로체시스템즈 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2019.12.31 현재
제 22 기 2018.12.31 현재
제 21 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	54,964,670,759	51,706,099,262	54,526,639,915

현금및현금성자산	13,184,019,344	23,051,211,957	19,579,097,491

매출채권및기타채권	27,611,937,932	11,495,533,729	11,891,303,892

단기금융상품	5,000,000,000

재고자산	13,062,900,506	14,581,363,559	16,935,067,270

기타금융자산	576,860,800	664,343,600	535,340,500

기타유동자산	528,952,177	1,889,403,997	585,830,762

당기법인세자산	24,242,420

비유동자산	64,603,021,184	42,835,804,719	30,633,438,957

장기금융상품	781,680,624

당기손익-공정가치측정금융자산	493,205,747	938,865,052

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	84,050,979	84,050,979	84,050,979

종속기업투자주식	557,289,287	557,289,287	557,289,287

유형자산	61,564,696,853	37,113,867,038	25,403,886,164

무형자산	417,654,144	564,303,207	696,652,705

기타금융자산	1,273,121,594	3,333,893,227	3,109,879,198

이연법인세자산	213,002,580	243,535,929

자산총계	119,567,691,943	94,541,903,981	85,160,078,872

부채

유동부채	26,735,531,827	13,006,880,828	15,492,772,854

매입채무및기타채무	15,075,906,208	5,910,879,841	7,678,377,254

판매보증충당부채	972,368,314	1,017,177,497	2,739,117,245

기타유동부채	4,283,089,389	2,278,823,490	139,543,732

당기법인세부채	563,841,532	935,734,623

단기차입금	3,620,000,000	3,800,000,000	4,000,000,000

유동성장기차입금	2,200,000,000

유동리스부채	20,326,384

비유동부채	27,528,852,566	16,915,758,391	2,331,972,994

장기차입금	24,752,050,000	15,197,700,000

순확정급여부채	2,774,020,690	1,718,058,391	2,196,718,103

비유동리스부채	2,781,876

이연법인세부채	135,254,891

부채총계	54,264,384,393	29,922,639,219	17,824,745,848

자본

자본금	7,648,301,500	7,648,301,500	7,648,301,500

기타불입자본	19,256,035,576	19,256,035,576	20,748,105,766

기타자본구성요소	(76,699,021)	(76,699,021)

이익잉여금(결손금)	38,475,669,495	37,791,626,707	38,938,925,758

자본총계	65,303,307,550	64,619,264,762	67,335,333,024

자본과부채총계	119,567,691,943	94,541,903,981	85,160,078,872

포괄손익계산서
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

매출	79,882,256,408	73,998,396,133	337,000,209,272

매출원가	65,618,297,376	66,325,514,097	313,836,718,552

매출총이익	14,263,959,032	7,672,882,036	23,163,490,720

판매비와관리비	10,131,136,961	8,689,371,996	21,073,379,298

판매비	577,430,446	274,907,308	3,035,742,062

관리비	7,903,396,659	7,570,489,098	15,435,667,850

연구개발비	1,650,309,856	843,975,590	2,601,969,386

영업이익(손실)	4,132,822,071	(1,016,489,960)	2,090,111,422

금융이익	242,230,719	178,269,748	111,434,816

금융원가	872,393,146	282,827,816	246,108,892

기타영업외이익	1,242,570,007	1,176,536,392	4,320,491,764

기타영업외비용	924,757,722	1,861,810,983	2,506,166,757

법인세비용차감전순이익(손실)	3,820,471,929	(1,806,322,619)	3,769,762,353

법인세비용	2,723,128,770	(468,512,780)	439,323,323

당기순이익(손실)	1,097,343,159	(1,337,809,839)	3,330,439,030

기타포괄손익	(413,300,371)	418,133,147	(353,085,362)

확정급여제도의 재측정요소	(529,872,270)	536,068,137	(452,673,540)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	116,571,899	(117,934,990)	99,588,178

총포괄손익	684,042,788	(919,676,692)	2,977,353,668

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	74	(89)	228

자본변동표
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분손익	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,112,201,000	7,235,226,676	(282,490,366)	415,342,276	36,901,111,454	48,381,391,040

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(532,319,264)	(532,319,264)

배당금지급	(407,220,100)	(407,220,100)

당기순이익(손실)	3,330,439,030	3,330,439,030

기타포괄손익	(353,085,362)	(353,085,362)

유상증자	1,000,000,000	13,384,694,340	14,384,694,340

무상증자	2,536,100,500	2,536,100,500

자기주식 취득	(4,667,160)	(4,667,160)

2017.12.31 (기말자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(287,157,526)	415,342,276	38,938,925,758	67,335,333,024

2018.01.01 (기초자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(287,157,526)	415,342,276	38,938,925,758	67,335,333,024

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(76,699,021)	76,699,021

배당금지급	(304,321,380)	(304,321,380)

당기순이익(손실)	(1,337,809,839)	(1,337,809,839)

