텔코웨어 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	70,997,812,177	78,748,125,188	71,710,582,591

현금및현금성자산	23,881,246,290	29,590,797,457	25,811,088,391

단기금융상품	33,669,419,619	36,722,545,647	31,783,328,966

매출채권	4,104,288,523	6,506,710,315	13,475,877,193

미청구공사	205,520,000	0	119,238,636

매도가능금융자산	8,155,255,623	5,104,252,641	0

기타금융자산	363,878,902	224,647,845	276,968,145

기타자산	139,010,388	119,978,451	244,081,260

당기법인세자산	0	0	0

재고자산	479,192,832	479,192,832	0

비유동자산	39,424,691,277	40,845,257,694	43,778,454,680

장기금융상품	118,000,000	188,497,793	1,159,220,525

관계기업투자	704,287,500	862,416,372	1,179,794,562

기타금융자산	5,012,342,075	5,944,214,819	5,696,572,336

이연법인세자산	656,003,908	673,929,161	781,067,466

유형자산	24,089,694,001	24,276,912,786	24,704,455,441

투자부동산	1,476,167,324	1,484,478,956	1,517,725,475

무형자산	7,368,196,469	7,414,807,807	8,739,618,875

자산총계	110,422,503,454	119,593,382,882	115,489,037,271

부채

유동부채	8,277,887,561	12,069,630,481	11,691,404,085

매입채무	2,468,857,102	4,568,541,480	5,627,376,717

기타금융부채	5,318,531,015	5,831,011,084	5,035,858,782

초과청구공사	39,700,000	305,700,000	0

당기법인세부채	286,341,205	592,215,932	366,743,526

예수금	164,458,239	772,161,985	661,425,060

비유동부채	3,120,105,050	3,005,268,147	3,643,579,474

기타금융부채	1,866,000,000	2,129,000,000	2,274,000,000

기타부채	949,225,880	876,268,147	1,369,579,474

순확정급여부채	304,879,170	0	0

부채총계	11,397,992,611	15,074,898,628	15,334,983,559

자본

지배지분	99,024,510,843	104,518,484,254	100,154,053,712

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,080,800,813

기타포괄손익누계액	121,068,969	80,364,340	2,676,828

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)	(33,534,643,738)

이익잉여금	89,330,931,799	94,865,609,839	90,578,866,809

비지배지분	0	0	0

자본총계	99,024,510,843	104,518,484,254	100,154,053,712

자본과부채총계	110,422,503,454	119,593,382,882	115,489,037,271

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,257,204,953	6,257,204,953	9,205,890,932	9,205,890,932	59,369,782,078	50,641,870,548

매출원가	4,763,605,366	4,763,605,366	7,022,748,527	7,022,748,527	39,741,629,503	30,874,965,166

매출총이익	1,493,599,587	1,493,599,587	2,183,142,405	2,183,142,405	19,628,152,575	19,766,905,382

판매비와관리비	3,279,008,628	3,279,008,628	3,879,284,915	3,879,284,915	11,221,260,187	11,751,712,597

영업이익	(1,785,409,041)	(1,785,409,041)	(1,696,142,510)	(1,696,142,510)	8,406,892,388	8,015,192,785

기타수익	6,736,198	6,736,198	1,280,206	1,280,206	242,965,600	5,076,686

기타비용	186,170,535	186,170,535	49,075,444	49,075,444	491,904,829	211,189,715

금융수익	360,256,766	360,256,766	342,973,257	342,973,257	1,266,406,644	1,766,122,031

관계기업에 대한 지분법 손익	0	0	(83,244,777)	(83,244,777)	(317,378,190)	(247,332,198)

관계기업투자손상차손	0	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익	(1,604,586,612)	(1,604,586,612)	(1,484,209,268)	(1,484,209,268)	9,106,981,613	9,327,869,589

법인세비용	52,862,733	52,862,733	7,049,571	7,049,571	1,320,823,293	1,716,916,071

당기순이익	(1,657,449,345)	(1,657,449,345)	(1,491,258,839)	(1,491,258,839)	7,786,158,320	7,610,953,518

기타포괄손익	(122,946,946)	(122,946,946)	(205,883,896)	(205,883,896)	(45,748,578)	(286,842,197)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(163,651,575)	(163,651,575)	(250,808,766)	(250,808,766)	(123,436,090)	(184,774,152)

순확정급여부채의 재측정요소	(163,651,575)	(163,651,575)	(250,808,766)	(250,808,766)	(123,436,090)	(184,774,152)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	40,704,629	40,704,629	44,924,870	44,924,870	77,687,512	(102,068,045)

매도가능금융자산평가손익	39,782,326	39,782,326	45,214,053	45,214,053	81,317,060	(99,879,235)

매도가능금융자산평가손익	39,782,326	39,782,326	45,214,053	45,214,053	81,317,060	0

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	0	0	0	(99,879,235)

해외사업환산손익	922,303	922,303	(289,183)	(289,183)	(3,629,548)	(2,188,810)

해외사업환산손익	922,303	922,303	(289,183)	(289,183)	(3,629,548)	(2,188,810)

당기총포괄손익	(1,780,396,291)	(1,780,396,291)	(1,697,142,735)	(1,697,142,735)	7,740,409,742	7,324,111,321

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,657,449,345)	(1,657,449,345)	(1,491,258,839)	(1,491,258,839)	7,786,158,320	7,610,953,518

