한국금융지주 분기보고서 (2022.03)
3. 연결재무제표 주석

제 21(당)기 1분기 2022년 03월 31일 현재
제 20(전)기 1분기 2021년 03월 31일 현재
한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요지배기업인 한국투자금융지주 주식회사와 연결대상 종속기업(이하, "연결실체")의 개요는 다음과 같습니다. (1) 지배기업의 개요 한국투자금융지주 주식회사(이하 "지배기업")는 동원그룹내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에상장되었습니다. 지배기업은 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융 지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

투 자 기 업	피 투 자 기 업	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

지분율(%)	지분율(%)

한국투자금융지주㈜	한국투자증권㈜	100.00	100.00

한국투자파트너스㈜	100.00	100.00

㈜한국투자저축은행	100.00	100.00

한국투자캐피탈㈜	100.00	100.00

한국투자프라이빗에쿼티㈜	100.00	100.00

한국투자부동산신탁㈜	82.55	82.55

한국투자액셀러레이터㈜	100.00	100.00

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	100.00	100.00

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	100.00	100.00

한국투자증권㈜	한국투자신탁운용㈜	100.00	100.00

한국투자밸류자산운용㈜	100.00	100.00

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	100.00	100.00

KIS Vietnam Securities Corporation	99.81	99.81

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	100.00	100.00

Korea Investment Securities US, Inc.	100.00	100.00

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	98.44	98.44

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	98.99	98.99

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	69.69	69.69

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(이시아폴리스)	78.40	78.40

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	92.50	92.50

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	99.80	99.80

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	99.58	99.62

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	76.54	76.54

한국투자 SEA-CHINA Fund	90.00	90.00

현대Aviation일반사모투자신탁19호	99.81	99.81

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	71.82	71.82

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	46.99	46.99

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	96.87	96.87

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	66.04	66.04

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	75.27	75.27

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	99.33	99.33

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	66.85	66.85

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	99.61	99.61

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	88.54	88.54

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	83.21	83.21

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	39.69	39.69

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	70.47	70.47

Reksa Dana KISI Equity fund	99.07	99.78

Reksa Dana KISI Fixed income fund	92.11	92.10

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	73.75	73.75

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	90.91	90.91

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호(*1)	43.00	43.00

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	88.21	88.21

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	90.91	95.33

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호 (*1)	39.93	99.92

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁(*1),	23.35	23.35

한국투자TDF알아서2055증권	100.00	-

한국투자TDF알아서2060증권	100.00	-

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.22	22.22

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	17.43	17.43

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	50.00	50.00

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	11.00	11.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	24.65	24.65

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	17.54	17.54

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	16.72	16.72

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	7.41	7.41

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	15.38	15.38

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	11.11	11.11

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	18.18	18.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	19.42	19.42

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사(*1)	14.29	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	30.00	-

키스에스비제일차 외 193개의 자산유동화구조화기업 (*2)	-	-

한국투자신탁운용㈜	한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	3.13	3.13

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	20.49	20.25

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	98.00	98.06

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	83.33	83.33

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)(*1)	45.05	45.64

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)(*1)	50.00	50.00

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	94.12	-

KIM Vietnam Fund Management	100.00	100.00

한국투자밸류자산운용㈜	한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	12.05	1.98

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	23.20	23.49

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	1.91	1.98

한국밸류지속성장ESG증권투자자신탁	1.40	1.40

Korea Investment Securities US, Inc.	Korea Investment Securities America, Inc.	100.00	100.00

PT Korea Investment Indonesia	PT KISI Asset management	99.00	99.00

한국투자 SEA-CHINA Fund	경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	50.26	50.26

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	50.98	50.98

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	54.95	54.95

한국투자파트너스㈜	한투봉황(장가항)창업투자기업	60.00	60.00

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	58.26	58.26

한국투자 해외진출 Platform펀드(*1)	22.50	22.50

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합(*1)	26.45	26.45

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.44	22.44

한국투자 Dream 투자조합(17)(*1)	20.80	20.80

한국투자 핀테크 혁신펀드(*1)	41.67	41.67

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	20.91	20.91

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	5.56	5.56

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	20.00	20.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	19.72	19.72

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	15.09	15.09

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	20.07	20.07

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	14.81	14.81

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	7.69	7.69

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	17.22	17.22

한국투자 SEA-CHINA Fund	10.00	10.00

㈜한국투자저축은행	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	9.95	9.98

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	3.48	3.48

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	3.35	3.35

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	-

한국투자캐피탈㈜	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	29.86	29.96

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	-

(주)에이치엘케이아이씨제일차 외 1개의 자산유동화구조화기업(*2)	-	-

한국투자프라이빗에쿼티㈜	한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	10.18	10.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	9.71	9.71

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사(*1)	5.71	-

한국투자액셀러레이터㈜	한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	50.00	-

(*1) 지분율이 50% 이하이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.(*2) 자산유동화를 위한 구조화기업으로 소유지분율이 과반수 이하이나 연결실체가 해당 기업에 대한 실질적인 힘과 변동이익에 노출되어 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(3) 당분기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

회사명(*)	설립일(취득일)	소재지	주요사업	결산월

한국투자증권㈜	1974.08.08	대한민국	금융투자업	12월

한국투자파트너스㈜	1986.11.25	대한민국	창업투자업	12월

㈜한국투자저축은행	1982.12.14	대한민국	저축은행업	12월

한국투자캐피탈㈜	2014.11.03	대한민국	여신전문업	12월

한국투자프라이빗에쿼티㈜	2010.10.29	대한민국	집합투자업	12월

한국투자부동산신탁㈜	2019.05.31	대한민국	신탁업	12월

한국투자액셀러레이터㈜	2021.12.24	대한민국	창업투자업	12월

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	2013.10.02	싱가포르	집합투자기구	12월

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	2008.02.15	싱가포르	집합투자업	12월

한국투자신탁운용㈜	2000.06.26	대한민국	집합투자업	12월

한국투자밸류자산운용㈜	2006.02.13	대한민국	집합투자업	12월

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	1997.12.02	홍콩	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	1995.04.24	영국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities America, Inc.	2000.04.18	미국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	2008.02.22	싱가포르	금융투자업	12월

KIS Vietnam Securities Corporation	2010.11.29	베트남	금융투자업	12월

Korea Investment Securities US, Inc.	2021.01.08	미국	금융투자업	12월

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	2018.06.26	인도네시아	금융투자업	12월

PT KISI Asset management	2019.04.18	인도네시아	집합투자업	12월

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	2014.07.16	케이만 제도	집합투자기구	12월

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	2018.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	2018.05.03	대한민국	집합투자기구	12월

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(아시아폴리스)	2018.06.27	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	2018.06.01	대한민국	집합투자기구	12월

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	2018.09.17	대한민국	집합투자기구	12월

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	2018.11.15	대한민국	집합투자기구	12월

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	2018.12.20	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 SEA-CHINA Fund	2018.10.25	대한민국	투자조합	12월

현대Aviation일반사모투자신탁19호	2019.01.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	2019.02.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	2019.03.20	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	2019.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	2019.03.28	대한민국	집합투자기구	12월

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	2019.05.09	대한민국	집합투자기구	12월

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	2019.07.15	대한민국	집합투자기구	12월

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	2019.09.11	대한민국	집합투자기구	12월

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	2019.10.10	대한민국	집합투자기구	12월

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	2019.10.14	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	2019.12.02	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	2019.11.25	대한민국	집합투자기구	12월

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	2019.12.18	대한민국	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Equity fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Fixed income fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

KIM Vietnam Fund Management	2020.02.19	베트남	집합투자업	12월

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	2021.02.22	대한민국	집합투자기구	12월

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	2021.03.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	2021.02.09	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	2021.04.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	2019.08.26	대한민국	집합투자기구	12월

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	2020.10.06	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	2018.06.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서2055증권	2022.03.31	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서2060증권	2022.03.31	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	2021.05.12	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	2021.07.30	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	2018.07.27	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	2021.12.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	2022.03.11	대한민국	집합투자기구	12월

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	2018.12.17	중국	투자조합	12월

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	2019.12.11	중국	투자조합	12월

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	2020.02.04	중국	투자조합	12월

한투봉황(장가항)창업투자기업	2010.11.23	중국	창업투자조합	12월

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	2016.08.29	중국	창업투자조합	12월

한국투자 해외진출 Platform펀드	2013.09.12	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	2015.04.24	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 유망서비스산업 투자조합	2016.02.23	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Dream 투자조합(17)	2017.06.30	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 핀테크 혁신펀드	2020.07.03	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 같이성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	2016.12.22	중국	창업투자조합	12월

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	2016.05.20	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	2017.09.14	대한민국	벤처투자조합	12월

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	2017.12.01	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Re-Up 펀드	2018.01.23	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 바이오 글로벌 펀드	2020.07.29	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 믿음성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	2014.12.26	대한민국	사모투자업	12월

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	2015.04.22	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	2019.12.30	대한민국	사모투자업	12월

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	2021.02.16	대한민국	사모투자업	12월

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	2021.07.23	대한민국	사모투자업	12월

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	2022.01.27	대한민국	사모투자업	12월

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	2022.03.14	대한민국	벤처투자조합	12월

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(4) 요약재무정보 ① 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

자산	부채	자본	자산	부채	자본

한국투자증권㈜	65,181,437	59,012,418	6,169,019	64,105,230	57,782,842	6,322,388

한국투자파트너스㈜	648,518	213,930	434,588	624,623	193,725	430,898

㈜한국투자저축은행	6,959,421	6,350,806	608,615	6,410,569	5,810,448	600,121

한국투자캐피탈㈜	5,425,940	4,738,932	687,008	4,910,268	4,260,336	649,932

한국투자프라이빗에쿼티㈜	120,460	58,978	61,482	105,877	45,941	59,936

한국투자부동산신탁㈜	199,414	7,510	191,904	196,006	8,014	187,992

한국투자액셀러레이터㈜	20,904	1,505	19,399	20,000	293	19,707

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	5,895	128,524	(122,629)	5,795	125,834	(120,039)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	26,935	1,386	25,549	26,430	2,735	23,695

한국투자신탁운용㈜	245,980	85,254	160,726	198,590	46,795	151,795

한국투자밸류자산운용㈜	664,413	9,837	654,576	664,043	6,348	657,695

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	928,890	343,240	585,650	755,782	184,010	571,772

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	3,798	144	3,654	3,841	176	3,665

Korea Investment Securities America, Inc.	11,701	3,775	7,926	12,516	3,991	8,525

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	11,571	1,664	9,907	11,383	1,708	9,675

Korea Investment Securities US, Inc.	340,020	37,881	302,139	295,389	224	295,165

KIS Vietnam Securities Corporation	545,625	288,979	256,647	515,831	269,684	246,147

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	59,443	21,469	37,974	44,547	7,146	37,401

PT KISI Asset management	2,814	163	2,651	2,787	175	2,612

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	358,325	63,875	294,450	357,501	68,978	288,523

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	30,711	26	30,685	30,661	9	30,652

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	64,389	5,288	59,101	63,198	4,141	59,057

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(이시아폴리스)	146,755	107,931	38,824	146,439	107,943	38,496

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호	30,094	75	30,019	29,518	59	29,459

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	50,047	43	50,004	52,236	85	52,151

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁제22-2호	18,462	3,033	15,429	17,926	2,678	15,248

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	66,780	55	66,725	65,785	468	65,317

한국투자 SEA-CHINA Fund	486,672	209,295	277,377	480,230	206,332	273,898

현대Aviation일반사모투자신탁19호	59,994	2,696	57,298	58,890	1,791	57,099

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	52,942	1,688	51,254	55,559	2,342	53,217

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	13,383	68	13,315	13,766	335	13,431

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	20,080	2	20,078	19,430	67	19,363

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	44,559	461	44,098	43,185	34	43,151

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	49,678	1,069	48,609	49,794	2,552	47,242

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	32,475	130	32,345	32,023	1,424	30,599

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	125,407	14,948	110,459	122,178	13,763	108,415

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	53,801	20	53,781	53,271	20	53,251

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	31,892	1,689	30,203	59,770	29,628	30,142

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	15,392	4	15,388	15,380	63	15,317

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	88,542	115	88,427	90,187	34	90,153

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	73,261	1,429	71,832	71,979	1,107	70,872

Reksa Dana KISI Equity fund	23,216	535	22,681	19,804	32	19,772

Reksa Dana KISI Fixed income fund	24,550	24	24,526	25,218	982	24,236

KIM Vietnam Fund Management	2,711	293	2,418	2,573	251	2,322

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	12,563	295	12,268	11,128	487	10,641

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	71,205	3	71,202	65,792	-	65,792

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	46,343	1,249	45,094	36,669	54	36,615

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	23,530	726	22,804	24,047	967	23,080

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	20,194	-	20,194	20,932	-	20,932

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	154,774	1,864	152,910	154,249	2,370	151,879

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	142,103	117	141,986	140,649	6,668	133,981

한국투자TDF알아서2055증권	5,071	-	5,071	-	-	-

한국투자TDF알아서2060증권	5,071	-	5,071	-	-	-

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	3,951	-	3,951	4,512	16	4,496

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	9,918	24	9,894	11,268	23	11,245

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	2,565	24	2,541	3,051	22	3,029

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	36,616	876	35,740	38,045	905	37,140

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	2,303	-	2,303	-	-	-

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	220,263	-	220,263	219,717	-	219,717

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	94,578	48	94,530	93,704	47	93,657

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	109,346	11	109,335	106,202	11	106,191

한투봉황(장가항)창업투자기업	3,791	-	3,791	4,382	-	4,382

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	35,768	3	35,765	35,071	-	35,071

한국투자 해외진출 Platform펀드	29,039	4,170	24,869	34,522	4,161	30,361

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	58,253	1,477	56,776	65,045	1,873	63,172

한국투자 유망서비스산업 투자조합	29,793	2,381	27,412	24,388	2,759	21,629

한국투자 Dream 투자조합(17)	24,428	34	24,394	20,074	147	19,927

한국투자 핀테크 혁신펀드	25,901	144	25,757	20,510	144	20,366

한국투자 같이성장 투자조합	10,975	-	10,975	10,998	-	10,998

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	77,906	1	77,905	81,055	-	81,055

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	122,308	140	122,168	125,424	813	124,611

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	133,892	292	133,600	117,494	1,331	116,163

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	60,891	175	60,716	54,741	726	54,015

한국투자 Re-Up 펀드	408,871	1,047	407,824	425,451	2,684	422,767

한국투자 바이오 글로벌 펀드	409,779	5	409,774	388,266	1	388,265

한국투자 믿음성장 투자조합	27,438	5	27,433	27,494	-	27,494

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	246,634	367	246,267	265,356	384	264,972

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	104,814	201	104,613	106,971	231	106,740

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	181,356	580	180,776	164,377	577	163,800

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	55,114	199	54,915	55,203	201	55,002

