유니퀘스트 사업보고서 (2018.12)
XI. 재무제표 등

[ 연결 재무제표 ]

연결 재무상태표
제 19 기 2013.12.31 현재
제 18 기 2012.12.31 현재
제 17 기 2011.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

Ⅰ.유동자산	118,356,921,514	107,026,475,078	98,068,404,439

(1)현금및현금성자산	33,304,721,433	25,570,901,063	23,055,698,930

(2)매출채권	19,382,585,810	17,034,229,113	21,142,212,663

(3)기타채권	1,281,186,939	1,450,502,773	1,481,475,558

(4)당기손익인식금융자산	905,515,720	0	0

(5)기타금융자산	3,816,822,388	5,000,538,807	7,053,658,684

(6)재고자산	58,915,800,321	57,737,176,481	45,147,377,209

(7)기타유동자산	750,288,903	233,126,841	187,981,395

Ⅱ.비유동자산	99,991,026,119	80,369,538,563	61,038,065,975

(1)당기손익인식금융자산	209,750,076	125,377,670	12,963,840,924

(2)매도가능금융자산	16,538,073,656	13,488,253,207	147,342,062

(3)관계기업투자주식	61,507,963,503	44,406,645,308	25,966,966,173

(4)유형자산	9,150,279,767	9,137,031,042	7,394,403,483

(5)투자부동산	9,644,944,463	9,931,887,897	11,876,003,882

(6)무형자산	1,208,197,090	1,192,566,601	1,598,367,929

(7)기타금융자산	1,654,391,613	2,051,544,080	1,091,141,522

(8)이연법인세자산	77,425,951	36,232,758	0

자산총계	218,347,947,633	187,396,013,641	159,106,470,414

부채

Ⅰ.유동부채	55,315,675,046	55,788,081,160	47,318,366,308

(1)매입채무	37,733,590,147	41,203,957,670	29,887,642,786

(2)기타채무	2,239,437,271	1,969,951,255	2,653,732,605

(3)단기차입금	11,006,652,153	10,647,951,841	12,779,873,783

(4)당기법인세부채	1,900,473,776	393,202,979	739,596,914

(5)충당부채	0	0	318,788,930

(6)기타유동부채	2,435,521,699	1,573,017,415	938,731,290

Ⅱ.비유동부채	16,590,036,653	13,204,003,333	9,332,249,390

(1)기타채무	759,452,000	2,109,031,475	1,463,281,475

(2)순확정급여부채	489,649,671	208,723,277	167,400,022

(3)기타비유동금융부채	9,496,779,182	7,365,744,694	5,978,362,063

(4)이연법인세부채	5,844,155,800	3,520,503,887	1,723,205,830

부채총계	71,905,711,699	68,992,084,493	56,650,615,698

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분	146,442,235,934	118,403,929,148	102,455,854,716

(1)자본금	6,720,241,500	6,625,241,500	6,550,241,500

(2)기타불입자본	13,349,731,519	11,511,133,940	10,873,330,309

(3)기타자본구성요소	(3,745,665,862)	(3,807,423,483)	99,124,034

(4)이익잉여금	130,117,928,777	104,074,977,191	84,933,158,873

자본총계	146,442,235,934	118,403,929,148	102,455,854,716

부채와자본총계	218,347,947,633	187,396,013,641	159,106,470,414

연결 포괄손익계산서
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 18 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 17 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

