한국금융지주 분기보고서 (2024.03)
3. 연결재무제표 주석

제 23(당)기 1분기 2024년 03월 31일 현재
제 22(전)기 1분기 2023년 03월 31일 현재
한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요지배기업인 한국투자금융지주 주식회사와 연결대상 종속기업(이하, "연결실체")의 개요는 다음과 같습니다.(1) 지배기업의 개요한국투자금융지주 주식회사(이하 "지배기업")는 동원그룹내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에상장되었습니다. 지배기업은 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

투 자 기 업	피 투 자 기 업	제 23(당)기1분기	제 22(전)기

지분율(%)	지분율(%)

한국투자금융지주㈜	한국투자증권㈜	100.00	100.00

한국투자파트너스㈜	100.00	100.00

㈜한국투자저축은행	100.00	100.00

한국투자캐피탈㈜	100.00	100.00

한국투자프라이빗에쿼티㈜	100.00	100.00

한국투자부동산신탁㈜	87.63	87.63

한국투자리얼에셋운용㈜	100.00	-

한국투자액셀러레이터㈜	100.00	100.00

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	100.00	100.00

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	100.00	100.00

한국투자증권㈜	한국투자신탁운용㈜	100.00	100.00

한국투자밸류자산운용㈜	100.00	100.00

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	100.00	100.00

KIS Vietnam Securities Corporation	99.81	99.81

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	100.00	100.00

Korea Investment Securities US, Inc.	100.00	100.00

SF Credit Partners, LLC	65.13	65.12

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	87.29	89.45

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	69.69	69.69

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	92.50	92.50

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	99.81	99.81

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	99.69	99.69

한국투자 SEA-CHINA Fund	83.67	83.67

현대Aviation일반사모투자신탁19호	99.82	99.82

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	56.14	55.84

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	96.87	96.87

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	66.04	66.04

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	99.37	99.33

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	99.61	99.61

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	60.55	61.48

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	39.32	39.32

Reksa Dana KISI Equity fund	94.03	90.47

Reksa Dana KISI Fixed income fund	82.33	81.39

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	90.91	90.91

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호(*1)	43.00	43.00

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	66.66	82.77

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)(*1)	48.20	96.54

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	39.96	39.96

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁(*1)	23.35	23.35

한국투자TDF알아서2055증권(*1)	26.27	35.81

한국투자TDF알아서2060증권	44.38	56.36

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	91.86	91.86

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

Reksa Dana KISI Balanced Fund	87.25	86.30

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)(*1)	31.15	38.87

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	38.65	44.07

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	37.83	44.07

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	-	25.80

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	35.90	43.09

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	-	21.93

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)(*1)	32.14	37.39

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	-	30.28

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	-	23.43

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	99.69	99.69

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	99.93	99.93

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	99.80	99.80

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	82.87	82.87

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	73.33	73.33

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 전문	99.70	99.70

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	99.78	99.78

한국투자 칼라일 일반사모투자신탁	97.00	97.00

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	99.27	-

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)(*1)	50.00	-

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.22	22.22

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	17.43	17.43

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	50.00	50.00

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	11.00	11.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	24.65	24.65

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	17.54	17.54

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	16.72	16.72

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	7.41	7.41

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	15.38	15.38

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	11.11	11.11

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	16.56	16.56

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	18.18	18.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	19.32	19.32

한국투자2022사모투자합자회사(*1)	12.89	12.89

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	12.85	12.85

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	24.66	24.66

한국투자2022의1호 사모투자합자회사(*1)	31.25	31.25

한국투자2022의2호 사모투자합자회사(*1)	29.38	29.38

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	30.00	30.00

키스플러스제구차 외 214개의 자산유동화구조화기업(*2)	-	-

한국투자신탁운용㈜	한국투자리얼에셋운용㈜	-	100.00

KIM Vietnam Fund Management	100.00	100.00

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	21.23	21.23

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)(*1)	50.00	50.00

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	99.48	99.48

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)(*1)	47.81	47.70

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	-	93.27

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	99.49	100.00

한국투자미국장기국채 증권 자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	100.00	-

한국투자TDF알아서2055증권	-	1.43

한국투자TDF알아서2060증권	-	2.25

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)(*1)	15.58	19.43

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	19.32	22.03

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	19.17	22.33

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	-	12.90

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	17.95	21.54

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	-	11.11

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)(*1)	16.72	19.45

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	-	2.42

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	-	1.87

한국투자 칼라일 일반사모투자신탁	2.00	2.00

한국투자밸류자산운용㈜	한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	28.07	27.92

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	1.38	1.40

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	1.06	1.31

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	26.67	26.67

한국투자 칼라일 일반사모투자신탁	1.00	1.00

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	91.15	86.65

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	99.16	98.08

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	78.57	78.57

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	36.11	36.11

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	95.14	95.14

한국투자 SEA-CHINA Fund	7.04	7.04

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	0.31	0.31

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	37.04	49.18

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	48.00	48.00

한국투자 SOSV 투자조합	77.78	-

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	40.00	40.00

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	26.88	-

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	4.99	4.99

Korea Investment Securities US, Inc.	Korea Investment Securities America, Inc.	100.00	100.00

PT Korea Investment Indonesia	PT KISI Asset management	99.00	99.00

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	1.66	1.66

SF Credit Partners, LLC	SCP Funding, LLC	99.12	99.12

한국투자 SEA-CHINA Fund	경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	50.26	50.26

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	50.98	50.98

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	54.95	54.95

자산유동화구조화기업	알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	59.96	59.96

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	99.00	99.00

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	66.69	66.69

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)(*1)	40.54	40.00

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호(*1)	25.00	25.00

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화(*1)	30.00	30.00

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	99.23	99.23

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	99.80	99.80

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	28.67	28.67

한국투자파트너스㈜	한국투자파트너스(상해)유한책임공사	100.00	100.00

Korea Investment Partners US., inc	100.00	100.00

Korea Investment Partners Southeast Asia	100.00	100.00

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	18.30	18.30

한투봉황(장가항)창업투자기업	60.00	60.00

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	58.26	58.26

한국투자 해외진출 Platform펀드(*1)	22.50	22.50

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합(*1)	26.46	26.46

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.44	22.44

한국투자 Dream 투자조합(17)(*1)	20.80	20.80

한국투자 핀테크 혁신펀드(*1)	41.67	41.67

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	20.91	20.91

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	5.56	5.56

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	20.00	20.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	19.72	19.72

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	15.09	15.09

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	20.07	20.07

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	14.81	14.81

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	10.89	10.89

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	17.22	17.22

한국투자 SEA-CHINA Fund	9.30	9.30

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	16.56	16.56

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	37.04	49.18

한국투자 SOSV 투자조합	22.22	-

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	한봉(장가항)지분투자파트너십기업	1.00	1.00

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	0.05	0.05

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	100.00	100.00

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	5.13	5.13

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	2.78	2.78

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	1.96	1.96

Korea Investment Partners Southeast Asia	KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	1.83	1.83

KIPSEA VCC	100.00	100.00

㈜한국투자저축은행	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	9.86	9.86

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	3.48	3.48

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	3.35	3.35

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	10.00

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	10.00	10.00

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	5.59	5.59

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	0.64	0.64

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	11.11	11.11

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호(*1)	14.29	14.29

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	6.85	6.85

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	1.23	1.64

한국투자캐피탈㈜	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	29.59	29.59

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	10.00

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	1.00	1.00

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	25.71	25.71

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	8.33	8.33

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	13.70	13.70

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	3.00	3.00

이마스터제사차(자산유동화구조화기업)(*2)	-	-

한국투자프라이빗에쿼티㈜	한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	10.18	10.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	9.90	9.90

한국투자2022사모투자합자회사(*1)	12.89	12.89

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	0.58	0.58

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	5.48	5.48

한국투자2022의1호 사모투자합자회사(*1)	6.25	6.25

한국투자2022의2호 사모투자합자회사(*1)	0.69	0.69

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	10.75	-

한국투자부동산신탁㈜	한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	25.00	25.00

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	3.00	3.00

한국투자리얼에셋운용㈜	한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	3.13	3.13

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	50.00	50.00

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호(*1)	25.71	25.71

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	97.00	97.00

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	49.00	49.00

한국투자액셀러레이터㈜	한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	50.00	50.00

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	50.00	50.00

(*1) 지분율이 50% 이하이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.(*2) 자산유동화를 위한 구조화기업으로 소유지분율이 과반수 이하이나 연결실체가 해당 기업에 대한 실질적인 힘과 변동이익에 노출되어 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(3) 당분기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

회사명(*)	설립일(취득일)	소재지	주요사업	결산월

한국투자증권㈜	1974.08.08	대한민국	금융투자업	12월

한국투자파트너스㈜	1986.11.25	대한민국	창업투자업	12월

㈜한국투자저축은행	1982.12.14	대한민국	저축은행업	12월

한국투자캐피탈㈜	2014.11.03	대한민국	여신전문업	12월

한국투자프라이빗에쿼티㈜	2010.10.29	대한민국	집합투자업	12월

한국투자부동산신탁㈜	2019.05.31	대한민국	신탁업	12월

한국투자액셀러레이터㈜	2021.12.24	대한민국	창업투자업	12월

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	2013.10.02	싱가포르	금융투자업	12월

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	2008.02.15	싱가포르	금융투자업	12월

한국투자신탁운용㈜	2000.06.26	대한민국	집합투자업	12월

한국투자밸류자산운용㈜	2006.02.13	대한민국	집합투자업	12월

한국투자리얼에셋운용㈜	2022.07.29	대한민국	집합투자업	12월

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	1997.12.02	홍콩	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	1995.04.24	영국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities America, Inc.	2000.04.18	미국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	2008.02.22	싱가포르	금융투자업	12월

KIS Vietnam Securities Corporation	2010.11.29	베트남	금융투자업	12월

Korea Investment Securities US, Inc.	2021.01.08	미국	금융투자업	12월

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	2018.06.26	인도네시아	금융투자업	12월

PT KISI Asset management	2019.04.18	인도네시아	집합투자업	12월

SF Credit Partners, LLC	2023.01.17	미국	금융투자업	12월

SCP Funding, LLC	2023.01.17	미국	금융투자업	12월

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	2014.07.16	케이만 제도	집합투자기구	12월

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	2018.05.03	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	2018.06.01	대한민국	집합투자기구	12월

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	2018.09.17	대한민국	집합투자기구	12월

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	2018.11.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 SEA-CHINA Fund	2018.10.25	대한민국	투자조합	12월

현대Aviation일반사모투자신탁19호	2019.01.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	2019.03.20	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	2019.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	2019.03.28	대한민국	집합투자기구	12월

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	2019.07.15	대한민국	집합투자기구	12월

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	2019.10.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	2019.12.02	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	2019.11.25	대한민국	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Equity fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Fixed income fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

KIM Vietnam Fund Management	2020.02.19	베트남	집합투자업	12월

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	2021.03.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	2021.02.09	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	2021.04.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	2019.08.26	대한민국	집합투자기구	12월

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	2020.10.06	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	2018.06.15	대한민국	집합투자기구	12월

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	2022.07.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	2022.07.25	대한민국	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Balanced Fund	2022.10.06	인도네시아	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	2022.12.09	대한민국	집합투자기구	12월

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	2023.01.11	대한민국	집합투자기구	12월

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	2022.05.18	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	2023.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 전문	2023.04.28	대한민국	집합투자기구	12월

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	2023.09.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 칼라일 일반사모투자신탁	2023.12.28	대한민국	집합투자기구	12월

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	2024.01.30	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	2024.02.06	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	2022.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	2022.04.29	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	2022.03.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	2022.07.18	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	2022.08.31	대한민국	집합투자기구	12월

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	2022.08.25	대한민국	집합투자기구	12월

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	2019.08.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	2021.12.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	2023.12.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자미국장기국채 증권 자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	2024.03.14	대한민국	집합투자기구	12월

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	2023.02.17	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	2023.01.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	2023.02.17	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	2023.07.28	대한민국	집합투자기구	12월

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	2023.10.06	대한민국	집합투자기구	12월

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	2018.12.17	중국	투자조합	12월

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	2019.12.11	중국	투자조합	12월

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	2020.02.04	중국	투자조합	12월

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	2022.12.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	2023.02.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	2023.08.30	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	2023.10.27	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	2011.01.13	중국	펀드매니지먼트	12월

Korea Investment Partners US., inc	2017.02.10	미국	펀드매니지먼트	12월

Korea Investment Partners Southeast Asia	2019.10.30	싱가포르	펀드매니지먼트	12월

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	2023.07.31	싱가포르	투자조합	12월

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	2016.11.29	중국	펀드매니지먼트	12월

KIPSEA VCC	2022.06.28	싱가포르	기타금융업	12월

한투봉황(장가항)창업투자기업	2010.11.23	중국	창업투자조합	12월

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	2016.08.29	중국	창업투자조합	12월

한국투자 해외진출 Platform펀드	2013.09.12	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	2015.04.24	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 유망서비스산업 투자조합	2016.02.23	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Dream 투자조합(17)	2017.06.30	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 핀테크 혁신펀드	2020.07.03	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 같이성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	2016.12.22	중국	창업투자조합	12월

