동국알앤에스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

※ 당기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 중간재무제표입니다.

재무상태표
제 19 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	49,863,407,573	40,920,712,693

(1)현금및현금성자산	6,568,414,621	2,302,830,461

(2)매출채권	19,016,344,133	19,429,564,670

(3)유동계약자산	454,670,713	370,998,000

(4)단기미수금	78,337,492	51,624,803

(5)단기선급금	317,989,826	210,077,924

(6)재고자산	22,677,534,194	18,505,109,072

(7)단기선급비용	67,819,414	50,507,763

(8)기타유동금융자산	682,297,180

Ⅱ.비유동자산	58,138,637,363	67,357,162,962

(1)장기금융상품	5,000,000	96,180,487

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,136,982,506	1,134,086,145

(3)관계기업에 대한 투자자산	26,806,920,775	26,806,920,775

(4)유형자산	28,151,205,809	26,552,400,738

(5)투자부동산	721,768,000	10,894,342,594

(6)기타무형자산	636,193,686	653,898,450

(7)기타비유동금융자산	680,566,587	1,219,333,773

자산총계	108,002,044,936	108,277,875,655

부채

Ⅰ.유동부채	35,492,353,466	36,436,359,374

(1)단기매입채무	5,750,067,018	4,824,556,055

(2)유동계약부채	32,785,993	26,818,971

(3)단기미지급금	1,024,460,401	1,610,574,516

(4)단기차입금	26,000,000,000	29,000,000,000

(5)단기선수금	109,185,875	11,453,972

(6)단기예수금	113,096,720	430,777,580

(7)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(8)단기미지급비용	424,414,226	246,848,717

(9)유동성금융리스부채	214,702,407	42,818,679

(10)당기법인세부채	722,025,886	218,265,442

(11)기타유동금융부채	1,000,000,000

(12)유동충당부채	91,614,940	14,245,442

Ⅱ.비유동부채	5,991,506,525	6,200,996,096

(1)장기차입금	1,000,000,000

(2)장기미지급금	54,000,444	27,818,866

(3)비유동금융리스부채	539,700,176	13,643,745

(4)퇴직급여부채	241,878,843

(5)비유동종업원급여충당부채	24,164,856	27,771,279

(6)이연법인세부채	5,131,762,206	5,131,762,206

부채총계	41,483,859,991	42,637,355,470

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	30,458,119,315	29,580,454,555

자본총계	66,518,184,945	65,640,520,185

자본과부채총계	108,002,044,936	108,277,875,655

※ 당기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 중간재무제표입니다.

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	20,097,108,385	61,781,158,036	17,459,425,446	50,498,442,524

Ⅱ.매출원가	17,599,669,432	51,106,975,798	14,487,482,537	41,926,394,696

Ⅲ.매출총이익	2,497,438,953	10,674,182,238	2,971,942,909	8,572,047,828

Ⅳ.판매비와관리비	2,576,561,894	7,651,383,156	2,149,593,194	6,667,558,961

Ⅴ.영업이익(손실)	(79,122,941)	3,022,799,082	822,349,715	1,904,488,867

Ⅵ.기타이익	122,633,003	1,089,345,254	775,169,587	1,165,451,446

Ⅶ.기타손실	307,265,814	677,837,637	123,652,174	293,027,792

Ⅷ.금융수익	37,873,697	212,086,115	34,809,653	67,423,256

Ⅸ.금융원가	235,452,917	624,579,843	156,829,120	499,622,712

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(461,334,972)	3,021,812,971	1,351,847,661	2,344,713,065

XI.법인세비용	(2,023,870)	642,798,853	440,864,191	493,836,874

XⅡ.당기순이익(손실)	(459,311,102)	2,379,014,118	910,983,470	1,850,876,191

XⅢ.기타포괄손익	(12,839,647)	(29,349,358)	(40,962,049)	(40,962,049)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(12,839,647)	(29,349,358)	(40,962,049)	(40,962,049)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(12,839,647)	(29,349,358)	(40,962,049)	(40,962,049)

XIV.총포괄손익	(472,150,749)	2,349,664,760	870,021,421	1,809,914,142

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	129	50	101

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자본변동표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,369,542,645	65,429,608,275

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,850,876,191	1,850,876,191

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(40,962,049)	(40,962,049)

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2021.09.30 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,707,456,787	65,767,522,417

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,580,454,555	65,640,520,185

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,379,014,118	2,379,014,118

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(29,349,358)	(29,349,358)

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2022.09.30 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,458,119,315	66,518,184,945

※ 당기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 중간재무제표입니다.

현금흐름표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	572,294,959	4,182,526,574

(1)당기순이익(손실)	2,379,014,118	1,850,876,191

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,712,309,589	1,868,244,510

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,379,990,339)	681,100,490

(4)법인세납부(환급)	(139,038,409)	(217,694,617)

Ⅱ.투자활동현금흐름	8,693,399,384	(4,763,029,020)

(1)이자수취	43,786,761	17,657,950

(2)배당금수취	261,203,020	866,207,020

(3)유형자산의 취득	(2,265,884,033)	(1,834,927,202)

(4)유형자산의 처분	148,263,636	206,487,087

(5)투자부동산의 처분	10,650,000,000	38,132,004

(6)임차보증금의 감소	(143,970,000)	(434,970,000)

(7)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,621,615,879)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,003,772,164)	2,154,356,015

(1)단기차입금의 증가	(3,000,000,000)	3,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	1,000,000,000

(3)장기미지급금의 증가	26,181,578	17,549,052

(4)금융리스부채의 지급	(114,589,086)	(80,185,451)

(5)파생상품으로 인한 현금흐름	148,420,001	2,560,000

(6)이자지급	(591,784,657)	(313,567,586)

(7)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,661,981	5,819,711

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,265,584,160	1,579,673,280

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,302,830,461	7,302,571,513

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,568,414,621	8,882,244,793