삼보오토 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 16 (당) 분기말 2017 년 09 월 30 일 현 재
제 15 (전) 기 말 2016 년 12 월 31 일 현 재
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석번호	제 16(당) 분기말	제 15(전) 기말

자 산

I. 유동자산	32,752,285,925	31,120,029,645

현금및현금성자산	5,31,32	55,576,666	1,706,018,323

매출채권	6,31,32	12,975,069,325	12,272,850,053

기타채권	6,31,32	224,314,396	626,394,250

기타금융자산	7,9,31,32	3,000,000	150,000,000

재고자산	8	19,242,659,572	15,759,230,687

당기법인세자산	1,317,940	2,097,360

기타자산	10	250,348,026	603,438,972

II. 비유동자산	69,833,473,045	67,946,915,198

기타채권	6,31,32	468,752,610	428,893,550

기타금융자산	7,31,32	315,787,197	420,787,197

유형자산	11,12,14,15	68,180,124,669	66,112,538,854

무형자산	13	239,670,561	289,793,099

기타비유동자산	10	233,967,230	233,967,230

이연법인세자산	395,170,778	460,935,268

자 산 총 계	102,585,758,970	99,066,944,843

부 채

I. 유동부채	25,896,651,928	24,473,172,251

매입채무	17,31,32,33	9,737,467,409	8,523,273,013

기타채무	17,31,32	9,268,466,314	6,530,663,029

차입금	18,20,31,32	6,890,718,205	9,419,236,209

II. 비유동부채	28,374,749,642	24,836,766,006

차입금	18,20,31,32	25,287,500,000	21,987,500,000

순확정급여부채	19	3,087,249,642	2,849,266,006

부 채 총 계	54,271,401,570	49,309,938,257

자 본

I. 자본금	1,21	41,046,051,000	41,046,051,000

II. 자본잉여금	22	20,163,723,234	20,163,723,234

III. 기타자본구성요소	22	(6,359,060,075)	(6,359,060,075)

IV. 이익잉여금(결손금)	19,23	(6,536,356,759)	(5,093,707,573)

자 본 총 계	48,314,357,400	49,757,006,586

부채와자본총계	102,585,758,970	99,066,944,843

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 16(당) 분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제 15(전) 분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
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과 목	주석번호	제 16(당) 분기	제 15(전) 분기

3개월(검토받지 아니한재무제표)	누적	3개월(검토받지 아니한 재무제표)	누적

I. 매출액	24,35	12,191,836,486	41,917,049,346	14,226,479,611	42,002,232,263

II. 매출원가	27,33	12,818,821,390	40,540,373,166	14,151,200,855	41,885,853,821

III.매출총이익(손실)	(626,984,904)	1,376,676,180	75,278,756	116,378,442

IV. 판매비와관리비	25,27	656,015,800	1,923,102,399	586,344,618	1,922,282,027

V. 영업이익(손실)	26	(1,283,000,704)	(546,426,219)	(511,065,862)	(1,805,903,585)

VI. 영업외손익	(326,359,168)	(1,073,343,300)	(382,438,979)	(879,626,362)

기타수익	26,28	11,702,087	25,670,965	5,720,992	13,865,317

기타비용	26,28	661,453	661,483	14	150,344,049

금융수익	9,29,31	54,181,378	133,629,034	129,081,905	590,192,315

금융비용	9,29,31	391,581,180	1,231,981,816	517,241,862	1,333,339,945

VII. 법인세차감전순이익(손실)	(1,609,359,872)	(1,619,769,519)	(893,504,841)	(2,685,529,947)

VIII. 법인세비용	111,141,788	855,851,188

IX. 분기순이익(손실)	(1,609,359,872)	(1,730,911,307)	(893,504,841)	(3,541,381,135)

X. 기타포괄손익	145,477,695	288,262,121	92,986,153	(128,228,669)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	19	(145,477,695)	(288,262,121)	(92,986,153)	128,228,669

XI. 총포괄이익(손실)	(1,463,882,177)	(1,442,649,186)	(800,518,688)	(3,669,609,804)

XII. 주당이익

기본주당이익(손실)	30	(19)	(21)	(11)	(43)

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표
제 16(당) 분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제 15(전) 분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본구성요소	이 익잉여금	총 계

2016.01.01(전분기초)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	451,033,144	55,301,747,303

총포괄손익:

분기순이익(손실)	-	-	-	(3,541,381,135)	(3,541,381,135)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(128,228,669)	(128,228,669)

총포괄손익 소계	-	-	-	(3,669,609,804)	(3,669,609,804)

