동국알앤에스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2018.12.31 현재
제 14 기 2017.12.31 현재
제 13 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

Ⅰ.유동자산	43,578,555,009	44,177,134,975	44,865,237,739

(1)현금및현금성자산	2,846,165,436	1,500,571,854	6,692,196,928

(2)유동만기보유금융자산	5,245,000	13,260,000

(3)매출채권	25,073,203,051	23,294,354,528	23,363,779,466

(4)단기미수금	5,706,061	44,130,000	6,093,450

(5)단기선급금	132,048,300	98,282,570	34,289,082

(6)재고자산	15,305,175,113	19,164,289,270	14,530,621,420

(7)기타유동자산	211,012,048	53,002,034	69,944,020

(8)당기법인세자산	29,882,082

(9)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	22,504,719	125,171,291

Ⅱ.비유동자산	64,190,721,611	64,087,351,627	64,431,097,764

(1)장기금융상품	5,900,000	5,900,000	5,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,074,774,822

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000

(4)비유동매도가능금융자산	1,008,154,000	1,072,012,965

(5)비유동만기보유금융자산	1,770,000	7,015,000	7,015,000

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,404,993,580	23,404,993,580	23,399,993,580

(7)유형자산	27,331,498,847	38,510,329,834	38,669,593,704

(8)투자부동산	10,237,927,862

(9)영업권 이외의 무형자산	511,146,102	511,146,102	511,146,102

(10)기타비유동금융자산	615,710,398	639,813,111	765,436,413

자산총계	107,769,276,620	108,264,486,602	109,296,335,503

부채

Ⅰ.유동부채	29,241,757,770	30,144,026,010	28,059,569,093

(1)단기매입채무	6,442,457,932	5,109,169,210	5,407,370,340

(2)단기미지급금	2,054,897,625	1,532,962,372	1,522,777,926

(3)단기선수금	20,066	53,709,944	232,983,156

(4)단기예수금	255,519,820	173,264,000	230,333,594

(5)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000	10,000,000

(6)단기미지급비용	275,968,802	228,449,631	255,328,408

(7)단기차입금	19,000,000,000	18,500,000,000	20,000,000,000

(8)유동성장기차입금	4,000,000,000

(9)당기법인세부채	339,139,005	114,418,149

(10)기타유동금융부채	216,781,945

(11)기타유동부채	863,754,520	205,270,759	400,775,669

Ⅱ.비유동부채	12,315,571,451	12,717,318,464	16,107,757,841

(1)장기차입금	4,000,000,000

(2)장기미지급금	89,549,270	566,443,787	312,161,370

(3)장기임대보증금	6,910,349,024	7,312,245,438	7,092,580,246

(4)퇴직급여부채	252,500,888	188,629,052	275,337,260

(5)이연법인세부채	5,063,172,269	4,650,000,187	4,427,678,965

부채총계	41,557,329,221	42,861,344,474	44,167,326,934

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.기타포괄손익누계액	24,118,314

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	30,151,881,769	29,343,076,498	29,044,824,625

자본총계	66,211,947,399	65,403,142,128	65,129,008,569

자본과부채총계	107,769,276,620	108,264,486,602	109,296,335,503

포괄손익계산서
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

Ⅰ.수익(매출액)	76,379,761,396	68,756,029,303	67,042,605,772

Ⅱ.매출원가	62,836,540,622	56,511,977,419	57,513,995,518

Ⅲ.매출총이익	13,543,220,774	12,244,051,884	9,528,610,254

Ⅳ.판매비와관리비	9,130,624,791	9,571,274,847	7,818,958,464

Ⅴ.영업이익(손실)	4,412,595,983	2,672,777,037	1,709,651,790

Ⅵ.기타이익	672,542,880	897,986,873	609,142,721

Ⅶ.기타손실	978,078,042	396,295,872	246,403,327

Ⅷ.금융수익	186,981,743	145,096,941	246,236,977

Ⅸ.금융원가	895,369,332	1,214,985,697	1,114,932,603

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,398,673,232	2,104,579,282	1,203,695,558

XI.법인세비용	(876,180,884)	(383,209,207)	(231,163,768)

