텔코웨어 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	74,638,422,159	78,276,342,387

현금및현금성자산	1,520,103,260	19,665,451,638

단기금융상품	60,673,671,600	55,247,925,600

매출채권	6,355,619,194	2,171,076,941

기타금융자산	2,735,055,891	1,016,862,778

기타자산	424,033,060	79,838,250

재고자산	2,813,259,844	0

당기법인세자산	116,679,310	95,187,180

비유동자산	40,568,118,216	43,899,111,727

장기금융상품	704,287,500	4,007,004,000

순확정급여자산	1,437,058,402	566,711,006

기타금융자산	4,001,231,046	4,192,644,121

관계기업에 대한 투자자산	115,985,859	823,891,479

유형자산	23,872,059,293	24,225,289,350

투자부동산	2,373,074,138	2,414,714,196

사용권자산	109,642,810	91,946,536

무형자산	6,577,359,344	6,714,501,455

이연법인세자산	874,771,132	862,409,584

기타자산	502,648,692	0

자산총계	115,206,540,375	122,175,454,114

부채

유동부채	8,247,361,118	11,088,759,115

매입채무	4,710,019,509	4,191,676,991

기타금융부채	2,960,706,397	5,516,637,795

리스부채	20,970,130	56,138,424

당기법인세부채	0	40,205,770

충당부채	125,843,429	324,860,228

기타부채	429,821,653	959,239,907

비유동부채	2,496,615,788	1,701,937,926

장기매입채무	1,720,419,129	0

기타금융부채	0	721,838,409

리스부채	3,682,962	11,685,179

기타부채	772,513,697	968,414,338

부채총계	10,743,976,906	12,790,697,041

자본

지배지분	104,462,563,469	109,384,757,073

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타포괄손익누계액	(14,049,846)	(1,624,928)

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	94,904,103,240	99,813,871,926

비지배지분	0	0

자본총계	104,462,563,469	109,384,757,073

자본과부채총계	115,206,540,375	122,175,454,114

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,426,262,464	19,365,147,031	7,623,261,525	18,178,778,827

매출원가	5,987,184,088	13,907,229,112	4,339,117,155	12,166,087,382

매출총이익	2,439,078,376	5,457,917,919	3,284,144,370	6,012,691,445

판매비와관리비	3,018,344,848	9,428,982,823	2,607,968,737	9,017,221,086

영업이익(손실)	(579,266,472)	(3,971,064,904)	676,175,633	(3,004,529,641)

기타수익	38,451,144	66,256,823	10,225,756	27,649,720

기타비용	230,639,184	266,538,324	12,088,387	68,395,945

금융수익	417,458,711	1,063,700,047	218,161,245	669,687,432

금융비용	24,073,846	32,223,256	8,683,122	20,836,727

지분법손익	(5,272,151)	(18,032,652)	10,467,227	(797,357)

법인세비용차감전순이익(손실)	(383,341,798)	(3,157,902,266)	894,258,352	(2,397,222,518)

법인세비용	(117,795,809)	(243,160,915)	(119,841,540)	(368,620,342)

당기순이익(손실)	(265,545,989)	(2,914,741,351)	1,014,099,892	(2,028,602,176)

기타포괄손익	265,788,493	805,863,747	128,701,207	306,813,474

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	272,860,678	818,288,665	131,437,380	311,642,895

순확정급여부채의 재측정요소	272,860,678	818,288,665	131,437,380	311,642,895

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(7,072,185)	(12,424,918)	(2,736,173)	(4,829,421)

해외산업환산손익	(7,072,185)	(12,424,918)	(2,736,173)	(4,829,421)

당기총포괄이익	242,504	(2,108,877,604)	1,142,801,099	(1,721,788,702)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(265,545,989)	(2,914,741,351)	1,014,099,892	(2,028,602,176)

비지배지분	0	0	0	0

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	242,504	(2,108,877,604)	1,142,801,099	(1,721,788,702)

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(518)	180	(361)

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	3,234,396	(33,729,487,468)	100,437,611,396	110,013,355,867	0	110,013,355,867

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,028,602,176)	(2,028,602,176)	0	(2,028,602,176)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	311,642,895	311,642,895	0	311,642,895

해외산업환산손익	0	0	(4,829,421)	0	0	(4,829,421)	0	(4,829,421)

연차배당	0	0	0	0	(2,700,783,360)	(2,700,783,360)	0	(2,700,783,360)

2021.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(1,595,025)	(33,729,487,468)	96,019,868,755	105,590,783,805	0	105,590,783,805

2022.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(1,624,928)	(33,729,487,468)	99,813,871,926	109,384,757,073	0	109,384,757,073

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,914,741,351)	(2,914,741,351)	0	(2,914,741,351)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	818,288,665	818,288,665	0	818,288,665

해외산업환산손익	0	0	(12,424,918)	0	0	(12,424,918)	0	(12,424,918)

연차배당	0	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)	0	(2,813,316,000)

2022.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(14,049,846)	(33,729,487,468)	94,904,103,240	104,462,563,469	0	104,462,563,469

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(12,204,009,457)	(1,751,861,186)

영업으로부터 창출된 현금	(12,910,391,746)	(1,936,995,331)

이자의 수취	769,882,378	288,554,635

이자의 지급	(1,802,189)	(3,962,702)

법인세납부(환급)	(61,697,900)	(99,457,788)

투자활동현금흐름	(3,094,224,873)	2,532,237,746

단기금융상품의 처분	89,787,232,600	142,789,960,406

유형자산의 처분	35,564,460	13,320,809

무형자산의 처분	113,636,364	551,950,000

장기대여금의 감소	486,458,389	535,468,640

단기금융상품의 취득	(83,519,844,927)	(123,355,499,178)

장기금융상품의 취득	(7,401,260,000)	(15,000,000,000)

유형자산의 취득	(525,533,919)	(446,634,991)

무형자산의 취득	(1,077,840)	(813,327,940)

장기선급금의 증가	(80,000,000)	0

장기대여금의 증가	(639,400,000)	(960,000,000)

임차보증금의 증가	(1,350,000,000)	(783,000,000)

재무활동현금흐름	(2,854,014,011)	(2,741,794,104)

정부보조금의 수취	2,472,500	4,220,244

배당금지급	(2,813,316,000)	(2,700,783,360)

리스부채의 감소	(43,170,511)	(45,230,988)

현금및현금성자산의감소	(18,152,248,341)	(1,961,417,544)

기초현금및현금성자산	19,665,451,638	6,078,454,270

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,899,963	15,579

기말현금및현금성자산	1,520,103,260	4,117,052,305