한국금융지주 분기보고서 (2024.09)
3. 연결재무제표 주석

제 23(당)기 3분기 2024년 9월 30일 현재
제 22(전)기 3분기 2023년 9월 30일 현재
한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요지배기업인 한국투자금융지주 주식회사와 연결대상 종속기업(이하, "연결실체")의 개요는 다음과 같습니다.(1) 지배기업의 개요한국투자금융지주 주식회사(이하 "지배기업")는 동원그룹내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에상장되었습니다. 지배기업은 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.한편, 연결실체는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 독립경영인정기준 (동법시행령 제5조 제1항 제2호)을 충족하여 2004년 12월 13일자로 기업집단 동원으로부터 계열분리되었습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

투 자 기 업	피 투 자 기 업	제 23(당)기 3분기	제 22(전)기

지분율 (%)	지분율 (%)

한국투자금융지주㈜	한국투자증권㈜	100.00	100.00

한국투자파트너스㈜	100.00	100.00

㈜한국투자저축은행	100.00	100.00

한국투자캐피탈㈜	100.00	100.00

한국투자프라이빗에쿼티㈜	100.00	100.00

한국투자부동산신탁㈜	87.63	87.63

한국투자리얼에셋운용㈜	100.00	-

한국투자액셀러레이터㈜	100.00	100.00

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	100.00	100.00

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	100.00	100.00

한국투자증권㈜	한국투자신탁운용㈜	100.00	100.00

한국투자밸류자산운용㈜	100.00	100.00

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	100.00	100.00

KIS Vietnam Securities Corporation	99.81	99.81

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	100.00	100.00

Korea Investment Securities US, Inc.	100.00	100.00

SF Credit Partners, LLC	65.12	65.12

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	88.21	89.45

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	69.69	69.69

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	92.50	92.50

KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁	99.81	99.81

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	99.69	99.69

한국투자 SEA-CHINA Fund	83.67	83.67

현대Aviation일반사모투자신탁19호	99.82	99.82

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	56.76	55.84

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	96.87	96.87

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	66.04	66.04

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	99.42	99.33

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	99.61	99.61

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(*1)	43.44	61.48

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	39.92	39.32

Reksa Dana KISI Equity fund	-	90.47

Reksa Dana KISI Fixed income fund	-	81.39

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	90.91	90.91

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호(*1)	43.00	43.00

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	61.02	82.77

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	95.64	96.54

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	39.96	39.96

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁(*1)	23.35	23.35

한국투자TDF알아서2055증권	-	35.81

한국투자TDF알아서2060증권	-	56.36

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호	91.86	91.86

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

Reksa Dana KISI Balanced Fund	-	86.30

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	-	38.87

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	-	44.07

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	-	44.07

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	-	25.80

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	-	43.09

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	-	21.93

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)(*1)	23.57	37.39

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	-	30.28

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	-	23.43

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	99.69	99.69

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	99.93	99.93

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	99.80	99.80

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	82.87	82.87

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	73.33	73.33

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1 호 전문	99.70	99.70

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	99.78	99.78

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	97.00	97.00

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	99.27	-

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	50.00	-

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F	78.43	-

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	96.83	-

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F)(*1)	13.43	-

KIS European Loan SMA	100.00	-

한국투자증권 Rockwood CMBS 투자펀드	100.00	-

Principal Alternative Credit SMA	100.00	-

ACE 인도네시아 MSCI ETF(*1)	43.72	-

한국투자 딥테크 투자조합(*1)	15.00	-

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.22	22.22

한국투자 같이성장 투자조합	17.43	17.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	16.72	16.72

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	50.00	50.00

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	11.00	11.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	24.65	24.65

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	17.54	17.54

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	7.41	7.41

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	15.38	15.38

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	11.11	11.11

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	16.56	16.56

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	18.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	19.32	19.32

한국투자2022사모투자합자회사(*1)	12.89	12.89

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	12.85	12.85

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	24.66	24.66

한국투자2022의1호 사모투자합자회사(*1)	31.25	31.25

한국투자2022의2호 사모투자합자회사(*1)	29.38	29.38

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	30.00	30.00

한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권	48.08	-

키스플러스제구차 외 209개의 자산유동화구조화기업(*2)	-	-

한국투자신탁운용㈜	한국투자리얼에셋운용㈜	-	100.00

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	20.03	21.23

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)(*1)	50.00	50.00

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	99.48	99.48

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	98.85	47.70

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	-	93.27

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	99.49	100.00

한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)(*1)	40.55	-

한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F)	94.06	-

한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁	94.79	-

한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁	85.37	-

KIM Growth VN DIAMOND ETF(*1)	47.06	-

한국투자TDF알아서2055증권	-	1.43

한국투자TDF알아서2060증권	-	2.25

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	-	19.43

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	-	22.03

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	-	22.33

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	-	12.90

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	-	21.54

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	-	11.11

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)(*1)	11.95	19.45

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	-	2.42

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	-	1.87

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	2.00	2.00

KIM Vietnam Fund Management	100.00	100.00

PT KISI Asset management	99.00	-

한국투자밸류자산운용㈜	한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	28.38	27.92

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(*1)	1.98	1.40

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	0.96	1.31

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	26.67	26.67

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	1.00	1.00

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	99.01	86.65

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	98.08	98.08

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	78.57	78.57

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	36.12	36.11

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	95.14	95.14

한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁[전문]	61.54	-

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁	82.93	-

리얼에셋후쿠오카레지던스일반사모부동산신탁2호	98.47	-

한국투자 SEA-CHINA Fund	7.04	7.04

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	0.31	0.31

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	50.00	-

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	3.17	-

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F)(*1)	7.47	-

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	37.04	49.18

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	48.00	48.00

한국투자 SOSV 투자조합	77.78	-

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	40.00	40.00

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	26.88	-

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	16.67	-

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	66.33	-

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	4.99	4.99

Korea Investment Securities US, Inc.	Korea Investment Securities America, Inc.	100.00	100.00

PT Korea Investment Indonesia	PT KISI Asset management	-	99.00

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	1.66	1.66

SF Credit Partners, LLC	SCP Funding, LLC	99.12	99.12

한국투자 SEA-CHINA Fund	경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	50.26	50.26

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	50.98	50.98

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	54.95	54.95

자산유동화구조화기업	알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	59.96	59.96

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	99.00	99.00

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	66.69	66.69

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)(*1)	39.18	40.00

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호(*1)	25.00	25.00

한국투자DEBT플러스1호(2종)(*1)	30.00	30.00

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	99.23	99.23

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	-	99.80

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	28.67	28.67

한국투자파트너스㈜	한국투자파트너스(상해)유한책임공사	100.00	100.00

Korea Investment Partners US., inc	100.00	100.00

Korea Investment Partners Southeast Asia	100.00	100.00

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	18.30	18.30

한투봉황(장가항)창업투자기업	60.00	60.00

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	58.26	58.26

한국투자 해외진출 Platform펀드(*1)	22.50	22.50

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합(*1)	26.46	26.46

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.44	22.44

한국투자 Dream 투자조합(17)(*1)	20.80	20.80

한국투자 핀테크 혁신펀드(*1)	41.67	41.67

한국투자 같이성장 투자조합	20.91	20.91

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	5.56	5.56

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	20.00	20.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	19.72	19.72

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	15.09	15.09

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	20.07	20.07

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	14.81	14.81

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	10.89	10.89

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	17.22	17.22

한국투자 SEA-CHINA Fund	9.30	9.30

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	16.56	16.56

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	37.04	49.18

한국투자 SOSV 투자조합	22.22	-

한국투자 딥테크 투자조합(*1)	15.50	-

케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사	6.67	-

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	6.67	-

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	한봉(장가항)지분투자파트너십기업	1.00	1.00

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	0.05	0.05

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	100.00	100.00

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	5.13	5.13

진우청두지분투자펀드관리회사 (유한파트너십)	경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	2.78	2.78

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	1.96	1.96

Korea Investment Partners Southeast Asia	KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	1.83	1.83

KIPSEA VCC	100.00	100.00

㈜한국투자저축은행	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	10.01	9.86

한국투자 같이성장 투자조합	3.48	3.48

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	3.35	3.35

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	10.00

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	10.00	10.00

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	10.00	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	5.59	5.59

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	0.64	0.64

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	11.11	11.11

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호(*1)	14.29	14.29

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	6.85	6.85

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	1.23	1.64

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	33.63	-

케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사	5.56	-

한국투자캐피탈㈜	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	30.04	29.59

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	10.00

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	1.00	1.00

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	25.71	25.71

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	8.33	8.33

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	13.70	13.70

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	3.00	3.00

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	10.00	-

한국투자 딥테크 투자조합(*1)	15.00	-

케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사	87.78	-

이마스터제사차(자산유동화구조화기업)(*2)	-	-

한국투자프라이빗에쿼티㈜	한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	10.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	9.90	9.90

한국투자2022사모투자합자회사(*1)	12.89	12.89

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	0.58	0.58

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	5.48	5.48

한국투자2022의1호 사모투자합자회사(*1)	6.25	6.25

한국투자2022의2호 사모투자합자회사(*1)	0.69	0.69

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	10.75	-

한국투자부동산신탁㈜	한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	25.00	25.00

한국투자 같이성장 투자조합	18.18	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	3.00	3.00

한국투자리얼에셋운용㈜	한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	3.13	3.13

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	50.00	50.00

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호(*1)	25.70	25.71

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	97.00	97.00

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	49.00	49.00

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호(*1)	19.29	-

한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권	2.88	-

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	6.67	-

한국투자액셀러레이터㈜	한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	50.00	50.00

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	50.00	50.00

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	50.00	50.00

(*1) 지분율이 50% 이하이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.(*2) 자산유동화를 위한 구조화기업으로 소유지분율이 과반수 미만이나 연결실체가 해당 기업에 대한 실질적인 힘과 변동이익에 노출되어 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(3) 당분기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

회사명(*)	설립일 (취득일)	소재지	주요사업	결산월

한국투자증권㈜	1974.08.08	대한민국	금융투자업	12월

한국투자파트너스㈜	1986.11.25	대한민국	창업투자업	12월

㈜한국투자저축은행	1982.12.14	대한민국	저축은행업	12월

한국투자캐피탈㈜	2014.11.03	대한민국	여신전문업	12월

한국투자프라이빗에쿼티㈜	2010.10.29	대한민국	집합투자업	12월

한국투자부동산신탁㈜	2019.05.31	대한민국	신탁업	12월

한국투자리얼에셋운용㈜	2022.07.29	대한민국	집합투자업	12월

한국투자액셀러레이터㈜	2021.12.24	대한민국	창업투자업	12월

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	2013.10.02	싱가포르	집합투자기구	12월

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	2008.02.15	싱가포르	집합투자업	12월

한국투자신탁운용㈜	2000.06.26	대한민국	집합투자업	12월

한국투자밸류자산운용㈜	2006.02.13	대한민국	집합투자업	12월

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	1997.12.02	홍콩	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	1995.04.24	영국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities America, Inc.	2000.04.18	미국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	2008.02.22	싱가포르	금융투자업	12월

KIS Vietnam Securities Corporation	2010.11.29	베트남	금융투자업	12월

Korea Investment Securities US, Inc.	2021.01.08	미국	금융투자업	12월

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	2018.06.26	인도네시아	금융투자업	12월

PT KISI Asset management	2019.04.18	인도네시아	집합투자업	12월

SF Credit Partners, LLC	2023.01.17	미국	금융투자업	12월

SCP Funding, LLC	2023.01.17	미국	금융투자업	12월

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	2014.07.16	케이만 제도	집합투자기구	12월

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	2018.05.03	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	2018.06.01	대한민국	집합투자기구	12월

KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁	2018.09.17	대한민국	집합투자기구	12월

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	2018.11.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 SEA-CHINA Fund	2018.10.25	대한민국	투자조합	12월

현대Aviation일반사모투자신탁19호	2019.01.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	2019.03.20	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	2019.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	2019.03.28	대한민국	집합투자기구	12월

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	2019.07.15	대한민국	집합투자기구	12월

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	2019.10.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	2019.12.02	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	2019.11.25	대한민국	집합투자기구	12월

KIM Vietnam Fund Management	2020.02.19	베트남	집합투자업	12월

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	2021.03.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	2021.02.09	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	2021.04.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	2019.08.26	대한민국	집합투자기구	12월

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	2020.10.06	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	2018.06.15	대한민국	집합투자기구	12월

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호	2022.07.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	2022.07.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	2022.12.09	대한민국	집합투자기구	12월

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	2023.01.11	대한민국	집합투자기구	12월

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	2022.05.18	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	2023.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1 호 전문	2023.04.28	대한민국	집합투자기구	12월

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	2023.09.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	2023.12.28	대한민국	집합투자기구	12월

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	2024.01.30	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	2024.02.06	대한민국	집합투자기구	12월

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F	2024.05.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	2024.05.16	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F)	2024.07.18	대한민국	집합투자기구	11월

