티케이지휴켐스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 17 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	472,632,276,685	529,637,192,748

현금및현금성자산 (주28)	22,124,188,559	37,338,626,282

기타유동금융자산 (주4,12,24,28)	332,000,018,273	356,036,896,700

매출채권 및 기타유동채권 (주3,5,12,25,28)	77,229,190,698	95,930,794,182

재고자산 (주6)	29,699,327,064	30,835,763,810

당기법인세자산	230,662,130	0

기타유동자산	11,348,889,961	9,495,111,774

비유동자산	398,433,835,160	335,097,298,607

기타비유동금융자산 (주4,28)	108,243,506,035	70,346,891,844

지분법적용 투자지분 (주7,12)	42,020,378,752	27,061,766,416

유형자산 (주8,12)	224,589,718,714	217,482,532,702

영업권 이외의 무형자산 (주9,12)	8,477,387,852	8,376,743,334

사용권자산 (주3,10)	5,397,164,757	0

투자부동산 (주11)	4,526,301,153	4,532,091,006

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주3,5,12,28)	2,306,713,696	3,062,915,846

이연법인세자산	2,868,533,671	3,683,362,554

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주19)	0	451,067,883

기타비유동자산	4,130,530	99,927,022

자산총계	871,066,111,845	864,734,491,355

부채

유동부채	124,878,508,756	100,705,701,137

단기차입금 (주14,24,28)	11,329,536,407	9,558,627,394

유동성장기금융부채 (주15,28)	35,339,230,110	0

매입채무 및 기타유동채무 (주3,12,16,19,28)	58,379,169,227	70,465,788,038

기타유동금융부채 (주12,17,28)	2,434,335,114	244,944,330

당기법인세부채	16,034,170,650	19,411,296,186

기타유동부채 (주18,25)	1,362,067,248	1,025,045,189

비유동부채	76,256,880,294	97,966,390,945

장기금융부채 (주15,28)	49,918,640,561	84,521,823,229

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주3,12,16,28)	21,477,224,413	9,655,445,574

기타비유동금융부채 (주12,17,28)	0	848,614,938

이연법인세부채	773,285,637	773,285,637

퇴직급여부채 (주19)	406,883,474	23,584,381

기타비유동부채 (주18)	3,680,846,209	2,143,637,186

부채총계	201,135,389,050	198,672,092,082

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	650,689,174,313	647,366,971,553

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주21)	(54,407,319,503)	(34,563,951,553)

기타포괄손익누계액 (주21)	(3,745,055,436)	(4,943,368,136)

이익잉여금(결손금) (주22)	477,546,319,786	455,579,061,776

비지배지분	19,241,548,482	18,695,427,720

자본총계	669,930,722,795	666,062,399,273

자본과부채총계	871,066,111,845	864,734,491,355

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주12,25,30)	177,827,652,054	496,808,805,706	201,619,762,841	594,010,919,624

매출원가 (주26)	133,900,728,852	381,071,314,753	153,175,707,445	441,708,643,914

매출총이익	43,926,923,202	115,737,490,953	48,444,055,396	152,302,275,710

판매비와관리비 (주12,26)	7,956,869,994	23,591,040,466	8,845,772,461	24,759,760,586

영업이익(손실)	35,970,053,208	92,146,450,487	39,598,282,935	127,542,515,124

기타이익 (주12,27,28)	1,621,427,738	5,570,072,065	5,309,463,648	9,107,798,232

기타손실 (주12,27,28)	2,245,395,889	6,849,812,762	2,897,948,817	6,152,035,594

금융수익 (주12,28,29)	4,208,578,978	11,891,445,180	3,114,167,526	7,520,735,152

금융원가 (주12,28,29)	1,546,290,273	3,988,559,704	1,740,809,339	4,137,855,688

지분법 적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주7)	(1,472,459,725)	(5,723,071,464)	(1,551,742,005)	(4,167,889,430)

