동국알앤에스 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 2020.12.31 현재
제 16 기 2019.12.31 현재
제 15 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

Ⅰ.유동자산	63,550,349,836	62,221,469,617	60,427,945,858

(1)현금및현금성자산	15,465,487,968	9,009,104,409	5,948,212,259

(2)단기금융상품	500,000,000	500,000,000	1,005,245,000

(3)매출채권	24,604,985,051	27,567,501,842	28,465,980,590

(4)단기미수금	20,801,256	42,563,078	19,295,139

(5)단기미수수익	6,157,091

(6)단기선급금	289,410,339	208,129,778	259,841,760

(7)재고자산	22,546,673,780	24,832,045,025	24,489,474,823

(8)기타유동자산	116,834,351	60,355,485	239,896,287

(9)유동상각후원가측정 채무증권	1,770,000

Ⅱ.비유동자산	62,727,226,117	63,369,605,389	63,297,605,521

(1)장기금융상품	12,133,268	11,900,000	11,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	989,439,473	985,335,834	2,074,774,822

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000	7,000,000

(4)비유동상각후원가측정 채무증권	1,770,000

(5)지분법적용 투자지분	14,693,826,079	14,666,232,789	14,482,180,392

(6)유형자산	34,189,788,434	34,875,448,915	33,899,985,292

(7)투자부동산	10,287,148,718	10,364,234,414	10,237,927,862

(8)기타무형자산	1,759,843,071	1,663,982,057	1,707,586,755

(9)기타비유동금융자산	795,047,074	795,471,380	874,480,398

자산총계	126,277,575,953	125,591,075,006	123,725,551,379

부채

Ⅰ.유동부채	32,046,554,832	32,585,573,188	32,389,365,470

(1)단기매입채무	6,217,394,224	7,912,943,112	7,718,208,357

(2)단기미지급금	2,282,524,463	1,937,281,634	2,134,403,615

(3)단기선수금	939,408,150	329,185,171	317,085,539

(4)단기예수금	287,687,740	352,094,480	329,339,990

(5)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000	15,000,000

(6)단기미지급비용	1,552,924,552	1,384,121,410	1,410,123,310

(7)단기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000	19,000,000,000

(8)유동성금융리스부채	130,319,925	51,881,899

(9)당기법인세부채	435,601,254	222,171,380	597,745,570

(10)기타유동금융부채	12,560,840	3,704,569

(11)기타유동부채	173,133,684	380,894,102	863,754,520

Ⅱ.비유동부채	13,659,818,778	14,026,111,591	13,597,571,842

(1)장기미지급금	89,549,270	89,549,270

(2)장기임대보증금	7,321,835,778	7,113,117,511	6,910,349,024

(3)순확정급여부채	248,130,398	583,115,876	652,044,063

(4)비유동종업원급여충당부채	61,455,761

(5)비유동금융리스부채	127,338,896	105,263,437

(6)이연법인세부채	5,901,057,945	6,135,065,497	5,945,629,485

부채총계	45,706,373,610	46,611,684,779	45,986,937,312

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	76,323,671,757	74,807,975,499	73,869,366,610

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	17,753,937,566	17,701,057,046	17,660,066,306

(3)기타포괄손익누계액	(339,476,663)	(396,932,565)	(512,140,869)

(4)이익잉여금(결손금)	40,509,210,854	39,103,851,018	38,321,441,173

Ⅱ.비지배지분	4,247,530,586	4,171,414,728	3,869,247,457

자본총계	80,571,202,343	78,979,390,227	77,738,614,067

자본과부채총계	126,277,575,953	125,591,075,006	123,725,551,379

※ 제17기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

Ⅰ.수익(매출액)	93,380,714,316	101,828,655,877	101,618,390,881

Ⅱ.매출원가	76,702,771,732	84,700,596,475	83,420,707,380

Ⅲ.매출총이익	16,677,942,584	17,128,059,402	18,197,683,501

Ⅳ.판매비와관리비	12,465,272,319	13,496,785,104	12,407,452,368

Ⅴ.영업이익(손실)	4,212,670,265	3,631,274,298	5,790,231,133

Ⅵ.기타이익	837,974,115	1,342,909,316	521,161,106

Ⅶ.기타손실	802,549,626	1,122,432,110	1,220,100,216

Ⅷ.금융수익	93,804,290	104,951,401	239,556,571

Ⅸ.금융원가	919,413,286	981,687,018	905,816,994

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익	291,560,563	460,244,958	191,077,603

XI.관계기업에 대한 손상차손	(5,000,000)

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,709,046,321	3,435,260,845	4,616,109,203

XⅢ.법인세비용	532,038,161	855,722,579	1,556,367,640

XIV.당기순이익(손실)	3,177,008,160	2,579,538,266	3,059,741,563

XV.기타포괄손익	119,356	221,075,194	(119,484,346)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(93,488,211)	28,820,453	(53,107,558)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(93,488,211)	28,820,453	(53,107,558)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	93,607,567	192,254,741	(66,376,788)

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	91,863,684	203,946,583	(60,876,354)

