유아이디 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

(단위 : 원)

구 분	당분기	전 기

총차입금	13,929,435,802	14,758,926,543

현금및현금성자산	(764,355,091)	(767,031,409)

상각후원가측정 단기기타금융자산	(835,078)	(835,078)

순부채	13,164,245,633	13,991,060,056

자 본	9,939,026,560	9,246,705,695

순차입금비율	132.45%	151.31%

30. 영업부문 당사는 제품, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 부문별 경영성과를 적절히 관리하기 위하여 당사의 영업부문을 구분하여 관리하고 있으며, 영업부문별 주요 정보는 다음과 같습니다.

30 -1 영업부문에 대한 일반정보

영업부문	수익을 창출하는 재화와 용역	주요고객

ITO	ITO코팅 등	엘지디스플레이 등

DM	Glass Lamination 등	파버나인 등

30-2 부문당기손익

(단위 : 원) 구 분 ITO DM 기 타 합 계 총부문수익 4,098,210,819 6,376,153,312 - 10,474,364,131 부문간수익 - - - - 외부고객으로부터의 수익 4,098,210,819 6,376,153,312 - 10,474,364,131 부문영업이익(손실) 793,833,106 235,535,643 (192,539,638) 836,829,111 감가상각비(사용권자산감가상각비 포함) 403,669,756 60,198,704 1,973,703 465,842,163 (단위 : 원) 구 분 ITO DM 기 타 합 계 총부문수익 1,343,373,668 6,012,973,521 - 7,356,347,189 부문간수익 - - - - 외부고객으로부터의 수익 1,343,373,668 6,012,973,521 - 7,356,347,189 부문영업이익(손실) (541,503,177) 469,628,727 (127,332,343) (199,206,793) 감가상각비(사용권자산감가상각비 포함) 235,915,223 55,329,368 - 291,244,591 30-3 부문자산 및 부채 (단위 : 원) 구 분 ITO DM 기 타 합 계 보고부문자산 9,448,879,301 14,964,250,730 4,313,306,473 28,726,436,504 보고부문부채 1,415,335,872 3,226,551,244 14,145,522,828 18,787,409,944 (단위 : 원) 구 분 ITO DM 기 타 합 계 보고부문자산 9,081,417,628 13,842,448,601 4,251,194,311 27,175,060,540 보고부문부채 1,053,779,517 1,639,177,316 15,235,398,012 17,928,354,845 30-4 지역별 매출현황 (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 국 내 5,509,546,020 3,414,915,514 기 타 4,964,818,111 3,941,431,675 합 계 10,474,364,131 7,356,347,189 30-5 주요고객에 대한 정보 당사 전체 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객으로부터의 수익금액 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 거래처A 4,152,021,679 3,941,431,675 거래처B 4,116,731,139 1,359,175,568 거래처C 1,290,684,451 1,847,107,415 합 계 9,559,437,269 7,147,714,658 31. 현금흐름표 31-1 조정 (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 이자수익 (679,785) (1,817,201) 이자비용 207,316,956 121,704,557 감가상각비 270,375,639 227,768,897 사용권자산감가상각비 195,466,524 63,475,694 투자부동산감가상각비 23,370,122 23,370,122 무형자산상각비(별도) 2,675,000 2,675,000 외화환산손실(금융) 79 - 외화환산손실(일반) 17,836,921 394,535 재고자산폐기손실 - 62,630,910 지분법손실(관계) - 145,983,012 지분법손실(종속) - 1,961,263,171 유형자산처분손실 8,000 569,114,153 외화환산이익(금융) (1,386) (6,261,300) 외화환산이익(일반) (31,251,445) (47,774,574) 지분법이익(관계) (14,981,867) - 지분법이익(종속) (49,248,049) - 유형자산처분이익 (99,833,333) (9,133,522) 합 계 521,053,376 3,113,393,454 31-2 영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동 (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 매출채권 (2,134,428,302) (2,567,116,057) 미수금 (94,728,932) (653,855,610) 선급금 139,380 (264,000) 선급비용 (2,227,009) 268,577 재고자산 114,371,941 142,992,867 매입채무 1,318,103,670 1,472,296,046 미지급금 341,712,714 (327,832,805) 미지급비용 (25,724,840) 74,177,471 예수금 10,027,930 221,703,660 합 계 (472,753,448) (1,637,629,851) 31-3 중요한 현금의 유입, 유출이 없는 거래 (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 임대보증금 현재가치평가로 의한 사용권자산의 증가 1,183,407 - 리스부채계상으로 인한 사용권자산의 증가 315,632,712 1,164,938,074 건설중인자산의 본계정 대체 97,000,000 19,500,000 사채의 유동성대체 2,430,000,000 - 리스부채의 유동성대체 335,088,243 - 31-4 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용 (단위 : 원) 구 분 기 초 현금흐름 비현금변동 기 말 취 득 기 타 단기차입금 12,192,183,760 (1,152,183,760) - - 11,040,000,000 장기차입금(유동성포함) 500,000,000 - - - 500,000,000 전환사채(유동성포함) 