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리튬포어스 분기보고서 (2023.09)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 리튬포어스
대 표 이 사 : 전웅, 변재석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1120호
(전 화) 070-4327-2150
(홈페이지) http://www.lithium-for-earth.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 그룹장 (성 명) 강희준
(전 화) 02-2038-7969
1. 회사의 개요

가. (주)리튬포어스의 개요(1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭- 당사의 명칭은 "주식회사 리튬포어스"라고 표기하며, 영문으로는 "Lithium-for-earth Inc"라 표기합니다.(2) 설립일자 및 존속기간- 당사는 반도체 검사장비등 개발 및 제조 사업을 영위할 목적으로 1998년 5월 23일에 설립되었습니다. 또한 회사의 주식이 2004년 1월 2일에 코스닥시장 상장을 승인받아 2004년 1월 6일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1120호전화번호 : 070-4327-2150홈페이지 : http://www.lithium-for-earth.com 나. 연결대상 종속회사 개황- 해당사항 없습니다.

다. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

라. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

여(코스닥시장 상장)	2004년 01월 06일	부	해당없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된 변동내용

- 공시대상기간(최근 5개년 사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일자	내 용

2019.01	사명변경 피엠지파마사이언스 -> 더블유아이

2019.02	(주)위드모바일 합병 완료

2019.04	(주)한국피엠지제약 지분 1,500,000주 (29.54%) 처분 결정

2020.04	주식 액면분할(분할전: 500원 -> 분할후: 100원)

2021.06	제14회차 전환사채 발행(총 50억원)제15회차 전환사채 발행(총 100억원)

2022.08	본점소재지변경 천안 -> 서울

2022.09	제15회차 전환사채 조기상환(총 24억원)제15회차 전환사채 전환(전환가액 1,160원, 발행주식수 775,850주)

2022.10	제3자배정 유상증자(발행가액 1,675원, 발행주식수 597,014주)제15회차 전환사채 전환(전환가액 1,160원, 발행주식수 1,551,721주)(주)리튬플러스 제3회차 전환사채 150억원 취득제3자배정 유상증자(발행가액 811원, 발행주식수 50,000,000주)최대주주변경(변익성 →(주)리튬인사이트)

2022.11	사명변경 더블유아이 -> 어반리튬주식 액면병합(병합전: 100원 -> 병합후: 500원)제15회차 전환사채 전환(전환가액 4,055원, 발행주식수 720,096주)제14회차 전환사채 전환(전환가액 5,600원, 발행주식수 178,570주)

2022.12	제이에이치투자조합2호 230억원 출자

2023.01	제16회차 전환사채 발행(총 350억원)(주)리튬플러스 제4회차 전환사채 250억원 취득

2023.02	제14회차 전환사채 전환(전환가액 5,600원, 발행주식수 624,997주)제15회차 전환사채 전환(전환가액 4,055원, 발행주식수 488,284주)

2023.03	제14회차 전환사채 전환(전환가액 5,600원, 발행주식수 89,285주)

2023.05	사명변경 어반리튬 -> 리튬포어스

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.29	정기주총	사내이사 최준사내이사 송준호기타비상무이사 이레나사외이사 이귀재감사 정비호	사내이사 변익성(사임 후 취임)	사내이사 김성일(사임)

2019.12.27	임시주총	-	-	사내이사 임준영(사임)

2020.03.09	-	-	-	사내이사 송준호(사임)기타비상무이사 이레나(사임)

2020.03.27	정기주총	-	감사 이중철(임기만료 후 취임)	-

2021.08.24	임시주총	사외이사 최원식	-	-

2022.03.31	정기주총	사내이사 윤종호사내이사 변재석	사내이사 변익성(임기만료 후 취임)사내이사 최준(임기만료 후 취임)사외이사 이귀재(임기만료 후 취임)	감사 정비호(임기만료)

2022.08.05	임시주총	-	-	사내이사 최준(사임)

2022.11.04	임시주총	사내이사 김구경주사내이사 김백산사내이사 이한민사외이사 이윤주사외이사 채희주감사 유봉수	-	사내이사 변재석(사임)사내이사 윤종호(사임)사외이사 이귀재(사임)

2023.03.31	정기주총	사내이사 전웅사내이사 최인호사내이사 변재석사외이사 조은진사외이사 이규창	감사 이중철(임기만료 후 취임)	사내이사 김구경주(사임)사내이사 김백산(사임)사내이사 이한민(사임)사외이사 이윤주(사임)사외이사 채희주(사임)감사 유봉수(사임)

2023.10.08	-	-	-	사내이사 변익성(퇴임)

※ 2023년 10월 08일 변익성 사내이사가 부고(사망)로 퇴임하였습니다.
3. 자본금 변동사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
4. 주식의 총수 등

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
5. 정관에 관한 사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
1. 사업의 개요

