동국알앤에스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2022.12.31 현재
제 18 기 2021.12.31 현재
제 17 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

Ⅰ.유동자산	48,490,884,351	40,920,712,693	42,144,315,084

(1)현금및현금성자산	4,715,571,273	2,302,830,461	7,302,571,513

(2)매출채권	20,776,446,533	19,429,564,670	20,877,098,391

(3)유동계약자산	100,408,743	370,998,000

(4)단기미수금	5,509,499	51,624,803	71,160

(5)단기선급금	244,571,319	210,077,924	102,474,100

(6)재고자산	20,675,875,239	18,505,109,072	13,811,165,751

(7)단기선급비용	48,310,223	50,507,763	50,934,169

(8)기타유동금융자산	920,010,708

(9)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,004,180,814

Ⅱ.비유동자산	58,785,087,016	67,357,162,962	63,113,170,053

(1)장기금융상품	5,000,000	96,180,487	5,000,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	7,000,000	1,134,086,145	989,439,473

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	26,806,920,775	26,806,920,775	23,185,304,896

(4)유형자산	29,616,299,649	26,552,400,738	27,417,495,090

(5)투자부동산	721,768,000	10,894,342,594	10,287,148,718

(6)기타무형자산	630,292,098	653,898,450	729,504,802

(7)기타비유동금융자산	445,803,811	1,219,333,773	499,277,074

(8)기타비유동자산	552,002,683

자산총계	107,275,971,367	108,277,875,655	105,257,485,137

부채

Ⅰ.유동부채	37,080,196,264	36,436,359,374	27,152,949,625

(1)단기매입채무	5,309,062,501	4,824,556,055	4,296,000,629

(2)유동계약부채	26,818,971

(3)단기미지급금	2,020,615,028	1,610,574,516	1,996,816,747

(4)단기선수금	38,125,225	11,453,972	13,517,032

(5)단기예수금	357,189,850	430,777,580	199,695,570

(6)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000	10,000,000

(7)단기미지급비용	655,267,685	246,848,717	188,380,814

(8)단기차입금	25,000,000,000	29,000,000,000	20,000,000,000

(9)유동성장기차입금	1,000,000,000

(10)유동리스부채	219,895,306	42,818,679	103,473,846

(11)당기법인세부채	2,373,988,892	218,265,442	159,370,463

(12)기타유동금융부채	12,560,840

(13)기타유동부채	173,133,684

(14)유동충당부채	96,051,777	14,245,442

Ⅱ.비유동부채	3,615,828,355	6,200,996,096	12,674,927,237

(1)장기차입금	1,000,000,000

(2)비유동리스부채	506,838,758	13,643,745	45,794,869

(3)장기미지급금	62,793,477	27,818,866

(4)장기임대보증금	7,321,835,778

(5)퇴직급여부채	110,835,954

(6)비유동종업원급여충당부채	22,921,732	27,771,279	34,601,375

(7)이연법인세부채	3,023,274,388	5,131,762,206	5,161,859,261

부채총계	40,696,024,619	42,637,355,470	39,827,876,862

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	30,519,881,118	29,580,454,555	29,369,542,645

자본총계	66,579,946,748	65,640,520,185	65,429,608,275

자본과부채총계	107,275,971,367	108,277,875,655	105,257,485,137

※ 제19기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

포괄손익계산서
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

Ⅰ.수익(매출액)	83,015,491,623	70,559,496,527	63,878,506,656

Ⅱ.매출원가	69,247,623,716	59,409,648,841	53,462,986,488

Ⅲ.매출총이익	13,767,867,907	11,149,847,686	10,415,520,168

Ⅳ.판매비와관리비	11,182,887,657	9,752,614,706	8,875,521,407

Ⅴ.영업이익(손실)	2,584,980,250	1,397,232,980	1,539,998,761

Ⅵ.기타이익	1,286,452,873	1,430,306,484	1,055,518,240

Ⅶ.기타손실	894,717,964	363,111,549	378,596,424

Ⅷ.금융수익	254,255,683	78,994,534	45,965,982

Ⅸ.금융원가	943,574,122	673,889,682	856,215,510

Ⅹ.관계기업투자손상차손	5,000,000

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	2,287,396,720	1,869,532,767	1,401,671,049

