동국알앤에스 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 2017.12.31 현재
제 13 기 2016.12.31 현재
제 12 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

Ⅰ.유동자산	62,671,475,457	60,723,744,250	65,138,943,858

(1)현금및현금성자산	6,871,814,087	12,262,664,652	5,553,116,047

(2)단기금융상품	100,000,000	13,260,000	17,310,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	26,262,312,424	27,135,619,336	23,944,755,500

(4)단기미수금	136,388,534	86,933,109	85,585,795

(5)단기선급금	221,446,105	99,056,043	168,863,191

(6)재고자산	28,993,381,744	20,915,263,119	24,483,718,458

(7)기타유동자산	63,627,844	83,772,544	24,449,511

(8)기타유동금융자산	2,004,156	161,943,903

(9)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	22,504,719	125,171,291	10,699,201,453

Ⅱ.비유동자산	63,923,050,803	64,430,384,545	68,525,440,948

(1)장기금융상품	11,900,000	11,900,000	299,000,000

(2)비유동매도가능금융자산	1,008,154,000	1,072,012,965	1,408,967,187

(3)비유동만기보유금융자산	7,015,000	7,015,000	20,275,000

(4)지분법적용 투자지분	14,599,542,728	14,265,827,026	14,388,578,656

(5)유형자산	45,676,261,213	46,278,552,048	48,856,250,252

(6)영업권 이외의 무형자산	1,710,264,751	1,795,865,093	1,810,798,376

(7)기타비유동금융자산	909,913,111	999,212,413	1,741,571,477

자산총계	126,594,526,260	125,154,128,795	133,664,384,806

부채

Ⅰ.유동부채	36,422,524,234	32,041,674,985	40,618,783,889

(1)매입채무 및 기타유동채무	9,437,652,943	7,414,981,330	7,183,439,190

(2)단기미지급금	1,613,357,252	1,897,025,003	1,863,458,735

(3)단기선수금	359,920,528	396,065,041	463,168,143

(4)단기예수금	308,041,860	377,705,094	120,729,190

(5)단기기타보증금	15,000,000	10,000,000	10,000,000

(6)단기미지급비용	1,605,477,022	1,203,275,250	1,224,154,499

(7)단기차입금	18,500,000,000	20,000,000,000	10,000,000,000

(8)유동성장기차입금	4,000,000,000	19,000,000,000

(9)미지급법인세	161,021,925	341,847,598	95,052,837

(10)기타유동부채	422,052,704	400,775,669	658,781,295

Ⅱ.비유동부채	13,598,211,488	16,952,023,159	18,602,164,317

(1)장기차입금	4,000,000,000	6,000,000,000

(2)장기미지급금	566,443,787	312,161,370	50,550,926

(3)장기임대보증금	7,312,245,438	7,092,580,246	7,152,969,670

(4)퇴직급여부채	483,548,421	594,084,578	610,056,142

(5)이연법인세부채	5,235,973,842	4,953,196,965	4,788,587,579

부채총계	50,020,735,722	48,993,698,144	59,220,948,206

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	72,686,036,509	71,994,491,378	70,210,271,943

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	17,660,066,306	17,660,066,306	17,660,066,306

(3)기타포괄손익누계액	(468,055,654)	27,467,004	(164,214,176)

(4)이익잉여금(결손금)	37,094,025,857	35,906,958,068	34,314,419,813

Ⅱ.비지배지분	3,887,754,029	4,165,939,273	4,233,164,657

자본총계	76,573,790,538	76,160,430,651	74,443,436,600

자본과부채총계	126,594,526,260	125,154,128,795	133,664,384,806

연결 포괄손익계산서
제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

Ⅰ.수익(매출액)	95,193,817,704	94,528,209,326	98,898,658,371

Ⅱ.매출원가	78,432,752,042	79,321,551,798	84,397,272,102

Ⅲ.매출총이익	16,761,065,662	15,206,657,528	14,501,386,269

Ⅳ.판매비와관리비	12,987,030,858	11,609,502,425	13,960,216,981

Ⅴ.영업이익(손실)	3,774,034,804	3,597,155,103	541,169,288

Ⅵ.기타이익	421,067,678	414,310,905	913,190,527

Ⅶ.기타손실	416,312,849	304,600,785	525,042,665

Ⅷ.금융수익	361,538,933	485,991,394	598,443,064

Ⅸ.금융원가	1,463,702,019	1,194,468,246	1,519,064,452

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익	704,993,689	(448,573,175)	1,209,840,946

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	3,381,620,236	2,549,815,196	1,218,536,708

XⅡ.법인세비용	793,832,010	632,249,028	330,014,696

XⅢ.계속영업이익(손실)	2,587,788,226	1,917,566,168	888,522,012

XIV.중단영업이익(손실)	(2,042,810,971)

XV.당기순이익(손실)	2,587,788,226	1,917,566,168	(1,154,288,959)

XVI.기타포괄손익	(604,802,342)	(200,572,117)	(290,248,896)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	136,431,131	(215,455,582)	(101,121,791)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	136,431,131	(215,455,582)	(101,121,791)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(741,233,473)	14,883,465	(189,127,105)

