리튬포어스 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2016.06.30 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
제 17 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	6,515,559,627	2,843,686,434	7,390,708,691

현금및현금성자산	313,011,534	253,909,392	94,285,359

기타유동금융자산	2,310,000,000	60,000,000	180,000,000

매출채권 및 기타유동채권	3,431,974,539	1,739,686,820	2,108,550,481

재고자산	81,107,530	200,491,662	4,726,477,414

당기법인세자산	379,466,024	9,934,110

기타유동비금융자산	589,598,560	271,461,327

비유동자산	17,898,315,462	19,681,886,718	27,394,128,942

매도가능금융자산	8,344,810,017	9,656,330,014	2,542,963,646

지분법적용 투자지분	13,602,996,471

유형자산	4,659,204,655	4,922,691,000	5,318,205,133

영업권 이외의 무형자산	3,881,170,790	4,487,485,704	5,286,660,785

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,013,130,000	615,380,000	464,602,662

이연법인세자산	178,700,245

자산총계	24,413,875,089	22,525,573,152	34,784,837,633

부채

유동부채	14,217,972,005	6,530,659,020	29,678,077,205

매입채무 및 기타유동채무	856,790,030	1,083,620,395	5,395,177,775

유동성차입금	13,149,200,476	5,036,737,600	22,716,992,000

기타유동비금융부채	211,981,499	292,416,015	1,565,907,430

미지급법인세	117,885,010

비유동부채	646,726,196	693,742,141	1,402,808,194

장기차입금	213,000,000	213,000,000	609,000,000

퇴직급여채무	433,726,196	480,742,141	737,356,596

장기매입채무 및 기타비유동채무	56,451,598

부채총계	14,864,698,201	7,224,401,161	31,080,885,399

자본

납입자본	7,064,997,500	7,064,997,500	7,032,372,500

자본금	7,064,997,500	7,064,997,500	7,032,372,500

기타자본구성요소	7,444,742,668	42,186,219,126	31,016,618,524

기타자본잉여금	13,064,870,017	47,014,914,652	36,894,864,596

기타자본	(5,620,127,349)	(4,828,695,526)	(5,878,246,072)

이익잉여금(결손금)	(4,960,563,280)	(33,950,044,635)	(34,345,038,790)

지배기업 소유주지분	3,703,952,234

자본총계	9,549,176,888	15,301,171,991	3,703,952,234

자본과부채총계	24,413,875,089	22,525,573,152	34,784,837,633

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 18 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,089,274,949	2,697,414,506	3,548,077,542	8,854,926,967	15,165,609,636	118,448,728,510

매출원가	1,462,568,119	3,318,826,465	2,771,486,533	7,002,614,839	12,631,953,344	107,078,523,157

매출총이익	(373,293,170)	(621,411,959)	776,591,009	1,852,312,128	2,533,656,292	11,370,205,353

판매비와관리비	1,200,546,120	2,144,190,020	335,583,269	1,118,847,978	2,292,466,245	14,052,699,107

영업이익(손실)	(1,573,839,290)	(2,765,601,979)	441,007,740	733,464,150	241,190,047	(2,682,493,754)

기타이익	14,656,337	23,494,650	361,962,824	1,160,379,964	1,260,617,980	2,368,378,273

기타손실	1,099,594,269	1,168,673,102	65,976,975	98,880,139	1,413,775,116	12,899,673,622

금융수익	75,017,661	88,619,682	4,899,710	5,540,655	385,231,418	1,640,087,327

금융원가	723,957,183	901,159,018	370,130,907	735,636,319	3,533,672,434	9,998,253,233

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	797,876,078	1,167,925,989	1,332,845,495	(1,674,642,508)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,307,716,744)	(4,723,319,767)	1,169,638,470	2,232,794,300	(1,727,562,610)	(23,246,597,517)

법인세비용	250,090,083	126,504,313	(148,023,057)	(17,539,755)	987,870,691	(2,608,575,467)

당기순이익(손실)	(3,557,806,827)	(4,849,824,080)	1,317,661,527	2,250,334,055	(739,691,919)	(25,855,172,984)

