티케이지휴켐스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2021.12.31 현재
제 19 기 2020.12.31 현재
제 18 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	467,808,505,853	401,708,486,107	394,302,988,417

현금및현금성자산 (주6,33,35)	7,988,158,175	23,701,483,947	21,188,044,426

기타유동금융자산 (주7,33,35)	290,607,810,151	265,229,459,205	260,377,255,211

매출채권 및 기타유동채권 (주8,17,30,33,35)	107,754,385,139	71,153,668,393	72,315,534,108

재고자산 (주9,29)	49,093,707,478	27,761,609,865	28,418,511,068

기타유동자산 (주10)	12,364,444,910	13,862,264,697	12,003,643,604

비유동자산	455,989,714,353	444,682,193,308	498,927,030,325

기타비유동금융자산 (주7,33,35)	156,854,324,689	143,836,797,467	170,082,370,755

관계기업에 대한 투자자산 (주11,17)	17,574,315,290	14,984,113,544	40,408,116,846

종속기업에 대한 투자자산 (주12,17)	29,519,331,713	29,701,477,892	29,701,477,892

유형자산 (주13,17,29,38)	195,922,398,140	200,260,046,839	215,693,576,411

영업권 이외의 무형자산 (주14,17)	7,221,220,337	9,641,570,737	8,618,052,944

사용권자산 (주15)	5,471,734,418	6,453,945,357	5,219,673,792

투자부동산 (주16,38)	25,977,445,589	26,212,393,906	22,212,181,027

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주8,17,33,35)	2,049,063,910	2,881,643,344	697,665,000

이연법인세자산 (주18)	13,456,571,813	9,078,417,524	5,222,783,913

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주24)	1,943,308,454	1,631,786,698	1,070,384,545

기타비유동자산	0	0	747,200

자산총계	923,798,220,206	846,390,679,415	893,230,018,742

부채

유동부채	181,789,825,494	90,775,669,961	168,017,508,648

단기차입금 (주19,29,33,35,37)	6,691,634,807	4,958,004,587	36,117,103,602

유동성장기금융부채 (주20,33,35,37)	49,982,492,636	0	35,585,503,272

매입채무 및 기타유동채무 (주17,21,24,33,35,37)	103,688,763,876	65,637,223,215	73,212,351,685

기타유동금융부채 (주17,22,33,35)	97,559,671	170,856,657	1,792,908,179

당기법인세부채 (주18)	19,559,807,300	18,677,347,947	20,023,214,638

기타유동부채 (주23,30,36)	1,769,567,204	1,332,237,555	1,286,427,272

비유동부채	45,775,826,735	88,062,097,397	73,424,564,872

장기차입금 (주19,29,33,37)	12,000,000,000	0	0

장기금융부채 (주20,33,35,37)	0	49,953,537,152	49,925,544,082

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주17,21,33,35,37)	29,286,705,108	33,224,971,849	20,105,592,426

기타비유동부채 (주23)	4,489,121,627	4,883,588,396	3,393,428,364

부채총계	227,565,652,229	178,837,767,358	241,442,073,520

자본

자본금 (주25)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주25)	190,416,641,466	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주26)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액 (주26)	(4,826,191,849)	1,043,623,432	214,456,739

이익잉여금(결손금) (주27)	521,067,080,087	486,517,608,886	471,581,808,744

자본총계	696,232,567,977	667,552,912,057	651,787,945,222

자본과부채총계	923,798,220,206	846,390,679,415	893,230,018,742

포괄손익계산서
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액) (주17,30)	861,204,656,420	593,511,362,369	659,772,632,121

매출원가 (주31)	731,813,243,465	463,902,577,161	516,768,585,972

매출총이익	129,391,412,955	129,608,785,208	143,004,046,149

판매비와관리비 (주17,24,31)	35,948,009,284	34,305,435,584	36,386,331,676

영업이익(손실)	93,443,403,671	95,303,349,624	106,617,714,473

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 손실	0	0	65,000,000

기타이익 (주17,32,33)	8,018,530,090	10,352,572,990	6,915,791,580

기타손실 (주11,12,17,32,33)	9,067,346,158	31,519,432,726	9,863,279,919

금융수익 (주17,33,34)	9,164,322,892	7,231,294,225	12,706,545,440

금융원가 (주17,33,34)	3,089,890,664	3,863,193,985	4,337,947,654

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주11)	(629,608,212)	(2,259,135,593)	(10,571,668,593)

