롯데하이마트 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	737,801,594,303	682,918,141,954

현금및현금성자산	92,463,232,941	39,694,812,794

재고자산	546,119,225,220	522,032,309,129

매출채권및기타채권	71,470,720,178	74,782,728,345

기타금융자산	25,047,853,356	45,256,301,814

기타자산	2,378,537,228	1,151,989,872

당기법인세자산	322,025,380

비유동자산	1,850,009,057,765	2,260,626,751,103

유형자산	480,422,504,074	485,050,304,252

사용권자산	201,501,283,328	262,694,460,215

투자부동산	2,990,352,084	3,002,025,761

영업권	927,936,919,474	1,270,704,693,738

무형자산	16,157,129,814	19,871,254,417

기타금융자산	198,949,166,371	198,022,204,763

이연법인세자산	15,541,419,764	3,457,342,779

기타자산	1,590,000,000	3,830,000,000

순확정급여자산	4,920,282,856	13,994,465,178

자산총계	2,587,810,652,068	2,943,544,893,057

부채

유동부채	762,596,247,094	575,563,371,773

매입채무및기타채무	269,190,855,908	236,649,474,123

차입금	70,000,000,000	98,834,006,640

회사채	239,859,799,579	39,986,757,027

기타금융부채	877,121,603	578,816,470

리스부채	79,905,128,867	84,689,812,297

당기법인세부채	15,765,616,178

환불부채	658,291,394	933,187,711

기타부채	102,105,049,743	98,125,701,327

비유동부채	398,495,917,858	540,623,929,566

퇴직급여부채및기타장기급여채무	2,642,643,530	2,672,929,072

차입금	93,070,961,940

회사채	139,783,076,583	339,392,419,851

기타금융부채	582,570,349	883,359,640

리스부채	148,825,016,063	185,870,441,702

충당부채	13,561,018,821	11,767,666,216

기타부채	30,630,572	37,113,085

부채총계	1,161,092,164,952	1,116,187,301,339

자본

납입자본	1,163,253,787,212	1,163,253,787,212

자본금	118,038,560,000	118,038,560,000

주식발행초과금	1,045,215,227,212	1,045,215,227,212

기타자본구성요소	(8,200,934,190)	(8,200,934,190)

기타포괄손익누계액	1,300,936,670	(186,847,000)

이익잉여금	270,364,697,424	672,491,585,696

자본총계	1,426,718,487,116	1,827,357,591,718

부채및자본총계	2,587,810,652,068	2,943,544,893,057

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	873,805,899,706	2,602,479,884,800	1,040,297,245,392	2,984,266,444,225

매출원가	671,135,912,431	2,003,105,779,274	774,843,800,198	2,248,673,604,846

매출총이익	202,669,987,275	599,374,105,526	265,453,445,194	735,592,839,379

판매비와관리비	202,017,236,860	606,605,033,773	214,626,600,387	625,872,898,515

대손상각비(대손충당금환입)	(33,699,547)	(2,011,340)	(72,761,662)	24,816,513

영업이익(손실)	686,449,962	(7,228,916,907)	50,899,606,469	109,695,124,351

기타수익	8,754,187,182	13,560,628,774	836,918,717	6,868,496,702

기타의대손충당금환입	3,133,471

기타비용	385,267,408,942	388,138,766,568	1,224,118,392	5,777,634,489

기타의대손상각비	582,554	800,006

순금융원가	(3,750,779,524)	(11,167,118,403)	(3,072,883,078)	(10,685,169,185)

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	1,733,094,105	4,261,274,377	1,220,128,332	3,849,756,184

금융비용	5,483,873,629	15,428,392,780	4,293,011,410	14,534,925,369

법인세비용차감전순이익(손실)	(379,578,133,876)	(392,974,973,110)	47,439,523,716	100,103,950,850

