동국알앤에스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 2021.12.31 현재
제 17 기 2020.12.31 현재
제 16 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

Ⅰ.유동자산	64,837,938,238	63,550,349,836	62,221,469,617

(1)현금및현금성자산	7,015,848,157	15,465,487,968	9,009,104,409

(2)단기금융상품	500,000,000	500,000,000

(3)매출채권	22,814,105,988	24,604,985,051	27,567,501,842

(4)유동계약자산	955,259,642

(5)단기미수금	69,789,273	20,801,256	42,563,078

(6)단기미수수익	7,428,873	6,157,091	3,409,643

(7)단기선급금	385,075,835	289,410,339	208,129,778

(8)재고자산	33,484,126,173	22,546,673,780	24,832,045,025

(9)단기선급비용	106,304,297	116,834,351	56,945,842

(10)유동 상각후원가측정 채무증권	1,770,000

Ⅱ.비유동자산	65,207,756,605	62,727,226,117	63,369,605,389

(1)장기금융상품	11,000,000	12,133,268	11,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,182,086,145	989,439,473	985,335,834

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000

(4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,557,217,567	14,693,826,079	14,666,232,789

(5)유형자산	34,148,920,087	34,189,788,434	34,875,448,915

(6)투자부동산	10,894,342,594	10,287,148,718	10,364,234,414

(7)기타무형자산	1,760,086,439	1,759,843,071	1,663,982,057

(8)기타비유동금융자산	1,654,103,773	795,047,074	795,471,380

자산총계	130,045,694,843	126,277,575,953	125,591,075,006

부채

Ⅰ.유동부채	43,160,376,431	32,046,554,832	32,585,573,188

(1)단기매입채무	8,566,984,954	6,217,394,224	7,912,943,112

(2)유동계약부채	316,407,820

(3)단기미지급금	1,912,980,155	2,282,524,463	1,937,281,634

(4)단기선수금	11,453,972	939,408,150	329,185,171

(5)단기예수금	603,590,580	287,687,740	352,094,480

(6)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000	15,000,000

(7)단기미지급비용	1,366,700,762	1,552,924,552	1,384,121,410

(8)단기차입금	30,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

(9)유동리스부채	104,414,428	130,319,925	51,881,899

(10)당기법인세부채	248,598,318	435,601,254	222,171,380

(11)기타유동금융부채	12,560,840

(12)기타유동부채	173,133,684	380,894,102

(13)유동충당부채	14,245,442

Ⅱ.비유동부채	7,031,154,738	13,659,818,778	14,026,111,591

(1)장기차입금	1,000,000,000

(2)비유동리스부채	124,357,628	127,338,896	105,263,437

(3)장기미지급금	27,818,866	89,549,270

(4)장기임대보증금	7,321,835,778	7,113,117,511

(5)퇴직급여부채	296,689	248,130,398	583,115,876

(6)비유동종업원급여충당부채	49,998,385	61,455,761

(7)이연법인세부채	5,828,683,170	5,901,057,945	6,135,065,497

부채총계	50,191,531,169	45,706,373,610	46,611,684,779

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	77,228,400,520	76,323,671,757	74,807,975,499

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	16,023,234,463	17,753,937,566	17,701,057,046

(3)기타포괄손익누계액	665,377,054	(339,476,663)	(396,932,565)

(4)이익잉여금(결손금)	42,139,789,003	40,509,210,854	39,103,851,018

Ⅱ.비지배지분	2,625,763,154	4,247,530,586	4,171,414,728

자본총계	79,854,163,674	80,571,202,343	78,979,390,227

자본과부채총계	130,045,694,843	126,277,575,953	125,591,075,006

※ 제18기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

Ⅰ.수익(매출액)	104,140,900,057	93,380,714,316	101,828,655,877

Ⅱ.매출원가	87,230,069,505	76,702,771,732	84,700,596,475

Ⅲ.매출총이익	16,910,830,552	16,677,942,584	17,128,059,402

Ⅳ.판매비와관리비	14,140,633,824	12,465,272,319	13,496,785,104

Ⅴ.영업이익(손실)	2,770,196,728	4,212,670,265	3,631,274,298

Ⅵ.기타이익	816,056,908	837,974,115	1,342,909,316

Ⅶ.기타손실	650,675,850	802,549,626	1,122,432,110

Ⅷ.금융수익	99,309,183	93,804,290	104,951,401

Ⅸ.금융원가	694,730,753	919,413,286	981,687,018

Ⅹ.관계기업에대한지분법손익	1,122,806,482	291,560,563	460,244,958

XI.관계기업투자손상차손	5,000,000

XⅡ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,462,962,698	3,709,046,321	3,435,260,845

XⅢ.법인세비용	499,078,809	532,038,161	855,722,579

XIV.당기순이익(손실)	2,963,883,889	3,177,008,160	2,579,538,266

XV.기타포괄손익	1,517,429,321	119,356	221,075,194

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	130,206,400	(93,488,211)	28,820,453

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	130,206,400	(93,488,211)	28,820,453

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,387,222,921	93,607,567	192,254,741

1.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	1,394,660	1,743,883	(11,691,842)

2.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,385,828,261	91,863,684	203,946,583

