멤레이비티 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	42,214,581,311	58,207,873,973

현금및현금성자산	2,770,869,788	20,096,683,855

단기금융상품	6,552,076,516	6,543,158,500

매출채권 및 기타유동채권	6,160,737,067	9,377,993,884

유동파생상품자산	1,753,916	42,894,517

재고자산	16,185,478,668	15,112,274,063

당기법인세자산	66,190,084	64,028,900

기타유동금융자산	9,057,700,000	6,439,020,000

기타유동자산	1,419,775,272	531,820,254

비유동자산	35,284,374,306	30,521,121,124

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치 금융자산	14,795,132,495	9,787,850,143

관계기업에 대한 투자자산	2,280,326,079	2,280,326,079

유형자산	975,288,681	1,075,080,365

영업권	1,204,569,529	1,204,569,529

영업권 이외의 무형자산	2,831,070,510	2,831,878,658

사용권자산	2,675,407,531	2,763,800,014

이연법인세자산	692,699,221	748,726,650

기타비유동금융자산	7,940,410,370	7,939,419,796

기타비유동자산	1,885,469,890	1,885,469,890

자산총계	77,498,955,617	88,728,995,097

부채

유동부채	17,258,340,961	29,830,620,350

매입채무 및 기타유동채무	12,777,082,217	20,907,083,792

단기차입금	1,605,434,283	4,880,488,427

유동성장기차입금	100,000,000

기타유동금융부채	556,664,572	750,582,202

유동파생상품부채	1,295,301	2,327,744

유동리스부채	701,661,180	688,994,922

유동성전환사채	1,141,443,586

기타유동부채	1,453,839,608	1,197,335,877

기타충당부채	156,423,000	156,423,000

미지급배당금	5,940,800	5,940,800

비유동부채	6,767,114,426	6,843,316,332

비유동리스부채	1,928,066,546	2,011,533,725

순확정급여부채	688,583,643	681,318,370

비유동충당부채	15,312,170	15,312,170

기타비유동부채	4,135,152,067	4,135,152,067

부채총계	24,025,455,387	36,673,936,682

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	50,895,991,612	49,533,882,313

자본금	26,304,207,500	25,894,901,000

자본잉여금	48,418,382,984	47,687,110,798

기타포괄손익누계액	25,492,914	35,563,855

이익잉여금(결손금)	(23,852,091,786)	(24,083,693,340)

비지배지분	2,577,508,618	2,521,176,102

자본총계	53,473,500,230	52,055,058,415

자본과부채총계	77,498,955,617	88,728,995,097

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,534,574,689	17,534,574,689	12,179,245,265	12,179,245,265

매출원가	12,087,264,324	12,087,264,324	7,234,014,644	7,234,014,644

매출총이익	5,447,310,365	5,447,310,365	4,945,230,621	4,945,230,621

판매비와관리비	5,532,963,620	5,532,963,620	4,459,906,047	4,459,906,047

영업이익(손실)	(85,653,255)	(85,653,255)	485,324,574	485,324,574

금융수익	257,518,749	257,518,749	231,526,149	231,526,149

금융원가	94,100,294	94,100,294	211,867,184	211,867,184

기타영업외이익	295,782,777	295,782,777	79,959,427	79,959,427

기타영업외손실	26,409,333	26,409,333	185,693,157	185,693,157

법인세비용차감전순이익(손실)	347,138,644	347,138,644	399,249,809	399,249,809

법인세비용	(56,027,429)	(56,027,429)	34,042,532	34,042,532

당기순이익(손실)	291,111,215	291,111,215	365,207,277	365,207,277

기타포괄손익	(13,248,086)	(13,248,086)	(21,082,890)	(21,082,890)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(21,082,890)	(21,082,890)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(13,248,086)	(13,248,086)	(21,082,890)	(21,082,890)

총포괄손익	277,863,129	277,863,129	344,124,387	344,124,387

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	231,601,554	231,601,554	354,267,606	354,267,606

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	59,509,661	59,509,661	10,939,671	10,939,671

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	221,530,613	221,530,613	340,696,078	340,696,078

총 포괄손익, 비지배지분	56,332,516	56,332,516	3,428,309	3,428,309

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	10	10

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	18,338,464,000	32,838,445,186	(5,060,109)	(26,031,376,790)	25,140,472,287	2,615,109,305	27,755,581,592

당기순이익(손실)	354,267,606	354,267,606	10,939,671	365,207,277

전환사채의 전환

해외사업환산손익	(13,571,528)	(13,571,528)	(7,511,362)	(21,082,890)

종속기업투자 추가 취득	16,435,932	16,435,932	(34,662,343)	(18,226,411)

