한국금융지주 사업보고서 (2022.12)
3. 연결재무제표 주석

제 21(당)기 2022년 12월 31일 현재
제 20(전)기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요지배기업인 한국투자금융지주 주식회사와 연결대상 종속기업(이하, "연결실체")의 개요는 다음과 같습니다.(1) 지배기업의 개요한국투자금융지주 주식회사(이하 "지배기업")는 동원그룹내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에상장되었습니다. 지배기업은 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.

(2) 당기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

투 자 기 업	피 투 자 기 업	제 21(당)기	제 20(전)기

지분율(%)	지분율(%)

한국투자금융지주㈜	한국투자증권㈜	100.00	100.00

한국투자파트너스㈜	100.00	100.00

㈜한국투자저축은행	100.00	100.00

한국투자캐피탈㈜	100.00	100.00

한국투자프라이빗에쿼티㈜	100.00	100.00

한국투자부동산신탁㈜	87.63	82.55

한국투자액셀러레이터㈜	100.00	100.00

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	100.00	100.00

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	100.00	100.00

한국투자증권㈜	한국투자신탁운용㈜	100.00	100.00

한국투자밸류자산운용㈜	100.00	100.00

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	100.00	100.00

KIS Vietnam Securities Corporation	99.81	99.81

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	100.00	100.00

Korea Investment Securities US, Inc.	100.00	100.00

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	88.47	98.44

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	98.99	98.99

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	69.69	69.69

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(이시아폴리스)	78.40	78.40

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	92.50	92.50

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	99.80	99.80

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	99.62	99.62

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	76.54	76.54

한국투자 SEA-CHINA Fund	90.00	90.00

현대Aviation일반사모투자신탁19호	99.82	99.81

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	-	71.82

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	53.58	46.99

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	96.87	96.87

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	66.04	66.04

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	75.27	75.27

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	99.33	99.33

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	66.85	66.85

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	99.61	99.61

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	88.54	88.54

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	78.36	83.21

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	39.92	39.69

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	70.47	70.47

Reksa Dana KISI Equity fund	90.30	99.78

Reksa Dana KISI Fixed income fund	84.44	92.10

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	73.75	73.75

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	90.91	90.91

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호(*1)	43.00	43.00

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	72.30	88.21

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	96.52	95.33

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	94.57	99.92

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁(*1)	23.35	23.35

한국투자TDF알아서2055증권	84.71	-

한국투자TDF알아서2060증권	96.57	-

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	91.86	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	-

Reksa Dana KISI Balanced Fund	86.67	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	66.54	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	66.65	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	66.53	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	66.58	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	63.13	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	66.66	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	66.66	-

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	66.66	-

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	92.39	-

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	90.88	-

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	100.00	-

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.22	22.22

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	17.43	17.43

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	50.00	50.00

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	11.00	11.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	24.65	24.65

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	17.54	17.54

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	16.72	16.72

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	7.41	7.41

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	15.38	15.38

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	11.11	11.11

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	16.84	-

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	18.18	18.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	19.42	19.42

한투에코그린사모투자합자회사	29.00	-

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	20.30	-

한국투자2022사모투자합자회사	12.89	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	30.00	-

키스에스비제일차 외 221개의 자산유동화구조화기업(*2)	-	-

한국투자신탁운용㈜	한국투자리얼에셋운용㈜	100.00	-

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	-	3.13

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	20.03	20.25

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	98.19	98.06

한국투자ACE미국스팩(주식)	83.33	83.33

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)(*1)	-	45.64

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)(*1)	50.00	50.00

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	73.71	-

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	85.96	-

한국투자TDF알아서2055증권	3.39	-

한국투자TDF알아서2060증권	2.74	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	33.27	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	33.32	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	33.26	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	33.29	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	31.57	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	33.33	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	33.33	-

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	33.33	-

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	7.39	-

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	7.27	-

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	72.47	-

KIM Vietnam Fund Management	100.00	100.00

한국투자밸류자산운용㈜	한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	52.67	1.98

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	26.79	23.49

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	1.79	1.98

한국밸류지속성장ESG증권투자자신탁	1.16	1.40

Korea Investment Securities US, Inc.	Korea Investment Securities America, Inc.	100.00	100.00

PT Korea Investment Indonesia	PT KISI Asset management	99.00	99.00

한국투자리얼에셋운용㈜	한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	3.13	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	-

한국투자 SEA-CHINA Fund	경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	50.26	50.26

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	50.98	50.98

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	54.95	54.95

자산유동화구조화기업	한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	99.00	-

한국투자탑메자닌 일반사모부동산투자신탁1호	66.67	-

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	40.00	-

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	25.00	-

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	30.00	-

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	100.00	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	28.67	-

한국투자파트너스㈜	한국투자파트너스(상해)유한책임공사	100.00	100.00

Korea Investment Partners US., inc	100.00	100.00

Korea Investment Partners Southeast Asia	100.00	100.00

한투봉황(장가항)창업투자기업	60.00	60.00

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	58.26	58.26

한국투자 해외진출 Platform펀드(*1)	22.50	22.50

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합(*1)	26.45	26.45

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.44	22.44

한국투자 Dream 투자조합(17)(*1)	20.80	20.80

한국투자 핀테크 혁신펀드(*1)	41.67	41.67

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	20.91	20.91

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	5.56	5.56

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	20.00	20.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	19.72	19.72

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	15.09	15.09

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	20.07	20.07

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	14.81	14.81

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	7.69	7.69

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	17.22	17.22

한국투자 SEA-CHINA Fund	10.00	10.00

한국투자 Re-Up II 펀드	16.84	-

㈜한국투자저축은행	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	10.01	9.98

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	3.48	3.48

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	3.35	3.35

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	5.59	-

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	1.02	-

한국투자캐피탈㈜	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	30.04	29.96

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	1.00	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	-

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	40.61	-

(주)에이치엘케이아이씨제일차 외 1개의 자산유동화구조화기업(*2)	-	-

한국투자프라이빗에쿼티㈜	한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	10.18	10.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	9.71	9.71

한투에코그린사모투자합자회사	1.00	-

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	0.20	-

한국투자2022사모투자합자회사	12.89	-

한투에코그린사모투자합자회사	한투에코그린제일차(자산유동화구조화기업)	100.00	-

한투에코그린제일차	㈜화목폴리머	90.00	-

한국투자액셀러레이터㈜	한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	50.00	-

(*1) 지분율이 50% 이하이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.(*2) 자산유동화를 위한 구조화기업으로 소유지분율이 과반수 이하이나 연결실체가 해당 기업에 대한 실질적인 힘과 변동이익에 노출되어 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(3) 당기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

회사명(*)	설립일(취득일)	소재지	주요사업	결산월

한국투자증권㈜	1974.08.08	대한민국	금융투자업	12월

한국투자파트너스㈜	1986.11.25	대한민국	창업투자업	12월

㈜한국투자저축은행	1982.12.14	대한민국	저축은행업	12월

한국투자캐피탈㈜	2014.11.03	대한민국	여신전문업	12월

한국투자프라이빗에쿼티㈜	2010.10.29	대한민국	집합투자업	12월

한국투자부동산신탁㈜	2019.05.31	대한민국	신탁업	12월

한국투자액셀러레이터㈜	2021.12.24	대한민국	창업투자업	12월

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	2013.10.02	싱가포르	집합투자기구	12월

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	2008.02.15	싱가포르	집합투자업	12월

한국투자신탁운용㈜	2000.06.26	대한민국	집합투자업	12월

한국투자밸류자산운용㈜	2006.02.13	대한민국	집합투자업	12월

한국투자리얼에셋운용㈜	2022.07.29	대한민국	집합투자업	12월

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	1997.12.02	홍콩	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	1995.04.24	영국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities America, Inc.	2000.04.18	미국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	2008.02.22	싱가포르	금융투자업	12월

KIS Vietnam Securities Corporation	2010.11.29	베트남	금융투자업	12월

Korea Investment Securities US, Inc.	2021.01.08	미국	금융투자업	12월

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	2018.06.26	인도네시아	금융투자업	12월

PT KISI Asset management	2019.04.18	인도네시아	집합투자업	12월

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	2014.07.16	케이만 제도	집합투자기구	12월

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	2018.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	2018.05.03	대한민국	집합투자기구	12월

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(이시아폴리스)	2018.06.27	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	2018.06.01	대한민국	집합투자기구	12월

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	2018.09.17	대한민국	집합투자기구	12월

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	2018.11.15	대한민국	집합투자기구	12월

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	2018.12.20	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 SEA-CHINA Fund	2018.10.25	대한민국	투자조합	12월

현대Aviation일반사모투자신탁19호	2019.01.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	2019.02.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	2019.03.20	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	2019.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	2019.03.28	대한민국	집합투자기구	12월

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	2019.05.09	대한민국	집합투자기구	12월

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	2019.07.15	대한민국	집합투자기구	12월

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	2019.09.11	대한민국	집합투자기구	12월

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	2019.10.10	대한민국	집합투자기구	12월

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	2019.10.14	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	2019.12.02	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	2019.11.25	대한민국	집합투자기구	12월

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	2019.12.18	대한민국	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Equity fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Fixed income fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

KIM Vietnam Fund Management	2020.02.19	베트남	집합투자업	12월

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	2021.02.22	대한민국	집합투자기구	12월

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	2021.03.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	2021.02.09	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	2021.04.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	2019.08.26	대한민국	집합투자기구	12월

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	2020.10.06	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	2018.06.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서2055증권	2022.03.31	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서2060증권	2022.03.31	대한민국	집합투자기구	12월

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	2022.07.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	2022.07.25	대한민국	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Balanced Fund	2022.10.06	인도네시아	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	2022.12.09	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	2022.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자탑메자닌 일반사모부동산투자신탁1호	2022.04.29	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	2022.03.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	2022.07.18	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	2022.08.31	대한민국	집합투자기구	12월

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	2022.08.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	2021.05.12	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자ACE미국스팩(주식)	2021.07.30	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	2021.12.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	2022.03.11	대한민국	집합투자기구	12월

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	2022.07.13	대한민국	집합투자기구	12월

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	2022.11.22	베트남	집합투자기구	12월

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	2018.12.17	중국	투자조합	12월

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	2019.12.11	중국	투자조합	12월

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	2020.02.04	중국	투자조합	12월

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	2011.01.13	중국	펀드매니지먼트	12월

Korea Investment Partners US., inc	2017.02.10	미국	펀드매니지먼트	12월

Korea Investment Partners Southeast Asia	2019.10.30	싱가포르	펀드매니지먼트	12월

한투봉황(장가항)창업투자기업	2010.11.23	중국	창업투자조합	12월

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	2016.08.29	중국	창업투자조합	12월

한국투자 해외진출 Platform펀드	2013.09.12	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	2015.04.24	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 유망서비스산업 투자조합	2016.02.23	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Dream 투자조합(17)	2017.06.30	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 핀테크 혁신펀드	2020.07.03	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 같이성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	2016.12.22	중국	창업투자조합	12월

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	2016.05.20	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	2017.09.14	대한민국	벤처투자조합	12월

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	2017.12.01	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Re-Up 펀드	2018.01.23	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 바이오 글로벌 펀드	2020.07.29	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 믿음성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	2014.12.26	대한민국	사모투자업	12월

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	2015.04.22	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	2019.12.30	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 Re-Up II 펀드	2022.04.22	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	2021.02.16	대한민국	사모투자업	12월

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	2021.07.23	대한민국	사모투자업	12월

한투에코그린사모투자합자회사	2022.05.25	대한민국	사모투자업	12월

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	2022.12.09	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자2022사모투자합자회사	2022.11.21	대한민국	집합투자기구	12월

㈜화목폴리머	2019.07.12	대한민국	합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업	12월

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	2022.03.14	대한민국	벤처투자조합	12월

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(4) 요약재무정보 ① 당기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 21(당)기	제 20(전)기

자산	부채	자본	자산	부채	자본

한국투자증권㈜	64,220,334	57,667,500	6,552,834	64,105,230	57,782,842	6,322,388

한국투자파트너스㈜	575,547	255,959	319,588	624,623	193,725	430,898

㈜한국투자저축은행	8,806,612	8,068,560	738,052	6,410,569	5,810,448	600,121

한국투자캐피탈㈜	5,446,477	4,665,524	780,953	4,910,268	4,260,336	649,932

한국투자프라이빗에쿼티㈜	138,335	72,451	65,884	105,877	45,941	59,936

한국투자부동산신탁㈜	220,963	16,878	204,085	196,006	8,014	187,992

한국투자액셀러레이터㈜	19,410	1,307	18,103	20,000	293	19,707

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	186	5,523	(5,337)	5,795	125,834	(120,039)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	29,406	855	28,551	26,430	2,735	23,695

한국투자신탁운용㈜	267,123	83,779	183,344	198,590	46,795	151,795

한국투자밸류자산운용㈜	2,929,108	620,456	2,308,652	664,043	6,348	657,695

한국투자리얼에셋운용㈜	90,864	57,501	33,363	-	-	-

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	810,031	196,529	613,501	755,782	184,010	571,772

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	4,067	502	3,565	3,841	176	3,665

Korea Investment Securities America, Inc.	11,323	3,709	7,613	12,516	3,991	8,525

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	12,193	1,449	10,744	11,383	1,708	9,675

Korea Investment Securities US, Inc.	316,290	1,648	314,642	295,389	224	295,165

KIS Vietnam Securities Corporation	470,441	211,247	259,194	515,831	269,684	246,147

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	87,481	11,263	76,218	44,547	7,146	37,401

PT KISI Asset management	2,383	117	2,266	2,787	175	2,612

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	306,532	49,176	257,356	357,501	68,978	288,523

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	690	-	690	30,661	9	30,652

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	66,849	1,506	65,344	63,198	4,141	59,057

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(이시아폴리스)	144,759	107,963	36,795	146,439	107,943	38,496

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호	31,380	112	31,268	29,518	59	29,459

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	48,915	82	48,832	52,236	85	52,151

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁제22-2호	20,299	5,028	15,271	17,926	2,678	15,248

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	66,863	1,733	65,129	65,785	468	65,317

한국투자 SEA-CHINA Fund	400,792	170,705	230,088	480,230	206,332	273,898

현대Aviation일반사모투자신탁19호	66,398	10	66,388	58,890	1,791	57,099

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	11,032	-	11,031	55,559	2,342	53,217

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	10,231	607	9,624	13,766	335	13,431

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	25,044	23	25,020	19,430	67	19,363

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	41,330	114	41,216	43,185	34	43,151

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	106,893	54,121	52,771	49,794	2,552	47,242

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	36,246	731	35,515	32,023	1,424	30,599

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	133,913	21,959	111,954	122,178	13,763	108,415

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	53,297	20	53,277	53,271	20	53,251

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	31,550	9	31,540	59,770	29,628	30,142

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	15,831	5	15,825	15,380	63	15,317

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	86,351	33	86,318	90,187	34	90,153

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	71,851	74	71,777	71,979	1,107	70,872

Reksa Dana KISI Equity fund	21,790	434	21,356	19,804	32	19,772

Reksa Dana KISI Fixed income fund	15,419	15	15,404	25,218	982	24,236

KIM Vietnam Fund Management	3,451	716	2,735	2,573	251	2,322

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	23,581	51	23,530	11,128	487	10,641

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	78,662	-	78,662	65,792	-	65,792

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	65,618	8	65,610	36,669	54	36,615

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	23,802	-	23,802	24,047	967	23,080

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	19,483	-	19,483	20,932	-	20,932

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	171,913	271	171,642	154,249	2,370	151,879

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	141,508	36	141,472	140,649	6,668	133,981

한국투자TDF알아서2055증권	5,354	22	5,332	-	-	-

한국투자TDF알아서2060증권	6,949	-	6,949	-	-	-

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	48,078	52	48,027	-	-	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	181,850	1,258	180,592	-	-	-

Reksa Dana KISI Balanced Fund	10,910	258	10,651	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	2,932	1	2,931	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	2,905	-	2,905	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	2,890	-	2,890	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	2,869	-	2,869	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	3,007	-	3,007	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	2,835	-	2,835	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	2,825	-	2,825	-	-	-

