모나용평 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2020.12.31 현재
제 21 기 2019.12.31 현재
제 20 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	166,821,834,561	108,339,696,493	103,522,591,149

현금및현금성자산	71,779,602,729	48,816,058,133	59,237,812,525

단기금융상품	9,624,212,915	11,105,074,310	0

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	540,571	2,889,666	12,916,121

유동성파생상품자산	0	193,814,147	474,347,968

매출채권	17,670,343,507	20,902,075,113	21,637,730,817

기타채권	21,520,130,498	5,110,396,035	4,697,548,512

선급금	851,544,339	1,996,345,523	432,710,535

선급비용	915,713,684	715,866,297	867,352,117

선급계약원가	4,815,501,479	3,500,190,407	2,771,942,181

당기법인세자산	57,924,160	48,194,050	0

재고자산	39,586,320,679	15,948,792,812	13,390,230,373

비유동자산	744,948,855,846	741,311,779,885	708,935,585,935

장기금융상품	2,000,000	17,356,646	909,358,232

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	295,452,364	293,978,469	292,278,611

파생상품자산	0	341,522,616	737,337,784

종속기업	190,000,000	190,000,000	190,000,000

장기기타채권	1,254,652,673	794,403,246	827,313,100

유형자산	730,749,565,700	727,169,720,668	693,717,756,354

무형자산	11,770,601,957	11,755,067,438	12,029,401,730

장기선급비용	686,583,152	749,730,802	232,140,124

자산총계	911,770,690,407	849,651,476,378	812,458,177,084

부채

유동부채	346,500,293,293	223,072,357,415	186,860,210,706

매입채무 및 기타유동채무

매입채무	428,530,495	1,737,449,984	1,469,446,105

기타채무	40,113,704,762	22,538,023,843	17,535,213,220

선수금	93,943,913,745	43,602,373,471	10,607,091,785

당기법인세부채	0	0	1,206,167,986

예수금	521,279,779	438,021,538	155,121,873

단기차입금	115,000,000,000	115,000,000,000	115,000,000,000

유동성장기차입금	2,294,689,996	1,679,640,000	1,679,880,000

유동성사채	32,551,949,249	0	0

유동파생상품부채	1,578,941,631	0	0

유동성장기예수보증금	58,032,016,089	36,778,727,519	38,798,022,805

유동성리스부채	1,460,617,199	555,315,232	0

유동성반환부채	574,650,348	742,805,828	409,266,932

비유동부채	187,468,928,095	230,739,018,910	211,292,640,623

장기선수금	18,241,570,738	14,543,999,682	12,633,148,988

장기기타채무	974,414,458	115,500,000	181,500,000

장기차입금	9,938,606,672	2,566,630,000	4,246,270,000

사채	0	34,535,780,009	33,253,244,385

파생상품부채	0	0	1,723,580,573

장기예수보증금	101,558,645,422	115,188,149,637	115,795,939,127

리스부채	25,850,859,960	26,370,136,753	0

반환부채	939,490,489	1,438,219,445	1,823,165,544

기타비유동금융부채

순확정급여부채	53,799,091	631,018,449	1,727,504,436

이연법인세부채	29,911,541,265	35,349,584,935	39,908,287,570

부채총계	533,969,221,388	453,811,376,325	398,152,851,329

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	(259,315,069)	220,042,709	899,509,034

이익잉여금(결손금)	119,364,491,844	136,923,765,100	154,709,524,477

자본총계	377,801,469,019	395,840,100,053	414,305,325,755

자본과부채총계	911,770,690,407	849,651,476,378	812,458,177,084

포괄손익계산서
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출	127,150,516,202	129,092,848,270	181,087,609,655

매출원가	117,864,793,233	115,903,857,633	139,531,115,322

매출총이익	9,285,722,969	13,188,990,637	41,556,494,333

판매비와관리비	16,061,582,157	17,406,974,018	16,990,706,202

영업이익(손실)	(6,775,859,188)	(4,217,983,381)	24,565,788,131

기타수익	3,140,104,770	392,994,208	757,717,294

기타비용	6,694,490,981	3,088,881,630	392,334,445

금융수익	509,895,206	2,643,960,260	374,352,386

금융원가	13,935,680,566	13,307,434,156	12,240,732,277

법인세비용차감전순이익(손실)	(23,756,030,759)	(17,577,344,699)	13,064,791,089

법인세수익(비용)	(6,234,460,029)	(3,697,960,459)	2,902,543,345

당기순이익(손실)	(17,521,570,730)	(13,879,384,240)	10,162,247,744

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(517,060,304)	(1,216,508,152)	506,429,975

