한국금융지주 분기보고서 (2023.09)
3. 연결재무제표 주석

주석

제 22(당)기 3분기 2023년 9월 30일 현재
제 21(전)기 3분기 2022년 9월 30일 현재
한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요지배기업인 한국투자금융지주 주식회사와 연결대상 종속기업(이하, "연결실체")의 개요는 다음과 같습니다.(1) 지배기업의 개요한국투자금융지주 주식회사(이하 "지배기업")는 동원그룹내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에상장되었습니다. 지배기업은 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.한편, 연결실체는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 독립경영인정기준 (동법시행령 제5조 제1항 제2호)을 충족하여 2004년 12월 13일자로 기업집단 동원으로부터 계열분리되었습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

투 자 기 업	피 투 자 기 업	제 22(당)기 3분기	제 21(전)기

지분율(%)	지분율(%)

한국투자금융지주㈜	한국투자증권㈜	100.00	100.00

한국투자파트너스㈜	100.00	100.00

㈜한국투자저축은행	100.00	100.00

한국투자캐피탈㈜	100.00	100.00

한국투자프라이빗에쿼티㈜	100.00	100.00

한국투자부동산신탁㈜	87.63	87.63

한국투자액셀러레이터㈜	100.00	100.00

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	100.00	100.00

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	100.00	100.00

한국투자증권㈜	한국투자신탁운용㈜	100.00	100.00

한국투자밸류자산운용㈜	100.00	100.00

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	100.00	100.00

KIS Vietnam Securities Corporation	99.81	99.81

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	100.00	100.00

Korea Investment Securities US, Inc.	100.00	100.00

SF Credit Partners, LLC	65.13	-

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	88.54	88.47

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	-	98.99

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	69.69	69.69

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호	-	78.40

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	92.50	92.50

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	99.81	99.80

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	99.69	99.62

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	-	76.54

한국투자 SEA-CHINA Fund	83.67	90.00

현대Aviation일반사모투자신탁19호	99.82	99.82

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	54.74	53.58

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	96.87	96.87

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	66.04	66.04

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	-	75.27

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	99.33	99.33

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	-	66.85

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	99.61	99.61

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	88.54	88.54

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	60.56	78.36

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	39.41	39.51

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	-	70.47

Reksa Dana KISI Equity fund	90.61	90.30

Reksa Dana KISI Fixed income fund	85.10	84.44

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	-	73.75

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	90.91	90.91

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호(*1)	43.00	43.00

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	81.82	72.30

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	96.54	96.57

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	39.96	39.96

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁(*1)	23.35	23.35

한국투자TDF알아서2055증권(*1)	44.55	83.34

한국투자TDF알아서2060증권	57.24	85.90

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	91.86	91.86

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

Reksa Dana KISI Balanced Fund	86.52	86.67

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)(*1)	12.42	66.54

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	42.45	66.65

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	47.78	66.53

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	48.12	66.58

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	33.36	63.13

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	45.09	66.66

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)(*1)	25.73	66.66

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	39.04	66.66

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)(*1)	42.76	92.39

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)(*1)	38.59	90.88

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	99.69	100.00

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	99.93	-

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	99.80	-

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	82.87	-

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	73.33	-

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 전문	99.70	-

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	99.78	-

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.22	22.22

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	17.43	17.43

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	50.00	50.00

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	11.00	11.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	24.65	24.65

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	17.54	17.54

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	16.72	16.72

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	7.41	7.41

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	15.38	15.38

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	11.11	11.11

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	16.84	16.84

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	18.18	18.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	19.42	19.42

한투에코그린사모투자합자회사(*1)	29.00	29.00

한국투자2022사모투자합자회사(*1)	12.89	12.89

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	12.85	20.30

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	24.66	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	30.00	30.00

키스에스비제일차 외 215개의 자산유동화구조화기업(*2)	-	-

한국투자신탁운용㈜	한국투자리얼에셋운용㈜	100.00	100.00

KIM Vietnam Fund Management	100.00	100.00

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	21.04	20.86

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	-	98.19

한국투자ACE미국스팩(주식)	-	83.33

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)(*1)	50.00	50.00

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	-	73.71

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	-	85.96

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	99.47	-

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)(*1)	48.05	-

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	-	72.47

한국투자TDF알아서2055증권(*1)	2.70	3.39

한국투자TDF알아서2060증권	2.33	2.74

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)(*1)	6.21	33.27

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	21.22	33.32

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	23.89	33.26

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	24.06	33.29

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	16.68	31.57

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	22.55	33.33

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)(*1)	12.87	33.33

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	19.52	33.33

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)(*1)	3.42	7.39

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)(*1)	3.09	7.27

한국투자밸류자산운용㈜	한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	-	52.67

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	27.37	26.79

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	1.51	1.79

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	1.31	1.16

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	86.88	-

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	95.02	-

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	78.57	-

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	26.67	-

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	36.11	-

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	0.31	-

한국투자 SEA-CHINA Fund	7.04	-

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	40.00	-

Korea Investment Securities US, Inc.	Korea Investment Securities America, Inc.	100.00	100.00

PT Korea Investment Indonesia	PT KISI Asset management	99.00	99.00

SF Credit Partners, LLC	SCP Funding, LLC	99.12	-

한국투자리얼에셋운용㈜	한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	3.13	3.13

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	50.00	-

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	25.71	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	97.00	-

한국투자 SEA-CHINA Fund	경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	50.26	50.26

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	50.98	50.98

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	54.95	54.95

자산유동화구조화기업	한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	99.00	99.00

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	66.70	66.67

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)(*1)	40.00	40.00

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호(*1)	25.00	25.00

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화(*1)	30.00	30.00

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	99.23	100.00

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	59.96	56.61

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	99.80	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	28.67	28.67

한국투자파트너스㈜	한국투자파트너스(상해)유한책임공사	100.00	100.00

Korea Investment Partners US., inc	100.00	100.00

Korea Investment Partners Southeast Asia	100.00	100.00

한투봉황(장가항)창업투자기업	60.00	60.00

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	58.26	58.26

한국투자 해외진출 Platform펀드(*1)	22.50	22.50

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합(*1)	26.46	26.45

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.44	22.44

한국투자 Dream 투자조합(17)(*1)	20.80	20.80

한국투자 핀테크 혁신펀드(*1)	41.67	41.67

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	20.91	20.91

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	5.56	5.56

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	20.00	20.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	19.72	19.72

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	15.09	15.09

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	20.07	20.07

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	14.81	14.81

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	7.69	7.69

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	17.22	17.22

한국투자 SEA-CHINA Fund	9.30	10.00

한국투자 Re-Up II 펀드	16.56	16.84

㈜한국투자저축은행	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	9.89	9.91

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	3.48	3.48

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	3.35	3.35

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	10.00

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	10.00	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	5.59	5.59

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	0.64	1.02

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	11.11	-

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	14.29	-

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	6.85	-

한국투자캐피탈㈜	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	29.66	29.73

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	10.00

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	1.00	1.00

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	25.71	40.61

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	8.33	-

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	13.70	-

이마스터제사차(자산유동화구조화기업)(*2)	-	-

한국투자프라이빗에쿼티㈜	한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	10.18	10.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	9.71	9.71

한투에코그린사모투자합자회사(*1)	1.00	1.00

한국투자2022사모투자합자회사(*1)	12.89	12.89

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	0.58	0.20

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	5.48	-

한투에코그린사모투자합자회사	한투에코그린제일차(자산유동화구조화기업)	100.00	100.00

한투에코그린제일차	㈜화목폴리머	90.00	90.00

광진수지㈜	100.00	-

광진수지㈜	㈜보은리사이클링	100.00	-

㈜고양재활용	100.00	-

한국투자부동산신탁㈜	한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	25.00	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	3.00	-

한국투자액셀러레이터㈜	한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	50.00	50.00

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	50.00	-

(*1) 지분율이 50% 이하이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.(*2) 자산유동화를 위한 구조화기업으로 소유지분율이 과반수 미만이나 연결실체가 해당 기업에 대한 실질적인 힘과 변동이익에 노출되어 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(3) 당분기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

회사명(*)	설립일(취득일)	소재지	주요사업	결산월

한국투자증권㈜	1974.08.08	대한민국	금융투자업	12월

한국투자파트너스㈜	1986.11.25	대한민국	창업투자업	12월

㈜한국투자저축은행	1982.12.14	대한민국	저축은행업	12월

한국투자캐피탈㈜	2014.11.03	대한민국	여신전문업	12월

한국투자프라이빗에쿼티㈜	2010.10.29	대한민국	집합투자업	12월

한국투자부동산신탁㈜	2019.05.31	대한민국	신탁업	12월

한국투자액셀러레이터㈜	2021.12.24	대한민국	창업투자업	12월

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	2013.10.02	싱가포르	집합투자기구	12월

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	2008.02.15	싱가포르	집합투자업	12월

한국투자신탁운용㈜	2000.06.26	대한민국	집합투자업	12월

한국투자밸류자산운용㈜	2006.02.13	대한민국	집합투자업	12월

한국투자리얼에셋운용㈜	2022.07.29	대한민국	집합투자업	12월

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	1997.12.02	홍콩	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	1995.04.24	영국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities America, Inc.	2000.04.18	미국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	2008.02.22	싱가포르	금융투자업	12월

KIS Vietnam Securities Corporation	2010.11.29	베트남	금융투자업	12월

Korea Investment Securities US, Inc.	2021.01.08	미국	금융투자업	12월

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	2018.06.26	인도네시아	금융투자업	12월

PT KISI Asset management	2019.04.18	인도네시아	집합투자업	12월

SF Credit Partners, LLC	2023.01.17	미국	금융투자업	12월

SCP Funding, LLC	2023.01.17	미국	금융투자업	12월

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	2014.07.16	케이만 제도	집합투자기구	12월

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	2018.05.03	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	2018.06.01	대한민국	집합투자기구	12월

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	2018.09.17	대한민국	집합투자기구	12월

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	2018.11.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 SEA-CHINA Fund	2018.10.25	대한민국	투자조합	12월

현대Aviation일반사모투자신탁19호	2019.01.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	2019.03.20	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	2019.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	2019.03.28	대한민국	집합투자기구	12월

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	2019.07.15	대한민국	집합투자기구	12월

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	2019.10.10	대한민국	집합투자기구	12월

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	2019.10.14	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	2019.12.02	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	2019.11.25	대한민국	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Equity fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Fixed income fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

KIM Vietnam Fund Management	2020.02.19	베트남	집합투자업	12월

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	2021.03.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	2021.02.09	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	2021.04.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	2019.08.26	대한민국	집합투자기구	12월

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	2020.10.06	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	2018.06.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서2055증권	2022.03.31	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서2060증권	2022.03.31	대한민국	집합투자기구	12월

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	2022.07.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	2022.07.25	대한민국	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Balanced Fund	2022.10.06	인도네시아	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	2022.12.09	대한민국	집합투자기구	12월

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	2023.01.11	대한민국	집합투자기구	12월

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	2022.05.18	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	2023.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 전문	2023.04.28	대한민국	집합투자기구	12월

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	2023.09.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	2022.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	2022.04.29	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	2022.03.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	2022.07.18	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	2022.08.31	대한민국	집합투자기구	12월

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	2022.08.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	2021.12.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	2023.02.17	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	2023.01.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	2023.02.17	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	2023.07.28	대한민국	집합투자기구	12월

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	2019.08.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	2022.12.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	2023.02.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	2023.08.30	대한민국	집합투자기구	12월

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	2018.12.17	중국	투자조합	12월

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	2019.12.11	중국	투자조합	12월

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	2020.02.04	중국	투자조합	12월

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	2011.01.13	중국	펀드매니지먼트	12월

Korea Investment Partners US., inc	2017.02.10	미국	펀드매니지먼트	12월

Korea Investment Partners Southeast Asia	2019.10.30	싱가포르	펀드매니지먼트	12월

한투봉황(장가항)창업투자기업	2010.11.23	중국	창업투자조합	12월

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	2016.08.29	중국	창업투자조합	12월

한국투자 해외진출 Platform펀드	2013.09.12	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	2015.04.24	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 유망서비스산업 투자조합	2016.02.23	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Dream 투자조합(17)	2017.06.30	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 핀테크 혁신펀드	2020.07.03	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 같이성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	2016.12.22	중국	창업투자조합	12월

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	2016.05.20	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	2017.09.14	대한민국	벤처투자조합	12월

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	2017.12.01	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Re-Up 펀드	2018.01.23	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 바이오 글로벌 펀드	2020.07.29	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 믿음성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	2014.12.26	대한민국	사모투자업	12월

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	2015.04.22	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	2019.12.30	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 Re-Up II 펀드	2022.04.22	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	2021.02.16	대한민국	사모투자업	12월

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	2021.07.23	대한민국	사모투자업	12월

한투에코그린사모투자합자회사	2022.05.25	대한민국	사모투자업	12월

한국투자2022사모투자합자회사	2022.11.21	대한민국	사모투자업	12월

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	2022.12.09	대한민국	사모투자업	12월

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	2023.09.01	대한민국	사모투자업	12월

㈜화목폴리머	2019.07.12	대한민국	합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업	12월

