티케이지휴켐스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

비유동자산	379,713,129,567	395,279,335,255

유형자산 (주4,9)	219,306,198,462	229,875,121,734

영업권 이외의 무형자산 (주5,9)	7,570,644,662	7,801,395,283

투자부동산 (주6)	4,534,020,967	4,539,810,820

관계기업에 대한 투자자산 (주7,9)	14,095,190,510	16,402,658,772

종속기업에 대한 투자자산 (주8)	54,739,583,137	54,739,583,137

기타비유동금융자산 (주10,29)	73,308,328,163	76,456,713,253

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주13,29)	3,047,603,030	2,876,503,030

이연법인세자산	2,976,935,603	2,340,089,184

기타비유동자산 (주11)	134,625,033	247,460,042

유동자산	517,474,495,652	473,354,794,669

재고자산 (주12)	32,386,063,612	30,893,025,694

매출채권 및 기타유동채권 (주9,13,29,31)	131,006,270,237	95,774,088,988

기타유동금융자산 (주10,29)	315,028,884,195	325,000,000,000

기타유동자산 (주11)	8,717,067,583	8,822,218,267

현금및현금성자산 (주14,29)	30,336,210,025	12,865,461,720

자산총계	897,187,625,219	868,634,129,924

자본

자본금 (주16)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주16)	190,416,641,466	185,265,759,814

기타자본조정 (주17)	(31,460,181,777)	(47,100,082,290)

기타포괄손익누계액 (주17)	1,358,440,027	(667,760,114)

이익잉여금(결손금) (주18)	450,997,561,278	413,285,554,670

자본총계	652,191,048,994	591,662,060,080

부채

비유동부채	95,079,571,183	109,600,817,645

장기금융부채 (주21,29)	84,273,330,018	105,565,519,826

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주9,24,29)	9,559,444,346	1,215,630,088

기타비유동금융부채 (주9,22,29)	759,508,190	240,626,712

퇴직급여부채 (주23)	487,288,629	2,579,041,019

유동부채	149,917,005,042	167,371,252,199

단기차입금 (주20,25,29,31)	9,246,358,612	6,507,197,077

유동성장기금융부채 (주21,29)	29,977,456,731

매입채무 및 기타유동채무 (주9,24,29)	111,926,307,554	102,888,776,299

기타유동금융부채 (주9,22,29)	719,998,880	327,644,579

기타유동부채	3,376,500,255	190,829,619

당기법인세부채	24,647,839,741	27,479,347,894

부채총계	244,996,576,225	276,972,069,844

자본과부채총계	897,187,625,219	868,634,129,924

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주26)	201,619,762,841	594,010,919,624	173,722,477,284	535,891,312,061

매출원가 (주27)	153,175,707,445	441,708,643,914	124,531,759,098	381,712,699,097

매출총이익	48,444,055,396	152,302,275,710	49,190,718,186	154,178,612,964

판매비와관리비 (주9,27)	8,583,906,946	24,129,668,217	11,518,364,847	32,734,201,092

영업이익(손실)	39,860,148,450	128,172,607,493	37,672,353,339	121,444,411,872

기타이익 (주9,28,29)	2,183,648,842	5,881,033,851	3,359,098,275	15,655,197,061

기타손실 (주9,28,29)	2,662,403,294	5,945,244,283	925,593,468	6,976,672,250

금융수익 (주9,29,30)	2,958,747,548	6,962,195,476	1,653,323,482	4,303,066,285

금융원가 (주9,29,30)	1,740,809,339	4,137,855,688	1,080,042,803	2,881,299,768

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분 (주7)	(1,811,592,925)	(4,426,578,918)	(634,681,285)	(1,875,049,817)

법인세비용차감전순이익(손실)	38,787,739,282	126,506,157,931	40,044,457,540	129,669,653,383

법인세비용 (주15)	9,773,990,719	31,264,776,011	10,797,732,831	31,306,827,519

당기순이익(손실)	29,013,748,563	95,241,381,920	29,246,724,709	98,362,825,864

기타포괄손익	1,990,194,015	1,969,602,329	7,149,932	(1,267,077,844)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,151,267,673	1,789,826,511	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익 (주29)	2,151,267,673	1,846,424,323

지분상품에 대한 처분손실 (주29)	(56,597,812)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(161,073,658)	179,775,818	7,149,932	(1,267,077,844)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주29)	(99,472,325)	(25,731,076)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (주7)	(161,073,658)	179,775,818	106,622,257	(792,941,950)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 재분류조정	(448,404,818)

총포괄손익	31,003,942,578	97,210,984,249	29,253,874,641	97,095,748,020

주당이익 (주19)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	741	2,465	763	2,567

자본변동표
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,506,573,390)	1,207,710,077	313,968,314,043	496,386,640,919

당기순이익(손실)	98,362,825,864	98,362,825,864

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(25,731,076)	(25,731,076)

공정가치측정 지분상품평가손실

공정가치측정 지분상품처분손실

지분법자본변동	(1,241,346,768)	(1,241,346,768)

자기주식 거래로 인한 증감	(5,593,508,900)	(5,593,508,900)

교환사채의 발행	3,427,157,625	3,427,157,625

교환사채의 교환권 행사

주식선택권의 행사

배당금지급	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)

