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텔코웨어 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 텔코웨어 주식회사
대 표 이 사 : 금 한 태
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 법원로3길 20-7(서초동)
(전 화) 02-2105-9800
(홈페이지) http://www.telcoware.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 신승호
(전 화) 02-2105-9807
목 차

【 대표이사 등의 확인 】
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
IV. 감사인의 감사의견 등
V. 이사의 경영진단 및 분석의견
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '텔코웨어 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 TELCOWARE CO.,LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 텔코웨어(주) 라고 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간2000년 1월 11일에 정보통신 소프트웨어 개발 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2004년 7월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인 입니다. 다. 본사의 주소 : 서울시 서초구 법원로 3길 20-7(서초동) 텔코웨어 빌딩 라. 본사의 전화번호 : 02) 2105 - 9800 마. 본사의 홈페이지 : http://www.telcoware.com 바 . 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 사. 주요 사업의 내용당사는 정보통신 소프트웨어 개발 및 장비, 기기의 유지보수를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항당사는 2019년 9월말 현재 2개의 계열회사를 가지고 있으며, 모두 비상장 법인입니다.(1) 국내법인(1개) : 텔코인(주)(2) 해외법인(1개) : TELCOWARE USA,INC.당사의 계열회사에 관한 세부내용은 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

자. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

TELCOWAREUSA,INC.	2003.01.14	미국	통신장비 판매 및 서비스	193	지분 50% 초과보유	해당없음

*주요사업 관련 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.*지배관계 근거는 기업회계기준서 제1110호 “연결재무제표”문단 5~18 을 참조하여 작성하였습니다.

자-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

*작성기준일 현재 변동사항 없습니다. 차. 신용평가에 관한 사항당사는 제 20기 3분기보고서 제출일 현재, 과거 3년간 전문 신용평가회사로부터 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	2004년 07월 20일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사(종속회사 포함)의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

(1) 최근 5사업연도 중 변동상황

2014. 02	특허등록(GRUU 사용 가입자 간의 IMS망에서의 SIP 메시지 전송 방법 및 그 장치)특허 제 1360151호

2014. 02	특허등록(IMS망에서 트래픽 처리 방법 및 장치)특허 제 1368693호

2016. 05	특허등록(호처리 시스템, 호처리 방법 및 이를 수행하는 프로그램이 기록된 기록매체)특허 제 1623657호

(2) 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

2014. 07	SK텔레콤㈜ HLR 기술지원 용역 제공

2014. 07	SK텔레콤㈜ HD보이스 기술지원 용역 제공

2015. 01	방위사업청向 GOP 과학화경계 동부지역 구축사업

2015. 03	SK텔레콤㈜ HD Voice 기술지원 용역 제공

2015. 04	SK텔레콤㈜ HLR 기술지원 용역 제공

2015. 07	SK텔레콤㈜ HLRCS 대개체 공급

2015. 09	SK텔레콤㈜ HLR RM 공급

2016. 03	SK텔레콤㈜ HD Voice 기술지원 용역 제공

2016. 03	SK텔레콤㈜ HLR 기술지원 용역 제공

2017. 04	SK텔레콤㈜ HD Voice 기술지원 용역 제공

2017. 04	SK텔레콤㈜ HLR 기술지원 용역 제공

2017. 04	SK텔레콤㈜ HLR DBS 고도화 공급

2018. 04	SK텔레콤㈜ HLR, HD Voice 기술지원 용역 제공

2018. 05	SK텔레콤㈜ HRG 구조개선 대개체 공급

2019. 04	SK텔레콤㈜ HLR, HD Voice 유지보수 용역 제공

2019. 04	SK텔레콤㈜ 가상화 장비 기술지원 용역 제공
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

*최근 5사업연도 중 발생한 자본금 변동내역은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,052,706	-	10,052,706	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	350,000	-	350,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	350,000	-	350,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,702,706	-	9,702,706	-

Ⅴ. 자기주식수	4,076,074	-	4,076,074	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,626,632	-	5,626,632	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	3,076,074	-	-	-	3,076,074	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	4,076,074	-	-	-	4,076,074	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,076,074	-	-	-	4,076,074	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,702,706	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,076,074	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,626,632	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 20 기 3분기	제 19 기	제 18 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,865	6,344	5,300

