리튬포어스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2017.12.31 현재
제 19 기 2016.12.31 현재
제 18 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	9,994,557,842	9,172,729,413	2,843,686,434

현금및현금성자산	6,081,099,659	918,094,743	253,909,392

기타유동금융자산	33,000,000	3,033,000,000	60,000,000

매출채권 및 기타유동채권	3,687,787,807	4,374,940,909	1,739,686,820

재고자산	28,811,474	200,491,662

기타유동자산	192,670,376	817,882,287	589,598,560

비유동자산	16,878,506,172	25,171,809,257	19,681,886,718

매도가능금융자산	4,599,771,289	13,448,156,774	9,656,330,014

관계기업투자	6,056,422,743	6,499,947,090

유형자산	5,367,825,945	4,076,961,717	4,922,691,000

무형자산	236,786,195	349,738,711	4,487,485,704

장기매출채권 및 기타비유동채권	617,700,000	797,004,965	615,380,000

자산총계	26,873,064,014	34,344,538,670	22,525,573,152

부채

유동부채	3,161,942,764	21,609,048,021	6,530,659,020

매입채무 및 기타유동채무	604,090,479	796,795,305	1,083,620,395

유동성차입금	2,312,473,248	20,327,638,942	5,036,737,600

기타유동금융부채	56,395,070

기타유동비금융부채	188,983,967	484,613,774	410,301,025

미지급법인세

비유동부채	352,703,098	651,112,511	693,742,141

장기매입채무 및 기타비유동채무	65,000,000	45,000,000

장기차입금	159,600,000	213,000,000	213,000,000

퇴직급여채무	128,103,098	393,112,511	480,742,141

부채총계	3,514,645,862	22,260,160,532	7,224,401,161

자본

납입자본	4,612,684,500	9,460,901,500	7,064,997,500

자본금	4,612,684,500	9,460,901,500	7,064,997,500

기타자본구성요소	28,486,113,189	14,032,329,954	42,186,219,126

기타자본잉여금	34,687,008,767	18,160,190,090	47,014,914,652

기타자본	(6,200,895,578)	(4,127,860,136)	(4,828,695,526)

이익잉여금(결손금)	(9,740,379,537)	(11,408,853,316)	(33,950,044,635)

지배기업 소유주지분

자본총계	23,358,418,152	12,084,378,138	15,301,171,991

자본과부채총계	26,873,064,014	34,344,538,670	22,525,573,152

포괄손익계산서
제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액)	10,064,001,072	4,764,944,110	15,165,609,636

매출원가	10,732,722,817	5,462,645,296	12,631,953,344

매출총이익	(668,721,745)	(697,701,186)	2,533,656,292

판매비와관리비	2,802,009,386	4,259,536,529	2,292,466,245

영업이익(손실)	(3,470,731,131)	(4,957,237,715)	241,190,047

기타수익	32,142,376	32,924,935	3,243,580,948

기타비용	419,084,445	4,915,093,121	1,413,775,116

금융수익	1,096,178,857	835,064,615	385,231,418

금융비용	6,512,226,270	3,000,503,699	3,533,672,434

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,273,720,613)	(12,004,844,985)	(1,077,445,137)

법인세비용	526,044,106	706,565,616	987,870,691

당기순이익(손실)	(9,799,764,719)	(11,298,279,369)	(89,574,446)

기타포괄손익	(2,009,674,970)	605,749,443	594,368,080

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	59,385,182	(110,573,947)	584,466,337

확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)	59,385,182	(110,573,947)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,069,060,152)	716,323,390	9,901,743

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(2,069,060,152)	716,323,390	9,901,743

총포괄손익	(11,809,439,689)	(10,692,529,926)	504,793,634

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,046)	(742)	(8)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,046)	(742)	(8)

자본변동표
제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	7,032,372,500	36,894,864,596	(5,878,246,072)	(34,345,038,790)	3,703,952,234

당기순이익(손실)	(739,691,919)	(89,574,446)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	9,901,743	9,901,743

유상증자

무상감자	(4,219,423,500)	4,219,423,500

자기주식 거래로 인한 증감	(620,500)	(620,500)

