동국알앤에스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

※ 제19 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제18기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

재무상태표
제 19 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	45,582,604,943	40,920,712,693

(1)현금및현금성자산	6,045,030,024	2,302,830,461

(2)매출채권	20,227,028,596	19,429,564,670

(3)유동계약자산	370,998,000	370,998,000

(4)단기미수금	265,677,826	51,624,803

(5)단기선급금	586,497,630	210,077,924

(6)재고자산	18,045,142,053	18,505,109,072

(7)단기선급비용	31,339,334	50,507,763

(8)기타유동금융자산	10,891,480

Ⅱ.비유동자산	67,154,528,514	67,357,162,962

(1)장기금융상품	5,000,000	96,180,487

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,136,982,506	1,134,086,145

(3)관계기업에 대한 투자자산	26,806,920,775	26,806,920,775

(4)유형자산	26,459,978,793	26,552,400,738

(5)투자부동산	10,875,553,852	10,894,342,594

(6)기타무형자산	647,996,862	653,898,450

(7)기타비유동금융자산	1,222,095,726	1,219,333,773

자산총계	112,737,133,457	108,277,875,655

부채

Ⅰ.유동부채	40,916,048,414	36,436,359,374

(1)단기매입채무	4,834,108,929	4,824,556,055

(2)유동계약부채	23,988,971	26,818,971

(3)단기미지급금	1,436,379,248	1,610,574,516

(4)단기차입금	31,000,000,000	29,000,000,000

(5)단기선수금	314,167,740	11,453,972

(6)단기예수금	86,937,020	430,777,580

(7)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(8)단기임대보증금	650,000,000

(9)단기미지급비용	482,351,632	246,848,717

(10)미지급배당금	1,472,000,000

(11)유동성금융리스부채	18,963,208	42,818,679

(12)당기법인세부채	567,978,315	218,265,442

(13)기타유동금융부채	10,226,066

(14)유동충당부채	8,947,285	14,245,442

Ⅱ.비유동부채	6,226,555,025	6,200,996,096

(1)장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(2)장기미지급금	29,927,491	27,818,866

(3)비유동금융리스부채	10,439,601	13,643,745

(4)퇴직급여부채	25,856,589

(5)비유동종업원급여충당부채	28,569,138	27,771,279

(6)이연법인세부채	5,131,762,206	5,131,762,206

부채총계	47,142,603,439	42,637,355,470

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	29,534,464,388	29,580,454,555

자본총계	65,594,530,018	65,640,520,185

자본과부채총계	112,737,133,457	108,277,875,655

※ 제19 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제18 전분기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	20,942,581,914	20,942,581,914	16,397,466,995	16,397,466,995

Ⅱ.매출원가	16,716,988,235	16,716,988,235	13,836,832,396	13,836,832,396

Ⅲ.매출총이익	4,225,593,679	4,225,593,679	2,560,634,599	2,560,634,599

Ⅳ.판매비와관리비	2,499,429,192	2,499,429,192	2,160,597,739	2,160,597,739

Ⅴ.영업이익(손실)	1,726,164,487	1,726,164,487	400,036,860	400,036,860

Ⅵ.기타이익	378,221,738	378,221,738	314,203,414	314,203,414

Ⅶ.기타손실	116,758,286	116,758,286	121,436,595	121,436,595

Ⅷ.금융수익	32,479,696	32,479,696	10,848,364	10,848,364

Ⅸ.금융원가	202,365,037	202,365,037	189,896,266	189,896,266

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,817,742,598	1,817,742,598	413,755,777	413,755,777

XI.법인세비용	377,903,373	377,903,373	69,026,262	69,026,262

XⅡ.당기순이익(손실)	1,439,839,225	1,439,839,225	344,729,515	344,729,515

XⅢ.기타포괄손익	(13,829,392)	(13,829,392)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(13,829,392)	(13,829,392)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(13,829,392)	(13,829,392)

XIV.총포괄손익	1,426,009,833	1,426,009,833	344,729,515	344,729,515

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	78	78	19	19

※ 제19 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제18 전분기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

자본변동표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,369,542,645	65,429,608,275

Ⅱ.당기순이익(손실)	344,729,515	344,729,515

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2021.03.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,242,272,160	64,302,337,790

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,580,454,555	65,640,520,185

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,439,839,225	1,439,839,225

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(13,829,392)	(13,829,392)

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2022.03.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,534,464,388	65,594,530,018

※ 제19 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제18 전분기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

현금흐름표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,605,422,746	(393,855,395)

(1)당기순이익(손실)	1,439,839,225	344,729,515

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,032,003,013	897,661,270

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(838,228,992)	(1,537,781,420)

(4)법인세납부(환급)	(28,190,500)	(98,464,760)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(302,725,963)	(522,639,939)

(1)이자수취	5,127,037	8,430,970

(2)유형자산의 취득	(309,863,000)	(150,990,000)

(3)유형자산의 처분	120,909,091

(4)임차보증금의 감소	2,010,000	(500,990,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,439,778,757	(160,315,955)

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000

(2)금융리스부채의 지급	(27,346,362)	(27,458,181)

(3)임대보증금의 증가	650,000,000

(4)파생상품으로 인한 현금흐름	(12,440,000)

(5)이자지급	(182,874,881)	(120,417,774)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(275,977)	(15,092,521)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,742,199,563	(1,091,903,810)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,302,830,461	7,302,571,513

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,045,030,024	6,210,667,703