동국알앤에스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 21 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

Ⅰ.유동자산	41,375,192,086	43,506,379,582

(1)현금및현금성자산	6,239,144,271	5,891,418,392

(2)매출채권	16,288,266,970	17,240,474,989

(3)유동계약자산	249,261,301

(4)단기미수금	205,771	396,927

(5)단기선급금	191,523,389	146,264,371

(6)단기선급비용	108,402,949	66,027,078

(7)당기법인세자산	0	41,865,660

(8)기타유동금융자산	332,882,007	755,278,580

(9)유동재고자산	17,965,505,428	19,364,653,585

Ⅱ.비유동자산	59,653,460,629	60,335,351,730

(1)기타비유동금융자산	855,159,167	467,947,954

(2)장기금융상품	5,000,000	5,000,000

(3)유형자산	29,166,570,496	30,222,481,330

(4)사용권자산	732,630,342	696,887,143

(5)무형자산	414,064,209	440,258,723

(6)투자부동산	1,666,115,640	1,688,855,805

(7)종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	26,806,920,775	26,806,920,775

(8)당기손익-공정가치측정 금융자산	7,000,000	7,000,000

자산총계	101,028,652,715	103,841,731,312

부채

Ⅰ.유동부채	33,290,731,205	36,046,026,123

(1)단기매입채무	3,912,802,167	4,269,286,514

(2)단기미지급금	2,285,864,378	2,708,163,801

(3)유동계약부채	144,535,170

(4)단기미지급비용	622,625,272	429,460,437

(5)단기선수금	7,738,586	13,315,810

(6)단기예수금	115,757,550	112,007,010

(7)단기선수수익	6,799,312	48,048,493

(8)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(9)당기법인세부채	33,192,112

(10)단기차입금	26,000,000,000	27,000,000,000

(11)유동 리스부채	242,455,015	245,134,504

(12)유동충당부채	53,496,813	66,074,384

(13)유동성장기차입금	1,000,000,000

Ⅱ.비유동부채	2,700,560,508	2,302,130,347

(1)비유동 리스부채	520,758,162	476,436,501

(2)이연법인세부채	1,584,266,122	1,584,266,122

(3)장기미지급금	133,207,170	131,043,008

(4)순확정급여부채	377,948,233	17,471,400

(5)비유동종업원급여충당부채	84,380,821	92,913,316

부채총계	35,991,291,713	38,348,156,470

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	28,977,295,372	29,433,509,212

자본총계	65,037,361,002	65,493,574,842

자본과부채총계	101,028,652,715	103,841,731,312

※ 제22 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제21기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	18,368,480,193	55,497,027,411	18,437,612,231	56,426,120,657

Ⅱ.매출원가	15,409,434,520	46,754,323,851	15,766,696,014	48,703,150,166

Ⅲ.매출총이익	2,959,045,673	8,742,703,560	2,670,916,217	7,722,970,491

Ⅳ.판매비와관리비	2,512,564,923	7,370,626,652	2,431,123,325	7,586,284,429

Ⅴ.영업이익(손실)	446,480,750	1,372,076,908	239,792,892	136,686,062

Ⅵ.기타이익	684,296	942,289,041	150,872,000	2,627,074,794

Ⅶ.기타손실	107,155,690	497,702,879	35,271,840	341,754,394

Ⅷ.금융수익	56,338,922	171,590,621	67,536,488	158,060,744

Ⅸ.금융원가	198,055,501	779,002,912	326,806,751	1,013,573,169

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	198,292,777	1,209,250,779	96,122,789	1,566,494,037

XI.법인세비용(수익)	80,985,044	161,399,262	221,940,827	(58,176,611)

XⅡ.당기순이익(손실)	117,307,733	1,047,851,517	(125,818,038)	1,624,670,648

XⅢ.기타포괄손익	(15,218,800)	(32,065,357)	(9,136,167)	(17,980,684)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(15,218,800)	(32,065,357)	(9,136,167)	(17,980,684)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(15,218,800)	(32,065,357)	(9,136,167)	(17,980,684)

XIV.총포괄손익	102,088,933	1,015,786,160	(134,954,205)	1,606,689,964

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	57	(7)	88

※ 제22 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제21기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,938,644,489	64,998,710,119

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,624,670,648	1,624,670,648

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(17,980,684)	(17,980,684)

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2024.09.30 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,073,334,453	65,133,400,083

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,433,509,212	65,493,574,842

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,047,851,517	1,047,851,517

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(32,065,357)	(32,065,357)

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2025.09.30 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,977,295,372	65,037,361,002

※ 제22 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제21기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,537,197,810	4,841,785,002

(1)당기순이익(손실)	1,047,851,517	1,624,670,648

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,673,218,899	952,325,192

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	902,468,884	2,015,885,572

(4)법인세환급(납부)	(86,341,490)	248,903,590

Ⅱ.투자활동현금흐름	179,903,051	1,157,187,668

(1)이자수취	104,940,231	127,667,682

(2)배당금수취	589,956,220	2,382,943,820

(3)유형자산의 취득	(659,990,600)	(1,482,051,081)

(4)유형자산의 처분	99,997,200	4,034,900

(5)정부보조금의 수취	25,000,000	134,888,347

(6)무형자산의 취득	(10,296,000)

(7)임차보증금의 증가	(160,000,000)

(8)임차보증금의 감소	180,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,369,462,628)	365,499,382

(1)단기차입금의 증가(감소)	(2,000,000,000)	3,000,000,000

(2)금융리스부채의 지급	(207,576,009)	(203,885,389)

(3)장기미지급금의 증가	2,164,162	27,771,371

(4)이자지급	(692,050,781)	(986,386,600)

(5)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	87,646	(63,606)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	347,725,879	6,364,408,446

Ⅵ.기초현금및현금성자산	5,891,418,392	2,368,961,754

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,239,144,271	8,733,370,200

※ 제22 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제21기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.