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리튬포어스 분기보고서 (2024.09)
분 기 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)리튬포어스
대 표 이 사 : 변재석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1120호
(전 화) 070-4327-2150
(홈페이지) http://www.lithium-for-earth.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 강희준
(전 화) 02-2038-7969
1. 회사의 개요

가. (주)리튬포어스의 개요 (1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭- 당사의 명칭은 "주식회사 리튬포어스"라고 표기하며, 영문으로는 "Lithium-for-earth Inc"라 표기합니다.(2) 설립일자 및 존속기간- 당사는 반도체 검사장비등 개발 및 제조 사업을 영위할 목적으로 1998년 5월 23일에 설립되었습니다. 또한 회사의 주식이 2004년 1월 2일에 코스닥시장 상장을 승인받아 2004년 1월 6일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1120호전화번호 : 070-4327-2150홈페이지 : http://www.lithium-for-earth.com 나. 연결대상 종속회사 개황 - 해당사항 없습니다.

다. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

라. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2004년 01월 06일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된 변동내용

- 공시대상기간(최근 5개년 사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일자	내 용

2020.04	주식 액면분할(분할전: 500원 -> 분할후: 100원)

2021.06	제14회차 전환사채 발행(총 50억원)제15회차 전환사채 발행(총 100억원)

2022.08	본점소재지변경 천안 -> 서울

2022.09	제15회차 전환사채 조기상환(총 24억원)제15회차 전환사채 전환(전환가액 1,160원, 발행주식수 775,850주)

2022.10	제3자배정 유상증자(발행가액 1,675원, 발행주식수 597,014주)제15회차 전환사채 전환(전환가액 1,160원, 발행주식수 1,551,721주)(주)리튬플러스 제3회차 전환사채 150억원 취득제3자배정 유상증자(발행가액 811원, 발행주식수 50,000,000주)최대주주변경(변익성 →(주)리튬인사이트)

2022.11	사명변경 더블유아이 -> 어반리튬주식 액면병합(병합전: 100원 -> 병합후: 500원)제15회차 전환사채 전환(전환가액 4,055원, 발행주식수 720,096주)제14회차 전환사채 전환(전환가액 5,600원, 발행주식수 178,570주)

2022.12	제이에이치투자조합2호 230억원 출자

2023.01	제16회차 전환사채 발행(총 350억원)(주)리튬플러스 제4회차 전환사채 250억원 취득

2023.02	제14회차 전환사채 전환(전환가액 5,600원, 발행주식수 624,997주)제15회차 전환사채 전환(전환가액 4,055원, 발행주식수 488,284주)

2023.03	제14회차 전환사채 전환(전환가액 5,600원, 발행주식수 89,285주)

2023.05	사명변경 어반리튬 -> 리튬포어스

2024.01	제16회차 전환사채 전환(전환가액 4,575원, 발행주식수 5,284,132주)

2024.02	제16회차 전환사채 전환(전환가액 4,575원, 발행주식수 1,032,780주)

2024.03	제16회차 전환사채 전환(전환가액 4,575원, 발행주식수 786,881주)

2024.06	제16회차 전환사채 전환(전환가액 4,575원, 발행주식수 218,579주)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.03.09	-	-	-	사내이사 송준호(사임)기타비상무이사 이레나(사임)

2020.03.27	정기주총	-	감사 이중철(임기만료 후 취임)	-

2021.08.24	임시주총	사외이사 최원식	-	-

2022.03.31	정기주총	사내이사 윤종호사내이사 변재석	사내이사 변익성(임기만료 후 취임)사내이사 최준(임기만료 후 취임)사외이사 이귀재(임기만료 후 취임)	감사 정비호(임기만료)

2022.08.05	임시주총	-	-	사내이사 최준(사임)

2022.11.04	임시주총	사내이사 김구경주사내이사 김백산사내이사 이한민사외이사 이윤주사외이사 채희주감사 유봉수	-	사내이사 변재석(사임)사내이사 윤종호(사임)사외이사 이귀재(사임)

