한국금융지주 반기보고서 (2022.06)
3. 연결재무제표 주석

제 21(당)기 반기 2022년 06월 30일 현재
제 20(전)기 반기 2021년 06월 30일 현재
한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요지배기업인 한국투자금융지주 주식회사와 연결대상 종속기업(이하, "연결실체")의 개요는 다음과 같습니다.(1) 지배기업의 개요한국투자금융지주 주식회사(이하 "지배기업")는 동원그룹내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에상장되었습니다. 지배기업은 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.한편, 연결실체는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 독립경영인정기준 (동법시행령 제5조 제1항 제2호)을 충족하여 2004년 12월 13일자로 기업집단 동원으로부터 계열분리되었습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

투 자 기 업	피 투 자 기 업	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

지분율(%)	지분율(%)

한국투자금융지주㈜	한국투자증권㈜	100.00	100.00

한국투자파트너스㈜	100.00	100.00

㈜한국투자저축은행	100.00	100.00

한국투자캐피탈㈜	100.00	100.00

한국투자프라이빗에쿼티㈜	100.00	100.00

한국투자부동산신탁㈜	82.55	82.55

한국투자액셀러레이터㈜	100.00	100.00

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	100.00	100.00

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	100.00	100.00

한국투자증권㈜	한국투자신탁운용㈜	100.00	100.00

한국투자밸류자산운용㈜	100.00	100.00

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	100.00	100.00

KIS Vietnam Securities Corporation	99.81	99.81

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	100.00	100.00

Korea Investment Securities US, Inc.	100.00	100.00

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	98.44	98.44

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	98.99	98.99

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	69.69	69.69

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(아시아폴리스)	78.40	78.40

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	92.50	92.50

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	99.80	99.80

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	99.58	99.62

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	76.54	76.54

한국투자 SEA-CHINA Fund	90.00	90.00

현대Aviation일반사모투자신탁19호	99.81	99.81

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	55.58	71.82

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	47.23	46.99

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	96.87	96.87

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	66.04	66.04

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	75.27	75.27

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	99.33	99.33

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	66.85	66.85

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	99.61	99.61

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	88.54	88.54

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	79.60	83.21

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	39.60	39.69

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	70.47	70.47

Reksa Dana KISI Equity fund	93.07	99.78

Reksa Dana KISI Fixed income fund	95.35	92.10

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	73.75	73.75

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	90.91	90.91

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호(*1)	43.00	43.00

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	73.91	88.21

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	95.50	95.33

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	99.87	99.92

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁(*1)	23.35	23.35

한국투자TDF알아서2055증권	96.15	-

한국투자TDF알아서2060증권	96.15	-

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.22	22.22

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	17.43	17.43

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	50.00	50.00

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	11.00	11.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	24.65	24.65

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	17.54	17.54

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	16.72	16.72

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	7.41	7.41

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	15.38	15.38

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	11.11	11.11

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	18.82	-

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	18.18	18.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	19.42	19.42

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사(*1)	14.29	-

한투에코그린사모투자합자회사(*1)	29.00	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	30.00	-

키스에스비제일차 외 212개의 자산유동화구조화기업(*2)	-	-

한국투자신탁운용㈜	한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	3.13	3.13

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	20.67	20.25

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	98.00	98.06

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	83.33	83.33

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)(*1)	44.89	45.64

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	50.00	50.00

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	81.65	-

한국투자TDF알아서2055증권	3.85	-

한국투자TDF알아서2060증권	3.85	-

KIM Vietnam Fund Management	100.00	100.00

한국투자밸류자산운용㈜	한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	23.37	1.98

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	23.62	23.49

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	1.91	1.98

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	1.40	1.40

Korea Investment US, Inc.	Korea Investment Securities America, Inc.	100.00	100.00

PT Korea Investment Indonesia	PT KISI Asset management	99.00	99.00

한국투자SEA-CHINA Fund	징더 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	50.26	50.26

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	50.98	50.98

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	54.95	54.95

한국투자파트너스㈜	한투봉황(장가항)창업투자기업	60.00	60.00

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	58.26	58.26

한국투자 해외진출 Platform펀드(*1)	22.50	22.50

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합(*1)	26.46	26.45

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.44	22.44

한국투자 Dream 투자조합(17)(*1)	20.80	20.80

한국투자 핀테크 혁신펀드(*1)	41.67	41.67

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	20.91	20.91

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	5.56	5.56

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	20.00	20.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	19.72	19.72

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	15.09	15.09

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	20.07	20.07

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	14.81	14.81

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	7.69	7.69

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	17.22	17.22

한국투자 SEA-CHINA Fund	10.00	10.00

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	18.82	-

㈜한국투자저축은행	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	9.93	9.98

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	3.48	3.48

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	3.35	3.35

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	-

한국투자캐피탈㈜	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	29.80	29.96

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	-

(주)에이치엘케이아이씨제일차 외 1개의 자산유동화구조화기업(*2)	-	-

한국투자프라이빗에쿼티(주)	한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	10.18	10.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	9.71	9.71

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사(*1)	5.71	-

한투에코그린사모투자합자회사(*1)	1.00	-

한투에코그린제일차	100.00	-

한국투자액셀러레이터㈜	한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	50.00	-

(*1) 지분율이 50% 이하이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.(*2) 자산유동화를 위한 구조화기업으로 소유지분율이 과반수 미만이나 연결실체가 해당 기업에 대한 실질적인 힘과 변동이익에 노출되어 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(3) 당반기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

회사명(*)	설립일(취득일)	소재지	주요사업	결산월

한국투자증권㈜	1974.08.08	대한민국	금융투자업	12월

한국투자파트너스㈜	1986.11.25	대한민국	창업투자업	12월

㈜한국투자저축은행	1982.12.14	대한민국	저축은행업	12월

한국투자캐피탈㈜	2014.11.03	대한민국	여신전문업	12월

한국투자프라이빗에쿼티㈜	2010.10.29	대한민국	집합투자업	12월

한국투자부동산신탁㈜	2019.05.31	대한민국	부동산신탁업	12월

한국투자액셀러레이터㈜	2021.12.24	대한민국	창업투자업	12월

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	2013.10.02	싱가포르	집합투자기구	12월

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	2008.02.15	싱가포르	집합투자업	12월

한국투자신탁운용㈜	2000.06.26	대한민국	집합투자업	12월

한국투자밸류자산운용㈜	2006.02.13	대한민국	집합투자업	12월

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	1997.12.02	홍콩	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	1995.04.24	영국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities America, Inc.	2000.04.18	미국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	2008.02.22	싱가포르	금융투자업	12월

KIS Vietnam Securities Corporation	2010.11.29	베트남	금융투자업	12월

Korea Investment Securities US, Inc.	2021.01.08	미국	금융투자업	12월

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	2018.06.26	인도네시아	금융투자업	12월

PT KISI Asset management	2019.04.18	인도네시아	집합투자업	12월

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	2014.07.16	케이만 제도	집합투자기구	12월

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	2018.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	2018.05.03	대한민국	집합투자기구	12월

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(아시아폴리스)	2018.06.27	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	2018.06.01	대한민국	집합투자기구	12월

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	2018.09.17	대한민국	집합투자기구	12월

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	2018.11.15	대한민국	집합투자기구	12월

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	2018.12.20	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 SEA-CHINA Fund	2018.10.25	대한민국	투자조합	12월

현대Aviation일반사모투자신탁19호	2019.01.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	2019.02.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	2019.03.20	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	2019.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	2019.03.28	대한민국	집합투자기구	12월

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	2019.05.09	대한민국	집합투자기구	12월

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	2019.07.15	대한민국	집합투자기구	12월

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	2019.09.11	대한민국	집합투자기구	12월

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	2019.10.10	대한민국	집합투자기구	12월

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	2019.10.14	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	2019.12.02	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	2019.11.25	대한민국	집합투자기구	12월

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	2019.12.18	대한민국	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Equity fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Fixed income fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

KIM Vietnam Fund Management	2020.02.19	베트남	집합투자업	12월

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	2021.02.22	대한민국	집합투자기구	12월

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	2021.03.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	2021.02.09	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	2021.04.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	2019.08.26	대한민국	집합투자기구	12월

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	2020.10.06	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	2018.06.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서2055증권	2022.03.31	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서2060증권	2022.03.31	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	2022.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자탑메자닌 일반사모부동산투자신탁1호	2022.04.29	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	2021.05.12	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	2021.07.30	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	2018.07.27	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	2021.12.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	2022.03.11	대한민국	집합투자기구	12월

징더 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	2018.12.17	중국	투자조합	12월

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	2019.12.11	중국	투자조합	12월

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	2020.02.04	중국	투자조합	12월

한투봉황(장가항)창업투자기업	2010.11.23	중국	창업투자조합	12월

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	2016.08.29	중국	창업투자조합	12월

한국투자 해외진출 Platform펀드	2013.09.12	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	2015.04.24	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 유망서비스산업 투자조합	2016.02.23	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Dream 투자조합(17)	2017.06.30	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 핀테크 혁신펀드	2020.07.03	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 같이성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	2016.12.22	중국	창업투자조합	12월

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	2016.05.20	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	2017.09.14	대한민국	벤처투자조합	12월

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	2017.12.01	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Re-Up 펀드	2018.01.23	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 바이오 글로벌 펀드	2020.07.29	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 믿음성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	2014.12.26	대한민국	사모투자업	12월

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	2015.04.22	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	2019.12.30	대한민국	사모투자업	12월

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	2021.02.16	대한민국	사모투자업	12월

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	2021.07.23	대한민국	사모투자업	12월

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	2022.01.27	대한민국	사모투자업	12월

한투에코그린사모투자합자회사	2022.05.25	대한민국	사모투자업	12월

한투에코그린제일차	2022.05.25	대한민국	사모투자업	12월

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	2022.03.14	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 Re-Up II 펀드	2022.04.22	대한민국	벤처투자조합	12월

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(4) 요약재무정보 ① 당반기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

자산	부채	자본	자산	부채	자본

한국투자증권㈜	65,023,789	58,813,842	6,209,947	64,105,230	57,782,842	6,322,388

한국투자파트너스㈜	630,895	268,183	362,712	624,623	193,725	430,898

㈜한국투자저축은행	7,790,466	7,172,068	618,398	6,410,569	5,810,448	600,121

한국투자캐피탈㈜	5,231,826	4,485,073	746,753	4,910,268	4,260,336	649,932

한국투자프라이빗에쿼티㈜	130,365	66,282	64,083	105,877	45,941	59,936

한국투자부동산신탁㈜	207,061	11,891	195,170	196,006	8,014	187,992

한국투자액셀러레이터㈜	24,251	5,246	19,005	20,000	293	19,707

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	445	5,632	(5,187)	5,795	125,834	(120,039)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	28,615	780	27,835	26,430	2,735	23,695

한국투자신탁운용㈜	211,222	41,611	169,611	198,590	46,795	151,795

한국투자밸류자산운용㈜	656,783	2,526	654,257	664,043	6,348	657,695

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	925,699	302,781	622,918	755,782	184,010	571,772

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	3,922	74	3,848	3,841	176	3,665

Korea Investment Securities America, Inc.	12,252	3,939	8,313	12,516	3,991	8,525

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	12,588	1,660	10,928	11,383	1,708	9,675

Korea Investment Securities US, Inc.	337,790	17,091	320,699	295,389	224	295,165

KIS Vietnam Securities Corporation	495,403	229,157	266,246	515,831	269,684	246,147

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	75,615	39,029	36,586	44,547	7,146	37,401

PT KISI Asset management	2,766	149	2,617	2,787	175	2,612

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	388,163	76,505	311,658	357,501	68,978	288,523

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	31,003	8	30,995	30,661	9	30,652

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	68,787	2,839	65,948	63,198	4,141	59,057

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(아시아폴리스)	145,588	107,895	37,693	146,439	107,943	38,496

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	32,225	85	32,140	29,518	59	29,459

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	50,953	85	50,868	52,236	85	52,151

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	20,446	4,920	15,526	17,926	2,678	15,248

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	68,067	111	67,956	65,785	468	65,317

한국투자 SEA-CHINA Fund	498,771	211,140	287,631	480,230	206,332	273,898

현대Aviation일반사모투자신탁19호	64,066	6,696	57,370	58,890	1,791	57,099

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	22,657	65	22,592	55,559	2,342	53,217

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	13,471	2,011	11,460	13,766	335	13,431

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	20,993	19	20,974	19,430	67	19,363

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	46,327	4,784	41,543	43,185	34	43,151

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	102,768	53,089	49,679	49,794	2,552	47,242

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	31,525	108	31,417	32,023	1,424	30,599

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	132,721	21,565	111,156	122,178	13,763	108,415

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	52,210	20	52,190	53,271	20	53,251

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	62,194	30,526	31,668	59,770	29,628	30,142

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	15,283	8	15,275	15,380	63	15,317

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	86,504	34	86,470	90,187	34	90,153

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	74,356	1,438	72,918	71,979	1,107	70,872

Reksa Dana KISI Equity fund	23,373	77	23,296	19,804	32	19,772

Reksa Dana KISI Fixed income fund	24,432	21	24,411	25,218	982	24,236

KIM Vietnam Fund Management	3,113	115	2,998	2,573	251	2,322

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	14,814	709	14,105	11,128	487	10,641

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	79,678	-	79,678	65,792	-	65,792

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	63,437	1,289	62,148	36,669	54	36,615

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	23,014	1	23,013	24,047	967	23,080

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	19,971	-	19,971	20,932	-	20,932

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	167,552	12,560	154,992	154,249	2,370	151,879

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	141,903	35	141,868	140,649	6,668	133,981

한국투자TDF알아서2055증권	4,890	50	4,840	-	-	-

한국투자TDF알아서2060증권	5,415	50	5,365	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	31,498	917	30,581	-	-	-

한국투자탑메자닌 일반사모부동산투자신탁1호	46,880	531	46,349	-	-	-

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	4,075	53	4,022	4,512	16	4,496

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	7,871	22	7,849	11,268	23	11,245

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	2,315	6	2,309	3,051	22	3,029

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	35,661	1,084	34,577	38,045	905	37,140

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	2,290	27	2,263	-	-	-

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	221,405	-	221,405	219,717	-	219,717

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	96,197	49	96,148	93,704	47	93,657

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	108,538	13	108,525	106,202	11	106,191

한투봉황(장가항)창업투자기업	4,846	1	4,845	4,382	-	4,382

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	36,111	1	36,110	35,071	-	35,071

