한국금융지주 반기보고서 (2023.06)
3. 연결재무제표 주석

제 22(당)기 반기 2023년 06월 30일 현재
제 21(전)기 반기 2022년 06월 30일 현재
한국투자금융지주 주식회사 및 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요지배기업인 한국투자금융지주 주식회사와 연결대상 종속기업(이하, "연결실체")의 개요는 다음과 같습니다.(1) 지배기업의 개요한국투자금융지주 주식회사(이하 "지배기업")는 동원그룹내의 금융업을 영위하는 회사의 지배 및 통합적 경영관리 등을 목적으로 금융지주회사법에 따라 2002년 12월 30일에 설립예비인가를 받은 뒤 동원산업㈜로부터 기업분할(인적분할)을 통하여 2003년 1월 11일에 동원파이낸스㈜로 설립되었습니다. 설립 이후 유상증자 및 무상증자를 거쳐 2003년 5월 31일에 금융지주회사 설립인가를 받아 동원금융지주 주식회사로 상호변경하였으며, 2003년 7월 21일에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에상장되었습니다. 지배기업은 2005년 3월 31일에 한국투자증권㈜를 인수하여 2005년 5월 20일에 한국투자금융지주 주식회사로 상호를 변경하였습니다.한편, 연결실체는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 독립경영인정기준 (동법시행령 제5조 제1항 제2호)을 충족하여 2004년 12월 13일자로 기업집단 동원으로부터 계열분리되었습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

투 자 기 업	피 투 자 기 업	제 22(당)기 반기	제 21(전)기

지분율(%)	지분율(%)

한국투자금융지주㈜	한국투자증권㈜	100.00	100.00

한국투자파트너스㈜	100.00	100.00

㈜한국투자저축은행	100.00	100.00

한국투자캐피탈㈜	100.00	100.00

한국투자프라이빗에쿼티㈜	100.00	100.00

한국투자부동산신탁㈜	87.63	87.63

한국투자액셀러레이터㈜	100.00	100.00

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	100.00	100.00

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	100.00	100.00

한국투자증권㈜	한국투자신탁운용㈜	100.00	100.00

한국투자밸류자산운용㈜	100.00	100.00

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	100.00	100.00

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	100.00	100.00

KIS Vietnam Securities Corporation	99.81	99.81

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	100.00	100.00

Korea Investment Securities US, Inc.	100.00	100.00

SF Credit Partners, LLC	75.10	-

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	88.55	88.47

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	-	98.99

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	69.69	69.69

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호	-	78.40

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	92.50	92.50

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	99.80	99.80

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	99.68	99.62

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	-	76.54

한국투자 SEA-CHINA Fund	83.67	90.00

현대Aviation일반사모투자신탁19호	99.82	99.82

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	54.74	53.58

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	96.87	96.87

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	66.04	66.04

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	-	75.27

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	99.33	99.33

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	-	66.85

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	99.61	99.61

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	88.54	88.54

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	66.35	78.36

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	39.41	39.51

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	-	70.47

Reksa Dana KISI Equity fund	90.91	90.30

Reksa Dana KISI Fixed income fund	81.26	84.44

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	-	73.75

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	90.91	90.91

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호(*1)	30.00	43.00

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	82.33	72.30

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	96.93	96.57

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	39.96	39.96

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁(*1)	23.35	23.35

한국투자TDF알아서2055증권	67.58	84.71

한국투자TDF알아서2060증권	58.34	96.57

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	91.86	91.86

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

Reksa Dana KISI Balanced Fund	86.60	86.67

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	14.02	66.54

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	50.97	66.65

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	52.42	66.53

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	54.24	66.58

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	43.24	63.13

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	50.71	66.66

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	39.20	66.66

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	40.83	66.66

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	68.39	92.39

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	68.62	90.88

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	99.69	100.00

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	99.93	-

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	99.80	-

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	82.87	-

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	73.33	-

브이아이 NB 크레딧 일반 사모특별자산투자신탁1호	99.70	-

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.22	22.22

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	17.43	17.43

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	50.00	50.00

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	11.00	11.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	24.65	24.65

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	17.54	17.54

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	16.72	16.72

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	7.41	7.41

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	15.38	15.38

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	11.11	11.11

한국투자 Re-Up II 펀드(*1)	16.84	16.84

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	18.18	18.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	19.42	19.42

한투에코그린사모투자합자회사(*1)	29.00	29.00

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	12.85	20.30

한국투자2022사모투자합자회사(*1)	12.89	12.89

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	30.00	30.00

키스에스비제일차 외 220개의 자산유동화구조화기업(*2)	-	-

한국투자신탁운용㈜	한국투자리얼에셋운용㈜	100.00	100.00

KIM Vietnam Fund Management	100.00	100.00

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	21.04	20.86

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	94.42	98.19

한국투자ACE미국스팩(주식)	-	83.33

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)(*1)	50.00	50.00

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	-	73.71

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	-	85.96

한국투자ACE2차전지(주식)	69.23	-

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	82.33	-

한국투자기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	99.47	-

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	99.75	-

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	65.03	72.47

한국투자TDF알아서2055증권	2.70	3.39

한국투자TDF알아서2060증권	2.33	2.74

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	7.01	33.27

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	25.48	33.32

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	26.21	33.26

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	27.12	33.29

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	21.62	31.57

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	25.36	33.33

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	19.60	33.33

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	20.41	33.33

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	5.47	7.39

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	5.49	7.27

한국투자밸류자산운용㈜	한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	-	52.67

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	27.37	26.79

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	1.51	1.79

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	1.31	1.16

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	99.43	-

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	94.72	-

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	73.33	-

한국투자 SEA-CHINA Fund	7.04	-

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	40.00	-

Korea Investment Securities US, Inc.	Korea Investment Securities America, Inc.	100.00	100.00

PT Korea Investment Indonesia	PT KISI Asset management	99.00	99.00

SF Credit Partners, LLC	SCP Funding, LLC	100.00	-

한국투자리얼에셋운용㈜	한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	3.13	3.13

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	50.00	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	97.00	-

한국투자 SEA-CHINA Fund	징더 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	50.26	50.26

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	50.98	50.98

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	54.95	54.95

자산유동화구조화기업	한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	99.00	99.00

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	66.70	66.67

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)(*1)	40.49	40.00

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호(*1)	25.00	25.00

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화(*1)	30.00	30.00

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	98.46	100.00

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	59.96	56.61

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호	99.80	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	28.67	28.67

한국투자파트너스㈜	한국투자파트너스(상해)유한책임공사	100.00	100.00

Korea Investment Partners US., inc	100.00	100.00

Korea Investment Partners Southeast Asia	100.00	100.00

한투봉황(장가항)창업투자기업	60.00	60.00

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	58.26	58.26

한국투자 해외진출 Platform펀드(*1)	22.50	22.50

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합(*1)	26.46	26.45

한국투자 유망서비스산업 투자조합(*1)	22.44	22.44

한국투자 Dream 투자조합(17)(*1)	20.80	20.80

한국투자 핀테크 혁신펀드(*1)	41.67	41.67

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	20.91	20.91

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	5.56	5.56

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드(*1)	20.00	20.00

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드(*1)	19.72	19.72

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합(*1)	20.00	20.00

한국투자 Re-Up 펀드(*1)	15.09	15.09

한국투자 바이오 글로벌 펀드(*1)	11.43	11.43

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	20.07	20.07

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사(*1)	14.81	14.81

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사(*1)	7.69	7.69

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사(*1)	17.22	17.22

한국투자 SEA-CHINA Fund	9.30	10.00

한국투자 Re-Up II 펀드	16.56	16.84

㈜한국투자저축은행	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	9.89	9.91

한국투자 같이성장 투자조합(*1)	3.48	3.48

한국투자 믿음성장 투자조합(*1)	3.35	3.35

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	10.00

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	10.00	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	5.59	5.59

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	0.64	1.02

한국투자캐피탈㈜	한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	29.66	29.73

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	10.00	10.00

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	1.00	1.00

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	16.76	16.76

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	25.71	40.61

이마스터제사차(자산유동화구조화기업)(*2)	-	-

한국투자프라이빗에쿼티㈜	한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사(*1)	10.18	10.18

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사(*1)	9.71	9.71

한투에코그린사모투자합자회사(*1)	1.00	1.00

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF(*1)	0.58	0.20

한국투자2022사모투자합자회사(*1)	12.89	12.89

한투에코그린사모투자합자회사	한투에코그린제일차(자산유동화구조화기업)	100.00	100.00

한투에코그린제일차	㈜화목폴리머	90.00	90.00

광진수지㈜	100.00	-

광진수지㈜	㈜보은리사이클링	100.00	-

㈜고양재활용	100.00	-

한국투자부동산신탁㈜	한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	25.00	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	3.00	-

한국투자액셀러레이터㈜	한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	50.00	50.00

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	50.00	-

(*1) 지분율이 50% 이하이나 지배기업 또는 종속기업이 업무집행사원으로서 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고, 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며, 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.(*2) 자산유동화를 위한 구조화기업으로 소유지분율이 과반수 미만이나 연결실체가 해당 기업에 대한 실질적인 힘과 변동이익에 노출되어 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.

(3) 당반기말 현재 주요 연결대상 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.

회사명(*)	설립일(취득일)	소재지	주요사업	결산월

한국투자증권㈜	1974.08.08	대한민국	금융투자업	12월

한국투자파트너스㈜	1986.11.25	대한민국	창업투자업	12월

㈜한국투자저축은행	1982.12.14	대한민국	저축은행업	12월

한국투자캐피탈㈜	2014.11.03	대한민국	여신전문업	12월

한국투자프라이빗에쿼티㈜	2010.10.29	대한민국	집합투자업	12월

한국투자부동산신탁㈜	2019.05.31	대한민국	신탁업	12월

한국투자액셀러레이터㈜	2021.12.24	대한민국	창업투자업	12월

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	2013.10.02	싱가포르	집합투자기구	12월

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	2008.02.15	싱가포르	집합투자업	12월

한국투자신탁운용㈜	2000.06.26	대한민국	집합투자업	12월

한국투자밸류자산운용㈜	2006.02.13	대한민국	집합투자업	12월

한국투자리얼에셋운용㈜	2022.07.29	대한민국	집합투자업	12월

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	1997.12.02	홍콩	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	1995.04.24	영국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities America, Inc.	2000.04.18	미국	금융투자업	12월

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	2008.02.22	싱가포르	금융투자업	12월

KIS Vietnam Securities Corporation	2010.11.29	베트남	금융투자업	12월

Korea Investment Securities US, Inc.	2021.01.08	미국	금융투자업	12월

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	2018.06.26	인도네시아	금융투자업	12월

PT KISI Asset management	2019.04.18	인도네시아	집합투자업	12월

SF Credit Partners, LLC	2023.01.17	미국	금융투자업	12월

SCP Funding, LLC	2023.01.17	미국	금융투자업	12월

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	2014.07.16	케이만 제도	집합투자기구	12월

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	2018.05.03	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁 76호	2018.06.01	대한민국	집합투자기구	12월

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	2018.09.17	대한민국	집합투자기구	12월

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-2호	2018.11.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 SEA-CHINA Fund	2018.10.25	대한민국	투자조합	12월

현대Aviation일반사모투자신탁19호	2019.01.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	2019.03.20	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	2019.03.21	대한민국	집합투자기구	12월

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	2019.03.28	대한민국	집합투자기구	12월

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	2019.07.15	대한민국	집합투자기구	12월

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	2019.10.10	대한민국	집합투자기구	12월

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	2019.10.14	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	2019.12.02	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	2019.11.25	대한민국	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Equity fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Fixed income fund	2019.12.11	인도네시아	집합투자기구	12월

KIM Vietnam Fund Management	2020.02.19	베트남	집합투자업	12월

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	2021.03.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	2021.02.09	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	2021.04.26	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	2019.08.26	대한민국	집합투자기구	12월

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	2020.10.06	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	2018.06.15	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서2055증권	2022.03.31	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서2060증권	2022.03.31	대한민국	집합투자기구	12월

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	2022.07.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	2022.07.25	대한민국	집합투자기구	12월

Reksa Dana KISI Balanced Fund	2022.10.06	인도네시아	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	2022.10.05	대한민국	집합투자기구	12월

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	2022.12.09	대한민국	집합투자기구	12월

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	2023.01.11	대한민국	집합투자기구	12월

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	2022.05.18	대한민국	집합투자기구	12월

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	2023.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

브이아이 NB 크레딧 일반 사모특별자산투자신탁1호	2023.04.28	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	2022.04.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	2022.04.29	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	2022.03.08	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	2022.07.18	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	2022.08.31	대한민국	집합투자기구	12월

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	2022.08.25	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	2021.05.12	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	2021.12.10	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자ACE2차전지(주식)	2021.08.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	2023.03.27	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2023.04.11	대한민국	집합투자기구	12월

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	2023.01.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	2023.01.13	대한민국	집합투자기구	12월

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	2023.02.17	대한민국	집합투자기구	12월

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호	2019.08.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	2022.12.21	대한민국	집합투자기구	12월

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	2023.02.28	대한민국	집합투자기구	12월

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	2022.11.22	베트남	집합투자기구	12월

징더 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	2018.12.17	중국	투자조합	12월

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	2019.12.11	중국	투자조합	12월

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	2020.02.04	중국	투자조합	12월

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	2011.01.13	중국	펀드매니지먼트	12월

Korea Investment Partners US., inc	2017.02.10	미국	펀드매니지먼트	12월

Korea Investment Partners Southeast Asia	2019.10.30	싱가포르	펀드매니지먼트	12월

한투봉황(장가항)창업투자기업	2010.11.23	중국	창업투자조합	12월

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	2016.08.29	중국	창업투자조합	12월

한국투자 해외진출 Platform펀드	2013.09.12	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	2015.04.24	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 유망서비스산업 투자조합	2016.02.23	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Dream 투자조합(17)	2017.06.30	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 핀테크 혁신펀드	2020.07.03	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 같이성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	2016.12.22	중국	창업투자조합	12월

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	2016.05.20	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	2017.09.14	대한민국	벤처투자조합	12월

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	2017.12.01	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 Re-Up 펀드	2018.01.23	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 바이오 글로벌 펀드	2020.07.29	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자 믿음성장 투자조합	2021.12.14	대한민국	창업투자조합	12월

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	2014.12.26	대한민국	사모투자업	12월

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	2015.04.22	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	2019.12.30	대한민국	사모투자업	12월

한국투자 Re-Up II 펀드	2022.04.22	대한민국	벤처투자조합	12월

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	2021.02.16	대한민국	사모투자업	12월

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	2021.07.23	대한민국	사모투자업	12월

한투에코그린사모투자합자회사	2022.05.25	대한민국	사모투자업	12월

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	2022.12.09	대한민국	집합투자기구	12월

한국투자2022사모투자합자회사	2022.11.21	대한민국	집합투자기구	12월

㈜화목폴리머	2019.07.12	대한민국	합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업	12월

광진수지㈜	2007.10.01	대한민국	비금속류 원료 재생업	12월

㈜보은리사이클링	2022.05.27	대한민국	비금속류 해체 및 선별업	12월

㈜고양재활용	2021.08.06	대한민국	비금속류 원료 재생업	12월

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	2022.03.14	대한민국	벤처투자조합	12월

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	2023.05.26	대한민국	벤처투자조합	12월

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(4) 요약재무정보① 당반기말과 전기말 현재 종속기업의 요약재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 22(당)기 반기	제 21(전)기

