텔코웨어 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	71,262,374,701	70,534,861,791

현금및현금성자산	9,307,686,407	17,594,130,941

단기금융상품	58,134,576,713	41,276,880,276

매출채권	1,317,995,556	10,624,040,819

기타금융자산	1,422,539,302	969,774,286

기타자산	1,028,276,723	70,035,469

재고자산	51,300,000	0

비유동자산	44,288,788,762	56,792,233,996

장기금융상품	7,812,820,160	23,019,991,897

기타금융자산	2,201,992,058	2,965,541,017

종속기업및관계기업투자	939,632,146	939,632,146

유형자산	24,649,297,270	22,244,744,408

투자부동산	1,326,557,990	1,351,492,880

사용권자산	120,740,478	184,107,676

무형자산	6,174,537,541	5,121,095,143

이연법인세자산	1,063,211,119	965,628,829

자산총계	115,551,163,463	127,327,095,787

부채

유동부채	6,213,789,756	14,588,531,750

매입채무	2,329,279,246	9,051,199,805

기타금융부채	3,132,088,478	3,978,656,170

리스부채	55,662,784	57,423,680

당기법인세부채	0	461,172,055

충당부채	428,461,886	437,621,674

기타부채	268,297,362	602,458,366

비유동부채	1,182,635,304	1,687,325,474

기타금융부채	0	497,843,052

리스부채	60,320,676	104,272,173

순확정급여부채	0	0

기타부채	1,122,314,628	1,085,210,249

부채총계	7,396,425,060	16,275,857,224

자본

자본금	5,026,353,000	5,026,353,000

자본잉여금	38,275,644,543	38,275,644,543

기타자본	(33,729,487,468)	(33,729,487,468)

이익잉여금	98,582,228,328	101,478,728,488

자본총계	108,154,738,403	111,051,238,563

자본과부채총계	115,551,163,463	127,327,095,787

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,780,082,065	20,964,108,448	9,651,991,657	23,051,376,707

매출원가	4,753,140,235	13,490,674,790	5,113,834,064	13,943,262,400

매출총이익	4,026,941,830	7,473,433,658	4,538,157,593	9,108,114,307

판매비와관리비	2,503,806,158	8,449,142,889	2,625,646,440	8,438,961,835

영업손익	1,523,135,672	(975,709,231)	1,912,511,153	669,152,472

기타수익	8,384,659	215,096,940	15,927,256	24,161,271

기타비용	2,860,000	23,682,400	4,010,533	39,645,533

금융수익	302,813,929	1,018,709,559	418,520,777	1,319,941,463

금융비용	10,122,658	23,978,129	1,825,726	5,897,678

법인세비용차감전순이익	1,821,351,602	210,436,739	2,341,122,927	1,967,711,995

법인세비용	(99,307,495)	(73,410,541)	217,464,542	218,910,989

당기순이익	1,920,659,097	283,847,280	2,123,658,385	1,748,801,006

기타포괄손익	28,377,234	(85,699,840)	(27,193,515)	(613,016,625)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	28,377,234	(85,699,840)	(27,193,515)	(613,016,625)

순확정급여부채의 재측정요소	28,377,234	(85,699,840)	(27,193,515)	(613,016,625)

당기총포괄이익	1,949,036,331	198,147,440	2,096,464,870	1,135,784,381

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	341	50	378	311

자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,158,001,436	110,730,511,511

당기순이익	0	0	0	1,748,801,006	1,748,801,006

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(613,016,625)	(613,016,625)

연차배당	0	0	0	(3,657,310,800)	(3,657,310,800)

2019.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	98,636,475,017	108,208,985,092

2020.01.01 (기초자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	101,478,728,488	111,051,238,563

당기순이익	0	0	0	283,847,280	283,847,280

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(85,699,840)	(85,699,840)

연차배당	0	0	0	(3,094,647,600)	(3,094,647,600)

2020.09.30 (기말자본)	5,026,353,000	38,275,644,543	(33,729,487,468)	98,582,228,328	108,154,738,403

현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	248,327,172	(4,706,709,000)

영업으로부터 창출된 현금	352,845,608	(5,152,475,957)

이자의 수취	451,211,166	1,598,807,648

이자의 지급	(6,536,687)	0

법인세납부	(549,192,915)	(1,153,040,691)

투자활동현금흐름	(5,395,390,790)	11,695,905,913

단기금융상품의 처분	111,114,372,692	86,279,968,495

장기금융상품의 처분	23,976,838,356	0

유형자산의 처분	20,676,258	19,631,629

무형자산의 처분	896,272,728	0

장기대여금의 감소	342,953,379	373,326,471

보증금의 감소	370,715,000	270,000,000

정부보조금의 수취	42,478,300	0

단기금융상품의 증가	(105,072,031,428)	(74,084,200,000)

장기금융상품의 증가	(31,194,838,356)	(18,000,000)

유형자산의 취득	(3,665,957,319)	(236,956,282)

무형자산의 취득	(1,830,120,400)	(157,864,400)

장기대여금의 증가	(360,000,000)	(650,000,000)

보증금의 증가	(36,750,000)	(100,000,000)

재무활동현금흐름	(3,139,380,916)	(3,706,559,880)

정부보조금의 수취	979,077	0

배당금의 지급	(3,094,647,600)	(3,657,310,800)

리스부채의감소	(45,712,393)	(49,249,080)

현금및현금성자산의증가(감소)	(8,286,444,534)	3,282,637,033

기초현금및현금성자산	17,594,130,941	30,161,733,653

기말 현금및현금성자산	9,307,686,407	33,444,370,686