한국금융지주 반기보고서 (2024.06)
3. 연결재무제표 주석

제 23(당)기 반기 2024년 06월 30일 현재
제 22(전)기 반기 2023년 06월 30일 현재
한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요지배기업인 한국투자금융지주 주식회사와 연결대상 종속기업(이하, "연결실체")의 개요는 다음과 같습니다.(1) 지배기업의 개요한국투자금융지주 주식회사(이하 "지배기업")는 동원그룹내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에상장되었습니다. 지배기업은 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.한편, 연결실체는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 독립경영인정기준 (동법시행령 제5조 제1항 제2호)을 충족하여 2004년 12월 13일자로 기업집단 동원으로부터 계열분리되었습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

투 자 기 업	피 투 자 기 업	제 23(당)기 반기	제 22(전)기

지분율(%)	지분율(%)

한국투자금융지주㈜	한국투자증권㈜	100.00	100.00

한국투자파트너스㈜	100.00	100.00

㈜한국투자저축은행	100.00	100.00

한국투자캐피탈㈜	100.00	100.00

한국투자프라이빗에쿼티㈜	100.00	100.00

한국투자부동산신탁㈜	87.63	87.63

한국투자리얼에셋운용㈜	100.00	-

한국투자액셀러레이터㈜	100.00	100.00

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	100.00	100.00

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	100.00	100.00

한국투자증권㈜	한국투자신탁운용㈜	100.00	100.00

한국투자밸류자산운용㈜	100.00	100.00

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	100.00	100.00

KIS Vietnam Securities Corporation	99.81	99.81

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	100.00	100.00

Korea Investment Securities US, Inc.	100.00	100.00

SF Credit Partners, LLC	65.13	65.12

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	87.29	89.45

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	69.69	69.69

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	92.50	92.50

KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁	99.81	99.81

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	99.69	99.69

한국투자 SEA-CHINA Fund	83.67	83.67

현대Aviation일반사모투자신탁19호	99.82	99.82

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	56.45	55.84

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	96.87	96.87

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	66.04	66.04

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	99.37	99.33

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	99.61	99.61

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	58.80	61.48

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	39.32	39.32

Reksa Dana KISI Equity fund	94.02	90.47

Reksa Dana KISI Fixed income fund	84.41	81.39

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	90.91	90.91

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호(*1)	43.00	43.00

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	61.11	82.77

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	95.54	96.54

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	39.96	39.96

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁(*1)	23.35	23.35

한국투자TDF알아서2055증권(*1)	-	35.81

한국투자TDF알아서2060증권	-	56.36

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호	91.86	91.86

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

Reksa Dana KISI Balanced Fund	87.25	86.30

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)(*1)	26.16	38.87

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)(*1)	29.06	44.07

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	-	44.07

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	-	25.80

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	28.41	43.09

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	-	21.93

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)(*1)	25.86	37.39

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	-	30.28

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	-	23.43

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	99.69	99.69

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	99.93	99.93

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	99.80	99.80

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	82.87	82.87

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	73.33	73.33

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1 호 전문	99.70	99.70

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	99.78	99.78

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	97.00	97.00

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	99.27	-

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)(*1)	50.00	-

보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호	31.00	-

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F	78.43	-

NH-Amundi ESG 에너지 전환 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 2	100.00	-

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	96.83	-

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.22	22.22

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	17.43	17.43

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	50.00	50.00

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	11.00	11.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	24.65	24.65

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	17.54	17.54

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	16.72	16.72

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	7.41	7.41

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	15.38	15.38

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	11.11	11.11

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	16.56	16.56

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	18.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	19.42	19.32

한국투자2022사모투자합자회사(*1)	12.89	12.89

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	12.85	12.85

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	24.66	24.66

한국투자2022의1호 사모투자합자회사(*1)	31.25	31.25

한국투자2022의2호 사모투자합자회사(*1)	29.38	29.38

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	30.00	30.00

키스플러스제구차 외 206개의 자산유동화구조화기업(*2)	-	-

한국투자신탁운용㈜	한국투자리얼에셋운용㈜	-	100.00

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	21.23	21.23

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)(*1)	50.00	50.00

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	99.48	99.48

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)(*1)	47.90	47.70

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	-	93.27

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	99.49	100.00

한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	55.23	-

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F)	99.67	-

한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F)	99.90	-

KIM Growth VN DIAMOND ETF	78.43	-

한국투자TDF알아서2055증권	-	1.43

한국투자TDF알아서2060증권	-	2.25

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)(*1)	13.08	19.43

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)(*1)	14.53	22.03

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	-	22.33

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	-	12.90

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)(*1)	14.21	21.54

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	-	11.11

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)(*1)	13.10	19.45

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	-	2.42

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	-	1.87

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	2.00	2.00

KIM Vietnam Fund Management	100.00	100.00

PT KISI Asset management	99.00	-

한국투자밸류자산운용㈜	한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	28.23	27.92

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	1.38	1.40

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	0.97	1.31

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	26.67	26.67

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	1.00	1.00

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	90.87	86.65

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	99.42	98.08

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	78.57	78.57

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	36.11	36.11

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	95.14	95.14

한국투자 SEA-CHINA Fund	7.04	7.04

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	0.31	0.31

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	37.04	49.18

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	48.00	48.00

한국투자 SOSV 투자조합	77.78	-

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	40.00	40.00

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	26.88	-

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	16.67	-

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	66.33	-

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	4.99	4.99

Korea Investment Securities US, Inc.	Korea Investment Securities America, Inc.	100.00	100.00

PT Korea Investment Indonesia	PT KISI Asset management	-	99.00

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	1.66	1.66

SF Credit Partners, LLC	SCP Funding, LLC	99.12	99.12

한국투자 SEA-CHINA Fund	경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	50.26	50.26

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	50.98	50.98

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	54.95	54.95

자산유동화구조화기업	알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	59.96	59.96

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	99.00	99.00

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	66.69	66.69

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)(*1)	39.18	40.00

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호(*1)	25.00	25.00

한국투자DEBT플러스1호(2종)(*1)	30.00	30.00

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	99.23	99.23

보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호	68.98	-

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	-	99.80

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	28.67	28.67

한국투자파트너스㈜	한국투자파트너스(상해)유한책임공사	100.00	100.00

Korea Investment Partners US., inc	100.00	100.00

Korea Investment Partners Southeast Asia	100.00	100.00

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	18.30	18.30

한투봉황(장가항)창업투자기업	60.00	60.00

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	58.26	58.26

한국투자 해외진출 Platform펀드(*1)	22.50	22.50

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합(*1)	26.46	26.46

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.44	22.44

한국투자 Dream 투자조합(17)(*1)	20.80	20.80

한국투자 핀테크 혁신펀드(*1)	41.67	41.67

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	20.91	20.91

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	5.56	5.56

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	20.00	20.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	19.72	19.72

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	15.09	15.09

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	20.07	20.07

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	14.81	14.81

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	10.89	10.89

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	17.22	17.22

한국투자 SEA-CHINA Fund	9.30	9.30

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	16.56	16.56

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	37.04	49.18

한국투자 SOSV 투자조합	22.22	-

한국투자 딥테크 투자조합(*1)	22.14	-

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	6.67	-

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	한봉(장가항)지분투자파트너십기업	1.00	1.00

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	0.05	0.05

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	100.00	100.00

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	5.13	5.13

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	2.78	2.78

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	1.96	1.96

Korea Investment Partners Southeast Asia	KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I(*1)	1.83	1.83

KIPSEA VCC	100.00	100.00

㈜한국투자저축은행	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	9.86	9.86

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	3.48	3.48

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	3.35	3.35

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	10.00

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	10.00	10.00

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	10.00	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	5.59	5.59

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	0.64	0.64

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	11.11	11.11

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호(*1)	14.29	14.29

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	6.85	6.85

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	1.23	1.64

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	33.63	-

한국투자캐피탈㈜	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	29.59	29.59

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	10.00

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	1.00	1.00

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	25.71	25.71

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	8.33	8.33

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	13.70	13.70

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	3.00	3.00

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	10.00	-

이마스터제사차(자산유동화구조화기업)(*2)	-	-

한국투자프라이빗에쿼티㈜	한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	10.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	9.90	9.90

한국투자2022사모투자합자회사(*1)	12.89	12.89

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	0.58	0.58

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	5.48	5.48

한국투자2022의1호 사모투자합자회사(*1)	6.25	6.25

한국투자2022의2호 사모투자합자회사(*1)	0.69	0.69

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	10.75	-

한국투자부동산신탁㈜	한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	25.00	25.00

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	3.00	3.00

한국투자리얼에셋운용㈜	한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	3.13	3.13

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	50.00	50.00

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호(*1)	25.70	25.71

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	97.00	97.00

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	49.00	49.00

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호(*1)	19.29	-

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	6.67	-

한국투자액셀러레이터㈜	한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	50.00	50.00

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	50.00	50.00

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	50.00	50.00

(*1) 지분율이 50% 이하이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.(*2) 자산유동화를 위한 구조화기업으로 소유지분율이 과반수 미만이나 연결실체가 해당 기업에 대한 실질적인 힘과 변동이익에 노출되어 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(3) 당반기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

회사명(*)	설립일(취득일)	소재지	주요사업	결산월

한국투자증권㈜	1974.08.08	대한민국	금융투자업	12월

한국투자파트너스㈜	1986.11.25	대한민국	창업투자업	12월

㈜한국투자저축은행	1982.12.14	대한민국	저축은행업	12월

한국투자캐피탈㈜	2014.11.03	대한민국	여신전문업	12월

한국투자프라이빗에쿼티㈜	2010.10.29	대한민국	집합투자업	12월

한국투자부동산신탁㈜	2019.05.31	대한민국	신탁업	12월

한국투자액셀러레이터㈜	2021.12.24	대한민국	창업투자업	12월

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	2013.10.02	싱가포르	집합투자기구	12월

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	2008.02.15	싱가포르	집합투자업	12월

한국투자신탁운용㈜	2000.06.26	대한민국	집합투자업	12월

한국투자밸류자산운용㈜	2006.02.13	대한민국	집합투자업	12월

한국투자리얼에셋운용㈜	2022.07.29	대한민국	집합투자업	12월

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	1997.12.02	홍콩	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	1995.04.24	영국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities America, Inc.	2000.04.18	미국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	2008.02.22	싱가포르	금융투자업	12월

KIS Vietnam Securities Corporation	2010.11.29	베트남	금융투자업	12월

Korea Investment Securities US, Inc.	2021.01.08	미국	금융투자업	12월

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	2018.06.26	인도네시아	금융투자업	12월

PT KISI Asset management	2019.04.18	인도네시아	집합투자업	12월

SF Credit Partners, LLC	2023.01.17	미국	금융투자업	12월

SCP Funding, LLC	2023.01.17	미국	금융투자업	12월

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	2014.07.16	케이만 제도	집합투자기구	12월

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	2018.05.03	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	2018.06.01	대한민국	집합투자기구	12월

KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁	2018.09.17	대한민국	집합투자기구	12월

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	2018.11.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 SEA-CHINA Fund	2018.10.25	대한민국	투자조합	12월

현대Aviation일반사모투자신탁19호	2019.01.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	2019.03.20	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	2019.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	2019.03.28	대한민국	집합투자기구	12월

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	2019.07.15	대한민국	집합투자기구	12월

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	2019.10.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	2019.12.02	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	2019.11.25	대한민국	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Equity fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Fixed income fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

KIM Vietnam Fund Management	2020.02.19	베트남	집합투자업	12월

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	2021.03.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	2021.02.09	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	2021.04.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	2019.08.26	대한민국	집합투자기구	12월

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	2020.10.06	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	2018.06.15	대한민국	집합투자기구	12월

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호	2022.07.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	2022.07.25	대한민국	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Balanced Fund	2022.10.06	인도네시아	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	2022.12.09	대한민국	집합투자기구	12월

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	2023.01.11	대한민국	집합투자기구	12월

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	2022.05.18	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	2023.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1 호 전문	2023.04.28	대한민국	집합투자기구	12월

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	2023.09.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	2023.12.28	대한민국	집합투자기구	12월

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	2024.01.30	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	2024.02.06	대한민국	집합투자기구	12월

보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호	2024.04.04	대한민국	집합투자기구	12월

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F	2024.05.08	대한민국	집합투자기구	12월

NH-Amundi ESG 에너지 전환 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 2	2024.06.12	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	2024.05.16	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	2022.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	2022.04.29	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	2022.03.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	2022.07.18	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자DEBT플러스1호(2종)	2022.08.31	대한민국	집합투자기구	12월

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	2022.08.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	2021.12.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	2023.12.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	2024.04.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F)	2024.04.30	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F)	2024.06.07	대한민국	집합투자기구	12월

KIM Growth VN DIAMOND ETF	2024.03.29	대한민국	집합투자기구	12월

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	2024.05.23	대한민국	집합투자기구	12월

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	2023.02.17	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	2023.01.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	2023.02.17	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	2023.07.28	대한민국	집합투자기구	12월

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	2023.10.06	대한민국	집합투자기구	12월

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	2018.12.17	중국	투자조합	12월

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	2019.12.11	중국	투자조합	12월

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	2020.02.04	중국	투자조합	12월

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	2022.12.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	2023.02.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	2023.08.30	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	2023.10.27	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호	2024.06.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	2011.01.13	중국	펀드매니지먼트	12월

