동국알앤에스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	65,386,247,836	62,221,469,617

(1)현금및현금성자산	13,347,928,320	9,009,104,409

(2)단기금융상품	500,000,000	500,000,000

(3)매출채권	26,890,113,994	27,567,501,842

(4)단기미수금	320,324,141	42,563,078

(5)단기선급금	468,626,147	208,129,778

(6)재고자산	23,794,915,002	24,832,045,025

(7)기타유동자산	64,340,232	60,355,485

(8)유동 상각후원가측정 채무증권	1,770,000

Ⅱ.비유동자산	63,314,043,240	63,369,605,389

(1)장기금융상품	11,900,000	11,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	992,335,834	985,335,834

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000

(4)지분법적용 투자지분	14,675,423,951	14,666,232,789

(5)유형자산	34,799,909,839	34,875,448,915

(6)투자부동산	10,347,061,054	10,364,234,414

(7)기타무형자산	1,676,856,562	1,663,982,057

(8)기타비유동금융자산	810,556,000	795,471,380

자산총계	128,700,291,076	125,591,075,006

부채

Ⅰ.유동부채	35,159,459,475	32,585,573,188

(1)단기매입채무	8,166,426,103	7,912,943,112

(2)단기미지급금	1,634,245,976	1,937,281,634

(3)단기선수금	697,339,594	329,185,171

(4)단기예수금	127,329,730	352,094,480

(5)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000

(6)단기미지급비용	1,281,635,273	1,384,121,410

(7)단기차입금	21,000,000,000	20,000,000,000

(8)당기법인세부채	408,241,512	222,171,380

(9)유동성금융리스부채	24,237,289	51,881,899

(10)미지급배당금	1,472,000,000

(11)기타유동부채	333,003,998	380,894,102

Ⅱ.비유동부채	14,258,983,495	14,026,111,591

(1)장기미지급금	89,549,270	89,549,270

(2)장기임대보증금	7,165,297,077	7,113,117,511

(3)순확정급여부채	714,752,188	583,115,876

(4)이연법인세부채	6,187,017,742	6,135,065,497

(5)비유동금융리스부채	102,367,218	105,263,437

부채총계	49,418,442,970	46,611,684,779

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	74,910,801,919	74,807,975,499

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	17,701,057,046	17,701,057,046

(3)기타포괄손익누계액	(81,697,878)	(396,932,565)

(4)이익잉여금(결손금)	38,891,442,751	39,103,851,018

Ⅱ.비지배지분	4,371,046,187	4,171,414,728

자본총계	79,281,848,106	78,979,390,227

자본과부채총계	128,700,291,076	125,591,075,006

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	25,457,390,941	25,457,390,941	25,996,703,971	25,996,703,971

Ⅱ.매출원가	21,062,709,395	21,062,709,395	21,622,172,191	21,622,172,191

Ⅲ.매출총이익	4,394,681,546	4,394,681,546	4,374,531,780	4,374,531,780

Ⅳ.판매비와관리비	3,075,299,156	3,075,299,156	3,109,320,545	3,109,320,545

Ⅴ.영업이익(손실)	1,319,382,390	1,319,382,390	1,265,211,235	1,265,211,235

Ⅵ.기타이익	381,263,533	381,263,533	351,525,625	351,525,625

Ⅶ.기타손실	238,175,379	238,175,379	442,234,067	442,234,067

Ⅷ.금융수익	34,901,836	34,901,836	18,054,542	18,054,542

Ⅸ.금융원가	186,661,061	186,661,061	191,885,687	191,885,687

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익	267,262,180	267,262,180	83,562,963	83,562,963

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,577,973,499	1,577,973,499	1,084,234,611	1,084,234,611

XⅡ.법인세비용	303,088,215	303,088,215	199,964,374	199,964,374

XⅢ.당기순이익(손실)	1,274,885,284	1,274,885,284	884,270,237	884,270,237

XIV.기타포괄손익	499,572,595	499,572,595	419,721,010	419,721,010

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	499,572,595	499,572,595	419,721,010	419,721,010

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	497,129,633	497,129,633	418,456,520	418,456,520

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	2,442,962	2,442,962	1,264,490	1,264,490

XV.총포괄손익	1,774,457,879	1,774,457,879	1,303,991,247	1,303,991,247

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,259,591,733	1,259,591,733	807,914,755	807,914,755

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	15,293,551	15,293,551	76,355,482	76,355,482

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,574,826,420	1,574,826,420	1,071,601,574	1,071,601,574

(2)총 포괄손익, 비지배지분	199,631,459	199,631,459	232,389,673	232,389,673

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	69	69	48	48

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(512,140,869)	38,321,441,173	73,869,366,610	3,869,247,457	77,738,614,067

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	4,681,773	4,681,773	4,681,773

Ⅲ.당기순이익(손실)	807,914,755	807,914,755	76,355,482	884,270,237

Ⅳ.관계회사 투자평가	1,264,490	1,264,490	1,264,490

Ⅴ.해외사업환산손익	262,422,329	262,422,329	156,034,191	418,456,520

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2019.03.31 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(248,454,050)	37,662,037,701	73,473,649,957	4,101,637,130	77,575,287,087

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,701,057,046	(396,932,565)	39,103,851,018	74,807,975,499	4,171,414,728	78,979,390,227

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,259,591,733	1,259,591,733	15,293,551	1,274,885,284

Ⅳ.관계회사 투자평가	2,442,962	2,442,962	2,442,962

Ⅴ.해외사업환산손익	312,791,725	312,791,725	184,337,908	497,129,633

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,701,057,046	(81,697,878)	38,891,442,751	74,910,801,919	4,371,046,187	79,281,848,106

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 16 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,630,053,259	801,152,620

(1)당기순이익(손실)	1,274,885,284	884,270,237

(2)당기순이익조정을 위한 가감	998,426,946	1,336,817,724

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,426,803,178	(1,256,372,515)

(4)법인세납부(환급)	(70,062,149)	(163,562,826)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(233,161,522)	(1,119,833,261)

(1)이자수취	16,753,025	18,026,343

(2)단기금융상품의 취득	(99,860,000)

(3)만기보유금융자산의 순감소(증가)	1,770,000

(4)유형자산의 처분	122,078,250

(5)유형자산의 취득	(360,772,797)	(1,035,009,604)

(6)임차보증금의 감소	(12,990,000)	(2,990,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	837,530,430	821,884,903

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000

(2)유동성파생상품부채의 순증가	(12,871,509)

(3)금융리스부채의 지급	(33,675,809)	(31,601,000)

(4)이자지급	(128,793,761)	(133,642,588)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	104,401,744	49,798,333

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,338,823,911	553,002,595

Ⅵ.기초현금및현금성자산	9,009,104,409	5,948,212,259

Ⅶ.기말현금및현금성자산	13,347,928,320	6,501,214,854