모나용평 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	113,703,478,882	100,564,598,497

현금및현금성자산	36,922,115,605	35,300,450,264

단기금융상품	11,000,000,000	6,000,000,000

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	118,501,173	67,652,666

유동성파생상품자산	1,596,814,725	0

매출채권	22,255,435,563	24,295,994,084

기타채권	27,363,202,837	30,016,182,643

선급금	984,687,282	1,403,926,253

선급비용	957,593,064	953,459,566

선급계약원가	4,865,573,859	1,220,259,721

당기법인세자산	145,602,200	0

재고자산	7,493,952,574	1,306,673,300

비유동자산	740,402,943,856	740,923,129,762

장기금융상품	1,822,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	527,938,928	610,189,014

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	3,611,632,000	311,632,000

장기기타채권	925,713,352	929,522,926

비유동파생상품자산	8,972,419,624	1,897,179,140

유형자산	705,283,640,890	717,862,544,655

무형자산	11,471,452,426	11,377,686,371

투자부동산	7,651,179,000	7,651,179,000

기타비유동자산	136,967,636	281,196,656

자산총계	854,106,422,738	841,487,728,259

부채

유동부채	212,389,839,695	201,204,152,436

매입채무	1,387,365,914	1,453,570,956

기타채무	25,994,277,127	26,998,085,855

선수금	28,404,945,301	16,223,732,831

당기법인세부채	0	258,144,021

예수금	379,079,295	610,096,811

단기차입금	134,000,000,000	135,000,000,000

유동성장기차입금	6,361,109,996	2,214,439,996

유동파생상품부채	0	146,820,645

유동성장기예수보증금	14,439,529,308	16,500,901,133

유동성리스부채	1,284,712,185	1,437,344,626

유동성반환부채	138,820,569	361,015,562

비유동부채	259,522,146,082	253,880,844,994

장기선수금	25,756,240,101	26,802,990,346

장기기타채무	552,952,087	651,491,580

장기차입금	4,106,666,679	7,724,166,676

사채	42,705,330,138	35,301,107,700

장기예수보증금	128,706,712,171	126,094,650,785

리스부채	25,130,973,010	25,975,919,339

반환부채	642,052,528	656,116,312

순확정급여부채	1,288,496,073	129,937,644

이연법인세부채	30,632,723,295	30,544,464,612

부채총계	471,911,985,777	455,084,997,430

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	2,060,919,314	65,446,348

이익잉여금(결손금)	121,437,225,403	127,640,992,237

자본총계	382,194,436,961	386,402,730,829

자본과부채총계	854,106,422,738	841,487,728,259

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	39,292,878,398	99,775,891,516	35,964,811,223	206,699,178,545

매출원가	29,082,062,381	85,418,217,777	27,138,259,920	167,801,116,909

매출총이익	10,210,816,017	14,357,673,739	8,826,551,303	38,898,061,636

판매비와관리비	4,875,936,051	11,924,813,340	5,083,280,850	15,152,591,947

영업이익(손실)	5,334,879,966	2,432,860,399	3,743,270,453	23,745,469,689

기타수익	133,850,224	346,539,401	97,227,326	2,484,338,665

기타비용	4,426,519,500	7,691,375,191	3,309,181,678	4,717,814,045

금융수익	3,877,156,784	6,947,048,872	3,554,689,648	5,062,502,674

금융원가	3,084,095,475	8,532,156,568	3,486,484,488	10,007,507,643

법인세비용차감전순이익(손실)	1,835,271,999	(6,497,083,087)	599,521,261	16,566,989,340

법인세수익(비용)	464,789,631	(432,497,399)	854,555,810	4,159,079,746

당기순이익(손실)	1,370,482,368	(6,064,585,688)	(255,034,549)	12,407,909,594

법인세비용 차감후 기타포괄손익	491,983,460	1,856,291,820	130,230,138	(194,034,115)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(153,208,254)	(139,181,146)	(52,823,336)	(155,251,943)

순확정급여부채의 재측정요소	(153,208,254)	(139,181,146)	(52,823,336)	(155,251,943)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	645,191,714	1,995,472,966	183,053,474	(38,782,172)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(4,503,321)	(23,970,632)	(2,563,851)	(18,839,157)

파생상품평가손익	649,695,035	2,019,443,598	185,617,325	(19,943,015)

총포괄손익	1,862,465,828	(4,208,293,868)	(124,804,411)	12,213,875,479

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	28	(126)	(5)	258

자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(259,315,069)	119,364,491,844	377,801,469,019

당기순이익(손실)	0	0	0	12,407,909,594	12,407,909,594

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(155,251,943)	(155,251,943)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(18,839,157)	0	(18,839,157)

파생상품평가손익	0	0	(19,943,015)	0	(19,943,015)

기타포괄손익 소계	0	0	(38,782,172)	(155,251,943)	(194,034,115)

배당금지급	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	(38,782,172)	12,252,657,651	12,213,875,479

2021.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(298,097,241)	131,617,149,495	390,015,344,498

2022.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	65,446,348	127,640,992,237	386,402,730,829

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,064,585,688)	(6,064,585,688)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(139,181,146)	(139,181,146)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(23,970,632)	0	(23,970,632)

파생상품평가손익	0	0	2,019,443,598	0	2,019,443,598

기타포괄손익 소계	0	0	1,995,472,966	(139,181,146)	1,856,291,820

배당금지급	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	1,995,472,966	(6,203,766,834)	(4,208,293,868)

2022.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	2,060,919,314	121,437,225,403	382,194,436,961

현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	18,607,026,078	1,011,097,708

영업에서 창출된 현금흐름	19,013,585,705	1,901,149,272

법인세납부(환급)	(406,559,627)	(890,051,564)

투자활동현금흐름	(15,995,260,740)	(41,035,452,142)

이자의 수취	584,123,213	409,481,910

단기금융상품의 순증감	(5,000,000,000)	(12,375,787,085)

장기금융상품의 증가	(1,820,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(412,260,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	655,292	0

관계기업투자의취득	(500,000,000)	0

대여금의 증가	0	(15,000,000,000)

대여금의 감소	0	142,222,220

유형자산의 취득	(8,850,808,644)	(14,750,533,607)

유형자산의 처분	3,181,818	659,028,540

무형자산의 취득	(417,412,419)	(30,724,120)

임차보증금의순증감	5,000,000	323,120,000

재무활동현금흐름	(990,099,997)	35,560,940,891

이자의 지급	(4,688,239,693)	(4,459,999,328)

임대보증금의 순증감	4,705,000,000	2,796,000,000

단기차입금의 순증감	(1,000,000,000)	14,000,000,000

장기차입금의 상환	(1,660,829,997)	(1,741,079,997)

장기차입금의 증가	2,190,000,000	0

사채의 발행	0	33,547,332,000

장기예수보증금의 감소	(10,291,048,750)	(60,796,459,527)

장기예수보증금의 증가	10,031,978,100	52,523,534,638

리스부채의상환	(276,959,657)	(308,386,895)

현금및현금성자산의 순증감	1,621,665,341	(4,463,413,543)

기초의 현금및현금성자산	35,300,450,264	71,779,602,729

기말의 현금및현금성자산	36,922,115,605	67,316,189,186