멤레이비티 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	31,148,242,356	35,733,835,062

현금및현금성자산	8,563,844,258	8,949,093,669

단기금융상품	3,090,895,000	5,707,267,131

매출채권 및 기타유동채권	9,199,584,751	11,962,263,928

재고자산	9,839,504,774	8,788,382,910

당기법인세자산	68,118,950	60,396,880

기타유동자산	386,294,623	266,430,544

비유동자산	16,051,163,192	8,900,290,838

비유동매출채권및기타채권	637,943,249

장기금융상품	6,651,300,000	151,000,000

매도가능금융자산	267,899,295	278,120,818

관계기업투자	1,431,856,048	1,431,856,048

종속기업투자	192,000,000	192,000,000

유형자산	1,899,575,238	1,928,838,582

영업권 이외의 무형자산	3,110,696,599	3,227,418,546

이연법인세자산	316,700,294	147,864,375

기타금융자산	1,543,192,469	1,543,192,469

자산총계	47,199,405,548	44,634,125,900

부채

유동부채	19,553,006,699	22,593,063,130

매입채무 및 기타유동채무	7,420,324,657	12,100,739,849

단기차입금	9,923,690,583	8,464,929,197

기타금융부채	107,892,001	417,454,064

기타유동부채	2,095,158,658	1,603,999,220

미지급배당금	5,940,800	5,940,800

비유동부채	223,321,679	150,956,295

순확정급여부채	213,321,679	140,956,295

기타비유동금융부채	10,000,000	10,000,000

부채총계	19,776,328,378	22,744,019,425

자본

자본금	17,716,979,000	15,154,841,500

자본잉여금	31,325,852,456	27,422,416,341

기타포괄손익누계액	89,446,928	86,621,997

재평가잉여금	50,976,797	50,976,797

매도가능금융자산평가이익	38,470,131	35,645,200

이익잉여금(결손금)	(21,709,201,214)	(20,773,773,363)

자본총계	27,423,077,170	21,890,106,475

자본과부채총계	47,199,405,548	44,634,125,900

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,017,908,699	9,017,908,699	8,063,404,148	8,063,404,148

매출원가	7,889,912,922	7,889,912,922	6,917,789,451	6,917,789,451

매출총이익	1,127,995,777	1,127,995,777	1,145,614,697	1,145,614,697

판매비와관리비	1,358,468,490	1,358,468,490	1,571,155,949	1,571,155,949

연구개발비	198,890,464	198,890,464	232,724,747	232,724,747

영업이익(손실)	(429,363,177)	(429,363,177)	(658,265,999)	(658,265,999)

금융수익	93,453,199	93,453,199	84,568,757	84,568,757

금융원가	160,593,146	160,593,146	1,031,789,339	1,031,789,339

기타영업외이익	111,858,076	111,858,076	1,000,525,859	1,000,525,859

기타영업외손실	50,857,687	50,857,687	134,363,770	134,363,770

법인세비용차감전순이익(손실)	(435,502,735)	(435,502,735)	(739,324,492)	(739,324,492)

법인세비용	(169,630,884)	(169,630,884)	(112,243,544)	(112,243,544)

당기순이익(손실)	(265,871,851)	(265,871,851)	(627,080,948)	(627,080,948)

기타포괄손익	2,824,931	2,824,931	22,757	22,757

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	3,619,896	3,619,896	29,176	29,176

당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세	(794,965)	(794,965)	(6,419)	(6,419)

총포괄손익	(263,046,920)	(263,046,920)	(627,058,191)	(627,058,191)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	(21)	(21)

자본변동표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	15,154,841,500	27,422,416,341	83,888,546	(13,302,820,232)	29,358,326,155

회계정책변경의 효과

당기순이익(손실)	(627,080,948)	(627,080,948)

매도가능증권평가이익	22,757	22,757

유상증자

2017.03.31 (기말자본)	15,154,841,500	27,422,416,341	83,911,303	(13,929,901,180)	28,731,267,964

2018.01.01 (기초자본)	15,154,841,500	27,422,416,341	86,621,997	(20,773,773,363)	21,890,106,475

회계정책변경의 효과	(669,556,000)	(669,556,000)

당기순이익(손실)	(265,871,851)	(265,871,851)

매도가능증권평가이익	2,824,931	2,824,931

유상증자	2,562,137,500	3,903,436,115	6,465,573,615

2018.03.31 (기말자본)	17,716,979,000	31,325,852,456	89,446,928	(21,709,201,214)	27,423,077,170

현금흐름표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,565,093,772)	(2,665,879,511)

당기순이익(손실)	(265,871,851)	(627,080,948)

당기순이익조정을 위한 가감	(42,079,593)	277,078,947

퇴직급여	23,709,665	44,963,528

감가상각비	32,353,344	47,692,225

무형자산상각비	116,721,947	115,620,735

대손상각비	204,324,636

이자비용	65,187,765	9,745,361

외화환산손실	7,176,970	62,198,946

잡손실	6,419

이자수익	(77,229,837)	(77,744,245)

대손충당금환입	(31,459,705)	(891,324)

통화선도평가손실	78,656,777	860,824,040

법인세비용	(169,630,884)

장기금융상품평가이익	(6,824,512)

외화환산이익	(87,572,054)	(870,586,899)

법인세수익	(112,243,544)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,274,631,646)	(2,332,419,958)

매출채권의 감소(증가)	2,383,160,307	4,752,715,416

미수금의 감소(증가)	(294,113,654)	(247,256,811)

선수금의 증가(감소)	(976,030)

선급금의 감소(증가)	(929,480)	(370,701,234)

선급비용의 감소(증가)	(118,934,599)	(180,070,409)

재고자산의 감소(증가)	(1,051,121,864)	(3,204,431,692)

통화선도의감소(증가)	(388,218,840)	114,780,296

매입채무의 증가(감소)	(3,383,401,804)	(2,330,994,274)

미지급금의 증가(감소)	(991,926,188)	(51,088,003)

미지급비용의 증가(감소)	(299,404,681)	(405,014,128)

예수금의 증가(감소)	(117,494,540)	(192,071,800)

기타유동부채의 증가(감소)	(60,902,022)	(235,200,000)

퇴직금의 지급	(11,845,662)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	48,655,719	29,734,373

이자수취(영업)	93,595,432	110,110,496

이자지급(영업)	(68,384,044)	(10,465,651)

법인세납부(환급)	(7,722,070)	(83,102,397)

투자활동현금흐름	(3,823,873,174)	4,138,782,656

단기금융상품의 처분	8,598,401,078	5,004,514,005

매도가능금융자산의 처분	13,835,000

단기대여금및수취채권의 처분	891,324	891,324

금융리스채권의 감소	50,917,371

정부보조금의 수취	1,170,892

단기금융상품의 취득	(5,984,527,947)	(811,438,005)

장기금융상품의 취득	(6,500,300,000)	(20,850,000)

집기의 취득	(3,090,000)	(3,505,560)

소프트웨어의 취득	(12,000,000)

보증금의 증가	(20,000,000)

재무활동현금흐름	8,005,176,388	1,605,635,088

단기차입금의 증가	6,028,891,670	4,001,184,506

유상증자	6,465,573,615

단기차입금의 상환	(4,489,288,897)	(2,150,535,418)

유동성장기부채의 상환	(245,014,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(383,790,558)	3,078,538,233

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,458,853)	(4,680,305)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(385,249,411)	3,073,857,928

기초현금및현금성자산	8,949,093,669	12,361,947,344

기말현금및현금성자산	8,563,844,258	15,435,805,272