DSR제강 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 49 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.유동자산	89,145,940,830	84,455,208,499

(1)현금및현금성자산 (주6)	6,692,798,988	4,546,949,098

(2)단기금융상품 (주6)	29,552,279	57,421,078

(3)당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	334,532,505	420,473,680

(4)매출채권 및 기타채권 (주6,7,17,18)	45,996,365,707	43,338,695,093

(5)재고자산 (주8)	35,788,287,988	35,894,042,611

(6)기타금융자산 (주5,6,7,17)	207,557,157	57,500,000

(7)기타유동자산	96,846,206	140,126,939

Ⅱ.비유동자산	117,666,546,903	117,178,315,181

(1)장기매출채권 및 기타채권 (주6,7,17)	387,310,365	385,409,670

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	2,918,714,495	2,899,122,171

(3)기타금융자산 (주6,7,17)	6,568,205,341	5,692,438,103

(4)관계기업투자자산 (주9)	52,420,403,488	51,765,741,058

(5)유형자산 (주10,11,17)	55,371,913,214	56,435,604,179

자산총계	206,812,487,733	201,633,523,680

부채

Ⅰ.유동부채	55,794,722,037	52,864,350,913

(1)매입채무 및 기타채무 (주6,17)	19,100,721,139	17,650,748,701

(2)단기차입금 (주6,12,16)	30,582,667,244	29,493,967,372

(3)유동성장기부채 (주6,12,16)	2,500,000,000	2,500,000,000

(4)리스부채 (주6,13)	97,306,500	41,013,000

(5)당기법인세부채 (주15)	981,598,160	424,195,860

(6)기타금융부채 (주5,6)	84,018,899	39,105,735

(7)기타유동부채 (주17)	2,448,410,095	2,715,320,245

Ⅱ.비유동부채	6,747,038,807	6,910,081,065

(1)장기차입금 (주6,12,16)	1,250,000,000	1,875,000,000

(2)비유동리스부채 (주6,13)	141,000,000	0

(3)순확정급여채무 (주14)	729,386,410	506,499,987

(4)이연법인세부채 (주15)	4,626,652,397	4,528,581,078

부채총계	62,541,760,844	59,774,431,978

자본

Ⅰ.자본금	7,200,000,000	7,200,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	3,080,480,000	3,080,480,000

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	133,319,105,402	131,027,784,167

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주7,9)	671,141,487	550,827,535

자본총계	144,270,726,889	141,859,091,702

자본과부채총계	206,812,487,733	201,633,523,680

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 49 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주17)	46,118,269,466	46,118,269,466	46,890,719,793	46,890,719,793

Ⅱ.매출원가 (주17)	41,201,050,810	41,201,050,810	42,603,665,618	42,603,665,618

Ⅲ.매출총이익	4,917,218,656	4,917,218,656	4,287,054,175	4,287,054,175

Ⅳ.판매비	2,085,729,252	2,085,729,252	1,821,053,810	1,821,053,810

Ⅴ.관리비	778,506,738	778,506,738	767,200,305	767,200,305

Ⅵ.연구개발비	203,044,002	203,044,002	188,829,469	188,829,469

Ⅶ.영업이익(손실)	1,849,938,664	1,849,938,664	1,509,970,591	1,509,970,591

Ⅷ.금융수익	646,227,129	646,227,129	304,025,657	304,025,657

Ⅸ.금융원가	617,226,319	617,226,319	509,853,493	509,853,493

Ⅹ.기타영업외수익 (주17)	1,612,510,224	1,612,510,224	632,947,148	632,947,148

XI.기타영업외비용	627,424,015	627,424,015	309,769,469	309,769,469

XⅡ.지분법투자손익 (주9)	777,075,432	777,075,432	734,606,060	734,606,060

XⅢ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,641,101,115	3,641,101,115	2,361,926,494	2,361,926,494

XIV.법인세비용 (주15)	765,766,397	765,766,397	472,175,336	472,175,336

XV.당기순이익(손실)	2,875,334,718	2,875,334,718	1,889,751,158	1,889,751,158

XVI.계속영업이익(손실)	2,875,334,718	2,875,334,718	1,889,751,158	1,889,751,158

XVII.기타포괄손익	112,300,469	112,300,469	249,709,379	249,709,379

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,013,483)	(8,013,483)	(33,544,826)	(33,544,826)

1.확정급여제도의 재측정손익	(10,273,696)	(10,273,696)	(43,006,187)	(43,006,187)

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	2,260,213	2,260,213	9,461,361	9,461,361

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	120,313,952	120,313,952	283,254,205	283,254,205

1.기타포괄손익인식금융자산평가손익	22,661,659	22,661,659	90,258,219	90,258,219

2.지분법자본변동 (주9)	131,586,998	131,586,998	272,888,199	272,888,199

3.당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	(33,934,705)	(33,934,705)	(79,892,213)	(79,892,213)

XVIII.총포괄손익	2,987,635,187	2,987,635,187	2,139,460,537	2,139,460,537

XIX.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	200	200	131	131

자본변동표
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 49 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	125,383,002,885	480,073,668	136,143,556,553

