에스텍 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	71,365,234,299	73,879,416,136	84,998,842,601

현금및현금성자산	14,431,510,903	13,142,257,977	8,528,369,787

기타유동금융자산	19,690,536,042	18,995,905,341	28,024,897,915

단기금융상품	0	0	22,963,000,000

유동만기보유금융자산	19,629,264,609	18,945,568,494	5,002,239,131

유동당기손익인식금융자산	61,271,433	50,336,847	59,658,784

매출채권 및 기타유동채권	30,068,238,653	34,575,134,750	40,890,287,249

단기매출채권	28,366,677,360	31,775,170,270	38,821,484,334

단기미수금	1,701,561,293	2,799,964,480	2,068,802,915

기타유동비금융자산	514,869,222	219,029,987	271,724,426

재고자산	6,660,079,479	6,947,088,081	7,283,563,224

비유동자산	52,113,783,389	51,742,055,258	41,479,772,708

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	41,022,478,167	40,406,284,167	30,246,504,167

종속기업에 대한 투자자산	41,022,478,167	40,406,284,167	30,246,504,167

유형자산	8,853,950,629	8,971,622,590	8,448,698,251

무형자산	1,310,252,127	1,308,495,112	1,396,328,956

기타비유동금융자산	927,102,466	1,055,653,389	1,388,241,334

자산총계	123,479,017,688	125,621,471,394	126,478,615,309

부채

유동부채	31,413,963,724	32,208,087,946	36,846,156,222

매입채무	25,321,132,830	27,015,158,312	30,819,025,272

단기매입채무	22,956,294,482	24,456,755,846	26,699,018,544

단기미지급금	2,364,838,348	2,558,402,466	4,120,006,728

미지급법인세	1,236,979,263	1,369,701,127	2,413,712,462

기타유동금융부채	2,805,484,337	297,116,770	205,590,814

기타유동비금융부채	2,050,367,294	3,526,111,737	3,407,827,674

비유동부채	2,017,062,911	1,854,479,862	3,106,078,056

퇴직급여채무	781,808,775	344,269,634	264,281,390

이연법인세부채	556,084,091	867,046,380	2,277,685,982

기타비유동비금융부채	679,170,045	643,163,848	564,110,684

부채총계	33,431,026,635	34,062,567,808	39,952,234,278

자본

납입자본	14,711,558,735	14,711,558,735	14,711,558,735

자본금	5,455,000,000	5,455,000,000	5,455,000,000

보통주자본금	5,455,000,000	5,455,000,000	5,455,000,000

주식발행초과금	9,256,558,735	9,256,558,735	9,256,558,735

이익잉여금(결손금)	89,321,600,689	90,956,521,935	85,924,434,433

이익준비금	4,618,528,800	4,357,818,800	2,038,238,800

임의적립금	76,466,666,667	71,866,666,666	68,808,333,333

미처분이익잉여금(미처리결손금)	8,236,405,222	14,732,036,469	15,077,862,300

기타자본구성요소	(13,985,168,371)	(14,109,177,084)	(14,109,612,137)

기타자본잉여금	910,214,739	910,214,739	910,214,739

기타포괄손익누계액	(1,545,383,110)	(1,669,391,823)	(1,669,826,876)

자기주식	(13,350,000,000)	(13,350,000,000)	(13,350,000,000)

자본총계	90,047,991,053	91,558,903,586	86,526,381,031

자본과부채총계	123,479,017,688	125,621,471,394	126,478,615,309

손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	41,662,145,415	41,662,145,415	45,582,343,059	45,582,343,059	176,000,408,589	201,921,664,832

매출원가	34,528,282,643	34,528,282,643	36,873,962,859	36,873,962,859	143,058,342,082	164,425,079,065

매출총이익	7,133,862,772	7,133,862,772	8,708,380,200	8,708,380,200	32,942,066,507	37,496,585,767

판매비와관리비	7,475,032,915	7,475,032,915	6,990,238,376	6,990,238,376	30,116,862,834	28,939,900,430

영업이익(손실)	(341,170,143)	(341,170,143)	1,718,141,824	1,718,141,824	2,825,203,673	8,556,685,337

기타이익	3,624,793,263	3,624,793,263	2,126,386,169	2,126,386,169	12,225,343,284	11,513,476,863

기타손실	1,813,665,038	1,813,665,038	1,805,349,334	1,805,349,334	5,698,137,872	8,486,654,108

금융수익	244,613,522	244,613,522	339,900,746	339,900,746	1,273,929,104	1,133,612,009

금융원가	606,386,208	606,386,208	352,333,085	352,333,085	586,878,225	517,992,775

법인세비용차감전순이익(손실)	1,108,185,396	1,108,185,396	2,026,746,320	2,026,746,320	10,039,459,964	12,199,127,326

법인세비용	104,010,068	104,010,068	226,725,256	226,725,256	1,418,703,179	1,918,933,474

당기순이익(손실)	1,004,175,328	1,004,175,328	1,800,021,064	1,800,021,064	8,620,756,785	10,280,193,852

주당이익

기본주당이익(손실)	119	119	214	214	1,025	1,222

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,004,175,328	1,004,175,328	1,800,021,064	1,800,021,064	8,620,756,785	10,280,193,852

기타포괄손익	92,012,139	92,012,139	(105,513,864)	(105,513,864)	(392,434,230)	(1,233,297,424)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(31,996,574)	(31,996,574)	(30,504,337)	(30,504,337)	(392,869,283)	(1,048,735,458)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	124,008,713	124,008,713	(75,009,527)	(75,009,527)	435,053	(184,561,966)

