동국알앤에스 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 반기말 2019.06.30 현재
제 15 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 반기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	42,183,975,692	43,578,555,009

(1)현금및현금성자산	4,091,165,239	2,846,165,436

(2)단기금융상품	5,245,000

(3)매출채권	22,562,023,815	25,073,203,051

(4)단기미수금	4,835,060	5,706,061

(5)단기선급금	206,188,117	132,048,300

(6)재고자산	15,298,455,432	15,305,175,113

(7)기타유동자산	14,433,029	211,012,048

(8)유동만기보유금융자산	6,875,000

Ⅱ.비유동자산	65,384,040,440	64,190,721,611

(1)장기금융상품	5,900,000	5,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,654,238,344	2,074,774,822

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000	7,000,000

(4)비유동만기보유금융자산	1,770,000

(5)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,404,993,580	23,404,993,580

(6)유형자산	28,978,893,384	27,331,498,847

(7)투자부동산	10,206,018,642	10,237,927,862

(8)영업권 이외의 무형자산	511,146,102	511,146,102

(9)기타비유동금융자산	615,850,388	615,710,398

자산총계	107,568,016,132	107,769,276,620

부채

Ⅰ.유동부채	29,314,451,033	29,241,757,770

(1)단기매입채무	5,711,093,201	6,442,457,932

(2)단기미지급금	1,460,565,399	2,054,897,625

(3)단기선수금	19,710,578	20,066

(4)단기예수금	71,742,540	255,519,820

(5)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(6)단기미지급비용	119,363,753	275,968,802

(7)단기차입금	21,000,000,000	19,000,000,000

(8)당기법인세부채	352,398,951	339,139,005

(9)유동성금융리스부채	81,502,299

(10)기타유동부채	488,074,312	863,754,520

Ⅱ.비유동부채	12,546,250,825	12,315,571,451

(1)장기미지급금	89,549,270	89,549,270

(2)장기임대보증금	7,011,733,266	6,910,349,024

(3)퇴직급여부채	467,273,680	252,500,888

(4)이연법인세부채	4,971,781,278	5,063,172,269

(5)비유동금융리스부채	5,913,331

부채총계	41,860,701,858	41,557,329,221

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	29,647,248,644	30,151,881,769

자본총계	65,707,314,274	66,211,947,399

자본과부채총계	107,568,016,132	107,769,276,620

포괄손익계산서
제 16 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 15 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	17,197,636,832	35,918,263,727	19,070,231,650	37,840,575,639

Ⅱ.매출원가	14,437,027,646	30,102,303,149	15,355,016,977	30,447,640,885

Ⅲ.매출총이익	2,760,609,186	5,815,960,578	3,715,214,673	7,392,934,754

Ⅳ.판매비와관리비	2,264,924,735	4,537,886,592	2,379,930,048	4,543,234,502

Ⅴ.영업이익(손실)	495,684,451	1,278,073,986	1,335,284,625	2,849,700,252

Ⅵ.기타이익	161,419,866	749,489,338	40,139,351	397,096,111

Ⅶ.기타손실	120,274,068	475,203,512	298,448,792	495,472,755

Ⅷ.금융수익	10,753,896	21,315,227	34,524,785	60,287,591

Ⅸ.금융원가	208,628,977	391,338,709	220,013,250	429,909,524

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	338,955,168	1,182,336,330	891,486,719	2,381,701,675

XI.법인세비용	51,426,367	214,969,455	147,059,855	453,013,430

XⅡ.당기순이익(손실)	287,528,801	967,366,875	744,426,864	1,928,688,245

XⅢ.총포괄손익	287,528,801	967,366,875	744,426,864	1,928,688,245

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	53	40	105

자본변동표
제 16 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 15 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,343,076,498	65,403,142,128

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,928,688,245	1,928,688,245

Ⅲ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2018.06.30 (Ⅳ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,799,764,743	65,859,830,373

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,151,881,769	66,211,947,399

Ⅱ.당기순이익(손실)	967,366,875	967,366,875

Ⅲ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2019.06.30 (Ⅳ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,647,248,644	65,707,314,274

현금흐름표
제 16 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 15 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,019,801,480	3,791,110,231

(1)당기순이익(손실)	967,366,875	1,928,688,245

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,273,264,562	1,577,643,036

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,072,270,543	373,280,800

(4)법인세납부(환급)	(293,100,500)	(88,501,850)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,941,170,620)	298,241,794

(1)이자수취	12,224,046	5,466,000

(2)배당금수취	271,203,020	311,388,100

(3)만기보유금융자산의 감소	140,000

(4)유형자산의 처분	15,177,400

(5)유형자산의 취득	(2,228,757,686)	(184,015,868)

(6)임차보증금의 감소	4,020,000	(38,660,000)

(7)정부보조금의 수취	188,886,162

Ⅲ.재무활동현금흐름	166,361,353	(1,876,125,238)

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000	2,000,000,000

(2)유동성장기부채의 상환	(2,000,000,000)

(3)기타유동금융부채의 감소	(155,754,215)

(4)금융리스부채의 지급	(52,166,936)

(5)장기미지급금의 순증가	63,684,625

(6)이자지급	(309,471,711)	(312,055,648)

(7)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,590	2,983,425

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,244,999,803	2,216,210,212

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,846,165,436	1,500,571,854

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,091,165,239	3,716,782,066