리튬포어스 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 본 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 본 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 경영진단의 개요당사의 이사회는 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제22기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다.회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다.가. 당사에 관한 개요주식회사 더블유아이(이하 "당사")는 반도체 검사장비등 개발 및 제조 사업을 영위할목적으로 1998년 5월 23일에설립되었습니다. 사업다각화를 추진중 과정에서, 2019년초 사명을 현재의 주식회사 더블유아이로 변경하고 지적재산권(Intellectual Property Rights, 이하 “IP”)을 활용한 컨텐츠 제품 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하는 ㈜위드모바일과 합병함으로써 새로운 도약을 추진중입니다.

3. 요약재무정보

구분	제22기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	30,011,638,931	66,081,543,973	10,497,339,807

현금및현금성자산	10,809,030,327	25,890,343,912	6,173,246,225

기타유동금융자산	261,873,579	1,520,397,674	33,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,005,161,569	2,304,602,481	-

매출채권 및 기타유동채권	8,586,778,662	28,021,599,436	3,987,852,271

재고자산	4,506,630,992	6,979,442,424	-

기타유동자산	4,842,163,802	1,365,158,046	303,241,311

비유동자산	22,805,013,502	27,103,828,242	20,116,106,635

매도가능금융자산	-	3,099,771,289

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,566,171,934	1,827,807,618

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,286,021,600	130,000,000

기타비유동금융자산	557,875,000	-

관계기업투자	8,279,359,934	3,316,163,617	611,115,685

유형자산	5,171,809,265	10,836,842,010	7,650,662,519

무형자산	2,399,352,483	8,465,258,529	8,096,857,142

장기매출채권및기타채권	746,125,000	1,498,561,950	657,700,000

기타비유동자산	356,173,286	471,319,519

자산총계	52,816,652,433	93,185,372,215	30,613,446,442

부채

유동부채	13,533,202,249	35,302,056,828	4,727,176,245

비유동부채	1,116,613,640	8,352,817,039	2,259,890,242

부채총계	14,649,815,889	43,654,873,867	6,987,066,487

자본

자본금	7,120,865,000	6,936,487,000	4,612,684,500

기타자본잉여금	35,380,411,162	49,915,905,501	34,687,008,767

기타자본	-5,819,327,360	-5,681,480,690	-6,200,895,578

이익잉여금(결손금)	1,484,887,742	-17,386,319,992	-10,128,424,114

[지배기업소유주지분]	-	-

[비지배지분]	15,745,906,529	656,006,380

자본총계	38,166,836,544	49,530,498,348	23,626,379,955

자본과부채총계	52,816,652,433	93,185,372,215	30,613,446,442

주1) 제22기는 개별재무제표, 21기 및 20기는 연결재무제표 입니다. - 당사의 제 22기 기준 자산총액은 528억, 부채총계는 146억, 자본총계는 381억으로 재무안정성이 상당히 높은 편입니다. 특히 현금성 자산이 108억 수준으로 신규 사업을 하기위한 재원 역시 충분한 편입니다.

구 분	제22기	제21기	제20기

기간	2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.	2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.	2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31.

매출액	24,052,131,711	19,277,933,838	12,072,601,421

영업이익(손실)	881,872,881	-6,079,441,392	-4,945,078,994

법인세비용차감전순이익(손실)	1,697,602,867	-17,330,980,750	-10,317,855,386

당기순이익(손실)	1,401,101,180	-16,886,627,427	-10,843,899,492

총포괄이익(손실)	1,195,827,785	-17,364,498,526	-12,853,574,462

주당순이익(손실) (단위:원)	115	-1,563	-2,127

연결에 포함된 회사 수	-	3개	1개

주1) 제22기는 개별재무제표, 21기 및 20기는 연결재무제표 입니다. - 당사는 2019년 합병을 통해 매출액 240억, 영업이익 및 당기순이익이 각각 8.8억 14억이 나오면서 실적이 상당히 개선되었습니다. 향후 새로운 신규 IP(지적재산권) 확보를 통해 실적이 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.

4. 유동성 및 자금조달가. 유동성 (단위 : 백만원)

과 목	제22기	제 21 기	증감액

영업활동으로 인한 현금흐름	-3,734	-3,761	27

투자활동으로 인한 현금흐름	-4,059	-17,950	13,891

재무활동으로 인한 현금흐름	-2,025	41,428	-43,453

현금및현금성자산의 순증가	-15,088	19,716	-34,804

기초의 현금및현금성자산	25,895	6,173	19,722

기말의 현금및현금성자산	10,809	25,890	-15,081

- 충분한 현금성 자산을 바탕으로 합병을 하였으며, 매출 및 이익개선이 확대되었습니다. 현재 기말 현금 및 현금성자산 역시 108억원으로 향후 신규사업을 추진함에 있어서도 충분한 여유가 있는 상황입니다. 나. 자금조달당기말 현재 신규 자금 조달상황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원)

일자	내역	금액

2018-03-26	유상증자	3,960

2018-05-24	전환사채	6,000

2018-06-28	유상증자	3,313

2018-07-13	전환사채	7,000

2018-12-04	유상증자	4,000

2018-12-28	유상증자	14,000

당기의 자본조달은 제3자배정 유상증자와 전환사채를 통해 진행하였고 총 38,273백만원의 자금을 조달하였습니다.5. 부외거래그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 중 연결감사보고서의 주석 33. 우발채무 와 약정사항이나 본사업보고서 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참조하시기 바랍니다.