한국금융지주 분기보고서 (2022.09)
3. 연결재무제표 주석

제 21(당)기 3분기 2022년 1월 01일부터 2022년 09월 30일까지
제 20(전)기 3분기 2021년 1월 01일부터 2021년 09월 30일까지
한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요지배기업인 한국투자금융지주 주식회사와 연결대상 종속기업(이하, "연결실체")의 개요는 다음과 같습니다.(1) 지배기업의 개요한국투자금융지주 주식회사(이하 "지배기업")는 동원그룹내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에상장되었습니다. 지배기업은 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

투 자 기 업	피 투 자 기 업	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

지분율(%)	지분율(%)

한국투자금융지주㈜	한국투자증권㈜	100.00	100.00

한국투자파트너스㈜	100.00	100.00

㈜한국투자저축은행	100.00	100.00

한국투자캐피탈㈜	100.00	100.00

한국투자프라이빗에쿼티㈜	100.00	100.00

한국투자부동산신탁㈜	82.55	82.55

한국투자액셀러레이터㈜	100.00	100.00

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	100.00	100.00

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	100.00	100.00

한국투자증권㈜	한국투자신탁운용㈜	100.00	100.00

한국투자밸류자산운용㈜	100.00	100.00

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	100.00	100.00

KIS Vietnam Securities Corporation	99.81	99.81

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	100.00	100.00

Korea Investment Securities US, Inc.	100.00	100.00

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	98.44	98.44

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	98.99	98.99

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	69.69	69.69

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(이시아폴리스)	78.40	78.40

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	92.50	92.50

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	99.80	99.80

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	99.62	99.62

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	76.54	76.54

한국투자 SEA-CHINA Fund	90.00	90.00

현대Aviation일반사모투자신탁19호	99.82	99.81

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	55.59	71.82

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	53.57	46.99

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	96.87	96.87

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	66.04	66.04

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	75.27	75.27

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	99.33	99.33

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	66.85	66.85

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	99.61	99.61

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	88.54	88.54

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	80.09	83.21

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	39.60	39.69

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	70.47	70.47

Reksa Dana KISI Equity fund	91.25	99.78

Reksa Dana KISI Fixed income fund	81.26	92.10

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	73.75	73.75

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	90.91	90.91

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호(*1)	43.00	43.00

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	74.21	88.21

한국투자 이시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	96.52	95.33

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	94.57	99.92

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁(*1)	23.35	23.35

한국투자TDF알아서2055증권	84.71	-

한국투자TDF알아서2060증권	68.62	-

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	91.86	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁(*1)	16.76	-

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.22	22.22

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	17.43	17.43

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	50.00	50.00

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	11.00	11.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	24.65	24.65

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	17.54	17.54

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	16.72	16.72

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	7.41	7.41

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	15.38	15.38

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	11.11	11.11

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	16.84	-

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	18.18	18.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	19.42	19.42

한투에코그린사모투자합자회사(*1)	29.00	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	30.00	-

키스에스비제일차 외 216개의 자산유동화구조화기업(*2)	-	-

한국투자신탁운용㈜	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	20.49	20.25

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	98.00	98.06

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	83.33	83.33

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)(*1)	45.05	45.64

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)(*1)	50.00	50.00

한국투자웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)	86.05	-

한국투자TDF알아서2055증권	3.39	-

한국투자TDF알아서2060증권	2.74	-

한국투자리얼에셋운용㈜	100.00	-

KIM Vietnam Fund Management	100.00	100.00

한국투자밸류자산운용㈜	한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	23.37	1.98

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	23.62	23.49

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	1.82	1.98

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	1.19	1.40

한국투자리얼에셋운용㈜	한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	3.13	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	-

Korea Investment Securities US, Inc.	Korea Investment Securities America, Inc.	100.00	100.00

PT Korea Investment Indonesia	PT KISI Asset management	99.00	99.00

한국투자 SEA-CHINA Fund	경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	50.26	50.26

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	50.98	50.98

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	54.95	54.95

한국투자파트너스㈜	한투봉황(장가항)창업투자기업	60.00	60.00

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	58.26	58.26

한국투자 해외진출 Platform펀드(*1)	22.50	22.50

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합(*1)	26.45	26.45

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.44	22.44

한국투자 Dream 투자조합(17)(*1)	20.80	20.80

한국투자 핀테크 혁신펀드(*1)	41.67	41.67

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	20.91	20.91

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	5.56	5.56

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	20.00	20.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	19.72	19.72

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	15.09	15.09

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	20.07	20.07

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	14.81	14.81

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	7.69	7.69

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	17.22	17.22

한국투자 SEA-CHINA Fund	10.00	10.00

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	16.84	-

㈜한국투자저축은행	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	9.95	9.98

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	3.48	3.48

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	3.35	3.35

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	5.59	-

한국투자캐피탈㈜	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	29.80	29.96

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	1.00	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	-

(주)에이치엘케이아이씨제일차 외 1개의 자산유동화구조화기업(*2)	-	-

한국투자프라이빗에쿼티㈜	한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	10.18	10.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	9.71	9.71

한투에코그린사모투자합자회사(*1)	1.00	-

한국투자액셀러레이터㈜	한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	50.00	-

한투에코그린사모투자합자회사	한투에코그린제일차 자산유동화구조화기업	100.00	-

한투에코그린제일차	㈜화목폴리머	90.00	-

자산유동화구조화기업	한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	99.00	-

한국투자탑메자닌 일반사모부동산투자신탁1호	66.67	-

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)(*1)	40.00	-

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호(*1)	25.00	-

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 (2종)(*1)	20.00	-

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화(*1)	30.00	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁(*1)	28.67	-

(*1) 지분율이 50% 이하이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.(*2) 자산유동화를 위한 구조화기업으로 소유지분율이 과반수 이하이나 연결실체가 해당 기업에 대한 실질적인 힘과 변동이익에 노출되어 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(3) 당분기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

회사명(*)	설립일(취득일)	소재지	주요사업	결산월

한국투자증권㈜	1974.08.08	대한민국	금융투자업	12월

한국투자파트너스㈜	1986.11.25	대한민국	창업투자업	12월

㈜한국투자저축은행	1982.12.14	대한민국	저축은행업	12월

한국투자캐피탈㈜	2014.11.03	대한민국	여신전문업	12월

한국투자프라이빗에쿼티㈜	2010.10.29	대한민국	집합투자업	12월

한국투자부동산신탁㈜	2019.05.31	대한민국	신탁업	12월

한국투자액셀러레이터㈜	2021.12.24	대한민국	창업투자업	12월

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	2013.10.02	싱가포르	집합투자기구	12월

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	2008.02.15	싱가포르	집합투자업	12월

한국투자신탁운용㈜	2000.06.26	대한민국	집합투자업	12월

한국투자밸류자산운용㈜	2006.02.13	대한민국	집합투자업	12월

한국투자리얼에셋운용㈜	2022.07.29	대한민국	집합투자업	12월

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	1997.12.02	홍콩	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	1995.04.24	영국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities America, Inc.	2000.04.18	미국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	2008.02.22	싱가포르	금융투자업	12월

KIS Vietnam Securities Corporation	2010.11.29	베트남	금융투자업	12월

Korea Investment Securities US, Inc.	2021.01.08	미국	금융투자업	12월

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	2018.06.26	인도네시아	금융투자업	12월

PT KISI Asset management	2019.04.18	인도네시아	집합투자업	12월

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	2014.07.16	케이만 제도	집합투자기구	12월

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	2018.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	2018.05.03	대한민국	집합투자기구	12월

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(이시아폴리스)	2018.06.27	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	2018.06.01	대한민국	집합투자기구	12월

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	2018.09.17	대한민국	집합투자기구	12월

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	2018.11.15	대한민국	집합투자기구	12월

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	2018.12.20	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 SEA-CHINA Fund	2018.10.25	대한민국	투자조합	12월

현대Aviation일반사모투자신탁19호	2019.01.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	2019.02.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	2019.03.20	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	2019.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	2019.03.28	대한민국	집합투자기구	12월

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	2019.05.09	대한민국	집합투자기구	12월

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	2019.07.15	대한민국	집합투자기구	12월

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	2019.09.11	대한민국	집합투자기구	12월

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	2019.10.10	대한민국	집합투자기구	12월

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	2019.10.14	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	2019.12.02	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	2019.11.25	대한민국	집합투자기구	12월

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	2019.12.18	대한민국	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Equity fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Fixed income fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

KIM Vietnam Fund Management	2020.02.19	베트남	집합투자업	12월

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	2021.02.22	대한민국	집합투자기구	12월

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	2021.03.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	2021.02.09	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	2021.04.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 이시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	2019.08.26	대한민국	집합투자기구	12월

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	2020.10.06	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	2018.06.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서2055증권	2022.03.31	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서2060증권	2022.03.31	대한민국	집합투자기구	12월

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	2022.07.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	2022.07.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	2022.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자탑메자닌 일반사모부동산투자신탁1호	2022.04.29	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	2022.03.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	2022.07.18	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 (2종)	2022.06.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	2022.08.31	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	2021.05.12	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	2021.07.30	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	2018.07.27	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	2021.12.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)	2022.07.13	대한민국	집합투자기구	12월

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	2018.12.17	중국	투자조합	12월

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	2019.12.11	중국	투자조합	12월

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	2020.02.04	중국	투자조합	12월

한투봉황(장가항)창업투자기업	2010.11.23	중국	창업투자조합	12월

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	2016.08.29	중국	창업투자조합	12월

한국투자 해외진출 Platform펀드	2013.09.12	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	2015.04.24	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 유망서비스산업 투자조합	2016.02.23	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Dream 투자조합(17)	2017.06.30	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 핀테크 혁신펀드	2020.07.03	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 같이성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	2016.12.22	중국	창업투자조합	12월

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	2016.05.20	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	2017.09.14	대한민국	벤처투자조합	12월

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	2017.12.01	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Re-Up 펀드	2018.01.23	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 바이오 글로벌 펀드	2020.07.29	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 믿음성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	2014.12.26	대한민국	사모투자업	12월

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	2015.04.22	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	2019.12.30	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 Re-Up II 펀드	2022.04.22	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	2021.02.16	대한민국	사모투자업	12월

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	2021.07.23	대한민국	사모투자업	12월

한투에코그린사모투자합자회사	2022.05.25	대한민국	사모투자업	12월

㈜화목폴리머	2019.07.12	대한민국	합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업	12월

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	2022.03.14	대한민국	벤처투자조합	12월

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(4) 요약재무정보① 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

자산	부채	자본	자산	부채	자본

한국투자증권㈜	69,802,130	63,536,708	6,265,422	64,105,230	57,782,842	6,322,388

한국투자파트너스㈜	632,120	268,194	363,926	624,623	193,725	430,898

㈜한국투자저축은행	8,238,329	7,579,412	658,917	6,410,569	5,810,448	600,121

한국투자캐피탈㈜	5,448,432	4,695,153	753,279	4,910,268	4,260,336	649,932

한국투자프라이빗에쿼티㈜	136,270	67,541	68,729	105,877	45,941	59,936

한국투자부동산신탁㈜	214,125	12,365	201,760	196,006	8,014	187,992

한국투자액셀러레이터㈜	20,042	1,415	18,627	20,000	293	19,707

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	451	6,247	(5,796)	5,795	125,834	(120,039)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	32,540	896	31,644	26,430	2,735	23,695

한국투자신탁운용㈜	206,656	30,039	176,617	198,590	46,795	151,795

한국투자밸류자산운용㈜	656,802	2,042	654,760	664,043	6,348	657,695

한국투자리얼에셋운용㈜	85,091	55,876	29,215	-	-	-

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	910,184	216,361	693,823	755,782	184,010	571,772

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	4,242	42	4,200	3,841	176	3,665

Korea Investment Securities America, Inc.	13,109	4,275	8,834	12,516	3,991	8,525

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	13,844	1,734	12,110	11,383	1,708	9,675

Korea Investment Securities US, Inc.	357,673	1,918	355,755	295,389	224	295,165

KIS Vietnam Securities Corporation	640,894	350,251	290,643	515,831	269,684	246,147

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	111,084	22,443	88,641	44,547	7,146	37,401

PT KISI Asset management	2,946	155	2,791	2,787	175	2,612

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	439,298	73,827	365,471	357,501	68,978	288,523

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	784	26	758	30,661	9	30,652

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	75,661	9,366	66,295	63,198	4,141	59,057

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(이시아폴리스)	146,362	107,980	38,382	146,439	107,943	38,496

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호	35,487	102	35,385	29,518	59	29,459

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	49,483	42	49,441	52,236	85	52,151

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁제22-2호	1	-	1	17,926	2,678	15,248

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	67,132	1,471	65,661	65,785	468	65,317

한국투자 SEA-CHINA Fund	524,599	222,379	302,220	480,230	206,332	273,898

현대Aviation일반사모투자신탁19호	67,383	6,061	61,322	58,890	1,791	57,099

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	22,738	216	22,522	55,559	2,342	53,217

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	11,791	1,990	9,801	13,766	335	13,431

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	25,762	2	25,760	19,430	67	19,363

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	54,187	11,992	42,195	43,185	34	43,151

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	58,626	6,162	52,464	49,794	2,552	47,242

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	32,882	519	32,363	32,023	1,424	30,599

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	145,499	32,046	113,453	122,178	13,763	108,415

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	52,754	20	52,734	53,271	20	53,251

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	32,105	1,218	30,887	59,770	29,628	30,142

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	14,917	14	14,903	15,380	63	15,317

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	85,934	117	85,817	90,187	34	90,153

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	72,523	3,331	69,192	71,979	1,107	70,872

Reksa Dana KISI Equity fund	26,588	774	25,814	19,804	32	19,772

Reksa Dana KISI Fixed income fund	17,984	18	17,966	25,218	982	24,236

KIM Vietnam Fund Management	3,689	193	3,496	2,573	251	2,322

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	23,887	2,043	21,844	11,128	487	10,641

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	79,173	3	79,170	65,792	-	65,792

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	70,958	96	70,862	36,669	54	36,615

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	21,573	4	21,569	24,047	967	23,080

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	19,446	-	19,446	20,932	-	20,932

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	181,398	9,334	172,064	154,249	2,370	151,879

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	142,703	124	142,579	140,649	6,668	133,981

한국투자TDF알아서2055증권	5,299	-	5,299	-	-	-

한국투자TDF알아서2060증권	6,695	158	6,537	-	-	-

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	52,155	3,476	48,679	-	-	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	185,805	16,672	169,133	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	31,986	874	31,112	-	-	-

