롯데하이마트 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 30 기말 2016.12.31 현재
제 29 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	686,038,072,523	730,013,020,456	640,377,088,521

현금및현금성자산	79,899,347,564	157,985,838,224	129,790,641,845

재고자산	498,519,944,444	461,863,750,686	416,222,561,254

매출채권 및 기타채권	85,579,384,943	90,707,729,410	69,298,578,925

기타금융자산	15,570,624,647	15,589,171,515	2,065,809,356

기타자산	6,468,770,925	3,866,530,621	22,999,497,141

비유동자산	2,275,010,911,604	2,274,845,827,018	2,264,836,196,791

유형자산	408,692,206,324	413,010,693,177	421,724,754,128

투자부동산	3,075,959,034	3,079,850,261	3,095,415,161

영업권	1,683,324,077,729	1,683,324,077,729	1,683,324,077,729

무형자산	19,271,311,517	20,548,401,193	21,249,097,466

기타금융자산	149,593,960,164	147,705,066,786	127,797,753,428

이연법인세자산	4,225,250,334	480,606,554	0

기타자산	6,828,146,502	6,697,131,318	7,645,098,879

자산총계	2,961,048,984,127	3,004,858,847,474	2,905,213,285,312

부채

유동부채	538,636,285,576	450,474,433,522	638,444,522,146

매입채무 및 기타채무	302,892,430,427	369,301,714,929	279,520,505,674

차입금	0	0	99,876,383,287

회사채	149,901,614,303	0	185,121,666,840

기타금융부채	14,944,334,481	3,149,381,224	1,988,256,674

미지급법인세	29,129,299,955	30,304,252,819	22,740,680,779

충당부채	556,512,332	614,731,638	294,009,886

기타부채	41,212,094,078	47,104,352,912	48,903,019,006

비유동부채	515,414,951,686	658,723,046,422	483,941,044,549

퇴직급여부채 및 기타장기급여채무	15,320,156,751	8,836,109,729	12,046,540,362

차입금	0	0	0

회사채	499,207,838,197	648,999,835,263	468,955,470,610

기타금융부채	721,995,404	717,318,448	1,368,123,375

이연법인세부채	0	0	1,282,348,010

충당부채	88,966,667	88,966,667	123,191,040

기타부채	75,994,667	80,816,315	165,371,152

부채총계	1,054,051,237,262	1,109,197,479,944	1,122,385,566,695

자본

납입자본	1,163,253,787,212	1,163,253,787,212	1,163,253,787,212

자본금	118,038,560,000	118,038,560,000	118,038,560,000

주식발행초과금	1,045,215,227,212	1,045,215,227,212	1,045,215,227,212

기타자본구성요소	10,459,826,610	10,459,826,610	10,459,826,610

기타포괄손익누계액	160,572,595	160,572,595	1,150,993,283

이익잉여금	733,123,560,448	721,787,181,113	607,963,111,512

자본총계	1,906,997,746,865	1,895,661,367,530	1,782,827,718,617

자본과부채총계	2,961,048,984,127	3,004,858,847,474	2,905,213,285,312

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	896,964,045,351	896,964,045,351	887,700,695,530	887,700,695,530	3,939,442,418,372	3,896,136,546,045

매출원가	664,616,202,384	664,616,202,384	672,766,713,513	672,766,713,513	2,926,068,535,684	2,932,665,231,836

매출총이익	232,347,842,967	232,347,842,967	214,933,982,017	214,933,982,017	1,013,373,882,688	963,471,314,209

판매비와관리비	195,955,890,729	195,955,890,729	186,970,893,264	186,970,893,264	838,834,001,598	803,291,343,188

영업이익(손실)	36,391,952,238	36,391,952,238	27,963,088,753	27,963,088,753	174,539,881,090	160,179,971,021

기타이익	1,782,000,097	1,782,000,097	1,021,252,644	1,021,252,644	7,246,042,303	6,202,207,538

기타손실	1,568,421,722	1,568,421,722	286,138,752	286,138,752	6,877,403,393	4,945,187,167

순금융원가	(2,931,567,830)	(2,931,567,830)	(3,694,498,549)	(3,694,498,549)	(12,372,369,763)	(18,210,808,735)

금융수익	1,101,811,994	1,101,811,994	2,113,905,999	2,113,905,999	5,791,424,391	8,048,947,024

금융원가	(4,033,379,824)	(4,033,379,824)	(5,808,404,548)	(5,808,404,548)	(18,163,794,154)	(26,259,755,759)

법인세비용차감전순이익(손실)	33,673,962,783	33,673,962,783	25,003,704,096	25,003,704,096	162,536,150,237	143,226,182,657

법인세비용	8,192,832,142	8,192,832,142	5,966,968,520	5,966,968,520	41,108,132,812	36,631,465,179

당기순이익(손실)	25,481,130,641	25,481,130,641	19,036,735,576	19,036,735,576	121,428,017,425	106,594,717,478

기타포괄손익	(2,340,895,306)	(2,340,895,306)	(2,090,907,157)	(2,090,907,157)	1,556,947,648	(1,111,176,499)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(2,340,895,306)	(2,340,895,306)	(2,158,491,012)	(2,158,491,012)	2,547,368,336	(2,556,807,642)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가	(1,058,004,543)	1,218,577,138