- 주식회사 리튬포어스(이하 "당사")는 반도체 검사장비등 개발 및 제조 사업을 영위할목적으로 1998년 5월 23일에 설립되었습니다.- 사업 다각화 과정에서 2019년 2월 컨텐츠 제품 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하는 ㈜위드모바일을 합병하였습니다. 2022년 11월 이차전지용 리튬 소재 제조 및 판매 등과 관련된 사업목적을 추가하였으며, 2023년 5월 26일 사명을 리튬포어스로 변경하였습니다.- 당사는 지적재산권(Intellectual Property Rights, 이하 “IP ")을 활용한 컨텐츠 제품 및 휴대폰액세서리의 제조, 판매를 계속 사업으로 영위하고 있습니다.- 당사는 향후 수요가 늘 것으로 예상되는 이차전지 제작에 필요한 탄산리튬 소재를 생산하는 신규사업을 추진 중에 있습니다. 당사는 폐배터리의 재활용, 국내·외 탄산리튬의 확보, 염호를 통한 부가가치가 높은 탄산리튬을 생산하고자 합니다.
2. 주요 제품 및 서비스

- 공시서류 작성기준일 현재, 당사가 주력하고 있는 제품은 아래와 같습니다. 가. IP 사업- 당사는 KAKAO FRIENDS 라이선스(테크 악세사리)를 기반으로 모바일 악세서리, 테크 액세서리 및 소형가전 등의 제품을 기획 및 디자인하여 생산하고 있습니다.

나. 브랜드- 당사는 자체 브랜드로 2021년 BELUGA 라인과 2022년 CELIVE를 런칭했습니다.

BELUGA는 디즈니, 카카오프렌즈, 메르스데스벤츠 등 국내외 브랜드의 라이센스 및 OEM·ODM 전문 제조업체로써 우수한 품질과 디자인력을 인정 받아온 당사의 테크 악세서리 전문 브랜드입니다. CELIVE는 합리적 가격대로 좋은 품질과 성능의 제품들을 제조하는 당사의 소형가전 전문 브랜드입니다.

다. 이차전지 소재 사업- 당사는 폐배터리를 전처리한 블랙파우더를 공급받아 탄산리튬과 니켈, 코발트, 망간 등을 추출하는 공정을 통해 이차전지의 각종 소재를 생산할 예정입니다.2023년 4월 탄산리튬 제조 공장 설립을 위해 새만금 국가산단 토지를 매입하였고, 2023년 7월에 착공식을 개최하였습니다.

라. 주요제품 등의 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

컨텐츠사업	제품	핸드폰악세사리	제조/가공	-	11,657	99

컨텐츠사업	상품	방향제 외	방향제 외	-	60	1

기타	기타	기타	임대 외	-	15	0

합 계	11,732	100
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등에 관한 사항- 국내에서 공급받는 원재료는 공급업체의 제작단가의 변동 등의 요인으로 인해 변동을 보입니다. 수입원자재의 매입가격은 연도별, 매입처별 단가의 차이가 크고 관세 및 환율의 영향 또한 중요변수로 작용하고 있습니다. 주요 원재료 구성 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

구분	매입액	비율

컨텐츠사업	원재료	7,446,375	70.72

리튬사업	원재료	3,083,281	29.28

합계	10,529,655	100.00

나. 생산실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	2023년(제26기 3분기)	2022년(제25기)	2021년(제24기)

반도체사업	반도체 검사장비	-	-	-	494

컨텐츠사업	핸드폰악세서리 외	본사	11,657	19,872	16,099

합계	11,657	19,872	16,593

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구분	비품	금형	건설중인자산	합계

기초	170,101	897,566	52,628	1,120,295

기말	91,545	729,202	10,839,623	11,660,369

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

- 당사는 전기차 시장과 함께 성장을 하고 있는 이차전지 소재 제조 신사업을 추진 중에 있습니다. 탄산리튬 제조 공장을 건설하기 위하여 2023년 4월 새만금 산업단지1공구 내 61,000㎡ 공장부지를 매입하여 2023년 7월 착공식을 개최하였고, 오는 2026년 하반기까지 완공할 계획입니다. 이를 위한 총 투자규모는 1,700여억원을 예상하며, 단계적으로 투자를 계획하고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2023년(제26기 3분기)	2022년(제25기)	2021년(제24기)

컨텐츠사업	제품	핸드폰악세서리	수 출	1	27	94

내 수	11,656	19,845	16,004

합 계	11,657	19,845	16,099

상품	방향제 외	수 출	-	-	-

내 수	60	316	408

합 계	60	316	408

기타	수 출	-	7	-

내 수	15	526	905

합 계	15	534	905

합계	수 출	1	32	94

내 수	11,731	20,687	17,817

합 계	11,732	20,721	17,911
5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리- 당사의 재무위험관리는 주로 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험에 대해 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다. (1) 시장위험1) 외환위험- 당사는 원재료 수입 및 제품 수출 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국 달러, 일본 엔이 있습니다. 당사는 정기적으로 원화 환율 변동에 대한 외환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.2) 이자율위험- 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며 보유하고 있는 변동이자율부 금융상품의 이자율 변동으로 인하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 위험회피활동과 관련하여 회사는 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.

