DSR제강 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 49 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.유동자산	89,530,232,010	84,455,208,499

(1)현금및현금성자산 (주6)	3,486,797,193	4,546,949,098

(2)단기금융상품 (주6)	7,530,134,907	57,421,078

(3)당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	1,384,782,620	420,473,680

(4)매출채권 및 기타채권 (주6,7,17,18)	40,069,064,387	43,338,695,093

(5)재고자산 (주8)	36,576,853,775	35,894,042,611

(6)기타금융자산 (주5,6,7,17)	251,286,968	57,500,000

(7)기타유동자산	231,312,160	140,126,939

Ⅱ.비유동자산	118,010,444,256	117,178,315,181

(1)장기매출채권 및 기타채권 (주6,7,17)	366,376,047	385,409,670

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	2,854,831,492	2,899,122,171

(3)기타금융자산 (주6,7,17)	7,034,937,830	5,692,438,103

(4)관계기업투자 (주9)	53,996,863,912	51,765,741,058

(5)유형자산 (주10,11,17)	53,757,434,975	56,435,604,179

자산총계	207,540,676,266	201,633,523,680

부채

Ⅰ.유동부채	54,577,912,910	52,864,350,913

(1)매입채무 및 기타채무 (주6,17)	13,458,151,678	17,650,748,701

(2)단기차입금 (주6,12,16)	30,018,775,782	29,493,967,372

(3)유동성장기부채 (주6,12,16)	7,414,445,250	2,500,000,000

(4)리스부채 (주6,13)	197,398,800	41,013,000

(5)당기법인세부채 (주15)	751,708,332	424,195,860

(6)기타금융부채 (주5,6)	86,624,266	39,105,735

(7)기타유동부채	2,650,808,802	2,715,320,245

Ⅱ.비유동부채	6,197,910,682	6,910,081,065

(1)장기차입금 (주6,12,16)	0	1,875,000,000

(2)장리스부채 (주6,13)	315,538,260	0

(3)순확정급여채무 (주14)	1,090,677,699	506,499,987

(4)이연법인세부채 (주15)	4,791,694,723	4,528,581,078

부채총계	60,775,823,592	59,774,431,978

자본

Ⅰ.자본금	7,200,000,000	7,200,000,000

Ⅱ.기타불입자본	3,080,480,000	3,080,480,000

Ⅲ.이익잉여금	135,718,647,890	131,027,784,167

Ⅳ.기타자본구성요소 (주7,9)	765,724,784	550,827,535

자본총계	146,764,852,674	141,859,091,702

자본과부채총계	207,540,676,266	201,633,523,680

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주4,17)	41,313,733,773	130,808,150,514	46,773,023,759	143,024,087,173

Ⅱ.매출원가 (주17)	37,866,419,567	117,570,841,744	43,023,648,215	129,947,100,782

Ⅲ.매출총이익	3,447,314,206	13,237,308,770	3,749,375,544	13,076,986,391

Ⅳ.판매비	2,285,284,239	6,611,669,365	1,883,504,216	5,702,141,541

Ⅴ.관리비	765,094,809	2,447,069,284	762,605,813	2,452,419,682

Ⅵ.연구개발비	209,626,090	625,558,978	201,233,404	607,398,728

Ⅶ.영업이익(손실)	187,309,068	3,553,011,143	902,032,111	4,315,026,440

Ⅷ.금융수익	134,530,863	864,520,213	106,796,366	1,007,383,469

Ⅸ.금융원가	166,654,584	633,986,684	138,323,434	1,057,399,005

Ⅹ.기타수익 (주17)	404,971,805	2,135,133,865	677,864,661	2,165,059,942

XI.기타비용	492,062,251	1,625,375,752	168,950,804	1,113,540,881

XⅡ.지분법투자손익 (주9)	566,588,952	2,238,171,056	703,284,004	2,203,742,766

XⅢ.법인세비용차감전순이익	634,683,853	6,531,473,841	2,082,702,904	7,520,272,731

XIV.법인세비용 (주15)	88,638,011	1,263,478,183	(110,220,280)	965,009,338

XV.당기순이익	546,045,842	5,267,995,658	2,192,923,184	6,555,263,393

XVI.기타포괄손익	56,841,273	213,765,314	72,687,678	349,793,474

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,216,153	(1,131,935)	(3,688,134)	(43,147,749)

