리튬포어스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	11,726,816,679	10,497,339,807

현금및현금성자산	8,452,006,768	6,173,246,225

기타유동금융자산	363,000,000	33,000,000

매출채권 및 기타유동채권	2,554,135,550	3,987,852,271

재고자산	16,837,898

기타유동자산	340,836,463	303,241,311

비유동자산	21,410,352,840	20,116,106,635

매도가능금융자산	4,705,721,363	3,099,771,289

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	478,670,744	611,115,685

관계기업에 대한 투자자산	478,670,744	611,115,685

유형자산	7,346,024,683	7,650,662,519

무형자산	8,042,084,500	8,096,857,142

장기매출채권 및 기타비유동채권	837,851,550	657,700,000

자산총계	33,137,169,519	30,613,446,442

부채

유동부채	4,622,267,557	4,727,176,245

매입채무 및 기타유동채무	1,742,094,347	1,084,078,253

유동성차입금	2,660,287,967	2,744,953,248

기타유동금융부채	3,386,400	56,395,070

기타유동비금융부채	216,498,843	841,749,674

비유동부채	2,079,974,712	2,259,890,242

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,486,492,065	1,496,587,302

장기차입금	537,880,000	587,120,000

퇴직급여채무	55,602,647	176,182,940

부채총계	6,702,242,269	6,987,066,487

자본

납입자본	5,095,723,000	4,612,684,500

자본금	5,095,723,000	4,612,684,500

기타자본구성요소	22,762,499,945	28,486,113,189

기타자본잉여금	28,919,207,258	34,687,008,767

기타자본	(6,156,707,313)	(6,200,895,578)

이익잉여금(결손금)	(1,764,470,258)	(10,128,424,114)

비지배지분	341,174,563	656,006,380

자본총계	26,434,927,250	23,626,379,955

자본과부채총계	33,137,169,519	30,613,446,442

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	515,730,256	515,730,256	3,056,837,276	3,056,837,276

매출원가	449,601,125	449,601,125	2,100,201,517	2,100,201,517

매출총이익	66,129,131	66,129,131	956,635,759	956,635,759

판매비와관리비	1,531,592,165	1,531,592,165	2,157,367,742	2,157,367,742

영업이익(손실)	(1,465,463,034)	(1,465,463,034)	(1,200,731,983)	(1,200,731,983)

기타수익	8,751,951	8,751,951	47,625,271	47,625,271

기타비용	31,515,421	31,515,421	3,163,226	3,163,226

금융수익	32,113,222	32,113,222	46,677,275	46,677,275

금융비용	115,162,631	115,162,631	344,138,736	344,138,736

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타비용	(132,444,942)	(132,444,942)	(10,881,087)	(10,881,087)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,703,720,855)	(1,703,720,855)	(1,464,612,486)	(1,464,612,486)

법인세비용	12,463,357	12,463,357

당기순이익(손실)	(1,691,257,498)	(1,691,257,498)	(1,464,612,486)	(1,464,612,486)

기타포괄손익	44,188,265	44,188,265	(4,100,104,888)	(4,100,104,888)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	44,188,265	44,188,265	(4,100,104,888)	(4,100,104,888)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	44,188,265	44,188,265	(4,100,104,888)	(4,100,104,888)

총포괄손익	(1,647,069,233)	(1,647,069,233)	(5,564,717,374)	(5,564,717,374)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,376,425,681)	(1,376,425,681)	(1,391,398,664)	(1,391,398,664)

비지배지분	(314,831,817)	(314,831,817)	(73,213,822)	(73,213,822)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,332,237,416)	(1,332,237,416)	(5,491,503,552)	(5,491,503,552)

비지배지분	(314,831,817)	(314,831,817)	(73,213,822)	(73,213,822)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(148)	(148)	(66)	(66)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(148)	(148)	(66)	(66)

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	9,460,901,500	18,160,190,090	(4,127,860,136)	(11,408,853,316)	12,084,378,138	1,312,096,576	13,396,474,714

당기순이익(손실)	(1,391,398,664)	(1,391,398,664)	(73,213,822)	(1,464,612,486)

