리튬포어스 분기보고서 (2017.03)
정 정 신 고 (보고)

2017년 6월 8일1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 5월 15일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에관한사항2. 연결재무제표연결자본변동표	기재오류	주1	주1

III. 재무에관한사항2. 연결재무제표연결현금흐름표	기재오류	주2	주2

III. 재무에관한사항3.연결재무제표 주석	기재오류	주3	주3

주1변경전

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	7,032,372,500	36,894,864,596	(5,878,246,072)	(34,345,038,790)	3,703,952,234	3,703,952,234

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(739,691,919)	(739,691,919)	(739,691,919)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	9,901,743	9,901,743	9,901,743

유상증자	4,252,048,500	5,900,626,556	10,152,675,056	10,152,675,056

전환사채발행

결손보전

보험수리적손익	484,568,601	484,568,601	484,568,601

무상감자	(4,219,423,500)	4,219,423,500

주식매수선택권의 부여	15,956,108	15,956,108	15,956,108

자기주식의 취득	(620,500)	(620,500)	(620,500)

자기주식의 처분	1,037,109,079	1,037,109,079	1,037,109,079

기타

연결실체변동

2015.12.31 (기말자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991	15,301,171,991

2016.01.01 (기초자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991	15,301,171,991

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(11,298,279,369)	(11,298,279,369)	(11,298,279,369)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	716,323,390	716,323,390	716,323,390

유상증자	2,395,904,000	3,792,226,892	6,188,130,892	6,188,130,892

전환사채발행	1,303,093,181	1,303,093,181	1,303,093,181

결손보전	(33,950,044,635)	33,950,044,635

보험수리적손익	(110,573,947)	(110,573,947)	(110,573,947)

무상감자

주식매수선택권의 부여

자기주식의 취득

자기주식의 처분

기타	(15,488,000)	(15,488,000)	(15,488,000)

연결실체변동	1,312,096,576	1,312,096,576

2016.12.31 (기말자본)	9,460,901,500	18,160,190,090	(4,127,860,136)	(11,408,853,316)	12,084,378,138	1,312,096,576	13,396,474,714

2016.01.01 (기초자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991	15,301,171,991

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(11,298,279,369)	(11,298,279,369)	(1,292,017,253)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	716,323,390	716,323,390	716,323,390

유상증자	2,395,904,000	3,792,226,892	6,188,130,892	6,188,130,892

전환사채발행	1,303,093,181	1,303,093,181	1,303,093,181

결손보전	33,950,044,635	33,950,044,635

보험수리적손익	(110,573,947)	(110,573,947)	(110,573,947)

무상감자

주식매수선택권의 부여

자기주식의 취득

자기주식의 처분

기타	(15,488,000)	(15,488,000)	(15,488,000)

연결실체변동	1,312,096,576	1,312,096,576

2016.03.31 (기말자본)	9,460,901,500	18,160,190,090	(4,127,860,136)	(11,408,853,316)	12,084,378,138	1,312,096,576	13,396,474,714

2017.01.01 (기초자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991	15,301,171,991

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,292,017,253	1,292,017,253	(1,464,612,486)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	(2,109,318,236)	(2,109,318,236)	(2,109,318,236)

유상증자

전환사채발행

결손보전	(33,950,044,635)	33,950,044,635

보험수리적손익

무상감자

주식매수선택권의 부여

자기주식의 취득

자기주식의 처분

기타

연결실체변동

2017.03.31 (기말자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(40,888,058,397)	(1,292,017,253)	11,899,836,502	12,267,640,031

변동후

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	7,032,372,500	36,894,864,596	(5,878,246,072)	(34,345,038,790)	3,703,952,234	3,703,952,234

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(739,691,919)	(739,691,919)	(739,691,919)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	9,901,743	9,901,743	9,901,743

유상증자	4,252,048,500	5,900,626,556	10,152,675,056	10,152,675,056

전환사채발행

결손보전

보험수리적손익	484,568,601	484,568,601	484,568,601

지분법자본변동	(12,795,884)	650,117,473	637,321,589	637,321,589

무상감자	(4,219,423,500)	4,219,423,500

주식매수선택권의 부여	15,956,108	15,956,108	15,956,108

자기주식의 취득	(620,500)	(620,500)	(620,500)