법인세비용(수익)	(9,283,225,820)	(12,880,169,333)	11,514,639,781	23,569,297,437

분기순이익(손실)	(370,294,908,056)	(380,094,803,777)	35,924,883,935	76,534,653,413

기타포괄손익	1,628,251,353	2,591,411,175	1,021,118,364	2,012,991,235

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	786,195,079	1,103,627,505	1,021,118,364	2,012,991,235

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

파생상품평가손익	842,056,274	1,487,783,670

분기총포괄이익(손실)	(368,666,656,703)	(377,503,392,602)	36,946,002,299	78,547,644,648

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16,005)	(16,429)	1,553	3,271

자본변동표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

총자본

납입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,163,253,787,212	10,459,826,610	(186,847,000)	752,427,529,211	1,925,954,296,033

분기순이익(손실)	76,534,653,413	76,534,653,413

확정급여제도의 재측정요소	2,012,991,235	2,012,991,235

파생상품평가이익

총포괄손익 합계	78,547,644,648	78,547,644,648

연차배당	(28,329,254,400)	(28,329,254,400)

자기주식취득	(18,660,760,800)	(18,660,760,800)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	(18,660,760,800)	(28,329,254,400)	(46,990,015,200)

2021.09.30 (기말자본)	1,163,253,787,212	(8,200,934,190)	(186,847,000)	802,645,919,459	1,957,511,925,481

2022.01.01 (기초자본)	1,163,253,787,212	(8,200,934,190)	(186,847,000)	672,491,585,696	1,827,357,591,718

분기순이익(손실)	0	0	0	(380,094,803,777)	(380,094,803,777)

확정급여제도의 재측정요소	1,103,627,505	1,103,627,505

파생상품평가이익	1,487,783,670	1,487,783,670

총포괄손익 합계	0	0	1,487,783,670	(378,991,176,272)	(377,503,392,602)

연차배당	(23,135,712,000)	(23,135,712,000)

자기주식취득

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 합계	(23,135,712,000)	(23,135,712,000)

2022.09.30 (기말자본)	1,163,253,787,212	(8,200,934,190)	1,300,936,670	270,364,697,424	1,426,718,487,116

현금흐름표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	117,070,481,463	178,908,933,992

영업에서 창출된 현금흐름	132,855,670,969	212,193,320,767

법인세의 납부	(15,785,189,506)	(33,284,386,775)

투자활동현금흐름	(23,626,174,580)	54,357,472,990

단기금융상품의 감소	20,000,000,000	180,000,000,000

유형자산의 처분	274,908,665	259,087,427

보증금의 감소	13,817,700,000	7,241,285,090

리스채권의 회수	131,616,885	293,353,454

이자수취	2,091,583,816	2,114,382,924

배당금의 수취	507,100	507,100

단기금융상품의 증가	(65,000,000,000)

유형자산의 취득	(48,426,346,636)	(60,518,254,625)

무형자산의 취득	(1,188,710,360)	(2,619,189,260)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

보증금의 증가	(7,987,434,050)	(5,913,699,120)

장기선급금의 증가	(840,000,000)

재무활동현금흐름	(40,675,886,736)	(321,036,716,783)

단기차입금의 차입	70,000,000,000

회사채의 발행	139,614,680,000

장기차입금의 차입	100,000,000,000

사채발행분담금의 반환	12,432,150	32,046,624

수입보증금의 증가	20,000,000

유동성사채의 상환	(230,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(100,000,000,000)	(100,000,000,000)

유동성수입보증금의 감소	(5,000,000)

리스부채의 지급	(66,768,442,739)	(69,458,547,403)

이자지급	(20,799,164,147)	(14,234,880,804)

배당금의 지급	(23,135,712,000)	(28,329,254,400)

자기주식의 취득	(18,660,760,800)

현금및현금성자산의 순증감	52,768,420,147	(87,770,309,801)

기초 현금및현금성자산	39,694,812,794	236,481,369,032

분기말 현금및현금성자산	92,463,232,941	148,711,059,231