텔코웨어 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2017.06.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	74,852,404,620	76,239,512,768

현금및현금성자산	18,695,757,735	45,292,999,871

단기금융상품	36,728,819,181	18,881,805,481

매출채권	8,903,936,022	3,548,148,699

미청구공사	1,819,732,500	0

매도가능금융자산	8,236,658,397	8,179,130,859

기타금융자산	255,009,990	188,131,534

기타자산	196,490,795	149,296,324

재고자산	16,000,000	0

비유동자산	38,244,968,595	39,764,776,023

장기금융상품	394,882,662	796,067,054

기타금융자산	4,404,620,234	4,091,857,988

종속기업및관계기업투자	1,604,287,500	1,604,287,500

유형자산	23,502,791,527	23,678,014,655

투자부동산	1,434,609,176	1,451,232,437

무형자산	6,182,721,694	7,423,018,428

이연법인세자산	721,055,802	720,297,961

자산총계	113,097,373,215	116,004,288,791

부채

유동부채	5,586,284,960	8,266,267,148

매입채무	3,281,184,607	1,806,375,046

기타금융부채	1,805,759,618	5,495,406,526

초과청구공사	12,181,818	23,000,000

당기법인세부채	332,781,817	447,931,456

예수금	154,377,100	493,554,120

비유동부채	2,560,701,940	2,461,730,301

기타금융부채	1,444,000,000	1,324,000,000

기타부채	1,116,701,940	1,137,730,301

부채총계	8,146,986,900	10,727,997,449

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타포괄손익누계액	184,593,550	139,722,070

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	95,193,282,690	95,564,059,197

자본총계	104,950,386,315	105,276,291,342

자본과부채총계	113,097,373,215	116,004,288,791

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,294,574,706	17,466,836,737	11,101,103,315	17,358,308,268

매출원가	5,889,395,440	9,798,508,093	7,435,998,865	12,199,604,231

매출총이익	5,405,179,266	7,668,328,644	3,665,104,450	5,158,704,037

판매비와관리비	2,497,932,635	5,268,793,243	2,693,553,203	5,972,561,831

영업이익	2,907,246,631	2,399,535,401	971,551,247	(813,857,794)

기타수익	1,248,516	21,362,469	9,697,983	9,771,497

기타비용	78,015,220	141,418,214	11,246,017	281,699,996

금융수익	270,663,698	549,466,686	321,830,653	682,087,419

법인세비용차감전순이익	3,101,143,625	2,828,946,342	1,291,833,866	(403,698,874)

법인세비용	416,702,674	401,532,176	406,560,693	459,423,426

당기순이익	2,684,440,951	2,427,414,166	885,273,173	(863,122,300)

기타포괄손익	56,749,080	59,996,807	(35,311,643)	(159,180,892)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	38,081,205	15,125,327	(60,244,158)	(223,895,733)

순확정급여부채의 재측정요소	38,081,205	15,125,327	(60,244,158)	(223,895,733)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	18,667,875	44,871,480	24,932,515	64,714,841

매도가능금융자산평가손익	18,667,875	44,871,480	24,932,515	64,714,841

매도가능금융자산평가손익	18,667,875	44,871,480	24,932,515	64,714,841

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	0	0

당기총포괄손익	2,741,190,031	2,487,410,973	849,961,530	(1,022,303,192)

주당이익

기본주당이익	477	431	157	(153)

희석주당이익	477	431	157	(153)

자본변동표
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익영여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	81,317,060	(33,729,487,468)	94,956,357,393	104,610,184,528

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	(863,122,300)	(863,122,300)

매도가능금융자산평가손익	0	0	64,714,841	0	0	64,714,841

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(223,895,733)	(223,895,733)

연차배당	0	0	0	0	(3,713,577,120)	(3,713,577,120)

주식선택권	0	0	0	0	0	0

2016.06.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	146,031,901	(33,729,487,468)	90,155,762,240	99,874,304,216

2017.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	139,722,070	(33,729,487,468)	95,564,059,197	105,276,291,342

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	2,427,414,166	2,427,414,166

매도가능금융자산평가손익	0	0	44,871,480	0	0	44,871,480

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	15,125,327	15,125,327

연차배당	0	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

주식선택권	0	0	0	0	0	0

2017.06.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	184,593,550	(33,729,487,468)	95,193,282,690	104,950,386,315

현금흐름표
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동현금흐름	(5,913,344,335)	(6,909,180,647)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,863,246,121)	(6,842,264,827)

이자의 수취	484,263,617	646,625,963

법인세의 납부	(534,361,831)	(713,541,783)

투자활동현금흐름	(17,870,581,801)	(1,807,260,196)

단기금융상품의 처분	13,946,839,727	28,802,661,647

유형자산의 처분	24,312,968	54,944,389

무형자산의 처분	880,000,000	454,545,455

장기대여금의 감소	187,851,754	144,930,239

관계기업 투자자산의 처분	0	158,375,232

임차보증금의 감소	49,386,000	1,470,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(31,793,853,427)	(28,664,350,962)

장기금융상품의 취득	(12,000,000)	(12,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(3,000,000,000)

유형자산의 취득	(285,684,093)	(242,120,675)

무형자산의 취득	(317,434,730)	(904,245,521)

장기대여금의 증가	(230,000,000)	(70,000,000)

임차보증금의 증가	(320,000,000)	0

재무활동현금흐름	(2,813,316,000)	(3,713,577,120)

배당금지급	(2,813,316,000)	(3,713,577,120)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(26,597,242,136)	(12,430,017,963)

기초 현금및현금성자산	45,292,999,871	29,590,626,603

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말 현금및현금성자산	18,695,757,735	17,160,608,640