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	63,018	381	62,637	63,641	615	63,026

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	140,982	245	140,737	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	7,502	18	7,484	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

② 당분기와 전분기 종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기 1분기

영업수익	순손익	총포괄손익	영업수익	순손익	총포괄손익

한국투자증권㈜	5,698,918	258,835	296,721	4,398,307	355,219	365,260

한국투자파트너스㈜	11,009	3,257	3,690	28,483	16,159	16,753

㈜한국투자저축은행	138,226	10,380	8,495	98,418	20,234	20,234

한국투자캐피탈㈜	87,295	37,076	37,076	59,933	24,326	24,326

한국투자프라이빗에쿼티㈜	2,431	1,183	1,545	1,743	458	1,103

한국투자부동산신탁㈜	7,731	3,911	3,911	2,314	(885)	(885)

한국투자액셀러레이터㈜	22	(308)	(308)	-	-	-

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	3	(27)	(2,589)	3	(28)	(4,631)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	1,313	1,341	1,853	1,225	146	861

한국투자신탁운용㈜	38,611	33,833	34,200	33,477	10,102	10,081

한국투자밸류자산운용㈜	5,808	1,871	1,881	7,374	3,415	3,415

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	29,012	1,668	13,878	13,117	(899)	14,273

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	249	(89)	(10)	526	248	364

Korea Investment Securities America, Inc.	490	(777)	(599)	1,142	(141)	108

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	614	26	232	1,182	638	989

Korea Investment Securities US, Inc.	1,385	806	7,146	-	(20)	(5)

KIS Vietnam Securities Corporation	30,588	6,236	10,500	34,960	4,804	10,875

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	3,272	(258)	330	2,865	(182)	(182)

PT KISI Asset management	296	(20)	39	163	(158)	(158)

KIM Investments Funds	-	-	-	7,314	6,630	6,630

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	14,668	(375)	5,927	123,234	11,841	11,841

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	202	32	32	256	18	18

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	1,221	44	44	2,383	(24)	(24)

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호	1,839	328	328	1,792	297	297

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호	577	561	561	1,126	1,110	1,110

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	5,236	917	917	3,495	1,065	1,065

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁제22-2호	536	180	180	1,705	380	380

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	1,463	1,040	1,040	3,002	1,040	1,040

하나대체투자미국LA부동산투자회사1호F	-	-	-	1,392	1,346	1,346

유진프라이디움전문투자형사모1호	-	-	-	-	(9)	(9)

한국투자 SEA-CHINA Fund	17,107	(212)	3,480	1,866	(580)	5,094

현대Aviation일반사모투자신탁19호	7,529	1,041	1,041	5,934	765	765

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	1,247	31	31	6,288	5,021	5,021

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	1,860	(92)	(92)	21,765	(2,080)	(2,080)

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	944	824	824	3,412	1,207	1,207

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	1,429	464	464	13,900	48	48

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호	-	-	-	1,847	717	717

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	3,273	1,151	1,151	7,937	874	874

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호	-	-	-	1,688	1,588	4,986

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	1,507	1,038	1,038	2,113	1,151	1,151

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티사모투자신탁제14호	-	-	-	1,957	10	10

한국투자TDF 알아서 2050펀드	-	-	-	1,155	1,151	1,151

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	5,558	3,857	3,857	6,968	2,628	2,628

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	597	531	531	564	529	529

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	2,270	426	426	1,922	328	328

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	200	200	200	955	955	955

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	1,581	(1,726)	(1,726)	2,772	(5)	(5)

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	3,561	960	960	11,335	2,298	2,298

Reksa Dana KISI Equity fund	2,583	2,427	2,749	473	(946)	(740)

Reksa Dana KISI Fixed income fund	460	(86)	524	638	(1,043)	(796)

Reksa Dana KISI Money market fund	-	-	-	580	465	317

KIM Vietnam Fund Management	998	102	175	928	372	372

파인스트리트글로벌기업금융전문투자형사모투자신탁5-2호	-	-	-	1,399	528	528

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	1,173	(173)	(173)	110	(42)	(42)

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	1	(590)	(590)	-	(597)	(597)

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	928	878	878	3	(66)	(66)

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	432	(703)	(703)	-	-	-

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	1	(711)	(711)	-	-	-

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	6,096	1,766	1,766	-	-	-

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	9,272	(382)	(382)	-	-	-

한국투자TDF알아서2055증권	1	1	1	-	-	-

한국투자TDF알아서2060증권	1	1	1	-	-	-

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	4	(536)	(536)	-	-	-

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	695	(1,350)	(1,350)	-	-	-

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	185	(513)	(513)	-	-	-

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	3	(1,401)	(1,401)	-	-	-

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	173	171	171	-	-	-

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	9,964	(2,725)	547	-	(463)	4,301

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	1,024	(884)	873	-	(307)	2,286

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	3,693	1,404	3,143	-	(267)	2,290

한투봉황(장가항)창업투자기업	148	(697)	(591)	-	(862)	(667)

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	1,365	347	694	910	821	1,357

한국투자 해외진출 Platform펀드	5	(5,492)	(5,492)	-	-	-

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	275	(6,396)	(6,396)	-	-	-

한국투자 유망서비스산업 투자조합	6,548	5,783	5,783	-	-	-

한국투자 Dream 투자조합(17)	5,024	4,467	4,467	-	-	-

한국투자 핀테크 혁신펀드	735	590	590	-	-	-

한국투자 같이성장 투자조합	13	(23)	(23)	-	-	-

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	5,023	(4,437)	(3,150)	5,492	3,899	5,744

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	1,848	(2,442)	(2,442)	-	-	-

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	21,622	17,437	17,437	-	-	-

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	7,545	6,701	6,701	-	-	-

한국투자 Re-Up 펀드	1,344	(10,101)	(10,101)	-	-	-

한국투자 바이오 글로벌 펀드	22,421	21,510	21,510	-	-	-

한국투자 믿음성장 투자조합	27	(61)	(61)	-	-	-

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	(5,818)	(8,661)	(8,661)	-	-	-

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	(1,922)	(2,128)	(2,128)	-	-	-

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	1,312	640	640	-	-	-

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	210	11	11	-	-	-

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	-	(389)	(389)	-	-	-

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	982	736	736	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	-	(17)	(17)	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(5) 당분기와 전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 21(당)기 1분기>

회사명	사 유

한국투자TDF알아서2055증권	신규 취득

한국투자TDF알아서2060증권	신규 취득

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	신규 취득

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	신규 취득

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	신규 취득

관양동한투제일차 외 29개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

20(전)기>

회사명	사 유

Korea Investment Securities US, Inc.	신규 취득

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	신규 취득

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	신규 취득

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	신규 취득

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	신규 취득

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	신규 취득

호주 통신네트워크 업체 Vocus 선순위 인수금융	신규 취득

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	신규 취득

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	신규 취득

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	신규 취득

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	신규 취득

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	신규 취득

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	신규 취득

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	신규 취득

한국투자액셀러레이터㈜	신규 취득

한국투자 해외진출 Platform펀드 외 18개	연결범위 변경

제이티감삼제일차 외 162개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

(6 ) 당분기와 전기 중 연결재무제표에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다. 21(당)기 1분기>

회사명	사 유

디에프제삼차 외 28개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

20(전)기>

회사명	사 유

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제10호	처분

HDC CLO 웨어하우스전문투자형사모1호	처분

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티사모투자신탁제14호	처분

유진프라이디움전문투자형사모신탁1호	처분

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호	처분

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호	처분

파인스트리트글로벌기업금융전문투자형사모투자신탁5-2호	처분

한국투자TDF 알아서 2050펀드	지분율 하락

호주 통신네트워크 업체 Vocus 선순위 인수금융	지분율 하락

KIM Investment Funds	지분율 하락

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	지분율 하락

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F	지분율 하락

Reksa Dana KISI Money market fund	지분율 하락

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	지분율 하락

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	지분율 하락

라인남별수원 외 75개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용연결실체의 요약분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. 한편, 당분기 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 연결실체의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생 할 수 있습니다. 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결실체의 사업, 재무상태 및 재무성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 요약분기연결재무제표에 반영된 추정치와 다를 수 있습니다.

3. 유의적인 회계정책

이번 분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동 일합니다. 2022년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

4. 현금및예치금(1) 당분기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

현금및현금성자산	2,102,806	2,572,575

일반상품예치금(예금)	18,900	12,700

투자자예탁금별도예치금(예금)	262,000	182,100

장내파생상품거래예치금	2,005,923	1,556,188

장기성예금	1,748,449	1,878,762

특정예금	68	21,408

기타예치금	2,745,267	2,377,980

합 계	8,883,413	8,601,713

(2) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기	비고

일반상품예치금(예금)(*1)	18,900	12,700	-

투자자예탁금별도예치금(예금)(*1)	262,000	182,100	-

장내파생상품거래예치금	2,005,923	1,556,188	-

장기성예금(*2)	1,245,000	1,395,000	질권설정

특정예금	68	1,408	당좌개설보증금

기타예치금(*3)	2,506,146	2,100,956	지급준비예치금 등

합 계	6,038,037	5,248,352

(*1) 자본시장과금융투자업에관한법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 예금의 형태로 별도 예치하고 있습니다. (*2) 당기말 현재 장기성예금 중 5,000 백만원 은 지급결제업무 등과 관련하여 담보로 설정되어 있으며, 1,240,000 백 만원 은 유가증권대차거래 , 장외파생상품거래와 관련한 담보로 거래상대방인 은행에 질권이 설정되어 있습니다. (*3) 지급준비예치금은 한국은행법 등 관련 규정에 따라 한국은행 등에 지급준비자산으로 예치한 것입니다. 그 밖에 기타예치금은 외화로 입금된 예수금과 증거금에 대한 예치금액, 펀드 판매시 익일에 해당상품을 매입하기 위한 예치금액 및 펀드의 예수 원천세와 관련하여 예치한 금액 등입니다.

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

유가증권	지분증권	6,496,627	6,484,789

채무증권	26,750,489	27,212,742

투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)	5,679,259	6,703,212

출자금	390,143	407,000

집합투자증권	2,490,296	2,100,106

파생결합증권	170,110	182,857

소 계	41,976,924	43,090,706

대출채권	1,264,235	565,123

합 계	43,241,159	43,655,829

(*) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중 125,000 백만 원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다. (2) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

원화주식	4,328,745	4,217,196

외화주식	1,352,797	1,451,032

신종자본증권	708,599	714,690

기타	106,486	101,871

합 계	6,496,627	6,484,789

(3) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

국채ㆍ지방채	3,840,271	4,258,783

특수채	2,989,392	2,578,376

회사채	11,460,560	11,929,362

기업어음증권	4,300,512	4,418,326

전자단기사채	2,434,201	2,322,878

외화채	1,545,591	1,460,362

외화전자단기사채	51,384	89,469

전환사채	126,640	153,295

신주인수권부사채	1,938	1,891

합 계	26,750,489	27,212,742

(4) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 투자자예탁금별도예치금(신탁)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

일반예수분	5,098,870	6,194,291

장내파생상품거래예수분	580,389	508,921

합 계	5,679,259	6,703,212

(5) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

주가연계증권	128,439	134,132

주가연계파생결합사채	995	-

기타파생결합사채	40,858	48,808

상장지수증권	-	134

신용위험조정액	(182)	(217)

합 계	170,110	182,857

6 . 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (1) 당분기말과 전기말 현 재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

지분증권(*)

주식	666,111	594,435

출자금	818	818

소 계	666,929	595,253

채무증권

국공채	75,941	188,657

특수채	1,872,020	2,747,500

회사채	1,684,820	1,426,382

소 계	3,632,781	4,362,539

합 계	4,299,710	4,957,792

(*) 지분상품에 대한 투자 중 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 항목입니다.

(2) 당분기말과 전기말 현 재 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. 21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	기업은행	39,272	28,372	영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리금융지주	324,480	415,064	영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜	31,693	61,037	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	142,964	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	15,173	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	2,934	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜	1,998	556	영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)	11	11	증권업 유관기관 보통주

소 계	401,122	666,111

출자금	금융투자협회	818	818	영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계	401,940	666,929

20(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	기업은행	39,272	26,934	영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리금융지주	324,480	343,408	영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜	31,693	60,457	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	144,869	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	15,264	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	2,962	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜	1,998	530	영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)	11	11	증권업 유관기관 보통주

소 계	401,122	594,435

출자금	금융투자협회	818	818	영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계	401,940	595,253

(3) 당 분기 와 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권의 처분내역은 없습니다. 처분시에 관련 기타포괄손익누계액 및 처분손익은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. (4) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권에서 발생한 배당수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기 1분기

보고기간말 현재 보유중인 자산에서 인식한 배당수익	28,819	16,169

(5) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	4,362,539	-	-	4,362,539

취득(매입)	1,073,989	-	-	1,073,989

제거(매도)	(1,781,901)	-	-	(1,781,901)

평가	(24,111)	-	-	(24,111)

기타(*)	2,265	-	-	2,265

분기말 장부금액	3,632,781	-	-	3,632,781

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

20(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	1,691,471	-	-	1,691,471

취득(매입)	850,574	-	-	850,574

제거(매도)	(758,750)	-	-	(758,750)

평가	(2,505)	-	-	(2,505)

기타(*)	(972)	-	-	(972)

분기말 장부금액	1,779,818	-	-	1,779,818

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(6) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	565	-	-	565

손실충당금전입	62	-	-	62

분기말 손실충당금	627	-	-	627

20(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	345	-	-	345

손실충당금환입	(5)	-	-	(5)

분기말 손실충당금	340	-	-	340

7. 관계기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. 21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.20	12월	779,643	1,510,408	1,539,873	은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)	중국	100.00	12월	3,323	3,154	3,154	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	중국	49.50	12월	39,461	77,213	77,267	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.00	12월	10,879	9,044	9,044	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	18,062	17,407	17,407	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	14,604	21,253	21,253	투자합자회사

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	대한민국	40.51	12월	28,963	34,267	34,267	집합투자기구

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	대한민국	45.47	12월	18,800	19,283	19,283	집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	3,000	6,539	6,539	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	28,569	27,784	27,784	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	48,967	47,399	47,404	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	대한민국	25.51	12월	3,495	3,774	3,774	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	19,460	20,066	20,066	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*3)	대한민국	54.48	12월	4,476	4,371	4,371	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	16,052	15,815	15,815	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.04	12월	15,510	15,292	15,292	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.26	12월	31,006	29,882	29,882	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	30.30	12월	23,741	23,822	23,822	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,829	2,829	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	48,053	46,772	46,772	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	20,226	18,946	18,548	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	9,200	2,779	-	집합투자기구

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호	대한민국	30.00	12월	46,377	46,473	46,473	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	47,620	47,706	47,706	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	25,600	29,145	29,145	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	24,400	26,296	26,296	집합투자기구

