한국금융지주 분기보고서 (2025.03)
3. 연결재무제표 주석

"첨부된 주석은 본 요약분기연결재무제표의 일부입니다."

주석

제 24(당)기 1분기 2025년 03월 31일 현재
제 23(전)기 1분기 2024년 03월 31일 현재
한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요 지배기업인 한국투자금융지주 주식회사와 연결대상 종속기업(이하, "연결실체")의 개요는 다음과 같습니다. (1) 지배기업의 개요 한국투자금융지주 주식회사(이하 "지배기업")는 동원그룹내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에상장되었습니다. 지배기업은 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

투 자 기 업	피 투 자 기 업	제 24(당)기 1분기	제 23(전)기

지분율 (%)	지분율 (%)

한국투자금융지주㈜	한국투자증권㈜	100.00	100.00

한국투자파트너스㈜	100.00	100.00

㈜한국투자저축은행	100.00	100.00

한국투자캐피탈㈜	100.00	100.00

한국투자프라이빗에쿼티㈜	100.00	100.00

한국투자부동산신탁㈜	87.63	87.63

한국투자리얼에셋운용㈜	100.00	100.00

한국투자액셀러레이터㈜	100.00	100.00

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	100.00	100.00

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	100.00	100.00

한국투자증권㈜	한국투자신탁운용㈜	100.00	100.00

한국투자밸류자산운용㈜	100.00	100.00

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	100.00	100.00

KIS Vietnam Securities Corporation	99.81	99.81

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	100.00	100.00

Korea Investment Securities US, Inc.	100.00	100.00

SF Credit Partners, LLC	65.12	65.12

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	92.65	88.73

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	69.69	69.69

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	92.50	92.50

KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁	99.82	99.81

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	99.69	99.69

한국투자 SEA-CHINA Fund	83.67	83.67

현대Aviation일반사모투자신탁19호	99.82	99.82

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	56.76	56.76

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	96.87	96.87

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	66.04	66.04

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	99.43	99.42

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	99.61	99.61

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(*1)	37.16	39.00

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	31.60	31.60

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	90.91	90.91

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호(*1)	43.00	43.00

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁(*1)	48.07	53.33

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)C-F	96.23	95.64

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	39.96	39.96

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁(*1)	23.35	23.35

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호	91.86	91.86

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	99.69	99.69

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	99.93	99.93

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	82.87	82.87

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	73.33	73.33

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호	99.70	99.70

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	99.78	99.78

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	97.00	97.00

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	99.27	99.27

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	50.00	50.00

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F	78.44	78.44

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	96.83	96.83

한국투자증권 Rockwood CMBS 투자펀드	100.00	100.00

Principal Alternative Credit SMA	100.00	100.00

Indonesia SMA Fund	100.00	100.00

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁2호C-F	93.02	93.02

교보증권아이딜인컴일반사모투자신탁1호(C-F)	98.77	98.77

한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호(재간접형)	80.00	80.00

한국투자베이직일반사모증권투자신탁127호(채권)	90.90	90.90

아이엠엠인프라에코 사모투자합자회사	96.02	96.02

한국투자 컨티뉴에이션 l 펀드	80.00	80.00

한국투자글로벌칼라일일반사모투자신탁2호	97.00	-

한국투자 글로벌 EQT Nexus 일반사모투자신탁	96.86	-

IMM해외재간접일반사모투자신탁제4호	99.61	-

신한투자증권하이파이채권파테오2Y일반사모투자신탁H-1호	99.90	-

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁2호(채권)	58.40	-

한국투자 딥테크 투자조합(*1)	15.00	15.00

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.22	22.22

한국투자 같이성장 투자조합	17.43	17.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	16.72	16.72

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	50.00	50.00

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	11.00	11.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	24.65	24.65

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	17.54	17.54

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	7.41	7.41

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	15.38	15.38

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	11.11	11.11

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	16.56	16.56

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	19.42	19.42

한국투자2022사모투자합자회사(*1)	12.89	12.89

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	12.85	12.85

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	24.66	24.66

한국투자2022의1호 사모투자합자회사(*1)	31.25	31.25

한국투자2022의2호 사모투자합자회사(*1)	29.38	29.38

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	30.00	30.00

한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권	48.08	48.08

한국투자 밸류체인(VC) S2 투자조합(*1)	20.50	20.50

한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드(*1)	11.52	11.52

키스플러스제십차 외 199개의 자산유동화구조화기업(*2)	-	-

한국투자신탁운용㈜	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	17.06	17.06

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)(*1)	50.00	50.00

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	99.48	99.48

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	92.50	96.93

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	99.49	99.49

한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F)	91.29	94.05

한국투자미국S(주식)(C-F)	-	47.54

한국투자글로벌선진국증권자투자신탁H(주식)(C-F)	100.00	100.00

한국투자인컴주는ETF모으기증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)(C-F)	100.00	-

KIM Growth VN DIAMOND ETF(*1)	48.82	48.82

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	2.00	2.00

KIM Vietnam Fund Management	100.00	100.00

PT KISI Asset management	99.00	99.00

한국투자밸류자산운용㈜	한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	28.38	28.38

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁(*1)	1.69	1.78

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁(*1)	0.75	0.84

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	26.67	26.67

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	1.00	1.00

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	99.85	99.58

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	98.08	98.08

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	78.57	78.57

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	36.12	36.12

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	96.43	95.16

한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁[전문]	61.54	61.54

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁	82.95	82.93

리얼에셋후쿠오카레지던스일반사모부동산신탁2호	98.47	98.47

한국밸류 코스닥벤처 일반사모투자신탁제1호(*1)	46.61	46.57

한국밸류 공모주 하이일드 일반사모증권투자신탁제1호(*1)	33.28	31.76

한국투자 SEA-CHINA Fund	7.04	7.04

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	0.31	0.31

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	50.00	50.00

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	3.17	3.17

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁2호(채권)	41.60	-

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	37.04	37.04

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	48.00	48.00

한국투자 SOSV 투자조합	77.78	77.78

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	40.00	40.00

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	26.88	26.88

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	16.66	16.66

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	66.33	66.33

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	19.63	19.63

한국리얼에셋 스마트하남 일반사모투자신탁	58.79	-

한국투자2024사모투자합자회사(*1)	3.79	-

한국리얼에셋도쿄레지던스일반사모부동산신탁3호(JPY)(C-F)	73.93	-

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	4.99	4.99

Carlyle KIPE Co-Invest Partners, L.P.	98.00	98.00

Korea Investment Securities US, Inc.	Korea Investment Securities America, Inc.	100.00	100.00

PT Korea Investment Indonesia	KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	1.66	1.66

SF Credit Partners, LLC	SCP Funding, LLC	99.12	99.12

한국투자 SEA-CHINA Fund	경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	50.26	50.26

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	50.98	50.98

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	54.95	54.95

Indonesia SMA Fund	REKSA DANA KISI EQUITY FUND	89.87	89.59

REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND	80.93	65.41

REKSA DANA KISI BALANCED FUND	85.49	85.31

REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND PLUS(*1)	19.11	35.43

REKSA DANA KISI MONEY MARKET FUND(*1)	29.88	20.05

REKSA DANA INDEKS KISI IDX30 ETF	65.06	50.00

REKSA DANA INDEKS KISI IDX VALUE30 ETF	73.71	73.71

Reksa Dana Syariah KISI Global Transformative Technology Equity Fund USD	85.88	85.90

자산유동화구조화기업	알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	59.96	59.96

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	99.00	99.00

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	66.69	66.69

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)(*1)	40.48	40.48

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호(*1)	25.00	25.00

한국투자DEBT플러스1호(2종)(*1)	30.00	30.00

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	99.23	99.23

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	28.67	28.67

삼성통신투자플랫폼일반사모투자신탁 제1호	99.94	99.94

KB 북미 Momentum 미드스트림 일반 사모 특별자산 투자신탁 제 2호	99.83	-

한국투자파트너스㈜	한국투자파트너스(상해)유한책임공사	100.00	100.00

Korea Investment Partners US., inc	100.00	100.00

Korea Investment Partners Southeast Asia	100.00	100.00

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	18.30	18.30

한투봉황(장가항)창업투자기업	60.00	60.00

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	58.26	58.26

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합(*1)	26.46	26.46

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.44	22.44

한국투자 Dream 투자조합(17)(*1)	20.80	20.80

한국투자 핀테크 혁신펀드(*1)	41.67	41.67

한국투자 같이성장 투자조합	20.91	20.91

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	5.56	5.56

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	20.00	20.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	19.72	19.72

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	15.09	15.09

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	20.07	20.07

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	14.81	14.81

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	10.89	10.89

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	17.22	17.22

한국투자 SEA-CHINA Fund	9.30	9.30

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	16.56	16.56

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	37.04	37.04

한국투자 SOSV 투자조합	22.22	22.22

한국투자 딥테크 투자조합(*1)	15.50	15.50

케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사	6.67	6.67

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	6.67	6.67

한국투자 컨티뉴에이션 l 펀드	20.00	20.00

한국투자 밸류체인(VC) S2 투자조합(*1)	20.50	20.50

한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드(*1)	15.36	15.36

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	한봉(장가항)지분투자파트너십기업	1.00	1.00

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	0.05	0.05

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	100.00	100.00

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	5.44	5.44

진우청두지분투자펀드관리회사 (유한파트너십)	경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	2.78	2.78

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	1.96	1.96

Korea Investment Partners Southeast Asia	KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	1.83	1.83

KIPSEA VCC	100.00	100.00

Korea Investment Partners US., inc	Orsus KIPUS Fund, LP	90.00	90.00

Orsus KIPUS Fund GP	100.00	100.00

Orsus KIPUS Fund GP	Orsus KIPUS Fund, LP	10.00	10.00

㈜한국투자저축은행	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	7.93	7.93

한국투자 같이성장 투자조합	3.48	3.48

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	3.35	3.35

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	10.00

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	10.00	10.00

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	10.00	10.00

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	5.59	5.59

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	0.64	0.64

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	11.11	11.11

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호(*1)	14.29	14.29

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	6.85	6.85

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	1.23	1.23

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	33.63	33.63

케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사	5.56	5.56

교보증권K-인컴 사모펀드	99.89	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁3호	3.00	-

한국투자2024사모투자합자회사(*1)	5.68	-

한국투자캐피탈㈜	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	23.78	23.78

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	10.00

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	1.00	1.00

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	25.71	25.71

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	8.33	8.33

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	13.70	13.70

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	3.00	3.00

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	10.00	10.00

한국투자 딥테크 투자조합(*1)	15.00	15.00

케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사	87.78	87.78

교보증권K-인컴 사모펀드	0.11	-

한국투자프라이빗에쿼티㈜	한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	9.71	9.71

한국투자2022사모투자합자회사(*1)	12.89	12.89

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	0.58	0.58

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	5.48	5.48

한국투자2022의1호 사모투자합자회사(*1)	6.25	6.25

한국투자2022의2호 사모투자합자회사(*1)	0.69	0.69

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	10.75	10.75

Carlyle KIPE Co-Invest Partners, L.P.	1.00	1.00

한국투자2024사모투자합자회사(*1)	18.94	-

한국투자부동산신탁㈜	한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	25.00	25.00

한국투자 같이성장 투자조합	18.18	18.18

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	3.00	3.00

한국투자리얼에셋운용㈜	한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	3.13	3.13

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	50.00	50.00

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호(*1)	25.77	25.77

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	97.00	97.00

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	49.00	49.00

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호(*1)	19.29	19.29

한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권	2.88	2.88

한국리얼에셋AI허브센터일반사모투자신탁1호	55.19	55.19

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종)	61.41	61.41

한국리얼에셋 스마트하남 일반사모투자신탁	41.18	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁3호	97.00	-

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	6.67	6.67

한국투자액셀러레이터㈜	한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	50.00	50.00

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	50.00	50.00

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	50.00	50.00

(*1) 지분율이 50% 이하이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다. (*2) 자산유동화를 위한 구조화기업으로 소유지분율이 과반수 이하이나 연결실체가 해당 기업에 대한 실질적인 힘과 변동이익에 노출되어 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(3) 당분기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

회사명(*)	설립일 (취득일)	소재지	주요사업	결산월

한국투자증권㈜	1974.08.08	대한민국	금융투자업	12월

한국투자파트너스㈜	1986.11.25	대한민국	창업투자업	12월

㈜한국투자저축은행	1982.12.14	대한민국	저축은행업	12월

한국투자캐피탈㈜	2014.11.03	대한민국	여신전문업	12월

한국투자프라이빗에쿼티㈜	2010.10.29	대한민국	집합투자업	12월

한국투자부동산신탁㈜	2019.05.31	대한민국	신탁업	12월

한국투자리얼에셋운용㈜	2022.07.29	대한민국	집합투자업	12월

한국투자액셀러레이터㈜	2021.12.24	대한민국	창업투자업	12월

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	2013.10.02	싱가포르	집합투자기구	12월

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	2008.02.15	싱가포르	집합투자업	12월

한국투자신탁운용㈜	2000.06.26	대한민국	집합투자업	12월

한국투자밸류자산운용㈜	2006.02.13	대한민국	집합투자업	12월

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	1997.12.02	홍콩	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	1995.04.24	영국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities America, Inc.	2000.04.18	미국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	2008.02.22	싱가포르	금융투자업	12월

KIS Vietnam Securities Corporation	2010.11.29	베트남	금융투자업	12월

Korea Investment Securities US, Inc.	2021.01.08	미국	금융투자업	12월

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	2018.06.26	인도네시아	금융투자업	12월

PT KISI Asset management	2019.04.18	인도네시아	금융투자업	12월

SF Credit Partners, LLC	2023.01.17	미국	금융투자업	12월

SCP Funding, LLC	2023.01.17	미국	금융투자업	12월

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	2014.07.16	케이만 제도	집합투자기구	12월

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	2018.05.03	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	2018.06.01	대한민국	집합투자기구	12월

KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁	2018.09.17	대한민국	집합투자기구	12월

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	2018.11.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 SEA-CHINA Fund	2018.10.25	대한민국	투자조합	12월

현대Aviation일반사모투자신탁19호	2019.01.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	2019.03.20	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	2019.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	2019.03.28	대한민국	집합투자기구	12월

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	2019.07.15	대한민국	집합투자기구	12월

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	2019.10.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	2019.11.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	2019.12.02	대한민국	집합투자기구	12월

KIM Vietnam Fund Management	2020.02.19	베트남	집합투자기구	12월

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	2021.03.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	2021.02.09	대한민국	투자조합	12월

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	2021.04.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)C-F	2019.08.26	대한민국	집합투자기구	12월

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	2020.10.06	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	2018.06.15	대한민국	집합투자기구	12월

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호	2022.07.08	대한민국	집합투자기구	12월

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	2024.05.23	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	2022.07.25	대한민국	집합투자기구	12월

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	2022.12.09	대한민국	집합투자기구	12월

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	2023.01.11	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	2023.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호	2023.04.28	대한민국	집합투자기구	12월

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	2023.09.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	2023.12.28	대한민국	집합투자기구	12월

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	2024.01.30	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	2024.02.06	대한민국	집합투자기구	12월

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F	2024.05.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	2024.05.16	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자증권 Rockwood CMBS 투자펀드	2024.09.23	케이만 제도	투자조합	12월

Principal Alternative Credit SMA	2024.08.22	케이만 제도	집합투자기구	12월

Indonesia SMA Fund	2024.09.26	인도네시아	투자조합	12월

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁2호C-F	2024.10.11	대한민국	집합투자기구	12월

