티케이지휴켐스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 24 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	469,441,787,740	457,207,520,558

현금및현금성자산 (주28)	39,313,261,992	166,193,729,389

유동기타금융자산 (주3,28)	226,117,992,200	96,497,220,778

매출채권및기타채권 (주4,13,25,28)	116,663,367,205	111,537,400,952

재고자산 (주5,24)	65,851,692,913	62,587,422,523

기타유동자산 (주12)	21,495,473,430	20,391,746,916

비유동자산	618,658,141,918	612,227,872,977

비유동기타금융자산 (주3,24,28)	125,797,314,680	115,916,117,257

관계기업투자 (주6)	9,055,472,679	8,946,776,703

종속기업투자 (주7,13)	120,952,587,802	114,852,587,802

유형자산 (주8,24)	310,391,570,212	320,207,176,196

무형자산 (주9,13)	9,655,122,247	9,733,805,809

사용권자산 (주10)	2,216,839,431	2,175,637,132

투자부동산 (주11)	24,267,308,702	23,088,484,190

비유동기타채권 (주4,13,28)	2,425,743,756	56,640,991

이연법인세자산 (주14)	9,408,101,481	12,258,260,345

확정급여자산 (주19)	1,031,150,272	1,535,455,896

기타비유동자산 (주12)	3,456,930,656	3,456,930,656

자산총계	1,088,099,929,658	1,069,435,393,535

부채

유동부채	173,532,781,022	139,971,045,707

단기차입금 (주15,24,28)	5,394,681,576	3,379,993,632

매입채무및기타채무 (주13,16,19,24,28)	151,979,203,866	120,474,582,229

유동기타금융부채 (주13,17,24,28)	22,245,537	33,643,726

당기법인세부채 (주14)	11,511,813,898	13,644,890,078

기타유동부채 (주18,25)	4,624,836,145	2,437,936,042

비유동부채	22,069,066,542	21,099,229,301

비유동기타채무 (주13,16,28)	14,535,382,884	13,554,349,980

비유동기타금융부채 (주17,24,28)	4,465,069,032	4,465,069,032

기타비유동부채 (주18,19)	3,068,614,626	3,079,810,289

부채총계	195,601,847,564	161,070,275,008

자본

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

자본조정 (주21)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액 (주21)	4,807,048,269	(2,046,341,269)

이익잉여금 (주22)	707,699,354,086	730,419,780,057

자본총계	892,498,082,094	908,365,118,527

자본과부채총계	1,088,099,929,658	1,069,435,393,535

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주25)	282,309,766,855	282,309,766,855	259,101,989,614	259,101,989,614

매출원가 (주19,26)	(254,533,662,727)	(254,533,662,727)	(236,889,283,750)	(236,889,283,750)

매출총이익	27,776,104,128	27,776,104,128	22,212,705,864	22,212,705,864

판매비와관리비 (주13,19,26)	(11,227,060,536)	(11,227,060,536)	(9,050,001,119)	(9,050,001,119)

영업이익	16,549,043,592	16,549,043,592	13,162,704,745	13,162,704,745

기타영업외수익 (주13,27,28)	6,706,885,512	6,706,885,512	5,791,209,745	5,791,209,745

기타영업외비용 (주27,28)	(5,714,352,732)	(5,714,352,732)	(5,436,958,763)	(5,436,958,763)

순금융손익 (주28,29)	2,806,355,093	2,806,355,093	6,985,273,743	6,985,273,743

금융수익	3,764,903,830	3,764,903,830	9,771,240,744	9,771,240,744

금융원가	(958,548,737)	(958,548,737)	(2,785,967,001)	(2,785,967,001)

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	108,695,976	108,695,976	38,433,981	38,433,981

법인세비용차감전순이익	20,456,627,441	20,456,627,441	20,540,663,451	20,540,663,451

법인세비용 (주14)	(4,806,176,412)	(4,806,176,412)	(4,643,163,444)	(4,643,163,444)

당기순이익	15,650,451,029	15,650,451,029	15,897,500,007	15,897,500,007

법인세효과차감후기타포괄이익(손실)	6,853,389,538	6,853,389,538	3,011,805,418	3,011,805,418

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	6,853,389,538	6,853,389,538	3,011,805,418	3,011,805,418

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 (주28)	6,853,389,538	6,853,389,538	3,011,805,418	3,011,805,418

총포괄손익	22,503,840,567	22,503,840,567	18,909,305,425	18,909,305,425

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	408	408	414	414

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	408	408	414	414

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(14,498,901,075)	707,178,327,246	872,671,105,910

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,897,500,007	15,897,500,007

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	0	0	0	3,011,805,418	0	3,011,805,418

