농심홀딩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 15 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	33,369,563,990	17,536,048,862

현금및현금성자산	372,192,735	2,168,652,026

단기금융상품	32,500,000,000	15,000,000,000

매출채권및기타채권	455,729,315	287,216,849

기타유동자산	600,000	0

당기법인세자산	41,041,940	80,179,987

비유동자산	549,249,498,783	559,372,098,328

장기금융상품	0	10,000,000,000

장기매출채권및기타채권	784,870,540	852,493,000

종속기업투자	98,727,842,069	98,727,842,069

관계기업투자	447,716,574,604	447,716,574,604

유형자산	6,343,700	5,181,000

무형자산	1,911,140,000	1,911,140,000

기타비유동자산	18,428,460	0

확정급여자산	84,299,410	158,867,655

자산총계	582,619,062,773	576,908,147,190

부채

유동부채	416,801,208	533,831,430

매입채무및기타채무	249,021,768	255,950,300

기타유동부채	167,779,440	277,881,130

비유동부채	30,057,008,399	30,012,396,267

장기차입금및사채	29,952,432,022	29,927,290,099

기타장기종업원급여부채	11,147,505	10,840,244

이연법인세부채	93,428,872	74,265,924

부채총계	30,473,809,607	30,546,227,697

자본

자본금	23,188,950,000	23,188,950,000

기타불입자본	263,703,383,082	263,703,383,082

이익잉여금	265,252,920,084	259,469,586,411

자본총계	552,145,253,166	546,361,919,493

자본및부채총계	582,619,062,773	576,908,147,190

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	0	18,121,130,000	0	19,090,280,000

배당금수익	0	18,121,130,000	0	19,090,280,000

판매비와관리비	998,516,026	3,011,299,433	1,015,821,188	3,123,919,073

종업원급여	924,108,709	2,747,881,294	935,093,210	2,769,168,299

감가상각비	419,100	1,257,300	119,900	359,700

기타영업비용	73,988,217	262,160,839	80,608,078	354,391,074

영업이익	(998,516,026)	15,109,830,567	(1,015,821,188)	15,966,360,927

금융수익	169,934,330	445,895,324	125,785,138	237,010,906

금융비용	149,722,990	445,652,722	150,286,255	579,912,499

기타영업외수익	28,150	2,828,599	31,150	9,011,147,472

기타영업외비용	0	409,470	8,140,000	8,519,540

법인세비용차감전순이익	(978,276,536)	15,112,492,298	(1,048,431,155)	24,626,087,266

법인세비용	30,701,956	26,745,837	(27,185,616)	670,459,138

분기순이익	(1,008,978,492)	15,085,746,461	(1,021,245,539)	23,955,628,128

기타포괄손익	(8,374,183)	(26,884,788)	(656,331)	(1,818,792)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(10,736,132)	(34,467,677)	(841,451)	(2,331,785)

법인세효과	2,361,949	7,582,889	185,120	512,993

총포괄손익	(1,017,352,675)	15,058,861,673	(1,021,901,870)	23,953,809,336

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	(218)	3,253	(220)	5,165

자본변동표
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	23,188,950,000	263,703,383,082	246,227,811,436	533,120,144,518

분기순이익	23,955,628,128	23,955,628,128

확정급여제도의 재측정요소	(1,818,792)	(1,818,792)

연차배당	(9,275,528,000)	(9,275,528,000)

2017.09.30 (기말자본)	23,188,950,000	263,703,383,082	260,906,092,772	547,798,425,854

2018.01.01 (기초자본)	23,188,950,000	263,703,383,082	259,469,586,411	546,361,919,493

분기순이익	15,085,746,461	15,085,746,461

확정급여제도의 재측정요소	(26,884,788)	(26,884,788)

연차배당	(9,275,528,000)	(9,275,528,000)

2018.09.30 (기말자본)	23,188,950,000	263,703,383,082	265,252,920,084	552,145,253,166

현금흐름표
제 16 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 15 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	14,932,294,709	15,234,337,110

분기순이익	15,085,746,461	23,955,628,128

조정사항	(17,742,415,374)	(26,736,089,655)

운전자본의 변동	(417,322,961)	(203,223,932)

이자의 수취	266,529,335	45,809,003

배당금의 수취	18,121,130,000	19,090,280,000

이자의 지급	(420,510,799)	(615,693,834)

법인세의 환급(납부)	39,138,047	(302,372,600)

투자활동현금흐름	(7,453,226,000)	4,597,819,000

단기금융상품의 감소	15,000,000,000	7,100,000,000

무형자산의 처분	0	370,000,000

장기기타채권의 감소	49,194,000	0

관계기업투자의 처분	0	27,641,390,000

단기금융상품의 증가	(22,500,000,000)	(19,000,000,000)

기타채권의 증가	0	(12,383,000)

비품의 취득	(2,420,000)	(1,188,000)

장기금융상품의 증가	0	(10,000,000,000)

무형자산의 취득	0	(1,500,000,000)

재무활동현금흐름	(9,275,528,000)	(19,376,798,000)

단기차입금의 차입	0	4,600,000,000

사채의 발행	0	29,898,730,000

유동성장기부채의 상환	0	(4,600,000,000)

유동성 사채의 상환	0	(40,000,000,000)

배당금의 지급	(9,275,528,000)	(9,275,528,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,796,459,291)	455,358,110

기초의 현금및현금성자산	2,168,652,026	1,930,332,335

분기말의 현금및현금성자산	372,192,735	2,385,690,445