모나용평 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2016.06.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 17 기초 2015.01.01 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말	제 17 기초

자산

유동자산	302,585,205,407	288,285,894,620	129,976,959,250

현금및현금성자산	116,344,203,850	48,001,272,764	48,830,544,584

단기금융상품	0	31,600,000,000	31,010,175,750

유동성매도가능금융자산	13,801,098	5,150,517	0

매출채권	158,186,791,408	171,045,939,381	31,227,334,036

기타채권	5,213,955,430	9,766,003,719	7,726,392,834

선급금	113,068,194	56,409,320	89,092,660

선급비용	1,058,226,059	826,851,546	757,302,693

선급공사원가	2,587,160,160	2,986,026,847

재고자산	19,067,999,208	23,998,240,526	10,336,116,693

비유동자산	681,741,434,368	681,947,951,284	687,150,257,447

장기금융상품	209,721,782	137,629,487	16,068,000

매도가능금융자산	113,984,288	122,502,600	124,014,965

종속기업투자	190,000,000	190,000,000	280,000,000

장기기타채권	1,119,070,000	1,179,932,380	1,080,130,800

유형자산	676,866,609,394	676,999,237,674	682,354,899,975

무형자산	3,145,527,280	3,212,004,616	3,051,378,323

장기선급비용	96,521,624	106,644,527	243,765,384

자산총계	984,326,639,775	970,233,845,904	817,127,216,697

부채

유동부채	346,719,040,305	407,726,936,822	288,906,082,405

매입채무	808,980,398	1,924,674,754	2,019,314,305

기타채무	39,125,924,306	56,525,075,249	21,515,564,360

선수금	163,715,501,657	182,078,487,054	47,780,933,908

당기법인세부채	2,159,115,165	3,362,483,030	457,578,114

예수금	182,784,873	96,685,047	244,402,752

단기차입금	123,000,000,000	143,000,000,000	168,000,000,000

유동성장기차입금	2,401,300,000	2,122,000,000	8,847,000,000

유동성장기예수보증금	14,372,495,534	17,793,522,518	39,075,926,265

유동성반환부채	952,938,372	824,009,170	965,362,701

비유동부채	252,320,080,328	249,794,920,968	226,780,096,280

장기선수금	22,661,585,339	25,922,003,795	32,427,475,397

장기차입금	23,056,450,000	24,346,750,000	8,530,750,000

장기예수보증금	162,175,652,465	154,424,511,871	139,186,308,260

반환부채	2,035,670,845	2,244,329,388	4,182,633,352

순확정급여부채	4,106,597,442	3,396,988,306	2,868,619,886

이연법인세부채	38,284,124,237	39,460,337,608	39,584,309,385

부채총계	599,039,120,633	657,521,857,790	515,686,178,685

자본

자본금	240,666,665,000	190,000,000,000	190,000,000,000

주식발행초과금(주식할인발행차금)	18,029,627,244	(922,059,100)	(922,059,100)

기타포괄손익누계액	374,703	271,533	120,874

이익잉여금	126,590,852,195	123,633,775,681	112,362,976,238

자본총계	385,287,519,142	312,711,988,114	301,441,038,012

자본과부채총계	984,326,639,775	970,233,845,904	817,127,216,697

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	49,069,388,648	94,958,044,191	31,001,207,116	68,477,310,205	176,025,119,905	133,310,554,763

매출원가	44,064,757,046	76,844,572,252	30,908,008,498	57,106,551,582	134,435,719,999	103,998,751,528

매출총이익	5,004,631,602	18,113,471,939	93,198,618	11,370,758,623	41,589,399,906	29,311,803,235

판매비와관리비	2,693,115,380	8,633,600,609	2,854,866,017	6,604,827,323	14,997,906,629	12,125,684,265

영업이익(손실)	2,311,516,222	9,479,871,330	(2,761,667,399)	4,765,931,300	26,591,493,277	17,186,118,970

기타이익	8,923,781	17,466,617	4,617,775,338	4,652,632,452	5,433,990,202	3,840,504,565

기타손실	64,820,457	179,263,908	174,021,273	224,804,985	3,317,253,828	468,435,169

금융수익	162,893,273	285,167,609	200,918,153	436,787,635	912,882,645	820,097,271

금융원가	3,010,637,781	5,791,577,160	3,629,249,350	7,341,428,370	14,354,308,162	16,021,588,745

법인세비용차감전순이익(손실)	(592,124,962)	3,811,664,488	(1,746,244,531)	2,289,118,032	15,266,804,134	5,356,696,892

법인세비용	(129,553,647)	833,970,980	(383,162,162)	502,279,834	3,659,675,991	1,427,696,237

당기순이익(손실)	(462,571,315)	2,977,693,508	(1,363,082,369)	1,786,838,198	11,607,128,143	3,929,000,655

기타포괄손익	(20,578,202)	(20,513,824)	(16,381,199)	(16,381,199)	(336,178,041)	(484,794,881)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 기타포괄손익	(20,616,994)	(20,616,994)	(16,543,018)	(16,543,018)	(336,328,700)	(484,975,026)

순확정급여부채의 재측정요소	(20,616,994)	(20,616,994)	(16,543,018)	(16,543,018)	(336,328,700)	(484,975,026)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	38,792	103,170	161,819	161,819	150,659	180,145

