모나용평 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 25 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	224,990,826,574	242,340,774,239

현금및현금성자산	30,827,567,058	25,112,421,773

단기금융상품	94,167,613,346	119,820,000,000

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,066,281

유동성파생상품자산	6,833,861,595	5,307,553,518

매출채권	31,065,779,235	32,520,625,580

기타채권	4,876,834,457	3,202,303,210

선급금	1,326,666,509	4,431,811,618

선급비용	731,413,344	761,561,423

선급계약원가	5,440,491,052	5,666,121,687

당기법인세자산	249,291,819	206,922,975

유동재고자산	49,471,308,159	45,310,386,174

비유동자산	777,596,283,087	764,877,051,086

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	478,610,011	477,720,687

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	16,160,082,000	3,857,582,000

장기기타채권	30,485,865,888	30,143,516,065

유형자산	709,197,491,084	708,442,885,734

무형자산	11,255,966,007	11,354,551,671

투자부동산	7,651,179,000	7,651,179,000

기타비유동자산	353,717,014	448,603,097

순확정급여자산	2,011,372,083	2,499,012,832

자산총계	1,002,587,109,661	1,007,217,825,325

부채

유동부채	386,662,036,975	395,930,147,899

매입채무	996,452,139	2,557,944,765

기타채무	64,977,497,711	80,752,354,351

선수금	129,064,730,298	123,363,135,589

예수금	197,052,477	381,290,778

유동 차입금	133,300,000,000	133,300,000,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	999,999,996	999,999,996

유동성사채	40,464,487,843	38,644,860,240

유동성장기예수보증금	14,903,608,395	14,600,233,606

유동성리스부채	1,669,639,123	1,286,155,593

유동성반환부채	88,568,993	44,172,981

비유동부채	222,438,512,859	223,566,326,462

장기선수금	23,062,499,386	23,909,962,915

장기기타채무	74,956,810

장기차입금	8,350,666,685	8,511,666,684

장기예수보증금	130,404,627,256	131,744,190,724

리스부채	25,449,564,207	25,572,730,333

반환부채	587,866,962	626,424,304

이연법인세부채	34,583,288,363	33,126,394,692

부채총계	609,100,549,834	619,496,474,361

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	339,243,025	654,114,662

이익잉여금(결손금)	134,451,024,558	128,370,944,058

자본총계	393,486,559,827	387,721,350,964

자본과부채총계	1,002,587,109,661	1,007,217,825,325

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	54,597,038,805	54,597,038,805	46,022,073,882	46,022,073,882

매출원가	40,094,207,882	40,094,207,882	34,277,624,555	34,277,624,555

매출총이익	14,502,830,923	14,502,830,923	11,744,449,327	11,744,449,327

판매비와관리비	4,792,790,382	4,792,790,382	4,087,285,016	4,087,285,016

영업이익(손실)	9,710,040,541	9,710,040,541	7,657,164,311	7,657,164,311

기타수익	260,555,887	260,555,887	110,761,485	110,761,485

기타비용	1,890,657,618	1,890,657,618	1,129,445,389	1,129,445,389

금융수익	3,515,195,846	3,515,195,846	1,572,110,997	1,572,110,997

금융원가	3,842,024,871	3,842,024,871	3,476,143,277	3,476,143,277

법인세비용차감전순이익(손실)	7,753,109,785	7,753,109,785	4,734,448,127	4,734,448,127

법인세비용(수익)	1,656,134,517	1,656,134,517	1,026,968,672	1,026,968,672

당기순이익(손실)	6,096,975,268	6,096,975,268	3,707,479,455	3,707,479,455

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(331,766,405)	(331,766,405)	(245,547,031)	(245,547,031)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(16,894,768)	(16,894,768)	(20,009,541)	(20,009,541)

순확정급여부채의 재측정요소	(16,894,768)	(16,894,768)	(20,009,541)	(20,009,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(314,871,637)	(314,871,637)	(225,537,490)	(225,537,490)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	706,396	706,396	7,753,635	7,753,635

파생상품평가손익	(329,745,761)	(329,745,761)	(241,401,352)	(241,401,352)

가상자산평가손익	14,167,728	14,167,728	8,110,227	8,110,227

총포괄손익	5,765,208,863	5,765,208,863	3,461,932,424	3,461,932,424

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	127.0	127.0	77.0	77.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	1,691,716,710	118,817,580,557	379,205,589,511

당기순이익(손실)	3,707,479,455	3,707,479,455

순확정급여부채의 재측정요소	(20,009,541)	(20,009,541)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7,753,635	7,753,635

파생상품평가손익	(241,401,352)	(241,401,352)

가상자산평가손익	8,110,227	8,110,227

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(225,537,490)	(20,009,541)	(245,547,031)

총포괄손익	(225,537,490)	3,687,469,914	3,461,932,424

2023.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	1,466,179,220	122,505,050,471	382,667,521,935

2024.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	654,114,662	128,370,944,058	387,721,350,964

당기순이익(손실)	6,096,975,268	6,096,975,268

순확정급여부채의 재측정요소	(16,894,768)	(16,894,768)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	706,396	706,396

파생상품평가손익	(329,745,761)	(329,745,761)

가상자산평가손익	14,167,728	14,167,728

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(314,871,637)	(16,894,768)	(331,766,405)

총포괄손익	(314,871,637)	6,080,080,500	5,765,208,863

2024.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	339,243,025	134,451,024,558	393,486,559,827

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 25 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	2,120,856,263	39,565,658,786

영업에서 창출된 현금흐름	(3,822,169,465)	35,953,370,651

당기순이익(손실)	6,096,975,268	3,707,479,455

법인세환급(납부)	(153,949,540)	(95,191,320)

투자활동현금흐름	7,881,898,686	(31,560,931,175)

이자수취	1,112,251,314	440,928,267

단기금융상품의 취득	25,675,015,261	(23,000,000,000)

매도가능금융자산의 처분	1,066,281	52,061,092

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(9,302,500,000)

대여금의 증가	(3,000,000,000)

대여금의 감소	300,000,000

유형자산의 취득	(6,890,658,106)	(9,047,420,534)

유형자산의 처분	1,838,068

무형자산의 취득	(15,114,132)	(6,500,000)

재무활동현금흐름	(4,287,609,664)	(1,592,667,114)

이자지급	(2,198,697,459)	(2,208,824,704)

임대보증금의순증감	10,000,000	(80,000,000)

장기차입금의 상환	(1,049,999,999)	(307,499,999)

장기차입금의 증가	889,000,000

장기예수보증금의 감소	(3,068,767,635)	(828,500,000)

장기예수보증금의 증가	1,237,719,000	1,921,619,000

금융리스부채의 지급	(106,863,571)	(89,461,411)

현금및현금성자산의 증가(감소)	5,715,145,285	6,412,060,497

기초의 현금및현금성자산	25,112,421,773	35,658,591,430

기말의 현금및현금성자산	30,827,567,058	42,070,651,927