지역난방공사 
(첨부)재 무 제 표

한국지역난방공사

제 31 기
2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

제 30 기
2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 공사가 작성한 것입니다."
한국지역난방공사 사장직무대행 이기만

본점 소재지 : (도로명주소) 경기도 성남시 분당구 분당로 368
(전 화) 031-780-4114

재 무 상 태 표
제 31 기 2015년 12월 31일 현재
제 30 기 2014년 12월 31일 현재
한국지역난방공사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제31(당)기말	제30(전)기말

자 산

I. 유동자산	469,110,733,926	630,309,396,590

1. 현금및현금성자산	4, 31, 32, 33	3,807,169,843	389,980,788

2. 유동금융자산	7, 31, 32, 33	1,085,439,680	-

3. 매출채권및기타채권	6, 31, 32, 33, 34	412,272,184,510	497,014,060,187

4. 재고자산	8	41,443,675,263	50,214,617,866

5. 유동비금융자산	9	10,502,264,630	8,323,899,838

6. 매각예정 또는 소유주 분배예정 자산집단	32, 33	-	74,366,837,911

II. 비유동자산	4,374,721,129,712	4,111,271,861,148

1. 비유동금융자산	7, 31, 32, 33	23,925,988,024	23,450,338,710

2. 장기기타채권	6, 31, 32	29,215,335,981	24,645,151,161

3. 유형자산	11	4,209,509,227,016	3,952,796,136,711

4. 투자부동산	12	54,751,352,000	54,751,352,000

5. 영업권이외의무형자산	13	32,876,762,052	29,332,352,989

6. 관계기업및공동지배기업 투자지분	10, 34	22,357,736,905	22,968,785,587

7. 비유동비금융자산	9	2,084,727,734	3,327,743,990

자 산 총 계	4,843,831,863,638	4,741,581,257,738

부 채

I. 유동부채	929,566,912,722	752,043,563,036

1. 매입채무및기타채무	14, 31, 32, 33, 34	282,724,722,214	420,075,394,862

2. 유동금융부채	15, 31, 32, 33, 35	579,270,111,870	292,313,298,142

3. 당기법인세부채	38,988,374,925	3,447,354,572

4. 유동비금융부채	18	4,656,784,281	13,632,120,103

5. 유동충당부채	17	23,926,919,432	22,575,395,357

II. 비유동부채	2,192,610,874,085	2,356,406,220,562

1. 장기기타채무	14, 31, 32, 33	1,888,607,388	2,034,045,063

2. 비유동금융부채	15, 31, 32, 33, 35	1,608,891,247,338	1,859,978,612,239

3. 비유동비금융부채	18	507,016,415,740	406,743,310,828

4. 순확정급여부채	16	9,865,061,992	7,448,817,314

5. 이연법인세부채	28	38,346,893,356	53,834,483,585

6. 비유동충당부채	17	26,602,648,271	26,366,951,533

부 채 총 계	3,122,177,786,807	3,108,449,783,598

자 본

I. 납입자본	171,607,176,452	171,607,176,452

1. 자본금	19	57,893,720,000	57,893,720,000

2. 주식발행초과금	113,713,456,452	113,713,456,452

II. 이익잉여금	20, 21	1,550,049,740,288	1,462,429,222,522

1. 이익준비금	28,946,860,000	28,946,860,000

2. 기타법정적립금	541,480,931,553	541,480,931,553

3. 임의적립금	867,570,281,129	852,788,663,840

4. 미처분이익잉여금	112,051,667,606	39,212,767,129

III. 기타자본구성요소	22	(2,839,909)	(904,924,834)

1. 기타포괄손익누계액	(2,839,909)	(904,924,834)

자 본 총 계	1,721,654,076,831	1,633,131,474,140

부 채 와 자 본 총 계	4,843,831,863,638	4,741,581,257,738

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 31 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 30 기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
한국지역난방공사 (단위 : 원)

과 목	주석	제31(당)기	제30(전)기

I. 매출액	3, 23, 34	2,001,945,769,890	2,369,114,794,067

II. 매출원가	29, 34	1,713,938,145,404	2,208,690,288,533

III. 매출총이익	288,007,624,486	160,424,505,534

IV. 판매비와관리비	25, 29, 34	78,071,978,828	74,866,546,874

V. 영업이익	209,935,645,658	85,557,958,660

VI. 기타수익	25, 34	8,621,514,418	8,029,040,535

VII. 기타비용	25	11,146,108,326	8,891,971,462

VIII.기타이익(손실)	5, 26	(2,877,392,007)	(2,983,635,111)

IX. 금융수익	5, 27	10,379,257,085	14,081,578,822

X. 금융원가	5, 27	71,071,254,834	80,512,991,302

XI.관계기업관련 손익	10	(717,037,752)	(2,926,255,634)