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(37,702,526)	(537,041,827)	(394,996,376)

순확정급여부채의 재측정요소	(37,702,526)	(537,041,827)	(394,996,376)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(479,357,778)	(679,466,325)	901,426,351

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,567,645	2,732,654	520,908

파생상품평가손익	(480,925,423)	(682,198,979)	900,905,443

총포괄손익	(18,038,631,034)	(15,095,892,392)	10,668,677,719

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(364)	(288)	211

자본변동표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(11,811,072)	(1,917,317)	149,453,702,592	408,136,266,447

회계변경누적효과	0	0	0	0	313,714,889	313,714,889

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,162,247,744	10,162,247,744

기타포괄손익	0	0	0	901,426,351	(394,996,376)	506,429,975

연차배당	0	0	0	0	(4,813,333,300)	(4,813,333,300)

자기주식처분손실보전	0	0	11,811,072	0	(11,811,072)	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	11,811,072	901,426,351	5,255,821,885	6,169,059,308

2018.12.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	899,509,034	154,709,524,477	414,305,325,755

2019.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	899,509,034	154,709,524,477	414,305,325,755

회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(13,879,384,240)	(13,879,384,240)

기타포괄손익	0	0	0	(679,466,325)	(537,041,827)	(1,216,508,152)

연차배당	0	0	0	0	(3,369,333,310)	(3,369,333,310)

자기주식처분손실보전	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(679,466,325)	(17,785,759,377)	(18,465,225,702)

2019.12.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	220,042,709	136,923,765,100	395,840,100,053

2020.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	220,042,709	136,923,765,100	395,840,100,053

회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(17,521,570,730)	(17,521,570,730)

기타포괄손익	0	0	0	(479,357,778)	(37,702,526)	(517,060,304)

연차배당	0	0	0	0	0	0

자기주식처분손실보전	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(479,357,778)	(17,559,273,256)	(18,038,631,034)

2020.12.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(259,315,069)	119,364,491,844	377,801,469,019

현금흐름표
제 22 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 21 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 20 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	51,036,642,560	23,614,041,125	52,429,970,074

영업에서 창출된 현금흐름	50,104,118,790	25,386,027,653	57,443,775,408

법인세납부(환급)	932,523,770	(1,771,986,528)	(5,013,805,334)

투자활동현금흐름	(32,870,983,250)	(20,540,253,958)	(17,193,103,375)

이자의 수취	464,222,538	689,155,850	358,255,934

단기금융상품의 순증감	1,499,899,219	(10,000,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(5,181,178)	(213,072,724)	(385,188,521)

장기금융상품의 감소	1,500,000	0	63,306,046

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,070,000)	(127,190,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,885,000	12,900,000	90,000

대여금의 증가	(15,000,000,000)	0	0

대여금의 감소	0	81,269,840	121,904,760

유형자산의 취득	(19,573,341,946)	(11,366,091,666)	(16,213,696,295)

유형자산의 처분	639,999,997	479,832,182	192,066,954

무형자산의 취득	(450,966,880)	(138,177,440)	(1,190,937,253)

임차보증금의 순증감	(450,000,000)	(85,000,000)	(11,715,000)

재무활동현금흐름	4,797,885,286	(13,495,541,559)	(8,131,436,664)

이자의 지급	(5,672,055,357)	(7,382,170,911)	(5,032,590,004)

배당금의 지급	0	(3,369,333,310)	(4,813,333,300)

임대보증금의 순증감	(25,000,000)	15,000,000	46,000,000

단기차입금의 순증감	0	0	(4,907,047,458)

장기차입금의 상환	(2,012,973,332)	(1,679,880,000)	(16,137,700,000)

장기차입금의 차입	10,000,000,000	0	0

사채의 발행	0	0	33,535,440,000

장기예수보증금의 감소	(1,250,500,000)	(5,262,520,000)	(23,877,955,010)

장기예수보증금의 증가	4,337,437,858	5,038,268,450	13,055,749,108

리스부채의상환	(579,023,883)	(854,905,788)	0

현금및현금성자산의 순증감	22,963,544,596	(10,421,754,392)	27,105,430,035

기초의 현금및현금성자산	48,816,058,133	59,237,812,525	32,132,382,490

기말의 현금및현금성자산	71,779,602,729	48,816,058,133	59,237,812,525