하논사모투자합자회사	대한민국	29.05	12월	6,100	7,189	7,423	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	대한민국	31.75	12월	1,468	2,867	2,867	투자조합

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	23.54	12월	2,411	2,378	2,378	투자조합

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	16,046	15,024	15,024	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	48,595	48,595	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	55,000	54,124	54,124	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,830	24,830	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	대한민국	31.95	12월	734	1,254	1,254	투자조합

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	대한민국	30.77	12월	2,000	1,930	1,930	투자조합

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,899	2,899	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	27,669	26,537	26,537	집합투자기구

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	대한민국	49.50	12월	5,000	5,446	5,446	집합투자기구

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	대한민국	29.41	12월	3,000	2,989	2,989	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호	대한민국	46.55	12월	3,000	3,107	3,107	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	29,971	30,164	30,164	집합투자기구

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호	대한민국	37.29	12월	15,000	14,498	14,498	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	36.65	12월	23,500	23,892	23,892	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	37.17	12월	48,918	47,646	47,646	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	33.77	12월	17,538	17,263	17,263	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*3)	대한민국	57.69	12월	25,624	25,917	25,917	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	48,013	48,013	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드	대한민국	19.09	12월	5,001	6,493	6,493	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*3)	대한민국	60.06	12월	4,761	5,594	5,594	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	30,176	30,176	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	503	503	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	8,833	8,983	8,983	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*3)	대한민국	78.10	12월	45,882	46,029	46,029	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,820	8,805	8,805	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁(*3)	대한민국	60.57	12월	51,277	51,632	51,632	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	47,964	47,492	47,492	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	25.81	12월	1,000	1,000	1,000	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)(*3)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,213	10,213	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.53	12월	20,679	21,101	21,101	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund	대한민국	29.00	12월	9,867	14,598	14,598	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)(*2)	대한민국	17.05	12월	5,000	5,001	5,001	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	28.04	12월	6,544	18,705	18,705	집합투자기구

스마트리테일1호 PEF	대한민국	29.63	12월	2,400	2,400	2,400	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,500	2,488	2,488	집합투자기구

에이알에에코리아일반사모부동산투자신탁	대한민국	50.17	12월	50,000	48,142	48,506	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	대한민국	21.06	12월	3,400	4,289	4,289	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*2)	대한민국	4.83	12월	5,724	281	281	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호 (*2)	대한민국	14.52	12월	2,624	3,503	3,503	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호(*2)	대한민국	0.79	12월	1,222	1,271	1,271	집합투자기구

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)(*2)	대한민국	15.63	12월	10,000	10,355	10,355	집합투자기구

한국투자KINDEXESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)(*4)	대한민국	27.27	12월	9,050	7,934	7,934	집합투자기구

한국투자KINDEX친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)(*4)	대한민국	28.13	12월	9,745	9,234	9,234	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	대한민국	20.00	12월	5,690	6,153	6,153	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	20.00	12월	4,406	4,663	4,663	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)(*2)	대한민국	17.50	12월	7,000	7,029	7,029	집합투자기구

한국밸류커버드리스크일반사모투자신탁2호(2종)(*2)	대한민국	6.60	12월	672	667	667	집합투자기구

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	2.47	12월	500	509	509	집합투자기구

한국밸류쉴드일반사모투자신탁2종 (*2)	대한민국	6.60	12월	725	730	730	집합투자기구

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁C-S (*2)	대한민국	8.27	12월	500	500	500	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	싱가포르	60.25	12월	9,619	10,041	10,041	집합투자기구

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	대한민국	20.49	12월	4,492	5,537	5,537	투자조합

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	633	1,312	1,312	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합 (*2)	대한민국	11.13	12월	1,067	2,041	2,041	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합 (*2)	대한민국	11.07	12월	583	1,269	1,269	투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합 (*2)	대한민국	11.22	12월	465	693	693	투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합 (*2)	대한민국	11.21	12월	724	1,393	1,393	투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합 (*2)	대한민국	11.30	12월	639	1,135	1,135	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	4,543	12,510	12,510	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,821	5,819	5,819	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,634	6,073	6,073	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	2,439	6,012	6,012	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,957	4,854	4,854	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	3,039	6,778	6,778	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,327	4,248	4,248	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,550	5,840	5,840	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,204	2,585	2,585	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,413	5,660	5,660	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합 (*2)	대한민국	14.08	12월	1,000	4,543	4,543	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,505	7,064	7,064	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 (*2)	대한민국	18.75	12월	15,000	14,827	14,827	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,328	4,328	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	4,476	4,476	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,168	4,168	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 (*2)	대한민국	10.67	12월	4,320	4,250	4,250	사모투자전문회사

한국투자 ESG 뉴딜펀드 (*2)	대한민국	18.91	12월	8,320	8,239	8,239	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 (*2)	대한민국	0.87	12월	204	196	196	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 (*2)	대한민국	15.00	12월	1,500	3,148	3,148	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 (*2)	대한민국	1.00	12월	215	211	211	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사 (*2)	대한민국	0.46	12월	100	99	99	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사 (*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	3,998	3,998	사모투자전문회사

한국투자파트너스(상해)유한책임공사(*1)	중국	100.00	12월	8,213	20,542	20,542	펀드관리

Korea Investment Partners US., inc (*1)	미국	100.00	12월	2,313	837	837	펀드관리

Korea Investment Partners Southeast Asia (*1)	싱가포르	100.00	12월	871	211	211	펀드관리

(주) 에비드넷	대한민국	26.14	12월	10,351	3,041	9,493	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	703	4,039	의료용 기기 제조업

(주)벨소프트	대한민국	23.82	12월	2,500	347	2,087	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)스킨사이언스(*2)	대한민국	10.68	12월	1,000	1,120	1,120	의료용 기기 제조업

무모스튜디오 (*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	241	909	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	1,943	9,802	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	대한민국	36.83	12월	9,577	(2,606)	3,042	의학 및 약학 연구개발업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	333	1,242	정형 내화 요업제품 제조업

투게더앱스	대한민국	22.01	12월	8,200	3,213	7,945	온라인투자연계금융

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.00	12월	4,000	1,536	4,163	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

후이즈	대한민국	23.48	12월	5,400	393	5,528	컴퓨터 프로그래밍 서비스업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합 (*2)	대한민국	0.04	12월	1,000	965	965	사모투자업

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사 (*2)	한국	1.00	12월	3,716	3,939	3,939	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사 (*2)	한국	4.76	12월	1,860	1,982	1,982	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사 (*2)	한국	19.51	12월	5,000	5,385	5,385	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	한국	23.01	12월	28,407	27,657	27,657	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	한국	23.48	12월	39,600	38,882	38,882	사모투자업

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	한국	34.38	12월	1,100	1,078	1,078	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사 (*2)	한국	11.44	12월	36,148	34,891	34,891	사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 (*2)	한국	6.37	12월	26,588	38,133	38,133	사모투자업

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사 (*2)	한국	6.90	12월	2,900	2,884	2,884	사모투자업

㈜이지스헬스케어	한국	20.00	12월	14,000	21,357	14,000	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

합 계	2,444,573	3,253,109	3,311,803

(*1)(*2)(*3) (*4) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원 으로 서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다. 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다. 당분기 중 한국투자네비게이터ESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)이 한국투자KINDEXESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)으로 한국투자네비게이터친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)이 한국투자KINDEX친환경자동차밸류체인액티브상장지수투자신탁(주식)으로 변경되었습니다.

20(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.26	12월	779,643	1,505,187	1,534,808	은행업

진우(북경)투자자문유한공사 (*1)	중국	100.00	12월	3,323	3,045	3,045	금융투자업

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	대한민국	22.39	12월	6,733	(416)	-	집합투자기구

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	중국	49.50	12월	39,461	80,849	80,903	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호(*4)	대한민국	30.00	12월	12,604	25,065	25,065	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호 (*4)	대한민국	39.10	12월	20,174	19,919	19,919	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	14,604	21,139	21,139	투자합자회사

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	대한민국	40.51	12월	28,963	33,658	33,658	집합투자기구

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호 (*4)	대한민국	50.00	12월	18,800	21,281	21,281	집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	3,000	2,806	2,806	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	28,569	27,602	27,602	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호 (*4)	대한민국	50.00	12월	46,419	46,242	46,246	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호 (*4)	대한민국	25.51	12월	24,633	35,088	35,088	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호 (*4)	대한민국	33.33	12월	19,777	20,575	20,575	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*3)	대한민국	54.48	12월	4,476	4,373	4,373	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문) (*4)	대한민국	28.67	12월	15,965	15,721	15,721	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문) (*4)	대한민국	40.04	12월	15,439	15,215	15,215	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.26	12월	31,006	29,859	29,859	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문) (*4)	대한민국	30.30	12월	23,741	23,483	23,483	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,829	2,829	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	48,053	46,456	46,456	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	20,226	18,870	17,170	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호 (*4)	대한민국	49.50	12월	9,200	2,958	-	집합투자기구

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호 (*4)	대한민국	30.00	12월	45,405	45,451	45,451	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	47,620	48,396	48,396	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	25,600	28,737	28,737	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	24,400	25,933	25,933	집합투자기구

하논사모투자합자회사	대한민국	29.05	12월	6,100	6,719	6,953	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	대한민국	31.75	12월	2,000	4,441	4,441	투자조합

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	24.41	12월	2,411	2,475	2,475	투자조합

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	18,846	17,661	17,661	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호 (*4)	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	47,906	47,906	집합투자기구

IINMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호 (*4)	대한민국	35.83	12월	55,000	53,864	53,864	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,890	24,890	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	대한민국	31.95	12월	1,000	1,952	1,952	투자조합

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	대한민국	30.77	12월	2,000	1,936	1,936	투자조합

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,914	2,914	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	27,669	26,152	26,152	집합투자기구

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁(*2)	대한민국	19.33	12월	20,000	18,941	18,941	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁1호 (*4)	대한민국	23.34	12월	8,944	9,084	9,210	집합투자기구

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	대한민국	49.50	12월	5,000	5,537	5,537	집합투자기구

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	대한민국	29.41	12월	3,000	2,991	2,991	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호 (*4)	대한민국	46.41	12월	3,000	3,182	3,182	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	29,971	30,188	30,188	집합투자기구

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호 (*4)	대한민국	36.91	12월	15,000	14,438	14,438	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호 (*4)	대한민국	36.52	12월	23,500	24,322	24,322	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호 (*4)	대한민국	37.17	12월	48,918	47,108	47,108	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호 (*4)	대한민국	33.66	12월	17,538	17,622	17,622	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*3)	대한민국	57.69	12월	25,775	26,017	26,017	집합투자기구

마스턴 유럽 전문투자형 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	47,727	47,727	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드	대한민국	21.57	12월	5,001	6,801	6,802	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*3) (*4)	대한민국	54.88	12월	350	350	350	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	29,196	29,196	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	498	498	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	8,945	8,998	8,998	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*3)	대한민국	78.10	12월	45,882	45,967	45,967	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,820	8,811	8,811	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁 (*3)	대한민국	60.57	12월	51,277	51,276	51,276	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	41,671	41,068	41,068	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	25.81	12월	1,000	1,000	1,000	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문) (*3) (*4)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,077	10,077	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F	대한민국	36.46	12월	43,368	42,172	42,172	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund	대한민국	24.71	12월	9,867	10,774	10,774	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	대한민국	26.97	12월	5,000	5,105	5,105	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	28.04	12월	7,993	16,434	16,434	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권) (*2) (*4)	대한민국	4.83	12월	5,724	280	280	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호 (*2) (*4)	대한민국	14.52	12월	2,624	2,925	2,925	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호 (*2) (*4)	대한민국	0.79	12월	1,032	1,063	1,063	집합투자기구

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식) (*2)	대한민국	15.63	12월	10,000	10,040	10,040	집합투자기구

한국투자네비게이터ESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	25.71	12월	9,050	8,505	8,505	집합투자기구

한국투자네비게이터친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	29.03	12월	9,745	10,341	10,341	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종) (*4)	대한민국	20.00	12월	2,504	2,681	2,681	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	20.00	12월	1,600	1,614	1,614	집합투자기구

한국밸류플래티넘플러스 일반사모투자신탁 종류2종(*2) (*4)	대한민국	6.61	12월	769	805	805	집합투자기구

한국밸류커버드리스크 일반사모투자신탁 종류2종(*2) (*4)	대한민국	6.61	12월	1,050	1,095	1,095	집합투자기구

한국밸류커버드리스크2호일반사모투자신탁2종(*2)	대한민국	6.60	12월	672	681	681	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*3)	싱가포르	60.25	12월	9,619	10,608	10,608	집합투자기구

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	대한민국	20.49	12월	7,641	10,007	10,007	투자조합

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	633	1,597	1,597	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)	대한민국	11.13	12월	1,251	2,338	2,338	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합 (*2)	대한민국	11.07	12월	737	1,531	1,531	투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합 (*2)	대한민국	11.22	12월	606	949	949	투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합 (*2)	대한민국	11.21	12월	872	1,510	1,510	투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합 (*2)	대한민국	11.30	12월	770	1,240	1,240	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	4,543	10,658	10,658	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,821	5,953	5,953	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,634	6,249	6,249	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	2,439	6,023	6,023	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,957	4,854	4,854	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	3,039	6,343	6,343	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,327	4,260	4,260	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,550	5,344	5,344	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,204	2,715	2,715	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,413	5,141	5,141	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합(*2)	대한민국	14.08	12월	1,000	4,546	4,546	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,505	6,544	6,544	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드 (*2)	대한민국	18.75	12월	6,000	5,887	5,887	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,339	4,339	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	4,488	4,488	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,179	4,179	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합 (*2)	대한민국	10.67	12월	2,400	2,372	2,372	투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드 (*2)	대한민국	18.91	12월	4,160	4,160	4,160	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사 (*2)	대한민국	0.87	12월	204	196	196	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사 (*2)	대한민국	15.00	12월	1,500	3,153	3,153	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사 (*2)	대한민국	1.00	12월	215	212	212	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사 (*2)	대한민국	0.46	12월	100	99	99	사모투자전문회사

한국투자파트너스(상해)유한책임공사(*1)	중국	100.00	12월	8,213	20,541	20,541	펀드관리

Korea Investment Partners US., inc(*1)	미국	100.00	12월	2,313	838	838	펀드관리

Korea Investment Partners Southeast Asia(*1)	싱가포르	100.00	12월	871	211	211	펀드관리

(주)스킨사이언스(*2)	대한민국	10.68	12월	1,000	1,120	1,120	의료용 기기 제조업

투게더앱스	대한민국	22.01	12월	8,200	3,213	7,945	온라인투자연계금융

파이랩테크놀로지	대한민국	20.00	12월	4,000	1,536	4,163	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합 (*2)	대한민국	0.04	12월	1,000	996	1,000	사모투자업

