한국금융지주 분기보고서 (2023.03)
3. 연결재무제표 주석

주석

제 22(당)기 1분기 2023년 03월 31일 현재
제 21(전)기 1분기 2022년 03월 31일 현재
한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요지배기업인 한국투자금융지주 주식회사와 연결대상 종속기업(이하, "연결실체")의 개요는 다음과 같습니다.(1) 지배기업의 개요한국투자금융지주 주식회사(이하 "지배기업")는 동원그룹내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에상장되었습니다. 지배기업은 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

투 자 기 업	피 투 자 기 업	제 22(당)기 1분기	제 21(전)기

지분율(%)	지분율(%)

한국투자금융지주㈜	한국투자증권㈜	100.00	100.00

한국투자파트너스㈜	100.00	100.00

㈜한국투자저축은행	100.00	100.00

한국투자캐피탈㈜	100.00	100.00

한국투자프라이빗에쿼티㈜	100.00	100.00

한국투자부동산신탁㈜	87.63	87.63

한국투자액셀러레이터㈜	100.00	100.00

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	100.00	100.00

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	100.00	100.00

한국투자증권㈜	한국투자신탁운용㈜	100.00	100.00

한국투자밸류자산운용㈜	100.00	100.00

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	100.00	100.00

KIS Vietnam Securities Corporation	99.81	99.81

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	100.00	100.00

Korea Investment Securities US, Inc.	100.00	100.00

SF Credit Partners, LLC	75.15	-

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	91.66	88.47

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	-	98.99

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	69.69	69.69

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(이시아폴리스)	-	78.40

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	92.50	92.50

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	99.79	99.80

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	99.68	99.62

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	-	76.54

한국투자 SEA-CHINA Fund	83.67	90.00

현대Aviation일반사모투자신탁19호	99.82	99.82

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	53.87	53.58

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	96.87	96.87

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	66.04	66.04

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	-	75.27

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	99.33	99.33

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	-	66.85

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	99.61	99.61

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	88.54	88.54

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	75.92	78.36

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	39.92	39.92

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	-	70.47

Reksa Dana KISI Equity fund	90.66	90.30

Reksa Dana KISI Fixed income fund	87.91	84.44

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	-	73.75

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	90.91	90.91

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호(*1)	43.00	43.00

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	81.53	72.30

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	96.62	96.52

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	39.96	94.57

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁(*1)	23.35	23.35

한국투자TDF알아서2055증권	75.19	84.71

한국투자TDF알아서2060증권	58.47	96.57

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	91.86	91.86

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

Reksa Dana KISI Balanced Fund	86.65	86.67

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	34.74	66.54

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	66.61	66.65

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	63.86	66.53

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	65.35	66.58

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	61.57	63.13

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	64.70	66.66

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	63.26	66.66

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	65.58	66.66

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	86.92	92.39

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	81.77	90.88

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	100.00	100.00

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	100.00	-

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	99.80	-

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.22	22.22

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	17.43	17.43

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	50.00	50.00

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	11.00	11.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	24.65	24.65

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	17.54	17.54

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	16.72	16.72

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	7.41	7.41

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	15.38	15.38

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	11.11	11.11

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	16.84	16.84

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	18.18	18.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	19.42	19.42

한투에코그린사모투자합자회사(*1)	29.00	29.00

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	12.85	20.30

한국투자2022사모투자합자회사(*1)	12.89	12.89

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	30.00	30.00

키스에스비제일차 외 218개의 자산유동화구조화기업(*2)	-	-

한국투자신탁운용㈜	한국투자리얼에셋운용㈜	100.00	100.00

KIM Vietnam Fund Management	100.00	100.00

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	20.03	20.03

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	98.35	98.19

한국투자ACE미국스팩(주식)	83.33	83.33

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)(*1)	50.00	50.00

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	-	73.71

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	-	85.96

한국투자ACE친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	60.00	-

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	100.00	-

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	72.47	72.47

한국투자TDF알아서2055증권	3.01	3.39

한국투자TDF알아서2060증권	2.34	2.74

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	17.37	33.27

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	32.31	33.32

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	31.93	33.26

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	32.67	33.29

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	30.79	31.57

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	32.35	33.33

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	31.63	33.33

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	32.79	33.33

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	6.95	7.39

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	6.54	7.27

한국투자밸류자산운용㈜	한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	52.67	52.67

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	26.79	26.79

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	1.79	1.79

한국밸류지속성장ESG증권투자자신탁	1.16	1.16

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	99.35	-

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	94.72	-

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	73.33	-

한국투자 SEA-CHINA Fund	7.04	-

Korea Investment Securities US, Inc.	Korea Investment Securities America, Inc.	100.00	100.00

PT Korea Investment Indonesia	PT KISI Asset management	99.00	99.00

SF Credit Partners, LLC	SCP Funding, LLC	100.00	-

한국투자리얼에셋운용㈜	한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	3.13	3.13

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호(*1)	50.00	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	97.00	-

한국투자 SEA-CHINA Fund	징더 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	50.26	50.26

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	50.98	50.98

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	54.95	54.95

자산유동화구조화기업	한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	99.00	99.00

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	66.67	66.67

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	40.00	40.00

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	25.00	25.00

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	30.00	30.00

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	98.46	100.00

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	54.40	56.61

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호	99.80	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	28.67	28.67

한국투자파트너스㈜	한국투자파트너스(상해)유한책임공사	100.00	100.00

Korea Investment Partners US., inc	100.00	100.00

Korea Investment Partners Southeast Asia	100.00	100.00

한투봉황(장가항)창업투자기업	60.00	60.00

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	58.26	58.26

한국투자 해외진출 Platform펀드(*1)	22.50	22.50

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합(*1)	26.45	26.45

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.44	22.44

한국투자 Dream 투자조합(17)(*1)	20.80	20.80

한국투자 핀테크 혁신펀드(*1)	41.67	41.67

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	20.91	20.91

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	5.56	5.56

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	20.00	20.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	19.72	19.72

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	15.09	15.09

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	20.07	20.07

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	14.81	14.81

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	7.69	7.69

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	17.22	17.22

한국투자 SEA-CHINA Fund	9.30	10.00

한국투자 Re-Up II 펀드	16.84	16.84

㈜한국투자저축은행	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	10.01	10.01

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	3.48	3.48

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	3.35	3.35

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	10.00

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	5.59	5.59

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	0.64	1.02

한국투자캐피탈㈜	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	30.04	30.04

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	10.00

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	1.00	1.00

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	25.71	40.61

에이치엘케이아이씨제일차 외 1개의 자산유동화구조화기업(*2)	-	-

한국투자프라이빗에쿼티㈜	한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	10.18	10.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	9.71	9.71

한투에코그린사모투자합자회사(*1)	1.00	1.00

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	0.58	0.20

한국투자2022사모투자합자회사(*1)	12.89	12.89

한투에코그린사모투자합자회사	한투에코그린제일차(자산유동화구조화기업)	100.00	100.00

한투에코그린제일차	㈜화목폴리머	90.00	90.00

한국투자액셀러레이터㈜	한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	50.00	50.00

(*1) 지분율이 50% 이하이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.(*2) 자산유동화를 위한 구조화기업으로 소유지분율이 과반수 이하이나 연결실체가 해당 기업에 대한 실질적인 힘과 변동이익에 노출되어 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(3) 당분기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

회사명(*)	설립일(취득일)	소재지	주요사업	결산월

한국투자증권㈜	1974.08.08	대한민국	금융투자업	12월

한국투자파트너스㈜	1986.11.25	대한민국	창업투자업	12월

㈜한국투자저축은행	1982.12.14	대한민국	저축은행업	12월

한국투자캐피탈㈜	2014.11.03	대한민국	여신전문업	12월

한국투자프라이빗에쿼티㈜	2010.10.29	대한민국	집합투자업	12월

한국투자부동산신탁㈜	2019.05.31	대한민국	신탁업	12월

한국투자액셀러레이터㈜	2021.12.24	대한민국	창업투자업	12월

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	2013.10.02	싱가포르	집합투자기구	12월

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	2008.02.15	싱가포르	집합투자업	12월

한국투자신탁운용㈜	2000.06.26	대한민국	집합투자업	12월

한국투자밸류자산운용㈜	2006.02.13	대한민국	집합투자업	12월

한국투자리얼에셋운용㈜	2022.07.29	대한민국	집합투자업	12월

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	1997.12.02	홍콩	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	1995.04.24	영국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities America, Inc.	2000.04.18	미국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	2008.02.22	싱가포르	금융투자업	12월

KIS Vietnam Securities Corporation	2010.11.29	베트남	금융투자업	12월

Korea Investment Securities US, Inc.	2021.01.08	미국	금융투자업	12월

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	2018.06.26	인도네시아	금융투자업	12월

PT KISI Asset management	2019.04.18	인도네시아	집합투자업	12월

SF Credit Partners, LLC	2023.01.17	미국	금융투자업	12월

SCP Funding, LLC	2023.01.17	미국	금융투자업	12월

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	2014.07.16	케이만 제도	집합투자기구	12월

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	2018.05.03	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	2018.06.01	대한민국	집합투자기구	12월

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	2018.09.17	대한민국	집합투자기구	12월

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	2018.11.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 SEA-CHINA Fund	2018.10.25	대한민국	투자조합	12월

현대Aviation일반사모투자신탁19호	2019.01.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	2019.02.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	2019.03.20	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	2019.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	2019.03.28	대한민국	집합투자기구	12월

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	2019.07.15	대한민국	집합투자기구	12월

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	2019.10.10	대한민국	집합투자기구	12월

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	2019.10.14	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	2019.12.02	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	2019.11.25	대한민국	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Equity fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Fixed income fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

KIM Vietnam Fund Management	2020.02.19	베트남	집합투자업	12월

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	2021.03.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	2021.02.09	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	2021.04.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	2019.08.26	대한민국	집합투자기구	12월

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	2020.10.06	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	2018.06.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서2055증권	2022.03.31	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서2060증권	2022.03.31	대한민국	집합투자기구	12월

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	2022.07.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	2022.07.25	대한민국	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Balanced Fund	2022.10.06	인도네시아	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	2202.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	2022.12.09	대한민국	집합투자기구	12월

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	2023.01.11	대한민국	집합투자기구	12월

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	2022.05.18	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	2022.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	2022.04.29	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	2022.03.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	2022.07.18	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	2022.08.31	대한민국	집합투자기구	12월

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	2022.08.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	2021.05.12	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자ACE미국스팩(주식)	2021.07.30	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	2021.12.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자ACE친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	2021.08.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	2023.03.27	대한민국	집합투자기구	12월

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	2023.01.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	2023.01.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	2023.02.17	대한민국	집합투자기구	12월

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호	2019.08.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	2022.12.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	2023.02.28	대한민국	집합투자기구	12월

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	2022.11.22	베트남	집합투자기구	12월

징더 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	2018.12.17	중국	투자조합	12월

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	2019.12.11	중국	투자조합	12월

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	2020.02.04	중국	투자조합	12월

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	2011.01.13	중국	펀드매니지먼트	12월

Korea Investment Partners US., inc	2017.02.10	미국	펀드매니지먼트	12월

Korea Investment Partners Southeast Asia	2019.10.30	싱가포르	펀드매니지먼트	12월

한투봉황(장가항)창업투자기업	2010.11.23	중국	창업투자조합	12월

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	2016.08.29	중국	창업투자조합	12월

한국투자 해외진출 Platform펀드	2013.09.12	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	2015.04.24	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 유망서비스산업 투자조합	2016.02.23	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Dream 투자조합(17)	2017.06.30	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 핀테크 혁신펀드	2020.07.03	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 같이성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	2016.12.22	중국	창업투자조합	12월

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	2016.05.20	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	2017.09.14	대한민국	벤처투자조합	12월

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	2017.12.01	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Re-Up 펀드	2018.01.23	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 바이오 글로벌 펀드	2020.07.29	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 믿음성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	2014.12.26	대한민국	사모투자업	12월

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	2015.04.22	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	2019.12.30	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 Re-Up II 펀드	2022.04.22	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	2021.02.16	대한민국	사모투자업	12월

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	2021.07.23	대한민국	사모투자업	12월

한투에코그린사모투자합자회사	2022.05.25	대한민국	사모투자업	12월

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	2022.12.09	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자2022사모투자합자회사	2022.11.21	대한민국	집합투자기구	12월

㈜화목폴리머	2019.07.12	대한민국	합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업	12월

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	2022.03.14	대한민국	벤처투자조합	12월

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(4) 요약재무정보① 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 22(당)기 1분기	제 21(전)기

