지역난방공사 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 37 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	791,696,514,107	711,541,147,882

현금및현금성자산	23,664,905,621	16,577,943,720

유동금융자산	13,863,508,024	12,496,492,185

매출채권및기타채권	704,668,991,735	631,565,541,741

재고자산	38,274,084,051	39,136,995,383

유동비금융자산	11,225,024,676	11,764,174,853

비유동자산	5,844,841,571,362	5,805,821,316,475

비유동금융자산	77,321,507,080	69,214,165,904

장기기타채권	30,655,800,801	39,370,119,934

유형자산	5,381,827,652,431	5,348,062,807,869

영업권이외의무형자산	80,050,327,262	80,080,274,177

사용권자산	145,294,843,408	147,526,685,504

관계기업및공동기업투자지분	17,720,421,075	12,988,762,103

순확정급여자산	8,395,639,158	15,204,482,411

이연법인세자산	76,834,520,527	75,320,932,849

비유동비금융자산	26,740,859,620	18,053,085,724

자산총계	6,636,538,085,469	6,517,362,464,357

부채

유동부채	1,389,832,929,320	1,514,682,108,287

매입채무및기타채무	665,237,355,402	579,395,528,083

유동리스부채	10,087,001,468	10,069,981,805

유동금융부채	590,125,582,782	800,236,314,677

유동비금융부채	64,018,076,931	64,592,467,145

유동충당부채	59,622,714,414	59,542,302,543

당기법인세부채	742,198,323	845,514,034

비유동부채	3,548,412,760,589	3,179,501,512,589

장기매입채무및기타채무	1,265,831	0

비유동리스부채	100,732,683,923	107,303,197,888

비유동금융부채	2,437,094,475,796	2,088,381,033,466

비유동비금융부채	1,002,010,259,209	983,817,281,235

비유동충당부채	8,574,075,830	0

부채총계	4,938,245,689,909	4,694,183,620,876

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,698,292,395,560	1,823,178,843,481

납입자본	171,607,176,452	171,607,176,452

자본금	57,893,720,000	57,893,720,000

주식발행초과금	113,713,456,452	113,713,456,452

이익잉여금	1,268,253,786,247	1,397,947,949,847

이익준비금	28,946,860,000	28,946,860,000

기타법정적립금	541,480,931,553	541,480,931,553

임의적립금	818,291,899,326	803,201,820,152

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(120,465,904,632)	24,318,338,142

신종자본증권	249,802,525,840	249,802,525,840

기타자본구성요소	8,628,907,021	3,821,191,342

기타포괄손익누계액	8,628,907,021	3,821,191,342

비지배지분	0	0

자본총계	1,698,292,395,560	1,823,178,843,481

자본과부채총계	6,636,538,085,469	6,517,362,464,357

연결 포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,381,522,723,574	1,381,522,723,574	848,052,527,702	848,052,527,702

매출원가	1,466,710,526,755	1,466,710,526,755	688,225,315,703	688,225,315,703

매출총이익(손실)	(85,187,803,181)	(85,187,803,181)	159,827,211,999	159,827,211,999

판매비와관리비	24,387,227,400	24,387,227,400	25,568,765,480	25,568,765,480

영업이익(손실)	(109,575,030,581)	(109,575,030,581)	134,258,446,519	134,258,446,519

기타수익	830,623,060	830,623,060	2,073,951,729	2,073,951,729

기타비용	1,085,588,830	1,085,588,830	4,811,351,344	4,811,351,344

기타이익(손실)	(959,099,732)	(959,099,732)	(792,899,324)	(792,899,324)

금융수익	819,666,818	819,666,818	892,589,658	892,589,658

금융원가	14,032,864,382	14,032,864,382	13,580,880,857	13,580,880,857

관계기업 및 공동기업 관련 손익	2,223,658,972	2,223,658,972	(375,411,900)	(375,411,900)

법인세비용차감전순이익(손실)	(121,778,634,675)	(121,778,634,675)	117,664,444,481	117,664,444,481

법인세비용(이익)	(2,628,807,543)	(2,628,807,543)	25,415,895,122	25,415,895,122

계속영업이익(손실)	(119,149,827,132)	(119,149,827,132)	92,248,549,359	92,248,549,359

분기순이익(손실)	(119,149,827,132)	(119,149,827,132)	92,248,549,359	92,248,549,359

세후기타포괄손익	4,807,715,679	4,807,715,679	3,060,749,446	3,060,749,446

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0	(899,459)	(899,459)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(899,459)	(899,459)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	4,807,715,679	4,807,715,679	3,061,648,905	3,061,648,905

현금흐름위험회피로 인한 손익	4,807,715,679	4,807,715,679	3,061,648,905	3,061,648,905

총포괄이익(손실)	(114,342,111,453)	(114,342,111,453)	95,309,298,805	95,309,298,805

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 순이익(손실)	(119,149,827,132)	(119,149,827,132)	92,248,549,359	92,248,549,359

비지배지분에 귀속되는 순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	(114,342,111,453)	(114,342,111,453)	95,309,298,805	95,309,298,805

비지배지분에 귀속되는 자본	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(10,404)	(10,404)	7,853	7,853

연결 자본변동표
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	신종자본증권	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,384,803,099,665	249,802,525,840	(2,477,999,594)	1,803,734,802,363	1,803,734,802,363

