로체시스템즈 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 2020.12.31 현재
제 23 기 2019.12.31 현재
제 22 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	43,289,233,580	54,964,670,759	51,706,099,262

현금및현금성자산	14,789,555,115	13,184,019,344	23,051,211,957

매출채권및기타채권	13,776,745,090	27,611,937,932	11,495,533,729

재고자산	12,822,136,463	13,062,900,506	14,581,363,559

기타금융자산	1,257,930,750	576,860,800	664,343,600

기타유동자산	642,866,162	528,952,177	1,889,403,997

당기법인세자산	24,242,420

비유동자산	73,819,255,218	64,603,021,184	42,835,804,719

당기손익-공정가치측정금융자산	128,715,149	493,205,747	938,865,052

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	84,050,979	84,050,979	84,050,979

종속기업투자주식	557,289,287	557,289,287	557,289,287

유형자산	49,619,439,511	61,564,696,853	37,113,867,038

무형자산	894,763,252	417,654,144	564,303,207

투자부동산	20,911,700,179

기타금융자산	963,376,351	1,273,121,594	3,333,893,227

이연법인세자산	659,920,510	213,002,580	243,535,929

자산총계	117,108,488,798	119,567,691,943	94,541,903,981

부채

유동부채	34,727,213,649	26,735,531,827	13,006,880,828

매입채무및기타채무	11,513,822,890	15,075,906,208	5,910,879,841

판매보증충당부채	2,322,893,505	972,368,314	1,017,177,497

기타유동부채	1,074,195,819	4,283,089,389	2,278,823,490

당기법인세부채	1,789,232,216	563,841,532

단기차입금	3,620,000,000	3,800,000,000

유동성장기차입금	18,013,900,000	2,200,000,000

유동리스부채	13,169,219	20,326,384

비유동부채	9,826,301,303	27,528,852,566	16,915,758,391

장기차입금	6,600,000,000	24,752,050,000	15,197,700,000

순확정급여부채	3,226,301,303	2,774,020,690	1,718,058,391

비유동리스부채	2,781,876

부채총계	44,553,514,952	54,264,384,393	29,922,639,219

자본

자본금	7,648,301,500	7,648,301,500	7,648,301,500

기타불입자본	19,256,035,576	19,256,035,576	19,256,035,576

기타자본구성요소	(76,699,021)	(76,699,021)	(76,699,021)

이익잉여금(결손금)	45,727,335,791	38,475,669,495	37,791,626,707

자본총계	72,554,973,846	65,303,307,550	64,619,264,762

자본과부채총계	117,108,488,798	119,567,691,943	94,541,903,981

포괄손익계산서
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

매출	179,791,558,405	79,882,256,408	73,998,396,133

매출원가	158,441,443,359	65,618,297,376	66,325,514,097

매출총이익	21,350,115,046	14,263,959,032	7,672,882,036

판매비와관리비	13,088,037,643	10,131,136,961	8,689,371,996

판매비	1,088,616,852	577,430,446	274,907,308

관리비	10,747,092,910	7,903,396,659	7,570,489,098

연구개발비	1,252,327,881	1,650,309,856	843,975,590

영업이익(손실)	8,262,077,403	4,132,822,071	(1,016,489,960)

금융이익	224,137,516	242,230,719	178,269,748

금융원가	237,278,289	872,393,146	282,827,816

기타영업외이익	4,052,805,513	1,242,570,007	1,176,536,392

기타영업외비용	3,142,185,222	924,757,722	1,861,810,983

법인세비용차감전순이익(손실)	9,159,556,921	3,820,471,929	(1,806,322,619)

법인세비용	1,623,967,905	2,723,128,770	(468,512,780)

당기순이익(손실)	7,535,589,016	1,097,343,159	(1,337,809,839)

기타포괄손익	(283,922,720)	(413,300,371)	418,133,147

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(364,003,487)	(529,872,270)	536,068,137

기타포괄손익의 법인세 효과	80,080,767	116,571,899	(117,934,990)

총포괄손익	7,251,666,296	684,042,788	(919,676,692)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	505	74	(89)

자본변동표
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분손익	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(287,157,526)	415,342,276	0	38,938,925,758	67,335,333,024

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(76,699,021)	76,699,021

배당금지급	(304,321,380)	(304,321,380)

당기순이익(손실)	(1,337,809,839)	(1,337,809,839)

기타포괄손익	418,133,147	418,133,147

자기주식 취득	(1,492,070,190)

2018.12.31 (기말자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	(76,699,021)	37,791,626,707	64,619,264,762

2019.01.01 (기초자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	(76,699,021)	37,791,626,707	64,619,264,762

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급

당기순이익(손실)	1,097,343,159	1,097,343,159

기타포괄손익	(413,300,371)	(413,300,371)

자기주식 취득

2019.12.31 (기말자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	(76,699,021)	38,475,669,495	65,303,307,550