3) 가격위험- 당사는 당기손익-공정가치금측정융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정지분증권과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정지분증권 중 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 당사의 경영진이 승인하고 있습니다.

- 당분기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 3,206천원(전분기: 3,688천원)입니다.

(2) 신용위험

- 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다.- 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하여신용위험을 관리하고 있습니다. 또한, 신용위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 금융자산 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.- 보고기간종료일 현재 당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. (3) 유동성 위험- 유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.- 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금과 할인약정 등을 통하여 발생가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다. 나. 자본위험관리- 당사는 주주이익의 극대화 및 자본비용의 절감 등을 위하여 최적 자본구조를 유지하도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 자본관리지표로 이용하고 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다.

- 당분기말 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전 기	비 고

부채	124,479,863	61,564,824	(A)

자본	302,407,373	185,931,114	(B)

부채비율(%)	41.16%	33.11	(A/B)
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요 계약

계약 상대방	항 목	내 용

카카오아이엑스주식회사	계약 유형	캐릭터 사용허락 계약서

체결시기 및 기간	2020.04.01 ~ 2024.03.31

목적 및 내용	카카오프렌즈 캐릭터의 사용계약

전 웅	계약 유형	특허기술 통상실시권 설정등록 계약서

체결시기 및 기간	2023.03.31 ~ 2043.03.31

목적 및 내용	리튬 고도 정제기술 특허의 통상실시권 취득

전 웅	계약 유형	특허기술 통상실시권 설정등록 계약서

체결시기 및 기간	2023.03.31 ~ 2043.03.31

목적 및 내용	폐전지로부터 리튬회수 특허의 통상실시권 취득

전 웅	계약 유형	특허기술 통상실시권 설정등록 계약서

체결시기 및 기간	2023.03.31 ~ 2043.03.31

목적 및 내용	염수로부터 리튬추출 특허의 통상실시권 취득

한국농어촌공사	계약 유형	용지매매계약서

체결시기 및 기간	2023.04.12

목적 및 내용	공장 설립을 위한 새만금 국가산단 토지 매입
1. 요약재무정보

요약 재무제표
제 26 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

구 분	제26기	제25기	제24기

(2023년 9월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)

자산

[유동자산]	73,405,103,967	24,777,933,283	37,774,232,211

현금및현금성자산	2,097,706,674	12,612,454,531	23,817,439,991

기타유동금융자산	83,000,000	83,000,000	83,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	302,620,000	342,240,000	563,200,000

매출채권 및 기타채권	8,710,925,849	6,085,266,039	3,261,296,870

재고자산	8,182,477,428	5,150,090,158	5,061,045,740

기타유동자산	863,320,778	490,483,135	1,988,249,610

[비유동자산]	353,482,131,964	222,718,005,194	16,613,031,871

당기손익-공정가치측정 금융자산	325,705,591,534	207,585,407,749	5,345,250,043

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	3,329,106,184	4,250,455,600	2,299,515,800

관계기업투자자산	6,123,389,139	6,496,360,970	5,028,547,344

유형자산	12,922,557,947	2,125,316,776	3,065,269,802

무형자산	4,349,494,683	1,466,394,254	129,360,317

투자부동산	398,848,605	406,283,145	416,195,865

장기매출채권 및 기타채권	653,143,872	387,786,700	328,892,700

자산총계	426,887,235,931	247,495,938,477	54,387,264,082

부채

[유동부채]	47,096,102,671	34,092,881,399	20,328,740,589

[비유동부채]	62,259,779,908	27,471,943,089	1,614,308,028

부채총계	109,355,882,579	61,564,824,488	21,943,048,617

자본

[자본금]	14,433,562,500	13,832,279,500	8,090,487,300

[자본잉여금]	213,488,601,182	88,774,826,457	42,807,452,161

[기타자본]	(6,857,132,661)	(6,219,619,628)	(5,805,569,448)

[이익잉여금(결손금)]	96,466,322,331	89,543,627,660	(13,406,306,649)

자본총계	317,531,353,352	185,931,113,989	31,686,063,364

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	(2023.01.01~2023.09.31)	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)

매출액	11,731,879,024	20,721,222,981	17,911,455,666

영업이익(손실)	(3,629,282,772)	(3,749,508,769)	(5,372,811,798)

당기순이익(손실)	7,041,293,450	89,591,513,030	(13,258,577,969)

기본주당이익(손실)	246	4,957	(833)

희석주당이익(손실)	246	-	-

※ 요약 재무제표는 한국채택회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.