모나용평 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 27 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	205,204,163,866	212,083,108,361

현금및현금성자산 (주4,31,32)	29,844,955,563	24,519,508,172

단기금융상품 (주12,13,30,31,32)	20,511,093,100	15,841,093,100

기타포괄손익-공정가치 측정 유동금융자산 (주6,31,32)	410,163,190	408,870,120

유동성파생상품자산 (주17,32)	256,150,911	31,592,508

매출채권 및 기타유동채권 (주7,24,30,31,32)	55,157,932,269	61,205,135,021

선급금	885,967,821	223,430,491

선급비용 (주24)	5,193,067,029	4,718,793,526

재고자산 (주5)	92,944,833,983	92,832,185,423

매각예정비유동자산 (주8,35)	0	12,302,500,000

비유동자산	749,951,989,043	750,968,804,371

장기금융상품 (주12,13,31,32)	202,000,000	202,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 (주6,31,32)	670,168,914	678,316,754

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 (주8,12,30,33)	11,032,710,040	11,032,710,040

장기매출채권 및 기타채권 (주7,24,30,31,32,33)	20,776,376,848	20,699,286,085

비유동파생상품자산 (주17,32)	3,478,651,572	949,646,478

유형자산 (주9,12)	660,898,433,797	664,100,527,351

무형자산 (주10)	10,217,955,006	10,324,112,337

투자부동산 (주11,12)	41,771,075,180	41,894,358,653

기타비유동자산	904,617,686	1,087,846,673

자산총계	955,156,152,909	963,051,912,732

부채

유동부채	269,173,009,882	293,505,540,793

매입채무 및 기타유동채무 (주14,30,31,32,33,34)	33,735,952,517	41,393,500,569

선수금 (주14,24)	19,470,223,517	29,843,099,384

당기법인세부채 (주28)	1,651,988,544	157,028,034

예수금	194,228,473	216,002,603

단기차입금 (주12,15,31,32,33,34)	143,300,000,000	148,300,000,000

유동성장기차입금 (주12,15,31,32,33,34)	51,861,334,284	47,683,346,190

유동성장기예수보증금 (주12,14,30,31,32,34)	16,473,147,978	23,827,708,594

유동성리스부채 (주18,31,34)	2,094,297,072	1,874,077,076

유동성반환부채 (주19)	391,837,497	210,778,343

비유동부채	321,213,712,661	312,431,390,799

장기선수금 (주14)	26,314,381,912	25,584,950,563

장기매입채무 및 기타채무 (주12,14,31,32,34)	833,783,642	242,000,000

장기차입금 (주12,15,31,32,33,34)	37,172,545,381	39,751,355,775

사채 (주12,16,31,32,34)	48,946,294,903	46,457,284,613

장기예수보증금 (주12,14,30,31,32,34)	151,933,909,857	145,051,584,259

비유동 리스부채 (주18,31,34)	24,679,882,218	24,924,338,467

반환부채 (주19)	156,903,854	333,372,370

비유동 순확정급여부채 (주20)	434,741,080	3,546,003

이연법인세부채 (주28)	30,741,269,814	30,082,958,749

부채총계	590,386,722,543	605,936,931,592

자본

자본금 (주1,21)	240,666,665,000	240,666,665,000

자본잉여금 (주21)	18,922,545,772	18,922,545,772

기타자본구성요소 (주21)	(2,980,435,765)	(2,980,435,765)

기타포괄손익누적액 (주22)	202,565,984	(55,958,935)

이익잉여금 (주23)	107,958,089,375	100,562,165,068

자본총계	364,769,430,366	357,114,981,140

자본과부채총계	955,156,152,909	963,051,912,732

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주24,30)	47,605,892,354	47,605,892,354	69,614,343,287	69,614,343,287

매출원가 (주24,25,30)	(33,340,420,074)	(33,340,420,074)	(51,120,200,154)	(51,120,200,154)

매출총이익	14,265,472,280	14,265,472,280	18,494,143,133	18,494,143,133

판매비와관리비 (주25,30)	(4,693,464,872)	(4,693,464,872)	(5,233,491,902)	(5,233,491,902)

영업이익	9,572,007,408	9,572,007,408	13,260,651,231	13,260,651,231

기타수익 (주26)	4,494,763,944	4,494,763,944	279,317,386	279,317,386

기타비용 (주26,30)	(2,436,822,973)	(2,436,822,973)	(107,938,000)	(107,938,000)

