동국알앤에스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2023.06.30 현재
제 19 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

Ⅰ.유동자산	44,551,767,205	48,490,884,351

(1)현금및현금성자산	3,519,351,064	4,715,571,273

(2)매출채권	18,890,170,844	20,776,446,533

(3)유동계약자산	128,067,538	100,408,743

(4)단기미수금	572,956,716	5,509,499

(5)단기선급금	279,618,045	244,571,319

(6)재고자산	20,700,672,647	20,675,875,239

(7)단기선급비용	40,930,351	48,310,223

(8)기타유동금융자산	420,000,000	920,010,708

(9)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,004,180,814

Ⅱ.비유동자산	59,626,129,292	58,785,087,016

(1)장기금융상품	5,000,000	5,000,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	7,000,000	7,000,000

(3)종속기업과 관계기업에 대한 투자자산	26,806,920,775	26,806,920,775

(4)유형자산	29,550,007,421	29,616,299,649

(5)투자부동산	1,734,336,135	721,768,000

(6)기타무형자산	618,488,922	630,292,098

(7)기타비유동금융자산	522,308,814	445,803,811

(8)순확정급여자산	382,067,225	552,002,683

자산총계	104,177,896,497	107,275,971,367

부채

Ⅰ.유동부채	33,320,644,690	37,080,196,264

(1)단기매입채무	5,567,323,554	5,309,062,501

(2)단기미지급금	1,322,220,800	2,020,615,028

(3)단기선수금	4,089,735	38,125,225

(4)단기예수금	80,358,450	357,189,850

(5)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(6)단기미지급비용	559,149,980	655,267,685

(7)단기차입금	25,000,000,000	25,000,000,000

(8)유동성장기차입금	1,000,000,000

(9)유동리스부채	225,762,832	219,895,306

(10)당기법인세부채	303,738,584	2,373,988,892

(11)유동충당부채	248,000,755	96,051,777

Ⅱ.비유동부채	4,584,741,355	3,615,828,355

(1)장기차입금	1,000,000,000

(2)비유동리스부채	564,365,067	506,838,758

(3)장기미지급금	74,441,885	62,793,477

(4)비유동종업원급여충당부채	24,570,838	22,921,732

(5)이연법인세부채	2,921,363,565	3,023,274,388

부채총계	37,905,386,045	40,696,024,619

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	30,212,444,822	30,519,881,118

자본총계	66,272,510,452	66,579,946,748

자본과부채총계	104,177,896,497	107,275,971,367

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 19 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	19,010,940,506	38,369,479,129	20,741,467,737	41,684,049,651

Ⅱ.매출원가	15,818,231,952	32,060,589,055	16,790,318,131	33,507,306,366

Ⅲ.매출총이익	3,192,708,554	6,308,890,074	3,951,149,606	8,176,743,285

Ⅳ.판매비와관리비	2,697,711,515	5,268,353,664	2,575,392,070	5,074,821,262

Ⅴ.영업이익(손실)	494,997,039	1,040,536,410	1,375,757,536	3,101,922,023

Ⅵ.기타이익	896,600,173	1,254,305,103	588,490,513	966,712,251

Ⅶ.기타손실	74,884,764	241,514,654	253,813,537	370,571,823

Ⅷ.금융수익	26,222,735	72,588,226	141,732,722	174,212,418

Ⅸ.금융원가	340,019,026	710,735,253	186,761,889	389,126,926

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,002,916,157	1,415,179,832	1,665,405,345	3,483,147,943

XI.법인세비용	172,338,160	236,501,268	266,919,350	644,822,723

XⅡ.당기순이익(손실)	830,577,997	1,178,678,564	1,398,485,995	2,838,325,220

XⅢ.기타포괄손익	(9,773,119)	(17,608,420)	(2,680,319)	(16,509,711)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,773,119)	(17,608,420)	(2,680,319)	(16,509,711)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(9,773,119)	(17,608,420)	(2,680,319)	(16,509,711)

XIV.총포괄손익	820,804,878	1,161,070,144	1,395,805,676	2,821,815,509

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	45	64	76	154

자본변동표
제 20 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 19 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,580,454,555	65,640,520,185

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,838,325,220	2,838,325,220

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(16,509,711)	(16,509,711)

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2022.06.30 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,930,270,064	66,990,335,694

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,519,881,118	66,579,946,748

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	1,178,678,564	1,178,678,564

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(14,114,860)	(14,114,860)

Ⅳ.배당금지급	0	0	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2023.06.30 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,212,444,822	66,272,510,452

현금흐름표
제 20 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 19 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	922,239,998	3,322,190,779

(1)당기순이익(손실)	1,178,678,564	2,838,325,220

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,362,734,688	963,275,984

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	785,995,585	(381,336,146)

(4)법인세납부	(2,405,168,839)	(98,074,279)

Ⅱ.투자활동현금흐름	127,975,300	9,478,624,909

(1)이자수취	53,765,384	25,452,630

(2)배당금수취	464,955,820	261,203,020

(3)정부보조금의 수취	15,000,000

(4)유형자산의 취득	(1,873,315,809)	(1,323,050,741)

(5)유형자산의 처분	60,909,091	11,000,000

(6)투자부동산의 처분	10,650,000,000

(7)임차보증금의 증가	(100,000,000)	(150,000,000)

(8)임차보증금의 감소	502,480,000	4,020,000

(9)유동당기손익인식금융자산의 처분	1,004,180,814

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,241,414,931)	(5,809,349,999)

(1)단기차입금의 상환	(4,000,000,000)

(2)장기차입금의 증가	1,000,000,000

(3)유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

(4)장기미지급금의 증가	11,648,408	14,917,555

(5)파생상품거래이익	10,000,000	82,380,000

(6)금융리스부채의 지급	(123,013,638)	(54,692,724)

(7)이자지급	(668,049,701)	(379,954,830)

(8)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,020,576)	(2,960,625)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,196,220,209)	6,988,505,064

Ⅵ.기초현금및현금성자산	4,715,571,273	2,302,830,461

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,519,351,064	9,291,335,525