한국투자 해외진출 Platform펀드	25,953	4,185	21,768	34,522	4,161	30,361

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	53,961	1,629	52,332	65,045	1,873	63,172

한국투자 유망서비스산업 투자조합	30,441	2,757	27,684	24,388	2,759	21,629

한국투자 Dream 투자조합(17)	24,298	67	24,231	20,074	147	19,927

한국투자 핀테크 혁신펀드	25,666	144	25,522	20,510	144	20,366

한국투자 같이성장 투자조합	10,947	-	10,947	10,998	-	10,998

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업	78,059	2	78,057	81,055	-	81,055

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	121,664	686	120,978	125,424	813	124,611

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	123,307	563	122,744	117,494	1,331	116,163

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	61,441	349	61,092	54,741	726	54,015

한국투자 Re-Up 펀드	394,217	1,229	392,988	425,451	2,684	422,767

한국투자 바이오 글로벌 펀드	403,163	-	403,163	388,266	1	388,265

한국투자 믿음성장 투자조합	27,469	-	27,469	27,494	-	27,494

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	223,574	323	223,251	265,356	384	264,972

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	135,681	187	135,494	106,971	231	106,740

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	196,806	610	196,196	164,377	577	163,800

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	55,150	230	54,920	55,203	201	55,002

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	63,011	770	62,241	63,641	615	63,026

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	142,378	604	141,774	-	-	-

한투에코그린사모투자합자회사	35,536	250	35,286	-	-	-

한투에코그린제일차	35,286	-	35,286	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	7,502	18	7,484	-	-	-

한국투자 Re-Up II 펀드	84,494	-	84,494	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

② 당반기와 전반기 종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 21(당)기 반기	제 20(전)기 반기

영업수익	순손익	총포괄손익	영업수익	순손익	총포괄손익

한국투자증권㈜	12,192,193	338,323	337,650	7,921,730	554,667	591,365

한국투자파트너스㈜	17,813	(733)	31	45,539	44,546	45,429

㈜한국투자저축은행	271,991	21,226	18,277	203,024	41,316	41,270

한국투자캐피탈㈜	177,729	69,637	69,637	129,500	53,567	53,567

한국투자프라이빗에쿼티㈜	6,321	2,600	4,147	3,569	1,049	1,646

한국투자부동산신탁㈜	16,460	7,177	7,177	7,299	762	762

한국투자액셀러레이터㈜	40	(701)	(701)	-	-	-

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	119,962	119,897	114,853	6	(54)	(4,303)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	2,701	1,901	4,140	2,470	1,651	2,328

한국투자신탁운용㈜	79,547	17,746	18,338	67,536	17,691	17,657

한국투자밸류자산운용㈜	9,582	1,552	1,562	11,952	5,322	5,322

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	61,596	(623)	51,147	22,300	(3,708)	10,271

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	440	(142)	183	1,215	733	845

Korea Investment Securities America, Inc.	1,077	(938)	(212)	2,440	561	799

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	1,123	359	1,253	1,664	612	932

Korea Investment Securities US, Inc.	1,947	(1,152)	25,570	-	(423)	(415)

KIS Vietnam Securities Corporation	76,404	3,448	20,099	77,760	11,246	18,076

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	5,609	(1,017)	689	5,053	(5,977)	(5,977)

PT KISI Asset management	347	(116)	5	328	(497)	(497)

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	27,673	(3,154)	(3,154)	139,975	17,158	17,158

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	3,420	1,521	1,521	3,757	1,243	1,243

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	8,281	191	191	11,745	1,543	1,543

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(아시아폴리스)	3,802	687	687	3,716	702	702

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	2,713	2,681	2,681	985	953	953

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	6,147	1,781	1,781	4,547	1,958	1,958

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	2,521	278	278	1,533	242	242

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	2,753	2,272	2,272	4,649	2,100	2,100

한국투자 SEA-CHINA Fund	25,769	7,168	13,734	1,839	(3,638)	3,530

현대Aviation일반사모투자신탁19호	24,634	1,954	1,954	11,106	1,545	1,545

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	2,626	(6,355)	(6,355)	13,772	12,003	12,003

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	3,276	(1,887)	(1,887)	30,896	(3,053)	(3,053)

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	2,975	2,751	2,751	3,927	1,698	1,698

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	9,850	(2,091)	(2,091)	16,287	(77)	(77)

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	9,197	2,221	2,221	8,717	1,818	1,818

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	1,548	1,050	1,050	2,148	1,127	1,127

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	12,954	4,554	4,554	6,417	1,523	1,523

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	1,466	1,426	1,426	1,462	1,422	1,422

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	4,328	878	878	2,833	675	675

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	137	(650)	(650)	1,366	1,366	1,366

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	5,205	(2,885)	(2,885)	8,952	(4,098)	(4,098)

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	4,639	2,046	2,046	12,953	3,207	3,207

Reksa Dana KISI Equity fund	2,506	848	1,853	274	(1,348)	(1,210)

Reksa Dana KISI Fixed income fund	1,014	(125)	406	1,039	(455)	(210)

KIM Vietnam Fund Management	2,303	2,303	2,603	1,816	587	587

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	2,144	(296)	(296)	91	(485)	(485)

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	1	(1,114)	(1,114)	1	(1,096)	(1,096)

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	1,298	1,161	1,161	144	(162)	(162)

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	1,934	(4,145)	(4,145)	2,593	2,067	2,067

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	2	(914)	(914)	715	48	48

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	17,305	3,848	3,848	3,014	2,578	2,578

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	27,462	2,009	2,009	2,852	2,173	2,173

한국투자TDF알아서2055증권	20	(380)	(380)	-	-	-

한국투자TDF알아서2060증권	21	(382)	(382)	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	677	581	581	-	-	-

한국투자탑메자닌 일반사모부동산투자신탁1호	1,827	1,649	1,649	-	-	-

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	43	(452)	(452)	-	-	-

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	2,285	(3,395)	(3,395)	-	-	-

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	314	(750)	(750)	-	-	-

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	5,537	(1,577)	(1,577)	-	-	-

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	35	(174)	(174)	-	-	-

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	8,876	(3,929)	(2,241)	8,876	(3,929)	(2,241)

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	934	(539)	1,951	934	(539)	1,951

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	2,762	(663)	1,671	2,762	(663)	1,671

한투봉황(장가항)창업투자기업	1,066	289	729	106	(2,190)	(1,920)

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	1,284	430	3,259	1,447	(1,344)	(594)

한국투자 해외진출 Platform펀드	549	(8,594)	(8,594)	-	-	-

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	1,052	(10,840)	(10,840)	-	-	-

한국투자 유망서비스산업 투자조합	6,551	6,054	6,054	-	-	-

한국투자 Dream 투자조합(17)	5,335	4,304	4,304	-	-	-

한국투자 핀테크 혁신펀드	1,105	355	355	-	-	-

한국투자 같이성장 투자조합	26	(51)	(51)	-	-	-

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업	14,280	(5,153)	(2,998)

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	1,874	(3,632)	(3,632)	-	-	-

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	17,906	6,581	6,581	-	-	-

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	8,337	7,077	7,077	-	-	-

한국투자 Re-Up 펀드	3,323	(24,937)	(24,937)	-	-	-

한국투자 바이오 글로벌 펀드	24,621	14,897	14,897	-	-	-

한국투자 믿음성장 투자조합	160	(26)	(26)	-	-	-

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	(28,514)	(31,649)	(31,649)	-	-	-

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	34,682	34,276	34,276	-	-	-

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	21,528	20,165	20,165	-	-	-

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	422	16	16	-	-	-

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	-	(785)	(785)

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	2,378	1,774	1,774	-	-	-

한투에코그린사모투자합자회사	35,536	35,536	35,536	-	-	-

한투에코그린제일차	-	-	-	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	-	(17)	(17)	-	-	-

한국투자 Re-Up II 펀드	210	(506)	(506)	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(5) 당반기와 전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.21(당)기 반기>

회사명	사 유

한국투자TDF알아서2055증권	신규 취득

한국투자TDF알아서2060증권	신규 취득

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	신규 취득

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	신규 취득

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	신규 취득

한투에코그린사모투자합자회사	신규 취득

한투에코그린제일차	신규 취득

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국투자탑메자닌 일반사모부동산투자신탁1호	신규 취득

한국투자 Re-Up II 펀드	신규 취득

관양동한투제일차 외 72개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

20(전)기>

회사명	사 유

Korea Investment Securities US, Inc.	신규 취득

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	신규 취득

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	신규 취득

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	신규 취득

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	신규 취득

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	신규 취득

호주 통신네트워크 업체 Vocus 선순위 인수금융	신규 취득

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	신규 취득

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	신규 취득

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	신규 취득

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	신규 취득

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	신규 취득

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	신규 취득

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	신규 취득

한국투자액셀러레이터㈜	신규 취득

한국투자 해외진출 Platform펀드 외 18개	연결범위 변경

제이티감삼제일차 외 162개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

(6) 당반기와 전기 중 연결재무제표에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.21(당)기 반기>

회사명	사 유

디에프제삼차 외 52개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

20(전)기>

회사명	사 유

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제10호	처분

HDC CLO 웨어하우스전문투자형사모1호	처분

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티사모투자신탁제14호	처분

유진프라이디움전문투자형사모신탁1호	처분

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호	처분

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호	처분

파인스트리트글로벌기업금융전문투자형사모투자신탁5-2호	처분

한국투자TDF 알아서 2050펀드	지분율 하락

호주 통신네트워크 업체 Vocus 선순위 인수금융	지분율 하락

KIM Investment Funds	지분율 하락

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	지분율 하락

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F	지분율 하락

Reksa Dana KISI Money market fund	지분율 하락

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	지분율 하락

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	지분율 하락

라인남별수원 외 75개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용연결실체의 요약반기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.반기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.한편, 당반기 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 연결실체의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생 할 수 있습니다. 요약반기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결실체의 사업, 재무상태 및 재무성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 요약반기연결재무제표에 반영된 추정치와 다를 수 있습니다.

3. 유의적인 회계정책

이번 반기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2022년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

4. 현금및예치금(1) 당반기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

현금및현금성자산	2,832,180	2,572,575

일반상품예치금(예금)	13,200	12,700

투자자예탁금별도예치금(예금)	333,800	182,100

장내파생상품거래예치금	2,191,929	1,556,188

장기성예금	1,969,797	1,878,762

특정예금	115	21,408

기타예치금	2,449,262	2,377,980

합 계	9,790,283	8,601,713

(2) 당반기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기	비고

일반상품예치금(예금)(*1)	13,200	12,700	-

투자자예탁금별도예치금(예금)(*1)	333,800	182,100	-

장내파생상품거래예치금(*1)	2,191,929	1,556,188	-

장기성예금(*2)	1,500,606	1,395,000	질권설정

특정예금	115	1,408	당좌개설보증금

기타예치금(*3)	2,284,173	2,100,956	지급준비예치금 등

합 계	6,323,823	5,248,352

(*1) 자본시장과금융투자업에관한법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 예금의 형태로 별도 예치하고 있습니다.(*2) 당반기말 현재 장기성예금 중 5,000백만원은 지급결제업무 등과 관련하여 담보로 설정되어 있으며, 1,495,606백만원은 유가증권대차거래, 장외파생상품거래와 관련한 담보로 거래상대방인 은행에 질권이 설정되어 있습니다.(*3) 지급준비예치금은 한국은행법 등 관련 규정에 따라 한국은행 등에 지급준비자산으로 예치한 것입니다. 그 밖에 기타예치금은 외화로 입금된 예수금과 증거금에 대한 예치금액, 펀드 판매시 익일에 해당상품을 매입하기 위한 예치금액 및 펀드의 예수 원천세와 관련하여 예치한 금액 등입니다.

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(1) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

유가증권	지분증권	6,086,876	6,484,789

채무증권	26,537,205	27,212,742

투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)	4,811,631	6,703,212

출자금	562,878	407,000

집합투자증권	2,666,078	2,100,106

파생결합증권	177,828	182,857

소 계	40,842,496	43,090,706

대출채권	1,125,728	565,123

합 계	41,968,224	43,655,829

(*) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중 125,000백만원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다.(2) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 지분증권의 내역은다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

원화주식	4,046,646	4,215,214

외화주식	1,420,066	1,451,032

신종자본증권	620,164	716,672

기타	-	101,871

합 계	6,086,876	6,484,789

(3) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역은다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

국채ㆍ지방채	3,506,519	4,258,783

특수채	4,340,286	2,578,376

회사채	10,574,278	11,929,362

기업어음증권	4,561,052	4,418,326

전자단기사채	1,520,743	2,322,878

외화채	1,626,890	1,460,362

외화전자단기사채	47,334	89,469

전환사채	118,547	153,295

신주인수권부사채	2,137	1,891

상환우선주	239,419	-

합 계	26,537,205	27,212,742

(4) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 투자자예탁금별도예치금(신탁)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

일반예수분	4,273,376	6,194,291

장내파생상품거래예수분	538,255	508,921

합 계	4,811,631	6,703,212

(5) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

주가연계증권	136,184	134,132

주가연계파생결합사채	3,619	-

기타파생결합사채	38,219	48,808

상장지수증권	-	134

신용위험조정액	(194)	(217)

합 계	177,828	182,857

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(1) 당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

지분증권(*)

주식	650,076	594,435

출자금	818	818

소 계	650,894	595,253

채무증권

국공채	83,325	188,657

특수채	1,449,289	2,747,500

회사채	1,448,724	1,426,382

소 계	2,981,338	4,362,539

합 계	3,632,232	4,957,792

(*) 지분상품에 대한 투자 중 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 항목입니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. 21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	기업은행	39,272	25,155	영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리금융지주	324,480	327,184	영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜	31,693	90,155	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	184,740	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	19,287	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	2,987	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜(구, 펀드온라인코리아)	1,998	556	영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)	11	12	증권업 유관기관 보통주

소 계	401,122	650,076

출자금	금융투자협회	818	818	영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계	401,940	650,894

20(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	기업은행	39,272	26,934	영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리금융지주	324,480	343,408	영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜	60,043	60,457	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	144,869	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	15,264	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	2,962	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜	1,998	530	영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)	11	11	증권업 유관기관 보통주

소 계	429,472	594,435

출자금	금융투자협회	818	818	영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계	430,290	595,253

