중앙백신 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 22 기말 2015.12.31 현재
제 21 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말	제 21 기말

자산

유동자산	35,253,467,213	28,697,803,477	26,746,688,862

현금및현금성자산	10,432,094,475	8,792,843,567	7,412,171,731

단기금융자산	8,053,053,678	5,098,053,678	3,647,000,000

매도가능금융자산	0	0	0

매출채권	2,832,385,827	1,303,438,353	1,423,186,286

재고자산	13,363,606,446	13,257,391,006	14,035,002,952

기타금융자산	106,799,166	34,346,226	49,686,318

기타유동자산	465,527,621	211,730,647	179,641,575

비유동자산	35,962,362,895	33,404,697,250	33,851,872,816

매도가능금융자산	266,420,000	266,420,000	266,420,000

장기금융자산	885,963,322	623,991,985	306,471,319

유형자산	32,906,134,071	30,054,245,643	30,933,304,606

무형자산	685,407,049	1,285,012,477	1,291,828,510

기타금융자산	343,221,320	343,221,320	266,421,320

이연법인세자산	875,217,133	831,805,825	787,427,061

자산총계	71,215,830,108	62,102,500,727	60,598,561,678

부채

유동부채	8,840,543,137	6,495,736,865	7,587,185,913

매입채무	1,735,315,366	2,435,815,647	1,196,976,038

기타미지급금	1,482,109,468	1,976,368,385	1,462,370,806

단기차입금	3,400,000,000	400,000,000	3,100,000,000

유동충당부채	20,216,062	25,855,935	36,710,687

기타유동부채	1,568,865,151	1,573,228,077	1,326,893,170

당기법인세부채	634,037,090	84,468,821	464,235,212

비유동부채	3,698,080,410	726,506,756	1,022,031,097

장기차입금	3,000,000,000	0	400,000,000

퇴직급여채무	698,080,410	726,506,756	622,031,097

부채총계	12,538,623,547	7,222,243,621	8,609,217,010

자본

자본금	3,660,000,000	3,660,000,000	3,660,000,000

자본잉여금	9,916,071,721	9,916,071,721	9,916,071,721

기타포괄손익누계액	0	0	0

이익잉여금(결손금)	45,101,134,840	41,304,185,385	38,413,272,947

자본총계	58,677,206,561	54,880,257,106	51,989,344,668

자본과부채총계	71,215,830,108	62,102,500,727	60,598,561,678

2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 22 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기	제 22 기	제 21 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,982,873,308	28,126,227,539	7,771,458,119	24,960,634,222	34,604,971,506	29,608,593,778

매출원가	4,618,320,878	15,903,233,476	4,795,224,869	16,962,691,025	22,392,315,826	16,962,522,295

매출총이익	4,364,552,430	12,222,994,063	2,976,233,250	7,997,943,197	12,212,655,680	12,646,071,483

판매비와관리비	(1,786,041,181)	(5,798,225,105)	(1,647,556,329)	(4,975,503,660)	(6,986,378,061)	(6,192,345,658)

경상개발비	(552,690,438)	(1,294,859,950)	(289,049,927)	(1,317,872,614)	(1,593,159,694)	(916,275,255)

영업이익(손실)	2,025,820,811	5,129,909,008	1,039,626,994	1,704,566,923	3,633,117,925	5,537,450,570

금융수익	24,987,622	106,214,066	53,342,984	118,905,359	128,443,524	178,671,873

금융비용	(110,417,188)	(138,611,412)	(1,234,028)	(178,647,919)	(271,398,336)	(198,594,295)

기타수익	188,210,242	548,098,148	143,340,516	265,010,184	454,854,584	432,535,633

기타비용	(123,895,761)	(719,925,464)	(19,171,488)	(178,963,746)	(294,175,859)	(837,453,757)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,004,705,726	4,925,684,346	1,215,904,978	1,730,870,801	3,650,841,838	5,112,610,024

법인세비용	344,410,201	762,734,891	196,945,369	280,356,603	396,523,411	828,111,480

당기순이익(손실)	1,660,295,525	4,162,949,455	1,018,959,609	1,450,514,198	3,254,318,427	4,284,498,544

기타포괄손익	0	0	0	0	2,594,011	(52,057,629)