Korea Investment Partners US., inc	2017.02.10	미국	펀드매니지먼트	12월

Korea Investment Partners Southeast Asia	2019.10.30	싱가포르	펀드매니지먼트	12월

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	2023.07.31	싱가포르	투자조합	12월

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	2016.11.29	중국	펀드매니지먼트	12월

KIPSEA VCC	2022.06.28	싱가포르	기타금융업	12월

한투봉황(장가항)창업투자기업	2010.11.23	중국	창업투자조합	12월

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	2016.08.29	중국	창업투자조합	12월

한국투자 해외진출 Platform펀드	2013.09.12	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	2015.04.24	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 유망서비스산업 투자조합	2016.02.23	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Dream 투자조합(17)	2017.06.30	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 핀테크 혁신펀드	2020.07.03	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 같이성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	2016.12.22	중국	창업투자조합	12월

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	2016.05.20	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	2017.09.14	대한민국	벤처투자조합	12월

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	2017.12.01	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Re-Up 펀드	2018.01.23	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 바이오 글로벌 펀드	2020.07.29	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 믿음성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	2014.12.26	대한민국	사모투자업	12월

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	2015.04.22	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	2019.12.30	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 Re-Up II 펀드	2022.04.22	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	2023.12.13	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 SOSV 투자조합	2024.03.22	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 딥테크 투자조합	2024.05.07	대한민국	벤처투자조합	12월

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	2021.07.23	대한민국	사모투자업	12월

한국투자2022사모투자합자회사	2022.11.21	대한민국	사모투자업	12월

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	2022.12.09	대한민국	사모투자업	12월

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	2023.09.01	대한민국	사모투자업	12월

한국투자2022의1호 사모투자합자회사	2023.11.03	대한민국	사모투자업	12월

한국투자2022의2호 사모투자합자회사	2023.12.13	대한민국	사모투자업	12월

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	2023.12.27	대한민국	사모투자업	12월

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	2022.03.14	대한민국	벤처투자조합	12월

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	2023.05.26	대한민국	벤처투자조합	12월

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	2024.05.14	대한민국	벤처투자조합	12월

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(4) 요약재무정보1) 당반기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 23(당)기 반기	제 22(전)기

자산	부채	자본	자산	부채	자본

한국투자증권㈜	79,400,559	70,849,017	8,551,542	75,709,620	67,570,894	8,138,726

한국투자파트너스㈜	535,182	272,337	262,845	613,706	302,711	310,995

㈜한국투자저축은행	8,620,474	7,553,061	1,067,413	8,397,942	7,228,404	1,169,538

한국투자캐피탈㈜	5,020,734	4,091,980	928,754	5,141,946	4,111,340	1,030,606

한국투자프라이빗에쿼티㈜	166,466	79,363	87,103	169,234	93,738	75,496

한국투자부동산신탁㈜	452,611	223,306	229,305	332,681	107,444	225,237

한국투자액셀러레이터㈜	26,092	892	25,200	17,375	1,029	16,346

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	96	105,752	(105,656)	120	98,154	(98,034)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	35,860	1,039	34,821	30,240	885	29,355

한국투자신탁운용㈜	223,438	27,766	195,672	279,898	64,328	215,570

한국투자밸류자산운용㈜	1,278,911	637,342	641,569	1,361,888	629,326	732,562

한국투자리얼에셋운용㈜	189,303	100,490	88,813	145,544	63,446	82,098

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	921,998	197,213	724,785	745,772	85,052	660,720

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	4,497	234	4,263	4,203	316	3,886

Korea Investment Securities America, Inc.	15,424	3,932	11,492	13,134	3,682	9,451

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	15,288	2,407	12,881	14,201	2,423	11,778

KIS Vietnam Securities Corporation	667,702	364,360	303,342	524,756	242,619	282,137

Korea Investment Securities US, Inc.	369,000	5,608	363,392	332,584	3,280	329,305

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	92,092	12,172	79,920	99,478	20,723	78,755

PT KISI Asset management	1,501	470	1,031	2,069	530	1,539

SF Credit Partners, LLC	140,715	621	140,094	128,887	2,037	126,849

SCP Funding, LLC	109,363	104,587	4,776	98,597	98,030	567

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	244,468	24,477	219,991	303,323	46,211	257,112

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	283	36	247	82	36	46

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	2,233	176	2,057	42	163	(122)

KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁	52,997	2,008	50,989	51,208	88	51,120

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	94	35	59	18	36	(18)

한국투자 SEA-CHINA Fund	269,042	14,729	254,313	272,118	12,963	259,154

현대Aviation일반사모투자신탁19호	64,863	2,535	62,328	62,863	9	62,853

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	10,384	1,565	8,819	9,253	1,276	7,976

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	32,745	30	32,715	32,636	30	32,606

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	1,776	1,065	711	725	21	704

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	15,745	1,223	14,522	15,617	1,908	13,709

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	52,225	20	52,205	53,294	20	53,274

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	27,678	298	27,380	23,499	50	23,449

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	88,630	34	88,596	87,406	34	87,372

Reksa Dana KISI Equity fund	22,036	319	21,717	24,141	61	24,080

Reksa Dana KISI Fixed income fund	17,479	26	17,453	18,131	386	17,746

KIM Vietnam Fund Management	4,783	1,012	3,771	4,173	936	3,236

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	48,189	1,172	47,017	60,622	12	60,610

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	81,118	-	81,118	86,228	-	86,228

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	41,163	1	41,162	27,076	26	27,050

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	10,176	-	10,176	20,062	-	20,062

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	166,305	6,699	159,606	158,776	2,634	156,142

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	126,295	19,160	107,135	118,792	9,814	108,978

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호	56,833	2,503	54,330	52,598	(242)	52,841

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	184,709	297	184,412	183,616	300	183,316

Reksa Dana KISI Balanced Fund	11,578	202	11,376	12,246	15	12,231

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	9,834	82	9,752	5,939	22	5,916

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	8,957	76	8,881	5,274	43	5,230

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	-	-	-	5,287	48	5,239

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	9,403	42	9,361	5,434	50	5,384

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	9,536	52	9,484	6,069	9	6,060

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	709,957	548,774	161,183	701,196	548,661	152,535

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	343,612	257,893	85,719	343,397	262,766	80,631

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	68,864	3,920	64,944	64,836	483	64,353

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	95,772	2,393	93,379	90,048	72	89,976

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	117,696	2,354	115,342	109,947	73	109,874

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1 호 전문	39,715	1,888	37,827	33,635	2,170	31,465

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	32,716	27	32,689	30,276	21	30,255

한국투자 칼라일 일반사모투자신탁	25,033	53	24,980	1	-	1

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	34,887	1,225	33,662	-	-	-

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	300,783	95,893	204,890	-	-	-

보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호	114,991	26,595	88,396	-	-	-

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F	116,657	90,782	25,875	-	-	-

NH-Amundi ESG 에너지 전환 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 2	39,037	200	38,837	-	-	-

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	18,081	10	18,071	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	37,390	568	36,822	35,629	925	34,705

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	46,743	655	46,088	46,435	688	45,747

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	27,083	371	26,712	26,038	338	25,700

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	58,773	3,677	55,096	55,092	600	54,492

한국투자DEBT플러스1호(2종)	100,388	1,032	99,356	100,404	1,804	98,599

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	40,728	3,424	37,304	39,468	2,096	37,371

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	-	-	-	111,466	8,288	103,177

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	36,344	42	36,302	36,390	7	36,383

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	1,617	34	1,583	1,837	-	1,837

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	4,380	57	4,323	4,353	-	4,353

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	2,721	-	2,721	2,500	-	2,500

한국투자미국장기국채 증권 자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	-	-	-	-	-	-

한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	1,922	9	1,913	-	-	-

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F)	1,016	-	1,016	-	-	-

한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F)	3,744	688	3,056	-	-	-

KIM Growth VN DIAMOND ETF	3,387	13	3,374	-	-	-

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	64,046	22	64,024	-	-	-

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	58,630	-	58,630	67,059	12,640	54,419

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	34,028	5,110	28,918	30,515	4,471	26,044

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	10,000	20	9,980	8,451	39	8,412

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	20,603	-	20,603	19,784	-	19,784

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	90,214	20,623	69,591	79,996	29,583	50,413

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	226,543	-	226,543	224,180	-	224,180

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	98,910	-	98,910	93,092	51	93,041

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	92,942	-	92,942	91,088	34	91,053

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	21,312	263	21,049	18,104	363	17,740

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	3,920	12	3,908	1,717	8	1,710

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	49,077	743	48,334	32,626	43	32,583

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	51	-	51	50	-	50

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호	42,116	6	42,110	-	-	-

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	42,118	15,214	26,904	38,930	-	38,930

Korea Investment Partners US., inc	8,918	837	8,081	8,457	887	7,570

Korea Investment Partners Southeast Asia	1,882	537	1,345	1,046	291	755

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	14,928	52	14,876	8,951	2,127	6,824

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	17,514	1,612	15,902	-	-	-

KIPSEA VCC	-	-	-	-	-	-

한투봉황(장가항)창업투자기업	2,017	-	2,017	1,921	-	1,921

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	11,689	-	11,689	29,875	-	29,875

한국투자 해외진출 Platform펀드	6,897	4,456	2,441	12,992	4,374	8,618

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	33,697	2,536	31,161	33,644	2,732	30,912

한국투자 유망서비스산업 투자조합	11,647	-	11,647	13,916	301	13,615

한국투자 Dream 투자조합(17)	15,359	50	15,309	22,358	127	22,231

한국투자 핀테크 혁신펀드	21,332	661	20,671	21,738	404	21,334

한국투자 같이성장 투자조합	10,812	32	10,780	20,230	38	20,192

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	43,241	4,761	38,480	43,676	4,521	39,155

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	18,269	117	18,152	21,213	366	20,847

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	83,043	415	82,628	98,727	930	97,797

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	35,831	248	35,583	40,209	567	39,642

한국투자 Re-Up 펀드	279,274	1,072	278,202	299,556	2,292	297,264

한국투자 바이오 글로벌 펀드	309,030	1,508	307,522	355,490	3,287	352,203

한국투자 믿음성장 투자조합	28,150	87	28,063	35,643	96	35,547

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	95,702	14	95,688	181,226	-	181,226

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	35,391	-	35,391	103,781	33	103,748

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	103,325	429	102,896	131,275	494	130,781

한국투자 Re-Up II 펀드	420,621	971	419,650	358,798	1,075	357,723

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	26,117	262	25,855	6,100	-	6,100

한국투자 SOSV 투자조합	7,208	8	7,200	-	-	-

한국투자 딥테크 투자조합	5,604	22	5,582	-	-	-

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	-	-	55,215	371	54,844

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	98,407	384	98,023	94,589	394	94,195

한국투자2022사모투자합자회사	283,728	877	282,851	284,419	909	283,510

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	768,252	1,923	766,329	771,920	1,950	769,970

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	71,989	-	71,989	72,468	-	72,468

한국투자2022의1호 사모투자합자회사	15,752	41	15,711	15,823	31	15,792

한국투자2022의2호 사모투자합자회사	17,071	47	17,024	17,023	-	17,023

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	40,014	511	39,503	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	12,689	94	12,595	14,586	-	14,586

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	14,751	94	14,657	7,466	-	7,466

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	7,505	33	7,472	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

2) 당반기와 전반기 종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 23(당)기 반기	제 22(전)기 반기

영업수익	순손익	총포괄손익	영업수익	순손익	총포괄손익

한국투자증권㈜	10,834,184	776,214	813,134	13,560,874	1,957,979	1,989,702

한국투자파트너스㈜	30,205	(27,438)	(25,457)	24,370	14,812	14,758

㈜한국투자저축은행	369,964	(8,305)	(7,124)	369,113	24,508	26,214

한국투자캐피탈㈜	177,148	14,368	14,633	190,815	73,339	72,899

한국투자프라이빗에쿼티㈜	11,752	10,313	11,607	8,953	3,744	4,324

한국투자부동산신탁㈜	33,945	4,068	4,068	28,137	8,483	8,483

한국투자액셀러레이터㈜	514	(1,129)	(1,129)	390	(996)	(996)

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	2	(32)	(7,621)	3	(30)	(19,661)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	5,490	3,102	5,465	2,779	393	1,424

한국투자신탁운용㈜	61,372	70,080	70,061	55,445	15,823	15,828

한국투자밸류자산운용㈜	65,626	59,007	59,007	74,613	58,944	58,936

한국투자리얼에셋운용㈜	21,863	6,715	6,715	24,530	11,969	11,969

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	79,496	12,555	64,065	70,260	14,246	36,468

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	690	74	377	582	104	234

Korea Investment Securities America, Inc.	7,090	1,272	2,041	3,549	1,761	2,059

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	1,676	335	1,103	1,384	419	743

KIS Vietnam Securities Corporation	68,064	13,654	21,205	47,933	10,537	20,325

Korea Investment Securities US, Inc.	15,729	8,353	34,087	16,812	9,344	20,769

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	5,327	272	1,166	7,402	(657)	5,644

PT KISI Asset management	604	(561)	(508)	525	(424)	(244)

SF Credit Partners, LLC	13,823	3,331	13,245	2,390	(904)	(165)

SCP Funding, LLC	5,844	4,046	4,208	-	(3,321)	(3,321)

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	22,278	6,311	17,336	26,943	(3,847)	5,355

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	922	200	200	2,206	(69,736)	(69,736)

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	2,196	2,178	2,178	1,318	1,285	1,285

KB영국태양광에너지일반사모특별자산 투자신탁	5,256	1,277	1,277	8,146	1,883	1,883

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	546	507	507	2,334	(66)	(66)

