대호에이엘 사업보고서 (2016.12)
XI. 재무제표 등

당사의 제12기 연결재무제표와 비교표시된 제11기의 연결재무제표 및 제10기 연결재무상태표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성 및 재작성 되었습니다.

1. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 2013.12.31 현재
제 11 기 2012.12.31 현재
제 10 기 2011.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

Ⅰ.유동자산	72,208,581,970	84,227,228,016	77,624,382,155

(1)현금및현금성자산	12,673,961,508	13,732,280,385	4,896,444,339

(2)매출채권 및 기타채권	19,282,823,043	26,614,043,426	34,773,809,474

(3)기타금융자산	3,760,000,000	60,042,060	42,060

(4)재고자산	36,113,868,660	43,124,501,701	37,847,928,654

(5)당기법인세자산	0	0	0

(6)기타유동자산	377,928,759	696,360,444	106,157,628

Ⅱ.비유동자산	54,420,228,202	59,577,814,720	55,705,836,790

(1)기타채권	2,101,493,709	4,358,596,204	3,923,927,674

(2)기타금융자산	1,810,282,700	1,788,971,258	1,815,020,099

(3)유형자산	46,829,689,117	49,534,458,251	46,257,067,966

(4)무형자산	309,016,080	588,474,923	594,037,269

(5)투자부동산	2,649,595,830	2,664,848,264	2,679,580,045

(6)종속기업투자	0	0	0

(7)관계기업투자	0	0	0

(8)이연법인세자산	562,371,366	484,686,420	436,203,737

(9)기타의비유동자산	157,779,400	157,779,400	0

자산총계	126,628,810,172	143,805,042,736	133,330,218,945

부채

Ⅰ.유동부채	78,158,268,126	86,778,055,754	63,999,652,811

(1)매입채무 및 기타채무	5,207,532,563	4,305,541,230	3,458,550,364

(2)기타금융부채	72,543,895,653	82,007,588,483	58,732,100,658

(3)당기법인세부채	266,446,110	397,288,147	1,456,568,401

(4)기타유동부채	140,393,800	67,637,894	352,433,388

Ⅱ.비유동부채	14,904,635,903	25,021,955,602	29,015,775,403

(1)기타채무	133,000,000	133,000,000	113,000,000

(2)기타비유동금융부채	7,247,320,000	17,527,880,000	22,424,500,000

(3)퇴직급여부채	5,128,377,165	4,714,665,844	4,080,718,543

(4)이연법인세부채	2,395,938,738	2,646,409,758	2,397,556,860

부채총계	93,062,904,029	111,800,011,356	93,015,428,214

자본

Ⅰ.지배지분	33,565,906,143	32,005,031,380	40,314,790,731

Ⅱ.납입자본	13,567,419,500	13,567,419,500	13,900,000,000

(1)자본금	13,567,419,500	13,567,419,500	13,567,419,500

(2)주식발행초과금	0	0	332,580,500

Ⅲ.자기주식	(101,441,444)	(2,799,910,514)	(939,856,994)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	4,229,910,248	6,934,540,450	13,051,665,781

Ⅴ.기타자본	15,870,017,839	14,302,981,944	14,302,981,944

Ⅵ.비지배지분	0	0	0

자본총계	33,565,906,143	32,005,031,380	40,314,790,731

자본과부채총계	126,628,810,172	143,805,042,736	133,330,218,945

연결 포괄손익계산서
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 11 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 10 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

Ⅰ.수익(매출액)	139,063,657,806	151,031,966,716	179,347,681,398

Ⅱ.매출원가	129,463,769,680	139,018,373,620	162,099,506,111

Ⅲ.매출총이익	9,599,888,126	12,013,593,096	17,248,175,287

Ⅳ.판매비와관리비	8,075,090,262	7,516,183,790	4,971,448,090

Ⅴ.영업이익(손실)	1,524,797,864	4,497,409,306	12,276,727,197

Ⅵ.기타이익	3,049,081,206	3,561,751,733	3,087,148,779

Ⅶ.기타손실	3,692,815,397	174,681,379	4,389,720,463

Ⅷ.금융수익	699,318,867	705,331,464	276,092,776

Ⅸ.금융원가	4,446,994,543	5,510,659,790	4,532,185,932

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,866,612,003)	3,079,151,334	6,718,062,357