한국투자탑메자닌 일반사모부동산투자신탁1호	50,428	840	49,588	-	-	-

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	25,847	686	25,161	-	-	-

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	59,959	6,027	53,932	-	-	-

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 (2종)	42,448	333	42,115	-	-	-

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	100,177	1,596	98,581	-	-	-

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	3,569	123	3,446	4,512	16	4,496

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	8,289	28	8,261	11,268	23	11,245

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	2,452	46	2,406	3,051	22	3,029

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	36,947	4,307	32,640	38,045	905	37,140

한국투자웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)	1,673	113	1,560	-	-	-

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	228,760	-	228,760	219,717	-	219,717

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	102,496	-	102,496	93,704	47	93,657

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	116,706	-	116,706	106,202	11	106,191

한투봉황(장가항)창업투자기업	3,791	-	3,791	4,382	-	4,382

한투봉황(장가항2)지분투자파트너십기업	35,768	3	35,765	35,071	-	35,071

한국투자 해외진출 Platform펀드	24,586	4,203	20,383	34,522	4,161	30,361

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	51,922	1,755	50,167	65,045	1,873	63,172

한국투자 유망서비스산업 투자조합	32,981	2,582	30,399	24,388	2,759	21,629

한국투자 Dream 투자조합(17)	24,307	101	24,206	20,074	147	19,927

한국투자 핀테크 혁신펀드	27,548	144	27,404	20,510	144	20,366

한국투자 같이성장 투자조합	10,923	-	10,923	10,998	-	10,998

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	50,658	7,388	43,270	81,055	-	81,055

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	122,607	409	122,198	125,424	813	124,611

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	122,619	835	121,784	117,494	1,331	116,163

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	57,858	513	57,345	54,741	726	54,015

한국투자 Re-Up 펀드	398,948	1,855	397,093	425,451	2,684	422,767

한국투자 바이오 글로벌 펀드	407,450	774	406,676	388,266	1	388,265

한국투자 믿음성장 투자조합	27,427	-	27,427	27,494	-	27,494

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	199,267	268	198,999	265,356	384	264,972

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	132,184	182	132,002	106,971	231	106,740

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	195,710	550	195,160	164,377	577	163,800

한국투자 Re-Up II 펀드	96,321	-	96,321	-	-	-

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	55,181	252	54,929	55,203	201	55,002

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	67,413	389	67,024	63,641	615	63,026

한투에코그린사모투자합자회사	68,985	254	68,731	-	-	-

㈜화목폴리머	12,871	7,709	5,162	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	7,502	18	7,484	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

② 당분기와 전분기 종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기 3분기

영업수익	순손익	총포괄손익	영업수익	순손익	총포괄손익

한국투자증권㈜	20,144,232	429,289	393,124	11,464,186	810,930	853,710

한국투자파트너스㈜	27,617	(248)	185	50,870	63,853	65,307

㈜한국투자저축은행	435,521	64,696	58,796	322,142	61,846	62,007

한국투자캐피탈㈜	262,295	103,347	103,347	196,063	81,075	81,075

한국투자프라이빗에쿼티㈜	9,093	5,156	8,792	6,102	2,087	3,457

한국투자부동산신탁㈜	27,976	13,768	13,768	12,992	3,186	3,186

한국투자액셀러레이터㈜	304	(1,080)	(1,080)	-	-	-

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	123,462	123,359	114,244	8	(81)	(9,888)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	4,315	2,623	7,949	3,753	2,141	3,761

한국투자신탁운용㈜	107,751	24,638	24,821	105,447	28,856	28,835

한국투자밸류자산운용㈜	13,085	2,056	2,065	16,280	6,077	6,077

한국투자리얼에셋운용㈜	3,147	(765)	(765)	-	-	-

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	94,510	1,604	122,052	38,326	(1,504)	36,649

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	627	(209)	535	1,486	788	1,064

Korea Investment Securities America, Inc.	1,498	(1,312)	309	4,712	2,013	2,667

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	1,576	354	2,435	2,238	995	1,512

Korea Investment Securities US, Inc.	2,130	(1,983)	60,627	64	(665)	6,824

KIS Vietnam Securities Corporation	107,982	5,680	44,497	114,725	19,106	39,405

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	11,930	(869)	50,997	8,342	(5,898)	(5,898)

PT KISI Asset management	989	(169)	180	594	(516)	(516)

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	63,469	(3,620)	76,948	164,404	17,251	17,251

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	4,824	(1,165)	(1,165)	5,099	1,210	1,210

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	13,880	537	537	14,778	1,509	1,509

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(이시아폴리스)	6,214	1,376	1,376	6,048	1,008	1,008

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호	5,976	5,927	5,927	2,418	2,369	2,369

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	11,932	3,378	3,378	10,852	3,021	3,021

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁제22-2호	5,552	226	226	2,864	184	184

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	5,905	3,588	3,588	9,833	3,172	3,172

한국투자 SEA-CHINA Fund	39,703	14,651	28,322	2,521	(4,922)	2,247

현대Aviation일반사모투자신탁19호	42,846	2,743	2,743	18,488	2,217	2,217

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	2,963	(6,408)	(6,408)	14,510	9,635	9,635

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	5,687	(2,213)	(2,213)	37,308	(4,097)	(4,097)

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	4,301	3,984	3,984	3,399	779	779

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	17,711	(1,439)	(1,439)	19,758	306	306

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	14,606	3,277	3,277	14,230	2,767	2,767

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	3,361	1,997	1,997	3,310	1,658	1,658

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	28,416	9,264	9,264	13,331	2,823	2,823

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	2,030	1,969	1,969	2,025	1,929	1,929

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	6,855	1,348	1,348	3,833	1,041	1,041

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	231	(887)	(887)	1,771	1,771	1,771

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	1,587	(3,538)	(3,538)	6,927	(4,294)	(4,294)

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	16,519	4,488	4,488	22,551	4,092	4,092

Reksa Dana KISI Equity fund	2,901	1,015	3,873	1,093	508	1,768

Reksa Dana KISI Fixed income fund	1,419	35	2,721	1,536	33	1,515

KIM Vietnam Fund Management	3,523	790	1,519	2,723	780	780

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	9,586	5,065	5,065	707	(402)	(402)

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	2	(1,623)	(1,623)	1,173	(20)	(20)

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	9,348	391	391	1	(1,601)	(1,601)

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	1,937	(5,452)	(5,452)	2,696	(11)	(11)

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	3	(1,218)	(1,218)	933	460	460

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	40,243	6,444	6,444	-	-	-

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	27,300	2,720	2,720	-	-	-

한국투자TDF알아서2055증권	43	(237)	(237)	-	-	-

한국투자TDF알아서2060증권	45	(244)	(244)	-	-	-

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	3,845	325	325	-	-	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	8,090	(9,867)	(9,867)	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	1,322	1,111	1,111	-	-	-

한국투자탑메자닌 일반사모부동산투자신탁1호	5,179	4,887	4,887	-	-	-

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	1,536	1,346	1,346	-	-	-

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	5,533	(495)	(495)	-	-	-

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 (2종)	2,254	2,105	2,105	-	-	-

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	14,972	14,930	14,930	-	-	-

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	27	(1,017)	(1,017)	7	(261)	(261)

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	3,166	(2,984)	(2,984)	381	242	242

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	344	(608)	(608)	-	-	-

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	6,004	(3,514)	(3,514)	-	-	-

한국투자웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)	67	(115)	(115)	-	-	-

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	12,509	(2,504)	6,539	-	-	-

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	5,605	2,559	11,398	-	-	-

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	6,793	4,328	14,843	-	-	-

한투봉황(장가항)창업투자기업	148	(697)	(591)	111	(2,246)	(1,726)

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	1,365	347	694	20,851	17,105	18,527

한국투자 해외진출 Platform펀드	557	(9,979)	(9,979)	-	-	-

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	1,516	(13,005)	(13,005)	-	-	-

한국투자 유망서비스산업 투자조합	12,603	12,094	12,094	-	-	-

한국투자 Dream 투자조합(17)	5,716	4,279	4,279	-	-	-

한국투자 핀테크 혁신펀드	3,135	2,238	2,238	-	-	-

한국투자 같이성장 투자조합	38	(75)	(75)	-	-	-

경성청두지분투자펀드파트너십기업	9,382	(15,596)	(14,771)	-	-	-

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	12,117	5,158	5,158	-	-	-

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	23,401	9,129	9,129	-	-	-

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	8,294	6,780	6,780	-	-	-

한국투자 Re-Up 펀드	20,304	(13,405)	(13,405)	-	-	-

한국투자 바이오 글로벌 펀드	36,002	18,410	18,410	-	-	-

한국투자 믿음성장 투자조합	209	(67)	(67)	-	-	-

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	(52,567)	(55,902)	(55,902)	-	-	-

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	34,815	34,204	34,204	-	-	-

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	21,049	19,130	19,130	-	-	-

한국투자 Re-Up II 펀드	3,648	1,803	1,803	-	-	-

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	636	25	25	-	-	-

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	-	(1,178)	(1,178)	-	-	-

한투에코그린사모투자합자회사	2	(873)	(873)	-	-	-

㈜화목폴리머	8,783	1,991	1,991	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	-	(17)	(17)	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(5) 당분기와 전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.21(당)기 3분기>

회사명	사 유

한국투자TDF알아서2055증권	신규 취득

한국투자TDF알아서2060증권	신규 취득

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	신규 취득

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국투자탑메자닌 일반사모부동산투자신탁1호	신규 취득

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	신규 취득

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	신규 취득

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	신규 취득

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	신규 취득

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 (2종)	신규 취득

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	신규 취득

한국투자웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)	신규 취득

한국투자 Re-Up II 펀드	신규 취득

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	신규 취득

한투에코그린사모투자합자회사	신규 취득

화목폴리머	신규 취득

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	신규 취득

한국투자리얼에셋운용㈜	분할 설립

관양동한투제일차 외 97개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

20(전)기>

회사명	사 유

Korea Investment Securities US, Inc.	신규 취득

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	신규 취득

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	신규 취득

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	신규 취득

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	신규 취득

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	신규 취득

호주 통신네트워크 업체 Vocus 선순위 인수금융	신규 취득

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	신규 취득

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	신규 취득

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	신규 취득

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	신규 취득

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	신규 취득

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	신규 취득

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	신규 취득

한국투자액셀러레이터㈜	신규 취득

한국투자 해외진출 Platform펀드 외 18개	연결범위 변경

제이티감삼제일차 외 162개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

(6) 당분기와 전기 중 연결재무제표에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.21(당)기 3분기>

회사명	사 유

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	지분율 변동

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	관계기업으로 변경

디에프제삼차 외 72개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

20(전)기>

회사명	사 유

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티전문투자형사모투자신탁제10호	처분

HDC CLO 웨어하우스전문투자형사모1호	처분

멀티에셋웨어하우스시니어론오퍼튜니티사모투자신탁제14호	처분

유진프라이디움전문투자형사모신탁1호	처분

멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형 사모투자신탁 제3호	처분

한국밸류 사파이어 전문투자형 사모투자신탁 1호	처분

파인스트리트글로벌기업금융전문투자형사모투자신탁5-2호	처분

한국투자TDF 알아서 2050펀드	지분율 하락

호주 통신네트워크 업체 Vocus 선순위 인수금융	지분율 하락

KIM Investment Funds	지분율 하락

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	지분율 하락

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F	지분율 하락

Reksa Dana KISI Money market fund	지분율 하락

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	지분율 하락

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	지분율 하락

라인남별수원 외 75개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용연결실체의 요약분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.한편, 당분기 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 연결실체의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생 할 수 있습니다. 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결실체의 사업, 재무상태 및 재무성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 요약분기연결재무제표에 반영된 추정치와 다를 수 있습니다.

3. 유의적인 회계정책

이번 분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2022년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

4. 현금및예치금(1) 당분기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

현금및현금성자산	2,688,787	2,572,575

일반상품예치금(예금)	11,600	12,700

투자자예탁금별도예치금(예금)	327,804	182,100

장내파생상품거래예치금	1,877,557	1,556,188

장기성예금	4,102,601	1,878,762

특정예금	163	21,408

기타예치금	2,566,063	2,377,980

합 계	11,574,575	8,601,713

(2) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기	비고

일반상품예치금(예금)(*1)	11,600	12,700	-

투자자예탁금별도예치금(예금)(*1)	327,804	182,100	-

장내파생상품거래예치금(*1)	1,877,557	1,556,188	-

장기성예금(*2)	2,282,945	1,395,000	질권설정

특정예금	163	1,408	당좌개설보증금

기타예치금(*3)	2,359,098	2,100,956	지급준비예치금 등

합 계	6,859,167	5,248,352

(*1) 자본시장과금융투자업에관한법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 예금의 형태로 별도 예치하고 있습니다.(*2) 당분기말 현재 장기성예금 중 5,000백만원은 지급결제업무 등과 관련하여 담보로 설정되어 있으며, 2,277,945백만원은 유가증권대차거래, 장외파생상품거래와 관련한 담보로 거래상대방인 은행에 질권이 설정되어 있습니다.(*3) 지급준비예치금은 한국은행법 등 관련 규정에 따라 한국은행 등에 지급준비자산으로 예치한 것입니다. 그 밖에 기타예치금은 외화로 입금된 예수금과 증거금에 대한 예치금액, 펀드 판매시 익일에 해당상품을 매입하기 위한 예치금액 및 펀드의 예수 원천세와 관련하여 예치한 금액 등입니다.