(3) 당반기와 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권의 처분내역은 없습니다. 처분시에 관련 기타포괄손익누계액 및 처분손익은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.(4) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권에서 발생한 배당수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기 반기

보고기간말 현재 보유중인 자산에서 인식한 배당수익	28,819	16,169

(5) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	4,362,539	-	-	4,362,539

취득(매입)	1,143,443	-	-	1,143,443

제거(매도)	(2,470,567)	-	-	(2,470,567)

평가	(59,271)	-	-	(59,271)

기타(*)	5,194	-	-	5,194

반기말 장부금액	2,981,338	-	-	2,981,338

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

20(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	1,691,471	-	-	1,691,471

취득(매입)	989,849	-	-	989,849

제거(매도)	(848,886)	-	-	(848,886)

평가	(10,356)	-	-	(10,356)

기타(*)	(1,569)	-	-	(1,569)

반기말 장부금액	1,820,509	-	-	1,820,509

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(6) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	565	-	-	565

손실충당금환입	(11)	-	-	(11)

반기말 손실충당금	554	-	-	554

20(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	345	-	-	345

손실충당금전입	4	-	-	4

반기말 손실충당금	349	-	-	349

7. 관계기업투자

(1) 당반기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.20	12월	779,643	1,511,138	1,540,890	은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)	중국	100.00	12월	3,323	3,185	3,185	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	중국	49.50	12월	39,461	77,751	77,806	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.00	12월	10,686	8,879	8,879	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	18,062	17,543	17,543	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	14,604	20,235	20,235	투자합자회사

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	대한민국	40.51	12월	31,317	39,152	39,152	집합투자기구

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	대한민국	45.47	12월	18,800	19,197	19,197	집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	3,000	3,832	3,832	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	28,569	27,621	27,621	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	48,967	47,775	47,779	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	대한민국	25.51	12월	11	4	4	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	19,460	20,255	20,255	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*1)	대한민국	54.48	12월	4,476	4,374	4,374	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	16,052	15,821	15,821	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.04	12월	15,496	15,284	15,284	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.26	12월	31,962	31,822	31,822	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	30.30	12월	23,741	24,131	24,131	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,829	2,829	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	48,053	47,000	47,000	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	20,226	19,471	18,997	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	9,200	2,584	0	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	49,509	50,870	50,870	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	25,600	29,711	29,711	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	24,400	26,730	26,730	집합투자기구

하논사모투자합자회사	대한민국	29.05	12월	-	24	24	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	대한민국	31.75	12월	1,468	2,028	2,028	투자조합

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	23.54	12월	2,411	2,377	2,377	투자조합

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	16,046	14,896	14,896	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	49,127	49,127	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	55,000	54,692	54,692	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*4)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,765	24,765	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	대한민국	31.95	12월	734	899	899	투자조합

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	대한민국	30.77	12월	2,000	1,925	1,925	투자조합

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,884	2,884	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	27,669	26,607	26,607	집합투자기구

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	대한민국	49.50	12월	5,000	5,202	5,202	집합투자기구

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	대한민국	29.41	12월	1,125	1,120	1,120	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호	대한민국	46.68	12월	3,000	2,965	2,965	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	29,783	29,813	29,813	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	36.78	12월	23,500	22,261	22,261	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	48,918	48,028	48,028	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	33.88	12월	17,538	15,803	15,803	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*4)	대한민국	57.69	12월	23,774	24,078	24,078	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	50,855	50,855	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드(*2)	대한민국	17.96	12월	5,001	5,674	5,674	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*4)	대한민국	60.67	12월	4,761	4,816	4,816	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	32,123	32,123	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	508	508	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	8,719	8,924	8,924	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*4)	대한민국	78.10	12월	47,794	48,134	48,134	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,786	8,757	8,757	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁(*4)	대한민국	60.57	12월	51,277	51,584	51,584	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	47,835	48,202	48,202	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	26.02	12월	1,000	1,626	1,626	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)(*4)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,075	10,075	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.63	12월	350	825	825	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund(*2)	대한민국	16.90	12월	9,867	11,510	11,510	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)(*2)	대한민국	16.60	12월	5,000	4,698	4,698	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	20.85	12월	6,544	16,829	16,829	집합투자기구

스마트리테일1호 사모투자합자회사	대한민국	29.63	12월	2,400	2,327	2,327	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,500	2,476	2,476	집합투자기구

에이알에에코리아일반사모부동산투자신탁(*4)	대한민국	50.17	12월	50,000	48,776	49,140	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	대한민국	20.96	12월	3,400	4,649	4,649	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	10	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	14.65	12월	3,509	3,547	3,546	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호(*2)	대한민국	0.79	12월	1,251	1,272	1,271	집합투자기구

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)(*2)	대한민국	15.87	12월	10,000	9,475	9,475	집합투자기구

한국투자KINDEXESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)(*5)	대한민국	27.27	12월	9,050	6,278	6,278	집합투자기구

한국투자KINDEX친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)(*5)	대한민국	36.00	12월	9,745	7,911	7,911	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(*2)	대한민국	19.84	12월	4,200	4,720	4,720	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	20.00	12월	4,406	4,962	4,962	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)(*2)	대한민국	17.50	12월	7,000	7,142	7,142	집합투자기구

한국밸류커버드리스크일반사모투자신탁2호(2종)(*2)	대한민국	6.61	12월	681	629	629	집합투자기구

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	2.64	12월	500	438	438	집합투자기구

한국밸류쉴드일반사모투자신탁2종(*2)	대한민국	6.60	12월	725	677	677	집합투자기구

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁C-S(*2)	대한민국	6.12	12월	500	445	445	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*4)	싱가포르	60.25	12월	9,619	11,329	11,329	집합투자기구

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	대한민국	22.99	12월	2,000	2,037	2,037	집합투자기구

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호(*4)	대한민국	62.50	12월	60,489	61,139	61,139	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	대한민국	50.00	12월	40,405	40,525	40,525	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호(*4)	대한민국	50.68	12월	18,500	16,885	16,885	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	40,224	40,061	40,061	집합투자기구

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	34.96	12월	23,600	13,120	13,120	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호(*2)	대한민국	7.75	12월	1,000	992	992	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	20.00	12월	5,880	6,114	6,114	집합투자기구

한국밸류시큐어일반사모혼합(2종)(*2)	대한민국	6.60	12월	651	609	609	집합투자기구

한국밸류프로피트 일반사모혼합(2종)(*2)	대한민국	8.34	12월	116	116	116	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund(*4)	케이만제도	52.91	12월	11,285	11,569	11,569	집합투자기구

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	대한민국	20.49	12월	4,492	5,303	5,303	투자조합

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	633	1,403	1,403	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)	대한민국	11.13	12월	1,067	3,493	3,493	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)	대한민국	11.07	12월	583	2,372	2,372	투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*2)	대한민국	11.22	12월	465	667	667	투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*2)	대한민국	11.21	12월	724	1,424	1,424	투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*2)	대한민국	11.30	12월	639	1,005	1,005	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	4,543	12,528	12,528	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,821	5,544	5,544	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,634	6,011	6,011	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	2,439	5,657	5,657	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,957	4,739	4,739	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	3,039	6,516	6,516	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,327	4,135	4,135	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,550	5,754	5,754	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,204	2,335	2,335	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,413	5,587	5,587	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합(*2)	대한민국	14.08	12월	1,000	4,539	4,539	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,505	7,888	7,888	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드(*2)	대한민국	18.75	12월	15,000	16,157	16,157	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,321	4,321	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	4,449	4,449	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,150	4,150	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합(*2)	대한민국	10.67	12월	6,240	6,125	6,125	사모투자전문회사

한국투자 ESG 뉴딜펀드(*2)	대한민국	18.91	12월	12,480	12,310	12,310	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.87	12월	204	195	195	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사(*2)	대한민국	15.00	12월	1,500	3,777	3,777	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.00	12월	215	210	210	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.46	12월	100	98	99	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사(*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	3,973	3,973	사모투자전문회사

한국투자파트너스(상해)유한책임공사(*1)	중국	100.00	12월	8,213	20,542	20,542	펀드관리

Korea Investment Partners US., inc(*1)	미국	100.00	12월	2,313	837	837	펀드관리

Korea Investment Partners Southeast Asia(*1)	싱가포르	100.00	12월	871	211	211	펀드관리

(주)에비드넷	대한민국	26.14	12월	10,351	3,041	9,493	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	703	4,039	의료용 기기 제조업

(주)벨소프트	대한민국	23.82	12월	2,500	347	2,087	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)스킨사이언스 (구. (주)씨엔에스)(*2)	대한민국	10.68	12월	1,000	1,120	1,120	의료용 기기 제조업

무모스튜디오(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	241	909	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	1,943	9,802	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	대한민국	36.83	12월	9,577	(2,606)	3,042	의학 및 약학 연구개발업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	333	1,242	정형 내화 요업제품 제조업

투게더앱스	대한민국	22.01	12월	8,200	3,213	7,945	온라인투자연계금융

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.00	12월	4,000	1,536	4,163	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

후이즈	대한민국	23.48	12월	5,400	393	5,528	컴퓨터 프로그래밍 서비스업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합(*3)	대한민국	4.31	12월	1,000	964	964	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	14,687	14,687	사모투자업

광진수지㈜(*1)	대한민국	100.00	12월	6,700	6,700	6,700	비금속류 원료 재생업

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*1)	대한민국	100.00	12월	3,716	4,204	4,204	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사(*2)	대한민국	4.76	12월	1,860	1,942	1,942	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	5,764	5,764	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	28,407	27,610	27,610	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.48	12월	39,600	39,046	39,046	사모투자업

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	대한민국	34.38	12월	1,100	1,072	1,072	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*2)	대한민국	11.40	12월	36,148	37,179	37,179	사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*2)	대한민국	5.91	12월	22,154	34,534	34,534	사모투자업

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,835	2,835	사모투자업

합 계	2,563,422	3,363,116	3,429,337

(*1)(*2)(*3)(*4)(*5) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 임원 파견 등을 통하여 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.당반기 중 한국투자네비게이터ESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)이 한국투자KINDEXESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)으로 한국투자네비게이터친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)이 한국투자KINDEX친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)으로 변경되었습니다.

20(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.26	12월	779,643	1,505,187	1,534,808	은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)	중국	100.00	12월	3,323	3,045	3,045	금융투자업

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	대한민국	22.39	12월	6,733	(416)	-	집합투자기구

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	중국	49.50	12월	39,461	80,849	80,903	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호(*4)	대한민국	30.00	12월	12,604	25,065	25,065	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호(*4)	대한민국	39.10	12월	20,174	19,919	19,919	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	14,604	21,139	21,139	투자합자회사

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	대한민국	40.51	12월	28,963	33,658	33,658	집합투자기구

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호(*4)	대한민국	50.00	12월	18,800	21,281	21,281	집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	3,000	2,806	2,806	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	28,569	27,602	27,602	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호(*4)	대한민국	50.00	12월	46,419	46,242	46,246	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호(*4)	대한민국	25.51	12월	24,633	35,088	35,088	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호(*4)	대한민국	33.33	12월	19,777	20,575	20,575	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*3)	대한민국	54.48	12월	4,476	4,373	4,373	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)(*4)	대한민국	28.67	12월	15,965	15,721	15,721	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)(*4)	대한민국	40.04	12월	15,439	15,215	15,215	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.26	12월	31,006	29,859	29,859	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)(*4)	대한민국	30.30	12월	23,741	23,483	23,483	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,829	2,829	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	48,053	46,456	46,456	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	20,226	18,870	17,170	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호(*4)	대한민국	49.50	12월	9,200	2,958	-	집합투자기구

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호(*4)	대한민국	30.00	12월	45,405	45,451	45,451	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	47,620	48,396	48,396	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	25,600	28,737	28,737	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	24,400	25,933	25,933	집합투자기구

하논사모투자합자회사	대한민국	29.05	12월	6,100	6,719	6,953	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	대한민국	31.75	12월	2,000	4,441	4,441	투자조합

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	24.41	12월	2,411	2,475	2,475	투자조합

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	18,846	17,661	17,661	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호(*4)	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	47,906	47,906	집합투자기구

IINMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호(*4)	대한민국	35.83	12월	55,000	53,864	53,864	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,890	24,890	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	대한민국	31.95	12월	1,000	1,952	1,952	투자조합

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	대한민국	30.77	12월	2,000	1,936	1,936	투자조합

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,914	2,914	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	27,669	26,152	26,152	집합투자기구

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁(*2)	대한민국	19.33	12월	20,000	18,941	18,941	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁1호(*4)	대한민국	23.34	12월	8,944	9,084	9,210	집합투자기구

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	대한민국	49.50	12월	5,000	5,537	5,537	집합투자기구

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	대한민국	29.41	12월	3,000	2,991	2,991	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호(*4)	대한민국	46.41	12월	3,000	3,182	3,182	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	29,971	30,188	30,188	집합투자기구

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호(*4)	대한민국	36.91	12월	15,000	14,438	14,438	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호(*4)	대한민국	36.52	12월	23,500	24,322	24,322	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호(*4)	대한민국	37.17	12월	48,918	47,108	47,108	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호(*4)	대한민국	33.66	12월	17,538	17,622	17,622	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*3)	대한민국	57.69	12월	25,775	26,017	26,017	집합투자기구

마스턴 유럽 전문투자형 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	47,727	47,727	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드	대한민국	21.57	12월	5,001	6,801	6,802	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*3)(*4)	대한민국	54.88	12월	350	350	350	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	29,196	29,196	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	498	498	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	8,945	8,998	8,998	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*3)	대한민국	78.10	12월	45,882	45,967	45,967	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,820	8,811	8,811	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁(*3)	대한민국	60.57	12월	51,277	51,276	51,276	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	41,671	41,068	41,068	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	25.81	12월	1,000	1,000	1,000	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)(*3)(*4)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,077	10,077	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F	대한민국	36.46	12월	43,368	42,172	42,172	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund	대한민국	24.71	12월	9,867	10,774	10,774	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	대한민국	26.97	12월	5,000	5,105	5,105	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	28.04	12월	7,993	16,434	16,434	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*2)(*4)	대한민국	4.83	12월	5,724	280	280	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(*2)(*4)	대한민국	14.52	12월	2,624	2,925	2,925	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호(*2)(*4)	대한민국	0.79	12월	1,032	1,063	1,063	집합투자기구

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)(*2)	대한민국	15.63	12월	10,000	10,040	10,040	집합투자기구

