동국알앤에스 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 반기말 2024.06.30 현재
제 20 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	45,647,789,903	40,740,817,496

(1)현금및현금성자산	6,699,093,983	2,368,961,754

(2)매출채권	18,553,773,525	16,794,568,414

(3)유동계약자산	26,000,000

(4)단기미수금	62,537	74,172,308

(5)단기선급금	173,535,877	308,871,183

(6)단기선급비용	22,432,155	75,106,931

(7)당기법인세자산	10,247,200	299,570,400

(8)기타유동금융자산	565,947,198	330,000,000

(9)유동재고자산	19,596,697,428	20,489,566,506

Ⅱ.비유동자산	60,841,300,516	61,117,209,302

(1)기타비유동금융자산	675,976,948	902,592,766

(2)장기금융상품	5,000,000	5,000,000

(3)유형자산	30,167,605,065	30,251,651,907

(4)사용권자산	828,931,193	703,067,131

(5)무형자산	645,850,620	606,685,746

(6)투자부동산	1,704,015,915	1,719,176,025

(7)관계기업에 대한 투자자산	26,806,920,775	26,806,920,775

(8)당기손익-공정가치측정 금융자산	7,000,000	7,000,000

(9)기타비유동자산	115,114,952

자산총계	106,489,090,419	101,858,026,798

부채

Ⅰ.유동부채	38,210,710,364	32,793,531,958

(1)단기매입채무	4,295,193,193	3,802,412,947

(2)단기미지급금	2,812,306,528	2,210,710,241

(3)유동계약부채	7,532,246

(4)단기미지급비용	591,984,263	318,976,126

(5)단기선수금	9,338,034	4,040

(6)단기예수금	119,324,680	79,283,630

(7)단기선수수익	48,067,896	48,067,896

(8)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(9)단기차입금	29,000,000,000	26,000,000,000

(10)유동 리스부채	239,602,859	237,395,482

(11)유동충당부채	77,360,665	86,681,596

(12)유동성장기차입금	1,000,000,000

Ⅱ.비유동부채	3,010,025,767	4,065,784,721

(1)장기차입금	1,000,000,000

(2)비유동 리스부채	608,335,711	479,278,873

(3)이연법인세부채	2,149,437,643	2,462,904,041

(4)장기미지급금	122,861,122	102,173,235

(5)순확정급여부채	106,327,419

(6)비유동종업원급여충당부채	23,063,872	21,428,572

부채총계	41,220,736,131	36,859,316,679

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	29,208,288,658	28,938,644,489

자본총계	65,268,354,288	64,998,710,119

자본과부채총계	106,489,090,419	101,858,026,798

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 20 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	18,689,176,902	37,988,508,426	19,010,940,506	38,369,479,129

Ⅱ.매출원가	16,263,789,917	32,936,454,152	15,818,231,952	32,060,589,055

Ⅲ.매출총이익	2,425,386,985	5,052,054,274	3,192,708,554	6,308,890,074

Ⅳ.판매비와관리비	2,570,114,796	5,155,161,104	2,697,711,515	5,268,353,664

Ⅴ.영업이익(손실)	(144,727,811)	(103,106,830)	494,997,039	1,040,536,410

Ⅵ.기타이익	338,126,251	2,476,202,794	896,600,173	1,254,305,103

Ⅶ.기타손실	146,782,182	306,482,554	74,884,764	241,514,654

Ⅷ.금융수익	61,068,065	90,524,256	26,222,735	72,588,226

Ⅸ.금융원가	326,828,907	686,766,418	340,019,026	710,735,253

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(219,144,584)	1,470,371,248	1,002,916,157	1,415,179,832

XI.법인세비용(수익)	(261,245,078)	(280,117,438)	172,338,160	236,501,268

XⅡ.당기순이익(손실)	42,100,494	1,750,488,686	830,577,997	1,178,678,564

XⅢ.기타포괄손익	(3,458,612)	(8,844,517)	(9,773,119)	(17,608,420)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,458,612)	(8,844,517)	(9,773,119)	(17,608,420)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(3,458,612)	(8,844,517)	(9,773,119)	(17,608,420)

XIV.총포괄손익	38,641,882	1,741,644,169	820,804,878	1,161,070,144

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	95	45	64

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 20 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,519,881,118	66,579,946,748

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,178,678,564	1,178,678,564

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(14,114,860)	(14,114,860)

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2023.06.30 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,212,444,822	66,272,510,452

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,938,644,489	64,998,710,119

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,750,488,686	1,750,488,686

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(8,844,517)	(8,844,517)

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2024.06.30 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,208,288,658	65,268,354,288

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 20 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,911,324,660	922,239,998

(1)당기순이익(손실)	1,750,488,686	1,178,678,564

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(298,551,896)	1,362,734,688

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	201,076,710	785,995,585

(4)법인세납부	258,311,160	(2,405,168,839)

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,669,291,299	127,975,300

(1)이자수취	66,564,749	53,765,384

(2)배당금수취	2,382,943,820	464,955,820

(3)유형자산의 취득	(867,612,565)	(1,873,315,809)

(4)유형자산의 처분	3,530,900	60,909,091

(5)정부보조금의 수취	94,160,395	15,000,000

(6)무형자산의 취득	(10,296,000)

(7)임차보증금의 증가	(100,000,000)

(8)임차보증금의 감소	502,480,000

(9)유동당기손익인식금융자산의 처분	1,004,180,814

Ⅲ.재무활동현금흐름	751,166,337	(2,241,414,931)

(1)단기차입금의 증가	3,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	1,000,000,000

(3)유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

(4)금융리스부채의 지급	(134,693,386)	(123,013,638)

(5)장기미지급금의 증가	20,687,887	11,648,408

(6)파생상품거래이익	10,000,000

(7)이자지급	(662,828,164)	(668,049,701)

(8)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,650,067)	(5,020,576)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,330,132,229	(1,196,220,209)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,368,961,754	4,715,571,273

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,699,093,983	3,519,351,064