로체시스템즈 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	49,603,657,333	51,706,099,262

현금및현금성자산	20,670,746,771	23,051,211,957

매출채권및기타채권	14,165,834,236	11,495,533,729

재고자산	13,998,590,041	14,581,363,559

기타금융자산	430,695,000	664,343,600

기타유동자산	301,880,985	1,889,403,997

당기법인세자산	35,910,300	24,242,420

비유동자산	45,539,268,591	42,835,804,719

당기손익-공정가치측정금융자산	1,108,354,387	938,865,052

매도가능금융자산	84,050,979

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	84,050,979

종속기업투자주식	557,289,287	557,289,287

유형자산	39,778,622,280	37,113,867,038

무형자산	547,007,824	564,303,207

기타금융자산	3,324,393,227	3,333,893,227

이연법인세자산	139,550,607	243,535,929

자산총계	95,142,925,924	94,541,903,981

부채

유동부채	12,796,710,653	13,006,880,828

매입채무및기타채무	7,052,269,434	5,910,879,841

판매보증충당부채	1,089,720,419	1,017,177,497

기타유동부채	854,720,800	2,278,823,490

단기차입금	3,800,000,000	3,800,000,000

비유동부채	17,369,025,536	16,915,758,391

장기차입금	15,423,600,000	15,197,700,000

순확정급여부채	1,945,425,536	1,718,058,391

부채총계	30,165,736,189	29,922,639,219

자본

자본금	7,648,301,500	7,648,301,500

기타불입자본	19,256,035,576	19,256,035,576

기타자본구성요소	(76,699,021)	(76,699,021)

이익잉여금(결손금)	38,149,551,680	37,791,626,707

자본총계	64,977,189,735	64,619,264,762

자본과부채총계	95,142,925,924	94,541,903,981

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	18,456,972,941	18,456,972,941	13,541,095,092	13,541,095,092

매출원가	15,672,675,583	15,672,675,583	10,927,357,878	10,927,357,878

매출총이익	2,784,297,358	2,784,297,358	2,613,737,214	2,613,737,214

판매비와관리비	2,206,368,519	2,206,368,519	3,337,999,327	3,337,999,327

판매비	114,382,502	114,382,502	41,323,388	41,323,388

관리비	1,928,596,811	1,928,596,811	2,805,456,795	2,805,456,795

연구개발비	163,389,206	163,389,206	491,219,144	491,219,144

영업이익(손실)	577,928,839	577,928,839	(724,262,113)	(724,262,113)

금융이익	87,363,385	87,363,385	74,243,092	74,243,092

금융원가	250,049,003	250,049,003	15,971,484	15,971,484

기타영업외이익	436,916,261	436,916,261	736,568,283	736,568,283

기타영업외비용	361,381,734	361,381,734	747,046,817	747,046,817

법인세비용차감전순이익(손실)	490,777,748	490,777,748	(676,469,039)	(676,469,039)

법인세비용	110,336,162	110,336,162	(174,948,488)	(174,948,488)

당기순이익(손실)	380,441,586	380,441,586	(501,520,551)	(501,520,551)

기타포괄손익	(22,516,613)	(22,516,613)	(27,535,639)	(27,535,639)

확정급여제도의 재측정요소	(28,867,453)	(28,867,453)	(35,302,101)	(35,302,101)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	6,350,840	6,350,840	7,766,462	7,766,462

총포괄손익	357,924,973	357,924,973	(529,056,190)	(529,056,190)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	26	(33)	(33)

자본변동표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	자기주식처분손익	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(287,157,526)	415,342,276	38,938,925,758	67,335,333,024

배당금지급	(304,321,380)	(304,321,380)

당기순이익(손실)	(501,520,551)	(501,520,551)

기타포괄손익	(27,535,639)	(27,535,639)

자기주식 취득	(1,492,070,190)	(1,492,070,190)

2018.03.31 (기말자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	38,105,548,188	65,009,885,264

2019.01.01 (기초자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	(76,699,021)	37,791,626,707	64,619,264,762

배당금지급

당기순이익(손실)	380,441,586	380,441,586

기타포괄손익	(22,516,613)	(22,516,613)

자기주식 취득

2019.03.31 (기말자본)	7,648,301,500	20,619,921,016	(1,779,227,716)	415,342,276	(76,699,021)	38,149,551,680	64,977,189,735

현금흐름표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	530,424,157	(6,145,380,223)

당기순이익	380,441,586	(501,520,551)

당기순이익조정을 위한 가감	1,278,685,550	1,942,470,922

법인세비용(수익)	110,336,162	(174,948,488)

금융이익	(87,363,385)	(74,243,092)

금융원가	250,049,003	15,971,484

대손상각비	62,038,947

기타의 대손상각비	10,273,343

유형자산처분손실	24,774,269

통화선도평가이익	(153,764,072)

파생상품거래손실	241,718,070	95,360,000

파생상품거래이익	(106,866,630)

외화환산이익	(152,048,935)	(112,121,405)

외화환산손실	49,295,195	371,403,922

판매보증비	431,795,240	1,259,092,729

감가상각비	247,058,674	222,307,348

무형자산상각비	53,275,383	50,026,847

퇴직급여	278,060,872	309,674,991

운전자본의 변동	(1,149,220,845)	(7,156,337,625)

매출채권의 감소(증가)	(1,868,214,552)	(2,054,607,146)

미수금의 감소(증가)	(724,915,973)	81,660,848

재고자산의 감소(증가)	582,773,518	(1,970,300,925)

선급비용의 감소(증가)	38,171,541	44,179,423

선급금의 감소(증가)	1,549,351,471	(2,538,672,724)

선물거래예치금의 감소(증가)	(8,069,470)	136,799,130

매입채무의 증가(감소)	1,497,970,187	(511,595,762)

미지급금의 증가(감소)	(127,469,894)	(5,095,516)

미지급비용의 감소(증가)	(254,768,938)	(534,091,674)

예수금의 증가(감소)	2,103,810	17,345,140

선수금의 감소(증가)	(1,426,206,500)	2,062,190,000

판매보증충당부채의 증가(감소)	(359,252,318)	(1,884,148,419)

퇴직연금운용자산의 증가(감소)	64,058,233	352,477,564

퇴직금의 지급	(114,751,960)	(352,477,564)

이자수익의 수취	75,360,486	37,638,818

이자비용의 지급	(14,307,287)	(11,853,695)

법인세납부(환급)	(40,535,333)	(455,778,092)

투자활동현금흐름	(2,941,794,916)	(9,328,046,741)

단기금융상품의 증가	(14,500,000,000)

단기금융상품의 감소	5,500,000,000

보증금의 증가	(130,500,000)	(230,494,610)

보증금의 감소	140,000,000	4,670,000

장기금융상품의 증가	(3,501,000)	(17,877,000)

유형자산의 증가	(2,911,813,916)	(79,545,131)

무형자산의 증가	(35,980,000)	(4,800,000)

재무활동현금흐름	(1,796,391,570)

자기주식의 취득	(1,492,070,190)

배당금지급	(304,321,380)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,411,370,759)	(17,269,818,534)

기초현금및현금성자산	23,051,211,957	19,579,097,491

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	30,905,573	(11,669,877)

기말현금및현금성자산	20,670,746,771	2,297,609,080