광진수지㈜	2007.10.01	대한민국	비금속류 원료 재생업	12월

㈜보은리사이클링	2022.05.27	대한민국	비금속류 해체 및 선별업	12월

㈜고양재활용	2021.08.06	대한민국	비금속류 원료 재생업	12월

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	2022.03.14	대한민국	벤처투자조합	12월

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	2023.05.26	대한민국	벤처투자조합	12월

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(4) 요약재무정보① 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 22(당)기 3분기	제 21(전)기

자산	부채	자본	자산	부채	자본

한국투자증권㈜	74,766,746	66,509,816	8,256,930	64,220,334	57,667,500	6,552,834

한국투자파트너스㈜	607,960	262,853	345,107	575,547	255,959	319,588

㈜한국투자저축은행	9,330,882	8,145,110	1,185,772	8,806,612	8,068,560	738,052

한국투자캐피탈㈜	5,029,416	4,085,870	943,546	5,446,477	4,665,524	780,953

한국투자프라이빗에쿼티㈜	153,528	81,365	72,163	138,335	72,451	65,884

한국투자부동산신탁㈜	235,965	15,728	220,237	220,963	16,878	204,085

한국투자액셀러레이터㈜	17,978	1,195	16,783	19,410	1,307	18,103

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	142	102,372	(102,230)	186	5,523	(5,337)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	29,410	989	28,421	29,406	855	28,551

한국투자신탁운용㈜	229,814	22,714	207,100	267,123	83,779	183,344

한국투자밸류자산운용㈜	1,325,160	621,818	703,342	2,929,108	620,456	2,308,652

한국투자리얼에셋운용㈜	136,070	60,035	76,035	90,864	57,501	33,363

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	780,346	99,767	680,579	810,031	196,529	613,501

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	4,236	337	3,899	4,067	502	3,565

Korea Investment Securities America, Inc.	13,945	3,960	9,985	11,323	3,709	7,613

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	14,663	2,617	12,046	12,193	1,449	10,744

Korea Investment Securities US, Inc.	551,636	267,198	284,438	316,290	1,648	314,642

KIS Vietnam Securities Corporation	351,683	4,846	346,836	470,441	211,247	259,194

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	100,688	18,951	81,737	87,481	11,263	76,218

PT KISI Asset management	2,414	558	1,856	2,383	117	2,266

SF Credit Partners, LLC	74,884	10,835	64,050	-	-	-

SCP Funding, LLC	350	529	(179)	-	-	-

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	306,980	41,482	265,498	306,532	49,176	257,356

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	658	91	566	66,849	1,506	65,344

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호	33,444	155	33,289	31,380	112	31,268

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	50,406	-	50,406	48,915	82	48,832

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁제22-2호	1,968	17	1,951	20,299	5,028	15,271

한국투자 SEA-CHINA Fund	268,325	12,053	256,271	400,792	170,705	230,088

현대Aviation일반사모투자신탁19호	65,617	10	65,607	66,398	10	66,388

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	8,928	1,078	7,850	10,231	607	9,624

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	32,248	3	32,245	25,044	23	25,020

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	239	1,354	(1,115)	41,330	114	41,216

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	29,970	1,758	28,212	36,246	731	35,515

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	52,752	20	52,732	53,297	20	53,277

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	29,792	8	29,783	31,550	9	31,540

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	23,218	27	23,191	15,831	5	15,825

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	87,349	117	87,232	86,351	33	86,318

Reksa Dana KISI Equity fund	23,979	39	23,940	21,790	434	21,356

Reksa Dana KISI Fixed income fund	17,858	729	17,129	15,419	15	15,404

KIM Vietnam Fund Management	3,968	599	3,369	3,451	716	2,735

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	64,364	653	63,710	65,618	8	65,610

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	84,917	4	84,914	78,662	-	78,662

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	26,209	-	26,209	23,802	-	23,802

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	19,440	-	19,440	19,483	-	19,483

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	164,865	4,316	160,549	171,913	271	171,642

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	199,321	8,600	190,721	141,508	36	141,472

한국투자TDF알아서2055증권	10,673	28	10,646	5,354	22	5,332

한국투자TDF알아서2060증권	8,430	98	8,332	6,949	-	6,949

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	43,226	1,565	41,661	48,078	52	48,027

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	173,973	128	173,845	181,850	1,258	180,592

Reksa Dana KISI Balanced Fund	12,084	14	12,069	10,910	258	10,651

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	17,502	149	17,352	2,932	1	2,931

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	5,166	74	5,092	2,905	-	2,905

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	4,615	85	4,529	2,890	-	2,890

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	4,510	10	4,501	2,869	-	2,869

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	6,523	23	6,500	3,007	-	3,007

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	4,832	16	4,816	2,835	-	2,835

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	8,492	57	8,435	2,825	-	2,825

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	5,623	145	5,479	2,952	-	2,952

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	6,233	4	6,229	2,571	-	2,571

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	6,782	27	6,755	2,707	-	2,707

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	666,352	515,472	150,881	277,511	195,657	81,854

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	299,268	221,685	77,583	-	-	-

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	67,454	2,984	64,470	-	-	-

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	93,746	3,475	90,270	-	-	-

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	115,080	4,332	110,748	-	-	-

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 전문	24,031	490	23,541	-	-	-

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	25,232	22	25,210	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	35,017	1,106	33,910	32,963	1,109	31,854

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	47,698	854	46,844	46,250	638	45,612

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	25,474	258	25,217	26,947	723	26,223

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	56,917	2,478	54,439	53,270	165	53,105

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	100,223	1,654	98,570	102,317	1,783	100,534

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	40,079	1,756	38,323	38,148	9	38,139

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	35,014	41	34,973	35,513	268	35,244

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	1,819	20	1,798	-	-	-

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	3,920	39	3,881	-	-	-

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	63,367	1,435	61,932	-	-	-

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	29,270	3,322	25,948	-	-	-

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	8,024	10	8,014	-	-	-

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	18,025	-	18,025	-	-	-

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	106,796	1,562	105,234	-	-	-

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	19,112	693	18,419	-	-	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	1,617	3	1,615	-	-	-

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	5,515	5	5,510	-	-	-

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	233,664	-	233,664	164,987	-	164,987

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	93,826	-	93,826	84,388	-	84,388

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	93,327	-	93,327	84,083	-	84,083

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	38,211	-	38,211	32,749	-	32,749

Korea Investment Partners US., inc	382	7	375	630	-	630

Korea Investment Partners Southeast Asia	999	417	582	924	288	636

한투봉황(장가항)창업투자기업	3,574	-	3,574	3,270	-	3,270

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	27,070	-	27,070	28,553	-	28,553

한국투자 해외진출 Platform펀드	14,958	4,710	10,248	26,827	4,229	22,598

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	39,344	2,312	37,032	50,509	1,877	48,632

한국투자 유망서비스산업 투자조합	15,704	228	15,476	23,546	2,685	20,861

한국투자 Dream 투자조합(17)	21,405	95	21,310	26,058	134	25,924

한국투자 핀테크 혁신펀드	23,431	271	23,160	22,018	144	21,874

한국투자 같이성장 투자조합	19,784	36	19,748	10,932	36	10,896

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	46,057	6,818	39,239	47,969	6,714	41,255

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	21,675	285	21,390	108,543	525	108,018

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	90,222	708	89,514	91,536	1,090	90,446

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	43,955	426	43,529	51,568	674	50,894

한국투자 Re-Up 펀드	306,038	1,703	304,335	317,218	2,436	314,782

한국투자 바이오 글로벌 펀드	321,050	2,497	318,553	353,169	1,885	351,284

한국투자 믿음성장 투자조합	35,641	90	35,551	27,424	90	27,334

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	142,558	4	142,554	186,905	269	186,636

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	111,634	426	111,208	116,477	208	116,269

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	133,144	489	132,655	174,100	558	173,542

한국투자 Re-Up II 펀드	304,194	1,059	303,135	133,210	1,054	132,156

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	55,179	348	54,831	55,219	279	54,940

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	91,759	389	91,370	86,971	393	86,578

한투에코그린사모투자합자회사	68,621	255	68,366	68,971	257	68,714

한국투자2022사모투자합자회사	176,247	857	175,390	99,126	498	98,628

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	773,681	1,928	771,753	492,361	2	492,359

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	72,727	1	72,726	-	-	-

㈜화목폴리머	15,704	2,674	13,030	12,247	7,183	5,064

광진수지㈜	43,315	17,865	25,450	-	-	-

㈜보은리사이클링	18,020	4,744	13,276	-	-	-

㈜고양재활용	2,901	2,164	737	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	14,586	-	14,586	14,819	97	14,722

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	7,466	-	7,466	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

② 당분기와 전분기 종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 22(당)기 3분기	제 21(전)기 3분기

영업수익	순손익	총포괄손익	영업수익	순손익	총포괄손익

한국투자증권㈜	17,885,495	2,112,069	2,144,296	20,144,232	429,289	393,124

한국투자파트너스㈜	65,334	25,120	25,519	27,617	(248)	185

㈜한국투자저축은행	544,075	26,833	27,740	435,521	64,696	58,796

한국투자캐피탈㈜	280,271	102,802	102,634	262,295	103,347	103,347

한국투자프라이빗에쿼티㈜	13,759	5,282	6,279	9,093	5,156	8,792

한국투자부동산신탁㈜	41,081	16,152	16,152	27,976	13,768	13,768

한국투자액셀러레이터㈜	657	(1,321)	(1,321)	304	(1,080)	(1,080)

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	5	(47)	(21,726)	123,462	123,359	114,244

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	4,191	(1,814)	(130)	4,315	2,623	7,949

한국투자신탁운용㈜	83,100	23,825	-	107,751	24,638	24,821

한국투자밸류자산운용㈜	92,035	59,697	59,689	13,085	2,056	2,065

한국투자리얼에셋운용㈜	35,139	12,682	12,682	3,147	(765)	(765)

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	93,437	28,582	67,078	94,510	1,604	122,052

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	834	113	334	627	(209)	535

Korea Investment Securities America, Inc.	5,284	1,843	2,372	1,498	(1,312)	309

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	2,080	691	1,302	1,576	354	2,435

Korea Investment Securities US, Inc.	91,269	18,453	24,314	2,130	(1,983)	60,627

KIS Vietnam Securities Corporation	21,290	12,524	32,194	107,982	5,680	44,497

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	11,412	(42)	5,517	11,930	(869)	50,997

PT KISI Asset management	833	(574)	(413)	989	(169)	180

SF Credit Partners, LLC	3,462	(1,755)	337	-	-	-

SCP Funding, LLC	-	(3,855)	(3,941)	-	-	-

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	26,123	(7,048)	8,468	63,469	(3,620)	76,948

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	2,208	(69,819)	(69,819)	13,880	537	537

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호	2,101	2,021	2,021	-	-	-

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	8,445	2,572	2,572	11,932	3,378	3,378

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁제22-2호	3,061	640	640	5,552	226	226

한국투자 SEA-CHINA Fund	11,494	6,197	150	39,703	14,651	28,322

현대Aviation일반사모투자신탁19호	42,182	2,297	2,297	42,846	2,743	2,743

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	5,602	(1,560)	(1,560)	5,687	(2,213)	(2,213)

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	3,363	3,115	3,115	4,301	3,984	3,984

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	4,152	(5,104)	(5,104)	17,711	(1,439)	(1,439)

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	3,782	(5,890)	(5,890)	3,361	1,997	1,997

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	2,050	1,982	1,982	2,030	1,969	1,969

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	3,688	1,725	1,725	6,855	1,348	1,348

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	2,301	2,301	2,301	231	(887)	(887)

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	7,417	1,712	1,712	1,587	(3,538)	(3,538)

Reksa Dana KISI Equity fund	1,666	1,097	2,653	2,901	1,015	3,873

Reksa Dana KISI Fixed income fund	983	667	12,096	1,419	35	2,721

KIM Vietnam Fund Management	3,600	574	634	3,523	790	1,519

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	15,735	2,959	2,959	9,348	391	391

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	6,736	5,168	5,168	2	(1,623)	(1,623)

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	5,644	5,480	5,480	1,937	(5,452)	(5,452)

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	128	61	61	3	(1,218)	(1,218)

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	18,650	1,757	1,757	40,243	6,444	6,444

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	44,514	892	892	27,300	2,720	2,720

한국투자TDF알아서2055증권	956	700	700	43	(237)	(237)

한국투자TDF알아서2060증권	1,171	904	904	45	(244)	(244)

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	17,669	4,548	4,548	3,845	325	325

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	20,392	6,480	6,480	8,090	(9,867)	(9,867)

Reksa Dana KISI Balanced Fund	889	618	1,439	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF포커스2030증권투자신탁(C-F)	766	611	611	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF포커스2035증권투자신탁(C-F)	412	359	359	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF포커스2040증권투자신탁(C-F)	443	388	388	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF포커스2045증권투자신탁(C-F)	463	404	404	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF포커스2050증권투자신탁(C-F)	536	463	463	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF포커스2055증권투자신탁(C-F)	515	455	455	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF포커스2060증권투자신탁(C-F)	627	496	496	-	-	-

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스증권투자신탁(C-F)	330	279	279	-	-	-

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	322	322	322	-	-	-

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	159	159	159	-	-	-

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	24,245	(11,266)	(11,266)	-	-	-

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	9,399	(62,516)	(62,516)	-	-	-

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	43,405	3,942	3,942	-	-	-

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	8,408	4,201	4,201	-	-	-

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	10,247	(104)	(104)	-	-	-

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 전문	3,250	1,395	1,395	-	-	-

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	472	212	980	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	2,416	2,056	2,056	1,322	1,111	1,111

