동국알앤에스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 15 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	42,331,175,135	43,578,555,009

(1)현금및현금성자산	1,890,796,103	2,846,165,436

(2)단기금융상품	5,245,000

(3)매출채권	23,798,334,787	25,073,203,051

(4)단기미수금	4,922,760	5,706,061

(5)단기선급금	201,261,097	132,048,300

(6)재고자산	16,367,548,082	15,305,175,113

(7)기타유동자산	65,450,136	211,012,048

(8)당기법인세자산	952,170

(9)유동만기보유금융자산	1,910,000

Ⅱ.비유동자산	65,682,795,002	64,190,721,611

(1)장기금융상품	5,900,000	5,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,500,045,348	2,074,774,822

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000	7,000,000

(4)비유동만기보유금융자산	1,770,000

(5)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,404,993,580	23,404,993,580

(6)유형자산	29,447,725,561	27,331,498,847

(7)투자부동산	10,190,064,028	10,237,927,862

(8)영업권 이외의 무형자산	511,146,102	511,146,102

(9)기타비유동금융자산	615,920,383	615,710,398

자산총계	108,013,970,137	107,769,276,620

부채

Ⅰ.유동부채	29,048,961,191	29,241,757,770

(1)단기매입채무	5,329,650,436	6,442,457,932

(2)단기미지급금	1,434,516,311	2,054,897,625

(3)단기선수금	116,007,936	20,066

(4)단기예수금	78,098,140	255,519,820

(5)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(6)단기미지급비용	133,389,018	275,968,802

(7)단기차입금	21,000,000,000	19,000,000,000

(8)당기법인세부채	457,805,534	339,139,005

(9)유동성금융리스부채	56,659,608

(10)기타유동부채	432,834,208	863,754,520

Ⅱ.비유동부채	12,704,490,155	12,315,571,451

(1)장기미지급금	89,549,270	89,549,270

(2)장기임대보증금	7,062,425,387	6,910,349,024

(3)퇴직급여부채	576,414,394	252,500,888

(4)이연법인세부채	4,971,781,278	5,063,172,269

(5)비유동금융리스부채	4,319,826

부채총계	41,753,451,346	41,557,329,221

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	30,200,453,161	30,151,881,769

자본총계	66,260,518,791	66,211,947,399

자본과부채총계	108,013,970,137	107,769,276,620

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	18,216,802,998	54,135,066,725	19,148,741,455	56,989,317,094

Ⅱ.매출원가	15,124,103,974	45,226,407,123	16,076,548,051	46,524,188,936

Ⅲ.매출총이익	3,092,699,024	8,908,659,602	3,072,193,404	10,465,128,158

Ⅳ.판매비와관리비	2,230,837,896	6,768,724,488	2,005,903,267	6,549,137,769

Ⅴ.영업이익(손실)	861,861,128	2,139,935,114	1,066,290,137	3,915,990,389

Ⅵ.기타이익	259,628,124	1,009,117,462	45,302,036	442,398,147

Ⅶ.기타손실	182,275,856	657,479,368	(1,844,986)	493,895,330

Ⅷ.금융수익	10,350,345	31,665,572	72,366,214	132,653,805

Ⅸ.금융원가	210,654,696	601,993,405	225,663,576	655,305,539

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	738,909,045	1,921,245,375	960,139,797	3,341,841,472

XI.법인세비용	185,704,528	400,673,983	273,977,715	726,991,145

XⅡ.당기순이익(손실)	553,204,517	1,520,571,392	686,162,082	2,614,850,327

XⅢ.총포괄손익	553,204,517	1,520,571,392	686,162,082	2,614,850,327

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	30	83	37	142

자본변동표
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,343,076,498	65,403,142,128

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,614,850,327	2,614,850,327

Ⅲ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2018.09.30 (Ⅳ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,485,926,825	66,545,992,455

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,151,881,769	66,211,947,399

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,520,571,392	1,520,571,392

Ⅲ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2019.09.30 (Ⅳ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,200,453,161	66,260,518,791

현금흐름표
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,610,552,223	6,004,084,279

(1)당기순이익(손실)	1,520,571,392	2,614,850,327

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,152,594,079	2,362,212,856

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,688,262,633)	1,140,519,466

(4)법인세납부(환급)	(374,350,615)	(113,498,370)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,546,135,804)	294,659,664

(1)이자수취	18,447,348	15,000,811

(2)배당금수취	476,156,720	311,388,100

(3)만기보유금융자산의 감소	5,105,000

(4)유형자산의 처분	76,817,463	26,990,525

(5)유형자산의 취득	(3,128,692,335)	(311,734,628)

(6)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	22,504,719

(7)임차보증금의 감소	6,030,000	13,746,000

(8)정부보조금의 수취	216,764,137

Ⅲ.재무활동현금흐름	(18,233,842)	(2,074,964,660)

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000	2,000,000,000

(2)유동성장기부채의 상환	(2,000,000,000)

(3)기타유동금융부채의 감소	(78,603,132)

(4)금융리스부채의 지급

(5)장기미지급금의 순증가	68,050,435

(6)유동성파생상품부채의 순증가(감소)	(192,370,853)

(7)이자지급	(467,630,710)	(478,644,242)

(8)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,551,910)	(2,744,150)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(955,369,333)	4,221,035,133

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,846,165,436	1,500,571,854

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,890,796,103	5,721,606,987