Ⅰ.매출액	211,216,574,639	201,158,744,287	223,762,069,165

Ⅱ.매출원가	189,355,939,828	178,421,947,319	200,432,490,578

Ⅲ.매출총이익	21,860,634,811	22,736,796,968	23,329,578,587

(1)판매비와관리비	16,332,691,272	15,196,395,949	14,642,666,406

Ⅳ.영업이익	5,527,943,539	7,540,401,019	8,686,912,181

(1)금융수익	378,303,356	1,271,110,138	965,988,870

이자수익	368,193,817	358,492,769	256,976,642

기타금융수익	10,109,539	912,617,369	709,012,228

(2)금융비용	1,134,253,533	221,930,856	180,024,973

이자비용	193,109,506	221,930,856	180,024,973

기타금융비용	941,144,027	0	0

(3)지분법투자평가손익	24,571,280,220	16,786,781,551	8,814,928,016

지분법투자이익	25,346,508,039	16,788,707,308	8,814,928,016

지분법투자손실	(775,227,819)	(1,925,757)	0

(4)기타영업외수익	6,905,027,467	4,163,611,609	1,028,926,136

(5)기타영업외비용	4,888,820,558	6,118,501,831	2,085,838,815

Ⅴ.법인세비용차감전순이익	31,359,480,491	23,421,471,630	17,230,891,415

Ⅵ.법인세비용	5,191,357,066	4,132,727,921	3,879,168,619

Ⅶ.당기순이익	26,168,123,425	19,288,743,709	13,351,722,796

Ⅷ.기타포괄이익(손실)	(63,414,218)	(3,993,746,373)	778,712,043

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(125,171,839)	(87,198,856)	(117,906,764)

1.확정급여제도의 재측정요소	(83,832,105)	(121,806,843)	(117,906,764)

2.지분법이익잉여금	(41,339,734)	34,607,987	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	61,757,621	(3,906,547,517)	896,618,807

1.해외사업환산이익(손실)	(1,018,198,112)	(3,133,273,322)	734,292,560

2.지분법자본변동	438,100,537	(568,048,240)	2,523,160

3.매도가능금융자산평가이익(손실)	641,855,196	(205,225,955)	159,803,087

Ⅸ.당기총포괄이익	26,104,709,207	15,294,997,336	14,130,434,839

Ⅹ.당기순이익의 귀속

(1)지배기업소유주지분 순이익(손실)	26,168,123,425	19,288,743,709	13,351,722,796

XI.당기총포괄이익의 귀속

(1)지배기업소유주지분 포괄이익(손실)	26,104,709,207	15,294,997,336	14,130,434,839

XⅡ.주당이익

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	2,050	1,542	1,067

연결 자본변동표
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 18 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 17 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	주식선택권	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2011.01.01 (기초자본)	6,550,241,500	12,293,515,099	1,098,126,233	257,926,027	(2,408,240,780)	(797,494,773)	71,748,302,925	88,742,376,231	88,742,376,231

자본의 변동	당기순이익	13,351,722,796	13,351,722,796	13,351,722,796

주식선택권	179,022,000	179,022,000	179,022,000

자기주식 취득(처분)	(547,018,270)	(547,018,270)	(547,018,270)

지분법자본변동	2,523,160	2,523,160	2,523,160

지분법이익잉여금	(48,960,084)	(48,960,084)	(48,960,084)

매도가능금융자산평가손익	159,803,087	159,803,087	159,803,087

해외사업환산손익	734,292,560	734,292,560	734,292,560

확정급여제도의 재측정요소	(117,906,764)	(117,906,764)	(117,906,764)

종속기업지분 처분	0	0

종속기업유상증자	0	0

2011.12.31 (기말자본)	6,550,241,500	12,293,515,099	1,098,126,233	436,948,027	(2,955,259,050)	99,124,034	84,933,158,873	102,455,854,716	102,455,854,716

2012.01.01 (기초자본)	6,550,241,500	12,293,515,099	1,098,126,233	436,948,027	(2,955,259,050)	99,124,034	84,933,158,873	102,455,854,716	102,455,854,716

자본의 변동	당기순이익	19,288,743,709	19,288,743,709	19,288,743,709

주식선택권	75,000,000	630,349,000	7,454,631	712,803,631	712,803,631

자기주식 취득(처분)	0	0

지분법자본변동	0	0

지분법이익잉여금	(568,048,240)	34,607,987	(533,440,253)	(533,440,253)

매도가능금융자산평가손익	0	0

해외사업환산손익	(205,225,955)	(205,225,955)	(205,225,955)