2023.03.31	정기주총	사내이사 전웅사내이사 최인호사내이사 변재석사외이사 조은진사외이사 이규창	감사 이중철(임기만료 후 취임)	사내이사 김구경주(사임)사내이사 김백산(사임)사내이사 이한민(사임)사외이사 이윤주(사임)사외이사 채희주(사임)감사 유봉수(사임)

2023.10.08	-	-	-	사내이사 변익성(퇴임)

2024.06.20	임시주총	사내이사 변희조사외이사 심재영사외이사 박상진	-	-

2024.07.08	-	-	-	사내이사 최인호(사임)사외이사 조은진(사임)사외이사 이규창(사임)

2024.08.08	임시주총	사내이사 신은숙사외이사 박두현사외이사 김재훈	-	-

2024.08.24	-	-	-	사외이사 최원식(임기만료)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	27기(2024년 3분기말)	26기(2023년말)	25기(2022년말)	24기(2021년말)	23기(2020년말)

보통주	발행주식총수	36,187,479	28,867,125	27,664,559	80,904,873	75,840,849

액면금액	500	500	500	100	100

자본금	18,094,748,500	14,433,562,500	13,832,279,500	8,090,487,300	7,584,084,900

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	18,094,748,500	14,433,562,500	13,832,279,500	8,090,487,300	7,584,084,900
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	64,919,342	-	64,919,342	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	28,729,845	-	28,729,845	-

1. 감자	28,729,845	-	28,729,845	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,189,497	-	36,189,497	-

Ⅴ. 자기주식수	4,370	-	4,370	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	36,185,127	-	36,185,127	-

※ 당사는 2022년 11월 23일, 1주당 액면가를 100원에서 500원으로 주식 액면병합하여 발행주식의 총수는 병합 전 133,829,468주에서 병합 후 26,765,893주로 변경, 자기주식수는 병합 전 5,140주에서 병합 시 단주 3,342주를 취득하여 병합 후에는 4,370주로 변경되었으며, 주식의 총수 현황은 소급적용하여 표시하였습니다.
1. 사업의 개요

- 주식회사 리튬포어스(이하 "당사")는 반도체 검사장비등 개발 및 제조 사업을 영위할 목적으로 1998년 5월 23일에 설립되었습니다.- 사업 다각화 과정에서 2019년 2월 컨텐츠 제품 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하는 ㈜위드모바일을 합병하였습니다. 2022년 11월 이차전지용 리튬 소재 제조 및 판매 등과 관련된 사업목적을 추가하였으며, 2023년 5월 사명을 리튬포어스로 변경하였습니다.- 당사는 지적재산권(Intellectual Property Rights, 이하 “IP ")을 활용한 컨텐츠 제품 및 휴대폰액세서리의 제조, 판매를 계속 사업으로 영위하고 있습니다.- 당사는 향후 수요가 늘 것으로 예상되는 이차전지 제작에 필요한 탄산리튬 소재를 생산하는 신규사업을 추진 중에 있습니다. 당사는 폐배터리의 재활용, 국내·외 탄산리튬의 확보, 염호를 통한 부가가치가 높은 탄산리튬을 생산하고자 합니다.
2. 주요 제품 및 서비스

- 공시서류 작성기준일 현재, 당사가 주력하고 있는 제품은 아래와 같습니다. 가. IP 사업 - 당사는 KAKAO FRIENDS 라이선스(테크 악세사리)를 기반으로 모바일 악세서리, 테크 액세서리 및 소형가전 등의 제품을 기획 및 디자인하여 생산하고 있습니다.

나. 브랜드- 당사는 자체 브랜드로 2021년 BELUGA 라인과 2022년 CELIVE를 런칭했습니다.

BELUGA는 디즈니, 카카오프렌즈, 메르스데스벤츠 등 국내외 브랜드의 라이센스 및 OEM·ODM 전문 제조업체로써 우수한 품질과 디자인력을 인정 받아온 당사의 테크 악세서리 전문 브랜드입니다. CELIVE는 합리적 가격대로 좋은 품질과 성능의 제품들을 제조하는 당사의 소형가전 전문 브랜드입니다.