교보증권아이딜인컴일반사모투자신탁1호(C-F)	2024.10.17	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호(재간접형)	2024.10.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자베이직일반사모증권투자신탁127호(채권)	2024.10.28	대한민국	집합투자기구	12월

아이엠엠인프라에코 사모투자합자회사	2024.12.06	대한민국	투자조합	12월

한국투자 컨티뉴에이션 l 펀드	2024.12.06	대한민국	투자조합	12월

한국투자글로벌칼라일일반사모투자신탁2호	2025.01.14	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 글로벌 EQT Nexus 일반사모투자신탁	2025.01.24	대한민국	집합투자기구	12월

IMM해외재간접일반사모투자신탁제4호	2025.02.14	대한민국	집합투자기구	12월

신한투자증권하이파이채권파테오2Y일반사모투자신탁H-1호	2025.02.14	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁2호(채권)	2025.02.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	2022.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	2022.04.29	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	2022.03.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	2022.07.18	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자DEBT플러스1호(2종)	2022.08.31	대한민국	집합투자기구	12월

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	2022.08.25	대한민국	집합투자기구	12월

삼성통신투자플랫폼일반사모투자신탁 제1호	2024.10.11	대한민국	집합투자기구	12월

KB 북미 Momentum 미드스트림 일반 사모 특별자산 투자신탁 제 2호	2025.02.10	대한민국	집합투자기구	12월

REKSA DANA KISI EQUITY FUND	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

REKSA DANA KISI BALANCED FUND	2022.10.04	인도네시아	집합투자기구	12월

REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND PLUS	2024.05.29	인도네시아	집합투자기구	12월

REKSA DANA KISI MONEY MARKET FUND	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

REKSA DANA INDEKS KISI IDX30 ETF	2024.07.19	인도네시아	집합투자기구	12월

REKSA DANA INDEKS KISI IDX VALUE30 ETF	2024.07.19	인도네시아	집합투자기구	12월

Reksa Dana Syariah KISI Global Transformative Technology Equity Fund USD	2024.11.18	인도네시아	집합투자기구	12월

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	2021.12.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	2023.12.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F)	2024.06.07	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌선진국증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2024.10.22	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자인컴주는ETF모으기증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)(C-F)	2025.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

KIM Growth VN DIAMOND ETF	2024.03.29	대한민국	집합투자기구	12월

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	2023.02.17	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	2023.01.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	2023.02.17	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	2023.07.28	대한민국	집합투자기구	12월

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	2023.10.06	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁[전문]	2024.06.03	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁	2024.08.16	대한민국	집합투자기구	12월

리얼에셋후쿠오카레지던스일반사모부동산신탁2호	2024.09.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류 코스닥벤처 일반사모투자신탁제1호	2024.10.04	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류 공모주 하이일드 일반사모증권투자신탁제1호	2024.12.24	대한민국	집합투자기구	12월

Carlyle KIPE Co-Invest Partners, L.P.	2024.10.24	케이만 제도	투자조합	12월

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	2018.12.17	중국	투자조합	12월

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	2019.12.11	중국	투자조합	12월

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	2020.02.04	중국	투자조합	12월

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	2022.12.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	2023.02.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	2023.08.30	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	2023.10.27	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁3호	2025.03.11	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호	2024.06.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋AI허브센터일반사모투자신탁1호	2024.10.02	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종)	2021.04.08	대한민국	집합투자기구	12월

케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사	2024.08.23	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	2011.01.13	중국	펀드매니지먼트	12월

Korea Investment Partners US., inc	2017.02.10	미국	펀드매니지먼트	12월

Orsus KIPUS Fund GP	2024.01.16	미국	펀드매니지먼트	12월

Orsus KIPUS Fund, LP	2024.01.26	케이만 제도	투자조합	12월

Korea Investment Partners Southeast Asia	2019.10.30	싱가포르	펀드매니지먼트	12월

한국리얼에셋 스마트하남 일반사모투자신탁	2025.03.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자2024사모투자합자회사	2024.12.30	대한민국	사모투자업	12월

한국리얼에셋도쿄레지던스일반사모부동산신탁3호(JPY)(C-F)	2024.10.22	대한민국	집합투자기구	12월

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	2023.07.31	싱가포르	투자조합	12월

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	2016.11.29	중국	펀드매니지먼트	12월

KIPSEA VCC	2022.06.28	싱가포르	기타금융업	12월

한투봉황(장가항)창업투자기업	2010.11.23	중국	창업투자조합	12월

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	2016.08.29	중국	창업투자조합	12월

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	2015.04.24	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 유망서비스산업 투자조합	2016.02.23	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Dream 투자조합(17)	2017.06.30	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 핀테크 혁신펀드	2020.07.03	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 같이성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	2016.12.22	중국	창업투자조합	12월

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	2016.05.20	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	2017.09.14	대한민국	벤처투자조합	12월

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	2017.12.01	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Re-Up 펀드	2018.01.23	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 바이오 글로벌 펀드	2020.07.29	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 믿음성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	2014.12.26	대한민국	사모투자업	12월

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	2015.04.22	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	2019.12.30	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 Re-Up II 펀드	2022.04.22	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	2023.12.13	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 SOSV 투자조합	2024.03.22	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 딥테크 투자조합	2024.05.07	대한민국	벤처투자조합	12월

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	2021.07.23	대한민국	사모투자업	12월

한국투자2022사모투자합자회사	2022.11.21	대한민국	사모투자업	12월

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	2022.12.09	대한민국	사모투자업	12월

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	2023.09.01	대한민국	사모투자업	12월

한국투자2022의1호 사모투자합자회사	2023.11.03	대한민국	사모투자업	12월

한국투자2022의2호 사모투자합자회사	2023.12.13	대한민국	사모투자업	12월

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	2023.12.27	대한민국	사모투자업	12월

한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권	2024.09.20	대한민국	사모투자업	12월

교보증권K-인컴 사모펀드	2021.09.14	대한민국	사모투자업	12월

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	2022.03.14	대한민국	벤처투자조합	12월

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	2023.05.26	대한민국	벤처투자조합	12월

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	2024.05.14	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 밸류체인(VC) S2 투자조합	2024.12.06	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드	2024.12.30	대한민국	벤처투자조합	12월

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. 24(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

회사명(*)	자산	부채	자본	영업수익	순손익	총포괄손익

한국투자증권㈜	88,270,861	78,305,861	9,965,000	4,770,569	465,706	469,288

한국투자파트너스㈜	545,555	287,835	257,720	7,358	(3,261)	(3,186)

㈜한국투자저축은행	8,694,338	7,568,909	1,125,429	183,964	23,254	23,600

한국투자캐피탈㈜	5,574,111	4,411,063	1,163,048	98,537	16,739	16,782

한국투자프라이빗에쿼티㈜	150,194	88,836	61,358	5,334	(877)	583

한국투자부동산신탁㈜	636,376	397,047	239,329	20,063	2,154	2,154

한국투자리얼에셋운용㈜	300,423	215,292	85,131	22,121	8,035	8,035

한국투자액셀러레이터㈜	25,171	825	24,346	356	(315)	(315)

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	54	111,648	(111,594)	1	(41)	224

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	37,979	1,237	36,742	2,676	1,334	1,263

한국투자신탁운용㈜	294,867	114,682	180,185	36,424	11,692	11,784

한국투자밸류자산운용㈜	1,201,180	639,732	561,448	37,133	21,009	21,009

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	975,923	203,726	772,197	21,045	3,890	2,094

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	4,710	265	4,445	223	(210)	(223)

Korea Investment Securities America, Inc.	19,752	5,161	14,591	3,560	(621)	(663)

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	15,898	2,496	13,402	398	(279)	(314)

KIS Vietnam Securities Corporation	826,615	490,607	336,008	28,961	6,692	4,417

Korea Investment Securities US, Inc.	405,673	10,190	395,483	21,522	2,726	1,815

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	102,656	18,463	84,193	3,363	363	(2,003)

PT KISI Asset management	4,223	667	3,556	750	(121)	(248)

SF Credit Partners, LLC	153,261	3,551	149,710	4,373	549	235

SCP Funding, LLC	169,487	158,403	11,084	3,961	1,047	996

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	232,260	3,015	229,245	8,692	2,544	32,523

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	839	90	749	6	(63)	(63)

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	33	199	(166)	-	(9)	(9)

KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁	61,139	3,196	57,943	15,366	1,222	1,222

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	59	-	59	19	-	-

한국투자 SEA-CHINA Fund	269,961	11,430	258,531	1,218	(623)	(485)

현대Aviation일반사모투자신탁19호	69,396	4,932	64,464	4,479	779	779

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	8,631	859	7,772	974	(581)	(581)

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	35,416	1,727	33,689	1,869	1,011	1,011

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	229	16	213	1,076	1,021	1,021

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	16,832	1,972	14,860	1,992	(356)	(356)

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	53,843	20	53,823	556	531	531

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	122,372	140	122,232	5,952	5,852	5,852

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	24,781	80	24,701	1,940	1,940	1,940

KIM Vietnam Fund Management	6,549	1,566	4,983	1,676	304	295

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	43,172	199	42,973	4,703	(98)	(98)

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	78,779	4	78,775	-	(2,724)	(2,724)

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	49,750	4	49,746	2,753	2,753	2,753

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)C-F	10,395	-	10,395	173	172	172

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	170,383	5,107	165,276	28,503	582	582

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	140,289	11,165	129,124	6	510	510

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호	62,547	7,036	55,511	2,848	853	853

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	74,042	9,340	64,702	12,907	4,166	4,166

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	183,049	2,915	180,134	13,488	795	795

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	679,869	518,630	161,239	7,065	1,714	1,714

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	382,807	292,234	90,573	5,769	1,951	1,951

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	104,085	12,848	91,237	2,970	2,213	2,213

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	126,232	12,810	113,422	3,401	2,571	2,571

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호	44,442	5,856	38,586	12	(206)	(206)

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	34,572	28	34,544	735	701	619

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	55,263	622	54,641	3,453	725	725

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	49,411	2,228	47,183	958	331	331

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	310,269	107,560	202,709	4,115	2,708	2,708

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F	105,851	78,786	27,065	1,291	409	409

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	18,964	33	18,931	1,832	895	1,763

한국투자증권 Rockwood CMBS 투자펀드	73,806	55	73,751	995	454	450

Principal Alternative Credit SMA	74,087	46	74,041	1,814	1,568	1,070

Indonesia SMA Fund	78,553	-	78,553	1,225	1,225	1,225

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁2호C-F	217,246	172,576	44,670	2,615	1,126	1,126

교보증권아이딜인컴일반사모투자신탁1호(C-F)	174,624	132,710	41,914	2,190	1,050	1,050

한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호(재간접형)	30,466	1,480	28,986	217	(658)	(658)

한국투자베이직일반사모증권투자신탁127호(채권)	387,634	273,967	113,667	4,359	2,229	2,229

아이엠엠인프라에코 사모투자합자회사	100,029	36,849	63,180	-	(1,769)	(1,769)

한국투자 컨티뉴에이션 l 펀드	20,043	7	20,036	35	28	28

한국투자글로벌칼라일일반사모투자신탁2호	33,342	471	32,871	578	(68)	(68)

한국투자 글로벌 EQT Nexus 일반사모투자신탁	29,824	1,813	28,011	1,906	92	92

IMM해외재간접일반사모투자신탁제4호	2,051	1	2,050	7	5	5

신한투자증권하이파이채권파테오2Y일반사모투자신탁H-1호	485,826	385,082	100,744	2,037	644	644

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁2호(채권)	190,852	70,118	120,734	957	734	734

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	43,259	778	42,481	583	332	332

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	44,578	350	44,228	51	(2,109)	(2,109)

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	26,787	23	26,764	544	458	458

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	62,238	8,312	53,926	2,199	680	680

한국투자DEBT플러스1호(2종)	92,954	738	92,216	1,369	1,209	1,209

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	44,193	7,299	36,894	2,300	421	421

삼성통신투자플랫폼일반사모투자신탁 제1호	56,854	4,442	52,412	3,258	868	868

KB 북미 Momentum 미드스트림 일반 사모 특별자산 투자신탁 제 2호	35,908	652	35,256	1,051	383	383

REKSA DANA KISI EQUITY FUND	7,817	16	7,801	98	(2,390)	(1,404)

REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND	19,616	26	19,590	1,195	1,013	(428)

REKSA DANA KISI BALANCED FUND	9,990	13	9,977	1,307	(954)	(552)

REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND PLUS	81,778	1,489	80,289	1,720	1,230	(763)

REKSA DANA KISI MONEY MARKET FUND	116,017	1,437	114,580	5,756	5,151	(2,099)

REKSA DANA INDEKS KISI IDX30 ETF	624	3	621	3	(59)	(83)

REKSA DANA INDEKS KISI IDX VALUE30 ETF	837	3	834	4	(109)	(135)

Reksa Dana Syariah KISI Global Transformative Technology Equity Fund USD	997	3	994	4	(121)	(175)

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	37,603	42	37,561	1,634	217	217

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	1,180	18	1,162	38	(197)	(197)

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	3,313	35	3,278	180	(93)	(93)

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	3,224	-	3,224	80	(1)	(1)

한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F)	3,476	-	3,476	242	225	225

한국투자글로벌선진국증권자투자신탁H(주식)(C-F)	4,930	76	4,854	145	(123)	(123)

한국투자인컴주는ETF모으기증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)(C-F)	2,464	8	2,456	-	(45)	(45)

KIM Growth VN DIAMOND ETF	5,794	29	5,765	44	(354)	(354)

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	73,363	183	73,180	5,213	5,183	5,183

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	27,998	2,740	25,258	3,146	(1,961)	(1,961)

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	9,100	106	8,994	844	773	773

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	22,908	7	22,901	2,457	2,371	2,371

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	112,648	1,737	110,911	5,758	5,620	5,620

한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁[전문]	5,773	-	5,773	155	(139)	(139)

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁	677	-	677	11	-	-

리얼에셋후쿠오카레지던스일반사모부동산신탁2호	4,539	-	4,539	4,539	61	61

한국밸류 코스닥벤처 일반사모투자신탁제1호	5,880	-	5,880	650	646	646

한국밸류 공모주 하이일드 일반사모증권투자신탁제1호	20,970	-	20,970	1,278	1,226	1,226

Carlyle KIPE Co-Invest Partners, L.P.	23,239	244	22,995	1,152	1,064	1,024

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	231,643	-	231,643	875	(21,953)	(4,771)

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	106,036	202	105,834	227	(119)	9,750

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	95,759	202	95,557	24	(577)	8,557

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	20,765	168	20,597	311	251	2,397

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	4,981	8	4,973	1	(13)	(34)

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	62,540	169	62,371	810	634	3,141

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	1,445	5	1,440	6	2	2

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁3호	100	-	100	-	-	-

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호	59,233	152	59,081	401	190	208

한국리얼에셋AI허브센터일반사모투자신탁1호	15,373	63	15,310	536	500	359

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종)	15	5	10	15	14	(935)

케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사	17,927	44	17,883	-	(44)	(44)

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	45,445	15,814	29,631	1,532	(621)	(566)

Korea Investment Partners US., inc	9,224	703	8,521	581	(16)	(67)

