로체시스템즈 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	52,307,246,462	54,526,639,915

현금및현금성자산	2,297,609,080	19,579,097,491

매출채권및기타채권	13,607,141,604	11,891,303,892

단기금융상품	14,000,000,000	5,000,000,000

재고자산	18,905,368,195	16,935,067,270

기타금융자산	410,048,000	535,340,500

기타유동자산	3,080,324,063	585,830,762

당기법인세자산	6,755,520

비유동자산	30,710,982,946	30,633,438,957

장기금융상품	798,703,277	781,680,624

매도가능금융자산	84,050,979	84,050,979

종속기업투자주식	557,289,287	557,289,287

유형자산	25,236,349,678	25,403,886,164

무형자산	651,425,858	696,652,705

기타금융자산	3,335,703,808	3,109,879,198

이연법인세자산	47,460,059

자산총계	83,018,229,408	85,160,078,872

부채

유동부채	15,501,951,050	15,492,772,854

매입채무및기타채무	6,646,796,471	7,678,377,254

판매보증충당부채	2,114,061,555	2,739,117,245

기타유동금융부채	2,219,078,872	139,543,732

당기법인세부채	522,014,152	935,734,623

단기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

비유동부채	2,506,393,094	2,331,972,994

순확정급여부채	2,506,393,094	2,196,718,103

이연법인세부채	135,254,891

부채총계	18,008,344,144	17,824,745,848

자본

자본금	7,648,301,500	7,648,301,500

기타불입자본	19,256,035,576	20,748,105,766

이익잉여금(결손금)	38,105,548,188	38,938,925,758

자본총계	65,009,885,264	67,335,333,024

자본과부채총계	83,018,229,408	85,160,078,872

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,541,095,092	13,541,095,092	53,537,553,702	53,537,553,702

매출원가	10,927,357,878	10,927,357,878	49,421,349,234	49,421,349,234

매출총이익	2,613,737,214	2,613,737,214	4,116,204,468	4,116,204,468

판매관리비	3,337,999,327	3,337,999,327	3,973,462,741	3,973,462,741

판매비	41,323,388	41,323,388	302,912,937	302,912,937

관리비	2,805,456,795	2,805,456,795	3,208,725,044	3,208,725,044

연구개발비	491,219,144	491,219,144	461,824,760	461,824,760

영업이익(손실)	(724,262,113)	(724,262,113)	142,741,727	142,741,727

금융이익	74,243,092	74,243,092	18,289,048	18,289,048

금융원가	15,971,484	15,971,484	84,043,326	84,043,326

기타영업외이익	736,568,283	736,568,283	4,058,903,887	4,058,903,887

기타영업외비용	747,046,817	747,046,817	1,738,999,379	1,738,999,379

법인세비용차감전순이익(손실)	(676,469,039)	(676,469,039)	2,396,891,957	2,396,891,957

법인세비용	174,948,488	174,948,488	951,277,469	951,277,469

당기순이익(손실)	(501,520,551)	(501,520,551)	1,445,614,488	1,445,614,488

기타포괄손익	(27,535,639)	(27,535,639)	(24,212,737)	(24,212,737)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(27,535,639)	(27,535,639)	(24,212,737)	(24,212,737)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(35,302,101)	(35,302,101)	(31,041,971)	(31,041,971)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	7,766,462	7,766,462	6,829,234	6,829,234

총포괄이익	(529,056,190)	(529,056,190)	1,421,401,751	1,421,401,751

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(33)	(33)	107	107

자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분손익	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,112,201,000	7,235,226,676	(282,490,366)	415,342,276	36,901,111,454	48,381,391,040

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(532,319,264)	(532,319,264)

배당금지급	(407,220,100)	(407,220,100)

당기순이익(손실)	1,445,614,488	1,445,614,488

기타포괄손익	(24,212,737)	(24,212,737)