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	4,023	3,776	3,776	5,179	4,887	4,887

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	1,830	1,579	1,579	1,536	1,346	1,346

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	5,759	1,334	1,334	5,533	(495)	(495)

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	6,447	5,926	5,926	14,972	14,930	14,930

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	6,425	734	734	-	-	-

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	7,868	899	899	6,004	(3,514)	(3,514)

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	113	(228)	(228)	-	-	-

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	(159)	(324)	(324)	-	-	-

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	6,635	4,506	4,506	-	-	-

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	15,091	(5,501)	(5,501)	-	-	-

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	1,390	1,087	1,087	-	-	-

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	132	25	25	-	-	-

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	18,549	6,091	6,091	-	-	-

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	819	719	719	-	-	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	1	(4)	(4)	-	-	-

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	-	(60)	(60)	-	-	-

경득 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	69,238	66,289	68,676	12,509	(2,504)	6,539

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	9,860	8,118	9,438	5,605	2,559	11,398

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	11,904	7,942	9,244	6,793	4,328	14,843

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	10,043	5,824	5,859	-	-	-

Korea Investment Partners US., inc	1,330	(282)	(254)	-	-	-

Korea Investment Partners Southeast Asia	755	(96)	(54)	-	-	-

한투봉황(장가항)창업투자기업	263	254	304	148	(697)	(591)

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	122	(1,662)	(1,482)	1,365	347	694

한국투자 해외진출 Platform펀드	1,293	(7,550)	(7,550)	557	(9,979)	(9,979)

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	17,273	2,863	2,863	1,516	(13,005)	(13,005)

한국투자 유망서비스산업 투자조합	1,601	(2,116)	(2,116)	12,603	12,094	12,094

한국투자 Dream 투자조합(17)	585	(2,762)	(2,762)	5,716	4,279	4,279

한국투자 핀테크 혁신펀드	2,252	1,277	1,277	3,135	2,238	2,238

한국투자 같이성장 투자조합	8,966	8,851	8,851	38	(75)	(75)

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	21,684	16,634	17,042	9,382	(15,596)	(14,771)

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	124,009	16,278	16,278	12,117	5,158	5,158

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	6,451	3,323	3,323	23,401	9,129	9,129

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	7,503	(2,709)	(2,709)	8,294	6,780	6,780

한국투자 Re-Up 펀드	16,259	2,273	2,273	20,304	(13,405)	(13,405)

한국투자 바이오 글로벌 펀드	21,577	(3,712)	(3,712)	36,002	18,410	18,410

한국투자 믿음성장 투자조합	8,492	8,216	8,216	209	(67)	(67)

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	(50,511)	(50,539)	(50,539)	(52,567)	(55,902)	(55,902)

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	(5,432)	(5,671)	(5,671)	34,815	34,204	34,204

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	1,836	(11,018)	(11,018)	21,049	19,130	19,130

한국투자 Re-Up II 펀드	31,140	24,129	24,129	3,648	1,803	1,803

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	634	21	21	636	25	25

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	3,127	1,827	1,827	-	(1,178)	(1,178)

한투에코그린사모투자합자회사	-	(347)	(347)	2	(873)	(873)

한국투자2022사모투자합자회사	24	(2,629)	(2,629)	-	-	-

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	110	(6,106)	(6,106)	-	-	-

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	-	(274)	(274)	-	-	-

㈜화목폴리머	10,344	1,969	1,969	-	-	-

광진수지㈜	377	(661)	(661)	-	-	-

㈜보은리사이클링	2,865	(381)	(381)	-	-	-

㈜고양재활용	452	(25)	(25)	8,783	1,991	1,991

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	59	(137)	(137)	-	(17)	(17)

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	3	(34)	(34)	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(5) 당분기와 전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.22(당)기 3분기>

회사명	사 유

SF Credit Partners, LLC	신규 취득

SCP Funding, LLC	신규 취득

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	신규 취득

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	신규 취득

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	신규 취득

브이아이 NB 크레딧 일반 사모 특별자산 투자신탁 1호 전문	신규 취득

한국투자MSCI미국기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	신규 취득

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	신규 취득

한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁제1호[채권혼합]	신규 취득

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	신규 취득

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁3호	신규 취득

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	신규 취득

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	신규 취득

다올넥스트원LNG선박일반사모제10호(USD)	신규 취득

한국투자어슈어런스사모투자합자회사	신규 취득

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자ACE2차전지(주식)	지분율 변동

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	지분율 변동

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	지분율 변동

광진수지㈜	연결범위 변경

㈜보은리사이클링	연결범위 변경

㈜고양재활용	연결범위 변경

키스플러스제구차 외 38개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

21(전)기>

회사명	사 유

한국투자TDF알아서2055증권	신규 취득

한국투자TDF알아서2060증권	신규 취득

Reksa Dana KISI Balanced Fund	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	신규 취득

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	신규 취득

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	신규 취득

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	신규 취득

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	신규 취득

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	신규 취득

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	신규 취득

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	신규 취득

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	신규 취득

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	신규 취득

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 (2종)	신규 취득

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	신규 취득

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	신규 취득

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	신규 취득

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	신규 취득

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	신규 취득

한국투자 Re-Up II 펀드	신규 취득

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	신규 취득

한투에코그린사모투자합자회사	신규 취득

㈜화목폴리머	신규 취득

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	신규 취득

한국투자2022사모투자합자회사	신규 취득

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	신규 취득

한국투자리얼에셋운용㈜	분할 설립

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	연결범위 변경

Korea Investment Partners US., inc	연결범위 변경

Korea Investment Partners Southeast Asia	연결범위 변경

관양동한투제일차 외 110개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

(6) 당분기와 전기 중 연결재무제표에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.

22(당)기 3분기>

회사명	사 유

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	처분

한국투자ACE미국스팩(주식)	처분

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	처분

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	지분율 변동

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	지분율 변동

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호	지분율 변동

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	지분율 변동

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	지분율 변동

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	지분율 변동

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	지분율 변동

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	지분율 변동

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	지분율 변동

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	지분율 변동

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	지분율 변동

한국투자ACE2차전지(주식)	지분율 변동

비욘드루원제이차 외 45개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

21(전)기>

회사명	사 유

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	지분율 변동

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	공동지배기업으로 변경

디에프제삼차 외 81개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용연결실체의 요약분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 중요한 회계정책 정보

이번 분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2023년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

4. 현금및예치금(1) 당분기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 3분기	제 21(전)기

현금및현금성자산	3,785,057	2,976,263

일반상품예치금(예금)	8,300	7,500

투자자예탁금별도예치금(예금)	371,682	234,337

장내파생상품거래예치금	1,157,247	1,664,099

장기성예금	2,387,614	3,181,299

특정예금	69	72

기타예치금	3,023,470	2,817,562

합 계	10,733,439	10,881,132

(2) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 3분기	제 21(전)기	비고

일반상품예치금(예금)(*1)	8,300	7,500	-

투자자예탁금별도예치금(예금)(*1)	371,682	234,337	-

장내파생상품거래예치금(*1)	1,145,868	1,622,642	-

장기성예금(*2)	994,280	1,042,183	질권설정

특정예금	69	72	당좌개설보증금

기타예치금(*3)	3,000,405	2,412,013	지급준비예치금 등

합 계	5,520,604	5,318,747

(*1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업 규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 일반상품 및 집합투자증권투자 등에 대하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜ 또는 해외 금융당국의 규정이 정하는 바에 따라 관련 예치기관에 예금의 형태로 별도 예치하고 있습니다.(*2) 당분기말 현재 장기성예금 중 5,000백만원은 지급결제업무 등과 관련하여 담보로 설정되어 있으며, 989,280백만원은 유가증권대차거래, 파생상품거래와 관련한 담보로 거래상대방인 은행에 질권이 설정되어 있습니다.(*3) 지급준비예치금은 한국은행법 등 관련 규정에 따라 한국은행 등에 지급준비자산으로 예치한 것입니다. 그 밖에 기타예치금은 외화로 입금된 예수금과 증거금에 대한 예치금액, 펀드 판매시 익일에 해당상품을 매입하기 위한 예치금액 및 펀드의 예수 원천세와 관련하여 예치한 금액 등입니다. 또한 해외거래소 규정에 따른 예수금과증거금에 대한 예치금액을 포함하고 있습니다.

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 3분기	제 21(전)기

유가증권	지분증권	7,137,387	5,889,362

채무증권	31,020,397	23,912,850

투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)	4,776,790	3,792,142

출자금	787,790	645,215

집합투자증권	4,144,884	4,571,133

파생결합증권	186,831	186,872

소 계	48,054,079	38,997,574

대출채권	1,602,123	765,873

합 계	49,656,202	39,763,447

(*) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중 125,000백만원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다.(2) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 지분증권의 내역은다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 3분기	제 21(전)기

원화주식	5,591,364	4,377,402

외화주식	1,169,427	1,061,023

신종자본증권	376,596	450,937

합 계	7,137,387	5,889,362

(3) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역은다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 3분기	제 21(전)기

국채ㆍ지방채	4,399,745	3,728,944

특수채	6,471,440	5,422,543

회사채	9,355,751	9,150,582

기업어음증권	6,132,579	3,005,423

전자단기사채	1,736,346	1,207,530

외화채	2,416,404	1,095,046

외화전자단기사채	66,431	1,015

전환사채	120,457	104,552

신주인수권부사채	2,916	-

상환우선주	318,328	197,215

합 계	31,020,397	23,912,850

(4) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 투자자예탁금별도예치금(신탁)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 3분기	제 21(전)기

일반예수분	4,132,329	3,275,427

장내파생상품거래예수분	644,461	516,715

합 계	4,776,790	3,792,142

(5) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 3분기	제 21(전)기

주가연계증권	143,817	127,201

주가연계파생결합사채	6,510	15,503

기타파생결합사채	36,296	44,368

상장지수증권	398	-

신용위험조정액	(190)	(200)

합 계	186,831	186,872

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 3분기	제 21(전)기

지분증권(*)

주식	708,251	691,319

출자금	818	818

소 계	709,069	692,137

채무증권

국공채	199,445	83,327

특수채	1,902,786	1,338,624

회사채	2,278,845	1,814,417

소 계	4,381,076	3,236,368

합 계	5,090,145	3,928,505

(*) 지분상품에 대한 투자 중 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 항목입니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

22(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	기업은행	39,272	29,314	전략적 제휴

㈜우리금융지주	324,480	331,510	전략적 제휴

고려아연㈜	104,531	80,384	투자목적

한국증권금융㈜	60,043	80,307	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	165,994	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	16,581	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	2,966	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜(구. 펀드온라인코리아)	1,998	544	전략적 제휴

인도네시아 증권거래소(BEI)	651	651	증권업 유관기관 보통주

소 계	534,643	708,251

출자금	금융투자협회	818	818	전략적 제휴

합 계	535,461	709,069

21(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	기업은행	39,272	25,679	전략적 제휴

㈜우리금융지주	324,480	312,312	전략적 제휴

고려아연㈜	104,531	89,598	투자목적

한국증권금융㈜	60,043	84,816	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	159,184	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	16,223	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	2,952	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜(구. 펀드온라인코리아)	1,998	544	전략적 제휴

인도네시아 증권거래소(BEI)	11	11	증권업 유관기관 보통주

소 계	534,003	691,319

출자금	금융투자협회	818	818	전략적 제휴

합 계	534,821	692,137

(3) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권의 처분내역은 없습니다. 처분시에 관련 기타포괄손익누계액 및 처분손익은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.(4) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권에서 발생한 배당수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 3분기	제 21(전)기 3분기

보고기간말 현재 보유중인 자산에서 인식한 배당수익	44,918	32,875

(5) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.22(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이손상되지 않은금융자산	신용이손상된금융자산

기초 장부금액	3,236,368	-	-	3,236,368

취득(매입)	4,541,693	-	-	4,541,693

제거(매도)	(3,385,559)	-	-	(3,385,559)

평가	(12,729)	-	-	(12,729)

기타(*)	1,303	-	-	1,303

분기말 장부금액	4,381,076	-	-	4,381,076

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

21(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이손상되지 않은금융자산	신용이손상된금융자산

기초 장부금액	4,362,540	-	-	4,362,540

취득(매입)	1,176,443	-	-	1,176,443

제거(매도)	(2,471,153)	-	-	(2,471,153)

평가	(76,476)	-	-	(76,476)

기타(*)	7,064	-	-	7,064

분기말 장부금액	2,998,418	-	-	2,998,418

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(6) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

22(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이손상되지 않은금융자산	신용이손상된금융자산

기초 손실충당금	673	-	-	673

손실충당금전입	347	-	-	347

분기말 손실충당금	1,020	-	-	1,020

21(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	합 계

신용이손상되지 않은금융자산	신용이손상된금융자산

기초 손실충당금	565	-	-	565

손실충당금환입	(12)	-	-	(12)

분기말 손실충당금	553	-	-	553

7. 관계기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

22(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

(주)카카오뱅크	대한민국	27.20	12월	779,643	1,622,687	1,651,622	은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)	중국	100.00	12월	3,323	2,996	2,996	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	중국	49.50	12월	33,590	31,479	31,532	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.00	12월	10,686	8,827	8,827	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	12,347	11,741	11,741	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	6,534	7,883	7,883	사모투자전문회사