한국투자네비게이터ESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	25.71	12월	9,050	8,505	8,505	집합투자기구

한국투자네비게이터친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	29.03	12월	9,745	10,341	10,341	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종)(*4)	대한민국	20.00	12월	2,504	2,681	2,681	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	20.00	12월	1,600	1,614	1,614	집합투자기구

한국밸류플래티넘플러스 일반사모투자신탁 종류2종(*2)(*4)	대한민국	6.61	12월	769	805	805	집합투자기구

한국밸류커버드리스크 일반사모투자신탁 종류2종(*2)(*4)	대한민국	6.61	12월	1,050	1,095	1,095	집합투자기구

한국밸류커버드리스크2호일반사모투자신탁2종(*2)	대한민국	6.60	12월	672	681	681	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*3)	싱가포르	60.25	12월	9,619	10,608	10,608	집합투자기구

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	대한민국	20.49	12월	7,641	10,007	10,007	투자조합

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	633	1,597	1,597	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)	대한민국	11.13	12월	1,251	2,338	2,338	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)	대한민국	11.07	12월	737	1,531	1,531	투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*2)	대한민국	11.22	12월	606	949	949	투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*2)	대한민국	11.21	12월	872	1,510	1,510	투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*2)	대한민국	11.30	12월	770	1,240	1,240	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	4,543	10,658	10,658	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,821	5,953	5,953	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,634	6,249	6,249	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	2,439	6,023	6,023	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,957	4,854	4,854	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	3,039	6,343	6,343	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,327	4,260	4,260	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,550	5,344	5,344	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,204	2,715	2,715	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,413	5,141	5,141	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합(*2)	대한민국	14.08	12월	1,000	4,546	4,546	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,505	6,544	6,544	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드(*2)	대한민국	18.75	12월	6,000	5,887	5,887	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,339	4,339	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	4,488	4,488	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,179	4,179	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합(*2)	대한민국	10.67	12월	2,400	2,372	2,372	투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드(*2)	대한민국	18.91	12월	4,160	4,160	4,160	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.87	12월	204	196	196	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사(*2)	대한민국	15.00	12월	1,500	3,153	3,153	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.00	12월	215	212	212	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.46	12월	100	99	99	사모투자전문회사

한국투자파트너스(상해)유한책임공사(*1)	중국	100.00	12월	8,213	20,541	20,541	펀드관리

Korea Investment Partners US., inc(*1)	미국	100.00	12월	2,313	838	838	펀드관리

Korea Investment Partners Southeast Asia(*1)	싱가포르	100.00	12월	871	211	211	펀드관리

(주)스킨사이언스(*2)	대한민국	10.68	12월	1,000	1,120	1,120	의료용 기기 제조업

투게더앱스	대한민국	22.01	12월	8,200	3,213	7,945	온라인투자연계금융

파이랩테크놀로지	대한민국	20.00	12월	4,000	1,536	4,163	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합(*2)	대한민국	0.04	12월	1,000	996	1,000	사모투자업

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	3,939	3,939	사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*2)	대한민국	6.37	12월	26,588	37,401	37,401	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사(*2)	대한민국	4.76	12월	1,860	1,929	1,929	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	5,289	5,289	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*2)	대한민국	11.44	12월	35,963	34,236	34,236	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	26,001	25,335	25,335	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.48	12월	39,600	38,952	38,952	사모투자업

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	대한민국	34.38	12월	1,100	1,083	1,083	사모투자업

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,813	2,813	사모투자업

㈜이지스헬스케어	대한민국	20.00	12월	14,000	21,357	14,000	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주) 에비드넷	대한민국	26.14	12월	10,351	3,041	9,493	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	703	4,039	의료용 기기 제조업

(주)벨소프트	대한민국	23.82	12월	2,500	347	2,087	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

무모스튜디오(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	241	909	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	1,943	9,802	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

칼로스메디칼	대한민국	36.83	12월	9,577	(2,606)	3,042	의학 및 약학 연구개발업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	333	1,242	정형 내화 요업제품 제조업

후이즈	대한민국	23.48	12월	5,400	393	5,528	컴퓨터 프로그래밍 서비스업

합 계	2,430,007	3,239,625	3,297,176

(*1)(*2)(*3)(*4) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 임원 파견 등을 통하여 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 관계기업투자의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익	순손익	총포괄손익

㈜카카오뱅크	39,582,563	34,026,262	5,556,301	709,235	123,812	34,895

진우(북경)투자자문유한공사	3,280	95	3,185	-	(21)	141

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	157,962	890	157,072	1	(9,950)	(7,346)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	29,623	27	29,596	7,004	5,059	5,059

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	44,869	1	44,868	228	167	167

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	67,864	414	67,450	(2,560)	(3,012)	(3,012)

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	99,744	3,103	96,641	7,625	7,750	7,750

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	42,219	3	42,216	7,669	1,186	1,186

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	17,372	-	17,372	4,652	4,651	4,651

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	56,879	288	56,591	1,622	1,837	1,837

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	98,455	2,910	95,546	5,855	2,043	2,043

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	15	1	15	2,149	(1,229)	(1,229)

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	60,795	29	60,766	1,134	1,307	1,307

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,030	1	8,029	346	326	326

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	55,182	4	55,178	1,271	1,276	1,276

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	41,425	3,251	38,175	1,247	1,229	1,229

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	92,051	1,813	90,238	3,818	3,947	3,947

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	87,562	7,923	79,639	1,810	2,138	2,138

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,626	46	8,580	-	(2)	(2)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	105,830	80	105,750	414	1,225	1,225

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	90,707	18,664	72,043	4,473	4,059	4,059

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	5,272	51	5,221	7	(384)	(384)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	135,116	5,826	129,291	7,972	6,224	6,224

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	103,141	11,973	91,168	3,119	5,988	5,988

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	93,434	11,413	82,021	2,519	4,845	4,845

하논사모투자합자회사	109	26	84	9,404	7,676	7,676

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	6,389	-	6,389	-	(4,140)	(4,140)

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	10,101	3	10,098	99	(39)	(39)

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	30,045	252	29,793	603	70	70

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	153,287	17,789	135,498	2,910	5,962	5,962

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	171,094	18,454	152,641	4,621	2,363	2,363

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	47,835	132	47,703	-	(241)	(241)

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	2,814	-	2,814	-	(1,771)	(1,771)

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	6,273	17	6,256	-	(37)	(37)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	13,987	-	13,987	-	(146)	(146)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	126,227	13,076	113,152	3,780	4,899	4,899

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	10,509	1	10,508	139	(677)	(677)

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	3,820	11	3,809	3,652	3,640	3,640

브레인일반사모투자신탁37호	6,352	-	6,352	64	(467)	(467)

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	107,714	2,100	105,614	4,561	2,245	2,245

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	60,754	231	60,523	3,505	(5,609)	(5,609)

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	150,592	14,268	136,325	2,837	4,145	4,145

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	46,647	1	46,647	5	(5,220)	(5,220)

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	40,660	(1,075)	41,735	4,872	1,212	1,212

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	114,232	1,192	113,040	5,551	6,954	6,954

한국투자TDF 알아서 2050펀드	32,114	525	31,589	217	(5,634)	(5,634)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	7,938	-	7,938	19	(570)	(570)

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	151,070	18,330	132,740	29,750	13,597	13,597

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,370	1	2,369	49	45	45

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	48,153	3,532	44,621	1,454	1,897	1,897

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	62,169	537	61,632	2,252	1,622	1,622

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	43,812	30	43,783	475	267	267

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	86,585	1,427	85,158	2,029	1,619	1,619

알파 CFS 일반사모투자신탁	210,332	12,704	197,628	8,712	5,982	5,982

라이프 한중 사모신탁제1호	6,247	-	6,247	2,416	2,411	2,411

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	16,629	6	16,623	491	454	454

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	2,208	14	2,193	814	830	830

Reksa Dana KISI Money market fund	68,747	632	68,115	576	1,339	1,339

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	28,300	3	28,296	-	(2,334)	(2,334)

KIM Investment Funds	60,531	510	60,020	1,430	(12,565)	(461)

스마트리테일1호 사모투자합자회사	7,956	101	7,855	-	(245)	(245)

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	11,885	-	11,885	1	(115)	(115)

에이알에에코리아일반사모부동산투자신탁	98,899	1,670	97,229	1,052	(1,715)	(1,715)

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	22,175	-	22,175	2,001	1,854	1,854

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	224	-	224	10,430	11	11

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	20,733	190	20,543	1,351	1,252	1,252

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	160,478	220	160,258	5,122	4,852	4,852

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	61,261	95	61,166	14,250	(1,774)	(1,774)

한국투자KINDEXESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	23,588	26	23,562	315	(7,374)	(7,374)

한국투자KINDEX친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	24,873	30	24,842	385	(6,776)	(6,776)

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	21,031	196	20,835	1,483	1,412	1,412

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	23,448	146	23,302	1,196	1,196	1,196

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	44,112	2,474	41,638	1,802	1,638	1,638

한국밸류커버드리스크일반사모투자신탁2호(2종)	9,528	-	9,528	678	(764)	(764)

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	18,314	2,179	16,135	2,350	(2,844)	(2,844)

한국밸류쉴드일반사모투자신탁2종	10,256	-	10,256	224	(704)	(704)

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁C-S	7,353	216	7,137	309	(1,040)	(1,040)

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	18,867	64	18,803	515	251	1,197

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	8,865	6	8,859	165	159	159

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	104,369	6,547	97,823	2,967	1,145	1,145

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	82,028	979	81,049	501	239	239

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	129,478	96,165	33,313	8	(3,187)	(3,187)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	93,296	776	92,520	171	(377)	(377)

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	37,571	46	37,525	1	(29,976)	(29,976)

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,793	-	12,793	1	(107)	(107)

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	25,228	154	25,073	691	673	673

한국밸류시큐어일반사모혼합(2종)	9,225	-	9,225	176	(633)	(633)

한국밸류프로피트 일반사모혼합(2종)	1,199	-	1,199	-	-	-

Clean Energy Transition Fund	22,003	137	21,866	-	(396)	(8,769)

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	25,880	1	25,879	6,385	(2,211)	(2,211)

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	5,639	25	5,614	544	(774)	(774)

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	31,566	188	31,378	14,748	12,379	12,379

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	21,589	161	21,428	11,212	9,384	9,384

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	6,096	160	5,936	967	(626)	(626)

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	12,885	173	12,712	2,786	1,237	1,237

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	9,070	168	8,902	1,696	(324)	(324)

한국투자 Ace 투자조합(17)	62,059	129	61,930	10,935	9,253	9,253

한국투자 Beyond 투자조합(17)	27,352	82	27,270	458	(2,000)	(2,000)

한국투자 Core 투자조합(17)	29,106	75	29,031	343	(1,152)	(1,152)

한국투자 Essence 투자조합(17)	27,914	72	27,842	545	(1,802)	(1,802)

한국투자 Future 투자조합(17)	23,503	83	23,420	701	(572)	(572)

한국투자 Growth 투자조합(17)	32,216	92	32,124	3,361	854	854

한국투자 High 투자조합(17)	20,401	62	20,339	587	(616)	(616)

한국투자 Impact 투자조합(17)	28,344	75	28,269	3,195	2,014	2,014

한국투자 Joint 투자조합(17)	11,567	57	11,510	367	(1,873)	(1,873)

한국투자 Key 투자조합(17)	27,430	73	27,357	3,194	2,180	2,180

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	32,225	-	32,225	553	(51)	(51)

한국투자 광개토투자조합	39,443	-	39,443	6,874	6,722	6,722

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	86,171	-	86,171	7,588	6,771	6,771

한국투자 2021 투자조합	21,605	-	21,605	56	(91)	(91)

머큐리 Secondary 투자조합	22,244	-	22,244	81	(197)	(197)

프렌드 Secondary 투자조합	20,749	-	20,749	121	(147)	(147)

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	57,894	475	57,419	127	(818)	(818)

한국투자 ESG 뉴딜펀드	65,606	505	65,101	330	(900)	(900)

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	22,547	174	22,373	-	(181)	(181)

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	25,221	34	25,187	4,245	4,169	4,169

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	21,134	85	21,049	1	(179)	(179)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	21,290	-	21,290	2	(207)	(207)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	50,361	-	50,361	-	(339)	(339)

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	37,664	17,122	20,542	7,772	7,772	8,917

Korea Investment Partners US., inc	837	-	837	(332)	(332)	(239)

Korea Investment Partners Southeast Asia	211	-	211	(293)	(293)	(272)

(주) 에비드넷	12,624	991	11,633	333	(1,350)	(1,350)

(주)덴플렉스	2,868	48	2,820	14	(169)	(169)

(주)벨소프트	3,420	1,964	1,456	15	(450)	(450)

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	6,160	705	5,455	-	-	-

무모스튜디오	2,265	19	2,246	-	(86)	(86)

와이즈유엑스글로벌	11,530	1,815	9,715	28,031	2,271	2,271

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	4,182	11,258	(7,076)	-	(4,941)	(4,941)

코카브	8,713	7,384	1,329	82	(75)	(75)

투게더앱스	15,154	9,402	5,752	2,649	(1,258)	(1,253)

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	703	93	610	-	-	-

후이즈	13,635	11,961	1,674	10,963	546	546

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	22,363	-	22,363	8	(556)	(556)

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	32,458	-	32,458	4	(692)	(692)

광진수지㈜	9,611	5,900	3,711	-	-	-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	420,445	28	420,416	3,415	3,045	38,028

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	40,920	138	40,782	1,215	958	958

에트라제3의1호사모투자합자회사	29,629	82	29,547	325	178	2,629

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	120,442	430	120,012	391	(527)	(527)

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	167,207	932	166,275	2,263	403	403

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	3,119	-	3,119	-	(32)	(32)

페트라7의베타 사모투자합자회사	326,793	734	326,060	(5)	(1,365)	25,698

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	584,651	566	584,085	(5,319)	(2,952)	45,794

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	41,046	-	41,046	1,810	1,498	1,498

20(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익(*)	순손익(*)	총포괄손익(*)

㈜카카오뱅크	26,649,990	23,853,028	2,796,962	478,536	115,946	96,645

진우(북경)투자자문유한공사	2,908	82	2,826	-	(15)	104

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	132	1,972	(1,840)	-	(11)	(11)

