모나용평 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	159,353,120,899	136,147,611,559

현금및현금성자산	42,070,651,927	35,658,591,430

단기금융상품	35,000,000,000	12,000,000,000

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	75,045,109	125,365,194

유동성파생상품자산	1,613,222,034	1,572,521,086

매출채권	24,912,929,398	30,230,116,224

기타채권	27,453,887,342	27,455,076,984

선급금	481,940,441	504,854,809

선급비용	677,499,551	722,026,824

선급계약원가	5,954,435,690	4,931,781,862

당기법인세자산	240,464,070	240,464,070

재고자산	20,873,045,337	22,706,813,076

비유동자산	737,647,940,425	733,904,823,322

장기금융상품	1,822,000,000	1,822,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	469,735,316	461,942,912

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	3,611,632,000	3,611,632,000

장기기타채권	923,057,170	927,613,286

비유동파생상품자산	4,582,296,015	3,841,951,047

유형자산	703,373,955,584	700,176,205,105

무형자산	11,312,921,736	11,344,595,644

투자부동산	7,651,179,000	7,651,179,000

기타비유동자산	469,520,068	551,568,697

순확정급여자산	3,431,643,536	3,516,135,631

자산총계	897,001,061,324	870,052,434,881

부채

유동부채	258,506,362,944	237,492,465,364

매입채무	723,555,564	2,186,850,757

기타채무	45,899,958,744	53,317,840,497

선수금	56,829,840,522	27,525,620,138

당기법인세부채	309,174,573	0

예수금	398,245,788	409,306,186

단기차입금	134,000,000,000	134,000,000,000

유동성장기차입금	5,999,999,996	6,057,499,996

유동성장기예수보증금	12,672,249,827	12,739,615,170

유동성리스부채	1,646,375,121	1,225,919,086

유동성반환부채	26,962,809	29,813,534

비유동부채	255,827,176,445	253,354,380,006

장기선수금	25,324,689,169	25,630,141,364

장기기타채무	295,875,988	481,248,336

장기차입금	3,606,666,681	3,856,666,680

사채	38,969,106,098	37,855,180,350

장기예수보증금	130,055,917,013	128,701,408,830

리스부채	25,318,521,710	25,136,697,111

반환부채	653,383,421	647,744,696

이연법인세부채	31,603,016,365	31,045,292,639

부채총계	514,333,539,389	490,846,845,370

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	1,466,179,220	1,691,716,710

이익잉여금(결손금)	122,505,050,471	118,817,580,557

자본총계	382,667,521,935	379,205,589,511

자본과부채총계	897,001,061,324	870,052,434,881

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	46,022,073,882	46,022,073,882	34,162,918,823	34,162,918,823

매출원가	34,277,624,555	34,277,624,555	28,579,510,465	28,579,510,465

매출총이익	11,744,449,327	11,744,449,327	5,583,408,358	5,583,408,358

판매비와관리비	4,087,285,016	4,087,285,016	3,741,368,018	3,741,368,018

영업이익(손실)	7,657,164,311	7,657,164,311	1,842,040,340	1,842,040,340

기타수익	110,761,485	110,761,485	107,885,960	107,885,960

기타비용	1,129,445,389	1,129,445,389	786,285,294	786,285,294

금융수익	1,572,110,997	1,572,110,997	532,531,888	532,531,888

금융원가	3,476,143,277	3,476,143,277	2,677,924,811	2,677,924,811

법인세비용차감전순이익(손실)	4,734,448,127	4,734,448,127	(981,751,917)	(981,751,917)

법인세수익(비용)	1,026,968,672	1,026,968,672	(189,745,650)	(189,745,650)

당기순이익(손실)	3,707,479,455	3,707,479,455	(792,006,267)	(792,006,267)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(245,547,031)	(245,547,031)	869,076,692	869,076,692

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	(20,009,541)	(20,009,541)	(20,986,166)	(20,986,166)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,753,635	7,753,635	(10,262,940)	(10,262,940)

파생상품평가손익	(241,401,352)	(241,401,352)	900,325,798	900,325,798

가상자산평가손익	8,110,227	8,110,227	0	0

총포괄손익	3,461,932,424	3,461,932,424	77,070,425	77,070,425

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	(16)	(16)

자본변동표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	65,446,348	127,640,992,237	386,402,730,829

당기순이익(손실)	(792,006,267)	(792,006,267)

순확정급여부채의 재측정요소	(20,986,166)	(20,986,166)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(10,262,940)	(10,262,940)

파생상품평가손익	900,325,798	900,325,798

가상자산평가손익

기타포괄손익 소계	890,062,858	(20,986,166)	869,076,692

총포괄손익	890,062,858	(812,992,433)	77,070,425

2022.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	955,509,206	126,827,999,804	386,479,801,254

2023.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	1,691,716,710	118,817,580,557	379,205,589,511

당기순이익(손실)	3,707,479,455	3,707,479,455

순확정급여부채의 재측정요소	(20,009,541)	(20,009,541)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7,753,635	7,753,635

파생상품평가손익	(241,401,352)	(241,401,352)

가상자산평가손익	8,110,227	8,110,227

기타포괄손익 소계	(225,537,490)	(20,009,541)	(245,547,031)

총포괄손익	(225,537,490)	3,687,469,914	3,461,932,424

2023.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	1,466,179,220	122,505,050,471	382,667,521,935

현금흐름표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	39,565,658,786	(4,339,959,991)

영업에서 창출된 현금흐름	39,660,850,106	(4,181,296,692)

법인세납부(환급)	(95,191,320)	(158,663,299)

투자활동현금흐름	(31,560,931,175)	(3,417,857,979)

이자의 수취	440,928,267	219,077,992

단기금융상품의 순증감	(23,000,000,000)	1,000,000,000

장기금융상품의 증가	0	(1,820,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	52,061,092	535,329

유형자산의 취득	(9,047,420,534)	(2,429,076,801)

무형자산의 취득	(6,500,000)	(388,394,499)

재무활동현금흐름	(1,592,667,114)	(1,816,603,489)

이자의 지급	(2,208,824,704)	(1,253,449,683)

임대보증금의 순증감	(80,000,000)	355,000,000

단기차입금의 순증감	0	(750,000,000)

장기차입금의 상환	(307,499,999)	(553,609,999)

장기예수보증금의 감소	(828,500,000)	(745,000,000)

장기예수보증금의 증가	1,921,619,000	1,230,000,000

리스부채의상환	(89,461,411)	(99,543,807)

현금및현금성자산의 순증감	6,412,060,497	(9,574,421,459)

기초의 현금및현금성자산	35,658,591,430	35,300,450,264

기말의 현금및현금성자산	42,070,651,927	25,726,028,805