자산	부채	자본	자산	부채	자본

한국투자증권㈜	70,647,122	63,037,108	7,610,014	64,220,334	57,667,500	6,552,834

한국투자파트너스㈜	580,294	255,072	325,222	575,547	255,959	319,588

㈜한국투자저축은행	8,936,257	7,760,734	1,175,523	8,806,612	8,068,560	738,052

한국투자캐피탈㈜	5,393,607	4,140,590	1,253,017	5,446,477	4,665,524	780,953

한국투자프라이빗에쿼티㈜	138,612	70,016	68,596	138,335	72,451	65,884

한국투자부동산신탁㈜	225,213	14,622	210,591	220,963	16,878	204,085

한국투자액셀러레이터㈜	18,786	1,229	17,557	19,410	1,307	18,103

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	174	5,680	(5,506)	186	5,523	(5,337)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	30,212	675	29,537	29,406	855	28,551

한국투자신탁운용㈜	680,098	487,805	192,294	267,123	83,779	183,344

한국투자밸류자산운용㈜	2,974,947	2,285,454	689,493	2,929,108	620,456	2,308,652

한국투자리얼에셋운용㈜	124,650	55,681	68,969	90,864	57,501	33,363

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	811,488	174,961	636,527	810,031	196,529	613,501

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	4,132	428	3,703	4,067	502	3,565

Korea Investment Securities America, Inc.	11,570	3,713	7,857	11,323	3,709	7,613

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	13,941	2,762	11,179	12,193	1,449	10,744

Korea Investment Securities US, Inc.	327,094	2,367	324,727	316,290	1,648	314,642

KIS Vietnam Securities Corporation	474,207	201,540	272,667	470,441	211,247	259,194

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	113,059	31,483	81,576	87,481	11,263	76,218

PT KISI Asset management	2,426	141	2,286	2,383	117	2,266

SF Credit Partners, LLC	48,509	804	47,705	-	-	-

SCP Funding, LLC	33	174	(142)	-	-	-

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	290,904	31,867	259,037	306,532	49,176	257,356

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	68,779	3,619	65,161	66,849	1,506	65,344

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호	32,306	129	32,178	31,380	112	31,268

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	48,120	801	47,319	48,915	82	48,832

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁제22-2호	1,463	1,336	127	20,299	5,028	15,271

한국투자 SEA-CHINA Fund	427,627	176,483	251,144	400,792	170,705	230,088

현대Aviation일반사모투자신탁19호	66,334	9	66,324	66,398	10	66,388

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	8,965	662	8,303	11,032	-	11,031

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	12,106	2,086	10,019	10,231	607	9,624

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	24,890	3	24,887	25,044	23	25,020

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	1,063	131	932	41,330	114	41,216

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	37,519	2,112	35,407	36,246	731	35,515

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	53,828	20	53,808	53,297	20	53,277

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	30,316	627	29,689	31,550	9	31,540

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	17,797	17	17,780	15,831	5	15,825

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	87,067	115	86,952	86,351	33	86,318

Reksa Dana KISI Equity fund	22,629	346	22,283	21,790	434	21,356

Reksa Dana KISI Fixed income fund	16,247	18	16,229	15,419	15	15,404

KIM Vietnam Fund Management	3,719	647	3,072	3,451	716	2,735

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	65,236	4	65,232	65,618	8	65,610

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	91,668	497	91,172	78,662	-	78,662

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	23,107	39	23,068	23,802	-	23,802

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	19,799	-	19,799	19,483	-	19,483

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	163,209	389	162,820	171,913	271	171,642

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	147,993	5,896	142,097	141,508	36	141,472

한국투자TDF알아서2055증권	6,176	4	6,171	5,354	22	5,332

한국투자TDF알아서2060증권	7,936	7	7,928	6,949	-	6,949

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	47,328	562	46,766	48,078	52	48,027

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	183,633	10,328	173,306	181,850	1,258	180,592

Reksa Dana KISI Balanced Fund	11,326	92	11,234	10,910	258	10,651

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	6,072	79	5,993	2,932	1	2,931

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	3,230	17	3,213	2,905	-	2,905

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	3,283	46	3,238	2,890	-	2,890

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	3,159	6	3,153	2,869	-	2,869

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	3,408	72	3,335	3,007	-	3,007

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	3,172	6	3,166	2,835	-	2,835

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	3,241	11	3,230	2,825	-	2,825

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	3,195	11	3,185	2,952	-	2,952

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	2,921	-	2,921	2,571	-	2,571

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	3,146	-	3,146	2,707	-	2,707

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	612,718	451,852	160,867	277,511	195,657	81,854

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	445,223	339,709	105,514	-	-	-

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	65,774	548	65,226	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	33,569	1,044	32,525	32,963	1,109	31,854

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	47,800	797	47,002	46,250	638	45,612

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	25,657	517	25,140	26,947	723	26,223

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	54,408	998	53,410	53,270	165	53,105

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	100,211	1,650	98,561	102,317	1,783	100,534

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	40,182	1,400	38,782	38,148	9	38,139

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	4,289	665	3,624	3,533	-	3,533

한국투자ACE미국스팩(주식)	6,503	18	6,485	6,117	24	6,092

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	36,386	1,640	34,747	35,513	268	35,244

한국투자ACE친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	16,624	119	16,505	-	-	-

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	2,042	-	2,042	-	-	-

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	32,356	1,602	30,754	-	-	-

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	39,336	6,650	32,686	-	-	-

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	7,896	9	7,887	-	-	-

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호	107,978	2,731	105,247	-	-	-

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	6,166	190	5,976	-	-	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	100	-	100	-	-	-

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	3,994	16	3,978	3,484	13	3,471

징더 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	169,418	-	169,418	164,987	-	164,987

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	87,237	-	87,237	84,388	-	84,388

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	86,971	-	86,971	84,083	-	84,083

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	37,682	-	37,682	32,749	-	32,749

Korea Investment Partners US., inc	177	8	169	630	-	630

Korea Investment Partners Southeast Asia	837	382	455	924	288	636

한투봉황(장가항)창업투자기업	3,407	-	3,407	3,270	-	3,270

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	28,975	-	28,975	28,553	-	28,553

한국투자 해외진출 Platform펀드	22,471	4,641	17,830	26,827	4,229	22,598

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	52,436	1,435	51,001	50,509	1,877	48,632

한국투자 유망서비스산업 투자조합	21,595	2,419	19,176	23,546	2,685	20,861

한국투자 Dream 투자조합(17)	26,111	32	26,079	26,058	134	25,924

한국투자 핀테크 혁신펀드	21,877	141	21,736	22,018	144	21,874

한국투자 같이성장 투자조합	11,431	-	11,431	10,932	36	10,896

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	29,494	6,998	22,496	47,969	6,714	41,255

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	101,752	106	101,646	108,543	525	108,018

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	96,632	239	96,393	91,536	1,090	90,446

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	49,874	165	49,709	51,568	674	50,894

한국투자 Re-Up 펀드	329,319	569	328,750	317,218	2,436	314,782

한국투자 바이오 글로벌 펀드	352,514	813	351,701	353,169	1,885	351,284

한국투자 믿음성장 투자조합	27,311	-	27,311	27,424	90	27,334

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	172,293	4	172,289	186,905	269	186,636

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	111,638	385	111,253	116,477	208	116,269

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	168,350	581	167,769	174,100	558	173,542

한국투자 Re-Up II 펀드	185,026	-	185,026	133,210	1,054	132,156

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	55,123	306	54,817	55,219	279	54,940

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	89,257	608	88,649	86,971	393	86,578

한투에코그린사모투자합자회사	69,098	249	68,849	68,971	257	68,714

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	777,872	1,192	776,680	492,361	2	492,359

한국투자2022사모투자합자회사	98,638	821	97,817	99,126	498	98,628

㈜화목폴리머	12,355	7,029	5,326	12,247	7,183	5,064

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	14,662	-	14,662	14,819	97	14,722

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

② 당분기와 전분기 종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 22(당)기 1분기	제 21(전)기 1분기

영업수익	순손익	총포괄손익	영업수익	순손익	총포괄손익

한국투자증권㈜	9,553,319	1,869,657	1,897,376	5,698,918	258,835	296,721

한국투자파트너스㈜	9,734	4,799	5,634	11,009	3,257	3,690

㈜한국투자저축은행	193,887	15,703	17,491	138,226	10,380	8,495

한국투자캐피탈㈜	95,140	32,086	32,086	87,295	37,076	37,076

한국투자프라이빗에쿼티㈜	4,291	2,242	2,712	2,431	1,183	1,545

한국투자부동산신탁㈜	13,413	6,506	6,506	7,731	3,911	3,911

한국투자액셀러레이터㈜	168	(545)	(545)	22	(308)	(308)

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	1	(15)	(15)	3	(27)	(2,589)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	1,372	161	987	1,313	1,341	1,853

한국투자신탁운용㈜	27,487	8,934	9,102	38,611	33,833	34,200

한국투자밸류자산운용㈜	57,651	45,849	45,841	5,808	1,871	1,881

한국투자리얼에셋운용㈜	12,767	5,616	5,616	-	-	-

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	38,090	5,240	23,025	29,012	1,668	13,878

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	266	35	139	249	(89)	(10)

Korea Investment Securities America, Inc.	547	24	244	490	(777)	(599)

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	653	184	435	614	26	232

Korea Investment Securities US, Inc.	5,244	1,001	10,085	1,385	806	7,146

KIS Vietnam Securities Corporation	25,979	4,664	13,473	30,588	6,236	10,500

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	2,379	(14)	5,370	3,272	(258)	330

PT KISI Asset management	227	(139)	19	296	(20)	39

SF Credit Partners, LLC	200	(3,820)	(3,466)	-	-	-

SCP Funding, LLC	-	(171)	(171)	-	-	-

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	10,033	(5,486)	1,817	14,668	(375)	5,927

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	1,960	(183)	(183)	1,221	44	44

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호	926	910	910	577	561	561

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	5,724	1,085	1,085	5,236	917	917

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁제22-2호	1,970	(106)	(106)	536	180	180

한국투자 SEA-CHINA Fund	1,481	(4,112)	3,389	17,107	(212)	3,480

현대Aviation일반사모투자신탁19호	14,563	968	968	7,529	1,041	1,041

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	1,921	1,271	1,271	1,247	31	31

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	2,466	451	451	1,860	(92)	(92)

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	1,484	324	324	944	824	824

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	2,171	(2,024)	(2,024)	1,429	464	464

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	4,248	1,305	1,305	1,507	1,038	1,038

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	557	531	531	597	531	531

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	1,551	616	616	2,270	426	426

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	1,457	1,457	1,457	200	200	200

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	2,057	634	634	1,581	(1,726)	(1,726)

Reksa Dana KISI Equity fund	260	(478)	1,008	2,583	2,427	2,749

Reksa Dana KISI Fixed income fund	358	273	10,759	460	(86)	524

KIM Vietnam Fund Management	1,052	251	337	998	102	175

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	6,524	556	556	928	878	878

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	13,016	12,509	12,509	1	(590)	(590)

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	2,395	2,234	2,234	432	(703)	(703)

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	400	337	337	1	(711)	(711)

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	8,711	29	29	6,096	1,766	1,766

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	18,038	625	625	9,272	(382)	(382)

한국투자TDF알아서2055증권	378	370	370	1	1	1

한국투자TDF알아서2060증권	490	479	479	1	1	1

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	9,900	7,493	7,493	-	-	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	9,140	(1,241)	(1,241)	-	-	-

Reksa Dana KISI Balanced Fund	362	(210)	577	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	264	234	234	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	243	212	212	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	254	221	221	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	261	228	228	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	284	250	250	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	277	242	242	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	283	245	245	-	-	-

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	216	183	183	-	-	-

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	186	186	186	-	-	-

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	130	130	130	-	-	-

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	10,063	(1,434)	(1,434)	-	-	-

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	2,732	(34,586)	(34,586)	-	-	-

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	23,736	1,112	1,112	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	787	671	671	-	-	-

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	1,475	1,390	1,390	-	-	-

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	602	518	518	-	-	-

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	1,542	305	305	-	-	-

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	2,139	1,967	1,967	-	-	-

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	2,479	643	643	-	-	-

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	312	105	105	4	(536)	(536)

한국투자KINDEX미국스팩(주식)	4,383	393	393	695	(1,350)	(1,350)

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	1,176	(497)	(497)	3	(1,401)	(1,401)

한국투자ACE친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	6,295	6,248	6,248	-	-	-

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	42	42	42	-	-	-

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	1,534	554	554	-	-	-

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	5,289	987	987	-	-	-

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	492	386	386	-	-	-

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호	4,106	2,300	2,300	-	-	-

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	297	276	276	-	-	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	-	-	-	-	-	-

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	388	368	368	-	-	-

징더 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	349	(2,069)	2,362	9,964	(2,725)	547

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	23	(716)	2,132	1,024	(884)	873

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	50	(620)	2,268	3,693	1,404	3,143

