에스텍 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 17 기말 2015.12.31 현재
제 16 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	134,191,626,613	139,610,623,650	136,972,280,882

현금및현금성자산	32,766,744,663	33,911,302,600	25,997,952,549

기타유동금융자산	19,629,264,609	18,945,568,494	27,965,239,131

유동만기보유금융자산	19,629,264,609	18,945,568,494	5,002,239,131

단기금융상품	0	0	22,963,000,000

매출채권 및 기타유동채권	43,233,215,705	48,685,554,499	48,551,278,172

단기매출채권	38,897,545,407	43,520,594,704	42,822,540,465

단기미수금	4,335,670,298	5,164,959,795	5,728,737,707

재고자산	36,332,101,559	36,001,351,442	33,117,653,120

당기법인세자산	438,218,972	437,840,447	488,082,729

기타유동비금융자산	1,792,081,105	1,629,006,168	852,075,181

비유동자산	38,408,308,397	37,618,972,764	35,753,192,146

지분법적용 투자지분

유형자산	32,760,625,679	31,791,684,012	29,338,824,800

무형자산	1,639,067,444	1,659,059,510	1,748,484,281

기타비유동금융자산	1,287,725,888	1,526,355,846	2,353,843,847

기타비유동비금융자산	2,543,252,257	2,471,828,030	1,878,632,744

이연법인세자산	177,637,129	170,045,366	433,406,474

자산총계	172,599,935,010	177,229,596,414	172,725,473,028

부채

유동부채	56,819,706,689	61,913,666,323	66,197,383,098

매입채무	23,298,921,655	31,296,741,245	30,235,754,594

단기매입채무	20,308,614,317	28,115,346,915	24,677,784,843

단기미지급금	2,990,307,338	3,181,394,330	5,557,969,751

단기차입금	22,638,745,173	19,688,472,189	24,640,749,097

기타유동금융부채	4,847,971,053	2,573,986,704	1,993,814,779

유동성장기차입금	0	0	642,609,702

미지급법인세	1,806,816,059	2,112,449,578	2,716,169,169

기타유동비금융부채	4,227,252,749	6,242,016,607	5,968,285,757

비유동부채	3,548,353,735	3,378,652,653	5,846,059,823

장기차입금	0	0	1,285,219,426

퇴직급여채무	861,142,416	426,291,572	347,819,429

이연법인세부채	1,053,430,484	1,335,841,552	2,523,480,261

기타비유동금융부채	998,684,164	1,003,641,884	1,128,127,662

기타비유동비금융부채	635,096,671	612,877,645	561,413,045

부채총계	60,368,060,424	65,292,318,976	72,043,442,921

자본

납입자본	14,711,558,735	14,711,558,735	14,711,558,735

자본금	5,455,000,000	5,455,000,000	5,455,000,000

보통주자본금	5,455,000,000	5,455,000,000	5,455,000,000

주식발행초과금	9,256,558,735	9,256,558,735	9,256,558,735

이익잉여금(결손금)	114,403,183,255	113,660,148,863	103,063,966,502

이익준비금	4,618,528,800	4,357,818,800	4,038,238,800

임의적립금	76,466,666,667	71,866,666,666	66,808,333,333

미처분이익잉여금(미처리결손금)	33,317,987,788	37,435,663,397	32,217,394,369

기타자본구성요소	(16,882,867,404)	(16,434,430,160)	(17,093,495,130)

기타자본잉여금	910,214,739	910,214,739	910,214,739

기타포괄손익누계액	(4,443,082,143)	(3,994,644,899)	(4,653,709,869)

자기주식	(13,350,000,000)	(13,350,000,000)	(13,350,000,000)

자본총계	112,231,874,586	111,937,277,438	100,682,030,107

자본과부채총계	172,599,935,010	177,229,596,414	172,725,473,028

연결 손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	65,718,618,628	65,718,618,628	62,854,189,871	62,854,189,871	270,210,815,486	274,936,758,802

매출원가	55,593,687,576	55,593,687,576	52,443,326,189	52,443,326,189	226,102,958,539	225,189,134,591

매출총이익	10,124,931,052	10,124,931,052	10,410,863,682	10,410,863,682	44,107,856,947	49,747,624,211