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

유가증권	지분증권	6,186,138	6,484,789

채무증권	27,228,225	27,212,742

투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)	4,387,738	6,703,212

출자금	638,551	407,000

집합투자증권	3,142,434	2,100,106

파생결합증권	177,916	182,857

소 계	41,761,002	43,090,706

대출채권	841,044	565,123

합 계	42,602,046	43,655,829

(*) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중 125,000백만원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다.(2) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

원화주식	4,167,424	4,215,214

외화주식	1,425,338	1,451,032

신종자본증권	593,376	716,672

기타	-	101,871

합 계	6,186,138	6,484,789

(3) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

국채ㆍ지방채	3,982,737	4,258,783

특수채	5,241,460	2,578,376

회사채	9,732,008	11,929,362

기업어음증권	4,510,157	4,418,326

전자단기사채	1,926,573	2,322,878

외화채	1,450,757	1,460,362

외화전자단기사채	57,814	89,469

전환사채	85,947	153,295

신주인수권부사채	-	1,891

상환우선주	240,772	-

합 계	27,228,225	27,212,742

(4) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 투자자예탁금별도예치금(신탁)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

일반예수분	3,853,727	6,194,291

장내파생상품거래예수분	534,011	508,921

합 계	4,387,738	6,703,212

(5) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

주가연계증권	135,409	134,132

주가연계파생결합사채	4,952	-

기타파생결합사채	37,789	48,808

상장지수증권	-	134

신용위험조정액	(234)	(217)

합 계	177,916	182,857

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

지분증권(*)

주식	607,941	594,435

출자금	818	818

소 계	608,759	595,253

채무증권

국공채	81,630	188,657

특수채	1,438,268	2,747,500

회사채	1,478,520	1,426,382

소 계	2,998,418	4,362,539

합 계	3,607,177	4,957,792

(*) 지분상품에 대한 투자 중 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 항목입니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. 21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	장부금액	지정사유

주식	기업은행	24,895	영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리금융지주	289,328	영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜	85,684	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	185,052	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	19,410	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	3,004	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜	555	영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)	13	증권업 유관기관 보통주

소 계	607,941

출자금	금융투자협회	818	영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계	608,759

20(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	장부금액	지정사유

주식	기업은행	26,934	영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리금융지주	343,408	영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜	60,457	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	144,869	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	15,264	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	2,962	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜	530	영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)	11	증권업 유관기관 보통주

소 계	594,435

출자금	금융투자협회	818	영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계	595,253

(3) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권의 처분내역은 없습니다. 처분시에 관련 기타포괄손익누계액 및 처분손익은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.(4) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권에서 발생한 배당수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기 3분기

보고기간말 현재 보유중인 자산에서 인식한 배당수익	32,875	20,225

(5) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	4,362,540	-	-	4,362,540

취득(매입)	1,176,443	-	-	1,176,443

제거(매도)	(2,471,153)	-	-	(2,471,153)

평가	(76,476)	-	-	(76,476)

기타(*)	7,064	-	-	7,064

분기말 장부금액	2,998,418	-	-	2,998,418

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

20(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	1,691,471	-	-	1,691,471

취득(매입)	1,190,629	-	-	1,190,629

제거(매도)	(1,548,881)	-	-	(1,548,881)

평가	(11,157)	-	-	(11,157)

기타(*)	(2,162)	-	-	(2,162)

분기말 장부금액	1,319,900	-	-	1,319,900

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(6) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	565	-	-	565

손실충당금환입	(12)	-	-	(12)

분기말 손실충당금	553	-	-	553

20(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	345	-	-	345

손실충당금환입	(68)	-	-	(68)

분기말 손실충당금	277	-	-	277

7. 관계기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.26	12월	779,643	1,525,346	1,558,082	은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)	중국	100.00	12월	3,323	3,297	3,297	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	중국	49.50	12월	39,461	49,073	49,127	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.00	12월	10,686	8,872	8,872	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	12,347	11,825	11,825	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	11,334	17,586	17,586	투자합자회사

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	대한민국	50.00	12월	18,800	21,292	21,292	집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	3,000	4,100	4,100	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	28,569	28,175	28,175	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	48,967	48,530	48,534	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	대한민국	25.51	12월	11	4	4	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	18,886	19,579	19,579	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*1)	대한민국	54.48	12월	4,983	4,891	4,891	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	17,480	17,305	17,305	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.04	12월	16,856	16,680	16,680	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.26	12월	31,962	31,733	31,733	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	30.30	12월	26,274	26,640	26,640	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,829	2,829	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	48,053	46,994	46,695	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	20,226	19,442	18,997	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	8,473	2,541	-	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	49,509	50,609	50,609	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	6	6	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	7	7	집합투자기구

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	23.54	12월	2,411	2,377	2,377	투자조합

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	16,046	14,770	14,770	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	53,758	53,758	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	55,000	55,809	55,809	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*4)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,704	24,704	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	대한민국	31.95	12월	290	324	324	투자조합

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,868	2,868	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	27,669	26,790	26,790	집합투자기구

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	대한민국	49.50	12월	5,000	5,184	5,184	집합투자기구

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	대한민국	29.41	12월	1,125	1,120	1,120	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호	대한민국	46.81	12월	3,000	2,872	2,872	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	29,783	30,095	30,095	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	36.92	12월	23,500	21,215	21,215	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	48,918	49,278	49,278	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	33.99	12월	17,538	15,932	15,932	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*4)	대한민국	57.69	12월	17,185	17,489	17,489	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	50,262	50,262	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드(*2)	대한민국	17.46	12월	5,001	5,418	5,418	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*4)	대한민국	61.25	12월	12,204	12,780	12,780	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	33,098	33,098	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	513	513	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	8,599	8,825	8,825	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*4)	대한민국	78.10	12월	47,794	48,067	48,067	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,786	8,750	8,750	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁(*4)	대한민국	60.57	12월	51,277	51,805	51,805	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	47,712	47,829	47,829	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	26.17	12월	1,000	1,854	1,854	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)(*4)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,214	10,214	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.63	12월	350	897	897	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund(*2)	대한민국	14.08	12월	9,867	12,522	12,522	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)(*2)	대한민국	16.24	12월	5,000	4,597	4,597	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	20.28	12월	6,544	12,443	12,443	집합투자기구

스마트리테일1호 사모투자합자회사	대한민국	29.63	12월	2,400	2,310	2,310	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,500	2,465	2,465	집합투자기구

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁(*4)	대한민국	50.17	12월	50,000	51,297	51,661	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	대한민국	20.98	12월	3,400	4,999	4,999	집합투자기구

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	대한민국	23.39	12월	2,000	2,073	2,073	집합투자기구

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호(*4)	대한민국	62.50	12월	60,358	61,162	61,162	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호(*4)	대한민국	50.00	12월	40,405	41,162	41,162	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호(*4)	대한민국	50.69	12월	18,500	16,116	16,116	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	40,224	40,447	40,447	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호(*2)	대한민국	7.75	12월	1,000	988	988	집합투자기구

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,930	2,930	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사(*2)	대한민국	0.61	12월	50	50	50	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	35,520	35,804	35,804	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)(*4)	대한민국	64.21	12월	35,680	36,014	36,014	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호(*4)	대한민국	76.42	12월	10,284	10,268	10,268	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)(*4)	대한민국	55.54	12월	4,749	4,786	4,786	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	14.65	12월	3,509	3,612	3,612	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호(*2)	대한민국	0.79	12월	1,449	1,499	1,499	집합투자기구

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)(*2)	대한민국	9.68	12월	3,000	3,263	3,263	집합투자기구

한국투자KINDEXESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	27.27	12월	9,050	5,648	5,648	집합투자기구

한국투자KINDEX친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	36.00	12월	9,745	7,322	7,322	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(*2)	대한민국	19.84	12월	4,200	4,679	4,679	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	20.00	12월	4,406	5,057	5,057	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호	대한민국	25.00	12월	10,000	10,674	10,674	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	20.00	12월	5,880	6,854	6,854	집합투자기구

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(*2)	대한민국	17.72	12월	1,855	1,747	1,747	집합투자기구

한국밸류커버드리스크일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	6.61	12월	681	630	630	집합투자기구

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	2.64	12월	500	436	436	집합투자기구

한국밸류쉴드일반사모투자신탁2종(*2)	대한민국	6.61	12월	725	678	678	집합투자기구

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁C-S(*2)	대한민국	6.35	12월	500	442	442	집합투자기구

한국밸류시큐어일반사모혼합(2종)(*2)	대한민국	6.60	12월	651	612	612	집합투자기구

한국밸류프로피트 일반사모혼합(2종)(*2)	대한민국	6.60	12월	116	111	111	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*4)	싱가포르	60.25	12월	9,619	12,616	12,616	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund(*4)	케이만 제도	52.91	12월	11,285	16,885	16,885	집합투자기구

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	대한민국	20.49	12월	2,449	2,824	2,824	투자조합

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	633	1,578	1,578	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)	대한민국	11.13	12월	721	2,494	2,494	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)	대한민국	11.07	12월	268	1,066	1,066	투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*2)	대한민국	11.22	12월	313	404	404	투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*2)	대한민국	11.21	12월	516	894	894	투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*2)	대한민국	11.30	12월	423	620	620	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	4,543	13,989	13,989	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,821	5,726	5,726	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,634	5,981	5,981	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	2,439	5,447	5,447	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,957	5,029	5,029	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	3,039	6,520	6,520	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,327	4,422	4,422	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,550	5,886	5,886	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,204	2,653	2,653	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,413	5,675	5,675	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합(*2)	대한민국	14.08	12월	1,000	4,536	4,536	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,505	7,972	7,972	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드(*2)	대한민국	18.75	12월	15,000	16,357	16,357	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,308	4,308	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	4,339	4,339	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,041	4,041	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합(*2)	대한민국	10.67	12월	6,240	6,084	6,084	사모투자전문회사

한국투자 ESG 뉴딜펀드(*2)	대한민국	18.91	12월	12,480	12,053	12,053	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.87	12월	204	195	195	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사(*2)	대한민국	15.00	12월	1,500	3,220	3,220	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.00	12월	215	209	209	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.46	12월	100	98	98	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사(*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	3,963	3,963	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.74	12월	1,050	780	780	사모투자전문회사

한국투자파트너스(상해)유한책임공사(*1)	중국	100.00	12월	8,213	20,542	20,542	펀드관리

Korea Investment Partners US., inc(*1)	미국	100.00	12월	2,313	837	837	펀드관리

Korea Investment Partners Southeast Asia(*1)	싱가포르	100.00	12월	871	211	211	펀드관리

(주) 에비드넷	대한민국	26.14	12월	10,351	3,041	9,493	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	703	4,039	의료용 기기 제조업

(주)벨소프트	대한민국	23.82	12월	2,500	347	2,087	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)(*2)	대한민국	10.68	12월	1,000	1,120	1,120	의료용 기기 제조업

무모스튜디오(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	241	909	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	1,943	9,802	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	대한민국	36.83	12월	9,577	(2,606)	3,042	의학 및 약학 연구개발업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	333	1,242	정형 내화 요업제품 제조업

투게더앱스	대한민국	22.01	12월	8,200	3,213	7,945	온라인투자연계금융

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.00	12월	4,000	1,536	4,163	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

후이즈	대한민국	23.48	12월	5,400	393	5,528	컴퓨터 프로그래밍 서비스업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합(*3)	대한민국	4.31	12월	1,000	964	964	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	14,683	14,682	사모투자업

광진수지㈜(*1)	대한민국	100.00	12월	6,700	6,700	6,831	비금속류 원료 재생업

㈜이지스헬스케어	대한민국	20.00	12월	18,000	20,893	18,002	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*3)	대한민국	100.00	12월	3,716	4,667	4,667	사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	대한민국	5.91	12월	22,154	44,027	44,027	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사(*2)	대한민국	4.76	12월	1,860	1,936	1,936	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	6,397	6,397	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*2)	대한민국	11.40	12월	36,148	41,169	41,169	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	28,453	25,733	25,733	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.48	12월	52,140	51,466	51,466	사모투자업

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	대한민국	34.38	12월	1,100	1,066	1,066	투자조합

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,804	2,804	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	8,800	8,757	8,757	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	28,000	28,367	28,367	사모투자업

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.06	12월	23,600	10,519	10,519	집합투자기구

합 계	2,626,667	3,428,828	3,495,047

(*1)(*2)(*3)(*4) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 임원 파견 등을 통하여 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

20(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.26	12월	779,643	1,505,187	1,534,808	은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)	중국	100.00	12월	3,323	3,045	3,045	금융투자업

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	대한민국	22.39	12월	6,733	(416)	-	집합투자기구

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	중국	49.50	12월	39,461	80,849	80,903	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호(*4)	대한민국	30.00	12월	12,604	25,065	25,065	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호(*4)	대한민국	39.10	12월	20,174	19,919	19,919	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	14,604	21,139	21,139	투자합자회사

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	대한민국	40.51	12월	28,963	33,658	33,658	집합투자기구

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호(*4)	대한민국	50.00	12월	18,800	21,281	21,281	집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	3,000	2,806	2,806	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	28,569	27,602	27,602	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호(*4)	대한민국	50.00	12월	46,419	46,242	46,246	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호(*4)	대한민국	25.51	12월	24,633	35,088	35,088	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호(*4)	대한민국	33.33	12월	19,777	20,575	20,575	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*3)	대한민국	54.48	12월	4,476	4,373	4,373	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)(*4)	대한민국	28.67	12월	15,965	15,721	15,721	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)(*4)	대한민국	40.04	12월	15,439	15,215	15,215	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.26	12월	31,006	29,859	29,859	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)(*4)	대한민국	30.30	12월	23,741	23,483	23,483	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,829	2,829	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	48,053	46,456	46,456	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	20,226	18,870	17,170	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호(*4)	대한민국	49.50	12월	9,200	2,958	-	집합투자기구

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호(*4)	대한민국	30.00	12월	45,405	45,451	45,451	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	47,620	48,396	48,396	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	25,600	28,737	28,737	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	24,400	25,933	25,933	집합투자기구

하논사모투자합자회사	대한민국	29.05	12월	6,100	6,719	6,953	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	대한민국	31.75	12월	2,000	4,441	4,441	투자조합

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	24.41	12월	2,411	2,475	2,475	투자조합

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	18,846	17,661	17,661	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호(*4)	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	47,906	47,906	집합투자기구

IINMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호(*4)	대한민국	35.83	12월	55,000	53,864	53,864	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,890	24,890	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	대한민국	31.95	12월	1,000	1,952	1,952	투자조합

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	대한민국	30.77	12월	2,000	1,936	1,936	투자조합

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,914	2,914	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	27,669	26,152	26,152	집합투자기구

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁(*2)	대한민국	19.33	12월	20,000	18,941	18,941	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁1호(*4)	대한민국	23.34	12월	8,944	9,084	9,210	집합투자기구

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	대한민국	49.50	12월	5,000	5,537	5,537	집합투자기구

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	대한민국	29.41	12월	3,000	2,991	2,991	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호(*4)	대한민국	46.41	12월	3,000	3,182	3,182	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	29,971	30,188	30,188	집합투자기구

