지역난방공사 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 40 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	1,408,116,176,234	1,041,142,924,116

현금및현금성자산	244,269,718,328	1,903,678,471

유동금융자산	8,673,794,129	10,739,811,266

매출채권및기타채권	820,269,777,888	818,656,279,168

재고자산	14,016,599,669	25,852,129,362

당기법인세자산	0	509,984,112

유동비금융자산	320,886,286,220	183,481,041,737

비유동자산	7,128,469,321,387	7,314,740,068,854

비유동금융자산	72,011,204,939	73,641,966,093

매출채권 및 기타비유동채권	39,902,697,892	31,546,961,183

유형자산	6,522,344,293,571	6,496,150,487,394

영업권 이외의 무형자산	59,415,968,700	61,581,370,311

사용권자산	130,066,569,034	133,240,984,991

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	20,220,701,939	20,341,408,544

종속기업에 대한 투자자산	7,049,473,700	7,092,303,187

관계기업 및 공동기업에 대한 투자자산	13,171,228,239	13,249,105,357

순확정급여자산	11,611,987,197	18,407,121,000

이연법인세자산	20,415,779,479	72,999,776,176

비유동비금융자산	252,480,118,636	406,829,993,162

자산총계	8,536,585,497,621	8,355,882,992,970

부채

유동부채	2,041,612,134,740	1,685,038,261,001

매입채무및기타채무	620,079,209,224	576,019,442,893

유동 리스부채	7,434,276,678	7,666,374,693

유동금융부채	1,270,039,724,086	973,757,221,648

유동비금융부채	65,856,307,989	64,525,864,211

유동충당부채	66,078,879,469	63,069,357,556

당기법인세부채	12,123,737,294	0

비유동부채	4,044,665,903,969	4,403,744,497,293

비유동 리스부채	97,234,935,232	106,099,913,397

비유동금융부채	2,891,929,415,154	3,250,708,618,962

비유동비금융부채	1,047,264,802,941	1,046,935,964,934

비유동충당부채	8,236,750,642	0

부채총계	6,086,278,038,709	6,088,782,758,294

자본

납입자본	171,607,176,452	171,607,176,452

자본금	57,893,720,000	57,893,720,000

주식발행초과금	113,713,456,452	113,713,456,452

이익잉여금(결손금)	1,784,637,081,301	1,599,832,552,864

이익준비금	28,946,860,000	28,946,860,000

기타법정적립금	541,480,931,553	541,480,931,553

임의적립금	984,490,813,335	845,605,141,891

미처분이익잉여금(미처리결손금)	229,718,476,413	183,799,619,420

신종자본증권	499,465,996,060	499,465,996,060

기타자본구성요소	(5,402,794,901)	(3,805,490,700)

기타포괄손익누계액	(5,402,794,901)	(3,805,490,700)

자본총계	2,450,307,458,912	2,267,100,234,676

자본과부채총계	8,536,585,497,621	8,355,882,992,970

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,576,791,483,316	1,576,791,483,316	1,374,588,219,780	1,374,588,219,780

매출원가	1,231,371,741,143	1,231,371,741,143	1,144,075,749,200	1,144,075,749,200

매출총이익(손실)	345,419,742,173	345,419,742,173	230,512,470,580	230,512,470,580

판매비와관리비	22,983,128,073	22,983,128,073	22,433,604,290	22,433,604,290

영업이익(손실)	322,436,614,100	322,436,614,100	208,078,866,290	208,078,866,290

기타이익	2,089,244,564	2,089,244,564	2,907,524,207	2,907,524,207

기타비용	554,225,470	554,225,470	994,486,512	994,486,512

기타이익(손실)	(617,009,557)	(617,009,557)	(2,849,399,905)	(2,849,399,905)

금융수익	2,512,371,036	2,512,371,036	2,133,483,329	2,133,483,329

금융원가	27,500,408,614	27,500,408,614	24,161,875,213	24,161,875,213

종속기업, 관계기업 및 공동기업 관련 손익	1,575,172,474	1,575,172,474	374,762,125	374,762,125

법인세비용차감전순이익(손실)	299,941,758,533	299,941,758,533	185,488,874,321	185,488,874,321

법인세비용(수익)	66,456,143,370	66,456,143,370	43,138,764,817	43,138,764,817

당기순이익(손실)	233,485,615,163	233,485,615,163	142,350,109,504	142,350,109,504

총 포괄손익	(1,597,304,201)	(1,597,304,201)	2,237,656,542	2,237,656,542

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(1,597,304,201)	(1,597,304,201)	2,237,656,542	2,237,656,542

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(1,597,304,201)	(1,597,304,201)	2,237,656,542	2,237,656,542

총포괄손익	231,888,310,962	231,888,310,962	144,587,766,046	144,587,766,046

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19,840	19,840	11,969	11,969

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	신종자본증권	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,416,032,933,444	499,465,996,060	1,465,675,835	2,088,571,781,791