XI.법인세비용	(313,972,455)	729,454,478	2,247,404,887

XⅡ.당기순이익(손실)	(2,552,639,548)	2,349,696,856	4,470,657,470

XⅢ.기타포괄손익	(152,230,270)	(180,794,587)	(630,146,650)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(156,849,274)	(180,794,587)	(630,146,650)

1.자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	(4,858,620)	0	0

2.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(151,990,654)	(180,794,587)	(630,146,650)

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	4,619,004	0	0

1.매도가능금융자산	4,619,004	0	0

XIV.총포괄손익	(2,704,869,818)	2,168,902,269	3,840,510,820

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,552,639,548)	2,349,696,856	4,470,657,470

XVI.포괄손익의 귀속

(1)포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,704,869,818)	2,168,902,269	3,840,510,820

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(98)	91	170

연결 자본변동표
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 11 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 10 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2011.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,567,419,500	332,580,500	(939,856,994)	10,398,091,258	14,491,642,975	37,849,877,239	(94,451,275)	37,755,425,964

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅱ.자본의 변동	(1)연결범위의변동	0	0	0	130,250,703	(188,661,031)	(58,410,328)	94,451,275	36,040,947

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

(4)이익잉여금의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

(5)배당금지급	0	0	0	(1,317,187,000)	0	(1,317,187,000)	0	(1,317,187,000)

(6)처분후이익잉여금	0	0	0	9,211,154,961	0	36,474,279,911	0	36,474,279,911

(7)물적분할	0	0	0	0	0	0	0	0

(8)합병	0	0	0	0	0	0	0	0

(9)재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

(10)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	4,470,657,470	0	4,470,657,470	0	4,470,657,470

2.보험수리적손익	0	0	0	(630,146,650)	0	(630,146,650)	0	(630,146,650)

3.기타포괄손익	0	0	0	(630,146,650)	0	(630,146,650)	0	(630,146,650)

4.총포괄손익	0	0	0	3,840,510,820	0	3,840,510,820	0	3,840,510,820

2011.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,567,419,500	332,580,500	(939,856,994)	13,051,665,781	14,302,981,944	40,314,790,731	0	40,314,790,731

2012.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,567,419,500	332,580,500	(939,856,994)	13,051,665,781	14,302,981,944	40,314,790,731	0	40,314,790,731

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	(4,049,182,484)	0	(4,049,182,484)	0	(4,049,182,484)

Ⅱ.자본의 변동	(1)연결범위의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

(4)이익잉여금의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

(5)배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

(6)처분후이익잉여금	0	0	0	9,002,483,297	0	36,265,608,247	0	36,265,608,247

(7)물적분할	0	0	0	0	0	0	0	0

(8)합병	0	(332,580,500)	(1,860,053,520)	(4,236,845,116)	0	(6,429,479,136)	0	(6,429,479,136)

(9)재평가차액	0	0	0	0	0	0	0	0

(10)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	2,349,696,856	0	2,349,696,856	0	2,349,696,856

2.보험수리적손익	0	0	0	(180,794,587)	0	(180,794,587)	0	(180,794,587)

3.기타포괄손익	0	0	0	(180,794,587)	0	(180,794,587)	0	(180,794,587)

4.총포괄손익	0	0	0	2,168,902,269	0	2,168,902,269	0	2,168,902,269

2012.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,567,419,500	0	(2,799,910,514)	6,934,540,450	14,302,981,944	32,005,031,380	0	32,005,031,380

2013.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,567,419,500	0	(2,799,910,514)	6,934,540,450	14,302,981,944	32,005,031,380	0	32,005,031,380

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅱ.자본의 변동	(1)연결범위의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	2,698,469,070	0	1,567,275,511	4,265,744,581	0	4,265,744,581

(3)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	4,619,004	4,619,004	0	4,619,004

(4)이익잉여금의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

(5)배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

(6)처분후이익잉여금	0	0	0	6,934,540,450	0	36,275,394,965	0	36,275,394,965

(7)물적분할	0	0	0	0	0	0	0	0

(8)합병	0	0	0	0	0	0	0	0

(9)재평가차액	0	0	0	0	(4,858,620)	(4,858,620)	0	(4,858,620)

(10)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	(2,552,639,548)	0	(2,552,639,548)	0	(2,552,639,548)