한국투자 SEA-CHINA Fund	1,536	(3,193)	(3,850)	117,138	58,071	58,094

현대Aviation일반사모투자신탁19호	7,725	1,416	1,416	28,558	1,630	1,630

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	4,242	930	930	4,584	224	224

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	5,277	2,976	2,976	1,181	833	833

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	2,269	1,228	1,228	3,950	(3,764)	(3,764)

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	1,676	(154)	(154)	4,820	1,221	1,221

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	1,475	1,432	1,432	1,483	1,439	1,439

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	-	-	-	2,586	1,202	1,202

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	2,843	2,843	2,843	2,286	2,286	2,286

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	7,393	1,224	1,224	6,137	1,174	1,174

Reksa Dana KISI Equity fund	677	(1,784)	(1,461)	655	(480)	1,278

Reksa Dana KISI Fixed income fund	708	116	351	1,011	838	11,553

KIM Vietnam Fund Management	3,036	447	534	2,243	392	342

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	8,358	2,283	2,283	8,530	1,502	1,502

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	1	(621)	(621)	9,772	8,722	8,722

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	4,631	4,631	4,631	4,036	3,872	3,872

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	340	37	37	282	216	216

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	14,514	1,628	1,628	13,094	1,392	1,392

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	59,110	1,626	1,626	47,231	3,708	3,708

한국투자TDF알아서2055증권	-	-	-	807	675	675

한국투자TDF알아서2060증권	-	-	-	992	857	857

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호	5,060	(457)	(457)	16,927	5,316	5,316

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	20,900	6,961	6,961	14,145	4,915	4,915

Reksa Dana KISI Balanced Fund	426	(891)	(728)	463	(235)	683

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	-	-	-	772	654	654

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	826	808	808	425	379	379

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	769	751	751	454	407	407

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	-	-	-	475	424	424

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	-	-	-	561	499	499

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	955	934	934	529	477	477

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	-	-	-	654	557	557

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	615	604	604	333	290	290

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	-	-	-	369	369	369

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	-	-	-	181	181	181

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	21,627	8,808	8,808	13,718	(15,551)	(15,551)

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	10,514	5,087	5,087	6,105	(62,141)	(62,141)

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	9,681	2,952	2,952	37,361	2,573	2,573

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	16,220	4,521	4,521	2,881	1,875	1,875

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	14,492	6,177	6,177	13,172	6,713	6,713

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1 호 전문	3,853	483	483	523	(100)	(100)

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	1,381	1,318	3,658	-	-	-

한국투자글로벌 칼라일 일반사모투자신탁	681	388	388	-	-	-

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반사모투자신탁 제1호	4,735	3,302	3,302	-	-	-

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	6,895	4,890	4,890	-	-	-

보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호	3,720	1,801	1,801	-	-	-

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F	908	374	374	-	-	-

NH-Amundi ESG 에너지 전환 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 2	164	(35)	(35)	-	-	-

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	384	374	121	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	2,387	2,118	2,118	1,580	1,344	1,344

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	2,545	2,383	2,383	2,743	2,578	2,578

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	1,730	1,548	1,548	1,203	1,037	1,037

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	5,438	604	604	2,995	753	753

한국투자DEBT플러스1호(2종)	3,219	2,871	2,871	4,277	3,932	3,932

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	6,902	402	402	6,863	1,207	1,207

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	-	-	-	954	53	53

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	784	(81)	(81)	7,136	513	513

한국투자ACE2차전지(주식)	-	-	-	6,677	6,589	6,589

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	-	-	-	534	439	439

한국투자기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	-	-	-	84	18	18

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	-	-	-	178	120	120

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	29	(253)	(253)	-	-	-

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	176	(13)	(13)	-	-	-

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	232	211	211	-	-	-

한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	86	81	81	-	-	-

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F)	46	12	12	-	-	-

한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F)	53	53	53	-	-	-

KIM Growth VN DIAMOND ETF	11,457	10,789	10,789	-	-	-

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	-	(273)	(273)	-	-	-

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	8,660	6,116	6,116	5,031	3,280	3,280

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	13,336	3,002	3,002	11,149	216	216

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	2,172	1,638	1,638	1,026	795	795

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호	-	-	-	11,301	4,884	4,884

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호	1,108	927	927	-	-	-

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	20,050	19,178	19,178	-	-	-

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	-	-	-	699	656	656

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	2,105	(5,575)	2,363	68,052	66,262	132,237

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	3,163	1,286	5,869	9,878	8,717	17,283

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	77	(2,440)	1,889	27,037	25,336	50,544

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	1,420	1,308	1,308	460	416	416

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	2	(12)	(12)	3	2	2

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	1,368	966	966	-	-	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	1	-	-	-	-	-

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호	16	(411)	(411)	-	-	-

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	3,984	291	1,771	7,977	4,576	4,515

Korea Investment Partners US., inc	1,080	(72)	512	1,316	173	198

Korea Investment Partners Southeast Asia	1,066	544	590	19	(517)	(481)

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	-	(620)	(34)	-	-	-

진우청두지분투자펀드관리회사(유한파트너십)	1,769	1,365	1,365	-	-	-

KIPSEA VCC	-	-	-	-	-	-

한투봉황(장가항)창업투자기업	-	(6)	96	-	(2)	(9)

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	6	(18,681)	(18,178)	4,144	4,141	4,116

한국투자 해외진출 Platform펀드	5,269	2,063	2,063	53	(4,405)	(4,405)

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	573	226	226	6,658	4,296	4,296

한국투자 유망서비스산업 투자조합	44	(1,968)	(1,968)	1,595	(1,503)	(1,503)

한국투자 Dream 투자조합(17)	2,070	(4,030)	(4,030)	205	(1,642)	(1,642)

한국투자 핀테크 혁신펀드	-	(663)	(663)	2,687	1,895	1,895

한국투자 같이성장 투자조합	5,382	(3,914)	(3,914)	6,628	6,550	6,550

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	11	(1,825)	(674)	20,445	15,884	15,969

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	4,741	(2,695)	(2,695)	123,763	42,103	42,103

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	2,042	(7,654)	(7,654)	9,336	7,728	7,728

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	450	(1,559)	(1,559)	3,375	(2,350)	(2,350)

한국투자 Re-Up 펀드	15,274	(12,222)	(12,222)	16,726	9,253	9,253

한국투자 바이오 글로벌 펀드	18,201	(19,271)	(19,271)	17,761	9,463	9,463

한국투자 믿음성장 투자조합	5,664	(3,037)	(3,037)	5,785	5,599	5,599

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	48,009	(45,127)	(45,127)	(34,968)	(34,990)	(34,990)

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	1,110	(58,866)	(58,866)	(5,465)	(5,702)	(5,702)

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	16,382	2,009	2,009	4,007	2,611	2,611

한국투자 Re-Up II 펀드	24,739	(14,583)	(14,583)	24,310	14,716	14,716

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	-	-	422	14	14

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	11	(467)	(467)	-	-	-

한국투자 SOSV 투자조합	9	-	-	-	-	-

한국투자 딥테크 투자조합	4	(18)	(18)	-	-	-

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	98	3,828	3,828	-	(1,149)	(1,149)

한투에코그린사모투자합자회사	-	-	-	-	(114)	(114)

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	178	(3,635)	(3,635)	26	(3,082)	(3,082)

한국투자2022사모투자합자회사	1,187	(652)	(652)	10	(1,655)	(1,655)

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	1,093	561	561	-	-	-

한국투자2022의1호 사모투자합자회사	2	(80)	(80)	-	-	-

한국투자2022의2호 사모투자합자회사	168	1	1	-	-	-

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	-	(1,205)	(1,205)	-	-	-

㈜화목폴리머	-	-	-	6,287	915	915

광진수지㈜	-	-	-	-	-	-

㈜보은리사이클링	-	-	-	-	-	-

㈜고양재활용	-	-	-	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	-	(187)	(187)	59	(137)	(137)

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	-	(172)	(172)	3	(34)	(34)

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	-	(28)	(28)	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(5) 당반기와 전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.23(당)기 반기>

회사명	사 유

트러스톤 북미 미드마켓 기업대출 일반 사모투자신탁 제1호	신규 취득

한국투자크레딧포커스일반사모증권투자신탁1호(채권)	신규 취득

한국투자미국장기국채 증권 자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	신규 취득

보고북미공항일반사모특별자산투자신탁1호	신규 취득

KIS1Y레포채권알파일반사모투자신탁1호C-F	신규 취득

NH-Amundi ESG 에너지 전환 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 2호	신규 취득

한국투자글로벌인프라전문투자형사모투자신탁2호	신규 취득

한국투자TDF알아서골드2080증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	신규 취득

한국투자일본핵심성장테마증권투자신탁(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자지배구조주주환원증권투자신탁(주식)(C-F)	신규 취득

KIM Growth VN DIAMOND ETF	지배력 획득

한국투자 SOSV 투자조합	신규 취득

한국투자 딥테크 투자조합	신규 취득

한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	신규 취득

플러스도쿄오피스 일반사모부동산투자신탁 2호	신규 취득

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 4호	신규 취득

한투 바른동행 셰르파 제3호 펀드	신규 취득

키스플러스제이십육차 외 22개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

22(전)기>

회사명	사 유

SF Credit Partners, LLC	신규 취득

SCP Funding, LLC	신규 취득

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	신규 취득

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	신규 취득

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	신규 취득

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 전문	신규 취득

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	신규 취득

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	신규 취득

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	신규 취득

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	신규 취득

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	신규 취득

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁1호	신규 취득

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	신규 취득

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	신규 취득

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	신규 취득

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자 칼라일 일반사모투자신탁	신규 취득

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자GoldenGrowth증권투자신탁(혼합-재간접형)(C-F)	신규 취득

라이프TrueValue일반사모투자신탁제3호	신규 취득

한국리얼에셋인프라개발일반사모투자신탁2호	신규 취득

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	신규 취득

한국투자 밸류체인(VC) S1 투자조합	신규 취득

한국투자2022의1호 사모투자합자회사	신규 취득

한국투자2022의2호 사모투자합자회사	신규 취득

한국투자ACE2차전지(주식)	지분율 변동

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	지분율 변동

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	지분율 변동

광진수지㈜	연결범위 변경

㈜보은리사이클링	연결범위 변경

㈜고양재활용	연결범위 변경

키스플러스제구차 외 42개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

(6) 당반기와 전기 중 연결재무제표에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.

23(당)기 반기>

회사명	사 유

한국투자TDF알아서2055증권	지분율 변동

한국투자TDF알아서2060증권	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	지분율 변동

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	지분율 변동

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	처분

한국투자미국장기국채 증권 자투자신탁H(채권-재간접형)(C-F)	처분

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	처분

키스에스비제일차 외 33개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

22(전)기>

회사명	사 유

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	처분

한국투자ACE미국스팩(주식)	처분

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	처분

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	처분

㈜화목폴리머	처분

광진수지㈜	처분

㈜보은리사이클링	처분

㈜고양재활용	처분

한투에코그린사모투자합자회사	처분

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	지분율 변동

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	지분율 변동

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호	지분율 변동

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	지분율 변동

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	지분율 변동

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	지분율 변동

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	지분율 변동

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	지분율 변동

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	지분율 변동

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	지분율 변동

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	지분율 변동

한국투자ACE2차전지(주식)	지분율 변동

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	지분율 변동

비욘드루원제이차 외 49개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용연결실체의 요약반기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.반기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 중요한 회계정책 정보

이번 반기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2024년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

4. 현금및예치금(1) 당반기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 반기	제 22(전)기

현금및현금성자산	3,814,305	3,720,031

일반상품예치금(예금)	9,900	9,300

투자자예탁금별도예치금(예금)	1,224,111	749,146

장내파생상품거래예치금	1,007,168	979,649

장기성예금	1,315,755	1,844,616

특정예금	2,107	2,119

기타예치금	2,443,673	2,417,795

합 계	9,817,019	9,722,656

(2) 당반기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 반기	제 22(전)기	비고

일반상품예치금(예금)(*1)	9,900	9,300	-

투자자예탁금별도예치금(예금)(*1)	1,224,111	749,146	-

장내파생상품거래예치금(*1)	1,007,168	963,286	-

장기성예금(*2)	960,421	1,418,439	질권설정

특정예금	2,107	2,119	당좌개설보증금

기타예치금(*3)	2,388,731	2,382,754	지급준비예치금 등

합 계	5,592,438	5,525,044

(*1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업 규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 일반상품 및 집합투자증권투자 등에 대하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜ 또는 해외 금융당국의 규정이 정하는 바에 따라 관련 예치기관에 예금의 형태로 별도 예치하고 있습니다.(*2) 당반기말 현재 장기성예금 중 5,000백만원은 지급결제업무 등과 관련하여 담보로 설정되어 있으며, 955,421백만원은 유가증권대차거래, 파생상품거래와 관련한 담보로 거래상대방인 은행에 질권이 설정되어 있습니다.(*3) 지급준비예치금은 상호저축은행법 등 관련 규정에 따라 저축은행중앙회 등에 지급준비자산으로 예치한 것입니다. 그 밖에 기타예치금은 외화로 입금된 예수금과 증거금에 대한 예치금액, 펀드 판매시 익일에 해당상품을 매입하기 위한 예치금액 및 펀드의 예수 원천세와 관련하여 예치한 금액 등입니다. 또한 해외거래소 규정에 따른 예수금과증거금에 대한 예치금액을 포함하고 있습니다.

