삼보오토 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 16 (당) 분기말 2017년 03월 31일 현재
제 15 (전) 기말 2016년 12월 31일 현재
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석번호	제 16 (당) 분기말	제 15 (전) 기말

자 산

I. 유동자산	32,606,084,120	31,120,029,645

현금및현금성자산	5,32,33	2,003,954,946	1,706,018,323

매출채권	6,32,33	13,089,873,150	12,272,850,053

기타채권	6,32,33	268,775,136	626,394,250

기타금융자산	7,9,32,33	165,000,000	150,000,000

재고자산	8	16,857,828,448	15,759,230,687

당기법인세자산	2,164,610	2,097,360

기타자산	10,34	218,487,830	603,438,972

II. 비유동자산	70,680,854,157	67,946,915,198

기타채권	6,32,33	463,401,360	428,893,550

기타금융자산	7,32,33	450,787,197	420,787,197

유형자산	11,12,14,15	68,799,655,294	66,112,538,854

무형자산	13	272,107,808	289,793,099

기타비유동자산	10	233,967,230	233,967,230

이연법인세자산	30	460,935,268	460,935,268

자 산 총 계	103,286,938,277	99,066,944,843

부 채

I. 유동부채	25,164,002,869	24,473,172,251

매입채무	17,32,33,34	7,773,429,622	8,523,273,013

기타채무	17,32,33	7,703,458,285	6,530,663,029

차입금	18,20,32,33	9,687,114,962	9,419,236,209

II. 비유동부채	28,108,027,331	24,836,766,006

차입금	18,20,32,33	25,287,500,000	21,987,500,000

순확정급여부채	19	2,820,527,331	2,849,266,006

부 채 총 계	53,272,030,200	49,309,938,257

자 본

I. 자본금	1,21	41,046,051,000	41,046,051,000

II. 자본잉여금	22	20,163,723,234	20,163,723,234

III. 기타자본구성요소	22	(6,359,060,075)	(6,359,060,075)

IV. 이익잉여금(결손금)	19,23	(4,835,806,082)	(5,093,707,573)

자 본 총 계	50,014,908,077	49,757,006,586

부채와자본총계	103,286,938,277	99,066,944,843

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 16 (당) 분기 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
제 15 (전) 분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 15 (전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석번호	제 16 (당) 분기	제 15 (전) 분기	제 15 (전) 기

I. 매출액	24,34,36	14,835,360,506	14,219,413,150	56,930,408,788

II. 매출원가	27,34	13,581,158,081	13,907,245,533	57,713,848,871

III.매출총이익(손실)	1,254,202,425	312,167,617	(783,440,083)

IV. 판매비와관리비	25,27,34	705,022,127	669,299,774	2,565,622,740

V. 영업이익(손실)	26	549,180,298	(357,132,157)	(3,349,062,823)

VI. 영업외손익	(438,812,609)	(126,357,904)	(473,776,383)

기타수익	26,28	10,238,341	3,364,545	177,374,169

기타비용	26,28	7	52,540	163,638,685

금융수익	9,29,32	4,194,673	394,567,661	924,780,398

금융비용	9,29,32	453,245,616	524,237,570	1,412,292,265

VII. 법인세차감전순이익(손실)	110,367,689	(483,490,061)	(3,822,839,206)

VIII. 법인세비용(수익)	30	1,576,675,851

IX. 당기순이익(손실)	110,367,689	(483,490,061)	(5,399,515,057)

X. 기타포괄손익	147,533,802	(145,770,450)	(145,225,660)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	19	147,533,802	(145,770,450)	(145,225,660)

XI. 총포괄이익(손실)	257,901,491	(629,260,511)	(5,544,740,717)

XII. 주당손익	31

기본주당이익(손실)	1	(6)	(66)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 16 (당) 분기 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
제 15 (전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	자 본 조 정	이 익 잉 여 금	총 계

2016.01.01(전기초)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	451,033,144	55,301,747,303

총포괄손익:

당기순이익	-	-	-	(5,399,515,057)	(5,399,515,057)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(145,225,660)	(145,225,660)

총포괄손익 소계	-	-	-	(5,544,740,717)	(5,544,740,717)

2016.12.31(전기말)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	(5,093,707,573)	49,757,006,586

2017.01.01(당기초)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	(5,093,707,573)	49,757,006,586

총포괄손익:

당기순이익(손실)	-	-	-	110,367,689	110,367,689

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	147,533,802	147,533,802

총포괄손익 소계	-	-	-	257,901,491	257,901,491

2017.03.31(당분기말)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	(4,835,806,082)	50,014,908,077

