리튬포어스 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 반기말 2017.06.30 현재
제 19 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	11,976,369,322	9,767,094,283

현금및현금성자산	956,517,127	1,030,522,650

기타유동금융자산	383,000,000	3,033,720,000

매출채권 및 기타유동채권	7,685,743,187	4,729,660,792

재고자산	1,325,315,660	28,811,474

기타유동비금융자산	1,625,793,348	944,379,367

비유동자산	23,526,882,637	30,768,161,851

매도가능금융자산	5,656,788,557	13,448,156,774

관계기업투자	871,615,718	1,054,640,032

유형자산	7,928,899,150	6,917,584,046

무형자산	8,327,074,247	8,483,776,034

장기매출채권 및 기타비유동채권	742,504,965	864,004,965

자산총계	35,503,251,959	40,535,256,134

부채

유동부채	26,460,389,991	25,923,276,327

매입채무 및 기타유동채무	4,400,052,839	1,067,150,479

유동성차입금	17,106,043,629	21,155,143,639

기타유동금융부채	1,303,093,181

기타유동비금융부채	3,651,200,342	3,700,982,209

비유동부채	1,238,589,226	1,215,505,093

장기매입채무 및 기타비유동채무	45,000,000	45,000,000

장기차입금	652,400,000	713,000,000

퇴직급여채무	541,189,226	457,505,093

부채총계	27,698,979,217	27,138,781,420

자본

납입자본	11,221,463,500	9,460,901,500

자본금	11,221,463,500	9,460,901,500

기타자본구성요소	1,262,635,163	14,032,329,954

기타자본잉여금	8,123,564,284	18,160,190,090

기타자본	(6,860,929,121)	(4,127,860,136)

이익잉여금(결손금)	(5,625,583,249)	(11,408,853,316)

비지배지분	945,757,328	1,312,096,576

자본총계	7,804,272,742	13,396,474,714

자본과부채총계	35,503,251,959	40,535,256,134

연결 포괄손익계산서
제 20 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 19 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,500,443,062	7,557,280,338	1,089,274,949	2,697,414,506

매출원가	5,227,649,119	7,327,850,636	1,462,568,119	3,318,826,465

매출총이익	(727,206,057)	229,429,702	(373,293,170)	(621,411,959)

판매비와관리비	1,547,435,976	3,704,803,718	1,200,546,120	2,144,190,020

영업이익(손실)	(2,274,642,033)	(3,475,374,016)	(1,573,839,290)	(2,765,601,979)

기타이익	507,850,479	510,636,928	14,656,337	23,494,650

기타비용	73,338,959	76,502,185	1,099,594,269	1,168,673,102

금융수익	193,661,879	285,177,976	75,017,661	88,619,682

금융비용	2,018,170,149	2,362,308,885	723,957,183	901,159,018

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(172,143,227)	(183,024,314)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,836,782,010)	(5,301,394,496)	(3,307,716,744)	(4,723,319,767)

법인세비용	684,719,397	684,719,397	250,090,083	126,504,313

당기순이익(손실)	(4,521,501,407)	(5,986,113,893)	(3,557,806,827)	(4,849,824,080)

기타포괄손익	1,361,227,299	(2,738,877,589)	398,524,640	(1,133,724,798)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(5,808,604)	(5,808,604)	(110,739,200)	(110,739,200)

확정급여제도의 재측정요소	(5,808,604)	(5,808,604)	(110,739,200)	(110,739,200)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	1,367,035,903	(2,733,068,985)	509,263,840	(1,022,985,598)

매도가능금융자산 평가손실	1,367,035,903	(2,733,068,985)	509,263,840	(1,022,985,598)

총포괄손익	(3,160,274,108)	(8,724,991,482)	(3,159,282,187)	(5,983,548,878)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(4,228,375,981)	(5,619,774,645)	(3,557,806,827)	(4,849,824,080)

비지배지분	(293,125,426)	(366,339,248)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,867,148,682)	(8,358,652,234)	(3,159,282,187)	(5,983,548,878)

비지배지분	(293,125,426)	(366,339,248)

주당이익

기본주당이익(손실)	(188)	(258)	(252)	(343)

희석주당이익(손실)	(188)	(258)	(252)	(343)

연결 자본변동표
제 20 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 19 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991	15,301,171,991

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(4,849,824,080)	(4,849,824,080)	(4,849,824,080)

보험수리적손익	(110,739,200)	(110,739,200)	(110,739,200)

매도가능금융자산평가손익	(1,022,985,598)	(1,022,985,598)	(1,022,985,598)

