대호에이엘 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 2014.12.31 현재
제 12 기 2013.12.31 현재
제 11 기 2012.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

Ⅰ.유동자산	77,323,446,979	72,208,581,970	84,227,228,016

(1)현금및현금성자산	20,800,363,626	12,673,961,508	13,732,280,385

(2)매출채권 및 기타채권	37,211,492,459	19,282,823,043	26,614,043,426

(3)기타금융자산	153,219,364	3,760,000,000	60,042,060

(4)재고자산	18,969,991,070	36,113,868,660	43,124,501,701

(5)당기법인세자산	99,778,420	0	0

(6)기타유동자산	88,602,040	377,928,759	696,360,444

Ⅱ.비유동자산	32,966,928,399	54,420,228,202	59,577,814,720

(1)기타채권	163,549,600	2,101,493,709	4,358,596,204

(2)기타금융자산	1,149,948,272	1,810,282,700	1,788,971,258

(3)유형자산	31,089,671,635	46,829,689,117	49,534,458,251

(4)무형자산	284,935,323	309,016,080	588,474,923

(5)투자부동산	0	2,649,595,830	2,664,848,264

(6)종속기업투자	0	0	0

(7)관계기업투자	0	0	0

(8)이연법인세자산	278,823,569	562,371,366	484,686,420

(9)기타비유동자산	0	157,779,400	157,779,400

자산총계	110,290,375,378	126,628,810,172	143,805,042,736

부채

Ⅰ.유동부채	64,758,778,337	78,158,268,126	86,778,055,754

(1)매입채무 및 기타채무	3,598,289,581	5,207,532,563	4,305,541,230

(2)기타금융부채	61,086,023,403	72,543,895,653	82,007,588,483

(3)미지급법인세	0	0	0

(4)당기법인세부채	0	266,446,110	397,288,147

(5)기타유동부채	74,465,353	140,393,800	67,637,894

Ⅱ.비유동부채	19,962,465,047	14,904,635,903	25,021,955,602

(1)기타채무	10,000,000	133,000,000	133,000,000

(2)기타비유동금융부채	13,859,780,000	7,247,320,000	17,527,880,000

(3)퇴직급여부채	3,951,674,169	5,128,377,165	4,714,665,844

(4)이연법인세부채	2,141,010,878	2,395,938,738	2,646,409,758

부채총계	84,721,243,384	93,062,904,029	111,800,011,356

자본

Ⅰ.지배지분	25,569,131,994	33,565,906,143	32,005,031,380

Ⅱ.납입자본	13,900,000,000	13,567,419,500	13,567,419,500

(1)자본금	13,567,419,500	13,567,419,500	13,567,419,500

(2)주식발행초과금	332,580,500	0	0

Ⅲ.자기주식	(950,064,689)	(101,441,444)	(2,799,910,514)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(6,404,503,547)	4,229,910,248	6,934,540,450

Ⅴ.기타자본	19,023,700,230	15,870,017,839	14,302,981,944

Ⅵ.비지배지분	0	0	0

자본총계	25,569,131,994	33,565,906,143	32,005,031,380

자본과부채총계	110,290,375,378	126,628,810,172	143,805,042,736

포괄손익계산서
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 11 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

Ⅰ.수익(매출액)	131,723,452,270	139,063,657,806	151,031,966,716

Ⅱ.매출원가	127,951,918,625	129,463,769,680	139,018,373,620

Ⅲ.매출총이익	3,771,533,645	9,599,888,126	12,013,593,096

Ⅳ.판매비와관리비	4,844,232,569	8,075,090,262	7,516,183,790

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,072,698,924)	1,524,797,864	4,497,409,306

Ⅵ.기타이익	1,642,197,417	3,049,081,206	3,561,751,733

Ⅶ.기타손실	10,948,834,159	3,692,815,397	174,681,379

Ⅷ.금융수익	81,529,157	699,318,867	705,331,464

Ⅸ.금융원가	2,339,596,775	4,446,994,543	5,510,659,790

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(12,637,403,284)	(2,866,612,003)	3,079,151,334

XI.법인세비용	642,084,785	(313,972,455)	729,454,478

XⅡ.당기순이익(손실)	(13,279,488,069)	(2,552,639,548)	2,349,696,856

XⅢ.기타포괄손익	4,999,641,290	(152,230,270)	(180,794,587)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	5,006,689,253	(156,849,274)	(180,794,587)

1.자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	5,328,694,125	(4,858,620)	0

