동국알앤에스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

※ 제20 당분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제19기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 19 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

Ⅰ.유동자산	71,093,466,536	73,464,641,933

(1)현금및현금성자산	10,782,050,507	12,274,549,665

(2)단기금융상품	400,000,000	400,000,000

(3)매출채권	23,390,933,293	23,602,991,531

(4)유동계약자산	739,983,341	625,068,946

(5)단기미수금	340,058,316	131,855,570

(6)단기미수수익	4,009,972	1,688,548

(7)단기선급금	728,299,765	527,999,812

(8)재고자산	33,229,757,466	33,892,658,657

(9)단기선급비용	51,936,362	83,637,682

(10)기타유동금융자산	422,256,700	920,010,708

(11)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,004,180,814	1,004,180,814

Ⅱ.비유동자산	57,621,042,625	57,847,571,878

(1)장기금융상품	11,000,000	11,000,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	55,000,000	55,000,000

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,246,617,767	15,666,196,895

(4)유형자산	37,161,063,543	37,862,392,078

(5)투자부동산	1,741,916,190	721,768,000

(6)기타무형자산	1,713,335,757	1,676,259,432

(7)기타비유동금융자산	898,757,923	903,713,811

(8)순확정급여자산	793,351,445	951,241,662

자산총계	128,714,509,161	131,312,213,811

부채

Ⅰ.유동부채	42,369,091,110	44,234,443,562

(1)단기매입채무	8,019,738,221	8,884,192,765

(2)유동계약부채	597,482,854	512,408,774

(3)단기미지급금	1,443,697,807	2,210,239,976

(4)단기선수금	100,131,448	201,991,013

(5)단기예수금	182,078,780	494,482,910

(6)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000

(7)단기미지급비용	1,613,780,880	1,691,236,069

(8)단기차입금	26,000,000,000	26,000,000,000

(9)유동성장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(10)미지급배당금	1,472,000,000

(11)유동리스부채	357,625,224	391,448,125

(12)당기법인세부채	1,487,415,869	2,737,392,153

(13)유동충당부채	80,140,027	96,051,777

Ⅱ.비유동부채	4,463,578,764	4,626,172,978

(1)장기미지급금	65,640,078	62,793,477

(2)비유동리스부채	658,007,223	759,961,096

(3)비유동종업원급여충당부채	43,616,365	41,840,539

(4)이연법인세부채	3,696,315,098	3,761,577,866

부채총계	46,832,669,874	48,860,616,540

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	78,935,557,636	79,687,283,148

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	16,023,234,463	16,023,234,463

(3)기타포괄손익누계액	817,361,971	354,978,289

(4)이익잉여금(결손금)	43,694,961,202	44,909,070,396

Ⅱ.비지배지분	2,946,281,651	2,764,314,123

자본총계	81,881,839,287	82,451,597,271

자본과부채총계	128,714,509,161	131,312,213,811

※ 제20 당분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제19기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	27,064,482,835	27,064,482,835	30,372,863,812	30,372,863,812

Ⅱ.매출원가	22,518,183,671	22,518,183,671	24,982,433,000	24,982,433,000

Ⅲ.매출총이익	4,546,299,164	4,546,299,164	5,390,430,812	5,390,430,812

Ⅳ.판매비와관리비	3,619,368,200	3,619,368,200	3,470,644,189	3,470,644,189

Ⅴ.영업이익(손실)	926,930,964	926,930,964	1,919,786,623	1,919,786,623

Ⅵ.기타이익	197,866,589	197,866,589	152,700,501	152,700,501

Ⅶ.기타손실	364,234,195	364,234,195	127,332,521	127,332,521

Ⅷ.금융수익	90,062,150	90,062,150	49,522,109	49,522,109

Ⅸ.금융원가	355,455,655	355,455,655	259,061,519	259,061,519

Ⅹ.관계기업에대한지분법손익	(157,651,338)	(157,651,338)	168,798,991	168,798,991

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	337,518,515	337,518,515	1,904,414,184	1,904,414,184

XⅡ.법인세비용	8,186,906	8,186,906	371,746,165	371,746,165

XⅢ.당기순이익(손실)	329,331,609	329,331,609	1,532,668,019	1,532,668,019

XIV.기타포괄손익	572,910,407	572,910,407	239,867,457	239,867,457

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(13,996,203)	(13,996,203)	(21,684,862)	(21,684,862)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(13,996,203)	(13,996,203)	(21,684,862)	(21,684,862)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	586,906,610	586,906,610	261,552,319	261,552,319

1.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(573,293)	(573,293)	(482,587)	(482,587)

2.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	587,479,903	587,479,903	262,034,906	262,034,906

XV.총포괄손익	902,242,016	902,242,016	1,772,535,476	1,772,535,476

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	271,887,009	271,887,009	1,525,928,165	1,525,928,165

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	57,444,600	57,444,600	6,739,854	6,739,854

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	720,274,488	720,274,488	1,710,119,080	1,710,119,080

(2)총 포괄손익, 비지배지분	181,967,528	181,967,528	62,416,396	62,416,396

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	18	83	83

※ 제20 당분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제19기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	665,377,054	42,139,789,003	77,228,400,520	2,625,763,154	79,854,163,674

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,525,928,165	1,525,928,165	6,739,854	1,532,668,019

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(21,684,862)	(21,684,862)	(21,684,862)

Ⅳ.관계회사 투자평가	(482,587)	(482,587)	(482,587)

Ⅴ.해외사업환산손익	206,358,364	206,358,364	55,676,542	262,034,906

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2022.03.31 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	871,252,831	42,172,032,306	77,466,519,600	2,688,179,550	80,154,699,150

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	354,978,289	44,909,070,396	79,687,283,148	2,764,314,123	82,451,597,271

Ⅱ.당기순이익(손실)	271,887,009	271,887,009	57,444,600	329,331,609

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(13,996,203)	(13,996,203)	(13,996,203)

Ⅳ.관계회사 투자평가	(573,293)	(573,293)	(573,293)

Ⅴ.해외사업환산손익	462,956,975	462,956,975	124,522,928	587,479,903

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2023.03.31 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	817,361,971	43,694,961,202	78,935,557,636	2,946,281,651	81,881,839,287

※ 제20 당분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제19기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(783,375,242)	3,471,971,860

(1)당기순이익(손실)	329,331,609	1,532,668,019

(2)당기순이익조정을 위한 가감	338,368,139	1,386,433,131

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(109,920,057)	288,415,947

(4)법인세납부	(1,341,154,933)	264,454,763

Ⅱ.투자활동현금흐름	(353,124,859)	(538,675,300)

(1)이자수취	68,766,818	11,409,639

(2)미수수익의 감소(증가)	(2,321,424)

(3)정부보조금의 수취	59,207,242

(4)유형자산의 취득	(1,051,403,418)	(643,913,121)

(5)유형자산의 처분	63,884,923	81,818,182

(6)임차보증금의 감소	508,741,000	12,010,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(432,823,297)	2,403,648,679

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000

(2)금융리스부채의 지급	(106,071,860)	(55,595,893)

(3)장기미지급금의 증가	2,846,601

(4)임대보증금의 증가	650,000,000

(5)파생상품으로 인한 현금흐름	10,000,000

(6)이자지급	(339,598,038)	(190,755,428)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	76,824,240	32,639,970

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,492,499,158)	5,369,585,209

Ⅵ.기초현금및현금성자산	12,274,549,665	7,015,848,157

Ⅶ.기말현금및현금성자산	10,782,050,507	12,385,433,366