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호(*4)	대한민국	36.91	12월	15,000	14,438	14,438	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호(*4)	대한민국	36.52	12월	23,500	24,322	24,322	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호(*4)	대한민국	37.17	12월	48,918	47,108	47,108	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호(*4)	대한민국	33.66	12월	17,538	17,622	17,622	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*3)	대한민국	57.69	12월	25,775	26,017	26,017	집합투자기구

마스턴 유럽 전문투자형 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	47,727	47,727	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드	대한민국	21.57	12월	5,001	6,801	6,802	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*3)(*4)	대한민국	54.88	12월	350	350	350	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	29,196	29,196	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	498	498	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	8,945	8,998	8,998	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*3)	대한민국	78.10	12월	45,882	45,967	45,967	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,820	8,811	8,811	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁(*3)	대한민국	60.57	12월	51,277	51,276	51,276	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	41,671	41,068	41,068	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	25.81	12월	1,000	1,000	1,000	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)(*3)(*4)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,077	10,077	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F	대한민국	36.46	12월	43,368	42,172	42,172	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund	대한민국	24.71	12월	9,867	10,774	10,774	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	대한민국	26.97	12월	5,000	5,105	5,105	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	28.04	12월	7,993	16,434	16,434	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*2)(*4)	대한민국	4.83	12월	5,724	280	280	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(*2)(*4)	대한민국	14.52	12월	2,624	2,925	2,925	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호(*2)(*4)	대한민국	0.79	12월	1,032	1,063	1,063	집합투자기구

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)(*2)	대한민국	15.63	12월	10,000	10,040	10,040	집합투자기구

한국투자네비게이터ESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	25.71	12월	9,050	8,505	8,505	집합투자기구

한국투자네비게이터친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	29.03	12월	9,745	10,341	10,341	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종)(*4)	대한민국	20.00	12월	2,504	2,681	2,681	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	20.00	12월	1,600	1,614	1,614	집합투자기구

한국밸류플래티넘플러스 일반사모투자신탁 종류2종(*2)(*4)	대한민국	6.61	12월	769	805	805	집합투자기구

한국밸류커버드리스크 일반사모투자신탁 종류2종(*2)(*4)	대한민국	6.61	12월	1,050	1,095	1,095	집합투자기구

한국밸류커버드리스크2호일반사모투자신탁2종(*2)	대한민국	6.60	12월	672	681	681	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*5)	싱가포르	60.25	12월	9,619	10,608	10,608	집합투자기구

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	대한민국	20.49	12월	7,641	10,007	10,007	투자조합

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	633	1,597	1,597	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)	대한민국	11.13	12월	1,251	2,338	2,338	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)	대한민국	11.07	12월	737	1,531	1,531	투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*2)	대한민국	11.22	12월	606	949	949	투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*2)	대한민국	11.21	12월	872	1,510	1,510	투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*2)	대한민국	11.30	12월	770	1,240	1,240	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	4,543	10,658	10,658	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,821	5,953	5,953	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,634	6,249	6,249	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	2,439	6,023	6,023	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,957	4,854	4,854	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	3,039	6,343	6,343	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,327	4,260	4,260	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,550	5,344	5,344	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,204	2,715	2,715	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,413	5,141	5,141	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합(*2)	대한민국	14.08	12월	1,000	4,546	4,546	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,505	6,544	6,544	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드(*2)	대한민국	18.75	12월	6,000	5,887	5,887	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,339	4,339	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	4,488	4,488	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,179	4,179	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합(*2)	대한민국	10.67	12월	2,400	2,372	2,372	투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드(*2)	대한민국	18.91	12월	4,160	4,160	4,160	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.87	12월	204	196	196	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사(*2)	대한민국	15.00	12월	1,500	3,153	3,153	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.00	12월	215	212	212	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.46	12월	100	99	99	사모투자전문회사

한국투자파트너스(상해)유한책임공사(*1)	중국	100.00	12월	8,213	20,541	20,541	펀드관리

Korea Investment Partners US., inc(*1)	미국	100.00	12월	2,313	838	838	펀드관리

Korea Investment Partners Southeast Asia(*1)	싱가포르	100.00	12월	871	211	211	펀드관리

(주)스킨사이언스(*2)	대한민국	10.68	12월	1,000	1,120	1,120	의료용 기기 제조업

투게더앱스	대한민국	22.01	12월	8,200	3,213	7,945	온라인투자연계금융

파이랩테크놀로지	대한민국	20.00	12월	4,000	1,536	4,163	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합(*2)	대한민국	0.04	12월	1,000	996	1,000	사모투자업

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	3,939	3,939	사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*2)	대한민국	6.37	12월	26,588	37,401	37,401	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사(*2)	대한민국	4.76	12월	1,860	1,929	1,929	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	5,289	5,289	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*2)	대한민국	11.44	12월	35,963	34,236	34,236	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	26,001	25,335	25,335	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.48	12월	39,600	38,952	38,952	사모투자업

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	대한민국	34.38	12월	1,100	1,083	1,083	사모투자업

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,813	2,813	사모투자업

㈜이지스헬스케어	대한민국	20.00	12월	14,000	21,357	14,000	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주) 에비드넷	대한민국	26.14	12월	10,351	3,041	9,493	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	703	4,039	의료용 기기 제조업

(주)벨소프트	대한민국	23.82	12월	2,500	347	2,087	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

무모스튜디오(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	241	909	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	1,943	9,802	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

칼로스메디칼	대한민국	36.83	12월	9,577	(2,606)	3,042	의학 및 약학 연구개발업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	333	1,242	정형 내화 요업제품 제조업

후이즈	대한민국	23.48	12월	5,400	393	5,528	컴퓨터 프로그래밍 서비스업

합 계	2,430,007	3,239,625	3,297,176

(*1)(*2)(*3)(*4)(*5) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 임원 파견 등을 통하여 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.사모펀드 투자자보호 강화 및 체계개편을 위한 자본시장법 및 하위법령 개정(2021.10.21)으로 전기중 펀드의 명칭이 '전문투자형사모투자신탁'에서 '일반사모투자신탁'으로 변경되었습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 요약재무정보는 다음과 같습니다.21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익	순손익	총포괄손익

㈜카카오뱅크	40,839,834	35,227,179	5,612,655	1,121,083	202,529	89,812

진우(북경)투자자문유한공사	3,395	98	3,297	-	(23)	253

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	99,145	7	99,138	12,153	(70,184)	(64,193)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	29,600	25	29,575	7,007	5,037	5,037

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	30,246	1	30,245	6,758	5,846	5,846

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사	58,818	196	58,622	(286)	(940)	(940)

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	42,586	3	42,583	9,162	2,319	2,319

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	18,585	-	18,585	5,865	5,864	5,864

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	59,151	1,425	57,726	2,104	2,972	2,972

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	101,556	4,501	97,055	7,568	5,558	5,558

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	16	1	15	2,149	(1,229)	(1,229)

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	58,814	77	58,737	1,699	2,065	2,065

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,979	1	8,978	534	509	509

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	60,355	5	60,350	1,972	2,085	2,085

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	45,579	3,917	41,662	1,932	1,918	1,918

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	101,389	11,401	89,988	3,819	3,696	3,696

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	91,049	3,130	87,919	2,893	3,591	3,591

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,626	46	8,580	-	(2)	(2)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	105,817	81	105,736	655	1,211	1,211

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	97,999	26,064	71,935	23,514	5,819	5,819

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	5,185	51	5,134	421	(61)	(61)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	147,158	18,532	128,626	11,534	10,429	10,429

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	3,355	3,336	19	37,131	16,721	16,721

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	1,550	1,529	21	25,776	12,446	12,446

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	10,098	1	10,097	150	(10)	(10)

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	29,793	253	29,540	604	(183)	(183)

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	178,464	30,193	148,271	15,372	21,489	21,489

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	174,271	18,512	155,759	5,392	5,482	5,482

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	47,831	246	47,585	-	(359)	(359)

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	1,015	-	1,015	1	(1,675)	(1,675)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	13,912	-	13,912	-	(221)	(221)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	138,832	24,898	113,934	7,448	8,803	8,803

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	10,473	1	10,472	553	(712)	(712)

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	3,821	14	3,807	3,653	3,638	3,638

브레인일반사모투자신탁37호	6,136	-	6,136	102	(665)	(665)

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	111,170	4,555	106,615	5,488	4,093	4,093

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	57,744	288	57,456	7,166	(8,445)	(8,445)

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	167,199	27,328	139,871	4,947	7,691	7,691

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	46,878	1	46,877	8	(4,830)	(4,830)

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	30,640	326	30,314	4,055	1,596	1,596

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	118,216	6,495	111,721	15,966	10,895	10,895

한국투자TDF 알아서 2050펀드	32,119	1,094	31,025	461	(7,082)	(7,082)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	20,863	-	20,863	51	(1,115)	(1,115)

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	167,618	30,851	136,767	59,435	17,624	17,624

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,393	1	2,392	74	68	68

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	52,511	8,387	44,124	2,350	2,760	2,760

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	63,857	2,312	61,545	2,450	2,310	2,310

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	43,824	74	43,750	487	234	234

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	89,543	4,020	85,523	2,802	2,724	2,724

알파 CFS 일반사모투자신탁	219,399	23,301	196,098	17,787	8,360	8,360

라이프 한중 사모신탁제1호	7,085	-	7,085	3,293	3,288	3,288

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	16,879	25	16,854	741	684	684

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	2,401	16	2,385	814	1,022	1,022

Reksa Dana KISI Money market fund	88,905	27	88,878	2,203	1,743	1,743

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	28,314	-	28,314	1	(2,941)	(2,941)

KIM Investment Funds	61,806	436	61,370	773	(6,205)	1,186

스마트리테일1호 사모투자합자회사	7,945	148	7,797	-	(303)	(303)

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	11,835	4	11,831	1	(169)	(169)

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	100,355	1,900	98,455	4,350	5,976	5,976

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	23,830	-	23,830	4,176	5,699	5,699

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	8,869	6	8,863	407	381	381

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	114,717	16,857	97,860	4,733	3,059	3,059

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	84,843	2,519	82,324	1,622	2,328	2,328

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	118,584	86,788	31,796	666	(4,704)	(4,704)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	95,830	2,420	93,410	1,899	683	683

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,745	-	12,745	1	(155)	(155)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	8,058	12	8,046	-	(54)	(54)

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	8,170	13	8,157	-	(43)	(43)

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	89,222	4,189	85,033	1,306	673	673

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	58,434	2,343	56,091	618	635	635

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	13,953	517	13,436	15	(264)	(264)

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)	8,897	280	8,617	-	67	67

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	225	-	225	23,651	12	12

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	21,184	241	20,943	1,801	1,651	1,651

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	189,627	696	188,931	9,525	8,524	8,524

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	35,519	113	35,406	22,996	9,645	9,645

한국투자KINDEXESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	20,962	58	20,904	403	(10,032)	(10,032)

한국투자KINDEX친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	20,898	23	20,875	385	(8,819)	(8,819)

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	21,284	146	21,138	1,812	1,715	1,715

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	23,088	157	22,931	1,667	1,667	1,667

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호	44,777	2,079	42,698	2,981	2,698	2,698

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	31,505	188	31,317	1,965	1,917	1,917

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	10,287	453	9,834	150	(1,391)	(1,391)

한국밸류커버드리스크일반사모투자신탁2호	9,545	-	9,545	723	(735)	(735)

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	16,495	-	16,495	4,046	(2,464)	(2,464)

한국밸류쉴드일반사모투자신탁2종	10,273	-	10,273	288	(675)	(675)

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁C-S	7,137	174	6,963	693	(933)	(933)

한국밸류시큐어일반사모혼합(2종)	9,288	-	9,288	303	(560)	(560)

한국밸류프로피트 일반사모혼합(2종)	1,782	96	1,686	86	(72)	(72)

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	20,991	53	20,938	1,425	1,156	3,332

Clean Energy Transition Fund	32,198	286	31,912	-	355	4,502

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	13,785	-	13,785	8,051	(1,708)	(1,708)

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	6,314	-	6,314	545	(75)	(75)

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	22,474	69	22,405	19,922	17,163	17,163

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	9,663	32	9,631	12,322	9,788	9,788

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	3,633	32	3,601	1,795	65	65

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	8,031	49	7,982	5,383	1,622	1,622

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	5,530	41	5,489	4,364	45	45

한국투자 Ace 투자조합(17)	69,345	191	69,154	18,170	16,476	16,476

한국투자 Beyond 투자조합(17)	28,283	120	28,163	1,563	(1,107)	(1,107)

한국투자 Core 투자조합(17)	29,001	112	28,889	498	(1,293)	(1,293)

한국투자 Essence 투자조합(17)	26,916	107	26,809	668	(2,835)	(2,835)

한국투자 Future 투자조합(17)	24,970	121	24,849	2,015	858	858

한국투자 Growth 투자조합(17)	32,283	137	32,146	4,135	875	875

한국투자 High 투자조합(17)	21,842	90	21,752	1,876	797	797

한국투자 Impact 투자조합(17)	29,028	113	28,915	3,940	2,661	2,661

한국투자 Joint 투자조합(17)	13,159	80	13,079	1,674	(304)	(304)

한국투자 Key 투자조합(17)	27,894	110	27,784	3,639	2,608	2,608

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	32,203	-	32,203	553	(73)	(73)

한국투자 광개토투자조합	39,862	-	39,862	7,367	7,141	7,141

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	87,237	-	87,237	9,059	7,838	7,838

한국투자 2021 투자조합	21,541	-	21,541	64	(155)	(155)

머큐리 Secondary 투자조합	21,695	-	21,695	93	(746)	(746)

프렌드 Secondary 투자조합	20,204	-	20,204	132	(692)	(692)

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	57,510	469	57,041	220	(1,196)	(1,196)

한국투자 ESG 뉴딜펀드	64,244	505	63,739	451	(2,262)	(2,262)

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	22,547	252	22,295	-	(259)	(259)

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	21,506	35	21,471	566	453	453

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	21,047	87	20,960	1	(268)	(268)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	21,190	2	21,188	2	(308)	(308)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	50,238	4	50,234	1	(465)	(465)

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	45,026	62	44,964	(14,986)	(15,536)	(15,536)

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	37,664	17,122	20,542	7,772	7,772	8,917

Korea Investment Partners US., inc	837	-	837	(332)	(332)	(239)

Korea Investment Partners Southeast Asia	211	-	211	(293)	(293)	(272)

(주) 에비드넷	12,624	991	11,633	333	(1,350)	(1,350)

