중앙백신 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 23 기말 2016.12.31 현재
제 22 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말	제 22 기말

자산

유동자산	35,346,518,685	36,359,037,886	28,697,803,477

현금및현금성자산	12,414,857,357	14,469,432,579	8,792,843,567

단기금융자산	4,982,000,000	5,621,000,000	5,098,053,678

매도가능금융자산	0	0	0

매출채권	2,104,743,560	1,993,418,466	1,303,438,353

재고자산	15,533,810,437	14,027,417,545	13,257,391,006

기타금융자산	85,875,591	36,613,583	34,346,226

기타유동자산	225,231,740	211,155,713	211,730,647

비유동자산	38,122,375,617	37,183,641,781	33,404,697,250

매도가능금융자산	318,420,000	318,420,000	266,420,000

장기금융자산	886,541,403	756,653,394	623,991,985

유형자산	34,831,831,564	33,925,693,866	30,054,245,643

무형자산	1,038,746,425	1,069,465,796	1,285,012,477

기타금융자산	343,221,320	343,221,320	343,221,320

이연법인세자산	703,614,905	770,187,405	831,805,825

자산총계	73,468,894,302	73,542,679,667	62,102,500,727

부채

유동부채	8,709,789,588	9,129,321,139	6,495,736,865

매입채무	1,711,245,904	1,913,234,824	2,435,815,647

기타미지급금	2,007,502,588	2,168,902,545	1,976,368,385

단기차입금	3,000,000,000	3,090,637,500	400,000,000

유동충당부채	17,481,695	17,481,695	25,855,935

기타유동부채	1,484,321,836	1,201,940,085	1,573,228,077

당기법인세부채	489,237,565	737,124,490	84,468,821

비유동부채	4,014,696,304	4,048,126,774	726,506,756

장기차입금	3,500,000,000	3,500,000,000	0

퇴직급여채무	514,696,304	548,126,774	726,506,756

부채총계	12,724,485,892	13,177,447,913	7,222,243,621

자본

자본금	3,660,000,000	3,660,000,000	3,660,000,000

자본잉여금	9,916,071,721	9,916,071,721	9,916,071,721

기타포괄손익누계액	0	0	0

이익잉여금(결손금)	47,168,336,689	46,789,160,033	41,304,185,385

자본총계	60,744,408,410	60,365,231,754	54,880,257,106

자본과부채총계	73,468,894,302	73,542,679,667	62,102,500,727

2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기	제 23 기	제 22 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,683,169,315	7,683,169,315	10,175,720,620	10,175,720,620	37,899,733,054	34,604,971,506

매출원가	3,894,270,819	3,894,270,819	6,114,122,272	6,114,122,272	21,023,489,908	22,392,315,826

매출총이익	3,788,898,496	3,788,898,496	4,061,598,348	4,061,598,348	16,876,243,146	12,212,655,680

판매비와관리비	(2,103,830,983)	(2,103,830,983)	(1,971,027,993)	(1,971,027,993)	(8,131,865,427)	(6,986,378,061)

경상개발비	(347,468,878)	(347,468,878)	(426,489,497)	(426,489,497)	(1,757,101,982)	(1,593,159,694)

영업이익(손실)	1,337,598,635	1,337,598,635	1,664,080,858	1,664,080,858	6,987,275,737	3,633,117,925

금융수익	28,530,801	28,530,801	75,266,351	75,266,351	311,799,537	128,443,524

금융비용	(533,932,928)	(533,932,928)	(39,398,370)	(39,398,370)	(93,828,863)	(271,398,336)

기타수익	206,744,085	206,744,085	153,847,367	153,847,367	874,051,379	454,854,584

기타비용	(164,114,852)	(164,114,852)	(567,234,249)	(567,234,249)	(789,720,757)	(294,175,859)

법인세비용차감전순이익(손실)	874,825,741	874,825,741	1,286,561,957	1,286,561,957	7,289,577,033	3,650,841,838

법인세비용	129,649,085	129,649,085	140,060,301	140,060,301	1,080,314,567	396,523,411

당기순이익(손실)	745,176,656	745,176,656	1,146,501,656	1,146,501,656	6,209,262,466	3,254,318,427

