멤레이비티 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 반기말 2022.06.30 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 반기말	제 24 기말

자산

유동자산	77,688,812,135	45,008,525,067

현금및현금성자산	19,107,043,420	20,010,059,286

단기금융상품	6,500,000,000	6,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,018,163,470	6,507,175,917

파생상품자산	415,244,398	42,894,517

재고자산	18,845,548,522	5,759,134,457

당기법인세자산	36,837,513	49,204,170

기타유동금융자산	15,334,445,550	5,751,320,000

기타유동자산	1,431,529,262	388,736,720

비유동자산	36,427,475,971	31,511,229,424

장기금융상품	85,311,282

당기손익-공정가치 금융자산	18,103,609,717	13,375,518,386

장기매출채권 및 기타비유동채권	285,132,470

관계기업에 대한 투자자산	149,945,645	149,945,645

종속기업에 대한 투자자산	6,458,651,680	7,060,481,190

유형자산	498,001,780	425,077,821

영업권	1,204,569,529	1,204,569,529

영업권 이외의 무형자산	202,253,380	202,253,380

사용권자산	1,077,347,297	1,216,722,912

이연법인세자산	778,310,361	851,881,030

기타금융자산	5,208,066,975	5,139,309,641

기타비유동금융자산	2,376,275,855	1,885,469,890

자산총계	114,116,288,106	76,519,754,491

부채

유동부채	53,930,770,144	22,778,054,638

매입채무 및 기타유동채무	17,836,122,384	17,170,769,890

단기차입금	24,112,798,075	3,377,489,608

유동성장기차입금	816,820,000

유동파생상품부채	68,931	2,327,744

유동리스부채	401,158,888	336,266,166

유동성전환사채	9,897,375,225	1,141,443,586

기타유동부채	860,485,841	587,393,844

기타충당부채	156,423,000

미지급배당금	5,940,800	5,940,800

비유동부채	8,018,590,118	4,946,036,897

장기차입금	2,683,180,000

비유동리스부채	951,954,395	810,884,830

기타비유동부채	4,383,455,723	4,135,152,067

부채총계	61,949,360,262	27,724,091,535

자본

자본금	27,259,621,500	25,894,901,000

자본잉여금	50,204,146,675	47,335,798,779

이익잉여금(결손금)	(25,296,840,331)	(24,435,036,823)

자본총계	52,166,927,844	48,795,662,956

자본과부채총계	114,116,288,106	76,519,754,491

포괄손익계산서
제 25 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 24 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,906,542,964	32,310,321,768	17,563,939,997	24,206,502,174

매출원가	17,972,028,841	27,751,572,762	15,673,486,995	20,687,896,715

매출총이익	2,934,514,123	4,558,749,006	1,890,453,002	3,518,605,459

판매비와관리비	1,782,105,484	3,926,660,880	1,937,697,700	3,175,950,593

영업이익(손실)	1,152,408,639	632,088,126	(47,244,698)	342,654,866

금융수익	735,332,022	986,892,804	258,494,229	490,600,849

금융원가	617,982,369	677,716,783	206,120,313	381,360,693

기타영업외이익	115,386,936	399,879,102	242,576,459	318,468,243

기타영업외손실	1,503,380,890	1,527,546,578	4,346,416	175,996,750

종속기업손상차손	601,829,510	601,829,510

법인세비용차감전순이익(손실)	(720,065,172)	(788,232,839)	243,359,261	594,366,515

법인세비용	115,837,276	73,570,669	62,893,139	79,398,585

반기순이익(손실)	(835,902,448)	(861,803,508)	180,466,122	514,967,930

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(835,902,448)	(861,803,508)	180,466,122	514,967,930

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(16)	5	14

자본변동표
제 25 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 24 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,338,464,000	32,838,445,186	(26,359,134,158)	24,817,775,028

유상증자	1,145,038,000	1,854,961,560	2,999,999,560

전환사채의 발행

전환사채의 전환

반기순이익(손실)	514,967,930	514,967,930

2021.06.30 (반기말자본)	19,483,502,000	34,693,406,746	(25,844,166,228)	28,332,742,518

2022.01.01 (기초자본)	25,894,901,000	47,335,798,779	(24,435,036,823)	48,795,662,956

유상증자	955,414,000	2,034,662,244	2,990,076,244

전환사채의 발행	102,413,466

전환사채의 전환	409,306,500	731,272,186	1,140,578,686

반기순이익(손실)	(861,803,508)	(861,803,508)

