DSR제강 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 51 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

Ⅰ.유동자산	126,317,944,304	122,540,527,160

(1)현금및현금성자산 (주6)	8,417,934,936	12,519,868,143

(2)단기금융상품 (주6,11)	1,827,361,360	3,669,628,600

(3)당기손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	3,760,656,311	970,339,961

(4)매출채권 및 기타채권 (주6,7,17,18)	56,578,785,816	54,271,679,528

(5)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,6,7)	503,425,000	0

(6)재고자산 (주8)	54,900,638,317	50,813,922,996

(7)기타금융자산 (주5,6,7,17)	99,902,537	48,100,000

(8)기타유동자산	229,240,027	246,987,932

Ⅱ.비유동자산	116,490,764,257	119,170,212,233

(1)장기매출채권 및 기타채권 (주6,7,17)	379,934,501	377,640,400

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6,7)	970,264,000	1,499,244,000

(3)기타금융자산 (주6,7,17)	4,051,140,516	7,596,759,637

(4)관계기업투자자산 (주9)	61,284,604,780	59,097,963,193

(5)유형자산 (주10,11,13)	49,804,820,460	50,598,605,003

자산총계	242,808,708,561	241,710,739,393

부채

Ⅰ.유동부채	75,097,135,998	82,516,620,280

(1)매입채무 및 기타채무 (주6,17)	21,332,177,159	21,340,076,258

(2)단기차입금 (주6,7,12,16)	48,383,350,294	54,890,114,487

(3)리스부채 (주6,13)	185,177,010	204,049,920

(4)당기법인세부채 (주15)	1,246,874,637	594,420,176

(5)기타금융부채 (주5,6)	7,984,918	39,002,299

(6)기타유동부채	3,941,571,980	5,448,957,140

Ⅱ.비유동부채	5,897,282,608	5,359,556,868

(1)장기리스부채 (주6,13)	38,011,230	76,022,460

(2)순확정급여채무 (주14)	549,512,665	101,363,895

(3)이연법인세부채 (주15)	5,309,758,713	5,182,170,513

부채총계	80,994,418,606	87,876,177,148

자본

Ⅰ.자본금	7,200,000,000	7,200,000,000

Ⅱ.기타불입자본	3,080,480,000	3,080,480,000

Ⅲ.이익잉여금	150,124,987,223	142,357,213,270

Ⅳ.기타자본구성요소	1,408,822,732	1,196,868,975

자본총계	161,814,289,955	153,834,562,245

자본과부채총계	242,808,708,561	241,710,739,393

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액 (주4,17)	60,917,992,263	60,917,992,263	45,845,471,055	45,845,471,055

Ⅱ.매출원가 (주17)	50,361,223,437	50,361,223,437	43,311,191,693	43,311,191,693

Ⅲ.매출총이익	10,556,768,826	10,556,768,826	2,534,279,362	2,534,279,362

Ⅳ.판매비	2,316,689,205	2,316,689,205	2,004,696,868	2,004,696,868

Ⅴ.관리비	929,942,117	929,942,117	763,978,887	763,978,887

Ⅵ.연구개발비	216,386,439	216,386,439	203,147,442	203,147,442

Ⅶ.영업이익(손실)	7,093,751,065	7,093,751,065	(437,543,835)	(437,543,835)

Ⅷ.금융이익	543,214,930	543,214,930	717,657,674	717,657,674

Ⅸ.금융원가	848,071,702	848,071,702	563,122,343	563,122,343

Ⅹ.기타영업외수익 (주17)	1,231,382,049	1,231,382,049	1,545,980,085	1,545,980,085

XI.기타영업외비용	820,922,301	820,922,301	1,207,727,125	1,207,727,125

XⅡ.지분법투자손익 (주9)	2,144,035,295	2,144,035,295	1,411,689,075	1,411,689,075

XⅢ.법인세비용차감전순이익(손실)	9,343,389,336	9,343,389,336	1,466,933,531	1,466,933,531

XIV.법인세비용 (주15)	973,072,948	973,072,948	115,173,594	115,173,594

XV.당기순이익(손실)	8,370,316,388	8,370,316,388	1,351,759,937	1,351,759,937

XVI.기타포괄손익	185,411,322	185,411,322	307,346,344	307,346,344

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(26,542,435)	(26,542,435)	(23,048,327)	(23,048,327)