기타포괄손익	0	0	0	0	(358,287,818)	2,594,011

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(358,287,818)	2,594,011

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(358,287,818)	2,594,011

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	745,176,656	745,176,656	1,146,501,656	1,146,501,656	5,850,974,648	3,256,912,438

주당이익

기본주당이익(손실)	102	102	157	157	848	445

희석주당이익(손실)	102	102	157	157	848	445

3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	38,413,272,947	51,989,344,668

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,254,318,427	3,254,318,427

기타포괄손익	매도가능증권평가손실	0	0

매도가능증권평가이익	0	0

보험수리적손익	2,594,011	2,594,011

총포괄손익	0	3,256,912,438	3,256,912,438

연차배당	366,000,000	366,000,000

2015.12.31 (기말자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	41,304,185,385	54,880,257,106

2016.01.01 (기초자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	41,304,185,385	54,880,257,106

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,209,262,466	6,209,262,466

기타포괄손익	매도가능증권평가손실	0	0

매도가능증권평가이익	0	0

보험수리적손익	(358,287,818)	(358,287,818)

총포괄손익	0	5,850,974,648	5,850,974,648

연차배당	366,000,000	366,000,000

2016.12.31 (기말자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	46,789,160,033	60,365,231,754

2016.01.01 (기초자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	41,304,185,385	54,880,257,106

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,146,501,656	1,146,501,656

기타포괄손익	매도가능증권평가손실

매도가능증권평가이익

보험수리적손익

총포괄손익	1,146,501,656	1,146,501,656

연차배당	366,000,000	366,000,000

2016.03.31 (기말자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	42,084,687,041	55,660,758,762

2017.01.01 (기초자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	46,789,160,033	60,365,231,754

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	745,176,656	745,176,656

기타포괄손익	매도가능증권평가손실	0	0

매도가능증권평가이익	0	0

보험수리적손익	0	0

총포괄손익	0	745,176,656	745,176,656

연차배당	366,000,000	366,000,000

2017.03.31 (기말자본)	3,660,000,000	9,916,071,721	0	47,168,336,689	60,744,408,410

4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	(180,703,821)	941,001,372	7,710,362,672	9,930,040,356

당기순이익	745,176,656	1,146,501,656	6,209,262,466	3,254,318,427

조정	1,717,722,667	1,624,763,380	4,753,316,682	4,482,255,058

순운전자본의 변동	(2,346,710,205)	(1,847,615,656)	(3,085,067,432)	2,943,261,983

이자의 수취	36,686,385	29,189,879	150,884,262	145,542,328

이자의 지급	(22,615,814)	(1,260,817)	(53,048,366)	(73,937,230)

법인세납부액(환급액)	(310,963,510)	(10,577,070)	(264,984,940)	(821,400,210)

투자활동현금흐름	(1,273,458,705)	(1,678,248,762)	(7,973,995,525)	(4,887,449,332)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(100,000,000)	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	0

기타금융자산의 순감소(증가)	509,111,991	(1,237,826,899)	(655,607,731)	(1,851,067,081)

유형자산의 취득	(1,659,018,695)	(372,801,990)	(6,563,251,819)	(2,597,601,563)

유형자산의 처분	0	272,727	272,727	7,727,273

무형자산의 취득	(123,552,001)	(67,892,600)	(655,408,702)	(446,507,961)

무형자산의 처분	0	0	0	0

재무활동현금흐름	(90,637,500)	31,921,442	5,822,980,000	(3,466,000,000)

차입금의 증가	0	31,921,442	6,588,980,000	0

차입금의 상환	(90,637,500)	0	(400,000,000)	(3,100,000,000)

종업원대여금의 감소	0	0	0	0

국고보조금의 유입	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	(366,000,000)	(366,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,544,800,026)	(705,325,948)	5,559,347,147	1,576,591,024

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과	(509,775,196)	13,244,542	117,241,865	(195,919,188)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,054,575,222)	(692,081,406)	5,676,589,012	1,380,671,836

기초 현금및현금성자산	14,469,432,579	8,792,843,567	8,792,843,567	7,412,171,731

기말 현금및현금성자산	12,414,857,357	8,100,762,161	14,469,432,579	8,792,843,567