확정급여제도의 재측정요소	(3,133,273,322)	(3,133,273,322)	(3,133,273,322)

종속기업지분 처분	(121,806,843)	(121,806,843)	(121,806,843)

종속기업유상증자	(59,726,535)	(59,726,535)	(59,726,535)

2012.12.31 (기말자본)	6,625,241,500	12,923,864,099	1,098,126,233	444,402,658	(2,955,259,050)	(3,807,423,483)	104,074,977,191	118,403,929,148	118,403,929,148

2013.01.01 (기초자본)	6,625,241,500	12,923,864,099	1,098,126,233	444,402,658	(2,955,259,050)	(3,807,423,483)	104,074,977,191	118,403,929,148	118,403,929,148

자본의 변동	당기순이익	26,168,123,425	26,168,123,425	26,168,123,425

주식선택권	95,000,000	704,116,000	183,480,000	(39,726,466)	942,869,534	942,869,534

자기주식 취득(처분)	586,221,250	404,506,795	990,728,045	990,728,045

지분법자본변동	438,100,537	438,100,537	438,100,537

지분법이익잉여금	(41,339,734)	(41,339,734)	(41,339,734)

매도가능금융자산평가손익	641,855,196	641,855,196	641,855,196

해외사업환산손익	(1,018,198,112)	(1,018,198,112)	(1,018,198,112)

확정급여제도의 재측정요소	(83,832,105)	(83,832,105)	(83,832,105)

종속기업지분 처분	0	0

종속기업유상증자	0	0

2013.12.31 (기말자본)	6,720,241,500	13,627,980,099	1,867,827,483	404,676,192	(2,550,752,255)	(3,745,665,862)	130,117,928,777	146,442,235,934	146,442,235,934

연결 현금흐름표
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 18 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 17 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	5,254,200,379	5,881,446,608	4,341,020,797

(1)당기순이익	26,168,123,425	19,288,743,709	13,351,722,796

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	9,044,387,728	8,535,839,861	6,974,257,118

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(28,210,003,429)	(18,400,038,733)	(9,984,565,023)

(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(9,120,940,531)	(2,115,064,799)	(2,896,477,185)

(5)이자수취	394,509,145	369,264,592	252,050,750

(6)배당금수취	9,006,513,022	900,000,000	0

(7)이자지급	(187,447,086)	(167,470,073)	(126,922,050)

(8)법인세납부	(1,840,941,895)	(2,529,827,949)	(3,229,045,609)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(945,950,513)	(5,562,957,013)	(687,612,506)

(1)기타금융자산(유동)의 감소	2,148,045,233	11,387,089,562	13,769,283,919

(2)매도가능금융자산의 처분	2,320,132,856	623,144,118	2,491,308,201

(3)당기손익인식금융자산의 처분	1,825,664,699	0	0

(4)유형자산의 처분	23,880,452	100,619,289	13,636,364

(5)기타금융자산(비유동)의 감소	741,036,470	107,757,058	445,948,500

(6)기타금융자산(유동)의 증가	(689,151,796)	(9,249,328,146)	(13,265,162,260)

(7)매도가능금융자산의 취득	(4,200,001,383)	(3,565,485,425)	(1,942,814,235)

(8)당기손익인식금융자산의 취득	(2,093,288,358)	0	0

(9)관계기업투자주식의 취득	0	(2,999,840,000)	0

(10)유형자산의 취득	(288,994,564)	(437,225,769)	(1,658,726,607)

(11)무형자산의 취득	(449,000)	0	(440,000)

(12)기타금융자산(비유동)의 증가	(732,825,122)	(1,085,549,723)	(540,646,388)

(13)종속기업처분 순현금유입	0	(444,137,977)	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	3,461,908,812	2,203,107,058	452,981,730