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사 (*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	3,939	3,939	사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 (*2)	대한민국	6.37	12월	26,588	37,401	37,401	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사 (*2)	대한민국	4.76	12월	1,860	1,929	1,929	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사 (*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	5,289	5,289	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사 (*2)	대한민국	11.44	12월	35,963	34,236	34,236	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	26,001	25,335	25,335	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.48	12월	39,600	38,952	38,952	사모투자업

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	대한민국	34.38	12월	1,100	1,083	1,083	사모투자업

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사 (*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,813	2,813	사모투자업

㈜이지스헬스케어	대한민국	20.00	12월	14,000	21,357	14,000	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주) 에비드넷	대한민국	26.14	12월	10,351	3,041	9,493	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	703	4,039	의료용 기기 제조업

(주)벨소프트	대한민국	23.82	12월	2,500	347	2,087	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

무모스튜디오(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	241	909	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	1,943	9,802	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

칼로스메디칼	대한민국	36.83	12월	9,577	(2,606)	3,042	의학 및 약학 연구개발업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	333	1,242	정형 내화 요업제품 제조업

후이즈	대한민국	23.48	12월	5,400	393	5,528	컴퓨터 프로그래밍 서비스업

합 계	2,430,007	3,239,625	3,297,176

(*1)(*2)(*3)(*4) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 임원 파견 등을 통하여 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원 으로 서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.사모펀드 투자자보호 강화 및 체계개편을 위한 자본시장법 및 하위법령 개정(2021.10.21)으로 전기중 펀드의 명칭이 '전문투자형사모투자신탁'에서 '일반사모투자신탁'으로 변경되었습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 요약재무정보는 다음과 같습니다.21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익	순손익	총포괄손익

㈜카카오뱅크	39,205,124	33,652,509	5,552,615	119,480	19,467	46

진우(북경)투자자문유한공사	3,247	93	3,154	-	(7)	109

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	156,450	466	155,984	1	(8,857)	(7,346)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	30,192	45	30,147	327	278	278

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	44,521	-	44,521	64	(180)	(180)

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	71,606	761	70,845	590	383	383

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	87,523	2,941	84,582	1,395	1,503	1,503

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	42,409	4	42,405	2,961	618	618

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	29,643	-	29,643	16,923	16,921	16,921

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	57,419	495	56,924	472	372	372

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	98,009	3,213	94,796	1,968	(744)	(744)

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	14,800	2	14,798	3	36	36

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	60,277	78	60,199	582	740	740

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,024	1	8,023	169	156	156

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	55,160	4	55,156	619	639	639

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	38,639	443	38,196	607	616	616

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	93,407	8,669	84,738	-	66	66

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	80,953	2,336	78,617	844	1,117	1,117

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,627	46	8,581	-	-	-

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	105,315	79	105,236	198	712	712

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	82,093	11,992	70,101	2,198	2,117	2,117

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	5,664	51	5,613	3	8	8

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호	154,982	73	154,909	1,770	1,855	1,855

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	128,740	7,490	121,250	2,847	2,983	2,983

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	96,381	6,950	89,431	3,119	4,252	4,252

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	87,314	6,625	80,689	2,519	3,514	3,514

하논사모투자합자회사	24,810	62	24,748	3,118	3,118	3,118

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	9,032	-	9,032	-	(1,497)	(1,497)

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	10,101	1	10,100	49	(38)	(38)

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	30,295	248	30,047	325	325	325

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	143,207	9,176	134,031	2,908	4,495	4,495

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	170,106	19,050	151,056	2,812	726	726

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	47,951	122	47,829	-	(115)	(115)

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	3,924	-	3,924	-	(661)	(661)

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	6,289	15	6,274	-	(20)	(20)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	14,061	-	14,061	-	(71)	(71)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	117,996	5,141	112,855	3,778	4,602	4,602

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	11,003	1	11,002	12	(183)	(183)

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	10,168	6	10,162	-	(7)	(7)

브레인일반사모투자신탁37호	6,676	-	6,676	43	(161)	(161)

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	107,553	695	106,858	1,247	1,241	1,241

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호	38,884	9	38,875	418	176	176

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	67,047	1,863	65,184	2,183	(1,184)	(1,184)

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	133,710	5,519	128,191	1,888	3,061	3,061

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	51,119	-	51,119	2	(903)	(903)

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	47,467	2,544	44,923	936	567	567

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	109,072	2,350	106,722	572	636	636

한국투자TDF 알아서 2050펀드	34,334	332	34,002	149	(1,505)	(1,505)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	9,314	-	9,314	3	726	726

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	124,771	78	124,693	10,394	4,050	4,050

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,347	1	2,346	24	22	22

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	45,478	561	44,917	716	966	966

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	62,356	3,420	58,936	653	712	712

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	44,112	87	44,025	12	(31)	(31)

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	86,279	1,041	85,238	746	588	588

알파 CFS 일반사모투자신탁	208,644	13,929	194,715	2,184	2,548	2,548

라이프 한중 사모신탁제1호	3,874	-	3,874	-	-	-

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	16,877	25	16,852	244	226	226

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	56,235	17	56,218	914	838	838

Reksa Dana KISI Money market fund	50,819	472	50,347	576	453	704

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	29,338	-	29,338	-	(622)	(622)

KIM Investment Funds	67,330	619	66,711	1,088	4,104	3,624

스마트리테일1호 PEF	8,100	-	8,100	-	-	-

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	11,944	3	11,941	-	(59)	(59)

에이알에에코리아일반사모부동산투자신탁	99,479	3,513	95,966	531	(2,978)	(2,978)

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	20,367	-	20,367	1	106	106

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	5,822	1	5,821	1,978	9	9

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	20,824	325	20,499	1,038	990	990

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	160,435	296	160,139	2,401	2,232	2,232

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	67,125	89	67,036	9,547	3,138	3,138

한국투자KINDEXESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	28,990	29	28,961	193	(2,255)	(2,255)

한국투자KINDEX친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	32,236	129	32,107	36	(4,505)	(4,505)

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	30,259	243	30,016	1,096	1,059	1,059

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	22,982	137	22,845	739	739	739

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	40,294	128	40,166	218	167	167

한국밸류커버드리스크일반사모투자신탁2호(2종)	10,325	215	10,110	352	(192)	(192)

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	20,666	384	20,282	1,650	384	384

한국밸류쉴드일반사모투자신탁2종	11,290	234	11,056	84	84	84

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁C-S	9,578	3,527	6,051	6	6	6

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	16,708	44	16,664	-	(1,278)	(941)

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	27,018	3	27,015	3,231	(1,074)	(1,074)

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	5,264	14	5,250	-	(1,139)	(1,139)

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	18,362	31	18,331	416	(668)	(668)

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	11,486	18	11,468	351	(576)	(576)

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	6,185	15	6,170	273	(392)	(392)

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	12,459	23	12,436	1,609	961	961

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	10,072	20	10,052	1,513	826	826

한국투자 Ace 투자조합(17)	61,909	65	61,844	10,641	9,167	9,167

한국투자 Beyond 투자조합(17)	28,664	42	28,622	445	(648)	(648)

한국투자 Core 투자조합(17)	29,368	38	29,330	249	(852)	(852)

한국투자 Essence 투자조합(17)	29,626	36	29,590	439	(54)	(54)

한국투자 Future 투자조합(17)	24,031	42	23,989	758	(3)	(3)

한국투자 Growth 투자조합(17)	33,461	46	33,415	3,408	2,144	2,144

한국투자 High 투자조합(17)	20,929	32	20,897	645	(57)	(57)

한국투자 Impact 투자조합(17)	28,728	38	28,690	3,257	2,436	2,436

한국투자 Joint 투자조합(17)	12,771	30	12,741	343	(642)	(642)

한국투자 Key 투자조합(17)	27,751	37	27,714	3,256	2,537	2,537

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	32,255	-	32,255	-	(21)	(21)

한국투자 광개토투자조합	35,319	-	35,319	2,671	2,598	2,598

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	79,080	-	79,080	75	(319)	(319)

한국투자 2021 투자조합	21,647	5	21,642	16	(54)	(54)

머큐리 Secondary 투자조합	22,382	-	22,382	13	(59)	(59)

프렌드 Secondary 투자조합	20,846	6	20,840	11	(56)	(56)

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	40,305	462	39,843	68	(394)	(394)

한국투자 ESG 뉴딜펀드	44,045	475	43,570	40	(430)	(430)

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	22,554	87	22,467	-	(87)	(87)

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	21,019	34	20,985	1	(33)	(33)

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	21,229	85	21,144	1	(85)	(85)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	21,463	1	21,462	1	(34)	(34)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	50,884	203	50,681	-	(19)	(19)

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	37,664	17,122	20,542	7,772	7,772	8,917

Korea Investment Partners US., inc	837	-	837	(332)	(332)	(239)

Korea Investment Partners Southeast Asia	211	-	211	(293)	(293)	(272)

(주) 에비드넷	12,624	991	11,633	333	(1,350)	(1,350)

(주)덴플렉스	2,868	48	2,820	14	(169)	(169)

(주)벨소프트	3,420	1,964	1,456	15	(450)	(450)

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	6,160	705	5,455	-	-	-

무모스튜디오	2,265	19	2,246	-	(86)	(86)

와이즈유엑스글로벌	11,530	1,815	9,715	28,031	2,271	2,271

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	4,182	11,258	(7,076)	-	(4,941)	(4,941)

코카브	8,713	7,384	1,329	82	(75)	(75)

투게더앱스	15,154	9,402	5,752	2,649	(1,258)	(1,253)

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	703	93	610	-	-	-

후이즈	13,635	11,961	1,674	10,963	546	546

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	22,380	-	22,380	1	(540)	(540)

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	393,944	17	393,927	3,342	3,160	11,539

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	41,725	112	41,613	1,215	1,103	1,103

에트라제3의1호사모투자합자회사	27,715	108	27,607	145	77	656

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	120,637	420	120,217	158	(322)	(322)

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	166,493	919	165,574	622	(297)	(297)

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	3,136	1	3,135	-	(16)	(16)

페트라7의베타 사모투자합자회사	305,539	667	304,872	-	(654)	5,727

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	599,093	547	598,546	(57)	(1,000)	11,483

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	41,773	3	41,770	1,186	1,037	1,037

㈜이지스헬스케어	28,317	6,960	21,357	8,409	2,009	2,009

20(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익(*)	순손익(*)	총포괄손익(*)

㈜카카오뱅크	36,040,068	30,518,698	5,521,370	224,910	46,656	38,358

진우(북경)투자자문유한공사	3,135	90	3,045	-	3	81

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	112	1,970	(1,858)	-	(7)	(7)

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	163,383	53	163,330	-	-	-

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	83,616	66	83,550	-	-	-

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	50,945	2	50,943	-	-	-

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	71,059	597	70,462	-	-	-

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	84,474	1,395	83,079	1,289	1,373	1,373

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	42,877	314	42,563	-	-	-

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	12,721	-	12,721	-	(67)	(67)

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	56,601	48	56,553	469	634	634

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	97,381	4,900	92,481	-	-	-

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	217,105	79,534	137,571	-	-	-

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	61,755	30	61,725	-	-	-

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,028	1	8,027	156	133	133

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	54,831	4	54,827	-	-	-

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	38,019	17	38,002	-	-	-

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	91,757	7,085	84,672	-	61	61

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	78,613	1,112	77,501	-	-	-

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,627	46	8,581	-	(45)	(45)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	104,605	80	104,525	163	(435)	(435)

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	79,555	9,735	69,820	2,111	1,080	1,080

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	6,025	51	5,974	-	-	-

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호	155,954	4,451	151,503	-	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	128,278	5,275	123,003	2,564	2,645	2,645

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	94,651	6,472	88,179	2,981	18,728	18,728

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	85,745	6,169	79,576	2,429	13,191	13,191

하논사모투자합자회사	23,197	67	23,130	3,165	3,110	3,110

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	13,990	-	13,990	-	(31)	(31)

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	10,140	3	10,137	49	(7)	49

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	35,575	252	35,323	-	(247)	(247)

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	140,444	8,312	132,132	3,093	3,806	3,806

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	167,443	17,114	150,329	-	-	-

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	48,073	129	47,944	-	(115)	(115)

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	6,110	-	6,110	-	(15)	(15)

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	6,310	17	6,293	-	(20)	(20)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	14,135	2	14,133	-	1	1

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	115,284	4,066	111,218	-	1,195	1,195

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁	101,500	3,532	97,968	308	(92)	(92)

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁1호	39,215	298	38,917	-	-	-

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	11,186	1	11,185	-	(77)	(77)

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	10,201	32	10,169	2,000	(6)	(6)

브레인일반사모투자신탁37호	6,856	-	6,856	-	-	-

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	107,203	260	106,943	-	-	-

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호	39,127	9	39,118	-	-	-

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	72,373	5,767	66,606	-	-	-

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	131,040	4,297	126,743	-	-	-

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	52,182	1	52,181	-	-	-

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	45,295	199	45,096	-	-	-

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	108,009	1,923	106,086	-	-	-

한국투자TDF 알아서 2050펀드	31,697	164	31,533	-	-	-

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	637	-	637	-	-	-

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	130,388	9,745	120,643	-	-	-

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,325	1	2,324	-	-	-

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	45,004	14	44,990	-	-	-

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	59,349	492	58,857	-	-	-

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	44,099	44	44,055	-	-	-

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	85,290	640	84,650	-	-	-

알파 CFS 일반사모투자신탁	171,342	2,965	168,377	-	-	-

라이프 한중 사모신탁제1호	3,874	-	3,874	-	-	-

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	16,633	6	16,627	-	-	-

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F	131,067	15,397	115,670	-	-	-

Reksa Dana KISI Money market fund	44,049	438	43,611	-	-	-

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	18,931	-	18,931	-	-	-

KIM Investment Funds	60,051	1,441	58,610	-	-	-

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	5,820	8	5,812	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	19,702	195	19,507	-	-	-

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	134,080	189	133,891	-	-	-

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	63,990	91	63,899	-	-	-

한국투자네비게이터ESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	33,410	378	33,032	-	-	-

한국투자네비게이터친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	35,692	35	35,657	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	13,145	121	13,024	-	-	-

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	8,186	111	8,075	-	-	-

한국밸류플래티넘플러스 일반사모투자신탁 종류2종	12,560	372	12,188	-	-	-

한국밸류커버드리스크 일반사모투자신탁 종류2종	17,080	505	16,575	-	-	-

한국밸류커버드리스크2호일반사모투자신탁2종	11,052	738	10,314	-	-	-

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	17,654	48	17,606	-	(124)	733

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	49,621	782	48,839	-	-	-

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	6,459	70	6,389	-	-	-

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	21,139	137	21,002	1,682	1,921	1,921

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	13,910	79	13,831	2,977	1,769	1,769

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	8,521	63	8,458	2,993	1,744	1,744

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	13,571	93	13,478	1,682	1,988	1,988

