지역난방공사 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 36 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	659,423,179,601	581,767,819,377

현금및현금성자산	103,819,597,858	27,824,163,305

유동금융자산	48,740,403,107	9,056,537,320

매출채권 및 기타채권	468,150,632,638	496,379,555,831

재고자산	26,725,848,296	38,853,307,573

유동비금융자산	11,986,697,702	9,654,255,348

비유동자산	5,570,550,394,032	5,490,089,633,241

비유동금융자산	61,675,896,423	55,986,160,482

장기기타채권	29,220,621,379	18,403,072,481

유형자산	5,140,929,465,111	5,079,269,426,097

영업권 이외의 무형자산	83,198,088,634	82,168,753,152

사용권자산	140,997,166,408	142,685,902,842

종속기업투자지분	3,898,333,347	3,272,756,520

관계기업 및 공동기업투자지분	12,059,436,085	9,711,847,985

순확정급여자산	0	955,772,269

이연법인세자산	80,138,307,438	79,668,726,635

비유동비금융자산	18,433,079,207	17,967,214,778

자산총계	6,229,973,573,633	6,071,857,452,618

부채

유동부채	1,152,308,463,830	920,768,519,653

매입채무 및 기타채무	336,078,409,007	306,942,051,609

유동리스부채	9,171,203,959	9,064,612,687

유동금융부채	609,869,768,901	429,908,951,051

유동비금융부채	61,821,540,355	59,516,331,647

유동충당부채	105,839,764,246	110,687,585,338

당기법인세부채	29,527,777,362	4,648,987,321

비유동부채	3,191,110,574,095	3,347,354,130,602

장기매입채무 및 기타채무	13,465,494	0

비유동리스부채	95,607,578,939	101,214,859,805

비유동금융부채	2,141,152,473,231	2,322,103,196,745

비유동비금융부채	941,488,833,263	924,036,074,052

순확정급여부채	4,414,858,140	0

비유동충당부채	8,433,365,028	0

부채총계	4,343,419,037,925	4,268,122,650,255

자본

납입자본	171,607,176,452	171,607,176,452

자본금	57,893,720,000	57,893,720,000

주식발행초과금	113,713,456,452	113,713,456,452

이익잉여금	1,464,561,184,105	1,384,803,099,665

이익준비금	28,946,860,000	28,946,860,000

기타법정적립금	541,480,931,553	541,480,931,553

임의적립금	803,201,820,152	1,055,141,029,553

미처분이익잉여금(미처리결손금)	90,931,572,400	(240,765,721,441)

신종자본증권	249,802,525,840	249,802,525,840

기타자본구성요소	583,649,311	(2,477,999,594)

자본총계	1,886,554,535,708	1,803,734,802,363

자본과부채총계	6,229,973,573,633	6,071,857,452,618

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	848,052,527,702	848,052,527,702	854,955,601,825	854,955,601,825

매출원가	688,022,904,770	688,022,904,770	705,073,728,493	705,073,728,493

매출총이익	160,029,622,932	160,029,622,932	149,881,873,332	149,881,873,332

판매비와관리비	26,580,603,079	26,580,603,079	27,082,303,968	27,082,303,968

영업이익	133,449,019,853	133,449,019,853	122,799,569,364	122,799,569,364

기타수익	2,082,695,743	2,082,695,743	3,638,298,265	3,638,298,265

기타비용	4,606,367,680	4,606,367,680	5,388,825,039	5,388,825,039

기타이익(손실)	(792,899,324)	(792,899,324)	(2,822,457,040)	(2,822,457,040)

금융수익	891,196,086	891,196,086	636,027,145	636,027,145

금융원가	13,572,161,792	13,572,161,792	14,935,860,844	14,935,860,844

관계기업 및 공동기업 관련 손익	251,064,386	251,064,386	(260,288,113)	(260,288,113)

법인세비용차감전순이익	117,702,547,272	117,702,547,272	103,666,463,738	103,666,463,738

법인세비용	25,453,997,913	25,453,997,913	16,039,424,990	16,039,424,990

계속영업이익(손실)	92,248,549,359	92,248,549,359	87,627,038,748	87,627,038,748

분기순이익(손실)	92,248,549,359	92,248,549,359	87,627,038,748	87,627,038,748

세후기타포괄손익	3,060,749,446	3,060,749,446	(821,482,771)	(821,482,771)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(899,459)	(899,459)	0	0

지분법적용대상인 종속기업의 이익잉여금 변동에 대한 지분	(899,459)	(899,459)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	3,061,648,905	3,061,648,905	(821,482,771)	(821,482,771)

현금흐름위험회피로 인한 손익	3,061,648,905	3,061,648,905	(821,482,771)	(821,482,771)

총포괄이익	95,309,298,805	95,309,298,805	86,805,555,977	86,805,555,977

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	7,853	7,853	7,568	7,568

자본변동표
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	신종자본증권	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,360,968,609,500	0	(3,182,198,002)	1,529,393,587,950

자본의 변동	포괄손익의 변동	분기순이익(손실)	0	87,627,038,748	0	0	87,627,038,748

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	지분법적용대상인 종속기업의 이익잉여금 변동에 대한 지분	0	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	0	0	0	(821,482,771)	(821,482,771)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	0

