대웅제약 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 반기말 2017.06.30 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 반기말	제 15 기말

자산

유동자산	385,670,059,077	403,022,674,603

현금및현금성자산	63,787,819,251	55,645,111,352

기타유동금융자산	20,461,943,836	36,009,315,412

매출채권및기타채권	149,594,441,906	163,495,061,683

재고자산	148,631,222,808	140,581,638,565

기타유동비금융자산	3,194,631,276	7,291,547,591

비유동자산	648,796,402,420	612,224,251,931

장기금융자산	10,500,000	10,500,000

장기매출채권및기타채권	6,852,484,448	6,948,658,091

기타비유동금융자산	5,601,077,965	5,237,005,133

관계회사주식	1,319,085,500	1,319,085,500

종속기업주식	181,163,406,001	168,779,985,001

유형자산	299,505,860,397	279,617,017,545

투자부동산	97,072,169,036	97,747,713,839

영업권이외의 무형자산	51,326,826,870	46,132,462,460

기타투자자산	526,264,638	526,264,638

이연법인세자산	5,418,727,565	5,905,559,724

퇴직급여자산	0

자산총계	1,034,466,461,497	1,015,246,926,534

부채

유동부채	208,956,132,774	202,360,569,438

매입채무및기타유동채무	77,689,258,560	78,727,414,094

단기차입금	4,435,180,248	5,370,599,208

유동성장기차입금	99,952,456,777	99,882,352,269

당기법인세부채	5,771,337,476	4,204,441,354

유동충당부채	3,306,056,524	3,052,772,204

이연수익	539,099,667	373,728,038

기타유동금융부채	17,262,743,522	10,749,262,271

비유동부채	295,055,868,839	295,226,272,607

장기매입채무및기타채무	4,316,465,433	4,372,047,393

장기차입금	289,352,237,298	289,164,854,306

기타비유동부채	1,387,166,108	1,689,370,908

부채총계	504,012,001,613	497,586,842,045

자본

납입자본	28,966,437,500	28,966,437,500

자기주식	(44,915,569,382)	(44,915,569,382)

기타불입자본	100,420,493,057	100,420,493,057

기타 자본구성요소	863,714,344	587,747,138

이익잉여금(결손금)	445,119,384,365	432,600,976,176

자본총계	530,454,459,884	517,660,084,489

자본과부채총계	1,034,466,461,497	1,015,246,926,534

포괄손익계산서
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 15 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	222,485,225,691	427,747,830,222	192,740,668,170	383,192,541,776

매출원가	130,185,036,305	251,454,874,551	110,320,675,419	222,499,371,223

매출총이익	92,300,189,386	176,292,955,671	82,419,992,751	160,693,170,553

판매비와관리비	54,963,829,404	108,702,881,962	55,447,044,705	107,410,791,779

경상연구개발비	23,351,742,753	43,841,033,293	20,772,742,016	41,612,280,924

영업이익(손실)	13,984,617,229	23,749,040,416	6,200,206,030	11,670,097,850

기타이익	13,276,929,457	14,789,571,194	1,588,073,315	2,781,462,007

임대료수익	750,758,052	1,535,226,113	757,365,307	1,522,625,204

용역수익	4,500,000	9,000,000	4,500,000	9,000,000

수수료수익	92,760,567	208,004,345	68,337,295	135,607,499

유형자산처분이익	523,000	2,630,020	0	42,493,000

무형자산처분이익	0	0	0	0

잡이익	12,428,387,838	13,034,710,716	757,870,713	1,071,736,304

기타손실	7,657,856,058	8,878,369,695	49,490,181	263,207,291

기타의 대손상각비	0	322,231,799	0	0

무형자산손상차손	0	0	0	0

유형자산처분손실	0	0	32,012	674,628

무형자산처분손실	1,320,000	2,640,000	3,542,000	48,042,000

기부금	9,048,934	22,013,476	44,380,059	53,522,835

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	0

지분법적용주식손상차손	0	0	0	0

잡손실	7,647,487,124	8,531,484,420	1,536,110	160,967,828

금융수익	1,348,457,852	2,003,414,533	1,451,506,905	3,216,403,383

금융원가	2,736,655,112	6,700,753,620	2,314,982,868	4,845,013,605

법인세비용차감전순이익	18,215,493,368	24,962,902,828	6,875,313,201	12,559,742,344

법인세비용1	4,543,150,789	6,251,972,639	1,792,163,982	3,244,989,782

당기순이익(손실)	13,672,342,579	18,710,930,189	5,083,149,219	9,314,752,562

기타포괄손익	40,294,261	275,967,206	(2,961,762,256)	(3,278,716,967)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	40,294,261	275,967,206	(172,339,996)	(365,609,742)

매도가능금융자산	53,158,656	364,072,831	(227,361,472)	(482,334,752)

법인세효과	(12,864,395)	(88,105,625)	55,021,476	116,725,010

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	(2,789,422,260)	(2,913,107,225)

보험수리적손익	0	0	(3,679,976,596)	(3,843,149,373)

법인세효과	0	0	890,554,336	930,042,148

총포괄손익	13,712,636,840	18,986,897,395	2,121,386,963	6,036,035,595

주당이익

기본주당이익(손실)	1,325	1,813	493	903

자본변동표
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 15 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자기주식	주식발행초과금	기타자본잉여금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

주식발행초과금	기타	주식발행초과금 합계	매도가능금융자산평가손익	파생상품평가손익	기타자본잉여금 합계

2016.01.01 (기초자본)	28,966,437,500	(44,915,569,382)	100,357,854,372	62,638,685	100,420,493,057	1,371,408,216	1,371,408,216	406,851,334,513	492,694,103,904