Orsus KIPUS Fund GP	1	-	1	-	-	-

Orsus KIPUS Fund, LP	7	-	7	-	-	-

Korea Investment Partners Southeast Asia	1,895	134	1,761	476	147	165

한국리얼에셋 스마트하남 일반사모투자신탁	34,033	4	34,029	33	29	-

한국투자2024사모투자합자회사	-	1,018	(1,018)	-	(1,018)	(1,018)

한국리얼에셋도쿄레지던스일반사모부동산신탁3호(JPY)(C-F)	36,265	1	36,264	1,717	1,664	1,664

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	14,470	58	14,412	-	(464)	(504)

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	19,571	89	19,482	362	228	228

KIPSEA VCC	-	-	-	-	-	-

한투봉황(장가항)창업투자기업	2,126	-	2,126	-	(11)	(7)

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	90,753	139	90,614	-	9,421	9,557

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	27,591	2,889	24,702	3,359	3,118	3,118

한국투자 유망서비스산업 투자조합	6,457	-	6,457	351	351	351

한국투자 Dream 투자조합(17)	8,387	-	8,387	291	(501)	(501)

한국투자 핀테크 혁신펀드	20,642	100	20,542	773	573	573

한국투자 같이성장 투자조합	10,486	23	10,463	2,676	2,625	2,625

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	10,982	-	10,982	-	(1,677)	(1,655)

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	9,920	-	9,920	254	238	238

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	51,458	134	51,324	2,941	(6,240)	(6,240)

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	23,376	-	23,376	1	(2,472)	(2,472)

한국투자 Re-Up 펀드	216,601	513	216,088	9,404	(14,575)	(14,575)

한국투자 바이오 글로벌 펀드	312,698	719	311,979	2,687	(25,601)	(25,601)

한국투자 믿음성장 투자조합	26,791	71	26,720	4,565	4,494	4,494

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	8,514	-	8,514	2	(2,820)	(2,820)

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	32,397	2	32,395	1	(2,483)	(2,483)

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	72,472	256	72,216	59	(1,221)	(1,221)

한국투자 Re-Up II 펀드	486,587	946	485,641	19,985	16,541	16,541

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	44,566	-	44,566	5	(254)	(254)

한국투자 SOSV 투자조합	7,223	47	7,176	5	(11)	(11)

한국투자 딥테크 투자조합	13,798	-	13,798	7	(55)	(55)

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	85,584	326	85,258	499	743	743

한국투자2022사모투자합자회사	275,638	2,081	273,557	332	(3,944)	(3,944)

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	762,521	1,886	760,635	47	(1,884)	(1,884)

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	71,268	4	71,264	3,471	3,212	3,212

한국투자2022의1호 사모투자합자회사	15,636	38	15,598	1	(37)	(37)

한국투자2022의2호 사모투자합자회사	17,137	44	17,093	84	40	40

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	40,002	2,115	37,887	-	(529)	(529)

한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권	391,513	287,390	104,123	6,681	1,461	1,461

교보증권K-인컴 사모펀드	416,582	416,582	-	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	11,424	-	11,424	55	(38)	(38)

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	14,325	-	14,325	-	(96)	(96)

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	7,264	-	7,264	-	(85)	(85)

한국투자 밸류체인(VC) S2 투자조합	4,972	-	4,972	7	(25)	(25)

한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드	51,816	-	51,816	349	(288)	(288)

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

23(전)기>

(단위: 백만원)

회사명(*)	자산	부채	자본	영업수익	순손익	총포괄손익

한국투자증권㈜	85,369,808	76,052,915	9,316,893	6,212,825	523,168	549,895

한국투자파트너스㈜	552,840	291,933	260,907	12,968	(5,122)	(4,357)

㈜한국투자저축은행	9,023,035	7,921,206	1,101,829	189,876	8,938	8,562

한국투자캐피탈㈜	5,584,015	4,435,147	1,148,868	89,799	18,407	18,799

한국투자프라이빗에쿼티㈜	147,752	86,977	60,775	5,166	1,896	2,642

한국투자부동산신탁㈜	634,630	397,455	237,175	17,883	6,408	6,408

한국투자리얼에셋운용㈜	271,075	193,979	77,096	10,364	2,780	2,780

한국투자액셀러레이터㈜	25,550	890	24,660	213	(454)	(454)

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	64	111,882	(111,818)	1	(15)	(4,380)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	36,373	894	35,479	2,077	1,100	2,422

한국투자신탁운용㈜	286,231	72,784	213,447	30,293	61,505	61,623

한국투자밸류자산운용㈜	1,174,500	634,061	540,439	41,641	36,463	36,463

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	894,010	123,907	770,103	38,499	6,390	35,891

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	4,922	254	4,668	300	(20)	153

Korea Investment Securities America, Inc.	19,688	4,434	15,254	3,092	(45)	376

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	16,023	2,308	13,715	870	225	604

KIS Vietnam Securities Corporation	775,285	443,694	331,591	32,682	8,156	14,020

Korea Investment Securities US, Inc.	402,315	8,647	393,668	7,293	4,252	18,970

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	96,994	10,797	86,197	3,133	48	1,131

PT KISI Asset management	4,360	556	3,804	320	(239)	(184)

SF Credit Partners, LLC	153,614	4,138	149,476	824	1,501	7,168

SCP Funding, LLC	155,982	145,895	10,087	2,686	1,935	1,987

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	251,087	15,365	235,722	13,311	3,181	14,243

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	848	36	812	31	(20)	(20)

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	33	190	(157)	1,466	1,457	1,457

KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁	58,766	3,252	55,514	7,844	473	473

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	60	-	60	1,907	1,886	1,886

한국투자 SEA-CHINA Fund	269,548	10,532	259,016	15	(2,257)	(3,310)

현대Aviation일반사모투자신탁19호	69,383	4,697	64,686	3,955	708	708

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	9,712	1,357	8,355	1,536	(543)	(543)

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	34,232	925	33,307	4,968	978	978

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	228	8	220	1,414	1,198	1,198

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	16,092	1,405	14,687	1,362	331	331

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	53,312	20	53,292	561	536	536

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	22,386	155	22,231	2,661	2,661	2,661

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	116,420	39	116,381	2,593	554	554

KIM Vietnam Fund Management	6,310	1,623	4,687	1,484	313	378

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	48,881	4,141	44,740	5,597	1,958	1,958

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	81,500	-	81,500	1	(316)	(316)

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	42,965	32	42,933	1,573	1,573	1,573

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)C-F	10,297	-	10,297	-	(59)	(59)

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	172,822	16,768	156,054	8,638	85	85

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	135,420	6,807	128,613	4,629	(792)	(792)

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호	63,014	6,759	56,255	2,598	86	86

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	186,016	300	185,716	7,347	26	26

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	718,139	558,534	159,605	11,433	5,009	5,009

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	388,461	299,840	88,621	6,079	3,209	3,209

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	104,026	12,310	91,716	9,127	2,174	2,174

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	126,572	12,238	114,334	5,128	3,017	3,017

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호	44,431	5,639	38,792	1,529	(15)	(15)

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	34,657	29	34,628	672	641	1,983

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	46,244	2,384	43,860	-	-	-

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	43,792	1,253	42,539	1,853	1,300	1,300

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	315,687	115,687	200,000	2,459	1,862	1,862

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F	126,023	99,356	26,667	-	-	-

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	17,602	12	17,590	-	-	-

한국투자증권 Rockwood CMBS 투자펀드	67,476	570	66,906	-	-	-

Principal Alternative Credit SMA	77,650	109	77,541	-	-	-

Indonesia SMA Fund	77,328	-	77,328	-	-	-

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁2호C-F	206,296	162,737	43,559	-	-	-

교보증권아이딜인컴일반사모투자신탁1호(C-F)	168,780	127,898	40,882	-	-	-

한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호(재간접형)	19,479	978	18,501	-	-	-

한국투자베이직일반사모증권투자신탁127호(채권)	375,410	263,972	111,438	-	-	-

아이엠엠인프라에코 사모투자합자회사	100,135	35,185	64,950	-	-	-

한국투자 컨티뉴에이션 l 펀드	20,008	-	20,008	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	42,821	672	42,149	1,057	929	929

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	46,992	655	46,337	1,278	1,197	1,197

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	26,675	45	26,630	752	664	664

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	63,151	8,153	54,998	4,437	356	356

한국투자DEBT플러스1호(2종)	93,079	823	92,256	1,869	1,695	1,695

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	42,387	5,420	36,967	1,155	448	448

삼성통신투자플랫폼일반사모투자신탁 제1호	54,465	2,054	52,411	-	-	-

REKSA DANA KISI EQUITY FUND	9,254	23	9,231	364	(589)	(214)

REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND	22,582	40	22,542	358	167	443

REKSA DANA KISI BALANCED FUND	10,564	15	10,549	1,169	743	(260)

REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND PLUS	65,784	1,080	64,704	-	-	-

REKSA DANA KISI MONEY MARKET FUND	153,461	11,318	142,143	-	-	-

REKSA DANA INDEKS KISI IDX30 ETF	911	3	908	-	-	-

REKSA DANA INDEKS KISI IDX VALUE30 ETF	974	4	970	-	-	-

Reksa Dana Syariah KISI Global Transformative Technology Equity Fund USD	1,117	3	1,114	-	-	-

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	37,353	8	37,345	784	(81)	(81)

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	1,402	42	1,360	29	(253)	(253)

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2,643	13	2,630	176	(13)	(13)

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	3,229	-	3,229	232	211	211

한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F)	3,158	-	3,158	-	-	-

한국투자미국S(주식)(C-F)	10,213	226	9,987	-	-	-

한국투자글로벌선진국증권자투자신탁H(주식)(C-F)	5,157	176	4,981	-	-	-

KIM Growth VN DIAMOND ETF	5,792	15	5,777	-	-	-

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	69,393	135	69,258	-	-	-

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	58,746	11,029	47,717	4,684	4,591	4,591

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	31,732	4,440	27,292	5,020	(1,793)	(1,793)

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	8,453	231	8,222	409	(10)	(10)

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	20,588	-	20,588	863	687	687

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	77,760	2,469	75,291	14,959	14,529	14,529

한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁[전문]	5,920	-	5,920	-	-	-

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁	6,456	16	6,440	-	-	-

리얼에셋후쿠오카레지던스일반사모부동산신탁2호	19,743	-	19,743	-	-	-

한국밸류 코스닥벤처 일반사모투자신탁제1호	5,252	-	5,252	-	-	-

한국밸류 공모주 하이일드 일반사모증권투자신탁제1호	4,728	-	4,728	-	-	-

Carlyle KIPE Co-Invest Partners, L.P.	23,262	2,479	20,783	-	-	-

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	253,269	-	253,269	2,260	(2,653)	1,423

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	106,053	292	105,761	3,037	2,079	4,433

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	96,252	289	95,963	17	(786)	1,438

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	20,666	319	20,347	304	250	250

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	4,205	19	4,186	1	(5)	(5)

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	63,995	468	63,527	710	568	568

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	1,133	1	1,132	-	-	-

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호	58,901	10	58,891	-	-	-

한국리얼에셋AI허브센터일반사모투자신탁1호	14,926	117	14,809	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종)	4,362	4	4,358	-	-	-

케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사	17,967	40	17,927	-	-	-

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	45,038	14,841	30,197	2,036	934	1,876

Korea Investment Partners US., inc	9,347	758	8,589	-	(538)	(209)

Orsus KIPUS Fund GP	1	-	1	-	-	-

Orsus KIPUS Fund, LP	7	-	7	-	-	-

Korea Investment Partners Southeast Asia	1,756	160	1,596	415	163	186

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	14,961	46	14,915	-	(620)	(34)

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	18,424	11	18,413	810	769	769

한투봉황(장가항)창업투자기업	2,133	-	2,133	-	-	52

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	12,637	-	12,637	-	(209)	46

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	28,019	2,939	25,080	402	189	189

한국투자 유망서비스산업 투자조합	6,106	-	6,106	6	(659)	(659)

한국투자 Dream 투자조합(17)	9,935	3	9,932	412	(2,592)	(2,592)

한국투자 핀테크 혁신펀드	20,433	464	19,969	333	203	203

한국투자 같이성장 투자조합	10,591	3	10,588	4,274	(2,568)	(2,568)

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	43,691	3,824	39,867	(224)	(1,163)	(568)

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	9,682	-	9,682	368	260	260

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	66,032	730	65,302	4	(4,339)	(4,339)

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	26,310	462	25,848	444	(1,220)	(1,220)

한국투자 Re-Up 펀드	241,940	2,157	239,783	5,225	(16,037)	(16,037)

한국투자 바이오 글로벌 펀드	340,609	3,029	337,580	18,627	(4,439)	(4,439)

한국투자 믿음성장 투자조합	26,933	9	26,924	5,119	(1,879)	(1,879)

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	11,334	-	11,334	77,955	(13,092)	(13,092)

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	34,878	-	34,878	1,090	243	243

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	97,343	326	97,017	10,606	(3,171)	(3,171)

한국투자 Re-Up II 펀드	471,849	2,749	469,100	15,668	(7,714)	(7,714)

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	44,820	-	44,820	4	(212)	(212)

한국투자 SOSV 투자조합	7,218	32	7,186	1	1	1

한국투자 딥테크 투자조합	7,853	-	7,853	-	-	-

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	84,847	331	84,516	98	(204)	(204)

한국투자2022사모투자합자회사	279,120	1,410	277,710	337	(529)	(529)

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	764,500	1,944	762,556	126	(1,777)	(1,777)

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	71,504	-	71,504	1,071	806	806

한국투자2022의1호 사모투자합자회사	15,677	41	15,636	1	(38)	(38)

한국투자2022의2호 사모투자합자회사	17,152	47	17,105	84	48	48

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	40,005	1,588	38,417	-	(461)	(461)

한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권	390,323	284,126	106,197	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	11,462	-	11,462	4	(93)	(93)

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	14,421	-	14,421	7	(90)	(90)

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	7,348	-	7,348	-	-	-

한국투자 밸류체인(VC) S2 투자조합	4,996	-	4,996	-	-	-

한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드	52,104	-	52,104	-	-	-

(*1) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다. (*2) 영업수익, 순손익 및 총포괄손익은 전분기 금액입니다.