매도가능증권 재분류조정	484,568,601	484,568,601

지분법이익잉여금변동	650,117,473	650,117,473

관계기업지분법자본변동	4,252,048,500	5,900,626,556	10,152,675,056

자기주식취득	1,037,109,079	1,037,109,079

자기주식처분	(662,913,357)	(662,913,357)

보험수리적손익	650,117,473	650,117,473

기타자본조정	15,956,108	15,956,108

매도가능금융자산평가손익

전환사채발행

전환사채전환

주식선택권의 조정

결손보전

전환권대가

2015.12.31 (기말자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991

2016.01.01 (기초자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991

당기순이익(손실)	(11,298,279,369)	(11,298,279,369)

매도가능금융자산의 공정가치 변동

유상증자	2,395,904,000	3,792,226,892	6,188,130,892

무상감자

자기주식 거래로 인한 증감

매도가능증권 재분류조정

지분법이익잉여금변동

관계기업지분법자본변동

자기주식취득

자기주식처분

보험수리적손익	(110,573,947)	(110,573,947)

기타자본조정

매도가능금융자산평가손익	716,323,390	716,323,390

전환사채발행	1,303,093,181	1,303,093,181

전환사채전환

주식선택권의 조정	(15,488,000)	(15,488,000)

결손보전	(33,950,044,635)	33,950,044,635

전환권대가

2016.12.31 (기말자본)	9,460,901,500	18,160,190,090	(4,127,860,136)	(11,408,853,316)	12,084,378,138

2017.01.01 (기초자본)	9,460,901,500	18,160,190,090	(4,127,860,136)	(11,408,853,316)	12,084,378,138

당기순이익(손실)	(9,799,764,719)	(9,799,764,719)

매도가능금융자산의 공정가치 변동

유상증자	2,923,085,000	9,260,085,775	12,183,170,775

무상감자	(10,145,499,000)	10,140,547,040	(4,951,960)

자기주식 거래로 인한 증감

매도가능증권 재분류조정

지분법이익잉여금변동

관계기업지분법자본변동

자기주식취득	(3,975,290)	(3,975,290)

자기주식처분

보험수리적손익	59,385,182	59,385,182

기타자본조정

매도가능금융자산평가손익	(2,069,060,152)	(2,069,060,152)

전환사채발행

전환사채전환	2,374,197,000	9,838,132,359	12,212,329,359

주식선택권의 조정

결손보전	(11,408,853,316)	11,408,853,316

전환권대가	(1,303,093,181)	(1,303,093,181)

2017.12.31 (기말자본)	4,612,684,500	34,687,008,767	(6,200,895,578)	(9,740,379,537)	23,358,418,152

현금흐름표
제 20 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(3,726,815,293)	(5,498,975,355)	920,606,465

당기순이익(손실)	(9,799,764,719)	(11,298,279,369)	(89,574,446)

당기순이익조정을 위한 가감	6,689,354,033	6,564,249,718	1,178,972,605

퇴직급여	238,705,275	297,349,655	601,565,176

감가상각비	352,635,072	288,642,516	317,123,593

유형자산처분손실	87,268,342	65,220,748

유형자산처분이익	(3,635,363)	(6,000)	(287,511,407)

유형자산손상차손	569,278,000

유형자산폐기손실	10,898,081

무형자산상각비	112,952,516	176,232,762	160,584,954

무형자산처분이익	(2,249,519)

무형자산손상차손	606,623,232

대손상각비	42,916,683	(4,213,818)	(418,423,556)

기타의 대손상각비	1,074,058,350	1,384,775,530

판매보증비	(2,322,320)

매도가능금융자산처분손실	2,882,612,783	521,100,000

매도가능금융자산처분이익	(782,711,009)	(565,798,783)

매도가능금융자산손상차손	350,000,000	549,000,000	1,168,190,389

종속기업투자주식손상차손	443,524,347

영업권손상차손	3,354,890,999	1,026,770,960

지분법주식처분이익	(1,982,962,968)

파생상품평가손실	842,789,475

외화환산손실	329,040	119,440,020	477,142,416

외화환산이익	(69,462,196)	(1,847,484)	(386,567,830)

주식보상비용(환입)	15,956,108

사채상환손실	85,764,173

사채상환이익	(74,791,061)

잡이익	(15,488,000)

잡손실	264,740

법인세비용	526,044,106	(706,565,616)	(987,870,691)

