리튬포어스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	11,433,809,655	9,994,557,842

현금및현금성자산	8,446,436,899	6,081,099,659

기타유동금융자산	363,000,000	33,000,000

매출채권 및 기타유동채권	2,347,301,098	3,687,787,807

재고자산	16,837,898

기타유동자산	260,233,760	192,670,376

비유동자산	18,498,206,875	16,878,506,172

매도가능금융자산	6,205,721,363	4,599,771,289

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,056,422,743	6,056,422,743

종속기업에 대한 투자자산	6,056,422,743	6,056,422,743

유형자산	5,229,039,405	5,367,825,945

무형자산	211,171,814	236,786,195

장기매출채권 및 기타비유동채권	795,851,550	617,700,000

자산총계	29,932,016,530	26,873,064,014

부채

유동부채	2,688,639,529	3,161,942,764

매입채무 및 기타유동채무	683,681,021	604,090,479

유동성차입금	1,894,069,565	2,312,473,248

기타유동금융부채	3,386,400	56,395,070

기타유동비금융부채	107,502,543	188,983,967

비유동부채	369,330,766	352,703,098

장기매입채무 및 기타비유동채무	203,000,000	65,000,000

장기차입금	152,000,000	159,600,000

퇴직급여채무	14,330,766	128,103,098

부채총계	3,057,970,295	3,514,645,862

자본

납입자본	5,095,723,000	4,612,684,500

자본금	5,095,723,000	4,612,684,500

기타자본구성요소	22,762,499,945	28,486,113,189

기타자본잉여금	28,919,207,258	34,687,008,767

기타자본	(6,156,707,313)	(6,200,895,578)

이익잉여금(결손금)	(984,176,710)	(9,740,379,537)

자본총계	26,874,046,235	23,358,418,152

자본과부채총계	29,932,016,530	26,873,064,014

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	468,641,061	468,641,061	1,832,694,719	1,832,694,719

매출원가	449,601,125	449,601,125	1,908,301,727	1,908,301,727

매출총이익	19,039,936	19,039,936	(75,607,008)	(75,607,008)

판매비와관리비	922,720,531	922,720,531	884,218,897	884,218,897

영업이익(손실)	(903,680,595)	(903,680,595)	(959,825,905)	(959,825,905)

기타수익	8,751,947	8,751,947	47,537,429	47,537,429

기타비용	30,668,521	30,668,521	1,650,868	1,650,868

금융수익	39,641,536	39,641,536	46,656,699	46,656,699

금융비용	110,684,434	110,684,434	338,629,257	338,629,257

법인세비용차감전순이익(손실)	(996,640,067)	(996,640,067)	(1,205,911,902)	(1,205,911,902)

법인세비용	12,463,357	12,463,357

당기순이익(손실)	(984,176,710)	(984,176,710)	(1,205,911,902)	(1,205,911,902)

기타포괄손익	44,188,265	44,188,265	(4,100,104,888)	(4,100,104,888)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	44,188,265	44,188,265	(4,100,104,888)	(4,100,104,888)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	44,188,265	44,188,265	(4,100,104,888)	(4,100,104,888)

총포괄손익	(939,988,445)	(939,988,445)	(5,306,016,790)	(5,306,016,790)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(106)	(106)	(57)	(57)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(106)	(106)	(57)	(57)

자본변동표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,460,901,500	18,160,190,090	(4,127,860,136)	(11,408,853,316)	12,084,378,138

당기순이익(손실)	(1,205,911,902)	(1,205,911,902)

유상증자

전환사채전환	1,760,562,000	2,675,320,691	4,435,882,691

매도가능금융자산의 공정가치 변동	(4,100,104,888)	(4,100,104,888)

결손보전	(11,408,853,316)	11,408,853,316

2017.03.31 (기말자본)	11,221,463,500	9,426,657,465	(8,227,965,024)	(1,205,911,902)	11,214,244,039

2018.01.01 (기초자본)	4,612,684,500	34,687,008,767	(6,200,895,578)	(9,740,379,537)	23,358,418,152

당기순이익(손실)	(984,176,710)	(984,176,710)

유상증자	458,546,000	3,501,457,256	3,960,003,256

전환사채전환	24,492,500	471,120,772	495,613,272

매도가능금융자산의 공정가치 변동	44,188,265	44,188,265

결손보전	(9,740,379,537)	9,740,379,537

2018.03.31 (기말자본)	5,095,723,000	28,919,207,258	(6,156,707,313)	(984,176,710)	26,874,046,235

현금흐름표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(643,960,265)	(770,137,957)

당기순이익(손실)	(984,176,710)	(1,205,911,902)

당기순이익조정을 위한 가감	268,343,110	652,347,526

퇴직급여	39,006,844	52,008,592

감가상각비	97,008,760	70,011,699

무형자산상각비	25,614,381	28,238,088

대손상각비	5,742,356	(2,698,092)

기타의 대손상각비	1,638,414

파생상품평가손실	43,963,430

외화환산손실	30,530,868	221,760

외화환산이익	(296,749)	(38,883,495)

사채상환이익	(3,612,029)

법인세비용	(12,463,357)

이자수익	(35,732,758)	(46,656,699)

이자비용	36,190,136	337,033,623

매출채권의 감소(증가)	194,989,383	263,156,358

미수금의 감소(증가)	(52,906,750)	(80,000)

기타유동자산의 감소(증가)	(67,361,304)	(80,420,829)

재고자산의 감소(증가)	(16,837,898)	(170,817,161)

매입채무의 증가(감소)	(119,406,246)	80,773,453

미지급금의 증가(감소)	201,379,763	154,541,626

미지급비용의 증가(감소)	(1,205,120)	20,739,077

기타유동부채의 증가(감소)	(81,481,424)	24,864,085

기타비유동부채의 증가(감소)	138,000,000

퇴직금의 지급	(64,697,520)	(32,352,590)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(88,081,656)	(8,970,383)

이자수취	104,277,718	33,557,505

이자지급	(32,202,303)	(244,703,556)

법인세납부	(202,080)	(5,427,530)

투자활동현금흐름	(891,567,222)	1,128,150,820

기타금융자산(유동)감소	3,000,000,000

단기대여금의 감소	1,124,105,000	390,001,120

비유동성매도가능금융자산의 감소	2,410,701,548	500,000,000

보증금의 감소	5,000,000

유형자산의 처분	43,947,780

유동성기타금융자산의 증가	(330,000,000)	(350,000,000)

단기대여금의 증가	(200,000,000)

보증금의 증가	(183,151,550)

비유동매도가능금융자산의 증가	(3,960,000,000)	(1,500,000,000)

유형자산의 취득	(2,170,000)	(711,850,300)

재무활동현금흐름	3,900,572,556	(659,537,673)

유상증자	3,960,003,256

단기차입금의 상환	(659,537,673)

전환사채의 상환	(51,830,700)

장기차입금의 상환	(7,600,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,365,045,069	(301,524,810)

기초현금및현금성자산	6,081,099,659	918,094,743

외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과	292,171

기말현금및현금성자산	8,446,436,899	616,569,933