롯데하이마트 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 30 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	879,956,705,722	730,013,020,456

현금및현금성자산	229,872,034,602	157,985,838,224

재고자산	549,509,389,379	461,863,750,686

매출채권및기타채권	83,798,770,093	90,707,729,410

기타금융자산	10,755,552,527	15,589,171,515

기타자산	6,020,959,121	3,866,530,621

비유동자산	2,276,705,550,045	2,274,845,827,018

유형자산	406,419,677,731	413,010,693,177

투자부동산	3,068,176,584	3,079,850,261

영업권	1,683,324,077,729	1,683,324,077,729

무형자산	19,608,336,770	20,548,401,193

기타금융자산	149,542,675,013	147,705,066,786

이연법인세자산	6,829,163,148	480,606,554

기타자산	7,913,443,070	6,697,131,318

자산총계	3,156,662,255,767	3,004,858,847,474

부채

유동부채	628,458,496,751	450,474,433,522

매입채무및기타채무	371,731,136,754	369,301,714,929

회사채	149,954,442,503	0

기타금융부채	2,305,657,519	3,149,381,224

미지급법인세	37,942,218,387	30,304,252,819

충당부채	2,884,335,735	614,731,638

기타부채	63,640,705,853	47,104,352,912

비유동부채	522,971,841,026	658,723,046,422

퇴직급여부채및기타장기급여채무	20,010,733,300	8,836,109,729

회사채	499,382,589,726	648,999,835,263

기타금융부채	731,442,117	717,318,448

충당부채	2,780,724,550	88,966,667

기타부채	66,351,333	80,816,315

부채총계	1,151,430,337,777	1,109,197,479,944

자본

납입자본	1,163,253,787,212	1,163,253,787,212

Ⅰ.자본금	118,038,560,000	118,038,560,000

Ⅱ.주식발행초과금	1,045,215,227,212	1,045,215,227,212

기타자본구성요소	10,459,826,610	10,459,826,610

기타포괄손익누계액	(8,885,707,867)	160,572,595

이익잉여금	840,404,012,035	721,787,181,113

자본총계	2,005,231,917,990	1,895,661,367,530

자본과부채총계	3,156,662,255,767	3,004,858,847,474

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	1,182,052,686,589	3,142,772,395,676	1,121,480,334,717	2,959,835,054,271

매출원가	863,768,200,023	2,294,555,799,834	825,213,188,381	2,196,368,839,230

매출총이익	318,284,486,566	848,216,595,842	296,267,146,336	763,466,215,041

판매비와관리비	237,393,619,227	669,671,534,347	229,840,329,651	628,245,295,905

영업이익	80,890,867,339	178,545,061,495	66,426,816,685	135,220,919,136

기타수익	2,026,000,487	5,680,394,520	1,556,983,886	5,711,451,121

기타비용	1,255,005,691	3,633,586,300	1,759,117,162	4,972,251,203

순금융원가	(2,151,070,940)	(7,863,787,539)	(2,698,421,897)	(9,596,011,869)

Ⅰ.금융수익	1,902,835,068	4,266,387,847	1,385,230,889	4,495,389,322

Ⅱ.금융비용	4,053,906,008	12,130,175,386	4,083,652,786	14,091,401,191

법인세비용차감전이익	79,510,791,195	172,728,082,176	63,526,261,512	126,364,107,185

법인세비용	19,277,317,721	41,771,578,651	17,788,420,916	32,804,765,059

분기순이익	60,233,473,474	130,956,503,525	45,737,840,596	93,559,342,126

기타포괄손익	(8,034,124,379)	(9,582,097,065)	(4,411,406)	(1,527,590,687)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(171,157,589)	(535,816,603)	(4,411,406)	336,654,910

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가	(7,862,966,790)	(9,046,280,462)	(1,931,829,452)

현금흐름위험회피-재분류조정	67,583,855

분기총포괄이익	52,199,349,095	121,374,406,460	45,733,429,190	92,031,751,439

주당이익

기본주당이익	2,551	5,547	1,937	3,963

자본변동표
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

총자본

납입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,163,253,787,212	10,459,826,610	1,150,993,283	607,963,111,512	1,782,827,718,617

총포괄손익 합계	(1,864,245,597)	93,895,997,036	92,031,751,439

Ⅰ.분기순이익	93,559,342,126	93,559,342,126

Ⅱ.확정급여제도의 재측정요소	336,654,910	336,654,910

Ⅲ.매도가능금융자산평가	(1,931,829,452)	(1,931,829,452)

Ⅳ.현금흐름위험회피-재분류조정	67,583,855	67,583,855

연차배당	(10,151,316,160)	(10,151,316,160)

2016.09.30 (기말자본)	1,163,253,787,212	10,459,826,610	(713,252,314)	691,707,792,388	1,864,708,153,896

2017.01.01 (기초자본)	1,163,253,787,212	10,459,826,610	160,572,595	721,787,181,113	1,895,661,367,530

총포괄손익 합계	(9,046,280,462)	130,420,686,922	121,374,406,460

Ⅰ.분기순이익	130,956,503,525	130,956,503,525

Ⅱ.확정급여제도의 재측정요소	(535,816,603)	(535,816,603)

Ⅲ.매도가능금융자산평가	(9,046,280,462)	(9,046,280,462)

Ⅳ.현금흐름위험회피-재분류조정

연차배당	(11,803,856,000)	(11,803,856,000)

2017.09.30 (기말자본)	1,163,253,787,212	10,459,826,610	(8,885,707,867)	840,404,012,035	2,005,231,917,990

현금흐름표
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	130,933,218,056	150,650,627,597

영업에서 창출된 현금흐름	168,356,195,796	184,050,615,917

법인세납부(환급)	(37,422,977,740)	(33,399,988,320)

투자활동현금흐름	(35,474,400,596)	(44,021,688,017)

단기금융상품의 감소	5,000,000,000

장기금융상품의 감소	500,000

유형자산의 처분	1,152,753,159	64,968,461

무형자산의 처분	190,000,000

보증금의 감소	3,033,785,561	1,720,558,060

이자수취	2,140,371,746	1,810,113,507

배당금의 수취	507,100	507,100

유형자산의 취득	(26,803,634,170)	(24,538,233,288)

무형자산의 취득	(3,624,875,652)	(3,838,940,600)

매도가능금융자산의 취득	(9,799,936,517)

보증금의 증가	(16,563,808,340)	(9,440,724,740)

재무활동현금흐름	(23,572,621,082)	(126,963,992,269)

회사채의 발행	179,595,300,000

사채발행분담금의 반환	5,184,918

통화스왑현금유입	1,215,000,000

유동성장기차입금의 상환	(100,000,000,000)

회사채의 상환	(184,785,000,000)

이자지급	(11,773,950,000)	(12,837,976,109)

배당금지급	(11,803,856,000)	(10,151,316,160)

현금및현금성자산의순증가(감소)	71,886,196,378	(20,335,052,689)

기초현금및현금성자산	157,985,838,224	129,790,641,845

분기말현금및현금성자산	229,872,034,602	109,455,589,156