리튬포어스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2018.06.30 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	12,384,377,493	9,994,557,842

현금및현금성자산	10,563,911,552	6,081,099,659

기타유동금융자산	363,000,000	33,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,192,771,957	3,687,787,807

재고자산	1,357,734

기타유동자산	263,336,250	192,670,376

비유동자산	31,190,353,413	16,878,506,172

비유동매도가능금융자산	2,480,283,609	4,599,771,289

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	22,563,602,743	6,056,422,743

유형자산	5,031,274,078	5,367,825,945

무형자산	168,741,433	236,786,195

장기매출채권 및 기타비유동채권	946,451,550	617,700,000

자산총계	43,574,730,906	26,873,064,014

부채

유동부채	13,589,315,849	3,161,942,764

매입채무 및 기타유동채무	821,106,020	604,090,479

유동성차입금	12,000,433,876	2,312,473,248

기타유동금융부채	616,197,878	56,395,070

기타유동비금융부채	151,578,075	188,983,967

비유동부채	654,168,600	352,703,098

장기매입채무 및 기타비유동채무	428,000,000	65,000,000

장기차입금	144,400,000	159,600,000

퇴직급여채무	81,768,600	128,103,098

부채총계	14,243,484,449	3,514,645,862

자본

납입자본	5,283,205,500	4,612,684,500

자본금	5,283,205,500	4,612,684,500

기타자본구성요소	27,558,752,453	28,486,113,189

기타자본잉여금	32,950,633,143	34,687,008,767

기타자본	(5,391,880,690)	(6,200,895,578)

이익잉여금(결손금)	(3,510,711,496)	(9,740,379,537)

자본총계	29,331,246,457	23,358,418,152

자본과부채총계	43,574,730,906	26,873,064,014

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 20 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	649,643,825	1,118,284,886	4,420,806,535	6,253,501,254

매출원가	725,539,525	1,175,140,650	5,048,694,882	6,956,996,609

매출총이익	(75,895,700)	(56,855,764)	(627,888,347)	(703,495,355)

판매비와관리비	772,440,204	1,695,160,735	773,473,648	1,657,692,545

영업이익(손실)	(848,335,904)	(1,752,016,499)	(1,401,361,995)	(2,361,187,900)

기타수익	19,122,984	27,874,931	14,136,133	16,834,740

기타비용	18,941,639	49,610,160	72,282,789	73,933,657

금융수익	97,220,989	136,862,525	182,024,402	273,519,923

금융비용	1,193,542,422	1,304,226,856	2,003,997,512	2,342,626,769

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,944,475,992)	(2,941,116,059)	(3,281,481,761)	(4,487,393,663)

법인세비용	258,237,528	270,700,885	(684,719,397)	(684,719,397)

당기순이익(손실)	(1,686,238,464)	(2,670,415,174)	(3,966,201,158)	(5,172,113,060)

기타포괄손익	(75,469,699)	(31,281,434)	1,361,227,299	(2,738,877,589)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(43,683,434)	(43,683,434)	(5,808,604)	(5,808,604)

확정급여제도의 재측정요소	(43,683,434)	(43,683,434)	(5,808,604)	(5,808,604)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(31,786,265)	12,402,000	1,367,035,903	(2,733,068,985)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(31,786,265)	12,402,000	1,367,035,903	(2,733,068,985)

총포괄손익	(1,761,708,163)	(2,701,696,608)	(2,604,973,859)	(7,910,990,649)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(165)	(274)	(177)	(237)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(165)	(274)	(177)	(237)

자본변동표
제 21 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 20 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,460,901,500	18,160,190,090	(4,127,860,136)	(11,408,853,316)	12,084,378,138

회계정책변경효과

당기순이익(손실)	(5,172,113,060)	(5,172,113,060)

유상증자

전환사채전환	1,760,562,000	2,675,320,691	4,435,882,691

전환권대가	(1,303,093,181)	(1,303,093,181)

매도가능금융자산의 공정가치변동	(2,733,068,985)	(2,733,068,985)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분

보험수리적손익	(5,808,604)	(5,808,604)

결손보전	(11,408,853,316)	11,408,853,316

2017.06.30 (기말자본)	11,221,463,500	8,123,564,284	(6,860,929,121)	(5,177,921,664)	7,306,176,999