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	2,952	-	2,952	-	-	-

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	2,571	-	2,571	-	-	-

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	2,707	-	2,707	-	-	-

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	277,511	195,657	81,854	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	32,963	1,109	31,854	-	-	-

한국투자탑메자닌 일반사모부동산투자신탁1호	46,250	638	45,612	-	-	-

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	26,947	723	26,223	-	-	-

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	53,270	165	53,105	-	-	-

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	102,317	1,783	100,534	-	-	-

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	38,148	9	38,139	-	-	-

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	3,533	-	3,533	4,512	16	4,496

한국투자ACE미국스팩(주식)	6,117	24	6,092	11,268	23	11,245

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	-	-	-	3,051	22	3,029

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	35,513	268	35,244	38,045	905	37,140

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	2,461	2	2,459	-	-	-

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	1,516	-	1,515	-	-	-

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	3,484	13	3,471	-	-	-

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	164,987	-	164,987	219,717	-	219,717

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	84,388	-	84,388	93,704	47	93,657

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	84,083	-	84,083	106,202	11	106,191

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	32,749	-	32,749	37,664	17,122	20,542

Korea Investment Partners US., inc	630	-	630	837	-	837

Korea Investment Partners Southeast Asia	924	288	636	211	-	211

한투봉황(장가항)창업투자기업	3,270	-	3,270	4,382	-	4,382

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	28,553	-	28,553	35,071	-	35,071

한국투자 해외진출 Platform펀드	26,827	4,229	22,598	34,522	4,161	30,361

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	50,509	1,877	48,632	65,045	1,873	63,172

한국투자 유망서비스산업 투자조합	23,546	2,685	20,861	24,388	2,759	21,629

한국투자 Dream 투자조합(17)	26,058	134	25,924	20,074	147	19,927

한국투자 핀테크 혁신펀드	22,018	144	21,874	20,510	144	20,366

한국투자 같이성장 투자조합	10,932	36	10,896	10,998	-	10,998

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	47,969	6,714	41,255	81,055	-	81,055

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	108,543	525	108,018	125,424	813	124,611

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	91,536	1,090	90,446	117,494	1,331	116,163

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	51,568	674	50,894	54,741	726	54,015

한국투자 Re-Up 펀드	317,218	2,436	314,782	425,451	2,684	422,767

한국투자 바이오 글로벌 펀드	353,169	1,885	351,284	388,266	1	388,265

한국투자 믿음성장 투자조합	27,424	90	27,334	27,494	-	27,494

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	186,905	269	186,636	265,356	384	264,972

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	116,477	208	116,269	106,971	231	106,740

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	174,100	558	173,542	164,377	577	163,800

한국투자 Re-Up II 펀드	133,210	1,054	132,156	-	-	-

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	55,219	279	54,940	55,203	201	55,002

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	86,971	393	86,578	63,641	615	63,026

한투에코그린사모투자합자회사	68,971	257	68,714	-	-	-

㈜화목폴리머	12,247	7,183	5,064	-	-	-

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	492,361	2	492,359	-	-	-

한국투자2022사모투자합자회사	99,126	498	98,628	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	14,819	97	14,722	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

② 당기와 전기 종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 21(당)기	제 20(전)기

영업수익	순손익	총포괄손익	영업수익	순손익	총포괄손익

한국투자증권㈜	22,895,156	413,707	380,539	12,181,218	962,182	1,030,650

한국투자파트너스㈜	50,579	(42,515)	(43,093)	60,521	85,398	88,233

㈜한국투자저축은행	568,790	52,098	47,936	433,659	73,970	74,598

한국투자캐피탈㈜	354,978	131,021	131,021	269,094	103,422	103,422

한국투자프라이빗에쿼티㈜	12,416	5,017	5,948	17,274	6,026	7,419

한국투자부동산신탁㈜	39,817	16,093	16,093	19,222	3,864	3,864

한국투자액셀러레이터㈜	491	(1,604)	(1,604)	-	-	-

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	15	(315)	7,168	11	(110)	(9,977)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	5,985	3,284	4,856	9,250	4,942	6,647

한국투자신탁운용㈜	137,094	31,087	35,158	148,123	33,086	33,084

한국투자밸류자산운용㈜	17,496	1,655,951	1,655,957	20,867	6,760	6,760

한국투자리얼에셋운용㈜	13,835	3,383	3,383	-	-	-

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	112,507	2,322	41,730	52,348	(1,703)	36,750

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	843	(360)	(100)	1,667	722	988

Korea Investment Securities America, Inc.	2,080	(1,529)	(912)	5,224	1,878	2,507

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	2,048	409	1,069	2,627	1,043	1,554

Korea Investment Securities US, Inc.	5,665	(1,534)	19,514	557	(1,168)	6,462

KIS Vietnam Securities Corporation	162,320	6,667	13,978	153,204	28,124	48,537

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	15,706	(969)	39,446	11,583	(6,048)	(6,048)

PT KISI Asset management	1,207	(316)	(345)	849	(583)	(583)

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	57,105	(2,665)	(31,167)	172,759	17,166	17,166

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	4,904	(1,233)	(1,233)	6,294	1,202	1,202

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	7,842	(413)	(413)	26,979	4,799	4,799

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(이시아폴리스)	8,761	1,347	1,347	8,346	1,310	1,310

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호	1,875	1,809	1,809	2,537	2,472	2,472

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	12,148	3,475	3,475	12,205	4,054	4,054

KTB 항공기 전문투자형사모투자신탁 제22-2호	2,373	22	22	2,975	187	187

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	11,575	4,679	4,679	7,694	4,289	4,289

한국투자 SEA-CHINA Fund	17,754	(38,655)	(43,810)	90,290	39,476	46,645

현대Aviation일반사모투자신탁19호	50,515	3,189	3,189	23,876	3,126	3,126

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	3,970	(4,363)	(4,363)	17,150	10,207	10,207

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	8,073	(2,386)	(2,386)	39,621	(3,953)	(3,953)

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	3,710	3,367	3,367	3,433	1,097	1,097

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	42,420	(11,786)	(11,786)	15,602	369	369

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	17,162	3,584	3,584	15,497	3,791	3,791

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	6,887	6,154	6,154	3,873	2,543	2,543

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	20,196	7,766	7,766	13,797	3,011	3,011

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	2,597	2,513	2,513	2,593	2,472	2,472

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	9,083	1,762	1,762	5,489	1,435	1,435

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	751	(399)	(399)	2,625	2,625	2,625

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	6,972	(2,237)	(2,237)	7,158	(5,015)	(5,015)

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	14,667	5,431	5,431	23,222	6,468	6,468

Reksa Dana KISI Equity fund	1,311	(151)	(832)	1,952	1,256	2,488

Reksa Dana KISI Fixed income fund	2,198	1,503	(8,600)	1,960	231	1,838

KIM Vietnam Fund Management	4,587	398	459	2,723	780	780

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	7,900	4,046	4,046	753	(402)	(402)

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	2	(2,130)	(2,130)	1	(2,208)	(2,208)

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	11,813	(73)	(73)	1,629	409	409

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	1,939	(3,804)	(3,804)	3,846	980	980

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	5	(1,160)	(1,160)	940	370	370

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	41,781	6,022	6,022	6,224	5,037	5,037

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	46,491	1,613	1,613	5,578	4,672	4,672

한국투자TDF알아서2055증권	65	(441)	(441)	-	-	-

한국투자TDF알아서2060증권	63	(508)	(508)	-	-	-

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	2,304	(3,250)	(3,250)	-	-	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	4,890	1,592	1,592	-	-	-

Reksa Dana KISI Balanced Fund	135	(47)	(837)	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	88	(75)	(75)	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	90	(95)	(95)	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	88	(116)	(116)	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	87	(134)	(134)	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	87	(162)	(162)	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	86	(165)	(165)	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	85	(176)	(176)	-	-	-

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	85	(48)	(48)	-	-	-

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	-	(135)	(135)	-	-	-

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	-	(44)	(44)	-	-	-

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	2,183	1,854	1,854	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	2,182	1,854	1,854	-	-	-

한국투자탑메자닌 일반사모부동산투자신탁1호	6,333	5,959	5,959	-	-	-

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	2,684	2,409	2,409	-	-	-

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	825	(1,322)	(1,322)	-	-	-

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	17,101	16,883	16,883	-	-	-

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	3,168	(156)	(156)	-	-	-

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	278	(921)	(921)	28	(481)	(481)

한국투자ACE미국스팩(주식)	2,266	(5,152)	(5,152)	1,058	(719)	(719)

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	-	-	-	1,786	32	32

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	12,776	441	441	391	(859)	(859)

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	731	(1,122)	(1,122)	-	-	-

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	102	(160)	(160)	-	-	-

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	70	(476)	(476)	-	-	-

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	2,834	(50,776)	(105,506)	58,722	55,177	62,911

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	207	(7,040)	(16,310)	7,929	4,137	13,305

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	328	(19,933)	(42,041)	20,215	17,919	26,973

한투봉황(장가항)창업투자기업	944	145	3	116	(2,301)	(1,670)

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	3,322	330	(732)	20,601	16,611	18,466

한국투자 해외진출 Platform펀드	568	(7,764)	(7,764)	10,326	(1,153)	(1,153)

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	1,343	(14,540)	(14,540)	67,011	32,257	32,257

한국투자 유망서비스산업 투자조합	4,292	2,557	2,557	18,956	12,022	12,022

한국투자 Dream 투자조합(17)	7,549	5,997	5,997	5,242	4,774	4,774

한국투자 핀테크 혁신펀드	448	(3,292)	(3,292)	2,042	1,448	1,448

한국투자 같이성장 투자조합	49	(101)	(101)	2	(2)	(2)

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	17,511	(14,731)	(16,786)	20,128	14,383	18,761

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	4,037	(9,022)	(9,022)	93,988	87,861	87,861

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	2,709	(22,210)	(22,210)	50,898	48,291	48,291

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	2,270	330	330	13,506	12,441	12,441

한국투자 Re-Up 펀드	5,495	(95,717)	(95,717)	151,583	126,473	126,473

한국투자 바이오 글로벌 펀드	5,454	(36,981)	(36,981)	48,098	42,667	42,667

한국투자 믿음성장 투자조합	212	(160)	(160)	5	(6)	(6)

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	(51,665)	(65,067)	(65,067)	(84,687)	(91,433)	(91,433)

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	30,486	18,471	18,471	46,070	49,610	49,610

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	13,929	5,431	5,431	6,586	3,681	3,681

한국투자 Re-Up II 펀드	757	(9,862)	(9,862)	-	-	-

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	850	36	36	722	2	2

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	823	(2,015)	(2,015)	-	(1,282)	(1,282)

한투에코그린사모투자합자회사	2	(891)	(891)	-	-	-

㈜화목폴리머	5,374	768	768	-	-	-

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	3	(141)	(141)	-	-	-

한국투자2022사모투자합자회사	-	(498)	(498)	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	-	(277)	(189)	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(5) 당기와 전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.21(당)기>

회사명	사 유

한국투자TDF알아서2055증권	신규 취득

한국투자TDF알아서2060증권	신규 취득

Reksa Dana KISI Balanced Fund	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	신규 취득

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	신규 취득

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	신규 취득

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	신규 취득

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	신규 취득

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국투자탑메자닌 일반사모부동산투자신탁1호	신규 취득

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	신규 취득

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	신규 취득

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	신규 취득

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	신규 취득

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 (2종)	신규 취득

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	신규 취득

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	신규 취득

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	신규 취득

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	신규 취득

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	신규 취득

한국투자 Re-Up II 펀드	신규 취득

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	신규 취득

한투에코그린사모투자합자회사	신규 취득

화목폴리머	신규 취득

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	신규 취득

한국투자2022사모투자합자회사	신규 취득

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	신규 취득

한국투자리얼에셋운용㈜	분할 설립

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	연결범위 변경

Korea Investment Partners US., inc	연결범위 변경

Korea Investment Partners Southeast Asia	연결범위 변경

관양동한투제일차 외 110개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

20(전)기>

회사명	사 유

Korea Investment Securities US, Inc.	신규 취득

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	신규 취득

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	신규 취득

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	신규 취득

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	신규 취득

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	신규 취득

호주 통신네트워크 업체 Vocus 선순위 인수금융	신규 취득

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	신규 취득

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	신규 취득

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	신규 취득

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	신규 취득

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	신규 취득

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	신규 취득

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	신규 취득

한국투자액셀러레이터㈜	신규 취득

한국투자 해외진출 Platform펀드 외 18개	연결범위 변경

제이티감삼제일차 외 162개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

(6) 당기와 전기 중 연결재무제표에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.21(당)기>

회사명	사 유

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	지분율 하락

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	공동지배기업으로 변경

디에프제삼차 외 81개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

20(전)기>

회사명	사 유

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제10호	처분

HDC CLO 웨어하우스전문투자형사모1호	처분

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티사모투자신탁제14호	처분

유진프라이디움전문투자형사모신탁1호	처분

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호	처분

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호	처분

파인스트리트글로벌기업금융전문투자형사모투자신탁5-2호	처분

한국투자TDF 알아서 2050펀드	지분율 하락

호주 통신네트워크 업체 Vocus 선순위 인수금융	지분율 하락

KIM Investment Funds	지분율 하락

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	지분율 하락

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F	지분율 하락

Reksa Dana KISI Money market fund	지분율 하락

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	지분율 하락

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	지분율 하락

라인남별수원 외 75개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

2. 재무제표 작성기준연결실체는 주식회사 등 외부감사에 관한 법률 제5조 제1항 제1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다.

(1) 유의적인 회계추정과 판단

연결실체는 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 연결실체의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 한편, 당기 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 연결실체의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결실체의 사업, 재무상태 및 재무성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 연결재무제표에 반영된 추정치와 다를 수 있습니다.추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액에 조정을 미칠 수 있는 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다.1) 영업권의 손상차손영업권의 손상여부를 검토하기 위한 현금창출단위의 회수가능금액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정됩니다(주석 10 참조).

2) 법인세

연결실체는 보고기간말 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 최선의 추정과정을 거쳐 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다. 하지만 실제 미래 최종 법인세부담은 인식한 관련 자산ㆍ부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 최종 세효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산ㆍ부채에 영향을 줄 수 있습니다(주석 23 참조).

3) 금융상품의 공정가치

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 연결실체는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다(주석 39 참조).

4) 금융자산의 손상

금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 연결실체는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 연결실체의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.

5) 순확정급여자산(부채)

순확정급여자산(부채)는 보험수리적방식에 의해 결정되는 다양한 요소들, 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다(주석 19 참조).

