동국알앤에스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

※ 제18기(당기)는 감사 또는 검토를 받지 않는 중간재무제표입니다.

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

Ⅰ.유동자산	65,123,377,467	63,550,349,836

(1)현금및현금성자산	14,641,331,404	15,465,487,968

(2)단기금융상품	500,000,000

(3)매출채권	26,549,982,150	24,604,985,051

(4)단기미수금	366,803,279	20,801,256

(5)단기미수수익	6,683,481	6,157,091

(6)단기선급금	694,533,580	289,410,339

(7)재고자산	22,734,186,402	22,546,673,780

(8)기타유동자산	129,857,171	116,834,351

Ⅱ.비유동자산	63,034,952,903	62,727,226,117

(1)장기금융상품	3,000,000	12,133,268

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	989,439,473	989,439,473

(3)비유동상각후원가측정 채무증권	8,000,000

(4)지분법적용 투자지분	14,726,560,076	14,693,826,079

(5)유형자산	33,825,725,009	34,189,788,434

(6)투자부동산	10,267,877,294	10,287,148,718

(7)기타무형자산	1,838,499,454	1,759,843,071

(8)기타비유동금융자산	1,375,851,597	795,047,074

자산총계	128,158,330,370	126,277,575,953

부채

Ⅰ.유동부채	33,541,742,638	32,046,554,832

(1)단기매입채무	7,591,251,374	6,217,394,224

(2)단기미지급금	1,315,275,260	2,282,524,463

(3)단기선수금	669,393,917	939,408,150

(4)단기예수금	143,487,570	287,687,740

(5)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000

(6)단기미지급비용	1,617,297,753	1,552,924,552

(7)단기차입금	20,000,000,000	20,000,000,000

(8)유동성금융리스부채	139,566,670	130,319,925

(9)당기법인세부채	452,776,515	435,601,254

(10)기타유동금융부채	12,560,840

(11)기타유동부채	1,597,693,579	173,133,684

Ⅱ.비유동부채	14,068,281,452	13,659,818,778

(1)장기임대보증금	7,375,285,044	7,321,835,778

(2)순확정급여부채	599,960,205	248,130,398

(3)비유동종업원급여충당부채	66,533,003	61,455,761

(4)비유동금융리스부채	109,577,189	127,338,896

(5)이연법인세부채	5,916,926,011	5,901,057,945

부채총계	47,610,024,090	45,706,373,610

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	76,149,442,414	76,323,671,757

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	17,753,937,566	17,753,937,566

(3)기타포괄손익누계액	(82,188,611)	(339,476,663)

(4)이익잉여금(결손금)	40,077,693,459	40,509,210,854

Ⅱ.비지배지분	4,398,863,866	4,247,530,586

자본총계	80,548,306,280	80,571,202,343

자본과부채총계	128,158,330,370	126,277,575,953

※ 제18기(당기)는 감사 또는 검토를 받지 않는 중간재무제표입니다.

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	25,572,516,321	25,572,516,321	25,457,390,941	25,457,390,941

Ⅱ.매출원가	21,169,408,622	21,169,408,622	21,062,709,395	21,062,709,395

Ⅲ.매출총이익	4,403,107,699	4,403,107,699	4,394,681,546	4,394,681,546

Ⅳ.판매비와관리비	3,135,973,158	3,135,973,158	3,075,299,156	3,075,299,156

Ⅴ.영업이익(손실)	1,267,134,541	1,267,134,541	1,319,382,390	1,319,382,390

Ⅵ.기타이익	96,201,203	96,201,203	381,263,533	381,263,533

Ⅶ.기타손실	168,325,430	168,325,430	238,175,379	238,175,379

Ⅷ.금융수익	16,752,844	16,752,844	34,901,836	34,901,836

Ⅸ.금융원가	228,832,312	228,832,312	186,661,061	186,661,061

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익	292,025,035	292,025,035	267,262,180	267,262,180

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,274,955,881	1,274,955,881	1,577,973,499	1,577,973,499

XⅡ.법인세비용	228,583,895	228,583,895	303,088,215	303,088,215

XⅢ.당기순이익(손실)	1,046,371,986	1,046,371,986	1,274,885,284	1,274,885,284

XIV.기타포괄손익	402,731,951	402,731,951	499,572,595	499,572,595

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	402,731,951	402,731,951	499,572,595	499,572,595

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	401,240,605	401,240,605	497,129,633	497,129,633

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	1,491,346	1,491,346	2,442,962	2,442,962

XV.총포괄손익	1,449,103,937	1,449,103,937	1,774,457,879	1,774,457,879

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,040,482,605	1,040,482,605	1,259,591,733	1,259,591,733

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	5,889,381	5,889,381	15,293,551	15,293,551

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,297,770,657	1,297,770,657	1,574,826,420	1,574,826,420

(2)총 포괄손익, 비지배지분	151,333,280	151,333,280	199,631,459	199,631,459

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	57	57	69	69

※ 제18기(당기)는 감사 또는 검토를 받지 않는 중간재무제표입니다.

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,701,057,046	(396,932,565)	39,103,851,018	74,807,975,499	4,171,414,728	78,979,390,227

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,259,591,733	1,259,591,733	15,293,551	1,274,885,284

Ⅲ.관계회사 투자평가	2,442,962	2,442,962	2,442,962

Ⅳ.해외사업환산손익	312,791,725	312,791,725	184,337,908	497,129,633

Ⅴ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2020.03.31 (Ⅵ.기말자본)	18,400,000,000	17,701,057,046	(81,697,878)	38,891,442,751	74,910,801,919	4,371,046,187	79,281,848,106

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,753,937,566	(339,476,663)	40,509,210,854	76,323,671,757	4,247,530,586	80,571,202,343

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,040,482,605	1,040,482,605	5,889,381	1,046,371,986

Ⅲ.관계회사 투자평가	1,491,346	1,491,346	1,491,346

Ⅳ.해외사업환산손익	255,796,706	255,796,706	145,443,899	401,240,605

Ⅴ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	18,400,000,000	17,753,937,566	(82,188,611)	40,077,693,459	76,149,442,414	4,398,863,866	80,548,306,280

※ 제18기(당기)는 감사 또는 검토를 받지 않는 중간재무제표입니다.

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	74,342,313	3,630,053,259

(1)당기순이익(손실)	1,046,371,986	1,274,885,284

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,344,359,544	998,426,946

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,119,921,832)	1,426,803,178

(4)법인세납부(환급)	(196,467,385)	(70,062,149)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(751,009,911)	(233,161,522)

(1)이자수취	13,694,726	16,753,025

(2)상각후원가측정채무증권의 순감소	1,770,000

(3)유형자산의 처분	120,909,091	122,078,250

(4)유형자산의 취득	(268,705,046)	(360,772,797)

(5)무형자산의 취득	(16,918,682)

(6)정부보조금의 수취	(599,990,000)	(12,990,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(165,257,212)	837,530,430

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000

(2)금융리스부채의 지급	(36,063,104)	(33,675,809)

(3)파생상품으로 인한 현금흐름	120,840

(4)유동성파생상품부채의 순증가	(12,560,840)

(5)이자지급	(116,754,108)	(128,793,761)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,768,246	104,401,744

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(824,156,564)	4,338,823,911

Ⅵ.기초현금및현금성자산	15,465,487,968	9,009,104,409

Ⅶ.기말현금및현금성자산	14,641,331,404	13,347,928,320