덕산하이메탈 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	50,189,498,333	53,509,324,822

현금및현금성자산	19,798,254,764	30,123,764,157

매출채권	9,453,083,197	8,414,908,069

기타유동수취채권	5,027,803,620	4,637,068,289

기타유동자산	2,854,184,767	1,183,153,543

파생상품자산

당기법인세자산	2,224,360	0

재고자산	13,053,947,625	9,150,430,764

비유동자산	187,735,928,965	144,742,204,446

장기금융상품	1,382,734,014	1,356,809,585

당기손익인식-금융자산	2,262,361,041	2,262,361,041

기타비유동수취채권	14,803,200,000	4,859,391,000

기타비유동자산	4,625,063	35,260,668

지분법적용 투자지분	90,416,822,509	90,856,823,009

종속기업투자주식	51,606,568,412	14,249,908,000

유형자산	25,531,318,768	27,304,353,518

사용권자산	426,975,152	127,514,213

투자부동산	2,368,521,482

무형자산	1,301,324,006	1,321,261,930

이연법인세자산	0	0

자산총계	237,925,427,298	198,251,529,268

부채

유동부채	22,248,929,442	8,341,139,883

매입채무	1,027,946,493	2,056,451,282

단기차입금	18,042,826,440	1,537,111,080

기타유동금융부채	2,465,615,794	3,033,059,193

기타유동부채	532,082,735	833,473,864

당기법인세부채	180,457,980	881,044,464

비유동부채	3,435,778,941	2,336,061,528

순확정급여부채	1,940,110,901	1,013,385,640

기타비유동금융부채	648,244,875	618,963,400

기타비유동부채	440,592,053	397,817,762

이연법인세부채	406,831,112	305,894,726

부채총계	25,684,708,383	10,677,201,411

자본

자본금	4,543,700,200	4,543,700,200

주식발행초과금	94,745,014,724	94,745,014,724

기타포괄손익누계액

기타자본구성요소	(76,363,152,914)	(91,450,452,546)

이익잉여금(결손금)	189,315,156,905	179,736,065,479

자본총계	212,240,718,915	187,574,327,857

자본과부채총계	237,925,427,298	198,251,529,268

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,609,976,435	46,455,359,456	14,024,431,232	40,323,083,249

매출원가	12,305,031,593	32,454,852,405	8,676,239,668	26,335,241,597

매출총이익	5,304,944,842	14,000,507,051	5,348,191,564	13,987,841,652

판매비와관리비	2,793,768,038	8,365,575,042	2,639,786,775	9,807,373,906

영업이익(손실)	2,511,176,804	5,634,932,009	2,708,404,789	4,180,467,746

기타이익	2,364,767,935	3,508,434,761	136,443,832	6,283,545,522

기타손실	(2,493,678)	67,795,895	105,491,226	333,269,998

금융수익	552,856,797	1,199,422,116	(315,650,586)	630,880,901

금융원가	73,149,288	213,074,799	4,560,358	96,903,305

법인세비용차감전순이익(손실)	5,358,145,926	10,061,918,192	2,419,146,451	10,664,720,866

법인세비용	482,826,766	0	1,817,267,303

당기순이익(손실)	5,358,145,926	9,579,091,426	2,419,146,451	8,847,453,563

법인세비용차감후 기타포괄손익

총포괄손익	5,358,145,926	9,579,091,426	2,419,146,451	8,847,453,563

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	251	449	121	443

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	251	449	121	443

자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	(91,254,315,779)	172,468,232,863	180,502,632,008

당기순이익(손실)	8,847,453,563	8,847,453,563

기타포괄손익

주식기준보상거래	49,224,113	49,224,113

자기주식처분

기타거래

2020.09.30 (기말자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	(91,205,091,666)	181,315,686,426	189,399,309,684

2021.01.01 (기초자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	(91,450,452,546)	179,736,065,479	187,574,327,857

당기순이익(손실)	9,579,091,426	9,579,091,426

기타포괄손익

주식기준보상거래	0

자기주식처분	15,537,435,992	15,537,435,992

기타거래	(450,136,360)	0	(450,136,360)

2021.09.30 (기말자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	(76,363,152,914)	189,315,156,905	212,240,718,915

현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,417,216,723)	12,406,715,185

영업에서 창출된 현금	(2,269,112,641)	11,927,896,780

이자수취(영업)	118,925,630	330,657,137

이자지급(영업)	(182,328,488)	(18,856,242)

법인세환급(영업)	(1,084,701,224)	167,017,510

투자활동현금흐름	(38,486,020,554)	(20,360,721,115)

기타유동수취채권의 감소	3,999,232,193	7,650,000

기타유동금융자산의감소	0

당기손익-공정가치금융자산의 감소	0	1,628,665,831

기타비유동수취채권의 감소	12,221,000	37,790,000

정부보조금의 수취	193,275,000	13,020,000

유형자산의 처분	1,811,955,482	287,350,892

투자부동산의 처분	3,125,311,625

무형자산의 처분	0	0

사용권자산의 감소	(80,676,655)

관계기업투자주식의 처분	632,070,970

기타유동수취채권의증가	0	(3,983,291,747)

장기금융자산의 증가	(8,788,254)	(25,286,499)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	0	(2,303,321,500)

기타비유동수취채권의 증가	(9,348,601,900)	(3,531,000,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 증가	(37,356,659,912)	(11,232,101,000)

유형자산의 취득	(1,546,036,758)	(1,179,520,437)

선수금의 증가

재무활동현금흐름	30,796,459,772	(100,000,000)

단기차입금의 차입	16,500,000,000

주식매각	15,537,435,992

리스부채의 상환	(86,475,340)

주식매입선택권	(954,500,880)

기타비유동금융부채의 감소	(200,000,000)	(100,000,000)

현금및현금성자산의 증가	(11,106,777,505)	(8,054,005,930)

기초현금및현금성자산	30,123,764,157	37,397,591,516

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	781,268,112	21,157,725

기말현금및현금성자산	19,798,254,764	29,364,743,311