엑시온그룹 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제19기 정기주주총회	제14조(전환사채의 발행)제15조(신주인수권부사채의 발행)제33조(이사회의 구성과 소집)	1. 표준정관 변경 반영및 조문정비

2019년 03월 29일	제18기 정기주주총회	제5조(주식)제5조의2 제5조의3 제5조의 4(종류주식의 수와 내용)제6조제6조의2(주식 등의 전자등록)제7조제8조(명의개서대리인)제9조제10조(주식매수선택권)제11조(기준일 및 주주명부의 폐쇄)제16조(사채발행에 관한 준용규정)제17조(소집시기)제48조(외부감사인의 선임) 1. 상법 개정 반영2. 전자증권법에 따른 변경 내용 반영3. 조문정비 2018년 03월 30일 제17기 정기주주총회 제2조(목적)사업목적 추가제4조(공고방법 및 통지)제12조(신주인수권) 1. 사업 다각화 및 자구수정

## II. 사업의 내용

## III. 재무에 관한 사항

## 1. 요약재무정보

## 2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
제 18 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	27,657,760,820	34,857,954,905	21,174,708,782

현금및현금성자산	3,207,244,158	2,165,409,211	2,039,023,507

매출채권 및 기타유동채권	6,418,408,380	9,572,965,953	10,041,091,383

재고자산	4,283,366,639	2,230,257,105	462,402,751

기타유동금융자산	12,416,679,200	19,463,458,517	6,018,000,000

기타유동자산	1,163,250,853	1,311,714,333	2,480,988,861

당기법인세자산	168,811,590	114,149,786	133,202,280

비유동자산	44,215,188,384	44,125,844,839	60,328,141,275

당기손익-공정가치측정금융자산	3,751,374,020	7,248,094,592	11,013,291,850

관계기업에 대한 투자자산	24,811,077,178	25,752,326,094	24,556,864,454

유형자산	160,502,229	244,395,051	486,010,470

무형자산	2,486,968,886	4,342,752,993	2,400,541,803

사용권리스자산	2,192,155,880	1,240,548,201

투자부동산	6,019,095,520

기타비유동금융자산	4,384,501,631	4,630,919,886	21,852,355,527

기타비유동자산	409,513,040	666,808,022	19,077,171

자산총계	71,872,949,204	78,983,799,744	81,502,850,057

부채

유동부채	30,080,960,066	25,707,332,684	18,253,631,333

매입채무 및 기타유동채무	7,525,783,370	11,001,068,592	6,062,023,738

단기차입금	11,305,346,015	2,805,346,015	1,500,000,000

유동성전환사채	4,593,717,029	8,578,596,486	9,247,200,403

유동리스부채	1,191,183,707	1,300,965,540

유동성장기차입금	3,499,997,040

기타유동금융부채	362,000,000	250,000,000	250,000,000

기타유동부채	1,583,597,605	1,703,467,552	1,176,052,092

유동충당부채	19,335,300	67,888,499	18,355,100

비유동부채	1,291,401,311	3,808,610,077	844,498,014

장기차입금	316,833,000	3,659,760,540

비유동리스부채	944,568,311	48,849,537

이연법인세부채	744,498,014

기타비유동금융부채	30,000,000	100,000,000	100,000,000

부채총계	31,372,361,377	29,515,942,761	19,098,129,347

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,040,081,007	49,850,226,029	62,404,720,710

자본금	12,913,181,000	12,787,541,500	12,757,046,500

자본잉여금	46,295,789,566	45,760,367,331	45,579,204,159

기타자본구성요소	(5,149,857,342)	(5,149,857,342)	(5,149,857,342)

기타포괄손익누계액	3,416,898,959	3,385,909,239	30,686,366

이익잉여금(결손금)	(16,435,931,176)	(6,933,734,699)	9,187,641,027

비지배지분	(539,493,180)	(382,369,046)

자본총계	40,500,587,827	49,467,856,983	62,404,720,710

자본과부채총계	71,872,949,204	78,983,799,744	81,502,850,057

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액)	29,440,604,972	20,911,936,096	34,926,973,770

매출원가	15,146,581,333	8,771,450,582	19,559,311,186

매출총이익	14,294,023,639	12,140,485,514	15,367,662,584

판매비와관리비	14,601,480,405	16,880,593,504	21,319,177,113

영업이익(손실)	(307,456,766)	(4,740,107,990)	(5,951,514,529)

