에스텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	78,831,080,570	73,879,416,136	84,998,842,601

현금및현금성자산	17,582,435,718	13,142,257,977	8,528,369,787

기타유동금융자산	19,060,576,792	18,995,905,341	28,024,897,915

단기금융상품	0	0	22,963,000,000

유동만기보유금융자산	19,006,929,362	18,945,568,494	5,002,239,131

유동당기손익인식금융자산	53,647,430	50,336,847	59,658,784

매출채권 및 기타유동채권	33,726,436,886	34,575,134,750	40,890,287,249

단기매출채권	32,490,355,472	31,775,170,270	38,821,484,334

단기미수금	1,236,081,414	2,799,964,480	2,068,802,915

기타유동비금융자산	536,436,205	219,029,987	271,724,426

재고자산	7,925,194,969	6,947,088,081	7,283,563,224

비유동자산	52,200,281,660	51,742,055,258	41,479,772,708

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	41,022,478,167	40,406,284,167	30,246,504,167

종속기업에 대한 투자자산	41,022,478,167	40,406,284,167	30,246,504,167

유형자산	8,718,291,881	8,971,622,590	8,448,698,251

무형자산	1,607,812,669	1,308,495,112	1,396,328,956

기타비유동금융자산	851,698,943	1,055,653,389	1,388,241,334

자산총계	131,031,362,230	125,621,471,394	126,478,615,309

부채

유동부채	33,583,168,525	32,208,087,946	36,846,156,222

매입채무	30,524,013,438	27,015,158,312	30,819,025,272

단기매입채무	27,646,887,842	24,456,755,846	26,699,018,544

단기미지급금	2,877,125,596	2,558,402,466	4,120,006,728

미지급법인세	445,130,878	1,369,701,127	2,413,712,462

기타유동금융부채	268,600,441	297,116,770	205,590,814

기타유동비금융부채	2,345,423,768	3,526,111,737	3,407,827,674

비유동부채	2,449,786,187	1,854,479,862	3,106,078,056

퇴직급여채무	1,634,465,989	344,269,634	264,281,390

이연법인세부채	139,746,185	867,046,380	2,277,685,982

기타비유동비금융부채	675,574,013	643,163,848	564,110,684

부채총계	36,032,954,712	34,062,567,808	39,952,234,278

자본

납입자본	14,711,558,735	14,711,558,735	14,711,558,735

자본금	5,455,000,000	5,455,000,000	5,455,000,000

보통주자본금	5,455,000,000	5,455,000,000	5,455,000,000

주식발행초과금	9,256,558,735	9,256,558,735	9,256,558,735

이익잉여금(결손금)	94,165,561,489	90,956,521,935	85,924,434,433

이익준비금	4,618,528,800	4,357,818,800	2,038,238,800

임의적립금	76,466,666,667	71,866,666,666	68,808,333,333

미처분이익잉여금(미처리결손금)	13,080,366,022	14,732,036,469	15,077,862,300

기타자본구성요소	(13,878,712,706)	(14,109,177,084)	(14,109,612,137)

기타자본잉여금	910,214,739	910,214,739	910,214,739

기타포괄손익누계액	(1,438,927,445)	(1,669,391,823)	(1,669,826,876)

자기주식	(13,350,000,000)	(13,350,000,000)	(13,350,000,000)

자본총계	94,998,407,518	91,558,903,586	86,526,381,031

자본과부채총계	131,031,362,230	125,621,471,394	126,478,615,309

손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	44,716,541,940	132,514,377,914	44,359,999,433	132,921,132,497	176,000,408,589	201,921,664,832

매출원가	36,590,936,009	109,427,065,010	36,649,666,175	107,689,213,877	143,058,342,082	164,425,079,065

매출총이익	8,125,605,931	23,087,312,904	7,710,333,258	25,231,918,620	32,942,066,507	37,496,585,767

판매비와관리비	7,365,654,027	21,993,894,485	6,912,675,698	21,081,598,703	30,116,862,834	28,939,900,430

영업이익(손실)	759,951,904	1,093,418,419	797,657,560	4,150,319,917	2,825,203,673	8,556,685,337

기타이익	3,034,912,122	12,272,110,015	3,710,342,720	10,992,844,468	12,225,343,284	11,513,476,863

기타손실	2,369,850,074	6,782,742,948	1,901,341,864	5,268,536,832	5,698,137,872	8,486,654,108

금융수익	(261,526,718)	726,208,414	31,970,031	887,963,349	1,273,929,104	1,133,612,009

금융원가	460,660,790	591,301,640	54,802,641	475,569,792	586,878,225	517,992,775

법인세비용차감전순이익(손실)	702,826,444	6,717,692,260	2,583,825,806	10,287,021,110	10,039,459,964	12,199,127,326

법인세비용	(30,596,910)	842,902,221	564,945,842	1,654,024,305	1,418,703,179	1,918,933,474

당기순이익(손실)	733,423,354	5,874,790,039	2,018,879,964	8,632,996,805	8,620,756,785	10,280,193,852

주당이익

기본주당이익(손실)	88	699	240	1,027	1,025	1,222

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	733,423,354	5,874,790,039	2,018,879,964	8,632,996,805	8,620,756,785	10,280,193,852

기타포괄손익	(188,068,108)	171,813,893	155,283,777	(17,771,614)	(392,434,230)	(1,233,297,424)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(12,980,876)	(58,650,485)	(16,714,000)	(64,438,390)	(392,869,283)	(1,048,735,458)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(175,087,232)	230,464,378	171,997,777	46,666,776	435,053	(184,561,966)

총포괄손익	545,355,246	6,046,603,932	2,174,163,741	8,615,225,191	8,228,322,555	9,046,896,428