1,723,642,870 - - 61,444,050 1,785,086,920 리스부채(유동성포함) 343,099,913 (63,553,231) 315,632,712 9,169,488 604,348,882 임대보증금 10,000,000 - - - 10,000,000 합 계 14,768,926,543 (1,215,736,991) 315,632,712 70,613,538 13,939,435,802 (단위 : 원) 구 분 기 초 현금흐름 비현금변동 기 말 취 득 기 타 단기차입금 12,640,000,000 (267,816,240) - - 12,372,183,760 장기차입금(유동성포함) 500,000,000 - - - 500,000,000 전환사채(유동성포함) - 2,430,000,000 - (706,357,130) 1,723,642,870 리스부채(유동성포함) 124,991,229 (179,100,757) 381,445,608 15,763,833 343,099,913 임대보증금 - 10,000,000 - - 10,000,000 합 계 13,264,991,229 1,993,083,003 381,445,608 (690,593,297) 14,948,926,543 32. 상장폐지 실질심사 당사는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도까지 5개 사업연도 연속 영업손실을 기록하였습니다. 이로 인하여 코스닥시장상장규정에 따라 당사에 대한 상장폐지 실질심사가 진 행되었고, 2020년 5월 28일 기업심사위원회 개최 결과 개선기 간 10개월을 부여받았으며, 2021년 3월 28일 개선기간이 종료됨에 따라 2021년 4월 19일 개선계획 이행내역서를 제출하였습니다. 이와 관련하여 한국거래소는 2021년 5월 17일 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지여부를 심의.의결할 예정이며, 심의를 거쳐 당 사 의 상장적격성이 인정되는 경우에는 당사 주권의 매매거래정지 해제 등 관련 사항을 안내할 예정입니다. 33. 관리종목 지정사유 발생 당사는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도까지 최근 3개 사업연도 중 2개 사업연도 연속 자기자본 50% 이상의 법인세비용차감전계속사업손실이 발생하였습니다.이로 인하여 코스닥시장 상장규정에 따라 관리종목 지정 사유가 발생하였습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 해당사항 없음. 나. 대손충당금 설정현황 1. 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금대손충당금 대손충당금 설정률(%) 제32기1분기 매출채권 5,698,219 70,138 1.2 단기대여금 3,591,439 2,071,439 57.7 미수수익 183,054 172,494 94.2 미수금 711,820 49,569 7.0 임차보증금 73,200 18,200 24.9 기타보증금 72,861 69,682 95.6 합 계 10,330,593 2,451,522 23.7 제31기 매출채권 3,365,313 70,138 2.1 단기대여금 3,311,439 2,071,439 62.6 미수수익 190,343 172,494 90.6 미수금 3,962,179 49,569 1.3 임차보증금 446,363 18,200 4.1 기타보증금 110,009 69,682 63.3 합 계 11,385,646 2,451,522 21.5 제30기 매출채권 2,082,218 70,138 3.4 단기대여금 2,071,439 2,071,439 100 미수금 413,592 49,569 12.0 미수수익 172,494 172,494 100 임차보증금 378,917 18,200 4.8 기타보증금 203,530 69,682 34.2 합 계 5,322,190 2,451,522 46.1 2. 대손충당금 변동내 역 (단위 : 천원) 구 분 제32기 1분기 제31기 제30기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2,451,522 2,451,522 70,138 2. 순대손처리액(①－②±③) - - 2,381,384 ① 대손처리액(상각채권액) - - - ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 - - 2,381,384 3. 대손상각비 계상(환입)액 - - - 4. 당기말 대손충당금 잔액합계 2,451,522 2,451,522 2,451,522 3. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 매출채권의 대손충당금은 고객의 과거의 대손경험률, 대금지급조건, 거래규모 및 신용도 평가와 현재의 경제상황을 고려하여 설정하고 있으며, 매출채권의 개별분석을 통하여 회수불능금액에 대하여 100% 대손충당금 설정을 원칙으로 하고 있습니다. 4. 매출채권의 신용위험정보 당분기말 및 전기말 현재 매출채권의 신용위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원 구 분 미연체 연 체 합 계 3개월이하 3~6개월 6~9개월 9개월초과 장부금액 5,628,080,694 - - - 70,138,336 5,698,219,030 기대손실율 - - - - 100.00% - 전체기간기대손실 - - - - 70,138,336 70,138,336 순장부금액 5,628,080,694 - - - - 5,628,080,694 (단위 : 원 구 분 미연체 연 체 합 계 3개월이하 3~6개월 6~9개월 9개월초과 장부금액 3,295,175,376 - - - 70,138,336 3,365,313,712 기대손실율 - - - - 100.00% - 전체기간기대손실 - - - - 70,138,336 70,138,336 순장부금액 3,295,175,376 - - - - 3,295,175,376 다 . 재고자산 1. 재고자산 내역 (단위 : 원) 구 분 당분기 전 기 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 제 품 386,232,729 14,666,792 371,565,937 580,974,755 14,666,792 566,307,963 원재료 1,449,080,331 - 1,449,080,331 1,338,849,536 - 1,338,849,536 부재료 13,420,357 - 13,420,357 13,882,419 - 13,882,419 미착품 - - - 31,618,600 - 31,618,600 합 계 1,848,733,417 14,666,792 1,834,066,625 1,965,325,310 14,666,792 1,950,658,518 2. 