멤레이비티 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	45,096,037,531	74,516,041,749

현금및현금성자산	6,364,823,822	7,678,457,575

단기금융상품	6,500,000,000	6,500,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,223,837,000	25,413,657,000

매출채권 및 기타유동채권	4,041,902,569	11,966,023,703

유동파생상품자산	6,083,198

재고자산	9,090,608,045	7,767,924,620

당기법인세자산	106,110,933	70,853,563

기타유동금융자산	12,550,000,000	12,550,000,000

기타유동자산	1,212,671,964	2,569,125,288

비유동자산	41,276,900,762	36,793,037,938

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	15,653,869,848	15,786,888,356

장기매출채권 및 기타비유동채권	229,612,554	248,273,750

관계기업에 대한 투자자산	149,945,645	149,945,645

종속기업에 대한 투자자산	12,484,989,115	7,580,596,535

유형자산	411,806,468	444,535,614

영업권	1,204,569,529	1,204,569,529

영업권 이외의 무형자산	202,253,380	202,253,380

사용권자산	1,022,861,901	1,045,505,504

이연법인세자산	896,430,476	865,633,252

기타비유동금융자산	5,283,650,378	5,527,924,905

기타비유동자산	3,736,911,468	3,736,911,468

자산총계	86,372,938,293	111,309,079,687

부채

유동부채	25,524,680,383	48,559,598,468

매입채무 및 기타유동채무	9,435,535,058	13,953,644,668

단기차입금	1,026,889,144	2,190,683,338

유동성장기차입금	1,887,193,257	2,095,818,146

유동파생상품부채	89,443,265

유동리스부채	466,307,027	447,146,256

유동성전환사채	9,810,243,832	25,646,319,553

기타유동부채	2,892,571,265	4,130,602,442

미지급배당금	5,940,800	5,940,800

비유동부채	8,159,867,955	8,613,693,178

장기차입금	1,633,240,000	1,983,220,000

비유동리스부채	749,950,408	853,795,631

기타비유동부채	5,776,677,547	5,776,677,547

부채총계	33,684,548,338	57,173,291,646

자본

자본금	27,608,053,500	27,608,053,500

자본잉여금	51,424,215,581	51,424,215,581

이익잉여금(결손금)	(26,343,879,126)	(24,896,481,040)

자본총계	52,688,389,955	54,135,788,041

자본과부채총계	86,372,938,293	111,309,079,687

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,568,200,383	7,568,200,383	11,403,778,804	11,403,778,804

매출원가	6,357,468,788	6,357,468,788	9,779,543,921	9,779,543,921

매출총이익	1,210,731,595	1,210,731,595	1,624,234,883	1,624,234,883

판매비와관리비	2,367,262,795	2,367,262,795	2,144,555,396	2,144,555,396

영업이익(손실)	(1,156,531,200)	(1,156,531,200)	(520,320,513)	(520,320,513)

금융수익	607,427,544	607,427,544	251,560,782	251,560,782

금융원가	927,168,282	927,168,282	59,734,414	59,734,414

기타영업외이익	23,189,595	23,189,595	284,492,166	284,492,166

기타영업외손실	25,112,967	25,112,967	24,165,688	24,165,688

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,478,195,310)	(1,478,195,310)	(68,167,667)	(68,167,667)

법인세비용	30,797,224	30,797,224	42,266,607	42,266,607

당기순이익(손실)	(1,447,398,086)	(1,447,398,086)	(25,901,060)	(25,901,060)

총포괄손익	(1,447,398,086)	(1,447,398,086)	(25,901,060)	(25,901,060)

주당이익

보통주 기본주당순이익 (단위 : 원)	(26)	(26)	0	0

자본변동표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	25,894,901,000	47,335,798,779	(24,435,036,823)	48,795,662,956

전환사채의 전환	409,306,500	731,272,186	1,140,578,686

당기순이익(손실)	(25,901,060)	(25,901,060)