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사	21,574	9,949	11,625	-	-	-

한국투자그로스캐피탈펀드제17호	20,978	2	20,976	-	-	-

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호	34,424	2	34,422	-	-	-

한국투자 해외진출 Platform펀드	52,601	4,798	47,803	7,363	3,429	3,429

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호	106,797	1,062	105,735	11,041	(9,837)	(9,837)

한국투자 Future Growth 투자조합	9,463	88	9,375	1,392	(1,522)	(1,522)

한국투자 Future Value 투자조합	2,754	25	2,729	401	(444)	(444)

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합	13,395	114	13,281	22,299	15,984	15,984

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	92,416	479	91,937	66,592	53,778	53,778

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너쉽)	133,030	34	132,996	-	-	-

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	22,130	174	21,956	1,883	2,485	2,485

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	15,898	117	15,781	3,184	2,281	2,281

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	10,380	108	10,272	3,167	1,840	1,840

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	13,730	135	13,595	1,856	2,599	2,599

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	12,044	119	11,925	1,857	2,079	2,079

한국투자유망서비스산업투자조합	40,147	2,878	37,269	12,974	15,114	15,114

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)	15,796	-	15,796	-	-	-

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	93,689	1,400	92,289	5,127	11,469	11,469

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	49,441	230	49,211	1,216	1,288	1,288

한국투자 RE-UP 펀드	381,921	2,614	379,307	52,620	58,021	58,021

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	13,227	131	13,096	-	(249)	2,234

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)	70,680	-	70,680	1,128	(3,483)	(3,483)

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	79,428	293	79,135	2,615	2,299	2,299

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호	42,475	526	41,949	1,868	1,905	1,905

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	12,881	-	12,881	-	(138)	(138)

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁	134,449	33	134,416	2,852	2,173	2,173

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제사십육호	2,441	5	2,436	260	246	246

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	56,510	48	56,462	2,043	1,973	1,973

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호	97,330	4,122	93,208	3,990	4,001	4,001

에프지 EURO Green 전문투자형사모부동산투자신탁3호	98,987	86	98,901	(824)	4,783	4,783

우리 고성화력발전 EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁	90,728	21	90,706	1,519	1,472	1,472

한화 일본태양광 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호	65,321	31	65,290	1,234	1,317	1,317

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,066	1	8,065	314	287	287

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	54,632	4	54,628	1,152	971	971

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호	37,993	3	37,991	1,134	1,001	1,001

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	86,461	1,734	84,727	1,807	1,577	1,577

NH-Amundi 북미 중견기업 선순위 대출 전문투자형 사모특별자산투자신탁2호	78,794	17	78,777	1,795	1,558	1,558

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호	269,312	151,948	117,364	-	-	-

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호	220,071	144,017	76,055	-	-	-

우리 에코폐기물전문투자형 사모특별자산 투자신탁	61,582	48	61,534	-	-	-

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,765	-	8,765	-	(90)	(90)

이베스트에이아이피 신기술조합 제1호	1,454	-	1,454	-	-	-

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	105,145	81	105,065	333	(703)	(703)

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	90,326	8,267	82,058	4,217	2,132	2,132

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호	88,603	56	88,547	147	(74)	(74)

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호	436,475	290,860	145,616	3,804	3,581	3,581

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	117,018	26	116,992	5,203	4,904	4,904

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	72,399	150	72,248	6,367	21,330	21,330

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	68,919	143	68,775	5,161	15,197	15,197

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	126,482	149	126,334	3,094	2,622	2,622

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	6,122	-	6,122	-	(64)	(64)

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	10,191	3	10,188	99	9	99

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	12,449	251	12,198	-	(552)	(552)

키움인프라코어Debt전문투자형사모투자신탁제2호	136,120	25	136,095	1,475	(381)	(381)

멀티에셋 웨어하우스오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제16호	53,350	54	53,296	-	-	-

신한AIM부동산전문투자형사모투자신탁제19호	-	-	-	-	-	-

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	46,466	130	46,336	715	48	48

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호	165,939	14,626	151,313	3,248	1,030	1,030

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	48,561	128	48,433	629	379	379

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	3,079	-	3,079	-	(33)	(33)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	115,346	2,783	112,563	1	510	510

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	6,380	17	6,363	-	(37)	(37)

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁	58,881	715	58,166	691	1,118	1,118

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	14,211	-	14,211	-	(4)	(4)

한국투자 스마트리얼에셋 전문투자형사모투자신탁 1호(2종)	35,885	177	35,709	-	-	-

알파 US Notus 전문투자형사모투자신탁 1호	147,903	158	147,745	3,014	2,578	2,578

파인스트리트글로벌기업금융전문투자형사모투자신탁5-1호	55,320	748	54,571	1,834	1,652	1,652

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	10,100	1	10,099	-	172	172

KODEX 은행 ETF	217,211	126	217,084	-	-	-

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	57,627	19	57,609	8,419	(405)	(405)

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)	13,997	1,939	12,058	-	-	-

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)	8,958	3	8,955	-	-	-

한국투자일본4차산업혁명증권투자신탁(주식-파생형)	-	-	-	-	-	-

한국투자글로벌착한기업 ESG증권투자신탁(주식-재간접형)	13,748	3,544	10,204	1,207	1,051	1,051

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)	150,455	1,164	149,291	-	-	-

한국밸류플래티넘에쿼티전문투자형사모2종	9,544	-	9,544	-	-	-

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	398,619	398	398,221	(74,330)	(73,157)	(73,157)

우리파트너십 신기술 사모투자전문회사	65,849	252	65,597	(1,710)	30,219	30,219

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사	15,204	262	14,942	1,150	970	970

아이비케이케이아이피성장디딤돌제일호사모투자합자회사	47,820	655	47,165	-	-	-

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사	2,570	-	2,570	67	(238)	(238)

Korea Investment Partners US inc	1,079	2	1,077	-	-	-

Korea Investment Partners Southeast Asia	483	-	483	-	-	-

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	7,012	-	7,012	-	(46)	(46)

한국투자 광개토투자조합	22,358	-	22,358	4	(149)	(149)

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	9,914	36	9,878	1	(73)	(73)

한국투자 바이오 글로벌 펀드	171,108	-	171,108	52	453	453

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	67,048	681	66,367	8,082	3,526	3,526

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	354,028	28	354,000	4,339	4,000	18,869

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	573,777	575	573,202	(235)	(1,933)	21,881

이큐파트너스 제2호 기업재무안정 사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사	40,712	113	40,599	1,217	990	990

이큐파트너스그린사모투자합자회사	100,256	194	100,062	4,418	4,005	4,005

하논사모투자합자회사	22,142	67	22,075	2,934	2,824	2,824

에트라제3의1호사모투자합자회사	24,954	71	24,884	295	163	1,205

페트라7의베타 사모투자합자회사	276,686	705	275,981	(7)	(1,221)	10,309

프라이싱사모투자합자회사	2,063	2,034	30	-	-	-

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	83,988	1,130	82,858	22,164	24,350	24,350

한국투자 Ace 투자조합(17)	37,526	279	37,247	1,057	8,040	8,040

한국투자 Beyond 투자조합(17)	23,274	180	23,094	228	1,009	1,009

한국투자 Core 투자조합(17)	21,537	154	21,383	1,210	1,478	1,478

한국투자 Dream 투자조합(17)	18,317	141	18,176	1,504	1,729	1,729

한국투자 Essence 투자조합(17)	21,876	95	21,781	852	2,876	2,876

한국투자 Future 투자조합(17)	21,066	101	20,965	1,589	1,602	1,602

한국투자 Growth 투자조합(17)	29,672	108	29,564	1,513	6,187	6,187

한국투자 High 투자조합(17)	18,643	83	18,560	1,501	1,799	1,799

한국투자 Impact 투자조합(17)	22,423	83	22,340	901	5,301	5,301

한국투자 Joint 투자조합(17)	16,968	89	16,879	1,797	2,096	2,096

한국투자 Key 투자조합(17)	22,305	82	22,223	900	4,813	4,813

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)	47,775	186	47,589	23,263	19,003	19,003

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	16,083	589	15,494	119	(910)	(910)

한국투자 핀테크 혁신펀드	9,463	145	9,318	4	(301)	(301)

(*) 영업수익, 순손익 및 총포괄손익은 전반기 금액입니다.

(3) 당반기와 전반기의 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법자본변동	연결범위변동	반기말

㈜카카오뱅크	1,534,808	-	-	-	30,222	(24,140)	-	1,540,890

진우(북경)투자자문유한공사	3,045	-	-	-	(21)	161	-	3,185

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	80,903	-	-	-	(4,386)	1,289	-	77,806

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	25,065	(1,999)	-	(35,928)	21,741	-	-	8,879

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	19,919	(2,066)	-	(521)	211	-	-	17,543

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	21,138	-	-	-	(903)	-	-	20,235

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	33,658	2,354	-	-	3,140	-	-	39,152

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	21,281	-	-	(680)	(1,404)	-	-	19,197

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	2,806	-	-	-	1,026	-	-	3,832

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	27,602	-	-	(879)	898	-	-	27,621

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	46,246	2,548	-	(2,038)	1,023	-	-	47,779

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	35,088	(26,219)	-	(8,552)	(313)	-	-	4

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	20,575	(321)	-	(435)	436	-	-	20,255

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,373	-	-	(178)	179	-	-	4,374

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	15,721	87	-	(353)	366	-	-	15,821

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	15,215	57	-	(480)	492	-	-	15,284

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	29,859	955	-	(384)	1,392	-	-	31,822

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	23,483	-	-	-	648	-	-	24,131

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,829	-	-	-	-	-	-	2,829

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	46,456	-	-	-	544	-	-	47,000

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	17,170	-	-	(496)	2,323	-	-	18,997

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	-	-	-	-	-	-	-	-

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호	45,451	(44,948)	-	(1,059)	556	-	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	48,396	1,889	-	(1,863)	2,448	-	-	50,870

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	28,737	-	-	(978)	1,952	-	-	29,711

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	25,933	-	-	(783)	1,580	-	-	26,730

하논사모투자합자회사	6,953	(6,000)	-	(3,005)	2,076	-	-	24

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	4,441	(532)	-	(570)	(1,311)	-	-	2,028

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	2,475	-	-	-	(98)	-	-	2,377

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	17,661	(2,800)	-	-	35	-	-	14,896

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	1	-	-	-	-	-	-	1

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	47,906	-	-	(941)	2,162	-	-	49,127

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	53,864	-	-	(15)	843	-	-	54,692

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	24,890	-	-	-	(125)	-	-	24,765

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	1,952	(266)	-	(222)	(565)	-	-	899

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	1,936	-	-	-	(11)	-	-	1,925

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,914	-	-	-	(30)	-	-	2,884

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	26,152	-	-	(697)	1,152	-	-	26,607

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁	18,941	(18,941)	-	-	-	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁1호	9,210	(9,210)	-	-	-	-	-	-

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	5,537	-	-	-	(335)	-	-	5,202

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	2,991	(1,867)	-	(1,074)	1,070	-	-	1,120

브레인일반사모투자신탁37호	3,182	-	-	-	(217)	-	-	2,965

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	30,188	(190)	-	(820)	635	-	-	29,813

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호	14,438	(14,315)	-	(387)	264	-	-	-

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	24,322	-	-	-	(2,061)	-	-	22,261

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	47,108	-	-	(600)	1,520	-	-	48,028

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	17,622	-	-	-	(1,819)	-	-	15,803

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	26,017	(2,033)	-	(606)	700	-	-	24,078

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	47,727	-	-	-	3,128	-	-	50,855

한국투자TDF 알아서 2050펀드	6,802	-	-	-	(1,128)	-	-	5,674

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	350	4,411	-	-	55	-	-	4,816

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	29,196	-	-	(702)	3,629	-	-	32,123

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	498	-	-	-	10	-	-	508

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	8,998	(227)	-	(227)	380	-	-	8,924

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	45,967	1,912	-	(1,012)	1,267	-	-	48,134

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	8,811	(35)	-	(74)	55	-	-	8,757

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	51,276	-	-	(412)	720	-	-	51,584

알파 CFS 일반사모투자신탁	41,068	6,166	-	(490)	1,458	-	-	48,202

라이프 한중 사모신탁제1호	1,000	-	-	-	626	-	-	1,626

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	10,077	-	-	(277)	275	-	-	10,075

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	42,172	(43,018)	-	-	1,671	-	-	825

Reksa Dana KISI Money market fund	10,774	-	-	-	212	524	-	11,510

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	5,105	-	-	-	(407)	-	-	4,698

KIM Investment Funds	16,434	(1,996)	-	-	(1,003)	3,394	-	16,829

스마트리테일1호 사모투자합자회사	-	2,400	-	-	(73)	-	-	2,327

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	-	2,500	-	-	(24)	-	-	2,476

에이알에에코리아일반사모부동산투자신탁	-	50,000	-	-	(860)	-	-	49,140

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	-	4,267	-	-	382	-	-	4,649

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	-	2,000	-	-	37	-	-	2,037

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	-	60,489	-	(306)	956	-	-	61,139

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	-	40,405	-	-	120	-	-	40,525

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	-	18,500	-	-	(1,615)	-	-	16,885

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	-	40,224	-	-	(163)	-	-	40,061

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	-	23,600	-	-	(10,480)	-	-	13,120

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	-	1,000	-	-	(8)	-	-	992

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	280	(270)	-	-	-	-	-	10

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	2,925	885	-	-	(264)	-	-	3,546

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	1,063	218	-	-	(10)	-	-	1,271

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	10,040	-	-	-	(565)	-	-	9,475

한국투자KINDEXESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	8,505	-	-	-	(2,227)	-	-	6,278

한국투자KINDEX친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	10,341	-	-	-	(2,430)	-	-	7,911

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	2,681	1,590	-	-	449	-	-	4,720

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	1,614	2,806	-	-	542	-	-	4,962

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	-	7,000	-	-	142	-	-	7,142

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	-	5,880	-	-	234	-	-	6,114

한국밸류플래티넘플러스전문투자형사모혼합	805	(805)	-	-	-	-	-	-

한국밸류커버드리스크전문투자형사모혼합	1,095	(1,095)	-	-	-	-	-	-

한국밸류커버드리스크일반사모투자신탁2호(2종)	681	-	-	-	(52)	-	-	629

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	-	500	-	-	(62)	-	-	438

한국밸류쉴드일반사모투자신탁2종	-	725	-	-	(48)	-	-	677

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁C-S	-	500	-	-	(55)	-	-	445

한국밸류시큐어일반사모혼합(2종)	-	651	-	-	(42)	-	-	609

한국밸류프로피트 일반사모혼합(2종)	-	116	-	-	-	-	-	116

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	10,608	-	-	-	151	570	-	11,329

