동국알앤에스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 15 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	63,513,229,964	60,427,945,858

(1)현금및현금성자산	6,501,214,854	5,948,212,259

(2)단기금융상품	1,106,875,000	1,005,245,000

(3)매출채권	30,277,736,666	28,465,980,590

(4)단기미수금	343,377,674	19,295,139

(5)단기선급금	626,780,627	259,841,760

(6)재고자산	24,589,566,679	24,489,474,823

(7)기타유동자산	67,678,464	239,896,287

Ⅱ.비유동자산	63,615,320,762	63,297,605,521

(1)장기금융상품	11,900,000	11,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,762,664,492	2,074,774,822

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000	7,000,000

(4)비유동만기보유금융자산	1,770,000

(5)지분법적용 투자지분	14,306,161,476	14,482,180,392

(6)유형자산	34,702,960,453	33,899,985,292

(7)투자부동산	10,221,973,250	10,237,927,862

(8)영업권 이외의 무형자산	1,723,110,698	1,707,586,755

(9)기타비유동금융자산	879,550,393	874,480,398

자산총계	127,128,550,726	123,725,551,379

부채

Ⅰ.유동부채	35,738,193,342	32,389,365,470

(1)단기매입채무	9,508,727,115	7,718,208,357

(2)단기미지급금	1,686,432,334	2,134,403,615

(3)단기선수금	491,392,838	317,085,539

(4)단기예수금	123,913,640	329,339,990

(5)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000

(6)단기미지급비용	1,076,665,640	1,410,123,310

(7)단기차입금	20,000,000,000	19,000,000,000

(8)당기법인세부채	650,301,804	597,745,570

(9)기타유동금융부채	159,795,555	3,704,569

(10)기타유동부채	2,025,964,416	863,754,520

Ⅱ.비유동부채	13,815,070,297	13,597,571,842

(1)장기미지급금	89,549,270	89,549,270

(2)장기임대보증금	6,961,041,145	6,910,349,024

(3)퇴직급여부채	828,030,331	652,044,063

(4)이연법인세부채	5,936,449,551	5,945,629,485

부채총계	49,553,263,639	45,986,937,312

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	73,473,649,957	73,869,366,610

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	17,660,066,306	17,660,066,306

(3)기타포괄손익누계액	(248,454,050)	(512,140,869)

(4)이익잉여금(결손금)	37,662,037,701	38,321,441,173

Ⅱ.비지배지분	4,101,637,130	3,869,247,457

자본총계	77,575,287,087	77,738,614,067

자본과부채총계	127,128,550,726	123,725,551,379

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	25,996,703,971	25,996,703,971	24,475,547,294	24,475,547,294

Ⅱ.매출원가	21,622,172,191	21,622,172,191	19,711,780,474	19,711,780,474

Ⅲ.매출총이익	4,374,531,780	4,374,531,780	4,763,766,820	4,763,766,820

Ⅳ.판매비와관리비	3,109,320,545	3,109,320,545	2,958,103,469	2,958,103,469

Ⅴ.영업이익(손실)	1,265,211,235	1,265,211,235	1,805,663,351	1,805,663,351

Ⅵ.기타이익	351,525,625	351,525,625	40,985,073	40,985,073

Ⅶ.기타손실	442,234,067	442,234,067	193,162,073	193,162,073

Ⅷ.금융수익	18,054,542	18,054,542	60,901,277	60,901,277

Ⅸ.금융원가	191,885,687	191,885,687	290,964,764	290,964,764

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익	83,562,963	83,562,963	(16,398,392)	(16,398,392)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,084,234,611	1,084,234,611	1,407,024,472	1,407,024,472

XⅡ.법인세비용	199,964,374	199,964,374	329,837,357	329,837,357

XⅢ.당기순이익(손실)	884,270,237	884,270,237	1,077,187,115	1,077,187,115

XIV.기타포괄손익	419,721,010	419,721,010	406,902,764	406,902,764

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	419,721,010	419,721,010	406,902,764	406,902,764

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	418,456,520	418,456,520	403,986,202	403,986,202

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	1,264,490	1,264,490	2,916,562	2,916,562

XV.총포괄손익	1,303,991,247	1,303,991,247	1,484,089,879	1,484,089,879

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	807,914,755	807,914,755	996,525,828	996,525,828

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	76,355,482	76,355,482	80,661,287	80,661,287

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,071,601,574	1,071,601,574	1,252,611,716	1,252,611,716

(2)총 포괄손익, 비지배지분	232,389,673	232,389,673	231,478,163	231,478,163

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	48	59	59

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(468,055,654)	37,094,025,857	72,686,036,509	3,887,754,029	76,573,790,538

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	996,525,828	996,525,828	80,661,287	1,077,187,115

Ⅳ.관계회사 투자평가	2,916,562	2,916,562	2,916,562

Ⅴ.해외사업환산손익	253,169,326	253,169,326	150,816,876	403,986,202

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2018.03.31 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(211,969,766)	36,618,551,685	72,466,648,225	4,119,232,192	76,585,880,417

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(512,140,869)	38,321,441,173	73,869,366,610	3,869,247,457	77,738,614,067

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	4,681,773	4,681,773	4,681,773

Ⅲ.당기순이익(손실)	807,914,755	807,914,755	76,355,482	884,270,237

Ⅳ.관계회사 투자평가	1,264,490	1,264,490	1,264,490

Ⅴ.해외사업환산손익	262,422,329	262,422,329	156,034,191	418,456,520

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2019.03.31 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(248,454,050)	37,662,037,701	73,473,649,957	4,101,637,130	77,575,287,087

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	801,152,620	(1,652,250,968)

(1)당기순이익(손실)	884,270,237	1,077,187,115

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,336,817,724	1,239,671,260

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,256,372,515)	(3,886,844,443)

(4)법인세납부(환급)	(163,562,826)	(82,264,900)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,119,833,261)	94,822,143

(1)이자수취	18,026,343	9,899,834

(2)배당금수취	311,388,100

(3)임차보증금의 감소	(2,990,000)	(2,770,000)

(4)정부보조금의 수취	93,004,209

(5)단기금융상품의 취득	(99,860,000)	(300,000,000)

(6)유형자산의 취득	(1,035,009,604)	(16,700,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	821,884,903	(106,597,519)

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000

(2)장기미지급금의 증가(감소)	39,858,953

(3)유동성파생상품부채의 순증가	(12,871,509)

(4)금융리스부채의 지급	(31,601,000)

(5)이자지급	(133,642,588)	(146,456,472)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	49,798,333	(3,663,888)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	553,002,595	(1,667,690,232)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	5,948,212,259	6,871,814,087

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,501,214,854	5,204,123,855