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	2016.05.20	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	2017.09.14	대한민국	벤처투자조합	12월

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	2017.12.01	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Re-Up 펀드	2018.01.23	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 바이오 글로벌 펀드	2020.07.29	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 믿음성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	2014.12.26	대한민국	사모투자업	12월

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	2015.04.22	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	2019.12.30	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 Re-Up II 펀드	2022.04.22	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	2023.12.13	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 SOSV 투자조합	2024.03.22	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	2021.02.16	대한민국	사모투자업	12월

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	2021.07.23	대한민국	사모투자업	12월

한국투자2022사모투자합자회사	2022.11.21	대한민국	사모투자업	12월

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	2022.12.09	대한민국	사모투자업	12월

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	2023.09.01	대한민국	사모투자업	12월

한국투자2022의1호 사모투자합자회사	2023.11.03	대한민국	사모투자업	12월

한국투자2022의2호 사모투자합자회사	2023.12.13	대한민국	사모투자업	12월

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	2023.12.27	대한민국	사모투자업	12월

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	2022.03.14	대한민국	벤처투자조합	12월

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	2023.05.26	대한민국	벤처투자조합	12월

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(4) 요약재무정보① 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 23(당)기 1분기	제 22(전)기

자산	부채	자본	자산	부채	자본

한국투자증권㈜	76,772,187	68,483,884	8,288,303	75,709,620	67,570,894	8,138,726

한국투자파트너스㈜	572,707	288,761	283,946	613,706	302,711	310,995

㈜한국투자저축은행	8,318,108	7,235,010	1,083,098	8,397,942	7,228,404	1,169,538

한국투자캐피탈㈜	5,104,661	4,170,258	934,403	5,141,946	4,111,340	1,030,606

한국투자프라이빗에쿼티㈜	173,805	95,668	78,137	169,234	93,738	75,496

한국투자부동산신탁㈜	377,989	146,344	231,645	332,681	107,444	225,237

한국투자액셀러레이터㈜	20,903	5,011	15,892	17,375	1,029	16,346

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	115	102,530	(102,415)	120	98,154	(98,034)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	32,589	812	31,777	30,240	885	29,355

한국투자신탁운용㈜	263,590	76,463	187,127	279,898	64,328	215,570

한국투자밸류자산운용㈜	1,407,846	788,821	619,025	1,361,888	629,326	732,562

한국투자리얼에셋운용㈜	162,902	78,024	84,878	145,544	63,446	82,098

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	840,644	144,032	696,612	745,772	85,052	660,720

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	4,344	305	4,039	4,203	316	3,886

Korea Investment Securities America, Inc.	13,779	3,952	9,827	13,134	3,682	9,451

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	14,855	2,474	12,381	14,201	2,423	11,778

KIS Vietnam Securities Corporation	580,842	284,685	296,157	524,756	242,619	282,137

Korea Investment Securities US, Inc.	352,492	4,216	348,276	332,584	3,280	329,305

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	97,726	17,840	79,886	99,478	20,723	78,755

PT KISI Asset management	1,853	498	1,355	2,069	530	1,539

SF Credit Partners, LLC	134,590	573	134,017	128,887	2,037	126,849

SCP Funding, LLC	105,048	102,495	2,553	98,597	98,030	567

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	250,693	33,380	217,313	303,323	46,211	257,112

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	117	91	26	82	36	46

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	1,507	172	1,335	42	163	(122)

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	50,826	642	50,184	51,208	88	51,120

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	1,455	17	1,438	18	36	(18)

한국투자 SEA-CHINA Fund	270,520	13,839	256,681	272,118	12,963	259,154

현대Aviation일반사모투자신탁19호	63,471	882	62,589	62,863	9	62,853

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	8,864	1,469	7,395	9,253	1,276	7,976

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	31,592	603	30,989	32,636	30	32,606

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	1,369	688	681	725	21	704

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	16,764	558	16,206	15,617	1,908	13,709

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	53,829	20	53,809	53,294	20	53,274

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	26,570	88	26,482	23,499	50	23,449

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	88,043	116	87,927	87,406	34	87,372

Reksa Dana KISI Equity fund	23,010	47	22,963	24,141	61	24,080

Reksa Dana KISI Fixed income fund	18,045	60	17,985	18,131	386	17,746

KIM Vietnam Fund Management	4,837	1,222	3,615	4,173	936	3,236

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	58,536	2,417	56,119	60,622	12	60,610

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	81,428	4	81,424	86,228	-	86,228

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	34,963	4	34,959	27,076	26	27,050

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	20,002	-	20,002	20,062	-	20,062

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	160,413	2,350	158,063	158,776	2,634	156,142

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	123,409	15,224	108,185	118,792	9,814	108,978

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	57,184	1,829	55,355	52,598	(242)	52,841

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	177,604	126	177,478	183,616	300	183,316

Reksa Dana KISI Balanced Fund	11,857	13	11,844	12,246	15	12,231

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	7,991	125	7,866	5,939	22	5,916

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	6,418	18	6,400	5,274	43	5,230

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	6,633	43	6,590	5,287	48	5,239

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	7,110	54	7,056	5,434	50	5,384

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	7,406	28	7,378	6,069	9	6,060

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	719,110	561,644	157,466	701,196	548,661	152,535

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	345,659	261,819	83,840	343,397	262,766	80,631

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	67,522	2,286	65,236	64,836	483	64,353

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	95,224	6,016	89,208	90,048	72	89,976

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	114,983	5,557	109,426	109,947	73	109,874

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 전문	35,338	3,092	32,246	33,635	2,170	31,465

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	31,697	26	31,671	30,276	21	30,255

한국투자 칼라일 일반사모투자신탁	1	-	1	1	-	1

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	25,003	227	24,776	-	-	-

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	278,736	76,874	201,862	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	36,559	925	35,634	35,629	925	34,705

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	47,657	712	46,945	46,435	688	45,747

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	26,107	279	25,828	26,038	338	25,700

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	57,396	2,548	54,848	55,092	600	54,492

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	100,237	1,122	99,115	100,404	1,804	98,599

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	40,622	2,802	37,820	39,468	2,096	37,371

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	109,100	4,133	104,967	111,466	8,288	103,177

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	36,344	42	36,302	36,390	7	36,383

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	1,617	34	1,583	1,837	-	1,837

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	4,380	57	4,323	4,353	-	4,353

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	2,721	-	2,721	2,500	-	2,500

한국투자미국장기국채 증권 자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	1,033	21	1,012	-	-	-

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	57,254	-	57,254	6,800	4,591	4,591

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	29,001	4,816	24,185	30,515	4,471	26,044

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	8,412	10	8,402	8,451	39	8,412

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	20,417	-	20,417	19,784	-	19,784

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	95,087	30,145	64,942	79,996	29,583	50,413

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	225,603	-	225,603	224,180	-	224,180

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	97,475	-	97,475	93,092	51	93,041

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	92,492	-	92,492	91,088	34	91,053

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	18,277	287	17,990	18,104	363	17,740

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	2,618	4	2,614	1,717	8	1,710

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	44,940	105	44,835	32,626	43	32,583

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	51	-	51	50	-	50

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	44,106	17,097	27,009	38,930	-	38,930

Korea Investment Partners US., inc	8,237	876	7,361	8,457	887	7,570

Korea Investment Partners Southeast Asia	1,230	289	941	1,046	291	755

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	14,928	52	14,876	8,951	2,127	6,824

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	17,349	2,422	14,927	-	-	-

KIPSEA VCC	-	-	-	-	-	-

한투봉황(장가항)창업투자기업	1,973	-	1,973	1,921	-	1,921

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	29,912	-	29,912	29,875	-	29,875

한국투자 해외진출 Platform펀드	6,489	4,415	2,074	12,992	4,374	8,618

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	33,543	2,441	31,102	33,644	2,732	30,912

한국투자 유망서비스산업 투자조합	12,959	3	12,956	13,916	301	13,615

한국투자 Dream 투자조합(17)	19,666	26	19,640	22,358	127	22,231

한국투자 핀테크 혁신펀드	22,068	531	21,537	21,738	404	21,334

한국투자 같이성장 투자조합	14,053	36	14,017	20,230	38	20,192

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	43,231	4,644	38,587	43,676	4,521	39,155

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	21,184	77	21,107	21,213	366	20,847

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	86,152	209	85,943	98,727	930	97,797

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	36,046	124	35,922	40,209	567	39,642

한국투자 Re-Up 펀드	281,762	535	281,227	299,556	2,292	297,264

한국투자 바이오 글로벌 펀드	338,771	771	338,000	355,490	3,287	352,203

한국투자 믿음성장 투자조합	31,136	87	31,049	35,643	96	35,547

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	168,139	6	168,133	181,226	-	181,226

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	94,502	2	94,500	103,781	33	103,748

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	98,405	425	97,980	131,275	494	130,781

한국투자 Re-Up II 펀드	351,044	1,035	350,009	358,798	1,075	357,723

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	8,102	216	7,886	6,100	-	6,100

한국투자 SOSV 투자조합	7,201	-	7,201	-	-	-

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	55,116	393	54,723	55,215	371	54,844

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	94,375	384	93,991	94,589	394	94,195

한국투자2022사모투자합자회사	283,840	866	282,974	284,419	909	283,510

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	770,089	1,902	768,187	771,920	1,950	769,970

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	72,242	8	72,234	72,468	-	72,468

한국투자2022의1호 사모투자합자회사	15,793	38	15,755	15,823	31	15,792

한국투자2022의2호 사모투자합자회사	17,107	36	17,071	17,023	-	17,023

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	10,070	461	9,609	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	12,782	94	12,688	14,586	-	14,586

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	14,833	94	14,739	7,466	-	7,466

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

② 당분기와 전분기 종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 23(당)기 1분기	제 22(전)기 1분기

영업수익	순손익	총포괄손익	영업수익	순손익	총포괄손익

한국투자증권㈜	6,212,825	523,168	549,895	9,553,319	1,869,657	1,897,376

한국투자파트너스㈜	12,968	(5,122)	(4,357)	9,734	4,799	5,634

㈜한국투자저축은행	189,876	8,938	8,562	193,887	15,703	17,491

한국투자캐피탈㈜	89,799	18,407	18,799	95,140	32,086	32,086

한국투자프라이빗에쿼티㈜	5,166	1,896	2,642	4,291	2,242	2,712

한국투자부동산신탁㈜	17,883	6,408	6,408	13,413	6,506	6,506

한국투자액셀러레이터㈜	213	(454)	(454)	168	(545)	(545)

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	1	(15)	(4,380)	1	(15)	(15)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	2,077	1,100	2,422	1,372	161	987

한국투자신탁운용㈜	30,293	61,505	61,623	27,487	8,934	9,102

한국투자밸류자산운용㈜	41,641	36,463	36,463	57,651	45,849	45,841

한국투자리얼에셋운용㈜	10,364	2,780	2,780	12,767	5,616	5,616

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	38,499	6,390	35,891	38,090	5,240	23,025

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	300	(20)	153	266	35	139

Korea Investment Securities America, Inc.	3,092	(45)	376	547	24	244

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	870	225	604	653	184	435

KIS Vietnam Securities Corporation	32,682	8,156	14,020	25,979	4,664	13,473

Korea Investment Securities US, Inc.	7,293	4,252	18,970	5,244	1,001	10,085

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	3,133	48	1,131	2,379	(14)	5,370

PT KISI Asset management	320	(239)	(184)	227	(139)	19

SF Credit Partners, LLC	824	1,501	7,168	200	(3,820)	(3,466)

SCP Funding, LLC	2,686	1,935	1,987	-	(171)	(171)

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	13,311	3,181	14,243	10,033	(5,486)	1,817

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	31	(20)	(20)	1,960	(183)	(183)

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	1,466	1,457	1,457	926	910	910

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	7,844	473	473	5,724	1,085	1,085

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	1,907	1,886	1,886	1,970	(106)	(106)

한국투자 SEA-CHINA Fund	15	(2,257)	(3,310)	1,481	(4,112)	3,389

현대Aviation일반사모투자신탁19호	3,955	708	708	14,563	968	968

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	1,536	(543)	(543)	2,466	451	451

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	4,968	978	978	1,484	324	324

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	1,414	1,198	1,198	2,171	(2,024)	(2,024)

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	1,362	331	331	4,248	1,305	1,305

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	561	536	536	557	531	531

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	2,661	2,661	2,661	1,457	1,457	1,457

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	2,593	554	554	2,057	634	634

Reksa Dana KISI Equity fund	364	(589)	(214)	260	(478)	1,008

Reksa Dana KISI Fixed income fund	358	167	443	358	273	10,759

KIM Vietnam Fund Management	1,484	313	378	1,052	251	337

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	5,597	1,958	1,958	6,524	556	556

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	1	(316)	(316)	13,016	12,509	12,509

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	1,573	1,573	1,573	2,395	2,234	2,234

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	-	(59)	(59)	400	337	337

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	8,638	85	85	8,711	29	29

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	4,629	(792)	(792)	18,038	625	625

