티케이지휴켐스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 23 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	414,988,677,305	435,755,467,456

현금및현금성자산 (주28)	22,428,001,073	14,111,234,663

유동기타금융자산 (주3,28)	212,068,162,565	210,409,296,046

매출채권및기타채권 (주4,13,25,28)	104,354,824,737	135,690,524,445

재고자산 (주5,24)	58,709,356,224	56,926,837,373

기타유동자산 (주12)	17,428,332,706	18,617,574,929

비유동자산	628,373,327,486	633,218,226,068

비유동기타금융자산 (주3,24,28)	105,481,419,389	100,765,266,394

관계기업투자 (주6)	6,850,280,138	6,811,846,157

종속기업투자 (주7)	114,988,544,483	114,988,544,483

유형자산 (주8,24)	342,641,580,440	351,245,426,157

무형자산 (주9,13)	8,537,579,027	8,613,275,741

사용권자산 (주10)	2,848,475,175	3,117,340,386

투자부동산 (주11)	24,827,881,600	24,884,359,792

비유동기타채권 (주4,13,28)	956,899,235	1,117,785,884

이연법인세자산 (주14)	12,115,045,835	12,160,631,046

확정급여자산 (주19)	103,024,800	984,356,027

기타비유동자산 (주12)	9,022,597,364	8,529,394,001

자산총계	1,043,362,004,791	1,068,973,693,524

부채

유동부채	157,179,429,750	153,468,906,287

단기차입금 (주15,24,28)	5,507,611,269	6,767,502,926

매입채무및기타채무 (주13,16,19,24,28)	136,901,890,420	134,455,687,169

유동기타금융부채 (주13,17,24,28)	1,678,169,307	1,713,597,775

당기법인세부채 (주14)	9,509,970,142	8,669,372,797

기타유동부채 (주18,25)	3,581,788,612	1,862,745,620

비유동부채	32,973,040,706	42,833,681,327

장기차입금 (주15,24,28)	2,625,000,000	11,812,500,000

비유동기타채무 (주13,16,28)	20,789,016,274	21,344,371,819

기타비유동금융부채 (주17,24,28)	6,436,528,367	6,436,528,367

기타 비유동 부채 (주18,19)	3,122,496,065	3,240,281,141

부채총계	190,152,470,456	196,302,587,614

자본

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

자본조정 (주21)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액 (주21)	(11,487,095,657)	(14,498,901,075)

이익잉여금 (주22)	684,704,950,253	707,178,327,246

자본총계	853,209,534,335	872,671,105,910

자본과부채총계	1,043,362,004,791	1,068,973,693,524

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주25)	259,101,989,614	259,101,989,614	300,813,718,157	300,813,718,157

매출원가 (주19,26)	(236,889,283,750)	(236,889,283,750)	(259,734,087,726)	(259,734,087,726)

매출총이익	22,212,705,864	22,212,705,864	41,079,630,431	41,079,630,431

판매비와관리비 (주13,19,26)	(9,050,001,119)	(9,050,001,119)	(9,542,528,524)	(9,542,528,524)

영업이익	13,162,704,745	13,162,704,745	31,537,101,907	31,537,101,907

기타영업외수익 (주13,27,28)	5,791,209,745	5,791,209,745	6,306,829,858	6,306,829,858

기타영업외비용 (주13,27,28)	(5,436,958,763)	(5,436,958,763)	(6,358,863,242)	(6,358,863,242)

순금융손익 (주13,28,29)	6,985,273,743	6,985,273,743	6,988,744,425	6,988,744,425

금융수익	9,771,240,744	9,771,240,744	7,252,869,137	7,252,869,137

금융원가	(2,785,967,001)	(2,785,967,001)	(264,124,712)	(264,124,712)

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분	38,433,981	38,433,981	145,968,520	145,968,520

법인세비용차감전순이익	20,540,663,451	20,540,663,451	38,619,781,468	38,619,781,468

법인세비용 (주14)	(4,643,163,444)	(4,643,163,444)	(8,086,680,818)	(8,086,680,818)

당기순이익	15,897,500,007	15,897,500,007	30,533,100,650	30,533,100,650

법인세효과차감후기타포괄이익(손실)	3,011,805,418	3,011,805,418	814,042,637	814,042,637

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,011,805,418	3,011,805,418	814,042,637	814,042,637

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 (주28)	3,011,805,418	3,011,805,418	814,042,637	814,042,637

총포괄손익	18,909,305,425	18,909,305,425	31,347,143,287	31,347,143,287

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	414	414	796	796

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	414	414	796	796

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(5,518,043,453)	666,436,787,504	840,910,423,790

