지역난방공사 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 반기말 2022.06.30 현재
제 37 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 반기말	제 37 기말

자산

유동자산	406,202,369,473	711,541,147,882

현금및현금성자산	59,547,615,960	16,577,943,720

유동금융자산	17,062,884,292	12,496,492,185

매출채권및기타채권	297,427,727,275	631,565,541,741

재고자산	25,668,557,030	39,136,995,383

당기법인세자산	56,407,990	0

유동비금융자산	6,439,176,926	11,764,174,853

비유동자산	5,922,257,421,729	5,805,821,316,475

비유동금융자산	82,597,709,287	69,214,165,904

장기기타채권	28,308,443,456	39,370,119,934

유형자산	5,449,740,250,253	5,348,062,807,869

영업권 이외의 무형자산	78,927,659,946	80,080,274,177

사용권자산	142,915,060,339	147,526,685,504

관계기업및공동기업투자지분	18,740,304,985	12,988,762,103

순확정급여자산	5,898,651,393	15,204,482,411

이연법인세자산	93,405,441,106	75,320,932,849

비유동비금융자산	21,723,900,964	18,053,085,724

자산총계	6,328,459,791,202	6,517,362,464,357

부채

유동부채	971,685,272,565	1,514,682,108,287

매입채무및기타채무	255,977,116,009	579,395,528,083

유동리스부채	9,332,486,601	10,069,981,805

유동금융부채	589,946,597,617	800,236,314,677

유동비금융부채	63,083,861,337	64,592,467,145

유동충당부채	53,199,992,025	59,542,302,543

당기법인세부채	145,218,976	845,514,034

비유동부채	3,757,674,396,108	3,179,501,512,589

비유동매입채무및기타채무	9,680,610	0

비유동리스부채	101,891,299,760	107,303,197,888

비유동금융부채	2,636,825,065,976	2,088,381,033,466

비유동비금융부채	1,010,096,696,432	983,817,281,235

비유동충당부채	8,851,653,330	0

부채총계	4,729,359,668,673	4,694,183,620,876

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,594,281,142,752	1,823,178,843,481

납입자본	171,607,176,452	171,607,176,452

자본금	57,893,720,000	57,893,720,000

주식발행초과금	113,713,456,452	113,713,456,452

이익잉여금	1,160,564,044,649	1,397,947,949,847

이익준비금	28,946,860,000	28,946,860,000

기타법정적립금	541,480,931,553	541,480,931,553

임의적립금	818,291,899,326	803,201,820,152

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(228,155,646,230)	24,318,338,142

신종자본증권	249,802,525,840	249,802,525,840

기타자본구성요소	12,307,395,811	3,821,191,342

기타포괄손익누계액	12,307,395,811	3,821,191,342

비지배지분	4,818,979,777	0

자본총계	1,599,100,122,529	1,823,178,843,481

자본과부채총계	6,328,459,791,202	6,517,362,464,357

연결 포괄손익계산서
제 38 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 37 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	544,766,791,355	1,926,289,514,929	374,078,333,037	1,222,130,860,739

매출원가	628,231,047,196	2,094,941,573,951	379,939,810,391	1,068,165,126,094

매출총이익(손실)	(83,464,255,841)	(168,652,059,022)	(5,861,477,354)	153,965,734,645

판매비와관리비	27,379,102,414	51,766,329,814	25,404,765,485	50,973,530,965

영업이익(손실)	(110,843,358,255)	(220,418,388,836)	(31,266,242,839)	102,992,203,680

기타수익	2,348,361,762	3,178,984,822	9,004,997,718	11,078,949,447

기타비용	1,213,775,319	2,299,364,149	5,727,770,581	10,539,121,925

기타이익(손실)	(519,945,918)	(1,479,045,650)	(17,008,782)	(809,908,106)

금융수익	847,881,880	1,667,548,698	664,564,801	1,557,154,459

금융원가	15,106,830,701	29,139,695,083	12,849,038,392	26,429,919,249

관계기업 및 공동기업 관련 손익	1,019,883,910	3,243,542,882	306,383,967	(69,027,933)

