금호타이어 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	775,324,266,756	740,429,779,470

현금및현금성자산	50,522,812,819	66,312,069,870

단기금융상품	23,339,000,000	15,789,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	15,009,780,822	10,026,178,082

매출채권	465,723,547,730	431,980,101,946

단기대여금 및 기타수취채권	26,919,252,152	22,289,334,305

재고자산	170,977,225,760	163,717,365,363

기타유동자산	22,467,726,170	29,954,767,262

금융리스채권(유동)	364,921,303	360,962,642

비유동자산	2,132,007,754,763	2,134,329,361,251

장기금융상품	81,525,900	81,525,900

당기손익-기타금융자산	1,000	1,000

종속기업투자	685,533,508,655	645,515,189,655

장기대여금 및 기타수취채권	98,928,479,623	97,633,559,395

유형자산	1,037,080,314,122	1,050,423,593,923

사용권자산	13,290,074,914	14,291,682,507

금융리스채권(비유동)	487,839,512	580,567,912

무형자산	2,519,231,453	2,530,806,449

투자부동산	13,497,892,802	17,562,629,224

이연법인세자산	150,813,722,721	175,865,911,837

기타자산	129,775,164,061	129,843,893,449

자산총계	2,907,332,021,519	2,874,759,140,721

부채

유동부채	633,642,124,930	556,696,319,252

매입채무	176,282,668,739	163,172,290,237

단기차입금	343,814,163,438	267,268,871,804

기타지급채무	74,278,007,561	92,368,537,735

금융보증부채	3,939,348,113	3,732,627,785

판매보증충당부채(유동)	8,635,311,551	7,002,992,018

기타유동부채	19,316,672,804	15,157,684,948

리스부채(유동)	7,375,952,724	7,993,314,725

비유동부채	1,168,229,457,596	1,150,064,313,795

장기차입금	661,475,509,961	660,539,602,372

확정급여부채	164,508,393,693	158,249,690,698

장기종업원급여부채	59,834,208,746	55,277,310,719

금융보증부채	176,218,101,241	167,804,542,644

판매보증충당부채	5,749,498,218	8,048,925,113

소송충당부채	88,038,908,350	87,043,110,319

리스부채(비유동)	7,763,794,835	8,275,869,796

복구충당부채	500,752,552	494,882,134

기타지급채무	4,140,290,000	4,330,380,000

부채총계	1,801,871,582,526	1,706,760,633,047

자본

자본금	1,436,301,435,000	1,436,301,435,000

자본잉여금	220,533,408,310	220,533,408,310

기타자본	(16,617,857,698)	(16,617,857,698)

이익잉여금(결손금)	(534,756,546,619)	(472,218,477,938)

자본총계	1,105,460,438,993	1,167,998,507,674

자본과부채총계	2,907,332,021,519	2,874,759,140,721

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	397,953,405,303	397,953,405,303	432,846,964,539	432,846,964,539

매출원가	343,881,053,577	343,881,053,577	369,981,298,065	369,981,298,065

매출총이익	54,072,351,726	54,072,351,726	62,865,666,474	62,865,666,474

판매비와관리비	62,355,582,590	62,355,582,590	62,673,991,278	62,673,991,278

영업이익(손실)	(8,283,230,864)	(8,283,230,864)	191,675,196	191,675,196

영업외손익	(22,829,098,787)	(22,829,098,787)	(14,262,685,619)	(14,262,685,619)

기타수익	23,680,336,442	23,680,336,442	11,121,917,087	11,121,917,087

기타비용	(26,131,104,273)	(26,131,104,273)	(14,909,300,170)	(14,909,300,170)

금융수익	6,304,985,567	6,304,985,567	2,726,376,534	2,726,376,534

금융원가	(26,683,316,523)	(26,683,316,523)	(13,201,679,070)	(13,201,679,070)

법인세비용차감전순이익(손실)	(31,112,329,651)	(31,112,329,651)	(14,071,010,423)	(14,071,010,423)

