모나용평 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	159,553,787,804	136,438,734,752

현금및현금성자산	42,337,752,535	35,922,040,668

단기금융상품	35,000,000,000	12,000,000,000

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	75,045,109	125,365,194

유동성파생상품자산	1,613,222,034	1,572,521,086

매출채권	24,899,566,808	30,216,753,634

기타채권	27,396,212,213	27,483,792,944

선급금	481,940,441	504,854,809

선급비용	677,499,551	722,026,824

선급계약원가	5,954,435,690	4,931,781,862

당기법인세자산	240,667,050	240,662,430

재고자산	20,877,446,373	22,718,935,301

비유동자산	735,114,264,787	731,847,129,435

장기금융상품	1,822,000,000	1,822,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	469,735,316	461,942,912

관계기업 및 공동기업투자	1,072,259,377	1,548,558,575

비유동파생상품자산	4,582,296,015	3,841,951,047

장기기타채권	924,057,170	928,613,286

유형자산	703,378,652,569	700,180,584,643

무형자산	11,312,921,736	11,344,595,644

투자부동산	7,651,179,000	7,651,179,000

기타비유동자산	469,520,068	551,568,697

순확정급여자산	3,431,643,536	3,516,135,631

자산총계	894,668,052,591	868,285,864,187

부채

유동부채	258,490,365,288	237,587,420,373

매입채무	723,555,564	2,186,850,757

기타채무	45,800,414,123	53,342,335,199

선수금	56,829,840,522	27,525,620,138

당기법인세부채	309,174,573	0

예수금	481,792,753	479,766,493

단기차입금	134,000,000,000	134,000,000,000

유동성장기차입금	5,999,999,996	6,057,499,996

유동성장기예수보증금	12,672,249,827	12,739,615,170

유동성리스부채	1,646,375,121	1,225,919,086

유동성반환부채	26,962,809	29,813,534

비유동부채	255,337,660,020	252,990,966,669

장기선수금	25,324,689,169	25,630,141,364

장기기타채무	295,875,988	481,248,336

장기차입금	3,606,666,681	3,856,666,680

사채	38,969,106,098	37,855,180,350

장기예수보증금	130,055,917,013	128,701,408,830

리스부채	25,318,521,710	25,136,697,111

반환부채	653,383,421	647,744,696

퇴직급여부채	37,836,942	33,828,444

이연법인세부채	31,075,662,998	30,648,050,858

부채총계	513,828,025,308	490,578,387,042

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	380,834,048,495	377,702,152,916

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	1,466,179,220	1,691,716,710

이익잉여금(결손금)	120,671,577,031	117,314,143,962

비지배지분	5,978,788	5,324,229

자본총계	380,840,027,283	377,707,477,145

자본과부채총계	894,668,052,591	868,285,864,187

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	46,080,186,362	46,080,186,362	34,197,869,646	34,197,869,646

매출원가	34,319,092,780	34,319,092,780	28,570,412,368	28,570,412,368

매출총이익	11,761,093,582	11,761,093,582	5,627,457,278	5,627,457,278

판매비와관리비	4,087,448,652	4,087,448,652	3,741,868,018	3,741,868,018

영업이익(손실)	7,673,644,930	7,673,644,930	1,885,589,260	1,885,589,260

기타수익	111,047,889	111,047,889	117,664,200	117,664,200

기타비용	1,129,445,389	1,129,445,389	787,185,294	787,185,294

금융수익	1,572,149,740	1,572,149,740	532,568,291	532,568,291

금융원가	3,476,143,277	3,476,143,277	2,677,981,201	2,677,981,201

관계기업및공동기업투자손실	476,299,198	476,299,198	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	4,274,954,695	4,274,954,695	(929,344,744)	(929,344,744)

법인세수익(비용)	(896,857,526)	(896,857,526)	178,764,319	178,764,319

당기순이익(손실)	3,378,097,169	3,378,097,169	(750,580,425)	(750,580,425)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(245,547,031)	(245,547,031)	865,393,959	865,393,959

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	(20,009,541)	(20,009,541)	(24,668,899)	(24,668,899)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,753,635	7,753,635	(10,262,940)	(10,262,940)

파생상품평가손익	(241,401,352)	(241,401,352)	900,325,798	900,325,798

가상자산평가손익	8,110,227	8,110,227	0	0

총포괄손익	3,132,550,138	3,132,550,138	114,813,534	114,813,534

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	3,377,442,610	3,377,442,610	(755,005,932)	(755,005,932)

비지배지분	654,559	654,559	4,425,507	4,425,507

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유지분	3,131,895,579	3,131,895,579	110,388,027	110,388,027

비지배지분	654,559	654,559	4,425,507	4,425,507

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	70	70	(16)	(16)

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	65,446,348	127,486,587,917	386,248,326,509	6,287,909	386,254,614,418

당기순이익(손실)	(755,005,932)	(755,005,932)	4,425,507	(750,580,425)

순확정급여부채의 재측정요소	(24,668,899)	(24,668,899)	(24,668,899)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(10,262,940)	(10,262,940)	(10,262,940)

파생상품평가손익	900,325,798	900,325,798	900,325,798

가상자산평가손익

기타포괄손익 소계	890,062,858	(24,668,899)	865,393,959	865,393,959

총포괄손익	890,062,858	(779,674,831)	110,388,027	4,425,507	114,813,534

2022.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	955,509,206	126,706,913,086	386,358,714,536	10,713,416	386,369,427,952

2023.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	1,691,716,710	117,314,143,962	377,702,152,916	5,324,229	377,707,477,145

당기순이익(손실)	3,377,442,610	3,377,442,610	654,559	3,378,097,169

순확정급여부채의 재측정요소	(20,009,541)	(20,009,541)	(20,009,541)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7,753,635	7,753,635	7,753,635

파생상품평가손익	(241,401,352)	(241,401,352)	(241,401,352)

가상자산평가손익	8,110,227	8,110,227	8,110,227

기타포괄손익 소계	(225,537,490)	(20,009,541)	(245,547,031)	(245,547,031)

총포괄손익	(225,537,490)	3,357,433,069	3,131,895,579	654,559	3,132,550,138

2023.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	1,466,179,220	120,671,577,031	380,834,048,495	5,978,788	380,840,027,283

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	39,569,998,686	(4,317,045,569)

영업에서 창출된 현금흐름	39,665,195,066	(4,158,378,180)

법인세납부(환급)	(95,196,380)	(158,667,389)

투자활동현금흐름	(31,561,619,705)	(3,418,731,576)

이자의 수취	440,967,010	219,114,395

단기금융상품의 순증감	(23,000,000,000)	1,000,000,000

장기금융상품의 증가	0	(1,820,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	52,061,092	535,329

유형자산의 취득	(9,048,147,807)	(2,429,986,801)

무형자산의 취득	(6,500,000)	(388,394,499)

재무활동현금흐름	(1,592,667,114)	(1,816,603,489)

이자의 지급	(2,208,824,704)	(1,253,449,683)

임대보증금의 순증감	(80,000,000)	355,000,000

단기차입금의 순증감	0	(750,000,000)

장기차입금의 상환	(307,499,999)	(553,609,999)

장기예수보증금의 감소	(828,500,000)	(745,000,000)

장기예수보증금의 증가	1,921,619,000	1,230,000,000

리스부채의상환	(89,461,411)	(99,543,807)

현금및현금성자산의 순증감	6,415,711,867	(9,552,380,634)

기초의 현금및현금성자산	35,922,040,668	35,585,251,992

기말의 현금및현금성자산	42,337,752,535	26,032,871,358