롯데하이마트 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 37 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 36 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	705,032,849,393	658,469,714,445

현금및현금성자산	75,892,884,564	76,691,696,671

재고자산	398,411,836,463	471,390,152,050

매출채권및기타채권	48,518,925,862	76,311,468,616

기타금융자산	178,726,545,789	28,705,645,533

기타자산	2,759,623,245	4,893,396,749

당기법인세자산	723,033,470	477,354,826

비유동자산	1,728,774,520,826	1,805,749,359,790

유형자산	447,194,458,513	474,712,528,874

사용권자산	176,786,740,616	215,095,636,816

투자부동산	6,640,915,374	6,697,026,601

영업권	837,579,669,223	837,579,669,223

무형자산	13,401,976,241	15,539,714,971

기타금융자산	162,811,646,539	164,291,133,223

이연법인세자산	25,101,476,501	27,565,521,554

기타자산	750,000,000	1,590,000,000

순확정급여자산	58,507,637,819	62,678,128,528

자산총계	2,433,807,370,219	2,464,219,074,235

부채

유동부채	640,644,137,926	763,903,865,017

매입채무및기타채무	201,866,919,736	208,939,567,109

차입금	148,506,649,562	190,000,000,000

회사채	139,906,401,618	199,911,324,179

기타금융부채	1,458,923,275	717,188,387

리스부채	59,277,548,013	82,421,614,166

충당부채	242,651,301	694,069,017

기타부채	89,385,044,421	81,220,102,159

비유동부채	489,974,567,902	405,018,646,854

기타장기급여채무	2,021,912,821	2,110,104,548

차입금	212,579,416,090	93,968,098,892

회사채	134,725,817,879	139,814,019,174

기타금융부채	1,576,458,765	1,315,323,186

리스부채	125,906,638,823	154,093,098,212

충당부채	12,826,940,173	13,573,233,471

기타부채	337,383,351	144,769,371

부채총계	1,130,618,705,828	1,168,922,511,871

자본

납입자본	1,163,253,787,212	1,163,253,787,212

자본금	118,038,560,000	118,038,560,000

주식발행초과금	1,045,215,227,212	1,045,215,227,212

기타자본구성요소	(8,200,934,190)	(8,200,934,190)

기타포괄손익누계액	451,251,505	608,270,740

이익잉여금	147,684,559,864	139,635,438,602

자본총계	1,303,188,664,391	1,295,296,562,364

자본과부채총계	2,433,807,370,219	2,464,219,074,235

## 포괄손익계산서

제 37 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	725,864,549,728	2,031,590,732,402	873,805,899,706	2,602,479,884,800

매출원가	517,965,451,928	1,500,069,395,534	671,135,912,431	2,003,105,779,274

매출총이익	207,899,097,800	531,521,336,868	202,669,987,275	599,374,105,526

판매비와관리비	171,651,879,997	513,296,425,078	202,017,236,860	606,605,033,773

대손상각비(대손충당금환입)	3,470,269	(31,222,121)	(33,699,547)	(2,011,340)

영업이익(손실)	36,243,747,534	18,256,133,911	686,449,962	(7,228,916,907)

기타수익	4,864,026,472	11,490,642,201	8,754,187,182	13,560,628,774

기타의대손충당금환입	4,395,617	84,829	0	0

기타비용	888,667,036	2,203,961,724	385,267,408,942	388,138,766,568

기타의대손상각비	0	0	582,554	800,006

순금융원가	(5,533,289,047)	(19,885,945,070)	(3,750,779,524)	(11,167,118,403)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	3,032,112,960	8,105,414,840	1,733,094,105	4,261,274,377

금융수익-기타	26,958,813	243,420,452	0	0

금융비용	8,592,360,820	28,234,780,362	5,483,873,629	15,428,392,780

법인세비용차감전순이익(손실)	34,690,213,540	7,656,954,147	(379,578,133,876)	(392,974,973,110)

법인세비용(수익)	7,639,929,156	(3,506,923,463)	(9,283,225,820)	(12,880,169,333)