법인세비용차감전순이익(손실)	97,839,411,619	75,245,454,535	101,402,155,327

법인세비용 (주18)	25,114,499,136	25,970,383,621	30,925,051,499

당기순이익(손실)	72,724,912,483	49,275,070,914	70,477,103,828

기타포괄손익	(5,674,379,563)	4,860,772,921	1,768,564,513

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,904,681,370)	7,303,501,136	2,240,335,311

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주18,24)	205,927,567	(64,421,893)	(943,954,222)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주18,33)	(9,100,117,088)	7,263,999,812	3,174,683,688

관계기업이익잉여금변동 (주11)	(10,491,849)	103,923,217	9,605,845

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,230,301,807	(2,442,728,215)	(471,770,798)

지분법자본변동 (주11)	3,230,301,807	(2,442,728,215)	(471,770,798)

총포괄손익	67,050,532,920	54,135,843,835	72,245,668,341

주당이익 (주28)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,895	1,284	1,815

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,895	1,280	1,776

자본변동표
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	(2,488,456,151)	449,154,385,693	646,500,977,231

당기순이익(손실)	0	0	0	0	70,477,103,828	70,477,103,828

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	3,174,683,688	0	3,174,683,688

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(943,954,222)	(943,954,222)

지분법자본변동	0	0	0	(471,770,798)	9,605,845	(462,164,953)

관계기업이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(19,843,367,950)	0	0	(19,843,367,950)

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)

2019.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	214,456,739	471,581,808,744	651,787,945,222

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	214,456,739	471,581,808,744	651,787,945,222

당기순이익(손실)	0	0	0	0	49,275,070,914	49,275,070,914

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	3,271,894,908	3,992,104,904	7,263,999,812

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(64,421,893)	(64,421,893)

지분법자본변동	0	0	0	(2,442,728,215)	0	(2,442,728,215)

관계기업이익잉여금변동	0	0	0	0	103,923,217	103,923,217

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2020.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	1,043,623,432	486,517,608,886	667,552,912,057

2021.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	1,043,623,432	486,517,608,886	667,552,912,057

당기순이익(손실)	0	0	0	0	72,724,912,483	72,724,912,483

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(9,100,117,088)	0	(9,100,117,088)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	205,927,567	205,927,567

지분법자본변동	0	0	0	3,230,301,807	0	3,230,301,807

관계기업이익잉여금변동	(10,491,849)	(10,491,849)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2021.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(4,826,191,849)	521,067,080,087	696,232,567,977

현금흐름표
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	83,249,928,645	90,070,641,214	108,186,289,642

당기순이익(손실)	72,724,912,483	49,275,070,914	70,477,103,828

당기순이익조정을 위한 가감	52,975,710,128	77,985,226,998	66,480,306,153

법인세비용	25,114,499,136	25,970,383,621	30,925,051,499

지분법손실	629,608,212	2,259,135,593	10,571,668,593

이자비용	1,877,292,292	2,354,139,301	3,347,367,941

외화환산손실	2,931,834,251	374,679,337	1,348,479,696

감가상각비	28,505,079,288	29,724,685,064	26,933,149,833

사용권자산감가상각비	1,090,539,771	1,425,324,629	1,376,162,790

투자부동산감가상각비	234,948,317	64,244,724	8,118,843

유형자산처분손실	7,605,891	41,460,511	52,251,808

무형자산처분손실	0	12,650,190	0

퇴직급여	1,697,893,788	1,741,993,932	1,847,490,288

기타장기종업원급여	440,001,249	84,147,444	0

복리후생비	(331,255,500)	0	0

무형자산상각비	66,550,400	57,611,017	78,017,935

파생상품거래손실	392,946,651	1,175,978,601	0

파생상품평가손실	0	333,076,083	846,153,625

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	819,651,721	0	0

무형자산손상차손(환입)	0	20,000,000	(108,468,484)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	52,903,600	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	0	21,405,383,202	2,102,872,215

재고자산폐기손실	2,651,744	63,160,157	9,478,767

재고자산평가손실(환입)	(455,369,785)	549,504,916	199,468,862

배출원가	(82,828,853)	235,135,600	38,633,400

기타의 대손상각비	0	0	65,000,000

잡손실	0	832,529,859	0

유형자산처분이익	(4,881,364)	(23,648,230)	(25,212,128)

무형자산처분이익	(311,763,635)	(2,727,273)	0

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	(579,320,491)	0

수수료수익	(25,744,544)	(14,205,944)	0

이자수익	(5,791,279,337)	(6,729,904,822)	(9,705,101,429)

배당금수익	(594,166,050)	(279,051,120)	(279,051,120)

