모나용평 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	121,160,005,742	108,339,696,493

현금및현금성자산	62,541,567,711	48,816,058,133

단기금융상품	10,492,260,326	11,105,074,310

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,892,368	2,889,666

유동성파생상품자산	0	193,814,147

매출채권	18,914,395,187	20,902,075,113

기타채권	5,275,040,829	5,110,396,035

선급금	768,089,157	1,996,345,523

선급비용	650,059,001	715,866,297

선급계약원가	3,197,583,201	3,500,190,407

당기법인세자산	113,746,480	48,194,050

재고자산	19,204,371,482	15,948,792,812

비유동자산	742,562,144,531	741,311,779,885

장기금융상품	19,943,463	17,356,646

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	295,688,836	293,978,469

파생상품자산	2,234,996,134	341,522,616

종속기업	190,000,000	190,000,000

장기기타채권	797,114,845	794,403,246

유형자산	726,701,773,743	727,169,720,668

무형자산	11,659,278,020	11,755,067,438

장기선급비용	663,349,490	749,730,802

자산총계	863,722,150,273	849,651,476,378

부채

유동부채	253,571,703,016	223,072,357,415

매입채무	545,936,178	1,737,449,984

기타채무	21,857,889,449	22,538,023,843

선수금	60,064,461,697	43,602,373,471

예수금	671,393,457	438,021,538

단기차입금	115,000,000,000	115,000,000,000

유동성장기차입금	1,590,090,000	1,679,640,000

유동성장기예수보증금	52,391,212,564	36,778,727,519

유동파생상품부채	76,946,507	0

유동성리스부채	734,487,996	555,315,232

유동성반환부채	639,285,168	742,805,828

비유동부채	218,481,795,602	230,739,018,910

장기선수금	13,735,397,484	14,543,999,682

장기기타채무	99,000,000	115,500,000

장기차입금	2,236,270,000	2,566,630,000

사채	36,496,008,655	34,535,780,009

파생상품부채	208,043,529	0

장기예수보증금	101,789,776,997	115,188,149,637

리스부채	26,280,762,335	26,370,136,753

반환부채	1,362,139,903	1,438,219,445

순확정급여부채	1,144,795,322	631,018,449

이연법인세부채	35,129,601,377	35,349,584,935

부채총계	472,053,498,618	453,811,376,325

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	(239,635,522)	220,042,709

이익잉여금(결손금)	133,211,994,933	136,923,765,100

자본총계	391,668,651,655	395,840,100,053

자본과부채총계	863,722,150,273	849,651,476,378

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	33,871,431,401	33,871,431,401	32,914,287,759	32,914,287,759

매출원가	29,794,199,380	29,794,199,380	28,206,344,037	28,206,344,037

매출총이익	4,077,232,021	4,077,232,021	4,707,943,722	4,707,943,722

판매비와관리비	4,886,299,269	4,886,299,269	3,286,345,394	3,286,345,394

영업이익(손실)	(809,067,248)	(809,067,248)	1,421,598,328	1,421,598,328

기타수익	142,303,784	142,303,784	30,756,823	30,756,823

기타비용	1,969,529,529	1,969,529,529	635,551,087	635,551,087

금융수익	2,134,856,117	2,134,856,117	1,008,591,500	1,008,591,500

금융원가	3,266,580,894	3,266,580,894	3,098,143,689	3,098,143,689

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,768,017,770)	(3,768,017,770)	(1,272,748,125)	(1,272,748,125)

법인세수익(비용)	(82,832,437)	(82,832,437)	(276,415,393)	(276,415,393)

당기순이익(손실)	(3,685,185,333)	(3,685,185,333)	(996,332,732)	(996,332,732)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(486,263,065)	(486,263,065)	(252,285,734)	(252,285,734)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(26,584,834)	(26,584,834)	(17,848,711)	(17,848,711)

순확정급여부채의 재측정요소	(26,584,834)	(26,584,834)	(17,848,711)	(17,848,711)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(459,678,231)	(459,678,231)	(234,437,023)	(234,437,023)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,336,194	1,336,194	1,141,598	1,141,598

파생상품평가손익	(461,014,425)	(461,014,425)	(235,578,621)	(235,578,621)

총포괄손익	(4,171,448,398)	(4,171,448,398)	(1,248,618,466)	(1,248,618,466)

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(77)	(77)	(21)	(21)

자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	899,509,034	154,709,524,477	414,305,325,755

회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(996,332,732)	(996,332,732)

기타포괄손익	0	0	0	(234,437,023)	(17,848,711)	(252,285,734)

연차배당	0	0	0	0	(3,369,333,310)	(3,369,333,310)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(234,437,023)	(4,383,514,753)	(4,617,951,776)

2019.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	665,072,011	150,326,009,724	409,687,373,979

2020.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	220,042,709	136,923,765,100	395,840,100,053

회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,685,185,333)	(3,685,185,333)

기타포괄손익	0	0	0	(459,678,231)	(26,584,834)	(486,263,065)

연차배당	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(459,678,231)	(3,711,770,167)	(4,171,448,398)

2020.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(239,635,522)	133,211,994,933	391,668,651,655

현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	18,712,979,398	2,825,501,770

영업에서 창출된 현금흐름	18,778,531,828	2,843,161,280

법인세납부(환급)	(65,552,430)	(17,659,510)

투자활동현금흐름	(4,041,046,621)	(20,752,860,702)

이자의 수취	(84,343,183)	124,815,589

단기금융상품의 순증감	612,813,984	(20,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(2,586,817)	(97,593,735)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,070,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	4,500,000

대여금의 감소	0	30,476,190

유형자산의 취득	(4,555,551,725)	(800,461,546)

무형자산의 취득	(11,378,880)	(12,229,200)

임차보증금의 순증감	0	(1,298,000)

재무활동현금흐름	(946,423,199)	(6,889,280,962)

이자의 지급	(1,390,640,100)	(1,669,994,541)

배당금의 지급	0	(3,369,333,310)

임대보증금의 순증감	34,000,000	(15,000,000)

차입금의 상환	(419,910,000)	(420,150,000)

장기예수보증금의 감소	(617,500,000)	(1,284,000,000)

장기예수보증금의 증가	1,595,335,260	2,674,545

리스부채의상환	(147,708,359)	(133,477,656)

현금및현금성자산의 순증감	13,725,509,578	(24,816,639,894)

기초의 현금및현금성자산	48,816,058,133	59,237,812,525

기말의 현금및현금성자산	62,541,567,711	34,421,172,631