모나용평 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2020.06.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	135,043,136,584	108,339,696,493

현금및현금성자산	70,048,729,408	48,816,058,133

단기금융상품	10,019,037,824	11,105,074,310

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,189,369	2,889,666

유동성파생상품자산	0	193,814,147

매출채권	18,283,492,230	20,902,075,113

기타채권	5,704,491,827	5,110,396,035

선급금	2,664,109,100	1,996,345,523

선급비용	1,742,829,762	715,866,297

선급계약원가	3,732,169,928	3,500,190,407

당기법인세자산	36,865,600	48,194,050

재고자산	22,810,221,536	15,948,792,812

비유동자산	743,026,296,790	741,311,779,885

장기금융상품	3,500,000	17,356,646

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	297,080,119	293,978,469

파생상품자산	1,762,879,186	341,522,616

종속기업	190,000,000	190,000,000

장기기타채권	799,841,939	794,403,246

유형자산	727,736,508,592	727,169,720,668

무형자산	11,552,154,446	11,755,067,438

장기선급비용	684,332,508	749,730,802

자산총계	878,069,433,374	849,651,476,378

부채

유동부채	293,679,598,628	223,072,357,415

매입채무	807,408,155	1,737,449,984

기타채무	28,574,228,925	22,538,023,843

선수금	72,312,593,524	43,602,373,471

예수금	565,636,957	438,021,538

단기차입금	115,000,000,000	115,000,000,000

유동성장기차입금	1,500,540,000	1,679,640,000

유동성장기예수보증금	73,232,248,382	36,778,727,519

유동파생상품부채	304,526,043	0

유동성리스부채	480,769,511	555,315,232

유동성반환부채	901,647,131	742,805,828

비유동부채	198,889,712,983	230,739,018,910

장기선수금	13,054,604,918	14,543,999,682

장기기타채무	1,140,403,634	115,500,000

장기차입금	1,905,910,000	2,566,630,000

사채	35,869,277,148	34,535,780,009

비유동파생상품부채	0

장기예수보증금	83,561,199,790	115,188,149,637

리스부채	26,911,234,193	26,370,136,753

반환부채	1,052,241,116	1,438,219,445

순확정급여부채	1,697,799,615	631,018,449

이연법인세부채	33,697,042,569	35,349,584,935

부채총계	492,569,311,611	453,811,376,325

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	(343,333,718)	220,042,709

이익잉여금(결손금)	127,147,163,237	136,923,765,100

자본총계	385,500,121,763	395,840,100,053

자본과부채총계	878,069,433,374	849,651,476,378

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	25,618,373,518	59,489,804,919	22,643,172,792	55,557,460,551

매출원가	28,438,943,378	58,233,142,758	27,030,846,166	55,237,190,203

매출총이익	(2,820,569,860)	1,256,662,161	(4,387,673,374)	320,270,348

판매비와관리비	2,958,630,714	7,844,929,983	4,092,901,952	7,379,247,346

영업이익(손실)	(5,779,200,574)	(6,588,267,822)	(8,480,575,326)	(7,058,976,998)

기타수익	816,337,734	304,481,814	91,264,862	122,021,685

기타비용	6,924,963	1,322,294,788	622,914,777	1,258,465,864

금융수익	72,405,308	1,908,843,620	1,015,138,925	2,023,730,425

금융원가	3,476,293,287	6,444,456,376	3,108,758,628	6,206,902,317

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,373,675,782)	(12,141,693,552)	(11,105,844,944)	(12,378,593,069)

법인세수익(비용)	(2,337,485,992)	(2,420,318,429)	(2,718,815,594)	(2,713,781,342)

당기순이익(손실)	(6,036,189,790)	(9,721,375,123)	(8,387,029,350)	(9,664,811,727)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(132,340,102)	(618,603,167)	(369,407,722)	(621,693,456)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(28,641,906)	(55,226,740)	(19,407,951)	(37,256,662)

순확정급여부채의 재측정요소	(28,641,906)	(55,226,740)	(19,407,951)	(37,256,662)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(103,698,196)	(563,376,427)	(349,999,771)	(584,436,794)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,082,862	2,419,056	1,325,048	2,466,646

파생상품평가손익	(104,781,058)	(565,795,483)	(351,324,819)	(586,903,440)

총포괄손익	(6,168,529,892)	(10,339,978,290)	(8,756,437,072)	(10,286,505,183)

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(202)	(174)	(201)

자본변동표
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	899,509,034	154,709,524,477	414,305,325,755

회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(9,664,811,727)	(9,664,811,727)

기타포괄손익	0	0	0	(584,436,794)	(37,256,662)	(621,693,456)

연차배당	0	0	0	0	(3,369,333,310)	(3,369,333,310)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(584,436,794)	(13,071,401,699)	(13,655,838,493)

2019.06.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	315,072,240	141,638,122,778	400,649,487,262

2020.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	220,042,709	136,923,765,100	395,840,100,053

회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(9,721,375,123)	(9,721,375,123)

기타포괄손익	0	0	0	(563,376,427)	(55,226,740)	(618,603,167)

연차배당	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(563,376,427)	(9,776,601,863)	(10,339,978,290)

2020.06.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(343,333,718)	127,147,163,237	385,500,121,763

현금흐름표
제 22 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 21 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	32,125,720,357	1,900,433,622

영업에서 창출된 현금흐름	31,172,138,027	3,152,656,214

법인세납부(환급)	953,582,330	(1,252,222,592)

투자활동현금흐름	(9,186,122,342)	(32,290,984,210)

이자의 수취	(15,397,943)	356,571,242

단기금융상품의 순증감	1,105,074,310	(30,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(5,181,178)	(155,924,265)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,070,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,700,000	12,900,000

대여금의 감소	0	60,952,380

유형자산의 취득	(10,260,314,651)	(2,469,911,639)

유형자산의 처분	0	2,727,272

무형자산의 취득	(12,002,880)	(12,229,200)

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 순증감	0	(85,000,000)

재무활동현금흐름	(1,706,926,740)	(7,091,930,781)

이자의 지급	(2,821,248,766)	(2,621,502,095)

배당금의 지급	0	(3,369,333,310)

임대보증금의 순증감	0	5,000,000

차입금의 상환	(839,820,000)	(840,060,000)

장기예수보증금의 감소	(794,500,000)	(1,344,000,000)

장기예수보증금의 증가	3,042,214,790	2,200,903,145

리스부채의상환	(293,572,764)	(1,122,938,521)

현금및현금성자산의 순증감	21,232,671,275	(37,482,481,369)

기초의 현금및현금성자산	48,816,058,133	59,237,812,525

기말의 현금및현금성자산	70,048,729,408	21,755,331,156