동국알앤에스 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 2018.12.31 현재
제 14 기 2017.12.31 현재
제 13 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

Ⅰ.유동자산	60,427,945,858	62,671,475,457	60,723,744,250

(1)현금및현금성자산	5,948,212,259	6,871,814,087	12,262,664,652

(2)단기금융상품	1,005,245,000	100,000,000	13,260,000

(3)매출채권	28,465,980,590	26,262,312,424	27,135,619,336

(4)단기미수금	19,295,139	136,388,534	86,933,109

(5)단기선급금	259,841,760	221,446,105	99,056,043

(6)재고자산	24,489,474,823	28,993,381,744	20,915,263,119

(7)기타유동자산	239,896,287	63,627,844	83,772,544

(8)기타유동금융자산	2,004,156

(9)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	22,504,719	125,171,291

Ⅱ.비유동자산	63,297,605,521	63,923,050,803	64,430,384,545

(1)장기금융상품	11,900,000	11,900,000	11,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,074,774,822

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000

(4)비유동매도가능금융자산	1,008,154,000	1,072,012,965

(5)비유동만기보유금융자산	1,770,000	7,015,000	7,015,000

(6)지분법적용 투자지분	14,482,180,392	14,599,542,728	14,265,827,026

(7)유형자산	33,899,985,292	45,676,261,213	46,278,552,048

(8)투자부동산	10,237,927,862

(9)영업권 이외의 무형자산	1,707,586,755	1,710,264,751	1,795,865,093

(10)기타비유동금융자산	874,480,398	909,913,111	999,212,413

자산총계	123,725,551,379	126,594,526,260	125,154,128,795

부채

Ⅰ.유동부채	32,389,365,470	36,422,524,234	32,041,674,985

(1)단기매입채무	7,718,208,357	9,437,652,943	7,414,981,330

(2)단기미지급금	2,134,403,615	1,613,357,252	1,897,025,003

(3)단기선수금	317,085,539	359,920,528	396,065,041

(4)단기예수금	329,339,990	308,041,860	377,705,094

(5)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000	10,000,000

(6)단기미지급비용	1,410,123,310	1,605,477,022	1,203,275,250

(7)단기차입금	19,000,000,000	18,500,000,000	20,000,000,000

(8)유동성장기차입금	4,000,000,000

(9)당기법인세부채	597,745,570	161,021,925	341,847,598

(10)기타유동금융부채	3,704,569	216,781,945

(11)기타유동부채	863,754,520	205,270,759	400,775,669

Ⅱ.비유동부채	13,597,571,842	13,598,211,488	16,952,023,159

(1)장기차입금	4,000,000,000

(2)장기미지급금	89,549,270	566,443,787	312,161,370

(3)장기임대보증금	6,910,349,024	7,312,245,438	7,092,580,246

(4)퇴직급여부채	652,044,063	483,548,421	594,084,578

(5)이연법인세부채	5,945,629,485	5,235,973,842	4,953,196,965

부채총계	45,986,937,312	50,020,735,722	48,993,698,144

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	73,869,366,610	72,686,036,509	71,994,491,378

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	17,660,066,306	17,660,066,306	17,660,066,306

(3)기타포괄손익누계액	(512,140,869)	(468,055,654)	27,467,004

(4)이익잉여금(결손금)	38,321,441,173	37,094,025,857	35,906,958,068

Ⅱ.비지배지분	3,869,247,457	3,887,754,029	4,165,939,273

자본총계	77,738,614,067	76,573,790,538	76,160,430,651

자본과부채총계	123,725,551,379	126,594,526,260	125,154,128,795

연결 포괄손익계산서
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

Ⅰ.수익(매출액)	101,618,390,881	95,193,817,704	94,528,209,326

Ⅱ.매출원가	83,420,707,380	78,432,752,042	79,321,551,798

Ⅲ.매출총이익	18,197,683,501	16,761,065,662	15,206,657,528

Ⅳ.판매비와관리비	12,407,452,368	12,987,030,858	11,609,502,425

Ⅴ.영업이익(손실)	5,790,231,133	3,774,034,804	3,597,155,103

Ⅵ.기타이익	521,161,106	421,067,678	414,310,905

Ⅶ.기타손실	1,220,100,216	416,312,849	304,600,785

Ⅷ.금융수익	239,556,571	361,538,933	485,991,394

Ⅸ.금융원가	905,816,994	1,463,702,019	1,194,468,246

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익	191,077,603	704,993,689	(448,573,175)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	4,616,109,203	3,381,620,236	2,549,815,196

XⅡ.법인세비용	(1,556,367,640)	(793,832,010)	(632,249,028)

XⅢ.당기순이익(손실)	3,059,741,563	2,587,788,226	1,917,566,168

XIV.기타포괄손익	(119,484,346)	(604,802,342)	(200,572,117)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(53,107,558)	136,431,131	(215,455,582)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(53,107,558)	136,431,131	(215,455,582)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(66,376,788)	(741,233,473)	14,883,465

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(60,876,354)	(658,701,047)	(481,251,005)

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(24,118,314)	22,583,128

3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(5,500,434)	(58,414,112)	473,551,342

