모나용평 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 17 기초 2015.01.01 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 17 기초

자산

유동자산	272,657,271,795	288,887,149,807	131,409,094,656

현금및현금성자산	111,218,480,525	48,339,544,223	49,581,858,918

단기금융상품	0	31,600,000,000	31,410,175,750

유동성매도가능금융자산	8,756,908	5,150,517	0

매출채권	139,519,538,257	171,036,743,381	31,215,787,869

기타채권	5,201,922,456	10,023,803,538	7,989,715,957

선급금	273,987,565	67,409,320	100,495,710

선급비용	899,905,206	826,851,546	764,545,020

선급공사원가	2,316,031,810	2,986,026,847	0

당기법인세자산	159,020	105,540	6,222,210

재고자산	13,218,490,048	24,001,514,895	10,340,293,222

비유동자산	685,633,982,341	681,763,528,753	687,470,685,880

장기금융상품	246,078,347	137,629,487	513,709,838

매도가능금융자산	113,840,113	122,502,600	124,014,965

장기기타채권	1,089,473,810	1,180,932,380	1,081,130,800

유형자산	678,340,621,748	677,003,815,143	682,456,686,570

무형자산	5,770,455,262	3,212,004,616	3,051,378,323

장기선급비용	73,513,061	106,644,527	243,765,384

자산총계	958,291,254,136	970,650,678,560	818,879,780,536

부채

유동부채	311,501,484,034	407,963,278,133	290,003,756,420

매입채무	782,129,561	1,924,674,754	2,019,314,305

기타채무	46,879,051,827	56,588,897,627	22,080,292,606

선수금	139,034,016,168	182,158,233,622	47,864,285,475

당기법인세부채	2,126,391,619	3,362,483,030	458,227,484

예수금	537,029,014	189,457,412	693,347,584

단기차입금	105,000,000,000	143,000,000,000	168,000,000,000

유동성장기차입금	2,422,100,000	2,122,000,000	8,847,000,000

유동성장기예수보증금	13,934,958,240	17,793,522,518	39,075,926,265

유동성반환부채	785,807,605	824,009,170	965,362,701

비유동부채	253,772,226,701	249,869,544,732	227,385,077,731

장기선수금	20,882,571,239	25,922,003,795	32,427,475,397

장기차입금	22,480,150,000	24,346,750,000	8,530,750,000

장기예수보증금	164,886,988,896	154,424,511,871	139,186,308,260

반환부채	2,068,791,636	2,244,329,388	4,182,633,352

순확정급여부채	4,485,263,537	3,449,087,783	3,465,857,727

이연법인세부채	38,968,461,393	39,482,861,895	39,592,052,995

부채총계	565,273,710,735	657,832,822,865	517,388,834,151

자본

자본금	240,666,665,000	190,000,000,000	190,000,000,000

주식발행초과금	18,029,627,244	(922,059,100)	(922,059,100)

기타포괄손익누계액	305,778	271,533	120,874

이익잉여금	134,292,922,464	123,713,634,518	112,390,430,856

지배기업 소유주지분	392,989,520,486	312,791,846,951	301,468,492,630

비지배지분	28,022,915	26,008,744	22,453,755

자본총계	393,017,543,401	312,817,855,695	301,490,946,385

자본과부채총계	958,291,254,136	970,650,678,560	818,879,780,536

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	64,842,098,697	159,944,073,051	50,315,938,119	117,570,418,339	176,303,475,146	133,591,597,329

매출원가	45,132,000,709	122,078,478,498	34,196,909,464	90,208,465,336	134,840,799,098	104,188,855,934

매출총이익	19,710,097,988	37,865,594,553	16,119,028,655	27,361,953,003	41,462,676,048	29,402,741,395

판매비와관리비	6,408,112,410	15,041,575,293	3,643,877,352	10,283,287,142	15,032,317,279	12,202,258,327

영업이익	13,301,985,578	22,824,019,260	12,475,151,303	17,078,665,861	26,430,358,769	17,200,483,068

기타수익	60,456,872	80,342,373	352,485,326	5,049,715,514	5,703,836,050	3,851,135,825

기타비용	951,960,273	1,133,092,943	1,578,086,674	1,930,128,958	3,445,410,883	472,503,962