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	2,598	86	86	9,900	7,493	7,493

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	7,347	26	26	9,140	(1,241)	(1,241)

Reksa Dana KISI Balanced Fund	1,169	743	(260)	362	(210)	577

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	458	444	444	243	212	212

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	426	414	414	254	221	221

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	474	458	458	261	228	228

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	561	543	543	277	242	242

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	318	314	314	216	183	183

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	11,433	5,009	5,009	10,063	(1,434)	(1,434)

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	6,079	3,209	3,209	2,732	(34,586)	(34,586)

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	6,071	1,418	1,418	23,736	1,112	1,112

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	9,127	2,174	2,174	-	-	-

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	5,128	3,017	3,017	-	-	-

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 전문	1,529	(15)	(15)	-	-	-

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	672	641	1,983	-	-	-

한국투자 칼라일 일반사모투자신탁	-	-	-	-	-	-

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	1,853	1,300	1,300	-	-	-

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	2,459	1,862	1,862	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	1,057	929	929	787	671	671

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	1,278	1,197	1,197	1,475	1,390	1,390

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	752	664	664	602	518	518

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	4,437	356	356	1,542	305	305

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	1,869	1,695	1,695	2,139	1,967	1,967

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	1,155	448	448	2,479	643	643

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	8,823	1,790	1,790	4,106	2,300	2,300

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	784	(81)	(81)	1,176	(497)	(497)

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	29	(253)	(253)	-	-	-

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	176	(13)	(13)	-	-	-

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	232	211	211	-	-	-

한국투자미국장기국채 증권 자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	34	12	12	-	-	-

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	4,684	4,591	4,591	1,534	554	554

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	5,020	(1,793)	(1,793)	5,289	987	987

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	409	(10)	(10)	492	386	386

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	863	687	687	-	-	-

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	14,959	14,529	14,529	-	-	-

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	2,260	(2,653)	1,423	349	(2,069)	2,362

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	3,037	2,079	4,433	23	(716)	2,132

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	17	(786)	1,438	50	(620)	2,268

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	304	250	250	297	276	276

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	1	(5)	(5)	-	-	-

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	710	568	568	-	-	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	-	-	-	-	-	-

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	2,036	934	1,876	2,016	900	1,372

Korea Investment Partners US., inc	-	(538)	(209)	14	(468)	(461)

Korea Investment Partners Southeast Asia	415	163	186	74	(201)	(181)

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	-	(620)	(34)	-	-	-

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	810	769	769	-	-	-

KIPSEA VCC	-	-	-	-	-	-

한투봉황(장가항)창업투자기업	-	-	52	-	(1)	138

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	-	(209)	46	150	(58)	423

한국투자 해외진출 Platform펀드	3,650	1,696	1,696	40	(4,768)	(4,768)

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	402	189	189	4,355	2,268	2,268

한국투자 유망서비스산업 투자조합	6	(659)	(659)	2,290	1,584	1,584

한국투자 Dream 투자조합(17)	412	(2,592)	(2,592)	189	155	155

한국투자 핀테크 혁신펀드	333	203	203	-	(147)	(147)

한국투자 같이성장 투자조합	4,274	(2,568)	(2,568)	573	535	535

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	(224)	(1,163)	(568)	-	(777)	298

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	368	260	260	995	(2,700)	(2,700)

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	4	(4,339)	(4,339)	11,698	10,202	10,202

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	444	(1,220)	(1,220)	3,653	3,470	3,470

한국투자 Re-Up 펀드	5,225	(16,037)	(16,037)	15,792	14,034	14,034

한국투자 바이오 글로벌 펀드	18,627	(4,439)	(4,439)	2,664	(569)	(569)

한국투자 믿음성장 투자조합	5,119	(1,879)	(1,879)	65	(23)	(23)

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	77,955	(13,092)	(13,092)	(20,803)	(20,807)	(20,807)

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	1,090	243	243	(5,449)	(5,627)	(5,627)

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	10,606	(3,171)	(3,171)	1,538	957	957

한국투자 Re-Up II 펀드	15,668	(7,714)	(7,714)	3,724	2,621	2,621

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	4	(212)	(212)	-	-	-

한국투자 SOSV 투자조합	1	1	1	-	-	-

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	211	10	10	210	8	8

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	98	(204)	(204)	-	(509)	(509)

한국투자2022사모투자합자회사	337	(529)	(529)	10	(812)	(812)

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	126	(1,777)	(1,777)	13	(1,179)	(1,179)

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	1,071	806	806	-	-	-

한국투자2022의1호 사모투자합자회사	1	(38)	(38)	-	-	-

한국투자2022의2호 사모투자합자회사	84	48	48	-	-	-

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	(461)	(461)	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	4	(93)	(93)	37	(60)	(60)

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	7	(90)	(90)	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(5) 당분기와 전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.23(당)기 1분기>

회사명	사 유

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반 사모투자신탁 제1호	신규 취득

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	신규 취득

한국투자미국장기국채 증권 자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	신규 취득

한국투자 SOSV 투자조합	신규 취득

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	신규 취득

키스플러스제이십육차 외 8개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

22(전)기>

회사명	사 유

SF Credit Partners, LLC	신규 취득

SCP Funding, LLC	신규 취득

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	신규 취득

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	신규 취득

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	신규 취득

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 전문	신규 취득

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	신규 취득

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	신규 취득

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	신규 취득

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	신규 취득

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	신규 취득

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	신규 취득

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	신규 취득

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	신규 취득

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	신규 취득

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자 칼라일 일반사모투자신탁	신규 취득

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	신규 취득

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	신규 취득

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	신규 취득

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	신규 취득

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	신규 취득

한국투자2022의1호 사모투자합자회사	신규 취득

한국투자2022의2호 사모투자합자회사	신규 취득

한국투자ACE2차전지(주식)	지분율 변동

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	지분율 변동

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	지분율 변동

광진수지㈜	연결범위 변경

㈜보은리사이클링	연결범위 변경

㈜고양재활용	연결범위 변경

키스플러스제구차 외 42개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

(6) 당분기와 전기 중 연결재무제표에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.23(당)기 1분기>

회사명	사 유

한국투자TDF알아서2055증권	지분율 변동

한국투자TDF알아서2060증권	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	지분율 변동

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	지분율 변동

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	지분율 변동

키스에스비제일차 외 10개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

22(전)기>

회사명	사 유

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	처분

한국투자ACE미국스팩(주식)	처분

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	처분

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	처분

㈜화목폴리머	처분

광진수지㈜	처분

㈜보은리사이클링	처분

㈜고양재활용	처분

한투에코그린사모투자합자회사	처분

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	지분율 변동

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	지분율 변동

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호	지분율 변동

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	지분율 변동

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	지분율 변동

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	지분율 변동

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	지분율 변동

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	지분율 변동

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	지분율 변동

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	지분율 변동

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	지분율 변동

한국투자ACE2차전지(주식)	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

비욘드루원제이차 외 49개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용연결실체의 요약분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 중요한 회계정책 정보

이번 분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2024년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

4. 현금및예치금(1) 당분기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 1분기	제 22(전)기

현금및현금성자산	3,453,126	3,720,031

일반상품예치금(예금)	10,300	9,300

투자자예탁금별도예치금(예금)	1,231,759	749,146

장내파생상품거래예치금	1,107,863	979,649

장기성예금	1,532,806	1,844,616

특정예금	2,111	2,119

기타예치금	2,285,740	2,417,795

합 계	9,623,705	9,722,656

(2) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 1분기	제 22(전)기	비고

일반상품예치금(예금)(*1)	10,300	9,300	-

투자자예탁금별도예치금(예금)(*1)	1,231,759	749,146	-

장내파생상품거래예치금	1,097,117	963,286	-

장기성예금(*2)	1,169,816	1,418,439	질권설정

특정예금	2,111	2,119	당좌개설보증금

기타예치금(*3)	2,247,355	2,382,754	지급준비예치금 등

합 계	5,758,458	5,525,044

(*1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업 규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 일반상품 및 집합투자증권투자 등에 대하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜ 또는 해외 금융당국의 규정이 정하는 바에 따라 관련 예치기관에 예금의 형태로 별도 예치하고 있습니다.(*2) 당분기말 현재 장기성예금 중 5,000백만원은 지급결제업무 등과 관련하여 담보로 설정되어 있으며, 1,164,816백만원은 유가증권대차거래, 장외파생상품거래와 관련한 담보로 거래상대방인 은행에 질권이 설정되어 있습니다.(*3) 지급준비예치금은 한국은행법 등 관련 규정에 따라 한국은행 등에 지급준비자산으로 예치한 것입니다. 그 밖에 기타예치금은 외화로 입금된 예수금과 증거금에 대한 예치금액, 펀드 판매시 익일에 해당상품을 매입하기 위한 예치금액 및 펀드의 예수 원천세와 관련하여 예치한 금액 등입니다. 또한 해외거래소 규정에 따른 예수금과증거금에 대한 예치금액을 포함하고 있습니다.

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 1분기	제 22(전)기

유가증권	지분증권	8,096,363	7,572,506

채무증권	33,756,871	33,352,131

투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)	4,620,774	4,122,128

출자금	833,748	792,182

집합투자증권	4,676,390	3,767,137

파생결합증권	156,772	180,143

소 계	52,140,918	49,786,227

대출채권	1,952,995	2,020,651

합 계	54,093,913	51,806,878

(*) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중 125,000백만원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다.(2) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 1분기	제 22(전)기

원화주식	6,381,379	6,067,989

외화주식	1,187,137	1,137,323

신종자본증권	527,847	367,194

합 계	8,096,363	7,572,506

(3) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 1분기	제 22(전)기

국채ㆍ지방채	5,098,424	4,920,005

특수채	6,190,269	8,506,521

회사채	11,013,592	9,208,988

기업어음증권	5,430,324	5,837,817

전자단기사채	2,445,994	2,530,054

외화채	3,105,415	1,906,561

외화전자단기사채	30,475	36,571

전환사채	119,549	115,236

신주인수권부사채	3,073	2,945

교환사채	9,433	3,870

상환우선주	310,323	283,563

합 계	33,756,871	33,352,131

(4) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 투자자예탁금별도예치금(신탁)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 1분기	제 22(전)기

일반예수분	3,965,605	3,561,067

장내파생상품거래예수분	655,169	561,061

합 계	4,620,774	4,122,128

(5) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 1분기	제 22(전)기

주가연계증권	110,400	132,363

주가연계파생결합사채	7,171	7,008

기타파생결합사채	39,422	39,238

상장지수증권	-	1,723

신용위험조정액	(221)	(189)

합 계	156,772	180,143

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 1분기	제 22(전)기

지분증권(*)

주식	768,000	730,120

출자금	818	818

소 계	768,818	730,938

채무증권

국공채	114,163	133,303

특수채	813,128	2,055,929

회사채	1,485,945	2,262,474

소 계	2,413,236	4,451,706

합 계	3,182,054	5,182,644

(*) 지분상품에 대한 투자 중 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 항목입니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. 23(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	중소기업은행	39,272	35,303	전략적 제휴

㈜우리금융지주	324,480	387,213	전략적 제휴

고려아연㈜	104,531	71,805	투자목적

한국증권금융㈜	31,693	79,448	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	172,470	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	17,079	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	3,551	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜	1,998	494	전략적 제휴

인도네시아 증권거래소(BEI)	650	637	증권업 유관기관 보통주

소 계	506,292	768,000

출자금	금융투자협회	818	818	전략적 제휴

합 계	507,110	768,818

22(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	중소기업은행	39,272	31,014	전략적 제휴

㈜우리금융지주	324,480	351,520	전략적 제휴

고려아연㈜	104,531	79,113	투자목적

한국증권금융㈜	31,693	79,079	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	167,844	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	16,942	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	3,487	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜	1,998	494	전략적 제휴

인도네시아 증권거래소(BEI)	650	627	증권업 유관기관 보통주

소 계	506,292	730,120

출자금	금융투자협회	818	818	전략적 제휴

합 계	507,110	730,938

(3) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권의 처분내역은 없습니다. 처분시에 관련 기타포괄손익누계액 및 처분손익은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.(4) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권에서 발생한 배당수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 1분기	제 22(전)기 1분기

보고기간말 현재 보유중인 자산에서 인식한 배당수익	28,112	35,285

(5) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.23(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이 손상되지 않은금융자산	신용이 손상된 금융자산

기초 장부금액	4,451,706	-	-	4,451,706

취득(매입)	251,551	-	-	251,551

제거(매도)	(2,291,711)	-	-	(2,291,711)

평가	1,499	-	-	1,499

기타(*)	190	-	-	190

분기말 장부금액	2,413,236	-	-	2,413,236

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

22(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이 손상되지 않은금융자산	신용이 손상된 금융자산

기초 장부금액	3,236,368	-	-	3,236,368

취득(매입)	1,210,297	-	-	1,210,297

제거(매도)	(2,421,618)	-	-	(2,421,618)

평가	45,623	-	-	45,623

기타(*)	762	-	-	762

분기말 장부금액	2,071,432	-	-	2,071,432

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(6) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.23(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이 손상되지 않은금융자산	신용이 손상된 금융자산

