농심홀딩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 15 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	34,648,533,361	17,536,048,862

현금및현금성자산	1,058,828,853	2,168,652,026

단기금융상품	15,000,000,000	15,000,000,000

매출채권및기타채권	18,509,524,521	287,216,849

당기법인세자산	80,179,987	80,179,987

비유동자산	559,199,909,000	559,372,098,328

기타채권	777,618,078	852,493,000

장기금융상품	10,000,000,000	10,000,000,000

종속기업투자	98,727,842,069	98,727,842,069

관계기업투자	447,716,574,604	447,716,574,604

유형자산	7,181,900	5,181,000

무형자산	1,911,140,000	1,911,140,000

기타비유동자산	25,680,922	0

순확정급여자산	33,871,427	158,867,655

자산총계	593,848,442,361	576,908,147,190

부채

유동부채	9,762,232,170	533,831,430

매입채무및기타채무	9,519,240,061	255,950,300

기타부채	165,245,820	277,881,130

당기법인세부채	77,746,289

비유동부채	30,026,852,043	30,012,396,267

장기차입금및사채	29,935,583,667	29,927,290,099

기타장기종업원급여부채	11,269,181	10,840,244

이연법인세부채	79,999,195	74,265,924

부채총계	39,789,084,213	30,546,227,697

자본

자본금	23,188,950,000	23,188,950,000

기타불입자본	263,703,383,082	263,703,383,082

이익잉여금	267,167,025,066	259,469,586,411

자본총계	554,059,358,148	546,361,919,493

자본과부채총계	593,848,442,361	576,908,147,190

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	18,121,130,000	18,121,130,000	19,090,280,000	19,090,280,000

배당금수익	18,121,130,000	18,121,130,000	19,090,280,000	19,090,280,000

판매비와관리비	1,018,192,930	1,018,192,930	1,024,969,727	1,024,969,727

인건비	912,641,273	912,641,273	917,599,792	917,599,792

감가상각비	419,100	419,100	119,900	119,900

기타판매비와관리비	105,132,557	105,132,557	107,250,035	107,250,035

영업이익(손실)	17,102,937,070	17,102,937,070	18,065,310,273	18,065,310,273

금융수익	114,256,817	114,256,817	20,335,699	20,335,699

금융비용	147,690,040	147,690,040	276,217,984	276,217,984

기타영업외수익	28,800	28,800	31,250	31,250

기타영업외비용	0	0	379,540	379,540

법인세비용차감전순이익(손실)	17,069,532,647	17,069,532,647	17,809,079,698	17,809,079,698

법인세비용	87,496,252	87,496,252	(833,428,331)	(833,428,331)

당기순이익(손실)	16,982,036,395	16,982,036,395	18,642,508,029	18,642,508,029

기타포괄손익	(9,069,740)	(9,069,740)	(336,116)	(336,116)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(9,069,740)	(9,069,740)	(336,116)	(336,116)

확정급여제도의 재측정요소	(11,627,872)	(11,627,872)	(430,918)	(430,918)

법인세효과	2,558,132	2,558,132	94,802	94,802

총포괄손익	16,972,966,655	16,972,966,655	18,642,171,913	18,642,171,913

주당이익

기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	3,662	3,662	4,020	4,020

자본변동표
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	23,188,950,000	258,417,902,156	5,285,480,926	246,227,811,436	533,120,144,518

당기순이익(손실)	18,642,508,029	18,642,508,029

확정급여제도의 재측정요소	(336,116)	(336,116)

배당금지급	(9,275,528,000)	(9,275,528,000)

2017.03.31 (기말자본)	23,188,950,000	258,417,902,156	5,285,480,926	255,594,455,349	542,486,788,431

2018.01.01 (기초자본)	23,188,950,000	258,417,902,156	5,285,480,926	259,469,586,411	546,361,919,493

당기순이익(손실)	16,982,036,395	16,982,036,395

확정급여제도의 재측정요소	(9,069,740)	(9,069,740)

배당금지급	(9,275,528,000)	(9,275,528,000)

2018.03.31 (기말자본)	23,188,950,000	258,417,902,156	5,285,480,926	267,167,025,066	554,059,358,148

현금흐름표
제 16 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 15 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,156,597,173)	(1,207,392,935)

당기순이익(손실)	16,982,036,395	18,642,508,029

조정사항	(17,882,812,008)	(19,553,304,211)

운전자본의 변동	(124,444,612)	1,023,039

이자의 수취	9,478,084	29,664,454

이자의 지급	(139,396,472)	(327,284,246)

법인세의 환급(납부)	(1,458,560)	0

투자활동현금흐름	46,774,000	5,086,429,000

단기금융상품의 처분	0	5,100,000,000

임차보증금의 감소	49,194,000	0

비품의 취득	(2,420,000)	(1,188,000)

임차보증금의 증가	0	(12,383,000)

재무활동현금흐름	0	(5,801,270,000)

단기차입금의 차입	0	4,300,000,000

사채의 발행	0	29,898,730,000

사채의 상환	0	(40,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,109,823,173)	(1,922,233,935)

기초현금및현금성자산	2,168,652,026	1,930,332,335

분기말현금및현금성자산	1,058,828,853	8,098,400