모나용평 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	163,769,000,859	103,522,591,149

현금및현금성자산	53,337,209,167	59,237,812,525

단기금융상품	30,000,000,000	0

유동성기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,703,977	12,916,121

유동성파생상품자산	273,798,127	474,347,968

매출채권	40,655,785,330	21,637,730,817

기타채권	4,984,618,667	4,697,548,512

선급금	2,119,423,071	432,710,535

선급비용	679,364,410	867,352,117

선급계약원가	5,705,130,821	2,771,942,181

재고자산	26,011,967,289	13,390,230,373

비유동자산	701,291,373,347	708,935,585,935

장기금융상품	1,104,340,553	909,358,232

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	295,817,467	292,278,611

파생상품자산	1,379,755,813	737,337,784

종속기업투자	190,000,000	190,000,000

장기기타채권	802,175,205	827,313,100

유형자산	685,464,278,415	693,717,756,354

무형자산	11,737,376,395	12,029,401,730

장기선급비용	317,629,499	232,140,124

자산총계	865,060,374,206	812,458,177,084

부채

유동부채	257,506,712,539	186,860,210,706

매입채무	1,550,230,998	1,469,446,105

기타채무	34,622,774,072	17,535,213,220

선수금	60,935,884,857	10,607,091,785

당기법인세부채	398,732,865	1,206,167,986

예수금	372,897,581	155,121,873

단기차입금	115,000,000,000	115,000,000,000

유동성장기차입금	1,679,640,000	1,679,880,000

유동성장기예수보증금	40,962,769,632	38,798,022,805

유동성리스부채	1,439,888,975	0

유동성반환부채	543,893,559	409,266,932

비유동부채	208,283,189,361	211,292,640,623

장기선수금	14,462,234,805	12,633,148,988

장기기타채무	132,000,000	181,500,000

장기차입금	2,986,540,000	4,246,270,000

사채	35,806,660,171	33,253,244,385

파생상품부채	0	1,723,580,573

장기예수보증금	111,934,127,271	115,795,939,127

리스부채	2,328,020,651	0

반환부채	1,565,781,519	1,823,165,544

순확정급여부채	2,789,309,537	1,727,504,436

이연법인세부채	36,278,515,407	39,908,287,570

부채총계	465,789,901,900	398,152,851,329

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	261,979,347	899,509,034

이익잉여금	140,312,200,715	154,709,524,477

자본총계	399,270,472,306	414,305,325,755

자본과부채총계	865,060,374,206	812,458,177,084

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	40,375,040,622	95,932,501,173	44,640,653,513	153,508,866,416

매출원가	32,454,394,484	87,691,584,687	35,929,549,524	112,306,891,557

매출총이익(손실)	7,920,646,138	8,240,916,486	8,711,103,989	41,201,974,859

판매비와관리비	5,282,053,782	12,661,301,128	4,454,843,031	13,344,960,490

영업이익(손실)	2,638,592,356	(4,420,384,642)	4,256,260,958	27,857,014,369

기타수익	162,733,394	284,755,079	26,189,621	400,916,364

기타비용	3,012,879,147	4,271,345,011	61,922,199	314,385,648

금융수익	1,518,612,980	3,542,343,405	80,777,705	212,743,819

금융원가	2,863,343,092	9,070,245,409	2,052,029,813	7,388,661,029

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,556,283,509)	(13,934,876,578)	2,249,276,272	20,767,627,875

법인세수익(비용)	(250,429,207)	(2,964,210,549)	507,479,855	4,745,632,183

당기순이익(손실)	(1,305,854,302)	(10,970,666,029)	1,741,796,417	16,021,995,692

기타포괄손익	(73,160,654)	(694,854,110)	(33,257,491)	(100,624,105)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(20,067,761)	(57,324,423)	(34,242,223)	(100,693,531)

순확정급여부채의 재측정요소	(20,067,761)	(57,324,423)	(34,242,223)	(100,693,531)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(53,092,893)	(637,529,687)	984,732	69,426

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	775,589	3,242,235	984,732	69,426

파생상품평가손익	(53,868,482)	(640,771,922)	0	0

총포괄손익	(1,379,014,956)	(11,665,520,139)	1,708,538,926	15,921,371,587

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(27)	(228)	36	333

자본변동표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식처분손실	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(11,811,072)	(1,917,317)	149,453,702,592	408,136,266,447

회계변경누적효과	0	0	0	0	313,714,889	313,714,889

당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,021,995,692	16,021,995,692

기타포괄손익	0	0	0	69,426	(100,693,531)	(100,624,105)

연차배당	0	0	0	0	(4,813,333,300)	(4,813,333,300)

자기주식처분손실 보전	0	0	11,811,072	0	(11,811,072)	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	11,811,072	69,426	11,409,872,678	11,421,753,176

2018.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(1,847,891)	160,863,575,270	419,558,019,623

2019.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	899,509,034	154,709,524,477	414,305,325,755

회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(10,970,666,029)	(10,970,666,029)

기타포괄손익	0	0	0	(637,529,687)	(57,324,423)	(694,854,110)

연차배당	0	0	0	0	(3,369,333,310)	(3,369,333,310)

자기주식처분손실 보전	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(637,529,687)	(14,397,323,762)	(15,034,853,449)

2019.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	261,979,347	140,312,200,715	399,270,472,306

현금흐름표
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	38,894,432,359	51,614,969,486

영업에서 창출된 현금흐름	40,171,444,602	55,590,801,360

법인세의 납부	(1,277,012,243)	(3,975,831,874)

투자활동현금흐름	(35,696,083,157)	(12,205,727,068)

이자의 수취	544,142,681	197,242,349

단기금융상품의 증가	(30,000,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(194,982,321)	(289,179,160)

장기금융상품의 감소	0	63,306,046

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,070,000)	(52,330,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	12,900,000	0

대여금의 회수	81,269,840	91,428,570

유형자산의 취득	(6,492,998,099)	(11,348,876,814)

유형자산의 처분	452,832,182	192,066,954

무형자산의 취득	(13,177,440)	(1,046,865,013)

임차보증금의 순증감	(85,000,000)	(12,520,000)

재무활동현금흐름	(9,098,952,560)	2,087,396,044

이자의 지급	(3,795,527,120)	(3,511,120,893)

배당금의 지급	(3,369,333,310)	(4,813,333,300)

임대보증금의 순증감	5,000,000	(11,000,000)

단기차입금의 순증감	0	16,465,143,584

차입금의 상환	(1,259,970,000)	(901,400,000)

장기예수보증금의 감소	(3,051,760,000)	(17,383,195,010)

장기예수보증금의 증가	3,592,013,145	12,242,301,663

리스부채의 상환	(1,219,375,275)	0

현금및현금성자산의순증감	(5,900,603,358)	41,496,638,462

기초의 현금및현금성자산	59,237,812,525	32,132,382,490

기말의 현금및현금성자산	53,337,209,167	73,629,020,952