동국알앤에스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2021.12.31 현재
제 17 기 2020.12.31 현재
제 16 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

Ⅰ.유동자산	40,920,712,693	42,144,315,084	43,070,897,911

(1)현금및현금성자산	2,302,830,461	7,302,571,513	2,673,253,996

(2)매출채권	19,429,564,670	20,877,098,391	23,839,050,361

(3)유동계약자산	370,998,000

(4)단기미수금	51,624,803	71,160	6,292,200

(5)단기선급금	210,077,924	102,474,100	102,501,347

(6)재고자산	18,505,109,072	13,811,165,751	16,403,766,289

(7)단기선급비용	50,507,763	50,934,169	44,263,718

(8)유동 상각후원가측정 채무증권	1,770,000

Ⅱ.비유동자산	67,357,162,962	63,113,170,053	64,047,852,159

(1)장기금융상품	96,180,487	5,000,000	5,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,134,086,145	989,439,473	985,335,834

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000

(4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	26,806,920,775	23,185,304,896	23,190,304,896

(5)유형자산	26,552,400,738	27,417,495,090	28,468,229,533

(6)투자부동산	10,894,342,594	10,287,148,718	10,364,234,414

(7)기타무형자산	653,898,450	729,504,802	511,146,102

(8)기타비유동금융자산	1,219,333,773	499,277,074	515,701,380

자산총계	108,277,875,655	105,257,485,137	107,118,750,070

부채

Ⅰ.유동부채	36,436,359,374	27,152,949,625	28,611,812,207

(1)단기매입채무	4,824,556,055	4,296,000,629	5,820,380,844

(2)유동계약부채	26,818,971

(3)단기미지급금	1,610,574,516	1,996,816,747	1,769,128,889

(4)단기선수금	11,453,972	13,517,032	3,559

(5)단기예수금	430,777,580	199,695,570	271,431,530

(6)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000	10,000,000

(7)단기미지급비용	246,848,717	188,380,814	273,631,737

(8)단기차입금	29,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

(9)유동리스부채	42,818,679	103,473,846	39,690,295

(10)당기법인세부채	218,265,442	159,370,463	46,651,251

(11)기타유동금융부채	12,560,840

(12)기타유동부채	173,133,684	380,894,102

(13)유동충당부채	14,245,442

Ⅱ.비유동부채	6,200,996,096	12,674,927,237	12,663,675,084

(1)장기차입금	1,000,000,000

(2)비유동리스부채	13,643,745	45,794,869	19,409,097

(3)장기미지급금	27,818,866	89,549,270

(4)장기임대보증금	7,321,835,778	7,113,117,511

(5)퇴직급여부채	110,835,954	293,048,674

(6)비유동종업원급여충당부채	27,771,279	34,601,375

(7)이연법인세부채	5,131,762,206	5,161,859,261	5,148,550,532

부채총계	42,637,355,470	39,827,876,862	41,275,487,291

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	29,580,454,555	29,369,542,645	29,783,197,149

자본총계	65,640,520,185	65,429,608,275	65,843,262,779

자본과부채총계	108,277,875,655	105,257,485,137	107,118,750,070

※ 제18기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

Ⅰ.수익(매출액)	70,559,496,527	63,878,506,656	71,822,023,629

Ⅱ.매출원가	59,409,648,841	53,462,986,488	60,384,079,661

Ⅲ.매출총이익	11,149,847,686	10,415,520,168	11,437,943,968

Ⅳ.판매비와관리비	9,752,614,706	8,875,521,407	9,600,460,803

Ⅴ.영업이익(손실)	1,397,232,980	1,539,998,761	1,837,483,165

Ⅵ.기타이익	1,430,306,484	1,055,518,240	1,491,025,840

Ⅶ.기타손실	363,111,549	378,596,424	925,637,926

Ⅷ.금융수익	78,994,534	45,965,982	39,214,162

Ⅸ.금융원가	673,889,682	856,215,510	829,862,507

Ⅹ.관계기업투자손상차손	5,000,000	214,688,684

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,869,532,767	1,401,671,049	1,397,534,050