기타포괄손익	398,524,640	(1,133,724,798)	724,161,806	738,925,829	594,368,080	(544,629,824)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(110,739,200)	(110,739,200)	584,466,337	(722,595,779)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(722,595,779)

확정급여제도의 재측정요소	(110,739,200)	(110,739,200)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	509,263,840	(1,022,985,598)	724,161,806	738,925,829	9,901,743	177,965,955

매도가능금융자산 평가이익	509,263,840	74,044,333	88,808,356	80,316,743	183,820,131

매도가능금융자산 평가손실	(1,022,985,598)	(70,415,000)	(5,854,176)

지분법자본변동	650,117,473	650,117,473

총포괄손익	(3,159,282,187)	(5,983,548,878)	2,041,823,333	2,989,259,884	(145,323,839)	(26,399,802,808)

주당이익

기본주당이익(손실)	(252)	(343)	94	162	(62)	(1,515)

희석주당이익(손실)	(252)	(343)	94	162	(62)	(1,515)

자본변동표
제 19 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 18 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,455,450,000	36,430,240,219	(7,004,566,119)	(15,382,577,350)	60,341,854,386	80,840,401,136

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(18,595,924,295)	(7,259,248,689)	(25,855,172,984)

보험수리적손익

매도가능금융자산의 공정가치 변동	183,820,131	183,820,131

전환사채발행

주식선택권의 조정

결손보전

지분법자본변동	12,795,884	12,795,884

무상감자

주식매수선택권의 부여	244,910,905	244,910,905

자기주식 증가(감소)

매도가능증권 재분류조정	(5,854,176)	(5,854,176)

확정급여제도의 재측정요소	(177,648,343)	(356,058,634)	(533,706,977)

지분법이익잉여금변동	(188,888,802)	(188,888,802)

관계기업지분법자본변동

유상증자	576,922,500	464,624,377	1,041,546,877

자기주식의 취득

자기주식의 처분	695,750,000	695,750,000

기타자본조정	51,863,407	144,986,311	196,849,718

종속기업과의 합병	(59,966,104)	(4,562,002,376)	(4,618,968,480)

연결범위의변동	(48,309,530,998)	(48,309,530,998)

2014.12.31 (기말자본)	7,032,372,500	36,894,864,596	(5,878,246,072)	(34,345,038,790)	3,703,952,234

2015.01.01 (기초자본)	7,032,372,500	36,894,864,596	(5,878,246,072)	(34,345,038,790)	3,703,952,234

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(739,691,919)	(739,691,919)

보험수리적손익	650,117,473	650,117,473

매도가능금융자산의 공정가치 변동	9,901,743	9,901,743

전환사채발행

주식선택권의 조정

결손보전

지분법자본변동

무상감자	(4,219,423,500)	4,219,423,500

주식매수선택권의 부여

자기주식 증가(감소)	(620,500)	(620,500)

매도가능증권 재분류조정	484,568,601	484,568,601

확정급여제도의 재측정요소

지분법이익잉여금변동	650,117,473	650,117,473

관계기업지분법자본변동	4,252,048,500	5,900,626,556	10,152,675,056

유상증자

자기주식의 취득	1,037,109,079	1,037,109,079

자기주식의 처분	(662,913,357)	(662,913,357)

기타자본조정	15,956,108	15,956,108

종속기업과의 합병

연결범위의변동

2015.12.31 (기말자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991

2015.01.01 (기초자본)	7,032,372,500	36,894,864,596	(5,878,246,072)	(34,345,038,790)	3,703,952,234

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,250,334,055	2,250,334,055

보험수리적손익

매도가능금융자산의 공정가치 변동	88,808,356	198,584,154

전환사채발행

주식선택권의 조정

결손보전

지분법자본변동	650,117,473

무상감자	4,219,423,500	4,219,423,500

주식매수선택권의 부여	15,956,108

자기주식 증가(감소)	1,038,625,324

매도가능증권 재분류조정

확정급여제도의 재측정요소

지분법이익잉여금변동

관계기업지분법자본변동

유상증자

자기주식의 취득

자기주식의 처분

기타자본조정

종속기업과의 합병

연결범위의변동

2015.06.30 (기말자본)	2,812,949,000	41,114,288,096	(4,084,738,811)	(32,094,704,735)	7,747,793,550

