에스텍 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	135,976,353,890	139,610,623,650	136,972,280,882

현금및현금성자산	36,898,617,326	33,911,302,600	25,997,952,549

기타유동금융자산	19,006,929,362	18,945,568,494	27,965,239,131

유동만기보유금융자산	19,006,929,362	18,945,568,494	5,002,239,131

단기금융상품	0	22,963,000,000

매출채권 및 기타유동채권	50,985,210,783	48,685,554,499	48,551,278,172

단기매출채권	47,098,155,871	43,520,594,704	42,822,540,465

단기미수금	3,887,054,912	5,164,959,795	5,728,737,707

재고자산	27,638,870,269	36,001,351,442	33,117,653,120

당기법인세자산	41,518,416	437,840,447	488,082,729

기타유동비금융자산	1,405,207,734	1,629,006,168	852,075,181

비유동자산	37,303,534,471	37,618,972,764	35,753,192,146

지분법적용 투자지분

유형자산	31,560,402,958	31,791,684,012	29,338,824,800

무형자산	1,931,090,456	1,659,059,510	1,748,484,281

기타비유동금융자산	1,194,415,155	1,526,355,846	2,353,843,847

기타비유동비금융자산	2,442,511,155	2,471,828,030	1,878,632,744

이연법인세자산	175,114,747	170,045,366	433,406,474

자산총계	173,279,888,361	177,229,596,414	172,725,473,028

부채

유동부채	53,304,180,163	61,913,666,323	66,197,383,098

매입채무	27,877,578,072	31,296,741,245	30,235,754,594

단기매입채무	24,255,796,819	28,115,346,915	24,677,784,843

단기미지급금	3,621,781,253	3,181,394,330	5,557,969,751

단기차입금	16,337,022,607	19,688,472,189	24,640,749,097

기타유동금융부채	2,926,235,506	2,573,986,704	642,609,702

유동성장기차입금	0	0	1,993,814,779

미지급법인세	1,207,724,735	2,112,449,578	2,716,169,169

기타유동비금융부채	4,955,619,243	6,242,016,607	5,968,285,757

비유동부채	4,173,573,021	3,378,652,653	5,846,059,823

장기차입금	0	0	1,285,219,426

퇴직급여채무	1,763,092,765	426,291,572	347,819,429

이연법인세부채	860,531,369	1,335,841,552	2,523,480,261

기타비유동금융부채	926,440,248	1,003,641,884	1,128,127,662

기타비유동비금융부채	623,508,639	612,877,645	561,413,045

부채총계	57,477,753,184	65,292,318,976	72,043,442,921

자본

납입자본	14,711,558,735	14,711,558,735	14,711,558,735

자본금	5,455,000,000	5,455,000,000	5,455,000,000

보통주자본금	5,455,000,000	5,455,000,000	5,455,000,000

주식발행초과금	9,256,558,735	9,256,558,735	9,256,558,735

이익잉여금(결손금)	121,618,693,012	113,660,148,863	103,063,966,502

이익준비금	4,618,528,800	4,357,818,800	4,038,238,800

임의적립금	76,466,666,667	71,866,666,666	66,808,333,333

미처분이익잉여금(미처리결손금)	40,533,497,545	37,435,663,397	32,217,394,369

기타자본구성요소	(20,528,116,570)	(16,434,430,160)	(17,093,495,130)

기타자본잉여금	910,214,739	910,214,739	910,214,739

기타포괄손익누계액	(8,088,331,309)	(3,994,644,899)	(4,653,709,869)

자기주식	(13,350,000,000)	(13,350,000,000)	(13,350,000,000)

자본총계	115,802,135,177	111,937,277,438	100,682,030,107

자본과부채총계	173,279,888,361	177,229,596,414	172,725,473,028

연결 손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	70,893,600,691	212,568,441,391	70,452,324,340	197,355,231,718	270,210,815,486	274,936,758,802

매출원가	59,102,374,872	180,396,188,234	59,822,863,692	166,091,207,052	226,102,958,539	225,189,134,591

매출총이익	11,791,225,819	32,172,253,157	10,629,460,648	31,264,024,666	44,107,856,947	49,747,624,211