비지배지분	0	0	0	0	0	0

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,780,396,291)	(1,780,396,291)	(1,697,142,735)	(1,697,142,735)	7,740,409,742	7,324,111,321

비지배지분	0	0	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익	(295)	(295)	(265)	(265)	1,384	1,353

희석주당이익	(295)	(295)	(264)	(264)	1,382	1,346

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익영여금	지배기업의 소유주지분 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	104,744,873	(33,534,643,738)	86,809,998,243	96,487,253,191	0	96,487,253,191

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	7,610,953,518	7,610,953,518	0	7,610,953,518

매도가능금융자산평가손익	0	0	(99,879,235)	0	0	(99,879,235)	0	(99,879,235)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(184,774,152)	(184,774,152)	0	(184,774,152)

해외사업환산손익	0	0	(2,188,810)	0	0	(2,188,810)	0	(2,188,810)

연차배당	0	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)	0	(3,657,310,800)

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 취득(처분)	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	2,676,828	(33,534,643,738)	90,578,866,809	100,154,053,712	0	100,154,053,712

2015.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	2,676,828	(33,534,643,738)	90,578,866,809	100,154,053,712	0	100,154,053,712

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	7,786,158,320	7,786,158,320	0	7,786,158,320

매도가능금융자산평가손익	0	0	81,317,060	0	0	81,317,060	0	81,317,060

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(123,436,090)	(123,436,090)	0	(123,436,090)

해외사업환산손익	0	(3,629,548)	0	0	(3,629,548)	0	(3,629,548)

연차배당	0	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)	0	(3,375,979,200)

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 취득(처분)	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	194,843,730	0	(194,843,730)	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	80,364,340	(33,729,487,468)	94,865,609,839	104,518,484,254	0	104,518,484,254

2015.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	2,676,828	(33,534,643,738)	90,578,866,809	100,154,053,712	0	100,154,053,712

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	(1,491,258,839)	(1,491,258,839)	0	(1,491,258,839)

매도가능금융자산평가손익	0	0	45,214,053	0	0	45,214,053	0	45,214,053

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(250,808,766)	(250,808,766)	0	(250,808,766)

해외사업환산손익	0	0	(289,183)	0	0	(289,183)	0	(289,183)

연차배당	0	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)	0	(3,375,979,200)

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 취득(처분)	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,080,800,813	47,601,698	(33,534,643,738)	85,460,820,004	95,080,931,777	0	95,080,931,777

2016.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	80,364,340	(33,729,487,468)	94,865,609,839	104,518,484,254	0	104,518,484,254

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	(1,657,449,345)	(1,657,449,345)	0	(1,657,449,345)

매도가능금융자산평가손익	0	0	39,782,326	0	0	39,782,326	0	39,782,326

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(163,651,575)	(163,651,575)	0	(163,651,575)

해외사업환산손익	0	0	922,303	0	0	922,303	0	922,303

연차배당	0	0	0	0	(3,713,577,120)	(3,713,577,120)	0	(3,713,577,120)

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 취득(처분)	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	121,068,969	(33,729,487,468)	89,330,931,799	99,024,510,843	0	99,024,510,843

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(6,511,785,865)	(2,055,525,816)	16,265,941,426	(10,987,439,147)

영업으로부터 창출된 현금	(6,692,438,246)	(2,481,947,985)	15,921,537,379	(9,443,861,051)

이자의 수취	486,527,108	558,482,966	1,320,736,903	1,781,058,006

법인세의 납부	(305,874,727)	(132,060,797)	(976,332,856)	(3,324,636,102)

투자활동현금흐름	802,237,395	6,745,781,718	(9,110,263,612)	1,971,577,815

단기금융상품의 처분	25,773,698,633	22,787,586,500	31,783,328,966	44,355,683,570

장기금융상품의 처분	0	19,320,525	0	1,018,100,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	5,000,000,000	4,666,374,157

관계기업에 대한 투자자산의 처분	158,375,232	0	232,000,000	0

유형자산의 처분	52,087,097	11,103,993	25,030,994	13,553,665

무형자산의 처분	454,545,455	1,990,295,000	2,519,340,728	1,630,782,000

장기대여금의 감소	88,872,744	128,566,766	395,597,517	343,555,206

임차보증금의 감소	853,000,000	126,000,000	1,221,760,000	4,159,443,000

단기금융상품의 취득	(22,720,572,605)	(3,000,000,000)	(32,670,645,647)	(45,416,521,429)

장기금융상품의 취득	(6,000,000)	(3,006,000,000)	(3,024,000,000)	(1,075,900,000)

매도가능금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(121,456,675)	(199,997,220)	(687,011,723)	(2,682,204,975)

무형자산의 취득	(720,312,486)	(1,611,093,846)	(2,040,664,447)	(1,951,901,379)

장기대여금의 증가	(10,000,000)	(70,000,000)	(200,000,000)	(540,000,000)

임차보증금의 증가	0	(430,000,000)	(1,665,000,000)	(2,549,386,000)

재무활동현금흐름	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)	(3,657,310,800)

자기주식의 처분	0	0	0	0

배당금지급	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)	(3,657,310,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,709,548,470)	1,314,276,702	3,779,698,614	(12,673,172,132)

기초 현금및현금성자산	29,590,797,457	25,811,088,391	25,811,088,391	38,484,254,331

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,697)	817	10,452	6,192

기말 현금및현금성자산	23,881,246,290	27,125,365,910	29,590,797,457	25,811,088,391