지역난방공사 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 34 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	765,500,021,597	641,989,642,747

현금및현금성자산	8,500,164,783	8,122,235,165

유동금융자산	193,168,585,199	44,578,835,319

매출채권 및 기타채권	510,164,301,043	536,880,695,953

재고자산	36,708,199,955	33,077,728,484

당기법인세자산	0	2,617,904,236

유동비금융자산	16,958,770,617	16,712,243,590

비유동자산	5,086,879,480,081	5,016,008,945,798

비유동금융자산	43,544,252,500	40,786,397,669

장기기타채권	28,560,051,432	20,818,443,432

유형자산	4,812,557,384,611	4,779,888,350,504

영업권 이외의 무형자산	77,572,598,112	79,002,258,754

사용권자산	25,908,576,194	0

관계기업 및 공동기업 투자지분	24,695,922,743	24,280,551,749

이연법인세자산	56,786,685,589	54,037,905,067

비유동비금융자산	17,254,008,900	17,195,038,623

자산총계	5,852,379,501,678	5,657,998,588,545

부채

유동부채	1,039,301,022,397	959,068,620,655

매입채무 및 기타채무	406,816,233,214	419,903,875,134

유동금융부채	509,868,113,464	429,870,148,335

당기법인세부채	9,559,966,603	0

유동비금융부채	45,728,973,572	43,846,680,393

유동충당부채	67,327,735,544	65,447,916,793

비유동부채	3,196,995,515,969	3,138,777,481,989

비유동리스부채	24,301,065,882	1,381,007,456

비유동금융부채	2,330,786,492,180	2,310,192,857,184

비유동비금융부채	821,141,460,110	810,516,179,562

순확정급여부채	13,303,787,545	9,299,710,315

비유동충당부채	7,462,710,252	7,387,727,472

부채총계	4,236,296,538,366	4,097,846,102,644

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,616,082,963,312	1,560,152,485,901

납입자본	171,607,176,452	171,607,176,452

자본금	57,893,720,000	57,893,720,000

주식발행초과금	113,713,456,452	113,713,456,452

기타자본구성요소	(2,685,942,147)	(2,131,618,796)

이익잉여금(결손금)	1,447,161,729,007	1,390,676,928,245

이익준비금	28,946,860,000	28,946,860,000

기타법정적립금	541,480,931,553	541,480,931,553

임의적립금	1,055,141,029,553	1,055,141,029,553

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(178,407,092,099)	(234,891,892,861)

비지배지분	0	0

자본총계	1,616,082,963,312	1,560,152,485,901

자본과부채총계	5,852,379,501,678	5,657,998,588,545

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	957,281,544,648	957,281,544,648	928,508,825,262	928,508,825,262

매출원가	855,189,908,703	855,189,908,703	802,684,061,629	802,684,061,629

매출총이익	102,091,635,945	102,091,635,945	125,824,763,633	125,824,763,633

판매비와관리비	22,087,362,391	22,087,362,391	21,317,744,568	21,317,744,568

영업이익	80,004,273,554	80,004,273,554	104,507,019,065	104,507,019,065

기타수익	2,664,358,171	2,664,358,171	1,583,537,364	1,583,537,364

기타비용	3,385,389,253	3,385,389,253	777,098,936	777,098,936

기타이익(손실)	(121,254,656)	(121,254,656)	(548,565,590)	(548,565,590)

금융수익	1,078,228,923	1,078,228,923	887,156,608	887,156,608

금융원가	14,498,023,891	14,498,023,891	14,398,044,883	14,398,044,883

관계기업 관련 손익	421,743,343	421,743,343	719,172,057	719,172,057

법인세비용차감전순이익(손실)	66,163,936,191	66,163,936,191	91,973,175,685	91,973,175,685

법인세비용(이익)	9,679,135,429	9,679,135,429	22,376,728,011	22,376,728,011

계속영업이익(손실)	56,484,800,762	56,484,800,762	69,596,447,674	69,596,447,674

분기순이익	56,484,800,762	56,484,800,762	69,596,447,674	69,596,447,674

세후기타포괄손익	(554,323,351)	(554,323,351)	(296,324,890)	(296,324,890)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(554,323,351)	(554,323,351)	(296,324,890)	(296,324,890)

현금흐름위험회피로 인한 손익	(547,951,002)	(547,951,002)	(307,082,830)	(307,082,830)

관계기업투자평가손익	(6,372,349)	(6,372,349)	10,757,940	10,757,940

총포괄이익	55,930,477,411	55,930,477,411	69,300,122,784	69,300,122,784

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	56,484,800,762	56,484,800,762	69,596,447,674	69,596,447,674

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	55,930,477,411	55,930,477,411	69,300,122,784	69,300,122,784

비지배지분에 귀속되는 자본	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4,878	4,878	6,011	6,011

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,658,220,879,186	(95,502,782)	1,829,732,552,856	0	1,829,732,552,856

자본의 변동	기초이익잉여금의 변동	0	(2,210,383,375)	0	(2,210,383,375)	0	(2,210,383,375)

