농심홀딩스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	253,042,206,787	220,826,530,445

현금및현금성자산	15,659,272,647	9,665,725,193

단기금융상품	5,000,000,000	35,000,000,000

매출채권및기타채권	119,308,319,832	75,326,791,922

미청구공사	855,351,902	1,366,360,415

기타유동자산	40,401,875,375	25,709,213,886

재고자산	71,655,938,489	73,634,435,699

당기법인세자산	161,448,542	124,003,330

비유동자산	1,011,743,789,304	995,642,368,370

장기금융상품	17,500,000	17,500,000

장기매출채권및기타채권	2,849,668,462	3,493,066,254

기타비유동자산	9,996,229	10,555,668

기타비유동금융자산	14,264,727,220	14,249,926,841

관계기업투자	788,062,838,185	771,541,874,173

유형자산	204,183,844,447	203,846,750,375

무형자산	1,129,668,244	1,184,808,636

이연법인세자산	1,225,546,517	1,297,886,423

자산총계	1,264,785,996,091	1,216,468,898,815

부채

유동부채	273,850,442,890	247,660,075,567

매입채무및기타채무	128,823,872,849	106,229,183,652

초과청구공사	306,140,009	184,265,460

단기차입금및유동성장기부채	96,184,258,001	102,363,125,970

기타유동부채	44,571,120,335	35,244,539,170

기타유동금융부채	858,504,862	755,346,262

충당부채	1,396,925,000	1,396,925,000

당기법인세부채	1,709,621,834	1,486,690,053

비유동부채	48,342,115,418	46,709,676,949

장기기타채무	20,299,703,581	20,777,373,095

기타비유동부채	1,477,916,413	1,493,559,332

기타비유동금융부채	1,359,096,949	1,190,982,255

비유동충당부채	667,752,360	627,973,060

확정급여부채	3,364,780,629	1,623,260,078

기타장기종업원급여부채	2,795,553,729	2,695,333,403

이연법인세부채	18,377,311,757	18,301,195,726

부채총계	322,192,558,308	294,369,752,516

자본

지배기업 소유주지분	941,178,535,301	920,668,408,150

자본금	23,188,950,000	23,188,950,000

기타불입자본	263,703,383,082	263,703,383,082

기타포괄손익누계액	5,222,534,871	(4,187,237,262)

이익잉여금	649,063,667,348	637,963,312,330

비지배지분	1,414,902,482	1,430,738,149

자본총계	942,593,437,783	922,099,146,299

부채및자본총계	1,264,785,996,091	1,216,468,898,815

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	134,232,618,474	134,232,618,474	138,162,048,334	138,162,048,334

매출원가	102,770,109,320	102,770,109,320	113,305,954,908	113,305,954,908

매출총이익	31,462,509,154	31,462,509,154	24,856,093,426	24,856,093,426

판매비와관리비	9,957,531,087	9,957,531,087	11,356,289,492	11,356,289,492

매출채권손상차손	35,454,652	35,454,652	11,329,941	11,329,941

매출채권손상차손환입	116,196,162	116,196,162	132,061,838	132,061,838

영업이익(손실)	21,585,719,577	21,585,719,577	13,620,535,831	13,620,535,831

금융수익	781,658,139	781,658,139	824,304,833	824,304,833

금융비용	728,005,478	728,005,478	849,378,094	849,378,094

매출채권처분손실	317,823	317,823	5,372,410	5,372,410

기타영업외수익	903,251,211	903,251,211	290,333,792	290,333,792

기타영업외비용	1,120,844,049	1,120,844,049	589,900,122	589,900,122

법인세비용차감전순이익(손실)	21,421,461,577	21,421,461,577	13,290,523,830	13,290,523,830

법인세비용	1,021,863,954	1,021,863,954	835,256,673	835,256,673

분기순이익(손실)	20,399,597,623	20,399,597,623	12,455,267,157	12,455,267,157

분기순이익(손실)의 귀속

지배주주 소유주지분	20,415,433,290	20,415,433,290	12,465,340,879	12,465,340,879

비지배지분	(15,835,667)	(15,835,667)	(10,073,722)	(10,073,722)

기타포괄손익	9,370,221,861	9,370,221,861	4,898,585,933	4,898,585,933

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,969,847	2,969,847	(67,821,625)	(67,821,625)

