동국알앤에스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 15 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	61,870,133,264	60,427,945,858

(1)현금및현금성자산	8,094,093,645	5,948,212,259

(2)단기금융상품	500,000,000	1,005,245,000

(3)매출채권	26,848,434,755	28,465,980,590

(4)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	200,000,000

(5)단기미수금	148,063,959	19,295,139

(6)단기선급금	294,609,354	259,841,760

(7)재고자산	25,702,608,620	24,489,474,823

(8)기타유동자산	80,412,931	239,896,287

(9)유동만기보유금융자산	1,910,000

Ⅱ.비유동자산	65,168,879,778	63,297,605,521

(1)장기금융상품	11,900,000	11,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,500,045,348	2,074,774,822

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000	7,000,000

(4)비유동만기보유금융자산	1,770,000

(5)지분법적용 투자지분	14,656,323,991	14,482,180,392

(6)유형자산	36,219,024,082	33,899,985,292

(7)투자부동산	10,190,064,028	10,237,927,862

(8)기타무형자산	1,684,831,946	1,707,586,755

(9)기타비유동금융자산	899,690,383	874,480,398

자산총계	127,039,013,042	123,725,551,379

부채

Ⅰ.유동부채	33,154,472,995	32,389,365,470

(1)단기매입채무	7,539,570,585	7,718,208,357

(2)단기미지급금	1,540,603,645	2,134,403,615

(3)단기선수금	690,384,349	317,085,539

(4)단기예수금	139,251,440	329,339,990

(5)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000

(6)단기미지급비용	943,209,867	1,410,123,310

(7)단기차입금	21,000,000,000	19,000,000,000

(8)당기법인세부채	771,988,918	597,745,570

(9)기타유동금융부채	3,704,569

(10)유동성금융리스부채	80,279,983

(11)기타유동부채	434,184,208	863,754,520

Ⅱ.비유동부채	14,290,033,175	13,597,571,842

(1)장기미지급금	89,549,270	89,549,270

(2)장기임대보증금	7,062,425,387	6,910,349,024

(3)퇴직급여부채	1,120,746,323	652,044,063

(4)이연법인세부채	5,920,494,480	5,945,629,485

(5)비유동금융리스부채	96,817,715

부채총계	47,444,506,170	45,986,937,312

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	75,377,505,832	73,869,366,610

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	17,660,066,306	17,660,066,306

(3)기타포괄손익누계액	(267,314,992)	(512,140,869)

(4)이익잉여금(결손금)	39,584,754,518	38,321,441,173

Ⅱ.비지배지분	4,217,001,040	3,869,247,457

자본총계	79,594,506,872	77,738,614,067

자본과부채총계	127,039,013,042	123,725,551,379

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	24,314,801,193	76,140,866,548	24,183,690,894	75,473,498,904

Ⅱ.매출원가	19,711,480,229	62,649,356,773	19,916,807,774	61,473,899,513

Ⅲ.매출총이익	4,603,320,964	13,491,509,775	4,266,883,120	13,999,599,391

Ⅳ.판매비와관리비	3,076,405,937	9,500,194,473	2,838,417,922	9,037,859,179

Ⅴ.영업이익(손실)	1,526,915,027	3,991,315,302	1,428,465,198	4,961,740,212

Ⅵ.기타이익	189,016,128	851,408,378	223,928,203	374,928,738

Ⅶ.기타손실	195,817,648	757,593,606	5,696,429	590,014,415

Ⅷ.금융수익	34,123,562	82,394,311	83,911,738	157,062,062

Ⅸ.금융원가	344,621,738	747,522,739	230,306,605	661,404,249

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익	278,617,230	447,776,654	324,774,523	353,696,419

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,488,232,561	3,867,778,300	1,825,076,628	4,596,008,767

XⅡ.법인세비용	413,008,335	849,115,869	466,743,391	969,689,780

XⅢ.당기순이익(손실)	1,075,224,226	3,018,662,431	1,358,333,237	3,626,318,987

XIV.기타포괄손익	37,368,365	397,067,674	(604,882,103)	(215,737,298)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	37,368,365	397,067,674	(604,882,103)	(215,737,298)

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	36,373,622	406,763,101	(527,126,194)	(139,010,389)

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	994,743	(9,695,427)	(77,755,909)	(76,726,909)

XV.총포괄손익	1,112,592,591	3,415,730,105	753,451,134	3,410,581,689

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	932,945,181	2,694,322,605	1,222,767,606	3,367,109,251

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	142,279,045	324,339,826	135,565,631	259,209,736

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	956,300,190	2,939,148,482	815,080,399	3,203,597,168

(2)총 포괄손익, 비지배지분	156,292,401	476,581,623	(61,629,265)	206,984,521

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	58	164	74	197

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(468,055,654)	37,094,025,857	72,686,036,509	3,887,754,029	76,573,790,538

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,367,109,251	3,367,109,251	259,209,736	3,626,318,987

Ⅲ.관계회사 투자평가	(76,726,909)	(76,726,909)	(76,726,909)

Ⅳ.해외사업환산손익	(86,785,174)	(86,785,174)	(52,225,215)	(139,010,389)

Ⅴ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅵ.종속기업 차등배당

2018.09.30 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(631,567,737)	38,989,135,108	74,417,633,677	4,094,738,550	78,512,372,227

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(512,140,869)	38,321,441,173	73,869,366,610	3,869,247,457	77,738,614,067

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,694,322,605	2,694,322,605	324,339,826	3,018,662,431

Ⅲ.관계회사 투자평가	(9,695,427)	(9,695,427)	(9,695,427)

Ⅳ.해외사업환산손익	254,521,304	254,521,304	152,241,797	406,763,101

Ⅴ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(87,837,300)	(1,559,837,300)

Ⅵ.종속기업 차등배당	40,990,740	40,990,740	(40,990,740)

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,701,057,046	(267,314,992)	39,543,763,778	75,377,505,832	4,217,001,040	79,594,506,872

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,973,293,197	4,877,107,287

(1)당기순이익(손실)	3,018,662,431	3,626,318,987

(2)당기순이익조정을 위한 가감	3,194,524,711	3,255,193,880

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(534,258,859)	(1,730,540,805)

(4)법인세납부(환급)	(705,635,086)	(273,864,775)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,711,767,267)	(757,956,400)

(1)이자수취	71,120,880	36,866,797

(2)배당금수취	476,156,720	311,388,100

(3)단기금융상품의 취득	500,000,000	(900,000,000)

(4)당기손익-공정가치측정 금융자산의 순감소	(200,000,000)

(5)만기보유금융자산의 감소	5,105,000

(6)유형자산의 처분	171,822,117	36,820,485

(7)유형자산의 취득	(3,717,001,984)	(503,376,638)

(8)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	22,504,719

(9)임차보증금의 감소	1,030,000	21,076,000

(10)장기대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)

(11)정부보조금의 수취	216,764,137

Ⅲ.재무활동현금흐름	(149,630,801)	(2,076,152,780)

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000	2,000,000,000

(2)유동성장기부채의 상환	(2,000,000,000)

(3)장기미지급금의 증가(감소)	68,050,435

(4)기타유동금융부채의 감소	(25,891,797)	(192,370,853)

(5)금융리스부채의 지급	(99,024,931)

(6)이자지급	(471,064,773)	(479,832,362)

(7)배당금지급	(1,553,649,300)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	33,986,257	(20,147,720)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,145,881,386	2,022,850,387

Ⅵ.기초현금및현금성자산	5,948,212,259	6,871,814,087

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,094,093,645	8,894,664,474