유상증자	1,000,000,000	13,407,483,100	14,407,483,100

무상증자	2,536,100,500	2,536,100,500

자기주식 취득

2017.03.31 (기말자본)	7,648,301,500	20,642,709,776	(282,490,366)	415,342,276	37,382,973,841	65,806,837,027

2018.01.01 (기초자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(287,157,526)	415,342,276	38,938,925,758	67,335,333,024

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	(304,321,380)	(304,321,380)

당기순이익(손실)	(501,520,551)	(501,520,551)

기타포괄손익	(27,535,639)	(27,535,639)

유상증자

무상증자

자기주식 취득	(1,492,070,190)	(1,492,070,190)

2018.03.31 (기말자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	38,105,548,188	65,009,885,264

현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,145,380,223)	(30,704,044,896)

당기순이익	(501,520,551)	1,445,614,488

당기순이익조정을 위한 가감	1,942,470,922	1,098,147,939

법인세비용	(174,948,488)	951,277,469

금융이익	(74,243,092)	(18,289,048)

금융원가	15,971,484	84,043,326

대손상각비	62,038,947	(6,056,156)

유형자산처분손실	24,774,269	39,852,916

파생상품평가손실	95,360,000	803,958,469

파생상품거래이익	(106,866,630)	(2,324,834,848)

외화환산이익	(112,121,405)	(51,490,451)

외화환산손실	371,403,922	444,929,742

판매보증비	1,259,092,729	566,888,600

감가상각비	222,307,348	299,526,900

무형자산상각비	50,026,847	49,964,096

퇴직급여	309,674,991	258,376,924

운전자본의 변동	(7,156,337,625)	(33,174,963,114)

매출채권의 감소(증가)	(2,054,607,146)	363,802,519

미청구공사의 감소(증가)	(1,887,624,825)

미수금의 감소(증가)	81,660,848	(8,221,667,598)

재고자산의 감소(증가)	(1,970,300,925)	(47,862,736,867)

선급비용의 감소(증가)	44,179,423	29,100,011

선급금의 감소(증가)	(2,538,672,724)	(8,085,537,815)

선물거래예치금의 증가	136,799,130	(188,614,221)

매입채무의 증가(감소)	(511,595,762)	24,435,750,285

미지급금의 증가(감소)	(5,095,516)	1,003,040,322

미지급비용의 증가(감소)	(534,091,674)	(445,753,589)

예수금의 증가(감소)	17,345,140	37,606,920

선수금의 증가(감소)	2,062,190,000	7,474,486,912

이연수익의 감소	407,220,100

판매보증충당부채의 증가(감소)	(1,884,148,419)	(261,849,148)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	352,477,564	631,430,946

퇴직금의 지급	(352,477,564)	(603,617,066)

이자수익의 수취	37,638,818	8,848,210

이자비용의 지급	(11,853,695)	(49,311,848)

법인세납부(환급)	(455,778,092)	(32,380,571)

투자활동현금흐름	(9,328,046,741)	(739,091,468)

단기금융상품의 증가	(14,500,000,000)

단기금융상품의 감소	5,500,000,000

보증금의 증가	(230,494,610)	(68,598,343)

보증금의 감소	4,670,000	205,000,000

장기금융상품의 증가	(17,877,000)	(22,965,000)

유형자산의 취득	(79,545,131)	(726,830,125)

무형자산의 취득	(4,800,000)	(125,698,000)

재무활동현금흐름	(1,796,391,570)	30,085,843,500

단기차입금의 증가	29,553,800,000

단기차입금의 감소	(16,004,320,000)

유상증자	16,943,583,600

자기주식의 취득	(1,492,070,190)

배당금지급	(304,321,380)	(407,220,100)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,281,488,411)	(1,368,582,633)

기초현금및현금성자산	19,579,097,491	8,436,126,284

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,669,877)	(11,289,769)

기말현금및현금성자산	2,297,609,080	7,067,543,651