(5) 당분기와 전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 24(당)기 1분기>

회사명	사 유

한국투자글로벌칼라일일반사모투자신탁2호	신규 취득

한국투자 글로벌 EQT Nexus 일반사모투자신탁	신규 취득

IMM해외재간접일반사모투자신탁제4호	신규 취득

신한투자증권하이파이채권파테오2Y일반사모투자신탁H-1호	신규 취득

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁2호(채권)	신규 취득

KB 북미 Momentum 미드스트림 일반 사모 특별자산 투자신탁 제 2호	신규 취득

한국투자인컴주는ETF모으기증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)(C-F)	신규 취득

한국리얼에셋 스마트하남 일반사모투자신탁	신규 취득

한국투자2024사모투자합자회사	신규 취득

한국리얼에셋도쿄레지던스일반사모부동산신탁3호(JPY)(C-F)	신규 취득

교보증권K-인컴 사모펀드	신규 취득

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁3호	신규 취득

케이아이에스모멘텀 외 4개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

23(전)기>

회사명	사 유

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반 사모투자신탁 제1호	신규 취득

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	신규 취득

한국투자미국장기국채 증권 자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	신규 취득

보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호	신규 취득

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F	신규 취득

NH-Amundi ESG 에너지 전환 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 2호	신규 취득

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	신규 취득

한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	신규 취득

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F)	신규 취득

KIM Growth VN DIAMOND ETF	지분율 변동

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F)	신규 취득

KIS European Loan SMA	신규 취득

한국투자증권 Rockwood CMBS 투자펀드	신규 취득

Principal Alternative Credit SMA	신규 취득

Indonesia SMA Fund	신규 취득

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁2호C-F	신규 취득

교보증권아이딜인컴일반사모투자신탁1호(C-F)	신규 취득

한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호(재간접형)	신규 취득

한국투자베이직일반사모증권투자신탁127호(채권)	신규 취득

아이엠엠인프라에코 사모투자합자회사	신규 취득

한국투자 컨티뉴에이션 l 펀드	신규 취득

삼성통신투자플랫폼일반사모투자신탁 제1호	신규 취득

REKSA DANA KISI FIXED INCOME FUND PLUS	신규 취득

REKSA DANA KISI MONEY MARKET FUND	신규 취득

REKSA DANA INDEKS KISI IDX30 ETF	신규 취득

REKSA DANA INDEKS KISI IDX VALUE30 ETF	신규 취득

Reksa Dana Syariah KISI Global Transformative Technology Equity Fund USD	신규 취득

한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁	신규 취득

한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁	신규 취득

한국투자미국S(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자글로벌선진국증권자투자신탁H(주식)(C-F)	신규 취득

한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁[전문]	신규 취득

리얼에셋후쿠오카레지던스일반사모부동산신탁2호	신규 취득

한국밸류 코스닥벤처 일반사모투자신탁제1호	신규 취득

한국밸류 공모주 하이일드 일반사모증권투자신탁제1호	신규 취득

Carlyle KIPE Co-Invest Partners, L.P.	신규 취득

한국리얼에셋용인상업시설일반사모부동산투자신탁 1종 수익증권	신규 취득

한국투자 밸류체인(VC) S2 투자조합	신규 취득

한국투자 핵심역량 레버리지 II 펀드	신규 취득

한국투자 SOSV 투자조합	신규 취득

한국투자 딥테크 투자조합	신규 취득

케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자 합자회사	신규 취득

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	신규 취득

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	신규 취득

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호	신규 취득

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	신규 취득

Orsus KIPUS Fund, LP	신규 취득

Orsus KIPUS Fund GP	신규 취득

한국리얼에셋AI허브센터일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종)	신규 취득

키스플러스제이십육차 외 57개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

(6) 당분기와 전기 중 연결재무제표에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다. 24(당)기 1분기>

회사명	사 유

한국투자미국S(주식)(모)	지분율 변동

키스플러스제구차 외 15개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

23(전)기>

회사명	사 유

한국투자TDF알아서2055증권	지분율 변동

한국투자TDF알아서2060증권	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	지분율 변동

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	지분율 변동

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	처분

한국투자미국장기국채 증권 자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	처분

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호	처분

NH-Amundi ESG 에너지 전환 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 2호	처분

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F)	처분

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	처분

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F)	지분율 변동

KIS European Loan SMA	지분율 변동

한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	처분

한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁	처분

한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁	처분

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	처분

한국투자 해외진출 Platform펀드	청산완료

키스에스비제일차 외 64개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

2. 재무제표 작성기준 (1) 회계기준의 적용 연결실체의 요약분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단 한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다. 분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 중요한 회계정책 정보

연결실체의 2025년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

3.1 법인세비용 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 연결실체는 필라2 법인세의 적용대상입니다. 이와 관련되는 당기법인세는 추가 인식하였으며, 이연법인세의 인식 및 공시는 예외규정을 적용하였습니다. 4. 현금및예치금 (1) 당분기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 24(당)기 1분기	제 23(전)기

현금및현금성자산	2,970,211	3,148,921

일반상품예치금(예금)	21,500	14,500

투자자예탁금별도예치금(예금)	1,579,286	1,530,979

장내파생상품거래예치금	1,140,905	1,069,016

장기성예금	1,528,614	1,770,398

특정예금	58	2,111

기타예치금	3,515,683	3,642,207

합 계	10,756,257	11,178,132

(2) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 24(당)기 1분기	제 23(전)기	비고

일반상품예치금(예금)(*1)	21,500	14,500	-

투자자예탁금별도예치금(예금)(*1)	1,579,286	1,530,979	-

장내파생상품거래예치금	1,140,905	1,069,016	-

장기성예금(*2)	1,248,710	1,311,291	질권설정

특정예금	58	2,111	당좌개설보증금

기타예치금(*3)	3,295,716	3,359,937	지급준비예치금 등

합 계	7,286,175	7,287,834

(*1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업 규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 일반상품 및 집합투자증권투자 등에 대하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜ 또는 해외 금융당국의 규정이 정하는 바에 따라 관련 예치기관에 예금의 형태로 별도 예치하고 있습니다. (*2) 당분기말 현재 장기성예금 중 5,000백만원은 지급결제업무 등과 관련하여 담보로 설정되어 있으며, 1,243,710백만원은 유가증권대차거래, 장외파생상품거래와 관련한 담보로 거래상대방인 은행에 질권이 설정되어 있습니다. (*3) 지급준비예치금은 한국은행법 등 관련 규정에 따라 한국은행 등에 지급준비자산으로 예치한 것입니다. 그 밖에 기타예치금은 외화로 입금된 예수금과 증거금에 대한 예치금액, 펀드 판매시 익일에 해당상품을 매입하기 위한 예치금액 및 펀드의 예수 원천세와 관련하여 예치한 금액 등입니다. 또한 해외거래소 규정에 따른 예수금과증거금에 대한 예치금액을 포함하고 있습니다.

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 24(당)기 1분기	제 23(전)기

유가증권	지분증권	8,544,283	8,681,181

채무증권	44,582,794	43,032,310

투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)	4,770,054	4,302,451

출자금	1,390,900	1,057,877

집합투자증권	4,594,174	4,401,977

파생결합증권	205,414	179,073

소 계	64,087,619	61,654,869

대출채권	1,268,736	970,560

합 계	65,356,355	62,625,429

(*) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중 245,000백만원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다. (2) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 24(당)기 1분기	제 23(전)기

원화주식	6,727,622	6,780,369

외화주식	1,113,894	1,180,377

신종자본증권	702,767	720,435

합 계	8,544,283	8,681,181

(3) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 24(당)기 1분기	제 23(전)기

국채ㆍ지방채	3,969,976	3,054,260

특수채	6,433,040	7,080,256

회사채	17,448,660	16,778,695

기업어음증권	6,319,627	6,741,173

전자단기사채	5,288,408	5,010,382

외화채	4,673,743	3,916,673

외화전자단기사채	8,067	16,000

전환사채	85,745	79,606

신주인수권부사채	8,365	7,556

교환사채	12,747	16,511

상환우선주	334,416	331,198

합 계	44,582,794	43,032,310

(4) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 투자자예탁금별도예치금(신탁)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 24(당)기 1분기	제 23(전)기

일반예수분	4,140,371	3,725,622

장내파생상품거래예수분	629,683	576,829

합 계	4,770,054	4,302,451

(5) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 24(당)기 1분기	제 23(전)기

주가연계증권	70,258	81,662

주가연계파생결합사채	672	1,675

기타파생결합사채	68,170	62,591

상장지수증권	66,465	33,323

신용위험조정액	(151)	(178)

합 계	205,414	179,073

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 24(당)기 1분기	제 23(전)기

지분증권(*)

주식	749,503	716,856

출자금	818	818

소 계	750,321	717,674

채무증권

국공채	120,773	138,554

특수채	573,087	572,562

회사채	1,065,235	932,931

소 계	1,759,095	1,644,047

합 계	2,509,416	2,361,721

(*) 지분상품에 대한 투자 중 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 항목입니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. 24(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	중소기업은행	39,272	37,185	전략적 제휴

㈜우리금융지주	324,480	446,160	전략적 제휴

한국증권금융㈜	31,693	88,295	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	157,919	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	15,930	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	3,022	증권업 유관기관 보통주

우리투자증권	1,998	327	전략적 제휴

인도네시아 증권거래소(BEI)	665	665	증권업 유관기관 보통주

소 계	401,776	749,503

출자금	금융투자협회	818	818	전략적 제휴

합 계	402,594	750,321

23(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	중소기업은행	39,272	37,473	전략적 제휴

㈜우리금융지주	324,480	415,605	전략적 제휴

한국증권금융㈜	31,693	81,535	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	161,446	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	16,548	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	3,239	증권업 유관기관 보통주

우리투자증권	1,998	327	전략적 제휴

인도네시아 증권거래소(BEI)	683	683	증권업 유관기관 보통주

소 계	401,794	716,856

출자금	금융투자협회	818	818	전략적 제휴

합 계	402,612	717,674

(3) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권의 처분내역은 없습니다. 처분시에 관련 기타포괄손익누계액 및 처분손익은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. (4) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권에서 발생한 배당수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 24(당)기 1분기	제 23(전)기 1분기

보고기간말 현재 보유중인 자산에서 인식한 배당수익	27,854	28,112

(5) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. 24(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이 손상되지 않은 금융자산	신용이 손상된 금융자산

기초 장부금액	1,644,047	-	-	1,644,047

취득(매입)	602,493	-	-	602,493

제거(매도)	(490,080)	-	-	(490,080)

평가	2,668	-	-	2,668

기타(*)	(33)	-	-	(33)

분기말 장부금액	1,759,095	-	-	1,759,095

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

23(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이 손상되지 않은 금융자산	신용이 손상된 금융자산

기초 장부금액	4,451,706	-	-	4,451,706

취득(매입)	251,551	-	-	251,551

제거(매도)	(2,291,711)	-	-	(2,291,711)

평가	1,499	-	-	1,499

기타(*)	191	-	-	191

분기말 장부금액	2,413,236	-	-	2,413,236

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(6) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. 24(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이 손상되지 않은 금융자산	신용이 손상된 금융자산

기초 손실충당금	700	-	-	700

손실충당금전입(환입)	185	-	-	185

분기말 손실충당금	885	-	-	885

23(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이 손상되지 않은 금융자산	신용이 손상된 금융자산

기초 손실충당금	1,014	-	-	1,014

손실충당금전입(환입)	51	-	-	51

분기말 손실충당금	1,065	-	-	1,065

7. 관계기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. 24(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

회사명	주	소재국	지분율 (%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

(주)카카오뱅크	대한민국	27.19	12월	779,643	1,769,931	1,793,384	은행업

진우(북경)투자자문유한공사	(*1)	중국	100.00	12월	3,323	3,314	3,314	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	중국	49.50	12월	33,590	44,854	44,909	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.02	12월	8,636	5,616	5,431	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	10,477	10,026	10,026	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	10.00	12월	-	627	627	사모투자전문회사

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	29,434	28,768	28,768	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	52,422	15,632	15,632	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	13,399	14,894	14,894	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	(*3)	대한민국	54.48	12월	4,927	4,793	4,793	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	18,107	17,536	17,536	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.04	12월	17,121	16,754	16,754	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.26	12월	34,133	20,256	20,256	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	30.30	12월	16,929	15,937	15,937	집합투자기구

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	61,260	58,282	58,282	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	24,890	17,979	17,979	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	1,951	262	-	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	16	16	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	13	13	집합투자기구

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	7,720	4,597	4,597	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	59,755	61,826	61,826	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	63,096	9,390	-	집합투자기구

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,892	2,892	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	30,899	30,378	30,378	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	33,579	34,070	34,070	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	22.84	12월	34,647	38,410	38,756	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	57,468	54,280	54,280	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	33.34	12월	2,466	1,744	1,744	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	(*3)	대한민국	57.69	12월	17,425	17,273	17,273	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	37,111	37,111	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드	(*2)	대한민국	17.46	12월	5,001	7,219	7,219	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	(*3)	대한민국	54.93	12월	4,626	3,861	3,861	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	38,099	36,529	36,529	집합투자기구

미래에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	5	5	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	8,772	8,931	8,931	집합투자기구

미래에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	(*3)	대한민국	78.10	12월	49,915	48,800	48,800	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,392	8,368	8,368	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	51,321	48,928	48,928	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	(*3)	대한민국	56.70	12월	350	4,332	4,332	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	(*2)	대한민국	5.05	12월	5,180	5,995	5,995	집합투자기구

KIM Investment Funds	룩셈부르크	27.23	12월	6,544	15,869	15,869	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,992	2,825	2,825	사모투자전문회사

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	(*3)	대한민국	50.17	12월	50,000	52,457	52,821	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	(*3)	대한민국	50.69	12월	18,500	12,345	12,345	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	43,412	42,024	42,024	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	(*2)	대한민국	7.75	12월	1,000	952	952	투자조합

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,824	2,824	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	(*2)	대한민국	0.61	12월	50	48	48	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	36,197	37,162	37,162	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호	(*3)	대한민국	64.21	12월	36,305	36,488	36,488	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	(*3)	대한민국	73.04	12월	25,811	23,594	23,594	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	(*3)	대한민국	55.54	12월	19,830	21,211	21,211	집합투자기구

한국투자 그린테크 신기술조합	(*2)	대한민국	8.17	12월	1,830	1,069	1,069	투자조합

넥스트레이드㈜	(*2)	대한민국	6.64	12월	9,700	7,719	7,861	금융시장관리업

(주)그란크루세	대한민국	20.00	12월	1,000	(4,519)	-	부동산업

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	대한민국	50.00	12월	6,500	5,607	5,607	투자조합

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호	(*3)	대한민국	78.40	6월	36,300	25,805	25,805	집합투자기구

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	(*3)	대한민국	76.54	12월	45,641	52,504	52,504	집합투자기구

삼성SRA일반사모부동산투자신탁52호	(*3)	대한민국	66.85	12월	83,564	(5,335)	-	집합투자기구

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁21호	(*3)	대한민국	70.47	12월	49,642	36,617	36,617	집합투자기구

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	(*3)	대한민국	73.75	12월	26,563	32,981	32,981	집합투자기구

현대HHR 일반사모투자신탁1호	대한민국	25.00	12월	30,163	29,997	29,997	집합투자기구

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	50.00	12월	36,407	36,298	36,298	집합투자기구

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	대한민국	23.30	12월	32,369	16,859	16,859	집합투자기구

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	대한민국	22.96	12월	10,000	9,663	9,663	투자조합

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	(*2)	대한민국	16.72	12월	1,160	3,973	3,973	투자조합

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	대한민국	38.59	12월	63,044	66,933	66,933	집합투자기구

한국투자케이프크레딧 사모투자합자회사	대한민국	26.53	12월	13,000	12,784	12,784	사모투자전문회사

유모빌리티 사모투자합자회사	대한민국	21.98	12월	3,000	2,921	2,921	사모투자전문회사

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	(*3)	대한민국	57.14	12월	27,840	28,428	28,428	집합투자기구

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	(*3)	대한민국	60.00	12월	41,861	40,958	40,958	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	4.74	12월	3,273	4,096	4,096	집합투자기구

와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호	대한민국	36.30	12월	2,000	1,952	1,952	투자조합

AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호	대한민국	50.00	12월	14,459	14,513	14,513	집합투자기구

한국투자TDF알아서2055증권	(*2)	대한민국	12.18	12월	5,201	6,303	6,303	집합투자기구

한국투자TDF알아서2060증권	(*2)	대한민국	17.15	12월	5,250	6,317	6,317	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	4.79	12월	3,499	4,308	4,308	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	2.35	12월	3,518	4,390	4,390	집합투자기구

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	(*2)	대한민국	7.72	12월	3,052	4,141	4,141	집합투자기구