금융수익	169,325,286	454,749,541	225,499,141	662,898,933	911,054,938	833,456,515

금융원가	2,803,618,347	8,595,195,507	3,883,277,198	11,226,316,964	14,355,919,558	16,024,472,536

법인세비용차감전순이익	9,776,189,116	13,630,822,724	7,591,771,898	9,634,834,386	15,243,919,316	5,388,098,910

법인세비용	2,167,924,430	3,011,091,900	1,664,931,132	2,127,863,632	3,671,363,850	1,432,431,749

당기순이익(손실)	7,608,264,686	10,619,730,824	5,926,840,766	7,506,970,754	11,572,555,466	3,955,667,161

기타포괄손익	(13,543,429)	(38,394,462)	(12,316,897)	(34,205,448)	(291,116,351)	(531,753,250)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(13,474,504)	(38,428,707)	(12,433,427)	(34,483,797)	(291,267,010)	(531,933,395)

순확정급여부채의 재측정요소	(13,474,504)	(38,428,707)	(12,433,427)	(34,483,797)	(291,267,010)	(531,933,395)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(68,925)	34,245	116,530	278,349	150,659	180,145

매도가능금융자산평가손익	(68,925)	34,245	116,530	278,349	150,659	180,145

총포괄손익	7,594,721,257	10,581,336,362	5,914,523,869	7,472,765,306	11,281,439,115	3,423,913,911

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	7,608,496,396	10,617,716,653	5,923,835,055	7,549,436,439	11,614,470,672	3,959,717,583

비지배지분	(231,710)	2,014,171	3,005,711	(42,465,685)	(41,915,206)	(4,050,422)

포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	7,594,952,967	10,579,322,191	5,911,518,158	7,515,230,991	11,323,354,321	3,425,022,824

비지배지분	(231,710)	2,014,171	3,005,711	(42,465,685)	(41,915,206)	(1,108,913)

주당이익

기본및희석주당이익	158	247	156	199	306	104

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유지분 합계

2014.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	(59,271)	108,965,588,177	298,043,469,806	23,562,668	298,067,032,474

총포괄손익:

당기순이익	0	0	0	3,959,717,583	3,959,717,583	(4,050,422)	3,955,667,161

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(534,874,904)	(534,874,904)	2,941,509	(531,933,395)

매도가능금융자산평가손익	0	0	180,145	0	180,145	0	180,145

기타포괄손익 소계	0	0	180,145	(534,874,904)	(534,694,759)	2,941,509	(531,753,250)

총포괄손익	0	0	180,145	3,424,842,679	3,425,022,824	(1,108,913)	3,423,913,911

소유주와의 거래:

종속기업의 청산	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래총액	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	120,874	112,390,430,856	301,468,492,630	22,453,755	301,490,946,385

2015.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	120,874	112,390,430,856	301,468,492,630	22,453,755	301,490,946,385

총포괄손익:

당기순이익	0	0	0	11,614,470,672	11,614,470,672	(41,915,206)	11,572,555,466

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(291,267,010)	(291,267,010)	0	(291,267,010)

매도가능금융자산평가손익	0	0	150,659	0	150,659	0	150,659

기타포괄손익 소계	0	0	150,659	(291,267,010)	(291,116,351)	0	(291,116,351)

총포괄손익	0	0	150,659	11,323,203,662	11,323,354,321	(41,915,206)	11,281,439,115

소유주와의 거래:

종속기업의 청산	0	0	0	0	0	45,470,195	45,470,195

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래총액	0	0	0	0	0	40,470,195	45,470,195

2015.12.31 (기말자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	271,533	123,713,634,518	312,791,846,951	26,008,744	312,817,855,695

2015.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	120,874	112,390,430,856	301,468,492,630	22,453,755	301,490,946,385

총포괄손익:

당기순이익	0	0	0	7,549,436,439	7,549,436,439	(42,465,685)	7,506,970,754

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(34,483,797)	(34,483,797)	0	(34,483,797)

매도가능금융자산평가손익	0	0	278,349	0	278,349	0	278,349

기타포괄손익 소계	0	0	278,349	(34,483,797)	(34,205,448)	0	(34,205,448)

총포괄손익	0	0	278,349	7,514,952,642	7,515,230,991	(42,465,685)	7,472,765,306

소유주와의 거래:

종속기업의 청산	0	0	0	0	0	45,470,195	45,470,195

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

소유주와의 거래총액	0	0	0	0	0	45,470,195	45,470,195

2015.09.30 (기말자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	399,223	119,905,383,498	308,983,723,621	25,458,265	309,009,181,886

2016.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	271,533	123,713,634,518	312,791,846,951	26,008,744	312,817,855,695

총포괄손익:

당기순이익	0	0	0	10,617,716,653	10,617,716,653	2,014,171	10,619,730,824

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(38,428,707)	(38,428,707)	0	(38,428,707)

매도가능금융자산평가손익	0	0	34,245	0	34,245	0	34,245

기타포괄손익 소계	0	0	34,245	(38,428,707)	(38,394,462)	0	(38,394,462)

총포괄손익	0	0	34,245	10,579,287,946	10,579,322,191	2,014,171	10,581,336,362

소유주와의 거래:

종속기업의 청산	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	50,666,665,000	18,951,686,344	0	0	69,618,351,344	0	69,618,351,344

소유주와의 거래총액	50,666,665,000	18,951,686,344	0	0	69,618,351,344	0	69,618,351,344

2016.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	305,778	134,292,922,464	392,989,520,486	28,022,915	393,017,543,401

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	14,114,354,073	31,254,507,572	36,832,911,807	40,502,835,451

영업에서 창출된 현금흐름	18,865,162,158	32,029,182,376	37,621,128,571	41,219,149,484

법인세납부	(4,750,808,085)	(774,674,804)	(788,216,764)	(716,314,033)

투자활동현금흐름	17,621,208,265	(6,923,208,213)	(7,146,583,584)	(40,702,017,289)

이자의 수취	1,078,519,523	230,686,398	315,245,776	501,700,065

단기금융상품의 순증감	31,600,000,000	(489,824,250)	(489,824,250)	(31,003,986,519)

장기금융상품의 취득	(108,448,860)	0	(123,061,487)	(11,068,000)

장기금융상품의 처분	0	410,306,624	499,141,838	0

매도가능금융자산의 취득	0	(2,510,000)	(3,695,000)	(12,900,000)

매도가능금융자산의 처분	4,911,708	0	768,853	0

대여금의 증가	0	0	0	(701,480,000)

대여금의 감소	128,928,570	86,567,470	135,793,660	56,384,430

유형자산의 취득	(15,144,617,416)	(11,885,098,082)	(13,628,179,734)	(10,418,628,812)

유형자산의 처분	2,719,084,740	4,986,351,376	6,449,950,709	378,085,547

무형자산의 취득	(2,657,200,000)	(50,000,000)	(93,140,200)	(20,624,000)

무형자산의 처분	0	0	0	0

임차보증금의 순증감	30,000	(250,104,000)	(250,000,000)	530,500,000

종속기업의 처분	0	40,416,251	40,416,251	0

재무활동현금흐름	31,143,373,964	(43,482,007,885)	(30,928,642,918)	21,930,324,434

이자의 지급	(1,827,886,495)	(3,816,951,780)	(4,771,050,203)	(5,262,473,314)

임대보증금의 순증감	0	(12,245,530)	(28,782,140)	(75,217,860)

단기차입금의 순증감	(38,000,000,000)	(25,000,000,000)	(25,000,000,000)	73,000,000,000

장기차입금의 상환	(1,566,500,000)	(8,154,000,000)	(9,847,000,000)	(11,366,750,000)

장기차입금의 차입	0	0	18,938,000,000	2,150,000,000

장기예수보증금의 감소	(6,079,000,000)	(16,101,180,010)	(19,965,180,010)	(86,474,288,364)

장기예수보증금의 증가	8,998,409,115	9,602,369,435	9,745,369,435	49,959,053,972

자본금의 납입	70,933,331,000	0	0	0

주식발행비용의 지급	(1,314,979,656)	0	0	0

현금및현금성자산의순증감	62,878,936,302	(19,150,708,526)	(1,242,314,695)	21,731,142,596

기초의 현금및현금성자산	48,339,544,223	49,581,858,918	49,581,858,918	27,850,716,322

기말의 현금및현금성자산	111,218,480,525	30,431,150,392	48,339,544,223	49,581,858,918