동국알앤에스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 14 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

Ⅰ.유동자산	64,881,445,052	62,671,475,457

(1)현금및현금성자산	8,894,664,474	6,871,814,087

(2)단기금융상품	1,000,140,000	100,000,000

(3)매출채권	28,494,449,517	26,262,312,424

(4)단기미수금	150,288,909	136,388,534

(5)단기선급금	523,496,332	221,446,105

(6)재고자산	25,720,744,677	28,993,381,744

(7)기타유동자산	97,661,143	63,627,844

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	22,504,719

Ⅱ.비유동자산	62,331,052,225	63,923,050,803

(1)장기금융상품	11,900,000	11,900,000

(2)비유동매도가능금융자산	1,008,154,000	1,008,154,000

(3)비유동만기보유금융자산	6,875,000	7,015,000

(4)지분법적용 투자지분	14,553,483,214	14,599,542,728

(5)유형자산	44,186,222,843	45,676,261,213

(6)영업권 이외의 무형자산	1,673,492,168	1,710,264,751

(7)기타비유동금융자산	890,925,000	909,913,111

자산총계	127,212,497,277	126,594,526,260

부채

Ⅰ.유동부채	34,751,506,302	36,422,524,234

(1)단기매입채무	7,540,134,041	9,437,652,943

(2)단기미지급금	1,695,591,862	1,613,357,252

(3)단기선수금	635,571,458	359,920,528

(4)단기예수금	132,098,844	308,041,860

(5)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000

(6)단기미지급비용	1,342,423,564	1,605,477,022

(7)단기차입금	20,500,000,000	18,500,000,000

(8)유동성장기차입금	2,000,000,000	4,000,000,000

(9)미지급법인세	815,058,363	161,021,925

(10)기타유동금융부채	24,411,092	216,781,945

(11)기타유동부채	51,217,078	205,270,759

Ⅱ.비유동부채	13,948,618,748	13,598,211,488

(1)장기미지급금	634,494,222	566,443,787

(2)장기임대보증금	7,481,224,542	7,312,245,438

(3)퇴직급여부채	577,951,173	483,548,421

(4)이연법인세부채	5,254,948,811	5,235,973,842

부채총계	48,700,125,050	50,020,735,722

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	74,417,633,677	72,686,036,509

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	17,660,066,306	17,660,066,306

(3)기타포괄손익누계액	(631,567,737)	(468,055,654)

(4)이익잉여금(결손금)	38,989,135,108	37,094,025,857

Ⅱ.비지배지분	4,094,738,550	3,887,754,029

자본총계	78,512,372,227	76,573,790,538

자본과부채총계	127,212,497,277	126,594,526,260

연결 포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	24,183,690,894	75,473,498,904	24,140,836,522	70,978,819,551

Ⅱ.매출원가	19,916,807,774	61,473,899,513	19,956,792,429	58,545,411,826

Ⅲ.매출총이익	4,266,883,120	13,999,599,391	4,184,044,093	12,433,407,725

Ⅳ.판매비와관리비	2,838,417,922	9,037,859,179	3,086,537,166	8,963,415,592

Ⅴ.영업이익(손실)	1,428,465,198	4,961,740,212	1,097,506,927	3,469,992,133

Ⅵ.기타이익	223,928,203	374,928,738	(9,004,773)	406,694,284

Ⅶ.기타손실	5,696,429	590,014,415	21,206,101	140,476,409

Ⅷ.금융수익	83,911,738	157,062,062	71,872,306	318,539,815

Ⅸ.금융원가	230,306,605	661,404,249	311,601,167	867,241,352

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익	324,774,523	353,696,419	189,664,126	701,324,219

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,825,076,628	4,596,008,767	1,017,231,318	3,888,832,690

XⅡ.법인세비용	466,743,391	969,689,780	33,784,664	805,736,404

XⅢ.당기순이익(손실)	1,358,333,237	3,626,318,987	983,446,654	3,083,096,286

XIV.기타포괄손익	(604,882,103)	(215,737,298)	685,866,729	(92,306,003)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(604,882,103)	(215,737,298)	685,866,729	(92,306,003)

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(527,126,194)	(139,010,389)	691,262,392	(55,573,112)

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(24,118,314)

3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(77,755,909)	(76,726,909)	(5,395,663)	(12,614,577)

XV.총포괄손익	753,451,134	3,410,581,689	1,669,313,383	2,990,790,283

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,222,767,606	3,367,109,251	929,998,157	2,979,258,675

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	135,565,631	259,209,736	53,448,497	103,837,611

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	815,080,399	3,203,597,168	2,219,679,212	2,906,877,655

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(61,629,265)	206,984,521	314,297,291	83,912,628

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	74	197	53	168

연결 자본변동표
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	27,467,004	35,906,958,068	71,994,491,378	4,165,939,273	76,160,430,651

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,979,258,675	2,979,258,675	103,837,611	3,083,096,286

Ⅲ.관계회사 투자평가	(12,614,577)	(12,614,577)	(12,614,577)

Ⅳ.매도가능금융자산 평가손익	(24,118,314)	(24,118,314)	(24,118,314)

Ⅴ.해외사업환산손익	(35,648,129)	(35,648,129)	(19,924,983)	(55,573,112)

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2017.09.30 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(44,914,016)	37,414,216,743	73,429,369,033	4,249,851,901	77,679,220,934

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(468,055,654)	37,094,025,857	72,686,036,509	3,887,754,029	76,573,790,538

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,367,109,251	3,367,109,251	259,209,736	3,626,318,987

Ⅲ.관계회사 투자평가	(76,726,909)	(76,726,909)	(76,726,909)

Ⅳ.매도가능금융자산 평가손익

Ⅴ.해외사업환산손익	(86,785,174)	(86,785,174)	(52,225,215)	(139,010,389)

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2018.09.30 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(631,567,737)	38,989,135,108	74,417,633,677	4,094,738,550	78,512,372,227

연결 현금흐름표
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,877,107,287	(3,314,767,093)

(1)당기순이익(손실)	3,626,318,987	3,083,096,286

(2)당기순이익조정을 위한 가감	3,255,193,880	2,871,467,139

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,730,540,805)	(8,695,258,010)

(4)법인세납부(환급)	(273,864,775)	(574,072,508)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(757,956,400)	(1,096,377,364)

(1)이자수취	36,866,797	125,333,393

(2)배당금수취	311,388,100	313,392,256

(3)단기금융상품의 취득	(900,000,000)

(4)매도가능금융자산의 처분	59,940,085

(5)유형자산의 처분	36,820,485	11,841,500

(6)유형자산의 취득	(503,376,638)	(1,976,617,659)

(7)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	22,504,719	86,958,750

(8)임차보증금의 감소	21,076,000	72,592,740

(9)정부보조금의 수취	216,764,137	210,181,571

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,076,152,780)	(2,662,900,455)

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000

(2)단기차입금의 상환	(530,000,000)

(3)장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

(4)장기미지급금의 증가(감소)	68,050,435	(7,639,478)

(5)기타유동금융부채의 증가(감소)	(192,370,853)

(6)이자지급	(479,832,362)	(653,260,977)

(7)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,147,720)	(78,768,369)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,022,850,387	(7,152,813,281)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	6,871,814,087	12,262,664,652

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,894,664,474	5,109,851,371