티케이지휴켐스 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 2019.12.31 현재
제 17 기 2018.12.31 현재
제 16 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	426,835,641,720	529,637,192,748	505,731,797,747

현금및현금성자산 (주6,32,34)	21,709,614,670	37,338,626,282	14,708,603,816

기타유동금융자산 (주7,16,28,32,34)	291,877,255,211	356,036,896,700	350,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권 (주8,16,29,32,34)	72,625,305,871	95,930,794,182	101,180,707,458

재고자산 (주9,28)	28,418,511,068	30,835,763,810	30,893,025,694

당기법인세자산 (주17)	201,311,296	0	110,433,126

기타유동자산 (주10)	12,003,643,604	9,495,111,774	8,839,027,653

비유동자산	487,032,149,180	335,097,298,607	375,847,507,239

기타비유동금융자산 (주7,32,34)	171,825,510,065	70,346,891,844	78,039,097,033

지분법적용 투자지분 (주11,16)	56,471,574,283	27,061,766,416	31,179,440,759

유형자산 (주12,16)	215,693,576,411	217,482,532,702	243,813,809,578

영업권 이외의 무형자산 (주13,16)	8,618,052,944	8,376,743,334	7,804,266,521

사용권자산 (주14)	5,219,673,792	0	0

투자부동산 (주15)	22,212,181,027	4,532,091,006	4,539,810,820

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주8,16,32,34)	697,665,000	3,062,915,846	2,891,486,569

이연법인세자산 (주17)	5,222,783,913	3,683,362,554	2,340,089,184

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주23)	1,070,384,545	451,067,883	0

기타비유동자산 (주10)	747,200	99,927,022	5,239,506,775

자산총계	913,867,790,900	864,734,491,355	881,579,304,986

부채

유동부채	168,027,944,628	100,705,701,137	172,921,685,854

단기차입금 (주18,28,32,34,37)	36,117,103,602	9,558,627,394	6,507,197,077

유동성장기금융부채 (주19,32,34,37)	35,585,503,272	0	29,977,456,731

매입채무 및 기타유동채무 (주16,20,23,32,34,37)	73,222,787,665	70,465,788,038	108,431,871,063

기타유동금융부채 (주16,21,32,34)	1,792,908,179	244,944,330	327,644,579

당기법인세부채 (주17)	20,023,214,638	19,411,296,186	27,479,347,894

기타유동부채 (주22,29,36)	1,286,427,272	1,025,045,189	198,168,510

비유동부채	74,188,612,727	97,966,390,945	109,842,639,166

장기금융부채 (주19,32,34,37)	49,925,544,082	84,521,823,229	105,565,519,826

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주16,20,32,34,37)	20,105,592,426	9,655,445,574	1,215,630,088

기타비유동금융부채 (주16,21,32,34)	0	848,614,938	240,626,712

이연법인세부채 (주17)	764,047,855	773,285,637	234,419,956

퇴직급여부채 (주23)	0	23,584,381	2,586,442,584

기타비유동부채 (주22)	3,393,428,364	2,143,637,186	0

부채총계	242,216,557,355	198,672,092,082	282,764,325,020

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	652,833,587,507	647,366,971,553	580,905,072,493

자본금 (주24)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주24)	190,416,641,466	190,416,641,466	185,265,759,814

기타자본조정 (주25)	(54,407,319,503)	(34,563,951,553)	(50,203,852,066)

기타포괄손익누계액 (주25)	(1,942,034,949)	(4,943,368,136)	(3,745,523,979)

이익잉여금(결손금) (주26)	477,887,712,493	455,579,061,776	408,710,100,724

비지배지분 (주1)	18,817,646,038	18,695,427,720	17,909,907,473

자본총계	671,651,233,545	666,062,399,273	598,814,979,966

자본과부채총계	913,867,790,900	864,734,491,355	881,579,304,986

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액) (주29,35)	659,772,632,121	762,875,403,818	715,764,958,205

