모나용평 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 반기말 2022.06.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	109,205,193,720	100,564,598,497

현금및현금성자산	36,288,791,870	35,300,450,264

단기금융상품	10,000,000,000	6,000,000,000

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	118,588,314	67,652,666

유동성파생상품자산	931,489,665	0

매출채권	18,891,235,286	24,295,994,084

기타채권	30,096,227,376	30,016,182,643

선급금	1,067,742,762	1,403,926,253

선급비용	1,381,877,168	953,459,566

선급계약원가	2,697,355,290	1,220,259,721

당기법인세자산	111,523,980

재고자산	7,620,362,009	1,306,673,300

비유동자산	736,471,291,896	740,923,129,762

장기금융상품	1,822,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	533,745,275	610,189,014

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	811,632,000	311,632,000

장기기타채권	923,823,298	929,522,926

비유동파생상품자산	5,144,321,073	1,897,179,140

유형자산	707,829,252,701	717,862,544,655

무형자산	11,580,009,208	11,377,686,371

투자부동산	7,651,179,000	7,651,179,000

기타비유동자산	175,329,341	281,196,656

자산총계	845,676,485,616	841,487,728,259

부채

유동부채	206,742,830,980	201,204,152,436

매입채무	1,492,896,870	1,453,570,956

기타채무	26,168,936,337	26,998,085,855

선수금	27,209,918,951	16,223,732,831

당기법인세부채	258,144,021

예수금	352,274,773	610,096,811

단기차입금	134,250,000,000	135,000,000,000

유동성장기차입금	1,664,719,996	2,214,439,996

유동파생상품부채	146,820,645

유동성장기예수보증금	14,023,644,516	16,500,901,133

유동성리스부채	1,370,548,050	1,437,344,626

유동성반환부채	209,891,487	361,015,562

비유동부채	258,601,683,503	253,880,844,994

장기선수금	26,467,087,319	26,802,990,346

장기기타채무	625,652,532	651,491,580

장기차입금	7,267,666,678	7,724,166,676

사채	38,555,925,155	35,301,107,700

장기예수보증금	129,389,155,768	126,094,650,785

리스부채	24,878,555,020	25,975,919,339

반환부채	639,688,740	656,116,312

순확정급여부채	748,783,193	129,937,644

이연법인세부채	30,029,169,098	30,544,464,612

부채총계	465,344,514,483	455,084,997,430

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	1,415,727,600	65,446,348

이익잉여금(결손금)	120,219,951,289	127,640,992,237

자본총계	380,331,971,133	386,402,730,829

자본과부채총계	845,676,485,616	841,487,728,259

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	26,320,094,295	60,483,013,118	142,915,093,599	170,734,367,322

매출원가	27,756,644,931	56,336,155,396	113,643,980,266	140,662,856,989

매출총이익	(1,436,550,636)	4,146,857,722	29,271,113,333	30,071,510,333

판매비와관리비	3,307,509,271	7,048,877,289	7,233,564,876	10,069,311,097

영업이익(손실)	(4,744,059,907)	(2,902,019,567)	22,037,548,457	20,002,199,236

기타수익	104,803,217	212,689,177	457,837,798	2,387,111,339

기타비용	2,478,570,397	3,264,855,691	377,740	1,408,632,367

금융수익	2,537,360,200	3,069,892,088	96,532,051	1,507,813,026

금융원가	2,770,136,282	5,448,061,093	3,402,097,916	6,521,023,155

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,350,603,169)	(8,332,355,086)	19,189,442,650	15,967,468,079

법인세수익(비용)	(707,541,380)	(897,287,030)	3,983,823,846	3,304,523,936

당기순이익(손실)	(6,643,061,789)	(7,435,068,056)	15,205,618,804	12,662,944,143

법인세비용 차감후 기타포괄손익	495,231,668	1,364,308,360	(352,127,770)	(324,264,253)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	35,013,274	14,027,108	(51,839,518)	(102,428,607)

순확정급여부채의 재측정요소	35,013,274	14,027,108	(51,839,518)	(102,428,607)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	460,218,394	1,350,281,252	(300,288,252)	(221,835,646)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(9,204,371)	(19,467,311)	(15,884,905)	(16,275,306)

파생상품평가손익	469,422,765	1,369,748,563	(284,403,347)	(205,560,340)

총포괄손익	(6,147,830,121)	(6,070,759,696)	14,853,491,034	12,338,679,890

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(138)	(154)	316	263

자본변동표
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(259,315,069)	119,364,491,844	377,801,469,019

당기순이익(손실)	0	0	0	12,662,944,143	12,662,944,143

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(102,428,607)	(102,428,607)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(16,275,306)	0	(16,275,306)

파생상품평가손익	0	0	(205,560,340)	0	(205,560,340)

기타포괄손익 소계	0	0	(221,835,646)	(102,428,607)	(324,264,253)

배당금지급	0

총포괄손익	0	0	(221,835,646)	12,560,515,536	12,338,679,890

2021.06.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(481,150,715)	131,925,007,380	390,140,148,909

2022.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	65,446,348	127,640,992,237	386,402,730,829

당기순이익(손실)	0	0	0	(7,435,068,056)	(7,435,068,056)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	14,027,108	14,027,108

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(19,467,311)	0	(19,467,311)

파생상품평가손익	0	0	1,369,748,563	0	1,369,748,563

기타포괄손익 소계	0	0	1,350,281,252	14,027,108	1,364,308,360

배당금지급

총포괄손익	0	0	1,350,281,252	(7,421,040,948)	(6,070,759,696)

2022.06.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	1,415,727,600	120,219,951,289	380,331,971,133

현금흐름표
제 24 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 23 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	14,866,483,148	58,395,883

영업에서 창출된 현금흐름	15,238,964,557	16,075,863

법인세납부(환급)	(372,481,409)	42,320,020

투자활동현금흐름	(11,165,149,704)	(11,357,732,273)

이자의 수취	442,422,655	98,059,503

단기금융상품의 순증감	(4,000,000,000)	(375,787,085)

장기금융상품의 증가	(1,820,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(412,260,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	535,329	0

관계기업투자의취득	(500,000,000)	0

대여금의 감소	0	142,222,220

유형자산의 취득	(4,893,695,269)	(11,500,457,791)

유형자산의 처분	0	660,715,000

무형자산의 취득	(399,412,419)	(30,724,120)

임차보증금의순증감	5,000,000	60,500,000

재무활동현금흐름	(2,712,991,838)	26,172,877,490

이자의 지급	(3,028,347,086)	(2,700,937,585)

임대보증금의 순증감	1,600,000,000	2,200,000,000

단기차입금의 순증감	(750,000,000)	14,000,000,000

장기차입금의 상환	(1,107,219,998)	(1,160,719,998)

장기차입금의 증가	101,000,000	0

사채의 발행	0	33,547,332,000

장기예수보증금의 감소	(7,328,500,000)	(49,379,801,685)

장기예수보증금의 증가	7,989,478,100	29,885,946,548

리스부채의상환	(189,402,854)	(218,941,790)

현금및현금성자산의 순증감	988,341,606	14,873,541,100

기초의 현금및현금성자산	35,300,450,264	71,779,602,729

기말의 현금및현금성자산	36,288,791,870	86,653,143,829