텔코웨어 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

※ 아래 제21기(당기) 제무제표는 주주총회 승인전 별도재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

재무상태표
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	82,293,230,314	70,534,861,791	90,832,450,086

현금및현금성자산	6,078,279,341	17,594,130,941	30,161,733,653

단기금융상품	65,610,528,864	41,276,880,276	55,222,568,495

매출채권	9,320,328,750	10,624,040,819	4,845,322,019

기타금융자산	1,182,414,736	969,774,286	501,228,996

기타자산	101,678,623	70,035,469	101,596,923

비유동자산	40,789,705,006	56,792,233,996	34,990,814,747

장기금융상품	2,568,648,431	23,019,991,897	317,573,429

기타금융자산	2,540,466,219	2,965,541,017	3,516,290,533

종속기업및관계기업투자	920,948,238	939,632,146	951,984,340

유형자산	24,758,079,539	22,244,744,408	22,771,588,269

투자부동산	2,470,234,272	1,351,492,880	1,384,739,399

사용권자산	105,508,214	184,107,676	0

무형자산	6,514,985,776	5,121,095,143	5,120,990,728

이연법인세자산	910,834,317	965,628,829	927,648,049

자산총계	123,082,935,320	127,327,095,787	125,823,264,833

부채

유동부채	11,652,007,139	14,588,531,750	12,197,915,756

매입채무	7,288,608,995	9,051,199,805	4,764,522,774

기타금융부채	3,413,842,909	3,978,656,170	5,142,437,427

리스부채	51,904,931	57,423,680	0

초과청구공사	0	0	643,000,000

당기법인세부채	11,821,684	461,172,055	950,484,675

충당부채	373,823,132	437,621,674	0

기타부채	512,005,488	602,458,366	697,470,880

비유동부채	1,431,150,910	1,687,325,474	2,894,837,566

기타금융부채	263,911,612	497,843,052	1,134,000,000

리스부채	49,367,242	104,272,173	0

충당부채	0	0	642,474,724

기타부채	1,117,872,056	1,085,210,249	1,118,362,842

순확정급여부채	0	0	0

부채총계	13,083,158,049	16,275,857,224	15,092,753,322

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	100,427,267,196	101,478,728,488	101,158,001,436

자본총계	109,999,777,271	111,051,238,563	110,730,511,511

자본과부채총계	123,082,935,320	127,327,095,787	125,823,264,833

포괄손익계산서
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액	36,401,942,699	41,789,352,874	42,145,349,527

매출원가	24,342,274,056	27,764,550,544	24,640,430,454

매출총이익	12,059,668,643	14,024,802,330	17,504,919,073

판매비와관리비	11,513,598,824	10,660,942,405	11,472,246,856

영업손익	546,069,819	3,363,859,925	6,032,672,217

기타수익	246,047,340	28,895,067	52,011,786

기타비용	98,610,195	76,379,099	147,688,280

금융수익	1,280,704,566	1,684,028,707	1,561,070,310

금융비용	32,836,595	33,719,815	0

법인세비용차감전순이익	1,941,374,935	4,966,684,785	7,498,066,033

법인세비용	37,447,136	731,963,767	1,156,855,604

당기순이익	1,903,927,799	4,234,721,018	6,341,210,429

기타포괄손익	139,258,509	(256,683,166)	(189,040,057)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	139,258,509	(256,683,166)	(189,040,057)

순확정급여부채의 재측정요소	139,258,509	(256,683,166)	(189,040,057)

당기총포괄이익	2,043,186,308	3,978,037,852	6,152,170,372

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	338	753	1,127

자본변동표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	98,269,277,624	107,841,787,699

당기순이익	0	0	0	6,341,210,429	6,341,210,429

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(189,040,057)	(189,040,057)

연차배당	0	0	0	(3,263,446,560)	(3,263,446,560)

2018.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,158,001,436	110,730,511,511

2019.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,158,001,436	110,730,511,511

당기순이익	0	0	0	4,234,721,018	4,234,721,018

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(256,683,166)	(256,683,166)

연차배당	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)

2019.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,478,728,488	111,051,238,563

2020.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,478,728,488	111,051,238,563

당기순이익	0	0	0	1,903,927,799	1,903,927,799

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	139,258,509	139,258,509

연차배당	0	0	0	(3,094,647,600)	(3,094,647,600)

2020.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	100,427,267,196	109,999,777,271

현금흐름표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	326,288,497	(608,516,768)	8,293,791,223

영업으로부터 창출된 현금	449,456,696	(634,603,312)	7,595,535,588

이자의 수취	457,463,746	1,224,833,205	1,388,396,105

이자의 지급	(8,241,760)	(11,887,310)	0

법인세납부	(572,390,185)	(1,186,859,351)	(690,140,470)

투자활동현금흐름	(8,691,195,430)	(8,250,006,884)	(13,551,417,627)

단기금융상품의 처분	127,166,720,765	111,029,473,506	65,177,981,205

장기금융상품의 처분	24,070,191,781	0	0

유형자산의 처분	253,900,532	23,377,260	29,796,465

무형자산의 처분	897,742,728	1,350,000	159,421,818

장기대여금의 감소	565,366,539	570,821,810	545,960,902

임차보증금의 감소	650,715,000	270,000,000	725,000,000

정부보조금의 수취	38,353,300	4,246,394	0

단기금융상품의 증가	(119,042,352,950)	(96,338,107,672)	(77,647,537,538)

장기금융상품의 증가	(35,224,000,000)	(22,224,000,000)	(24,000,000)

유형자산의 취득	(4,912,592,725)	(297,309,882)	(520,795,039)

무형자산의 취득	(2,197,740,400)	(159,858,300)	(809,065,440)

장기대여금의 증가	(590,000,000)	(1,030,000,000)	(470,000,000)

보증금의 증가	(367,500,000)	(100,000,000)	(718,180,000)

재무활동현금흐름	(3,150,944,667)	(3,709,079,060)	(3,263,446,560)

정부보조금의 수취	4,126,613	2,009,870	0

배당금의 지급	(3,094,647,600)	(3,657,310,800)	(3,263,446,560)

리스부채의 상환	(60,423,680)	(53,778,130)	0

현금및현금성자산의감소	(11,515,851,600)	(12,567,602,712)	(8,521,072,964)

기초현금및현금성자산	17,594,130,941	30,161,733,653	38,682,806,617

기말 현금및현금성자산	6,078,279,341	17,594,130,941	30,161,733,653