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(1) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 반기	제 22(전)기

유가증권	지분증권	8,339,945	7,572,506

채무증권	36,252,960	33,352,131

투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)	4,756,949	4,122,128

출자금	894,351	792,182

집합투자증권	4,859,559	3,767,137

파생결합증권	119,518	180,143

소 계	55,223,282	49,786,227

대출채권	2,079,982	2,020,651

합 계	57,303,264	51,806,878

(*) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중 125,000백만원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다.(2) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 지분증권의 내역은다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 반기	제 22(전)기

원화주식	6,549,614	6,067,989

외화주식	1,203,700	1,137,323

신종자본증권	586,631	367,194

합 계	8,339,945	7,572,506

(3) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역은다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 반기	제 22(전)기

국채ㆍ지방채	4,344,208	4,920,005

특수채	6,794,581	8,506,521

회사채	12,089,035	9,208,988

기업어음증권	5,237,196	5,837,817

전자단기사채	3,624,526	2,530,054

외화채	3,671,883	1,906,561

외화전자단기사채	42,243	36,571

전환사채	114,524	115,236

신주인수권부사채	9,724	2,945

교환사채	9,317	3,870

상환우선주	315,723	283,563

합 계	36,252,960	33,352,131

(4) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 투자자예탁금별도예치금(신탁)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 반기	제 22(전)기

일반예수분	4,093,819	3,561,067

장내파생상품거래예수분	663,130	561,061

합 계	4,756,949	4,122,128

(5) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 반기	제 22(전)기

주가연계증권	71,160	132,363

주가연계파생결합사채	2,361	7,008

기타파생결합사채	40,546	39,238

상장지수증권	5,586	1,723

신용위험조정액	(135)	(189)

합 계	119,518	180,143

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(1) 당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 반기	제 22(전)기

지분증권(*)

주식	782,554	730,120

출자금	818	818

소 계	783,372	730,938

채무증권

국공채	152,705	133,303

특수채	621,983	2,055,929

회사채	952,222	2,262,474

소 계	1,726,910	4,451,706

합 계	2,510,282	5,182,644

(*) 지분상품에 대한 투자 중 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 항목입니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

23(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	기업은행	39,272	36,662	전략적 제휴

㈜우리금융지주	324,480	397,217	전략적 제휴

고려아연㈜	104,531	81,813	투자목적

한국증권금융㈜	31,693	77,180	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	168,188	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	16,888	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	3,475	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜	1,998	494	전략적 제휴

인도네시아 증권거래소(BEI)	637	637	증권업 유관기관 보통주

소 계	506,279	782,554

출자금	금융투자협회	818	818	전략적 제휴

합 계	507,097	783,372

22(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	기업은행	39,272	31,014	전략적 제휴

㈜우리금융지주	324,480	351,520	전략적 제휴

고려아연㈜	104,531	79,113	투자목적

한국증권금융㈜	31,693	79,079	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	167,844	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	16,942	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	3,487	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜	1,998	494	전략적 제휴

인도네시아 증권거래소(BEI)	650	627	증권업 유관기관 보통주

소 계	506,292	730,120

출자금	금융투자협회	818	818	전략적 제휴

합 계	507,110	730,938

(3) 당반기와 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권의 처분내역은 없습니다. 처분시에 관련 기타포괄손익누계액 및 처분손익은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.(4) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권에서 발생한 배당수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 23(당)기 반기	제 22(전)기 반기

보고기간말 현재 보유중인 자산에서 인식한 배당수익	32,979	38,462

(5) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.23(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이손상되지 않은금융자산	신용이손상된금융자산

기초 장부금액	4,451,706	-	-	4,451,706

취득(매입)	288,164	-	-	288,164

제거(매도)	(3,017,278)	-	-	(3,017,278)

평가	4,064	-	-	4,064

기타(*)	254	-	-	254

반기말 장부금액	1,726,910	-	-	1,726,910

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

22(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이손상되지 않은금융자산	신용이손상된금융자산

기초 장부금액	3,236,368	-	-	3,236,368

취득(매입)	3,264,329	-	-	3,264,329

제거(매도)	(3,104,175)	-	-	(3,104,175)

평가	(4,991)	-	-	(4,991)

기타(*)	1,226	-	-	1,226

반기말 장부금액	3,392,757	-	-	3,392,757

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(6) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

23(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이손상되지 않은금융자산	신용이손상된금융자산

기초 손실충당금	1,014	-	-	1,014

손실충당금전입(환입)	(265)	-	-	(265)

반기말 손실충당금	749	-	-	749

22(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이손상되지 않은금융자산	신용이손상된금융자산

기초 손실충당금	673	-	-	673

손실충당금전입(환입)	145	-	-	145

반기말 손실충당금	818	-	-	818

7. 관계기업투자

(1) 당반기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

23(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명	주	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

(주)카카오뱅크	대한민국	27.19	12월	779,643	1,710,138	1,736,157	은행업

진우(북경)투자자문유한공사	(*1)	중국	100.00	12월	3,323	3,114	3,114	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	중국	49.50	12월	33,590	37,521	37,575	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.02	12월	9,852	6,648	6,648	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	12,347	12,922	12,922	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	5,094	7,067	7,067	사모투자전문회사

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	29,434	28,911	28,911	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	52,422	19,848	19,848	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	14,550	16,079	16,079	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	(*3)	대한민국	54.48	12월	4,983	4,717	4,717	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	18,826	18,034	18,034	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.04	12월	18,027	17,284	17,284	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.26	12월	34,133	20,596	20,596	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	30.30	12월	17,968	17,695	17,695	집합투자기구

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	57,348	54,667	54,667	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	24,890	17,932	17,932	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	1,951	300	-	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	12	12	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	10	10	집합투자기구

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	23.54	12월	763	707	707	사모투자전문회사

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	10,628	6,751	6,751	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	51,853	51,853	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	63,096	2,702	-	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,717	24,717	사모투자전문회사

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,894	2,894	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	30,899	29,979	29,979	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	32,197	32,756	32,756	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	28.00	12월	30,649	34,058	34,404	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	57,468	55,019	55,019	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	34.95	12월	6,108	5,773	5,773	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	(*3)	대한민국	57.69	12월	17,080	17,151	17,151	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	42,049	42,049	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드	(*2)	대한민국	17.62	12월	5,001	7,022	7,022	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	(*3)	대한민국	63.00	12월	11,361	12,835	12,835	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	32,638	32,638	집합투자기구

미래에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	540	540	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	8,466	8,641	8,641	집합투자기구

미래에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	(*3)	대한민국	78.10	12월	45,711	45,219	45,219	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,392	8,386	8,386	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	(*3)	대한민국	60.57	12월	57,037	57,417	57,417	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	47,933	46,191	46,191	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	26.71	12월	1,000	5,858	5,858	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호	(*3)	대한민국	60.61	12월	10,000	11,076	11,076	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.63	12월	350	3,277	3,277	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund	(*2)	대한민국	12.66	12월	9,867	12,283	12,283	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	(*2)	대한민국	7.84	12월	5,000	6,186	6,186	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	24.47	12월	6,544	14,317	14,317	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,992	2,860	2,860	사모투자전문회사

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	(*3)	대한민국	50.17	12월	50,000	51,433	51,797	집합투자기구

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	대한민국	22.99	12월	2,000	2,045	2,045	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	대한민국	50.00	12월	40,405	41,947	41,947	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	(*3)	대한민국	50.69	12월	18,500	13,060	13,060	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	44,317	42,806	42,806	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	(*2)	대한민국	7.75	12월	1,000	961	961	투자조합

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,858	2,858	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	(*2)	대한민국	0.61	12월	50	48	48	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	34,900	35,782	35,782	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호	(*3)	대한민국	64.21	12월	35,031	35,682	35,682	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	(*3)	대한민국	73.04	12월	25,811	26,769	26,769	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	(*3)	대한민국	55.54	12월	24,447	25,878	25,878	집합투자기구

한국투자 그린테크 신기술조합	(*2)	대한민국	8.17	12월	1,830	1,088	1,088	투자조합

넥스트레이드㈜	(*2)	대한민국	6.64	12월	9,700	8,704	8,845	금융시장관리업

(주)그란크루세	대한민국	20.00	12월	1,000	(3,001)	-	부동산업

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	대한민국	50.00	12월	6,500	5,909	5,909	투자조합

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호	(*3)	대한민국	78.40	6월	36,300	27,102	27,102	집합투자기구

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	(*3)	대한민국	76.54	12월	45,166	49,937	49,937	집합투자기구

삼성SRA일반사모부동산투자신탁52호	(*3)	대한민국	66.85	12월	83,564	51,202	51,202	집합투자기구

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁21호	(*3)	대한민국	70.47	12월	49,642	54,199	54,199	집합투자기구

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	(*3)	대한민국	73.75	12월	24,433	28,027	28,027	집합투자기구

현대HHR 일반사모투자신탁1호	대한민국	25.00	12월	29,626	29,786	29,786	집합투자기구

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	50.00	12월	36,407	36,400	36,400	집합투자기구

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	대한민국	23.30	12월	31,668	31,714	31,714	집합투자기구

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	대한민국	22.96	12월	10,000	9,800	9,800	투자조합

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	(*2)	대한민국	16.72	12월	1,160	3,984	3,984	투자조합

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	대한민국	38.59	12월	63,901	65,221	65,221	집합투자기구

한국투자크레딧 사모투자합자회사	대한민국	26.53	12월	13,000	12,885	12,885	사모투자전문회사

유모빌리티 사모투자합자회사	대한민국	21.98	12월	3,000	2,963	2,963	사모투자전문회사

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	(*3)	대한민국	57.14	12월	27,840	28,539	28,539	집합투자기구

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	(*3)	대한민국	60.00	12월	40,386	39,990	39,990	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	12.30	12월	2,011	3,791	3,791	집합투자기구

와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호	대한민국	36.30	12월	2,000	1,985	1,985	투자조합

AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호	대한민국	50.00	12월	14,459	14,541	14,541	집합투자기구

한국투자TDF알아서2055증권	(*2)	대한민국	19.42	12월	5,000	5,904	5,904	집합투자기구

한국투자TDF알아서2060증권	대한민국	31.52	12월	5,000	5,913	5,913	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	대한민국	22.96	12월	2,015	3,953	3,953	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	17.66	12월	2,018	2,295	2,295	집합투자기구

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	(*2)	대한민국	16.66	12월	2,533	3,635	3,635	집합투자기구

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	(*2)	대한민국	10.64	12월	2,520	3,168	3,168	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	대한민국	22.64	12월	2,014	3,933	3,933	집합투자기구

한국투자-엠포드 제2호 신기술사업투자조합	대한민국	45.98	12월	2,000	1,991	1,991	투자조합

Reksa Dana KISI Fixed Income Plus Fund	대한민국	23.64	12월	1,600	1,610	1,610	집합투자기구

캡스톤AI일반사모투자신탁7호(USD)(전문)	대한민국	40.00	12월	7,527	7,494	7,494	집합투자기구

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	(*3)	대한민국	56.38	12월	45,000	27,387	38,342	집합투자기구

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	(*3)	대한민국	69.87	12월	59,432	56,176	56,176	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	대한민국	23.26	12월	31,073	(1,359)	-	집합투자기구

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	대한민국	25.00	12월	1,000	1,030	1,030	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	대한민국	20.00	12월	8,000	7,622	7,622	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	28.13	12월	9,050	7,785	7,785	집합투자기구

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	대한민국	22.68	12월	1,003	1,054	1,054	집합투자기구

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종	(*2)	대한민국	3.85	12월	4,025	4,286	4,286	집합투자기구

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)	(*2)	대한민국	14.97	12월	164	1,495	1,495	집합투자기구

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	21.43	12월	3,184	3,608	3,608	집합투자기구

한국투자ACE2차전지(주식)	대한민국	21.05	12월	4,331	4,478	4,478	집합투자기구

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	(*2)	대한민국	1.98	12월	1,000	1,755	1,755	집합투자기구

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	(*2)	대한민국	12.76	12월	1,000	1,177	1,177	집합투자기구

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁5호(채권)2종	(*2)	대한민국	3.85	12월	4,000	4,073	4,073	집합투자기구

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	베트남	32.54	12월	4,378	5,885	5,885	집합투자기구

한국투자미국장기국채증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-W)	(*2)	대한민국	1.01	12월	1,000	995	995	집합투자기구

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	(*2)	대한민국	13.45	12월	110,671	110,671	110,671	집합투자기구

iM에셋일반사모부동산투자신탁21호	(*3)	대한민국	50.30	12월	2,527	2,527	2,527	집합투자기구

한국밸류테크플러스일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	13.19	12월	3,328	3,328	3,328	집합투자기구

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	2,444	2,444	2,444	집합투자기구

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	2,553	2,553	2,553	집합투자기구

한국밸류 테크 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,794	1,794	1,794	집합투자기구

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	3,234	3,234	3,234	집합투자기구

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	2,030	2,030	2,030	집합투자기구

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	2,661	2,661	2,661	집합투자기구

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	2,019	2,019	2,019	집합투자기구

한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,073	1,073	1,073	집합투자기구

한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,528	1,528	1,528	집합투자기구

한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,527	1,527	1,527	집합투자기구

한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,755	1,755	1,755	집합투자기구

한국밸류 항공우주 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	686	686	686	집합투자기구