재고자산의 실사내용1) 실사일자 - 상반기 및 연말실사로 매년 2회 재고자산 실사 실시 - 실사일과 대차대조표일 사이기간의 재고자산에 대해서는 창고 수불대장과 당사 장부를 대조하여 확인함. - 전수조사, 표본조사를 병행하여 장부재고와 실물재고의 차이를 확인하며 재고 자산의 보관상태를 점검함. 2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 - 상반기 : 내부회계관리제도에 따라 관련부서 임직원이 참여하여 실시 - 연말 : 외부감사인인 삼일회계법인 의 공인회계사 입회하에 실시 3) 당사는 보고서작성기준일 현재 장기체화재고 및 담보제공된 재고자산은 없습니다 라. 수주계약 현황당사 제품의 수주현황은 고객사와의 임가공 형태의 납품방식과 월 또는 주단위의 수주 및 납품방식으로 일반 제조업체와 같이 공급계약 형태의 수주 현황 기재가 적절치않습니다. 마 . 공정가치평가 내역 1. 금융자산의 범주 (단위 : 원) 구 분 현금및현금성자산 상각후원가측정 당기손익-공정가치측정 합 계 현금및현금성자산 1,057,332,681 - - 1,057,332,681 매출채권 - 5,628,080,694 - 5,628,080,694 단기기타채권 - 1,842,486,530 - 1,842,486,530 단기기타금융자산 - 1,548,979,133 10,984,599 1,559,963,732 장기기타채권 - 608,993,129 - 608,993,129 장기기타금융자산 - - 297,523,989 297,523,989 합 계 1,057,332,681 9,628,539,486 308,508,588 10,994,380,755 (단위 : 원) 구 분 현금및현금성자산 상각후원가측정 당기손익-공정가치측정 합 계 현금및현금성자산 819,811,047 - - 819,811,047 매출채권 - 3,295,175,376 - 3,295,175,376 단기기타채권 - 4,581,958,591 - 4,581,958,591 단기기타금융자산 - 3,178,795,528 10,984,599 3,189,780,127 장기기타채권 - 608,489,508 - 608,489,508 장기기타금융자산 - - 297,523,989 297,523,989 합 계 819,811,047 11,664,419,003 308,508,588 12,792,738,638 2. 금융부채의 범주 (단위 : 원) 구 분 상각후원가측정 당기손익- 공정가치측정 합 계 매입채무 3,683,122,359 - 3,683,122,359 단기기타채무 4,609,229,547 - 4,609,229,547 단기차입금 17,840,000,000 - 17,840,000,000 유동성전환사채 1,785,086,920 - 1,785,086,920 유동성장기부 187,500,000 - 187,500,000 유동성리스부채 81,320,860 - 81,320,860 단기기타금융부채 - 703,633,180 703,633,180 장기기타채무 11,000,000 - 11,000,000 장기차입금 312,500,000 - 312,500,000 리스부채 150,962,251 - 150,962,251 합 계 28,660,721,937 703,633,180 29,364,355,117 (단위 : 원) 구 분 상각후원가측정 당기손익- 공정가치측정 합 계 매입채무 2,553,810,049 - 2,553,810,049 단기기타채무 4,569,546,672 - 4,569,546,672 단기차입금 20,192,183,760 - 20,192,183,760 유동성전환사채 1,723,642,870 - 1,723,642,870 유동성장기부채 125,000,000 125,000,000 유동성리스부채 66,687,479 - 66,687,479 단기기타금융부채 - 703,633,180 703,633,180 장기기타채무 411,000,000 - 411,000,000 장기차입금 375,000,000 - 375,000,000 리스부채 141,393,379 - 141,393,379 합 계 30,158,264,209 703,633,180 30,861,897,389 3. 금융상품 범주별 순손익 (단위 : 원) 구 분 이자수익(비용) 외환차익(차손)/외화환산이익(손실) 평가손익/손상차손 기 타 합 계 금융자산 16,662,779 84,150,231 - - 100,813,010 상각후원가측정 16,662,779 84,150,231 - - 100,813,010 금융부채 (312,806,807) - - (2,534,823) (315,341,630) 상각후원가측정 (312,806,807) - - (2,534,823) (315,341,630) 합 계 (296,144,028) 84,150,231 - (2,534,823) (214,528,620) (단위 : 원) 구 분 이자수익(비용) 외환차익(차손)/외화환산이익(손실) 평가손익/손상차손 기 타 합 계 금융자산 1,918,458 126,232,767 200,000,000 - 328,151,225 상각후원가측정 1,918,458 126,232,767 - - 128,151,225 당기손익-공정가치측정 - - 200,000,000 - 200,000,000 금융부채 (409,707,665) - - (4,330,988) (414,038,653) 상각후원가측정 (409,707,665) - - (4,330,988) (414,038,653) 합 계 (407,789,207) 126,232,767 200,000,000 (4,330,988) (85,887,428) 4. 공정가치 (1) 공정가치 서열체계 및 측정방법 공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의가격을 추정하는 것으로, 연결실체는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다. 연결실체는 공정가치로 측정되는 자산 및 부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산 및 부채의 경우 동자산 및 부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다. 수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산 및 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산 및 부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다. 수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다. 