지역난방공사 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 35 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	616,698,643,834	590,505,903,966

현금및현금성자산	57,461,639,407	20,441,045,933

유동금융자산	17,707,989,895	6,999,162,122

매출채권 및 기타채권	492,030,899,851	518,591,537,361

재고자산	39,562,873,075	34,756,726,371

당기법인세자산	75,390	3,111,938,508

유동비금융자산	9,935,166,216	6,605,493,671

비유동자산	5,297,606,312,702	5,302,108,306,016

비유동금융자산	45,789,150,100	47,651,890,908

장기기타채권	24,464,496,703	32,298,468,024

유형자산	4,960,729,076,876	4,955,738,369,840

영업권 이외의 무형자산	81,654,804,368	81,384,189,756

사용권자산	95,988,085,674	99,520,789,259

관계기업 및 공동기업 투자지분	9,470,854,438	9,697,298,201

이연법인세자산	62,171,953,525	59,749,131,458

비유동비금융자산	17,337,891,018	16,068,168,570

자산총계	5,914,304,956,536	5,892,614,209,982

부채

유동부채	729,630,326,257	915,036,033,695

매입채무 및 기타채무	322,440,947,653	346,186,531,200

유동리스부채	6,070,592,749	6,696,484,315

유동금융부채	279,943,209,394	469,902,088,207

유동비금융부채	46,032,198,657	44,245,744,819

유동충당부채	60,045,262,065	47,754,950,954

당기법인세부채	15,098,115,739	250,234,200

비유동부채	3,568,475,486,352	3,448,184,588,337

비유동리스부채	90,749,427,831	93,350,437,022

비유동금융부채	2,562,521,410,838	2,461,545,209,023

비유동비금융부채	879,332,296,614	867,102,210,834

순확정급여부채	20,491,377,295	15,333,292,314

비유동충당부채	15,380,973,774	10,853,439,144

부채총계	4,298,105,812,609	4,363,220,622,032

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,616,199,143,927	1,529,393,587,950

납입자본	171,607,176,452	171,607,176,452

자본금	57,893,720,000	57,893,720,000

주식발행초과금	113,713,456,452	113,713,456,452

기타자본구성요소	(4,003,680,773)	(3,182,198,002)

기타포괄손익누계액	(4,000,047,573)	(3,178,564,802)

기타자본	(3,633,200)	(3,633,200)

이익잉여금(결손금)	1,448,595,648,248	1,360,968,609,500

이익준비금	28,946,860,000	28,946,860,000

기타법정적립금	541,480,931,553	541,480,931,553

임의적립금	1,055,141,029,553	1,055,141,029,553

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(176,973,172,858)	(264,600,211,606)

비지배지분	0	0

자본총계	1,616,199,143,927	1,529,393,587,950

자본과부채총계	5,914,304,956,536	5,892,614,209,982

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	854,955,601,825	854,955,601,825	957,281,544,648	957,281,544,648

매출원가	705,201,483,025	705,201,483,025	855,189,908,703	855,189,908,703

매출총이익	149,754,118,800	149,754,118,800	102,091,635,945	102,091,635,945

판매비와관리비	26,744,712,338	26,744,712,338	22,087,362,391	22,087,362,391

영업이익(손실)	123,009,406,462	123,009,406,462	80,004,273,554	80,004,273,554

기타수익	3,624,782,235	3,624,782,235	2,664,358,171	2,664,358,171

기타비용	5,389,436,618	5,389,436,618	3,385,389,253	3,385,389,253

기타이익(손실)	(2,822,457,040)	(2,822,457,040)	(121,254,656)	(121,254,656)

금융수익	636,819,560	636,819,560	1,078,228,923	1,078,228,923

금융원가	14,935,860,844	14,935,860,844	14,498,023,891	14,498,023,891

관계기업 및 공동기업 관련 손익	(421,373,763)	(421,373,763)	421,743,343	421,743,343

법인세비용차감전순이익	103,701,879,992	103,701,879,992	66,163,936,191	66,163,936,191

법인세비용(이익)	16,074,841,244	16,074,841,244	9,679,135,429	9,679,135,429

계속영업이익(손실)	87,627,038,748	87,627,038,748	56,484,800,762	56,484,800,762

분기순이익(손실)	87,627,038,748	87,627,038,748	56,484,800,762	56,484,800,762

세후기타포괄손익	(821,482,771)	(821,482,771)	(554,323,351)	(554,323,351)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(821,482,771)	(821,482,771)	(554,323,351)	(554,323,351)

현금흐름위험회피로 인한 손익	(821,482,771)	(821,482,771)	(547,951,002)	(547,951,002)

관계기업투자평가손익	(6,372,349)	(6,372,349)

총포괄이익(손실)	86,805,555,977	86,805,555,977	55,930,477,411	55,930,477,411

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 분기순이익(손실)	86,805,555,977	86,805,555,977	55,930,477,411	55,930,477,411

비지배지분에 귀속되는 분기순이익(손실)	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	86,805,555,977	86,805,555,977	55,930,477,411	55,930,477,411

