모나용평 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 17 기초 2015.01.01 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 17 기초

자산

유동자산	271,999,289,663	288,285,894,620	129,976,959,250

현금및현금성자산	110,802,971,454	48,001,272,764	48,830,544,584

단기금융상품	0	31,600,000,000	31,010,175,750

유동성매도가능금융자산	8,756,908	5,150,517	0

매출채권	139,519,539,544	171,045,939,381	31,227,334,036

기타채권	4,973,043,628	9,766,003,719	7,726,392,834

선급금	262,943,565	56,409,320	89,092,660

선급비용	899,905,206	826,851,546	757,302,693

선급공사원가	2,316,031,810	2,986,026,847	0

재고자산	13,216,097,548	23,998,240,526	10,336,116,693

비유동자산	685,820,646,220	681,947,951,284	687,150,257,447

장기금융상품	246,078,347	137,629,487	16,068,000

매도가능금융자산	113,840,113	122,502,600	124,014,965

종속기업투자	190,000,000	190,000,000	280,000,000

장기기타채권	1,088,473,810	1,179,932,380	1,080,130,800

유형자산	678,338,285,627	676,999,237,674	682,354,899,975

무형자산	5,770,455,262	3,212,004,616	3,051,378,323

장기선급비용	73,513,061	106,644,527	243,765,384

자산총계	957,819,935,883	970,233,845,904	817,127,216,697

부채

유동부채	311,285,615,678	407,726,936,822	288,906,082,405

매입채무	782,129,561	1,924,674,754	2,019,314,305

기타채무	46,818,718,426	56,525,075,249	21,515,564,360

선수금	138,980,556,938	182,078,487,054	47,780,933,908

당기법인세부채	2,126,391,619	3,362,483,030	457,578,114

예수금	434,953,289	96,685,047	244,402,752

단기차입금	105,000,000,000	143,000,000,000	168,000,000,000

유동성장기차입금	2,422,100,000	2,122,000,000	8,847,000,000

유동성장기예수보증금	13,934,958,240	17,793,522,518	39,075,926,265

유동성반환부채	785,807,605	824,009,170	965,362,701

비유동부채	253,653,196,044	249,794,920,968	226,780,096,280

장기선수금	20,882,571,239	25,922,003,795	32,427,475,397

장기차입금	22,480,150,000	24,346,750,000	8,530,750,000

장기예수보증금	164,886,988,896	154,424,511,871	139,186,308,260

반환부채	2,068,791,636	2,244,329,388	4,182,633,352

순확정급여부채	4,396,806,202	3,396,988,306	2,868,619,886

이연법인세부채	38,937,888,071	39,460,337,608	39,584,309,385

부채총계	564,938,811,722	657,521,857,790	515,686,178,685

자본

자본금	240,666,665,000	190,000,000,000	190,000,000,000

주식발행초과금	18,029,627,244	(922,059,100)	(922,059,100)

기타포괄손익누계액	305,778	271,533	120,874

이익잉여금	134,184,526,139	123,633,775,681	112,362,976,238

자본총계	392,881,124,161	312,711,988,114	301,441,038,012

자본과부채총계	957,819,935,883	970,233,845,904	817,127,216,697

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	64,771,618,756	159,729,662,947	50,385,866,735	117,502,997,311	176,025,119,905	133,310,554,763

매출원가	45,060,315,760	121,904,888,012	34,289,286,847	90,035,658,800	134,435,719,999	103,998,751,528

매출총이익	19,711,302,996	37,824,774,935	16,096,579,888	27,467,338,511	41,589,399,906	29,311,803,235

판매비와관리비	6,408,250,590	15,041,851,199	3,643,994,624	10,248,821,947	14,997,906,629	12,125,684,265

영업이익	13,303,052,406	22,782,923,736	12,452,585,264	17,218,516,564	26,591,493,277	17,186,118,970

기타수익	51,876,844	69,343,461	127,561,599	4,780,194,051	5,433,990,202	3,840,504,565

기타비용	951,038,533	1,130,302,441	1,578,241,758	1,803,046,743	3,317,253,828	468,435,169

금융수익	169,282,346	454,449,955	228,108,143	664,895,778	912,882,645	820,097,271

금융원가	2,803,618,347	8,595,195,507	3,883,277,198	11,224,705,568	14,354,308,162	16,021,588,745

법인세비용차감전순이익	9,769,554,716	13,581,219,204	7,346,736,050	9,635,854,082	15,266,804,134	5,356,696,892

법인세비용	2,164,574,872	2,998,545,852	1,610,781,932	2,113,061,766	3,659,675,991	1,427,696,237

당기순이익(손실)	7,604,979,844	10,582,673,352	5,735,954,118	7,522,792,316	11,607,128,143	3,929,000,655

기타포괄손익	(11,374,825)	(31,888,649)	(9,563,222)	(25,944,421)	(336,178,041)	(484,794,881)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(11,305,900)	(31,922,894)	(9,679,752)	(26,222,770)	(336,328,700)	(484,975,026)

순확정급여부채의 재측정요소	(11,305,900)	(31,922,894)	(9,679,752)	(26,222,770)	(336,328,700)	(484,975,026)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(68,925)	34,245	116,530	278,349	150,659	180,145