기초 손실충당금	1,014	-	-	1,014

손실충당금전입	51	-	-	51

분기말 손실충당금	1,065	-	-	1,065

22(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이 손상되지 않은금융자산	신용이 손상된 금융자산

기초 손실충당금	673	-	-	673

손실충당금환입	(163)	-	-	(163)

분기말 손실충당금	510	-	-	510

7. 관계기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.23(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.19	12월	779,643	1,672,647	1,699,258	은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)	중국	100.00	12월	3,323	3,031	3,031	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	중국	49.50	12월	33,590	32,980	33,034	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.00	12월	10,630	8,776	8,776	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	12,347	11,728	11,728	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	5,724	5,909	5,909	사모투자전문회사

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	29,434	28,975	28,975	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	52,422	18,935	18,935	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	14,550	15,805	15,805	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*3)	대한민국	54.48	12월	4,983	4,739	4,739	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	18,055	17,342	17,342	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.04	12월	17,308	16,636	16,636	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.26	12월	34,133	20,604	20,604	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	30.30	12월	19,653	19,525	19,525	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,818	2,818	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	57,348	54,750	54,750	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	24,890	19,221	19,221	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	1,951	293	-	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	11	11	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	9	9	집합투자기구

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	23.54	12월	1,469	1,490	1,490	사모투자전문회사

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	10,628	6,878	6,878	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	52,111	52,111	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	55,000	(5,441)	-	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,782	24,782	사모투자전문회사

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,816	2,816	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	30,899	29,980	29,980	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호	대한민국	46.78	12월	732	883	883	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	32,197	32,693	32,693	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	33.23	12월	30,649	39,074	39,420	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	48,918	46,814	46,814	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	34.68	12월	7,716	8,028	8,028	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*3)	대한민국	57.69	12월	16,308	16,418	16,418	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	41,822	41,822	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드(*2)	대한민국	17.74	12월	5,001	6,899	6,899	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*3)	대한민국	62.75	12월	11,361	12,751	12,751	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	33,103	33,103	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	536	536	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	8,591	8,749	8,749	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*3)	대한민국	78.10	12월	45,711	45,285	45,285	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,422	8,394	8,394	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁(*3)	대한민국	60.57	12월	53,686	54,224	54,224	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	48,060	46,558	46,558	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	26.71	12월	1,000	5,124	5,124	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)(*3)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,847	10,847	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.63	12월	350	3,248	3,248	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund(*2)	대한민국	17.82	12월	9,867	12,149	12,149	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(*2)	대한민국	8.00	12월	5,000	5,933	5,933	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	24.37	12월	6,544	14,149	14,149	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,992	2,875	2,875	사모투자전문회사

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁(*3)	대한민국	50.17	12월	50,000	50,785	51,149	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	대한민국	21.15	12월	6,218	6,889	6,889	집합투자기구

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	대한민국	22.99	12월	2,000	2,037	2,037	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	대한민국	50.00	12월	40,405	42,015	42,015	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호(*3)	대한민국	50.68	12월	18,500	13,649	13,649	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	40,413	39,407	39,407	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호(*2)	대한민국	7.75	12월	1,000	965	965	투자조합

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,868	2,868	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사(*2)	대한민국	0.61	12월	50	49	49	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	34,987	35,833	35,833	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(*3)	대한민국	64.21	12월	35,120	35,796	35,796	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호(*3)	대한민국	73.04	12월	25,811	26,456	26,456	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(*3)	대한민국	55.54	12월	24,367	25,351	25,351	집합투자기구

한국투자 그린테크 신기술조합(*2)	대한민국	8.17	12월	1,830	1,095	1,095	투자조합

넥스트레이드(주)(*2)	대한민국	6.64	12월	9,700	8,887	9,029	금융시장관리업

(주)그란크루세	대한민국	20.00	12월	1,000	(1,857)	-	부동산업

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	대한민국	50.00	12월	6,500	6,009	6,009	투자조합

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호(*3)	대한민국	78.40	6월	36,300	27,278	27,278	집합투자기구

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(*3)	대한민국	76.54	12월	45,166	49,228	49,228	집합투자기구

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호(*3)	대한민국	66.85	12월	83,564	51,762	51,762	집합투자기구

NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산 투자신탁 21호(*3)	대한민국	70.47	12월	47,855	51,950	51,950	집합투자기구

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호(*3)	대한민국	73.75	12월	20,107	22,240	22,240	집합투자기구

현대HHR 일반사모투자신탁1호	대한민국	25.00	12월	28,980	29,029	29,029	집합투자기구

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	50.00	12월	35,202	35,205	35,205	집합투자기구

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	대한민국	23.30	12월	31,668	32,240	32,240	집합투자기구

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	대한민국	22.96	12월	10,000	9,846	9,846	투자조합

한국투자 그린테크 신기술조합 2호(*2)	대한민국	16.72	12월	1,160	3,986	3,986	투자조합

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	대한민국	38.59	12월	60,000	60,781	60,781	집합투자기구

한국투자크레딧 사모투자합자회사	대한민국	26.53	12월	13,000	12,920	12,920	사모투자전문회사

유모빌리티 사모투자합자회사	대한민국	21.98	12월	3,000	2,980	2,980	사모투자전문회사

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)(*3)	대한민국	57.14	12월	27,840	28,290	28,290	집합투자기구

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호(*3)	대한민국	60.00	12월	40,386	40,432	40,432	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)(*2)	대한민국	14.57	12월	2,011	3,660	3,660	집합투자기구

와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호	대한민국	36.30	12월	2,000	1,995	1,995	투자조합

CSI PE Aggregator No.2(*3)	미국	53.30	12월	28,569	27,150	27,150	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호	대한민국	50.00	12월	14,459	14,420	14,420	집합투자기구

한국투자TDF알아서2055증권	대한민국	27.32	12월	5,000	5,714	5,714	집합투자기구

한국투자TDF알아서2060증권	대한민국	46.15	12월	5,000	5,742	5,742	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	대한민국	28.74	12월	2,015	3,770	3,770	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	대한민국	24.03	12월	2,018	3,832	3,832	집합투자기구

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	대한민국	20.07	12월	2,533	3,372	3,372	집합투자기구

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)(*2)	대한민국	13.19	12월	2,520	3,057	3,057	집합투자기구

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호(*3)	대한민국	78.90	12월	18,700	13,858	13,858	집합투자기구

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호(*3)	대한민국	56.38	12월	45,000	28,869	39,824	집합투자기구

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호(*3)	대한민국	69.87	12월	59,432	54,980	54,980	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	대한민국	23.26	12월	31,073	(509)	-	집합투자기구

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	대한민국	50.00	12월	41,895	39,797	39,797	집합투자기구

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	대한민국	25.00	12월	1,000	1,018	1,018	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	대한민국	20.00	12월	8,000	8,645	8,645	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	28.13	12월	9,050	7,515	7,515	집합투자기구

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)(*2)	대한민국	14.79	12월	1,003	1,097	1,097	집합투자기구

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종(*2)	대한민국	3.85	12월	4,000	4,233	4,233	집합투자기구

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)(*2)	대한민국	14.48	12월	3,281	3,691	3,691	집합투자기구

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	27.27	12월	3,184	3,642	3,642	집합투자기구

한국투자ACE2차전지(주식)	대한민국	21.05	12월	4,331	4,864	4,864	집합투자기구

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)(*2)	대한민국	8.80	12월	2,000	3,057	3,057	집합투자기구

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	대한민국	24.47	12월	1,000	1,080	1,080	집합투자기구

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁5호(채권)2종(*2)	대한민국	3.85	12월	4,000	4,019	4,019	집합투자기구

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	베트남	36.13	12월	4,861	6,798	6,798	집합투자기구

KIM GROWTH VN DIAMOND ETF(*3)	베트남	78.43	12월	2,542	2,542	2,542	집합투자기구

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	대한민국	24.15	12월	505	592	592	집합투자기구

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(*2)	대한민국	17.16	12월	104,523	108,933	108,933	집합투자기구

하이일반사모부동산투자신탁21호(*3)	대한민국	50.30	12월	2,530	2,527	2,527	집합투자기구

한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁(*2)	대한민국	13.16	12월	1,293	1,523	1,523	집합투자기구

한국밸류테크플러스일반사모투자신탁(*2)	대한민국	13.19	12월	2,897	3,018	3,018	집합투자기구

한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁(*2)	대한민국	9.18	12월	3,447	3,650	3,650	집합투자기구

한국밸류세이프가드일반사모투자신탁(*2)	대한민국	10.01	12월	1,023	944	944	집합투자기구

한국밸류세이프UP일반사모투자신탁(*2)	대한민국	9.18	12월	450	514	514	집합투자기구

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,765	1,765	집합투자기구

한국밸류 테크 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	2,190	2,190	집합투자기구

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	2,185	2,185	집합투자기구

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	2,200	2,200	집합투자기구

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	1,193	1,193	집합투자기구

한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	1,193	1,193	집합투자기구

한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	1,193	1,193	집합투자기구

한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	1,193	1,193	집합투자기구

한국밸류 항공우주 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	1,193	1,193	집합투자기구

한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	1,193	1,193	집합투자기구

한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	1,193	1,193	집합투자기구

한국밸류 리레이팅 빅밸류 일반사모투자신탁(C-S)(*2)	대한민국	6.11	12월	1,000	1,027	1,027	집합투자기구

한국투자 크레딧포커스 일반사모1호(채권)	대한민국	50.00	12월	100,000	100,908	100,908	집합투자기구

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	대한민국	45.93	12월	27,115	27,044	27,044	사모투자전문회사

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*3)	싱가포르	60.25	12월	13,094	13,492	13,492	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund(*3)	케이만 제도	52.91	12월	14,700	24,085	24,085	집합투자기구

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	122	187	187	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)	대한민국	11.13	12월	257	983	982	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)	대한민국	11.07	12월	88	577	576	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	3,459	7,543	7,543	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,052	3,596	3,596	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,244	3,606	3,606	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	1,896	3,259	3,259	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	1,734	2,635	2,635	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,486	2,101	2,101	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,367	2,217	2,217	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,011	1,482	1,482	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	1,119	987	987	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,005	1,533	1,533	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합(*2)	싱가포르	14.08	12월	1,000	1,691	1,691	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,136	6,767	6,767	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드(*2)	대한민국	18.75	12월	15,000	17,651	17,651	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	3,911	3,911	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	4,878	4,878	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,467	4,467	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합(*2)	대한민국	10.67	12월	10,080	10,033	10,033	투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드(*2)	대한민국	18.91	12월	20,800	21,759	21,759	투자조합

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 제1호 투자조합(*2)	대한민국	5.68	12월	500	495	495	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.87	12월	204	14	14	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사(*2)	대한민국	15.00	12월	834	2,188	2,188	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.00	12월	215	98	98	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.46	12월	100	26	26	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사(*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	5,079	5,079	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.74	12월	1,050	1,203	1,203	사모투자전문회사

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	13.33	12월	1,000	623	623	사모투자전문회사

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	중국	40.00	12월	998	369	369	펀드매니지먼트

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	508	508	치과용 기기 제조업

무모스튜디오(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	(113)	-	유선 온라인 게임 소프트웨어개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	823	823	전자상거래 소매 중개업

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	대한민국	25.33	12월	7,410	(5,826)	-	그 외 기타 의료용 기기 제조업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	387	387	정형 내화 요업제품 제조업

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.99	12월	7,000	952	952	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

후이즈(*3)	대한민국	51.49	12월	5,400	4,019	4,019	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

로즈랩	대한민국	24.91	12월	6,000	1,320	1,320	그 외 기타 분류 안된화학제품 제조업

만나코퍼레이션(*2)	대한민국	5.83	12월	10,000	2,494	2,494	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

옴니아메드	대한민국	25.26	12월	5,000	511	511	의학 및 약학 연구개발업

코팬글로벌(*2)	대한민국	8.96	12월	5,472	1,710	1,710	음반 및 비디오물 도매업

효진이앤하이(구.효진오토테크)(*2)	대한민국	2.55	12월	2,090	267	267	차체 및 특장차 제조업

하나더블유엘에스(*2)	대한민국	7.69	12월	20,000	2,378	2,378	메모리용 전자집적회로 제조업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합(*2)	대한민국	4.31	12월	610	567	567	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	15,163	15,158	사모투자업

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	대한민국	30.00	12월	3,000	3,409	3,409	투자신탁

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종(*3)	대한민국	60.71	12월	14,166	14,167	14,229	투자신탁

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	4,381	4,381	사모투자업

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*2)	대한민국	7.84	12월	-	19	19	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사(*2)	대한민국	4.76	12월	2,910	133	133	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	5,988	5,988	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*2)	대한민국	11.36	12월	36,148	38,138	38,138	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	19,104	19,195	19,193	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.72	12월	58,388	59,126	59,126	사모투자업

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,790	2,790	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	28,000	28,361	28,361	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	8,800	9,696	9,696	사모투자업

Korea Investment Global Green energy GP(*1)	케이만	100.00	12월	-	788	788	금융투자업

㈜이지스헬스케어	대한민국	26.83	12월	18,000	5,208	17,602	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