3. 유의적인 회계정책다음은 연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.3.1 회계정책의 변경(1) 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서 연결실체는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. 다음의 제ㆍ개정 기준서는 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.4) 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 최초채택기업인 종속기업이 개정사항은 연결실체가 기업회계기준서 제1101호 한국채택국제회계기준의 최초채택 문단 D16(1)을 적용하기로 선택한 경우 종속기업이 지배기업의 한국채택국제회계기준 전환일에 기초하여 지배기업이 보고한 금액을 사용하여 누적환산차이를 측정할 수 있도록 허용합니다. 이 개정사항은 이 기준서 문단 D16(1)을 적용하기로 선택한 관계기업 또는 공동기업에도 적용됩니다.연결실체의 종속기업이 최초채택기업이 아니므로 이 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.5) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료이 개정사항은 새로운 금융부채나 변경된 금융부채의 조건이 기존의 금융부채의 조건과 실질적으로 다른지를 평가할 때 기업이 포함하는 수수료를 명확히 합니다. 이러한 수수료에는 채권자와 채무자 간에 지급하거나 수취한 수수료와 채권자와 채무자가 서로를 대신하여 지급하거나 수취한 수수료만 포함됩니다. 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 대한 유사한 개정사항은 없습니다.6) 기업회계기준서 제1041호 '농림어업' - 공정가치 측정 시 세금 고려이 개정사항은 기업회계기준서 제1041호 '농립어업'의 적용 범위에 해당하는 자산의공정가치를 측정할 때 세금 관련 현금흐름을 포함하지 않는 문단22의 요구사항을 삭제하였습니다. 연결실체는 보고기간말 현재 이 기준서의 적용 범위에 해당하는 자산을 보유하고 있지 않으므로, 이 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

(2) 미적용 제ㆍ개정 기준서제정ㆍ공표되었으나 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 연결실체는 재무제표 작성시 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 조기적용하지 아니하였습니다.다음의 제ㆍ개정 기준서는 연결실체에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단됩니다.1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용될 예정이며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을검토 중에 있습니다.2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

3.2 연결연결실체는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 따라 연결재무제표를 작성하고 있습니다.1) 종속기업종속기업은 지배기업이 지배하고 있는 모든 기업(특수목적기업 포함)입니다. 지배기업이 피투자자에 대한 관여로 변동이익에 노출되거나 변동이익에 대한 권리가 있고, 피투자자에 대하여 자신의 힘으로 그러한 이익에 영향을 미칠 능력이 있는 경우, 해당 피투자자를 지배합니다. 종속기업은 지배기업이 지배하게 되는 시점부터 연결에 포함되며, 지배력을 상실하는 시점부터 연결에서 제외됩니다.연결실체의 사업결합은 취득법으로 회계처리 됩니다. 이전대가는 취득일의 공정가치로 측정하고, 사업결합으로 취득한 식별가능한 자산ㆍ부채 및 우발부채는 취득일의 공정가치로 최초 측정하고 있습니다. 연결실체는 청산 시 순자산의 비례적 몫을 제공하는 비지배지분을 사업결합 건별로 판단하여 피취득자의 순자산 중 비례적 지분 또는 공정가치로 측정합니다. 취득관련원가는 발생 시 당기비용으로 인식됩니다.영업권은 이전대가, 피취득자에 대한 비지배지분의 금액과 취득자가 이전에 보유하고 있던 피취득자에 대한 지분의 취득일의 공정가치 합계액이 취득한 식별가능한 순자산을 초과하는 금액으로 인식됩니다. 이전대가 등이 취득한 종속기업 순자산의 공정가치보다 작다면, 그 차액은 당기손익으로 인식합니다.연결실체 내의 기업간에 발생하는 거래로 인한 채권·채무의 잔액, 수익과 비용 및 미실현이익 등은 제거됩니다. 또한 종속기업의 회계정책은 연결실체에서 채택한 회계정책을 일관성 있게 적용하기 위해 차이가 나는 경우 수정됩니다.2) 관계기업관계기업은 연결실체가 유의적 영향력을 보유하는 기업이며, 관계기업 투자지분은 최초에 취득원가로 인식하며 지분법을 적용합니다. 연결실체와 관계기업간의 거래에서 발생한 미실현이익은 연결실체의 관계기업에 대한 지분에 해당하는 부분만큼 제거 됩니다. 또한 관계기업투자에 대한 객관적인 손상의 징후가 있는 경우 연결실체는관계기업 투자의 회수가능액과 장부금액과의 차이는 손상차손으로 인식됩니다.

3) 신탁자산 등 관리연결실체는 투자자를 대신하여 신탁자산 또는 집합투자기구 등을 관리, 운영하고 있습니다. 이러한 신탁자산 등의 재무제표는 연결실체가 신탁자산 등을 지배하는 경우를 제외하고는 연결실체의 연결재무제표에 포함되지 않습니다.3.3 외화환산(1) 기능통화와 표시통화연결실체의 연결재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 연결실체의 연결재무제표는 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.(2) 외화거래와 보고기간말의 환산외화거래는 거래일의 환율 또는 재측정되는 항목인 경우 평가일의 환율을 적용한 기능통화로 인식됩니다. 외화거래의 결제나 화폐성 외화 자산ㆍ부채의 환산에서 발생하는 외환차이는 당기손익으로 인식됩니다. 다만, 조건을 충족하는 현금흐름위험회피나 순투자의 위험회피의 효과적인 부분과 관련되거나 보고기업의 해외사업장에 대한 순투자의 일부인 화폐성항목에서 생기는 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다.

차입금과 관련된 외환차이는 연결포괄손익계산서에 금융원가로 표시되며, 다른 외환차이는 기타수익 또는 기타비용에 표시됩니다.

비화폐성 금융자산ㆍ부채로부터 발생하는 외환차이는 공정가치 변동손익의 일부로 보아 당기손익-공정가치 측정 지분상품으로부터 발생하는 외환차이는 당기손익으로기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 외환차이는 기타포괄손익에 포함하여 인식됩니다.

3.4 금융자산(1) 분류

연결실체는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.

- 당기손익-공정가치 측정 금융자산

- 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

- 상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.

공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 그 평가손익을 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 연결실체는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.

단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

(2) 측정

연결실체는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다.

내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

1) 채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 연결실체는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.

① 상각후원가측정 금융자산계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 당기손익으로 인식합니다. ② 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 공정가치로 측정하는 금융자산의 평가손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익, 외환손익 및 손상차손(환입)은 당기손익으로 인식합니다. ③ 당기손익-공정가치측정 금융자산상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식합니다.

2) 지분상품

연결실체는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 장기적 투자목적 또는 전략적 투자목적의 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 배당을 받을 권리가 확정된 때 당기손익으로 인식합니다.

당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.

(3) 손상

연결실체는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다.

(4) 인식과 제거

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다.

연결실체가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 연결실체가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다.

(5) 금융상품의 상계

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 연결재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

3.5 파생상품파생상품은 파생상품 계약 체결 시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용 요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 당기손익으로 인식합니다.

3.6 유형자산유형자산은 최초에 원가로 측정하여 인식하고 있습니다. 유형자산의 원가에는 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 원가 및 자산을 해체, 제거하거나 부지를 복구하는데 소요될 것으로 추정되는 원가가 포함됩니다.

유형자산은 최초 인식 후에 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.유형자산의 일부를 대체할 때 발생하는 원가는 해당 자산으로부터 발생하는 미래 경제적 효익이 연결실체에 유입될 가능성이 높으며 그 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 자산의 장부금액에 포함하거나 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 있습니다. 이 때 대체된 부분의 장부금액은 제거하고 있습니다. 그 외의 일상적인 수선·유지와 관련하여 발생하는 원가는 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

감가상각액은 자산의 취득원가에서 잔존가치를 제외하고, 다음의 추정 경제적 내용연수에 걸쳐 정액법으로 상각됩니다.

구 분	추정내용연수

건물	40년

차량운반구	4년 ~ 5년

기구비품	3년 ~ 5년

기타의 유형자산	4년 ~ 10년

유형자산의 감가상각방법과 잔존가치 및 경제적 내용연수는 매 회계연도 말에 재검토되고 필요한 경우 추정의 변경으로 회계처리 됩니다.

3.7 투자부동산임대수익이나 투자차익을 목적으로 보유하고 있는 부동산은 투자부동산으로 분류됩니다. 투자부동산은 최초 인식시점에 원가로 측정되며, 최초 인식 후에는 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 표시됩니다. 투자부동산 중 토지를 제외한 투자부동산은 추정 경제적 내용연수 40년동안 정액법으로 상각됩니다.

3.8 무형자산무형자산은 최초 인식할 때 원가로 측정하며, 최초 인식 후에 원가에서 상각누계액과손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 인식하고 있습니다.무형자산은 사용 가능한 시점부터 잔존가치를 영("0")으로 하여 아래의 내용연수 동안 정액법으로 상각하고 있습니다.

구 분	추정내용연수

개발비	4년 ~ 5년

소프트웨어	4년 ~ 5년

회원권	비한정

기타무형자산	4년 ~ 5년 / 비한정

내용연수가 유한한 무형자산의 상각기간과 상각방법은 매 회계연도 말에 재검토하고내용연수가 비한정인 무형자산에 대해서는 그 자산의 내용연수가 비한정이라는 평가가 계속하여 정당한지를 매 회계기간말에 재검토하며, 이를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 처리하고 있습니다.

3.9 비금융자산의 손상영업권이나 내용연수가 비한정인 무형자산에 대하여는 매년, 상각대상 자산에 대하여는 자산손상을 시사하는 징후가 있을 때 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고 영업권 이외의 비금융자산에 대한 손상차손은 매 보고기간말에 환입가능성이 검토됩니다.

3.10 리스연결실체 건물, 자동차 및 전산장비 등을 리스하고 있습니다. 연결실체는 리스된 자산을 사용할수 있는 리스개시일에 사용권자산과 이에 대응하는 부채를 인식합니다. 리스에서 생기는 자산과 부채는 최초에 현재가치기준으로 측정합니다. 각 리스료는 리스부채의 상환과 금융원가로 배분합니다. 금융원가는 각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간 이자율이 산출되도록 계산된 금액을 리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식합니다. 사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다.연결실체는 IT 장비를 포함하여 리스기간이 12개월 이내인 단기리스와 소액 기초자산 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않는 실무적 간편법을 선택하였습니다. 연결실체는 이러한 리스에 관련된 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액법에 따라 비용으로 인식합니다. 소액리스자산은 IT기기와 소액의 사무실 가구 등으로 구성되어 있습니다.

3.11 금융부채연결실체는 금융부채 계약상 내용의 실질과 금융부채의 정의에 따라 금융부채 계약의 당사자가 되는 때에 연결재무상태표에 인식하고 있습니다. 당기손익-공정가치 측정 금융부채의 거래원가는 당기손익으로 처리합니다. (1) 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채서로 다른 기준에 따라 자산이나 부채를 측정하거나 그에 따른 손익을 인식하여 생길수 있는 인식이나 측정의 불일치를 제거하거나 유의적으로 줄일 수 있는 경우 및 문서화된 위험관리전략이나 투자전략에 따라 금융상품집합을 공정가치 기준으로 관리하고 그 성과를 평가하는 경우에는 최초 인식시점에 해당 금융부채를 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정할 수 있습니다. 다만 한번 지정하면 이를 취소할 수 없습니다. 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채의 자기신용위험 변동에 따른 공정가치 변동은 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다.(2) 당기손익-공정가치 측정 금융부채당기손익-공정가치 측정 금융부채는 최초 인식 후 공정가치로 측정하며, 공정가치의변동은 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련손익으로 인식하고 있습니다.

(3) 기타금융부채당기손익-공정가치 측정 금융부채로 분류되지 않은 비파생금융부채는 기타금융부채로 분류하며, 기타금융부채는 예수부채, 차입부채, 사채 등을 포함합니다. 기타금융부채는 최초 인식시 발행과 직접 관련되는 거래원가를 차감한 공정가치로 측정하고 있습니다. 후속적으로 기타금융부채는 유효이자율법을 사용하여 상각후원가로 측정되며, 이자비용은 유효이자율법을 적용하여 인식합니다.

금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료됨으로 인하여 소멸한 경우에 연결재무상태표에서 제거합니다.

3.12 금융보증계약연결실체가 제공한 금융보증계약은 최초 인식시 공정가치로 측정되며, 후속적으로는다음 중 큰 금액으로 측정하여 금융부채로 인식됩니다.(1) 금융상품의 손상규정에 따라 산정한 손실충당금(2) 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액

3.13 차입유가증권과 매도유가증권연결실체는 유가증권대차거래와 관련하여 한국예탁결제원 등으로부터의 유가증권차입시 차입유가증권으로 비망가액으로 관리하고 동 차입유가증권의 매도시 당기손익인식금융부채 항목인 매도유가증권으로 처리한 후, 보고기간말 시가 변동분과 매입상환시 장부금액과 매수가액의 차이를 연결포괄손익계산서상 '금융자산(부채)평가및처분손익'으로 인식하고 있습니다.3.14 환매조건부매매연결실체는 유가증권을 환매조건부로 매수한 경우 매수금액을 자산계정인 대출채권의 환매조건부매수계정으로 표시하고, 환매조건부로 매도한 경우 매도금액을 부채계정인 환매조건부매도계정으로 표시하고 있으며, 매도ㆍ매수시에 발생되는 이자는'이자수익' 및 '이자비용'으로 계상하고 있습니다.

3.15 충당부채충당부채는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 측정되며, 시간경과로 인한 충당부채의 증가는 이자비용으로 인식됩니다.

3.16 퇴직급여연결실체는 퇴직연금제도를 운영하고 있으며, 확정기여제도와 확정급여제도를 모두 운영하고 있습니다.확정기여제도는 연결실체가 고정된 금액의 기여금을 별도 기금에 지급하는 퇴직연금제도이며, 기여금은 종업원이 근무 용역을 제공하였을 때 비용으로 인식됩니다.확정급여제도는 확정기여제도를 제외한 모든 퇴직연금제도입니다. 일반적으로 확정급여제도는 연령, 근속연수나 급여수준 등의 요소에 의하여 종업원이 퇴직할 때 지급받을 퇴직연금급여의 금액이 확정됩니다. 확정급여제도와 관련하여 연결재무상태표에 계상된 부채는 보고기간말 현재 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 금액입니다. 확정급여채무는 매년 독립된 보험계리인에 의해 예측단위적립방식에 따라 산정되며, 확정급여채무의 현재가치는 그 지급시점과 만기가 유사한 우량회사채의 이자율로 기대미래현금유출액을 할인하여 산정됩니다. 한편, 확정급여부채와 관련한 재측정요소는 기타포괄손익으로 인식됩니다.제도개정, 축소 또는 정산이 발생하는 경우에는 과거근무원가 또는 정산으로 인한 손익은 당기손익으로 인식됩니다.3.17 수익인식연결실체는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용범위에 포함되는 고객과의 모든 계약에 아래의 5단계 수익인식 모형을 적용하여 수익을 인식하고 있습니다.

― 1단계: 고객과의 계약을 식별
― 2단계: 수행의무를 식별
― 3단계: 거래가격을 산정
― 4단계: 거래가격을 계약 내 수행의무에 배분
― 5단계: 수행의무를 이행할 때(또는 기간에 걸쳐 이행하는 대로) 수익을 인식

연결실체는 금융용역수수료를 그 수수료의 부과목적과 관련 금융상품의 회계처리 기준에 따라 다음과 같이 구분하여 처리합니다.

① 금융상품의 유효수익을 구성하는 수수료금융상품의 유효이자율의 일부를 구성하는 수수료의 경우 일반적으로 유효이자율에 대한 조정항목으로 처리합니다. 이러한 수수료에는 차입자의 재무상태, 보증, 담보와기타 보장약정과 관련된 평가 및 사무처리, 관련 서류의 준비 및 작성 등의 활동에 대한 보상, 금융부채 발행시 수취된 개설수수료 등이 포함됩니다. 그러나, 금융상품이 당기손익-공정가치 측정 금융상품에 해당하는 경우 수수료는 상품의 최초 인식시점에 수익으로 인식합니다② 기간에 걸쳐 이행하는 수행의무와 관련한 수수료기간에 걸쳐 이행하는 수행의무와 관련한 수수료는 재화나 용역에 대한 통제를 기간에 걸쳐 이전하므로 기간에 걸쳐 수익을 인식합니다. 자산관리수수료, 업무수탁수수료 등 일정기간 동안 용역의 제공대가로 부과되는 수수료는 그 용역을 제공하는 때에수익으로 인식합니다.③ 한 시점에 이행하는 수행의무와 관련한 수수료한 시점에 이행하는 수행의무와 관련한 수수료는 고객이 약속된 자산을 통제하고 기업이 수행의무를 이행하는 시점에 수익으로 인식합니다. 주식 또는 기타증권 매매, 사업양수도의 주선과 같이 제3자를 위한 거래의 협상 또는 협상참여의 대가로 수취하는 수수료 및 판매수수료는 해당 거래의 완료시점에 수익으로 인식합니다.