XVI.총포괄손익	4,481,313,210	3,177,127,516	2,800,613,460

XVII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,972,371,749	2,970,848,047	2,225,589,392

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(8,487,860)	206,160,113	353,948,874

XVIII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,107,431,866	2,934,815,738	2,369,618,149

(2)총 포괄손익, 비지배지분	373,881,344	242,311,778	430,995,311

XIX.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	161	173	140

※ 제18기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(512,140,869)	38,321,441,173	73,869,366,610	3,869,247,457	77,738,614,067

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,225,589,392	2,225,589,392	353,948,874	2,579,538,266

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	28,820,453	28,820,453	28,820,453

Ⅳ.관계회사 투자평가	(11,691,842)	(11,691,842)	(11,691,842)

Ⅴ.해외사업환산손익	126,900,146	126,900,146	77,046,437	203,946,583

Ⅵ.관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

Ⅶ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(87,837,300)	(1,559,837,300)

Ⅷ.종속기업 차등배당	40,990,740	40,990,740	(40,990,740)

2019.12.31 (Ⅸ.기말자본)	18,400,000,000	17,701,057,046	(396,932,565)	39,103,851,018	74,807,975,499	4,171,414,728	78,979,390,227

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,701,057,046	(396,932,565)	39,103,851,018	74,807,975,499	4,171,414,728	78,979,390,227

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,970,848,047	2,970,848,047	206,160,113	3,177,008,160

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(93,488,211)	(93,488,211)	(93,488,211)

Ⅳ.관계회사 투자평가	1,743,883	1,743,883	1,743,883

Ⅴ.해외사업환산손익	55,712,019	55,712,019	36,151,665	91,863,684

Ⅵ.관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

Ⅶ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(113,315,400)	(1,585,315,400)

Ⅷ.종속기업 차등배당	52,880,520	52,880,520	(52,880,520)

2020.12.31 (Ⅸ.기말자본)	18,400,000,000	17,753,937,566	(339,476,663)	40,509,210,854	76,323,671,757	4,247,530,586	80,571,202,343

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,753,937,566	(339,476,663)	40,509,210,854	76,323,671,757	4,247,530,586	80,571,202,343

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,972,371,749	2,972,371,749	(8,487,860)	2,963,883,889

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	130,206,400	130,206,400	130,206,400

Ⅳ.관계회사 투자평가	1,394,660	1,394,660	1,394,660

Ⅴ.해외사업환산손익	1,003,459,057	1,003,459,057	382,369,204	1,385,828,261

Ⅵ.관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	(1,755,036,503)	(1,755,036,503)	(1,866,579,376)	(3,621,615,879)

Ⅶ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(104,736,000)	(1,576,736,000)

Ⅷ.종속기업 차등배당	24,333,400	24,333,400	(24,333,400)

2021.12.31 (Ⅸ.기말자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	665,377,054	42,139,789,003	77,228,400,520	2,625,763,154	79,854,163,674

※ 제18기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,770,206,100)	10,022,460,268	5,440,017,742

(1)당기순이익(손실)	2,963,883,889	3,177,008,160	2,579,538,266

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,140,346,521	3,963,960,080	3,895,037,324

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,103,808,810)	3,409,026,434	18,323,161

(4)법인세납부(환급)	(770,627,700)	(527,534,406)	(1,052,881,009)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,230,433,585)	(1,184,715,884)	(1,067,030,487)

(1)이자수취	48,077,587	53,244,758	81,955,960

(2)배당금수취	261,203,020	271,203,020	476,156,720

(3)단기금융상품의 순감소	500,000,000	305,245,000

(4)장기금융상품의 순감소	900,000

(5)당기손익인식공정가치측정 금융자산의 순감소(증가)	(48,000,000)	990,845,572

(6)상각후원가측정채무증권의 순감소	1,770,000

(7)유형자산의 취득	(2,790,288,722)	(1,507,613,616)	(4,179,172,131)

(8)유형자산의 처분	125,359,091	143,517,013	1,150,609,392

(9)무형자산의 취득	(16,918,682)	(139,777,059)

(10)투자부동산의 처분	123,710,000

(11)임차보증금의 감소	(811,960,000)	(7,960,000)	107,329,000

(12)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,621,615,879)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,276,034,124	(2,283,879,920)	(1,306,758,111)

(1)단기차입금의 증가	10,000,000,000	1,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	1,000,000,000

(3)금융리스부채의 지급	(178,373,267)	(140,252,050)	(99,083,792)

(4)임대보증금의 증가	(7,500,000,000)

(5)장기미지급금의 증가	27,818,866

(6)파생상품으로 인한 현금흐름	2,560,000	(63,184,793)	(26,963,313)

(7)이자지급	(453,935,475)	(505,533,677)	(627,945,706)

(8)배당금지급	(1,622,036,000)	(1,574,909,400)	(1,552,765,300)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	274,965,750	(97,480,905)	(5,336,994)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,449,639,811)	6,456,383,559	3,060,892,150

Ⅵ.기초현금및현금성자산	15,465,487,968	9,009,104,409	5,948,212,259

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,015,848,157	15,465,487,968	9,009,104,409

※ 제18기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.