매도가능금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	2,594,011	(52,057,629)

총포괄손익	1,660,295,525	4,162,949,455	1,018,959,609	1,450,514,198	3,256,912,438	4,232,440,915

주당이익

기본주당이익(손실)	227	569	139	198	445	585

희석주당이익(손실)	227	569	139	198	445	585

3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 22 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	34,546,832,032	48,122,903,753

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,284,498,544	4,284,498,544

기타포괄손익	매도가능증권평가손실	0	0

매도가능증권평가이익	0	0

보험수리적손익	(52,057,629)	(52,057,629)

총포괄손익	0	4,232,440,915	4,232,440,915

연차배당	366,000,000	366,000,000

2014.12.31 (기말자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	38,413,272,947	51,989,344,668

2015.01.01 (기초자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	38,413,272,947	51,989,344,668

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,254,318,427	3,254,318,427

기타포괄손익	매도가능증권평가손실	0	0

매도가능증권평가이익	0	0

보험수리적손익	2,594,011	2,594,011

총포괄손익	0	3,256,912,438	3,256,912,438

연차배당	366,000,000	366,000,000

2015.12.31 (기말자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	41,304,185,385	54,880,257,106

2015.01.01 (기초자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	38,413,272,947	51,989,344,668

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,450,514,198	1,450,514,198

기타포괄손익	매도가능증권평가손실

매도가능증권평가이익

보험수리적손익

총포괄손익	1,450,514,198	1,450,514,198

연차배당	366,000,000	366,000,000

2015.09.30 (기말자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	39,497,787,145	53,073,858,866

2016.01.01 (기초자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	41,304,185,385	54,880,257,106

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,162,949,455	4,162,949,455

기타포괄손익	매도가능증권평가손실	0	0

매도가능증권평가이익	0	0

보험수리적손익	0	0

총포괄손익	0	4,162,949,455	4,162,949,455

연차배당	366,000,000	366,000,000

2016.09.30 (기말자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	45,101,134,810	58,677,206,561

4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 22 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	4,028,696,236	3,845,731,790	9,930,040,356	6,670,207,161

당기순이익	4,162,949,455	1,450,514,198	3,254,318,427	4,284,498,544

조정	3,913,469,795	3,462,072,528	4,482,255,058	4,608,610,853

순운전자본의 변동	(3,845,449,200)	(457,626,269)	2,943,261,983	(1,357,062,154)

이자의 수취	87,821,580	105,311,178	145,542,328	181,994,076

이자의 지급	(33,517,464)	(66,108,855)	(73,937,230)	(77,255,477)

법인세납부액(환급액)	(256,577,930)	(648,430,990)	(821,400,210)	(970,578,681)

투자활동현금흐름	(7,922,580,338)	(3,973,715,758)	(4,887,449,332)	(1,467,706,720)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(2,333,883,641)

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	3,030,668,302

기타금융자산의 순감소(증가)	(3,216,971,337)	(1,244,990,139)	(1,851,067,081)	2,056,118,681

유형자산의 취득	(4,515,026,481)	(2,445,979,831)	(2,597,601,563)	(3,345,820,716)

유형자산의 처분	272,727	7,727,273	7,727,273	22,727,272

무형자산의 취득	(190,855,247)	(290,473,061)	(446,507,961)	(897,516,618)

무형자산의 처분	0	0	0	0

재무활동현금흐름	5,634,000,000	(2,466,000,000)	(3,466,000,000)	(14,653,779)

차입금의 증가	6,000,000,000	0	0	1,251,346,221

차입금의 상환	0	(2,100,000,000)	(3,100,000,000)	(900,000,000)

종업원대여금의 감소	0	0	0	0

국고보조금의 유입	0	0	0	0

배당금의 지급	(366,000,000)	(366,000,000)	(366,000,000)	(366,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,740,115,898	(2,593,983,968)	1,576,591,024	5,187,846,662

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과	(100,864,990)	(87,857,222)	(195,919,188)	(103,273,821)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,639,250,908	(2,681,841,190)	1,380,671,836	5,084,572,841

기초 현금및현금성자산	8,792,843,567	7,412,171,731	7,412,171,731	2,327,598,890

기말 현금및현금성자산	10,432,094,475	4,730,330,541	8,792,843,567	7,412,171,731