테라사이언스 사업보고서 (2023.12)
정 정 신 고 (보고)

2024년 7월 26일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 4월 8일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정정전	정정후

III. 재무에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적	해당	기재정정	정정전	정정후

정정전(2)사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	10	2019.03.04	운영자금 : 1,000,000타법인 증권등 취득자금 : 3,500,000	4,500,000	운영자금 : 1,000,000타법인 증권등 취득자금 : 3,500,000	4,500,000	-

유상증자	20	2019.03.05	타법인 증권등 취득자금 : 2,500,000	2,500,000	타법인 증권등 취득자금 : 2,500,000	2,500,000	-

유상증자	21	2019.04.12	운영자금 : 589,993	589,993	운영자금 : 589,993	589,993	-

유상증자	22	2019.05.03	운영자금 : 589,997	589,997	운영자금 : 589,997	589,997	-

전환사채	11	2019.12.10	운영자금 : 3,000,000타법인 증권등 취득자금 : 2,000,000	5,000,000	운영자금 : 3,000,000타법인 증권등 취득자금 : 2,000,000	5,000,000	-

전환사채	12	2020.05.25	운영자금 : 2,500,000타법인 증권등 취득자금 : 3,000,000	5,500,000	운영자금 : 2,500,000타법인 증권등 취득자금 : 3,000,000	5,500,000	-

전환사채	13	2020.07.22	운영자금 : 1,100,000타법인 증권등 취득자금 : 3,000,000	4,100,000	타법인증권등 취득자금 : 4,100,000	4,100,000	-

전환사채	14	2021.01.08	타법인 증권등 취득자금 : 10,000,000	10,000,000	타법인증권등 취득자금 : 10,000,000	10,000,000	-

유상증자	28	2021.01.22	운영자금 : 6,000,000타법인 증권등 취득자금 : 8,000,000	14,000,000	타법인증권등 취득자금 : 14,000,000	14,000,000	-

전환사채	15	2021.04.26	타법인 증권등 취득자금 : 18,000,000	18,000,000	타법인증권등 취득자금 : 18,000,000	18,000,000	-

전환사채	16	2022.08.08	운영자금 : 3,000,000타법인 증권등 취득자금 : 3,000,000	6,000,000	운용자금: 3,000,000타법인증권등 취득자금 : 3,000,000	6,000,000	-

유상증자	23	2023.01.20	운영자금: 1,000,000	1,000,000	운영자금: 1,000,000	1,000,000	-

교환사채	1	2023.05.10	운영자금 : 2,276,000차입금 상환 : 12,500,000	14,776,500	운영자금 : 2,276,000차입금 상환 : 12,500,000	14,776,500	-

유상증자	24	2023.10.20	기타자금 : 3,999,997,230	3,999,997	-	-	-

(3) 미사용자금의 운용내역 "해당사항 없음" 정정후(2)사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	10	2019.03.04	운영자금 : 1,000,000타법인 증권등 취득자금 : 3,500,000	4,500,000	운영자금 : 1,000,000타법인 증권등 취득자금 : 3,500,000	4,500,000	-

유상증자	20	2019.03.05	타법인 증권등 취득자금 : 2,500,000	2,500,000	타법인 증권등 취득자금 : 2,500,000	2,500,000	-

유상증자	21	2019.04.12	운영자금 : 589,993	589,993	운영자금 : 589,993	589,993	-

유상증자	22	2019.05.03	운영자금 : 589,997	589,997	운영자금 : 589,997	589,997	-

전환사채	11	2019.12.10	운영자금 : 3,000,000타법인 증권등 취득자금 : 2,000,000	5,000,000	운영자금 : 3,000,000타법인 증권등 취득자금 : 2,000,000	5,000,000	-

전환사채	12	2020.05.25	운영자금 : 2,500,000타법인 증권등 취득자금 : 3,000,000	5,500,000	운영자금 : 2,500,000타법인 증권등 취득자금 : 3,000,000	5,500,000	-

전환사채	13	2020.07.22	운영자금 : 1,100,000타법인 증권등 취득자금 : 3,000,000	4,100,000	타법인증권등 취득자금 : 4,100,000	4,100,000	-

전환사채	14	2021.01.08	타법인 증권등 취득자금 : 10,000,000	10,000,000	타법인증권등 취득자금 : 10,000,000	10,000,000	-

유상증자	28	2021.01.22	운영자금 : 6,000,000타법인 증권등 취득자금 : 8,000,000	14,000,000	타법인증권등 취득자금 : 14,000,000	14,000,000	-

전환사채	15	2021.04.26	타법인 증권등 취득자금 : 18,000,000	18,000,000	타법인증권등 취득자금 : 18,000,000	18,000,000	-

전환사채	16	2022.08.08	운영자금 : 3,000,000타법인 증권등 취득자금 : 3,000,000	6,000,000	운용자금: 3,000,000타법인증권등 취득자금 : 3,000,000	6,000,000	-

유상증자	23	2023.01.20	운영자금: 1,000,000	1,000,000	운영자금: 1,000,000	1,000,000	-

교환사채	1	2023.05.10	운영자금 : 2,276,000차입금 상환 : 12,500,000	14,776,500	운영자금 : 2,276,000차입금 상환 : 12,500,000	14,776,500	-

유상증자	24	2023.10.20	기타자금 : 3,999,997	3,999,997	-	-	기타자금의 사용목적은 신규사업 운용자금 및 판관비용으로 사용될 예정입니다. 미사용자금은 증권계좌의 CMA를 활용하여 운용하고 있습니다.

(3) 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

기타금융상품	CMA	3,999,997	-	-

계	3,999,997	-