2022.06.30 (반기말자본)	27,259,621,500	50,204,146,675	(25,296,840,331)	52,166,927,844

현금흐름표
제 25 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 24 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

영업활동현금흐름	(22,091,017,453)	(6,343,852,904)

당기순이익(손실)	(861,803,508)	514,967,930

당기순이익조정을 위한 가감	1,614,711,707	136,377,997

감가상각비	244,012,727	210,989,618

이자비용	398,456,831	344,549,166

외화환산손실	957,738,966	38,475,590

기타의 대손상각비	247,015,273

대손상각비	80,084,816	27,854,308

통화선도평가손실	68,931	1,317,186

법인세비용	73,570,669	79,398,585

종속기업투자손상차손	601,829,510

당기손익인식금융자산평가손실	279,191,021	19,903,840

대손충당금환입	(160,000,000)

외화환산이익	(295,387,626)	(6,604,459)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(7,282,352)	(150,526,096)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(120,343,630)

통화선도평가이익	(415,244,398)	(11,889,612)

사용권자산처분이익	(28,597,067)

이자수익	(520,745,594)	(136,172,779)

잡이익	(573,720)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(22,880,966,530)	(6,996,721,642)

매출채권의 감소(증가)	(8,008,481,554)	(2,373,401,495)

미수금의 감소(증가)	(1,204,936,138)	(254,832,708)

선급금의 감소(증가)	(37,102,510)	(36,872,098)

선급비용의 감소(증가)	(1,005,690,032)	351,213,611

재고자산의 감소(증가)	(13,086,414,065)	(2,781,200,429)

통화선도자산의감소(증가)	42,894,517	(278,439,872)

기타유동자산의 감소(증가)	(116,116,363)

장기선급비용의 감소(증가)	(490,805,965)	(448,883,509)

매입채무의 증가(감소)	684,651,958	1,162,382,754

통화선도부채의증가(감소)	(2,327,744)

미지급금의 증가(감소)	(62,634,642)	(941,028,374)

미지급비용의 증가(감소)	(75,093,008)	(9,909,171)

예수금의 증가(감소)	18,946,430	39,489,290

선수금의 증가(감소)	(7,298,181)

기타유동부채의 증가(감소)	261,443,748	(1,567,168,874)

기타부채의증가(감소)	248,303,656	258,045,596

그 밖의 기타충당부채의 증가(감소)	(156,423,000)

이자지급(영업)	(147,544,614)	(120,373,126)

이자수취(영업)	172,218,835	95,599,067

법인세납부(환급)	12,366,657	26,296,870

투자활동현금흐름	(14,762,037,694)	1,426,606,523

단기대여금의 회수	3,273,000,000	4,160,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	5,047,743,630

관계기업투자의 처분	1,000,000,000

금융리스채권의 처분	27,577,088

기타보증금의 감소	1,320,000	93,689,788

장기금융상품의 취득	(85,311,282)	(27,461,795)

단기대여금의 대여	(6,000,000,000)	(4,450,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(2,378,357,100)

관계기업투자의 취득	(2,000,000,000)

기타보증금의 증가	(6,830,323,500)

건설중인자산의 취득	(128,700,000)

보증금의 증가	(19,600,000)	(19,008,000)

재무활동현금흐름	35,949,735,741	4,191,778,314

단기차입금의 증가	30,840,638,276	7,623,070,020

장기차입금의 증가	3,500,000,000

유상증자	2,999,999,960	2,999,999,560

전환사채의 증가	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(11,061,144,739)	(8,682,917,511)

전환사채 계약선수금 증가	4,502,000,000

전환사채 계약선수금 감소	(1,502,000,000)

사채발행비 지급	(106,826,300)

주식발행비 지급	(10,788,616)

리스료의 지급	(212,142,840)	(84,659,000)

종속기업투자주식의 추가취득	(663,714,755)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(903,319,406)	(725,468,067)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	303,540	3,747,059

현금및현금성자산의순증가(감소)	(903,015,866)	(721,721,008)

기초현금및현금성자산	20,010,059,286	13,194,067,750

기말현금및현금성자산	19,107,043,420	12,472,346,742