삼보오토 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 17 (당) 분기말 2018년 03월 31일 현재
제 16 (전) 기말 2017년 12월 31일 현재
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석번호	제 17 (당)분 기말	제 16 (전) 기말

자 산

I. 유동자산	40,273,632,589	38,462,411,731

현금및현금성자산	5,30,31	37,369,079	141,142,429

매출채권	6,30,31	18,812,207,126	18,472,996,821

기타채권	6,30,31	1,249,552,076	355,811,162

기타금융자산	7,30,31	-	-

재고자산	8	20,101,056,984	19,289,413,770

당기법인세자산	1,352,220	1,346,460

기타자산	9	72,095,104	201,701,089

매각예정비유동자산	10	-	17,398,996,849

II. 비유동자산	57,710,291,446	54,797,424,069

기타채권	6,30,31	473,493,320	470,420,520

기타금융자산	7,30,31	187,025,404	169,025,404

유형자산	11,13,14	56,361,138,907	53,451,499,040

무형자산	12	203,979,985	221,825,275

기타비유동자산	9	233,967,230	233,967,230

이연법인세자산	250,686,600	250,686,600

자 산 총 계	97,983,924,035	110,658,832,649

부 채

I. 유동부채	32,629,843,983	32,382,627,980

매입채무	16,30,31,32	13,957,102,192	12,085,258,123

기타채무	16,30,31	14,569,960,517	12,165,358,442

차입금	17,19,30,31	4,102,781,274	8,132,011,415

매각예정비유동부채	10,30	-	14,287,500,000

II. 비유동부채	17,176,585,691	14,191,247,533

차입금	17,19,30,31	14,000,000,000	11,000,000,000

순확정급여부채	18	3,176,585,691	3,191,247,533

부 채 총 계	49,806,429,674	60,861,375,513

자 본

I. 자본금	1,20	41,046,051,000	41,046,051,000

II. 자본잉여금	21	20,163,723,234	20,163,723,234

III. 기타포괄손익누계액	21	736,303,604	736,303,604

IV. 기타자본구성요소	21	(6,359,060,075)	(6,359,060,075)

V. 이익잉여금(결손금)	22	(7,409,523,402)	(5,789,560,627)

자 본 총 계	48,177,494,361	49,797,457,136

부채와자본총계	97,983,924,035	110,658,832,649

" 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 17 (당) 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 03월 31일까지
제 16 (전) 분기 2017년 1월 1일부터 2017년 03월 31일까지
제 16 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
삼보오토주식회사 (단위 : 원)

과 목	주석번호	제 17 (당)분 기	제 16 (전)분기	제 16 (전) 기

I. 매출액	23,32,34	13,915,511,947	14,835,360,506	58,829,189,996

II. 매출원가	26,32	14,158,452,601	13,581,158,081	55,624,938,251

III.매출총이익(손실)	(242,940,654)	1,254,202,425	3,204,251,745

IV. 판매비와관리비	24,26	545,440,370	705,022,127	2,510,822,853

V. 영업이익(손실)	25	(788,381,024)	549,180,298	693,428,892

VI. 영업외손익	(946,405,844)	(438,812,609)	(1,671,464,198)

기타수익	25,27	791,031,360	10,238,341	57,498,967

기타비용	25,27	(1,241,053,396)	7	5,060,614

금융수익	28,30	17,592,874	4,194,673	41,642,046

금융비용	28,30	(513,976,682)	453,245,616	1,765,544,597

VII. 법인세차감전순이익(손실)	(1,734,786,868)	110,367,689	(978,035,306)

VIII. 법인세비용	-	6,733,938

IX. 당기순이익(손실)	(1,734,786,868)	110,367,689	(984,769,244)

X. 기타포괄손익	114,824,093	147,533,802	1,025,219,794

후속적으로 당기손익으로

재분류되지않는 포괄손익

토지의 재평가이익	-	736,303,604

순확정급여부채의 재측정요소	18	114,824,093	147,533,802	288,916,190

XI. 총포괄이익(손실)	(1,619,962,775)	257,901,491	40,450,550

XII. 주당손익	29

기본주당이익(손실)	(20)	1	(12)

" 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 17 (당) 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 03월 31일까지
제 16 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
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과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이 익 잉 여 금	총 계

2017.01.01(전기초)	41,046,051,000	20,163,723,234	-	(6,359,060,075)	(5,093,707,573)	49,757,006,586

총포괄손익:	-

당기순이익	-	-	-	-	(984,769,244)	(984,769,244)

토지의 재평가이익	736,303,604	-	736,303,604

순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	288,916,190	288,916,190

총포괄손익 소계	-	-	736,303,604	-	(695,853,054)	40,450,550

2017.12.31(전기말)	41,046,051,000	20,163,723,234	736,303,604	(6,359,060,075)	(5,789,560,627)	49,797,457,136

2018.01.01(당기초)	41,046,051,000	20,163,723,234	736,303,604	(6,359,060,075)	(5,789,560,627)	49,797,457,136

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(1,734,786,868)	(1,734,786,868)