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	대한민국	50.00	12월	94	190	190	집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	2,410	2,031	2,031	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	28,569	29,045	29,045	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	48,967	50,620	50,624	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	15,061	16,141	16,141	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*3)	대한민국	54.48	12월	4,983	4,796	4,796	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	18,146	17,628	17,628	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.04	12월	17,430	16,949	16,949	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.27	12월	34,404	21,035	21,035	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	30.30	12월	21,901	21,823	21,823	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,819	2,819	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	56,075	53,829	53,829	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	24,645	23,194	23,194	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	4,976	1,193	-	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	52,558	53,546	53,546	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	8	8	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	7	7	집합투자기구

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	23.54	12월	2,184	2,257	2,257	사모투자전문회사

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	15,135	12,754	12,754	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	52,800	52,800	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	55,000	57,451	57,451	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,909	24,909	사모투자전문회사

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,817	2,817	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	30,899	29,801	29,801	집합투자기구

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	대한민국	49.50	12월	3,251	3,567	3,567	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호	대한민국	47.33	12월	3,000	3,266	3,266	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	31,974	32,464	32,464	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	30.50	12월	24,690	31,192	31,538	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	48,918	47,670	47,670	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	34.43	12월	16,162	15,414	15,414	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*3)	대한민국	57.69	12월	16,671	16,859	16,859	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	41,840	41,840	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드(*2)	대한민국	17.47	12월	5,001	5,981	5,981	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*3)	대한민국	62.24	12월	10,528	11,306	11,306	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	33,206	33,206	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	528	528	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	9,283	9,435	9,435	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*3)	대한민국	78.10	12월	47,377	47,247	47,247	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,422	8,409	8,409	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁(*3)	대한민국	60.57	12월	53,686	54,345	54,345	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	49,730	48,497	48,497	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	26.56	12월	1,000	3,065	3,065	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)(*3)	대한민국	60.61	12월	10,000	11,132	11,132	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.63	12월	350	3,212	3,212	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund(*2)	대한민국	16.94	12월	9,867	12,109	12,109	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(*2)	대한민국	13.43	12월	5,369	5,227	5,227	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	26.67	12월	6,544	12,820	12,820	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,992	2,908	2,908	사모투자전문회사

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁(*3)	대한민국	50.17	12월	50,000	50,716	51,080	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	대한민국	20.92	12월	4,335	4,842	4,842	집합투자기구

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	대한민국	22.99	12월	2,000	2,037	2,037	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	대한민국	50.00	12월	40,405	42,266	42,266	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호(*3)	대한민국	50.69	12월	18,500	14,181	14,181	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	40,413	39,662	39,662	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호(*2)	대한민국	7.75	12월	1,000	973	973	투자조합

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,893	2,893	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사(*2)	대한민국	0.61	12월	50	49	49	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	35,164	35,657	35,657	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(*3)	대한민국	64.21	12월	34,579	35,171	35,171	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호(*3)	대한민국	73.04	12월	25,811	26,261	26,261	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(*3)	대한민국	55.54	12월	23,217	24,094	24,094	집합투자기구

넥스트레이드(주)(*2)	대한민국	6.64	12월	9,700	9,301	9,442	금융시장관리업

(주)그란크루세	대한민국	20.00	12월	1,000	201	201	부동산업

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	대한민국	50.00	12월	4,500	4,213	4,213	투자조합

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호(*3)	대한민국	78.40	6월	36,300	27,822	27,822	집합투자기구

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(*3)	대한민국	76.54	12월	45,762	48,635	48,635	집합투자기구

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호(*3)	대한민국	75.27	12월	41,332	39,572	39,572	집합투자기구

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호(*3)	대한민국	66.85	12월	83,564	75,067	75,067	집합투자기구

NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호(*3)	대한민국	70.47	12월	47,353	50,505	50,505	집합투자기구

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호(*3)	대한민국	73.75	12월	18,992	21,601	21,601	집합투자기구

한국투자 그린테크 신기술조합(*2)	대한민국	8.17	12월	1,830	1,797	1,797	투자조합

현대HHR 일반사모투자신탁 1호	대한민국	25.00	12월	28,611	29,660	29,660	집합투자기구

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	50.00	12월	35,202	35,320	35,320	집합투자기구

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	대한민국	23.30	12월	31,770	32,465	32,465	집합투자기구

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	대한민국	22.96	12월	10,000	9,936	9,936	집합투자기구

한국투자 그린테크 신기술조합 2호(*2)	대한민국	16.72	12월	1,160	1,159	1,159	투자조합

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	대한민국	38.59	12월	60,000	58,080	58,080	집합투자기구

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호(*3)	대한민국	78.90	12월	18,700	14,167	14,167	집합투자기구

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호(*3)	대한민국	60.00	12월	45,000	31,683	42,638	집합투자기구

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호(*3)	대한민국	69.87	12월	59,432	62,271	62,271	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	대한민국	23.26	12월	31,073	35,557	35,557	집합투자기구

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	대한민국	50.00	12월	41,895	38,154	38,154	집합투자기구

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	대한민국	25.00	12월	1,000	1,100	1,100	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	대한민국	20.00	12월	8,000	8,276	8,276	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	대한민국	41.97	12월	4,132	4,394	4,394	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호(*2)	대한민국	0.79	12월	1,809	1,831	1,831	집합투자기구

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	28.13	12월	9,050	6,651	6,651	집합투자기구

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(*2)	대한민국	18.64	12월	2,000	1,905	1,905	집합투자기구

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종(*2)	대한민국	3.85	12월	4,000	4,012	4,012	집합투자기구

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)(*2)	대한민국	14.47	12월	3,281	3,412	3,412	집합투자기구

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	27.27	12월	3,184	3,255	3,255	집합투자기구

한국투자ACE2차전지(주식)	대한민국	31.58	12월	6,496	7,536	7,536	집합투자기구

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)(*2)	대한민국	19.87	12월	2,000	2,331	2,331	집합투자기구

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	대한민국	36.00	12월	4,861	5,982	5,982	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(*2)	대한민국	19.55	12월	4,632	5,353	5,353	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	26.62	12월	5,046	6,176	6,176	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	대한민국	25.00	12월	10,486	10,679	10,679	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)(*2)	대한민국	19.94	12월	6,767	6,375	6,375	집합투자기구

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호(*2)	대한민국	12.52	12월	24,390	24,033	24,033	집합투자기구

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	대한민국	22.22	12월	1,741	1,747	1,747	집합투자기구

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)(*2)	대한민국	1.01	12월	1,346	1,366	1,366	집합투자기구

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	9.41	12월	500	530	530	집합투자기구

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁(*2)	대한민국	17.40	12월	500	567	567	집합투자기구

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	13.16	12월	5,144	5,617	5,617	집합투자기구

한국밸류밸류up일반사모투자신탁(*2)	대한민국	9.18	12월	753	689	689	집합투자기구

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁(*2)	대한민국	8.34	12월	4,865	4,946	4,946	집합투자기구

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	대한민국	21.40	12월	100,953	104,221	104,221	집합투자기구

하이일반사모부동산투자신탁21호(*3)	대한민국	50.30	12월	2,530	2,525	2,525	집합투자기구

한국밸류 미국혁신기업1등주 일반사모투자신탁(2종)(*2)	대한민국	13.16	12월	1,293	1,380	1,380	집합투자기구

한국밸류 테크플러스 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	13.18	12월	2,897	2,761	2,761	집합투자기구

한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁2종(*2)	대한민국	9.18	12월	3,447	3,461	3,461	집합투자기구

한국밸류세이프가드일반사모2종(*2)	대한민국	10.00	12월	1,023	970	970	집합투자기구

한국밸류세이프UP일반사모투자신탁(*2)	대한민국	9.18	12월	450	470	470	집합투자기구

한국투자법인용달러MMF(USD)(C-F)(*2)	대한민국	6.76	12월	12,797	13,593	13,593	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*3)	싱가포르	60.25	12월	13,094	14,688	14,688	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund(*3)	케이만 제도	52.91	12월	16,902	29,277	29,277	집합투자기구

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.42	12월	23,600	35,251	35,251	집합투자기구

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	대한민국	20.49	12월	-	-	-	투자조합

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	542	924	924	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)	대한민국	11.13	12월	408	1,151	1,151	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)	대한민국	11.07	12월	88	601	601	투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*2)	대한민국	11.22	12월	121	61	61	투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*2)	대한민국	11.21	12월	240	113	113	투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*2)	대한민국	11.30	12월	191	76	76	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	3,459	8,313	8,312	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,052	4,450	4,449	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,244	3,811	3,810	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	2,119	3,448	3,447	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	1,900	3,638	3,638	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,772	3,600	3,600	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,530	3,300	3,300	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,434	3,291	3,291	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	1,437	1,644	1,644	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,294	3,073	3,073	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	대한민국	32.22	12월	2,900	4,491	3,595	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,505	6,730	6,730	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드(*2)	대한민국	18.75	12월	15,000	17,218	17,218	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,003	4,003	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	5,544	5,544	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	5,139	5,139	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합(*2)	대한민국	10.67	12월	8,160	7,860	7,860	투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드(*2)	대한민국	18.91	12월	16,640	15,840	15,840	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.87	12월	204	20	20	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사(*2)	대한민국	15.00	12월	1,146	2,620	2,620	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.00	12월	215	190	190	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.46	12월	100	34	34	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사(*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	3,775	3,775	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.74	12월	1,050	181	181	사모투자전문회사

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	13.33	12월	1,000	668	668	사모투자전문회사

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	중국	40.00	12월	-	185	185	펀드매니지먼트

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	싱가포르	41.76	12월	3,597	3,779	3,616	투자조합

(주)에비드넷	대한민국	23.23	12월	10,351	3,199	3,199	데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	602	602	치과용 기기 제조업

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	대한민국	23.82	12월	2,500	181	181	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)스킨사이언스(구, (주)씨엔에스)(*2)	대한민국	10.68	12월	1,000	584	584	그 외 기타 의료용 기기 제조업

무모스튜디오(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	38	38	유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	1,096	1,096	전자상거래 소매 중개업

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	대한민국	25.33	12월	7,410	-	-	그 외 기타 의료용 기기 제조업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	492	492	정형 내화 요업제품 제조업

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.99	12월	7,000	1,927	1,927	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

후이즈	대한민국	23.48	12월	5,400	295	295	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)글로랑(*2)	대한민국	13.57	12월	3,583	1,147	1,147	기타 교육지원 서비스업

로즈랩(*2)	대한민국	15.75	12월	4,500	1,120	1,120	그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업

만나코퍼레이션(*2)	대한민국	5.96	12월	10,000	3,239	3,239	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

옴니아메드	대한민국	25.26	12월	5,000	1,050	1,050	의학 및 약학 연구개발업

코팬글로벌(*2)	대한민국	8.96	12월	5,472	947	947	음반 및 비디오물 도매업

티씨노 바이오사이언스(*2)	대한민국	17.31	12월	6,375	580	580	의학 및 약학 연구개발업

하이센스바이오	대한민국	21.82	12월	7,000	1,842	1,842	완제 의약품 제조업

효진오토테크(*2)	대한민국	2.55	12월	2,090	455	455	차체 및 특장차 제조업

하나더블유엘에스	대한민국	30.77	12월	20,000	13,398	13,398	메모리용 전자집적회로 제조업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합(*2)	대한민국	4.31	12월	1,000	598	598	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	14,995	14,995	사모투자업

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	대한민국	30.00	12월	3,000	3,004	3,004	투자신탁

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종(*3)	대한민국	54.07	12월	19,416	15,326	15,403	투자신탁

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	4,538	4,538	사모투자업

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*2)	대한민국	7.84	12월	1,978	16	16	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사(*2)	대한민국	4.76	12월	2,910	1,936	1,936	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	5,995	5,995	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*2)	대한민국	11.39	12월	36,148	38,252	38,252	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	19,104	19,306	19,306	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.48	12월	58,388	58,767	58,767	사모투자업

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,717	2,717	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	28,000	28,444	28,444	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	8,800	9,351	9,351	사모투자업

Korea Investment Global Green energy GP(*1)	케이만 제도	100.00	12월	-	476	476	금융투자업

㈜이지스헬스케어	대한민국	26.83	12월	18,000	5,099	17,493	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

테스엠코리아㈜	대한민국	46.00	12월	2,000	1,538	2,230	상품 종합 도매업

합 계	3,468,827	4,240,616	4,292,321

(*1)(*2)(*3) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

21(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

(주)카카오뱅크	대한민국	27.17	12월	779,643	1,552,867	1,587,960	은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)	중국	100.00	12월	3,323	2,994	2,994	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	중국	49.50	12월	39,461	41,545	41,600	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.00	12월	10,686	8,840	8,840	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	12,347	11,784	11,784	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	11,334	10,815	10,815	투자합자회사

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	대한민국	45.47	12월	18,800	19,417	19,417	집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	3,000	4,807	4,807	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	28,569	28,072	28,072	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	48,967	48,496	48,501	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	18,886	19,777	19,777	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*3)	대한민국	54.48	12월	4,983	4,878	4,878	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	17,480	17,196	17,196	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.21	12월	16,841	16,664	16,664	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.27	12월	34,404	21,266	21,266	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	30.30	12월	25,785	25,687	25,687	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,829	2,829	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	56,075	54,001	54,001	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	20,226	20,767	18,997	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	8,526	2,287	-	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	49,509	51,709	51,709	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	5	5	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	5	5	집합투자기구