자산 및 부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다. (2) 자산 및 부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액 연결실체의 경영진은 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 근사하다고 판단하고 있으 며, 당분기말 및 전기말 현재 연결재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치 서열체계별 공정가치금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 장부금액 공정가치 수준1 수준2 수준3 합 계 당기손익-공정가치측정 금융자산 308,508,588 - - 308,508,588 308,508,588 채무증권 297,523,989 - - 297,523,989 297,523,989 파생상품자산 10,984,599 - - 10,984,599 10,984,599 당기손익-공정가치측정 금융부채 703,633,180 - - 703,633,180 703,633,180 파생상품부채 703,633,180 - - 703,633,180 703,633,180 (단위 : 원) 구 분 장부금액 공정가치 수준1 수준2 수준3 합 계 당기손익-공정가치측정 금융자산 308,508,588 - - 308,508,588 308,508,588 채무증권 297,523,989 - - 297,523,989 297,523,989 파생상품자산 10,984,599 - - 10,984,599 10,984,599 당기손익-공정가치측정 금융부채 703,633,180 - - 703,633,180 703,633,180 파생상품부채 703,633,180 - - 703,633,180 703,633,180 (3) 공정가치 서열체계 수준3로 분류된 항목의 가치평가기법과 투입변수 당분 기> (단위 : 원) 구 분 장부금액 가치평가기법 당기손익-공정가치 측정 금융자산 전환상환우선주-(주)애니캐스팅 297,523,989 순자산가치평가 전환사채 매도청구권 (Call option) 10,984,599 이항모형 당기손익-공정가치 측정 금융부채 전환사채 전환권 696,601,327 이항모형 전환사채 매수청구권 (Put option) 7,031,853 이항모형 (단위 : 원) 구 분 장부금액 가치평가기법 당기손익-공정가치 측정 금융자산 전환상환우선주-(주)애니캐스팅 297,523,989 순자산가치평가 전환사채 매도청구권 (Call option) 10,984,599 이항모형 당기손익-공정가치 측정 금융부채 전환사채 전환권 696,601,327 이항모형 전환사채 매수청구권 (Put option) 7,031,853 이항모형 5. 유형자산의 공정가치와 그 평가 방법 (1) 손상차손의 내역 연결실체는 일부 사업부문의 영업정지 등의 사유에 따라 대체사용이 불가능한 것으로 판단 되는 일부 유형자산에 대하여 손상차손을 계상하였으며, 손상차손누계액의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 손상전 장부금액 공정가치 손상차손누계액 건 물 10,784,374,279 9,934,898,004 849,476,275 구축물 2,499,825,583 1,892,328,390 607,497,193 기계장치 13,081,607,350 6,727,507,151 6,354,100,199 차량운반구 16,090,195 15,264,245 825,950 공구와기구 1,203,052,753 813,816,582 389,236,171 비 품 71,720,445 51,403,499 20,316,946 합 계 27,656,670,605 19,435,217,871 8,221,452,734 (단위 : 원) 구 분 손상전 장부금액 공정가치 손상차손누계액 건 물 11,018,568,910 10,169,092,635 849,476,275 구축물 2,508,185,276 1,900,688,083 607,497,193 기계장치 17,506,863,560 6,845,184,823 10,661,678,737 차량운반구 18,297,016 17,471,066 825,950 공구와기구 1,161,789,350 772,553,179 389,236,171 비 품 55,955,051 35,638,105 20,316,946 합 계 32,269,659,163 19,740,627,891 12,529,031,272 (2) 손상차손누계액의 변동내역 (단위 : 원) 구 분 기 초 설 정 처 분 대 체 기 말 토 지 - - - - - 건 물 849,476,275 - - - 849,476,275 구축물 607,497,193 - - - 607,497,193 기계장치 10,661,678,737 - (4,307,578,538) - 6,354,100,199 차량운반구 825,950 - - - 825,950 공구와기구 389,236,171 - - - 389,236,171 비 품 20,316,946 - - - 20,316,946 합 계 12,529,031,272 - (4,307,578,538) - 8,221,452,734 (단위 : 원) 구 분 기 초 설 정 처 분 대 체 기 말 토 지 295,724,642 - (171,520,292) (124,204,350) - 건 물 4,631,501,853 - (2,336,397,939) (1,445,627,639) 849,476,275 구축물 612,093,163 - (4,595,970) - 607,497,193 기계장치 15,325,605,933 672,357,499 (5,445,868,339) 109,583,644 10,661,678,737 차량운반구 3,065,787 - (2,239,837) - 825,950 공구와기구 402,339,505 - (13,103,334) - 389,236,171 비 품 99,903,698 - (79,586,752) - 20,316,946 합 계 21,370,234,581 672,357,499 (8,053,312,463) (1,460,248,345) 12,529,031,272 (3) 공정가치평가기법 등 구 분 내 용 회수가능액결정근거 순공정가치 공정가치평가기법 재조달원가에서 감가수정을 하는 방법 투입변수 재조달원가, 내용연수, 경과연수, 수요정도, 이용관리상태 등 공정가치 서열체계 수준 수준 3 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 바. 채무증권 발행실적 등(연결) 채무증권 발행실적 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)지디 회사채 사모 2017.09.07 12,000,000 4 - 2020.09.07 여 - (주)지디 회사채 사모 2018.03.08 15,000,000 6 - 2021.03.08 여 - (주)지디 회사채 사모 2019.05.17 13,500,000 5 - 2020.05.16 여 - (주)유아이디 회사채 사모 2020.04.01 900,000 5 - 2023.04.01 부 - (주)유아이디 회사채 사모 2020.05.08 1,530,000 5 - 2023.05.08 부 - 합 계 - - - 42,930,000 - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 해당사항 없음. 