모나용평 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2021.12.31 현재
제 22 기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	100,564,598,497	166,821,834,561	108,339,696,493

현금및현금성자산	35,300,450,264	71,779,602,729	48,816,058,133

단기금융상품	6,000,000,000	9,624,212,915	11,105,074,310

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	67,652,666	540,571	2,889,666

유동성파생상품자산	0	0	193,814,147

매출채권	24,295,994,084	17,670,343,507	20,902,075,113

기타채권	30,016,182,643	21,520,130,498	5,110,396,035

선급금	1,403,926,253	851,544,339	1,996,345,523

선급비용	953,459,566	915,713,684	715,866,297

선급계약원가	1,220,259,721	4,815,501,479	3,500,190,407

당기법인세자산	0	57,924,160	48,194,050

재고자산	1,306,673,300	39,586,320,679	15,948,792,812

비유동자산	740,923,129,762	744,948,855,846	741,311,779,885

장기금융상품	2,000,000	2,000,000	17,356,646

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	610,189,014	295,452,364	293,978,469

종속기업및관계기업투자	311,632,000	190,000,000	190,000,000

장기기타채권	929,522,926	1,254,652,673	794,403,246

유형자산	717,862,544,655	730,749,565,700	727,169,720,668

무형자산	11,377,686,371	11,770,601,957	11,755,067,438

투자부동산	7,651,179,000	0	0

장기선급비용	281,196,656	686,583,152	749,730,802

비유동파생상품자산	1,897,179,140	0	341,522,616

자산총계	841,487,728,259	911,770,690,407	849,651,476,378

부채

유동부채	201,204,152,436	346,500,293,293	223,072,357,415

매입채무	1,453,570,956	428,530,495	1,737,449,984

기타채무	26,998,085,855	40,113,704,762	22,538,023,843

선수금	16,223,732,831	93,943,913,745	43,602,373,471

당기법인세부채	258,144,021	0	0

예수금	610,096,811	521,279,779	438,021,538

단기차입금	135,000,000,000	115,000,000,000	115,000,000,000

유동성장기차입금	2,214,439,996	2,294,689,996	1,679,640,000

유동성사채	0	32,551,949,249	0

유동파생상품부채	146,820,645	1,578,941,631	0

유동성장기예수보증금	16,500,901,133	58,032,016,089	36,778,727,519

유동성리스부채	1,437,344,626	1,460,617,199	555,315,232

유동성반환부채	361,015,562	574,650,348	742,805,828

비유동부채	253,880,844,994	187,468,928,095	230,739,018,910

장기선수금	26,802,990,346	18,241,570,738	14,543,999,682

장기기타채무	651,491,580	974,414,458	115,500,000

장기차입금	7,724,166,676	9,938,606,672	2,566,630,000

사채	35,301,107,700	0	34,535,780,009

장기예수보증금	126,094,650,785	101,558,645,422	115,188,149,637

리스부채	25,975,919,339	25,850,859,960	26,370,136,753

반환부채	656,116,312	939,490,489	1,438,219,445

순확정급여부채	129,937,644	53,799,091	631,018,449

이연법인세부채	30,544,464,612	29,911,541,265	35,349,584,935

부채총계	455,084,997,430	533,969,221,388	453,811,376,325

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	65,446,348	(259,315,069)	220,042,709

이익잉여금(결손금)	127,640,992,237	119,364,491,844	136,923,765,100

자본총계	386,402,730,829	377,801,469,019	395,840,100,053

자본과부채총계	841,487,728,259	911,770,690,407	849,651,476,378

포괄손익계산서
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

매출	236,126,624,333	127,150,516,202	129,092,848,270

매출원가	185,112,748,792	117,864,793,233	115,903,857,633

매출총이익	51,013,875,541	9,285,722,969	13,188,990,637

판매비와관리비	20,059,266,982	16,061,582,157	17,406,974,018

영업이익(손실)	30,954,608,559	(6,775,859,188)	(4,217,983,381)

기타수익	2,860,671,325	3,140,104,770	392,994,208

기타비용	14,596,033,940	6,694,490,981	3,088,881,630

금융수익	5,277,490,856	509,895,206	2,643,960,260

금융원가	13,749,219,836	13,935,680,566	13,307,434,156

법인세비용차감전순이익(손실)	10,747,516,964	(23,756,030,759)	(17,577,344,699)

법인세수익(비용)	1,958,465,597	(6,234,460,029)	(3,697,960,459)

당기순이익(손실)	8,789,051,367	(17,521,570,730)	(13,879,384,240)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(187,789,557)	(517,060,304)	(1,216,508,152)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(512,550,974)	(37,702,526)	(537,041,827)