기타포괄손익	418,133,147	418,133,147

유상증자

무상증자

자기주식 취득	(1,492,070,190)	(1,492,070,190)

2018.12.31 (기말자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	(76,699,021)	37,791,626,707	64,619,264,762

2019.01.01 (기초자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	(76,699,021)	37,791,626,707	64,619,264,762

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급

당기순이익(손실)	1,097,343,159	1,097,343,159

기타포괄손익	(413,300,371)	(413,300,371)

유상증자

무상증자

자기주식 취득

2019.12.31 (기말자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	(76,699,021)	38,475,669,495	65,303,307,550

현금흐름표
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	(2,637,524,378)	(1,161,443,390)	5,873,205,847

당기순이익	1,097,343,159	(1,337,809,839)	3,330,439,030

당기순이익조정을 위한 가감	7,969,063,987	3,515,819,948	4,414,378,069

법인세비용(수익)	2,723,128,770	(468,512,780)	439,323,323

금융이익	(242,230,719)	(178,269,748)	(111,434,816)

금융원가	873,727,912	282,827,816	246,108,892

대손상각비	1,143,684,363

대손상각비환입	(14,322,516)	(96,502,766)

지급수수료	40,800,000

기타의 대손상각비	(2,304,559)	62,504,559

유형자산처분이익	(3,500,000)	(3,313,000)	(13,820,721)

유형자산처분손실	722,724	318,706,800	241,586,461

통화선도평가이익	(385,450,487)	(107,755,260)

파생상품거래손실	467,150,934	661,524,811

파생상품거래이익	(3,157,496,360)

외화환산이익	(159,093,199)	(20,562,355)	(61,804,526)

외화환산손실	406,202,200	92,681,495	431,288,509

판매보증비	684,135,277	654,654,630	3,906,565,800

감가상각비	1,181,949,943	878,222,505	1,176,318,687

무형자산상각비	215,120,860	201,987,498	200,798,399

퇴직급여	1,065,819,968	1,114,645,493	1,048,950,077

잡손실	164,497,110

운전자본의 변동	(9,814,475,858)	(2,444,882,834)	(1,677,484,238)

매출채권의 감소(증가)	(16,641,169,207)	(515,735,775)	(1,014,777,883)

미수금의 감소(증가)	(849,519,564)	880,156,068	(711,538,479)

재고자산의 감소(증가)	1,518,463,053	2,353,703,711	10,659,316,097

선급비용의 감소(증가)	31,215,232	(20,603,416)	36,597,510

선급금의 감소(증가)	1,329,236,588	(1,282,969,819)	1,269,095,283

선물거래예치금의 증가	(379,668,134)	(790,527,911)	3,290,194,860

매입채무의 증가(감소)	5,577,539,539	(1,987,004,342)	(12,067,943,896)

미지급금의 증가(감소)	(774,564,790)	275,534,276	(213,538,276)

미지급비용의 증가(감소)	(361,600,075)	(62,883,938)	187,960,085

예수금의 증가(감소)	80,879,890	513,310	18,086,170

선수금의 증가(감소)	1,923,386,009	2,138,766,448	(66,025,498)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(728,944,460)	(2,376,594,378)	(2,083,867,201)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(198,941,063)	(591,295,224)	(300,668,674)

퇴직금의 지급	(340,788,876)	(465,941,844)	(680,374,336)

이자수익의 수취	214,631,247	155,995,257	79,425,717

이자비용의 지급	(116,147,343)	(62,375,849)	(244,203,687)

법인세납부(환급)	(1,987,939,570)	(988,190,073)	(29,349,044)

투자활동현금흐름	(17,971,857,910)	(8,355,381,208)	(6,241,780,155)

단기금융상품의 증가	(5,000,000,000)

단기금융상품의 감소	5,000,000,000

종속기업투자주식의 취득	(557,289,287)

보증금의 증가	(132,692,436)	(236,911,884)	(259,710,748)

보증금의 감소	2,180,577,262	12,897,855	885,481,940

장기금융상품의 증가	(82,956,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	845,219,966	(57,132,000)

유형자산의 증가	(20,799,990,905)	(13,039,730,860)	(1,156,899,886)

유형자산의 감소	3,500,000	35,133,681	76,406,826

무형자산의 증가	(68,471,797)	(69,638,000)	(146,813,000)

재무활동현금흐름	10,786,400,000	13,002,108,430	11,551,137,580

단기차입금의 증가	2,000,000,000	63,679,700,000

단기차입금의 감소	(180,000,000)	(2,200,000,000)	(68,637,470,000)

장기차입금의 증가	11,000,000,000	14,998,500,000

리스료의 납부	(33,600,000)

유상증자	16,920,794,840

자기주식의 취득	(1,492,070,190)	(4,667,160)

배당금지급	(304,321,380)	(407,220,100)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,822,982,288)	3,485,283,832	11,182,563,272

기초현금및현금성자산	23,051,211,957	19,579,097,491	8,436,126,284

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(44,210,325)	(13,169,366)	(39,592,065)

기말현금및현금성자산	13,184,019,344	23,051,211,957	19,579,097,491