리튬포어스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 19 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	6,291,273,841	9,172,729,413

현금및현금성자산	1,234,826,572	918,094,743

기타유동금융자산	383,000,000	3,033,000,000

매출채권 및 기타유동채권	3,941,439,270	4,374,940,909

재고자산	31,420,116	28,811,474

기타유동자산	700,587,883	817,882,287

비유동자산	18,140,890,353	25,171,809,257

매도가능금융자산	5,183,313,061	13,448,156,774

관계기업투자	6,499,947,090	6,499,947,090

유형자산	4,578,709,790	4,076,961,717

무형자산	265,024,447	349,738,711

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,613,895,965	797,004,965

자산총계	24,432,164,194	34,344,538,670

부채

유동부채	15,513,616,175	21,609,048,021

매입채무 및 기타유동채무	756,794,142	796,795,305

유동성차입금	12,966,642,427	20,327,638,942

기타유동금융부채	1,303,093,181

기타유동비금융부채	487,086,425	484,613,774

미지급법인세

비유동부채	643,533,342	651,112,511

장기매입채무 및 기타비유동채무	65,000,000	45,000,000

장기차입금	174,800,000	213,000,000

퇴직급여채무	403,733,342	393,112,511

부채총계	16,157,149,517	22,260,160,532

자본

납입자본	12,681,873,500	9,460,901,500

자본금	12,681,873,500	9,460,901,500

기타자본구성요소	2,050,102,815	14,032,329,954

기타자본잉여금	8,855,250,099	18,160,190,090

기타자본	(6,805,147,284)	(4,127,860,136)

이익잉여금(결손금)	(6,456,961,638)	(11,408,853,316)

지배기업 소유주지분

자본총계	8,275,014,677	12,084,378,138

자본과부채총계	24,432,164,194	34,344,538,670

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,746,968,735	9,000,469,989	734,025,744	3,431,440,250

매출원가	2,842,085,768	9,799,082,377	727,000,220	4,045,826,685

매출총이익	(95,117,033)	(798,612,388)	7,025,524	(614,386,435)

판매비와관리비	594,473,117	2,252,165,662	1,005,516,383	3,149,706,403

영업이익(손실)	(689,590,150)	(3,050,778,050)	(998,490,859)	(3,764,092,838)

기타이익	6,125,487	22,960,227	4,503,617	27,998,267

기타손실	587,784	74,521,441	5,037,440	1,373,710,542

금융수익	656,381,149	929,901,072	77,921,110	166,540,792

금융원가	1,344,540,468	3,687,167,237	266,786,350	967,945,368

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,372,211,766)	(5,859,605,429)	(1,187,889,922)	(5,911,209,689)

법인세비용	93,171,792	(591,547,605)	(126,504,313)

당기순이익(손실)	(1,279,039,974)	(6,451,153,034)	(1,187,889,922)	(6,037,714,002)

기타포괄손익	55,781,837	(2,683,095,752)	207,063,462	(926,473,336)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,808,604)	(110,739,200)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,808,604)	207,063,462	(110,739,200)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	55,781,837	(2,677,287,148)	(815,734,136)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	55,781,837	(2,677,287,148)	207,251,462	(815,734,136)

총포괄손익	(1,223,258,137)	(9,134,248,786)	(980,826,460)	(6,964,187,338)

주당이익

기본주당이익(손실)	(56)	(291)	(79)	(400)

희석주당이익(손실)	(56)	(291)	(79)	(400)

자본변동표
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991

당기순이익(손실)	(6,037,714,002)	(6,037,714,002)

유상증자	1,401,868,500	2,798,129,526	4,199,998,026

보험수리적손익	(110,739,200)	(110,739,200)

매도가능금융자산평가손익	(815,922,136)	(815,922,136)

전환사채발행	824,445,752	824,445,752

전환사채전환

주식선택권의 조정	(15,488,000)

결손보전	(33,950,044,635)	33,950,044,635

전환권대가

2016.09.30 (기말자본)	8,466,866,000	15,862,999,543	(4,835,659,910)	(6,148,453,202)	13,345,752,431