2.보험수리적손익	0	0	0	(151,990,654)	0	(151,990,654)	0	(151,990,654)

3.기타포괄손익	0	0	0	(151,990,654)	0	(151,990,654)	0	(151,990,654)

4.총포괄손익	0	0	0	(2,704,630,202)	0	(2,704,630,202)	0	(2,704,630,202)

2013.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,567,419,500	0	(101,441,444)	4,229,910,248	15,870,017,839	33,565,906,143	0	33,565,906,143

연결 현금흐름표
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 11 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 10 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	15,894,055,868	5,311,456,076	4,318,158,613

(1)당기순이익(손실)	(2,552,639,548)	2,349,696,856	4,470,657,470

(2)당기순이익조정을 위한 가감	25,074,898,138	9,848,235,544	5,487,920,289

1.법인세비용	1,862,212,665	729,454,478	2,247,404,887

2.퇴직급여	978,544,142	933,420,283	871,283,637

3.대손상각비	232,970,714	466,521,232	258,084,028

4.감가상각비	5,088,987,015	4,838,112,631	3,953,636,546

5.무형자산상각비	27,969,243	21,712,346	27,013,945

6.기타의대손상각비	110,900	2,376,747	65,623,988

7.잡손실	0	0	21,512,226

8.이자비용	4,446,994,543	5,510,659,790	4,532,185,932

9.대손충당금환입	(332,566,625)	(139,278,844)	(401,052,773)

10.유형자산처분이익	(12,085,833)	(6,776,049)	(3,199,000)

11.분할양도차익	0	0	0

12.매도가능증권처분이익	(473,995,945)	0	(47,694,775)

13.매도가능증권처분손실	96,000	0	1,994,242,639

14.이자수익	(699,318,867)	(705,937,856)	(276,092,776)

15.매출채권의 감소(증가)	7,701,386,855	560,636,313	(8,086,610,305)

16.미수수익의 감소(증가)	(184,688,944)	123,841,310	(36,141,206)

17.선급금의 감소(증가)	275,792,498	(230,404,560)	(3,227,455)

18.선급비용의 감소(증가)	58,010,809	4,796,167	31,728,262

19.선급법인세의 감소(증가)	0	1,096,990	0

20.재고자산의 감소(증가)	6,989,740,734	2,661,133,130	(1,351,789,564)

21.장기미수수익의 감소(증가)	0	198,876,713	0

22.매입채무의 증가(감소)	(166,020,876)	(1,065,766,432)	553,896,554

23.미지급비용의 증가(감소)	362,813,826	158,654,344	296,398,301

24.선수금의 증가(감소)	68,600,094	(296,304,968)	223,473,303

25.예수금의 증가(감소)	4,155,812	(618,260)	21,935,592

26.사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(566,605,602)	(500,617,120)	(11,699,527)

27.이연법인세부채의 증가(감소)	0	0	611,476,961

28.매출채권처분손실	7,295,019	0	0

29.파생상품거래손익	0	0	0

30.매도가능증권손상차손	0	0	0

31.외화환산손실	43,195,049	73,265,734	729,796,612

32.외화환산이익	(515,250,299)	(1,918,889,046)	(190,574,813)

33.소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	0	0	0

34.투자자산처분손실	57,908,181	0	0

35.이연법인세자산의 감소(증가)	0	0	0

36.퇴직금의 지급	(181,352,970)	(1,571,729,529)	(543,690,930)

37.당기법인세자산의 감소(증가)	0	0	0

(3)이자지급	(4,732,326,053)	(5,560,114,334)	(4,210,398,039)

(4)이자수취	867,318,481	262,002,527	241,458,410

(5)법인세납부(환급)	(2,763,195,150)	(1,588,364,517)	(1,671,479,517)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(769,943,477)	(2,832,434,362)	(9,708,927,023)

(1)단기금융상품의 처분	360,042,060	3,300,000,000	4,604,121,411

(2)대여금및수취채권의 처분	20,612,786,108	17,545,055,740	0

(3)미수금의감소	6,763,239,114	6,676,618,992	5,095,801,635

(4)장기금융상품의 처분	727,000,000	1,488,140,000	0

(5)장기대여금및수취채권의 처분	2,040,557,692	0	0

(6)기계장치의 처분	4,000,000	0	0

(7)차량운반구의 처분	3,000,000	18,181,819	3,200,000

(8)기타유형자산의 처분	218,181,819	0

(9)기타비유동자산의처분(감소)	0	0	0

(10)단기금융상품의 취득	(4,060,000,000)	(3,360,000,000)	(4,304,121,411)

