DSR제강 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 51 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

Ⅰ.유동자산	136,775,962,726	122,540,527,160

(1)현금및현금성자산	11,236,093,467	12,519,868,143

(2)단기금융상품 (주11,19)	1,212,551,904	3,669,628,600

(3)당기손익-공정가치금융자산 (주5,6)	3,234,438,554	970,339,961

(4)매출채권 및 기타채권 (주8,19,21)	64,193,844,260	54,271,679,528

(5)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,7)	2,003,213,905	0

(6)재고자산 (주9,11)	54,134,129,874	50,813,922,996

(7)기타금융자산 (주5,8,19,21)	469,869,104	48,100,000

(8)기타유동자산	291,821,658	246,987,932

Ⅱ.비유동자산	122,928,769,174	119,170,212,233

(1)당기손익-공정가치금융자산 (주5,6)	81,188,200	0

(2)장기매출채권 및 기타채권 (주8,21)	144,280,557	377,640,400

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,7)	1,411,516,500	1,499,244,000

(4)기타금융자산 (주8,21)	4,863,744,180	7,596,759,637

(5)관계기업투자자산 (주10)	66,812,964,041	59,097,963,193

(6)유형자산 (주11,13)	49,615,075,696	50,598,605,003

자산총계	259,704,731,900	241,710,739,393

부채

Ⅰ.유동부채	77,927,582,062	82,516,620,280

(1)매입채무 및 기타채무 (주12,21)	18,805,841,381	21,340,076,258

(2)단기차입금 (주8,12,19)	49,240,718,835	54,890,114,487

(3)리스부채 (주13)	173,187,000	204,049,920

(4)당기법인세부채	4,211,997,701	594,420,176

(5)기타금융부채 (주5,12)	466,251,153	39,002,299

(6)기타유동부채	5,029,585,992	5,448,957,140

Ⅱ.비유동부채	7,612,510,738	5,359,556,868

(1)비유동리스부채 (주13)	801,158,347	76,022,460

(2)순확정급여채무 (주14)	1,130,368,669	101,363,895

(3)이연법인세부채	5,680,983,722	5,182,170,513

부채총계	85,540,092,800	87,876,177,148

자본

Ⅰ.자본금	7,200,000,000	7,200,000,000

Ⅱ.기타불입자본	3,080,480,000	3,080,480,000

Ⅲ.이익잉여금	161,922,923,995	142,357,213,270

Ⅳ.기타자본구성요소	1,961,235,105	1,196,868,975

자본총계	174,164,639,100	153,834,562,245

자본과부채총계	259,704,731,900	241,710,739,393

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주4,21)	66,074,648,748	192,413,670,618	49,376,571,336	146,152,176,645

Ⅱ.매출원가 (주21)	54,868,163,158	161,644,801,709	45,561,860,292	136,209,456,408

Ⅲ.매출총이익	11,206,485,590	30,768,868,909	3,814,711,044	9,942,720,237

Ⅳ.판매비와관리비 (주15)	4,096,566,344	12,194,985,552	3,199,369,121	10,153,378,456

Ⅴ.영업이익(손실)	7,109,919,246	18,573,883,357	615,341,923	(210,658,219)

Ⅵ.금융수익 (주16)	974,983,993	1,813,895,786	565,836,106	1,514,800,876

Ⅶ.금융비용 (주16)	3,628,295,842	6,572,668,415	806,414,402	1,326,428,422

Ⅷ.기타수익 (주17)	3,395,744,391	6,785,821,661	920,103,967	2,624,708,096

Ⅸ.기타비용 (주17)	986,756,187	2,532,190,667	310,698,972	1,739,847,747

Ⅹ.지분법투자손익	3,027,216,829	6,916,054,450	1,227,490,176	3,586,277,862

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	9,892,812,430	24,984,796,172	2,211,658,798	4,448,852,446

XⅡ.법인세비용 (주18)	1,875,941,559	4,818,633,527	339,048,835	524,008,509

XⅢ.당기순이익	8,016,870,871	20,166,162,645	1,872,609,963	3,924,843,937

XIV.기타포괄손익	411,888,054	739,914,210	670,326,551	1,187,523,687

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(84,773,003)	(138,523,253)	5,094,976	(12,957,109)