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	(*2)	대한민국	5.56	12월	2,994	3,452	3,452	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	9.12	12월	3,770	4,278	4,278	집합투자기구

한국투자-엠포드 제2호 신기술사업투자조합	대한민국	45.98	12월	2,000	1,960	1,960	투자조합

캡스톤AI일반사모투자신탁7호(USD)(전문)	대한민국	40.00	12월	10,812	11,660	11,660	집합투자기구

플랫폼파트너스 영국 공항 인프라 일반사모투자신탁 제1호	(*3)	대한민국	76.80	12월	69,698	66,577	66,577	집합투자기구

KIS European Loan SMA	(*3)	룩셈부르크	64.94	12월	65,675	75,147	75,147	집합투자기구

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F)	(*2)	대한민국	6.12	11월	190,619	173,047	173,047	집합투자기구

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	대한민국	22.42	12월	3,777	3,970	3,970	집합투자기구

카스피안-K9호 신기술투자조합	대한민국	33.00	12월	3,000	2,990	2,990	투자조합

디에이-와이피 신기술투자조합 제1호	대한민국	28.49	12월	1,000	995	995	투자조합

캐피탈랜드한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	22.22	12월	20,000	20,085	20,085	투자조합

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	(*3)	대한민국	56.38	12월	45,000	26,516	37,471	집합투자기구

한국투자키움바이아웃제일호사모투자합자회사	(*2)	대한민국	17.94	12월	20,000	19,901	19,901	투자조합

파인스트리트글로벌일반사모투자신탁28호(AOP II)(재간접형)	대한민국	36.36	12월	21,987	21,958	21,958	집합투자기구

제이알시너지일반사모부동산투자신탁제1호	대한민국	27.27	12월	1,000	48	-	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	대한민국	23.26	12월	32,025	(3,483)	-	집합투자기구

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	대한민국	25.00	12월	1,000	984	984	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	대한민국	20.00	12월	8,000	7,014	7,014	집합투자기구

보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호	(*3)	대한민국	68.98	12월	60,189	62,685	62,685	집합투자기구

이지스사모부동산투자신탁33호	(*3)	대한민국	52.00	12월	18,200	12,760	12,760	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	(*2)	대한민국	8.89	12월	2,122	2,776	2,776	집합투자기구

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	(*2)	대한민국	1.13	12월	1,000	1,604	1,604	집합투자기구

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	(*2)	대한민국	6.79	12월	1,000	1,107	1,107	집합투자기구

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	베트남	25.39	12월	3,000	4,852	4,852	집합투자기구

한국투자미국장기국채증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-W)	(*2)	대한민국	0.13	12월	1,000	961	961	집합투자기구

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,431	1,431	집합투자기구

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	2,040	2,040	집합투자기구

한국밸류 테크 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	-	-	집합투자기구

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	2,278	2,278	집합투자기구

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	3,201	3,201	집합투자기구

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	2,027	2,027	집합투자기구

한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

한국밸류 항공우주 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	대한민국	45.93	12월	27,115	26,840	26,840	사모투자전문회사

한국밸류 딥밸류코리아목표달성형일반사모1호	(*2)	대한민국	19.58	12월	1,000	1,032	1,032	집합투자기구

한국밸류 AI혁신 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	-	-	집합투자기구

한국밸류 강소혁신 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	68	68	집합투자기구

한국밸류 지속가능경영 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	1,553	1,553	집합투자기구

한국밸류 배당성장 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	1,418	1,418	집합투자기구

한국밸류 에너지혁신 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	1,650	1,650	집합투자기구

한국밸류 주주환원 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	1,650	1,650	집합투자기구

한국밸류 딥밸류포커스 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	1,603	1,603	집합투자기구

한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호	대한민국	20.00	12월	5,155	5,805	5,805	집합투자기구

라이프LUCKY손익차등형일반사모투자신탁제2호	대한민국	30.05	12월	7,931	7,925	7,925	집합투자기구

한국밸류에센시아일반사모투자신탁1호(2종)	(*2)	대한민국	13.18	12월	1,332	1,039	1,039	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	(*3)	싱가포르	60.25	12월	13,094	14,899	14,899	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund	(*3)	케이만 제도	52.91	12월	15,236	25,217	25,217	집합투자기구

뉴메인 신기술투자조합 제7호	대한민국	30.77	12월	1,000	985	985	투자조합

칼리스타평택에너지 사모투자합자회사	(*3)	대한민국	53.30	12월	80,000	81,845	81,845	사모투자전문회사

KDBC-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	31.75	12월	7,646	7,189	7,189	투자조합

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	10.63	12월	3,846	4,146	4,145	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	8.77	12월	3,893	4,207	4,207	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	5.62	12월	4,018	4,351	4,351	집합투자기구

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)(2종)	(*2)	대한민국	3.85	12월	4,025	4,429	4,429	집합투자기구

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁2호(2종)	(*2)	대한민국	15.04	12월	1,637	1,637	1,637	집합투자기구

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F)	(*2)	대한민국	16.78	12월	1,000	1,132	1,132	집합투자기구

한국투자ACE라이프자산주주가치액티브증권상장지수투자신탁(주식)	(*2)	대한민국	13.95	12월	3,085	3,171	3,171	집합투자기구

한국투자초단기내일드림증권투자신탁(채권)(C-F)	(*2)	대한민국	2.85	12월	1,000	1,014	1,014	집합투자기구

한국투자MAN다이나믹인컴증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	(*2)	대한민국	1.07	12월	1,000	1,030	1,030	집합투자기구

한국투자장기자산배분증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	(*2)	대한민국	16.23	12월	1,000	1,214	1,214	집합투자기구

한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁(주식-재간접형)(C-F)	(*2)	대한민국	17.09	12월	2,500	2,664	2,664	집합투자기구

한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁(주식-재간접형)(C-F)	대한민국	22.26	12월	2,500	2,518	2,518	집합투자기구

한국투자미국S(주식)(C-F)	대한민국	30.49	12월	4,000	3,780	3,780	집합투자기구

한국투자ACE TDF2030 액티브증권상장지수투자신탁(혼합-재간접형)	대한민국	30.00	12월	3,000	3,003	3,003	집합투자기구

한국투자ACE TDF2050 액티브증권상장지수투자신탁(혼합-재간접형)	대한민국	28.57	12월	3,000	2,988	2,988	집합투자기구

한국투자ACE 장기자산배분액티브증권상장지수투자신탁(혼합-재간접형)	대한민국	30.00	12월	3,000	2,984	2,984	집합투자기구

한국투자글로벌칼라일일반사모투자신탁2호	(*2)	대한민국	2.00	12월	659	657	657	집합투자기구

한국투자글로벌 EQT Nexus 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	3.14	12월	877	879	879	집합투자기구

iM에셋일반사모부동산투자신탁21호	(*3)	대한민국	50.30	12월	2,530	2,529	2,529	집합투자기구

한국밸류리레이팅목표달성형 일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	19.58	12월	2,000	2,153	2,153	집합투자기구

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	122	139	139	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,237	4,281	4,281	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,807	2,626	2,626	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	1,582	2,364	2,364	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	1,153	1,959	1,959	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	1,221	1,599	1,599	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,262	1,431	1,431	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,164	1,642	1,642	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,011	1,118	1,118	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	848	508	508	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	1,789	944	944	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	(*2)	싱가포르	14.08	12월	1,000	1,830	1,830	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	3,820	5,021	5,021	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	(*2)	대한민국	18.75	12월	13,590	15,608	15,608	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	3,662	3,662	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	3,893	3,336	3,336	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	3,758	3,197	3,197	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	(*2)	대한민국	10.67	12월	12,000	11,696	11,696	투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드	(*2)	대한민국	18.91	12월	20,800	21,736	21,736	투자조합

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합	(*2)	대한민국	5.68	12월	500	486	486	투자조합

한국투자 고성장 투자조합	(*2)	대한민국	13.33	12월	1,600	1,524	1,524	투자조합

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 2호	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,500	1,446	1,446	투자조합

한국투자동유블루호라이즌투자조합	(*2)	대한민국	8.70	12월	500	497	497	투자조합

한국투자 벤치마크 투자조합	(*2)	대한민국	13.51	12월	1,250	1,249	1,249	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.87	12월	204	9	9	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	15.00	12월	722	603	603	사모투자전문회사

한투큐이디반도체제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	1.00	12월	1	-	-	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.46	12월	100	(26)	(26)	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	5,326	5,326	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	1.74	12월	1,050	1,311	1,311	사모투자전문회사

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	13.33	12월	1,000	618	618	사모투자전문회사

케이아이피아이콘 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.79	12월	100	116	116	사모투자전문회사

한국투자아이비케이씨 혁신성장 사모투자 합자회사	대한민국	25.42	12월	5,734	5,367	5,367	사모투자전문회사

소시어스한국투자제1호기업재무안정사모투자 합자회사	(*2)	대한민국	1.38	12월	2,000	1,977	1,977	사모투자전문회사

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	중국	40.00	12월	998	389	388	펀드매니지먼트

무모스튜디오	(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	-	-	유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	563	563	전자상거래 소매 중개업

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	대한민국	25.33	12월	7,410	-	-	그 외 기타 의료용 기기 제조업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	489	489	정형 내화 요업제품 제조업

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.99	12월	7,000	670	670	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

로즈랩	대한민국	24.91	12월	6,000	669	669	그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업

만나코퍼레이션	(*2)	대한민국	5.83	12월	10,000	-	-	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

옴니아메드	대한민국	25.26	12월	5,000	186	186	의학 및 약학 연구개발업

효진이앤하이(구.효진오토테크)	(*2)	대한민국	2.55	12월	2,090	349	349	차체 및 특장차 제조업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	(*2)	대한민국	4.31	12월	610	550	550	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	14,787	14,787	사모투자업

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	(*2)	대한민국	19.83	12월	3,000	3,008	3,008	투자신탁

오라이언 명품 IPO 일반 사모투자신탁 제92호	(*3)	대한민국	52.22	12월	3,000	3,012	3,012	투자신탁

스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호	대한민국	45.82	12월	56,000	55,706	55,706	투자신탁

스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호	대한민국	38.83	12월	40,000	39,749	39,749	투자신탁

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	4,767	4,767	사모투자업

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	(*2)	대한민국	7.84	12월	-	27	27	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사	(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	6,521	6,521	사모투자업

아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사)	(*2)	대한민국	13.94	12월	24,364	27,133	27,133	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	19,104	9,292	9,292	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	31.44	12월	43,398	42,626	42,626	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	22,371	19,138	19,138	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	4,900	210	210	사모투자업

한국투자세마인베로보틱스사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.47	12월	500	514	514	사모투자업

Carlyle KIPE Co-Invest Partners GP, L.P	케이만 제도	50.00	12월	219	208	208	사모투자업

Carlyle KIPE Co-Invest Parners GP, LLC	케이만 제도	50.00	12월	-	-	-	사모투자업

Korea Investment Global Green energy GP	(*1)	케이만 제도	100.00	12월	-	1,538	1,538	금융투자업

현대HD부동산개발블라인드전문투자형사모투자신탁1호	대한민국	48.00	12월	4,320	10,863	5,214	집합투자기구

㈜이지스헬스케어	대한민국	22.95	12월	18,000	10,255	22,649	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

테스엠코리아㈜	대한민국	46.00	12월	2,000	1,853	2,546	상품 종합 도매업

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	(*2)	대한민국	0.79	12월	1,038	1,088	1,088	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	(*2)	대한민국	19.55	12월	4,632	3,697	3,697	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호	대한민국	26.62	12월	5,046	4,943	4,943	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	대한민국	25.46	12월	24,127	27,383	27,383	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호	대한민국	36.84	12월	10,486	11,150	11,150	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호	(*2)	대한민국	19.94	12월	6,767	6,316	6,316	집합투자기구

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	(*2)	대한민국	12.61	12월	25,531	24,776	24,776	집합투자기구

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	대한민국	22.22	12월	15,709	15,663	15,663	집합투자기구

한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	4.44	12월	7,940	7,969	7,969	집합투자기구

한국리얼에셋 Debt Strategy 일반사모부동산투자신탁2호	(*2)	대한민국	10.26	12월	15,102	15,230	15,230	집합투자기구

한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	2.83	12월	4,928	4,890	4,890	집합투자기구

한국리얼에셋여전사물류PF정상화지원일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	4.27	12월	4,573	4,535	4,535	집합투자기구

한국리얼에셋선순위SpecialSituation일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	3.89	12월	9,437	9,424	9,424	집합투자기구

한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	5.04	12월	1,017	1,008	1,008	집합투자기구

한국리얼에셋에버그린일반사모특별자산투자신탁1호	(*2)	대한민국	10.71	12월	1,007	1,034	1,034	집합투자기구

한국리얼에셋PF연착륙지원일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	6.74	12월	13,170	13,395	13,395	집합투자기구

한국리얼에셋선순위 Special Situation 일반사모투자신탁 2호	(*2)	대한민국	5.41	12월	9,041	8,993	8,993	집합투자기구

한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁2호	(*2)	대한민국	5.00	12월	2,248	2,230	2,230	집합투자기구

플러스인도네시아 IDC 일반사모부동산투자신탁1호	대한민국	49.90	12월	10,000	9,980	9,980	집합투자기구

한국리얼에셋안산시화IDC일반사모투자신탁	대한민국	23.08	12월	3,000	2,995	2,995	집합투자기구

한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁3호	(*2)	대한민국	5.00	12월	2,069	2,062	2,062	집합투자기구

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	(*2)	대한민국	1.01	12월	3,073	3,379	3,379	집합투자기구

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.42	12월	23,600	83,292	83,292	집합투자기구

합 계	3,895,324	4,599,036	4,645,239

(*1) (*2) (*3) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다. 지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다. 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

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(단위: 백만원)

회사명	주	소재국	지분율 (%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

(주)카카오뱅크	대한민국	27.19	12월	779,643	1,778,134	1,802,502	은행업

진우(북경)투자자문유한공사	(*1)	중국	100.00	12월	3,323	3,304	3,304	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	중국	49.50	12월	33,590	40,124	40,178	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.02	12월	9,852	6,067	6,067	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	10,477	10,033	10,033	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	10.00	12월	-	631	631	사모투자전문회사

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	29,434	28,744	28,744	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	52,422	15,644	15,644	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	13,964	15,588	15,588	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	(*3)	대한민국	54.48	12월	5,028	4,805	4,805	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	18,241	17,604	17,604	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.04	12월	17,320	16,831	16,831	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.26	12월	34,133	20,370	20,370	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	30.30	12월	17,010	16,650	16,651	집합투자기구

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	61,260	58,406	58,406	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	24,890	17,841	17,841	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	1,951	259	-	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	16	16	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	13	13	집합투자기구

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	9,023	6,371	6,371	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	59,755	62,020	62,020	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	63,096	6,165	-	집합투자기구

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,892	2,892	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	30,899	29,665	29,665	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	33,490	33,915	33,915	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	25.49	12월	34,647	34,712	35,058	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	57,468	54,542	54,542	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	35.44	12월	4,108	3,631	3,631	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	(*3)	대한민국	57.69	12월	17,425	17,347	17,347	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	37,652	37,652	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드	(*2)	대한민국	17.67	12월	5,001	7,180	7,180	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	(*3)	대한민국	63.65	12월	7,921	8,470	8,470	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	38,099	41,691	41,691	집합투자기구