자본의 변동	연차배당	(7,224,609,000)	(7,224,609,000)

무상증자

순이익(손실)	9,314,752,562	9,314,752,562

보험수리적손익	(2,913,107,225)	(2,913,107,225)

매도가능금융자산평가손익	(365,609,742)	(365,609,742)	(365,609,742)

2016.06.30 (기말자본)	28,966,437,500	(44,915,569,382)	100,357,854,372	62,638,685	100,420,493,057	1,005,798,474	1,005,798,474	406,028,370,850	491,505,530,499

2017.01.01 (기초자본)	28,966,437,500	(44,915,569,382)	100,357,854,372	62,638,685	100,420,493,057	587,747,138	587,747,138	432,600,976,176	517,660,084,489

자본의 변동	연차배당	(6,192,522,000)	(6,192,522,000)

무상증자

순이익(손실)	18,710,930,189	18,710,930,189

보험수리적손익

매도가능금융자산평가손익	275,967,206	275,967,206	275,967,206

2017.06.30 (기말자본)	28,966,437,500	(44,915,569,382)	100,357,854,372	62,638,685	100,420,493,057	863,714,344	863,714,344	445,119,384,365	530,454,459,884

현금흐름표
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 15 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

영업활동현금흐름	40,886,614,791	8,415,333,455

영업에서창출된현금	48,965,400,010	18,031,999,626

당기순이익	18,710,930,189	9,314,752,562

가감	31,218,819,031	21,491,458,040

퇴직급여	3,393,244,073	3,955,274,489

장기종업원급여	143,643,640	0

감가상각비	10,348,586,533	8,273,622,250

투자부동산상각비	675,544,803	494,762,459

무형자산상각비	1,774,686,181	1,790,959,766

대손상각비	936,556,654	589,500,772

대손상각비 환입	0	0

기타의 대손상각비	322,231,799	0

법인세비용	6,251,972,639	3,244,989,782

이자비용	3,546,672,937	1,809,214,838

유형자산처분손실	0	674,628

무형자산손상차손	0	0

무형자산처분손실	2,640,000	48,042,000

외화환산손실	1,494,975,533	929,614,256

재고자산감모손실	3,246,337,936	1,788,097,805

지분법적용주식손상차손	0	0

매도가능금융자산손상차손	0	0

종속기업주식손상차손	0	0

이자수익	(741,399,998)	(805,093,192)

외화환산이익	(174,243,679)	(585,708,813)

배당금수익	0	0

유형자산처분이익	(2,630,020)	(42,493,000)

무형자산처분이익	0	0

자산ㆍ부채의증감	(964,349,210)	(12,774,210,976)

매출채권의 감소(증가)	5,183,845,612	(10,632,086,908)

미수금의 감소(증가)	1,361,703,471	472,047,569

예수금의 증가(감소)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(11,295,922,179)	(19,959,714,043)

기타유동자산의 감소(증가)	(101,584,922)	(89,292,790)

보증금의 감소(증가)	60,065,000	203,378,000

장기선급금의 감소	0

매입채무의 증가(감소)	2,822,132,702	22,662,498,444

미지급금의 증가(감소)	(3,103,051,621)	(1,412,310,038)

예수보증금의증가(감소)	(636,000,000)	446,000,000

임대보증금의증가(감소)	(55,581,960)	25,275,040

기타비유동자산의 증가	0	0

기타유동부채의증가(감소)	5,077,437,183	(4,248,401,134)

기타충당부채의증가(감소)	253,284,320	(158,961,904)

퇴직급여채무전출입	0	101,304,320

사외적립자산의감소(증가)	0	2,735,093,053

퇴직금의지급	(84,828,376)	(2,919,040,585)

장기종업원급여의지급	(445,848,440)	0

이자수취	710,218,186	728,850,904

배당금수취	0

이자지급	(4,502,653,421)	(3,006,103,488)

법인세납부(환급)	(4,286,349,984)	(7,339,413,587)

투자활동현금흐름	(25,056,691,599)	(85,600,054,060)

단기금융상품의 감소	15,547,371,576	0

단기금융상품의 증가	0	(14,024,819,177)

장기금융상품의 감소	0	0

단기대여금의 감소	5,500,000,000	0

단기대여금의 증가	0	(7,385,760,000)

장기대여금의 증가	0	(605,500,000)

장기대여금및수취채권의 처분	0	0

유형자산의 처분	2,635,000	97,968,628

유형자산의 취득	(33,096,073,171)	(48,147,557,860)

투자부동산의 취득	(47,783,000)	0

무형자산의 처분	100,000,020	1,941,000,000

무형자산의 취득	(679,421,024)	(15,516,774,226)

매도가능증권의 취득	0	(123,650,000)

종속기업주식의 취득	(12,383,421,000)	(1,834,961,425)

기타의 투자자산 처분	0	0

관계회사주식의취득	0	0

정부보조금의 수취	0	0

재무활동현금흐름	(7,162,661,882)	92,352,064,306

단기차입금의 증가	4,400,459,326	4,984,721,886

단기차입금의 상환	(5,370,599,208)	(4,980,878,580)

회사채의 발행	0	99,572,830,000

회사채의 상환	0	0

배당금지급	(6,192,522,000)	(7,224,609,000)

종속기업의 유상증자	0	0

현금성자산의 외화환산효과	(524,553,411)	54,989,024

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,142,707,899	15,222,332,725

기초현금및현금성자산	55,645,111,352	33,617,234,394

기말현금및현금성자산	63,787,819,251	48,839,567,119