인티큐브 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

주의사항>동 사업보고서에는 미래에 발생할 것으로 예상, 전망한 예측정보를 포함하고 있습니다. 예측정보는 공시서류 작성시점 현재의 당사의 재무성과 및 사업환경 등을 고려하여 작성된 것으로 회사의 견해를 반영하고 있습니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 그러므로 예측 정보는 여러 가지 변수에 따라 실제 결과와 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 등을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사내, 외부 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상/ 전망한 예측치는 실제 결과치와는 다를수 있다는 점에 주의하시기 바랍니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 공시서류 작성시점을 기준으로 작성된 것이며, 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 수정할 예정이 없음에 유의하시기 바랍니다. 1. 개요 2017년('제15기) 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별기준으로 매출액은45,504백만원이며, 영업이익은 -3,329백만원, 당기순이익 2,687백만원입니다. 당사 주요사업의 개요는 아래와 같습니다.■ CRM사업부문- 경기 둔화로 인한 고객의 콜센터 투자 축소 및 이연- 기존 콜센터 솔루션 시장 경험 및 기술력을 바탕으로 클라우드 콜센터 시장 등으로 사업 다각화■ MOB사업부문- 주 고객인 이동통신사업자의 투자 감소에 따른 실적 감소- 기존 메시징/음성 사업에서의 경험 및 기술력을 바탕으로 응용 모바일 솔루션 및 운영서비스 분야 등으로 사업 다각화 2. 재무상태 및 영업실적

(1) 경영성과 및 영업실적당사의 지난 3사업년도 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

요약 연결손익계산서 (단위:백만원)

제15기('17.01.01~'17.12.31)	제14기('16.01.01~'16.12.31)	제13기('15.01.01~'15.12.31)

매출액	45,504	71,878	70,924

매출원가	32,864	52,293	49,147

매출총이익	12,640	19,585	21,777

판매비와관리비	15,969	15,635	17,472

영업이익(손실)	(3,329)	3,950	4,305

영업외손익	5,827	(5,534)	61

법인세비용차감전순이익(손실)	2,498	(1,584)	4,366

법인세비용	(189)	391	725

계속영업당기순이익(손실)	2,687	(1,975)	3,641

중단영업손익	-	-	-

당기순이익(손실)	2,687	(1,975)	3,641

가. 매출비중(단위 : 백만원)

사업부문	제15기('17.01.01~'17.12.31)	제14기('16.01.01~'16.12.31)	제13기('15.01.01~'15.12.31)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

CRM	40,268	88%	62,114	86%	60,314	85%

MOB	5,236	12%	9,764	14%	10,610	15%

총 계	45,504	100%	71,878	100%	70,924	100%

나. 영업이익(단위 : 백만원)

사업부문	제15기('17.01.01~'17.12.31)	제14기('16.01.01~'16.12.31)	제13기('15.01.01~'15.12.31)

영업이익	비율	영업이익	비율	영업이익	비율

CRM	(1,071)	32%	3,500	89%	3,399	79%

MOB	(2,258)	68%	450	11%	906	21%

총 계	(3,329)	100%	3,950	100%	4,305	100%

CRM 컨텍센터 부문은 2017년 매출 40,268백만원, 영업이익 △1,071백만원으로 전년대비 매출 21,846백만원, 영업이익 4,571백만원이 감소하였습니다.이는 경기침체로 인한 고객의 콜센터 투자 축소 및 전기 재무제표 수정에 따른 것입니다. 향후 CRM 컨텍센터 부문은 자사 솔루션을 통해 원가 경쟁력을 확보하고, 신기술 융합 Communication Hub Maker로서 시장 지배력을 강화하여 비즈니스 커뮤니케이션 분야 No.1 지위를 공고히 해 나갈 예정입니다. 모바일솔루션 부문은 2017년 매출 5,236백만원, 영업이익 △2,258백만원으로 전년대비 매출 4,528백만원, 영업이익은 2,708백만원 감소하였습니다. 이는 모바일솔루션 부문의 주 고객층인 이동통신사업자의 투자감소와 전기재무제표 수정에 따른 것입니다. 향후 모바일솔루션 부문은 기존 메시징/음성 사업에서의 경험 및 기술력을 바탕으로 응용솔루션 및 운영서비스 분야에서 차별화된 서비스를 제공해 나갈 예정입니다. 자세한 사업부문별 현황은 [ II. 사업의 내용 ] 을 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무상태당사의 지난 3사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. 요약 재무상태표 (단위:백만원)

구 분	재 무 상 태

제 15 기(2017.12.31)	제 14 기(2016.12.31)	제 13기(2015.12.31)

[유동자산]	33,406	36,875	35,292

[비유동자산]	19,036	27,927	33,070

자산총계	52,442	64,802	68,362

[유동부채]	22,022	37,057	31,846

[비유동부채]	3,583	3,800	5,497

부채총계	25,605	40,857	37,343

[자본금]	6,940	6,940	6,894

[기타불입자본]	10,197	10,164	10,061

[이익잉여금]	9,575	6,756	(2)

[기타자본구성요소]	125	85	14,066

자본총계	26,837	23,945	31,019

- 제15기 당사의 자산은 매출채권 회수 및 관계기업투자주식 매각으로 전기대비 124 억 감소한 524억입니다. - 부채는 단기차입금 상환 등으로 전기 대비 153억이 감소하였습니다. - 2017년말 부채비율은 95%로 전기 대비 76%가 감소하였습니다.

(3) 신규사업CRM 컨텍센터 부문은 콜센터 구축의 자사 솔루션 기반으로 특화 솔루션을 제공하여경쟁우위를 확보하고 매출확대에 노력하고 있습니다. 기존 콜센터 구축시장에서 클라우드 콜센터 서비스 시장으로 사업다각화를 위해 클라우드 핵심 기술 인력 확보와서비스 가격 및 옵션 다양화 등 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 매각예정비유동자산과 중단영업당기말 현재 해당사항이 없습니다.

3. 자금조달가. 단기차입금 내역(단위:천원)

구 분	차입처	당기말이자율(%)	당기말	전기말

USANCE	신한은행	1.60%(Libor+0.60%)	-	609,365

기업은행	2.22%(Libor+1.22%)	-	-

수협은행	2.00%(Libor+1.00%)	-	184,665

일반운영자금	우리은행	4.91%	-	3,238,671

KDB산업은행	3.59%	-	5,313,000

KEB하나은행	3.59%	-	1,400,000

수협은행	4.60%	-	1,000,000

기업은행	6.37%	-	2,827,913

신한은행	4.95%	-	1,500,000

농협은행	1.00%	103,440	-

합 계	103,440	16,073,614

※ 수협은행 Usance는 17년 10월 만기 도래시 연장하지 않았습니다.

나. 장기차입금 내역(단위:천원)

구분	차입처	당기말이자율	당기말	전기말

시설자금	농협은행	1.00%	387,900	517,200

합 계	387,900	517,200