덕산하이메탈 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.비유동자산	134,673,710,987	130,438,851,128	102,113,588,510

(1)장기금융자산	998,602,370	941,983,832	678,831,822

(2)장기매도가능금융자산	2,602,534,649	2,242,183,609	11,445,885,247

(3)기타비유동수취채권	4,301,419,135	311,419,135	3,805,069,135

(4)기타비유동자산	358,854,943	358,854,943

(5)관계기업투자	72,436,000,217	72,436,000,217	23,297,012,848

(6)종속기업투자	25,106,000,767	25,106,000,767	32,544,058,470

(7)유형자산	23,583,336,473	23,586,452,722	27,551,125,534

(8)투자부동산	2,756,803,682	2,756,803,682

(9)무형자산	2,530,158,751	2,699,152,221	2,791,605,454

Ⅱ.유동자산	57,813,057,043	60,692,535,828	75,571,914,025

(1)현금및현금성자산	30,650,594,309	30,804,569,885	57,184,390,066

(2)기타유동금융자산	4,805,613,751

(3)매출채권	4,517,048,165	5,306,267,946	7,319,017,766

(4)기타유동수취채권	17,192,908,705	19,610,139,467	942,251,919

(5)기타유동자산	178,627,100	193,188,022	763,238,344

(6)재고자산	5,273,878,764	4,778,370,508	4,557,402,179

자산총계	192,486,768,030	191,131,386,956	177,685,502,535

자본

Ⅰ.납입자본	99,288,714,924	99,288,714,924	48,356,132,914

(1)자본금	4,543,700,200	4,543,700,200	3,476,920,000

(2)주식발행초과금	94,745,014,724	94,745,014,724	44,879,212,914

Ⅱ.기타자본구성요소	(93,573,369,297)	(94,010,418,148)	(94,282,588,455)

(1)기타포괄손익누계액	(200,344,751)	(577,583,507)	(549,818,685)

(2)기타자본	(93,373,024,546)	(93,432,834,641)	(93,732,769,770)

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	177,366,868,734	176,214,665,406	185,709,392,468

자본총계	183,082,214,361	181,492,962,182	139,782,936,927

부채

Ⅰ.비유동부채	3,224,230,392	2,832,899,205	2,056,376,987

(1)순확정급여부채	735,692,335	474,052,405	248,683,445

(2)기타비유동금융부채	1,095,429,785	1,080,762,279	372,887,505

(3)기타비유동부채	191,315,918	182,692,841	219,963,385

(4)이연법인세부채	1,201,792,354	1,095,391,680	1,214,842,652

Ⅱ.유동부채	6,180,323,277	6,805,525,569	35,846,188,621

(1)매입채무 및 기타유동채무	1,362,010,814	812,361,089	1,112,852,682

1.매입채무	1,362,010,814	812,361,089	1,112,852,682

(2)단기차입금	1,495,937,160	1,417,190,580	1,341,564,120

(3)기타유동금융부채	2,227,937,730	3,055,232,574	32,497,648,819

(4)기타유동부채	106,937,285	248,341,378	36,338,539

(5)당기법인세부채	987,500,288	1,272,399,948	857,784,461

부채총계	9,404,553,669	9,638,424,774	37,902,565,608

자본과 부채총계	192,486,768,030	191,131,386,956	177,685,502,535

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	10,140,416,180	10,140,416,180	12,588,208,058	12,588,208,058	51,429,078,301	53,411,323,432

Ⅱ.매출원가	6,928,428,301	6,928,428,301	8,619,384,979	8,619,384,979	31,769,430,728	35,497,435,285

Ⅲ.매출총이익	3,211,987,879	3,211,987,879	3,968,823,079	3,968,823,079	19,659,647,573	17,913,888,147

Ⅳ.판매비와관리비	2,102,371,536	2,102,371,536	2,698,347,687	2,698,347,687	10,088,642,231	9,298,841,903

Ⅴ.영업이익(손실)	1,109,616,343	1,109,616,343	1,270,475,392	1,270,475,392	9,571,005,342	8,615,046,244

