텔코웨어 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	71,262,563,376	70,535,047,942

현금및현금성자산	9,307,875,082	17,594,317,092

단기금융상품	58,134,576,713	41,276,880,276

매출채권	1,317,995,556	10,624,040,819

기타금융자산	1,422,539,302	969,774,286

기타자산	1,028,276,723	70,035,469

재고자산	51,300,000	0

비유동자산	44,350,134,021	56,838,889,435

장기금융상품	7,812,820,160	23,019,991,897

기타금융자산	2,201,992,058	2,965,541,017

관계기업에 대한 투자자산	1,000,977,405	986,287,585

유형자산	24,649,297,270	22,244,744,408

투자부동산	1,326,557,990	1,351,492,880

사용권자산	120,740,478	184,107,676

무형자산	6,174,537,541	5,121,095,143

이연법인세자산	1,063,211,119	965,628,829

자산총계	115,612,697,397	127,373,937,377

부채

유동부채	6,213,789,756	14,588,531,750

매입채무	2,329,279,246	9,051,199,805

기타금융부채	3,132,088,478	3,978,656,170

리스부채	55,662,784	57,423,680

당기법인세부채	0	461,172,055

충당부채	428,461,886	437,621,674

기타부채	268,297,362	602,458,366

비유동부채	1,182,635,304	1,687,325,474

기타금융부채	0	497,843,052

리스부채	60,320,676	104,272,173

순확정급여부채	0	0

기타부채	1,122,314,628	1,085,210,249

부채총계	7,396,425,060	16,275,857,224

자본

지배지분	108,216,272,337	111,098,080,153

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타포괄손익누계액	(1,026,858)	(244,382)

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	98,644,789,120	101,525,814,460

비지배지분	0	0

자본총계	108,216,272,337	111,098,080,153

자본과부채총계	115,612,697,397	127,373,937,377

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,780,082,065	20,964,108,448	9,651,991,657	23,051,376,707

매출원가	4,753,140,235	13,490,674,790	5,113,834,064	13,943,262,400

매출총이익	4,026,941,830	7,473,433,658	4,538,157,593	9,108,114,307

판매비와관리비	2,503,806,158	8,449,142,889	2,625,646,440	8,438,961,835

영업손익	1,523,135,672	(975,709,231)	1,912,511,153	669,152,472

기타수익	7,024,659	215,096,940	15,927,256	24,161,271

기타비용	2,860,000	22,897,400	1,785,533	35,485,533

금융수익	302,813,929	1,018,709,559	418,520,777	1,319,941,463

금융비용	10,122,658	23,978,129	1,825,726	5,897,678

지분법손익	(6,080,180)	14,689,820	22,085,270	112,482,315

법인세비용차감전순이익	1,813,911,422	225,911,559	2,365,433,197	2,084,354,310

법인세비용	(99,307,495)	(73,410,541)	217,464,542	218,910,989

당기순이익	1,913,218,917	299,322,100	2,147,968,655	1,865,443,321

기타포괄손익	29,732,860	(86,482,316)	(29,411,360)	(617,163,248)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	28,377,234	(85,699,840)	(27,193,515)	(613,016,625)

순확정급여부채의 재측정요소	28,377,234	(85,699,840)	(27,193,515)	(613,016,625)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,355,626	(782,476)	(2,217,845)	(4,146,623)

해외사업환산손익	1,355,626	(782,476)	(2,217,845)	(4,146,623)

당기총포괄이익	1,942,951,777	212,839,784	2,118,557,295	1,248,280,073

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,913,218,917	299,322,100	2,147,968,655	1,865,443,321

비지배지분	0	0	0	0

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,942,951,777	212,839,784	2,118,557,295	1,248,280,073

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	340	53	382	332

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	1,734,235	(33,729,487,468)	101,156,446,969	110,730,691,279	0	110,730,691,279

당기순이익	0	0	0	0	1,865,443,321	1,865,443,321	0	1,865,443,321

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(613,016,625)	(613,016,625)	0	(613,016,625)

해외사업환산손익	0	0	(4,146,623)	0	0	(4,146,623)	0	(4,146,623)

연차배당	0	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)	0	(3,657,310,800)

2019.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(2,412,388)	(33,729,487,468)	98,751,562,865	108,321,660,552	0	108,321,660,552

2020.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(244,382)	(33,729,487,468)	101,525,814,460	111,098,080,153	0	111,098,080,153

당기순이익	0	0	0	0	299,322,100	299,322,100	0	299,322,100

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(85,699,840)	(85,699,840)	0	(85,699,840)

해외사업환산손익	0	0	(782,476)	0	0	(782,476)	0	(782,476)

연차배당	0	0	0	0	(3,094,647,600)	(3,094,647,600)	0	(3,094,647,600)

2020.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(1,026,858)	(33,729,487,468)	98,644,789,120	108,216,272,337	0	108,216,272,337

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	248,327,172	(4,706,709,000)

영업으로부터 창출된 현금	352,845,608	(5,152,475,957)

이자의 수취	451,211,166	1,598,807,648

이자의 지급	(6,536,687)	0

법인세납부	(549,192,915)	(1,153,040,691)

투자활동현금흐름	(5,395,390,790)	11,695,905,913

단기금융상품의 처분	111,114,372,692	86,279,968,495

장기금융상품의 처분	23,976,838,356	0

유형자산의 처분	20,676,258	19,631,629

무형자산의 처분	896,272,728	0

장기대여금의 감소	342,953,379	373,326,471

보증금의 감소	370,715,000	270,000,000

정부보조금의 수취	42,478,300	0

단기금융상품의 증가	(105,072,031,428)	(74,084,200,000)

장기금융상품의 증가	(31,194,838,356)	(18,000,000)

유형자산의 취득	(3,665,957,319)	(236,956,282)

무형자산의 취득	(1,830,120,400)	(157,864,400)

장기대여금의 증가	(360,000,000)	(650,000,000)

보증금의 증가	(36,750,000)	(100,000,000)

재무활동현금흐름	(3,139,380,916)	(3,706,559,880)

정부보조금의 수취	979,077	0

배당금의 지급	(3,094,647,600)	(3,657,310,800)

리스부채의감소	(45,712,393)	(49,249,080)

현금및현금성자산의증가(감소)	(8,286,444,534)	3,282,637,033

기초현금및현금성자산	17,594,317,092	30,161,913,421

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,524	13,377

기말 현금및현금성자산	9,307,875,082	33,444,563,831