유니퀘스트 분기보고서 (2020.09)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 연결재 무제표 및 재무제표 재작성 해당사항 없습니다. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 해당사항 없습니다. (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 해당사항 없습니다. (4) 기타 연결재무제표 및 재무제표 이용에 유의할 사항 연결재무제표 주석의 '2. 중요한 회계정책'과 재무제표 주석의 ' 2. 중요한 회계정책 ' 을 참고하시기 바랍니다.

나. 대손충당금 설정현황 [ 연결재무제표 기준 ]

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제26기3분기말	매출채권	69,118,545	1,021,190	1.5%

미수금	9,569,763	111,414	1.2%

미수수익	28,922	19,398	67.1%

단기대여금	2,225,559	1,801,951	81.0%

선급금	24,539,983	68,974	0.3%

장기대여금	962,159	392,417	40.8%

합 계	106,444,931	3,415,344	3.2%

제25기말	매출채권	44,383,542	762,554	1.7%

미수금	12,802,671	694,977	5.4%

미수수익	83,498	7,535	9.0%

단기대여금	2,234,949	1,422,770	63.7%

선급금	36,082,570	68,470	0.2%

장기대여금	1,005,847	287,416	28.6%

합 계	96,593,077	3,243,722	3.4%

제24기말	매출채권	42,454,243	711,442	1.7%

미수금	38,721,718	111,414	0.3%

미수수익	404,053	7,535	1.9%

단기대여금	1,685,927	639,192	37.9%

선급금	242,114	68,289	28.2%

장기대여금	1,048,541	47,417	4.5%

합 계	84,556,596	1,585,289	1.9%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제26기 3분기	제25기	제24기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	3,243,722	1,585,289	1,060,071

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	171,622	1,658,433	525,218

4. 기말 대손충당금 잔액합계	3,415,344	3,243,722	1,585,289

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

1) 대손충당금 설정방침 연결회사는 특정채권에 대해서는 개별법을, 일반채권에 대해서는 집합손상법을 적용하여채권에 대한 대손을 설정하고 있습니다. 개별법은 개별채권별로 합리적인 회수가능금액을 별도로 산정하여 대손을 설정하는 방법이며, 집합손상은 채권을 채무자의 능력을 나타내는 유사한 신용위험특성(자산의 형태, 산업, 지역적위치, 담보유형 등)에 근거하여 구분한 해당구간에 포함되는 채권에 대해서는 일괄적으로 동일한 대손율을적용하여 대손을 설정하는 방법입니다.2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거 - 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손경험률을 산정하며, 1% 미만시 채권잔액의 1%로 대손충당금 설정3) 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우 - 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우- 채권회수에 대한 분쟁이 3년 이상 지속된 경우

(4) 최근 3사업년도의 현재 경과기간별 매출채권 및 기타채권 잔액현황

(단위:천원)

구 분	제26기 3분기말	제25기말	제24기말

90일 이내	78,062,929	57,450,570	83,455,234

90일~180일	1,577,200	1,748,244	1,495,354

180일 초과	3,472,193	2,458,914	1,181,453

합 계	83,112,322	61,657,728	86,132,041

[ 재무제표 기준 ]

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제26기3분기말	매출채권	68,989,621	982,435	1.4%

미수금	9,423,310	111,414	1.2%

미수수익	79,975	19,398	24.3%

단기대여금	7,976,559	1,558,414	19.5%

선급금	24,399,286	68,974	0.3%

장기대여금	2,089,493	1,712,417	82.0%

합 계	112,958,244	4,453,052	3.9%

제25기말	매출채권	43,215,177	723,799	1.7%

미수금	12,680,436	694,978	5.5%

미수수익	126,981	7,535	5.9%

단기대여금	4,302,949	827,800	19.2%

선급금	35,980,520	68,470	0.2%

장기대여금	2,161,681	1,607,417	74.4%

합 계	98,467,744	3,929,999	4.0%

제24기말	매출채권	41,414,409	705,791	1.7%

미수금	38,617,446	111,414	0.3%

미수수익	28,219	7,535	26.7%

단기대여금	1,560,927	240,000	15.4%

선급금	68,487	68,289	99.7%

장기대여금	2,138,541	1,367,417	63.9%

합 계	83,828,029	2,500,446	3.0%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제26기 3분기	제25기	제24기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	3,929,999	2,500,446	2,374,420

