동국알앤에스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

※ 당기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 중간재무제표입니다.

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	75,566,840,037	64,837,938,238

(1)현금및현금성자산	12,587,516,964	7,015,848,157

(2)매출채권	22,720,831,486	22,814,105,988

(3)유동계약자산	1,300,310,323	955,259,642

(4)단기미수금	325,086,253	69,789,273

(5)단기미수수익	11,955,934	7,428,873

(6)단기선급금	563,921,713	385,075,835

(7)재고자산	37,266,275,974	33,484,126,173

(8)단기선급비용	108,644,210	106,304,297

(9)기타유동금융자산	682,297,180

Ⅱ.비유동자산	57,380,063,881	65,207,756,605

(1)장기금융상품	11,000,000	11,000,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,184,982,506	1,182,086,145

(3)관계기업에 대한 투자자산	15,824,760,166	15,557,217,567

(4)유형자산	36,719,936,505	34,148,920,087

(5)투자부동산	721,768,000	10,894,342,594

(6)기타무형자산	1,779,140,117	1,760,086,439

(7)기타비유동금융자산	1,138,476,587	1,654,103,773

자산총계	132,946,903,918	130,045,694,843

부채

Ⅰ.유동부채	42,227,253,271	43,160,376,431

(1)단기매입채무	8,430,935,306	8,566,984,954

(2)유동계약부채	692,930,915	316,407,820

(3)단기미지급금	1,188,085,411	1,912,980,155

(4)단기차입금	27,000,000,000	30,000,000,000

(5)단기선수금	505,539,062	11,453,972

(6)단기예수금	218,895,680	603,590,580

(7)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000

(8)단기미지급비용	1,410,941,169	1,366,700,762

(9)유동성금융리스부채	393,687,477	104,414,428

(10)당기법인세부채	1,279,623,311	248,598,318

(11)유동성장기차입금	1,000,000,000

(12)유동충당부채	91,614,940	14,245,442

Ⅱ.비유동부채	7,328,065,373	7,031,154,738

(1)장기차입금	1,000,000,000

(2)비유동금융리스부채	838,509,557	124,357,628

(3)장기미지급금	54,000,444	27,818,866

(4)퇴직급여부채	693,798,135	296,689

(5)비유동종업원급여충당부채	49,024,426	49,998,385

(6)이연법인세부채	5,692,732,811	5,828,683,170

부채총계	49,555,318,644	50,191,531,169

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	80,462,697,153	77,228,400,520

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	16,023,234,463	16,023,234,463

(3)기타포괄손익누계액	1,438,900,395	665,377,054

(4)이익잉여금(결손금)	44,600,562,295	42,139,789,003

Ⅱ.비지배지분	2,928,888,121	2,625,763,154

자본총계	83,391,585,274	79,854,163,674

자본과부채총계	132,946,903,918	130,045,694,843

※ 당기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 중간재무제표입니다.

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	26,936,009,207	88,350,606,339	23,806,000,616	75,458,854,586

Ⅱ.매출원가	22,856,755,805	72,860,908,371	19,480,612,083	61,786,012,081

Ⅲ.매출총이익	4,079,253,402	15,489,697,968	4,325,388,533	13,672,842,505

Ⅳ.판매비와관리비	3,545,986,468	10,990,932,044	3,162,513,227	9,829,418,958

Ⅴ.영업이익(손실)	533,266,934	4,498,765,924	1,162,875,306	3,843,423,547

Ⅵ.기타이익	159,566,533	946,691,479	178,552,388	348,875,938

Ⅶ.기타손실	341,617,064	769,787,461	17,408,375	207,686,636

Ⅷ.금융수익	207,481,962	586,774,388	88,668,039	235,178,705

Ⅸ.금융원가	254,665,574	720,104,929	236,811,695	746,735,473

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익	12,915,999	527,740,739	347,650,937	1,155,748,278

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	316,948,790	5,070,080,140	1,523,526,600	4,628,804,359

