모나용평 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	154,434,204,908	167,126,709,980

현금및현금성자산	67,638,397,360	72,069,275,573

단기금융상품	22,000,000,000	9,624,212,915

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	540,571	540,571

유동성파생상품자산	1,371,350,899	0

매출채권	22,507,724,515	17,679,938,617

기타채권	34,949,589,410	21,520,130,498

선급금	1,851,552,098	851,816,589

선급비용	1,475,395,833	915,713,684

선급계약원가	1,220,259,721	4,815,501,479

당기법인세자산	1,209,240	58,902,740

재고자산	1,418,185,261	39,590,677,314

비유동자산	745,372,975,589	744,778,422,390

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	683,559,598	295,452,364

관계기업투자	121,632,000

장기기타채권	928,821,261	1,255,652,673

유형자산	722,450,747,866	730,768,132,244

무형자산	11,448,590,808	11,770,601,957

투자부동산	7,651,179,000	0

장기선급비용	402,166,935	686,583,152

비유동파생상품자산	1,684,278,121	0

자산총계	899,807,180,497	911,905,132,370

부채

유동부채	248,466,734,044	346,696,835,281

매입채무	1,369,554,456	428,530,495

기타채무	47,217,451,952	40,194,938,520

선수금	16,491,311,133	93,943,913,745

당기법인세부채	464,131,740	109,910

예수금	1,196,573,478	636,478,099

단기차입금	129,000,000,000	115,000,000,000

유동성장기차입금	2,214,439,996	2,294,689,996

유동성사채	35,533,186,438	32,551,949,249

유동파생상품부채	0	1,578,941,631

유동성장기예수보증금	13,284,573,625	58,032,016,089

유동성리스부채	1,434,148,685	1,460,617,199

유동성반환부채	261,362,541	574,650,348

비유동부채	261,332,697,816	187,436,954,931

장기선수금	26,349,714,588	18,241,570,738

장기기타채무	722,083,414	979,873,448

장기차입금	8,277,776,675	9,938,606,672

사채	35,256,904,488	0

비유동파생상품부채	0	0

장기예수보증금	130,017,388,691	101,558,645,422

리스부채	25,886,377,406	25,850,859,960

반환부채	824,082,466	939,490,489

순확정급여부채	1,401,119,409	27,605,297

이연법인세부채	32,597,250,679	29,900,302,905

부채총계	509,799,431,860	534,133,790,212

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	389,999,101,017	377,765,445,101

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	(298,097,241)	(259,315,069)

이익잉여금(결손금)	131,600,906,014	119,328,467,926

비지배지분	8,647,620	5,897,057

자본총계	390,007,748,637	377,771,342,158

자본과부채총계	899,807,180,497	911,905,132,370

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	36,017,523,201	206,847,200,881	41,103,375,667	100,749,710,927

매출원가	27,229,093,045	168,135,902,446	32,931,981,450	91,411,220,897

매출총이익	8,788,430,156	38,711,298,435	8,171,394,217	9,338,490,030

판매비와관리비	5,083,804,125	15,153,315,222	5,024,782,775	12,869,344,577

영업이익(손실)	3,704,626,031	23,557,983,213	3,146,611,442	(3,530,854,547)

기타수익	125,942,052	2,713,698,131	1,126,728,156	726,413,118

기타비용	3,310,081,733	4,720,514,590	45,681,294	557,299,160

금융수익	3,554,726,794	5,062,666,294	187,769,317	1,450,229,459

금융원가	3,486,570,668	10,007,809,973	3,760,628,326	9,558,829,592

법인세비용차감전순이익(손실)	588,642,476	16,606,023,075	654,799,295	(11,470,340,722)

법인세수익(비용)	850,927,668	4,166,378,737	559,306,057	(1,854,676,837)

당기순이익(손실)	(262,285,192)	12,439,644,338	95,493,238	(9,615,663,885)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	127,128,510	(203,237,859)	14,074,530	(608,436,605)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(55,924,964)	(164,455,687)	(31,505,109)	(90,639,817)

순확정급여부채의 재측정요소	(55,924,964)	(164,455,687)	(31,505,109)	(90,639,817)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	183,053,474	(38,782,172)	45,579,639	(517,796,788)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(2,563,851)	(18,839,157)	(107,264)	2,311,792

파생상품평가손익	185,617,325	(19,943,015)	45,686,903	(520,108,580)

총포괄손익	(135,156,682)	12,236,406,479	109,567,768	(10,224,100,490)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(263,431,427)	12,436,893,775	97,015,020	(9,612,136,610)

비지배지분	1,146,235	2,750,563	(1,521,782)	(3,527,275)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유지분	(136,302,917)	12,233,655,916	111,089,550	(10,220,573,215)

비지배지분	1,146,235	2,750,563	(1,521,782)	(3,527,275)

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	258	2	(200)

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	220,042,709	136,853,288,909	395,769,623,862	12,653,877	395,782,277,739

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(9,612,136,610)	(9,612,136,610)	(3,527,275)	(9,615,663,885)

기타포괄손익	0	0	0	(517,796,788)	(90,639,817)	(608,436,605)	0	(608,436,605)

연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(517,796,788)	(9,702,776,427)	(10,220,573,215)	(3,527,275)	(10,224,100,490)

2020.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(297,754,079)	127,150,512,482	385,549,050,647	9,126,602	385,558,177,249

2021.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	259,315,069	119,328,467,926	377,765,445,101	5,897,057	377,771,342,158

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,436,893,775	12,436,893,775	2,750,563	12,439,644,338

기타포괄손익	0	0	0	(38,782,172)	(164,455,687)	(203,237,859)	0	(203,237,859)

연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(38,782,172)	12,272,438,088	12,233,655,916	2,750,563	12,236,406,479

2021.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(298,097,241)	131,600,906,014	389,999,101,017	8,647,620	390,007,748,637

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	1,043,469,418	58,342,966,864

영업에서 창출된 현금흐름	1,933,861,552	57,390,055,865

법인세납부(환급)	(890,392,134)	952,910,999

투자활동현금흐름	(41,035,288,522)	(52,849,663,884)

이자의 수취	409,645,530	96,827,351

단기금융상품의 순증감	(12,375,787,085)	(23,897,555,053)

장기금융상품의 증가	0	(5,181,178)

장기금융상품의 감소	0	1,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(412,260,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	1,700,000

대여금의 증가	(15,000,000,000)	(15,000,000,000)

대여금의 감소	142,222,220	0

유형자산의 취득	(14,750,533,607)	(13,627,088,124)

유형자산의 처분	659,028,540	0

무형자산의 취득	(30,724,120)	(418,866,880)

임차보증금의 순증감	323,120,000	(1,000,000)

재무활동현금흐름	35,560,940,891	6,787,352,881

이자의 지급	(4,459,999,328)	(4,249,054,212)

배당금의 지급	0	0

임대보증금의 순증감	2,796,000,000	(24,000,000)

단기차입금의 순증감	14,000,000,000	0

장기차입금의 상환	(1,741,079,997)	(1,343,063,333)

장기차입금의 증가	0	10,000,000,000

사채의 발행	33,547,332,000	0

장기예수보증금의 감소	(60,796,459,527)	(1,077,500,000)

장기예수보증금의 증가	52,523,534,638	3,920,119,653

리스부채의상환	(308,386,895)	(439,149,227)

현금및현금성자산의 순증감	(4,430,878,213)	12,280,655,861

기초의 현금및현금성자산	72,069,275,573	49,226,691,173

기말의 현금및현금성자산	67,638,397,360	61,507,347,034