(11)대여금및수취채권의 취득	(20,611,186,108)	(14,492,836,285)	0

(12)미수금의증가	(6,045,311,278)	(5,922,535,520)	(5,849,333,010)

(13)보증금의 감소	0	92,034,400	0

(14)매도가능금융자산의 처분	2,375,953,465	0	318,672,024

(15)장기대여금및수취채권의 취득	0	(263,614,745)	(3,844,664,022)

(16)장기금융상품의 취득	(654,506,642)	(1,085,971,159)	(461,763,030)

(17)매도가능금융자산의 취득	(23,483,000)	(3,030,000,000)	(86,707,276)

(18)만기보유금융자산의 취득	(106,400,000)	0	(90,000,000)

(19)건물의 취득	(23,000,000)	(54,643,950)	(2,300,000)

(20)구축물의 취득	0	(65,960,000)	(3,000,000)

(21)기계장치의 취득	(1,235,426,847)	(943,993,900)	(895,786,310)

(22)차량운반구의 취득	(61,282,000)	(13,300,000)	(6,520,000)

(23)공구와기구취득	(111,570,000)	(33,830,000)	(37,385,000)

(24)집기비품의 취득	(32,798,438)	(27,286,546)	(25,165,909)

(25)건설중인자산의 취득	(617,860,000)	(2,358,100,000)	(3,744,117,779)

(26)미착기계의취득	(267,279,022)	(152,654,208)	(55,557,846)

(27)파생상품의 청산지급	0	0	0

(28)기타무형자산의 취득	(24,600,400)	(16,150,000)	(11,464,500)

(29)보증금의 증가	0	(131,589,000)	(33,886,000)

(30)기타비유동자산의취득	0	0	(278,950,000)

(31)현금의기타유입(유출)	0	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(16,181,001,193)	6,358,404,209	8,445,977,963

(1)단기차입금의 증가	79,222,746,262	125,035,145,135	119,003,876,133

(2)미지급의증가	23,409,807,278	33,291,046,972	48,084,633,121

(3)장기차입금의 증가	3,110,000,000	16,100,000,000	1,600,000,000

(4)사채의발행	2,800,000,000	0	5,000,000,000

(5)자기주식의 처분	2,847,743,127	0	0

(6)임대보증금의증가	0	0	(5,000,000)

(7)(합병)현금의기타유입(유출)	0	3,772,353,221	0

(8)단기차입금의 상환	(93,582,720,786)	(119,067,684,228)	(108,477,706,132)

(9)미지급의감소	(23,208,817,074)	(33,346,059,429)	(48,062,838,159)

(10)유동성사채의상환	(7,500,000,000)	(12,750,000,000)	0

(11)유동성장기부채의상환	(3,279,760,000)	(6,676,397,462)	(7,379,800,000)

(12)배당금지급	0	0	(1,317,187,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,056,888,802)	8,837,425,923	3,055,209,553

Ⅴ.연결실체의변동으로인한현금증가	0	0	(9,461,047)

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,430,075)	(1,589,877)	413,828

Ⅶ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,058,318,877)	8,835,836,046	3,046,162,334

Ⅷ.기초현금및현금성자산	13,732,280,385	4,896,444,339	1,850,282,005

Ⅸ.기말현금및현금성자산	12,673,961,508	13,732,280,385	4,896,444,339

당사의 제12기 재무제표와 비교표시된 제11기의 재무제표 및 제10기 재무상태표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성 및 재작성 되었습니다.

2. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2013.12.31 현재
제 11 기 2012.12.31 현재
제 10 기 2011.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

Ⅰ.유동자산	38,515,101,702	49,586,485,269	47,360,955,157

(1)현금및현금성자산	5,116,378,400	9,451,733,116	1,241,813,773

(2)매출채권 및 기타채권	14,258,274,928	15,617,854,568	19,793,640,544

(3)기타금융자산	720,000,000	60,042,060	42,060

(4)재고자산	18,317,938,821	24,105,873,380	26,229,992,283

(5)당기법인세자산	0	0	0

(6)기타유동자산	102,509,553	350,982,145	95,466,497

Ⅱ.비유동자산	72,779,851,749	76,937,308,661	76,915,227,637

(1)기타채권	88,549,600	2,297,080,794	2,077,720,733

(2)기타금융자산	1,245,481,200	1,472,371,258	1,815,020,099

(3)유형자산	28,466,921,444	29,981,630,916	29,880,227,578

(4)무형자산	290,687,287	575,698,421	580,214,638

(5)투자부동산	0	0	0

(6)종속기업투자	42,125,840,852	42,125,840,852	42,125,840,852

(7)관계기업투자	0	0	0

(8)이연법인세자산	562,371,366	484,686,420	436,203,737

(9)기타비유동자산	0	0	0

자산총계	111,294,953,451	126,523,793,930	124,276,182,794

부채

Ⅰ.유동부채	54,891,493,774	62,132,046,711	58,012,986,912

(1)매입채무 및 기타채무	4,752,987,972	3,201,424,856	3,478,585,427

(2)기타금융부채	49,807,407,532	58,545,655,660	53,146,243,239

(3)미지급법인세	212,390,385	0	0

(4)당기법인세부채	0	337,461,766	1,332,476,028

(5)기타유동부채	118,707,885	47,504,429	55,682,218

Ⅱ.비유동부채	10,643,662,622	20,286,225,271	24,409,174,328

(1)기타채무	0	0	0

(2)기타비유동금융부채	5,837,320,000	15,437,880,000	18,614,500,000

(3)퇴직급여부채	3,021,880,845	2,813,412,474	4,008,594,429

(4)이연법인세부채	1,784,461,777	2,034,932,797	1,786,079,899

부채총계	65,535,156,396	82,418,271,982	82,422,161,240

자본

Ⅰ.납입자본	13,900,000,000	13,900,000,000	13,900,000,000

(1)자본금	13,567,419,500	13,567,419,500	13,567,419,500

(2)주식발행초과금	332,580,500	332,580,500	332,580,500

Ⅱ.자기주식	(101,441,444)	(939,856,994)	(939,856,994)

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	18,259,184,431	19,010,360,769	16,758,860,375

Ⅳ.기타자본	13,702,054,068	12,135,018,173	12,135,018,173

자본총계	45,759,797,055	44,105,521,948	41,854,021,554

자본과부채총계	111,294,953,451	126,523,793,930	124,276,182,794

포괄손익계산서
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 11 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 10 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

Ⅰ.수익(매출액)	125,380,109,489	134,927,508,583	172,103,915,113

Ⅱ.매출원가	120,179,578,093	126,703,867,075	155,720,326,741

Ⅲ.매출총이익	5,200,531,396	8,223,641,508	16,383,588,372

Ⅳ.판매비와관리비	4,729,308,381	5,106,882,225	4,965,589,516

Ⅴ.영업이익(손실)	471,223,015	3,116,759,283	11,417,998,856

Ⅵ.기타이익	2,409,108,741	3,316,458,655	5,372,258,819

Ⅶ.기타손실	1,485,662,261	117,154,663	2,395,095,883

Ⅷ.금융수익	255,840,800	329,197,110	220,709,966

Ⅸ.금융원가	2,823,051,949	3,858,626,395	4,310,446,498

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,172,541,654)	2,786,633,990	10,305,425,260

XI.법인세비용	(453,313,460)	560,181,249	2,120,309,034

XⅡ.당기순이익(손실)	(719,228,194)	2,226,452,741	8,185,116,226

XⅢ.기타포괄손익	(32,187,760)	25,047,653	(637,410,812)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(36,806,764)	25,047,653	(637,410,812)

1.자산재평가차익(차손)의 세후기타포괄손익	(4,858,620)	0	0

2.확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(31,948,144)	25,047,653	(637,410,812)

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	4,619,004	0	0

1.매도가능금융자산	4,619,004	0	0

XIV.총포괄손익	(751,415,954)	2,251,500,394	7,547,705,414

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(27)	85	311

자본변동표
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 11 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 10 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	자본 합계

2011.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,567,419,500	332,580,500	(939,856,994)	10,528,341,961	14,302,981,944	37,755,425,964

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	(1,317,187,000)	0	1,317,187,000