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(658,701,047)	(481,251,005)	212,878,133

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(58,414,112)	473,551,342	(403,540,424)

3.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(24,118,314)	22,583,128	1,535,186

XVII.총포괄손익	1,982,985,884	1,716,994,051	(1,444,537,855)

XVIII.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,522,636,658	1,807,993,837	(1,468,338,450)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	65,151,568	109,572,331	314,049,491

XIX.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,163,545,131	1,784,219,435	(1,836,363,652)

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(180,559,247)	(67,225,384)	391,825,797

XX.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	141	104	(63)

연결 자본변동표
제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	102,689,235	37,355,880,054	73,518,635,595	3,841,338,860	77,359,974,455

Ⅱ.당기순이익(손실)	(1,468,338,450)	(1,468,338,450)	314,049,491	(1,154,288,959)

Ⅲ.기타포괄손익	(1)보험수리적손익	(101,121,791)	(101,121,791)	(101,121,791)

(2)관계회사투자평가	(403,540,424)	(403,540,424)	(403,540,424)

(3)해외사업환산손익	135,101,827	135,101,827	77,776,306	212,878,133

(4)매도가능금융자산평가손익	1,535,186	1,535,186	1,535,186

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2015.12.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(164,214,176)	34,314,419,813	70,210,271,943	4,233,164,657	74,443,436,600

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(164,214,176)	34,314,419,813	70,210,271,943	4,233,164,657	74,443,436,600

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,807,993,837	1,807,993,837	109,572,331	1,917,566,168

Ⅲ.기타포괄손익	(1)보험수리적손익	(215,455,582)	(215,455,582)	(215,455,582)

(2)관계회사투자평가	473,551,342	473,551,342	473,551,342

(3)해외사업환산손익	(304,453,290)	(304,453,290)	(176,797,715)	(481,251,005)

(4)매도가능금융자산평가손익	22,583,128	22,583,128	22,583,128

Ⅳ.배당금지급

2016.12.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	27,467,004	35,906,958,068	71,994,491,378	4,165,939,273	76,160,430,651

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	27,467,004	35,906,958,068	71,994,491,378	4,165,939,273	76,160,430,651

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,522,636,658	2,522,636,658	65,151,568	2,587,788,226

Ⅲ.기타포괄손익	(1)보험수리적손익	136,431,131	136,431,131	136,431,131

(2)관계회사투자평가	(58,414,112)	(58,414,112)	(58,414,112)

(3)해외사업환산손익	(412,990,232)	(412,990,232)	(245,710,815)	(658,701,047)

(4)매도가능금융자산평가손익	(24,118,314)	(24,118,314)	(24,118,314)

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(97,625,997)	(1,569,625,997)

2017.12.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(468,055,654)	37,094,025,857	72,686,036,509	3,887,754,029	76,573,790,538

연결 현금흐름표
제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 12 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(912,580,968)	7,155,520,477	5,138,530,762

(1)당기순이익(손실)	2,587,788,226	1,917,566,168	(1,154,288,959)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	4,095,168,086	4,905,380,814	8,009,851,161

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,902,241,449)	632,584,215	(1,285,605,167)

(4)법인세납부(환급)	(693,295,831)	(300,010,720)	(431,426,273)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(698,260,324)	12,635,550,187	1,187,198,524

(1)이자수취	160,105,884	137,698,226	48,095,102

(2)배당금수취	311,388,100	281,295,560	241,110,480

(3)단기금융상품의 취득	(100,000,000)	17,310,000	12,735,000

(4)장기금융상품의 취득	287,100,000	(40,766,000)

(5)매도가능금융자산의 처분	59,940,085	678,817,141	(400,000,000)

(6)만기보유금융자산의 취득	(1,770,000)

(7)유형자산의 처분	11,841,500	71,848,961	5,366,995,042

(8)유형자산의 취득	(2,172,543,137)	(1,098,726,997)	(3,969,970,941)

(9)기타금융자산의 처분	97,592,740	803,161,040	(119,781,085)

(10)정부보조금의 수취	846,455,754	883,333,156	50,550,926

(11)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	86,958,750	10,573,713,100

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,730,840,747)	(13,081,522,059)	(3,106,545,988)

(1)단기차입금의 증가	(1,500,000,000)	10,000,000,000	2,843,749,761

(2)장기차입금의 상환	(19,600,000,000)	(8,300,000,000)

(3)장기차입금의 증가	(1,400,000,000)	5,000,000,000

(4)임대보증금의 감소	(310,000,000)

(5)장기미지급금의 순증가	7,870,037	(621,722,712)

(6)이자지급	(669,084,787)	(1,149,799,347)	(1,178,295,749)

(7)배당금지급	(1,569,625,997)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,341,682,039)	6,709,548,605	3,219,183,298

Ⅴ.기초현금및현금성자산	12,262,664,652	5,553,116,047	2,333,932,749

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금변동	(49,168,526)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,871,814,087	12,262,664,652	5,553,116,047