KIS European Loan SMA	2024.07.22	룩셈부르크	집합투자기구	12월

한국투자증권 Rockwood CMBS 투자펀드	2024.09.23	케이만 제도	투자조합	12월

Principal Alternative Credit SMA	2024.08.22	케이만 제도	집합투자기구	12월

ACE 인도네시아 MSCI ETF	2024.09.26	인도네시아	투자조합	12월

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	2022.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	2022.04.29	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	2022.03.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	2022.07.18	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자DEBT플러스1호(2종)	2022.08.31	대한민국	집합투자기구	12월

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	2022.08.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	2021.12.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	2023.12.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	2024.04.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F)	2024.06.07	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁	2024.07.01	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁	2024.07.01	대한민국	집합투자기구	12월

KIM Growth VN DIAMOND ETF	2024.03.29	대한민국	집합투자기구	12월

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	2024.05.23	대한민국	집합투자기구	12월

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	2023.02.17	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	2023.01.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	2023.02.17	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	2023.07.28	대한민국	집합투자기구	12월

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	2023.10.06	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁[전문]	2024.06.03	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁	2024.08.16	대한민국	집합투자기구	12월

리얼에셋후쿠오카레지던스일반사모부동산신탁2호	2024.09.25	대한민국	집합투자기구	12월

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	2018.12.17	중국	투자조합	12월

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	2019.12.11	중국	투자조합	12월

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	2020.02.04	중국	투자조합	12월

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	2022.12.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	2023.02.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	2023.08.30	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	2023.10.27	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호	2024.06.26	대한민국	집합투자기구	12월

케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사	2024.08.23	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	2011.01.13	중국	펀드매니지먼트	12월

Korea Investment Partners US., inc	2017.02.10	미국	펀드매니지먼트	12월

Korea Investment Partners Southeast Asia	2019.10.30	싱가포르	펀드매니지먼트	12월

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	2023.07.31	싱가포르	투자조합	12월

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	2016.11.29	중국	펀드매니지먼트	12월

KIPSEA VCC	2022.06.28	싱가포르	기타금융업	12월

한투봉황(장가항)창업투자기업	2010.11.23	중국	창업투자조합	12월

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	2016.08.29	중국	창업투자조합	12월

한국투자 해외진출 Platform펀드	2013.09.12	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	2015.04.24	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 유망서비스산업 투자조합	2016.02.23	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Dream 투자조합(17)	2017.06.30	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 핀테크 혁신펀드	2020.07.03	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 같이성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	2016.12.22	중국	창업투자조합	12월

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	2016.05.20	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	2017.09.14	대한민국	벤처투자조합	12월

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	2017.12.01	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Re-Up 펀드	2018.01.23	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 바이오 글로벌 펀드	2020.07.29	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 믿음성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	2014.12.26	대한민국	사모투자업	12월

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	2015.04.22	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	2019.12.30	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 Re-Up II 펀드	2022.04.22	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	2023.12.13	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 SOSV 투자조합	2024.03.22	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 딥테크 투자조합	2024.05.07	대한민국	벤처투자조합	12월

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	2021.07.23	대한민국	사모투자업	12월

한국투자2022사모투자합자회사	2022.11.21	대한민국	사모투자업	12월

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	2022.12.09	대한민국	사모투자업	12월

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	2023.09.01	대한민국	사모투자업	12월

한국투자2022의1호 사모투자합자회사	2023.11.03	대한민국	사모투자업	12월

한국투자2022의2호 사모투자합자회사	2023.12.13	대한민국	사모투자업	12월

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	2023.12.27	대한민국	사모투자업	12월

한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권	2024.09.20	대한민국	사모투자업	12월

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	2022.03.14	대한민국	벤처투자조합	12월

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	2023.05.26	대한민국	벤처투자조합	12월

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	2024.05.14	대한민국	벤처투자조합	12월

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(4) 요약재무정보① 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 23(당)기 3분기	제 22(전)기

자산	부채	자본	자산	부채	자본

한국투자증권㈜	79,565,472	70,693,547	8,871,925	75,709,620	67,570,894	8,138,726

한국투자파트너스㈜	536,357	279,666	256,691	613,706	302,711	310,995

㈜한국투자저축은행	8,301,804	7,228,688	1,073,116	8,397,942	7,228,404	1,169,538

한국투자캐피탈㈜	4,933,992	3,933,448	1,000,544	5,141,946	4,111,340	1,030,606

한국투자프라이빗에쿼티㈜	158,525	79,309	79,216	169,234	93,738	75,496

한국투자부동산신탁㈜	526,059	287,450	238,609	332,681	107,444	225,237

한국투자리얼에셋운용㈜	210,274	117,471	92,803	145,544	63,446	82,098

한국투자액셀러레이터㈜	25,750	825	24,925	17,375	1,029	16,346

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	81	100,460	(100,379)	120	98,154	(98,034)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	33,489	908	32,581	30,240	885	29,355

한국투자신탁운용㈜	234,855	30,897	203,958	279,898	64,328	215,570

한국투자밸류자산운용㈜	1,262,645	630,210	632,435	1,361,888	629,326	732,562

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	899,826	206,823	693,003	745,772	85,052	660,720

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	4,216	194	4,022	4,203	316	3,886

Korea Investment Securities America, Inc.	16,136	3,713	12,423	13,134	3,682	9,451

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	14,526	2,174	12,352	14,201	2,423	11,778

KIS Vietnam Securities Corporation	707,721	404,277	303,444	524,756	242,619	282,137

Korea Investment Securities US, Inc.	350,070	4,391	345,679	332,584	3,280	329,305

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	99,032	16,211	82,821	99,478	20,723	78,755

PT KISI Asset management	1,416	469	947	2,069	530	1,539

SF Credit Partners, LLC	133,616	1,317	132,299	128,887	2,037	126,849

SCP Funding, LLC	137,687	130,432	7,255	98,597	98,030	567

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	232,742	18,769	213,973	303,323	46,211	257,112

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	607	91	516	82	36	46

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	528	185	343	42	163	(122)

KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁	54,638	197	54,441	51,208	88	51,120

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	59	-	59	18	36	(18)

한국투자 SEA-CHINA Fund	267,543	12,875	254,668	272,118	12,963	259,154

현대Aviation일반사모투자신탁19호	61,975	9	61,966	62,863	9	62,853

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	7,978	448	7,530	9,253	1,276	7,976

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	31,811	635	31,176	32,636	30	32,606

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	445	16	429	725	21	704

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	15,749	100	15,649	15,617	1,908	13,709

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	52,769	20	52,749	53,294	20	53,274

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	23,535	4,113	19,422	23,499	50	23,449

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	89,326	117	89,209	87,406	34	87,372

Reksa Dana KISI Equity fund	-	-	-	24,141	61	24,080

Reksa Dana KISI Fixed income fund	-	-	-	18,131	386	17,746

KIM Vietnam Fund Management	5,283	1,156	4,127	4,173	936	3,236

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	47,231	22	47,209	60,622	12	60,610

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	81,812	4	81,808	86,228	-	86,228

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	38,131	-	38,131	27,076	26	27,050

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	10,393	-	10,393	20,062	-	20,062

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	155,228	672	154,556	158,776	2,634	156,142

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	127,188	579	126,609	118,792	9,814	108,978

한국투자TDF알아서2055증권	-	-	-	13,978	15	13,963

한국투자TDF알아서2060증권	-	-	-	9,168	211	8,957

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호	53,739	282	53,457	52,598	(242)	52,841

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	180,479	128	180,351	183,616	300	183,316

Reksa Dana KISI Balanced Fund	-	-	-	12,246	15	12,231

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	-	-	-	5,939	22	5,916

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	-	-	-	5,274	43	5,230

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	-	-	-	5,287	48	5,239

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	-	-	-	9,130	160	8,970

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	-	-	-	5,434	50	5,384

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	-	-	-	10,940	362	10,578

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	10,647	40	10,607	6,069	9	6,060

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	-	-	-	9,313	18	9,294

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	-	-	-	11,855	144	11,711

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	727,760	568,274	159,486	701,196	548,661	152,535

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	337,931	250,651	87,280	343,397	262,766	80,631

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	65,228	1,039	64,189	64,836	483	64,353

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	95,872	2,955	92,917	90,048	72	89,976

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	114,291	73	114,218	109,947	73	109,874

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1 호 전문	39,080	2,286	36,794	33,635	2,170	31,465

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	31,098	26	31,072	30,276	21	30,255

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	25,500	-	25,500	1	-	1

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	37,520	1,225	36,295	-	-	-

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	304,101	96,364	207,737	-	-	-

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F	55,379	29,016	26,363	-	-	-

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	17,920	33	17,887	-	-	-

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F)	2,087,870	568,243	1,519,627	-	-	-

KIS European Loan SMA	75,500	-	75,500	-	-	-

한국투자증권 Rockwood CMBS 투자펀드	13,951	1	13,950	-	-	-

Principal Alternative Credit SMA	68,660	-	68,660	-	-	-

ACE 인도네시아 MSCI ETF	164,288	598	163,690	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	37,277	530	36,747	35,629	925	34,705

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	48,002	712	47,290	46,435	688	45,747

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	26,135	107	26,028	26,038	338	25,700

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	55,952	2,015	53,937	55,092	600	54,492

한국투자DEBT플러스1호(2종)	75,187	723	74,464	100,404	1,804	98,599

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	40,841	3,210	37,631	39,468	2,096	37,371

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	-	-	-	111,466	8,288	103,177

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	37,340	42	37,298	36,390	7	36,383

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	1,608	-	1,608	1,837	-	1,837

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2,643	13	2,630	4,353	-	4,353

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	-	-	-	992	1	991

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	2,922	-	2,922	2,500	-	2,500

한국투자미국장기국채 증권 자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	-	-	-	-	-	-

한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	2,638	1	2,637	-	-	-

한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F)	3,247	-	3,247	-	-	-

한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁	2,819	18	2,801	-	-	-

한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁	2,633	92	2,541	-	-	-

KIM Growth VN DIAMOND ETF	5,792	15	5,777	-	-	-

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	68,506	78	68,428	-	-	-

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	56,379	-	56,379	67,059	12,640	54,419

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	26,245	1,473	24,772	30,515	4,471	26,044

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	8,231	21	8,210	8,451	39	8,412

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	21,133	-	21,133	19,784	-	19,784

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	85,847	10,604	75,243	79,996	29,583	50,413

한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁[전문]	5,270	-	5,270	-	-	-

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁	7,259	854	6,405	-	-	-

리얼에셋후쿠오카레지던스일반사모부동산신탁2호	19,323	-	19,323	-	-	-

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	225,040	-	225,040	224,180	-	224,180

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	97,824	-	97,824	93,092	51	93,041

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	91,784	-	91,784	91,088	34	91,053

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	22,070	197	21,873	18,104	363	17,740

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	3,904	7	3,897	1,717	8	1,710

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	48,163	493	47,670	32,626	43	32,583

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	51	-	51	50	-	50

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호	58,805	140	58,665	-	-	-

케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사	18,000	18	17,982	-	-	-

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	38,642	12,265	26,377	38,930	-	38,930

Korea Investment Partners US., inc	7,864	739	7,125	8,457	887	7,570

Korea Investment Partners Southeast Asia	1,652	244	1,408	1,046	291	755

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	13,952	34	13,918	8,951	2,127	6,824

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	17,310	704	16,606	-	-	-

KIPSEA VCC	-	-	-	-	-	-

한투봉황(장가항)창업투자기업	74,851	5	74,846	1,921	-	1,921

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	11,495	-	11,495	29,875	-	29,875

한국투자 해외진출 Platform펀드	-	-	-	12,992	4,374	8,618

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	28,035	2,882	25,153	33,644	2,732	30,912

한국투자 유망서비스산업 투자조합	9,728	-	9,728	13,916	301	13,615

한국투자 Dream 투자조합(17)	12,707	3	12,704	22,358	127	22,231

한국투자 핀테크 혁신펀드	20,392	363	20,029	21,738	404	21,334

한국투자 같이성장 투자조합	10,663	-	10,663	20,230	38	20,192

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	41,357	3,587	37,770	43,676	4,521	39,155

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	13,174	-	13,174	21,213	366	20,847

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	78,951	590	78,361	98,727	930	97,797

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	33,175	373	32,802	40,209	567	39,642

한국투자 Re-Up 펀드	259,579	1,613	257,966	299,556	2,292	297,264

한국투자 바이오 글로벌 펀드	304,850	2,264	302,586	355,490	3,287	352,203

한국투자 믿음성장 투자조합	27,836	-	27,836	35,643	96	35,547

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	113,569	3	113,566	181,226	-	181,226

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	35,318	2	35,316	103,781	33	103,748

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	76,632	284	76,348	131,275	494	130,781

한국투자 Re-Up II 펀드	460,315	1,726	458,589	358,798	1,075	357,723

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	43,826	-	43,826	6,100	-	6,100

한국투자 SOSV 투자조합	7,214	18	7,196	-	-	-

한국투자 딥테크 투자조합	7,911	-	7,911	-	-	-

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	-	-	55,215	371	54,844

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	98,361	326	98,035	94,589	394	94,195

한국투자2022사모투자합자회사	283,360	1,040	282,320	284,419	909	283,510

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	766,380	1,923	764,457	771,920	1,950	769,970

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	71,751	4	71,747	72,468	-	72,468

