멤레이비티 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	42,519,780,755	46,711,262,755

현금및현금성자산	4,857,643,105	13,295,246,308

단기금융상품	6,527,500,000	6,520,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,254,699,256	8,183,064,406

유동파생상품자산	31,738,340

재고자산	17,226,891,802	12,515,141,727

당기법인세자산	75,347,682	68,936,552

기타유동금융자산	7,881,700,000	5,145,389,788

기타유동자산	664,260,570	983,483,974

비유동자산	16,384,898,176	14,419,192,796

장기금융상품	77,641,598	84,399,648

당기손익-공정가치 금융자산	5,854,572,550	3,629,712,944

관계기업에 대한 투자자산	137,161,773	137,161,773

유형자산	2,207,156,072	2,352,793,649

영업권	1,204,569,529	1,204,569,529

영업권 이외의 무형자산	3,502,609,735	3,494,433,133

사용권자산	1,612,298,051	1,717,150,036

이연법인세자산	835,493,847	869,536,379

기타비유동금융자산	427,518,792	403,559,476

기타비유동자산	525,876,229	525,876,229

자산총계	58,904,678,931	61,130,455,551

부채

유동부채	26,147,591,584	28,638,161,972

매입채무 및 기타유동채무	11,027,325,478	12,649,717,298

단기차입금	5,177,022,386	6,965,753,102

유동성장기차입금	400,000,000	400,000,000

기타유동금융부채	575,742,715	578,876,197

유동파생상품부채	278,439,872

유동리스부채	334,603,844	452,425,236

유동성전환사채	4,807,144,939	4,719,466,037

기타유동부채	3,819,811,422	2,587,543,430

미지급배당금	5,940,800	5,940,800

비유동부채	4,675,607,779	4,736,711,987

장기차입금	100,000,000

비유동리스부채	1,258,394,379	1,224,730,249

순확정급여부채	671,118,546	665,886,884

비유동충당부채	15,312,170	15,312,170

기타비유동부채	2,730,782,684	2,730,782,684

부채총계	30,823,199,363	33,374,873,959

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	25,497,604,297	25,140,472,287

자본금	18,338,464,000	18,338,464,000

자본잉여금	32,854,881,118	32,838,445,186

기타포괄손익누계액	(18,631,637)	(5,060,109)

이익잉여금(결손금)	(25,677,109,184)	(26,031,376,790)

비지배지분	2,583,875,271	2,615,109,305

자본총계	28,081,479,568	27,755,581,592

자본과부채총계	58,904,678,931	61,130,455,551

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,179,245,265	12,179,245,265	17,162,090,439	17,162,090,439

매출원가	7,234,014,644	7,234,014,644	12,158,787,945	12,158,787,945

매출총이익	4,945,230,621	4,945,230,621	5,003,302,494	5,003,302,494

판매비와관리비	4,459,906,047	4,459,906,047	4,470,023,899	4,470,023,899

영업이익(손실)	485,324,574	485,324,574	533,278,595	533,278,595

금융수익	231,526,149	231,526,149	330,953,181	330,953,181

금융원가	211,867,184	211,867,184	90,613,334	90,613,334

기타영업외이익	79,959,427	79,959,427	228,700,370	228,700,370

기타영업외손실	185,693,157	185,693,157	174,295,655	174,295,655

법인세비용차감전순이익(손실)	399,249,809	399,249,809	828,023,157	828,023,157

법인세비용	34,042,532	34,042,532	53,400,699	53,400,699

계속영업이익(손실)	365,207,277	365,207,277	774,622,458	774,622,458

중단영업이익(손실)	537,897,177	537,897,177

당기순이익(손실)	365,207,277	365,207,277	1,312,519,635	1,312,519,635

기타포괄손익	(21,082,890)	(21,082,890)	(57,374,308)	(57,374,308)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(21,082,890)	(21,082,890)	(57,374,308)	(57,374,308)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(21,082,890)	(21,082,890)	(57,374,308)	(57,374,308)

총포괄손익	344,124,387	344,124,387	1,255,145,327	1,255,145,327

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	354,267,606	354,267,606	1,215,363,964	1,215,363,964

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	10,939,671	10,939,671	97,155,671	97,155,671

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	340,696,078	340,696,078	1,178,430,836	1,178,430,836

총 포괄손익, 비지배지분	3,428,309	3,428,309	76,714,491	76,714,491

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	34	34

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10	10	19	19

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	15

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	51,001,258	(27,157,689,057)	22,879,559,826	2,926,874,515	25,806,434,341

당기순이익(손실)	1,215,363,964	1,215,363,964	97,155,671	1,312,519,635

재평가잉여금	(50,976,797)	(50,976,797)	(50,976,797)

해외사업환산손익	(36,933,128)	(36,933,128)	(20,441,180)	(57,374,308)

