멤레이비티 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	30,060,721,799	45,008,525,067

현금및현금성자산	2,490,552,894	20,010,059,286

단기금융상품	6,500,000,000	6,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	4,187,939,378	6,507,175,917

유동파생상품자산	1,753,916	42,894,517

재고자산	7,088,794,360	5,759,134,457

당기법인세자산	50,128,610	49,204,170

기타유동금융자산	8,550,000,000	5,751,320,000

기타유동자산	1,191,552,641	388,736,720

비유동자산	36,445,558,407	31,511,229,424

당기손익-공정가치 금융자산	18,382,800,738	13,375,518,386

관계기업에 대한 투자자산	149,945,645	149,945,645

종속기업에 대한 투자자산	7,060,481,190	7,060,481,190

유형자산	397,189,801	425,077,821

영업권	1,204,569,529	1,204,569,529

영업권 이외의 무형자산	202,253,380	202,253,380

사용권자산	1,122,604,569	1,216,722,912

이연법인세자산	894,147,637	851,881,030

기타비유동금융자산	5,146,096,028	5,139,309,641

기타비유동자산	1,885,469,890	1,885,469,890

자산총계	66,506,280,206	76,519,754,491

부채

유동부채	11,730,187,996	22,778,054,638

매입채무 및 기타유동채무	9,981,508,009	17,170,769,890

단기차입금	397,212,858	3,377,489,608

유동파생상품부채	1,295,301	2,327,744

유동리스부채	331,555,875	336,266,166

유동성전환사채	1,141,443,586

기타유동부채	856,252,153	587,393,844

기타충당부채	156,423,000	156,423,000

미지급배당금	5,940,800	5,940,800

비유동부채	4,865,751,628	4,946,036,897

비유동리스부채	730,599,561	810,884,830

기타비유동부채	4,135,152,067	4,135,152,067

부채총계	16,595,939,624	27,724,091,535

자본

자본금	26,304,207,500	25,894,901,000

자본잉여금	48,067,070,965	47,335,798,779

기타포괄손익누계액

재평가잉여금

이익잉여금(결손금)	(24,460,937,883)	(24,435,036,823)

자본총계	49,910,340,582	48,795,662,956

자본과부채총계	66,506,280,206	76,519,754,491

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,403,778,804	11,403,778,804	6,642,562,177	6,642,562,177

매출원가	9,779,543,921	9,779,543,921	5,014,409,720	5,014,409,720

매출총이익	1,624,234,883	1,624,234,883	1,628,152,457	1,628,152,457

판매비와관리비	2,144,555,396	2,144,555,396	1,238,252,893	1,238,252,893

영업이익(손실)	(520,320,513)	(520,320,513)	389,899,564	389,899,564

금융수익	251,560,782	251,560,782	232,106,620	232,106,620

금융원가	59,734,414	59,734,414	175,240,380	175,240,380

기타영업외이익	284,492,166	284,492,166	75,891,784	75,891,784

기타영업외손실	24,165,688	24,165,688	171,650,334	171,650,334

법인세비용차감전순이익(손실)	(68,167,667)	(68,167,667)	351,007,254	351,007,254

법인세비용	42,266,607	42,266,607	16,505,446	16,505,446

당기순이익(손실)	(25,901,060)	(25,901,060)	334,501,808	334,501,808

총포괄손익	(25,901,060)	(25,901,060)	334,501,808	334,501,808

주당이익

보통주 기본주당순이익 (단위 : 원)	0	0	9	9

자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,338,464,000	32,838,445,186	(26,359,134,158)	24,817,775,028

전환사채의 전환	(50,976,797)

당기순이익(손실)	334,501,808	334,501,808

2021.03.31 (기말자본)	18,338,464,000	32,838,445,186	(26,024,632,350)	25,152,276,836

2022.01.01 (기초자본)	25,894,901,000	47,335,798,779	(24,435,036,823)	48,795,662,956

전환사채의 전환	409,306,500	731,272,186	1,140,578,686

당기순이익(손실)	(25,901,060)	(25,901,060)

2022.03.31 (기말자본)	26,304,207,500	48,067,070,965	(24,460,937,883)	49,910,340,582

현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,920,338,352)	(1,599,031,151)

당기순이익(손실)	(25,901,060)	334,501,808

당기순이익조정을 위한 가감	(397,186,511)	287,571,592

감가상각비	122,006,363	110,040,919

이자비용	58,439,113	258,893,344

외화환산손실	2,419,233	90,414,939

당기손익-공정가치금융자산평가손실	5,142,810

법인세비용	(42,266,607)	16,505,446

통화선도평가손실	1,295,301

대손충당금환입	(23,586,957)	(29,658,648)

기타의 대손충당금환입	(280,000,000)

외화환산이익	(4,392,103)	(17,330)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(7,282,352)	(30,002,416)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(50,331,400)

이자수익	(222,064,586)	(51,677,732)

통화선도평가이익	(1,753,916)	(31,738,340)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,468,995,905)	(2,100,279,233)

매출채권의 감소(증가)	2,358,695,694	2,965,512,752

미수금의 감소(증가)	175,985,510	(223,801,021)

선수금의 증가(감소)	(8,376,181)	1,502,000,000

선급금의 감소(증가)	(312,743,646)	(54,570,610)

선급비용의 감소(증가)	(490,072,275)	370,891,351

재고자산의 감소(증가)	(1,329,659,903)	(5,190,785,031)

통화선도의감소(증가)	40,566,773	(278,439,872)

매입채무의 증가(감소)	(7,061,918,601)	27,306,469

미지급금의 증가(감소)	(111,106,466)	(924,350,498)

미지급비용의 증가(감소)	(7,601,300)	(18,994,475)

예수금의 증가(감소)	177,569,590	397,220

기타유동부채의 증가(감소)	99,664,900	(275,445,518)

이자수취(영업)	24,420,491	38,676,434

이자지급(영업)	(51,750,927)	(153,099,792)

법인세납부(환급)	(924,440)	(6,401,960)

투자활동현금흐름	(7,526,680,000)	(5,108,941,530)

장기금융상품의 취득	(13,954,718)

단기대여금의 회수	273,000,000	1,430,000,000

기타보증금의 회수	1,320,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(4,300,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,150,331,400

단기대여금의 대여	(2,700,000,000)	(4,450,000,000)

보증금의 증가	(1,000,000)	(19,008,000)

기타보증금의 증가	(100,000,000)

보증금의 감소	93,689,788

재무활동현금흐름	(3,072,736,108)	(1,740,178,702)

단기차입금의 증가	398,937,658	2,975,981,010

단기차입금의 상환	(3,377,489,606)	(4,649,849,301)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	(18,226,411)

주식발행비	(864,900)

리스료의 지급	(93,319,260)	(48,084,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(17,519,754,460)	(8,448,151,383)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	248,068	(136,234)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,519,506,392)	(8,448,287,617)

기초현금및현금성자산	20,010,059,286	13,194,067,750

기말현금및현금성자산	2,490,552,894	4,745,780,133