텔코웨어 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	60,113,033,391	71,085,797,140

현금및현금성자산	4,298,542,490	5,345,853,096

단기금융상품	51,647,924,866	60,790,740,642

매출채권	2,033,172,865	2,788,232,298

기타금융자산	1,814,759,115	1,506,889,574

기타자산	292,452,265	654,081,530

당기법인세자산	26,181,790	0

비유동자산	55,831,013,972	52,920,252,065

장기금융상품	10,732,138,500	7,413,787,500

순확정급여자산	0	623,630,217

기타금융자산	4,788,369,645	4,913,082,580

종속기업및관계기업투자	89,237,104	89,237,104

유형자산	25,964,146,171	26,129,386,825

투자부동산	2,758,803,336	2,774,034,510

사용권자산	55,696,153	71,046,924

무형자산	7,416,896,902	7,073,743,040

이연법인세자산	422,986,541	523,308,001

기타자산	3,602,739,620	3,308,995,364

자산총계	115,944,047,363	124,006,049,205

부채

유동부채	9,478,225,465	12,998,899,608

매입채무	2,494,197,481	4,028,520,571

기타금융부채	5,693,590,958	6,651,882,652

당기법인세부채	411,089,807	717,803,687

충당부채	40,796,211	54,511,975

기타부채	838,551,008	1,546,180,723

비유동부채	1,883,614,024	1,610,987,286

장기매입채무	619,320,831	604,641,107

기타금융부채	335,157,739	332,335,172

기타부채	619,837,454	674,011,007

순확정급여부채	309,298,000	0

부채총계	11,361,839,489	14,609,886,894

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	95,009,697,799	99,823,652,236

자본총계	104,582,207,874	109,396,162,311

자본과부채총계	115,944,047,363	124,006,049,205

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,373,230,111	6,373,230,111	7,021,509,420	7,021,509,420

매출원가	4,458,192,825	4,458,192,825	5,080,175,566	5,080,175,566

매출총이익	1,915,037,286	1,915,037,286	1,941,333,854	1,941,333,854

판매비와관리비	3,731,439,908	3,731,439,908	4,144,344,817	4,144,344,817

영업이익(손실)	(1,816,402,622)	(1,816,402,622)	(2,203,010,963)	(2,203,010,963)

기타수익	189,899,076	189,899,076	17,185,186	17,185,186

기타비용	1,606,449	1,606,449	131,262,532	131,262,532

금융수익	757,618,934	757,618,934	1,001,281,431	1,001,281,431

금융비용	29,324,286	29,324,286	27,060,615	27,060,615

법인세비용차감전순이익(손실)	(899,815,347)	(899,815,347)	(1,342,867,493)	(1,342,867,493)

법인세비용	206,585,594	206,585,594	84,491,942	84,491,942

당기순이익(손실)	(1,106,400,941)	(1,106,400,941)	(1,427,359,435)	(1,427,359,435)

기타포괄손익	(402,591,576)	(402,591,576)	(131,793,496)	(131,793,496)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(402,591,576)	(402,591,576)	(131,793,496)	(131,793,496)

순확정급여부채의 재측정요소	(402,591,576)	(402,591,576)	(131,793,496)	(131,793,496)

총포괄손익	(1,508,992,517)	(1,508,992,517)	(1,559,152,931)	(1,559,152,931)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(214)	(214)	(260)	(260)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(214)	(214)	(259)	(259)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(34,311,018,528)	103,631,471,312	112,622,450,327

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,427,359,435)	(1,427,359,435)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(131,793,496)	(131,793,496)

자기주식의 취득	0	0	(1,500,724,500)	0	(1,500,724,500)

연차배당	0	0	0	(3,567,739,520)	(3,567,739,520)

2024.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(35,811,743,028)	98,504,578,861	105,994,833,376

2025.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,823,652,236	109,396,162,311

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,106,400,941)	(1,106,400,941)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(402,591,576)	(402,591,576)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(3,304,961,920)	(3,304,961,920)

2025.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	95,009,697,799	104,582,207,874

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,653,924,494)	(8,404,591,218)

영업에서 창출된 현금흐름	(6,503,720,119)	(8,722,147,669)

이자의 수취	182,581,675	374,889,109

이자지급	0	(8,088)

법인세의 납부	(332,786,050)	(57,324,570)

투자활동현금흐름	5,606,613,540	(1,538,368,248)

단기금융상품의 처분	29,481,438,961	13,324,571,000

장기금융상품의 처분	0	2,557,600,000

유형자산의 처분	2,704,046	85,641,561

무형자산의 처분	727,272,727	84,942,000

단기대여금의 감소	118,184,001	81,479,149

장기대여금의 감소	100,000,000	0

단기금융상품의 취득	(19,943,160,605)	(1,506,653,763)

장기금융상품의 취득	(3,313,500,000)	(12,000,000,000)

유형자산의 취득	(56,426,898)	(4,012,297,195)

무형자산의 취득	(927,600,000)	(7,731,000)

단기선급금의 증가	0	(45,920,000)

장기선급금의 증가	(422,298,692)	0

장기대여금의 증가	(160,000,000)	(100,000,000)

재무활동현금흐름	0	(1,502,106,612)

자기주식 취득	0	(1,500,724,500)

리스부채의 감소	0	(1,382,112)

현금및현금성자산의 감소	(1,047,310,954)	(11,445,066,078)

기초현금및현금성자산	5,345,853,096	18,335,117,862

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	348	(2,359)

기말현금및현금성자산	4,298,542,490	6,890,049,425