XⅡ.법인세비용	158,201,282	989,745,001	583,152,309	941,456,672

XⅢ.당기순이익(손실)	158,747,508	4,080,335,139	940,374,291	3,687,347,687

XIV.기타포괄손익	499,951,392	929,086,461	516,016,033	1,102,135,368

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(21,182,894)	(53,544,830)	(66,097,976)	(66,097,976)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(21,182,894)	(53,544,830)	(66,097,976)	(66,097,976)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	521,134,286	982,631,291	582,114,009	1,168,233,344

1.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	134,392	783,806	2,728,582	1,695,162

2.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	520,999,894	981,847,485	579,385,427	1,166,538,182

XV.총포괄손익	658,698,900	5,009,421,600	1,456,390,324	4,789,483,055

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	57,753,481	3,986,318,122	920,225,438	3,656,891,711

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	100,994,027	94,017,017	20,148,853	30,455,976

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	446,689,837	4,706,296,633	1,313,125,443	4,423,093,340

(2)총 포괄손익, 비지배지분	212,009,063	303,124,967	143,264,881	366,389,715

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	222	51	200

※ 당기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 중간재무제표입니다.

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,753,937,566	(339,476,663)	40,509,210,854	76,323,671,757	4,247,530,586	80,571,202,343

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,656,891,711	3,656,891,711	30,455,976	3,687,347,687

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(66,097,976)	(66,097,976)	(66,097,976)

Ⅳ.관계회사 투자평가	1,695,162	1,695,162	1,695,162

Ⅴ.해외사업환산손익	830,604,443	830,604,443	335,933,739	1,166,538,182

Ⅵ.관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	(1,755,036,503)	(1,755,036,503)	(1,866,579,376)	(3,621,615,879)

Ⅶ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(104,736,000)	(1,576,736,000)

Ⅷ.종속기업 차등배당	24,333,400	24,333,400	(24,333,400)

2021.09.30 (Ⅸ.기말자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	492,822,942	42,628,004,589	77,544,061,994	2,618,271,525	80,162,333,519

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	665,377,054	42,139,789,003	77,228,400,520	2,625,763,154	79,854,163,674

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,986,318,122	3,986,318,122	94,017,017	4,080,335,139

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(53,544,830)	(53,544,830)	(53,544,830)

Ⅳ.관계회사 투자평가	783,806	783,806	783,806

Ⅴ.해외사업환산손익	772,739,535	772,739,535	209,107,950	981,847,485

Ⅵ.관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

Ⅶ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅷ.종속기업 차등배당

2022.09.30 (Ⅸ.기말자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	1,438,900,395	44,600,562,295	80,462,697,153	2,928,888,121	83,391,585,274

※ 당기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 중간재무제표입니다.

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,833,218,238	862,281,437

(1)당기순이익(손실)	4,080,335,139	3,687,347,687

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,658,703,106	2,790,501,837

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,791,445,009)	(4,923,335,326)

(4)법인세납부(환급)	(114,374,998)	(692,232,761)

Ⅱ.투자활동현금흐름	7,684,687,320	(6,456,859,064)

(1)이자수취	88,303,148	30,487,065

(2)배당금수취	261,203,020	271,203,020

(3)유형자산의 취득	(3,387,737,995)	(2,820,663,679)

(4)유형자산의 처분	240,029,147	206,487,087

(5)무형자산의 취득	(16,918,682)

(6)투자부동산의 처분	10,650,000,000	38,132,004

(7)임차보증금의 감소	(167,110,000)	(543,970,000)

(8)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,621,615,879)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,132,188,499)	2,971,759,996

(1)단기차입금의 증가	(3,000,000,000)	4,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	1,000,000,000

(3)장기미지급금의 증가	26,181,578	17,549,052

(4)금융리스부채의 지급	(218,275,287)	(130,580,445)

(5)파생상품으로 인한 현금흐름	148,420,001	2,560,000

(6)이자지급	(616,514,791)	(308,652,611)

(7)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,609,116,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	185,951,748	239,656,702

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,571,668,807	(2,383,160,929)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,015,848,157	15,465,487,968

Ⅶ.기말현금및현금성자산	12,587,516,964	13,082,327,039