동국알앤에스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 14 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

Ⅰ.유동자산	64,270,245,946	62,671,475,457

(1)현금및현금성자산	5,204,123,855	6,871,814,087

(2)단기금융상품	400,000,000	100,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	29,248,052,260	26,262,312,424

(4)단기미수금	369,302,805	136,388,534

(5)단기선급금	405,512,661	221,446,105

(6)재고자산	28,553,259,550	28,993,381,744

(7)기타유동자산	67,490,096	63,627,844

(8)기타유동금융자산

(9)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	22,504,719	22,504,719

Ⅱ.비유동자산	63,081,390,164	63,923,050,803

(1)장기금융상품	11,900,000	11,900,000

(2)비유동매도가능금융자산	1,008,154,000

(3)기타포괄손익-공정가치 지분증권	1,008,154,000

(4)비유동만기보유금융자산	7,015,000

(5)상각후원가 채무증권	7,015,000

(6)지분법적용 투자지분	14,285,495,418	14,599,542,728

(7)유형자산	45,125,297,561	45,676,261,213

(8)영업권 이외의 무형자산	1,729,279,158	1,710,264,751

(9)기타비유동금융자산	914,249,027	909,913,111

자산총계	127,351,636,110	126,594,526,260

부채

Ⅰ.유동부채	36,911,877,401	36,422,524,234

(1)매입채무 및 기타유동채무	8,788,247,556	9,437,652,943

(2)단기미지급금	1,624,877,014	1,613,357,252

(3)단기선수금	222,210,324	359,920,528

(4)단기예수금	114,828,670	308,041,860

(5)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000

(6)단기미지급비용	1,540,362,017	1,605,477,022

(7)단기차입금	18,500,000,000	18,500,000,000

(8)유동성장기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

(9)미지급법인세	395,987,920	161,021,925

(10)기타유동부채	1,710,363,900	422,052,704

Ⅱ.비유동부채	13,853,878,292	13,598,211,488

(1)장기미지급금	606,302,740	566,443,787

(2)장기임대보증금	7,368,571,806	7,312,245,438

(3)퇴직급여부채	629,600,822	483,548,421

(4)이연법인세부채	5,249,402,924	5,235,973,842

부채총계	50,765,755,693	50,020,735,722

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	72,466,648,225	72,686,036,509

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	17,660,066,306	17,660,066,306

(3)기타포괄손익누계액	(211,969,766)	(468,055,654)

(4)이익잉여금(결손금)	36,618,551,685	37,094,025,857

Ⅱ.비지배지분	4,119,232,192	3,887,754,029

자본총계	76,585,880,417	76,573,790,538

자본과부채총계	127,351,636,110	126,594,526,260

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 14 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	24,475,547,294	24,475,547,294	22,553,170,097	22,553,170,097

Ⅱ.매출원가	19,711,780,474	19,711,780,474	18,552,325,931	18,552,325,931

Ⅲ.매출총이익	4,763,766,820	4,763,766,820	4,000,844,166	4,000,844,166

Ⅳ.판매비와관리비	2,958,103,469	2,958,103,469	3,039,994,836	3,039,994,836

Ⅴ.영업이익(손실)	1,805,663,351	1,805,663,351	960,849,330	960,849,330

Ⅵ.기타이익	40,985,073	40,985,073	308,052,880	308,052,880

Ⅶ.기타손실	193,162,073	193,162,073	38,578,035	38,578,035

Ⅷ.금융수익	60,901,277	60,901,277	174,260,939	174,260,939

Ⅸ.금융원가	290,964,764	290,964,764	298,341,290	298,341,290

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익	(16,398,392)	(16,398,392)	215,091,272	215,091,272

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,407,024,472	1,407,024,472	1,321,335,096	1,321,335,096

XⅡ.법인세비용	329,837,357	329,837,357	86,348,584	86,348,584

XⅢ.당기순이익(손실)	1,077,187,115	1,077,187,115	1,234,986,512	1,234,986,512

XIV.기타포괄손익	406,902,764	406,902,764	(778,172,732)	(778,172,732)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	406,902,764	406,902,764	(778,172,732)	(778,172,732)

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	403,986,202	403,986,202	(746,835,504)	(746,835,504)

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	2,916,562	2,916,562	(7,218,914)	(7,218,914)

3.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(24,118,314)	(24,118,314)

XV.총포괄손익	1,484,089,879	1,484,089,879	456,813,780	456,813,780

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	996,525,828	996,525,828	1,187,931,994	1,187,931,994

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	80,661,287	80,661,287	47,054,518	47,054,518

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,252,611,716	1,252,611,716	687,198,443	687,198,443

(2)총 포괄손익, 비지배지분	231,478,163	231,478,163	(230,384,663)	(230,384,663)

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	59	59	67	67

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 14 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	27,467,004	35,906,958,068	71,994,491,378	4,165,939,273	76,160,430,651

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,187,931,994	1,187,931,994	47,054,518	1,234,986,512

Ⅲ.기타포괄손익	(1)관계회사투자평가	(7,218,914)	(7,218,914)	(7,218,914)

(2)해외사업환산손익	(469,396,323)	(469,396,323)	(277,439,181)	(746,835,504)

(3)매도가능금융자산평가손익	(24,118,314)	(24,118,314)	(24,118,314)

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2017.03.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(473,266,547)	35,622,890,062	71,209,689,821	3,935,554,610	75,145,244,431

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(468,055,654)	37,094,025,857	72,686,036,509	3,887,754,029	76,573,790,538

Ⅱ.당기순이익(손실)	996,525,828	996,525,828	80,661,287	1,077,187,115

Ⅲ.기타포괄손익	(1)관계회사투자평가	2,916,562	2,916,562	2,916,562

(2)해외사업환산손익	253,169,326	253,169,326	150,816,876	403,986,202

(3)매도가능금융자산평가손익

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2018.03.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(211,969,766)	36,618,551,685	72,466,648,225	4,119,232,192	76,585,880,417

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 14 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,652,250,968)	(570,418,637)

(1)당기순이익(손실)	1,077,187,115	1,234,986,512

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,239,671,260	791,945,881

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,886,844,443)	(2,431,293,410)

(4)법인세납부(환급)	(82,264,900)	(166,057,620)

Ⅱ.투자활동현금흐름	94,822,143	(155,889,517)

(1)이자수취	9,899,834	50,911,998

(2)배당금수취	311,388,100	311,388,100

(3)단기금융상품의 취득	(300,000,000)

(4)매도가능금융자산의 처분	59,940,085

(5)유형자산의 처분	12,251,500

(6)유형자산의 취득	(16,700,000)	(794,518,448)

(7)기타금융자산의 처분	(2,770,000)	109,250,010

(8)정부보조금의 수취	93,004,209	94,887,238

Ⅲ.재무활동현금흐름	(106,597,519)	(769,629,233)

(1)단기차입금의 증가	920,000,000

(2)장기미지급금의 순증가	39,858,953

(3)이자지급	(146,456,472)	(217,629,233)

(4)배당금지급	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,663,888)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,667,690,232)	(1,495,937,387)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	6,871,814,087	12,262,664,652

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,204,123,855	10,766,727,265