매출원가 (주30)	516,768,585,972	586,525,867,855	508,012,315,058

매출총이익	143,004,046,149	176,349,535,963	207,752,643,147

판매비와관리비 (주16,30)	36,647,474,242	37,140,753,096	55,120,782,796

영업이익(손실)	106,356,571,907	139,208,782,867	152,631,860,351

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 이익 (주8,32)	0	582,299,376	2,435,613,859

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 손실 (주8,32)	720,493,965	0	674,332,860

기타이익 (주16,31,32)	7,003,465,926	9,603,429,125	16,121,519,515

기타손실 (주11,16,31,32)	9,734,024,228	7,460,886,924	18,655,134,304

금융수익 (주16,32,33)	13,451,678,262	10,923,960,971	6,800,386,425

금융원가 (주16,32,33)	4,337,947,654	5,212,946,393	8,304,345,364

지분법 적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주11)	(10,797,782,336)	(6,919,474,402)	(3,170,469,292)

법인세비용차감전순이익(손실) (주35)	101,221,467,912	140,725,164,620	147,185,098,330

법인세비용 (주17)	30,909,181,674	35,643,798,204	37,128,521,283

당기순이익(손실) (주35)	70,312,286,238	105,081,366,416	110,056,577,047

기타포괄손익	2,235,248,384	(1,151,951,774)	(4,568,114,239)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,240,335,311	(2,240,922,642)	(668,327,026)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주17,23)	(943,954,222)	(51,476,783)	(668,327,026)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주17,32)	3,174,683,688	(2,060,995,562)	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 (주32)	0	(56,597,812)	0

지분법이익잉여금변동 (주11)	9,605,845	(71,852,485)	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(5,086,927)	1,088,970,868	(3,899,787,213)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	88,045,721

지분법자본변동 (주11,17)	(22,130,010)	781,633,706	(3,021,058,567)

당기손익에 포함된 지분법자본변동의 재분류조정	0	0	(448,404,818)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	17,043,083	307,337,162	(518,369,549)

총포괄손익	72,547,534,622	103,929,414,642	105,488,462,808

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	70,358,331,494	104,498,423,040	114,391,072,981

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(46,045,256)	582,943,376	(4,334,495,934)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	72,425,316,304	103,143,894,395	110,358,453,965

총 포괄손익, 비지배지분	122,218,318	785,520,247	(4,869,991,157)

주당이익 (주27)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,812	2,693	2,985

연결 자본변동표
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(43,530,576,750)	(409,289,075)	314,303,117,855	493,080,442,219	227,835,385	493,308,277,604

기업회계기준서 제1109호 적용효과	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	114,391,072,981	114,391,072,981	(4,334,495,934)	110,056,577,047

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(696,384,112)	(696,384,112)	28,057,086	(668,327,026)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	81,671,572	0	81,671,572	6,374,149	88,045,721

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(2,899,536,927)	0	(2,899,536,927)	(569,926,458)	(3,469,463,385)

해외사업환산손익	0	0	0	(518,369,549)	0	(518,369,549)	0	(518,369,549)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,593,508,900)	0	0	(5,593,508,900)	0	(5,593,508,900)

교환사채의 발행	0	3,427,157,625	0	0	0	3,427,157,625	0	3,427,157,625

교환사채의 교환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주 전환	0	0	(1,079,766,416)	0	0	(1,079,766,416)	20,230,945,226	19,151,178,810

지배력 상실로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	2,321,118,019	2,321,118,019

배당금지급	0	0	0	0	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)	0	(19,287,706,000)

2017.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(50,203,852,066)	(3,745,523,979)	408,710,100,724	580,905,072,493	17,909,907,473	598,814,979,966

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(50,203,852,066)	(3,745,523,979)	408,710,100,724	580,905,072,493	17,909,907,473	598,814,979,966

기업회계기준서 제1109호 적용효과	0	0	0	(23,242,592)	23,242,592	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	104,498,423,040	104,498,423,040	582,943,376	105,081,366,416

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(51,476,783)	(51,476,783)	0	(51,476,783)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(2,060,995,562)	0	(2,060,995,562)	0	(2,060,995,562)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	(56,597,812)	(56,597,812)	0	(56,597,812)