2016.01.01 (기초자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(4,849,824,080)	(4,849,824,080)

보험수리적손익	(110,739,200)	110,739,200

매도가능금융자산의 공정가치 변동	(1,022,985,598)	1,022,985,598

전환사채발행	247,041,775	247,041,775

주식선택권의 조정	(15,488,000)	15,488,000

결손보전	(33,950,044,635)	33,950,044,635

지분법자본변동

무상감자

주식매수선택권의 부여

자기주식 증가(감소)

매도가능증권 재분류조정

확정급여제도의 재측정요소

지분법이익잉여금변동

관계기업지분법자본변동

유상증자

자기주식의 취득

자기주식의 처분

기타자본조정

종속기업과의 합병

연결범위의변동

2016.06.30 (기말자본)	7,064,997,500	13,064,870,017	(5,620,127,349)	(4,960,563,280)	9,549,176,888

현금흐름표
제 19 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 18 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	(2,583,498,578)	146,015,829	920,606,465	17,897,843,786

당기순이익(손실)	(4,849,824,080)	2,250,334,055	(739,691,919)	(25,855,172,984)

당기순이익조정을 위한 가감	2,492,326,721	(1,388,144,281)	1,829,090,078	49,931,529,286

퇴직급여	149,920,964	81,063,335	601,565,176	1,639,190,504

감가상각비	159,376,790	158,158,928	317,123,593	24,272,546,934

무형자산상각비	106,314,914	72,421,609	160,584,954	742,253,440

기타의대손상각비(환입)	1,217,402	(38,484,895)	406,852,167

판매보증비(환입)	(2,322,320)	(2,322,320)	(18,219,146)

주식보상비용	15,956,108	15,956,108	244,910,905

외화환산이익	(178,080)	(8,129,569)	(386,567,830)	(236,890,910)

유형자산처분이익	(6,000)	(807,543,992)	(287,511,407)	(353,532,983)

외화환산손실	244,358,270	477,142,416	109,235

유형자산처분손실	87,224,875	42,013,303	65,220,748	1,766,223,091

유형자산손상차손	113,856,000	10,573,188,635

무형자산처분이익	(2,249,519)

이자수익	(85,044,347)	(1,352,696)	(2,309,426)	(274,375,625)

이자비용	424,048,750	733,345,526	1,308,079,552	6,132,164,836

대손상각비	588,675,362	732,194,386

영업권손상차손	500,000,000	1,026,770,960

관계기업지분법손실(이익)	(1,167,925,989)	(278,756,355)	2,045,341,361

지분법주식처분이익	(22,494,441)	(1,054,089,140)

잡이익	(15,488,000)

법인세비용	126,504,313	(17,539,755)	(987,870,691)	2,608,575,467

매출채권의 감소(증가)	711,065,518	109,133,588	1,005,289,258	4,189,150,607

미수금의 감소(증가)	6,228,620	203,001,398	246,870,035	544,618,274

기타유동자산의 감소(증가)	19,875,036	(292,655,036)	(335,857,269)	(1,086,274,813)

재고자산의 감소(증가)	119,384,132	3,777,949,173	4,525,985,752	(2,856,672,186)

매입채무의 증가(감소)	(307,655,032)	(3,132,907,927)	(3,745,698,244)

미지급금의 증가(감소)	(5,073,000)	(145,379,518)	(148,907,718)

미지급비용의 증가(감소)	(32,935,008)	(326,124,390)	(369,789,482)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(80,434,516)	(432,265,711)	(1,271,169,095)	(1,532,425,126)

장기미지급금의 증가(감소)	(53,406,798)	(56,451,598)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(51,236,139)	45,023,346	24,789,302	696,152,129

퇴직금의 지급	(287,674,103)	(175,428,039)	(298,502,596)	(2,363,771,607)

당기손익인식금융자산처분이익	(6,760,786)