법인세비용차감전순이익(손실)	(123,467,782,641)	(245,246,417,316)	(39,884,114,108)	77,780,330,373

법인세비용(이익)	(17,013,098,320)	(19,641,905,863)	(8,209,443,060)	17,206,452,062

계속영업이익(손실)	(106,454,684,321)	(225,604,511,453)	(31,674,671,048)	60,573,878,311

반기순이익(손실)	(106,454,684,321)	(225,604,511,453)	(31,674,671,048)	60,573,878,311

세후기타포괄손익	3,678,488,790	8,486,204,469	1,419,152,894	4,479,902,340

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	0	0	899,459	0

확정급여제도의 보험수리적손익	0	0	899,459	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	3,678,488,790	8,486,204,469	1,418,253,435	4,479,902,340

현금흐름위험회피로 인한 손익	3,678,488,790	8,486,204,469	1,418,635,909	4,480,284,814

관계기업투자평가손익	0	0	(382,474)	(382,474)

총포괄이익(손실)	(102,776,195,531)	(217,118,306,984)	(30,255,518,154)	65,053,780,651

반기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 순이익(손실)	(106,373,664,098)	(225,523,491,230)	(31,674,671,048)	60,573,878,311

비지배지분에 귀속되는 순이익(손실)	(81,020,223)	(81,020,223)	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)	(102,695,175,308)	(217,037,286,761)	(30,255,518,154)	65,053,780,651

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익(손실)	(81,020,223)	(81,020,223)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9,301)	(19,705)	(2,849)	5,004

연결 자본변동표
제 38 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 37 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	신종자본증권	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,384,803,099,665	249,802,525,840	(2,477,999,594)	1,803,734,802,363	0	1,803,734,802,363

자본의 변동	포괄손익의 변동	반기순이익(손실)	0	60,573,878,311	0	0	60,573,878,311	0	60,573,878,311

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	0	0	0	4,480,284,814	4,480,284,814	0	4,480,284,814

관계및공동기업 투자평가손익	0	0	0	(382,474)	(382,474)	0	(382,474)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	0	(11,173,487,960)	0	0	(11,173,487,960)	0	(11,173,487,960)

신종자본증권 분배금	0	(2,632,155,000)	0	0	(2,632,155,000)	0	(2,632,155,000)

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	46,768,235,351	0	4,479,902,340	51,248,137,691	0	51,248,137,691

2021.06.30 (기말자본)	171,607,176,452	1,431,571,335,016	249,802,525,840	2,001,902,746	1,854,982,940,054	0	1,854,982,940,054

2022.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,397,947,949,847	249,802,525,840	3,821,191,342	1,823,178,843,481	0	1,823,178,843,481

자본의 변동	포괄손익의 변동	반기순이익(손실)	0	(225,523,491,230)	0	0	(225,523,491,230)	(81,020,223)	(225,604,511,453)

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	0	0	0	8,486,204,469	8,486,204,469	0	8,486,204,469

관계및공동기업 투자평가손익	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	0	(9,228,258,968)	0	0	(9,228,258,968)	0	(9,228,258,968)

신종자본증권 분배금	0	(2,632,155,000)	0	0	(2,632,155,000)	0	(2,632,155,000)

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	4,900,000,000	4,900,000,000

소계	0	(237,383,905,198)	0	8,486,204,469	(228,897,700,729)	4,818,979,777	(224,078,720,952)

2022.06.30 (기말자본)	171,607,176,452	1,160,564,044,649	249,802,525,840	12,307,395,811	1,594,281,142,752	4,818,979,777	1,599,100,122,529

연결 현금흐름표
제 38 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 37 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 반기	제 37 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	(23,550,103,620)	335,003,206,596

반기순이익(손실)	(225,604,511,453)	60,573,878,311

비현금항목의 조정	156,806,822,885	181,856,056,648

법인세비용(이익)	(19,641,905,863)	17,206,452,062

퇴직급여	8,039,779,329	8,687,362,084

감가상각비	135,312,794,596	126,811,883,467

무형자산상각비	4,859,659,681	5,048,655,469

대손상각비	(65,743,021)	229,476,201

기타의 대손상각비	0	294,690,575

기타의 대손충당금환입	(251,885,662)	(68,759,566)

