모나용평 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 22 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	154,099,646,478	166,821,834,561

현금및현금성자산	67,316,189,186	71,779,602,729

단기금융상품	22,000,000,000	9,624,212,915

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	540,571	540,571

유동성파생상품자산	1,371,350,899	0

매출채권	22,507,732,535	17,670,343,507

기타채권	34,941,250,099	21,520,130,498

선급금	1,851,552,098	851,544,339

선급비용	1,475,395,833	915,713,684

선급계약원가	1,220,259,721	4,815,501,479

당기법인세자산	0	57,924,160

재고자산	1,415,375,536	39,586,320,679

비유동자산	745,550,447,845	744,948,855,846

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	683,559,598	295,452,364

종속기업및관계기업투자	311,632,000	190,000,000

장기기타채권	927,821,261	1,254,652,673

유형자산	722,439,220,122	730,749,565,700

무형자산	11,448,590,808	11,770,601,957

투자부동산	7,651,179,000	0

장기선급비용	402,166,935	686,583,152

비유동파생상품자산	1,684,278,121	0

자산총계	899,650,094,323	911,770,690,407

부채

유동부채	248,317,720,537	346,500,293,293

매입채무	1,369,554,456	428,530,495

기타채무	47,176,245,661	40,113,704,762

선수금	16,491,306,133	93,943,913,745

당기법인세부채	464,131,740	0

예수금	1,088,771,262	521,279,779

단기차입금	129,000,000,000	115,000,000,000

유동성장기차입금	2,214,439,996	2,294,689,996

유동성사채	35,533,186,438	32,551,949,249

유동파생상품부채	0	1,578,941,631

유동성장기예수보증금	13,284,573,625	58,032,016,089

유동성리스부채	1,434,148,685	1,460,617,199

유동성반환부채	261,362,541	574,650,348

비유동부채	261,317,029,288	187,468,928,095

장기선수금	26,349,714,588	18,241,570,738

장기기타채무	720,695,534	974,414,458

장기차입금	8,277,776,675	9,938,606,672

사채	35,256,904,488	0

비유동파생상품부채	0	0

장기예수보증금	130,017,388,691	101,558,645,422

리스부채	25,886,377,406	25,850,859,960

반환부채	824,082,466	939,490,489

순확정급여부채	1,380,303,464	53,799,091

이연법인세부채	32,603,785,976	29,911,541,265

부채총계	509,634,749,825	533,969,221,388

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	(298,097,241)	(259,315,069)

이익잉여금(결손금)	131,617,149,495	119,364,491,844

자본총계	390,015,344,498	377,801,469,019

자본과부채총계	899,650,094,323	911,770,690,407

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	35,964,811,223	206,699,178,545	41,037,114,351	100,526,919,270

매출원가	27,138,259,920	167,801,116,909	32,853,221,975	91,086,364,733

매출총이익	8,826,551,303	38,898,061,636	8,183,892,376	9,440,554,537

판매비와관리비	5,083,280,850	15,152,591,947	5,024,514,592	12,869,444,575

영업이익(손실)	3,743,270,453	23,745,469,689	3,159,377,784	(3,428,890,038)

기타수익	97,227,326	2,484,338,665	1,113,809,693	605,614,585

기타비용	3,309,181,678	4,717,814,045	44,730,493	554,348,359

금융수익	3,554,689,648	5,062,502,674	187,721,879	1,449,980,909

금융원가	3,486,484,488	10,007,507,643	3,760,484,516	9,558,356,302

법인세비용차감전순이익(손실)	599,521,261	16,566,989,340	655,694,347	(11,485,999,205)

법인세수익(비용)	854,555,810	4,159,079,746	560,402,560	(1,859,915,869)

당기순이익(손실)	(255,034,549)	12,407,909,594	95,291,787	(9,626,083,336)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	130,230,138	(194,034,115)	16,049,987	(602,553,180)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(52,823,336)	(155,251,943)	(29,529,652)	(84,756,392)

순확정급여부채의 재측정요소	(52,823,336)	(155,251,943)	(29,529,652)	(84,756,392)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	183,053,474	(38,782,172)	45,579,639	(517,796,788)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(2,563,851)	(18,839,157)	(107,264)	2,311,792

파생상품평가손익	185,617,325	(19,943,015)	45,686,903	(520,108,580)

총포괄손익	(124,804,411)	12,213,875,479	111,341,774	(10,228,636,516)

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	258	2	(200)

자본변동표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	220,042,709	136,923,765,100	395,840,100,053

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(9,626,083,336)	(9,626,083,336)

기타포괄손익	0	0	0	(517,796,788)	(84,756,392)	(602,553,180)

연차배당	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(517,796,788)	(9,710,839,728)	(10,228,636,516)

2020.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(297,754,079)	127,212,925,372	385,611,463,537

2021.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(259,315,069)	119,364,491,844	377,801,469,019

당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,407,909,594	12,407,909,594

기타포괄손익	0	0	0	(38,782,172)	(155,251,943)	(194,034,115)

연차배당	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(38,782,172)	12,252,657,651	12,213,875,479

2021.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(298,097,241)	131,617,149,495	390,015,344,498

현금흐름표
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	1,011,097,708	58,378,436,039

영업에서 창출된 현금흐름	1,901,149,272	57,422,017,459

법인세납부(환급)	(890,051,564)	956,418,580

투자활동현금흐름	(41,035,452,142)	(52,844,421,525)

이자의 수취	409,481,910	96,578,801

단기금융상품의 순증감	(12,375,787,085)	(23,897,555,053)

장기금융상품의 증가	0	(5,181,178)

장기금융상품의 감소	0	1,500,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(412,260,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	1,700,000

대여금의 증가	(15,000,000,000)	(15,000,000,000)

대여금의 감소	142,222,220	0

유형자산의 취득	(14,750,533,607)	(13,622,597,215)

유형자산의 처분	659,028,540	0

무형자산의 취득	(30,724,120)	(418,866,880)

임차보증금의 순증감	323,120,000	0

재무활동현금흐름	35,560,940,891	6,787,352,881

이자의 지급	(4,459,999,328)	(4,249,054,212)

배당금의 지급	0	0

임대보증금의 순증감	2,796,000,000	(24,000,000)

단기차입금의 순증감	14,000,000,000	0

장기차입금의 상환	(1,741,079,997)	(1,343,063,333)

장기차입금의 증가	0	10,000,000,000

사채의 발행	33,547,332,000	0

장기예수보증금의 감소	(60,796,459,527)	(1,077,500,000)

장기예수보증금의 증가	52,523,534,638	3,920,119,653

리스부채의상환	(308,386,895)	(439,149,227)

현금및현금성자산의 순증감	(4,463,413,543)	12,321,367,395

기초의 현금및현금성자산	71,779,602,729	48,816,058,133

기말의 현금및현금성자산	67,316,189,186	61,137,425,528