삼보오토 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제 15 (당) 분기말 2016 년 09 월 30 일 현 재
제 14 (전) 기 말 2015 년 12 월 31 일 현 재
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석번호	제 15(당) 분기말	제 14(전) 기말

자 산

I. 유동자산	27,359,414,415	24,347,931,758

현금및현금성자산	5,32,33	335,058,698	1,406,397,855

매출채권	6,32,33	11,158,656,488	11,535,259,144

기타채권	6,9,32,33	673,567,602	330,519,258

기타금융자산	7,9,32,33	135,000,000	12,840,000

재고자산	8	14,779,127,005	10,962,359,956

당기법인세자산	2,048,060	817,220

기타자산	10	275,956,562	99,738,325

II. 비유동자산	65,870,885,208	59,433,098,832

기타채권	6,32,33	426,461,340	526,447,410

기타금융자산	7,32,33	381,269,482	499,872,407

유형자산	11,12,14,15	63,232,866,162	55,752,806,081

무형자산	13	307,478,393	337,705,840

기타비유동자산	10	233,967,230	233,967,230

이연법인세자산	30	1,288,842,601	2,082,299,864

자 산 총 계	93,230,299,623	83,781,030,590

부 채

I. 유동부채	18,832,941,394	9,302,202,473

매입채무	17,32,33,34	3,741,895,394	1,466,669,272

기타채무	17,32,33	5,231,480,772	3,981,398,338

차입금	6,14,15,18,20,32,33	9,859,565,228	3,854,134,863

II. 비유동부채	22,765,220,730	19,177,080,814

차입금	14,15,18,20,32,33	19,997,000,000	17,069,000,000

순확정급여채무	19	2,768,220,730	2,108,080,814

부 채 총 계	41,598,162,124	28,479,283,287

자 본

I. 자본금	1,21	41,046,051,000	41,046,051,000

II. 자본잉여금	22	20,163,723,234	20,163,723,234

III. 기타자본구성요소	22	(6,359,060,075)	(6,359,060,075)

VI. 이익잉여금	23	(3,218,576,660)	451,033,144

자 본 총 계	51,632,137,499	55,301,747,303

부채와자본총계	93,230,299,623	83,781,030,590

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 15(당) 분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제 14(전) 분기 2015년 01월 01일부터 2015년 09월 30일까지
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과 목	주석번호	제 15(당) 분기	제 14(전) 분기

3개월(검토받지 아니한재무제표)	누적	3개월(검토받지 아니한 재무제표)	누적

I. 매출액	24,36	14,226,479,611	42,002,232,263	15,476,789,256	48,392,674,177

II. 매출원가	27,34	14,151,200,855	41,885,853,821	14,643,603,980	45,678,737,416

III.매출총이익(손실)	75,278,756	116,378,442	833,185,276	2,713,936,761

IV. 판매비와관리비	25,27	586,344,618	1,922,282,027	634,931,738	1,765,005,213

V. 영업이익(손실)	26	(511,065,862)	(1,805,903,585)	198,253,538	948,931,548

VI. 영업외손익	(380,638,979)	(879,626,362)	(148,876,366)	(503,509,878)

기타수익	26,28	5,720,992	13,865,317	2,089,957	8,242,435

기타비용	26,28	14	150,344,049	2	21,547,113

금융수익	9,29,32	129,081,905	590,192,315	272,991,990	456,739,776

금융비용	9,29,32	517,241,862	1,333,339,945	423,958,311	946,944,976

VII. 법인세차감전순이익(손실)	(893,504,841)	(2,685,529,947)	49,377,172	445,421,670

VIII. 법인세비용	30	-	855,851,188	-	-

IX. 분기순이익(손실)	(893,504,841)	(3,541,381,135)	49,377,172	445,421,670

X. 기타포괄손익	92,986,153	(128,228,669)	(36,457,224)	(139,911,390)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	-	-

순확정급여부채의 재측정요소	19	92,986,153	(128,228,669)	(36,457,224)	(139,911,390)

XI. 총포괄이익(손실)	(800,518,688)	(3,669,609,804)	12,919,948	305,510,280

XII. 주당이익

기본주당이익(손실)	31	(11)	(43)	1	5

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 자 본 변 동 표
제 15(당) 분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제 14(전) 분기 2015년 01월 01일부터 2015년 09월 30일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본구성요소	이 익잉여금	총 계

2015.01.01(전분기초)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	(570,651,064)	54,280,063,095

총포괄손익:

분기순이익(손실)	-	-	-	445,421,670

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(139,911,390)

총포괄손익 소계	-	-	-	305,510,280

2015.09.30(전분기말)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	(265,140,784)	54,585,573,375

2016.01.01(당분기초)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	451,033,144	55,301,747,303

총포괄손익:

분기순이익(손실)	-	-	-	(3,541,381,135)	(3,541,381,135)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(128,228,669)	(128,228,669)

총포괄손익 소계	-	-	-	(3,669,609,804)	(3,669,609,804)

2016.09.30(당분기말)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	(3,218,576,660)	51,632,137,499

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

분 기 현 금 흐 름 표
제 15(당) 분기 2016년 01월 01일부터 2016년 09월 30일까지
제 14(전) 분기 2015년 01월 01일부터 2015년 09월 30일까지
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과 목	주석번호	제 15(당) 분기	제 14(전) 분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금 흐름	1,778,818,510	3,658,284,255

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	1,778,456,140

가. 분기순이익(손실)	(3,541,381,135)	445,421,670

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	7,491,521,248	4,523,897,707

감가상각비	11	4,916,407,056	3,600,460,644

무형자산상각비	13	46,227,447	-

법인세비용	30	855,851,188	-

퇴직급여	19	741,045,182	549,262,396

파생상품거래손실	9,29	199,626,000	293,961,000

파생상품평가손실	9,29	-	58,722,000

유형자산처분손실	11	150,291,482	21,491,667

이자비용	29	451,767,371	-

재고자산평가손실	8	-	-

외화환산손실	29	130,305,522	-

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(508,248,855)	(129,928,722)

재고자산평가손실환입	-	-

파생상품거래이익	9,29	492,944,000	-

파생상품평가이익	9,29	-	-

유형자산처분이익	11	7,342,750	1,316,909

이자수익	29	7,962,105	-

외화환산이익	29	-	128,611,813

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,663,435,118)	(1,181,106,400)

매출채권의 증감	562,249,315	(808,531,826)

미수금의 증감	(430,420,700)	177,913,440

미수수익의 증감	8,399,376	(4,309,542)

선급금의 증감	(184,242,019)	474,417,261

선급비용의 증감	(6,834,118)	2,046,036

미수법인환급액의 증감	(1,593,210)	7,373,100

기타의유동자산의 증감	(2,752,100)	6,996,000

통화선도자산의 증감	-	7,560,000

재고자산의 증감	(3,816,767,049)	(2,379,577,293)

매입채무의 증감	1,959,273,941	(32,490,645)

미지급금의 증감	193,883,428	1,431,122,664

예수금의 증감	432,160	(1,772,070)

미지급비용의 증감	(13,343,746)	89,023,819

통화선도부채의 증감	-	51,162,000

연차수당부채의 증감	18,627,680	6,361,230

퇴직금의 지급	(228,839,370)	(211,384,550)

사외적립자산의 증감	(46,220,364)	2,983,976

보증금의 증감	324,711,658	-

2. 법인세의 환급(납부)	362,370	-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름	35	(11,343,357,447)	(7,384,519,301)

이자의 수취	3,242,038

만기보유증권의 처분	138,985,000

기계장치의 처분	11	77,605,000	3,538,000

차량운반구의 처분	11	5,000,000	1,090,909

금형치공구의 처분	11	6,278,250

보증금의 감소	453,297,070	(283,805,323)

단기금융상품의 증가	(135,000,000)

장기금융상품의 증가	(20,382,075)	251,757,565

만기보유증권의 취득	-	765,000

건물의 취득	11	(8,422,360,813)

구축물의 취득	11	(57,500,000)	270,700,000

기계장치의 취득	11	(984,923,474)	2,267,900,000

차량운반구의 취득	11	(90,226,800)	15,071,240

공구와기구의 취득	11	(28,299,300)	183,380,000

비품의 취득	11	(125,490,000)	3,580,000

금형치공구의 취득	11	(1,086,442,750)	944,178,000

건설중인자산의 증가	11	(777,667,982)	3,168,011,082

특허권의 취득	13	(11,300,000)	-

보증금의 증가	(288,171,611)	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름	8,493,199,780	3,688,198,377

단기차입금의 차입	19,252,559,934	625,698,377

장기차입금의 차입	4,800,000,000	3,062,500,000

이자의 지급	(440,230,585)	-

단기차입금의 상환	(15,119,129,569)	-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,071,339,157)	(38,036,669)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	1,406,397,855	132,317,777

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)	335,058,698	94,281,108

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."