멤레이비티 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	40,784,676,035	33,399,813,428

현금및현금성자산	6,392,942,103	13,194,067,750

단기금융상품	6,500,000,000	6,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	4,728,101,654	6,087,314,638

파생상품자산	124,655,440

재고자산	12,277,636,880	2,792,972,437

당기법인세자산	19,142,060	68,009,322

기타유동금융자산	7,451,320,000	3,893,689,788

기타유동자산	3,290,877,898	863,759,493

비유동자산	23,105,307,068	15,572,576,918

장기금융상품	20,930,000	40,780,000

당기손익-공정가치 금융자산	3,356,804,500	3,629,712,944

관계기업에 대한 투자자산	1,149,945,645	149,945,645

종속기업에 대한 투자자산	7,646,130,905	6,982,416,150

유형자산	1,464,654,542	1,645,988,798

영업권	1,204,569,529	1,204,569,529

영업권 이외의 무형자산	167,870,000	167,870,000

사용권자산	1,203,617,156	134,649,291

이연법인세자산	749,381,513	892,423,376

기타비유동금융자산	1,029,959,738	198,344,956

기타금융자산	5,111,443,540	525,876,229

자산총계	63,889,983,103	48,972,390,346

부채

유동부채	31,823,494,478	21,387,562,955

매입채무 및 기타유동채무	12,783,377,376	8,458,950,591

단기차입금	3,323,717,965	5,343,993,302

유동파생상품부채	1,580,912	278,439,872

유동리스부채	308,667,973	96,409,035

유동성전환사채	9,974,456,649	4,719,466,037

기타유동부채	5,425,752,803	2,484,363,318

미지급배당금	5,940,800	5,940,800

비유동부채	3,817,584,149	2,767,052,363

비유동리스부채	828,755,869	36,269,679

기타비유동부채	2,988,828,280	2,730,782,684

부채총계	35,641,078,627	24,154,615,318

자본

자본금	19,483,502,000	18,338,464,000

자본잉여금	34,729,579,226	32,838,445,186

이익잉여금(결손금)	(25,964,176,750)	(26,359,134,158)

자본총계	28,248,904,476	24,817,775,028

자본과부채총계	63,889,983,103	48,972,390,346

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,037,863,158	32,244,365,332	14,747,028,989	36,133,861,824

매출원가	6,714,862,442	27,402,759,157	13,465,530,607	31,802,487,372

매출총이익	1,323,000,716	4,841,606,175	1,281,498,382	4,331,374,452

판매비와관리비	1,506,819,253	4,682,769,846	1,090,643,998	3,424,661,081

영업이익(손실)	(183,818,537)	158,836,329	190,854,384	906,713,371

금융수익	501,964,546	992,565,395	40,948,987	424,248,648

금융원가	245,646,711	627,007,404	431,666,117	567,450,613

기타영업외이익	102,261,777	420,730,020	155,211,976	286,625,817

기타영업외손실	207,208,957	383,205,707	(1,671,309)	300,287,750

법인세비용차감전순이익(손실)	(32,447,882)	561,918,633	(42,979,461)	749,849,473

법인세비용	87,562,640	166,961,225	(12,189,692)	(138,344,133)

계속영업이익(손실)	(120,010,522)	394,957,408	(30,789,769)	888,193,606

중단영업이익(손실)	150,885	811,917,366

분기순이익(손실)	(120,010,522)	394,957,408	(30,638,884)	1,700,110,972

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(120,010,522)	394,957,408	(30,638,884)	1,700,110,972

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	10	(1)	24

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	22

자본변동표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	(24,337,696,193)	25,699,528,229

유상증자	633,756,450	0	0	633,756,450

재평가이익	50,976,797

전환사채의 발행	197,200,111	197,200,111

분기순이익(손실)	0	0	1,964,050,125	1,700,110,972

2020.09.30 (당반기말)	17,978,759,000	32,838,445,186	(22,373,646,068)	28,443,558,118

2021.01.01 (기초자본)	18,338,464,000	32,838,445,186	(26,359,134,158)	24,817,775,028

유상증자	1,145,038,000	1,854,961,560	0	0	2,999,999,560

재평가이익

전환사채의 발행

분기순이익(손실)	394,957,408	394,957,408

2021.09.30 (당반기말)	19,483,502,000	34,693,406,746	0	(25,964,176,750)	28,248,904,476

