동국알앤에스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	43,084,725,368	43,070,897,911

(1)현금및현금성자산	7,312,334,737	2,673,253,996

(2)매출채권	21,490,674,931	23,839,050,361

(3)단기미수금	6,518,360	6,292,200

(4)단기선급금	228,732,404	102,501,347

(5)재고자산	13,931,096,852	16,403,766,289

(6)기타유동자산	112,614,044	44,263,718

(7)당기법인세자산	2,754,040

(8)유동상각후원가측정 채무증권	1,770,000

Ⅱ.비유동자산	63,419,907,987	64,047,852,159

(1)장기금융상품	5,000,000	5,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	989,439,473	985,335,834

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000

(4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,185,304,896	23,190,304,896

(5)유형자산	27,692,804,228	28,468,229,533

(6)투자부동산	10,312,714,330	10,364,234,414

(7)영업권 이외의 무형자산	735,406,390	511,146,102

(8)기타비유동금융자산	499,238,670	515,701,380

자산총계	106,504,633,355	107,118,750,070

부채

Ⅰ.유동부채	27,795,046,007	28,611,812,207

(1)단기매입채무	4,147,078,393	5,820,380,844

(2)단기미지급금	1,589,251,373	1,769,128,889

(3)단기선수금	56,516,412	3,559

(4)단기예수금	77,439,620	271,431,530

(5)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(6)단기미지급비용	293,437,640	273,631,737

(7)단기차입금	21,000,000,000	20,000,000,000

(8)당기법인세부채	284,365,126	46,651,251

(9)유동성금융리스부채	111,883,653	39,690,295

(10)기타유동부채	225,073,790	380,894,102

Ⅱ.비유동부채	13,099,690,285	12,663,675,084

(1)장기미지급금	89,549,270

(2)장기임대보증금	7,269,656,209	7,113,117,511

(3)퇴직급여부채	599,415,386	293,048,674

(4)이연법인세부채	5,148,550,532	5,148,550,532

(5)비유동금융리스부채	82,068,158	19,409,097

부채총계	40,894,736,292	41,275,487,291

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	29,549,831,433	29,783,197,149

자본총계	65,609,897,063	65,843,262,779

자본과부채총계	106,504,633,355	107,118,750,070

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	14,898,070,571	47,674,497,853	18,216,802,998	54,135,066,725

Ⅱ.매출원가	12,463,009,912	39,937,013,766	15,124,103,974	45,226,407,123

Ⅲ.매출총이익	2,435,060,659	7,737,484,087	3,092,699,024	8,908,659,602

Ⅳ.판매비와관리비	1,889,913,391	6,201,846,222	2,230,837,896	6,768,724,488

Ⅴ.영업이익(손실)	545,147,268	1,535,637,865	861,861,128	2,139,935,114

Ⅵ.기타이익	306,319,782	861,764,025	259,628,124	1,009,117,462

Ⅶ.기타손실	68,944,549	295,643,719	182,275,856	657,479,368

Ⅷ.금융수익	7,808,757	36,118,463	10,350,345	31,665,572

Ⅸ.금융원가	199,978,306	573,089,089	210,654,696	601,993,405

Ⅹ.종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(5,000,000)	(5,000,000)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	585,352,952	1,559,787,545	738,909,045	1,921,245,375

XⅡ.법인세비용	204,812,881	321,153,261	185,704,528	400,673,983

XⅢ.당기순이익(손실)	380,540,071	1,238,634,284	553,204,517	1,520,571,392

XIV.총포괄손익	380,540,071	1,238,634,284	553,204,517	1,520,571,392

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	67	30	83

자본변동표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,151,881,769	66,211,947,399

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,520,571,392	1,520,571,392

Ⅲ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2019.09.30 (Ⅳ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,200,453,161	66,260,518,791

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,783,197,149	65,843,262,779

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,238,634,284	1,238,634,284

Ⅲ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2020.09.30 (Ⅳ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,549,831,433	65,609,897,063

현금흐름표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	5,440,489,326	1,610,552,223

(1)당기순이익(손실)	1,238,634,284	1,520,571,392

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,617,618,548	2,152,594,079

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,670,429,920	(1,688,262,633)

(4)법인세납부(환급)	(86,193,426)	(374,350,615)

Ⅱ.투자활동현금흐름	174,092,341	(2,546,135,804)

(1)이자수취	18,430,272	18,447,348

(2)배당금수취	535,605,620	476,156,720

(3)만기보유금융자산의 감소	1,770,000	5,105,000

(4)유형자산의 처분	36,236,500	76,817,463

(5)유형자산의 취득	(339,655,860)	(3,128,692,335)

(6)장기금융상품의 처분	900,000

(7)임차보증금의 감소	6,030,000	6,030,000

(8)무형자산의 취득	(85,224,191)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(968,216,791)	(18,233,842)

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000	2,000,000,000

(2)기타유동금융부채의 감소	(78,603,132)

(3)금융리스부채의 지급	(88,345,453)

(4)이자지급	(407,871,338)	(467,630,710)

(5)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,284,135)	(1,551,910)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,639,080,741	(955,369,333)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	2,673,253,996	2,846,165,436

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,312,334,737	1,890,796,103