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(15,010,206)	(72,036,976)	0	0

2.확정급여제도의 재측정요소	3,368,522	(31,348,615)	6,532,021	(16,611,678)

3.지분법자본변동	(97,041,653)	(74,208,323)	0	0

4.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	23,910,334	39,070,661	(1,437,045)	3,654,569

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	496,661,057	878,437,463	665,231,575	1,200,480,796

1.기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	892,155	(952,845)	(986,706)	(9,826,976)

2.지분법자본변동	635,852,790	1,127,154,720	853,847,699	1,548,904,919

3.당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세	(140,083,888)	(247,764,412)	(187,629,418)	(338,597,147)

XV.당기총포괄이익	8,428,758,925	20,906,076,855	2,542,936,514	5,112,367,624

XVI.주당이익

(1)기본 및 희석주당이익 (단위 : 원)	557	1,400	130	273

자본변동표
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	135,625,311,003	349,439,439	146,255,230,442

Ⅱ.배당금지급	0	0	(576,000,000)	0	(576,000,000)

Ⅲ.당기순이익	0	0	3,924,843,937	0	3,924,843,937

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	(12,957,109)	0	(12,957,109)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(7,665,041)	(7,665,041)

Ⅵ.지분법자본변동	0	0	0	1,208,145,837	1,208,145,837

2021.09.30 (Ⅶ.기말자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	138,961,197,831	1,549,920,235	150,791,598,066

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	142,357,213,270	1,196,868,975	153,834,562,245

Ⅱ.배당금지급	0	0	(576,000,000)	0	(576,000,000)

Ⅲ.당기순이익	0	0	20,166,162,645	0	20,166,162,645

Ⅳ.확정급여제도의 재측정요소	0	0	(24,451,920)	0	(24,451,920)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(56,932,060)	(56,932,060)

Ⅵ.지분법자본변동	0	0	0	821,298,190	821,298,190

2022.09.30 (Ⅶ.기말자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	161,922,923,995	1,961,235,105	174,164,639,100

현금흐름표
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	10,825,018,537	(9,340,077,060)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (주20)	11,929,093,160	(9,100,789,010)

(2)이자의 수취	444,620,357	260,400,380

(3)이자의 지급	(910,093,589)	(442,916,132)

(4)배당금의 수취	272,335,153	347,140,895

(5)법인세의 납부	(910,936,544)	(403,913,193)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,753,703,245)	(1,718,010,024)

(1)단기대여금의 감소	60,300,000	56,100,000

(2)단기금융상품의 감소	7,433,547,600	3,780,000,000

(3)당기손익-공정가치금융자산의 처분	857,855,985	12,553,658,845

(4)기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	500,000,000	0

(5)파생상품의 처분	398,338,430	209,032,179

(6)장기대여금의 감소	3,607,167,924	2,000,000

(7)임차보증금의 감소	374,850,000	0

(8)유형자산의 처분	194,359,580	28,762,909

(9)단기대여금의 증가	(25,800,000)	(4,000,000)

(10)단기금융상품의 증가	(4,970,986,304)	(3,608,158,400)

(11)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(3,977,430,348)	(9,916,920,142)

(12)기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(2,490,449,400)	0

(13)파생상품의 취득	(1,900,294,010)	(329,043,049)

(14)장기대여금의 증가	(84,200,000)	(1,528,411,308)

(15)임차보증금의 증가	(127,822,500)	0

(16)유형자산의 취득	(1,968,214,342)	(1,926,430,585)

(17)유형자산취득(미지급금)	(634,925,860)	(1,034,600,473)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(9,370,058,215)	12,619,372,879

(1)단기차입금의 차입	88,861,871,025	122,568,894,455

(2)단기차입금의 상환	(97,480,114,487)	(107,329,678,156)

(3)유동성장기부채의 상환	0	(1,875,000,000)

(4)리스부채의 상환	(175,814,753)	(168,843,420)

(5)배당금지급	(576,000,000)	(576,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	(1,298,742,923)	1,561,285,795

Ⅴ.기초현금및현금성자산	12,519,868,143	3,317,310,309

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	14,968,247	16,145,251

Ⅶ.분기말현금및현금성자산	11,236,093,467	4,894,741,355