텔코웨어 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

※ 아래 제21기(당기) 제무제표는 주주총회 승인전 연결재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 재무상태표
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	82,293,405,243	70,535,047,942	90,832,629,854

현금및현금성자산	6,078,454,270	17,594,317,092	30,161,913,421

단기금융상품	65,610,528,864	41,276,880,276	55,222,568,495

매출채권	9,320,328,750	10,624,040,819	4,845,322,019

기타금융자산	1,182,414,736	969,774,286	501,228,996

기타자산	101,678,623	70,035,469	101,596,923

비유동자산	40,803,108,673	56,838,889,435	34,990,814,747

장기금융상품	2,568,648,431	23,019,991,897	317,573,429

기타금융자산	2,540,466,219	2,965,541,017	3,516,290,533

관계기업에 대한 투자자산	934,351,905	986,287,585	951,984,340

유형자산	24,758,079,539	22,244,744,408	22,771,588,269

투자부동산	2,470,234,272	1,351,492,880	1,384,739,399

사용권자산	105,508,214	184,107,676	0

무형자산	6,514,985,776	5,121,095,143	5,120,990,728

이연법인세자산	910,834,317	965,628,829	927,648,049

자산총계	123,096,513,916	127,373,937,377	125,823,444,601

부채

유동부채	11,652,007,139	14,588,531,750	12,197,915,756

매입채무	7,288,608,995	9,051,199,805	4,764,522,774

기타금융부채	3,413,842,909	3,978,656,170	5,142,437,427

리스부채	51,904,931	57,423,680	0

초과청구공사	0	0	643,000,000

당기법인세부채	11,821,684	461,172,055	950,484,675

충당부채	373,823,132	437,621,674	0

기타부채	512,005,488	602,458,366	697,470,880

비유동부채	1,431,150,910	1,687,325,474	2,894,837,566

기타금융부채	263,911,612	497,843,052	1,134,000,000

리스부채	49,367,242	104,272,173	0

충당부채	0	0	642,474,724

기타부채	1,117,872,056	1,085,210,249	1,118,362,842

순확정급여부채	0	0	0

부채총계	13,083,158,049	16,275,857,224	15,092,753,322

자본

지배지분	110,013,355,867	111,098,080,153	110,730,691,279

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,275,644,543

기타포괄손익누계액	3,234,396	(244,382)	1,734,235

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	100,437,611,396	101,525,814,460	101,156,446,969

비지배지분	0	0	0

자본총계	110,013,355,867	111,098,080,153	110,730,691,279

자본과부채총계	123,096,513,916	127,373,937,377	125,823,444,601

연결 포괄손익계산서
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액	36,401,942,699	41,789,352,874	42,145,349,527

매출원가	24,342,274,056	27,764,550,544	24,640,430,454

매출총이익	12,059,668,643	14,024,802,330	17,504,919,073

판매비와관리비	11,513,598,824	10,660,942,405	11,472,246,856

영업손익	546,069,819	3,363,859,925	6,032,672,217

기타수익	242,557,340	28,895,067	52,017,288

기타비용	79,926,287	62,041,905	134,008,497

금융수익	1,280,704,566	1,684,028,707	1,561,070,310

금융비용	32,836,595	33,719,815	0

지분법수익	(51,935,680)	34,303,245	(11,344,783)

법인세비용차감전순이익	1,904,633,163	5,015,325,224	7,500,406,535

법인세비용	37,447,136	731,963,767	1,156,855,604

당기순이익	1,867,186,027	4,283,361,457	6,343,550,931

기타포괄손익	142,737,287	(258,661,783)	(191,367,694)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	139,258,509	(256,683,166)	(189,040,057)

순확정급여부채의 재측정요소	139,258,509	(256,683,166)	(189,040,057)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,478,778	(1,978,617)	(2,327,637)

해외사업환산손익	3,478,778	(1,978,617)	(2,327,637)

당기총포괄이익	2,009,923,314	4,024,699,674	6,152,183,237

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,867,186,027	4,283,361,457	6,343,550,931

