동국알앤에스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2019.12.31 현재
제 15 기 2018.12.31 현재
제 14 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

Ⅰ.유동자산	43,070,897,911	43,578,555,009	44,177,134,975

(1)현금및현금성자산	2,673,253,996	2,846,165,436	1,500,571,854

(2)유동만기보유금융자산	5,245,000

(3)매출채권	23,839,050,361	25,073,203,051	23,294,354,528

(4)단기미수금	6,292,200	5,706,061	44,130,000

(5)단기선급금	102,501,347	132,048,300	98,282,570

(6)재고자산	16,403,766,289	15,305,175,113	19,164,289,270

(7)기타유동자산	44,263,718	211,012,048	53,002,034

(8)유동상각후원가측정 채무증권	1,770,000

(9)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	22,504,719

Ⅱ.비유동자산	64,047,852,159	64,190,721,611	64,087,351,627

(1)장기금융상품	5,900,000	5,900,000	5,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	985,335,834	2,074,774,822

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000	7,000,000

(4)비유동매도가능금융자산	1,008,154,000

(5)상각후원가측정 채무증권	1,770,000	7,015,000

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,190,304,896	23,404,993,580	23,404,993,580

(7)유형자산	28,468,229,533	27,331,498,847	38,510,329,834

(8)투자부동산	10,364,234,414	10,237,927,862

(9)영업권 이외의 무형자산	511,146,102	511,146,102	511,146,102

(10)기타비유동금융자산	515,701,380	615,710,398	639,813,111

자산총계	107,118,750,070	107,769,276,620	108,264,486,602

부채

Ⅰ.유동부채	28,611,812,207	29,241,757,770	30,144,026,010

(1)단기매입채무	5,820,380,844	6,442,457,932	5,109,169,210

(2)단기미지급금	1,769,128,889	2,054,897,625	1,532,962,372

(3)단기선수금	3,559	20,066	53,709,944

(4)단기예수금	271,431,530	255,519,820	173,264,000

(5)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000	10,000,000

(6)단기미지급비용	273,631,737	275,968,802	228,449,631

(7)단기차입금	20,000,000,000	19,000,000,000	18,500,000,000

(8)유동성금융리스부채	39,690,295

(9)유동성장기차입금	4,000,000,000

(10)당기법인세부채	46,651,251	339,139,005	114,418,149

(11)기타유동금융부채	216,781,945

(12)기타유동부채	380,894,102	863,754,520	205,270,759

Ⅱ.비유동부채	12,663,675,084	12,315,571,451	12,717,318,464

(1)비유동금융리스부채	19,409,097

(2)장기미지급금	89,549,270	89,549,270	566,443,787

(3)장기임대보증금	7,113,117,511	6,910,349,024	7,312,245,438

(4)퇴직급여부채	293,048,674	252,500,888	188,629,052

(5)이연법인세부채	5,148,550,532	5,063,172,269	4,650,000,187

부채총계	41,275,487,291	41,557,329,221	42,861,344,474

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	29,783,197,149	30,151,881,769	29,343,076,498

자본총계	65,843,262,779	66,211,947,399	65,403,142,128

자본과부채총계	107,118,750,070	107,769,276,620	108,264,486,602

포괄손익계산서
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

Ⅰ.수익(매출액)	71,822,023,629	76,379,761,396	68,756,029,303

Ⅱ.매출원가	60,384,079,661	62,836,540,622	56,511,977,419

Ⅲ.매출총이익	11,437,943,968	13,543,220,774	12,244,051,884

Ⅳ.판매비와관리비	9,600,460,803	9,130,624,791	9,571,274,847

Ⅴ.영업이익(손실)	1,837,483,165	4,412,595,983	2,672,777,037

Ⅵ.기타이익	1,491,025,840	672,542,880	897,986,873

Ⅶ.기타손실	925,637,926	978,078,042	396,295,872

Ⅷ.금융수익	39,214,162	186,981,743	145,096,941

Ⅸ.금융원가	829,862,507	895,369,332	1,214,985,697

Ⅹ.관계기업투자 손상차손	214,688,684

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,397,534,050	3,398,673,232	2,104,579,282

