티케이지휴켐스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 18 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	367,967,738,494	394,302,988,417

현금및현금성자산 (주29)	56,139,692,251	21,188,044,426

기타유동금융자산 (주3,29)	190,613,451,068	260,377,255,211

매출채권 및 기타유동채권 (주4,13,26,29)	79,016,661,181	72,315,534,108

재고자산 (주5)	30,566,047,399	28,418,511,068

기타유동자산 (주12)	11,631,886,595	12,003,643,604

비유동자산	502,177,521,173	498,927,030,325

기타비유동금융자산 (주3,29)	177,132,546,945	170,082,370,755

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	40,664,535,351	40,408,116,846

종속기업에 대한 투자자산 (주7,13)	29,701,477,892	29,701,477,892

유형자산 (주8)	212,708,727,189	215,693,576,411

영업권 이외의 무형자산 (주9,13)	8,570,590,708	8,618,052,944

사용권자산 (주10)	4,811,976,148	5,219,673,792

투자부동산 (주11)	22,209,053,989	22,212,181,027

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,13,29)	867,665,000	697,665,000

이연법인세자산	4,958,883,185	5,222,783,913

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주20)	552,064,766	1,070,384,545

기타비유동자산 (주12)	0	747,200

자산총계	870,145,259,667	893,230,018,742

부채

유동부채	143,392,085,811	168,017,508,648

단기차입금 (주15,25,29)	20,186,692,660	36,117,103,602

유동성장기금융부채 (주16,29)	0	35,585,503,272

매입채무 및 기타유동채무 (주13,17,20,29)	101,759,620,760	73,212,351,685

기타유동금융부채 (주13,18,29)	106,420,897	1,792,908,179

당기법인세부채	19,831,411,959	20,023,214,638

기타유동부채 (주19,26)	1,507,939,535	1,286,427,272

비유동부채	88,783,353,790	73,424,564,872

장기금융부채 (주16,29)	49,932,467,613	49,925,544,082

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주13,17,29)	33,665,334,190	20,105,592,426

기타비유동부채 (주19)	5,185,551,987	3,393,428,364

부채총계	232,175,439,601	241,442,073,520

자본

자본금 (주21)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주21)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주22)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액 (주22)	1,124,282,408	214,456,739

이익잉여금(결손금) (주23)	456,853,857,919	471,581,808,744

자본총계	637,969,820,066	651,787,945,222

자본과부채총계	870,145,259,667	893,230,018,742

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주26)	179,742,663,077	179,742,663,077	167,505,170,927	167,505,170,927

매출원가 (주27)	141,594,181,119	141,594,181,119	130,705,969,988	130,705,969,988

매출총이익	38,148,481,958	38,148,481,958	36,799,200,939	36,799,200,939

판매비와관리비 (주13,27)	7,072,843,569	7,072,843,569	7,900,520,772	7,900,520,772

영업이익(손실)	31,075,638,389	31,075,638,389	28,898,680,167	28,898,680,167

기타이익 (주13,28,29)	3,881,611,468	3,881,611,468	1,830,340,083	1,830,340,083

기타손실 (주13,28,29)	4,961,984,807	4,961,984,807	2,447,123,677	2,447,123,677

금융수익 (주13,29,30)	4,622,734,603	4,622,734,603	3,570,299,512	3,570,299,512

금융원가 (주13,29,30)	1,888,653,275	1,888,653,275	1,183,314,529	1,183,314,529

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분	(942,438,249)	(942,438,249)	(2,063,659,410)	(2,063,659,410)

법인세비용차감전순이익(손실)	31,786,908,129	31,786,908,129	28,605,222,146	28,605,222,146

법인세비용 (주14)	8,143,981,954	8,143,981,954	7,380,938,276	7,380,938,276

당기순이익(손실)	23,642,926,175	23,642,926,175	21,224,283,870	21,224,283,870

기타포괄손익	909,825,669	909,825,669	(302,113,458)	(302,113,458)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(289,031,085)	(289,031,085)	(360,225,477)	(360,225,477)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주29)	(289,031,085)	(289,031,085)	(360,225,477)	(360,225,477)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,198,856,754	1,198,856,754	58,112,019	58,112,019

지분법자본변동	1,198,856,754	1,198,856,754	58,112,019	58,112,019

총포괄손익	24,552,751,844	24,552,751,844	20,922,170,412	20,922,170,412

주당이익 (주24)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	616	616	541	541

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	603	603	528	528

자본변동표
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	(2,488,456,151)	449,154,385,693	646,500,977,231

