티케이지휴켐스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2019.12.31 현재
제 17 기 2018.12.31 현재
제 16 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	394,302,988,417	480,574,296,621	473,354,794,669

현금및현금성자산 (주6,33,35)	21,188,044,426	20,166,381,687	12,865,461,720

기타유동금융자산 (주7,33,35)	260,377,255,211	325,036,896,700	325,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권 (주8,17,30,33,35)	72,315,534,108	95,040,142,650	95,774,088,988

재고자산 (주9,29)	28,418,511,068	30,835,763,810	30,893,025,694

기타유동자산 (주10)	12,003,643,604	9,495,111,774	8,822,218,267

비유동자산	498,927,030,325	362,873,911,209	395,279,335,255

기타비유동금융자산 (주7,33,35)	170,082,370,755	68,679,882,234	76,456,713,253

관계기업에 대한 투자자산 (주11,17)	40,408,116,846	11,348,657,785	16,402,658,772

종속기업에 대한 투자자산 (주12,17)	29,701,477,892	45,249,331,241	54,739,583,137

유형자산 (주13,17)	215,693,576,411	217,407,055,939	229,875,121,734

영업권 이외의 무형자산 (주14,17)	8,618,052,944	8,374,932,515	7,801,395,283

사용권자산 (주15)	5,219,673,792	0	0

투자부동산 (주16)	22,212,181,027	4,532,091,006	4,539,810,820

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주8,17,33,35)	697,665,000	3,047,603,030	2,876,503,030

이연법인세자산 (주18)	5,222,783,913	3,683,362,554	2,340,089,184

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주24)	1,070,384,545	451,067,883	0

기타비유동자산 (주10)	747,200	99,927,022	247,460,042

자산총계	893,230,018,742	843,448,207,830	868,634,129,924

부채

유동부채	168,017,508,648	99,777,709,672	167,371,252,199

단기차입금 (주19,29,33,35,37)	36,117,103,602	9,558,627,394	6,507,197,077

유동성장기금융부채 (주20,33,35,37)	35,585,503,272	0	29,977,456,731

매입채무 및 기타유동채무 (주17,21,24,33,35,37)	73,212,351,685	69,890,375,085	102,888,776,299

기타유동금융부채 (주17,22,33,35)	1,792,908,179	244,944,330	327,644,579

당기법인세부채 (주18)	20,023,214,638	19,058,717,674	27,479,347,894

기타유동부채 (주23,30,36)	1,286,427,272	1,025,045,189	190,829,619

비유동부채	73,424,564,872	97,169,520,927	109,600,817,645

장기금융부채 (주20,33,35,37)	49,925,544,082	84,521,823,229	105,565,519,826

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주17,21,33,35,37)	20,105,592,426	9,655,445,574	1,215,630,088

기타비유동금융부채 (주17,22,33,35)	0	848,614,938	240,626,712

퇴직급여부채	0	0	2,579,041,019

기타비유동부채 (주23)	3,393,428,364	2,143,637,186	0

부채총계	241,442,073,520	196,947,230,599	276,972,069,844

자본

자본금 (주25)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주25)	190,416,641,466	190,416,641,466	185,265,759,814

기타자본조정 (주26)	(51,303,549,727)	(31,460,181,777)	(47,100,082,290)

기타포괄손익누계액 (주26)	214,456,739	(2,488,456,151)	(667,760,114)

이익잉여금(결손금) (주27)	471,581,808,744	449,154,385,693	413,285,554,670

자본총계	651,787,945,222	646,500,977,231	591,662,060,080

자본과부채총계	893,230,018,742	843,448,207,830	868,634,129,924

포괄손익계산서
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액) (주17,30)	659,772,632,121	762,875,403,818	694,440,659,135

매출원가 (주31)	516,768,585,972	586,525,867,855	490,306,769,488

매출총이익	143,004,046,149	176,349,535,963	204,133,889,647

판매비와관리비 (주17,31)	36,386,331,676	36,271,484,621	51,909,732,112

영업이익(손실)	106,617,714,473	140,078,051,342	152,224,157,535

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 이익	0	0	2,364,782,327

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 손실 (주8,33)	65,000,000	0	18,838,893

기타이익 (주17,32,33)	6,915,791,580	6,955,058,862	14,049,921,731

기타손실 (주11,12,17,32,33)	9,863,279,919	16,744,500,467	11,088,197,443

금융수익 (주17,33,34)	12,706,545,440	10,081,838,172	6,106,429,172

금융원가 (주17,33,34)	4,337,947,654	5,212,946,393	3,930,534,121

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주11)	(10,571,668,593)	(7,161,782,865)	(3,165,896,402)

