동국알앤에스 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 반기말 2023.06.30 현재
제 19 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

Ⅰ.유동자산	68,801,695,715	73,464,641,933

(1)현금및현금성자산	11,322,395,091	12,274,549,665

(2)단기금융상품	400,000,000	400,000,000

(3)매출채권	23,310,726,581	23,602,991,531

(4)유동계약자산	818,802,875	625,068,946

(5)단기미수금	130,718,591	131,855,570

(6)단기미수수익	1,302,849	1,688,548

(7)단기선급금	506,163,953	527,999,812

(8)재고자산	31,635,605,236	33,892,658,657

(9)단기선급비용	55,980,539	83,637,682

(10)기타유동금융자산	620,000,000	920,010,708

(11)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,004,180,814

Ⅱ.비유동자산	57,495,495,985	57,847,571,878

(1)장기금융상품	11,000,000	11,000,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	55,000,000	55,000,000

(3)관계기업에 대한 투자자산	14,960,248,307	15,666,196,895

(4)유형자산	38,306,855,592	37,862,392,078

(5)투자부동산	1,734,336,135	721,768,000

(6)기타무형자산	957,901,123	1,676,259,432

(7)기타비유동금융자산	873,487,814	903,713,811

(8)순확정급여자산	596,667,014	951,241,662

자산총계	126,297,191,700	131,312,213,811

부채

Ⅰ.유동부채	39,247,969,433	44,234,443,562

(1)단기매입채무	7,888,803,293	8,884,192,765

(2)유동계약부채	897,969,039	512,408,774

(3)단기미지급금	1,638,647,099	2,210,239,976

(4)단기선수금	8,297,232	201,991,013

(5)단기예수금	199,621,280	494,482,910

(6)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000

(7)단기미지급비용	1,220,140,200	1,691,236,069

(8)단기차입금	26,000,000,000	26,000,000,000

(9)유동성장기차입금	1,000,000,000

(10)미지급배당금	164,485,400

(11)당기법인세부채	598,686,071	2,737,392,153

(12)유동리스부채	368,319,064	391,448,125

(13)유동충당부채	248,000,755	96,051,777

Ⅱ.비유동부채	5,569,319,387	4,626,172,978

(1)장기차입금	1,199,800,000

(2)비유동리스부채	797,983,026	759,961,096

(3)장기미지급금	74,548,585	62,793,477

(4)비유동종업원급여충당부채	45,392,191	41,840,539

(5)이연법인세부채	3,451,595,585	3,761,577,866

부채총계	44,817,288,820	48,860,616,540

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	78,828,484,911	79,687,283,148

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	16,023,234,463	16,023,234,463

(3)기타포괄손익누계액	350,643,892	354,978,289

(4)이익잉여금(결손금)	44,054,606,556	44,909,070,396

Ⅱ.비지배지분	2,651,417,969	2,764,314,123

자본총계	81,479,902,880	82,451,597,271

자본과부채총계	126,297,191,700	131,312,213,811

연결 포괄손익계산서
제 20 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 19 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	29,017,184,175	56,081,667,010	31,041,733,320	61,414,597,132

Ⅱ.매출원가	24,239,173,203	46,757,356,874	25,021,719,566	50,004,152,566

Ⅲ.매출총이익	4,778,010,972	9,324,310,136	6,020,013,754	11,410,444,566

Ⅳ.판매비와관리비	3,762,535,900	7,381,904,100	3,974,301,387	7,444,945,576

Ⅴ.영업이익(손실)	1,015,475,072	1,942,406,036	2,045,712,367	3,965,498,990

Ⅵ.기타이익	241,316,625	439,183,214	634,424,445	787,124,946

Ⅶ.기타손실	79,998,378	444,232,573	300,837,876	428,170,397

Ⅷ.금융수익	66,100,411	156,162,561	329,770,317	379,292,426

Ⅸ.금융원가	406,749,038	762,204,693	206,377,836	465,439,355

Ⅹ.관계기업에대한지분법손익	(283,655,552)	(441,306,890)	346,025,749	514,824,740

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	552,489,140	890,007,655	2,848,717,166	4,753,131,350

