동국알앤에스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

※ 제19 당분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제18기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	70,172,277,914	64,837,938,238

(1)현금및현금성자산	12,385,433,366	7,015,848,157

(2)매출채권	25,652,391,439	22,814,105,988

(3)유동계약자산	1,205,840,573	955,259,642

(4)단기미수금	314,076,546	69,789,273

(5)단기미수수익	8,522,265	7,428,873

(6)단기선급금	757,430,444	385,075,835

(7)재고자산	29,760,589,111	33,484,126,173

(8)단기선급비용	77,102,690	106,304,297

(9)기타유동금융자산	10,891,480

Ⅱ.비유동자산	65,160,006,046	65,207,756,605

(1)장기금융상품	11,000,000	11,000,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,184,982,506	1,182,086,145

(3)관계기업에 대한 투자자산	15,464,194,837	15,557,217,567

(4)유형자산	34,213,584,377	34,148,920,087

(5)투자부동산	10,875,553,852	10,894,342,594

(6)기타무형자산	1,763,824,748	1,760,086,439

(7)기타비유동금융자산	1,646,865,726	1,654,103,773

자산총계	135,332,283,960	130,045,694,843

부채

Ⅰ.유동부채	47,880,960,645	43,160,376,431

(1)단기매입채무	8,059,110,478	8,566,984,954

(2)유동계약부채	423,252,080	316,407,820

(3)단기미지급금	1,530,770,311	1,912,980,155

(4)단기차입금	32,000,000,000	30,000,000,000

(5)단기선수금	1,000,077,277	11,453,972

(6)단기예수금	202,830,230	603,590,580

(7)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000

(8)단기임대보증금	650,000,000

(9)단기미지급비용	1,512,879,814	1,366,700,762

(10)미지급배당금	1,472,000,000

(11)유동성금융리스부채	88,507,471	104,414,428

(12)당기법인세부채	907,359,633	248,598,318

(13)기타유동금융부채	10,226,066

(14)유동충당부채	8,947,285	14,245,442

Ⅱ.비유동부채	7,296,624,165	7,031,154,738

(1)장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(2)비유동금융리스부채	127,941,721	124,357,628

(3)장기미지급금	29,927,491	27,818,866

(4)퇴직급여부채	281,725,283	296,689

(5)비유동종업원급여충당부채	51,673,732	49,998,385

(6)이연법인세부채	5,805,355,938	5,828,683,170

부채총계	55,177,584,810	50,191,531,169

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	77,466,519,600	77,228,400,520

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	16,023,234,463	16,023,234,463

(3)기타포괄손익누계액	871,252,831	665,377,054

(4)이익잉여금(결손금)	42,172,032,306	42,139,789,003

Ⅱ.비지배지분	2,688,179,550	2,625,763,154

자본총계	80,154,699,150	79,854,163,674

자본과부채총계	135,332,283,960	130,045,694,843

※ 제19 당분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제18 전분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	30,372,863,812	30,372,863,812	25,572,516,321	25,572,516,321

Ⅱ.매출원가	24,982,433,000	24,982,433,000	21,169,408,622	21,169,408,622

Ⅲ.매출총이익	5,390,430,812	5,390,430,812	4,403,107,699	4,403,107,699

Ⅳ.판매비와관리비	3,470,644,189	3,470,644,189	3,135,973,158	3,135,973,158

Ⅴ.영업이익(손실)	1,919,786,623	1,919,786,623	1,267,134,541	1,267,134,541

Ⅵ.기타이익	152,700,501	152,700,501	96,201,203	96,201,203

Ⅶ.기타손실	127,332,521	127,332,521	168,325,430	168,325,430

Ⅷ.금융수익	49,522,109	49,522,109	16,752,844	16,752,844

Ⅸ.금융원가	259,061,519	259,061,519	228,832,312	228,832,312

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익	168,798,991	168,798,991	292,025,035	292,025,035

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,904,414,184	1,904,414,184	1,274,955,881	1,274,955,881

XⅡ.법인세비용	371,746,165	371,746,165	228,583,895	228,583,895

XⅢ.당기순이익(손실)	1,532,668,019	1,532,668,019	1,046,371,986	1,046,371,986

XIV.기타포괄손익	239,867,457	239,867,457	402,731,951	402,731,951

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(21,684,862)	(21,684,862)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(21,684,862)	(21,684,862)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	261,552,319	261,552,319	402,731,951	402,731,951

1.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(482,587)	(482,587)	1,491,346	1,491,346

2.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	262,034,906	262,034,906	401,240,605	401,240,605

XV.총포괄손익	1,772,535,476	1,772,535,476	1,449,103,937	1,449,103,937

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,525,928,165	1,525,928,165	1,040,482,605	1,040,482,605

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	6,739,854	6,739,854	5,889,381	5,889,381

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,710,119,080	1,710,119,080	1,297,770,657	1,297,770,657

(2)총 포괄손익, 비지배지분	62,416,396	62,416,396	151,333,280	151,333,280

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	83	83	57	57

※ 제19 당분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제18 전분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,753,937,566	(339,476,663)	40,509,210,854	76,323,671,757	4,247,530,586	80,571,202,343

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,040,482,605	1,040,482,605	5,889,381	1,046,371,986

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅳ.관계회사 투자평가	1,491,346	1,491,346	1,491,346

Ⅴ.해외사업환산손익	255,796,706	255,796,706	145,443,899	401,240,605

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2021.03.31 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,753,937,566	(82,188,611)	40,077,693,459	76,149,442,414	4,398,863,866	80,548,306,280

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	665,377,054	42,139,789,003	77,228,400,520	2,625,763,154	79,854,163,674

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,525,928,165	1,525,928,165	6,739,854	1,532,668,019

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(21,684,862)	(21,684,862)	(21,684,862)

Ⅳ.관계회사 투자평가	(482,587)	(482,587)	(482,587)

Ⅴ.해외사업환산손익	206,358,364	206,358,364	55,676,542	262,034,906

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2022.03.31 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	871,252,831	42,172,032,306	77,466,519,600	2,688,179,550	80,154,699,150

※ 제19 당분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제18 전분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,471,971,860	74,342,313

(1)당기순이익(손실)	1,532,668,019	1,046,371,986

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,386,433,131	1,344,359,544

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	288,415,947	(2,119,921,832)

(4)법인세납부(환급)	264,454,763	(196,467,385)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(538,675,300)	(751,009,911)

(1)이자수취	11,409,639	13,694,726

(2)유형자산의 취득	(643,913,121)	(268,705,046)

(3)유형자산의 처분	81,818,182	120,909,091

(4)무형자산의 취득	(16,918,682)

(5)임차보증금의 감소	12,010,000	(599,990,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,403,648,679	(165,257,212)

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000

(2)금융리스부채의 지급	(55,595,893)	(36,063,104)

(3)임대보증금의 증가	650,000,000

(4)파생상품으로 인한 현금흐름	(12,440,000)

(5)이자지급	(190,755,428)	(116,754,108)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	32,639,970	17,768,246

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,369,585,209	(824,156,564)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,015,848,157	15,465,487,968

Ⅶ.기말현금및현금성자산	12,385,433,366	14,641,331,404