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	523,053	1,429,553	126,026

4. 기말 대손충당금 잔액합계	4,453,052	3,929,999	2,500,446

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

1) 대손충당금 설정방침 당사는 특정채권에 대해서는 개별법을, 일반채권에 대해서는 집합손상법을 적용하여채권에 대한 대손을 설정하고 있습니다. 개별법은 개별채권별로 합리적인 회수가능금액을 별도로 산정하여 대손을 설정하는 방법이며, 집합손상은 채권을 채무자의 능력을 나타내는 유사한 신용위험특성(자산의 형태, 산업, 지역적위치, 담보유형 등)에 근거하여 구분한 해당구간에 포함되는 채권에 대해서는 일괄적으로 동일한 대손율을적용하여 대손을 설정하는 방법입니다.2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거 - 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손경험률을 산정하며, 1% 미만시 채권잔액의 1%로 대손충당금 설정 3) 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우 - 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우 - 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우 - 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 - 채권회수에 대한 분쟁이 3년 이상 지속된 경우

(4) 최근 3사업연도의 현재 경과기간별 매출채권 및 기타채권 잔액현황

(단위:천원)

구 분	제25기 3분기말	제25기말	제24기말

90일 이내	83,344,476	58,179,820	80,415,082

90일~180일	1,577,200	1,670,293	1,434,553

180일 초과	4,637,784	3,587,031	2,402,745

합 계	89,559,460	63,437,144	84,252,380

다. 재고자산 현황 등 [ 연결재무제표 기준 ]

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	제26기3분기말	제25기말	제24기말	비고

한국본사	상 품	7,304,842	7,112,865	4,191,063

제 품	-	-	-

원재료	-	-	-

미착품	836,041	148,000	-

소 계	8 ,140,883	7,260,865	4,191,063

미국지점	상 품	-	-	-

미착품	-	-	-

소 계	-	-	-

홍콩지점	상 품	52,796,183	56,741,465	61,375,567

미착품	8,106,617	2,674,405	2,524,481

소 계	60,902,800	59,415,870	63,900,048

종속회사	상 품	284,155	323,609	238,350

제 품	300,988	472,930	535,940

재공품	390,294	399,660	664,700

원재료	872,393	756,950	2,557,785

소 계	1,847,830	1,953,149	3,996,775

합 계	상 품	60,385,180	64,177,939	65,804,980

제 품	300,988	472,930	535,940

재공품	390,294	399,660	664,700

원재료	872,393	756,950	2,557,785

미착품	8,942,658	2,822,405	2,524,481

합 계	70,891,513	68,629,884	72,087,886

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	19.9%	19.6%	22.2%

재고자산회전율(회수)=[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	5.0회	4.3회	3.6회

(*) 종속회사를 제외한 재고자산은 모두 반도체 사업부문 재고 이므로 사업부문을 구분하지 않습니다. (*) 종속회사 재고자산은 모두 차량용 전장 사업부문의 재고 입니다. (*) 담보제공 재고는 없습니다. (2) 재고자산의 실사내역 등 1) 재고자산 보유회사

(당분기말) (단위:천원)

구 분	유니퀘스트(주)	(주)에이아이매틱스	합 계

상 품	60,101,025	284,155	60,385,180

제 품	-	300,988	300,988

재공품	-	390,294	390,294

원재료	-	872,393	872,393

미착품	8,942,658	-	8,942,658

합 계	69,043,683	1,847,830	70,891,513

(*) 연결대상회사 중 유니퀘스트(주), (주)에이아이매틱스를 제외한 연결대상회사의 재고자산은 없습니다. 2) 실시일자- 분기말 기준으로 연 4회 실시하며, 12월말 기준 실사시에는 외부감사인의 입회하에 진행하고 있음.- 한국본사 : 2020년 9월 30일, 홍콩지점 : 2020년 9월 30일, 종속회사 : 2020년 9월 30일3) 실사방법- 사내재고 : 전수조사로 진행 되며, 일부 중요성이 크지 않은 품목의 경우 샘플링 조사를 병행- 사외재고 : 타처보관 재고 및 운송중인 재고에 대해서는 타처보관 확인증, 차용증 등을 확인 하며, 표본조사를 병행하고 있음.4) 실사차이 반영 방법