지분법자본변동	0	0	0	579,056,835	(71,852,485)	507,204,350	202,576,871	709,781,221

해외사업환산손익	0	0	0	307,337,162	0	307,337,162	0	307,337,162

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(729,000,000)	0	0	(729,000,000)	0	(729,000,000)

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

교환사채의 교환권 행사	0	3,475,429,103	17,728,267,616	0	0	21,203,696,719	0	21,203,696,719

주식기준보상거래	0	1,675,452,549	(1,359,367,103)	0	0	316,085,446	0	316,085,446

상환전환우선주 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력 상실로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)	0	(57,472,777,500)

2018.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,563,951,553)	(4,943,368,136)	455,579,061,776	647,366,971,553	18,695,427,720	666,062,399,273

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,563,951,553)	(4,943,368,136)	455,579,061,776	647,366,971,553	18,695,427,720	666,062,399,273

기업회계기준서 제1109호 적용효과	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	70,358,331,494	70,358,331,494	(46,045,256)	70,312,286,238

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(943,954,222)	(943,954,222)	0	(943,954,222)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	3,174,683,688	0	3,174,683,688	0	3,174,683,688

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(190,393,584)	9,605,845	(180,787,739)	168,263,574	(12,524,165)

해외사업환산손익	0	0	0	17,043,083	0	17,043,083	0	17,043,083

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(19,843,367,950)	0	0	(19,843,367,950)	0	(19,843,367,950)

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

교환사채의 교환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력 상실로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)	0	(47,115,332,400)

2019.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,942,034,949)	477,887,712,493	652,833,587,507	18,817,646,038	671,651,233,545

연결 현금흐름표
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	107,282,552,223	116,631,222,671	156,380,803,858

당기순이익(손실)	70,312,286,238	105,081,366,416	110,056,577,047

당기순이익조정을 위한 가감	66,443,023,031	65,148,664,597	68,802,152,275

법인세비용	30,909,181,674	35,643,798,204	37,128,521,283

수선비	0	0	435,820,347

지분법손실	10,797,782,336	6,919,474,402	3,170,469,292

이자비용	3,347,367,941	3,662,357,502	8,195,332,909

외화환산손실	1,348,479,696	725,509,693	1,241,166,642

외환차손	0	0	321,200,000

감가상각비	26,947,250,723	29,040,945,635	29,064,700,028

사용권자산감가상각비	1,376,162,790	0	0

투자부동산감가상각비	8,118,843	7,719,814	7,719,814

유형자산처분손실	110,292,570	30,848,591	28,831,826

무형자산처분손실	1,696,113	7,272,728	2,200,000

무형자산손상차손	0	0	4,340,000,000

퇴직급여	1,847,490,288	2,084,526,946	2,210,139,477

무형자산상각비	78,213,814	95,052,764	1,070,808,228

파생금융자산평가손실	846,153,625	753,868,446	17,122,716

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	1,913,609,266	0	0

재고자산처분손실	9,478,767	225,387,762	1,760,950

재고자산평가손실	199,468,862	0	0

재고자산평가손실환입	0	0	(48,443,969)

배출원가	38,633,400	0	(169,318,900)

기타의 대손상각비	720,493,965	0	674,332,860

유형자산처분이익	(67,871,006)	(2,258,379,107)	(173,777,683)

무형자산처분이익	0	(95,000,000)	0

무형자산손상차손환입	(108,468,484)	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	0	(9,260,695,482)

이자수익	(10,390,628,829)	(9,173,312,533)	(6,431,671,165)

배당금수익	(279,051,120)	(143,143,249)	(20,673,693)

외화환산이익	(558,784,967)	(467,345,883)	(399,465,199)

외환차익	0	0	(168,314,147)

파생금융자산평가이익	(2,591,506,676)	(1,259,307,990)	0

잡이익	(935,138)	(726,910)	0

당기손익인식금융자산평가이익	(59,605,422)	(68,582,842)	0

기타의 대손충당금환입	0	(582,299,376)	(2,435,613,859)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,488,671,479)	(15,385,484,504)	(1,292,067,164)

매출채권의 감소(증가)	11,074,493,776	15,733,221,001	4,433,687,843

미수금의 감소(증가)	(2,964,627,959)	266,981,932	(2,573,306,999)

