대호에이엘 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2020.12.31 현재
제 18 기 2019.12.31 현재
제 17 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

Ⅰ.유동자산	48,190,356,110	35,035,781,429	41,620,243,677

(1)현금및현금성자산	9,946,987,971	5,810,382,313	7,618,940,068

(2)매출채권 및 기타유동채권	18,342,406,835	12,489,175,642	15,642,400,991

(3)기타유동금융자산	0	0	0

(4)재고자산	17,488,416,683	16,081,212,663	17,222,150,328

(5)당기법인세자산	1,684,100	6,792,550	321,505,100

(6)기타유동자산	2,410,860,521	648,218,261	815,247,190

Ⅱ.비유동자산	52,985,116,138	45,884,434,334	47,050,882,160

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	2,208,570,997	3,736,000	174,131,000

(2)기타비유동금융자산	1,033,761,189	490,070,647	366,535,241

(3)유형자산	27,217,298,239	24,937,117,101	25,791,095,468

(4)영업권 이외의 무형자산	734,506,389	65,274,943	25,036,192

(5)투자부동산	21,461,118,278	20,388,235,643	20,694,084,259

(6)사용권자산(리스)	76,169,043	0	0

(7)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0	0

(8)이연법인세자산	0	0	0

(9)기타비유동자산	253,692,003	0	0

자산총계	101,175,472,248	80,920,215,763	88,671,125,837

부채

Ⅰ.유동부채	61,315,938,779	44,858,076,590	50,174,293,285

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,276,155,215	5,971,194,009	7,300,236,971

(2)기타유동금융부채	54,280,566,501	38,121,296,473	41,965,614,652

(3)미지급법인세	0	0	0

(4)당기법인세부채	0	0	0

(5)기타유동부채	759,217,063	765,586,108	908,441,662

Ⅱ.비유동부채	12,442,080,170	9,697,789,580	9,271,788,646

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0	0

(2)기타비유동금융부채	2,370,865,896	800,000,000	0

(3)퇴직급여부채	8,584,279,319	7,601,979,308	8,219,330,544

(4)이연법인세부채	1,486,934,955	1,295,810,272	1,052,458,102

부채총계	73,758,018,949	54,555,866,170	59,446,081,931

자본

Ⅰ.지배지분	27,417,453,299	26,364,349,593	29,225,043,906

Ⅱ.자본금	13,900,000,000	13,900,000,000	13,900,000,000

(1)자본금	13,567,419,500	13,567,419,500	13,567,419,500

(2)주식발행초과금	332,580,500	332,580,500	332,580,500

Ⅲ.자기주식	(101,441,444)	(101,441,444)	(101,441,444)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(7,621,172,030)	(7,816,629,577)	(4,965,690,919)

Ⅴ.기타자본구성요소	21,240,066,773	20,382,420,614	20,392,176,269

자본총계	27,417,453,299	26,364,349,593	29,225,043,906

자본과부채총계	101,175,472,248	80,920,215,763	88,671,125,837

포괄손익계산서
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

Ⅰ.수익(매출액)	121,426,441,516	117,536,747,158	132,411,332,228

Ⅱ.매출원가	114,824,164,213	114,134,192,570	126,542,837,098

Ⅲ.매출총이익	6,602,277,303	3,402,554,588	5,868,495,130

Ⅳ.판매비와관리비	4,010,231,172	4,352,299,676	3,666,847,270

Ⅴ.영업이익(손실)	2,592,046,131	(949,745,088)	2,201,647,860

Ⅵ.기타이익	3,406,013,551	1,383,610,495	1,328,134,987

Ⅶ.기타손실	2,337,789,376	1,862,851,073	1,343,668,832

Ⅷ.금융수익	10,990,268	44,224,996	1,180,704,941

Ⅸ.금융원가	2,924,676,389	2,061,171,322	2,452,147,382

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	746,584,185	(3,445,931,992)	914,671,574