(2)처분후이익잉여금	0	0	0	9,211,154,961	0	36,474,279,911

(3)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

(5)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	8,185,116,226	0	8,185,116,226

2.보험수리적손익	0	0	0	(637,410,812)	0	(637,410,812)

3.기타포괄손익	0	0	0	(637,410,812)	0	(637,410,812)

4.총포괄손익	0	0	0	7,547,705,414	0	7,547,705,414

(6)물적분할	0	0	0	0	(2,167,963,771)	(2,167,963,771)

2011.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,567,419,500	332,580,500	(939,856,994)	16,758,860,375	12,135,018,173	41,854,021,554

2012.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,567,419,500	332,580,500	(939,856,994)	16,758,860,375	12,135,018,173	41,854,021,554

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	0	0

(2)처분후이익잉여금	0	0	0	16,758,860,375	0	41,854,021,554

(3)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

(5)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	2,226,452,741	0	2,226,452,741

2.보험수리적손익	0	0	0	25,047,653	0	25,047,653

3.기타포괄손익	0	0	0	25,047,653	0	25,047,653

4.총포괄손익	0	0	0	2,251,500,394	0	2,251,500,394

(6)물적분할	0	0	0	0	0	0

2012.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,567,419,500	332,580,500	(939,856,994)	19,010,360,769	12,135,018,173	44,105,521,948

2013.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,567,419,500	332,580,500	(939,856,994)	19,010,360,769	12,135,018,173	44,105,521,948

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	0	0

(2)처분후이익잉여금	0	0	0	19,010,360,769	0	44,105,521,948

(3)자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	838,415,550	0	1,567,275,511	2,405,691,061

(4)매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(239,616)	(239,616)

(5)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	(719,228,194)	0	(719,228,194)

2.보험수리적손익	0	0	0	(31,948,144)	0	(31,948,144)

3.기타포괄손익	0	0	0	(31,948,144)	0	(31,948,144)

4.총포괄손익	0	0	0	(751,176,338)	0	(751,176,338)

(6)물적분할	0	0	0	0	0	0

2013.12.31 (Ⅲ.기말자본)	13,567,419,500	332,580,500	(101,441,444)	18,259,184,431	13,702,054,068	45,759,797,055

현금흐름표
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
제 11 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 10 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	10,402,245,035	6,639,767,255	8,625,781,910

(1)당기순이익(손실)	(719,228,194)	2,226,452,741	8,185,116,226

(2)당기순이익조정을 위한 가감	14,140,780,156	9,457,286,383	5,931,229,151

1.법인세비용	(453,313,460)	560,181,249	2,120,309,034

2.퇴직급여	786,682,752	735,882,270	848,731,918

3.대손상각비	242,998,817	466,521,232	244,593,953

4.감가상각비	3,763,300,612	3,497,370,546	3,496,919,171

5.무형자산상각비	14,251,134	15,016,217	24,809,907

6.매출채권처분손실	7,295,019	0	0

7.외화환산손실	34,690,821	30,599,205	729,796,612

8.투자자산처분손실	57,908,181	0	0

9.잡손실	0	0	21,512,226

10.파생상품거래손익	0	0	0

11.매도가능증권손상차손	0	0	0

12.기타의대손상각비	0	0	65,284,702

13.이자비용	2,823,051,949	3,858,626,395	4,310,446,498

14.외화환산이익	(515,250,299)	(1,918,889,046)	(173,848,254)

15.대손충당금환입	(271,192,933)	0	(374,555,338)

16.유형자산처분이익	(12,085,833)	(6,776,049)	(4,398,000)

17.분할양도차익	0	0	(2,376,850,895)

18.이자수익	(255,840,800)	(329,197,110)	(220,709,966)

19.매출채권의 감소(증가)	610,268,904	2,859,355,303	(2,672,892,729)

20.미수수익의 감소(증가)	0	(198,876,713)	(28,792,182)

21.선급금의 감소(증가)	209,051,048	(210,364,000)	(15,613,155)

22.선급비용의 감소(증가)	39,421,544	(45,151,648)	42,419,393

23.재고자산의 감소(증가)	5,787,934,559	2,183,769,777	(290,944,758)

24.장기미수수익의 감소(증가)	0	198,876,713	0

25.매입채무의 증가(감소)	1,688,485,696	(347,248,327)	(861,722)