한국투자2022의1호 사모투자합자회사	15,713	39	15,674	15,823	31	15,792

한국투자2022의2호 사모투자합자회사	17,135	71	17,064	17,023	-	17,023

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	40,005	1,049	38,956	-	-	-

한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권	388,336	284,319	104,017	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	12,536	-	12,536	14,586	-	14,586

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	14,590	-	14,590	7,466	-	7,466

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	7,406	-	7,406	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

② 당분기와 전분기 종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 23(당)기 3분기	제 22(전)기 3분기

영업수익	순손익	총포괄손익	영업수익	순손익	총포괄손익

한국투자증권㈜	14,789,686	1,067,983	1,133,517	17,885,495	2,112,069	2,144,296

한국투자파트너스㈜	39,735	(32,939)	(31,611)	65,334	25,120	25,519

㈜한국투자저축은행	549,745	(4,422)	(1,421)	544,075	26,833	27,740

한국투자캐피탈㈜	264,237	25,004	24,942	280,271	102,802	102,634

한국투자프라이빗에쿼티㈜	16,508	3,359	3,721	13,759	5,282	6,279

한국투자부동산신탁㈜	55,713	13,373	13,373	41,081	16,152	16,152

한국투자리얼에셋운용㈜	34,406	10,705	10,705	35,139	12,682	12,682

한국투자액셀러레이터㈜	925	(1,404)	(1,404)	657	(1,321)	(1,321)

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	3	(49)	(2,344)	5	(47)	(21,726)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	5,837	2,601	3,225	4,191	(1,814)	(130)

한국투자신탁운용㈜	93,467	78,381	78,349	83,100	23,825	-

한국투자밸류자산운용㈜	72,351	49,873	49,873	92,035	59,697	59,689

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	143,272	17,232	32,284	93,437	28,582	67,078

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	976	45	135	834	113	334

Korea Investment Securities America, Inc.	11,586	2,820	2,972	5,284	1,843	2,372

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	2,458	456	575	2,080	691	1,302

KIS Vietnam Securities Corporation	100,078	19,365	21,308	91,269	18,453	24,314

Korea Investment Securities US, Inc.	18,851	8,879	16,374	21,290	12,524	32,194

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	8,314	803	4,066	11,412	(42)	5,517

PT KISI Asset management	1,114	(674)	(592)	833	(574)	(413)

SF Credit Partners, LLC	15,569	14,487	5,450	3,462	(1,755)	337

SCP Funding, LLC	9,495	7,415	6,688	-	(3,855)	(3,941)

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	18,000	5,787	11,318	26,123	(7,048)	8,468

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	1,512	469	469	2,208	(69,819)	(69,819)

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	491	464	464	2,101	2,021	2,021

KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁	11,723	2,361	2,361	8,445	2,572	2,572

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	546	507	507	3,061	640	640

한국투자 SEA-CHINA Fund	3,432	(4,762)	(5,324)	11,494	6,197	150

현대Aviation일반사모투자신탁19호	7,675	2,016	2,016	42,182	2,297	2,297

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	5,449	(308)	(308)	5,602	(1,560)	(1,560)

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	5,655	1,563	1,563	3,363	3,115	3,115

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	3,562	2,058	2,058	4,152	(5,104)	(5,104)

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	2,473	(570)	(570)	3,782	(5,890)	(5,890)

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	2,044	1,975	1,975	2,050	1,982	1,982

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	-	-	-	3,688	1,725	1,725

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	4,236	4,236	4,236	2,301	2,301	2,301

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	3,397	1,837	1,837	7,417	1,712	1,712

Reksa Dana KISI Equity fund	-	-	-	1,666	1,097	2,653

Reksa Dana KISI Fixed income fund	-	-	-	983	667	12,096

KIM Vietnam Fund Management	4,652	877	891	3,600	574	634

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	6,836	2,771	2,771	15,735	2,959	2,959

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	1	(931)	(931)	6,736	5,168	5,168

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	1,859	1,695	1,695	5,644	5,480	5,480

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	577	275	275	128	61	61

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	15,429	1,708	1,708	18,650	1,757	1,757

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	57,592	493	493	44,514	892	892

한국투자TDF알아서2055증권	-	-	-	956	700	700

한국투자TDF알아서2060증권	-	-	-	1,171	904	904

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호	8,795	(562)	(562)	17,669	4,548	4,548

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	53,654	8,964	8,964	20,392	6,480	6,480

Reksa Dana KISI Balanced Fund	-	-	-	889	618	1,439

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	-	-	-	766	611	611

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	-	-	-	412	359	359

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	-	-	-	443	388	388

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	-	-	-	463	404	404

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	-	-	-	536	463	463

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	-	-	-	515	455	455

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	-	-	-	627	496	496

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	817	801	801	330	279	279

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	-	-	-	322	322	322

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	-	-	-	159	159	159

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	26,587	7,194	7,194	24,245	(11,266)	(11,266)

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	14,607	6,649	6,649	9,399	(62,516)	(62,516)

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	11,869	4,128	4,128	43,405	3,942	3,942

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	14,536	6,956	6,956	8,408	4,201	4,201

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	19,005	8,482	8,482	10,247	(104)	(104)

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1 호 전문	4,379	(549)	(549)	3,250	1,395	1,395

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	2,084	1,989	2,698	472	212	980

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	2,479	907	907	-	-	-

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	3,983	3,614	3,614	-	-	-

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	11,212	7,738	7,738	-	-	-

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F	1,946	873	873	-	-	-

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	-	(1,015)	(64)	-	-	-

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F)	38,609	29,460	29,460	-	-	-

KIS European Loan SMA	-	-	-	-	-	-

한국투자증권 Rockwood CMBS 투자펀드	250	(35)	(35)	-	-	-

Principal Alternative Credit SMA	-	-	-	-	-	-

ACE 인도네시아 MSCI ETF	-	-	-	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	2,702	2,042	2,042	2,416	2,056	2,056

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	3,829	3,585	3,585	4,023	3,776	3,776

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	2,358	2,089	2,089	1,830	1,579	1,579

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	2,721	(555)	(555)	5,759	1,334	1,334

한국투자DEBT플러스1호(2종)	4,238	3,747	3,747	6,447	5,926	5,926

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	7,027	730	730	6,425	734	734

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	12,153	2,156	2,156	7,868	899	899

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	117	(222)	(222)	113	(228)	(228)

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	1,033	723	723	(159)	(324)	(324)

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	481	419	419	-	-	-

한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	227	107	107	-	-	-

한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F)	63	58	58	-	-	-

한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁	9	(122)	(122)	-	-	-

한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁	5	(93)	(93)	-	-	-

KIM Growth VN DIAMOND ETF	823	765	765	-	-	-

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	-	(334)	(334)	-	-	-

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	12,260	9,024	9,024	6,635	4,506	4,506

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	16,244	(1,075)	(1,075)	15,091	(5,501)	(5,501)

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	1,585	(132)	(132)	1,390	1,087	1,087

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	1,785	1,514	1,514	132	25	25

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	-	-	-	18,549	6,091	6,091

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	26,081	24,830	24,830	-	-	-

한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁[전문]	371	77	77	-	-	-

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁	385	378	378	-	-	-

리얼에셋후쿠오카레지던스일반사모부동산신탁2호	-	(139)	(139)	-	-	-

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	2,273	(5,696)	860	69,238	66,289	68,676

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	3,291	997	4,783	9,860	8,118	9,438

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	91	(2,844)	731	11,904	7,942	9,244

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	2,308	2,133	2,133	819	719	719

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	4	(22)	(22)	1	(4)	(4)

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	2,510	1,984	1,984	-	(60)	(60)

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	1	1	1	-	-	-

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호	713	(19)	(19)	-	-	-

케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사	-	(18)	(18)	-	-	-

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	5,305	(35)	1,244	10,043	5,824	5,859

Korea Investment Partners US., inc	1,150	(636)	(444)	1,330	(282)	(254)

Korea Investment Partners Southeast Asia	1,421	575	691	755	(96)	(54)

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	-	(1,273)	(992)	-	-	-

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	2,468	2,211	2,211	-	-	-

KIPSEA VCC	-	-	-	-	-	-

한투봉황(장가항)창업투자기업	-	5,123	7,820	263	254	304

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	6	(18,785)	(18,371)	122	(1,662)	(1,482)

한국투자 해외진출 Platform펀드	7,521	1,190	1,190	1,293	(7,550)	(7,550)

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	741	436	436	17,273	2,863	2,863

한국투자 유망서비스산업 투자조합	48	(2,177)	(2,177)	1,601	(2,116)	(2,116)

한국투자 Dream 투자조합(17)	5,830	(3,221)	(3,221)	585	(2,762)	(2,762)

한국투자 핀테크 혁신펀드	1,759	(1,305)	(1,305)	2,252	1,277	1,277

한국투자 같이성장 투자조합	6,128	(4,032)	(4,032)	8,966	8,851	8,851

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	11	(2,338)	(1,384)	21,684	16,634	17,042

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	5,094	(4,553)	(4,553)	124,009	16,278	16,278

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	9,938	(8,442)	(8,442)	6,451	3,323	3,323

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	444	(4,340)	(4,340)	7,503	(2,709)	(2,709)

한국투자 Re-Up 펀드	17,966	(32,458)	(32,458)	16,259	2,273	2,273

한국투자 바이오 글로벌 펀드	31,122	(11,187)	(11,187)	21,577	(3,712)	(3,712)

한국투자 믿음성장 투자조합	6,421	(3,263)	(3,263)	8,492	8,216	8,216

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	41,128	(21,653)	(21,653)	(50,511)	(50,539)	(50,539)

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	1,111	(58,941)	(58,941)	(5,432)	(5,671)	(5,671)

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	20,272	390	390	1,836	(11,018)	(11,018)

한국투자 Re-Up II 펀드	30,063	(16,071)	(16,071)	31,140	24,129	24,129

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	-	-	634	21	21

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	22	(721)	(721)	-	-	-

한국투자 SOSV 투자조합	15	(4)	(4)	-	-	-

한국투자 딥테크 투자조합	11	(83)	(83)	-	-	-

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	98	3,840	3,840	3,127	1,827	1,827

한투에코그린사모투자합자회사	-	-	-	-	(347)	(347)

한국투자2022사모투자합자회사	1,527	(1,182)	(1,182)	24	(2,629)	(2,629)

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	229	(5,507)	(5,507)	110	(6,106)	(6,106)

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	1,115	319	319	-	(274)	(274)

㈜화목폴리머	-	-	-	10,344	1,969	1,969

광진수지㈜	-	-	-	377	(661)	(661)

㈜보은리사이클링	-	-	-	2,865	(381)	(381)

㈜고양재활용	-	-	-	452	(25)	(25)

한국투자2022의1호 사모투자합자회사	2	(118)	(118)	-	-	-

한국투자2022의2호 사모투자합자회사	254	41	41	-	-	-

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	(1,752)	(1,752)	-	-	-

한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권	392	16	16	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	-	(246)	(246)	59	(137)	(137)

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	-	(239)	(239)	3	(34)	(34)

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	-	(94)	(94)	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(5) 당분기와 전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.23(당)기 3분기>

회사명	사 유

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반 사모투자신탁 제1호	신규 취득

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	신규 취득

한국투자미국장기국채 증권 자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	신규 취득

보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호	신규 취득

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F	신규 취득

NH-Amundi ESG 에너지 전환 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 2호	신규 취득

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	신규 취득

한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	신규 취득

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F)	신규 취득

KIM Growth VN DIAMOND ETF	지배력 획득

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F)	신규 취득

KIS European Loan SMA	신규 취득

한국투자증권 Rockwood CMBS 투자펀드	신규 취득

Principal Alternative Credit SMA	신규 취득

ACE 인도네시아 MSCI ETF	신규 취득

한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁	신규 취득

한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁	신규 취득

한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁[전문]	신규 취득

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁	신규 취득

리얼에셋후쿠오카레지던스일반사모부동산신탁2호	신규 취득

한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권	신규 취득

한국투자 SOSV 투자조합	신규 취득

한국투자 딥테크 투자조합	신규 취득

케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사	신규 취득

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	신규 취득

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	신규 취득

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호	신규 취득

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	신규 취득

키스플러스제이십육차 외 35개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

22(전)기>

회사명	사 유

SF Credit Partners, LLC	신규 취득

SCP Funding, LLC	신규 취득

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	신규 취득

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	신규 취득

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	신규 취득

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 전문	신규 취득

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	신규 취득

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	신규 취득

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	신규 취득

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	신규 취득

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	신규 취득

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	신규 취득

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	신규 취득

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	신규 취득

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	신규 취득

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자 칼라일 일반사모투자신탁	신규 취득

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	신규 취득

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	신규 취득

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	신규 취득

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	신규 취득

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	신규 취득

한국투자2022의1호 사모투자합자회사	신규 취득

한국투자2022의2호 사모투자합자회사	신규 취득

한국투자ACE2차전지(주식)	지분율 변동

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	지분율 변동

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	지분율 변동

광진수지㈜	연결범위 변경

㈜보은리사이클링	연결범위 변경

㈜고양재활용	연결범위 변경

키스플러스제구차 외 42개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

(6) 당분기와 전기 중 연결재무제표에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.

