모나용평 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 21 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	176,293,023,612	108,339,696,493

현금및현금성자산	61,137,425,528	48,816,058,133

단기금융상품	35,021,667,187	11,105,074,310

유동성기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,186,096	2,889,666

유동성파생상품자산	193,814,147

매출채권	19,830,661,590	20,902,075,113

기타채권	20,372,369,127	5,110,396,035

선급금	1,309,622,217	1,996,345,523

선급비용	1,331,994,052	715,866,297

선급계약원가	4,647,122,892	3,500,190,407

당기법인세자산	34,029,350	48,194,050

재고자산	32,606,945,573	15,948,792,812

비유동자산	741,642,299,609	741,311,779,885

장기금융상품	2,000,000	17,356,646

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	296,945,874	293,978,469

파생상품자산	1,201,654,286	341,522,616

종속기업	190,000,000	190,000,000

장기기타채권	802,599,663	794,403,246

유형자산	726,602,711,665	727,169,720,668

무형자산	11,854,850,061	11,755,067,438

장기선급비용	691,538,060	749,730,802

자산총계	917,935,323,221	849,651,476,378

부채

유동부채	307,599,534,549	223,072,357,415

매입채무	917,163,372	1,737,449,984

기타채무	43,893,632,779	22,538,023,843

선수금	85,139,842,256	43,602,373,471

예수금	2,170,533,663	438,021,538

단기차입금	115,000,000,000	115,000,000,000

유동성장기차입금	2,410,989,996	1,679,640,000

유동파생상품부채	337,634,885	0

유동성장기예수보증금	56,454,844,322	36,778,727,519

유동성리스부채	403,794,517	555,315,232

유동성반환부채	871,098,759	742,805,828

비유동부채	224,724,325,135	230,739,018,910

장기선수금	17,587,364,496	14,543,999,682

장기기타채무	1,057,705,017	115,500,000

장기차입금	10,492,216,671	2,566,630,000

사채	35,083,284,581	34,535,780,009

장기예수보증금	96,256,882,181	115,188,149,637

리스부채	26,894,542,160	26,370,136,753

반환부채	1,003,609,928	1,438,219,445

순확정급여부채	2,086,748,051	631,018,449

이연법인세부채	34,261,972,050	35,349,584,935

부채총계	532,323,859,684	453,811,376,325

자본

자본금	240,666,665,000	240,666,665,000

주식발행초과금	18,029,627,244	18,029,627,244

기타포괄손익누계액	(297,754,079)	220,042,709

이익잉여금(결손금)	127,212,925,372	136,923,765,100

자본총계	385,611,463,537	395,840,100,053

자본과부채총계	917,935,323,221	849,651,476,378

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	41,037,114,351	100,526,919,270	40,375,040,622	95,932,501,173

매출원가	32,853,221,975	91,086,364,733	32,454,394,484	87,691,584,687

매출총이익	8,183,892,376	9,440,554,537	7,920,646,138	8,240,916,486

판매비와관리비	5,024,514,592	12,869,444,575	5,282,053,782	12,661,301,128

영업이익(손실)	3,159,377,784	(3,428,890,038)	2,638,592,356	(4,420,384,642)

기타수익	1,113,809,693	605,614,585	162,733,394	284,755,079

기타비용	44,730,493	554,348,359	3,012,879,147	4,271,345,011

금융수익	187,721,879	1,449,980,909	1,518,612,980	3,542,343,405

금융원가	3,760,484,516	9,558,356,302	2,863,343,092	9,070,245,409

법인세비용차감전순이익(손실)	655,694,347	(11,485,999,205)	(1,556,283,509)	(13,934,876,578)

법인세수익(비용)	560,402,560	(1,859,915,869)	(250,429,207)	(2,964,210,549)

당기순이익(손실)	95,291,787	(9,626,083,336)	(1,305,854,302)	(10,970,666,029)

법인세비용 차감후 기타포괄손익	16,049,987	(602,553,180)	(73,160,654)	(694,854,110)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	(29,529,652)	(84,756,392)	(20,067,761)	(57,324,423)

순확정급여부채의 재측정요소	(29,529,652)	(84,756,392)	(20,067,761)	(57,324,423)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	45,579,639	(517,796,788)	(53,092,893)	(637,529,687)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(107,264)	2,311,792	775,589	3,242,235

파생상품평가손익	45,686,903	(520,108,580)	(53,868,482)	(640,771,922)

총포괄손익	111,341,774	(10,228,636,516)	(1,379,014,956)	(11,665,520,139)

주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	(200)	(27)	(228)

자본변동표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	899,509,034	154,709,524,477	414,305,325,755

회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(10,970,666,029)	(10,970,666,029)

기타포괄손익	0	0	0	(637,529,687)	(57,324,423)	(694,854,110)

연차배당	0	0	0	0	(3,369,333,310)	(3,369,333,310)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(637,529,687)	(14,397,323,762)	(15,034,853,449)

2019.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	261,979,347	140,312,200,715	399,270,472,306

2020.01.01 (기초자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	220,042,709	136,923,765,100	395,840,100,053

회계변경누적효과	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(9,626,083,336)	(9,626,083,336)

기타포괄손익	0	0	0	(517,796,788)	(84,756,392)	(602,553,180)

연차배당	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(517,796,788)	(9,710,839,728)	(10,228,636,516)

2020.09.30 (기말자본)	240,666,665,000	18,029,627,244	0	(297,754,079)	127,212,925,372	385,611,463,537

현금흐름표
제 22 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 21 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	58,378,436,039	38,894,432,359

영업에서 창출된 현금흐름	57,422,017,459	40,171,444,602

법인세납부(환급)	956,418,580	(1,277,012,243)

투자활동현금흐름	(52,844,421,525)	(35,696,083,157)

이자의 수취	96,578,801	544,142,681

단기금융상품의 순증감	(23,897,555,053)	(30,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(5,181,178)	(194,982,321)

장기금융상품의 감소	1,500,000	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,070,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,700,000	12,900,000

대여금의 증가	(15,000,000,000)	0

대여금의 감소	0	81,269,840

유형자산의 취득	(13,622,597,215)	(6,492,998,099)

유형자산의 처분	0	452,832,182

무형자산의 취득	(418,866,880)	(13,177,440)

임차보증금의 순증감	0	(85,000,000)

재무활동현금흐름	6,787,352,881	(9,098,952,560)

이자의 지급	(4,249,054,212)	(3,795,527,120)

배당금의 지급	0	(3,369,333,310)

임대보증금의 순증감	(24,000,000)	5,000,000

장기차입금의 상환	(1,343,063,333)	(1,259,970,000)

장기차입금의 차입	10,000,000,000	0

장기예수보증금의 감소	(1,077,500,000)	(3,051,760,000)

장기예수보증금의 증가	3,920,119,653	3,592,013,145

리스부채의상환	(439,149,227)	(1,219,375,275)

현금및현금성자산의 순증감	12,321,367,395	(5,900,603,358)

기초의 현금및현금성자산	48,816,058,133	59,237,812,525

기말의 현금및현금성자산	61,137,425,528	53,337,209,167