모나용평 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 20 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	97,594,691,399	103,522,591,149

현금및현금성자산	34,421,172,631	59,237,812,525

단기금융상품	20,000,000,000	0

유동성기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,405,396	12,916,121

유동성파생상품자산	435,641,916	474,347,968

매출채권	20,354,944,766	21,637,730,817

기타채권	4,701,819,320	4,697,548,512

선급금	557,203,485	432,710,535

선급비용	614,066,724	867,352,117

선급계약원가	2,907,142,181	2,771,942,181

재고자산	13,594,294,980	13,390,230,373

비유동자산	708,812,826,138	708,935,585,935

장기금융상품	1,006,951,967	909,358,232

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	294,822,923	292,278,611

파생상품자산	472,405,728	737,337,784

종속기업에 대한 투자자산	190,000,000	190,000,000

장기기타채권	795,538,776	827,313,100

유형자산	693,753,624,811	693,717,756,354

무형자산	11,940,168,409	12,029,401,730

장기선급비용	359,313,524	232,140,124

자산총계	806,407,517,537	812,458,177,084

부채

유동부채	183,912,905,511	186,860,210,706

매입채무	471,552,910	1,469,446,105

기타채무	14,698,394,099	17,535,213,220

선수금	10,890,428,625	10,607,091,785

당기법인세부채	1,182,949,513	1,206,167,986

예수금	162,186,902	155,121,873

단기차입금	115,000,000,000	115,000,000,000

유동성장기차입금	1,679,640,000	1,679,880,000

유동성장기예수보증금	38,058,964,042	38,798,022,805

유동성리스부채	1,353,999,774	0

유동성반환부채	414,789,646	409,266,932

비유동부채	212,807,238,047	211,292,640,623

장기선수금	11,340,488,452	12,633,148,988

장기기타채무	165,000,000	181,500,000

장기차입금	3,826,360,000	4,246,270,000

사채	33,863,770,224	33,253,244,385

파생상품부채	840,287,356	1,723,580,573

장기예수보증금	116,586,477,375	115,795,939,127

리스부채	2,846,726,738	0

반환부채	1,743,696,500	1,823,165,544

순확정급여부채	2,028,157,777	1,727,504,436

이연법인세부채	39,566,273,625	39,908,287,570

부채총계	396,720,143,558	398,152,851,329

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	665,072,011	899,509,034

이익잉여금	150,326,009,724	154,709,524,477

자본총계	409,687,373,979	414,305,325,755

자본과부채총계	806,407,517,537	812,458,177,084

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	32,914,287,759	32,914,287,759	59,687,895,090	59,687,895,090

매출원가	28,206,344,037	28,206,344,037	35,600,687,915	35,600,687,915

매출총이익	4,707,943,722	4,707,943,722	24,087,207,175	24,087,207,175

판매비와관리비	3,286,345,394	3,286,345,394	4,022,794,484	4,022,794,484

영업이익	1,421,598,328	1,421,598,328	20,064,412,691	20,064,412,691

기타수익	30,756,823	30,756,823	263,692,825	263,692,825

기타비용	635,551,087	635,551,087	28,378,263	28,378,263

금융수익	1,008,591,500	1,008,591,500	59,011,797	59,011,797

금융원가	3,098,143,689	3,098,143,689	3,080,906,810	3,080,906,810

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,272,748,125)	(1,272,748,125)	17,277,832,240	17,277,832,240

법인세비용(수익)	(276,415,393)	(276,415,393)	4,046,060,695	4,046,060,695

당기순이익(손실)	(996,332,732)	(996,332,732)	13,231,771,545	13,231,771,545

기타포괄손익	(252,285,734)	(252,285,734)	(34,627,775)	(34,627,775)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(17,848,711)	(17,848,711)	(32,876,027)	(32,876,027)

순확정급여부채의 재측정요소	(17,848,711)	(17,848,711)	(32,876,027)	(32,876,027)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(234,437,023)	(234,437,023)	(1,751,748)	(1,751,748)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	1,141,598	1,141,598	(1,751,748)	(1,751,748)

파생상품평가손익	(235,578,621)	(235,578,621)	0	0

총포괄손익	(1,248,618,466)	(1,248,618,466)	13,197,143,770	13,197,143,770

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	275	275

자본변동표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식처분손실	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(11,811,072)	(1,917,317)	149,453,702,592	408,136,266,447

회계변경누적효과	0	0	0	0	313,714,889	313,714,889

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,231,771,545	13,231,771,545

기타포괄손익	0	0	0	(1,751,748)	(32,876,027)	(34,627,775)

연차배당	0	0	0	0	(4,813,333,300)	(4,813,333,300)

자기주식 거래 증감	0	0	11,811,072	0	(11,811,072)	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	11,811,072	(1,751,748)	8,687,466,035	8,697,525,359

2018.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(3,669,065)	158,141,168,627	416,833,791,806

2019.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	899,509,034	154,709,524,477	414,305,325,755

회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(996,332,732)	(996,332,732)

기타포괄손익	0	0	0	(234,437,023)	(17,848,711)	(252,285,734)

연차배당	0	0	0	0	(3,369,333,310)	(3,369,333,310)

자기주식 거래 증감	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(234,437,023)	(4,383,514,753)	(4,617,951,776)

2019.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	665,072,011	150,326,009,724	409,687,373,979

현금흐름표
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	2,825,501,770	21,314,431,243

영업에사 창출된 현금흐름	2,843,161,280	21,321,687,273

법인세의 납부	(17,659,510)	(7,256,030)

투자활동현금흐름	(20,752,860,702)	(4,505,440,504)

이자의 수취	124,815,589	58,834,984

단기금융상품의 순증감	(20,000,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(97,593,735)	(97,955,051)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,070,000)	(52,330,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자간의 처분	4,500,000	0

대여금의 감소	30,476,190	30,476,190

유형자산의 취득	(800,461,546)	(3,401,002,307)

무형자산의 취득	(12,229,200)	(1,043,464,320)

임차보증금의 순증감	(1,298,000)	0

재무활동현금흐름	(6,889,280,962)	(8,338,301,533)

이자의 지급	(1,669,994,541)	(1,119,806,458)

배당의지급	(3,369,333,310)	(4,813,333,300)

임대보증금의 순증감	(15,000,000)	0

단기차입금의 순증감	0	10,610,181,236

장기차입금의 상환	(420,150,000)	(303,800,000)

장기예수보증금의 감소	(1,284,000,000)	(12,866,975,010)

장기예수보증금의 증가	2,674,545	155,431,999

리스부채의 상환	(133,477,656)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(24,816,639,894)	8,470,689,206

기초현금및현금성자산	59,237,812,525	32,132,382,490

기말현금및현금성자산	34,421,172,631	40,603,071,696