지역난방공사 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 반기말 2021.06.30 현재
제 36 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

유동자산	337,456,604,713	581,767,819,377

현금및현금성자산	22,687,343,551	27,824,163,305

유동금융자산	9,263,220,287	9,056,537,320

매출채권및기타채권	258,795,959,098	496,379,555,831

재고자산	36,857,881,966	38,853,307,573

유동비금융자산	9,852,199,811	9,654,255,348

비유동자산	5,669,025,822,718	5,490,089,633,241

비유동금융자산	65,859,957,264	55,986,160,482

장기기타채권	29,665,412,622	18,403,072,481

유형자산	5,235,589,521,263	5,079,269,426,097

영업권이외의무형자산	81,678,207,567	82,168,753,152

사용권자산	138,862,498,650	142,685,902,842

종속기업투자지분	4,776,943,755	3,272,756,520

관계기업및공동기업 투자지분	12,365,437,578	9,711,847,985

순확정급여자산	0	955,772,269

이연법인세자산	78,970,612,505	79,668,726,635

비유동비금융자산	21,257,231,514	17,967,214,778

자산총계	6,006,482,427,431	6,071,857,452,618

부채

유동부채	942,635,939,979	920,768,519,653

매입채무및기타채무	170,157,027,523	306,942,051,609

유동리스부채	9,176,599,833	9,064,612,687

유동금융부채	589,917,152,835	429,908,951,051

유동비금융부채	61,581,496,542	59,516,331,647

유동충당부채	94,913,981,261	110,687,585,338

당기법인세부채	16,889,681,985	4,648,987,321

비유동부채	3,208,863,547,398	3,347,354,130,602

장기매입채무및기타채무	68,740,758	0

비유동리스부채	96,076,212,083	101,214,859,805

비유동금융부채	2,140,335,781,013	2,322,103,196,745

비유동비금융부채	956,284,137,969	924,036,074,052

순확정급여부채	8,313,006,315	0

비유동충당부채	7,785,669,260	0

부채총계	4,151,499,487,377	4,268,122,650,255

자본

납입자본	171,607,176,452	171,607,176,452

자본금	57,893,720,000	57,893,720,000

주식발행초과금	113,713,456,452	113,713,456,452

이익잉여금	1,431,571,335,016	1,384,803,099,665

이익준비금	28,946,860,000	28,946,860,000

기타법정적립금	541,480,931,553	541,480,931,553

임의적립금	803,201,820,152	1,055,141,029,553

미처분이익잉여금(미처리결손금)	57,941,723,311	(240,765,721,441)

신종자본증권	249,802,525,840	249,802,525,840

기타자본구성요소	2,001,902,746	(2,477,999,594)

기타포괄손익누계액	2,001,902,746	(2,477,999,594)

자본총계	1,854,982,940,054	1,803,734,802,363

자본과부채총계	6,006,482,427,431	6,071,857,452,618

포괄손익계산서
제 37 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 36 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	374,078,333,037	1,222,130,860,739	345,999,980,739	1,200,955,582,564

매출원가	380,602,335,073	1,068,625,239,843	362,533,602,302	1,067,607,330,795

매출총이익(손실)	(6,524,002,036)	153,505,620,896	(16,533,621,563)	133,348,251,769

판매비와관리비	25,693,857,628	52,274,460,707	27,001,436,029	54,083,739,997

영업이익(손실)	(32,217,859,664)	101,231,160,189	(43,535,057,592)	79,264,511,772

기타수익	9,073,779,543	11,156,475,286	1,288,685,737	4,926,984,002

기타비용	5,727,671,581	10,334,039,261	1,654,810,244	7,043,635,283

기타이익(손실)	(17,281,792)	(810,181,116)	(3,022,917,720)	(5,845,374,760)

금융수익	661,924,300	1,553,120,386	1,052,016,333	1,688,043,478

금융원가	12,841,099,830	26,413,261,622	14,141,630,079	29,077,490,923

관계기업 및 공동기업 관련 손익	1,184,094,916	1,435,159,302	1,864,395,026	1,604,106,913

법인세비용차감전순이익(손실)	(39,884,114,108)	77,818,433,164	(58,149,318,539)	45,517,145,199

법인세비용(이익)	(8,209,443,060)	17,244,554,853	(4,636,687,388)	11,402,737,602

계속영업이익(손실)	(31,674,671,048)	60,573,878,311	(53,512,631,151)	34,114,407,597

반기순이익(손실)	(31,674,671,048)	60,573,878,311	(53,512,631,151)	34,114,407,597

세후기타 포괄손익	1,419,152,894	4,479,902,340	(219,385,652)	(1,040,868,423)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	899,459	0	0	0

종속및관계기업투자평가손익	899,459	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	1,418,253,435	4,479,902,340	(219,385,652)	(1,040,868,423)

현금흐름위험회피로 인한 손익	1,418,635,909	4,480,284,814	(219,385,652)	(1,040,868,423)

관계기업투자평가손익	(382,474)	(382,474)	0	0

총포괄이익(손실)	(30,255,518,154)	65,053,780,651	(53,732,016,803)	33,073,539,174

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,849)	5,004	(4,622)	2,946

자본변동표
제 37 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 36 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	신종자본증권	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,360,968,609,500	0	(3,182,198,002)	1,529,393,587,950

자본의 변동	포괄손익의 변동	반기순이익	0	34,114,407,597	0	0	34,114,407,597

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	0	0	0	(1,040,868,423)	(1,040,868,423)