2.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(322,004,872)	(151,990,654)	(180,794,587)

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(7,047,963)	4,619,004	0

1.매도가능금융자산	(7,047,963)	4,619,004	0

XIV.총포괄손익	(8,279,846,779)	(2,704,869,818)	2,168,902,269

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(13,279,488,069)	(2,552,639,548)	2,349,696,856

(2)비지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0

XVI.포괄손익의 귀속

(1)포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(8,279,846,779)	(2,704,869,818)	2,168,902,269

(2)포괄손익, 비지배기업 소유주에게 귀속되는 지분	0	0	0

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(494)	(98)	91

자본변동표
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 11 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	자본 합계

2012.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,567,419,500	332,580,500	(939,856,994)	13,051,665,781	14,302,981,944	40,314,790,731

Ⅱ.자본의 변동	(1)연결범위변동으로 인한 조정	0	0	0	0	0	0

(2)종속기업소유(투자)주식의변동효과	0	0	0	0	0	0

(3)배당금지급	0	0	0	0	0	0

(4)처분후이익잉여금	0	0	0	13,051,665,781	0	40,314,790,731

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

(6)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

(7)재평가차액	0	0	0	0	0	0

(8)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	2,349,696,856	0	2,349,696,856

2.보험수리적손익	0	0	0	(180,794,587)	0	(180,794,587)

3.기타포괄손익	0	0	0	(180,794,587)	0	(180,794,587)

4.총포괄손익	0	0	0	2,168,902,269	0	2,168,902,269

(9)물적분할	0	0	0	0	0	0

(10)합병	0	(332,580,500)	(1,860,053,520)	(8,286,027,600)	0	(10,478,661,620)

2012.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,567,419,500	0	(2,799,910,514)	6,934,540,450	14,302,981,944	32,005,031,380

2013.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,567,419,500	0	(2,799,910,514)	6,934,540,450	14,302,981,944	32,005,031,380

Ⅱ.자본의 변동	(1)연결범위변동으로 인한 조정	0	0	0	0	0	0

(2)종속기업소유(투자)주식의변동효과	0	0	0	0	0	0

(3)배당금지급	0	0	0	0	0	0

(4)처분후이익잉여금	0	0	0	6,934,540,450	0	32,005,031,380

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	2,698,469,070	0	1,567,275,511	4,265,744,581

(6)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	4,619,004	4,619,004

(7)재평가차액	0	0	0	0	(4,858,620)	(4,858,620)

(8)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	(2,552,639,548)	0	(2,552,639,548)

2.보험수리적손익	0	0	0	(151,990,654)	0	(151,990,654)

3.기타포괄손익	0	0	0	(151,990,654)	0	(151,990,654)

4.총포괄손익	0	0	0	(2,704,630,202)	0	(2,704,630,202)

(9)물적분할	0	0	0	0	0	0

(10)합병	0	0	0	0	0	0

2013.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,567,419,500	0	(101,441,444)	4,229,910,248	15,870,017,839	33,565,906,143

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,567,419,500	0	(101,441,444)	4,229,910,248	15,870,017,839	33,565,906,143

Ⅱ.자본의 변동	(1)연결범위변동으로 인한 조정	0	332,580,500	0	14,029,274,183	0	14,361,854,683

(2)종속기업소유(투자)주식의변동효과	0	0	0	(11,062,195,037)	(2,167,963,771)	(13,230,158,808)

(3)배당금지급	0	0	0	0	0	0

(4)처분후이익잉여금	0	0	0	7,196,989,394	0	34,697,602,018

(5)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(848,623,245)	0	0	(848,623,245)

(6)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(7,047,963)	(7,047,963)

(7)재평가차액	0	0	0	0	5,328,694,125	5,328,694,125

(8)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	(13,279,488,069)	0	(13,279,488,069)

2.보험수리적손익	0	0	0	(322,004,872)	0	(322,004,872)

3.기타포괄손익	0	0	0	(322,004,872)	0	(322,004,872)

4.총포괄손익	0	0	0	(13,601,492,941)	0	(13,601,492,941)

(9)물적분할	0	0	0	0	0	0

(10)합병	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,567,419,500	332,580,500	(950,064,689)	(6,404,503,547)	19,023,700,230	25,569,131,994

현금흐름표
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 11 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,367,974,305)	15,894,055,868	5,311,456,076