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	2,016	900	1,372	-	-	-

Korea Investment Partners US., inc	14	(468)	(461)	-	-	-

Korea Investment Partners Southeast Asia	74	(201)	(181)	-	-	-

한투봉황(장가항)창업투자기업	-	(1)	138	148	(697)	(591)

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	150	(58)	423	1,365	347	694

한국투자 해외진출 Platform펀드	40	(4,768)	(4,768)	5	(5,492)	(5,492)

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	4,355	2,268	2,268	275	(6,396)	(6,396)

한국투자 유망서비스산업 투자조합	2,290	1,584	1,584	6,548	5,783	5,783

한국투자 Dream 투자조합(17)	189	155	155	5,024	4,467	4,467

한국투자 핀테크 혁신펀드	-	(147)	(147)	735	590	590

한국투자 같이성장 투자조합	573	535	535	13	(23)	(23)

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	-	(777)	298	5,023	(4,437)	(3,150)

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	995	(2,700)	(2,700)	1,848	(2,442)	(2,442)

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	11,698	10,202	10,202	21,622	17,437	17,437

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	3,653	3,470	3,470	7,545	6,701	6,701

한국투자 Re-Up 펀드	15,792	14,034	14,034	1,344	(10,101)	(10,101)

한국투자 바이오 글로벌 펀드	2,664	(569)	(569)	22,421	21,510	21,510

한국투자 믿음성장 투자조합	65	(23)	(23)	27	(61)	(61)

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	(20,803)	(20,807)	(20,807)	(5,818)	(8,661)	(8,661)

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	(5,449)	(5,627)	(5,627)	(1,922)	(2,128)	(2,128)

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	1,538	957	957	1,312	640	640

한국투자 Re-Up II 펀드	3,724	2,621	2,621	-	-	-

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	210	8	8	210	11	11

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	-	(509)	(509)	-	(389)	(389)

한투에코그린사모투자합자회사	-	136	136	-	-	-

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	13	(1,179)	(1,179)	-	-	-

한국투자2022사모투자합자회사	10	(812)	(812)	-	-	-

㈜화목폴리머	2,737	261	261	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	37	(60)	(60)	-	(17)	(17)

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(5) 당분기와 전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.22(당)기 1분기>

회사명	사 유

SF Credit Partners, LLC	신규 취득

SCP Funding, LLC	신규 취득

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	신규 취득

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	신규 취득

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호	신규 취득

한국투자ACE친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	신규 취득

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	신규 취득

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	신규 취득

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	신규 취득

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	신규 취득

키스플러스제구차 외 11개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

21(전)기>

회사명	사 유

한국투자TDF알아서2055증권	신규 취득

한국투자TDF알아서2060증권	신규 취득

Reksa Dana KISI Balanced Fund	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	신규 취득

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	신규 취득

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	신규 취득

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	신규 취득

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	신규 취득

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	신규 취득

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	신규 취득

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	신규 취득

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	신규 취득

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	신규 취득

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 (2종)	신규 취득

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	신규 취득

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	신규 취득

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	신규 취득

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	신규 취득

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	신규 취득

한국투자 Re-Up II 펀드	신규 취득

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	신규 취득

한투에코그린사모투자합자회사	신규 취득

화목폴리머	신규 취득

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	신규 취득

한국투자2022사모투자합자회사	신규 취득

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	신규 취득

한국투자리얼에셋운용㈜	분할 설립

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	연결범위 변경

Korea Investment Partners US., inc	연결범위 변경

Korea Investment Partners Southeast Asia	연결범위 변경

관양동한투제일차 외 110개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

(6) 당분기와 전기 중 연결재무제표에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.22(당)기 1분기>

회사명	사 유

한국투자벨기에코어오피스전문투자형사모부동산투자신탁(파생형)	처분

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	처분

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	연결범위 변경

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(아시아폴리스)	연결범위 변경

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(전문)	연결범위 변경

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	연결범위 변경

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	연결범위 변경

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	연결범위 변경

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	연결범위 변경

비욘드루원제이차 외 14개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

21(전)기>

회사명	사 유

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	지분율 하락

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	공동지배기업으로 변경

디에프제삼차 외 81개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용연결실체의 요약분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 중요한 회계정책 정보

이번 분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2023년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

4. 현금및예치금(1) 당분기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 1분기	제 21(전)기

현금및현금성자산	2,565,580	2,976,263

일반상품예치금(예금)	11,000	7,500

투자자예탁금별도예치금(예금)	266,076	234,337

장내파생상품거래예치금	1,403,225	1,664,099

장기성예금	2,830,229	3,181,299

특정예금	68	72

기타예치금	3,161,174	2,817,562

합 계	10,237,352	10,881,132

(2) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 1분기	제 21(전)기	비고

일반상품예치금(예금)(*1)	11,000	7,500	-

투자자예탁금별도예치금(예금)(*1)	266,076	234,337	-

장내파생상품거래예치금	1,403,225	1,664,099	-

장기성예금(*2)	988,441	1,042,183	질권설정

특정예금	68	72	당좌개설보증금

기타예치금(*3)	3,091,154	2,412,013	지급준비예치금 등

합 계	5,759,964	5,360,204

(*1) 자본시장과금융투자업에관한법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 예금의 형태로 별도 예치하고 있습니다.(*2) 당분기말 현재 장기성예금 중 5,000백만원은 지급결제업무 등과 관련하여 담보로 설정되어 있으며, 983,441백만원은 유가증권대차거래, 장외파생상품거래와 관련한 담보로 거래상대방인 은행에 질권이 설정되어 있습니다.(*3) 지급준비예치금은 한국은행법 등 관련 규정에 따라 한국은행 등에 지급준비자산으로 예치한 것입니다. 그 밖에 기타예치금은 외화로 입금된 예수금과 증거금에 대한 예치금액, 펀드 판매시 익일에 해당상품을 매입하기 위한 예치금액 및 펀드의 예수 원천세와 관련하여 예치한 금액 등입니다.

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 1분기	제 21(전)기

유가증권	지분증권	6,343,711	5,889,362

채무증권	29,902,890	23,912,850

투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)	4,096,387	3,792,142

출자금	673,636	645,215

집합투자증권	4,841,081	4,571,133

파생결합증권	198,588	186,872

소 계	46,056,293	38,997,574

대출채권	856,582	765,873

합 계	46,912,875	39,763,447

(*) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중 125,000백만원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다.(2) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 1분기	제 21(전)기

원화주식	4,890,863	4,377,402

외화주식	1,035,178	1,061,023

신종자본증권	417,670	450,937

합 계	6,343,711	5,889,362

(3) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 1분기	제 21(전)기

국채ㆍ지방채	4,080,200	3,728,944

특수채	6,854,260	5,422,543

회사채	9,261,138	9,150,582

기업어음증권	3,786,194	3,005,423

전자단기사채	3,367,084	1,207,530

외화채	2,233,611	1,095,046

외화전자단기사채	25,583	1,015

전환사채	94,089	104,552

상환우선주	200,731	197,215

합 계	29,902,890	23,912,850

(4) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 투자자예탁금별도예치금(신탁)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 1분기	제 21(전)기

일반예수분	3,505,720	3,275,427

장내파생상품거래예수분	590,667	516,715

합 계	4,096,387	3,792,142

(5) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 1분기	제 21(전)기

주가연계증권	153,173	127,201

주가연계파생결합사채	6,455	15,503

기타파생결합사채	38,518	44,368

상장지수증권	699	-

신용위험조정액	(257)	(200)

합 계	198,588	186,872

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 1분기	제 21(전)기

지분증권(*)

주식	683,720	691,319

출자금	818	818

소 계	684,538	692,137

채무증권

국공채	184,872	83,327

특수채	630,450	1,338,624

회사채	1,256,110	1,814,417

소 계	2,071,432	3,236,368

합 계	2,755,970	3,928,505

(*) 지분상품에 대한 투자 중 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 항목입니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 지분증권의 내역은 다음과 같습니다. 22(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	기업은행	39,272	26,412	영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리금융지주	324,480	308,526	영업목적 전략적 제휴 지분취득

고려아연㈜	104,531	87,850	영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜	60,043	82,553	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	158,485	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	16,367	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	2,971	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜	1,998	544	영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)	11	12	증권업 유관기관 보통주

소 계	534,003	683,720

출자금	금융투자협회	818	818	영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계	534,821	684,538

21(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	기업은행	39,272	25,679	영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리금융지주	324,480	312,312	영업목적 전략적 제휴 지분취득

고려아연㈜	104,531	89,598	영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜	60,043	84,816	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	159,184	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	16,223	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	2,952	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜	1,998	544	영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)	11	11	증권업 유관기관 보통주

소 계	534,003	691,319

출자금	금융투자협회	818	818	영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계	534,821	692,137

(3) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권의 처분내역은 없습니다. 처분시에 관련 기타포괄손익누계액 및 처분손익은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.(4) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권에서 발생한 배당수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 1분기	제 21(전)기 1분기

보고기간말 현재 보유중인 자산에서 인식한 배당수익	35,285	28,819

(5) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.22(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	3,236,368	-	-	3,236,368

취득(매입)	1,210,297	-	-	1,210,297

제거(매도)	(2,421,618)	-	-	(2,421,618)

평가	45,623	-	-	45,623

기타(*)	762	-	-	762

분기말 장부금액	2,071,432	-	-	2,071,432

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

21(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	4,362,539	-	-	4,362,539

취득(매입)	1,073,989	-	-	1,073,989

제거(매도)	(1,781,901)	-	-	(1,781,901)

평가	(24,111)	-	-	(24,111)

기타(*)	2,265	-	-	2,265

분기말 장부금액	3,632,781	-	-	3,632,781

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(6) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.22(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	673	-	-	673

손실충당금환입	(163)	-	-	(163)

분기말 손실충당금	510	-	-	510

21(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	565	-	-	565

손실충당금전입	62	-	-	62

분기말 손실충당금	627	-	-	627

7. 관계기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.22(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.17	12월	779,643	1,582,930	1,612,540	은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)	중국	100.00	12월	3,323	3,107	3,107	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	중국	49.50	12월	39,461	41,820	41,874	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.00	12월	10,686	8,834	8,834	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	12,347	11,756	11,756	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	11,334	10,935	10,935	투자합자회사

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	대한민국	50.00	12월	18,800	21,646	21,646	집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	3,000	3,989	3,989	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	28,569	28,432	28,432	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	48,967	49,097	49,101	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	16,499	17,380	17,380	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*3)	대한민국	54.48	12월	4,983	4,869	4,869	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	17,480	17,177	17,177	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	39.96	12월	16,825	16,517	16,517	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.27	12월	34,404	21,256	21,256	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	30.30	12월	24,050	24,034	24,034	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,829	2,829	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	56,075	54,145	54,145	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	23,799	22,511	22,511	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	5,815	1,499	-	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	49,509	50,535	50,535	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	6	6	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	6	6	집합투자기구

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	23.54	12월	2,184	2,139	2,139	투자조합

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	15,472	13,946	13,946	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	52,817	52,817	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	55,000	57,075	57,075	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,577	24,577	투자조합

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,838	2,838	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	27,669	26,896	26,896	집합투자기구

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	대한민국	49.50	12월	4,249	4,614	4,614	집합투자기구

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	대한민국	29.41	12월	1,125	1,118	1,118	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호	대한민국	47.07	12월	3,000	3,109	3,109	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	29,783	30,320	30,320	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	38.42	12월	24,690	26,695	27,041	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	48,918	48,181	48,181	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	34.22	12월	18,211	17,679	17,679	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*3)	대한민국	57.69	12월	17,179	17,336	17,336	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	51,245	51,245	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드(*2)	대한민국	16.85	12월	5,001	5,868	5,868	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*3)	대한민국	61.67	12월	9,430	10,985	10,985	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	33,074	33,074	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	520	520	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호(*2)	대한민국	19.75	12월	9,528	9,521	9,521	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*3)	대한민국	78.10	12월	48,050	48,243	48,243	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,786	8,739	8,739	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁(*3)	대한민국	60.57	12월	51,792	52,583	52,583	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	49,982	48,994	48,994	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	26.44	12월	1,000	1,784	1,784	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)(*3)	대한민국	60.61	12월	10,000	11,101	11,101	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.63	12월	350	813	813	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund(*2)	대한민국	15.18	12월	9,867	13,013	13,013	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)(*2)	대한민국	17.95	12월	5,000	5,270	5,270	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	29.94	12월	6,544	10,575	10,575	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,500	2,441	2,441	집합투자기구

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁(*3)	대한민국	50.17	12월	50,000	50,123	50,487	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	대한민국	21.28	12월	3,400	4,604	4,604	집합투자기구

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	대한민국	22.99	12월	2,000	2,036	2,036	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	대한민국	50.00	12월	40,405	42,354	42,354	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호(*3)	대한민국	50.69	12월	18,500	15,330	15,330	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	40,224	40,139	40,139	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호(*2)	대한민국	7.75	12월	1,000	980	980	집합투자기구

