지역난방공사 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 반기말 2021.06.30 현재
제 36 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

유동자산	341,103,873,179	583,905,706,475

현금및현금성자산	26,205,740,313	29,604,321,282

유동금융자산	9,284,702,562	9,237,868,847

매출채권및기타채권	258,791,790,965	496,467,316,103

재고자산	36,857,881,966	38,853,307,573

당기법인세자산	209,440	29,570,600

유동비금융자산	9,963,547,933	9,713,322,070

비유동자산	5,667,122,112,333	5,489,233,390,911

비유동금융자산	65,859,957,264	55,986,160,482

장기기타채권	29,916,873,061	18,546,126,200

유형자산	5,236,626,715,139	5,080,335,187,031

영업권이외의무형자산	81,826,265,421	82,290,931,587

사용권자산	139,989,044,283	144,047,639,271

관계기업및공동기업 투자지분	12,365,437,578	9,711,847,985

순확정급여자산	0	529,555,280

이연법인세자산	79,280,588,073	79,799,946,445

비유동비금융자산	21,257,231,514	17,985,996,630

자산총계	6,008,225,985,512	6,073,139,097,386

부채

유동부채	943,253,811,782	920,937,843,863

매입채무및기타채무	168,752,003,214	305,165,831,009

유동리스부채	9,724,242,535	9,320,661,583

유동금융부채	589,917,152,835	429,908,951,051

유동비금융부채	62,119,531,987	60,283,132,156

유동충당부채	95,851,199,226	111,340,255,249

당기법인세부채	16,889,681,985	4,919,012,815

비유동부채	3,209,989,233,676	3,348,466,451,160

장기매입채무및기타채무	68,740,758	0

비유동리스부채	96,662,075,110	102,327,180,363

비유동금융부채	2,140,335,781,013	2,322,103,196,745

비유동비금융부채	956,284,137,969	924,036,074,052

순확정급여부채	8,852,829,566	0

비유동충당부채	7,785,669,260	0

부채총계	4,153,243,045,458	4,269,404,295,023

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,854,982,940,054	1,803,734,802,363

납입자본	171,607,176,452	171,607,176,452

자본금	57,893,720,000	57,893,720,000

주식발행초과금	113,713,456,452	113,713,456,452

이익잉여금	1,431,571,335,016	1,384,803,099,665

이익준비금	28,946,860,000	28,946,860,000

기타법정적립금	541,480,931,553	541,480,931,553

임의적립금	803,201,820,152	1,055,141,029,553

미처분이익잉여금(미처리결손금)	57,941,723,311	(240,765,721,441)

신종자본증권	249,802,525,840	249,802,525,840

기타자본구성요소	2,001,902,746	(2,477,999,594)

기타포괄손익누계액	2,001,902,746	(2,477,999,594)

비지배지분	0	0

자본총계	1,854,982,940,054	1,803,734,802,363

자본과부채총계	6,008,225,985,512	6,073,139,097,386

연결 포괄손익계산서
제 37 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 36 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	374,078,333,037	1,222,130,860,739	345,999,980,739	1,200,955,582,564

매출원가	379,939,810,391	1,068,165,126,094	361,657,323,525	1,066,858,806,550

매출총이익(손실)	(5,861,477,354)	153,965,734,645	(15,657,342,786)	134,096,776,014

판매비와관리비	25,404,765,485	50,973,530,965	26,634,905,408	53,379,617,746

영업이익(손실)	(31,266,242,839)	102,992,203,680	(42,292,248,194)	80,717,158,268

기타수익	9,004,997,718	11,078,949,447	1,291,487,412	4,916,269,647

기타비용	5,727,770,581	10,539,121,925	1,655,010,504	7,044,447,122

기타이익(손실)	(17,008,782)	(809,908,106)	(3,022,917,720)	(5,845,374,760)