XI.법인세비용	94,005,390	61,062,403	151,756,527

XⅡ.당기순이익(손실)	652,578,795	(3,506,994,395)	762,915,047

XⅢ.기타포괄손익	(537,702,635)	646,300,082	(660,136,141)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(467,768,248)	656,055,737	(667,383,199)

1.자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0

2.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(467,768,248)	656,055,737	(667,383,199)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(69,934,387)	(9,755,655)	7,247,058

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(69,934,387)	(9,755,655)	7,247,058

XIV.총포괄손익	114,876,160	(2,860,694,313)	102,778,906

XV.당기순이익(손실)의 귀속	652,578,795	(3,506,994,395)	762,915,047

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는당기순이익(손실)	652,578,795	(3,506,994,395)	762,915,047

(2)비지배기업의 소유주에게 귀속되는당기순이익(손실)	0	0	0

XVI.포괄손익의귀속	114,876,160	(2,860,694,313)	102,778,906

(1)포괄손익,지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	114,876,160	(2,860,694,313)	102,778,906

(2)포괄손익,비지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	0	0	0

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	24	(130)	28

자본변동표
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,567,419,500	332,580,500	(950,064,689)	(5,036,464,771)	19,022,744,574	26,936,215,114

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(24,757,996)	0	(24,757,996)

Ⅲ.연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	848,623,245	0	1,362,542,137	2,211,165,382

Ⅶ.이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	(5,061,222,767)	0	29,122,622,500

Ⅷ.전환권대가	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	7,247,058	7,247,058

Ⅹ.재평가차액	0	0	0	0	(357,500)	(357,500)

XI.당기순이익(손실)	0	0	0	762,915,047	0	762,915,047

XⅡ.보험수리적손익	0	0	0	(667,383,199)	0	(667,383,199)

2018.12.31 (XⅢ.기말자본)	13,567,419,500	332,580,500	(101,441,444)	(4,965,690,919)	20,392,176,269	29,225,043,906

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,567,419,500	332,580,500	(101,441,444)	(4,965,690,919)	20,392,176,269	29,225,043,906

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

Ⅲ.연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

Ⅶ.이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	(4,965,690,919)	0	29,225,043,906

Ⅷ.전환권대가	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(9,755,655)	(9,755,655)

Ⅹ.재평가차액	0	0	0	0	0	0

XI.당기순이익(손실)	0	0	0	(3,506,994,395)	0	(3,506,994,395)

XⅡ.보험수리적손익	0	0	0	656,055,737	0	656,055,737

2019.12.31 (XⅢ.기말자본)	13,567,419,500	332,580,500	(101,441,444)	(7,816,629,577)	20,382,420,614	26,364,349,593

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	13,567,419,500	332,580,500	(101,441,444)	(7,816,629,577)	20,382,420,614	26,364,349,593

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

Ⅲ.연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

Ⅶ.이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	(7,816,629,577)	0	26,364,349,593

Ⅷ.전환권대가	0	0	0	0	925,865,114	925,865,114

Ⅸ.매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(69,934,387)	(69,934,387)

Ⅹ.재평가차액	0	0	0	10,647,000	1,715,432	12,362,432

XI.당기순이익(손실)	0	0	0	652,578,795	0	652,578,795

XⅡ.보험수리적손익	0	0	0	(467,768,248)	0	(467,768,248)

2020.12.31 (XⅢ.기말자본)	13,567,419,500	332,580,500	(101,441,444)	(7,621,172,030)	21,240,066,773	27,417,453,299

현금흐름표
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(4,646,911,552)	2,030,027,160	6,647,772,841

(1)당기순이익(손실)	652,578,795	(3,506,994,395)	762,915,047

(2)당기순이익조정을 위한 가감	6,562,340,370	5,744,815,095	5,177,934,172

1.법인세비용	94,005,390	61,062,403	151,756,527

2.퇴직급여	1,389,956,436	1,490,928,096	1,436,554,188

3.대손상각비	6,999,784	0	0

4.감가상각비	2,791,534,085	2,923,637,176	3,199,402,833

5.무형자산상각비	20,340,554	14,221,249	8,903,070

6.무형자산손상차손	0	0	0

7.매출채권처분손실	0	0	0

8.외화환산손실	23,800,780	10,238,948	13,295,084

9.외화환산이익	(1,022,846,888)	(754,717,427)	(459,738,104)