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	11,049	81	10,968	1,683	1,938	1,938

한국투자 Ace 투자조합(17)	52,981	303	52,678	372	8,035	8,035

한국투자 Beyond 투자조합(17)	29,458	188	29,270	185	409	409

한국투자 Core 투자조합(17)	30,351	169	30,182	-	828	828

한국투자 Essence 투자조합(17)	29,811	167	29,644	188	1,680	1,680

한국투자 Future 투자조합(17)	24,182	191	23,991	313	912	912

한국투자 Growth 투자조합(17)	31,467	196	31,271	803	2,013	2,013

한국투자 High 투자조합(17)	21,103	148	20,955	239	1,094	1,094

한국투자 Impact 투자조합(17)	26,412	158	26,254	444	1,547	1,547

한국투자 Joint 투자조합(17)	13,526	142	13,384	456	1,311	1,311

한국투자 Key 투자조합(17)	25,331	154	25,177	444	1,295	1,295

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	32,276	-	32,276	-	(24)	(24)

한국투자 광개토투자조합	32,721	-	32,721	4	(72)	(72)

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	31,399	-	31,399	2	(73)	(73)

한국투자 2021 투자조합	21,696	-	21,696	-	-	-

머큐리 Secondary 투자조합	22,441	-	22,441	-	-	-

프렌드 Secondary 투자조합	20,895	-	20,895	-	-	-

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	22,514	277	22,237	-	-	-

한국투자 ESG 뉴딜펀드	22,001	-	22,001	-	-	-

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	22,644	90	22,554	-	-	-

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	21,054	36	21,018	-	(39)	(39)

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	21,317	89	21,228	-	(6)	(6)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	21,498	2	21,496	-	-	-

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	37,664	17,122	20,542	-	-	-

Korea Investment Partners US., inc	837	-	837	-	-	-

Korea Investment Partners Southeast Asia	211	-	211	-	-	-

(주)스킨사이언스	6,160	705	5,455	-	-	-

투게더앱스	15,154	9,402	5,752	-	-	-

파이랩테크놀로지	703	93	610	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	22,919	-	22,919	-	-	-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	393,931	28	393,903	4,329	4,149	19,018

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	587,638	574	587,064	1	(924)	22,890

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	40,623	113	40,510	-	-	-

에트라제3의1호사모투자합자회사	27,190	77	27,113	134	71	1,113

페트라7의베타 사모투자합자회사	299,821	676	299,145	(5)	(617)	10,914

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	110,652	527	110,125	32	(473)	(473)

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	166,693	822	165,871	(27)	(615)	(615)

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	3,151	1	3,150	-	(1)	(1)

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	40,733	-	40,733	-	-	-

㈜이지스헬스케어	28,317	6,960	21,357	-	-	-

(주) 에비드넷	12,624	991	11,633	-	-	-

(주)덴플렉스	2,868	48	2,820	-	-	-

(주)벨소프트	3,420	1,964	1,456	-	-	-

무모스튜디오	2,265	19	2,246	-	-	-

와이즈유엑스글로벌	11,530	1,815	9,715	-	-	-

칼로스메디칼	4,182	11,258	(7,076)	-	-	-

코카브	8,713	7,384	1,329	-	-	-

후이즈	13,635	11,961	1,674	-	-	-

(*) 영업수익, 순손익 및 총포괄손익은 전분기 금액 입니다.

(3) 당분기와 전분기의 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법자본변동	분기말

㈜카카오뱅크	1,534,808	-	-	-	15,712	(10,647)	1,539,873

진우(북경)투자자문유한공사	3,045	-	-	-	(7)	116	3,154

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	80,903	-	-	-	(4,384)	748	77,267

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	25,065	(1,839)	-	(32,638)	18,456	-	9,044

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	19,919	(2,066)	-	(521)	75	-	17,407

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	21,138	-	-	-	115	-	21,253

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	33,658	-	-	-	609	-	34,267

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	21,281	-	-	(344)	(1,654)	-	19,283

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	2,806	-	-	-	3,733	-	6,539

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	27,602	-	-	-	182	-	27,784

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	46,246	2,548	-	(1,019)	(371)	-	47,404

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	35,088	(22,772)	-	(8,552)	10	-	3,774

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	20,575	(321)	-	(435)	247	-	20,066

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,373	-	-	(87)	85	-	4,371

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	15,721	87	-	(176)	183	-	15,815

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	15,215	71	-	(240)	246	-	15,292

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	29,859	-	-	-	23	-	29,882

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	23,483	-	-	-	339	-	23,822

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,829	-	-	-	-	-	2,829

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	46,456	-	-	-	316	-	46,772

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	17,170	-	-	(496)	1,874	-	18,548

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	-	-	-	-	-	-	-

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호	45,451	990	-	(525)	557	-	46,473

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	48,396	-	-	(1,863)	1,173	-	47,706

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	28,737	-	-	(978)	1,386	-	29,145

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	25,933	-	-	(782)	1,145	-	26,296

하논사모투자합자회사	6,953	-	-	(436)	906	-	7,423

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	4,441	(532)	-	(570)	(472)	-	2,867

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	2,475	-	-	-	(97)	-	2,378

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	17,661	(2,800)	-	-	163	-	15,024

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	1	-	-	-	-	-	1

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	47,906	-	-	(941)	1,630	-	48,595

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	53,864	-	-	-	260	-	54,124

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	24,890	-	-	-	(60)	-	24,830

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	1,952	(266)	-	(222)	(210)	-	1,254

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	1,936	-	-	-	(6)	-	1,930

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁	18,941	(18,941)	-	-	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁1호	9,210	(9,210)	-	-	-	-	-

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,914	-	-	-	(15)	-	2,899

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	26,152	-	-	(697)	1,082	-	26,537

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	5,537	-	-	-	(91)	-	5,446

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	2,991	-	-	-	(2)	-	2,989

브레인일반사모투자신탁37호	3,182	-	-	-	(75)	-	3,107

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	30,188	-	-	(374)	350	-	30,164

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호	14,438	-	-	(203)	263	-	14,498

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	24,322	-	-	-	(430)	-	23,892

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	47,108	-	-	(600)	1,138	-	47,646

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	17,622	-	-	-	(359)	-	17,263

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	26,017	(152)	-	(276)	328	-	25,917

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	47,727	-	-	-	286	-	48,013

한국투자TDF 알아서 2050펀드	6,802	-	-	-	(309)	-	6,493

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	350	4,411	-	-	833	-	5,594

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	29,196	-	-	(339)	1,319	-	30,176

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	498	-	-	-	5	-	503

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	8,998	(112)	-	(96)	193	-	8,983

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	45,967	-	-	(494)	556	-	46,029

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	8,811	-	-	-	(6)	-	8,805

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	51,276	-	-	-	356	-	51,632

알파 CFS 일반사모투자신탁	41,068	6,293	-	(490)	621	-	47,492

라이프 한중 사모신탁제1호	1,000	-	-	-	-	-	1,000

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	10,077	-	-	-	136	-	10,213

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	42,172	(22,689)	-	-	1,618	-	21,101

Reksa Dana KISI Money market fund	10,774	-	-	-	3,762	62	14,598

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	5,105	-	-	-	(104)	-	5,001

KIM Investment Funds	16,434	(1,996)	-	-	4,402	(135)	18,705

스마트리테일1호 PEF	-	2,400	-	-	-	-	2,400

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	-	2,500	-	-	(12)	-	2,488

에이알에에코리아일반사모부동산투자신탁	-	50,000	-	-	(1,494)	-	48,506

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	-	4,267	-	-	22	-	4,289

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	280	-	-	-	1	-	281

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	2,925	-	-	-	578	-	3,503

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	1,063	190	-	-	18	-	1,271

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	10,040	-	-	-	315	-	10,355

한국투자KINDEXESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	8,505	-	-	-	(571)	-	7,934

한국투자KINDEX친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	10,341	-	-	-	(1,107)	-	9,234

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	2,681	3,186	-	-	286	-	6,153

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	1,614	2,806	-	-	243	-	4,663

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	-	7,000	-	-	29	-	7,029

한국밸류플래티넘플러스 일반사모투자신탁 종류2종	805	(805)	-	-	-	-	-

한국밸류커버드리스크 일반사모투자신탁 종류2종	1,095	(1,095)	-	-	-	-	-

한국밸류커버드리스크일반사모투자신탁2호(2종)	681	-	-	-	(14)	-	667

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	-	500	-	-	9	-	509

한국밸류쉴드일반사모투자신탁2종	-	725	-	-	5	-	730

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁C-S	-	500	-	-	-	-	500

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	10,608	-	-	-	(770)	203	10,041

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	10,007	(3,149)	-	(1,102)	(219)	-	5,537

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	1,597	-	-	-	(285)	-	1,312

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	2,338	(184)	-	(39)	(74)	-	2,041

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	1,531	(155)	-	(43)	(64)	-	1,269

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	949	(140)	-	(72)	(44)	-	693

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	1,510	(148)	-	(77)	108	-	1,393

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	1,239	(131)	-	(66)	93	-	1,135

한국투자 Ace 투자조합(17)	10,656	-	-	-	1,854	-	12,510

한국투자 Beyond 투자조합(17)	5,951	-	-	-	(132)	-	5,819

한국투자 Core 투자조합(17)	6,249	-	-	-	(176)	-	6,073

한국투자 Essence 투자조합(17)	6,023	-	-	-	(11)	-	6,012

한국투자 Future 투자조합(17)	4,855	-	-	-	(1)	-	4,854

한국투자 Growth 투자조합(17)	6,343	-	-	-	435	-	6,778

한국투자 High 투자조합(17)	4,260	-	-	-	(12)	-	4,248

한국투자 Impact 투자조합(17)	5,344	-	-	-	496	-	5,840

한국투자 Joint 투자조합(17)	2,715	-	-	-	(130)	-	2,585

한국투자 Key 투자조합(17)	5,142	-	-	-	518	-	5,660

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	4,546	-	-	-	(3)	-	4,543

한국투자 광개토투자조합	6,544	-	-	-	520	-	7,064

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	5,887	9,000	-	-	(60)	-	14,827

한국투자 2021 투자조합	4,339	-	-	-	(11)	-	4,328

머큐리 Secondary 투자조합	4,488	-	-	-	(12)	-	4,476

프렌드 Secondary 투자조합	4,179	-	-	-	(11)	-	4,168

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	2,372	1,920	-	-	(42)	-	4,250

한국투자 ESG 뉴딜펀드	4,160	4,160	-	-	(81)	-	8,239

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	197	-	-	-	(1)	-	196

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	3,153	-	-	-	(5)	-	3,148

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	212	-	-	-	(1)	-	211

한투베일리제1호 사모투자합자회사	99	-	-	-	-	-	99

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	-	4,000	-	-	(2)	-	3,998

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	20,542	-	-	-	-	-	20,542

Korea Investment Partners US., inc	837	-	-	-	-	-	837

Korea Investment Partners Southeast Asia	211	-	-	-	-	-	211

(주) 에비드넷	9,493	-	-	-	-	-	9,493

(주)덴플렉스	4,039	-	-	-	-	-	4,039

(주)벨소프트	2,087	-	-	-	-	-	2,087

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	1,120	-	-	-	-	-	1,120

무모스튜디오	909	-	-	-	-	-	909

와이즈유엑스글로벌	9,802	-	-	-	-	-	9,802

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	3,042	-	-	-	-	-	3,042

코카브	1,242	-	-	-	-	-	1,242

투게더앱스	7,945	-	-	-	-	-	7,945

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	4,163	-	-	-	-	-	4,163

후이즈	5,528	-	-	-	-	-	5,528

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	1,000	-	-	-	(35)	-	965

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	3,939	-	-	(115)	31	84	3,939

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	1,929	-	-	-	53	-	1,982

에트라제3의1호사모투자합자회사	5,289	-	-	(32)	15	113	5,385

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	25,335	2,406	-	-	(84)	-	27,657

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	38,952	-	-	-	(70)	-	38,882

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	1,083	-	-	-	(5)	-	1,078

페트라7의베타 사모투자합자회사	34,236	-	-	-	(75)	730	34,891

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	37,401	-	-	-	(63)	795	38,133

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	2,813	-	-	-	71	-	2,884

㈜이지스헬스케어	14,000	-	-	-	-	-	14,000

합 계	3,297,173	20,457	-	(55,940)	58,044	(7,931)	3,311,803

20(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법자본변동	분기말

㈜카카오뱅크	936,587	-	-	-	12,724	(2,390)	946,921

진우(북경)투자자문유한공사	2,826	-	-	-	4	78	2,908

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사	11,625	-	-	-	-	-	11,625

한국투자그로스캐피탈펀드제17호	6,782	(3,625)	-	(2,140)	(1,017)	-	-

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호	11,101	(3,826)	-	(5,358)	(1,917)	-	-

한국투자 해외진출 Platform펀드	10,755	(1,967)	-	-	665	-	9,453

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호	21,663	(1,069)	-	(3,722)	(2,027)	-	14,845

한국투자 Future Growth 투자조합	1,042	(282)	-	-	(208)	-	552

한국투자 Future Value 투자조합	318	(91)	-	-	(63)	-	164

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합	3,320	(378)	-	(4,040)	3,838	-	2,740

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	24,322	(6,758)	-	(9,855)	15,470	-	23,179

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너쉽)	65,832	-	-	-	(3,779)	1,141	63,194

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	2,445	(225)	-	(144)	213	-	2,289

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	1,748	(256)	-	(234)	195	-	1,453

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	1,152	(242)	-	(311)	197	-	796

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	1,524	(324)	-	(46)	222	-	1,376

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	1,348	(182)	-	(191)	219	-	1,194

한국투자유망서비스산업투자조합	16,647	(3,274)	-	-	2,218	-	15,591

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)	3,558	(3,558)	-	-	-	-	-

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	40,945	(410)	-	(977)	1,885	-	41,443

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	19,684	(972)	-	(492)	542	-	18,762

한국투자 RE-UP 펀드	123,776	(1,153)	-	(2,167)	5,042	-	125,498

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	6,324	-	-	-	653	2,754	9,731

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)	27,636	-	-	-	(1,365)	-	26,271

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	32,060	-	-	-	557	-	32,617

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호	20,974	-	-	(339)	512	-	21,147

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	2,842	-	-	-	(15)	-	2,827

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁	31,381	-	-	-	(78)	-	31,303

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제사십육호	1,572	-	-	-	(5)	-	1,567

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	27,558	-	-	-	309	-	27,867

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호	46,610	-	-	(1,018)	1,042	-	46,634

에프지 EURO Green 전문투자형사모부동산투자신탁3호	25,225	-	-	-	621	-	25,846

우리 고성화력발전 EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁	30,236	-	-	(249)	244	-	30,231

한화 일본태양광 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호	21,763	(593)	-	(420)	277	-	21,027