(별도)당기순이익(백만원)	1,749	6,341	5,307

(연결)주당순이익(원)	332	1,127	942

현금배당금총액(백만원)	-	3,657	3,263

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	57.7	61.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	5.1	4.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	650	580

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제 20 기 3분기	제 19 기	제 18 기

(2019년 9월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	82,974,003	90,832,630	83,938,441

현금및현금성자산	33,444,564	30,161,913	38,682,974

단기금융상품	43,026,800	55,222,569	42,753,012

매출채권	5,345,937	4,845,322	2,070,228

기타금융자산	890,298	501,229	329,611

기타자산	108,509	101,597	102,616

재고자산	157,895	-	-

[비유동자산]	34,425,850	34,990,815	35,212,315

장기금융상품	202,000	317,574	321,199

기타금융자산	3,117,512	3,516,291	3,599,071

관계기업투자	1,064,467	951,984	963,329

유형자산	22,406,360	22,771,588	23,153,040

투자부동산	1,359,805	1,384,739	1,417,986

사용권자산	175,964	-	-

무형자산	5,137,858	5,120,991	4,876,215

이연법인세자산	961,884	927,648	881,475

자산총계	117,399,853	125,823,445	119,150,756

[유동부채]	5,328,408	12,197,916	8,748,059

[비유동부채]	3,749,784	2,894,838	2,560,742

부채총계	9,078,192	15,092,754	11,308,801

[자본금]	5,026,353	5,026,353	5,026,353

[연결자본잉여금]	38,275,644	38,275,644	38,275,645

[연결기타포괄손익누계액]	(2,412)	1,734	4,062

[연결기타자본]	(33,729,487)	(33,729,487)	(33,729,487)

[연결이익잉여금]	98,751,563	101,156,447	98,265,382

[소수주주지분]	-	-	-

자본총계	108,321,661	110,730,691	107,841,955

(2019.01.01~2019.09.30)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	23,051,377	42,145,350	41,401,581

영업이익	669,152	6,032,672	5,210,423

연결당기순이익(손실)	1,865,443	6,343,551	5,300,434

지배회사지분순이익(손실)	1,865,443	6,343,551	5,300,434

소수주주지분순이익(손실)	-	-	-

연결당기총포괄이익(손실)	1,248,280	6,152,183	5,378,797

지배회사지분포괄이익(손실)	1,248,280	6,152,183	5,378,797

소수주주지분포괄이익(손실)	-	-	-

기본주당순이익(손실) (단위:원)	332	1,127	942

희석주당순이익(손실) (단위:원)	332	1,127	942

연결에 포함된 회사수	1	1	1

[( )는 부(-)의 수치임]*제18기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 천원)

구 분	제 20 기 3분기	제 19 기	제 18 기

(2019년 9월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	82,973,810	90,832,450	83,938,274

현금및현금성자산	33,444,371	30,161,734	38,682,807

단기금융상품	43,026,800	55,222,568	42,753,012

매출채권	5,345,937	4,845,322	2,070,228

기타금융자산	890,298	501,229	329,611

기타자산	108,509	101,597	102,616

재고자산	157,895	-	-

[비유동자산]	34,313,367	34,990,815	35,212,316

장기금융상품	202,000	317,574	321,199

기타금융자산	3,117,512	3,516,291	3,599,071

종속기업및관계기업투자	951,984	951,984	963,329

유형자산	22,406,360	22,771,588	23,153,041

투자부동산	1,359,805	1,384,739	1,417,986

사용권자산	175,964	-	-

무형자산	5,137,858	5,120,991	4,876,215

이연법인세자산	961,884	927,648	881,475

자산총계	117,287,177	125,823,265	119,150,590

[유동부채]	5,328,408	12,197,916	8,748,060

[비유동부채]	3,749,784	2,894,838	2,560,742

부채총계	9,078,192	15,092,754	11,308,802

[자본금]	5,026,353	5,026,353	5,026,353

[자본잉여금]	38,275,644	38,275,644	38,275,645

[기타자본]	(33,729,487)	(33,729,487)	(33,729,487)

[이익잉여금]	98,636,475	101,158,001	98,269,277

자본총계	108,208,985	110,730,511	107,841,788

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.01.01~2019.09.30)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	23,051,377	42,145,350	41,401,581