비지배지분에 귀속되는 자본	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7,568	7,568	4,878	4,878

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,390,676,928,245	(2,131,618,796)	1,560,152,485,901	0	1,560,152,485,901

자본의 변동	포괄손익의 변동	분기순이익(손실)	56,484,800,762	56,484,800,762	56,484,800,762

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	(547,951,002)	(547,951,002)	(547,951,002)

관계기업투자평가손익	(6,372,349)	(6,372,349)	(6,372,349)

소계	(554,323,351)	(554,323,351)	(554,323,351)

2019.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,447,161,729,007	(2,685,942,147)	1,616,082,963,312	1,616,082,963,312

2020.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,360,968,609,500	(3,182,198,002)	1,529,393,587,950	1,529,393,587,950

자본의 변동	포괄손익의 변동	분기순이익(손실)	87,627,038,748	87,627,038,748	87,627,038,748

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	(821,482,771)	(821,482,771)	(821,482,771)

관계기업투자평가손익

소계

2020.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,448,595,648,248	(4,003,680,773)	1,616,199,143,927	1,616,199,143,927

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	207,452,510,163	151,883,885,011

분기순이익(손실)	87,627,038,748	56,484,800,762

비현금항목의 조정	102,363,252,471	76,442,380,126

법인세비용	16,074,841,244	9,679,135,429

퇴직급여	4,184,527,036	3,101,479,590

감가상각비	57,310,840,509	55,080,886,196

무형자산상각비	2,149,249,424	1,979,641,429

대손충당금환입	(34,788,445)	(127,929,848)

기타의 대손상각비	401,418,977	205,421,137

외화환산손실	247,773	4,518,274

외화환산이익	(1,150,347)

유형자산처분손실	844,648,384	134,049,201

유형자산처분이익	(5,502,930)	(11,473,627)

무형자산처분손실	1,328,042

공사부담금수익	(9,201,482,912)	(8,481,174,817)

관계기업 및 공동지배기업 투자평가이익	(273,213,582)	(2,355,612,504)

관계기업 및 공동지배기업 투자평가손실	499,657,345	1,933,869,161

관계기업 및 공동지배기업 투자손상차손	194,930,000

통화선도평가손실	884,453	199,491

통화선도평가이익	(21,997,670)	(1,570,747)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(298,557,536)

잡이익	(637,566,799)

수선유지비	28,872,141

유형자산 및 사용권자산 손상차손	1,853,067,607

충당부채전입액	14,696,728,979	1,879,818,751

이자비용	14,935,860,844	14,498,023,891

이자수익	(636,819,560)	(779,671,387)

자산 및 부채의 변동	33,000,800,588	32,039,874,035

매출채권	23,078,184,364	15,015,025,440

미수금	12,858,633,220	10,360,032,766

선급금	(4,345,450,779)	(2,690,732,774)

선급비용	919,611,586	310,265,430

유동파생상품자산	437,097

재고자산	(4,806,146,704)	(3,630,471,471)

기타비유동비금융자산	(79,118,680)

매입채무	(33,340,693,938)	(38,438,128,510)

미지급금	14,012,622,476	29,258,285,155

미지급비용	432,459,888	945,531,038

공사부담금의 수령(이연수익)	21,691,174,155	19,791,573,036

선수금	(241,898,616)

예수금	1,800,341,941

기타유동비금융부채	(15,615,570)	1,238,444,165

기타비유동비금융부채	(15,979,380)	(41,268,657)

순확정급여부채	973,557,945

이자의 수취	514,776,580	692,431,268

이자의 지급	(15,777,707,156)	(14,995,057,128)

법인세의 환급(납부)	(275,651,068)	1,219,455,948

투자활동현금흐름	(78,331,227,380)	(250,684,752,790)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	(9,479,421,645)	(148,000,000,000)

유형자산의 처분	4,584,276,721	20,904,488

유형자산의 취득	(73,440,233,859)	(92,898,385,367)

무형자산의 처분	47,168,000

무형자산의 취득	(55,915,000)	(82,850,768)

장기보증금 감소	19,163,000,000	2,117,892,000

장기보증금 증가	(18,000,910,000)	(8,570,500,000)

장기대여금의 회수	2,775,906,403	1,192,844,878

장기대여금의 대여	(3,683,000,000)	(4,511,826,021)

관계기업투자의 취득	(194,930,000)

재무활동현금흐름	(92,100,689,309)	99,178,797,397

단기차입금의 차입	20,000,000,000	60,000,000,000

단기차입금의 상환	(80,000,000,000)	(90,000,000,000)

유동성사채의 상환	(130,000,000,000)	(20,000,000,000)

사채의 발행	100,000,000,000	150,000,000,000

사채발행비 지급	(247,640,000)	(327,731,600)

리스부채의 상환	(1,853,049,309)	(493,471,003)

현금및현금성자산의증가	37,020,593,474	377,929,618

기초현금및현금성자산	20,441,045,933	8,122,235,165

기말현금및현금성자산	57,461,639,407	8,500,164,783