자기주식의 처분	1,037,109,079	1,037,109,079	1,037,109,079

전환사채 전환

기타

연결실체변동

2015.12.31 (기말자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991	15,301,171,991

2016.01.01 (기초자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991	15,301,171,991

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(11,298,279,369)	(11,298,279,369)	(11,298,279,369)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	716,323,390	716,323,390	716,323,390

유상증자	2,395,904,000	3,792,226,892	6,188,130,892	6,188,130,892

전환사채발행	1,303,093,181	1,303,093,181	1,303,093,181

결손보전	(33,950,044,635)	33,950,044,635

보험수리적손익	(110,573,947)	(110,573,947)	(110,573,947)

지분법자본변동

무상감자

주식매수선택권의 부여

자기주식의 취득

자기주식의 처분

전환사채 전환

기타	(15,488,000)	(15,488,000)	(15,488,000)

연결실체변동	1,312,096,576	1,312,096,576

2016.12.31 (기말자본)	9,460,901,500	18,160,190,090	(4,127,860,136)	(11,408,853,316)	12,084,378,138	1,312,096,576	13,396,474,714

2016.01.01 (기초자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991	15,301,171,991

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,292,017,253)	(1,292,017,253)	(1,292,017,253)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	(2,109,318,236)	(2,109,318,236)	(2,109,318,236)

유상증자

전환사채발행

결손보전	(33,950,044,635)	33,950,044,635

보험수리적손익

지분법자본변동

무상감자

주식매수선택권의 부여

자기주식의 취득

자기주식의 처분

전환사채 전환

기타

연결실체변동

2016.03.31 (기말자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(40,888,058,397)	(1,292,017,253)	11,899,836,502	11,899,836,502

2017.01.01 (기초자본)	9,460,901,500	18,160,190,090	(4,127,860,136)	(11,408,853,316)	12,084,378,138	1,312,096,576	13,396,474,714

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,391,398,664)	(1,391,398,664)	(73,213,822)	(1,464,612,486)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	(4,100,104,888)	(4,100,104,888)	(4,100,104,888)

유상증자

전환사채발행

결손보전	(11,408,853,316)	11,408,853,316

보험수리적손익

지분법자본변동

무상감자

주식매수선택권의 부여

자기주식의 취득

자기주식의 처분

전환사채 전환	1,760,562,000	2,675,320,691	4,435,882,691	4,435,882,691

기타

연결실체변동

2017.03.31 (기말자본)	11,221,463,500	9,426,657,465	(8,227,965,024)	(1,391,398,664)	11,028,757,277	1,238,882,754	12,267,640,031

주2변경전

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(1,152,125,644)	(1,053,647,747)	(5,498,975,355)	920,606,465

당기순이익(손실)	(1,368,573,138)	(1,292,017,253)	(11,298,279,369)	(739,691,919)

당기순이익조정을 위한 가감	433,021,075	247,424,131	6,564,249,718	1,829,090,078

퇴직급여	52,008,592	72,217,902	297,349,655	601,565,176

무형자산상각비	39,068,055	53,157,456	176,232,762	160,584,954

관계기업지분법손실(이익)	(278,756,355)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(228,853,405)	(233,943,490)	774,869,944	155,415,811

기말현금및현금성자산	801,669,245	19,965,902	1,030,522,650	253,909,392

변경후

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(1,130,150,123)	(1,053,647,747)	(5,498,975,355)	920,606,465

당기순이익(손실)	(1,464,612,486)	(1,292,017,253)	(11,298,279,369)	(739,691,919)

당기순이익조정을 위한 가감	551,035,944	247,424,131	6,564,249,718	1,829,090,078

퇴직급여	73,984,113	72,217,902	297,349,655	601,565,176

무형자산상각비	124,226,316	53,157,456	176,232,762	160,584,954

관계기업지분법손실(이익)	10,881,087	(278,756,355)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(206,877,884)	(233,943,490)	774,869,944	155,415,811

