텔코웨어 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	82,973,809,977	90,832,450,086

현금및현금성자산	33,444,370,686	30,161,733,653

단기금융상품	43,026,800,000	55,222,568,495

매출채권	5,345,937,250	4,845,322,019

기타금융자산	890,298,079	501,228,996

기타자산	108,509,362	101,596,923

재고자산	157,894,600	0

비유동자산	34,313,367,234	34,990,814,747

장기금융상품	202,000,000	317,573,429

기타금융자산	3,117,512,509	3,516,290,533

종속기업및관계기업투자	951,984,340	951,984,340

유형자산	22,406,359,505	22,771,588,269

투자부동산	1,359,804,509	1,384,739,399

사용권자산	175,964,198	0

무형자산	5,137,858,459	5,120,990,728

이연법인세자산	961,883,714	927,648,049

자산총계	117,287,177,211	125,823,264,833

부채

유동부채	5,328,408,268	12,197,915,756

매입채무	2,740,928,250	4,764,522,774

기타금융부채	2,344,274,055	5,142,437,427

초과청구공사	0	643,000,000

당기법인세부채	18,135,983	950,484,675

예수금	225,069,980	697,470,880

비유동부채	3,749,783,851	2,894,837,566

기타금융부채	942,685,280	1,134,000,000

충당부채	379,229,720	642,474,724

기타부채	1,222,145,907	1,118,362,842

순확정급여부채	1,205,722,944	0

부채총계	9,078,192,119	15,092,753,322

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	98,636,475,017	101,158,001,436

자본총계	108,208,985,092	110,730,511,511

자본과부채총계	117,287,177,211	125,823,264,833

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,651,991,657	23,051,376,707	11,364,900,245	23,256,153,954

매출원가	5,113,834,064	13,943,262,400	5,014,092,983	11,714,345,364

매출총이익	4,538,157,593	9,108,114,307	6,350,807,262	11,541,808,590

판매비와관리비	2,625,646,440	8,438,961,835	2,424,426,479	8,167,788,029

영업손익	1,912,511,153	669,152,472	3,926,380,783	3,374,020,561

기타수익	15,927,256	24,161,271	16,325,380	46,217,925

기타비용	4,010,533	39,645,533	83,050,000	103,573,497

금융수익	418,520,777	1,319,941,463	402,466,888	1,158,814,136

금융비용	1,825,726	5,897,678	0	0

법인세비용차감전순이익	2,341,122,927	1,967,711,995	4,262,123,051	4,475,479,125

법인세비용	217,464,542	218,910,989	570,905,968	658,139,367

당기순이익	2,123,658,385	1,748,801,006	3,691,217,083	3,817,339,758

기타포괄손익	(27,193,515)	(613,016,625)	(65,549,681)	(127,075,110)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(27,193,515)	(613,016,625)	(65,549,681)	(127,075,110)

순확정급여부채의 재측정요소	(27,193,515)	(613,016,625)	(65,549,681)	(127,075,110)

당기총포괄이익	2,096,464,870	1,135,784,381	3,625,667,402	3,690,264,648

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	378	311	656	678

자본변동표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	98,269,277,624	107,841,787,699

당기순이익	0	0	0	0	3,817,339,758	3,817,339,758

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(127,075,110)	(127,075,110)

연차배당	0	0	0	0	(3,263,446,560)	(3,263,446,560)

2018.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	98,696,095,712	108,268,605,787

2019.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	101,158,001,436	110,730,511,511

당기순이익	0	0	0	0	1,748,801,006	1,748,801,006

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(613,016,625)	(613,016,625)

연차배당	0	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)

2019.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	98,636,475,017	108,208,985,092

현금흐름표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,706,709,000)	(7,003,598,909)

영업으로부터 창출된 현금	(5,152,475,957)	(7,424,320,688)

이자의 수취	1,598,807,648	1,074,333,179

법인세납부	(1,153,040,691)	(653,611,400)

투자활동현금흐름	11,695,905,913	(12,890,728,228)

단기금융상품의 처분	86,279,968,495	45,780,392,162

유형자산의 처분	19,631,629	25,545,772

무형자산의 처분	0	158,181,818

장기대여금의 감소	373,326,471	376,215,459

보증금의 감소	270,000,000	495,000,000

단기금융상품의 증가	(74,084,200,000)	(57,680,955,346)

장기금융상품의 증가	(18,000,000)	(18,000,000)

유형자산의 취득	(236,956,282)	(506,761,539)

무형자산의 취득	(157,864,400)	(882,166,554)

장기대여금의 증가	(650,000,000)	(230,000,000)

보증금의 증가	(100,000,000)	(408,180,000)

재무활동현금흐름	(3,706,559,880)	(3,263,446,560)

배당금의 지급	(3,657,310,800)	(3,263,446,560)

리스부채의감소	(49,249,080)	0

현금및현금성자산의증가(감소)	3,282,637,033	(23,157,773,697)

기초현금및현금성자산	30,161,733,653	38,682,806,617

기말 현금및현금성자산	33,444,370,686	15,525,032,920