텔코웨어 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 2025.12.31 현재
제 25 기 2024.12.31 현재
제 24 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	58,918,856,669	71,085,797,140	78,046,059,402

현금및현금성자산	2,974,516,873	5,345,853,096	18,335,117,862

단기금융상품	49,387,551,980	60,790,740,642	53,956,940,954

매출채권	2,183,408,597	2,788,232,298	1,604,476,642

기타금융자산	2,531,843,643	1,506,889,574	3,204,657,575

기타자산	689,521,813	654,081,530	944,866,369

매각예정비유동자산	1,152,013,763	0	0

비유동자산	83,252,212,833	52,920,252,065	48,766,097,745

장기금융상품	39,453,564,610	7,413,787,500	7,566,387,500

순확정급여자산	684,478,414	623,630,217	898,852,849

기타금융자산	4,299,230,002	4,913,082,580	4,464,403,880

종속기업및관계기업투자	0	89,237,104	100,798,163

유형자산	24,726,467,275	26,129,386,825	22,859,776,014

투자부동산	5,962,166,733	2,774,034,510	2,303,674,043

사용권자산	45,982,198	71,046,924	92,314,737

무형자산	7,344,073,040	7,073,743,040	6,839,742,680

이연법인세자산	471,577,908	523,308,001	426,212,471

기타자산	264,672,653	3,308,995,364	3,213,935,408

자산총계	142,171,069,502	124,006,049,205	126,812,157,147

부채

유동부채	29,227,055,348	12,998,899,608	12,180,398,934

매입채무	3,003,089,218	4,028,520,571	5,060,853,193

기타금융부채	5,901,477,044	6,651,882,652	5,051,306,667

리스부채	0	0	2,306,886

당기법인세부채	903,516,557	717,803,687	592,461,257

충당부채	26,872,843	54,511,975	62,723,748

기타부채	19,392,099,686	1,546,180,723	1,410,747,183

비유동부채	587,324,861	1,610,987,286	2,009,307,886

장기매입채무	0	604,641,107	1,060,688,355

기타금융부채	0	332,335,172	211,384,964

기타부채	587,324,861	674,011,007	737,234,567

부채총계	29,814,380,209	14,609,886,894	14,189,706,820

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)	(34,311,018,528)

이익잉여금	102,784,179,218	99,823,652,236	103,631,471,312

자본총계	112,356,689,293	109,396,162,311	112,622,450,327

자본과부채총계	142,171,069,502	124,006,049,205	126,812,157,147

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

매출액	38,351,279,931	44,852,925,328	40,637,609,678

매출원가	19,416,092,624	24,754,947,763	22,162,545,855

매출총이익	18,935,187,307	20,097,977,565	18,475,063,823

판매비와관리비	15,649,355,085	16,722,955,997	15,432,191,869

영업이익	3,285,832,222	3,375,021,568	3,042,871,954

기타수익	1,481,957,196	69,990,562	102,167,479

기타비용	121,604,087	336,699,021	158,521,033

금융수익	2,735,155,394	2,871,616,160	3,458,154,432

금융비용	75,913,909	118,018,345	109,033,543

법인세차감전순이익	7,305,426,816	5,861,910,924	6,335,639,289

법인세비용	1,134,225,769	895,426,438	999,959,378

당기순이익	6,171,201,047	4,966,484,486	5,335,679,911

기타포괄손익	94,287,855	(375,344,492)	(276,549,560)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	94,287,855	(375,344,492)	(276,549,560)

순확정급여부채의 재측정요소	94,287,855	(375,344,492)	(276,549,560)

총포괄손익	6,265,488,902	4,591,139,994	5,059,130,351

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,195	940	949

희석주당이익 (단위 : 원)	1,191	938	948

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,948,320,161	111,520,830,236

당기순이익	0	0	0	5,335,679,911	5,335,679,911

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(276,549,560)	(276,549,560)

자기주식의 취득	0	0	(581,531,060)	0	(581,531,060)

자기주식 소각	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(3,375,979,200)	(3,375,979,200)

2023.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(34,311,018,528)	103,631,471,312	112,622,450,327

2024.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(34,311,018,528)	103,631,471,312	112,622,450,327

당기순이익	0	0	0	4,966,484,486	4,966,484,486

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(375,344,492)	(375,344,492)

자기주식의 취득	0	0	(4,249,688,490)	0	(4,249,688,490)

자기주식 소각	0	0	4,831,219,550	(4,831,219,550)	0

연차배당	0	0	0	(3,567,739,520)	(3,567,739,520)

2024.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,823,652,236	109,396,162,311

2025.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	99,823,652,236	109,396,162,311

당기순이익	0	0	0	6,171,201,047	6,171,201,047

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	94,287,855	94,287,855

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(3,304,961,920)	(3,304,961,920)

2025.12.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	102,784,179,218	112,356,689,293

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	16,934,376,453	4,444,574,715	3,127,907,119

영업으로부터 창출된 현금	16,438,068,183	3,759,227,215	2,311,166,103

이자의 수취	1,419,685,087	1,453,362,691	1,555,582,884

이자지급	0	(10,114)	(92,450)

법인세납부	(923,376,817)	(768,005,077)	(738,749,418)

투자활동현금흐름	(15,900,750,756)	(9,934,104,585)	(2,788,599,716)

단기금융상품의 처분	148,244,199,118	100,662,850,859	96,566,313,600

장기금융상품의 처분	3,079,199,704	7,646,705,000	0

유형자산의 처분	2,102,144,666	128,789,761	19,935,230

무형자산의 처분	729,593,927	193,802,240	1,918,400

장단기대여금의 감소	740,985,965	551,982,502	624,302,757

예수금의 증가	4,245,360,000	0	0

장단기보증금의 감소	0	1,952,500,000	557,231,900

단기금융상품의 취득	(125,091,232,561)	(78,012,915,629)	(82,782,270,098)

장기금융상품의 취득	(45,933,196,814)	(35,435,600,000)	(14,804,500,000)

유형자산의 취득	(399,449,956)	(4,227,761,562)	(493,928,121)

무형자산의 취득	(931,870,000)	(533,563,760)	(17,722,000)

투자부동산의 취득	0	(62,296,612)	0

장기선급금의 증가	(1,878,484,805)	(844,597,384)	(1,349,881,384)

장단기대여금의 증가	(808,000,000)	(774,000,000)	(1,110,000,000)

장단기보증금의 증가	0	(1,180,000,000)	0

재무활동현금흐름	(3,404,961,920)	(7,499,734,896)	(3,962,978,610)

임대보증금의 증가	0	350,000,000	0

자기주식의 취득	0	(4,249,688,490)	(581,531,060)

배당금지급	(3,304,961,920)	(3,567,739,520)	(3,375,979,200)

리스부채의 감소	0	(2,306,886)	(5,468,350)

임대보증금의 감소	(100,000,000)	(30,000,000)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,371,336,223)	(12,989,264,766)	(3,623,671,207)

기초현금및현금성자산	5,345,853,096	18,335,117,862	21,958,786,068

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	3,001

기말현금및현금성자산	2,974,516,873	5,345,853,096	18,335,117,862