1.확정급여제도의 재측정요소	4,123,273	(1,451,199)	(4,728,377)	(55,317,627)

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(907,120)	319,264	1,040,243	12,169,878

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	53,625,120	214,897,249	76,375,812	392,941,223

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	615,724	28,557,496	69,466,674	180,349,925

2.지분법자본변동 (주9)	68,134,430	246,951,798	28,451,032	323,420,873

3.당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세	(15,125,034)	(60,612,045)	(21,541,894)	(110,829,575)

XVII.당기총포괄이익	602,887,115	5,481,760,972	2,265,610,862	6,905,056,867

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	38	366	152	455

자본변동표
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	125,383,002,885	480,073,668	136,143,556,553

Ⅱ.배당금지급	0	0	(576,000,000)	0	(576,000,000)

Ⅲ.당기총포괄이익	(1)당기순이익	0	0	6,555,263,393	0	6,555,263,393

(2)확정급여제도의 재측정요소	0	0	(43,147,749)	0	(43,147,749)

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	140,672,942	140,672,942

(4)지분법자본변동	0	0	0	252,268,281	252,268,281

2019.09.30 (Ⅳ.기말자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	131,319,118,529	873,014,891	142,472,613,420

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	131,027,784,167	550,827,535	141,859,091,702

Ⅱ.배당금지급	0	0	(576,000,000)	0	(576,000,000)

Ⅲ.당기총포괄이익	(1)당기순이익	0	0	5,267,995,658	0	5,267,995,658

(2)확정급여제도의 재측정요소	0	0	(1,131,935)	0	(1,131,935)

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	22,274,847	22,274,847

(4)지분법자본변동	192,622,402	192,622,402

2020.09.30 (Ⅳ.기말자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	135,718,647,890	765,724,784	146,764,852,674

현금흐름표
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	6,544,385,404	9,005,947,551

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	7,255,797,218	11,210,254,605

(2)이자수익의 수취	216,246,031	245,298,522

(3)이자비용의 지급	(462,767,451)	(626,345,834)

(4)배당금수취	268,254,453	241,368,854

(5)법인세의 납부	(733,144,847)	(2,064,628,596)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(10,901,316,405)	(1,051,566,419)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	1,587,073,588	5,389,317,214

1.단기대여금의 감소	55,100,000	59,900,000

2.단기금융상품의 감소	29,294,399	4,476,623,370

3.당기손익-공정가치금융자산의 처분	260,087,600	213,846,275

4.기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	594,711,536	610,319,734

5.파생상품의 처분	84,309,633	0

6.장기대여금의 감소	2,400,000	13,600,000

7.유형자산의 처분	561,170,420	15,027,835

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(12,488,389,993)	(6,440,883,633)

1.단기대여금의 증가	17,100,000	14,200,000

2.단기금융상품의 증가	7,501,662,828	287,303,583

3.당기손익-공정가치금융자산의 취득	1,213,505,705	228,894,040

4.기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	500,000,000	500,000,000

5.파생상품의 취득	73,955,133	164,711,170

6.장기대여금의 증가	1,354,675,482	878,402,581

7.유형자산 취득	1,827,490,845	4,367,372,259

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	3,329,147,874	(9,502,616,201)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	75,404,879,734	124,570,152,848

1.단기차입금의 차입	70,404,879,734	121,570,152,848

2.장기차입금의 차입	5,000,000,000	3,000,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(72,075,731,860)	(134,072,769,049)

1.단기차입금의 상환	69,624,731,860	133,375,849,549

2.유동성장기부채의 상환	1,875,000,000	0

3.리스부채의 상환	0	120,919,500

4.배당금의 지급	576,000,000	576,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	(1,027,783,127)	(1,548,235,069)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산	4,546,949,098	3,789,518,735

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(32,368,778)	8,534,318

Ⅶ.기말 현금및현금성자산	3,486,797,193	2,249,817,984