다. 이차전지 소재 사업- 당사는 폐배터리를 전처리한 블랙파우더를 공급받아 탄산리튬과 니켈, 코발트, 망간 등을 추출하는 공정을 통해 이차전지의 각종 소재를 생산할 예정입니다.2023년 4월 탄산리튬 제조 공장 설립을 위해 새만금 국가산단 토지를 매입하였고, 2023년 7월에 착공식을 개최하였습니다.

라. 주요제품 등의 현황

(기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

IP사업	제품	핸드폰악세사리	제조/가공	-	8,725	85

IP사업	상품	방향제 외	방향제 외	-	655	6

리튬사업	기타	음극제파우더	음극제파우더	-	836	8

기타	기타	기타	임대 외	-	12	0

합 계	10,228	100
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등에 관한 사항 - 국내에서 공급받는 원재료는 공급업체의 제작단가의 변동 등의 요인으로 인해 변동을 보입니다. 수입원자재의 매입가격은 연도별, 매입처별 단가의 차이가 크고 관세 및 환율의 영향 또한 중요변수로 작용하고 있습니다. 주요 원재료 구성 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

구분	매입액	비율

IP사업	원재료	4,538,806	100.00

리튬사업	원재료	0	0.00

합계	4,538,806	100.00

나. 생산실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	2024년(제27기)	2023년(제26기)	2022년(제25기)

IP사업	핸드폰악세서리 외	본사	8,725	15,543	19,872

합계	8,725	15,543	19,872

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구분	비품	금형	건설중인자산	합계

기초	-	-	15,665,438	15,665,438

기말	-	-	16,544,308	16,544,308

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

- 당사는 전기차 시장과 함께 성장을 하고 있는 이차전지 소재 제조 신사업을 추진 중에 있습니다. 탄산리튬 제조 공장을 건설하기 위하여 2023년 4월 새만금 산업단지1공구 내 61,000㎡ 공장부지를 매입하여 2023년 7월 착공식을 개최하였고, 단계적으로 투자를 계획하고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2024년(제27기)	2023년(제26기)	2022년(제25기)

IP사업	제품	핸드폰악세서리	수 출	-	0	27

내 수	8,725	15,543	19,845

합 계	8,725	15,543	19,845

상품	방향제 외	수 출	-	-	-

내 수	655	71	316

합 계	655	71	316

리튬사업	기타	음극제파우더	수 출	-	-	-

내 수	836	-	-

합 계	836	-	-

기타	수 출	-	0	7

내 수	12	19	526

합 계	12	19	534

합계	수 출	-	0	32

내 수	10,228	15,633	20,687

합 계	10,228	15,634	20,721
5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리 - 당사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는 데 그 목적이 있습니다. 당사는 매년 정기적으로 재무위험 관리 정책의 재정비 및 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 1. 시장위험 (1) 외환위험- 당사는 원재료 및 제품 수입 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국 달러, 일본 엔, 유럽 유로가 있습니다. 당사는 정기적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.(2) 이자율위험- 동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 당사의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 이러한 이자율 변동위험은 주로 예치금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. - 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리동향 모니터링과 적절한 대응방안을 수립 및 운용하고 있습니다.(3) 가격위험- 당사는 당기손익-공정가치측정금융자산과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기손익-공정가치측정금융자산 중 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 당사의 경영진이 승인하고 있습니다.

- 당분기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 44,197천원(전기: 1,006천원)입니다. 2. 신용위험 - 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다.- 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하여신용위험을 관리하고 있습니다. 또한, 신용위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 금융자산 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.

3. 유동성 위험 - 유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.- 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금과 할인약정 등을 통하여 발생가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다.

