DSR제강 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 47 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

Ⅰ.유동자산	88,715,870,720	84,846,931,110

(1)현금및현금성자산 (주34,36)	1,351,614,652	2,075,455,966

(2)단기금융상품 (주5,15,36)	3,265,471,800	3,311,847,268

(3)당기손익인식금융자산 (주6,36)	462,239,223	477,302,542

(4)매출채권 및 기타채권 (주7,18,32,33,36)	48,481,376,755	45,896,099,054

(5)재고자산 (주9,14,15,18)	32,025,674,947	29,640,737,739

(6)당기법인세자산	0	312,104,407

(7)기타금융자산 (주10,36)	2,968,849,011	2,969,309,950

(8)기타유동자산 (주11)	160,644,332	164,074,184

Ⅱ.비유동자산	111,543,841,637	111,243,860,999

(1)장기금융상품 (주21,36)	348,138,698	482,357,699

(2)장기매출채권 및 기타채권 (주7,33,36)	364,774,334	361,848,164

(3)매도가능금융자산 (주8,36)	1,133,437,581	1,139,948,611

(4)기타금융자산 (주10,36)	636,104,142	36,500,000

(5)관계기업투자자산 (주12,33)	47,873,169,224	47,271,977,991

(6)유형자산 (주13,14,15,18,32)	61,188,217,658	61,951,228,534

자산총계	200,259,712,357	196,090,792,109

부채

Ⅰ.유동부채	63,881,864,673	61,231,474,974

(1)매입채무 및 기타채무 (주17,33,36)	17,923,214,897	16,756,515,481

(2)단기차입금 (주7,14,15,18,32,36)	41,205,818,319	39,001,376,197

(3)유동성장기부채 (주14,15,18,32,36)	1,875,000,000	2,500,000,000

(4)당기법인세부채	99,380,779	0

(5)기타금융부채 (주19,36)	38,221,334	166,733,287

(6)기타유동부채 (주20)	2,740,229,344	2,806,850,009

Ⅱ.비유동부채	4,730,427,260	4,803,012,727

(1)이연법인세부채 (주29)	4,730,427,260	4,803,012,727

부채총계	68,612,291,933	66,034,487,701

자본

Ⅰ.자본금 (주22)	7,200,000,000	7,200,000,000

Ⅱ.주식발행초과금 (주23)	3,080,480,000	3,080,480,000

Ⅲ.이익잉여금(결손금) (주24)	120,511,935,361	119,150,315,560

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주25)	855,005,063	625,508,848

자본총계	131,647,420,424	130,056,304,408

자본과부채총계	200,259,712,357	196,090,792,109

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주4,33)	44,795,979,054	44,795,979,054	46,336,245,454	46,336,245,454

Ⅱ.매출원가 (주30,33)	39,466,738,410	39,466,738,410	41,356,094,314	41,356,094,314

Ⅲ.매출총이익	5,329,240,644	5,329,240,644	4,980,151,140	4,980,151,140

Ⅳ.판매비 (주26,30)	2,580,819,437	2,580,819,437	2,466,773,874	2,466,773,874

Ⅴ.관리비 (주26,30)	763,207,624	763,207,624	841,662,105	841,662,105

Ⅵ.연구개발비 (주30)	188,442,941	188,442,941	220,047,061	220,047,061

Ⅶ.영업이익(손실)	1,796,770,642	1,796,770,642	1,451,668,100	1,451,668,100

Ⅷ.금융수익 (주27,36)	399,788,534	399,788,534	1,344,690,754	1,344,690,754

Ⅸ.금융원가 (주27,36)	385,603,745	385,603,745	1,035,109,145	1,035,109,145

Ⅹ.기타수익 (주28)	614,973,226	614,973,226	821,225,970	821,225,970

XI.기타비용 (주28)	723,373,313	723,373,313	1,224,757,651	1,224,757,651

XⅡ.지분법투자손익 (주12)	557,193,424	557,193,424	1,101,805,954	1,101,805,954

XⅢ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,259,748,768	2,259,748,768	2,459,523,982	2,459,523,982

XIV.법인세비용 (주29)	284,752,491	284,752,491	442,662,945	442,662,945

XV.계속영업이익(손실)	1,974,996,277	1,974,996,277	2,016,861,037	2,016,861,037

XVI.당기순이익(손실)	1,974,996,277	1,974,996,277	2,016,861,037	2,016,861,037

XVII.기타포괄손익	192,119,740	192,119,740	190,448,153	190,448,153

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(97,065,383)	(97,065,383)	(36,452,870)	(36,452,870)

1.확정급여제도의 재측정손익 (주21,29)	(47,918,559)	(47,918,559)	(46,734,449)	(46,734,449)

2.지분법 자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (주12,25,29)	(76,524,240)	(76,524,240)	0	0

3.당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	27,377,416	27,377,416	10,281,579	10,281,579

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	289,185,123	289,185,123	226,901,023	226,901,023

1.매도가능금융자산평가손익 (주8,25,29)	(3,771,893)	(3,771,893)	(66,657,500)	(66,657,500)

2.지분법자본변동 (주12,25,29)	374,522,049	374,522,049	357,556,248	357,556,248

3.당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	(81,565,033)	(81,565,033)	(63,997,725)	(63,997,725)