2016.09.30(전분기말)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	(3,218,576,660)	51,632,137,499

2017.01.01(당분기초)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	(5,093,707,573)	49,757,006,586

총포괄손익:

분기순이익(손실)	-	-	-	(1,730,911,307)	(1,730,911,307)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	288,262,121	288,262,121

총포괄손익 소계	-	-	-	(1,442,649,186)	(1,442,649,186)

2017.09.30(당분기말)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	(6,536,356,759)	48,314,357,400

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 현 금 흐 름 표
제 16(당) 분기 2017년 01월 01일부터 2017년 09월 30일까지
제 15(전) 분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
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과 목	주석번호	제 16(당) 분기	제 15(전) 분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금 흐름	781,884,994	1,778,818,510

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	781,105,574	1,778,456,140

가. 반기순이익(손실)	(1,730,911,307)	(3,541,381,135)

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	7,234,581,745	7,491,521,248

감가상각비	5,402,034,222	4,916,407,056

무형자산상각비	53,322,538	46,227,447

법인세비용	111,141,788	855,851,188

퇴직급여	823,224,453	741,045,182

파생상품거래손실	-	199,626,000

유형자산처분손실	-	150,291,482

이자비용	824,586,522	451,767,371

재고자산평가손실	-	-

외화환산손실	-	130,305,522

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(369,928,693)	(508,248,855)

재고자산평가손실환입	262,318,223	-

파생상품거래이익	-	492,944,000

파생상품평가이익	-	-

유형자산처분이익	11,315,285	7,342,750

이자수익	11,580,409	7,962,105

외화환산이익	84,714,776	-

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,352,636,171)	(1,663,435,118)

매출채권의 감소(증가)	(637,776,718)	562,249,315

미수금의 감소	402,318,620	(430,420,700)

미수수익의 감소	-	8,399,376

선급금의 감소(증가)	333,286,463	(184,242,019)

선급비용의 증가	(345,517)	(6,834,118)

미수법인환급액의 증가	-	(1,593,210)

기타의유동자산의 감소(증가)	20,150,000	(2,752,100)

재고자산의 증가	(3,186,985,662)	(3,816,767,049)

매입채무의 증가	1,214,194,396	1,959,273,941

미지급금의 감소	(2,258,525,803)	193,883,428

예수금의 증가(감소)	(1,776,650)	432,160

미지급비용의 증가	(16,295,960)	(13,343,746)

연차수당부채의 증가(감소)	(51,899,700)	18,627,680

퇴직금의 지급	(352,497,970)	(228,839,370)

사외적립자산의 증가	10,141,976	(46,220,364)

선수금의 증가	213,235,414	-

보증금의 증가	(39,859,060)	324,711,658

2. 법인세의 환급	779,420	362,370

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름	(2,384,697,109)	(11,343,357,447)

이자의 수취	11,341,643	3,242,038

만기보유증권의 처분	-	138,985,000

토지의 처분	83,437,498

기계장치의 처분	2,800,000	77,605,000

차량운반구의 처분	-	5,000,000

공구와기구의 처분	6,562,502

금형치공구의 처분	-	6,278,250

보증금의 감소	-	453,297,070

국고보조금의 증가	49,999,999	-

단기금융상품의 처분	180,000,000	(135,000,000)

장기금융상품의 처분	190,000,000	(20,382,075)

단기금융상품의 증가	(33,000,000)

장기금융상품의 증가	(85,000,000)

건물의 취득	-	(8,422,360,813)

구축물의 취득	(19,500,000)	(57,500,000)

기계장치의 취득	(319,090,624)	(984,923,474)

차량운반구의 취득	(17,664,066)	(90,226,800)

공구와기구의 취득	(46,000,000)	(28,299,300)

비품의 취득	(39,675,000)	(125,490,000)

금형치공구의 취득	(144,080,000)	(1,086,442,750)

건설중인자산의 증가	(2,201,629,061)	(777,667,982)

특허권의 취득	(3,200,000)	(11,300,000)

보증금의 증가	-	(288,171,611)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름	(47,629,542)	8,493,199,780

단기차입금의 차입	-	19,252,559,934

장기차입금의 차입	3,300,000,000	4,800,000,000

이자의 지급	(819,111,538)	(440,230,585)

단기차입금의 상환	(1,426,518,004)	(15,119,129,569)

유동성장기부채의 상환	(1,102,000,000)	-

Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,650,441,657)	(1,071,339,157)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	1,706,018,323	1,406,397,855

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)	55,576,666	335,058,698

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."