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,394	-	-	(90)	72	-	4,376

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	15,664	(999)	-	(156)	128	-	14,637

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호	15,210	(980)	-	(222)	189	-	14,197

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	29,878	-	-	-	22	-	29,900

NH-Amundi 북미 중견기업 선순위 대출 전문투자형 사모특별자산투자신탁2호	23,870	(994)	-	(258)	245	-	22,863

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호	37,320	(16,599)	-	(7,655)	8,956	-	22,022

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호	30,422	(30,422)	-	-	-	-	-

우리 에코폐기물전문투자형 사모특별자산 투자신탁	15,508	(15,475)	-	(90)	82	-	25

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,890	-	-	-	(15)	-	2,875

이베스트에이아이피 신기술조합 제1호	529	-	-	-	(5)	-	524

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	46,696	-	-	-	(194)	-	46,502

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	19,900	(1,380)	-	(631)	(1)	-	17,888

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호	41,751	-	-	-	1	-	41,752

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호	43,685	270	-	(545)	2,434	-	45,844

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	46,031	-	-	-	1,041	-	47,072

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	23,545	-	-	(987)	6,103	-	28,661

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	22,414	-	-	(782)	4,298	-	25,930

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	45,804	-	-	(939)	1,379	-	46,244

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	1,943	-	-	-	(9)	-	1,934

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	2,398	-	-	-	(3)	-	2,395

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	6,099	129	-	-	(31)	-	6,197

키움인프라코어Debt전문투자형사모투자신탁제2호	37,138	(34,472)	-	(494)	(1,078)	-	1,094

멀티에셋 웨어하우스오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제16호	30,321	(30,321)	-	-	-	-	-

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	21,096	-	-	-	1,005	-	22,101

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호	53,541	-	-	-	334	-	53,875

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	25,144	-	-	-	(60)	-	25,084

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	984	-	-	-	(5)	-	979

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	26,018	-	-	(286)	281	-	26,013

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	1,958	-	-	-	(6)	-	1,952

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁	21,310	-	-	-	(142)	-	21,168

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,930	-	-	-	45	-	2,975

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁1호	7,278	-	-	-	266	-	7,544

알파 US Notus 전문투자형사모투자신탁 1호	59,045	-	-	(480)	501	-	59,066

파인스트리트글로벌기업금융전문투자형사모투자신탁5-1호	16,537	-	-	(156)	285	-	16,666

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	5,000	-	-	-	(39)	-	4,961

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	-	3,000	-	-	(2)	-	2,998

KODEX 은행 ETF	83,688	(52,496)	(31,191)	-	(1)	-	-

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	2,780	-	-	-	(6)	-	2,774

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)	3,726	(3,275)	-	-	(5)	-	446

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)	5,820	(5,335)	-	-	4	-	489

한국투자글로벌착한기업 ESG증권투자신탁(주식-재간접형)	2,288	-	-	-	61	-	2,349

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)	6,380	-	-	-	625	-	7,005

한국밸류플래티넘에쿼티전문투자형사모2종	630	(630)	-	-	-	-	-

한국밸류플래티넘플러스 일반사모투자신탁 종류2종	-	769	-	-	8	-	777

한국밸류커버드리스크 일반사모투자신탁 종류2종	-	1,050	-	-	3	-	1,053

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	88,494	(1,020)	-	(4,689)	(18,428)	-	64,357

우리파트너십 신기술 사모투자전문회사	15,138	(567)	-	-	5,239	-	19,810

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사	130	-	-	-	(1)	-	129

아이비케이케이아이피성장디딤돌제일호사모투자합자회사	14,150	-	-	-	(42)	-	14,108

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사	157	(135)	-	-	(14)	-	8

Korea Investment Partners US inc	1,077	-	-	-	-	-	1,077

Korea Investment Partners Southeast Asia	483	-	-	-	-	-	483

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	988	-	-	-	(3)	-	985

한국투자 광개토투자조합	4,472	-	-	-	(14)	-	4,458

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	1,482	-	-	-	(6)	-	1,476

한국투자 바이오 글로벌 펀드	40,026	8,000	-	(6)	(156)	-	47,864

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	18,804	7,127	-	-	(171)	-	25,760

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	3,540	-	-	-	41	149	3,730

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	40,009	-	-	-	(64)	1,662	41,607

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사	1,933	-	-	-	(5)	-	1,928

이큐파트너스그린사모투자합자회사	30,019	58	-	-	4	-	30,081

하논사모투자합자회사	6,647	-	-	(341)	904	-	7,210

에트라제3의1호사모투자합자회사	4,854	-	-	(30)	14	203	5,041

페트라7의베타 사모투자합자회사	31,693	-	-	-	(71)	1,325	32,947

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	-	7,200	-	-	(145)	-	7,055

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	15,600	-	-	2	-	15,602

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	-	1,100	-	-	-	-	1,100

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	25,685	(1,581)	-	(2,751)	764	-	22,117

한국투자 Ace 투자조합(17)	7,534	-	-	-	1,626	-	9,160

한국투자 Beyond 투자조합(17)	4,695	-	-	-	84	-	4,779

한국투자 Core 투자조합(17)	4,427	-	-	-	172	-	4,599

한국투자 Dream 투자조합(17)	3,780	-	-	-	208	-	3,988

한국투자 Essence 투자조합(17)	4,427	-	-	-	339	-	4,766

한국투자 Future 투자조합(17)	4,242	-	-	-	185	-	4,427

한국투자 Growth 투자조합(17)	5,997	-	-	-	408	-	6,405

한국투자 High 투자조합(17)	3,772	-	-	-	223	-	3,995

한국투자 Impact 투자조합(17)	4,546	-	-	-	316	-	4,862

한국투자 Joint 투자조합(17)	3,424	-	-	-	266	-	3,690

한국투자 Key 투자조합(17)	4,539	-	-	-	264	-	4,803

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)	14,277	(968)	-	(428)	5,876	-	18,757

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	3,565	2,310	-	-	(109)	-	5,766

한국투자 핀테크 혁신펀드	3,882	-	-	-	(64)	-	3,818

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	-	3,000	-	-	(28)	-	2,972

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	-	215	-	-	-	-	215

합 계	2,875,632	(177,006)	(31,191)	(53,719)	61,555	4,922	2,680,193

8. 상각후원가측정금융자산(1) 당분기말과 전기말 현 재 상 각후원가 측정금 융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

대출채권	19,041,834	17,787,639

채무증권	116,666	120,071

기타금융자산	3,520,796	1,769,902

합 계	22,679,296	19,677,612

(2) 당분기말과 전기말 현재 상 각후원가측정 대 출채권 의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

대출채권	손실충당금	장부금액	대출채권	손실충당금	장부금액

콜론	2,085	-	2,085	6,914	-	6,914

신용공여금	4,121,367	(12,855)	4,108,512	4,055,875	(12,651)	4,043,224

대출금	14,727,668	(313,142)	14,414,526	13,469,922	(276,606)	13,193,316

대여금	3,978	(3)	3,975	3,585	-	3,585

대지급금	9,426	(9,347)	79	9,432	(9,354)	78

사모사채	509,698	(10,764)	498,934	547,639	(11,117)	536,522

기타	25,385	(11,662)	13,723	15,585	(11,585)	4,000

합 계	19,399,607	(357,773)	19,041,834	18,108,952	(321,313)	17,787,639

(3) 당분기와 전분기 중 상 각후원가측정 대 출채권 의 총 장부금액의 변동내역 은 다음 과 같습니다. 21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	17,442,969	452,209	176,908	36,866	18,108,952

12개월 기대신용손실로 대체	77,549	(77,309)	(240)	-	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(282,089)	251,585	(418)	30,922	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(26,501)	(19,056)	45,557	-	-

실행 및 상환	1,366,780	(38,090)	(2,380)	(5,133)	1,321,177

상각	-	-	(1,749)	-	(1,749)

매각	(1,718)	(1,996)	(25,263)	-	(28,977)

기타 변동액(*)	-	-	204	-	204

분기말 장부금액	18,576,990	567,343	192,619	62,655	19,399,607

(*) 당분기 중 기타 변동액은 사모사채 현재가치할인차금의 유효이자율법에 따른 상각 및 환율변동효과에 대한 금액입 니다.

20(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	13,601,102	341,538	142,593	20,589	14,105,822

12개월 기대신용손실로 대체	22,894	(21,839)	(1,055)	-	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(134,421)	133,040	(475)	1,856	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(34,672)	(12,656)	47,328	-	-

실행 및 상환	1,038,370	(44,834)	102	15	993,653

상각	-	-	(1,171)	-	(1,171)

매각	-	-	(19,801)	-	(19,801)

기타 변동액(*)	-	-	279	-	279

분기말 장부금액	14,493,273	395,249	167,800	22,460	15,078,782

(*) 전분기 중 기타 변동액은 사모사채 현재가치할인차금의 유효이자율법에 따른 상각 및 환율변동효과에 대한 금액입 니다.

(4) 당분기와 전분기 중 상 각후원가측정 대 출채권 의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	170,049	27,105	110,395	13,764	321,313

12개월 기대신용손실로 대체	2,761	(2,631)	(130)	-	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(5,068)	4,656	(224)	636	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(916)	(3,032)	3,948	-	-

손실충당금전입(환입)	17,207	15,003	25,304	2,198	59,712

상각	-	-	(1,749)	-	(1,749)

상각채권 회수	-	-	32	-	32

매각	(17)	(45)	(24,803)	-	(24,865)

기타 변동액(*)	3,126	-	204	-	3,330

분기말 손실충당금	187,142	41,056	112,977	16,598	357,773

(*) 당분기 중 기타 변동액은 환율변동효과에 대한 금액입니다.

20(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	113,212	18,609	78,357	7,977	218,155

12개월 기대신용손실로 대체	1,905	(1,330)	(575)	-	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(1,715)	1,781	(223)	157	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(376)	(2,443)	2,819	-	-

손실충당금전입(환입)	6,160	2,681	25,558	7	34,406

상각	-	-	(1,171)	-	(1,171)

상각채권 회수	-	-	33	-	33

매각	-	-	(19,801)	-	(19,801)

기타 변동액(*)	(1,666)	-	324	6	(1,336)

분기말 손실충당금	117,520	19,298	85,321	8,147	230,286

(*) 전분기 중 기타 변동액은 환율변동효과에 대한 금액입니다.

(5) 당분기 중 상각후원가측정대출채권의 처분으로 인해 발생한 이익은 12,465 백만원(전분기 9,831백 만원)이며, 건전성 개선을 위해 처분하였습니다.

(6) 당분기말과 전기말 현재 상각후원가측정채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

상각후원가	손실충당금	장부금액	상각후원가	손실충당금	장부금액

국공채	19,812	(1)	19,811	19,763	(1)	19,762

회사채	96,900	(45)	96,855	100,400	(91)	100,309

합 계	116,712	(46)	116,666	120,163	(92)	120,071

(7) 당분기와 전분기 중 상각후원가측정채무증권의 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 장부금액	120,163	-	-	120,163

취득 및 처분	(3,500)	-	-	(3,500)

외화변동 및 기타변동(*)	49	-	-	49

분기말 장부금액	116,712	-	-	116,712

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다. 20(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 장부금액	146,568	-	-	146,568

취득 및 처분	-	-	-	-

외화변동 및 기타변동(*)	47	-	-	47

분기말 장부금액	146,615	-	-	146,615

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(8) 당분기와 전분기 중 상각후원가측정채무증권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 손실충당금	92	-	-	92

충당금 순환입	(46)	-	-	(46)

분기말 손실충당금	46	-	-	46

20(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 손실충당금	279	-	-	279

충당금 순환입	(17)	-	-	(17)

분기말 손실충당금	262	-	-	262

(9) 당분기말과 전기말 현재 상각후원가측정기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

미수금	2,980,581	1,397,599

미수수익	332,509	282,036

보증금	68,023	65,517

미회수내국환채권	71,466	22,782

기타	127,741	71,151

현재가치할인차금	(733)	(695)

대손충당금	(58,791)	(68,488)

합 계	3,520,796	1,769,902

9. 유형자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 순장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

취득가액	감가상각누계액	장부금액	취득가액	감가상각누계액	장부금액

토지	194,226	-	194,226	194,351	-	194,351

건물	137,396	(73,007)	64,389	137,379	(72,514)	64,865

차량운반구	914	(479)	435	854	(476)	378

기구비품	131,783	(99,301)	32,482	131,392	(96,842)	34,550

기타유형자산	85,741	(66,724)	19,017	84,609	(66,024)	18,585

리스사용권자산	130,653	(58,988)	71,665	127,347	(60,534)	66,813

합 계	680,713	(298,499)	382,214	675,932	(296,390)	379,542

( 2) 당분 기와 전분기의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	감가상각	기타(*)	분기말잔액

토지	194,351	-	-	-	(125)	194,226

건물	64,865	-	-	(912)	436	64,389

차량운반구	378	134	(44)	(35)	2	435

기구비품	34,550	1,071	(52)	(3,290)	203	32,482

기타유형자산	18,585	1,930	(119)	(1,905)	526	19,017

리스사용권자산	66,813	18,747	(4,998)	(9,254)	357	71,665

합 계	379,542	21,882	(5,213)	(15,396)	1,399	382,214

(*) 해외종속기업의 환율변동효과, 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체로 인한 증감입니다.

20(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	감가상각	기타(*)	분기말잔액

토지	194,351	-	-	-	-	194,351

건물	65,344	-	-	(877)	164	64,631

차량운반구	444	20	(67)	(41)	9	365

기구비품	35,911	2,353	(48)	(3,125)	43	35,134

기타유형자산	19,065	3,558	(27)	(1,889)	426	21,133

리스사용권자산	73,604	8,898	(988)	(8,447)	173	73,240

합 계	388,719	14,829	(1,130)	(14,379)	815	388,854

(*) 해외종속기업의 환율변동효과, 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체로 인한 증감입니다.

10. 무형자산당분기와 전분기의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	무형자산상각비	손상차손환입	기타(*)	분기말잔액

영업권	25,078	-	-	-	-	133	25,211

개발비	38,578	13,542	-	(3,440)	-	(3)	48,677

소프트웨어	3,875	14	-	(275)	-	171	3,785

회원권	29,248	6,090	(1,182)	-	52	10	34,218

기타	23,231	81	(5)	(222)	-	-	23,085

합 계	120,010	19,727	(1,187)	(3,937)	52	311	134,976

(*) 해외종속기업의 환율변동효과로 인한 증감입니다.

20(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	무형자산상각비	기타(*)	분기말잔액

영업권	24,403	74	-	-	132	24,609

개발비	27,357	3,568	-	(2,253)	257	28,929

소프트웨어	4,567	-	-	(263)	(32)	4,272

회원권	26,890	1,031	(153)	-	(20)	27,748

기타	23,167	156	(10)	(280)	(1)	23,032

합 계	106,384	4,829	(163)	(2,796)	336	108,590

(*) 해외종속기업의 환율변동효과로 인한 증감입니다.