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,912	2,912	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사(*2)	대한민국	0.61	12월	50	49	49	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	35,341	35,631	35,631	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)(*3)	대한민국	64.21	12월	34,694	35,175	35,175	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호(*3)	대한민국	73.04	12월	25,811	26,168	26,168	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)(*3)	대한민국	55.54	12월	8,869	8,737	8,737	집합투자기구

넥스트레이드(*2)	대한민국	6.64	12월	9,700	9,492	9,633	집합투자기구

그란크루세	대한민국	20.00	12월	1,000	1,000	1,000	집합투자기구

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	대한민국	50.00	12월	2,000	1,912	1,912	집합투자기구

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호(이시아폴리스)(*3)	대한민국	78.40	6월	36,300	29,146	29,146	집합투자기구

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(*3)	대한민국	76.54	12월	44,047	47,391	47,391	집합투자기구

에이아이파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호(*3)	대한민국	75.27	12월	41,332	39,676	39,676	집합투자기구

삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁 52호(*3)	대한민국	66.85	12월	83,564	73,689	73,689	집합투자기구

NH-Amundi 글로벌인프라 전문투자형사모 특별자산투자신탁 21호(*3)	대한민국	70.47	12월	45,721	47,937	47,937	집합투자기구

NH-Amundi BCP VIII 전문투자형 사모투자신탁1호(*3)	대한민국	73.75	12월	15,877	18,602	18,602	집합투자기구

한국투자 그린테크 신기술조합(*2)	대한민국	8.93	12월	1,830	1,809	1,809	집합투자기구

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호(*3)	대한민국	78.90	12월	18,700	14,209	14,209	집합투자기구

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호(*3)	대한민국	60.00	12월	45,000	(36,629)	45,052	집합투자기구

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	대한민국	25.00	12월	4,893	6,981	6,981	집합투자기구

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호(*3)	대한민국	69.87	12월	59,432	60,084	60,084	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	대한민국	23.26	12월	31,073	31,256	31,256	집합투자기구

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	대한민국	50.00	12월	41,895	37,040	37,040	집합투자기구

마일스톤일반사모부동산투자신탁14호	대한민국	41.18	12월	1,400	1,182	1,182	집합투자기구

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	대한민국	25.00	12월	1,000	1,018	1,018	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	대한민국	20.00	12월	8,000	8,735	8,735	집합투자기구

다올넥스트원 LNG터미널일반사모투자신탁제4호(*2)	대한민국	12.60	12월	28,774	28,686	28,686	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	17.28	12월	3,509	4,040	4,040	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호(*2)	대한민국	0.79	12월	1,617	1,700	1,700	집합투자기구

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	27.27	12월	9,050	6,615	6,615	집합투자기구

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	대한민국	35.17	12월	2,000	1,914	1,914	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(*2)	대한민국	19.55	12월	3,675	4,978	4,978	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)(*2)	대한민국	19.80	12월	4,282	5,553	5,553	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	대한민국	42.50	12월	10,000	10,213	10,213	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)(*2)	대한민국	19.94	12월	5,777	7,589	7,589	집합투자기구

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호(*2)	대한민국	12.60	12월	18,331	18,265	18,265	집합투자기구

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	4.41	12월	500	537	537	집합투자기구

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.35	12월	500	499	499	집합투자기구

한국밸류프로피트일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.61	12월	116	113	113	집합투자기구

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	13.16	12월	5,144	5,194	5,194	집합투자기구

한국밸류밸류up일반사모투자신탁(*2)	대한민국	9.17	12월	753	803	803	집합투자기구

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁(*2)	대한민국	8.33	12월	4,865	4,865	4,865	집합투자기구

한국투자e단기채ESG증권투자신탁(*3)	대한민국	58.31	12월	203,282	203,029	203,029	집합투자기구

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	대한민국	35.97	12월	337,300	343,491	343,491	집합투자기구

한국투자ACE글로벌반도체TOP4PlusSolactive증권상장지수투자신탁	대한민국	28.57	12월	10,076	11,300	11,300	집합투자기구

하이일반사모부동산투자신탁21호(*3)	대한민국	50.30	12월	2,530	2,525	2,525	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*3)	싱가포르	60.25	12월	13,094	13,428	13,428	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund(*3)	케이만 제도	52.91	12월	15,516	17,999	17,999	집합투자기구

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.42	12월	23,600	25,145	25,145	집합투자기구

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	대한민국	20.49	12월	2,449	2,852	2,852	투자조합

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	633	1,786	1,786	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)	대한민국	11.13	12월	721	1,915	1,915	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)	대한민국	11.07	12월	268	1,076	1,076	투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*2)	대한민국	11.22	12월	313	341	341	투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*2)	대한민국	11.21	12월	453	495	495	투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*2)	대한민국	11.30	12월	361	264	264	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	3,897	13,492	13,492	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,344	5,522	5,522	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,634	6,389	6,389	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	2,439	5,741	5,741	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,439	4,415	4,415	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,911	5,295	5,295	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,821	3,989	3,989	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,434	4,685	4,685	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	1,437	1,760	1,760	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,413	4,757	4,757	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합(*2)	대한민국	14.08	12월	1,000	3,759	3,759	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,505	7,049	7,049	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드(*2)	대한민국	18.75	12월	15,000	15,849	15,849	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,120	4,120	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	4,426	4,426	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,017	4,017	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합(*2)	대한민국	10.67	12월	8,160	7,928	7,928	투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드(*2)	대한민국	18.91	12월	16,640	15,891	15,891	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.87	12월	204	20	20	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사(*2)	대한민국	15.00	12월	1,500	1,433	1,433	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.00	12월	215	191	191	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.46	12월	100	35	35	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사(*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	1,303	1,303	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.74	12월	1,050	188	188	사모투자전문회사

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	13.33	12월	1,000	680	680	사모투자전문회사

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	중국	40.00	12월	112	455	455	펀드매니지먼트

(주)에비드넷	대한민국	23.23	12월	10,351	3,199	3,199	데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	602	602	치과용 기기 제조업

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	대한민국	23.82	12월	2,500	181	181	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)(*2)	대한민국	10.68	12월	1,000	584	584	그 외 기타 의료용 기기 제조업

무모스튜디오(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	38	38	유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	1,096	1,096	전자상거래 소매 중개업

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	대한민국	25.33	12월	7,410	-	-	그 외 기타 의료용 기기 제조업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	492	492	정형 내화 요업제품 제조업

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.99	12월	7,000	1,927	1,927	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

후이즈	대한민국	23.48	12월	5,400	295	295	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)글로랑(*2)	대한민국	13.57	12월	3,583	1,147	1,147	기타 교육지원 서비스업

로즈랩(*2)	대한민국	15.75	12월	4,500	1,120	1,120	그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업

만나코퍼레이션(*2)	대한민국	5.96	12월	10,000	3,239	3,239	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

옴니아메드	대한민국	25.26	12월	5,000	1,050	1,050	의학 및 약학 연구개발업

주식회사 미래안코리아	대한민국	33.34	12월	4,002	14,378	14,378	플라스틱 접착처리 제품 제조업

코팬글로벌(*2)	대한민국	8.96	12월	5,472	947	947	음반 및 비디오물 도매업

티씨노 바이오사이언스(*2)	대한민국	17.31	12월	6,375	580	580	의학 및 약학 연구개발업

하이센스바이오	대한민국	21.82	12월	7,000	1,842	1,842	완제 의약품 제조업

효진오토테크(*2)	대한민국	2.55	12월	2,090	455	455	차체 및 특장차 제조업

하나더블유엘에스	대한민국	30.77	12월	20,000	13,398	13,398	메모리용 전자집적회로 제조업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합(*2)	대한민국	4.31	12월	1,000	589	589	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	14,867	14,863	사모투자업

멀티에셋HSF제20차외화사모사채사모투자신탁제1호	대한민국	21.52	12월	16,865	6,639	5,140	투자신탁

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종(*3)	대한민국	52.10	12월	20,000	16,503	16,109	투자신탁

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	4,241	4,241	사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*2)	대한민국	7.84	12월	-	9	9	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사(*2)	대한민국	4.76	12월	2,910	1,949	1,949	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	5,799	5,799	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*2)	대한민국	11.40	12월	36,148	37,245	37,245	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	21,330	21,434	21,434	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.48	12월	59,460	59,062	59,062	사모투자업

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	대한민국	34.38	12월	1,100	1,109	1,109	투자조합

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,735	2,735	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	28,000	28,360	28,360	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	8,800	9,036	9,036	사모투자업

Korea Investment Global Green energy GP(*1)	케이만	100.00	12월	-	162	162	금융투자업

광진수지㈜(*1)	대한민국	100.00	12월	6,700	4,628	6,831	비금속류 원료 재생업

㈜이지스헬스케어	대한민국	26.83	12월	18,000	5,153	17,523	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

합 계	3,755,737	4,414,888	4,538,265

(*1)(*2)(*3) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

21(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.17	12월	779,643	1,552,867	1,587,960	은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)	중국	100.00	12월	3,323	2,994	2,994	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	중국	49.50	12월	39,461	41,545	41,600	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.00	12월	10,686	8,840	8,840	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	12,347	11,784	11,784	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	11,334	10,815	10,815	투자합자회사

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	대한민국	45.47	12월	18,800	19,417	19,417	집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	3,000	4,807	4,807	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	28,569	28,072	28,072	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	48,967	48,496	48,501	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	18,886	19,777	19,777	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*3)	대한민국	54.48	12월	4,983	4,878	4,878	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	17,480	17,196	17,196	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.21	12월	16,841	16,664	16,664	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.27	12월	34,404	21,266	21,266	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	30.30	12월	25,785	25,687	25,687	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,829	2,829	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	56,075	54,001	54,001	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	20,226	20,767	18,997	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	8,526	2,287	-	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	49,509	51,709	51,709	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	5	5	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	5	5	집합투자기구

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	23.54	12월	2,411	2,376	2,376	투자조합

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	15,472	14,070	14,070	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	52,388	52,388	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	55,000	56,467	56,467	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,637	24,637	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	대한민국	31.95	12월	290	313	313	투자조합

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,853	2,853	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	27,669	26,587	26,587	집합투자기구

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	대한민국	49.50	12월	5,000	5,186	5,186	집합투자기구

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	대한민국	29.41	12월	1,125	1,119	1,119	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호	대한민국	46.94	12월	3,000	2,952	2,952	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.05	12월	29,783	29,960	29,960	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	35.61	12월	24,690	22,870	23,216	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	48,918	48,026	48,026	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	34.11	12월	17,538	16,060	16,060	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*3)	대한민국	57.69	12월	17,185	17,367	17,367	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	52,115	52,115	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드(*2)	대한민국	17.24	12월	5,001	5,650	5,650	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*3)	대한민국	61.47	12월	12,204	13,938	13,938	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	32,550	32,550	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	517	517	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	9,646	9,728	9,728	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*3)	대한민국	78.10	12월	48,050	48,138	48,138	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,786	8,744	8,744	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	대한민국	60.57	12월	51,792	52,277	52,277	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	50,103	50,249	50,249	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	26.32	12월	1,000	1,657	1,657	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,965	10,965	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.63	12월	350	793	793	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund	대한민국	16.92	12월	9,867	10,903	10,903	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	대한민국	16.34	12월	5,000	4,623	4,623	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	28.04	12월	6,544	14,682	14,682	집합투자기구

스마트리테일1호 사모투자합자회사	대한민국	29.63	12월	2,400	2,302	2,302	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,500	2,453	2,453	집합투자기구

에이알에에코리아일반사모부동산투자신탁(*3)	대한민국	50.17	12월	50,000	50,631	50,995	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	대한민국	20.92	12월	3,400	4,546	4,546	집합투자기구

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	대한민국	23.40	12월	2,000	2,074	2,074	집합투자기구

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호(*3)	대한민국	99.80	12월	60,226	60,160	60,160	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	대한민국	50.00	12월	40,405	41,863	41,863	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호(*3)	대한민국	50.69	12월	18,500	15,483	15,483	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	40,224	40,189	40,189	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	대한민국	7.75	12월	1,000	984	984	집합투자기구

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,921	2,921	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	대한민국	0.61	12월	50	50	50	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	35,431	35,573	35,573	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	대한민국	64.21	12월	35,592	36,007	36,007	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	대한민국	73.04	12월	25,811	26,093	26,093	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)(*3)	대한민국	55.54	12월	7,526	7,374	7,374	집합투자기구