2020.01.01 (기초자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	(76,699,021)	38,475,669,495	65,303,307,550

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급

당기순이익(손실)	7,535,589,016	7,535,589,016

기타포괄손익	(283,922,720)	(283,922,720)

자기주식 취득

2020.12.31 (기말자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	(76,699,021)	45,727,335,791	72,554,973,846

현금흐름표
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	18,290,061,554	(2,637,524,378)	(1,161,443,390)

당기순이익	7,535,589,016	1,097,343,159	(1,337,809,839)

당기순이익조정을 위한 가감	5,930,983,139	7,969,063,987	3,515,819,948

법인세비용(수익)	1,623,967,905	2,723,128,770	(468,512,780)

금융이익	(224,137,516)	(242,230,719)	(178,269,748)

금융원가	237,945,089	873,727,912	282,827,816

대손상각비	(607,572,363)	1,143,684,363

대손상각비환입	(14,322,516)

지급수수료	40,800,000

기타의 대손상각비	(2,304,559)	62,504,559

재고자산평가손실	278,477,403

유형자산처분이익	(174,418,481)	(3,500,000)	(3,313,000)

유형자산처분손실	85,977,874	722,724	318,706,800

통화선도평가이익	(385,450,487)	(107,755,260)

통화선도평가손실	364,490,598

파생상품거래이익	(2,108,565,367)

파생상품거래손실	467,150,934	661,524,811

외화환산이익	(38,992,082)	(159,093,199)	(20,562,355)

외화환산손실	703,196,969	406,202,200	92,681,495

판매보증비	2,086,197,417	684,135,277	654,654,630

감가상각비	2,389,236,874	1,181,949,943	878,222,505

무형자산상각비	133,219,805	215,120,860	201,987,498

퇴직급여	1,181,959,014	1,065,819,968	1,114,645,493

운전자본의 변동	5,754,632,640	(9,814,475,858)	(2,444,882,834)

매출채권의 감소(증가)	13,892,452,114	(16,641,169,207)	(515,735,775)

미수금의 감소(증가)	126,245,960	(849,519,564)	880,156,068

재고자산의 감소(증가)	(37,713,360)	1,518,463,053	2,353,703,711

선급비용의 감소(증가)	(305,067,737)	31,215,232	(20,603,416)

선급금의 감소(증가)	191,153,752	1,329,236,588	(1,282,969,819)

선물거래예치금의 증가	1,677,735,417	(379,668,134)	(790,527,911)

매입채무의 증가(감소)	(1,712,598,885)	5,577,539,539	(1,987,004,342)

미지급금의 증가(감소)	(3,554,180,908)	(774,564,790)	275,534,276

미지급비용의 증가(감소)	914,853,971	(361,600,075)	(62,883,938)

예수금의 증가(감소)	(123,281,620)	80,879,890	513,310

선수금의 증가(감소)	(3,485,611,950)	1,923,386,009	2,138,766,448

판매보증충당부채의 증가(감소)	(735,672,226)	(728,944,460)	(2,376,594,378)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(447,071,459)	(198,941,063)	(591,295,224)

퇴직금의 지급	(646,610,429)	(340,788,876)	(465,941,844)

이자수익의 수취	58,215,701	214,631,247	155,995,257

이자비용의 지급	(223,944,558)	(116,147,343)	(62,375,849)

법인세납부(환급)	(765,414,384)	(1,987,939,570)	(988,190,073)

투자활동현금흐름	(10,985,346,200)	(17,971,857,910)	(8,355,381,208)

단기금융상품의 감소	5,000,000,000

보증금의 증가	(18,071,575)	(132,692,436)	(236,911,884)

보증금의 감소	333,785,190	2,180,577,262	12,897,855

단기대여금의 증가	(271,745,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	845,219,966	(57,132,000)

유형자산의 증가	(11,911,685,902)	(20,799,990,905)	(13,039,730,860)

유형자산의 감소	1,492,700,000	3,500,000	35,133,681

무형자산의 증가	(610,328,913)	(68,471,797)	(69,638,000)

재무활동현금흐름	(5,453,600,000)	10,786,400,000	13,002,108,430

단기차입금의 증가	9,200,000,000	2,000,000,000

단기차입금의 감소	(12,820,000,000)	(180,000,000)	(2,200,000,000)

장기차입금의 증가	11,000,000,000	14,998,500,000

유동성장기차입금의 감소	(2,200,000,000)

임대보증금의 증가	400,000,000

리스료의 납부	(33,600,000)	(33,600,000)

자기주식의 취득	(1,492,070,190)

배당금지급	(304,321,380)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,851,115,354	(9,822,982,288)	3,485,283,832

기초현금및현금성자산	13,184,019,344	23,051,211,957	19,579,097,491

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(245,579,583)	(44,210,325)	(13,169,366)

기말현금및현금성자산	14,789,555,115	13,184,019,344	23,051,211,957