(1)당기순이익(손실)	(13,279,488,069)	(2,552,639,548)	2,349,696,856

(2)당기순이익조정을 위한 가감	9,026,018,951	25,074,898,138	9,848,235,544

1.법인세비용	642,084,785	1,862,212,665	729,454,478

2.퇴직급여	1,086,931,823	978,544,142	933,420,283

3.대손상각비	9,453,167	232,970,714	466,521,232

4.감가상각비	3,726,191,130	5,088,987,015	4,838,112,631

5.무형자산상각비	12,698,564	27,969,243	21,712,346

6.매출채권처분손실	8,150,854	7,295,019	0

7.외화환산손실	1,305,414,657	43,195,049	73,265,734

8.외화환산이익	(181,862,136)	(515,250,299)	(1,918,889,046)

9.유형자산처분손실	105,625,000	0	0

10.종속기업투자주식처분손실	5,863,645,815	0	0

11.투자자산처분손실	0	0	0

12.잡손실	0	57,908,181	0

13.파생상품거래손익	0	0	0

14.매도가능증권손상차손	0	0	0

15.기타의대손상각비	0	110,900	2,376,747

16.이자비용	2,339,596,775	4,446,994,543	5,510,659,790

17.대손충당금환입	(633,889,678)	(332,566,625)	(139,278,844)

18.유형자산처분이익	(42,766,620)	(12,085,833)	(6,776,049)

19.분할양도차익	0	0	0

20.매도가능증권처분이익	0	(473,995,945)	0

21.매도가능증권처분손실	0	96,000	0

22.만기보유금융자산손상차손	301,400,000	0	0

23.이자수익	(81,529,157)	(699,318,867)	(705,937,856)

24.매출채권의 감소(증가)	2,317,020,934	7,701,386,855	560,636,313

25.미수수익의 감소(증가)	0	(184,688,944)	123,841,310

26.선급금의 감소(증가)	7,047,980	275,792,498	(230,404,560)

27.선급비용의 감소(증가)	6,859,533	58,010,809	4,796,167

28.선급법인세의 감소(증가)	0	0	1,096,990

29.재고자산의 감소(증가)	(652,052,249)	6,989,740,734	2,661,133,130

30.장기미수수익의 감소(증가)	0	0	198,876,713

31.매입채무의 증가(감소)	(1,579,606,313)	(166,020,876)	(1,065,766,432)

32.예수금의 증가(감소)	(9,690,970)	4,155,812	(618,260)

33.이연법인세자산의 감소(증가)	0	0	0

34.이연법인세부채의 증가(감소)	(5,319,658,275)	0	0

35.선수금의 증가(감소)	(34,551,562)	68,600,094	(296,304,968)

36.소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	0	0	0

37.미지급비용의 증가(감소)	409,982,631	362,813,826	158,654,344

38.사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	161,155,313	(566,605,602)	(500,617,120)

39.퇴직금의 지급	(741,633,050)	(181,352,970)	(1,571,729,529)

40.당기법인세자산의 감소(증가)	0	0

(3)이자지급	(2,318,415,878)	(4,732,326,053)	(5,560,114,334)

(4)이자수취	196,421,221	867,318,481	262,002,527

(5)법인세납부(환급)	5,007,489,470	(2,763,195,150)	(1,588,364,517)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(263,947,944)	(769,943,477)	(2,832,434,362)

(1)단기금융상품의 처분	1,568,623,245	360,042,060	3,300,000,000

(2)대여금및수취채권의 처분	0	20,612,786,108	17,545,055,740

(3)미수금의감소	4,772,139,736	6,763,239,114	6,676,618,992

(4)장기금융상품의 처분	0	727,000,000	1,488,140,000

(5)장기대여금및수취채권의 처분	0	2,040,557,692	0

(6)기계장치의 처분	278,500,000	4,000,000	0

(7)차량운반구의 처분	7,500,000	3,000,000	18,181,819

(8)공구와기구의 처분	4,204,058	0	0

(9)기타유형자산의 처분	0	218,181,819	0

(10)기타비유동자산의 처분(감소)	0	0	0

(11)종속기업에 대한 투자자산의 처분	25,200,000,000

(12)보증금의 감소	25,000,000	0	92,034,400

(13)매도가능금융자산의 처분	0	2,375,953,465	0

(14)단기금융상품의 취득	(1,001,842,609)	(4,060,000,000)	(3,360,000,000)

(15)대여금및수취채권의 취득	0	(20,611,186,108)	(14,492,836,285)

(16)미수금의증가	(29,422,913,218)	(6,045,311,278)	(5,922,535,520)