23(당)기 3분기>

회사명	사 유

한국투자TDF알아서2055증권	지분율 변동

한국투자TDF알아서2060증권	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	지분율 변동

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	지분율 변동

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	처분

한국투자미국장기국채 증권 자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	처분

Reksa Dana KISI Equity fund	처분

Reksa Dana KISI Fixed income fund	처분

Reksa Dana KISI Balanced Fund	처분

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호	처분

NH-Amundi ESG 에너지 전환 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 2호	처분

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F)	처분

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	처분

키스에스비제일차 외 43개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

22(전)기>

회사명	사 유

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	처분

한국투자ACE미국스팩(주식)	처분

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	처분

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	처분

㈜화목폴리머	처분

광진수지㈜	처분

㈜보은리사이클링	처분

㈜고양재활용	처분

한투에코그린사모투자합자회사	처분

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	지분율 변동

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	지분율 변동

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호	지분율 변동

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	지분율 변동

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	지분율 변동

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	지분율 변동

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	지분율 변동

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	지분율 변동

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	지분율 변동

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	지분율 변동

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	지분율 변동

한국투자ACE2차전지(주식)	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

비욘드루원제이차 외 49개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용연결실체의 요약분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 중요한 회계정책 정보이번 분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2024년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

4. 현금및예치금(1) 당분기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 3분기	제 22(전)기

현금및현금성자산	3,161,359	3,720,031

일반상품예치금(예금)	10,900	9,300

투자자예탁금별도예치금(예금)	1,231,281	749,146

장내파생상품거래예치금	1,079,367	979,649

장기성예금	1,474,816	1,844,616

특정예금	2,107	2,119

기타예치금	2,951,532	2,417,795

합 계	9,911,362	9,722,656

(2) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 3분기	제 22(전)기	비고

일반상품예치금(예금)(*1)	10,900	9,300	-

투자자예탁금별도예치금(예금)(*1)	1,231,281	749,146	-

장내파생상품거래예치금(*1)	1,079,367	963,286	-

장기성예금(*2)	1,108,294	1,418,439	질권설정

특정예금	243	2,119	당좌개설보증금

기타예치금(*3)	2,735,436	2,382,754	지급준비예치금 등

합 계	6,165,521	5,525,044

(*1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업 규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 일반상품 및 집합투자증권투자 등에 대하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜ 또는 해외 금융당국의 규정이 정하는 바에 따라 관련 예치기관에 예금의 형태로 별도 예치하고 있습니다.(*2) 당분기말 현재 장기성예금 중 5,000백만원은 지급결제업무 등과 관련하여 담보로 설정되어 있으며, 1,103,294백만원은 유가증권대차거래, 파생상품거래와 관련한 담보로 거래상대방인 은행에 질권이 설정되어 있습니다. (*3) 지급준비예치금은 상호저축은행법 등 관련 규정에 따라 저축은행중앙회 등에 지급준비자산으로 예치한 것입니다. 그 밖에 기타예치금은 외화로 입금된 예수금과 증거금에 대한 예치금액, 펀드 직접판매에 따라 주식형/혼합형/채권형 펀드 판매시 익일에 해당 상품을 매입하기 위한 예치금액 및 펀드의 예수 원천세와 관련하여 예치한 금액입니다. 또한 해외거래소 규정에따른 예수금과 증거금에 대한 예치금액을 포함하고 있습니다.

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 3분기	제 22(전)기

유가증권	지분증권	8,190,187	7,572,506

채무증권	38,106,272	33,352,131

투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)	4,394,658	4,122,128

출자금	941,374	792,182

집합투자증권	4,350,122	3,767,137

파생결합증권	132,559	180,143

소 계	56,115,172	49,786,227

대출채권	3,161,811	2,020,651

합 계	59,276,983	51,806,878

(*) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중 125,000백만원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다.(2) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 지분증권의 내역은다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 3분기	제 22(전)기

원화주식	6,250,441	6,067,989

외화주식	1,292,105	1,137,323

신종자본증권	647,641	367,194

합 계	8,190,187	7,572,506

(3) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역은다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 3분기	제 22(전)기

국채ㆍ지방채	3,392,877	4,920,005

특수채	6,551,784	8,506,521

회사채	12,857,689	9,208,988

기업어음증권	6,496,976	5,837,817

전자단기사채	4,142,417	2,530,054

외화채	4,216,313	1,906,561

외화전자단기사채	21,198	36,571

전환사채	83,951	115,236

신주인수권부사채	7,913	2,945

교환사채	9,699	3,870

상환우선주	325,455	283,563

합 계	38,106,272	33,352,131

(4) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 투자자예탁금별도예치금(신탁)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 3분기	제 22(전)기

일반예수분	3,648,042	3,561,067

장내파생상품거래예수분	746,616	561,061

합 계	4,394,658	4,122,128

(5) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 3분기	제 22(전)기

주가연계증권	64,507	132,363

주가연계파생결합사채	1,905	7,008

기타파생결합사채	44,008	39,238

상장지수증권	22,259	1,723

신용위험조정액	(120)	(189)

합 계	132,559	180,143

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 3분기	제 22(전)기

지분증권(*)

주식	821,919	730,120

출자금	818	818

소 계	822,737	730,938

채무증권

국공채	155,352	133,303

특수채	702,656	2,055,929

회사채	932,748	2,262,474

소 계	1,790,756	4,451,706

합 계	2,613,493	5,182,644

(*) 지분상품에 대한 투자 중 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 항목입니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

23(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	기업은행	39,272	36,532	전략적 제휴

㈜우리금융지주	324,480	419,120	전략적 제휴

고려아연㈜	104,531	109,296	투자목적

한국증권금융㈜	31,693	75,627	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	160,760	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	16,235	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	3,201	증권업 유관기관 보통주

우리투자증권	1,998	494	영업목적

인도네시아 증권거래소(BEI)	654	654	증권업 유관기관 보통주

소 계	506,296	821,919

출자금	금융투자협회	818	818	전략적 제휴

합 계	507,114	822,737

22(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	기업은행	39,272	31,014	전략적 제휴

㈜우리금융지주	324,480	351,520	전략적 제휴

고려아연㈜	104,531	79,113	투자목적

한국증권금융㈜	31,693	79,079	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	167,844	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	16,942	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	3,487	증권업 유관기관 보통주

우리투자증권	1,998	494	전략적 제휴

인도네시아 증권거래소(BEI)	650	627	증권업 유관기관 보통주

소 계	506,292	730,120

출자금	금융투자협회	818	818	전략적 제휴

합 계	507,110	730,938

(3) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권의 처분내역은 없습니다. 처분시에 관련 기타포괄손익누계액 및 처분손익은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.(4) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권에서 발생한 배당수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 3분기	제 22(전)기 3분기

보고기간말 현재 보유중인 자산에서 인식한 배당수익	41,357	44,918

(5) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.23(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이손상되지 않은금융자산	신용이손상된금융자산

기초 장부금액	4,451,706	-	-	4,451,706

취득(매입)	608,136	-	-	608,136

제거(매도)	(3,276,711)	-	-	(3,276,711)

평가	7,605	-	-	7,605

기타(*)	20	-	-	20

분기말 장부금액	1,790,756	-	-	1,790,756

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

22(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이손상되지 않은금융자산	신용이손상된금융자산

기초 장부금액	3,236,368	-	-	3,236,368

취득(매입)	4,541,693	-	-	4,541,693

제거(매도)	(3,385,559)	-	-	(3,385,559)

평가	(12,729)	-	-	(12,729)

기타(*)	1,303	-	-	1,303

분기말 장부금액	4,381,076	-	-	4,381,076

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(6) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

23(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이손상되지 않은금융자산	신용이손상된금융자산

기초 손실충당금	1,014	-	-	1,014

손실충당금전입(환입)	(282)	-	-	(282)

분기말 손실충당금	732	-	-	732

22(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이손상되지 않은금융자산	신용이손상된금융자산

기초 손실충당금	673	-	-	673

손실충당금전입(환입)	347	-	-	347

분기말 손실충당금	1,020	-	-	1,020

7. 관계기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

23(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

회사명	주	소재국	지분율 (%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

(주)카카오뱅크	대한민국	27.19	12월	779,643	1,752,353	1,777,468	은행업

진우(북경)투자자문유한공사	(*1)	중국	100.00	12월	3,323	3,087	3,087	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	중국	49.50	12월	33,590	37,049	37,103	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.02	12월	9,852	6,646	6,646	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	10,477	10,043	10,043	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	10.00	12월	-	197	197	사모투자전문회사

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	29,434	28,743	28,743	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	52,422	20,063	20,063	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	13,964	15,394	15,394	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	(*3)	대한민국	54.48	12월	5,132	4,830	4,830	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	18,376	17,573	17,573	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.04	12월	17,524	16,823	16,823	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.26	12월	34,133	20,282	20,282	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	30.30	12월	17,020	16,578	16,578	집합투자기구

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	57,348	54,351	54,351	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	24,890	17,926	17,926	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	1,951	302	-	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	15	15	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	12	12	집합투자기구

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	10,628	6,625	6,625	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	59,755	60,832	60,832	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	63,096	2,669	-	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	(*3)	대한민국	51.92	12월	3	97	97	사모투자전문회사

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,892	2,892	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	30,899	29,544	29,544	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	33,490	34,552	34,552	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	23.75	12월	30,649	35,988	36,334	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	57,468	54,368	54,368	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	35.29	12월	6,108	5,838	5,838	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	(*3)	대한민국	57.69	12월	17,080	17,106	17,106	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	41,940	41,940	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드	(*2)	대한민국	17.77	12월	5,001	7,207	7,207	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	(*3)	대한민국	63.27	12월	5,001	11,623	11,623	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	32,950	32,950	집합투자기구

미래에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	543	543	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	8,337	8,482	8,482	집합투자기구

미래에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	(*3)	대한민국	78.10	12월	45,711	45,067	45,067	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,392	8,378	8,378	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	47,798	45,916	45,916	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	27.05	12월	897	6,762	6,762	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호	(*3)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,814	10,814	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.63	12월	350	3,265	3,265	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	(*2)	대한민국	6.18	12월	5,580	6,384	6,384	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	24.66	12월	6,544	14,393	14,393	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,992	2,847	2,847	사모투자전문회사

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	(*3)	대한민국	50.17	12월	50,000	51,380	51,745	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	대한민국	50.00	12월	40,405	41,833	41,833	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	(*3)	대한민국	50.68	12월	18,500	12,619	12,619	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	44,317	42,557	42,557	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	(*2)	대한민국	7.75	12월	1,000	958	958	투자조합

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,842	2,842	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	(*2)	대한민국	0.61	12월	50	48	48	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	36,380	37,320	37,320	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호	(*3)	대한민국	64.21	12월	36,602	37,121	37,121	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	(*3)	대한민국	73.04	12월	25,811	23,588	23,588	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	(*3)	대한민국	55.54	12월	22,389	23,460	23,460	집합투자기구

한국투자 그린테크 신기술조합	(*2)	대한민국	8.17	12월	1,830	1,082	1,082	투자조합

넥스트레이드㈜	(*2)	대한민국	6.64	12월	9,700	8,499	8,641	금융시장관리업

(주)그란크루세	대한민국	20.00	12월	1,000	(3,651)	-	부동산업

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	대한민국	50.00	12월	6,500	5,810	5,810	투자조합

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호	(*3)	대한민국	78.40	6월	36,300	26,539	26,539	집합투자기구

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	(*3)	대한민국	76.54	12월	45,605	50,587	50,587	집합투자기구

삼성SRA일반사모부동산투자신탁52호	(*3)	대한민국	66.85	12월	83,564	50,459	50,459	집합투자기구

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁21호	(*3)	대한민국	70.47	12월	49,642	54,426	54,426	집합투자기구

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	(*3)	대한민국	73.75	12월	25,223	28,502	28,502	집합투자기구

현대HHR 일반사모투자신탁1호	대한민국	25.00	12월	29,747	29,670	29,670	집합투자기구

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	50.00	12월	36,407	36,395	36,395	집합투자기구

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	대한민국	23.30	12월	31,668	32,291	32,291	집합투자기구

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	대한민국	22.96	12월	10,000	9,755	9,755	투자조합

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	(*2)	대한민국	16.72	12월	1,160	3,982	3,982	투자조합

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	대한민국	38.59	12월	31,668	65,326	65,326	집합투자기구

한국투자크레딧 사모투자합자회사	대한민국	26.53	12월	13,000	12,852	12,852	사모투자전문회사

유모빌리티 사모투자합자회사	대한민국	21.98	12월	3,000	2,950	2,950	사모투자전문회사

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	(*3)	대한민국	57.14	12월	27,840	28,359	28,359	집합투자기구

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	(*3)	대한민국	60.00	12월	40,386	39,616	39,616	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	10.56	12월	3,255	3,849	3,849	집합투자기구

와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호	대한민국	36.30	12월	2,000	1,975	1,975	투자조합

AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호	대한민국	50.00	12월	14,459	14,455	14,455	집합투자기구

한국투자TDF알아서2055증권	(*2)	대한민국	18.35	12월	5,201	5,944	5,944	집합투자기구

한국투자TDF알아서2060증권	대한민국	30.70	12월	5,250	5,959	5,959	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	18.10	12월	3,472	3,998	3,998	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	13.71	12월	3,495	4,058	4,058	집합투자기구

