테라사이언스 분기보고서 (2021.03)
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1993.10.19	-	보통주	30,000	10,000	10,000	-

2003.03.27	주식배당	보통주	15,000	10,000	-	50%

2003.04.29	주식분할	보통주	855,000	500	-	10,000원->500원으로 변경

2003.05.28	무상증자	보통주	300,000	500	-	33.33%

2003.05.31	유상증자(주주배정)	보통주	1,200,000	500	500	100%

2003.12.31	유상증자(일반공모)	보통주	1,100,000	500	7,500	45.83%

2005.03.03	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,050,000	500	9,050	30%

2005.03.03	무상증자	보통주	3,450,000	500	-	75.824%

2006.02.03	무상증자	보통주	10,000,000	500	500	125% 증자

2014.02.06	무상증자	보통주	8,900,000	500	500	50% 증자

2016.04.04	유상증자(일반공모)	보통주	1,412,400	500	500	-

2017.05.03	무상감자	보통주	22,649,920	500	500	5:1 감자

2017.05.17	주식분할	보통주	22,649,920	100	100	500원->100원으로 변경

2017.05.26	유상증자(일반공모)	보통주	1,538,461	100	650	소액공모

2017.11.01	유상증자(제3자배정)	보통주	4,026,845	100	745	-

2017.12.19	유상증자(제3자배정)	보통주	1,749,662	100	743	-

2018.03.19	신주인수권행사	보통주	829,492	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018.03.20	전환권행사	보통주	821,018	100	609	제5회차 CB 전환

2018.03.20	전환권행사	보통주	1,519,756	100	658	제6회차 CB 전환

2018.04.13	신주인수권행사	보통주	184,331	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018.04.17	신주인수권행사	보통주	184,331	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018.04.20	전환권행사	보통주	164,203	100	609	제5회차 CB 전환

2018.04.23	신주인수권행사	보통주	1,105,990	100	1,085	제3회차 CB 전환

2018.04.23	신주인수권행사	보통주	184,331	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018.04.27	신주인수권행사	보통주	184,331	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018.04.27	전환권행사	보통주	795,979	100	1,085	제3회차 CB 전환

2018.04.30	전환권행사	보통주	1,047,337	100	1,085	제3회차 CB 전환

2018.05.14	신주인수권행사	보통주	368,662	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018.05.15	신주인수권행사	보통주	2,304,145	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018.05.16	신주인수권행사	보통주	368,662	100	1,085	제2회차 BW 행사

2018.05.24	전환권행사	보통주	737,327	100	1,085	제3회차 CB 전환

2018.05.25	전환권행사	보통주	1,477,832	100	1,085	제5회차 CB 전환

2018.05.29	전환권행사	보통주	263,851	100	758	제7회차 CB 전환

2018.05.30	전환권행사	보통주	659,630	100	758	제7회차 CB 전환

2018.06.09	유상증자(일반공모)	보통주	437,636	100	2,285	소액공모

2018.10.30	전환권행사	보통주	1,674,936	100	806	제8회차 CB 전환

2018.11.26	전환권행사	보통주	620,347	100	806	제8회차 CB 전환

2018.12.10	전환권행사	보통주	620,345	100	806	제8회차 CB 전환

2019.03.05	유상증자(제3자배정)	보통주	1,412,429	100	1,770	-

2019.04.13	유상증자(제3자배정)	보통주	287,101	100	2,055	-

2019.05.04	유상증자(제3자배정)	보통주	328,689	100	1,795	-

2019.05.13	전환권행사	보통주	1,185,921	100	1,307	제9회차 CB 전환

2020.05.20	전환권행사	보통주	3,006,434	100	1,397	제10회차 CB전환

2020.08.12	전환권행사	보통주	214,745	100	1,397	제10회차 CB전환

2020.12.14	전환권행사	보통주	1,675,040	100	1,194	제11회차 CB전환

2020.12.15	전환권행사	보통주	2,261,305	100	1,194	제11회차 CB전환

2021.01.05	전환권행사	보통주	251,256	100	1,194	제11회차 CB전환

2021.01.22	유상증자(제3자배정)	보통주	6,086,951	100	2,300	-

(2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모전환사채	제12회차	2020.05.25	2023.05.11	5,500	기명식보통주	2021.05.25~2023.05.25	100	1,658	2,500	1,507,840	-

무보증 사모전환사채	제13회차	2020.07.22	2023.07.22	4,100	기명식보통주	2021.07.22~2023.06.22	100	1,658	4,100	2,472,858	-

무보증 사모전환사채	제14회차	2021.01.08	2024.01.08	10,000	기명식보통주	2022.01.08~2024.12.08	100	2,158	10,000	4,633,920	-

합 계	-	-	-	19,600	기명식보통주	-	100	-	16,600	8,614,618	-

주1) 제12회차 만기전 전환사채 권면총액 30억원 재취득으로 미상환사채 25억원으로 기재

(3) 미상환 신주인수권부사채 발행현황

"해당사항없음" (4) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

"해당사항없음"