기타이익	389,667,116	1,299,409,946	307,797,177

기타비용	4,986,396,530	6,744,583,676	2,350,859,174

금융수익	991,641,418	1,079,088,047	965,439,860

금융원가	1,274,968,662	1,481,083,196	632,594,492

투자손익	(4,472,748,106)	(6,604,026,976)	(5,647,041,608)

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,660,261,530)	(17,191,303,845)	(13,308,772,766)

법인세비용	3,206,110	(744,486,114)	(202,408,226)

계속영업이익(손실)	(9,663,467,640)	(16,446,817,731)	(13,106,364,540)

당기순이익(손실)	(9,663,467,640)	(16,446,817,731)	(13,106,364,540)

기타포괄손익	35,136,749	3,351,622,432	30,686,366

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	34,778,618	3,359,428,772	30,686,366

해외사업환산이익	358,131	(7,806,340)

총포괄손익	(9,628,330,891)	(13,095,195,299)	(13,075,678,174)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(9,502,196,477)	(16,121,375,726)	(13,106,364,540)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(161,271,163)	(325,442,005)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(9,471,206,757)	(12,766,152,853)	(13,075,678,174)

총 포괄손익, 비지배지분	(157,124,134)	(329,042,446)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(385)	(649)	(516)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(385)	(649)	(516)

연결 자본변동표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	12,757,046,500	42,558,192,159	(2,095,205,952)	22,294,005,567	75,514,038,274	75,514,038,274

당기순이익(손실)	(13,106,364,540)	(13,106,364,540)	(13,106,364,540)

기타포괄손익	해외사업환산손익

지분법자본변동	30,686,366	30,686,366	30,686,366

종속기업 주식취득

전환권대가	3,021,012,000	3,021,012,000	3,021,012,000

자기주식 거래로 인한 증감	(3,054,651,390)	(3,054,651,390)	(3,054,651,390)

전환권행사

2018.12.31 (기말자본)	12,757,046,500	45,579,204,159	(5,149,857,342)	30,686,366	9,187,641,027	62,404,720,710	62,404,720,710

2019.01.01 (기초자본)	12,757,046,500	45,579,204,159	(5,149,857,342)	30,686,366	9,187,641,027	62,404,720,710	62,404,720,710

당기순이익(손실)	(16,121,375,726)	(16,121,375,726)	(325,442,005)	(16,446,817,731)

기타포괄손익	해외사업환산손익	(4,205,899)	(4,205,899)	(3,600,441)	(7,806,340)

지분법자본변동	3,359,428,772	3,359,428,772	3,359,428,772

종속기업 주식취득	(53,326,600)	(53,326,600)

전환권대가

자기주식 거래로 인한 증감

전환권행사	30,495,000	181,163,172	211,658,172	211,658,172

2019.12.31 (기말자본)	12,787,541,500	45,760,367,331	(5,149,857,342)	3,385,909,239	(6,933,734,699)	49,850,226,029	(382,369,046)	49,467,856,983

2020.01.01 (기초자본)	12,787,541,500	45,760,367,331	(5,149,857,342)	3,385,909,239	(6,933,734,699)	49,850,226,029	(382,369,046)	49,467,856,983

당기순이익(손실)	12,787,541,500	45,760,367,331	(5,149,857,342)	(9,663,467,640)

기타포괄손익	해외사업환산손익	3,788,898	3,788,898	4,147,029	358,131

지분법자본변동	34,778,618	34,778,618	34,778,618

종속기업 주식취득

전환권대가

자기주식 거래로 인한 증감

전환권행사	125,639,500	535,422,235	661,061,735	661,061,735

2020.12.31 (기말자본)	12,913,181,000	46,295,789,566	5,149,857,342	3,416,898,959	5,853,806,801	96,302,644,815	5,528,079,359	40,500,587,827

연결 현금흐름표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(673,280,426)	849,509,500	(9,272,498,169)

당기순이익(손실)	(9,663,467,640)	(16,446,817,731)	(13,106,364,540)

당기순이익조정을 위한 가감	9,337,543,707	14,635,270,047	10,042,389,259

재고자산평가손실환입	(11,159,750)	(101,831,442)	(17,365,185)

재고자산감모손실	382,743	26,880,407

재고자산폐기손실	80,933,150

반품충당부채의 전입액(환입액)	5,696,800	(4,716,600)	(14,059,300)