포괄손익의 변동	분기순이익	0	69,596,447,674	0	69,596,447,674	0	69,596,447,674

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	0	0	(307,082,830)	(307,082,830)	0	(307,082,830)

관계기업투자평가손익	0	0	10,757,940	10,757,940	0	10,757,940

소계	0	69,596,447,674	(296,324,890)	69,300,122,784	0	69,300,122,784

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	0	(32,652,058,080)	0	(32,652,058,080)	0	(32,652,058,080)

2018.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,692,954,885,405	(391,827,672)	1,864,170,234,185	0	1,864,170,234,185

2019.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,390,676,928,245	(2,131,618,796)	1,560,152,485,901	0	1,560,152,485,901

자본의 변동	기초이익잉여금의 변동	0	0	0	0	0	0

포괄손익의 변동	분기순이익	0	56,484,800,762	0	56,484,800,762	0	56,484,800,762

기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	0	0	(547,951,002)	(547,951,002)	0	(547,951,002)

관계기업투자평가손익	0	0	(6,372,349)	(6,372,349)	0	(6,372,349)

소계	0	56,484,800,762	(554,323,351)	55,930,477,411	0	55,930,477,411

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,447,161,729,007	(2,685,942,147)	1,616,082,963,312	0	1,616,082,963,312

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 34 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	151,883,885,011	292,344,941,268

분기순이익	56,484,800,762	69,596,447,674

비현금항목의 조정	74,562,561,375	87,418,754,730

법인세비용	9,679,135,429	22,376,728,011

퇴직급여	3,101,479,590	2,537,171,196

감가상각비	55,080,886,196	54,843,316,315

무형자산상각비	1,979,641,429	1,468,847,276

대손상각비환입	(127,929,848)	(60,367,734)

기타의 대손상각비	205,421,137	335,904,571

외화환산손실	4,518,274	129,628

외화환산이익	0	(16,377,121)

유형자산처분손실	134,049,201	519,589,165

유형자산처분이익	(11,473,627)	(2,243,189)

무형자산처분손실	1,328,042	0

공사부담금수익	(8,481,174,817)	(7,388,220,749)

관계기업 및 공동지배기업 투자평가이익	(2,355,612,504)	(1,581,462,504)

관계기업 및 공동지배기업 투자평가손실	1,933,869,161	1,106,662,070

매각예정 또는 소유주 분배예정 자산집단 처분이익	0	(244,371,623)

통화선도평가이익	(1,570,747)	0

통화선도평가손실	199,491	12,561,143

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(298,557,536)	0

이자비용	14,498,023,891	14,398,044,883

이자수익	(779,671,387)	(887,156,608)

운전자본 조정	33,919,692,786	147,548,064,992

유동파생상품자산	437,097	17,729,718

매출채권	15,015,025,440	28,045,030,471

미수금	10,360,032,766	25,693,271,354

선급금	(2,690,732,774)	5,389,638,912

선급비용	310,265,430	96,912,331

재고자산	(3,630,471,471)	15,772,399,713

기타비유동비금융자산	(79,118,680)	0

매입채무	(38,438,128,510)	(3,664,207,690)

미지급금	29,258,285,155	34,252,574,163

미지급비용	945,531,038	(2,210,383,375)

유동파생상품부채	0	(592,195)

공사부담금의 수령(이연수익)	19,791,573,036	37,159,215,539

기타유동비금융부채	1,238,444,165	(489,106,107)

유동충당부채	1,879,818,751	6,519,561,958

기타비유동비금융부채	(41,268,657)	(3,290,740)

퇴직금의 지급	0	969,310,940

이자의 수취	692,431,268	653,914,419

이자의 지급	(14,995,057,128)	(10,236,384,176)

법인세의 환급(납부)	1,219,455,948	(2,635,856,371)

투자활동현금흐름	(250,684,752,790)	(198,830,925,871)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	(148,000,000,000)	(40,000,000,000)

매각예정 또는 소유주 분배예정 자산집단 처분	0	2,042,000,000

유형자산의 처분	20,904,488	112,105,438

유형자산의 취득	(92,898,385,367)	(156,974,284,474)

무형자산의 처분	47,168,000	0

무형자산의 취득	(82,850,768)	(449,555,334)

장기보증금 증가	(8,570,500,000)	(3,535,500,000)

장기보증금 감소	2,117,892,000	2,660,400,000

장기대여금의 회수	1,192,844,878	1,328,333,499

장기대여금의 대여	(4,511,826,021)	(4,014,425,000)

재무활동현금흐름	99,178,797,397	29,955,769,349

단기차입금의 차입	60,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(90,000,000,000)	0

유동성사채의 상환	(20,000,000,000)	(70,000,000,000)

장기차입금의 차입	0	100,000,000,000

사채의 발행	150,000,000,000	0

사채발행비 지급	(327,731,600)	0

비유동리스부채의 상환	(493,471,003)	(44,230,651)

현금및현금성자산의순증가(감소)	377,929,618	123,469,784,746

기초현금및현금성자산	8,122,235,165	33,548,047,907

기말현금및현금성자산	8,500,164,783	157,017,832,653