텔코웨어 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	75,966,050,024	82,293,230,314

현금및현금성자산	11,083,317,654	6,078,279,341

단기금융상품	59,553,192,056	65,610,528,864

매출채권	4,396,189,420	9,320,328,750

기타금융자산	830,913,637	1,182,414,736

기타자산	102,437,257	101,678,623

비유동자산	38,296,594,480	40,789,705,006

장기금융상품	368,667,036	2,568,648,431

기타금융자산	3,103,630,512	2,540,466,219

종속기업및관계기업투자	920,948,238	920,948,238

유형자산	24,449,867,687	24,758,079,539

투자부동산	2,456,354,252	2,470,234,272

사용권자산	95,716,939	105,508,214

무형자산	5,959,607,313	6,514,985,776

이연법인세자산	941,802,503	910,834,317

자산총계	114,262,644,504	123,082,935,320

부채

유동부채	7,209,957,779	11,652,007,139

매입채무	1,815,803,780	7,288,608,995

기타금융부채	4,677,463,881	3,413,842,909

리스부채	48,065,381	51,904,931

당기법인세부채	11,667,448	11,821,684

충당부채	353,381,050	373,823,132

기타부채	303,576,239	512,005,488

비유동부채	1,956,916,068	1,431,150,910

기타금융부채	857,957,517	263,911,612

리스부채	38,251,863	49,367,242

기타부채	1,060,706,688	1,117,872,056

순확정급여부채	0	0

부채총계	9,166,873,847	13,083,158,049

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	95,523,260,582	100,427,267,196

자본총계	105,095,770,657	109,999,777,271

자본과부채총계	114,262,644,504	123,082,935,320

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,729,027,412	4,729,027,412	4,458,278,608	4,458,278,608

매출원가	3,583,458,314	3,583,458,314	3,457,622,953	3,457,622,953

매출총이익	1,145,569,098	1,145,569,098	1,000,655,655	1,000,655,655

판매비와관리비	3,656,534,568	3,656,534,568	3,437,034,487	3,437,034,487

영업이익(손실)	(2,510,965,470)	(2,510,965,470)	(2,436,378,832)	(2,436,378,832)

기타수익	5,646,005	5,646,005	7,621,040	7,621,040

기타비용	47,082,558	47,082,558	23,137,400	23,137,400

금융수익	235,238,098	235,238,098	381,113,706	381,113,706

금융비용	6,663,503	6,663,503	7,718,617	7,718,617

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,323,827,428)	(2,323,827,428)	(2,078,500,103)	(2,078,500,103)

법인세비용	(50,808,407)	(50,808,407)	(23,258,762)	(23,258,762)

당기순이익(손실)	(2,273,019,021)	(2,273,019,021)	(2,055,241,341)	(2,055,241,341)

기타포괄손익	69,795,767	69,795,767	(73,807,652)	(73,807,652)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	69,795,767	69,795,767	(73,807,652)	(73,807,652)

순확정급여부채의 재측정요소	69,795,767	69,795,767	(73,807,652)	(73,807,652)

당기총포괄손익	(2,203,223,254)	(2,203,223,254)	(2,129,048,993)	(2,129,048,993)

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(404)	(404)	(365)	(365)

자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,478,728,488	111,051,238,563

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,055,241,341)	(2,055,241,341)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(73,807,652)	(73,807,652)

연차배당	0	0	0	(3,094,647,600)	(3,094,647,600)

2020.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	96,255,031,895	105,827,541,970

2021.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	100,427,267,196	109,999,777,271

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,273,019,021)	(2,273,019,021)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	69,795,767	69,795,767

연차배당	0	0	0	(2,700,783,360)	(2,700,783,360)

2021.03.31 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	95,523,260,582	105,095,770,657

현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,582,139,818)	(1,724,911,223)

영업으로부터 창출된 현금	(3,664,756,182)	(1,733,745,372)

이자의 수취	129,371,865	227,166,906

이자의 지급	(1,461,431)	(2,411,837)

법인세납부(환급)	(45,294,070)	(215,920,920)

투자활동현금흐름	8,600,997,734	(5,757,575,735)

단기금융상품의 처분	59,214,647,354	29,394,248,329

유형자산의 처분	3,789,925	14,756,977

무형자산의 처분	551,950,000	0

장기대여금의 감소	252,760,412	47,209,320

임차보증금의 감소	0	715,000

정부보조금의 수취	0	17,478,300

단기금융상품의 취득	(43,015,624,932)	(35,023,116,161)

장기금융상품의 취득	(8,000,000,000)	(6,000,000)

유형자산의 취득	(36,424,325)	(90,618,300)

무형자산의 취득	(17,100,700)	(22,249,200)

장기대여금의 증가	(330,000,000)	(90,000,000)

임차보증금의 증가	(23,000,000)	0

재무활동현금흐름	(13,819,603)	(13,378,254)

정부보조금의 수취	1,135,326	626,269

리스부채의 감소	(14,954,929)	(14,004,523)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,005,038,313	(7,495,865,212)

기초현금및현금성자산	6,078,279,341	17,594,130,941

기말현금및현금성자산	11,083,317,654	10,098,265,729