연결회사는 내부적으로 매분기말 실지재고조사를 실시하여 장부수량과의 차이를 분석하고 그 결과를 장부에 반영하고 있으며, 독립적인 감사를 위해 매사업연도말에는 외부감사인인 공인회계사의 입회하에 재고실사를 실시하고 있습니다. (3) 장기체화 재고 등의 내역 연 결회사는 주기적으로 재고자산에 대한 감액 징후를 검토하여 원가와 순실현가능 가치 중 작은 금액을 장부가액으로 표시하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위:천원)

구 분	취득원가	평가충당금	당분기말 잔액

상 품	60,385,180	-	60,385,180

제 품	365,731	(64,743)	300,988

재공품	573,061	(182,767)	390,294

원재료	1,526,240	(653,847)	872,393

미착품	8,942,658	-	8,942,658

합 계	71,792,870	(901,357)	70,891,513

[ 재무제표 기준 ]

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	제26기3분기말	제25기말	제24기말	비고

한국본사	상 품	7,304,842	7,112,865	4,191,063

제 품	-	-	-

원 재 료	-	-	-

미착품	836,041	148,000	-

소 계	8 ,140,883	7 ,260,865	4,191,063

미국지점	상 품	-	-	-

미착품	-	-	-

소 계	-	-	-

홍콩지점	상 품	52,796,183	56,741,465	61,375,567

미착품	8,106,617	2,674,405	2,524,481

소 계	60,902,800	59,415,870	63,900,048

합 계	상 품	60,101,025	63,854,330	65,566,630

제 품	-	-	-

원재료	-	-	-

미착품	8,942,658	2,822,405	2,524,481

합 계	69,043,683	66,676,735	68,091,111

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	23.6%	23.8%	26.0%

재고자산회전율(회수)=[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	5.1회	4.4회	3.5회

(*) 재고자산은 모두 반도체 사업부문의 재고 이므로 사업부문을 구분하지 않습니다. (*) 장기체화 재고 및 담보제공 재고는 없습니다. (2) 재고자산의 실사내역 등 1) 실시일자- 분기말 기준으로 연 4회 실시하며, 12월말 기준 실사시에는 외부감사인의 입회하에 진행하고 있음.- 한국본사 : 2020년 9월 30일, 홍콩지점 : 2020년 9월 30일2) 실사방법- 사내재고 : 전수조사로 진행 되며, 일부 중요성이 크지 않은 품목의 경우 샘플링 조사를 병행- 사외재고 : 타처보관 재고 및 운송중인 재고에 대해서는 타처보관 확인증, 차용증 등을 확인 하며, 표본조사를 병행하고 있음.3) 실사차이 반영 방법 당사는 내부적으로 매분기말 실지재고조사를 실시하여 장부수량과의 차이를 분석하고 그 결과를 장부에 반영하고 있으며, 독립적인 감사를 위해 매사업연도말에는 외부감사인인 공인회계사의 입회하에 재고실사를 실시하고 있습니다. 라. 수주계약 현황 [ 연결재무제표 기준 ]

(단위 : 백만원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

(*) 계약수익금액이 직전사업연도 매출액의 5% 이상인 계약은 없습니다. [ 재무제표 기준 ]

(단위 : 백만원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

(*) 계약수익금액이 직전사업연도 매출액의 5% 이상인 계약은 없습니다.

마. 공정가치 평가내역 [ 연결재무제표 기준 ] (1) 금융상품 종류별 공정가치 당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산

상각후원가로 인식된 자산

상각후원가 측정 금융자산

현금및현금성자산	21,321,228	(*1)	27,490,631	(*1)

매출채권	68,097,355	(*1)	43,620,988	(*1)

기타채권(유동)	미수금	9,458,349	(*1)	12,107,693	(*1)

미수수익	9,524	(*1)	75,963	(*1)

기타금융자산(유동)	단기대여금	423,608	(*1)	812,179	(*1)

단기금융상품	104,000	(*1)	114,566	(*1)

기타채권(비유동)	장기미수금	160,868	(*1)	-	(*1)

기타금융자산 (비유동)	장기대여금	569,742	(*1)	718,431	(*1)

장기보증금	1,207,373	(*1)	1,147,222	(*1)

장기금융상품	-	(*1)	168,007	(*1)

공정가치로 인식된 금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,630,002	11,630,002	20,913,093	20,913,093

금융부채

상각후원가로 측정하는 금융부채

매입채무	66,162,397	(*1)	66,728,210	(*1)