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없음. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없음. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없음. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 해당사항 없음. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제32기(당기) 삼일회계법인 - - - 제31기(전기) 대주회계법인 적정 상장폐지 실질심사 매출의 실재성 및 기간귀속 제30기(전전기) 삼덕회계법인 적정 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제32기(당기) 삼일회계법인 연결중간재무제표 검토 및 기말연결재무제표감사와 내부회계관리제도 검토 130,000,000 1,080H 10,000,000 - 제31기(전기) 대주회계법인 연결중간재무제표 검토 및 기말연결재무제표감사와 내부회계관리제도 검토 130,000,000 1,220H 130,000,000 1,148H 제30기(전전기) 삼덕회계법인 반기재무제표 검토 및 기말연결재무제표 감사 60,000,000 1,070H 60,000,000 1,070H 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제32기(당기) - - - - - - - - - - 제31기(전기) - - - - - - - - - - 제30기(전전기) - - - - - - - - - - 해당사항 없음. ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2021년 02월 19일 감사, 업무수행이사 서면회의 기말 감사 결과 5. 종속회사 중 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사종속회사명 : (주)지디 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 2019년 삼덕회계법인 의견거절 기초재무제표에 대한 감사범위 제한 2018년 안진회계법인 의견거절 기초재무제표에 대한 감사범위 제한내부통제 미비계속기업으로서의 존속능력 불확실성 존재 6. 회계감사인의 변경 2021년 2020년 2019년 삼일회계법인 대주회계법인 삼덕회계법인 당사는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제11조 및 동시행령 제17조에 따라증권선물위원회가 당사의 외부감사인을 지정 하였습니다. 이에, 삼일회계법인을 당사의 외부감사인으로 선정하였고, 계약기간은 3년이며 회계감사 기간은 2021년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지입니다. - 종속회사 (주)지디의 감사인 변경당기 : 삼덕회계법인 (자유선임) 전기 : 삼덕회계법인(자유선임) 전전기 : 삼덕회계법인(자유선임) 7. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제해당사항 없음.나. 내부회계관리제도당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률(이하 '법'이라한다)」 제8조 및 동법 시행령(이하 '영'이라 한다) 제9조, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정(이하 ‘외감규정’이라 한다) 제6조가 정하는 바에 따라 회사의 내부회계관리제도(이하 '내부회계관리제도')를 설계·운영·평가·보고하는데 필요한 정책과 절차를 정하여 합리적이고 효과적인 내부회계관리제도를 설계·운영함으로써 재무제표 신뢰성을 제고하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다.내부회계관리제도의 운영실태에 관한 내부회계관리자 및 외부감사인의 의견은 다음과 같습니다.당사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기적인 감사외 특별감사 등의 수시감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 당기중 내부감시장치의 가동 적정성에 대한 감사 결과, 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고있습니다. 외부감사인의 의견은 다음과 같습니다.「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조제6항에 따른 감사인의 검토의견 또는 감사의견 (감사인명 : 당기:삼일회계법인, 전기:대주회계법인, 전전기:삼덕회계법인) 구 분 의견내용 회사의개선여부 개선계획 비 고 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조 제6항의 종합의견 제32기(당기) - - - - 제31기(전기) 우리는 첨부된 주식회사 유아이디의 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계,운영하고 그에 대한 운영실태 평가보고서를 작성할 책임은 주식회사 유아이디의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다."라고 기술하고 있습니다우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영진이 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영진의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영진의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2020년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사등의외부감사에관한법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. - - - 제30기(전전기) 우리는 첨부된 주식회사 유아이디의 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태평가보고서를 작성할 책임은 주식회사 유아이디의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에서 "내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2019년 12월 31일 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다"라고 기술하고 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다. 