자산	부채	자본	자산	부채	자본

한국투자증권㈜	71,976,975	63,874,639	8,102,336	64,220,334	57,667,500	6,552,834

한국투자파트너스㈜	586,830	252,484	334,346	575,547	255,959	319,588

㈜한국투자저축은행	8,594,293	7,410,047	1,184,246	8,806,612	8,068,560	738,052

한국투자캐피탈㈜	4,957,239	4,043,428	913,811	5,446,477	4,665,524	780,953

한국투자프라이빗에쿼티㈜	149,480	79,272	70,208	138,335	72,451	65,884

한국투자부동산신탁㈜	226,584	14,016	212,568	220,963	16,878	204,085

한국투자액셀러레이터㈜	18,261	1,155	17,106	19,410	1,307	18,103

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	158	99,939	(99,781)	186	5,523	(5,337)

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	31,067	1,092	29,975	29,406	855	28,551

한국투자신탁운용㈜	232,015	32,843	199,172	267,123	83,779	183,344

한국투자밸류자산운용㈜	1,318,376	615,788	702,588	2,929,108	620,456	2,308,652

한국투자리얼에셋운용㈜	131,805	56,482	75,323	90,864	57,501	33,363

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	938,804	288,834	649,970	810,031	196,529	613,501

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	4,173	375	3,798	4,067	502	3,565

Korea Investment Securities America, Inc.	13,649	3,977	9,672	11,323	3,709	7,613

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	14,150	2,663	11,487	12,193	1,449	10,744

Korea Investment Securities US, Inc.	340,072	4,660	335,411	316,290	1,648	314,642

KIS Vietnam Securities Corporation	491,397	211,878	279,519	470,441	211,247	259,194

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	109,193	27,329	81,864	87,481	11,263	76,218

PT KISI Asset management	2,159	134	2,025	2,383	117	2,266

SF Credit Partners, LLC	52,771	2,518	50,253	-	-	-

SCP Funding, LLC	140	444	(305)	-	-	-

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	306,359	43,975	262,385	306,532	49,176	257,356

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	685	36	649	66,849	1,506	65,344

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호	32,692	139	32,553	31,380	112	31,268

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	50,541	2,424	48,117	48,915	82	48,832

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁제22-2호	2,058	1,892	166	20,299	5,028	15,271

한국투자 SEA-CHINA Fund	526,688	220,840	305,848	400,792	170,705	230,088

현대Aviation일반사모투자신탁19호	65,970	10	65,960	66,398	10	66,388

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	10,566	930	9,636	10,231	607	9,624

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	30,225	24	30,201	25,044	23	25,020

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	297	72	225	41,330	114	41,216

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	37,176	1,854	35,322	36,246	731	35,515

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	52,209	20	52,190	53,297	20	53,277

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	31,127	20	31,107	31,550	9	31,540

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	21,234	25	21,209	15,831	5	15,825

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	86,727	34	86,694	86,351	33	86,318

Reksa Dana KISI Equity fund	22,777	293	22,484	21,790	434	21,356

Reksa Dana KISI Fixed income fund	18,589	313	18,276	15,419	15	15,404

KIM Vietnam Fund Management	3,491	270	3,221	3,451	716	2,735

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	64,573	22	64,551	65,618	8	65,610

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	84,239	-	84,239	78,662	-	78,662

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	24,490	3	24,487	23,802	-	23,802

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	19,616	-	19,616	19,483	-	19,483

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	165,435	1,252	164,183	171,913	271	171,642

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	202,041	8,505	193,536	141,508	36	141,472

한국투자TDF알아서2055증권	7,171	6	7,165	5,354	22	5,332

한국투자TDF알아서2060증권	8,480	189	8,291	6,949	-	6,949

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	42,943	1,292	41,650	48,078	52	48,027

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	179,756	295	179,462	181,850	1,258	180,592

Reksa Dana KISI Balanced Fund	11,350	47	11,302	10,910	258	10,651

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	15,547	133	15,415	2,932	1	2,931

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	4,287	31	4,256	2,905	-	2,905

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	4,166	20	4,145	2,890	-	2,890

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	4,032	21	4,011	2,869	-	2,869

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	5,195	158	5,037	3,007	-	3,007

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	4,336	34	4,302	2,835	-	2,835

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	5,614	52	5,561	2,825	-	2,825

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	5,302	51	5,251	2,952	-	2,952

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	3,918	2	3,916	2,571	-	2,571

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	3,809	5	3,804	2,707	-	2,707

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	678,607	531,936	146,671	277,511	195,657	81,854

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	326,723	248,764	77,959	-	-	-

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	66,021	1,087	64,934	-	-	-

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	90,884	674	90,210	-	-	-

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	120,818	81	120,737	-	-	-

브이아이 NB 크레딧 일반 사모특별자산투자신탁1호	21,145	11	21,134	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	34,017	819	33,198	32,963	1,109	31,854

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	46,512	866	45,647	46,250	638	45,612

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	26,070	411	25,658	26,947	723	26,223

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	55,055	1,197	53,857	53,270	165	53,105

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	100,393	1,850	98,544	102,317	1,783	100,534

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	40,668	1,722	38,946	38,148	9	38,139

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	1,075	6	1,069	3,533	-	3,533

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	34,595	8	34,587	35,513	268	35,244

한국투자ACE2차전지(주식)	14,440	16	14,424	-	-	-

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	3,003	81	2,923	-	-	-

한국투자기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2,068	40	2,028	-	-	-

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	2,157	32	2,125	-	-	-

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	38,518	122	38,397	-	-	-

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	35,164	3,331	31,833	-	-	-

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	8,340	47	8,293	-	-	-

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호	110,059	6,031	104,028	-	-	-

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	18,784	668	18,116	-	-	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	616	1	615	-	-	-

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	12,386	1,224	11,162	3,484	13	3,471

징더 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	230,962	-	230,962	164,987	-	164,987

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	92,954	-	92,954	84,388	-	84,388

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	109,291	-	109,291	84,083	-	84,083

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	38,007	-	38,007	32,749	-	32,749

Korea Investment Partners US., inc	833	5	828	630	-	630

Korea Investment Partners Southeast Asia	160	4	156	924	288	636

한투봉황(장가항)창업투자기업	3,260	-	3,260	3,270	-	3,270

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	32,668	-	32,668	28,553	-	28,553

한국투자 해외진출 Platform펀드	22,871	4,679	18,192	26,827	4,229	22,598

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	54,564	1,536	53,028	50,509	1,877	48,632

한국투자 유망서비스산업 투자조합	16,243	154	16,089	23,546	2,685	20,861

한국투자 Dream 투자조합(17)	22,494	64	22,430	26,058	134	25,924

한국투자 핀테크 혁신펀드	23,919	141	23,778	22,018	144	21,874

한국투자 같이성장 투자조합	17,446	-	17,446	10,932	36	10,896

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	44,865	6,699	38,166	47,969	6,714	41,255

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	146,653	203	146,450	108,543	525	108,018

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	94,397	478	93,919	91,536	1,090	90,446

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	44,175	287	43,888	51,568	674	50,894

한국투자 Re-Up 펀드	325,106	1,136	323,970	317,218	2,436	314,782

한국투자 바이오 글로벌 펀드	363,364	1,632	361,732	353,169	1,885	351,284

한국투자 믿음성장 투자조합	32,933	-	32,933	27,424	90	27,334

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	158,103	-	158,103	186,905	269	186,636

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	111,602	424	111,178	116,477	208	116,269

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	169,820	613	169,207	174,100	558	173,542

한국투자 Re-Up II 펀드	245,422	1	245,421	133,210	1,054	132,156

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	55,146	323	54,823	55,219	279	54,940

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	88,406	397	88,009	86,971	393	86,578

한투에코그린사모투자합자회사	68,854	255	68,599	68,971	257	68,714

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	776,697	1,921	774,776	492,361	2	492,359

한국투자2022사모투자합자회사	98,621	1,648	96,973	99,126	498	98,628

㈜화목폴리머	12,958	6,980	5,978	12,247	7,183	5,064

광진수지㈜	41,349	14,611	26,738	-	-	-

㈜보은리사이클링	18,137	4,480	13,657	-	-	-

㈜고양재활용	2,921	2,160	761	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	14,586	-	14,586	14,819	97	14,722

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	7,466	-	7,466	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

② 당반기와 전반기 종속기업의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

회사명(*)	제 22(당)기 반기	제 21(전)기 반기

영업수익	순손익	총포괄손익	영업수익	순손익	총포괄손익

한국투자증권㈜	13,560,874	1,957,979	1,989,702	12,192,193	338,323	337,650

한국투자파트너스㈜	24,370	14,812	14,758	17,813	(733)	31

㈜한국투자저축은행	369,113	24,508	26,214	271,991	21,226	18,277

한국투자캐피탈㈜	190,815	73,339	72,899	177,729	69,637	69,637

한국투자프라이빗에쿼티㈜	8,953	3,744	4,324	6,321	2,600	4,147

한국투자부동산신탁㈜	28,137	8,483	8,483	16,460	7,177	7,177

한국투자액셀러레이터㈜	390	(996)	(996)	40	(701)	(701)

KIARA CAPITAL II PTE. LTD.	3	(30)	(19,661)	119,962	119,897	114,853

KIARA ADVISORS PTE. LTD.	2,779	393	1,424	2,701	1,901	4,140

한국투자신탁운용㈜	55,445	15,823	15,828	79,547	17,746	18,338

한국투자밸류자산운용㈜	74,613	58,944	58,936	9,582	1,552	1,562

한국투자리얼에셋운용㈜	24,530	11,969	11,969	-	-	-

Korea Investment Securities Asia, Ltd.	70,260	14,246	36,468	61,596	(623)	51,147

Korea Investment Securities Europe, Ltd.	582	104	234	440	(142)	183

Korea Investment Securities America, Inc.	3,549	1,761	2,059	1,077	(938)	(212)

Korea Investment Securities Singapore Pte. Ltd.	1,384	419	743	1,123	359	1,253

Korea Investment Securities US, Inc.	16,812	9,344	20,769	1,947	(1,152)	25,570

KIS Vietnam Securities Corporation	47,933	10,537	20,325	76,404	3,448	20,099

PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	7,402	(657)	5,644	5,609	(1,017)	689

PT KISI Asset management	525	(424)	(244)	347	(116)	5

SF Credit Partners, LLC	2,390	(904)	(165)	-	-	-

SCP Funding, LLC	-	(3,321)	(3,321)	-	-	-

KIARA Asia Pacific Hedge Fund	26,943	(3,847)	5,355	27,673	(3,154)	(3,154)

한국투자필라델피아일반사모부동산투자신탁 2호	2,206	(69,736)	(69,736)	8,281	191	191

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁76호	1,318	1,285	1,285	2,713	2,681	2,681

KB 영국 태양광 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(적격)	8,146	1,883	1,883	6,147	1,781	1,781

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁제22-2호	2,334	(66)	(66)	2,521	278	278

한국투자 SEA-CHINA Fund	117,138	58,071	58,094	25,769	7,168	13,734

현대Aviation일반사모투자신탁19호	28,558	1,630	1,630	24,634	1,954	1,954

한국밸류다이아몬드일반사모투자신탁1호	4,584	224	224	3,276	(1,887)	(1,887)

한국투자글로벌인프라일반사모투자신탁1호	1,181	833	833	2,975	2,751	2,751

린드먼파트너스글로벌일반사모특별자산투자신탁제11호	3,950	(3,764)	(3,764)	9,850	(2,091)	(2,091)

이지스글로벌일반사모부동산투자신탁281-1호	4,820	1,221	1,221	1,548	1,050	1,050

화인스노우맨 일반 사모투자신탁 제1호	1,483	1,439	1,439	1,466	1,426	1,426

멀티에셋 호주 Fuel Co 인수금융 전문투자형사모투자신탁 제1호	2,586	1,202	1,202	4,328	878	878

한국밸류글로벌리서치배당인컴증권자투자신탁	2,286	2,286	2,286	137	(650)	(650)

한국투자도쿄레지던스일반사모부동산투자신탁	6,137	1,174	1,174	5,205	(2,885)	(2,885)

Reksa Dana KISI Equity fund	655	(480)	1,278	2,506	848	1,853

Reksa Dana KISI Fixed income fund	1,011	838	11,553	1,014	(125)	406

KIM Vietnam Fund Management	2,243	392	342	2,303	2,303	2,603

HDC크레딧오포튜니티 일반 사모투자신탁3호	8,530	1,502	1,502	1,298	1,161	1,161

한국투자 성장기업 신기술사업투자조합1호	9,772	8,722	8,722	1	(1,114)	(1,114)

한국밸류지속성장ESG증권투자신탁	4,036	3,872	3,872	1,934	(4,145)	(4,145)

한국투자 아시아플러스 증권 자투자신탁(채권)	282	216	216	2	(914)	(914)

알파 US Notus 일반사모투자신탁1호	13,094	1,392	1,392	17,305	3,848	3,848

한국투자 런던코어오피스 일반사모부동산투자신탁	47,231	3,708	3,708	27,462	2,009	2,009

한국투자TDF알아서2055증권	807	675	675	20	(380)	(380)

한국투자TDF알아서2060증권	992	857	857	21	(382)	(382)

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	16,927	5,316	5,316	-	-	-

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	14,145	4,915	4,915	-	-	-

Reksa Dana KISI Balanced Fund	463	(235)	683	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	772	654	654	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	425	379	379	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	454	407	407	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	475	424	424	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	561	499	499	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	529	477	477	-	-	-

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	654	557	557	-	-	-

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	333	290	290	-	-	-

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	369	369	369	-	-	-

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	181	181	181	-	-	-

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	13,718	(15,551)	(15,551)	-	-	-

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	6,105	(62,141)	(62,141)	-	-	-

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	37,361	2,573	2,573	-	-	-

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	2,881	1,875	1,875	-	-	-

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	13,172	6,713	6,713	-	-	-

브이아이 NB 크레딧 일반 사모특별자산투자신탁1호	523	(100)	(100)	-	-	-

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	1,580	1,344	1,344	677	581	581

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	2,743	2,578	2,578	1,827	1,649	1,649

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	1,203	1,037	1,037	-	-	-

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	2,995	753	753	-	-	-

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	4,277	3,932	3,932	-	-	-

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	6,863	1,207	1,207	-	-	-

한국투자아시아그로스이니셔티브증권자투자신탁H(주식)	954	53	53	43	(452)	(452)

한국투자하네다국제공항관련레지던스일반사모부동산투자신탁(파생형)	7,136	513	513	5,537	(1,577)	(1,577)

한국투자ACE2차전지(주식)	6,677	6,589	6,589	-	-	-

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	534	439	439	-	-	-

한국투자기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	84	18	18	-	-	-

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	178	120	120	-	-	-

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	5,031	3,280	3,280	-	-	-

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	11,149	216	216	-	-	-

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	1,026	795	795	-	-	-

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호	11,301	4,884	4,884	-	-	-

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	460	416	416	-	-	-

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	3	2	2	-	-	-

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	699	656	656	-	-	-

징더 (광저우) 지분투자펀드 파트너십기업	68,052	66,262	132,237	8,876	(3,929)	(2,241)

KIP Bright II(Chengdu) Equity Investment Partnership	9,878	8,717	17,283	934	(539)	1,951

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	27,037	25,336	50,544	2,762	(663)	1,671

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	7,977	4,576	4,515	-	-	-

Korea Investment Partners US., inc	1,316	173	198	-	-	-

Korea Investment Partners Southeast Asia	19	(517)	(481)	-	-	-

한투봉황(장가항)창업투자기업	-	(2)	(9)	1,066	289	729

한봉(장가항)지분투자파트너십기업	4,144	4,141	4,116	1,284	430	3,259

한국투자 해외진출 Platform펀드	53	(4,405)	(4,405)	549	(8,594)	(8,594)