2017.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(59,367,767)	393,043,433,907	572,028,331,664

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(667,760,114)	413,285,554,670	591,662,060,080

당기순이익(손실)	95,241,381,920	95,241,381,920

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

공정가치측정 지분상품평가손실	1,846,424,323	1,846,424,323

공정가치측정 지분상품처분손실	(56,597,812)	(56,597,812)

지분법자본변동	179,775,818	179,775,818

자기주식 거래로 인한 증감	(729,000,000)	(729,000,000)

교환사채의 발행

교환사채의 교환권 행사	3,475,429,103	17,728,267,616	21,203,696,719

주식선택권의 행사	1,675,452,549	(1,359,367,103)	316,085,446

배당금지급	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)

2018.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	1,358,440,027	450,997,561,278	652,191,048,994

현금흐름표
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	101,370,544,695	117,246,289,629

당기순이익(손실)	95,241,381,920	98,362,825,864

당기순이익조정을 위한 가감	56,145,532,157	44,240,292,901

법인세비용	31,264,776,011	31,306,827,519

이자비용	2,939,908,540	2,785,540,924

외화환산손실	851,174,956	383,335,063

감가상각비	21,505,670,989	20,770,886,129

투자부동산감가상각비	5,789,853	5,789,853

유형자산처분손실	30,825,591	19,575,764

무형자산처분손실	7,272,728	2,200,000

퇴직급여	1,551,225,249	1,519,808,409

무형자산상각비	74,050,621	96,605,142

지분법손실	4,426,578,918	1,875,049,817

파생금융자산평가손실	1,032,906,703	47,396,540

이자수익	(6,015,068,121)	(3,944,058,106)

배당금수익	(73,380,469)	(17,226,377)

외화환산이익	(613,847,898)	(518,235,242)

유형자산처분이익	(21,888,000)	(171,103,618)

무형자산처분이익	(95,000,000)	0

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	(7,557,316,589)

기타의 대손충당금환입	0	(2,364,782,327)

파생금융자산평가이익	(724,833,914)	0

잡이익	(629,600)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,938,947,228)	(8,009,277,855)

매출채권의 감소(증가)	(32,439,413,975)	(5,517,235,063)

미수금의 감소(증가)	488,601,235	(1,522,250,626)

미수수익의 감소(증가)	(103,396,860)

파생상품자산의 감소(증가)	42,410,948

선급비용의 감소(증가)	185,184,685	(1,041,230,641)

선급금의 감소(증가)	(72,000,000)	(132,856,621)

재고자산의 감소(증가)	(1,493,037,918)	(698,182,374)

매입채무의 증가(감소)	28,900,277,007	9,035,718,304

미지급금의 증가(감소)	(7,129,567,880)	(5,376,748,404)

선수금의 증가(감소)	(23,670,493)	(91,783,525)

선수수익의 증가(감소)	995,852,638

예수금의 증가(감소)	(2,908,895,968)	(2,144,416,313)

미지급비용의 증가(감소)	(782,176,204)	(705,788,030)

파생상품부채의 증가(감소)	(17,122,716)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(916,040,464)	(839,931,571)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(2,726,937,175)	1,086,412,921

이자수취(영업)	5,868,785,815	1,646,897,780

이자지급(영업)	(1,903,031,215)	(1,814,046,678)

배당금수취(영업)	72,837,816	17,226,377

법인세납부(환급)	(36,116,014,570)	(17,197,628,760)

투자활동현금흐름	(8,779,894,374)	(142,872,316,968)

대여금및수취채권의 처분	4,834,000,000

단기금융상품의 처분	250,000,000,000	90,000,000,000

공정가치측정 지분상품의 처분	1,222,903,245

만기보유금융자산의 처분	1,001,230,000

대여금의 감소	2,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	9,100,000,000

유형자산의 처분	27,795,600	232,287,818

무형자산의 처분	307,727,272	100,000,000

임차보증금의 감소	579,000,000	959,900,000

단기금융상품의 취득	(165,000,000,000)	(150,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(50,000,000,000)	(80,000,000,000)

대여금의 증가	(5,388,356,019)

매도가능금융자산의 취득	(8,889,833)

공정가치측정 지분상품의 취득	(19,999,250,257)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,939,334,838)	(1,124,205,601)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,912,708,030)

유형자산의 취득	(19,776,979,377)	(11,392,902,522)

무형자산의 취득	(63,300,000)	(19,028,800)

임차보증금의 증가	(750,100,000)	(642,000,000)

재무활동현금흐름	(75,073,055,226)	23,031,188,958

단기차입금의 증가	236,203,919,351	72,400,000,000

임대보증금의 증가	10,332,000,000

사채의 증가	58,983,952,521

단기차입금의 상환	(233,407,197,077)	(77,317,772,510)

장기차입금의 상환	(6,153,846,153)

사채의 상환	(30,000,000,000)

배당금지급	(57,472,777,500)	(19,287,636,000)

자기주식의 취득	(729,000,000)	(5,593,508,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	17,517,595,095	(2,594,838,381)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(46,846,790)

기초현금및현금성자산	12,865,461,720	10,099,162,747

기말현금및현금성자산	30,336,210,025	7,504,324,366