리튬포어스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2017.06.30 현재
제 19 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	10,205,705,057	9,172,729,413

현금및현금성자산	778,850,911	918,094,743

기타유동금융자산	383,000,000	3,033,000,000

매출채권 및 기타유동채권	6,268,310,303	4,374,940,909

재고자산	1,325,315,660	28,811,474

기타유동비금융자산	1,450,228,183	817,882,287

비유동자산	20,030,358,702	25,171,809,257

매도가능금융자산	7,156,788,557	13,448,156,774

종속기업투자	6,499,947,090	6,499,947,090

유형자산	5,408,355,555	4,076,961,717

무형자산	293,262,535	349,738,711

장기매출채권 및 기타비유동채권	672,004,965	797,004,965

자산총계	30,236,063,759	34,344,538,670

부채

유동부채	22,267,774,379	21,609,048,021

매입채무 및 기타유동채무	3,957,318,824	796,795,305

유동성차입금	16,122,628,932	20,327,638,942

기타유동금융부채	1,303,093,181

기타유동비금융부채	884,733,442	484,613,774

비유동부채	662,112,381	651,112,511

장기매입채무 및 기타비유동채무	45,000,000	45,000,000

장기차입금	174,800,000	213,000,000

퇴직급여채무	442,312,381	393,112,511

부채총계	22,929,886,760	22,260,160,532

자본

납입자본	11,221,463,500	9,460,901,500

자본금	11,221,463,500	9,460,901,500

기타자본구성요소	1,262,635,163	14,032,329,954

기타자본잉여금	8,123,564,284	18,160,190,090

기타자본	(6,860,929,121)	(4,127,860,136)

이익잉여금(결손금)	(5,177,921,664)	(11,408,853,316)

자본총계	7,306,176,999	12,084,378,138

자본과부채총계	30,236,063,759	34,344,538,670

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 19 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,420,806,535	6,253,501,254	1,089,274,949	2,697,414,506

매출원가	5,048,694,882	6,956,996,609	1,462,568,119	3,318,826,465

매출총이익	(627,888,347)	(703,495,355)	(373,293,170)	(621,411,959)

판매비와관리비	773,473,648	1,657,692,545	1,200,546,120	2,144,190,020

영업이익(손실)	(1,401,361,995)	(2,361,187,900)	(1,573,839,290)	(2,765,601,979)

기타이익	14,136,133	16,834,740	14,656,337	23,494,650

기타비용	72,282,789	73,933,657	1,099,594,269	1,168,673,102

금융수익	182,024,402	273,519,923	75,017,661	88,619,682

금융비용	2,003,997,512	2,342,626,769	723,957,183	901,159,018

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,281,481,761)	(4,487,393,663)	(3,307,716,744)	(4,723,319,767)

법인세비용	684,719,397	684,719,397	250,090,083	126,504,313

당기순이익(손실)	(3,966,201,158)	(5,172,113,060)	(3,557,806,827)	(4,849,824,080)

기타포괄손익	1,361,227,299	(2,738,877,589)	398,524,640	(1,133,724,798)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(5,808,604)	(5,808,604)	(110,739,200)	(110,739,200)

확정급여제도의 재측정요소	(5,808,604)	(5,808,604)	(110,739,200)	(110,739,200)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	1,367,035,903	(2,733,068,985)	509,263,840	(1,022,985,598)

매도가능금융자산 평가손실	1,367,035,903	(2,733,068,985)	509,263,840

매도가능금융자산 평가이익	(1,022,985,598)

총포괄손익	(2,604,973,859)	(7,910,990,649)	(3,159,282,187)	(5,983,548,878)

주당이익

기본주당이익(손실)	(177)	(237)	(252)	(343)

희석주당이익(손실)	(177)	(237)	(252)	(343)

자본변동표
제 20 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 19 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(4,849,824,080)	(4,849,824,080)

보험수리적손익	(110,739,200)	(110,739,200)

매도가능금융자산평가손익	(1,022,985,598)	(1,022,985,598)

전환사채발행	247,041,775	247,041,775

전환사채전환

주식선택권의조정	(15,488,000)	(15,488,000)

