리튬포어스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	33,373,725,525	37,774,232,211

현금및현금성자산	18,873,890,627	23,817,439,991

기타유동금융자산	83,000,000	83,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	499,860,000	563,200,000

매출채권 및 기타채권	3,761,723,111	3,261,296,870

재고자산	4,544,754,907	5,061,045,740

기타유동자산	2,610,496,880	1,988,249,610

매각예정비유동자산	3,000,000,000	3,000,000,000

Ⅱ. 비유동자산	19,880,254,957	15,854,879,770

당기손익-공정가치측정 금융자산	7,335,047,164	5,345,915,575

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	4,699,515,800	2,299,515,800

관계기업투자자산	4,267,034,615	4,269,729,711

유형자산	2,715,616,318	3,065,269,802

무형자산	128,050,675	129,360,317

투자부동산	413,717,685	416,195,865

장기매출채권 및 기타채권	321,272,700	328,892,700

자산총계	53,253,980,482	53,629,111,981

부채

Ⅰ. 유동부채	21,983,025,985	20,328,740,589

매입채무 및 기타채무	1,340,626,757	1,600,548,523

단기차입금	698,000,000	698,000,000

전환사채	11,147,142,299	10,708,566,960

유동성장기부채	30,400,000	30,400,000

기타유동금융부채	7,620,336,158	6,486,214,939

기타유동부채	1,146,520,771	805,010,167

Ⅱ. 비유동부채	1,569,136,307	1,614,308,028

장기매입채무 및 기타채무	1,027,936,055	1,062,323,142

장기차입금	30,400,000	38,000,000

순확정급여부채	510,800,252	513,984,886

부채총계	23,552,162,292	21,943,048,617

자본

Ⅰ. 자본금	8,090,487,300	8,090,487,300

Ⅱ. 자본잉여금	29,401,145,512	42,807,452,161

Ⅲ. 기타자본	(5,805,569,448)	(5,805,569,448)

Ⅳ. 결손금	(1,984,245,174)	(13,406,306,649)

자본총계	29,701,818,190	31,686,063,364

부채및자본총계	53,253,980,482	53,629,111,981

별첨 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다.

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	5,559,969,605	5,559,969,605	4,135,497,797	4,135,497,797

Ⅱ. 매출원가	4,282,717,481	4,282,717,481	2,958,274,278	2,958,274,278

Ⅲ. 매출총이익	1,277,252,124	1,277,252,124	1,177,223,519	1,177,223,519

Ⅳ. 판매비와관리비	1,579,776,292	1,579,776,292	2,337,637,553	2,337,637,553

대손상각비(환입)	10,529,636	10,529,636	(111,243)	(111,243)

Ⅴ. 영업이익	(302,524,168)	(302,524,168)	(1,160,414,034)	(1,160,414,034)

Ⅵ. 기타수익	19,901,124	19,901,124	382,339	382,339

Ⅶ. 기타비용	26,505,476	26,505,476	97,568,847	97,568,847

Ⅷ. 금융수익	48,053,303	48,053,303	254,401,671	254,401,671

Ⅸ. 금융비용	1,680,474,861	1,680,474,861	852,002,558	852,002,558

X. 관계기업지분법이익(손실)	(42,695,096)	(42,695,096)	63,779,058	63,779,058

XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,984,245,174)	(1,984,245,174)	(1,791,422,371)	(1,791,422,371)

XII. 법인세비용

당기순이익(손실)	(1,984,245,174)	(1,984,245,174)	(1,791,422,371)	(1,791,422,371)

XⅣ. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익

확정급여제도의 재측정요소

XV. 총포괄이익(손실)	(1,984,245,174)	(1,984,245,174)	(1,791,422,371)	(1,791,422,371)

XⅥ. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(25)	(23)	(23)

별첨 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다.