10.유형자산처분손실	0	0	51,459,258

11.자산수증이익	0	0	(500,000,000)

12.종속기업투자주식처분손실	0	0	0

13.투자자산처분손실	0	0	13,102,817

14.잡손실	19,360,000	0	0

15.파생금융부채평가손실	0	0	0

16.파생상품거래손익	0	0	0

17.매도가능금융자산손상차손	0	0	0

18.기타의 대손상각비	500,000,000	0	0

19.이자비용	2,924,676,389	2,061,171,322	2,452,147,382

20.대손충당금환입	0	0	(7,485)

21.유형자산처분이익	(174,495,892)	(15,880,377)	(8,236,457)

22.분할양도차익	0	0	0

23.매도가능증권처분이익	0	0	0

24.매도가능증권처분손실	0	0	0

25.만기보유금융자산손상차손	0	0	0

26.이자수익	(10,990,268)	(44,224,996)	(1,180,704,941)

27.잡이익	0	(1,621,299)	0

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,079,216,381)	1,503,572,867	2,028,415,937

1.매출채권의 감소(증가)	(5,202,944,367)	2,886,502,069	(1,404,845,672)

2.미수수익의 감소(증가)	0	0	0

3.미수금의 감소(증가)	(667,973,912)	260,192,207	2,959,560,650

4.선급금의 감소(증가)	(2,153,168,694)	(4,070,000)	(2,040,000)

5.선급비용의 감소(증가)	(11,265,876)	6,144,834	17,400,507

6.반환제품회수권	(34,784,690)	164,954,095	(83,160,470)

7.선급법인세의 감소(증가)	0	0	0

8.재고자산의 감소(증가)	(1,402,545,935)	1,140,937,665	(839,741,492)

9.매입채무의 증가(감소)	(52,277,544)	(1,330,171,250)	1,960,586,818

10.장기미수수익의 감소(증가)	0	0	0

11.예수금의 증가(감소)	(50,633,280)	82,673,300	17,205,231

12.이연법인세자산의 감소(증가)	0	0	0

13.파생상품부채의 증가(감소)	0	0	0

14.선수금의 증가(감소)	(5,998,998)	(1,527,955)	5,695,940

15.이연법인세부채의 증가(감소)	0	0	0

16.미지급비용의 증가(감소)	267,325,485	(113,470,379)	268,610,363

17.미지급금의 증가(감소)	192,147,504	(97,408,587)	124,346,714

18.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(281,356,927)	30,238,497	(507,729,963)

19.탄소배출권부채(유동)증가	0	(42,475,000)	(98,325,000)

20.반품충당부채의 증가(감소)	50,263,233	(181,525,899)	90,809,851

21.퇴직금의 지급	(726,002,380)	(1,297,420,730)	(479,957,540)

22.당기법인세자산의 감소(증가)	0	0	0

(4)이자지급(영업)	(1,798,713,054)	(2,070,303,953)	(2,491,183,345)

(5)이자수취(영업)	10,990,268	44,224,996	1,180,704,941

(6)법인세납부(환급)	5,108,450	314,712,550	(11,013,911)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(9,838,992,063)	(1,629,453,541)	(1,838,706,378)

