농심홀딩스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	238,386,227,761	220,826,530,445

현금및현금성자산	22,880,677,351	9,665,725,193

단기금융상품	7,500,000,000	35,000,000,000

매출채권및기타채권	113,547,795,816	75,326,791,922

미청구공사	956,275,461	1,366,360,415

기타유동자산	31,113,493,328	25,709,213,886

재고자산	62,192,010,962	73,634,435,699

당기법인세자산	195,974,843	124,003,330

비유동자산	1,037,756,426,824	995,642,368,370

장기금융상품	6,017,500,000	17,500,000

장기매출채권및기타채권	2,941,036,963	3,493,066,254

기타비유동자산	8,868,756	10,555,668

기타비유동금융자산	14,259,283,762	14,249,926,841

관계기업투자	808,934,952,932	771,541,874,173

유형자산	203,222,591,145	203,846,750,375

무형자산	1,050,009,928	1,184,808,636

확정급여자산	27,232,181	0

이연법인세자산	1,294,951,157	1,297,886,423

자산총계	1,276,142,654,585	1,216,468,898,815

부채

유동부채	258,384,179,702	247,660,075,567

매입채무및기타채무	120,609,380,339	106,229,183,652

초과청구공사	688,936,270	184,265,460

단기차입금및유동성장기부채	92,548,642,244	102,363,125,970

기타유동부채	41,346,806,463	35,244,539,170

기타유동금융부채	850,350,821	755,346,262

충당부채	189,736,599	1,396,925,000

당기법인세부채	2,150,326,966	1,486,690,053

비유동부채	48,626,377,543	46,709,676,949

장기기타채무	18,943,663,429	20,777,373,095

장기차입금	467,872,759	0

기타비유동부채	1,506,675,742	1,493,559,332

기타비유동금융부채	1,001,949,576	1,190,982,255

비유동충당부채	525,277,290	627,973,060

확정급여부채	4,742,743,050	1,623,260,078

기타장기종업원급여부채	2,449,596,740	2,695,333,403

이연법인세부채	18,988,598,957	18,301,195,726

부채총계	307,010,557,245	294,369,752,516

자본

지배기업 소유주지분	967,665,599,556	920,668,408,150

자본금	23,188,950,000	23,188,950,000

기타불입자본	263,703,383,082	263,703,383,082

기타포괄손익누계액	1,141,544,853	(4,187,237,262)

이익잉여금	679,631,721,621	637,963,312,330

비지배지분	1,466,497,784	1,430,738,149

자본총계	969,132,097,340	922,099,146,299

부채및자본총계	1,276,142,654,585	1,216,468,898,815

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	128,924,563,725	425,583,632,782	122,852,398,146	391,236,345,965

매출원가	105,951,079,368	338,985,419,384	102,336,310,325	327,054,083,489

매출총이익	22,973,484,357	86,598,213,398	20,516,087,821	64,182,262,476

판매비와관리비	9,751,194,568	31,209,052,394	12,038,555,708	35,261,491,068

매출채권손상차손	93,570,802	309,743,488	(11,917,770)	171,034,606

매출채권손상차손환입	0	116,196,162	2,712,250	671,976,427

영업이익(손실)	13,128,718,987	55,195,613,678	8,492,162,133	29,421,713,229

금융수익	79,971,855	943,981,233	237,086,843	1,295,868,681

금융비용	598,398,322	2,020,297,262	900,828,217	2,675,743,936

매출채권처분손실	0	5,085,163	48,455,373	53,827,783

기타영업외수익	351,310,596	1,815,827,027	438,555,235	1,389,764,941

기타영업외비용	(2,919,187)	1,216,897,723	652,943,985	1,951,952,251

법인세비용차감전순이익(손실)	12,964,522,303	54,713,141,790	7,565,576,636	27,425,822,881

법인세비용	1,104,248,441	3,725,412,076	417,545,540	2,193,782,166

분기순이익(손실)	11,860,273,862	50,987,729,714	7,148,031,096	25,232,040,715

분기순이익(손실)의 귀속

지배주주 소유주지분	11,842,136,557	50,951,970,079	7,132,136,549	25,196,676,285

비지배지분	18,137,305	35,759,635	15,894,547	35,364,430

기타포괄손익	(236,876,842)	5,320,749,327	2,166,291,190	7,475,529,512

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	29,599,295	5,548,112	(43,376,303)	(193,230,913)

관계기업확정급여제도의 재측정요소	(10,489,827)	(31,543,685)	(28,623,569)	(84,860,302)