종속및관계기업투자평가손익	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	0

신종자본증권 분배금	0	0	0	0	0

소계	0	34,114,407,597	0	(1,040,868,423)	33,073,539,174

2020.06.30 (기말자본)	171,607,176,452	1,395,083,017,097	0	(4,223,066,425)	1,562,467,127,124

2021.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,384,803,099,665	249,802,525,840	(2,477,999,594)	1,803,734,802,363

자본의 변동	포괄손익의 변동	반기순이익	0	60,573,878,311	0	0	60,573,878,311

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	0	0	0	4,480,284,814	4,480,284,814

종속및관계기업투자평가손익	0	0	0	(382,474)	(382,474)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	0	(11,173,487,960)	0	0	(11,173,487,960)

신종자본증권 분배금	0	(2,632,155,000)	0	0	(2,632,155,000)

소계	0	46,768,235,351	0	4,479,902,340	51,248,137,691

2021.06.30 (기말자본)	171,607,176,452	1,431,571,335,016	249,802,525,840	2,001,902,746	1,854,982,940,054

현금흐름표
제 37 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 36 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	332,916,649,303	330,596,979,640

반기순이익	60,573,878,311	34,114,407,597

비현금항목의 조정	178,676,270,187	178,193,000,978

법인세비용	17,244,554,853	11,402,737,602

퇴직급여	7,807,275,354	7,517,839,824

감가상각비	126,336,122,651	115,128,692,624

무형자산상각비	5,030,901,388	4,338,529,301

대손상각비	229,476,201	161,678,884

기타의 대손상각비	294,690,575	620,698,357

기타의 대손충당금환입	(68,759,566)	(163,863,270)

외화환산손실	6,078,346	0

외화환산이익	(80,704)	(25,174,451)

유형자산처분손실	815,035,502	1,119,060,355

유형자산처분이익	(56,117,317)	(47,382,618)

공사부담금수익	(19,094,821,605)	(18,581,932,088)

종속기업, 관계기업및공동기업투자평가이익	(2,584,114,112)	(1,824,379,793)

종속기업, 관계기업및공동기업투자평가손실	1,181,966,993	25,342,880

관계기업 및 공동지배기업 투자손상차손	0	194,930,000

관계기업 및 공동지배기업 투자처분이익	(33,012,183)	0

파생상품평가이익	(3,906,088)	0

파생상품평가손실	243,898	240,093,438

잡이익	(877,337,019)	101,669,012

수선유지비	0	69,378,732

유형자산손상차손	513,880	4,411,123,580

사용권자산손상차손	0	13,222,470

충당부채전입(환입)액	17,583,011,272	26,367,702,759

이자비용	26,413,261,622	29,077,490,923

이자수익	(1,553,120,386)	(1,688,043,478)

지급수수료	0	(266,414,065)

잡손실	4,406,632	0

자산 및 부채의 변동	127,126,680,840	145,037,735,004

매출채권	257,346,534,104	276,732,925,396

미수금	(26,254,057,913)	13,307,527,046

선급금	(4,842,943,734)	(15,719,144,752)

선급비용	2,885,180,733	1,652,113,791

재고자산	2,142,306,556	7,127,572,585

기타유동비금융자산	(101,298,069)	0

매입채무	(123,619,480,751)	(190,016,329,958)

미지급금	(12,066,306,509)	15,052,673,812

미지급비용	2,338,138,865	1,057,566,942

공사부담금의 수령(이연수익)	52,494,671,751	47,143,943,078

선수금	(1,729,177,056)	327,045,380

예수금	2,581,528,253	2,654,684,310

기타의유동부채	8,959,900	(13,789,420)

기타의비유동부채	52,067,569	(15,979,380)

충당부채	(25,570,946,089)	(15,221,155,370)

퇴직금의 지급	1,461,503,230	968,081,544

이자의 수취	776,870,324	1,307,024,686

이자의 지급	(29,518,268,133)	(31,145,588,333)

배당금의 수취	177,000,000	97,500,000

법인세의 환급(납부)	(4,895,782,226)	2,992,899,708

투자활동으로 인한 현금흐름	(296,206,282,809)	(237,061,799,856)

유형자산의 처분	1,596,249,027	4,829,650,565

유형자산의 취득	(280,335,089,031)	(240,792,408,468)

무형자산의 처분	96,104,797	0

무형자산의 취득	(3,541,140,057)	(159,445,971)

정부보조금의 수령	94,500,000	121,900,000

보증금 감소	6,837,452,000	5,357,890,000

보증금 증가	(11,042,139,000)	(2,939,100,000)

장기대여금의 회수	5,737,908,055	6,181,698,938

장기대여금의 대여	(12,750,128,600)	(9,467,054,920)

관계기업및공동기업투자의 취득	(2,900,000,000)	(194,930,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(41,847,186,248)	(97,667,770,401)

단기차입금의 차입	160,000,000,000	20,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(80,000,000,000)

유동성사채의 상환	(180,000,000,000)	(130,000,000,000)

사채의 발행	0	100,000,000,000

사채발행비의 지급	0	(247,640,000)

리스부채의 상환	(7,201,198,288)	(7,420,130,401)

신종자본증권의 분배금	(3,472,500,000)	0

배당금의 지급	(11,173,487,960)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,136,819,754)	(4,132,590,617)

기초의 현금및현금성자산	27,824,163,305	17,969,671,603

반기말의 현금및현금성자산	22,687,343,551	13,837,080,986