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합	6,658	4,296	4,296	1,052	(10,840)	(10,840)

한국투자 유망서비스산업 투자조합	1,595	(1,503)	(1,503)	6,551	6,054	6,054

한국투자 Dream 투자조합(17)	205	(1,642)	(1,642)	5,335	4,304	4,304

한국투자 핀테크 혁신펀드	2,687	1,895	1,895	1,105	355	355

한국투자 같이성장 투자조합	6,628	6,550	6,550	26	(51)	(51)

경성(청두)지분투자펀드파트너십기업(유한파트너십)	20,445	15,884	15,969	14,280	(5,153)	(2,998)

한국투자 핵심역량 레버리지 펀드	123,763	42,103	42,103	1,874	(3,632)	(3,632)

한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	9,336	7,728	7,728	17,906	6,581	6,581

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	3,375	(2,350)	(2,350)	8,337	7,077	7,077

한국투자 Re-Up 펀드	16,726	9,253	9,253	3,323	(24,937)	(24,937)

한국투자 바이오 글로벌 펀드	17,761	9,463	9,463	24,621	14,897	14,897

한국투자 믿음성장 투자조합	5,785	5,599	5,599	160	(26)	(26)

한국투자 글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사	(34,968)	(34,990)	(34,990)	(28,514)	(31,649)	(31,649)

우리성장파트너십 신기술 사모투자전문회사	(5,465)	(5,702)	(5,702)	34,682	34,276	34,276

한국투자 혁신성장 스케일업 사모투자합자회사	4,007	2,611	2,611	21,528	20,165	20,165

한국투자 Re-Up II 펀드	24,310	14,716	14,716	210	(506)	(506)

한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	422	14	14	422	16	16

한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	-	(1,149)	(1,149)	-	(785)	(785)

한투에코그린사모투자합자회사	-	(114)	(114)	35,536	35,536	35,536

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	26	(3,082)	(3,082)	-	-	-

한국투자2022사모투자합자회사	10	(1,655)	(1,655)	-	-	-

㈜화목폴리머	6,287	915	915	-	-	-

광진수지㈜	-	-	-	-	-	-

㈜보은리사이클링	-	-	-	-	-	-

㈜고양재활용	-	-	-	-	-	-

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	59	(137)	(137)	-	(17)	(17)

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	3	(34)	(34)	-	-	-

(*) 자산유동화 구조화기업 등 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속기업을 제외하였습니다.

(5) 당반기와 전기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.22(당)기 반기>

회사명	사 유

SF Credit Partners, LLC	신규 취득

SCP Funding, LLC	신규 취득

교보증권 챔피언인컴 솔루션 3Y 일반사모투자신탁	신규 취득

하나대체공동투자일반사모특별자산투자신탁5-5호	신규 취득

NH-Amundi Neptune 일반 사모투자신탁1호	신규 취득

브이아이 NB 크레딧 일반 사모특별자산투자신탁1호	신규 취득

한국투자글로벌AI(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자기후변화증권자투자신탁H(주식)(C-F)	신규 취득

한국투자글로벌우주경제증권자투자신탁H(주식)(C-F)	신규 취득

라이프TrueValue일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국밸류TheValue일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국밸류VITA 밸류알파액티브증권상장지수투자신탁	신규 취득

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁2호	신규 취득

한국리얼에셋인프라개발일반사모특별자산투자신탁1호	신규 취득

한투 바른동행 셰르파 제2호 펀드	신규 취득

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	지분율 변동

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁1호	지분율 변동

한국투자ACE2차전지(주식)	지분율 변동

광진수지㈜	연결범위 변경

㈜보은리사이클링	연결범위 변경

㈜고양재활용	연결범위 변경

키스플러스제구차 외 29개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

21(전)기>

회사명	사 유

한국투자TDF알아서2055증권	신규 취득

한국투자TDF알아서2060증권	신규 취득

Reksa Dana KISI Balanced Fund	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2030(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2035(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2040(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2045(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2050(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2055(C-F)	신규 취득

한국투자TDF알아서ETF솔루션2060(C-F)	신규 취득

한국투자TIF알아서평생소득ETF솔루션(C-F)	신규 취득

한국투자MySuper알아서성장형(C-F)	신규 취득

한국투자MySuper알아서안정형(C-F)	신규 취득

유진챔피언인컴일반사모증권투자신탁7호(채권)	신규 취득

한국투자개발디딤돌블라인드일반사모투자신탁1호	신규 취득

한국투자탑메자닌일반사모부동산투자신탁1호	신규 취득

파인스트리트글로벌사모투자신탁11호(AOP)(재간접형)	신규 취득

한국투자도쿄간다오피스일반사모부동산투자신탁	신규 취득

한국투자개발시드일반사모투자신탁1호(2종)	신규 취득

한국투자글로벌셀렉티브부동산일반사모투자신탁1-1호	신규 취득

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호 (2종)	신규 취득

한국투자DEBT플러스1호 2종 수익원 유동화	신규 취득

현대독일정부기관사모부동산신탁1호	신규 취득

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	신규 취득

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	신규 취득

KIM GROWTH VNFINSELECT ETF	신규 취득

한국투자 Re-Up II 펀드	신규 취득

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	신규 취득

한투에코그린사모투자합자회사	신규 취득

㈜화목폴리머	신규 취득

한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지 제1호 PEF	신규 취득

한국투자2022사모투자합자회사	신규 취득

한투 바른동행 셰르파 제1호 펀드	신규 취득

한국투자리얼에셋운용㈜	분할 설립

한국투자파트너스(상해)유한책임공사	연결범위 변경

Korea Investment Partners US., inc	연결범위 변경

Korea Investment Partners Southeast Asia	연결범위 변경

관양동한투제일차 외 110개의 자산유동화구조화기업	연결실체가 자산인 채권의 조건변경 및 처분 등의 의사결정을 단독으로 수행하거나 승인할 수 있으며, 신용공여 제공이나 후순위사채 매입 등으로 인해 유의적인 변동이익에 실질적으로 노출되거나 권리를 보유할 경우 연결대상으로 인식합니다.

(6) 당반기와 전기 중 연결재무제표에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.

22(당)기 반기>

회사명	사 유

한국투자벨기에코어오피스일반사모부동산투자신탁(파생형)	처분

한국투자ACE미국스팩(주식)	처분

한국밸류클래식일반사모투자신탁1호	처분

웰링턴글로벌이노베이션증권자투자신탁H(주식-재간접형)(모)	지분율 변동

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	지분율 변동

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호	지분율 변동

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	지분율 변동

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	지분율 변동

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	지분율 변동

NH-Amundi 글로벌인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 21호	지분율 변동

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	지분율 변동

비욘드루원제이차 외 31개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

21(전)기>

회사명	사 유

한국투자일본혁신기업증권투자신탁(주식)	지분율 변동

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	공동지배기업으로 변경

디에프제삼차 외 81개의 자산유동화구조화기업	신용공여의무 소멸

2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용연결실체의 요약반기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.반기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 중요한 회계정책 정보

이번 반기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2023년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.

4. 현금및예치금(1) 당반기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 반기	제 21(전)기

현금및현금성자산	3,577,129	2,976,263

일반상품예치금(예금)	10,100	7,500

투자자예탁금별도예치금(예금)	522,878	234,337

장내파생상품거래예치금	1,572,987	1,664,099

장기성예금	2,580,901	3,181,299

특정예금	62	72

기타예치금	2,302,719	2,817,562

합 계	10,566,776	10,881,132

(2) 당반기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 반기	제 21(전)기	비고

일반상품예치금(예금)(*1)	10,100	7,500	-

투자자예탁금별도예치금(예금)(*1)	522,878	234,337	-

장내파생상품거래예치금(*1)	1,563,722	1,622,642	-

장기성예금(*2)	909,369	1,042,183	질권설정

특정예금	62	72	당좌개설보증금

기타예치금(*3)	2,289,529	2,412,013	지급준비예치금 등

합 계	5,295,660	5,318,747

(*1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업 규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 일반상품 및 집합투자증권투자 등에 대하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에, 또는 해외 금융당국의 규정이 정하는 바에 따라 관련 예치기관에 예금의 형태로 별도 예치하고 있습니다.(*2) 당반기말 현재 장기성예금 중 5,000백만원은 지급결제업무 등과 관련하여 담보로 설정되어 있으며, 904,369백만원은 유가증권대차거래, 파생상품거래와 관련한 담보로 거래상대방인 은행에 질권이 설정되어 있습니다.(*3) 지급준비예치금은 한국은행법 등 관련 규정에 따라 한국은행 등에 지급준비자산으로 예치한 것입니다. 그 밖에 기타예치금은 외화로 입금된 예수금과 증거금에 대한 예치금액, 펀드 판매시 익일에 해당상품을 매입하기 위한 예치금액 및 펀드의 예수 원천세와 관련하여 예치한 금액 등입니다. 또한 해외거래소 규정에 따른 예수금과증거금에 대한 예치금액을 포함하고 있습니다.

5. 당기손익-공정가치측정 금융자산(1) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 반기	제 21(전)기

유가증권	지분증권	6,825,276	5,889,362

채무증권	28,795,471	23,912,850

투자자예탁금별도예치금(신탁)(*)	4,325,600	3,792,142

출자금	738,831	645,215

집합투자증권	3,654,363	4,571,133

파생결합증권	217,895	186,872

소 계	44,557,436	38,997,574

대출채권	1,500,893	765,873

합 계	46,058,329	39,763,447

(*) 자본시장과금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 투자자의 요구에 응하기 위하여 증권선물위원회가 정하는 바에 따라 일정금액을 한국증권금융㈜에 신탁의 형태로 별도 예치하고 있는 바 사용이 제한되어 있습니다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제72조 제3호에 따라 해당 신탁재산 중 125,000백만원에 대한 수익권은 지급결제업무와 관련하여 결제대행은행인 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습니다.(2) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 지분증권의 내역은다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 반기	제 21(전)기

원화주식	5,157,847	4,377,402

외화주식	1,227,052	1,061,023

신종자본증권	440,377	450,937

합 계	6,825,276	5,889,362

(3) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권의 내역은다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 반기	제 21(전)기

국채ㆍ지방채	4,784,107	3,728,944

특수채	4,400,587	5,422,543

회사채	9,051,310	9,150,582

기업어음증권	5,104,164	3,005,423

전자단기사채	2,306,749	1,207,530

외화채	2,732,317	1,095,046

외화전자단기사채	839	1,015

전환사채	105,081	104,552

상환우선주	310,317	197,215

합 계	28,795,471	23,912,850

(4) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 투자자예탁금별도예치금(신탁)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 반기	제 21(전)기

일반예수분	3,709,578	3,275,427

장내파생상품거래예수분	616,022	516,715

합 계	4,325,600	3,792,142

(5) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 반기	제 21(전)기

주가연계증권	171,314	127,201

주가연계파생결합사채	8,541	15,503

기타파생결합사채	37,262	44,368

상장지수증권	1,060	-

신용위험조정액	(282)	(200)

합 계	217,895	186,872

6. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(1) 당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 반기	제 21(전)기

지분증권(*)

주식	700,688	691,319

출자금	818	818

소 계	701,506	692,137

채무증권

국공채	188,770	83,327

특수채	1,287,230	1,338,624

회사채	1,916,757	1,814,417

소 계	3,392,757	3,236,368

합 계	4,094,263	3,928,505

(*) 지분상품에 대한 투자 중 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 항목입니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정으로 지정한 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

22(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	기업은행	39,272	27,039	영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리금융지주	324,480	318,802	영업목적 전략적 제휴 지분취득

고려아연㈜	104,531	77,445	영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜	60,043	83,571	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	172,958	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	17,316	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	3,001	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜	1,998	544	영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)	11	12	증권업 유관기관 보통주

소 계	534,003	700,688

출자금	금융투자협회	818	818	영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계	534,821	701,506

21(전)기>

(단위: 백만원)

구 분	종목명	취득원가	장부금액	지정사유

주식	기업은행	39,272	25,679	영업목적 전략적 제휴 지분취득

㈜우리금융지주	324,480	312,312	영업목적 전략적 제휴 지분취득

고려아연㈜	104,531	89,598	영업목적 전략적 제휴 지분취득

한국증권금융㈜	60,043	84,816	증권업 유관기관 보통주

㈜한국거래소	2,737	159,184	증권업 유관기관 보통주

한국예탁결제원	732	16,223	증권업 유관기관 보통주

한국자금중개㈜	199	2,952	증권업 유관기관 보통주

한국포스증권㈜	1,998	544	영업목적 전략적 제휴 지분취득

인도네시아 증권거래소(BEI)	11	11	증권업 유관기관 보통주

소 계	534,003	691,319

출자금	금융투자협회	818	818	영업목적 전략적 제휴 지분취득

합 계	534,821	692,137

(3) 당반기와 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권의 처분내역은 없습니다. 처분시에 관련 기타포괄손익누계액 및 처분손익은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다.(4) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치측정으로 지정한 지분증권에서 발생한 배당수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	제 22(당)기 반기	제 21(전)기 반기

보고기간말 현재 보유중인 자산에서 인식한 배당수익	38,462	28,819

(5) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.22(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	3,236,368	-	-	3,236,368

취득(매입)	3,264,329	-	-	3,264,329

제거(매도)	(3,104,175)	-	-	(3,104,175)

평가	(4,991)	-	-	(4,991)

기타(*)	1,226	-	-	1,226

반기말 장부금액	3,392,757	-	-	3,392,757

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

21(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 장부금액	4,362,539	-	-	4,362,539

취득(매입)	1,143,443	-	-	1,143,443

제거(매도)	(2,470,567)	-	-	(2,470,567)

평가	(59,271)	-	-	(59,271)

기타(*)	5,194	-	-	5,194

반기말 장부금액	2,981,338	-	-	2,981,338

(*) 기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(6) 당반기 및 전반기 중 기타포괄손익-공정가치 채무증권 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

22(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	673	-	-	673

손실충당금전입	145	-	-	145

반기말 손실충당금	818	-	-	818

21(전)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	집합평가	합 계

12개월 기대신용손실	전체기간 기대신용손실	손상채권 전체기간 기대신용손실

기초 손실충당금	565	-	-	565

손실충당금환입	(11)	-	-	(11)

반기말 손실충당금	554	-	-	554

7. 관계기업투자

(1) 당반기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

22(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.20	12월	779,643	1,598,806	1,628,956	은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)	중국	100.00	12월	3,323	2,966	2,966	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	중국	49.50	12월	39,461	36,895	36,948	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.00	12월	10,686	8,830	8,830	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	12,347	11,749	11,749	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	11,334	13,579	13,579	투자합자회사

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	대한민국	50.00	12월	94	174	174	집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	3,000	3,894	3,894	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	28,569	28,856	28,856	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	48,967	49,863	49,867	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	16,499	17,607	17,607	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*3)	대한민국	54.48	12월	4,983	4,831	4,831	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	17,480	17,069	17,069	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.04	12월	16,808	16,427	16,427	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.27	12월	34,404	21,162	21,162	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	30.30	12월	23,472	23,439	23,439	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,818	2,818	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	56,075	54,012	54,012	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	23,799	22,784	22,569	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	5,815	1,473	-	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	52,558	54,995	54,995	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	7	7	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	7	7	집합투자기구

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	23.54	12월	2,184	2,137	2,137	투자조합

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	16,204	13,841	13,841	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	52,914	52,914	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	55,000	57,348	57,348	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,512	24,512	투자조합