(1)단기차입금의 차입	1,508,952,153	2,434,931,841	3,716,220,000

(2)장기차입금의 차입	0	500,000,000	0

(3)종속기업투자지분의 일부처분	0	105,000,000	0

(4)주식선택권의 행사	604,936,000	516,649,000	0

(5)자기주식의 처분	1,156,072,500	0	0

(6)비지배지분 유상증자	0	200,000,000	0

(7)기타금융부채 증가	1,200,000,000	2,300,000,000	0

(8)단기차입금의 상환	(1,008,051,841)	(3,853,473,783)	(2,716,220,000)

(9)자기주식의 취득	0	0	(547,018,270)

Ⅳ.현금의 증가(감소)	7,770,158,678	2,521,596,653	4,106,390,021

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	25,570,901,063	23,055,698,930	18,951,828,554

Ⅵ.현금및현금성자산의 외화환산이익(손실)	(36,338,308)	(6,394,520)	(2,519,645)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	33,304,721,433	25,570,901,063	23,055,698,930

(*) 연결재무제표에 대한 주석은 첨부된 "연결감사보고서" 의 '연결재무제표에 대한 주석'을 참조하시기 바랍니다.

[ 재무제표 ]

재무상태표
제 19 기 2013.12.31 현재
제 18 기 2012.12.31 현재
제 17 기 2011.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

Ⅰ.유동자산	108,835,026,217	98,350,034,143	89,486,871,972

(1)현금및현금성자산	27,919,629,882	21,797,569,125	21,336,823,119

(2)매출채권	19,389,524,938	17,038,124,843	21,159,043,158

(3)기타채권	1,023,994,536	1,417,514,997	1,466,023,501

(4)당기손익인식금융자산	905,515,720	0	0

(5)기타금융자산	264,360,000	141,511,595	195,192,106

(6)재고자산	58,915,800,321	57,737,176,481	45,147,377,209

(7)기타유동자산	416,200,820	218,137,102	182,412,879

Ⅱ.비유동자산	60,869,445,671	59,801,544,936	54,125,339,861

(1)매도가능금융자산	2,853,775,193	2,879,103,085	2,863,675,860

(2)종속기업투자주식	20,310,616,341	18,360,616,341	16,160,616,343

(3)관계기업투자주식	15,611,246,437	15,611,246,437	13,916,406,435

(4)유형자산	4,757,932,841	6,677,214,185	7,124,898,407

(5)투자부동산	13,588,007,290	11,929,461,724	11,876,003,882

(6)무형자산	1,206,551,956	1,189,389,084	1,593,227,412

(7)기타금융자산	2,541,315,613	3,154,514,080	590,511,522

자산총계	169,704,471,888	158,151,579,079	143,612,211,833

부채

Ⅰ.유동부채	53,801,176,456	55,491,375,854	45,972,820,113

(1)매입채무	38,430,738,881	41,897,870,520	30,260,215,250

(2)기타채무	760,692,243	1,259,265,816	2,266,086,516

(3)단기차입금	11,006,652,153	10,647,951,841	11,779,873,783

(4)당기법인세부채	1,862,128,430	359,932,468	739,596,914

(5)충당부채	0	0	236,011,570

(6)기타유동부채	1,740,964,749	1,326,355,209	691,036,080

Ⅱ.비유동부채	1,272,528,161	2,408,206,395	1,925,352,753

(1)기타채무	974,552,000	2,215,631,475	1,569,881,475

(2)순확정급여부채	79,508,355	18,388,074	134,275,022

(3)이연법인세부채	218,467,806	174,186,846	221,196,256

부채총계	55,073,704,617	57,899,582,249	47,898,172,866

자본

Ⅰ.자본금	6,720,241,500	6,625,241,500	6,550,241,500

Ⅱ.기타불입자본	13,349,731,519	11,511,133,940	10,873,330,309

Ⅲ.기타자본구성요소	(4,312,031,435)	(3,293,833,323)	(160,560,001)

Ⅳ.이익잉여금	98,872,825,687	85,409,454,713	78,451,027,159

자본총계	114,630,767,271	100,251,996,830	95,714,038,967

부채와자본총계	169,704,471,888	158,151,579,079	143,612,211,833

포괄손익계산서
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 18 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 17 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