외화환산이익	(543,676,305)	(2,872,060,473)	(558,784,967)

파생상품평가이익	(2,377,080,376)	0	(2,591,506,676)

파생상품거래이익	(401,797,129)	(222,338,283)	0

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	31,617,195	(16,740,147)	0

잡이익	(70,500)	0	(935,138)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(21,806,418,708)	(10,964,254,472)	(3,903,898,290)

매출채권의 감소(증가)	(34,872,403,054)	(6,384,332,619)	11,074,493,776

미수금의 감소(증가)	(885,393,491)	4,262,770,353	(2,964,627,959)

선급금의 감소(증가)	3,200,542,661	(1,763,844,453)	(1,618,978,410)

선급비용의 감소(증가)	(1,776,019,860)	(116,806,091)	(937,178,312)

재고자산의 감소(증가)	(22,367,792,948)	(3,307,892,313)	388,944,392

매입채무의 증가(감소)	36,638,887,516	(4,137,842,675)	(3,278,805,310)

미지급금의 증가(감소)	(1,326,328,341)	2,551,882,976	(2,359,842,680)

선수금의 증가(감소)	591,137,239	(66,551,228)	(4,960,356)

선수수익의 증가(감소)	65,985,948	(124,455,738)	223,608,523

예수금의 증가(감소)	421,772,249	(272,231,095)	(307,178,490)

미지급비용의 증가(감소)	240,936,666	783,433,802	(444,141,020)

파생상품자산의 감소(증가)	0	0	36,896,700

퇴직급여채무의 증가(감소)	(455,109,578)	(871,555,316)	(3,134,284,075)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,282,633,715)	(1,516,830,075)	(577,845,069)

이자수취(영업)	7,045,764,002	7,518,150,437	9,080,575,404

이자지급(영업)	(1,511,681,860)	(1,826,698,133)	(2,014,687,283)

배당금수취(영업)	594,166,050	279,051,120	279,051,120

법인세납부(환급)	(26,772,523,450)	(32,195,905,650)	(32,212,161,290)

투자활동현금흐름	(70,246,745,025)	5,720,296,822	(75,249,682,575)

단기금융상품의 처분	285,224,084,616	295,000,000,000	280,000,000,000

대여금의 감소	0	0	5,925,930,000

장기금융상품의 처분	0	0	75,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	129,242,579	0	15,358,590,400

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	0	13,991,626,952	0

유형자산의 처분	645,456,103	24,036,866	63,060,120

무형자산의 처분	2,914,563,635	185,727,273	0

국고보조금의 수령	39,772,590	0	0

임차보증금의 감소	5,000,000	640,000,000	93,000,000

파생상품거래의 현금유입	631,256,334	599,593,494	0

리스료의 회수	54,661,953	190,370,800	341,411,754

단기금융상품의 취득	(170,224,084,616)	(150,000,000,000)	(220,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(85,000,000,000)	(130,000,000,000)	(165,000,000,000)

대여금의 증가	0	0	(6,369,730,000)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(28,073,342,514)	0	0

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(49,999,997,718)	0	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)	0	0

관계기업투자주식의 취득	0	0	(24,791,601,873)

유형자산의 취득	(24,932,600,156)	(20,813,307,891)	(35,618,943,036)

무형자산의 취득	(203,311,180)	(1,266,750,000)	(212,669,880)

투자부동산의 취득	0	0	(28,730,060)

파생상품거래의 현금유출	(392,946,651)	(2,776,000,672)	0

임차보증금의 증가	(64,500,000)	(55,000,000)	(10,000,000)

재무활동현금흐름	(28,716,472,803)	(93,259,664,800)	(31,914,944,328)

단기차입금의 증가	46,090,483,018	84,348,460,490	189,696,225,648

장기차입금의 증가	12,000,000,000	0	0

보증금의 증가	183,636,646	17,028,000,000	10,152,000,000

단기차입금의 상환	(44,358,004,587)	(115,317,103,602)	(163,000,000,000)

보증금의 감소	(3,435,217,637)	(3,661,352,053)	0

교환사채의 감소	0	(35,790,876,000)	0

자기주식의 취득	0	0	(19,843,367,950)

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	(47,115,332,400)

리스부채의 상환	(826,493,243)	(1,495,916,635)	(1,804,469,626)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,713,289,183)	2,531,273,236	1,021,662,739

기초현금및현금성자산	23,701,483,947	21,188,044,426	20,166,381,687

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(36,589)	(17,833,715)	0

기말현금및현금성자산	7,988,158,175	23,701,483,947	21,188,044,426