멤레이비티 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	33,488,750,448	34,467,149,960

현금및현금성자산	964,301,921	3,189,875,864

단기금융상품	6,500,000,000	6,500,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,176,603,000	16,810,950,888

유동파생상품자산	27,953

재고자산	12,564,477,059	6,428,456,558

당기법인세자산	30,659,882	51,437,222

기타유동금융자산	5,383,689,788	845,000,000

기타유동자산	868,990,845	641,429,428

매각예정비유동자산	1,654,782,669

비유동자산	10,539,997,926	10,458,662,771

비유동매출채권및기타채권	183,816,281	256,588,376

장기금융상품	25,930,000	20,930,000

당기손익-공정가치 금융자산	830,431,104	263,666,080

관계기업에 대한 투자자산	149,945,645	149,945,645

종속기업에 대한 투자자산	6,982,416,150	6,982,416,150

유형자산	138,693,080	176,030,909

영업권	1,204,569,529	1,204,569,529

영업권 이외의 무형자산	167,870,000	640,584,627

사용권자산	179,380,560	254,876,498

이연법인세자산	480,245,145	333,580,021

기타비유동금융자산	196,700,432	175,474,936

자산총계	44,028,748,374	46,580,595,400

부채

유동부채	17,558,772,333	22,627,084,467

매입채무 및 기타유동채무	9,444,771,027	15,163,047,570

단기차입금	6,929,469,778	3,981,699,716

유동파생상품부채	133,626,775	22,270,793

유동리스부채	129,890,398	154,531,238

기타유동부채	915,073,555	3,299,594,350

미지급배당금	5,940,800	5,940,800

비유동부채	2,113,340,277	2,239,470,794

비유동리스부채	46,241,339	93,736,337

기타비유동부채	2,067,098,938	2,145,734,457

부채총계	19,672,112,610	24,866,555,261

자본

자본금	18,338,464,000	17,978,759,000

자본잉여금	32,641,245,075	32,007,488,625

기타포괄손익누계액	50,976,797

재평가잉여금	50,976,797

이익잉여금(결손금)	(26,623,073,311)	(28,323,184,283)

자본총계	24,356,635,764	21,714,040,139

자본과부채총계	44,028,748,374	46,580,595,400

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,747,028,989	36,133,861,824	11,335,940,371	30,340,823,533

매출원가	13,465,530,607	31,802,487,372	9,816,537,354	25,991,529,735

매출총이익	1,281,498,382	4,331,374,452	1,519,403,017	4,349,293,798

판매비와관리비	1,090,643,998	3,424,661,081	1,047,545,381	3,115,543,485

영업이익(손실)	190,854,384	906,713,371	471,857,636	1,233,750,313

금융수익	40,948,987	424,248,648	201,955,980	391,807,176

금융원가	431,666,117	567,450,613	3,481,963	113,627,684

기타영업외이익	155,211,976	286,625,817	(64,005,326)	31,121,239

기타영업외손실	(1,671,309)	300,287,750	162,788,476	304,676,894

법인세비용차감전순이익(손실)	(42,979,461)	749,849,473	443,537,851	1,238,374,150

법인세비용	(12,189,692)	(138,344,133)	106,148,980	605,857,508

계속영업이익(손실)	(30,789,769)	888,193,606	337,388,871	632,516,642

중단영업이익(손실)	150,885	811,917,366	(293,436,240)	(3,927,832,409)

당기순이익(손실)	(30,638,884)	1,700,110,972	43,952,631	(3,295,315,767)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(30,638,884)	1,700,110,972	43,952,631	(3,295,315,767)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	24	9	18

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	22	(8)	(109)

자본변동표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	(24,337,696,193)	25,699,528,229

유상증자	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,295,315,767)	(3,295,315,767)

재평가잉여금	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	(27,633,011,960)	22,404,212,462

2020.01.01 (기초자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	(28,323,184,283)	21,714,040,139

유상증자	359,705,000	633,756,450	0	0	993,461,450

당기순이익(손실)	1,700,110,972	1,700,110,972

재평가잉여금	(50,976,797)	(50,976,797)