그러나 회사는 상장중소기업으로서 경영자의 내부회계관리제도 구축과 운영, 그리고 이에 대한 운영실태평가보고는 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 상장대기업보다는 현저하게 완화된 방식으로 이루어졌습니다. 따라서 우리는 내부회계관리제도 검토 기준 중 '14. 중소기업 등에 대한 검토특례'에 따라 검토를 실시하였습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리·운영하는 조직을 의미합니다. 그러나 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다. 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다. 우리의 검토는 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2019년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다. - - - 기타 내부회계제도관련 의견 제32기(당기) - - - - 제31기(전기) - - - - 제30기(전전기) - - - - 다. 내부통제구조의 평가해당사항 없음. ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11013#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 박종수(의장, 대표이사 겸직), 정익환, 박기범, 강석인 4명의 상근이사로 구성되어있습니다. 이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 4 - - - - ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 나. 중요의결사항 등 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1 2021. 2. 4 채무보증 및 담보제공의 건 가결 이사 전원 참석 및 찬성 2 2021. 2. 24 제31기 정기주주총회 소집의 건 가결 이사 전원 참석 및 찬성 3 2021. 3. 15 제31기 재무제표승인의 건 가결 이사 전원 참석 및 찬성 4 2021. 3. 25 제31기 정기주주총회 승인의 건-영업보고서, 재무제표 승인의 건-이익잉여금처분계산서 승인의 건-이사 재선임 승인의 건 -이사 신규선임 승인의 건 -이사 및 감사 보수한도액 결정의 건 가결 이사 전원 참석 및 찬성 다. 이사회내 위원회해당사항없음.라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다. 이름 임기 연임여부 연임(횟수) 선임배경 추천인 활동분야 회사와의거래 최대주주와의관계 박종수 3년 여 연임(8) 이사회추천 이사회 경영총괄 - 본인 정익환 3년 여 연임(4) 이사회추천 이사회 DM사업부 총괄 - 친인척 박기범 3년 여 연임(3) 이사회추천 이사회 기획관리 - 자 강석인 3년 부 - 이사회추천 이사회 ITO사업부 총괄 - - 2. 감사제도에 관한 사항 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 가. 감사위원회(감사)의 인적사항 성명 생년월일 재임기간 최근6년간근무처및 근무경력 상근여부 탁남수 1965.09.03 10년 1990.4~포항레미콘㈜1996.2~신창기업㈜2002.6~나우테크 상무이사(경영지원) 비상근 나. 감사의 독립성감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련 장부및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.* 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사 정관 제49조(감사의 직무와 의무)에 근거① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있 다. ④ 감사에 대해서는 정관 제40조 제3항의 규정을 준용한다. 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비 고 1 2021. 2. 4 채무보증 및 담보제공의 건 가결 이사 전원 참석 및 찬성 2 2021. 2. 24 제31기 정기주주총회 소집의 건 가결 이사 전원 참석 및 찬성 3 2021. 3. 15 제31기 재무제표승인의 건 가결 이사 전원 참석 및 찬성 4 2021. 3. 25 제31기 정기주주총회 승인의 건-영업보고서, 재무제표 승인의 건-이익잉여금처분계산서 승인의 건-이사 재선임 승인의 건 -이사 신규선임 승인의 건 -이사 및 감사 보수한도액 결정의 건 가결 이사 전원 참석 및 찬성 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 라. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 비상근감사는 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료요청등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있으며,필요할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 마. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영지원 2 부장(17)과장(13) 재무제표, 주주총회, 이사회 등경영전반에 관한 감사업무 지원 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 바. 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - - - - - 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 아니합니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 아니합니다.※ 당사는 2019년 3월 26일에 개최한 제29기 정기주주총회에서만 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두제도의 관리업무를 미래에셋대우증권에 위탁하여 진행한바가 있습니다.다. 소수주주권의 행사여부 소수 주주권이 행사된 사실이 없습니다.라. 