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	(*2)	대한민국	14.08	12월	3,039	3,643	3,643	집합투자기구

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	(*2)	대한민국	8.89	12월	2,964	3,216	3,216	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	19.34	12월	3,746	3,979	3,979	집합투자기구

한국투자-엠포드 제2호 신기술사업투자조합	대한민국	45.98	12월	2,000	1,981	1,981	투자조합

캡스톤AI일반사모투자신탁7호(USD)(전문)	대한민국	40.00	12월	10,812	10,947	10,947	집합투자기구

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	(*3)	대한민국	56.38	12월	45,000	27,351	38,305	집합투자기구

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	(*3)	대한민국	69.87	12월	59,432	24,668	24,668	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	대한민국	23.26	12월	31,073	(506)	-	집합투자기구

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	대한민국	25.00	12월	1,000	1,042	1,042	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	대한민국	20.00	12월	8,000	7,228	7,228	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	(*2)	대한민국	14.29	12월	4,022	3,128	3,128	집합투자기구

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	대한민국	23.17	12월	1,003	1,146	1,146	집합투자기구

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	(*2)	대한민국	15.38	12월	2,122	2,477	2,477	집합투자기구

한국투자ACE2차전지(주식)	(*2)	대한민국	11.76	12월	2,165	2,037	2,037	집합투자기구

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	(*2)	대한민국	1.08	12월	1,000	1,720	1,720	집합투자기구

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	(*2)	대한민국	7.41	12월	1,000	1,226	1,226	집합투자기구

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁5호(채권)2종	(*2)	대한민국	3.85	12월	4,000	4,131	4,131	집합투자기구

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	베트남	25.50	12월	3,000	4,358	4,358	집합투자기구

한국투자미국장기국채증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-W)	(*2)	대한민국	0.18	12월	1,000	1,042	1,042	집합투자기구

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,748	1,748	집합투자기구

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 테크 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	481	481	집합투자기구

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	2,931	2,931	집합투자기구

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	2,693	2,693	집합투자기구

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	247	247	집합투자기구

한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	357	357	집합투자기구

한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	383	383	집합투자기구

한국밸류 항공우주 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	대한민국	45.93	12월	27,115	26,937	26,937	사모투자전문회사

한국밸류 딥밸류코리아목표달성형일반사모1호	(*2)	대한민국	19.55	12월	1,000	981	981	집합투자기구

한국밸류 AI혁신 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	-	-	집합투자기구

한국밸류 강소혁신 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	-	-	집합투자기구

한국밸류 지속가능경영 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	989	989	집합투자기구

한국밸류 배당성장 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	995	995	집합투자기구

한국밸류 에너지혁신 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	1,483	1,483	집합투자기구

한국밸류 주주환원 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	1,274	1,274	집합투자기구

한국밸류 딥밸류포커스 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	1,241	1,241	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	(*3)	싱가포르	60.25	12월	13,094	13,929	13,929	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund	(*3)	케이만 제도	52.91	12월	14,700	23,604	23,604	집합투자기구

뉴메인 신기술투자조합 제7호	대한민국	30.77	12월	1,000	997	997	투자조합

칼리스타평택에너지 사모투자합자회사	(*3)	대한민국	53.30	12월	80,000	77,845	77,845	사모투자전문회사

KDBC-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	31.75	12월	1,160	962	962	투자조합

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	대한민국	29.79	12월	3,828	3,881	3,881	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	대한민국	27.02	12월	3,872	3,925	3,925	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	대한민국	27.57	12월	3,989	4,030	4,030	집합투자기구

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)(2종)	(*2)	대한민국	3.85	12월	4,025	4,339	4,339	집합투자기구

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁2호(2종)	(*2)	대한민국	14.99	12월	1,637	1,637	1,637	집합투자기구

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F)	(*2)	대한민국	16.85	12월	1,000	1,050	1,050	집합투자기구

iM에셋일반사모부동산투자신탁21호	(*3)	대한민국	50.30	12월	2,530	2,528	2,528	집합투자기구

한국밸류리레이팅목표달성형 일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	9.35	12월	2,000	1,804	1,804	집합투자기구

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	122	201	201	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	(*2)	대한민국	11.13	12월	257	477	477	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	(*2)	대한민국	11.07	12월	88	346	346	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,544	4,901	4,901	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,052	3,300	3,300	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	1,793	2,901	2,901	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	1,472	3,055	3,055	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	1,514	2,227	2,227	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,486	2,207	2,207	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,164	1,813	1,813	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,011	1,221	1,221	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	848	516	516	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,005	1,262	1,262	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	(*2)	싱가포르	14.08	12월	1,000	1,687	1,687	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	3,820	5,250	5,250	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	(*2)	대한민국	18.75	12월	13,590	14,785	14,785	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	3,820	3,820	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	4,319	4,319	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,020	4,020	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	(*2)	대한민국	10.67	12월	10,080	9,979	9,979	투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드	(*2)	대한민국	18.91	12월	20,800	21,377	21,377	투자조합

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합	(*2)	대한민국	5.68	12월	500	490	490	투자조합

한국투자 고성장 투자조합	(*2)	대한민국	13.33	12월	800	798	798	사모투자전문회사

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.87	12월	204	15	15	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	15.00	12월	834	2,184	2,184	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	1.00	12월	215	96	96	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.46	12월	100	25	25	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	5,057	5,057	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	1.74	12월	1,050	1,196	1,196	사모투자전문회사

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	13.33	12월	1,000	611	611	사모투자전문회사

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	중국	40.00	12월	998	323	323	펀드매니지먼트

케이아이피아이콘 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.79	12월	100	99	99	사모투자전문회사

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	508	508	치과용 기기 제조업

무모스튜디오	(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	-	-	유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	823	823	전자상거래 소매 중개업

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	대한민국	25.33	12월	7,410	-	-	그 외 기타 의료용 기기 제조업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	387	387	정형 내화 요업제품 제조업

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.99	12월	7,000	952	952	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

후이즈	(*3)	대한민국	51.49	12월	5,400	4,218	4,218	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

로즈랩	대한민국	24.91	12월	6,000	1,320	1,320	그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업

만나코퍼레이션	(*2)	대한민국	5.83	12월	10,000	2,494	2,494	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

옴니아메드	대한민국	25.26	12월	5,000	511	511	의학 및 약학 연구개발업

효진이앤하이(구.효진오토테크)	(*2)	대한민국	2.55	12월	2,090	267	267	차체 및 특장차 제조업

하나더블유엘에스	(*2)	대한민국	7.69	12월	20,000	2,378	2,378	메모리용 전자집적회로 제조업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	(*2)	대한민국	4.31	12월	610	569	569	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	15,068	15,068	사모투자업

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	(*2)	대한민국	19.83	12월	3,000	3,012	3,012	집합투자기구

한국밸류IPO일반사모투자신탁제1호	(*3)	대한민국	71.75	12월	5,000	4,786	4,786	집합투자기구

오라이언 명품 IPO 일반 사모투자신탁 제92호	(*3)	대한민국	74.39	12월	3,000	3,069	3,069	집합투자기구

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	4,293	4,293	사모투자업

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	(*2)	대한민국	7.84	12월	-	22	22	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	(*2)	대한민국	4.76	12월	-	-	-	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사	(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	5,884	5,884	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	11.32	12월	36,148	37,211	37,211	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	19,104	8,938	8,938	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	24.27	12월	56,066	48,104	48,104	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	22,371	18,398	18,398	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	8,800	9,995	9,995	사모투자업

한국투자세마인베로보틱스사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.47	12월	500	479	479	사모투자업

Korea Investment Global Green energy GP	(*1)	케이만	100.00	12월	-	1,081	1,081	금융투자업

현대HD부동산개발블라인드전문투자형사모투자신탁1호	대한민국	48.00	12월	4,320	4,930	4,930	집합투자기구

㈜이지스헬스케어	대한민국	22.95	12월	18,000	9,923	22,318	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

테스엠코리아㈜	대한민국	46.00	12월	2,000	1,826	2,519	상품 종합 도매업

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	(*3)	대한민국	61.41	12월	3,580	3,577	3,577	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	(*2)	대한민국	0.79	12월	1,678	1,747	1,747	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	(*2)	대한민국	19.55	12월	4,632	4,682	4,682	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호	대한민국	26.62	12월	5,046	4,759	4,759	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	대한민국	27.13	12월	15,097	16,481	16,481	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호	대한민국	28.33	12월	10,486	11,029	11,029	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호	(*2)	대한민국	19.94	12월	6,767	6,321	6,321	집합투자기구

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	(*2)	대한민국	12.61	12월	24,995	24,583	24,583	집합투자기구

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	대한민국	22.22	12월	15,709	15,612	15,612	집합투자기구

한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	4.44	12월	7,940	7,995	7,995	집합투자기구

한국리얼에셋 Debt Strategy 일반사모부동산투자신탁2호	(*2)	대한민국	10.26	12월	14,328	14,418	14,418	집합투자기구

한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	2.83	12월	4,928	4,902	4,902	집합투자기구

한국리얼에셋여전사물류PF정상화지원일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	4.27	12월	4,573	4,551	4,551	집합투자기구

한국리얼에셋선순위SpecialSituation일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	15.67	12월	3,502	3,502	3,502	집합투자기구

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	(*2)	대한민국	1.01	12월	3,073	3,047	3,047	집합투자기구

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.42	12월	23,600	68,542	68,542	집합투자기구

합 계	3,350,706	4,097,966	4,149,216

(*1)(*2)(*3) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

22(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	주	소재국	지분율 (%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.19	12월	779,643	1,663,619	1,691,322	은행업

진우(북경)투자자문유한공사	(*1)	중국	100.00	12월	3,323	2,950	2,950	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	중국	49.50	12월	33,590	33,177	33,231	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.00	12월	10,686	8,824	8,824	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	12,347	11,734	11,734	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	6,534	6,659	6,659	사모투자전문회사

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	2,410	2,253	2,253	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	29,434	28,689	28,689	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	48,967	15,197	15,197	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	15,061	16,453	16,453	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	(*3)	대한민국	54.48	12월	4,983	4,765	4,765	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	18,055	17,433	17,433	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.04	12월	17,326	16,742	16,742	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.26	12월	34,133	20,581	20,581	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	27.98	12월	20,743	19,075	19,076	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,819	2,819	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	57,348	54,721	54,721	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	24,890	19,693	19,693	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	1,951	291	-	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	52,558	53,431	53,431	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	9	9	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	8	8	집합투자기구

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	23.54	12월	1,469	1,521	1,521	사모투자전문회사

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	13,772	10,931	10,931	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	52,066	52,066	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	55,000	(5,634)	-	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,842	24,842	사모투자전문회사

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,816	2,816	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	30,899	29,620	29,620	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호	대한민국	47.28	12월	732	890	890	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	31,974	32,492	32,492	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	33.93	12월	30,649	30,642	30,988	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	48,918	47,066	47,066	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	34.55	12월	12,861	14,081	14,081	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	(*3)	대한민국	57.69	12월	16,308	16,480	16,480	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	41,777	41,777	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드	(*2)	대한민국	17.38	12월	5,001	6,419	6,419	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	(*3)	대한민국	62.26	12월	11,361	12,572	12,572	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	32,449	32,449	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	532	532	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	8,712	8,842	8,842	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	(*3)	대한민국	78.10	12월	45,711	45,506	45,506	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,422	8,401	8,401	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	(*3)	대한민국	60.57	12월	53,686	54,291	54,291	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	49,606	48,229	48,229	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	26.68	12월	1,000	2,904	2,904	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	(*3)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,710	10,710	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.63	12월	350	3,190	3,190	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund	(*2)	대한민국	16.91	12월	9,867	11,803	11,803	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	(*2)	대한민국	12.98	12월	5,000	5,732	5,732	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	24.73	12월	6,544	12,165	12,165	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,992	2,894	2,894	사모투자전문회사

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	(*3)	대한민국	50.17	12월	50,000	50,523	50,887	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	대한민국	20.92	12월	4,915	6,471	6,471	집합투자기구

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	대한민국	22.99	12월	2,000	2,037	2,037	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	대한민국	50.00	12월	40,405	42,028	42,028	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	(*3)	대한민국	50.69	12월	18,500	13,675	13,675	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	40,413	39,407	39,407	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	(*2)	대한민국	7.75	12월	1,000	969	969	투자조합

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,877	2,877	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	(*2)	대한민국	0.61	12월	50	49	49	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	35,075	35,669	35,669	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	(*3)	대한민국	64.21	12월	34,496	35,055	35,055	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	(*3)	대한민국	73.04	12월	25,811	26,312	26,312	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	(*3)	대한민국	55.54	12월	25,080	25,485	25,485	집합투자기구

넥스트레이드(주)	(*2)	대한민국	6.64	12월	9,700	8,892	9,034	금융시장관리업

(주)그란크루세	대한민국	20.00	12월	1,000	(330)	-	부동산업

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	대한민국	50.00	12월	4,500	4,112	4,112	투자조합

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호	(*3)	대한민국	78.40	6월	36,300	27,786	27,786	집합투자기구

