모나용평 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	124,752,751,734	141,983,936,424

현금및현금성자산	73,629,020,952	32,132,382,490

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,015,741	0

유동성매도가능금융자산	0	87,409

매출채권	30,043,237,486	88,642,471,476

기타채권	4,779,894,724	4,561,544,099

선급금	314,785,135	859,210,476

선급비용	912,898,223	1,054,504,278

선급계약원가	1,511,176,379	692,751,953

재고자산	13,548,723,094	14,040,984,243

비유동자산	707,430,507,347	725,706,692,551

장기금융상품	813,348,871	587,475,757

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	216,830,168	0

매도가능금융자산	0	177,339,492

장기기타채권	190,000,000	190,000,000

종속기업투자	858,594,290	937,502,860

유형자산	693,092,941,921	712,350,676,874

무형자산	11,981,874,244	11,224,883,903

장기선급비용	276,917,853	238,813,665

자산총계	832,183,259,081	867,690,628,975

부채

유동부채	231,754,594,891	257,208,833,626

매입채무	707,732,270	1,754,700,342

기타채무	24,014,203,413	27,818,752,639

선수금	9,454,147,400	43,320,262,490

당기법인세부채	3,251,829,141	3,060,339,319

예수금	263,364,520	445,146,260

단기차입금	136,372,191,042	119,907,047,458

유동성장기차입금	16,496,270,000	1,137,700,000

유동성장기예수보증금	40,903,311,373	59,375,302,397

유동성반환부채	291,545,732	389,582,721

비유동부채	180,870,644,567	202,345,528,902

장기선수금	13,800,420,893	14,556,991,036

장기기타채무	198,000,000	247,500,000

장기차입금	4,666,180,000	20,926,150,000

장기예수보증금	118,727,415,804	123,673,418,557

반환부채	1,956,992,871	2,090,837,193

순확정급여부채	1,968,034,287	916,576,801

이연법인세부채	39,553,600,712	39,934,055,315

부채총계	412,625,239,458	459,554,362,528

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

자기주식처분손실	0	(11,811,072)

기타포괄손익누계액	(1,847,891)	(1,917,317)

이익잉여금	160,863,575,270	149,453,702,592

자본총계	419,558,019,623	408,136,266,447

자본과부채총계	832,183,259,081	867,690,628,975

(*) 제19기(전기) 재무상태표는 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	44,640,653,513	153,508,866,416	64,285,633,871	165,821,226,719

매출원가	35,929,549,524	112,306,891,557	48,143,476,743	129,041,331,866

매출총이익	8,711,103,989	41,201,974,859	16,142,157,128	36,779,894,853

판매비와관리비	4,454,843,031	13,344,960,490	3,303,831,652	9,910,220,772

영업이익	4,256,260,958	27,857,014,369	12,838,325,476	26,869,674,081

기타수익	26,189,621	400,916,364	37,730,231	431,703,481

기타비용	61,922,199	314,385,648	806,031,365	1,341,241,393

금융수익	80,777,705	212,743,819	109,485,842	325,265,003

금융원가	2,052,029,813	7,388,661,029	2,838,210,589	8,633,695,389

법인세비용차감전순이익	2,249,276,272	20,767,627,875	9,341,299,595	17,651,705,783

법인세비용	507,479,855	4,745,632,183	2,086,056,726	3,928,792,080

당기순이익	1,741,796,417	16,021,995,692	7,255,242,869	13,722,913,703

기타포괄손익	(33,257,491)	(100,624,105)	(20,369,446)	(58,549,283)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(34,242,223)	(100,693,531)	(20,319,877)	(58,457,687)

순확정급여부채의 재측정손익	(34,242,223)	(100,693,531)	(20,319,877)	(58,457,687)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	984,732	69,426	(49,569)	(91,596)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 및 매도가능금융자산평가손익	984,732	69,426	(49,569)	(91,596)

총포괄손익	1,708,538,926	15,921,371,587	7,234,873,423	13,664,364,420

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	36	333	151	285

(*) 제19기(전기 분기) 3개월 및 누적 포괄손익계산서는 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식처분손실	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	114,960	137,658,805,276	396,355,212,480

회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	13,722,913,703	13,722,913,703

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(58,457,687)	(58,457,687)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(91,596)	0	(91,596)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(4,813,333,300)	(4,813,333,300)

자기주식처분손실 보전	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(91,596)	8,851,122,716	8,851,031,120

2017.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	23,364	146,509,927,992	405,206,243,600

2018.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(11,811,072)	(1,917,317)	149,453,702,592	408,136,266,447

회계변경누적효과	0	0	0	0	313,714,889	313,714,889

당기순이익	0	0	0	0	16,021,995,692	16,021,995,692

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(100,693,531)	(100,693,531)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	0	0	0	69,426	0	69,426

연차배당	0	0	0	0	(4,813,333,300)	(4,813,333,300)

자기주식처분손실 보전	0	0	11,811,072	0	(11,811,072)	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	11,811,072	69,426	11,409,872,678	11,421,753,176

2018.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(1,847,891)	160,863,575,270	419,558,019,623

(*) 제19기(전기 분기) 자본변동표는 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 20 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	51,614,969,486	(5,561,428,906)

영업에서 창출된 현금흐름	55,590,801,360	(2,615,528,458)

법인세의 납부	(3,975,831,874)	(2,945,900,448)

투자활동현금흐름	(12,205,727,068)	(26,130,413,625)

이자의 수취	197,242,349	326,659,743

장기금융상품의 증가	(289,179,160)	(207,524,939)

장기금융상품의 감소	63,306,046	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(52,330,000)	0

매도가능금융자산의 취득	0	(120,000)

매도가능금융자산의 처분	0	8,670,000

대여금의 회수	91,428,570	91,428,570

유형자산의 취득	(11,348,876,814)	(23,720,344,320)

유형자산의 처분	192,066,954	30,017,321

무형자산의 취득	(1,046,865,013)	(2,657,200,000)

임차보증금의 순증감	(12,520,000)	(2,000,000)

재무활동현금흐름	2,087,396,044	2,192,544,975

이자의 지급	(3,511,120,893)	(2,726,816,488)

배당금의 지급	(4,813,333,300)	(4,813,333,300)

임대보증금의 순증감	(11,000,000)	12,000,000

단기차입금의 순증감	16,465,143,584	5,000,000,000

장기차입금의 상환	(901,400,000)	(1,891,600,000)

장기예수보증금의 감소	(17,383,195,010)	(2,013,980,000)

장기예수보증금의 증가	12,242,301,663	8,626,274,763

현금및현금성자산의순증감	41,496,638,462	(29,499,297,556)

기초의 현금및현금성자산	32,132,382,490	74,102,349,941

기말의 현금및현금성자산	73,629,020,952	44,603,052,385

(*) 제19기(전기 분기) 현금흐름표는 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.