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리튬포어스 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)리튬포어스
대 표 이 사 : 전 웅, 변재석
본 점 소 재 지 : 서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1120호
(전 화) 070-4327-2150
(홈페이지) http://www.lithium-for-earth.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 그룹장 (성 명) 강희준
(전 화) 02-2038-7969
1. 회사의 개요

가. (주)리튬포어스의 개요(1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭- 당사의 명칭은 "주식회사 리튬포어스"라고 표기하며, 영문으로는 "Lithium-for-earth Inc"라 표기합니다.(2) 설립일자 및 존속기간- 당사는 반도체 검사장비등 개발 및 제조 사업을 영위할 목적으로 1998년 5월 23일에 설립되었습니다. 또한 회사의 주식이 2004년 1월 2일에 코스닥시장 상장을 승인받아 2004년 1월 6일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1120호전화번호 : 070-4327-2150홈페이지 : http://www.lithium-for-earth.com 나. 연결대상 종속회사 개황- 해당사항 없습니다.

다. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

라. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2004년 01월 06일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
3. 자본금 변동사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
4. 주식의 총수 등

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
5. 정관에 관한 사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
1. 사업의 개요

- 주식회사 리튬포어스(이하 "당사")는 반도체 검사장비등 개발 및 제조 사업을 영위할목적으로 1998년 5월 23일에 설립되었습니다.- 사업 다각화 과정에서 2019년 2월 컨텐츠 제품 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하는 ㈜위드모바일을 합병하였습니다. 2022년 11월 이차전지용 리튬 소재 제조 및 판매 등과 관련된 사업목적을 추가하였으며, 2023년 5월 사명을 리튬포어스로 변경하였습니다.- 당사는 지적재산권(Intellectual Property Rights, 이하 “IP ")을 활용한 컨텐츠 제품 및 휴대폰액세서리의 제조, 판매를 계속 사업으로 영위하고 있습니다.- 당사는 이차전지 제작에 필요한 탄산리튬 소재를 생산하는 신규사업을 추진 중에 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

- 공시서류 작성기준일 현재, 당사가 주력하고 있는 제품은 아래와 같습니다. 가. IP 사업- 당사는 KAKAO FRIENDS 라이선스(테크 악세사리)를 기반으로 모바일 악세서리, 테크 액세서리 및 소형가전 등의 제품을 기획 및 디자인하여 생산하고 있습니다.

나. 브랜드- 당사는 자체 브랜드로 2021년 BELUGA 라인과 2022년 CELIVE를 런칭했습니다.

BELUGA는 디즈니, 카카오프렌즈, 메르스데스벤츠 등 국내외 브랜드의 라이센스 및 OEM·ODM 전문 제조업체로써 우수한 품질과 디자인력을 인정 받아온 당사의 테크 악세서리 전문 브랜드입니다. CELIVE는 합리적 가격대로 좋은 품질과 성능의 제품들을 제조하는 당사의 소형가전 전문 브랜드입니다.

다. 이차전지 소재 사업- 당사는 폐배터리를 전처리한 블랙파우더를 공급받아 탄산리튬과 니켈, 코발트, 망간 등을 추출하는 공정을 통해 이차전지의 각종 소재를 생산할 예정입니다.

라. 주요제품 등의 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

IP사업	제품	핸드폰악세사리	제조/가공	-	2,996	94

IP사업	상품	방향제 외	방향제 외	-	165	5

리튬사업	기타	음극제파우더	음극제파우더	-	20	1

기타	기타	기타	임대 외	-	3	0

합 계	3,184	100
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등에 관한 사항- 국내에서 공급받는 원재료는 공급업체의 제작단가의 변동 등의 요인으로 인해 변동을 보입니다. 수입원자재의 매입가격은 연도별, 매입처별 단가의 차이가 크고 관세 및 환율의 영향 또한 중요변수로 작용하고 있습니다. 주요 원재료 구성 현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

구분	매입액	비율

컨텐츠사업	원재료	1,337,994	100

리튬사업	원재료	0	0

합계	1,337,994	100

나. 생산실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	2024년(제27기 1분기)	2023년(제26기)	2022년(제25기)

컨텐츠사업	핸드폰악세서리 외	본사	2,996	15,543	19,872

합계	2,996	15,543	19,872

다. 생산설비의 현황 등

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구분	비품	금형	건설중인자산	합계

기초	-	-	15,665,438	15,665,438

기말	-	-	15,931,905	15,931,905
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2024년(제27기 1분기)	2023년(제26기)	2022년(제25기)

컨텐츠사업	제품	핸드폰악세서리	수 출	-	-	27

내 수	2,996	15,543	19,845

합 계	2,996	15,543	19,845

상품	방향제 외	수 출	-	-	-

내 수	165	71	316

합 계	165	71	316

리튬사업	기타	음극제파우더	수 출	-	-	-

내 수	20	-	-

합 계	20	-	-

기타	수 출	-	-	7

내 수	3	19	526

합 계	3	19	534

합계	수 출	-	-	32

내 수	3,184	15,633	20,687

합 계	3,184	15,634	20,721
5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리 - 당사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는 데 그 목적이 있습니다. 당사는 매년 정기적으로 재무위험 관리 정책의 재정비 및 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.