Ⅵ.기타이익	218,183,883	218,183,883	283,613,414	283,613,414	997,793,227	619,578,268

Ⅶ.기타손실	334,604,783	334,604,783	243,256,963	243,256,963	19,152,443,433	1,284,424,150

Ⅷ.금융수익	554,288,788	554,288,788	774,734,019	774,734,019	1,432,054,582	2,512,762,109

Ⅸ.금융비용	121,421,193	121,421,193	14,868,778	14,868,778	105,103,692	183,667,399

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,426,063,038	1,426,063,038	2,070,697,084	2,070,697,084	(7,256,693,974)	10,279,295,072

XI.법인세비용	273,859,710	273,859,710	296,985,658	296,985,658	1,984,349,666	1,023,976,145

XⅡ.계속영업당기순이익(손실)	1,152,203,328	1,152,203,328	1,773,711,426	1,773,711,426	(9,241,043,640)	9,255,318,927

XⅢ.중단영업당기순이익(손실)	33,706,073,967

XIV.당기순이익(손실)	1,152,203,328	1,152,203,328	1,773,711,426	1,773,711,426	(9,241,043,640)	42,961,392,894

XV.기타포괄손익	377,238,756	377,238,756	140,080,829	140,080,829	(281,448,244)	380,007,329

XVI.총포괄손익	1,529,442,084	1,529,442,084	1,913,792,255	1,913,792,255	(9,522,491,884)	43,341,400,223

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	232	232	565	565	(513)	1,721

1.계속영업기본주당이익(손실)	232	232	565	565	(513)	371

2.중단영업기본주당이익(손실)	1,350

(2)희석주당이익(손실)	232	232	565	565	(513)	1,721

자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,878,474,000	75,877,870,718	(924,185,610)	(8,531,162,748)	142,742,359,170	215,043,355,530

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	42,961,392,894	42,961,392,894

2.기타포괄손익

3.총포괄손익

(2)전환권행사로인한증가(감소)

(3)주식보상비용	1,509,487,342	1,509,487,342

(4)전환권대가

(5)부의지분법자본변동

(6)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	374,366,925	374,366,925

(7)순확정급여의재측정요소	5,640,404	5,640,404

(8)자기주식 취득	(5,204,801,050)	(5,204,801,050)

(9)유상증자

(10)분할로 인한 변동	(2,401,554,000)	(30,998,657,804)	(81,506,293,314)	(114,906,505,118)

(11)소유주와의 거래 총액	(2,401,554,000)	(30,998,657,804)	(85,201,607,022)	(118,601,818,826)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	3,476,920,000	44,879,212,914	(549,818,685)	(93,732,769,770)	185,709,392,468	139,782,936,927

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,476,920,000	44,879,212,914	(549,818,685)	(93,732,769,770)	185,709,392,468	139,782,936,927

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	(9,241,043,640)	(9,241,043,640)

2.기타포괄손익

3.총포괄손익

(2)전환권행사로인한증가(감소)

(3)주식보상비용	350,981,789	350,981,789

(4)전환권대가

(5)부의지분법자본변동

(6)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(27,764,822)	(27,764,822)

(7)순확정급여의재측정요소	(253,683,422)	(253,683,422)

(8)자기주식 취득	(51,046,660)	(51,046,660)

(9)유상증자	1,066,780,200	49,865,801,810	50,932,582,010

(10)분할로 인한 변동

(11)소유주와의 거래 총액	1,066,780,200	49,865,801,810	299,935,129	51,232,517,139

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	(577,583,507)	(93,432,834,641)	176,214,665,406	181,492,962,182

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,476,920,000	44,879,212,914	(549,818,685)	(93,732,769,770)	185,709,392,468	139,782,936,927

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,773,711,426	1,773,711,426

2.기타포괄손익

3.총포괄손익

(2)전환권행사로인한증가(감소)

(3)주식보상비용	158,537,603	158,537,603

(4)전환권대가

(5)부의지분법자본변동

(6)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	140,080,829	140,080,829

(7)순확정급여의재측정요소

(8)자기주식 취득	(50,924,053)	(50,924,053)