판매비와관리비	6,354,184,129	6,354,184,129	6,517,165,924	6,517,165,924	28,209,561,076	31,831,661,848

영업이익(손실)	3,770,746,923	3,770,746,923	3,893,697,758	3,893,697,758	15,898,295,871	17,915,962,363

기타이익	4,992,912,257	4,992,912,257	2,501,893,402	2,501,893,402	13,269,720,308	9,885,758,249

기타손실	4,066,767,420	4,066,767,420	3,166,210,579	3,166,210,579	11,645,524,336	11,292,556,198

금융수익	205,283,953	205,283,953	204,917,169	204,917,169	904,590,827	814,126,225

금융원가	666,852,509	666,852,509	362,333,204	362,333,204	419,795,450	425,364,167

법인세비용차감전순이익(손실)	4,235,323,204	4,235,323,204	3,071,964,546	3,071,964,546	18,007,287,220	16,897,926,472

법인세비용	853,192,238	853,192,238	555,381,435	555,381,435	3,822,435,576	3,877,214,897

당기순이익(손실)	3,382,130,966	3,382,130,966	2,516,583,111	2,516,583,111	14,184,851,644	13,020,711,575

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,382,130,966	3,382,130,966	2,516,583,111	2,516,583,111	14,184,851,644	13,020,711,575

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

주당이익

기본주당이익(손실)	402	402	299	299	1,687	1,548

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	3,382,130,966	3,382,130,966	2,516,583,111	2,516,583,111	14,184,851,644	13,020,711,575

기타포괄손익	(480,433,818)	(480,433,818)	(265,820,451)	(265,820,451)	266,195,687	(225,330,425)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(31,996,574)	(31,996,574)	(30,504,337)	(30,504,337)	(392,869,283)	(1,048,735,458)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(448,437,244)	(448,437,244)	(235,316,114)	(235,316,114)	659,064,970	823,405,033

총포괄손익	2,901,697,148	2,901,697,148	2,250,762,660	2,250,762,660	14,451,047,331	12,795,381,150

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,901,697,148	2,901,697,148	2,250,762,660	2,250,762,660	14,451,047,331	12,795,381,150

포괄손익, 비지배지분

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	1,802,758,800	62,650,000,000	28,994,031,585	910,214,739	(5,477,114,902)	(13,350,000,000)	90,241,448,957	90,241,448,957

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	13,020,711,575	13,020,711,575

기타포괄손익	(1,048,735,458)	823,405,033	(225,330,425)

총포괄손익	11,971,976,117	823,405,033	12,795,381,150

배당금지급	(2,354,800,000)	(2,354,800,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	235,480,000	6,158,333,333	(6,393,813,333)	0

자본 증가(감소) 합계	235,480,000	6,158,333,333	3,223,362,784	823,405,033	10,440,581,150

2014.12.31 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,038,238,800	68,808,333,333	32,217,394,369	910,214,739	(4,653,709,869)	(13,350,000,000)	100,682,030,107	100,682,030,107

2015.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,038,238,800	68,808,333,333	32,217,394,369	910,214,739	(4,653,709,869)	(13,350,000,000)	100,682,030,107	100,682,030,107

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	14,184,851,644	14,184,851,644

기타포괄손익	(392,869,283)	659,064,970	266,195,687

총포괄손익	13,791,982,361	659,064,970	14,451,047,331

배당금지급	(3,195,800,000)	(3,195,800,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	319,580,000	3,058,333,333	(3,377,913,333)	0

자본 증가(감소) 합계	319,580,000	3,058,333,333	7,218,269,028	659,064,970	11,255,247,331

2015.12.31 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,357,818,800	71,866,666,666	39,435,663,397	910,214,739	(3,994,644,899)	(13,350,000,000)	111,937,277,438	111,937,277,438

2015.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,038,238,800	68,808,333,333	32,217,394,369	910,214,739	(4,653,709,869)	(13,350,000,000)	100,682,030,107	90,241,448,957

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,516,583,111	2,516,583,111

기타포괄손익	(30,504,337)	(235,316,114)	(265,820,451)

총포괄손익	2,486,078,774	(235,316,114)	2,250,762,660

배당금지급	(3,195,800,000)	(3,195,800,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	319,580,000	3,058,333,333	(3,377,913,333)	0

