텔코웨어 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 2024.12.31 현재
제 24 기 2023.12.31 현재
제 23 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	71,085,797,140	78,046,059,402	88,389,094,685

현금및현금성자산	5,345,853,096	18,335,117,862	21,958,786,068

단기금융상품	60,790,740,642	53,956,940,954	58,107,407,716

매출채권	2,788,232,298	1,604,476,642	4,962,146,023

기타금융자산	1,506,889,574	3,204,657,575	2,208,643,108

기타자산	654,081,530	944,866,369	727,405,770

재고자산	0	0	424,706,000

비유동자산	52,920,252,065	48,766,097,745	43,684,542,572

장기금융상품	7,413,787,500	7,566,387,500	704,287,500

순확정급여자산	623,630,217	898,852,849	1,599,531,590

기타금융자산	4,913,082,580	4,464,403,880	5,367,087,922

종속기업및관계기업투자	89,237,104	100,798,163	112,737,795

유형자산	26,129,386,825	22,859,776,014	23,610,290,744

투자부동산	2,774,034,510	2,303,674,043	2,359,194,120

사용권자산	71,046,924	92,314,737	151,258,434

무형자산	7,073,743,040	6,839,742,680	6,568,321,915

이연법인세자산	523,308,001	426,212,471	508,507,645

기타자산	3,308,995,364	3,213,935,408	2,703,324,907

자산총계	124,006,049,205	126,812,157,147	132,073,637,257

부채

유동부채	12,998,899,608	12,180,398,934	17,895,877,859

매입채무	4,028,520,571	5,060,853,193	8,490,718,951

기타금융부채	6,651,882,652	5,051,306,667	6,602,276,315

리스부채	0	2,306,886	5,468,350

당기법인세부채	717,803,687	592,461,257	486,617,088

충당부채	54,511,975	62,723,748	165,155,190

기타부채	1,546,180,723	1,410,747,183	2,145,641,965

비유동부채	1,610,987,286	2,009,307,886	2,656,929,162

장기매입채무	604,641,107	1,060,688,355	1,534,987,409

기타금융부채	332,335,172	211,384,964	318,337,778

리스부채	0	0	2,306,886

기타부채	674,011,007	737,234,567	801,297,089

부채총계	14,609,886,894	14,189,706,820	20,552,807,021

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(34,311,018,528)	(33,729,487,468)

이익잉여금	99,823,652,236	103,631,471,312	101,948,320,161

자본총계	109,396,162,311	112,622,450,327	111,520,830,236

자본과부채총계	124,006,049,205	126,812,157,147	132,073,637,257

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

매출액	44,852,925,328	40,637,609,678	42,568,934,878

매출원가	24,754,947,763	22,162,545,855	25,349,158,647

매출총이익	20,097,977,565	18,475,063,823	17,219,776,231

판매비와관리비	16,722,955,997	15,432,191,869	14,364,437,121

영업이익	3,375,021,568	3,042,871,954	2,855,339,110

기타수익	69,990,562	102,167,479	147,603,671

기타비용	336,699,021	158,521,033	118,021,025

금융수익	2,871,616,160	3,458,154,432	1,729,446,862

금융비용	118,018,345	109,033,543	63,322,477

법인세차감전순이익	5,861,910,924	6,335,639,289	4,551,046,141

법인세비용	895,426,438	999,959,378	700,453,778

당기순이익	4,966,484,486	5,335,679,911	3,850,592,363

기타포괄손익	(375,344,492)	(276,549,560)	1,084,572,873

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(375,344,492)	(276,549,560)	1,084,572,873

순확정급여부채의 재측정요소	(375,344,492)	(276,549,560)	1,084,572,873

총포괄손익	4,591,139,994	5,059,130,351	4,935,165,236

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	940	949	684

희석주당이익 (단위 : 원)	938	948	684

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,826,470,925	109,398,981,000

당기순이익	0	0	0	3,850,592,363	3,850,592,363

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	1,084,572,873	1,084,572,873

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2022.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,948,320,161	111,520,830,236

2023.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,948,320,161	111,520,830,236

당기순이익	0	0	0	5,335,679,911	5,335,679,911

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(276,549,560)	(276,549,560)

자기주식의 취득	0	0	(581,531,060)	0	(581,531,060)

자기주식 소각	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

2023.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(34,311,018,528)	103,631,471,312	112,622,450,327

2024.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(34,311,018,528)	103,631,471,312	112,622,450,327

당기순이익	0	0	0	4,966,484,486	4,966,484,486

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(375,344,492)	(375,344,492)

자기주식의 취득	0	0	(4,249,688,490)	0	(4,249,688,490)

자기주식 소각	0	0	4,831,219,550	(4,831,219,550)	0

연차배당	0	0	0	(3,567,739,520)	(3,567,739,520)

2024.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,823,652,236	109,396,162,311

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	4,444,574,715	3,127,907,119	7,330,326,658

영업으로부터 창출된 현금	3,759,227,215	2,311,166,103	6,474,876,729

이자의 수취	1,453,362,691	1,555,582,884	948,986,758

이자지급	(10,114)	(92,450)	(2,014,929)

법인세납부	(768,005,077)	(738,749,418)	(91,521,900)

투자활동현금흐름	(9,934,104,585)	(2,788,599,716)	(2,149,857,149)

단기금융상품의 처분	100,662,850,859	96,566,313,600	106,866,706,600

장기금융상품의 처분	7,646,705,000	0	0

유형자산의 처분	128,789,761	19,935,230	74,454,369

무형자산의 처분	193,802,240	1,918,400	115,380,364

단기대여금의 감소	551,982,502	624,302,757	0

장기대여금의 감소	0	0	532,118,110

단기보증금의 감소	1,952,500,000	503,000,000	0

장기보증금의 감소	0	54,231,900	13,948,100

단기금융상품의 취득	(78,012,915,629)	(82,782,270,098)	(92,722,963,749)

장기금융상품의 취득	(35,435,600,000)	(14,804,500,000)	(12,401,260,000)

유형자산의 취득	(4,227,761,562)	(493,928,121)	(555,980,719)

무형자산의 취득	(533,563,760)	(17,722,000)	(1,077,840)

투자부동산의 취득	(62,296,612)	0	0

장기선급금의 증가	(844,597,384)	(1,349,881,384)	(1,372,782,384)

장기대여금의 증가	(774,000,000)	(1,110,000,000)	(1,348,400,000)

장기보증금의 증가	(1,180,000,000)	0	(1,350,000,000)

재무활동현금흐름	(7,499,734,896)	(3,962,978,610)	(2,870,031,257)

임대보증금의 증가	350,000,000	0	0

자기주식의 취득	(4,249,688,490)	(581,531,060)	0

배당금지급	(3,567,739,520)	(3,375,979,200)	(2,813,316,000)

리스부채의 감소	(2,306,886)	(5,468,350)	(56,715,257)

단기임대보증금의 감소	(30,000,000)	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(12,989,264,766)	(3,623,671,207)	2,310,438,252

기초현금및현금성자산	18,335,117,862	21,958,786,068	19,665,261,033

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	3,001	(16,913,217)

기말현금및현금성자산	5,345,853,096	18,335,117,862	21,958,786,068