Clean Energy Transition Fund	-	7,818	4,367	-	(587)	(29)	-	11,569

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	10,007	(3,149)	-	(1,102)	(453)	-	-	5,303

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	1,597	-	-	-	(194)	-	-	1,403

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	2,338	(185)	-	(40)	1,380	-	-	3,493

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	1,531	(155)	-	(44)	1,040	-	-	2,372

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	949	(140)	-	(72)	(70)	-	-	667

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	1,510	(149)	-	(77)	140	-	-	1,424

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	1,239	(131)	-	(66)	(37)	-	-	1,005

한국투자 Ace 투자조합(17)	10,656	-	-	-	1,872	-	-	12,528

한국투자 Beyond 투자조합(17)	5,951	-	-	-	(407)	-	-	5,544

한국투자 Core 투자조합(17)	6,249	-	-	-	(238)	-	-	6,011

한국투자 Essence 투자조합(17)	6,023	-	-	-	(366)	-	-	5,657

한국투자 Future 투자조합(17)	4,855	-	-	-	(116)	-	-	4,739

한국투자 Growth 투자조합(17)	6,343	-	-	-	173	-	-	6,516

한국투자 High 투자조합(17)	4,260	-	-	-	(125)	-	-	4,135

한국투자 Impact 투자조합(17)	5,344	-	-	-	410	-	-	5,754

한국투자 Joint 투자조합(17)	2,715	-	-	-	(380)	-	-	2,335

한국투자 Key 투자조합(17)	5,142	-	-	-	445	-	-	5,587

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	4,546	-	-	-	(7)	-	-	4,539

한국투자 광개토투자조합	6,544	-	-	-	1,344	-	-	7,888

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	5,887	9,000	-	-	1,270	-	-	16,157

한국투자 2021 투자조합	4,339	-	-	-	(18)	-	-	4,321

머큐리 Secondary 투자조합	4,488	-	-	-	(39)	-	-	4,449

프렌드 Secondary 투자조합	4,179	-	-	-	(29)	-	-	4,150

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	2,372	3,840	-	-	(87)	-	-	6,125

한국투자 ESG 뉴딜펀드	4,160	8,320	-	-	(170)	-	-	12,310

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	197	-	-	-	(2)	-	-	195

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	3,153	-	-	-	624	-	-	3,777

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	212	-	-	-	(2)	-	-	210

한투베일리제1호 사모투자합자회사	99	-	-	-	-	-	-	99

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	-	4,000	-	-	(27)	-	-	3,973

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	20,542	-	-	-	-	-	-	20,542

Korea Investment Partners US., inc	837	-	-	-	-	-	-	837

Korea Investment Partners Southeast Asia	211	-	-	-	-	-	-	211

(주) 에비드넷	9,493	-	-	-	-	-	-	9,493

(주)덴플렉스	4,039	-	-	-	-	-	-	4,039

(주)벨소프트	2,087	-	-	-	-	-	-	2,087

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	1,120	-	-	-	-	-	-	1,120

무모스튜디오	909	-	-	-	-	-	-	909

와이즈유엑스글로벌	9,802	-	-	-	-	-	-	9,802

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	3,042	-	-	-	-	-	-	3,042

코카브	1,242	-	-	-	-	-	-	1,242

투게더앱스	7,945	-	-	-	-	-	-	7,945

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	4,163	-	-	-	-	-	-	4,163

후이즈	5,528	-	-	-	-	-	-	5,528

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	1,000	-	-	-	(36)	-	-	964

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	-	15,000	-	-	(313)	-	-	14,687

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	3,939	-	-	(115)	30	350	-	4,204

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	1,929	-	-	(33)	46	-	-	1,942

에트라제3의1호사모투자합자회사	5,289	-	-	(38)	35	478	-	5,764

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	25,335	2,405	-	-	(130)	-	-	27,610

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	38,952	-	-	-	94	-	-	39,046

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	1,083	-	-	-	(11)	-	-	1,072

페트라7의베타 사모투자합자회사	34,236	-	-	-	(143)	3,086	-	37,179

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	37,401	-	-	(5,072)	(696)	2,901	-	34,534

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	2,813	-	-	(93)	115	-	-	2,835

광진수지㈜	-	-	-	-	-	-	6,700	6,700

(주)이지스헬스케어	14,000	(14,000)	-	-	-	-	-	-

합 계	3,297,173	139,956	4,367	(74,796)	67,353	(11,416)	6,700	3,429,337

20(전)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법자본변동	반기말

㈜카카오뱅크	936,587	-	-	-	33,596	(5,773)	964,410

진우(북경)투자자문유한공사	2,826	-	-	-	(14)	120	2,932

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사	11,625	-	-	-	-	-	11,625

한국투자그로스캐피탈펀드제17호	6,782	(3,625)	(1,017)	(2,140)	-	-	-

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호	11,101	(3,826)	(1,918)	(5,358)	1	-	-

한국투자 해외진출 Platform펀드	10,755	(2,516)	771	-	1	-	9,011

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호	21,663	(1,069)	(2,016)	(3,722)	1	-	14,857

한국투자 Future Growth 투자조합	1,042	(282)	(169)	-	1	-	592

한국투자 Future Value 투자조합	318	(89)	(52)	-	-	-	177

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합	3,320	(378)	3,996	(4,040)	-	-	2,898

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	24,322	(6,758)	14,696	(9,855)	-	-	22,405

상해방정한투주식투자파트너십기업	65,832	914	686	-	3,014	1,035	71,481

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	2,445	(225)	277	(144)	(1)	-	2,352

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	1,748	(256)	252	(234)	(1)	-	1,509

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	1,152	(242)	206	(311)	1	-	806

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	1,524	(326)	292	(46)	(1)	-	1,443

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	1,348	(184)	236	(191)	-	-	1,209

한국투자유망서비스산업투자조합	16,647	(3,274)	3,392	-	3,358	-	20,123

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)	3,558	(3,558)	-	-	-	-	-

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	40,945	(1,260)	2,261	(1,672)	2,828	-	43,102

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	19,684	(972)	258	(492)	258	-	18,736

한국투자 RE-UP 펀드	123,776	(2,799)	8,754	(12,034)	10,177	-	127,874

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	6,324	-	(103)	-	(253)	3,677	9,645

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)	27,636	(1,501)	-	(445)	(1,207)	-	24,483

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	32,060	(2,223)	-	-	933	-	30,770

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호	20,974	-	-	(679)	867	-	21,162

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	2,842	-	-	-	(30)	-	2,812

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁	31,381	-	-	(597)	507	-	31,291

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제사십육호	1,572	-	-	-	159	-	1,731

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	27,558	-	-	(882)	963	-	27,639

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호	46,610	-	-	(2,036)	2,000	-	46,574

에프지 EURO Green 전문투자형사모부동산투자신탁3호	25,225	-	-	(809)	1,220	-	25,636

우리 고성화력발전 EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁	30,236	-	-	(493)	491	-	30,234

한화 일본태양광 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호	21,763	(593)	-	(420)	439	-	21,189

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,394	-	-	(173)	155	-	4,376

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	15,664	(999)	-	(316)	277	-	14,626

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호	15,210	(992)	-	(442)	402	-	14,178

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	29,878	-	-	(580)	557	-	29,855

NH-Amundi 북미 중견기업 선순위 대출 전문투자형 사모특별자산투자신탁2호	23,870	(994)	-	(479)	472	-	22,869

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호	37,320	(38,621)	-	(7,655)	8,956	-	-

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호	30,422	(30,422)	-	-	-	-	-

우리 에코폐기물전문투자형 사모특별자산 투자신탁	15,508	(15,500)	-	(90)	82	-	-

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,890	-	-	-	(30)	-	2,860

이베스트에이아이피 신기술조합 제1호 출자	529	(524)	-	-	(5)	-	-

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	46,696	-	-	-	(313)	-	46,383

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	19,900	(1,380)	-	(631)	(1)	-	17,888

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호	41,751	(40,800)	-	-	1	-	952

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호	43,685	2,169	-	(1,070)	3,060	-	47,844

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	46,031	-	-	(1,694)	1,929	-	46,266

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	23,545	-	-	(987)	6,951	-	29,509

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	22,414	-	-	(782)	4,952	-	26,584

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	45,804	-	-	(939)	950	-	45,815

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	1,943	-	-	-	(19)	-	1,924

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	2,398	-	-	-	(10)	-	2,388

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	6,099	4,901	-	-	(276)	-	10,724

키움인프라코어Debt전문투자형사모투자신탁제2호	37,138	(35,228)	-	(1,484)	(425)	-	1

멀티에셋 웨어하우스오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제16호	30,321	(30,321)	-	-	-	-	-

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	21,096	-	-	-	585	-	21,681

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호	53,541	-	-	(493)	259	-	53,307

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	25,144	-	-	(321)	196	-	25,019

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	984	-	-	-	(11)	-	973

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	26,018	-	-	(286)	120	-	25,852

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	1,958	-	-	-	(11)	-	1,947

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁	21,310	(1,358)	-	-	2,340	-	22,292

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,930	-	-	-	44	-	2,974

한국투자 스마트리얼에셋 전문투자형사모투자신탁 1호	7,278	-	-	-	(298)	-	6,980

알파 US Notus 전문투자형사모투자신탁 1호	59,045	-	-	(480)	1,031	-	59,596

파인스트리트글로벌기업금융전문투자형사모투자신탁5-1호	16,537	-	-	(427)	500	-	16,610

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	5,000	-	-	-	84	-	5,084

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	-	3,000	-	-	(4)	-	2,996

KODEX 은행 ETF	83,688	(52,496)	(31,191)	-	(1)	-	-

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	2,780	-	-	-	(20)	-	2,760

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)	3,726	(3,726)	-	-	-	-	-

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)	5,820	(5,820)	-	-	-	-	-

한국투자글로벌착한기업 ESG증권투자신탁(주식-재간접형)	2,288	-	-	-	206	-	2,494

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)	6,380	(6,380)	-	-	-	-	-

한국밸류플래티넘에쿼티전문투자형사모2종	630	(630)	-	-	-	-	-

한국밸류 플래티넘플러스 전문투자형사모혼합	-	769	-	-	70	-	839

한국밸류 커버드리스크 전문투자형사모혼합	-	1,050	-	-	93	-	1,143

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	88,494	(1,797)	(10,838)	(5,050)	(5,420)	-	65,389

우리파트너십 신기술 사모투자전문회사	15,138	(567)	2,325	-	4,649	-	21,545

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사	130	-	8	(5)	-	-	133

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사	14,150	6,720	277	-	553	-	21,700

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사	157	(175)	(20)	39	(1)	-	-

Korea Investment Partners US inc	1,077	-	-	-	-	-	1,077

Korea Investment Partners Southeast Asia	483	-	-	-	-	-	483

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	988	-	(6)	-	-	-	982

한국투자 광개토투자조합	4,472	-	(30)	-	-	-	4,442

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	1,482	-	(11)	-	-	-	1,471

한국투자 바이오 글로벌 펀드	40,026	16,000	52	(6)	51	-	56,123

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	18,804	12,339	607	-	392	-	32,142

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	3,540	-	-	(41)	40	137	3,676

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	40,009	(1,604)	-	(109)	(185)	1,497	39,608

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사	1,933	-	-	(41)	47	-	1,939

이큐파트너스그린사모투자합자회사	30,019	58	-	-	1,202	-	31,279

하논사모투자합자회사	6,647	-	-	(341)	820	-	7,126

에트라제3의1호사모투자합자회사	4,854	-	-	(36)	32	188	5,038

페트라7의베타 사모투자합자회사	31,693	-	-	-	(135)	1,222	32,780

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	-	7,200	-	-	(315)	-	6,885

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	15,600	-	-	(4)	-	15,596

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	-	1,100	-	-	(6)	-	1,094

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	25,685	(2,015)	4,870	(3,708)	2,679	-	27,511

한국투자 Ace 투자조합(17)	7,534	-	1,626	-	1	-	9,161

한국투자 Beyond 투자조합(17)	4,695	-	205	-	1	-	4,901

한국투자 Core 투자조합(17)	4,427	-	306	-	-	-	4,733

한국투자 Dream 투자조합(17)	3,780	-	360	-	1	-	4,141

한국투자 Essence 투자조합(17)	4,427	-	584	-	(2)	-	5,009

한국투자 Future 투자조합(17)	4,242	-	324	-	-	-	4,566

한국투자 Growth 투자조합(17)	5,997	-	1,255	-	-	-	7,252

한국투자 High 투자조합(17)	3,772	-	366	-	1	-	4,139

한국투자 Impact 투자조합(17)	4,546	-	1,079	-	1	-	5,626

한국투자 Joint 투자조합(17)	3,424	-	425	-	-	-	3,849

한국투자 Key 투자조합(17)	4,539	-	983	-	-	-	5,522

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)	14,277	(2,243)	-	(15,458)	14,265	-	10,841

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	3,565	7,035	-	-	(209)	-	10,391

한국투자 핀테크 혁신펀드	3,882	2,000	(125)	-	1	-	5,758

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	-	6,000	(104)	-	-	-	5,896

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	-	215	(1)	-	-	-	214

한국투자시스템알파증권투자신탁(채권-파생형)(C-W)	-	5,000	-	-	(5)	-	4,995

한국투자스마트리얼에셋전문투자형사모투자신탁2호(2종)	-	2,624	-	-	224	-	2,848

한국투자메자닌전문투자형사모부동산투자신탁2호	-	1,032	-	-	(2)	-	1,030

한국밸류리레이팅중소형전문투자형사모투자신탁C-S	-	500	-	-	17	-	517

브레인전문투자형사모투자신탁37호	-	3,000	-	-	6	-	3,006

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	-	29,971	-	-	80	-	30,051

네오밸류파트너전문투자형사모부동산신탁제4호	-	15,000	-	-	(582)	-	14,418

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)(C-F)	-	4,900	-	-	379	-	5,279