경영권 경쟁 당사는 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 박종수 본인 보통주 4,525,004 38.06 4,525,004 38.06 - 정연환 배우자 보통주 300,000 2.52 300,000 2.52 - 김종구 친인척 보통주 11,500 0.10 11,500 0.10 - 정문섭 관계사임원 보통주 1,500 0.01 1,500 0.01 - 박종성 형제 보통주 3 0.00 3 0.00 - 탁남수 감사 보통주 56,991 0.48 56,991 0.48 - (주)정광 관계회사 전환사채 0 0 247,390 2.08 전환사채 인수 계 보통주 4,894,998 41.17 4,894,998 41.17 - 전환사채 - - 247,390 2.08 - 주1) 지분율은 자기주식을 포함한 당사의 발행주식총수(11,887,792주) 기준입니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주명 주요경력 비고 박종수 한국주택은행극동건설(주) 자금부현 (주)유아이디 대표이사 (주)지디 대표이사 (주)나우테크 대표이사 송도애니파크(주) 대표이사 - ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항없음. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 2. 최대주주변동현황 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 - - - - - - 해당사항없음. ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 3. 주식의 분포주식 소유현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 박종수 4,525,004 38.06 - 최병운 978,247 8.23 - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 4. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다1. 증권거래법 제 189조의3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 증권거래법 제 189조의4의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우5. 주권을 협회등록하기 위해 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우6. 긴급한 자금의 조달 및 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 및 개인에게 신주를 발행하는 경우7. 기술도입을 필요로 하여 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우8. 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정, 발행하는 경우와 신기술사업금융 및 창업투자업무를 영위하는 국내 법인에게 신주를 배정, 발행하는 경우9. 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31 일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다 주권의 종류 기명식 1주권, 5주권, 10주권, 50주권,100주권, 500주권,1,000주권,10,000주권 (8종류) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 주주의 특전 - 공고게재신문 회사 홈페이지 혹은 서울 매일경제신문 5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원,천주) 종 류 3월 2월 1월 12월 11월 10월 A069330 최 고 - - - - - - 최 저 - - - - - - 월간거래량 - - - - - - 당사는 코스닥시장상장규정 제38조의2 및 동규정시행세칙 제29조에 근거하여 2020.2.10 주권매매거래가 정지 되었습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 1. 임원 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박종수 남 1946년 05월 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 경기상고 졸업한국주택은행 근무극동건설(주) 자금부 근무현 (주)나우테크 대표이사 4,525,004 - 본인 30년11개월 - 정익환 남 1958년 02월 전무이사 등기임원 상근 공장장 신구대학졸업(주)영풍산업 근무 - - 친인척 16년9개월 - 박기범 남 1977년 02월 부사장 등기임원 상근 기획관리 국민대학교 졸업한국투자증권 근무 - - 자 11년1개월 - 강석인 남 1964년 12월 부사장 등기임원 상근 공장장 (주)나우테크 근무현 (주)유아이디 부사장현 (주)지디 부사장 - - - 2개월 - 탁남수 남 1965년 09월 감사 등기임원 비상근 감사 현 (주)나우테크 상무이사 56,991 - - 9년9개월 2022.03.25 ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11013#*등기임원후보자및해임대상자.dsl 2. 직원 등 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) ITO 남 52 - - - 52 1.1 496,765 9,553 - - - - ITO 여 13 - - - 13 3.8 85,391 6,569 - DM 남 23 - - - 23 4.2 217,430 9,453 - DM 여 1 - - - 1 1.8 6,200 6,200 - 합 계 89 - - - 89 2.3 805,786 9,054 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 3. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 - - - - 해당사항 없음. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 800,000 - 감사 1 10,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 110,000 22,000 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 110,000 27,500 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 - - - ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상) 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 해당사항 없음. 2. 