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,823	2,823	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	27,669	26,660	26,660	집합투자기구

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	대한민국	49.50	12월	3,251	3,552	3,552	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호	대한민국	47.20	12월	3,000	3,228	3,228	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.23	12월	32,905	33,496	33,496	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	30.40	12월	24,690	30,065	30,411	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	48,918	48,008	48,008	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	34.32	12월	18,211	18,258	18,258	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*3)	대한민국	57.69	12월	16,671	16,875	16,875	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	51,558	51,558	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드(*2)	대한민국	17.33	12월	5,001	6,065	6,065	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*3)	대한민국	61.95	12월	10,419	11,811	11,811	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	32,853	32,853	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	524	524	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	9,405	9,552	9,552	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*3)	대한민국	78.10	12월	47,377	47,455	47,455	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,422	8,417	8,417	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁(*3)	대한민국	60.57	12월	53,686	54,429	54,429	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	49,855	48,852	48,852	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	26.56	12월	1,000	2,014	2,014	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)(*3)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,993	10,993	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.63	12월	350	1,888	1,888	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund(*2)	대한민국	15.63	12월	9,867	12,075	12,075	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)(*2)	대한민국	17.88	12월	5,000	5,301	5,301	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	29.94	12월	6,544	14,223	14,223	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,500	2,430	2,430	집합투자기구

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁(*3)	대한민국	50.17	12월	50,000	52,239	52,602	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	대한민국	20.92	12월	3,415	4,857	4,857	집합투자기구

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	대한민국	22.99	12월	2,000	2,037	2,037	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	대한민국	50.00	12월	40,405	42,487	42,487	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호(*3)	대한민국	50.68	12월	18,500	14,674	14,674	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	40,413	39,943	39,943	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호(*2)	대한민국	7.75	12월	1,000	977	977	집합투자기구

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,902	2,902	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사(*2)	대한민국	0.61	12월	50	49	49	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	35,252	35,892	35,892	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)(*3)	대한민국	64.21	12월	34,579	35,018	35,018	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호(*3)	대한민국	73.04	12월	25,811	26,252	26,252	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)(*3)	대한민국	55.54	12월	19,163	19,383	19,383	집합투자기구

넥스트레이드(*2)	대한민국	6.64	12월	9,700	9,483	9,624	집합투자기구

그란크루세	대한민국	20.00	12월	1,000	610	610	집합투자기구

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	대한민국	50.00	12월	2,000	1,813	1,813	집합투자기구

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호(*3)	대한민국	78.40	6월	36,300	28,051	28,051	집합투자기구

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁(*3)	대한민국	76.54	12월	44,047	48,073	48,073	집합투자기구

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호(*3)	대한민국	75.27	12월	41,332	40,613	40,613	집합투자기구

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호(*3)	대한민국	66.85	12월	83,564	73,860	73,860	집합투자기구

NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호(*3)	대한민국	70.47	12월	46,486	49,155	49,155	집합투자기구

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호(*3)	대한민국	73.75	12월	18,883	21,416	21,416	집합투자기구

한국투자 그린테크 신기술조합(*2)	대한민국	8.93	12월	1,830	1,802	1,802	집합투자기구

현대HHR 일반사모투자신탁 1호	대한민국	25.00	12월	28,300	28,720	28,720	집합투자기구

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	50.00	12월	35,202	35,376	35,376	집합투자기구

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	대한민국	23.30	12월	31,770	31,769	31,769	집합투자기구

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호(*3)	대한민국	78.90	12월	18,700	14,256	14,256	집합투자기구

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호(*3)	대한민국	60.00	12월	45,000	32,253	43,207	집합투자기구

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	대한민국	25.00	12월	4,893	6,601	6,601	집합투자기구

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호(*3)	대한민국	69.87	12월	59,432	60,813	60,813	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	대한민국	23.26	12월	31,073	32,445	32,445	집합투자기구

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	대한민국	50.00	12월	41,895	36,610	36,610	집합투자기구

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	대한민국	25.00	12월	1,000	1,087	1,087	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	대한민국	20.00	12월	8,000	8,070	8,070	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	18.61	12월	4,132	4,247	4,247	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호(*2)	대한민국	0.79	12월	1,784	1,786	1,786	집합투자기구

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	28.13	12월	9,050	6,746	6,746	집합투자기구

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)(*2)	대한민국	19.03	12월	2,000	1,995	1,995	집합투자기구

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종(*2)	대한민국	3.85	12월	4,000	4,010	4,010	집합투자기구

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)(*2)	대한민국	14.47	12월	3,281	3,381	3,381	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(*2)	대한민국	19.55	12월	4,632	5,145	5,145	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	26.62	12월	5,046	6,030	6,030	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	대한민국	25.00	12월	10,486	10,422	10,422	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	대한민국	26.62	12월	6,767	6,136	6,136	집합투자기구

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호(*2)	대한민국	13.04	12월	24,148	24,783	24,783	집합투자기구

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	대한민국	22.22	12월	1,485	1,452	1,452	집합투자기구

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	16.02	12월	500	562	562	집합투자기구

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁(*2)	대한민국	11.74	12월	500	525	525	집합투자기구

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	13.16	12월	5,144	5,368	5,368	집합투자기구

한국밸류밸류up일반사모투자신탁(*2)	대한민국	9.17	12월	753	784	784	집합투자기구

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁(*2)	대한민국	8.34	12월	4,865	4,822	4,822	집합투자기구

한국투자e단기채ESG증권투자신탁	대한민국	34.74	12월	71,369	71,874	71,874	집합투자기구

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	대한민국	20.94	12월	135,999	141,600	141,600	집합투자기구

하이일반사모부동산투자신탁21호(*3)	대한민국	50.30	12월	2,530	2,527	2,527	집합투자기구

NH-Amundi Neptune 일반사모투자신탁1호	대한민국	26.67	12월	30,407	32,185	32,185	집합투자기구

한국밸류 미국혁신기업1등주 일반사모투자신탁(2종)(*2)	대한민국	13.16	12월	1,293	1,392	1,392	집합투자기구

한국밸류 테크플러스 일반사모투자신탁(*2)	대한민국	13.18	12월	2,897	2,895	2,895	집합투자기구

한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁2종(*2)	대한민국	9.17	12월	3,447	3,630	3,630	집합투자기구

한국밸류세이프가드일반사모2종(*2)	대한민국	10.00	12월	1,023	1,101	1,101	집합투자기구

한국밸류세이프UP일반사모투자신탁(*2)	대한민국	9.17	12월	450	497	497	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*3)	싱가포르	60.25	12월	13,094	14,122	14,122	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund(*3)	케이만 제도	52.91	12월	15,763	17,946	17,946	집합투자기구

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.42	12월	23,600	23,717	23,717	집합투자기구

한국투자글로벌전기차배터리일반사모투자신탁(주식)	대한민국	31.16	12월	3,447	3,632	3,632	집합투자기구

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	대한민국	20.49	12월	1,310	1,088	1,088	투자조합

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	633	1,797	1,797	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)	대한민국	11.13	12월	721	1,630	1,630	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)	대한민국	11.07	12월	268	934	934	투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*2)	대한민국	11.22	12월	121	72	72	투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*2)	대한민국	11.21	12월	240	118	118	투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*2)	대한민국	11.30	12월	191	95	95	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	3,459	10,891	10,891	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,052	4,830	4,830	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,244	4,104	4,104	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	2,119	3,698	3,698	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	1,900	3,428	3,428	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,772	3,062	3,062	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,530	3,006	3,006	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,434	2,709	2,709	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	1,437	1,350	1,350	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,294	2,489	2,489	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	대한민국	32.22	12월	2,900	5,173	3,896	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,505	6,739	6,739	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드(*2)	대한민국	18.75	12월	15,000	17,363	17,363	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,212	4,212	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	5,283	5,283	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,804	4,804	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합(*2)	대한민국	10.67	12월	8,160	7,933	7,933	투자조합

한국투자 ESG 뉴딜펀드(*2)	대한민국	18.91	12월	16,640	15,915	15,915	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.87	12월	204	20	20	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사(*2)	대한민국	15.00	12월	1,500	3,204	3,204	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.00	12월	215	190	190	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.46	12월	100	34	34	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사(*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	1,291	1,291	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.74	12월	1,050	826	826	사모투자전문회사

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	13.33	12월	1,000	669	669	사모투자전문회사

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	중국	40.00	12월	108	549	549	펀드매니지먼트

(주)에비드넷	대한민국	23.23	12월	10,351	3,199	3,199	데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	602	602	치과용 기기 제조업

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	대한민국	23.82	12월	2,500	181	181	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)(*2)	대한민국	10.68	12월	1,000	584	584	그 외 기타 의료용 기기 제조업

무모스튜디오(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	38	38	유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	1,096	1,096	전자상거래 소매 중개업

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	대한민국	25.33	12월	7,410	-	-	그 외 기타 의료용 기기 제조업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	492	492	정형 내화 요업제품 제조업

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.99	12월	7,000	1,927	1,927	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

후이즈	대한민국	23.48	12월	5,400	295	295	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)글로랑(*2)	대한민국	13.57	12월	3,583	1,147	1,147	기타 교육지원 서비스업

로즈랩(*2)	대한민국	15.75	12월	4,500	1,120	1,120	그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업

만나코퍼레이션(*2)	대한민국	5.96	12월	10,000	3,239	3,239	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

옴니아메드	대한민국	25.26	12월	5,000	1,050	1,050	의학 및 약학 연구개발업

주식회사 미래안코리아	대한민국	33.34	12월	4,002	14,378	14,378	플라스틱 접착처리 제품 제조업

코팬글로벌(*2)	대한민국	8.96	12월	5,472	947	947	음반 및 비디오물 도매업

티씨노 바이오사이언스(*2)	대한민국	17.31	12월	6,375	580	580	의학 및 약학 연구개발업

하이센스바이오	대한민국	21.82	12월	7,000	1,842	1,842	완제 의약품 제조업

효진오토테크(*2)	대한민국	2.55	12월	2,090	455	455	차체 및 특장차 제조업

하나더블유엘에스	대한민국	30.77	12월	20,000	13,398	13,398	메모리용 전자집적회로 제조업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합(*2)	대한민국	4.31	12월	1,000	598	598	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	14,982	14,978	사모투자업

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종(*3)	대한민국	52.10	12월	19,416	15,910	15,990	투자신탁

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	4,268	4,268	사모투자업

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*2)	대한민국	7.84	12월	1,978	14	14	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사(*2)	대한민국	4.76	12월	2,910	1,942	1,942	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	5,852	5,852	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*2)	대한민국	11.39	12월	36,148	37,425	37,425	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	21,330	19,629	19,629	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.48	12월	59,460	59,800	59,800	사모투자업

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,748	2,748	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	28,000	28,563	28,563	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	8,800	9,184	9,184	사모투자업

Korea Investment Global Green energy GP(*1)	케이만 제도	100.00	12월	-	310	310	금융투자업

㈜이지스헬스케어	대한민국	26.83	12월	18,000	5,028	17,422	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

테스엠코리아㈜	대한민국	46.00	12월	2,000	1,334	2,027	상품 종합 도매업

합 계	3,516,225	4,264,973	4,317,182

(*1)(*2)(*3) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

21(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	소재국	지분율(%)	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	주요사업내용

㈜카카오뱅크	대한민국	27.17	12월	779,643	1,552,867	1,587,960	은행업

진우(북경)투자자문유한공사(*1)	중국	100.00	12월	3,323	2,994	2,994	금융투자업

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	중국	49.50	12월	39,461	41,545	41,600	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	대한민국	30.00	12월	10,686	8,840	8,840	집합투자기구

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	대한민국	39.10	12월	12,347	11,784	11,784	집합투자기구

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	대한민국	30.00	12월	11,334	10,815	10,815	투자합자회사

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	대한민국	45.47	12월	18,800	19,417	19,417	집합투자기구

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	22.06	12월	3,000	4,807	4,807	투자조합

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	대한민국	48.81	12월	28,569	28,072	28,072	집합투자기구

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	대한민국	50.00	12월	48,967	48,496	48,501	집합투자기구

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	대한민국	33.33	12월	18,886	19,777	19,777	집합투자기구

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호(*3)	대한민국	54.48	12월	4,983	4,878	4,878	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	대한민국	28.67	12월	17,480	17,196	17,196	집합투자기구

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	대한민국	40.21	12월	16,841	16,664	16,664	집합투자기구

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	대한민국	35.27	12월	34,404	21,266	21,266	집합투자기구

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	대한민국	30.30	12월	25,785	25,687	25,687	집합투자기구

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	32.97	12월	3,000	2,829	2,829	투자조합

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	대한민국	44.44	12월	56,075	54,001	54,001	집합투자기구

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	대한민국	27.03	12월	20,226	20,767	18,997	집합투자기구

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	대한민국	49.50	12월	8,526	2,287	-	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	대한민국	39.35	12월	49,509	51,709	51,709	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	대한민국	32.59	12월	4	5	5	집합투자기구

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	대한민국	32.59	12월	6	5	5	집합투자기구

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	대한민국	23.54	12월	2,411	2,376	2,376	투자조합

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	대한민국	50.00	12월	15,472	14,070	14,070	투자조합

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	대한민국	27.05	12월	1	1	1	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	대한민국	36.26	12월	50,000	52,388	52,388	집합투자기구

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	대한민국	35.83	12월	55,000	56,467	56,467	집합투자기구

페트라7의 알파 사모투자 합자회사(*3)	대한민국	51.92	12월	26,062	24,637	24,637	투자조합

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	대한민국	31.95	12월	290	313	313	투자조합

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	대한민국	20.62	12월	3,000	2,853	2,853	투자조합

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	대한민국	23.51	12월	27,669	26,587	26,587	집합투자기구

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	대한민국	49.50	12월	5,000	5,186	5,186	집합투자기구

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	대한민국	29.41	12월	1,125	1,119	1,119	집합투자기구

브레인일반사모투자신탁37호	대한민국	46.94	12월	3,000	2,952	2,952	집합투자기구

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	대한민국	28.05	12월	29,783	29,960	29,960	집합투자기구

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	대한민국	35.61	12월	24,690	22,870	23,216	집합투자기구

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	대한민국	35.23	12월	48,918	48,026	48,026	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	대한민국	34.11	12월	17,538	16,060	16,060	집합투자기구

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호(*3)	대한민국	57.69	12월	17,185	17,367	17,367	집합투자기구

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	대한민국	44.99	12월	49,663	52,115	52,115	집합투자기구

한국투자TDF 알아서 2050펀드(*2)	대한민국	17.24	12월	5,001	5,650	5,650	집합투자기구

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호(*3)	대한민국	61.47	12월	12,204	13,938	13,938	집합투자기구

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	대한민국	24.20	12월	30,000	32,550	32,550	집합투자기구

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	대한민국	21.43	12월	495	517	517	집합투자기구

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	대한민국	20.00	12월	9,646	9,728	9,728	집합투자기구

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호(*3)	대한민국	78.10	12월	48,050	48,138	48,138	집합투자기구

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	대한민국	20.00	12월	8,786	8,744	8,744	집합투자기구

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁(*3)	대한민국	60.57	12월	51,792	52,277	52,277	집합투자기구

알파 CFS 일반사모투자신탁	대한민국	24.39	12월	50,103	50,249	50,249	집합투자기구

라이프 한중 사모신탁제1호	대한민국	26.32	12월	1,000	1,657	1,657	집합투자기구

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)(*3)	대한민국	60.61	12월	10,000	10,965	10,965	집합투자기구

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	대한민국	37.63	12월	350	793	793	집합투자기구

