텔코웨어 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	74,051,991,305	88,389,094,685

현금및현금성자산	10,181,419,075	21,958,786,068

단기금융상품	57,523,692,000	58,107,407,716

매출채권	2,633,502,014	4,962,146,023

기타금융자산	3,185,259,108	2,208,643,108

기타자산	442,595,108	727,405,770

재고자산	85,524,000	424,706,000

비유동자산	45,198,488,753	43,684,542,572

장기금융상품	4,114,392,500	704,287,500

순확정급여자산	1,168,191,665	1,599,531,590

기타금융자산	4,442,322,179	5,367,087,922

종속기업및관계기업투자	112,737,795	112,737,795

유형자산	22,887,370,573	23,610,290,744

투자부동산	2,317,554,065	2,359,194,120

사용권자산	119,960,172	151,258,434

무형자산	6,855,539,587	6,568,321,915

이연법인세자산	352,631,618	508,507,645

기타비유동자산	2,827,788,599	2,703,324,907

자산총계	119,250,480,058	132,073,637,257

부채

유동부채	5,760,677,915	17,895,877,859

매입채무	3,103,611,207	8,490,718,951

기타금융부채	1,963,559,653	6,602,276,315

리스부채	3,682,962	5,468,350

당기법인세부채	123,623,490	486,617,088

충당부채	113,117,410	165,155,190

기타부채	453,083,193	2,145,641,965

비유동부채	2,391,516,058	2,656,929,162

장기매입채무	1,095,532,743	1,534,987,409

기타금융부채	539,405,133	318,337,778

리스부채	0	2,306,886

기타부채	756,578,182	801,297,089

부채총계	8,152,193,973	20,552,807,021

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	101,525,776,010	101,948,320,161

자본총계	111,098,286,085	111,520,830,236

자본과부채총계	119,250,480,058	132,073,637,257

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,857,426,150	25,798,604,514	8,426,262,464	19,365,147,031

매출원가	6,386,427,802	14,484,330,912	5,987,184,088	13,907,229,112

매출총이익	3,470,998,348	11,314,273,602	2,439,078,376	5,457,917,919

판매비와관리비	3,321,282,952	10,294,513,469	3,018,344,848	9,428,982,823

영업이익(손실)	149,715,396	1,019,760,133	(579,266,472)	(3,971,064,904)

기타수익	59,479,368	97,585,455	38,451,144	51,842,291

기타비용	92,105,071	175,926,679	237,734,184	279,003,324

금융수익	833,964,320	2,642,192,162	417,458,711	1,063,700,047

금융비용	26,137,455	83,556,083	24,073,846	32,223,256

법인세비용차감전순이익(손실)	924,916,558	3,500,054,988	(385,164,647)	(3,166,749,146)

법인세비용(수익)	111,297,776	478,953,051	(117,795,809)	(243,160,915)

당기순이익(손실)	813,618,782	3,021,101,937	(267,368,838)	(2,923,588,231)

기타포괄손익	94,613,469	(67,666,888)	272,860,678	818,288,665

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	94,613,469	(67,666,888)	272,860,678	818,288,665

순확정급여부채의 재측정요소	94,613,469	(67,666,888)	272,860,678	818,288,665

당기총포괄이익(손실)	908,232,251	2,953,435,049	5,491,840	(2,105,299,566)

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	145	537	(48)	(520)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,826,470,925	109,398,981,000

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,923,588,231)	(2,923,588,231)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	818,288,665	818,288,665

연차배당	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2022.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	94,907,855,359	104,480,365,434

2023.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,948,320,161	111,520,830,236

당기순이익(손실)	0	0	0	3,021,101,937	3,021,101,937

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(67,666,888)	(67,666,888)

연차배당	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

2023.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,525,776,010	111,098,286,085

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,469,138,278)	(12,204,009,457)

영업으로부터 창출된 현금	(6,873,659,063)	(12,910,391,746)

이자의 수취	1,072,790,619	769,882,378

이자지급	(78,326)	(1,802,189)

법인세납부	(668,191,508)	(61,697,900)

투자활동현금흐름	(1,928,157,254)	(3,094,224,873)

단기금융상품의 처분	69,309,313,600	89,787,232,600

유형자산의 처분	19,351,860	35,564,460

무형자산의 처분	0	113,636,364

단기대여금의 감소	557,490,260	0

장기대여금의 감소	0	486,458,389

단기보증금의 감소	503,000,000	0

장기보증금의 감소	54,231,900	0

단기금융상품의 취득	(59,494,431,514)	(83,519,844,927)

장기금융상품의 취득	(11,383,500,000)	(7,401,260,000)

유형자산의 취득	(196,792,668)	(525,533,919)

무형자산의 취득	(4,522,000)	(1,077,840)

장기선급금의 증가	(422,298,692)	(80,000,000)

장기대여금의 증가	(870,000,000)	(639,400,000)

장기보증금의 증가	0	(1,350,000,000)

재무활동현금흐름	(3,380,071,474)	(2,854,014,011)

정부보조금의 수령	0	2,472,500

배당금지급	(3,375,979,200)	(2,813,316,000)

리스부채의 감소	(4,092,274)	(43,170,511)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,777,367,006)	(18,152,248,341)

기초현금및현금성자산	21,958,786,068	19,665,261,033

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13	6,859,881

기말현금및현금성자산	10,181,419,075	1,519,872,573