리튬포어스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 21 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	22,804,104,761	24,051,274,908

현금및현금성자산	7,491,614,411	17,812,161,011

기타유동금융자산	83,000,000	1,477,989,960

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,618,027	2,304,602,481

유동 상각후원가 측정 금융자산	7,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	4,331,490,901	2,264,639,523

재고자산	2,863,524,067

기타유동자산	1,029,857,355	191,881,933

비유동자산	26,771,342,998	26,431,489,015

비유동매도가능금융자산

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,125,845,509	1,089,496,318

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	130,000,000	130,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	14,263,602,743	19,263,633,399

유형자산	4,931,411,540	4,909,395,161

무형자산	2,705,075,236	117,512,587

장기매출채권 및 기타비유동채권	994,225,000	921,451,550

사용권자산	621,182,970

자산총계	49,575,447,759	50,482,763,923

부채

유동부채	11,760,439,058	13,551,504,431

매입채무 및 기타유동채무	2,393,118,932	871,690,909

단기차입금	8,632,711,856	10,859,453,413

유동성장기차입금

기타유동금융부채	3,386,400	1,619,558,400

기타유동비금융부채	410,557,996	200,801,709

유동리스부채	320,663,874

비유동부채	1,459,443,076	1,647,646,710

장기매입채무 및 기타비유동채무	440,000,000	440,000,000

장기차입금	329,200,000	129,200,000

퇴직급여부채	373,010,525	78,446,710

비유동충당부채	1,000,000,000

비유동리스부채	317,232,551

부채총계	13,219,882,134	15,199,151,141

자본

자본금	6,936,487,000	6,936,487,000

자본잉여금	34,028,606,472	49,915,905,501

기타자본조정	(5,112,628,215)	(5,681,480,690)

이익잉여금(결손금)	503,100,368	(15,887,299,029)

자본총계	36,355,565,625	35,283,612,782

자본과부채총계	49,575,447,759	50,482,763,923

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,668,407,099	3,668,407,099	468,641,061	468,641,061

매출원가	2,720,482,618	2,720,482,618	449,601,125	449,601,125

매출총이익	947,924,481	947,924,481	19,039,936	19,039,936

판매비와관리비	899,063,463	899,063,463	922,720,531	922,720,531

대손상각비	22,977,055	22,977,055

영업이익(손실)	48,861,018	48,861,018	(903,680,595)	(903,680,595)

기타이익	360,587,562	360,587,562	8,751,947	8,751,947

기타손실	37,105,166	37,105,166	30,668,521	30,668,521

금융수익	714,861,061	714,861,061	39,641,536	39,641,536

금융원가	419,934,974	419,934,974	110,684,434	110,684,434

법인세비용차감전순이익(손실)	667,269,501	667,269,501	(996,640,067)	(996,640,067)

법인세비용	(146,799,290)	(146,799,290)	12,463,357	12,463,357

당기순이익(손실)	520,470,211	520,470,211	(984,176,710)	(984,176,710)

기타포괄손익	44,188,265	44,188,265

총포괄손익	520,470,211	520,470,211	(939,988,445)	(939,988,445)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	38	38	(106)	(106)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	38	38	(106)	(106)

자본변동표
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,612,684,500	34,687,008,767	(6,200,895,578)	(9,740,379,537)	23,358,418,152

회계정책변경효과

당기순이익(손실)	(984,176,710)	(984,176,710)

유상증자	458,546,000	3,501,457,256	3,960,003,256

전환사채전환	24,492,500	471,120,772	495,613,272

매도가능금융자산평가손익	44,188,265	44,188,265

결손보전	(9,740,379,537)	9,740,379,537

합병자본전입

2018.03.31 (기말자본)	5,095,723,000	28,919,207,258	(6,156,707,313)	(984,176,710)	26,874,046,235

2019.01.01 (기초자본)	6,936,487,000	49,915,905,501	(5,681,480,690)	(15,887,299,029)	35,283,612,782