XII. 법인세비용차감전순이익	143,124,624,242	12,353,724,508

XIII. 법인세비용	28	27,305,500,869	6,627,249,003

XIV. 계속영업이익	115,819,123,373	5,726,475,505

XV. 중단영업이익	-	60,575,358,694

XVI. 당기순이익	115,819,123,373	66,301,834,199

XVII. 세후기타포괄손익	(2,865,370,842)	(3,176,420,319)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

(1) 순확정급여부채의 재측정요소	16	(3,993,701,226)	(3,792,121,531)

(2) 지분법적용대상인 관계기업의 이익잉여금 변동에 대한 지분	10	226,245,459	13,869,228

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

(1) 현금흐름위험회피로 인한 손익	5	903,231,875	630,587,990

(2) 지분법적용대상인 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	10	(1,146,950)	(28,756,006)

XVIII. 총포괄이익	112,953,752,531	63,125,413,880

XIX. 당기순이익의 귀속	115,819,123,373	66,301,834,199

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	115,819,123,373	70,685,632,385

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-	(4,383,798,186)

XX. 총포괄이익의 귀속	112,953,752,531	63,125,413,880

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	112,953,752,531	67,730,461,976

비지배지분에 귀속되는 자본	-	(4,605,048,096)

XXI. 기본주당이익	30	10,003원	6,105원

계속영업 기본주당순이익	10,003원	495원

중단영업 기본주당순이익	-	5,610원

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 31 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 30 기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
한국지역난방공사 (단위 : 원)

과 목	납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업소유지분 소계	비지배지분	총 계

I. 2014.1.1. (전기초)	171,607,176,452	1,429,921,037,090	(1,506,756,818)	1,600,021,456,724	509,763,730	1,600,531,220,454

II. 자본의 변동(1+2)	-	32,508,185,432	601,831,984	33,110,017,416	(509,763,730)	32,600,253,686

1. 포괄손익의 변동

(1) 당기순이익(손실)	-	70,685,632,385	-	70,685,632,385	(4,383,798,186)	66,301,834,199

(2) 기타포괄손익

1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

i) 순확정급여부채의 재측정요소	-	(3,570,871,621)	-	(3,570,871,621)	(221,249,910)	(3,792,121,531)

ii) 지분법적용대상인 관계기업의 이익잉여금 변동에 대한 지분	-	13,869,228	-	13,869,228	-	13,869,228

2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

i) 현금흐름위험회피로 인한 손익	-	-	630,587,990	630,587,990	-	630,587,990

ii) 관계기업투자평가손익	-	-	(28,756,006)	(28,756,006)	-	(28,756,006)

소 계	-	67,128,629,992	601,831,984	67,730,461,976	(4,605,048,096)	63,125,413,880

2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

(1) 배당금의 지급 20>	-	(34,620,444,560)	-	(34,620,444,560)	-	(34,620,444,560)

(2) 연결대상기업 변동으로 인한 변동	-	-	-	-	4,095,284,366	4,095,284,366

III. 2014.12.31. (전기말)	171,607,176,452	1,462,429,222,522	(904,924,834)	1,633,131,474,140	-	1,633,131,474,140

I. 2015.1.1. (당기초)	171,607,176,452	1,462,429,222,522	(904,924,834)	1,633,131,474,140	-	1,633,131,474,140

II. 자본의 변동(1+2)	-	87,620,517,766	902,084,925	88,522,602,691	-	88,522,602,691

1. 포괄손익의 변동

(1) 당기순이익	-	115,819,123,373	-	115,819,123,373	-	115,819,123,373

(2) 기타포괄손익

1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

i) 순확정급여부채의 재측정요소	-	(3,993,701,226)	-	(3,993,701,226)	-	(3,993,701,226)

ii) 지분법적용대상인 관계기업의 이익잉여금 변동에 대한 지분	-	226,245,459	-	226,245,459	-	226,245,459

1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

i) 현금흐름위험회피로 인한 손익	-	903,231,875	903,231,875	-	903,231,875

ii) 관계기업투자평가손익	-	(1,146,950)	(1,146,950)	-	(1,146,950)

소 계	-	112,051,667,606	902,084,925	112,953,752,531	-	112,953,752,531

2. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

(1) 배당금의 지급 20>	-	(24,431,149,840)	(24,431,149,840)	-	(24,431,149,840)

III. 2015.12.31. (당기말)	171,607,176,452	1,550,049,740,288	(2,839,909)	1,721,654,076,831	-	1,721,654,076,831

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 31 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지
제 30 기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지
한국지역난방공사 (단위 : 원)

과 목	제31(당)기	제30(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	357,007,711,755	317,890,241,172