XⅡ.법인세비용	120,632,422	234,832,114	267,002,595

XⅢ.당기순이익(손실)	2,166,764,298	1,634,700,653	1,134,668,454

XIV.기타포괄손익	244,662,265	48,211,257	(76,322,958)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	244,662,265	48,211,257	(76,322,958)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	244,662,265	48,211,257	(76,322,958)

XV.총포괄손익	2,411,426,563	1,682,911,910	1,058,345,496

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	118	89	62

※ 제19기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

자본변동표
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,783,197,149	65,843,262,779

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,134,668,454	1,134,668,454

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(76,322,958)	(76,322,958)

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2020.12.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,369,542,645	65,429,608,275

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,369,542,645	65,429,608,275

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,634,700,653	1,634,700,653

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	48,211,257	48,211,257

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2021.12.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,580,454,555	65,640,520,185

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,580,454,555	65,640,520,185

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,166,764,298	2,166,764,298

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	244,662,265	244,662,265

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2022.12.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,519,881,118	66,579,946,748

※ 제19기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

현금흐름표
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,797,601,791	(685,636,921)	7,037,778,963

(1)당기순이익(손실)	2,166,764,298	1,634,700,653	1,134,668,454

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,735,454,140	1,587,887,031	2,618,585,894

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,959,820,248)	(3,688,592,368)	3,403,972,281

(4)법인세납부(환급)	(144,796,399)	(219,632,237)	(119,447,666)

Ⅱ.투자활동현금흐름	6,958,664,891	(4,812,672,040)	(202,321,351)

(1)이자수취	81,189,139	30,343,930	26,365,580

(2)배당금수취	261,203,020	856,207,020	535,605,620

(3)장기금융상품의 순감소	900,000

(4)상각후원가측정채무증권의 순감소	1,770,000

(5)유형자산의 취득	(4,048,658,759)	(1,652,216,202)	(698,676,587)

(6)유형자산의 처분	157,385,491	123,859,091	37,612,500

(7)무형자산의 취득	(113,938,464)

(8)투자부동산의 처분	10,650,000,000	123,710,000

(9)임차보증금의 감소	(142,454,000)	(672,960,000)	8,040,000

(10)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,621,615,879)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,343,215,083)	499,243,740	(2,179,013,643)

(1)단기차입금의 증가	(4,000,000,000)	9,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	1,000,000,000

(3)금융리스부채의 지급	(175,299,195)	(107,021,813)	(111,253,634)

(4)임대보증금의 증가	(7,500,000,000)

(5)장기미지급금의 증가	34,974,611	27,818,866

(6)파생상품으로 인한 현금흐름	148,420,001	2,560,000	(65,360,000)

(7)이자지급	(879,310,500)	(452,113,313)	(530,400,009)

(8)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(310,787)	(675,831)	(27,126,452)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,412,740,812	(4,999,741,052)	4,629,317,517

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,302,830,461	7,302,571,513	2,673,253,996

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,715,571,273	2,302,830,461	7,302,571,513

※ 제19기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

이익잉여금처분계산서
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

구분	당기말	전기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금	28,252,110,788	27,459,884,225

1. 전기이월미처분이익잉여금	25,840,684,225	25,776,972,315

2. 회계정책변경의 효과

3. 당기순이익	2,166,764,298	1,634,700,653

4. 보험수리적손익	244,662,265	48,211,257

Ⅲ. 이익잉여금처분액	1,619,200,000	1,619,200,000

1. 이익준비금	147,200,000	147,200,000

2. 배당금	1,472,000,000	1,472,000,000

현금배당	1,472,000,000	1,472,000,000

주당배당금(률) 보통주 [당기 80원(8%) 전기 80원(8%)]

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	26,632,910,788	25,840,684,225

※ 제19기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.