기타채무(유동)	미지급금	718,302	(*1)	707,232	(*1)

미지급비용	644,448	(*1)	863,297	(*1)

리스부채	872,693	(*1)	680,797	(*1)

기타채무(비유동)	미지급금	570,816	(*1)	549,933	(*1)

장기임대보증금	465,000	(*1)	465,000	(*1)

기타보증금	90	(*1)	90	(*1)

리스부채	541,751	(*1)	384,360	(*1)

단기차입금	53,941,095	(*1)	50,778,747	(*1)

장기차입금	900,000	(*1)	900,000	(*1)

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치으므로 공정가치 공시에서 제외 하였습니다. (2) 금융상품 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1).- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2).- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3). 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

수준 1	수준 2	수준 3	합계	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치:

당기손익-공정가치측정금융자산	-	-	11,630,002	11,630,002	9,596,676	-	11,316,417	20,913,093

합계	-	-	11,630,002	11,630,002	9,596,676	-	11,316,417	20,913,093

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 날짜에 인식합니다. 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2간의 이동 내역은 없으며, 반복적인 공정가치 측정치의 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기

기초	11,316,417	22,994,714

기타	673,312	-

평가	(745,097)	(1,758,275)

취득	385,370	1,788,913

처분	-	(326,463)

기말	11,630,002	22,698,889

(4) 가치평가기법 및 투입변수공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대해 회사는 제3자 거래가격 또는 피투자회사의 순자산장부금액을 토대로 평가감 여부만 확인하였습니다. 회사는 피투자회사의 미래가치를 반영할 수 있는 신뢰성 있는 자료를 확보하지 못한 경우에도 최근 재무제표의 순자산장부금액 혹은 원가를 공정가치로 추정 하였습니다. [ 재무제표 기준 ] (1) 금융상품 종류별 공정가치 당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산

상각후원가 측정 금융자산

현금및현금성자산	16,940,641	(*1)	26,800,884	(*1)

매출채권	68,007,186	(*1)	42,491,378	(*1)

기타채권	미수금	9,311,896	(*1)	11,985,458	(*1)

미수수익	60,577	(*1)	119,446	(*1)

기타금융자산
(유동)	단기대여금	6,418,145	(*1)	3,475,149	(*1)

단기금융상품	-	(*1)	10,565	(*1)

기타채권 (비유동)	장기미수금	160,868	(*1)	-	(*1)

기타금융자산
(비유동)	장기대여금	377,076	(*1)	554,264	(*1)

장기보증금	1,000,503	(*1)	949,920	(*1)

공정가치로 인식된 금융자산

당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,431,361	11,431,361	20,899,459	20,899,459

금융부채

상각후원가로 측정하는 금융부채

매입채무	66,012,011	(*1)	66,570,259	(*1)

기타채무
(유동)	미지급금	689,359	(*1)	687,008	(*1)

미지급비용	256,715	(*1)	420,380	(*1)

리스부채	684,784	(*1)	470,587	(*1)

단기차입금	53,281,095	(*1)	50,018,747	(*1)

기타채무
(비유동)	장기임대보증금	618,467	(*1)	618,467	(*1)

기타보증금	90	(*1)	90	(*1)

리스부채	474,136	(*1)	200,185	(*1)

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외 하였습니다.

(2) 금융상품 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1).- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2).- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3).당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

수준 1	수준 2	수준3	합계	수준 1	수준 2	수준3	합계

반복적인 공정가치 측정치:

당기손익-공정가치측정금융자산	-	-	11,431,361	11,431,361	9,596,676	-	11,302,783	20,899,459

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동당사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 날짜에 인식합니다. 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2간의 이동 내역은 없으며, 반복적인 공정가치 측정치의 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기

기초	11,302,783	9,716,707

취득	368,370	1,775,278

평가	(745,097)	(1,022,968)

기타	505,305	-

기말	11,431,361	10,469,017

바. 채무증권 발행실적 등 [ 연결재무제표 기준 ] (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다. (2) 회사채 발행에 대한 사채관리계약 주요내용 (*) 해당사항 없습니다.

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다. (4) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다. (5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다. (6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다. (7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다. [ 재무제표 기준 ]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다. (2) 회사채 발행에 대한 사채관리계약 주요내용 (*) 해당사항 없습니다.

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다. (4) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다. (5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다. (6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다. (7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당사항 없습니다.