관계기업확정급여제도의 재측정요소	(10,489,827)	(10,489,827)	(28,623,568)	(28,623,568)

확정급여제도의 재측정요소	(29,060,445)	(29,060,445)	(39,198,057)	(39,198,057)

관계기업자본변동	42,520,119	42,520,119	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	9,367,252,014	9,367,252,014	4,966,407,558	4,966,407,558

관계기업자본변동	9,367,252,014	9,367,252,014	4,966,407,558	4,966,407,558

총포괄손익	29,769,819,484	29,769,819,484	17,353,853,090	17,353,853,090

총 포괄손익의 귀속

지배주주 소유주지분	29,785,655,151	29,785,655,151	17,363,926,812	17,363,926,812

비지배지분	(15,835,667)	(15,835,667)	(10,073,722)	(10,073,722)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4,402	4,402	2,688	2,688

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	23,188,950,000	263,703,383,082	(8,204,118,652)	615,864,701,015	894,552,915,445	1,345,305,120	895,898,220,565

관계기업이익잉여금변동	(29,665,225)	(29,665,225)	(29,665,225)

분기순이익(손실)	12,465,340,879	12,465,340,879	(10,073,722)	12,455,267,157

확정급여제도의 재측정요소	(39,198,057)	(39,198,057)	(39,198,057)

관계기업자본변동	4,966,407,558	4,966,407,558	4,966,407,558

관계기업 확정급여제도의 재측정요소	(28,623,568)	(28,623,568)	(28,623,568)

연차배당	(9,275,528,000)	(9,275,528,000)	(9,275,528,000)

2019.03.31 (기말자본)	23,188,950,000	263,703,383,082	(3,237,711,094)	618,957,027,044	902,611,649,032	1,335,231,398	903,946,880,430

2020.01.01 (기초자본)	23,188,950,000	263,703,383,082	(4,187,237,262)	637,963,312,330	920,668,408,150	1,430,738,149	922,099,146,299

관계기업이익잉여금변동

분기순이익(손실)	20,415,433,290	20,415,433,290	(15,835,667)	20,399,597,623

확정급여제도의 재측정요소	(29,060,445)	(29,060,445)	(29,060,445)

관계기업자본변동	9,409,772,133	9,409,772,133	9,409,772,133

관계기업 확정급여제도의 재측정요소	(10,489,827)	(10,489,827)	(10,489,827)

연차배당	(9,275,528,000)	(9,275,528,000)	(9,275,528,000)

2020.03.31 (기말자본)	23,188,950,000	263,703,383,082	5,222,534,871	649,063,667,348	941,178,535,301	1,414,902,482	942,593,437,783

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(14,977,714,940)	(21,087,572,284)

분기순이익	20,399,597,623	12,455,267,157

조정사항	(14,006,988,530)	(6,188,429,732)

운전자본의 변동	(20,364,189,896)	(26,094,445,808)

이자의 수취	551,928,181	108,959,337

배당금수취(영업)	0	6,699,000

이자의 지급	(877,973,588)	(1,358,847,538)

법인세의 납부	(680,088,730)	(16,774,700)

투자활동현금흐름	27,793,907,845	(770,753,931)

단기금융상품의 감소	30,000,000,000	6,000,000,000

기타채권의 감소	0	7,500,000

장기기타채권의 감소	0	382,531,000

유형자산의 처분	354,848,591	2,238,182

무형자산의 처분	0	24,598,000

대여금의 회수	3,333,000	152,000,000

보증금의 감소	190,000,000	0

단기금융상품의 증가	0	(5,000,000,000)

장기기타채권의 증가	0	(12,000,000)

유형자산의 취득	(2,607,775,666)	(2,258,631,113)

무형자산의 취득	(63,585,000)	(68,990,000)

대여금의 증가	(20,000,000)	0

보증금의 증가	(62,913,080)	0

재무활동현금흐름	(6,822,645,451)	24,803,398,892

단기차입금의 차입	23,376,098,000	50,260,000,000

단기차입금의 상환	0	(25,260,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	(10,800,000)

리스부채의 상환	(198,743,451)	(185,801,108)

유동성사채의 상환	(30,000,000,000)	0

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	0	1,232

현금및현금성자산의 증가(감소)	5,993,547,454	2,945,073,909

기초의 현금및현금성자산	9,665,725,193	10,821,995,538

분기말의 현금및현금성자산	15,659,272,647	13,767,069,447