모나용평 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	125,262,777,195	142,599,009,703

현금및현금성자산	74,112,014,173	32,481,830,251

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,015,741	0

유동성매도가능금융자산	0	87,409

매출채권	30,050,480,936	88,673,250,146

기타채권	4,779,894,724	4,779,812,518

선급금	315,882,335	869,276,976

선급비용	912,898,223	1,054,504,278

선급계약원가	1,511,176,379	692,751,953

당기법인세자산	12,624,110	2,357,740

재고자산	13,554,790,574	14,045,138,432

비유동자산	707,275,926,884	725,557,484,699

장기금융상품	813,348,871	587,475,757

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	216,830,168	0

매도가능금융자산	0	177,339,492

장기기타채권	859,594,290	938,502,860

유형자산	693,127,361,458	712,390,469,022

무형자산	11,981,874,244	11,224,883,903

장기선급비용	276,917,853	238,813,665

자산총계	832,538,704,079	868,156,494,402

부채

유동부채	231,921,712,498	257,429,705,798

매입채무	707,732,270	1,754,700,342

기타채무	24,026,082,545	27,883,557,541

선수금	9,459,811,625	43,325,926,715

당기법인세부채	3,251,939,051	3,060,449,229

예수금	412,828,860	595,439,395

단기차입금	136,372,191,042	119,907,047,458

유동성장기차입금	16,496,270,000	1,137,700,000

유동성장기예수보증금	40,903,311,373	59,375,302,397

유동성반환부채	291,545,732	389,582,721

비유동부채	181,045,312,739	202,545,615,155

장기선수금	13,800,420,893	14,556,991,036

장기기타채무	214,880,890	247,500,000

장기차입금	4,666,180,000	20,926,150,000

장기예수보증금	118,727,415,804	123,673,418,557

반환부채	1,956,992,871	2,090,837,193

순확정급여부채	2,125,539,399	1,110,992,343

이연법인세부채	39,553,882,882	39,939,726,026

부채총계	412,967,025,237	459,975,320,953

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	419,558,398,766	408,153,908,403

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

자기주식처분손실	0	(11,811,072)

기타포괄손익누계액	(1,847,891)	(1,917,317)

이익잉여금	160,863,954,413	149,471,344,548

비지배지분	13,280,076	27,265,046

자본총계	419,571,678,842	408,181,173,449

자본과부채총계	832,538,704,079	868,156,494,402

(*) 제19기(전기) 연결재무상태표는 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	44,706,611,887	153,729,118,323	64,359,322,122	166,066,565,624

매출원가	36,022,727,939	112,362,949,310	48,229,242,413	129,261,810,806

매출총이익	8,683,883,948	41,366,169,013	16,130,079,709	36,804,754,818

판매비와관리비	4,453,898,034	13,344,937,244	3,303,242,562	9,909,395,893

영업이익	4,229,985,914	28,021,231,769	12,826,837,147	26,895,358,925

기타수익	34,463,381	429,495,587	85,535,860	480,168,510

기타비용	62,822,745	318,395,126	806,931,895	1,344,230,617

금융수익	80,837,141	212,966,002	109,530,269	325,462,697

금융원가	2,052,281,393	7,389,483,569	2,838,210,589	8,633,695,389

법인세비용차감전순이익	2,230,182,298	20,955,814,663	9,376,760,792	17,723,064,126

법인세비용	502,842,598	4,790,020,213	2,093,431,138	3,947,071,364

당기순이익	1,727,339,700	16,165,794,450	7,283,329,654	13,775,992,762

기타포괄손익	(35,898,716)	(105,647,947)	(22,410,946)	(64,607,213)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(36,883,448)	(105,717,373)	(22,361,377)	(64,515,617)

순확정급여부채의 재측정손익	(36,883,448)	(105,717,373)	(22,361,377)	(64,515,617)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	984,732	69,426	(49,569)	(91,596)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 및 매도가능금융자산평가손익	984,732	69,426	(49,569)	(91,596)

