텔코웨어 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	74,052,207,522	88,389,298,441

현금및현금성자산	10,181,635,292	21,958,989,824

단기금융상품	57,523,692,000	58,107,407,716

매출채권	2,633,502,014	4,962,146,023

기타금융자산	3,185,259,108	2,208,643,108

기타자산	442,595,108	727,405,770

재고자산	85,524,000	424,706,000

비유동자산	45,191,782,904	43,684,542,572

장기금융상품	4,114,392,500	704,287,500

순확정급여자산	1,168,191,665	1,599,531,590

기타금융자산	4,442,322,179	5,367,087,922

관계기업에 대한 투자자산	106,031,946	112,737,795

유형자산	22,887,370,573	23,610,290,744

투자부동산	2,317,554,065	2,359,194,120

사용권자산	119,960,172	151,258,434

무형자산	6,855,539,587	6,568,321,915

이연법인세자산	352,631,618	508,507,645

기타비유동자산	2,827,788,599	2,703,324,907

자산총계	119,243,990,426	132,073,841,013

부채

유동부채	5,760,677,915	17,895,877,859

매입채무	3,103,611,207	8,490,718,951

기타금융부채	1,963,559,653	6,602,276,315

리스부채	3,682,962	5,468,350

당기법인세부채	123,623,490	486,617,088

충당부채	113,117,410	165,155,190

기타부채	453,083,193	2,145,641,965

비유동부채	2,391,516,058	2,656,929,162

장기매입채무	1,095,532,743	1,534,987,409

기타금융부채	539,405,133	318,337,778

리스부채	0	2,306,886

기타부채	756,578,182	801,297,089

부채총계	8,152,193,973	20,552,807,021

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	111,091,796,453	111,521,033,992

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타포괄손익누계액	(9,564,316)	(5,701,777)

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	101,528,850,694	101,954,225,694

비지배지분	0	0

자본총계	111,091,796,453	111,521,033,992

자본과부채총계	119,243,990,426	132,073,841,013

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,857,426,150	25,798,604,514	8,426,262,464	19,365,147,031

매출원가	6,386,427,802	14,484,330,912	5,987,184,088	13,907,229,112

매출총이익	3,470,998,348	11,314,273,602	2,439,078,376	5,457,917,919

판매비와관리비	3,321,282,952	10,294,513,469	3,018,344,848	9,428,982,823

영업이익(손실)	149,715,396	1,019,760,133	(579,266,472)	(3,971,064,904)

기타수익	59,479,368	97,585,455	38,451,144	66,256,823

기타비용	90,505,071	172,051,679	230,639,184	266,538,324

금융수익	833,964,320	2,642,192,162	417,458,711	1,063,700,047

금융비용	26,137,455	83,556,083	24,073,846	32,223,256

지분법손익	(2,293,915)	(6,705,849)	(5,272,151)	(18,032,652)

법인세비용차감전순이익(손실)	924,222,643	3,497,224,139	(383,341,798)	(3,157,902,266)

법인세비용(수익)	111,297,776	478,953,051	(117,795,809)	(243,160,915)

당기순이익(손실)	812,924,867	3,018,271,088	(265,545,989)	(2,914,741,351)

기타포괄손익	93,018,614	(71,529,427)	265,788,493	805,863,747

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	94,613,469	(67,666,888)	272,860,678	818,288,665

순확정급여부채의 재측정요소	94,613,469	(67,666,888)	272,860,678	818,288,665

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,594,855)	(3,862,539)	(7,072,185)	(12,424,918)

해외사업환산손익	(1,594,855)	(3,862,539)	(7,072,185)	(12,424,918)

당기총포괄이익(손실)	905,943,481	2,946,741,661	242,504	(2,108,877,604)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	812,924,867	3,018,271,088	(265,545,989)	(2,914,741,351)

비지배지분	0	0	0	0

총 포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	905,943,481	2,946,741,661	242,504	(2,108,877,604)

비지배지분	0	0	0	0

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	144	536	(47)	(518)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(1,624,928)	(33,729,487,468)	99,813,871,926	109,384,757,073	0	109,384,757,073

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,914,741,351)	(2,914,741,351)	0	(2,914,741,351)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	818,288,665	818,288,665	0	818,288,665

해외사업환산손익	0	0	(12,424,918)	0	0	(12,424,918)	0	(12,424,918)

연차배당	0	0	0	0	(2,813,316,000)	(2,813,316,000)	0	(2,813,316,000)

2022.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(14,049,846)	(33,729,487,468)	94,904,103,240	104,462,563,469	0	104,462,563,469

2023.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(5,701,777)	(33,729,487,468)	101,954,225,694	111,521,033,992	0	111,521,033,992

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,018,271,088	3,018,271,088	0	3,018,271,088

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(67,666,888)	(67,666,888)	0	(67,666,888)

해외사업환산손익	0	0	(3,862,539)	0	0	(3,862,539)	0	(3,862,539)

연차배당	0	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)	0	(3,375,979,200)

2023.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(9,564,316)	(33,729,487,468)	101,528,850,694	111,091,796,453	0	111,091,796,453

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,469,138,278)	(12,204,009,457)

영업으로부터 창출된 현금	(6,873,659,063)	(12,910,391,746)

이자의 수취	1,072,790,619	769,882,378

이자지급	(78,326)	(1,802,189)

법인세납부	(668,191,508)	(61,697,900)

투자활동현금흐름	(1,928,157,254)	(3,094,224,873)

단기금융상품의 처분	69,309,313,600	89,787,232,600

유형자산의 처분	19,351,860	35,564,460

무형자산의 처분	0	113,636,364

단기대여금의 감소	557,490,260	0

장기대여금의 감소	0	486,458,389

단기보증금의 감소	503,000,000	0

장기보증금의 감소	54,231,900	0

단기금융상품의 취득	(59,494,431,514)	(83,519,844,927)

장기금융상품의 취득	(11,383,500,000)	(7,401,260,000)

유형자산의 취득	(196,792,668)	(525,533,919)

무형자산의 취득	(4,522,000)	(1,077,840)

장기선급금의 증가	(422,298,692)	(80,000,000)

장기대여금의 증가	(870,000,000)	(639,400,000)

장기보증금의 증가	0	(1,350,000,000)

재무활동현금흐름	(3,380,071,474)	(2,854,014,011)

정부보조금의 수령	0	2,472,500

배당금지급	(3,375,979,200)	(2,813,316,000)

리스부채의 감소	(4,092,274)	(43,170,511)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,777,367,006)	(18,152,248,341)

기초현금및현금성자산	21,958,989,824	19,665,451,638

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,474	6,899,963

기말현금및현금성자산	10,181,635,292	1,520,103,260