테스엠코리아㈜	대한민국	46.00	12월	2,000	1,759	2,452	상품 종합 도매업

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종)(*3)	대한민국	63.83	12월	3,580	3,675	3,675	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호(*2)	대한민국	0.79	12월	1,870	1,851	1,851	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종)(*2)	대한민국	19.55	12월	4,632	4,592	4,592	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	26.62	12월	5,046	4,998	4,998	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	대한민국	25.00	12월	10,486	10,443	10,443	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)(*2)	대한민국	19.94	12월	6,767	6,452	6,452	집합투자기구

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 (*2)	대한민국	12.61	12월	24,864	24,560	24,560	집합투자기구

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	대한민국	22.22	12월	15,392	15,691	15,691	집합투자기구

한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호(*2)	대한민국	4.44	12월	7,940	8,150	8,150	집합투자기구

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)(*2)	대한민국	1.01	12월	3,073	3,115	3,115	집합투자기구

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.42	12월	23,600	57,154	57,154	집합투자기구

합 계	3,626,679	4,321,487	4,386,552

(*1)(*2)(*3) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

22(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.19	12월	779,643	1,663,619	1,691,322	은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)	중국	100.00	12월	3,323	2,950	2,950	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	중국	49.50	12월	33,590	33,177	33,231	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.00	12월	10,686	8,824	8,824	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	12,347	11,734	11,734	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	6,534	6,659	6,659	사모투자전문회사

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	2,410	2,253	2,253	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	29,434	28,689	28,689	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	48,967	15,197	15,197	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	15,061	16,453	16,453	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*3)	대한민국	54.48	12월	4,983	4,765	4,765	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	18,055	17,433	17,433	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.04	12월	17,326	16,742	16,742	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.26	12월	34,133	20,581	20,581	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	27.98	12월	20,743	19,075	19,076	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,819	2,819	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	57,348	54,721	54,721	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	24,890	19,693	19,693	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	1,951	291	-	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	52,558	53,431	53,431	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	9	9	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	8	8	집합투자기구

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	23.54	12월	1,469	1,521	1,521	사모투자전문회사

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	13,772	10,931	10,931	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	52,066	52,066	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	55,000	(5,634)	-	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,842	24,842	사모투자전문회사

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,816	2,816	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	30,899	29,620	29,620	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호	대한민국	47.28	12월	732	890	890	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	31,974	32,492	32,492	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	33.93	12월	30,649	30,642	30,988	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	48,918	47,066	47,066	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	34.55	12월	12,861	14,081	14,081	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*3)	대한민국	57.69	12월	16,308	16,480	16,480	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	41,777	41,777	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드(*2)	대한민국	17.38	12월	5,001	6,419	6,419	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*3)	대한민국	62.26	12월	11,361	12,572	12,572	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	32,449	32,449	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	532	532	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	8,712	8,842	8,842	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*3)	대한민국	78.10	12월	45,711	45,506	45,506	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,422	8,401	8,401	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁(*3)	대한민국	60.57	12월	53,686	54,291	54,291	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	49,606	48,229	48,229	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	26.68	12월	1,000	2,904	2,904	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)(*3)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,710	10,710	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.63	12월	350	3,190	3,190	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund(*2)	대한민국	16.91	12월	9,867	11,803	11,803	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(*2)	대한민국	12.98	12월	5,000	5,732	5,732	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	24.73	12월	6,544	12,165	12,165	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,992	2,894	2,894	사모투자전문회사

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁(*3)	대한민국	50.17	12월	50,000	50,523	50,887	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	대한민국	20.92	12월	4,915	6,471	6,471	집합투자기구

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	대한민국	22.99	12월	2,000	2,037	2,037	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	대한민국	50.00	12월	40,405	42,028	42,028	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호(*3)	대한민국	50.69	12월	18,500	13,675	13,675	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	40,413	39,407	39,407	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호(*2)	대한민국	7.75	12월	1,000	969	969	투자조합

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,877	2,877	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사(*2)	대한민국	0.61	12월	50	49	49	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	35,075	35,669	35,669	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)(*3)	대한민국	64.21	12월	34,496	35,055	35,055	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호(*3)	대한민국	73.04	12월	25,811	26,312	26,312	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(*3)	대한민국	55.54	12월	25,080	25,485	25,485	집합투자기구

넥스트레이드(주)(*2)	대한민국	6.64	12월	9,700	8,892	9,034	금융시장관리업

(주)그란크루세	대한민국	20.00	12월	1,000	(330)	-	부동산업

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	대한민국	50.00	12월	4,500	4,112	4,112	투자조합

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호(*3)	대한민국	78.40	6월	36,300	27,786	27,786	집합투자기구

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(*3)	대한민국	76.54	12월	45,762	49,258	49,258	집합투자기구

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호(*3)	대한민국	75.27	12월	41,332	40,065	40,065	집합투자기구

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호(*3)	대한민국	66.85	12월	83,564	52,144	52,144	집합투자기구

NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호(*3)	대한민국	70.47	12월	47,353	50,997	50,997	집합투자기구

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호(*3)	대한민국	73.75	12월	19,105	21,269	21,269	집합투자기구

한국투자 그린테크 신기술조합(*2)	대한민국	8.17	12월	1,830	1,102	1,102	투자조합

현대HHR 일반사모투자신탁 1호	대한민국	25.00	12월	28,606	28,967	28,967	집합투자기구

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	50.00	12월	35,202	35,297	35,297	집합투자기구

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	대한민국	23.30	12월	31,770	31,809	31,809	집합투자기구

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	대한민국	22.96	12월	10,000	9,890	9,890	투자조합

한국투자 그린테크 신기술조합 2호(*2)	대한민국	16.72	12월	1,160	3,988	3,988	투자조합

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	대한민국	38.59	12월	60,000	57,917	57,917	집합투자기구

한국투자크레딧 사모투자합자회사	대한민국	26.53	12월	13,000	12,953	12,953	사모투자전문회사

유모빌리티 사모투자합자회사	대한민국	21.98	12월	3,000	2,996	2,996	사모투자전문회사

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)(*3)	대한민국	57.14	12월	27,840	28,297	28,297	집합투자기구

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호(*3)	대한민국	60.00	12월	40,386	40,631	40,631	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)(*2)	대한민국	17.13	12월	2,011	3,450	3,450	집합투자기구

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호(*3)	대한민국	78.90	12월	18,700	14,027	14,027	집합투자기구

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호(*3)	대한민국	56.38	12월	45,000	28,332	39,287	집합투자기구

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호(*3)	대한민국	69.87	12월	59,432	57,713	57,713	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	대한민국	25.54	12월	31,073	2,926	2,926	집합투자기구

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	대한민국	50.00	12월	41,895	39,960	39,960	집합투자기구

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	대한민국	25.00	12월	1,000	1,007	1,007	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	대한민국	20.00	12월	8,000	8,450	8,450	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	28.13	12월	9,050	7,069	7,069	집합투자기구

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	대한민국	24.71	12월	2,000	2,097	2,097	집합투자기구

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종(*2)	대한민국	3.85	12월	4,000	4,158	4,158	집합투자기구

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)(*2)	대한민국	14.47	12월	3,281	3,208	3,208	집합투자기구

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	27.27	12월	3,184	3,459	3,459	집합투자기구

한국투자ACE2차전지(주식)	대한민국	21.05	12월	4,331	5,090	5,090	집합투자기구

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)(*2)	대한민국	12.52	12월	2,000	2,681	2,681	집합투자기구

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	대한민국	36.00	12월	4,861	5,684	5,684	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종)	대한민국	41.97	12월	4,132	4,536	4,536	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종)(*2)	대한민국	19.55	12월	4,632	5,540	5,540	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호(*2)	대한민국	0.79	12월	1,809	1,558	1,558	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	26.62	12월	5,046	6,333	6,333	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	대한민국	25.00	12월	10,486	11,010	11,010	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)(*2)	대한민국	19.94	12월	6,767	6,694	6,694	집합투자기구

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 (*2)	대한민국	12.61	12월	24,390	21,832	21,832	집합투자기구

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	대한민국	22.22	12월	1,741	15,126	15,126	집합투자기구

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)(*2)	대한민국	1.01	12월	1,346	2,985	2,985	집합투자기구

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	9.41	12월	500	556	556	집합투자기구

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁(*2)	대한민국	19.41	12월	500	579	579	집합투자기구

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	13.16	12월	5,144	5,591	5,591	집합투자기구

한국밸류밸류up일반사모투자신탁(*2)	대한민국	9.18	12월	753	684	684	집합투자기구

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁(*2)	대한민국	8.34	12월	4,865	5,012	5,012	집합투자기구

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	대한민국	21.38	12월	106,726	107,240	107,240	집합투자기구

하이일반사모부동산투자신탁21호(*3)	대한민국	50.30	12월	2,530	2,527	2,527	집합투자기구

한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁(*2)	대한민국	13.16	12월	1,293	1,422	1,422	집합투자기구

한국밸류테크플러스일반사모투자신탁(*2)	대한민국	13.18	12월	2,897	2,933	2,933	집합투자기구

한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁(*2)	대한민국	9.18	12월	3,447	3,669	3,669	집합투자기구

한국밸류세이프가드일반사모투자신탁(*2)	대한민국	10.01	12월	1,023	904	904	집합투자기구

한국밸류세이프UP일반사모투자신탁(*2)	대한민국	9.18	12월	450	501	501	집합투자기구

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 테크 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	2,410	2,410	2,410	집합투자기구

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*3)	싱가포르	60.25	12월	13,094	13,741	13,741	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund(*3)	케이만 제도	52.91	12월	14,453	23,977	23,977	집합투자기구

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	대한민국	45.93	12월	27,115	27,097	27,097	사모투자전문회사

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.42	12월	23,600	38,702	38,702	집합투자기구

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	122	183	183	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)	대한민국	11.13	12월	408	1,148	1,148	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)	대한민국	11.07	12월	88	577	577	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	3,459	7,618	7,618	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,052	3,742	3,742	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,244	3,804	3,804	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	1,896	3,611	3,611	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	1,734	2,684	2,684	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,486	2,645	2,645	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,367	2,266	2,266	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,011	1,950	1,950	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	1,119	997	997	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,005	2,003	2,003	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합(*2)	대한민국	14.08	12월	1,000	1,694	1,694	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,136	7,146	7,146	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드(*2)	대한민국	18.75	12월	15,000	17,875	17,875	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,011	4,011	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	5,231	5,231	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,790	4,790	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합(*2)	대한민국	10.67	12월	10,080	9,986	9,986	투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드(*2)	대한민국	18.91	12월	16,640	16,006	16,006	투자조합

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 제1호 투자조합(*2)	대한민국	5.68	12월	500	497	497	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.87	12월	204	14	14	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사(*2)	대한민국	15.00	12월	1,010	2,305	2,305	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.00	12월	215	99	99	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.46	12월	100	26	26	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사(*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	5,087	5,087	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.74	12월	1,050	1,207	1,207	사모투자전문회사

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	13.33	12월	1,000	628	628	사모투자전문회사

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	중국	40.00	12월	998	243	243	펀드매니지먼트

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	507	508	치과용 기기 제조업

무모스튜디오(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	-	-	유선 온라인 게임 소프트웨어개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	823	823	전자상거래 소매 중개업

칼로스메디칼(구.한독칼로스메디칼)	대한민국	25.33	12월	7,410	-	-	그 외 기타 의료용 기기 제조업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	387	387	정형 내화 요업제품 제조업

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.99	12월	7,000	952	952	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

후이즈(*3)	대한민국	51.49	12월	5,400	4,019	4,019	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

로즈랩	대한민국	24.91	12월	12,240	1,320	1,320	그 외 기타 분류 안된화학제품 제조업

만나코퍼레이션(*2)	대한민국	5.83	12월	10,000	2,494	2,494	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

옴니아메드	대한민국	25.26	12월	5,000	511	511	의학 및 약학 연구개발업

코팬글로벌(*2)	대한민국	8.96	12월	5,472	1,710	1,710	음반 및 비디오물 도매업

효진이앤하이(구.효진오토테크)(*2)	대한민국	2.55	12월	2,090	267	267	차체 및 특장차 제조업

하나더블유엘에스(*2)	대한민국	7.69	12월	20,000	2,378	2,378	메모리용 전자집적회로 제조업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합(*2)	대한민국	4.31	12월	1,000	587	587	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	14,981	14,980	사모투자업

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	대한민국	30.00	12월	3,000	3,429	3,429	투자신탁

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종(*3)	대한민국	59.00	12월	19,416	16,721	14,813	투자신탁

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	4,195	4,195	사모투자업

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*2)	대한민국	7.84	12월	1,978	16	16	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사(*2)	대한민국	4.76	12월	2,910	1,928	1,928	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	5,753	5,753	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*2)	대한민국	11.36	12월	36,148	36,593	36,593	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	19,104	19,254	19,254	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.72	12월	58,388	58,938	58,938	사모투자업

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,686	2,686	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	28,000	28,654	28,654	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	8,800	9,524	9,524	사모투자업