(주)덴플렉스	2,868	48	2,820	14	(169)	(169)

(주)벨소프트	3,420	1,964	1,456	15	(450)	(450)

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	6,160	705	5,455	-	-	-

무모스튜디오	2,265	19	2,246	-	(86)	(86)

와이즈유엑스글로벌	11,530	1,815	9,715	28,031	2,271	2,271

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	4,182	11,258	(7,076)	-	(4,941)	(4,941)

코카브	8,713	7,384	1,329	82	(75)	(75)

투게더앱스	15,154	9,402	5,752	2,649	(1,258)	(1,253)

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	703	93	610	-	-	-

후이즈	13,635	11,961	1,674	10,963	546	546

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	22,363	-	22,363	8	(556)	(556)

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	32,448	-	32,448	4	(702)	(702)

광진수지㈜	36,176	28,443	7,733	8,543	24	24

㈜이지스헬스케어	13,635	11,961	1,674	10,963	546	546

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	466,725	18	466,707	16,451	15,902	97,788

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	745,189	559	744,630	75,976	77,375	206,339

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	40,782	136	40,646	1,215	822	822

에트라제3의1호사모투자합자회사	32,877	85	32,792	517	292	5,977

페트라7의베타 사모투자합자회사	361,861	814	361,047	(5)	(1,365)	61,432

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	112,021	167	111,854	7,049	5,915	5,915

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	221,058	1,900	219,158	2,722	(112)	(112)

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	3,103	-	3,103	-	(48)	(48)

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	40,609	3	40,606	1,523	1,058	1,058

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	142,189	353	141,836	3,790	2,816	2,816

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	38,847	37	38,810	(153)	(190)	(190)

20(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익(*)	순손익(*)	총포괄손익(*)

㈜카카오뱅크	36,040,068	30,518,698	5,521,370	755,792	167,942	139,745

진우(북경)투자자문유한공사	3,135	90	3,045	31	(28)	229

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	112	1,970	(1,858)	-	(14)	(14)

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	163,383	53	163,330	11,452	(16,309)	(9,089)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	83,616	66	83,550	-	-	-

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	50,945	2	50,943	1,226	(2,652)	(2,652)

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	71,059	597	70,462	2,529	10,402	10,402

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	84,474	1,395	83,079	3,987	3,386	3,386

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	42,877	314	42,563	2,846	2,853	2,853

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	12,721	-	12,721	-	(160)	(160)

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	56,601	48	56,553	2,531	2,344	2,344

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	97,381	4,900	92,481	6,928	5,446	5,446

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	217,105	79,534	137,571	-	-	-

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	61,755	30	61,725	1,854	1,962	1,962

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,028	1	8,027	484	424	424

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	54,831	4	54,827	1,762	1,516	1,516

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	38,019	17	38,002	1,733	1,545	1,545

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	91,757	7,085	84,672	1,807	1,457	1,457

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	78,613	1,112	77,501	-	-	-

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,627	46	8,581	-	(138)	(138)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	104,605	80	104,525	515	(756)	(756)

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	79,555	9,735	69,820	6,371	3,283	3,283

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	6,025	51	5,974	148	(157)	(157)

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호	155,954	4,451	151,503	5,717	5,429	5,429

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	128,278	5,275	123,003	7,915	7,489	7,489

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	94,651	6,472	88,179	6,367	22,077	22,077

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	85,745	6,169	79,576	5,161	15,692	15,692

하논사모투자합자회사	23,197	67	23,130	2,695	2,529	2,529

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	13,990	-	13,990	-	(96)	(96)

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	10,140	3	10,137	150	(49)	150

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	35,575	252	35,323	26	(859)	(859)

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	1,475	(381)	(381)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	140,444	8,312	132,132	5,635	10,759	10,759

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	167,443	17,114	150,329	4,026	1,516	1,516

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	48,073	129	47,944	629	261	261

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	6,110	-	6,110	-	(49)	(49)

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	6,310	17	6,293	-	(52)	(52)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	14,135	2	14,133	-	215	215

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	115,284	4,066	111,218	2,548	850	850

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁	101,500	3,532	97,968	4,429	1,313	1,313

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁1호	39,215	298	38,917	2,940	2,736	2,736

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	11,186	1	11,185	-	1,698	1,698

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	10,201	32	10,169	2,000	(23)	(23)

브레인일반사모투자신탁37호	6,856	-	6,856	4	255	255

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	107,203	260	106,943	1,544	1,289	1,289

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호	39,127	9	39,118	-	-	-

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	72,373	5,767	66,606	-	-	-

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	131,040	4,297	126,743	-	-	-

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	52,182	1	52,181	-	-	-

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	45,295	199	45,096	236	231	231

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	108,009	1,923	106,086	-	-	-

한국투자TDF 알아서 2050펀드	31,697	164	31,533	240	3,303	3,303

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	637	-	637	-	-	-

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	130,388	9,745	120,643	-	-	-

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,325	1	2,324	-	-	-

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	45,004	14	44,990	-	-	-

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	59,349	492	58,857	-	-	-

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	44,099	44	44,055	-	-	-

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	85,290	640	84,650	-	-	-

알파 CFS 일반사모투자신탁	171,342	2,965	168,377	-	-	-

라이프 한중 사모신탁제1호	3,874	-	3,874	-	-	-

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	16,633	6	16,627	-	-	-

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호F	131,067	15,397	115,670	-	-	-

Reksa Dana KISI Money market fund	44,049	438	43,611	-	-	-

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	18,931	-	18,931	-	-	-

KIM Investment Funds	60,051	1,441	58,610	-	-	-

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	5,820	8	5,812	17,666	(445)	(445)

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	19,702	195	19,507	864	775	775

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	134,080	189	133,891	3,159	1,491	1,491

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	63,990	91	63,899	-	-	-

한국투자네비게이터ESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	33,410	378	33,032	275	(1,423)	(1,423)

한국투자네비게이터친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	35,692	35	35,657	4,109	3,397	3,397

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	13,145	121	13,024	205	196	196

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	8,186	111	8,075	-	-	-

한국밸류플래티넘플러스 일반사모투자신탁 종류2종	12,560	372	12,188	-	-	-

한국밸류커버드리스크 일반사모투자신탁 종류2종	17,080	505	16,575	2,218	554	554

한국밸류커버드리스크2호일반사모투자신탁2종	11,052	738	10,314	-	-	-

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	17,654	48	17,606	-	(375)	2,681

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	49,621	782	48,839	18,049	(9,210)	(9,210)

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	6,459	70	6,389	-	-	-

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	21,139	137	21,002	1,883	2,856	2,856

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	13,910	79	13,831	3,185	2,153	2,153

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	8,521	63	8,458	3,168	1,692	1,692

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	13,571	93	13,478	1,857	2,469	2,469

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	11,049	81	10,968	1,858	1,909	1,909

한국투자 Ace 투자조합(17)	52,981	303	52,678	2,595	14,757	14,757

한국투자 Beyond 투자조합(17)	29,458	188	29,270	1,498	2,639	2,639

한국투자 Core 투자조합(17)	30,351	169	30,182	3,616	11,230	11,230

한국투자 Essence 투자조합(17)	29,811	167	29,644	1,182	9,806	9,806

한국투자 Future 투자조합(17)	24,182	191	23,991	2,105	2,710	2,710

한국투자 Growth 투자조합(17)	31,467	196	31,271	3,277	14,200	14,200

한국투자 High 투자조합(17)	21,103	148	20,955	2,337	2,293	2,293

한국투자 Impact 투자조합(17)	26,412	158	26,254	2,107	12,964	12,964

한국투자 Joint 투자조합(17)	13,526	142	13,384	3,458	3,429	3,429

한국투자 Key 투자조합(17)	25,331	154	25,177	1,969	12,233	12,233

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	32,276	-	32,276	-	(68)	(68)

한국투자 광개토투자조합	32,721	-	32,721	1,603	8,619	8,619

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	31,399	-	31,399	42	289	289

한국투자 2021 투자조합	21,696	-	21,696	4	4	4

머큐리 Secondary 투자조합	22,441	-	22,441	4	4	4

프렌드 Secondary 투자조합	20,895	-	20,895	3	3	3

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	22,514	277	22,237	-	-	-

한국투자 ESG 뉴딜펀드	22,001	-	22,001	-	-	-

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	22,644	90	22,554	-	-	-

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	21,054	36	21,018	1	14,754	14,754

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	21,317	89	21,228	2	(185)	(185)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	21,498	2	21,496	-	(13)	(13)

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	37,664	17,122	20,542	-	-	-

Korea Investment Partners US., inc	837	-	837	-	-	-

Korea Investment Partners Southeast Asia	211	-	211	-	-	-

(주)스킨사이언스	6,160	705	5,455	-	-	-

투게더앱스	15,154	9,402	5,752	-	-	-

파이랩테크놀로지	703	93	610	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	22,919	-	22,919	-	-	-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	393,931	28	393,903	15,682	15,163	46,924

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	587,638	574	587,064	43,950	44,544	93,044

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	40,623	113	40,510	-	-	-

에트라제3의1호사모투자합자회사	27,190	77	27,113	461	262	2,482

페트라7의베타 사모투자합자회사	299,821	676	299,145	(7)	(1,864)	22,673

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	110,652	527	110,125	208	(1,426)	(1,426)

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	166,693	822	165,871	(251)	(2,235)	(2,235)

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	3,151	1	3,150	-	(33)	(33)

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	40,733	-	40,733	-	-	-

㈜이지스헬스케어	28,317	6,960	21,357	-	-	-

(주) 에비드넷	12,624	991	11,633	-	-	-

(주)덴플렉스	2,868	48	2,820	-	-	-

(주)벨소프트	3,420	1,964	1,456	-	-	-

무모스튜디오	2,265	19	2,246	-	-	-

와이즈유엑스글로벌	11,530	1,815	9,715	-	-	-

칼로스메디칼	4,182	11,258	(7,076)	-	-	-

코카브	8,713	7,384	1,329	-	-	-

후이즈	13,635	11,961	1,674	-	-	-

(*) 영업수익, 순손익 및 총포괄손익은 전분기 금액입니다.

(3) 당분기와 전분기의 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법자본변동	분기말

㈜카카오뱅크	1,534,808	-	-	-	53,717	(30,443)	1,558,082

진우(북경)투자자문유한공사	3,045	-	-	-	(23)	275	3,297

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	80,903	-	-	-	(34,741)	2,965	49,127

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	25,065	(1,999)	-	(35,928)	21,734	-	8,872

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	19,919	(7,524)	-	(5,047)	4,477	-	11,825

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사	21,138	(3,270)	-	-	(282)	-	17,586

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	21,281	-	-	(1,019)	1,030	-	21,292

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	2,806	-	-	-	1,294	-	4,100

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	27,602	-	-	(878)	1,451	-	28,175

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	46,246	2,548	-	(3,039)	2,779	-	48,534

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	35,088	(26,219)	-	(8,552)	(313)	-	4

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	20,575	(900)	-	(784)	688	-	19,579

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,373	507	-	(266)	277	-	4,891

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	15,721	1,515	-	(529)	598	-	17,305

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	15,215	1,418	-	(721)	768	-	16,680

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	29,859	955	-	(384)	1,303	-	31,733

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	23,483	2,493	-	(424)	1,088	-	26,640

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,829	-	-	-	-	-	2,829

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	46,456	-	-	-	239	-	46,695

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	17,170	-	-	(1,000)	2,827	-	18,997

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	-	(257)	-	-	257	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	48,396	1,889	-	(3,779)	4,103	-	50,609

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	28,737	(25,599)	-	(8,581)	5,449	-	6

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	25,933	(24,400)	-	(5,582)	4,056	-	7

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	2,475	-	-	-	(98)	-	2,377

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	17,661	(2,800)	-	-	(91)	-	14,770

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	1	-	-	-	-	-	1

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	47,906	-	-	(1,939)	7,791	-	53,758

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	53,864	-	-	(15)	1,960	-	55,809

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	24,890	-	-	-	(186)	-	24,704

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	1,952	(710)	-	(374)	(544)	-	324

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,914	-	-	-	(46)	-	2,868

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	26,152	-	-	(1,432)	2,070	-	26,790

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	5,537	-	-	-	(353)	-	5,184

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	2,991	(1,867)	-	(1,074)	1,070	-	1,120

브레인일반사모투자신탁37호	3,182	-	-	-	(310)	-	2,872

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	30,188	(190)	-	(1,058)	1,155	-	30,095

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	24,322	-	-	-	(3,107)	-	21,215

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	47,108	-	-	(599)	2,769	-	49,278

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	17,622	-	-	-	(1,690)	-	15,932

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	26,017	(8,655)	-	(794)	921	-	17,489

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	47,727	-	-	(2,366)	4,901	-	50,262

한국투자TDF 알아서 2050펀드	6,802	-	-	-	(1,384)	-	5,418

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	350	11,854	-	-	576	-	12,780

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	29,196	-	-	(702)	4,604	-	33,098

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	498	-	-	-	15	-	513

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	8,998	(346)	-	(378)	551	-	8,825

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	45,967	1,912	-	(1,616)	1,804	-	48,067

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	8,811	(34)	-	(74)	47	-	8,750

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	51,276	-	-	(673)	1,202	-	51,805

알파 CFS 일반사모투자신탁	41,068	6,042	-	(734)	1,453	-	47,829

라이프 한중 사모신탁제1호	1,000	-	-	-	854	-	1,854

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	10,077	-	-	(277)	414	-	10,214

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	42,172	(43,018)	-	-	1,743	-	897

Reksa Dana KISI Money market fund	10,774	-	-	-	327	1,421	12,522

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	5,105	-	-	-	(508)	-	4,597

KIM Investment Funds	16,434	(1,996)	-	-	(4,067)	2,072	12,443

스마트리테일1호 사모투자합자회사	-	2,400	-	-	(90)	-	2,310

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	-	2,500	-	-	(35)	-	2,465

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	-	50,000	-	(1,028)	2,689	-	51,661

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	-	4,267	-	(92)	824	-	4,999

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	-	2,000	-	(50)	123	-	2,073

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	-	60,357	-	(1,346)	2,151	-	61,162

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	-	40,405	-	(407)	1,164	-	41,162

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	-	18,500	-	-	(2,384)	-	16,116

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	-	40,225	-	-	222	-	40,447

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	-	1,000	-	-	(12)	-	988

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	280	(269)	-	-	-	-	11

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	2,925	886	-	-	(199)	-	3,612

