리튬포어스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
제 17 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	6,715,474,257	2,843,686,434	7,390,708,691

현금및현금성자산	19,965,902	253,909,392	94,285,359

기타유동금융자산	2,060,000,000	60,000,000	180,000,000

단기금융상품	2,060,000,000	60,000,000	180,000,000

매출채권 및 기타유동채권	3,412,829,396	1,739,686,820	2,108,550,481

재고자산	411,897,099	200,491,662	4,726,477,414

당기법인세자산	9,934,110

기타유동비금융자산	810,781,860	589,598,560	271,461,327

비유동자산	17,509,641,054	19,681,886,718	27,394,128,942

기타비유동금융자산	7,547,011,778	9,656,330,014	2,542,963,646

비유동매도가능금융자산	7,547,011,778	9,656,330,014	2,505,648,660

장기금융상품	37,314,986

지분법적용 투자지분	13,602,996,471

유형자산	4,874,481,028	4,922,691,000	5,318,205,133

영업권 이외의 무형자산	4,434,328,248	4,487,485,704	5,286,660,785

장기매출채권 및 기타비유동채권	653,820,000	615,380,000	464,602,662

이연법인세자산	178,700,245

자산총계	24,225,115,311	22,525,573,152	34,784,837,633

부채

유동부채	6,805,335,228	6,530,659,020	29,678,077,205

유동성차입금	4,937,419,017	5,036,737,600	22,716,992,000

매입채무 및 기타유동채무	1,306,617,908	1,083,620,395	5,395,177,775

미지급법인세	65,320,450	117,885,010

기타유동비금융부채	495,977,853	292,416,015	1,565,907,430

비유동부채	5,519,943,581	693,742,141	1,402,808,194

장기매입채무 및 기타비유동채무	56,451,598

장기차입금	5,117,492,685	213,000,000	609,000,000

퇴직급여채무	402,450,896	480,742,141	737,356,596

부채총계	12,325,278,809	7,224,401,161	31,080,885,399

자본

납입자본	7,064,997,500	7,064,997,500	7,032,372,500

자본금	7,064,997,500	7,064,997,500	7,032,372,500

보통주자본금	7,064,997,500	7,064,997,500	7,032,372,500

기타자본구성요소	6,126,856,255	42,186,219,126	31,016,618,524

기타자본잉여금	13,064,870,017	47,014,914,652	36,894,864,596

기타자본	(6,938,013,762)	(4,828,695,526)	(5,878,246,072)

이익잉여금(결손금)	(1,292,017,253)	(33,950,044,635)	(34,345,038,790)

지배기업 소유주지분	3,703,952,234

자본총계	11,899,836,502	15,301,171,991	3,703,952,234

자본과부채총계	24,225,115,311	22,525,573,152	34,784,837,633

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,608,139,557	1,608,139,557	5,306,849,425	5,306,849,425	15,165,609,636	118,448,728,510

매출원가	1,856,258,346	1,856,258,346	4,231,128,306	4,231,128,306	12,631,953,344	107,078,523,157

매출총이익	(248,118,789)	(248,118,789)	1,075,721,119	1,075,721,119	2,533,656,292	11,370,205,353

판매비와관리비	943,643,900	943,643,900	783,264,709	783,264,709	2,292,466,245	14,052,699,107

영업이익(손실)	(1,191,762,689)	(1,191,762,689)	292,456,410	292,456,410	241,190,047	(2,682,493,754)

기타이익	8,838,313	8,838,313	798,417,140	798,417,140	1,260,617,980	2,368,378,273

기타손실	69,078,833	69,078,833	32,903,164	32,903,164	1,413,775,116	12,899,673,622

금융수익	13,602,021	13,602,021	640,945	640,945	385,231,418	1,640,087,327

금융원가	177,201,835	177,201,835	365,505,412	365,505,412	3,533,672,434	9,998,253,233

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	370,049,911	370,049,911	1,332,845,495	(1,674,642,508)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,415,603,023)	(1,415,603,023)	1,063,155,830	1,063,155,830	(1,727,562,610)	(23,246,597,517)

