삼보오토 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 15 (당) 분기말 2016년 03월 31일 현재
제 14 (전) 기말 2015년 12월 31일 현재
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석번호	제 15 (당) 분기말	제 14 (전) 기말

자 산

I. 유동자산	24,889,276,544	24,347,931,758

현금및현금성자산	5,32,33	142,824,060	1,406,397,855

매출채권	6,32,33	11,001,620,954	11,535,259,144

기타채권	6,32,33	1,184,731,473	330,519,258

기타금융자산	7,9,32,33	40,672,000	12,840,000

재고자산	8	12,415,274,537	10,962,359,956

당기법인세자산	1,199,730	817,220

기타자산	10,34	102,953,790	99,738,325

II. 비유동자산	62,537,792,452	59,433,098,832

기타채권	6,32,33	520,624,500	526,447,410

기타금융자산	7,32,33	544,872,407	499,872,407

유형자산	11,12,14,15	58,829,579,473	55,752,806,081

무형자산	13	326,448,978	337,705,840

기타비유동자산	10,34	233,967,230	233,967,230

이연법인세자산	30	2,082,299,864	2,082,299,864

자 산 총 계	87,427,068,996	83,781,030,590

부 채

I. 유동부채	12,842,526,217	9,302,202,473

매입채무	17,32,33,34	3,726,009,858	1,466,669,272

기타채무	17,32,33	5,509,070,281	3,981,398,338

차입금	18,20,32,33	3,607,446,078	3,854,134,863

기타금융부채	9,32,33	-	-

II. 비유동부채	19,912,055,987	19,177,080,814

차입금	18,20,32,33	17,469,000,000	17,069,000,000

순확정급여채무	19	2,443,055,987	2,108,080,814

부 채 총 계	32,754,582,204	28,479,283,287

자 본

I. 자본금	1,21	41,046,051,000	41,046,051,000

II. 자본잉여금	22	20,163,723,234	20,163,723,234

III. 기타자본구성요소	22	(6,359,060,075)	(6,359,060,075)

IV. 이익잉여금(결손금)	23	(178,227,367)	451,033,144

자 본 총 계	54,672,486,792	55,301,747,303

부채와자본총계	87,427,068,996	83,781,030,590

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 15 (당) 분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 14 (전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석번호	제 15 (당) 분기	제 14 (전) 기

I. 매출액	24,34,36	14,219,413,150	63,191,654,253

II. 매출원가	27,34	13,907,245,533	60,986,231,950

III.매출총이익	312,167,617	2,205,422,303

IV. 판매비와관리비	25,27,34	669,299,774	2,374,107,467

V. 영업이익	26	(357,132,157)	(168,685,164)

VI. 영업외손익	(126,357,904)	(588,262,921)

기타수익	26,28	3,364,545	9,127,083

기타비용	26,28	52,540	59,485,885

금융수익	9,29,32	394,567,661	858,821,772

금융비용	9,29,32	524,237,570	1,396,725,891

VII. 법인세차감전순손실	483,490,061	756,948,085

VIII. 법인세수익	30	-	2,015,492,998

IX. 당기순이익(손실)	(483,490,061)	1,258,544,913

X. 기타포괄손익	(145,770,450)	(236,860,705)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	19	(145,770,450)	(236,860,705)

XI. 총포괄이익(손실)	(629,260,511)	1,021,684,208

XII. 주당손익	31

기본주당이익(손실)	15

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 15 (당) 분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 14 (전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	자 본 조 정	이 익 잉 여 금	총 계

2015.01.01(전기초)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	(570,651,064)	54,280,063,095

총포괄손익:

당기순이익	-	-	-	1,258,544,913	1,258,544,913

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(236,860,705)	(236,860,705)

총포괄손익 소계	-	-	-	1,021,684,208	1,021,684,208

2015.12.31(전기말)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	451,033,144	55,301,747,303

2016.01.01(당기초)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	451,033,144	55,301,747,303

총포괄손익:

당기순이익	-	-	-	(483,490,061)	(483,490,061)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(145,770,450)	(145,770,450)

