텔코웨어 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	76,688,226,334	76,239,512,768

현금및현금성자산	12,161,955,778	45,292,999,871

단기금융상품	47,751,464,217	18,881,805,481

매출채권	5,012,645,313	3,548,148,699

미청구공사	2,755,133,818	0

매도가능금융자산	8,237,820,057	8,179,130,859

기타금융자산	263,499,157	188,131,534

기타자산	250,028,034	149,296,324

재고자산	255,679,960	0

비유동자산	37,674,307,575	39,764,776,023

장기금융상품	368,634,571	796,067,054

기타금융자산	4,047,478,883	4,091,857,988

종속기업및관계기업투자	1,604,287,500	1,604,287,500

유형자산	23,319,395,319	23,678,014,655

투자부동산	1,426,297,547	1,451,232,437

무형자산	6,175,614,406	7,423,018,428

이연법인세자산	732,599,349	720,297,961

자산총계	114,362,533,909	116,004,288,791

부채

유동부채	4,946,201,150	8,266,267,148

매입채무	2,199,713,759	1,806,375,046

기타금융부채	2,338,804,745	5,495,406,526

초과청구공사	0	23,000,000

당기법인세부채	248,393,106	447,931,456

예수금	159,289,540	493,554,120

비유동부채	2,352,302,954	2,461,730,301

기타금융부채	1,264,000,000	1,324,000,000

기타부채	1,088,302,954	1,137,730,301

부채총계	7,298,504,104	10,727,997,449

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타포괄손익누계액	185,499,644	139,722,070

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	97,306,020,086	95,564,059,197

자본총계	107,064,029,805	105,276,291,342

자본과부채총계	114,362,533,909	116,004,288,791

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,180,906,095	27,647,742,832	10,216,545,463	27,574,853,731

매출원가	6,210,338,303	16,008,846,396	6,195,768,657	18,395,372,888

매출총이익	3,970,567,792	11,638,896,436	4,020,776,806	9,179,480,843

판매비와관리비	2,290,251,168	7,559,044,411	2,633,573,875	8,606,135,706

영업이익	1,680,316,624	4,079,852,025	1,387,202,931	573,345,137

기타수익	155,515	21,517,984	3,956,957	13,728,454

기타비용	1,532,264	142,950,478	10,007,466	291,707,462

금융수익	313,550,084	863,016,770	267,792,923	949,880,342

법인세비용차감전순이익	1,992,489,959	4,821,436,301	1,648,945,345	1,245,246,471

법인세비용	(9,254,680)	392,277,496	55,087,266	514,510,692

당기순이익	2,001,744,639	4,429,158,805	1,593,858,079	730,735,779

기타포괄손익	111,898,851	171,895,658	13,999,806	(145,181,086)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	110,992,757	126,118,084	17,637,772	(206,257,961)

순확정급여부채의 재측정요소	110,992,757	126,118,084	17,637,772	(206,257,961)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	906,094	45,777,574	(3,637,966)	61,076,875

매도가능금융자산 평가손익	906,094	45,777,574	(3,637,966)	61,076,875

당기총포괄손익	2,113,643,490	4,601,054,463	1,607,857,885	585,554,693

주당이익

기본주당이익	356	787	283	130

희석주당이익	356	787	283	130

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	81,317,060	(33,729,487,468)	94,956,357,393	104,610,184,528

당기순이익	0	0	0	0	730,735,779	730,735,779

매도가능금융자산 평가손익	0	0	61,076,875	0	0	61,076,875

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(206,257,961)	(206,257,961)

연차배당	0	0	0	0	(3,713,577,120)	(3,713,577,120)

2016.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	142,393,935	(33,729,487,468)	91,767,258,091	101,482,162,101

2017.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	139,722,070	(33,729,487,468)	95,564,059,197	105,276,291,342

당기순이익	0	0	0	0	4,429,158,805	4,429,158,805

매도가능금융자산 평가손익	0	0	45,777,574	0	0	45,777,574

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	126,118,084	126,118,084

연차배당	0	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2017.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	185,499,644	(33,729,487,468)	97,306,020,086	107,064,029,805

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,674,249,219)	(9,248,321,185)

영업으로부터 창출된 현금	(1,811,786,718)	(9,172,716,493)

이자의 수취	790,138,124	991,103,801

법인세의 납부	(652,600,625)	(1,066,708,493)

투자활동현금흐름	(28,643,478,874)	7,379,570,083

단기금융상품의 처분	25,820,563,016	52,577,378,525

유형자산의 처분	27,435,314	59,217,060

무형자산의 처분	880,000,000	454,545,455

장기대여금의 감소	374,993,105	222,939,789

관계기업 투자자산의 처분	0	159,410,539

임차보증금의 감소	679,386,000	1,669,000,000

단기금융상품의 취득	(54,690,221,752)	(32,710,450,962)

장기금융상품의 취득	(18,000,000)	(315,362,754)

매도가능금융자산의 취득	0	(13,000,000,000)

유형자산의 취득	(352,844,639)	(284,010,675)

무형자산의 취득	(354,789,918)	(1,018,096,894)

장기대여금의 증가	(690,000,000)	(370,000,000)

임차보증금의 증가	(320,000,000)	(65,000,000)

재무활동현금흐름	(2,813,316,000)	(3,713,577,120)

배당금지급	(2,813,316,000)	(3,713,577,120)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(33,131,044,093)	(5,582,328,222)

기초 현금및현금성자산	45,292,999,871	29,590,626,603

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말 현금및현금성자산	12,161,955,778	24,008,298,381