동국알앤에스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	44,188,320,821	43,070,897,911

(1)현금및현금성자산	6,112,042,568	2,673,253,996

(2)매출채권	22,010,824,324	23,839,050,361

(3)단기미수금	261,295,620	6,292,200

(4)단기선급금	238,452,446	102,501,347

(5)재고자산	15,520,961,627	16,403,766,289

(6)기타유동자산	43,908,546	44,263,718

(7)당기법인세자산	835,690

(8)유동만기보유금융자산	1,770,000

Ⅱ.비유동자산	63,902,307,261	64,047,852,159

(1)장기금융상품	5,900,000	5,900,000

(2)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,190,304,896	23,190,304,896

(3)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	992,335,834	985,335,834

(4)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000

(5)유형자산	28,339,773,375	28,468,229,533

(6)투자부동산	10,347,061,054	10,364,234,414

(7)영업권 이외의 무형자산	511,146,102	511,146,102

(8)기타비유동금융자산	515,786,000	515,701,380

자산총계	108,090,628,082	107,118,750,070

부채

Ⅰ.유동부채	30,492,993,253	28,611,812,207

(1)단기매입채무	5,792,229,732	5,820,380,844

(2)단기미지급금	1,487,524,563	1,769,128,889

(3)단기선수금	9,034,239	3,559

(4)단기예수금	70,151,860	271,431,530

(5)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(6)단기미지급비용	169,784,621	273,631,737

(7)단기차입금	21,000,000,000	20,000,000,000

(8)당기법인세부채	130,871,986	46,651,251

(9)유동성금융리스부채	22,442,254	39,690,295

(10)미지급배당금	1,472,000,000

(11)기타유동부채	328,953,998	380,894,102

Ⅱ.비유동부채	12,827,771,261	12,663,675,084

(1)장기미지급금	89,549,270	89,549,270

(2)장기임대보증금	7,165,297,077	7,113,117,511

(3)순확정급여부채	394,063,138	293,048,674

(4)이연법인세부채	5,148,550,532	5,148,550,532

(5)비유동금융리스부채	30,311,244	19,409,097

부채총계	43,320,764,514	41,275,487,291

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	28,709,797,938	29,783,197,149

자본총계	64,769,863,568	65,843,262,779

자본과부채총계	108,090,628,082	107,118,750,070

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	16,048,937,143	16,048,937,143	18,720,626,895	18,720,626,895

Ⅱ.매출원가	13,581,861,763	13,581,861,763	15,665,275,503	15,665,275,503

Ⅲ.매출총이익	2,467,075,380	2,467,075,380	3,055,351,392	3,055,351,392

Ⅳ.판매비와관리비	2,085,768,097	2,085,768,097	2,257,007,245	2,257,007,245

Ⅴ.영업이익(손실)	381,307,283	381,307,283	798,344,147	798,344,147

Ⅵ.기타이익	453,612,468	453,612,468	588,069,472	588,069,472

Ⅶ.기타손실	181,365,927	181,365,927	370,884,056	370,884,056

Ⅷ.금융수익	20,328,157	20,328,157	10,561,331	10,561,331

Ⅸ.금융원가	191,060,457	191,060,457	182,709,732	182,709,732

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	482,821,524	482,821,524	843,381,162	843,381,162

XI.법인세비용	84,220,735	84,220,735	163,543,088	163,543,088

XⅡ.당기순이익(손실)	398,600,789	398,600,789	679,838,074	679,838,074

XⅢ.총포괄손익	398,600,789	398,600,789	679,838,074	679,838,074

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	22	37	37

자본변동표
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,151,881,769	66,211,947,399

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	3,780,159	3,780,159

Ⅲ.당기순이익(손실)	679,838,074	679,838,074

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2019.03.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,363,500,002	65,423,565,632

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,783,197,149	65,843,262,779

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	398,600,789	398,600,789

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2020.03.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,709,797,938	64,769,863,568

현금흐름표
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,803,839,612	(1,344,246,872)

(1)당기순이익(손실)	398,600,789	679,838,074

(2)당기순이익조정을 위한 가감	629,292,528	869,431,684

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,776,781,985	(2,892,554,450)

(4)법인세납부(환급)	(835,690)	(962,180)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(199,950,925)	(779,992,713)

(1)이자수취	5,445,449	6,272,602

(2)단기금융상품의 처분	140,000

(3)만기보유금융자산의 순감소(증가)	1,770,000

(4)유형자산의 처분	31,804,500

(5)유형자산의 취득	(240,980,874)	(788,415,315)

(6)임차보증금의 감소	2,010,000	2,010,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	843,173,260	843,195,412

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000

(2)금융리스부채의 지급	(28,870,768)	(23,162,000)

(3)이자지급	(127,955,972)	(133,642,588)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,273,375)	637,535

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,438,788,572	(1,280,406,638)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,673,253,996	2,846,165,436

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,112,042,568	1,565,758,798