나. 자본관리 - 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.- 당사는 최적 자본구조 달성을 위하여 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 분기	전 기	비 고

부채	3,956,478	40,205,008	(A)

자본	53,705,985	117,324,919	(B)

부채비율(%)	7.37%	34.27%	(A/B)
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요 계약

계약 상대방	항 목	내 용

전 웅	계약 유형	특허기술 통상실시권 설정등록 계약서

체결시기 및 기간	2023.03.31 ~ 2043.03.31

목적 및 내용	리튬 고도 정제기술 특허의 통상실시권 취득

전 웅	계약 유형	특허기술 통상실시권 설정등록 계약서

체결시기 및 기간	2023.03.31 ~ 2043.03.31

목적 및 내용	폐전지로부터 리튬회수 특허의 통상실시권 취득

전 웅	계약 유형	특허기술 통상실시권 설정등록 계약서

체결시기 및 기간	2023.03.31 ~ 2043.03.31

목적 및 내용	염수로부터 리튬추출 특허의 통상실시권 취득

한국농어촌공사	계약 유형	용지매매계약서

체결시기 및 기간	2023.04.12

목적 및 내용	공장 설립을 위한 새만금 국가산단 토지 매입

주식회사 카카오	계약 유형	캐릭터 사용허락 계약서

체결시기 및 기간	2024.04.01 ~ 2027.03.31

목적 및 내용	카카오캐릭터를 사용하여 상품의 생산, 유통, 판매할 수 있는 권한 취득
1. 요약재무정보

요약 재무제표
제 27 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 26 기말 2023.12.31 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

구 분	제27기 3분기	제26기	제25기

(2024년 9월말)	(2023년 12월말)	(2022년 12월말)

자 산

[유동자산]	28,104,903,105	45,671,115,398	24,777,933,283

현금및현금성자산	15,234,174,854	8,029,265,550	12,612,454,531

기타유동금융자산	500,000,000	83,000,000	83,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	4,419,741,522	100,556,274	342,240,000

매출채권 및 기타채권	2,399,141,101	2,884,631,603	6,085,266,039

재고자산	4,902,276,750	6,047,337,419	5,150,090,158

기타유동자산	586,133,268	1,008,351,976	490,483,135

[비유동자산]	29,557,559,954	111,858,812,220	222,718,005,194

당기손익-공정가치측정 금융자산	8,438,487,407	91,323,508,975	207,585,407,749

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,753,011,094	2,753,011,094	4,250,455,600

관계기업투자자산	133,083,844	889,611,586	6,496,360,970

유형자산	17,214,625,609	16,383,932,565	2,125,316,776

무형자산	33,380,000	33,380,000	1,466,394,254

투자부동산	406,283,145

장기매출채권 및 기타채권	984,972,000	475,368,000	387,786,700

자 산 총 계	57,662,463,059	157,529,927,618	247,495,938,477

부 채

[유동부채]	1,484,688,272	34,564,216,753	34,092,881,399

[비유동부채]	2,471,790,071	5,640,791,479	27,471,943,089

부 채 총 계	3,956,478,343	40,205,008,232	61,564,824,488

자 본

[자본금]	18,094,748,500	14,433,562,500	13,832,279,500

[자본잉여금]	142,051,648,893	203,916,042,278	88,774,826,457

[기타자본]	(6,729,850,806)	(6,729,850,806)	(6,219,619,628)

[이익잉여금(결손금)]	(99,710,561,871)	(94,294,834,586)	89,543,627,660

자 본 총 계	53,705,984,716	117,324,919,386	185,931,113,989

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	(2024.01.01~2024.09.30)	(2023.01.01~2023.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)

매출액	10,227,830,101	15,633,542,239	20,721,222,981

영업이익(손실)	(3,901,667,936)	(6,808,746,053)	(3,749,508,769)

법인세비용차감전순이익(손실)	(92,393,144,591)	(215,391,930,430)	115,863,538,445

당기순이익(손실)	(99,636,034,609)	(182,829,935,436)	89,591,513,030

기본주당이익(손실)	(2,822)	(6,372)	4,957

희석주당이익(손실)	(2,822)	(6,372)	4,957

※ 요약 재무제표는 한국채택회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.