Korea Investment Global Green energy GP(*1)	케이만 제도	100.00	12월	-	609	609	금융투자업

㈜이지스헬스케어	대한민국	26.83	12월	18,000	5,138	17,533	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

테스엠코리아㈜	대한민국	46.00	12월	2,000	1,745	2,438	상품 종합 도매업

합 계	3,547,988	4,203,333	4,259,751

(*1)(*2)(*3) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 요약재무정보는 다음과 같습니다.23(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익	순손익	총포괄손익

(주)카카오뱅크	60,397,399	54,245,871	6,151,527	717,859	111,197	104,207

진우(북경)투자자문유한공사	3,136	105	3,031	-	1	81

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	66,678	51	66,627	-	(2,082)	(399)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	29,267	14	29,253	953	934	934

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	29,995	-	29,995	10	10	10

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	19,838	142	19,695	957	199	199

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	61,002	1,637	59,365	923	585	585

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	38,077	207	37,870	1,068	568	568

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	47,476	62	47,414	482	522	522

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,700	1	8,699	186	132	132

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	60,486	5	60,482	690	355	355

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	42,646	1,094	41,551	672	429	429

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	60,937	2,508	58,429	-	66	66

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	65,379	940	64,439	1,746	1,384	1,384

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,624	76	8,549	-	(2)	(2)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	123,248	59	123,188	273	66	66

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	74,650	3,531	71,118	1,724	1,863	1,863

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	643	52	591	5	3	3

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	562	530	32	4	4	4

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	332	304	28	2	3	3

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	6,359	31	6,328	30	(135)	(135)

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	14,005	249	13,755	-	(249)	(249)

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	168,372	24,643	143,729	3,150	3,003	3,003

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	14,872	30,058	(15,186)	2,896	538	538

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	47,857	122	47,735	-	(116)	(116)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	13,659	-	13,659	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	133,577	6,077	127,500	6,377	5,952	5,952

브레인일반사모투자신탁37호	1,888	-	1,888	296	(14)	(14)

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	117,002	1,183	115,819	3,544	2,016	2,016

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	117,595	1	117,594	11,542	9,131	9,131

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	153,647	20,770	132,877	47	(716)	(716)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	23,153	1	23,152	105	9,307	9,307

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	29,154	696	28,458	667	493	493

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	100,767	7,804	92,963	466	101	101

한국투자TDF 알아서 2050펀드	39,313	425	38,888	4,108	2,786	2,786

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	20,322	-	20,321	221	209	209

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	159,224	22,436	136,788	3,739	2,702	2,702

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,502	1	2,500	20	18	18

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	45,923	2,180	43,743	1,223	1,192	1,192

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	60,487	2,503	57,984	1,241	871	871

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	42,131	162	41,969	6	(38)	(38)

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	93,839	4,322	89,517	1,641	1,469	1,469

알파 CFS 일반사모투자신탁	200,750	9,864	190,886	4,413	3,215	3,215

라이프 한중 사모신탁제1호	19,183	-	19,183	8,311	8,311	8,311

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호	17,925	27	17,898	246	226	226

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	11,140	2,508	8,632	154	155	155

Reksa Dana KISI Money market fund	68,817	645	68,172	1,024	870	5,396

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	74,263	131	74,132	142	2,651	2,651

KIM Investment Funds	60,097	2,045	58,052	6,432	5,777	8,058

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	13,804	4	13,800	-	(92)	(92)

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	107,636	6,402	101,234	2,731	564	564

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	32,555	-	32,554	730	1,724	1,724

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	8,952	90	8,862	240	231	231

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	91,696	7,665	84,030	1,964	1,808	1,808

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	113,813	86,883	26,930	1,513	(50)	(50)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	95,842	4,833	91,010	7,858	4,159	4,159

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,453	-	12,453	-	(48)	(48)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	7,886	12	7,874	25	(25)	(25)

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	7,991	13	7,978	-	(13)	(13)

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	85,144	42	85,102	2,842	1,438	1,438

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호	55,774	23	55,751	2,356	922	922

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	37,359	1,136	36,222	146	197	197

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	47,201	1,558	45,643	2,226	2,406	2,406

한국투자 그린테크 신기술조합	13,452	53	13,399	-	(88)	(88)

넥스트레이드㈜	140,475	6,614	133,861	-	(73)	(73)

(주)그란크루세	7,785	17,068	(9,283)	-	(7,632)	(7,632)

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	12,218	201	12,018	-	(207)	(207)

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호	142,904	108,112	34,792	9	(102)	(102)

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	65,632	1,315	64,317	1,008	938	938

삼성SRA일반사모부동산투자신탁52호	112,022	34,594	77,428	5,734	(572)	(572)

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁21호	74,204	484	73,720	810	641	641

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	30,903	746	30,157	826	(42)	(42)

현대HHR 일반사모투자신탁1호	117,043	926	116,117	2,746	2,454	2,454

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	72,795	2,385	70,411	1,598	1,383	1,383

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	138,444	87	138,357	-	2,296	2,296

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	42,880	-	42,880	-	(192)	(192)

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	23,835	-	23,835	-	(13)	(13)

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	161,190	3,673	157,517	12,801	11,803	11,803

한국투자크레딧 사모투자합자회사	48,746	49	48,697	-	(127)	(127)

유모빌리티 사모투자합자회사	13,618	60	13,558	-	(60)	(60)

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	51,761	2,253	49,508	1,274	1,386	1,386

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	67,725	339	67,386	1,734	1,431	1,431

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	25,260	140	25,121	1,375	1,366	1,366

와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호	5,495	-	5,495	-	(15)	(15)

CSI PE Aggregator No.2	120,043	69,104	50,938	-	-	-

AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호	28,910	70	28,840	1	(78)	(78)

한국투자TDF알아서2055증권	21,632	719	20,913	1,980	1,988	1,988

한국투자TDF알아서2060증권	13,521	1,078	12,443	1,124	1,127	1,127

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	13,235	118	13,117	918	898	898

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	16,132	184	15,948	1,228	1,211	1,211

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	16,865	61	16,804	1,393	1,393	1,393

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	23,976	792	23,183	608	607	607

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	63,085	45,522	17,563	132	(26)	(26)

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	275,251	224,047	51,204	16	952	952

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	78,684	-	78,684	1,078	4,835	4,835

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	3,034	5,224	(2,190)	205	(3,885)	(3,885)

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	80,041	448	79,593	2,268	2,055	2,055

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	4,142	69	4,073	71	46	46

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	43,692	455	43,237	1,099	975	975

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	222	-	222	147,280	1	1

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	26,833	25	26,808	1,564	1,528	1,528

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	8,195	751	7,444	662	401	401

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종	357,833	247,687	110,146	4,223	2,009	2,009

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)	25,619	2	25,617	3,462	3,333	3,333

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	18,233	22	18,211	831	775	775

한국투자ACE2차전지(주식)	23,113	14	23,099	1,073	(1,143)	(1,143)

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	34,977	262	34,715	3,848	3,336	3,336

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	4,472	8	4,464	216	196	196

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁5호(채권)2종	369,641	265,082	104,558	857	558	558

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	15,721	31	15,690	1,421	1,297	1,297

KIM GROWTH VN DIAMOND ETF	3,255	14	3,241	485	471	471

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	2,493	39	2,454	865	104	104

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	1,032,582	387,274	645,308	14,128	9,699	9,699

하이일반사모부동산투자신탁21호	5,101	74	5,027	99	86	86

한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁	11,618	60	11,559	1,363	763	763

한국밸류테크플러스일반사모투자신탁	24,200	1,076	23,124	3,580	927	927

한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁	40,127	2	40,125	1,918	200	200

한국밸류세이프가드일반사모투자신탁	11,316	1,879	9,437	975	408	408

한국밸류세이프UP일반사모투자신탁	5,604	-	5,604	1,082	153	153

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁	13,623	765	12,858	772	382	382

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁	12,189	237	11,952	709	(124)	(124)

한국밸류 테크 일반사모투자신탁	15,077	1,495	13,582	1,937	914	914

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁	15,102	1,595	13,507	2,794	(473)	(473)

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁	12,717	233	12,485	579	86	86

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁	14,184	673	13,511	1,541	708	708

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁	12,480	12	12,468	588	363	363

한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁	7,955	-	7,954	2	1	1

한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁	7,955	-	7,954	2	1	1

한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁	7,955	-	7,954	2	1	1

한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁	7,955	-	7,954	2	1	1

한국밸류 항공우주 일반사모투자신탁	7,955	-	7,954	2	1	1

한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁	7,955	-	7,954	2	1	1

한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁	7,955	-	7,954	2	1	1

한국밸류 리레이팅 빅밸류 일반사모투자신탁(C-S)	16,977	-	16,977	843	630	630

한국투자 크레딧포커스 일반사모1호(채권)	278,736	76,874	201,862	2,459	1,862	1,862

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	58,889	4	58,885	-	(115)	(115)

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	22,439	47	22,392	-	(836)	(414)

Clean Energy Transition Fund	47,214	1,693	45,521	5,115	(2,261)	(263)

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	876	129	747	14	14	14

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	8,827	-	8,827	300	(57)	(57)

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	5,211	-	5,211	1	1	1

한국투자 Ace 투자조합(17)	37,335	48	37,287	125	(374)	(374)

한국투자 Beyond 투자조합(17)	17,715	28	17,687	185	(716)	(716)

한국투자 Core 투자조합(17)	17,449	30	17,419	219	(952)	(952)

한국투자 Essence 투자조합(17)	16,067	28	16,039	58	(1,736)	(1,736)

한국투자 Future 투자조합(17)	13,044	23	13,021	445	(245)	(245)

한국투자 Growth 투자조합(17)	10,386	30	10,356	336	(2,681)	(2,681)

한국투자 High 투자조합(17)	10,923	17	10,906	445	(239)	(239)

한국투자 Impact 투자조합(17)	7,302	22	7,280	242	(2,300)	(2,300)

한국투자 Joint 투자조합(17)	4,875	11	4,864	788	(52)	(52)

한국투자 Key 투자조합(17)	7,528	22	7,506	235	(2,301)	(2,301)

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	12,024	15	12,009	-	(15)	(15)

한국투자 광개토투자조합	33,893	56	33,837	1,715	(1,892)	(1,892)

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	94,522	383	94,139	1,966	(1,196)	(1,196)

한국투자 2021 투자조합	19,620	64	19,556	1	(501)	(501)

머큐리 Secondary 투자조합	24,461	69	24,392	2,865	(1,761)	(1,761)

프렌드 Secondary 투자조합	22,397	64	22,333	2,861	(1,619)	(1,619)

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	94,371	309	94,062	755	444	444

한국투자 ESG 뉴딜펀드	115,445	376	115,069	8,802	8,425	8,425

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합	8,716	-	8,716	1	(39)	(39)

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	1,906	249	1,657	-	(2)	(2)

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	14,609	24	14,585	2,783	2,759	2,759

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	9,869	86	9,783	-	(86)	(86)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	5,633	2	5,631	-	(100)	(100)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	64,377	3	64,374	-	(105)	(105)

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	69,522	192	69,330	4	(188)	(188)

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	4,674	2	4,672	-	(40)	(40)

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	1,187	265	922	428	299	316

(주)덴플렉스	2,210	167	2,043	-	-	-

무모스튜디오	183	1,233	(1,050)	-	-	-

와이즈유엑스글로벌	12,832	8,717	4,115	-	-	-

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	1,267	24,267	(23,000)	-	-	-

코카브	6,515	4,970	1,545	-	-	-

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	4,712	176	4,536	-	-	-

후이즈	13,881	6,077	7,804	-	-	-

로즈랩	5,410	110	5,300	-	-	-

만나코퍼레이션	68,532	25,733	42,799	-	-	-

옴니아메드	2,965	944	2,021	-	-	-

코팬글로벌	40,412	21,313	19,099	-	-	-

효진이앤하이(구.효진오토테크)	26,526	16,058	10,468	-	-	-

하나더블유엘에스	35,196	4,283	30,913	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	13,160	-	13,160	-	(464)	(464)

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	33,344	(165)	33,508	204	392	392

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	11,374	10	11,364	78	(66)	(66)

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	23,349	12	23,337	258	246	246

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	438,148	15	438,133	7,530	7,358	25,921

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	3,100	297	2,803	18,798	18,501	18,501

에트라제3의1호사모투자합자회사	30,837	140	30,697	162	86	1,397

페트라7의베타 사모투자합자회사	339,255	3,552	335,703	-	(727)	13,602

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	84,115	682	83,432	162	(141)	(141)

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	251,376	2,063	249,313	1,822	789	789

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	40,408	3	40,404	1,661	1,510	1,510

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	142,154	348	141,806	1,394	1,046	1,046

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	43,118	146	42,972	969	823	823

Korea Investment Global Green energy GP	788	-	788	155	150	180

㈜이지스헬스케어	24,065	4,656	19,410	30,611	258	258

테스엠코리아㈜	5,170	1,346	3,824	2,821	30	30

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	5,766	8	5,758	465	462	462

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	234,090	811	233,278	5,070	4,277	4,277

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	23,524	43	23,481	120	103	103

