동국알앤에스 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 반기말 2019.06.30 현재
제 15 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 반기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	63,718,850,277	60,427,945,858

(1)현금및현금성자산	11,139,901,628	5,948,212,259

(2)단기금융상품	500,000,000	1,005,245,000

(3)매출채권	27,418,244,032	28,465,980,590

(4)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	400,000,000

(5)단기미수금	33,110,758	19,295,139

(6)단기선급금	390,433,106	259,841,760

(7)재고자산	23,801,888,722	24,489,474,823

(8)기타유동자산	28,397,031	239,896,287

(9)유동만기보유금융자산	6,875,000

Ⅱ.비유동자산	64,603,990,418	63,297,605,521

(1)장기금융상품	11,900,000	11,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,654,238,344	2,074,774,822

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000	7,000,000

(4)비유동만기보유금융자산	1,770,000

(5)지분법적용 투자지분	14,376,431,450	14,482,180,392

(6)유형자산	35,741,770,526	33,899,985,292

(7)투자부동산	10,206,018,642	10,237,927,862

(8)기타무형자산	1,707,011,068	1,707,586,755

(9)기타비유동금융자산	899,620,388	874,480,398

자산총계	128,322,840,695	123,725,551,379

부채

Ⅰ.유동부채	35,724,983,133	32,389,365,470

(1)단기매입채무	10,334,246,786	7,718,208,357

(2)단기미지급금	1,669,232,190	2,134,403,615

(3)단기선수금	444,737,364	317,085,539

(4)단기예수금	154,599,380	329,339,990

(5)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000

(6)단기미지급비용	976,160,679	1,410,123,310

(7)단기차입금	21,000,000,000	19,000,000,000

(8)당기법인세부채	532,788,149	597,745,570

(9)기타유동금융부채	3,704,569

(10)유동성금융리스부채	107,444,273

(11)기타유동부채	490,774,312	863,754,520

Ⅱ.비유동부채	14,028,105,981	13,597,571,842

(1)장기미지급금	89,549,270	89,549,270

(2)장기임대보증금	7,011,733,266	6,910,349,024

(3)퇴직급여부채	946,726,989	652,044,063

(4)이연법인세부채	5,877,346,190	5,945,629,485

(5)비유동금융리스부채	102,750,266

부채총계	49,753,089,114	45,986,937,312

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	74,380,214,902	73,869,366,610

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	17,660,066,306	17,660,066,306

(3)기타포괄손익누계액	(290,670,001)	(512,140,869)

(4)이익잉여금(결손금)	38,610,818,597	38,321,441,173

Ⅱ.비지배지분	4,189,536,679	3,869,247,457

자본총계	78,569,751,581	77,738,614,067

자본과부채총계	128,322,840,695	123,725,551,379

연결 포괄손익계산서
제 16 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 15 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	25,829,361,384	51,826,065,355	26,814,260,716	51,289,808,010

Ⅱ.매출원가	21,315,704,353	42,937,876,544	21,845,311,265	41,557,091,739

Ⅲ.매출총이익	4,513,657,031	8,888,188,811	4,968,949,451	9,732,716,271

Ⅳ.판매비와관리비	3,314,467,991	6,423,788,536	3,241,337,788	6,199,441,257

Ⅴ.영업이익(손실)	1,199,189,040	2,464,400,275	1,727,611,663	3,533,275,014

Ⅵ.기타이익	310,866,625	662,392,250	81,905,161	151,000,535

Ⅶ.기타손실	119,541,891	561,775,958	310,866,070	584,317,986

Ⅷ.금융수익	30,216,207	48,270,749	40,359,348	73,150,324

Ⅸ.금융원가	211,015,314	402,901,001	220,422,723	431,097,644

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익	85,596,461	169,159,424	45,320,288	28,921,896

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,295,311,128	2,379,545,739	1,363,907,667	2,770,932,139

XⅡ.법인세비용	236,143,160	436,107,534	173,109,032	502,946,389

XⅢ.당기순이익(손실)	1,059,167,968	1,943,438,205	1,190,798,635	2,267,985,750

XIV.기타포괄손익	(60,021,701)	359,699,309	(17,757,959)	389,144,805

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(60,021,701)	359,699,309	(17,757,959)	389,144,805

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(48,067,041)	370,389,479	(15,870,397)	388,115,805

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(11,954,660)	(10,690,170)	(1,887,562)	1,029,000

XV.총포괄손익	999,146,267	2,303,137,514	1,173,040,676	2,657,130,555

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	953,462,669	1,761,377,424	1,147,815,817	2,144,341,645

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	105,705,299	182,060,781	42,982,818	123,644,105

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	911,246,718	1,982,848,292	1,135,905,053	2,388,516,769

(2)총 포괄손익, 비지배지분	87,899,549	320,289,222	37,135,623	268,613,786

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	58	106	65	123

연결 자본변동표
제 16 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 15 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(468,055,654)	37,094,025,857	72,686,036,509	3,887,754,029	76,573,790,538

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,144,341,645	2,144,341,645	123,644,105	2,267,985,750

Ⅲ.관계회사 투자평가	1,029,000	1,029,000	1,029,000

Ⅳ.해외사업환산손익	243,146,124	243,146,124	144,969,681	388,115,805

Ⅴ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2018.06.30 (Ⅵ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(223,880,530)	37,766,367,502	73,602,553,278	4,156,367,815	77,758,921,093

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(512,140,869)	38,321,441,173	73,869,366,610	3,869,247,457	77,738,614,067

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,761,377,424	1,761,377,424	182,060,781	1,943,438,205

Ⅲ.관계회사 투자평가	(10,690,170)	(10,690,170)	(10,690,170)

Ⅳ.해외사업환산손익	232,161,038	232,161,038	138,228,441	370,389,479

Ⅴ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2019.06.30 (Ⅵ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(290,670,001)	38,610,818,597	74,380,214,902	4,189,536,679	78,569,751,581

연결 현금흐름표
제 16 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 15 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	7,179,053,441	3,330,502,312

(1)당기순이익(손실)	1,943,438,205	2,267,985,750

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,107,848,575	2,373,487,032

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,701,786,318	(1,296,831,068)

(4)법인세납부(환급)	(574,019,657)	(14,139,402)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,158,177,501)	(475,859,834)

(1)이자수취	41,686,628	22,029,994

(2)배당금수취	271,203,020	311,388,100

(3)단기금융상품의 취득	500,000,000	(700,000,000)

(4)당기손익-공정가치측정 금융자산의 순감소	(400,000,000)

(5)만기보유금융자산의 감소	140,000

(6)유형자산의 처분	86,610,847	15,177,400

(7)유형자산의 취득	(2,636,837,996)	(282,011,490)

(8)임차보증금의 감소	(980,000)	(31,330,000)

(9)장기대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)

(10)정부보조금의 수취	188,886,162

Ⅲ.재무활동현금흐름	138,054,380	(1,877,313,358)

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000	2,000,000,000

(2)유동성장기부채의 상환	(2,000,000,000)

(3)장기미지급금의 증가(감소)	63,684,625

(4)기타유동금융부채의 감소	(12,871,509)	(155,754,215)

(5)금융리스부채의 지급	(65,256,604)

(6)이자지급	(311,817,507)	(313,243,768)

(7)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	32,759,049	43,349,113

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,191,689,369	1,020,678,233

Ⅵ.기초현금및현금성자산	5,948,212,259	6,871,814,087

Ⅶ.기말현금및현금성자산	11,139,901,628	7,892,492,320