모나용평 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	113,955,163,666	100,878,596,195

현금및현금성자산	37,228,079,179	35,585,251,992

단기금융상품	11,000,000,000	6,000,000,000

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	118,501,173	67,652,666

유동성파생상품자산	1,596,814,725	0

매출채권	22,250,255,653	24,295,988,994

기타채권	27,308,723,157	30,036,446,843

선급금	984,687,282	1,405,816,253

선급비용	957,593,064	953,459,566

선급계약원가	4,865,573,859	1,220,259,721

당기법인세자산	145,676,340	866,120

재고자산	7,499,259,234	1,312,854,040

비유동자산	740,072,638,158	740,620,996,012

장기금융상품	1,822,000,000	2,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	527,938,928	610,189,014

관계기업 및 공동기업투자	3,274,671,016	0

비유동파생상품자산	8,972,419,624	1,897,179,140

장기기타채권	926,713,352	930,522,926

유형자산	705,289,296,176	717,871,042,905

무형자산	11,471,452,426	11,377,686,371

투자부동산	7,651,179,000	7,651,179,000

기타비유동자산	136,967,636	281,196,656

자산총계	854,027,801,824	841,499,592,207

부채

유동부채	212,391,644,577	201,392,821,939

매입채무	1,387,365,914	1,453,570,956

기타채무	25,907,165,696	27,098,410,324

선수금	28,404,945,301	16,223,732,831

당기법인세부채	0	258,178,191

예수금	467,995,608	698,407,675

단기차입금	134,000,000,000	135,000,000,000

유동성장기차입금	6,361,109,996	2,214,439,996

유동파생상품부채	0	146,820,645

유동성장기예수보증금	14,439,529,308	16,500,901,133

유동성리스부채	1,284,712,185	1,437,344,626

유동성반환부채	138,820,569	361,015,562

비유동부채	259,502,905,328	253,852,155,850

장기선수금	25,756,240,101	26,802,990,346

장기기타채무	552,952,087	651,491,580

장기차입금	4,106,666,679	7,724,166,676

사채	42,705,330,138	35,301,107,700

장기예수보증금	128,706,712,171	126,094,650,785

리스부채	25,130,973,010	25,975,919,339

반환부채	642,052,528	656,116,312

순확정급여부채	1,288,496,073	111,036,863

이연법인세부채	30,613,482,541	30,534,676,249

부채총계	471,894,549,905	455,244,977,789

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	382,126,219,738	386,248,326,509

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	2,060,919,314	65,446,348

이익잉여금(결손금)	121,369,008,180	127,486,587,917

비지배지분	7,032,181	6,287,909

자본총계	382,133,251,919	386,254,614,418

자본과부채총계	854,027,801,824	841,499,592,207

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	38,715,012,703	99,858,891,340	36,017,523,201	206,847,200,881

매출원가	28,566,318,161	85,423,763,739	27,229,093,045	168,135,902,446

매출총이익	10,148,694,542	14,435,127,601	8,788,430,156	38,711,298,435

판매비와관리비	4,876,328,232	11,927,236,885	5,083,804,125	15,153,315,222

영업이익(손실)	5,272,366,310	2,507,890,716	3,704,626,031	23,557,983,213

기타수익	139,264,598	375,762,314	125,942,052	2,713,698,131

기타비용	4,426,519,500	7,692,875,254	3,310,081,733	4,720,514,590

금융수익	3,877,199,625	6,947,227,637	3,554,726,794	5,062,666,294

금융원가	3,084,121,385	8,532,280,088	3,486,570,668	10,007,809,973

관계기업및공동기업투자손실	25,328,984	25,328,984	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,752,860,664	(6,419,603,659)	588,642,476	16,606,023,075

법인세수익(비용)	420,595,239	(441,949,340)	850,927,668	4,166,378,737

당기순이익(손실)	1,332,265,425	(5,977,654,319)	(262,285,192)	12,439,644,338

법인세비용 차감후 기타포괄손익	539,270,142	1,856,291,820	127,128,510	(203,237,859)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(105,921,572)	(139,181,146)	(55,924,964)	(164,455,687)