26.예수금의 증가(감소)	6,894,522	(8,134,250)	20,928,042

27.이연법인세자산의 감소(증가)	0	0	0

28.이연법인세부채의 증가(감소)	0	0	611,476,961

29.선수금의 증가(감소)	64,308,934	(43,539)	(72,270,317)

30.소멸된 금융부채의 장부금액과 지급된 금액 사이의 차이에서 발생한 이익	0	0	0

31.미지급비용의 증가(감소)	153,216,611	91,925,999	179,215,537

32.사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(566,605,602)	(512,575,181)	(11,399,927)

33.퇴직금의 지급	(74,692,020)	(1,463,582,660)	(542,077,560)

34.당기법인세자산의 감소(증가)	0	0	0

(3)이자지급	(3,081,578,973)	(3,868,590,554)	(4,023,852,608)

(4)이자수취	504,170,415	179,443,981	201,765,178

(5)법인세납부(환급)	(441,898,369)	(1,354,825,296)	(1,668,476,037)

Ⅱ.투자활동현금흐름	271,989,186	(2,558,065,418)	(7,219,240,102)

(1)단기금융상품의 처분	360,042,060	3,300,000,000	4,604,121,411

(2)미수금의감소	5,740,007,929	6,270,208,718	5,095,801,635

(3)장기금융상품의 처분	720,000,000	917,900,000	0

(4)장기대여금및수취채권의 처분	2,000,000,000	0	0

(5)기계장치의 처분	4,000,000	0	0

(6)차량운반구의 처분	3,000,000	18,181,819	4,400,000

(7)기타비유동자산의 처분(감소)	218,181,819	0	0

(8)단기금융상품의 취득	(1,020,000,000)	(3,360,000,000)	(4,304,121,411)

(9)미수금의증가	(5,010,990,173)	(5,475,498,542)	(5,849,333,010)

(10)장기대여금및수취채권의 취득	0	0	(2,224,720,376)

(11)장기금융상품의 취득	(357,305,142)	(575,251,159)	(461,763,030)

(12)매도가능금융자산의 취득	(23,483,000)	0	(86,707,276)

(13)만기보유금융자산의 취득	(106,400,000)	0	(90,000,000)

(14)건물의 취득	0	(48,300,000)	0

(15)구축물의 취득	0	(57,000,000)	0

(16)기계장치의 취득	(1,204,726,847)	(919,708,900)	(833,756,310)

(17)차량운반구의 취득	(37,500,000)	(13,300,000)	(6,520,000)

(18)공구와기구의취득	(111,570,000)	(33,830,000)	(37,385,000)

(19)집기비품의 취득	(32,798,438)	(27,286,546)	(25,165,909)

(20)건설중인자산의 취득	(595,860,000)	(2,358,100,000)	(2,627,495,480)

(21)미착기계의취득	(267,279,022)	(152,654,208)	(55,557,846)

(22)파생상품의청산지급	0	0	0

(23)기타무형자산의 취득	(5,330,000)	(10,500,000)	(11,464,500)

(24)보증금의 증가	0	(32,926,600)	(30,623,000)

(25)기타비유동자산의 취득	0	0	(278,950,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(15,008,158,862)	4,129,807,383	(2,005,962,821)

(1)단기차입금의 증가	59,787,119,973	82,244,968,002	110,913,069,448

(2)미지급의증가	22,559,375,727	27,317,156,782	39,435,636,353

(3)장기차입금의 증가	2,400,000,000	16,100,000,000	0

(4)사채의발행	2,800,000,000	0	5,000,000,000

(5)자기주식의 처분	2,847,743,127	0	0

(6)임대보증금의증가	0	0	0

(7)단기차입금의 상환	(76,751,649,795)	(76,526,626,535)	(101,552,756,866)

(8)미지급의감소	(22,590,987,894)	(27,329,030,866)	(39,434,924,756)

(9)유동성장기부채의 상환	(1,559,760,000)	(4,926,660,000)	(7,049,800,000)

(10)배당금지급	0	0	(1,317,187,000)

(11)유동성사채의상환	(4,500,000,000)	(12,750,000,000)	0

(12)물적분할로인한현금의감소	0	0	(8,000,000,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,333,924,641)	8,211,509,220	(599,421,013)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,430,075)	(1,589,877)	413,828