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	(*3)	대한민국	76.54	12월	45,762	49,258	49,258	집합투자기구

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	(*3)	대한민국	75.27	12월	41,332	40,065	40,065	집합투자기구

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	(*3)	대한민국	66.85	12월	83,564	52,144	52,144	집합투자기구

NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호	(*3)	대한민국	70.47	12월	47,353	50,997	50,997	집합투자기구

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	(*3)	대한민국	73.75	12월	19,105	21,269	21,269	집합투자기구

한국투자 그린테크 신기술조합	(*2)	대한민국	8.17	12월	1,830	1,102	1,102	투자조합

현대HHR 일반사모투자신탁 1호	대한민국	25.00	12월	28,606	28,967	28,967	집합투자기구

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	50.00	12월	35,202	35,297	35,297	집합투자기구

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	대한민국	23.30	12월	31,770	31,809	31,809	집합투자기구

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	대한민국	22.96	12월	10,000	9,890	9,890	투자조합

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	(*2)	대한민국	16.72	12월	1,160	3,988	3,988	투자조합

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	대한민국	38.59	12월	60,000	57,917	57,917	집합투자기구

한국투자크레딧 사모투자합자회사	대한민국	26.53	12월	13,000	12,953	12,953	사모투자전문회사

유모빌리티 사모투자합자회사	대한민국	21.98	12월	3,000	2,996	2,996	사모투자전문회사

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	(*3)	대한민국	57.14	12월	27,840	28,297	28,297	집합투자기구

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	(*3)	대한민국	60.00	12월	40,386	40,631	40,631	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	17.13	12월	2,011	3,450	3,450	집합투자기구

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	(*3)	대한민국	78.90	12월	18,700	14,027	14,027	집합투자기구

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	(*3)	대한민국	56.38	12월	45,000	28,332	39,287	집합투자기구

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	(*3)	대한민국	69.87	12월	59,432	57,713	57,713	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	대한민국	25.54	12월	31,073	2,926	2,926	집합투자기구

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	대한민국	50.00	12월	41,895	39,960	39,960	집합투자기구

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	대한민국	25.00	12월	1,000	1,007	1,007	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	대한민국	20.00	12월	8,000	8,450	8,450	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	28.13	12월	9,050	7,069	7,069	집합투자기구

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	대한민국	24.71	12월	2,000	2,097	2,097	집합투자기구

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종	(*2)	대한민국	3.85	12월	4,000	4,158	4,158	집합투자기구

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)	(*2)	대한민국	14.47	12월	3,281	3,208	3,208	집합투자기구

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	27.27	12월	3,184	3,459	3,459	집합투자기구

한국투자ACE2차전지(주식)	대한민국	21.05	12월	4,331	5,090	5,090	집합투자기구

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	(*2)	대한민국	12.52	12월	2,000	2,681	2,681	집합투자기구

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	대한민국	36.00	12월	4,861	5,684	5,684	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종)	대한민국	41.97	12월	4,132	4,536	4,536	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종)	(*2)	대한민국	19.55	12월	4,632	5,540	5,540	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	(*2)	대한민국	0.79	12월	1,809	1,558	1,558	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	26.62	12월	5,046	6,333	6,333	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	대한민국	25.00	12월	10,486	11,010	11,010	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	(*2)	대한민국	19.94	12월	6,767	6,694	6,694	집합투자기구

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	(*2)	대한민국	12.61	12월	24,390	21,832	21,832	집합투자기구

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	대한민국	22.22	12월	1,741	15,126	15,126	집합투자기구

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	(*2)	대한민국	1.01	12월	1,346	2,985	2,985	집합투자기구

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	(*2)	대한민국	9.41	12월	500	556	556	집합투자기구

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	19.41	12월	500	579	579	집합투자기구

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	13.16	12월	5,144	5,591	5,591	집합투자기구

한국밸류밸류up일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	9.18	12월	753	684	684	집합투자기구

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	8.34	12월	4,865	5,012	5,012	집합투자기구

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	대한민국	21.38	12월	106,726	107,240	107,240	집합투자기구

iM에셋일반사모부동산투자신탁21호	(*3)	대한민국	50.30	12월	2,530	2,527	2,527	집합투자기구

한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	13.16	12월	1,293	1,422	1,422	집합투자기구

한국밸류테크플러스일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	13.18	12월	2,897	2,933	2,933	집합투자기구

한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	9.18	12월	3,447	3,669	3,669	집합투자기구

한국밸류세이프가드일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	10.01	12월	1,023	904	904	집합투자기구

한국밸류세이프UP일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	9.18	12월	450	501	501	집합투자기구

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 테크 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	2,410	2,410	2,410	집합투자기구

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	(*3)	싱가포르	60.25	12월	13,094	13,741	13,741	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund	(*3)	케이만 제도	52.91	12월	14,453	23,977	23,977	집합투자기구

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	대한민국	45.93	12월	27,115	27,097	27,097	사모투자전문회사

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.42	12월	23,600	38,702	38,702	집합투자기구

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	122	183	183	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	(*2)	대한민국	11.13	12월	408	1,148	1,148	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	(*2)	대한민국	11.07	12월	88	577	577	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	3,459	7,618	7,618	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,052	3,742	3,742	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,244	3,804	3,804	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	1,896	3,611	3,611	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	1,734	2,684	2,684	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,486	2,645	2,645	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,367	2,266	2,266	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,011	1,950	1,950	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	1,119	997	997	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,005	2,003	2,003	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	(*2)	대한민국	14.08	12월	1,000	1,694	1,694	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,136	7,146	7,146	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	(*2)	대한민국	18.75	12월	15,000	17,875	17,875	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,011	4,011	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	5,231	5,231	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,790	4,790	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	(*2)	대한민국	10.67	12월	10,080	9,986	9,986	투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드	(*2)	대한민국	18.91	12월	16,640	16,006	16,006	투자조합

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 제1호 투자조합	(*2)	대한민국	5.68	12월	500	497	497	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.87	12월	204	14	14	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,010	2,305	2,305	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	1.00	12월	215	99	99	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.46	12월	100	26	26	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	5,087	5,087	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	1.74	12월	1,050	1,207	1,207	사모투자전문회사

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	13.33	12월	1,000	628	628	사모투자전문회사

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	중국	40.00	12월	998	243	243	펀드매니지먼트

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	507	508	치과용 기기 제조업

무모스튜디오	(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	-	-	유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	823	823	전자상거래 소매 중개업

칼로스메디칼(구.한독칼로스메디칼)	대한민국	25.33	12월	7,410	-	-	그 외 기타 의료용 기기 제조업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	387	387	정형 내화 요업제품 제조업

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.99	12월	7,000	952	952	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

후이즈	(*3)	대한민국	51.49	12월	5,400	4,019	4,019	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

로즈랩	대한민국	24.91	12월	12,240	1,320	1,320	그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업

만나코퍼레이션	(*2)	대한민국	5.83	12월	10,000	2,494	2,494	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

옴니아메드	대한민국	25.26	12월	5,000	511	511	의학 및 약학 연구개발업

코팬글로벌	(*2)	대한민국	8.96	12월	5,472	1,710	1,710	음반 및 비디오물 도매업

효진이앤하이(구.효진오토테크)	(*2)	대한민국	2.55	12월	2,090	267	267	차체 및 특장차 제조업

하나더블유엘에스	(*2)	대한민국	7.69	12월	20,000	2,378	2,378	메모리용 전자집적회로 제조업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	(*2)	대한민국	4.31	12월	1,000	587	587	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	14,981	14,980	사모투자업

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	대한민국	30.00	12월	3,000	3,429	3,429	투자신탁

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	(*3)	대한민국	59.00	12월	19,416	16,721	14,813	투자신탁

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	4,195	4,195	사모투자업

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	(*2)	대한민국	7.84	12월	1,978	16	16	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	(*2)	대한민국	4.76	12월	2,910	1,928	1,928	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사	(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	5,753	5,753	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	11.36	12월	36,148	36,593	36,593	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	19,104	19,254	19,254	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.72	12월	58,388	58,938	58,938	사모투자업

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,686	2,686	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	28,000	28,654	28,654	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	8,800	9,524	9,524	사모투자업

Korea Investment Global Green energy GP	(*1)	케이만 제도	100.00	12월	-	609	609	금융투자업

㈜이지스헬스케어	대한민국	26.83	12월	18,000	5,138	17,533	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

테스엠코리아㈜	대한민국	46.00	12월	2,000	1,745	2,438	상품 종합 도매업

합 계	3,547,988	4,203,333	4,259,751

(*1)(*2)(*3) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

23(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익	순손익	총포괄손익

㈜카카오뱅크	62,159,345	55,714,106	6,445,239	2,198,343	355,608	398,637

진우(북경)투자자문유한공사	3,288	201	3,087	-	8	137

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	74,851	5	74,846	7,583	5,123	7,820

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	22,149	11	22,138	14,234	9,183	9,183

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	25,686	-	25,686	3,917	3,912	3,912

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	2,057	87	1,970	6,710	5,775	5,775

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	60,841	1,952	58,889	1,059	630	630

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	40,660	535	40,125	4,188	2,824	2,824

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	46,241	61	46,180	227	1,157	1,157

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,868	1	8,867	569	383	383

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	61,290	4	61,286	2,100	870	870

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	42,021	3	42,018	2,042	1,180	1,180

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	61,001	3,484	57,516	-	(847)	(847)

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	54,723	12	54,712	4,842	3,623	3,623

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	123,176	885	122,290	855	(832)	(832)

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	72,595	6,269	66,326	3,276	(855)	(855)

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	661	52	610	14	22	22

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	1,073	1,027	46	17	798	798

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	1,144	1,107	37	1,133	331	331

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	13,502	252	13,250	1	(755)	(755)

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	167,816	32	167,783	8,857	3,146	3,146

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	7,519	69	7,450	11,737	577	577

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	195	8	187	25,842	25,629	25,629

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	14,026	-	14,026	-	367	367

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	129,673	4,029	125,645	10,985	8,280	8,280

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	119,706	(2,696)	122,402	7,906	5,759	5,759

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	151,531	21	151,510	23,798	19,354	19,354

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	154,447	128	154,319	558	(3,544)	(3,544)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	16,543	1	16,542	153	9,409	9,409

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	30,158	507	29,651	2,108	1,548	1,548

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	102,029	8,806	93,223	1,427	361	361

한국투자TDF 알아서 2050펀드	42,040	1,486	40,554	6,653	4,584	4,584

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	18,370	-	18,370	801	14	14

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	155,254	19,096	136,157	39,171	6,021	6,021

미래에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,537	1	2,536	59	54	54

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	43,862	1,451	42,412	3,668	3,130	3,130

미래에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	62,559	4,854	57,704	4,103	3,005	3,005

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	41,965	74	41,892	1,783	1,650	1,650

알파 CFS 일반사모투자신탁	206,797	18,541	188,256	21,816	10,922	10,922

라이프 한중 사모신탁제1호	24,995	-	24,995	22,360	17,140	17,140

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호	17,872	28	17,844	2,181	868	868

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	11,385	2,710	8,676	234	232	232

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	103,528	279	103,249	895	8,693	8,693

KIM Investment Funds	59,171	799	58,372	9,185	7,842	8,791

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	13,668	-	13,668	1	(224)	(224)

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	111,482	9,061	102,421	5,851	1,751	1,751

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	94,372	10,705	83,666	8,810	5,066	5,066

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	111,779	86,882	24,897	4,543	(1,203)	(1,203)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	98,317	33	98,284	10,190	2,608	2,608

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,354	-	12,354	-	(147)	(147)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	7,816	12	7,804	25	(95)	(95)

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	7,921	13	7,907	-	(58)	(58)

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	88,680	44	88,636	7,111	4,470	4,470

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호	57,841	24	57,817	5,261	3,040	3,040

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	33,640	1,344	32,296	353	(3,730)	(3,730)

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	43,158	920	42,238	5,504	4,713	4,713

한국투자 그린테크 신기술조합	13,450	206	13,243	-	(243)	(243)

넥스트레이드㈜	130,855	2,839	128,015	-	(5,919)	(5,919)

(주)그란크루세	8,725	26,980	(18,255)	-	(16,604)	(16,604)

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	11,621	1	11,620	4	(605)	(605)

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호	142,066	108,215	33,851	29	(422)	(422)

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	66,148	55	66,093	3,978	2,660	2,660

삼성SRA일반사모부동산투자신탁52호	114,141	38,662	75,479	1,923	(2,521)	(2,521)

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁21호	77,456	224	77,233	4,791	1,617	1,617

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	38,726	77	38,648	3,538	1,512	1,512

현대HHR 일반사모투자신탁1호	119,006	326	118,681	9,433	7,358	7,358

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	73,208	419	72,789	5,399	4,517	4,517

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	140,524	1,947	138,577	3	8,621	8,621

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	42,481	-	42,481	-	(591)	(591)

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	23,808	-	23,808	-	(40)	(40)

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	171,185	1,889	169,296	29,080	20,040	20,040

한국투자크레딧 사모투자합자회사	48,549	105	48,444	-	(379)	(379)

유모빌리티 사모투자합자회사	13,482	61	13,421	-	(198)	(198)