총포괄손익 소계	-	-	-	(629,260,511)	(629,260,511)

2016.03.31(당분기말)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	(178,227,367)	54,672,486,792

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 15 (당) 분기 2016년 1월 1일부터 2016년 03월 31일까지
제 14 (전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석번호	제 15 (당) 분기	제 14 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금 흐름	3,262,195,090	6,042,711,870

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	3,262,195,090	6,035,388,430

가. 당기순이익	(483,490,061)	1,258,544,913

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	2,056,134,792	7,148,699,176

감가상각비	11	1,541,387,578	4,871,787,055

대손상각비	6	-	17,260,160

퇴직급여	19	238,464,223	762,871,386

유형자산처분손실	11	-	21,491,667

이자비용	29	-	534,445,263

재고자산평가손실	8	-	309,758,338

매도가능금융자산 손상차손	29	-	-

파생상품평가손실	9, 29	-	-

파생상품거래손실	9, 29	-	631,085,307

외화환산손실	29	178,536,129	-

유형자산감액손실	86,490,000	-

무형자산상각비	11,256,862	-

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(311,624,740)	(2,546,972,266)

외화환산이익	29	64,130,767

유형자산처분이익	11	2,343,750	2,316,909

이자수익	29	10,827,285

파생상품평가이익	9, 29	27,832,000	19,336,000

파생상품거래이익	9, 29	281,282,000	434,868,307

법인세수익	30	2,015,492,998

채무면제이익	166,990	-

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,001,175,099	175,116,607

매출채권의 증가	355,102,061	(239,205,644)

미수금의 감소(증가)	(633,125,871)	551,113,242

미수수익의 감소(증가)	(2,208,554)	-

선급금의 감소(증가)	(8,506,000)	3,151,820,620

선급비용의 감소(증가)	4,817,635	6,902,402

기타의유동자산의 감소(증가)	472,900	36,389,440

재고자산의 증가	(1,452,914,581)	(3,217,600,716)

미수법인세환급액의 감소(증가)	(382,510)	-

기타비유동자산의 증가	-	(233,967,230)

매입채무의 증가(감소)	2,259,340,586	511,600,141

미지급금의 감소	1,483,390,485	(351,137,248)

예수금의 감소	399,620	(1,321,780)

미지급비용의 증가	81,903,048	178,190,800

연차수당부채의 증가	(37,854,220)	46,363,000

퇴직금의 지급	(49,259,500)	(273,105,856)

사외적립자산의 감소	-	2,983,976

보증금의 증가(감소)	-	6,091,460

선수금의 감소	-	-

2. 법인세의 환급	-	7,323,440

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름	35	(4,679,080,100)	(15,225,185,918)

이자의 수취	4,137,883

단기금융상품의 감소	-

기계장치의 처분	11	75,000,000	7,852,000

차량운반구의 처분	11	1,090,909

공구와기구의 처분	11	-

금형치공구의 처분	11	-

보증금의 감소	5,822,910	100,013,525

단기금융상품의 증가	-

토지의 취득	(493,580,900)

건물의 취득	11	-

구축물의 취득	11	(60,000,000)	(306,600,000)

기계장치의 취득	11	(9,323,523,468)	(890,230,673)

차량운반구의 취득	11	(44,227,000)	(15,071,240)

공구와기구의 취득	11	(11,200,000)	-

비품의 취득	11	(26,080,000)	-

금형치공구의 취득	11	(327,700,000)	(441,893,700)

건설중인자산의 증가	11	5,595,494,148	(12,912,986,476)

개발비의 증가	13	(337,705,840)

보증금의 증가	(24,085,790)	(133,339,899)

만기보유금융자산의 취득	(765,000)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(299,687,407)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름	153,311,215	10,456,554,126

단기차입금의 차입	3,854,134,863

장기차입금의 차입	400,000,000	7,832,500,000

이자의 지급	(509,928,561)

단기차입금의 상환	(246,688,785)	(720,152,176)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,263,573,795)	1,274,080,078

Ⅴ. 기초의 현금	1,406,397,855	132,317,777

Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	142,824,060	1,406,397,855

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."