Reksa Dana KISI Money market fund(*2)	대한민국	16.92	12월	9,867	10,903	10,903	집합투자기구

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)(*2)	대한민국	16.34	12월	5,000	4,623	4,623	집합투자기구

KIM Investment Funds	대한민국	28.04	12월	6,544	14,682	14,682	집합투자기구

스마트리테일1호 사모투자합자회사	대한민국	29.63	12월	2,400	2,302	2,302	집합투자기구

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	대한민국	20.83	12월	2,500	2,453	2,453	집합투자기구

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁(*3)	대한민국	50.17	12월	50,000	50,631	50,995	집합투자기구

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	대한민국	20.92	12월	3,400	4,546	4,546	집합투자기구

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	대한민국	23.40	12월	2,000	2,074	2,074	집합투자기구

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호(*3)	대한민국	99.80	12월	60,226	60,160	60,160	집합투자기구

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	대한민국	50.00	12월	40,405	41,863	41,863	집합투자기구

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호(*3)	대한민국	50.69	12월	18,500	15,483	15,483	집합투자기구

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	대한민국	43.30	12월	40,224	40,189	40,189	집합투자기구

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호(*2)	대한민국	7.75	12월	1,000	984	984	집합투자기구

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	대한민국	36.42	12월	2,950	2,921	2,921	집합투자기구

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사(*2)	대한민국	0.61	12월	50	50	50	집합투자기구

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	대한민국	42.11	12월	35,431	35,573	35,573	집합투자기구

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)(*3)	대한민국	64.21	12월	35,592	36,007	36,007	집합투자기구

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호(*3)	대한민국	73.04	12월	25,811	26,093	26,093	집합투자기구

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)(*3)	대한민국	55.54	12월	7,526	7,374	7,374	집합투자기구

넥스트트레이드(*2)	대한민국	6.64	12월	9,700	9,455	9,596	집합투자기구

한국투자 그린테크 신기술조합(*2)	대한민국	8.93	12월	1,830	1,816	1,816	집합투자기구

신한글로벌Tea제조사인수금융일반사모투자신탁(H)	대한민국	25.01	12월	9,809	9,789	9,789	집합투자기구

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호(*3)	대한민국	99.80	12월	29,694	102,741	102,741	집합투자기구

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호(*3)	대한민국	78.90	12월	18,700	14,696	14,696	집합투자기구

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호(*3)	대한민국	60.00	12월	45,000	(36,681)	45,000	집합투자기구

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	대한민국	25.00	12월	4,893	7,589	7,589	집합투자기구

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호(*3)	대한민국	69.87	12월	59,432	58,638	58,638	집합투자기구

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	대한민국	23.26	12월	31,073	31,164	31,164	집합투자기구

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	대한민국	50.00	12월	41,895	42,438	42,438	집합투자기구

마일스톤일반사모부동산투자신탁14호	대한민국	41.18	12월	1,400	1,234	1,234	집합투자기구

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	대한민국	25.00	12월	1,000	1,007	1,007	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	대한민국	20.00	12월	8,000	8,575	8,575	집합투자기구

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)(*2)	대한민국	4.83	12월	220	11	11	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	14.65	12월	3,509	3,803	3,803	집합투자기구

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호(*2)	대한민국	0.79	12월	1,814	1,682	1,682	집합투자기구

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	27.27	12월	9,050	5,895	5,895	집합투자기구

한국투자ACE친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	대한민국	36.00	12월	9,745	7,295	7,295	집합투자기구

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호(*2)	대한민국	19.55	12월	4,632	4,782	4,782	집합투자기구

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)(*2)	대한민국	19.80	12월	5,046	5,235	5,235	집합투자기구

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	대한민국	42.50	12월	10,486	10,978	10,978	집합투자기구

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)(*2)	대한민국	19.94	12월	6,687	7,334	7,334	집합투자기구

한국리얼에셋개발시드2호일반사모투자신탁 2호(*3)	대한민국	75.00	12월	150	150	150	집합투자기구

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호 (*2)	대한민국	3.29	12월	3,478	3,526	3,526	집합투자기구

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호(*2)	대한민국	2.68	12월	500	443	443	집합투자기구

한국밸류쉴드일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.61	12월	725	677	677	집합투자기구

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.35	12월	500	442	442	집합투자기구

한국밸류시큐어일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.61	12월	651	619	619	집합투자기구

한국밸류프로피트일반사모투자신탁(*2)	대한민국	6.61	12월	116	109	109	집합투자기구

한국투자법인용MMF2호(국공채)(C-J)	대한민국	27.36	12월	500,000	500,206	500,206	집합투자기구

GEC-KIP Technology and Innovation Fund(*3)	싱가포르	60.25	12월	13,094	13,006	13,006	집합투자기구

Clean Energy Transition Fund(*3)	케이만 제도	52.91	12월	15,516	15,589	15,589	집합투자기구

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	대한민국	23.42	12월	23,600	19,491	19,491	집합투자기구

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	대한민국	20.49	12월	2,449	2,735	2,735	투자조합

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	대한민국	25.00	12월	633	1,457	1,457	투자조합

한국투자 Venture 15-1호 투자조합(*2)	대한민국	11.13	12월	721	1,920	1,920	투자조합

한국투자 Venture 15-2호 투자조합(*2)	대한민국	11.07	12월	268	1,072	1,072	투자조합

한국투자 Venture 15-3호 투자조합(*2)	대한민국	11.22	12월	313	310	310	투자조합

한국투자 Venture 15-4호 투자조합(*2)	대한민국	11.21	12월	453	477	477	투자조합

한국투자 Venture 15-5호 투자조합(*2)	대한민국	11.30	12월	361	243	243	투자조합

한국투자 Ace 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	3,897	13,386	13,386	투자조합

한국투자 Beyond 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	2,344	5,394	5,394	투자조합

한국투자 Core 투자조합(17)	대한민국	20.71	12월	2,634	6,336	6,336	투자조합

한국투자 Essence 투자조합(17)	대한민국	20.32	12월	2,439	5,653	5,653	투자조합

한국투자 Future 투자조합(17)	대한민국	20.23	12월	2,439	4,333	4,333	투자조합

한국투자 Growth 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	2,911	5,306	5,306	투자조합

한국투자 High 투자조합(17)	대한민국	20.33	12월	1,821	3,891	3,891	투자조합

한국투자 Impact 투자조합(17)	대한민국	20.35	12월	2,434	4,693	4,693	투자조합

한국투자 Joint 투자조합(17)	대한민국	20.28	12월	1,437	1,773	1,773	투자조합

한국투자 Key 투자조합(17)	대한민국	20.42	12월	2,413	4,790	4,790	투자조합

2020 KIP Bon Appetit 투자조합(*2)	대한민국	14.08	12월	1,000	3,762	3,762	투자조합

한국투자 광개토투자조합	대한민국	20.00	12월	4,505	6,520	6,520	투자조합

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드(*2)	대한민국	18.75	12월	15,000	15,891	15,891	투자조합

한국투자 2021 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,350	4,133	4,133	투자조합

머큐리 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,500	4,300	4,300	투자조합

프렌드 Secondary 투자조합	대한민국	20.00	12월	4,190	4,002	4,002	투자조합

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합(*2)	대한민국	10.67	12월	6,240	6,040	6,040	사모투자전문회사

한국투자 ESG 뉴딜펀드(*2)	대한민국	18.91	12월	16,640	15,894	15,894	투자조합

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.87	12월	204	20	20	사모투자전문회사

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사(*2)	대한민국	15.00	12월	1,500	1,437	1,437	사모투자전문회사

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.00	12월	215	192	192	사모투자전문회사

한투베일리제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	0.46	12월	100	35	35	사모투자전문회사

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사(*2)	대한민국	7.89	12월	4,000	1,312	1,312	사모투자전문회사

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사(*2)	대한민국	1.74	12월	1,050	191	191	사모투자전문회사

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사(*2)	대한민국	13.33	12월	1,000	686	686	사모투자전문회사

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	중국	40.00	12월	998	693	693	펀드매니지먼트

(주)에비드넷	대한민국	23.23	12월	10,351	3,199	3,199	데이터베이스 및 온라인정보 제공업

(주)덴플렉스	대한민국	24.92	12월	4,000	602	602	의료용 기기 제조업

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	대한민국	23.82	12월	2,500	181	181	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)(*2)	대한민국	10.68	12월	1,000	584	584	의료용 기기 제조업

무모스튜디오(*2)	대한민국	10.75	12월	1,000	38	38	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

와이즈유엑스글로벌	대한민국	20.00	12월	10,000	1,096	1,096	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	대한민국	25.33	12월	7,410	(3,632)	-	의학 및 약학 연구개발업

코카브	대한민국	25.07	12월	2,003	492	492	정형 내화 요업제품 제조업

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	대한민국	20.99	12월	7,000	1,927	1,927	온라인투자연계금융

후이즈	대한민국	23.48	12월	5,400	295	295	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

(주)글로랑(*2)	대한민국	13.57	12월	3,583	1,147	1,147	컴퓨터 프로그래밍 서비스업

로즈랩(*2)	대한민국	15.75	12월	4,500	1,120	1,120	그 외 기타 의료용 기기 제조업

만나코퍼레이션(*2)	대한민국	5.96	12월	10,000	3,239	3,239	유선 통신장비 제조업

옴니아메드	대한민국	25.26	12월	5,000	1,050	1,050	완제 의약품 제조업

주식회사 미래안코리아	대한민국	33.34	12월	4,002	14,378	14,378	경영 컨설팅업

코팬글로벌(*2)	대한민국	8.96	12월	5,472	947	947	음반 및 비디오물 도매업

티씨노 바이오사이언스(*2)	대한민국	17.31	12월	6,375	580	580	의학 및 약학 연구개발업

하이센스바이오	대한민국	21.82	12월	7,000	1,842	1,842	의학 및 약학 연구개발업

효진오토테크(*2)	대한민국	2.55	12월	2,090	455	455	기타 가공 공작기계 제조업

하나더블유엘에스	대한민국	30.77	12월	20,000	13,398	13,398	그 외 기타 전자부품 제조업

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합(*2)	대한민국	4.31	12월	1,000	965	965	사모투자업

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	대한민국	45.25	12월	15,000	14,937	14,936	사모투자업

멀티에셋HSF제20차외화사모사채사모투자신탁제1호(*3)	대한민국	64.55	12월	16,865	19,916	15,420	투자신탁

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종(*3)	대한민국	53.95	12월	20,000	17,088	16,679	투자신탁

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사(*2)	대한민국	1.00	12월	3,716	4,122	4,122	사모투자업

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사(*2)	대한민국	7.84	12월	-	2	2	사모투자업

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사(*2)	대한민국	4.76	12월	2,910	1,929	1,929	사모투자업

에트라제3의1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	19.51	12월	5,000	5,654	5,654	사모투자업

페트라7의베타 사모투자합자회사(*2)	대한민국	11.40	12월	36,148	36,280	36,280	사모투자업

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	대한민국	23.01	12월	21,330	21,520	21,520	사모투자업

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	23.48	12월	59,460	58,914	58,914	사모투자업

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	대한민국	34.38	12월	1,100	1,061	1,061	투자조합

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사(*2)	대한민국	6.90	12월	2,900	2,772	2,772	사모투자업

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	대한민국	20.00	12월	28,000	28,567	28,567	사모투자업

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	22.56	12월	8,800	8,888	8,888	사모투자업

Korea Investment Global Green energy GP(*1)	케이만	100.00	12월	-	14	14	금융투자업

광진수지㈜(*1)	대한민국	100.00	12월	6,700	6,831	6,831	비금속류 원료 재생업

㈜이지스헬스케어	대한민국	26.83	12월	18,000	5,293	17,687	응용 소프트웨어 개발 및 공급업

합 계	3,498,534	4,196,474	4,321,222

(*1)(*2)(*3) 지분율이 50%를 초과하고 있으나, 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않은 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 20% 미만이나, 연결실체가 무한책임사원으로서 유의적 영향을 행사하고 있는 바, 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.지분율이 50%를 초과하고 있으나, 사실상의 지배력에 따라 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 없으므로 관계기업투자로 분류하여 평가하였습니다.

(2) 당반기말과 전기말 현재 관계기업투자의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

22(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익	순손익	총포괄손익

㈜카카오뱅크	50,526,979	44,648,919	5,878,060	1,173,773	183,835	211,305

진우(북경)투자자문유한공사	3,102	136	2,966	-	(22)	(28)

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	74,534	-	74,534	1,649	(9,322)	(9,396)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	29,452	18	29,434	3,010	(33)	(33)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	30,050	-	30,050	19	18	18

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	45,651	386	45,265	10,350	9,950	9,950

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	400	51	349	823	(3,067)	(3,067)

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	17,653	-	17,653	-	(4,140)	(4,140)

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	61,288	2,167	59,121	2,097	2,190	2,190

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	105,045	5,324	99,721	6,390	4,534	4,534

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	52,846	25	52,821	1,032	1,736	1,736

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,869	1	8,868	364	279	279

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	59,532	4	59,528	1,347	882	882

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	41,852	821	41,030	1,316	979	979

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	61,451	1,452	59,999	-	(293)	(293)

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	77,371	16	77,355	6,242	2,869	2,869

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,624	74	8,550	-	(30)	(30)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	121,586	59	121,527	502	25	25

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	90,883	6,581	84,301	10,466	2,400	2,400

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	3,028	52	2,976	20	(229)	(229)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	140,314	538	139,775	12,404	7,410	7,410

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	281	260	21	4	4	4

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	324	304	20	4	5	5

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	9,078	-	9,078	240	139	139

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	27,934	252	27,682	45	(457)	(457)

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	164,785	18,842	145,944	3,054	4,233	4,233

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	187,263	27,210	160,053	13,221	2,458	2,458

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	47,816	601	47,215	-	(241)	(241)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	13,690	-	13,690	-	(146)	(146)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	129,237	15,858	113,379	5,588	3,976	3,976

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	7,176	-	7,175	559	499	499

브레인일반사모투자신탁37호	6,839	-	6,839	593	586	586

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	118,696	33	118,663	5,251	3,612	3,612

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	99,238	336	98,902	18,835	16,736	16,736

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	151,109	14,841	136,267	596	297	297

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	53,194	2	53,192	19	4,398	4,398

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	29,261	11	29,250	2,500	1,015	1,015

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	119,759	5,156	114,604	13,364	(1,237)	(1,237)

한국투자TDF 알아서 2050펀드	35,648	651	34,997	5,884	2,488	2,488

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	19,065	-	19,065	1,989	1,540	1,540

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	153,623	17,868	135,755	29,162	5,053	5,053

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,447	1	2,446	39	36	36

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	47,846	86	47,760	2,630	2,222	2,222

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	60,774	12	60,762	2,240	2,096	2,096

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	42,113	30	42,083	1,795	1,707	1,707

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	92,353	2,497	89,856	2,729	2,945	2,945

알파 CFS 일반사모투자신탁	207,744	7,451	200,294	11,598	7,796	7,796

라이프 한중 사모신탁제1호	7,583	-	7,583	1,354	1,354	1,354

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	18,145	7	18,138	491	450	450

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	14,307	9,289	5,018	98	2,945	2,945

Reksa Dana KISI Money market fund	77,397	146	77,251	2,088	1,720	7,194

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	29,645	-	29,645	1	1,793	1,793

KIM Investment Funds	47,890	386	47,503	1,692	7,308	9,097

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	11,664	-	11,664	1	(112)	(112)

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	104,156	23	104,133	1,858	5,847	5,847