미래에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	5	5	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	8,909	9,086	9,086	집합투자기구

미래에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	(*3)	대한민국	78.10	12월	49,915	48,992	48,992	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,392	8,370	8,370	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	51,455	49,266	49,266	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	46.26	12월	350	3,513	3,513	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	(*2)	대한민국	5.53	12월	5,180	6,052	6,052	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	27.49	12월	6,544	16,531	16,531	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,992	2,838	2,838	사모투자전문회사

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	(*3)	대한민국	50.17	12월	50,000	52,178	52,542	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	대한민국	50.00	12월	40,405	41,695	41,695	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	(*3)	대한민국	50.69	12월	18,500	12,457	12,457	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	43,864	42,161	42,161	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	(*2)	대한민국	7.75	12월	1,000	954	954	투자조합

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,833	2,833	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	(*2)	대한민국	0.61	12월	50	48	48	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	36,288	37,233	37,233	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호	(*3)	대한민국	64.21	12월	36,512	36,866	36,866	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	(*3)	대한민국	73.04	12월	25,811	23,600	23,600	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	(*3)	대한민국	55.54	12월	20,966	22,886	22,886	집합투자기구

한국투자 그린테크 신기술조합	(*2)	대한민국	8.17	12월	1,830	1,076	1,076	투자조합

넥스트레이드㈜	(*2)	대한민국	6.64	12월	9,700	7,719	7,861	금융시장관리업

(주)그란크루세	대한민국	20.00	12월	1,000	(3,651)	-	부동산업

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	대한민국	50.00	12월	6,500	5,710	5,710	투자조합

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호	(*3)	대한민국	78.40	6월	36,300	26,417	26,417	집합투자기구

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	(*3)	대한민국	76.54	12월	45,605	51,439	51,439	집합투자기구

삼성SRA일반사모부동산투자신탁52호	(*3)	대한민국	66.85	12월	83,564	56,045	-	집합투자기구

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁21호	(*3)	대한민국	70.47	12월	49,642	36,829	36,829	집합투자기구

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	(*3)	대한민국	73.75	12월	25,317	31,127	31,127	집합투자기구

현대HHR 일반사모투자신탁1호	대한민국	25.00	12월	30,163	30,469	30,469	집합투자기구

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	50.00	12월	36,407	36,303	36,303	집합투자기구

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	대한민국	23.30	12월	32,369	16,758	16,758	집합투자기구

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	대한민국	22.96	12월	10,000	9,709	9,709	투자조합

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	(*2)	대한민국	16.72	12월	1,160	3,975	3,975	투자조합

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	대한민국	38.59	12월	63,044	67,307	67,307	집합투자기구

한국투자케이프크레딧 사모투자합자회사	대한민국	26.53	12월	13,000	12,818	12,818	사모투자전문회사

유모빌리티 사모투자합자회사	대한민국	21.98	12월	3,000	2,934	2,934	사모투자전문회사

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	(*3)	대한민국	57.14	12월	27,840	28,385	28,385	집합투자기구

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	(*3)	대한민국	60.00	12월	41,966	41,091	41,091	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	7.24	12월	3,273	4,113	4,113	집합투자기구

와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호	대한민국	36.30	12월	2,000	1,965	1,965	투자조합

AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호	대한민국	50.00	12월	14,459	14,485	14,485	집합투자기구

한국투자TDF알아서2055증권	(*2)	대한민국	16.35	12월	5,201	6,314	6,314	집합투자기구

한국투자TDF알아서2060증권	대한민국	23.92	12월	5,250	6,337	6,337	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	7.62	12월	3,472	4,384	4,384	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	3.67	12월	3,495	4,484	4,484	집합투자기구

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	(*2)	대한민국	10.57	12월	3,039	4,133	4,133	집합투자기구

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	(*2)	대한민국	7.05	12월	2,964	3,395	3,395	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	12.95	12월	3,770	4,340	4,340	집합투자기구

한국투자-엠포드 제2호 신기술사업투자조합	대한민국	45.98	12월	2,000	1,971	1,971	투자조합

캡스톤AI일반사모투자신탁7호(USD)(전문)	대한민국	40.00	12월	10,812	11,625	11,625	집합투자기구

플랫폼파트너스 영국 공항 인프라 일반사모투자신탁 제1호	(*3)	대한민국	76.80	12월	69,698	66,961	66,961	집합투자기구

KIS European Loan SMA	(*3)	룩셈부르크	64.93	12월	71,603	74,230	74,230	집합투자기구

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F)	(*2)	대한민국	16.37	11월	317,576	318,336	318,336	투자조합

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	대한민국	28.30	12월	3,767	3,968	3,968	집합투자기구

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	(*3)	대한민국	56.38	12월	45,000	25,851	36,806	집합투자기구

한국투자키움바이아웃제일호사모투자합자회사	대한민국	20.18	12월	22,500	22,471	22,471	투자조합

파인스트리트글로벌일반사모투자신탁28호(AOP II)(재간접형)	대한민국	36.36	12월	17,572	17,700	17,700	집합투자기구

제이알시너지일반사모부동산투자신탁제1호	대한민국	27.27	12월	1,000	50	-	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	대한민국	23.26	12월	31,073	(506)	-	집합투자기구

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	대한민국	25.00	12월	1,000	973	973	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	대한민국	20.00	12월	8,000	6,967	6,967	집합투자기구

보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호	(*3)	대한민국	68.94	12월	60,189	62,312	62,312	집합투자기구

이지스사모부동산투자신탁33호	(*3)	대한민국	52.00	12월	18,200	20,770	20,770	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	대한민국	22.08	12월	1,003	1,135	1,135	집합투자기구

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	(*2)	대한민국	15.38	12월	2,122	2,573	2,573	집합투자기구

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	(*2)	대한민국	1.26	12월	1,000	1,870	1,870	집합투자기구

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	(*2)	대한민국	6.93	12월	1,000	1,166	1,166	집합투자기구

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁5호(채권)2종	(*2)	대한민국	3.85	12월	4,000	4,170	4,170	집합투자기구

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	베트남	25.39	12월	3,000	4,703	4,703	집합투자기구

한국투자미국장기국채증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-W)	(*2)	대한민국	0.14	12월	1,000	939	939	집합투자기구

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,404	1,404	집합투자기구

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,354	1,354	집합투자기구

한국밸류 테크 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	-	-	집합투자기구

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	3,137	3,137	집합투자기구

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	2,394	2,394	집합투자기구

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

한국밸류 항공우주 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,193	-	-	집합투자기구

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	대한민국	45.93	12월	27,115	26,887	26,887	사모투자전문회사

한국밸류 딥밸류코리아목표달성형일반사모1호	(*2)	대한민국	19.57	12월	1,000	976	976	집합투자기구

한국밸류 AI혁신 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	-	-	집합투자기구

한국밸류 강소혁신 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	-	-	집합투자기구

한국밸류 지속가능경영 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	759	759	집합투자기구

한국밸류 배당성장 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	882	882	집합투자기구

한국밸류 에너지혁신 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	879	879	집합투자기구

한국밸류 주주환원 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	812	812	집합투자기구

한국밸류 딥밸류포커스 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	585	585	집합투자기구

한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호	대한민국	20.00	12월	3,695	3,700	3,700	집합투자기구

한국리얼에셋도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁3호	(*3)	대한민국	73.93	12월	24,721	25,415	25,415	집합투자기구

라이프LUCKY손익차등형일반사모투자신탁제2호	대한민국	30.00	12월	7,931	7,866	7,866	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	(*3)	싱가포르	60.25	12월	13,094	14,793	14,793	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund	(*3)	케이만 제도	52.91	12월	14,961	26,684	26,684	집합투자기구

뉴메인 신기술투자조합 제7호	대한민국	30.77	12월	1,000	991	991	투자조합

칼리스타평택에너지 사모투자합자회사	(*3)	대한민국	53.30	12월	80,000	77,824	77,824	사모투자전문회사

KDBC-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	31.75	12월	1,160	7,187	7,187	투자조합

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	18.83	12월	3,828	4,180	4,180	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	14.78	12월	3,872	4,256	4,256	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	8.24	12월	3,989	4,437	4,437	집합투자기구

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)(2종)	(*2)	대한민국	3.85	12월	4,025	4,379	4,379	집합투자기구

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁2호(2종)	(*2)	대한민국	15.02	12월	1,637	1,637	1,637	집합투자기구

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F)	(*2)	대한민국	16.85	12월	1,000	1,078	1,078	집합투자기구

한국투자ACE라이프자산주주가치액티브증권상장지수투자신탁(주식)	(*2)	대한민국	16.67	12월	3,085	2,983	2,983	집합투자기구

한국투자초단기내일드림증권투자신탁(채권)(C-F)	(*2)	대한민국	4.58	12월	1,000	1,005	1,005	집합투자기구

한국투자MAN다이나믹인컴증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	(*2)	대한민국	3.82	12월	1,000	1,006	1,006	집합투자기구

한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	대한민국	26.34	12월	1,000	1,230	1,230	집합투자기구

한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁(주식-재간접형)(C-F)	대한민국	28.28	12월	2,500	2,905	2,905	집합투자기구

한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁	(*3)	대한민국	62.18	12월	2,500	2,763	2,763	집합투자기구

iM에셋일반사모부동산투자신탁21호	(*3)	대한민국	50.30	12월	2,530	2,610	2,610	집합투자기구

한국밸류리레이팅목표달성형 일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	9.36	12월	2,000	1,958	1,958	집합투자기구

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	122	139	139	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,544	4,740	4,740	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,807	2,705	2,705	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	1,793	2,622	2,622	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	1,372	2,263	2,263	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	1,514	1,927	1,927	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,262	1,499	1,499	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,164	1,644	1,644	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,011	1,132	1,132	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	848	510	510	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	1,789	958	958	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	(*2)	대한민국	14.08	12월	1,000	1,832	1,832	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	3,820	4,983	4,983	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	(*2)	대한민국	18.75	12월	13,590	15,243	15,243	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	3,557	3,557	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	3,893	3,250	3,250	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	3,758	3,170	3,170	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	(*2)	대한민국	10.67	12월	12,000	11,556	11,556	투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드	(*2)	대한민국	18.91	12월	20,800	21,757	21,757	투자조합

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합	(*2)	대한민국	5.68	12월	500	488	488	투자조합

한국투자 고성장 투자조합	(*2)	대한민국	13.33	12월	800	729	729	투자조합

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 2호	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,500	1,477	1,477	투자조합

한국투자동유블루호라이즌투자조합	(*2)	대한민국	8.70	12월	500	500	500	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.87	12월	204	9	9	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	15.00	12월	722	604	604	사모투자전문회사

한투큐이디반도체제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	1.00	12월	202	202	202	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.46	12월	100	2	2	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	5,337	5,337	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	1.74	12월	1,050	1,313	1,313	사모투자전문회사

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	13.33	12월	1,000	623	623	사모투자전문회사

케이아이피아이콘 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.79	12월	100	117	117	사모투자전문회사

한국투자아이비케이씨 혁신성장 사모투자 합자회사	대한민국	25.42	12월	4,118	3,859	3,859	사모투자전문회사

소시어스한국투자제1호기업재무안정사모투자 합자회사	(*2)	대한민국	1.38	12월	2,000	1,987	1,987	사모투자전문회사

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	중국	40.00	12월	998	325	325	펀드매니지먼트

무모스튜디오	(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	-	-	유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	563	563	전자상거래 소매 중개업

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	대한민국	25.33	12월	7,410	-	-	그 외 기타 의료용 기기 제조업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	489	489	정형 내화 요업제품 제조업

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.99	12월	7,000	670	670	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

로즈랩	대한민국	24.91	12월	6,000	669	669	그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업

만나코퍼레이션	(*2)	대한민국	5.83	12월	10,000	-	-	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

옴니아메드	대한민국	25.26	12월	5,000	186	186	의학 및 약학 연구개발업

효진이앤하이(구.효진오토테크)	(*2)	대한민국	2.55	12월	2,090	349	349	차체 및 특장차 제조업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	(*2)	대한민국	4.31	12월	610	569	569	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	14,698	14,698	사모투자업

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	(*2)	대한민국	19.83	12월	3,000	3,000	3,000	투자신탁

오라이언 명품 IPO 일반 사모투자신탁 제92호	(*3)	대한민국	74.36	12월	3,000	3,060	3,060	투자신탁

아샘투게더공모주일반사모투자신탁제4호	대한민국	29.70	12월	3,000	3,017	3,017	투자신탁

스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호	대한민국	45.82	12월	56,000	55,947	55,947	투자신탁

스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호	대한민국	38.83	12월	40,000	39,984	39,984	투자신탁

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	4,780	4,780	사모투자업

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	(*2)	대한민국	7.84	12월	-	24	24	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사	(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	6,559	6,559	사모투자업

아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사)	(*2)	대한민국	11.32	12월	36,148	41,355	41,355	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	19,104	9,921	9,921	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	31.44	12월	43,398	41,265	41,265	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	22,371	18,322	18,322	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	4,900	262	262	사모투자업

한국투자세마인베로보틱스사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.47	12월	500	519	519	사모투자업

Carlyle KIPE Co-Invest Partners GP, L.P	케이만 제도	50.00	12월	219	232	232	사모투자업

Carlyle KIPE Co-Invest Parners GP, LLC	케이만 제도	50.00	12월	-	-	-	사모투자업

한국투자2024사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.00	12월	-	-	-	사모투자업

Korea Investment Global Green energy GP	(*1)	케이만 제도	100.00	12월	-	1,372	1,372	금융투자업

현대HD부동산개발블라인드전문투자형사모투자신탁1호	대한민국	48.00	12월	4,320	5,074	5,074	집합투자기구

㈜이지스헬스케어	대한민국	22.95	12월	18,000	10,183	22,577	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

테스엠코리아㈜	대한민국	46.00	12월	2,000	1,677	2,370	상품 종합 도매업

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	(*2)	대한민국	0.79	12월	1,016	1,127	1,127	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	(*2)	대한민국	19.55	12월	4,632	3,653	3,653	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호	대한민국	26.62	12월	5,046	4,852	4,852	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	대한민국	27.27	12월	22,847	25,715	25,715	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호	대한민국	28.33	12월	10,486	10,931	10,931	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호	(*2)	대한민국	19.94	12월	6,767	6,319	6,319	집합투자기구

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	(*2)	대한민국	12.61	12월	24,969	24,530	24,530	집합투자기구

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	대한민국	22.22	12월	15,709	15,669	15,669	집합투자기구

한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	4.44	12월	7,940	7,981	7,981	집합투자기구

한국리얼에셋 Debt Strategy 일반사모부동산투자신탁2호	(*2)	대한민국	10.26	12월	15,082	15,183	15,183	집합투자기구

한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	2.83	12월	4,928	4,893	4,893	집합투자기구

한국리얼에셋여전사물류PF정상화지원일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	4.27	12월	4,573	4,543	4,543	집합투자기구

한국리얼에셋선순위SpecialSituation일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	3.89	12월	9,233	9,178	9,178	집합투자기구

한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	5.04	12월	1,017	1,011	1,011	집합투자기구

한국리얼에셋에버그린일반사모특별자산투자신탁1호	(*2)	대한민국	10.71	12월	1,007	1,013	1,013	집합투자기구

한국리얼에셋PF연착륙지원일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	6.75	12월	12,545	12,504	12,504	집합투자기구

한국리얼에셋선순위 Special Situation 일반사모투자신탁 2호	(*2)	대한민국	4.35	12월	4,781	4,759	4,759	집합투자기구