11. 투자부동산

(1) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

취득가액	감가상각누계액	순장부금액	취득가액	감가상각누계액	순장부금액

토지	91,806	-	91,806	91,677	-	91,677

건물	68,730	(8,942)	59,788	68,644	(8,098)	60,546

합 계	160,536	(8,942)	151,594	160,321	(8,098)	152,223

(2) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	취득	감가상각	기타(*)	분기말잔액

토지	91,677	5	-	124	91,806

건물	60,546	-	(428)	(330)	59,788

합 계	152,223	5	(428)	(206)	151,594

(*) 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체입니다.20(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	감가상각	기타(*)	분기말잔액

토지	91,677	-	-	91,677

건물	62,718	(427)	(115)	62,176

합 계	154,395	(427)	(115)	153,853

(*) 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체입니다.

12. 기타비금융자산 당분기말과 전기말 현재 기타비금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

선급금	56,573	35,202

선급비용	76,741	78,394

기타(배출권)	14,690	23,061

합 계	148,004	136,657

13. 예수부채 당분기말과 전기말 현재 예수부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

위탁자예수금	6,084,802	6,946,671

장내파생상품거래예수금	2,119,603	1,790,526

저축자예수금	20,233	25,127

집합투자증권예수금	406,188	410,826

기타예수금	61	61

소 계	8,630,887	9,173,211

은행예수금

보통예금	79,396	39,270

정기예금	5,939,161	5,521,024

저축예금	10,765	13,445

기업자유예금	1,224	1,054

정기적금	19,508	19,025

장기주택마련저축	423	418

기타예금	1,515	963

소 계	6,051,992	5,595,199

합 계	14,682,879	14,768,410

14. 당기손익-공정가치측정금융부채 연결실체는 매도유가증권을 당기손익-공정가치측정금융부채로 분류하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

지분증권	956,866	797,545

채무증권	572,347	606,090

합 계	1,529,213	1,403,635

15. 당기손익-공정가치측정지정금융부채 당분기말 현재 연결실체 는 매도주가연계증권, 매도주 가연계파생결합사채, 매도기타파생결합증권, 매도기타파생결합사채, 매도신용파생결합사채 및 매도상장지수증권을 당기손익-공정가치측정항목으로 지정하고 있습니 다. 매도주가연계증권 등은 특정 주가지수나 주가, 그 외에 이자율, 환율, 신용, 실물 등의 가격 변동에 연계하여 수익률이 결정되는 금융상품으로서, 채무상품과 파생금융상품이 결합된 복합금융상품에 해당됩니다. 연결실체는 해당 복합금융상품에 내재된파생금융상품을 분리회계처리하지 않고 당기손익-공정가치측정지정금융부채로 지정하여 전체 계약을 평가하고 있습니다. ( 1) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융부채 의 내역은 다 음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기

매도주가연계증권	3,774,094	3,703,171

매도주가연계파생결합사채	2,788,021	2,903,688

매도기타파생결합증권	130,806	157,676

매도기타파생결합사채	2,591,821	2,807,227

매도상장지수증권	87,342	95,914

매도신용파생결합사채	1,002,568	1,002,211

매도파생결합증권 Day1	98,995	93,211

신용위험조정액	(33,547)	(37,550)

합 계	10,440,100	10,725,548

( 2) 당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치 측정지정금융부채 의 신용위험조정액 변 동내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	금 액

기초 신용위험조정액	37,550

신용위험 총 변동분

신용위험 변동분-기타포괄손익	308

신용위험 변동분-당기손익	(4,311)

분기말 신용위험조정액	33,547

20(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	금 액

기초 신용위험조정액	28,823

신용위험 총 변동분

신용위험 변동분-기타포괄손익	(1,121)

신용위험 변동분-당기손익	600

분기말 신용위험조정액	28,302

( 3 ) 당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 기타포괄손익으로 인식한 신 용위험조정액 변동내역은 다음과 같습니다. 21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	금 액

기초	(410)

기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감	308

법인세효과	(84)

분기말 금액	(186)

20(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	금 액

기초	1,853

기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감	(1,121)

법인세효과	309

분기말 금액	1,041

16. 파생금융상품 연결실체는 자산과 부채에서 발생하는 이자율, 환율변동 및 파생결합증권의 가치변동에 따른 리스크를 회피하기 위하여 파생금융상품을 거래하고 있으며, 수익을 창출하기 위한 목적으로 정해진 거래한도 내에서 파생금융상품을 매매하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 파생금융상품자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

약정금액(*1)	자산	부채	약정금액(*1)	자산	부채

이자율관련

선물(*2)	6,312,238	-	-	2,346,118	-	-

스왑	10,548,652	178,839	321,337	10,285,183	98,066	151,754

소계	16,860,890	178,839	321,337	12,631,301	98,066	151,754

통화관련

선도	31,991,503	267,516	241,794	16,096,832	202,466	197,567

선물(*2)	420,401	-	-	427,348	-	-

스왑	19,760,008	168,766	26,063	3,275,459	98,107	9,472

소계	52,171,912	436,282	267,857	19,799,639	300,573	207,039

주식 및 주가지수관련

선물(*2)	2,536,485	-	-	1,954,932	-	-

스왑	10,142,410	158,006	1,065,504	3,834,469	118,132	630,173

옵션	21,139,253	342,498	737,957	36,095,845	281,581	573,564

소계	33,818,148	500,504	1,803,461	41,885,246	399,713	1,203,737

채권관련

선도	400,000	16,337	8,507	400,000	10,389	1,045

스왑	8,351,250	333,291	345,552	7,976,900	197,873	193,493

소계	8,751,250	349,628	354,059	8,376,900	208,262	194,538

신용관련

스왑	1,526,211	17,905	7,014	1,753,063	12,464	4,004

상품관련

선물(*2)	148,253	-	-	63,684	-	-

기타관련

스왑	475,367	45,643	2,405	420,246	48,455	4,299

신용위험조정액	-	(22,036)	(2,716)	-	(19,998)	(3,199)

합계	113,752,031	1,506,765	2,753,417	84,930,079	1,047,535	1,762,172

(*1) 약정금액은 원화 대 외화 거래에 대해서는 외화 기준 계약금액을, 외화 대 외화 거래에 대해서는 매입외화 계약금액을 기준으로 보고기간말 현재 매매기준율을 적용하여 환산한 금액입니다. (*2) 선물거래는 일일정산되어 예치금에 반영됩니다.

17. 차입부채

(1) 당분기말과 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

차입금	31,912,860	32,350,538

사채	7,186,567	7,091,025

합 계	39,099,427	39,441,563

(2) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 종류별 내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	차입처	이자율(%)	금액

콜머니	국민은행 등	1.42 ~ 1.80	710,000

은행차입금	국민은행 등	1.11 ~ 2.43	236,088

증금차입금	한국증권금융 등	1.45 ~ 2.10	871,130

전자단기사채	케이비증권 등	1.42 ~ 2.12	3,580,813

발행어음	-	0.65 ~ 3.00	10,139,678

기타차입금	한국투자금융지주CP 등	0.95 ~ 2.59	5,128,801

환매조건부매도	-	-	11,246,350

합 계	31,912,860

20(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	차입처	이자율(%)	금액

콜머니	한국수출입은행 등	2.00 ~ 2.91	700,000

은행차입금	우리은행 등	2.48 ~ 3.06	835,000

증금차입금	한국증권금융 등	1.11 ~ 1.58	900,607

전자단기사채	BNK투자증권 등	2.10 ~ 2.51	2,957,846

발행어음	-	0.40 ~ 3.00	8,371,907

기타차입금	한국투자금융지주CP 등	0.95 ~ 2.86	4,542,572

환매조건부매도	-	-	14,042,606

합 계	32,350,538

(3) 당분기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	이자율(%)	제 21(당)기 1분기	이자율(%)	제 20(전)기

일반사채	1.31 ~ 3.25	5,985,000	1.31 ~ 3.25	5,905,000

외화사채	1.38 ~ 6.40	749,217	1.38 ~ 6.40	733,651

후순위채	3.30	470,000	3.30	470,000

사채할인발행차금	(17,650)	(17,626)

합 계	7,186,567	7,091,025

18. 확정급여부채 (1) 당분기말과 전기말 현재 순확정급여부채는 확정급여형 퇴직연금제도 및 퇴직위로금과 관련된 부채로서 그 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

확정급여채무의 현재가치	97,966	99,139

사외적립자산의 공정가치	(88,630)	(90,460)

연결재무상태표상 순확정급여부채	9,336	8,679

(2) 당분기와 전분기의 퇴직급여와 관련하여 포괄손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기 1분기

퇴직급여-확정급여형

당기근무원가	2,862	2,930

순이자원가	(22)	(7)

소 계	2,840	2,923

퇴직급여-확정기여형	4,886	4,808

합 계	7,726	7,731

19. 충당부채(1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

복구충당부채	7,296	7,213

기타충당부채	100	100

소송충당부채	1,336	1,722

소 계	8,732	9,035

난외항목에 대한 충당부채

지급보증충당부채	3,832	5,271

미사용약정충당부채	16,094	16,482

소 계	19,926	21,753

합 계	28,658	30,788

(2) 당분기와 전분기 중 난외항목 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다. 21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	금융보증	미사용약정

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 잔액	1,659,421	-	-	1,659,421	3,449,079	37,439	305	3,486,823

-전체기간 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	(25,595)	25,595	-	-

-12개월 기대신용손실로의 대체	-	-	-	14,557	(14,557)	-	-

-신용이 손상된 금융자산으로의 대체	-	-	-	-	(91)	(40)	131	-

당분기 중 증감	440,645	-	-	440,645	338,192	(7,727)	(356)	330,109

분기말 잔액	2,100,066	-	-	2,100,066	3,776,142	40,710	80	3,816,932

20(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	금융보증	미사용약정

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 잔액	2,162,457	-	-	2,162,457	2,342,536	43,656	253	2,386,445

-전체기간 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	(45,064)	45,064	-	-

-12개월 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	12,815	(12,698)	(117)	-

-신용이 손상된 금융자산으로의 대체	-	-	-	-	-	-	-	-

당분기 중 증감	8,745	-	-	8,745	87,159	(15,940)	-	71,219

분기말 잔액	2,171,202	-	-	2,171,202	2,397,446	60,082	136	2,457,664

(3) 당분기와 전분기 중 난외항목의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다 . 21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	금융보증	미사용약정

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 손실충당금	5,271	-	-	5,271	15,258	1,102	121	16,481

-전체기간 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	(180)	180	-	-

-12개월 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	194	(194)	-	-

-신용이 손상된 금융자산으로의 대체	-	-	-	-	(1)	(5)	6	-

충당금 순전입(환입)액	(1,439)	-	-	(1,439)	(339)	47	(95)	(387)

분기말 손실충당금	3,832	-	-	3,832	14,932	1,130	32	16,094

20(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	금융보증	미사용약정

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 손실충당금	2,843	-	-	2,843	9,803	551	56	10,410

-전체기간 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	(96)	96	-	-

-12개월 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	180	(179)	(1)	-

충당금 순전입(환입)액	1,303	-	-	1,303	720	139	6	865

분기말 손실충당금	4,146	-	-	4,146	10,607	607	61	11,275

20. 기타금융부채

당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

미지급배당금	359,611	123

미지급금	2,755,841	1,292,974

미지급비용	407,935	534,694

기타예수부채	2,031,213	1,756,727

임대보증금	8,563	8,752

미지급내국환채무	40,917	16,924

금융보증계약부채	88,438	85,473

비지배지분(부채)	2,110,194	1,971,763

리스부채	75,487	70,750

기타	1,336	793

합 계	7,879,535	5,738,973

21. 기타비금융부채

당분기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

미지급비용	12,362	19,982

제세예수금	132,810	43,471

선수금	5,147	4,374

선수수익	114,455	116,256

합 계	264,774	184,083

22. 자본 (1) 당분기말과 전기말 현재 대손준비금 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

지배기업주주지분 해당액	147,267	118,119

비지배지분 해당액	49	27

합 계	147,316	118,146

(2) 당분기와 전분기의 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영 후 조정손익 등은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기 1분기

지배기업주주지분분기순손익	306,832	401,790

대손준비금 전입액(*1)	(29,148)	(3,511)

대손준비금 반영 후 조정손익(*)	277,684	398,279

대손준비금 반영후 보통주당 조정손익(*)	4,769원	6,819원

대손준비금 반영후 1종 우선주당 조정손익(*)	4,754원	6,834원

(*1) 상기 대손준비금 전입액은 비지배지분 해당액을 제외한 금액입니다. (*2) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 당기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입 니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융상품 - 공정가치 변동 및 처분손익	188,069	153,540

관계기업투자자본변동	(5,826)	(584)

누적외환차이	113,503	75,481

확정급여부채 재측정 요소	(928)	(2,177)

당기손익인식지정금융부채 신용위험 변동	(186)	(409)

합 계	294,632	225,851

23. 금융자산(부채)평가및처분손익 당분기와 전분기의 금융자산(부채)평가및처분손익의 내역은 다음과 같습니다. 21(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	이 익	손 실	순손익

당기손익-공정가치측정금융자산	263,932	(630,789)	(366,857)

파생금융상품	3,710,974	(3,805,463)	(94,489)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	117	(4,448)	(4,331)

상각후원가측정금융자산	12,465	-	12,465

당기손익-공정가치측정금융부채	70,020	(15,605)	54,415

당기손익-공정가치측정지정금융부채	521,819	(84,094)	437,725

합 계	4,579,327	(4,540,399)	38,928

20(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	이 익	손 실	순손익

당기손익-공정가치측정금융자산	436,615	(269,028)	167,587

파생금융상품	2,825,606	(2,725,916)	99,690

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,083	(402)	1,681

상각후원가측정금융자산	9,876	(44)	9,832

당기손익-공정가치측정금융부채	27,791	(86,200)	(58,409)

당기손익-공정가치측정지정금융부채	140,839	(245,541)	(104,702)

합 계	3,442,810	(3,327,131)	115,679

24. 판매비와관리비당분기와 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기 1분기

급여	208,371	197,661

퇴직급여	7,726	7,731

복리후생비	18,478	15,546

전산운용비	12,649	9,685

임차료	1,717	1,438

지급수수료	12,396	15,369

접대비	4,397	4,062

광고선전비	8,278	9,018

투자부동산감가상각비	428	427

유형자산감가상각비	15,396	14,379

조사연구비	719	750

연수비	517	608

무형자산상각비	3,937	2,796

세금과공과	12,624	11,649

기타	22,477	24,861

합 계	330,110	315,980

25. 주당손익

(1) 당분기와 전분기의 기본주당순손익의 산출내역은 다음과 같습니다.

