모나용평 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말	제 17 기말

자산

유동자산	212,953,952,848	236,312,474,087	288,285,894,620

현금및현금성자산	68,565,580,564	74,102,349,941	48,001,272,764

단기금융상품	0	0	31,600,000,000

유동성매도가능금융자산	9,231,659	9,266,752	5,150,517

매출채권	122,973,942,278	139,366,510,830	171,045,939,381

기타채권	3,840,161,714	5,558,747,953	9,766,003,719

선급금	674,506,231	312,955,865	56,409,320

선급비용	550,367,995	789,348,355	826,851,546

선급공사원가	1,789,660,167	1,975,023,641	2,986,026,847

재고자산	14,550,502,240	14,198,270,750	23,998,240,526

비유동자산	691,950,464,985	692,157,639,778	681,947,951,284

장기금융상품	319,494,535	282,667,405	137,629,487

매도가능금융자산	113,083,499	113,075,630	122,502,600

종속기업투자	190,000,000	190,000,000	190,000,000

장기기타채권	1,027,521,430	1,057,997,620	1,179,932,380

유형자산	684,983,311,245	685,149,752,608	676,999,237,674

무형자산	5,211,986,136	5,242,799,856	3,212,004,616

장기선급비용	105,068,140	121,346,659	106,644,527

자산총계	904,904,417,833	928,470,113,865	970,233,845,904

부채

유동부채	286,992,279,312	307,259,504,756	407,726,936,822

매입채무	971,249,272	1,964,822,596	1,924,674,754

기타채무	24,412,415,982	37,385,255,127	56,525,075,249

선수금	103,799,137,565	117,120,564,127	182,078,487,054

당기법인세부채	3,008,248,852	2,114,262,659	3,362,483,030

예수금	325,715,836	304,613,218	96,685,047

단기차입금	105,000,000,000	105,000,000,000	143,000,000,000

유동성장기차입금	1,991,450,000	2,282,900,000	2,122,000,000

유동성장기예수보증금	46,992,063,431	40,450,510,462	17,793,522,518

유동성반환부채	491,998,374	636,576,567	824,009,170

비유동부채	220,271,002,886	224,855,396,629	249,794,920,968

장기선수금	17,868,253,174	18,973,706,695	25,922,003,795

장기차입금	21,760,050,000	22,063,850,000	24,346,750,000

장기예수보증금	136,635,343,048	140,188,441,242	154,424,511,871

반환부채	2,002,665,774	2,017,090,264	2,244,329,388

순확정급여부채	2,281,015,939	1,838,847,403	3,396,988,306

이연법인세부채	39,723,674,951	39,773,461,025	39,460,337,608

부채총계	507,263,282,198	532,114,901,385	657,521,857,790

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000	190,000,000,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244	(922,059,100)

기타포괄손익누계액	93,725	114,960	271,533

이익잉여금	138,944,749,666	137,658,805,276	123,633,775,681

자본총계	397,641,135,635	396,355,212,480	312,711,988,114

자본과부채총계	904,904,417,833	928,470,113,865	970,233,845,904

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	48,995,278,675	48,995,278,675	45,927,005,884	45,927,005,884	209,952,932,773	176,025,119,905

매출원가	34,817,612,441	34,817,612,441	32,835,080,208	32,835,080,208	161,041,737,649	134,435,719,999

매출총이익	14,177,666,234	14,177,666,234	13,091,925,676	13,091,925,676	48,911,195,124	41,589,399,906

판매비와관리비	3,574,745,360	3,574,745,360	5,941,156,857	5,941,156,857	18,588,902,779	14,997,906,629

영업이익	10,602,920,874	10,602,920,874	7,150,768,819	7,150,768,819	30,322,292,345	26,591,493,277

기타수익	352,953,124	352,953,124	8,542,836	8,542,836	102,446,969	5,433,990,202

기타비용	275,991,534	275,991,534	114,443,451	114,443,451	1,238,988,015	3,317,253,828

금융수익	109,961,885	109,961,885	122,274,336	122,274,336	606,719,784	912,882,645

금융원가	2,911,010,407	2,911,010,407	2,785,994,582	2,785,994,582	11,607,820,763	14,354,308,162

법인세비용차감전순이익	7,878,833,942	7,878,833,942	4,381,147,958	4,381,147,958	18,184,650,320	15,266,804,134

법인세비용	1,760,927,509	1,760,927,509	940,987,215	940,987,215	3,905,716,863	3,659,675,991

당기순이익(손실)	6,117,906,433	6,117,906,433	3,440,160,743	3,440,160,743	14,278,933,457	11,607,128,143

기타포괄손익	(18,649,978)	(18,649,978)	24,977,981	24,977,981	(254,060,435)	(336,178,041)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(18,628,743)	(18,628,743)	24,913,603	24,913,603	(253,903,862)	(336,328,700)

순확정급여부채의 재측정요소	(18,628,743)	(18,628,743)	24,913,603	24,913,603	(253,903,862)	(336,328,700)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(21,235)	(21,235)	64,378	64,378	(156,573)	150,659

매도가능금융자산평가손익	(21,235)	(21,235)	64,378	64,378	(156,573)	150,659

총포괄손익	6,099,256,455	6,099,256,455	3,465,138,724	3,465,138,724	14,024,873,022	11,270,950,102

주당이익

기본및희석주당이익(손실)	127	127	91	91	323	305

자본변동표
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	120,874	112,362,976,238	301,441,038,012

