DSR제강 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 50 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

Ⅰ.유동자산	106,987,330,579	86,633,728,790

(1)현금및현금성자산 (주6)	4,894,741,355	3,317,310,309

(2)단기금융상품 (주6,11)	4,634,226,200	4,803,936,000

(3)당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	3,913,365,056	2,686,305,510

(4)매출채권 및 기타채권 (주6,7,17,18)	46,388,144,327	42,069,574,830

(5)재고자산 (주8)	46,912,738,754	33,293,212,931

(6)기타금융자산 (주5,6,7,17)	59,300,000	327,382,179

(7)기타유동자산	184,814,887	136,007,031

Ⅱ.비유동자산	121,047,520,792	119,619,086,954

(1)당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	0	4,013,200,098

(2)장기매출채권 및 기타채권 (주6,7,17)	375,360,154	368,601,706

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	1,512,399,000	1,524,271,500

(4)기타금융자산 (주6,7,17)	8,838,898,959	6,656,568,217

(5)관계기업투자자산 (주9)	59,023,505,744	54,142,322,963

(6)유형자산 (주10,11,13)	51,297,356,935	52,914,122,470

자산총계	228,034,851,371	206,252,815,744

부채

Ⅰ.유동부채	70,924,790,084	54,655,368,335

(1)매입채무 및 기타채무 (주6,17)	20,836,460,276	17,923,910,937

(2)단기차입금 (주6,7,12,16)	46,886,046,719	31,229,178,156

(3)유동성장기부채 (주6,12,16)	0	1,875,000,000

(4)리스부채 (주6,13)	203,740,890	201,004,800

(5)당기법인세부채 (주15)	180,072,209	105,412,409

(6)기타금융부채 (주5,6)	12,251,527	337,260,093

(7)기타유동부채	2,806,218,463	2,983,601,940

Ⅱ.비유동부채	6,318,463,221	5,342,216,967

(1)장기리스부채 (주6,13)	108,492,870	280,072,380

(2)순확정급여채무 (주14)	1,228,603,613	461,155,943

(3)이연법인세부채 (주15)	4,981,366,738	4,600,988,644

부채총계	77,243,253,305	59,997,585,302

자본

Ⅰ.자본금	7,200,000,000	7,200,000,000

Ⅱ.기타불입자본	3,080,480,000	3,080,480,000

Ⅲ.이익잉여금	138,961,197,831	135,625,311,003

Ⅳ.기타자본구성요소	1,549,920,235	349,439,439

자본총계	150,791,598,066	146,255,230,442

자본과부채총계	228,034,851,371	206,252,815,744

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주4,17)	49,376,571,336	146,152,176,645	41,313,733,773	130,808,150,514

Ⅱ.매출원가 (주17)	45,561,860,292	136,209,456,408	37,866,419,567	117,570,841,744

Ⅲ.매출총이익	3,814,711,044	9,942,720,237	3,447,314,206	13,237,308,770

Ⅳ.판매비	2,170,905,619	6,903,578,750	2,285,284,239	6,611,669,365

Ⅴ.관리비	812,036,993	2,583,755,405	765,094,809	2,447,069,284

Ⅵ.연구개발비	216,426,509	666,044,301	209,626,090	625,558,978

Ⅶ.영업이익(손실)	615,341,923	(210,658,219)	187,309,068	3,553,011,143

Ⅷ.금융이익	565,836,106	1,514,800,876	134,530,863	864,520,213

Ⅸ.금융원가	806,414,402	1,326,428,422	166,654,584	633,986,684

Ⅹ.기타영업외수익 (주17)	920,103,967	2,624,708,096	404,971,805	2,135,133,865

XI.기타영업외비용	310,698,972	1,739,847,747	492,062,251	1,625,375,752

XⅡ.지분법투자손익 (주9)	1,227,490,176	3,586,277,862	566,588,952	2,238,171,056

XⅢ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,211,658,798	4,448,852,446	634,683,853	6,531,473,841

XIV.법인세비용 (주15)	339,048,835	524,008,509	88,638,011	1,263,478,183

XV.당기순이익	1,872,609,963	3,924,843,937	546,045,842	5,267,995,658

XVI.기타포괄손익	670,326,551	1,187,523,687	56,841,273	213,765,314

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,094,976	(12,957,109)	3,216,153	(1,131,935)

