롯데하이마트 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	939,971,353,071	930,000,738,538

현금및현금성자산	257,752,421,759	329,405,560,324

재고자산	554,754,853,945	477,954,219,209

매출채권및기타채권	92,373,894,371	93,199,586,421

기타금융자산	20,670,224,674	20,975,959,224

기타자산	14,419,958,322	8,465,413,360

비유동자산	2,275,363,748,967	2,274,627,401,368

유형자산	397,761,913,557	402,793,543,570

투자부동산	4,026,429,316	3,064,285,361

영업권	1,683,324,077,729	1,683,324,077,729

무형자산	23,437,253,317	24,666,606,863

기타금융자산	154,405,518,222	149,885,150,947

이연법인세자산	4,377,201,062	3,249,275,578

기타자산	8,031,355,764	7,644,461,320

자산총계	3,215,335,102,038	3,204,628,139,906

부채

유동부채	867,509,646,559	846,911,975,057

매입채무및기타채무	403,954,164,657	396,959,869,014

회사채	309,826,708,081	329,850,356,675

기타금융부채	45,878,357,816	2,322,082,428

미지급법인세	30,975,023,140	35,175,907,162

충당부채	1,251,388,519	1,545,307,193

기타부채	75,624,004,346	81,058,452,585

비유동부채	337,299,705,926	331,937,703,249

퇴직급여부채및기타장기급여채무	13,242,755,950	8,111,542,698

회사채	189,725,576,459	319,598,702,254

차입금	130,000,000,000	0

기타금융부채	1,165,626,537	1,016,602,413

충당부채	3,083,763,389	3,129,756,347

기타부채	81,983,591	81,099,537

부채총계	1,204,809,352,485	1,178,849,678,306

자본

납입자본	1,163,253,787,212	1,163,253,787,212

Ⅰ.자본금	118,038,560,000	118,038,560,000

Ⅱ.주식발행초과금	1,045,215,227,212	1,045,215,227,212

기타자본구성요소	10,459,826,610	10,459,826,610

기타포괄손익누계액	(10,076,088,377)	(9,989,385,600)

이익잉여금	846,888,224,108	862,054,233,378

자본총계	2,010,525,749,553	2,025,778,461,600

자본과부채총계	3,215,335,102,038	3,204,628,139,906

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	952,485,526,456	952,485,526,456	895,648,273,410	895,648,273,410

매출원가	711,475,059,341	711,475,059,341	674,071,495,666	674,071,495,666

매출총이익	241,010,467,115	241,010,467,115	221,576,777,744	221,576,777,744

판매비와관리비	199,620,149,934	199,620,149,934	185,188,823,081	185,188,823,081

대손상각비	12,133,487	12,133,487	(3,997,575)	(3,997,575)

영업이익	41,378,183,694	41,378,183,694	36,391,952,238	36,391,952,238

기타수익	1,178,769,795	1,178,769,795	1,782,000,097	1,782,000,097

기타비용	1,179,359,370	1,179,359,370	1,568,421,722	1,568,421,722

기타의대손상각비	116,178,555	116,178,555

순금융원가	(2,086,156,411)	(2,086,156,411)	(2,931,567,830)	(2,931,567,830)

Ⅰ.금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	667,834,789	667,834,789	683,590,334	683,590,334

Ⅱ.금융수익-기타	1,163,138,149	1,163,138,149	418,221,660	418,221,660

Ⅲ.금융비용	3,917,129,349	3,917,129,349	4,033,379,824	4,033,379,824

법인세비용차감전이익	39,175,259,153	39,175,259,153	33,673,962,783	33,673,962,783

법인세비용	9,373,350,042	9,373,350,042	8,192,832,142	8,192,832,142

분기순이익	29,801,909,111	29,801,909,111	25,481,130,641	25,481,130,641

기타포괄손익	(1,380,353,958)	(1,380,353,958)	(2,340,895,306)	(2,340,895,306)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,293,651,181)	(1,293,651,181)	(2,340,895,306)	(2,340,895,306)

확정급여제도의 재측정요소	(1,293,651,181)	(1,293,651,181)	(2,340,895,306)	(2,340,895,306)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(86,702,777)	(86,702,777)

분기총포괄이익	28,421,555,153	28,421,555,153	23,140,235,335	23,140,235,335

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,262	1,262	1,079	1,079

자본변동표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

총자본

납입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,163,253,787,212	10,459,826,610	160,572,595	721,787,181,113	1,895,661,367,530

총포괄손익 합계	23,140,235,335	23,140,235,335

Ⅰ.분기순이익	25,481,130,641	25,481,130,641

Ⅱ.확정급여제도의 재측정요소	(2,340,895,306)	(2,340,895,306)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익

연차배당	(11,803,856,000)	(11,803,856,000)

2017.03.31 (기말자본)	1,163,253,787,212	10,459,826,610	160,572,595	733,123,560,448	1,906,997,746,865

2018.01.01 (기초자본)	1,163,253,787,212	10,459,826,610	(9,989,385,600)	862,054,233,378	2,025,778,461,600

총포괄손익 합계	(86,702,777)	28,508,257,930	28,421,555,153

Ⅰ.분기순이익	29,801,909,111	29,801,909,111

Ⅱ.확정급여제도의 재측정요소	(1,293,651,181)	(1,293,651,181)

Ⅲ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(86,702,777)	(86,702,777)

연차배당	(43,674,267,200)	(43,674,267,200)

2018.03.31 (기말자본)	1,163,253,787,212	10,459,826,610	(8,885,707,867)	846,888,224,108	2,010,525,749,553

현금흐름표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(32,480,970,551)	(64,353,786,330)

영업에서 창출된 현금흐름	(32,258,274,721)	(64,288,844,390)

법인세납부(환급)	(222,695,830)	(64,941,940)

투자활동현금흐름	(15,247,518,014)	(9,808,054,330)

장기금융상품의 감소	0	500,000

유형자산의 처분	6,338,655	338,821,939

보증금의 감소	133,250,000	862,559,700

이자수취	1,468,872,699	436,768,528

유형자산의 취득	(8,061,467,149)	(8,442,161,557)

무형자산의 취득	(3,684,098,609)	(165,254,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(114,383,610)	0

보증금의 증가	(4,996,030,000)	(2,839,288,940)

재무활동현금흐름	(23,924,650,000)	(3,924,650,000)

장기차입금의 증가	130,000,000,000

유동성회사채의 상환	(150,000,000,000)

이자지급	(3,924,650,000)	(3,924,650,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(71,653,138,565)	(78,086,490,660)

기초현금및현금성자산	329,405,560,324	157,985,838,224

분기말현금및현금성자산	257,752,421,759	79,899,347,564