연결범위변동	(312,133,683)	(312,133,683)

종속기업투자 추가 취득

2020.03.31 (기말자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	(36,908,667)	(25,942,325,093)	24,007,013,865	2,691,455,323	26,698,469,188

2021.01.01 (기초자본)	18,338,464,000	32,838,445,186	(5,060,109)	(26,031,376,790)	25,140,472,287	2,615,109,305	27,755,581,592

당기순이익(손실)	354,267,606	354,267,606	10,939,671	365,207,277

재평가잉여금

해외사업환산손익	(13,571,528)	(13,571,528)	(7,511,362)	(21,082,890)

연결범위변동

종속기업투자 추가 취득	16,435,932	16,435,932	(34,662,343)	(18,226,411)

2021.03.31 (기말자본)	18,338,464,000	32,854,881,118	(18,631,637)	(25,677,109,184)	25,497,604,297	2,583,875,271	28,081,479,568

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,388,935,187)	836,006,495

당기순이익(손실)	365,207,277	1,312,519,635

당기순이익조정을 위한 가감	565,872,158	(509,858,147)

퇴직급여	53,351,079	66,174,800

감가상각비	279,562,287	237,282,776

무형자산상각비	683,758	38,750

이자비용	295,520,148	90,167,762

외화환산손실	90,414,939	131,490,257

대손상각비

통화선도평가손실	445,572

종속기업투자처분손실	555,560,303

관계기업평가손실

법인세비용	34,042,532	53,400,699

대손충당금환입	(29,658,648)	(111,481,560)

외화환산이익	(17,330)	(256,458)

통화선도평가이익	(31,738,340)	(115,914,831)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(30,002,416)	(5,315,024)

당기손익-공정가치금융자산평가손실	5,142,810

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(50,331,400)

매각예정비유동자산처분이익	(1,096,194,128)

잡이익	(222,672,475)

이자수익	(51,097,261)	(92,584,590)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,172,507,639)	86,718,216

매출채권의 감소(증가)	3,213,946,056	12,669,031,926

미수금의 감소(증가)	(242,427,694)	43,319,424

선수금의 증가(감소)	1,495,923,134	(797,883,854)

선급금의 감소(증가)	(74,824,597)	300,414,437

선급비용의 감소(증가)	369,486,042	(417,071,886)

부가가치세 대급금의 감소(증가)	27,037,173	19,024,407

재고자산의 감소(증가)	(4,708,797,813)	2,695,936,056

통화선도의 감소(증가)	(278,439,872)	(20,699,635)

매입채무의 증가(감소)	(704,910,858)	(11,791,103,341)

미지급금의 증가(감소)	(914,944,237)	(609,152,961)

미지급비용의 증가(감소)	(23,682,066)	(503,493,053)

예수금의 증가(감소)	(4,174,490)	(22,447,190)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	3,398,343	(71,081,194)

예수보증금금의 증가(감소)	(6,531,825)	8,748,440

기타유동부채의 증가(감소)	(275,445,518)	(1,333,587,401)

퇴직급의 지급	(52,119,417)	(83,235,959)

퇴직연금운용자산의 증감	4,000,000

이자수취(영업)	40,589,587	30,864,707

이자지급(영업)	(181,685,440)	(83,319,856)

법인세납부(환급)	(6,411,130)	(918,060)

투자활동현금흐름	(4,918,895,368)	787,796,110

장기금융상품의 처분	22,130,784

당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,150,331,400

단기대여금의 회수	1,611,370,000	1,279,098,265

금융리스채권의 감소	64,147,095

보증금의 감소	93,689,788	1,774,980

종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	2,700,000,000

단기금융상품의 취득	(7,500,000)

장기금융상품의 취득	(15,372,734)	(86,861,328)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(4,300,000,000)

단기대여금의 대여	(4,441,370,000)	(3,099,098,265)

차량운반구의 취득

집기의 취득	(2,501,246)	(3,900,000)

시설장치의 취득	(1,205,000)	(45,563,637)

상표권의 취득	(960,360)

기타무형자산의 취득	(7,900,000)

보증금의 증가	(19,608,000)	(24,801,000)

재무활동현금흐름	(2,126,944,502)	299,588,118

단기차입금의 증가	3,357,351,010	4,931,892,568

단기차입금의 상환	(5,236,343,101)	(3,732,772,716)

장기차입금의 상환	(693,140,905)

유동성장기부채의 상환	(100,000,000)	(100,000,000)

리스료의 지급	(129,726,000)	(106,390,829)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	(18,226,411)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,434,775,057)	1,923,390,723

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,828,146)	(5,832,095)

연결범위변동인한 현금및현금성자산의 증가(감소)	(379,127,957)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,437,603,203)	1,538,430,671

기초현금및현금성자산	13,295,246,308	4,644,908,786

기말현금및현금성자산	4,857,643,105	6,183,339,457