Ⅰ.매출액	211,238,937,543	199,424,076,254	223,021,439,029

Ⅱ.매출원가	189,543,752,855	177,451,444,744	200,429,659,563

Ⅲ.매출총이익	21,695,184,688	21,972,631,510	22,591,779,466

(1)판매비와관리비	14,816,965,035	13,866,147,858	13,390,756,540

Ⅳ.영업이익	6,878,219,653	8,106,483,652	9,201,022,926

(1)금융수익	220,084,064	63,414,461	53,091,230

이자수익	220,084,064	63,414,461	53,091,230

(2)금융비용	199,813,139	193,519,635	142,939,787

이자비용	199,813,139	193,519,635	142,939,787

(3)기타영업외수익	14,339,973,614	4,765,807,495	876,350,266

(4)기타영업외비용	4,587,732,084	3,645,950,754	416,933,716

Ⅴ.법인세비용차감전순이익	16,650,732,108	9,096,235,219	9,570,590,919

Ⅵ.법인세비용	3,185,682,478	2,102,470,239	2,732,012,221

Ⅶ.당기순이익	13,465,049,630	6,993,764,980	6,838,578,698

Ⅷ.기타포괄이익(손실)	(1,019,876,768)	(3,168,610,748)	616,385,796

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,678,656)	(35,337,426)	(117,906,764)

1.확정급여제도의 재측정요소	(1,678,656)	(35,337,426)	(117,906,764)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,018,198,112)	(3,133,273,322)	734,292,560

1.해외사업환산이익(손실)	(1,018,198,112)	(3,133,273,322)	734,292,560

Ⅸ.당기총포괄이익	12,445,172,862	3,825,154,232	7,454,964,494

Ⅹ.주당이익

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,055	559	547

자본변동표
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 18 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 17 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	주식선택권	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2011.01.01 (기초자본)	6,550,241,500	12,293,515,099	1,098,126,233	257,926,027	(2,408,240,780)	(894,852,561)	71,730,355,225	88,627,070,743

자본의 변동	당기순이익	6,838,578,698	6,838,578,698

주식선택권	179,022,000	179,022,000

자기주식 취득(처분)	(547,018,270)	(547,018,270)

해외사업환산손익	734,292,560	734,292,560

확정급여제도의 재측정요소	(117,906,764)	(117,906,764)

2011.12.31 (기말자본)	6,550,241,500	12,293,515,099	1,098,126,233	436,948,027	(2,955,259,050)	(160,560,001)	78,451,027,159	95,714,038,967

2012.01.01 (기초자본)	6,550,241,500	12,293,515,099	1,098,126,233	436,948,027	(2,955,259,050)	(160,560,001)	78,451,027,159	95,714,038,967

자본의 변동	당기순이익	6,993,764,980	6,993,764,980

주식선택권	75,000,000	630,349,000	7,454,631	712,803,631

자기주식 취득(처분)	0

해외사업환산손익	(3,133,273,322)	(3,133,273,322)

확정급여제도의 재측정요소	(35,337,426)	(35,337,426)

2012.12.31 (기말자본)	6,625,241,500	12,923,864,099	1,098,126,233	444,402,658	(2,955,259,050)	(3,293,833,323)	85,409,454,713	100,251,996,830

2013.01.01 (기초자본)	6,625,241,500	12,923,864,099	1,098,126,233	444,402,658	(2,955,259,050)	(3,293,833,323)	85,409,454,713	100,251,996,830

자본의 변동	당기순이익	13,465,049,630	13,465,049,630

주식선택권	95,000,000	704,116,000	183,480,000	(39,726,466)	942,869,534

자기주식 취득(처분)	586,221,250	404,506,795	990,728,045

해외사업환산손익	(1,018,198,112)	(1,018,198,112)

확정급여제도의 재측정요소	(1,678,656)	(1,678,656)

2013.12.31 (기말자본)	6,720,241,500	13,627,980,099	1,867,827,483	404,676,192	(2,550,752,255)	(4,312,031,435)	98,872,825,687	114,630,767,271