XVIII.당기총포괄손익	2,167,116,017	2,167,116,017	2,207,309,190	2,207,309,190

XIX.주당이익 (주31)

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	137	137	140	140

자본변동표
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	114,732,523,381	1,419,768,941	126,432,772,322

Ⅱ.배당금지급 (주24)	(576,000,000)	(576,000,000)

Ⅲ.당기총포괄이익	(1)당기순이익	2,016,861,037	2,016,861,037

(2)확정급여제도의 재측정요소	(36,452,870)	(36,452,870)

(3)매도가능금융자산평가손익	(51,992,850)	(51,992,850)

(4)지분법자본변동	278,893,873	278,893,873

2017.03.31 (Ⅳ.기말자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	116,136,931,548	1,646,669,964	128,064,081,512

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	119,150,315,560	625,508,848	130,056,304,408

Ⅱ.배당금지급 (주24)	(576,000,000)	(576,000,000)

Ⅲ.당기총포괄이익	(1)당기순이익	1,974,996,277	1,974,996,277

(2)확정급여제도의 재측정요소	(37,376,476)	(37,376,476)

(3)매도가능금융자산평가손익	(2,942,076)	(2,942,076)

(4)지분법자본변동	232,438,291	232,438,291

2018.03.31 (Ⅳ.기말자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	120,511,935,361	855,005,063	131,647,420,424

현금흐름표
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,223,683,797)	(1,197,408,427)

(1)당기순이익(손실)	1,974,996,277	2,016,861,037

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,260,201,638	2,131,166,616

1.퇴직급여	164,981,704	174,298,623

2.감가상각비	2,507,504,093	2,437,437,196

3.외화환산손실	320,119,114	840,711,261

4.대손상각비(환입)	(947,961)	(1,824,785)

5.당기손익인식자산평가손실	29,556,907	0

6.파생상품평가손실	0	702,404,692

7.금융보증비용	27,440,854	0

8.임차료	2,926,170	0

9.재고자산평가손실	(210,585,994)	0

10.이자비용	230,901,130	165,199,493

11.법인세비용	284,752,491	442,662,945

12.외화환산이익	(245,961,786)	(1,016,872,088)

13.이자수익	(32,883,893)	(5,795,257)

14.배당금 수익	(3,814,280)	0

15.당기손익인식금융자산처분이익	(7,529,743)	0

16.금융보증수익	(27,440,854)	(20,392,708)

17.지분법투자이익	(557,193,424)	(1,101,805,954)

18.유형자산처분이익	(57,110,443)	0

19.파생상품평가이익	0	(484,856,802)

20.파생상품거래이익	(164,512,447)	0

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,152,313,359)	(5,105,716,778)

1.매출채권의 감소(증가)	(2,648,476,090)	141,721,386

2.미수금의 감소(증가)	(17,146,179)	(338,688,911)

3.선급금의 감소	(600,000)	(8,032,398)

4.선급비용의 감소(증가)	(16,031,374)	24,651,861

5.재고자산의 증가	(2,174,351,214)	(2,099,115,264)

6.매입채무의 증가(감소)	(97,372,417)	(1,216,742,724)

7.미지급금의 증가(감소)	(386,994,637)	(576,892,117)

8.미지급비용의 증가(감소)	(143,831,317)	(371,265,939)

9.예수금의 증가(감소)	(47,341,748)	(140,594,091)

10.선수금의 증가(감소)	146,408,472	(549,669,215)

11.퇴직금의 지급	(294,970,339)	(52,430,958)

12.사외적립자산의 감소	216,289,077	81,341,592

13.당기법인세 자산 감소	312,104,407	0

(4)이자수익의 수취	519,366	1,882,592

(5)이자비용의 지급	(252,757,202)	(161,201,114)

(6)배당금수취	257,814,280	254,000,000

(7)법인세의 납부	(312,144,797)	(334,400,780)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(603,467,646)	(1,487,411,662)

(1)대여금의 감소	17,000,000	17,800,000

(2)당기손익인식금융자산의 감소	107,637,168	0

(3)단기금융상품의 감소	85,219,028	0

(4)유형자산의 처분	8,181,818	0

(5)파생상품의 처분	53,135,550	86,696,911

(6)대여금의 증가	(630,851,907)	(27,000,000)

(7)단기금융상품의 취득	(53,600,400)	0

(8)당기손익인식금융자산의 증가	(114,601,013)	(8,325,760)

(9)파생상품의 취득	0	(220,134,350)

(10)유형자산의 취득	(75,587,890)	(1,336,448,463)

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,111,004,358	2,200,528,038

(1)단기차입금의 증가	58,603,471,218	36,655,121,288

(2)단기차입금의 상환	(56,291,466,860)	(33,253,593,250)

(3)유동성장기부채의 상환	(625,000,000)	(625,000,000)

(4)배당금지급	(576,000,000)	(576,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(716,147,085)	(484,292,051)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,694,229)	(69,858)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(723,841,314)	(484,361,909)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	2,075,455,966	3,357,755,344

Ⅷ.기말현금및현금성자산	1,351,614,652	2,873,393,435