티케이지휴켐스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

비유동자산	336,436,743,791	375,847,507,239

유형자산 (주4)	241,166,495,829	243,813,809,578

영업권 이외의 무형자산 (주5,8)	7,753,346,445	7,804,266,521

투자부동산 (주6)	4,537,880,869	4,539,810,820

지분법적용 투자지분 (주7)	30,294,887,869	31,179,440,759

기타비유동금융자산 (주3,9,28)	46,958,809,360	78,039,097,033

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주3,12,28)	3,650,774,162	2,891,486,569

이연법인세자산 (주14)	1,865,789,736	2,340,089,184

기타비유동자산 (주10)	208,759,521	5,239,506,775

유동자산	591,083,350,619	505,731,797,747

재고자산 (주11)	30,062,533,488	30,893,025,694

매출채권 및 기타유동채권 (주3,8,12,28,30)	125,311,557,979	101,180,707,458

기타유동금융자산 (주3,9,24,28)	405,003,979,798	350,000,000,000

기타유동자산 (주3,10)	9,200,339,772	8,839,027,653

당기법인세자산 (주14)	113,165,046	110,433,126

현금및현금성자산 (주3,13,28)	21,391,774,536	14,708,603,816

자산총계	927,520,094,410	881,579,304,986

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	553,803,042,112	580,905,072,493

자본금 (주15)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주15)	185,265,759,814	185,265,759,814

기타자본조정 (주16,23)	(50,932,852,066)	(50,203,852,066)

기타포괄손익누계액 (주16)	(2,641,606,494)	(3,745,523,979)

이익잉여금(결손금) (주17)	381,233,152,858	408,710,100,724

비지배지분	17,973,739,396	17,909,907,473

자본총계	571,776,781,508	598,814,979,966

부채

비유동부채	110,738,411,542	109,842,639,166

기타비유동금융부채 (주8,20,21,28)	106,146,887,686	105,806,146,538

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주8,22,28)	1,374,032,204	1,215,630,088

이연법인세부채	241,758,847	234,419,956

퇴직급여부채 (주23)	2,975,732,805	2,586,442,584

유동부채	245,004,901,360	172,921,685,854

단기차입금 (주19,24,28,30)	13,745,451,749	6,507,197,077

유동성장기금융부채 (주21,28)	29,983,550,006	29,977,456,731

매입채무 및 기타유동채무 (주8,22,28)	163,701,801,933	108,431,871,063

기타유동금융부채 (주8,20,28)	209,179,398	327,644,579

기타유동부채 (주3)	822,980,319	198,168,510

당기법인세부채	36,541,937,955	27,479,347,894

부채총계	355,743,312,902	282,764,325,020

자본과부채총계	927,520,094,410	881,579,304,986

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주3,25,31)	191,521,237,171	191,521,237,171	187,780,593,384	187,780,593,384

매출원가 (주3,26)	143,221,578,177	143,221,578,177	133,909,183,168	133,909,183,168

매출총이익	48,299,658,994	48,299,658,994	53,871,410,216	53,871,410,216

판매비와관리비 (주3,8,26)	7,993,257,541	7,993,257,541	11,535,680,680	11,535,680,680

영업이익(손실)	40,306,401,453	40,306,401,453	42,335,729,536	42,335,729,536

기타이익 (주8,27,28)	2,430,477,994	2,430,477,994	4,658,175,978	4,658,175,978

기타손실 (주8,27,28)	2,968,554,492	2,968,554,492	6,597,500,202	6,597,500,202

금융수익 (주8,28,29)	2,216,994,665	2,216,994,665	1,492,666,483	1,492,666,483

금융원가 (주8,28,29)	1,071,688,641	1,071,688,641	1,916,907,549	1,916,907,549

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분 (주7)	(1,172,567,361)	(1,172,567,361)	(741,609,830)	(741,609,830)

법인세비용차감전순이익(손실) (주31)	39,741,063,618	39,741,063,618	39,230,554,416	39,230,554,416

법인세비용 (주14)	9,639,597,532	9,639,597,532	9,944,845,200	9,944,845,200

당기순이익(손실) (주31)	30,101,466,086	30,101,466,086	29,285,709,216	29,285,709,216

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	30,029,184,854	30,029,184,854	30,027,817,080	30,027,817,080

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	72,281,232	72,281,232	(742,107,864)	(742,107,864)

기타포괄손익	1,062,112,956	1,062,112,956	(3,450,785,428)	(3,450,785,428)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	102,827,130	102,827,130	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익 (주28)	102,827,130	102,827,130	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	959,285,826	959,285,826	(3,450,785,428)	(3,450,785,428)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (주7)	288,014,471	288,014,471	(2,466,613,108)	(2,466,613,108)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	671,271,355	671,271,355	(982,455,946)	(982,455,946)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주28)	0	0	(1,716,374)	(1,716,374)

총포괄손익	31,163,579,042	31,163,579,042	25,834,923,788	25,834,923,788

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	31,099,747,119	31,099,747,119	27,073,839,947	27,073,839,947

총 포괄손익, 비지배지분	63,831,923	63,831,923	(1,238,916,159)	(1,238,916,159)

주당이익 (주18)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	784	784	782	782

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(43,530,576,750)	(409,289,075)	314,303,117,855	493,080,442,219	227,835,385	493,308,277,604

당기순이익(손실)	0	0	0	0	30,027,817,080	30,027,817,080	(742,107,864)	29,285,709,216

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	2,594,615	0	2,594,615	(4,310,989)	(1,716,374)