금융수익	664,564,801	1,557,154,459	1,052,740,328	1,689,559,888

금융원가	12,849,038,392	26,429,919,249	14,141,630,079	29,077,490,923

관계기업 및 공동기업 관련 손익	306,383,967	(69,027,933)	618,260,218	196,886,455

법인세비용차감전순이익(손실)	(39,884,114,108)	77,780,330,373	(58,149,318,539)	45,552,561,453

법인세비용(이익)	(8,209,443,060)	17,206,452,062	(4,636,687,388)	11,438,153,856

계속영업이익(손실)	(31,674,671,048)	60,573,878,311	(53,512,631,151)	34,114,407,597

반기순이익(손실)	(31,674,671,048)	60,573,878,311	(53,512,631,151)	34,114,407,597

세후기타 포괄손익	1,419,152,894	4,479,902,340	(219,385,652)	(1,040,868,423)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	899,459	0	0	0

확정급여제도의 보험수리적손익	899,459	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	1,418,253,435	4,479,902,340	(219,385,652)	(1,040,868,423)

현금흐름위험회피로 인한 손익	1,418,635,909	4,480,284,814	(219,385,652)	(1,040,868,423)

관계기업투자평가손익	(382,474)	(382,474)	0	0

총포괄이익(손실)	(30,255,518,154)	65,053,780,651	(53,732,016,803)	33,073,539,174

반기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 순이익(손실)	(31,674,671,048)	60,573,878,311	(53,512,631,151)	34,114,407,597

비지배지분에 귀속되는 순이익(손실)	0	0	0	0

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄이익(손실)	(30,255,518,154)	65,053,780,651	(53,732,016,803)	33,073,539,174

비지배지분에 귀속되는 총포괄이익(손실)	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,849)	5,004	(4,622)	2,946

연결 자본변동표
제 37 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 36 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

납입자본	이익잉여금	신종자본증권	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,360,968,609,500	0	(3,182,198,002)	1,529,393,587,950	0	1,529,393,587,950

자본의 변동	포괄손익의 변동	반기순이익	0	34,114,407,597	0	0	34,114,407,597	0	34,114,407,597

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	0	0	0	(1,040,868,423)	(1,040,868,423)	0	(1,040,868,423)

관계및공동기업 투자평가손익	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	0	0	0

신종자본증권 분배금	0	0	0	0	0	0	0

소계	0	34,114,407,597	0	(1,040,868,423)	33,073,539,174	0	33,073,539,174

2020.06.30 (기말자본)	171,607,176,452	1,395,083,017,097	0	(4,223,066,425)	1,562,467,127,124	0	1,562,467,127,124

2021.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,384,803,099,665	249,802,525,840	(2,477,999,594)	1,803,734,802,363	0	1,803,734,802,363

자본의 변동	포괄손익의 변동	반기순이익	0	60,573,878,311	0	0	60,573,878,311	0	60,573,878,311

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	0	0	0	4,480,284,814	4,480,284,814	0	4,480,284,814

관계및공동기업 투자평가손익	0	0	0	(382,474)	(382,474)	0	(382,474)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	0	(11,173,487,960)	0	0	(11,173,487,960)	0	(11,173,487,960)

신종자본증권 분배금	0	(2,632,155,000)	0	0	(2,632,155,000)	0	(2,632,155,000)

소계	0	46,768,235,351	0	4,479,902,340	51,248,137,691	0	51,248,137,691

2021.06.30 (기말자본)	171,607,176,452	1,431,571,335,016	249,802,525,840	2,001,902,746	1,854,982,940,054	0	1,854,982,940,054

연결 현금흐름표
제 37 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 36 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	335,003,206,596	335,256,945,059

반기순이익	60,573,878,311	34,114,407,597

비현금항목의 조정	181,856,056,648	180,693,525,561

법인세비용	17,206,452,062	11,438,153,856

퇴직급여	8,687,362,084	8,168,656,000

감가상각비	126,811,883,467	115,252,944,139

무형자산상각비	5,048,655,469	4,350,664,716

대손상각비	229,476,201	153,041,810

기타의 대손상각비	294,690,575	620,698,357

기타의 대손상각비환입	(68,759,566)	(163,863,270)

