동국알앤에스 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 반기말 2025.06.30 현재
제 21 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

Ⅰ.유동자산	41,385,515,799	43,506,379,582

(1)현금및현금성자산	4,278,929,576	5,891,418,392

(2)매출채권	17,938,675,777	17,240,474,989

(3)단기미수금	2,618,101	396,927

(4)단기선급금	282,364,589	146,264,371

(5)단기선급비용	46,912,564	66,027,078

(6)당기법인세자산	41,865,660

(7)기타유동금융자산	330,000,000	755,278,580

(8)유동재고자산	18,506,015,192	19,364,653,585

Ⅱ.비유동자산	60,147,303,240	60,335,351,730

(1)기타비유동금융자산	851,459,723	467,947,954

(2)장기금융상품	5,000,000	5,000,000

(3)유형자산	29,580,046,393	30,222,481,330

(4)사용권자산	794,725,107	696,887,143

(5)무형자산	428,455,547	440,258,723

(6)투자부동산	1,673,695,695	1,688,855,805

(7)종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	26,806,920,775	26,806,920,775

(8)당기손익-공정가치측정 금융자산	7,000,000	7,000,000

자산총계	101,532,819,039	103,841,731,312

부채

Ⅰ.유동부채	34,007,270,908	36,046,026,123

(1)단기매입채무	4,413,288,665	4,269,286,514

(2)단기미지급금	2,370,929,350	2,708,163,801

(3)유동계약부채	144,535,170

(4)단기미지급비용	607,429,657	429,460,437

(5)단기선수금	17,292,040	13,315,810

(6)단기예수금	119,645,640	112,007,010

(7)단기선수수익	24,221,706	48,048,493

(8)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(9)당기법인세부채	117,826,758

(10)단기차입금	26,000,000,000	27,000,000,000

(11)유동 리스부채	241,291,127	245,134,504

(12)유동충당부채	57,216,233	66,074,384

(13)유동성장기차입금	1,000,000,000

(14)기타유동금융부채	28,129,732

Ⅱ.비유동부채	2,590,276,062	2,302,130,347

(1)비유동 리스부채	582,257,173	476,436,501

(2)이연법인세부채	1,517,876,553	1,584,266,122

(3)장기미지급금	133,207,170	131,043,008

(4)순확정급여부채	257,710,180	17,471,400

(5)비유동종업원급여충당부채	99,224,986	92,913,316

부채총계	36,597,546,970	38,348,156,470

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	28,875,206,439	29,433,509,212

자본총계	64,935,272,069	65,493,574,842

자본과부채총계	101,532,819,039	103,841,731,312

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 21 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	19,191,777,420	37,128,547,218	18,689,176,902	37,988,508,426

Ⅱ.매출원가	15,966,550,624	31,344,889,331	16,263,789,917	32,936,454,152

Ⅲ.매출총이익	3,225,226,796	5,783,657,887	2,425,386,985	5,052,054,274

Ⅳ.판매비와관리비	2,328,235,920	4,858,061,729	2,570,114,796	5,155,161,104

Ⅴ.영업이익(손실)	896,990,876	925,596,158	(144,727,811)	(103,106,830)

Ⅵ.기타이익	601,887,209	941,604,745	338,126,251	2,476,202,794

Ⅶ.기타손실	310,072,569	390,547,189	146,782,182	306,482,554

Ⅷ.금융수익	61,287,457	115,251,699	61,068,065	90,524,256

Ⅸ.금융원가	292,054,828	580,947,411	326,828,907	686,766,418

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	958,038,145	1,010,958,002	(219,144,584)	1,470,371,248

XI.법인세비용(수익)	81,642,508	80,414,218	(261,245,078)	(280,117,438)

XⅡ.당기순이익(손실)	876,395,637	930,543,784	42,100,494	1,750,488,686

XⅢ.기타포괄손익	(9,365,797)	(16,846,557)	(3,458,612)	(8,844,517)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(9,365,797)	(16,846,557)	(3,458,612)	(8,844,517)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(9,365,797)	(16,846,557)	(3,458,612)	(8,844,517)

XIV.총포괄손익	867,029,840	913,697,227	38,641,882	1,741,644,169

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	51	2	95

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 21 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,938,644,489	64,998,710,119

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,750,488,686	1,750,488,686

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(8,844,517)	(8,844,517)

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2024.06.30 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,208,288,658	65,268,354,288

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,433,509,212	65,493,574,842

Ⅱ.당기순이익(손실)	930,543,784	930,543,784

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(16,846,557)	(16,846,557)

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2025.06.30 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,875,206,439	64,935,272,069

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 21 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,185,140,352	1,911,324,660

(1)당기순이익(손실)	930,543,784	1,750,488,686

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,614,630,835	(298,551,896)

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(377,374,137)	201,076,710

(4)법인세환급(납부)	17,339,870	258,311,160

Ⅱ.투자활동현금흐름	291,722,547	1,669,291,299

(1)이자수취	82,449,727	66,564,749

(2)배당금수취	589,956,220	2,382,943,820

(3)유형자산의 취득	(525,680,600)	(867,612,565)

(4)유형자산의 처분	99,997,200	3,530,900

(5)정부보조금의 수취	25,000,000	94,160,395

(6)무형자산의 취득	(10,296,000)

(7)임차보증금의 증가	(160,000,000)

(8)임차보증금의 감소	180,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,087,082,145)	751,166,337

(1)단기차입금의 증가(감소)	(2,000,000,000)	3,000,000,000

(2)금융리스부채의 지급	(138,384,006)	(134,693,386)

(3)장기미지급금의 증가	2,164,162	20,687,887

(4)파생상품으로 인한 현금흐름	(5,040,000)

(5)이자지급	(473,822,301)	(662,828,164)

(6)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,269,570)	(1,650,067)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,612,488,816)	4,330,132,229

Ⅵ.기초현금및현금성자산	5,891,418,392	2,368,961,754

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,278,929,576	6,699,093,983