금융수익 (주27,30,32)	2,696,538,257	2,696,538,257	1,020,165,453	1,020,165,453

금융원가 (주27,32)	(4,691,577,321)	(4,691,577,321)	(4,541,159,173)	(4,541,159,173)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,634,909,315	9,634,909,315	9,911,036,897	9,911,036,897

법인세비용 (주28)	(2,177,480,395)	(2,177,480,395)	(2,100,131,610)	(2,100,131,610)

당기순이익(손실)	7,457,428,920	7,457,428,920	7,810,905,287	7,810,905,287

법인세비용 차감후 기타포괄손익	197,020,306	197,020,306	(343,379,906)	(343,379,906)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(61,504,613)	(61,504,613)	(12,514,955)	(12,514,955)

순확정급여부채의 재측정손익 (주20)	(61,504,613)	(61,504,613)	(12,514,955)	(12,514,955)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	258,524,919	258,524,919	(330,864,951)	(330,864,951)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주6,32)	(5,346,720)	(5,346,720)	921,295	921,295

파생상품평가손익 (주17,32)	263,871,639	263,871,639	(331,786,246)	(331,786,246)

총포괄손익	7,654,449,226	7,654,449,226	7,467,525,381	7,467,525,381

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	158	158	165	165

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주29)	157	157	165	165

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 28 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(2,980,435,765)	531,680,732	136,138,649,418	392,386,186,629

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,810,905,287	7,810,905,287

순확정급여부채의 재측정손익	0	0	0	0	(12,514,955)	(12,514,955)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	0	921,295	0	921,295

파생상품평가손익	0	0	0	(331,786,246)	0	(331,786,246)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	0	0	0	(330,864,951)	(12,514,955)	(343,379,906)

총포괄손익	0	0	0	(330,864,951)	7,798,390,332	7,467,525,381

2025.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(2,980,435,765)	200,815,781	143,937,039,750	399,853,712,010

2026.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,922,545,772	(2,980,435,765)	(55,958,935)	100,562,165,068	357,114,981,140

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,457,428,920	7,457,428,920

순확정급여부채의 재측정손익	0	0	0	0	(61,504,613)	(61,504,613)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	0	(5,346,720)	0	(5,346,720)

파생상품평가손익	0	0	0	263,871,639	0	263,871,639

법인세비용 차감후 기타포괄손익	0	0	0	258,524,919	(61,504,613)	197,020,306

총포괄손익	0	0	0	258,524,919	7,395,924,307	7,654,449,226

2026.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,922,545,772	(2,980,435,765)	202,565,984	107,958,089,375	364,769,430,366

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 28 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	15,346,029,604	(11,326,714,444)

영업에서 창출된 현금흐름 (주34)	15,425,808,252	(11,274,155,450)

법인세환급(납부)	(79,778,648)	(52,558,994)

투자활동현금흐름 (주34)	(4,000,870,859)	4,333,994,032

이자수취	46,360,504	317,888,485

단기금융상품의 감소(증가)	(4,670,000,000)	500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	0	10,008,226,822

종속기업 투자의 처분	3,330,000,000	0

대여금의 증가	(1,500,000,000)	(2,000,000,000)

대여금의 감소	0	2,000,000,000

유형자산의 취득	(1,207,042,563)	(6,445,935,555)

무형자산의 취득	(188,800)	(16,185,720)

임차보증금의 증가	0	(30,000,000)

재무활동현금흐름 (주34)	(6,019,711,354)	18,994,210,875

이자지급	(3,028,062,037)	(3,114,835,982)

임대보증금의 증가	0	32,000,000

단기차입금의 증가	(5,000,000,000)	10,000,000,000

장기차입금의 상환	(3,445,372,857)	(3,464,235,713)

장기차입금의 차입	5,000,000,000	10,000,000,000

장기예수보증금의 감소	(504,002,285)	(398,594,185)

장기예수보증금의 증가	1,180,000,000	6,152,220,000

리스부채의 지급	(222,274,175)	(212,343,245)

현금및현금성자산의 순증감	5,325,447,391	12,001,490,463

기초의 현금및현금성자산	24,519,508,172	12,220,025,051

기말의 현금및현금성자산	29,844,955,563	24,221,515,514