1. 당기순이익	115,819,123,373	66,301,834,199

2. 비현금항목의 조정	266,993,252,108	221,359,358,038

법인세비용	27,305,500,869	15,379,578,303

퇴직급여	7,455,030,401	3,999,788,759

감가상각비	181,854,932,720	202,571,570,115

무형자산상각비	2,051,702,307	2,965,799,141

대손상각비	-	73,947,034

기타의대손상각비	170,520,401	30,321,014

대손충당금환입	(230,411,995)	-

외화환산손실	7,396,126,880	-

외화환산이익	(448,359)	(7,724,000,000)

유형자산처분손실	3,373,172,044	2,755,946,496

유형자산처분이익	(112,111,596)	(142,548,813)

공사부담금수익	(16,647,879,593)	(14,878,430,724)

관계기업 및 공동지배기업 투자평가손익	1,295,925,531	3,027,099,001

관계기업처분이익	(691,998,191)	(100,843,366)

관계기업처분손실	113,110,412	-

통화선도평가이익	(98,686)	-

통화선도평가손실	194,161	-

통화스왑평가이익	(7,396,000,000)	-

통화스왑평가손실	-	7,724,000,000

배당금수익	-	(1,365,500,000)

이자비용	63,675,254,834	84,097,869,864

이자수익	(2,983,257,085)	(3,062,078,822)

잡이익	(6,624,680)	-

충당부채전입액	370,611,733	4,102,124,401

종속기업투자주식 처분이익	-	(78,095,284,365)

3. 자산 및 부채의 변동	49,851,380,710	133,685,287,901

매출채권	76,577,290,651	(20,489,113,133)

미수금	8,089,561,625	(2,549,110,507)

선급금	(2,430,660,750)	(775,958,376)

선급비용	1,455,311,903	875,778,792

재고자산	8,770,942,603	(1,395,214,213)

기타비유동비금융자산	-	(120,000,000)

매입채무	(142,542,025,468)	48,890,213,889

미지급금	941,308,238	(1,345,080,622)

선수금	(7,098,258,777)	7,284,278,372

예수금	(1,848,098,195)	(454,225,742)

기타의유동부채	(28,978,850)	(51,260,242)

유동종업원급여충당부채	1,351,524,075	(2,861,292,528)

공사부담금의 수령(이연수익)	116,824,404,795	107,903,171,568

퇴직금의 지급	(168,818,460)	(11,304,791,637)

국민연금전환금	529,400	1,515,700

퇴직보험예치금	(10,139,231,790)	10,046,028,990

기타의비유동부채	96,579,710	32,858,047

유동파생상품부채	-	(2,510,457)

4. 이자의 수취	1,650,240,829	2,248,753,603

5. 이자의 지급	(72,346,881,516)	(83,552,945,515)

6. 배당금의 수취	1,306,000,000	1,365,500,000

7. 법인세의 납부	(6,265,403,749)	(23,517,547,054)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(364,097,319,636)	(237,237,874,660)

유형자산의 처분	381,690,773	2,686,161,318

유형자산의 취득	(433,670,754,354)	(252,061,109,638)

무형자산의 처분	2,542,258	397,740,000

무형자산의 취득	(187,927,785)	(104,303,105)

정부보조금의 증가	-	958,181,818

장기보증금 증가	(11,176,543,000)	(4,032,464,100)

장기보증금 감소	6,606,358,180	-

단기대여금의 회수	-	72,425,202

장기대여금의 회수	7,788,573,457	7,661,353,334

장기대여금의 대여	(6,931,206,515)	(7,040,083,458)

단기금융상품의 순증가	-	15,071,263,740

기타비유동금융자산의 증가	(90,000,000)	-

관계기업 출자	(1,281,700,000)	(3,509,806,500)

관계기업투자의 처분	87,000,000	2,662,766,729

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 처분	74,374,647,350	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,506,796,936	(115,735,692,443)

단기차입금의 차입	300,000,000,000	30,902,935,549

단기차입금의 상환	(330,902,935,549)	-

유동성장기부채의 상환	(1,427,140,000)	(84,454,180,000)

유동성사채의 상환	(260,000,000,000)	(271,000,000,000)

장기차입금의 상환	(171,742,140,000)	(145,791,690,000)

사채의 발행	500,000,000,000	390,000,000,000

사채발행비의 지급	(844,400,000)	(726,200,000)

금융리스부채의 상환	(145,437,675)	(46,113,432)

배당금의 지급	(24,431,149,840)	(34,620,444,560)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	3,417,189,055	(35,083,325,931)

Ⅴ. 연결범위 변동으로 인한 변동.	-	(7,129,051)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	389,980,788	35,480,435,770

ⅥI. 기말의 현금및현금성자산	3,807,169,843	389,980,788

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.