법인세비용차감전순이익(손실)	101,402,155,327	127,995,718,651	156,541,823,906

법인세비용 (주18)	30,925,051,499	34,474,183,048	37,222,473,239

당기순이익(손실)	70,477,103,828	93,521,535,603	119,319,350,667

기타포괄손익	1,768,564,513	(2,000,623,117)	(2,589,874,231)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,240,335,311	(2,240,922,642)	(714,404,040)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주18,24)	(943,954,222)	(51,476,783)	(714,404,040)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주18,33)	3,174,683,688	(2,060,995,562)	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 (주33)	0	(56,597,812)	0

지분법이익잉여금변동 (주11)	9,605,845	(71,852,485)	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(471,770,798)	240,299,525	(1,875,470,191)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	71,012,459

지분법자본변동 (주11)	(471,770,798)	240,299,525	(1,498,077,832)

당기손익에 포함된 지분법자본변동의 재분류조정	0	0	(448,404,818)

총포괄손익	72,245,668,341	91,520,912,486	116,729,476,436

주당이익 (주28)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,815	2,410	3,114

자본변동표
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,506,573,390)	1,207,710,077	313,968,314,043	496,386,640,919

당기순이익(손실)	0	0	0	0	119,319,350,667	119,319,350,667

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	71,012,459	0	71,012,459

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(714,404,040)	(714,404,040)

지분법자본변동	0	0	0	(1,946,482,650)	0	(1,946,482,650)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,593,508,900)	0	0	(5,593,508,900)

교환사채의 발행	0	3,427,157,625	0	0	0	3,427,157,625

교환사채의 교환권 행사	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)

2017.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(667,760,114)	413,285,554,670	591,662,060,080

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(667,760,114)	413,285,554,670	591,662,060,080

당기순이익(손실)	0	0	0	0	93,521,535,603	93,521,535,603

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(2,060,995,562)	0	(2,060,995,562)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	(56,597,812)	(56,597,812)

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(51,476,783)	(51,476,783)

지분법자본변동	0	0	0	240,299,525	(71,852,485)	168,447,040

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(729,000,000)	0	0	(729,000,000)

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

교환사채의 교환권 행사	0	3,475,429,103	17,728,267,616	0	0	21,203,696,719

주식기준보상거래	0	1,675,452,549	(1,359,367,103)	0	0	316,085,446

배당금지급	0	0	0	0	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)

2018.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	(2,488,456,151)	449,154,385,693	646,500,977,231

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	(2,488,456,151)	449,154,385,693	646,500,977,231

당기순이익(손실)	0	0	0	0	70,477,103,828	70,477,103,828

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	3,174,683,688	0	3,174,683,688

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(943,954,222)	(943,954,222)

지분법자본변동	0	0	0	(471,770,798)	9,605,845	(462,164,953)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(19,843,367,950)	0	0	(19,843,367,950)

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

교환사채의 교환권 행사	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)

2019.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	214,456,739	471,581,808,744	651,787,945,222

현금흐름표
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	108,186,289,642	116,463,007,793	158,916,675,864

당기순이익(손실)	70,477,103,828	93,521,535,603	119,319,350,667

당기순이익조정을 위한 가감	66,480,306,153	77,279,332,602	61,135,981,792

법인세비용	30,925,051,499	34,474,183,048	37,222,473,239

지분법손실	10,571,668,593	7,161,782,865	3,165,896,402

수선비	0	0	435,820,347

이자비용	3,347,367,941	3,662,357,502	3,821,521,666

외화환산손실	1,348,479,696	725,509,693	553,211,271

외환차손	0	0	321,200,000

감가상각비	26,933,149,833	28,965,119,765	27,152,616,610

사용권자산감가상각비	1,376,162,790	0	0

투자부동산감가상각비	8,118,843	7,719,814	7,719,814

유형자산처분손실	52,251,808	30,848,591	28,822,739

무형자산처분손실	0	7,272,728	2,200,000

퇴직급여	1,847,490,288	2,068,300,332	2,026,411,212

무형자산상각비	78,017,935	93,914,768	122,952,785

파생금융자산평가손실	846,153,625	753,868,446	17,122,716

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	2,102,872,215	9,490,251,896	2,828,775,598

재고자산처분손실	9,478,767	225,387,762	1,760,950

재고자산평가손실	199,468,862	0	0

배출원가	38,633,400	0	(169,318,900)

기타의 대손상각비	65,000,000	0	18,838,893

기타의 대손충당금환입	0	0	(2,364,782,327)

유형자산처분이익	(25,212,128)	(21,888,000)	(173,777,683)

