멤레이비티 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	25,204,146,199	34,467,149,960

현금및현금성자산	6,112,461,079	3,189,875,864

단기금융상품	6,500,000,000	6,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,192,412,400	16,810,950,888

유동파생상품자산	115,914,831

재고자산	3,784,674,076	6,428,456,558

당기법인세자산	52,355,282	51,437,222

기타유동금융자산	2,390,000,000	845,000,000

기타유동자산	1,056,328,531	641,429,428

매각예정비유동자산	1,654,782,669

비유동자산	10,394,567,970	10,458,662,771

비유동매출채권및기타채권	192,441,281	256,588,376

장기금융상품	20,930,000	20,930,000

당기손익-공정가치 금융자산	268,981,104	263,666,080

관계기업에 대한 투자자산	149,945,645	149,945,645

종속기업에 대한 투자자산	6,982,416,150	6,982,416,150

유형자산	165,718,257	176,030,909

영업권	1,204,569,529	1,204,569,529

영업권 이외의 무형자산	640,584,627	640,584,627

사용권자산	214,779,272	254,876,498

이연법인세자산	354,290,006	333,580,021

기타금융자산	199,912,099	175,474,936

자산총계	35,598,714,169	46,580,595,400

부채

유동부채	10,137,288,232	22,627,084,467

매입채무 및 기타유동채무	3,937,637,632	15,163,047,570

단기차입금	4,603,121,540	3,981,699,716

유동파생상품부채	2,016,730	22,270,793

유동리스부채	155,899,251	154,531,238

기타유동부채	1,432,672,279	3,299,594,350

미지급배당금	5,940,800	5,940,800

비유동부채	2,199,979,208	2,239,470,794

비유동리스부채	54,244,751	93,736,337

기타비유동부채	2,145,734,457	2,145,734,457

부채총계	12,337,267,440	24,866,555,261

자본

자본금	17,978,759,000	17,978,759,000

자본잉여금	32,007,488,625	32,007,488,625

기타포괄손익누계액	50,976,797

재평가잉여금	50,976,797

이익잉여금(결손금)	(26,724,800,896)	(28,323,184,283)

자본총계	23,261,446,729	21,714,040,139

자본과부채총계	35,598,714,169	46,580,595,400

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,322,788,366	11,322,788,366	10,456,666,153	10,456,666,153

매출원가	9,781,684,485	9,781,684,485	8,760,813,614	8,760,813,614

매출총이익	1,541,103,881	1,541,103,881	1,695,852,539	1,695,852,539

판매비와관리비	1,161,812,723	1,161,812,723	1,094,820,313	1,094,820,313

영업이익(손실)	379,291,158	379,291,158	601,032,226	601,032,226

금융수익	310,580,473	310,580,473	85,690,545	85,690,545

금융원가	38,040,886	38,040,886	17,064,728	17,064,728

기타영업외이익	319,610	319,610	12,646,573	12,646,573

기타영업외손실	170,934,433	170,934,433	51,848,356	51,848,356

법인세비용차감전순이익(손실)	481,215,922	481,215,922	630,456,260	630,456,260

법인세비용	(20,709,985)	(20,709,985)

계속영업이익(손실)	501,925,907	501,925,907	630,456,260	630,456,260

중단영업이익(손실)	1,096,457,480	1,096,457,480	(2,860,127,597)	(2,860,127,597)

당기순이익(손실)	1,598,383,387	1,598,383,387	(2,229,671,337)	(2,229,671,337)

총포괄손익	1,598,383,387	1,598,383,387	(2,229,671,337)	(2,229,671,337)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	14	14	18	18

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	30	30	(80)	(80)

자본변동표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	(24,337,696,193)	25,699,528,229

당기순이익(손실)	(2,229,671,337)	(2,229,671,337)

재평가잉여금

2019.03.31 (기말자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	(26,567,367,530)	23,469,856,892

2020.01.01 (기초자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	28,323,184,283	21,714,040,139

당기순이익(손실)	1,598,383,387	1,598,383,387

재평가잉여금	(50,976,797)	(50,976,797)

2020.03.31 (기말자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	26,724,800,896	23,261,446,729

현금흐름표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	1,273,433,095	(4,003,056,918)

당기순이익(손실)	1,598,383,387	(2,229,671,337)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,205,142,847)	2,165,511,258

퇴직급여	33,284,251

감가상각비	50,409,878	35,676,696

무형자산상각비	2,315,070

이자비용	37,595,314	26,046,151

외화환산손실	131,490,257	35,747,322

종속기업투자처분손실	847,285,122

법인세비용	(20,709,985)	(80,951,920)

대손상각비	1,486,757,071

통화선도평가손실	445,572

종속기업투자처분이익	(3,000,000)

대손충당금환입	(111,481,560)	(15,829,976)

매각예정비유동자산처분이익	(1,096,194,128)

외화환산이익	(256,458)	(6,395,370)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(5,315,024)	(4,636,800)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(69,424,054)

잡이익

이자수익	(72,211,882)	(88,616,713)

통화선도평가이익	(115,914,831)	(35,745,592)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	885,787,406	(3,940,443,284)

매출채권의 감소(증가)	11,734,771,590	1,581,313,869

미수금의 감소(증가)	35,210,101	(105,062,119)

선수금의 증가(감소)	(540,198,000)

선급금의 감소(증가)	88,000	95,192,229

선급비용의 감소(증가)	(414,987,103)	(4,666,562)

재고자산의 감소(증가)	2,643,782,482	1,591,683,861

통화선도의감소(증가)	(20,699,635)

매입채무의 증가(감소)	(10,340,349,887)	(1,826,761,829)

미지급금의 증가(감소)	(395,778,204)	(784,422,983)

미지급비용의 증가(감소)	(489,327,867)	(341,282,859)

예수금의 증가(감소)	6,863,330	(115,251,880)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,333,587,401)	(4,031,185,011)

이자수취(영업)	30,839,096	35,689,065

이자지급(영업)	(35,515,887)	(29,242,430)

법인세납부(환급)	(918,060)	(4,900,190)

투자활동현금흐름	1,199,121,075	312,191,460

장기금융상품의 처분	(13,830,000)

단기대여금및수취채권의 처분	1,025,000,000

금융리스채권의 감소	64,147,095	57,150,690

매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채의 처분	2,700,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,000,000,000

단기대여금의 대여	(2,570,000,000)

보증금의 증가	(24,801,000)

보증금의 감소	1,774,980	349,840,224

차량운반구의 취득	(79,410,857)

특허권의 취득	(1,558,597)

재무활동현금흐름	449,774,587	(571,334,709)

단기차입금의 증가	4,222,750,303	2,456,253,342

단기차입금의 상환	(3,732,772,716)	(3,027,588,051)

리스료의 지급	(40,203,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,922,328,757	(4,262,200,167)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	256,458	3,283,431

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,922,585,215	(4,258,916,736)

기초현금및현금성자산	3,189,875,864	8,101,938,161

기말현금및현금성자산	6,112,461,079	3,843,021,425