XⅡ.당기순이익(손실)	2,522,492,348	1,721,370,075	972,531,790

XⅢ.기타포괄손익	(14,645,389)	24,763,484	(73,436,256)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(14,645,389)	48,881,798	(97,554,570)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(14,645,389)	48,881,798	(97,554,570)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(24,118,314)	24,118,314

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(24,118,314)	24,118,314

XIV.총포괄손익	2,507,846,959	1,746,133,559	899,095,534

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	137	94	53

자본변동표
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,169,847,405	64,229,913,035

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	972,531,790	972,531,790

Ⅳ.매도가능금융자산 평가손익	24,118,314	24,118,314

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	(97,554,570)	(97,554,570)

Ⅵ.배당금지급

2016.12.31 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	24,118,314	29,044,824,625	65,129,008,569

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	24,118,314	29,044,824,625	65,129,008,569

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,721,370,075	1,721,370,075

Ⅳ.매도가능금융자산 평가손익	(24,118,314)	(24,118,314)

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	48,881,798	48,881,798

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2017.12.31 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,343,076,498	65,403,142,128

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,343,076,498	65,403,142,128

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(227,041,688)	(227,041,688)

Ⅲ.당기순이익(손실)	2,522,492,348	2,522,492,348

Ⅳ.매도가능금융자산 평가손익

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	(14,645,389)	(14,645,389)

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2018.12.31 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,151,881,769	66,211,947,399

현금흐름표
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	7,373,025,648	(1,566,202,907)	4,930,916,207

(1)당기순이익(손실)	2,522,492,348	1,721,370,075	972,531,790

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,738,093,842	2,842,310,830	2,717,564,348

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,260,719,388	(6,120,098,659)	1,225,245,461

(4)법인세납부(환급)	(148,279,930)	(9,785,153)	15,574,608

Ⅱ.투자활동현금흐름	(384,879,154)	26,011,780	11,995,378,337

(1)이자수취	38,393,328	30,669,985	33,212,575

(2)배당금수취	489,636,100	539,182,103	281,295,560

(3)매도가능금융자산의 처분	59,940,085	277,050,235

(4)유형자산의 처분	29,431,000	11,841,500	25,092,210

(5)유형자산의 취득	(1,198,353,994)	(1,682,953,137)	(870,088,539)

(6)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	22,504,719	86,958,750	10,573,713,100

(7)임차보증금의 감소	15,776,000	133,916,740	489,190,040

(8)정부보조금의 수취	217,733,693	846,455,754	883,333,156

(9)단기금융상품의 처분	15,480,000

(10)장기금융상품의 취득	287,100,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,644,993,384)	(3,613,895,499)	(12,954,678,836)

(1)단기차입금의 증가	500,000,000	(1,500,000,000)	10,000,000,000

(2)유동성파생상품부채의 순증가	(82,999,998)

(3)유동성장기부채의 상환	(4,000,000,000)	(19,600,000,000)

(4)장기차입금의 상환	(1,400,000,000)

(5)장기미지급금의 순증가	68,050,435	7,870,037	(621,722,712)

(6)이자지급	(658,043,821)	(649,765,536)	(1,022,956,124)

(7)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

(8)임대보증금의 감소	(310,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,440,472	(37,538,448)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,345,593,582	(5,191,625,074)	3,971,615,708

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,500,571,854	6,692,196,928	2,720,581,220

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,846,165,436	1,500,571,854	6,692,196,928

이익잉여금처분계산서
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지

구 분	당기	전기

Ⅰ.미처분이익잉여금	28,172,911,439	27,211,306,168

1. 전기이월미처분이익잉여금	25,892,106,168	25,441,054,295

2. 회계정책변경의 효과	(227,041,688)	-

3. 당기순이익	2,522,492,348	1,721,370,075

4. 보험수리적이익(손실)	(14,645,389)	48,881,798

Ⅱ.임의적립금이입액	300,000,000	300,000,000

1. 연구인력개발준비금	300,000,000	300,000,000

Ⅲ.이익잉여금처분액	1,619,200,000	1,619,200,000

1. 이익준비금	147,200,000	147,200,000

2. 현금배당	1,472,000,000	1,472,000,000

주당배당금(률) 보통주 : [당기 80원(8%) 전기 80원(8%)]

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	26,853,711,439	25,892,106,168