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	23.54	12월	2,411	2,376	2,376	투자조합

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	15,472	14,070	14,070	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	52,388	52,388	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	55,000	56,467	56,467	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,637	24,637	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	대한민국	31.95	12월	290	313	313	투자조합

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,853	2,853	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	27,669	26,587	26,587	집합투자기구

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	대한민국	49.50	12월	5,000	5,186	5,186	집합투자기구

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	대한민국	29.41	12월	1,125	1,119	1,119	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호	대한민국	46.94	12월	3,000	2,952	2,952	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.05	12월	29,783	29,960	29,960	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	35.61	12월	24,690	22,870	23,216	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	48,918	48,026	48,026	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	34.11	12월	17,538	16,060	16,060	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*3)	대한민국	57.69	12월	17,185	17,367	17,367	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	52,115	52,115	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드(*2)	대한민국	17.24	12월	5,001	5,650	5,650	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*3)	대한민국	61.47	12월	12,204	13,938	13,938	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	32,550	32,550	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	517	517	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	9,646	9,728	9,728	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*3)	대한민국	78.10	12월	48,050	48,138	48,138	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,786	8,744	8,744	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁(*3)	대한민국	60.57	12월	51,792	52,277	52,277	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	50,103	50,249	50,249	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	26.32	12월	1,000	1,657	1,657	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)(*3)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,965	10,965	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.63	12월	350	793	793	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund(*2)	대한민국	16.92	12월	9,867	10,903	10,903	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(*2)	대한민국	16.34	12월	5,000	4,623	4,623	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	28.04	12월	6,544	14,682	14,682	집합투자기구

스마트리테일1호 사모투자합자회사	대한민국	29.63	12월	2,400	2,302	2,302	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,500	2,453	2,453	집합투자기구

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁(*3)	대한민국	50.17	12월	50,000	50,631	50,995	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	대한민국	20.92	12월	3,400	4,546	4,546	집합투자기구

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	대한민국	23.40	12월	2,000	2,074	2,074	집합투자기구

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호(*3)	대한민국	99.80	12월	60,226	60,160	60,160	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	대한민국	50.00	12월	40,405	41,863	41,863	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호(*3)	대한민국	50.69	12월	18,500	15,483	15,483	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	40,224	40,189	40,189	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호(*2)	대한민국	7.75	12월	1,000	984	984	투자조합

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,921	2,921	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사(*2)	대한민국	0.61	12월	50	50	50	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	35,431	35,573	35,573	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(*3)	대한민국	64.21	12월	35,592	36,007	36,007	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호(*3)	대한민국	73.04	12월	25,811	26,093	26,093	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(*3)	대한민국	55.54	12월	7,526	7,374	7,374	집합투자기구

넥스트레이드(주)(*2)	대한민국	6.64	12월	9,700	9,455	9,596	금융시장관리업

한국투자 그린테크 신기술조합(*2)	대한민국	8.93	12월	1,830	1,816	1,816	집합투자기구

신한글로벌Tea제조사인수금융일반사모투자신탁(H)	대한민국	25.01	12월	9,809	9,789	9,789	집합투자기구

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호(*3)	대한민국	99.80	12월	29,694	102,741	102,741	집합투자기구

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호(*3)	대한민국	78.90	12월	18,700	14,696	14,696	집합투자기구

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호(*3)	대한민국	60.00	12월	45,000	34,045	45,000	집합투자기구

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	대한민국	25.00	12월	4,893	7,589	7,589	집합투자기구

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호(*3)	대한민국	69.87	12월	59,432	58,638	58,638	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	대한민국	23.26	12월	31,073	31,164	31,164	집합투자기구

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	대한민국	50.00	12월	41,895	42,438	42,438	집합투자기구

마일스톤일반사모부동산투자신탁14호	대한민국	41.18	12월	1,400	1,234	1,234	집합투자기구

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	대한민국	25.00	12월	1,000	1,007	1,007	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	대한민국	20.00	12월	8,000	8,575	8,575	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	14.65	12월	3,509	3,803	3,803	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호(*2)	대한민국	0.79	12월	1,814	1,682	1,682	집합투자기구

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	27.27	12월	9,050	5,895	5,895	집합투자기구

한국투자ACE2차전지(주식)	대한민국	36.00	12월	9,745	7,295	7,295	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(*2)	대한민국	19.55	12월	4,632	4,782	4,782	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)(*2)	대한민국	19.80	12월	5,046	5,235	5,235	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	대한민국	42.50	12월	10,486	10,978	10,978	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)(*2)	대한민국	19.94	12월	6,687	7,334	7,334	집합투자기구

한국리얼에셋개발시드2호일반사모투자신탁 2호(*3)	대한민국	75.00	12월	150	150	150	집합투자기구

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 (*2)	대한민국	3.29	12월	3,478	3,526	3,526	집합투자기구

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	2.68	12월	500	443	443	집합투자기구

한국밸류쉴드일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.61	12월	725	677	677	집합투자기구

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.35	12월	500	442	442	집합투자기구

한국밸류시큐어일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.61	12월	651	619	619	집합투자기구

한국밸류프로피트일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.61	12월	116	109	109	집합투자기구

한국투자법인용MMF2호(국공채)(C-J)	대한민국	27.36	12월	500,000	500,206	500,206	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*3)	싱가포르	60.25	12월	13,094	13,006	13,006	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund(*3)	케이만 제도	52.91	12월	15,516	15,589	15,589	집합투자기구

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.42	12월	23,600	19,491	19,491	집합투자기구

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	대한민국	20.49	12월	2,449	2,735	2,735	투자조합

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	633	1,457	1,457	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)	대한민국	11.13	12월	721	1,920	1,920	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)	대한민국	11.07	12월	268	1,072	1,072	투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*2)	대한민국	11.22	12월	313	310	310	투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*2)	대한민국	11.21	12월	453	477	477	투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*2)	대한민국	11.30	12월	361	243	243	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	3,897	13,386	13,386	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,344	5,394	5,394	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,634	6,336	6,336	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	2,439	5,653	5,653	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,439	4,333	4,333	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,911	5,306	5,306	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,821	3,891	3,891	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,434	4,693	4,693	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	1,437	1,773	1,773	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,413	4,790	4,790	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합(*2)	대한민국	14.08	12월	1,000	3,762	3,762	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,505	6,520	6,520	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드(*2)	대한민국	18.75	12월	15,000	15,891	15,891	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,133	4,133	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	4,300	4,300	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,002	4,002	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합(*2)	대한민국	10.67	12월	6,240	6,040	6,040	사모투자전문회사

한국투자 ESG 뉴딜펀드(*2)	대한민국	18.91	12월	16,640	15,894	15,894	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.87	12월	204	20	20	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사(*2)	대한민국	15.00	12월	1,500	1,437	1,437	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.00	12월	215	192	192	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.46	12월	100	35	35	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사(*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	1,312	1,312	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.74	12월	1,050	191	191	사모투자전문회사

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	13.33	12월	1,000	686	686	사모투자전문회사

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	중국	40.00	12월	998	693	693	펀드매니지먼트

(주)에비드넷	대한민국	23.23	12월	10,351	3,199	3,199	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	602	602	의료용 기기 제조업

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	대한민국	23.82	12월	2,500	181	181	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)스킨사이언스(구, (주)씨엔에스)(*2)	대한민국	10.68	12월	1,000	584	584	의료용 기기 제조업

무모스튜디오(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	38	38	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	1,096	1,096	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	대한민국	25.33	12월	7,410	(3,632)	-	의학 및 약학 연구개발업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	492	492	정형 내화 요업제품 제조업

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.99	12월	7,000	1,927	1,927	온라인투자연계금융

후이즈	대한민국	23.48	12월	5,400	295	295	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)글로랑(*2)	대한민국	13.57	12월	3,583	1,147	1,147	컴퓨터 프로그래밍 서비스업

로즈랩(*2)	대한민국	15.75	12월	4,500	1,120	1,120	그 외 기타 의료용 기기 제조업

만나코퍼레이션(*2)	대한민국	5.96	12월	10,000	3,239	3,239	유선 통신장비 제조업

옴니아메드	대한민국	25.26	12월	5,000	1,050	1,050	완제 의약품 제조업

주식회사 미래안코리아	대한민국	33.34	12월	4,002	14,378	14,378	경영 컨설팅업

코팬글로벌(*2)	대한민국	8.96	12월	5,472	947	947	음반 및 비디오물 도매업

티씨노 바이오사이언스(*2)	대한민국	17.31	12월	6,375	580	580	의학 및 약학 연구개발업

하이센스바이오	대한민국	21.82	12월	7,000	1,842	1,842	의학 및 약학 연구개발업

효진오토테크(*2)	대한민국	2.55	12월	2,090	455	455	기타 가공 공작기계 제조업

하나더블유엘에스	대한민국	30.77	12월	20,000	13,398	13,398	그 외 기타 전자부품 제조업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합(*2)	대한민국	4.31	12월	1,000	965	965	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	14,937	14,936	사모투자업

멀티에셋HSF제20차외화사모사채사모투자신탁제1호(*3)	대한민국	64.55	12월	16,865	19,916	15,420	투자신탁

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종(*3)	대한민국	53.95	12월	20,000	17,088	16,679	투자신탁

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	4,122	4,122	사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*2)	대한민국	7.84	12월	-	2	2	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사(*2)	대한민국	4.76	12월	2,910	1,929	1,929	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	5,654	5,654	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*2)	대한민국	11.40	12월	36,148	36,280	36,280	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	21,330	21,520	21,520	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.48	12월	59,460	58,914	58,914	사모투자업

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	대한민국	34.38	12월	1,100	1,061	1,061	투자조합

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,772	2,772	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	28,000	28,567	28,567	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	8,800	8,888	8,888	사모투자업

Korea Investment Global Green energy GP(*1)	케이만	100.00	12월	-	14	14	금융투자업

광진수지㈜(*1)	대한민국	100.00	12월	6,700	6,831	6,831	비금속류 원료 재생업

㈜이지스헬스케어	대한민국	26.83	12월	18,000	5,293	17,687	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

합 계	3,498,534	4,196,474	4,321,222

(*1)(*2)(*3) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

22(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익	순손익	총포괄손익

(주)카카오뱅크	53,011,691	47,045,831	5,965,860	1,830,371	279,252	297,877

진우(북경)투자자문유한공사	3,122	126	2,996	-	(46)	1

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	63,594	2	63,592	2,383	(8,632)	(7,866)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	29,438	14	29,424	3,014	(42)	(42)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	30,031	1	30,031	29	28	28

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	26,430	154	26,276	7,534	6,961	6,961

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	401	20	381	825	(3,035)	(3,035)

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	9,206	-	9,206	-	(9,915)	(9,915)

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	61,562	2,052	59,510	2,610	2,578	2,578

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	106,091	4,855	101,235	9,638	6,048	6,048

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	48,489	65	48,424	1,512	2,640	2,640

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,804	1	8,803	549	396	396

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	61,483	4	61,479	2,030	1,177	1,177

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	42,802	469	42,333	1,983	1,379	1,379

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	62,229	2,579	59,650	-	(642)	(642)

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	73,764	1,742	72,022	5,152	4,226	4,226

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,624	74	8,550	-	(30)	(30)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	121,175	60	121,116	767	(387)	(387)

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	89,491	3,674	85,817	11,345	3,567	3,567

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	2,461	52	2,410	22	(392)	(392)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	140,583	4,492	136,091	14,762	11,282	11,282

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	283	260	23	6	6	6

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	327	304	23	7	7	7

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	9,593	7	9,586	792	647	647

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	25,760	253	25,507	848	92	92

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	168,371	22,741	145,630	6,900	7,500	7,500

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	187,608	27,268	160,340	14,350	2,744	2,744

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	48,104	125	47,979	886	523	523

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	13,661	-	13,661	-	(175)	(175)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	132,278	5,542	126,736	13,159	7,386	7,386

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	7,226	22	7,205	692	528	528

브레인일반사모투자신탁37호	6,902	-	6,902	391	668	668

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	115,099	91	115,008	10,702	5,633	5,633

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	102,430	174	102,256	23,093	20,446	20,446

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	154,685	19,378	135,307	637	(663)	(663)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	44,774	2	44,772	43	4,556	4,556

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	29,233	11	29,222	3,082	1,487	1,487

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	98,287	5,286	93,001	17,930	(22,840)	(22,840)

한국투자TDF 알아서 2050펀드	34,724	487	34,237	6,381	2,041	2,041

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	18,164	-	18,164	3,104	1,504	1,504

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	158,692	21,477	137,215	31,650	6,513	6,513

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,466	1	2,464	59	54	54

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	47,956	782	47,173	3,655	3,205	3,205

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	60,506	11	60,495	3,572	2,947	2,947

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	42,119	74	42,045	1,801	1,668	1,668

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	92,146	2,430	89,716	4,357	4,356	4,356

알파 CFS 일반사모투자신탁	206,673	7,836	198,837	18,136	11,107	11,107

라이프 한중 사모신탁제1호	11,540	-	11,540	5,311	5,311	5,311

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	18,395	27	18,367	741	679	679

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	11,044	2,508	8,536	3,549	6,463	6,463

