모나용평 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	181,887,770,659	166,821,834,561

현금및현금성자산	82,436,191,509	71,779,602,729

단기금융상품	26,827,979	9,624,212,915

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	540,571	540,571

유동성파생상품자산	156,029,407	0

매출채권	21,956,725,513	17,670,343,507

기타채권	22,090,886,364	21,520,130,498

선급금	1,301,603,121	851,544,339

선급비용	813,056,782	915,713,684

선급계약원가	4,635,205,852	4,815,501,479

당기법인세자산	63,691,590	57,924,160

재고자산	48,407,011,971	39,586,320,679

비유동자산	743,449,676,236	744,948,855,846

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	294,951,850	295,452,364

종속기업	190,000,000	190,000,000

장기기타채권	1,249,134,619	1,254,652,673

유형자산	729,437,905,925	730,749,565,700

무형자산	11,684,035,520	11,770,601,957

장기선급비용	591,648,322	686,583,152

자산총계	925,337,446,895	911,770,690,407

부채

유동부채	359,323,375,647	346,500,293,293

매입채무	594,418,639	428,530,495

기타채무	40,976,242,122	40,113,704,762

선수금	103,927,910,445	93,943,913,745

예수금	281,609,929	521,279,779

단기차입금	129,000,000,000	115,000,000,000

유동성장기차입금	2,267,939,996	2,294,689,996

유동성사채	33,938,979,293	32,551,949,249

유동파생상품부채	278,634,324	1,578,941,631

유동성장기예수보증금	45,773,678,398	58,032,016,089

유동성리스부채	1,766,371,934	1,460,617,199

유동성반환부채	517,590,567	574,650,348

비유동부채	190,727,413,373	187,468,928,095

장기선수금	19,601,747,568	18,241,570,738

장기기타채무	890,354,150	974,414,458

장기차입금	9,384,996,673	9,938,606,672

장기예수보증금	104,136,507,356	101,558,645,422

리스부채	26,044,260,552	25,850,859,960

반환부채	894,417,896	939,490,489

순확정급여부채	535,028,883	53,799,091

이연법인세부채	29,240,100,295	29,911,541,265

부채총계	550,050,789,020	533,969,221,388

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	(180,862,463)	(259,315,069)

이익잉여금(결손금)	116,771,228,094	119,364,491,844

자본총계	375,286,657,875	377,801,469,019

자본과부채총계	925,337,446,895	911,770,690,407

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	27,819,273,723	27,819,273,723	33,871,431,401	33,871,431,401

매출원가	27,018,876,723	27,018,876,723	29,794,199,380	29,794,199,380

매출총이익	800,397,000	800,397,000	4,077,232,021	4,077,232,021

판매비와관리비	2,835,746,221	2,835,746,221	4,886,299,269	4,886,299,269

영업이익(손실)	(2,035,349,221)	(2,035,349,221)	(809,067,248)	(809,067,248)

기타수익	1,929,273,541	1,929,273,541	142,303,784	142,303,784

기타비용	1,408,254,627	1,408,254,627	1,969,529,529	1,969,529,529

금융수익	1,411,280,975	1,411,280,975	2,134,856,117	2,134,856,117

금융원가	3,118,925,239	3,118,925,239	3,266,580,894	3,266,580,894

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,221,974,571)	(3,221,974,571)	(3,768,017,770)	(3,768,017,770)

법인세수익(비용)	(679,299,910)	(679,299,910)	(82,832,437)	(82,832,437)

당기순이익(손실)	(2,542,674,661)	(2,542,674,661)	(3,685,185,333)	(3,685,185,333)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	27,863,517	27,863,517	(486,263,065)	(486,263,065)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(50,589,089)	(50,589,089)	(26,584,834)	(26,584,834)

순확정급여부채의 재측정요소	(50,589,089)	(50,589,089)	(26,584,834)	(26,584,834)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	78,452,606	78,452,606	(459,678,231)	(459,678,231)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(390,401)	(390,401)	1,336,194	1,336,194

파생상품평가손익	78,843,007	78,843,007	(461,014,425)	(461,014,425)

총포괄손익	(2,514,811,144)	(2,514,811,144)	(4,171,448,398)	(4,171,448,398)

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(53)	(53)	(77)	(77)

자본변동표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	220,042,709	136,923,765,100	395,840,100,053

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,685,185,333)	(3,685,185,333)

기타포괄손익	0	0	0	(459,678,231)	(26,584,834)	(486,263,065)

연차배당	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(459,678,231)	(3,711,770,167)	(4,171,448,398)

2020.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(239,635,522)	133,211,994,933	391,668,651,655

2021.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(259,315,069)	119,364,491,844	377,801,469,019

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,542,674,661)	(2,542,674,661)

기타포괄손익	0	0	0	78,452,606	(50,589,089)	27,863,517

연차배당	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	78,452,606	(2,593,263,750)	(2,514,811,144)

2021.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(180,862,463)	116,771,228,094	375,286,657,875

현금흐름표
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	2,126,274,527	18,712,979,398

영업에서 창출된 현금흐름	2,132,041,957	18,778,531,828

법인세납부(환급)	(5,767,430)	(65,552,430)

투자활동현금흐름	4,527,742,777	(4,041,046,621)

이자의 수취	56,587,932	(84,343,183)

단기금융상품의 순증감	9,597,384,936	612,813,984

장기금융상품의 순증감	0	(2,586,817)

유형자산의 취득	(5,096,230,091)	(4,555,551,725)

무형자산의 취득	(30,000,000)	(11,378,880)

임차보증금의 순증감	0	0

재무활동현금흐름	4,002,571,476	(946,423,199)

이자의 지급	(1,019,342,724)	(1,390,640,100)

배당금의 지급	0

임대보증금의 순증감	495,000,000	34,000,000

단기차입금의 순증감	14,000,000,000	0

장기차입금의 상환	(580,359,999)	(419,910,000)

장기예수보증금의 감소	(18,990,500,000)	(617,500,000)

장기예수보증금의 증가	10,237,363,843	1,595,335,260

리스부채의상환	(139,589,644)	(147,708,359)

현금및현금성자산의 순증감	10,656,588,780	13,725,509,578

기초의 현금및현금성자산	71,779,602,729	48,816,058,133

기말의 현금및현금성자산	82,436,191,509	62,541,567,711