법인세비용	123,585,770	123,585,770	130,483,302	130,483,302	987,870,691	(2,608,575,467)

당기순이익(손실)	(1,292,017,253)	(1,292,017,253)	932,672,528	932,672,528	(739,691,919)	(25,855,172,984)

기타포괄손익	(2,109,318,236)	(2,109,318,236)	14,764,023	14,764,023	594,368,080	(544,629,824)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	584,466,337	(722,595,779)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(722,595,779)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,109,318,236)	(2,109,318,236)	9,901,743	177,965,955

매도가능금융자산 평가이익	87,629,764	87,629,764	80,316,743	183,820,131

매도가능금융자산 평가손실	(2,196,948,000)	(2,196,948,000)	(70,415,000)	(5,854,176)

총포괄손익	(3,401,335,489)	(3,401,335,489)	947,436,551	947,436,551	(145,323,839)	(26,399,802,808)

주당이익

기본주당이익(손실)	(91)	(91)	68	68	(62)	(1,515)

희석주당이익(손실)	(91)	(91)	68	68	(62)	(1,515)

자본변동표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,455,450,000	36,430,240,219	(7,004,566,119)	(15,382,577,350)	60,341,854,386	80,840,401,136

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(18,595,924,295)	(7,259,248,689)	(25,855,172,984)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	183,820,131	183,820,131

매도가능증권 재분류조정	(5,854,176)	(5,854,176)

확정급여제도의 재측정요소	(177,648,343)	(356,058,634)	(533,706,977)

보험수리적손익

지분법이익잉여금변동	(188,888,802)	(188,888,802)

관계기업지분법자본변동

유상증자	576,922,500	464,624,377	1,041,546,877

자기주식 증가(감소)

자기주식의 취득

자기주식의 처분	695,750,000	695,750,000

지분법자본조정	12,795,884	12,795,884

기타자본조정	51,863,407	144,986,311	196,849,718

주식매수선택권의 부여	244,910,905	244,910,905

종속기업과의 합병	(59,966,104)	(4,562,002,376)	(4,618,968,480)

연결범위의변동	(48,309,530,998)	(48,309,530,998)

무상감자

결손보전

2014.12.31 (기말자본)	7,032,372,500	36,894,864,596	(5,878,246,072)	(34,345,038,790)	3,703,952,234

2015.01.01 (기초자본)	7,032,372,500	36,894,864,596	(5,878,246,072)	(34,345,038,790)	3,703,952,234

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(739,691,919)	(739,691,919)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	9,901,743	9,901,743

매도가능증권 재분류조정	484,568,601	484,568,601

확정급여제도의 재측정요소

보험수리적손익	650,117,473	650,117,473

지분법이익잉여금변동	650,117,473	650,117,473

관계기업지분법자본변동	4,252,048,500	5,900,626,556	10,152,675,056

유상증자

자기주식 증가(감소)	(620,500)	(620,500)

자기주식의 취득	1,037,109,079	1,037,109,079

자기주식의 처분	(662,913,357)	(662,913,357)

지분법자본조정

기타자본조정	15,956,108	15,956,108

주식매수선택권의 부여

종속기업과의 합병

연결범위의변동

무상감자	(4,219,423,500)	4,219,423,500

결손보전

2015.12.31 (기말자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991

2015.01.01 (기초자본)	7,032,372,500	36,894,864,596	(5,878,246,072)	(34,345,038,790)	3,703,952,234

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	932,672,528	932,672,528

매도가능금융자산의 공정가치 변동	198,584,154	198,584,154

매도가능증권 재분류조정	(183,820,131)	(183,820,131)

확정급여제도의 재측정요소

보험수리적손익

지분법이익잉여금변동

관계기업지분법자본변동

유상증자

자기주식 증가(감소)

