로체시스템즈 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	69,959,054,735	66,522,748,744

현금및현금성자산	19,334,010,194	30,549,163,236

매출채권 및 기타유동채권	27,064,193,810	16,096,166,456

재고자산	19,107,017,411	17,015,720,326

기타유동금융자산	2,980,997,250	1,154,952,000

기타유동자산	1,472,836,070	1,706,746,726

비유동자산	53,554,137,102	53,379,456,209

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	35,543,968	35,543,968

종속기업에 대한 투자자산	853,946,211	557,289,287

유형자산	48,132,301,799	47,784,622,782

영업권 이외의 무형자산	883,225,580	889,159,515

기타비유동자산	1,158,724,641	1,009,070,379

이연법인세자산	2,490,394,903	3,103,770,278

자산총계	123,513,191,837	119,902,204,953

부채

유동부채	31,440,828,331	32,075,433,685

매입채무 및 기타유동채무	20,563,556,163	17,042,187,639

유동성장기차입금	2,200,000,000	2,200,000,000

유동리스부채	14,847,972	18,715,677

기타유동부채	3,758,079,221	7,405,215,911

유동판매보증충당부채	1,618,907,239	1,420,260,380

당기법인세부채	2,987,116,356	3,989,054,078

미지급배당금	298,321,380

비유동부채	5,710,141,202	6,232,630,968

장기차입금	3,850,000,000	4,400,000,000

퇴직급여부채	1,860,141,202	1,829,843,240

비유동리스부채	2,787,728

부채총계	37,150,969,533	38,308,064,653

자본

자본금	7,648,301,500	7,648,301,500

자본잉여금	19,256,035,576	19,256,035,576

기타자본구성요소	(59,706,032)	(59,706,032)

이익잉여금(결손금)	59,517,591,260	54,749,509,256

자본총계	86,362,222,304	81,594,140,300

자본과부채총계	123,513,191,837	119,902,204,953

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	39,539,206,244	39,539,206,244	29,494,694,997	29,494,694,997

매출원가	31,319,597,994	31,319,597,994	23,885,640,016	23,885,640,016

매출총이익	8,219,608,250	8,219,608,250	5,609,054,981	5,609,054,981

판매비와관리비	2,289,968,608	2,289,968,608	3,477,064,152	3,477,064,152

영업이익(손실)	5,929,639,642	5,929,639,642	2,131,990,829	2,131,990,829

금융수익	25,806,723	25,806,723	417,415,508	417,415,508

금융원가	25,045,580	25,045,580	41,473,878	41,473,878

기타이익	1,025,651,968	1,025,651,968	1,347,651,157	1,347,651,157

기타손실	426,948,589	426,948,589	1,864,494,415	1,864,494,415

법인세비용차감전순이익(손실)	6,529,104,164	6,529,104,164	1,991,089,201	1,991,089,201

법인세비용	1,442,581,681	1,442,581,681	471,771,448	471,771,448

당기순이익(손실)	5,086,522,483	5,086,522,483	1,519,317,753	1,519,317,753

기타포괄손익	(20,119,099)	(20,119,099)	70,839,461	70,839,461

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(20,119,099)	(20,119,099)	70,839,461	70,839,461

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(25,793,717)	(25,793,717)	(41,439,794)	(41,439,794)

기타포괄손익의 법인세효과	5,674,618	5,674,618	9,116,755	9,116,755

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	103,162,500	103,162,500

총포괄손익	5,066,403,384	5,066,403,384	1,590,157,214	1,590,157,214

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	341	341	102	102

자본변동표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,648,301,500	19,256,035,576	(76,699,021)	45,727,335,791	72,554,973,846

배당금지급

당기순이익(손실)	1,519,317,753	1,519,317,753

기타포괄손익	(32,323,039)	(32,323,039)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	120,155,489	120,155,489

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(103,162,500)	103,162,500

2021.03.31 (기말자본)

2022.01.01 (기초자본)	7,648,301,500	19,256,035,576	(59,706,032)	54,749,509,256	81,594,140,300

배당금지급	(298,321,380)	(298,321,380)

당기순이익(손실)	5,086,522,483	5,086,522,483

기타포괄손익	(20,119,099)	(20,119,099)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

2022.03.31 (기말자본)	7,648,301,500	19,256,035,576	(59,706,032)	59,517,591,260	86,362,222,304

현금흐름표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,080,851,017)	(7,806,051,704)

당기순이익(손실)	5,086,522,483	1,519,317,753

당기순이익조정을 위한 가감	2,724,660,181	2,782,490,937

법인세비용	1,442,581,681	471,771,448

금융이익	(25,806,723)	(417,415,508)

금융비용	25,140,147	41,566,632

대손상각비	(457,344,987)	(160,555,862)

재고자산평가손실	446,542,567	(298,671,389)

유형자산처분이익	(799,000)	(45,033,519)

통화선도평가손실	430,584,901

파생금융자산거래손실	927,865,586

파생금융자산거래이익	(136,964,253)

외화환산이익	(341,723,240)	(257,774,144)

외화환산손실	65,883,829	44,590,482

판매보증비	765,324,880	975,564,317

감가상각비	632,134,094	714,047,661

무형자산상각비	21,754,618	38,439,625

퇴직급여	287,936,568	317,510,707

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,060,959,557)	(11,306,678,108)

매출채권의 감소(증가)	(10,079,938,679)	(11,340,632,397)

미수금의 감소(증가)	(382,039,991)	(326,292,831)

재고자산의 감소(증가)	(2,537,839,652)	1,140,180,754

선급비용의 감소(증가)	(75,304,917)	64,453,077

선급금의 감소(증가)	309,215,573	3,945,169

파생상품자산의 감소(증가)	(780,980,997)	(1,215,655,206)

매입채무의 증가(감소)	5,545,498,432	3,515,179,620

미지급금의 증가(감소)	479,139,678	(1,075,822,632)

미지급비용의 증가(감소)	(2,339,783,350)	(907,017,731)

예수금의 증가(감소)	126,984,710	76,622,100

선수금의 증가(감소)	(3,774,121,400)	147,969,728

미지급배당금의 증가(감소)	298,321,380

판매보증충당부채의 증가(감소)	(566,678,021)	(1,369,651,310)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	192,408,027	27,862,311

퇴직급여채무의 증가(감소)	(475,840,350)	(47,818,760)

이자수취(영업)	12,965,578	3,902,427

이자지급(영업)	(18,570,292)	(21,387,361)

법인세납부(환급)	(1,825,469,410)	(783,697,352)

투자활동현금흐름	(2,331,624,402)	(1,425,789,639)

매도가능금융자산의 처분	168,662,500

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(296,656,924)

임차보증금의 증가	(253,000,000)	(466,762,259)

임차보증금의 감소	162,309,195	150,000,000

단기대여금및수취채권의 취득	(897,000,000)	(1,062,100,000)

단기대여금및수취채권의 처분	250,240,000

장기대여금및수취채권의 취득	(70,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	812,055

유형자산의 취득	(963,068,045)	(382,417,981)

유형자산의 처분	800,000	50,000,001

무형자산의 취득	(15,820,683)	(133,411,900)

재무활동현금흐름	(855,071,380)	2,443,400,000

단기차입금의 증가	3,000,000,000

유동성장기차입금의 감소	(550,000,000)	(550,000,000)

금융리스부채의 지급	(6,750,000)	(6,600,000)

배당금지급	(298,321,380)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	52,393,757	12,524,566

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,215,153,042)	(6,775,916,777)

기초현금및현금성자산	30,549,163,236	14,789,555,115

기말현금및현금성자산	19,334,010,194	8,013,638,338