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	23,217	-	23,216	1,324	2,203	2,203

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	8,866	6	8,860	475	456	456

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	89,616	4,642	84,973	3,292	4,064	4,064

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	115,766	86,815	28,951	3,009	(669)	(669)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	93,852	1,605	92,247	6,453	2,246	2,246

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,598	-	12,598	1	(98)	(98)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	7,994	24	7,970	30	(51)	(51)

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	8,114	52	8,062	-	(27)	(27)

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	85,284	42	85,243	4,398	3,496	3,496

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	55,133	593	54,540	2,092	1,939	1,939

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	36,727	784	35,943	280	217	217

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)	35,016	118	34,897	873	671	671

넥스트레이드	143,038	208	142,829	-	420	420

그란크루세	16,962	13,912	3,050	-	(1,950)	(1,950)

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	3,626	-	3,626	2	(374)	(374)

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호	143,890	108,112	35,778	30	(1,017)	(1,017)

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	66,419	3,611	62,808	1,951	2,113	2,113

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	55,197	1,239	53,958	2,322	2,635	2,635

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	139,670	29,186	110,484	14,153	113	113

NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호	70,830	1,076	69,753	5,267	5,072	5,072

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	29,122	81	29,040	856	(231)	(231)

한국투자 그린테크 신기술조합	20,181	-	20,181	1	(154)	(154)

현대HHR 일반사모투자신탁 1호	116,464	1,582	114,882	9,117	8,563	8,563

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	71,784	1,033	70,751	1,836	1,454	1,454

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	136,400	62	136,338	12	1,235	1,235

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	74,246	56,179	18,067	896	(21)	(21)

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	277,929	224,175	53,754	43	(1,893)	(1,893)

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	26,696	291	26,405	1,774	(3,817)	(3,817)

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	87,032	-	87,032	2,319	5,835	5,835

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	140,783	1,294	139,489	8,494	5,733	5,733

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	78,822	5,602	73,220	4,435	3,687	3,687

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	4,604	255	4,349	463	413	413

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	40,909	558	40,352	2,349	2,101	2,101

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	228	-	228	5,021	2	2

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	22,617	191	22,426	1,251	63	63

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	225,703	690	225,013	7,898	5,635	5,635

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	23,973	32	23,941	3,808	3,452	3,452

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	10,530	38	10,491	807	441	441

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종	350,110	245,832	104,277	2,674	278	278

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)	23,371	-	23,370	763	700	700

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	22,512	139	22,373	936	882	882

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	18,673	84	18,589	1,561	1,515	1,515

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	42,372	685	41,687	2,308	2,080	2,080

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	30,590	236	30,354	1,362	1,303	1,303

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	191,536	1,533	190,003	21,684	18,789	18,789

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	6,690	154	6,535	2,941	2,940	2,940

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	7,683	490	7,193	6,347	3,709	3,709

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	4,515	-	4,515	1,881	1,337	1,337

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁	42,676	1,822	40,854	9,556	1,844	1,844

한국밸류밸류up일반사모투자신탁	9,458	844	8,613	2,535	421	421

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁	61,019	2,998	58,021	6,179	(213)	(213)

한국투자e단기채ESG증권투자신탁	271,057	64,212	206,845	28	(48)	(48)

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	652,174	1	652,173	1	(440)	(440)

하이일반사모부동산투자신탁21호	5,126	102	5,024	1,622	1,586	1,586

NH-Amundi Neptune 일반사모투자신탁1호	120,818	6,793	114,024	14,030	6,713	6,713

한국밸류 미국혁신기업1등주 일반사모투자신탁(2종)	10,532	1	10,531	894	704	704

한국밸류 테크플러스 일반사모투자신탁	26,475	4,443	22,031	54	54	54

한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁2종	41,262	1,445	39,817	2,991	2,245	2,245

한국밸류세이프가드일반사모2종	11,519	455	11,064	1,138	833	833

한국밸류세이프UP일반사모투자신탁	5,840	390	5,450	608	545	545

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	23,505	67	23,438	-	(101)	438

Clean Energy Transition Fund	34,194	277	33,917	-	(6)	3,987

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	240,052	138,407	101,644	23,034	18,041	18,041

한국투자글로벌전기차배터리일반사모투자신탁(주식)	11,742	175	11,566	915	592	592

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	5,311	-	5,311	908	(2,479)	(2,479)

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	7,188	-	7,188	1,376	1,359	1,359

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	14,648	-	14,648	373	(2,591)	(2,591)

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	8,439	-	8,439	333	(1,237)	(1,237)

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	645	-	645	578	(397)	(397)

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	1,052	-	1,052	657	(1,298)	(1,298)

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	842	-	842	702	205	205

한국투자 Ace 투자조합(17)	53,943	105	53,838	1,154	(10,174)	(10,174)

한국투자 Beyond 투자조합(17)	23,816	63	23,753	981	(1,285)	(1,285)

한국투자 Core 투자조합(17)	19,890	68	19,822	202	(8,657)	(8,657)

한국투자 Essence 투자조합(17)	18,268	66	18,202	452	(8,049)	(8,049)

한국투자 Future 투자조합(17)	17,000	59	16,941	906	(1,511)	(1,511)

한국투자 Growth 투자조합(17)	15,181	88	15,093	714	(9,695)	(9,695)

한국투자 High 투자조합(17)	14,836	47	14,789	854	(1,539)	(1,539)

한국투자 Impact 투자조합(17)	13,384	73	13,311	465	(9,745)	(9,745)

한국투자 Joint 투자조합(17)	6,694	39	6,655	264	(2,087)	(2,087)

한국투자 Key 투자조합(17)	12,261	72	12,189	114	(9,871)	(9,871)

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	16,054	-	16,054	2	(12,558)	(12,558)

한국투자 광개토투자조합	33,726	30	33,696	1,245	1,093	1,093

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	92,601	-	92,601	10,208	7,847	7,847

한국투자 2021 투자조합	21,062	-	21,062	544	397	397

머큐리 Secondary 투자조합	26,414	-	26,414	5,069	4,914	4,914

프렌드 Secondary 투자조합	24,022	-	24,022	4,152	4,010	4,010

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	74,839	469	74,370	705	(250)	(250)

한국투자 ESG 뉴딜펀드	84,670	505	84,165	1,141	109	109

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	2,539	248	2,291	37	24	24

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	21,395	34	21,361	11,850	11,773	11,773

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	19,128	85	19,043	-	(179)	(179)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	7,417	-	7,417	1	(209)	(209)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	16,369	-	16,369	-	(261)	(261)

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	47,594	-	47,594	36,988	36,591	36,591

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	5,055	38	5,017	-	(125)	(125)

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	1,655	528	1,127	551	297	245

(주)에비드넷	14,986	1,215	13,771	-	-	-

(주)덴플렉스	2,463	49	2,414	-	-	-

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	4,282	3,522	761	-	-	-

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	6,345	873	5,472	-	-	-

무모스튜디오	1,567	1,215	352	-	-	-

와이즈유엑스글로벌	9,488	4,008	5,480	-	-	-

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	4,156	18,496	(14,341)	-	-	-

코카브	7,744	5,780	1,964	-	-	-

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	9,297	118	9,179	-	-	-

후이즈	13,429	12,173	1,257	-	-	-

(주)글로랑	9,111	661	8,450	-	-	-

로즈랩	7,526	412	7,114	-	-	-

만나코퍼레이션	73,927	19,570	54,357	-	-	-

옴니아메드	5,009	850	4,159	-	-	-

주식회사 미래안코리아	43,121	-	43,120	-	-	-

코팬글로벌	22,999	12,419	10,579	-	-	-

티씨노 바이오사이언스	3,773	423	3,350	-	-	-

하이센스바이오	9,132	660	8,472	-	-	-

효진오토테크	36,487	18,644	17,842	-	-	-

하나더블유엘에스	48,398	4,853	43,545	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	13,884	-	13,884	802	544	544

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	33,117	7	33,110	440	91	91

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	28,352	10	28,343	-	-	-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	426,855	32	426,823	6,947	6,548	21,370

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	426,855	32	426,823	6,947	6,548	6,548

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	40,922	138	40,784	1,215	936	936

에트라제3의1호사모투자합자회사	30,082	82	30,000	342	188	1,229

페트라7의베타 사모투자합자회사	330,730	1,302	329,428	(2)	(1,427)	9,932

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	85,715	396	85,319	522	(340)	(340)

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	256,720	2,073	254,647	5,859	3,768	3,768

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	39,787	-	39,787	1,133	816	816

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	143,163	349	142,814	2,777	2,054	2,054

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	40,991	291	40,700	1,609	1,311	1,311

Korea Investment Global Green energy GP	310	-	310	301	291	295

㈜이지스헬스케어	25,502	6,762	18,740	11,009	(987)	(987)

테스엠코리아㈜	4,553	1,652	2,901	523	59	59

21(전)기>

(단위: 백만원)

회사명	총자산	총부채	총자본	영업수익(*)	순손익(*)	총포괄손익(*)

㈜카카오뱅크	39,516,079	33,800,969	5,715,110	709,235	123,812	34,895

진우(북경)투자자문유한공사	3,084	89	2,994	-	(21)	141

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	84,162	231	83,930	1	(9,950)	(7,346)

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	29,492	26	29,466	7,004	5,059	5,059

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	30,143	2	30,141	228	167	167

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	36,435	385	36,050	(2,560)	(3,012)	(3,012)

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	42,703	4	42,700	7,669	1,186	1,186

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	21,794	-	21,794	4,652	4,651	4,651

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	57,564	49	57,516	1,622	1,837	1,837

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	97,559	571	96,989	5,855	2,043	2,043

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	59,360	28	59,331	1,134	1,307	1,307

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	8,955	1	8,954	346	326	326

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	59,975	4	59,972	1,271	1,276	1,276

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	41,443	2	41,441	1,247	1,229	1,229

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	60,472	180	60,292	3,818	3,947	3,947

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	84,792	18	84,774	1,810	2,138	2,138

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	8,626	46	8,580	-	(2)	(2)

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	121,584	82	121,502	414	1,225	1,225

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	90,366	17,704	72,662	4,473	4,059	4,059

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	4,671	51	4,619	7	(384)	(384)

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	134,542	3,119	131,423	7,972	6,224	6,224

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	308	291	17	3,119	5,988	5,988

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	350	334	16	2,519	4,845	4,845

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	10,118	23	10,095	99	(39)	(39)

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	28,391	252	28,139	603	70	70

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	2	-	2	-	-	-

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	157,910	13,416	144,494	2,910	5,962	5,962

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	176,240	18,645	157,595	4,621	2,363	2,363

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	47,816	360	47,456	-	(241)	(241)

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	979	-	979	-	(1,771)	(1,771)

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	13,838	-	13,838	-	(146)	(146)

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	122,928	9,858	113,070	3,780	4,899	4,899

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	10,477	1	10,476	139	(677)	(677)

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	3,822	17	3,804	3,652	3,640	3,640

브레인일반사모투자신탁37호	6,288	-	6,288	64	(467)	(467)

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	106,955	150	106,804	4,561	2,245	2,245

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	65,480	1,248	64,232	3,505	(5,609)	(5,609)

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	145,959	9,641	136,319	2,837	4,145	4,145

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	47,090	1	47,089	5	(5,220)	(5,220)

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	30,115	12	30,103	4,872	1,212	1,212

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	116,067	226	115,841	5,551	6,954	6,954

한국투자TDF 알아서 2050펀드	32,832	48	32,784	217	(5,634)	(5,634)

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	22,674	-	22,673	19	(570)	(570)

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	147,314	12,811	134,502	29,750	13,597	13,597

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	2,412	1	2,411	49	45	45

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	48,653	15	48,638	1,454	1,897	1,897

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	61,647	11	61,636	2,252	1,622	1,622

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	43,840	118	43,722	475	267	267

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	87,217	914	86,303	2,029	1,619	1,619

알파 CFS 일반사모투자신탁	207,162	1,141	206,021	8,712	5,982	5,982

라이프 한중 사모신탁제1호	6,295	-	6,295	2,416	2,411	2,411

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	18,132	40	18,092	491	454	454

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	2,126	19	2,108	814	830	830

Reksa Dana KISI Money market fund	64,636	192	64,444	576	1,339	1,339

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	28,288	3	28,285	-	(2,334)	(2,334)

KIM Investment Funds	52,739	378	52,362	1,430	(12,565)	(461)

스마트리테일1호 사모투자합자회사	7,913	144	7,769	-	(245)	(245)

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	11,776	-	11,776	1	(115)	(115)

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	96,537	(4,391)	100,928	1,052	(1,715)	(1,715)

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	21,734	-	21,734	2,001	1,854	1,854

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	8,869	6	8,863	165	159	159

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	63,651	3,370	60,281	2,967	1,145	1,145

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	84,151	425	83,726	501	239	239

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	117,362	86,814	30,548	8	(3,187)	(3,187)

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	93,716	902	92,815	171	(377)	(377)

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	12,696	-	12,696	1	(107)	(107)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	8,046	25	8,021	-	-	-

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	8,171	26	8,144	-	-	-

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	84,528	42	84,486	-	-	-

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	56,105	24	56,081	-	-	-

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	35,767	41	35,726	-	-	-

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)	13,283	7	13,275	-	-	-

넥스트레이드	142,549	140	142,409	-	-	-

한국투자 그린테크 신기술조합	20,335	-	20,335	-	-	-

신한글로벌Tea제조사인수금융일반사모투자신탁(H)	39,168	28	39,140	-	-	-

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	107,783	4,836	102,947	-	-	-

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	74,709	56,084	18,625	-	-	-

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	162,826	223,961	(61,135)	-	-	-

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	30,680	325	30,355	-	-	-

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	83,920	-	83,920	-	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	135,272	1,293	133,979	-	-	-

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	84,893	17	84,876	-	-	-

마일스톤일반사모부동산투자신탁14호	10,122	7,126	2,996	-	-	-

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	4,140	113	4,027	-	-	-

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	43,346	470	42,876	-	-	-

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	226	-	226	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	21,749	321	21,428	-	-	-

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	212,620	642	211,978	-	-	-

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	21,609	71	21,538	-	-	-

한국투자ACE친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	20,258	22	20,236	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	21,593	102	21,491	1,483	1,412	1,412

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	23,693	218	23,475	1,196	1,196	1,196

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	45,531	1,621	43,909	1,802	1,638	1,638

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	32,693	390	32,303	691	673	673

한국리얼에셋개발시드2호일반사모투자신탁 2호	200	-	200	-	-	-

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	40,592	27	40,564	-	-	-

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	17,873	1,374	16,499	2,350	(2,844)	(2,844)

한국밸류쉴드일반사모투자신탁	10,259	-	10,259	224	(704)	(704)

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	7,166	211	6,955	309	(1,040)	(1,040)

한국밸류시큐어일반사모투자신탁	10,156	774	9,382	-	-	-

한국밸류프로피트일반사모투자신탁	1,821	170	1,652	-	-	-

한국투자법인용MMF2호(국공채)(C-J)	1,828,298	18	1,828,280	-	-	-

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	21,640	55	21,585	515	251	1,197

Clean Energy Transition Fund	29,605	142	29,463	-	(396)	(8,769)

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	237,256	153,596	83,660	1	(29,976)	(29,976)

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	13,349	-	13,349	6,385	(2,211)	(2,211)

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	5,829	-	5,829	544	(774)	(774)

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	17,239	-	17,239	14,748	12,379	12,379

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	9,676	-	9,676	11,212	9,384	9,384

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	2,754	-	2,754	967	(626)	(626)

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	4,251	-	4,251	2,786	1,237	1,237

