모나용평 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 25 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	208,856,407,110	242,340,774,239

현금및현금성자산	12,510,510,878	25,112,421,773

단기금융상품	74,222,515,196	119,820,000,000

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,066,281

유동성파생상품자산	38,324,959	5,307,553,518

매출채권	34,705,457,069	32,520,625,580

기타채권	6,730,223,391	3,202,303,210

선급금	1,594,948,017	4,431,811,618

선급비용	1,255,739,857	761,561,423

선급계약원가	3,973,300,006	5,666,121,687

당기법인세자산	172,874,004	206,922,975

유동재고자산	73,652,513,733	45,310,386,174

비유동자산	822,443,907,004	764,877,051,086

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	20,158,082,000	3,857,582,000

장기기타채권	31,980,804,765	30,143,516,065

유형자산	712,412,047,431	708,442,885,734

무형자산	10,976,521,345	11,354,551,671

투자부동산	42,510,776,018	7,651,179,000

장기금융상품	1,213,093,100	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,060,538,032	477,720,687

기타비유동자산	898,651,828	448,603,097

순확정급여자산	1,233,392,485	2,499,012,832

자산총계	1,031,300,314,114	1,007,217,825,325

부채

유동부채	328,624,996,531	395,930,147,899

매입채무	1,337,141,289	2,557,944,765

기타채무	74,038,081,734	80,752,354,351

선수금	76,009,078,961	123,363,135,589

예수금	191,801,126	381,290,778

유동 차입금	143,300,000,000	133,300,000,000

비유동차입금의 유동성 대체부분	13,014,509,539	999,999,996

유동성사채	38,644,860,240

유동성장기예수보증금	19,283,861,415	14,600,233,606

유동성리스부채	1,284,023,344	1,286,155,593

유동성반환부채	166,499,123	44,172,981

비유동부채	308,458,678,550	223,566,326,462

장기선수금, 총액	23,059,215,220	23,909,962,915

장기기타채무	1,753,274,670	74,956,810

장기차입금	51,354,492,044	8,511,666,684

사채	39,209,071,582

장기예수보증금, 총액	129,907,109,204	131,744,190,724

비유동파생상품부채	3,360,060,661

리스부채	24,183,844,318	25,572,730,333

반환부채	521,658,586	626,424,304

이연법인세부채	35,109,952,265	33,126,394,692

부채총계	637,083,675,081	619,496,474,361

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타자본구성요소	(2,980,435,765)

기타포괄손익누계액	(492,213,433)	654,114,662

이익잉여금(결손금)	138,992,995,987	128,370,944,058

자본총계	394,216,639,033	387,721,350,964

자본과부채총계	1,031,300,314,114	1,007,217,825,325

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	75,686,786,682	190,833,345,877	51,841,900,379	130,788,752,127

매출원가	58,888,723,689	152,273,559,204	39,339,155,678	105,757,563,060

매출총이익	16,798,062,993	38,559,786,673	12,502,744,701	25,031,189,067

판매비와관리비	6,154,529,281	17,734,009,767	5,298,896,083	14,332,523,601

영업이익(손실)	10,643,533,712	20,825,776,906	7,203,848,618	10,698,665,466

기타수익	2,559,457,080	968,782,241	181,463,106	405,120,101

기타비용	42,392,248	1,106,765,212	1,061,787,396	2,607,276,280

금융수익	1,613,151,573	5,008,274,538	2,329,360,397	4,992,903,534

금융원가	5,687,928,801	12,126,983,197	3,650,117,407	10,554,316,128

법인세비용차감전순이익(손실)	9,085,821,316	13,569,085,276	5,002,767,318	2,935,096,693

법인세비용(수익)	1,893,439,268	2,889,334,010	1,062,180,260	724,251,765

당기순이익(손실)	7,192,382,048	10,679,751,266	3,940,587,058	2,210,844,928

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(1,099,796,183)	(1,204,027,432)	(231,927,514)	(593,308,288)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(8,070,753)	(57,699,337)	(24,475,509)	(67,374,166)

