동국알앤에스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

※ 제18기(당기)는 감사 또는 검토를 받지 않는 중간재무제표입니다.

재무상태표
제 18 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

Ⅰ.유동자산	43,593,448,444	42,144,315,084

(1)현금및현금성자산	6,210,667,703	7,302,571,513

(2)매출채권	21,922,458,153	20,877,098,391

(3)단기미수금	298,583,807	71,160

(4)단기선급금	478,205,226	102,474,100

(5)재고자산	14,613,611,714	13,811,165,751

(6)기타유동자산	69,921,841	50,934,169

Ⅱ.비유동자산	63,133,960,375	63,113,170,053

(1)장기금융상품	5,000,000	5,000,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	989,439,473	989,439,473

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,185,304,896	23,185,304,896

(4)유형자산	26,981,653,901	27,417,495,090

(5)투자부동산	10,267,877,294	10,287,148,718

(6)영업권 이외의 무형자산	723,603,214	729,504,802

(7)기타비유동금융자산	981,081,597	499,277,074

자산총계	106,727,408,819	105,257,485,137

부채

Ⅰ.유동부채	29,487,721,668	27,152,949,625

(1)단기매입채무	5,978,173,851	4,296,000,629

(2)단기미지급금	1,102,089,677	1,996,816,747

(3)단기선수금	40,096,251	13,517,032

(4)단기예수금	64,714,540	199,695,570

(5)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(6)단기미지급비용	467,038,959	188,380,814

(7)미지급배당금	1,472,000,000

(8)단기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000

(9)유동성금융리스부채	102,482,846	103,473,846

(10)당기법인세부채	129,931,965	159,370,463

(11)기타유동금융부채	12,560,840

(12)기타유동부채	121,193,579	173,133,684

Ⅱ.비유동부채	12,937,349,361	12,674,927,237

(1)비유동금융리스부채	20,208,591	45,794,869

(2)장기임대보증금	7,375,285,044	7,321,835,778

(3)순확정급여부채	344,546,708	110,835,954

(4)비유동종업원급여충당부채	35,449,757	34,601,375

(5)이연법인세부채	5,161,859,261	5,161,859,261

부채총계	42,425,071,029	39,827,876,862

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	28,242,272,160	29,369,542,645

자본총계	64,302,337,790	65,429,608,275

자본과부채총계	106,727,408,819	105,257,485,137

※ 제18기(당기)는 감사 또는 검토를 받지 않는 중간재무제표입니다.

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	16,397,466,995	16,397,466,995	16,048,937,143	16,048,937,143

Ⅱ.매출원가	13,836,832,396	13,836,832,396	13,581,861,763	13,581,861,763

Ⅲ.매출총이익	2,560,634,599	2,560,634,599	2,467,075,380	2,467,075,380

Ⅳ.판매비와관리비	2,160,597,739	2,160,597,739	2,085,768,097	2,085,768,097

Ⅴ.영업이익(손실)	400,036,860	400,036,860	381,307,283	381,307,283

Ⅵ.기타이익	314,203,414	314,203,414	453,612,468	453,612,468

Ⅶ.기타손실	121,436,595	121,436,595	181,365,927	181,365,927

Ⅷ.금융수익	10,848,364	10,848,364	20,328,157	20,328,157

Ⅸ.금융원가	189,896,266	189,896,266	191,060,457	191,060,457

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	413,755,777	413,755,777	482,821,524	482,821,524

XI.법인세비용	69,026,262	69,026,262	84,220,735	84,220,735

XⅡ.당기순이익(손실)	344,729,515	344,729,515	398,600,789	398,600,789

XⅢ.총포괄손익	344,729,515	344,729,515	398,600,789	398,600,789

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19	19	22	22

※ 제18기(당기)는 감사 또는 검토를 받지 않는 중간재무제표입니다.

자본변동표
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,783,197,149	65,843,262,779

Ⅱ.당기순이익(손실)	398,600,789	398,600,789

Ⅲ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2020.03.31 (Ⅳ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,709,797,938	64,769,863,568

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,369,542,645	65,429,608,275

Ⅱ.당기순이익(손실)	344,729,515	344,729,515

Ⅲ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2021.03.31 (Ⅳ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,242,272,160	64,302,337,790

※ 제18기(당기)는 감사 또는 검토를 받지 않는 중간재무제표입니다.

현금흐름표
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(393,855,395)	2,803,839,612

(1)당기순이익(손실)	344,729,515	398,600,789

(2)당기순이익조정을 위한 가감	897,661,270	629,292,528

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,537,781,420)	1,776,781,985

(4)법인세납부(환급)	(98,464,760)	(835,690)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(522,639,939)	(199,950,925)

(1)이자수취	8,430,970	5,445,449

(2)상각후원가측정채무증권의 감소	1,770,000

(3)유형자산의 처분	120,909,091	31,804,500

(4)유형자산의 취득	(150,990,000)	(240,980,874)

(5)임차보증금의 감소	(500,990,000)	2,010,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(160,315,955)	843,173,260

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000

(2)금융리스부채의 지급	(27,458,181)	(28,870,768)

(3)파생상품으로 인한 현금흐름	120,840

(4)유동성파생상품부채의 순증가	(12,560,840)

(5)이자지급	(120,417,774)	(127,955,972)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,092,521)	(8,273,375)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,091,903,810)	3,438,788,572

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,302,571,513	2,673,253,996

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,210,667,703	6,112,042,568