멤레이비티 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	30,089,622,598	33,399,813,428

현금및현금성자산	4,745,780,133	13,194,067,750

단기금융상품	6,500,000,000	6,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	3,386,496,623	6,087,314,638

유동파생상품자산	31,738,340

재고자산	7,983,757,468	2,792,972,437

당기법인세자산	74,411,282	68,009,322

기타유동금융자산	6,820,000,000	3,893,689,788

기타유동자산	547,438,752	863,759,493

매각예정비유동자산

비유동자산	17,737,552,799	15,572,576,918

장기매출채권 및 기타비유동채권

장기금융상품	54,734,718	40,780,000

당기손익-공정가치 금융자산	5,854,572,550	3,629,712,944

관계기업에 대한 투자자산	149,945,645	149,945,645

종속기업에 대한 투자자산	7,000,642,561	6,982,416,150

유형자산	1,584,105,967	1,645,988,798

영업권	1,204,569,529	1,204,569,529

영업권 이외의 무형자산	167,870,000	167,870,000

사용권자산	100,198,484	134,649,291

이연법인세자산	875,917,930	892,423,376

기타비유동금융자산	219,119,186	198,344,956

기타비유동자산	525,876,229	525,876,229

자산총계	47,827,175,397	48,972,390,346

부채

유동부채	19,917,905,481	21,387,562,955

매입채무 및 기타유동채무	7,559,909,865	8,458,950,591

단기차입금	3,760,386,386	5,343,993,302

유동파생상품부채	278,439,872

유동리스부채	73,208,471	96,409,035

유동성전환사채	4,807,144,939	4,719,466,037

기타유동부채	3,711,315,020	2,484,363,318

미지급배당금	5,940,800	5,940,800

비유동부채	2,756,993,080	2,767,052,363

비유동리스부채	26,210,396	36,269,679

기타비유동부채	2,730,782,684	2,730,782,684

부채총계	22,674,898,561	24,154,615,318

자본

자본금	18,338,464,000	18,338,464,000

자본잉여금	32,838,445,186	32,838,445,186

기타포괄손익누계액

재평가잉여금

이익잉여금(결손금)	(26,024,632,350)	(26,359,134,158)

자본총계	25,152,276,836	24,817,775,028

자본과부채총계	47,827,175,397	48,972,390,346

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,642,562,177	6,642,562,177	11,322,788,366	11,322,788,366

매출원가	5,014,409,720	5,014,409,720	9,781,684,485	9,781,684,485

매출총이익	1,628,152,457	1,628,152,457	1,541,103,881	1,541,103,881

판매비와관리비	1,238,252,893	1,238,252,893	1,161,812,723	1,161,812,723

영업이익(손실)	389,899,564	389,899,564	379,291,158	379,291,158

금융수익	232,106,620	232,106,620	310,580,473	310,580,473

금융원가	175,240,380	175,240,380	38,040,886	38,040,886

기타영업외이익	75,891,784	75,891,784	319,610	319,610

기타영업외손실	171,650,334	171,650,334	170,934,433	170,934,433

법인세비용차감전순이익(손실)	351,007,254	351,007,254	481,215,922	481,215,922

법인세비용	16,505,446	16,505,446	(20,709,985)	(20,709,985)

계속영업이익(손실)	334,501,808	334,501,808	501,925,907	501,925,907

중단영업이익(손실)	1,096,457,480	1,096,457,480

당기순이익(손실)	334,501,808	334,501,808	1,598,383,387	1,598,383,387

총포괄손익	334,501,808	334,501,808	1,598,383,387	1,598,383,387

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	9	14	14

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	30	30

자본변동표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	(28,323,184,283)	(28,323,184,283)

당기순이익(손실)	1,598,383,387	1,598,383,387

재평가잉여금	(50,976,797)	(50,976,797)

2020.03.31 (기말자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	(26,724,800,896)	23,261,446,729

2021.01.01 (기초자본)	18,338,464,000	32,838,445,186	(26,359,134,158)	24,817,775,028

당기순이익(손실)	334,501,808	334,501,808

재평가잉여금

2021.03.31 (기말자본)	18,338,464,000	32,838,445,186	(26,024,632,350)	25,152,276,836

현금흐름표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,599,031,151)	1,273,433,095

당기순이익(손실)	334,501,808	1,598,383,387

당기순이익조정을 위한 가감	287,571,592	(1,205,142,847)

감가상각비	110,040,919	50,409,878

이자비용	258,893,344	37,595,314

외화환산손실	90,414,939	131,490,257

종속기업투자처분손실

당기손익-공정가치금융자산평가손실	5,142,810

법인세비용	16,505,446	(20,709,985)

대손상각비

통화선도평가손실	445,572

종속기업투자처분이익	(3,000,000)

대손충당금환입	(29,658,648)	(111,481,560)

매각예정비유동자산처분이익	(1,096,194,128)

외화환산이익	(17,330)	(256,458)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(30,002,416)	(5,315,024)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(50,331,400)

잡이익

이자수익	(51,677,732)	(72,211,882)

통화선도평가이익	(31,738,340)	(115,914,831)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,100,279,233)	885,787,406

매출채권의 감소(증가)	2,965,512,752	11,734,771,590

미수금의 감소(증가)	(223,801,021)	35,210,101

선수금의 증가(감소)	1,502,000,000	(540,198,000)

선급금의 감소(증가)	(54,570,610)	88,000

선급비용의 감소(증가)	370,891,351	(414,987,103)

재고자산의 감소(증가)	(5,190,785,031)	2,643,782,482

통화선도의감소(증가)	(278,439,872)	(20,699,635)

매입채무의 증가(감소)	27,306,469	(10,340,349,887)

미지급금의 증가(감소)	(924,350,498)	(395,778,204)

미지급비용의 증가(감소)	(18,994,475)	(489,327,867)

예수금의 증가(감소)	397,220	6,863,330

기타유동부채의 증가(감소)	(275,445,518)	(1,333,587,401)

이자수취(영업)	38,676,434	30,839,096

이자지급(영업)	(153,099,792)	(35,515,887)

법인세납부(환급)	(6,401,960)	(918,060)

투자활동현금흐름	(5,108,941,530)	1,199,121,075

장기금융상품의 처분

장기금융상품의 취득	(13,954,718)

단기대여금의 회수	1,430,000,000	1,025,000,000

금융리스채권의 감소	64,147,095

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채의 처분	2,700,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(4,300,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,150,331,400

단기대여금의 대여	(4,450,000,000)	(2,570,000,000)

보증금의 증가	(19,008,000)	(24,801,000)

보증금의 감소	93,689,788	1,774,980

차량운반구의 취득

상표권의 취득

재무활동현금흐름	(1,740,178,702)	449,774,587

단기차입금의 증가	2,975,981,010	4,222,750,303

단기차입금의 상환	(4,649,849,301)	(3,732,772,716)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	(18,226,411)

리스료의 지급	(48,084,000)	(40,203,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,448,151,383)	2,922,328,757

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(136,234)	256,458

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,448,287,617)	2,922,585,215

기초현금및현금성자산	13,194,067,750	3,189,875,864

기말현금및현금성자산	4,745,780,133	6,112,461,079