멤레이비티 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 2021.12.31 현재
제 23 기 2020.12.31 현재
제 22 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	45,008,525,067	33,399,813,428	34,467,149,960

현금및현금성자산	20,010,059,286	13,194,067,750	3,189,875,864

단기금융상품	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	6,507,175,917	6,087,314,638	16,810,950,888

유동파생상품자산	42,894,517	0

재고자산	5,759,134,457	2,792,972,437	6,428,456,558

당기법인세자산	49,204,170	68,009,322	51,437,222

기타유동금융자산	5,751,320,000	3,893,689,788	845,000,000

기타유동자산	388,736,720	863,759,493	641,429,428

매각예정비유동자산	1,654,782,669

비유동자산	31,511,229,424	15,572,576,918	10,458,662,771

비유동매출채권및기타채권	0	256,588,376

장기금융상품	40,780,000	20,930,000

당기손익-공정가치 금융자산	13,375,518,386	3,629,712,944	263,666,080

관계기업에 대한 투자자산	149,945,645	149,945,645	149,945,645

종속기업에 대한 투자자산	7,060,481,190	6,982,416,150	6,982,416,150

유형자산	425,077,821	1,645,988,798	176,030,909

영업권	1,204,569,529	1,204,569,529	1,204,569,529

영업권 이외의 무형자산	202,253,380	167,870,000	640,584,627

사용권자산	1,216,722,912	134,649,291	254,876,498

이연법인세자산	851,881,030	892,423,376	333,580,021

기타비유동금융자산	5,139,309,641	198,344,956	175,474,936

기타비유동자산	1,885,469,890	525,876,229

자산총계	76,519,754,491	48,972,390,346	46,580,595,400

부채

유동부채	22,778,054,638	21,387,562,955	22,627,084,467

매입채무 및 기타유동채무	17,170,769,890	8,458,950,591	15,163,047,570

단기차입금	3,377,489,608	5,343,993,302	3,981,699,716

유동파생상품부채	2,327,744	278,439,872	22,270,793

유동리스부채	336,266,166	96,409,035	154,531,238

유동성전환사채	1,141,443,586	4,719,466,037

기타유동부채	587,393,844	2,484,363,318	3,299,594,350

기타충당부채	156,423,000

미지급배당금	5,940,800	5,940,800	5,940,800

비유동부채	4,946,036,897	2,767,052,363	2,239,470,794

순확정급여부채

기타비유동금융부채

비유동리스부채	810,884,830	36,269,679	93,736,337

기타비유동부채	4,135,152,067	2,730,782,684	2,145,734,457

부채총계	27,724,091,535	24,154,615,318	24,866,555,261

자본

자본금	25,894,901,000	18,338,464,000	17,978,759,000

자본잉여금	47,335,798,779	32,838,445,186	32,007,488,625

기타포괄손익누계액	50,976,797

재평가잉여금	50,976,797

이익잉여금(결손금)	(24,435,036,823)	(26,359,134,158)	(28,323,184,283)

자본총계	48,795,662,956	24,817,775,028	21,714,040,139

자본과부채총계	76,519,754,491	48,972,390,346	46,580,595,400

포괄손익계산서
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

수익(매출액)	66,389,033,571	60,246,212,778	54,827,125,132

매출원가	58,801,281,720	54,010,668,951	48,772,396,200

매출총이익	7,587,751,851	6,235,543,827	6,054,728,932

판매비와관리비	6,135,087,650	4,589,439,546	4,966,087,169

영업이익(손실)	1,452,664,201	1,646,104,281	1,088,641,763

금융수익	1,742,794,625	564,137,418	401,926,786

금융원가	1,109,364,979	1,759,174,079	261,195,266

기타영업외이익	246,370,888	984,402,496	197,157,863

기타영업외손실	2,199,788,112	1,333,859,721	359,035,029

종속기업투자손상차손	585,649,715

관계투자처분이익	2,441,555,555

법인세비용차감전순이익(손실)	1,988,582,463	101,610,395	1,067,496,117

법인세비용	64,485,128	(550,522,364)	426,234,168

계속영업이익(손실)	1,924,097,335	652,132,759	641,261,949

중단영업이익(손실)	1,311,917,366	(4,626,750,039)

