동국알앤에스 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 반기말 2018.06.30 현재
제 14 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 반기말	제 14 기말

자산

Ⅰ.유동자산	63,848,424,998	62,671,475,457

(1)현금및현금성자산	7,892,492,320	6,871,814,087

(2)단기금융상품	800,140,000	100,000,000

(3)매출채권	29,908,532,566	26,262,312,424

(4)단기미수금	33,055,816	136,388,534

(5)단기선급금	357,808,143	221,446,105

(6)재고자산	24,748,178,196	28,993,381,744

(7)기타유동자산	85,713,238	63,627,844

(8)매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	22,504,719	22,504,719

Ⅱ.비유동자산	62,711,979,742	63,923,050,803

(1)장기금융상품	20,655,906	11,900,000

(2)비유동매도가능금융자산	1,008,154,000	1,008,154,000

(3)비유동만기보유금융자산	6,875,000	7,015,000

(4)지분법적용 투자지분	14,328,395,755	14,599,542,728

(5)유형자산	44,686,284,060	45,676,261,213

(6)영업권 이외의 무형자산	1,718,284,021	1,710,264,751

(7)기타비유동금융자산	943,331,000	909,913,111

자산총계	126,560,404,740	126,594,526,260

부채

Ⅰ.유동부채	34,895,632,001	36,422,524,234

(1)단기매입채무	7,891,766,130	9,437,652,943

(2)단기미지급금	1,916,920,129	1,613,357,252

(3)단기선수금	351,069,889	359,920,528

(4)단기예수금	145,199,370	308,041,860

(5)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000

(6)단기미지급비용	1,482,058,243	1,605,477,022

(7)단기차입금	20,500,000,000	18,500,000,000

(8)유동성장기차입금	2,000,000,000	4,000,000,000

(9)미지급법인세	456,422,205	161,021,925

(10)기타유동금융부채	61,027,730	216,781,945

(11)기타유동부채	76,168,305	205,270,759

Ⅱ.비유동부채	13,905,851,646	13,598,211,488

(1)장기미지급금	630,128,412	566,443,787

(2)장기임대보증금	7,424,898,174	7,312,245,438

(3)퇴직급여부채	419,583,920	483,548,421

(4)이연법인세부채	5,431,241,140	5,235,973,842

부채총계	48,801,483,647	50,020,735,722

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	73,602,553,278	72,686,036,509

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	17,660,066,306	17,660,066,306

(3)기타포괄손익누계액	(223,880,530)	(468,055,654)

(4)이익잉여금(결손금)	37,766,367,502	37,094,025,857

Ⅱ.비지배지분	4,156,367,815	3,887,754,029

자본총계	77,758,921,093	76,573,790,538

자본과부채총계	126,560,404,740	126,594,526,260

연결 포괄손익계산서
제 15 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 14 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	26,814,260,716	51,289,808,010	24,284,812,932	46,837,983,029

Ⅱ.매출원가	21,845,311,265	41,557,091,739	20,036,293,466	38,588,619,397

Ⅲ.매출총이익	4,968,949,451	9,732,716,271	4,248,519,466	8,249,363,632

Ⅳ.판매비와관리비	3,241,337,788	6,199,441,257	2,836,883,590	5,876,878,426

Ⅴ.영업이익(손실)	1,727,611,663	3,533,275,014	1,411,635,876	2,372,485,206

Ⅵ.기타이익	81,905,161	151,000,535	76,799,142	415,699,057

Ⅶ.기타손실	310,866,070	584,317,986	80,692,273	119,270,308

Ⅷ.금융수익	40,359,348	73,150,324	103,253,605	246,667,509

Ⅸ.금융원가	220,422,723	431,097,644	257,298,895	555,640,185

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익	45,320,288	28,921,896	296,568,821	511,660,093

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	1,363,907,667	2,770,932,139	1,550,266,276	2,871,601,372

XⅡ.법인세비용	173,109,032	502,946,389	685,603,156	771,951,740

XⅢ.당기순이익(손실)	1,190,798,635	2,267,985,750	864,663,120	2,099,649,632

XIV.기타포괄손익	(17,757,959)	389,144,805	374,834,033	(403,338,699)

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(17,757,959)	389,144,805	374,834,033	(403,338,699)

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(15,870,397)	388,115,805	376,695,510	(370,139,994)

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(24,118,314)

3.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(1,887,562)	1,029,000	(1,861,477)	(9,080,391)

XV.총포괄손익	1,173,040,676	2,657,130,555	1,239,497,153	1,696,310,933

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,147,815,817	2,144,341,645	861,328,524	2,049,260,518

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	42,982,818	123,644,105	3,334,596	50,389,114

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,135,905,053	2,388,516,769	1,096,120,259	1,783,318,702

(2)총 포괄손익, 비지배지분	37,135,623	268,613,786	143,376,894	(87,007,769)

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	65	123	47	114

연결 자본변동표
제 15 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 14 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	27,467,004	35,906,958,068	71,994,491,378	4,165,939,273	76,160,430,651

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,049,260,518	2,049,260,518	50,389,114	2,099,649,632

Ⅲ.관계회사 투자평가	(9,080,391)	(9,080,391)	(9,080,391)

Ⅳ.매도가능금융자산 평가손익	(24,118,314)	(24,118,314)	(24,118,314)

Ⅴ.해외사업환산손익	(232,743,111)	(232,743,111)	(137,396,883)	(370,139,994)

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2017.06.30 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(238,474,812)	36,484,218,586	72,305,810,080	4,078,931,504	76,384,741,584

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	468,055,654	37,094,025,857	72,686,036,509	3,887,754,029	76,573,790,538

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,144,341,645	2,144,341,645	123,644,105	2,267,985,750

Ⅲ.관계회사 투자평가	1,029,000	1,029,000	1,029,000

Ⅳ.매도가능금융자산 평가손익

Ⅴ.해외사업환산손익	243,146,124	243,146,124	144,969,681	388,115,805

Ⅵ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

2018.06.30 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	223,880,530	37,766,367,502	73,602,553,278	4,156,367,815	77,758,921,093

연결 현금흐름표
제 15 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 14 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,330,502,312	(2,164,432,875)

(1)당기순이익(손실)	2,267,985,750	2,099,649,632

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,373,487,032	2,201,107,117

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,296,831,068)	(6,116,748,990)

(4)법인세납부(환급)	(14,139,402)	(348,440,634)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(475,859,834)	(690,210,868)

(1)이자수취	22,029,994	105,549,099

(2)배당금수취	311,388,100	311,388,100

(3)단기금융상품의 취득	(700,000,000)	(100,000,000)

(4)매도가능금융자산의 처분	59,940,085

(5)유형자산의 처분	15,177,400	13,201,500

(6)유형자산의 취득	(282,011,490)	(1,314,147,071)

(7)임차보증금의 증가	(31,330,000)

(8)임차보증금의 감소	72,639,740

(9)정부보조금의 수취	188,886,162	161,217,679

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,877,313,358)	(2,685,278,446)

(1)단기차입금의 증가	2,000,000,000	(760,000,000)

(2)장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

(3)장기미지급금의 증가(감소)	63,684,625	(5,962,483)

(4)기타유동금융부채의 증가(감소)	(155,754,215)

(5)이자지급	(313,243,768)	(447,315,963)

(6)배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	43,349,113

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,020,678,233	(5,539,922,189)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	6,871,814,087	12,262,664,652

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,892,492,320	6,722,742,463