현금흐름표
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 18 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 17 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	5,630,436,273	6,853,495,011	4,500,740,079

(1)당기순이익	13,465,049,630	6,993,764,980	6,838,578,698

(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,436,399,571	3,631,336,919	4,040,068,604

(3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(10,071,674,192)	(1,070,957,584)	(109,397,305)

(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(9,445,291,249)	(1,018,259,230)	(3,001,937,541)

(5)이자수취	214,739,484	69,965,611	52,085,152

(6)배당금수취	9,006,513,022	900,000,000	0

(7)이자지급	(171,223,449)	(133,178,556)	(89,611,920)

(8)법인세납부	(1,804,076,544)	(2,519,177,129)	(3,229,045,609)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,733,946,021)	(6,589,461,544)	(1,100,287,246)

(1)기타금융자산(유동)의 감소	142,186,825	103,042,050	662,028,886

(2)당기손익인식금융자산의 처분	1,825,664,699	0	0

(3)매도가능금융자산의 처분	620,063,306	0	0

(4)유형자산의 처분	84,699,749	82,437,470	13,636,364

(5)기타금융자산(비유동)의 감소	1,115,756,470	26,297,058	445,948,500

(6)기타금융자산(유동)의 증가	(80,000,000)	0	(500,000,000)

(7)당기손익인식금융자산의 취득	(2,093,288,358)	0	0

(8)매도가능금융자산의 취득	(500,006,383)	(15,427,225)	(72,615,138)

(9)종속기업투자주식의 취득	(1,950,000,000)	(2,500,000,000)	0

(10)관계기업투자주식의 취득	0	(1,499,840,000)	0

(11)유형자산의 취득	(211,743,207)	(97,521,174)	(1,508,659,470)

(12)기타금융자산(비유동)의 증가	(687,279,122)	(2,688,449,723)	(140,626,388)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	2,261,908,812	203,107,058	(547,018,270)

(1)단기차입금의 차입	1,508,952,153	2,134,931,841	2,216,220,000

(2)종속기업투자지분의 일부처분	0	105,000,000	0

(3)자기주식의 처분	1,156,072,500	0	0

(4)주식선택권의 행사	604,936,000	516,649,000	0

(5)단기차입금의 상환	(1,008,051,841)	(2,553,473,783)	(2,216,220,000)

(6)자기주식의 취득	0	0	(547,018,270)

Ⅳ.현금의 증가(감소)	6,158,399,064	467,140,525	2,853,434,563

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	21,797,569,125	21,336,823,119	18,485,908,201

Ⅵ.현금및현금성자산의 외화환산이익(손실)	(36,338,307)	(6,394,519)	(2,519,645)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	27,919,629,882	21,797,569,125	21,336,823,119

(*) 재무제표에 대한 주석은 첨부된 "감사보고서" 의 '재무제표에 대한 주석'을 참조하시기 바랍니다.

[재무제표외의 재무정보] 1. 대손충당금 설정현황 [ 연결재무제표 기준 ]

가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제19기말	매출채권	19,822,394	439,808	2.22%

