DSR제강 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 48 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

Ⅰ.유동자산	83,654,001,142	89,863,233,383

(1)현금및현금성자산 (주6)	2,249,817,984	3,789,518,735

(2)단기금융상품 (주6)	209,860,166	4,399,179,953

(3)당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	433,096,605	399,086,335

(4)매출채권 및 기타채권 (주6,7,17,18)	44,466,103,228	47,204,939,152

(5)재고자산 (주8)	36,069,340,466	33,772,861,634

(6)기타금융자산 (주5,6,7,17)	58,800,000	60,700,000

(7)기타유동자산	166,982,693	236,947,574

Ⅱ.비유동자산	118,289,632,720	115,570,609,263

(1)장기금융상품 (주6,14)	0	546,805,444

(2)당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	258,688,662	191,726,868

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	2,364,100,727	2,251,749,025

(4)장기매출채권 및 기타채권 (주6,7,17)	382,319,373	373,695,622

(5)기타금융자산 (주6,7,17)	5,536,476,288	4,332,210,261

(6)관계기업투자자산 (주9)	51,606,038,129	49,332,874,490

(7)유형자산 (주10,11,17)	58,142,009,541	58,541,547,553

자산총계	201,943,633,862	205,433,842,646

부채

Ⅰ.유동부채	51,752,739,204	62,887,901,556

(1)단기차입금 (주6,12,16)	28,799,410,314	40,589,336,389

(2)매입채무 및 기타채무 (주6,17)	18,225,358,002	17,858,738,091

(3)유동성장기부채 (주6,12,16)	2,500,000,000	250,000,000

(4)리스부채 (주6,13)	81,319,500	0

(5)당기법인세부채 (주15)	101,871,834	1,135,671,339

(6)기타금융부채 (주5,6)	41,787,161	109,629,405

(7)기타유동부채 (주17)	2,002,992,393	2,944,526,332

Ⅱ.비유동부채	7,718,281,238	6,402,384,537

(1)장기차입금 (주6,12,16)	2,500,000,000	1,750,000,000

(2)순확정급여채무 (주14)	533,056,757	0

(3)이연법인세부채 (주15)	4,685,224,481	4,652,384,537

부채총계	59,471,020,442	69,290,286,093

자본

Ⅰ.자본금	7,200,000,000	7,200,000,000

Ⅱ.기타불입자본	3,080,480,000	3,080,480,000

Ⅲ.이익잉여금	131,319,118,529	125,383,002,885

Ⅳ.기타자본구성요소 (주7,9)	873,014,891	480,073,668

자본총계	142,472,613,420	136,143,556,553

자본과부채총계	201,943,633,862	205,433,842,646

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주17)	46,773,023,759	143,024,087,173	43,187,976,751	134,389,928,212

Ⅱ.매출원가 (주17)	43,023,648,215	129,947,100,782	39,000,656,233	121,696,231,840

Ⅲ.매출총이익	3,749,375,544	13,076,986,391	4,187,320,518	12,693,696,372

Ⅳ.판매비	1,883,504,216	5,702,141,541	1,915,617,256	5,474,335,233

Ⅴ.관리비	762,605,813	2,452,419,682	718,737,388	2,373,986,307

Ⅵ.연구개발비	201,233,404	607,398,728	188,990,854	564,199,098

Ⅶ.영업이익	902,032,111	4,315,026,440	1,363,975,020	4,281,175,734

Ⅷ.기타수익 (주17)	677,864,661	2,165,059,942	48,187,470	1,782,493,406

Ⅸ.기타비용	168,950,804	1,113,540,881	288,294,680	1,239,298,805

Ⅹ.금융수익	106,796,366	1,007,383,469	81,349,006	861,282,494

XI.금융원가	138,323,434	1,057,399,005	49,322,150	1,195,916,746

XⅡ.지분법투자손익 (주9)	703,284,004	2,203,742,766	598,616,856	1,695,275,849

XⅢ.법인세비용차감전순이익	2,082,702,904	7,520,272,731	1,754,511,522	6,185,011,932

XIV.법인세비용 (주15)	(110,220,280)	965,009,338	315,503,409	1,165,051,243

XV.당기순이익	2,192,923,184	6,555,263,393	1,439,008,113	5,019,960,689

XVI.기타포괄손익	72,687,678	349,793,474	(235,094,691)	(115,663,766)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,688,134)	(43,147,749)	(11,711,567)	(62,304,455)