XⅡ.법인세비용	234,832,114	267,002,595	249,373,688

XⅢ.당기순이익(손실)	1,634,700,653	1,134,668,454	1,148,160,362

XIV.기타포괄손익	48,211,257	(76,322,958)	(44,844,982)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	48,211,257	(76,322,958)	(44,844,982)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	48,211,257	(76,322,958)	(44,844,982)

XV.총포괄손익	1,682,911,910	1,058,345,496	1,103,315,380

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	89	62	62

※ 제18기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,151,881,769	66,211,947,399

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,148,160,362	1,148,160,362

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(44,844,982)	(44,844,982)

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2019.12.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,783,197,149	65,843,262,779

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,783,197,149	65,843,262,779

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,134,668,454	1,134,668,454

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(76,322,958)	(76,322,958)

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2020.12.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,369,542,645	65,429,608,275

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,369,542,645	65,429,608,275

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,634,700,653	1,634,700,653

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	48,211,257	48,211,257

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2021.12.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,580,454,555	65,640,520,185

※ 제18기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(685,636,921)	7,037,778,963	2,158,853,461

(1)당기순이익(손실)	1,634,700,653	1,134,668,454	1,148,160,362

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,587,887,031	2,618,585,894	2,570,694,912

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,688,592,368)	3,403,972,281	(1,116,167,218)

(4)법인세납부(환급)	(219,632,237)	(119,447,666)	(443,834,595)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,812,672,040)	(202,321,351)	(1,153,911,565)

(1)이자수취	30,343,930	26,365,580	22,201,526

(2)배당금수취	856,207,020	535,605,620	476,156,720

(3)단기금융상품의 순감소	5,245,000

(4)장기금융상품의 순감소	900,000

(5)당기손익인식공정가치측정 금융자산의 순감소	902,196,160

(6)상각후원가측정채무증권의 순감소	1,770,000

(7)유형자산의 취득	(1,652,216,202)	(698,676,587)	(3,723,695,434)

(8)유형자산의 처분	123,859,091	37,612,500	1,055,655,463

(9)무형자산의 취득	(113,938,464)

(10)투자부동산의 처분	123,710,000

(11)임차보증금의 감소	(672,960,000)	8,040,000	108,329,000

(12)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,621,615,879)

Ⅲ.재무활동현금흐름	499,243,740	(2,179,013,643)	(1,176,506,106)

(1)단기차입금의 증가	9,000,000,000	1,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	1,000,000,000

(3)금융리스부채의 지급	(107,021,813)	(111,253,634)	(80,483,174)

(4)임대보증금의 증가	(7,500,000,000)

(5)장기미지급금의 증가	27,818,866

(6)파생상품으로 인한 현금흐름	2,560,000	(65,360,000)

(7)이자지급	(452,113,313)	(530,400,009)	(624,022,932)

(8)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(675,831)	(27,126,452)	(1,347,230)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,999,741,052)	4,629,317,517	(172,911,440)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,302,571,513	2,673,253,996	2,846,165,436

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,302,830,461	7,302,571,513	2,673,253,996

※ 제18기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금처분계산서
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

구분	당기말	전기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금	27,459,884,225	27,396,172,315

1. 전기이월미처분이익잉여금	25,776,972,315	26,337,826,819

2. 회계정책변경의 효과	-	-

3. 당기순이익	1,634,700,653	1,134,668,454

4. 보험수리적손익	48,211,257	(76,322,958)

Ⅲ. 이익잉여금처분액	1,619,200,000	1,619,200,000

1. 이익준비금	147,200,000	147,200,000

2. 배당금	1,472,000,000	1,472,000,000

현금배당	1,472,000,000	1,472,000,000

주당배당금(률) 보통주 [당기 80원(8%) 전기 80원(8%)]

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	25,840,684,225	25,776,972,315

※ 제18기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.