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	52,047	2,419	49,629	3,827	3,884	3,884

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	66,058	31	66,027	8,685	3,856	3,856

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	39,727	23	39,704	2,988	2,999	2,999

와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호	5,441	-	5,441	1	(69)	(69)

AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호	29,094	184	28,910	1,586	1,154	1,154

한국투자TDF알아서2055증권	33,186	150	33,036	2,592	2,808	2,808

한국투자TDF알아서2060증권	19,925	112	19,813	1,532	1,686	1,686

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	31,473	167	31,307	2,016	1,993	1,993

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	48,174	227	47,947	2,530	2,511	2,511

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	26,860	69	26,791	2,957	2,955	2,955

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	37,746	136	37,611	2,147	2,144	2,144

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	22,552	38	22,515	1,274	1,269	1,269

한국투자-엠포드 제2호 신기술사업투자조합	4,308	-	4,308	-	(42)	(42)

캡스톤AI일반사모투자신탁7호(USD)(전문)	27,426	59	27,368	1,813	2,212	2,212

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	272,286	223,775	48,511	46	(111)	(111)

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	35,303	-	35,303	2,991	5,235	5,235

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	2,885	5,062	(2,177)	430	(3,871)	(3,871)

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	4,376	208	4,167	536	461	461

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	36,180	32	36,148	2,721	(3,907)	(3,907)

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	-	-	-	295,520	4,608	4,608

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	21,845	24	21,821	1,334	73	73

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	4,956	-	4,956	1,231	464	464

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	16,477	325	16,153	1,862	1,633	1,633

한국투자ACE2차전지(주식)	17,301	21	17,280	4,023	(4,976)	(4,976)

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	156,989	438	156,551	13,058	8,007	8,007

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	16,431	27	16,404	1,968	1,266	1,266

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁5호(채권)2종	382,075	276,642	105,433	9,172	3,508	3,508

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	17,077	22	17,055	3,689	3,559	3,559

한국투자미국장기국채증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-W)	595,329	14,570	580,759	17,232	12,041	12,041

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁	11,763	139	11,624	1,559	(852)	(852)

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁	13,112	885	12,227	4,345	151	151

한국밸류 테크 일반사모투자신탁	12,016	1,714	10,302	3,304	(2,367)	(2,367)

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁	16,242	1,347	14,894	8,943	913	913

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁	12,138	254	11,884	1,938	(515)	(515)

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁	14,983	664	14,319	3,683	1,516	1,516

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁	12,473	22	12,452	1,885	346	346

한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁	7,247	1,058	6,189	873	(1,764)	(1,764)

한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁	8,867	1,832	7,035	3,819	(918)	(918)

한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁	7,741	638	7,104	3,393	(849)	(849)

한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁	8,121	912	7,208	4,853	(745)	(745)

한국밸류 항공우주 일반사모투자신탁	7,323	836	6,487	748	(1,466)	(1,466)

한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁	7,100	945	6,155	682	(1,798)	(1,798)

한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁	7,595	1,134	6,461	629	(1,492)	(1,492)

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	58,653	4	58,649	10	(352)	(352)

한국밸류 딥밸류코리아목표달성형일반사모1호	4,976	24	4,952	365	(141)	(141)

한국밸류 AI혁신 일반사모투자신탁	9,548	1,277	8,271	1,693	(2,729)	(2,729)

한국밸류 강소혁신 일반사모투자신탁	9,342	275	9,067	354	(1,933)	(1,933)

한국밸류 지속가능경영 일반사모투자신탁	10,215	31	10,184	171	(816)	(816)

한국밸류 배당성장 일반사모투자신탁	10,182	11	10,171	175	(829)	(829)

한국밸류 에너지혁신 일반사모투자신탁	10,921	296	10,625	564	(375)	(375)

한국밸류 주주환원 일반사모투자신탁	10,620	177	10,443	243	(557)	(557)

한국밸류 딥밸류포커스 일반사모투자신탁	10,642	228	10,414	261	(586)	(586)

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	23,160	43	23,118	-	(810)	311

Clean Energy Transition Fund	44,953	341	44,611	7	(2,292)	(1,173)

뉴메인 신기술투자조합 제7호	3,239	-	3,239	-	(11)	(11)

칼리스타평택에너지 사모투자합자회사	146,056	-	146,056	-	(4,044)	(4,044)

KDBC-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합	3,527	497	3,030	-	(497)	(497)

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	13,076	49	13,027	981	969	969

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	14,654	125	14,530	910	900	900

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	14,748	133	14,616	1,032	1,011	1,011

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)(2종)	358,796	245,939	112,858	12,018	4,799	4,799

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁2호(2종)	10,913	1	10,912	150	3	3

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F)	7,259	854	6,405	385	378	378

iM에셋일반사모부동산투자신탁21호	5,100	72	5,028	293	255	255

한국밸류리레이팅목표달성형 일반사모투자신탁1호	19,046	-	19,046	249	(2,352)	(2,352)

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	932	129	803	71	70	70

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	4,287	-	4,287	439	(4,598)	(4,598)

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	3,128	-	3,128	142	(2,082)	(2,082)

한국투자 Ace 투자조합(17)	24,229	-	24,229	10,051	(2,510)	(2,510)

한국투자 Beyond 투자조합(17)	16,235	3	16,232	396	(2,170)	(2,170)

한국투자 Core 투자조합(17)	14,013	3	14,010	1,076	(2,181)	(2,181)

한국투자 Essence 투자조합(17)	15,039	-	15,039	4,615	636	636

한국투자 Future 투자조합(17)	11,008	-	11,008	483	(1,173)	(1,173)

한국투자 Growth 투자조합(17)	10,880	-	10,880	2,138	(2,158)	(2,158)

한국투자 High 투자조합(17)	8,918	-	8,918	618	(1,227)	(1,227)

한국투자 Impact 투자조합(17)	5,997	-	5,997	155	(3,583)	(3,583)

한국투자 Joint 투자조합(17)	2,545	-	2,545	960	(1,033)	(1,033)

한국투자 Key 투자조합(17)	6,180	-	6,180	406	(3,627)	(3,627)

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	11,976	-	11,976	-	(49)	(49)

한국투자 광개토투자조합	26,418	167	26,251	1,183	(7,900)	(7,900)

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	78,955	112	78,843	1,701	(8,972)	(8,972)

한국투자 2021 투자조합	19,101	1	19,100	2	(958)	(958)

머큐리 Secondary 투자조합	21,594	1	21,593	4,101	(2,937)	(2,937)

프렌드 Secondary 투자조합	20,101	-	20,101	4,091	(2,532)	(2,532)

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	94,527	970	93,557	985	(61)	(61)

한국투자 ESG 뉴딜펀드	114,246	1,192	113,054	10,836	6,410	6,410

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합	8,632	-	8,632	4	(123)	(123)

한국투자 고성장 투자조합	5,987	-	5,987	5	(13)	(13)

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	1,930	249	1,681	37	22	22

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	14,561	-	14,561	2,783	2,735	2,735

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	9,687	87	9,600	-	(269)	(269)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	5,421	2	5,419	-	(312)	(312)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	64,360	267	64,093	62,473	(386)	(386)

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	68,936	3	68,933	7	(585)	(585)

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	4,586	3	4,583	-	(128)	(128)

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	818	8	810	509	191	116

케이아이피아이콘 사모투자합자회사	12,618	2	12,616	-	(84)	(84)

(주)덴플렉스	2,210	167	2,043	-	-	-

무모스튜디오	183	1,233	(1,050)	-	-	-

와이즈유엑스글로벌	12,832	8,717	4,115	-	-	-

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	1,267	24,267	(23,000)	-	-	-

코카브	6,515	4,970	1,545	-	-	-

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	4,712	176	4,536	-	-	-

후이즈	13,881	6,077	7,804	-	-	-

로즈랩	5,410	110	5,300	-	-	-

만나코퍼레이션	68,532	25,733	42,799	-	-	-

옴니아메드	2,965	944	2,021	-	-	-

효진이앤하이(구.효진오토테크)	26,526	16,058	10,468	-	-	-

하나더블유엘에스	35,196	4,283	30,913	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	13,202	-	13,202	53	(421)	(421)

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	33,301	-	33,301	546	195	195

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	15,198	13	15,185	1,113	33	33

한국밸류IPO일반사모투자신탁제1호	6,671	-	6,671	(669)	(669)	(669)

오라이언 명품 IPO 일반 사모투자신탁 제92호	4,115	8	4,107	117	87	87

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	429,280	17	429,263	21,209	20,660	30,100

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-

에트라제3의1호사모투자합자회사	30,236	76	30,160	553	313	998

페트라7의베타 사모투자합자회사	333,676	4,917	328,759	(2)	(2,236)	5,205

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	39,018	168	38,850	22,526	1,739	1,739

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	198,804	569	198,235	(32,161)	(34,802)	(34,802)

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	99,454	7,463	91,991	3,326	629	629

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	44,444	148	44,296	3,308	2,860	2,860

한국투자세마인베로보틱스사모투자합자회사	101,511	3	101,508	3	(269)	(4,492)

Korea Investment Global Green energy GP	1,081	-	1,081	474	470	473

현대HD부동산개발블라인드전문투자형사모투자신탁1호	10,296	26	10,271	653	603	603

㈜이지스헬스케어	49,051	5,812	43,239	21,646	2,165	2,165

테스엠코리아㈜	4,847	878	3,969	1,049	320	320

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	5,828	3	5,825	539	532	532

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	220,447	289	220,158	24,571	24,257	24,257

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	24,001	56	23,945	619	567	567

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호	17,879	-	17,879	2,664	(552)	(552)

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	60,768	1	60,767	7,500	273	273

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호	39,360	423	38,937	3,869	3,531	3,531

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호	31,733	27	31,706	661	600	600

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	196,313	1,342	194,971	15,913	14,644	14,644

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	70,842	590	70,252	4,992	4,789	4,789

한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호	180,062	178	179,884	12,047	8,153	8,153

한국리얼에셋 Debt Strategy 일반사모부동산투자신탁2호	140,685	111	140,574	8,826	8,715	8,715

한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호	173,730	298	173,432	400	(927)	(927)

한국리얼에셋여전사물류PF정상화지원일반사모투자신탁1호	106,764	273	106,490	54	(510)	(510)

한국리얼에셋선순위SpecialSituation일반사모투자신탁1호	22,346	-	22,346	1	-	-

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	300,986	158	300,828	475	(784)	(784)

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	432,887	140,280	292,607	153,238	145,724	145,724

22(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익(*)	순손익(*)	총포괄손익(*)

㈜카카오뱅크	54,488,157	48,370,463	6,117,694	1,830,371	279,252	297,877

진우(북경)투자자문유한공사	3,063	113	2,950	-	(46)	1

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	67,069	43	67,026	2,383	(8,632)	(7,866)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	29,429	14	29,415	3,014	(42)	(42)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	30,013	2	30,011	29	28	28

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	22,501	305	22,196	7,534	6,961	6,961

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	-	-	-	825	(3,035)	(3,035)

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	10,213	-	10,213	-	(9,915)	(9,915)

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	59,410	630	58,780	2,610	2,578	2,578

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	35,376	4,984	30,392	9,638	6,048	6,048

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	49,383	23	49,359	1,512	2,640	2,640

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,748	1	8,747	549	396	396

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	60,801	5	60,796	2,030	1,177	1,177

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	40,817	(1,000)	41,817	1,983	1,379	1,379

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	58,663	300	58,363	-	(642)	(642)

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	68,182	15	68,168	5,152	4,226	4,226

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,624	74	8,550	-	(30)	(30)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	123,183	60	123,122	767	(387)	(387)

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	72,929	64	72,865	11,345	3,567	3,567

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	639	51	588	22	(392)	(392)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	135,827	28	135,799	14,762	11,282	11,282

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	558	530	28	6	6	6

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	330	304	26	7	7	7

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	6,501	38	6,463	792	647	647

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	22,114	252	21,862	848	92	92

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	161,032	17,427	143,605	6,900	7,500	7,500

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	12,213	27,937	(15,723)	14,350	2,744	2,744

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	47,982	131	47,851	886	523	523

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	13,661	2	13,659	-	(175)	(175)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	126,321	355	125,966	13,159	7,386	7,386

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	-	-	-	692	528	528

브레인일반사모투자신탁37호	1,882	-	1,882	391	668	668

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	115,254	148	115,106	10,702	5,633	5,633

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	90,451	141	90,310	23,093	20,446	20,446

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	146,990	13,396	133,593	637	(663)	(663)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	40,758	3	40,755	43	4,556	4,556

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	29,333	768	28,565	3,082	1,487	1,487

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	98,785	5,923	92,862	17,930	(22,840)	(22,840)

한국투자TDF 알아서 2050펀드	36,815	(119)	36,934	6,381	2,041	2,041

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	20,193	-	20,192	3,104	1,504	1,504

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	150,143	16,057	134,087	31,650	6,513	6,513

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,484	1	2,482	59	54	54

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	44,360	152	44,209	3,655	3,205	3,205

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	60,817	2,551	58,266	3,572	2,947	2,947

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	42,125	118	42,006	1,801	1,668	1,668

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	92,238	2,609	89,628	4,357	4,356	4,356