합 계	2,875,632	(161,451)	4,128	(90,685)	110,732	2,103	2,740,459

8. 상각후원가측정금융자산(1) 당반기말과 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

대출채권	20,406,449	17,787,639

채무증권	185,809	120,071

기타금융자산	3,037,724	1,769,902

합 계	23,629,982	19,677,612

(2) 당반기말과 전기말 현재 상각후원가측정대출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

대출채권	손실충당금	장부금액	대출채권	손실충당금	장부금액

콜론	2,262	-	2,262	6,914	-	6,914

신용공여금	3,733,953	(7,598)	3,726,355	4,055,875	(12,651)	4,043,224

대출금	16,456,458	(332,955)	16,123,503	13,469,922	(276,606)	13,193,316

대여금	6,482	(3)	6,479	3,585	-	3,585

대지급금	9,473	(9,376)	97	9,432	(9,354)	78

사모사채	540,342	(11,660)	528,682	547,639	(11,117)	536,522

기타	30,990	(11,919)	19,071	15,585	(11,585)	4,000

합 계	20,779,960	(373,511)	20,406,449	18,108,952	(321,313)	17,787,639

(3) 당반기와 전반기 중 상각후원가측정대출채권의 총 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	17,443,548	451,631	99,293	114,480	18,108,952

12개월 기대신용손실로 대체	104,015	(103,776)	(239)	-	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(514,799)	420,420	(2,293)	96,672	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(42,231)	(19,327)	61,558	-	-

실행 및 상환	2,751,492	19,482	(6,379)	(2,220)	2,762,375

상각	-	(266)	(3,278)	-	(3,544)

매각	(30,680)	(8,694)	(41,893)	-	(81,267)

기타 변동액(*)	(29,863)	-	-	23,307	(6,556)

반기말 장부금액	19,681,482	759,470	106,769	232,239	20,779,960

(*) 당반기 중 기타 변동액은 환율변동효과에 대한 금액입니다.20(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	13,601,102	341,538	67,490	95,692	14,105,822

12개월 기대신용손실로 대체	66,733	(66,014)	(719)	-	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(188,073)	176,388	(368)	12,053	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(29,307)	(12,115)	36,884	4,538	-

실행 및 상환	2,277,333	(30,417)	(6,712)	4,185	2,244,389

상각	(168)	(257)	(3,634)	-	(4,059)

매각	(115)	(107)	(26,216)	-	(26,438)

기타 변동액(*)	-	-	-	131	131

반기말 장부금액	15,727,505	409,016	66,725	116,599	16,319,845

(*) 전반기 중 기타 변동액은 환율변동효과에 대한 금액입니다.

(4) 당반기와 전반기 중 상각후원가측정대출채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	172,330	27,101	62,366	59,516	321,313

12개월 기대신용손실로 대체	3,839	(3,704)	(135)	-	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(9,812)	5,718	(1,291)	5,385	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(1,377)	(2,674)	4,051	-	-

손실충당금전입	32,928	15,120	44,842	7,521	100,411

상각	-	(266)	(3,278)	-	(3,544)

상각채권 회수	-	-	144	-	144

매각	(307)	(280)	(39,129)	-	(39,716)

기타 변동액(*)	(7,958)	-	-	2,861	(5,097)

반기말 손실충당금	189,643	41,015	67,570	75,283	373,511

(*) 당반기 중 기타 변동액은 환율변동효과 및 시간가치증가효과(Unwinding Effect) 에 대한 금액입니다.

20(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	113,212	18,609	43,146	43,188	218,155

12개월 기대신용손실로 대체	3,445	(3,175)	(270)	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(2,635)	2,313	(207)	529	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(679)	(2,537)	3,216	-	-

손실충당금전입	11,909	6,453	27,175	13,115	58,652

상각	(168)	(257)	(3,634)	-	(4,059)

상각채권 회수	-	-	76	-	76

매각	(115)	(107)	(26,216)	-	(26,438)

기타 변동액(*)	(622)	-	-	132	(490)

반기말 손실충당금	124,347	21,299	43,286	56,964	245,896

(*) 전반기 중 기타 변동액은 환율변동효과 및 시간가치증가효과(Unwinding Effect) 에 대한 금액입니다.

(5) 당반기 중 상각후원가측정대출채권의 처분으로 인해 발생한 처분손익은 당반기 손실 661백만원(전반기 이익: 7,676백만원)이며, 건전성 개선을 위해 처분하였습니다.

(6) 당반기말과 전기말 현재 상각후원가측정채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

상각후원가	손실충당금	장부금액	상각후원가	손실충당금	장부금액

국공채	19,862	(1)	19,861	19,763	(1)	19,762

회사채	166,000	(52)	165,948	100,400	(91)	100,309

합 계	185,862	(53)	185,809	120,163	(92)	120,071

(7) 당반기와 전반기 중 상각후원가측정채무증권의 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 장부금액	120,163	-	-	120,163

취득 및 처분	65,600	-	-	65,600

외화변동 및 기타변동(*)	99	-	-	99

반기말 장부금액	185,862	-	-	185,862

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.20(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 장부금액	146,568	-	-	146,568

취득 및 처분	(10,900)	-	-	(10,900)

외화변동 및 기타변동(*)	95	-	-	95

반기말 장부금액	135,763	-	-	135,763

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(8) 당반기와 전반기 중 상각후원가측정채무증권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 손실충당금	92	-	-	92

충당금 순환입	(39)	-	-	(39)

반기말 손실충당금	53	-	-	53

20(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 손실충당금	279	-	-	279

충당금 순환입	(124)	-	-	(124)

반기말 손실충당금	155	-	-	155

(9) 당반기와 전반기 중 상각후원가측정채무증권의 처분으로 인해 발생한 손익은 없습니다.(10) 당반기말과 전기말 현재 상각후원가측정기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

미수금	2,550,417	1,397,599

미수수익	309,413	282,036

보증금	67,503	65,517

미회수내국환채권	79,964	22,782

기타	96,420	71,151

현재가치할인차금	(795)	(695)

대손충당금	(65,198)	(68,488)

합 계	3,037,724	1,769,902

9. 유형자산(1) 당반기말과 전기말 현재 유형자산의 순장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

취득가액	감가상각누계액	장부금액	취득가액	감가상각누계액	장부금액

토지	194,226	-	194,226	194,351	-	194,351

건물	137,608	(73,940)	63,668	137,379	(72,514)	64,865

차량운반구	795	(445)	350	854	(476)	378

기구비품	138,255	(102,010)	36,245	131,392	(96,842)	34,550

기타유형자산	87,027	(67,433)	19,594	84,609	(66,024)	18,585

리스사용권자산	135,611	(62,431)	73,180	127,347	(60,534)	66,813

합 계	693,522	(306,259)	387,263	675,932	(296,390)	379,542

(2) 당반기와 전반기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	감가상각	기타(*)	반기말잔액

토지	194,351	-	-	-	(125)	194,226

건물	64,865	-	-	(1,827)	630	63,668

차량운반구	378	134	(105)	(68)	11	350

기구비품	34,550	7,919	(79)	(6,638)	493	36,245

기타유형자산	18,585	5,074	(141)	(3,754)	(170)	19,594

리스사용권자산	66,813	37,335	(12,932)	(18,796)	760	73,180

합 계	379,542	50,462	(13,257)	(31,083)	1,599	387,263

(*) 해외종속기업의 환율변동효과, 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체 및 복구충당자산의 증가로 인한 증감입니다.

20(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	감가상각	기타(*)	반기말잔액

토지	194,351	-	-	-	-	194,351

건물	65,344	-	-	(1,751)	147	63,740

차량운반구	444	47	(132)	(73)	328	614

기구비품	35,911	4,054	(48)	(6,272)	(201)	33,444

기타유형자산	19,065	4,290	(27)	(3,794)	717	20,251

리스사용권자산	73,604	23,047	(3,059)	(17,087)	164	76,669

합 계	388,719	31,438	(3,266)	(28,977)	1,155	389,069

(*) 해외종속기업의 환율변동효과, 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체 및 복구충당자산의 증가로 인한 증감입니다.

10. 무형자산당반기와 전반기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	무형자산상각비	기타(*)	반기말잔액

영업권	25,078	-	-	-	472	25,550

개발비	38,578	15,385	-	(7,195)	622	47,390

소프트웨어	3,875	1,693	-	(553)	(269)	4,746

회원권	29,248	6,965	(1,182)	-	334	35,365

기타	23,231	230	-	(426)	(7)	23,028

합 계	120,010	24,273	(1,182)	(8,174)	1,152	136,079

(*) 해외종속기업의 환율변동효과로 인한 증감입니다.

20(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	무형자산상각비	기타(*)	반기말잔액

영업권	24,403	-	-	-	192	24,595

개발비	27,357	4,290	-	(4,566)	(666)	26,415

소프트웨어	4,567	108	-	(528)	591	4,738

회원권	26,890	1,491	(197)	-	162	28,346

기타	23,167	594	(18)	(573)	-	23,170

합 계	106,384	6,483	(215)	(5,667)	279	107,264

(*) 해외종속기업의 환율변동효과로 인한 증감입니다.

11. 투자부동산

(1) 당반기말과 전기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

취득가액	감가상각누계액	순장부금액	취득가액	감가상각누계액	순장부금액

토지	91,801	-	91,801	91,677	-	91,677

건물	68,730	(9,370)	59,360	68,644	(8,098)	60,546

합 계	160,531	(9,370)	151,161	160,321	(8,098)	152,223

(2) 당반기와 전반기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	취득	처분	감가상각	기타(*)	반기말잔액

토지	91,677	5	(5)	-	124	91,801

건물	60,546	-	-	(855)	(331)	59,360

합 계	152,223	5	(5)	(855)	(207)	151,161

(*) 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체입니다.20(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	감가상각	기타(*)	반기말잔액

토지	91,677	-	-	91,677

건물	62,718	(854)	(115)	61,749

합 계	154,395	(854)	(115)	153,426

(*) 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체입니다.

12. 기타비금융자산당반기말과 전기말 현재 기타비금융자산자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

선급금	44,222	35,202

선급비용	85,119	78,394

기타(배출권)	24,771	23,061

합 계	154,112	136,657

13. 예수부채당반기말과 전기말 현재 예수부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

위탁자예수금	5,380,653	6,946,671

장내파생상품거래예수금	2,093,027	1,790,526

저축자예수금	17,929	25,127

집합투자증권예수금	303,399	410,826

기타예수금	61	61

소 계	7,795,069	9,173,211

은행예수금

보통예금	130,840	39,270

정기예금	6,721,128	5,521,024

저축예금	9,429	13,445

기업자유예금	51,383	1,054

정기적금	23,697	19,025

장기주택마련저축	409	418

기타예금	2,202	963

소 계	6,939,088	5,595,199

합 계	14,734,157	14,768,410

14. 당기손익-공정가치측정금융부채연결실체는 매도유가증권을 당기손익-공정가치측정금융부채로 분류하고 있습니다.당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

지분증권	841,890	797,545

채무증권	546,419	606,090

합 계	1,388,309	1,403,635

15. 당기손익-공정가치측정지정금융부채당반기말 현재 연결실체는 매도주가연계증권, 매도주가연계파생결합사채, 매도기타파생결합증권, 매도기타파생결합사채, 매도신용파생결합사채 및 매도상장지수증권을 당기손익-공정가치측정항목으로 지정하고 있습니다.매도주가연계증권 등은 특정 주가지수나 주가, 그 외에 이자율, 환율, 신용, 실물 등의 가격 변동에 연계하여 수익률이 결정되는 금융상품으로서, 채무상품과 파생금융상품이 결합된 복합금융상품에 해당됩니다. 연결실체는 해당 복합금융상품에 내재된파생금융상품을 분리회계처리하지 않고 당기손익-공정가치측정지정금융부채로 지정하여 전체 계약을 평가하고 있습니다.(1) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

매도주가연계증권	3,928,998	3,703,171

매도주가연계파생결합사채	2,727,329	2,903,688

매도기타파생결합증권	119,418	157,676

매도기타파생결합사채	2,561,570	2,807,227

매도상장지수증권	101,679	95,914

매도신용파생결합사채	1,002,616	1,002,211

매도파생결합증권 Day1 손익	102,951	93,211

신용위험조정액	(32,543)	(37,550)

합 계	10,512,018	10,725,548

(2) 당반기와 전반기 중 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험조정액 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	금 액

기초 신용위험조정액	37,550

신용위험 총 변동분

신용위험 변동분-기타포괄손익	308

신용위험 변동분-당기손익	(5,315)

반기말 신용위험조정액	32,543

20(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	금 액

기초 신용위험조정액	28,823

신용위험 총 변동분

신용위험 변동분-기타포괄손익	(3,019)

신용위험 변동분-당기손익	11,642

반기말 신용위험조정액	37,446

(3) 당반기와 전반기 중 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 기타포괄손익으로 인식한 신용위험조정액 변동내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	금 액

기초	(410)

기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감	308

법인세효과	(84)

반기말 금액	(186)

20(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	금 액

기초	1,853

기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감	(3,019)

법인세효과	830

반기말 금액	(336)

16. 파생금융상품연결실체는 자산과 부채에서 발생하는 이자율, 환율변동 및 파생결합증권의 가치변동에 따른 리스크를 회피하기 위하여 파생금융상품을 거래하고 있으며, 수익을 창출하기 위한 목적으로 정해진 거래한도 내에서 파생금융상품을 매매하고 있습니다.

당반기말과 전기말 현재 파생금융상품자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

약정금액(*1)	자산	부채	약정금액(*1)	자산	부채

이자율관련

선물(*2)	6,032,294	-	-	2,346,118	-	-

스왑	8,928,235	354,000	493,775	10,285,183	98,066	151,754

소계	14,960,529	354,000	493,775	12,631,301	98,066	151,754

통화관련

선도	28,523,383	642,140	473,807	16,096,832	202,466	197,567

선물(*2)	920,467	-	-	427,348	-	-

스왑	5,047,953	408,690	88,660	3,275,459	98,107	9,472

소계	34,491,803	1,050,830	562,467	19,799,639	300,573	207,039

주식 및 주가지수관련

선물(*2)	2,703,597	-	-	1,954,932	-	-

스왑	8,752,429	310,955	1,658,875	3,834,469	118,132	630,173

옵션	21,916,378	462,791	850,986	36,095,845	281,581	573,564

소계	33,372,404	773,746	2,509,861	41,885,246	399,713	1,203,737

채권관련

선도	660,000	26,850	19,027	400,000	10,389	1,045

스왑	7,498,669	499,154	634,474	7,976,900	197,873	193,493

소계	8,158,669	526,004	653,501	8,376,900	208,262	194,538

신용관련

스왑	2,334,810	22,288	13,542	1,753,063	12,464	4,004

상품관련

선물(*2)	165,017	-	-	63,684	-	-

기타관련

스왑	157,402	43,933	2,024	420,246	48,455	4,299

신용위험조정액	-	(27,176)	(3,468)	-	(19,998)	(3,199)

합계	93,640,634	2,743,625	4,231,702	84,930,079	1,047,535	1,762,172

(*1) 약정금액은 원화 대 외화 거래에 대해서는 외화기준 계약금액을, 외화 대 외화 거래에 대해서는 매입외화 계약금액을 기준으로 보고기간말 현재 매매기준율을 적용하여 환산한 금액입니다.(*2) 선물거래는 일일정산되어 예치금에 반영됩니다.