당기순이익(손실)	1,924,097,335	1,964,050,125	(3,985,488,090)

기타포괄손익	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

총포괄손익	1,924,097,335	1,964,050,125	(3,985,488,090)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	18	18

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	(129)

자본변동표
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	(24,337,696,193)	25,699,528,229

유상증자

전환사채의 발행

전환사채의 전환

당기순이익(손실)	(3,985,488,090)	(3,985,488,090)

재평가잉여금

2019.12.31 (기말자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	(28,323,184,283)	21,714,040,139

2020.01.01 (기초자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	(28,323,184,283)	21,714,040,139

유상증자	359,705,000	633,756,450	993,461,450

전환사채의 발행	197,200,111	197,200,111

전환사채의 전환

당기순이익(손실)	1,964,050,125	1,964,050,125

재평가잉여금	(50,976,797)	(50,976,797)

2020.12.31 (기말자본)	18,338,464,000	32,838,445,186	(26,359,134,158)	24,817,775,028

2021.01.01 (기초자본)	18,338,464,000	32,838,445,186	(26,359,134,158)	24,817,775,028

유상증자	1,145,038,000	1,854,961,560	0	0	2,999,999,560

전환사채의 발행	67,640,528	67,640,528

전환사채의 전환	6,411,399,000	12,574,751,505	18,986,150,505

당기순이익(손실)	1,924,097,335	1,924,097,335

재평가잉여금

2021.12.31 (기말자본)	25,894,901,000	47,335,798,779	0	(24,435,036,823)	48,795,662,956

현금흐름표
제 24 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	6,009,614,699	8,900,619,185	(365,343,541)

당기순이익(손실)	1,924,097,335	1,964,050,125	(3,985,488,090)

당기순이익조정을 위한 가감	264,329,726	405,329,989	3,838,345,163

퇴직급여	27,149,531

감가상각비	479,929,016	325,740,461	209,104,579

무형자산상각비	6,945,210

이자비용	1,007,246,363	784,265,163	195,150,931

외화환산손실	35,387,601	5,889,989

관계기업투자손실	1,431,856,048

유형자산손상차손	6,491,892

유형자산처분손실	1,241,156,970

무형자산손상차손	41,400,000	15,207,818

무형자산처분손실	128,441,899

장기금융상품처분손실	30,140,777

당기손익-공정가치금융자산평가손실	10,000,000	366,685,560

당기손익-공정가치금융자산처분손실	34,514,955

금융리스채권처분손실	169,388,419

법인세비용	64,485,128	(550,522,364)	547,320,281

대손상각비	7,568,747	102,397,163

기타의 대손상각비	1,017,880,001	740,000,000	1,736,757,071

유지보수충당부채전입액	156,423,000

통화선도평가손실	2,327,744	278,439,872	22,270,793

종속기업투자손상차손	585,649,715

대손충당금환입	(445,201,659)	(103,430,747)

외화환산이익	(6,747,000)	(295,819,807)	(21,857,256)

유형자산처분이익	(10,908,091)	(1,226,272)	(611,757)

무형자산처분이익	(50,727,274)

매각예정비유동자산처분이익	(1,096,194,128)

관계기업투자처분이익	(2,441,555,555)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(3,000,000)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(593,216,579)	(34,296,804)	(4,636,800)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(492,028,214)	(169,424,054)

통화선도 평가이익	(42,894,517)

잡이익	(573,720)

이자수익	(416,654,956)	(258,303,978)	(265,776,287)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,818,296,214	6,716,646,807	(274,599,337)

매출채권의 감소(증가)	(190,316,125)	10,929,690,348	(10,826,067,551)

미수금의 감소(증가)	(303,139,037)	(131,400,471)	26,558,739

선수금의 증가(감소)	8,376,181	(340,198,000)	540,198,000

선급금의 감소(증가)	17,237,896	(10,834,996)	100,109,650

선급비용의 감소(증가)	462,284,877	(211,495,069)	(345,238,141)