미수수익의 감소(증가)	29,585,910	19,944,777	76,351,547

선급금의 감소(증가)	(1,618,978,410)	17,400,174	90,319,398

선급비용의 감소(증가)	(937,178,312)	(737,071,040)	(640,826,102)

재고자산의 감소(증가)	388,944,392	(168,125,878)	(6,870,892,793)

매입채무의 증가(감소)	(3,273,305,310)	(24,494,454,306)	5,186,366,216

미지급금의 증가(감소)	(2,867,650,538)	(2,448,903,702)	1,466,739,483

선수금의 증가(감소)	(4,960,356)	670,138,629	(83,828,667)

선수수익의 증가(감소)	223,608,523	164,076,941	0

예수금의 증가(감소)	(395,645,350)	(299,438,080)	715,725,018

미지급비용의 증가(감소)	(444,141,020)	1,074,232,119	28,876,774

파생상품자산의 감소(증가)	36,896,700	0	42,410,948

파생상품부채의 증가(감소)	0	(17,122,716)	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(3,157,868,456)	(2,082,450,178)	(1,480,597,431)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(577,845,069)	(3,083,914,177)	(1,683,092,399)

이자수취(영업)	9,645,378,420	8,670,208,324	3,190,585,463

이자지급(영업)	(2,014,687,283)	(2,343,900,456)	(2,967,461,801)

배당금수취(영업)	279,051,120	142,600,596	20,673,693

법인세납부(환급)	(32,893,827,824)	(44,682,232,302)	(21,429,655,655)

투자활동현금흐름	(91,042,896,384)	(19,062,638,692)	(171,484,914,886)

단기금융상품의 처분	280,000,000,000	325,000,000,000	152,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	5,925,930,000	2,000,000,000	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	0	8,512,800,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	9,100,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	450,000,000

유동성장기금융상품의 처분	75,000,000,000	0	0

유동성장기대여금의 처분	0	4,821,300,000	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	0	1,222,903,245	0

만기보유금융자산의 처분	0	0	1,001,230,000

유형자산의 처분	112,437,474	16,558,410,632	247,900,485

무형자산의 처분	0	307,727,272	100,000,000

임차보증금의 감소	108,999,237	579,000,000	966,341,785

리스료의 회수	341,411,754	0	0

단기금융상품의 취득	(220,500,000,000)	(256,000,000,000)	(215,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(165,000,000,000)	(50,000,000,000)	(107,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(6,369,730,000)	(16,608,293,263)	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	(8,889,833)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	0	(19,999,250,257)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(24,791,601,873)	(1,939,334,838)	(1,124,205,601)

유형자산의 취득	(35,618,943,036)	(24,185,149,483)	(19,502,390,267)

무형자산의 취득	(212,669,880)	(69,852,000)	(580,908,100)

투자부동산의 취득	(28,730,060)	0	0

임차보증금의 증가	(10,000,000)	(750,100,000)	(646,538,172)

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0	(255,183)

재무활동현금흐름	(31,914,944,328)	(74,765,199,263)	15,533,884,619

단기차입금의 증가	189,696,225,648	404,704,578,237	74,991,000,000

교환사채의 증가	0	0	58,983,952,521

보증금의 증가	10,152,000,000	10,332,000,000	0

단기차입금의 상환	(163,000,000,000)	(401,600,000,000)	(86,400,158,149)

장기차입금의 상환	0	0	(7,153,846,153)

유동성사채의 상환	0	(30,000,000,000)	0

자기주식의 취득	(19,843,367,950)	(729,000,000)	(5,593,508,900)

상환전환우선주 전환비용	0	0	(5,918,700)

배당금지급	(47,115,332,400)	(57,472,777,500)	(19,287,636,000)

리스부채의 상환	(1,804,469,626)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,675,288,489)	22,803,384,716	429,773,591

기초현금및현금성자산	37,338,626,282	14,708,603,816	14,524,339,802

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(152,702)	(3,547)

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	46,276,877	(173,209,548)	(245,506,030)

기말현금및현금성자산	21,709,614,670	37,338,626,282	14,708,603,816