외화환산손실	6,078,346	0

외화환산이익	(80,704)	(25,174,451)

유형자산처분손실	815,035,502	1,119,060,355

유형자산처분이익	(56,117,317)	(47,382,618)

공사부담금수익	(19,094,821,605)	(18,581,932,088)

관계기업 및 공동지배기업 투자평가이익	(1,079,926,877)	(417,159,335)

관계기업 및 공동지배기업 투자평가손실	1,181,966,993	25,342,880

관계기업 및 공동지배기업 투자처분이익	(33,012,183)	0

관계기업 및 공동지배기업 투자손상차손	0	194,930,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(167,828)	0

충당부채전입(환입)액	17,910,761,118	26,657,056,464

유형자산손상차손	513,880	4,411,123,580

사용권자산손상차손	0	13,222,470

잡이익	(877,610,029)	93,063,594

수선유지비	0	69,378,732

파생상품평가손실	243,898	240,093,438

파생상품평가이익	(3,906,088)	0

이자비용	26,429,919,249	29,077,490,923

이자수익	(1,556,986,631)	(1,689,469,926)

잡손실	4,406,632	0

지급수수료	0	(266,414,065)

자산 및 부채의 변동	126,430,177,306	147,449,350,792

매출채권	257,346,534,115	276,732,925,396

미수금	(26,249,810,877)	13,155,781,418

선급금	(4,874,109,734)	(12,060,463,626)

선급비용	2,882,847,185	1,620,756,330

재고자산	2,142,306,556	7,127,572,585

기타유동비금융자산	(101,298,069)	0

매입채무	(123,619,480,751)	(190,016,329,958)

미지급금	(11,691,500,518)	13,797,214,206

미지급비용	2,334,529,165	1,057,566,942

선수금	(1,729,177,056)	327,045,380

예수금	2,352,763,189	3,191,737,079

기타의유동부채	8,959,900	(13,789,420)

충당부채	(25,614,147,881)	(15,221,155,370)

공사부담금의 수령(이연수익)	52,494,671,751	47,143,943,078

기타의비유동부채	52,067,569	271,676,250

퇴직금의 지급	695,022,762	334,870,502

이자의 수취	778,119,618	1,308,451,134

이자의 지급	(29,534,925,760)	(31,145,588,333)

배당금의 수취	177,000,000	97,500,000

법인세의 환급(납부)	(5,277,099,527)	2,739,298,308

투자활동으로 인한 현금흐름	(296,230,696,365)	(238,151,415,822)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	160,017,080	(479,866,046)

유형자산의 처분	1,596,249,027	4,829,650,565

유형자산의 취득	(280,455,886,167)	(241,244,676,788)

무형자산의 처분	96,104,797	0

무형자산의 취득	(3,584,773,557)	(203,395,971)

보증금 증가	(11,062,139,000)	(3,049,690,000)

보증금 감소	6,837,452,000	5,354,948,400

장기대여금의 회수	5,737,908,055	6,181,698,938

장기대여금의 대여	(12,750,128,600)	(9,467,054,920)

관계기업및공동기업투자의 취득	(2,900,000,000)	(194,930,000)

정부보조금의 수령	94,500,000	121,900,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(42,171,091,200)	(97,667,770,401)

단기차입금의 차입	160,000,000,000	20,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(80,000,000,000)

유동성사채의 상환	(180,000,000,000)	(130,000,000,000)

사채의 발행	0	100,000,000,000

사채발행비의 지급	0	(247,640,000)

리스부채의 상환	(7,525,103,240)	(7,420,130,401)

신종자본증권의 분배금	(3,472,500,000)	0

배당금의 지급	(11,173,487,960)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,398,580,969)	(562,241,164)

기초의 현금및현금성자산	29,604,321,282	20,441,045,933

반기말의 현금및현금성자산	26,205,740,313	19,878,804,769