기타충당부채의변동	(54,249,999)	30,997,944

대손상각비	(1,371,793,384)	(34,728,217)	2,263,257,929

기타의 대손상각비	2,583,974,158	1,233,492,247	1,723,627,948

감가상각비	201,598,980	383,256,861	392,263,754

무형자산상각비	72,073,839	515,514,059	482,326,870

사용권자산 상각비	1,119,884,007	1,366,134,801

외화환산손실	115,961,687	44,120,275	143,238,570

유형자산처분손실	400,519	594,259

유형자산폐기손실	150,457,375

무형자산처분손실	272,852,468

무형자산손상차손	1,825,237,811	4,236,153,552

무형자산폐기손실	137,586

외화환산이익	(39,045,714)	(83,334,741)

유형자산처분이익	(2,852,239)	(2,164,933)

무형자산처분이익	(29,049,193)

지분법이익	(1,108,753,800)

지분법손실	2,084,781,334	3,616,178,055	509,517,912

관계기업주식 손상차손	1,547,789,077

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,525,625,560	2,551,170,196	5,137,523,696

당기손익-공정가치측정 처분이익	(27,363,254)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(28,904,988)	(1,083,747,098)

사채상환손실	175,605,035	306,426,022

리스해지비	9,766,824

이자수익	(991,641,418)	(1,079,088,047)	(965,439,860)

이자비용	1,099,363,627	1,481,083,196	632,594,492

임차료	19,077,171	9,947,382

법인세비용	3,206,244	(744,486,114)	(202,408,226)

잡손실	(445,272)	32,725,365

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(731,149,849)	2,334,602,777	388,144,497

매출채권의 감소(증가)	2,963,313,230	3,432,689,149	(908,235,224)

기타채권의 감소(증가)	1,670,381,552	(1,752,596,190)	8,757,626,982

재고자산의 감소(증가)	(2,123,265,677)	(322,234,798)	(47,923,403)

기타유동자산의 감소(증가)	463,823,797	(17,260,193)	(1,125,410,094)

기타비유동자산의 감소(증가)	20,101,638	40,000,000

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(2,067,024,166)	2,183,402,807	(5,807,347,210)

기타채무의 증가(감소)	(1,575,399,999)	(1,009,144,423)	(616,390,623)

기타유동부채의 증가(감소)	(125,080,224)	(180,253,575)	95,824,069

기타금융부채의 증가(감소)	42,000,000

이자수취(영업)	617,314,698	405,702,239	549,122,466

이자지급(영업)	(175,653,160)	(98,528,496)

법인세납부(환급)	(57,868,182)	19,280,664	(7,145,789,851)

투자활동현금흐름	(1,372,216,493)	2,025,854,864	(13,888,382,415)

기타금융자산의 취득	(1,751,257,512)	(8,922,000,000)

기타금융자산의 처분	4,806,945,007	5,232,970,051	10,380,000,000

기타금융부채의 감소	(100,000,000)

유형자산의 취득	(42,095,659)	(121,799,696)	(95,486,736)

무형자산의 취득	(41,646,632)	(320,840,376)	(990,300,000)

투자부동산의 취득	(6,095,681,026)

사용권자산의 취득	(3,476,227)

유형자산의 처분	261,817	51,409,036	4,545,455

무형자산의 처분	377,362,450

사용권자산의 처분	(25,892,401)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,999,996,785)

매도가능금융자산의 취득	(14,165,141,134)

사업결합으로 인한 증가	3,587,376,324

재무활동현금흐름	3,135,197,990	(2,717,619,626)	10,083,293,370

전환사채의 증가	11,637,944,760

차입금	10,731,629,000	978,055,052	1,500,000,000

차입금의 상환	(2,065,814,500)	(244,375,980)

전환사채의 상환	(4,308,604,880)	(2,062,281,470)

리스부채의 상환	(1,220,115,271)	(1,389,017,228)

주식발행비용	(1,896,359)

자기주식의 취득	(3,054,651,390)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(47,866,124)	(31,359,034)	(60,084,014)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,041,834,947	126,385,704	(13,137,671,228)

기초현금및현금성자산	2,165,409,211	2,039,023,507	15,176,694,735

기말현금및현금성자산	3,207,244,158	2,165,409,211	2,039,023,507

## 3. 연결재무제표 주석

## 4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
제 18 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	25,478,254,328	32,485,167,169	21,174,708,782