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	1,063	417	-	-	19	-	1,499

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	10,040	(7,831)	-	-	1,054	-	3,263

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	2,681	1,590	-	-	408	-	4,679

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	1,614	2,806	-	-	637	-	5,057

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호	-	10,000	-	-	674	-	10,674

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	-	5,880	-	-	974	-	6,854

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	-	500	-	-	(64)	-	436

한국밸류쉴드일반사모투자신탁2종	-	725	-	-	(46)	-	679

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁C-S	-	500	-	-	(58)	-	442

한국밸류시큐어일반사모혼합(2종)	-	651	-	-	(39)	-	612

한국밸류프로피트 일반사모혼합(2종)	-	116	-	-	(5)	-	111

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	10,608	-	-	-	696	1,312	12,616

Clean Energy Transition Fund	-	11,811	4,367	-	(775)	1,482	16,885

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	10,007	(5,193)	-	(1,640)	(350)	-	2,824

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	1,597	-	-	-	(19)	-	1,578

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	2,338	(530)	-	(1,224)	1,910	-	2,494

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	1,531	(469)	-	(1,079)	1,083	-	1,066

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	949	(292)	-	(260)	7	-	404

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	1,510	(356)	-	(442)	182	-	894

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	1,239	(346)	-	(278)	5	-	620

한국투자 Ace 투자조합(17)	10,656	-	-	-	3,333	-	13,989

한국투자 Beyond 투자조합(17)	5,951	-	-	-	(225)	-	5,726

한국투자 Core 투자조합(17)	6,249	-	-	-	(268)	-	5,981

한국투자 Essence 투자조합(17)	6,023	-	-	-	(576)	-	5,447

한국투자 Future 투자조합(17)	4,855	-	-	-	174	-	5,029

한국투자 Growth 투자조합(17)	6,343	-	-	-	177	-	6,520

한국투자 High 투자조합(17)	4,260	-	-	-	162	-	4,422

한국투자 Impact 투자조합(17)	5,344	-	-	-	542	-	5,886

한국투자 Joint 투자조합(17)	2,715	-	-	-	(62)	-	2,653

한국투자 Key 투자조합(17)	5,142	-	-	-	533	-	5,675

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	4,546	-	-	-	(10)	-	4,536

한국투자 광개토투자조합	6,544	-	-	-	1,428	-	7,972

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	5,887	9,000	-	-	1,470	-	16,357

한국투자 2021 투자조합	4,339	-	-	-	(31)	-	4,308

머큐리 Secondary 투자조합	4,488	-	-	-	(149)	-	4,339

프렌드 Secondary 투자조합	4,179	-	-	-	(138)	-	4,041

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	2,372	3,840	-	-	(128)	-	6,084

한국투자 ESG 뉴딜펀드	4,160	8,320	-	-	(427)	-	12,053

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	197	-	-	-	(2)	-	195

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	3,153	-	-	-	67	-	3,220

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	212	-	-	-	(3)	-	209

한투베일리제1호 사모투자합자회사	99	-	-	-	(1)	-	98

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	-	4,000	-	-	(37)	-	3,963

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	-	1,050	-	-	(270)	-	780

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	20,542	-	-	-	-	-	20,542

Korea Investment Partners US., inc	837	-	-	-	-	-	837

Korea Investment Partners Southeast Asia	211	-	-	-	-	-	211

(주) 에비드넷	9,493	-	-	-	-	-	9,493

(주)덴플렉스	4,039	-	-	-	-	-	4,039

(주)벨소프트	2,087	-	-	-	-	-	2,087

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	1,120	-	-	-	-	-	1,120

무모스튜디오	909	-	-	-	-	-	909

와이즈유엑스글로벌	9,802	-	-	-	-	-	9,802

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	3,042	-	-	-	-	-	3,042

코카브	1,242	-	-	-	-	-	1,242

투게더앱스	7,945	-	-	-	-	-	7,945

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	4,163	-	-	-	-	-	4,163

후이즈	5,528	-	-	-	-	-	5,528

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	1,000	-	-	-	(36)	-	964

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	-	15,000	-	-	(318)	-	14,682

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	3,939	-	-	(250)	159	819	4,667

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	1,929	-	-	(32)	39	-	1,936

에트라제3의1호사모투자합자회사	5,289	-	-	(62)	61	1,109	6,397

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	25,335	(411)	-	(542)	1,351	-	25,733

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	38,952	12,540	-	-	(26)	-	51,466

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	1,083	-	-	-	(17)	-	1,066

페트라7의베타 사모투자합자회사	34,236	-	-	-	(228)	7,161	41,169

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	37,401	(4,434)	-	(637)	4,232	7,465	44,027

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	2,813	-	-	(116)	107	-	2,804

광진수지㈜	-	6,831	-	-	-	-	6,831

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	-	35,680	-	(47)	381	-	36,014

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	-	10,284	-	-	(16)	-	10,268

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)	-	4,749	-	-	37	-	4,786

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	-	35,520	-	-	284	-	35,804

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	-	23,600	-	-	(13,081)	-	10,519

㈜이지스헬스케어	14,002	4,000	-	-	-	-	18,002

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	-	2,950	-	-	(20)	-	2,930

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	-	50	-	-	-	-	50

한국밸류커버드리스크일반사모투자신탁2호	681	-	-	-	(51)	-	630

한국투자네비게이터ESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	8,505	-	-	-	(2,857)	-	5,648

한국투자네비게이터친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	10,341	-	-	-	(3,019)	-	7,322

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	-	8,000	20,000	(196)	563	-	28,367

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	-	-	1,855	-	(108)	-	1,747

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	-	8,800	-	-	(43)	-	8,757

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	33,658	(36,798)	-	-	3,140	-	-

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호	45,451	(44,948)	-	(1,059)	556	-	-

하논사모투자합자회사	6,953	(6,024)	-	(3,005)	2,076	-	-

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	4,441	(2,149)	-	(981)	(1,311)	-	-

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	1,936	(944)	-	(980)	(12)	-	-

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁	18,941	(18,941)	-	-	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁1호	9,210	(9,210)	-	-	-	-	-

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호	14,438	(14,315)	-	(386)	263	-	-

한국밸류플래티넘플러스전문투자형사모혼합	805	(805)	-	-	-	-	-

한국밸류커버드리스크전문투자형사모혼합	1,095	(1,095)	-	-	-	-	-

합 계	3,297,175	177,739	26,222	(106,757)	105,030	(4,362)	3,495,047

20(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법자본변동	분기말

㈜카카오뱅크(*)	936,587	-	-	-	601,483	(6,635)	1,531,435

진우(북경)투자자문유한공사	2,826	-	-	-	(28)	257	3,055

한투파트너스(상해)창업투자관리 유한책임공사	11,625	-	-	-	-	-	11,625

한국투자그로스캐피탈펀드제17호	6,782	(3,625)	-	(2,140)	(1,017)	-	-

한국투자 글로벌프론티어펀드제20호	11,101	(3,826)	-	(5,358)	(1,917)	-	-

한국투자 해외진출 Platform펀드	10,755	(3,665)	-	-	619	-	7,709

한국투자 미래성장 벤처펀드 22호	21,663	(4,184)	-	(4,173)	(1,886)	-	11,420

한국투자 Future Growth 투자조합	1,042	(923)	-	-	(119)	-	-

한국투자 Future Value 투자조합	318	(282)	-	-	(36)	-	-

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	3,320	(593)	-	(4,275)	3,987	-	2,439

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	24,322	(6,758)	-	(9,855)	13,120	-	20,829

상해방정한투주식투자파트너십기업	65,832	914	-	-	(8,088)	3,574	62,232

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	2,445	(225)	-	(144)	317	-	2,393

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	1,748	(256)	-	(234)	237	-	1,495

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	1,152	(242)	-	(311)	191	-	790

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	1,524	(324)	-	(46)	276	-	1,430

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	1,348	(182)	-	(191)	216	-	1,191

한국투자유망서비스산업투자조합	16,647	(5,688)	-	(3,236)	7,178	-	14,901

한국투자성장기업메자닌펀드(2호)	3,558	(3,558)	-	-	-	-	-

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	40,945	(1,638)	-	(2,898)	7,992	-	44,401

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	19,684	(972)	-	(492)	508	-	18,728

한국투자 RE-UP 펀드	123,776	(5,850)	-	(17,675)	24,163	-	124,414

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	6,324	2,322	-	-	(490)	1,757	9,913

한국투자성장기업전문투자펀드(3호)	27,636	(1,501)	-	(445)	(882)	-	24,808

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	32,060	(2,223)	-	-	1,373	-	31,210

JB일본오피스전문투자형사모부동산투자신탁 20호	20,974	-	-	(1,019)	1,297	-	21,252

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	2,842	-	-	-	(36)	-	2,806

한국투자런던코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁	31,381	-	-	(597)	471	-	31,255

케이클라비스 마이스터 신기술조합 제사십육호	1,572	(774)	-	(162)	(128)	-	508

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	27,558	-	-	(882)	1,143	-	27,819

AIP EURO GREEN 전문투자형 사모부동산투자신탁9호	46,610	-	-	(3,056)	2,723	-	46,277

에프지 EURO Green 전문투자형사모부동산투자신탁3호	25,225	-	-	(809)	1,487	-	25,903

우리 고성화력발전 EBL 전문투자형 사모특별자산투자신탁	30,236	-	-	(740)	740	-	30,236

한화 일본태양광 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호	21,763	(1,171)	-	(837)	654	-	20,409

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,394	-	-	(256)	231	-	4,369

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	15,664	(999)	-	(480)	435	-	14,620

NH-Amundi 항공기 전문투자형 사모특별자산투자신탁 2호	15,210	(1,004)	-	(666)	619	-	14,159

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	29,878	-	-	(580)	514	-	29,812

NH-Amundi 북미 중견기업 선순위 대출 전문투자형 사모특별자산투자신탁2호	23,870	(427)	-	(691)	697	-	23,449

안다스테이션전문투자형사모부동산투자신탁제1호	37,320	(38,621)	-	(7,655)	8,956	-	-

코람코전문투자형사모부동산투자신탁제69호	30,422	(30,422)	-	-	-	-	-

우리 에코폐기물전문투자형 사모특별자산 투자신탁	15,508	(15,500)	-	(90)	82	-	-

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,890	-	-	-	(46)	-	2,844

이베스트에이아이피 신기술조합 제1호 출자	529	(524)	-	-	(5)	-	-

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	46,696	-	-	-	(337)	-	46,359

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	19,900	(1,381)	-	(1,349)	-	-	17,170

JB호주NDIS전문투자형사모투자신탁1호	41,751	(40,799)	-	-	-	-	952

NH-Amundi 해외 선순위론 전문투자형 사모투자신탁 4호	43,685	1,691	-	(1,619)	1,628	-	45,385

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	46,031	-	-	(1,694)	2,947	-	47,284

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	23,545	-	-	(2,037)	7,195	-	28,703

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	22,414	-	-	(1,621)	5,113	-	25,906

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	45,804	-	-	(1,862)	3,900	-	47,842

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	1,943	-	-	-	(30)	-	1,913

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	2,398	-	-	-	(11)	-	2,387

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	6,099	9,674	-	(57)	(430)	-	15,286

키움인프라코어Debt전문투자형사모투자신탁제2호	37,138	(35,228)	-	(1,484)	(426)	-	-

멀티에셋 웨어하우스오퍼튜니티 전문투자형 사모투자신탁 제16호	30,321	(30,321)	-	-	-	-	-

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	21,096	(11,254)	(10,427)	-	585	-	-

INMARK프랑스전문투자형사모부동산투자신탁제18호	53,541	-	-	(493)	434	-	53,482

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	25,144	-	-	(321)	134	-	24,957

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	984	-	-	-	(16)	-	968

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	26,018	-	-	(504)	650	-	26,164

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	1,958	-	-	-	(16)	-	1,942

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁	21,310	(1,358)	-	-	176	-	20,128

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,930	-	-	-	44	-	2,974

한국투자 스마트리얼에셋 전문투자형사모투자신탁 1호	7,278	1,969	-	(1,969)	2,062	-	9,340

알파 US Notus 전문투자형사모투자신탁 1호	59,045	194	-	(1,117)	1,431	-	59,553

파인스트리트글로벌기업금융전문투자형사모투자신탁5-1호	16,537	(16,611)	-	(427)	501	-	-

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	5,000	-	-	-	840	-	5,840

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	-	3,000	-	-	(7)	-	2,993

브레인전문투자형사모투자신탁37호	-	3,000	-	-	118	-	3,118

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	-	29,971	-	-	364	-	30,335

네오밸류파트너전문투자형사모부동산신탁제4호	-	15,000	-	(208)	(298)	-	14,494

KODEX 은행 ETF	83,688	(52,497)	(31,191)	-	-	-	-

라이프한국기업ESG향상 전문투자형 사모투자신탁 제1호	-	23,500	-	-	(220)	-	23,280

메리츠전문투자형사모부동산투자신탁28-2호	-	50,000	-	-	(157)	-	49,843

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌전문사모 2호	-	7,201	1,280	-	(356)	-	8,125

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	-	-	25,776	-	132	-	25,908

마스턴 유럽 전문투자형 사모 부동산투자신탁 제30호	-	26,673	-	-	(723)	-	25,950

한국투자TDF 알아서 2050펀드	-	-	5,001	(1)	1,801	-	6,801

한국투자항공기전문투자형사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	2,780	-	-	-	(22)	-	2,758

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권-재간접형)	3,726	(3,726)	-	-	-	-	-

TIF알아서평생소득증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)	5,820	(5,820)	-	-	-	-	-

한국투자글로벌착한기업 ESG증권투자신탁(주식-재간접형)	2,288	(674)	-	-	119	-	1,733

한국투자시스템알파증권투자신탁(채권-파생형)(C-W)	-	200	(200)	-	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋전문투자형사모투자신탁2호(2종)	-	2,624	-	-	234	-	2,858

한국투자메자닌전문투자형사모부동산투자신탁2호	-	1,032	-	-	12	-	1,044

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)(C-F)	-	4,900	(4,900)	-	-	-	-

한국밸류리레이팅중소형전문투자형사모투자신탁C-S	-	500	-	-	25	-	525

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	-	10,000	(10,000)	-	-	-	-

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	-	10,000	(10,000)	-	-	-	-

한국투자네비게이터ESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	-	9,050	-	-	(459)	-	8,591