1.확정급여제도의 재측정요소	(34,028,763)	(34,028,763)	(29,549,137)	(29,549,137)

2.당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	7,486,328	7,486,328	6,500,810	6,500,810

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	211,953,757	211,953,757	330,394,671	330,394,671

1.기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	(24,870,706)	(24,870,706)	(2,399,064)	(2,399,064)

2.지분법자본변동 (주9)	296,606,292	296,606,292	425,981,975	425,981,975

3.당기손익으로 재분류될수 있는 항목의 법인세	(59,781,829)	(59,781,829)	(93,188,240)	(93,188,240)

XVII.총포괄손익	8,555,727,710	8,555,727,710	1,659,106,281	1,659,106,281

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	581	581	94	94

자본변동표
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	135,625,311,003	349,439,439	146,255,230,442

Ⅱ.배당금지급	0	0	(576,000,000)	0	(576,000,000)

Ⅲ.당기총포괄이익	(1)당기순이익	0	0	1,351,759,937	0	1,351,759,937

(2)확정급여제도의 재측정요소	0	0	(23,048,327)	0	(23,048,327)

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(1,871,270)	(1,871,270)

(4)지분법자본변동	0	0	0	332,265,941	332,265,941

2021.03.31 (Ⅳ.기말자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	136,378,022,613	679,834,110	147,338,336,723

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	142,357,213,270	1,196,868,975	153,834,562,245

Ⅱ.배당금지급	0	0	(576,000,000)	0	(576,000,000)

Ⅲ.당기총포괄이익	(1)당기순이익	0	0	8,370,316,388	0	8,370,316,388

(2)확정급여제도의 재측정요소	0	0	(26,542,435)	0	(26,542,435)

(3)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(19,399,151)	(19,399,151)

(4)지분법자본변동	0	0	0	231,352,908	231,352,908

2022.03.31 (Ⅳ.기말자본)	7,200,000,000	3,080,480,000	150,124,987,223	1,408,822,732	161,814,289,955

현금흐름표
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,414,302,842	513,633,277

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	1,351,899,842	372,866,692

(2)이자수익의 수취	258,412,756	52,083,025

(3)이자비용의 지급	(205,432,688)	(173,907,056)

(4)배당금수취	254,748,720	267,859,112

(5)법인세의 납부	(245,325,788)	(5,268,496)

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,676,816,628	(5,983,293,893)

(1)단기대여금의 감소	22,200,000	20,800,000

(2)장기대여금의 감소	3,604,767,924	2,000,000

(3)단기금융상품의 처분	2,143,547,600	2,780,000,000

(4)당기손익-공정가치금융자산의 처분	236,944,500	3,252,674,545

(5)유형자산의 처분	0	28,762,909

(6)파생상품의 처분	1,208,241	255,372,084

(7)단기대여금의 증가	(11,000,000)	0

(8)단기금융상품의 취득	(300,723,760)	(2,000,000,000)

(9)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(3,236,373,350)	(8,678,363,465)

(10)파생상품의 취득	(44,671,581)	(120,354,874)

(11)장기대여금의 증가	(9,000,000)	(609,721,855)

(12)유형자산의 취득	(95,157,086)	(278,363,237)

(13)유형자산의 취득 미지급금의 지급	(634,925,860)	(636,100,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(7,179,340,098)	5,534,662,557

(1)단기차입금의 차입	55,426,774,389	42,324,840,713

(2)단기차입금의 상환	(62,030,114,487)	(35,589,178,156)

(3)유동성장기부채의 상환	0	(625,000,000)

(4)배당금지급	(576,000,000)	(576,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	(4,088,220,628)	65,001,941

Ⅴ.기초현금및현금성자산	12,519,868,143	3,317,310,309

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(13,712,579)	3,034,346

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,417,934,936	3,385,346,596