자본의 변동	포괄손익의 변동	분기순이익(손실)	92,248,549,359	92,248,549,359	92,248,549,359

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(899,459)	(899,459)	(899,459)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	3,061,648,905	3,061,648,905	3,061,648,905

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	(11,173,487,960)	(11,173,487,960)	(11,173,487,960)

신종자본증권 분배금	(1,316,077,500)	(1,316,077,500)	(1,316,077,500)

소계	79,758,084,440	3,061,648,905	82,819,733,345	82,819,733,345

2021.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,464,561,184,105	249,802,525,840	583,649,311	1,886,554,535,708	1,886,554,535,708

2022.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,397,947,949,847	249,802,525,840	3,821,191,342	1,823,178,843,481	1,823,178,843,481

자본의 변동	포괄손익의 변동	분기순이익(손실)	(119,149,827,132)	(119,149,827,132)	(119,149,827,132)

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	4,807,715,679	4,807,715,679	4,807,715,679

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	(9,228,258,968)	(9,228,258,968)	(9,228,258,968)

신종자본증권 분배금	(1,316,077,500)	(1,316,077,500)	(1,316,077,500)

소계	(129,694,163,600)	4,807,715,679	(124,886,447,921)	(124,886,447,921)

2022.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,268,253,786,247	249,802,525,840	8,628,907,021	1,698,292,395,560	1,698,292,395,560

연결 현금흐름표
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,077,160,442	261,341,593,922

분기순이익(손실)	(119,149,827,132)	92,248,549,359

비현금항목의 조정	83,475,158,160	113,068,588,339

법인세비용(이익)	(2,628,807,543)	25,415,895,122

퇴직급여	4,481,866,477	4,349,423,501

감가상각비	66,851,926,612	63,112,100,368

무형자산상각비	2,414,905,951	2,495,557,597

대손상각비(대손충당금환입)	(194,897,696)	86,815,396

기타의 대손상각비	185,995,230	294,827,966

기타의 대손충당금환입	(33,572,220)	0

외화환산손실	496,170	0

외화환산이익	(27,303,216)	(1,677,210)

유형자산처분손실	697,998,059	764,820,144

유형자산처분이익	(309,088,122)	(154,218)

공사부담금수익	(10,227,014,554)	(9,511,823,571)

관계기업및공동기업투자평가이익	(2,719,180,393)	(594,928,242)

관계기업및공동기업투자평가손실	495,521,421	970,340,142

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	(31,437,911)

충당부채전입액	10,933,695,985	13,722,863,033

유형자산손상차손	406,280,267	513,880

잡이익	(100,348,694)	(730,456,070)

파생상품평가손실	33,913,102	1,772,670

파생상품평가이익	(426,240)	0

이자비용	14,032,864,382	13,580,880,857

이자수익	(819,136,818)	(861,151,747)

잡손실	0	4,406,632

배당금수익	(530,000)	0

자산 및 부채의 변동	51,376,880,835	71,854,917,322

매출채권	(81,551,869,242)	25,107,183,363

미수금	20,314,408,339	(3,613,513,236)

선급금	(608,699,775)	(3,024,751,483)

선급비용	(675,141,807)	1,529,688,468

재고자산	868,412,347	12,127,459,277

매입채무	86,182,647,961	(209,456,243)

미지급금	(1,563,232,938)	17,832,625,720

미지급비용	516,985,144	1,440,121,864

선수금	157,285,359	(153,344,265)

예수금	(1,558,267,354)	1,526,310,066

기타의유동부채	(6,882,798)	4,186,110

충당부채	(2,279,208,284)	(9,830,742,553)

공사부담금의 수령(이연수익)	29,305,534,676	27,646,398,269

기타의비유동부채	(52,067,569)	52,067,569

퇴직금의 지급	2,326,976,776	1,420,684,396

이자의 수취	338,794,514	411,715,841

이자의 지급	(14,861,005,445)	(14,596,205,242)

배당금의 수취	0	177,000,000

법인세의 납부	(102,840,490)	(1,822,971,697)

투자활동으로 인한 현금흐름	(123,768,969,887)	(175,097,165,481)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	499,435,629	(39,911,740,268)

유형자산의 처분	720,447,082	25,002,164

유형자산의 취득	(108,104,986,099)	(122,204,413,479)

무형자산의 취득	(322,857,680)	(2,989,658,115)

장기보증금의 증가	(3,650,000,000)	(9,188,000,000)

장기보증금의 감소	1,865,000,000	5,364,452,000

장기대여금의 회수	3,248,968,144	3,431,111,217

장기대여금의 대여	(8,661,284,000)	(6,723,919,000)

관계기업및공동기업투자의 취득	(3,770,000,000)	(2,900,000,000)

장기선급금의 증가	(5,593,692,963)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	129,778,771,346	(8,713,884,536)

단기차입금의 차입	280,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(360,288,013,825)	0

유동성사채의 상환	(180,000,000,000)	0

장기차입금의 차입	0	340,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(340,000,000,000)

사채의 발행	400,000,000,000	0

사채발행비의 지급	(593,980,000)	0

리스부채의 상환	(7,602,984,829)	(6,977,634,536)

신종자본증권의 분배금	(1,736,250,000)	(1,736,250,000)

현금및현금성자산의증가	7,086,961,901	77,530,543,905

기초현금및현금성자산	16,577,943,720	29,604,321,282

분기말현금및현금성자산	23,664,905,621	107,134,865,187