현금및현금성자산	2,616,106,755	1,184,282,974	2,039,023,507

매출채권 및 기타유동채권	5,777,764,627	8,967,088,688	10,041,091,383

재고자산	3,601,845,910	1,036,544,716	462,402,751

기타유동금융자산	12,416,679,200	20,163,458,517	6,018,000,000

기타유동자산	897,091,676	1,019,870,658	2,480,988,861

당기법인세자산	168,766,160	113,921,616	133,202,280

비유동자산	24,401,819,642	25,438,953,925	42,255,444,450

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,751,374,020	7,248,094,592	11,013,291,850

종속기업 및 관계기업투자	7,296,101,147	11,039,097,932	6,484,167,629

유형자산	98,743,493	176,467,952	486,010,470

무형자산	356,666,177	415,497,192	2,400,541,803

사용권리스자산	1,913,916,330	1,122,937,401

기타비유동금융자산	4,536,308,277	4,770,050,834	21,852,355,527

투자부동산	6,019,095,520

기타비유동자산	429,614,678	666,808,022	19,077,171

자산총계	49,880,073,970	57,924,121,094	63,430,153,232

부채

유동부채	27,406,001,072	22,288,714,616	18,253,631,333

매입채무 및 기타유동채무	6,293,631,757	9,513,622,272	6,062,023,738

단기차입금	10,400,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

유동성전환사채	4,593,717,029	8,578,596,486	9,247,200,403

기타금융부채	362,000,000	250,000,000	250,000,000

기타유동부채	988,747,253	1,247,050,369	1,176,052,092

유동리스부채	929,830,705	1,185,806,989

충당부채	19,335,300	13,638,500	18,355,100

유동파생상품부채	3,818,739,028

비유동부채	955,728,000	2,994,055,183	844,498,014

이연법인세부채	744,498,014

비유동리스부채	925,728,000	41,762,705

비유동파생상품부채	2,852,292,478

기타비유동금융부채	30,000,000	100,000,000	100,000,000

부채총계	28,361,729,072	25,282,769,799	19,098,129,347

자본

자본금	12,913,181,000	12,787,541,500	12,757,046,500

자본잉여금	46,295,789,566	45,760,367,331	45,579,204,159

기타자본	(5,340,396,453)	(5,340,396,453)	(5,340,396,453)

이익잉여금(결손금)	(32,350,229,215)	(20,566,161,083)	(8,663,830,321)

자본총계	21,518,344,898	32,641,351,295	44,332,023,885

자본과부채총계	49,880,073,970	57,924,121,094	63,430,153,232

포괄손익계산서
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액)	20,766,744,871	13,754,683,015	34,926,973,770

매출원가	10,849,181,208	5,249,251,522	19,559,311,186

매출총이익	9,917,563,663	8,505,431,493	15,367,662,584

판매비와관리비	9,488,486,954	11,862,871,796	21,319,177,113

영업이익(손실)	429,076,709	(3,357,440,303)	(5,951,514,529)

기타수익	345,182,918	1,192,582,157	307,797,177

기타비용	4,147,047,464	2,628,487,261	4,206,690,035

금융수익	999,291,168	1,084,213,560	965,439,860

금융원가	1,204,407,556	1,705,531,036	632,594,492

투자손실	(8,206,163,907)	(7,232,165,893)	(5,137,523,696)

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,784,068,132)	(12,646,828,776)	(14,655,085,715)

법인세비용	(744,498,014)	(202,408,226)

계속영업이익(손실)	(11,784,068,132)	(11,902,330,762)	(14,452,677,489)

당기순이익(손실)	(11,784,068,132)	(11,902,330,762)	(14,452,677,489)

총포괄손익	(11,784,068,132)	(11,902,330,762)	(14,452,677,489)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(283)	(479)	(569)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(283)	(479)	(569)

자본변동표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	12,757,046,500	42,558,192,159	(2,285,745,063)	5,788,847,168	58,818,340,764

당기순이익(손실)	(14,452,677,489)	(14,452,677,489)

기타포괄손익

2018.12.31 (기말자본)	12,757,046,500	45,579,204,159	(5,340,396,453)	(8,663,830,321)	44,332,023,885

2019.01.01 (기초자본)	12,757,046,500	45,579,204,159	(5,340,396,453)	(8,663,830,321)	44,332,023,885

당기순이익(손실)	(11,902,330,762)	(11,902,330,762)

기타포괄손익

2019.12.31 (기말자본)	12,787,541,500	45,760,367,331	5,340,396,453	20,566,161,083	32,641,351,295

2020.01.01 (기초자본)	12,787,541,500	45,760,367,331	5,340,396,453	20,566,161,083	21,518,344,898

당기순이익(손실)	11,784,068,132	(11,784,068,132)

