동국알앤에스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2022.06.30 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

Ⅰ.유동자산	50,478,835,675	40,920,712,693

(1)현금및현금성자산	9,291,335,525	2,302,830,461

(2)매출채권	19,771,707,027	19,429,564,670

(3)유동계약자산	436,798,000	370,998,000

(4)단기미수금	2,481,316	51,624,803

(5)단기선급금	204,471,535	210,077,924

(6)재고자산	20,630,962,301	18,505,109,072

(7)단기선급비용	87,903,579	50,507,763

(8)기타유동금융자산	53,176,392

Ⅱ.비유동자산	57,988,243,267	67,357,162,962

(1)장기금융상품	5,000,000	96,180,487

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,136,982,506	1,134,086,145

(3)관계기업에 대한 투자자산	26,806,920,775	26,806,920,775

(4)유형자산	27,315,069,697	26,552,400,738

(5)투자부동산	721,768,000	10,894,342,594

(6)기타무형자산	642,095,274	653,898,450

(7)기타비유동금융자산	1,360,407,015	1,219,333,773

자산총계	108,467,078,942	108,277,875,655

부채

Ⅰ.유동부채	37,807,684,368	36,436,359,374

(1)단기매입채무	6,869,885,957	4,824,556,055

(2)유동계약부채	146,862,186	26,818,971

(3)단기미지급금	1,266,901,315	1,610,574,516

(4)단기차입금	25,000,000,000	29,000,000,000

(5)단기선수금	5,973,618	11,453,972

(6)단기예수금	104,390,470	430,777,580

(7)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(8)단기미지급비용	549,135,974	246,848,717

(9)유동성금융리스부채	97,678,434	42,818,679

(10)당기법인세부채	2,668,504,100	218,265,442

(11)기타유동금융부채	1,000,000,000

(12)유동충당부채	88,352,314	14,245,442

Ⅱ.비유동부채	3,669,058,880	6,200,996,096

(1)장기차입금	1,000,000,000

(2)장기미지급금	42,736,421	27,818,866

(3)비유동금융리스부채	239,895,418	13,643,745

(4)퇴직급여부채	133,444,637

(5)비유동종업원급여충당부채	29,366,997	27,771,279

(6)이연법인세부채	3,223,615,407	5,131,762,206

부채총계	41,476,743,248	42,637,355,470

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	30,930,270,064	29,580,454,555

자본총계	66,990,335,694	65,640,520,185

자본과부채총계	108,467,078,942	108,277,875,655

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 18 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	20,741,467,737	41,684,049,651	16,641,550,083	33,039,017,078

Ⅱ.매출원가	16,790,318,131	33,507,306,366	13,602,079,763	27,438,912,159

Ⅲ.매출총이익	3,951,149,606	8,176,743,285	3,039,470,320	5,600,104,919

Ⅳ.판매비와관리비	2,575,392,070	5,074,821,262	2,357,368,028	4,517,965,767

Ⅴ.영업이익(손실)	1,375,757,536	3,101,922,023	682,102,292	1,082,139,152

Ⅵ.기타이익	588,490,513	966,712,251	76,078,445	390,281,859

Ⅶ.기타손실	253,813,537	370,571,823	47,939,023	169,375,618

Ⅷ.금융수익	141,732,722	174,212,418	21,765,239	32,613,603

Ⅸ.금융원가	186,761,889	389,126,926	152,897,326	342,793,592

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,665,405,345	3,483,147,943	579,109,627	992,865,404

XI.법인세비용	266,919,350	644,822,723	(16,053,579)	52,972,683

XⅡ.당기순이익(손실)	1,398,485,995	2,838,325,220	595,163,206	939,892,721

XⅢ.기타포괄손익	(16,509,711)	(16,509,711)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(16,509,711)	(16,509,711)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(16,509,711)	(16,509,711)

XIV.총포괄손익	1,381,976,284	2,821,815,509	595,163,206	939,892,721

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	76	154	32	51

자본변동표
제 19 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 18 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,369,542,645	65,429,608,275

Ⅱ.당기순이익(손실)	939,892,721	939,892,721

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2021.06.30 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,837,435,366	64,897,500,996

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,580,454,555	65,640,520,185

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,838,325,220	2,838,325,220

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(16,509,711)	(16,509,711)

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2022.06.30 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,930,270,064	66,990,335,694

현금흐름표
제 19 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 18 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,322,190,779	(1,245,494,035)

(1)당기순이익(손실)	2,838,325,220	939,892,721

(2)당기순이익조정을 위한 가감	963,275,984	1,416,898,425

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(381,336,146)	(3,461,479,454)

(4)법인세납부(환급)	(98,074,279)	(140,805,727)

Ⅱ.투자활동현금흐름	9,478,624,909	(604,363,336)

(1)이자수취	25,452,630	11,011,313

(2)배당금수취	261,203,020	271,203,020

(3)유형자산의 취득	(1,323,050,741)	(508,506,760)

(4)유형자산의 처분	11,000,000	120,909,091

(5)투자부동산의 처분	10,650,000,000

(6)임차보증금의 감소	(145,980,000)	(498,980,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,809,349,999)	(1,756,699,374)

(1)단기차입금의 증가(감소)	(4,000,000,000)

(2)장기미지급금의 증가(감소)	14,917,555	2,681,720

(3)금융리스부채의 지급	(54,692,724)	(54,369,089)

(4)파생상품으로 인한 현금흐름	82,380,000	(12,440,000)

(5)이자지급	(379,954,830)	(220,572,005)

(6)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,960,625)	(13,168,867)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,988,505,064	(3,619,725,612)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,302,830,461	7,302,571,513

Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,291,335,525	3,682,845,901