로체시스템즈 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2015.12.31 현재
제 18 기 2014.12.31 현재
제 17 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	29,240,145,378	24,279,730,843	35,637,773,887

현금및현금성자산	8,512,558,910	6,580,352,826	5,690,129,838

매출채권 및 기타유동채권	13,302,611,826	9,846,369,667	22,198,396,092

단기금융상품	20,000,000

재고자산	6,567,679,916	6,903,802,600	6,845,408,083

당기법인세자산	2,142,630	17,553,130	0

기타유동금융자산	461,424,250	410,927,350	254,674,500

기타유동비금융자산	373,727,846	520,725,270	649,165,374

비유동자산	27,318,588,309	27,163,977,935	28,582,150,332

기타비유동금융자산	675,546,657	576,239,300	1,704,037,334

비유동만기보유금융자산	561,079,581	461,772,224	1,589,570,258

비유동매도가능금융자산	114,467,076	114,467,076	114,467,076

유형자산	24,258,595,899	24,245,133,387	25,067,808,986

영업권 이외의 무형자산	745,410,207	751,277,488	513,365,857

이연법인세자산	79,486,761	398,561,208	0

기타비유동비금융자산	1,559,548,785	1,192,766,552	1,296,938,155

자산총계	56,558,733,687	51,443,708,778	64,219,924,219

부채

유동부채	11,646,152,947	7,850,678,187	16,653,699,116

매입채무 및 기타유동채무	3,959,053,018	4,036,533,241	8,645,571,220

단기차입금	6,000,000,000	3,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기차입금	0	0	2,096,820,000

당기법인세부채	0	0	2,156,015,400

이연수익	0	0	479,196,337

기타유동부채	1,052,708,155	511,487,538	868,681,857

충당부채	634,391,774	302,657,408	407,414,302

비유동부채	1,379,352,037	1,626,010,448	1,877,270,431

장기차입금	0	0	0

퇴직급여채무	1,379,352,037	1,626,010,448	1,361,578,774

확정급여채무의현재가치	1,379,352,037	1,626,010,448	1,361,578,774

이연법인세부채	0	0	515,691,657

부채총계	13,025,504,984	9,476,688,635	18,530,969,547

자본

자본금	4,112,201,000	4,112,201,000	4,112,201,000

기타불입자본	6,433,133,964	6,433,133,964	6,791,276,179

이익잉여금(결손금)	32,987,893,739	31,421,685,179	34,785,477,493

자본총계	43,533,228,703	41,967,020,143	45,688,954,672

자본과부채총계	56,558,733,687	51,443,708,778	64,219,924,219

포괄손익계산서
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 17 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

수익(매출액)	74,901,958,686	35,169,379,463	66,097,694,453

매출원가	62,801,181,761	32,990,562,789	52,788,117,821

매출총이익	12,100,776,925	2,178,816,674	13,309,576,632

판매비	1,007,828,821	197,328,450	386,588,525

관리비	6,228,315,755	4,346,706,003	6,236,311,400

연구개발비	1,412,014,813	1,411,983,247	1,524,667,049

영업이익(손실)	3,452,617,536	(3,777,201,026)	5,162,009,658

금융수익	32,173,795	121,491,837	687,936,587

금융원가	118,889,537	65,578,003	263,314,478

기타영업외이익	602,902,652	1,010,260,620	1,729,996,387

기타영업외비용	1,877,176,428	610,334,514	1,709,847,020

법인세비용차감전순이익(손실)	2,091,628,018	(3,321,361,086)	5,606,781,134

법인세비용	(364,470,350)	614,160,199	1,596,404,356

당기순이익(손실)	1,727,157,668	(2,707,200,887)	4,010,376,778

기타포괄손익	(160,949,108)	(249,537,977)	(51,116,262)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(160,949,108)	(249,537,977)	(51,116,262)

확정급여제도의 재측정요소	(206,345,011)	(319,920,483)	(65,533,669)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	45,395,903	70,382,506	14,417,407

총포괄손익	1,566,208,560	(2,956,738,864)	3,959,260,516

주당이익

기본주당이익(손실)	215	(335)	506

자본변동표
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 17 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	4,000,000,000	6,509,152,338	129,177,984	(289,230,360)	(154,720,137)	30,826,216,977	41,020,596,802

자본의 변동	배당금지급

포괄손익	총포괄손익	3,959,260,516	3,959,260,516

당기순이익(손실)	4,010,376,778	4,010,376,778

기타포괄손익	(51,116,262)	(51,116,262)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

전환권의 행사	112,201,000	726,074,338	(129,177,984)	709,097,354

2013.12.31 (기말자본)	4,112,201,000	7,235,226,676	(289,230,360)	(154,720,137)	34,785,477,493	45,688,954,672

2014.01.01 (기초자본)	4,112,201,000	7,235,226,676	(289,230,360)	(154,720,137)	34,785,477,493	45,688,954,672

자본의 변동	배당금지급	407,053,450	407,053,450

포괄손익	총포괄손익	(2,956,738,864)	(2,956,738,864)

당기순이익(손실)	(2,707,200,887)	(2,707,200,887)

기타포괄손익	(249,537,977)	(249,537,977)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(358,142,215)	(358,142,215)

전환권의 행사

2014.12.31 (기말자본)	4,112,201,000	7,235,226,676	(647,372,575)	(154,720,137)	31,421,685,179	41,967,020,143

