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캐스텍코리아 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 캐스텍코리아
대 표 이 사 : 윤상원
본 점 소 재 지 : 부산시 사상구 학장로 63번길 24(학장동)
(전 화) 051-974-4222
(홈페이지) http://www.castec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 임 창 영
(전 화) 051-974-4222
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 43
1. 요약재무정보 ----------------------- 43
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 194
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 202
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 203
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 206
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 206
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 210
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 212
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 214
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 217
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 217
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 218
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 220
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 222
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 225
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 230
1. 전문가의 확인 ----------------------- 230
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 230
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업으로, 지배회사인 당사의 연결대상 종속회사는 본 보고서 제출일 현재 4개사(전기 5개사)로 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

진황도과태공업유한공사	02.09.17	Economic Technical Development 3-Zone, Qinhuangdao, Hebei, China	자동차부품, 전자부품용 주물제품 생산 및 가공	33,159,263	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호 5~18)	지배회사 자산총액10% 이상

소주과태과기유한공사	07.01.15	633 RUYUAN ROAD,XIANGCHENG, SUZHOU,JIANGSU, CHINA	자동차부품용 주물제품 가공	48,910,691	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호 5~18)	지배회사 자산총액10% 이상

CASTEC EUROPE S.R.L (주1)	15.01.16	JANDARMERIEI 14, 5A22, DISTRICT 1, RO-013896 BUCHAREST, ROMANIA	유럽 매출처 마케팅 및 현지 A/S	87,225	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호 5~18)	부

CASTEC VINA CO., LTD.	15.04.01	C_2A_CN, My Phuoc Industrial ParkⅢ, Ben Cat District, Binh Duong Province, Vietnam	자동차부품 주물제품 가공	31,380,317	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호 5~18)	지배회사 자산총액10% 이상

(주1)유럽지역 판매촉진을 위해 설립된 CASTEC EUROPE A.G.는 당기 중 청산완료 되었으며, 현재는 주 영업활동지역 이전으로 루마니아 지역에 CASTEC EUROPE S.R.L를 설립하여 운영하고 있습니다. 가-1. 연결회사의 변동내용

구분	자회사	사유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	CASTEC EUROPE A.G.	법인 청산

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 캐스텍코리아"라고 표기합니다. 영문으로는 CASTEC KOREA CO.,LTD 라고 하며 약식으로는 CTK 라고 합니다. 다. 설립일자당사는 1998년 12월에 전자제품 및 자동차의 부품을 주물공정을 통해 생산하는 것을주 목적으로 하여 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소 : 부산광역시 사상구 학장로63번길 24 (학장동)- 전화번호 : 051-974-4222- 홈페이지 : http://www.castec.co.kr

마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의하여 중소기업에 해당합니다.

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 회사가 영위하는 목적 사업

목 적 사 업	비 고

1.주물 제조,판매업
2.주물 기술 컨설팅
3.주조 설비 제조,판매업
4.절삭 가공업
5.임대업
6.위 각 호에 부대되는 사업일체	-

(2) 향후 추진하고자 하는 사업 당사는 자동차 및 전자제품 등의 부품을 주물공정을 통해 생산, 판매하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 본 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 사. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

본 보고서 제출일 현재 당사의 계열회사 현황은 아래와 같습니다.

업종	회사명	상장여부	비고

그외 기타 자동차 부품 제조업	진황도과태공업유한공사	비상장	종속기업

그외 기타 자동차 부품 제조업	소주과태과기유한공사	비상장	종속기업

서비스업	CASTEC EUROPE S.R.L (주1)	비상장	종속기업

그외 기타 자동차 부품 제조업	CASTEC VINA CO., LTD.	비상장	종속기업

전자부품 제조업	천진주원전자유한공사	비상장	관계기업

(주1)유럽지역 판매촉진을 위해 설립된 CASTEC EUROPE A.G.는 당기 중 청산완료 되었으며, 현재는 주 영업활동지역 이전으로 루마니아 지역에 CASTEC EUROPE S.R.L를 설립하여 운영하고 있습니다. 아. 신용평가에 관한 사항 해당 사항이 없습니다
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

연 월	내 용

1998년 12월	㈜캐스텍코리아 설립 (부산 사상구 학장동 750-1, 설립 자본금 800백만원, 대표이사 윤상원) : LG전자(주)에서 종업원 지주제로 분사

1998년 12월	LG전자(주)로 부터 사상공장 자산 및 영업양수 계약

1999년 12월	노사협력 우량기업 선정(노동부)

2002년 09월	중국 진황도과태공업유한공사 설립(주물 및 가공품 생산법인)