한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	968	968	968	집합투자기구

한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	718	718	718	집합투자기구

한국밸류 리레이팅 빅밸류 일반사모투자신탁(C-S)	(*2)	대한민국	11.57	12월	1,322	1,322	1,322	집합투자기구

한국투자 크레딧포커스 일반사모1호(채권)	대한민국	50.00	12월	102,367	102,367	102,367	집합투자기구

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	대한민국	45.93	12월	25,098	26,986	26,988	사모투자전문회사

한국밸류 딥밸류코리아목표달성형일반사모1호	(*2)	대한민국	17.21	12월	1,029	1,029	1,029	집합투자기구

한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁	(*3)	대한민국	61.54	12월	3,310	3,310	3,310	집합투자기구

한국밸류 AI혁신 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	1,650	1,650	집합투자기구

한국밸류 강소혁신 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	1,650	1,650	집합투자기구

한국밸류 지속가능경영 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	1,650	1,650	집합투자기구

한국밸류 배당성장 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	1,650	1,650	집합투자기구

한국밸류 에너지혁신 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	1,650	1,650	집합투자기구

한국밸류 주주환원 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	1,650	1,650	집합투자기구

한국밸류 딥밸류포커스 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,650	1,650	1,650	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	(*3)	싱가포르	60.25	12월	13,094	13,867	13,867	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund	(*3)	케이만 제도	52.91	12월	14,700	24,758	24,758	집합투자기구

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	122	187	187	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	(*2)	대한민국	11.13	12월	257	850	850	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	(*2)	대한민국	11.07	12월	88	591	591	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,683	5,876	5,876	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,052	3,451	3,451	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,244	3,434	3,434	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	1,666	2,855	2,855	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	1,514	2,264	2,264	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,486	1,912	1,912	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,164	1,838	1,838	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,011	1,238	1,238	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	848	541	541	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,005	1,288	1,288	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	(*2)	싱가포르	14.08	12월	1,000	1,689	1,689	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	3,820	5,429	5,429	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	(*2)	대한민국	18.75	12월	13,590	15,647	15,647	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	3,808	3,808	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	4,398	4,398	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,065	4,065	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	(*2)	대한민국	10.67	12월	10,080	10,189	10,189	투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드	(*2)	대한민국	18.91	12월	20,800	21,560	21,560	투자조합

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합	(*2)	대한민국	5.68	12월	500	493	493	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.87	12월	204	15	15	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	15.00	12월	834	2,184	2,184	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	1.00	12월	215	97	97	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.46	12월	100	25	25	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	5,067	5,067	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	1.74	12월	1,050	1,200	1,200	사모투자전문회사

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	13.33	12월	1,000	617	617	사모투자전문회사

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	중국	40.00	12월	998	357	356	펀드매니지먼트

케이아이피아이콘 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.79	12월	100	100	100	사모투자전문회사

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	508	508	치과용 기기 제조업

무모스튜디오	(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	-	-	유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	823	823	전자상거래 소매 중개업

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	대한민국	25.33	12월	7,410	-	-	그 외 기타 의료용 기기 제조업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	387	387	정형 내화 요업제품 제조업

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.99	12월	7,000	952	952	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

후이즈	(*3)	대한민국	51.49	12월	5,400	4,218	4,218	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

로즈랩	대한민국	24.91	12월	6,000	1,320	1,320	그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업

만나코퍼레이션	(*2)	대한민국	5.83	12월	10,000	2,494	2,494	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

옴니아메드	대한민국	25.26	12월	5,000	511	511	의학 및 약학 연구개발업

효진이앤하이(구.효진오토테크)	(*2)	대한민국	2.55	12월	2,090	267	267	차체 및 특장차 제조업

하나더블유엘에스	(*2)	대한민국	7.69	12월	20,000	2,378	2,378	메모리용 전자집적회로 제조업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	(*2)	대한민국	4.31	12월	610	13,209	569	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	33,328	14,990	사모투자업

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	대한민국	32.19	12월	3,000	10,515	3,385	집합투자기구

한국밸류IPO일반사모투자신탁제1호	대한민국	33.32	12월	5,000	15,317	5,128	집합투자기구

오라이언 명품 IPO 일반 사모투자신탁 제92호	(*3)	대한민국	74.39	12월	3,000	4,077	3,043	집합투자기구

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	4,517	4,517	사모투자업

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	(*2)	대한민국	7.84	12월	-	20	20	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	(*2)	대한민국	4.76	12월	2,910	2	2	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사	(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	6,193	6,193	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	11.32	12월	36,148	39,259	39,259	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	19,104	16,172	16,172	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.85	12월	57,782	58,809	58,809	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	22,371	18,488	18,488	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	8,800	9,828	9,828	사모투자업

Korea Investment Global Green energy GP	(*1)	케이만	100.00	12월	-	975	975	금융투자업

㈜이지스헬스케어	대한민국	22.95	12월	18,000	9,672	22,066	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

테스엠코리아㈜	대한민국	46.00	12월	2,000	1,740	2,432	상품 종합 도매업

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	(*3)	대한민국	61.41	12월	3,580	3,555	3,555	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	(*2)	대한민국	0.79	12월	1,894	1,881	1,881	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	(*2)	대한민국	19.55	12월	4,632	4,637	4,637	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호	대한민국	26.62	12월	5,046	4,835	4,835	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	대한민국	22.16	12월	6,218	7,303	7,303	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호	대한민국	28.33	12월	10,486	10,890	10,890	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호	(*2)	대한민국	19.94	12월	6,767	6,324	6,324	집합투자기구

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	(*2)	대한민국	12.61	12월	25,087	24,527	24,527	집합투자기구

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	대한민국	22.22	12월	15,504	15,407	15,407	집합투자기구

한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	4.44	12월	7,940	8,153	8,153	집합투자기구

한국리얼에셋 Debt Strategy 일반사모부동산투자신탁2호	(*2)	대한민국	10.25	12월	7,939	7,857	7,857	집합투자기구

한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	2.83	12월	2,886	2,874	2,874	집합투자기구

한국리얼에셋여전사물류PF정상화지원일반사모투자신탁1호	(*2)	대한민국	4.27	12월	4,402	4,402	4,402	집합투자기구

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	(*2)	대한민국	1.01	12월	3,073	3,210	3,210	집합투자기구

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.42	12월	23,600	60,128	60,128	집합투자기구

합 계	3,585,100	4,377,972	4,380,965

(*1)(*2)(*3) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

22(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	주	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.19	12월	779,643	1,663,619	1,691,322	은행업

진우(북경)투자자문유한공사	(*1)	중국	100.00	12월	3,323	2,950	2,950	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	중국	49.50	12월	33,590	33,177	33,231	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.00	12월	10,686	8,824	8,824	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	12,347	11,734	11,734	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	6,534	6,659	6,659	사모투자전문회사

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	2,410	2,253	2,253	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	29,434	28,689	28,689	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	48,967	15,197	15,197	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	15,061	16,453	16,453	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	(*3)	대한민국	54.48	12월	4,983	4,765	4,765	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	18,055	17,433	17,433	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.04	12월	17,326	16,742	16,742	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.26	12월	34,133	20,581	20,581	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	27.98	12월	20,743	19,075	19,076	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,819	2,819	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	57,348	54,721	54,721	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	24,890	19,693	19,693	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	1,951	291	-	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	52,558	53,431	53,431	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	9	9	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	8	8	집합투자기구

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	23.54	12월	1,469	1,521	1,521	사모투자전문회사

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	13,772	10,931	10,931	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	52,066	52,066	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	55,000	(5,634)	-	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,842	24,842	사모투자전문회사

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,816	2,816	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	30,899	29,620	29,620	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호	대한민국	47.28	12월	732	890	890	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	31,974	32,492	32,492	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	33.93	12월	30,649	30,642	30,988	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	48,918	47,066	47,066	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	34.55	12월	12,861	14,081	14,081	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	(*3)	대한민국	57.69	12월	16,308	16,480	16,480	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	41,777	41,777	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드	(*2)	대한민국	17.38	12월	5,001	6,419	6,419	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	(*3)	대한민국	62.26	12월	11,361	12,572	12,572	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	32,449	32,449	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	532	532	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	8,712	8,842	8,842	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	(*3)	대한민국	78.10	12월	45,711	45,506	45,506	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,422	8,401	8,401	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	(*3)	대한민국	60.57	12월	53,686	54,291	54,291	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	49,606	48,229	48,229	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	26.68	12월	1,000	2,904	2,904	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	(*3)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,710	10,710	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.63	12월	350	3,190	3,190	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund	(*2)	대한민국	16.91	12월	9,867	11,803	11,803	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	(*2)	대한민국	12.98	12월	5,000	5,732	5,732	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	24.73	12월	6,544	12,165	12,165	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,992	2,894	2,894	사모투자전문회사

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	(*3)	대한민국	50.17	12월	50,000	50,523	50,887	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	대한민국	20.92	12월	4,915	6,471	6,471	집합투자기구

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	대한민국	22.99	12월	2,000	2,037	2,037	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	대한민국	50.00	12월	40,405	42,028	42,028	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	(*3)	대한민국	50.69	12월	18,500	13,675	13,675	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	40,413	39,407	39,407	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	(*2)	대한민국	7.75	12월	1,000	969	969	투자조합

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,877	2,877	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	(*2)	대한민국	0.61	12월	50	49	49	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	35,075	35,669	35,669	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	(*3)	대한민국	64.21	12월	34,496	35,055	35,055	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	(*3)	대한민국	73.04	12월	25,811	26,312	26,312	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	(*3)	대한민국	55.54	12월	25,080	25,485	25,485	집합투자기구

넥스트레이드(주)	(*2)	대한민국	6.64	12월	9,700	8,892	9,034	금융시장관리업

(주)그란크루세	대한민국	20.00	12월	1,000	(330)	-	부동산업

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	대한민국	50.00	12월	4,500	4,112	4,112	투자조합

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호	(*3)	대한민국	78.40	6월	36,300	27,786	27,786	집합투자기구

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	(*3)	대한민국	76.54	12월	45,762	49,258	49,258	집합투자기구

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	(*3)	대한민국	75.27	12월	41,332	40,065	40,065	집합투자기구

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	(*3)	대한민국	66.85	12월	83,564	52,144	52,144	집합투자기구

NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호	(*3)	대한민국	70.47	12월	47,353	50,997	50,997	집합투자기구

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	(*3)	대한민국	73.75	12월	19,105	21,269	21,269	집합투자기구

한국투자 그린테크 신기술조합	(*2)	대한민국	8.17	12월	1,830	1,102	1,102	투자조합

현대HHR 일반사모투자신탁 1호	대한민국	25.00	12월	28,606	28,967	28,967	집합투자기구

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	50.00	12월	35,202	35,297	35,297	집합투자기구

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	대한민국	23.30	12월	31,770	31,809	31,809	집합투자기구

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	대한민국	22.96	12월	10,000	9,890	9,890	투자조합

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	(*2)	대한민국	16.72	12월	1,160	3,988	3,988	투자조합

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	대한민국	38.59	12월	60,000	57,917	57,917	집합투자기구

한국투자크레딧 사모투자합자회사	대한민국	26.53	12월	13,000	12,953	12,953	사모투자전문회사

유모빌리티 사모투자합자회사	대한민국	21.98	12월	3,000	2,996	2,996	사모투자전문회사

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	(*3)	대한민국	57.14	12월	27,840	28,297	28,297	집합투자기구

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	(*3)	대한민국	60.00	12월	40,386	40,631	40,631	집합투자기구

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	(*2)	대한민국	17.13	12월	2,011	3,450	3,450	집합투자기구

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	(*3)	대한민국	78.90	12월	18,700	14,027	14,027	집합투자기구

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	(*3)	대한민국	56.38	12월	45,000	28,332	39,287	집합투자기구

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	(*3)	대한민국	69.87	12월	59,432	57,713	57,713	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	대한민국	25.54	12월	31,073	2,926	2,926	집합투자기구

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	대한민국	50.00	12월	41,895	39,960	39,960	집합투자기구

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	대한민국	25.00	12월	1,000	1,007	1,007	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	대한민국	20.00	12월	8,000	8,450	8,450	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	28.13	12월	9,050	7,069	7,069	집합투자기구

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	대한민국	24.71	12월	2,000	2,097	2,097	집합투자기구

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종	(*2)	대한민국	3.85	12월	4,000	4,158	4,158	집합투자기구

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)	(*2)	대한민국	14.47	12월	3,281	3,208	3,208	집합투자기구

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	27.27	12월	3,184	3,459	3,459	집합투자기구

한국투자ACE2차전지(주식)	대한민국	21.05	12월	4,331	5,090	5,090	집합투자기구

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	(*2)	대한민국	12.52	12월	2,000	2,681	2,681	집합투자기구

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	대한민국	36.00	12월	4,861	5,684	5,684	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종)	대한민국	41.97	12월	4,132	4,536	4,536	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종)	(*2)	대한민국	19.55	12월	4,632	5,540	5,540	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	(*2)	대한민국	0.79	12월	1,809	1,558	1,558	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	26.62	12월	5,046	6,333	6,333	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	대한민국	25.00	12월	10,486	11,010	11,010	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	(*2)	대한민국	19.94	12월	6,767	6,694	6,694	집합투자기구

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	(*2)	대한민국	12.61	12월	24,390	21,832	21,832	집합투자기구

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	대한민국	22.22	12월	1,741	15,126	15,126	집합투자기구

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	(*2)	대한민국	1.01	12월	1,346	2,985	2,985	집합투자기구

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	(*2)	대한민국	9.41	12월	500	556	556	집합투자기구

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	19.41	12월	500	579	579	집합투자기구