2022.03.31 (기말자본)	26,304,207,500	48,067,070,965	(24,460,937,883)	49,910,340,582

2023.01.01 (기초자본)	27,608,053,500	51,424,215,581	(24,896,481,040)	54,135,788,041

전환사채의 전환

당기순이익(손실)	(1,447,398,086)	(1,447,398,086)

2023.03.31 (기말자본)	27,608,053,500	51,424,215,581	(26,343,879,126)	52,688,389,955

현금흐름표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(593,043,982)	(6,920,338,352)

당기순이익(손실)	(1,447,398,086)	(25,901,060)

당기순이익조정을 위한 가감	348,418,183	(397,186,511)

감가상각비	137,506,176	122,006,363

이자비용	511,429,930	58,439,113

외화환산손실	7,800,080	2,419,233

당기손익-공정가치금융자산평가손실	407,532,439

법인세비용	(30,797,224)	(42,266,607)

통화선도평가손실	1,295,301

대손충당금환입	(72,894,636)	(23,586,957)

기타의 대손충당금환입	(280,000,000)

외화환산이익	(2,524)	(4,392,103)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(202,932,063)	(7,282,352)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(2,618,354)

이자수익	(386,371,148)	(222,064,586)

사용권자산 처분이익	(13,191,277)

리스해지이익	(960,018)

통화선도평가이익	(6,083,198)	(1,753,916)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	646,699,820	(6,468,995,905)

매출채권의 감소(증가)	7,289,460,850	2,358,695,694

미수금의 감소(증가)	50,774,030	175,985,510

선수금의 증가(감소)	(8,376,181)

선급금의 감소(증가)	(63,418,144)	(312,743,646)

선급비용의 감소(증가)	164,276,148	(490,072,275)

장기선급비용의 감소(증가)	(94,404,680)

재고자산의 감소(증가)	(1,322,683,425)	(1,329,659,903)

통화선도의감소(증가)	40,566,773

매입채무의 증가(감소)	(4,496,404,822)	(7,061,918,601)

미지급금의 증가(감소)	(17,757,706)	(111,106,466)

미지급비용의 증가(감소)	1,271,931	(7,601,300)

예수금의 증가(감소)	222,461,040	177,569,590

통화선도부채의 증가(감소)	(89,443,265)

기타유동부채의 증가(감소)	(818,835,030)	99,664,900

기타부채의증가(감소)	754,835,030

부가세예수금의증가(감소)	(933,432,137)

이자수취(영업)	232,032,917	24,420,491

이자지급(영업)	(337,539,446)	(51,750,927)

법인세납부(환급)	(35,257,370)	(924,440)

투자활동현금흐름	1,138,395,642	(7,526,680,000)

단기대여금의 회수	6,000,000,000	273,000,000

기타보증금의 회수	200,500,000	1,320,000

기타미수금의 감소	800,000,000

보증금의 감소	43,809,000

금융리스자산의 처분	20,682,816

당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,192,438,354

단기대여금의 대여	(6,000,000,000)	(2,700,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,554,392,580)

기타보증금의 증가	(100,000,000)

전환사채매각 계약선수금의 감소	(463,060,080)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(71,581,868)	(5,000,000,000)

보증금의 증가	(30,000,000)	(1,000,000)

재무활동현금흐름	(1,858,986,980)	(3,072,736,108)

단기차입금의 증가	341,551,217	398,937,658

단기차입금의 상환	(1,513,141,811)	(3,377,489,606)

유동성장기차입금의 상환	(558,604,889)

주식발행비	(864,900)

리스료의 지급	(128,791,497)	(93,319,260)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,313,635,320)	(17,519,754,460)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,567	248,068

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,313,633,753)	(17,519,506,392)

기초현금및현금성자산	7,678,457,575	20,010,059,286

기말현금및현금성자산	6,364,823,822	2,490,552,894