현금흐름표
제 24 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,754,789,294)	(3,720,960,555)

당기순이익(손실)	394,957,408	1,700,110,972

당기순이익조정을 위한 가감	153,381,430	(648,946,975)

감가상각비	313,969,228	168,442,274

이자비용	582,401,977	98,446,968

외화환산손실	88,019,621	43,597

기타의 대손상각비	250,000,000

통화선도평가손실	1,580,912	133,626,775

무형자산처분손실	128,441,899

법인세비용	166,961,225	(138,344,133)

유형자산처분손실	24,906,970

당기손익인식금융자산평가손실	27,434,014	236,968,220

잡손실	9,210,777

대손충당금환입	(161,896,459)	(93,482,492)

외화환산이익	(21,311,691)	(130,456,669)

유형자산처분이익	(10,908,091)

무형자산처분이익	(50,727,274)

매각예정비유동자산처분이익	(1,096,194,128)

종속기업투자처분이익	(3,000,000)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(5,548,336)	(5,315,024)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(492,028,214)

통화선도평가이익	(124,655,440)	(27,953)

이자수익	(244,181,343)	(147,369,035)

잡이익	(573,720)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,273,887,248)	(4,785,883,508)

매출채권의 감소(증가)	1,856,084,559	9,934,864,830

미수금의 감소(증가)	(375,096,704)	(146,362,804)

선수금의 증가(감소)	(539,850,200)

선급금의 감소(증가)	(564,309,077)	(1,346,401)

선급비용의 감소(증가)	(1,588,156,601)	(226,215,016)

재고자산의 감소(증가)	(9,484,664,443)	(6,136,020,501)

통화선도의감소(증가)	(278,439,872)	(22,270,793)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	4,437,969

기타유동자산의 감소(증가)	(270,152,727)

장기선급비용의 감소(증가)	(504,083,509)

매입채무의 증가(감소)	5,220,751,499	(4,498,293,467)

미지급금의 증가(감소)	(918,399,427)	(747,710,746)

미지급비용의 증가(감소)	15,366,195	(483,810,265)

예수금의 증가(감소)	95,340,760	8,185,440

기타유동부채의 증가(감소)	1,263,826,503	(1,568,495,751)

기타부채의증가(감소)	258,045,596	(362,995,803)

이자수취(영업)	119,438,908	81,969,684

이자지급(영업)	(173,627,692)	(80,667,077)

법인세납부(환급)	24,947,900	12,456,349

투자활동현금흐름	(7,079,285,744)	(2,444,721,931)

장기금융상품의 처분	51,608,095

단기대여금의 회수	4,960,000,000	4,065,000,000

매각예정비유동자산의 처분	2,700,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	6,116,908,080

관계기업투자의 처분	1,000,000,000	3,000,000

관계기업투자 계약선수금의 증가	1,782,222,222

금융리스채권의 처분	72,772,095

보증금의 감소	1,774,980

차량운반구의 처분	10,909,091

기타무형자산의 처분	395,000,002

기타보증금의 감소	93,689,788

장기금융상품의 취득	(40,968,872)	(5,000,000)

단기대여금의 대여	(8,950,000,000)	(8,760,000,000)

장기대여금의 대여	(4,356,629,636)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,078,357,100)	(798,418,220)

관계기업투자의 취득	(2,000,000,000)

기타보증금의 증가	(1,320,000)	(93,689,788)

사무용비품의 취득	(6,400,000)

시설장치의 취득	(40,099,412)

보증금의 증가	(620,848,000)	(25,161,000)

재무활동현금흐름	5,011,637,700	3,940,041,209

단기차입금의 증가	10,581,271,363	15,456,098,328

유상증자	2,999,999,560	993,461,450

전환사채의 증가	5,000,000,000

전환사채 계약선수금 증가	4,502,000,000

단기차입금의 상환	(12,689,566,321)	(12,378,010,569)

사채발행비 지급	(91,666,667)

전환사채 계약선수금 감소	(4,502,000,000)

리스료의 지급	(124,685,480)	(131,508,000)

종속기업투자주식의 추가취득	(663,714,755)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,822,437,338)	(2,225,641,277)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21,311,691	67,334

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,801,125,647)	(2,225,573,943)

기초현금및현금성자산	13,194,067,750	3,189,875,864

기말현금및현금성자산	6,392,942,103	964,301,921