동국알앤에스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

※ 제20 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제19기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

재무상태표
제 20 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 19 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

Ⅰ.유동자산	46,507,404,527	48,490,884,351

(1)현금및현금성자산	5,399,082,483	4,715,571,273

(2)매출채권	18,726,132,373	20,776,446,533

(3)유동계약자산	100,408,743	100,408,743

(4)단기미수금	264,604,856	5,509,499

(5)단기선급금	388,990,913	244,571,319

(6)재고자산	20,174,641,540	20,675,875,239

(7)단기선급비용	28,892,805	48,310,223

(8)기타유동금융자산	420,470,000	920,010,708

(9)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,004,180,814	1,004,180,814

Ⅱ.비유동자산	59,036,661,047	58,785,087,016

(1)장기금융상품	5,000,000	5,000,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	7,000,000	7,000,000

(3)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	26,806,920,775	26,806,920,775

(4)유형자산	28,921,429,158	29,616,299,649

(5)투자부동산	1,741,916,190	721,768,000

(6)기타무형자산	624,390,510	630,292,098

(7)기타비유동금융자산	447,578,923	445,803,811

(8)순확정급여자산	482,425,491	552,002,683

자산총계	105,544,065,574	107,275,971,367

부채

Ⅰ.유동부채	36,531,010,287	37,080,196,264

(1)단기매입채무	5,385,507,940	5,309,062,501

(2)단기미지급금	1,335,523,697	2,020,615,028

(3)단기선수금	9,000,000	38,125,225

(4)단기예수금	93,832,820	357,189,850

(5)단기기타보증금	10,000,000	10,000,000

(6)단기미지급비용	561,524,793	655,267,685

(7)단기차입금	25,000,000,000	25,000,000,000

(8)유동성장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(9)미지급배당금	1,472,000,000

(10)유동리스부채	219,896,530	219,895,306

(11)당기법인세부채	1,363,584,480	2,373,988,892

(12)유동충당부채	80,140,027	96,051,777

Ⅱ.비유동부채	3,564,843,273	3,615,828,355

(1)장기미지급금	65,640,078	62,793,477

(2)비유동리스부채	452,182,522	506,838,758

(3)비유동종업원급여충당부채	23,746,285	22,921,732

(4)이연법인세부채	3,023,274,388	3,023,274,388

부채총계	40,095,853,560	40,696,024,619

자본

Ⅰ.자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

Ⅱ.자본잉여금	17,660,065,630	17,660,065,630

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	29,388,146,384	30,519,881,118

자본총계	65,448,212,014	66,579,946,748

자본과부채총계	105,544,065,574	107,275,971,367

※ 제20 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제19기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	19,358,538,623	19,358,538,623	20,942,581,914	20,942,581,914

Ⅱ.매출원가	16,242,357,103	16,242,357,103	16,716,988,235	16,716,988,235

Ⅲ.매출총이익	3,116,181,520	3,116,181,520	4,225,593,679	4,225,593,679

Ⅳ.판매비와관리비	2,570,642,149	2,570,642,149	2,499,429,192	2,499,429,192

Ⅴ.영업이익(손실)	545,539,371	545,539,371	1,726,164,487	1,726,164,487

Ⅵ.기타이익	357,704,930	357,704,930	378,221,738	378,221,738

Ⅶ.기타손실	199,599,304	199,599,304	116,758,286	116,758,286

Ⅷ.금융수익	46,365,491	46,365,491	32,479,696	32,479,696

Ⅸ.금융원가	337,746,813	337,746,813	202,365,037	202,365,037

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	412,263,675	412,263,675	1,817,742,598	1,817,742,598

XI.법인세비용	64,163,108	64,163,108	377,903,373	377,903,373

XⅡ.당기순이익(손실)	348,100,567	348,100,567	1,439,839,225	1,439,839,225

XⅢ.기타포괄손익	(7,835,301)	(7,835,301)	(13,829,392)	(13,829,392)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(7,835,301)	(7,835,301)	(13,829,392)	(13,829,392)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(7,835,301)	(7,835,301)	(13,829,392)	(13,829,392)

XIV.총포괄손익	340,265,266	340,265,266	1,426,009,833	1,426,009,833

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19	19	78	78

※ 제20 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제19기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

자본변동표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,580,454,555	65,640,520,185

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,439,839,225	1,439,839,225

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(13,829,392)	(13,829,392)

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2022.03.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,534,464,388	65,594,530,018

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	30,519,881,118	66,579,946,748

Ⅱ.당기순이익(손실)	348,100,567	348,100,567

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소	(7,835,301)	(7,835,301)

Ⅳ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2023.03.31 (Ⅴ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,065,630	29,388,146,384	65,448,212,014

※ 제20 당분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표이며 비교표시된 제19기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

현금흐름표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,334,366,655	1,605,422,746

(1)당기순이익(손실)	348,100,567	1,439,839,225

(2)당기순이익조정을 위한 가감	729,495,364	1,032,003,013

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,331,338,244	(838,228,992)

(4)법인세납부	(1,074,567,520)	(28,190,500)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(277,305,358)	(302,725,963)

(1)이자수취	30,667,729	5,127,037

(2)유형자산의 취득	(870,892,178)	(309,863,000)

(3)유형자산의 처분	60,909,091

(4)임차보증금의 감소	502,010,000	2,010,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(374,484,354)	2,439,778,757

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000

(2)금융리스부채의 지급	(59,631,819)	(27,346,362)

(3)장기미지급금의 증가	2,846,601

(4)임대보증금의 증가	650,000,000

(5)파생상품으로 인한 현금흐름	10,000,000

(6)이자지급	(327,699,136)	(182,874,881)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	934,267	(275,977)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	683,511,210	3,742,199,563

Ⅵ.기초현금및현금성자산	4,715,571,273	2,302,830,461

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,399,082,483	6,045,030,024