지역난방공사 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 33 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	726,784,256,726	617,914,660,034

현금및현금성자산	157,017,832,653	33,548,047,907

유동금융자산	56,053,776,298	16,017,729,718

매출채권 및 기타채권	465,076,326,889	498,056,236,043

재고자산	40,551,431,910	56,323,831,623

당기법인세자산	0	0

유동비금융자산	8,084,888,976	12,199,942,372

매각예정 또는 소유주 분배예정 자산집단	0	1,768,872,371

비유동자산	5,122,377,110,932	5,103,676,248,589

비유동금융자산	33,650,748,831	31,164,715,967

장기매출채권 및 기타채권	19,835,030,981	40,191,930,981

유형자산	4,938,704,022,618	4,908,266,648,226

투자부동산	0	0

영업권 이외의 무형자산	90,059,143,903	79,856,527,303

관계기업 및 공동지배기업 투자지분	20,342,206,830	19,885,404,462

순확정급여자산	2,320,662,126	5,827,144,262

비유동비금융자산	17,465,295,643	18,483,877,388

자산총계	5,849,161,367,658	5,721,590,908,623

부채

유동부채	956,240,091,238	977,673,870,522

매입채무 및 기타채무	420,093,643,242	412,672,782,717

유동금융부채	469,959,719,425	519,905,237,049

당기법인세부채	24,662,427,819	9,602,005,855

유동비금융부채	6,396,570,106	6,885,676,213

유동충당부채	35,127,730,646	28,608,168,688

비유동부채	3,028,751,042,235	2,914,184,485,245

장기기타채무	1,518,767,703	1,562,998,354

비유동금융부채	2,237,947,970,283	2,157,380,106,823

비유동비금융부채	766,277,313,394	736,509,609,344

이연법인세부채	16,627,112,363	12,044,702,324

비유동충당부채	6,379,878,492	6,687,068,400

부채총계	3,984,991,133,473	3,891,858,355,767

자본

납입자본	171,607,176,452	171,607,176,452

자본금	57,893,720,000	57,893,720,000

주식발행초과금	113,713,456,452	113,713,456,452

이익잉여금(결손금)	1,692,954,885,405	1,658,220,879,186

이익준비금	28,946,860,000	28,946,860,000

기타법정적립금	541,480,931,553	541,480,931,553

임의적립금	1,055,141,029,553	1,019,103,001,148

미처분이익잉여금(미처리결손금)	67,386,064,299	68,690,086,485

기타자본구성요소	(391,827,672)	(95,502,782)

기타포괄손익누계액	(391,827,672)	(95,502,782)

자본총계	1,864,170,234,185	1,829,732,552,856

자본과부채총계	5,849,161,367,658	5,721,590,908,623

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	928,508,825,262	928,508,825,262	728,675,313,086	728,675,313,086

매출원가	802,684,061,629	802,684,061,629	592,295,557,058	592,295,557,058

매출총이익	125,824,763,633	125,824,763,633	136,379,756,028	136,379,756,028

판매비와관리비	21,317,744,568	21,317,744,568	17,614,286,220	17,614,286,220

영업이익	104,507,019,065	104,507,019,065	118,765,469,808	118,765,469,808

기타수익	1,583,537,364	1,583,537,364	815,454,514	815,454,514

기타비용	777,098,936	777,098,936	659,598,579	659,598,579

기타이익(손실)	(548,565,590)	(548,565,590)	(709,379,895)	(709,379,895)

금융수익	887,156,608	887,156,608	492,750,471	492,750,471

금융원가	14,398,044,883	14,398,044,883	11,759,446,542	11,759,446,542

관계기업 및 공동기업 관련 손익	719,172,057	719,172,057	(409,381,792)	(409,381,792)

법인세비용차감전순이익	91,973,175,685	91,973,175,685	106,535,867,985	106,535,867,985

법인세비용	22,376,728,011	22,376,728,011	22,805,242,558	22,805,242,558

계속영업이익	69,596,447,674	69,596,447,674	83,730,625,427	83,730,625,427

중단영업이익	0	0	0	0

당기순이익(손실)	69,596,447,674	69,596,447,674	83,730,625,427	83,730,625,427

세후기타포괄손익	(296,324,890)	(296,324,890)	38,521,328	38,521,328

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(296,324,890)	(296,324,890)	38,521,328	38,521,328

현금흐름위험회피로 인한 손익	(307,082,830)	(307,082,830)	0	0

관계기업투자평가손익	10,757,940	10,757,940	38,521,328	38,521,328

총포괄이익	69,300,122,784	69,300,122,784	83,769,146,755	83,769,146,755

주당이익

기본주당이익	6,011	6,011	7,231	7,231

자본변동표
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,633,530,019,901	(134,024,110)	1,805,003,172,243