현금흐름위험회피	67,583,855	67,583,855	67,583,855	227,054,005

현금흐름위험회피의 평가손익	227,054,005

현금흐름위험회피의 재분류조정	67,583,855	67,583,855	67,583,855

총포괄손익	23,140,235,335	23,140,235,335	16,945,828,419	16,945,828,419	122,984,965,073	105,483,540,979

주당이익

기본주당이익(손실)	1,079	1,079	806	806	5,144	4,515

희석주당이익(손실)	1,079	1,079	806	806	5,144	4,515

자본변동표
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	(294,637,860)	511,715,746,636	1,685,134,722,598

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	106,594,717,478	106,594,717,478

순확정급여부채의 재측정요소	(2,556,807,642)	(2,556,807,642)

매도가능금융자산평가	1,218,577,138	1,218,577,138

현금흐름위험회피	227,054,005	227,054,005

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	(7,790,544,960)	(7,790,544,960)

2015.12.31 (기말자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	1,150,993,283	607,963,111,512	1,782,827,718,617

2016.01.01 (기초자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	1,150,993,283	607,963,111,512	1,782,827,718,617

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	121,428,017,425	121,428,017,425

순확정급여부채의 재측정요소	2,547,368,336	2,547,368,336

매도가능금융자산평가	(1,058,004,543)	(1,058,004,543)

현금흐름위험회피	67,583,855	67,583,855

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	(10,151,316,160)	(10,151,316,160)

2016.12.31 (기말자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	160,572,595	721,787,181,113	1,895,661,367,530

2016.01.01 (기초자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	1,150,993,283	607,963,111,512	1,782,827,718,617

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	19,036,735,576	19,036,735,576

순확정급여부채의 재측정요소	(2,158,491,012)	(2,158,491,012)

매도가능금융자산평가

현금흐름위험회피	67,583,855	67,583,855

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	(10,151,316,160)	(10,151,316,160)

2016.03.31 (기말자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	1,218,577,138	614,690,039,916	1,789,622,230,876

2017.01.01 (기초자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	160,572,595	721,787,181,113	1,895,661,367,530

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	25,481,130,641	25,481,130,641

순확정급여부채의 재측정요소	(2,340,895,306)	(2,340,895,306)

매도가능금융자산평가

현금흐름위험회피

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	(11,803,856,000)	(11,803,856,000)

2017.03.31 (기말자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	160,572,595	733,123,560,448	1,906,997,746,865

현금흐름표
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름	(64,288,844,390)	7,347,719,503	272,741,007,225	145,574,795,722

법인세납부(환급)	(64,941,940)	(139,804,000)	(35,804,588,331)	(25,270,930,155)

영업활동 순현금흐름	(64,353,786,330)	7,207,915,502	236,936,418,894	120,303,865,567

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소	0	0	500,000,000

단기매도가능증권의 처분	0	0	1,706,194

장기금융상품의 감소	500,000

유형자산의 처분	338,821,939	2,080,833	87,953,552	285,228,966

무형자산의 처분	0	0	0

투자부동산의 처분	0	0	3,400,000,000

보증금의 감소	862,559,700	469,000,000	2,165,252,050	2,218,949,064

이자수취	436,768,528	909,136,818	2,450,640,408	2,502,815,661

배당금수취	0	507,100	507,100

단기금융상품의 증가	(10,000,000,000)	(15,000,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	0	(9,799,936,517)	(49,980,710,297)

유형자산의 취득	(8,442,161,557)	(9,218,558,862)	(40,247,486,329)	(31,188,714,076)

무형자산의 취득	(165,254,000)	(1,856,739,600)	(4,409,654,680)	(10,953,022,123)

보증금의 증가	(2,839,288,940)	(2,022,733,179)	(13,099,855,830)	(1,550,000,000)

투자활동순현금흐름	(9,808,054,330)	(21,717,813,990)	(77,852,580,246)	(84,763,239,511)

재무활동현금흐름

단기차입금의 증가	70,000,000,000	0	0

회사채의발행	179,595,300,000	179,595,300,000	319,144,000,000

배당금지급	0	(10,151,316,160)	(7,790,544,960)

단기차입금의 상환	0	0	0

통화스왑현금유입	1,215,000,000	1,215,000,000	0

장기차입금의 상환	(100,000,000,000)	(100,000,000,000)	0

회사채의 상환	(184,785,000,000)	(184,785,000,000)	(300,000,000,000)

이자지급	(3,924,650,000)	(4,847,950,537)	(16,762,626,109)	(21,965,153,355)

재무활동순현금흐름	(3,924,650,000)	(38,822,650,537)	(130,888,642,269)	(10,611,698,315)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(78,086,490,660)	(53,332,549,025)	28,195,196,379	24,928,927,741

기초현금및현금성자산	157,985,838,224	129,790,641,845	129,790,641,845	104,861,714,104

기말현금및현금성자산	79,899,347,564	76,458,092,820	157,985,838,224	129,790,641,845