로체시스템즈 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	80,477,704,267	54,964,670,759

현금및현금성자산	17,887,573,936	13,184,019,344

매출채권및기타채권	24,753,353,046	27,611,937,932

재고자산	32,230,440,164	13,062,900,506

기타금융자산	3,535,727,600	576,860,800

기타유동자산	2,070,609,521	528,952,177

비유동자산	65,286,612,003	64,603,021,184

당기손익-공정가치측정금융자산	1,239,150,449	493,205,747

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	84,050,979	84,050,979

종속기업투자주식	557,289,287	557,289,287

유형자산	61,612,837,197	61,564,696,853

무형자산	374,085,302	417,654,144

기타금융자산	1,122,238,808	1,273,121,594

이연법인세자산	296,959,981	213,002,580

자산총계	145,764,316,270	119,567,691,943

부채

유동부채	52,522,447,636	26,735,531,827

매입채무및기타채무	31,238,227,583	15,075,906,208

판매보증충당부채	1,293,903,267	972,368,314

기타유동부채	13,909,092,452	4,283,089,389

당기법인세부채	243,472,353	563,841,532

단기차입금	3,620,000,000	3,620,000,000

유동성장기차입금	2,200,000,000	2,200,000,000

유동리스부채	17,751,981	20,326,384

비유동부채	28,217,045,595	27,528,852,566

장기차입금	25,212,450,000	24,752,050,000

순확정급여부채	3,003,895,515	2,774,020,690

비유동리스부채	700,080	2,781,876

부채총계	80,739,493,231	54,264,384,393

자본

자본금	7,648,301,500	7,648,301,500

기타불입자본	19,256,035,576	19,256,035,576

기타자본구성요소	(76,699,021)	(76,699,021)

이익잉여금(결손금)	38,197,184,984	38,475,669,495

자본총계	65,024,823,039	65,303,307,550

자본과부채총계	145,764,316,270	119,567,691,943

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	32,039,255,065	32,039,255,065	18,456,972,941	18,456,972,941

매출원가	27,967,766,514	27,967,766,514	15,672,675,583	15,672,675,583

매출총이익	4,071,488,551	4,071,488,551	2,784,297,358	2,784,297,358

판매비와관리비	3,144,493,363	3,144,493,363	2,206,368,519	2,206,368,519

판매비	150,073,480	150,073,480	114,382,502	114,382,502

관리비	2,695,997,566	2,695,997,566	1,928,596,811	1,928,596,811

연구개발비	298,422,317	298,422,317	163,389,206	163,389,206

영업이익(손실)	926,995,188	926,995,188	577,928,839	577,928,839

금융이익	30,792,399	30,792,399	87,363,385	87,363,385

금융원가	1,077,954,774	1,077,954,774	250,049,003	250,049,003

기타영업외이익	2,247,569,150	2,247,569,150	436,916,261	436,916,261

기타영업외비용	2,439,469,157	2,439,469,157	361,381,734	361,381,734

법인세비용차감전순이익(손실)	(312,067,194)	(312,067,194)	490,777,748	490,777,748

법인세비용	(57,164,779)	(57,164,779)	110,336,162	110,336,162

당기순이익(손실)	(254,902,415)	(254,902,415)	380,441,586	380,441,586

기타포괄손익	(23,582,096)	(23,582,096)	(22,516,613)	(22,516,613)

확정급여제도의 재측정요소	(30,233,457)	(30,233,457)	(28,867,453)	(28,867,453)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	6,651,361	6,651,361	6,350,840	6,350,840

총포괄손익	(278,484,511)	(278,484,511)	357,924,973	357,924,973

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	26	26

자본변동표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분손익	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	(76,699,021)	37,791,626,707	64,619,264,762

당기순이익(손실)	380,441,586	380,441,586

기타포괄손익	(22,516,613)	(22,516,613)

2019.03.31 (기말자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	(76,699,021)	38,149,551,680	64,977,189,735

2020.01.01 (기초자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	(76,699,021)	38,475,669,495	65,303,307,550

당기순이익(손실)	(254,902,415)	(254,902,415)

기타포괄손익	(23,582,096)	(23,582,096)

2020.03.31 (기말자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	(76,699,021)	38,197,184,984	65,024,823,039

현금흐름표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	5,902,325,937	530,424,157

당기순이익	(254,902,415)	380,441,586

당기순이익조정을 위한 가감	3,443,139,963	1,278,685,550

법인세비용(수익)	(57,164,779)	110,336,162

금융이익	(30,792,399)	(87,363,385)

금융원가	1,078,132,082	250,049,003

대손상각비	64,050,105

기타의 대손상각비	(2,304,559)	10,273,343

유형자산처분이익	(4,999,000)

유형자산처분손실	17,143,112

통화선도평가이익	(745,944,702)	(153,764,072)

파생상품거래손실	1,723,772,405	241,718,070

외화환산이익	(547,157,851)	(152,048,935)

외화환산손실	320,140,156	49,295,195

판매보증비	709,334,512	431,795,240

감가상각비	578,522,285	247,058,674

무형자산상각비	44,918,842	53,275,383

퇴직급여	295,489,754	278,060,872

운전자본의 변동	3,096,986,582	(1,149,220,845)

매출채권의 감소(증가)	5,492,297,337	(1,868,214,552)

미수금의 감소(증가)	(2,506,808,456)	(724,915,973)

재고자산의 감소(증가)	(19,167,539,658)	582,773,518

선급비용의 감소(증가)	7,322,659	38,171,541

선급금의 감소(증가)	(1,548,980,003)	1,549,351,471

선물거래예치금의 증가	(4,401,441,205)	(8,069,470)

매입채무의 증가(감소)	16,665,154,780	1,497,970,187

미지급금의 증가(감소)	(590,314,441)	(127,469,894)

미지급비용의 증가(감소)	4,940,451	(254,768,938)

예수금의 증가(감소)	(67,236,840)	2,103,810

선수금의 증가(감소)	9,693,239,903	(1,426,206,500)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(387,799,559)	(359,252,318)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	114,546,007	64,058,233

퇴직금의 지급	(210,394,393)	(114,751,960)

이자수익의 수취	23,271,218	75,360,486

이자비용의 지급	(65,658,971)	(14,307,287)

법인세납부(환급)	(340,510,440)	(40,535,333)

투자활동현금흐름	(479,724,574)	(2,941,794,916)

보증금의 증가	16,365,674	(130,500,000)

보증금의 감소	140,500,000	140,000,000

장기금융상품의 증가	(3,501,000)

유동리스부채의 증가	3,566,493

유형자산의 증가	(901,806,741)	(2,911,813,916)

유형자산의 감소	263,000,000

무형자산의 증가	(1,350,000)	(35,980,000)

재무활동현금흐름	(830,145,000)

단기대여금의 증가	(271,745,000)

유동성장기차입금의 감소	(550,000,000)

리스료의 납부	(8,400,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,592,456,363	(2,411,370,759)

기초현금및현금성자산	13,184,019,344	23,051,211,957

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	111,098,229	30,905,573

기말현금및현금성자산	17,887,573,936	20,670,746,771