넥스트트레이드(*2)	대한민국	6.64	12월	9,700	9,455	9,596	집합투자기구

한국투자 그린테크 신기술조합(*2)	대한민국	8.93	12월	1,830	1,816	1,816	집합투자기구

신한글로벌Tea제조사인수금융일반사모투자신탁(H)	대한민국	25.01	12월	9,809	9,789	9,789	집합투자기구

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호(*3)	대한민국	99.80	12월	29,694	102,741	102,741	집합투자기구

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호(*3)	대한민국	78.90	12월	18,700	14,696	14,696	집합투자기구

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호(*3)	대한민국	60.00	12월	45,000	(36,681)	45,000	집합투자기구

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	대한민국	25.00	12월	4,893	7,589	7,589	집합투자기구

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호(*3)	대한민국	69.87	12월	59,432	58,638	58,638	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	대한민국	23.26	12월	31,073	31,164	31,164	집합투자기구

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	대한민국	50.00	12월	41,895	42,438	42,438	집합투자기구

마일스톤일반사모부동산투자신탁14호	대한민국	41.18	12월	1,400	1,234	1,234	집합투자기구

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	대한민국	25.00	12월	1,000	1,007	1,007	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	대한민국	20.00	12월	8,000	8,575	8,575	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	14.65	12월	3,509	3,803	3,803	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호(*2)	대한민국	0.79	12월	1,814	1,682	1,682	집합투자기구

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	27.27	12월	9,050	5,895	5,895	집합투자기구

한국투자ACE친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	36.00	12월	9,745	7,295	7,295	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	대한민국	19.55	12월	4,632	4,782	4,782	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	19.80	12월	5,046	5,235	5,235	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	대한민국	42.50	12월	10,486	10,978	10,978	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	19.94	12월	6,687	7,334	7,334	집합투자기구

한국리얼에셋개발시드2호일반사모투자신탁 2호(*3)	대한민국	75.00	12월	150	150	150	집합투자기구

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 (*2)	대한민국	3.29	12월	3,478	3,526	3,526	집합투자기구

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	2.68	12월	500	443	443	집합투자기구

한국밸류쉴드일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.61	12월	725	677	677	집합투자기구

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.35	12월	500	442	442	집합투자기구

한국밸류시큐어일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.61	12월	651	619	619	집합투자기구

한국밸류프로피트일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.61	12월	116	109	109	집합투자기구

한국투자법인용MMF2호(국공채)(C-J)	대한민국	27.36	12월	500,000	500,206	500,206	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*3)	싱가포르	60.25	12월	13,094	13,006	13,006	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund(*3)	케이만 제도	52.91	12월	15,516	15,589	15,589	집합투자기구

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.42	12월	23,600	19,491	19,491	집합투자기구

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	대한민국	20.49	12월	2,449	2,735	2,735	투자조합

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	633	1,457	1,457	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)	대한민국	11.13	12월	721	1,920	1,920	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)	대한민국	11.07	12월	268	1,072	1,072	투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*2)	대한민국	11.22	12월	313	310	310	투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*2)	대한민국	11.21	12월	453	477	477	투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*2)	대한민국	11.30	12월	361	243	243	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	3,897	13,386	13,386	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,344	5,394	5,394	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,634	6,336	6,336	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	2,439	5,653	5,653	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,439	4,333	4,333	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,911	5,306	5,306	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,821	3,891	3,891	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,434	4,693	4,693	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	1,437	1,773	1,773	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,413	4,790	4,790	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	대한민국	14.08	12월	1,000	3,762	3,762	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,505	6,520	6,520	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	대한민국	18.75	12월	15,000	15,891	15,891	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,133	4,133	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	4,300	4,300	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,002	4,002	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	대한민국	10.67	12월	6,240	6,040	6,040	사모투자전문회사

한국투자 ESG 뉴딜펀드	대한민국	18.91	12월	16,640	15,894	15,894	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	대한민국	0.87	12월	204	20	20	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	대한민국	15.00	12월	1,500	1,437	1,437	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	대한민국	1.00	12월	215	192	192	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사	대한민국	0.46	12월	100	35	35	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	대한민국	7.89	12월	4,000	1,312	1,312	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	대한민국	1.74	12월	1,050	191	191	사모투자전문회사

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	대한민국	13.33	12월	1,000	686	686	사모투자전문회사

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	중국	40.00	12월	998	693	693	펀드매니지먼트

(주)에비드넷	대한민국	23.23	12월	10,351	3,199	3,199	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	602	602	의료용 기기 제조업

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	대한민국	23.82	12월	2,500	181	181	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	대한민국	10.68	12월	1,000	584	584	의료용 기기 제조업

무모스튜디오(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	38	38	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	1,096	1,096	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	대한민국	25.33	12월	7,410	(3,632)	-	의학 및 약학 연구개발업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	492	492	정형 내화 요업제품 제조업

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.99	12월	7,000	1,927	1,927	온라인투자연계금융

후이즈	대한민국	23.48	12월	5,400	295	295	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)글로랑(*2)	대한민국	13.57	12월	3,583	1,147	1,147	컴퓨터 프로그래밍 서비스업

로즈랩(*2)	대한민국	15.75	12월	4,500	1,120	1,120	그 외 기타 의료용 기기 제조업

만나코퍼레이션(*2)	대한민국	5.96	12월	10,000	3,239	3,239	유선 통신장비 제조업

옴니아메드	대한민국	25.26	12월	5,000	1,050	1,050	완제 의약품 제조업

주식회사 미래안코리아	대한민국	33.34	12월	4,002	14,378	14,378	경영 컨설팅업

코팬글로벌(*2)	대한민국	8.96	12월	5,472	947	947	음반 및 비디오물 도매업

티씨노 바이오사이언스(*2)	대한민국	17.31	12월	6,375	580	580	의학 및 약학 연구개발업

하이센스바이오	대한민국	21.82	12월	7,000	1,842	1,842	의학 및 약학 연구개발업

효진오토테크	대한민국	2.55	12월	2,090	455	455	기타 가공 공작기계 제조업

하나더블유엘에스	대한민국	30.77	12월	20,000	13,398	13,398	그 외 기타 전자부품 제조업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	대한민국	4.31	12월	1,000	965	965	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	14,937	14,936	사모투자업

멀티에셋HSF제20차외화사모사채사모투자신탁제1호(*3)	대한민국	64.55	12월	16,865	19,916	15,420	투자신탁

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종(*3)	대한민국	53.95	12월	20,000	17,088	16,679	투자신탁

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	4,122	4,122	사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*2)	대한민국	7.84	12월	-	2	2	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사(*2)	대한민국	4.76	12월	2,910	1,929	1,929	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사	대한민국	19.51	12월	5,000	5,654	5,654	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*2)	대한민국	11.40	12월	36,148	36,280	36,280	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	21,330	21,520	21,520	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.48	12월	59,460	58,914	58,914	사모투자업

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	대한민국	34.38	12월	1,100	1,061	1,061	투자조합

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,772	2,772	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	28,000	28,567	28,567	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	8,800	8,888	8,888	사모투자업

Korea Investment Global Green energy GP(*1)	케이만	100.00	12월	-	14	14	금융투자업

광진수지㈜(*1)	대한민국	100.00	12월	6,700	6,831	6,831	비금속류 원료 재생업

㈜이지스헬스케어	대한민국	26.83	12월	18,000	5,293	17,687	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

합 계	3,498,534	4,196,474	4,321,222

(*1)(*2)(*3) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 임원 파견 등을 통하여 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 요약재무정보는 다음과 같습니다.22(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익	순손익	총포괄손익

㈜카카오뱅크	46,846,255	41,020,056	5,826,199	560,472	101,855	147,641

진우(북경)투자자문유한공사	3,260	153	3,107	-	(14)	113

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	84,866	382	84,485	1,582	(2,509)	554

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	29,472	25	29,446	5	(20)	(20)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	30,069	-	30,069	9	9	9

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	36,633	183	36,450	1,324	1,135	1,135

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	43,295	4	43,292	1,623	1,358	1,358

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	18,083	-	18,083	-	(3,711)	(3,711)

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	59,948	1,696	58,252	478	737	737

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	102,681	4,491	98,190	2,439	3,002	3,002

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	52,212	71	52,141	518	1,057	1,057

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,939	1	8,938	179	167	167

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	59,909	4	59,905	664	593	593

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	41,401	68	41,333	649	588	588

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	60,527	262	60,265	-	(28)	(28)

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	79,336	17	79,319	5,845	1,554	1,554

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,626	46	8,580	-	-	-

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	121,884	59	121,826	244	323	323

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	87,279	3,987	83,291	7,988	1,390	1,390

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	3,080	52	3,029	19	(177)	(177)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	135,664	7,225	128,439	5,857	3,824	3,824

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	279	260	19	2	2	2

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	322	304	18	2	2	2

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	9,087	1	9,086	195	146	146

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	28,139	248	27,891	-	(248)	(248)

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	164,398	18,721	145,677	3,049	3,967	3,967

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	179,907	20,615	159,292	2,793	1,696	1,696

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	47,816	476	47,340	-	(116)	(116)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	13,765	-	13,765	-	(74)	(74)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	127,862	13,480	114,381	5,582	4,979	4,979

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	9,321	1	9,320	472	444	444

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	3,803	2	3,800	1	(4)	(4)

브레인일반사모투자신탁37호	6,606	-	6,606	343	335	335

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	112,999	5,586	107,413	1,599	2,032	2,032

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	69,799	317	69,482	8,202	7,053	7,053

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	150,188	13,430	136,758	74	439	439

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	51,662	1	51,661	5	2,712	2,712

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	30,061	11	30,049	1,820	412	412

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	118,400	4,493	113,908	12,351	(1,933)	(1,933)

한국투자TDF 알아서 2050펀드	34,883	59	34,824	3,727	1,303	1,303

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	17,812	-	17,811	2,048	2,008	2,008

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	153,382	16,715	136,667	2,271	2,165	2,165

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,430	1	2,428	20	18	18

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	48,255	50	48,205	1,165	1,196	1,196

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	61,783	12	61,771	1,088	1,163	1,163

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	43,859	162	43,697	19	(25)	(25)

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	91,256	4,448	86,808	1,228	1,605	1,605

알파 CFS 일반사모투자신탁	212,958	12,085	200,873	7,552	3,984	3,984

라이프 한중 사모신탁제1호	6,747	-	6,747	484	484	484

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	18,376	60	18,316	244	224	224

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	2,178	16	2,162	2	54	54

Reksa Dana KISI Money market fund	85,812	80	85,732	1,016	842	5,943

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	29,357	-	29,357	1	1,591	1,591

KIM Investment Funds	35,573	254	35,319	205	3,395	4,502

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	11,722	4	11,718	-	(59)	(59)

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	100,669	755	99,914	1,316	1,629	1,629

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	21,631	-	21,631	1	620	620

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	8,863	6	8,857	236	227	227

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	87,543	2,836	84,707	1,520	2,262	2,262

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	117,124	86,878	30,246	1,502	(302)	(302)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	95,723	3,023	92,700	1,655	1,485	1,485

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,646	-	12,646	-	(50)	(50)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	8,007	12	7,995	30	(26)	(26)

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	8,113	13	8,100	-	(44)	(44)

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	84,665	41	84,625	2,037	1,469	1,469

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	55,244	458	54,786	1,005	1,004	1,004

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	36,100	272	35,828	136	102	102

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)	15,989	258	15,730	28	39	39

넥스트레이드	143,180	216	142,964	-	555	555

그란크루세	5,000	-	5,000	-	-	-

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	3,825	-	3,825	1	(175)	(175)

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호(이시아폴리스)	145,114	107,939	37,176	13	381	381

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	64,894	2,977	61,917	947	1,222	1,222

에이아이파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호	53,351	639	52,713	1,125	1,389	1,389

삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁 52호	138,167	27,938	110,229	12,647	(142)	(142)

NH-Amundi 글로벌인프라 전문투자형사모 특별자산투자신탁 21호	69,456	1,431	68,025	4,463	4,430	4,430

NH-Amundi BCP VIII 전문투자형 사모투자신탁1호	25,452	228	25,224	152	28	28

한국투자 그린테크 신기술조합	20,257	-	20,257	-	(78)	(78)

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	74,112	56,104	18,008	636	(80)	(80)

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	163,290	224,338	(61,048)	19	87	87

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	28,123	200	27,923	917	(2,432)	(2,432)

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	85,989	-	85,989	1,135	3,638	3,638

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	135,688	1,313	134,375	3,319	3,144	3,144

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	78,269	4,188	74,081	2,058	2,215	2,215

마일스톤일반사모부동산투자신탁14호	10,009	7,137	2,872	187	262	262

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	4,141	69	4,072	70	45	45

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	44,779	1,102	43,677	925	801	801

다올넥스트원 LNG터미널일반사모투자신탁제4호	114,755	11	114,744	4,375	2,540	2,540

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	227	-	227	3,262	1	1

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	22,473	383	22,090	715	662	657