(9)유상증자

(10)분할로 인한 변동

(11)소유주와의 거래 총액	107,613,550	107,613,550

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	3,476,920,000	44,879,212,914	(409,737,856)	(93,625,156,220)	187,483,103,894	141,804,342,732

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	(577,583,507)	(93,432,834,641)	176,214,665,406	181,492,962,182

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,152,203,328	1,152,203,328

2.기타포괄손익

3.총포괄손익

(2)전환권행사로인한증가(감소)

(3)주식보상비용	59,810,095	59,810,095

(4)전환권대가

(5)부의지분법자본변동

(6)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	377,238,756	377,238,756

(7)순확정급여의재측정요소

(8)자기주식 취득

(9)유상증자

(10)분할로 인한 변동

(11)소유주와의 거래 총액	59,810,095	59,810,095

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,543,700,200	94,745,014,724	(200,344,751)	(93,373,024,546)	177,366,868,734	183,082,214,361

현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,821,161,795	3,753,183,995	15,835,462,134	17,436,996,535

(1)영업활동현금유입의 분류

1.영업활동으로 인한 기타현금유입	1,987,903,993	3,919,789,985	16,914,796,065	18,267,945,893

(2)이자수취	394,774,322	195,115,056	559,678,102	1,679,602,908

(3)이자지급	(2,757,149)	(7,365,796)	(29,209,720)	(34,687,213)

(4)법인세납부(환급)	(558,759,371)	(354,355,250)	(1,609,802,313)	(2,475,865,053)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,348,418,416)	(52,372,966,648)	(12,186,904,160)	32,311,786,502

(1)기타수취채권의 감소	3,304,800,000	7,257,800,000	7,753,000,000	50,000,000

(2)기타유동금융자산의 처분	4,839,416,552	151,723,079,531

(3)기타유동수취채권의 감소	10,000,000

(4)기타비유동수취채권(대여금및보증금)의 감소	100,000,000	198,650,000	2,424,500,000

(5)유형자산의 처분	19,732,975	362,501,163	38,340,909	9,963,000

(6)기타유동부채의증가	(18,078,875)

(7)장기금융자산의 감소	6,851,568

(8)관계기업에대한투자주식의처분

(9)정부보조금의 수취	(78,925,853)	146,222,639	66,065,589

(10)기타유동금융자산의 취득	(20,000,000,000)	(33,802,801)	(102,348,152,550)

(11)기타수취채권의증가	(900,000,000)	(37,197,440,000)	(22,353,000,000)	(700,000,000)

(12)장기금융자산의 증가	(56,618,538)	(56,620,753)	(263,152,010)	(259,025,836)

(13)매도가능금융자산의 취득	(9,000,000,000)

(14)기타비유동수취채권의 증가	(4,000,000,000)	(1,005,000,000)	(55,000,000)	(2,287,593,000)

(15)유형자산의 취득	(647,407,000)	(1,816,128,183)	(2,464,431,017)	(5,333,023,938)

(16)무형자산의 취득	(34,026,294)

(17)관계기업투자주식의 취득	(2,000,000,000)

(18)종속기업투자의 취득

Ⅲ.재무활동현금흐름	(50,924,053)	(30,401,659,200)	(4,905,313,990)

(1)기타비유동금융부채의 증가	300,000,000

(2)자기주식 취득	(50,924,053)	(51,046,660)	(5,204,801,050)

(3)분할미지급금의 지급등	(30,344,440,000)	(512,940)

(4)주식의 발행	(6,172,540)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(527,256,621)	(48,670,706,706)	(26,753,101,226)	44,843,469,047

Ⅴ.기초현금및현금성자산	30,804,569,885	57,184,390,066	57,184,390,066	11,685,933,686

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	373,281,045	223,058,859	373,281,045	654,987,333

Ⅶ.기말현금및현금성자산	30,650,594,309	8,736,742,219	30,804,569,885	57,184,390,066