1.확정급여제도의 재측정요소	(4,728,377)	(55,317,627)	(15,014,830)	(79,877,506)

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	1,040,243	12,169,878	3,303,263	17,573,051

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	76,375,812	392,941,223	(223,383,124)	(53,359,311)

1.기타포괄손익-공정가치평가손익	69,466,674	180,349,925	(21,612)	20,031,907

2.지분법자본변동 (주9)	28,451,032	323,420,873	(286,367,008)	(88,441,281)

3.당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세	(21,541,894)	(110,829,575)	63,005,496	15,050,063

XVII.당기총포괄손익	2,265,610,862	6,905,056,867	1,203,913,422	4,904,296,923

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	152	455	100	349

자본변동표
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	119,150,315,560	625,508,848	130,056,304,408

Ⅱ.배당금지급	0	0	(576,000,000)	0	(576,000,000)

Ⅲ.당기총포괄이익	(1)당기순이익	0	0	5,019,960,689	0	5,019,960,689

(2)확정급여제도의 재측정요소	0	0	(62,304,455)	0	(62,304,455)

(3)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	15,624,888	15,624,888

(4)지분법자본변동	0	0	0	(68,984,199)	(68,984,199)

2018.09.30 (Ⅳ.기말자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	123,531,971,794	572,149,537	134,384,601,331

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	125,383,002,885	480,073,668	136,143,556,553

Ⅱ.배당금지급	0	0	(576,000,000)	0	(576,000,000)

Ⅲ.당기총포괄이익	(1)당기순이익	0	0	6,555,263,393	0	6,555,263,393

(2)확정급여제도의 재측정요소	0	0	(43,147,749)	0	(43,147,749)

(3)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	140,672,942	140,672,942

(4)지분법자본변동	0	0	0	252,268,281	252,268,281

2019.09.30 (Ⅳ.기말자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	131,319,118,529	873,014,891	142,472,613,420

현금흐름표
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	9,005,947,551	1,977,942,701

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	11,210,254,605	2,606,683,483

(2)이자수익의 수취	245,298,522	124,139,443

(3)이자비용의 지급	(626,345,834)	(774,666,460)

(4)배당금수취	241,368,854	266,699,012

(5)법인세의 납부	(2,064,628,596)	(244,912,777)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,051,566,419)	(4,563,375,324)

(1)대여금의 감소	73,500,000	61,400,000

(2)단기금융상품의 감소	4,476,623,370	2,228,019,028

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	213,846,275	308,073,512

(4)기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	610,319,734	0

(5)파생상품의 처분	0	120,215,550

(6)유형자산의 처분	15,027,835	124,898,170

(7)대여금의 증가	(892,602,581)	(1,211,481,471)

(8)단기금융상품의 증가	(287,303,583)	(2,201,951,919)

(9)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(228,894,040)	(535,307,394)

(10)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(500,000,000)	0

(11)파생상품의 취득	(164,711,170)	0

(12)유형자산의 취득	(4,367,372,259)	(3,457,240,800)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(9,502,616,201)	2,709,083,033

(1)단기차입금의 증가	121,570,152,848	151,111,549,893

(2)장기차입금의 증가	3,000,000,000	2,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(133,375,849,549)	(147,951,466,860)

(4)유동성장기부채의 상환	0	(1,875,000,000)

(5)리스부채의 상환	(120,919,500)	0

(6)배당금지급	(576,000,000)	(576,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	(1,548,235,069)	123,650,410

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,789,518,735	2,075,455,966

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,534,318	(6,256,318)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	2,249,817,984	2,192,850,058