멤레이비티 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2016년 03월 07일	운영자금	15,577,000	운영자금	15,577,000	경영상황에 따른 시기 조정

유상증자	-	2016년 03월 07일	차입금상환	75,400	차입금상환	75,400	-

※ 실제자금사용 세부내역 (단위:천원)

사용일자	사용내역	사용금액	비 고

2016. 03. 07 ~ 2019. 12. 31	운영자금 : 스토리지	13,987,791	-

운영자금 : HMI	1,589,209	-

차입금상환	75,400	-

3. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2018년 02월 27일	운영자금	6,482,207	운영자금	-	경영상황에 따른 시기 조정

유상증자	-	2018년 11월 19일	운영자금	999,999	운영자금	999,999	경영상황에 따른 시기 조정

※ 실제자금사용 세부내역 (단위:천원)

사용일자	사용내역	사용금액	비 고

2018. 11. 19 ~ 2019. 12. 31	운영자금 : 유지보수	999,999	-

4. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 천원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-

5. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	비 고

정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제22기 연결/별도 재무제표 승인의 건 => 이사회 승인 후 보고
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억원) => 원안대로 승인
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(8천만원) => 원안대로 승인	-

임시주주총회(2019.12.04)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사외이사 천민웅 선임의 건 => 원안대로 가결 1-2호 의안 : 사외이사 손재훈 선임의 건 => 원안대로 가결제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 ※ 제32조 (이사의 수) 변경 : 폐기	-

임시주주총회(2019.07.22)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 ※ 제32조 (이사의 수) 변경 : 삭제 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박정희 선임의 건 => 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 박상배 선임의 건 => 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사내이사 이정남 선임의 건 => 원안대로 가결 2-4호 의안 : 사외이사 이소정 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 문제성 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 => 원안대로 가결	-

정기주주총회(2019.03.21)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 => 이사회 승인 후 보고
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2-1호 의안 : 정관 제2조 변경의 건 => 가결
2-2호 의안 : 정관 제5조, 제32조 변경의 건 => 부결
제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 서승찬 선임의 건 => 가결
3-2호 의안 : 사내이사 이동은 선임의 건 => 가결
3-3호 의안 : 사외이사 이태홍 선임의 건 => 가결
3-4호 의안 : 사내이사 손재훈 선임의 건 => 부결(의안폐기)
3-5호 의안 : 사외이사 강창식 선임의 건 => 부결(의안폐기)
3-6호 의안 : 사내이사 오대금 선임의 건 => 부결(의안폐기)
3-7호 의안 : 사외이사 고현희 선임의 건 => 부결(의안폐기)
3-8호 의안 : 사외이사 김한옥 선임의 건 => 부결(의안폐기) 3-9호 의안 : 사내이사 고영준 선임의 건 => 부결(의안폐기)
제4호 의안: 감사 김영목 선임의 건 => 부결제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억원) => 가결
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(8천만원) => 가결	-

임시주주총회(2018.10.11)	제1호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 현지웅 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 오영철 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사내이사 공선필 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-4호 의안 : 사내이사 이강현 선임의 건 -> 사임으로 인한 안건철회 2-5호 의안 : 사내이사 이원범 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-6호 의안 : 사외이사 이옥순 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-7호 의안 : 사외이사 노진성 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 김봉원 선임의 건 -> 원안대로 승인 3-2호 의안 : 감사 김철웅 선임의 건 -> 사임으로 인한 안건철회	-

임시주주총회(2018.05.18)	제1호 의안 : 감사 조윤상 선임의 건 -> 부결제2호 의안 : 감사 허형욱 선임의 건 -> 부결제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원) -> 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억원) -> 부결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 4천만원) -> 부결제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) -> 부결제7호 의안 : 사내이사 이상갑 선임의 건 -> 부결제8호 의안 : 이사 선임의 건 -> 안건폐기제9호 의안 : 정관변경의 건(이사의 수) -> 부결	-

제20기정기주주총회(2018.03.27)	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 => 이사회 승인 후 보고제2호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 가결제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이상갑 선임의 건 -> 부결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 안재성 선임의 건 -> 원안대로 가결 4-2호 의안 : 감사 조윤상 선임의 건 -> 부결제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 부결제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 부결	-

임시주주총회(2018.01.19)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 이상갑 선임의 건 -> 부결제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 감사 박홍우 선임의 건 -> 부결 2-2호 의안 : 감사 조윤상 선임의 건 -> 부결	-

6. 우발채무 등

(1) 당분기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 약정한도액, 사용액, 미사용잔액 등의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

구 분	금융기관명	한도액	사용액	미사용액

신용장발행(기한부)한도	농협은행	USD 4,700,000.00	USD 3,765,026.62	USD 943,973.38

일반자금대출	350,000	-	350,000

상생외담대	하나은행	100,000	-	100,000

외상매출채권담보대출	신한은행	700,000	-	700,000

(2) 연결실체는 임원배상책임보험(부보금액 1,000,000천원)에 가입하고 있으며 당사 소유차량운반구에 대하여 종합보험 및 책임보험에 가입하고 있습니다.

(3) 연결실체는 용역매출과 관련하여 1년간 하자보수책임을 부담하고 있으며, 이를 위하여 당분기말 현재 당사가 제공받은 이행보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제공자	물건 또는 내용	금액

용역매출	소프트웨어공제조합(주1)	계약이행,하자이행,입찰이행 보증	9,096,667

서울보증보험	계약이행,하자이행,입찰이행 보증	4,496,965

제품매출	계약이행보증	10,000

(주1) 상기 이행보증과 관련하여 소프트웨어공제조합출자금 254 백만원이 담보로 제공되어 있습니다.

(4) 연결실체는 제 3자로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제공자	보증내역	금액

소프트웨어공제조합	(주)태영이엔지	한도약정거래	12,404,271

7. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

일자	제재	사유	비고

2010년 08월 16일	관리종목 지정	반기검토(감사)의견 부적정,의견거절 또는 범위제한 한정	코스닥시장상장규정 제28조 및 동규정시행세칙 제26조

2010년 10월 12일	불성실공시법인지정	유상증자 결정 철회	코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조

2011년 03월 22일	불성실공시법인지정	공시 번복	코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조

2011년 03월 23일	관리종목 해제	반기검토(감사)의견 부적정 의견거절또는 범위제한 한정사유해소	코스닥시장상장규정 제28조 및 동규정시행세칙 제26조

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항이 없습니다.다. 중소기업기준 검토표