Ⅱ.배당금지급	0	0	(576,000,000)	0	(576,000,000)

Ⅲ.당기총포괄이익	(1)당기순이익	0	0	1,889,751,158	0	1,889,751,158

(2)확정급여제도의 재측정요소	0	0	(33,544,826)	0	(33,544,826)

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	70,401,410	70,401,410

(4)지분법자본변동	0	0	0	212,852,795	212,852,795

2019.03.31 (Ⅳ.기말자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	126,663,209,217	763,327,873	137,707,017,090

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	131,027,784,167	550,827,535	141,859,091,702

Ⅱ.배당금지급	0	0	(576,000,000)	0	(576,000,000)

Ⅲ.당기총포괄이익	(1)당기순이익	0	0	2,875,334,718	0	2,875,334,718

(2)확정급여제도의 재측정요소	0	0	(8,013,483)	0	(8,013,483)

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	17,676,094	17,676,094

(4)지분법자본변동	102,637,858	102,637,858

2020.03.31 (Ⅳ.기말자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	133,319,105,402	671,141,487	144,270,726,889

현금흐름표
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 49 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,773,019,186	(2,780,071,415)

(1)당기순이익(손실)	2,875,334,718	1,889,751,158

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,306,008,534	2,337,320,465

1.퇴직급여	189,483,797	172,370,330

2.감가상각비	1,751,490,109	2,413,829,300

3.외화환산손실	344,344,792	234,374,101

4.대손상각비(환입)	74,148,546	(6,068,710)

5.당기손익-공정가치금융자산처분손실	5,569,812	9,914,268

6.당기손익-공정가치금융자산평가손실	112,277,393	0

7.파생상품평가손실	69,379,085	42,220,278

8.임차료	1,900,695	2,517,313

9.재고자산평가손실	0	44,847,544

10.이자비용	162,471,782	270,111,229

11.법인세비용	765,766,397	472,175,336

12.외화환산이익	(1,162,621,577)	(413,786,888)

13.이자수익	(51,993,138)	(55,518,636)

14.배당금 수익	(4,248,700)	3,248,810

15.당기손익-공정가치금융자산처분이익	0	(40,885,419)

16.당기손익-공정가치금융자산평가이익	0	(47,907,038)

17.지분법투자이익	(777,075,432)	(734,606,060)

18.유형자산처분이익	(6,303,964)	0

19.금융보증수익	0	(1,493,844)

20.파생상품평가이익	(146,657,157)	(28,021,449)

21.파생상품거래이익	(21,923,906)	0

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(418,111,558)	(7,015,636,310)

1.매출채권의 감소(증가)	(1,950,944,671)	(2,231,290,445)

2.미수금의 감소(증가)	(160,446,604)	(1,057,011,442)

3.선급금의 감소(증가)	22,217,004	(75,122,821)

4.선급비용의 감소(증가)	6,266,519	39,467,005

5.재고자산의 증가(감소)	105,754,623	(2,042,231,332)

6.매입채무의 증가(감소)	1,490,008,336	(775,509,672)

7.미지급금의 증가(감소)	345,712,794	(1,309,013,147)

8.미지급비용의 증가(감소)	(165,200,927)	(966,016,102)

9.리스부채의 증가(감소)	(40,306,500)	0

10.예수금의 증가(감소)	(58,075,956)	(48,387,184)

11.선수금의 증가(감소)	(36,225,106)	683,154,809

12.퇴직금의 지급	0	(82,582,192)

13.사외적립자산의 감소(증가)	23,128,930	848,906,213

(4)이자수익의 수취	63,386,005	2,059,328

(5)이자비용의 지급	(169,879,943)	(244,075,926)

(6)배당금수취	258,248,700	250,751,190

(7)법인세의 납부	(141,967,270)	(241,320)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,332,861,091)	2,025,246,401

(1)대여금의 감소	15,300,000	18,700,000

(2)당기손익-공정가치금융자산의 감소	46,116,180	91,190,385

(3)단기금융상품의 감소	29,294,399	2,114,901,653

(4)유형자산의 처분	39,403,964	0

(5)파생상품의 처분	79,733,585	2,554,971

(6)대여금의 증가	(560,008,780)	(11,000,000)

(7)단기금융상품의 증가	0	(66,607,436)

(8)당기손익-공정가치금융자산의 증가	(78,022,210)	(42,298,285)

(9)파생상품의 취득	(69,379,085)	(2,554,971)

(10)유형자산의 취득	(199,199,144)	(79,639,916)

(11)유형자산의 취득 미지급금의 지급	(636,100,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(271,725,829)	(727,734,137)

(1)단기차입금의 증가	34,204,006,031	43,954,115,412

(2)장기차입금의 증가	0	1,500,000,000

(3)단기차입금의 상환	(33,274,731,860)	(45,605,849,549)

(4)유동성장기부채의 상환	(625,000,000)	0

(5)배당금지급	(576,000,000)	(576,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,168,432,266	(1,482,559,151)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,582,376)	926,530

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,145,849,890	(1,481,632,621)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	4,546,949,098	3,789,518,735

Ⅷ.기말현금및현금성자산	6,692,798,988	2,307,886,114