동국알앤에스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 반기말 2020.06.30 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 반기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	43,419,419,028	43,070,897,911

(1)현금및현금성자산	6,322,443,892	2,673,253,996

(2)매출채권	21,308,871,580	23,839,050,361

(3)단기미수금	12,002,969	6,292,200

(4)단기선급금	277,367,587	102,501,347

(5)재고자산	15,420,424,341	16,403,766,289

(6)기타유동자산	78,308,659	44,263,718

(7)유동상각후원가측정 채무증권	1,770,000

Ⅱ.비유동자산	63,782,245,771	64,047,852,159

(1)장기금융상품	5,000,000	5,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	989,439,473	985,335,834

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000

(4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,190,304,896	23,190,304,896

(5)유형자산	28,027,105,462	28,468,229,533

(6)투자부동산	10,329,887,694	10,364,234,414

(7)영업권 이외의 무형자산	741,307,978	511,146,102

(8)기타비유동금융자산	499,200,268	515,701,380

자산총계	107,201,664,799	107,118,750,070

부채

Ⅰ.유동부채	28,920,868,034	28,611,812,207

(1)단기매입채무	5,358,844,303	5,820,380,844

(2)단기미지급금	1,383,768,288	1,769,128,889

(3)단기선수금	270,522,771	3,559

(4)단기예수금	78,475,830	271,431,530

(5)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(6)단기미지급비용	297,263,853	273,631,737

(7)단기차입금	21,000,000,000	20,000,000,000

(8)유동성금융리스부채	112,807,628	39,690,295

(9)당기법인세부채	132,171,467	46,651,251

(10)기타유동부채	277,013,894	380,894,102

Ⅱ.비유동부채	13,051,439,773	12,663,675,084

(1)비유동금융리스부채	109,211,498	19,409,097

(2)장기미지급금	89,549,270	89,549,270

(3)장기임대보증금	7,217,476,643	7,113,117,511

(4)순확정급여부채	495,884,072	293,048,674

(5)이연법인세부채	5,139,318,290	5,148,550,532

부채총계	41,972,307,807	41,275,487,291

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	29,169,291,362	29,783,197,149

자본총계	65,229,356,992	65,843,262,779

자본과부채총계	107,201,664,799	107,118,750,070

포괄손익계산서
제 17 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 16 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	16,727,490,139	32,776,427,282	17,197,636,832	35,918,263,727

Ⅱ.매출원가	13,892,142,091	27,474,003,854	14,437,027,646	30,102,303,149

Ⅲ.매출총이익	2,835,348,048	5,302,423,428	2,760,609,186	5,815,960,578

Ⅳ.판매비와관리비	2,226,164,734	4,311,932,831	2,264,924,735	4,537,886,592

Ⅴ.영업이익(손실)	609,183,314	990,490,597	495,684,451	1,278,073,986

Ⅵ.기타이익	101,831,775	555,444,243	161,419,866	749,489,338

Ⅶ.기타손실	45,333,243	226,699,170	120,274,068	475,203,512

Ⅷ.금융수익	7,981,549	28,309,706	10,753,896	21,315,227

Ⅸ.금융원가	182,050,326	373,110,783	208,628,977	391,338,709

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	491,613,069	974,434,593	338,955,168	1,182,336,330

XI.법인세비용	32,119,645	116,340,380	51,426,367	214,969,455

XⅡ.당기순이익(손실)	459,493,424	858,094,213	287,528,801	967,366,875

XⅢ.총포괄손익	459,493,424	858,094,213	287,528,801	967,366,875

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	25	47	16	53

자본변동표
제 17 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 16 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,151,881,769	66,211,947,399

Ⅱ.당기순이익(손실)	967,366,875	967,366,875

Ⅲ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2019.06.30 (Ⅳ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,647,248,644	65,707,314,274

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,783,197,149	65,843,262,779

Ⅱ.당기순이익(손실)	858,094,213	858,094,213

Ⅲ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2020.06.30 (Ⅳ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,169,291,362	65,229,356,992

현금흐름표
제 17 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 16 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,493,286,599	3,019,801,480

(1)당기순이익(손실)	858,094,213	967,366,875

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,149,085,439	1,273,264,562

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,526,159,353	1,072,270,543

(4)법인세납부(환급)	(40,052,406)	(293,100,500)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(25,243,515)	(1,941,170,620)

(1)이자수취	12,730,663	12,224,046

(2)배당금수취	271,203,020	271,203,020

(3)상각후원가측정유가증권의 감소	1,770,000	140,000

(4)장기금융상품의 순감소	900,000

(5)유형자산의 처분	31,804,500

(6)유형자산의 취득	(262,447,507)	(2,228,757,686)

(7)무형자산의 취득	(85,224,191)

(8)임차보증금의 감소	4,020,000	4,020,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(814,966,100)	166,361,353

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000	2,000,000,000

(2)금융리스부채의 지급	(58,937,272)	(52,166,936)

(3)이자지급	(284,028,828)	(309,471,711)

(4)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,887,088)	7,590

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,649,189,896	1,244,999,803

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,673,253,996	2,846,165,436

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,322,443,892	4,091,165,239