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	13.16	12월	5,144	5,591	5,591	집합투자기구

한국밸류밸류up일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	9.18	12월	753	684	684	집합투자기구

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	8.34	12월	4,865	5,012	5,012	집합투자기구

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	대한민국	21.38	12월	106,726	107,240	107,240	집합투자기구

iM에셋일반사모부동산투자신탁21호	(*3)	대한민국	50.30	12월	2,530	2,527	2,527	집합투자기구

한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	13.16	12월	1,293	1,422	1,422	집합투자기구

한국밸류테크플러스일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	13.18	12월	2,897	2,933	2,933	집합투자기구

한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	9.18	12월	3,447	3,669	3,669	집합투자기구

한국밸류세이프가드일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	10.01	12월	1,023	904	904	집합투자기구

한국밸류세이프UP일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	9.18	12월	450	501	501	집합투자기구

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 테크 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	2,410	2,410	2,410	집합투자기구

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,785	1,785	1,785	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	(*3)	싱가포르	60.25	12월	13,094	13,741	13,741	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund	(*3)	케이만 제도	52.91	12월	14,453	23,977	23,977	집합투자기구

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	대한민국	45.93	12월	27,115	27,097	27,097	사모투자전문회사

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.42	12월	23,600	38,702	38,702	집합투자기구

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	122	183	183	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	(*2)	대한민국	11.13	12월	408	1,148	1,148	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	(*2)	대한민국	11.07	12월	88	577	577	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	3,459	7,618	7,618	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,052	3,742	3,742	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,244	3,804	3,804	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	1,896	3,611	3,611	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	1,734	2,684	2,684	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,486	2,645	2,645	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,367	2,266	2,266	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,011	1,950	1,950	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	1,119	997	997	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,005	2,003	2,003	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	(*2)	대한민국	14.08	12월	1,000	1,694	1,694	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,136	7,146	7,146	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	(*2)	대한민국	18.75	12월	15,000	17,875	17,875	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,011	4,011	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	5,231	5,231	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,790	4,790	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	(*2)	대한민국	10.67	12월	10,080	9,986	9,986	투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드	(*2)	대한민국	18.91	12월	16,640	16,006	16,006	투자조합

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 제1호 투자조합	(*2)	대한민국	5.68	12월	500	497	497	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.87	12월	204	14	14	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	15.00	12월	1,010	2,305	2,305	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	1.00	12월	215	99	99	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	0.46	12월	100	26	26	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	5,087	5,087	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	1.74	12월	1,050	1,207	1,207	사모투자전문회사

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	13.33	12월	1,000	628	628	사모투자전문회사

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	중국	40.00	12월	998	243	243	펀드매니지먼트

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	507	508	치과용 기기 제조업

무모스튜디오	(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	-	-	유선 온라인 게임 소프트웨어개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	823	823	전자상거래 소매 중개업

칼로스메디칼(구.한독칼로스메디칼)	대한민국	25.33	12월	7,410	-	-	그 외 기타 의료용 기기 제조업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	387	387	정형 내화 요업제품 제조업

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.99	12월	7,000	952	952	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

후이즈	(*3)	대한민국	51.49	12월	5,400	4,019	4,019	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

로즈랩	대한민국	24.91	12월	12,240	1,320	1,320	그 외 기타 분류 안된화학제품 제조업

만나코퍼레이션	(*2)	대한민국	5.83	12월	10,000	2,494	2,494	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

옴니아메드	대한민국	25.26	12월	5,000	511	511	의학 및 약학 연구개발업

코팬글로벌	(*2)	대한민국	8.96	12월	5,472	1,710	1,710	음반 및 비디오물 도매업

효진이앤하이(구.효진오토테크)	(*2)	대한민국	2.55	12월	2,090	267	267	차체 및 특장차 제조업

하나더블유엘에스	(*2)	대한민국	7.69	12월	20,000	2,378	2,378	메모리용 전자집적회로 제조업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	(*2)	대한민국	4.31	12월	1,000	587	587	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	14,981	14,980	사모투자업

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	대한민국	30.00	12월	3,000	3,429	3,429	투자신탁

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	(*3)	대한민국	59.00	12월	19,416	16,721	14,813	투자신탁

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	4,195	4,195	사모투자업

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	(*2)	대한민국	7.84	12월	1,978	16	16	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	(*2)	대한민국	4.76	12월	2,910	1,928	1,928	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사	(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	5,753	5,753	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사	(*2)	대한민국	11.36	12월	36,148	36,593	36,593	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	19,104	19,254	19,254	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.72	12월	58,388	58,938	58,938	사모투자업

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,686	2,686	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	28,000	28,654	28,654	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	8,800	9,524	9,524	사모투자업

Korea Investment Global Green energy GP	(*1)	케이만 제도	100.00	12월	-	609	609	금융투자업

㈜이지스헬스케어	대한민국	26.83	12월	18,000	5,138	17,533	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

테스엠코리아㈜	대한민국	46.00	12월	2,000	1,745	2,438	상품 종합 도매업

합 계	3,547,988	4,203,333	4,259,751

(*1)(*2)(*3) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 관계기업투자의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

23(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익	순손익	총포괄손익

㈜카카오뱅크	61,030,437	54,740,962	6,289,475	1,452,003	231,442	243,189

진우(북경)투자자문유한공사	3,210	96	3,114	-	8	164

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	75,803	2	75,801	7,760	5,504	8,775

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	22,157	13	22,144	14,230	9,189	9,189

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	33,052	-	33,051	3,096	3,096	3,096

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	23,885	328	23,557	6,676	6,161	6,161

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	61,226	1,993	59,233	924	974	974

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	40,375	679	39,695	2,867	2,394	2,394

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	48,259	23	48,236	936	1,344	1,344

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,659	1	8,658	379	271	271

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	62,898	3	62,895	1,408	731	731

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	43,547	377	43,169	1,370	889	889

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	62,264	3,859	58,405	-	42	42

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	58,916	518	58,398	3,391	2,692	2,692

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	123,059	59	123,000	559	(123)	(123)

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	72,047	5,696	66,351	222	(2,904)	(2,904)

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	658	52	607	10	19	19

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	1,017	979	37	9	517	517

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	335	304	31	4	5	5

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	3,013	9	3,004	668	607	607

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	13,752	250	13,502	1	(503)	(503)

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	172,014	28,996	143,018	3,154	2,292	2,292

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	7,544	3	7,541	10,888	668	668

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	47,851	242	47,610	-	(241)	(241)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	14,037	-	14,037	-	378	378

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	136,441	8,948	127,493	6,417	5,945	5,945

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	118,846	2,805	116,042	5,688	3,980	3,980

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	121,643	1	121,642	14,477	11,574	11,574

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	156,302	133	156,168	570	(1,694)	(1,694)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	16,519	1	16,519	138	9,226	9,226

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	30,332	604	29,728	1,377	1,026	1,026

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	102,583	9,117	93,466	942	604	604

한국투자TDF 알아서 2050펀드	40,101	245	39,856	5,750	3,519	3,519

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	20,374	-	20,373	356	341	341

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	161,202	26,336	134,865	36,930	4,729	4,729

미래에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,519	1	2,518	39	36	36

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	46,539	3,336	43,203	2,419	2,251	2,251

미래에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	62,937	5,038	57,899	2,393	2,007	2,007

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	41,960	29	41,931	1,778	1,690	1,690

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	96,474	1,686	94,788	5,558	2,848	2,848

알파 CFS 일반사모투자신탁	208,571	19,189	189,382	16,738	7,190	7,190

라이프 한중 사모신탁제1호	21,931	-	21,931	22,354	11,059	11,059

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호	18,282	7	18,275	1,340	1,299	1,299

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	11,430	2,720	8,709	266	266	266

Reksa Dana KISI Money market fund	98,052	1,004	97,049	2,279	1,933	2,789

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	79,047	156	78,891	280	5,870	5,870

KIM Investment Funds	59,402	900	58,502	6,074	4,857	8,822

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	13,730	-	13,730	1	(162)	(162)

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	111,541	9,015	102,526	4,277	1,856	1,856

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	8,903	6	8,897	520	502	502

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	93,183	9,288	83,895	4,974	3,465	3,465

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	112,585	86,817	25,768	3,026	(333)	(333)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	98,891	31	98,860	9,173	1,884	1,884

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,403	-	12,403	-	(98)	(98)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	7,873	25	7,848	25	(51)	(51)

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	7,991	52	7,939	-	(27)	(27)

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	87,751	2,768	84,983	3,699	2,910	2,910

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호	57,531	1,956	55,575	2,381	2,026	2,026

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	38,072	1,421	36,651	294	625	625

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	49,005	2,414	46,591	3,622	3,920	3,920

한국투자 그린테크 신기술조합	13,450	129	13,320	-	(166)	(166)

넥스트레이드㈜	134,215	3,118	131,097	-	(2,837)	(2,837)

(주)그란크루세	9,422	24,427	(15,005)	-	(13,354)	(13,354)

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	12,019	200	11,819	2	(406)	(406)

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호	142,671	108,103	34,569	20	(326)	(326)

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	67,569	2,326	65,243	2,164	1,865	1,865

삼성SRA일반사모부동산투자신탁52호	114,883	38,291	76,592	8,593	(1,408)	(1,408)

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁21호	77,094	184	76,910	1,637	1,294	1,294

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	38,314	309	38,004	3,667	1,938	1,938

현대HHR 일반사모투자신탁1호	119,446	302	119,144	5,452	4,849	4,849

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	73,825	1,025	72,800	3,778	2,964	2,964

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	138,447	2,349	136,099	1	6,142	6,142

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	42,681	-	42,681	-	(392)	(392)

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	23,820	-	23,820	-	(27)	(27)

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	169,041	15	169,026	16,951	13,922	13,922

한국투자크레딧 사모투자합자회사	48,650	83	48,567	-	(256)	(256)

유모빌리티 사모투자합자회사	13,542	60	13,482	-	(136)	(136)

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	52,507	2,563	49,944	2,549	3,001	3,001

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	68,738	2,089	66,649	4,489	2,722	2,722

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	31,020	203	30,818	2,444	2,462	2,462

와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호	5,468	-	5,468	1	(42)	(42)

AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호	29,323	241	29,082	3	164	164

한국투자TDF알아서2055증권	31,016	107	30,909	2,987	2,995	2,995

한국투자TDF알아서2060증권	19,264	147	19,117	1,809	1,800	1,800

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	20,163	462	19,701	1,719	1,710	1,710

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	16,132	184	15,948	1,228	1,211	1,211

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	22,270	90	22,179	2,902	2,902	2,902

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	30,376	32	30,343	1,646	1,644	1,644

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	17,614	244	17,369	1,055	1,071	1,071

한국투자-엠포드 제2호 신기술사업투자조합	4,330	-	4,330	-	(20)	(20)

Reksa Dana KISI Fixed Income Plus Fund	6,836	24	6,812	153	111	94

캡스톤AI일반사모투자신탁7호(USD)(전문)	18,740	4	18,735	-	(7)	(7)

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	272,125	223,549	48,575	34	(47)	(47)

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	80,395	-	80,395	2,169	7,658	7,658

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	3,006	8,850	(5,845)	346	(7,539)	(7,539)

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	4,373	253	4,119	463	413	413

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	38,191	74	38,117	2,118	(1,938)	(1,938)

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	224	-	224	299,030	3	3

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	27,853	24,848	3,005	3,714	2,868	2,868

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	4,668	-	4,668	918	73	73

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종	357,118	245,588	111,530	8,108	3,431	3,431

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)	10,978	200	10,778	11	(163)	(163)

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	16,861	22	16,839	1,252	1,113	1,113

한국투자ACE2차전지(주식)	21,250	14	21,236	3,785	(2,912)	(2,912)

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	94,149	5,238	88,911	15,179	12,907	12,907

한국투자인도5대대표그룹증권투자신탁(주식)(C-F)	9,316	114	9,202	809	744	744

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁5호(채권)2종	381,899	275,897	106,001	5,001	2,039	2,039

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	18,249	27	18,223	2,271	2,181	2,181

한국투자미국장기국채증권자투자신탁H(채권-재간접형)(C-W)	102,534	4,023	98,512	2,641	1,707	1,707

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	1,218,140	382,960	835,180	31,686	22,630	22,630

iM에셋일반사모부동산투자신탁21호	5,100	74	5,027	196	171	171

한국밸류테크플러스일반사모투자신탁	28,833	3,303	25,529	8,098	3,389	3,389

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁	14,471	465	14,006	2,367	1,529	1,529

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁	14,928	613	14,316	4,264	2,240	2,240

한국밸류 테크 일반사모투자신탁	13,750	679	13,072	2,835	403	403

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁	17,438	1,633	15,805	6,109	1,824	1,824

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁	13,412	221	13,192	2,109	793	793

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁	15,222	631	14,591	2,701	1,788	1,788

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁	13,187	12	13,174	1,633	1,069	1,069

한국밸류 AI반도체 일반사모투자신탁	8,560	624	7,936	568	(16)	(16)

한국밸류 뉴-디바이스 일반사모투자신탁	11,262	1,800	9,462	3,478	1,509	1,509

한국밸류 차세대 네트워크 일반사모투자신탁	11,281	1,819	9,461	3,119	1,508	1,508

한국밸류 뉴-모빌리티 일반사모투자신탁	13,573	3,543	10,030	4,029	2,077	2,077

한국밸류 항공우주 일반사모투자신탁	7,824	289	7,535	340	(418)	(418)