관계기업이익잉여금변동	0	38,369,470	0	0

확정급여제도의 재측정요소	8,490,825	(14,858,573)	(14,752,734)	(108,370,611)

관계기업자본변동	31,598,297	13,580,900	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(266,476,137)	5,315,201,215	2,209,667,493	7,668,760,425

관계기업자본변동	(266,476,137)	5,315,201,215	2,209,667,493	7,668,760,425

총포괄손익	11,623,397,020	56,308,479,041	9,314,322,286	32,707,570,227

총 포괄손익의 귀속

지배주주 소유주지분	11,605,259,715	56,272,719,406	9,298,427,739	32,672,205,797

비지배지분	18,137,305	35,759,635	15,894,547	35,364,430

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,553	10,986	1,538	5,433

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	23,188,950,000	263,703,383,082	(8,204,118,652)	615,864,701,015	894,552,915,445	1,345,305,120	895,898,220,565

분기순이익(손실)	25,196,676,285	25,196,676,285	35,364,430	25,232,040,715

관계기업이익잉여금변동	(29,665,225)	(29,665,225)	(29,665,225)

확정급여제도의 재측정요소	(108,370,611)	(108,370,611)	(108,370,611)

관계기업자본변동	7,668,760,425	7,668,760,425	7,668,760,425

관계기업 확정급여제도의 재측정요소	(84,860,302)	(84,860,302)	(84,860,302)

연차배당	(9,275,528,000)	(9,275,528,000)	(9,275,528,000)

2019.09.30 (기말자본)	23,188,950,000	263,703,383,082	(535,358,227)	631,562,953,162	917,919,928,017	1,380,669,550	919,300,597,567

2020.01.01 (기초자본)	23,188,950,000	263,703,383,082	(4,187,237,262)	637,963,312,330	920,668,408,150	1,430,738,149	922,099,146,299

분기순이익(손실)	50,951,970,079	50,951,970,079	35,759,635	50,987,729,714

관계기업이익잉여금변동	38,369,470	38,369,470	38,369,470

확정급여제도의 재측정요소	(14,858,573)	(14,858,573)	(14,858,573)

관계기업자본변동	5,328,782,115	5,328,782,115	5,328,782,115

관계기업 확정급여제도의 재측정요소	(31,543,685)	(31,543,685)	(31,543,685)

연차배당	(9,275,528,000)	(9,275,528,000)	(9,275,528,000)

2020.09.30 (기말자본)	23,188,950,000	263,703,383,082	1,141,544,853	679,631,721,621	967,665,599,556	1,466,497,784	969,132,097,340

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 17 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	18,300,843,209	(12,093,276,805)

분기순이익	50,987,729,714	25,232,040,715

조정사항	(27,303,246,392)	(2,851,367,243)

운전자본의 변동	(14,630,653,317)	(42,517,097,297)

이자의 수취	686,219,596	852,293,795

배당금수취(영업)	12,560,966,530	12,559,215,530

이자의 지급	(1,527,958,298)	(2,170,494,053)

법인세납부(환급)	(2,472,214,624)	(3,197,868,252)

투자활동현금흐름	14,219,225,768	(10,548,131,835)

단기금융상품의 감소	35,000,000,000	30,500,000,000

비유동기타채권의 감소	194,700,000	589,669,000

유형자산의 처분	358,370,410	16,165,455

무형자산의 처분	0	24,598,000

대여금의 회수	34,831,000	152,000,000

단기금융상품의 증가	(7,500,000,000)	(35,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(6,000,000,000)	0

유동기타채권의 증가	(100,000,000)	0

비유동기타채권의 증가	(163,815,080)	(61,000,000)

유형자산의 취득	(7,388,369,102)	(6,547,050,290)

무형자산의 취득	(181,491,460)	(193,014,000)

대여금의 증가	(35,000,000)	(29,500,000)

재무활동현금흐름	(19,314,426,740)	24,317,420,590

단기차입금의 차입	296,991,363,000	69,695,000,000

장기차입금의 차입	540,000,000	0

단기차입금의 상환	(276,969,098,000)	(35,515,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	(21,600,000)

리스부채의 상환	(601,163,740)	(565,451,410)

유동성사채의 상환	(30,000,000,000)	0

배당금지급	(9,275,528,000)	(9,275,528,000)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	9,309,921	(58,415)

현금및현금성자산의 증가(감소)	13,214,952,158	1,675,953,535

기초의 현금및현금성자산	9,665,725,193	10,821,995,538

분기말의 현금및현금성자산	22,880,677,351	12,497,949,073