판매비와관리비	6,575,510,603	19,380,809,695	5,781,494,308	18,494,313,996	28,209,561,076	31,831,661,848

영업이익(손실)	5,215,715,216	12,791,443,462	4,847,966,340	12,769,710,670	15,898,295,871	17,915,962,363

기타이익	2,790,733,146	10,351,156,152	6,190,341,783	12,131,520,116	13,269,720,308	9,885,758,249

기타손실	2,355,610,218	9,570,556,397	5,050,944,026	10,881,673,162	11,645,524,336	11,292,556,198

금융수익	279,724,270	688,002,205	373,659,363	582,027,494	904,590,827	814,126,225

금융원가	917,311,153	588,499,842	341,950,293	352,298,370	419,795,450	425,364,167

법인세비용차감전순이익(손실)	5,013,251,261	13,671,545,580	6,019,073,167	14,249,286,748	18,007,287,220	16,897,926,472

법인세비용	857,346,657	3,047,250,946	1,238,849,874	2,911,654,506	3,822,435,576	3,877,214,897

당기순이익(손실)	4,155,904,604	10,624,294,634	4,780,223,293	11,337,632,242	14,184,851,644	13,020,711,575

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,155,904,604	10,624,294,634	4,780,223,293	11,337,632,242	14,184,851,644	13,020,711,575

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

주당이익

기본주당이익(손실)	494	1,263	568	1,348	1,687	1,548

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	4,155,904,604	10,624,294,634	4,780,223,293	11,337,632,242	14,184,851,644	13,020,711,575

기타포괄손익	(3,671,903,077)	(4,152,336,896)	1,658,941,377	1,820,107,072	266,195,687	(225,330,425)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(26,653,911)	(58,650,485)	(16,714,000)	(64,438,390)	(392,869,283)	(1,048,735,458)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(3,645,249,166)	(4,093,686,411)	1,675,655,377	1,884,545,462	659,064,970	823,405,033

총포괄손익	484,001,527	6,471,957,738	6,439,164,670	13,157,739,314	14,451,047,331	12,795,381,150

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	484,001,527	6,471,957,738	6,439,164,670	13,157,739,314	14,451,047,331	12,795,381,150

포괄손익, 비지배지분

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	1,802,758,800	62,650,000,000	28,994,031,585	910,214,739	(5,477,114,902)	(13,350,000,000)	90,241,448,957	90,241,448,957

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	13,020,711,575	13,020,711,575

기타포괄손익	(1,048,735,458)	823,405,033	(225,330,425)

총포괄손익	11,971,976,117	823,405,033	12,795,381,150

배당금지급	(2,354,800,000)	(2,354,800,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	235,480,000	6,158,333,333	(6,393,813,333)	0

자본 증가(감소) 합계	235,480,000	6,158,333,333	3,223,362,784	823,405,033	10,440,581,150

2014.12.31 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,038,238,800	68,808,333,333	32,217,394,369	910,214,739	(4,653,709,869)	(13,350,000,000)	100,682,030,107	100,682,030,107

2015.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,038,238,800	68,808,333,333	32,217,394,369	910,214,739	(4,653,709,869)	(13,350,000,000)	100,682,030,107	100,682,030,107

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	14,184,851,644	14,184,851,644

기타포괄손익	(392,869,283)	659,064,970	266,195,687

총포괄손익	13,791,982,361	659,064,970	14,451,047,331

배당금지급	(3,195,800,000)	(3,195,800,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	319,580,000	3,058,333,333	(3,377,913,333)	0

자본 증가(감소) 합계	319,580,000	3,058,333,333	7,218,269,028	659,064,970	11,255,247,331

2015.12.31 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,357,818,800	71,866,666,666	39,435,663,397	910,214,739	(3,994,644,899)	(13,350,000,000)	111,937,277,438	111,937,277,438

2015.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,038,238,800	68,808,333,333	32,217,394,369	910,214,739	(4,653,709,869)	(13,350,000,000)	100,682,030,107	100,682,030,107

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	11,337,632,242	11,337,632,242

기타포괄손익	(64,438,390)	1,884,545,462	1,820,107,072

총포괄손익	11,273,193,852	1,884,545,462	13,157,739,314

배당금지급	(3,195,800,000)	(3,195,800,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	319,580,000	5,058,333,333	(5,377,913,333)	0