자기주식의 취득

자기주식의 처분	1,038,625,324	1,038,625,324

지분법자본조정

기타자본조정	15,956,108	15,956,108

주식매수선택권의 부여

종속기업과의 합병

연결범위의변동

무상감자

결손보전

2015.03.31 (기말자본)	7,032,372,500	36,894,864,596	(4,808,900,617)	(33,412,366,262)	5,705,970,217

2016.01.01 (기초자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,292,017,253)	(1,292,017,253)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	(2,109,318,236)	(2,109,318,236)

매도가능증권 재분류조정

확정급여제도의 재측정요소

보험수리적손익

지분법이익잉여금변동

관계기업지분법자본변동

유상증자

자기주식 증가(감소)

자기주식의 취득

자기주식의 처분

지분법자본조정

기타자본조정	11,899,836,502

주식매수선택권의 부여

종속기업과의 합병

연결범위의변동

무상감자

결손보전	(33,950,044,635)	33,950,044,635

2016.03.31 (기말자본)	7,064,997,500	13,064,870,017	(6,938,013,762)	(1,292,017,253)	11,899,836,502

현금흐름표
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	(1,053,647,747)	(1,154,890,593)	920,606,465	17,897,843,786

당기순이익(손실)	(1,292,017,253)	932,672,528	(739,691,919)	(25,855,172,984)

당기순이익조정을 위한 가감	247,424,131	(1,740,470,123)	1,829,090,078	49,931,529,286

퇴직급여	72,217,902	39,310,049	601,565,176	1,639,190,504

감가상각비	73,675,292	78,808,721	317,123,593	24,272,546,934

무형자산상각비	53,157,456	35,321,962	160,584,954	742,253,440

기타의대손상각비(환입)	406,852,167

판매보증비(환입)	(2,322,320)	(18,219,146)

당기손익인식금융자산처분이익	(6,760,786)

대손상각비	20,500,254	732,194,386

대손상각비(환입)	1,892,764

매도가능금융자산처분이익	(355,075,070)

매도가능금융자산처분손실	521,100,000	414,620,013

매도가능금융자산손상차손	1,168,190,389	3,028,925,061

영업권손상차손	1,026,770,960

종속기업및관계기업투자주식처분이익	(370,698,853)

관계기업지분법손실(이익)	(370,049,911)	(278,756,355)	2,045,341,361

지분법주식처분이익	(1,054,089,140)

파생상품거래이익	(690,450,000)

외화환산이익	(3,828,856)	(386,567,830)	(236,890,910)

외화환산손실	95,351,750	324,000	477,142,416	109,235

유형자산처분손실	22,839,696	65,220,748	1,766,223,091

유형자산처분이익	(561,453,828)	(287,511,407)	(353,532,983)

유형자산손상차손	10,573,188,635

무형자산처분이익	(2,249,519)

무형자산처분손실	(2,249,519)	119,143,714

무형자산손상차손	7,409,264

유형자산폐기손실	10,898,081	63,680

대손충당금환입	(418,423,556)

투자자산처분손실	14,117,206

주식보상비용	15,956,108	15,956,108	244,910,905

법인세비용	(123,585,770)	130,483,302	(987,870,691)	2,608,575,467

배당금수익	(17,480,902)

이자수익	(13,602,021)	(640,945)	(2,309,426)	(274,375,625)

이자비용	81,767,251	364,090,328	1,308,079,552	6,132,164,836

매출채권의 감소(증가)	158,616,122	(1,545,556,814)	1,005,289,258	4,189,150,607

미수금의 감소(증가)	(382,685)	(1,117,786,915)	246,870,035	544,618,274

기타유동자산의 감소(증가)	(221,183,300)	(335,857,269)	(1,086,274,813)

기타비유동자산의 감소	(247,679,622)

재고자산의 감소(증가)	(211,405,437)	3,533,298,585	4,525,985,752	(2,856,672,186)

매입채무의 증가(감소)	(159,794,098)	(1,872,958,507)	(3,745,698,244)