외화환산손실	140,033	6,078,346

외화환산이익	0	(80,704)

유형자산처분손실	1,011,834,252	815,035,502

유형자산처분이익	(315,379,291)	(56,117,317)

공사부담금수익	(20,700,084,188)	(19,094,821,605)

관계기업및공동기업투자평가이익	(3,781,495,690)	(1,079,926,877)

관계기업및공동기업투자평가손실	537,952,808	1,181,966,993

관계기업 및 공동지배기업 투자처분이익	0	(33,012,183)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	(167,828)

충당부채전입액	23,851,177,256	17,910,761,118

유형자산손상차손	483,238,789	513,880

잡이익	(43,541,457)	(877,610,029)

파생상품평가손실	0	243,898

파생상품평가이익	(170,725)	(3,906,088)

이자비용	29,139,695,083	26,429,919,249

이자수익	(1,667,018,698)	(1,556,986,631)

잡손실	38,305,653	4,406,632

배당금수익	(530,000)	0

자산 및 부채의 변동	75,351,251,839	126,430,177,306

매출채권	328,136,300,070	257,346,534,115

미수금	18,784,354,989	(26,249,810,877)

선급금	6,886,400,796	(4,874,109,734)

선급비용	(1,092,180,493)	2,882,847,185

재고자산	13,473,939,368	2,142,306,556

기타유동비금융자산	(1,232,460)	(101,298,069)

매입채무	(320,950,371,579)	(123,619,480,751)

미지급금	3,077,163,278	(11,691,500,518)

미지급비용	1,640,534,588	2,334,529,165

선수금	164,865,581	(1,729,177,056)

예수금	(3,401,863,515)	2,352,763,189

기타의유동부채	250,646,092	8,959,900

충당부채	(21,341,834,444)	(25,614,147,881)

공사부담금의 수령(이연수익)	48,510,545,448	52,494,671,751

기타의비유동부채	(52,067,569)	52,067,569

퇴직금의 지급	1,266,051,689	695,022,762

이자의 수취	804,753,756	778,119,618

이자의 지급	(31,102,144,266)	(29,534,925,760)

배당금의 수취	1,262,000,000	177,000,000

법인세납부(환급)	(1,068,276,381)	(5,277,099,527)

투자활동으로 인한 현금흐름	(256,231,046,225)	(296,230,696,365)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	(1,500,618,333)	160,017,080

유형자산의 처분	847,480,327	1,596,249,027

유형자산의 취득	(241,911,663,252)	(280,455,886,167)

무형자산의 처분	0	96,104,797

무형자산의 취득	(999,434,944)	(3,584,773,557)

보증금의 증가	(4,961,339,720)	(11,062,139,000)

보증금의 감소	3,400,049,720	6,837,452,000

장기대여금의 회수	6,192,263,977	5,737,908,055

장기대여금의 대여	(13,527,784,000)	(12,750,128,600)

종속기업, 관계기업및공동기업투자의 취득	(3,770,000,000)	(2,900,000,000)

정부보조금의 수령	0	94,500,000

재무활동으로 인한 현금흐름	322,750,822,085	(42,171,091,200)

단기차입금의 차입	320,000,000,000	160,000,000,000

단기차입금의 상환	(450,288,013,825)	0

유동성사채의 상환	(180,000,000,000)	(180,000,000,000)

사채의 발행	650,000,000,000	0

사채발행비의 지급	(1,081,140,000)	0

리스부채의 상환	(8,079,265,122)	(7,525,103,240)

신종자본증권의 분배금	(3,472,500,000)	(3,472,500,000)

배당금지급	(9,228,258,968)	(11,173,487,960)

연결범위의 변동	4,900,000,000	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	42,969,672,240	(3,398,580,969)

기초현금및현금성자산	16,577,943,720	29,604,321,282

반기말현금및현금성자산	59,547,615,960	26,205,740,313