기타포괄손익

2020.12.31 (기말자본)	12,913,181,000	46,295,789,566	5,340,396,453	32,350,229,215	21,518,344,898

현금흐름표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(855,068,128)	3,996,164,218	(9,272,498,169)

당기순이익(손실)	(11,784,068,132)	(11,902,330,762)	(14,452,677,489)

당기순이익조정을 위한 가감	11,897,256,255	11,337,910,850	11,419,145,982

재고자산평가충당금	(8,030,108)	7,118,678	(17,365,185)

재고자산감모손실	382,743

반품충당부채의 전입액(환입액)	5,696,800	(4,716,600)	(14,059,300)

대손상각비	(1,394,103,358)	(48,514,891)	2,263,257,929

기타의 대손상각비	3,683,974,158	833,492,247	3,642,627,948

감가상각비	175,102,482	332,079,823	392,263,754

무형자산상각비	58,831,015	502,642,787	482,326,870

사용권자산 상각	838,839,131	1,110,302,845

외화환산손실	115,961,679	44,120,275	143,238,570

유형자산폐기손실	26,885,662

무형자산손상차손	1,175,311,099

무형자산처분손실	272,852,468	137,586

외화환산이익	(39,045,714)	(83,334,741)

유형자산처분이익	(994,416)	(2,164,933)

무형자산처분이익	(29,049,193)

파생상품평가손실	966,446,550	2,852,292,478

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	3,525,625,560	2,548,648,821	5,137,523,696

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(28,904,988)	(1,083,747,098)

관계기업주식 손상차손	3,742,996,785	2,942,334,946

사채상환손실	175,605,035	306,426,022

리스해지비용	9,766,824

금융원가(이자비용)	1,028,802,521	1,399,105,014	632,594,492

금융수익(이자수익)	(999,291,168)	(1,084,213,560)	(965,439,860)

법인세비용	(744,498,014)	(202,408,226)

임차료	19,077,171	9,947,382

잡손실	(445,406)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,391,075,024)	4,177,278,996	357,700,723

매출채권의 감소(증가)	3,003,050,681	2,852,929,112	(908,235,224)

기타채권의 감소(증가)	1,643,384,957	(1,725,578,578)	8,757,626,982

재고자산의 감소(증가)	(2,557,653,829)	(581,260,643)	(78,367,177)

기타유동자산의 감소(증가)	26,652,462	161,984,323	(1,125,410,094)

기타비유동자산의 감소(증가)	40,000,000

매입채무의 증가(감소)	(1,844,292,850)	3,802,724,316	(5,807,347,210)

기타채무의 증가(감소)	(1,445,913,329)	(404,517,811)	(616,390,623)

기타금융부채의 증가(감소)	42,000,000

기타유동부채의 증가(감소)	(258,303,116)	70,998,277	95,824,069

이자수취(영업)	616,992,612	410,827,752	549,122,466

이자지급(영업)	(139,329,295)	(46,803,282)

법인세납부(환급)	(54,844,544)	19,280,664	(7,145,789,851)

투자활동현금흐름	(1,309,528,536)	(1,598,038,601)	(13,888,382,415)

기타금융자산의 취득	(1,711,257,512)	(8,922,000,000)

기타금융자산의 감소	4,806,945,007	5,098,356,797	10,380,000,000

기타금융부채의 증가	(100,000,000)

유형자산의 취득	(20,792,517)	(90,037,588)	(95,486,736)

무형자산의 취득	(314,075,000)	(990,300,000)

투자부동산의 취득	(6,095,681,026)

유형자산의 처분	41,609,037	4,545,455

무형자산의 처분	377,362,450

종속기업투자주식의 취득	(4,999,996,785)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(14,165,141,134)

재무활동현금흐름	3,642,801,761	(3,244,853,441)	10,083,293,370

전환사채의 발행	11,637,944,760

전환사채의 상환	(4,308,604,880)	(2,062,281,470)

차입금	10,400,000,000	1,500,000,000

차입금의 상환	(1,500,000,000)

주식발행비용	(1,896,359)

자기주식의 취득	(3,054,651,390)

리스부채의 상환	(946,697,000)	(1,182,571,971)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(46,381,316)	(8,012,709)	(60,084,014)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,431,823,781	(854,740,533)	(13,137,671,228)

기초현금및현금성자산	1,184,282,974	2,039,023,507	15,176,694,735

기말현금및현금성자산	2,616,106,755	1,184,282,974	2,039,023,507

## 5. 재무제표 주석