당기순이익(손실)	0	0	0	0	21,224,283,870	21,224,283,870

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(360,225,477)	0	(360,225,477)

지분법자본변동	0	0	0	58,112,019	0	58,112,019

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)

2019.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	(2,790,569,609)	423,263,337,163	620,307,815,243

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	214,456,739	471,581,808,744	651,787,945,222

당기순이익(손실)	0	0	0	0	23,642,926,175	23,642,926,175

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(289,031,085)	0	(289,031,085)

지분법자본변동	0	0	0	1,198,856,754	0	1,198,856,754

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2020.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	1,124,282,408	456,853,857,919	637,969,820,066

현금흐름표
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	18,582,986,362	37,241,187,519

당기순이익(손실)	23,642,926,175	21,224,283,870

당기순이익조정을 위한 가감	14,121,655,725	14,962,046,532

법인세비용	8,143,981,954	7,380,938,276

이자비용	767,433,461	767,733,360

외화환산손실	2,050,165,875	1,001,995,563

감가상각비	6,997,216,664	7,310,808,518

사용권자산감가상각비	434,045,544	263,792,356

투자부동산감가상각비	3,127,038	1,929,951

유형자산처분손실	23,044	52,168

무형자산처분손실	726,000	0

퇴직급여	435,498,483	461,872,572

무형자산상각비	13,736,236	18,730,401

파생금융자산평가손실	0	399,364,469

지분법손실	942,438,249	2,063,659,410

재고자산처분손실	0	976,799

재고자산평가손실환입	(135,405,323)	0

유형자산처분이익	(369,230)	(23,483,400)

이자수익	(1,955,055,056)	(2,552,851,874)

외화환산이익	(907,801,541)	(1,142,215,193)

파생금융자산평가이익	(2,667,679,547)	(991,256,844)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	(426,126)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,486,484,597)	(992,246,312)

매출채권의 감소(증가)	(8,873,638,154)	(23,861,276,993)

미수금의 감소(증가)	697,535,713	796,722,428

선급금의 감소(증가)	359,130,807	0

선급비용의 감소(증가)	(73,839,009)	378,379,871

재고자산의 감소(증가)	(2,194,309,697)	1,707,972,881

파생상품자산의 감소(증가)	0	36,896,700

매입채무의 증가(감소)	953,392,319	30,621,352,056

미지급금의 증가(감소)	(1,907,983,464)	(5,714,057,839)

선수금의 증가(감소)	116,346,061	(420,987,168)

선수수익의 증가(감소)	105,204,435	451,991,065

예수금의 증가(감소)	(2,497,228,080)	(2,651,277,040)

미지급비용의 증가(감소)	(1,253,916,824)	(2,158,662,649)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(230,423,272)	(849,834,708)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	313,244,568	670,535,084

이자수취(영업)	3,788,999,161	2,924,132,081

이자지급(영업)	(504,502,612)	(416,632,842)

법인세납부(환급)	(7,979,607,490)	(460,395,810)

투자활동현금흐름	53,689,973,761	(27,846,116,014)

단기금융상품의 처분	135,000,000,000	124,526,860,363

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	15,358,590,400

유형자산의 처분	373,230	23,490,400

무형자산의 처분	33,000,000	0

보증금의 감소	73,000,000	3,000,000

리스료의 회수	124,025,400	84,081,392

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)	(134,461,875,091)

장기금융상품의 취득	(40,000,000,000)	(20,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(5,609,837,489)

유형자산의 취득	(9,885,402,798)	(7,756,375,989)

무형자산의 취득	0	(4,050,000)

보증금의 증가	(55,000,000)	(10,000,000)

파생상품부채의 증가(감소)	(1,600,022,071)	0

재무활동현금흐름	(37,321,312,298)	11,726,479,143

단기차입금의 증가	65,233,458,798	31,177,129,324

보증금의 증가	15,228,000,000	10,152,000,000

단기차입금의 상환	(81,400,000,000)	(29,158,627,394)

리스부채의 상환	(591,895,096)	(444,022,787)

교환사채의 감소	(35,790,876,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	34,951,647,825	21,121,550,648

기초현금및현금성자산	21,188,044,426	20,166,381,687

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	56,139,692,251	41,287,932,335