자본의 변동	1. 기초이익잉여금의 변동

2. 포괄손익의 변동	(1) 분기순이익	83,730,625,427	83,730,625,427

(2) 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익

관계기업투자평가손익	38,521,328	38,521,328

3. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	(43,999,227,200)	(43,999,227,200)

2017.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,673,261,418,128	(95,502,782)	1,844,773,091,798

2018.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,658,220,879,186	(95,502,782)	1,829,732,552,856

자본의 변동	1. 기초이익잉여금의 변동	(2,210,383,375)	(2,210,383,375)

2. 포괄손익의 변동	(1) 분기순이익	69,596,447,674	69,596,447,674

(2) 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	(307,082,830)	(307,082,830)

관계기업투자평가손익	10,757,940	10,757,940

3. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	(32,652,058,080)	(32,652,058,080)

2018.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,692,954,885,405	(391,827,672)	1,864,170,234,185

현금흐름표
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 33 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	292,344,941,268	162,385,656,855

분기순이익(손실)	69,596,447,674	83,730,625,427

비현금항목의 조정	87,418,754,730	79,949,086,403

법인세비용	22,376,728,011	22,805,242,558

퇴직급여	2,537,171,196	2,445,085,760

감가상각비	54,843,316,315	47,103,433,937

무형자산상각비	1,468,847,276	928,904,788

대손충당금환입	(60,367,734)	(79,379,865)

기타의 대손상각비	335,904,571	(4,782,229)

외화환산손실	129,628	0

외화환산이익	(16,377,121)	0

유형자산처분손실	519,589,165	709,522,795

유형자산처분이익	(2,243,189)	(11,388,914)

공사부담금수익	(7,388,220,749)	(5,574,250,314)

관계기업 및 공동지배기업 투자평가이익	(1,581,462,504)	409,381,792

관계기업 및 공동지배기업 투자평가손실	1,106,662,070	0

매각예정 또는 소유주 분배예정 자산집단 처분이익	(244,371,623)	0

통화선도평가손실	12,561,143	284,937

이자비용	14,398,044,883	11,759,446,542

이자수익	(887,156,608)	(492,750,471)

잡이익	0	(49,664,913)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	147,548,064,992	18,735,130,563

매출채권	28,045,030,471	(13,939,087,221)

미수금	25,693,271,354	5,914,803,668

선급금	5,389,638,912	(2,233,837,334)

선급비용	96,912,331	(88,431,958)

유동파생상품자산	17,729,718	15,221,697

재고자산	15,772,399,713	(2,522,491,035)

매입채무	(3,664,207,690)	(707,582,432)

미지급금	34,252,574,163	(9,893,625,903)

미지급비용	(2,210,383,375)	0

유동파생상품부채	(592,195)	4,043,543,799

선수금	(744,318,377)	(374,708,800)

예수금	256,100,700	2,331,268,478

기타의유동부채	(888,430)	(3,348,040)

유동종업원급여충당부채	6,519,561,958	5,038,145,975

공사부담금의 수령(이연수익)	37,159,215,539	31,052,299,719

기타의비유동비금융부채	(3,290,740)	0

퇴직금의 지급	969,310,940	(218,015,961)

퇴직보험예치금	0	369,013,831

기타의비유동부채	0	(48,037,920)

이자의수취	653,914,419	491,901,156

이자의지급	(10,236,384,176)	(15,551,872,944)

법인세의납부	(2,635,856,371)	(4,969,213,750)

투자활동현금흐름	(198,830,925,871)	(158,134,161,730)

유형자산의 처분	112,105,438	18,459,245,094

유형자산의 취득	(156,974,284,474)	(174,646,170,324)

무형자산의 취득	(449,555,334)	(56,595,956)

장기보증금의 증가	(3,535,500,000)	(2,685,000,000)

장기보증금의 감소	2,660,400,000	1,671,500,000

장기대여금의 회수	1,328,333,499	1,569,512,656

장기대여금의 대여	(4,014,425,000)	(2,446,653,200)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증가	(40,000,000,000)	0

매각예정 또는 소유주 분배예정 자산집단 처분이익	2,042,000,000	0

재무활동현금흐름	29,955,769,349	9,542,014,481

유동성장기부채의 상환	0	(25,000,000)

유동성사채의 상환	(70,000,000,000)	(190,000,000,000)

장기차입금의 차입	100,000,000,000	0

사채의 발행	0	200,000,000,000

사채발행비 지급	0	(391,940,000)

금융리스부채의 상환	(44,230,651)	(41,045,519)

현금및현금성자산의 증가	123,469,784,746	13,793,509,606

기초현금및현금성자산	33,548,047,907	5,432,856,815

기말현금및현금성자산	157,017,832,653	19,226,366,421