동국알앤에스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	63,118,505,813	62,221,469,617

(1)현금및현금성자산	14,186,590,169	9,009,104,409

(2)단기금융상품	500,000,000	500,000,000

(3)매출채권	24,076,222,540	27,567,501,842

(4)단기미수금	273,649,348	42,563,078

(5)단기선급금	534,931,968	208,129,778

(6)재고자산	23,393,390,054	24,832,045,025

(7)기타유동자산	153,721,734	60,355,485

(8)유동상각후원가측정 채무증권	1,770,000

Ⅱ.비유동자산	62,889,456,417	63,369,605,389

(1)장기금융상품	11,000,000	11,900,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	989,439,473	985,335,834

(3)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,000,000

(4)지분법적용 투자지분	14,713,319,915	14,666,232,789

(5)유형자산	34,372,952,469	34,875,448,915

(6)투자부동산	10,312,714,330	10,364,234,414

(7)기타무형자산	1,695,021,560	1,663,982,057

(8)기타비유동금융자산	795,008,670	795,471,380

자산총계	126,007,962,230	125,591,075,006

부채

Ⅰ.유동부채	30,338,448,970	32,585,573,188

(1)단기매입채무	4,599,393,849	7,912,943,112

(2)단기미지급금	1,677,900,858	1,937,281,634

(3)단기선수금	679,902,635	329,185,171

(4)단기예수금	139,060,810	352,094,480

(5)단기기타보증금	15,000,000	15,000,000

(6)단기미지급비용	1,183,366,218	1,384,121,410

(7)단기차입금	21,000,000,000	20,000,000,000

(8)당기법인세부채	686,310,730	222,171,380

(9)유동성금융리스부채	131,090,080	51,881,899

(10)기타유동부채	226,423,790	380,894,102

Ⅱ.비유동부채	14,642,301,439	14,026,111,591

(1)장기미지급금	89,549,270

(2)장기임대보증금	7,269,656,209	7,113,117,511

(3)퇴직급여부채	1,061,999,240	583,115,876

(4)이연법인세부채	6,148,811,292	6,135,065,497

(5)비유동금융리스부채	161,834,698	105,263,437

부채총계	44,980,750,409	46,611,684,779

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	76,723,140,753	74,807,975,499

(1)자본금	18,400,000,000	18,400,000,000

(2)자본잉여금	17,753,937,566	17,701,057,046

(3)기타포괄손익누계액	(105,949,846)	(396,932,565)

(4)이익잉여금(결손금)	40,675,153,033	39,103,851,018

Ⅱ.비지배지분	4,304,071,068	4,171,414,728

자본총계	81,027,211,821	78,979,390,227

자본과부채총계	126,007,962,230	125,591,075,006

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	20,700,664,697	69,831,679,859	24,314,801,193	76,140,866,548

Ⅱ.매출원가	16,826,671,056	56,826,448,400	19,711,480,229	62,649,356,773

Ⅲ.매출총이익	3,873,993,641	13,005,231,459	4,603,320,964	13,491,509,775

Ⅳ.판매비와관리비	2,724,466,803	8,983,691,538	3,076,405,937	9,500,194,473

Ⅴ.영업이익(손실)	1,149,526,838	4,021,539,921	1,526,915,027	3,991,315,302

Ⅵ.기타이익	62,686,795	647,523,938	189,016,128	851,408,378

Ⅶ.기타손실	170,997,467	512,572,614	195,817,648	757,593,606

Ⅷ.금융수익	7,577,484	66,701,039	34,123,562	82,394,311

Ⅸ.금융원가	186,507,204	563,945,822	344,621,738	747,522,739

Ⅹ.관계기업에 대한 지분법손익	4,958,251	305,782,663	278,617,230	447,776,654

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	867,244,697	3,965,029,125	1,488,232,561	3,867,778,300