법인세비용차감전순이익(손실) (주30)	36,535,914,037	93,046,523,802	41,831,413,948	129,713,267,796

법인세비용 (주13)	9,169,348,024	23,865,547,585	9,776,537,514	31,276,145,066

당기순이익(손실) (주30)	27,366,566,013	69,180,976,217	32,054,876,434	98,437,122,730

기타포괄손익	833,446,931	1,646,047,655	1,391,673,731	2,851,306,997

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	73,198,923	(173,227,593)	2,151,267,673	1,789,826,511

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	73,198,923	(173,227,593)	2,151,267,673	1,846,424,323

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 (주28)	0	0	0	(56,597,812)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	760,248,008	1,819,275,248	(759,593,942)	1,061,480,486

지분법자본변동	753,002,849	1,799,198,842	(253,570,901)	803,471,721

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	7,245,159	20,076,406	(506,023,041)	258,008,765

총포괄손익	28,200,012,944	70,827,023,872	33,446,550,165	101,288,429,727

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	27,315,970,226	69,082,590,410	31,692,307,252	97,832,492,485

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	50,595,787	98,385,807	362,569,182	604,630,245

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	27,910,598,614	70,280,903,110	33,118,595,096	100,450,401,391

총 포괄손익, 비지배지분	289,414,330	546,120,762	327,955,069	838,028,336

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	710	1,772	810	2,532

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	691	1,728	786	2,430

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(50,203,852,066)	(3,745,523,979)	408,710,100,724	580,905,072,493	17,909,907,473	598,814,979,966

기업회계기준서 제1109호 적용효과	0	0	0	(23,242,592)	23,242,592	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	97,832,492,485	97,832,492,485	604,630,245	98,437,122,730

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	1,846,424,323	0	1,846,424,323	0	1,846,424,323

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	(56,597,812)	(56,597,812)	0	(56,597,812)

지분법자본변동	0	0	0	570,073,630	0	570,073,630	233,398,091	803,471,721

해외사업환산손익	0	0	0	258,008,765	0	258,008,765	0	258,008,765

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(729,000,000)	0	0	(729,000,000)	0	(729,000,000)

교환사채의 교환권 행사	0	3,475,429,103	17,728,267,616	0	0	21,203,696,719	0	21,203,696,719

주식기준보상거래	0	1,675,452,549	(1,359,367,103)	0	0	316,085,446	0	316,085,446

배당금지급	0	0	0	0	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)	0	(57,472,777,500)

2018.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,563,951,553)	(1,094,259,853)	449,036,460,489	644,673,478,549	18,747,935,809	663,421,414,358

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,563,951,553)	(4,943,368,136)	455,579,061,776	647,366,971,553	18,695,427,720	666,062,399,273

기업회계기준서 제1109호 적용효과	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	69,082,590,410	69,082,590,410	98,385,807	69,180,976,217

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(173,227,593)	0	(173,227,593)	0	(173,227,593)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	1,351,463,887	0	1,351,463,887	447,734,955	1,799,198,842

해외사업환산손익	0	0	0	20,076,406	0	20,076,406	0	20,076,406

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(19,843,367,950)	0	0	(19,843,367,950)	0	(19,843,367,950)

교환사채의 교환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)	0	(47,115,332,400)

2019.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(38,025,023,053)	(4,339,683,824)	450,230,349,560	639,160,872,149	18,952,134,152	669,930,722,795

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	80,760,825,262	101,929,905,107

당기순이익(손실)	69,180,976,217	98,437,122,730

당기순이익조정을 위한 가감	45,961,201,604	52,457,593,415

법인세비용	23,865,547,585	31,276,145,066

이자비용	2,472,172,039	2,939,908,540

외화환산손실	2,127,448,494	851,174,956

감가상각비	20,299,128,869	21,562,727,562

무형자산상각비	57,780,185	74,906,717

사용권자산감가상각비	1,031,726,585	0

투자부동산감가상각비	5,789,853	5,789,853

유형자산처분손실	110,864,341	30,825,591

무형자산처분손실	1,694,063	7,272,728

퇴직급여	1,385,617,716	1,567,503,030

파생금융자산평가손실	1,399,877,590	1,032,906,703

재고자산처분손실	7,177,726	0

지분법손실	5,723,071,464	4,167,889,430

이자수익	(7,998,305,320)	(6,537,055,834)