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	2,142	-	2,142	1,696	(324)	(324)

한국투자 Ace 투자조합(17)	66,428	250	66,178	10,935	9,253	9,253

한국투자 Beyond 투자조합(17)	26,682	153	26,529	458	(2,000)	(2,000)

한국투자 Core 투자조합(17)	30,753	148	30,605	343	(1,152)	(1,152)

한국투자 Essence 투자조합(17)	27,964	140	27,824	545	(1,802)	(1,802)

한국투자 Future 투자조합(17)	21,563	155	21,408	701	(572)	(572)

한국투자 Growth 투자조합(17)	26,344	183	26,161	3,361	854	854

한국투자 High 투자조합(17)	19,260	118	19,142	587	(616)	(616)

한국투자 Impact 투자조합(17)	23,206	150	23,056	3,195	2,014	2,014

한국투자 Joint 투자조합(17)	8,845	103	8,742	367	(1,873)	(1,873)

한국투자 Key 투자조합(17)	23,600	147	23,453	3,194	2,180	2,180

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	26,733	22	26,711	553	(51)	(51)

한국투자 광개토투자조합	32,676	73	32,603	6,874	6,722	6,722

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	85,157	403	84,754	7,588	6,771	6,771

한국투자 2021 투자조합	20,737	71	20,666	56	(91)	(91)

머큐리 Secondary 투자조합	21,573	74	21,499	81	(197)	(197)

프렌드 Secondary 투자조합	20,081	69	20,012	121	(147)	(147)

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	57,089	469	56,620	127	(818)	(818)

한국투자 ESG 뉴딜펀드	84,560	505	84,055	330	(900)	(900)

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	2,522	254	2,268	-	(181)	(181)

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	9,622	34	9,588	4,245	4,169	4,169

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	19,308	86	19,222	1	(179)	(179)

한투베일리제1호 사모투자합자회사	7,627	-	7,627	2	(207)	(207)

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	16,624	-	16,624	-	(339)	(339)

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	11,337	332	11,005	-	-	-

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	5,144	2	5,142	-	-	-

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	1,788	55	1,733	-	-	-

(주)에비드넷	14,986	1,215	13,771	333	(1,350)	(1,350)

(주)덴플렉스	2,463	49	2,414	14	(169)	(169)

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	4,282	3,522	761	15	(450)	(450)

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	6,345	873	5,472	-	-	-

무모스튜디오	1,567	1,215	352	-	(86)	(86)

와이즈유엑스글로벌	9,488	4,008	5,480	28,031	2,271	2,271

칼로스메디칼(구. 한독칼로스메디칼)	4,156	18,496	(14,341)	-	(4,941)	(4,941)

코카브	7,744	5,780	1,964	82	(75)	(75)

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	9,297	118	9,179	-	-	-

후이즈	13,429	12,173	1,257	10,963	546	546

(주)글로랑	9,111	661	8,450	-	-	-

로즈랩	7,526	412	7,114	-	-	-

만나코퍼레이션	73,927	19,570	54,357	-	-	-

옴니아메드	5,009	850	4,159	-	-	-

주식회사 미래안코리아	43,121	-	43,120	-	-	-

코팬글로벌	22,999	12,419	10,579	-	-	-

티씨노 바이오사이언스	3,773	423	3,350	-	-	-

하이센스바이오	9,132	660	8,472	-	-	-

효진오토테크	36,487	18,644	17,842	-	-	-

하나더블유엘에스	48,398	4,853	43,545	-	-	-

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	22,388	-	22,388	8	(556)	(556)

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	33,009	-	33,009	4	(692)	(692)

멀티에셋HSF제20차외화사모사채사모투자신탁제1호	30,860	6	30,854	-	-	-

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	31,689	14	31,675	-	-	-

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	412,271	30	412,241	3,415	3,045	38,028

이큐피 포스코 글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	9,471	9,446	25	(5,319)	(2,952)	45,794

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	40,649	140	40,509	1,215	958	958

에트라제3의1호사모투자합자회사	29,066	83	28,983	325	178	2,629

페트라7의베타 사모투자합자회사	318,898	721	318,177	(5)	(1,365)	25,698

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	93,845	304	93,542	391	(527)	(527)

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	251,908	1,028	250,879	2,263	403	403

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	3,105	17	3,088	-	(32)	(32)

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	40,163	7	40,156	1,810	1,498	1,498

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	143,201	365	142,836	-	-	-

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	39,574	185	39,389	-	-	-

Korea Investment Global Green energy GP	18	3	14	-	-	-

광진수지㈜	41,176	35,269	5,908	-	-	-

㈜이지스헬스케어	27,651	7,924	19,727	-	-	-

(*) 영업수익, 순손익 및 총포괄손익은 전반기 금액입니다.

(3) 당반기와 전반기의 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.22(당)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법자본변동	기타	반기말

㈜카카오뱅크	1,587,960	-	-	(10,363)	47,803	3,556	-	1,628,956

진우(북경)투자자문유한공사	2,994	-	-	-	(22)	(6)	-	2,966

상해방정한투주식투자파트너십기업(유한파트너십)	41,600	-	-	-	(4,615)	(37)	-	36,948

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	8,840	-	-	-	(10)	-	-	8,830

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	11,784	-	-	-	(35)	-	-	11,749

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	10,815	-	-	-	2,764	-	-	13,579

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	19,417	(18,800)	-	(911)	468	-	-	174

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	4,807	-	-	-	(913)	-	-	3,894

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	28,072	-	-	(285)	1,069	-	-	28,856

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	48,501	-	-	(901)	2,267	-	-	49,867

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	19,777	(2,430)	-	(319)	579	-	-	17,607

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,878	-	-	(199)	152	-	-	4,831

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	17,196	-	-	(380)	253	-	-	17,069

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	16,664	(32)	-	(525)	320	-	-	16,427

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	21,266	-	-	-	(104)	-	-	21,162

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	25,687	(2,369)	-	(748)	869	-	-	23,439

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,829	-	-	-	(11)	-	-	2,818

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	54,001	-	-	-	11	-	-	54,012

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	18,997	3,572	-	(1,076)	1,076	-	-	22,569

JB호주NDIS일반사모투자신탁1호	-	(700)	-	-	700	-	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	51,709	3,049	-	(2,679)	2,916	-	-	54,995

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	5	-	-	-	2	-	-	7

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	5	-	-	-	2	-	-	7

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	2,376	(235)	-	(29)	25	-	-	2,137

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	14,070	-	-	-	(229)	-	-	13,841

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	1	-	-	-	-	-	-	1

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	52,388	-	-	(1,009)	1,535	-	-	52,914

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	56,467	-	-	-	881	-	-	57,348

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	24,637	-	-	-	(125)	-	-	24,512

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	313	(313)	-	-	-	-	-	-

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,853	-	-	-	(30)	-	-	2,823

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	26,587	-	-	(862)	935	-	-	26,660

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	5,186	(1,881)	-	-	247	-	-	3,552

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	1,119	(489)	-	(630)	-	-	-	-

브레인일반사모투자신탁37호	2,952	-	-	-	276	-	-	3,228

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	29,960	3,122	-	(794)	1,208	-	-	33,496

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	23,216	-	-	-	7,195	-	-	30,411

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	48,026	-	-	(123)	105	-	-	48,008

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	16,060	673	-	-	1,525	-	-	18,258

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	17,367	(516)	-	(551)	575	-	-	16,875

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	52,115	-	-	-	(557)	-	-	51,558

한국투자TDF 알아서 2050펀드	5,650	-	-	-	415	-	-	6,065

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	13,938	(1,784)	-	(1,224)	881	-	-	11,811

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	32,550	-	-	(920)	1,223	-	-	32,853

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	517	-	-	-	7	-	-	524

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	9,728	(243)	-	(377)	444	-	-	9,552

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	48,138	(673)	-	(1,649)	1,639	-	-	47,455

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	8,744	(364)	-	(305)	341	-	-	8,416

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	52,277	1,895	-	(1,193)	1,450	-	-	54,429

알파 CFS 일반사모투자신탁	50,249	(245)	-	(2,350)	1,198	-	-	48,852

라이프 한중 사모신탁제1호	1,657	-	-	-	357	-	-	2,014

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	10,965	-	-	(245)	273	-	-	10,993

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	793	-	-	-	1,095	-	-	1,888

Reksa Dana KISI Money market fund	10,903	-	-	-	316	856	-	12,075

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	4,623	-	369	-	309	-	-	5,301

KIM Investment Funds	14,682	-	-	-	(994)	535	-	14,223

스마트리테일1호 사모투자합자회사	2,302	(2,302)	-	-	-	-	-	-

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	2,453	-	-	-	(23)	-	-	2,430

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	50,995	-	-	(1,326)	2,933	-	-	52,602

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	4,546	19	-	(191)	483	-	-	4,857

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	2,074	-	-	(106)	69	-	-	2,037

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	60,160	5,244	(65,404)	-	-	-	-	-

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	41,863	-	-	(1,408)	2,032	-	-	42,487

엠플러스일반사모부동산투자신탁26호	15,483	-	-	(624)	(185)	-	-	14,674

KIAMCO뉴질랜드Voyage대출사모특별자산투자신탁	40,189	189	-	(1,407)	972	-	-	39,943

얼라인파트너스터보제트일반사모투자신탁(재간접)	19,491	-	-	-	4,226	-	-	23,717

한국투자글로벌전기차배터리일반사모투자신탁(주식)	-	3,448	-	-	184	-	-	3,632

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합1호	984	-	-	-	(7)	-	-	977

하나대체투자일반사모부동산투자신탁189호[재간접](전문)	2,921	-	-	-	(19)	-	-	2,902

하나대체투자제189호전문투자형사모부동산투자유한회사	50	-	-	-	(1)	-	-	49

신한AIM구조화일반사모투자신탁제9호	35,573	(178)	-	(1,554)	2,051	-	-	35,892

KIAMCO 호주 항암센터 대출 사모특별자산투자신탁 제2호(일반)	36,007	(1,014)	-	(642)	667	-	-	35,018

마스턴 유럽 일반사모부동산투자신탁제44호	26,093	-	-	-	159	-	-	26,252

보고해밀턴레인북미크레딧사모대출펀드1호(재간접형)	7,374	11,637	-	-	372	-	-	19,383

넥스트레이드	9,596	-	-	-	28	-	-	9,624

한국투자 그린테크 신기술조합	1,816	-	-	-	(14)	-	-	1,802

신한글로벌Tea제조사인수금융일반사모투자신탁(H)	9,789	(9,789)	-	-	-	-	-	-

마스턴 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁 1호	102,741	-	(102,741)	-	-	-	-	-

현대HHR 일반사모투자신탁 1호	-	28,300	-	(1,720)	2,140	-	-	28,720

파인스트리트유럽인프라일반사모특별자산투자신탁2호	-	35,202	-	(554)	728	-	-	35,376

보고Accell일반사모특별자산투자신탁1호	-	31,770	-	(288)	287	-	-	31,769

케이알전문투자형 사모부동산투자신탁 제17호	14,696	-	-	(537)	97	-	-	14,256

블루코브전문투자형사모부동산신탁3호	45,000	-	-	(857)	(936)	-	-	43,207

안다PF전문투자형사모부동산투자신탁 제10호	7,589	-	-	(50)	(938)	-	-	6,601

현대인베스트먼트 인수금융 전문투자형 사모투자신탁2호	58,638	2,242	-	(1,263)	1,196	-	-	60,813

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁22호	31,164	588	-	(639)	1,332	-	-	32,445

NH-Amundi북미 인프라 전문투자형 사모특별자산투자신탁4호	42,438	(5,558)	-	(2,243)	1,973	-	-	36,610

마일스톤일반사모부동산투자신탁14호	1,234	(1,182)	-	(105)	53	-	-	-

하나대체투자블라인드일반사모부동산투자신탁172호	1,007	-	-	(23)	103	-	-	1,087

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁2호	8,575	-	-	(2,086)	1,581	-	-	8,070

한국투자항공기일반사모특별자산투자신탁6호(채무증권)	11	-	-	-	-	-	-	11

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁2호	3,803	-	-	-	444	-	-	4,247

한국투자메자닌일반사모부동산투자신탁2호	1,682	163	-	-	(59)	-	-	1,786

한국투자ACEESG액티브증권상장지수투자신탁(주식)	5,895	-	-	-	851	-	-	6,746

한국투자ACE친환경자동차밸류체인액티브증권상장지수투자신탁(주식)	7,295	-	(7,295)	-	-	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁3호	4,782	-	-	-	363	-	-	5,145

한국투자개발금융일반사모투자신탁1-1호(2종)	5,235	-	-	-	795	-	-	6,030

한국투자개발프론티어블라인드일반사모투자신탁1호(2종)	10,977	-	-	(1,075)	520	-	-	10,422

한국투자개발브릿지블라인드일반사모투자신탁1-1호(2종)	7,334	80	-	-	(1,278)	-	-	6,136

한국리얼에셋개발시드일반사모투자신탁 2호	150	4,375	(100)	-	-	-	(4,425)	-

한국투자 Debt strategy 부동산투자신탁1호	3,526	14,948	5,674	(7,178)	7,813	-	-	24,783

한국리얼에셋메자닌일반사모부동산투자신탁3호	-	1,485	-	-	(33)	-	-	1,452

한국밸류가치플러스중소알파일반사모투자신탁2호	443	-	-	-	119	-	-	562

한국밸류쉴드일반사모투자신탁	677	(677)	-	-	-	-	-	-

한국밸류리레이팅밸류일반사모투자신탁	442	-	-	-	83	-	-	525

한국밸류시큐어일반사모투자신탁	619	(619)	-	-	-	-	-	-

한국밸류프로피트 일반사모혼합(2종)	109	(113)	-	-	4	-	-	-

한국투자법인용MMF2호(국공채)(C-J)	500,206	-	(492,663)	-	(7,543)	-	-	-

GEC-KIP Technology and Innovation Fund	13,006	-	-	-	792	324	-	14,122

Clean Energy Transition Fund	15,589	247	-	-	(178)	2,288	-	17,946

한국투자 ESG 뉴딜펀드	15,894	-	-	-	21	-	-	15,915

한국투자기앤파트너스디지털제1호사모투자합자회사	2,773	-	-	(91)	66	-	-	2,748

그란크루세	-	1,000	-	-	(390)	-	-	610

한국투자 넥스트웨이브 신기술사업투자조합 1호	-	2,000	-	-	(187)	-	-	1,813

마스턴일반사모부동산투자신탁제31호	-	-	28,848	-	(797)	-	-	28,051

KB 독일 풍력 에너지 일반 사모 특별자산 투자신탁	-	-	49,850	(1,241)	(536)	-	-	48,073

에이아이파트너스미드스트림일반사모특별자산투자신탁1호	-	-	39,720	(1,654)	2,547	-	-	40,613

삼성SRA일반사모부동산투자신탁 52호	-	-	74,843	(1,059)	76	-	-	73,860

NH-Amundi 글로벌인프라 일반사모 특별자산투자신탁 21호	-	765	48,459	(3,644)	3,575	-	-	49,155

NH-Amundi BCP VIII 일반 사모투자신탁1호	-	3,005	18,581	-	(170)	-	-	21,416

다올넥스트원 LNG터미널일반사모투자신탁제4호	-	(28,686)	28,774	(572)	484	-	-	-

한국투자지속가능미국와이드모트증권자투자신탁H(주식)	-	-	1,814	-	181	-	-	1,995

한국투자뉴에이스일반사모증권투자신탁1호(채권)제2종	-	4,000	-	-	10	-	-	4,010

한국투자베트남EMP알파일반사모투자신탁(2종)	-	3,281	-	-	100	-	-	3,381

한국밸류프로텍션 일반사모투자신탁	-	5,144	-	-	224	-	-	5,368

한국밸류밸류up일반사모투자신탁	-	753	-	-	31	-	-	784

한국밸류시큐어up일반사모투자신탁	-	4,865	-	-	(43)	-	-	4,822

한국투자e단기채ESG증권투자신탁	-	71,369	-	-	505	-	-	71,874

한국투자크레딧포커스ESG증권투자신탁1호	-	(203,319)	339,318	-	5,601	-	-	141,600

한국투자ACE글로벌반도체TOP4PlusSolactive증권상장지수투자신탁	-	10,077	(13,464)	-	3,387	-	-	-

하이일반사모부동산투자신탁21호	-	2,530	-	-	(3)	-	-	2,527

NH-Amundi Neptune 일반사모투자신탁1호	-	30,406	-	-	1,779	-	-	32,185

한국밸류 미국혁신기업1등주 일반사모투자신탁(2종)	-	1,293	-	-	99	-	-	1,392

한국밸류 테크플러스 일반사모투자신탁	-	2,897	-	-	(2)	-	-	2,895

한국밸류시큐리티플러스일반사모투자신탁2종	-	3,447	-	-	184	-	-	3,631

한국밸류세이프가드일반사모2종	-	1,023	-	-	78	-	-	1,101

한국밸류세이프UP일반사모투자신탁	-	450	-	-	47	-	-	497

페트라7의베타 사모투자합자회사	36,280	-	-	-	(145)	1,290	-	37,425

한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	58,914	-	-	-	886	-	-	59,800