이자수익	(162,852,197)	(252,914,980)	(2,309,426)

이자비용	1,178,208,902	1,110,403,602	1,308,079,552

매출채권의 감소(증가)	133,388,584	379,279,261	1,005,289,258

미수금의 감소(증가)	(167,725,522)	6,228,620	246,870,035

기타유동자산의 감소(증가)	412,595,232	(403,998,297)	(335,857,269)

재고자산의 감소(증가)	28,811,474	171,680,188	4,525,985,752

매입채무의 증가(감소)	138,987,520	(254,515,833)	(3,745,698,244)

미지급금의 증가(감소)	(115,099,454)	328,926,621	(148,907,718)

미지급비용의 증가(감소)	(75,483,051)	(500,164,353)	(369,789,482)

기타유동부채의 증가(감소)	(295,629,807)	321,219,549	(1,271,169,095)

기타비유동부채의 증가(감소)	20,000,000	45,000,000

기타유동금융부채의증가(감소)

장기미지급금의 증가(감소)	(56,451,598)

퇴직금의 지급	(609,030,770)	(499,864,808)	(298,502,596)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	181,450,931	(26,875,947)	24,789,302

이자수취	58,992,732	103,470,648	1,891,584

이자지급	(688,014,018)	(720,545,152)	(1,355,241,488)

법인세납부	12,616,679	(147,871,200)	1,184,558,210

투자활동현금흐름	5,234,116,246	(10,418,158,220)	6,216,928,931

기타금융자산(유동)감소	3,000,000,000	600,000,000

단기대여금의 감소	546,230,397	1,283,944,850

유동매도가능금융자산의 처분

비유동성매도가능금융자산의 감소	5,286,629,786	2,895,000,000

기타금융자산(비유동)의감소	1,036,922,560	37,314,986

보증금의 감소	575,000,000	(123,123,192)

정부보조금의 수령	144,310,000	(4,208,222)

유형자산의 처분	3,636,363	1,695,413,148

무형자산의 처분	567,218,745	18,646,986

유동성기타금융자산의 증가	(2,973,000,000)	(480,000,000)

단기대여금의 증가	(480,000,000)	(6,385,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(500,000,000)

보증금의 증가	(553,880,000)	(825,934,965)

장기미수금의 증가

비유동매도가능금융자산의 증가	(1,500,000,000)	(800,000,000)

유형자산의 취득	(1,643,500,300)	(666,672,320)	(1,405,630,030)

무형자산의 취득	(404,578,300)

관계기업투자주식의 감소	3,848,093,555

종속기업투자주식취득	(1,299,947,090)

단기대여금및수취채권의 처분	421,850,000

단기대여금및수취채권의 취득	(881,850,000)

재무활동현금흐름	3,655,433,217	18,091,442,172	(6,982,119,585)

유상증자	12,183,170,775	6,199,997,452

단기차입금의 증가	3,885,184,120	8,597,204,169	31,386,639,348

전환사채의 증가	13,926,874,840

단기차입금의 상환	(5,140,879,775)	(10,632,634,289)	(49,133,922,568)

자기주식의 취득	(3,975,290)	(620,500)

자기주식의 처분	1,037,109,079

전환사채의전환	(14,750,000)

무상감자	(4,951,960)

유동성차입금의 감소	(424,000,000)

전환사채의 상환	(7,232,964,653)

장기차입금의 상환	(15,400,000)

주식의 발행	10,152,675,056

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,162,734,170	662,442,037	155,415,811

기초현금및현금성자산	918,094,743	253,909,392	98,493,581

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	155,415,811

외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과	270,746	1,743,314

기말현금및현금성자산	6,081,099,659	918,094,743	253,909,392

결손금 처분계산서

과 목	당기	전기

처리예정일 : 2018년 3월 30일	처리확정일 : 2017년 3월 31일

Ⅰ. 미처리결손금	9,740,380	11,408,853

1. 기초이월미처리결손금	-	-

2. 당기순손실(이익)	9,799,765	11,298,279

3. 보험수리적손실(이익)	(59,385)	110,574

Ⅱ. 결손금처리액	9,740,380	11,408,853

1. 자본잉여금의 이입	9,740,380	11,408,853

Ⅲ. 차기이월미처리결손금	-	-