2015.01.01 (기초자본)	4,112,201,000	7,235,226,676	(647,372,575)	(154,720,137)	31,421,685,179	41,967,020,143

자본의 변동	배당금지급

포괄손익	총포괄손익	1,566,208,560	1,566,208,560

당기순이익(손실)	1,727,157,668	1,727,157,668

기타포괄손익	(160,949,108)	(160,949,108)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

전환권의 행사

2015.12.31 (기말자본)	4,112,201,000	7,235,226,676	(647,372,575)	(154,720,137)	32,987,893,739	43,533,228,703

현금흐름표
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 17 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	1,117,122,134	2,565,461,773	(750,708,579)

당기순이익(손실)	1,727,157,668	(2,707,200,887)	4,010,376,778

당기순이익조정을 위한 가감	4,384,066,321	1,633,742,415	4,266,941,736

법인세비용	364,470,350	(614,160,199)	1,596,404,356

금융이익	(32,173,795)	(121,491,837)	(687,936,587)

금융원가	118,889,537	65,578,003	263,314,478

대손상각비	36,599,882	(119,740,711)	120,275,813

기타의대손상각비	0	(15,211,764)	11,234,681

당기손익인식금융자산평가손실	0	0	(18,600,000)

유형자산처분이익	(22,452,546)	(7,246,233)	0

장기금융상품처분손실	0	4,613,107	0

파생상품거래손실	1,114,082,103	368,499,290	0

외화환산이익	(65,559,273)	(180,398,991)	(33,107,230)

외화환산손실	28,138,953	4,847,669	483,641,027

판매보증비	1,092,617,088	441,840,570	621,226,055

감가상각비	883,785,842	931,219,891	858,124,052

무형자산상각비	154,254,091	199,858,369	425,717,426

퇴직급여	712,620,899	675,535,251	626,647,665

잡이익	(1,206,810)

운전자본의 변동	(4,939,151,684)	5,967,020,835	(8,396,906,267)

매출채권의 감소(증가)	(1,458,399,181)	11,404,525,097	(12,843,773,855)

미청구공사의 증가	(1,921,265,189)	715,945,114	307,398,636

미수금의 감소(증가)	(67,542,266)	469,058,732	(6,359,177)

재고자산의 증가	(161,799,677)	(58,394,517)	(1,418,565,845)

선급비용의 감소	(126,210,257)	(108,196,306)	32,591,957

선급금의 증가	273,207,681	(96,213,888)	(153,297,129)

부가세대급금의 증가	0	332,850,298	(332,850,298)

매입채무의 증가(감소)	(152,372,633)	(4,376,183,560)	5,959,521,538

미지급금의 증가(감소)	(111,679,387)	112,373,784	96,664,022

미지급비용의 증가(감소)	172,195,651	(314,731,739)	435,141,708

예수금의 증가	(22,627,594)	(2,012,961)	(4,039,014)

부가세예수금의 감소	61,150,211	167,822,104	(378,637,561)

선수금의 증가(감소)	502,698,000	(523,003,462)	626,532,894

이연수익의 감소	0	(479,196,337)	47,567,661

판매보증충당부채의 감소	(760,882,722)	(546,597,464)	(495,825,864)

퇴직연금운용자산의 감소	(782,771,811)	(530,440,150)	(120,619,580)

퇴직금의 지급	(382,852,510)	(200,583,910)	(148,356,360)

이자수취	30,364,910	141,387,250	87,840,361

이자지급	(100,725,581)	(66,209,150)	(181,049,868)

법인세납부(환급)	15,410,500	(2,403,278,690)	(537,911,319)

투자활동현금흐름	(2,192,635,086)	190,553,322	(1,317,883,736)

당기손익인식금융자산의 증가	(20,000,000)

비유동매도가능금융자산의 처분	0	0	553,400,000

보증금의 증가	(672,670,610)	(126,779,792)	(380,078,032)

보증금의 감소	287,201,974	247,756,820	200,886,400

단기대여금의 감소	85,250,420	7,693,580	0

장기대여금의 증가	0	(19,000,000)	0

장기금융상품의 취득	(101,934,000)	(145,264,000)	(693,861,192)

장기금융상품의 처분	0	1,278,660,493	0

유형자산의 취득	(399,327,993)	(116,207,150)	(839,624,412)

유형자산의 처분	22,454,546	14,909,091	0

무형자산의 취득	(163,780,000)	(437,770,000)	(37,624,000)

선물거래예치금의 증가	(1,229,829,423)	(513,445,720)	(120,982,500)

재무활동현금흐름	3,000,000,000	(1,862,015,665)	(150,006,870)

단기차입금의 증가	39,217,900,000	11,000,000,000	26,000,000,000

단기차입금의 상환	(36,217,900,000)	(10,000,000,000)	(26,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소	0	(2,096,820,000)	(150,000,000)

전환사채의 전환시 단수대금 지급	0	0	(6,870)

자기주식의 취득	0	(358,142,215)	0

배당금지급	0	(407,053,450)	0

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	7,719,036	(3,776,442)	(2,637,735)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,924,487,048	893,999,430	(2,218,599,185)

기초현금및현금성자산	6,580,352,826	5,690,129,838	7,911,366,758

기말현금및현금성자산	8,512,558,910	6,580,352,826	5,690,129,838