텔코웨어 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	74,249,901,851	83,938,273,670

현금및현금성자산	32,418,182,298	38,682,806,617

단기금융상품	37,020,761,201	42,753,012,162

매출채권	3,725,002,616	2,070,227,923

미청구공사	669,054,496	0

기타금융자산	342,124,526	329,611,339

기타자산	74,776,714	102,615,629

비유동자산	35,753,478,161	35,212,315,918

장기금융상품	166,000,000	321,199,233

기타금융자산	3,990,248,268	3,599,071,435

종속기업및관계기업투자	963,329,123	963,329,123

유형자산	23,057,023,184	23,153,040,462

투자부동산	1,409,674,286	1,417,985,918

무형자산	5,236,631,123	4,876,215,069

이연법인세자산	930,572,177	881,474,678

자산총계	110,003,380,012	119,150,589,588

부채

유동부채	3,481,879,689	8,748,059,822

매입채무	1,226,596,530	3,020,470,226

기타금융부채	1,777,048,040	4,474,311,206

초과청구공사	0	177,900,000

당기법인세부채	302,182,830	490,915,160

예수금	176,052,289	584,463,230

비유동부채	2,945,385,741	2,560,742,067

기타금융부채	1,349,000,000	1,109,000,000

충당부채	325,777,620	322,870,303

기타부채	1,145,251,531	1,128,871,764

순확정급여부채	125,356,590	0

부채총계	6,427,265,430	11,308,801,889

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타포괄손익누계액	0	0

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	94,003,604,507	98,269,277,624

자본총계	103,576,114,582	107,841,787,699

자본과부채총계	110,003,380,012	119,150,589,588

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,941,262,627	4,941,262,627	6,172,262,031	6,172,262,031

매출원가	3,064,561,550	3,064,561,550	3,909,112,653	3,909,112,653

매출총이익	1,876,701,077	1,876,701,077	2,263,149,378	2,263,149,378

판매비와관리비	3,187,407,413	3,187,407,413	2,770,860,608	2,770,860,608

영업이익(손실)	(1,310,706,336)	(1,310,706,336)	(507,711,230)	(507,711,230)

기타수익	23,826,297	23,826,297	17,843,953	17,843,953

기타비용	16,753,497	16,753,497	61,132,994	61,132,994

금융수익	387,705,227	387,705,227	278,802,988	278,802,988

법인세비용차감전순이익	(915,928,309)	(915,928,309)	(272,197,283)	(272,197,283)

법인세비용	(19,310,435)	(19,310,435)	(15,170,498)	(15,170,498)

당기순이익(손실)	(896,617,874)	(896,617,874)	(257,026,785)	(257,026,785)

기타포괄손익	(105,608,683)	(105,608,683)	3,247,727	3,247,727

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(105,608,683)	(105,608,683)	(22,955,878)	(22,955,878)

순확정급여부채의 재측정요소	(105,608,683)	(105,608,683)	(22,955,878)	(22,955,878)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	26,203,605	26,203,605

매도가능금융자산 평가손익	0	0	26,203,605	26,203,605

당기총포괄손익	(1,002,226,557)	(1,002,226,557)	(253,779,058)	(253,779,058)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(159)	(159)	(46)	(46)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(159)	(159)	(46)	(46)

자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	139,722,070	(33,729,487,468)	95,564,059,197	105,276,291,342

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(257,026,785)	(257,026,785)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	26,203,605	0	0	26,203,605

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(22,955,878)	(22,955,878)

연차배당	0	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2017.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	165,925,675	(33,729,487,468)	92,470,760,534	102,209,196,284

2018.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	98,269,277,624	107,841,787,699

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(896,617,874)	(896,617,874)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(105,608,683)	(105,608,683)

연차배당	0	0	0	0	(3,263,446,560)	(3,263,446,560)

2018.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	94,003,604,507	103,576,114,582

현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,780,258,682)	(6,718,155,909)

영업으로부터 창출된 현금	(8,174,891,074)	(6,856,865,319)

이자의 수취	583,364,722	319,819,289

법인세납부(환급)	(188,732,330)	(181,109,879)

투자활동현금흐름	4,779,080,923	(4,590,988,383)

단기금융상품의 처분	22,759,630,961	10,911,839,727

유형자산의 처분	1,527,294	19,343,934

무형자산의 처분	158,181,818	880,000,000

장기대여금의 감소	77,003,167	119,842,456

임차보증금의 감소	0	49,386,000

단기금융상품의 취득	(17,027,380,000)	(15,849,004,111)

장기금융상품의 취득	(6,000,000)	(6,000,000)

유형자산의 취득	(135,866,962)	(150,636,873)

무형자산의 취득	(579,835,355)	(245,759,516)

장기대여금의 증가	(60,000,000)	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(408,180,000)	(220,000,000)

재무활동현금흐름	(3,263,446,560)	0

배당금지급	(3,263,446,560)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,264,624,319)	(11,309,144,292)

기초현금및현금성자산	38,682,806,617	45,292,999,871

기말현금및현금성자산	32,418,182,298	33,983,855,579