신종자본증권 분배금	0	0	0	0	0

소계	0	87,627,038,748	0	(821,482,771)	86,805,555,977

2020.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,448,595,648,248	0	(4,003,680,773)	1,616,199,143,927

2021.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,384,803,099,665	249,802,525,840	(2,477,999,594)	1,803,734,802,363

자본의 변동	포괄손익의 변동	분기순이익(손실)	0	92,248,549,359	0	0	92,248,549,359

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	지분법적용대상인 종속기업의 이익잉여금 변동에 대한 지분	0	(899,459)	0	0	(899,459)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	0	0	0	3,061,648,905	3,061,648,905

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	0	(11,173,487,960)	0	0	(11,173,487,960)

신종자본증권 분배금	0	(1,316,077,500)	0	0	(1,316,077,500)

소계	0	79,758,084,440	0	3,061,648,905	82,819,733,345

2021.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,464,561,184,105	249,802,525,840	583,649,311	1,886,554,535,708

현금흐름표
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	259,606,327,630	207,140,659,639

분기순이익	92,248,549,359	87,627,038,748

비현금항목의 조정	111,468,739,544	101,697,135,774

법인세비용	25,453,997,913	16,039,424,990

퇴직급여	3,909,127,179	3,770,573,118

감가상각비	62,867,408,940	57,252,279,749

무형자산상각비	2,486,798,208	2,143,751,284

대손상각비	86,815,396	(27,182,835)

기타의 대손상각비	294,827,966	401,418,977

외화환산손실	0	247,773

외화환산이익	(1,677,210)	(1,150,347)

유형자산처분손실	764,820,144	844,648,384

유형자산처분이익	(154,218)	(5,502,930)

공사부담금수익	(9,511,823,571)	(9,201,482,912)

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자평가이익	(1,221,404,528)	(469,174,902)

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자평가손실	970,340,142	534,533,015

관계기업 및 공동기업 투자손상차손	0	194,930,000

파생상품평가손실	1,772,670	884,453

파생상품평가이익	0	(21,997,670)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(31,308,587)	0

잡이익	(730,456,070)	(637,566,799)

수선유지비	0	28,872,141

유형자산손상차손	513,880	1,797,416,936

사용권자산손상차손	0	55,650,671

충당부채전입액	13,412,460,365	14,696,728,979

이자비용	13,572,161,792	14,935,860,844

이자수익	(859,887,499)	(636,027,145)

잡손실	4,406,632	0

자산 및 부채의 변동	71,489,890,983	33,128,151,708

매출채권	25,107,183,352	23,078,184,364

미수금	(3,488,267,486)	13,027,427,836

선급금	(3,025,198,483)	(4,345,887,579)

선급비용	1,499,683,760	911,377,907

재고자산	12,127,459,277	(4,806,146,704)

매입채무	(209,456,243)	(33,340,693,938)

미지급금	17,131,548,751	13,870,731,449

미지급비용	1,442,559,764	432,459,888

공사부담금의 수령(이연수익)	27,646,398,269	21,691,174,155

선수금	(153,344,265)	(241,898,616)

예수금	1,720,483,807	1,909,459,951

기타의 유동부채	4,186,110	(15,615,570)

기타의 비유동부채	52,067,569	(15,979,380)

충당부채	(9,826,916,429)	0

퇴직금의 지급	1,461,503,230	973,557,945

이자의 수취	411,715,841	513,984,165

이자의 지급	(14,587,486,177)	(15,777,707,156)

배당금의 수취	177,000,000	0

법인세의 납부	(1,602,081,920)	(47,943,600)

투자활동현금흐름	(175,067,523,844)	(77,355,538,324)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	(39,911,740,268)	(9,000,000,000)

유형자산의 처분	25,002,164	4,584,276,721

유형자산의 취득	(122,176,909,888)	(73,083,926,448)

무형자산의 취득	(2,987,520,069)	(24,665,000)

장기보증금의 감소	5,364,452,000	19,163,000,000

장기보증금의 증가	(9,188,000,000)	(17,892,200,000)

장기대여금의 회수	3,431,111,217	2,775,906,403

장기대여금의 대여	(6,723,919,000)	(3,683,000,000)

관계기업및공동기업투자의 취득	(2,900,000,000)	(194,930,000)

재무활동현금흐름	(8,543,369,233)	(92,100,689,309)

단기차입금의 차입	0	20,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(80,000,000,000)

장기차입금의 차입	340,000,000,000	0

장기차입금의 상환	(340,000,000,000)	0

유동성사채의 상환	0	(130,000,000,000)

사채의 발행	0	100,000,000,000

사채발행비의 지급	0	(247,640,000)

리스부채의 상환	(6,807,119,233)	(1,853,049,309)

신종자본증권의 분배금	(1,736,250,000)	0

현금및현금성자산의증가	75,995,434,553	37,684,432,006

기초현금및현금성자산	27,824,163,305	17,969,671,603

분기말현금및현금성자산	103,819,597,858	55,654,103,609