연차배당	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2025.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(11,487,095,657)	684,704,950,253	853,209,534,335

2026.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(2,046,341,269)	730,419,780,057	908,365,118,527

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,650,451,029	15,650,451,029

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	0	0	0	6,853,389,538	0	6,853,389,538

연차배당	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2026.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	4,807,048,269	707,699,354,086	892,498,082,094

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	12,393,797,734	19,048,485,080

당기순이익(손실)	15,650,451,029	15,897,500,007

당기순이익조정을 위한 가감	14,858,458,438	9,855,234,139

법인세비용 조정	4,806,176,412	4,643,163,444

이자비용 조정	178,644,691	155,561,867

운용수수료	6,120,500	0

외화환산손실 조정	2,499,738,603	395,921,994

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	773,783,546	2,524,506,094

감가상각비에 대한 조정	10,712,812,734	10,648,445,342

무형자산상각비에 대한 조정	78,683,562	75,837,714

투자부동산감가상각비 조정	59,988,588	56,478,192

사용권자산감가상각비 조정	315,882,685	268,865,212

유형자산처분손실 조정	54,500	135,024,527

단기종업원급여	1,398,244,950	1,365,122,118

기타장기종업원급여	58,067,118	43,375,458

퇴직급여 조정	444,440,718	473,841,096

관계기업 당기순손익에 대한 지분	(108,695,976)	(38,433,981)

재고자산평가손실환입 조정	(484,540,004)	(371,484,496)

이자수익에 대한 조정	(2,282,866,569)	(2,056,750,448)

배당수익에 대한 조정	(281,541,620)	(309,825,162)

수수료수익	(3,479,366)	(3,459,625)

외화환산이익 조정	(2,071,642,905)	(743,164,073)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(149,260,221)	(7,113,764,604)

당기손익-공정가치측정금융부채 평가이익	0	(24,805,517)

유형자산처분이익 조정	(38,055,970)	(3,126,000)

파생상품평가이익 조정	(1,051,235,420)	(266,095,013)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	(2,862,118)	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(14,256,754,943)	(7,934,639,631)

매출채권의 감소(증가)	(1,098,556,746)	23,263,571,480

미수금의 감소(증가)	(2,087,978,806)	5,146,721,798

선급금의 감소(증가)	(2,613,944,525)	8,719,650

선급비용의 감소 (증가)	1,498,819,822	1,169,899,622

장기선급비용의 감소(증가)	0	(493,203,363)

재고자산의 감소(증가)	(3,209,774,386)	(1,851,265,572)

매입채무의 증가(감소)	2,089,370,250	(24,964,400,599)

미지급금의 증가(감소)	(4,832,264,240)	(4,360,631,030)

선수금의 증가(감소)	400,108,900	965,360,172

선수수익의 증가(감소)	391,143,516	(608,499,663)

예수금의 증가(감소)	(3,288,691,140)	(3,914,115,180)

미지급비용의 증가(감소)	(1,564,852,494)	(2,704,287,077)

퇴직금의지급	(543,844,577)	(405,055,467)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	603,709,483	812,545,598

이자수취(영업)	2,479,402,934	5,999,113,182

이자지급(영업)	(60,644,534)	(125,313,899)

배당금수취(영업)	0	18,288,752

법인세환급(납부)	(6,277,115,190)	(4,661,697,470)

투자활동현금흐름	(140,514,534,836)	278,767,574

단기금융상품의 처분	40,000,000,000	270,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의처분	0	12,836,928,259

유형자산의 처분	38,558,720	6,658,846

보증금의 감소	600,000	0

리스료의 회수	128,463,963	125,701,920

단기금융상품의 취득	(160,000,000,000)	(270,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의취득	(10,033,845,750)	(10,437,042,250)

상각후원가측정금융자산의취득 - 투자활동	0	(3,030,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(6,100,000,000)	0

유형자산의 취득	(913,392,069)	(2,220,393,701)

무형자산의 취득	(31,617,000)	(25,055,500)

투자부동산의 취득	(1,238,813,100)	0

보증금의 증가	(2,364,489,600)	(5,000,000)

재무활동현금흐름	1,240,269,705	(11,010,486,244)

단기차입금의 증가	45,767,523,708	5,072,031,121

단기차입금의 상환	(43,924,724,583)	(6,580,002,926)

장기차입금의 상환	0	(9,000,000,000)

임대보증금의 증가	42,087,830	0

리스부채의 상환	(644,617,250)	(502,514,439)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(126,880,467,397)	8,316,766,410

기초현금및현금성자산	166,193,729,389	14,111,234,663

기말현금및현금성자산	39,313,261,992	22,428,001,073