지역난방공사 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 35 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	614,300,087,767	588,090,212,569

현금및현금성자산	55,654,103,609	17,969,671,603

유동금융자산	17,226,597,280	6,997,191,152

매출채권 및 기타채권	491,948,669,515	518,684,155,371

재고자산	39,562,873,075	34,756,726,371

당기법인세자산	3,111,938,508

유동비금융자산	9,907,844,288	6,570,529,564

비유동자산	5,298,511,086,270	5,303,252,354,641

비유동금융자산	45,789,150,100	47,651,890,908

장기기타채권	24,204,318,403	32,148,551,604

유형자산	4,959,662,604,891	4,954,969,644,506

영업권 이외의 무형자산	81,552,662,756	81,307,800,004

사용권자산	95,988,085,674	99,520,789,259

종속기업투자지분	2,338,017,665	2,176,932,015

관계기업 및 공동기업 투자지분	9,470,854,438	9,697,298,201

이연법인세자산	62,171,953,525	59,716,760,074

비유동비금융자산	17,333,438,818	16,062,688,070

자산총계	5,912,811,174,037	5,891,342,567,210

부채

유동부채	728,639,121,846	913,853,015,093

매입채무 및 기타채무	321,825,291,560	345,712,766,134

유동리스부채	6,070,592,749	6,696,484,315

유동금융부채	279,943,209,394	469,902,088,207

유동비금융부채	45,935,288,567	44,039,716,719

유동충당부채	59,792,270,829	47,501,959,718

당기법인세부채	15,072,468,747	0

비유동부채	3,567,972,908,264	3,448,095,964,167

비유동리스부채	90,749,427,831	93,350,437,022

비유동금융부채	2,562,521,410,838	2,461,545,209,023

비유동비금융부채	879,332,296,614	867,102,210,834

순확정급여부채	19,988,799,207	15,244,668,144

비유동충당부채	15,380,973,774	10,853,439,144

부채총계	4,296,612,030,110	4,361,948,979,260

자본

납입자본	171,607,176,452	171,607,176,452

자본금	57,893,720,000	57,893,720,000

주식발행초과금	113,713,456,452	113,713,456,452

이익잉여금(결손금)	1,448,595,648,248	1,360,968,609,500

이익준비금	28,946,860,000	28,946,860,000

기타법정적립금	541,480,931,553	541,480,931,553

임의적립금	1,055,141,029,553	1,055,141,029,553

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(176,973,172,858)	(264,600,211,606)

기타자본구성요소	(4,003,680,773)	(3,182,198,002)

자본총계	1,616,199,143,927	1,529,393,587,950

자본과부채총계	5,912,811,174,037	5,891,342,567,210

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	854,955,601,825	854,955,601,825	957,281,544,648	957,281,544,648

매출원가	705,073,728,493	705,073,728,493	854,921,740,278	854,921,740,278

매출총이익	149,881,873,332	149,881,873,332	102,359,804,370	102,359,804,370

판매비와관리비	27,082,303,968	27,082,303,968	22,249,591,288	22,249,591,288

영업이익(손실)	122,799,569,364	122,799,569,364	80,110,213,082	80,110,213,082

기타수익	3,638,298,265	3,638,298,265	2,670,126,512	2,670,126,512

기타비용	5,388,825,039	5,388,825,039	3,385,085,463	3,385,085,463

기타이익(손실)	(2,822,457,040)	(2,822,457,040)	(121,254,656)	(121,254,656)

금융수익	636,027,145	636,027,145	1,078,228,923	1,078,228,923

금융원가	14,935,860,844	14,935,860,844	14,498,023,891	14,498,023,891

관계기업 및 공동기업 관련 손익	(260,288,113)	(260,288,113)	309,731,684	309,731,684

법인세비용차감전순이익	103,666,463,738	103,666,463,738	66,163,936,191	66,163,936,191

법인세비용(이익)	16,039,424,990	16,039,424,990	9,679,135,429	9,679,135,429

계속영업이익(손실)	87,627,038,748	87,627,038,748	56,484,800,762	56,484,800,762

분기순이익(손실)	87,627,038,748	87,627,038,748	56,484,800,762	56,484,800,762

세후기타포괄손익	(821,482,771)	(821,482,771)	(554,323,351)	(554,323,351)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(821,482,771)	(821,482,771)	(554,323,351)	(554,323,351)

현금흐름위험회피로 인한 손익	(821,482,771)	(821,482,771)	(547,951,002)	(547,951,002)

관계기업투자평가손익	(6,372,349)	(6,372,349)

총포괄이익(손실)	86,805,555,977	86,805,555,977	55,930,477,411	55,930,477,411

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7,568	7,568	4,878	4,878

자본변동표
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,390,676,928,245	(2,131,618,796)	1,560,152,485,901

