지역난방공사 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 36 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	663,092,624,413	583,905,706,475

현금및현금성자산	107,134,865,187	29,604,321,282

유동금융자산	48,921,848,038	9,237,868,847

매출채권 및 기타채권	468,275,968,324	496,467,316,103

재고자산	26,725,848,296	38,853,307,573

당기법인세자산	0	29,570,600

유동비금융자산	12,034,094,568	9,713,322,070

비유동자산	5,569,557,223,398	5,489,233,390,911

비유동금융자산	61,675,896,423	55,986,160,482

장기기타채권	29,452,625,591	18,546,126,200

유형자산	5,141,950,171,157	5,080,335,187,031

영업권 이외의 무형자산	83,313,645,726	82,290,931,587

사용권자산	142,223,832,509	144,047,639,271

관계기업 및 공동기업투자지분	12,059,436,085	9,711,847,985

순확정급여자산	0	529,555,280

이연법인세자산	80,448,536,700	79,799,946,445

비유동비금융자산	18,433,079,207	17,985,996,630

자산총계	6,232,649,847,811	6,073,139,097,386

부채

유동부채	1,153,544,827,473	920,937,843,863

매입채무 및 기타채무	335,000,827,476	305,165,831,009

유동리스부채	9,793,057,826	9,320,661,583

유동금융부채	609,869,768,901	429,908,951,051

유동비금융부채	62,394,167,123	60,283,132,156

유동충당부채	106,799,010,701	111,340,255,249

당기법인세부채	29,687,995,446	4,919,012,815

비유동부채	3,192,550,484,630	3,348,466,451,160

장기매입채무 및 기타채무	13,465,494	0

비유동리스부채	96,220,641,844	102,327,180,363

비유동금융부채	2,141,152,473,231	2,322,103,196,745

비유동비금융부채	941,488,833,263	924,036,074,052

순확정급여부채	5,241,705,770	0

비유동충당부채	8,433,365,028	0

부채총계	4,346,095,312,103	4,269,404,295,023

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,886,554,535,708	1,803,734,802,363

납입자본	171,607,176,452	171,607,176,452

자본금	57,893,720,000	57,893,720,000

주식발행초과금	113,713,456,452	113,713,456,452

이익잉여금	1,464,561,184,105	1,384,803,099,665

이익준비금	28,946,860,000	28,946,860,000

기타법정적립금	541,480,931,553	541,480,931,553

임의적립금	803,201,820,152	1,055,141,029,553

미처분이익잉여금(미처리결손금)	90,931,572,400	(240,765,721,441)

신종자본증권	249,802,525,840	249,802,525,840

기타자본구성요소	583,649,311	(2,477,999,594)

기타포괄손익누계액	583,649,311	(2,477,999,594)

비지배지분	0	0

자본총계	1,886,554,535,708	1,803,734,802,363

자본과부채총계	6,232,649,847,811	6,073,139,097,386

연결 포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	848,052,527,702	848,052,527,702	854,955,601,825	854,955,601,825

매출원가	688,225,315,703	688,225,315,703	705,201,483,025	705,201,483,025

매출총이익	159,827,211,999	159,827,211,999	149,754,118,800	149,754,118,800

판매비와관리비	25,568,765,480	25,568,765,480	26,744,712,338	26,744,712,338

영업이익	134,258,446,519	134,258,446,519	123,009,406,462	123,009,406,462

기타수익	2,073,951,729	2,073,951,729	3,624,782,235	3,624,782,235

기타비용	4,811,351,344	4,811,351,344	5,389,436,618	5,389,436,618

기타이익(손실)	(792,899,324)	(792,899,324)	(2,822,457,040)	(2,822,457,040)

금융수익	892,589,658	892,589,658	636,819,560	636,819,560

금융원가	13,580,880,857	13,580,880,857	14,935,860,844	14,935,860,844

관계기업 및 공동기업 관련 손익	(375,411,900)	(375,411,900)	(421,373,763)	(421,373,763)

법인세비용차감전순이익	117,664,444,481	117,664,444,481	103,701,879,992	103,701,879,992

법인세비용	25,415,895,122	25,415,895,122	16,074,841,244	16,074,841,244

계속영업이익(손실)	92,248,549,359	92,248,549,359	87,627,038,748	87,627,038,748

분기순이익(손실)	92,248,549,359	92,248,549,359	87,627,038,748	87,627,038,748

세후기타포괄손익	3,060,749,446	3,060,749,446	(821,482,771)	(821,482,771)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(899,459)	(899,459)	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	(899,459)	(899,459)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	3,061,648,905	3,061,648,905	(821,482,771)	(821,482,771)

현금흐름위험회피로 인한 손익	3,061,648,905	3,061,648,905	(821,482,771)	(821,482,771)

총포괄이익	95,309,298,805	95,309,298,805	86,805,555,977	86,805,555,977

분기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 순이익	92,248,549,359	92,248,549,359	87,627,038,748	87,627,038,748

비지배지분에 귀속되는 순이익	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	95,309,298,805	95,309,298,805	86,805,555,977	86,805,555,977

비지배지분에 귀속되는 자본	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	7,853	7,853	7,568	7,568

연결 자본변동표
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	신종자본증권	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,360,968,609,500	0	(3,182,198,002)	1,529,393,587,950	0	1,529,393,587,950