토지의 재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	114,824,093	114,824,093

총포괄손익 소계	(1,619,962,775)	(1,619,962,775)

2018.03.31(당분기말)	41,046,051,000	20,163,723,234	736,303,604	(6,359,060,075)	(7,409,523,402)	48,177,494,361

" 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 17 (당) 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 03월 31일까지
제 16 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
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과 목	주석번호	제 17 (당)분 기	제 16 (전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금 흐름	2,811,489,581	4,221,874,702

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	2,811,489,581	4,221,123,802

가. 당기순이익(손실)	(1,734,786,868)	(984,769,244)

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	3,143,632,914	9,561,252,932

감가상각비	1,635,979,101	7,025,053,341

무형자산상각비	17,845,290	71,167,824

대손상각비	-

퇴직급여	265,194,091	1,117,960,116

유형자산처분손실	1,224,614,432	-

이자비용	834,550,855

재고자산평가손실	28,676,825

만기보유금융자산처분손실	-

파생상품거래손실	-

외화환산손실	477,110,033

법인세비용	6,733,938

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(790,703,761)	(71,262,663)

외화환산이익	5,476,530

유형자산처분이익	790,703,761	42,338,385

대손충당금환입	18,746,749

이자수익	4,700,999

만기보유금융자산처분이익	-

파생상품평가이익	-

파생상품거래이익	-

법인세수익	-

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,193,347,296	(4,284,097,223)

매출채권의 증가	(339,210,305)	(6,175,923,489)

미수금의 감소(증가)	(131,740,914)	264,724,816

선급금의 감소(증가)	161,361,000	197,225,463

선급비용의 감소(증가)	8,493,985	1,002,420

기타의유동자산의 감소	(40,249,000)	15,510,000

재고자산의 증가	(811,643,214)	(3,690,589,358)

미수법인세환급액의 증감	(5,760)

보증금의 감소	(765,072,800)

기타비유동자산의 증가

매입채무의 증가	1,871,844,069	3,084,875,077

미지급금의 증가(감소)	2,450,216,409	2,515,992,933

예수금의 증가(감소)	(3,579,920)	2,571,590

미지급비용의 증가(감소)	(23,238,094)

연차수당부채의 증가(감소)	(98,796,320)	(8,263,630)

퇴직금의 지급	(165,031,840)	(491,223,045)

사외적립자산의 증가(감소)

선수금의 증감	80,000,000

2. 법인세의 환급(납부)	750,900

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름	33	12,401,467,210	(7,020,967,196)

이자의 수취	10,559,271

보증금의 수취	9,451,700

만기보유금융자산의 처분	-

토지의 처분	-

기계장치의 처분	499,841,668

공구와기구의 처분	6,562,500

차량운반구의 처분	1,000

금형치공구의 처분	84,906,500	73,937,931

매각예정비유동자산의 처분	18,189,700,610

국고보조금의 유입	50,000,007

장기금융상품의 감소	197,589,197

장기성예적금의 감소	190,000,000

단기금융상품의 감소	150,000,000

파생상품보증금의 감소	-

단기금융상품의 증가	-

구축물의 취득	(11,000,000)	(5,300,006)

구축물의 취득에 따른 선급금의 감소	-

기계장치의 취득	(542,800,000)	-

기계장치의 취득에 따른 선급금의 감소	-

기계장치의 취득에 따른 미지급금의 증가	-

차량운반구의 취득	(14,865,066)

공구와기구의 취득	(18,000,000)	-

공구와기구의 취득에 따른 미지급금의 증가	-

비품의 취득	(18,600,000)	(56,675,000)

비품의 취득에 따른 선급금의 감소	-

비품의 취득에 따른 미지급금의 증가	-

금형치공구의 취득	(1,415,226,814)	-

금형치공구의 취득에 따른 선급금의 감소	-

금형치공구의 취득에 따른 미지급금의 증가	-

건설중인자산의 증가	(3,849,513,086)	(7,942,064,324)

건설중인자산의 증가에 따른 선급금의 감소	-

건설중인자산의 증가에 따른 미지급금의 증가	-

개발비의 증가	-

특허권의 증가	(3,200,000)

특허권의 증가에 따른 선급금의 감소	-

파생상품보증금의 증가	-

만기보유금융자산의 취득	-

보증금의 증가	(50,978,670)

장기성예적금의 증가	(106,000,000)

장기금융상품의 증가	(18,000,000)	(29,827,404)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름	(15,316,730,141)	1,234,216,600

단기차입금의 차입	43,966,908,591

장기차입금의 차입	3,000,000,000	3,300,000,000

이자의 지급	(778,558,606)

단기차입금의 상환	(3,738,730,141)	(43,546,133,385)

유동성장기부채의 감소	(290,500,000)	(1,180,500,000)

매각예정비유동자산관련부채의 상환	(14,287,500,000)	(527,500,000)

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(103,773,350)	(1,564,875,894)

Ⅴ. 기초의 현금	141,142,429	1,706,018,323

Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	37,369,079	141,142,429

" 첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."