포괄손익	144,587,766,046

당기순이익(손실)	142,350,109,504	142,350,109,504

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	2,237,656,542	2,237,656,542

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당

신종자본증권 분배금	(3,767,138,750)	(3,767,138,750)

2024.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,554,615,904,198	499,465,996,060	3,703,332,377	2,229,392,409,087

2025.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,599,832,552,864	499,465,996,060	(3,805,490,700)	2,267,100,234,676

포괄손익	231,888,310,962

당기순이익(손실)	233,485,615,163	233,485,615,163

현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익)	(1,597,304,201)	(1,597,304,201)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

배당	(44,913,947,976)	(44,913,947,976)

신종자본증권 분배금	(3,767,138,750)	(3,767,138,750)

2025.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,784,637,081,301	499,465,996,060	(5,402,794,901)	2,450,307,458,912

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 40 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	429,540,342,847	292,789,534,904

당기순이익(손실)	233,485,615,163	142,350,109,504

비현금항목의 조정	181,665,509,235	151,626,774,762

법인세비용(수익)	66,456,143,370	43,138,764,817

퇴직급여	2,544,841,368	2,067,995,298

감가상각비	87,393,561,700	79,501,994,315

무형자산상각비	2,367,294,538	2,466,886,306

대손상각비	83,440	0

대손충당금 환입	(74,907,058)	(2,256,312)

기타의 대손상각비	33,592,935	60,938,617

외화환산손실	8,487,717	12,029,521

외화환산이익	(2)	0

유형자산처분손실	648,940,819	2,898,304,738

유형자산처분이익	(33,706,383)	(21,773,718)

무형자산처분손실	0	29,327,272

공사부담금수익	(12,331,730,832)	(11,854,395,038)

종속기업, 관계기업및공동기업투자평가이익	(1,796,501,277)	(780,306,319)

종속기업, 관계기업및공동기업투자평가손실	202,304,623	405,544,194

종속기업 청산손실	19,024,180	0

파생금융자산평가이익	(8,518,706)	(5,558,276)

파생상품평가손실	2,344,858	277,920

충당부채전입액	11,246,272,555	11,680,609,543

이자비용	27,500,408,614	24,161,875,213

이자수익	(2,512,371,036)	(2,133,483,329)

리스변경이익	(56,188)	0

자산 및 부채의 변동	41,305,289,215	32,521,757,231

매출채권	(25,285,559,936)	61,651,995,908

미수금	19,181,617,023	20,412,798,465

선급금	(5,264,485,699)	(1,025,368,646)

선급비용	(654,957,272)	385,514,011

유동파생상품자산	0	(672,169,912)

재고자산	11,835,529,693	21,224,234,706

기타유동비금융자산	21,945,606,803	469,087,650

기타비유동비금융자산	997,010,266	(57,805,016,251)

매입채무	(83,386,030,610)	(31,948,191,372)

미지급금	80,841,526,519	5,687,434,535

미지급비용	2,853,727,376	3,675,872,591

공사부담금의 수령(이연수익)	12,854,067,615	15,118,360,925

선수금	149,911,254	48,737,100

선수수익	45	0

예수금	872,099,346	(366,392,858)

기타의유동부채	13,507,220	(308,776,389)

기타의비유동부채	101,427,137	0

충당부채	0	(4,670,151,374)

퇴직금의 지급	4,250,292,435	643,788,142

이자의 수취	1,779,287,298	1,240,705,271

이자의 지급	(29,068,358,444)	(28,709,062,537)

법인세의 납부	373,000,380	(6,240,749,327)

투자활동현금흐름	(109,699,111,960)	(212,038,484,643)

유형자산의 처분	51,020,812	92,336,099

유형자산의 취득	(109,465,320,659)	(200,730,032,467)

무형자산의 처분	1,392,096	309,215,228

무형자산의 취득	(203,285,023)	(61,820,395)

장기보증금 감소	3,655,000,000	2,333,222,000

장기보증금 증가	(6,911,700,000)	(5,668,937,000)

장기대여금의 회수	4,521,287,463	4,459,740,585

장기대여금의 대여	(1,399,550,768)	(12,772,208,693)

종속기업투자지분의 청산	52,044,119	0

재무활동현금흐름	(77,475,191,030)	26,713,872,958

단기차입금의 차입	90,000,000,000	190,000,000,000

단기차입금의 상환	(153,727,151,859)	(190,000,000,000)

유동성 사채의 상환	0	(250,000,000,000)

사채의 발행	0	290,000,000,000

사채발행비 지급	0	(424,580,000)

리스부채의 상환	(8,849,289,171)	(7,962,797,042)

신종자본증권 분배금	(4,898,750,000)	(4,898,750,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	242,366,039,857	107,464,923,219

기초현금및현금성자산	1,903,678,471	3,338,948,906

기말현금및현금성자산	244,269,718,328	110,803,872,125