모나용평 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2016.12.31 현재
제 17 기 2015.12.31 현재
제 17 기초 2015.01.01 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 17 기초

자산

유동자산	236,312,474,087	288,285,894,620	129,976,959,250

현금및현금성자산	74,102,349,941	48,001,272,764	48,830,544,584

단기금융상품	0	31,600,000,000	31,010,175,750

유동성매도가능금융자산	9,266,752	5,150,517	0

매출채권	139,366,510,830	171,045,939,381	31,227,334,036

기타채권	5,558,747,953	9,766,003,719	7,726,392,834

선급금	312,955,865	56,409,320	89,092,660

선급비용	789,348,355	826,851,546	757,302,693

선급공사원가	1,975,023,641	2,986,026,847	0

재고자산	14,198,270,750	23,998,240,526	10,336,116,693

비유동자산	692,157,639,778	681,947,951,284	687,150,257,447

장기금융상품	282,667,405	137,629,487	16,068,000

매도가능금융자산	113,075,630	122,502,600	124,014,965

종속기업투자	190,000,000	190,000,000	280,000,000

장기기타채권	1,057,997,620	1,179,932,380	1,080,130,800

유형자산	685,149,752,608	676,999,237,674	682,354,899,975

무형자산	5,242,799,856	3,212,004,616	3,051,378,323

장기선급비용	121,346,659	106,644,527	243,765,384

자산총계	928,470,113,865	970,233,845,904	817,127,216,697

부채

유동부채	307,259,504,756	407,726,936,822	288,906,082,405

매입채무	1,964,822,596	1,924,674,754	2,019,314,305

기타채무	37,385,255,127	56,525,075,249	21,515,564,360

선수금	117,120,564,127	182,078,487,054	47,780,933,908

당기법인세부채	2,114,262,659	3,362,483,030	457,578,114

예수금	304,613,218	96,685,047	244,402,752

단기차입금	105,000,000,000	143,000,000,000	168,000,000,000

유동성장기차입금	2,282,900,000	2,122,000,000	8,847,000,000

유동성장기예수보증금	40,450,510,462	17,793,522,518	39,075,926,265

유동성반환부채	636,576,567	824,009,170	965,362,701

비유동부채	224,855,396,629	249,794,920,968	226,780,096,280

장기선수금	18,973,706,695	25,922,003,795	32,427,475,397

장기차입금	22,063,850,000	24,346,750,000	8,530,750,000

장기예수보증금	140,188,441,242	154,424,511,871	139,186,308,260

반환부채	2,017,090,264	2,244,329,388	4,182,633,352

순확정급여부채	1,838,847,403	3,396,988,306	2,868,619,886

이연법인세부채	39,773,461,025	39,460,337,608	39,584,309,385

부채총계	532,114,901,385	657,521,857,790	515,686,178,685

자본

자본금	240,666,665,000	190,000,000,000	190,000,000,000

주식발행초과금	18,029,627,244	(922,059,100)	(922,059,100)

기타포괄손익누계액	114,960	271,533	120,874

이익잉여금	137,658,805,276	123,633,775,681	112,362,976,238

자본총계	396,355,212,480	312,711,988,114	301,441,038,012

자본과부채총계	928,470,113,865	970,233,845,904	817,127,216,697

포괄손익계산서
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출	209,952,932,773	176,025,119,905	133,310,554,763

매출원가	161,041,737,649	134,435,719,999	103,998,751,528

매출총이익	48,911,195,124	41,589,399,906	29,311,803,235

판매비와관리비	18,588,902,779	14,997,906,629	12,125,684,265

영업이익	30,322,292,345	26,591,493,277	17,186,118,970

기타수익	102,446,969	5,433,990,202	3,840,504,565

기타비용	1,238,988,015	3,317,253,828	468,435,169

금융수익	606,719,784	912,882,645	820,097,271

금융원가	11,607,820,763	14,354,308,162	16,021,588,745

법인세비용차감전순이익	18,184,650,320	15,266,804,134	5,356,696,892

법인세비용	3,905,716,863	3,659,675,991	1,427,696,237

당기순이익(손실)	14,278,933,457	11,607,128,143	3,929,000,655

기타포괄손익	(254,060,435)	(336,178,041)	(484,794,881)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(253,903,862)	(336,328,700)	(484,975,026)

순확정급여부채의 재측정요소	(253,903,862)	(336,328,700)	(484,975,026)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(156,573)	150,659	180,145

