롯데하이마트 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 반기말 2017.06.30 현재
제 30 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 반기말	제 30 기말

자산

유동자산	826,500,058,198	730,013,020,456

현금및현금성자산	174,546,453,132	157,985,838,224

재고자산	560,097,636,072	461,863,750,686

매출채권 및 기타채권	75,391,973,467	90,707,729,410

기타금융자산	10,647,110,505	15,589,171,515

기타자산	5,816,885,022	3,866,530,621

비유동자산	2,278,086,424,049	2,274,845,827,018

유형자산	407,914,711,532	413,010,693,177

투자부동산	3,072,067,810	3,079,850,261

영업권	1,683,324,077,729	1,683,324,077,729

무형자산	18,050,259,455	20,548,401,193

기타금융자산	154,215,407,084	147,705,066,786

이연법인세자산	4,141,325,639	480,606,554

기타자산	7,368,574,800	6,697,131,318

자산총계	3,104,586,482,247	3,004,858,847,474

부채

유동부채	633,665,130,634	450,474,433,522

매입채무 및 기타채무	373,387,642,352	369,301,714,929

회사채	149,927,739,261	0

기타금융부채	2,293,010,382	3,149,381,224

미지급법인세	27,506,784,567	30,304,252,819

충당부채	2,821,803,575	614,731,638

기타부채	77,728,150,497	47,104,352,912

비유동부채	517,888,782,718	658,723,046,422

퇴직급여부채 및 기타장기급여채무	15,991,077,625	8,836,109,729

회사채	499,297,907,989	648,999,835,263

기타금융부채	726,703,225	717,318,448

충당부채	1,801,920,898	88,966,667

기타부채	71,172,981	80,816,315

부채총계	1,151,553,913,352	1,109,197,479,944

자본

납입자본	1,163,253,787,212	1,163,253,787,212

자본금	118,038,560,000	118,038,560,000

주식발행초과금	1,045,215,227,212	1,045,215,227,212

기타자본구성요소	10,459,826,610	10,459,826,610

기타포괄손익누계액	(1,022,741,077)	160,572,595

이익잉여금(결손금)	780,341,696,150	721,787,181,113

자본총계	1,953,032,568,895	1,895,661,367,530

자본과부채총계	3,104,586,482,247	3,004,858,847,474

포괄손익계산서
제 31 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 30 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	1,063,755,663,736	1,960,719,709,087	950,654,024,024	1,838,354,719,554

매출원가	766,171,397,427	1,430,787,599,811	698,388,937,336	1,371,155,650,849

매출총이익	297,584,266,309	529,932,109,276	252,265,086,688	467,199,068,705

판매비와관리비	236,322,024,391	432,277,915,120	211,434,072,990	398,404,966,254

영업이익	61,262,241,918	97,654,194,156	40,831,013,698	68,794,102,451

기타수익	1,872,570,911	3,654,571,008	3,165,120,411	4,154,467,235

기타비용	810,335,862	2,378,757,584	2,958,901,109	3,213,134,041

순금융원가	(2,781,148,769)	(5,712,716,599)	(3,203,091,423)	(6,897,589,972)

금융수익	1,261,740,785	2,363,552,779	996,252,434	3,110,158,433

금융원가	(4,042,889,554)	(8,076,269,378)	(4,199,343,857)	(10,007,748,405)

법인세비용차감전순이익	59,543,328,198	93,217,290,981	37,834,141,577	62,837,845,673

법인세비용	14,301,428,788	22,494,260,930	9,049,375,623	15,016,344,143

당기순이익(손실)	45,241,899,410	70,723,030,051	28,784,765,954	47,821,501,530

기타포괄손익	792,922,620	(1,547,972,686)	567,727,876	(1,523,179,281)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,976,236,292	(364,659,014)	2,499,557,328	341,066,316

확정급여제도의 재측정요소	1,976,236,292	(364,659,014)	2,499,557,328	341,066,316

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,183,313,672)	(1,183,313,672)	(1,931,829,452)	(1,864,245,597)

매도가능금융자산평가손익	(1,183,313,672)	(1,183,313,672)	(1,931,829,452)	(1,931,829,452)

현금흐름위험회피-재분류조정	0	0	0	67,583,855

총포괄손익	46,034,822,030	69,175,057,365	29,352,493,830	46,298,322,249

주당이익

기본주당이익	1,916	2,996	1,219	2,026

자본변동표
제 31 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 30 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	1,150,993,283	607,963,111,512	1,782,827,718,617

총포괄손익	당기순이익	47,821,501,530	47,821,501,530

확정급여제도의 재측정요소	341,066,316	341,066,316

매도가능금융자산평가손익	(1,931,829,452)	(1,931,829,452)

현금흐름위험회피-재분류조정	67,583,855	67,583,855

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	연차배당	(10,151,316,160)	(10,151,316,160)

2016.06.30 (기말자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	(713,252,314)	645,974,363,198	1,818,974,724,706

2017.01.01 (기초자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	160,572,595	721,787,181,113	1,895,661,367,530

총포괄손익	당기순이익	70,723,030,051	70,723,030,051

확정급여제도의 재측정요소	(364,659,014)	(364,659,014)

매도가능금융자산평가손익	(1,183,313,672)	(1,183,313,672)

현금흐름위험회피-재분류조정

자본에 직접 반영된 주주와의 거래	연차배당	(11,803,856,000)	(11,803,856,000)

2017.06.30 (기말자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	(1,022,741,077)	780,341,696,150	1,953,032,568,895

현금흐름표
제 31 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 30 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름	84,316,596,906	28,117,854,806

법인세납부(환급)	(28,458,240,630)	(20,828,353,410)

영업활동 순현금흐름	55,858,356,276	7,289,501,396

투자활동현금흐름

단기금융상품의 처분	5,000,000,000

장기금융상품의 처분	500,000

유형자산의 처분	1,111,921,392	10,822,428

보증금의 감소	2,669,648,640	1,502,041,700

이자수취	981,071,596	1,214,096,298

배당금수취	507,100	507,100

유형자산의 취득	(17,732,077,881)	(15,882,397,274)

무형자산의 취득	(347,092,193)	(3,838,380,600)

매도가능금융자산의 취득	(9,799,936,517)

보증금의 증가	(11,334,258,940)	(6,975,048,179)

재무활동현금흐름

단기차입금의 차입	70,000,000,000

회사채의 발행	179,595,300,000

통화스왑현금유입	1,215,000,000

사채발행분담금의 반환	5,184,918

유동성장기차입금의 상환	(100,000,000,000)

회사채의 상환	(184,785,000,000)

이자지급	(7,849,290,000)	(8,913,326,109)

배당금지급	(11,803,856,000)	(10,151,316,160)

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,560,614,908	(79,518,135,917)

기초현금및현금성자산	157,985,838,224	129,790,641,845

기말현금및현금성자산	174,546,453,132	50,272,505,928