모나용평 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	182,156,341,429	167,126,709,980

현금및현금성자산	82,675,877,029	72,069,275,573

단기금융상품	26,827,979	9,624,212,915

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	540,571	540,571

유동성파생상품자산	156,029,407	0

매출채권	21,967,197,873	17,679,938,617

기타채권	22,105,693,584	21,520,130,498

선급금	1,301,603,121	851,816,589

선급비용	813,056,782	915,713,684

선급계약원가	4,635,205,852	4,815,501,479

당기법인세자산	64,675,470	58,902,740

재고자산	48,409,633,761	39,590,677,314

비유동자산	743,276,896,514	744,778,422,390

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	294,951,850	295,452,364

장기기타채권	1,250,134,619	1,255,652,673

유형자산	729,454,126,203	730,768,132,244

무형자산	11,684,035,520	11,770,601,957

장기선급비용	591,648,322	686,583,152

자산총계	925,433,237,943	911,905,132,370

부채

유동부채	359,463,379,669	346,696,835,281

매입채무	594,418,639	428,530,495

기타채무	41,056,716,314	40,194,938,520

선수금	103,927,910,445	93,943,913,745

당기법인세부채	0	109,910

예수금	341,139,759	636,478,099

단기차입금	129,000,000,000	115,000,000,000

유동성장기차입금	2,267,939,996	2,294,689,996

유동성사채	33,938,979,293	32,551,949,249

유동파생상품부채	278,634,324	1,578,941,631

유동성장기예수보증금	45,773,678,398	58,032,016,089

유동성리스부채	1,766,371,934	1,460,617,199

유동성반환부채	517,590,567	574,650,348

비유동부채	190,736,856,713	187,436,954,931

장기선수금	19,601,747,568	18,241,570,738

장기기타채무	894,471,320	979,873,448

장기차입금	9,384,996,673	9,938,606,672

장기예수보증금	104,136,507,356	101,558,645,422

리스부채	26,044,260,552	25,850,859,960

반환부채	894,417,896	939,490,489

순확정급여부채	557,655,309	27,605,297

이연법인세부채	29,222,800,039	29,900,302,905

부채총계	550,200,236,382	534,133,790,212

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	375,227,685,173	377,765,445,101

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	(180,862,463)	(259,315,069)

이익잉여금(결손금)	116,712,255,392	119,328,467,926

비지배지분	5,316,388	5,897,057

자본총계	375,233,001,561	377,771,342,158

자본과부채총계	925,433,237,943	911,905,132,370

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	27,869,494,401	27,869,494,401	33,981,209,881	33,981,209,881

매출원가	27,185,074,434	27,185,074,434	29,850,827,633	29,850,827,633

매출총이익	684,419,967	684,419,967	4,130,382,248	4,130,382,248

판매비와관리비	2,835,746,221	2,835,746,221	4,885,931,088	4,885,931,088

영업이익(손실)	(2,151,326,254)	(2,151,326,254)	(755,548,840)	(755,548,840)

기타수익	2,020,530,925	2,020,530,925	154,574,323	154,574,323

기타비용	1,409,155,117	1,409,155,117	1,970,629,529	1,970,629,529

금융수익	1,411,315,087	1,411,315,087	2,134,919,328	2,134,919,328

금융원가	3,119,040,559	3,119,040,559	3,266,752,554	3,266,752,554

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,247,675,918)	(3,247,675,918)	(3,703,437,272)	(3,703,437,272)

법인세수익(비용)	(684,506,006)	(684,506,006)	(66,517,231)	(66,517,231)

당기순이익(손실)	(2,563,169,912)	(2,563,169,912)	(3,636,920,041)	(3,636,920,041)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	24,829,315	24,829,315	(488,217,049)	(488,217,049)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(53,623,291)	(53,623,291)	(28,538,818)	(28,538,818)

순확정급여부채의 재측정요소	(53,623,291)	(53,623,291)	(28,538,818)	(28,538,818)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	78,452,606	78,452,606	(459,678,231)	(459,678,231)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(390,401)	(390,401)	1,336,194	1,336,194

파생상품평가손익	78,843,007	78,843,007	(461,014,425)	(461,014,425)

총포괄손익	(2,538,340,597)	(2,538,340,597)	(4,125,137,090)	(4,125,137,090)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(2,562,589,243)	(2,562,589,243)	(3,639,508,998)	(3,639,508,998)

비지배지분	(580,669)	(580,669)	2,588,957	2,588,957

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유지분	(2,537,759,928)	(2,537,759,928)	(4,127,726,047)	(4,127,726,047)

비지배지분	(580,669)	(580,669)	2,588,957	2,588,957

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(53)	(53)	(76)	(76)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	220,042,709	136,853,288,909	395,769,623,862	12,653,877	395,782,277,739

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,639,508,998)	(3,639,508,998)	2,588,957	(3,636,920,041)

기타포괄손익	0	0	0	(459,678,231)	(28,538,818)	(488,217,049)	0	(488,217,049)

연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(459,678,231)	(3,668,047,816)	(4,127,726,047)	2,588,957	(4,125,137,090)

2020.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(239,635,522)	133,185,241,093	391,641,897,815	15,242,834	391,657,140,649

2021.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	259,315,069	119,328,467,926	377,765,445,101	5,897,057	377,771,342,158

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,562,589,243)	(2,562,589,243)	(580,669)	(2,563,169,912)

기타포괄손익	0	0	0	78,452,606	(53,623,291)	24,829,315	0	24,829,315

연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	78,452,606	(2,616,212,534)	(2,537,759,928)	(580,669)	(2,538,340,597)

2021.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	180,862,463	116,712,255,392	375,227,685,173	5,316,388	375,233,001,561	375,233,001,561

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	2,076,253,091	18,552,497,852

영업에서 창출된 현금흐름	2,082,135,731	18,620,390,495

법인세납부(환급)	(5,882,640)	(67,892,643)

투자활동현금흐름	4,527,776,889	(3,844,274,319)

이자의 수취	56,622,044	115,720,028

단기금융상품의 순증감	9,597,384,936	612,813,984

장기금융상품의 순증감	0	(2,586,817)

유형자산의 취득	(5,096,230,091)	(4,557,842,634)

무형자산의 취득	(30,000,000)	(11,378,880)

임차보증금의 순증감	0	(1,000,000)

재무활동현금흐름	4,002,571,476	(946,423,199)

이자의 지급	(1,019,342,724)	(1,390,640,100)

배당금의 지급	0	0

임대보증금의 순증감	495,000,000	34,000,000

단기차입금의 순증감	14,000,000,000	0

장기차입금의 상환	(580,359,999)	(419,910,000)

장기예수보증금의 감소	(18,990,500,000)	(617,500,000)

장기예수보증금의 증가	10,237,363,843	1,595,335,260

리스부채의상환	(139,589,644)	(147,708,359)

현금및현금성자산의 순증감	10,606,601,456	13,761,800,334

기초의 현금및현금성자산	72,069,275,573	49,226,691,173

기말의 현금및현금성자산	82,675,877,029	62,988,491,507