3.18 금융수익과 비용연결실체의 금융수익과 금융비용은 다음으로 구성되어 있습니다.- 이자수익- 이자비용- 배당금수익- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 투자자산의 처분에서 발생하는 순손익- 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산에 대한 순손익- 금융자산과 금융부채에 대한 외환손익- 상각후원가 혹은 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 투자자산에서 발생하는 손상차손(혹은 손상차손환입)이자수익 혹은 이자비용은 유효이자율법을 사용하여 인식하였습니다. 배당금 수익은연결실체가 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 인식합니다.유효이자율법은 금융상품의 기대존속기간에 추정되는 미래현금지급액이나 수취액의 현재가치를 금융자산의 총 장부금액이나 금융부채의 상각후원가와 정확하게 일치시키는 이자율입니다.이자수익이나 이자비용을 계산할 때, 유효이자율은 자산의 총장부금액(해당 자산의 신용이 손상되지 않은 경우)이나 부채의 상각후원가에 적용합니다. 그러나, 최초 인식 이후에 후속적으로 신용이 손상된 금융자산에 대해서는 이자수익은 해당 금융자산의 상각후원가에 유효이자율을 적용하여 계산합니다. 만일 해당 자산이 더는 신용이 손상된 것으로 볼 수 없다면 총 장부금액에 유효이자율을 적용하여 이자수익을 계산합니다.

3.19 당기법인세 및 이연법인세법인세비용은 당기법인세와 이연법인세로 구성됩니다. 법인세는 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식된 항목과 관련된 금액은 해당 항목에서 직접 인식하며, 이를 제외하고는 당기손익으로 인식됩니다. 법인세비용은 보고기간말 현재 제정되었거나 실질적으로 제정된 세법에 기초하여 측정됩니다.이연법인세는 자산과 부채의 장부금액과 세무기준액의 차이로 정의되는 일시적 차이에 대하여 장부금액을 회수하거나 결제할 때의 예상 법인세효과로 인식됩니다. 다만,사업결합 이외의 거래에서 자산ㆍ부채를 최초로 인식할 때 발생하는 이연법인세자산과 부채는 그 거래가 회계이익이나 과세소득에 영향을 미치지 않는다면 인식되지 않습니다.이연법인세자산은 차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 미래 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 인식됩니다.종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자지분과 관련된 가산할 일시적차이에 대하여 소멸시점을 통제할 수 있고 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우를 제외하고 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 또한 이러한 자산으로부터 발생하는 차감할 일시적차이에 대하여 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할가능성이 높고 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에만 이연법인세자산을 인식하고 있습니다.이연법인세자산과 부채는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 연결실체가 보유하고, 이연법인세자산과 부채가 동일한 과세당국에 의해서 부과되는 법인세와 관련이 있으면서 순액으로 결제할 의도가 있는 경우에 상계됩니다.

연결실체는 법인세법 제76조의 8~22에 따라 한국투자금융지주 주식회사(이하 '연결모법인')및 한국투자금융지주 주식회사의 100% 국내자회사 등(이하 '연결자법인')에대하여 전체를 하나의 과세단위로 보아 소득을 통산하여 법인세를 과세하는 연결납세제도를 적용하고 있습니다. 이에 따라 연결자법인인 연결실체는 연결모법인으로부터 수취할 금액 또는 연결모법인에게 지급할 금액을 각각 미수금과 미지급금으로 계상하고 있습니다.3.20 영업부문보고영업부문별 정보는 최고영업의사결정자에게 보고되는 사업본부별로 공시됩니다(주석43 참조). 최고영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 전략적 의사결정을 수행하는 이사회를 최고의사결정자로 보고 있습니다.3.21 신탁업무연결실체는 신탁재산을 연결실체의 고유재산과 구분하여 회계처리하고 있으며, 신탁계정으로부터 신탁재산의 운용, 관리 및 처분과 관련하여 신탁보수를 취득하는 경우 영업수익 항목인 수수료수익으로 계상하고 있습니다.3.22 고객의 위탁매매거래 관련 미수금/미지급금연결실체는 고객의 위탁매매와 관련하여 청산결제기관인 한국거래소와 고객과의 채권 또는 채무를 각각 총액으로 인식하고 있는 바, 연결실체는 동일 금액을 연결재무상태표 상의 '상각후원가측정금융자산'과 '기타금융부채'로 인식하고 있습니다. 다만, 한국거래소와 연결실체간 동 일자 거래에서 발생하는 채권과 채무, 고객과 회사간의 동 일자 및 동일 계좌간 거래에서 발생하는 채권과 채무는 상계하고 있습니다.3.23 재무제표 승인연결실체의 연결재무제표는 2023년 2월 9일 이사회에서 승인되었으며, 2023년 3월9일 이사회에서 최종 승인될 예정입니다.

4. 현금및예치금(1) 당기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기

현금및현금성자산	2,976,263	2,572,575

일반상품예치금(예금)	7,500	12,700

투자자예탁금별도예치금(예금)	234,337	182,100

장내파생상품거래예치금	1,664,099	1,556,188

장기성예금	3,181,299	1,878,762

특정예금	72	21,408

기타예치금	2,817,562	2,377,980

합 계	10,881,132	8,601,713

(2) 당기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기	비고

일반상품예치금(예금)(*1)	7,500	12,700	-

투자자예탁금별도예치금(예금)(*1)	234,337	182,100	-

장내파생상품거래예치금	1,664,099	1,556,188	-

장기성예금(*2)	1,042,183	1,395,000	질권설정

특정예금	72	1,408	당좌개설보증금

기타예치금(*3)	2,412,013	2,100,956	지급준비예치금 등

합 계	5,360,204	5,248,352

(*1) 자본시장과금융투자업에관한법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 예금의 형태로 별도 예치하고 있습니다.(*2) 당기말 현재 장기성예금 중 5,000백만원은 지급결제업무 등과 관련하여 담보로 설정되어 있으며, 1,037,183백만원은 유가증권대차거래, 장외파생상품거래와 관련한 담보로 거래상대방인 은행에 질권이 설정되어 있습니다.(*3) 지급준비예치금은 한국은행법 등 관련 규정에 따라 한국은행 등에 지급준비자산으로 예치한 것입니다. 그 밖에 기타예치금은 외화로 입금된 예수금과 증거금에 대한 예치금액, 펀드 판매시 익일에 해당상품을 매입하기 위한 예치금액 및 펀드의 예수 원천세와 관련하여 예치한 금액 등입니다.

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(1) 당기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기

유가증권	지분증권	5,889,362	6,484,789

채무증권	23,912,850	27,212,742

투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)	3,792,142	6,703,212

출자금	645,215	407,000

집합투자증권	4,571,133	2,100,106

파생결합증권	186,872	182,857

소 계	38,997,574	43,090,706

대출채권	765,873	565,123

합 계	39,763,447	43,655,829

(*) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중 125,000백만원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다.(2) 당기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기

원화주식	4,377,402	4,215,214

외화주식	1,061,023	1,451,032

신종자본증권	450,937	716,672

기타	-	101,871

합 계	5,889,362	6,484,789

(3) 당기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기

국채ㆍ지방채	3,728,944	4,258,783

특수채	5,422,543	2,578,376

회사채	9,150,582	11,929,362

기업어음증권	3,005,423	4,418,326

전자단기사채	1,207,530	2,322,878

외화채	1,095,046	1,460,362

외화전자단기사채	1,015	89,469

전환사채	104,552	153,295

신주인수권부사채	-	1,891

상환우선주	197,215	-

합 계	23,912,850	27,212,742

(4) 당기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 투자자예탁금별도예치금(신탁)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기

일반예수분	3,275,427	6,194,291

장내파생상품거래예수분	516,715	508,921

합 계	3,792,142	6,703,212

(5) 당기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기

주가연계증권	127,201	134,132

주가연계파생결합사채	15,503	-

기타파생결합사채	44,368	48,808

상장지수증권	-	134

신용위험조정액	(200)	(217)

합 계	186,872	182,857

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(1) 당기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기

지분증권(*)

주식	691,319	594,435

출자금	818	818

소 계	692,137	595,253

채무증권

국공채	83,327	188,657

특수채	1,338,624	2,747,500

회사채	1,814,417	1,426,382

소 계	3,236,368	4,362,539

합 계	3,928,505	4,957,792

(*) 지분상품에 대한 투자 중 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 항목입니다.

(2) 당기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.21(당)기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	중소기업은행	39,272	25,679	영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리금융지주	324,480	312,312	영업목적 전략적 제휴 지분취득

고려아연㈜	104,531	89,598	영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜	60,043	84,816	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	159,184	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	16,223	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	2,952	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜	1,998	544	영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)	11	11	증권업 유관기관 보통주

소 계	534,003	691,319

출자금	금융투자협회	818	818	영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계	534,821	692,137

20(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	중소기업은행	39,272	26,934	영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리금융지주	324,480	343,408	영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜	60,043	60,457	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	144,869	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	15,264	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	2,962	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜	1,998	530	영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)	11	11	증권업 유관기관 보통주

소 계	429,472	594,435

출자금	금융투자협회	818	818	영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계	430,290	595,253

(3) 당기와 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권의 처분내역은 없습니다. 처분시에 관련 기타포괄손익누계액 및 처분손익은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.

(4) 당기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권에서 발생한 배당수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기

보고기간말 현재 보유중인 자산에서 인식한 배당수익	32,875	20,225

(5) 당기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	4,362,539	-	-	4,362,539

취득(매입)	1,534,452	-	-	1,534,452

제거(매도)	(2,609,545)	-	-	(2,609,545)

평가	(60,013)	-	-	(60,013)

기타(*)	8,935	-	-	8,935

기말 장부금액	3,236,368	-	-	3,236,368

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

20(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	1,691,471	-	-	1,691,471

취득(매입)	4,328,887	-	-	4,328,887

제거(매도)	(1,647,598)	-	-	(1,647,598)

평가	(7,734)	-	-	(7,734)

기타(*)	(2,487)	-	-	(2,487)

기말 장부금액	4,362,539	-	-	4,362,539

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(6) 당기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	565	-	-	565

손실충당금전입	108	-	-	108

기말 손실충당금	673	-	-	673

20(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	345	-	-	345

손실충당금전입	220	-	-	220

기말 손실충당금	565	-	-	565

7. 상각후원가측정금융자산

(1) 당기말과 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기

대출채권	20,772,898	17,787,639

채무증권	145,928	120,071

기타금융자산	2,689,580	1,769,902

합 계	23,608,406	19,677,612

(2) 당기말과 전기말 현재 상각후원가측정대출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기

대출채권	손실충당금	장부금액	대출채권	손실충당금	장부금액

콜론	4,586	-	4,586	6,914	-	6,914

신용공여금	3,532,240	(9,357)	3,522,883	4,055,875	(12,651)	4,043,224

대출금	17,038,035	(450,227)	16,587,808	13,469,922	(276,606)	13,193,316

대여금	13,168	(231)	12,937	3,585	-	3,585

대지급금	9,517	(9,438)	79	9,432	(9,354)	78

사모사채	606,467	(31,212)	575,255	547,639	(11,117)	536,522

기타	81,676	(12,326)	69,350	15,585	(11,585)	4,000

합 계	21,285,689	(512,791)	20,772,898	18,108,952	(321,313)	17,787,639

(3) 당기와 전기 중 상각후원가측정대출채권의 총 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 21(당)기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	17,442,969	452,209	176,908	36,866	18,108,952

12개월 기대신용손실로 대체	235,474	(202,585)	(32,889)	-	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(303,546)	176,938	(1,205)	127,813	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(176,015)	(14,302)	190,317	-	-

실행 및 상환	3,108,540	278,115	(59,388)	14,625	3,341,892

상각	(1,728)	(1,050)	(5,250)	(3,876)	(11,904)

상각채권 회수	-	-	-	-	-

매각	(88,196)	(13,497)	(44,872)	-	(146,565)

기타 변동액(*)	(5,290)	-	(1,396)	-	(6,686)

기말 장부금액	20,212,208	675,828	222,225	175,428	21,285,689

(*) 당기 중 기타 변동액은 환율변동효과에 대한 금액입니다.

20(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	13,601,102	341,538	142,593	20,589	14,105,822

12개월 기대신용손실로 대체	50,669	(49,949)	(720)	-	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(192,626)	182,786	(257)	10,097	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(48,884)	(13,613)	64,497	(2,000)	-

실행 및 상환	4,117,328	(2,871)	3,774	8,180	4,126,411

상각	(1,083)	(721)	(4,562)	-	(6,366)

상각채권 회수	-	-	-	-	-

매각	(77,621)	(4,961)	(29,109)	-	(111,691)

기타 변동액(*)	(5,916)	-	692	-	(5,224)

기말 장부금액	17,442,969	452,209	176,908	36,866	18,108,952

(*) 전기 중 기타 변동액은 환율변동효과에 대한 금액입니다.

(4) 당기와 전기 중 상각후원가측정대출채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	170,049	27,105	110,395	13,764	321,313

12개월 기대신용손실로 대체	33,393	(11,593)	(21,800)	-	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(4,325)	474	(694)	4,545	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(10,020)	(847)	10,867	-	-

손실충당금전입	112,935	43,004	85,124	11,876	252,939

상각	(1,728)	(1,050)	(5,250)	(3,876)	(11,904)

상각채권 회수	-	-	114	-	114

매각	(882)	(431)	(41,670)	-	(42,983)

기타 변동액(*)	(5,290)	-	(1,398)	-	(6,688)

기말 손실충당금	294,132	56,662	135,688	26,309	512,791

(*) 당기 중 기타 변동액은 환율변동효과 및 시간가치증가효과(Unwinding Effect) 에 대한 금액입니다.

20(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	113,212	18,609	78,357	7,977	218,155

12개월 기대신용손실로 대체	3,055	(2,714)	(341)	-	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(2,649)	2,386	(146)	409	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(1,279)	(2,790)	4,516	(447)	-

손실충당금전입	60,795	12,515	59,014	5,825	138,149

상각	(1,082)	(721)	(4,555)	-	(6,358)

상각채권 회수	-	-	727	-	727

매각	(511)	(180)	(27,869)	-	(28,560)

기타 변동액(*)	(1,492)	-	692	-	(800)

기말 손실충당금	170,049	27,105	110,395	13,764	321,313

(*) 전기 중 기타 변동액은 환율변동효과 및 시간가치증가효과(Unwinding Effect) 에 대한 금액입니다.

(5) 당기 중 상각후원가측정대출채권의 처분으로 인해 발생한 손실은 42,207백만원 (전기: 9,117백만원 손실)이며, 건전성 개선을 위해 처분하였습니다.