매도가능금융자산평가손익	(156,573)	150,659	180,145

총포괄손익	14,024,873,022	11,270,950,102	3,444,205,774

주당이익

기본및희석주당이익	323	305	103

자본변동표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	(59,271)	108,918,950,609	297,996,832,238

총포괄손익:

당기순이익	0	0	0	3,929,000,655	3,929,000,655

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(484,975,026)	(484,975,026)

매도가능증권평가손익	0	0	180,145	0	180,145

기타포괄손익 소계	0	0	180,145	(484,975,026)	(484,794,881)

총포괄손익	0	0	180,145	3,444,025,629	3,444,205,774

소유주와의 거래:

유상증자	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	120,874	112,362,976,238	301,441,038,012

2015.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	120,874	112,362,976,238	301,441,038,012

총포괄손익:

당기순이익	0	0	0	11,607,128,143	11,607,128,143

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(336,328,700)	(336,328,700)

매도가능증권평가손익	0	0	150,659	0	150,659

기타포괄손익 소계	0	0	150,659	(336,328,700)	(336,178,041)

총포괄손익	0	0	150,659	11,270,799,443	11,270,950,102

소유주와의 거래:

유상증자	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	271,533	123,633,775,681	312,711,988,114

2016.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	271,533	123,633,775,681	312,711,988,114

총포괄손익:

당기순이익	0	0	0	14,278,933,457	14,278,933,457

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(253,903,862)	(253,903,862)

매도가능증권평가손익	0	0	(156,573)	(156,573)

기타포괄손익 소계	0	0	(156,573)	(253,903,862)	(254,060,435)

총포괄손익	0	0	(156,573)	14,025,029,595	14,024,873,022

소유주와의 거래:

유상증자	50,666,665,000	18,951,686,344	69,618,351,344

2016.12.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	114,960	137,658,805,276	396,355,212,480

현금흐름표
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(19,047,194,840)	37,651,394,567	40,337,344,602

영업에서 창출된 현금흐름	(14,278,039,095)	38,435,317,971	41,041,977,792

법인세납부	(4,769,155,745)	(783,923,404)	(704,633,190)

투자활동현금흐름	15,559,047,781	(7,552,023,469)	(40,660,189,280)

이자의 수취	1,230,287,247	314,398,131	488,340,821

단기금융상품의 순증감	31,600,000,000	(589,824,250)	(31,003,986,519)

장기금융상품의 취득	(145,037,918)	(123,061,487)	(11,068,000)

장기금융상품의 처분	0	1,500,000	0

매도가능금융자산의 취득	(550,000)	(3,695,000)	(12,900,000)

매도가능금융자산의 처분	5,391,708	768,853	0

종속기업의 처분	0	240,000,000	0

대여금의 증가	0	0	(650,000,000)

대여금의 감소	159,404,760	135,793,660	56,250,000

유형자산의 취득	(17,829,562,756)	(13,627,179,734)	(10,409,465,942)

유형자산의 처분	2,719,084,740	6,442,416,558	373,264,360

무형자산의 취득	(3,080,000,000)	(93,140,200)	(20,624,000)

무형자산의 처분	900,000,000	0	0

임차보증금의 순증감	30,000	(250,000,000)	530,000,000

재무활동현금흐름	29,589,224,236	(30,928,642,918)	21,940,450,552

이자의 지급	(2,576,603,123)	(4,771,050,203)	(5,252,347,196)

임대보증금의 순증감	0	(28,782,140)	(75,217,860)

단기차입금의 순증감	(38,000,000,000)	(25,000,000,000)	73,000,000,000

장기차입금의 상환	(2,122,000,000)	(9,847,000,000)	(11,366,750,000)

장기차입금의 차입	0	18,938,000,000	2,150,000,000

장기예수보증금의 감소	(7,240,000,000)	(19,965,180,010)	(86,474,288,364)

장기예수보증금의 증가	9,909,476,015	9,745,369,435	49,959,053,972

자본금의 납입	70,933,331,000	0	0

주식발행비용의 지급	(1,314,979,656)	0	0

현금및현금성자산의순증감	26,101,077,177	(829,271,820)	21,617,605,874

기초의 현금및현금성자산	48,001,272,764	48,830,544,584	27,212,938,710

기말의 현금및현금성자산	74,102,349,941	48,001,272,764	48,830,544,584