당기순이익	0	0	0	11,607,128,143	11,607,128,143

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(336,328,700)	(336,328,700)

매도가능증권평가손익	0	0	150,659	0	150,659

기타포괄손익:	0	0	150,659	(336,328,700)	(336,178,041)

총포괄손익:	0	0	150,659	11,270,799,443	11,270,950,102

유상증자	0	0	0	0	0

배당	0	0	0	0	0

소유주와의 거래:	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	271,533	123,633,775,681	312,711,988,114

2016.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	(922,059,100)	271,533	123,633,775,681	312,711,988,114

당기순이익	0	0	0	14,278,933,457	14,278,933,457

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(253,903,862)	(253,903,862)

매도가능증권평가손익	0	0	(156,573)	0	(156,573)

기타포괄손익:	0	0	(156,573)	(253,903,862)	(254,060,435)

총포괄손익:	0	0	(156,573)	14,025,029,595	14,024,873,022

유상증자	50,666,665,000	18,951,686,344	0	0	69,618,351,344

배당	0	0	0	0	0

소유주와의 거래:	50,666,665,000	18,951,686,344	0	0	69,618,351,344

2016.12.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	114,960	137,658,805,276	396,355,212,480

2016.01.01 (기초자본)	190,000,000,000	922,059,100	271,533	123,633,775,681	312,711,988,114

당기순이익	0	0	0	3,440,160,743	3,440,160,743

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	24,913,603	24,913,603

매도가능증권평가손익	0	0	64,378	0	64,378

기타포괄손익:	0	0	64,378	24,913,603	24,977,981

총포괄손익:	0	0	64,378	3,465,074,346	3,465,138,724

유상증자	0	0	0	0	0

배당	0	0	0	0	0

소유주와의 거래:	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	190,000,000,000	922,059,100	335,911	127,098,850,027	316,177,126,838

2017.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	114,960	137,658,805,276	396,355,212,480

당기순이익	0	0	0	6,117,906,433	6,117,906,433

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(18,628,743)	(18,628,743)

매도가능증권평가손익	0	0	(21,235)	0	(21,235)

기타포괄손익:	0	0	(21,235)	(18,628,743)	(18,649,978)

총포괄손익:	0	0	(21,235)	6,099,277,690	6,099,256,455

유상증자	0	0	0	0	0

배당	0	0	0	(4,813,333,300)	(4,813,333,300)

소유주와의 거래:	0	0	0	(4,813,333,300)	(4,813,333,300)

2017.03.31 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	93,725	138,944,749,666	397,641,135,635

현금흐름표
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 18 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	8,846,694,936	(17,018,437,761)	(19,047,194,840)	37,651,394,567

영업에서 창출된 현금흐름	9,758,162,076	(15,521,472,521)	(14,278,039,095)	38,435,317,971

법인세납부	(911,467,140)	(1,496,965,240)	(4,769,155,745)	(783,923,404)

투자활동현금흐름	(9,458,543,944)	30,928,207,699	15,559,047,781	(7,552,023,469)

이자의 수취	110,043,856	745,256,782	1,230,287,247	314,398,131

단기금융상품의 순증감	0	31,600,000,000	31,600,000,000	(589,824,250)

장기금융상품의 취득	(36,827,130)	(35,948,532)	(145,037,918)	(123,061,487)

장기금융상품의 처분	0	0	0	1,500,000

매도가능금융자산의 취득	0	0	(550,000)	(3,695,000)

매도가능금융자산의 처분	0	0	5,391,708	768,853

종속기업의 처분	0	0	0	240,000,000

대여금의 증가	0	0	0	0

대여금의 감소	30,476,190	49,226,190	159,404,760	135,793,660

유형자산의 취득	(9,573,145,950)	(4,246,011,241)	(17,829,562,756)	(13,627,179,734)

유형자산의 처분	10,909,090	2,815,774,500	2,719,084,740	6,442,416,558

무형자산의 취득	0	0	(3,080,000,000)	(93,140,200)

무형자산의 처분	0	0	900,000,000	0

임차보증금의 순증감	0	(90,000)	30,000	(250,000,000)

재무활동현금흐름	(4,924,920,369)	(12,359,929,419)	29,589,224,236	(30,928,642,918)

이자의 지급	(921,333,469)	(1,206,534,119)	(2,576,603,123)	(4,771,050,203)

배당의 지급	(4,813,333,300)	0	0	0

임대보증금의 순증감	0	(2,863,000,000)	0	(28,782,140)

단기차입금의 순증감	0	(10,000,000,000)	(38,000,000,000)	(25,000,000,000)

장기차입금의 상환	(595,250,000)	(505,500,000)	(2,122,000,000)	(9,847,000,000)

장기차입금의 차입	0	0	18,938,000,000

장기예수보증금의 감소	(130,000,000)	(19,000,000)	(7,240,000,000)	(19,965,180,010)

장기예수보증금의 증가	1,534,996,400	2,234,104,700	9,909,476,015	9,745,369,435

자본금의 납입	0	0	70,933,331,000	0

주식발행비용의 지급	0	0	(1,314,979,656)	0

현금및현금성자산의순증감	(5,536,769,377)	1,549,840,519	26,101,077,177	(829,271,820)

기초의 현금및현금성자산	74,102,349,941	48,001,272,764	48,001,272,764	48,830,544,584

기말의 현금및현금성자산	68,565,580,564	49,551,113,283	74,102,349,941	48,001,272,764