(6) 당기말과 전기말 현재 상각후원가측정채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기

상각후원가	손실충당금	장부금액	상각후원가	손실충당금	장부금액

국공채	19,966	(1)	19,965	19,763	(1)	19,762

회사채	126,000	(37)	125,963	100,400	(91)	100,309

합 계	145,966	(38)	145,928	120,163	(92)	120,071

(7) 당기와 전기 중 상각후원가측정채무증권의 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 장부금액	120,163	-	-	120,163

취득 및 처분	25,600	-	-	25,600

외화변동 및 기타변동(*)	203	-	-	203

기말 장부금액	145,966	-	-	145,966

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.20(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 장부금액	146,568	-	-	146,568

취득 및 처분	(26,600)	-	-	(26,600)

외화변동 및 기타변동(*)	195	-	-	195

기말 장부금액	120,163	-	-	120,163

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(8) 당기와 전기 중 상각후원가측정채무증권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 손실충당금	92	-	-	92

손실충당금환입	(54)	-	-	(54)

기말 손실충당금	38	-	-	38

20(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 손실충당금	279	-	-	279

손실충당금환입	(187)	-	-	(187)

기말 손실충당금	92	-	-	92

(9) 당기와 전기 중 상각후원가측정 채무증권의 처분으로 인해 발생한 손익은 없습니다.(10) 당기말과 전기말 현재 상각후원가측정기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기	제 20(전)기

미수금	2,184,447	1,397,599

미수수익	415,256	282,036

보증금	66,525	65,517

미회수내국환채권	37,833	22,782

기타	56,632	71,151

현재가치할인차금	(732)	(695)

대손충당금	(70,381)	(68,488)

합 계	2,689,580	1,769,902

8. 관계기업투자(1) 당기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.21(당)기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.17	12월	779,643	1,552,867	1,587,960	은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)	중국	100.00	12월	3,323	2,994	2,994	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	중국	49.50	12월	39,461	41,545	41,600	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.00	12월	10,686	8,840	8,840	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	12,347	11,784	11,784	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	11,334	10,815	10,815	투자합자회사

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	대한민국	45.47	12월	18,800	19,417	19,417	집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	3,000	4,807	4,807	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	28,569	28,072	28,072	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	48,967	48,496	48,501	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	18,886	19,777	19,777	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*3)	대한민국	54.48	12월	4,983	4,878	4,878	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	17,480	17,196	17,196	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.21	12월	16,841	16,664	16,664	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.27	12월	34,404	21,266	21,266	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	30.30	12월	25,785	25,687	25,687	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,829	2,829	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	56,075	54,001	54,001	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	20,226	20,767	18,997	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	8,526	2,287	-	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	49,509	51,709	51,709	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	5	5	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	5	5	집합투자기구

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	23.54	12월	2,411	2,376	2,376	투자조합

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	15,472	14,070	14,070	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	52,388	52,388	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	55,000	56,467	56,467	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,637	24,637	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	대한민국	31.95	12월	290	313	313	투자조합

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,853	2,853	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	27,669	26,587	26,587	집합투자기구

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	대한민국	49.50	12월	5,000	5,186	5,186	집합투자기구

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	대한민국	29.41	12월	1,125	1,119	1,119	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호	대한민국	46.94	12월	3,000	2,952	2,952	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.05	12월	29,783	29,960	29,960	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	35.61	12월	24,690	22,870	23,216	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	48,918	48,026	48,026	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	34.11	12월	17,538	16,060	16,060	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*3)	대한민국	57.69	12월	17,185	17,367	17,367	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	52,115	52,115	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드(*2)	대한민국	17.24	12월	5,001	5,650	5,650	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*3)	대한민국	61.47	12월	12,204	13,938	13,938	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	32,550	32,550	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	517	517	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	9,646	9,728	9,728	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*3)	대한민국	78.10	12월	48,050	48,138	48,138	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,786	8,744	8,744	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	대한민국	60.57	12월	51,792	52,277	52,277	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	50,103	50,249	50,249	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	26.32	12월	1,000	1,657	1,657	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,965	10,965	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.63	12월	350	793	793	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund	대한민국	16.92	12월	9,867	10,903	10,903	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	대한민국	16.34	12월	5,000	4,623	4,623	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	28.04	12월	6,544	14,682	14,682	집합투자기구

스마트리테일1호 사모투자합자회사	대한민국	29.63	12월	2,400	2,302	2,302	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,500	2,453	2,453	집합투자기구

에이알에에코리아일반사모부동산투자신탁(*3)	대한민국	50.17	12월	50,000	50,631	50,995	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	대한민국	20.92	12월	3,400	4,546	4,546	집합투자기구

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	대한민국	23.40	12월	2,000	2,074	2,074	집합투자기구

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호(*3)	대한민국	99.80	12월	60,226	60,160	60,160	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	대한민국	50.00	12월	40,405	41,863	41,863	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호(*3)	대한민국	50.69	12월	18,500	15,483	15,483	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	40,224	40,189	40,189	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	대한민국	7.75	12월	1,000	984	984	집합투자기구

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,921	2,921	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	대한민국	0.61	12월	50	50	50	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	35,431	35,573	35,573	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	대한민국	64.21	12월	35,592	36,007	36,007	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	대한민국	73.04	12월	25,811	26,093	26,093	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)(*3)	대한민국	55.54	12월	7,526	7,374	7,374	집합투자기구

넥스트트레이드(*2)	대한민국	6.64	12월	9,700	9,455	9,596	집합투자기구

한국투자 그린테크 신기술조합(*2)	대한민국	8.93	12월	1,830	1,816	1,816	집합투자기구

신한글로벌Tea제조사인수금융일반사모투자신탁(H)	대한민국	25.01	12월	9,809	9,789	9,789	집합투자기구

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호(*3)	대한민국	99.80	12월	29,694	102,741	102,741	집합투자기구

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호(*3)	대한민국	78.90	12월	18,700	14,696	14,696	집합투자기구

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호(*3)	대한민국	60.00	12월	45,000	(36,681)	45,000	집합투자기구

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	대한민국	25.00	12월	4,893	7,589	7,589	집합투자기구

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호(*3)	대한민국	69.87	12월	59,432	58,638	58,638	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	대한민국	23.26	12월	31,073	31,164	31,164	집합투자기구

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	대한민국	50.00	12월	41,895	42,438	42,438	집합투자기구

마일스톤일반사모부동산투자신탁14호	대한민국	41.18	12월	1,400	1,234	1,234	집합투자기구

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	대한민국	25.00	12월	1,000	1,007	1,007	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	대한민국	20.00	12월	8,000	8,575	8,575	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	14.65	12월	3,509	3,803	3,803	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호(*2)	대한민국	0.79	12월	1,814	1,682	1,682	집합투자기구

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	27.27	12월	9,050	5,895	5,895	집합투자기구

한국투자ACE친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	36.00	12월	9,745	7,295	7,295	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	대한민국	19.55	12월	4,632	4,782	4,782	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	19.80	12월	5,046	5,235	5,235	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	대한민국	42.50	12월	10,486	10,978	10,978	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	19.94	12월	6,687	7,334	7,334	집합투자기구

한국리얼에셋개발시드2호일반사모투자신탁 2호(*3)	대한민국	75.00	12월	150	150	150	집합투자기구

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 (*2)	대한민국	3.29	12월	3,478	3,526	3,526	집합투자기구

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	2.68	12월	500	443	443	집합투자기구

한국밸류쉴드일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.61	12월	725	677	677	집합투자기구

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.35	12월	500	442	442	집합투자기구

한국밸류시큐어일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.61	12월	651	619	619	집합투자기구

한국밸류프로피트일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.61	12월	116	109	109	집합투자기구

한국투자법인용MMF2호(국공채)(C-J)	대한민국	27.36	12월	500,000	500,206	500,206	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*3)	싱가포르	60.25	12월	13,094	13,006	13,006	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund(*3)	케이만 제도	52.91	12월	15,516	15,589	15,589	집합투자기구

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.42	12월	23,600	19,491	19,491	집합투자기구

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	대한민국	20.49	12월	2,449	2,735	2,735	투자조합

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	633	1,457	1,457	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)	대한민국	11.13	12월	721	1,920	1,920	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)	대한민국	11.07	12월	268	1,072	1,072	투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*2)	대한민국	11.22	12월	313	310	310	투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*2)	대한민국	11.21	12월	453	477	477	투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*2)	대한민국	11.30	12월	361	243	243	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	3,897	13,386	13,386	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,344	5,394	5,394	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,634	6,336	6,336	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	2,439	5,653	5,653	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,439	4,333	4,333	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,911	5,306	5,306	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,821	3,891	3,891	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,434	4,693	4,693	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	1,437	1,773	1,773	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,413	4,790	4,790	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	대한민국	14.08	12월	1,000	3,762	3,762	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,505	6,520	6,520	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	대한민국	18.75	12월	15,000	15,891	15,891	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,133	4,133	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	4,300	4,300	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,002	4,002	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	대한민국	10.67	12월	6,240	6,040	6,040	사모투자전문회사

한국투자 ESG 뉴딜펀드	대한민국	18.91	12월	16,640	15,894	15,894	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	대한민국	0.87	12월	204	20	20	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	대한민국	15.00	12월	1,500	1,437	1,437	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	대한민국	1.00	12월	215	192	192	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사	대한민국	0.46	12월	100	35	35	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	대한민국	7.89	12월	4,000	1,312	1,312	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	대한민국	1.74	12월	1,050	191	191	사모투자전문회사

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	대한민국	13.33	12월	1,000	686	686	사모투자전문회사

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	중국	40.00	12월	998	693	693	펀드매니지먼트

(주) 에비드넷	대한민국	23.23	12월	10,351	3,199	3,199	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	602	602	의료용 기기 제조업

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	대한민국	23.82	12월	2,500	181	181	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	대한민국	10.68	12월	1,000	584	584	의료용 기기 제조업

무모스튜디오(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	38	38	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	1,096	1,096	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	대한민국	25.33	12월	7,410	(3,632)	-	의학 및 약학 연구개발업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	492	492	정형 내화 요업제품 제조업

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.99	12월	7,000	1,927	1,927	온라인투자연계금융

후이즈	대한민국	23.48	12월	5,400	295	295	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)글로랑(*2)	대한민국	13.57	12월	3,583	1,147	1,147	컴퓨터 프로그래밍 서비스업

로즈랩(*2)	대한민국	15.75	12월	4,500	1,120	1,120	그 외 기타 의료용 기기 제조업

만나코퍼레이션(*2)	대한민국	5.96	12월	10,000	3,239	3,239	유선 통신장비 제조업

옴니아메드	대한민국	25.26	12월	5,000	1,050	1,050	완제 의약품 제조업

주식회사 미래안코리아	대한민국	33.34	12월	4,002	14,378	14,378	경영 컨설팅업

코팬글로벌(*2)	대한민국	8.96	12월	5,472	947	947	음반 및 비디오물 도매업

티씨노 바이오사이언스(*2)	대한민국	17.31	12월	6,375	580	580	의학 및 약학 연구개발업

하이센스바이오	대한민국	21.82	12월	7,000	1,842	1,842	의학 및 약학 연구개발업

효진오토테크	대한민국	2.55	12월	2,090	455	455	기타 가공 공작기계 제조업

하나더블유엘에스	대한민국	30.77	12월	20,000	13,398	13,398	그 외 기타 전자부품 제조업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	대한민국	4.31	12월	1,000	965	965	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	14,937	14,936	사모투자업

멀티에셋HSF제20차외화사모사채사모투자신탁제1호(*3)	대한민국	64.55	12월	16,865	19,916	15,420	투자신탁

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종(*3)	대한민국	53.95	12월	20,000	17,088	16,679	투자신탁

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	4,122	4,122	사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*2)	대한민국	7.84	12월	-	2	2	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사(*2)	대한민국	4.76	12월	2,910	1,929	1,929	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사	대한민국	19.51	12월	5,000	5,654	5,654	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*2)	대한민국	11.40	12월	36,148	36,280	36,280	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	21,330	21,520	21,520	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.48	12월	59,460	58,914	58,914	사모투자업

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	대한민국	34.38	12월	1,100	1,061	1,061	투자조합

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,772	2,772	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	28,000	28,567	28,567	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	8,800	8,888	8,888	사모투자업

Korea Investment Global Green energy GP(*1)	케이만	100.00	12월	-	14	14	금융투자업

광진수지㈜(*1)	대한민국	100.00	12월	6,700	6,831	6,831	비금속류 원료 재생업

㈜이지스헬스케어	대한민국	26.83	12월	18,000	5,293	17,687	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

합 계	3,498,534	4,196,474	4,321,222

(*1)(*2)(*3) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

20(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.26	12월	779,643	1,505,187	1,534,808	은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)	중국	100.00	12월	3,323	3,045	3,045	금융투자업

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	대한민국	22.39	12월	6,733	(416)	-	집합투자기구

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	중국	49.50	12월	39,461	80,849	80,903	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호(*4)	대한민국	30.00	12월	12,604	25,065	25,065	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호(*4)	대한민국	39.10	12월	20,174	19,919	19,919	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	14,604	21,139	21,139	투자합자회사

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	대한민국	40.51	12월	28,963	33,658	33,658	집합투자기구

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호(*4)	대한민국	50.00	12월	18,800	21,281	21,281	집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	3,000	2,806	2,806	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	28,569	27,602	27,602	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호(*4)	대한민국	50.00	12월	46,419	46,242	46,246	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호(*4)	대한민국	25.51	12월	24,633	35,088	35,088	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호(*4)	대한민국	33.33	12월	19,777	20,575	20,575	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*3)	대한민국	54.48	12월	4,476	4,373	4,373	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)(*4)	대한민국	28.67	12월	15,965	15,721	15,721	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)(*4)	대한민국	40.04	12월	15,439	15,215	15,215	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.26	12월	31,006	29,859	29,859	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)(*4)	대한민국	30.30	12월	23,741	23,483	23,483	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,829	2,829	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	48,053	46,456	46,456	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	20,226	18,870	17,170	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호(*4)	대한민국	49.50	12월	9,200	2,958	-	집합투자기구

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호(*4)	대한민국	30.00	12월	45,405	45,451	45,451	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	47,620	48,396	48,396	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	25,600	28,737	28,737	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	24,400	25,933	25,933	집합투자기구

하논사모투자합자회사	대한민국	29.05	12월	6,100	6,719	6,953	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	대한민국	31.75	12월	2,000	4,441	4,441	투자조합

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	24.41	12월	2,411	2,475	2,475	투자조합

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	18,846	17,661	17,661	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호(*4)	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	47,906	47,906	집합투자기구

IINMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호(*4)	대한민국	35.83	12월	55,000	53,864	53,864	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,890	24,890	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	대한민국	31.95	12월	1,000	1,952	1,952	투자조합

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	대한민국	30.77	12월	2,000	1,936	1,936	투자조합

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,914	2,914	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	27,669	26,152	26,152	집합투자기구

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁(*2)	대한민국	19.33	12월	20,000	18,941	18,941	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁1호(*4)	대한민국	23.34	12월	8,944	9,084	9,210	집합투자기구

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	대한민국	49.50	12월	5,000	5,537	5,537	집합투자기구

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	대한민국	29.41	12월	3,000	2,991	2,991	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호(*4)	대한민국	46.41	12월	3,000	3,182	3,182	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	29,971	30,188	30,188	집합투자기구

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호(*4)	대한민국	36.91	12월	15,000	14,438	14,438	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호(*4)	대한민국	36.52	12월	23,500	24,322	24,322	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호(*4)	대한민국	37.17	12월	48,918	47,108	47,108	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호(*4)	대한민국	33.66	12월	17,538	17,622	17,622	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*3)	대한민국	57.69	12월	25,775	26,017	26,017	집합투자기구

마스턴 유럽 전문투자형 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	47,727	47,727	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드	대한민국	21.57	12월	5,001	6,801	6,802	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*3)(*4)	대한민국	54.88	12월	350	350	350	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	29,196	29,196	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	498	498	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	8,945	8,998	8,998	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*3)	대한민국	78.10	12월	45,882	45,967	45,967	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,820	8,811	8,811	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁(*3)	대한민국	60.57	12월	51,277	51,276	51,276	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	41,671	41,068	41,068	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	25.81	12월	1,000	1,000	1,000	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)(*3)(*4)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,077	10,077	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F	대한민국	36.46	12월	43,368	42,172	42,172	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund	대한민국	24.71	12월	9,867	10,774	10,774	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	대한민국	26.97	12월	5,000	5,105	5,105	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	28.04	12월	7,993	16,434	16,434	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*2)(*4)	대한민국	4.83	12월	5,724	280	280	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(*2)(*4)	대한민국	14.52	12월	2,624	2,925	2,925	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호(*2)(*4)	대한민국	0.79	12월	1,032	1,063	1,063	집합투자기구

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)(*2)	대한민국	15.63	12월	10,000	10,040	10,040	집합투자기구

한국투자네비게이터ESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	25.71	12월	9,050	8,505	8,505	집합투자기구

한국투자네비게이터친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	29.03	12월	9,745	10,341	10,341	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종)(*4)	대한민국	20.00	12월	2,504	2,681	2,681	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	20.00	12월	1,600	1,614	1,614	집합투자기구

한국밸류플래티넘플러스 일반사모투자신탁 종류2종(*2)(*4)	대한민국	6.61	12월	769	805	805	집합투자기구

한국밸류커버드리스크 일반사모투자신탁 종류2종(*2)(*4)	대한민국	6.61	12월	1,050	1,095	1,095	집합투자기구

한국밸류커버드리스크2호일반사모투자신탁2종(*2)	대한민국	6.60	12월	672	681	681	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*3)	싱가포르	60.25	12월	9,619	10,608	10,608	집합투자기구