이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사	2	-	-	-	12	-	-	14

한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	28,567	-	-	(329)	325	-	-	28,563

한국투자 미래성장 벤처펀드 제22호	2,735	(1,139)	-	-	(508)	-	-	1,088

네이버 한국투자 힘내라! 게임人 펀드	1,457	-	-	-	340	-	-	1,797

한국투자 Venture 15-1호 투자조합	1,920	-	-	-	(290)	-	-	1,630

한국투자 Venture 15-2호 투자조합	1,072	-	-	-	(138)	-	-	934

한국투자 Venture 15-3호 투자조합	310	(192)	-	-	(46)	-	-	72

한국투자 Venture 15-4호 투자조합	477	(213)	-	-	(146)	-	-	118

한국투자 Venture 15-5호 투자조합	243	(170)	-	-	22	-	-	95

한국투자 Ace 투자조합(17)	13,386	(438)	-	-	(2,057)	-	-	10,891

한국투자 Beyond 투자조합(17)	5,394	(292)	-	(11)	(261)	-	-	4,830

한국투자 Core 투자조합(17)	6,336	(389)	-	(51)	(1,792)	-	-	4,104

한국투자 Essence 투자조합(17)	5,653	(320)	-	-	(1,635)	-	-	3,698

한국투자 Future 투자조합(17)	4,333	(538)	-	(60)	(307)	-	-	3,428

한국투자 Growth 투자조합(17)	5,306	(140)	-	(139)	(1,965)	-	-	3,062

한국투자 High 투자조합(17)	3,891	(291)	-	(281)	(313)	-	-	3,006

한국투자 Impact 투자조합(17)	4,693	-	-	-	(1,984)	-	-	2,709

한국투자 Joint 투자조합(17)	1,773	-	-	-	(423)	-	-	1,350

한국투자 Key 투자조합(17)	4,790	(119)	-	(165)	(2,017)	-	-	2,489

2020 KIP Bon Appetit 투자조합	3,762	1,900	-	-	(1,766)	-	-	3,896

한국투자 광개토투자조합	6,520	-	-	-	219	-	-	6,739

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드	15,891	-	-	-	1,472	-	-	17,363

한국투자 2021 투자조합	4,133	-	-	-	79	-	-	4,212

머큐리 Secondary 투자조합	4,300	-	-	-	983	-	-	5,283

프렌드 Secondary 투자조합	4,002	-	-	-	802	-	-	4,804

한국투자-킹고 소부장육성 투자조합	6,040	1,920	-	-	(27)	-	-	7,933

한국투자크레디언 제일호 사모투자합자회사	20	-	-	-	-	-	-	20

한국투자 성장 소부장 사모투자합자회사	1,437	-	-	-	1,767	-	-	3,204

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사	192	-	-	-	(2)	-	-	190

한투베일리제1호 사모투자합자회사	35	-	-	-	(1)	-	-	34

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사	1,312	-	-	-	(21)	-	-	1,291

한국투자 시리우스 바이아웃 사모투자합자회사	191	-	-	-	635	-	-	826

더그린업사이클제1호 사모투자합자회사	686	-	-	-	(17)	-	-	669

상해방정한투주식투자관리파트너십기업(유한파트너십)	693	-	-	-	(133)	-	(11)	549

(주)에비드넷	3,199	-	-	-	-	-	-	3,199

(주)덴플렉스	602	-	-	-	-	-	-	602

오렌지스퀘어(구.벨소프트)	181	-	-	-	-	-	-	181

(주)스킨사이언스 (구, (주)씨엔에스)	584	-	-	-	-	-	-	584

무모스튜디오	38	-	-	-	-	-	-	38

와이즈유엑스글로벌	1,096	-	-	-	-	-	-	1,096

코카브	492	-	-	-	-	-	-	492

파이랩테크놀로지(구.파이랩)	1,927	-	-	-	-	-	-	1,927

후이즈	295	-	-	-	-	-	-	295

(주)글로랑	1,147	-	-	-	-	-	-	1,147

로즈랩	1,120	-	-	-	-	-	-	1,120

만나코퍼레이션	3,239	-	-	-	-	-	-	3,239

옴니아메드	1,050	-	-	-	-	-	-	1,050

주식회사 미래안코리아	14,378	-	-	-	-	-	-	14,378

코팬글로벌	947	-	-	-	-	-	-	947

티씨노 바이오사이언스	580	-	-	-	-	-	-	580

하이센스바이오	1,842	-	-	-	-	-	-	1,842

효진오토테크	455	-	-	-	-	-	-	455

하나더블유엘에스	13,398	-	-	-	-	-	-	13,398

씨앤코어타임한국투자신기술투자조합	965	(390)	-	-	23	-	-	598

한국투자캐피탈타임폴리오신기술사업투자조합	14,936	-	-	-	42	-	-	14,978

멀티에셋HSF제20차외화사모사채사모투자신탁제1호	15,420	(15,769)	-	-	349	-	-	-

멀티에셋KDB그린오션전문투자형사모투자신탁제1호2종	16,679	(1,541)	-	-	852	-	-	15,990

이큐파트너스 제1호 글로벌 사모투자전문회사	4,122	-	-	(67)	65	148	-	4,268

이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	1,929	-	-	(32)	45	-	-	1,942

에트라제3의1호사모투자합자회사	5,654	-	-	(41)	36	203	-	5,852

에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	21,520	(1,792)	-	-	(99)	-	-	19,629

한국투자BNI그린모빌리티제1호신기술투자조합	1,061	-	(7)	(1,102)	48	-	-	-

한투에스지제2호기업재무안정사모투자합자회사	8,888	-	-	-	296	-	-	9,184

Korea Investment Global Green energy GP	14	-	-	-	290	6	-	310

광진수지㈜	6,831	-	-	-	-	-	(6,831)	-

㈜이지스헬스케어	17,687	-	-	-	(265)	-	-	17,422

테스엠코리아㈜	-	2,000	-	-	27	-	-	2,027

합 계	4,321,222	(1,871)	(45,424)	(67,062)	112,421	9,163	(11,267)	4,317,182

21(전)기 반기>

(단위: 백만원)

회사명	기초	취득(처분)	대체	배당	지분법손익	지분법자본변동	기타	반기말

㈜카카오뱅크	1,534,808	-	-	-	30,222	(24,140)	-	1,540,890

진우(북경)투자자문유한공사	3,045	-	-	-	(21)	161	-	3,185

상해방정한투주식투자파트너쉽기업(유한파트너쉽)	80,903	-	-	-	(4,386)	1,289	-	77,806

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁1호	25,065	(1,999)	-	(35,928)	21,741	-	-	8,879

한국투자성장기업일반사모혼합자산투자신탁3호	19,919	(2,066)	-	(521)	211	-	-	17,543

아이비케이케이아이피 성장디딤돌 사모투자합자회사	21,138	-	-	-	(903)	-	-	20,235

유진프리미어전문투자형사모투자신탁17호	33,658	2,354	-	-	3,140	-	-	39,152

JB일본오피스일반사모부동산투자신탁 20호	21,281	-	-	(680)	(1,404)	-	-	19,197

한국투자-엠포드 제1호 신기술사업투자조합	2,806	-	-	-	1,026	-	-	3,832

현대 유퍼스트 전문투자형 사모 부동산투자신탁23-1호	27,602	-	-	(879)	898	-	-	27,621

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁9호	46,246	2,548	-	(2,038)	1,023	-	-	47,779

AIP EURO GREEN 일반사모부동산투자신탁3호	35,088	(26,219)	-	(8,552)	(313)	-	-	4

한화 일본태양광 일반사모특별자산투자신탁2호	20,575	(321)	-	(435)	436	-	-	20,255

유진Aviation 전문 투자형 사모특별자산투자신탁11호	4,373	-	-	(178)	179	-	-	4,374

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 1호(전문)	15,721	87	-	(353)	366	-	-	15,821

NH-Amundi 항공기 일반 사모특별자산신탁 2호(전문)	15,215	57	-	(480)	492	-	-	15,284

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁58호	29,859	955	-	(384)	1,392	-	-	31,822

NH-Amundi 북미발전 일반 사모특별자산 투자신탁2호(전문)	23,483	-	-	-	648	-	-	24,131

한국투자-스퀘어벤처스 제1호 신기술사업투자조합	2,829	-	-	-	-	-	-	2,829

삼천리 미드스트림 전문투자형 사모투자신탁 제5-3호	46,456	-	-	-	544	-	-	47,000

KTB 항공기 전문투자형 사모투자신탁 제22-1호	17,170	-	-	(496)	2,323	-	-	18,997

NH-Amundi 해외 선순위론 일반 사모투자신탁 4호	45,451	(44,948)	-	(1,059)	556	-	-	-

타이거대체전문투자형사모특별자산투자신탁8호	48,396	1,889	-	(1,863)	2,448	-	-	50,870

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁12호	28,737	-	-	(978)	1,952	-	-	29,711

타이거대체투자전문투자형사모부동산투자신탁6호	25,933	-	-	(783)	1,580	-	-	26,730

하논사모투자합자회사	6,953	(6,000)	-	(3,005)	2,076	-	-	24

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 1호	4,441	(532)	-	(570)	(1,311)	-	-	2,028

티앤에프 2019 베어링 창업벤처전문 사모투자합자회사	2,475	-	-	-	(98)	-	-	2,377

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	17,661	(2,800)	-	-	35	-	-	14,896

키움인프라코어Debt일반사모투자신탁제2호	1	-	-	-	-	-	-	1

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁14호	47,906	-	-	(941)	2,162	-	-	49,127

INMARK프랑스일반사모부동산투자신탁제18호	53,864	-	-	(15)	843	-	-	54,692

페트라7의 알파 사모투자 합자회사	24,890	-	-	-	(125)	-	-	24,765

한국투자-비엠 신기술사업투자조합 2호	1,952	(266)	-	(222)	(565)	-	-	899

키움히어로제3호 사모투자 합자회사	1,936	-	-	-	(11)	-	-	1,925

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합	2,914	-	-	-	(30)	-	-	2,884

타이거대체전문투자형사모부동산투자신탁18-2호	26,152	-	-	(697)	1,152	-	-	26,607

한국투자신탁운용 글로벌 플렉스 증권투자신탁	18,941	(18,941)	-	-	-	-	-	-

한국투자스마트리얼에셋일반사모투자신탁1호	9,210	(9,210)	-	-	-	-	-	-

에이원갤럭시코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	5,537	-	-	-	(335)	-	-	5,202

현대 로지스코아 북천안물류센터 전문투자형 사모투자신탁1호	2,991	(1,867)	-	(1,074)	1,070	-	-	1,120

브레인일반사모투자신탁37호	3,182	-	-	-	(217)	-	-	2,965

타이거대체그린알파전문투자형사모특별자산투자신탁35호	30,188	(190)	-	(820)	635	-	-	29,813

이지스네오밸류일반사모부동산신탁제4호	14,438	(14,315)	-	(387)	264	-	-	-

라이프ESG향상일반사모투자신탁 제1호	24,322	-	-	-	(2,061)	-	-	22,261

메리츠일반사모부동산투자신탁28-2호	47,108	-	-	(600)	1,520	-	-	48,028

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 2호	17,622	-	-	-	(1,819)	-	-	15,803

KIAMCO 호주 Voyage 대출 사모특별자산투자신탁 제1호	26,017	(2,033)	-	(606)	700	-	-	24,078

마스턴 유럽 일반 사모 부동산투자신탁 제30호	47,727	-	-	-	3,128	-	-	50,855

한국투자TDF 알아서 2050펀드	6,802	-	-	-	(1,128)	-	-	5,674

브레인성장기업 Buffered Bottom Open Top 메자닌일반사모투자신탁 3호	350	4,411	-	-	55	-	-	4,816

제이알일반사모부동산투자신탁제28호	29,196	-	-	(702)	3,629	-	-	32,123

멀티에셋 뉴딜인프라 전문투자형 사모투자신탁제1호	498	-	-	-	10	-	-	508

타이거대체일반사모특별자산투자신탁49호	8,998	(227)	-	(227)	380	-	-	8,924

멀티에셋 EQT Anticimex 일반사모투자신탁 제1호	45,967	1,912	-	(1,012)	1,267	-	-	48,134

KIAMCO파워서비스일반사모투자신탁제2호	8,811	(35)	-	(74)	55	-	-	8,757

KIAMCO 미국 Medline 대출 사모특별자산투자신탁	51,276	-	-	(412)	720	-	-	51,584

알파 CFS 일반사모투자신탁	41,068	6,166	-	(490)	1,458	-	-	48,202

라이프 한중 사모신탁제1호	1,000	-	-	-	626	-	-	1,626

NH-Amundi 환경 인프라 일반 사모특별자산투자신탁 1호(전문)	10,077	-	-	(277)	275	-	-	10,075

하나대체투자미국LA부동산투자신탁1호	42,172	(43,018)	-	-	1,671	-	-	825

Reksa Dana KISI Money market fund	10,774	-	-	-	212	524	-	11,510

한국투자OCIO알아서증권자투자신탁C-F(채권혼합-재간접)	5,105	-	-	-	(407)	-	-	4,698

KIM Investment Funds	16,434	(1,996)	-	-	(1,003)	3,394	-	16,829

스마트리테일1호 사모투자합자회사	-	2,400	-	-	(73)	-	-	2,327

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사	-	2,500	-	-	(24)	-	-	2,476

에이알에이코리아일반사모부동산투자신탁	-	50,000	-	-	(860)	-	-	49,140

한국투자PIS스마트시티전문투자형사모특별자산투자신탁제1호	-	4,267	-	-	382	-	-	4,649

메테우스일반사모부동산투자신탁제10호	-	2,000	-	-	37	-	-	2,037

파인스트리트US인프라일반사모특별자산투자신탁7호	-	60,489	-	(306)	956	-	-	61,139

다올KTB넥스트원인수금융일반사모투자신탁제2호	-	40,405	-	-	120	-	-	40,525