총포괄손익	1,691,440,984	16,060,146,503	7,260,918,708	13,711,385,549

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	1,727,046,179	16,162,777,150	7,283,688,056	13,775,184,199

비지배지분	293,521	3,017,300	(358,402)	808,563

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	1,691,147,463	16,057,129,203	7,261,277,110	13,710,576,986

비지배지분	293,521	3,017,300	(358,402)	808,563

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	36	336	151	286

(*) 제19기(전기 분기) 3개월 및 누적 연결포괄손익계산서는 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식처분손실	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	114,960	137,718,060,304	396,414,467,508	27,619,724	396,442,087,232

회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	13,775,184,199	13,775,184,199	808,563	13,775,992,762

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(64,515,617)	(64,515,617)	0	(64,515,617)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(91,596)	0	(91,596)	0	(91,596)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(4,813,333,300)	(4,813,333,300)	0	(4,813,333,300)

자기주식처분손실 보전	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(91,596)	8,897,335,282	8,897,243,686	808,563	8,898,052,249

2017.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	23,364	146,615,395,586	405,311,711,194	28,428,287	405,340,139,481

2018.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(11,811,072)	(1,917,317)	149,471,344,548	408,153,908,403	27,265,046	408,181,173,449

회계변경누적효과	0	0	0	0	160,694,460	160,694,460	(17,002,270)	143,692,190

당기순이익	0	0	0	0	16,162,777,150	16,162,777,150	3,017,300	16,165,794,450

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(105,717,373)	(105,717,373)	0	(105,717,373)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	69,426	0	69,426	0	69,426

연차배당	0	0	0	0	(4,813,333,300)	(4,813,333,300)	0	(4,813,333,300)

자기주식처분손실 보전	0	0	11,811,072	0	(11,811,072)	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	11,811,072	69,426	11,392,609,865	11,404,490,363	(13,984,970)	11,390,505,393

2018.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(1,847,891)	160,863,954,413	419,558,398,766	13,280,076	419,571,678,842

(*) 제19기(전기 분기) 연결자본변동표는 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	51,750,250,303	(5,524,589,091)

영업에서 창출된 현금흐름	55,736,753,017	(2,571,364,933)

법인세의 납부	(3,986,502,714)	(2,953,224,158)

투자활동현금흐름	(12,206,639,885)	(26,138,715,931)

이자의 수취	197,464,532	326,857,437

장기금융상품의 증가	(289,179,160)	(207,524,939)

장기금융상품의 감소	63,306,046	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(52,330,000)	0

매도가능금융자산의 처분	0	(120,000)

매도가능금융자산의 취득	0	8,670,000

대여금의 회수	91,428,570	91,428,570

유형자산의 처분	(11,350,011,814)	(23,728,844,320)

유형자산의 취득	192,066,954	30,017,321

무형자산의 취득	(1,046,865,013)	(2,657,200,000)

임차보증금의 순증감	(12,520,000)	(2,000,000)

재무활동현금흐름	2,086,573,504	2,192,544,975

이자의 지급	(3,511,943,433)	(2,726,816,488)

배당금의 지급	(4,813,333,300)	(4,813,333,300)

임대보증금의 순증감	(11,000,000)	12,000,000

단기차입금의 순증감	16,465,143,584	5,000,000,000

장기차입금의 상환	(901,400,000)	(1,891,600,000)

장기예수보증금의 감소	(17,383,195,010)	(2,013,980,000)

장기예수보증금의 증가	12,242,301,663	8,626,274,763

현금및현금성자산의순증감	41,630,183,922	(29,470,760,047)

기초의 현금및현금성자산	32,481,830,251	74,489,577,782

기말의 현금및현금성자산	74,112,014,173	45,018,817,735

(*) 제19기(전기 분기) 연결현금흐름표는 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.