기말현금및현금성자산	823,644,766	19,965,902	1,030,522,650	253,909,392

주3변경전10. 기타자산 및 기타부채

(2) 보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기

유동	비유동	유동	비유동

선수금	3,397,104	-	3,397,104	-

예수금	156,667	-	156,667	-

부가세예수금	147,211	-	147,211	-

미지급법인세	-	-	-	-

합계	3,700,982	-	3,700,982	-

12. 유형자산(1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기

취득원가	8,826,841	8,826,841

감가상각누계액	(1,311,604)	(1,311,604)

손상차손누계액	(578,719)	(578,719)

정부보조금	(18,934)	(18,934)

장부금액	6,917,584	6,917,584

19. 자본금과 자본잉여금 (1) 보고기간종료일 현재 당사의 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당분기	전기

수권주식수	100,000,000주	100,000,000주

주당금액	500	500

발행주식수	2,244,2927주	18,921,803주

자본금	11,221,463,500	9,460,901,500

당기 중 전환사채의 전환으로 인하여 발행주식수는 3,521,124주 증가하였습니다.

21. 결손금 당분기와 전기 중 결손금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기

기초금액	(11,408,853)	33,950,045

당기순손실	(1,205,912)	11,298,279

지분법이익잉여금변동	-	-

확정급여제도의 재측정요소	-	110,574

결손보전	11,408,853	(33,950,045)

기말금액	(1,205,912)	11,408,853

22. 매출액 당분기와 전기의 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

상품매출	369,253	24,633

제품매출	652,883	814,359

기타매출	810,559	769,147

합계	1,832,695	1,608,140

30. 우발부채와 약정사항

당분기 보고기간종료일 현재 금융기관과의 한도거래 약정 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: 1JPY)

구분	금융기관	한도액	사용액

구매자금대출	(주)우리은행	JPY 290,000,000	JPY 101,550,000

마이너스대출한도	중소기업은행	900,000	898,048

중소기업자금대출	중소기업은행	630,000	510,000

기타시설자금대출	중소기업은행	213,000	213,000

변경후10. 기타자산 및 기타부채

(2) 보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기

유동	비유동	유동	비유동

선수금	2,867,021	-	3,397,104	-

예수금	151,335	-	156,667	-

부가세예수금	183,225	-	147,211	-

미지급법인세	-	-	-	-

합계	3,201,581	-	3,700,982	-

12. 유형자산

(1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기

취득원가	9,540,082	8,826,841

감가상각누계액	(1,545,083)	(1,311,604)

손상차손누계액	(578,719)	(578,719)

정부보조금	(15,553)	(18,934)

장부금액	7,400,727	6,917,584

19. 자본금과 자본잉여금 (1) 보고기간종료일 현재 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당분기	전기

수권주식수	100,000,000주	100,000,000주

주당금액	500	500

발행주식수	22,442,927주	18,921,803주

자본금	11,221,463,500	9,460,901,500

당분기 중 전환사채의 전환으로 발행주식수가 3,521,124주 증가하였습니다.

21. 결손금 당분기와 전기 중 결손금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기

기초금액	11,408,853	33,950,045

당기순손실	1,391,399	11,298,279

지분법이익잉여금변동	-	-

확정급여제도의 재측정요소	-	110,574

결손보전	(11,408,853)	(33,950,045)

기말금액	1,391,399	11,408,853

22. 매출액 당분기와 전분기의 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

상품매출	1,593,396	24,633

제품매출	652,883	814,359

기타매출	810,559	769,147

합계	3,056,837	1,608,140

30. 우발부채와 약정사항

당분기 보고기간종료일 현재 금융기관과의 한도거래 약정 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: 1JPY)

구분	금융기관	한도액	사용액

구매자금대출	(주)우리은행	JPY 121,300,000	JPY 101,550,000

마이너스대출한도	중소기업은행	900,000	898,048

중소기업자금대출	중소기업은행	630,000	510,000

기타시설자금대출	중소기업은행	213,000	213,000