동국알앤에스 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 2022.12.31 현재
제 18 기 2021.12.31 현재
제 17 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

Ⅰ.유동자산	73,464,641,933	64,837,938,238	63,550,349,836

(1)현금및현금성자산	12,274,549,665	7,015,848,157	15,465,487,968

(2)단기금융상품	400,000,000	500,000,000

(3)매출채권	23,602,991,531	22,814,105,988	24,604,985,051

(4)유동계약자산	625,068,946	955,259,642

(5)단기미수금	131,855,570	69,789,273	20,801,256

(6)단기미수수익	1,688,548	7,428,873	6,157,091

(7)단기선급금	527,999,812	385,075,835	289,410,339

(8)재고자산	33,892,658,657	33,484,126,173	22,546,673,780

(9)단기선급비용	83,637,682	106,304,297	116,834,351

(10)기타유동금융자산	920,010,708

(11)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,004,180,814

Ⅱ.비유동자산	57,847,571,878	65,207,756,605	62,727,226,117

(1)장기금융상품	11,000,000	11,000,000	12,133,268

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	55,000,000	1,182,086,145	989,439,473

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,666,196,895	15,557,217,567	14,693,826,079

(4)유형자산	37,862,392,078	34,148,920,087	34,189,788,434

(5)투자부동산	721,768,000	10,894,342,594	10,287,148,718

(6)기타무형자산	1,676,259,432	1,760,086,439	1,759,843,071

(7)기타비유동금융자산	903,713,811	1,654,103,773	795,047,074

(8)기타비유동자산	951,241,662

자산총계	131,312,213,811	130,045,694,843	126,277,575,953

부채

Ⅰ.유동부채	44,234,443,562	43,160,376,431	32,046,554,832

(1)단기매입채무	8,884,192,765	8,566,984,954	6,217,394,224

(2)유동계약부채	512,408,774	316,407,820

(3)단기미지급금	2,210,239,976	1,912,980,155	2,282,524,463

(4)단기선수금	201,991,013	11,453,972	939,408,150

(5)단기예수금	494,482,910	603,590,580	287,687,740

(6)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000	15,000,000

(7)단기미지급비용	1,691,236,069	1,366,700,762	1,552,924,552

(8)단기차입금	26,000,000,000	30,000,000,000	20,000,000,000

(9)유동성장기차입금	1,000,000,000

(10)유동리스부채	391,448,125	104,414,428	130,319,925

(11)당기법인세부채	2,737,392,153	248,598,318	435,601,254

(12)기타유동금융부채	12,560,840

(13)기타유동부채	173,133,684

(14)유동충당부채	96,051,777	14,245,442

Ⅱ.비유동부채	4,626,172,978	7,031,154,738	13,659,818,778

(1)장기차입금	1,000,000,000

(2)비유동리스부채	759,961,096	124,357,628	127,338,896

(3)장기미지급금	62,793,477	27,818,866

(4)장기임대보증금	7,321,835,778

(5)퇴직급여부채	296,689	248,130,398

(6)비유동종업원급여충당부채	41,840,539	49,998,385	61,455,761

(7)이연법인세부채	3,761,577,866	5,828,683,170	5,901,057,945

부채총계	48,860,616,540	50,191,531,169	45,706,373,610

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	79,687,283,148	77,228,400,520	76,323,671,757

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	16,023,234,463	16,023,234,463	17,753,937,566

(3)기타포괄손익누계액	354,978,289	665,377,054	(339,476,663)

(4)이익잉여금(결손금)	44,909,070,396	42,139,789,003	40,509,210,854

Ⅱ.비지배지분	2,764,314,123	2,625,763,154	4,247,530,586

자본총계	82,451,597,271	79,854,163,674	80,571,202,343

자본과부채총계	131,312,213,811	130,045,694,843	126,277,575,953

※ 제19기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

연결 포괄손익계산서
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

Ⅰ.수익(매출액)	118,181,742,675	104,140,900,057	93,380,714,316

Ⅱ.매출원가	98,682,904,175	87,230,069,505	76,702,771,732

Ⅲ.매출총이익	19,498,838,500	16,910,830,552	16,677,942,584

Ⅳ.판매비와관리비	15,293,156,597	14,140,633,824	12,465,272,319

Ⅴ.영업이익(손실)	4,205,681,903	2,770,196,728	4,212,670,265

Ⅵ.기타이익	1,768,328,649	816,056,908	837,974,115

Ⅶ.기타손실	1,182,092,795	650,675,850	802,549,626

Ⅷ.금융수익	335,405,657	99,309,183	93,804,290

Ⅸ.금융원가	992,028,198	694,730,753	919,413,286

Ⅹ.관계기업에대한지분법손익	366,356,238	1,122,806,482	291,560,563

XI.관계기업투자손상차손	5,000,000

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	4,501,651,454	3,462,962,698	3,709,046,321

XⅢ.법인세비용	567,161,079	499,078,809	532,038,161

XIV.당기순이익(손실)	3,934,490,375	2,963,883,889	3,177,008,160

XV.기타포괄손익	134,943,222	1,517,429,321	119,356

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	530,413,912	130,206,400	(93,488,211)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	530,413,912	130,206,400	(93,488,211)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(395,470,690)	1,387,222,921	93,607,567

1.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	4,619,020	1,394,660	1,743,883