미수금	1,047,299	1,202	0.11%

선급금	117,631	50,508	42.94%

장기대여금	525,369	47,417	9.03%

합 계	21,512,693	538,934	2.51%

제18기말	매출채권	17,461,903	427,674	2.45%

미수금	1,409,892	1,202	0.09%

선급금	51,156	50,010	97.76%

장기대여금	1,228,539	47,417	3.86%

합 계	20,151,490	526,302	2.61%

제17기말	매출채권	21,539,222	397,009	1.84

미수금	1,463,313	34,721	2.37

선급금	51,087	50,007	97.89

장기대여금	316,819	47,417	14.97

합 계	23,370,441	529,154	2.26%

나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제19기말	제18기말	제17기말

1. 기초 대손충당금 잔액합계	526,302	529,154	441,774

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	12,632	(2,852)	87,380

4. 기말 대손충당금 잔액합계	538,934	526,302	529,154

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

(1) 대손충당금 설정방침 당사는 특정채권에 대해서는 개별법을, 일반채권에 대해서는 집합손상법을 적용하여채권에 대한 대손을 설정하고 있습니다. 개별법은 개별채권별로 합리적인 회수가능금액을 별도로 산정하여 대손을 설정하는 방법이며, 집합손상은 채권을 채무자의 능력을 나타내는 유사한 신용위험특성(자산의 형태, 산업, 지역적위치, 담보유형 등)에 근거하여 구분한 해당구간에 포함되는 채권에 대해서는 일괄적으로 동일한 대손율을적용하여 대손을 설정하는 방법입니다.(2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거 - 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손경험률을 산정하며, 1% 미만시 채권잔액의 1%로 대손충당금 설정(3) 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우- 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우- 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우 - 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우- 채권회수에 대한 분쟁이 3년 이상 지속된 경우

라. 당기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말	비 고

90일 이내	20,035,200	17,927,645

90일~180일	705,011	635,801

180일 초과	364,571	350,161

합 계	21,104,782	18,913,607

[ 재무제표 기준 ]

가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제19기말	매출채권	19,822,394	432,869	2.18%

미수금	1,019,566	1,202	0.12%

선급금	100,792	50,508	50.11%

장기대여금	1,903,049	47,417	2.49%

합 계	22,845,802	531,995	2.33%

제18기말	매출채권	17,461,903	423,778	2.43%

미수금	1,416,645	1,202	0.08%

선급금	50,956	50,010	98.14%

장기대여금	2,825,459	47,417	1.68%

합 계	21,754,963	522,406	2.40%

제17기말	매출채권	21,556,222	397,179	1.84%

미수금	1,492,121	34,721	2.33%

선급금	50,702	50,007	98.63%

장기대여금	252,379	47,417	18.79%

합 계	23,351,425	529,324	2.27%

나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제19기말	제18기말	제17기말

1. 기초 대손충당금 잔액합계	522,406	529,324	441,774

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	9,589	(6,918)	87,550

4. 기말 대손충당금 잔액합계	531,995	522,406	529,324

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침

(1) 대손충당금 설정방침 당사는 특정채권에 대해서는 개별법을, 일반채권에 대해서는 집합손상법을 적용하여채권에 대한 대손을 설정하고 있습니다. 개별법은 개별채권별로 합리적인 회수가능금액을 별도로 산정하여 대손을 설정하는 방법이며, 집합손상은 채권을 채무자의 능력을 나타내는 유사한 신용위험특성(자산의 형태, 산업, 지역적위치, 담보유형 등)에 근거하여 구분한 해당구간에 포함되는 채권에 대해서는 일괄적으로 동일한 대손율을적용하여 대손을 설정하는 방법입니다.(2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거 - 대손경험률: 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손경험률을 산정하며, 1% 미만시 채권잔액의 1%로 대손충당금 설정 (3) 대손처리기준: 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리- 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우- 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우 - 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우 - 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터 보험금을 수령한 경우 - 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우 - 채권회수에 대한 분쟁이 3년 이상 지속된 경우

라. 당기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말	비 고

90일 이내	19,778,008	17,894,657

90일~180일	705,011	635,801

180일 초과	364,571	350,161

합 계	20,847,590	18,880,619

2. 재고자산 현황 등 [ 연결재무제표 기준 ]

