삼보오토 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 15 (당) 기말 2016년 12월 31일 현재
제 14 (전) 기말 2015년 12월 31일 현재
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석번호	제 15 (당) 기말	제 14 (전) 기말

자 산

I. 유동자산	31,120,029,645	24,347,931,758

현금및현금성자산	5,32,33	1,706,018,323	1,406,397,855

매출채권	6,32,33	12,272,850,053	11,535,259,144

기타채권	6,32,33	626,394,250	330,519,258

기타금융자산	7,9,32,33	150,000,000	12,840,000

재고자산	8	15,759,230,687	10,962,359,956

당기법인세자산	2,097,360	817,220

기타자산	10,34	603,438,972	99,738,325

II. 비유동자산	67,946,915,198	59,433,098,832

기타채권	6,32,33	428,893,550	526,447,410

기타금융자산	7,32,33	420,787,197	499,872,407

유형자산	11,12,14,15	66,112,538,854	55,752,806,081

무형자산	13	289,793,099	337,705,840

기타비유동자산	10	233,967,230	233,967,230

이연법인세자산	30	460,935,268	2,082,299,864

자 산 총 계	99,066,944,843	83,781,030,590

부 채

I. 유동부채	24,473,172,251	9,302,202,473

매입채무	17,32,33,34	8,523,273,013	1,466,669,272

기타채무	17,32,33	6,530,663,029	3,981,398,338

차입금	18,20,32,33	9,419,236,209	3,854,134,863

II. 비유동부채	24,836,766,006	19,177,080,814

차입금	18,20,32,33	21,987,500,000	17,069,000,000

순확정급여부채	19	2,849,266,006	2,108,080,814

부 채 총 계	49,309,938,257	28,479,283,287

자 본

I. 자본금	1,21	41,046,051,000	41,046,051,000

II. 자본잉여금	22	20,163,723,234	20,163,723,234

III. 기타자본구성요소	22	(6,359,060,075)	(6,359,060,075)

IV. 이익잉여금(결손금)	19,23	(5,093,707,573)	451,033,144

자 본 총 계	49,757,006,586	55,301,747,303

부채와자본총계	99,066,944,843	83,781,030,590

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 15 (당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 14 (전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석번호	제 15 (당) 기	제 14 (전) 기

I. 매출액	24,34,36	56,930,408,788	63,191,654,253

II. 매출원가	27,34	57,713,848,871	60,986,231,950

III.매출총이익(손실)	(783,440,083)	2,205,422,303

IV. 판매비와관리비	25,27,34	2,565,622,740	2,374,107,467

V. 영업손실	26	3,349,062,823	168,685,164

VI. 영업외손익	(473,776,383)	(588,262,921)

기타수익	26,28	177,374,169	9,127,083

기타비용	26,28	163,638,685	59,485,885

금융수익	9,29,32	924,780,398	858,821,772

금융비용	9,29,32	1,412,292,265	1,396,725,891

VII. 법인세차감전순손실	3,822,839,206	756,948,085

VIII. 법인세비용(수익)	30	1,576,675,851	(2,015,492,998)

IX. 당기순이익(손실)	(5,399,515,057)	1,258,544,913

X. 기타포괄손익	(145,225,660)	(236,860,705)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	19	(145,225,660)	(236,860,705)

XI. 총포괄이익(손실)	(5,544,740,717)	1,021,684,208

XII. 주당손익	31

기본주당이익(손실)	(66)	15

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 15 (당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 14 (전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	자 본 조 정	이 익 잉 여 금	총 계

2015.01.01(전기초)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	(570,651,064)	54,280,063,095

총포괄손익:

당기순이익	-	-	-	1,258,544,913	1,258,544,913

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(236,860,705)	(236,860,705)

총포괄손익 소계	-	-	-	1,021,684,208	1,021,684,208

2015.12.31(전기말)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	451,033,144	55,301,747,303

2016.01.01(당기초)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	451,033,144	55,301,747,303

총포괄손익:

당기순이익(손실)	-	-	-	(5,399,515,057)	(5,399,515,057)

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(145,225,660)	(145,225,660)

총포괄손익 소계	-	-	-	(5,544,740,717)	(5,544,740,717)

2016.12.31(당기말)	41,046,051,000	20,163,723,234	(6,359,060,075)	(5,093,707,573)	49,757,006,586

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 15 (당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 14 (전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석번호	제 15 (당) 기	제 14 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금 흐름	4,113,652,668	6,042,711,870

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	4,114,932,808	6,035,388,430

