텔코웨어 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	75,956,493,884	88,389,094,685

현금및현금성자산	7,241,235,541	21,958,786,068

단기금융상품	60,331,494,200	58,107,407,716

매출채권	5,292,125,554	4,962,146,023

기타금융자산	1,923,127,954	2,208,643,108

기타자산	700,765,935	727,405,770

재고자산	428,419,000	424,706,000

당기법인세자산	39,325,700	0

비유동자산	43,269,409,190	43,684,542,572

장기금융상품	704,287,500	704,287,500

순확정급여자산	1,075,059,340	1,599,531,590

기타금융자산	5,777,882,636	5,367,087,922

종속기업및관계기업투자	112,737,795	112,737,795

유형자산	23,398,386,303	23,610,290,744

투자부동산	2,345,314,102	2,359,194,120

사용권자산	126,009,728	151,258,434

무형자산	6,909,089,378	6,568,321,915

이연법인세자산	415,152,501	508,507,645

기타자산	2,405,489,907	2,703,324,907

자산총계	119,225,903,074	132,073,637,257

부채

유동부채	9,648,734,192	17,895,877,859

매입채무	2,681,143,352	8,490,718,951

기타금융부채	5,452,058,410	6,602,276,315

리스부채	5,492,337	5,468,350

당기법인세부채	293,917,425	486,617,088

충당부채	58,487,978	165,155,190

기타부채	1,157,634,690	2,145,641,965

비유동부채	2,723,490,471	2,656,929,162

장기매입채무	1,594,535,061	1,534,987,409

기타금융부채	322,272,490	318,337,778

리스부채	924,774	2,306,886

기타부채	805,758,146	801,297,089

부채총계	12,372,224,663	20,552,807,021

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	97,281,168,336	101,948,320,161

자본총계	106,853,678,411	111,520,830,236

자본과부채총계	119,225,903,074	132,073,637,257

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,584,916,342	5,584,916,342	4,936,299,599	4,936,299,599

매출원가	3,704,125,770	3,704,125,770	3,677,300,059	3,677,300,059

매출총이익	1,880,790,572	1,880,790,572	1,258,999,540	1,258,999,540

판매비와관리비	3,664,539,398	3,664,539,398	3,744,752,602	3,744,752,602

영업이익(손실)	(1,783,748,826)	(1,783,748,826)	(2,485,753,062)	(2,485,753,062)

기타수익	59,229,053	59,229,053	3,535,830	3,535,830

기타비용	73,551,691	73,551,691	8,228,107	8,228,107

금융수익	1,037,731,311	1,037,731,311	315,759,507	315,759,507

금융비용	28,269,719	28,269,719	4,009,559	4,009,559

법인세비용차감전순이익(손실)	(788,609,872)	(788,609,872)	(2,178,695,391)	(2,178,695,391)

법인세비용	178,879,534	178,879,534	(50,046,103)	(50,046,103)

당기순이익(손실)	(967,489,406)	(967,489,406)	(2,128,649,288)	(2,128,649,288)

기타포괄손익	(323,683,219)	(323,683,219)	131,369,047	131,369,047

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(323,683,219)	(323,683,219)	131,369,047	131,369,047

순확정급여부채의 재측정요소	(323,683,219)	(323,683,219)	131,369,047	131,369,047

당기총포괄이익	(1,291,172,625)	(1,291,172,625)	(1,997,280,241)	(1,997,280,241)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(172)	(172)	(378)	(378)

자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,826,470,925	109,398,981,000

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,128,649,288)	(2,128,649,288)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	131,369,047	131,369,047

연차배당	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2022.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	95,015,874,684	104,588,384,759

2023.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,948,320,161	111,520,830,236

당기순이익(손실)	0	0	0	(967,489,406)	(967,489,406)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(323,683,219)	(323,683,219)

연차배당	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

2023.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	97,281,168,336	106,853,678,411

현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(13,021,206,558)	(7,649,362,955)

영업으로부터 창출된 현금	(13,176,911,757)	(7,886,934,153)

이자의 수취	387,762,637	281,348,450

이자의 지급	(32,075)	(821,892)

법인세납부(환급)	(232,025,363)	(42,955,360)

투자활동현금흐름	(1,729,677,632)	(2,826,417,310)

단기금융상품의 처분	21,242,738,400	27,000,000,000

유형자산의 처분	3,600,754	20,756,817

장기대여금의 감소	142,837,506	318,888,913

보증금의 감소	557,231,900	0

단기금융상품의 취득	(22,978,721,796)	(30,000,000,000)

유형자산의 취득	(86,699,396)	(64,985,200)

무형자산의 취득	(60,665,000)	(1,077,840)

장기대여금의 증가	(550,000,000)	(100,000,000)

재무활동현금흐름	(1,358,125)	(2,827,361,470)

정부보조금의 수령	0	1,030,208

배당금지급	0	(2,813,316,000)

리스부채의 상환	(1,358,125)	(15,075,678)

현금및현금성자산의감소	(14,752,242,315)	(13,303,141,735)

기초현금및현금성자산	21,958,786,068	19,665,261,033

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	34,691,788	0

기말현금및현금성자산	7,241,235,541	6,362,119,298