한국밸류 전공정반도체 일반사모투자신탁	8,524	779	7,744	406	(209)	(209)

한국밸류 생성형AI 일반사모투자신탁	8,055	441	7,615	359	(338)	(338)

한국밸류 리레이팅 빅밸류 일반사모투자신탁(C-S)	11,848	355	11,493	4,642	4,023	4,023

한국투자 크레딧포커스 일반사모1호(채권)	300,783	95,893	204,890	6,895	4,890	4,890

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	58,758	-	58,758	1	(242)	(242)

한국밸류 딥밸류코리아목표달성형일반사모1호	6,278	292	5,986	263	174	174

한국밸류 AI-Assist 글로벌EMP 일반사모투자신탁	5,352	-	5,352	163	152	152

한국밸류 AI혁신 일반사모투자신탁	11,003	1	11,002	3	2	2

한국밸류 강소혁신 일반사모투자신탁	11,003	1	11,002	3	2	2

한국밸류 지속가능경영 일반사모투자신탁	11,003	1	11,002	3	2	2

한국밸류 배당성장 일반사모투자신탁	11,003	1	11,002	3	2	2

한국밸류 에너지혁신 일반사모투자신탁	11,003	1	11,002	3	2	2

한국밸류 주주환원 일반사모투자신탁	11,003	1	11,002	3	2	2

한국밸류 딥밸류포커스 일반사모투자신탁	11,003	1	11,002	3	2	2

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	23,087	72	23,015	-	(750)	209

Clean Energy Transition Fund	47,133	340	46,793	-	(2,453)	1,009

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	876	129	747	15	14	14

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	7,634	-	7,634	428	(1,250)	(1,250)

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	5,341	-	5,341	131	131	131

한국투자 Ace 투자조합(17)	29,127	78	29,049	5,348	(2,446)	(2,446)

한국투자 Beyond 투자조합(17)	17,021	50	16,971	153	(1,431)	(1,431)

한국투자 Core 투자조합(17)	16,640	56	16,584	167	(1,787)	(1,787)

한국투자 Essence 투자조합(17)	14,107	53	14,054	1,867	(1,501)	(1,501)

한국투자 Future 투자조합(17)	11,230	43	11,187	508	(994)	(994)

한국투자 Growth 투자조합(17)	9,482	56	9,426	302	(3,612)	(3,612)

한국투자 High 투자조합(17)	9,074	31	9,043	388	(1,101)	(1,101)

한국투자 Impact 투자조합(17)	6,123	41	6,082	184	(3,497)	(3,497)

한국투자 Joint 투자조합(17)	2,689	20	2,669	731	(908)	(908)

한국투자 Key 투자조합(17)	6,349	40	6,309	176	(3,499)	(3,499)

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	12,005	15	11,990	-	(34)	(34)

한국투자 광개토투자조합	27,257	111	27,146	1,183	(7,006)	(7,006)

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	83,833	383	83,450	1,683	(4,366)	(4,366)

한국투자 2021 투자조합	19,104	64	19,040	1	(1,017)	(1,017)

머큐리 Secondary 투자조합	22,061	69	21,992	3,621	(2,538)	(2,538)

프렌드 Secondary 투자조합	20,387	64	20,323	3,611	(2,310)	(2,310)

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	96,165	636	95,529	2,564	1,910	1,910

한국투자 ESG 뉴딜펀드	114,792	767	114,025	8,190	7,381	7,381

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 1호 투자조합	8,671	-	8,671	3	(84)	(84)

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	1,932	248	1,684	37	26	26

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	14,574	13	14,561	2,783	2,735	2,735

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	9,773	85	9,688	-	(180)	(180)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	5,521	-	5,521	-	(210)	(210)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	64,360	141	64,219	-	(259)	(259)

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	69,319	191	69,128	6	(390)	(390)

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	4,624	-	4,624	-	(88)	(88)

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	931	45	886	510	269	192

케이아이피아이콘 사모투자합자회사	12,668	-	12,668	-	(32)	(32)

(주)덴플렉스	2,210	167	2,043	-	-	-

무모스튜디오	183	1,233	(1,050)	-	-	-

와이즈유엑스글로벌	12,832	8,717	4,115	-	-	-

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	1,267	24,267	(23,000)	-	-	-

코카브	6,515	4,970	1,545	-	-	-

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	4,712	176	4,536	-	-	-

후이즈	13,881	6,077	7,804	-	-	-

로즈랩	5,410	110	5,300	-	-	-

만나코퍼레이션	68,532	25,733	42,799	-	-	-

옴니아메드	2,965	944	2,021	-	-	-

효진이앤하이(구.효진오토테크)	26,526	16,058	10,468	-	-	-

하나더블유엘에스	35,196	4,283	30,913	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	13,209	-	13,209	53	(414)	(414)

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	33,335	7	33,328	380	22	22

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	10,524	9	10,515	129	(21)	(21)

한국밸류IPO일반사모투자신탁제1호	15,317	-	15,317	385	385	385

오라이언 명품 IPO 일반 사모투자신탁 제92호	4,085	7	4,078	74	57	57

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	451,729	28	451,701	7,649	7,269	39,489

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	3,340	3,068	272	50	51	51

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	243	206	37	18,007	17,177	17,177

에트라제3의1호사모투자합자회사	31,836	90	31,746	358	196	2,475

페트라7의베타 사모투자합자회사	351,289	4,430	346,859	(2)	(1,493)	23,305

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	70,573	278	70,295	18,768	18,084	18,084

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	247,584	1,029	246,555	4,390	2,318	2,318

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	142,900	50,457	92,443	2,786	1,082	1,082

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	43,706	149	43,557	2,259	1,958	1,958

Korea Investment Global Green energy GP	975	-	975	314	310	366

㈜이지스헬스케어	49,010	6,867	42,143	12,258	1,069	1,069

테스엠코리아㈜	5,054	1,272	3,782	541	133	133

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	5,791	2	5,789	501	496	496

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	237,444	439	237,005	8,090	7,604	7,604

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	23,772	60	23,712	369	334	334

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호	18,190	23	18,167	707	(267)	(267)

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	32,929	-	32,929	7,441	2,199	2,199

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호	38,987	540	38,446	3,270	3,040	3,040

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호	31,732	12	31,720	660	614	614

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	195,980	1,461	194,518	11,564	10,554	10,554

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	69,842	511	69,330	3,306	3,172	3,172

한국리얼에셋평택PPO일반사모투자신탁1호	183,628	180	183,448	13,482	9,864	9,864

한국리얼에셋 Debt Strategy 일반사모부동산투자신탁2호	77,477	824	76,653	3,213	3,202	3,202

한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호	101,705	7	101,698	-	(417)	(417)

한국리얼에셋여전사물류PF정상화지원일반사모투자신탁1호	103,000	8	102,992	-	(8)	(8)

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	309,080	1,175	307,905	206	(521)	(521)

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	396,549	139,859	256,690	113,799	108,749	108,749

22(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익(*)	순손익(*)	총포괄손익(*)

㈜카카오뱅크	54,488,157	48,370,463	6,117,694	1,173,773	183,835	211,305

진우(북경)투자자문유한공사	3,063	113	2,950	-	(22)	(28)

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	67,069	43	67,026	1,649	(9,322)	(9,396)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	29,429	14	29,415	3,010	(33)	(33)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	30,013	2	30,011	19	18	18

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	22,501	305	22,196	10,350	9,950	9,950

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	-	-	-	823	(3,067)	(3,067)

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	10,213	-	10,213	-	(4,140)	(4,140)

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	59,410	630	58,780	2,097	2,190	2,190

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	35,376	4,984	30,392	6,390	4,534	4,534

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	49,383	23	49,359	1,032	1,736	1,736

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,748	1	8,747	364	279	279

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	60,801	5	60,796	1,347	882	882

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	40,817	(1,000)	41,817	1,316	979	979

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	58,663	300	58,363	-	(293)	(293)

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	68,182	15	68,168	6,242	2,869	2,869

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,624	74	8,550	-	(30)	(30)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	123,183	60	123,122	502	25	25

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	72,929	64	72,865	10,466	2,400	2,400

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	639	51	588	20	(229)	(229)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	135,827	28	135,799	12,404	7,410	7,410

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	558	530	28	4	4	4

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	330	304	26	4	5	5

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	6,501	38	6,463	240	139	139

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	22,114	252	21,862	45	(457)	(457)

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	161,032	17,427	143,605	3,054	4,233	4,233

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	12,213	27,937	(15,723)	13,221	2,458	2,458

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	47,982	131	47,851	-	(241)	(241)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	13,661	2	13,659	-	(146)	(146)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	126,321	355	125,966	5,588	3,976	3,976

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	-	-	-	559	499	499

브레인일반사모투자신탁37호	1,882	-	1,882	593	586	586

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	115,254	148	115,106	5,251	3,612	3,612

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	90,451	141	90,310	18,835	16,736	16,736

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	146,990	13,396	133,593	596	297	297

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	40,758	3	40,755	19	4,398	4,398

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	29,333	768	28,565	2,500	1,015	1,015

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	98,785	5,923	92,862	13,364	(1,237)	(1,237)

한국투자TDF 알아서 2050펀드	36,815	(119)	36,934	5,884	2,488	2,488

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	20,193	-	20,192	1,989	1,540	1,540

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	150,143	16,057	134,087	29,162	5,053	5,053

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,484	1	2,482	39	36	36

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	44,360	152	44,209	2,630	2,222	2,222

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	60,817	2,551	58,266	2,240	2,096	2,096

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	42,125	118	42,006	1,795	1,707	1,707

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	92,238	2,609	89,628	2,729	2,945	2,945

알파 CFS 일반사모투자신탁	207,727	9,991	197,736	11,598	7,796	7,796

라이프 한중 사모신탁제1호	10,883	-	10,883	1,354	1,354	1,354

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	17,678	7	17,671	491	450	450

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	10,986	2,508	8,477	98	2,945	2,945

Reksa Dana KISI Money market fund	69,952	172	69,779	2,088	1,720	7,194

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	44,146	-	44,146	1	1,793	1,793

KIM Investment Funds	50,414	1,224	49,190	1,692	7,308	9,097

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	13,893	-	13,893	1	(112)	(112)

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	103,706	2,993	100,712	1,858	5,847	5,847

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	30,931	-	30,931	1,324	2,203	2,203

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	8,869	6	8,863	475	456	456

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	90,069	6,014	84,055	3,292	4,064	4,064

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	113,807	86,827	26,980	3,009	(669)	(669)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	95,842	4,833	91,010	6,453	2,246	2,246

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,501	-	12,501	1	(98)	(98)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	7,924	25	7,899	30	(51)	(51)

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	8,043	52	7,991	-	(27)	(27)

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	84,757	42	84,715	4,398	3,496	3,496

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	55,433	836	54,598	2,092	1,939	1,939

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	36,641	615	36,026	280	217	217

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	46,003	121	45,882	873	671	671

넥스트레이드(주)	140,424	6,490	133,934	-	420	420

(주)그란크루세	15,214	16,865	(1,651)	-	(1,950)	(1,950)

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	8,426	201	8,225	2	(374)	(374)

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호	143,536	108,095	35,441	30	(1,017)	(1,017)

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	64,594	238	64,357	1,951	2,113	2,113

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	53,997	767	53,229	2,322	2,635	2,635

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	106,300	28,300	78,000	14,153	113	113

NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호	72,465	97	72,368	5,267	5,072	5,072

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	28,966	125	28,841	856	(231)	(231)

한국투자 그린테크 신기술조합	13,486	-	13,486	1	(154)	(154)

현대HHR 일반사모투자신탁 1호	116,272	405	115,867	9,117	8,563	8,563

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	71,527	933	70,594	1,836	1,454	1,454

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	136,595	88	136,507	12	1,235	1,235

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	43,073	-	43,073	-	-	-

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	23,847	-	23,847	-	-	-

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	153,940	3,842	150,097	-	-	-

한국투자크레딧 사모투자합자회사	48,881	57	48,824	-	-	-

유모빌리티 사모투자합자회사	13,631	-	13,631	-	-	-

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	51,067	1,546	49,521	-	-	-

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	67,750	32	67,718	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	20,195	56	20,140	-	-	-

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	63,388	45,611	17,778	896	(21)	(21)

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	274,129	223,877	50,253	43	(1,893)	(1,893)

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	-	-	-	1,774	(3,817)	(3,817)

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	82,595	-	82,595	2,319	5,835	5,835

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	13,970	2,514	11,456	8,494	5,733	5,733

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	79,984	63	79,921	4,435	3,687	3,687

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	4,141	114	4,027	463	413	413

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	42,695	433	42,262	2,349	2,101	2,101

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	221	-	221	5,021	2	2

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	25,306	25	25,281	3,808	3,452	3,452

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	8,503	23	8,480	807	441	441

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종	351,181	243,033	108,148	2,674	278	278

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)	22,168	1	22,167	763	700	700

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	13,125	470	12,654	-	-	-

한국투자ACE2차전지(주식)	24,257	14	24,243	-	-	-

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	21,515	298	21,217	-	-	-

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	15,721	31	15,690	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(2종)	10,615	12	10,604	1,251	63	63

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(2종)	23,404	26	23,378	936	882	882

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	197,007	705	196,301	7,898	5,635	5,635

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	18,443	13	18,431	1,561	1,515	1,515

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	44,835	794	44,041	2,308	2,080	2,080

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	31,866	85	31,781	1,362	1,303	1,303

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	174,654	1,502	173,152	21,684	18,789	18,789

