모나용평 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	121,634,916,410	108,790,438,144

현금및현금성자산	62,988,491,507	49,226,691,173

단기금융상품	10,492,260,326	11,105,074,310

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,892,368	2,889,666

유동성파생상품자산	0	193,814,147

매출채권	18,925,984,337	20,937,137,493

기타채권	5,287,845,656	5,110,396,035

선급금	768,089,157	1,996,345,523

선급비용	650,117,101	715,949,297

선급계약원가	3,197,583,201	3,500,190,407

당기법인세자산	113,778,970	48,243,580

재고자산	19,207,873,787	15,953,706,513

비유동자산	742,396,604,908	741,145,180,375

장기금융상품	19,943,463	17,356,646

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	295,688,836	293,978,469

파생상품자산	2,234,996,134	341,522,616

장기기타채권	798,114,845	794,403,246

유형자산	726,725,234,120	727,193,121,158

무형자산	11,659,278,020	11,755,067,438

장기선급비용	663,349,490	749,730,802

자산총계	864,031,521,318	849,935,618,519

부채

유동부채	253,759,570,385	223,287,000,140

매입채무	545,936,178	1,737,449,984

기타채무	21,881,484,603	22,580,216,154

선수금	60,070,625,922	43,608,037,696

당기법인세부채	297,970	2,178,660

예수금	829,203,477	602,629,067

단기차입금	115,000,000,000	115,000,000,000

유동성장기차입금	1,590,090,000	1,679,640,000

유동파생상품부채	76,946,507	0

유동성장기예수보증금	52,391,212,564	36,778,727,519

유동성리스부채	734,487,996	555,315,232

유동성반환부채	639,285,168	742,805,828

비유동부채	218,614,810,284	230,866,340,640

장기선수금	13,735,397,484	14,543,999,682

장기기타채무	108,395,250	126,178,140

장기차입금	2,236,270,000	2,566,630,000

사채	36,496,008,655	34,535,780,009

파생상품부채	208,043,529	0

장기예수보증금	101,789,776,997	115,188,149,637

리스부채	26,280,762,335	26,370,136,753

반환부채	1,362,139,903	1,438,219,445

순확정급여부채	1,274,079,822	768,614,626

이연법인세부채	35,123,936,309	35,328,632,348

부채총계	472,374,380,669	454,153,340,780

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	391,641,897,815	395,769,623,862

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	(239,635,522)	220,042,709

이익잉여금(결손금)	133,185,241,093	136,853,288,909

비지배지분	15,242,834	12,653,877

자본총계	391,657,140,649	395,782,277,739

자본과부채총계	864,031,521,318	849,935,618,519

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	33,981,209,881	33,981,209,881	33,020,254,741	33,020,254,741

매출원가	29,850,827,633	29,850,827,633	28,270,293,522	28,270,293,522

매출총이익	4,130,382,248	4,130,382,248	4,749,961,219	4,749,961,219

판매비와관리비	4,885,931,088	4,885,931,088	3,286,345,394	3,286,345,394

영업이익(손실)	(755,548,840)	(755,548,840)	1,463,615,825	1,463,615,825

기타수익	154,574,323	154,574,323	35,672,503	35,672,503

기타비용	1,970,629,529	1,970,629,529	636,905,557	636,905,557

금융수익	2,134,919,328	2,134,919,328	1,008,638,052	1,008,638,052

금융원가	3,266,752,554	3,266,752,554	3,098,369,219	3,098,369,219

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,703,437,272)	(3,703,437,272)	(1,227,348,396)	(1,227,348,396)

법인세수익(비용)	66,517,231	66,517,231	266,625,005	266,625,005

당기순이익(손실)	(3,636,920,041)	(3,636,920,041)	(960,723,391)	(960,723,391)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(488,217,049)	(488,217,049)	(254,509,816)	(254,509,816)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(28,538,818)	(28,538,818)	(20,072,793)	(20,072,793)

순확정급여부채의 재측정요소	(28,538,818)	(28,538,818)	(20,072,793)	(20,072,793)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(459,678,231)	(459,678,231)	(234,437,023)	(234,437,023)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,336,194	1,336,194	1,141,598	1,141,598

파생상품평가손익	(461,014,425)	(461,014,425)	(235,578,621)	(235,578,621)

총포괄손익	(4,125,137,090)	(4,125,137,090)	(1,215,233,207)	(1,215,233,207)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(3,639,508,998)	(3,639,508,998)	(965,631,070)	(965,631,070)

비지배지분	2,588,957	2,588,957	4,907,679	4,907,679

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유지분	(4,127,726,047)	(4,127,726,047)	(1,220,140,886)	(1,220,140,886)

비지배지분	2,588,957	2,588,957	4,907,679	4,907,679

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(76)	(76)	(20)	(20)

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	899,509,034	154,567,257,148	414,163,058,426	7,500,269	414,170,558,695

회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(965,631,070)	(965,631,070)	4,907,679	(960,723,391)

기타포괄손익	0	0	0	(234,437,023)	(20,072,793)	(254,509,816)	0	(254,509,816)

연차배당	0	0	0	0	(3,369,333,310)	(3,369,333,310)	0	(3,369,333,310)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(234,437,023)	(4,355,037,173)	(4,589,474,196)	4,907,679	(4,584,566,517)

2019.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	665,072,011	150,212,219,975	409,573,584,230	12,407,948	409,585,992,178

2020.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	220,042,709	136,853,288,909	395,769,623,862	12,653,877	395,782,277,739

회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,639,508,998)	(3,639,508,998)	2,588,957	(3,636,920,041)

기타포괄손익	0	0	0	(459,678,231)	(28,538,818)	(488,217,049)	0	(488,217,049)

연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(459,678,231)	(3,668,047,816)	(4,127,726,047)	2,588,957	(4,125,137,090)

2020.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(239,635,522)	133,185,241,093	391,641,897,815	15,242,834	391,657,140,649

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 21 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	18,752,497,852	2,759,598,744

영업에서 창출된 현금흐름	18,820,390,495	2,777,265,944

법인세납부(환급)	(67,892,643)	(17,667,200)

투자활동현금흐름	(4,044,274,319)	(20,752,814,150)

이자의 수취	(84,279,972)	124,862,141

단기금융상품의 순증감	612,813,984	(20,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(2,586,817)	(97,593,735)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,070,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	4,500,000

대여금의 감소	0	30,476,190

유형자산의 취득	(4,557,842,634)	(800,461,546)

무형자산의 취득	(11,378,880)	(12,229,200)

임차보증금의 순증감	(1,000,000)	(1,298,000)

재무활동현금흐름	(946,423,199)	(6,889,506,492)

이자의 지급	(1,390,640,100)	(1,670,220,071)

배당금의 지급	(3,369,333,310)

임대보증금의 순증감	34,000,000	(15,000,000)

장기차입금의 상환	(419,910,000)	(420,150,000)

장기예수보증금의 감소	(617,500,000)	(1,284,000,000)

장기예수보증금의 증가	1,595,335,260	2,674,545

리스부채의상환	(147,708,359)	(133,477,656)

현금및현금성자산의 순증감	13,761,800,334	(24,882,721,898)

기초의 현금및현금성자산	49,226,691,173	59,660,345,545

기말의 현금및현금성자산	62,988,491,507	34,777,623,647