순확정급여부채의 재측정요소	(8,070,753)	(57,699,337)	(24,475,509)	(67,374,166)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(1,091,725,430)	(1,146,328,095)	(207,452,005)	(525,934,122)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(37,183,972)	(33,355,629)	540,028	6,870,081

파생상품평가손익	(1,045,095,668)	(1,081,567,669)	(194,853,783)	(507,275,077)

가상자산평가손익	(9,445,790)	(31,404,797)	(13,138,250)	(25,529,126)

총포괄손익	6,092,585,865	9,475,723,834	3,708,659,544	1,617,536,640

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	151	223	82	46

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	1,691,716,710	118,817,580,557	379,205,589,511

당기순이익(손실)	2,210,844,928	2,210,844,928

순확정급여부채의 재측정요소	(67,374,166)	(67,374,166)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	6,870,081	6,870,081

파생상품평가손익	(507,275,077)	(507,275,077)

가상자산평가손익	(25,529,126)	(25,529,126)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(525,934,122)	(67,374,166)	(593,308,288)

총포괄손익	(525,934,122)	2,143,470,762	1,617,536,640

자기주식의 취득

2023.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	1,165,782,588	120,961,051,319	380,823,126,151

2024.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	654,114,662	128,370,944,058	387,721,350,964

당기순이익(손실)	10,679,751,266	10,679,751,266

순확정급여부채의 재측정요소	(57,699,337)	(57,699,337)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(33,355,629)	(33,355,629)

파생상품평가손익	(1,081,567,669)	(1,081,567,669)

가상자산평가손익	(31,404,797)	(31,404,797)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(1,146,328,095)	(57,699,337)	(1,204,027,432)

총포괄손익	(1,146,328,095)	10,622,051,929	9,475,723,834

자기주식의 취득	(2,980,435,765)	(2,980,435,765)

2024.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(2,980,435,765)	(492,213,433)	138,992,995,987	394,216,639,033

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(55,588,861,942)	107,444,200,233

영업에서 창출된 현금흐름	(65,715,016,884)	105,327,996,815

당기순이익(손실)	10,679,751,266	2,210,844,928

법인세환급(납부)	(553,596,324)	(94,641,510)

투자활동현금흐름	(21,123,092,770)	(99,541,426,432)

이자수취	3,684,650,583	1,621,192,292

단기 금융상품의 순증가(감소)	46,220,000,000	(80,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,211,093,100)

비유동매도가능금융자산의 취득	(624,990,000)

비유동매도가능금융자산의 처분	1,066,281	52,061,092

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(13,300,500,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(12,500,000)

대여금의 증가	(13,000,000,000)

대여금의 감소	12,100,000,000

유형자산의 취득	(19,206,473,252)	(19,845,855,096)

투자부동산의 취득	(34,941,786,000)

무형자산의 취득	(54,801,082)	(56,324,720)

임차보증금의 증가	(789,166,200)	(1,300,000,000)

재무활동현금흐름	64,110,043,817	(4,486,556,006)

이자지급	(8,238,632,918)	(7,262,476,189)

임대보증금의순증가(감소)	1,171,093,100	70,000,000

단기 차입금의 순증가(감소)	10,000,000,000	(700,000,000)

장기차입금의 상환	(2,655,095,235)	(1,307,499,997)

장기차입금의 증가	57,477,000,000	1,144,000,000

사채의 증가	40,935,615,000

사채의 상환	(33,852,000,000)

장기예수보증금의 감소	(4,690,267,635)	(2,704,000,000)

장기예수보증금의 증가	7,164,624,200	6,454,801,400

금융리스부채의 지급	(289,110,535)	(181,381,220)

자기주식의 취득	(2,913,182,160)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(12,601,910,895)	3,416,217,795

기초의 현금및현금성자산	25,112,421,773	35,658,591,430

기말의 현금및현금성자산	12,510,510,878	39,074,809,225