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	대한민국	20.49	12월	7,641	10,007	10,007	투자조합

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	633	1,597	1,597	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)	대한민국	11.13	12월	1,251	2,338	2,338	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)	대한민국	11.07	12월	737	1,531	1,531	투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*2)	대한민국	11.22	12월	606	949	949	투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*2)	대한민국	11.21	12월	872	1,510	1,510	투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*2)	대한민국	11.30	12월	770	1,240	1,240	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	4,543	10,658	10,658	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,821	5,953	5,953	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,634	6,249	6,249	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	2,439	6,023	6,023	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,957	4,854	4,854	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	3,039	6,343	6,343	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,327	4,260	4,260	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,550	5,344	5,344	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,204	2,715	2,715	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,413	5,141	5,141	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합(*2)	대한민국	14.08	12월	1,000	4,546	4,546	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,505	6,544	6,544	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드(*2)	대한민국	18.75	12월	6,000	5,887	5,887	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,339	4,339	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	4,488	4,488	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,179	4,179	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합(*2)	대한민국	10.67	12월	2,400	2,372	2,372	투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드(*2)	대한민국	18.91	12월	4,160	4,160	4,160	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.87	12월	204	196	196	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사(*2)	대한민국	15.00	12월	1,500	3,153	3,153	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.00	12월	215	212	212	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.46	12월	100	99	99	사모투자전문회사

한국투자파트너스(상해)유한책임공사(*1)	중국	100.00	12월	8,213	20,541	20,541	펀드관리

Korea Investment Partners US., inc(*1)	미국	100.00	12월	2,313	838	838	펀드관리

Korea Investment Partners Southeast Asia(*1)	싱가포르	100.00	12월	871	211	211	펀드관리

(주)스킨사이언스(*2)	대한민국	10.68	12월	1,000	1,120	1,120	의료용 기기 제조업

투게더앱스	대한민국	22.01	12월	8,200	3,213	7,945	온라인투자연계금융

파이랩테크놀로지	대한민국	20.00	12월	4,000	1,536	4,163	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합(*2)	대한민국	0.04	12월	1,000	996	1,000	사모투자업

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	3,939	3,939	사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*2)	대한민국	6.37	12월	26,588	37,401	37,401	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사(*2)	대한민국	4.76	12월	1,860	1,929	1,929	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	5,289	5,289	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*2)	대한민국	11.44	12월	35,963	34,236	34,236	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	26,001	25,335	25,335	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.48	12월	39,600	38,952	38,952	사모투자업

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	대한민국	34.38	12월	1,100	1,083	1,083	사모투자업

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,813	2,813	사모투자업

㈜이지스헬스케어	대한민국	20.00	12월	14,000	21,357	14,000	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주) 에비드넷	대한민국	26.14	12월	10,351	3,041	9,493	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	703	4,039	의료용 기기 제조업

(주)벨소프트	대한민국	23.82	12월	2,500	347	2,087	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

무모스튜디오(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	241	909	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	1,943	9,802	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

칼로스메디칼	대한민국	36.83	12월	9,577	(2,606)	3,042	의학 및 약학 연구개발업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	333	1,242	정형 내화 요업제품 제조업

후이즈	대한민국	23.48	12월	5,400	393	5,528	컴퓨터 프로그래밍 서비스업

합 계	2,430,007	3,239,625	3,297,176

(*1)(*2)(*3)(*4) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 임원 파견 등을 통하여 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.사모펀드 투자자보호 강화 및 체계개편을 위한 자본시장법 및 하위법령 개정(2021.10.21)으로 전기중 펀드의 명칭이 '전문투자형사모투자신탁'에서 '일반사모투자신탁'으로 변경되었습니다.

(2) 당기말과 전기말 현재 관계기업투자의 요약재무정보는 다음과 같습니다.21(당)기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익	순손익	총포괄손익

㈜카카오뱅크	39,516,079	33,800,969	5,715,110	1,605,801	263,091	188,823

진우(북경)투자자문유한공사	3,084	89	2,994	-	(25)	(50)

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	84,162	231	83,930	12,575	(77,643)	(79,400)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	29,492	26	29,466	7,012	4,929	4,929

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	30,143	2	30,141	6,767	5,892	5,892

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	36,435	385	36,050	(3,232)	(23,512)	(23,512)

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	42,703	4	42,700	13,406	3,211	3,211

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	21,794	-	21,794	9,075	9,072	9,072

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	57,564	49	57,516	3,647	4,628	4,628

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	97,559	571	96,989	14,384	7,294	7,294

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	59,360	28	59,331	2,269	2,660	2,660

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,955	1	8,954	725	669	669

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	59,975	4	59,972	2,678	2,380	2,380

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	41,443	2	41,441	2,623	2,396	2,396

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	60,472	180	60,292	3,819	(32,925)	(32,925)

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	84,792	18	84,774	4,348	4,098	4,098

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,626	46	8,580	-	(2)	(2)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	121,584	82	121,502	917	(1,143)	(1,143)

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	90,366	17,704	72,662	11,423	6,546	6,546

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	4,671	51	4,619	426	(575)	(575)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	134,542	3,119	131,423	15,625	13,226	13,226

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	308	291	17	38,863	18,193	18,193

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	350	334	16	27,799	14,166	14,166

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	10,118	23	10,095	200	(12)	(12)

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	28,391	252	28,139	604	(436)	(436)

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	157,910	13,416	144,494	15,376	17,712	17,712

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	176,240	18,645	157,595	10,294	7,318	7,318

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	47,816	360	47,456	-	(488)	(488)

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	979	-	979	66	(1,738)	(1,738)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	13,838	-	13,838	-	(294)	(294)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	122,928	9,858	113,070	7,453	7,939	7,939

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	10,477	1	10,476	759	(708)	(708)

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	3,822	17	3,804	3,654	3,636	3,636

브레인일반사모투자신탁37호	6,288	-	6,288	125	(495)	(495)

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	106,955	150	106,804	10,436	5,397	5,397

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	65,480	1,248	64,232	10,560	595	595

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	145,959	9,641	136,319	7,023	8,068	8,068

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	47,090	1	47,089	12	(4,457)	(4,457)

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	30,115	12	30,103	6,618	1,835	1,835

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	116,067	226	115,841	19,764	17,173	17,173

한국투자TDF 알아서 2050펀드	32,832	48	32,784	3,284	(5,730)	(5,730)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	22,674	-	22,673	138	775	775

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	147,314	12,811	134,502	100,231	19,160	19,160

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,412	1	2,411	94	87	87

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	48,653	15	48,638	5,505	3,090	3,090

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	61,647	11	61,636	7,888	3,006	3,006

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	43,840	118	43,722	504	206	206

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	87,217	914	86,303	4,776	3,524	3,524

알파 CFS 일반사모투자신탁	207,162	1,141	206,021	37,572	9,482	9,482

라이프 한중 사모신탁제1호	6,295	-	6,295	2,539	2,534	2,534

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	18,132	40	18,092	990	1,923	1,923

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	2,126	19	2,108	1,004	921	921

Reksa Dana KISI Money market fund	64,636	192	64,444	3,157	2,511	(275)

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	28,288	3	28,285	1	(2,752)	(2,752)

KIM Investment Funds	52,739	378	52,362	205	(4,514)	(8,883)

스마트리테일1호 사모투자합자회사	7,913	144	7,769	-	(331)	(331)

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	11,776	-	11,776	2	(224)	(224)

에이알에에코리아일반사모부동산투자신탁	96,537	(4,391)	100,928	4,880	4,650	4,650

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	21,734	-	21,734	1,158	2,080	2,080

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	8,869	6	8,863	407	381	381

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	63,651	3,370	60,281	8,195	4,801	4,801

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	84,151	425	83,726	5,164	4,556	4,556

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	117,362	86,814	30,548	2,111	(5,204)	(5,204)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	93,716	902	92,815	3,621	1,788	1,788

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,696	-	12,696	1	(204)	(204)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	8,046	25	8,021	-	(79)	(79)

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	8,171	26	8,144	1	(56)	(56)

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	84,528	42	84,486	4,630	1,057	1,057

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	56,105	24	56,081	3,480	1,333	1,333

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	35,767	41	35,726	1,897	486	486

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)	13,283	7	13,275	645	(275)	(275)

넥스트트레이드	142,549	140	142,409	-	(1,560)	(1,560)

한국투자 그린테크 신기술조합	20,335	-	20,335	2	(165)	(165)

신한글로벌Tea제조사인수금융일반사모투자신탁(H)	39,168	28	39,140	44	(82)	(82)

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	107,783	4,836	102,947	9,018	8,972	8,972

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	74,709	56,084	18,625	2,085	347	347

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	162,826	223,961	(61,135)	145	(6,050)	(6,050)

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	30,680	325	30,355	3,973	3,322	3,322

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	83,920	-	83,920	4,582	9,746	9,746

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	135,272	1,293	133,979	20,830	8,830	8,830

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	84,893	17	84,876	6,178	5,571	5,571

마일스톤일반사모부동산투자신탁14호	10,122	7,126	2,996	3	(206)	(206)

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	4,140	113	4,027	184	108	108

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	43,346	470	42,876	3,140	2,866	2,866

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	226	-	226	3,657	13	13

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	21,749	321	21,428	2,339	2,136	2,136

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	212,620	642	211,978	14,277	13,171	13,171

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	21,609	71	21,538	1,000	(9,398)	(9,398)

한국투자ACE친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	20,258	22	20,236	720	(9,548)	(9,548)

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	21,593	102	21,491	2,192	2,068	2,068

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	23,693	218	23,475	2,234	2,211	2,211

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	45,531	1,621	43,909	4,315	3,909	3,909

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	32,693	390	32,303	2,983	2,903	2,903

한국리얼에셋개발시드2호일반사모투자신탁 2호	200	-	200	-	-	-

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	40,592	27	40,564	567	564	564

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	17,873	1,374	16,499	5,106	(2,183)	(2,183)

한국밸류쉴드일반사모투자신탁	10,259	-	10,259	382	(677)	(677)

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	7,166	211	6,955	998	(932)	(932)

한국밸류시큐어일반사모투자신탁	10,156	774	9,382	722	(456)	(456)

한국밸류프로피트일반사모투자신탁	1,821	170	1,652	185	(104)	(104)

한국투자법인용MMF2호(국공채)(C-J)	1,828,298	18	1,828,280	38,807	38,467	38,467

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	21,640	55	21,585	338	(555)	(1,991)

Clean Energy Transition Fund	29,605	142	29,463	-	77	(9,169)

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	237,256	153,596	83,660	19,313	(17,541)	(17,541)

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	13,349	-	13,349	8,065	(2,144)	(2,144)

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	5,829	-	5,829	622	(560)	(560)

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	17,239	-	17,239	15,363	11,997	11,997

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	9,676	-	9,676	12,396	9,832	9,832

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	2,754	-	2,754	1,831	(782)	(782)

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	4,251	-	4,251	5,421	385	385

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	2,142	-	2,142	4,402	(816)	(816)

한국투자 Ace 투자조합(17)	66,428	250	66,178	20,258	17,180	17,180

한국투자 Beyond 투자조합(17)	26,682	153	26,529	3,297	29	29

한국투자 Core 투자조합(17)	30,753	148	30,605	2,331	422	422

한국투자 Essence 투자조합(17)	27,964	140	27,824	2,168	(1,820)	(1,820)

한국투자 Future 투자조합(17)	21,563	155	21,408	3,000	556	556

한국투자 Growth 투자조합(17)	26,344	183	26,161	2,090	(3,330)	(3,330)

한국투자 High 투자조합(17)	19,260	118	19,142	2,501	1,261	1,261

한국투자 Impact 투자조합(17)	23,206	150	23,056	1,332	(1,773)	(1,773)

한국투자 Joint 투자조합(17)	8,845	103	8,742	1,756	(526)	(526)

한국투자 Key 투자조합(17)	23,600	147	23,453	1,030	(1,723)	(1,723)

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	26,733	22	26,711	553	(5,565)	(5,565)

한국투자 광개토투자조합	32,676	73	32,603	620	(118)	(118)

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	85,157	403	84,754	6,992	5,355	5,355

한국투자 2021 투자조합	20,737	71	20,666	71	(1,031)	(1,031)

머큐리 Secondary 투자조합	21,573	74	21,499	49	(942)	(942)

프렌드 Secondary 투자조합	20,081	69	20,012	87	(883)	(883)

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	57,089	469	56,620	277	(1,616)	(1,616)

한국투자 ESG 뉴딜펀드	84,560	505	84,055	432	(3,945)	(3,945)

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	2,522	254	2,268	-	(20,286)	(20,286)

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	9,622	34	9,588	(11,283)	(11,431)	(11,431)

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	19,308	86	19,222	2	(2,005)	(2,005)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	7,627	-	7,627	3	(13,869)	(13,869)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	16,624	-	16,624	1	(34,076)	(34,076)

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	11,337	332	11,005	10	(49,495)	(49,495)

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	5,144	2	5,142	-	(2,358)	(2,358)

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	1,788	55	1,733	1,278	804	804

(주) 에비드넷	14,986	1,215	13,771	(5,943)	(5,739)	(5,739)

(주)덴플렉스	2,463	49	2,414	(373)	(239)	(239)

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	4,282	3,522	761	(349)	(326)	(326)

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	6,345	873	5,472	329	324	324

무모스튜디오	1,567	1,215	352	(1,651)	(1,599)	(1,599)

와이즈유엑스글로벌	9,488	4,008	5,480	(2,912)	(3,342)	(3,342)

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	4,156	18,496	(14,341)	(5,673)	(5,649)	(5,649)

코카브	7,744	5,780	1,964	(420)	(484)	(484)

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	9,297	118	9,179	(3,044)	(2,480)	(2,480)

후이즈	13,429	12,173	1,257	320	(564)	(564)

(주)글로랑	9,111	661	8,450	(4,600)	(4,589)	(4,589)

로즈랩	7,526	412	7,114	(1,173)	(1,051)	(1,051)

만나코퍼레이션	73,927	19,570	54,357	(4,606)	(4,405)	(4,405)

옴니아메드	5,009	850	4,159	(1,488)	(1,491)	(1,491)

주식회사 미래안코리아	43,121	-	43,120	6,352	6,334	6,334

코팬글로벌	22,999	12,419	10,579	3,797	3,452	3,452

티씨노 바이오사이언스	3,773	423	3,350	(3,777)	(3,744)	(3,744)

하이센스바이오	9,132	660	8,472	(4,319)	(4,477)	(4,477)

효진오토테크	36,487	18,644	17,842	1,028	539	539

하나더블유엘에스	48,398	4,853	43,545	(6,046)	(5,799)	(5,799)

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	22,388	-	22,388	41	(531)	(531)

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	33,009	-	33,009	367	(141)	(141)

멀티에셋HSF제20차외화사모사채사모투자신탁제1호	30,860	6	30,854	-	-	-

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	31,689	14	31,675	-	-	-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	412,271	30	412,241	23,335	22,606	49,845

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	9,471	9,446	25	272,970	264,009	229,102

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	40,649	140	40,509	1,216	685	685

에트라제3의1호사모투자합자회사	29,066	83	28,983	736	423	2,293

페트라7의베타 사모투자합자회사	318,898	721	318,177	(8)	(2,885)	17,820

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	93,845	304	93,542	19,204	17,725	17,725

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	251,908	1,028	250,879	4,305	438	438

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	3,105	17	3,088	2	(63)	(63)

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	40,163	7	40,156	1,226	609	609

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	143,201	365	142,836	5,201	3,816	3,816

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	39,574	185	39,389	574	389	389

Korea Investment Global Green energy GP	18	3	14	18	15	15

광진수지㈜	41,176	35,269	5,908	16,058	(3,300)	(3,300)

㈜이지스헬스케어	27,651	7,924	19,727	823	(2,417)	(2,417)

