텔코웨어 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	72,371,839,597	78,276,342,387

현금및현금성자산	6,362,313,970	19,665,451,638

단기금융상품	62,346,160,800	55,247,925,600

매출채권	1,758,640,562	2,171,076,941

기타금융자산	1,675,635,869	1,016,862,778

기타자산	90,945,856	79,838,250

당기법인세자산	138,142,540	95,187,180

비유동자산	38,956,892,749	43,899,111,727

장기금융상품	0	4,007,004,000

순확정급여자산	668,327,791	566,711,006

기타금융자산	3,393,330,616	4,192,644,121

관계기업에 대한 투자자산	849,975,197	823,891,479

유형자산	23,991,237,091	24,225,289,350

투자부동산	2,400,834,176	2,414,714,196

사용권자산	71,623,816	91,946,536

무형자산	6,706,161,182	6,714,501,455

이연법인세자산	875,402,880	862,409,584

자산총계	111,328,732,346	122,175,454,114

부채

유동부채	5,579,041,876	11,088,759,115

매입채무	2,124,081,539	4,191,676,991

기타금융부채	2,644,987,503	5,516,637,795

리스부채	46,330,814	56,138,424

당기법인세부채	40,205,770	40,205,770

충당부채	421,696,320	324,860,228

기타부채	301,739,930	959,239,907

비유동부채	1,149,441,853	1,701,937,926

기타금융부채	225,551,816	721,838,409

리스부채	6,417,111	11,685,179

기타부채	917,472,926	968,414,338

부채총계	6,728,483,729	12,790,697,041

자본

지배지분	104,600,248,617	109,384,757,073

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타포괄손익누계액	(2,885,861)	(1,624,928)

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	95,030,624,403	99,813,871,926

비지배지분	0	0

자본총계	104,600,248,617	109,384,757,073

자본과부채총계	111,328,732,346	122,175,454,114

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,936,299,599	4,936,299,599	4,729,027,412	4,729,027,412

매출원가	3,677,300,059	3,677,300,059	3,583,458,314	3,583,458,314

매출총이익	1,258,999,540	1,258,999,540	1,145,569,098	1,145,569,098

판매비와관리비	3,744,752,602	3,744,752,602	3,656,534,568	3,656,534,568

영업이익(손실)	(2,485,753,062)	(2,485,753,062)	(2,510,965,470)	(2,510,965,470)

기타수익	3,535,830	3,535,830	5,646,005	5,646,005

기타비용	6,963,107	6,963,107	44,807,558	44,807,558

금융수익	315,759,507	315,759,507	235,238,098	235,238,098

금융비용	4,009,559	4,009,559	6,663,503	6,663,503

지분법손익	26,083,718	26,083,718	2,225,133	2,225,133

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,151,346,673)	(2,151,346,673)	(2,319,327,295)	(2,319,327,295)

법인세비용	(50,046,103)	(50,046,103)	(50,808,407)	(50,808,407)

당기순이익(손실)	(2,101,300,570)	(2,101,300,570)	(2,268,518,888)	(2,268,518,888)

기타포괄손익	130,108,114	130,108,114	67,528,082	67,528,082

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	131,369,047	131,369,047	69,795,767	69,795,767

순확정급여부채의 재측정요소	131,369,047	131,369,047	69,795,767	69,795,767

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,260,933)	(1,260,933)	(2,267,685)	(2,267,685)

해외사업환산손익	(1,260,933)	(1,260,933)	(2,267,685)	(2,267,685)

당기총포괄이익	(1,971,192,456)	(1,971,192,456)	(2,200,990,806)	(2,200,990,806)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,101,300,570)	(2,101,300,570)	(2,268,518,888)	(2,268,518,888)

비지배지분	0	0	0	0

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,971,192,456)	(1,971,192,456)	(2,200,990,806)	(2,200,990,806)

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(373)	(373)	(403)	(403)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	3,234,396	(33,729,487,468)	100,437,611,396	110,013,355,867	0	110,013,355,867

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,268,518,888)	(2,268,518,888)	0	(2,268,518,888)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	69,795,767	69,795,767	0	69,795,767

해외사업환산손익	0	0	(2,267,685)	0	0	(2,267,685)	0	(2,267,685)

연차배당	0	0	0	0	(2,700,783,360)	(2,700,783,360)	0	(2,700,783,360)

2021.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	966,711	(33,729,487,468)	95,538,104,915	105,111,581,701	0	105,111,581,701

2022.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(1,624,928)	(33,729,487,468)	99,813,871,926	109,384,757,073	0	109,384,757,073

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,101,300,570)	(2,101,300,570)	0	(2,101,300,570)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	131,369,047	131,369,047	0	131,369,047

해외사업환산손익	0	0	(1,260,933)	0	0	(1,260,933)	0	(1,260,933)

연차배당	0	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)	0	(2,813,316,000)

2022.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(2,885,861)	(33,729,487,468)	95,030,624,403	104,600,248,617	0	104,600,248,617

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,649,362,955)	(3,582,139,818)

영업으로부터 창출된 현금	(7,886,934,153)	(3,664,756,182)

이자의 수취	281,348,450	129,371,865

이자의 지급	(821,892)	(1,461,431)

법인세납부(환급)	(42,955,360)	(45,294,070)

투자활동현금흐름	(2,826,417,310)	8,600,997,734

단기금융상품의 처분	27,000,000,000	59,214,647,354

유형자산의 처분	20,756,817	3,789,925

무형자산의 처분	0	551,950,000

장기대여금의 감소	318,888,913	252,760,412

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)	(43,015,624,932)

장기금융상품의 취득	0	(8,000,000,000)

유형자산의 취득	(64,985,200)	(36,424,325)

무형자산의 취득	(1,077,840)	(17,100,700)

장기대여금의 증가	(100,000,000)	(330,000,000)

임차보증금의 증가	0	(23,000,000)

재무활동현금흐름	(2,827,361,470)	(13,819,603)

정부보조금의 수취	1,030,208	1,135,326

배당금지급	(2,813,316,000)	0

리스부채의 감소	(15,075,678)	(14,954,929)

현금및현금성자산의감소	(13,303,141,735)	5,005,038,313

기초현금및현금성자산	19,665,451,638	6,078,454,270

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,067	7,315

기말현금및현금성자산	6,362,313,970	11,083,499,898