영업이익	669,152	6,032,672	5,210,423

당기순이익(손실)	1,748,801	6,341,210	5,307,283

당기총포괄이익(손실)	1,135,784	6,152,170	5,378,812

기본주당순이익(손실) (단위:원)	311	1,127	943

희석주당순이익(손실) (단위:원)	311	1,127	943

[( )는 부(-)의 수치임] *제18기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 "V. 이사의 경영진단 및 분석의견"의 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 20 기(당분기)	삼일회계법인	적정	-

제 19 기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제 18 기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 20 기(당분기)	삼일회계법인	회계감사 용역 계약(분기ㆍ반기검토, 중간감사,별도 및 연결재무제표 감사)	95,000	250시간

제 19 기(전기)	삼일회계법인	회계감사 용역 계약(분기ㆍ반기검토, 중간감사,별도 및 연결재무제표 감사)	85,000	979시간

제 18 기(전전기)	삼일회계법인	회계감사 용역 계약(분기ㆍ반기검토, 중간감사,별도 및 연결재무제표 감사)	85,000	998시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 20 기(당분기)	-	-	-	-	-

제 19 기(전기)	-	-	-	-	-

제 18 기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 종속회사의 감사의견

연결대상 종속회사인 TELCOWARE USA,INC.는 감사 대상이 아닙니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 별도의 이사회 내 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사회 의장은 당사 이사회 운영규정 제5조에 의하여 대표이사가 겸직하고 있으며, 이사의 주요 이력 및 인적사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용 1) 이사회의 기능이사회는 회사 정관 제 2 조(목적)에 직접 또는 간접으로 관련되는 중요 경영정책을 의결하며 경영의 기본방침을 심의 결정합니다.2) 이사회의 회의일 및 소집① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하여 본점 회의실에서 실시하며, 정기이사회는 매월 1회 첫째 월요일에 실시합니다.② 이사회를 소집하고자 할 때에는 회일 개최 1일전에 일시, 장소, 회의안건 등을 각 이사 및 감사에게 통지하며, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 전항의 절차 없이 이사회를 개최할 수 있습니다.3) 이사회의 의결방법이사회의 의결은 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하며, 부의 안건과 관련하여 특별한 이해관계 가 있는 이사는 그 결의에 참여할 수 없습니다.

다. 중요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	상근이사금한태	상근이사신승호	사외이사문석록

출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)

찬반여부

1	2019.01.14	임원보수 지급 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.01.31	내부회계관리제도운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.07	제 19기 사업년도 재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.28	제 19기 정기주주총회 소집 및 부의 안건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 또한, 이사 후보자의 인적사항 및 추천인, 최대주주 등과의 관계 등을 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 당사의 이사 3명에 대한 현황은 다음과 같습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부	연임횟수

금한태	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	본인	2021.03.23	연임	6회

신승호	이사회	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영/전략	-	임원	2022.03.21	연임	5회

문석록	이사회	경영 분야의 전문가	경영자문	-	임원	2022.03.21	연임	2회

마. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 (전)대한전선 구조조정본부 부사장, (전)삼성증권 IB 사업부장, 상무이사 등을 역임하는 등 회사 경영에 대한 전문가로서 회사의 제품에 대한 이해를 높이는 내부 프로그램을 통하여 정보를 제공하고 있습니다. 추후 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 주주총회 결의에 의해 선임된 상근감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비고

전성진	'85.09 서강대 경영학과 학사'85.10 신도리코 '93.05 ㈜삼천리 '03.10 ㈜토레스산업개발 대표이사'12.07 ㈜에스에너지 대표이사	-

나. 감사의 독립성① 업무감사권 감사는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감 사할 수 있다. ② 영업보고청구권 및 업무재산 조사권 감사는 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업 무와 재산상태를 조사할 수 있다.③ 회사내 모든 정보에 대한 요구권 ④ 관계자의 출석 및 답변요구권 ⑤ 창고,금고,장부 및 자산의 조사 ⑥ 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회⑦ 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한 모회사의 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 또한 자회사가 지체없이 보고하지 않을시 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있을 때는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑧ 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

다. 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2019.01.14	임원보수 지급 등 승인의 건	찬성

2	2019.01.31	내부회계관리제도운영실태 평가보고	찬성

3	2019.02.07	제 19기 사업년도 재무제표(안) 승인의 건	찬성

4	2019.02.28	제 19기 정기주주총회 소집 및 부의 안건	찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	상근감사는 이사회 및 임원회의에 참석하여 필요한 정보 및 자료를 제공 받고 있으며, 필요할 경우 교육을 실시할예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