법인세비용	26,963,223,611	26,963,223,611	(487,367,006)	(487,367,006)

당기순이익(손실)	(58,075,553,262)	(58,075,553,262)	(13,583,643,417)	(13,583,643,417)

법인세효과차감후 기타포괄손익	(4,462,515,419)	(4,462,515,419)	(9,731,877,826)	(9,731,877,826)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(4,462,515,419)	(4,462,515,419)	(9,731,877,826)	(9,731,877,826)

총포괄손익	(62,538,068,681)	(62,538,068,681)	(23,315,521,243)	(23,315,521,243)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(202)	(202)	(47)	(47)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(202)	(202)	(47)	(47)

자본변동표
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,436,301,435,000	220,533,408,310	(16,617,857,698)	(442,099,029,439)	1,198,117,956,173

회계정책변경의 효과	(1,241,259,205)	(1,241,259,205)

수정 후 금액	1,436,301,435,000	220,533,408,310	(16,617,857,698)	(443,340,288,644)	1,196,876,696,968

당기순이익(손실)	(13,583,643,417)	(13,583,643,417)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(9,731,877,826)	(9,731,877,826)

총포괄손실	(23,315,521,243)	(23,315,521,243)

2019.03.31 (기말자본)	1,436,301,435,000	220,533,408,310	(16,617,857,698)	(466,655,809,887)	1,173,561,175,725

2020.01.01 (기초자본)	1,436,301,435,000	220,533,408,310	(16,617,857,698)	(472,218,477,938)	1,167,998,507,674

회계정책변경의 효과

수정 후 금액

당기순이익(손실)	(58,075,553,262)	(58,075,553,262)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(4,462,515,419)	(4,462,515,419)

총포괄손실	(62,538,068,681)	(62,538,068,681)

2020.03.31 (기말자본)	1,436,301,435,000	220,533,408,310	(16,617,857,698)	(534,756,546,619)	1,105,460,438,993

현금흐름표
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(20,137,977,865)	(23,134,654,357)

영업으로부터 창출된 현금	(13,125,824,411)	(16,319,608,513)

당기순이익(손실)	(58,075,553,262)	(13,583,643,417)

조정	94,716,998,136	41,127,661,262

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(49,767,269,285)	(43,863,626,358)

이자의 수취	279,303,245	555,048,629

이자의 지급	(6,748,973,581)	(6,800,718,294)

법인세의 납부	(542,483,118)	(569,376,179)

투자활동으로 인한 현금흐름	(59,612,543,203)	(46,754,337,986)

투자활동으로 인한 현금유입액	15,433,589,804	13,008,865,395

유형자산의 처분	5,064,174,404	830,226,391

장ㆍ단기금융상품의 감소	10,000,000,000

장ㆍ단기대여금및기타수취채권의 감소	343,237,318	16,006,484

기타비유동자산의 감소	2,162,632,520

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	10,026,178,082

투자활동으로 인한 현금유출액	(75,046,133,007)	(59,763,203,381)

장ㆍ단기대여금및기타수취채권의 증가	43,307,670

종속기업투자주식의 취득	40,018,319,000	46,905,714,000

유형자산의 취득	12,403,587,157	11,694,326,576

무형자산의 취득	30,919,180	24,851,455

기타비유동자산의 증가	1,138,311,350

장ㆍ단기금융상품의 증가	7,550,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	15,000,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름	61,694,858,563	835,935,761

재무활동으로 인한 현금유입액	69,223,277,108	3,022,143,047

단기차입금의 증가	69,223,277,108	3,022,143,047

재무활동으로 인한 현금유출액	(7,528,418,545)	(2,186,207,286)

장기차입금의 상환	4,631,000,000

리스부채의 상환	2,897,418,545	2,186,207,286

현금의 감소	(18,055,662,505)	(69,053,056,582)

기초현금및현금성자산	66,312,069,870	179,358,540,542

환율차이에 의한 변동	2,266,405,454	98,973,268

기말의 현금	50,522,812,819	110,404,457,228