2018.01.01 (기초자본)	4,612,684,500	34,687,008,767	(6,200,895,578)	(9,740,379,537)	23,358,418,152

회계정책변경효과	(350,000,000)	350,000,000

당기순이익(손실)	(2,670,415,174)	(2,670,415,174)

유상증자	646,028,500	6,541,844,027	7,187,872,527

전환사채전환	24,492,500	471,120,772	495,613,272

전환권대가	991,039,114	991,039,114

매도가능금융자산의 공정가치변동	12,402,000	12,402,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분	1,146,612,888	(1,146,612,888)

보험수리적손익	(43,683,434)	(43,683,434)

결손보전	(9,740,379,537)	9,740,379,537

2018.06.30 (기말자본)	5,283,205,500	32,950,633,143	(6,538,493,578)	(2,364,098,608)	29,331,246,457

현금흐름표
제 21 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 20 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	(1,170,075,916)	(2,874,095,190)

당기순이익(손실)	(2,670,415,174)	(5,172,113,060)

당기순이익조정을 위한 가감	1,410,018,914	2,618,693,957

퇴직급여	38,440,276	166,474,462

감가상각비	183,616,217	142,756,462

유형자산처분손실	32,641,415

유형자산처분이익	(11,985,225)

무형자산상각비	51,228,762	56,476,176

무형자산손상차손	16,816,000

대손상각비	37,522,271	21,710,638

기타의 대손상각비	5,876,957	73,753,162

매도가능금융자산처분손실	1,642,902,406

매도가능금융자산처분이익	(150,000,000)

대손충당금환입	(5,060,272)

FVPL금융자산평가이익	(55,313,868)

종속기업투자주식손상차손	1,100,000,000

파생상품평가손실	43,963,430

외화환산손실	30,530,868	165,360

외화환산이익	(1,042,125)	(19,843,714)

사채상환이익	(3,612,029)

사채상환손실	11,205,695

법인세비용	(270,700,885)	684,719,397

이자수익	(76,894,503)	(97,720,882)

이자비용	113,081,926	676,786,801

매출채권의 감소(증가)	(12,620,944)	(2,121,323,521)

미수금의 감소(증가)	(120,635,990)	(1,773,760)

기타유동자산의 감소(증가)	(75,747,274)	(647,632,176)

재고자산의 감소(증가)	(1,357,734)	(1,296,504,186)

매입채무의 증가(감소)	124,187,283	2,203,187,039

미지급금의 증가(감소)	86,836,752	981,285,837

미지급비용의 증가(감소)	(4,567,326)	16,484,440

기타유동부채의 증가(감소)	(37,405,892)	400,119,668

기타비유동부채의 증가(감소)	363,000,000

퇴직금의 지급	(68,163,690)	(145,229,730)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(72,615,486)	20,694,383

이자수취	136,888,779	41,818,489

이자지급	(51,649,835)	(377,780,856)

법인세납부	5,081,400	15,286,280

투자활동현금흐름	(13,412,890,270)	2,872,980,400

기타금융자산(유동)감소	2,650,000,000

단기대여금의 감소	3,140,060,272	390,001,120

비유동성매도가능금융자산의 감소	2,410,701,548	2,882,129,580

보증금의 감소	15,500,000	470,000,000

유형자산의 처분	144,181,000

유동성기타금융자산의 증가	(330,000,000)

단기대여금의 증가	(610,000,000)	(200,000,000)

보증금의 증가	(344,251,550)	(345,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(220,000,000)	(1,500,000,000)

종속기업투자주식취득	(17,607,180,000)

유형자산의 취득	(11,901,540)	(1,474,150,300)

재무활동현금흐름	19,064,873,012	(138,414,226)

단기차입금의 증가	3,232,181,759

유상증자	7,187,872,527

전환사채의 발행	12,663,648,842

단기차입금의 상환	(719,093,835)	(3,199,830,185)

전환사채의 상환	(52,354,522)	(162,965,800)

장기차입금의 상환	(15,200,000)	(7,800,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,481,906,826	(139,529,016)

기초현금및현금성자산	6,081,099,659	918,094,743

외화표시 현금및현금성자산 환율변동 효과	905,067	285,184

기말현금및현금성자산	10,563,911,552	778,850,911