2020.09.30 (기말자본)	18,338,464,000	32,641,245,075	0	(26,625,557,839)	24,356,635,764

현금흐름표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,720,960,555)	(10,587,998,997)

당기순이익(손실)	1,700,110,972	(3,295,315,767)

당기순이익조정을 위한 가감	(648,946,975)	3,106,726,014

퇴직급여	0	26,954,504

감가상각비	168,442,274	143,999,760

무형자산상각비	6,945,210

이자비용	98,446,968	135,548,933

외화환산손실	43,597	60,184,338

기타의 대손상각비	250,000,000	1,486,757,071

통화선도평가손실	133,626,775

유형자산손상차손	6,491,890

무형자산손상차손	15,207,818

무형자산처분손실	128,441,899

법인세비용	(138,344,133)	880,900,302

관계기업투자평가손실	847,285,122

당기손익-공정가치금융자산평가손실	236,968,220

대손충당금환입	(93,482,492)	(13,683,437)

외화환산이익	(130,456,669)	(16,757,512)

무형자산처분이익	(50,727,274)

매각예정비유동자산처분이익	(1,096,194,128)

종속기업투자처분이익	(3,000,000)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(5,315,024)	(4,636,800)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(169,424,054)

통화선도평가이익	(27,953)	(80,671,814)

이자수익	(147,369,035)	(218,375,317)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,785,883,508)	(10,472,258,558)

매출채권의 감소(증가)	9,934,864,830	1,368,531,368

미수금의 감소(증가)	(146,362,804)	41,590,319

선수금의 증가(감소)	(539,850,200)

선급금의 감소(증가)	(1,346,401)	(5,902,313,005)

선급비용의 감소(증가)	(226,215,016)	(390,114,990)

재고자산의 감소(증가)	(6,136,020,501)	(1,724,995,479)

통화선도의감소(증가)	(22,270,793)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	4,437,969	439,074,248

매입채무의 증가(감소)	(4,498,293,467)	(27,318,581)

미지급금의 증가(감소)	(747,710,746)	(768,710,574)

미지급비용의 증가(감소)	(483,810,265)	(451,265,580)

예수금의 증가(감소)	8,185,440	(121,705,080)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,568,495,751)	(2,332,513,546)

기타부채의증가(감소)	(362,995,803)	35,848,219

퇴직금의 지급	(638,365,877)

이자지급(영업)	(80,667,077)	(135,800,735)

이자수취(영업)	81,969,684	235,286,791

법인세납부(환급)	12,456,349	(26,636,742)

투자활동현금흐름	(2,444,721,931)	2,445,341,313

단기대여금의 회수	4,065,000,000	2,400,000,000

단기금융상품의 처분	6,688,917,281

당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,100,000,000

종속기업투자의 처분	3,000,000

매각예정비유동자산의 처분	2,700,000,000

집기의 처분	172,334

시설장치의 처분	125,000

기타무형자산의 처분	395,000,002

금융리스채권의 처분	72,772,095	152,401,840

보증금의 감소	1,774,980	130,000,000

기타보증금의 감소	349,840,224

장기금융상품의 취득	(5,000,000)	(32,490,000)

단기대여금의 대여	(8,760,000,000)	(2,400,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(798,418,220)	(2,000,000,000)

차량운반구의 취득	(79,410,857)

집기의 취득	(44,235,000)

시설장치의 취득	(25,725,000)

특허권의 취득	(1,558,597)

기타보증금의 증가	(93,689,788)	(23,020,631)

단기금융상품의 취득	(6,601,317,281)

보증금의 증가	(25,161,000)	(168,358,000)

재무활동현금흐름	3,940,041,209	3,291,947,257

단기차입금의 증가	15,456,098,328	11,448,113,159

유상증자	993,461,450

단기차입금의 상환	(12,378,010,569)	(8,110,129,902)

리스료의 지급	(131,508,000)	(46,036,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,225,641,277)	(4,850,710,427)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	67,334	54,098

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,225,573,943)	(4,850,656,329)

기초현금및현금성자산	3,189,875,864	8,101,938,161

기말현금및현금성자산	964,301,921	3,251,281,832