자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,584,084,900	39,330,259,259	(5,795,744,930)	(1,856,772,274)	39,261,826,955

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	(1,791,422,371)	(1,791,422,371)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채의 전환	200,151,500	1,996,773,005	2,196,924,505

결손보전	(1,856,772,274)	1,856,772,274

2021.03.31 (기말자본)	7,784,236,400	39,470,259,990	(5,795,744,930)	(1,791,422,371)	39,667,329,089

2022.01.01 (기초자본)	8,090,487,300	42,807,452,161	(5,805,569,448)	(13,406,306,649)	31,686,063,364

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	(1,984,245,174)	(1,984,245,174)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채의 전환

결손보전	(13,406,306,649)	13,406,306,649

2022.03.31 (기말자본)	8,090,487,300	29,401,145,512	(5,805,569,448)	(1,984,245,174)	29,701,818,190

별첨 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다.

현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름	(262,353,175)	(1,285,593,211)

1. 영업에서 창출된 현금	(338,276,651)	(1,279,196,742)

(1) 계속영업이익(손실)	(1,984,245,174)	(1,791,422,371)

(2) 조정	2,164,858,051	1,211,277,057

퇴직급여	42,947,303	110,536,381

감가상각비	374,595,059	389,954,977

유형자산폐기손실	16,597,076

무형자산상각비	6,932,300	88,925,685

대손상각비(환입)	10,529,636	(111,243)

재고자산평가손실(환입)	4,870,375

재고자산폐기손실	20,922,269

기타의 대손상각비	8,358,997	95,421,985

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(23,866,605)	(172,110,211)

당기손익-공정가치금융자산평가손실	77,658,411	134,843,966

지분법손실	42,695,096

지분법이익	(63,779,058)

파생상품평가손실	1,134,121,219	58,634,000

외화환산손실	2,183,653	1,506,430

외화환산이익	(437,550)	(1,922,872)

이자수익	(10,523,292)	(68,586,565)

이자비용	457,274,104	641,803,582

배당금수익	(3,840,000)

법인세비용

(3) 순운전자본의 변동	(518,889,528)	(699,051,428)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	20,416,605	42,554,717

매출채권의 감소(증가)	(254,232,658)	973,341,341

미수금의 감소(증가)	(249,824,155)	(22,067,905)

기타유동자산의 감소(증가)	(699,392,690)	(440,721,587)

재고자산의 감소(증가)	490,498,189	(911,112,662)

매입채무의 증가(감소)	6,320,688	(23,302,867)

미지급금의 증가(감소)	(128,054,174)	(338,765,012)

미지급비용의 증가(감소)	17,773,397

기타유동부채의 증가(감소)	341,510,604	27,249,150

퇴직금의 지급	(47,728,210)	(7,271,190)

사외적립자산의 감소(증가)	1,596,273	(16,728,810)

2. 이자의 수취	3,150,688	7,883,827

3. 이자의 지급	(4,372,632)	(31,183,127)

4. 배당금의 수취	3,840,000

5. 법인세의 환급	77,145,420	13,062,831

Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(2,084,683,129)	(554,195,200)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	450,000,000

단기대여금의 감소	200,000,000

상각후원가채무증권의 감소	250,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,084,683,129)	(1,004,195,200)

단기대여금의 증가	(600,000,000)

보증금의 증가	(7,620,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(2,000,000,000)	(300,000,000)

관계기업투자주식의 증가	(40,000,000)

유형자산의 취득	(39,060,471)	(92,207,847)

무형자산의 취득	(5,622,658)	(4,367,353)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(194,501,500)	782,252,800

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000

전환사채의 발행	1,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(194,501,500)	(217,747,200)

장기차입금의 상환	(7,600,000)	(7,600,000)

리스부채의 감소	(186,901,500)	(210,147,200)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,541,537,804)	(1,057,535,611)

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과	(2,011,560)	(81,695)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	23,817,439,991	11,030,584,051

Ⅶ. 분기말의 현금및현금성자산	18,873,890,627	9,972,966,745

별첨 주석은 본 요약분기재무제표의 일부입니다.