회계정책변경효과	(17,369,843)	(17,369,843)

당기순이익(손실)	520,470,211	520,470,211

유상증자

전환사채전환

매도가능금융자산평가손익

결손보전	(15,887,299,029)	15,887,299,029

합병자본전입	568,852,475	568,852,475

2019.03.31 (기말자본)	6,936,487,000	34,028,606,472	(5,112,628,215)	503,100,368	36,355,565,625

현금흐름표
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(727,982,271)	(643,960,265)

당기순이익(손실)	520,470,211	(984,176,710)

당기순이익조정을 위한 가감	(226,231,953)	225,951,882

퇴직급여	12,013,950	39,006,844

감가상각비	161,283,922	97,008,760

유형자산처분손실	36,998,718

사용권자산처분이익	(9,406,964)

무형자산상각비	48,028,163	25,614,381

대손상각비	22,977,055	5,742,356

기타의 대손상각비	86,920,000

기타충당부채의 환입	(350,000,000)

당기손익인식금융자산평가이익	(402,691,997)

파생상품평가손실	43,963,430

외화환산손실	30,530,868

외화환산이익	(2,869,708)	(296,749)

사채상환이익	(194,207,536)	(3,612,029)

법인세비용	146,799,290	(12,463,357)

이자수익	(115,091,820)	(35,732,758)

이자비용	333,014,974	36,190,136

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,051,705,427)	42,391,228

매출채권의 감소(증가)	(474,875,713)	194,989,383

미수금의 감소(증가)	(78,103,575)	(52,906,750)

기타유동비금융자산의 감소(증가)	(198,020,141)	(67,361,304)

재고자산의 감소(증가)	198,651,020	(16,837,898)

매입채무의 증가(감소)	277,713,541	(119,406,246)

미지급금의 증가(감소)	(96,293,949)	201,379,763

미지급비용의 증가(감소)	13,279,007	(1,205,120)

기타유동부채의 증가(감소)	(16,476,846)	(81,481,424)

기타비유동부채의 증가(감소)	(650,000,000)	138,000,000

퇴직급여채무의 증가(감소)	(6,703,771)	(64,697,520)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(20,875,000)	(88,081,656)

이자수취	101,653,325	104,277,718

이자지급	(65,154,217)	(32,202,303)

법인세납부(환급)	(7,014,210)	(202,080)

투자활동현금흐름	(2,875,154,002)	(891,567,222)

기타유동금융자산의 처분	1,444,989,960

단기대여금의 감소	1,124,105,000

비유동매도가능금융자산의 처분	2,410,701,548

유동당기손익인식금융자산의 처분	2,303,214,328

비유동당기손익인식금융자산의 처분	95,342,806

보증금의 감소	47,751,550	5,000,000

유형자산의 처분	110,000,000	43,947,780

사업결합으로 인한 현금유출액	2,526,639,666

기타유동금융자산의 취득	(50,000,000)	(330,000,000)

단기대여금의 증가	(445,000,000)

보증금의 증가	(183,151,550)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(3,229,874)

유동상각후원가금융자산의 증가	(7,000,000,000)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(1,729,000,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(3,960,000,000)

유형자산의 취득	(155,862,438)	(2,170,000)

무형자산의 취득	(20,000,000)

재무활동현금흐름	(6,718,579,934)	3,900,572,556

유상증자	3,960,003,256

단기차입금의 상환	(400,000,000)

전환사채의 상환	(6,000,000,000)	(51,830,700)

장기차입금의 상환	(250,000,000)	(7,600,000)

리스부채(유동)의 상환	(68,579,934)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,321,716,207)	2,365,045,069

기초현금및현금성자산	17,812,161,011	6,081,099,659

외화표시 현금및현금성자산 환율변동 효과	1,169,607	292,171

기말현금및현금성자산	7,491,614,411	8,446,436,899