총포괄손익	1,096,187,467	1,096,187,467	1,694,507,200	1,694,507,200	8,228,322,555	9,046,896,428

자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	1,802,758,800	62,650,000,000	14,595,017,239	910,214,739	(1,485,264,910)	(13,350,000,000)	79,834,284,603

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	10,280,193,852	10,280,193,852

기타포괄손익	(1,048,735,458)	(184,561,966)	(1,233,297,424)

총포괄손익	9,231,458,394	(184,561,966)	9,046,896,428

배당금지급	(2,354,800,000)	(2,354,800,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	235,480,000	6,158,333,333	(6,393,813,333)

자본 증가(감소) 합계	235,480,000	6,158,333,333	482,845,061	(184,561,966)	6,692,096,428

2014.12.31 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,038,238,800	68,808,333,333	15,077,862,300	910,214,739	(1,669,826,876)	(13,350,000,000)	86,526,381,031

2015.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,038,238,800	68,808,333,333	15,077,862,300	910,214,739	(1,669,826,876)	(13,350,000,000)	86,526,381,031

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,620,756,785	8,620,756,785

기타포괄손익	(392,869,283)	435,053	(392,434,230)

총포괄손익	8,227,887,502	435,053	8,228,322,555

배당금지급	(3,195,800,000)	(3,195,800,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	319,580,000	3,058,333,333	(3,377,913,333)

자본 증가(감소) 합계	319,580,000	3,058,333,333	1,654,174,169	435,053	5,032,522,555

2015.12.31 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,357,818,800	71,866,666,666	16,732,036,469	910,214,739	(1,669,391,823)	(13,350,000,000)	91,558,903,586

2015.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,038,238,800	68,808,333,333	15,077,862,300	910,214,739	(1,669,826,876)	(13,350,000,000)	86,526,381,031

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,800,021,064	1,800,021,064

기타포괄손익	(30,504,337)	(75,009,527)	(105,513,864)

총포괄손익	1,769,516,727	(75,009,527)	1,694,507,200

배당금지급	(3,195,800,000)	(3,195,800,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	319,580,000	3,058,333,333	(3,377,913,333)

자본 증가(감소) 합계	319,580,000	3,058,333,333	(4,804,196,606)	(75,009,527)	(1,501,292,800)

2015.03.31 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,357,818,800	71,866,666,666	10,273,665,694	910,214,739	(1,744,836,403)	(13,350,000,000)	85,025,088,231

2016.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,357,818,800	71,866,666,666	16,732,036,469	910,214,739	(1,669,391,823)	(13,350,000,000)	91,558,903,586

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,004,175,328	1,004,175,328

기타포괄손익	(31,996,574)	124,008,713	92,012,139

총포괄손익	972,178,754	124,008,713	1,096,187,467

배당금지급	(2,607,100,000)	(2,607,100,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	260,710,000	4,600,000,001	(4,860,710,001)

자본 증가(감소) 합계	260,710,000	4,600,000,001	(6,495,631,247)	124,008,713	(1,510,912,533)

2016.03.31 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,618,528,800	76,466,666,667	10,236,405,222	910,214,739	(1,545,383,110)	(13,350,000,000)	90,047,991,053

현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	3,486,101,758	2,838,545,342	10,331,536,833	11,186,032,660

당기순이익(손실)	1,004,175,328	1,800,021,064	8,620,756,785	10,280,193,852

당기순이익조정을 위한 가감	1,315,444,815	1,029,855,679	1,941,794,949	682,702,180

영업활동으로인한 자산부채의변동	1,583,406,399	1,010,947,063	468,885,349	(2,450,972,110)

이자수취	122,350,653	136,019,178	633,581,704	750,195,315

배당금수취	0	0	2,432,283,422	2,878,644,182

법인세납부(환급)	(539,275,437)	(1,138,297,642)	(3,765,765,376)	(954,730,759)

투자활동현금흐름	(1,692,755,452)	2,557,190,744	(2,729,578,000)	(9,333,293,212)

단기금융상품의 처분	10,963,000,000	66,946,900,000	89,164,000,000

단기금융상품의 취득	(13,000,000,000)	(43,983,900,000)	(91,081,900,000)

기타비유동금융자산의 처분	359,408,318	249,427,094	684,479,232	180,513,959

기타비유동금융자산의 취득	(228,189,571)	(163,772,909)	(349,356,855)	(512,984,760)

만기보유금융자산의 취득	(16,620,976,938)	0	(30,904,294,577)	(5,002,239,131)

유형자산의 처분	5,054,408	68,075,894	154,445,988	365,736,797

유형자산의 취득	(529,138,492)	(531,028,466)	(1,982,422,903)	(2,086,935,522)

무형자산의 취득	(30,750,000)	(103,876,200)	(359,484,555)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(616,194,000)	0	(10,159,780,000)	0

무형자산의 처분	7,262,101

만기보유금융자산의 처분	15,937,280,823	5,002,239,131	16,960,965,214

재무활동현금흐름	0	0	(3,195,800,000)	(2,354,800,000)

단기차입금의 증가	0	0	0	0

배당금지급	0	0	(3,195,800,000)	(2,354,800,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,793,346,306	5,395,736,086	4,406,158,833	(502,060,552)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(504,093,380)	(271,350,052)	207,729,357	(325,701,394)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,289,252,926	5,124,386,034	4,613,888,190	(827,761,946)

기초현금및현금성자산	13,142,257,977	8,528,369,787	8,528,369,787	9,356,131,733

기말현금및현금성자산	14,431,510,903	13,652,755,821	13,142,257,977	8,528,369,787