가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제19기말	제18기말	제17기말	비고

한국본사	상 품	1,216,161	1,379,597	635,219

제 품	13,427	13,427	13,427

원 재 료	12,403	16,688	53,743

미착품	-	6,582	-

소 계	1,241,991	1,416,293	702,389

미국지점	상 품	-	-	-

미착품	-	-	-

소 계	-	-	-

홍콩지점	상 품	56,966,649	51,100,426	42,008,034

미착품	707,160	4,220,457	2,436,954

소 계	57,673,809	55,320,883	44,444,988

합 계	상 품	58,182,810	53,480,023	42,643,254

제 품	13,427	13,427	13,427

원재료	12,403	16,688	53,743

미착품	707,160	4,227,039	2,436,954

합 계	58,915,800	57,737,176	45,147,377

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	27.0%	30.8%	28.4%

재고자산회전율(회수)=[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.2회	3.5회	5.2회

나. 재고자산의 실사내역 등 (1) 재고자산 보유회사 - 연결대상회사중 유니퀘스트를 제외한 회사의 재고자산은 없습니다. (2) 실시일자- 분기말 기준으로 연 4회 실시하며, 12월말 기준 실사시에는 외부감사인의 입회하에 진행하고 있음.- 한국본사 : 2014년 1월 2일, 홍콩지점 : 2014년 1월 2일(3) 실사방법- 사내재고 : 전수조사로 진행 되며, 일부 중요성이 크지 않은 품목의 경우 샘플링 조사를 병행- 사외재고 : 타처보관 재고 및 운송중인 재고에 대해서는 타처보관 확인증, 차용증 등을 확인 하며, 표본조사를 병행하고 있음.(4) 실사차이 반영 방법

당사는 내부적으로 매분기말 실지재고조사를 실시하여 장부수량과의 차이를 분석하고 그결과를 장부에 반영하고 있으며, 독립적인 감사를 위해 매사업연도말에는 외부감사인인 공인회계사의 입회하에 재고실사를 실시하고 있습니다. [ 재무제표 기준 ]

가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제19기말	제18기말	제17기말	비고

한국본사	상 품	1,216,161	1,379,597	635,219

제 품	13,427	13,427	13,427

원 재 료	12,403	16,688	53,743

미착품	-	6,582	-

소 계	1,241,991	1,416,293	702,389

미국지점	상 품	-	-	-

미착품	-	-	-

소 계	-	-	-

홍콩지점	상 품	56,966,649	51,100,426	42,008,034

미착품	707,160	4,220,457	2,436,954

소 계	57,673,809	55,320,883	44,444,988

합 계	상 품	58,182,810	53,480,023	42,643,254

제 품	13,427	13,427	13,427

원재료	12,403	16,688	53,743

미착품	707,160	4,227,039	2,436,954

합 계	58,915,800	57,737,176	45,147,377

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	34.7%	36.5%	31.4%

재고자산회전율(회수)=[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.2회	3.4회	5.2회

나. 재고자산의 실사내역 등 (1) 실시일자- 분기말 기준으로 연 4회 실시하며, 12월말 기준 실사시에는 외부감사인의 입회하에 진행하고 있음.- 한국본사 : 2014년 1월 2일, 홍콩지점 : 2014년 1월 2일(2) 실사방법- 사내재고 : 전수조사로 진행 되며, 일부 중요성이 크지 않은 품목의 경우 샘플링 조사를 병행- 사외재고 : 타처보관 재고 및 운송중인 재고에 대해서는 타처보관 확인증, 차용증 등을 확인 하며, 표본조사를 병행하고 있음.(3) 실사차이 반영 방법 당사는 내부적으로 매분기말 실지재고조사를 실시하여 장부수량과의 차이를 분석하고 그결과를 장부에 반영하고 있으며, 독립적인 감사를 위해 매사업연도말에는 외부감사인인 공인회계사의 입회하에 재고실사를 실시하고 있습니다. 3. 채무증권 발행실적 등 [ 연결재무제표 기준 ] 가 . 채무증권 발행실적

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당상항 없습니다. 나 . 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당상항 없습니다. 다 . 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당상항 없습니다. 라 . 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당상항 없습니다. 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당상항 없습니다. 바 . 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당상항 없습니다.

[ 재무제표 기준 ] 가 . 채무증권 발행실적

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당상항 없습니다. 나 . 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당상항 없습니다. 다 . 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당상항 없습니다. 라 . 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당상항 없습니다. 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당상항 없습니다. 바 . 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 해당상항 없습니다.