순확정급여부채의 재측정요소	(512,550,974)	(37,702,526)	(537,041,827)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	324,761,417	(479,357,778)	(679,466,325)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(17,870,779)	1,567,645	2,732,654

파생상품평가손익	342,632,196	(480,925,423)	(682,198,979)

총포괄손익	8,601,261,810	(18,038,631,034)	(15,095,892,392)

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	183	(364)	(288)

자본변동표
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	899,509,034	154,709,524,477	414,305,325,755

당기순이익(손실)	0	0	0	(13,879,384,240)	(13,879,384,240)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(537,041,827)	(537,041,827)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	2,732,654	0	2,732,654

파생상품평가손익	0	0	(682,198,979)	0	(682,198,979)

기타포괄손익 소계	0	0	(679,466,325)	(537,041,827)	(1,216,508,152)

연차배당	0	0	0	(3,369,333,310)	(3,369,333,310)

총포괄손익	0	0	(679,466,325)	(17,785,759,377)	(18,465,225,702)

2019.12.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	220,042,709	136,923,765,100	395,840,100,053

2020.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	220,042,709	136,923,765,100	395,840,100,053

당기순이익(손실)	0	0	0	(17,521,570,730)	(17,521,570,730)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(37,702,526)	(37,702,526)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	1,567,645	0	1,567,645

파생상품평가손익	0	0	(480,925,423)	0	(480,925,423)

기타포괄손익 소계	0	0	(479,357,778)	(37,702,526)	(517,060,304)

연차배당	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	(479,357,778)	(17,559,273,256)	(18,038,631,034)

2020.12.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(259,315,069)	119,364,491,844	377,801,469,019

2021.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(259,315,069)	119,364,491,844	377,801,469,019

당기순이익(손실)	0	0	0	8,789,051,367	8,789,051,367

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(512,550,974)	(512,550,974)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(17,870,779)	0	(17,870,779)

파생상품평가손익	0	0	342,632,196	0	342,632,196

기타포괄손익 소계	0	0	324,761,417	(512,550,974)	(187,789,557)

연차배당	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	324,761,417	8,276,500,393	8,601,261,810

2021.12.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	65,446,348	127,640,992,237	386,402,730,829

현금흐름표
제 23 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	(11,535,329,024)	51,036,642,560	23,614,041,125

영업에서 창출된 현금흐름	(10,578,821,240)	50,104,118,790	25,386,027,653

법인세납부(환급)	(956,507,784)	932,523,770	(1,771,986,528)

투자활동현금흐름	(30,150,233,979)	(32,870,983,250)	(20,540,253,958)

이자의 수취	721,971,665	464,222,538	689,155,850

단기금융상품의 순증감	3,624,212,915	1,499,899,219	(10,000,000,000)

장기금융상품의 증가	0	(5,181,178)	(213,072,724)

장기금융상품의 감소	0	1,500,000	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(412,260,000)	0	(1,070,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,500,000	2,885,000	12,900,000

대여금의 증가	(15,000,000,000)	(15,000,000,000)	0

대여금의 감소	142,222,220	0	81,269,840

유형자산의 취득	(20,137,960,479)	(19,573,341,946)	(11,366,091,666)

유형자산의 처분	659,028,540	639,999,997	479,832,182

무형자산의 취득	(78,068,840)	(450,966,880)	(138,177,440)

임차보증금의 순증감	323,120,000	(450,000,000)	(85,000,000)

재무활동현금흐름	5,206,410,538	4,797,885,286	(13,495,541,559)

이자의 지급	(6,181,870,549)	(5,672,055,357)	(7,382,170,911)

배당금의 지급	0	0	(3,369,333,310)

임대보증금의 순증감	3,214,000,000	(25,000,000)	15,000,000

단기차입금의 순증감	20,000,000,000	0	0

장기차입금의 상환	(2,294,689,996)	(2,012,973,332)	(1,679,880,000)

장기차입금의 증가	0	10,000,000,000	0

사채의 발행	33,547,332,000	0	0

사채의 상환	(33,815,976,036)	0	0

장기예수보증금의 감소	(71,050,025,206)	(1,250,500,000)	(5,262,520,000)

장기예수보증금의 증가	62,198,772,911	4,337,437,858	5,038,268,450

리스부채의상환	(411,132,586)	(579,023,883)	(854,905,788)

현금및현금성자산의 순증감	(36,479,152,465)	22,963,544,596	(10,421,754,392)

기초의 현금및현금성자산	71,779,602,729	48,816,058,133	59,237,812,525

기말의 현금및현금성자산	35,300,450,264	71,779,602,729	48,816,058,133