무형자산처분이익	0	(95,000,000)	0

무형자산손상차손환입	(108,468,484)	0	0

이자수익	(9,705,101,429)	(8,399,772,576)	(5,737,713,912)

배당금수익	(279,051,120)	(143,143,249)	(20,673,693)

외화환산이익	(558,784,967)	(467,345,883)	(399,465,199)

외환차익	0	0	(168,314,147)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	0	(7,557,316,589)

파생금융자산평가이익	(2,591,506,676)	(1,259,307,990)	0

잡이익	(935,138)	(726,910)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,903,898,290)	(15,435,201,900)	(526,176,670)

매출채권의 감소(증가)	11,074,493,776	15,733,221,001	4,638,739,893

미수금의 감소(증가)	(2,964,627,959)	266,981,932	(2,565,532,340)

미수수익의 감소(증가)	0	0	64,917,287

선급금의 감소(증가)	(1,618,978,410)	0	(116,370,258)

선급비용의 감소(증가)	(937,178,312)	(737,071,040)	(712,837,299)

재고자산의 감소(증가)	388,944,392	(168,125,878)	(6,755,347,886)

매입채무의 증가(감소)	(3,278,805,310)	(24,494,454,306)	5,551,353,524

미지급금의 증가(감소)	(2,359,842,680)	(2,375,557,436)	1,706,187,888

선수금의 증가(감소)	(4,960,356)	670,138,629	(94,467,296)

선수수익의 증가(감소)	223,608,523	164,076,941	0

예수금의 증가(감소)	(307,178,490)	(385,200,589)	744,929,481

미지급비용의 증가(감소)	(444,141,020)	1,074,232,119	(104,913,078)

파생상품자산의 감소(증가)	36,896,700	0	42,410,948

파생상품부채의 증가(감소)	0	(17,122,716)	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(3,134,284,075)	(2,082,406,380)	(1,320,632,492)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(577,845,069)	(3,083,914,177)	(1,604,615,042)

이자수취(영업)	9,080,575,404	7,655,689,818	2,662,646,305

이자지급(영업)	(2,014,687,283)	(2,343,900,456)	(2,409,551,433)

배당금수취(영업)	279,051,120	142,600,596	20,673,693

법인세납부(환급)	(32,212,161,290)	(44,357,048,470)	(21,286,248,490)

투자활동현금흐름	(75,249,682,575)	(34,396,735,861)	(179,715,462,813)

단기금융상품의 처분	280,000,000,000	325,000,000,000	150,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	5,925,930,000	2,000,000,000	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	0	4,512,800,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	9,100,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	450,000,000

유동성장기금융상품의 처분	75,000,000,000	0	0

종속기업유상감자	15,358,590,400	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	0	1,222,903,245	0

만기보유금융자산의 처분	0	0	1,001,230,000

유형자산의 처분	63,060,120	27,795,600	247,637,555

무형자산의 처분	0	307,727,272	100,000,000

임차보증금의 감소	93,000,000	579,000,000	959,900,000

리스료의 회수	341,411,754	0	0

단기금융상품의 취득	(220,000,000,000)	(250,000,000,000)	(215,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(165,000,000,000)	(50,000,000,000)	(105,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(6,369,730,000)	(16,608,293,263)	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	(8,889,833)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	0	(19,999,250,257)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(24,791,601,873)	(1,939,334,838)	(1,124,205,601)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(5,912,708,030)

유형자산의 취득	(35,618,943,036)	(24,167,331,620)	(17,818,318,804)

무형자산의 취득	(212,669,880)	(69,852,000)	(580,908,100)

투자부동산의 취득	(28,730,060)	0	0

임차보증금의 증가	(10,000,000)	(750,100,000)	(642,000,000)

재무활동현금흐름	(31,914,944,328)	(74,765,199,263)	23,565,089,469

단기차입금의 증가	189,696,225,648	404,704,578,237	72,400,000,000

교환사채의 증가	0	0	58,983,952,521

보증금의 증가	10,152,000,000	10,332,000,000	0

단기차입금의 상환	(163,000,000,000)	(401,600,000,000)	(76,783,871,999)

유동성사채의 상환	0	(30,000,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	0	(6,153,846,153)

배당금지급	(19,843,367,950)	(57,472,777,500)	(19,287,636,000)

리스부채의 상환	(47,115,332,400)	0	0

자기주식의 취득	(1,804,469,626)	(729,000,000)	(5,593,508,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,021,662,739	7,301,072,669	2,766,302,520

기초현금및현금성자산	20,166,381,687	12,865,461,720	10,099,162,747

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(152,702)	(3,547)

기말현금및현금성자산	21,188,044,426	20,166,381,687	12,865,461,720