텔코웨어 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
제 14 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	78,747,954,334	71,710,427,846	81,610,307,509

현금및현금성자산	29,590,626,603	25,810,933,646	38,484,111,042

단기금융상품	36,722,545,647	31,783,328,966	28,640,691,107

매출채권	6,506,710,315	13,475,877,193	8,672,791,242

미청구공사	0	119,238,636	165,035,000

매도가능금융자산	5,104,252,641	0	4,628,050,301

기타금융자산	224,647,845	276,968,145	445,419,579

기타자산	119,978,451	244,081,260	412,519,238

재고자산	479,192,832	0	161,690,000

비유동자산	40,937,128,822	43,552,947,618	45,347,640,192

장기금융상품	188,497,793	1,159,220,525	3,163,900,000

종속기업및관계기업투자	954,287,500	954,287,500	954,287,500

기타금융자산	5,944,214,819	5,696,572,336	7,110,184,542

이연법인세자산	673,929,161	781,067,466	537,462,049

유형자산	24,276,912,786	24,704,455,441	23,240,959,776

투자부동산	1,484,478,956	1,517,725,475	1,550,971,994

무형자산	7,414,807,807	8,739,618,875	8,789,874,331

자산총계	119,685,083,156	115,263,375,464	126,957,947,701

부채

유동부채	12,069,630,481	11,691,404,085	28,086,518,391

매입채무	4,568,541,480	5,627,376,717	6,071,672,679

기타금융부채	5,831,011,084	5,035,858,782	8,736,749,309

초과청구공사	305,700,000	0	10,568,612,000

당기법인세부채	592,215,932	366,743,526	1,782,973,926

예수금	772,161,985	661,425,060	926,510,477

비유동부채	3,005,268,147	3,643,579,474	2,857,158,668

기타금융부채	2,129,000,000	2,274,000,000	1,639,000,000

기타부채	876,268,147	1,369,579,474	1,136,789,109

순확정급여부채	0	0	81,369,559

부채총계	15,074,898,628	15,334,983,559	30,943,677,059

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,080,800,813	38,080,800,813

기타포괄손익누계액	81,317,060	0	99,879,235

기타자본	(33,729,487,468)	(33,534,643,738)	(33,534,643,738)

이익잉여금	94,956,357,393	90,355,881,830	86,341,881,332

자본총계	104,610,184,528	99,928,391,905	96,014,270,642

자본과부채총계	119,685,083,156	115,263,375,464	126,957,947,701

포괄손익계산서
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	59,369,782,078	50,641,870,548	65,775,730,785

매출원가	39,741,629,503	30,874,965,166	37,634,348,193

매출총이익	19,628,152,575	19,766,905,382	28,141,382,592

판매비와관리비	11,221,260,187	11,751,712,597	15,044,711,516

영업이익	8,406,892,388	8,015,192,785	13,096,671,076

기타수익	242,959,943	5,071,420	41,131,221

기타비용	495,544,829	213,384,715	1,447,904,019

금융수익	1,266,406,644	1,766,122,031	1,453,466,747

관계기업투자손상차손	0	0	465,510,111

법인세비용차감전순이익	9,420,714,146	9,573,001,521	12,677,854,914

법인세비용	1,320,823,293	1,716,916,071	1,900,888,168

당기순이익	8,099,890,853	7,856,085,450	10,776,966,746

기타포괄손익	(42,119,030)	(284,653,387)	(179,539,184)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(123,436,090)	(184,774,152)	(194,899,578)

순확정급여부채의 재측정요소	(123,436,090)	(184,774,152)	(194,899,578)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	81,317,060	(99,879,235)	15,360,394

매도가능금융자산평가손익	81,317,060	(99,879,235)	15,360,394

매도가능금융자산평가손익	81,317,060	0	15,360,394

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	0	(99,879,235)	0

당기총포괄손익	8,057,771,823	7,571,432,063	10,597,427,562

주당이익

기본주당이익	1,440	1,396	1,991

희석주당이익	1,438	1,390	1,986

자본변동표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익영여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	37,856,121,220	84,518,841	(35,526,592,978)	77,914,466,964	85,354,867,047

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	10,776,966,746	10,776,966,746

매도가능금융자산평가손익	0	0	15,360,394	0	0	15,360,394

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(194,899,578)	(194,899,578)

연차배당	0	0	0	0	(2,154,652,800)	(2,154,652,800)

자기주식 취득(처분)	0	224,679,593	0	1,991,949,240	0	2,216,628,833

주식선택권	0	0	0	0	0	0

2013.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	99,879,235	(33,534,643,738)	86,341,881,332	96,014,270,642

2014.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	99,879,235	(33,534,643,738)	86,341,881,332	96,014,270,642

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	7,856,085,450	7,856,085,450

매도가능금융자산평가손익	0	0	(99,879,235)	0	0	(99,879,235)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(184,774,152)	(184,774,152)

연차배당	0	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)

자기주식 취득(처분)	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	0	(33,534,643,738)	90,355,881,830	99,928,391,905

2015.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	0	(33,534,643,738)	90,355,881,830	99,928,391,905

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	8,099,890,853	8,099,890,853

매도가능금융자산평가손익	0	0	81,317,060	81,317,060

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(123,436,090)	(123,436,090)

연차배당	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

자기주식 취득(처분)	0	0	0	0	0

주식선택권	0	194,843,730	0	(194,843,730)	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	81,317,060	(33,729,487,468)	94,956,357,393	104,610,184,528

현금흐름표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	16,265,935,769	(10,987,444,413)	32,731,576,907

영업으로부터 창출된 현금흐름	15,921,531,722	(9,443,866,317)	32,251,759,549

이자의 수취	1,320,736,903	1,781,058,006	1,478,307,968

법인세의 납부	(976,332,856)	(3,324,636,102)	(998,490,610)

투자활동현금흐름	(9,110,263,612)	1,971,577,815	(7,278,233,436)

단기금융상품의 처분	31,783,328,966	44,355,683,570	50,761,200,234

장기금융상품의 처분	0	1,018,100,000	200,000,000

매도가능금융자산의 처분	5,000,000,000	4,666,374,157	0

관계기업 투자자산의 처분	232,000,000	0	0

유형자산의 처분	25,030,994	13,553,665	57,565,508

무형자산의 처분	2,519,340,728	1,630,782,000	1,070,000

장기대여금의 감소	395,597,517	343,555,206	263,913,279

임차보증금의 감소	1,221,760,000	4,159,443,000	1,190,000,000

단기금융상품의 취득	(32,670,645,647)	(45,416,521,429)	(47,022,605,791)

장기금융상품의 취득	(3,024,000,000)	(1,075,900,000)	(3,123,900,000)

매도가능금융자산의 취득	(10,000,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(687,011,723)	(2,682,204,975)	(6,067,818,526)

무형자산의 취득	(2,040,664,447)	(1,951,901,379)	(2,117,658,140)

장기대여금의 증가	(200,000,000)	(540,000,000)	(390,000,000)

임차보증금의 증가	(1,665,000,000)	(2,549,386,000)	(1,030,000,000)

재무활동현금흐름	(3,375,979,200)	(3,657,310,800)	125,347,200

자기주식의 처분	0	0	2,280,000,000

배당금지급	(3,375,979,200)	(3,657,310,800)	(2,154,652,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,779,692,957	(12,673,177,398)	25,578,690,671

기초 현금및현금성자산	25,810,933,646	38,484,111,042	12,905,420,372

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	2	(1)

기말 현금및현금성자산	29,590,626,603	25,810,933,646	38,484,111,042