동국알앤에스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2020.12.31 현재
제 16 기 2019.12.31 현재
제 15 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

Ⅰ.유동자산	42,144,315,084	43,070,897,911	43,578,555,009

(1)현금및현금성자산	7,302,571,513	2,673,253,996	2,846,165,436

(2)유동만기보유금융자산	5,245,000

(3)매출채권	20,877,098,391	23,839,050,361	25,073,203,051

(4)단기미수금	71,160	6,292,200	5,706,061

(5)단기선급금	102,474,100	102,501,347	132,048,300

(6)재고자산	13,811,165,751	16,403,766,289	15,305,175,113

(7)기타유동자산	50,934,169	44,263,718	211,012,048

(8)유동상각후원가측정 채무증권	1,770,000

Ⅱ.비유동자산	63,113,170,053	64,047,852,159	64,190,721,611

(1)장기금융상품	5,000,000	5,900,000	5,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	989,439,473	985,335,834	2,074,774,822

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000	7,000,000

(4)비유동상각후원가측정 채무증권	1,770,000

(5)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,185,304,896	23,190,304,896	23,404,993,580

(6)유형자산	27,417,495,090	28,468,229,533	27,331,498,847

(7)투자부동산	10,287,148,718	10,364,234,414	10,237,927,862

(8)영업권 이외의 무형자산	729,504,802	511,146,102	511,146,102

(9)기타비유동금융자산	499,277,074	515,701,380	615,710,398

자산총계	105,257,485,137	107,118,750,070	107,769,276,620

부채

Ⅰ.유동부채	27,152,949,625	28,611,812,207	29,241,757,770

(1)단기매입채무	4,296,000,629	5,820,380,844	6,442,457,932

(2)단기미지급금	1,996,816,747	1,769,128,889	2,054,897,625

(3)단기선수금	13,517,032	3,559	20,066

(4)단기예수금	199,695,570	271,431,530	255,519,820

(5)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000	10,000,000

(6)단기미지급비용	188,380,814	273,631,737	275,968,802

(7)단기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000	19,000,000,000

(8)유동성금융리스부채	103,473,846	39,690,295

(9)당기법인세부채	159,370,463	46,651,251	339,139,005

(10)기타유동금융부채	12,560,840

(11)기타유동부채	173,133,684	380,894,102	863,754,520

Ⅱ.비유동부채	12,674,927,237	12,663,675,084	12,315,571,451

(1)장기미지급금	89,549,270	89,549,270

(2)비유동금융리스부채	45,794,869	19,409,097

(3)장기임대보증금	7,321,835,778	7,113,117,511	6,910,349,024

(4)순확정급여부채	110,835,954	293,048,674	252,500,888

(5)비유동종업원급여충당부채	34,601,375

(6)이연법인세부채	5,161,859,261	5,148,550,532	5,063,172,269

부채총계	39,827,876,862	41,275,487,291	41,557,329,221

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	29,369,542,645	29,783,197,149	30,151,881,769

자본총계	65,429,608,275	65,843,262,779	66,211,947,399

자본과부채총계	105,257,485,137	107,118,750,070	107,769,276,620

※ 제17기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

Ⅰ.수익(매출액)	63,878,506,656	71,822,023,629	76,379,761,396

Ⅱ.매출원가	53,462,986,488	60,384,079,661	62,836,540,622

Ⅲ.매출총이익	10,415,520,168	11,437,943,968	13,543,220,774

Ⅳ.판매비와관리비	8,875,521,407	9,600,460,803	9,130,624,791

Ⅴ.영업이익(손실)	1,539,998,761	1,837,483,165	4,412,595,983

Ⅵ.기타이익	1,055,518,240	1,491,025,840	672,542,880

Ⅶ.기타손실	378,596,424	925,637,926	978,078,042

Ⅷ.금융수익	45,965,982	39,214,162	186,981,743

Ⅸ.금융원가	856,215,510	829,862,507	895,369,332

Ⅹ.관계기업투자손상차손	(5,000,000)	(214,688,684)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,401,671,049	1,397,534,050	3,398,673,232