결손보전	(33,950,044,635)	33,950,044,635

전환권대가

2016.06.30 (기말자본)	7,064,997,500	13,064,870,017	(5,620,127,349)	(4,960,563,280)	9,549,176,888

2017.01.01 (기초자본)	9,460,901,500	18,160,190,090	(4,127,860,136)	(11,408,853,316)	12,084,378,138

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(5,172,113,060)	(5,172,113,060)

보험수리적손익	(5,808,604)	(5,808,604)

매도가능금융자산평가손익	(2,733,068,985)	(2,733,068,985)

전환사채발행

전환사채전환	1,760,562,000	2,675,320,691	4,435,882,691

주식선택권의조정

결손보전	(11,408,853,316)	11,408,853,316

전환권대가	(1,303,093,181)	(1,303,093,181)

2017.06.30 (기말자본)	11,221,463,500	8,123,564,284	(6,860,929,121)	(5,177,921,664)	7,306,176,999

현금흐름표
제 20 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 19 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	(2,874,095,190)	(2,583,498,578)

당기순이익(손실)	(5,172,113,060)	(4,849,824,080)

당기순이익조정을 위한 가감	2,618,693,957	2,492,326,721

퇴직급여	166,474,462	149,920,964

감가상각비	142,756,462	159,376,790

유형자산처분손실	87,224,875

유형자산처분이익	(6,000)

유형자산손상차손	113,856,000

무형자산상각비	56,476,176	106,314,914

대손상각비	21,710,638	588,675,362

기타의대손상각비	73,753,162	1,217,402

매도가능금융자산처분손실	1,642,902,406

매도가능금융자산처분이익	(150,000,000)

영업권손상차손	500,000,000

외화환산손실	165,360	244,358,270

외화환산이익	(19,843,714)	(178,080)

사채상환손실	11,205,695

잡이익	(15,488,000)

법인세비용	684,719,397	126,504,313

이자수익	(97,720,882)	(85,044,347)

이자비용	676,786,801	424,048,750

매출채권의 감소(증가)	(2,121,323,521)	711,065,518

미수금의 감소(증가)	(1,773,760)	6,228,620

기타유동자산의 감소(증가)	(647,632,176)	19,875,036

재고자산의 감소(증가)	(1,296,504,186)	119,384,132

매입채무의 증가(감소)	2,203,187,039	(307,655,032)

미지급금의 증가(감소)	981,285,837	(5,073,000)

미지급비용의 증가(감소)	16,484,440	(32,935,008)

기타유동금융부채의 증가(감소)	(80,434,516)

기타유동부채의 증가	400,119,668

퇴직금의 지급	(145,229,730)	(287,674,103)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	20,694,383	(51,236,139)

이자수취	41,818,489	46,930,656

이자지급	(377,780,856)	(268,890,135)

법인세의 납부	15,286,280	(4,041,740)

투자활동현금흐름	2,872,980,400	(5,506,192,320)

기타금융자산(유동)의 감소	2,650,000,000

단기대여금의 감소	390,001,120	498,523,000

비유동성매도가능금융자산의 감소	2,882,129,580

보증금의 감소	470,000,000	120,000,000

유형자산의 처분	66,607,000

유동성기타금융자산의 증가	(2,250,000,000)

단기대여금의 증가	(200,000,000)	(3,260,000,000)

보증금의 증가	(345,000,000)	(517,750,000)

비유동매도가능금융자산의 증가	(1,500,000,000)

유형자산의 취득	(1,474,150,300)	(163,572,320)

재무활동현금흐름	(138,414,226)	8,148,793,040

단기차입금의 증가	3,232,181,759	6,311,018,784

전환사채의 증가	10,133,056,160

단기차입금의 상환	(3,199,830,185)	(7,899,281,904)

유동성차입금의감소	(396,000,000)

전환사채의 상환	(162,965,800)

장기차입금의 상환	(7,800,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(139,529,016)	59,102,142

기초현금및현금성자산	918,094,743	253,909,392

외화표시 현금및현금성자산 환율변동 효과	285,184

기말현금및현금성자산	778,850,911	313,011,534