XⅡ.법인세비용	149,206,503	157,393,409	459,797,554	831,543,719

XⅢ.당기순이익(손실)	403,282,637	732,614,246	2,388,919,612	3,921,587,631

XIV.기타포괄손익	(602,397,444)	(29,487,037)	189,267,612	429,135,069

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(11,026,375)	(25,022,578)	(10,677,074)	(32,361,936)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(11,026,375)	(25,022,578)	(10,677,074)	(32,361,936)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(591,371,069)	(4,464,459)	199,944,686	461,497,005

1.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(2,146,701)	(2,719,994)	1,132,001	649,414

2.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(589,224,368)	(1,744,465)	198,812,685	460,847,591

XV.총포괄손익	(199,114,807)	703,127,209	2,578,187,224	4,350,722,700

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	370,671,729	642,558,738	2,402,636,476	3,928,564,641

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	32,610,908	90,055,508	(13,716,864)	(6,977,010)

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(107,072,725)	613,201,763	2,549,487,716	4,259,606,796

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(92,042,082)	89,925,446	28,699,508	91,115,904

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	40	130	213

연결 자본변동표
제 20 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 19 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	665,377,054	42,139,789,003	77,228,400,520	2,625,763,154	79,854,163,674

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,928,564,641	3,928,564,641	(6,977,010)	3,921,587,631

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(32,361,936)	(32,361,936)	(32,361,936)

Ⅳ.관계회사 투자평가	649,414	649,414	649,414

Ⅴ.해외사업환산손익	362,754,677	362,754,677	98,092,914	460,847,591

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2022.06.30 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	1,028,781,145	44,563,991,708	80,016,007,316	2,716,879,058	82,732,886,374

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	354,978,289	44,909,070,396	79,687,283,148	2,764,314,123	82,451,597,271

Ⅱ.당기순이익(손실)	642,558,738	642,558,738	90,055,508	732,614,246

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(25,022,578)	(25,022,578)	(25,022,578)

Ⅳ.관계회사 투자평가	(2,719,994)	(2,719,994)	(2,719,994)

Ⅴ.해외사업환산손익	(1,614,403)	(1,614,403)	(130,062)	(1,744,465)

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(202,821,600)	(1,674,821,600)

2023.06.30 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	16,023,234,463	350,643,892	44,054,606,556	78,828,484,911	2,651,417,969	81,479,902,880

연결 현금흐름표
제 20 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 19 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,648,248,114	6,017,701,581

(1)당기순이익(손실)	732,614,246	3,921,587,631

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,172,862,200	605,558,454

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,341,675,832	1,374,627,726

(4)법인세납부	(2,598,904,164)	115,927,770

Ⅱ.투자활동현금흐름	(385,480,902)	8,987,802,534

(1)이자수취	126,947,218	43,546,475

(2)배당금수취	261,203,020	261,203,020

(3)유형자산의 처분	63,791,968	92,818,182

(4)유형자산의 취득	(2,374,075,132)	(1,907,054,143)

(5)정부보조금의 수취	223,260,210

(6)투자부동산의 처분	10,650,000,000

(7)임차보증금의 증가	(350,000,000)	(152,711,000)

(8)임차보증금의 감소	659,211,000

(9)유동당기손익인식금융자산의 처분	1,004,180,814

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,172,882,082)	(5,885,623,851)

(1)단기차입금의 상환	(4,000,000,000)

(2)장기차입금의 증가	1,199,800,000

(3)유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

(4)장기미지급금의 증가	11,755,108	14,917,555

(5)파생상품거래이익	10,000,000	82,380,000

(6)금융리스부채의 지급	(214,996,457)	(114,868,770)

(7)이자지급	(693,933,533)	(396,052,636)

(8)배당금지급	(1,485,507,200)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(42,039,704)	61,792,336

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(952,154,574)	9,181,672,600

Ⅵ.기초현금및현금성자산	12,274,549,665	7,015,848,157

Ⅶ.기말현금및현금성자산	11,322,395,091	16,197,520,757