매도가능금융자산처분손익

지분법자본변동	0	0	0	(1,974,115,802)	0	(1,974,115,802)	(492,497,306)	(2,466,613,108)

해외사업환산손익	0	0	0	(982,455,946)	0	(982,455,946)	0	(982,455,946)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,593,508,900)	0	0	(5,593,508,900)	0	(5,593,508,900)

교환사채의 발행	0	3,427,157,625	0	0	0	3,427,157,625	0	3,427,157,625

배당금지급	0	0	0	0	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)	0	(19,287,706,000)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

자본 증가(감소) 합계	0	3,427,157,625	(5,593,508,900)	(2,953,977,133)	10,740,111,080	5,619,782,672	(1,238,916,159)	4,380,866,513

2017.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(49,124,085,650)	(3,363,266,208)	325,043,228,935	498,700,224,891	(1,011,080,774)	497,689,144,117

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(50,203,852,066)	(3,745,523,979)	408,710,100,724	580,905,072,493	17,909,907,473	598,814,979,966

당기순이익(손실)	0	30,029,184,854	30,029,184,854	72,281,232	30,101,466,086

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	141,766,043	141,766,043	17,658,899	159,424,942

매도가능금융자산처분손익	(56,597,812)	(56,597,812)	(56,597,812)

지분법자본변동	0	314,122,679	314,122,679	(26,108,208)	288,014,471

해외사업환산손익	0	671,271,355	671,271,355	671,271,355

자기주식 거래로 인한 증감	(729,000,000)	(729,000,000)	(729,000,000)

교환사채의 발행	0	0	0

배당금지급	0	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	(23,242,592)	23,242,592	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(729,000,000)	1,103,917,485	(27,476,947,866)	(27,102,030,381)	63,831,923	(27,038,198,458)

2018.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(50,932,852,066)	(2,641,606,494)	381,233,152,858	553,803,042,112	17,973,739,396	571,776,781,508

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	31,793,091,137	21,595,640,503

당기순이익(손실)	30,101,466,086	29,285,709,216

당기순이익조정을 위한 가감	16,544,632,882	20,431,301,987

법인세비용	9,639,597,532	9,944,845,200

이자비용	1,039,422,246	1,907,614,848

외화환산손실	363,709,990	1,482,758,322

외환차손	6,257,292,447

감가상각비	8,000	7,630,678,382

유형자산처분손실	10,969

투자부동산감가상각비	1,929,951	1,929,951

퇴직급여	533,324,306	552,534,870

무형자산상각비	29,350,852	280,804,436

이자수익	(2,136,141,871)	(1,268,769,523)

배당금수익	(3,617,689)	(3,641,299)

외화환산이익	(251,478,380)	(798,762,947)

파생금융자산평가이익	(3,979,798)

무형자산처분이익	(95,000,000)

지분법손실	1,172,567,361	741,609,830

기타의 대손충당금환입	(1,722,465)	(49,603,753)

파생금융자산평가손실	9,292,701

잡이익	(629,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,069,653,624)	(22,215,387,862)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(24,538,936,784)	14,555,802,865

미수금의 감소(증가)	1,213,639,145	(1,242,356,686)

미수수익의 감소(증가)	43,259,808

선급금의 감소(증가)	18,507,354	(413,436,086)

선급비용의 감소(증가)	(480,207,255)	65,203,231

재고자산의 감소(증가)	830,492,206	(3,575,863,236)

파생상품자산의 감소(증가)	42,410,948

파생상품부채의 증가(감소)	(17,122,716)

매입채무의 증가(감소)	17,513,400,259	(22,966,914,682)

미지급금의 증가(감소)	(6,464,183,846)	(6,088,469,876)

선수금의 증가(감소)	307,403,623	(194,810,175)

선수수익의 증가(감소)	324,747,077

예수금의 증가(감소)	(2,852,977,436)	(1,914,176,797)

미지급비용의 증가(감소)	(780,381,166)	(708,250,304)

퇴직금의 지급	(752,181,192)	(645,905,313)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	608,147,107	828,118,441

이자수취(영업)	961,169,626	684,541,317

이자지급(영업)	(616,590,583)	(761,483,390)

배당금수취(영업)	3,075,036	3,641,299

법인세납부(환급)	(131,008,286)	(5,832,682,064)

투자활동현금흐름	(31,900,258,124)	(67,933,617,666)

단기금융상품의 처분	50,000,000,000	57,000,000,000

대여금의 감소	200,000,000

매도가능금융자산의 처분	1,222,903,245

만기보유금융자산의 처분	1,001,230,000

유형자산의 처분	259,510

무형자산의 처분	180,000,000

임차보증금의 감소	9,000,000	953,163,000

단기금융상품의 취득	(55,000,000,000)	(80,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(20,000,000,000)	(42,000,000,000)

유형자산의 취득	(7,481,436,951)	(5,076,822,233)

무형자산의 취득	(63,300,000)	(6,968,800)

임차보증금의 증가	(767,424,418)	(4,479,143)

재무활동현금흐름	6,741,650,964	35,673,083,188

단기차입금의 증가	105,800,000,000	30,424,191,720

사채의 증가	58,983,952,521

임대보증금의 증가	180,000,000

단기차입금의 상환	(98,509,349,036)	(22,200,000,000)

장기차입금의 상환	(6,653,846,153)

자기주식의 취득	(729,000,000)	(5,593,508,900)

배당금지급	(19,287,706,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,634,483,977	(10,664,893,975)

기초현금및현금성자산	14,708,603,816	14,524,339,802

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	48,686,743	(187,606,017)

기말현금및현금성자산	21,391,774,536	3,671,839,810