바. 준법지원인 지원조직 현황 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 정관의 규정에 의해서 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않으며, '상법' 제368조의4에따라 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 19기 정기주주총회에서만 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 처리하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황2019년 9월말 현재 당사의 최대 주주(특수관계인 포함)는 총 29.19% 를 보유하고있습니다. 그 중 특수관계인 3인의 지분은 7.83% 입니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

금한태	본인	보통주	2,072,161	21.36	2,072,161	21.36	-

텔코인(주)	계열사	보통주	595,724	6.14	595,724	6.14	-

신승호	임원	보통주	163,780	1.69	163,780	1.69	-

전성진	임원	보통주	100	0.00	100	0.00	-

계	보통주	2,831,765	29.19	2,831,765	29.19	-

우선주	0	0	0	0	-

*최대주주의 주요경력은 IX-마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황과 VIII-1. 임원 및 직원의 현황을 참고하십시오.

나. 5%이상 주주의 주식소유 현황주식 소유현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	금한태	2,072,161	21.36%	-

텔코인(주)	595,724	6.14%	-

우리사주조합	-	-	-

다. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,345	99.76	2,671,457	27.53	-

2. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9조 (신주인수권)
①당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②이사회는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
나. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
다. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
라. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
마. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.
바. 회사가 경영상 필요하거나, 자금조달 등을 위하여 거래관계 대상회사나 물품공급 대상회사 또는 창업투자회사나 신기술금융회사 등 벤처투자금융기관 및 엔젤투자자 등 국내외 금융기관, 기타법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우
사. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
아. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 가호, 나호, 사호, 아호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 이후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 15일

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.telcoware.com)에 공고단, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 함.

*2019년 3월 22일 제 19기 정기주주총회에서 정관 변경의 건이 가결되었으며, 해당 변경사항을 반영하여 작성하였습니다.

3. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 천주)

종 류	2019년 4월	2019년 5월	2019년 6월	2019년 7월	2019년 8월	2019년 9월

텔코웨어보통주	최 고	15,400	17,800	20,300	18,550	14,900	14,500

최 저	14,200	14,950	16,550	14,850	13,150	13,350

월간거래량	651	2,022	1,564	563	429	419
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황임원 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

금한태	남	1961.03	대표이사사장	등기임원	상근	업무총괄	TRIMARK 대표이사동부그룹 LA지사부장	2,072,161	-	본인	19년	2021.03.23

신승호	남	1961.06	부사장	등기임원	상근	사업총괄	동서증권(기업분석팀장) 다임인베스트먼트(리서치팀장)	163,780	-	등기임원	16년	2022.03.21

문석록	남	1956.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼성증권 IB 사업부장, 상무이사대한전선 구조조정본부 부사장	-	-	등기임원	6년	2022.03.21

전성진	남	1960.07	감사	등기임원	상근	감사	'93.05 (주)삼천리 '03.10 (주)토레스산업개발 대표이사	100	-	등기임원	14년	2022.03.21

문경철	남	1971.01	전무이사	미등기임원	상근	사업부문장	SK텔레콤	50,328	-	-	19년	-

김범중	남	1974.04	이사	미등기임원	상근	영업본부장	SK Global	-	-	-	14년	-

이영수	남	1971.04	이사	미등기임원	상근	CoreNetwork개발본부장	현대전자	-	-	-	19년	-

장석호	남	1971.04	이사	미등기임원	상근	DataNetwork개발본부장	대우통신	-	-	-	15년	-

나. 임원의 겸직현황당사의 금한태 대표이사(상근)는 텔코인(주), 텔코웨어USA의 대표이사를 겸임하고 있습니다. 신승호 부사장(상근)은 텔코인(주)의 등기이사와 텔코웨어USA의 이사 또한 겸임하고 있습니다.

직원 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

기타 소프트웨어자문ㆍ개발ㆍ공급(단일사업부문)	남	151	-	-	-	151	9.62	7,039,454	46,619	-

기타 소프트웨어자문ㆍ개발ㆍ공급(단일사업부문)	여	34	-	-	-	34	7.83	1,169,311	34,392	-

합 계	185	-	-	-	185	9.29	8,208,765	44,372	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	403,200	100,800	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사 등의 보수현황보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기	3	2,000,000,000	-

감사	1	200,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	930,470	232,617	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	830,170	415,085	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	15,000	15,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	85,300	85,300	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 당사는 개인별 보수총액이 5억원 이상인 이사ㆍ감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 당사는 개인별 보수총액이 5억원 이상인 임직원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

가. 소속 회사의 명칭 텔코웨어USA,INC., 텔코인(주) 나. 계열회사간의 계통도

다. 계열회사간의 조직해당 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 없습니다.

