텔코웨어 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2018.06.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	76,795,717,769	83,938,273,670

현금및현금성자산	28,793,200,847	38,682,806,617

단기금융상품	41,835,148,326	42,753,012,162

매출채권	3,535,325,721	2,070,227,923

미청구공사	1,165,100,323	0

기타금융자산	247,937,021	329,611,339

기타자산	124,976,531	102,615,629

재고자산	1,094,029,000	0

비유동자산	35,457,214,594	35,212,315,918

장기금융상품	172,000,000	321,199,233

기타금융자산	3,683,767,538	3,599,071,435

종속기업및관계기업투자	963,329,123	963,329,123

유형자산	23,112,289,328	23,153,040,462

투자부동산	1,401,362,657	1,417,985,918

무형자산	5,218,049,756	4,876,215,069

이연법인세자산	906,416,192	881,474,678

자산총계	112,252,932,363	119,150,589,588

부채

유동부채	4,655,817,146	8,748,059,822

매입채무	2,379,759,437	3,020,470,226

기타금융부채	2,034,345,555	4,474,311,206

초과청구공사	0	177,900,000

당기법인세부채	0	490,915,160

예수금	241,712,154	584,463,230

비유동부채	2,954,176,832	2,560,742,067

기타금융부채	1,264,000,000	1,109,000,000

충당부채	309,411,981	322,870,303

기타부채	1,121,354,607	1,128,871,764

순확정급여부채	259,410,244	0

부채총계	7,609,993,978	11,308,801,889

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	95,070,428,310	98,269,277,624

자본총계	104,642,938,385	107,841,787,699

자본과부채총계	112,252,932,363	119,150,589,588

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,949,991,082	11,891,253,709	11,294,574,706	17,466,836,737

매출원가	3,635,690,831	6,700,252,381	5,889,395,440	9,798,508,093

매출총이익	3,314,300,251	5,191,001,328	5,405,179,266	7,668,328,644

판매비와관리비	2,555,954,137	5,743,361,550	2,497,932,635	5,268,793,243

영업손익	758,346,114	(552,360,222)	2,907,246,631	2,399,535,401

기타수익	6,556,248	29,892,545	1,248,516	21,362,469

기타비용	4,260,000	20,523,497	78,015,220	141,418,214

금융수익	368,642,021	756,347,248	270,663,698	549,466,686

법인세비용차감전순이익	1,129,284,383	213,356,074	3,101,143,625	2,828,946,342

법인세비용	106,543,834	87,233,399	416,702,674	401,532,176

당기순이익	1,022,740,549	126,122,675	2,684,440,951	2,427,414,166

기타포괄손익	44,083,254	(61,525,429)	56,749,080	59,996,807

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	44,083,254	(61,525,429)	38,081,205	15,125,327

순확정급여부채의 재측정요소	44,083,254	(61,525,429)	38,081,205	15,125,327

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	18,667,875	44,871,480

매도가능금융자산 평가손익	0	0	18,667,875	44,871,480

당기총포괄이익	1,066,823,803	64,597,246	2,741,190,031	2,487,410,973

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	181	22	477	431

자본변동표
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	139,722,070	(33,729,487,468)	95,564,059,197	105,276,291,342

당기순이익	0	0	0	0	2,427,414,166	2,427,414,166

매도가능금융자산 평가손익	0	0	44,871,480	0	0	44,871,480

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	15,125,327	15,125,327

연차배당	0	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2017.06.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	184,593,550	(33,729,487,468)	95,193,282,690	104,950,386,315

2018.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	98,269,277,624	107,841,787,699

당기순이익	0	0	0	0	126,122,675	126,122,675

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(61,525,429)	(61,525,429)

연차배당	0	0	0	0	(3,263,446,560)	(3,263,446,560)

2018.06.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	95,070,428,310	104,642,938,385

현금흐름표
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동현금흐름	(6,629,906,464)	(5,913,344,335)

영업으로부터 창출된 현금	(6,915,189,753)	(5,863,246,121)

이자의 수취	871,020,036	484,263,617

법인세납부	(585,736,747)	(534,361,831)

투자활동현금흐름	3,747,254	(17,870,581,801)

단기금융상품의 처분	40,752,408,222	13,946,839,727

유형자산의 처분	9,428,335	24,312,968

무형자산의 처분	158,181,818	880,000,000

장기대여금의 감소	198,483,897	187,851,754

보증금의 감소	185,000,000	49,386,000

단기금융상품의 증가	(39,834,544,386)	(31,793,853,427)

장기금융상품의 증가	(12,000,000)	(12,000,000)

유형자산의 취득	(333,068,918)	(285,684,093)

무형자산의 취득	(651,961,714)	(317,434,730)

장기대여금의 증가	(60,000,000)	(230,000,000)

보증금의 증가	(408,180,000)	(320,000,000)

재무활동현금흐름	(3,263,446,560)	(2,813,316,000)

배당금의지급	(3,263,446,560)	(2,813,316,000)

현금및현금성자산의감소	(9,889,605,770)	(26,597,242,136)

기초현금및현금성자산	38,682,806,617	45,292,999,871

기말 현금및현금성자산	28,793,200,847	18,695,757,735