동국알앤에스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 21 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

Ⅰ.유동자산	43,315,457,491	43,506,379,582

(1)현금및현금성자산	4,095,250,857	5,891,418,392

(2)매출채권	19,403,742,869	17,240,474,989

(3)단기미수금	304,134,920	396,927

(4)단기선급금	374,259,132	146,264,371

(5)단기선급비용	41,527,993	66,027,078

(6)당기법인세자산	10,249,240	41,865,660

(7)기타유동금융자산	580,000,000	755,278,580

(8)유동재고자산	18,506,292,480	19,364,653,585

Ⅱ.비유동자산	60,211,308,728	60,335,351,730

(1)기타비유동금융자산	627,947,954	467,947,954

(2)장기금융상품	5,000,000	5,000,000

(3)유형자산	30,014,003,399	30,222,481,330

(4)사용권자산	634,803,715	696,887,143

(5)무형자산	434,357,135	440,258,723

(6)투자부동산	1,681,275,750	1,688,855,805

(7)종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	26,806,920,775	26,806,920,775

(8)당기손익-공정가치측정 금융자산	7,000,000	7,000,000

자산총계	103,526,766,219	103,841,731,312

부채

Ⅰ.유동부채	37,096,088,345	36,046,026,123

(1)단기매입채무	4,298,761,625	4,269,286,514

(2)단기미지급금	2,309,048,293	2,708,163,801

(3)유동계약부채	144,535,170

(4)단기미지급비용	504,023,871	429,460,437

(5)단기선수금	30,612,040	13,315,810

(6)단기예수금	116,979,450	112,007,010

(7)단기선수수익	36,200,919	48,048,493

(8)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(9)단기차입금	27,000,000,000	27,000,000,000

(10)유동 리스부채	246,727,272	245,134,504

(11)유동충당부채	71,734,875	66,074,384

(12)미지급 배당금	1,472,000,000

(13)유동성장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

Ⅱ.비유동부채	2,362,435,645	2,302,130,347

(1)비유동 리스부채	414,470,550	476,436,501

(2)이연법인세부채	1,584,266,122	1,584,266,122

(3)장기미지급금	133,207,170	131,043,008

(4)순확정급여부채	134,422,652	17,471,400

(5)비유동종업원급여충당부채	96,069,151	92,913,316

부채총계	39,458,523,990	38,348,156,470

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	28,008,176,599	29,433,509,212

자본총계	64,068,242,229	65,493,574,842

자본과부채총계	103,526,766,219	103,841,731,312

※ 제22 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제21기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	17,936,769,798	17,936,769,798	19,299,331,524	19,299,331,524

Ⅱ.매출원가	15,378,338,707	15,378,338,707	16,672,664,235	16,672,664,235

Ⅲ.매출총이익	2,558,431,091	2,558,431,091	2,626,667,289	2,626,667,289

Ⅳ.판매비와관리비	2,529,825,809	2,529,825,809	2,585,046,308	2,585,046,308

Ⅴ.영업이익(손실)	28,605,282	28,605,282	41,620,981	41,620,981

Ⅵ.기타이익	339,717,536	339,717,536	2,138,076,543	2,138,076,543

Ⅶ.기타손실	80,474,620	80,474,620	159,700,372	159,700,372

Ⅷ.금융수익	53,964,242	53,964,242	29,456,191	29,456,191

Ⅸ.금융원가	288,892,583	288,892,583	359,937,511	359,937,511

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	52,919,857	52,919,857	1,689,515,832	1,689,515,832

XI.법인세비용(수익)	(1,228,290)	(1,228,290)	(18,872,360)	(18,872,360)

XⅡ.당기순이익(손실)	54,148,147	54,148,147	1,708,388,192	1,708,388,192

XⅢ.기타포괄손익	(7,480,760)	(7,480,760)	(5,385,905)	(5,385,905)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(7,480,760)	(7,480,760)	(5,385,905)	(5,385,905)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(7,480,760)	(7,480,760)	(5,385,905)	(5,385,905)

XIV.총포괄손익	46,667,387	46,667,387	1,703,002,287	1,703,002,287

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3	3	93	93

※ 제22 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제21기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,938,644,489	64,998,710,119

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,708,388,192	1,708,388,192

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(5,385,905)	(5,385,905)

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2024.03.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,169,646,776	65,229,712,406

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,433,509,212	65,493,574,842

Ⅱ.당기순이익(손실)	54,148,147	54,148,147

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(7,480,760)	(7,480,760)

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2025.03.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	28,008,176,599	64,068,242,229

※ 제22 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제21기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,200,466,248)	661,007,163

(1)당기순이익(손실)	54,148,147	1,708,388,192

(2)당기순이익조정을 위한 가감	832,029,972	(944,618,664)

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,119,489,077)	(396,003,395)

(4)법인세환급(납부)	32,844,710	293,241,030

Ⅱ.투자활동현금흐름	(245,454,948)	(420,958,680)

(1)이자수취	45,739,542	24,325,357

(2)유형자산의 취득	(311,194,490)	(440,988,000)

(3)유형자산의 처분	1,000,400

(4)정부보조금의 수취	4,999,563

(5)무형자산의 취득	(10,296,000)

(6)임차보증금의 증가	(160,000,000)

(7)임차보증금의 감소	180,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(353,732,076)	1,484,120,755

(1)단기차입금의 증가	1,900,000,000

(2)금융리스부채의 지급	(69,192,003)	(67,369,092)

(3)장기미지급금의 증가	2,164,162	3,776,297

(4)이자지급	(286,704,235)	(352,286,450)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,485,737	(1,142,960)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,796,167,535)	1,723,026,278

Ⅵ.기초현금및현금성자산	5,891,418,392	2,368,961,754

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,095,250,857	4,091,988,032

※ 제22 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제21기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.