모나용평 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 26 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	186,943,916,794	177,882,737,005

현금및현금성자산	24,221,515,514	12,220,025,051

단기금융상품	5,300,000,000	15,535,491,838

유동성파생상품자산	293,138,038	388,153,976

매출채권	40,554,621,049	41,520,778,552

기타채권	10,391,446,314	9,975,050,115

선급금	453,907,751	435,420,961

선급비용	6,937,585,570	7,558,570,257

당기법인세자산	437,025,316	429,801,823

유동재고자산	98,354,677,242	89,819,444,432

비유동자산	812,114,915,297	825,809,996,781

장기금융상품	1,213,093,100	1,213,093,100

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,080,628,108	11,079,463,386

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	19,558,082,000	19,558,082,000

장기기타채권	27,381,451,241	27,339,289,543

비유동파생상품자산	1,158,664,238	1,089,193,387

유형자산	707,569,954,273	710,764,875,983

무형자산	10,685,918,042	10,797,644,548

투자부동산	42,264,209,072	42,387,492,545

장기선급비용	725,162,489	709,596,613

순확정급여자산	477,752,734	871,265,676

자산총계	999,058,832,091	1,003,692,733,786

부채

유동부채	281,305,989,131	305,370,901,914

매입채무	1,218,430,703	2,544,546,281

기타채무	58,694,796,024	71,649,551,685

유동선수금	24,654,506,888	46,318,304,614

당기법인세부채	362,421,628	0

단기예수금	179,370,432	196,661,517

단기차입금	153,300,000,000	143,300,000,000

유동성장기차입금	15,171,049,541	12,892,819,540

유동성장기예수보증금	25,489,555,569	26,507,801,219

유동성리스부채	2,113,103,972	1,839,197,684

유동성반환부채	122,754,374	122,019,374

비유동부채	317,899,130,950	305,935,645,243

장기선수금	23,923,909,190	22,423,841,043

장기기타채무	1,213,093,100	1,411,093,100

장기차입금	52,522,335,413	48,238,664,139

사채	43,648,272,472	43,715,584,710

장기예수보증금	133,434,488,166	128,424,812,956

리스부채	25,246,880,306	25,417,581,595

비유동성 반환부채	530,608,287	526,169,467

이연법인세부채	37,379,544,016	35,777,898,233

부채총계	599,205,120,081	611,306,547,157

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타자본구성요소	(2,980,435,765)	(2,980,435,765)

기타포괄손익누계액	200,815,781	531,680,732

이익잉여금	143,937,039,750	136,138,649,418

자본총계	399,853,712,010	392,386,186,629

자본과부채총계	999,058,832,091	1,003,692,733,786

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	69,614,343,287	69,614,343,287	54,597,038,805	54,597,038,805

매출원가	(51,120,200,154)	(51,120,200,154)	(40,094,207,882)	(40,094,207,882)

매출총이익	18,494,143,133	18,494,143,133	14,502,830,923	14,502,830,923

판매비와관리비	(5,233,491,902)	(5,233,491,902)	(4,792,790,382)	(4,792,790,382)

영업이익	13,260,651,231	13,260,651,231	9,710,040,541	9,710,040,541

기타수익	279,317,386	279,317,386	260,555,887	260,555,887

기타비용	(107,938,000)	(107,938,000)	(1,890,657,618)	(1,890,657,618)

금융수익	1,020,165,453	1,020,165,453	3,515,195,846	3,515,195,846

금융원가	(4,541,159,173)	(4,541,159,173)	(3,842,024,871)	(3,842,024,871)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,911,036,897	9,911,036,897	7,753,109,785	7,753,109,785

법인세비용	(2,100,131,610)	(2,100,131,610)	(1,656,134,517)	(1,656,134,517)

당기순이익(손실)	7,810,905,287	7,810,905,287	6,096,975,268	6,096,975,268

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(343,379,906)	(343,379,906)	(331,766,405)	(331,766,405)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(12,514,955)	(12,514,955)	(2,727,040)	(2,727,040)

순확정급여부채의 재측정손익	(12,514,955)	(12,514,955)	(16,894,768)	(16,894,768)

가상자산평가손익	0	0	14,167,728	14,167,728

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(330,864,951)	(330,864,951)	(329,039,365)	(329,039,365)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	921,295	921,295	706,396	706,396

파생상품평가손익	(331,786,246)	(331,786,246)	(329,745,761)	(329,745,761)

총포괄손익	7,467,525,381	7,467,525,381	5,765,208,863	5,765,208,863

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	165	165.0	127	127.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	654,114,662	128,370,944,058	387,721,350,964

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,096,975,268	6,096,975,268

순확정급여부채의 재측정손익	0	0	0	0	(16,894,768)	(16,894,768)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	0	706,396	0	706,396

파생상품평가손익	0	0	0	(329,745,761)	0	(329,745,761)

가상자산평가손익	0	0	0	14,167,728	0	14,167,728

법인세비용 차감후 기타포괄손익	0	0	0	(314,871,637)	(16,894,768)	(331,766,405)

총포괄손익	0	0	0	(314,871,637)	6,080,080,500	5,765,208,863

2024.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	339,243,025	134,451,024,558	393,486,559,827

2025.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(2,980,435,765)	531,680,732	136,138,649,418	392,386,186,629

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,810,905,287	7,810,905,287

순확정급여부채의 재측정손익	0	0	0	0	(12,514,955)	(12,514,955)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	0	921,295	0	921,295

파생상품평가손익	0	0	0	(331,786,246)	0	(331,786,246)

가상자산평가손익	0	0	0	0	0	0

법인세비용 차감후 기타포괄손익	0	0	0	(330,864,951)	(12,514,955)	(343,379,906)

총포괄손익	0	0	0	(330,864,951)	7,798,390,332	7,467,525,381

2025.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(2,980,435,765)	200,815,781	143,937,039,750	399,853,712,010

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 27 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 26 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(11,326,714,444)	2,120,856,263

영업에서 창출된 현금흐름	(11,274,155,450)	2,274,805,803

법인세환급(납부)	(52,558,994)	(153,949,540)

투자활동현금흐름	4,333,994,032	7,881,898,686

이자수취	317,888,485	1,112,251,314

단기금융상품의 순증감	500,000,000	25,675,015,261

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	10,008,226,822	1,066,281

종속기업투자의 취득	0	(9,302,500,000)

대여금의 증가	(2,000,000,000)	(3,000,000,000)

대여금의 감소	2,000,000,000	300,000,000

유형자산의 취득	(6,445,935,555)	(6,890,658,106)

유형자산의 처분	0	1,838,068

무형자산의 취득	(16,185,720)	(15,114,132)

임차보증금의순증감	(30,000,000)	0

재무활동현금흐름	18,994,210,875	(4,287,609,664)

이자지급	(3,114,835,982)	(2,198,697,459)

임대보증금의순증감	32,000,000	10,000,000

단기차입금의 순증감	10,000,000,000	0

장기차입금의 상환	(3,464,235,713)	(1,049,999,999)

장기차입금의 차입	10,000,000,000	889,000,000

장기예수보증금의 감소	(398,594,185)	(3,068,767,635)

장기예수보증금의 증가	6,152,220,000	1,237,719,000

리스부채의 지급	(212,343,245)	(106,863,571)

현금및현금성자산의 순증감	12,001,490,463	5,715,145,285

기초의 현금및현금성자산	12,220,025,051	25,112,421,773

기말의 현금및현금성자산	24,221,515,514	30,827,567,058