한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁2호	(*2)	대한민국	5.00	12월	2,248	2,248	2,248	집합투자기구

플러스인도네시아 IDC 일반사모부동산투자신탁1호	대한민국	49.92	12월	10,000	10,492	10,492	집합투자기구

한국리얼에셋안산시화IDC일반사모투자신탁	대한민국	23.08	12월	3,000	3,000	3,000	집합투자기구

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	(*2)	대한민국	1.01	12월	3,073	3,391	3,391	집합투자기구

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.42	12월	23,600	73,098	73,098	집합투자기구

합 계	4,059,945	4,839,959	4,830,914

(*1) (*2) (*3) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다. 지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다. 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 요약재무정보는 다음과 같습니다. 24(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익	순손익	총포괄손익

(주)카카오뱅크	68,402,725	61,892,661	6,510,064	784,562	137,416	141,280

진우(북경)투자자문유한공사	3,508	195	3,314	-	3	10

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	90,753	139	90,615	-	9,421	9,557

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	18,716	9	18,707	11,280	11,270	11,270

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	25,644	-	25,644	1	1	1

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	6,314	41	6,273	-	(41)	(41)

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	66,387	7,445	58,942	1	49	49

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	39,236	7,973	31,263	5	(23)	(23)

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	44,741	59	44,683	1,646	477	477

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,799	1	8,798	203	161	161

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	61,162	4	61,158	751	466	466

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	46,404	4,558	41,846	728	536	536

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	66,590	9,149	57,440	-	(323)	(323)

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	57,974	5,378	52,596	1,333	1,039	1,039

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	138,806	7,671	131,135	316	(278)	(278)

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	80,340	13,815	66,525	7,871	1,245	1,245

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	581	52	529	4	6	6

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	49	-	49	-	-	-

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	41	-	41	-	-	-

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	9,444	247	9,197	1	(290)	(290)

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	185,252	14,726	170,526	4,143	3,307	3,307

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	26,271	63	26,207	851	9,002	9,002

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	14,022	-	14,022	-	(2)	(2)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	149,344	20,154	129,189	8,290	7,056	7,056

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	128,233	7,537	120,696	2,401	1,930	1,930

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	168,508	319	168,189	16,178	15,976	15,976

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	166,941	12,872	154,069	11	(744)	(744)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	5,232	1	5,231	16	15	15

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	30,759	820	29,939	616	494	494

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	102,888	20,398	82,490	224	(1,202)	(1,202)

한국투자TDF 알아서 2050펀드	41,922	565	41,357	2,227	218	218

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	7,029	-	7,029	244	224	224

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	156,891	5,946	150,945	5	(21,329)	(21,329)

미래에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	23	-	23	-	-	-

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	47,252	2,596	44,656	1,120	926	926

미래에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	63,879	1,395	62,484	1,236	981	981

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	41,971	133	41,838	2	(14)	(14)

알파 CFS 일반사모투자신탁	209,306	8,704	200,602	6,906	3,562	3,562

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	7,751	111	7,640	46	46	46

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	118,959	370	118,589	562	(1,013)	(1,013)

KIM Investment Funds	58,806	523	58,283	2,722	(2,257)	(2,416)

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	13,564	4	13,560	-	(65)	(65)

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	122,352	17,785	104,567	2,979	556	556

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	111,242	86,887	24,356	1,549	(222)	(222)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	98,478	1,426	97,052	1,582	1,332	1,332

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,285	-	12,285	-	(21)	(21)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	7,790	37	7,753	-	(25)	(25)

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	7,921	40	7,881	-	(13)	(13)

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	88,453	194	88,259	1,807	1,480	1,480

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호	57,884	1,054	56,830	1,183	901	901

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	37,084	4,779	32,305	152	(8)	(8)

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	40,882	2,693	38,189	572	(409)	(409)

한국투자 그린테크 신기술조합	13,447	360	13,088	-	(78)	(78)

넥스트레이드㈜	123,829	7,561	116,268	-	-	-

(주)그란크루세	10,190	32,786	(22,596)	-	(2,135)	(2,135)

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	11,416	201	11,215	2	(206)	(206)

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호	141,080	108,166	32,914	7	(101)	(101)

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	72,526	3,929	68,597	1,557	1,374	1,374

삼성SRA일반사모부동산투자신탁52호	20,405	28,386	(7,981)	-	(91,815)	(91,815)

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁21호	57,158	5,197	51,961	4	(301)	(301)

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	47,432	2,710	44,722	2,356	825	825

현대HHR 일반사모투자신탁1호	128,351	8,362	119,989	2,439	2,371	2,371

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	80,032	7,437	72,595	1,666	1,499	1,499

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	80,350	7,999	72,351	1	435	435

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	42,090	6	42,084	-	(197)	(197)

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	23,756	2	23,753	-	(15)	(15)

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	180,002	6,541	173,461	5,003	4,245	4,245

한국투자케이프크레딧 사모투자합자회사	48,192	8	48,184	-	(128)	(128)

유모빌리티 사모투자합자회사	13,289	-	13,289	-	(60)	(60)

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	56,774	7,025	49,749	1,153	1,187	1,187

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	73,126	4,863	68,263	3,245	875	875

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	87,032	530	86,502	923	(526)	(526)

와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호	5,377	-	5,377	1	(37)	(37)

AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호	31,803	2,778	29,025	1,206	1,218	1,218

한국투자TDF알아서2055증권	51,965	223	51,742	263	322	322

한국투자TDF알아서2060증권	37,367	526	36,841	129	160	160

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	90,722	713	90,009	666	(1,675)	(1,675)

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	188,043	1,258	186,785	1,242	(4,239)	(4,239)

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	53,808	167	53,641	485	(56)	(56)

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	62,232	200	62,032	921	918	918

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	47,067	177	46,890	398	(744)	(744)

한국투자-엠포드 제2호 신기술사업투자조합	4,264	-	4,264	-	(23)	(23)

캡스톤AI일반사모투자신탁7호(USD)(전문)	29,178	27	29,150	697	647	647

플랫폼파트너스 영국 공항 인프라 일반사모투자신탁 제1호	95,214	8,525	86,689	1	(500)	(500)

KIS European Loan SMA	121,395	5,669	115,726	-	6,486	10,532

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F)	4,259,791	1,432,077	2,827,714	46,047	36,211	36,211

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	17,840	127	17,714	255	(14)	(14)

카스피안-K9호 신기술투자조합	9,061	-	9,061	2	(29)	(29)

디에이-와이피 신기술투자조합 제1호	3,493	-	3,493	1	(17)	(17)

캐피탈랜드한국투자제1호사모투자합자회사	90,425	40	90,385	630	385	385

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	270,533	223,501	47,031	15	1,180	1,180

한국투자키움바이아웃제일호사모투자합자회사	111,368	412	110,957	2	(410)	(410)

파인스트리트글로벌일반사모투자신탁28호(AOP II)(재간접형)	63,608	3,222	60,386	230	(431)	(431)

제이알시너지일반사모부동산투자신탁제1호	183	8	175	1	(7)	(7)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	3,175	18,153	(14,978)	63	(1,167)	(1,167)

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	4,007	68	3,938	69	44	44

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	35,152	75	35,077	248	235	235

보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호	95,284	4,405	90,879	2,067	1,617	1,617

이지스사모부동산투자신탁33호	79,535	54,997	24,538	11	(14,738)	(14,738)

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	228	-	228	39	1	1

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	31,613	451	31,163	1,812	1,462	1,462

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	137,624	223	137,401	3,656	(24,553)	(24,553)

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	16,337	38	16,298	33	(733)	(733)

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	19,146	30	19,116	899	852	852

한국투자미국장기국채증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-W)	756,139	905	755,233	64,991	22,346	22,346

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁	11,405	113	11,291	687	(227)	(227)

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁	13,417	444	12,973	2,164	1,505	1,505

한국밸류 테크 일반사모투자신탁	10,504	1,509	8,995	1,888	49	49

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁	13,672	368	13,304	1,555	(2,132)	(2,132)

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁	13,131	470	12,660	2,050	350	350

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁	15,834	529	15,305	1,658	1,355	1,355

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁	13,489	610	12,879	710	490	490

한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁	6,290	821	5,469	1,142	102	102

한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁	7,649	1,253	6,396	1,916	45	45

한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁	5,862	888	4,975	1,401	(400)	(400)

한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁	5,884	776	5,108	967	(971)	(971)

한국밸류 항공우주 일반사모투자신탁	7,063	994	6,069	1,880	162	162

한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁	5,982	718	5,263	1,102	53	53

한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁	5,969	390	5,579	1,181	(494)	(494)

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	58,440	4	58,436	10	(106)	(106)

한국밸류 딥밸류코리아목표달성형일반사모1호	5,440	239	5,201	420	221	221

한국밸류 AI혁신 일반사모투자신탁	8,147	1,177	6,970	1,913	(371)	(371)

한국밸류 강소혁신 일반사모투자신탁	9,454	226	9,228	758	119	119

한국밸류 지속가능경영 일반사모투자신탁	10,828	92	10,736	1,231	627	627

한국밸류 배당성장 일반사모투자신탁	10,799	183	10,616	967	384	384

한국밸류 에너지혁신 일반사모투자신탁	11,393	177	11,216	1,257	987	987

한국밸류 주주환원 일반사모투자신탁	11,203	141	11,061	1,215	900	900

한국밸류 딥밸류포커스 일반사모투자신탁	10,916	174	10,742	1,223	808	808

한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호	29,011	26	28,985	217	(658)	(658)

라이프LUCKY손익차등형일반사모투자신탁제2호	27,528	99	27,429	1,427	1,272	1,272

한국밸류에센시아일반사모투자신탁1호(2종)	10,164	668	9,496	83	(611)	(611)

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	24,837	93	24,744	-	(61)	177

Clean Energy Transition Fund	48,087	427	47,660	48	(2,629)	(2,774)

뉴메인 신기술투자조합 제7호	3,202	-	3,202	-	(18)	(18)

칼리스타평택에너지 사모투자합자회사	153,567	6	153,562	3,240	7,544	7,544

KDBC-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합	23,000	354	22,646	-	(350)	(350)

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	39,271	264	39,007	355	(420)	(420)

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	48,060	110	47,950	405	(619)	(619)

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	77,782	303	77,478	575	(1,696)	(1,696)

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)(2종)	327,928	212,731	115,197	3,465	1,338	1,338

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁2호(2종)	11,600	3	11,598	4	(61)	(61)

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F)	6,776	-	6,776	322	322	322

한국투자ACE라이프자산주주가치액티브증권상장지수투자신탁(주식)	22,802	20	22,782	1,461	1,221	1,221

한국투자초단기내일드림증권투자신탁(채권)(C-F)	35,593	1	35,593	251	243	243

한국투자MAN다이나믹인컴증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	97,580	1,674	95,906	3,636	1,101	1,101

한국투자장기자산배분증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	7,442	35	7,407	69	(125)	(125)

한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁(주식-재간접형)(C-F)	15,230	187	15,042	29	(1,801)	(1,801)

한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁(주식-재간접형)(C-F)	11,280	319	10,961	27	(1,354)	(1,354)

한국투자미국S(주식)(C-F)	12,219	-	12,219	97	(271)	(271)

한국투자ACE TDF2030 액티브증권상장지수투자신탁(혼합-재간접형)	10,006	3	10,003	62	3	3

한국투자ACE TDF2050 액티브증권상장지수투자신탁(혼합-재간접형)	10,486	4	10,483	102	(20)	(20)

한국투자ACE 장기자산배분액티브증권상장지수투자신탁(혼합-재간접형)	9,975	4	9,971	128	(29)	(29)

한국투자글로벌칼라일일반사모투자신탁2호	32,878	7	32,871	578	(68)	(68)

한국투자글로벌 EQT Nexus 일반사모투자신탁	28,022	11	28,011	1,906	92	92

iM에셋일반사모부동산투자신탁21호	5,093	65	5,028	90	77	77

한국밸류리레이팅목표달성형 일반사모투자신탁1호	20,338	28	20,310	2,548	1,598	1,598

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	687	129	558	-	-	-

한국투자 Ace 투자조합(17)	21,164	-	21,164	159	(750)	(750)

한국투자 Beyond 투자조합(17)	12,914	-	12,914	178	(389)	(389)

한국투자 Core 투자조합(17)	11,418	-	11,418	328	(227)	(227)

한국투자 Essence 투자조합(17)	9,641	-	9,641	328	(116)	(116)

한국투자 Future 투자조합(17)	7,902	-	7,902	179	(170)	(170)

한국투자 Growth 투자조합(17)	7,056	-	7,056	142	(331)	(331)

한국투자 High 투자조합(17)	8,075	-	8,075	4	(11)	(11)

한국투자 Impact 투자조합(17)	5,495	-	5,495	142	(68)	(68)

한국투자 Joint 투자조합(17)	2,505	-	2,505	5	(9)	(9)

한국투자 Key 투자조합(17)	4,624	-	4,624	141	(69)	(69)

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	12,994	-	12,994	-	(15)	(15)

한국투자 광개토투자조합	25,153	49	25,104	635	191	191

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	83,242	-	83,242	2,435	1,949	1,949

한국투자 2021 투자조합	18,370	58	18,312	586	528	528

머큐리 Secondary 투자조합	16,741	62	16,679	800	429	429

프렌드 Secondary 투자조합	16,045	60	15,985	487	135	135

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	110,032	384	109,648	1,709	1,315	1,315

한국투자 ESG 뉴딜펀드	115,434	482	114,952	445	(111)	(111)

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합	8,551	-	8,551	1	(38)	(38)

한국투자 고성장 투자조합	11,433	-	11,433	7	(34)	(34)

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 2호	9,637	-	9,637	14	(212)	(212)

한국투자동유블루호라이즌투자조합	5,718	-	5,718	-	(30)	(30)

한국투자 벤치마크 투자조합	9,244	-	9,244	3	(6)	(6)

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	1,321	249	1,072	-	(5)	(5)

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	4,022	-	4,022	21	(6)	(6)

한투큐이디반도체제1호 사모투자합자회사	35	-	35	-	(94)	(94)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	(5,658)	2	(5,660)	-	(6,012)	(6,012)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	68,009	511	67,498	-	(150)	(150)

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	75,465	3	75,462	2,196	(191)	(191)

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	4,632	3	4,629	-	(40)	(40)

케이아이피아이콘 사모투자합자회사	14,787	2	14,785	-	(33)	(33)

한국투자아이비케이씨 혁신성장 사모투자 합자회사	21,536	421	21,115	1	(427)	(427)

소시어스한국투자제1호기업재무안정사모투자 합자회사	143,226	-	143,226	-	-	-

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	974	6	968	95	87	(8)

무모스튜디오	99	1,254	(1,155)	-	-	-

와이즈유엑스글로벌	7,648	4,832	2,816	-	-	-

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	-	-	-	-	-	-

코카브	6,802	4,850	1,951	-	-	-

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	3,315	122	3,192	-	-	-

로즈랩	3,002	317	2,685	-	-	-

만나코퍼레이션	68,840	101,057	(32,217)	-	-	-

옴니아메드	3,042	2,305	737	-	-	-

효진이앤하이(구.효진오토테크)	36,875	23,175	13,700	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	12,763	-	12,763	36	(439)	(439)

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	32,679	-	32,679	343	196	196