2002년 11월	마천 주물공장 준공 및 가동

2002년 12월	주식 액면 분할(5,000원/주, 60만주 -> 500원/주, 600만주)

2003년 01월	ISO/TS 16949 품질시스템 인증 취득(인증기관 : LRQA, IATF)

2003년 11월	중국 진황도과태공업유한공사 준공 및 가동(자본금 1,080만 달러)

2004년 02월	중국 소주과태기계공업유한공사 설립(전자용 컴프레셔 부품 가공 전문 생산법인)

2004년 06월	중국 소주과태기계공업유한공사 준공 및 가동(자본금 560만 달러)

2004년 12월	수출 1,000만불 탑 수상

2006년 11월	특허 출원 등록 2건(수직 조형기 주형 분리 장치 및 실링 장치)

2006년 06월	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 취득(중소기업청, 인증등급:Aa)

2007년 01월	중국 소주과태과기유한공사 설립(Turbo Charger 부품 가공 전문 생산법인)

2007년 04월	경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 인증 취득(중소기업청)

2007년 10월	노사문화 우수기업 선정(노동부)

2007년 12월	중국 소주과태과기유한공사 준공 및 가동(자본금 1,500만 달러)

2008년 05월	CASTEC EUROPE AG 설립 (자본금 Eur10만, 스위스 ZUG)

2008년 09월	출원 등록 2건 (주형상부 탕옥제거 장치 외)

2011년 12월	수출 2,000만불 탑 수상

2013년 06월	특허 출원 등록 1건(진공감압 주조장치 및 진공감압 주조공법)

2013년 11월	미음 가공공장 준공 및 가동

2013년 12월	특허 출원 등록 5건(용탕 이송 및 틸팅 시스템 외)

2014년 05월	코스닥시장 상장

2015년 01월	CASTEC EUROPE S.R.L 설립 ( 마케팅 및 현지 A/S )

2015년 04월	CASTEC VINA CO., LTD 설립 ( 주물 및 가공품 생산법인)

2015년 06월	특허 출원 등록 (래들경동식 자동주탕장치)

2015년 07월	SUS 내열소재 양산 시작

2015년 12월	특허 출원 등록 (이중주입 방지용 스커트 장치)

2015년 12월	수출 3,000만불 탑 수상

2016년 10월	CASTEC VINA CO., LTD 준공

2017년 08월	CASTEC VINA CO., LTD 2차 투자 (증액 2,400만불, 총 자본금 4,000만불)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점 소재지는 '부산광역시 사상구 학장로 63번길 24 (학장동)'이며, 설립이후 변동사항은 없습니다.

다. 경영진의 중요한 변동당사의 대표이사는 윤상원 대표이사로, 설립 이후 부터 현재까지 대표이사의 직을 역임하고 있습니다. 당사는 공시대상기간 중 경영진의 중요한 변동이 없습니다. 라. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 윤상원 대표이사로, 공시대상기간 중 최대주주가 변동된 사실이 없습니다. 마. 상호의 변경당사는 설립일부터 본 보고서 제출일 현재까지 상호를 변경한 사실이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자동차 및 전자제품용 부품을 주물공정을 통해 생산할 목적으로 설립되었으며, 현재에도 동 사업을 지속적으로 영위하고 있습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	5,000	증자비율 2.56%

2013년 05월 31일	무상증자	보통주	1,798,089	500	-	증자비율 22.48%

2014년 05월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,575,000	500	6,500	증자비율 26.28%

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2017.06.09	2022.06.09	15,000,000,000	보통주	2018.06.09~ 2022.05.09	100	4,554	15,000,000,000	3,293,807	-

합 계	-	-	15,000,000,000	-	-	-	4,554	15,000,000,000	3,293,807	-
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	22,500,000	7,500,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,373,089	-	12,373,089	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,373,089	-	12,373,089	-

Ⅴ. 자기주식수	268,250	-	268,250	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,104,839	-	12,104,839	-

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	268,161	-	268,161	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	268,161	-	-	268,161	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	268,161	268,161	268,161	-	268,161	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	89	-	-	-	89	단주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	268,250	-	-	-	268,250	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주)기초수량은 2016년 12월 31일 기준이며, 2017년 3월 17일 신탁계약해지로 인해 당사로 입고된 주식수량 268,161주 를 반영하여 작성하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,373,089	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	268,250	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,104,839	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당에 관한 결의를실시하고 있습니다. 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제53조(이익금의 처분)
회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액
제54조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,891	7,429	9,836

(별도)당기순이익(백만원)	3,437	7,260	9,400

(연결)주당순이익(원)	239	614	810

현금배당금총액(백만원)	1,210	1,574	1,574

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	41.8	21.2	16.0

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	130	130

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-