산정기준 및 방법 해당사항 없음. ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인) 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 해당사항 없음. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 계열회사 현황은 다음과 같습니다.(기준일 : 2021년 3월 31일) 회사명 당사 보유 지분율 상장여부 비고 (주)지디 84.42% 비상장법인 주요 종속회사 2. 임원 겸직현황 성명 회사명 직책 비고 박종수 (주)지디 이사(대표) 상근 강석인 (주)지디 이사(부사장) 상근 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 3. 타법인출자 현황 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 송도애니파크(주)(비상장) 2012.11.29 투자 4,000 800 37.04 465 - - 15 800 37.04 480 33,407 40 합 계 800 37.04 465 - - 15 800 37.04 480 33,407 40 상기 송도애니파크(주)의 최근사업연도 재무현황은 2021년 3월말 기준 재무자료입니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등에 대한 신용공여등해당사항 없음. 2. 최대주주등과의 자산양수도 등해당사항 없음. 3. 최대주주등과의 영업거래해당사항 없음. 4. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 1-1. 공시사항의 진행, 변경상황해 당사항없음. 1-2. 주주총회 의사록 요약 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 1 2017.3.24 제27기 정기주주총회 승인의 건-영업보고서, 재무제표 승인의 건(가결)-이익잉여금처분계산서 승인의 건(가결)-이사 선임 승인의 건(가결) -감사 재선임 승인의 건(부결) -이사 및 감사 보수한도액 결정의 건(가결) 가결(4호의안부결) 2 2018.3.23 제28기 정기주주총회 승인의 건-영업보고서, 재무제표 승인의 건(가결)-이익잉여금처분계산서 승인의 건(가결)-이사 선임 승인의 건(가결) -감사 재선임 승인의 건(부결) -이사 및 감사 보수한도액 결정의 건(가결)-정관변경 승인의 건(가결) 가결(4호의안부결) 3 2019.3.26 제29기 정기주주총회 승인의 건-영업보고서, 재무제표 승인의 건-이익잉여금처분계산서 승인의 건-이사 선임 승인의 건 -감사 재선임 승인의 건 -이사 및 감사 보수한도액 결정의 건-정관변경 승인의 건 가결 4 2020.3.24 제30기 정기주주총회 승인의 건-영업보고서, 재무제표 승인의 건-이익잉여금처분계산서 승인의 건-이사 선임 승인의 건 -이사 및 감사 보수한도액 결정의 건-정관변경 승인의 건 가결 5 2021.3.25 제31기 정기주주총회 승인의 건-영업보고서, 재무제표 승인의 건-이익잉여금처분계산서 승인의 건-이사 재선임 승인의 건-이사 신규선임 승인의 건 -이사 및 감사 보수한도액 결정의 건 가결 2. 우발채무 등2-1. 종속기업의 당기말 현재 중요한 소송사건 현황 본 보 고 서의 III.재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표의 주석 - 27.우발채무 및 약정사항 을 참고하시기 바랍니다. 2-2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 금융기관(은행제외) 법 인 기타(개인) 해당사항 없음.2-3. 채무보증 현황 본 보 고 서의 III.재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표의 주석 - 27.우발채무 및 약정사항을 참고하시기 바랍니다.2-4. 채무인수약정 현황해당사항 없음.2-5. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없음.2-6. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 3-1. 제재현황해당사항 없음. 3-2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음. 3-3. 중소기업기준 검토표 중소기업기준검토표_유아이디_2020년_1.jpg 중소기업기준검토표_유아이디_2020년_1 중소기업기준검토표_유아이디_2020년_2.jpg 중소기업기준검토표_유아이디_2020년_2 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 3-4. 직접금융 자금의 사용3-4-1. 사모자금의 사용내역 (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 전환사채 발행 2 2020년 04월 01일 운영자금 900,000 운영자금 900,000 - 전환사채 발행 3 2020년 05월 08일 운영자금 1,530,000 운영자금 1,530,000 - ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11013#*미사용자금의운용내역.dsl 3-5. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : ) (단위 : ) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 현금및현금성자산 유동자산 단기금융상품 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토 의견 - 비 고 해당사항 없음.3-6. 법적위험 변동사항해당사항 없음.3-7. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항해당사항 없음.3-8. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부해당사항 없음.3-9. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무해당사항 없음.3-10. 합병등의 사후정보해당사항 없음.3-11. 녹색경영해당사항 없음.3-12. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항해당사항 없음.3-13. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황해당사항 없음. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11013#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음.