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기 1분기

보통주 기본주당순손익	5,253원	6,879원

1종 종류주식 기본주당순손익	5,268원	6,894원

(2) 당분기와 전분기의 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.

26. 담보제공자산

당분기말과 전기말 현재 담보로 제공된 유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기	담보제공사유

장부금액(*1)	담보가액(*2)	장부금액(*1)	담보가액(*2)

주식	252,607	199,456	89,196	69,265	선물자기거래담보

2,909,387	2,266,126	2,859,104	2,255,221	대차거래담보

채권	12,292,030	11,469,592	15,559,257	12,839,195	환매조건부매도거래담보(*3)

5,160,167	4,327,948	5,192,979	4,306,523	대차거래담보

888,949	840,750	946,110	893,653	㈜한국거래소 증거금 등

4,113,400	3,929,283	3,572,038	3,414,163	파생상품거래담보

81,581	81,581	669	669	트레이딩 계좌 차월발생에 따른 자산 담보 설정

CP	468,290	468,290	402,605	402,605	대차거래담보

합계	26,166,411	23,583,026	28,621,958	24,181,294

(*1) 당기손익-공정가치측정 금융자산 및 차입유가증권이 포함되어 있습니다.(*2) 상기 담보가액은 주식 및 채권의 시장가액에서 일정률을 곱하여 산정된 대용가액에 의하여 평가된 금액입니다. 대용가가 없는 경우에는 액면가액으로 평가하였습니다.(*3) 환매조건부매도거래는 연결실체가 일정기간 경과 후 원매도가액에 이자 등 상당금액을 합한 가액으로 환매수할 것을 조건으로 고객에게 증권을 매도하는 거래로서, 금융자산 양도의 제거조건을 충족하지 못하여 관련 자산은 계속 인식하고, 매도금액은 부채로 인식합니다.

27. 우발상황 및 주요 약정사항

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체는 금융기관과 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다.

(단위: 백만원)

회사명	약정사항	금융기관	한 도

제 21(당)기 1분기	제 20(전)기

한국투자증권㈜	일중대출	기업은행 외 5개 금융기관	540,000	540,000

일반자금대출	기업은행 외 4개 은행	1,285,000	1,285,000

운영자금차입금(자체)	한국증권금융㈜	250,000	250,000

운용자금차입금(신탁)	한국증권금융㈜	신탁금 범위내	신탁금 범위내

할인어음차입(자체)	한국증권금융㈜	200,000	200,000

할인어음	한국증권금융㈜	청약증거금 범위내	청약증거금 범위내

담보금융지원대출	한국증권금융㈜	900,000	900,000

㈜한국투자저축은행	내국환업무	저축은행중앙회	55,000	55,000

중앙회차입금	저축은행중앙회	지준예치금의 95%	지준예치금의 95%

한국투자캐피탈㈜	한도대출	기업은행	30,000	30,000

기업어음	신한은행	30,000	30,000

기업어음	우리종합금융	20,000	20,000

일반대출	우리은행	10,000	-

한도대출	10,000	10,000

한도대출	중국은행	10,000	10,000

일반대출	KDB산업은행	10,000	10,000

한도대출	20,000	20,000

일반대출	중국광대은행	30,000	30,000

한도대출	30,000	10,000

(2) 계류중인 소송사건 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 총 40건으로 소송 가액은 110,460백만원이며, 연결실체가 원고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 총 157 건으로 소송가액은 124,859 백만원 입니다. 당분기 말 현 재로서는 소송의 전망을 합리적으로 예측할 수 없습니다.

(3) 당분기말 현재 종속기업인 한국투자증권㈜는 기업어음(ABCP) 발행일 및 이후 차환발행일에 해당 발행어음의 일부 또는 전부가 시장매출이 되지 않아 대금납입이 이루어지지 않는 경우 기초자산에 대한 보증기관의 일정한 신용등급 유지 조건 등이 충족될 때 동 기업어음을 연결실체가 매입하는 유동성공여 약 정 100,000백만원 을 체결하고 있습니다. 기업어음 매입보장 약정에 따라 당분기말 현재 연결실체가 보유 중인 기업어음은 액면금액 기준 으로 20,502 백만원 ( 전기말 : 20,648백만원 )입니 다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 제공하고 있는 지급보증 및 확약사항은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제공받는 자	제 21(당)기	제 20(전)기

지급보증	케이시와이산업개발(주) 외	40,000	45,000

한도대출 등	두산공작기계(주) 외	3,816,932	3,486,823

사모사채 인수확약	키스아이비제삼십사차㈜ 외	1,436,416	1,218,221

대출채권 매입확약	고덕원희제일차(주) 외	544,152	200,048

합 계	5,837,500	4,950,092

(5) 조합은 각 조합 규약에 손실금 충당 약정을 규정하고 있는 바, 각 조합의 업무집행조합원인 종속기업인 한국투자파트너스㈜ 및 한국투자프라이빗에쿼티㈜는 약정에 근거하여 우선적으로 손실금을 충당한 후 출자금을 배분받게 됩니다. 이러한 약정은 투자조합출자금 평가에 영향을 미치는 바, 청산시 확정될 손실금에 대한 구체적인손실금 충당 약정은 투자조합별로 다음과 같습니다.

조합명	약정내용

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Ace 투자조합(17)	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Beyond 투자조합(17)	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Core 투자조합(17)	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Essence 투자조합(17)	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Future 투자조합(17)	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Growth 투자조합(17)	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 High 투자조합(17)	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Impact 투자조합(17)	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Joint 투자조합(17)	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 Key 투자조합(17)	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

한국투자 광개토투자조합	업무집행조합원(회사)이 납입출자금총액의 5% 범위내에서 우선충당함

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사	총 분배금액이 납입출자금에 미달할 경우 선순위출자자, 중순위출자자, 후순위출자자(업무집행사원)순으로 분배

이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사	업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함

이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사	업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	업무집행사원(회사)이 납입출자금총액 범위내에서 우선충당함

(6) 당분기말과 전기말 현재 차입 또는 대여한 유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	종 류	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기	평가기준

차입유가증권	주식	2,789,843	2,157,564	공정가치

외화주식	660,556	508,764	공정가치

국채ㆍ지방채	3,929,655	4,509,746	공정가치

대여유가증권	주식(*)	1,688,053	1,337,439	공정가치

외화주식	634,362	508,256	공정가치

국채ㆍ지방채	-	28,411	공정가치

(* ) 당분기말 현재 대여유가증권에는 연결실체가 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 보유 중인 주식 중에서 대 여한 금 액 5,838백 만원 이 포 함되어 있습니다. 유가증권 대여거래는 일정기간 후 동종동액의 유가증권을 반환할 것을 약정하고 그 소유권을 이전하는 거래로서, 금융자산양도의 제거조건을 충족하지 못하여 연결실체의 자산으로 계속 인식하고 있습니다. (7) 당분기 말 현재 종속기업인 한국투자증권㈜, 한국투자파트너스㈜, 한국투자프라이빗에쿼티(주) 및 ㈜한국투자저축 은행 은 2,379억원의 신원보증을, ㈜한국투자저축은행은 공탁금지급보증 등과 관련하여 37억원을 서울보증보험으로부터 제공받고 있습니다.

(8) 연 결실체는 PT Korea Investment Sekuritas Indonesia 의 지분(전체 지분 75%)을 인수하는 계약을 체결하면서 잔여지분(전체 지분의 25%)에 관한 약정을 체결하였습니다. 동 약정에 따라 PT Korea Investment Sekuritas Indonesia 의 현지 주주(전체 지분의 25%)는 최소합작기간(각 주주별 2020년 혹은 2023년)까지 보유주식을 매각하지 않는 조건으로 합작기간 종료시점에 주당행사가격 IDR 3,025,861으로 연결실체에게 매수할 것을 청구할 수 있는 권리가 있고, 연결실체는 이에 대응하여 매수할 의무가 있습니다. 현지 주주의 해당 풋옵션 일부 행사에 따라 연결실체는 2020년 중 22,500주를 추가 취득했습니다. 당분기말 현재 잔여 풋옵션 계약에 따른 금액은 주석 16(파생금융상품)에 포함하고 있습니다.

(9) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 예수유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기	평가기준

위탁자유가증권	160,657,348	166,724,419	공정가치

저축자유가증권	144,674	141,955	공정가치

수익자유가증권	61,968,881	59,030,229	기준가격(*)

기타유가증권	8,643,460	7,669,956	공정가치

합 계	231,414,363	233,566,559

(*) 금융투자협회에서 공시하는 가격으로 공정가치에 해당하는 금액입니다.

28. 특수관계자거래

(1) 당분기말 현재 연 결실체의 특수관계자 내역 은 다음과 같습니다.

구분	투 자 기 업	피 투 자 기 업

관계기업	한국투자금융지주㈜	㈜카카오뱅크

한국투자증권㈜	진우(북경)투자자문유한공사

KIM Investment Funds

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호

에프지 EURO Green 전문투자형사모부동산투자신탁3호

한화 일본태양광 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호

NH-Amundi 북미 중견기업 선순위 대출 전문투자형 사모특별자산투자신탁2호

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호

하논사모투자합자회사

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합

키움인프라코어Debt전문투자형사모투자신탁제2호

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호

페트라7의 알파 사모투자 합자회사

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호

키움히어로제3호 사모투자 합자회사

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호

브레인일반사모투자신탁37호

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌전문사모 2호

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌전문 3호

제이알일반사모부동산투자신탁제28호

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁

알파 CFS 일반사모투자신탁

라이프 한중 사모신탁제1호

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)

한국투자TDF 알아서 2050펀드

Reksa Dana KISI Money market fund

주식회사 카카오뱅크

GEC-KIP Technology and Innovation Fund

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁

한국투자KINDEXESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)

한국투자KINDEX친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호

한국밸류커버드리스크일반사모투자신탁2호

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호

한국밸류쉴드일반사모투자신탁2종

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁C-S

스마트리테일1호 PEF

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사

에이알에에코리아일반사모부동산투자신탁

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호

한국투자파트너스㈜	한투파트너스(상해)창업투자 관리유한책임회사

Korea Investment Partners US inc

Korea Investment Partners Southeast Asia

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)

한국투자 Venture 15-1호 투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)

한국투자 Beyond 투자조합(17)

한국투자 Core 투자조합(17)

한국투자 Essence 투자조합(17)

한국투자 Future 투자조합(17)

한국투자 Growth 투자조합(17)

한국투자 High 투자조합(17)

한국투자 Impact 투자조합(17)

한국투자 Joint 투자조합(17)

한국투자 Key 투자조합(17)

GEC-KIP Technology and Innovation Fund

2020 KIP Bon Appetit 투자조합

한국투자 광개토투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드

한국투자 2021 투자조합

머큐리 Secondary 투자조합

프렌드 Secondary 투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사

한국투자캐피탈㈜	씨앤코어타임한국투자신기술투자조합

한국투자프라이빗에쿼티㈜	이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사

하논사모투자합자회사

에트라제3의1호 사모투자합자회사

페트라7의베타 사모투자합자회사

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합

한투에코그린사모투자합자회사

한국투자기앤파트너스 디지털제1호 사모투자합자회사

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	투게더앱스

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	(주)벨소프트

와이즈유엑스글로벌

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	코카브

투게더앱스

파이랩테크놀로지

한국투자 Re-Up 펀드	파이랩테크놀로지

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	(주)덴플렉스

칼로스메디칼

한국투자 바이오 글로벌 펀드	(주) 에비드넷

(주)덴플렉스

무모스튜디오

한국투자 유망서비스산업 투자조합	(주)스킨사이언스

투게더앱스

파이랩테크놀로지

한국투자 핀테크 혁신펀드	투게더앱스

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	코카브

투게더앱스

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	후이즈

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	(주)이지스헬스케어

기타특수관계자(*)	케이엔반도체투자유한회사 외 2개 회사

(*) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범주에 해당하지 않으며, 공정거래법에 따른 한국투자금융그룹 기업집단 소속 계열회사 입니다.

(2) 당분기와 전분기의 특수관계자와의 주요거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	투자기업	거래내역	제 21(당)기 1분기	제 20(전)기 1분기

수익	비용	수익	비용

관계기업	㈜카카오뱅크	수수료수익	3	-	3	-

수수료비용	-	(2,103)	-	(3,946)

광고선전비	-	(413)	-	-

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	수수료수익	11	-	11	-

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	수수료수익	5	-	5	-

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	수수료수익	-	-	13	-

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호	수수료수익	3	-	31	-

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	수수료수익	22	-	22	-

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	수수료수익	-	-	18	-

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)	수수료수익	-	-	1	-

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)	수수료수익	-	-	1	-

한국투자글로벌착한기업 ESG증권투자신탁(주식-재간접형)	수수료수익	-	-	3	-

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)	수수료수익	-	-	6	-

한국밸류플래티넘에쿼티전문투자형사모2종	수수료수익	-	-	1	-

한국밸류플래티넘플러스 일반사모투자신탁 종류2종	수수료수익	-	-	5	-

한국밸류커버드리스크 일반사모투자신탁 종류2종	수수료수익	-	-	2	-

한국투자KINDEXESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	수수료수익	34	-	-

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	수수료수익	94	-	-	-

한국투자KINDEX친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	수수료수익	35	-	-	-

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호(1종)	수수료수익	76	-	-	-

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	수수료수익	2	-	-	-

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	수수료수익	6	-	-	-

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	수수료수익	97	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종)	수수료수익	4	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종)	수수료수익	5	-	-	-

한국밸류커버드리스크일반사모투자신탁2호	수수료수익	7	-	-	-

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	수수료수익	11	-	-	-

한국밸류쉴드일반사모투자신탁2종	수수료수익	3	-	-	-

Korea Investment Partners Southeast Asia	수수료비용	-	(395)	-	-

한국투자그로스캐피탈펀드제17호	조합성과보수수익	-	-	4,488	-

한국투자글로벌프론티어펀드제20호	조합성과보수수익	-	-	7,119	-

한국투자 해외진출 Platform펀드	조합관리보수수익	-	-	127	-

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	조합관리보수수익	70	-	224	-

한국투자 Future Growth 투자조합	조합관리보수수익	-	-	11	-

조합성과보수수익	-	-	635	-

한국투자 Future Value 투자조합	조합관리보수수익	-	-	3	-

조합성과보수수익	-	-	190	-

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	조합관리보수수익	14	-	21	-

조합성과보수수익	-	-	2,702	-

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	조합관리보수수익	-	-	435	-

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	조합관리보수수익	29	-	36	-

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	조합관리보수수익	15	-	21	-

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	조합관리보수수익	13	-	17	-

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	조합관리보수수익	20	-	25	-

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	조합관리보수수익	18	-	22	-

한국투자 유망서비스산업 투자조합	조합관리보수수익	-	-	138	-

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	조합관리보수수익	-	-	350	-

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	조합관리보수수익	-	-	222	-

분배금수익	-	-	976	-