멤레이비티 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	67,968,128,562	45,008,525,067

현금및현금성자산	25,441,488,451	20,010,059,286

단기금융상품	6,500,000,000	6,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	10,260,930,855	6,507,175,917

파생상품자산	62,056,000	42,894,517

재고자산	16,336,019,574	5,759,134,457

당기법인세자산	49,348,743	49,204,170

기타유동금융자산	8,136,524,000	5,751,320,000

기타유동자산	1,181,760,939	388,736,720

비유동자산	36,426,685,924	31,511,229,424

장기금융상품	152,347,165	0

당기손익-공정가치 금융자산	18,103,609,717	13,375,518,386

장기매출채권 및 기타비유동채권	267,382,097

관계기업에 대한 투자자산	149,945,645	149,945,645

종속기업에 대한 투자자산	7,060,481,190

유형자산	477,263,758	425,077,821

영업권	1,204,569,529	1,204,569,529

영업권 이외의 무형자산	202,253,380	202,253,380

사용권자산	1,060,380,976	1,216,722,912

이연법인세자산	778,333,930	851,881,030

기타비유동금융자산	5,195,672,192	5,139,309,641

기타비유동자산	2,376,275,855	1,885,469,890

매각예정자산	6,458,651,680

자산총계	104,394,814,486	76,519,754,491

부채

유동부채	44,799,515,730	22,778,054,638

매입채무 및 기타유동채무	23,176,993,909	17,170,769,890

단기차입금	4,071,893,298	3,377,489,608

유동성장기차입금	1,166,800,000

유동파생상품부채	2,327,744

유동리스부채	421,974,630	336,266,166

유동성전환사채	14,601,077,002	1,141,443,586

기타유동부채	1,354,836,091	587,393,844

미지급배당금	5,940,800	5,940,800

그 밖의 기타단기충당부채	156,423,000

비유동부채	7,623,430,261	4,946,036,897

장기차입금	2,333,200,000

비유동리스부채	906,774,538	810,884,830

기타비유동부채	4,383,455,723	4,135,152,067

부채총계	52,422,945,991	27,724,091,535

자본

자본금	27,259,621,500	25,894,901,000

자본잉여금	50,521,720,058	47,335,798,779

이익잉여금(결손금)	(25,809,473,063)	(24,435,036,823)

자본총계	51,971,868,495	48,795,662,956

자본과부채총계	104,394,814,486	76,519,754,491

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,659,071,855	58,969,393,623	8,037,863,158	32,244,365,332

매출원가	25,501,769,910	53,253,342,672	6,714,862,442	27,402,759,157

매출총이익	1,157,301,945	5,716,050,951	1,323,000,716	4,841,606,175

판매비와관리비	1,515,325,427	5,441,986,307	1,506,819,253	4,682,769,846

영업이익(손실)	(358,023,482)	274,064,644	(183,818,537)	158,836,329

금융수익	617,829,492	1,604,722,296	501,964,546	992,565,395

금융원가	459,505,381	1,137,222,164	245,646,711	627,007,404

기타영업외이익	(277,580,019)	122,299,083	102,261,777	420,730,020

기타영업외손실	35,376,911	1,562,923,489	207,208,957	383,205,707

종속기업손상차손	(601,829,510)

법인세비용차감전순이익(손실)	(512,656,301)	(1,300,889,140)	(32,447,882)	561,918,633

법인세비용	(23,569)	73,547,100	87,562,640	166,961,225

계속영업이익(손실)	(512,632,732)	(1,374,436,240)	(120,010,522)	394,957,408

중단영업이익(손실)

분기순이익(손실)	(512,632,732)	(1,374,436,240)	(120,010,522)	394,957,408

총포괄손익	(512,632,732)	(1,374,436,240)	(120,010,522)	394,957,408

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(26)	(3)	10

자본변동표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,338,464,000	32,838,445,186	(26,359,134,158)	24,817,775,028

유상증자	1,145,038,000	1,854,961,560	2,999,999,560

전환사채의 발행	36,172,480	36,172,480

전환사채의 전환

분기순이익(손실)	0	0	394,957,408	394,957,408

2021.09.30 (당반기말)	19,483,502,000	34,729,579,226	(25,964,176,750)	28,248,904,476

2022.01.01 (기초자본)	25,894,901,000	47,335,798,779	(24,435,036,823)	48,795,662,956

유상증자	955,414,000	2,034,662,244	0	0	2,990,076,244

전환사채의 발행

전환사채의 전환	409,306,500	731,272,186	1,140,578,686

분기순이익(손실)	(1,374,436,240)	(1,374,436,240)