라. 계열회사의 영향력해당 계열회사는 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치지 않습니다.

마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

당사의 금한태 대표이사(상근)는 텔코인(주), 텔코웨어USA의 대표이사를 겸임하고 있습니다. 신승호 부사장(상근)은 텔코인(주)의 등기이사와 텔코웨어USA의 이사 또한 겸임하고 있습니다. 바. 타법인출자 현황

타법인출자 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

TELCOWARE USA,INC.(비상장)	2003년 01월 14일	경영참여	2,371,000	2,000,000	100.00	-	-	-	-	2,000,000	100.00	-	193	-

텔코인(주)(비상장)	2009년 08월 14일	단순투자	704,288	19,845	9.53	704,288	-	-	122,532	19,845	9.53	826,820	14,330,801	831,244

(주)유디스(비상장)	2016년 11월 04일	단순투자	900,000	25,000	20.00	247,696	-	-	-10,050	25,000	20.00	237,646	1,194,047	-50,240

합 계	2,044,845	-	951,984	-	-	112,482	2,044,845	-	1,064,466	15,525,041	781,004
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 대여금

(단위 : 달러)

성 명(법인명)	관 계	대여금 내역	미수이자	비 고

계정과목	거래내역

기 초	증 가	감 소	분기말

TELCOWARE USA INC.	계열회사	장기대여금	50,000	-	-	50,000	-	-

합 계	50,000	-	-	50,000

나. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 천원)

성 명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	출자(처분)	평가이익(손실)	분기말

텔코인(주)	계열회사	보통주	704,288	-	122,532	826,820	-

(주)유디스	-	보통주	247,696	-	(10,050)	237,646	-

합 계	951,984	-	112,482	1,064,466	-

다. 매출, 매입 및 채권, 채무(단위 : 천원)

관계기업 구분	채권	채무	매출 등	매입 등

텔코인(주)	6,977	359,794	49,752	295,300

(주)유디스	-	-	-	-

합계	6,977	359,794	49,752	295,300

라. 담보제공 회사는 당분기말 현재 관계기업인 텔코인(주) 차입금과 관련하여 회사의 유형자산(장부가액 : 14,029백만원 ) 을 (주)하나은행에 담보(담보설정금액 : 3,600백만원)로 제공하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항의 진행상황 해당사항 없습니다. 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 19 기주주총회(2019.3.22)	제 1 호 의안[제 19 기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]제 2 호 의안[정관 변경의 건]제 3 호 의안[사내이사 재선임의 건] - 사내이사 후보자 : 신 승 호제 4 호 의안[사외이사 재선임의 건] - 사외이사 후보자 : 문 석 록제 5 호 의안[상근감사 재선임의 건] - 상근감사 후보자 : 전 성 진제 6 호 의안[이사보수 한도 승인의 건] - 전기 이사보수한도액 : 20억원 - 당기 이사보수한도액 : 20억원제 7 호 의안[감사보수 한도 승인의 건] - 전기 감사보수한도액 : 2억원 - 당기 감사보수한도액 : 2억원	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 18 기주주총회(2018.3.23)	제 1 호 의안[제 18 기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]제 2 호 의안[사내이사 재선임의 건] - 사내이사 후보자 : 금 한 태제 3 호 의안[이사보수 한도 승인의 건] - 전기 이사보수한도액 : 20억원 - 당기 이사보수한도액 : 20억원제 4 호 의안[감사보수 한도 승인의 건] - 전기 감사보수한도액 : 2억원 - 당기 감사보수한도액 : 2억원	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

3.우발채무 등

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다. 나. 채무보증 현황해당사항 없습니다.

다. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.

라. 그밖의 우발채무 등(단위 : 천원)

거래은행	구 분	약정한도	실행금액	비 고

서울보증보험(주)	계약이행보증	-	698,936	보증처 : SKT(주) 외

4.제재현황해당사항 없습니다. 5.작성기준일 이후에 발생한 주요사항해당사항 없습니다.

6.중소기업기준 검토표

7.공모자금 사용내역해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.