텔코웨어 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
제 18 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	70,534,861,791	90,832,450,086	83,938,273,670

현금및현금성자산	17,594,130,941	30,161,733,653	38,682,806,617

단기금융상품	41,276,880,276	55,222,568,495	42,753,012,162

매출채권	10,624,040,819	4,845,322,019	2,070,227,923

기타금융자산	969,774,286	501,228,996	329,611,339

기타자산	70,035,469	101,596,923	102,615,629

비유동자산	56,792,233,996	34,990,814,747	35,212,315,918

장기금융상품	23,019,991,897	317,573,429	321,199,233

기타금융자산	2,965,541,017	3,516,290,533	3,599,071,435

종속기업및관계기업투자	939,632,146	951,984,340	963,329,123

유형자산	22,244,744,408	22,771,588,269	23,153,040,462

투자부동산	1,351,492,880	1,384,739,399	1,417,985,918

사용권자산	184,107,676	0	0

무형자산	5,121,095,143	5,120,990,728	4,876,215,069

이연법인세자산	965,628,829	927,648,049	881,474,678

자산총계	127,327,095,787	125,823,264,833	119,150,589,588

부채

유동부채	14,588,531,750	12,197,915,756	8,748,059,822

매입채무	9,051,199,805	4,764,522,774	3,020,470,226

기타금융부채	3,978,656,170	5,142,437,427	4,474,311,206

리스부채	57,423,680	0	0

초과청구공사	0	643,000,000	177,900,000

당기법인세부채	461,172,055	950,484,675	490,915,160

충당부채	437,621,674	0	0

기타부채	602,458,366	697,470,880	584,463,230

비유동부채	1,687,325,474	2,894,837,566	2,560,742,067

기타금융부채	497,843,052	1,134,000,000	1,109,000,000

리스부채	104,272,173	0	0

충당부채	0	642,474,724	322,870,303

기타부채	1,085,210,249	1,118,362,842	1,128,871,764

부채총계	16,275,857,224	15,092,753,322	11,308,801,889

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	101,478,728,488	101,158,001,436	98,269,277,624

자본총계	111,051,238,563	110,730,511,511	107,841,787,699

자본과부채총계	127,327,095,787	125,823,264,833	119,150,589,588

포괄손익계산서
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출액	41,789,352,874	42,145,349,527	41,401,581,124

매출원가	27,764,550,544	24,640,430,454	25,172,608,052

매출총이익	14,024,802,330	17,504,919,073	16,228,973,072

판매비와관리비	10,660,942,405	11,472,246,856	11,018,550,061

영업손익	3,363,859,925	6,032,672,217	5,210,423,011

기타수익	28,895,067	52,011,786	25,356,493

기타비용	76,379,099	147,688,280	843,128,863

금융수익	1,684,028,707	1,561,070,310	1,555,157,926

금융비용	33,719,815	0	0

법인세비용차감전순이익	4,966,684,785	7,498,066,033	5,947,808,567

법인세비용	731,963,767	1,156,855,604	640,525,496

당기순이익	4,234,721,018	6,341,210,429	5,307,283,071

기타포괄손익	(256,683,166)	(189,040,057)	71,529,286

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(256,683,166)	(189,040,057)	211,251,356

순확정급여부채의 재측정요소	(256,683,166)	(189,040,057)	211,251,356

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	(139,722,070)

매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	0	0	(139,722,070)

당기총포괄이익	3,978,037,852	6,152,170,372	5,378,812,357

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	753	1,127	943

자본변동표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	139,722,070	(33,729,487,468)	95,564,059,197	105,276,291,342

당기순이익	0	0	0	0	5,307,283,071	5,307,283,071

매도가능금융자산 평가손익	0	0	(139,722,070)	0	0	(139,722,070)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	211,251,356	211,251,356

연차배당	0	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)

2017.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	98,269,277,624	107,841,787,699

2018.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	98,269,277,624	107,841,787,699

당기순이익	0	0	0	0	6,341,210,429	6,341,210,429

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(189,040,057)	(189,040,057)

연차배당	0	0	0	0	(3,263,446,560)	(3,263,446,560)

2018.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	101,158,001,436	110,730,511,511

2019.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	101,158,001,436	110,730,511,511

당기순이익	0	0	0	0	4,234,721,018	4,234,721,018

매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(256,683,166)	(256,683,166)

연차배당	0	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)

2019.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	0	(33,729,487,468)	101,478,728,488	111,051,238,563

현금흐름표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(608,516,768)	8,293,791,223	9,821,082,472

영업으로부터 창출된 현금	(634,603,312)	7,595,535,588	9,540,359,960

이자의 수취	1,224,833,205	1,388,396,105	1,059,615,947

이자의 지급	(11,887,310)	0	0

법인세납부	(1,186,859,351)	(690,140,470)	(778,893,435)

투자활동현금흐름	(8,250,006,884)	(13,551,417,627)	(13,617,959,726)

단기금융상품의 처분	111,029,473,506	65,177,981,205	40,765,412,332

매도가능금융자산의 처분	0	0	8,353,365,035

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	417,000

유형자산의 처분	23,377,260	29,796,465	32,572,601

무형자산의 처분	1,350,000	159,421,818	2,181,140,000

장기대여금의 감소	570,821,810	545,960,902	468,400,553

임차보증금의 감소	270,000,000	725,000,000	1,279,386,000

정부보조금의 수취	4,246,394	0	0

단기금융상품의 증가	(96,338,107,672)	(77,647,537,538)	(64,636,619,013)

장기금융상품의 증가	(22,224,000,000)	(24,000,000)	(24,000,000)

유형자산의 취득	(297,309,882)	(520,795,039)	(386,933,594)

무형자산의 취득	(159,858,300)	(809,065,440)	(396,100,640)

장기대여금의 증가	(1,030,000,000)	(470,000,000)	(920,000,000)

보증금의 증가	(100,000,000)	(718,180,000)	(335,000,000)

재무활동현금흐름	(3,709,079,060)	(3,263,446,560)	(2,813,316,000)

정부보조금의 수취	2,009,870	0	0

배당금의 지급	(3,657,310,800)	(3,263,446,560)	(2,813,316,000)

리스부채의 상환	(53,778,130)	0	0

현금및현금성자산의감소	(12,567,602,712)	(8,521,072,964)	(6,610,193,254)

기초현금및현금성자산	30,161,733,653	38,682,806,617	45,292,999,871

기말 현금및현금성자산	17,594,130,941	30,161,733,653	38,682,806,617