롯데하이마트 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 36 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	769,446,541,554	658,469,714,445

현금및현금성자산	126,102,818,776	76,691,696,671

재고자산	503,488,780,916	471,390,152,050

매출채권및기타채권	48,593,013,752	76,311,468,616

기타금융자산	76,985,934,968	28,705,645,533

기타자산	13,619,746,916	4,893,396,749

당기법인세자산	656,246,226	477,354,826

비유동자산	1,783,134,802,979	1,805,749,359,790

유형자산	465,119,206,954	474,712,528,874

사용권자산	195,982,606,797	215,095,636,816

투자부동산	6,678,322,856	6,697,026,601

영업권	837,579,669,223	837,579,669,223

무형자산	14,342,331,281	15,539,714,971

기타금융자산	171,273,591,020	164,291,133,223

이연법인세자산	34,168,066,024	27,565,521,554

기타자산	1,290,000,000	1,590,000,000

순확정급여자산	56,701,008,824	62,678,128,528

자산총계	2,552,581,344,533	2,464,219,074,235

부채

유동부채	754,692,256,558	763,903,865,017

매입채무및기타채무	241,079,492,862	208,939,567,109

차입금	140,000,000,000	190,000,000,000

회사채	199,961,113,049	199,911,324,179

기타금융부채	8,614,816,565	717,188,387

리스부채	73,902,355,846	82,421,614,166

당기법인세부채	0

환불부채	503,979,562	694,069,017

기타부채	90,630,498,674	81,220,102,159

비유동부채	526,905,367,828	405,018,646,854

퇴직급여부채및기타장기급여채무	1,849,440,639	2,110,104,548

차입금	94,854,135,482	93,968,098,892

회사채	274,499,743,479	139,814,019,174

기타금융부채	1,374,849,447	1,315,323,186

리스부채	140,650,563,619	154,093,098,212

충당부채	13,400,962,452	13,573,233,471

기타부채	275,672,710	144,769,371

부채총계	1,281,597,624,386	1,168,922,511,871

자본

납입자본	1,163,253,787,212	1,163,253,787,212

자본금	118,038,560,000	118,038,560,000

주식발행초과금	1,045,215,227,212	1,045,215,227,212

기타자본구성요소	(8,200,934,190)	(8,200,934,190)

기타포괄손익누계액	91,942,018	608,270,740

이익잉여금	115,838,925,107	139,635,438,602

자본총계	1,270,983,720,147	1,295,296,562,364

부채및자본총계	2,552,581,344,533	2,464,219,074,235

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	626,073,663,855	626,073,663,855	841,219,786,700	841,219,786,700

매출원가	486,551,880,885	486,551,880,885	655,232,732,308	655,232,732,308

매출총이익	139,521,782,970	139,521,782,970	185,987,054,392	185,987,054,392

판매비와관리비	165,321,315,706	165,321,315,706	194,149,857,065	194,149,857,065

대손상각비	5,643,014	5,643,014	3,452,016	3,452,016

영업손실	(25,805,175,750)	(25,805,175,750)	(8,166,254,689)	(8,166,254,689)

기타수익	2,775,595,934	2,775,595,934	3,572,822,961	3,572,822,961

기타의대손충당금환입	0	0	102,145	102,145

기타비용	839,492,968	839,492,968	1,579,154,272	1,579,154,272

기타의대손상각비	2,318,023	2,318,023	0	0

순금융원가	(5,509,458,735)	(5,509,458,735)	(3,100,213,311)	(3,100,213,311)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	2,155,999,640	2,155,999,640	1,112,614,425	1,112,614,425

금융비용	7,665,458,375	7,665,458,375	4,212,827,736	4,212,827,736

법인세비용차감전순손실	(29,380,849,542)	(29,380,849,542)	(9,272,697,166)	(9,272,697,166)

법인세수익	(11,289,261,247)	(11,289,261,247)	(2,269,262,276)	(2,269,262,276)

분기순손실	(18,091,588,295)	(18,091,588,295)	(7,003,434,890)	(7,003,434,890)

기타포괄손익	719,459,678	719,459,678	(817,577,774)	(817,577,774)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	1,235,788,400	1,235,788,400	(817,577,774)	(817,577,774)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가손실	(516,328,722)	(516,328,722)	0	0

분기총포괄손실	(17,372,128,617)	(17,372,128,617)	(7,821,012,664)	(7,821,012,664)

주당손실

기본및희석주당손실 (단위 : 원)	(782)	(782)	(303)	(303)

자본변동표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

총자본

납입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	1,163,253,787,212	(8,200,934,190)	(186,847,000)	672,491,585,696	1,827,357,591,718

분기순손실	0	0	0	(7,003,434,890)	(7,003,434,890)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(817,577,774)	(817,577,774)

총포괄손실합계	0	0	0	(7,821,012,664)	(7,821,012,664)

파생상품평가손실	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(23,135,712,000)	(23,135,712,000)

2022.03.31 (기말자본)	1,163,253,787,212	(8,200,934,190)	(186,847,000)	641,534,861,032	1,796,400,867,054

2023.01.01 (기초자본)	1,163,253,787,212	(8,200,934,190)	608,270,740	139,635,438,602	1,295,296,562,364

분기순손실	0	0	0	(18,091,588,295)	(18,091,588,295)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	1,235,788,400	1,235,788,400

총포괄손실합계	0	0	(516,328,722)	(16,855,799,895)	(17,372,128,617)

파생상품평가손실	0	0	(516,328,722)	0	(516,328,722)

연차배당	0	0	0	(6,940,713,600)	(6,940,713,600)

2023.03.31 (기말자본)	1,163,253,787,212	(8,200,934,190)	91,942,018	115,838,925,107	1,270,983,720,147

현금흐름표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	50,440,962,275	25,171,361,222

영업에서 창출된 현금흐름	46,535,283,945	32,171,232,611

법인세의 납부	3,905,678,330	(6,999,871,389)

투자활동현금흐름	(59,518,527,779)	(2,043,003,851)

단기금융상품의 감소	0	20,000,000,000

유형자산의 처분	64,002,030	189,034,574

회원권의 감소	100,000,000	0

보증금의 감소	4,105,000,000	3,237,700,000

리스채권의 회수	45,938,484	89,674,410

이자수취	1,178,659,316	474,149,516

단기금융상품의 증가	(50,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(6,924,858,713)	(20,272,670,351)

무형자산의 취득	(564,826,500)	(499,892,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,912,442,396)	(1,500,000,000)

보증금의 증가	(610,000,000)	(3,461,000,000)

장기선급금의 증가	(300,000,000)

재무활동현금흐름	58,488,687,609	(26,318,120,466)

회사채의 발행	135,000,000,000	0

수입보증금의 증가	200,000,000	0

단기차입금의 상환	(50,000,000,000)	0

유동수입보증금의 감소	(41,500,000)	0

리스부채의 지급	(21,755,098,048)	(22,670,281,342)

이자지급	(4,914,714,343)	(3,647,839,124)

현금및현금성자산의 순증감	49,411,122,105	(3,189,763,095)

기초 현금및현금성자산	76,691,696,671	39,694,812,794

기말 현금및현금성자산	126,102,818,776	36,505,049,699