리튬포어스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 19 기말 2016.12.31 현재
제 18 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	6,043,729,757	9,172,729,413	2,843,686,434

현금및현금성자산	616,569,933	918,094,743	253,909,392

기타유동금융자산	383,000,000	3,033,000,000	60,000,000

매출채권 및 기타유동채권	3,935,800,543	4,374,940,909	1,739,686,820

재고자산	199,628,635	28,811,474	200,491,662

기타유동비금융자산	908,730,646	817,882,287	589,598,560

비유동자산	22,680,304,882	25,171,809,257	19,681,886,718

매도가능금융자산	10,348,051,886	13,448,156,774	9,656,330,014

종속기업투자	6,499,947,090	6,499,947,090

유형자산	4,718,800,318	4,076,961,717	4,922,691,000

영업권 이외의 무형자산	321,500,623	349,738,711	4,487,485,704

장기매출채권 및 기타비유동채권	792,004,965	797,004,965	615,380,000

자산총계	28,724,034,639	34,344,538,670	22,525,573,152

부채

유동부채	16,847,992,470	21,609,048,021	6,530,659,020

매입채무 및 기타유동채무	984,614,667	796,795,305	1,083,620,395

유동성차입금	15,353,899,944	20,327,638,942	5,036,737,600

기타유동비금융부채	509,477,859	484,613,774	410,301,025

비유동부채	661,798,130	651,112,511	693,742,141

장기매입채무 및 기타비유동채무	45,000,000	45,000,000

장기차입금	213,000,000	213,000,000	213,000,000

퇴직급여채무	403,798,130	393,112,511	480,742,141

부채총계	17,509,790,600	22,260,160,532	7,224,401,161

자본

납입자본	11,221,463,500	9,460,901,500	7,064,997,500

자본금	11,221,463,500	9,460,901,500	7,064,997,500

기타자본구성요소	1,198,692,441	14,032,329,954	42,186,219,126

기타자본잉여금	9,426,657,465	18,160,190,090	47,014,914,652

기타자본	(8,227,965,024)	(4,127,860,136)	(4,828,695,526)

이익잉여금(결손금)	(1,205,911,902)	(11,408,853,316)	(33,950,044,635)

자본총계	11,214,244,039	12,084,378,138	15,301,171,991

자본과부채총계	28,724,034,639	34,344,538,670	22,525,573,152

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,832,694,719	1,832,694,719	1,608,139,557	1,608,139,557	4,764,944,110	15,165,609,636

매출원가	1,908,301,727	1,908,301,727	1,856,258,346	1,856,258,346	5,462,645,296	12,631,953,344

매출총이익	(75,607,008)	(75,607,008)	(248,118,789)	(248,118,789)	(697,701,186)	2,533,656,292

판매비와관리비	884,218,897	884,218,897	943,643,900	943,643,900	4,259,536,529	2,292,466,245

영업이익(손실)	(959,825,905)	(959,825,905)	(1,191,762,689)	(1,191,762,689)	(4,957,237,715)	241,190,047

기타이익	47,537,429	47,537,429	8,838,313	8,838,313	32,924,935	2,593,463,475

기타손실	1,650,868	1,650,868	69,078,833	69,078,833	4,915,093,121	1,413,775,116

금융수익	46,656,699	46,656,699	13,602,021	13,602,021	835,064,615	385,231,418

금융원가	338,629,257	338,629,257	177,201,835	177,201,835	3,000,503,699	3,533,672,434

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,205,911,902)	(1,205,911,902)	(1,415,603,023)	(1,415,603,023)	(12,004,844,985)	(1,727,562,610)

법인세비용	123,585,770	123,585,770	706,565,616	(987,870,691)

당기순이익(손실)	(1,205,911,902)	(1,205,911,902)	(1,292,017,253)	(1,292,017,253)	(11,298,279,369)	(739,691,919)

기타포괄손익	(4,100,104,888)	(4,100,104,888)	(2,109,318,236)	(2,109,318,236)	605,749,443	594,368,080

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(110,573,947)	584,466,337

확정급여제도의 재측정요소	(110,573,947)	584,466,337

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(4,100,104,888)	(4,100,104,888)	(2,109,318,236)	(2,109,318,236)	716,323,390	9,901,743

매도가능금융자산 평가손실	(4,100,104,888)	(4,100,104,888)	87,629,764	87,629,764

매도가능금융자산 평가이익	(2,196,948,000)	(2,196,948,000)	716,323,390	9,901,743

총포괄손익	(5,306,016,790)	(5,306,016,790)	(3,401,335,489)	(3,401,335,489)	(10,692,529,926)	(145,323,839)

