모나용평 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	89,860,839,673	100,564,598,497

현금및현금성자산	25,726,028,805	35,300,450,264

단기금융상품	5,000,000,000	6,000,000,000

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	119,190,787	67,652,666

유동성파생상품자산	336,185,876	0

매출채권	24,722,520,697	24,295,994,084

기타채권	30,044,195,545	30,016,182,643

선급금	541,431,620	1,403,926,253

선급비용	779,401,170	953,459,566

선급계약원가	1,220,259,721	1,220,259,721

재고자산	1,371,625,452	1,306,673,300

비유동자산	741,778,189,140	740,923,129,762

장기금융상품	1,822,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	544,943,278	610,189,014

종속기업및관계기업투자	311,632,000	311,632,000

장기기타채권	931,196,957	929,522,926

유형자산	715,770,181,763	717,862,544,655

무형자산	11,645,232,522	11,377,686,371

투자부동산	7,651,179,000	7,651,179,000

기타비유동자산	229,077,785	281,196,656

비유동파생상품자산	2,872,745,835	1,897,179,140

자산총계	831,639,028,813	841,487,728,259

부채

유동부채	188,949,330,304	201,204,152,436

매입채무	701,198,712	1,453,570,956

기타채무	19,808,232,430	26,998,085,855

선수금	14,455,833,673	16,223,732,831

당기법인세부채	102,294,173	258,144,021

예수금	409,745,934	610,096,811

단기차입금	134,250,000,000	135,000,000,000

유동성장기차입금	1,968,329,996	2,214,439,996

유동파생상품부채	0	146,820,645

유동성장기예수보증금	15,302,137,690	16,500,901,133

유동성리스부채	1,683,137,761	1,437,344,626

유동성반환부채	268,419,935	361,015,562

비유동부채	256,209,897,255	253,880,844,994

장기선수금	26,463,678,334	26,802,990,346

장기기타채무	694,582,892	651,491,580

장기차입금	7,416,666,677	7,724,166,676

사채	36,077,228,702	35,301,107,700

장기예수보증금	128,060,964,856	126,094,650,785

리스부채	26,119,808,908	25,975,919,339

반환부채	656,589,099	656,116,312

순확정급여부채	123,348,079	129,937,644

이연법인세부채	30,597,029,708	30,544,464,612

부채총계	445,159,227,559	455,084,997,430

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	955,509,206	65,446,348

이익잉여금(결손금)	126,827,999,804	127,640,992,237

자본총계	386,479,801,254	386,402,730,829

자본과부채총계	831,639,028,813	841,487,728,259

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	34,162,918,823	34,162,918,823	27,819,273,723	27,819,273,723

매출원가	28,579,510,465	28,579,510,465	27,018,876,723	27,018,876,723

매출총이익	5,583,408,358	5,583,408,358	800,397,000	800,397,000

판매비와관리비	3,741,368,018	3,741,368,018	2,835,746,221	2,835,746,221

영업이익(손실)	1,842,040,340	1,842,040,340	(2,035,349,221)	(2,035,349,221)

기타수익	107,885,960	107,885,960	1,929,273,541	1,929,273,541

기타비용	786,285,294	786,285,294	1,408,254,627	1,408,254,627

금융수익	532,531,888	532,531,888	1,411,280,975	1,411,280,975

금융원가	2,677,924,811	2,677,924,811	3,118,925,239	3,118,925,239

법인세비용차감전순이익(손실)	(981,751,917)	(981,751,917)	(3,221,974,571)	(3,221,974,571)

법인세수익(비용)	(189,745,650)	(189,745,650)	(679,299,910)	(679,299,910)

당기순이익(손실)	(792,006,267)	(792,006,267)	(2,542,674,661)	(2,542,674,661)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	869,076,692	869,076,692	27,863,517	27,863,517

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(20,986,166)	(20,986,166)	(50,589,089)	(50,589,089)

순확정급여부채의 재측정요소	(20,986,166)	(20,986,166)	(50,589,089)	(50,589,089)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	890,062,858	890,062,858	78,452,606	78,452,606

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(10,262,940)	(10,262,940)	(390,401)	(390,401)

파생상품평가손익	900,325,798	900,325,798	78,843,007	78,843,007

총포괄손익	77,070,425	77,070,425	(2,514,811,144)	(2,514,811,144)

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	(53)	(53)

자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(259,315,069)	119,364,491,844	377,801,469,019

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,542,674,661)	(2,542,674,661)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(50,589,089)	(50,589,089)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(390,401)	0	(390,401)

파생상품평가손익	0	0	78,843,007	0	78,843,007

기타포괄손익 소계	0	0	78,452,606	(50,589,089)	27,863,517

연차배당	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	78,452,606	(2,593,263,750)	(2,514,811,144)

2021.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(180,862,463)	116,771,228,094	375,286,657,875

2022.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	65,446,348	127,640,992,237	386,402,730,829

당기순이익(손실)	0	0	0	(792,006,267)	(792,006,267)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(20,986,166)	(20,986,166)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(10,262,940)	0	(10,262,940)

파생상품평가손익	0	0	900,325,798	0	900,325,798

기타포괄손익 소계	0	0	890,062,858	(20,986,166)	869,076,692

연차배당	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	890,062,858	(812,992,433)	77,070,425

2022.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	955,509,206	126,827,999,804	386,479,801,254

현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,339,959,991)	2,126,274,527

영업에서 창출된 현금흐름	(4,181,296,692)	2,132,041,957

법인세납부(환급)	(158,663,299)	(5,767,430)

투자활동현금흐름	(3,417,857,979)	4,527,742,777

이자의 수취	219,077,992	56,587,932

단기금융상품의 순증감	1,000,000,000	9,597,384,936

장기금융상품의 증가	(1,820,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	535,329	0

유형자산의 취득	(2,429,076,801)	(5,096,230,091)

무형자산의 취득	(388,394,499)	(30,000,000)

재무활동현금흐름	(1,816,603,489)	4,002,571,476

이자의 지급	(1,253,449,683)	(1,019,342,724)

임대보증금의 순증감	355,000,000	495,000,000

단기차입금의 순증감	(750,000,000)	14,000,000,000

장기차입금의 상환	(553,609,999)	(580,359,999)

장기예수보증금의 감소	(745,000,000)	(18,990,500,000)

장기예수보증금의 증가	1,230,000,000	10,237,363,843

리스부채의상환	(99,543,807)	(139,589,644)

현금및현금성자산의 순증감	(9,574,421,459)	10,656,588,780

기초의 현금및현금성자산	35,300,450,264	71,779,602,729

기말의 현금및현금성자산	25,726,028,805	82,436,191,509