멤레이비티 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 27 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	50,105,439,475	61,305,066,891

현금및현금성자산	2,220,223,870	6,429,749,393

단기금융상품	6,500,000,000	6,500,000,000

매출채권및기타채권	3,954,251,351	14,263,820,146

재고자산	11,793,157,035	11,946,665,442

당기법인세자산	134,447,880	129,701,340

기타금융자산	10,074,161,864	7,474,161,864

기타유동자산	15,429,197,475	14,560,968,706

비유동자산	56,128,818,995	56,319,190,820

매출채권및기타채권	645,503,198	591,791,401

당기손익-공정가치 금융자산	15,453,262,739	15,434,934,330

기타포괄손익-공정가치 금융자산	623,260,506	841,906,397

관계기업투자	154,445,645	154,445,645

종속기업투자	19,717,551,080	19,717,551,080

유형자산	224,248,759	254,205,826

영업권	1,204,569,529	1,204,569,529

무형자산	272,720,047	276,495,047

사용권자산	717,387,906	891,804,164

이연법인세자산	309,404,616	482,044,117

기타금융자산	7,689,110,573	7,233,373,469

기타비유동자산	9,117,354,397	9,236,069,815

자산총계	106,234,258,470	117,624,257,711

부채

유동부채	18,814,286,078	31,846,309,675

매입채무및기타채무	9,908,091,599	24,382,153,495

단기차입금	2,630,644,850	2,307,062,549

유동성장기차입금	233,320,000	583,300,000

리스부채	575,908,950	626,532,600

전환사채	1,040,604	1,040,604

기타유동부채	5,410,430,314	3,852,835,199

기타금융부채	54,849,761	93,385,228

비유동부채	21,727,124,274	21,553,959,869

리스부채	191,103,723	341,955,328

전환사채	11,402,223,666	11,078,726,396

기타금융부채	92,215,890	92,712,434

기타부채	9,959,738,422	9,959,738,422

기타충당부채	81,842,573	80,827,289

부채총계	40,541,410,352	53,400,269,544

자본

자본금	35,959,740,000	35,119,122,000

자본잉여금	74,520,776,117	73,001,901,772

기타포괄손익누계액	(5,207,995,784)	(5,010,995,836)

이익잉여금(결손금)	(39,579,672,215)	(38,886,039,769)

자본총계	65,692,848,118	64,223,988,167

자본과부채총계	106,234,258,470	117,624,257,711

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 27 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	11,193,186,886	11,193,186,886	3,988,240,646	3,988,240,646

매출원가	9,328,048,595	9,328,048,595	3,210,156,202	3,210,156,202

매출총이익	1,865,138,291	1,865,138,291	778,084,444	778,084,444

판매비와관리비	2,429,212,752	2,429,212,752	2,903,985,841	2,903,985,841

영업이익(손실)	(564,074,461)	(564,074,461)	(2,125,901,397)	(2,125,901,397)

금융수익	476,693,268	476,693,268	349,614,452	349,614,452

금융비용	(468,172,116)	(468,172,116)	(674,167,566)	(674,167,566)

기타수익	18,913,922	18,913,922	67,446,806	67,446,806

기타비용	(101,715,270)	(101,715,270)	(24,741,603)	(24,741,603)

법인세비용차감전순손실	(638,354,657)	(638,354,657)	(2,407,749,308)	(2,407,749,308)

법인세비용(수익)	55,277,789	55,277,789	111,155,906	111,155,906

당기순이익(손실)	(693,632,446)	(693,632,446)	(2,518,905,214)	(2,518,905,214)

기타포괄손익	(196,999,948)	(196,999,948)	(1,045,838,312)	(1,045,838,312)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(218,645,891)	(218,645,891)	(1,160,752,844)	(1,160,752,844)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	21,645,943	21,645,943	114,914,532	114,914,532

총포괄손익	(890,632,394)	(890,632,394)	(3,564,743,526)	(3,564,743,526)

주당손익

계속영업 기본및희석주당순손익 (단위 : 원)	(10)	(10)	(36)	(36)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 28 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 27 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	34,561,398,000	70,067,512,606	(1,756,236,989)	(30,943,814,406)	71,928,859,211

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(1,045,838,312)	(1,045,838,312)

전환권의 행사등

당기순이익(손실)	(2,518,905,214)	(2,518,905,214)

2024.03.31 (분기말)	34,561,398,000	70,067,512,606	(2,802,075,301)	(33,462,719,620)	68,364,115,685

2025.01.01 (기초자본)	35,119,122,000	73,001,901,772	(5,010,995,836)	(38,886,039,769)	64,223,988,167

기타포괄-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(196,999,948)	(196,999,948)

전환권의 행사등	840,618,000	1,518,874,345	2,359,492,345

당기순이익(손실)	(693,632,446)	(693,632,446)

2025.03.31 (분기말)	35,959,740,000	74,520,776,117	(5,207,995,784)	(39,579,672,215)	65,692,848,118

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 28 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 27 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(3,509,451,836)	(5,634,039,277)

영업활동에서 창출된 현금	(3,390,841,576)	(5,586,849,653)

이자의 수취	30,139,553	85,514,080

이자의 지급	(144,003,273)	(118,700,464)

법인세의 환급(납부)	(4,746,540)	(14,003,240)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,010,120,065)	(19,095,076,554)

단기대여금의 회수	600,000,000	9,206,629,636

금융리스채권의 회수	14,801,279	20,682,816

보증금의 회수	27,237,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(658,344)	(10,072,173,744)

종속기업투자의 증가	(6,638,873,444)

단기대여금의 대여	(3,200,000,000)	(10,300,000,000)

장기대여금의 대여	(451,500,000)	(1,310,000,000)

비품의 취득	(1,341,818)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,310,739,602	(703,259,711)

단기차입금의 증가	323,582,301

단기차입금의 감소	(118,624,800)

유동성장기차입금의 감소	(349,980,000)	(405,371,446)

전환사채의 발행	2,500,000,000

리스부채의 감소	(161,362,699)	(179,263,465)

전환권 행사 관련 수수료	(1,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,208,832,299)	(25,432,375,542)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(693,224)	60,932

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,209,525,523)	(25,432,314,610)

기초 현금및현금성자산	6,429,749,393	26,143,106,691

기말 현금및현금성자산	2,220,223,870	710,792,081