미지급금의 증가(감소)	(2,536,500)	(128,099,518)	(148,907,718)

미지급비용의 증가(감소)	390,182,714	(30,971,411)	(369,789,482)

기타유동금융부채의 증가(감소)	203,561,838	56,503,896	(1,271,169,095)	(1,532,425,126)

기타비유동부채의증가(감소)	(83,593,616)

장기미지급금의 증가(감소)	(50,870,298)	(56,451,598)

퇴직금의 지급	(164,844,608)	(131,872,149)	(298,502,596)	(2,363,771,607)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	14,335,461	26,111,269	24,789,302	696,152,129

이자수취	39,094	50,912	1,891,584	175,054,698

이자지급	(80,114,929)	(347,143,910)	(1,355,241,488)	(5,104,526,863)

배당금수취	17,480,902

법인세의 납부	71,021,210	1,184,558,210	(1,266,521,253)

투자활동현금흐름	(3,883,905,320)	1,134,462,563	6,216,928,931	(7,640,754,722)

당기손익인식금융자산의 감소	1,005,034,786

기타금융자산(유동)의 감소	40,000,000	600,000,000	12,451,320,000

단기대여금및수취채권의 처분	150,000,000	421,850,000	682,319,665

유동매도가능금융자산의 처분	705,603,187

기타금융자산(비유동)의 감소	37,314,986	567,833,084

매도가능금융자산의 감소	2,895,000,000	1,780,136,243

보증금의 감소	120,000,000	23,579,058	(123,123,192)	1,156,886,247

장기대여금의 감소	150,000

정부보조금의 수령	(4,208,222)	253,733,172

유형자산의 처분	1,210,872,710	1,695,413,148	13,193,042,331

무형자산의 처분	18,646,986	18,646,986	858,298,061

관계기업투자주식의 감소	3,848,093,555

기타비유동금융자산의 취득	(66,893,068)	(1,093,999,681)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,970,000,000)	(881,850,000)

보증금의 증가	(158,440,000)	(993,702,049)

정부보조금의 사용	(1,255,123)	(281,978,005)

유동매도가능금융자산의 취득	(36,519,122)

유동성기타금융자산의 증가	(2,000,000,000)	(20,000,000)	(480,000,000)	(11,203,151,629)

기타유동금융자산의 취득	(1,584,887)

연결범위의 변동	(710,563,441)

사업결합으로 인한 현금유출액	(6,317,662,951)

유형자산의 취득	(25,465,320)	(2,300,000)	(1,405,630,030)	(19,463,048,033)

무형자산의 취득	(68,188,000)	(404,578,300)	(192,901,700)

재무활동현금흐름	4,703,609,577	182,011,324	(6,982,119,585)	(21,099,534,035)

단기차입금의 증가	597,623,817	8,287,237,146	31,386,639,348	75,011,708,585

장기차입금의 증가	6,210,000,000

금융리스부채의증가	6,340,250,240

전환사채의 증가	4,897,985,760

자기주식의 처분	1,038,625,324	1,037,109,079	695,750,000

주식의 발행	10,152,675,056	1,041,546,877

연결자본거래로 인한 현금유입액	4,211,550,000

금융리스부채의 감소	(325,352,529)

유동성차입금의감소	(132,000,000)	(28,000,000)	(424,000,000)	(20,561,235,024)

단기차입금의 상환	(660,000,000)	(9,115,851,146)	(49,133,922,568)	(84,978,370,585)

자기주식의 취득	(620,500)

연결자본거래로 인한 현금유출액	(4,126,413,119)

비지배지분의 취득	(4,618,968,480)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(233,943,490)	161,583,294	155,415,811	(10,842,444,971)

현금및현금성자산의순증가(감소)	155,415,811	(10,842,444,971)

기초현금및현금성자산	253,909,392	98,493,581	98,493,581	10,940,938,552

기말현금및현금성자산	19,965,902	260,076,875	253,909,392	98,493,581