동국알앤에스 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 2024.12.31 현재
제 20 기 2023.12.31 현재
제 19 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

Ⅰ.유동자산	43,506,379,582	40,740,817,496	48,490,884,351

(1)현금및현금성자산	5,891,418,392	2,368,961,754	4,715,571,273

(2)매출채권	17,240,474,989	16,794,568,414	20,776,446,533

(3)유동계약자산	100,408,743

(4)단기미수금	396,927	74,172,308	5,509,499

(5)단기선급금	146,264,371	308,871,183	244,571,319

(6)단기선급비용	66,027,078	75,106,931	48,310,223

(7)당기법인세자산	41,865,660	299,570,400

(8)기타유동금융자산	755,278,580	330,000,000	920,010,708

(9)유동재고자산	19,364,653,585	20,489,566,506	20,675,875,239

(10)당기손익-공정가치측정 금융자산	1,004,180,814

Ⅱ.비유동자산	60,335,351,730	61,117,209,302	58,785,087,016

(1)기타비유동금융자산	467,947,954	902,592,766	445,803,811

(2)장기금융상품	5,000,000	5,000,000	5,000,000

(3)유형자산	30,222,481,330	30,251,651,907	28,895,639,415

(4)사용권자산	696,887,143	703,067,131	720,660,234

(5)무형자산	440,258,723	606,685,746	630,292,098

(6)투자부동산	1,688,855,805	1,719,176,025	721,768,000

(7)종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	26,806,920,775	26,806,920,775	26,806,920,775

(8)당기손익-공정가치측정 금융자산	7,000,000	7,000,000	7,000,000

(9)순확정급여자산	115,114,952	552,002,683

자산총계	103,841,731,312	101,858,026,798	107,275,971,367

부채

Ⅰ.유동부채	36,046,026,123	32,793,531,958	37,080,196,264

(1)단기매입채무	4,269,286,514	3,802,412,947	5,309,062,501

(2)단기미지급금	2,708,163,801	2,210,710,241	2,020,615,028

(3)유동계약부채	144,535,170

(4)단기미지급비용	429,460,437	318,976,126	655,267,685

(5)단기선수금	13,315,810	4,040	38,125,225

(6)단기예수금	112,007,010	79,283,630	357,189,850

(7)단기선수수익	48,048,493	48,067,896

(8)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000	10,000,000

(9)단기차입금	27,000,000,000	26,000,000,000	25,000,000,000

(10)유동 리스부채	245,134,504	237,395,482	219,895,306

(11)유동충당부채	66,074,384	86,681,596	96,051,777

(12)유동성장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(13)당기법인세부채	2,373,988,892

Ⅱ.비유동부채	2,302,130,347	4,065,784,721	3,615,828,355

(1)장기차입금	1,000,000,000

(2)비유동 리스부채	476,436,501	479,278,873	506,838,758

(3)이연법인세부채	1,584,266,122	2,462,904,041	3,023,274,388

(4)장기미지급금	131,043,008	102,173,235	62,793,477

(5)순확정급여부채	17,471,400

(6)비유동종업원급여충당부채	92,913,316	21,428,572	22,921,732

부채총계	38,348,156,470	36,859,316,679	40,696,024,619

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	29,433,509,212	28,938,644,489	30,519,881,118

자본총계	65,493,574,842	64,998,710,119	66,579,946,748

자본과부채총계	103,841,731,312	101,858,026,798	107,275,971,367

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 20 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

Ⅰ.수익(매출액)	74,899,115,434	74,659,127,650	83,015,491,623

Ⅱ.매출원가	64,299,440,820	63,683,868,405	69,247,623,716

Ⅲ.매출총이익	10,599,674,614	10,975,259,245	13,767,867,907

Ⅳ.판매비와관리비	10,266,603,396	10,578,936,628	11,182,887,657

Ⅴ.영업이익(손실)	333,071,218	396,322,617	2,584,980,250

Ⅵ.기타이익	2,659,472,732	1,530,197,293	1,286,452,873

Ⅶ.기타손실	700,910,238	676,283,418	894,717,964

Ⅷ.금융수익	266,378,128	121,910,166	254,255,683

Ⅸ.금융원가	1,322,345,856	1,360,373,778	943,574,122

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,235,665,984	11,772,880	2,287,396,720

XI.법인세비용(수익)	(823,292,606)	(385,522,981)	120,632,422

XⅡ.당기순이익(손실)	2,058,958,590	397,295,861	2,166,764,298

XⅢ.기타포괄손익	(92,093,867)	(506,532,490)	244,662,265

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(92,093,867)	(506,532,490)	244,662,265

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(92,093,867)	(506,532,490)	244,662,265

XIV.총포괄손익	1,966,864,723	(109,236,629)	2,411,426,563

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	112	22	118

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 20 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,580,454,555	65,640,520,185

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,166,764,298	2,166,764,298

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	244,662,265	244,662,265

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2022.12.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,519,881,118	66,579,946,748

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,519,881,118	66,579,946,748

Ⅱ.당기순이익(손실)	397,295,861	397,295,861

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(506,532,490)	(506,532,490)

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2023.12.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,938,644,489	64,998,710,119

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,938,644,489	64,998,710,119

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,058,958,590	2,058,958,590

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(92,093,867)	(92,093,867)

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2024.12.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,433,509,212	65,493,574,842

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 20 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,958,737,651	1,984,555,231	1,797,601,791

(1)당기순이익(손실)	2,058,958,590	397,295,861	2,166,764,298

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,328,333,587	3,239,030,054	2,735,454,140

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,344,752,774	1,063,034,595	(2,959,820,248)

(4)법인세환급(납부)	226,692,700	(2,714,805,279)	(144,796,399)

Ⅱ.투자활동현금흐름	560,377,607	(2,351,222,290)	6,958,664,891

(1)이자수취	221,497,721	86,361,673	81,189,139

(2)배당금수취	2,382,943,820	1,035,533,420	261,203,020

(3)유형자산의 취득	(2,203,187,181)	(4,831,595,525)	(4,048,658,759)

(4)유형자산의 처분	4,034,900	256,816,891	157,385,491

(5)정부보조금의 수취	154,888,347	135,000,437

(6)투자부동산의 처분	10,650,000,000

(7)임차보증금의 증가	(270,000,000)	(153,494,000)

(8)임차보증금의 감소	200,000	732,480,000	11,040,000

(9)장기대여금의 증가	(500,000,000)

(10)유동당기손익인식금융자산의 처분	1,004,180,814

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,000,290,101)	(1,980,611,554)	(6,343,215,083)

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000	(4,000,000,000)

(2)장기차입금의 증가	0	1,000,000,000

(3)유동성장기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

(4)금융리스부채의 지급	(273,077,392)	(255,155,458)	(175,299,195)

(5)장기미지급금의 증가	28,869,773	39,379,758	34,974,611

(6)파생상품거래이익(손실)	0	10,000,000	148,420,001

(7)이자지급	(1,284,082,482)	(1,302,835,854)	(879,310,500)

(8)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,631,481	669,094	(310,787)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,522,456,638	(2,346,609,519)	2,412,740,812

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,368,961,754	4,715,571,273	2,302,830,461

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,891,418,392	2,368,961,754	4,715,571,273

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.