재고자산의 감소(증가)	(2,966,162,020)	3,635,484,121	3,965,559,867

통화선도의감소(증가)	(278,439,872)	(22,270,793)

장기선급비용의 감소(증가)	(1,359,593,661)	(525,876,229)

매입채무의 증가(감소)	9,606,709,647	(6,525,851,923)	8,606,892,020

미지급금의 증가(감소)	(856,098,255)	226,278,915	(93,945,901)

미지급비용의 증가(감소)	(21,587,145)	(421,332,260)	(39,628,502)

예수금의 증가(감소)	6,817,150	5,191,550	(138,048,020)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,193,655,622)	57,450,952	(2,341,248,579)

기타부채의증가(감소)	885,862,200	47,372,693	469,550,710

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	439,074,248

퇴직연금운용자산의 변동	4,437,969

퇴직금의 지급	(638,365,877)

이자수취(영업)	243,982,676	280,708,869	279,429,079

이자지급(영업)	(235,953,622)	(441,223,514)	(192,798,884)

법인세납부(환급)	(5,137,630)	(24,893,091)	(30,231,472)

투자활동현금흐름	(14,023,281,551)	(5,963,797,833)	(4,341,572,410)

단기금융상품의 처분	6,688,917,281

장기금융상품의 처분	51,608,095	173,280,388

상각후원가 금융상품의 처분

단기대여금및수취채권의 처분	6,200,000,000	5,065,000,000	2,450,000,000

매각예정비유동자산의 처분	2,700,000,000

차량운반구의 처분	10,909,091	1,363,636	20,279,118

사무용비품의 처분	13,636,364	784,091

시설장치의 처분	125,000

금융리스채권의 감소	87,199,957	228,602,761

종속기업투자의 처분	3,000,000

단기금융상품의 취득	(6,601,317,281)

장기금융상품의 취득	(40,968,872)	(19,850,000)	(35,380,388)

장기대여금및수취채권의 처분	45,201,659

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(14,601,677,803)	(3,698,510,870)	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	6,203,101,000	75,250	4,100,000,000

관계기에 대한 투자자산의 취득	(6,982,416,150)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	3,441,555,555

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(8,950,000,000)	(8,760,000,000)	(2,545,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(4,356,629,636)

보증금의 증가	(805,085,000)	(25,161,000)	(168,358,000)

보증금의 감소	150,000,000	1,774,980	130,000,000

기타보증금의 증가	(1,320,000)	(93,689,788)	(23,020,631)

기타보증금의 감소	93,689,788	372,860,855

기타무형자산의 처분	395,000,002

기계장치의 취득	(1,620,000,000)

차량운반구의 취득	(79,410,857)

집기의 취득	(90,159,000)	(44,235,000)

시설장치의 취득	(311,359,412)	(25,725,000)

회원권의 취득	(75,783,380)

특허권의 취득	(1,558,597)

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름

재무활동현금흐름	14,826,726,388	7,073,097,269	(205,146,346)

단기차입금의 증가	12,526,683,669	19,000,119,243	13,959,281,153

유상증자	2,999,999,560	993,461,450

단기차입금의 상환	(14,524,759,964)	(17,342,169,104)	(14,076,296,499)

전환사채의 증가	15,020,000,000	20,030,000,000

전환사채의 감소	(15,020,000,000)

사채발행비 지급	(275,000,000)	(411,932,320)

주식발행비의 지급	(43,463,132)

종속기업투자의 추가 취득	(663,714,755)

리스료의 지급	(213,018,990)	(176,382,000)	(88,131,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,813,059,536	10,009,918,621	(4,912,062,297)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,932,000	(5,726,735)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,815,991,536	10,004,191,886	(4,912,062,297)

기초현금및현금성자산	13,194,067,750	3,189,875,864	8,101,938,161

기말현금및현금성자산	20,010,059,286	13,194,067,750	3,189,875,864