배당금수익	(209,288,340)	(73,380,469)

수수료수익	(19,261,720)	(130,773,208)

외화환산이익	(618,162,068)	(613,847,898)

당기손익인식금융자산평가이익	(61,799,959)	(36,551,963)

유형자산처분이익	(67,979,947)	(2,265,084,499)

무형자산처분이익	0	(95,000,000)

기타의 대손충당금환입	0	(582,299,376)

파생금융자산평가이익	(3,551,005,695)	(724,833,914)

잡이익	(891,857)	(629,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,372,845,862)	(17,833,699,110)

매출채권의 감소(증가)	5,035,778,485	(32,439,413,975)

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	(2,352,205,345)	619,374,443

선급금의 감소(증가)	(923,545,302)	(72,000,000)

선급비용의 감소(증가)	(893,538,137)	185,184,685

재고자산의 감소(증가)	1,129,259,020	(1,493,037,918)

파생상품자산의 감소(증가)	36,896,700	0

매입채무의 증가(감소)	(3,711,870,420)	28,900,882,007

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	(12,472,516,840)	(10,852,319,643)

선수금의 증가(감소)	(343,244,515)	(17,974,349)

선수수익의 증가(감소)	674,418,658	995,852,638

파생상품부채의 증가(감소)	0	(17,122,716)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,599,604,506)	(916,187,107)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	2,047,326,340	(2,726,937,175)

이자수취(영업)	7,825,306,447	6,784,438,399

이자지급(영업)	(1,519,603,964)	(1,903,031,215)

배당금수취(영업)	209,288,340	72,837,816

법인세납부(환급)	(26,523,497,520)	(36,085,356,928)

투자활동현금흐름	(39,456,915,978)	6,605,784,270

유동성장기금융상품의 처분	75,000,000,000	115,000,000,000

단기금융상품의 처분	210,000,000,000	135,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	0	1,222,903,245

단기대여금및수취채권의 처분	4,830,640,255	2,000,000,000

유동성장기대여금의 처분	0	4,821,300,000

보증금의 감소	108,979,901	579,000,000

리스료의 회수	304,997,458	0

유형자산의 처분	110,493,252	16,610,048,292

무형자산의 처분	0	307,727,272

단기대여금및수취채권의 취득	(5,609,837,489)	(5,388,356,019)

단기금융상품의 취득	(200,500,000,000)	(171,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(95,000,000,000)	(50,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	0	(19,999,250,257)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	(1,667,184,958)	(1,939,334,838)

유형자산의 취득	(26,864,964,517)	(19,794,853,425)

무형자산의 취득	(160,039,880)	(63,300,000)

보증금의 증가	(10,000,000)	(750,100,000)

재무활동현금흐름	(56,566,462,200)	(75,073,055,226)

단기차입금의 증가	116,900,000,000	236,203,919,351

보증금의 증가	10,152,000,000	10,332,000,000

단기차입금의 상환	(115,168,992,563)	(233,407,197,077)

유동성사채의 상환	0	(30,000,000,000)

배당금지급	(47,115,332,400)	(57,472,777,500)

리스부채의 상환	(1,490,769,287)	0

자기주식의 취득	(19,843,367,950)	(729,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,262,552,916)	33,462,634,151

기초현금및현금성자산	37,338,626,282	14,708,603,816

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	898,000	(46,846,790)

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	47,217,193	(265,286,385)

기말현금및현금성자산	22,124,188,559	47,859,104,792