롯데하이마트 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2016.12.31 현재
제 29 기 2015.12.31 현재
제 28 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	730,013,020,456	640,377,088,521	548,188,787,964

현금및현금성자산	157,985,838,224	129,790,641,845	104,861,714,104

매출채권 및 기타채권	90,707,729,410	69,298,578,925	73,991,562,998

재고자산	461,863,750,686	416,222,561,254	357,113,478,914

기타금융자산	15,589,171,515	2,065,809,356	1,035,057,194

기타자산	3,866,530,621	22,999,497,141	11,186,974,754

비유동자산	2,274,845,827,018	2,264,836,196,791	2,226,448,637,749

유형자산	413,010,693,177	421,724,754,128	434,545,597,134

투자부동산	3,079,850,261	3,095,415,161	13,911,944,437

영업권	1,683,324,077,729	1,683,324,077,729	1,683,324,077,729

무형자산	20,548,401,193	21,249,097,466	10,311,675,041

기타금융자산	147,705,066,786	127,797,753,428	74,642,503,138

이연법인세자산	480,606,554	0	0

기타자산	6,697,131,318	7,645,098,879	9,712,840,270

자산총계	3,004,858,847,474	2,905,213,285,312	2,774,637,425,713

부채

유동부채	450,474,433,522	638,444,522,146	642,427,590,440

매입채무 및 기타채무	369,301,714,929	279,520,505,674	270,265,110,831

차입금	0	99,876,383,287	0

회사채	0	185,121,666,840	299,733,292,803

기타금융부채	3,149,381,224	1,988,256,674	1,116,954,969

미지급법인세	30,304,252,819	22,740,680,779	11,449,855,095

충당부채	614,731,638	294,009,886	197,431,416

기타부채	47,104,352,912	48,903,019,006	59,664,945,326

비유동부채	658,723,046,422	483,941,044,549	447,075,112,675

퇴직급여부채 및 기타장기급여채무	8,836,109,729	12,046,540,362	7,226,166,043

차입금	0	0	99,365,997,250

회사채	648,999,835,263	468,955,470,610	332,405,553,304

기타금융부채	717,318,448	1,368,123,375	5,347,683,651

이연법인세부채	0	1,282,348,010	1,567,394,230

충당부채	88,966,667	123,191,040	0

기타부채	80,816,315	165,371,152	1,162,318,197

부채총계	1,109,197,479,944	1,122,385,566,695	1,089,502,703,115

자본

납입자본	1,163,253,787,212	1,163,253,787,212	1,163,253,787,212

자본금	118,038,560,000	118,038,560,000	118,038,560,000

주식발행초과금	1,045,215,227,212	1,045,215,227,212	1,045,215,227,212

기타자본구성요소	10,459,826,610	10,459,826,610	10,459,826,610

기타포괄손익누계액	160,572,595	1,150,993,283	(294,637,860)

이익잉여금	721,787,181,113	607,963,111,512	511,715,746,636

자본총계	1,895,661,367,530	1,782,827,718,617	1,685,134,722,598

자본과부채총계	3,004,858,847,474	2,905,213,285,312	2,774,637,425,713

포괄손익계산서
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

매출액	3,939,442,418,372	3,896,136,546,045	3,754,294,609,543

매출원가	2,926,068,535,684	2,932,665,231,836	2,827,640,318,909

매출총이익	1,013,373,882,688	963,471,314,209	926,654,290,634

판매비와관리비	838,834,001,598	803,291,343,188	782,263,024,230

영업이익(손실)	174,539,881,090	160,179,971,021	144,391,266,404

기타이익	7,246,042,303	6,202,207,538	4,875,095,344

기타손실	6,877,403,393	4,945,187,167	4,894,846,336

순금융원가	(12,372,369,763)	(18,210,808,735)	(19,924,301,753)

금융수익	5,791,424,391	8,048,947,024	6,679,904,847

금융원가	(18,163,794,154)	(26,259,755,759)	(26,604,206,600)

법인세비용차감전순이익(손실)	162,536,150,237	143,226,182,657	124,447,213,659

법인세비용	41,108,132,812	36,631,465,179	28,009,446,258

당기순이익(손실)	121,428,017,425	106,594,717,478	96,437,767,401

기타포괄손익	1,556,947,648	(1,111,176,499)	(441,177,819)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	2,547,368,336	(2,556,807,642)	(327,417,518)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가	(1,058,004,543)	1,218,577,138	0

