동국알앤에스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2021.06.30 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

Ⅰ.유동자산	41,429,710,201	42,144,315,084

(1)현금및현금성자산	3,682,845,901	7,302,571,513

(2)매출채권	21,619,600,061	20,877,098,391

(3)단기미수금	16,570,751	71,160

(4)단기선급금	432,939,645	102,474,100

(5)재고자산	15,572,332,816	13,811,165,751

(6)기타유동금융자산	13,767,818

(7)기타유동자산	91,653,209	50,934,169

Ⅱ.비유동자산	63,042,097,071	63,113,170,053

(1)장기금융상품	5,000,000	5,000,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	989,439,473	989,439,473

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,185,304,896	23,185,304,896

(4)유형자산	26,912,232,287	27,417,495,090

(5)투자부동산	10,248,605,870	10,287,148,718

(6)영업권 이외의 무형자산	717,701,626	729,504,802

(7)기타비유동금융자산	983,812,919	499,277,074

자산총계	104,471,807,272	105,257,485,137

부채

Ⅰ.유동부채	34,153,041,375	27,152,949,625

(1)단기매입채무	4,311,639,858	4,296,000,629

(2)단기미지급금	1,159,698,611	1,996,816,747

(3)단기선수금	153,883,859	13,517,032

(4)단기예수금	106,947,200	199,695,570

(5)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(6)단기임대보증금	7,428,734,310

(7)단기미지급비용	594,037,476	188,380,814

(8)단기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000

(9)유동성금융리스부채	80,083,003	103,473,846

(10)당기법인세부채	238,763,584	159,370,463

(11)기타유동금융부채	12,560,840

(12)기타유동부채	69,253,474	173,133,684

Ⅱ.비유동부채	5,421,264,901	12,674,927,237

(1)장기미지급금	2,681,720

(2)비유동금융리스부채	16,407,473	45,794,869

(3)장기임대보증금	7,321,835,778

(4)순확정급여부채	371,244,473	110,835,954

(5)비유동종업원급여충당부채	36,298,139	34,601,375

(6)이연법인세부채	4,994,633,096	5,161,859,261

부채총계	39,574,306,276	39,827,876,862

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	28,837,435,366	29,369,542,645

자본총계	64,897,500,996	65,429,608,275

자본과부채총계	104,471,807,272	105,257,485,137

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 17 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	16,641,550,083	33,039,017,078	16,727,490,139	32,776,427,282

Ⅱ.매출원가	13,602,079,763	27,438,912,159	13,892,142,091	27,474,003,854

Ⅲ.매출총이익	3,039,470,320	5,600,104,919	2,835,348,048	5,302,423,428

Ⅳ.판매비와관리비	2,357,368,028	4,517,965,767	2,226,164,734	4,311,932,831

Ⅴ.영업이익(손실)	682,102,292	1,082,139,152	609,183,314	990,490,597

Ⅵ.기타이익	76,078,445	390,281,859	101,831,775	555,444,243

Ⅶ.기타손실	47,939,023	169,375,618	45,333,243	226,699,170

Ⅷ.금융수익	21,765,239	32,613,603	7,981,549	28,309,706

Ⅸ.금융원가	152,897,326	342,793,592	182,050,326	373,110,783

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	579,109,627	992,865,404	491,613,069	974,434,593

XI.법인세비용	(16,053,579)	52,972,683	32,119,645	116,340,380

XⅡ.당기순이익(손실)	595,163,206	939,892,721	459,493,424	858,094,213

XⅢ.총포괄손익	595,163,206	939,892,721	459,493,424	858,094,213

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	32	51	25	47

자본변동표
제 18 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 17 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,783,197,149	65,843,262,779

Ⅱ.당기순이익(손실)	858,094,213	858,094,213

Ⅲ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2020.06.30 (Ⅳ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,169,291,362	65,229,356,992

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,369,542,645	65,429,608,275

Ⅱ.당기순이익(손실)	939,892,721	939,892,721

Ⅲ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2021.06.30 (Ⅳ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,837,435,366	64,897,500,996

현금흐름표
제 18 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 17 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,245,494,035)	4,493,286,599

(1)당기순이익(손실)	939,892,721	858,094,213

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,416,898,425	1,149,085,439

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,461,479,454)	2,526,159,353

(4)법인세납부(환급)	(140,805,727)	(40,052,406)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(604,363,336)	(25,243,515)

(1)이자수취	11,011,313	12,730,663

(2)배당금수취	271,203,020	271,203,020

(3)장기금융상품의 처분	900,000

(4)상각후원가측정채무증권의 감소	1,770,000

(5)유형자산의 처분	120,909,091	31,804,500

(6)유형자산의 취득	(508,506,760)	(262,447,507)

(7)무형자산의 취득	(85,224,191)

(8)임차보증금의 감소	(498,980,000)	4,020,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,756,699,374)	(814,966,100)

(1)장기미지급금의 증가	2,681,720

(2)단기차입금의 증가	1,000,000,000

(3)금융리스부채의 지급	(54,369,089)	(58,937,272)

(4)파생상품으로 인한 현금흐름	(12,440,000)

(5)이자지급	(220,572,005)	(284,028,828)

(6)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,168,867)	(3,887,088)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,619,725,612)	3,649,189,896

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,302,571,513	2,673,253,996

Ⅶ.기말현금및현금성자산	3,682,845,901	6,322,443,892