멤레이비티 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2020.12.31 현재
제 22 기 2019.12.31 현재
제 21 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	33,399,813,428	34,467,149,960	33,057,444,885

현금및현금성자산	13,194,067,750	3,189,875,864	8,101,938,161

단기금융상품	6,500,000,000	6,500,000,000	6,587,600,000

매출채권 및 기타유동채권	6,087,314,638	16,810,950,888	6,206,543,388

유동파생상품자산	0

재고자산	2,792,972,437	6,428,456,558	10,394,016,425

당기법인세자산	68,009,322	51,437,222	21,205,750

기타유동금융자산	3,893,689,788	845,000,000	1,349,840,224

기타유동자산	863,759,493	641,429,428	396,300,937

매각예정비유동자산	1,654,782,669

비유동자산	15,572,576,918	10,458,662,771	10,544,103,519

비유동매출채권및기타채권	0	256,588,376	485,191,137

장기금융상품	40,780,000	20,930,000	158,830,000

당기손익-공정가치 금융자산	3,629,712,944	263,666,080	2,189,605,226

관계기업에 대한 투자자산	149,945,645	149,945,645	1,581,801,693

종속기업에 대한 투자자산	6,982,416,150	6,982,416,150

유형자산	1,645,988,798	176,030,909	1,829,587,231

영업권	1,204,569,529	1,204,569,529	1,204,569,529

영업권 이외의 무형자산	167,870,000	640,584,627	661,179,058

사용권자산	134,649,291	254,876,498

이연법인세자산	892,423,376	333,580,021	880,900,302

기타비유동금융자산	198,344,956	175,474,936	1,552,439,343

기타비유동자산	525,876,229

자산총계	48,972,390,346	46,580,595,400	43,601,548,404

부채

유동부채	21,387,562,955	22,627,084,467	16,048,132,299

매입채무 및 기타유동채무	8,458,950,591	15,163,047,570	6,682,926,232

단기차입금	5,343,993,302	3,981,699,716	4,120,572,318

유동파생상품부채	278,439,872	22,270,793

유동리스부채	96,409,035	154,531,238

유동성전환사채	4,719,466,037

기타유동부채	2,484,363,318	3,299,594,350	5,238,692,949

미지급배당금	5,940,800	5,940,800	5,940,800

비유동부채	2,767,052,363	2,239,470,794	1,853,887,876

순확정급여부채	167,704,129

기타비유동금융부채	10,000,000

비유동리스부채	36,269,679	93,736,337

기타비유동부채	2,730,782,684	2,145,734,457	1,676,183,747

부채총계	24,154,615,318	24,866,555,261	17,902,020,175

자본

자본금	18,338,464,000	17,978,759,000	17,978,759,000

자본잉여금	32,838,445,186	32,007,488,625	32,007,488,625

기타포괄손익누계액	50,976,797	50,976,797

재평가잉여금	50,976,797	50,976,797

이익잉여금(결손금)	(26,359,134,158)	(28,323,184,283)	(24,337,696,193)

자본총계	24,817,775,028	21,714,040,139	25,699,528,229

자본과부채총계	48,972,390,346	46,580,595,400	43,601,548,404

포괄손익계산서
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

수익(매출액)	60,246,212,778	54,827,125,132	55,246,806,993

매출원가	54,010,668,951	48,772,396,200	49,844,019,999

매출총이익	6,235,543,827	6,054,728,932	5,402,786,994

판매비와관리비	4,589,439,546	4,966,087,169	4,700,041,827

영업이익(손실)	1,646,104,281	1,088,641,763	702,745,167

금융수익	564,137,418	401,926,786	620,082,673

금융원가	1,759,174,079	261,195,266	355,085,998

기타영업외이익	984,402,496	197,157,863	114,524,547

기타영업외손실	1,333,859,721	359,035,029	458,611,423

법인세비용차감전순이익(손실)	101,610,395	1,067,496,117	623,654,966

법인세비용	(550,522,364)	426,234,168	(126,505,664)

계속영업이익(손실)	652,132,759	641,261,949	750,160,630

중단영업이익(손실)	1,311,917,366	(4,626,750,039)	(2,899,134,781)

당기순이익(손실)	1,964,050,125	(3,985,488,090)	(2,148,974,151)

기타포괄손익	0	0	(25,333,308)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(32,478,600)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	7,145,292

총포괄손익	1,964,050,125	(3,985,488,090)	(2,174,307,459)

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	18	22

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	(129)	(84)

자본변동표
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)

유상증자

전환사채의 발행

당기순이익(손실)	(2,148,974,151)

재평가잉여금

2018.12.31 (기말자본)	25,699,528,229

2019.01.01 (기초자본)

유상증자

전환사채의 발행

당기순이익(손실)	(3,985,488,090)

재평가잉여금

2019.12.31 (기말자본)	21,714,040,139

2020.01.01 (기초자본)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	28,323,184,283	21,714,040,139

유상증자	359,705,000	633,756,450	0	0	993,461,450

전환사채의 발행	197,200,111	197,200,111

당기순이익(손실)	1,964,050,125	1,964,050,125

재평가잉여금	(50,976,797)	(50,976,797)

2020.12.31 (기말자본)	18,338,464,000	32,838,445,186	0	(26,359,134,158)	24,817,775,028

현금흐름표
제 23 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 22 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 21 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	8,900,619,185	(365,343,541)	74,699,153

당기순이익(손실)	1,964,050,125	(3,985,488,090)	(2,148,974,151)