자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	1,802,758,800	62,650,000,000	14,595,017,239	910,214,739	(1,485,264,910)	(13,350,000,000)	79,834,284,603

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	10,280,193,852	10,280,193,852

기타포괄손익	(1,048,735,458)	(184,561,966)	(1,233,297,424)

총포괄손익	9,231,458,394	(184,561,966)	9,046,896,428

배당금지급	(2,354,800,000)	(2,354,800,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	235,480,000	6,158,333,333	(6,393,813,333)

자본 증가(감소) 합계	235,480,000	6,158,333,333	482,845,061	(184,561,966)	6,692,096,428

2014.12.31 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,038,238,800	68,808,333,333	15,077,862,300	910,214,739	(1,669,826,876)	(13,350,000,000)	86,526,381,031

2015.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,038,238,800	68,808,333,333	15,077,862,300	910,214,739	(1,669,826,876)	(13,350,000,000)	86,526,381,031

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,620,756,785	8,620,756,785

기타포괄손익	(392,869,283)	435,053	(392,434,230)

총포괄손익	8,227,887,502	435,053	8,228,322,555

배당금지급	(3,195,800,000)	(3,195,800,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	319,580,000	3,058,333,333	(3,377,913,333)

자본 증가(감소) 합계	319,580,000	3,058,333,333	1,654,174,169	435,053	5,032,522,555

2015.12.31 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,357,818,800	71,866,666,666	16,732,036,469	910,214,739	(1,669,391,823)	(13,350,000,000)	91,558,903,586

2015.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,038,238,800	68,808,333,333	15,077,862,300	910,214,739	(1,669,826,876)	(13,350,000,000)	86,526,381,031

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,632,996,805	8,632,996,805

기타포괄손익	(64,438,390)	46,666,776	(17,771,614)

총포괄손익	8,568,558,415	46,666,776	8,615,225,191

배당금지급	(3,195,800,000)	(3,195,800,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	319,580,000	5,058,333,333	(5,377,913,333)	0

자본 증가(감소) 합계	319,580,000	5,058,333,333	(5,154,918)	46,666,776	5,419,425,191

2015.09.30 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,357,818,800	73,866,666,666	15,072,707,382	910,214,739	(1,623,160,100)	(13,350,000,000)	91,945,806,222

2016.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,357,818,800	71,866,666,666	16,732,036,469	910,214,739	(1,669,391,823)	(13,350,000,000)	91,558,903,586

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,874,790,039	5,874,790,039

기타포괄손익	(58,650,485)	230,464,378	171,813,893

총포괄손익	5,816,139,554	230,464,378	6,046,603,932

배당금지급	(2,607,100,000)	(2,607,100,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	260,710,000	4,600,000,001	(4,860,710,001)

자본 증가(감소) 합계	260,710,000	4,600,000,001	(1,651,670,447)	230,464,378	3,439,503,932

2016.09.30 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,618,528,800	76,466,666,667	15,080,366,022	910,214,739	(1,438,927,445)	(13,350,000,000)	94,998,407,518

현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	8,995,024,797	9,309,052,153	10,331,536,833	11,186,032,660

당기순이익(손실)	5,874,790,039	8,632,996,805	8,620,756,785	10,280,193,852

당기순이익조정을 위한 가감	626,088,542	456,345,564	1,941,794,949	682,702,180

영업활동으로인한 자산부채의변동	1,750,937,389	1,203,689,102	468,885,349	(2,450,972,110)

이자수취	362,932,652	431,679,148	633,581,704	750,195,315

배당금수취	2,858,366,931	2,432,283,422	2,432,283,422	2,878,644,182

법인세납부(환급)	(2,478,090,756)	(3,847,941,888)	(3,765,765,376)	(954,730,759)

투자활동현금흐름	(1,861,560,911)	(2,509,512,913)	(2,729,578,000)	(9,333,293,212)

단기금융상품의 처분	0	57,946,900,000	66,946,900,000	89,164,000,000

단기금융상품의 취득	0	(43,983,900,000)	(43,983,900,000)	(91,081,900,000)

기타비유동금융자산의 처분	369,900,382	556,000,000	684,479,232	180,513,959

기타비유동금융자산의 취득	(243,189,571)	(344,344,567)	(349,356,855)	(512,984,760)

만기보유금융자산의 취득	(46,555,182,308)	(11,958,726,083)	(30,904,294,577)	(5,002,239,131)

유형자산의 처분	64,834,983	125,647,417	154,445,988	365,736,797

유형자산의 취득	(1,005,841,120)	(1,654,553,081)	(1,982,422,903)	(2,086,935,522)

무형자산의 취득	(452,439,800)	(101,098,300)	(103,876,200)	(359,484,555)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(616,194,000)	(8,204,700,000)	(10,159,780,000)	0

무형자산의 처분	7,262,101	7,262,101

영업권 이외의 무형자산의 처분	0

장기대여금및수취채권의 처분	82,729,083	99,760,469	0

만기보유금융자산의 처분	46,493,821,440	5,002,239,131	16,960,965,214

재무활동현금흐름	(2,607,100,000)	(3,195,800,000)	(3,195,800,000)	(2,354,800,000)

단기차입금의 증가	0	0	0

배당금지급	(2,607,100,000)	(3,195,800,000)	(3,195,800,000)	(2,354,800,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,526,363,886	3,603,739,240	4,406,158,833	(502,060,552)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(86,186,145)	118,239,687	207,729,357	(325,701,394)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,440,177,741	3,721,978,927	4,613,888,190	(827,761,946)

기초현금및현금성자산	13,142,257,977	8,528,369,787	8,528,369,787	9,356,131,733

기말현금및현금성자산	17,582,435,718	12,250,348,714	13,142,257,977	8,528,369,787