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	215,002	730	214,272	5,164	2,295	2,295

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	24,083	29	24,055	2,599	2,517	2,517

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	5,455	10	5,445	311	100	100

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	22,024	120	21,904	439	413	413

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	24,270	118	24,152	700	677	677

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	41,413	901	40,512	1,019	905	905

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	33,369	411	32,957	686	655	655

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	145,803	837	144,966	11,138	9,583	9,583

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	17,356	5,068	12,287	4,926	3,304	3,304

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	8,656	778	7,878	1,343	931	931

한국밸류프로피트일반사모투자신탁	1,858	131	1,727	121	77	77

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁	45,764	5,910	39,854	3,643	753	753

한국밸류밸류up일반사모투자신탁	10,657	1,931	8,725	708	517	517

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁	79,112	20,578	58,535	150	150	150

한국투자e단기채ESG증권투자신탁	407,927	58,015	349,913	49	(16)	(16)

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	1,427,930	464,567	963,363	35,115	27,187	27,187

한국투자ACE글로벌반도체TOP4PlusSolactive증권상장지수투자신탁	39,392	30	39,362	601	601	601

하이일반사모부동산투자신탁21호	5,117	95	5,022	7,574	7,098	7,098

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	22,339	52	22,287	-	(138)	701

Clean Energy Transition Fund	34,445	427	34,019	-	(6)	4,556

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	263,723	155,982	107,741	26,616	24,081	24,081

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	13,921	-	13,921	872	572	572

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	7,145	-	7,145	1,330	1,316	1,316

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	17,208	-	17,208	1,187	(32)	(32)

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	9,724	-	9,724	738	48	48

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	3,039	-	3,039	416	285	285

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	4,414	-	4,414	1,051	163	163

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	2,337	-	2,337	498	195	195

한국투자 Ace 투자조합(17)	66,750	53	66,697	1,715	519	519

한국투자 Beyond 투자조합(17)	27,192	32	27,160	1,076	631	631

한국투자 Core 투자조합(17)	30,890	35	30,855	288	250	250

한국투자 Essence 투자조합(17)	28,289	33	28,256	469	432	432

한국투자 Future 투자조합(17)	21,849	30	21,819	895	411	411

한국투자 Growth 투자조합(17)	26,147	44	26,103	690	(58)	(58)

한국투자 High 투자조합(17)	19,647	24	19,623	896	480	480

한국투자 Impact 투자조합(17)	23,057	36	23,021	454	(36)	(36)

한국투자 Joint 투자조합(17)	8,700	20	8,680	251	(62)	(62)

한국투자 Key 투자조합(17)	23,328	36	23,292	104	(162)	(162)

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	26,687	-	26,687	-	(24)	(24)

한국투자 광개토투자조합	35,244	-	35,244	2,719	2,641	2,641

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	84,528	-	84,528	168	(227)	(227)

한국투자 2021 투자조합	20,599	-	20,599	6	(67)	(67)

머큐리 Secondary 투자조합	22,131	-	22,131	709	632	632

프렌드 Secondary 투자조합	20,084	-	20,084	143	72	72

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	74,791	469	74,322	173	(298)	(298)

한국투자 ESG 뉴딜펀드	84,547	505	84,042	501	(13)	(13)

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	2,522	256	2,266	-	(2)	(2)

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	9,588	34	9,554	-	(34)	(34)

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	19,223	85	19,138	-	(85)	(85)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	7,520	2	7,518	-	(108)	(108)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	16,509	-	16,509	-	(121)	(121)

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	10,820	3	10,817	4	(188)	(188)

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	5,105	2	5,103	-	(39)	(39)

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	1,186	53	1,133	311	197	197

(주)에비드넷	14,986	1,215	13,771	-	-	-

(주)덴플렉스	2,463	49	2,414	-	-	-

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	4,282	3,522	761	-	-	-

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	6,345	873	5,472	-	-	-

무모스튜디오	1,567	1,215	352	-	-	-

와이즈유엑스글로벌	9,488	4,008	5,480	-	-	-

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	4,156	18,496	(14,341)	-	-	-

코카브	7,744	5,780	1,964	-	-	-

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	9,297	118	9,179	-	-	-

후이즈	13,429	12,173	1,257	-	-	-

(주)글로랑	9,111	661	8,450	-	-	-

로즈랩	7,526	412	7,114	-	-	-

만나코퍼레이션	73,927	19,570	54,357	-	-	-

옴니아메드	5,009	850	4,159	-	-	-

주식회사 미래안코리아	43,121	-	43,120	-	-	-

코팬글로벌	22,999	12,419	10,579	-	-	-

티씨노 바이오사이언스	3,773	423	3,350	-	-	-

하이센스바이오	9,132	660	8,472	-	-	-

효진오토테크	36,487	18,644	17,842	-	-	-

하나더블유엘에스	48,398	4,853	43,545	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	13,674	-	13,674	801	334	334

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	32,856	-	32,856	1	(163)	(163)

멀티에셋HSF제20차외화사모사채사모투자신탁제1호	30,860	6	30,854	-	-	-

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	31,689	14	31,675	-	-	-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	424,161	19	424,142	6,844	6,686	18,688

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	3,277	3,154	123	53	98	98

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	41,062	133	40,929	1,215	1,082	1,082

에트라제3의1호사모투자합자회사	29,843	119	29,724	151	80	917

페트라7의베타 사모투자합자회사	327,349	716	326,633	-	(683)	8,458

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	93,578	410	93,168	187	(283)	(283)

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	252,533	1,031	251,503	1,658	623	623

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	3,226	1	3,225	152	137	137

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	39,617	3	39,614	(393)	(542)	(542)

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	142,141	345	141,796	1,381	1,036	1,036

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	40,191	145	40,046	802	657	657

Korea Investment Global Green energy GP	162	-	162	145	142	142

광진수지㈜	43,733	39,105	4,628	3,460	(1,272)	(1,272)

㈜이지스헬스케어	28,288	9,083	19,206	-	-	-

21(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익(*)	순손익(*)	총포괄손익(*)

㈜카카오뱅크	39,516,079	33,800,969	5,715,110	119,480	19,467	46

진우(북경)투자자문유한공사	3,084	89	2,994	-	(7)	109

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	84,162	231	83,930	1	(8,857)	(7,346)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	29,492	26	29,466	327	278	278

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	30,143	2	30,141	64	(180)	(180)

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	36,435	385	36,050	590	383	383

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	42,703	4	42,700	2,961	618	618

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	21,794	-	21,794	16,923	16921	16921

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	57,564	49	57,516	472	372	372

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	97,559	571	96,989	1,968	(744)	(744)

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	59,360	28	59,331	582	740	740

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,955	1	8,954	169	156	156

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	59,975	4	59,972	619	639	639

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	41,443	2	41,441	607	616	616

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	60,472	180	60,292	-	66	66

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	84,792	18	84,774	844	1,117	1,117

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,626	46	8,580	-	-	-

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	121,584	82	121,502	198	712	712

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	90,366	17,704	72,662	2,198	2,117	2,117

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	4,671	51	4,619	3	8	8

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	134,542	3,119	131,423	2,847	2,983	2,983

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	308	291	17	3,119	4,252	4,252

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	350	334	16	2,519	3,514	3,514

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	10,118	23	10,095	49	(38)	(38)

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	28,391	252	28,139	325	325	325

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	157,910	13,416	144,494	2,908	4,495	4,495

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	176,240	18,645	157,595	2,812	726	726

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	47,816	360	47,456	-	(115)	(115)

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	979	-	979	-	(661)	(661)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	13,838	-	13,838	-	(71)	(71)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	122,928	9,858	113,070	3,778	4,602	4,602

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	10,477	1	10,476	12	(183)	(183)

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	3,822	17	3,804	-	(7)	(7)

브레인일반사모투자신탁37호	6,288	-	6,288	43	(161)	(161)

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	106,955	150	106,804	1,247	1,241	1,241

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	65,480	1,248	64,232	2,183	(1,184)	(1,184)

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	145,959	9,641	136,319	1,888	3,061	3,061

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	47,090	1	47,089	2	(903)	(903)

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	30,115	12	30,103	936	567	567

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	116,067	226	115,841	572	636	636

한국투자TDF 알아서 2050펀드	32,832	48	32,784	149	(1,505)	(1,505)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	22,674	-	22,673	3	726	726

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	147,314	12,811	134,502	10,394	4,050	4,050

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,412	1	2,411	24	22	22

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	48,653	15	48,638	716	966	966

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	61,647	11	61,636	653	712	712

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	43,840	118	43,722	12	(31)	(31)

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	87,217	914	86,303	746	588	588

알파 CFS 일반사모투자신탁	207,162	1,141	206,021	2,184	2,548	2,548

라이프 한중 사모신탁제1호	6,295	-	6,295	-	-	-

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	18,132	40	18,092	244	226	226

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	2,126	19	2,108	914	838	838

Reksa Dana KISI Money market fund	64,636	192	64,444	576	453	704

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	28,288	3	28,285	-	(622)	(622)

KIM Investment Funds	52,739	378	52,362	1,088	4,104	3,624

스마트리테일1호 사모투자합자회사	7,913	144	7,769	-	-	-

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	11,776	-	11,776	-	(59)	(59)

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	96,537	(4,391)	100,928	531	(2,978)	(2,978)

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	21,734	-	21,734	1	106	106

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	8,869	6	8,863	-	-	-

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	63,651	3,370	60,281	-	-	-

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	84,151	425	83,726	-	-	-

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	117,362	86,814	30,548	-	-	-

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	93,716	902	92,815	-	-	-

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,696	-	12,696	-	-	-

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	8,046	25	8,021	-	-	-

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	8,171	26	8,144	-	-	-

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	84,528	42	84,486	-	-	-

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	56,105	24	56,081	-	-	-

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	35,767	41	35,726	-	-	-

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)	13,283	7	13,275	-	-	-

넥스트레이드	142,549	140	142,409	-	-	-

한국투자 그린테크 신기술조합	20,335	-	20,335	-	-	-

신한글로벌Tea제조사인수금융일반사모투자신탁(H)	39,168	28	39,140	-	-	-

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	107,783	4,836	102,947	-	-	-

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	74,709	56,084	18,625	-	-	-

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	162,826	223,961	(61,135)	-	-	-

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	30,680	325	30,355	-	-	-

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	83,920	-	83,920	-	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	135,272	1,293	133,979	-	-	-

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	84,893	17	84,876	-	-	-

마일스톤일반사모부동산투자신탁14호	10,122	7,126	2,996	-	-	-

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	4,140	113	4,027	-	-	-

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	43,346	470	42,876	-	-	-

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	226	-	226	1,978	9	9

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	21,749	321	21,428	1,038	990	990

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	212,620	642	211,978	2,401	2,232	2,232

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	21,609	71	21,538	193	(2,255)	(2,255)

한국투자ACE친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	20,258	22	20,236	36	(4,505)	(4,505)

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	21,593	102	21,491	1,096	1,059	1,059

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	23,693	218	23,475	739	739	739

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	45,531	1,621	43,909	218	167	167

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	32,693	390	32,303	-	-	-

한국리얼에셋개발시드2호일반사모투자신탁 2호	200	-	200	-	-	-

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	40,592	27	40,564	-	-	-

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	17,873	1,374	16,499	1,650	384	384

한국밸류쉴드일반사모투자신탁	10,259	-	10,259	84	84	84

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	7,166	211	6,955	6	6	6

한국밸류시큐어일반사모투자신탁	10,156	774	9,382	-	-	-

한국밸류프로피트일반사모투자신탁	1,821	170	1,652	-	-	-

한국투자법인용MMF2호(국공채)(C-J)	1,828,298	18	1,828,280	-	-	-

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	21,640	55	21,585	-	(1,278)	(941)

Clean Energy Transition Fund	29,605	142	29,463	-	-	-

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	237,256	153,596	83,660	-	-	-

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	13,349	-	13,349	3,231	(1,074)	(1,074)

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	5,829	-	5,829	-	(1,139)	(1,139)

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	17,239	-	17,239	416	(668)	(668)

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	9,676	-	9,676	351	(576)	(576)

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	2,754	-	2,754	273	(392)	(392)

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	4,251	-	4,251	1,609	961	961

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	2,142	-	2,142	1,513	826	826

한국투자 Ace 투자조합(17)	66,428	250	66,178	10,641	9,167	9,167

한국투자 Beyond 투자조합(17)	26,682	153	26,529	445	(648)	(648)

한국투자 Core 투자조합(17)	30,753	148	30,605	249	(852)	(852)

한국투자 Essence 투자조합(17)	27,964	140	27,824	439	(54)	(54)

한국투자 Future 투자조합(17)	21,563	155	21,408	758	(3)	(3)