한국투자네비게이터친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	-	9,745	-	-	196	-	9,941

한국투자스마트리얼에셋전문투자형사모투자신탁3호(2종)	-	1,404	-	-	111	-	1,515

한국투자미국배당귀족증권자투자신탁H(주식)	6,380	(6,380)	-	-	-	-	-

한국밸류플래티넘에쿼티전문투자형사모2종	630	(630)	-	-	-	-	-

한국밸류 플래티넘플러스 전문투자형사모혼합	-	769	-	-	17	-	786

한국밸류 커버드리스크 전문투자형사모혼합	-	1,050	-	-	19	-	1,069

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	88,494	(3,462)	-	(5,817)	(21,371)	-	57,844

우리파트너십 신기술 사모투자전문회사	15,138	(567)	-	(5)	6,922	-	21,488

한국투자크레디언제일호사모투자합자회사	130	-	-	(5)	8	-	133

아이비케이케이아이피성장디딤돌사모투자합자회사	14,150	6,720	-	-	3,120	-	23,990

키움케이아이피헬스케어플랫폼 사모투자합자회사	157	(175)	-	39	(21)	-	-

Korea Investment Partners US inc	1,077	-	-	-	-	-	1,077

Korea Investment Partners Southeast Asia	483	-	-	-	-	-	483

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	988	-	-	-	(10)	-	978

한국투자 광개토투자조합	4,472	-	-	-	1,724	-	6,196

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	1,482	-	-	-	2,213	-	3,695

한국투자 바이오 글로벌 펀드	40,026	32,000	-	(6)	2,134	-	74,154

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	18,804	20,867	-	-	867	-	40,538

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	3,540	-	-	(154)	151	318	3,855

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	40,009	(1,604)	-	(108)	3,006	3,330	44,633

이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사	1,933	-	-	(41)	42	-	1,934

이큐파트너스그린사모투자합자회사	30,019	58	-	-	1,136	-	31,213

하논사모투자합자회사	6,647	-	-	(341)	736	-	7,042

에트라제3의1호사모투자합자회사	4,854	-	-	(36)	51	433	5,302

페트라7의베타 사모투자합자회사	31,693	-	-	-	(208)	2,811	34,296

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	-	15,780	-	-	(525)	-	15,255

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	15,601	-	-	(3)	-	15,598

한투한화 디지털헬스케어 제1호 사모투자합자회사	-	1,305	-	-	(139)	-	1,166

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	-	1,100	-	-	(11)	-	1,089

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	25,686	(4,673)	-	(7,576)	33,880	-	47,317

한국투자 Ace 투자조합(17)	7,534	-	-	-	2,986	-	10,520

한국투자 Beyond 투자조합(17)	4,695	-	-	-	538	-	5,233

한국투자 Core 투자조합(17)	4,427	-	-	-	2,325	-	6,752

한국투자 Dream 투자조합(17)	3,780	-	-	-	629	-	4,409

한국투자 Essence 투자조합(17)	4,426	-	-	-	1,991	-	6,417

한국투자 Future 투자조합(17)	4,242	-	-	-	548	-	4,790

한국투자 Growth 투자조합(17)	5,997	-	-	-	2,880	-	8,877

한국투자 High 투자조합(17)	3,772	-	-	-	467	-	4,239

한국투자 Impact 투자조합(17)	4,546	-	-	-	2,640	-	7,186

한국투자 Joint 투자조합(17)	3,424	-	-	-	695	-	4,119

한국투자 Key 투자조합(17)	4,539	-	-	-	2,498	-	7,037

한국투자성장기업전문투자펀드(1호)	14,277	(2,244)	-	(15,456)	23,585	-	20,162

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	3,565	12,877	-	-	(329)	-	16,113

한국투자 핀테크 혁신펀드	3,882	2,000	-	-	(57)	-	5,825

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	-	6,000	-	(15)	76	-	6,061

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	-	215	-	-	(2)	-	213

한국투자 2021 투자조합	-	4,350	-	-	1	-	4,351

머큐리 Secondary 투자조합	-	4,500	-	-	1	-	4,501

프렌드 Secondary 투자조합	-	4,190	-	-	1	-	4,191

한투베일리제1호 사모투자합자회사	-	100	-	-	-	-	100

합 계	2,875,632	(1,315)	(34,661)	(116,277)	769,486	5,845	3,498,710

(4) 지분법중단당분기말 현재 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영 지분변동액은 없으며, 전기말 현재 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영 지분변동액은 다음과 같습니다.

50(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	미반영 손실	미반영 손실 누계액

글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	(4)	(416)

8. 상각후원가측정금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

대출채권	20,889,896	17,787,639

채무증권	185,861	120,071

기타금융자산	3,774,388	1,769,902

합 계	24,850,145	19,677,612

(2) 당분기말과 전기말 현재 상각후원가측정대출채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

대출채권	손실충당금	장부금액	대출채권	손실충당금	장부금액

콜론	6,305	-	6,305	6,914	-	6,914

신용공여금	3,641,506	(8,207)	3,633,299	4,055,875	(12,651)	4,043,224

대출금	17,082,535	(344,469)	16,738,066	13,469,922	(276,606)	13,193,316

대여금	6,846	(3)	6,843	3,585	-	3,585

대지급금	9,497	(9,401)	96	9,432	(9,354)	78

사모사채	473,758	(10,442)	463,316	547,639	(11,117)	536,522

기타	54,429	(12,458)	41,971	15,585	(11,585)	4,000

합 계	21,274,876	(384,980)	20,889,896	18,108,952	(321,313)	17,787,639

(3) 당분기와 전분기 중 상각후원가측정대출채권의 총 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	17,443,549	451,630	182,269	31,504	18,108,952

12개월 기대신용손실로 대체	101,174	(100,907)	(267)	-	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(479,984)	387,632	(1,980)	94,332	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(65,407)	20,212	45,195	-	-

실행 및 상환	3,185,703	53,648	43,057	(1,922)	3,280,486

상각	(817)	(906)	(4,789)	(3,876)	(10,388)

매각	(50,445)	(10,979)	(43,097)	-	(104,521)

기타 변동액(*)	(29,863)	-	30,210	-	347

분기말 장부금액	20,103,910	800,330	250,598	120,038	21,274,876

(*) 당분기 중 기타 변동액은 사모사채 현재가치할인차금의 유효이자율법에 따른 상각 및 환율변동효과에 대한 금액입니다.

20(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	13,601,102	341,538	142,593	20,589	14,105,822

12개월 기대신용손실로 대체	49,042	(48,230)	(812)	-	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(158,814)	142,091	(309)	17,032	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(39,753)	(13,425)	55,178	(2,000)	-

실행 및 상환	2,597,483	(19,098)	943	12,662	2,591,990

상각	(376)	(538)	(4,108)	-	(5,022)

매각	(26,434)	(4,315)	(28,407)	-	(59,156)

기타 변동액(*)	-	-	689	-	689

분기말 장부금액	16,022,250	398,023	165,767	48,283	16,634,323

(*) 전분기 중 기타 변동액은 사모사채 현재가치할인차금의 유효이자율법에 따른 상각 및 환율변동효과에 대한 금액입니다.

(4) 당분기와 전분기 중 상각후원가측정대출채권의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	172,330	27,101	62,366	59,516	321,313

12개월 기대신용손실로 대체	3,126	(2,966)	(160)	-	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(8,576)	4,305	(1,076)	5,347	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(6,514)	431	1,497	4,586	-

손실충당금전입	43,893	12,715	63,835	(2,039)	118,404

상각	(817)	(906)	(4,789)	(3,876)	(10,388)

상각채권 회수	-	-	371	-	371

매각	(504)	(355)	(40,313)	-	(41,172)

기타 변동액(*)	(13,312)	-	2	9,762	(3,548)

분기말 손실충당금	189,626	40,325	81,733	73,296	384,980

(*) 당분기 중 기타 변동액은 환율변동효과 및 시간가치증가효과(Unwinding Effect)에 대한 금액입니다.

20(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	개별평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실	전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	113,212	18,609	78,357	7,977	218,155

12개월 기대신용손실로 대체	2,456	(2,123)	(333)	-	-

전체기간 기대신용손실로 대체	(2,216)	1,727	(173)	662	-

손상채권 전체기간 기대신용손실로 대체	(1,026)	(2,878)	4,351	(447)	-

손실충당금전입	21,851	8,492	51,010	8,669	90,022

상각	(376)	(538)	(4,108)	-	(5,022)

상각채권 회수	-	-	415	-	415

매각	(257)	(154)	(27,116)	-	(27,527)

기타 변동액(*)	(1,005)	-	688	-	(317)

분기말 손실충당금	132,639	23,135	103,091	16,861	275,726

(*) 전분기 중 기타 변동액은 환율변동효과 및 시간가치증가효과(Unwinding Effect)에 대한 금액입니다.

(5) 당분기 중 상각후원가측정대출채권의 처분으로 인해 발생한 손실은 11,986백만원(전분기 손실 629백만원)이며, 건전성 개선을 위해 처분하였습니다.

(6) 당분기말과 전기말 현재 상각후원가측정채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

상각후원가	손실충당금	장부금액	상각후원가	손실충당금	장부금액

국공채	19,914	(1)	19,913	19,763	(1)	19,762

회사채	166,000	(52)	165,948	100,400	(91)	100,309

합 계	185,914	(53)	185,861	120,163	(92)	120,071

(7) 당분기와 전분기 중 상각후원가측정채무증권의 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 장부금액	120,163	-	-	120,163

취득 및 처분	70,000	-	-	70,000

외화변동 및 기타변동(*)	(4,249)	-	-	(4,249)

분기말 장부금액	185,914	-	-	185,914

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.20(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 장부금액	146,568	-	-	146,568

취득 및 처분	(21,500)	-	-	(21,500)

외화변동 및 기타변동(*)	145	-	-	145

분기말 장부금액	125,213	-	-	125,213

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(8) 당분기와 전분기 중 상각후원가측정채무증권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 손실충당금	92	-	-	92

충당금 순환입	(39)	-	-	(39)

분기말 손실충당금	53	-	-	53

20(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월기대신용손실	전체기간기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 손실충당금	279	-	-	279

충당금 순환입	(181)	-	-	(181)

분기말 손실충당금	98	-	-	98

(9) 당분기말과 전기말 현재 상각후원가측정기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

미수금	3,272,447	1,397,599

미수수익	360,505	282,036

보증금	67,275	65,517

미회수내국환채권	45,616	22,782

기타	98,196	71,151

현재가치할인차금	(761)	(695)

대손충당금	(68,890)	(68,488)

합 계	3,774,388	1,769,902

9. 유형자산(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 순장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

취득가액	감가상각누계액	장부금액	취득가액	감가상각누계액	장부금액

토지	199,275	-	199,275	194,351	-	194,351

건물	141,107	(76,394)	64,713	137,379	(72,514)	64,865

차량운반구	870	(536)	334	854	(476)	378

기구비품	140,018	(105,368)	34,650	131,392	(96,842)	34,550

기타유형자산	91,698	(70,461)	21,237	84,609	(66,024)	18,585

리스사용권자산	146,512	(67,428)	79,084	127,347	(60,534)	66,813

합 계	719,480	(320,187)	399,293	675,932	(296,390)	379,542

(2) 당분기와 전분기의 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	감가상각	기타(*)	연결범위 변동	분기말잔액

토지	194,351	-	-	-	3,637	1,287	199,275

건물	64,865	-	-	(2,754)	2,276	326	64,713

차량운반구	378	134	(100)	(92)	1	13	334

기구비품	34,550	9,455	(86)	(10,150)	861	20	34,650

기타유형자산	18,585	7,588	(187)	(5,861)	304	808	21,237

리스사용권자산	66,813	60,137	(21,619)	(28,658)	2,411	-	79,084

합 계	379,542	77,314	(21,992)	(47,515)	9,490	2,454	399,293

(*) 해외종속기업의 환율변동효과, 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체로 인한 증감입니다.

20(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	감가상각	기타(*)	분기말잔액

토지	194,351	-	-	-	-	194,351

건물	65,344	-	-	(2,697)	1,536	64,183

차량운반구	444	47	(141)	(107)	167	410

기구비품	35,911	5,987	(48)	(9,464)	(284)	32,102

기타유형자산	19,065	6,039	(51)	(5,685)	(393)	18,975

리스사용권자산	73,604	30,465	(5,080)	(26,238)	380	73,131

합 계	388,719	42,538	(5,320)	(44,191)	1,406	383,152

(*) 해외종속기업의 환율변동효과, 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체 및 복구충당자산의 증가로 인한 증감입니다.

10. 무형자산당분기와 전분기의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	무형자산상각비	기타(*)	분기말잔액

영업권	25,078	23,218	-	-	1,169	49,465

개발비	38,578	24,707	-	(11,485)	5,350	57,150

소프트웨어	3,875	6,554	-	(894)	(567)	8,968

회원권	29,248	9,835	(1,828)	(8)	493	37,740

기타	23,231	2,029	(14)	(701)	(103)	24,442

합 계	120,010	66,343	(1,842)	(13,088)	6,342	177,765

(*) 해외종속기업의 환율변동효과로 인한 증감입니다.

20(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	취 득	처 분	무형자산상각비	기타(*)	분기말잔액

영업권	24,403	-	-	-	665	25,068

개발비	27,357	17,656	-	(7,136)	111	37,988

소프트웨어	4,567	198	-	(798)	9	3,976

회원권	26,890	1,644	(244)	-	187	28,477

기타	23,167	2,622	(24)	(868)	-	24,897

합 계	106,384	22,120	(268)	(8,802)	972	120,406

(*) 해외종속기업의 환율변동효과로 인한 증감입니다.

11. 투자부동산

(1) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

취득가액	감가상각누계액	순장부금액	취득가액	감가상각누계액	순장부금액

토지	88,039	-	88,039	91,677	-	91,677

건물	66,127	(8,385)	57,742	68,644	(8,098)	60,546

합 계	154,166	(8,385)	145,781	160,321	(8,098)	152,223

(2) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	취득	처분	감가상각	대체(*)	분기말잔액

토지	91,677	5	(5)	-	(3,638)	88,039

건물	60,546	-	-	(1,272)	(1,532)	57,742

합 계	152,223	5	(5)	(1,272)	(5,170)	145,781

(*) 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체입니다.20(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	기초잔액	감가상각	대체(*)	분기말잔액

토지	91,677	-	-	91,677

건물	62,718	(1,281)	(115)	61,322

합 계	154,395	(1,281)	(115)	152,999

(*) 임대 면적 변동에 따른 투자부동산과 유형자산 간의 대체입니다.