Reksa Dana KISI Money market fund	71,625	132	71,493	3,163	2,618	7,337

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	38,921	-	38,921	424	1,191	1,191

KIM Investment Funds	48,725	654	48,072	2,779	8,974	11,928

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	13,972	14	13,959	1	(181)	(181)

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	102,940	1,844	101,096	2,411	2,873	2,873

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	23,146	-	23,146	1,330	2,710	2,710

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	8,869	6	8,863	716	688	688

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	89,627	5,095	84,532	5,304	5,338	5,338

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	114,858	86,880	27,978	4,522	(1,642)	(1,642)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	93,681	2,083	91,598	8,037	3,147	3,147

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,549	-	12,549	1	(147)	(147)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	7,957	12	7,945	55	(76)	(76)

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	8,063	13	8,049	-	(40)	(40)

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	84,728	42	84,687	8,935	4,451	4,451

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호	54,802	23	54,779	3,218	2,718	2,718

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	36,662	706	35,956	428	231	231

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	44,725	1,345	43,380	2,113	1,855	1,855

넥스트레이드(주)	140,385	295	140,090	-	(2,319)	(2,319)

(주)그란크루세	15,615	14,607	1,007	-	(3,992)	(3,992)

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	8,426	1	8,425	2	(575)	(575)

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호	143,727	108,241	35,487	38	(1,166)	(1,166)

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	63,596	54	63,542	4,211	2,965	2,965

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	55,319	2,745	52,574	3,519	3,516	3,516

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	144,978	32,688	112,290	10,689	1,920	1,920

NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호	71,716	48	71,668	6,078	5,757	5,757

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	29,853	562	29,291	934	(128)	(128)

한국투자 그린테크 신기술조합	21,989	-	21,989	1	(246)	(246)

현대HHR 일반사모투자신탁 1호	118,848	209	118,639	11,966	11,076	11,076

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	71,470	829	70,641	3,160	2,711	2,711

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	139,412	88	139,324	12	4,222	4,222

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	43,272	-	43,272	-	(278)	(278)

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	6,936	6	6,930	-	(6)	(6)

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	150,667	147	150,520	420	(5,886)	(5,886)

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	74,183	56,228	17,955	1,352	3	3

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	277,094	224,290	52,805	59	(2,843)	(2,843)

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	89,119	-	89,119	3,514	9,131	9,131

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	156,991	4,124	152,867	12,598	8,170	8,170

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	80,516	4,207	76,309	6,703	5,508	5,508

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	4,608	210	4,399	538	463	463

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	42,250	872	41,378	3,496	3,127	3,127

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	229	-	229	8,019	3	3

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	10,290	21	10,269	1,597	1,531	1,531

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	231,667	783	230,883	10,865	8,406	8,406

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	23,685	24	23,661	3,908	3,173	3,173

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	10,244	28	10,217	937	(38)	(38)

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종	350,183	245,834	104,349	6,143	387	387

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)	23,583	1	23,581	1,142	944	944

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	11,876	10	11,866	622	480	480

한국투자ACE2차전지(주식)	23,806	24	23,782	9,613	6,870	6,870

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	11,881	136	11,745	412	(85)	(85)

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	16,411	28	16,383	1,450	1,364	1,364

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	22,930	56	22,875	1,460	1,384	1,384

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	19,084	1,015	18,069	1,972	1,908	1,908

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	43,329	615	42,714	3,453	3,107	3,107

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	31,086	55	31,032	2,070	1,981	1,981

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	193,646	1,745	191,901	26,092	22,922	22,922

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	8,055	185	7,870	3,130	3,122	3,122

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	100	-	100	-	-	-

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	5,774	98	5,676	6,676	3,403	3,403

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	3,396	100	3,297	2,682	1,709	1,709

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁	44,099	1,181	42,918	18,776	4,005	4,005

한국밸류밸류up일반사모투자신탁	7,624	105	7,519	3,396	(658)	(658)

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁	59,975	378	59,597	12,442	1,364	1,364

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	774,849	302,583	472,266	67,730	43,523	43,523

하이일반사모부동산투자신탁21호	5,099	74	5,025	1,721	1,672	1,672

한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁	10,429	1	10,428	1,480	625	625

한국밸류테크플러스일반사모투자신탁	21,059	-	21,059	198	(918)	(918)

한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁	37,940	1	37,939	4,044	470	470

한국밸류세이프가드일반사모투자신탁	11,004	1,229	9,776	2,104	(429)	(429)

한국밸류세이프UP일반사모투자신탁	5,161	-	5,161	664	270	270

한국투자법인용달러MMF(USD)(C-F)	150	-	150	1	1	1

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	24,442	64	24,377	2,101	1,950	2,792

Clean Energy Transition Fund	56,660	1,327	55,333	-	17,372	23,251

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	289,194	138,704	150,489	73,783	67,598	67,598

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	-	-	-	3,096	(1,660)	(1,660)

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	3,696	-	3,696	5,033	355	355

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	10,342	4	10,338	3,920	(3,189)	(3,189)

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	5,432	4	5,428	2,705	(1,654)	(1,654)

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	545	-	545	601	(498)	(498)

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	1,006	-	1,006	680	(1,344)	(1,344)

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	673	-	673	725	35	35

한국투자 Ace 투자조합(17)	41,250	156	41,094	1,154	(22,919)	(22,919)

한국투자 Beyond 투자조합(17)	21,979	93	21,886	982	(3,153)	(3,153)

한국투자 Core 투자조합(17)	18,505	100	18,405	583	(10,074)	(10,074)

한국투자 Essence 투자조합(17)	17,069	96	16,973	739	(9,277)	(9,277)

한국투자 Future 투자조합(17)	18,065	87	17,978	2,263	(473)	(473)

한국투자 Growth 투자조합(17)	17,877	128	17,749	3,165	(7,039)	(7,039)

한국투자 High 투자조합(17)	16,300	69	16,231	2,208	(97)	(97)

한국투자 Impact 투자조합(17)	16,275	105	16,170	3,240	(6,886)	(6,886)

한국투자 Joint 투자조합(17)	8,162	58	8,104	1,768	(637)	(637)

한국투자 Key 투자조합(17)	15,150	105	15,045	3,108	(7,015)	(7,015)

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	13,956	19	13,937	2	(14,674)	(14,674)

한국투자 광개토투자조합	33,750	98	33,652	1,270	1,049	1,049

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	92,225	395	91,830	10,869	7,075	7,075

한국투자 2021 투자조합	20,089	71	20,018	609	(648)	(648)

머큐리 Secondary 투자조합	27,793	74	27,719	6,448	6,220	6,220

프렌드 Secondary 투자조합	25,764	69	25,695	5,894	5,684	5,684

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	74,153	469	73,684	490	(936)	(936)

한국투자 ESG 뉴딜펀드	84,276	505	83,771	1,258	(284)	(284)

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	2,537	249	2,288	37	20	20

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	17,518	51	17,467	11,740	11,612	11,612

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	19,041	87	18,954	1	(268)	(268)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	7,318	2	7,316	1	(310)	(310)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	47,856	4	47,852	31,610	31,222	31,222

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	10,621	196	10,425	14	(579)	(579)

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	5,016	3	5,013	-	(128)	(128)

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	742	283	459	783	268	-

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	8,082	-	8,082	389	389	389

(주)에비드넷	14,986	1,215	13,771	-	-	-

(주)덴플렉스	2,463	49	2,414	-	-	-

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	4,282	3,522	761	-	-	-

(주)스킨사이언스(구, (주)씨엔에스)	6,345	873	5,472	-	-	-

무모스튜디오	1,567	1,215	352	-	-	-

와이즈유엑스글로벌	9,488	4,008	5,480	-	-	-

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	4,156	18,496	(14,341)	-	-	-

코카브	7,744	5,780	1,964	-	-	-

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	9,297	118	9,179	-	-	-

후이즈	13,429	12,173	1,257	-	-	-

(주)글로랑	9,111	661	8,450	-	-	-

로즈랩	7,526	412	7,114	-	-	-

만나코퍼레이션	73,927	19,570	54,357	-	-	-

옴니아메드	5,009	850	4,159	-	-	-

코팬글로벌	22,999	12,419	10,579	-	-	-

티씨노 바이오사이언스	3,773	423	3,350	-	-	-

하이센스바이오	9,132	660	8,472	-	-	-

효진오토테크	36,487	18,644	17,842	-	-	-

하나더블유엘에스	48,398	4,853	43,545	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	13,865	-	13,865	802	525	525

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	33,139	-	33,139	662	120	120

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	10,022	10	10,012	21	12	12

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	28,352	10	28,343	-	-	-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	453,838	20	453,817	23,250	22,706	48,364

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	40,783	136	40,648	1,215	800	800

에트라제3의1호사모투자합자회사	30,812	81	30,731	530	300	2,073

페트라7의베타 사모투자합자회사	338,775	2,066	336,710	(2)	(2,158)	17,212

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	84,299	384	83,915	1,391	139	139

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	248,848	1,050	247,798	9,430	6,288	6,288

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	39,351	3	39,347	845	376	376

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	142,574	353	142,221	4,189	3,113	3,113

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	41,592	148	41,444	3,034	2,588	2,588

Korea Investment Global Green energy GP	476	-	476	455	446	462

㈜이지스헬스케어	26,386	7,381	19,005	15,990	(722)	(722)

테스엠코리아㈜	4,948	1,605	3,343	1,551	501	501

21(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익(*)	순손익(*)	총포괄손익(*)

(주)카카오뱅크	39,516,079	33,800,969	5,715,110	1,121,083	202,529	89,812

진우(북경)투자자문유한공사	3,084	89	2,994	-	(23)	253

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	84,162	231	83,930	12,153	(70,184)	(64,193)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	29,492	26	29,466	7,007	5,037	5,037

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	30,143	2	30,141	6,758	5,846	5,846

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	36,435	385	36,050	(286)	(940)	(940)

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	42,703	4	42,700	9,162	2,319	2,319

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	21,794	-	21,794	5,865	5,864	5,864

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	57,564	49	57,516	2,104	2,972	2,972

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	97,559	571	96,989	7,568	5,558	5,558

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	59,360	28	59,331	1,699	2,065	2,065

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,955	1	8,954	534	509	509

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	59,975	4	59,972	1,972	2,085	2,085

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	41,443	2	41,441	1,932	1,918	1,918

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	60,472	180	60,292	3,819	3,696	3,696

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	84,792	18	84,774	2,893	3,591	3,591

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,626	46	8,580	-	(2)	(2)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	121,584	82	121,502	655	1,211	1,211

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	90,366	17,704	72,662	23,514	5,819	5,819

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	4,671	51	4,619	421	(61)	(61)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	134,542	3,119	131,423	11,534	10,429	10,429

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	308	291	17	37,131	16,721	16,721

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	350	334	16	25,776	12,446	12,446

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	10,118	23	10,095	150	(10)	(10)

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	28,391	252	28,139	604	(183)	(183)

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	157,910	13,416	144,494	15,372	21,489	21,489

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	176,240	18,645	157,595	5,392	5,482	5,482

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	47,816	360	47,456	-	(359)	(359)

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	979	-	979	1	(1,675)	(1,675)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	13,838	-	13,838	-	(221)	(221)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	122,928	9,858	113,070	7,448	8,803	8,803

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	10,477	1	10,476	553	(712)	(712)

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	3,822	17	3,804	3,653	3,638	3,638

브레인일반사모투자신탁37호	6,288	-	6,288	102	(665)	(665)

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	106,955	150	106,804	5,488	4,093	4,093

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	65,480	1,248	64,232	7,166	(8,445)	(8,445)

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	145,959	9,641	136,319	4,947	7,691	7,691

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	47,090	1	47,089	8	(4,830)	(4,830)

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	30,115	12	30,103	4,055	1,596	1,596

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	116,067	226	115,841	15,966	10,895	10,895

한국투자TDF 알아서 2050펀드	32,832	48	32,784	461	(7,082)	(7,082)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	22,674	-	22,673	51	(1,115)	(1,115)

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	147,314	12,811	134,502	59,435	17,624	17,624

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,412	1	2,411	74	68	68

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	48,653	15	48,638	2,350	2,760	2,760

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	61,647	11	61,636	2,450	2,310	2,310

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	43,840	118	43,722	487	234	234

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	87,217	914	86,303	2,802	2,724	2,724

알파 CFS 일반사모투자신탁	207,162	1,141	206,021	17,787	8,360	8,360

라이프 한중 사모신탁제1호	6,295	-	6,295	3,293	3,288	3,288

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	18,132	40	18,092	741	684	684

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	2,126	19	2,108	814	1,022	1,022

Reksa Dana KISI Money market fund	64,636	192	64,444	2,203	1,743	1,743

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	28,288	3	28,285	1	(2,941)	(2,941)

KIM Investment Funds	52,739	378	52,362	773	(6,205)	1,186

스마트리테일1호 사모투자합자회사	7,913	144	7,769	-	(303)	(303)

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	11,776	-	11,776	1	(169)	(169)

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	96,537	(4,391)	100,928	4,350	5,976	5,976

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	21,734	-	21,734	4,176	5,699	5,699

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	8,869	6	8,863	407	381	381

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	63,651	3,370	60,281	4,733	3,059	3,059

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	84,151	425	83,726	1,622	2,328	2,328

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	117,362	86,814	30,548	666	(4,704)	(4,704)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	93,716	902	92,815	1,899	683	683