유상증자

전환사채전환	1,760,562,000	2,675,320,691	4,435,882,691	4,435,882,691

매도가능금융자산의 공정가치 변동	(4,100,104,888)	(4,100,104,888)	(4,100,104,888)

결손보전	(11,408,853,316)	11,408,853,316

2017.03.31 (기말자본)	11,221,463,500	9,426,657,465	(8,227,965,024)	(1,391,398,664)	11,028,757,277	1,238,882,754	12,267,640,031

2018.01.01 (기초자본)	4,612,684,500	34,687,008,767	(6,200,895,578)	(10,128,424,114)	22,970,373,575	656,006,380	23,626,379,955

당기순이익(손실)	(1,376,425,681)	(1,376,425,681)	(314,831,817)	(1,691,257,498)

유상증자	458,546,000	3,501,457,256	3,960,003,256	3,960,003,256

전환사채전환	24,492,500	471,120,772	495,613,272	495,613,272

매도가능금융자산의 공정가치 변동	44,188,265	44,188,265	44,188,265

결손보전	(9,740,379,537)	9,740,379,537

2018.03.31 (기말자본)	5,095,723,000	28,919,207,258	(6,156,707,313)	(1,764,470,258)	26,093,752,687	341,174,563	26,434,927,250

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,069,879,330)	(1,130,150,123)

당기순이익(손실)	(1,691,257,498)	(1,464,612,486)

당기순이익조정을 위한 가감	549,504,833	551,035,944

퇴직급여	46,980,038	73,984,113

감가상각비	262,952,056	231,097,949

무형자산상각비	114,772,642	124,226,316

대손상각비	5,742,356	(2,698,092)

기타의 대손상각비	1,638,414

사채상환이익	(3,612,029)

외화환산이익	(296,749)	(38,883,495)

외화환산손실	30,530,868	221,760

파생상품평가손실	43,963,430

관계기업지분법손실(이익)	132,444,942	10,881,087

이자수익	(28,203,992)	(46,656,699)

이자비용	36,190,136	337,033,623

법인세비용	(12,463,357)

매출채권의 감소(증가)	209,036,399	265,523,646

미수금의 감소(증가)	(90,588,486)	73,033,886

기타유동자산의 감소(증가)	(37,393,072)	(116,694,244)

재고자산의 감소(증가)	(16,837,898)	(170,817,161)

매입채무의 증가(감소)	(145,006,246)	207,343,324

미지급금의 증가(감소)	196,575,663	149,014,979

미지급비용의 증가(감소)	2,358,580	(6,489,269)

기타유동부채의 증가(감소)	(168,080,117)	(499,401,220)

기타비유동부채의 증가(감소)	138,000,000

퇴직금의 지급	(79,478,675)	(32,352,590)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(88,081,656)	(8,970,383)

이자수취	104,277,718	33,557,505

이자지급	(32,202,303)	(244,703,556)

법인세납부	(202,080)	(5,427,530)

투자활동현금흐름	(844,323,256)	1,523,299,912

기타금융자산(유동)감소	3,000,000,000

단기대여금의 감소	1,717,695,434	900,001,120

보증금의 감소	6,000,000

비유동성매도가능금융자산의 감소	2,410,701,548	500,000,000

유형자산의 처분	43,947,780	300,000

유동성기타금융자산의 증가	(330,000,000)	(352,160,000)

단기대여금의 증가	(484,254,468)	(1,770,300,000)

보증금의 증가	(186,151,550)

비유동매도가능금융자산의 증가	(3,960,000,000)

유형자산의 취득	(2,262,000)	(714,541,208)

무형자산의 취득	(60,000,000)	(40,000,000)

재무활동현금흐름	4,192,670,958	(600,027,673)

유상증자	3,960,003,256

단기차입금의 증가	1,247,848,402	580,000,000

단기차입금의 상환	(950,000,000)	(1,180,027,673)

전환사채의 상환	(57,580,700)

장기차입금의 상환	(7,600,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,278,468,372	(206,877,884)

기초현금및현금성자산	6,173,246,225	1,030,522,650

외화표시 현금및현금성자산 환율변동 효과	292,171

기말현금및현금성자산	8,452,006,768	823,644,766