20(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익	순손익	총포괄손익

㈜카카오뱅크	36,040,068	30,518,698	5,521,370	1,064,933	204,124	168,582

진우(북경)투자자문유한공사	3,135	90	3,045	-	(38)	218

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	112	1,970	(1,858)	-	(18)	(18)

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	163,383	53	163,330	68,932	20,477	28,630

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	83,616	66	83,550	70,792	66,421	66,421

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	50,945	2	50,943	6,041	(1,572)	(1,572)

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	71,059	597	70,462	24,715	23,495	23,495

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	84,474	1,395	83,079	5,387	4,597	4,597

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	42,877	314	42,563	7,378	3,686	3,686

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	12,721	-	12,721	-	(160)	(160)

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	56,601	48	56,553	4,015	3,746	3,746

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	97,381	4,900	92,481	11,113	7,427	7,427

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	217,105	79,534	137,571	7,996	44,944	44,944

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	61,755	30	61,725	2,468	2,461	2,461

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,028	1	8,027	650	593	593

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	54,831	4	54,827	2,381	2,139	2,139

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	38,019	17	38,002	2,340	2,156	2,156

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	91,757	7,085	84,672	4,169	3,796	3,796

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	78,613	1,112	77,501	3,448	3,214	3,214

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,627	46	8,581	-	(184)	(184)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	104,605	80	104,525	707	(540)	(540)

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	79,555	9,735	69,820	8,557	4,817	4,817

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	6,025	51	5,974	148	(157)	(157)

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호	155,954	4,451	151,503	7,649	7,393	7,393

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	128,278	5,275	123,003	10,702	10,317	10,317

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	94,651	6,472	88,179	6,367	22,182	22,182

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	85,745	6,169	79,576	15,765	15,775	15,775

하논사모투자합자회사	23,197	67	23,130	2,456	2,226	2,226

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	13,990	-	13,990	8,006	7,868	7,868

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	10,140	3	10,137	200	(51)	200

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	35,575	252	35,323	30	(1,109)	(1,109)

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	1,493	(381)	(381)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	140,444	8,312	132,132	11,205	10,935	10,935

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	167,443	17,114	150,329	5,942	2,376	2,376

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	48,073	129	47,944	1,432	929	929

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	6,110	-	6,110	3,099	3,030	3,030

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	6,310	17	6,293	-	(70)	(70)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	14,135	2	14,133	-	(78)	(78)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	115,284	4,066	111,218	2,728	797	797

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁	101,500	3,532	97,968	6,300	1,869	1,869

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁1호	39,215	298	38,917	3,734	3,394	3,394

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	11,186	1	11,185	1,251	1,086	1,086

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	10,201	32	10,169	2,001	(31)	(31)

브레인일반사모투자신탁37호	6,856	-	6,856	445	393	393

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	107,203	260	106,943	4,688	2,555	2,555

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호	39,127	9	39,118	540	(1,554)	(1,554)

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	72,373	5,767	66,606	8,025	2,324	2,324

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	131,040	4,297	126,743	2,713	(2,534)	(2,534)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	52,182	1	52,181	5	(276)	(276)

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	45,295	199	45,096	744	730	730

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	108,009	1,923	106,086	916	(3,014)	(3,014)

한국투자TDF 알아서 2050펀드	31,697	164	31,533	468	(450)	(450)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	637	-	637	-	-	-

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	130,388	9,745	120,643	10,957	(2,057)	(2,057)

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,325	1	2,324	15	14	14

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	45,004	14	44,990	335	266	266

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	59,349	492	58,857	241	110	110

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	44,099	44	44,055	10	(44)	(44)

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	85,290	640	84,650	25	(2)	(2)

알파 CFS 일반사모투자신탁	171,342	2,965	168,377	224	(2,474)	(2,474)

라이프 한중 사모신탁제1호	3,874	-	3,874	-	-	-

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	16,633	6	16,627	613	231	231

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F	131,067	15,397	115,670	18,823	13,511	13,511

Reksa Dana KISI Money market fund	44,049	438	43,611	2,172	1,777	4,378

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	18,931	-	18,931	235	235	235

KIM Investment Funds	60,051	1,441	58,610	24,424	24,116	24,195

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	5,820	8	5,812	18,340	(51,796)	(51,796)

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	19,702	195	19,507	1,573	1,438	1,438

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	134,080	189	133,891	4,547	3,892	3,892

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	63,990	91	63,899	1,030	(6,363)	(6,363)

한국투자네비게이터ESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	33,410	378	33,032	1,197	(1,714)	(1,714)

한국투자네비게이터친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	35,692	35	35,657	6,822	4,782	4,782

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	13,145	121	13,024	529	504	504

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	8,186	111	8,075	75	75	75

한국밸류플래티넘플러스 일반사모투자신탁 종류2종	12,560	372	12,188	3,060	578	578

한국밸류커버드리스크 일반사모투자신탁 종류2종	17,080	505	16,575	3,839	728	728

한국밸류커버드리스크2호일반사모투자신탁2종	11,052	738	10,314	243	137	137

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	17,654	48	17,606	1,144	647	3,834

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	49,621	782	48,839	30,415	(16,107)	(16,107)

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	6,459	70	6,389	22,308	12,579	12,579

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	21,139	137	21,002	2,601	2,359	2,359

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	13,910	79	13,831	3,901	2,473	2,473

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	8,521	63	8,458	3,892	3,107	3,107

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	13,571	93	13,478	2,581	3,188	3,188

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	11,049	81	10,968	2,572	2,345	2,345

한국투자 Ace 투자조합(17)	52,981	303	52,678	6,193	23,195	23,195

한국투자 Beyond 투자조합(17)	29,458	188	29,270	1,463	9,069	9,069

한국투자 Core 투자조합(17)	30,351	169	30,182	3,625	13,375	13,375

한국투자 Essence 투자조합(17)	29,811	167	29,644	4,845	14,223	14,223

한국투자 Future 투자조합(17)	24,182	191	23,991	2,049	5,521	5,521

한국투자 Growth 투자조합(17)	31,467	196	31,271	3,184	6,509	6,509

한국투자 High 투자조합(17)	21,103	148	20,955	2,295	5,626	5,626

한국투자 Impact 투자조합(17)	26,412	158	26,254	2,023	6,530	6,530

한국투자 Joint 투자조합(17)	13,526	142	13,384	3,416	1,815	1,815

한국투자 Key 투자조합(17)	25,331	154	25,177	1,884	5,657	5,657

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	32,276	-	32,276	-	25,264	25,264

한국투자 광개토투자조합	32,721	-	32,721	3,980	13,936	13,936

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	31,399	-	31,399	103	(592)	(592)

한국투자 2021 투자조합	21,696	-	21,696	21	(54)	(54)

머큐리 Secondary 투자조합	22,441	-	22,441	19	(59)	(59)

프렌드 Secondary 투자조합	20,895	-	20,895	16	(55)	(55)

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	22,514	277	22,237	15	(263)	(263)

한국투자 ESG 뉴딜펀드	22,001	-	22,001	1	1	1

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	22,644	90	22,554	1,150	8,143	8,143

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	21,054	36	21,018	1	11,140	11,140

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	21,317	89	21,228	2	(272)	(272)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	21,498	2	21,496	1	(203)	(203)

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	37,664	17,122	20,542	7,772	7,772	8,917

Korea Investment Partners US., inc	837	-	837	(332)	(332)	(239)

Korea Investment Partners Southeast Asia	211	-	211	(293)	(293)	(272)

(주)스킨사이언스	6,160	705	5,455	-	-	-

투게더앱스	15,154	9,402	5,752	2,649	(1,258)	(1,253)

파이랩테크놀로지	703	93	610	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	22,919	-	22,919	-	(281)	(281)

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	393,931	28	393,903	23,984	23,286	55,320

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	587,638	574	587,064	44,454	44,081	92,348

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	40,623	113	40,510	1,217	771	771

에트라제3의1호사모투자합자회사	27,190	77	27,113	652	376	2,611

페트라7의베타 사모투자합자회사	299,821	676	299,145	(12)	(2,543)	22,145

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	110,652	527	110,125	297	(1,957)	(1,957)

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	166,693	822	165,871	50	(2,759)	(2,759)

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	3,151	1	3,150	1	(50)	(50)

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	40,733	-	40,733	(929)	(1,267)	(1,267)

㈜이지스헬스케어	28,317	6,960	21,357	8,409	2,009	2,009

(주) 에비드넷	12,624	991	11,633	333	(1,350)	(1,350)

(주)덴플렉스	2,868	48	2,820	14	(169)	(169)

(주)벨소프트	3,420	1,964	1,456	15	(450)	(450)

무모스튜디오	2,265	19	2,246	-	(86)	(86)

와이즈유엑스글로벌	11,530	1,815	9,715	28,031	2,271	2,271

칼로스메디칼	4,182	11,258	(7,076)	-	(4,941)	(4,941)

코카브	8,713	7,384	1,329	82	(75)	(75)

후이즈	13,635	11,961	1,674	10,963	546	546

(3) 당기와 전기의 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법
자본변동	기타	기말

㈜카카오뱅크	1,534,808	-	-	-	73,084	(19,932)	-	1,587,960

진우(북경)투자자문유한공사	3,045	-	-	-	(25)	(25)	-	2,995

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	-

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	80,903	-	-	-	(38,434)	(870)	-	41,599

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	25,065	(1,999)	-	(35,928)	21,702	-	-	8,840

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	19,919	(7,524)	-	(5,047)	4,436	-	-	11,784

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	21,138	(3,270)	-	-	(7,053)	-	-	10,815

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	33,658	(36,798)	-	-	3,140	-	-	-

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	21,281	-	-	(1,363)	(501)	-	-	19,417

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	2,806	-	-	-	2,001	-	-	4,807

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	27,602	-	-	(1,789)	2,259	-	-	28,072

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	46,246	2,548	-	(3,941)	3,647	-	-	48,500

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	35,088	(26,223)	-	(8,552)	(313)	-	-	-

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	20,575	(900)	-	(785)	887	-	-	19,777

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,373	507	-	(366)	364	-	-	4,878

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	15,721	1,515	-	(722)	682	-	-	17,196

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	15,215	1,402	-	(985)	1,031	-	-	16,663

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	29,859	3,398	-	(384)	(11,606)	-	-	21,267

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	23,483	1,949	-	(1,030)	1,285	-	-	25,687

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,829	-	-	-	(1)	-	-	2,828

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	46,456	8,053	-	-	(508)	-	-	54,001

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	17,170	-	-	(1,001)	2,827	-	-	18,996

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	-	(203)	-	-	203	-	-	-

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호	45,451	(44,948)	-	(1,059)	556	-	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	48,396	1,889	-	(3,780)	5,204	-	-	51,709

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	28,737	(25,599)	-	(9,062)	5,929	-	-	5

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	25,933	(24,400)	-	(6,145)	4,617	-	-	5

하논사모투자합자회사	6,953	(6,134)	-	(2,895)	2,076	-	-	-

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	4,441	(2,149)	-	(981)	(1,311)	-	-	-

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	2,475	-	-	-	(99)	-	-	2,376

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	17,661	(2,699)	-	(675)	(219)	-	-	14,068

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	1	-	-	-	-	-	-	1

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	47,906	-	-	(1,940)	6,422	-	-	52,388

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	53,864	-	-	(15)	2,619	-	-	56,468

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	24,890	-	-	-	(253)	-	-	24,637

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	1,952	(710)	-	(374)	(555)	-	-	313

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	1,936	(944)	-	(981)	(11)	-	-	-

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,914	-	-	-	(61)	-	-	2,853

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	26,152	-	-	(1,432)	1,867	-	-	26,587

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁	18,941	(18,941)	-	-	-	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁1호	9,210	(9,210)	-	-	-	-	-	-

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	5,537	-	-	-	(351)	-	-	5,186

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	2,991	(1,867)	-	(1,074)	1,069	-	-	1,119

브레인일반사모투자신탁37호	3,182	-	-	-	(230)	-	-	2,952

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	30,188	(190)	-	(1,373)	1,334	-	-	29,959

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호	14,438	(14,315)	-	(387)	264	-	-	-

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	24,322	1,190	-	(1,190)	(1,106)	-	-	23,216

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	47,108	-	-	(1,984)	2,902	-	-	48,026

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	17,622	-	-	-	(1,562)	-	-	16,060

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	26,017	(8,655)	-	(1,053)	1,059	-	-	17,368

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	47,727	-	-	(3,337)	7,726	-	-	52,116

한국투자TDF 알아서 2050펀드	6,802	-	-	-	(1,151)	-	-	5,651

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	350	11,854	-	-	1,734	-	-	13,938

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	29,196	-	-	(1,621)	4,975	-	-	32,550

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	498	-	-	-	19	-	-	517

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	8,998	698	-	(586)	618	-	-	9,728

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	45,967	2,168	-	(2,345)	2,347	-	-	48,137

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	8,811	(34)	-	(74)	41	-	-	8,744

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	51,276	514	-	(1,121)	1,608	-	-	52,277

알파 CFS 일반사모투자신탁	41,068	8,432	-	(1,319)	2,069	-	-	50,250

라이프 한중 사모신탁제1호	1,000	-	-	-	657	-	-	1,657

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	10,077	-	-	(277)	1,165	-	-	10,965

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	42,172	(43,018)	-	-	1,639	-	-	793

Reksa Dana KISI Money market fund	10,774	-	-	-	817	(688)	-	10,903

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	5,105	-	-	-	(482)	-	-	4,623

KIM Investment Funds	16,434	(1,996)	-	-	1,469	(1,225)	-	14,682

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	20,542	-	-	-	-	-	(20,542)	-

Korea Investment Partners US., inc	837	-	-	-	-	-	(837)	-

Korea Investment Partners Southeast Asia	211	-	-	-	-	-	(211)	-

스마트리테일1호 사모투자합자회사	-	2,400	-	-	(98)	-	-	2,302

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	-	2,500	-	-	(47)	-	-	2,453

에이알에에코리아일반사모부동산투자신탁	-	50,000	-	(1,028)	2,023	-	-	50,995

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	-	4,267	-	(92)	371	-	-	4,546

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	-	2,000	-	(104)	178	-	-	2,074

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	-	60,224	-	(3,349)	3,285	-	-	60,160

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	-	40,405	-	(820)	2,278	-	-	41,863

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	-	18,500	-	(503)	(2,513)	-	-	15,484

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	-	40,224	-	(810)	774	-	-	40,189

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	-	23,600	-	-	(4,109)	-	-	19,491

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	-	-	1,000	-	(16)	-	-	984

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	-	2,950	-	-	(29)	-	-	2,921

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	-	50	-	-	-	-	-	50

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	-	35,431	-	(303)	445	-	-	35,573

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	-	35,592	-	(413)	829	-	-	36,008

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	-	25,811	-	(162)	443	-	-	26,093

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)	-	7,526	-	-	(153)	-	-	7,373

넥스트트레이드	-	9,700	-	-	(104)	-	-	9,596

한국투자 그린테크 신기술조합	-	1,830	-	-	(15)	-	-	1,815

신한글로벌Tea제조사인수금융일반사모투자신탁(H)	-	9,809	-	-	(21)	-	-	9,788

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	-	100,900	-	(7,591)	9,432	-	-	102,741

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	-	18,700	-	(1,066)	(2,938)	-	-	14,696

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	-	45,000	-	(2,558)	2,558	-	-	45,000

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	-	4,893	-	(350)	3,046	-	-	7,589

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	-	59,432	-	(3,506)	2,713	-	-	58,639

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	-	31,073	-	(1,712)	1,802	-	-	31,164

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	-	41,895	-	(2,868)	3,412	-	-	42,439

마일스톤일반사모부동산투자신탁14호	-	1,400	-	(115)	(52)	-	-	1,234

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	-	1,000	-	(20)	27	-	-	1,007

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	-	-	8,423	-	152	-	-	8,575

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	280	(270)	-	-	-	-	-	11

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	2,925	886	-	-	(7)	-	-	3,804

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	1,063	563	-	-	56	-	-	1,682

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)(9002J)	10,040	(11,094)	-	-	1,054	-	-	-