2.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(400,089,710)	1,385,828,261	91,863,684

XVI.총포괄손익	4,069,433,597	4,481,313,210	3,177,127,516

XVII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,710,867,481	2,972,371,749	2,970,848,047

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	223,622,894	(8,487,860)	206,160,113

XVIII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,930,882,628	4,107,431,866	2,934,815,738

(2)총 포괄손익, 비지배지분	138,550,969	373,881,344	242,311,778

XIX.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	214	161	173

※ 제19기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

연결 자본변동표
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,701,057,046	(396,932,565)	39,103,851,018	74,807,975,499	4,171,414,728	78,979,390,227

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,970,848,047	2,970,848,047	206,160,113	3,177,008,160

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	(93,488,211)	(93,488,211)	(93,488,211)

Ⅴ.관계회사 투자평가	1,743,883	1,743,883	1,743,883

Ⅵ.해외사업환산손익	55,712,019	55,712,019	36,151,665	91,863,684

Ⅶ.관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

Ⅷ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(113,315,400)	(1,585,315,400)

Ⅸ.종속기업 차등배당	52,880,520	52,880,520	(52,880,520)

2020.12.31 (Ⅹ.기말자본)	18,400,000,000	17,753,937,566	(339,476,663)	40,509,210,854	76,323,671,757	4,247,530,586	80,571,202,343

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,753,937,566	(339,476,663)	40,509,210,854	76,323,671,757	4,247,530,586	80,571,202,343

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,972,371,749	2,972,371,749	(8,487,860)	2,963,883,889

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	130,206,400	130,206,400	130,206,400

Ⅴ.관계회사 투자평가	1,394,660	1,394,660	1,394,660

Ⅵ.해외사업환산손익	1,003,459,057	1,003,459,057	382,369,204	1,385,828,261

Ⅶ.관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	(1,755,036,503)	(1,755,036,503)	(1,866,579,376)	(3,621,615,879)

Ⅷ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(104,736,000)	(1,576,736,000)

Ⅸ.종속기업 차등배당	24,333,400	24,333,400	(24,333,400)

2021.12.31 (Ⅹ.기말자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	665,377,054	42,139,789,003	77,228,400,520	2,625,763,154	79,854,163,674

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	665,377,054	42,139,789,003	77,228,400,520	2,625,763,154	79,854,163,674

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,710,867,481	3,710,867,481	223,622,894	3,934,490,375

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	530,413,912	530,413,912	530,413,912

Ⅴ.관계회사 투자평가	4,619,020	4,619,020	4,619,020

Ⅵ.해외사업환산손익	(315,017,785)	(315,017,785)	(85,071,925)	(400,089,710)

Ⅶ.관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

Ⅷ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅸ.종속기업 차등배당

2022.12.31 (Ⅹ.기말자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	354,978,289	44,909,070,396	79,687,283,148	2,764,314,123	82,451,597,271

※ 제19기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

연결 현금흐름표
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,569,692,569	(3,770,206,100)	10,022,460,268

(1)당기순이익(손실)	3,934,490,375	2,963,883,889	3,177,008,160

(2)당기순이익조정을 위한 가감	3,772,153,514	2,140,346,521	3,963,960,080

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(830,428,884)	(8,103,808,810)	3,409,026,434

(4)법인세납부(환급)	(306,522,436)	(770,627,700)	(527,534,406)

Ⅱ.투자활동현금흐름	5,352,897,635	(6,230,433,585)	(1,184,715,884)

(1)이자수취	164,107,826	48,077,587	53,244,758

(2)배당금수취	261,203,020	261,203,020	271,203,020

(3)단기금융상품의 순감소(증가)	(400,000,000)	500,000,000

(4)장기금융상품의 순감소(증가)	900,000

(5)당기손익인식공정가치측정 금융자산의 순감소(증가)	(48,000,000)

(6)상각후원가측정채무증권의 순감소(증가)	1,770,000

(7)정부보조금의 수취	78,942,990

(8)유형자산의 취득	(5,486,067,398)	(2,790,288,722)	(1,507,613,616)

(9)유형자산의 처분	250,305,197	125,359,091	143,517,013

(10)무형자산의 취득	(16,918,682)	(139,777,059)

(11)투자부동산의 처분	10,650,000,000	123,710,000

(12)임차보증금의 감소	(165,594,000)	(811,960,000)	(7,960,000)

(13)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,621,615,879)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,534,905,841)	1,276,034,124	(2,283,879,920)

(1)단기차입금의 증가	(4,000,000,000)	10,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	1,000,000,000

(3)금융리스부채의 지급	(330,176,533)	(178,373,267)	(140,252,050)

(4)임대보증금의 증가	(7,500,000,000)

(5)장기미지급금의 증가	34,974,611	27,818,866

(6)파생상품으로 인한 현금흐름	148,420,001	2,560,000	(63,184,793)

(7)이자지급	(916,123,920)	(453,935,475)	(505,533,677)

(8)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,622,036,000)	(1,574,909,400)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(128,982,855)	274,965,750	(97,480,905)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,258,701,508	(8,449,639,811)	6,456,383,559

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,015,848,157	15,465,487,968	9,009,104,409

Ⅶ.기말현금및현금성자산	12,274,549,665	7,015,848,157	15,465,487,968

※ 제19기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.