XⅡ.법인세비용	(249,373,688)	(876,180,884)	(383,209,207)

XⅢ.당기순이익(손실)	1,148,160,362	2,522,492,348	1,721,370,075

XIV.기타포괄손익	(44,844,982)	(14,645,389)	24,763,484

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(44,844,982)	(14,645,389)	48,881,798

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(44,844,982)	(14,645,389)	48,881,798

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(24,118,314)

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(24,118,314)

XV.총포괄손익	1,103,315,380	2,507,846,959	1,746,133,559

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	137	94

자본변동표
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	24,118,314	29,044,824,625	65,129,008,569

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,721,370,075	1,721,370,075

Ⅳ.매도가능금융자산 평가손익	(24,118,314)	(24,118,314)

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	48,881,798	48,881,798

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2017.12.31 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,343,076,498	65,403,142,128

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,343,076,498	65,403,142,128

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(227,041,688)	(227,041,688)

Ⅲ.당기순이익(손실)	2,522,492,348	2,522,492,348

Ⅳ.매도가능금융자산 평가손익

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	(14,645,389)	(14,645,389)

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2018.12.31 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,151,881,769	66,211,947,399

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,151,881,769	66,211,947,399

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,148,160,362	1,148,160,362

Ⅳ.매도가능금융자산 평가손익

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	(44,844,982)	(44,844,982)

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2019.12.31 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,783,197,149	65,843,262,779

현금흐름표
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	2,158,853,461	7,373,025,648	(1,566,202,907)

(1)당기순이익(손실)	1,148,160,362	2,522,492,348	1,721,370,075

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,570,694,912	2,738,093,842	2,842,310,830

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,116,167,218)	2,260,719,388	(6,120,098,659)

(4)법인세납부(환급)	(443,834,595)	(148,279,930)	(9,785,153)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,153,911,565)	(384,879,154)	26,011,780

(1)이자수취	22,201,526	38,393,328	30,669,985

(2)배당금수취	476,156,720	489,636,100	539,182,103

(3)단기금융상품의 처분	5,245,000

(4)당기손익-공정가치측정 금융자산의 순감소	902,196,160

(5)매도가능금융자산의 처분	59,940,085

(6)유형자산의 처분	1,055,655,463	29,431,000	11,841,500

(7)유형자산의 취득	(3,723,695,434)	(1,198,353,994)	(1,682,953,137)

(8)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	22,504,719	86,958,750

(9)임차보증금의 감소	108,329,000	15,776,000	133,916,740

(10)정부보조금의 수취	217,733,693	846,455,754

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,176,506,106)	(5,644,993,384)	(3,613,895,499)

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000	500,000,000	(1,500,000,000)

(2)금융리스부채의 지급	(80,483,174)

(3)유동성파생상품부채의 순증가	(82,999,998)

(4)유동성장기부채의 상환	(4,000,000,000)

(5)장기미지급금의 순증가	68,050,435	7,870,037

(6)이자지급	(624,022,932)	(658,043,821)	(649,765,536)

(7)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,347,230)	2,440,472	(37,538,448)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(172,911,440)	1,345,593,582	(5,191,625,074)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,846,165,436	1,500,571,854	6,692,196,928

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,673,253,996	2,846,165,436	1,500,571,854

이익잉여금처분계산서
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위: 원)

구분	당기말	전기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금	27,957,026,819	28,172,911,439

1. 전기이월미처분이익잉여금	26,853,711,439	25,892,106,168

2. 회계정책변경의 효과	-	(227,041,688)

3. 당기순이익	1,148,160,362	2,522,492,348

4. 보험수리적손익	(44,844,982)	(14,645,389)

Ⅱ. 임의적립금이입액	-	300,000,000

1. 연구인력개발준비금	-	300,000,000

Ⅲ. 이익잉여금처분액	1,619,200,000	1,619,200,000

1. 이익준비금	147,200,000	147,200,000

2. 배당금	1,472,000,000	1,472,000,000

현금배당	1,472,000,000	1,472,000,000

주당배당금(률) 보통주 [당기 80원(8%) 전기 80원(8%)]

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	26,337,826,819	26,853,711,439