당기순이익(손실)	0	0	0	0	30,533,100,650	30,533,100,650

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	0	0	0	814,042,637	0	814,042,637

연차배당	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2024.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(4,704,000,816)	658,599,011,154	833,886,690,077

2025.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(14,498,901,075)	707,178,327,246	872,671,105,910

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,897,500,007	15,897,500,007

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	0	0	0	3,011,805,418	0	3,011,805,418

연차배당	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2025.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(11,487,095,657)	684,704,950,253	853,209,534,335

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	19,048,485,080	30,356,757,430

당기순이익(손실)	15,897,500,007	30,533,100,650

당기순이익조정을 위한 가감	9,855,234,139	12,482,239,645

법인세비용 조정	4,643,163,444	8,086,680,818

이자비용 조정	155,561,867	51,869,139

외화환산손실 조정	395,921,994	2,045,586,246

당기손익인식금융자산평가손실 조정	2,524,506,094	147,818,763

감가상각비에 대한 조정	10,648,445,342	8,767,312,946

무형자산상각비에 대한 조정	75,837,714	55,388,760

투자부동산감가상각비 조정	56,478,192	58,737,078

사용권자산감가상각비 조정	268,865,212	249,696,826

유형자산처분손실 조정	135,024,527	1,000

단기종업원급여	1,365,122,118	1,643,642,745

기타장기종업원급여	43,375,458	33,549,849

퇴직급여 조정	473,841,096	433,596,984

관계기업 당기순손익에 대한 지분	(38,433,981)	(145,968,520)

재고자산평가손실환입 조정	(371,484,496)	(462,037,623)

이자수익에 대한 조정	(2,056,750,448)	(2,637,333,595)

배당수익에 대한 조정	(309,825,162)	(5,199,088)

수수료수익	(3,459,625)	(4,019,320)

외화환산이익 조정	(743,164,073)	(1,229,600,493)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(7,113,764,604)	(3,576,101,461)

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(24,805,517)	0

유형자산처분이익 조정	(3,126,000)	0

파생상품평가이익	(266,095,013)	(1,034,234,993)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	0	2,853,584

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(7,934,639,631)	(17,924,293,712)

매출채권의 감소(증가)	23,263,571,480	(19,932,379,386)

미수금의 감소(증가)	5,146,721,798	5,643,777,807

선급금의 감소(증가)	8,719,650	258,750,106

선급비용의 감소 (증가)	1,169,899,622	(2,324,393,766)

장기선급비용의 감소(증가)	(493,203,363)	(453,831,148)

재고자산의 감소(증가)	(1,851,265,572)	7,842,403,850

매입채무의 증가(감소)	(24,964,400,599)	8,274,696,633

미지급금의 증가(감소)	(4,360,631,030)	(8,292,616,556)

선수금의 증가(감소)	965,360,172	(3,188,655,077)

선수수익의 증가(감소)	(608,499,663)	734,648,606

예수금의 증가(감소)	(3,914,115,180)	(4,025,379,450)

미지급비용의 증가(감소)	(2,704,287,077)	(2,579,734,705)

퇴직금의지급	(405,055,467)	(973,878,093)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	812,545,598	1,092,297,467

이자수취(영업)	5,999,113,182	6,365,577,264

이자지급(영업)	(125,313,899)	(106,566,005)

배당금수취(영업)	18,288,752	5,199,088

법인세환급(납부)	(4,661,697,470)	(998,499,500)

투자활동현금흐름	278,767,574	(22,824,713,808)

단기금융상품의 처분	270,000,000,000	110,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	12,836,928,259	1,646,996,214

유형자산의 처분	6,658,846	0

리스료의 회수	125,701,920	135,209,450

단기금융상품의 취득	(270,000,000,000)	(115,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(10,437,042,250)	(8,369,660,971)

상각후원가측정금융자산의취득 - 투자활동	(3,030,000)	(11,010,000)

유형자산의 취득	(2,220,393,701)	(10,822,710,883)

유형자산 취득관련 차입원가	0	(272,637,618)

무형자산의 취득	(25,055,500)	(130,900,000)

보증금의 증가	(5,000,000)	0

재무활동현금흐름	(11,010,486,244)	(859,703,663)

단기차입금의 증가	5,072,031,121	43,521,669,641

단기차입금의 상환	(6,580,002,926)	(43,871,296,531)

장기차입금의 상환	(9,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(502,514,439)	(510,076,773)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,316,766,410	6,672,339,959

기초현금및현금성자산	14,111,234,663	53,693,841,923

기말현금및현금성자산	22,428,001,073	60,366,181,882