모나용평 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	90,190,023,726	100,878,596,195

현금및현금성자산	26,032,871,358	35,585,251,992

단기금융상품	5,000,000,000	6,000,000,000

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	119,190,787	67,652,666

유동성파생상품자산	336,185,876	0

매출채권	24,717,340,787	24,295,988,994

기타채권	30,064,438,945	30,036,446,843

선급금	543,321,620	1,405,816,253

선급비용	779,401,170	953,459,566

선급계약원가	1,220,259,721	1,220,259,721

당기법인세자산	869,760	866,120

재고자산	1,376,143,702	1,312,854,040

비유동자산	741,475,647,575	740,620,996,012

장기금융상품	1,822,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	544,943,278	610,189,014

장기기타채권	932,196,957	930,522,926

유형자산	715,778,272,198	717,871,042,905

무형자산	11,645,232,522	11,377,686,371

투자부동산	7,651,179,000	7,651,179,000

기타비유동자산	229,077,785	281,196,656

비유동파생상품자산	2,872,745,835	1,897,179,140

자산총계	831,665,671,301	841,499,592,207

부채

유동부채	189,069,688,446	201,392,821,939

매입채무	701,198,712	1,453,570,956

기타채무	19,834,196,074	27,098,410,324

선수금	14,455,953,673	16,223,732,831

당기법인세부채	102,328,343	258,178,191

예수금	503,986,262	698,407,675

단기차입금	134,250,000,000	135,000,000,000

유동성장기차입금	1,968,329,996	2,214,439,996

유동파생상품부채	0	146,820,645

유동성장기예수보증금	15,302,137,690	16,500,901,133

유동성리스부채	1,683,137,761	1,437,344,626

유동성반환부채	268,419,935	361,015,562

비유동부채	256,226,554,903	253,852,155,850

장기선수금	26,463,678,334	26,802,990,346

장기기타채무	694,582,892	651,491,580

장기차입금	7,416,666,677	7,724,166,676

사채	36,077,228,702	35,301,107,700

장기예수보증금	128,060,964,856	126,094,650,785

리스부채	26,119,808,908	25,975,919,339

반환부채	656,589,099	656,116,312

순확정급여부채	139,851,929	111,036,863

이연법인세부채	30,597,183,506	30,534,676,249

부채총계	445,296,243,349	455,244,977,789

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	386,358,714,536	386,248,326,509

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	955,509,206	65,446,348

이익잉여금(결손금)	126,706,913,086	127,486,587,917

비지배지분	10,713,416	6,287,909

자본총계	386,369,427,952	386,254,614,418

자본과부채총계	831,665,671,301	841,499,592,207

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	34,197,869,646	34,197,869,646	27,869,494,401	27,869,494,401

매출원가	28,570,412,368	28,570,412,368	27,185,074,434	27,185,074,434

매출총이익	5,627,457,278	5,627,457,278	684,419,967	684,419,967

판매비와관리비	3,741,868,018	3,741,868,018	2,835,746,221	2,835,746,221

영업이익(손실)	1,885,589,260	1,885,589,260	(2,151,326,254)	(2,151,326,254)

기타수익	117,664,200	117,664,200	2,020,530,925	2,020,530,925

기타비용	787,185,294	787,185,294	1,409,155,117	1,409,155,117

금융수익	532,568,291	532,568,291	1,411,315,087	1,411,315,087

금융원가	2,677,981,201	2,677,981,201	3,119,040,559	3,119,040,559

법인세비용차감전순이익(손실)	(929,344,744)	(929,344,744)	(3,247,675,918)	(3,247,675,918)

법인세수익(비용)	(178,764,319)	(178,764,319)	(684,506,006)	(684,506,006)

당기순이익(손실)	(750,580,425)	(750,580,425)	(2,563,169,912)	(2,563,169,912)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	865,393,959	865,393,959	24,829,315	24,829,315

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(24,668,899)	(24,668,899)	(53,623,291)	(53,623,291)

순확정급여부채의 재측정요소	(24,668,899)	(24,668,899)	(53,623,291)	(53,623,291)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	890,062,858	890,062,858	78,452,606	78,452,606

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(10,262,940)	(10,262,940)	(390,401)	(390,401)

파생상품평가손익	900,325,798	900,325,798	78,843,007	78,843,007

총포괄손익	114,813,534	114,813,534	(2,538,340,597)	(2,538,340,597)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(755,005,932)	(755,005,932)	(2,562,589,243)	(2,562,589,243)

비지배지분	4,425,507	4,425,507	(580,669)	(580,669)

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유지분	110,388,027	110,388,027	(2,537,759,928)	(2,537,759,928)

비지배지분	4,425,507	4,425,507	(580,669)	(580,669)

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	(53)	(53)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(259,315,069)	119,328,467,926	377,765,445,101	5,897,057	377,771,342,158

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,562,589,243)	(2,562,589,243)	(580,669)	(2,563,169,912)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(53,623,291)	(53,623,291)	0	(53,623,291)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(390,401)	0	(390,401)	0	(390,401)

파생상품평가손익	0	0	78,843,007	0	78,843,007	0	78,843,007

기타포괄손익 소계	0	0	78,452,606	(53,623,291)	24,829,315	0	24,829,315

연차배당	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	78,452,606	(2,616,212,534)	(2,537,759,928)	(580,669)	(2,538,340,597)

2021.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(180,862,463)	116,712,255,392	375,227,685,173	5,316,388	375,233,001,561

2022.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	65,446,348	127,486,587,917	386,248,326,509	6,287,909	386,254,614,418

당기순이익(손실)	0	0	0	(755,005,932)	(755,005,932)	4,425,507	(750,580,425)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(24,668,899)	(24,668,899)	0	(24,668,899)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(10,262,940)	0	(10,262,940)	0	(10,262,940)

파생상품평가손익	0	0	900,325,798	0	900,325,798	0	900,325,798

기타포괄손익 소계	0	0	890,062,858	(24,668,899)	865,393,959	0	865,393,959

연차배당	0	0

총포괄손익	0	0	890,062,858	(779,674,831)	110,388,027	4,425,507	114,813,534

2022.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	955,509,206	126,706,913,086	386,358,714,536	10,713,416	386,369,427,952

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 23 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,317,045,569)	2,076,253,091

영업에서 창출된 현금흐름	(4,158,378,180)	2,082,135,731

법인세납부(환급)	(158,667,389)	(5,882,640)

투자활동현금흐름	(3,418,731,576)	4,527,776,889

이자의 수취	219,114,395	56,622,044

단기금융상품의 순증감	1,000,000,000	9,597,384,936

장기금융상품의 증가	(1,820,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	535,329	0

유형자산의 취득	(2,429,986,801)	(5,096,230,091)

무형자산의 취득	(388,394,499)	(30,000,000)

재무활동현금흐름	(1,816,603,489)	4,002,571,476

이자의 지급	(1,253,449,683)	(1,019,342,724)

임대보증금의 순증감	355,000,000	495,000,000

단기차입금의 순증감	(750,000,000)	14,000,000,000

장기차입금의 상환	(553,609,999)	(580,359,999)

장기예수보증금의 감소	(745,000,000)	(18,990,500,000)

장기예수보증금의 증가	1,230,000,000	10,237,363,843

리스부채의상환	(99,543,807)	(139,589,644)

현금및현금성자산의 순증감	(9,552,380,634)	10,606,601,456

기초의 현금및현금성자산	35,585,251,992	72,069,275,573

기말의 현금및현금성자산	26,032,871,358	82,675,877,029