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	15,181	13	15,168	92	42	42

오라이언 명품 IPO 일반 사모투자신탁 제92호	5,768	-	5,768	51	51	51

스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제3호	122,111	526	121,585	153	(526)	(526)

스틱크레딧안정화일반사모투자신탁제4호	102,760	382	102,378	91	(606)	(606)

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	476,726	17	476,709	29	(137)	(1,274)

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-

에트라제3의1호사모투자합자회사	33,562	133	33,429	175	93	11

아이엠엠한국투자크레딧2호 사모투자합자회사(구,페트라7의베타 사모투자합자회사)	194,848	6,933	187,915	24	(609)	28,959

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	40,575	187	40,388	3,503	(183)	(183)

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	146,463	735	145,728	5,393	4,655	4,655

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	98,094	2,402	95,692	5,329	4,965	4,965

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	933	-	933	(226)	(226)	(226)

한국투자세마인베로보틱스사모투자합자회사	109,313	366	108,947	3	(728)	(977)

Carlyle KIPE Co-Invest Partners GP, L.P	415	-	415	-	-	(49)

Carlyle KIPE Co-Invest Parners GP, LLC	-	-	-	-	-	-

Korea Investment Global Green energy GP	1,538	-	1,538	168	168	166

현대HD부동산개발블라인드전문투자형사모투자신탁1호	10,880	18	10,863	4	3	3

㈜이지스헬스케어	50,500	5,817	44,683	34,133	313	313

테스엠코리아㈜	4,177	149	4,028	1,714	383	383

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	137,243	165	137,078	2,468	(3,500)	(3,500)

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	18,991	84	18,907	242	228	228

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호	18,581	10	18,571	347	342	342

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	107,922	384	107,538	9,368	1,589	1,589

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호	30,269	5	30,264	2,020	670	670

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호	31,735	55	31,680	1	(13)	(13)

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	198,637	2,141	196,496	10,270	8,993	8,993

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	70,992	507	70,485	1,728	1,660	1,660

한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호	180,004	706	179,298	-	(270)	(270)

한국리얼에셋 Debt Strategy 일반사모부동산투자신탁2호	148,635	145	148,490	2,894	2,773	2,773

한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호	173,995	988	173,007	258	(90)	(90)

한국리얼에셋여전사물류PF정상화지원일반사모투자신탁1호	106,927	803	106,124	81	(181)	(181)

한국리얼에셋선순위SpecialSituation일반사모투자신탁1호	242,758	737	242,021	1,826	1,061	1,061

한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁1호	20,069	56	20,013	9	(54)	(54)

한국리얼에셋에버그린일반사모특별자산투자신탁1호	9,670	19	9,651	208	194	194

한국리얼에셋PF연착륙지원일반사모투자신탁1호	199,060	465	198,596	405	(687)	(687)

한국리얼에셋선순위 Special Situation 일반사모투자신탁 2호	166,321	247	166,074	108	(600)	(600)

한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁2호	44,682	94	44,588	35	(358)	(358)

플러스인도네시아 IDC 일반사모부동산투자신탁1호	19,956	29	19,928	1,047	970	970

한국리얼에셋안산시화IDC일반사모투자신탁	12,991	11	12,980	4	(19)	(19)

한국리얼에셋시니어론리커버리일반사모투자신탁3호	41,236	5	41,231	10	(142)	(142)

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	334,673	984	333,689	76	(310)	(310)

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	498,260	142,685	355,576	45,730	43,516	43,516

23(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익	순손익	총포괄손익

㈜카카오뱅크	62,805,282	56,265,151	6,540,131	717,859	111,197	104,207

진우(북경)투자자문유한공사	3,508	204	3,304	-	1	81

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	81,133	76	81,057	-	(2,082)	(399)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	20,219	10	20,209	953	934	934

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	25,663	-	25,663	10	10	10

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	6,479	165	6,314	957	199	199

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	63,689	4,796	58,892	923	585	585

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	35,663	4,376	31,287	1,068	568	568

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	49,012	2,246	46,765	482	522	522

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,820	1	8,819	186	132	132

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	61,400	4	61,395	690	355	355

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	46,442	4,404	42,038	672	429	429

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	66,573	8,809	57,764	-	66	66

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	60,082	5,131	54,952	1,746	1,384	1,384

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	138,510	7,097	131,414	273	66	66

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	79,387	13,375	66,012	1,724	1,863	1,863

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	574	52	523	5	3	3

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	48	-	48	4	4	4

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	41	-	41	2	3	3

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	12,996	253	12,744	-	(249)	(249)

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	185,216	14,155	171,062	3,150	3,003	3,003

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	17,208	3	17,205	2,896	538	538

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	14,024	-	14,024	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	145,777	19,619	126,159	6,377	5,952	5,952

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	123,397	3,252	120,146	3,544	2,016	2,016

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	137,134	929	136,205	11,542	9,131	9,131

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	166,887	12,074	154,813	47	(716)	(716)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	10,246	1	10,246	105	9,307	9,307

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	30,412	343	30,069	667	493	493

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	98,874	15,182	83,692	466	101	101

한국투자TDF 알아서 2050펀드	40,775	132	40,643	4,108	2,786	2,786

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	13,306	-	13,306	221	209	209

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	177,166	4,892	172,274	3,739	2,702	2,702

미래에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	23	-	23	20	18	18

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	47,802	2,372	45,430	1,223	1,192	1,192

미래에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	63,118	388	62,730	1,241	871	871

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	41,970	118	41,852	6	(38)	(38)

알파 CFS 일반사모투자신탁	207,329	5,341	201,988	4,413	3,215	3,215

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	7,705	111	7,594	154	155	155

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	109,997	609	109,388	142	2,651	2,651

KIM Investment Funds	65,435	5,302	60,133	6,432	5,777	8,058

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	13,625	-	13,625	-	(92)	(92)

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	116,698	12,687	104,012	2,731	564	564

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	97,527	14,138	83,389	1,964	1,808	1,808

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	111,419	86,841	24,578	1,513	(50)	(50)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	97,403	33	97,371	7,858	4,159	4,159

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,306	-	12,306	-	(48)	(48)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	7,803	25	7,778	25	(25)	(25)

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	7,920	27	7,894	-	(13)	(13)

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	88,473	44	88,429	2,842	1,438	1,438

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호	57,444	24	57,419	2,356	922	922

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	35,469	3,157	32,312	146	197	197

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	45,863	4,659	41,204	2,226	2,406	2,406

한국투자 그린테크 신기술조합	13,450	284	13,166	-	(88)	(88)

넥스트레이드㈜	123,829	7,561	116,268	-	(73)	(73)

(주)그란크루세	8,725	26,980	(18,255)	-	(7,632)	(7,632)

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	11,420	-	11,420	-	(207)	(207)

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호	141,805	108,110	33,695	9	(102)	(102)

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	68,916	1,710	67,206	1,008	938	938

삼성SRA일반사모부동산투자신탁52호	111,896	28,061	83,835	5,734	(572)	(572)

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁21호	54,885	2,623	52,262	810	641	641

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	44,826	2,619	42,207	826	(42)	(42)

현대HHR 일반사모투자신탁1호	122,313	437	121,876	2,746	2,454	2,454

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	76,793	4,187	72,606	1,598	1,383	1,383

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	76,758	4,842	71,916	-	2,296	2,296

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	42,281	-	42,281	-	(192)	(192)

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	23,768	-	23,768	-	(13)	(13)

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	178,021	3,591	174,430	12,801	11,803	11,803

한국투자케이프크레딧 사모투자합자회사	48,321	8	48,313	-	(127)	(127)

유모빌리티 사모투자합자회사	13,410	61	13,349	-	(60)	(60)

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	54,534	4,860	49,674	1,274	1,386	1,386

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	73,049	4,565	68,485	1,734	1,431	1,431

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	58,693	1,885	56,808	1,375	1,366	1,366

와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호	5,414	-	5,414	-	(15)	(15)

AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호	30,499	1,530	28,969	1	(78)	(78)

한국투자TDF알아서2055증권	39,360	743	38,617	1,980	1,988	1,988

한국투자TDF알아서2060증권	28,021	1,534	26,487	1,124	1,127	1,127

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	57,941	400	57,541	918	898	898

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	123,851	1,575	122,276	1,228	1,211	1,211

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	39,250	157	39,093	1,393	1,393	1,393

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	48,254	88	48,166	608	607	607

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	33,692	173	33,520	-	-	-

한국투자-엠포드 제2호 신기술사업투자조합	4,286	-	4,286	-	-	-

캡스톤AI일반사모투자신탁7호(USD)(전문)	29,067	6	29,061	-	-	-

플랫폼파트너스 영국 공항 인프라 일반사모투자신탁 제1호	92,180	4,992	87,189	-	-	-

KIS European Loan SMA	131,290	16,970	114,320	-	-	-

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호(채권)(C-F)	3,064,014	1,119,539	1,944,474	14,128	9,699	9,699

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	14,130	106	14,024	-	-	-

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	269,196	223,344	45,852	16	952	952

한국투자키움바이아웃제일호사모투자합자회사	111,492	125	111,367	-	-	-

파인스트리트글로벌일반사모투자신탁28호(AOP II)(재간접형)	51,456	2,780	48,676	-	-	-

제이알시너지일반사모부동산투자신탁제1호	198	16	182	-	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	2,885	5,062	(2,177)	205	(3,885)	(3,885)

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	4,006	113	3,894	71	46	46

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	34,918	76	34,841	1,099	975	975

보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호	90,464	77	90,386	-	-	-

이지스사모부동산투자신탁33호	94,837	54,896	39,941	-	-	-

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	227	-	227	147,280	1	1

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	5,091	1	5,090	662	401	401

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	16,978	271	16,706	831	775	775

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	149,168	2,026	147,142	3,848	3,336	3,336

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	16,856	107	16,749	216	196	196

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁5호(채권)2종	381,768	273,342	108,426	857	558	558

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	18,422	31	18,391	1,421	1,297	1,297

한국투자미국장기국채증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-W)	680,752	1,004	679,749	-	-	-

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁	11,635	117	11,518	772	382	382

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁	11,707	240	11,468	709	(124)	(124)

한국밸류 테크 일반사모투자신탁	8,956	9	8,946	1,937	914	914

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁	17,094	1,658	15,436	2,794	(473)	(473)

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁	12,322	12	12,310	579	86	86

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁	14,663	713	13,950	1,541	708	708

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁	12,401	12	12,389	588	363	363

한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁	5,367	-	5,367	2	1	1

한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁	7,961	1,609	6,351	2	1	1

한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁	5,926	552	5,374	2	1	1

한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁	6,870	792	6,078	2	1	1

한국밸류 항공우주 일반사모투자신탁	5,908	-	5,907	2	1	1

한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁	5,211	-	5,210	2	1	1

한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁	6,074	-	6,073	2	1	1

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	58,542	-	58,542	-	(115)	(115)

한국밸류 딥밸류코리아목표달성형일반사모1호	4,992	-	4,992	-	-	-

한국밸류 AI혁신 일반사모투자신탁	9,875	2,534	7,341	-	-	-

한국밸류 강소혁신 일반사모투자신탁	9,356	247	9,109	-	-	-

한국밸류 지속가능경영 일반사모투자신탁	10,159	50	10,109	-	-	-

한국밸류 배당성장 일반사모투자신탁	10,233	1	10,232	-	-	-

한국밸류 에너지혁신 일반사모투자신탁	10,558	329	10,229	-	-	-

한국밸류 주주환원 일반사모투자신탁	10,456	294	10,162	-	-	-

한국밸류 딥밸류포커스 일반사모투자신탁	10,313	378	9,935	-	-	-

한국리얼에셋미국SSF일반사모부동산투자신탁1호	18,511	10	18,501	-	-	-

한국리얼에셋도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁3호	34,601	-	34,601	-	-	-

라이프LUCKY손익차등형일반사모투자신탁제2호	28,675	2,445	26,230	-	-	-

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	24,634	67	24,567	-	(836)	(414)

Clean Energy Transition Fund	50,721	287	50,434	5,115	(2,261)	(263)

뉴메인 신기술투자조합 제7호	3,222	2	3,219	-	-	-

칼리스타평택에너지 사모투자합자회사	146,018	-	146,018	-	-	-

KDBC-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합	23,002	361	22,641	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	22,445	244	22,201	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	29,160	372	28,788	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	54,767	897	53,870	-	-	-

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)(2종)	352,841	238,942	113,900	4,223	2,009	2,009

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁2호(2종)	11,695	3	11,692	3,462	3,333	3,333

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F)	6,456	16	6,440	-	-	-

한국투자ACE라이프자산주주가치액티브증권상장지수투자신탁(주식)	17,856	14	17,842	-	-	-

한국투자초단기내일드림증권투자신탁(채권)(C-F)	23,073	1,100	21,973	-	-	-

한국투자MAN다이나믹인컴증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	26,439	50	26,389	-	-	-

한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	4,638	8	4,630	-	-	-

한국투자ACE+미국나스닥증권투자신탁(주식-재간접형)(C-F)	10,717	446	10,271	-	-	-

한국투자ACE+글로벌신성장증권투자신탁	2,633	92	2,542	-	-	-

iM에셋일반사모부동산투자신탁21호	5,097	68	5,029	99	86	86

한국밸류리레이팅목표달성형 일반사모투자신탁1호	21,290	384	20,906	-	-	-

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	687	129	558	14	14	14

한국투자 Ace 투자조합(17)	23,433	-	23,433	125	(374)	(374)

한국투자 Beyond 투자조합(17)	13,306	3	13,303	185	(716)	(716)

한국투자 Core 투자조합(17)	12,668	3	12,665	219	(952)	(952)

한국투자 Essence 투자조합(17)	11,137	-	11,137	58	(1,736)	(1,736)

한국투자 Future 투자조합(17)	9,525	-	9,525	445	(245)	(245)

한국투자 Growth 투자조합(17)	7,388	-	7,388	336	(2,681)	(2,681)

한국투자 High 투자조합(17)	8,086	-	8,086	445	(239)	(239)

한국투자 Impact 투자조합(17)	5,563	-	5,563	242	(2,300)	(2,300)

한국투자 Joint 투자조합(17)	2,514	-	2,514	788	(52)	(52)

한국투자 Key 투자조합(17)	4,693	-	4,693	235	(2,301)	(2,301)

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	13,008	-	13,008	-	(15)	(15)

한국투자 광개토투자조합	25,130	217	24,913	1,715	(1,892)	(1,892)

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	81,294	-	81,294	1,966	(1,196)	(1,196)

한국투자 2021 투자조합	17,844	60	17,784	1	(501)	(501)

머큐리 Secondary 투자조합	16,314	64	16,250	2,865	(1,761)	(1,761)

프렌드 Secondary 투자조합	15,910	60	15,850	2,861	(1,619)	(1,619)

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	109,694	1,360	108,334	755	444	444

한국투자 ESG 뉴딜펀드	116,710	1,647	115,063	8,802	8,425	8,425

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합	8,589	-	8,589	1	(39)	(39)

한국투자 고성장 투자조합	5,468	-	5,468	-	-	-

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합 2호	9,850	-	9,850	-	-	-

한국투자동유블루호라이즌투자조합	5,748	-	5,748	-	-	-

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	1,324	248	1,076	-	(2)	(2)

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	4,028	-	4,028	2,783	2,759	2,759

한투큐이디반도체제1호 사모투자합자회사	20,264	55	20,209	-	(86)	(86)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	353	-	353	-	(100)	(100)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	68,035	387	67,648	-	(105)	(105)