1.확정급여제도의 재측정요소	6,532,021	(16,611,678)	4,123,273	(1,451,199)

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(1,437,045)	3,654,569	(907,120)	319,264

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	665,231,575	1,200,480,796	53,625,120	214,897,249

1.기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	(986,706)	(9,826,976)	615,724	28,557,496

2.지분법자본변동 (주9)	853,847,699	1,548,904,919	68,134,430	246,951,798

3.당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세	(187,629,418)	(338,597,147)	(15,125,034)	(60,612,045)

XVII.당기총포괄이익	2,542,936,514	5,112,367,624	602,887,115	5,481,760,972

XVIII.주당이익

(1)기본및희석주당이익 (단위 : 원)	130	273	38	366

자본변동표
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	131,027,784,167	550,827,535	141,859,091,702

Ⅱ.배당금지급	0	0	(576,000,000)	0	(576,000,000)

Ⅲ.당기총포괄이익	(1)당기순이익	0	0	5,267,995,658	0	5,267,995,658

(2)확정급여제도의 재측정요소	0	0	(1,131,935)	0	(1,131,935)

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	22,274,847	22,274,847

(4)지분법자본변동	0	0	0	192,622,402	192,622,402

2020.09.30 (Ⅳ.기말자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	135,718,647,890	765,724,784	146,764,852,674

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	135,625,311,003	349,439,439	146,255,230,442

Ⅱ.배당금지급	0	0	(576,000,000)	0	(576,000,000)

Ⅲ.당기총포괄이익	(1)당기순이익	0	0	3,924,843,937	0	3,924,843,937

(2)확정급여제도의 재측정요소	0	0	(12,957,109)	0	(12,957,109)

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(7,665,041)	(7,665,041)

(4)지분법자본변동	0	0	0	1,208,145,837	1,208,145,837

2021.09.30 (Ⅳ.기말자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	138,961,197,831	1,549,920,235	150,791,598,066

현금흐름표
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(9,340,077,060)	6,544,385,404

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(9,100,789,010)	7,255,797,218

(2)이자수익의 수취	260,400,380	216,246,031

(3)이자비용의 지급	(442,916,132)	(462,767,451)

(4)배당금수취	347,140,895	268,254,453

(5)법인세의 납부	(403,913,193)	(733,144,847)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,718,010,024)	(10,901,316,405)

(1)단기대여금의 감소	56,100,000	55,100,000

(2)장기대여금의 감소	2,000,000	2,400,000

(3)단기금융상품의 처분	3,780,000,000	29,294,399

(4)당기손익-공정가치금융자산의 처분	12,553,658,845	260,087,600

(5)기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	594,711,536

(6)유형자산의 처분	28,762,909	561,170,420

(7)파생상품의 처분	209,032,179	84,309,633

(8)단기대여금의 증가	(4,000,000)	(17,100,000)

(9)단기금융상품의 취득	(3,608,158,400)	(7,501,662,828)

(10)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(9,916,920,142)	(1,213,505,705)

(11)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	0	(500,000,000)

(12)파생상품의 취득	(329,043,049)	(73,955,133)

(13)장기대여금의 증가	(1,528,411,308)	(1,354,675,482)

(14)유형자산의 취득	(1,926,430,585)	(1,191,390,845)

(15)유형자산의 취득 미지급금의 지급	(1,034,600,473)	(636,100,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	12,619,372,879	3,329,147,874

(1)단기차입금의 차입	122,568,894,455	70,404,879,734

(2)장기차입금의 차입	0	5,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(107,329,678,156)	(69,624,731,860)

(4)유동성장기부채의 상환	(1,875,000,000)	(1,875,000,000)

(5)리스부채의 상환	(168,843,420)	0

(6)배당금지급	(576,000,000)	(576,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	1,561,285,795	(1,027,783,127)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,317,310,309	4,546,949,098

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	16,145,251	(32,368,778)

Ⅶ.분기말현금및현금성자산	4,894,741,355	3,486,797,193