한국투자 Growth 투자조합(17)	26,344	183	26,161	3,408	2,144	2,144

한국투자 High 투자조합(17)	19,260	118	19,142	645	(57)	(57)

한국투자 Impact 투자조합(17)	23,206	150	23,056	3,257	2,436	2,436

한국투자 Joint 투자조합(17)	8,845	103	8,742	343	(642)	(642)

한국투자 Key 투자조합(17)	23,600	147	23,453	3,256	2,537	2,537

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	26,733	22	26,711	-	(21)	(21)

한국투자 광개토투자조합	32,676	73	32,603	2,671	2,598	2,598

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	85,157	403	84,754	75	(319)	(319)

한국투자 2021 투자조합	20,737	71	20,666	16	(54)	(54)

머큐리 Secondary 투자조합	21,573	74	21,499	13	(59)	(59)

프렌드 Secondary 투자조합	20,081	69	20,012	11	(56)	(56)

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	57,089	469	56,620	68	(394)	(394)

한국투자 ESG 뉴딜펀드	84,560	505	84,055	40	(430)	(430)

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	2,522	254	2,268	-	(87)	(87)

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	9,622	34	9,588	1	(33)	(33)

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	19,308	86	19,222	1	(85)	(85)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	7,627	-	7,627	1	(34)	(34)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	16,624	-	16,624	-	(19)	(19)

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	11,337	332	11,005	-	-	-

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	5,144	2	5,142	-	-	-

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	1,788	55	1,733	-	-	-

(주)에비드넷	14,986	1,215	13,771	333	(1,350)	(1,350)

(주)덴플렉스	2,463	49	2,414	14	(169)	(169)

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	4,282	3,522	761	-	-	-

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	6,345	873	5,472	-	-	-

무모스튜디오	1,567	1,215	352	-	(86)	(86)

와이즈유엑스글로벌	9,488	4,008	5,480	28,031	2271	2271

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	4,156	18,496	(14,341)	-	(4,941)	(4,941)

코카브	7,744	5,780	1,964	82	(75)	(75)

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	9,297	118	9,179	-	-	-

후이즈	13,429	12,173	1,257	10,963	546	546

(주)글로랑	9,111	661	8,450	-	-	-

로즈랩	7,526	412	7,114	-	-	-

만나코퍼레이션	73,927	19,570	54,357	-	-	-

옴니아메드	5,009	850	4,159	-	-	-

주식회사 미래안코리아	43,121	-	43,120	-	-	-

코팬글로벌	22,999	12,419	10,579	-	-	-

티씨노 바이오사이언스	3,773	423	3,350	-	-	-

하이센스바이오	9,132	660	8,472	-	-	-

효진오토테크	36,487	18,644	17,842	-	-	-

하나더블유엘에스	48,398	4,853	43,545	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	22,388	-	22,388	1	(540)	(540)

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	33,009	-	33,009	-	-	-

멀티에셋HSF제20차외화사모사채사모투자신탁제1호	30,860	6	30,854	-	-	-

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	31,689	14	31,675	-	-	-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	412,271	30	412,241	3,342	3,160	11,539

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	9,471	9,446	25	(57)	(1,000)	11,483

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	40,649	140	40,509	1,215	1,103	1,103

에트라제3의1호사모투자합자회사	29,066	83	28,983	145	77	656

페트라7의베타 사모투자합자회사	318,898	721	318,177	-	(654)	5,727

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	93,845	304	93,542	158	(322)	(322)

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	251,908	1,028	250,879	622	(297)	(297)

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	3,105	17	3,088	-	(16)	(16)

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	40,163	7	40,156	1,186	1,037	1,037

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	143,201	365	142,836	-	-	-

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	39,574	185	39,389	-	-	-

Korea Investment Global Green energy GP	18	3	14	-	-	-

광진수지㈜	41,176	35,269	5,908	-	-	-

㈜이지스헬스케어	27,651	7,924	19,727	8,409	2,009	2,009

(*) 영업수익, 순손익 및 총포괄손익은 전분기 금액입니다.

(3) 당분기와 전분기의 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.22(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법자본변동	기타	분기말

㈜카카오뱅크	1,587,960	-	-	(10,363)	26,614	8,329	-	1,612,540

진우(북경)투자자문유한공사	2,994	-	-	-	(14)	127	-	3,107

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	41,600	-	-	-	(1,242)	1,516	-	41,874

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	8,840	-	-	-	(6)	-	-	8,834

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	11,784	-	-	-	(28)	-	-	11,756

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	10,815	-	-	-	120	-	-	10,935

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	19,417	-	-	(340)	2,569	-	-	21,646

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	4,807	-	-	-	(818)	-	-	3,989

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	28,072	-	-	-	360	-	-	28,432

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	48,501	-	-	(901)	1,501	-	-	49,101

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	19,777	(2,430)	-	(319)	352	-	-	17,380

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,878	-	-	(100)	91	-	-	4,869

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	17,196	-	-	(189)	170	-	-	17,177

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	16,664	(16)	-	(263)	132	-	-	16,517

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	21,266	-	-	-	(10)	-	-	21,256

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	25,687	(1,775)	-	(348)	470	-	-	24,034

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,829	-	-	-	-	-	-	2,829

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	54,001	-	-	-	144	-	-	54,145

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	18,997	3,573	-	(1,076)	1,017	-	-	22,511

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	-	(700)	-	-	700	-	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	51,709	-	-	(2,679)	1,505	-	-	50,535

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	5	-	-	-	1	-	-	6

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	5	-	-	-	1	-	-	6

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	2,376	(235)	-	(29)	27	-	-	2,139

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	14,070	-	-	-	(124)	-	-	13,946

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	1	-	-	-	-	-	-	1

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	52,388	-	-	(1,009)	1,438	-	-	52,817

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	56,467	-	-	-	608	-	-	57,075

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	24,637	-	-	-	(60)	-	-	24,577

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	313	(313)	-	-	-	-	-	-

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,853	-	-	-	(15)	-	-	2,838

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	26,587	-	-	(862)	1,171	-	-	26,896

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	5,186	(792)	-	-	220	-	-	4,614

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	1,119	-	-	-	(1)	-	-	1,118

브레인일반사모투자신탁37호	2,952	-	-	-	157	-	-	3,109

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	29,960	-	-	(402)	762	-	-	30,320

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	23,216	-	-	-	3,825	-	-	27,041

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	48,026	-	-	-	155	-	-	48,181

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	16,060	673	-	-	946	-	-	17,679

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	17,367	(6)	-	(263)	238	-	-	17,336

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	52,115	-	-	-	(870)	-	-	51,245

한국투자TDF 알아서 2050펀드	5,650	-	-	-	218	-	-	5,868

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	13,938	(2,774)	-	(1,224)	1,045	-	-	10,985

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	32,550	-	-	-	524	-	-	33,074

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	517	-	-	-	3	-	-	520

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	9,728	(119)	-	(207)	119	-	-	9,521

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	48,138	-	-	(803)	908	-	-	48,243

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	8,744	-	-	-	(5)	-	-	8,739

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	52,277	-	-	(527)	833	-	-	52,583

알파 CFS 일반사모투자신탁	50,249	(121)	-	(244)	(890)	-	-	48,994

라이프 한중 사모신탁제1호	1,657	-	-	-	127	-	-	1,784

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	10,965	-	-	-	136	-	-	11,101

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	793	-	-	-	20	-	-	813

Reksa Dana KISI Money market fund	10,903	-	-	-	1,336	774	-	13,013

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	4,623	-	369	-	278	-	-	5,270

KIM Investment Funds	14,682	-	-	-	(4,438)	331	-	10,575

스마트리테일1호 사모투자합자회사	2,302	(2,302)	-	-	-	-	-	-

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	2,453	-	-	-	(12)	-	-	2,441

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	50,995	-	-	(1,326)	818	-	-	50,487

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	4,546	-	-	(152)	210	-	-	4,604

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	2,074	-	-	(53)	15	-	-	2,036

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	60,160	5,244	(65,404)	-	-	-	-	-

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	41,863	-	-	(640)	1,131	-	-	42,354

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	15,483	-	-	-	(153)	-	-	15,330

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	40,189	-	-	(693)	643	-	-	40,139

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	19,491	-	-	-	5,654	-	-	25,145

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	984	-	-	-	(4)	-	-	980

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	2,921	-	-	-	(9)	-	-	2,912

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	50	-	-	-	(1)	-	-	49

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	35,573	(89)	-	(1,049)	1,196	-	-	35,631

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	36,007	(899)	-	-	67	-	-	35,175

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	26,093	-	-	-	75	-	-	26,168

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)	7,374	1,342	-	-	21	-	-	8,737

넥스트레이드	9,596	-	-	-	37	-	-	9,633

한국투자 그린테크 신기술조합	1,816	-	-	-	(7)	-	-	1,809

신한글로벌Tea제조사인수금융일반사모투자신탁(H)	9,789	(9,789)	-	-	-	-	-	-

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	102,741	-	(102,741)	-	-	-	-	-

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	14,696	-	-	(537)	50	-	-	14,209

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	45,000	-	-	-	52	-	-	45,052

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	7,589	-	-	(50)	(558)	-	-	6,981

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	58,638	(650)	-	(451)	2,547	-	-	60,084

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	31,164	-	-	(639)	731	-	-	31,256

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	42,438	(5,412)	-	(1,127)	1,141	-	-	37,040

마일스톤일반사모부동산투자신탁14호	1,234	-	-	(105)	53	-	-	1,182

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	1,007	-	-	-	11	-	-	1,018

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	8,575	-	-	-	160	-	-	8,735

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	11	-	-	-	-	-	-	11

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	3,803	-	-	-	237	-	-	4,040

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	1,682	-	-	-	18	-	-	1,700

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	5,895	-	-	-	720	-	-	6,615

한국투자ACE친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	7,295	-	-	(7,295)	-	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	4,782	-	-	-	196	-	-	4,978

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	5,235	-	-	-	318	-	-	5,553

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	10,977	-	-	(1,076)	312	-	-	10,213

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	7,334	-	-	-	255	-	-	7,589

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 2호	150	1,452	-	(100)	(58)	-	(1,444)	-

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	3,526	9,130	5,674	(3,815)	3,750	-	-	18,265

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	443	-	-	-	94	-	-	537

한국밸류쉴드일반사모투자신탁	677	(677)	-	-	-	-	-	-

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	442	-	-	-	57	-	-	499

한국밸류시큐어일반사모투자신탁	619	(619)	-	-	-	-	-	-

한국밸류프로피트일반사모투자신탁	109	-	-	-	4	-	-	113

한국투자법인용MMF2호(국공채)(C-J)	500,206	-	(492,663)	-	(7,543)	-	-	-

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	13,006	-	-	-	(84)	506	-	13,428

Clean Energy Transition Fund	15,589	-	-	-	(3)	2,413	-	17,999

한국투자 ESG 뉴딜펀드	15,894	-	-	-	(3)	-	-	15,891

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	2,773	-	-	-	(38)	-	-	2,735

그란크루세	-	1,000	-	-	-	-	-	1,000

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	-	2,000	-	-	(88)	-	-	1,912

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제31호(이시아폴리스)	-	-	28,848	-	298	-	-	29,146

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	-	-	49,850	(1,241)	(1,218)	-	-	47,391

에이아이파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호	-	-	39,720	(1,654)	1,610	-	-	39,676

삼성SRA전문투자형사모부동산투자신탁 52호	-	-	74,843	(1,059)	(95)	-	-	73,689

NH-Amundi 글로벌인프라 전문투자형사모 특별자산투자신탁 21호	-	-	48,459	(3,644)	3,122	-	-	47,937

NH-Amundi BCP VIII 전문투자형 사모투자신탁1호	-	-	18,581	-	21	-	-	18,602

다올넥스트원 LNG터미널일반사모투자신탁제4호	-	-	28,774	(572)	484	-	-	28,686

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	-	-	-	1,814	100	-	-	1,914

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁	-	5,144	-	-	50	-	-	5,194

한국밸류밸류up일반사모투자신탁	-	753	-	-	50	-	-	803

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁	-	4,865	-	-	-	-	-	4,865

한국투자e단기채ESG증권투자신탁	-	203,282	-	-	(253)	-	-	203,029

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	-	-	339,318	-	4,173	-	-	343,491

한국투자ACE글로벌반도체TOP4PlusSolactive증권상장지수투자신탁	-	10,076	-	-	1,224	-	-	11,300

하이일반사모부동산투자신탁21호	-	2,530	-	-	(5)	-	-	2,525

페트라7의베타 사모투자합자회사	36,280	-	-	-	(77)	1,042	-	37,245

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	58,914	-	-	-	148	-	-	59,062

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	2	-	-	-	7	-	-	9

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	28,567	-	-	(329)	122	-	-	28,360