2017.01.01 (기초자본)	9,460,901,500	18,160,190,090	(4,127,860,136)	(11,408,853,316)	12,084,378,138

당기순이익(손실)	(6,451,153,034)	(6,451,153,034)

유상증자	1,460,410,000	731,685,815	2,192,095,815

보험수리적손익	(5,808,604)	(5,808,604)

매도가능금융자산평가손익	(2,677,287,148)	(2,677,287,148)

전환사채발행

전환사채전환	1,760,562,000	2,675,320,691	4,435,882,691

주식선택권의 조정

결손보전	(11,408,853,316)	11,408,853,316

전환권대가	(1,303,093,181)	(1,303,093,181)

2017.09.30 (기말자본)	12,681,873,500	8,855,250,099	(6,805,147,284)	(6,456,961,638)	8,275,014,677

현금흐름표
제 20 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 19 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,690,794,941)	(3,970,336,856)

당기순이익(손실)	(6,451,153,034)	(6,037,714,002)

당기순이익조정을 위한 가감	4,199,145,846	2,537,944,200

퇴직급여	201,267,812	152,933,882

감가상각비	215,501,227	230,899,185

유형자산처분손실	87,224,875

유형자산처분이익	(3,635,363)	(6,000)

유형자산손상차손	113,856,000

무형자산상각비	84,714,264	141,273,674

대손상각비	12,452,202	(93,665,278)

기타의 대손상각비	73,753,162	587,986,780

매도가능금융자산처분손실	2,527,425,989

매도가능금융자산처분이익	(771,453,426)

영업권손상차손	500,000,000

외화환산손실	148,320	176,458,440

외화환산이익	(17,209,275)

사채상환손실	144,745,623

잡이익	(15,488,000)

법인세비용	591,547,605	126,504,313

이자수익	(134,875,977)	(162,757,691)

이자비용	1,003,280,798	757,012,801

매출채권의 감소(증가)	424,519,898	857,119,449

미수금의 감소(증가)	(42,966,242)	4,564,725

기타유동자산의 감소(증가)	103,214,205	(7,243,938)

재고자산의 감소(증가)	(2,608,642)	115,799,248

매입채무의 증가(감소)	15,072,747	(407,022,559)

미지급금의 증가(감소)	(21,067,427)	(6,617,800)

미지급비용의 증가(감소)	(29,246,569)	(94,138,257)

기타유동부채의 증가	2,472,651

기타비유동부채의 증가	20,000,000	45,000,000

기타유동금융부채의증가(감소)	(164,648,852)

퇴직금의 지급	(314,467,310)	(388,402,413)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	116,559,574	(18,698,384)

이자수취	49,478,156	85,283,547

이자지급	(502,346,108)	(499,826,911)

법인세납부	14,080,199	(56,023,690)

투자활동현금흐름	4,411,975,731	(9,346,123,030)

기타금융자산(유동)감소	2,650,000,000

단기대여금의 감소	540,001,120	783,944,850

매도가능금융자산의 감소	1,009,000,000

비유동성매도가능금융자산의 감소	4,741,488,548

보증금의 감소	570,000,000	125,000,000

유형자산의 처분	3,636,363	66,607,000

유동성기타금융자산의 증가	(3,033,000,000)

단기대여금의 증가	(480,000,000)	(5,885,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(500,000,000)

보증금의 증가	(495,000,000)	(760,750,000)

장기미수금의 증가	(787,300,000)

비유동매도가능금융자산의 증가	(1,500,000,000)	(986,922,560)

유형자산의 취득	(830,850,300)	(165,002,320)

재무활동현금흐름	(1,405,014,191)	17,120,109,273

단기차입금의 증가	3,217,584,120	8,827,987,720

전환사채의 증가	13,929,236,080

유상증자	2,192,095,815	4,199,998,026

단기차입금의 상환	(4,026,169,975)	(9,441,112,553)

유동성차입금의 감소	(396,000,000)

전환사채의 상환	(2,780,724,151)

장기차입금의 상환	(7,800,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	316,166,599	3,803,649,387

기초현금및현금성자산	918,094,743	253,909,392

외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과

기말현금및현금성자산	1,234,826,572	4,057,558,779