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	1,743,883	(11,691,842)	(5,500,434)

XVI.총포괄손익	3,177,127,516	2,800,613,460	2,940,257,217

XVII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,970,848,047	2,225,589,392	2,898,356,159

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	206,160,113	353,948,874	161,385,404

XVIII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,934,815,738	2,369,618,149	2,801,163,386

(2)총 포괄손익, 비지배지분	242,311,778	430,995,311	139,093,831

XIX.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	173	140	166

※ 제17기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(468,055,654)	37,094,025,857	72,686,036,509	3,887,754,029	76,573,790,538

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(227,041,688)	(227,041,688)	(227,041,688)

Ⅲ.당기순이익(손실)	2,898,356,159	2,898,356,159	161,385,404	3,059,741,563

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	(53,107,558)	(53,107,558)	(53,107,558)

Ⅴ.관계회사 투자평가	(5,500,434)	(5,500,434)	(5,500,434)

Ⅵ.해외사업환산손익	(38,584,781)	(38,584,781)	(22,291,573)	(60,876,354)

Ⅶ.배당금지급	(1,390,791,597)	(1,390,791,597)	(157,600,403)	(1,548,392,000)

Ⅷ.종속기업 차등배당

2018.12.31 (Ⅸ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(512,140,869)	38,321,441,173	73,869,366,610	3,869,247,457	77,738,614,067

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(512,140,869)	38,321,441,173	73,869,366,610	3,869,247,457	77,738,614,067

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	2,225,589,392	2,225,589,392	353,948,874	2,579,538,266

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	28,820,453	28,820,453	28,820,453

Ⅴ.관계회사 투자평가	(11,691,842)	(11,691,842)	(11,691,842)

Ⅵ.해외사업환산손익	126,900,146	126,900,146	77,046,437	203,946,583

Ⅶ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(87,837,300)	(1,559,837,300)

Ⅷ.종속기업 차등배당	40,990,740	40,990,740	(40,990,740)

2019.12.31 (Ⅸ.기말자본)	18,400,000,000	17,701,057,046	(396,932,565)	39,103,851,018	74,807,975,499	4,171,414,728	78,979,390,227

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,701,057,046	(396,932,565)	39,103,851,018	74,807,975,499	4,171,414,728	78,979,390,227

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	2,970,848,047	2,970,848,047	206,160,113	3,177,008,160

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	(93,488,211)	(93,488,211)	(93,488,211)

Ⅴ.관계회사 투자평가	1,743,883	1,743,883	1,743,883

Ⅵ.해외사업환산손익	55,712,019	55,712,019	36,151,665	91,863,684

Ⅶ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(113,315,400)	(1,585,315,400)

Ⅷ.종속기업 차등배당	52,880,520	52,880,520	(52,880,520)

2020.12.31 (Ⅸ.기말자본)	18,400,000,000	17,753,937,566	(339,476,663)	40,509,210,854	76,323,671,757	4,247,530,586	80,571,202,343

※ 제17기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	10,022,460,268	5,440,017,742	6,326,263,097

(1)당기순이익(손실)	3,177,008,160	2,579,538,266	3,059,741,563

(2)당기순이익조정을 위한 가감	3,963,960,080	3,895,037,324	4,642,783,407

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,409,026,434	18,323,161	(1,072,719,428)

(4)법인세납부(환급)	(527,534,406)	(1,052,881,009)	(303,542,445)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,184,715,884)	(1,067,030,487)	(1,353,439,977)

(1)이자수취	53,244,758	81,955,960	78,673,166

(2)배당금수취	271,203,020	476,156,720	489,636,100

(3)당기손익-공정가치측정 금융자산의 순감소	990,845,572

(4)단기금융상품의 순감소	305,245,000	(900,000,000)

(5)장기금융상품의 순감소	900,000

(6)유형자산의 처분	143,517,013	1,150,609,392	187,036,583

(7)상각후원가측정채무증권의 순감소	1,770,000

(8)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	22,504,719

(9)임차보증금의 감소	(7,960,000)	107,329,000	27,106,000

(10)정부보조금의 수취	217,733,693

(11)유형자산의 취득	(1,507,613,616)	(4,179,172,131)	(1,436,466,428)

(12)무형자산의 취득	(139,777,059)	(39,663,810)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,283,879,920)	(1,306,758,111)	(5,895,555,887)

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000	500,000,000

(2)금융리스부채의 지급	(140,252,050)	(99,083,792)

(3)장기미지급금의 증가	68,050,435

(4)파생상품부채의 순감소	(63,184,793)	(26,963,313)	(82,999,998)

(5)유동성장기부채의 상환	(4,000,000,000)

(6)이자지급	(505,533,677)	(627,945,706)	(659,876,324)

(7)배당금지급	(1,574,909,400)	(1,552,765,300)	(1,720,730,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(97,480,905)	(5,336,994)	(869,061)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,456,383,559	3,060,892,150	(923,601,828)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	9,009,104,409	5,948,212,259	6,871,814,087

Ⅶ.기말현금및현금성자산	15,465,487,968	9,009,104,409	5,948,212,259

※ 제17기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.