자본 증가(감소) 합계	319,580,000	5,058,333,333	2,699,480,519	1,884,545,462	9,961,939,314

2015.09.30 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,357,818,800	73,866,666,666	34,916,874,888	910,214,739	(2,769,164,407)	(13,350,000,000)	104,474,675,878	110,643,969,421

2016.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,357,818,800	71,866,666,666	39,435,663,397	910,214,739	(3,994,644,899)	(13,350,000,000)	111,937,277,438	111,937,277,438

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	10,624,294,634	10,624,294,634

기타포괄손익	(58,650,485)	(4,093,686,410)	(4,152,336,895)

총포괄손익	10,565,644,149	(4,093,686,410)	6,471,957,739

배당금지급	(2,607,100,000)	(2,607,100,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	260,710,000	4,600,000,001	(4,860,710,001)	0

자본 증가(감소) 합계	260,710,000	4,600,000,001	3,097,834,148	0	(4,093,686,410)	3,864,857,739

2016.09.30 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,618,528,800	76,466,666,667	42,533,497,545	910,214,739	(8,088,331,309)	(13,350,000,000)	115,802,135,177	115,802,135,177

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 17 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	17,071,587,263	8,369,144,433	18,736,543,575	18,541,850,542

당기순이익(손실)	10,624,294,634	11,337,632,242	14,184,851,644	13,020,711,575

당기순이익조정을 위한 가감	10,953,646,116	9,338,198,407	14,298,187,998	11,804,686,850

영업활동으로인한자산부채의 변동	(828,164,529)	(6,451,386,526)	(4,854,205,579)	(3,950,688,124)

이자수취	551,279,960	476,778,851	704,135,896	798,637,073

이자지급	(226,144,771)	(293,157,370)	(386,633,561)	(299,302,992)

법인세납부(환급)	(4,003,324,147)	(6,038,921,171)	(5,209,792,823)	(2,832,193,840)

투자활동현금흐름	(6,844,887,782)	1,558,531,201	(149,800,608)	(16,804,533,916)

단기금융상품의 처분	57,946,900,000	66,946,900,000	89,164,000,000

단기금융상품의 취득	(43,983,900,000)	(43,983,900,000)	(91,081,900,000)

장기금융상품의 취득	0	(479,196,723)

만기보유금융자산의 취득	(46,555,182,308)	(11,958,726,083)	(30,904,294,577)	(5,002,239,131)

기타비유동금융자산의 처분	553,930,586	669,824,530	698,565,968	233,004,016

기타비유동금융자산의 취득	(244,635,725)	(345,472,027)	(352,032,315)	(517,372,623)

유형자산의 처분	104,226,460	417,057,801	485,021,947	599,083,111

무형자산의 처분	7,262,101	7,262,101

유형자산의 취득	(6,710,693,274)	(6,557,413,828)	(10,327,363,756)	(9,190,112,893)

장기금융상품의 처분	503,520,861	504,585,743

매도가능금융자산의 처분	0	0

만기보유금융자산의 처분	46,493,821,440	5,002,239,131	16,960,965,214

무형자산의 취득	(486,354,961)	(142,761,285)	(185,510,933)	(529,799,673)

재무활동현금흐름	(5,347,491,835)	(5,861,251,339)	(11,221,421,932)	1,870,185,954

단기차입금의 증가	22,097,156,719	55,269,224,407	49,762,089,230	56,634,248,307

단기차입금의 상환	(24,837,548,554)	(56,029,263,236)	(55,859,882,034)	(52,511,648,461)

장기차입금의 증가	102,386,108

장기차입금의 상환	(1,905,412,510)	(1,927,829,128)

배당금지급	(2,607,100,000)	(3,195,800,000)	(3,195,800,000)	(2,354,800,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,879,207,646	4,066,424,295	7,365,321,035	3,607,502,580

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,891,892,920)	935,811,494	548,029,016	(343,773,592)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,987,314,726	5,002,235,789	7,913,350,051	3,263,728,988

기초현금및현금성자산	33,911,302,600	25,997,952,549	25,997,952,549	22,734,223,561

기말현금및현금성자산	36,898,617,326	31,000,188,338	33,911,302,600	25,997,952,549