XⅡ.법인세비용	267,002,595	249,373,688	876,180,884

XⅢ.당기순이익(손실)	1,134,668,454	1,148,160,362	2,522,492,348

XIV.기타포괄손익	(76,322,958)	(44,844,982)	(14,645,389)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(76,322,958)	(44,844,982)	(14,645,389)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(76,322,958)	(44,844,982)	(14,645,389)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

XV.총포괄손익	1,058,345,496	1,103,315,380	2,507,846,959

XVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	62	137

※ 제17기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,343,076,498	65,403,142,128

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(227,041,688)	(227,041,688)

Ⅲ.당기순이익(손실)	2,522,492,348	2,522,492,348

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	(14,645,389)	(14,645,389)

Ⅴ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2018.12.31 (Ⅵ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,151,881,769	66,211,947,399

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,151,881,769	66,211,947,399

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,148,160,362	1,148,160,362

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	(44,844,982)	(44,844,982)

Ⅴ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2019.12.31 (Ⅵ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,783,197,149	65,843,262,779

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,783,197,149	65,843,262,779

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,134,668,454	1,134,668,454

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	(76,322,958)	(76,322,958)

Ⅴ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2020.12.31 (Ⅵ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,369,542,645	65,429,608,275

※ 제17기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	7,037,778,963	2,158,853,461	7,373,025,648

(1)당기순이익(손실)	1,134,668,454	1,148,160,362	2,522,492,348

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,618,585,894	2,570,694,912	2,738,093,842

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,403,972,281	(1,116,167,218)	2,260,719,388

(4)법인세납부(환급)	(119,447,666)	(443,834,595)	(148,279,930)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(202,321,351)	(1,153,911,565)	(384,879,154)

(1)이자수취	26,365,580	22,201,526	38,393,328

(2)배당금수취	535,605,620	476,156,720	489,636,100

(3)단기금융상품의 순감소	5,245,000

(4)장기금융상품의 순감소	900,000

(5)당기손익-공정가치측정 금융자산의 순감소	902,196,160

(6)상각후원가측정채무증권의 감소	1,770,000

(7)유형자산의 처분	37,612,500	1,055,655,463	29,431,000

(8)유형자산의 취득	(698,676,587)	(3,723,695,434)	(1,198,353,994)

(9)무형자산의 취득	(113,938,464)

(10)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	22,504,719

(11)임차보증금의 감소	8,040,000	108,329,000	15,776,000

(12)정부보조금의 수취	217,733,693

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,179,013,643)	(1,176,506,106)	(5,644,993,384)

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000	500,000,000

(2)금융리스부채의 지급	(111,253,634)	(80,483,174)

(3)유동성파생상품부채의 순증가	(65,360,000)	(82,999,998)

(4)유동성장기부채의 상환	(4,000,000,000)

(5)장기미지급금의 증가	68,050,435

(6)이자지급	(530,400,009)	(624,022,932)	(658,043,821)

(7)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,126,452)	(1,347,230)	2,440,472

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,629,317,517	(172,911,440)	1,345,593,582

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,673,253,996	2,846,165,436	1,500,571,854

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,302,571,513	2,673,253,996	2,846,165,436

※ 제17기(당기)는 주주총회 승인 전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금처분계산서
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

구분	당기말	전기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금	27,396,172,315	27,957,026,819

1. 전기이월미처분이익잉여금	26,337,826,819	26,853,711,439

2. 회계정책변경의 효과	-	-

3. 당기순이익	1,134,668,454	1,148,160,362

4. 보험수리적손익	(76,322,958)	(44,844,982)

Ⅱ. 임의적립금이입액	-	-

1. 연구인력개발준비금	-	-

Ⅲ. 이익잉여금처분액	1,619,200,000	1,619,200,000

1. 이익준비금	147,200,000	147,200,000

2. 배당금	1,472,000,000	1,472,000,000

현금배당	1,472,000,000	1,472,000,000

주당배당금(률) 보통주 [당기 80원(8%) 전기 80원(8%)]

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	25,776,972,315	26,337,826,819

※ 제17기(당기)는 주주총회 승인 전 이익잉여금처분계산서입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.