자본의 변동	포괄손익의 변동	분기순이익(손실)	0	87,627,038,748	0	0	87,627,038,748	0	87,627,038,748

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	0	0	0	(821,482,771)	(821,482,771)	0	(821,482,771)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 분배금	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	87,627,038,748	0	(821,482,771)	86,805,555,977	0	86,805,555,977

2020.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,448,595,648,248	0	(4,003,680,773)	1,616,199,143,927	0	1,616,199,143,927

2021.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,384,803,099,665	249,802,525,840	(2,477,999,594)	1,803,734,802,363	0	1,803,734,802,363

자본의 변동	포괄손익의 변동	분기순이익(손실)	0	92,248,549,359	0	0	92,248,549,359	0	92,248,549,359

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	(899,459)	0	0	(899,459)	0	(899,459)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	0	0	0	3,061,648,905	3,061,648,905	0	3,061,648,905

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	0	(11,173,487,960)	0	0	(11,173,487,960)	0	(11,173,487,960)

신종자본증권 분배금	0	(1,316,077,500)	0	0	(1,316,077,500)	0	(1,316,077,500)

소계	0	79,758,084,440	0	3,061,648,905	82,819,733,345	0	82,819,733,345

2021.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,464,561,184,105	249,802,525,840	583,649,311	1,886,554,535,708	0	1,886,554,535,708

연결 현금흐름표
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	261,341,593,922	207,452,510,163

분기순이익	92,248,549,359	87,627,038,748

비현금항목의 조정	113,068,588,339	102,363,252,471

법인세비용	25,415,895,122	16,074,841,244

퇴직급여	4,349,423,501	4,184,527,036

감가상각비	63,112,100,368	57,310,840,509

무형자산상각비	2,495,557,597	2,149,249,424

대손상각비	86,815,396	(34,788,445)

기타의 대손상각비	294,827,966	401,418,977

외화환산손실	0	247,773

외화환산이익	(1,677,210)	(1,150,347)

유형자산처분손실	764,820,144	844,648,384

유형자산처분이익	(154,218)	(5,502,930)

공사부담금수익	(9,511,823,571)	(9,201,482,912)

관계기업 및 공동기업 투자평가이익	(594,928,242)	(273,213,582)

관계기업 및 공동기업투자평가손실	970,340,142	499,657,345

관계기업 및 공동기업 투자손상차손	0	194,930,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(31,437,911)	0

충당부채전입액	13,722,863,033	14,696,728,979

유형자산손상차손	513,880	1,797,416,936

사용권자산손상차손	0	55,650,671

잡이익	(730,456,070)	(637,566,799)

수선유지비	0	28,872,141

파생상품평가손실	1,772,670	884,453

파생상품평가이익	0	(21,997,670)

이자비용	13,580,880,857	14,935,860,844

이자수익	(861,151,747)	(636,819,560)

잡손실	4,406,632	0

자산 및 부채의 변동	71,854,917,322	33,000,800,588

매출채권	25,107,183,363	23,078,184,364

미수금	(3,613,513,236)	12,858,633,220

선급금	(3,024,751,483)	(4,345,450,779)

선급비용	1,529,688,468	919,611,586

재고자산	12,127,459,277	(4,806,146,704)

매입채무	(209,456,243)	(33,340,693,938)

미지급금	17,832,625,720	14,012,622,476

미지급비용	1,440,121,864	432,459,888

선수금	(153,344,265)	(241,898,616)

예수금	1,526,310,066	1,800,341,941

기타의 유동부채	4,186,110	(15,615,570)

충당부채	(9,830,742,553)	0

공사부담금의 수령(이연수익)	27,646,398,269	21,691,174,155

기타의 비유동부채	52,067,569	(15,979,380)

퇴직금의 지급	1,420,684,396	973,557,945

이자의 수취	411,715,841	514,776,580

이자의 지급	(14,596,205,242)	(15,777,707,156)

배당금의 수취	177,000,000	0

법인세의 납부	(1,822,971,697)	(275,651,068)

투자활동현금흐름	(175,097,165,481)	(78,331,227,380)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	(39,911,740,268)	(9,479,421,645)

유형자산의 처분	25,002,164	4,584,276,721

유형자산의 취득	(122,204,413,479)	(73,440,233,859)

무형자산의 취득	(2,989,658,115)	(55,915,000)

장기보증금 증가	(9,188,000,000)	(18,000,910,000)

장기보증금 감소	5,364,452,000	19,163,000,000

장기대여금의 회수	3,431,111,217	2,775,906,403

장기대여금의 대여	(6,723,919,000)	(3,683,000,000)

관계기업및공동기업투자의 취득	(2,900,000,000)	(194,930,000)

재무활동현금흐름	(8,713,884,536)	(92,100,689,309)

단기차입금의 차입	0	20,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(80,000,000,000)

유동성사채의 상환	0	(130,000,000,000)

장기차입금의 차입	340,000,000,000	0

장기차입금의 상환	(340,000,000,000)	0

사채의 발행	0	100,000,000,000

사채발행비의 지급	0	(247,640,000)

리스부채의 상환	(6,977,634,536)	(1,853,049,309)

신종자본증권의 분배금	(1,736,250,000)	0

현금및현금성자산의증가	77,530,543,905	37,020,593,474

기초현금및현금성자산	29,604,321,282	20,441,045,933

분기말현금및현금성자산	107,134,865,187	57,461,639,407