전환사채발행	247,041,775	247,041,775	247,041,775

전환사채전환

주식선택권의 조정	(15,488,000)	(15,488,000)	(15,488,000)

결손보전	(33,950,044,635)	33,950,044,635

전환권대가

2016.06.30 (기말자본)	7,064,997,500	13,064,870,017	(5,620,127,349)	(4,960,563,280)	9,549,176,888	9,549,176,888

2017.01.01 (기초자본)	9,460,901,500	18,160,190,090	(4,127,860,136)	(11,408,853,316)	12,084,378,138	1,312,096,576	13,396,474,714

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(5,619,774,645)	(5,619,774,645)	(366,339,248)	(5,986,113,893)

보험수리적손익	(5,808,604)	(5,808,604)	(5,808,604)

매도가능금융자산평가손익	(2,733,068,985)	(2,733,068,985)	(2,733,068,985)

전환사채발행

전환사채전환	1,760,562,000	2,675,320,691	4,435,882,691	4,435,882,691

주식선택권의 조정

결손보전	(11,408,853,316)	11,408,853,316

전환권대가	(1,303,093,181)	(1,303,093,181)	(1,303,093,181)

2017.06.30 (기말자본)	11,221,463,500	8,123,564,284	(6,860,929,121)	(5,625,583,249)	6,858,515,414	945,757,328	7,804,272,742

연결 현금흐름표
제 20 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 19 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	(3,302,895,973)	(2,583,498,578)

당기순이익(손실)	(5,986,113,893)	(4,849,824,080)

당기순이익조정을 위한 가감	3,025,178,183	2,492,326,721

퇴직급여	218,359,146	149,920,964

감가상각비	465,226,104	159,376,790

유형자산처분손실	87,224,875

유형자산처분이익	(6,000)

유형자산손상차손	113,856,000

무형자산상각비	236,701,787	106,314,914

대손상각비	21,710,638	588,675,362

기타의대손상각비	73,753,162	1,217,402

매도가능금융자산처분손실	1,642,902,406

매도가능금융자산처분이익	(150,000,000)

영업권손상차손	500,000,000

관계기업지분법손실(이익)	183,024,314

외화환산손실	165,360	244,358,270

외화환산이익	(19,843,714)	(178,080)

사채상환손실	11,205,695

잡이익	(15,488,000)

법인세비용	684,719,397	126,504,313

이자수익	(109,378,935)	(85,044,347)

이자비용	696,468,917	424,048,750

매출채권의 감소(증가)	(2,147,695,092)	711,065,518

미수금의 감소(증가)	35,311,590	6,228,620

기타유동자산의 감소(증가)	(696,700,261)	19,875,036

재고자산의 감소(증가)	(1,296,504,186)	119,384,132

매입채무의 증가(감소)	2,411,382,636	(307,655,032)

미지급금의 증가(감소)	979,265,416	(5,073,000)

미지급비용의 증가(감소)	(23,178,562)	(32,935,008)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(80,434,516)

기타유동부채의 증가(감소)	(49,781,867)

퇴직금의 지급	(162,630,151)	(287,674,103)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	20,694,383	(51,236,139)

이자수취	34,349,762	46,930,656

이자지급	(391,596,305)	(268,890,135)

법인세의 납부	15,286,280	(4,041,740)

투자활동현금흐름	3,233,509,492	(5,506,192,320)

기타금융자산(유동)의 감소	2,653,600,000

단기대여금의 감소	950,001,120	498,523,000

비유동성매도가능금융자산의 감소	2,882,129,580

보증금의 감소	480,000,000	120,000,000

유형자산의 처분	300,000	66,607,000

유동성기타금융자산의 증가	(2,880,000)	(2,250,000,000)

단기대여금의 증가	(1,814,300,000)	(3,260,000,000)

보증금의 증가	(358,500,000)	(517,750,000)

유형자산의 취득	(1,476,841,208)	(163,572,320)

무형자산의 취득	(80,000,000)

재무활동현금흐름	(4,904,226)	8,148,793,040

단기차입금의 증가	4,068,681,759	6,311,018,784

전환사채의 증가	10,133,056,160

단기차입금의 상환	(3,902,820,185)	(7,899,281,904)

전환사채의 상환	(162,965,800)

장기차입금의 상환	(7,800,000)

유동성차입금의 감소	(396,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(74,290,707)	59,102,142

기초현금및현금성자산	1,030,522,650	253,909,392

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	285,184

기말현금및현금성자산	956,517,127	313,011,534