알파 CFS 일반사모투자신탁	207,727	9,991	197,736	18,136	11,107	11,107

라이프 한중 사모신탁제1호	10,883	-	10,883	5,311	5,311	5,311

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	17,678	7	17,671	741	679	679

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	10,986	2,508	8,477	3,549	6,463	6,463

Reksa Dana KISI Money market fund	69,952	172	69,779	3,163	2,618	7,337

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	44,146	-	44,146	424	1,191	1,191

KIM Investment Funds	50,414	1,224	49,190	2,779	8,974	11,928

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	13,893	-	13,893	1	(181)	(181)

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	103,706	2,993	100,712	2,411	2,873	2,873

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	30,931	-	30,931	1,330	2,710	2,710

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	8,869	6	8,863	716	688	688

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	90,069	6,014	84,055	5,304	5,338	5,338

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	113,807	86,827	26,980	4,522	(1,642)	(1,642)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	95,842	4,833	91,010	8,037	3,147	3,147

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,501	-	12,501	1	(147)	(147)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	7,924	25	7,899	55	(76)	(76)

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	8,043	52	7,991	-	(40)	(40)

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	84,757	42	84,715	8,935	4,451	4,451

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	55,433	836	54,598	3,218	2,718	2,718

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	36,641	615	36,026	428	231	231

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	46,003	121	45,882	2,113	1,855	1,855

넥스트레이드(주)	140,424	6,490	133,934	-	(2,319)	(2,319)

(주)그란크루세	15,214	16,865	(1,651)	-	(3,992)	(3,992)

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	8,426	201	8,225	2	(575)	(575)

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호	143,536	108,095	35,441	38	(1,166)	(1,166)

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	64,594	238	64,357	4,211	2,965	2,965

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	53,997	767	53,229	3,519	3,516	3,516

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	106,300	28,300	78,000	10,689	1,920	1,920

NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호	72,465	97	72,368	6,078	5,757	5,757

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	28,966	125	28,841	934	(128)	(128)

한국투자 그린테크 신기술조합	13,486	-	13,486	1	(246)	(246)

현대HHR 일반사모투자신탁 1호	116,272	405	115,867	11,966	11,076	11,076

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	71,527	933	70,594	3,160	2,711	2,711

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	136,595	88	136,507	12	4,222	4,222

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	43,073	-	43,073	-	(278)	(278)

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	23,847	-	23,847	-	(6)	(6)

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	153,940	3,842	150,097	420	(5,886)	(5,886)

한국투자크레딧 사모투자합자회사	48,881	57	48,824	-	-	-

유모빌리티 사모투자합자회사	13,631	-	13,631	-	-	-

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	51,067	1,546	49,521	-	-	-

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	67,750	32	67,718	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	20,195	56	20,140	-	-	-

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	63,388	45,611	17,778	1,352	3	3

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	274,129	223,877	50,253	59	(2,843)	(2,843)

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	-	-	-	-	-	-

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	82,595	-	82,595	3,514	9,131	9,131

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	13,970	2,514	11,456	12,598	8,170	8,170

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	79,984	63	79,921	6,703	5,508	5,508

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	4,141	114	4,027	538	463	463

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	42,695	433	42,262	3,496	3,127	3,127

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	221	-	221	8,019	3	3

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	25,306	25	25,281	3,908	3,173	3,173

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	8,503	23	8,480	937	(38)	(38)

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종	351,181	243,033	108,148	6,143	387	387

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)	22,168	1	22,167	1,142	944	944

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	13,125	470	12,654	622	480	480

한국투자ACE2차전지(주식)	24,257	14	24,243	9,613	6,870	6,870

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	21,515	298	21,217	412	(85)	(85)

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	15,721	31	15,690	1,450	1,364	1,364

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종)	10,615	12	10,604	1,597	1,531	1,531

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종)	23,404	26	23,378	1,460	1,384	1,384

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	197,007	705	196,301	10,865	8,406	8,406

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	18,443	13	18,431	1,972	1,908	1,908

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	44,835	794	44,041	3,453	3,107	3,107

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	31,866	85	31,781	2,070	1,981	1,981

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	174,654	1,502	173,152	26,092	22,922	22,922

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	68,595	476	68,119	3,130	3,122	3,122

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	134,941	108	134,833	-	-	-

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	6,155	237	5,918	6,676	3,403	3,403

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	2,986	-	2,986	2,682	1,709	1,709

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁	45,258	2,720	42,538	18,776	4,005	4,005

한국밸류밸류up일반사모투자신탁	7,454	-	7,454	3,396	(658)	(658)

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁	60,239	2	60,238	12,442	1,364	1,364

한국투자e단기채ESG증권투자신탁	-	-	-	-	-	-

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	810,100	284,731	525,369	67,730	43,523	43,523

iM에셋일반사모부동산투자신탁21호	5,102	75	5,027	1,721	1,672	1,672

NH-Amundi Neptune 일반사모투자신탁1호	-	-	-	-	-	-

한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁	10,824	2	10,822	1,480	625	625

한국밸류테크플러스일반사모투자신탁	24,953	2,706	22,248	198	(918)	(918)

한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁	41,341	1,315	40,027	4,044	470	470

한국밸류세이프가드일반사모투자신탁	9,052	-	9,052	2,104	(429)	(429)

한국밸류세이프UP일반사모투자신탁	5,549	84	5,465	664	270	270

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁	12,666	190	12,476	-	-	-

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁	13,026	951	12,076	-	-	-

한국밸류 테크 일반사모투자신탁	13,379	710	12,669	-	-	-

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁	16,821	2,840	13,981	-	-	-

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁	12,438	40	12,398	-	-	-

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁	13,804	1,001	12,803	-	-	-

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁	12,316	210	12,106	-	-	-

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	22,865	59	22,806	2,101	1,950	2,792

Clean Energy Transition Fund	46,589	1,273	45,316	-	17,372	23,251

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	59,000	-	59,000	-	-	-

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	306,017	140,796	165,221	73,783	67,598	67,598

한국투자글로벌전기차배터리일반사모투자신탁(주식)	-	-	-	-	-	-

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	-	-	-	3,096	(1,660)	(1,660)

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	733	-	733	5,033	355	355

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	10,313	1	10,312	3,920	(3,189)	(3,189)

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	5,210	-	5,210	2,705	(1,654)	(1,654)

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	-	-	-	601	(498)	(498)

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	-	-	-	680	(1,344)	(1,344)

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	-	-	-	725	35	35

한국투자 Ace 투자조합(17)	37,868	208	37,660	1,154	(22,919)	(22,919)

한국투자 Beyond 투자조합(17)	18,526	124	18,402	982	(3,153)	(3,153)

한국투자 Core 투자조합(17)	18,504	133	18,371	583	(10,074)	(10,074)

한국투자 Essence 투자조합(17)	17,901	127	17,774	739	(9,277)	(9,277)

한국투자 Future 투자조합(17)	13,379	113	13,266	2,263	(473)	(473)

한국투자 Growth 투자조합(17)	13,198	161	13,037	3,165	(7,039)	(7,039)

한국투자 High 투자조합(17)	11,233	89	11,144	2,208	(97)	(97)

한국투자 Impact 투자조합(17)	9,709	130	9,579	3,240	(6,886)	(6,886)

한국투자 Joint 투자조합(17)	4,989	73	4,916	1,768	(637)	(637)

한국투자 Key 투자조합(17)	9,936	129	9,807	3,108	(7,015)	(7,015)

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	12,040	16	12,024	2	(14,674)	(14,674)

한국투자 광개토투자조합	35,896	167	35,729	1,270	1,049	1,049

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	95,736	400	95,336	10,869	7,075	7,075

한국투자 2021 투자조합	20,129	72	20,057	609	(648)	(648)

머큐리 Secondary 투자조합	26,231	78	26,153	6,448	6,220	6,220

프렌드 Secondary 투자조합	24,024	72	23,952	5,894	5,684	5,684

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	93,995	377	93,618	490	(936)	(936)

한국투자 ESG 뉴딜펀드	85,147	502	84,645	1,258	(284)	(284)

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 제1호 투자조합	8,767	13	8,754	-	-	-

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	1,909	251	1,658	37	20	20

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	15,414	45	15,369	11,740	11,612	11,612

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	9,958	89	9,869	1	(268)	(268)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	5,735	4	5,731	1	(310)	(310)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	64,486	7	64,479	31,610	31,222	31,222

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	69,718	200	69,518	14	(579)	(579)

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	4,717	5	4,712	-	(128)	(128)

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	836	228	608	783	268	-

(주)에비드넷	-	-	-	-	-	-

(주)덴플렉스	2,210	167	2,043	-	-	-

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	-	-	-	-	-	-

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	-	-	-	-	-	-

무모스튜디오	183	1,233	(1,050)	-	-	-

와이즈유엑스글로벌	12,832	8,717	4,115	-	-	-

칼로스메디칼(구.한독칼로스메디칼)	1,267	24,267	(23,000)	-	-	-

코카브	6,515	4,970	1,545	-	-	-

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	4,712	176	4,536	-	-	-

후이즈	13,881	6,077	7,804	-	-	-

(주)글로랑	-	-	-	-	-	-

로즈랩	5,410	110	5,300	-	-	-

만나코퍼레이션	68,532	25,733	42,799	-	-	-

옴니아메드	2,965	944	2,021	-	-	-

주식회사 미래안코리아	-	-	-	-	-	-

코팬글로벌	40,412	21,313	19,099	-	-	-

티씨노 바이오사이언스	-	-	-	-	-	-

하이센스바이오	-	-	-	-	-	-

효진이앤하이(구.효진오토테크)	26,526	16,058	10,468	-	-	-

하나더블유엘에스	35,196	4,283	30,913	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	13,631	8	13,624	802	525	525

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	33,297	190	33,107	662	120	120

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	11,440	10	11,430	21	12	12

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	25,117	9	25,108	-	-	-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	419,490	26	419,464	23,250	22,706	48,364

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	40,651	140	40,511	1,215	800	800

에트라제3의1호사모투자합자회사	29,575	87	29,488	530	300	2,073

페트라7의베타 사모투자합자회사	324,814	2,713	322,101	(2)	(2,158)	17,212

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	84,082	387	83,696	1,391	139	139

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	249,571	1,047	248,524	9,430	6,288	6,288

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	38,899	-	38,899	845	376	376

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	143,633	365	143,268	4,189	3,113	3,113

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	42,358	151	42,207	3,034	2,588	2,588

Korea Investment Global Green energy GP	609	-	609	455	446	462

㈜이지스헬스케어	24,685	5,533	19,151	15,990	(722)	(722)

테스엠코리아㈜	5,133	1,340	3,794	1,551	501	501

(*) 영업수익, 순손익 및 총포괄손익은 전분기 금액입니다.

(3) 당분기와 전분기의 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.23(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법 자본변동	기타	분기말

㈜카카오뱅크	1,691,322	-	-	(19,430)	93,087	12,489	-	1,777,468

진우(북경)투자자문유한공사	2,950	-	-	-	8	129	-	3,087

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	33,231	-	-	-	2,537	1,335	-	37,103

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	8,824	(689)	-	(9,440)	7,951	-	-	6,646

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	11,734	(1,793)	-	(2,277)	2,379	-	-	10,043

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	6,659	(7,849)	-	(422)	1,809	-	-	197

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	2,253	(2,113)	-	(140)	-	-	-	-

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	28,689	-	-	(254)	308	-	-	28,743

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	15,197	3,455	-	-	1,411	-	-	20,063

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	16,453	(1,163)	-	(527)	631	-	-	15,394

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,765	149	-	(293)	209	-	-	4,830

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	17,433	340	-	(449)	249	-	-	17,573

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	16,742	221	-	(613)	473	-	-	16,823

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	20,581	-	-	-	(299)	-	-	20,282

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	19,076	(3,820)	-	(1,355)	2,677	-	-	16,578

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,819	(2,818)	-	-	(1)	-	-	-

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	54,721	-	-	-	(370)	-	-	54,351

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	19,693	-	-	(1,536)	(231)	-	-	17,926

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	-	-	-	-	-	-	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	53,431	(51,917)	-	(1,514)	-	-	-	-

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	9	-	-	(254)	260	-	-	15

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	8	-	-	(104)	108	-	-	12

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	1,521	(1,413)	-	(219)	111	-	-	-

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	10,931	(3,143)	-	(786)	(377)	-	-	6,625

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	1	-	-	-	-	-	-	1

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	52,066	9,755	-	(2,130)	1,141	-	-	60,832

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	-	8,096	-	-	(8,096)	-	-	-

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	24,842	(26,059)	-	(11,984)	13,298	-	-	97

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,816	-	-	-	76	-	-	2,892

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	29,620	-	-	(2,022)	1,946	-	-	29,544

브레인일반사모투자신탁37호	890	(742)	-	(141)	(7)	-	-	-

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	32,492	1,516	-	(1,082)	1,626	-	-	34,552

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	30,988	-	-	-	5,346	-	-	36,334

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	47,066	8,550	-	-	(1,248)	-	-	54,368

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	14,081	(6,753)	-	(7,812)	6,322	-	-	5,838

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	16,480	772	-	(1,038)	892	-	-	17,106