매도가능금융자산손익	38,792	103,170	161,819	161,819	150,659	180,145

총포괄손익	(483,149,517)	2,957,179,684	(1,379,463,568)	1,770,456,999	11,270,950,102	3,444,205,774

주당이익

기본및희석주당이익	(12)	74	(37)	47	305	103

자본변동표
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금(주식발행할인차금)	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	(59,271)	108,918,950,609	297,996,832,238

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	3,929,000,655	3,929,000,655

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(484,975,026)	(484,975,026)

매도가능금융자산평가손익	0	0	180,145	180,145

기타포괄손익 소계	0	0	180,145	(484,975,026)	(484,794,881)

총포괄손익	0	0	180,145	3,444,025,629	3,444,205,774

소유주와의 거래

유상증자	0	0	0	0	0

소유주와의 거래총액	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	120,874	112,362,976,238	301,441,038,012

2015.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	120,874	112,362,976,238	301,441,038,012

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	11,607,128,143	11,607,128,143

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(336,328,700)	(336,328,700)

매도가능금융자산평가손익	0	0	159,659	0	159,659

기타포괄손익 소계	0	0	159,659	(336,328,700)	(336,178,041)

총포괄손익	0	0	150,659	11,270,799,443	11,270,950,102

소유주와의 거래

유상증자	0	0	0	0	0

소유주와의 거래총액	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	271,533	123,633,775,681	312,711,988,114

2015.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	120,874	112,362,976,238	301,441,038,012

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	1,786,838,198	1,786,838,198

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(16,543,018)	(16,543,018)

매도가능금융자산평가손익	0	0	16,189	0	161,819

기타포괄손익 소계	0	0	16,189	(16,543,018)	(16,381,199)

총포괄손익	0	0	161,819	1,770,295,180	1,770,456,999

소유주와의 거래

유상증자	0	0	0	0	0

소유주와의 거래총액	0	0	0	0	0

2015.06.30 (기말자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	282,693	114,133,271,418	303,211,495,011

2016.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	271,533	123,633,775,681	312,711,988,114

자본의 변동	당기순이익	0	0	0	2,977,693,508	2,977,693,508

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(20,616,994)	(20,616,994)

매도가능금융자산평가손익	0	0	103,170	0	103,170

기타포괄손익 소계	0	0	103,170	(20,616,994)	(20,513,824)

총포괄손익	0	0	103,170	2,957,076,514	2,957,179,684

소유주와의 거래

유상증자	50,666,665,000	18,951,686,344	0	0	69,618,351,344

소유주와의 거래총액	50,666,665,000	18,951,686,344	0	0	69,618,351,344

2016.06.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	374,703	126,590,852,195	385,287,519,142

현금흐름표
제 18 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 17 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(7,058,130,632)	17,900,921,323	37,651,394,567	40,337,344,602

영업에서 창출된 현금흐름	(3,850,364,367)	18,386,570,617	38,435,317,971	41,041,977,792

법인세의 납부	(3,207,766,265)	(485,649,294)	(783,923,404)	(704,633,190)

투자활동현금흐름	26,549,429,982	(4,193,170,285)	(7,552,023,469)	(40,660,189,280)

이자의 수취	908,291,408	162,589,864	314,398,131	488,340,821

단기금융상품의 순증감	31,600,000,000	(589,824,250)	(589,824,250)	(31,003,986,519)

장기금융상품의 증가	(72,092,295)	(56,953,767)	(123,061,487)	(11,068,000)

장기금융상품의 감소	0	0	1,500,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	(1,700,000)	(3,695,000)	(12,900,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0	768,853	0

종속기업투자의 처분	0	80,000,000	240,000,000	0

대여금의 증가	0	0	0	(650,000,000)

대여금의 회수	98,452,380	47,500,000	135,793,660	56,250,000

유형자산의 취득	(8,800,906,011)	(7,794,438,357)	(13,627,179,734)	(10,409,465,942)

유형자산의 처분	2,815,774,500	4,209,656,225	6,442,416,558	373,264,360

무형자산의 취득	0	0	(93,140,200)	(20,624,000)

임차보증금의 순증감	(90,000)	(250,000,000)	(250,000,000)	530,000,000

재무활동현금흐름	48,851,631,736	(30,998,109,137)	(30,928,642,918)	21,940,450,552

이자의 지급	(1,427,489,223)	(2,660,204,187)	(4,771,050,203)	(5,252,347,196)

임대보증금의 순증감	0	(782,140)	(28,782,140)	(75,217,860)

단기차입금의 순증감	(20,000,000,000)	(20,000,000,000)	(25,000,000,000)	73,000,000,000

장기차입금의 상환	(1,011,000,000)	(6,461,000,000)	(9,847,000,000)	(11,366,750,000)

장기차입금의 차입	0	0	18,938,000,000	2,150,000,000

장기예수보증금의 감소	(4,885,000,000)	(8,685,180,010)	(19,965,180,010)	(86,474,288,364)

장기예수보증금의 증가	6,556,769,615	6,809,057,200	9,745,369,435	49,959,053,972

자본금의 납입	70,933,331,000	0	0	0

주식발행비용의 지급	(1,314,979,656)	0	0	0

현금및현금성자산의 순증감	68,342,931,086	(17,290,358,099)	(829,271,820)	21,617,605,874

기초현금및현금성자산	48,001,272,764	48,830,544,584	48,830,544,584	27,212,938,710

기말현금및현금성자산	116,344,203,850	31,540,186,485	48,001,272,764	48,830,544,584