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	68,595	476	68,119	2,941	2,940	2,940

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	134,941	108	134,833	-	-	-

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	6,155	237	5,918	6,347	3,709	3,709

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	2,986	-	2,986	1,881	1,337	1,337

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁	45,258	2,720	42,538	9,556	1,844	1,844

한국밸류밸류up일반사모투자신탁	7,454	-	7,454	2,535	421	421

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁	60,239	2	60,238	6,179	(213)	(213)

한국투자e단기채ESG증권투자신탁	-	-	-	28	(48)	(48)

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	810,100	284,731	525,369	1	(440)	(440)

iM에셋일반사모부동산투자신탁21호	5,102	75	5,027	1,622	1,586	1,586

NH-Amundi Neptune 일반사모투자신탁1호	-	-	-	14,030	6,713	6,713

한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁	10,824	2	10,822	894	704	704

한국밸류테크플러스일반사모투자신탁	24,953	2,706	22,248	54	54	54

한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁	41,341	1,315	40,027	2,991	2,245	2,245

한국밸류세이프가드일반사모투자신탁	9,052	-	9,052	1,138	833	833

한국밸류세이프UP일반사모투자신탁	5,549	84	5,465	608	545	545

한국밸류 미래모빌리티 일반사모투자신탁	12,666	190	12,476	-	-	-

한국밸류 K-컬쳐 일반사모투자신탁	13,026	951	12,076	-	-	-

한국밸류 테크 일반사모투자신탁	13,379	710	12,669	-	-	-

한국밸류 헬스케어 일반사모투자신탁	16,821	2,840	13,981	-	-	-

한국밸류 미래에너지 일반사모투자신탁	12,438	40	12,398	-	-	-

한국밸류 지배구조 일반사모투자신탁	13,804	1,001	12,803	-	-	-

한국밸류 딥밸류 일반사모투자신탁	12,316	210	12,106	-	-	-

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	22,865	59	22,806	-	(101)	438

Clean Energy Transition Fund	46,589	1,273	45,316	-	(6)	3,987

엘케이한국투자아인스사모투자합자회사	59,000	-	59,000	-	-	-

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	306,017	140,796	165,221	23,034	18,041	18,041

한국투자글로벌전기차배터리일반사모투자신탁(주식)	-	-	-	915	592	592

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	-	-	-	908	(2,479)	(2,479)

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	733	-	733	1,376	1,359	1,359

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	10,313	1	10,312	373	(2,591)	(2,591)

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	5,210	-	5,210	333	(1,237)	(1,237)

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	-	-	-	578	(397)	(397)

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	-	-	-	657	(1,298)	(1,298)

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	-	-	-	702	205	205

한국투자 Ace 투자조합(17)	37,868	208	37,660	1,154	(10,174)	(10,174)

한국투자 Beyond 투자조합(17)	18,526	124	18,402	981	(1,285)	(1,285)

한국투자 Core 투자조합(17)	18,504	133	18,371	202	(8,657)	(8,657)

한국투자 Essence 투자조합(17)	17,901	127	17,774	452	(8,049)	(8,049)

한국투자 Future 투자조합(17)	13,379	113	13,266	906	(1,511)	(1,511)

한국투자 Growth 투자조합(17)	13,198	161	13,037	714	(9,695)	(9,695)

한국투자 High 투자조합(17)	11,233	89	11,144	854	(1,539)	(1,539)

한국투자 Impact 투자조합(17)	9,709	130	9,579	465	(9,745)	(9,745)

한국투자 Joint 투자조합(17)	4,989	73	4,916	264	(2,087)	(2,087)

한국투자 Key 투자조합(17)	9,936	129	9,807	114	(9,871)	(9,871)

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	12,040	16	12,024	2	(12,558)	(12,558)

한국투자 광개토투자조합	35,896	167	35,729	1,245	1,093	1,093

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	95,736	400	95,336	10,208	7,847	7,847

한국투자 2021 투자조합	20,129	72	20,057	544	397	397

머큐리 Secondary 투자조합	26,231	78	26,153	5,069	4,914	4,914

프렌드 Secondary 투자조합	24,024	72	23,952	4,152	4,010	4,010

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	93,995	377	93,618	705	(250)	(250)

한국투자 ESG 뉴딜펀드	85,147	502	84,645	1,141	109	109

한국투자-뉴메인 그로스캐피탈 제1호 투자조합	8,767	13	8,754	-	-	-

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	1,909	251	1,658	37	24	24

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	15,414	45	15,369	11,850	11,773	11,773

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	9,958	89	9,869	-	(179)	(179)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	5,735	4	5,731	1	(209)	(209)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	64,486	7	64,479	-	(261)	(261)

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	69,718	200	69,518	36,988	36,591	36,591

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	4,717	5	4,712	-	(125)	(125)

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	836	228	608	551	297	245

(주)에비드넷	-	-	-	-	-	-

(주)덴플렉스	2,210	167	2,043	-	-	-

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	-	-	-	-	-	-

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	-	-	-	-	-	-

무모스튜디오	183	1,233	(1,050)	-	-	-

와이즈유엑스글로벌	12,832	8,717	4,115	-	-	-

칼로스메디칼(구.한독칼로스메디칼)	1,267	24,267	(23,000)	-	-	-

코카브	6,515	4,970	1,545	-	-	-

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	4,712	176	4,536	-	-	-

후이즈	13,881	6,077	7,804	-	-	-

(주)글로랑	-	-	-	-	-	-

로즈랩	5,410	110	5,300	-	-	-

만나코퍼레이션	68,532	25,733	42,799	-	-	-

옴니아메드	2,965	944	2,021	-	-	-

주식회사 미래안코리아	-	-	-	-	-	-

코팬글로벌	40,412	21,313	19,099	-	-	-

티씨노 바이오사이언스	-	-	-	-	-	-

하이센스바이오	-	-	-	-	-	-

효진이앤하이(구.효진오토테크)	26,526	16,058	10,468	-	-	-

하나더블유엘에스	35,196	4,283	30,913	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	13,631	8	13,624	802	544	544

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	33,297	190	33,107	440	91	91

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	11,440	10	11,430	-	-	-

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	25,117	9	25,108	-	-	-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	419,490	26	419,464	6,947	6,548	21,370

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	-	-	-	6,947	6,548	6,548

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	40,651	140	40,511	1,215	936	936

에트라제3의1호사모투자합자회사	29,575	87	29,488	342	188	1,229

페트라7의베타 사모투자합자회사	324,814	2,713	322,101	(2)	(1,427)	9,932

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	84,082	387	83,696	522	(340)	(340)

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	249,571	1,047	248,524	5,859	3,768	3,768

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	38,899	-	38,899	1,133	816	816

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	143,633	365	143,268	2,777	2,054	2,054

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	42,358	151	42,207	1,609	1,311	1,311

Korea Investment Global Green energy GP	609	-	609	301	291	295

㈜이지스헬스케어	24,685	5,533	19,151	11,009	(987)	(987)

테스엠코리아㈜	5,133	1,340	3,794	523	59	59

(*) 영업수익, 순손익 및 총포괄손익은 전반기 금액입니다.

(3) 당반기와 전반기의 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.23(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법자본변동	기타	반기말

㈜카카오뱅크	1,691,322	-	-	(19,430)	60,282	3,983	-	1,736,157

진우(북경)투자자문유한공사	2,950	-	-	-	7	157	-	3,114

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	33,231	-	-	-	2,724	1,620	-	37,575

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	8,824	(689)	-	(9,440)	7,953	-	-	6,648

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	11,734	-	-	-	1,188	-	-	12,922

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	6,659	(1,440)	-	-	1,848	-	-	7,067

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	2,253	(2,113)	-	(140)	-	-	-	-

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	28,689	-	-	(254)	476	-	-	28,911

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	15,197	3,455	-	-	1,196	-	-	19,848

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	16,453	(540)	-	(283)	449	-	-	16,079

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,765	-	-	(196)	148	-	-	4,717

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	17,433	771	-	(378)	208	-	-	18,034

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	16,742	703	-	(517)	356	-	-	17,284

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	20,581	-	-	-	15	-	-	20,596

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	19,076	(2,857)	-	(919)	2,395	-	-	17,695

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,819	(2,818)	-	-	(1)	-	-	-

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	54,721	-	-	-	(54)	-	-	54,667

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	19,693	-	-	(976)	(785)	-	-	17,932

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	-	-	-	-	-	-	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	53,431	(51,917)	-	(1,514)	-	-	-	-

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	9	-	-	(165)	168	-	-	12

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	8	-	-	-	2	-	-	10

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	1,521	(706)	-	(219)	111	-	-	707

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	10,931	(3,143)	-	(786)	(251)	-	-	6,751

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	1	-	-	-	-	-	-	1

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	52,066	-	-	(1,044)	831	-	-	51,853

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	-	8,096	-	-	(8,096)	-	-	-

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	24,842	-	-	-	(125)	-	-	24,717

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,816	-	-	-	78	-	-	2,894

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	29,620	-	-	(1,039)	1,398	-	-	29,979

브레인일반사모투자신탁37호	890	(742)	-	(141)	(7)	-	-	-

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	32,492	223	-	(1,082)	1,123	-	-	32,756

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	30,988	-	-	-	3,416	-	-	34,404

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	47,066	8,550	-	-	(597)	-	-	55,019

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	14,081	(6,753)	-	(7,812)	6,257	-	-	5,773

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	16,480	772	-	(692)	591	-	-	17,151

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	41,777	-	-	-	272	-	-	42,049

한국투자TDF 알아서 2050펀드	6,419	-	-	-	603	-	-	7,022

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	12,572	-	-	-	263	-	-	12,835

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	32,449	-	-	(956)	1,145	-	-	32,638

미래에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	532	-	-	-	8	-	-	540

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	8,842	(248)	-	(403)	450	-	-	8,641

미래에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	45,506	-	-	(1,854)	1,567	-	-	45,219

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	8,401	(30)	-	(323)	338	-	-	8,386

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	54,291	3,351	-	(1,926)	1,701	-	-	57,417

알파 CFS 일반사모투자신탁	48,229	(1,623)	-	(1,932)	1,517	-	-	46,191

라이프 한중 사모신탁제1호	2,904	-	-	-	2,954	-	-	5,858

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호	10,710	-	-	(422)	788	-	-	11,076

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	3,190	-	-	-	87	-	-	3,277

Reksa Dana KISI Money market fund	11,803	-	-	-	371	109	-	12,283

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	5,732	-	-	-	454	-	-	6,186

KIM Investment Funds	12,165	-	-	-	1,182	970	-	14,317

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	2,894	-	-	-	(34)	-	-	2,860

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	50,887	-	-	(21)	931	-	-	51,797

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	2,037	-	-	(53)	61	-	-	2,045

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	42,028	-	-	(1,813)	1,732	-	-	41,947

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	13,675	-	-	(592)	(23)	-	-	13,060

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	39,407	3,904	-	(1,321)	816	-	-	42,806

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	969	-	-	-	(8)	-	-	961

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	2,877	-	-	-	(19)	-	-	2,858

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	49	-	-	-	(1)	-	-	48

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	35,669	(178)	-	(935)	1,226	-	-	35,782

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호	35,055	534	-	(1,207)	1,300	-	-	35,682

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	26,312	-	-	-	457	-	-	26,769

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	25,485	(744)	-	(1,040)	2,177	-	-	25,878

한국투자 그린테크 신기술조합	1,102	-	-	-	(14)	-	-	1,088

넥스트레이드㈜	9,034	-	-	-	(189)	-	-	8,845

(주)그란크루세	-	-	-	-	-	-	-	-

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	4,112	2,000	-	-	(203)	-	-	5,909

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호	27,786	-	-	(428)	(256)	-	-	27,102

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	49,258	(596)	-	(100)	1,375	-	-	49,937

에이아이파트너스미드스트림전문투자형사모특별자산투자신탁1호	40,065	(38,346)	-	(1,719)	-	-	-	-

삼성SRA일반사모부동산투자신탁52호	52,144	-	-	-	(942)	-	-	51,202

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁21호	50,997	2,289	-	-	913	-	-	54,199

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	21,269	5,328	-	-	1,430	-	-	28,027

현대HHR 일반사모투자신탁1호	28,967	1,020	-	(1,413)	1,212	-	-	29,786

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	35,297	1,205	-	(1,584)	1,482	-	-	36,400

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	31,809	(104)	-	(1,423)	1,432	-	-	31,714

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	9,890	-	-	-	(90)	-	-	9,800

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	3,988	-	-	-	(4)	-	-	3,984

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	57,917	3,901	-	(1,969)	5,372	-	-	65,221

한국투자크레딧 사모투자합자회사	12,953	-	-	-	(68)	-	-	12,885

유모빌리티 사모투자합자회사	2,996	-	-	-	(33)	-	-	2,963

신한Envalior인수금융일반사모투자신탁제1호(H)	28,297	-	-	(1,473)	1,715	-	-	28,539

파인스트리트Univar인프라일반사모특별자산투자신탁1-1호	40,631	(201)	-	(2,074)	1,634	-	-	39,990

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	3,450	(10)	-	-	351	-	-	3,791

와이에스 2차전지 신기술투자조합 제1호	-	2,000	-	-	(15)	-	-	1,985

CSI PE Aggregator No.2	-	748	-	(385)	(363)	-	-	-

AIP EURO GREEN 일반사모투자신탁 14호	-	14,459	-	-	82	-	-	14,541

한국투자TDF알아서2055증권	-	-	5,201	-	703	-	-	5,904