에프알텍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	15,675,964,313	14,118,385,888

현금및현금성자산	4,527,879,595	383,395,249

단기금융상품	3,505,140,769	3,621,465,825

당기손익인식금융자산	2,190,211,636

매출채권 및 기타유동채권	3,894,113,985	5,492,570,778

기타유동자산	295,729,142	733,005,542

재고자산	3,453,100,822	1,697,736,858

비유동자산	47,659,200,702	47,408,378,594

당기손익공정가치금융자산	580,507,175	1,330,507,175

종속기업및관계기업투자	2,300,000,000	2,300,000,000

장기성기타금융자산	1,619,362,897	1,510,192,897

장기성매출채권 및 기타채권	4,446,602,050	3,411,312,551

유형자산	19,906,868,285	20,040,648,926

투자부동산	14,160,021,720	14,341,598,646

무형자산	442,194,106	424,955,008

이연법인세자산	4,203,644,469	4,049,163,391

자산총계	63,335,165,015	61,526,764,482

부채

유동부채	22,802,451,729	17,811,324,286

매입채무 및 기타채무	5,296,327,427	5,007,243,249

단기차입금	4,600,000,000	3,640,000,000

유동성장기차입금	11,151,432,000	7,946,152,000

유동성리스부채	22,765,092	22,765,092

기타유동부채	1,731,927,210	1,195,163,945

비유동부채	7,279,749,965	10,723,989,946

장기차입금	6,026,400,000	9,231,680,000

하자보수충당부채	489,956,606	489,189,601

임대보증금	73,200,000	333,600,000

퇴직급여부채	659,163,629	619,908,796

비유동리스부채	31,029,730	49,611,549

부채총계	30,082,201,694	28,535,314,232

자본

자본금	5,700,000,000	5,700,000,000

자본잉여금	1,342,006,191	1,342,006,191

기타자본조정	18,370,274	8,118,838

이익잉여금	26,192,586,856	25,941,325,221

자본총계	33,252,963,321	32,991,450,250

자본과부채총계	63,335,165,015	61,526,764,482

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,541,565,048	16,342,104,688	9,485,774,198	19,978,977,136

매출원가	4,771,699,927	12,046,940,952	7,049,080,852	15,045,716,422

매출총이익	1,769,865,121	4,295,163,736	2,436,693,346	4,933,260,714

판매비와관리비	1,660,709,256	4,208,005,007	1,431,719,800	4,192,629,963

영업이익(손실)	109,155,865	87,158,729	1,004,973,546	740,630,751

금융수익	16,099,236	65,727,786	15,275,176	52,214,698

기타수익	(93,962,969)	157,932,328	197,437,190	401,202,350

금융원가	67,189,667	196,765,233	114,636,911	348,379,696

기타비용	(215,733,974)	17,273,053	3,244,936	49,052,566

법인세비용차감전이익(손실)	179,836,439	96,780,557	1,099,804,065	796,615,537

법인세비용	(154,481,078)	(209,998,721)

당기순이익(손실)	179,836,439	251,261,635	1,099,804,065	1,006,614,258

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소

법인세효과

총포괄손익	179,836,439	251,261,635	1,099,804,065	1,006,614,258

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	22	96	88

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	16	22	96	88

자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,700,000,000	1,342,006,191	29,567,536,511	36,609,542,702

당기순이익(손실)	1,006,614,258	1,006,614,258

주식매수선택권	4,676,750	4,676,750

2019.09.30 (기말자본)	5,700,000,000	1,342,006,191	4,676,750	30,574,150,769	37,620,833,710

2020.01.01 (기초자본)	5,700,000,000	1,342,006,191	8,118,838	25,941,325,221	32,991,450,250

당기순이익(손실)	251,261,635	251,261,635

주식매수선택권	10,251,436	10,251,436

2020.09.30 (기말자본)	5,700,000,000	1,342,006,191	18,370,274	26,192,586,856	33,252,963,321

현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	1,640,429,009	578,205,000

당기순이익(손실)	251,261,635	1,006,614,258

조정	366,948,593	228,488,666

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,138,905,616	(338,977,988)

이자수취(영업)	69,098,237	19,466,018

배당금수입

이자지급(영업)	(185,644,962)	(347,267,448)

법인세등 환급액(부담액)	(140,110)	9,881,494

투자활동현금흐름	1,442,637,156	(2,274,302,406)

단기금융상품의 감소	116,325,056

매도가능금융자산의 감소	787,500,000

유형자산의 처분	3,572,727

보증금의 감소	32,000,000	46,000,000

국고보조금 수령	28,751,046

장기금융상품의 감소	2,500,000	6,000,000

단기금융상품의 증가	(481,007,843)

당기손익인식금융자산(유동)의 증가	2,190,211,636

당기손익인식금융자산(비유동)의 증가	(251,000,000)

매도가능금융자산의 취득

장기대여금의 증가	(1,411,029,595)	(1,274,781,705)

기타의투자자산의 취득	(109,170,000)	(109,170,000)

유형자산의 취득	(149,272,668)	(185,048,790)

무형자산의 구입	(54,045,114)

보증금의 증가	(20,000,000)

재무활동현금흐름	1,061,418,181	1,707,276,273

장기차입금의 차입

단기차입금의 차입	1,600,000,000	3,000,000,000

임대보증금의 증가	120,000,000	133,400,000

단기차입금의 상환	(640,000,000)	(1,090,000,000)

리스부채의 상환	(18,581,819)	(12,979,727)

임대보증금의 감소	(323,144,000)

유동성장기부채의 상환

현금의증가	4,144,484,346	11,178,867

기초의현금	383,395,249	4,191,011,777

현금및현금성자산의 환율변동효과

기말의현금	4,527,879,595	4,202,190,644