현금흐름위험회피	67,583,855	227,054,005	(113,760,301)

현금흐름위험회피의 평가손익	227,054,005	(113,760,301)

현금흐름위험회피의 재분류조정	67,583,855	0	0

총포괄손익	122,984,965,073	105,483,540,979	95,996,589,582

주당이익

기본주당이익(손실)	5,144	4,515	4,085

희석주당이익(손실)	5,144	4,515	4,085

자본변동표
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	(180,877,559)	421,507,324,753	1,595,040,061,016

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	96,437,767,401	96,437,767,401

순확정급여부채의 재측정요소	(327,417,518)	(327,417,518)

매도가능금융자산평가

현금흐름위험회피	(113,760,301)	(113,760,301)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	(5,901,928,000)	(5,901,928,000)

2014.12.31 (기말자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	(294,637,860)	511,715,746,636	1,685,134,722,598

2015.01.01 (기초자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	(294,637,860)	511,715,746,636	1,685,134,722,598

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	106,594,717,478	106,594,717,478

순확정급여부채의 재측정요소	(2,556,807,642)	(2,556,807,642)

매도가능금융자산평가	1,218,577,138	1,218,577,138

현금흐름위험회피	227,054,005	227,054,005

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	(7,790,544,960)	(7,790,544,960)

2015.12.31 (기말자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	1,150,993,283	607,963,111,512	1,782,827,718,617

2016.01.01 (기초자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	1,150,993,283	607,963,111,512	1,782,827,718,617

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	121,428,017,425	121,428,017,425

순확정급여부채의 재측정요소	2,547,368,336	2,547,368,336

매도가능금융자산평가	(1,058,004,543)	(1,058,004,543)

현금흐름위험회피	67,583,855	67,583,855

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	0	(10,151,316,160)	(10,151,316,160)

2016.12.31 (기말자본)	118,038,560,000	1,045,215,227,212	10,459,826,610	160,572,595	721,787,181,113	1,895,661,367,530

현금흐름표
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름

영업에서 창출된 현금흐름	272,741,007,225	145,574,795,722	241,815,020,319

법인세납부(환급)	(35,804,588,331)	(25,270,930,155)	(46,556,559,534)

영업활동 순현금흐름	236,936,418,894	120,303,865,567	195,258,460,785

투자활동현금흐름

단기금융상품의 감소	0	500,000,000	3,780,000,000

단기매도가능증권의 처분	0	1,706,194	0

유형자산의 처분	87,953,552	285,228,966	2,559,887,591

무형자산의 처분	0	0	9,000,000

투자부동산의 처분	0	3,400,000,000	1,150,000,000

보증금의 감소	2,165,252,050	2,218,949,064	5,086,858,060

이자수취	2,450,640,408	2,502,815,661	1,075,653,887

배당금수취	507,100	507,100	507,100

단기금융상품의 증가	(15,000,000,000)	0	0

매도가능금융자산의 취득	(9,799,936,517)	(49,980,710,297)	(1,300,000)

유형자산의 취득	(40,247,486,329)	(31,188,714,076)	(60,665,887,739)

무형자산의 취득	(4,409,654,680)	(10,953,022,123)	(2,551,319,400)

보증금의 증가	(13,099,855,830)	(1,550,000,000)	(3,120,806,700)

투자활동순현금흐름	(77,852,580,246)	(84,763,239,511)	(52,677,407,201)

재무활동현금흐름

단기차입금의 증가	0	0	0

회사채의발행	179,595,300,000	319,144,000,000	0

배당금지급	(10,151,316,160)	(7,790,544,960)	(5,901,928,000)

단기차입금의 상환	0	0	(70,000,000,000)

통화스왑현금유입	1,215,000,000	0	0

장기차입금의 상환	(100,000,000,000)	0	0

회사채의 상환	(184,785,000,000)	(300,000,000,000)	0

이자지급	(16,762,626,109)	(21,965,153,355)	(23,821,368,358)

재무활동순현금흐름	(130,888,642,269)	(10,611,698,315)	(99,723,296,358)

현금및현금성자산의순증가(감소)	28,195,196,379	24,928,927,741	42,857,757,226

기초현금및현금성자산	129,790,641,845	104,861,714,104	62,003,956,878

기말현금및현금성자산	157,985,838,224	129,790,641,845	104,861,714,104