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,696	-	12,696	1	(155)	(155)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	8,046	25	8,021	-	(54)	(54)

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	8,171	26	8,144	-	(43)	(43)

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	84,528	42	84,486	1,306	673	673

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호	56,105	24	56,081	618	635	635

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	35,767	41	35,726	15	(264)	(264)

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	13,283	7	13,275	-	67	67

넥스트레이드(주)	142,549	140	142,409	-	-	-

한국투자 그린테크 신기술조합	20,335	-	20,335	-	-	-

신한글로벌Tea제조사인수금융일반사모투자신탁(H)	39,168	28	39,140	-	-	-

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	107,783	4,836	102,947	-	-	-

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	74,709	56,084	18,625	-	-	-

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	280,703	223,961	56,742	-	-	-

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	30,680	325	30,355	-	-	-

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	83,920	-	83,920	-	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	135,272	1,293	133,979	-	-	-

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	84,893	17	84,876	-	-	-

마일스톤일반사모부동산투자신탁14호	10,122	7,126	2,996	-	-	-

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	4,140	113	4,027	-	-	-

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	43,346	470	42,876	-	-	-

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	226	-	226	23,651	12	12

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	21,749	321	21,428	1,801	1,651	1,651

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	212,620	642	211,978	9,525	8,524	8,524

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	21,609	71	21,538	403	(10,032)	(10,032)

한국투자ACE2차전지(주식)	20,258	22	20,236	385	(8,819)	(8,819)

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	21,593	102	21,491	1,812	1,715	1,715

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	23,693	218	23,475	1,667	1,667	1,667

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	45,531	1,621	43,909	2,981	2,698	2,698

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	32,693	390	32,303	1,965	1,917	1,917

한국리얼에셋개발시드2호일반사모투자신탁 2호	200	-	200	-	-	-

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	40,592	27	40,564	-	-	-

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	17,873	1,374	16,499	4,046	(2,464)	(2,464)

한국밸류쉴드일반사모투자신탁	10,259	-	10,259	288	(675)	(675)

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	7,166	211	6,955	693	(933)	(933)

한국밸류시큐어일반사모투자신탁	10,156	774	9,382	303	(560)	(560)

한국밸류프로피트일반사모투자신탁	1,821	170	1,652	86	(72)	(72)

한국투자법인용MMF2호(국공채)(C-J)	1,828,298	18	1,828,280	-	-	-

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	21,640	55	21,585	1,425	1,156	3,332

Clean Energy Transition Fund	29,605	142	29,463	-	355	4,502

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	237,256	153,596	83,660	-	-	-

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	13,349	-	13,349	8,051	(1,708)	(1,708)

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	5,829	-	5,829	545	(75)	(75)

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	17,239	-	17,239	19,922	17,163	17,163

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	9,676	-	9,676	12,322	9,788	9,788

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	2,754	-	2,754	1,795	65	65

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	4,251	-	4,251	5,383	1,622	1,622

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	2,142	-	2,142	4,364	45	45

한국투자 Ace 투자조합(17)	66,428	250	66,178	18,170	16,476	16,476

한국투자 Beyond 투자조합(17)	26,682	153	26,529	1,563	(1,107)	(1,107)

한국투자 Core 투자조합(17)	30,753	148	30,605	498	(1,293)	(1,293)

한국투자 Essence 투자조합(17)	27,964	140	27,824	668	(2,835)	(2,835)

한국투자 Future 투자조합(17)	21,563	155	21,408	2,015	858	858

한국투자 Growth 투자조합(17)	26,344	183	26,161	4,135	875	875

한국투자 High 투자조합(17)	19,260	118	19,142	1,876	797	797

한국투자 Impact 투자조합(17)	23,206	150	23,056	3,940	2,661	2,661

한국투자 Joint 투자조합(17)	8,845	103	8,742	1,674	(304)	(304)

한국투자 Key 투자조합(17)	23,600	147	23,453	3,639	2,608	2,608

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	26,733	22	26,711	553	(73)	(73)

한국투자 광개토투자조합	32,676	73	32,603	7,367	7,141	7,141

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	85,157	403	84,754	9,059	7,838	7,838

한국투자 2021 투자조합	20,737	71	20,666	64	(155)	(155)

머큐리 Secondary 투자조합	21,573	74	21,499	93	(746)	(746)

프렌드 Secondary 투자조합	20,081	69	20,012	132	(692)	(692)

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	57,089	469	56,620	220	(1,196)	(1,196)

한국투자 ESG 뉴딜펀드	84,560	505	84,055	451	(2,262)	(2,262)

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	2,522	254	2,268	-	(259)	(259)

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	9,622	34	9,588	566	453	453

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	19,308	86	19,222	1	(268)	(268)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	7,627	-	7,627	2	(308)	(308)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	16,624	-	16,624	1	(465)	(465)

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	11,337	332	11,005	(14,986)	(15,536)	(15,536)

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	5,144	2	5,142	-	-	-

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	1,788	55	1,733	-	-	-

(주)에비드넷	14,986	1,215	13,771	333	(1,350)	(1,350)

(주)덴플렉스	2,463	49	2,414	14	(169)	(169)

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	4,282	3,522	761	15	(450)	(450)

(주)스킨사이언스(구, (주)씨엔에스)	6,345	873	5,472	-	-	-

무모스튜디오	1,567	1,215	352	-	(86)	(86)

와이즈유엑스글로벌	9,488	4,008	5,480	28,031	2,271	2,271

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	4,156	18,496	(14,341)	-	(4,941)	(4,941)

코카브	7,744	5,780	1,964	82	(75)	(75)

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	9,297	118	9,179	-	-	-

후이즈	13,429	12,173	1,257	10,963	546	546

(주)글로랑	9,111	661	8,450	-	-	-

로즈랩	7,526	412	7,114	-	-	-

만나코퍼레이션	73,927	19,570	54,357	-	-	-

옴니아메드	5,009	850	4,159	-	-	-

주식회사 미래안코리아	43,121	-	43,120	-	-	-

코팬글로벌	22,999	12,419	10,579	-	-	-

티씨노 바이오사이언스	3,773	423	3,350	-	-	-

하이센스바이오	9,132	660	8,472	-	-	-

효진오토테크	36,487	18,644	17,842	-	-	-

하나더블유엘에스	48,398	4,853	43,545	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	22,388	-	22,388	8	(556)	(556)

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	33,009	-	33,009	4	(702)	(702)

멀티에셋HSF제20차외화사모사채사모투자신탁제1호	30,860	6	30,854	-	-	-

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	31,689	14	31,675	-	-	-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	412,271	30	412,241	16,451	15,902	97,788

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	9,471	9,446	25	75,976	77,375	206,339

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	40,649	140	40,509	1,215	822	822

에트라제3의1호사모투자합자회사	29,066	83	28,983	517	292	5,977

페트라7의베타 사모투자합자회사	318,898	721	318,177	(5)	(1,365)	61,432

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	93,845	304	93,542	7,049	5,915	5,915

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	251,908	1,028	250,879	2,722	(112)	(112)

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	3,105	17	3,088	-	(48)	(48)

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	40,163	7	40,156	1,523	1,058	1,058

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	143,201	365	142,836	3,790	2,816	2,816

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	39,574	185	39,389	(153)	(190)	(190)

Korea Investment Global Green energy GP	18	3	14	-	-	-

광진수지㈜	41,176	35,269	5,908	8,543	24	24

㈜이지스헬스케어	27,651	7,924	19,727	10,963	546	546

(*) 영업수익, 순손익 및 총포괄손익은 전분기 금액입니다.

(3) 당분기와 전분기의 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.22(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법자본변동	기타	분기말

(주)카카오뱅크	1,587,960	-	-	(10,363)	72,560	1,465	-	1,651,622

진우(북경)투자자문유한공사	2,994	-	-	-	(45)	47	-	2,996

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	41,600	(6,488)	-	-	(3,959)	379	-	31,532

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	8,840	-	-	-	(13)	-	-	8,827

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	11,784	-	-	-	(43)	-	-	11,741

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	10,815	(4,800)	-	-	1,868	-	-	7,883

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	19,417	(18,800)	-	(1,036)	609	-	-	190

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	4,807	(589)	-	-	(2,187)	-	-	2,031

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	28,072	-	-	(285)	1,258	-	-	29,045

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	48,501	-	-	(901)	3,024	-	-	50,624

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	19,777	(3,917)	-	(599)	880	-	-	16,141

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,878	-	-	(298)	216	-	-	4,796

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	17,196	666	-	(571)	337	-	-	17,628

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	16,664	591	-	(786)	480	-	-	16,949

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	21,266	-	-	-	(231)	-	-	21,035

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	25,687	(3,976)	-	(1,169)	1,281	-	-	21,823

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,829	-	-	-	(10)	-	-	2,819

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	54,001	-	-	-	(172)	-	-	53,829

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	18,997	4,419	-	(1,828)	1,606	-	-	23,194

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	-	(900)	-	-	900	-	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	51,709	3,049	-	(5,651)	4,439	-	-	53,546

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	5	-	-	-	3	-	-	8

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	5	-	-	-	2	-	-	7

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	2,376	(235)	-	(29)	145	-	-	2,257

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	14,070	(1,362)	-	-	46	-	-	12,754

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	1	-	-	-	-	-	-	1

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	52,388	-	-	(2,307)	2,719	-	-	52,800

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	56,467	-	-	-	984	-	-	57,451

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	24,637	-	-	-	272	-	-	24,909

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	313	(313)	-	-	-	-	-	-

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,853	-	-	-	(36)	-	-	2,817

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	26,587	3,230	-	(1,753)	1,737	-	-	29,801

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	5,186	(1,881)	-	-	262	-	-	3,567

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	1,119	(489)	-	(630)	-	-	-	-

브레인일반사모투자신탁37호	2,952	-	-	-	314	-	-	3,266

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	29,960	2,185	-	(1,460)	1,779	-	-	32,464

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	23,216	-	-	-	8,322	-	-	31,538

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	48,026	-	-	(122)	(234)	-	-	47,670

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	16,060	(1,376)	-	(1,308)	2,038	-	-	15,414

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	17,367	(516)	-	(839)	847	-	-	16,859

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	52,115	-	-	-	(10,275)	-	-	41,840

한국투자TDF 알아서 2050펀드	5,650	-	-	-	331	-	-	5,981

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	13,938	(1,675)	-	(1,925)	968	-	-	11,306

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	32,550	-	-	(920)	1,576	-	-	33,206

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	517	-	-	-	11	-	-	528

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	9,728	(366)	-	(568)	641	-	-	9,435

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	48,138	(673)	-	(2,522)	2,304	-	-	47,247

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	8,744	(364)	-	(305)	334	-	-	8,409

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	52,277	1,895	-	(2,054)	2,227	-	-	54,345

알파 CFS 일반사모투자신탁	50,249	(368)	-	(3,297)	1,913	-	-	48,497

라이프 한중 사모신탁제1호	1,657	-	-	-	1,408	-	-	3,065

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	10,965	-	-	(245)	412	-	-	11,132

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	793	-	-	-	2,419	-	-	3,212

Reksa Dana KISI Money market fund	10,903	-	-	-	407	799	-	12,109

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F	4,623	-	368	-	236	-	-	5,227

KIM Investment Funds	14,682	-	-	-	(2,650)	788	-	12,820

스마트리테일1호 사모투자합자회사	2,302	-	(2,302)	-	-	-	-	-

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	2,453	492	-	-	(37)	-	-	2,908

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	50,995	-	-	(1,357)	1,442	-	-	51,080

한국투자PIS스마트시티일반사모투자신탁1호	4,546	19	-	(228)	505	-	-	4,842

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	2,074	-	-	(158)	121	-	-	2,037

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	60,160	5,244	(65,404)	-	-	-	-	-

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	41,863	-	-	(2,266)	2,669	-	-	42,266

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	15,483	-	-	(624)	(678)	-	-	14,181

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	40,189	189	-	(2,079)	1,363	-	-	39,662

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	19,491	-	-	(180)	15,940	-	-	35,251

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	984	-	-	-	(11)	-	-	973

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	2,921	-	-	-	(28)	-	-	2,893

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	50	-	-	-	(1)	-	-	49

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	35,573	(267)	-	(2,101)	2,452	-	-	35,657

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호	36,007	(1,014)	-	(989)	1,167	-	-	35,171

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	26,093	-	-	-	168	-	-	26,261

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호	7,374	15,690	-	-	1,030	-	-	24,094

넥스트레이드(주)	9,596	-	-	-	(154)	-	-	9,442

한국투자 그린테크 신기술조합	1,816	-	-	-	(19)	-	-	1,797

신한글로벌Tea제조사인수금융일반사모투자신탁(H)	9,789	(9,789)	-	-	-	-	-	-

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	102,741	-	(102,741)	-	-	-	-	-

현대HHR 일반사모투자신탁 1호	-	28,611	-	(1,720)	2,769	-	-	29,660

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	-	35,202	-	(1,238)	1,356	-	-	35,320

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	-	31,770	-	(289)	984	-	-	32,465

한투신한레이크 케이뷰티 신기술사업투자조합	-	10,000	-	-	(64)	-	-	9,936

한국투자 그린테크 신기술조합 2호	-	1,160	-	-	(1)	-	-	1,159

보고 에너지전환인프라 일반사모특별자산투자신탁1호(재간접형)	-	60,000	-	-	(1,920)	-	-	58,080

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	14,696	-	-	(673)	144	-	-	14,167

