모나용평 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	172,892,591,592	236,312,474,087

현금및현금성자산	44,603,052,385	74,102,349,941

유동성매도가능금융자산	545,558	9,266,752

매출채권 및 기타채권	109,263,486,929	144,925,258,783

선급금	1,144,223,636	312,955,865

선급비용	879,660,962	789,348,355

선급공사원가	772,693,765	1,975,023,641

재고자산	16,228,928,357	14,198,270,750

비유동자산	710,097,766,275	692,157,639,778

장기금융상품	490,192,344	282,667,405

매도가능금융자산	113,129,396	113,075,630

관계기업투자	190,000,000	190,000,000

기타채권	968,569,050	1,057,997,620

유형자산	696,427,990,532	685,149,752,608

무형자산	11,731,380,940	5,242,799,856

기타비유동자산	176,504,013	121,346,659

자산총계	882,990,357,867	928,470,113,865

부채

유동부채	271,449,296,587	307,259,504,756

매입채무 및 기타채무	50,484,975,683	39,350,077,723

선수금	38,469,545,052	117,120,564,127

당기법인세부채	3,480,001,997	2,114,262,659

예수금	372,801,107	304,613,218

단기차입금	110,000,000,000	105,000,000,000

유동성장기차입금	1,292,700,000	2,282,900,000

유동성장기예수보증금	66,894,736,733	40,450,510,462

유동성충당부채	454,536,015	636,576,567

비유동부채	206,334,817,680	224,855,396,629

장기선수수익	15,819,893,746	18,973,706,695

장기차입금	21,162,450,000	22,063,850,000

장기예수보증금	125,218,336,443	140,188,441,242

충당부채	1,858,581,831	2,017,090,264

순확정급여부채	2,901,456,239	1,838,847,403

이연법인세부채	39,374,099,421	39,773,461,025

부채총계	477,784,114,267	532,114,901,385

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	23,364	114,960

이익잉여금	146,509,927,992	137,658,805,276

자본총계	405,206,243,600	396,355,212,480

자본과부채총계	882,990,357,867	928,470,113,865

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	64,285,633,871	165,821,226,719	64,771,618,756	159,729,662,947

매출원가	48,143,476,743	129,041,331,866	45,060,315,760	121,904,888,012

매출총이익	16,142,157,128	36,779,894,853	19,711,302,996	37,824,774,935

판매비와관리비	3,303,831,652	9,910,220,772	6,408,250,590	15,041,851,199

영업이익(손실)	12,838,325,476	26,869,674,081	13,303,052,406	22,782,923,736

기타수익	37,730,231	431,703,481	51,876,844	69,343,461

기타비용	806,031,365	1,341,241,393	951,038,533	1,130,302,441

금융수익	109,485,842	325,265,003	169,282,346	454,449,955

금융원가	2,838,210,589	8,633,695,389	2,803,618,347	8,595,195,507

법인세비용차감전순이익	9,341,299,595	17,651,705,783	9,769,554,716	13,581,219,204

법인세비용	2,086,056,726	3,928,792,080	2,164,574,872	2,998,545,852

당기순이익	7,255,242,869	13,722,913,703	7,604,979,844	10,582,673,352

기타포괄손익	(20,369,446)	(58,549,283)	(11,374,825)	(31,888,649)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(20,319,877)	(58,457,687)	(11,305,900)	(31,922,894)

순확정급여부채의 재측정요소	(20,319,877)	(58,457,687)	(11,305,900)	(31,922,894)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(49,569)	(91,596)	(68,925)	34,245

매도가능금융자산평가손익	(49,569)	(91,596)	(68,925)	34,245

총포괄손익	7,234,873,423	13,664,364,420	7,593,605,019	10,550,784,703

주당이익

기본및희석주당이익	151	285	158	247

자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	271,533	123,633,775,681	312,711,988,114

당기순이익	0	0	0	10,582,673,352	10,582,673,352

기타포괄손익	0	0	34,245	(31,922,894)	(31,888,649)

유상증자	50,666,665,000	18,951,686,344	0	0	69,618,351,344

배당금지급	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	50,666,665,000	18,951,686,344	34,245	10,550,750,458	80,169,136,047

2016.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	305,778	134,184,526,139	392,881,124,161

2017.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	114,960	137,658,805,276	396,355,212,480

당기순이익	0	0	0	13,722,913,703	13,722,913,703

기타포괄손익	(91,596)	(58,457,687)	(58,549,283)

유상증자	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(4,813,333,300)	(4,813,333,300)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(91,596)	8,851,122,716	8,851,031,120

2017.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	23,364	146,509,927,992	405,206,243,600

현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,561,428,906)	14,037,416,047

영업에서 창출된 현금흐름	(2,615,528,458)	18,785,508,612

법인세의 납부	(2,945,900,448)	(4,748,092,565)

투자활동현금흐름	(26,130,413,625)	17,620,908,679

이자의 수취	326,659,743	1,078,219,937

단기금융상품의 순증감	0	31,600,000,000

장기금융상품의 증가	(207,524,939)	(108,448,860)

매도가능금융자산의 취득	(120,000)	0

매도가능금융자산의 처분	8,670,000	4,911,708

대여금의 회수	91,428,570	128,928,570

유형자산의 취득	(23,720,344,320)	(15,144,617,416)

유형자산의 처분	30,017,321	2,719,084,740

무형자산의 취득	(2,657,200,000)	(2,657,200,000)

임차보증금의 순증감	(2,000,000)	30,000

재무활동현금흐름	2,192,544,975	31,143,373,964

이자의 지급	(2,726,816,488)	(1,827,886,495)

배당의 지급	(4,813,333,300)	0

임대보증금의 순증감	12,000,000	0

단기차입금의 순증감	5,000,000,000	(38,000,000,000)

장기차입금의 상환	(1,891,600,000)	(1,566,500,000)

장기예수보증금의 감소	(2,013,980,000)	(6,079,000,000)

장기예수보증금의 증가	8,626,274,763	8,998,409,115

자본금의 납입	0	70,933,331,000

주식발행비용의 지급	0	(1,314,979,656)

현금및현금성자산의순증감	(29,499,297,556)	62,801,698,690

기초현금및현금성자산	74,102,349,941	48,001,272,764

기말현금및현금성자산	44,603,052,385	110,802,971,454