17. 차입부채

(1) 당반기말과 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

차입금	32,537,917	32,350,538

사채	7,367,464	7,091,025

합 계	39,905,381	39,441,563

(2) 당반기말과 전기말 현재 차입금의 종류별 내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	차입처	이자율(%)	금액

콜머니	국민은행 등	2.54 ~ 3.10	900,000

은행차입금	국민은행 등	2.08	15,321

증금차입금	한국증권금융 등	2.02 ~ 2.86	820,756

전자단기사채	에스케이증권 등	1.99 ~ 4.10	3,667,728

발행어음	-	1.80 ~ 3.50	10,368,253

기타차입금	한국투자금융지주CP 등	1.92 ~ 4.40	5,439,168

환매조건부매도	-	-	11,326,691

합 계	32,537,917

20(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	차입처	이자율(%)	금액

콜머니	한국수출입은행 등	2.00 ~ 2.91	700,000

은행차입금	우리은행 등	2.48 ~ 3.06	835,000

증금차입금	한국증권금융 등	1.11 ~ 1.58	900,607

전자단기사채	BNK투자증권 등	2.10 ~ 2.51	2,957,846

발행어음	-	0.40 ~ 3.00	8,371,907

기타차입금	한국투자금융지주CP 등	0.95 ~ 2.86	4,542,572

환매조건부매도	-	-	14,042,606

합 계	32,350,538

(3) 당반기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	이자율(%)	제 21(당)기 반기	이자율(%)	제 20(전)기

일반사채	1.31 ~ 4.2	6,115,000	1.31 ~ 3.25	5,905,000

외화사채	1.38 ~ 6.40	799,592	1.38 ~ 6.40	733,651

후순위채	3.30	470,000	3.30	470,000

사채할인발행차금	(17,128)	(17,626)

합 계	7,367,464	7,091,025

18. 확정급여부채(1) 당반기말과 전기말 현재 순확정급여부채는 확정급여형 퇴직연금제도 및 퇴직위로금과 관련된 부채로서 그 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

확정급여채무의 현재가치	96,400	99,139

사외적립자산의 공정가치	(83,722)	(90,460)

연결재무상태표상 순확정급여부채	12,678	8,679

(2) 당반기와 전반기의 퇴직급여와 관련하여 포괄손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기 반기

퇴직급여-확정급여형

당기근무원가	5,696	5,965

순이자원가	(46)	(14)

소 계	5,650	5,951

퇴직급여-확정기여형	10,633	19,074

합 계	16,283	25,025

19. 충당부채(1) 당반기말과 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

복구충당부채	7,421	7,213

기타충당부채	100	100

소송충당부채	1,335	1,722

소 계	8,856	9,035

난외항목에 대한 충당부채

지급보증충당부채	4,627	5,271

미사용약정충당부채	16,665	16,482

소 계	21,292	21,753

합 계	30,148	30,788

(2) 당반기와 전반기 중 난외항목 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	금융보증	미사용약정

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 잔액	1,659,421	-	-	1,659,421	3,449,079	37,439	305	3,486,823

-전체기간 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	(82,505)	82,505	-	-

-12개월 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	14,587	(14,587)	-	-

-신용이 손상된 금융자산으로의 대체	-	-	-	-	(1,075)	(175)	1,250	-

당반기 중 증감	569,738	-	-	569,738	736,139	(14,033)	(1,330)	720,776

반기말 잔액	2,229,159	-	-	2,229,159	4,116,225	91,149	225	4,207,599

20(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	금융보증	미사용약정

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 잔액	2,162,457	-	-	2,162,457	2,342,536	43,656	253	2,386,445

-전체기간 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	(67,893)	67,933	(40)	-

-12개월 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	23,457	(23,340)	(117)	-

당반기 중 증감	(101,837)	-	-	(101,837)	476,975	(33,222)	(56)	443,697

반기말 잔액	2,060,620	-	-	2,060,620	2,775,075	55,027	40	2,830,142

(3) 당반기와 전반기 중 난외항목의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	금융보증	미사용약정

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 잔액	5,271	-	-	5,271	15,259	1,102	121	16,482

-전체기간 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	(626)	626	-	-

-12개월 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	204	(204)	-	-

-신용이 손상된 금융자산으로의 대체	-	-	-	-	(32)	(9)	41	-

충당금 순전입(환입)액	(644)	-	-	(644)	(169)	430	(78)	183

반기말 잔액	4,627	-	-	4,627	14,636	1,945	84	16,665

20(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	금융보증	미사용약정

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 손실충당금	2,843	-	-	2,843	9,803	551	56	10,410

-전체기간 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	(244)	244	-	-

-12개월 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	288	(287)	(1)	-

충당금 순전입(환입)액	936	-	-	936	2,209	132	(35)	2,306

반기말 손실충당금	3,779	-	-	3,779	12,056	640	20	12,716

20. 기타금융부채

당반기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

미지급배당금	161	123

미지급금	2,438,591	1,292,974

미지급비용	403,999	534,694

기타예수부채	1,797,617	1,756,727

임대보증금	8,568	8,752

미지급내국환채무	23,772	16,924

금융보증계약부채	112,722	85,473

비지배지분(부채)	2,203,949	1,971,763

리스부채	76,941	70,750

기타	1,218	793

합 계	7,067,538	5,738,973

21. 기타비금융부채

당반기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

미지급비용	15,982	19,982

제세예수금	48,029	43,471

선수금	8,451	4,374

선수수익	133,731	116,256

합 계	206,193	184,083

22. 자본(1) 당반기말과 전기말 현재 대손준비금 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

지배기업주주지분 해당액	165,920	118,119

비지배지분 해당액	9	27

합 계	165,929	118,146

(2) 당반기와 전반기의 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영 후 조정손익 등은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기 반기

지배기업주주지분반기순손익	405,771	704,366

대손준비금 환입(전입)액(*1)	(47,801)	(23,290)

대손준비금 반영 후 조정이익(*2)	357,970	681,076

대손준비금 반영후 1종 우선주당 조정이익(*2)	6,144원	11,660원

대손준비금 반영후 보통주당 조정이익(*2)	6,128원	11,691원

(*1) 상기 대손준비금 전입액은 비지배지분 해당액을 제외한 금액입니다.(*2) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 당기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다.

(3) 당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융상품 - 공정가치 변동 및 처분손익	150,899	153,540

관계기업투자자본변동	(7,590)	(584)

누적외환차이	212,358	75,481

확정급여부채 재측정 요소	(3,068)	(2,177)

당기손익인식지정금융부채 신용위험 변동	(186)	(409)

합 계	352,413	225,851

23. 금융자산(부채)평가및처분손익당반기와 전반기의 금융자산(부채)평가및처분손익의 내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	이 익	손 실	순손익

당기손익-공정가치측정금융자산	543,167	(1,511,117)	(967,950)

파생금융상품	7,642,945	(7,748,515)	(105,570)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	117	(9,506)	(9,389)

상각후원가측정금융자산	12,983	(13,644)	(661)

당기손익-공정가치측정금융부채	241,003	(46,038)	194,965

당기손익-공정가치측정지정금융부채	921,871	(207,825)	714,046

합 계	9,362,086	(9,536,645)	(174,559)

(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	이 익	손 실	순손익

당기손익-공정가치측정금융자산	763,759	(460,695)	303,064

파생금융상품	5,112,535	(4,888,199)	224,336

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,165	(444)	1,721

상각후원가측정금융자산	10,611	(2,934)	7,677

당기손익-공정가치측정금융부채	78,633	(179,826)	(101,193)

당기손익-공정가치측정지정금융부채	152,943	(411,060)	(258,117)

합 계	6,120,646	(5,943,158)	177,488

24. 판매비와관리비당반기와 전반기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

급여	112,625	320,996	145,507	343,168

퇴직급여	8,557	16,283	17,295	25,025

복리후생비	24,016	42,494	20,875	36,421

전산운용비	13,773	26,423	11,029	20,713

임차료	1,891	3,608	1,510	2,949

지급수수료	15,809	28,205	5,678	21,047

접대비	6,972	11,369	5,675	9,737

광고선전비	13,408	21,686	12,160	21,177

투자부동산감가상각비	428	855	427	854

유형자산감가상각비	15,687	31,083	14,598	28,977

조사연구비	890	1,608	555	1,305

연수비	1,047	1,564	621	1,229

무형자산상각비	4,236	8,174	2,870	5,665

세금과공과	12,908	25,532	11,497	23,147

기타	27,904	50,381	20,604	45,467

합 계	260,151	590,261	270,901	586,881

25. 주당이익

(1) 당반기와 전반기의 기본주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 백만원)

구 분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기 반기

3개월	누적	3개월	누적

지배기업지분 반기순손익	98,938	405,771	302,576	704,366

주식종류별 귀속되는 반기순손익

보통주	98,938	405,771	302,576	704,366

1종 종류주식	9,665	39,474	29,396	68,405

가중평균유통보통주식수

보통주	52,738,513	52,738,513	52,738,513	52,738,513

1종 종류주식	5,658,251	5,658,251	5,658,251	5,658,251

기본주당손익(단위 : 원)

보통주	1,693	6,946	5,180	12,059

1종 종류주식	1,708	6,976	5,195	12,089

(2) 당반기와 전반기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

26. 담보제공자산

당반기말과 전기말 현재 담보로 제공된 유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제 21(당)기 반기	제 20(전)기	담보제공사유

장부금액(*1)	담보가액(*2)	장부금액(*1)	담보가액(*2)

주식	489,548	387,712	89,196	69,265	선물자기거래담보

2,140,132	1,699,922	2,859,104	2,255,221	대차거래담보

채권	12,324,623	10,190,510	15,559,257	12,839,195	환매조건부매도거래담보(*3)

5,369,704	4,552,028	5,192,979	4,306,523	대차거래담보

940,476	863,669	946,110	893,653	㈜한국거래소 증거금 등

4,050,674	3,834,648	3,572,038	3,414,163	파생상품거래담보

42,500	42,500	669	669	트레이딩 계좌 차월발생에 따른 자산 담보 설정

CP	401,859	401,859	402,605	402,605	대차거래담보

합계	25,759,516	21,972,848	28,621,958	24,181,294

(*1) 당기손익-공정가치측정 금융자산 및 차입유가증권이 포함되어 있습니다.(*2) 상기 담보가액은 주식 및 채권의 시장가액에서 일정률을 곱하여 산정된 대용가액에 의하여 평가된 금액입니다. 대용가가 없는 경우에는 액면가액으로 평가하였습니다.(*3) 환매조건부매도거래는 연결실체가 일정기간 경과 후 원매도가액에 이자 등 상당금액을 합한 가액으로 환매수할 것을 조건으로 고객에게 증권을 매도하는 거래로서, 금융자산 양도의 제거조건을 충족하지 못하여 관련 자산은 계속 인식하고, 매도금액은 부채로 인식합니다.

27. 우발상황 및 주요 약정사항

(1) 당반기말과 전기말 현재 연결실체는 금융기관과 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다.

(단위: 백만원)

회사명	약정사항	금융기관	한 도

제 21(당)기 반기	제 20(전)기

한국투자증권㈜	일중대출	기업은행 외 5개 금융기관	540,000	540,000

일반자금대출	기업은행 외 4개 은행	1,435,000	1,285,000

운영자금차입금(자체)	한국증권금융㈜	250,000	250,000

운용자금차입금(신탁)	한국증권금융㈜	신탁금 범위내	신탁금 범위내

할인어음차입(자체)	한국증권금융㈜	200,000	200,000

할인어음	한국증권금융㈜	청약증거금 범위내	청약증거금 범위내

담보금융지원대출	한국증권금융㈜	900,000	900,000

㈜한국투자저축은행	내국환업무	저축은행중앙회	70,000	55,000

중앙회차입금	저축은행중앙회	지준예치금의 95%	지준예치금의 95%

한국투자캐피탈㈜	한도대출	기업은행	30,000	30,000

기업어음	신한은행	30,000	30,000

기업어음	우리종합금융	20,000	20,000

한도대출	우리은행	10,000	10,000

일반대출	10,000	-

한도대출	중국은행	20,000	10,000

일반대출	10,000	-

일반대출	KDB산업은행	30,000	10,000

한도대출	40,000	20,000

일반대출	중국광대은행	30,000	30,000

한도대출	30,000	10,000

일반대출	국민은행	10,000	-

한도대출	5,000	-

(2) 계류중인 소송사건당반기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 총 41건으로 소송가액은 86,612백만원이며, 연결실체가 원고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 총 199건으로 소송가액은 101,529백만원입니다. 당반기말 현재로서는 소송의 전망을 합리적으로 예측할 수 없습니다.

(3) 당반기말 현재 종속기업인 한국투자증권㈜는 기업어음(ABCP) 발행일 및 이후 차환발행일에 해당 발행어음의 일부 또는 전부가 시장매출이 되지 않아 대금납입이 이루어지지 않는 경우 기초자산에 대한 보증기관의 일정한 신용등급 유지 조건 등이 충족될 때 동 기업어음을 연결실체가 매입하는 유동성공여 약정 50,017백만원을 체결하고 있습니다.기업어음 매입보장 약정에 따라 당반기말 현재 연결실체가 보유 중인 기업어음은 액면금액 기준으로 50,017백만원(전기말 : 20,648백만원)입니다.

(4) 당반기말과 전기말 현재 연결실체가 제공하고 있는 지급보증 및 확약사항은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제공받는 자	제 21(당)기 반기	제 20(전)기

지급보증	케이시와이산업개발(주) 외	26,000	45,000

한도대출 등	두산공작기계(주) 외	4,207,579	3,486,823

사모사채 인수확약	키스아이비제삼십사차㈜ 외	1,647,016	1,218,221

대출채권 매입확약	트루하남제일차(주) 외	506,160	200,048