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 16 (당) 분기 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
제 15 (전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석번호	제 16 (당) 분기	제 15 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금 흐름	1,307,802,709	4,113,652,668

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	1,307,802,709	4,114,932,808

가. 당기순이익(손실)	110,367,689	(5,399,515,057)

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	2,130,403,167	11,124,186,213

감가상각비	1,845,628,399	6,743,059,579

무형자산상각비	17,685,291	63,912,741

대손상각비	5,624,025

퇴직급여	267,089,477	1,010,255,197

유형자산처분손실	158,586,041

이자비용	814,405,010

재고자산평가손실	548,031,719

만기보유금융자산처분손실	12,050

파생상품거래손실	203,624,000

법인세비용	1,576,675,851

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(262,318,223)	(864,247,049)

외화환산이익	180,093,639

유형자산처분이익	170,707,045

이자수익	15,321,204

만기보유금융자산처분이익	1,183,161

재고자산평가손실환입	262,318,223	-

파생상품평가이익	-

파생상품거래이익	496,942,000

법인세수익	-

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(670,649,924)	(745,491,299)

매출채권의 증가	(817,023,097)	(563,121,295)

미수금의 감소(증가)	360,127,875	(380,913,970)

미수수익의 감소(증가)	(2,508,761)	-

선급금의 감소(증가)	394,131,785	(526,386,463)

선급비용의 감소(증가)	(8,031,503)	(4,830,084)

기타의유동자산의 감소(증가)	(1,149,140)	3,805,900

미수법인세환급액의 감소(증가)	(67,250)	-

재고자산의 증가	(836,279,538)	(5,344,902,450)

보증금의 감소	(34,507,810)	97,553,860

기타비유동자산의 증가	-

매입채무의 증가	(749,843,391)	7,056,603,741

미지급금의 감소	1,241,192,780	(806,686,508)

예수금의 증가(감소)	(7,540,570)	10,520,340

미지급비용의 증가(감소)	55,172,016	(743,130)

연차수당부채의 증가	(116,028,970)	83,215,680

퇴직금의 지급	(148,294,350)	(326,918,430)

사외적립자산의 증가(감소)	(42,688,490)

2. 법인세의 환급(납부)	(1,280,140)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름	35	(4,577,744,839)	(13,505,736,845)

이자의 수취	16,795,175

만기보유금융자산의 처분	140,156,111

토지의 처분	794,954,545

기계장치의 처분	3,609,375	154,031,926

차량운반구의 처분	8,500,000

금형치공구의 처분	5,707,500

파생상품보증금의 감소	389,851,047

단기금융상품의 증가	(15,000,000)	(150,000,000)

구축물의 취득	(19,500,000)	(125,499,996)

구축물의 취득에 따른 선급금의 감소	10,000,000

기계장치의 취득	(320,900,000)	(1,725,346,549)

기계장치의 취득에 따른 선급금의 감소	-

기계장치의 취득에 따른 미지급금의 증가	160,563,964

차량운반구의 취득	(105,448,441)

공구와기구의 취득	(58,693,790)

공구와기구의 취득에 따른 미지급금의 증가	22,880,000

비품의 취득	(37,375,000)	(142,219,984)

비품의 취득에 따른 선급금의 감소	2,910,000

비품의 취득에 따른 미지급금의 증가	-

금형치공구의 취득	(535,000,000)	(880,739,967)

금형치공구의 취득에 따른 선급금의 감소	-

금형치공구의 취득에 따른 미지급금의 증가	-

건설중인자산의 증가	(3,623,579,214)	(15,016,108,596)

건설중인자산의 증가에 따른 선급금의 감소	-

건설중인자산의 증가에 따른 미지급금의 증가	3,057,070,000

개발비의 증가	-

특허권의 증가	(16,000,000)

특허권의 증가에 따른 선급금의 감소	10,800,000

파생상품보증금의 증가	-

만기보유금융자산의 취득	-

장기금융상품의 증가	(30,000,000)	(59,899,790)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름	3,567,878,753	9,691,704,645

단기차입금의 차입	367,878,753	2,383,601,346

장기차입금의 차입	3,300,000,000	8,100,000,000

이자의 지급	(791,896,701)

단기차입금의 상환	(100,000,000)	-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	297,936,623	299,620,468

Ⅴ. 기초의 현금	1,706,018,323	1,406,397,855

Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	2,003,954,946	1,706,018,323

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."