모나용평 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	176,686,142,998	108,790,438,144

현금및현금성자산	61,507,347,034	49,226,691,173

단기금융상품	35,021,667,187	11,105,074,310

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,186,096	2,889,666

유동성파생상품자산	0	193,814,147

매출채권	19,841,262,490	20,937,137,493

기타채권	20,372,369,127	5,110,396,035

선급금	1,309,622,217	1,996,345,523

선급비용	1,332,002,352	715,949,297

선급계약원가	4,647,122,892	3,500,190,407

당기법인세자산	34,994,350	48,243,580

재고자산	32,618,569,253	15,953,706,513

비유동자산	741,474,283,543	741,145,180,375

장기금융상품	2,000,000	17,356,646

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	296,945,874	293,978,469

파생상품자산	1,201,654,286	341,522,616

장기기타채권	803,599,663	794,403,246

유형자산	726,623,695,599	727,193,121,158

무형자산	11,854,850,061	11,755,067,438

장기선급비용	691,538,060	749,730,802

자산총계	918,160,426,541	849,935,618,519

부채

유동부채	307,763,962,995	223,287,000,140

매입채무	917,163,372	1,737,449,984

기타채무	43,904,691,376	22,580,216,154

선수금	85,139,842,256	43,608,037,696

당기법인세부채	109,910	2,178,660

예수금	2,323,793,602	602,629,067

단기차입금	115,000,000,000	115,000,000,000

유동성장기차입금	2,410,989,996	1,679,640,000

유동파생상품부채	337,634,885	0

유동성장기예수보증금	56,454,844,322	36,778,727,519

유동성리스부채	403,794,517	555,315,232

유동성반환부채	871,098,759	742,805,828

비유동부채	224,838,286,297	230,866,340,640

장기선수금	17,587,364,496	14,543,999,682

장기기타채무	1,064,490,857	126,178,140

장기차입금	10,492,216,671	2,566,630,000

사채	35,083,284,581	34,535,780,009

장기예수보증금	96,256,882,181	115,188,149,637

리스부채	26,894,542,160	26,370,136,753

반환부채	1,003,609,928	1,438,219,445

순확정급여부채	2,211,819,716	768,614,626

이연법인세부채	34,244,075,707	35,328,632,348

부채총계	532,602,249,292	454,153,340,780

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	385,549,050,647	395,769,623,862

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	(297,754,079)	220,042,709

이익잉여금(결손금)	127,150,512,482	136,853,288,909

비지배지분	9,126,602	12,653,877

자본총계	385,558,177,249	395,782,277,739

자본과부채총계	918,160,426,541	849,935,618,519

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	41,103,375,667	100,749,710,927	40,454,121,980	96,174,246,822

매출원가	32,931,981,450	91,411,220,897	32,484,693,544	87,818,140,556

매출총이익	8,171,394,217	9,338,490,030	7,969,428,436	8,356,106,266

판매비와관리비	5,024,782,775	12,869,344,577	5,277,444,694	12,656,692,040

영업이익(손실)	3,146,611,442	(3,530,854,547)	2,691,983,742	(4,300,585,774)

기타수익	1,126,728,156	726,413,118	170,985,774	305,024,396

기타비용	45,681,294	557,299,160	3,013,909,227	4,274,629,561

금융수익	187,769,317	1,450,229,459	1,518,679,513	3,542,532,857

금융원가	3,760,628,326	9,558,829,592	2,863,541,992	9,070,882,129

법인세비용차감전순이익(손실)	654,799,295	(11,470,340,722)	(1,495,802,190)	(13,798,540,211)

법인세수익(비용)	559,306,057	(1,854,676,837)	(238,257,007)	(2,936,205,593)

당기순이익(손실)	95,493,238	(9,615,663,885)	(1,257,545,183)	(10,862,334,618)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	14,074,530	(608,436,605)	(75,434,160)	(701,600,492)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(31,505,109)	(90,639,817)	(22,341,267)	(64,070,805)

순확정급여부채의 재측정요소	(31,505,109)	(90,639,817)	(22,341,267)	(64,070,805)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	45,579,639	(517,796,788)	(53,092,893)	(637,529,687)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(107,264)	2,311,792	775,589	3,242,235

파생상품평가손익	45,686,903	(520,108,580)	(53,868,482)	(640,771,922)

총포괄손익	109,567,768	(10,224,100,490)	(1,332,979,343)	(11,563,935,110)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	97,015,020	(9,612,136,610)	(1,259,132,699)	(10,868,915,279)

비지배지분	(1,521,782)	(3,527,275)	1,587,516	6,580,661

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유지분	111,089,550	(10,220,573,215)	(1,334,566,859)	(11,570,515,771)

비지배지분	(1,521,782)	(3,527,275)	1,587,516	6,580,661

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	(200)	(26)	(226)

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	899,509,034	154,567,257,148	414,163,058,426	7,500,269	414,170,558,695

회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(10,868,915,279)	(10,868,915,279)	6,580,661	(10,862,334,618)

기타포괄손익	0	0	0	(637,529,687)	(64,070,805)	(701,600,492)	0	(701,600,492)

연차배당	0	0	0	0	(3,369,333,310)	(3,369,333,310)	0	(3,369,333,310)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(637,529,687)	(14,302,319,394)	(14,939,849,081)	6,580,661	(14,933,268,420)

2019.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	261,979,347	140,264,937,754	399,223,209,345	14,080,930	399,237,290,275

2020.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	220,042,709	136,853,288,909	395,769,623,862	12,653,877	395,782,277,739

회계변경누적효과	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(9,612,136,610)	(9,612,136,610)	(3,527,275)	(9,615,663,885)

기타포괄손익	0	0	0	(517,796,788)	(90,639,817)	(608,436,605)	0	(608,436,605)

연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(517,796,788)	(9,702,776,427)	(10,220,573,215)	(3,527,275)	(10,224,100,490)

2020.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(297,754,079)	127,150,512,482	385,549,050,647	9,126,602	385,558,177,249

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	58,342,966,864	38,915,138,032

영업에서 창출된 현금흐름	57,390,055,865	40,182,163,545

법인세납부(환급)	952,910,999	(1,267,025,513)

투자활동현금흐름	(52,849,663,884)	(35,694,893,705)

이자의 수취	96,827,351	544,332,133

단기금융상품의 순증감	(23,897,555,053)	(30,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(5,181,178)	(194,982,321)

장기금융상품의 감소	1,500,000	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,070,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,700,000	12,900,000

대여금의 증가	(15,000,000,000)	0

대여금의 감소	0	81,269,840

유형자산의 취득	(13,627,088,124)	(6,492,998,099)

유형자산의 처분	0	452,832,182

무형자산의 취득	(418,866,880)	(13,177,440)

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 순증감	(1,000,000)	(84,000,000)

재무활동현금흐름	6,787,352,881	(9,098,952,560)

이자의 지급	(4,249,054,212)	(3,795,527,120)

배당금의 지급	(3,369,333,310)

임대보증금의 순증감	(24,000,000)	5,000,000

장기차입금의 상환	(1,343,063,333)	(1,259,970,000)

장기차입금의 차입	10,000,000,000	0

장기예수보증금의 감소	(1,077,500,000)	(3,051,760,000)

장기예수보증금의 증가	3,920,119,653	3,592,013,145

리스부채의상환	(439,149,227)	(1,219,375,275)

현금및현금성자산의 순증감	12,280,655,861	(5,878,708,233)

기초의 현금및현금성자산	49,226,691,173	59,660,345,545

기말의 현금및현금성자산	61,507,347,034	53,781,637,312