순확정급여부채의 재측정요소	(105,921,572)	(139,181,146)	(55,924,964)	(164,455,687)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	645,191,714	1,995,472,966	183,053,474	(38,782,172)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(4,503,321)	(23,970,632)	(2,563,851)	(18,839,157)

파생상품평가손익	649,695,035	2,019,443,598	185,617,325	(19,943,015)

총포괄손익	1,871,535,567	(4,121,362,499)	(135,156,682)	12,236,406,479

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	1,335,425,156	(5,978,398,591)	(263,431,427)	12,436,893,775

비지배지분	(3,159,731)	744,272	1,146,235	2,750,563

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유지분	1,874,695,298	(4,122,106,771)	(136,302,917)	12,233,655,916

비지배지분	(3,159,731)	744,272	1,146,235	2,750,563

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	28	(124)	(5)	258

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(259,315,069)	119,328,467,926	377,765,445,101	5,897,057	377,771,342,158

당기순이익(손실)	0	0	0	12,436,893,775	12,436,893,775	2,750,563	12,439,644,338

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(164,455,687)	(164,455,687)	(164,455,687)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(18,839,157)	(18,839,157)	(18,839,157)

파생상품평가손익	0	0	(19,943,015)	(19,943,015)	(19,943,015)

기타포괄손익 소계	0	0	(38,782,172)	(164,455,687)	(203,237,859)	(203,237,859)

총포괄손익	0	0	(38,782,172)	12,272,438,088	12,233,655,916	2,750,563	12,236,406,479

2021.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	(298,097,241)	131,600,906,014	389,999,101,017	8,647,620	390,007,748,637

2022.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	65,446,348	127,486,587,917	386,248,326,509	6,287,909	386,254,614,418

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,978,398,591)	(5,978,398,591)	744,272	(5,977,654,319)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(139,181,146)	(139,181,146)	(139,181,146)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(23,970,632)	(23,970,632)	(23,970,632)

파생상품평가손익	0	0	2,019,443,598	2,019,443,598	2,019,443,598

기타포괄손익 소계	0	0	1,995,472,966	(139,181,146)	1,856,291,820	1,856,291,820

총포괄손익	0	0	1,995,472,966	(6,117,579,737)	(4,122,106,771)	744,272	(4,121,362,499)

2022.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	2,060,919,314	121,369,008,180	382,126,219,738	7,032,181	382,133,251,919

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	18,628,919,159	1,043,469,418

영업에서 창출된 현금흐름	19,034,721,426	1,933,861,552

법인세납부(환급)	(405,802,267)	(890,392,134)

투자활동현금흐름	(15,995,991,975)	(41,035,288,522)

이자의 수취	584,301,978	409,645,530

단기금융상품의 순증감	(5,000,000,000)	(12,375,787,085)

장기금융상품의 증가	(1,820,000,000)	0

관계기업투자의취득	(500,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(412,260,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	655,292	0

대여금의 증가	0	(15,000,000,000)

대여금의 감소	0	142,222,220

유형자산의 취득	(8,851,718,644)	(14,750,533,607)

유형자산의 처분	3,181,818	659,028,540

무형자산의 취득	(417,412,419)	(30,724,120)

임차보증금의순증감	5,000,000	323,120,000

재무활동현금흐름	(990,099,997)	35,560,940,891

이자의 지급	(4,688,239,693)	(4,459,999,328)

임대보증금의 순증감	4,705,000,000	2,796,000,000

단기차입금의 순증감	(1,000,000,000)	14,000,000,000

장기차입금의 상환	(1,660,829,997)	(1,741,079,997)

장기차입금의 증가	2,190,000,000	0

사채의 발행	0	33,547,332,000

장기예수보증금의 감소	(10,291,048,750)	(60,796,459,527)

장기예수보증금의 증가	10,031,978,100	52,523,534,638

리스부채의상환	(276,959,657)	(308,386,895)

현금및현금성자산의 순증감	1,642,827,187	(4,430,878,213)

기초의 현금및현금성자산	35,585,251,992	72,069,275,573

기말의 현금및현금성자산	37,228,079,179	67,638,397,360