분기순이익(손실)	27,050,284,384	11,163,877,610	(370,294,908,056)	(380,094,803,777)

기타포괄손익	993,066,003	3,668,938,017	1,628,251,353	2,591,411,175

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	949,400,193	3,825,957,252	786,195,079	1,103,627,505

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가손익	43,665,810	(157,019,235)	842,056,274	1,487,783,670

분기총포괄이익(손실)	28,043,350,387	14,832,815,627	(368,666,656,703)	(377,503,392,602)

주당이익(손실)

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,169	483	(16,005)	(16,429)

## 자본변동표

제 37 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	1,163,253,787,212	(8,200,934,190)	(186,847,000)	672,491,585,696	1,827,357,591,718

분기순이익(손실)	0	0	0	(380,094,803,777)	(380,094,803,777)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	1,103,627,505	1,103,627,505

파생상품평가손익	0	0	1,487,783,670	0	1,487,783,670

총포괄손익합계	0	0	1,487,783,670	(378,991,176,272)	(377,503,392,602)

연차배당	0	0	0	(23,135,712,000)	(23,135,712,000)

2022.09.30 (기말자본)	1,163,253,787,212	(8,200,934,190)	1,300,936,670	270,364,697,424	1,426,718,487,116

2023.01.01 (기초자본)	1,163,253,787,212	(8,200,934,190)	608,270,740	139,635,438,602	1,295,296,562,364

분기순이익(손실)	0	0	0	11,163,877,610	11,163,877,610

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	3,825,957,252	3,825,957,252

파생상품평가손익	0	0	(157,019,235)	0	(157,019,235)

총포괄손익합계	0	0	(157,019,235)	14,989,834,862	14,832,815,627

연차배당	0	0	0	(6,940,713,600)	(6,940,713,600)

2023.09.30 (기말자본)	1,163,253,787,212	(8,200,934,190)	451,251,505	147,684,559,864	1,303,188,664,391

## 현금흐름표

제 37 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	234,596,096,848	117,070,481,463

영업에서 창출된 현금흐름	229,972,919,697	132,855,670,969

법인세의 환급(납부)	4,623,177,151	(15,785,189,506)

투자활동현금흐름	(154,742,244,274)	(23,626,174,580)

단기금융상품의 감소	150,000,000,000	20,000,000,000

유형자산의 처분	481,919,230	274,908,665

회원권의 감소	246,880,000	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의처분	120,000,000	0

보증금의 감소	11,812,000,000	13,817,700,000

리스채권의 회수	191,842,627	131,616,885

이자수취	4,772,212,805	2,091,583,816

배당금의 수취	2,514,570	507,100

단기금융상품의 증가	(300,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(12,503,369,996)	(48,426,346,636)

무형자산의 취득	(1,747,276,384)	(1,188,710,360)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(6,912,442,396)	(1,500,000,000)

보증금의 증가	(1,206,524,730)	(7,987,434,050)

장기선급금의 증가	0	(840,000,000)

재무활동현금흐름	(80,652,664,681)	(40,675,886,736)

회사채의 발행	134,632,660,000	0

단기차입금의 차입	0	70,000,000,000

장기차입금의 차입	200,000,000,000	100,000,000,000

사채발행분담금의 반환	4,304,378	12,432,150

수입보증금의 증가	467,600,000	20,000,000

단기차입금의 상환	(120,000,000,000)	0

유동성사채의 상환	(200,000,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	0	(100,000,000,000)

유동성수입보증금의 감소	(308,011,889)	(5,000,000)

리스부채의 지급	(63,848,748,532)	(66,768,442,739)

이자지급	(24,659,755,038)	(20,799,164,147)

배당금의 지급	(6,940,713,600)	(23,135,712,000)

현금및현금성자산의순증감	(798,812,107)	52,768,420,147

기초 현금및현금성자산	76,691,696,671	39,694,812,794

분기말 현금및현금성자산	75,892,884,564	92,463,232,941