매도가능금융자산처분이익	(355,075,070)

매도가능금융자산처분손실	521,100,000	414,620,013

매도가능금융자산손상차손	1,168,190,389	3,028,925,061

종속기업및관계기업투자주식처분이익	(370,698,853)

파생상품거래이익	(690,450,000)

무형자산처분손실	(2,249,519)	119,143,714

무형자산손상차손	7,409,264

유형자산폐기손실	10,898,081	63,680

대손충당금환입	(418,423,556)

투자자산처분손실	14,117,206

배당금수익	(17,480,902)

기타비유동부채의증가(감소)	(83,593,616)

이자수취	46,930,656	225,163	1,891,584	175,054,698

이자지급	(268,890,135)	(716,399,108)	(1,355,241,488)	(5,104,526,863)

배당금수취	17,480,902

법인세의 납부	(4,041,740)	1,184,558,210	(1,266,521,253)

투자활동현금흐름	(5,506,192,320)	1,454,158,445	6,216,928,931	(7,640,754,722)

당기손익인식금융자산의 감소	40,000,000	1,005,034,786

단기대여금의 감소	498,523,000

보증금의 감소	120,000,000	41,731,808	(123,123,192)	1,156,886,247

유형자산의 처분	66,607,000	2,112,126,510	1,695,413,148	13,193,042,331

무형자산의 처분	18,646,986	18,646,986	858,298,061

당기손인인식금융자산의 증가	(20,000,000)

유동성기타금융자산의 증가	(2,250,000,000)	(480,000,000)	(11,203,151,629)

단기대여금의 증가	(3,260,000,000)

보증금의 증가	(517,750,000)	(993,702,049)

정부보조금의 사용	(4,208,222)	(281,978,005)

기타유동금융자산의 취득	(104,862,146)	(1,584,887)

유형자산의 취득	(163,572,320)	(558,567,891)	(1,405,630,030)	(19,463,048,033)

무형자산의 취득	(70,708,600)	(404,578,300)	(192,901,700)

단기대여금및수취채권의 처분	421,850,000	682,319,665

유동매도가능금융자산의 처분	705,603,187

기타금융자산(비유동)의 감소	37,314,986	567,833,084

매도가능금융자산의 감소	2,895,000,000	1,780,136,243

장기대여금의 감소	150,000

정부보조금의 수령	(4,208,222)	253,733,172

관계기업투자주식의 감소	3,848,093,555

기타비유동금융자산의 취득	(1,093,999,681)

단기대여금및수취채권의 취득	(881,850,000)

기타금융자산(유동)의 감소	600,000,000	12,451,320,000

유동매도가능금융자산의 취득	(36,519,122)

연결범위의 변동	(710,563,441)

사업결합으로 인한 현금유출액	(6,317,662,951)

재무활동현금흐름	8,148,793,040	(1,352,002,676)	(6,982,119,585)	(21,099,534,035)

단기차입금의 증가	6,311,018,784	23,686,997,618	31,386,639,348	75,011,708,585

전환사채의 증가	10,133,056,160

자기주식의 처분	1,038,625,324	1,037,109,079	695,750,000

유동성차입금의감소	(396,000,000)	(26,077,625,618)	(424,000,000)	(20,561,235,024)

단기차입금의 상환	(7,899,281,904)	(49,133,922,568)	(84,978,370,585)

장기차입금의 증가	6,210,000,000

금융리스부채의증가	6,340,250,240

주식의 발행	10,152,675,056	1,041,546,877

연결자본거래로 인한 현금유입액	4,211,550,000

금융리스부채의 감소	(325,352,529)

자기주식의 취득	(620,500)

연결자본거래로 인한 현금유출액	(4,126,413,119)

비지배지분의 취득	(4,618,968,480)

현금및현금성자산의순증가(감소)	59,102,142	248,171,598	155,415,811	(10,842,444,971)

기초현금및현금성자산	253,909,392	98,493,581	98,493,581	10,940,938,552

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	155,415,811	(10,842,444,971)

기말현금및현금성자산	313,011,534	346,665,179	253,909,392	98,493,581