가. 당기순이익(손실)	(5,399,515,057)	1,258,544,913

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	11,124,186,213	7,148,699,176

감가상각비	6,743,059,579	4,871,787,055

무형자산상각비	63,912,741	-

대손상각비	5,624,025	17,260,160

퇴직급여	1,010,255,197	762,871,386

유형자산처분손실	158,586,041	21,491,667

이자비용	814,405,010	534,445,263

재고자산평가손실	548,031,719	309,758,338

만기보유금융자산처분손실	12,050	-

파생상품거래손실	203,624,000	631,085,307

법인세비용	1,576,675,851	-

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(864,247,049)	(2,546,972,266)

외화환산이익	180,093,639	64,130,767

유형자산처분이익	170,707,045	2,316,909

이자수익	15,321,204	10,827,285

만기보유금융자산처분이익	1,183,161	-

파생상품평가이익	-	19,336,000

파생상품거래이익	496,942,000	434,868,307

법인세수익	-	2,015,492,998

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(745,491,299)	175,116,607

매출채권의 증가	(563,121,295)	(239,205,644)

미수금의 감소(증가)	(380,913,970)	551,113,242

선급금의 감소(증가)	(526,386,463)	3,151,820,620

선급비용의 감소(증가)	(4,830,084)	6,902,402

기타의유동자산의 감소	3,805,900	36,389,440

재고자산의 증가	(5,344,902,450)	(3,217,600,716)

보증금의 감소	97,553,860	6,091,460

기타비유동자산의 증가	-	(233,967,230)

매입채무의 증가	7,056,603,741	511,600,141

미지급금의 감소	(806,686,508)	(351,137,248)

예수금의 증가(감소)	10,520,340	(1,321,780)

미지급비용의 증가(감소)	(743,130)	178,190,800

연차수당부채의 증가	83,215,680	46,363,000

퇴직금의 지급	(326,918,430)	(273,105,856)

사외적립자산의 증가(감소)	(42,688,490)	2,983,976

2. 법인세의 환급(납부)	(1,280,140)	7,323,440

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름	35	(13,505,736,845)	(15,225,185,918)

이자의 수취	16,795,175	4,137,883

만기보유금융자산의 처분	140,156,111	-

토지의 처분	794,954,545	-

기계장치의 처분	154,031,926	7,852,000

차량운반구의 처분	8,500,000	1,090,909

금형치공구의 처분	5,707,500	-

파생상품보증금의 감소	389,851,047	100,013,525

단기금융상품의 증가	(150,000,000)	-

구축물의 취득	(125,499,996)	(306,600,000)

구축물의 취득에 따른 선급금의 감소	10,000,000	-

기계장치의 취득	(1,725,346,549)	(2,206,780,000)

기계장치의 취득에 따른 선급금의 감소	-	45,606,567

기계장치의 취득에 따른 미지급금의 증가	160,563,964	1,270,942,760

차량운반구의 취득	(105,448,441)	(15,071,240)

공구와기구의 취득	(58,693,790)	(195,054,000)

공구와기구의 취득에 따른 미지급금의 증가	22,880,000	195,054,000

비품의 취득	(142,219,984)	(27,230,000)

비품의 취득에 따른 선급금의 감소	2,910,000	-

비품의 취득에 따른 미지급금의 증가	-	27,230,000

금형치공구의 취득	(880,739,967)	(1,434,793,000)

금형치공구의 취득에 따른 선급금의 감소	-	732,933,000

금형치공구의 취득에 따른 미지급금의 증가	-	259,966,300

건설중인자산의 증가	(15,016,108,596)	(13,362,166,476)

건설중인자산의 증가에 따른 선급금의 감소	-	449,180,000

건설중인자산의 증가에 따른 미지급금의 증가	3,057,070,000	-

개발비의 증가	-	(337,705,840)

특허권의 증가	(16,000,000)	-

특허권의 증가에 따른 선급금의 감소	10,800,000	-

파생상품보증금의 증가	-	(133,339,899)

만기보유금융자산의 취득	-	(765,000)

장기금융상품의 증가	(59,899,790)	(299,687,407)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름	9,691,704,645	10,456,554,126

단기차입금의 차입	2,383,601,346	3,854,134,863

장기차입금의 차입	8,100,000,000	7,832,500,000

이자의 지급	(791,896,701)	(509,928,561)

단기차입금의 상환	-	(720,152,176)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	299,620,468	1,274,080,078

Ⅴ. 기초의 현금	1,406,397,855	132,317,777

Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	1,706,018,323	1,406,397,855

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."