매도가능금융자산평가손익	(68,925)	34,245	116,530	278,349	150,659	180,145

총포괄손익	7,593,605,019	10,550,784,703	5,726,390,896	7,496,847,895	11,270,950,102	3,444,205,774

주당이익

기본및희석주당이익	1,158	247	151	198	305	103

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	(59,271)	108,918,950,609	297,996,832,238

총포괄손익:

당기순이익	0	0	0	3,929,000,655	3,929,000,655

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(484,975,026)	(484,975,026)

매도가능증권평가손익	0	0	180,145	0	180,145

기타포괄손익 소계	0	0	180,145	(484,975,026)	(484,794,881)

총포괄손익	0	0	180,145	3,444,025,629	3,444,205,774

소유주와의 거래:

유상증자	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	120,874	112,362,976,238	301,441,038,012

2015.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	120,874	112,362,976,238	301,441,038,012

총포괄손익:

당기순이익	0	0	0	11,607,128,143	11,607,128,143

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(336,328,700)	(336,328,700)

매도가능증권평가손익	0	0	150,659	0	150,659

기타포괄손익 소계	0	0	150,659	(336,328,700)	(336,178,041)

총포괄손익	0	0	150,659	11,270,799,443	11,270,950,102

소유주와의 거래:

유상증자	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	271,533	123,633,775,681	312,711,988,114

2015.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	120,874	112,362,976,238	301,441,038,012

총포괄손익:

당기순이익	0	0	0	7,522,792,316	7,522,792,316

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(26,222,770)	(26,222,770)

매도가능증권평가손익	0	0	278,349	0	278,349

기타포괄손익 소계	0	0	278,349	(26,222,770)	(25,944,421)

총포괄손익	0	0	278,349	7,496,569,546	7,496,847,895

소유주와의 거래:

유상증자	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	399,223	119,859,545,784	308,937,885,907

2016.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	271,533	123,633,775,681	312,711,988,114

총포괄손익:

당기순이익	0	0	0	10,582,673,352	10,582,673,352

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(31,922,894)	(31,922,894)

매도가능증권평가손익	0	0	32,245	0	32,245

기타포괄손익 소계	0	0	32,245	(31,922,894)	(31,888,649)

총포괄손익	0	0	32,245	10,550,750,458	10,550,784,703

소유주와의 거래:

유상증자	50,666,665,000	18,951,686,344	0	0	69,618,351,344

2016.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	305,778	134,184,526,139	392,881,124,161

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	14,037,416,047	32,050,662,106	37,651,394,567	40,337,344,602

영업에서 창출된 현금흐름	18,785,508,612	32,821,068,740	38,435,317,971	41,041,977,792

법인세납부	(4,748,092,565)	(770,406,634)	(783,923,404)	(704,633,190)

투자활동현금흐름	17,620,908,679	(7,329,478,960)	(7,552,023,469)	(40,660,189,280)

이자의 수취	1,078,219,937	230,007,891	314,398,131	488,340,821

단기금융상품의 순증감	31,600,000,000	(589,824,250)	(589,824,250)	(31,003,986,519)

장기금융상품의 취득	(108,448,860)	(87,335,214)	(123,061,487)	(11,068,000)

장기금융상품의 처분	0	0	1,500,000	0

매도가능금융자산의 취득	0	(2,510,000)	(3,695,000)	(12,900,000)

매도가능금융자산의 처분	4,911,708	0	768,853	0

종속기업의 처분	0	240,000,000	240,000,000	0

대여금의 증가	0	0	0	(650,000,000)

대여금의 감소	128,928,570	86,567,470	135,793,660	56,250,000

유형자산의 취득	(15,144,617,416)	(11,885,098,082)	(13,627,179,734)	(10,409,465,942)

유형자산의 처분	2,719,084,740	4,978,817,225	6,442,416,558	373,264,360

무형자산의 취득	(2,657,200,000)	(50,000,000)	(93,140,200)	(20,624,000)

임차보증금의 순증감	30,000	(250,104,000)	(250,000,000)	530,000,000

재무활동현금흐름	31,143,373,964	(43,482,007,885)	(30,928,642,918)	21,940,450,552

이자의 지급	(1,827,886,495)	(3,816,951,780)	(4,771,050,203)	(5,252,347,196)

임대보증금의 순증감	0	(12,245,530)	(28,782,140)	(75,217,860)

단기차입금의 순증감	(38,000,000,000)	(25,000,000,000)	(25,000,000,000)	73,000,000,000

장기차입금의 상환	(1,566,500,000)	(8,154,000,000)	(9,847,000,000)	(11,366,750,000)

장기차입금의 차입	0	0	18,938,000,000	2,150,000,000

장기예수보증금의 감소	(6,079,000,000)	(16,101,180,010)	(19,965,180,010)	(86,474,288,364)

장기예수보증금의 증가	8,998,409,115	9,602,369,435	9,745,369,435	49,959,053,972

자본금의 납입	70,933,331,000	0	0	0

주식발행비용의 지급	(1,314,979,656)	0	0	0

현금및현금성자산의순증감	62,801,698,690	(18,760,824,739)	(829,271,820)	21,617,605,874

기초의 현금및현금성자산	48,001,272,764	48,830,544,584	48,830,544,584	27,212,938,710

기말의 현금및현금성자산	110,802,971,454	30,069,719,845	48,001,272,764	48,830,544,584