지역난방공사 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 37 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	787,277,043,948	707,117,178,869

현금및현금성자산	19,579,688,070	12,671,548,485

유동금융자산	13,845,184,985	11,978,733,517

매출채권및기타채권	704,391,489,344	631,646,710,357

재고자산	38,274,084,051	39,136,995,383

유동비금융자산	11,186,597,498	11,683,191,127

비유동자산	5,847,884,578,710	5,807,961,118,947

비유동금융자산	77,270,038,780	69,162,697,604

장기기타채권	30,444,199,127	39,158,518,260

유형자산	5,381,010,888,703	5,347,152,212,156

영업권이외의무형자산	79,736,397,353	79,794,347,542

사용권자산	144,474,248,682	146,509,980,207

종속기업투자지분	4,698,414,622	4,259,920,638

관계기업및공동기업투자지분	17,720,421,075	12,988,762,103

순확정급여자산	9,328,923,117	15,934,994,760

이연법인세자산	76,460,187,631	74,946,599,953

비유동비금융자산	26,740,859,620	18,053,085,724

자산총계	6,635,161,622,658	6,515,078,297,816

부채

유동부채	1,388,896,240,842	1,512,924,347,079

매입채무및기타채무	666,263,324,212	580,230,616,157

유동리스부채	9,702,828,466	9,573,597,504

유동금융부채	590,125,582,782	800,236,314,677

유동비금융부채	63,552,144,632	63,606,123,143

유동충당부채	58,601,092,180	58,606,362,718

당기법인세부채	651,268,570	671,332,880

비유동부채	3,547,967,086,693	3,178,975,107,256

장기매입채무및기타채무	1,265,831	0

비유동리스부채	100,287,010,027	106,776,792,555

비유동금융부채	2,437,094,475,796	2,088,381,033,466

비유동비금융부채	1,002,010,259,209	983,817,281,235

비유동충당부채	8,574,075,830	0

부채총계	4,936,863,327,535	4,691,899,454,335

자본

납입자본	171,607,176,452	171,607,176,452

자본금	57,893,720,000	57,893,720,000

주식발행초과금	113,713,456,452	113,713,456,452

이익잉여금	1,268,259,685,810	1,397,947,949,847

이익준비금	28,946,860,000	28,946,860,000

기타법정적립금	541,480,931,553	541,480,931,553

임의적립금	818,291,899,326	803,201,820,152

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(120,460,005,069)	24,318,338,142

신종자본증권	249,802,525,840	249,802,525,840

기타자본구성요소	8,628,907,021	3,821,191,342

기타포괄손익누계액	8,628,907,021	3,821,191,342

자본총계	1,698,298,295,123	1,823,178,843,481

자본과부채총계	6,635,161,622,658	6,515,078,297,816

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,381,522,723,574	1,381,522,723,574	848,052,527,702	848,052,527,702

매출원가	1,466,930,373,139	1,466,930,373,139	688,022,904,770	688,022,904,770

매출총이익(손실)	(85,407,649,565)	(85,407,649,565)	160,029,622,932	160,029,622,932

판매비와관리비	24,580,986,131	24,580,986,131	26,580,603,079	26,580,603,079

영업이익(손실)	(109,988,635,696)	(109,988,635,696)	133,449,019,853	133,449,019,853

기타수익	839,719,363	839,719,363	2,082,695,743	2,082,695,743

기타비용	1,084,760,365	1,084,760,365	4,606,367,680	4,606,367,680

기타이익(손실)	(993,091,893)	(993,091,893)	(792,899,324)	(792,899,324)

금융수익	818,472,207	818,472,207	891,196,086	891,196,086

금융원가	14,026,591,684	14,026,591,684	13,572,161,792	13,572,161,792

관계기업 및 공동기업 관련 손익	2,662,152,956	2,662,152,956	251,064,386	251,064,386

법인세비용차감전순이익(손실)	(121,772,735,112)	(121,772,735,112)	117,702,547,272	117,702,547,272

법인세비용(이익)	(2,628,807,543)	(2,628,807,543)	25,453,997,913	25,453,997,913

계속영업이익(손실)	(119,143,927,569)	(119,143,927,569)	92,248,549,359	92,248,549,359

분기순이익(손실)	(119,143,927,569)	(119,143,927,569)	92,248,549,359	92,248,549,359

세후기타포괄손익	4,807,715,679	4,807,715,679	3,060,749,446	3,060,749,446

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0	(899,459)	(899,459)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	(899,459)	(899,459)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	4,807,715,679	4,807,715,679	3,061,648,905	3,061,648,905

현금흐름위험회피로 인한 손익	4,807,715,679	4,807,715,679	3,061,648,905	3,061,648,905

총포괄이익(손실)	(114,336,211,890)	(114,336,211,890)	95,309,298,805	95,309,298,805

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(10,404)	(10,404)	7,853	7,853

자본변동표
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	신종자본증권	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,384,803,099,665	249,802,525,840	(2,477,999,594)	1,803,734,802,363

자본의 변동	포괄손익의 변동	분기순이익	92,248,549,359	92,248,549,359

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	지분법적용대상인 종속기업의 이익잉여금 변동에 대한 지분	(899,459)	(899,459)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	3,061,648,905	3,061,648,905