2022.09.30 (당반기말)	27,259,621,500	50,521,720,058	0	(25,809,473,063)	51,971,868,495

현금흐름표
제 25 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,259,469,280)	(4,754,789,294)

당기순이익(손실)	(1,374,436,240)	394,957,408

당기순이익조정을 위한 가감	1,565,114,353	153,381,430

감가상각비	376,689,378	313,969,228

대손상각비	34,052,090

이자비용	858,031,143	582,401,977

외화환산손실	156,126,016	88,019,621

기타의 대손상각비	116,986,505

통화선도평가손실	1,580,912

법인세비용	73,547,100	166,961,225

유형자산처분손실	24,906,970

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	601,829,510

당기손익인식금융자산평가손실	279,191,021	27,434,014

잡손실	9,210,777

대손충당금환입	(161,896,459)

사용권자산처분이익	(28,597,067)

외화환산이익	(17,485,787)	(21,311,691)

유형자산처분이익	(10,908,091)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(7,282,352)	(5,548,336)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(492,028,214)

통화선도평가이익	(62,056,000)	(124,655,440)

이자수익	(815,917,204)	(244,181,343)

잡이익	(573,720)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,197,023,705)	(5,273,887,248)

매출채권의 감소(증가)	(3,405,208,983)	1,856,084,559

미수금의 감소(증가)	208,159,120	(375,096,704)

선수금의 증가(감소)	454,683,899

선급금의 감소(증가)	(3,352,240)	(564,309,077)

선급비용의 감소(증가)	(789,671,979)	(1,588,156,601)

재고자산의 감소(증가)	(10,576,885,117)	(9,484,664,443)

통화선도의감소(증가)	42,894,517	(278,439,872)

기타유동자산의 감소(증가)	(270,152,727)

장기선급비용의 감소(증가)	(490,805,965)	(504,083,509)

매입채무의 증가(감소)	5,714,578,401	5,220,751,499

미지급금의 증가(감소)	241,738,574	(918,399,427)

미지급비용의 증가(감소)	4,534,808	15,366,195

예수금의 증가(감소)	19,944,600	95,340,760

통화선도부채의증가(감소)	(2,327,744)

기타유동부채의 증가(감소)	292,813,748	1,263,826,503

기타부채의증가(감소)	248,303,656	258,045,596

유지보수충당부채의감소	(156,423,000)

이자수취(영업)	245,392,297	119,438,908

이자지급(영업)	(498,371,412)	(173,627,692)

법인세납부(환급)	(144,573)	24,947,900

투자활동현금흐름	(7,753,770,212)	(7,079,285,744)

단기금융상품의 처분	8,080,000,000

단기대여금의 회수	5,402,278,049	4,960,000,000

장기금융상품의 처분	51,608,095

당기손익-공정가치금융자산의 처분	6,116,908,080

관계기업투자의 처분	1,000,000,000

관계기업투자 계약선수금의 증가	1,782,222,222

금융리스채권의 처분	48,259,904

보증금의 감소	18,358,000

차량운반구의 처분	10,909,091

기타보증금의 감소	6,622,604,500	93,689,788

단기금융상품의 취득	(8,080,000,000)

장기금융상품의 취득	(152,347,165)	(40,968,872)

단기대여금의 대여	(6,000,000,000)	(8,950,000,000)

장기대여금의 대여	(4,356,629,636)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(5,078,357,100)

관계기업투자의 취득	(2,000,000,000)

기타보증금의 증가	(8,530,323,500)	(1,320,000)

건설중인자산의 취득	(143,000,000)

사무용비품의 취득	(6,400,000)

시설장치의 취득	(40,099,412)

보증금의 증가	(19,600,000)	(620,848,000)

재무활동현금흐름	21,444,739,370	5,011,637,700

단기차입금의 증가	34,345,044,892	10,581,271,363

장기차입금의 증가	3,500,000,000

유상증자	2,999,999,960	2,999,999,560

전환사채의 증가	15,001,000,000	5,000,000,000

전환사채 계약선수금 증가	4,502,000,000

단기차입금의 상환	(33,806,198,298)	(12,689,566,321)

사채발행비 지급	(256,826,300)	(91,666,667)

리스료의 지급	(327,492,268)	(124,685,480)

주식발행비 지급	(10,788,616)

전환사채 계약선수금 감소	(4,502,000,000)

종속기업투자주식의 추가취득	(663,714,755)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,431,499,878	(6,822,437,338)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	787	21,311,691

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,431,500,665	(6,801,125,647)

기초현금및현금성자산	20,010,059,286	13,194,067,750

기말현금및현금성자산	25,441,559,951	6,392,942,103