주당이익

기본주당이익(손실)	(57)	(57)	(91)	(91)	(742)	(62)

희석주당이익(손실)	(57)	(57)	(91)	(91)	(742)	(62)

자본변동표
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	7,032,372,500	36,894,864,596	(5,878,246,072)	(34,345,038,790)	3,703,952,234

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(739,691,919)	(739,691,919)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	9,901,743	9,901,743

확정급여제도의 재측정요소

주식매수선택권의 소멸

유상증자

전환권대가

결손보전

보험수리적손익	650,117,473	650,117,473

무상감자	(4,219,423,500)	4,219,423,500

전환사채전환

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(620,500)	(620,500)

매도가능증권 재분류조정	484,568,601	484,568,601

지분법이익잉여금변동	650,117,473	650,117,473

관계기업지분법자본변동	4,252,048,500	5,900,626,556	10,152,675,056

자기주식의 취득	1,037,109,079	1,037,109,079

자기주식의 처분	(662,913,357)	(662,913,357)

기타자본조정	15,956,108	15,956,108

2015.12.31 (기말자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991

2016.01.01 (기초자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(11,298,279,369)	(11,298,279,369)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	716,323,390	716,323,390

확정급여제도의 재측정요소	(110,573,947)	(110,573,947)

주식매수선택권의 소멸	(15,488,000)	(15,488,000)

유상증자	2,395,904,000	3,792,226,892	6,188,130,892

전환권대가	1,303,093,181	1,303,093,181

결손보전	(33,950,044,635)	33,950,044,635

보험수리적손익

무상감자

전환사채전환

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능증권 재분류조정

지분법이익잉여금변동

관계기업지분법자본변동

자기주식의 취득

자기주식의 처분

기타자본조정

2016.12.31 (기말자본)	9,460,901,500	18,160,190,090	(4,127,860,136)	(11,408,853,316)	12,084,378,138

2016.01.01 (기초자본)	7,064,997,500	47,014,914,652	(4,828,695,526)	(33,950,044,635)	15,301,171,991

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,292,017,253)	(1,292,017,253)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	(2,109,318,236)	(2,109,318,236)

확정급여제도의 재측정요소

주식매수선택권의 소멸

유상증자

전환권대가

결손보전	(33,950,044,635)	33,950,044,635

보험수리적손익

무상감자

전환사채전환

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능증권 재분류조정

지분법이익잉여금변동

관계기업지분법자본변동

자기주식의 취득

자기주식의 처분

기타자본조정

2016.03.31 (기말자본)	7,064,997,500	13,064,870,017	(6,938,013,762)	(1,292,017,253)	11,899,836,502

2017.01.01 (기초자본)	9,460,901,500	18,160,190,090	(4,127,860,136)	(11,408,853,316)	12,084,378,138

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,205,911,902)	(1,205,911,902)

매도가능금융자산의 공정가치 변동	(4,100,104,888)	(4,100,104,888)

확정급여제도의 재측정요소

주식매수선택권의 소멸

유상증자

전환권대가

결손보전	(11,408,853,316)	11,408,853,316

보험수리적손익

무상감자

전환사채전환	1,760,562,000	2,675,320,691	4,435,882,691

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

매도가능증권 재분류조정

지분법이익잉여금변동

관계기업지분법자본변동

자기주식의 취득

자기주식의 처분

기타자본조정

2017.03.31 (기말자본)	11,221,463,500	9,426,657,465	(8,227,965,024)	(1,205,911,902)	11,214,244,039

현금흐름표
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 19 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(770,137,957)	(1,053,647,747)	(5,498,975,355)	920,606,465

당기순이익(손실)	(1,205,911,902)	(1,292,017,253)	(11,298,279,369)	(89,574,446)

당기순이익조정을 위한 가감	652,347,526	247,424,131	6,564,249,718	1,178,972,605

퇴직급여	52,008,592	72,217,902	297,349,655	601,565,176

감가상각비	70,011,699	73,675,292	288,642,516	317,123,593

유형자산처분손실	87,268,342	65,220,748

유형자산처분이익	(6,000)	(287,511,407)

유형자산손상차손	569,278,000

유형자산폐기손실	10,898,081

무형자산상각비	28,238,088	53,157,456	176,232,762	160,584,954

무형자산처분이익	(2,249,519)

무형자산손상차손	606,623,232

대손상각비	(2,698,092)	1,892,764	(4,213,818)	(418,423,556)

기타의대손상각비	1,638,414	1,384,775,530

판매보증비(환입)	(2,322,320)

매도가능금융자산처분손실	521,100,000

매도가능금융자산처분이익	(565,798,783)

