현대백화점 분기보고서 (2023.03)
5. 위험관리 및 파생거래

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.01.27	5,000	3.85%	A1	2023.05.18	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.01.27	5,000	3.85%	A1	2023.05.18	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.01.27	5,000	3.85%	A1	2023.05.18	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.01.27	5,000	3.85%	A1	2023.05.18	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.01.27	5,000	3.95%	A1	2023.06.08	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.01.27	5,000	3.95%	A1	2023.06.08	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.01.27	5,000	3.95%	A1	2023.06.08	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.01.27	5,000	3.95%	A1	2023.06.08	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.01.27	5,000	3.95%	A1	2023.06.08	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.01.27	5,000	3.95%	A1	2023.06.08	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.01.27	5,000	3.95%	A1	2023.06.08	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.01.27	5,000	3.95%	A1	2023.06.08	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.02	5,000	3.95%	A1	2023.10.24	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.02	5,000	3.95%	A1	2023.10.24	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.02	5,000	3.95%	A1	2023.10.24	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.02	5,000	3.95%	A1	2023.10.24	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.02	5,000	3.95%	A1	2023.10.24	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.02	5,000	3.95%	A1	2023.10.24	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.02	5,000	3.95%	A1	2023.10.24	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.02	5,000	3.95%	A1	2023.10.24	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.02	5,000	3.95%	A1	2023.10.24	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.02	5,000	3.95%	A1	2023.10.24	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.03	10,000	3.95%	A1	2023.10.12	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.03	10,000	3.95%	A1	2023.10.12	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.03	10,000	3.95%	A1	2023.10.12	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.03	10,000	3.95%	A1	2023.10.12	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.03	10,000	3.95%	A1	2023.10.12	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.07	10,000	3.85%	A1	2023.09.19	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.07	10,000	3.85%	A1	2023.09.19	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.07	10,000	3.85%	A1	2023.09.19	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.07	10,000	3.85%	A1	2023.09.19	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.07	10,000	3.85%	A1	2023.09.19	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.08	10,000	3.80%	A1	2023.08.22	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.08	10,000	3.85%	A1	2023.09.12	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.08	10,000	3.85%	A1	2023.09.12	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.08	10,000	3.85%	A1	2023.09.12	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.08	10,000	3.85%	A1	2023.09.12	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.08	10,000	3.85%	A1	2023.09.12	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.09	10,000	3.80%	A1	2023.08.11	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.09	10,000	3.80%	A1	2023.08.11	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.09	10,000	3.80%	A1	2023.08.11	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.09	10,000	3.80%	A1	2023.08.11	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.09	10,000	3.80%	A1	2023.08.11	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.09	10,000	3.80%	A1	2023.08.22	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.09	10,000	3.80%	A1	2023.08.22	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.02.09	10,000	3.80%	A1	2023.08.22	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.03.29	5,000	3.99%	A1	2023.11.16	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.03.29	5,000	3.99%	A1	2023.11.16	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.03.29	5,000	3.99%	A1	2023.11.16	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	기업어음증권	사모	2023.03.29	5,000	3.99%	A1	2023.11.16	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.01.02	10,000	3.21%	A1	2023.01.03	상환	다올투자증권(주)

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.01.09	50,000	3.01%	A1	2023.01.11	상환	흥국증권 주식회사

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.01.13	25,000	3.72%	A1	2023.02.17	상환	다올투자증권(주)

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.01.13	40,000	4.01%	A1	2023.04.13	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.01.13	40,000	4.01%	A1	2023.04.11	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.01.13	45,000	3.72%	A1	2023.02.14	상환	흥국증권 주식회사

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.01.13	20,000	3.91%	A1	2023.03.14	상환	하이투자증권(주)

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.01.17	50,000	3.53%	A1	2023.01.25	상환	흥국증권 주식회사

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.01.25	15,000	3.56%	A1	2023.01.26	상환	흥국증권 주식회사

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.01.27	5,000	3.61%	A1	2023.02.22	상환	다올투자증권(주)

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.02.28	15,000	3.55%	A1	2023.03.03	상환	흥국증권 주식회사

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.03.15	50,000	3.51%	A1	2023.03.28	상환	다올투자증권(주)

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.03.15	15,000	3.51%	A1	2023.03.27	상환	다올투자증권(주)

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.03.17	30,000	3.46%	A1	2023.03.21	상환	다올투자증권(주)

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.03.23	50,000	3.76%	A1	2023.04.06	미상환	다올투자증권(주)

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.03.29	40,000	3.45%	A1	2023.03.31	상환	다올투자증권(주)

현대백화점	전자단기사채	사모	2023.03.29	50,000	3.90%	A1	2023.06.29	미상환	(주)비엔케이투자증권

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.01.02	5,000	3.21%	A1	2023.01.03	상환	다올투자증권(주)

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.01.13	40,000	3.73%	A1	2023.02.17	상환	신영증권(주)

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.01.13	20,000	3.73%	A1	2023.02.14	상환	신영증권(주)

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.01.27	20,000	3.49%	A1	2023.01.31	상환	다올투자증권(주)

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.02.15	20,000	3.41%	A1	2023.02.17	상환	흥국증권 주식회사

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.02.22	45,000	3.56%	A1	2023.03.07	상환	다올투자증권(주)

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.02.27	45,000	3.61%	A1	2023.03.08	상환	다올투자증권(주)

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.03.08	35,000	3.76%	A1	2023.04.07	미상환	다올투자증권(주)

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.03.09	15,000	3.89%	A1	2023.04.19	미상환	다올투자증권(주)

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.03.09	10,000	3.91%	A1	2023.05.19	미상환	다올투자증권(주)

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.03.15	40,000	3.89%	A1	2023.05.19	미상환	다올투자증권(주)

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.03.15	10,000	3.51%	A1	2023.03.21	상환	다올투자증권(주)

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.03.17	5,000	3.46%	A1	2023.03.21	상환	다올투자증권(주)

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.03.21	20,000	3.46%	A1	2023.03.27	상환	다올투자증권(주)

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.03.29	20,000	3.45%	A1	2023.03.31	상환	다올투자증권(주)

한무쇼핑	전자단기사채	사모	2023.03.29	30,000	3.45%	A1	2023.03.30	상환	다올투자증권(주)

합 계	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-	-

※ 기업어음증권의 평가기관은 나이스신용평가(주), 한국기업평가(주) 입니다.- 보고서 작성 기준일 이후 발행실적(기준일 : 2023년 05월 15일)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

현대백화점	회사채	공모	2023.04.27	100,000	3.75%	AA+(한국기업평가,한국신용평가,나이스신용평가)	2025.04.27	미상환	엔에이치투자증권(주) 外

현대백화점	회사채	공모	2023.04.27	200,000	3.82%	AA+(한국기업평가,한국신용평가,나이스신용평가)	2026.04.27	미상환	엔에이치투자증권(주) 外

(1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	60,000	190,000	120,000	-	-	-	370,000

합계	-	-	60,000	190,000	120,000	-	-	-	370,000

(2) 전단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	85,000	95,000	100,000	-	-	280,000	720,000	440,000

합계	85,000	95,000	100,000	-	-	280,000	720,000	440,000

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	320,000	260,000	330,000	-	-	-	-	910,000

사모	38,031	2,474	-	-	-	-	-	40,505

합계	358,031	262,474	330,000	-	-	-	-	950,505

(4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-