)	(498,798,872)	(687,011,723)

무형자산의 취득	(245,759,516)	(720,312,486)	(1,150,354,941)	(2,040,664,447)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(10,000,000)	(380,000,000)	(200,000,000)

임차보증금의 증가	(220,000,000)	0	(295,000,000)	(1,665,000,000)

재무활동현금흐름	0	0	(3,713,577,120)	(3,375,979,200)

배당금지급	0	0	(3,713,577,120)	(3,375,979,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,309,144,292)	(5,709,548,470)	15,702,379,071	3,779,698,614

기초 현금및현금성자산	45,293,182,089	29,590,797,457	29,590,797,457	25,811,088,391

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,932)	(2,697)	5,561	10,452

기말 현금및현금성자산	33,984,023,865	23,881,246,290	45,293,182,089	29,590,797,457