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	2,735	-	-	-	117	-	-	2,852

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	1,457	-	-	-	329	-	-	1,786

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	1,920	-	-	-	(5)	-	-	1,915

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	1,072	-	-	-	4	-	-	1,076

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	310	-	-	-	31	-	-	341

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	477	-	-	-	18	-	-	495

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	243	-	-	-	21	-	-	264

한국투자 Ace 투자조합(17)	13,386	-	-	-	106	-	-	13,492

한국투자 Beyond 투자조합(17)	5,394	-	-	-	128	-	-	5,522

한국투자 Core 투자조합(17)	6,336	-	-	-	53	-	-	6,389

한국투자 Essence 투자조합(17)	5,653	-	-	-	88	-	-	5,741

한국투자 Future 투자조합(17)	4,333	-	-	-	82	-	-	4,415

한국투자 Growth 투자조합(17)	5,306	-	-	-	(11)	-	-	5,295

한국투자 High 투자조합(17)	3,891	-	-	-	98	-	-	3,989

한국투자 Impact 투자조합(17)	4,693	-	-	-	(8)	-	-	4,685

한국투자 Joint 투자조합(17)	1,773	-	-	-	(13)	-	-	1,760

한국투자 Key 투자조합(17)	4,790	-	-	-	(33)	-	-	4,757

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	3,762	-	-	-	(3)	-	-	3,759

한국투자 광개토투자조합	6,520	-	-	-	529	-	-	7,049

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	15,891	-	-	-	(42)	-	-	15,849

한국투자 2021 투자조합	4,133	-	-	-	(13)	-	-	4,120

머큐리 Secondary 투자조합	4,300	-	-	-	126	-	-	4,426

프렌드 Secondary 투자조합	4,002	-	-	-	15	-	-	4,017

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	6,040	1,920	-	-	(32)	-	-	7,928

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	20	-	-	-	-	-	-	20

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	1,437	-	-	-	(4)	-	-	1,433

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	192	-	-	-	(1)	-	-	191

한투베일리제1호 사모투자합자회사	35	-	-	-	-	-	-	35

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	1,312	-	-	-	(9)	-	-	1,303

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	191	-	-	-	(3)	-	-	188

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	686	-	-	-	(6)	-	-	680

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	693	-	-	-	77	-	(315)	455

(주)에비드넷	3,199	-	-	-	-	-	-	3,199

(주)덴플렉스	602	-	-	-	-	-	-	602

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	181	-	-	-	-	-	-	181

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	584	-	-	-	-	-	-	584

무모스튜디오	38	-	-	-	-	-	-	38

와이즈유엑스글로벌	1,096	-	-	-	-	-	-	1,096

코카브	492	-	-	-	-	-	-	492

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	1,927	-	-	-	-	-	-	1,927

후이즈	295	-	-	-	-	-	-	295

(주)글로랑	1,147	-	-	-	-	-	-	1,147

로즈랩	1,120	-	-	-	-	-	-	1,120

만나코퍼레이션	3,239	-	-	-	-	-	-	3,239

옴니아메드	1,050	-	-	-	-	-	-	1,050

주식회사 미래안코리아	14,378	-	-	-	-	-	-	14,378

코팬글로벌	947	-	-	-	-	-	-	947

티씨노 바이오사이언스	580	-	-	-	-	-	-	580

하이센스바이오	1,842	-	-	-	-	-	-	1,842

효진오토테크	455	-	-	-	-	-	-	455

하나더블유엘에스	13,398	-	-	-	-	-	-	13,398

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	965	(390)	-	-	14	-	-	589

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	14,936	-	-	-	(73)	-	-	14,863

멀티에셋HSF제20차외화사모사채사모투자신탁제1호	15,420	(10,629)	-	-	349	-	-	5,140

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	16,679	(782)	-	-	212	-	-	16,109

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	4,122	-	-	(68)	67	120	-	4,241

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	1,929	-	-	(32)	52	-	-	1,949

에트라제3의1호사모투자합자회사	5,654	-	-	(34)	16	163	-	5,799

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	21,520	-	-	-	(86)	-	-	21,434

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	1,061	-	-	-	48	-	-	1,109

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	8,888	-	-	-	148	-	-	9,036

Korea Investment Global Green energy GP	14	-	-	-	142	6	-	162

광진수지㈜	6,831	-	-	-	-	-	-	6,831

㈜이지스헬스케어	17,687	-	-	-	(164)	-	-	17,523

합 계	4,321,222	211,465	(26,372)	(48,075)	66,457	15,327	(1,759)	4,538,265

21(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법자본변동	분기말

㈜카카오뱅크	1,534,808	-	-	-	15,712	(10,647)	1,539,873

진우(북경)투자자문유한공사	3,045	-	-	-	(7)	116	3,154

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	80,903	-	-	-	(4,384)	748	77,267

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	25,065	(1,839)	-	(32,638)	18,456	-	9,044

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	19,919	(2,066)	-	(521)	75	-	17,407

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	21,138	-	-	-	115	-	21,253

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	33,658	-	-	-	609	-	34,267

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	21,281	-	-	(344)	(1,654)	-	19,283

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	2,806	-	-	-	3,733	-	6,539

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	27,602	-	-	-	182	-	27,784

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	46,246	2,548	-	(1,019)	(371)	-	47,404

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	35,088	(22,772)	-	(8,552)	10	-	3,774

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	20,575	(321)	-	(435)	247	-	20,066

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,373	-	-	(87)	85	-	4,371

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	15,721	87	-	(176)	183	-	15,815

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	15,215	71	-	(240)	246	-	15,292

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	29,859	-	-	-	23	-	29,882

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	23,483	-	-	-	339	-	23,822

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,829	-	-	-	-	-	2,829

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	46,456	-	-	-	316	-	46,772

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	17,170	-	-	(496)	1,874	-	18,548

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	-	-	-	-	-	-	-

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호	45,451	990	-	(525)	557	-	46,473

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	48,396	-	-	(1,863)	1,173	-	47,706

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	28,737	-	-	(978)	1,386	-	29,145

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	25,933	-	-	(782)	1,145	-	26,296

하논사모투자합자회사	6,953	-	-	(436)	906	-	7,423

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	4,441	(532)	-	(570)	(472)	-	2,867

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	2,475	-	-	-	(97)	-	2,378

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	17,661	(2,800)	-	-	163	-	15,024

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	1	-	-	-	-	-	1

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	47,906	-	-	(941)	1,630	-	48,595

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	53,864	-	-	-	260	-	54,124

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	24,890	-	-	-	(60)	-	24,830

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	1,952	(266)	-	(222)	(210)	-	1,254

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	1,936	-	-	-	(6)	-	1,930

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁	18,941	(18,941)	-	-	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁1호	9,210	(9,210)	-	-	-	-	-

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,914	-	-	-	(15)	-	2,899

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	26,152	-	-	(697)	1,082	-	26,537

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	5,537	-	-	-	(91)	-	5,446

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	2,991	-	-	-	(2)	-	2,989

브레인일반사모투자신탁37호	3,182	-	-	-	(75)	-	3,107

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	30,188	-	-	(374)	350	-	30,164

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호	14,438	-	-	(203)	263	-	14,498

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	24,322	-	-	-	(430)	-	23,892

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	47,108	-	-	(600)	1,138	-	47,646

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	17,622	-	-	-	(359)	-	17,263

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	26,017	(152)	-	(276)	328	-	25,917

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	47,727	-	-	-	286	-	48,013

한국투자TDF 알아서 2050펀드	6,802	-	-	-	(309)	-	6,493

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	350	4,411	-	-	833	-	5,594

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	29,196	-	-	(339)	1,319	-	30,176

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	498	-	-	-	5	-	503

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	8,998	(112)	-	(96)	193	-	8,983

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	45,967	-	-	(494)	556	-	46,029

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	8,811	-	-	-	(6)	-	8,805

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	51,276	-	-	-	356	-	51,632

알파 CFS 일반사모투자신탁	41,068	6,293	-	(490)	621	-	47,492

라이프 한중 사모신탁제1호	1,000	-	-	-	-	-	1,000

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	10,077	-	-	-	136	-	10,213

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	42,172	(22,689)	-	-	1,618	-	21,101

Reksa Dana KISI Money market fund	10,774	-	-	-	3,762	62	14,598

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	5,105	-	-	-	(104)	-	5,001

KIM Investment Funds	16,434	(1,996)	-	-	4,402	(135)	18,705

스마트리테일1호 PEF	-	2,400	-	-	-	-	2,400

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	-	2,500	-	-	(12)	-	2,488

에이알에에코리아일반사모부동산투자신탁	-	50,000	-	-	(1,494)	-	48,506

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	-	4,267	-	-	22	-	4,289

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	280	-	-	-	1	-	281

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	2,925	-	-	-	578	-	3,503

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	1,063	190	-	-	18	-	1,271

한국투자KINDEX미국친환경그린테마INDXX증권상장지수투자신탁(주식)	10,040	-	-	-	315	-	10,355

한국투자KINDEXESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	8,505	-	-	-	(571)	-	7,934

한국투자KINDEX친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	10,341	-	-	-	(1,107)	-	9,234

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	2,681	3,186	-	-	286	-	6,153

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	1,614	2,806	-	-	243	-	4,663

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	-	7,000	-	-	29	-	7,029

한국밸류플래티넘플러스 일반사모투자신탁 종류2종	805	(805)	-	-	-	-	-

한국밸류커버드리스크 일반사모투자신탁 종류2종	1,095	(1,095)	-	-	-	-	-

한국밸류커버드리스크일반사모투자신탁2호(2종)	681	-	-	-	(14)	-	667

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	-	500	-	-	9	-	509

한국밸류쉴드일반사모투자신탁2종	-	725	-	-	5	-	730

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁C-S	-	500	-	-	-	-	500

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	10,608	-	-	-	(770)	203	10,041

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	10,007	(3,149)	-	(1,102)	(219)	-	5,537

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	1,597	-	-	-	(285)	-	1,312

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	2,338	(184)	-	(39)	(74)	-	2,041

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	1,531	(155)	-	(43)	(64)	-	1,269

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	949	(140)	-	(72)	(44)	-	693

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	1,510	(148)	-	(77)	108	-	1,393

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	1,239	(131)	-	(66)	93	-	1,135

한국투자 Ace 투자조합(17)	10,656	-	-	-	1,854	-	12,510

한국투자 Beyond 투자조합(17)	5,951	-	-	-	(132)	-	5,819

한국투자 Core 투자조합(17)	6,249	-	-	-	(176)	-	6,073

한국투자 Essence 투자조합(17)	6,023	-	-	-	(11)	-	6,012

한국투자 Future 투자조합(17)	4,855	-	-	-	(1)	-	4,854

한국투자 Growth 투자조합(17)	6,343	-	-	-	435	-	6,778

한국투자 High 투자조합(17)	4,260	-	-	-	(12)	-	4,248

한국투자 Impact 투자조합(17)	5,344	-	-	-	496	-	5,840

한국투자 Joint 투자조합(17)	2,715	-	-	-	(130)	-	2,585

한국투자 Key 투자조합(17)	5,142	-	-	-	518	-	5,660

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	4,546	-	-	-	(3)	-	4,543

한국투자 광개토투자조합	6,544	-	-	-	520	-	7,064

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	5,887	9,000	-	-	(60)	-	14,827

한국투자 2021 투자조합	4,339	-	-	-	(11)	-	4,328

머큐리 Secondary 투자조합	4,488	-	-	-	(12)	-	4,476

프렌드 Secondary 투자조합	4,179	-	-	-	(11)	-	4,168

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	2,372	1,920	-	-	(42)	-	4,250

한국투자 ESG 뉴딜펀드	4,160	4,160	-	-	(81)	-	8,239

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	197	-	-	-	(1)	-	196

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	3,153	-	-	-	(5)	-	3,148

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	212	-	-	-	(1)	-	211

한투베일리제1호 사모투자합자회사	99	-	-	-	-	-	99

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	-	4,000	-	-	(2)	-	3,998

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	20,542	-	-	-	-	-	20,542

Korea Investment Partners US., inc	837	-	-	-	-	-	837

Korea Investment Partners Southeast Asia	211	-	-	-	-	-	211

(주)에비드넷	9,493	-	-	-	-	-	9,493

(주)덴플렉스	4,039	-	-	-	-	-	4,039

(주)벨소프트	2,087	-	-	-	-	-	2,087

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	1,120	-	-	-	-	-	1,120

무모스튜디오	909	-	-	-	-	-	909

와이즈유엑스글로벌	9,802	-	-	-	-	-	9,802

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	3,042	-	-	-	-	-	3,042

코카브	1,242	-	-	-	-	-	1,242

투게더앱스	7,945	-	-	-	-	-	7,945

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	4,163	-	-	-	-	-	4,163

후이즈	5,528	-	-	-	-	-	5,528

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	1,000	-	-	-	(35)	-	965