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	8,505	-	-	-	(2,610)	-	-	5,895

한국투자ACE친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	10,341	-	-	-	(3,047)	-	-	7,295

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	2,681	1,590	-	-	511	-	-	4,782

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	1,614	2,806	-	-	815	-	-	5,235

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	-	10,000	-	-	978	-	-	10,978

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	-	5,880	-	-	1,454	-	-	7,334

한국리얼에셋개발시드2호일반사모투자신탁 2호	-	150	-	-	-	-	-	150

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	-	3,478	-	-	48	-	-	3,526

한국밸류플래티넘플러스전문투자형사모혼합	805	(805)	-	-	-	-	-	-

한국밸류커버드리스크전문투자형사모혼합	1,095	(1,095)	-	-	-	-	-	-

한국밸류커버드리스크일반사모투자신탁2호	681	(630)	-	-	(51)	-	-	-

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	-	500	-	-	(57)	-	-	443

한국밸류쉴드일반사모투자신탁	-	725	-	-	(48)	-	-	677

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	-	500	-	-	(58)	-	-	442

한국밸류시큐어일반사모투자신탁	-	651	-	-	(32)	-	-	619

한국밸류프로피트일반사모투자신탁	-	116	-	-	(7)	-	-	109

한국투자법인용MMF2호(국공채)(C-J)	-	500,000	-	-	206	-	-	500,206

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	10,608	3,475	-	-	(212)	(864)	-	13,007

Clean Energy Transition Fund	-	12,049	4,367	-	(336)	(491)	-	15,589

한국투자 ESG 뉴딜펀드	4,160	12,480	-	-	(746)	-	-	15,894

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	2,813	-	-	(92)	53	-	-	2,772

페트라7의베타 사모투자합자회사	34,236	-	-	-	(316)	2,361	-	36,280

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	38,952	19,860	-	-	102	-	-	58,914

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	37,401	(52,016)	-	(2,199)	19,037	(2,223)	-	-

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	-	28,000	-	(196)	763	-	-	28,567

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	10,007	(5,193)	-	(1,640)	(439)	-	-	2,735

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	1,597	-	-	-	(140)	-	-	1,457

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	2,338	(529)	-	(1,224)	1,335	-	-	1,920

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	1,531	(468)	-	(1,079)	1,088	-	-	1,072

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	949	(291)	-	(260)	(88)	-	-	310

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	1,510	(418)	-	(658)	43	-	-	477

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	1,239	(408)	-	(496)	(92)	-	-	243

한국투자 Ace 투자조합(17)	10,656	(646)	-	(99)	3,475	-	-	13,386

한국투자 Beyond 투자조합(17)	5,951	(476)	-	(87)	6	-	-	5,394

한국투자 Core 투자조합(17)	6,249	-	-	-	87	-	-	6,336

한국투자 Essence 투자조합(17)	6,023	-	-	-	(370)	-	-	5,653

한국투자 Future 투자조합(17)	4,855	(519)	-	(116)	113	-	-	4,333

한국투자 Growth 투자조합(17)	6,343	(128)	-	(233)	(676)	-	-	5,306

한국투자 High 투자조합(17)	4,260	(506)	-	(119)	256	-	-	3,891

한국투자 Impact 투자조합(17)	5,344	(116)	-	(174)	(361)	-	-	4,693

한국투자 Joint 투자조합(17)	2,715	(768)	-	(67)	(107)	-	-	1,773

한국투자 Key 투자조합(17)	5,142	-	-	-	(352)	-	-	4,790

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	4,546	-	-	-	(784)	-	-	3,762

한국투자 광개토투자조합	6,544	-	-	-	(24)	-	-	6,520

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	5,887	9,000	-	-	1,004	-	-	15,891

한국투자 2021 투자조합	4,339	-	-	-	(206)	-	-	4,133

머큐리 Secondary 투자조합	4,488	-	-	-	(188)	-	-	4,300

프렌드 Secondary 투자조합	4,179	-	-	-	(177)	-	-	4,002

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	2,372	3,840	-	-	(172)	-	-	6,040

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	197	-	-	-	(177)	-	-	20

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	3,153	-	-	-	(1,716)	-	-	1,437

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	212	-	-	-	(20)	-	-	192

한투베일리제1호 사모투자합자회사	99	-	-	-	(64)	-	-	35

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	-	4,000	-	-	(2,688)	-	-	1,312

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	-	1,050	-	-	(859)	-	-	191

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	-	1,000	-	-	(314)	-	-	686

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	-	865	-	(496)	324	-	-	693

(주) 에비드넷	9,493	-	-	-	(6,294)	-	-	3,199

(주)덴플렉스	4,039	-	-	-	(3,437)	-	-	602

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	2,087	-	-	-	(1,906)	-	-	181

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	1,120	-	-	-	(536)	-	-	584

무모스튜디오	909	-	-	-	(871)	-	-	38

와이즈유엑스글로벌	9,802	-	-	-	(8,706)	-	-	1,096

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	3,042	-	-	-	(3,042)	-	-	-

코카브	1,242	-	-	-	(750)	-	-	492

투게더앱스	7,945	(9,997)	-	-	2,052	-	-	-

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	4,163	3,000	-	-	(5,236)	-	-	1,927

후이즈	5,528	-	-	-	(5,233)	-	-	295

(주)글로랑	-	3,583	-	-	(2,436)	-	-	1,147

로즈랩	-	4,500	-	-	(3,380)	-	-	1,120

만나코퍼레이션	-	10,000	-	-	(6,761)	-	-	3,239

옴니아메드	-	5,000	-	-	(3,950)	-	-	1,050

주식회사 미래안코리아	-	4,002	-	-	10,376	-	-	14,378

코팬글로벌	-	5,472	-	-	(4,525)	-	-	947

티씨노 바이오사이언스	-	6,375	-	-	(5,795)	-	-	580

하이센스바이오	-	7,000	-	-	(5,158)	-	-	1,842

효진오토테크	-	2,090	-	-	(1,635)	-	-	455

하나더블유엘에스	-	20,000	-	-	(6,602)	-	-	13,398

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	1,000	-	-	-	(35)	-	-	965

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	-	15,000	-	-	(64)	-	-	14,936

멀티에셋HSF제20차외화사모사채사모투자신탁제1호	-	-	-	-	(204)	-	15,624	15,420

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	-	-	-	-	490	-	16,189	16,679

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	3,939	-	-	(315)	226	272	-	4,122

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	1,929	-	-	(33)	33	-	-	1,929

에트라제3의1호사모투자합자회사	5,289	-	-	(83)	82	365	-	5,654

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	25,335	(4,671)	-	(3,212)	4,068	-	-	21,520

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	1,083	-	-	-	(22)	-	-	1,061

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	-	8,800	-	-	88	-	-	8,888

Korea Investment Global Green energy GP	-	-	-	-	15	-	-	15

광진수지㈜	-	6,831	-	-	-	-	-	6,831

㈜이지스헬스케어	14,000	4,000	-	-	(313)	-	-	17,687

합 계	3,297,173	1,078,576	13,790	(149,221)	93,997	(23,320)	10,223	4,321,222

20(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법
자본변동	기타	기말

㈜카카오뱅크(*)	936,587	-	-	-	608,376	(10,155)	-	1,534,808

진우(북경)투자자문유한공사	2,826	-	-	-	(37)	256	-	3,045

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사	11,625	-	-	-	7,772	1,144	-	20,541

한국투자그로스캐피탈펀드제17호	6,782	(3,625)	-	(2,140)	(1,017)	-	-	-

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호	11,101	(3,826)	-	(5,358)	(1,917)	-	-	-

한국투자 해외진출 Platform펀드	10,755	(3,665)	(6,832)	-	(258)	-	-	-

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호	21,663	(4,184)	-	(4,173)	(3,299)	-	-	10,007

한국투자 Future Growth 투자조합	1,042	(1,167)	-	244	(119)	-	-	-

한국투자 Future Value 투자조합	318	(358)	-	76	(36)	-	-	-

네이버 한국투자 힘내라 게임인 투자조합	3,320	(593)	-	(4,275)	3,145	-	-	1,597

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	24,322	(6,758)	(16,712)	(9,855)	9,003	-	-	-

상해방정한투주식투자파트너십기업	65,832	914	-	-	10,121	4,036	-	80,903

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	2,445	(225)	-	(144)	262	-	-	2,338

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	1,748	(256)	-	(234)	273	-	-	1,531

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	1,152	(242)	-	(311)	350	-	-	949

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	1,524	(324)	-	(46)	356	-	-	1,510

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	1,348	(182)	-	(191)	265	-	-	1,240

한국투자유망서비스산업투자조합	16,647	(7,417)	(9,659)	(4,941)	5,370	-	-	-

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)	3,558	(3,558)	-	-	-	-	-	-

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	40,945	(2,804)	(51,536)	(8,030)	21,425	-	-	-

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	19,684	(1,952)	(21,604)	(1,104)	4,976	-	-	-

한국투자 RE-UP 펀드	123,776	(9,291)	(137,957)	(17,798)	41,270	-	-	-

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	6,324	2,322	-	-	31	1,931	-	10,608

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	27,636	(5,579)	-	(2,547)	409	-	-	19,919

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	32,060	(264)	-	-	1,862	-	-	33,658

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	20,974	-	-	(1,362)	1,669	-	-	21,281

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	2,842	-	-	-	(36)	-	-	2,806

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁	31,381	-	(31,255)	(597)	471	-	-	-

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제사십육호	1,572	(1,282)	-	(162)	(128)	-	-	-

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	27,558	-	-	(1,784)	1,828	-	-	27,602

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	46,610	-	-	(4,077)	3,713	-	-	46,246

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	25,225	-	-	(1,600)	11,463	-	-	35,088

우리 고성화력발전 EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁	30,236	(30,236)	-	(740)	740	-	-	-

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호(발전시설)	21,763	(1,171)	-	(837)	820	-	-	20,575

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,394	-	-	(343)	322	-	-	4,373

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	15,664	87	-	(643)	613	-	-	15,721

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	15,210	32	-	(891)	864	-	-	15,215

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	29,878	-	-	(1,358)	1,339	-	-	29,859

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	23,870	(427)	-	(933)	973	-	-	23,483

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호	37,320	(38,621)	-	(7,655)	8,956	-	-	-

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호	30,422	(30,422)	-	-	-	-	-	-

우리 에코폐기물전문투자형 사모특별자산 투자신탁	15,508	(15,500)	-	(90)	82	-	-	-

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,890	-	-	-	(61)	-	-	2,829

이베스트에이아이피 신기술조합 제1호 출자	529	(524)	-	-	(5)	-	-	-

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	46,696	-	-	-	(240)	-	-	46,456

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	19,900	(1,380)	-	(1,350)	-	-	-	17,170

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	41,751	(40,800)	-	-	(951)	-	-	-

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호	43,685	1,691	-	(2,142)	2,217	-	-	45,451

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	46,031	-	-	(1,694)	4,059	-	-	48,396

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	23,545	-	-	(2,037)	7,229	-	-	28,737

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	22,414	-	-	(1,621)	5,140	-	-	25,933

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	45,804	-	-	(1,862)	3,964	-	-	47,906

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	1,943	-	-	-	2,498	-	-	4,441

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	2,398	-	-	-	77	-	-	2,475

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	6,099	12,174	-	(57)	(555)	-	-	17,661

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	37,138	(35,228)	-	(1,484)	(425)	-	-	1

멀티에셋 웨어하우스오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제16호	30,321	(30,321)	-	-	-	-	-	-

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	21,096	(11,254)	(10,427)	-	585	-	-	-

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	53,541	-	-	(985)	1,308	-	-	53,864

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	25,144	-	-	(734)	480	-	-	24,890

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	984	-	-	-	968	-	-	1,952

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	26,018	-	-	(504)	638	-	-	26,152

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	1,958	-	-	-	(22)	-	-	1,936

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁	21,310	(1,358)	-	-	(1,011)	-	-	18,941

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,930	-	-	-	(16)	-	-	2,914

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁1호	7,278	1,969	-	(1,969)	1,932	-	-	9,210

알파 US Notus 전문투자형사모투자신탁 1호	59,045	757	(60,115)	(1,117)	1,430	-	-	-

파인스트리트글로벌기업금융전문투자형사모투자신탁5-1호	16,537	(16,611)	-	(427)	501	-	-	-

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	5,000	-	-	-	537	-	-	5,537

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	-	3,000	-	-	(9)	-	-	2,991

브레인일반사모투자신탁37호	-	3,000	-	-	182	-	-	3,182

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	-	29,971	-	(504)	721	-	-	30,188

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호	-	15,000	-	(414)	(148)	-	-	14,438

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	-	23,500	-	-	822	-	-	24,322

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	-	48,953	-	(903)	(942)	-	-	47,108

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	-	16,258	1,280	-	84	-	-	17,622

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	-	-	25,775	(179)	421	-	-	26,017

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	-	49,663	-	(728)	(1,208)	-	-	47,727

한국투자TDF 알아서 2050펀드	-	-	6,918	(1)	(115)	-	-	6,802

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	-	350	-	-	-	-	-	350

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	-	30,000	-	(121)	(683)	-	-	29,196

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	-	495	-	-	3	-	-	498

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	-	8,945	-	-	53	-	-	8,998

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	-	45,882	-	-	85	-	-	45,967

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	-	599	8,221	-	(9)	-	-	8,811

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	-	51,277	-	-	(1)	-	-	51,276

알파 CFS 일반사모투자신탁	-	41,671	-	-	(603)	-	-	41,068

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F	-	-	43,368	(1,512)	316	-	-	42,172

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	-	-	10,000	(241)	318	-	-	10,077

라이프 한중 사모신탁제1호	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000

Reksa Dana KISI Money market fund	-	-	10,579	-	117	78	-	10,774

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	-	-	5,000	-	105	-	-	5,105

KIM Investment Funds	-	-	15,892	-	1,340	(798)	-	16,434

KODEX 은행 ETF	83,688	(52,496)	(31,192)	-	-	-	-	-

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	2,780	-	-	-	(2,500)	-	-	280

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)	3,726	(3,726)	-	-	-	-	-	-

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)	5,820	(5,820)	-	-	-	-	-	-

한국투자글로벌착한기업 ESG증권투자신탁(주식-재간접형)	2,288	(2,288)	-	-	-	-	-	-

한국투자시스템알파증권투자신탁(채권-파생형)(C-W)	-	200	(200)	-	-	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	-	2,624	-	-	301	-	-	2,925

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	-	1,032	-	-	31	-	-	1,063

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	-	4,900	(4,900)	-	-	-	-	-

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	-	10,000	(10,000)	-	-	-	-	-

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	-	10,000	-	-	40	-	-	10,040

한국투자네비게이터ESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	-	9,050	-	-	(545)	-	-	8,505

한국투자네비게이터친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	-	9,745	-	-	596	-	-	10,341

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	-	2,504	-	-	177	-	-	2,681

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	-	1,600	-	-	14	-	-	1,614

한국밸류플래티넘플러스 일반사모투자신탁 종류2종	-	769	-	-	36	-	-	805

한국밸류커버드리스크 일반사모투자신탁 종류2종	-	1,050	-	-	45	-	-	1,095

한국밸류커버드리스크2호일반사모투자신탁2종	-	672	-	-	9	-	-	681

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)	6,380	(6,380)	-	-	-	-	-	-

한국밸류플래티넘에쿼티전문투자형사모2종	630	(630)	-	-	-	-	-	-

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	88,494	(3,462)	(58,884)	(5,817)	(20,331)	-	-	-

우리파트너십 신기술 사모투자전문회사	15,138	(1,947)	(24,632)	(5)	11,446	-	-	-

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사	130	-	-	(5)	71	-	-	196

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사	14,150	(30)	-	-	7,019	-	-	21,139

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사	157	(175)	-	38	(20)	-	-	-

Korea Investment Partners US inc	1,077	-	-	-	(332)	93	-	838

Korea Investment Partners Southeast Asia	483	-	-	-	(293)	21	-	211

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	988	-	-	-	3,558	-	-	4,546