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,335,354,716)	8,209,919,343	(599,007,185)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	9,451,733,116	1,241,813,773	1,840,820,958

Ⅷ.기말현금및현금성자산	5,116,378,400	9,451,733,116	1,241,813,773

3. 회계정보에 관한 사항 가. 대손충당금 설정현황(연결)

1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제12기	매출채권	18,990,714	1,041,318	5.48%

장기미수수익	-	-	0.00%

미수금	720,745	263	0.04%

장기대여금	2,033,277	20,333	1.00%

합 계	21,744,736	1,061,914	4.88%

제11기	매출채권	25,946,305	1,118,435	4.6%

장기미수수익	230,520	1,989	0.9%

미수금	1,450,124	152	0.01%

장기대여금	4,082,339	40,823	1.0%

합 계	31,709,288	1,161,399	3.7%

제10기	매출채권	33,126,357	715,218	2.20%

미수수익	69,531	680	1.00%

장기대여금	3,861,390	38,447	1.00%

합 계	37,057,278	754,345	2.00%

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제12기	제11기	제10기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,161,399	754,345	831,691

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(99,485)	407,054	323,707(401,053)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,061,914	1,161,399	754,345

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

외상매출금은 결산기준일에서 발생일까지의 기간이 3개월 미만인 경우 1%, 그 기간이 3개월 이상 6개월 미만인 경우 20%, 그 기간이 6개월 이상 12개월 미만인 경우 50%, 그 기간이 12개월 이상인 경우 90%의 비율로 곱하여 대손충당금을 산정하고, 받을어음은 채권액에 1%를 곱하여 산정하고, 부도어음의 경우는 채권액에 100%를 곱하여 대손충당금을 산정하고 있습니다.

4) 당해 사업기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	18,317,658	-	588,719	84,337	18,990,714

특수관계자	-	-	-	-

계	18,317,658	-	588,719	84,337	18,990,714

구성비율	96.46%	-	3.10%	0.44%	100.00%

5) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제12기	제11기	제10기	비고

알미늄판재	제 품	8,589,010	7,753,692	2,543,284	-

반제품	2,101,830	2,264,306	2,980,794	-

상 품	-	-	6,476,607	-

재공품	17,528,110	23,941,796	18,461,071	-

원재료	7,787,306	9,054,462	7,334,403	-

부재료	106,615	108,264	47,450	-

미착품	997	1,982	4,320	-

합 계	36,113,868	43,124,502	37,847,929	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	27.44%	29.36%	28.05%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.3회	3.6회	4.4회	-

나. 재고자산의 실사내역 등

1) 실사일자 당사는 연말재고조사만 실시하고, 다만 2013사업연도의 재무제표를 작성함에 있어서, 2013.12.31 공장가동 종료시를 기준으로 2014.01.02에 재고실사를 실시하였습니다. 따라서, 재무상태표일 현재 재고자산은 실사일 현재의 재고자산과 일치하는 것으로 간주하였습니다.

2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등

당사는 동 일자 재고실사시에는 2013사업연도 재무제표의 외부감사인인 정일회계

인소속 공인회계사 입회하에 실시되었습니다.

3) 장기체화재고 등의 현황당사는 2013년 12월31일 재무제표일 현재 장기체화재고, 진부화재고 또는 손상재고는 없었습니다.4) 기타사항당사는 2013년 12월 31일 현재 당사가 보관하고 있는 재고자산에 대하여 한국수출입은행에 담보로 제공을 하고 있습니다 4. 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

2011신보그레이트제1차유동화전문유한회사	회사채	사모	2011년 05월 18일	3,000,000	6.91	BB-(한국신용평가)	2014년 05월 19일	미상환	유진투자증권

신보2013제4차유동화전문유한회사	회사채	사모	2013년 04월 19일	2,800,000	5.80	BB(한국기업평가)	2015년 04월 18일	미상환	동양증권(주)

(주)대호에이엘	회사채	사모	2011년 01월 20일	2,000,000	6.48	BB(한국산업은행)	2014년 01월 20일	부분상환	한국산업은행

합 계	-	-	-	7,800,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,250,000	2,800,000	-	-	-	-	-	6,050,000

합계	3,250,000	2,800,000	-	-	-	-	-	6,050,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-