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	45,000	-	-	(856)	(1,506)	-	-	42,638

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	7,589	-	(6,601)	(50)	(938)	-	-	-

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	58,638	2,242	-	(2,087)	3,478	-	-	62,271

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	31,164	3,132	-	(640)	1,901	-	-	35,557

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	42,438	(3,875)	-	(3,294)	2,885	-	-	38,154

마일스톤일반사모부동산투자신탁14호	1,234	(1,182)	-	(105)	53	-	-	-

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	1,007	-	-	(23)	116	-	-	1,100

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	8,575	-	-	(2,086)	1,787	-	-	8,276

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	11	-	-	-	-	-	-	11

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	3,803	-	-	-	591	-	-	4,394

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	1,682	187	-	-	(38)	-	-	1,831

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	5,895	-	-	-	756	-	-	6,651

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	4,782	-	-	-	571	-	-	5,353

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	5,235	-	-	-	941	-	-	6,176

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	10,977	-	-	(1,074)	776	-	-	10,679

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	7,334	80	-	-	(1,039)	-	-	6,375

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 2호	150	4,375	-	(100)	-	-	(4,425)	-

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	3,526	15,190	5,674	(8,015)	7,658	-	-	24,033

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	-	1,741	-	-	6	-	-	1,747

한국리얼에셋호치민오피스일반사모부동산투자신탁(USD)	-	1,346	-	-	20	-	-	1,366

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	443	-	-	-	87	-	-	530

한국밸류쉴드일반사모투자신탁	677	(677)	-	-	-	-	-	-

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	442	-	-	-	125	-	-	567

한국밸류시큐어일반사모투자신탁	619	(619)	-	-	-	-	-	-

한국밸류프로피트 일반사모혼합(2종)	109	(113)	-	-	4	-	-	-

한국투자법인용MMF2호(국공채)(C-J)	500,206	-	(492,663)	-	(7,543)	-	-	-

한국투자법인용달러MMF(USD)(C-F)	-	12,797	-	-	796	-	-	13,593

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	13,006	-	-	-	25	1,657	-	14,688

Clean Energy Transition Fund	15,589	1,386	-	-	9,191	3,111	-	29,277

한국투자 ESG 뉴딜펀드	15,894	-	-	-	(54)	-	-	15,840

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	2,773	-	-	(92)	36	-	-	2,717

(주)그란크루세	-	1,000	-	-	(799)	-	-	201

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	-	4,500	-	-	(287)	-	-	4,213

마스턴일반투자형사모부동산투자신탁제31호	-	-	28,848	(112)	(914)	-	-	27,822

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	-	1,715	49,850	(3,047)	117	-	-	48,635

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	-	-	39,720	(3,358)	3,210	-	-	39,572

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	-	-	74,843	(1,059)	1,283	-	-	75,067

NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호	-	1,632	48,459	(3,644)	4,058	-	-	50,505

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	-	3,114	18,581	-	(94)	-	-	21,601

다올넥스트원 LNG터미널일반사모투자신탁제4호	-	(28,686)	28,774	(572)	484	-	-	-

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(C-F)	-	-	-	1,814	91	-	-	1,905

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종	-	4,000	-	-	12	-	-	4,012

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)	-	3,281	-	-	131	-	-	3,412

한국투자ACE주주환원가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식)	-	3,184	-	-	71	-	-	3,255

한국투자ACE2차전지(주식)	7,295	-	286	-	(45)	-	-	7,536

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	-	-	2,429	-	(98)	-	-	2,331

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	-	-	5,631	-	351	-	-	5,982

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁	-	5,144	-	-	473	-	-	5,617

한국밸류밸류up일반사모투자신탁	-	753	-	-	(64)	-	-	689

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁	-	4,865	-	-	81	-	-	4,946

한국투자e단기채ESG증권투자신탁	-	29,926	(31,065)	-	1,139	-	-	-

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	-	(238,365)	339,318	-	3,268	-	-	104,221

한국투자ACE글로벌반도체TOP4PlusSolactive증권상장지수투자신탁	-	10,076	(13,464)	-	3,388	-	-	-

하이일반사모부동산투자신탁21호	-	2,530	-	-	(5)	-	-	2,525

NH-Amundi Neptune 일반사모투자신탁1호	-	30,407	(30,407)	-	-	-	-	-

한국밸류미국혁신기업1등주일반사모투자신탁	-	1,293	-	-	87	-	-	1,380

한국밸류테크플러스일반사모투자신탁	-	2,896	-	-	(135)	-	-	2,761

한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁	-	3,446	-	-	15	-	-	3,461

한국밸류세이프가드일반사모투자신탁	-	1,023	-	-	(53)	-	-	970

한국밸류세이프UP일반사모투자신탁	-	450	-	-	20	-	-	470

페트라7의베타 사모투자합자회사	36,280	-	-	-	(229)	2,201	-	38,252

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	58,914	(1,072)	-	(363)	1,288	-	-	58,767

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	2	-	-	-	14	-	-	16

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	28,567	-	-	(659)	536	-	-	28,444

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	2,735	(2,449)	-	54	(340)	-	-	-

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	1,457	(91)	-	(532)	90	-	-	924

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	1,920	(313)	-	(101)	(355)	-	-	1,151

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	1,072	(180)	-	(108)	(183)	-	-	601

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	310	(192)	-	-	(57)	-	-	61

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	477	(213)	-	-	(151)	-	-	113

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	243	(170)	-	-	3	-	-	76

한국투자 Ace 투자조합(17)	13,386	(438)	-	-	(4,636)	-	-	8,312

한국투자 Beyond 투자조합(17)	5,394	(292)	-	(12)	(641)	-	-	4,449

한국투자 Core 투자조합(17)	6,336	(389)	-	(51)	(2,086)	-	-	3,810

한국투자 Essence 투자조합(17)	5,653	(320)	-	-	(1,886)	-	-	3,447

한국투자 Future 투자조합(17)	4,333	(538)	-	(61)	(96)	-	-	3,638

한국투자 Growth 투자조합(17)	5,306	(140)	-	(139)	(1,427)	-	-	3,600

한국투자 High 투자조합(17)	3,891	(291)	-	(281)	(19)	-	-	3,300

한국투자 Impact 투자조합(17)	4,693	-	-	-	(1,402)	-	-	3,291

한국투자 Joint 투자조합(17)	1,773	-	-	-	(129)	-	-	1,644

한국투자 Key 투자조합(17)	4,790	(119)	-	(165)	(1,433)	-	-	3,073

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	3,762	1,900	-	-	(2,067)	-	-	3,595

한국투자 광개토투자조합	6,520	-	-	-	210	-	-	6,730

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	15,891	-	-	-	1,327	-	-	17,218

한국투자 2021 투자조합	4,133	-	-	-	(130)	-	-	4,003

머큐리 Secondary 투자조합	4,300	-	-	-	1,244	-	-	5,544

프렌드 Secondary 투자조합	4,002	-	-	-	1,137	-	-	5,139

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	6,040	1,920	-	-	(100)	-	-	7,860

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	20	-	-	-	-	-	-	20

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	1,437	(354)	-	(206)	1,743	-	-	2,620

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	192	-	-	-	(2)	-	-	190

한투베일리제1호 사모투자합자회사	35	-	-	-	(1)	-	-	34

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	1,312	-	-	-	2,463	-	-	3,775

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	191	-	-	-	(10)	-	-	181

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	686	-	-	-	(18)	-	-	668

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	693	-	-	(387)	118	-	(239)	185

KIP SOUTHEAST ASIA VENTURE FUND I	-	3,597	-	-	-	-	19	3,616

(주)에비드넷	3,199	-	-	-	-	-	-	3,199

(주)덴플렉스	602	-	-	-	-	-	-	602

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	181	-	-	-	-	-	-	181

(주)스킨사이언스(구, (주)씨엔에스)	584	-	-	-	-	-	-	584

무모스튜디오	38	-	-	-	-	-	-	38

와이즈유엑스글로벌	1,096	-	-	-	-	-	-	1,096

코카브	492	-	-	-	-	-	-	492

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	1,927	-	-	-	-	-	-	1,927

후이즈	295	-	-	-	-	-	-	295

(주)글로랑	1,147	-	-	-	-	-	-	1,147

로즈랩	1,120	-	-	-	-	-	-	1,120

만나코퍼레이션	3,239	-	-	-	-	-	-	3,239

옴니아메드	1,050	-	-	-	-	-	-	1,050

주식회사 미래안코리아	14,378	(14,378)	-	-	-	-	-	-

코팬글로벌	947	-	-	-	-	-	-	947

티씨노 바이오사이언스	580	-	-	-	-	-	-	580

하이센스바이오	1,842	-	-	-	-	-	-	1,842

효진오토테크	455	-	-	-	-	-	-	455

하나더블유엘에스	13,398	-	-	-	-	-	-	13,398

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	965	(390)	-	-	23	-	-	598

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	14,936	-	-	-	59	-	-	14,995

리운멀티플러스일반사모증권투자신탁제2호	-	3,000	-	-	4	-	-	3,004

멀티에셋HSF제20차외화사모사채사모투자신탁제1호	15,420	(15,769)	-	-	349	-	-	-

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	16,679	(2,304)	-	-	1,028	-	-	15,403

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	4,122	-	-	(68)	227	257	-	4,538

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	1,929	-	-	(31)	38	-	-	1,936

에트라제3의1호사모투자합자회사	5,654	-	-	(63)	58	346	-	5,995

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	21,520	(2,226)	-	-	12	-	-	19,306

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	1,061	-	(7)	(1,102)	48	-	-	-

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	8,888	-	-	(64)	527	-	-	9,351

Korea Investment Global Green energy GP	14	-	-	-	446	16	-	476

광진수지㈜	6,831	-	-	-	-	-	(6,831)	-

㈜이지스헬스케어	17,687	-	-	-	(194)	-	-	17,493

테스엠코리아㈜	-	2,000	-	-	230	-	-	2,230

합 계	4,321,222	(1,763)	(101,873)	(90,412)	165,557	11,066	(11,476)	4,292,321

21(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법자본변동	분기말

(주)카카오뱅크	1,534,808	-	-	-	53,717	(30,443)	1,558,082

진우(북경)투자자문유한공사	3,045	-	-	-	(23)	275	3,297

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	80,903	-	-	-	(34,741)	2,965	49,127

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	25,065	(1,999)	-	(35,928)	21,734	-	8,872

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	19,919	(7,524)	-	(5,047)	4,477	-	11,825

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사모투자합자회사	21,138	(3,270)	-	-	(282)	-	17,586

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	21,281	-	-	(1,019)	1,030	-	21,292

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	2,806	-	-	-	1,294	-	4,100

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	27,602	-	-	(878)	1,451	-	28,175

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	46,246	2,548	-	(3,039)	2,779	-	48,534

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	35,088	(26,219)	-	(8,552)	(313)	-	4

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	20,575	(900)	-	(784)	688	-	19,579

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,373	507	-	(266)	277	-	4,891

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	15,721	1,515	-	(529)	598	-	17,305

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	15,215	1,418	-	(721)	768	-	16,680

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	29,859	955	-	(384)	1,303	-	31,733

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	23,483	2,493	-	(424)	1,088	-	26,640

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,829	-	-	-	-	-	2,829

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	46,456	-	-	-	239	-	46,695

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	17,170	-	-	(1,000)	2,827	-	18,997

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	-	(257)	-	-	257	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	48,396	1,889	-	(3,779)	4,103	-	50,609

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	28,737	(25,599)	-	(8,581)	5,449	-	6

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	25,933	(24,400)	-	(5,582)	4,056	-	7

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	2,475	-	-	-	(98)	-	2,377

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	17,661	(2,800)	-	-	(91)	-	14,770

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	1	-	-	-	-	-	1

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	47,906	-	-	(1,939)	7,791	-	53,758

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	53,864	-	-	(15)	1,960	-	55,809

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	24,890	-	-	-	(186)	-	24,704

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	1,952	(710)	-	(374)	(544)	-	324

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,914	-	-	-	(46)	-	2,868

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	26,152	-	-	(1,432)	2,070	-	26,790

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	5,537	-	-	-	(353)	-	5,184

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	2,991	(1,867)	-	(1,074)	1,070	-	1,120

브레인일반사모투자신탁37호	3,182	-	-	-	(310)	-	2,872

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	30,188	(190)	-	(1,058)	1,155	-	30,095

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	24,322	-	-	-	(3,107)	-	21,215

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	47,108	-	-	(599)	2,769	-	49,278

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	17,622	-	-	-	(1,690)	-	15,932

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	26,017	(8,655)	-	(794)	921	-	17,489

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	47,727	-	-	(2,366)	4,901	-	50,262

한국투자TDF 알아서 2050펀드	6,802	-	-	-	(1,384)	-	5,418

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	350	11,854	-	-	576	-	12,780

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	29,196	-	-	(702)	4,604	-	33,098

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	498	-	-	-	15	-	513

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	8,998	(346)	-	(378)	551	-	8,825

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	45,967	1,912	-	(1,616)	1,804	-	48,067

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	8,811	(34)	-	(74)	47	-	8,750

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	51,276	-	-	(673)	1,202	-	51,805

알파 CFS 일반사모투자신탁	41,068	6,042	-	(734)	1,453	-	47,829