자본 증가(감소) 합계	319,580,000	3,058,333,333	(4,087,634,559)	(235,316,114)	(945,037,340)

2015.03.31 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,357,818,800	71,866,666,666	28,129,759,810	910,214,739	(4,889,025,983)	(13,350,000,000)	99,736,992,767	99,736,992,767

2016.01.01 (기초자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,357,818,800	71,866,666,666	39,435,663,397	910,214,739	(3,994,644,899)	(13,350,000,000)	111,937,277,438	111,937,277,438

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,382,130,966	3,382,130,966

기타포괄손익	(31,996,574)	(448,437,244)	(480,433,818)

총포괄손익	3,350,134,392	(448,437,244)	2,901,697,148

배당금지급	(2,607,100,000)	(2,607,100,000)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	260,710,000	4,600,000,001	(4,860,710,001)	0

자본 증가(감소) 합계	260,710,000	4,600,000,001	(4,117,675,609)	(448,437,244)	294,597,148

2016.03.31 (기말자본)	5,455,000,000	9,256,558,735	2,618,528,800	76,466,666,667	35,317,987,788	910,214,739	(4,443,082,143)	(13,350,000,000)	112,254,627,483	112,231,874,586

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 17 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 16 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	533,859,986	1,958,961,919	18,736,543,575	18,541,850,542

당기순이익(손실)	3,382,130,966	2,516,583,111	14,184,851,644	13,020,711,575

당기순이익조정을 위한 가감	4,409,544,852	3,445,524,255	14,298,187,998	11,804,686,850

영업활동으로인한자산부채의 변동	(5,919,107,344)	(2,868,503,695)	(4,854,205,579)	(3,950,688,124)

이자수취	194,349,367	144,051,963	704,135,896	798,637,073

이자지급	(73,062,151)	(86,647,119)	(386,633,561)	(299,302,992)

법인세납부(환급)	(1,459,995,704)	(1,192,046,596)	(5,209,792,823)	(2,832,193,840)

투자활동현금흐름	(3,795,974,122)	1,386,130,348	(149,800,608)	(16,804,533,916)

단기금융상품의 처분	10,963,000,000	66,946,900,000	89,164,000,000

단기금융상품의 취득	(13,000,000,000)	(43,983,900,000)	(91,081,900,000)

장기금융상품의 취득	0	0	(479,196,723)

만기보유금융자산의 취득	(16,620,976,938)	0	(30,904,294,577)	(5,002,239,131)

기타비유동금융자산의 처분	470,180,682	260,663,261	698,565,968	233,004,016

기타비유동금융자산의 취득	(229,657,954)	(193,719,070)	(352,032,315)	(517,372,623)

유형자산의 처분	25,493,768	336,855,916	485,021,947	599,083,111

무형자산의 처분	0	7,262,101

유형자산의 취득	(3,377,511,726)	(1,948,237,779)	(10,327,363,756)	(9,190,112,893)

장기금융상품의 처분	0	504,585,743

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	0

만기보유금융자산의 처분	15,937,280,823	5,002,239,131	16,960,965,214

무형자산의 취득	(782,777)	(34,671,111)	(185,510,933)	(529,799,673)

재무활동현금흐름	2,658,853,161	237,240,262	(11,221,421,932)	1,870,185,954

단기차입금의 증가	13,285,027,530	20,794,020,981	49,762,089,230	56,634,248,307

단기차입금의 상환	(10,626,174,369)	(20,545,081,369)	(55,859,882,034)	(52,511,648,461)

장기차입금의 증가	0	0	102,386,108

장기차입금의 상환	0	(11,699,350)	(1,927,829,128)

배당금지급	0	0	(3,195,800,000)	(2,354,800,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(603,260,975)	3,582,332,529	7,365,321,035	3,607,502,580

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(541,296,962)	(801,024,499)	548,029,016	(343,773,592)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,144,557,937)	2,781,308,030	7,913,350,051	3,263,728,988

기초현금및현금성자산	33,911,302,600	25,997,952,549	25,997,952,549	22,734,223,561

기말현금및현금성자산	32,766,744,663	28,779,260,579	33,911,302,600	25,997,952,549