(17)장기대여금및수취채권의 취득	0	0	(263,614,745)

(18)장기금융상품의 취득	(214,902,922)	(654,506,642)	(1,085,971,159)

(19)매도가능금융자산의 취득	0	(23,483,000)	(3,030,000,000)

(20)만기보유금융자산의 취득	0	(106,400,000)	0

(21)건물의 취득	(13,500,000)	(23,000,000)	(54,643,950)

(22)구축물의 취득	(9,000,000)	0	(65,960,000)

(23)기계장치의 취득	(494,505,872)	(1,235,426,847)	(943,993,900)

(24)차량운반구의 취득	(116,182,521)	(61,282,000)	(13,300,000)

(25)공구와기구의취득	(32,981,362)	(111,570,000)	(33,830,000)

(26)집기비품의 취득	(38,742,000)	(32,798,438)	(27,286,546)

(27)건설중인자산의 취득	(500,500,000)	(617,860,000)	(2,358,100,000)

(28)미착기계의취득	(167,897,879)	(267,279,022)	(152,654,208)

(29)파생상품의청산지급	0	0	0

(30)기타무형자산의 취득	(6,946,600)	(24,600,400)	(16,150,000)

(31)보증금의 증가	(100,000,000)	0	(131,589,000)

(32)기타비유동자산의 취득	0	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	17,315,410,988	(16,181,001,193)	6,358,404,209

(1)단기차입금의 증가	82,062,499,578	79,222,746,262	125,035,145,135

(2)미지급의증가	16,745,060,664	23,409,807,278	33,291,046,972

(3)장기차입금의 증가	12,560,000,000	3,110,000,000	16,100,000,000

(4)자기주식의 취득	(848,623,245)	0	0

(5)사채의발행	0	2,800,000,000	0

(6)자기주식의 처분	0	2,847,743,127	0

(7)임대보증금의증가	10,000,000	0	0

(8)단기차입금의 상환	(58,461,649,739)	(93,582,720,786)	(119,067,684,228)

(9)미지급의감소	(16,751,316,270)	(23,208,817,074)	(33,346,059,429)

(10)유동성장기부채의 상환	(14,750,560,000)	(3,279,760,000)	(6,676,397,462)

(11)배당금지급	0	0

(12)유동성사채의상환	(3,250,000,000)	(7,500,000,000)	(12,750,000,000)

(13)현금의기타유입(유출)	0	0	3,772,353,221

(14)물적분할로인한현금의감소	0	0	0

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,683,488,739	(1,056,888,802)	8,837,425,923

Ⅴ.연결실체의변동으로인한현금증가	(7,557,583,108)	0	0

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	496,487	(1,430,075)	(1,589,877)

Ⅶ.현금및현금성자산의순증가(감소)	8,126,402,118	(1,058,318,877)	8,835,836,046

Ⅷ.기초현금및현금성자산	12,673,961,508	13,732,280,385	4,896,444,339

Ⅸ.기말현금및현금성자산	20,800,363,626	12,673,961,508	13,732,280,385

이익잉여금처분(결손금처리)계산서
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 11 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제13(당)기	제12(전)기	제11(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)	(8,343,215,020)	2,291,198,775	6,195,828,977

(1)전기이월미처분이익잉여금	2,291,198,775	4,995,828,977	12,312,954,308

(2)연결범위변동으로 인한조정효과	2,967,079,146	-

(3)회계변경의 누적효과	-	-	(7,352,578,874)

(4)당기순이익(손실)	(13,279,488,069)	(2,552,639,548)	2,349,696,856

(5)보험수리적손익	(322,004,872)	(151,990,654)	(1,114,243,313)

Ⅱ.결손금처리액	-	-	-

(1)임의적립금등의 이입액	-	-	-

(2)법정적립금이입액	-	-	-

(3)이익준비금이입액	-	-	-

(4)자본잉여금이입액	-	-	-

Ⅲ.이익잉여금 처분액	-	-	(1,200,000,000)

(1)이익준비금	-	-	-

(2)배당금	-	-	-

(3)연구및인력개발준비금	-	-	(1,200,000,000)

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	(8,343,215,020)	2,291,198,775	4,995,828,977

*회계범위의 변동 상기 재무정보는 제13기말 재무제표와 비교표시되는 제12기, 제11기 재무제표의 회계인식은 당기말 제13기는 개별기준으로 작성 되었고, 전기말 제12기, 제11기는 연결기준으로 작성되었습니다.