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호	18,797	18	18,779	354	348	348

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호	42,065	292	41,773	1,484	1,367	1,367

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호	32,479	116	32,363	613	582	582

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	196,082	1,294	194,788	5,149	4,730	4,730

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	71,176	565	70,611	1,637	1,570	1,570

한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호	183,550	177	183,373	8,066	4,723	4,723

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	308,367	815	307,553	101	(253)	(253)

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	386,915	142,921	243,994	81,116	78,772	78,772

22(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익(*)	순손익(*)	총포괄손익(*)

㈜카카오뱅크	54,488,157	48,370,463	6,117,694	560,472	101,855	147,641

진우(북경)투자자문유한공사	3,063	113	2,950	-	(14)	113

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	67,069	43	67,026	1,582	(2,509)	554

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	29,429	14	29,415	5	(20)	(20)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	30,013	2	30,011	9	9	9

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	22,501	305	22,196	1,324	1,135	1,135

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	10,213	-	10,213	-	(3,711)	(3,711)

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	59,410	630	58,780	478	737	737

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	35,376	4,984	30,392	2,439	3,002	3,002

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	49,383	23	49,359	518	1,057	1,057

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,748	1	8,747	179	167	167

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	60,801	5	60,796	664	593	593

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	40,817	(1,000)	41,817	649	588	588

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	58,663	300	58,363	-	(28)	(28)

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	68,182	15	68,168	5,845	1,554	1,554

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,624	74	8,550	-	-	-

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	123,183	60	123,122	244	323	323

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	72,929	64	72,865	7,988	1,390	1,390

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	639	51	588	19	(177)	(177)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	135,827	28	135,799	5,857	3,824	3,824

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	558	530	28	2	2	2

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	330	304	26	2	2	2

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	6,501	38	6,463	195	146	146

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	22,114	252	21,862	-	(248)	(248)

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	161,032	17,427	143,605	3,049	3,967	3,967

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	12,213	27,937	(15,723)	2,793	1,696	1,696

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	47,982	131	47,851	-	(116)	(116)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	13,661	2	13,659	-	(74)	(74)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	126,321	355	125,966	5,582	4,979	4,979

브레인일반사모투자신탁37호	1,882	-	1,882	343	335	335

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	115,254	148	115,106	1,599	2,032	2,032

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	90,451	141	90,310	8,202	7,053	7,053

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	146,990	13,396	133,593	74	439	439

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	40,758	3	40,755	5	2,712	2,712

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	29,333	768	28,565	1,820	412	412

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	98,785	5,923	92,862	12,351	(1,933)	(1,933)

한국투자TDF 알아서 2050펀드	36,815	(119)	36,934	3,727	1,303	1,303

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	20,193	-	20,192	2,048	2,008	2,008

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	150,143	16,057	134,087	2,271	2,165	2,165

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,484	1	2,482	20	18	18

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	44,360	152	44,209	1,165	1,196	1,196

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	60,817	2,551	58,266	1,088	1,163	1,163

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	42,125	118	42,006	19	(25)	(25)

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	92,238	2,609	89,628	1,228	1,605	1,605

알파 CFS 일반사모투자신탁	207,727	9,991	197,736	7,552	3,984	3,984

라이프 한중 사모신탁제1호	10,883	-	10,883	484	484	484

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	17,678	7	17,671	244	224	224

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	10,986	2,508	8,477	2	54	54

Reksa Dana KISI Money market fund	69,952	172	69,779	1,016	842	5,943

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	44,146	-	44,146	1	1,591	1,591

KIM Investment Funds	50,414	1,224	49,190	205	3,395	4,502

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	13,893	-	13,893	-	(59)	(59)

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	103,706	2,993	100,712	1,316	1,629	1,629

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	30,931	-	30,931	1	620	620

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	8,869	6	8,863	236	227	227

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	90,069	6,014	84,055	1,520	2,262	2,262

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	113,807	86,827	26,980	1,502	(302)	(302)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	95,842	4,833	91,010	1,655	1,485	1,485

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,501	-	12,501	-	(50)	(50)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	7,924	25	7,899	30	(26)	(26)

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	8,043	52	7,991	-	(44)	(44)

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	84,757	42	84,715	2,037	1,469	1,469

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	55,433	836	54,598	1,005	1,004	1,004

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	36,641	615	36,026	136	102	102

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	46,003	121	45,882	28	39	39

넥스트레이드(주)	140,424	6,490	133,934	-	555	555

(주)그란크루세	15,214	16,865	(1,651)	-	-	-

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	8,426	201	8,225	1	(175)	(175)

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호	143,536	108,095	35,441	13	381	381

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	64,594	238	64,357	947	1,222	1,222

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	53,997	767	53,229	1,125	1,389	1,389

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	106,300	28,300	78,000	12,647	(142)	(142)

NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호	72,465	97	72,368	4,463	4,430	4,430

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	28,966	125	28,841	152	28	28

한국투자 그린테크 신기술조합	13,486	-	13,486	-	(78)	(78)

현대HHR 일반사모투자신탁 1호	116,272	405	115,867	-	-	-

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	71,527	933	70,594	-	-	-

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	136,595	88	136,507	-	-	-

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	43,073	-	43,073	-	-	-

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	23,847	-	23,847	-	-	-

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	153,940	3,842	150,097	-	-	-

한국투자크레딧 사모투자합자회사	48,881	57	48,824	-	-	-

유모빌리티 사모투자합자회사	13,631	-	13,631	-	-	-

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	51,067	1,546	49,521	-	-	-

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	67,750	32	67,718	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	20,195	56	20,140	-	-	-

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	63,388	45,611	17,778	636	(80)	(80)

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	274,129	223,877	50,253	19	87	87

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	82,595	-	82,595	1,135	3,638	3,638

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	13,970	2,514	11,456	3,319	3,144	3,144

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	79,984	63	79,921	2,058	2,215	2,215

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	4,141	114	4,027	70	45	45

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	42,695	433	42,262	925	801	801

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	221	-	221	3,262	1	1

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	25,306	25	25,281	2,599	2,517	2,517

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	8,503	23	8,480	311	100	100

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종	351,181	243,033	108,148	-	-	-

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)	22,168	1	22,167	-	-	-

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	13,125	470	12,654	-	-	-

한국투자ACE2차전지(주식)	24,257	14	24,243	-	-	-

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	21,515	298	21,217	-	-	-

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	15,721	31	15,690	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종)	10,615	12	10,604	715	662	657

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종)	23,404	26	23,378	439	413	413

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	197,007	705	196,301	5,164	2,295	2,295

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	18,443	13	18,431	700	677	677

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	44,835	794	44,041	1,019	905	905

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	31,866	85	31,781	686	655	655

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	174,654	1,502	173,152	11,138	9,583	9,583

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	68,595	476	68,119	-	-	-

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	134,941	108	134,833	-	-	-

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	6,155	237	5,918	4,926	3,304	3,304

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	2,986	-	2,986	1,343	931	931

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁	45,258	2,720	42,538	3,643	753	753

한국밸류밸류up일반사모투자신탁	7,454	-	7,454	708	517	517

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁	60,239	2	60,238	150	150	150

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	810,100	284,731	525,369	35,115	27,187	27,187

하이일반사모부동산투자신탁21호	5,102	75	5,027	7,574	7,098	7,098

한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁	10,824	2	10,822	-	-	-

한국밸류테크플러스일반사모투자신탁	24,953	2,706	22,248	-	-	-

한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁	41,341	1,315	40,027	-	-	-

한국밸류세이프가드일반사모투자신탁	9,052	-	9,052	-	-	-

한국밸류세이프UP일반사모투자신탁	5,549	84	5,465	-	-	-

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁	12,666	190	12,476	-	-	-

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁	13,026	951	12,076	-	-	-

한국밸류 테크 일반사모투자신탁	13,379	710	12,669	-	-	-

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁	16,821	2,840	13,981	-	-	-

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁	12,438	40	12,398	-	-	-

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁	13,804	1,001	12,803	-	-	-

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁	12,316	210	12,106	-	-	-

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	22,865	59	22,806	-	(138)	701

Clean Energy Transition Fund	46,589	1,273	45,316	-	(6)	4,556

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	59,000	-	59,000	-	-	-

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	306,017	140,796	165,221	26,616	24,081	24,081

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	733	-	733	1,330	1,316	1,316

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	10,313	1	10,312	1,187	(32)	(32)

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	5,210	-	5,210	738	48	48

한국투자 Ace 투자조합(17)	37,868	208	37,660	1,715	519	519

한국투자 Beyond 투자조합(17)	18,526	124	18,402	1,076	631	631

한국투자 Core 투자조합(17)	18,504	133	18,371	288	250	250

한국투자 Essence 투자조합(17)	17,901	127	17,774	469	432	432

한국투자 Future 투자조합(17)	13,379	113	13,266	895	411	411

한국투자 Growth 투자조합(17)	13,198	161	13,037	690	(58)	(58)

한국투자 High 투자조합(17)	11,233	89	11,144	896	480	480

한국투자 Impact 투자조합(17)	9,709	130	9,579	454	(36)	(36)

한국투자 Joint 투자조합(17)	4,989	73	4,916	251	(62)	(62)

한국투자 Key 투자조합(17)	9,936	129	9,807	104	(162)	(162)

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	12,040	16	12,024	-	(24)	(24)

한국투자 광개토투자조합	35,896	167	35,729	2,719	2,641	2,641

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	95,736	400	95,336	168	(227)	(227)

한국투자 2021 투자조합	20,129	72	20,057	6	(67)	(67)

머큐리 Secondary 투자조합	26,231	78	26,153	709	632	632

프렌드 Secondary 투자조합	24,024	72	23,952	143	72	72

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	93,995	377	93,618	173	(298)	(298)

한국투자 ESG 뉴딜펀드	85,147	502	84,645	501	(13)	(13)

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 제1호 투자조합	8,767	13	8,754	-	-	-

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	1,909	251	1,658	-	(2)	(2)

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	15,414	45	15,369	-	(34)	(34)

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	9,958	89	9,869	-	(85)	(85)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	5,735	4	5,731	-	(108)	(108)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	64,486	7	64,479	-	(121)	(121)

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	69,718	200	69,518	4	(188)	(188)

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	4,717	5	4,712	-	(39)	(39)

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	836	228	608	311	197	197

(주)덴플렉스	2,210	167	2,043	-	-	-

무모스튜디오	183	1,233	(1,050)	-	-	-

와이즈유엑스글로벌	12,832	8,717	4,115	-	-	-

칼로스메디칼(구.한독칼로스메디칼)	1,267	24,267	(23,000)	-	-	-

코카브	6,515	4,970	1,545	-	-	-

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	4,712	176	4,536	-	-	-

후이즈	13,881	6,077	7,804	-	-	-

로즈랩	5,410	110	5,300	-	-	-

만나코퍼레이션	68,532	25,733	42,799	-	-	-

옴니아메드	2,965	944	2,021	-	-	-

코팬글로벌	40,412	21,313	19,099	-	-	-

효진이앤하이(구.효진오토테크)	26,526	16,058	10,468	-	-	-

하나더블유엘에스	35,196	4,283	30,913	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	13,631	8	13,624	801	334	334

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	33,297	190	33,107	1	(163)	(163)

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	11,440	10	11,430	-	-	-

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	25,117	9	25,108	-	-	-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	419,490	26	419,464	6,844	6,686	18,688

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	-	-	-	53	98	98

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	40,651	140	40,511	1,215	1,082	1,082

에트라제3의1호사모투자합자회사	29,575	87	29,488	151	80	917

페트라7의베타 사모투자합자회사	324,814	2,713	322,101	-	(683)	8,458

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	84,082	387	83,696	187	(283)	(283)

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	249,571	1,047	248,524	1,658	623	623

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	38,899	-	38,899	(393)	(542)	(542)

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	143,633	365	143,268	1,381	1,036	1,036

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	42,358	151	42,207	802	657	657

Korea Investment Global Green energy GP	609	-	609	145	142	142

㈜이지스헬스케어	24,685	5,533	19,151	-	-	-

테스엠코리아㈜	5,133	1,340	3,794	-	-	-

(*) 영업수익, 순손익 및 총포괄손익은 전분기 금액입니다.