12. 기타비금융자산당분기말과 전기말 현재 기타비금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

선급금	40,116	35,202

선급비용	143,112	78,394

기타(배출권)	37,261	23,061

합 계	220,489	136,657

13. 예수부채당분기말과 전기말 현재 예수부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

위탁자예수금	4,705,032	6,946,671

장내파생상품거래예수금	1,857,451	1,790,526

저축자예수금	16,710	25,127

집합투자증권예수금	383,124	410,826

기타예수금	1,511	61

소 계	6,963,828	9,173,211

은행예수금

보통예금	168,973	39,270

정기예금	6,986,463	5,521,024

저축예금	7,639	13,445

기업자유예금	131,243	1,054

정기적금	28,123	19,025

장기주택마련저축	387	418

기타예금	2,895	963

소 계	7,325,723	5,595,199

합 계	14,289,551	14,768,410

14. 당기손익-공정가치측정금융부채연결실체는 매도유가증권을 당기손익-공정가치측정금융부채로 분류하고 있습니다.당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

지분증권	1,015,038	797,545

채무증권	287,185	606,090

합 계	1,302,223	1,403,635

15. 당기손익-공정가치측정지정금융부채당분기말 현재 연결실체는 매도주가연계증권, 매도주가연계파생결합사채, 매도기타파생결합증권, 매도기타파생결합사채, 매도신용파생결합사채 및 매도상장지수증권을 당기손익-공정가치측정항목으로 지정하고 있습니다.매도주가연계증권 등은 특정 주가지수나 주가, 그 외에 이자율, 환율, 신용, 실물 등의 가격 변동에 연계하여 수익률이 결정되는 금융상품으로서, 채무상품과 파생금융상품이 결합된 복합금융상품에 해당됩니다. 연결실체는 해당 복합금융상품에 내재된파생금융상품을 분리회계처리하지 않고 당기손익-공정가치측정지정금융부채로 지정하여 전체 계약을 평가하고 있습니다.(1) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

매도주가연계증권	3,432,615	3,703,171

매도주가연계파생결합사채	2,686,125	2,903,688

매도기타파생결합증권	111,986	157,676

매도기타파생결합사채	2,566,755	2,807,227

매도상장지수증권	103,318	95,914

매도신용파생결합사채	1,003,805	1,002,211

매도파생결합증권 Day1	91,059	93,211

신용위험조정액	(32,748)	(37,550)

합 계	9,962,915	10,725,548

(2) 당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험조정액 변동내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	금 액

기초 신용위험조정액	37,550

신용위험 총 변동분

신용위험 변동분-기타포괄손익	308

신용위험 변동분-당기손익	(5,110)

분기말 신용위험조정액	32,748

20(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	금 액

기초 신용위험조정액	28,823

신용위험 총 변동분

신용위험 변동분-기타포괄손익	(3,121)

신용위험 변동분-당기손익	11,385

분기말 신용위험조정액	37,087

(3) 당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 기타포괄손익으로 인식한 신용위험조정액 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	금 액

기초	(410)

기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감	308

법인세효과	(84)

분기말 금액	(186)

20(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	금 액

기초	1,853

기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감	(3,121)

법인세효과	858

분기말 금액	(410)

16. 파생금융상품연결실체는 자산과 부채에서 발생하는 이자율, 환율변동 및 파생결합증권의 가치변동에 따른 리스크를 회피하기 위하여 파생금융상품을 거래하고 있으며, 수익을 창출하기 위한 목적으로 정해진 거래한도 내에서 파생금융상품을 매매하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 파생금융상품자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

약정금액(*1)	자산	부채	약정금액(*1)	자산	부채

이자율관련

선물(*2)	6,659,820	-	-	2,346,118	-	-

스왑	9,416,383	490,601	672,162	10,285,183	98,066	151,754

소계	16,076,203	490,601	672,162	12,631,301	98,066	151,754

통화관련

선도	56,967,732	1,671,901	1,381,367	16,096,832	202,466	197,567

선물(*2)	1,014,652	-	-	427,348	-	-

스왑	23,807,249	861,265	226,886	3,275,459	98,107	9,472

소계	81,789,633	2,533,166	1,608,253	19,799,639	300,573	207,039

주식 및 주가지수관련

선물(*2)	3,167,423	-	-	1,954,932	-	-

스왑	10,130,913	357,134	2,196,987	3,834,469	118,132	630,173

옵션	35,956,581	670,871	1,623,227	36,095,845	281,581	573,564

소계	49,254,917	1,028,005	3,820,214	41,885,246	399,713	1,203,737

채권관련

선도	820,000	39,229	31,843	400,000	10,389	1,045

스왑	5,602,362	629,006	1,051,696	7,976,900	197,873	193,493

소계	6,422,362	668,235	1,083,539	8,376,900	208,262	194,538

신용관련

스왑	2,510,175	28,669	24,023	1,753,063	12,464	4,004

상품관련

선물(*2)	151,665	-	-	63,684	-	-

기타관련

스왑	156,944	42,910	3,256	420,246	48,455	4,299

신용위험조정액	-	(31,104)	(3,522)	-	(19,998)	(3,199)

합계	156,361,899	4,760,482	7,207,925	84,930,079	1,047,535	1,762,172

(*1) 약정금액은 원화 대 외화 거래에 대해서는 외화기준 계약금액을, 외화 대 외화 거래에 대해서는 매입외화 계약금액을 기준으로 보고기간말 현재 매매기준율을 적용하여 환산한 금액입니다.(*2) 선물거래는 일일정산되어 예치금에 반영됩니다.

17. 차입부채

(1) 당분기말과 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

차입금	36,601,890	32,350,538

사채	7,320,232	7,091,025

합 계	43,922,122	39,441,563

(2) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 종류별 내역은 다음과 같습니다.

21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	차입처	이자율(%)	금액

콜머니	국민은행 등	2.77 ~ 4.50	998,000

은행차입금	국민은행 등	3.46 ~ 4.28	480,000

증금차입금	한국증권금융 등	2.55 ~ 3.83	1,031,206

전자단기사채	에스케이증권 등	2.60 ~ 4.65	3,451,976

발행어음	-	2.45 ~ 4.50	11,950,196

기타차입금	한국투자금융지주CP 등	1.92 ~ 5.00	8,152,600

환매조건부매도	-	-	10,537,912

합 계	36,601,890

20(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	차입처	이자율(%)	금액

콜머니	한국수출입은행 등	2.00 ~ 2.91	700,000

은행차입금	우리은행 등	2.48 ~ 3.06	835,000

증금차입금	한국증권금융 등	1.11 ~ 1.58	900,607

전자단기사채	BNK투자증권 등	2.10 ~ 2.51	2,957,846

발행어음	-	0.40 ~ 3.00	8,371,907

기타차입금	한국투자금융지주CP 등	0.95 ~ 2.86	4,542,572

환매조건부매도	-	-	14,042,606

합 계	32,350,538

(3) 당분기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	이자율(%)	제 21(당)기 3분기	이자율(%)	제 20(전)기

일반사채	1.31 ~ 5.34	5,980,000	1.31 ~ 3.25	5,905,000

외화사채	1.38 ~ 6.40	886,706	1.38 ~ 6.40	733,651

후순위채	3.30	470,000	3.30	470,000

사채할인발행차금	(16,474)	(17,626)

합 계	7,320,232	7,091,025

18. 확정급여부채(1) 당분기말과 전기말 현재 순확정급여부채는 확정급여형 퇴직연금제도 및 퇴직위로금과 관련된 부채로서 그 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

확정급여채무의 현재가치	98,507	99,139

사외적립자산의 공정가치	(81,548)	(90,460)

연결재무상태표상 순확정급여부채	16,959	8,679

(2) 당분기와 전분기의 퇴직급여와 관련하여 포괄손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기 3분기

퇴직급여-확정급여형

당기근무원가	8,532	8,891

순이자원가	(69)	(20)

소 계	8,463	8,871

퇴직급여-확정기여형	15,541	24,561

합 계	24,004	33,432

19. 충당부채(1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

복구충당부채	7,258	7,213

기타충당부채	100	100

소송충당부채	1,335	1,722

소 계	8,693	9,035

난외항목에 대한 충당부채

지급보증충당부채	4,479	5,271

미사용약정충당부채	19,054	16,482

소 계	23,533	21,753

합 계	32,226	30,788

(2) 당분기와 전분기 중 난외항목 잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	금융보증	미사용약정

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 잔액	1,659,421	-	-	1,659,421	3,449,079	37,439	305	3,486,823

-전체기간 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	(107,636)	107,636	-	-

-12개월 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	14,846	(14,846)	-	-

-신용이 손상된 금융자산으로의 대체	-	-	-	-	(1,019)	(175)	1,194	-

당분기 중 증감	307,129	-	-	307,129	451,463	(23,045)	(1,325)	427,093

분기말 잔액	1,966,550	-	-	1,966,550	3,806,733	107,009	174	3,913,916

20(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	금융보증	미사용약정

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 잔액	2,162,457	-	-	2,162,457	2,342,536	43,656	253	2,386,445

-전체기간 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	(82,377)	82,377	-	-

-12개월 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	15,586	(15,429)	(157)	-

-신용이 손상된 금융자산으로의 대체	-	-	-	-	-	(371)	371	-

당분기 중 증감	(154,819)	-	-	(154,819)	468,018	(51,908)	2,615	418,725

분기말 잔액	2,007,638	-	-	2,007,638	2,743,763	58,325	3,082	2,805,170

(3) 당분기와 전분기 중 난외항목에 대한 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다 .21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	금융보증충당부채	미사용약정충당부채

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 충당부채	5,271	-	-	5,271	15,259	1,102	121	16,482

-전체기간 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	(534)	534	-	-

-12개월 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	211	(211)	-	-

-신용이 손상된 금융자산으로의 대체	-	-	-	-	(34)	(9)	43	-

충당부채 순전입(환입)액	(792)	-	-	(792)	1,700	962	(90)	2,572

분기말 충당부채	4,479	-	-	4,479	16,602	2,378	74	19,054

20(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	금융보증충당부채	미사용약정충당부채

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	신용이 손상된금융자산	합 계

기초 충당부채	2,843	-	-	2,843	9,803	551	56	10,410

-전체기간 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	(293)	293	-	-

-12개월 기대신용손실로의 대체	-	-	-	-	184	(183)	(1)	-

-신용이 손상된 금융자산으로의 대체	-	-	-	-	-	(21)	21	-

충당부채 순전입액	821	-	-	821	3,243	190	54	3,487

분기말 충당부채	3,664	-	-	3,664	12,937	830	130	13,897

20. 기타금융부채

당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

미지급배당금	7,193	123

미지급금	2,147,451	1,292,974

미지급비용	495,217	534,694

기타예수부채	1,518,807	1,756,727

임대보증금	6,618	8,752

미지급내국환채무	17,415	16,924

금융보증계약부채	111,159	85,473

비지배지분부채	2,309,675	1,971,763

리스부채	82,869	70,750

기타	1,652	793

합 계	6,698,056	5,738,973

21. 기타비금융부채

당분기말과 전기말 현재 기타비금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

미지급비용	18,872	19,982

제세예수금	50,758	43,471

선수금	8,230	4,374

선수수익	139,727	116,256

합 계	217,587	184,083

22. 자본(1) 당분기말과 전기말 현재 대손준비금 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

지배기업주주지분 해당액	176,353	118,119

비지배지분 해당액	5	27

합 계	176,358	118,146

(2) 당분기와 전분기의 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영 후 조정손익 등은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기 3분기

지배기업주주지분분기순손익	571,397	1,456,796

대손준비금 전입액(*1)	(58,228)	(27,285)

대손준비금 반영 후 조정손익(*2)	513,169	1,429,511

대손준비금 반영후 보통주당 조정손익(*2)	8,786	24,475원

대손준비금 반영후 1종 우선주당 조정손익(*2)	8,802	24,521원

(*1) 상기 대손준비금 전입액은 비지배지분 해당액을 제외한 금액입니다.(*2) 상기 대손준비금 반영 후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 당기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융상품 - 공정가치 변동 및 처분손익	114,706	153,540

관계기업투자자본변동	(7,049)	(584)

누적외환차이	419,152	75,481

확정급여부채 재측정 요소	(5,441)	(2,177)

당기손익인식지정금융부채 신용위험 변동	(186)	(409)

합 계	521,182	225,851

23. 금융자산(부채)평가및처분손익당분기와 전분기의 금융자산(부채)평가및처분손익의 내역은 다음과 같습니다.21(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	이 익	손 실	순손익

당기손익-공정가치측정금융자산	856,688	(2,025,444)	(1,168,756)

파생금융상품	12,478,249	(12,955,778)	(477,529)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	592	(9,538)	(8,946)

상각후원가측정금융자산	12,997	(24,983)	(11,986)

당기손익-공정가치측정금융부채	329,555	(85,148)	244,407

당기손익-공정가치측정지정금융부채	1,490,835	(286,906)	1,203,929

합 계	15,168,916	(15,387,797)	(218,881)

20(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	이 익	손 실	순손익

당기손익-공정가치측정금융자산	838,802	(662,508)	176,294

파생금융상품	7,035,387	(6,850,299)	185,088

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(*)	2,455	(2,523)	(68)

상각후원가측정금융자산	11,125	(11,754)	(629)

당기손익-공정가치측정금융부채	207,185	(254,546)	(47,361)

당기손익-공정가치측정지정금융부채	394,919	(484,295)	(89,376)

합 계	8,489,873	(8,265,925)	223,948

24. 판매비와관리비당분기와 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 21(당)기 3분기	제 20(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

급여	153,444	474,440	162,473	505,641

퇴직급여	7,721	24,004	8,407	33,432

복리후생비	20,822	63,316	18,203	54,625

전산운용비	13,505	39,928	11,389	32,102

임차료	1,994	5,601	1,683	4,632

지급수수료	13,692	41,897	28,300	49,347

접대비	7,639	19,008	5,541	15,278

광고선전비	11,265	32,952	12,060	33,238

투자부동산감가상각비	417	1,272	427	1,281

유형자산감가상각비	16,432	47,515	15,214	44,191

조사연구비	565	2,173	718	2,024

연수비	1,091	2,656	1,041	2,270