매도가능금융자산손상차손	549,000,000	1,168,190,389

영업권손상차손	3,354,890,999	1,026,770,960

지분법주식처분이익	(1,982,962,968)

외화환산손실	221,760	95,351,750	119,440,020	477,142,416

외화환산이익	(38,883,495)	(1,847,484)	(386,567,830)

주식보상비용	15,956,108

잡이익	(15,488,000)

잡손실	264,740

법인세비용	(123,585,770)	(706,565,616)	(987,870,691)

이자수익	(46,656,699)	(13,602,021)	(252,914,980)	(2,309,426)

이자비용	337,033,623	81,767,251	1,110,403,602	1,308,079,552

매출채권의 감소(증가)	263,156,358	158,616,122	379,279,261	1,005,289,258

미수금의 감소(증가)	(80,000)	(382,685)	6,228,620	246,870,035

기타유동자산의 감소(증가)	(80,420,829)	(221,183,300)	(403,998,297)	(335,857,269)

재고자산의 감소(증가)	(170,817,161)	(211,405,437)	171,680,188	4,525,985,752

매입채무의 증가(감소)	80,773,453	(159,794,098)	(254,515,833)	(3,745,698,244)

미지급금의 증가(감소)	154,541,626	(2,536,500)	328,926,621	(148,907,718)

미지급비용의 증가(감소)	20,739,077	390,182,714	(500,164,353)	(369,789,482)

기타유동부채의 증가	24,864,085	203,561,838	321,219,549	(1,271,169,095)

기타비유동부채의 증가	45,000,000

장기미지급금의 증가(감소)	(56,451,598)

퇴직금의 지급	(32,352,590)	(164,844,608)	(499,864,808)	(298,502,596)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(8,970,383)	14,335,461	(26,875,947)	24,789,302

당기손익인식금융자산처분이익

종속기업및관계기업투자주식처분이익

이자수취	33,557,505	39,094	103,470,648	1,891,584

이자지급	(244,703,556)	(80,114,929)	(720,545,152)	(1,355,241,488)

법인세의 납부	(5,427,530)	71,021,210	(147,871,200)	1,184,558,210

투자활동현금흐름	1,128,150,820	(3,883,905,320)	(10,418,158,220)	6,216,928,931

기타금융자산(유동)의 감소	3,000,000,000	600,000,000

단기대여금의 감소	390,001,120	1,283,944,850

비유동성매도가능금융자산의 감소	500,000,000	2,895,000,000

기타금융자산(비유동)의 감소	1,036,922,560	37,314,986

보증금의 감소	120,000,000	(123,123,192)

정부보조금의 수취	144,310,000	(4,208,222)

유형자산의 처분	1,695,413,148

무형자산의 처분	567,218,745	18,646,986

관계기업투자주식의 감소	3,848,093,555

유동성기타금융자산의 증가	(350,000,000)	(2,000,000,000)	(2,973,000,000)	(480,000,000)

단기대여금의 증가	(200,000,000)	(6,385,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(500,000,000)

보증금의 증가	(158,440,000)	(825,934,965)

유동매도가능금융자산의 취득

비유동매도가능금융자산의 증가	(1,500,000,000)	(800,000,000)

종속기업투자주식취득	(1,299,947,090)

유형자산의 취득	(711,850,300)	(25,465,320)	(666,672,320)	(1,405,630,030)

무형자산의 취득	(404,578,300)

단기대여금및수취채권의 처분	150,000,000	421,850,000

단기대여금및수취채권의 취득	(1,970,000,000)	(881,850,000)

재무활동현금흐름	(659,537,673)	4,703,609,577	18,091,442,172	(6,982,119,585)

단기차입금의 증가	597,623,817	8,597,204,169	31,386,639,348

전환사채의 증가	4,897,985,760	13,926,874,840

유상증자	6,199,997,452

자기주식의 처분	1,037,109,079

단기차입금의 상환	(659,537,673)	(660,000,000)	(10,632,634,289)	(49,133,922,568)

유동성차입금의감소	(132,000,000)	(424,000,000)

자기주식의 취득	(620,500)

주식의 발행	10,152,675,056

연결자본거래로 인한 현금유입액

금융리스부채의 지급

연결자본거래로 인한 현금유출액

비지배지분의 취득

금융리스부채의 상환

현금및현금성자산의순증가(감소)	(301,524,810)	(233,943,490)	662,442,037	155,415,811

기초현금및현금성자산	918,094,743	253,909,392	253,909,392	98,493,581

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	155,415,811

외화표시 현금및현금성자산 환율변동 효과	1,743,314

기말현금및현금성자산	616,569,933	19,965,902	918,094,743	253,909,392