(3) 당분기와 전분기의 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.23(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법자본변동	분기말

㈜카카오뱅크	1,691,322	-	-	(19,430)	28,841	(1,475)	1,699,258

진우(북경)투자자문유한공사	2,950	-	-	-	1	80	3,031

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	33,231	-	-	-	(1,031)	834	33,034

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	8,824	(46)	-	(630)	628	-	8,776

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	11,734	-	-	-	(6)	-	11,728

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	6,659	(810)	-	-	60	-	5,909

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	2,253	(2,113)	-	(140)	-	-	-

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	28,689	-	-	-	286	-	28,975

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	15,197	3,455	-	-	283	-	18,935

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	16,453	(540)	-	(283)	175	-	15,805

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,765	-	-	(98)	72	-	4,739

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	17,433	-	-	(192)	101	-	17,342

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	16,742	(17)	-	(261)	172	-	16,636

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	20,581	-	-	-	23	-	20,604

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	19,076	(1,125)	-	(424)	1,998	-	19,525

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,819	-	-	-	(1)	-	2,818

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	54,721	-	-	-	29	-	54,750

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	19,693	-	-	(976)	504	-	19,221

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	-	-	-	-	-	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	53,431	(51,917)	-	(1,514)	-	-	-

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	9	-	-	-	2	-	11

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	8	-	-	-	1	-	9

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	1,521	-	-	-	(31)	-	1,490

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	10,931	(3,143)	-	(786)	(124)	-	6,878

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	1	-	-	-	-	-	1

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	52,066	-	-	(1,044)	1,089	-	52,111

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	-	-	-	-	-	-	-

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	24,842	-	-	-	(60)	-	24,782

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,816	-	-	-	-	-	2,816

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	29,620	-	-	(1,039)	1,399	-	29,980

브레인일반사모투자신탁37호	890	-	-	-	(7)	-	883

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	32,492	223	-	(591)	569	-	32,693

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	30,988	-	-	-	8,432	-	39,420

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	47,066	-	-	-	(252)	-	46,814

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	14,081	(5,145)	-	(7,016)	6,108	-	8,028

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	16,480	-	-	(346)	284	-	16,418

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	41,777	-	-	-	45	-	41,822

한국투자TDF 알아서 2050펀드	6,419	-	-	-	480	-	6,899

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*3)	12,572	-	-	-	179	-	12,751

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	32,449	-	-	-	654	-	33,103

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	532	-	-	-	4	-	536

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	8,842	(122)	-	(210)	239	-	8,749

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	45,506	-	-	(900)	679	-	45,285

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	8,401	-	-	-	(7)	-	8,394

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	54,291	-	-	(969)	902	-	54,224

알파 CFS 일반사모투자신탁	48,229	(1,500)	-	(977)	806	-	46,558

라이프 한중 사모신탁제1호	2,904	-	-	-	2,220	-	5,124

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	10,710	-	-	-	137	-	10,847

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	3,190	-	-	-	58	-	3,248

Reksa Dana KISI Money market fund	11,803	-	-	-	(461)	807	12,149

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	5,732	-	-	-	201	-	5,933

KIM Investment Funds	12,165	-	-	-	1,428	556	14,149

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	2,894	-	-	-	(19)	-	2,875

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	50,887	-	-	(21)	283	-	51,149

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	6,471	(20)	-	-	438	-	6,889

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	2,037	-	-	(53)	53	-	2,037

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	42,028	-	-	(917)	904	-	42,015

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	13,675	-	-	-	(26)	-	13,649

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	39,407	-	-	(671)	671	-	39,407

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	969	-	-	-	(4)	-	965

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	2,877	-	-	-	(9)	-	2,868

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	49	-	-	-	-	-	49

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	35,669	(89)	-	(354)	607	-	35,833

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	35,055	624	-	(475)	592	-	35,796

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	26,312	-	-	-	144	-	26,456

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	25,485	(822)	-	(648)	1,336	-	25,351

한국투자 그린테크 신기술조합	1,102	-	-	-	(7)	-	1,095

넥스트레이드(주)	9,034	-	-	-	(5)	-	9,029

(주)그란크루세	-	-	-	-	-	-	-

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	4,112	2,000	-	-	(103)	-	6,009

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호	27,786	-	-	(428)	(80)	-	27,278

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	49,258	(596)	-	(100)	666	-	49,228

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	40,065	(38,346)	-	(1,719)	-	-	-

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	52,144	-	-	-	(382)	-	51,762

NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호	50,997	501	-	-	452	-	51,950

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	21,269	1,002	-	-	(31)	-	22,240

현대HHR 일반사모투자신탁 1호	28,967	374	-	(925)	613	-	29,029

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	35,297	-	-	(783)	691	-	35,205

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	31,809	(104)	-	-	535	-	32,240

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	9,890	-	-	-	(44)	-	9,846

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	3,988	-	-	-	(2)	-	3,986

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	57,917	-	-	(1,691)	4,555	-	60,781

한국투자크레딧 사모투자합자회사	12,953	-	-	-	(33)	-	12,920

유모빌리티 사모투자합자회사	2,996	-	-	-	(16)	-	2,980

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	28,297	-	-	(800)	793	-	28,290

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	40,631	(101)	-	(957)	859	-	40,432

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	3,450	-	-	-	210	-	3,660

와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호	-	2,000	-	-	(5)	-	1,995

CSI PE Aggregator No.2	-	28,569	-	-	(363)	(1,056)	27,150

AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호	-	14,459	-	-	(39)	-	14,420

한국투자TDF알아서2055증권	-	-	5,201	-	513	-	5,714

한국투자TDF알아서2060증권	-	-	5,250	-	492	-	5,742

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	-	-	3,472	-	298	-	3,770

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	-	-	3,495	-	337	-	3,832

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	-	-	3,039	-	333	-	3,372

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	-	-	2,964	-	93	-	3,057

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	14,027	-	-	(188)	19	-	13,858

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	39,287	-	-	-	537	-	39,824

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	57,713	(5,328)	-	(749)	3,344	-	54,980

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	2,926	(2,270)	-	(320)	(336)	-	-

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	39,960	(213)	-	(980)	1,030	-	39,797

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	1,007	-	-	-	11	-	1,018

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	8,450	-	-	-	195	-	8,645

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	11	-	-	-	-	-	11

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	7,069	-	-	-	446	-	7,515

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2,097	(1,046)	-	-	46	-	1,097

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종	4,158	-	-	-	75	-	4,233

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)	3,208	-	-	-	483	-	3,691

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	3,459	-	-	-	183	-	3,642

한국투자ACE2차전지(주식)	5,090	-	-	-	(226)	-	4,864

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	2,681	-	-	-	376	-	3,057

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	-	-	990	-	90	-	1,080

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁5호(채권)2종	-	4,000	-	-	19	-	4,019

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	5,684	-	-	-	1,114	-	6,798

KIM GROWTH VN DIAMOND ETF	-	2,542	-	-	-	-	2,542

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	556	5	-	-	31	-	592

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	579	(579)	-	-	-	-	-

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁	5,591	(5,591)	-	-	-	-	-

한국밸류밸류up일반사모투자신탁	684	(684)	-	-	-	-	-

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁	5,012	(5,012)	-	-	-	-	-

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	107,240	-	-	-	1,693	-	108,933

하이일반사모부동산투자신탁21호	2,527	-	-	-	-	-	2,527

한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁	1,422	-	-	-	101	-	1,523

한국밸류테크플러스일반사모투자신탁	2,933	-	-	-	85	-	3,018

한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁	3,669	-	-	-	(19)	-	3,650

한국밸류세이프가드일반사모투자신탁	904	-	-	-	40	-	944

한국밸류세이프UP일반사모투자신탁	501	-	-	-	13	-	514

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁	1,785	-	-	-	-	-	1,785

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁	1,785	-	-	-	(20)	-	1,765

한국밸류 테크 일반사모투자신탁	1,785	-	-	-	405	-	2,190

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁	2,410	-	-	-	(225)	-	2,185

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁	1,785	-	-	-	-	-	1,785

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁	1,785	-	-	-	415	-	2,200

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁	1,785	-	-	-	-	-	1,785

한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁	-	1,193	-	-	-	-	1,193

한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁	-	1,193	-	-	-	-	1,193

한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁	-	1,193	-	-	-	-	1,193

한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁	-	1,193	-	-	-	-	1,193

한국밸류 항공우주 일반사모투자신탁	-	1,193	-	-	-	-	1,193

한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁	-	1,193	-	-	-	-	1,193

한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁	-	1,193	-	-	-	-	1,193

한국밸류 리레이팅 빅밸류 일반사모투자신탁(C-S)	-	1,000	-	-	27	-	1,027

한국투자 크레딧포커스 일반사모1호(채권)	-	100,000	-	-	908	-	100,908

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	27,097	-	-	-	(53)	-	27,044

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	13,741	-	-	-	(42)	(207)	13,492

Clean Energy Transition Fund	23,977	247	-	-	(1,196)	1,057	24,085

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	183	-	-	-	4	-	187

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	1,148	(151)	-	(9)	(6)	-	982

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	577	-	-	-	(1)	-	576

한국투자 Ace 투자조합(17)	7,618	-	-	-	(75)	-	7,543

한국투자 Beyond 투자조합(17)	3,742	-	-	-	(146)	-	3,596

한국투자 Core 투자조합(17)	3,804	-	-	-	(198)	-	3,606

한국투자 Essence 투자조합(17)	3,611	-	-	-	(352)	-	3,259

한국투자 Future 투자조합(17)	2,684	-	-	-	(49)	-	2,635

한국투자 Growth 투자조합(17)	2,645	-	-	-	(544)	-	2,101

한국투자 High 투자조합(17)	2,266	-	-	-	(49)	-	2,217

한국투자 Impact 투자조합(17)	1,950	-	-	-	(468)	-	1,482

한국투자 Joint 투자조합(17)	997	-	-	-	(10)	-	987

한국투자 Key 투자조합(17)	2,003	-	-	-	(470)	-	1,533

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	1,694	-	-	-	(3)	-	1,691

한국투자 광개토투자조합	7,146	-	-	-	(379)	-	6,767

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	17,875	-	-	-	(224)	-	17,651

한국투자 2021 투자조합	4,011	-	-	-	(100)	-	3,911

머큐리 Secondary 투자조합	5,231	-	-	-	(353)	-	4,878

프렌드 Secondary 투자조합	4,790	-	-	-	(323)	-	4,467

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	9,986	-	-	-	47	-	10,033

한국투자 ESG 뉴딜펀드	16,006	4,160	-	-	1,593	-	21,759

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 제1호 투자조합	497	-	-	-	(2)	-	495

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	14	-	-	-	-	-	14

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	2,305	(176)	-	(355)	414	-	2,188

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	99	-	-	-	(1)	-	98

한투베일리제1호 사모투자합자회사	26	-	-	-	-	-	26

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	5,087	-	-	-	(8)	-	5,079

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	1,207	-	-	-	(4)	-	1,203

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	628	-	-	-	(5)	-	623

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	243	-	-	-	126	-	369

(주)덴플렉스	508	-	-	-	-	-	508

무모스튜디오	-	-	-	-	-	-	-

와이즈유엑스글로벌	823	-	-	-	-	-	823

칼로스메디칼(구.한독칼로스메디칼)	-	-	-	-	-	-	-

코카브	387	-	-	-	-	-	387

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	952	-	-	-	-	-	952

후이즈	4,019	-	-	-	-	-	4,019

로즈랩	1,320	-	-	-	-	-	1,320

만나코퍼레이션	2,494	-	-	-	-	-	2,494

옴니아메드	511	-	-	-	-	-	511

코팬글로벌	1,710	-	-	-	-	-	1,710

효진이앤하이(구.효진오토테크)	267	-	-	-	-	-	267

하나더블유엘에스	2,378	-	-	-	-	-	2,378

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	587	-	-	-	(20)	-	567

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	14,980	-	-	-	178	-	15,158

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	3,429	-	-	-	(20)	-	3,409

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	14,813	(760)	-	-	176	-	14,229

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	4,195	-	-	(73)	72	187	4,381

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	16	-	-	-	3	-	19

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	1,928	-	-	(2,677)	882	-	133

에트라제3의1호사모투자합자회사	5,753	-	-	(37)	16	256	5,988

페트라7의베타 사모투자합자회사	36,593	-	-	-	(83)	1,628	38,138

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	19,254	-	-	-	(61)	-	19,193

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	58,938	-	-	-	188	-	59,126

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	2,686	-	-	-	104	-	2,790

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	28,654	-	-	(329)	36	-	28,361

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	9,524	-	-	(7)	179	-	9,696

Korea Investment Global Green energy GP	609	-	-	-	150	29	788

㈜이지스헬스케어	17,533	-	-	-	69	-	17,602

테스엠코리아㈜	2,438	-	-	-	14	-	2,452

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종)	4,536	(605)	-	(703)	447	-	3,675

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	1,558	296	-	(37)	34	-	1,851

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종)	5,540	-	-	-	(948)	-	4,592

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	6,333	-	-	-	(1,335)	-	4,998

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	11,010	-	-	(1,208)	641	-	10,443

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	6,694	-	-	-	(242)	-	6,452

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	21,832	2,687	-	(958)	999	-	24,560

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	15,126	205	-	-	360	-	15,691

한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호	-	7,940	-	-	210	-	8,150

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	2,985	-	-	-	80	50	3,115

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	38,702	-	-	-	18,452	-	57,154

합 계	4,259,751	55,669	24,411	(56,998)	100,973	2,746	4,386,552

22(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법자본변동	기타	분기말

㈜카카오뱅크	1,587,960	-	-	(10,363)	26,614	8,329	-	1,612,540

진우(북경)투자자문유한공사	2,994	-	-	-	(14)	127	-	3,107

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	41,600	-	-	-	(1,242)	1,516	-	41,874

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	8,840	-	-	-	(6)	-	-	8,834

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	11,784	-	-	-	(28)	-	-	11,756

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	10,815	-	-	-	120	-	-	10,935