XV.총포괄손익	2,940,257,217	1,982,985,884	1,716,994,051

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,898,356,159	2,522,636,658	1,807,993,837

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	161,385,404	65,151,568	109,572,331

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,801,163,386	2,163,545,131	1,784,219,435

(2)총 포괄손익, 비지배지분	139,093,831	(180,559,247)	(67,225,384)

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	166	141	104

연결 자본변동표
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(164,214,176)	34,314,419,813	70,210,271,943	4,233,164,657	74,443,436,600

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	1,807,993,837	1,807,993,837	109,572,331	1,917,566,168

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	(215,455,582)	(215,455,582)	(215,455,582)

Ⅴ.관계회사 투자평가	473,551,342	473,551,342	473,551,342

Ⅵ.해외사업환산손익	(304,453,290)	(304,453,290)	(176,797,715)	(481,251,005)

Ⅶ.매도가능금융자산 평가손익	22,583,128	22,583,128	22,583,128

Ⅷ.배당금지급

2016.12.31 (Ⅸ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	27,467,004	35,906,958,068	71,994,491,378	4,165,939,273	76,160,430,651

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	27,467,004	35,906,958,068	71,994,491,378	4,165,939,273	76,160,430,651

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	2,522,636,658	2,522,636,658	65,151,568	2,587,788,226

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	136,431,131	136,431,131	136,431,131

Ⅴ.관계회사 투자평가	(58,414,112)	(58,414,112)	(58,414,112)

Ⅵ.해외사업환산손익	(412,990,232)	(412,990,232)	(245,710,815)	(658,701,047)

Ⅶ.매도가능금융자산 평가손익	(24,118,314)	(24,118,314)	(24,118,314)

Ⅷ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(97,625,997)	(1,569,625,997)

2017.12.31 (Ⅸ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(468,055,654)	37,094,025,857	72,686,036,509	3,887,754,029	76,573,790,538

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(468,055,654)	37,094,025,857	72,686,036,509	3,887,754,029	76,573,790,538

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	(227,041,688)	(227,041,688)	(227,041,688)

Ⅲ.당기순이익(손실)	2,898,356,159	2,898,356,159	161,385,404	3,059,741,563

Ⅳ.순확정급여부채의 재측정요소	(53,107,558)	(53,107,558)	(53,107,558)

Ⅴ.관계회사 투자평가	(5,500,434)	(5,500,434)	(5,500,434)

Ⅵ.해외사업환산손익	(38,584,781)	(38,584,781)	(22,291,573)	(60,876,354)

Ⅶ.매도가능금융자산 평가손익

Ⅷ.배당금지급	(1,390,791,597)	(1,390,791,597)	(157,600,403)	(1,548,392,000)

2018.12.31 (Ⅸ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(512,140,869)	38,321,441,173	73,869,366,610	3,869,247,457	77,738,614,067

연결 현금흐름표
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 14 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 13 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,326,263,097	(912,580,968)	7,155,520,477

(1)당기순이익(손실)	3,059,741,563	2,587,788,226	1,917,566,168

(2)당기순이익조정을 위한 가감	4,642,783,407	4,095,168,086	4,905,380,814

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,072,719,428)	(6,902,241,449)	632,584,215

(4)법인세납부(환급)	(303,542,445)	(693,295,831)	(300,010,720)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,353,439,977)	(698,260,324)	12,635,550,187

(1)이자수취	78,673,166	160,105,884	137,698,226

(2)배당금수취	489,636,100	311,388,100	281,295,560

(3)장기금융상품의 취득	287,100,000

(4)매도가능금융자산의 처분	59,940,085	678,817,141

(5)유형자산의 처분	187,036,583	11,841,500	71,848,961

(6)매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	22,504,719	86,958,750	10,573,713,100

(7)임차보증금의 감소	27,106,000	97,592,740	803,161,040

(8)정부보조금의 수취	217,733,693	846,455,754	883,333,156

(9)단기금융상품의 취득	(900,000,000)	(100,000,000)	17,310,000

(10)유형자산의 취득	(1,436,466,428)	(2,172,543,137)	(1,098,726,997)

(11)무형자산의 취득	(39,663,810)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,895,555,887)	(3,730,840,747)	(13,081,522,059)

(1)단기차입금의 증가	500,000,000	(1,500,000,000)	10,000,000,000

(2)장기미지급금의 증가(감소)	68,050,435	7,870,037	(621,722,712)

(3)기타유동금융부채의 증가(감소)	(82,999,998)

(4)유동성장기부채의 상환	(4,000,000,000)	(19,600,000,000)

(5)장기차입금의 상환	(1,400,000,000)

(6)이자지급	(659,876,324)	(669,084,787)	(1,149,799,347)

(7)배당금지급	(1,720,730,000)	(1,569,625,997)

(8)임대보증금의 감소	(310,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(869,061)	(49,168,526)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(923,601,828)	(5,390,850,565)	6,709,548,605

Ⅵ.기초현금및현금성자산	6,871,814,087	12,262,664,652	5,553,116,047

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,948,212,259	6,871,814,087	12,262,664,652