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	(11,173,487,960)	(11,173,487,960)

신종자본증권 분배금	(1,316,077,500)	(1,316,077,500)

소계	79,758,084,440	3,061,648,905	82,819,733,345

2021.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,464,561,184,105	249,802,525,840	583,649,311	1,886,554,535,708

2022.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,397,947,949,847	249,802,525,840	3,821,191,342	1,823,178,843,481

자본의 변동	포괄손익의 변동	분기순이익	(119,143,927,569)	(119,143,927,569)

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	지분법적용대상인 종속기업의 이익잉여금 변동에 대한 지분

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	4,807,715,679	4,807,715,679

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	(9,228,258,968)	(9,228,258,968)

신종자본증권 분배금	(1,316,077,500)	(1,316,077,500)

소계	(129,688,264,037)	4,807,715,679	(124,880,548,358)

2022.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,268,259,685,810	249,802,525,840	8,628,907,021	1,698,298,295,123

현금흐름표
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,226,000,566	259,606,327,630

분기순이익(손실)	(119,143,927,569)	92,248,549,359

비현금항목의 조정	82,098,723,767	111,468,739,544

법인세비용(이익)	(2,628,807,543)	25,453,997,913

퇴직급여	3,878,281,983	3,909,127,179

감가상각비	66,635,084,352	62,867,408,940

무형자산상각비	2,389,850,861	2,486,798,208

대손상각비(대손충당금환입)	(194,897,696)	86,815,396

기타의 대손상각비	185,995,230	294,827,966

기타의 대손충당금환입	(33,572,220)	0

외화환산손실	496,170	0

외화환산이익	(27,303,216)	(1,677,210)

유형자산처분손실	691,536,225	764,820,144

유형자산처분이익	(301,694,874)	(154,218)

공사부담금수익	(10,227,014,554)	(9,511,823,571)

종속기업, 관계기업및공동기업투자평가이익	(3,157,674,377)	(1,221,404,528)

종속기업, 관계기업및공동기업투자평가손실	495,521,421	970,340,142

파생상품평가이익	(426,240)	0

파생상품평가손실	33,913,102	1,772,670

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	(31,308,587)

잡이익	(100,152,493)	(730,456,070)

유형자산손상차손	406,280,267	513,880

충당부채전입액	10,845,187,892	13,412,460,365

이자비용	14,026,591,684	13,572,161,792

이자수익	(818,472,207)	(859,887,499)

잡손실	0	4,406,632

자산 및 부채의 변동	52,807,396,301	71,489,890,983

매출채권	(81,551,869,195)	25,107,183,352

미수금	20,672,549,299	(3,488,267,486)

선급금	(620,634,135)	(3,025,198,483)

선급비용	(705,763,995)	1,499,683,760

재고자산	868,412,347	12,127,459,277

매입채무	86,182,647,961	(209,456,243)

미지급금	(1,372,352,202)	17,131,548,751

미지급비용	516,985,144	1,442,559,764

공사부담금의 수령(이연수익)	29,305,534,676	27,646,398,269

선수금	157,285,359	(153,344,265)

예수금	(1,037,855,651)	1,720,483,807

기타의유동부채	(6,882,798)	4,186,110

기타의비유동부채	(52,067,569)	52,067,569

충당부채	(2,276,382,600)	(9,826,916,429)

퇴직금의 지급	2,727,789,660	1,461,503,230

이자의 수취	338,129,903	411,715,841

이자의 지급	(14,854,732,747)	(14,587,486,177)

배당금의 수취	0	177,000,000

법인세의 납부	(19,589,089)	(1,602,081,920)

투자활동으로 인한 현금흐름	(124,232,211,860)	(175,067,523,844)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	0	(39,911,740,268)

유형자산의 처분	690,174,355	25,002,164

유형자산의 취득	(108,091,578,080)	(122,176,909,888)

무형자산의 취득	(269,799,316)	(2,987,520,069)

장기선급금의 증가	(5,593,692,963)	0

장기보증금의 감소	1,865,000,000	5,364,452,000

장기보증금의 증가	(3,650,000,000)	(9,188,000,000)

장기대여금의 회수	3,248,968,144	3,431,111,217

장기대여금의 대여	(8,661,284,000)	(6,723,919,000)

관계기업및공동기업투자의 취득	(3,770,000,000)	(2,900,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	129,914,350,879	(8,543,369,233)

단기차입금의 차입	280,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(360,288,013,825)	0

장기차입금의 차입	0	340,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(340,000,000,000)

유동성사채의 상환	(180,000,000,000)	0

사채의 발행	400,000,000,000	0

사채발행비의 지급	(593,980,000)	0

리스부채의 상환	(7,467,405,296)	(6,807,119,233)

신종자본증권의 분배금	(1,736,250,000)	(1,736,250,000)

현금및현금성자산의증가	6,908,139,585	75,995,434,553

기초현금및현금성자산	12,671,548,485	27,824,163,305

분기말현금및현금성자산	19,579,688,070	103,819,597,858