1. 시장위험(1) 외환위험- 당사는 원재료 수입 및 제품 수출 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사가 노출되어 있는 주요 통화는 미국 달러, 일본 엔이 있습니다. 당사는 정기적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. (2) 이자율위험 - 동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 당사의 투자 및 재무활동에서 발생하는 이자수익과 이자비용이 변동될 위험을 의미합니다. 이러한 이자율 변동위험은 주로 예치금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. - 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성 제거와 금융비용 최소화를 위해, 주기적인 금리동향 모니터링과 적절한 대응방안을 수립 및 운용하고 있습니다.

(3) 가격위험- 당사는 당기손익-공정가치금측정융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정지분증권과 관련하여 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 기타 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정지분증권 중 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 이루어지고 있으며, 취득과 처분은 당사의 경영진이 승인하 고 있습니다.- 당분기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 1% 변동할 경우 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 263,640천원(전분기: 4,204천원)입니다. 2. 신용위험

- 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. - 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하여신용위험을 관리하고 있습니다. 또한, 신용위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 금융자산 잔액에 대한 지속적인 관 리업무를 수행하고 있습니다.

3. 유동성 위험- 유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 단기채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. - 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금과 할 인약정 등을 통하여 발생가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다.

나. 자본관리 - 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입 니다. - 당사는 최적 자본구조 달성을 위하여 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 부채비율비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전 기	비 고

부채	9,445,371	40,205,008	(A)

자본	110,309,811	117,324,919	(B)

부채비율	8.56%	34.27%	(A/B)
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요 계약

계약 상대방	항 목	내 용

전 웅	계약 유형	특허기술 통상실시권 설정등록 계약서

체결시기 및 기간	2023.03.31 ~ 2043.03.31

목적 및 내용	리튬 고도 정제기술 특허의 통상실시권 취득

전 웅	계약 유형	특허기술 통상실시권 설정등록 계약서

체결시기 및 기간	2023.03.31 ~ 2043.03.31

목적 및 내용	폐전지로부터 리튬회수 특허의 통상실시권 취득

전 웅	계약 유형	특허기술 통상실시권 설정등록 계약서

체결시기 및 기간	2023.03.31 ~ 2043.03.31

목적 및 내용	염수로부터 리튬추출 특허의 통상실시권 취득

한국농어촌공사	계약 유형	용지매매계약서

체결시기 및 기간	2023.04.12

목적 및 내용	공장 설립을 위한 새만금 국가산단 토지 매입

주식회사 카카오	계약 유형	캐릭터 사용허락 계약서

체결시기 및 기간	2024.04.01 ~ 2027.03.31

목적 및 내용	카카오캐릭터를 사용하여 상품의 생산, 유통, 판매할 수 있는 권한 취득
1. 요약재무정보

요약 재무제표
제 27 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 26 기말 2023.12.31 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

구 분	제27기 1분기	제26기	제25기

(2024년 3월말)	(2023년 12월말)	(2022년 12월말)

자 산

[유동자산]	47,473,398,802	45,671,115,398	24,777,933,283

현금및현금성자산	11,754,667,216	8,029,265,550	12,612,454,531

기타유동금융자산	83,000,000	83,000,000	83,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	26,363,951,568	100,556,274	342,240,000

매출채권 및 기타채권	2,548,079,841	2,884,631,603	6,085,266,039

재고자산	6,180,371,258	6,047,337,419	5,150,090,158

기타유동자산	534,815,419	1,008,351,976	490,483,135

[비유동자산]	72,367,649,691	111,858,812,220	222,718,005,194

당기손익-공정가치측정 금융자산	51,382,025,655	91,323,508,975	207,585,407,749

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	2,753,011,094	2,753,011,094	4,250,455,600

관계기업투자자산	912,669,534	889,611,586	6,496,360,970

유형자산	16,565,660,189	16,383,932,565	2,125,316,776

무형자산	33,961,219	33,380,000	1,466,394,254

투자부동산	406,283,145

장기매출채권 및 기타채권	720,322,000	475,368,000	387,786,700

자 산 총 계	119,841,048,493	157,529,927,618	247,495,938,477

부 채

[유동부채]	3,649,125,013	34,564,216,753	34,092,881,399

[비유동부채]	5,796,245,986	5,640,791,479	27,471,943,089

부 채 총 계	9,445,370,999	40,205,008,232	61,564,824,488

자 본

[자본금]	17,985,459,000	14,433,562,500	13,832,279,500

[자본잉여금]	117,182,280,283	203,916,042,278	88,774,826,457

[기타자본]	(6,729,850,806)	(6,729,850,806)	(6,219,619,628)

[이익잉여금(결손금)]	(18,042,210,983)	(94,294,834,586)	89,543,627,660

자 본 총 계	110,395,677,494	117,324,919,386	185,931,113,989

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	(2024.01.01~2024.03.31)	(2023.01.01~2023.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)

매출액	3,183,768,951	15,633,542,239	20,721,222,981

영업이익(손실)	(1,626,209,509)	(6,808,746,053)	(3,749,508,769)

법인세비용차감전순이익(손실)	(18,042,210,983)	(215,391,930,430)	115,863,538,445

당기순이익(손실)	(18,042,210,983)	(182,829,935,436)	89,591,513,030

기본주당이익(손실)	(535)	(6,372)	4,957

희석주당이익(손실)	(535)	(6,372)	4,957

※ 요약 재무제표는 한국채택회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.