동국알앤에스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 15 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	43,632,415,606	43,578,555,009

(1)현금및현금성자산	1,565,758,798	2,846,165,436

(2)유동만기보유금융자산	6,875,000	5,245,000

(3)매출채권	25,894,610,896	25,073,203,051

(4)단기미수금	267,855,950	5,706,061

(5)단기선급금	424,300,263	132,048,300

(6)재고자산	15,420,228,954	15,305,175,113

(7)기타유동자산	52,785,745	211,012,048

Ⅱ.비유동자산	64,406,639,250	64,190,721,611

(1)장기금융상품	5,900,000	5,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,762,664,492	2,074,774,822

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000	7,000,000

(4)비유동만기보유금융자산	1,770,000

(5)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,404,993,580	23,404,993,580

(6)유형자산	27,877,181,433	27,331,498,847

(7)투자부동산	10,221,973,250	10,237,927,862

(8)영업권 이외의 무형자산	511,146,102	511,146,102

(9)기타비유동금융자산	615,780,393	615,710,398

자산총계	108,039,054,856	107,769,276,620

부채

Ⅰ.유동부채	30,142,601,916	29,241,757,770

(1)단기매입채무	5,665,583,684	6,442,457,932

(2)단기미지급금	1,610,954,401	2,054,897,625

(3)단기선수금	16,498,837	20,066

(4)단기예수금	66,772,210	255,519,820

(5)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(6)단기미지급비용	144,205,954	275,968,802

(7)단기차입금	20,000,000,000	19,000,000,000

(8)당기법인세부채	502,682,093	339,139,005

(9)미지급배당금	1,472,000,000

(10)기타유동금융부채	103,990,321

(11)기타유동부채	549,914,416	863,754,520

Ⅱ.비유동부채	12,472,887,308	12,315,571,451

(1)장기미지급금	89,549,270	89,549,270

(2)장기임대보증금	6,961,041,145	6,910,349,024

(3)퇴직급여부채	359,124,624	252,500,888

(4)이연법인세부채	5,063,172,269	5,063,172,269

부채총계	42,615,489,224	41,557,329,221

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.기타포괄손익누계액

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	29,363,500,002	30,151,881,769

자본총계	65,423,565,632	66,211,947,399

자본과부채총계	108,039,054,856	107,769,276,620

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	18,720,626,895	18,720,626,895	18,770,343,989	18,770,343,989

Ⅱ.매출원가	15,665,275,503	15,665,275,503	15,092,623,908	15,092,623,908

Ⅲ.매출총이익	3,055,351,392	3,055,351,392	3,677,720,081	3,677,720,081

Ⅳ.판매비와관리비	2,257,007,245	2,257,007,245	2,163,304,454	2,163,304,454

Ⅴ.영업이익(손실)	798,344,147	798,344,147	1,514,415,627	1,514,415,627

Ⅵ.기타이익	588,069,472	588,069,472	335,362,377	335,362,377

Ⅶ.기타손실	370,884,056	370,884,056	191,222,929	191,222,929

Ⅷ.금융수익	10,561,331	10,561,331	47,357,189	47,357,189

Ⅸ.금융원가	182,709,732	182,709,732	215,697,308	215,697,308

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	843,381,162	843,381,162	1,490,214,956	1,490,214,956

XI.법인세비용	163,543,088	163,543,088	305,953,575	305,953,575

XⅡ.당기순이익(손실)	679,838,074	679,838,074	1,184,261,381	1,184,261,381

XⅢ.총포괄손익	679,838,074	679,838,074	1,184,261,381	1,184,261,381

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	37	37	64	64

자본변동표
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,343,076,498	65,403,142,128

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,184,261,381	1,184,261,381

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2018.03.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,055,337,879	65,115,403,509

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,151,881,769	66,211,947,399

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	3,780,159	3,780,159

Ⅲ.당기순이익(손실)	679,838,074	679,838,074

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2019.03.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,363,500,002	65,423,565,632

현금흐름표
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,344,246,872)	267,560,292

(1)당기순이익(손실)	679,838,074	1,184,261,381

(2)당기순이익조정을 위한 가감	869,431,684	633,888,454

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,892,554,450)	(1,550,154,193)

(4)법인세납부(환급)	(962,180)	(435,350)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(779,992,713)	394,566,199

(1)이자수취	6,272,602	2,873,890

(2)배당금수취	311,388,100

(3)유형자산의 취득	(788,415,315)	(12,700,000)

(4)임차보증금의 감소	2,010,000

(5)정부보조금의 수취	93,004,209

(6)단기금융상품의 처분	140,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	843,195,412	(229,974,351)

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000

(2)유동성파생상품부채의 상환	(105,690,000)

(3)금융리스부채의 지급	(23,162,000)

(4)장기미지급금의 순증가	39,858,953

(5)이자지급	(133,642,588)	(164,143,304)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	637,535	(3,663,888)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,280,406,638)	428,488,252

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,846,165,436	1,500,571,854

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,565,758,798	1,929,060,106