동국알앤에스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

※ 제18기(당분기) 별도재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표 이며 비교표시된 제17기, 제16기 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

재무상태표
제 18 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

Ⅰ.유동자산	43,218,475,150	42,144,315,084

(1)현금및현금성자산	8,882,244,793	7,302,571,513

(2)매출채권	16,558,501,836	20,877,098,391

(3)단기미수금	114,164,914	71,160

(4)단기선급금	354,310,429	102,474,100

(5)재고자산	17,239,133,879	13,811,165,751

(6)기타유동자산	70,119,299	50,934,169

Ⅱ.비유동자산	67,468,251,326	63,113,170,053

(1)장기금융상품	5,000,000	5,000,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	989,439,473	989,439,473

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	26,806,920,775	23,185,304,896

(4)유형자산	27,839,154,359	27,417,495,090

(5)투자부동산	10,191,363,336	10,287,148,718

(6)영업권 이외의 무형자산	659,800,038	729,504,802

(7)기타비유동금융자산	976,573,345	499,277,074

자산총계	110,686,726,476	105,257,485,137

부채

Ⅰ.유동부채	38,301,438,912	27,152,949,625

(1)단기매입채무	4,669,570,458	4,296,000,629

(2)단기미지급금	1,092,685,261	1,996,816,747

(3)단기선수금	29,919,566	13,517,032

(4)단기예수금	87,439,060	199,695,570

(5)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(6)단기임대보증금	7,482,183,576

(7)단기미지급비용	1,405,211,258	188,380,814

(8)단기차입금	23,000,000,000	20,000,000,000

(9)유동성금융리스부채	58,647,184	103,473,846

(10)당기법인세부채	435,512,720	159,370,463

(11)기타유동금융부채	12,560,840

(12)기타유동부채	30,269,829	173,133,684

Ⅱ.비유동부채	6,617,765,147	12,674,927,237

(1)장기차입금	1,000,000,000

(2)장기미지급금	17,549,052

(3)비유동금융리스부채	12,260,160	45,794,869

(4)장기임대보증금	7,321,835,778

(5)순확정급여부채	388,950,153	110,835,954

(6)비유동종업원급여충당부채	37,146,521	34,601,375

(7)이연법인세부채	5,161,859,261	5,161,859,261

부채총계	44,919,204,059	39,827,876,862

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	29,707,456,787	29,369,542,645

자본총계	65,767,522,417	65,429,608,275

자본과부채총계	110,686,726,476	105,257,485,137

※ 제18기(당분기) 별도재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표 이며 비교표시된 제17기, 제16기 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	17,459,425,446	50,498,442,524	14,898,070,571	47,674,497,853

Ⅱ.매출원가	14,487,482,537	41,926,394,696	12,463,009,912	39,937,013,766

Ⅲ.매출총이익	2,971,942,909	8,572,047,828	2,435,060,659	7,737,484,087

Ⅳ.판매비와관리비	2,149,593,194	6,667,558,961	1,889,913,391	6,201,846,222

Ⅴ.영업이익(손실)	822,349,715	1,904,488,867	545,147,268	1,535,637,865

Ⅵ.기타이익	775,169,587	1,165,451,446	306,319,782	861,764,025

Ⅶ.기타손실	123,652,174	293,027,792	68,944,549	295,643,719

Ⅷ.금융수익	34,809,653	67,423,256	7,808,757	36,118,463

Ⅸ.금융원가	156,829,120	499,622,712	199,978,306	573,089,089

Ⅹ.종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(5,000,000)	(5,000,000)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,351,847,661	2,344,713,065	585,352,952	1,559,787,545

XⅡ.법인세비용	440,864,191	493,836,874	204,812,881	321,153,261

XⅢ.당기순이익(손실)	910,983,470	1,850,876,191	380,540,071	1,238,634,284

XIV.기타포괄손익	(40,962,049)	(40,962,049)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(40,962,049)	(40,962,049)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(40,962,049)	(40,962,049)

XV.총포괄손익	870,021,421	1,809,914,142	380,540,071	1,238,634,284

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	50	101	21	67

※ 제18기(당분기) 별도재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표 이며 비교표시된 제17기, 제16기 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

자본변동표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,783,197,149	65,843,262,779

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,238,634,284	1,238,634,284

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2020.09.30 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,549,831,433	65,609,897,063

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,369,542,645	65,429,608,275

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,850,876,191	1,850,876,191

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(40,962,049)	(40,962,049)

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2021.09.30 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,707,456,787	65,767,522,417

※ 제18기(당분기) 별도재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표 이며 비교표시된 제17기, 제16기 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

현금흐름표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,182,526,574	5,440,489,326

(1)당기순이익(손실)	1,850,876,191	1,238,634,284

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,868,244,510	1,617,618,548

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	681,100,490	2,670,429,920

(4)법인세납부(환급)	(217,694,617)	(86,193,426)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,763,029,020)	174,092,341

(1)이자수취	17,657,950	18,430,272

(2)배당금수취	866,207,020	535,605,620

(3)장기금융상품의 처분	900,000

(4)상각후원가측정채무증권의 감소	1,770,000

(5)유형자산의 처분	206,487,087	36,236,500

(6)유형자산의 취득	(1,834,927,202)	(339,655,860)

(7)무형자산의 취득	(85,224,191)

(8)임차보증금의 감소	(434,970,000)	6,030,000

(9)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,621,615,879)

(10)투자부동산의 처분	38,132,004

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,154,356,015	(968,216,791)

(1)장기차입금의 증가	1,000,000,000

(2)장기미지급금의 증가	17,549,052

(3)단기차입금의 증가	3,000,000,000	1,000,000,000

(4)금융리스부채의 지급	(80,185,451)	(88,345,453)

(5)파생상품으로 인한 현금흐름	2,560,000

(6)이자지급	(313,567,586)	(407,871,338)

(7)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,819,711	(7,284,135)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,579,673,280	4,639,080,741

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,302,571,513	2,673,253,996

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,882,244,793	7,312,334,737