자본의 변동	포괄손익의 변동	분기순이익	56,484,800,762	56,484,800,762

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	(547,951,002)	(547,951,002)

관계기업투자평가손익	(6,372,349)	(6,372,349)

소계	56,484,800,762	(554,323,351)	55,930,477,411

2019.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,447,161,729,007	(2,685,942,147)	1,616,082,963,312

2020.01.01 (기초자본)	171,607,176,452	1,360,968,609,500	(3,182,198,002)	1,529,393,587,950

자본의 변동	포괄손익의 변동	분기순이익	87,627,038,748	87,627,038,748

기타포괄손익	후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	현금흐름위험회피로 인한 손익	(821,482,771)	(821,482,771)

관계기업투자평가손익

소계	87,627,038,748	(821,482,771)	86,805,555,977

2020.03.31 (기말자본)	171,607,176,452	1,448,595,648,248	(4,003,680,773)	1,616,199,143,927

현금흐름표
제 36 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 35 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	207,140,659,639	151,728,215,177

분기순이익(손실)	87,627,038,748	56,484,800,762

비현금항목의 조정	101,697,135,774	76,532,356,498

법인세비용	16,039,424,990	9,679,135,429

퇴직급여	3,770,573,118	3,101,479,590

감가상각비	57,252,279,749	55,059,314,241

무형자산상각비	2,143,751,284	1,979,178,097

대손충당금환입	(27,182,835)	(127,929,848)

기타의 대손상각비	401,418,977	205,421,137

외화환산손실	247,773	4,518,274

외화환산이익	(1,150,347)

유형자산처분손실	844,648,384	134,049,201

유형자산처분이익	(5,502,930)	(11,473,627)

무형자산처분손실	1,328,042

공사부담금수익	(9,201,482,912)	(8,481,174,817)

관계기업 및 공동지배기업 투자평가이익	(469,174,902)	(2,360,897,392)

관계기업 및 공동지배기업 투자평가손실	534,533,015	2,051,165,708

관계기업 및 공동지배기업 투자손상차손	194,930,000

통화선도평가손실	884,453	199,491

통화선도평가이익	(21,997,670)	(1,570,747)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(298,557,536)

잡이익	(637,566,799)

수선유지비	28,872,141

유형자산 및 사용권자산 손상차손	1,853,067,607

충당부채전입액(환입액)	14,696,728,979	1,879,818,751

이자비용	14,935,860,844	14,498,023,891

이자수익	(636,027,145)	(779,671,387)

자산 및 부채의 변동	33,128,151,708	31,794,227,829

매출채권	23,078,184,364	15,015,025,440

미수금	13,027,427,836	10,362,995,518

선급금	(4,345,887,579)	(2,670,017,523)

선급비용	911,377,907	282,825,430

유동파생상품자산	437,097

재고자산	(4,806,146,704)	(3,630,471,471)

매입채무	(33,340,693,938)	(38,438,128,510)

미지급금	13,870,731,449	28,974,966,536

미지급비용	432,459,888	945,531,038

공사부담금의 수령(이연수익)	21,691,174,155	19,791,573,036

선수금	(241,898,616)

예수금	1,909,459,951

기타유동비금융부채	(15,615,570)	1,200,759,895

기타비유동비금융부채	(15,979,380)	(41,268,657)

순확정급여부채	973,557,945

이자의 수취	513,984,165	692,431,268

이자의 지급	(15,777,707,156)	(14,995,057,128)

법인세의 환급(납부)	(47,943,600)	1,219,455,948

투자활동현금흐름	(77,355,538,324)	(250,422,498,124)

당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감	(9,000,000,000)	(148,000,000,000)

유형자산의 처분	4,584,276,721	20,904,488

유형자산의 취득	(73,083,926,448)	(92,649,081,469)

무형자산의 처분	47,168,000

무형자산의 취득	(24,665,000)	(69,900,000)

장기보증금의 감소	19,163,000,000	2,117,892,000

장기보증금의 증가	(17,892,200,000)	(8,570,500,000)

장기대여금의 회수	2,775,906,403	1,192,844,878

장기대여금의 대여	(3,683,000,000)	(4,511,826,021)

관계기업투자의 취득	(194,930,000)

재무활동현금흐름	(92,100,689,309)	99,178,797,397

단기차입금의 차입	20,000,000,000	60,000,000,000

단기차입금의 상환	(80,000,000,000)	(90,000,000,000)

유동성사채의 상환	(130,000,000,000)	(20,000,000,000)

사채의 발행	100,000,000,000	150,000,000,000

사채발행비 지급	(247,640,000)	(327,731,600)

리스부채의 상환	(1,853,049,309)	(493,471,003)

현금및현금성자산의증가	37,684,432,006	484,514,450

기초현금및현금성자산	17,969,671,603	7,451,205,165

기말현금및현금성자산	55,654,103,609	7,935,719,615