(1)단기금융상품의 처분	0	0	2,367,566,764

(2)주주임원단기대여금	0	0	5,555,440

(3)단기대여금및수취채권의 처분	0	0	0

(4)탄소배출권(무형)처분	0	46,212,800	169,888,250

(5)미수금의감소	0	0	0

(6)장기금융상품의 처분	0	0	399,335,264

(7)기타무형자산의 처분	1,100,000,000	0	0

(8)장기대여금및수취채권의 처분	0	0	0

(9)영업권 이외의 무형자산의 처분	0	0	0

(10)토지의 처분	0	0	0

(11)건물의 처분	0	0	0

(12)구축물의 처분	0	0	0

(13)기계장치의 처분	302,000,000	0	4,398,000

(14)정부보조금의 수취	0	0	9,856,000

(15)차량운반구의 처분	5,700,000	14,181,819	0

(16)공구와기구의 처분	0	8,656,047	359,856,000

(17)기타유형자산의 처분	0	0	0

(18)종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	0

(19)보증금의 감소	0	213,204,000	0

(20)매도가능금융자산의 처분	0	0	0

(21)기타비유동자산의 처분	0	0	0

(22)단기금융상품의 취득	0	0	(2,214,211,303)

(23)대여금및수취채권의 취득	0	0	0

(24)미수금의증가	0	0	0

(25)장기대여금및수취채권의 취득	0	0	0

(26)장기금융상품의 취득	(135,670,372)	(136,042,656)	(145,484,721)

(27)매도가능금융자산의 취득	(497,679,640)	0	0

(28)만기보유금융자산의 취득	0	0	0

(29)투자부동산의 취득	(60,000,000)

(30)건물의 취득	(33,000,000)	(22,000,000)	0

(31)구축물의 취득	0	0	0

(32)기계장치의 취득	(572,389,860)	(508,032,280)	(561,247,790)

(33)차량운반구의 취득	(72,400,000)	(108,282,300)	(10,200,000)

(34)공구와기구의취득	(28,400,000)	(22,500,000)	(379,662,600)

(35)집기의 취득	(13,935,000)	(44,124,000)	(35,510,000)

(36)건설중인자산의 취득	(4,987,000,000)	(476,620,000)	(1,148,504,100)

(37)미착기계의취득	(515,335,191)	(453,685,171)	(472,913,332)

(38)파생상품의청산지급	0	0	0

(39)기타무형자산의 취득	(1,808,932,000)	(51,400,000)	(17,540,000)

(40)탄소배출권(무형)취득	0	(46,212,800)	(169,888,250)

(41)보증금의 증가	(2,521,950,000)	(42,809,000)	0

(42)기타비유동자산의 취득	0	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	18,635,530,403	(2,205,433,557)	(3,044,853,100)

(1)단기차입금의 증가	77,394,659,336	67,602,680,892	89,746,345,777

(2)미지급의증가	0	0	0

(3)장기차입금의 증가	0	800,000,000	0

(4)자기주식의 취득	0	0	0

(5)사채의 증가	0	0	0

(6)자기주식의 처분	0	0	2,211,165,382

(7)임대보증금의 증가	0	0	0

(8)단기차입금의 상환	(76,016,128,933)	(70,085,080,769)	(94,990,364,259)

(9)유동성장기부채의 상환	0	(512,000,000)	(512,000,000)

(10)미지급의감소	0	0	0

(11)배당금지급	0	0	0

(12)사채의 상환	0	0	0

(13)장기차입금의 상환	0	0	0

(14)전환사채의 증가	18,200,000,000	0	0

(15)전환사채의 감소	0	0	0

(16)사채발행비 지급	0	0	0

(17)금융리스부채의 지급	0	(11,033,680)	0

(18)금융리스부채의 증가	0	0	0

(19)현금의기타유입(유출)	0	0	0

(20)자산수증이익	0	0	500,000,000

(21)사용권자산(리스)취득	0	0	0

(22)전환권조정의 증가(감소)	0	0	0

(23)사채할인발행차금	(943,000,000)	0	0

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,149,626,788	(1,804,859,938)	1,764,213,363

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,021,130)	(3,697,817)	(3,465,157)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,136,605,658	(1,808,557,755)	1,760,748,206

Ⅶ.기초현금및현금성자산	5,810,382,313	7,618,940,068	5,858,191,862

Ⅷ.기말현금및현금성자산	9,946,987,971	5,810,382,313	7,618,940,068