비지배지분	0	0	0

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,009,923,314	4,024,699,674	6,152,183,237

비지배지분	0	0	0

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	332	761	1,127

연결 자본변동표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	4,061,872	(33,729,487,468)	98,265,382,655	107,841,954,602	0	107,841,954,602

당기순이익	0	0	0	0	6,343,550,931	6,343,550,931	0	6,343,550,931

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(189,040,057)	(189,040,057)	0	(189,040,057)

해외사업환산손익	0	0	(2,327,637)	0	0	(2,327,637)	0	(2,327,637)

연차배당	0	0	0	0	(3,263,446,560)	(3,263,446,560)	0	(3,263,446,560)

2018.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	1,734,235	(33,729,487,468)	101,156,446,969	110,730,691,279	0	110,730,691,279

2019.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	1,734,235	(33,729,487,468)	101,156,446,969	110,730,691,279	0	110,730,691,279

당기순이익	0	0	0	0	4,283,361,457	4,283,361,457	0	4,283,361,457

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(256,683,166)	(256,683,166)	0	(256,683,166)

해외사업환산손익	0	0	(1,978,617)	0	0	(1,978,617)	0	(1,978,617)

연차배당	0	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)	0	(3,657,310,800)

2019.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(244,382)	(33,729,487,468)	101,525,814,460	111,098,080,153	0	111,098,080,153

2020.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(244,382)	(33,729,487,468)	101,525,814,460	111,098,080,153	0	111,098,080,153

당기순이익	0	0	0	0	1,867,186,027	1,867,186,027	0	1,867,186,027

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	139,258,509	139,258,509	0	139,258,509

해외사업환산손익	0	0	3,478,778	0	0	3,478,778	0	3,478,778

연차배당	0	0	0	0	(3,094,647,600)	(3,094,647,600)	0	(3,094,647,600)

2020.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	3,234,396	(33,729,487,468)	100,437,611,396	110,013,355,867	0	110,013,355,867

연결 현금흐름표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	326,288,497	(608,516,768)	8,293,796,725

영업으로부터 창출된 현금	449,456,696	(634,603,312)	7,595,541,090

이자의 수취	457,463,746	1,224,833,205	1,388,396,105

이자의 지급	(8,241,760)	(11,887,310)	0

법인세납부	(572,390,185)	(1,186,859,351)	(690,140,470)

투자활동현금흐름	(8,691,195,430)	(8,250,006,884)	(13,551,417,627)

단기금융상품의 처분	127,166,720,765	111,029,473,506	65,177,981,205

장기금융상품의 처분	24,070,191,781	0	0

유형자산의 처분	253,900,532	23,377,260	29,796,465

무형자산의 처분	897,742,728	1,350,000	159,421,818

장기대여금의 감소	565,366,539	570,821,810	545,960,902

임차보증금의 감소	650,715,000	270,000,000	725,000,000

정부보조금의 수취	38,353,300	4,246,394	0

단기금융상품의 증가	(119,042,352,950)	(96,338,107,672)	(77,647,537,538)

장기금융상품의 증가	(35,224,000,000)	(22,224,000,000)	(24,000,000)

유형자산의 취득	(4,912,592,725)	(297,309,882)	(520,795,039)

무형자산의 취득	(2,197,740,400)	(159,858,300)	(809,065,440)

장기대여금의 증가	(590,000,000)	(1,030,000,000)	(470,000,000)

보증금의 증가	(367,500,000)	(100,000,000)	(718,180,000)

재무활동현금흐름	(3,150,944,667)	(3,709,079,060)	(3,263,446,560)

정부보조금의 수취	4,126,613	2,009,870	0

배당금의 지급	(3,094,647,600)	(3,657,310,800)	(3,263,446,560)

리스부채의 상환	(60,423,680)	(53,778,130)	0

현금및현금성자산의감소	(11,515,851,600)	(12,567,602,712)	(8,521,067,462)

기초현금및현금성자산	17,594,317,092	30,161,913,421	38,682,973,520

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,222)	6,383	7,363

기말 현금및현금성자산	6,078,454,270	17,594,317,092	30,161,913,421