당기순이익조정을 위한 가감	405,329,989	3,838,345,163	806,114,813

퇴직급여	27,149,531	83,881,748

감가상각비	325,740,461	209,104,579	133,131,351

무형자산상각비	6,945,210	461,240,228

이자비용	784,265,163	195,150,931	282,316,059

외화환산손실	5,889,989	8,348,520

관계기업투자손실	1,431,856,048

유형자산손상차손	6,491,892

무형자산손상차손	15,207,818	900,818,313

무형자산처분손실	128,441,899

당기손익-공정가치금융자산평가손실	366,685,560	69,424,054

금융리스채권처분손실	169,388,419

법인세비용	(550,522,364)	547,320,281	(718,367,393)

대손상각비	102,397,163

기타의 대손상각비	740,000,000	1,736,757,071

대손충당금환입	(103,430,747)	(60,484,165)

외화환산이익	(295,819,807)	(21,857,256)	(20,567,010)

유형자산처분이익	(1,226,272)	(611,757)

무형자산처분이익	(50,727,274)

매각예정비유동자산처분이익	(1,096,194,128)

종속기업투자처분이익	(3,000,000)

당기손익-공정가치금융자산평가이익	(34,296,804)	(4,636,800)	(3,579,168)

당기손익-공정가치금융자산처분이익	(169,424,054)

이자수익	(258,303,978)	(265,776,287)	(330,047,724)

통화선도평가손실	278,439,872	22,270,793

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,716,646,807	(274,599,337)	1,427,486,259

매출채권의 감소(증가)	10,929,690,348	(10,826,067,551)	5,156,622,625

미수금의 감소(증가)	(131,400,471)	26,558,739	52,167,612

선수금의 증가(감소)	(340,198,000)	540,198,000

선급금의 감소(증가)	(10,834,996)	100,109,650	(83,503,483)

선급비용의 감소(증가)	(211,495,069)	(345,238,141)	(46,366,910)

재고자산의 감소(증가)	3,635,484,121	3,965,559,867	(1,605,633,515)

통화선도의감소(증가)	(22,270,793)	(417,454,064)

장기선급비용의 감소(증가)	(525,876,229)

매입채무의 증가(감소)	(6,525,851,923)	8,606,892,020	(5,316,480,760)

미지급금의 증가(감소)	226,278,915	(93,945,901)	(171,122,366)

미지급비용의 증가(감소)	(421,332,260)	(39,628,502)	72,985,788

예수금의 증가(감소)	5,191,550	(138,048,020)	2,317,980

기타유동부채의 증가(감소)	57,450,952	(2,341,248,579)	3,632,375,749

기타부채의증가(감소)	47,372,693	469,550,710	241,190,117

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	439,074,248	97,227,037

퇴직연금운용자산의 변동	4,437,969

퇴직금의 지급	(638,365,877)	(186,839,551)

이자수취(영업)	280,708,869	279,429,079	243,293,452

이자지급(영업)	(441,223,514)	(192,798,884)	(285,512,338)

법인세납부(환급)	(24,893,091)	(30,231,472)	32,291,118

투자활동현금흐름	(5,963,797,833)	(4,341,572,410)	(4,099,453,591)

단기금융상품의 처분	6,688,917,281	15,227,576,678

장기금융상품의 처분	173,280,388	63,000,000

상각후원가 금융상품의 처분	13,835,000

단기대여금및수취채권의 처분	5,065,000,000	2,450,000,000	2,673,972

매각예정비유동자산의 처분	2,700,000,000

차량운반구의 처분	1,363,636	20,279,118

사무용비품의 처분	784,091

시설장치의 처분	125,000

금융리스채권의 감소	87,199,957	228,602,761	203,669,483

종속기업투자의 처분	3,000,000

단기금융상품의 취득	(6,601,317,281)	(16,107,909,547)

장기금융상품의 취득	(19,850,000)	(35,380,388)	(70,830,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(3,698,510,870)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	75,250	4,100,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(6,982,416,150)

단기대여금의 대여	(8,760,000,000)	(2,545,000,000)	(1,000,000,000)

보증금의 증가	(25,161,000)	(168,358,000)

보증금의 감소	1,774,980	130,000,000

기타보증금의 증가	(93,689,788)	(23,020,631)	(349,840,224)

기타보증금의 감소	372,860,855

기타무형자산의 처분	395,000,002

기계장치의 취득	(1,620,000,000)

차량운반구의 취득	(79,410,857)

집기의 취득	(44,235,000)	(33,880,000)

시설장치의 취득	(25,725,000)

특허권의 취득	(1,558,597)

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	(47,748,953)

재무활동현금흐름	7,073,097,269	(205,146,346)	3,137,617,840

단기차입금의 증가	19,000,119,243	13,959,281,153	19,967,335,496

유상증자	993,461,450	7,462,977,948

단기차입금의 상환	(17,342,169,104)	(14,076,296,499)	(24,292,695,604)

전환사채의 증가	20,030,000,000

전환사채의 감소	(15,020,000,000)

사채발행비 지급	(411,932,320)

리스료의 지급	(176,382,000)	(88,131,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	10,009,918,621	(4,912,062,297)	(887,136,598)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,726,735)	(8,348,520)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,004,191,886	(4,912,062,297)	(895,485,118)

기초현금및현금성자산	3,189,875,864	8,101,938,161	8,997,423,279

기말현금및현금성자산	13,194,067,750	3,189,875,864	8,101,938,161