XⅡ.법인세비용	213,792,424	792,572,181	413,008,335	849,115,869

XⅢ.당기순이익(손실)	653,452,273	3,172,456,944	1,075,224,226	3,018,662,431

XIV.기타포괄손익	171,424,380	460,680,050	37,368,365	397,067,674

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	171,424,380	460,680,050	37,368,365	397,067,674

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	170,649,167	458,724,214	36,373,622	406,763,101

2.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	775,213	1,955,836	994,743	(9,695,427)

XV.총포괄손익	824,876,653	3,633,136,994	1,112,592,591	3,415,730,105

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	574,750,887	3,043,302,015	932,945,181	2,694,322,605

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	78,701,386	129,154,929	142,279,045	324,339,826

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	683,360,670	3,334,284,734	956,300,190	2,939,148,482

(2)총 포괄손익, 비지배지분	141,515,983	298,852,260	156,292,401	476,581,623

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	172	58	164

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,660,066,306	(512,140,869)	38,321,441,173	73,869,366,610	3,869,247,457	77,738,614,067

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,694,322,605	2,694,322,605	324,339,826	3,018,662,431

Ⅲ.관계회사 투자평가	(9,695,427)	(9,695,427)	(9,695,427)

Ⅳ.해외사업환산손익	254,521,304	254,521,304	152,241,797	406,763,101

Ⅴ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(87,837,300)	(1,559,837,300)

Ⅵ.종속기업 차등배당	40,990,740	40,990,740	(40,990,740)

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,701,057,046	(267,314,992)	39,543,763,778	75,377,505,832	4,217,001,040	79,594,506,872

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	18,400,000,000	17,701,057,046	(396,932,565)	39,103,851,018	74,807,975,499	4,171,414,728	78,979,390,227

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,043,302,015	3,043,302,015	129,154,929	3,172,456,944

Ⅲ.관계회사 투자평가	1,955,836	1,955,836	1,955,836

Ⅳ.해외사업환산손익	289,026,883	289,026,883	169,697,331	458,724,214

Ⅴ.배당금지급	(1,472,000,000)	(1,472,000,000)	(113,315,400)	(1,585,315,400)

Ⅵ.종속기업 차등배당	52,880,520	(52,880,520)	(52,880,520)

2020.09.30 (Ⅶ.기말자본)	18,400,000,000	17,753,937,566	(105,949,846)	40,675,153,033	76,723,140,753	4,304,071,068	81,027,211,821

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	6,553,028,448	4,973,293,197

(1)당기순이익(손실)	3,172,456,944	3,018,662,431

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,801,746,205	3,194,524,711

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	898,078,954	(534,258,859)

(4)법인세납부(환급)	(319,253,655)	(705,635,086)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(425,878,813)	(2,711,767,267)

(1)이자수취	41,926,805	71,120,880

(2)배당금수취	271,203,020	476,156,720

(3)단기금융상품의 처분	500,000,000

(4)당기손익-공정가치측정 금융자산의 순감소	(200,000,000)

(5)만기보유금융자산의 감소	1,770,000	5,105,000

(6)장기금융상품의 처분	900,000

(7)유형자산의 처분	142,556,524	171,822,117

(8)유형자산의 취득	(841,607,230)	(3,717,001,984)

(9)무형자산의 취득	(32,657,932)

(10)임차보증금의 감소	(9,970,000)	1,030,000

(11)장기대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,037,076,913)	(149,630,801)

(1)단기차입금의 증가	1,000,000,000	2,000,000,000

(2)유동성파생상품 자산의 감소	4,712,111

(3)기타유동금융부채의 감소	(25,891,797)

(4)금융리스부채의 지급	(67,783,089)	(99,024,931)

(5)이자지급	(390,122,735)	(471,064,773)

(6)배당금지급	(1,583,883,200)	(1,553,649,300)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	87,413,038	33,986,257

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,177,485,760	2,145,881,386

Ⅵ.기초현금및현금성자산	9,009,104,409	5,948,212,259

Ⅶ.기말현금및현금성자산	14,186,590,169	8,094,093,645