덕산하이메탈 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	102,476,788,606	42,801,344,472

현금및현금성자산	24,785,972,965	11,792,939,031

매출채권	39,200,421,205	11,255,545,747

기타유동수취채권	12,032,997,160	2,740,786,356

기타유동자산	46,475,943	44,697,721

당기법인세자산	10,785,580	0

재고자산	26,400,135,753	16,967,375,617

비유동자산	195,854,444,377	197,056,367,403

당기손익-공정가치금융자산	3,935,562,193	3,557,913,132

기타비유동수취채권	7,406,054,392	11,761,333,716

종속기업 및 관계기업투자주식	151,823,690,204	152,765,296,543

유형자산	28,384,346,001	25,082,093,137

사용권자산	969,602,150	1,106,390,402

무형자산	1,300,603,769	1,294,804,364

이연법인세자산	2,034,585,668	1,488,536,109

자산총계	298,331,232,983	239,857,711,875

부채

유동부채	38,247,850,075	24,273,355,467

매입채무	23,030,702,708	1,498,051,372

단기차입금	11,668,308,500	15,002,089,920

기타유동금융부채	3,092,314,496	3,245,766,831

기타유동부채	456,524,371	1,000,739,361

당기법인세부채	0	3,526,707,983

비유동부채	4,737,691,497	2,129,931,223

당기손익인식-금융부채	1,126,808,129	0

순확정급여부채	1,511,281,453	359,739,968

기타비유동금융부채	1,365,975,956	1,397,615,193

기타비유동부채	733,625,959	372,576,062

부채총계	42,985,541,572	26,403,286,690

자본

자본금	9,087,400,400	4,543,700,200

주식발행초과금	90,155,038,874	94,745,014,724

기타자본항목	(51,079,967,880)	(78,014,448,348)

이익잉여금(결손금)	207,183,220,017	192,180,158,609

자본총계	255,345,691,411	213,454,425,185

자본과부채총계	298,331,232,983	239,857,711,875

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,643,531,165	74,936,746,170	17,609,976,435	46,455,359,456

매출원가	20,617,961,981	55,853,975,493	12,305,031,593	32,454,852,405

매출총이익	6,025,569,184	19,082,770,677	5,304,944,842	14,000,507,051

판매비와관리비	3,162,834,320	9,074,632,680	2,793,768,038	8,365,575,042

영업이익(손실)	2,862,734,864	10,008,137,997	2,511,176,804	5,634,932,009

기타수익	3,642,300,703	6,081,989,637	2,364,767,935	3,508,434,761

기타비용	2,128,256,691	3,221,792,136	(2,493,678)	67,795,895

금융수익	4,732,364,971	7,887,744,819	552,856,797	1,199,422,116

금융비용	2,615,972,242	4,540,193,922	73,149,288	213,074,799

법인세비용차감전순이익(손실)	6,493,171,605	16,215,886,395	5,358,145,926	10,061,918,192

법인세비용	206,312,919	1,212,824,987	0	482,826,766

당기순이익(손실)	6,286,858,686	15,003,061,408	5,358,145,926	9,579,091,426

법인세비용차감후 기타포괄손익	0	0

총포괄손익	6,286,858,686	15,003,061,408	5,358,145,926	9,579,091,426

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	138	331	251	449

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	138	331	251	449

자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	(91,450,452,546)	179,736,065,479	187,574,327,857

당기순이익(손실)	0	0	0	9,579,091,426	9,579,091,426

총포괄이익	0	0	0	9,579,091,426	9,579,091,426

자기주식처분	0	0	15,537,435,992	0	15,537,435,992

기타거래	0	0	(450,136,360)	0	(450,136,360)

소유주와의 거래 등	0	0	15,087,299,632	0	15,087,299,632

2021.09.30 (기말자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	(76,363,152,914)	189,315,156,905	212,240,718,915

2022.01.01 (기초자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	(78,014,448,348)	192,180,158,609	213,454,425,185

당기순이익(손실)	0	0	0	15,003,061,408	15,003,061,408

총포괄이익	0	0	0	15,003,061,408	15,003,061,408

자기주식처분	0	0	26,934,480,468	0	26,934,480,468

기타거래	4,543,700,200	(4,589,975,850)	0	0	(46,275,650)

소유주와의 거래 등	4,543,700,200	(4,589,975,850)	26,934,480,468	0	26,888,204,818

2022.09.30 (기말자본)	9,087,400,400	90,155,038,874	(51,079,967,880)	207,183,220,017	255,345,691,411

현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,817,069,226)	(3,417,216,723)

영업에서 창출된 현금	(963,363,608)	(2,269,112,641)

이자수취(영업)	1,540,976,173	118,925,630

이자지급(영업)	(98,313,682)	(182,328,488)

법인세환급(영업)	(5,296,368,109)	(1,084,701,224)

투자활동현금흐름	(5,977,035,951)	(38,486,020,554)

기타유동수취채권의 감소	0	3,999,232,193

기타비유동수취채권의 감소	165,000,000	12,221,000

정부보조금의 수취	151,870,000	193,275,000

유형자산의 처분	1,743,000	1,811,955,482

투자부동산의 처분	0	3,125,311,625

종속기업 및 관계기업투자주식의 감소	0	632,070,970

파생상품금융자산의 처분	29,710,000	0

장기대여금의 증가	(1,315,450,900)	(9,148,601,900)

장기금융자산의 증가	0	(8,788,254)

기타비유동수취채권의증가	(160,000,000)	(200,000,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 증가	0	(37,356,659,912)

유형자산의 취득	(4,849,908,051)	(1,546,036,758)

재무활동현금흐름	23,506,699,778	30,796,459,772

차입금의 증가	17,220,150,000	16,500,000,000

자기주식의 처분	26,934,480,468	15,537,435,992

차입금의 상환	(20,500,000,000)	0

리스부채의 상환	(147,930,690)	(86,475,340)

기타비유동금융부채의 감소	0	(200,000,000)

주식매입선택권의 행사	0	(954,500,880)

현금및현금성자산의 증가	12,712,594,601	(11,106,777,505)

기초현금및현금성자산	11,792,939,031	30,123,764,157

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	280,439,333	781,268,112

기말현금및현금성자산	24,785,972,965	19,798,254,764