모나용평 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2021.06.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	166,292,684,329	166,821,834,561

현금및현금성자산	86,653,143,829	71,779,602,729

단기금융상품	10,000,000,000	9,624,212,915

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	540,571	540,571

유동성파생상품자산	79,483,387	0

매출채권	40,769,917,945	17,670,343,507

기타채권	21,705,030,393	21,520,130,498

선급금	2,377,193,726	851,544,339

선급비용	1,922,448,101	915,713,684

선급계약원가	1,220,259,721	4,815,501,479

당기법인세자산	0	57,924,160

재고자산	1,564,666,656	39,586,320,679

비유동자산	746,075,010,858	744,948,855,846

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	686,846,587	295,452,364

종속기업	190,000,000	190,000,000

장기기타채권	1,191,152,236	1,254,652,673

유형자산	724,121,044,324	730,749,565,700

무형자산	11,566,693,302	11,770,601,957

투자부동산	7,651,179,000	0

장기선급비용	529,034,712	686,583,152

비유동파생상품자산	137,060,697	0

자산총계	912,367,695,187	911,770,690,407

부채

유동부채	286,564,800,926	346,500,293,293

매입채무	1,174,034,388	428,530,495

기타채무	70,365,304,745	40,113,704,762

선수금	16,548,242,999	93,943,913,745

당기법인세부채	1,059,701,600	0

예수금	2,850,149,425	521,279,779

단기차입금	129,000,000,000	115,000,000,000

유동성장기차입금	2,241,189,996	2,294,689,996

유동성사채	33,860,420,622	32,551,949,249

유동파생상품부채	476,575,202	1,578,941,631

유동성장기예수보증금	27,051,065,642	58,032,016,089

유동성리스부채	1,453,379,139	1,460,617,199

유동성반환부채	484,737,168	574,650,348

비유동부채	235,662,745,352	187,468,928,095

장기선수금	21,817,363,335	18,241,570,738

장기기타채무	805,786,247	974,414,458

장기차입금	8,831,386,674	9,938,606,672

사채	33,598,648,210	0

비유동파생상품부채	198,141,136	0

장기예수보증금	109,997,210,006	101,558,645,422

리스부채	26,538,446,123	25,850,859,960

반환부채	846,788,405	939,490,489

순확정급여부채	979,674,903	53,799,091

이연법인세부채	32,049,300,313	29,911,541,265

부채총계	522,227,546,278	533,969,221,388

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	(481,150,715)	(259,315,069)

이익잉여금(결손금)	131,925,007,380	119,364,491,844

자본총계	390,140,148,909	377,801,469,019

자본과부채총계	912,367,695,187	911,770,690,407

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	142,915,093,599	170,734,367,322	25,618,373,518	59,489,804,919

매출원가	113,643,980,266	140,662,856,989	28,438,943,378	58,233,142,758

매출총이익	29,271,113,333	30,071,510,333	(2,820,569,860)	1,256,662,161

판매비와관리비	7,233,564,876	10,069,311,097	2,958,630,714	7,844,929,983

영업이익(손실)	22,037,548,457	20,002,199,236	(5,779,200,574)	(6,588,267,822)

기타수익	457,837,798	2,387,111,339	816,337,734	304,481,814

기타비용	377,740	1,408,632,367	6,924,963	1,322,294,788

금융수익	96,532,051	1,507,813,026	72,405,308	1,908,843,620

금융원가	3,402,097,916	6,521,023,155	3,476,293,287	6,444,456,376

법인세비용차감전순이익(손실)	19,189,442,650	15,967,468,079	(8,373,675,782)	(12,141,693,552)

법인세수익(비용)	3,983,823,846	3,304,523,936	(2,337,485,992)	(2,420,318,429)

당기순이익(손실)	15,205,618,804	12,662,944,143	(6,036,189,790)	(9,721,375,123)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(352,127,770)	(324,264,253)	(132,340,102)	(618,603,167)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(51,839,518)	(102,428,607)	(28,641,906)	(55,226,740)

순확정급여부채의 재측정요소	(51,839,518)	(102,428,607)	(28,641,906)	(55,226,740)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(300,288,252)	(221,835,646)	(103,698,196)	(563,376,427)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(15,884,905)	(16,275,306)	1,082,862	2,419,056

파생상품평가손익	(284,403,347)	(205,560,340)	(104,781,058)	(565,795,483)

총포괄손익	14,853,491,034	12,338,679,890	(6,168,529,892)	(10,339,978,290)

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	316	263	(125)	(202)

자본변동표
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	220,042,709	136,923,765,100	395,840,100,053

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(9,721,375,123)	(9,721,375,123)

기타포괄손익	0	0	0	(563,376,427)	(55,226,740)	(618,603,167)

연차배당	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(563,376,427)	(9,776,601,863)	(10,339,978,290)

2020.06.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(343,333,718)	127,147,163,237	385,500,121,763

2021.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(259,315,069)	119,364,491,844	377,801,469,019

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,662,944,143	12,662,944,143

기타포괄손익	0	0	0	(221,835,646)	(102,428,607)	(324,264,253)

연차배당	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(221,835,646)	12,560,515,536	12,338,679,890

2021.06.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(481,150,715)	131,925,007,380	390,140,148,909

현금흐름표
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	58,395,883	32,125,720,357

영업에서 창출된 현금흐름	16,075,863	31,172,138,027

법인세납부(환급)	42,320,020	953,582,330

투자활동현금흐름	(11,357,732,273)	(9,186,122,342)

이자의 수취	98,059,503	(15,397,943)

단기금융상품의 순증감	(375,787,085)	1,105,074,310

장기금융상품의 순증감	0	(5,181,178)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(412,260,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	1,700,000

대여금의 감소	142,222,220	0

유형자산의 취득	(11,500,457,791)	(10,260,314,651)

유형자산의 처분	660,715,000	0

무형자산의 취득	(30,724,120)	(12,002,880)

임차보증금의 순증감	60,500,000	0

재무활동현금흐름	26,172,877,490	(1,706,926,740)

이자의 지급	(2,700,937,585)	(2,821,248,766)

배당금의 지급	0	0

임대보증금의 순증감	2,200,000,000	0

단기차입금의 순증감	14,000,000,000	0

장기차입금의 상환	(1,160,719,998)	(839,820,000)

사채의 발행	33,547,332,000	0

장기예수보증금의 감소	(49,379,801,685)	(794,500,000)

장기예수보증금의 증가	29,885,946,548	3,042,214,790

리스부채의상환	(218,941,790)	(293,572,764)

현금및현금성자산의 순증감	14,873,541,100	21,232,671,275

기초의 현금및현금성자산	71,779,602,729	48,816,058,133

기말의 현금및현금성자산	86,653,143,829	70,048,729,408