2021.03.31 (기말자본)	18,338,464,000	32,854,881,118	(18,631,637)	(25,677,109,184)	25,497,604,297	2,583,875,271	28,081,479,568

2022.01.01 (기초자본)	25,894,901,000	47,687,110,798	35,563,855	(24,083,693,340)	49,533,882,313	2,521,176,102	52,055,058,415

당기순이익(손실)	231,601,554	231,601,554	59,509,661	291,111,215

전환사채의 전환	409,306,500	731,272,186	1,140,578,686	1,140,578,686

해외사업환산손익	(10,070,941)	(10,070,941)	(3,177,145)	(13,248,086)

종속기업투자 추가 취득

2022.03.31 (기말자본)	26,304,207,500	48,418,382,984	25,492,914	(23,852,091,786)	50,895,991,612	2,577,508,618	53,473,500,230

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,415,216,222)	(1,388,935,187)

당기순이익(손실)	291,111,215	365,207,277

당기순이익조정을 위한 가감	(65,481,677)	565,872,158

퇴직급여	48,970,922	53,351,079

감가상각비	280,451,293	279,562,287

무형자산상각비	808,148	683,758

이자비용	92,804,993	295,520,148

이자수익	(228,022,553)	(51,097,261)

외화환산손실	2,419,233	90,414,939

외화환산이익	(4,392,103)	(17,330)

대손상각비

통화선도평가손실	1,295,301

통화선도평가이익	(1,753,916)	(31,738,340)

법인세비용	56,027,429	34,042,532

대손충당금환입	(26,746,428)	(29,658,648)

기타의 대손충당금환입	(280,000,000)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(7,282,352)	(30,002,416)

당기손익-공정가치금융자산평가손실	5,142,810

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(50,331,400)

잡이익

잡손실	(61,644)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,595,411,738)	(2,172,507,639)

매출채권의 감소(증가)	3,400,977,026	3,213,946,056

미수금의 감소(증가)	156,459,993	(242,427,694)

선수금의 증가(감소)	52,362,615	1,495,923,134

선급금의 감소(증가)	(443,706,772)	(74,824,597)

선급비용의 감소(증가)	(506,803,364)	369,486,042

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(13,183,803)	27,037,173

당기법인세자산의 감소(증가)	(1,236,744)

재고자산의 감소(증가)	(1,068,781,973)	(4,708,797,813)

통화선도의 감소(증가)	42,894,517	(278,439,872)

매입채무의 증가(감소)	(7,836,832,529)	(704,910,858)

미지급금의 증가(감소)	(392,631,420)	(914,944,237)

미지급비용의 증가(감소)	(11,858,171)	(23,682,066)

통화선도부채의 증가(감소)	(2,327,744)

예수금의 증가(감소)	165,215,010	(4,174,490)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(174,070,450)	3,398,343

예수보증금금의 증가(감소)	(19,847,180)	(6,531,825)

기타유동부채의 증가(감소)	99,664,900	(275,445,518)

퇴직급의 지급	(41,705,649)	(52,119,417)

퇴직연금운용자산의 증감	4,000,000

이자수취(영업)	28,931,663	40,589,587

이자지급(영업)	(73,441,245)	(181,685,440)

법인세납부(환급)	(924,440)	(6,411,130)

투자활동현금흐름	(7,357,126,308)	(4,918,895,368)

장기금융상품의 처분	22,130,784

당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,150,331,400

단기대여금의 회수	773,000,000	1,611,370,000

보증금의 감소	150,000	93,689,788

기타보증금의 회수	1,320,000

단기금융상품의 취득	(8,918,016)	(7,500,000)

장기금융상품의 취득	(15,372,734)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(4,300,000,000)

단기대여금의 대여	(3,020,000,000)	(4,441,370,000)

기타보증금의 증가	(100,000,000)

보증금의 증가	(1,000,000)	(19,608,000)

집기의 취득	(1,678,292)	(2,501,246)

시설장치의 취득	(1,205,000)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(960,360)

기타무형자산의 취득	(7,900,000)

재무활동현금흐름	(3,553,317,702)	(2,126,944,502)

단기차입금의 증가	742,266,619	3,357,351,010

단기차입금의 상환	(4,015,595,961)	(5,236,343,101)

장기차입금의 상환

유동성장기부채의 상환	(100,000,000)	(100,000,000)

리스료의 지급	(179,123,460)	(129,726,000)

주식발행비	(864,900)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	(18,226,411)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(17,325,660,232)	(8,434,775,057)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(153,835)	(2,828,146)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,325,814,067)	(8,437,603,203)

기초현금및현금성자산	20,096,683,855	13,295,246,308

기말현금및현금성자산	2,770,869,788	4,857,643,105