티케이지휴켐스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2020.12.31 현재
제 18 기 2019.12.31 현재
제 17 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	401,708,486,107	394,302,988,417	480,574,296,621

현금및현금성자산 (주6,33,35)	23,701,483,947	21,188,044,426	20,166,381,687

기타유동금융자산 (주7,33,35)	265,229,459,205	260,377,255,211	325,036,896,700

매출채권 및 기타유동채권 (주8,17,30,33,35)	71,153,668,393	72,315,534,108	95,040,142,650

재고자산 (주9,29)	27,761,609,865	28,418,511,068	30,835,763,810

기타유동자산 (주10)	13,862,264,697	12,003,643,604	9,495,111,774

비유동자산	444,682,193,308	498,927,030,325	362,873,911,209

기타비유동금융자산 (주7,33,35)	143,836,797,467	170,082,370,755	68,679,882,234

관계기업에 대한 투자자산 (주11,17)	14,984,113,544	40,408,116,846	11,348,657,785

종속기업에 대한 투자자산 (주12,17)	29,701,477,892	29,701,477,892	45,249,331,241

유형자산 (주13,17,38)	200,260,046,839	215,693,576,411	217,407,055,939

영업권 이외의 무형자산 (주14,17)	9,641,570,737	8,618,052,944	8,374,932,515

사용권자산 (주15)	6,453,945,357	5,219,673,792	0

투자부동산 (주16,38)	26,212,393,906	22,212,181,027	4,532,091,006

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주8,17,33,35)	2,881,643,344	697,665,000	3,047,603,030

이연법인세자산 (주18)	9,078,417,524	5,222,783,913	3,683,362,554

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주24)	1,631,786,698	1,070,384,545	451,067,883

기타비유동자산 (주10)	0	747,200	99,927,022

자산총계	846,390,679,415	893,230,018,742	843,448,207,830

부채

유동부채	90,775,669,961	168,017,508,648	99,777,709,672

단기차입금 (주19,29,33,35,37)	4,958,004,587	36,117,103,602	9,558,627,394

유동성장기금융부채 (주20,33,35,37)	0	35,585,503,272	0

매입채무 및 기타유동채무 (주17,21,24,33,35,37)	65,637,223,215	73,212,351,685	69,890,375,085

기타유동금융부채 (주17,22,33,35)	170,856,657	1,792,908,179	244,944,330

당기법인세부채 (주18)	18,677,347,947	20,023,214,638	19,058,717,674

기타유동부채 (주23,30,36)	1,332,237,555	1,286,427,272	1,025,045,189

비유동부채	88,062,097,397	73,424,564,872	97,169,520,927

장기금융부채 (주20,33,35,37)	49,953,537,152	49,925,544,082	84,521,823,229

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주17,21,33,35,37)	33,224,971,849	20,105,592,426	9,655,445,574

기타비유동금융부채 (주17,22,33,35)	0	0	848,614,938

기타비유동부채 (주23)	4,883,588,396	3,393,428,364	2,143,637,186

부채총계	178,837,767,358	241,442,073,520	196,947,230,599

자본

자본금 (주25)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주25)	190,416,641,466	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주26)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)	(31,460,181,777)

기타포괄손익누계액 (주26)	1,043,623,432	214,456,739	(2,488,456,151)

이익잉여금(결손금) (주27)	486,517,608,886	471,581,808,744	449,154,385,693

자본총계	667,552,912,057	651,787,945,222	646,500,977,231

자본과부채총계	846,390,679,415	893,230,018,742	843,448,207,830

포괄손익계산서
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

수익(매출액) (주17,30)	593,511,362,369	659,772,632,121	762,875,403,818

매출원가 (주31)	463,902,577,161	516,768,585,972	586,525,867,855

매출총이익	129,608,785,208	143,004,046,149	176,349,535,963

판매비와관리비 (주17,31)	34,305,435,584	36,386,331,676	36,271,484,621

영업이익(손실)	95,303,349,624	106,617,714,473	140,078,051,342

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 손실 (주8,33)	0	65,000,000	0

기타이익 (주17,32,33)	10,352,572,990	6,915,791,580	6,955,058,862

기타손실 (주11,12,17,32,33)	31,519,432,726	9,863,279,919	16,744,500,467

금융수익 (주17,33,34)	7,231,294,225	12,706,545,440	10,081,838,172

금융원가 (주17,33,34)	3,863,193,985	4,337,947,654	5,212,946,393

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주11)	(2,259,135,593)	(10,571,668,593)	(7,161,782,865)

법인세비용차감전순이익(손실)	75,245,454,535	101,402,155,327	127,995,718,651

법인세비용 (주18)	25,970,383,621	30,925,051,499	34,474,183,048

당기순이익(손실)	49,275,070,914	70,477,103,828	93,521,535,603

기타포괄손익	4,860,772,921	1,768,564,513	(2,000,623,117)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,303,501,136	2,240,335,311	(2,240,922,642)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주18,24)	(64,421,893)	(943,954,222)	(51,476,783)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주18,33)	7,263,999,812	3,174,683,688	(2,117,593,374)

관계기업이익잉여금변동 (주11)	103,923,217	9,605,845	(71,852,485)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,442,728,215)	(471,770,798)	240,299,525

지분법자본변동 (주11)	(2,442,728,215)	(471,770,798)	240,299,525

총포괄손익	54,135,843,835	72,245,668,341	91,520,912,486

주당이익 (주28)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,284	1,815	2,410

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,280	1,776	2,331

자본변동표
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(667,760,114)	413,285,554,670	591,662,060,080

당기순이익(손실)	0	0	0	0	93,521,535,603	93,521,535,603

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(2,060,995,562)	(56,597,812)	(2,117,593,374)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(51,476,783)	(51,476,783)

지분법자본변동	0	0	0	240,299,525	(71,852,485)	168,447,040

관계기업이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(729,000,000)	0	0	(729,000,000)

교환사채의 교환권 행사	0	3,475,429,103	17,728,267,616	0	0	21,203,696,719

주식기준보상거래	0	1,675,452,549	(1,359,367,103)	0	0	316,085,446

배당금지급	0	0	0	0	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)

2018.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	(2,488,456,151)	449,154,385,693	646,500,977,231

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	(2,488,456,151)	449,154,385,693	646,500,977,231

당기순이익(손실)	0	0	0	0	70,477,103,828	70,477,103,828

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	3,174,683,688	0	3,174,683,688

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(943,954,222)	(943,954,222)

지분법자본변동	0	0	0	(471,770,798)	9,605,845	(462,164,953)

관계기업이익잉여금변동	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(19,843,367,950)	0	0	(19,843,367,950)

교환사채의 교환권 행사	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)

2019.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	214,456,739	471,581,808,744	651,787,945,222

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	214,456,739	471,581,808,744	651,787,945,222

당기순이익(손실)	0	0	0	0	49,275,070,914	49,275,070,914

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	3,271,894,908	3,992,104,904	7,263,999,812

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(64,421,893)	(64,421,893)

지분법자본변동	0	0	0	(2,442,728,215)	0	(2,442,728,215)

관계기업이익잉여금변동	0	0	0	0	103,923,217	103,923,217

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

교환사채의 교환권 행사	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2020.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	1,043,623,432	486,517,608,886	667,552,912,057

현금흐름표
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	90,070,641,214	108,186,289,642	116,463,007,793

당기순이익(손실)	49,275,070,914	70,477,103,828	93,521,535,603

당기순이익조정을 위한 가감	77,985,226,998	66,480,306,153	77,279,332,602

법인세비용	25,970,383,621	30,925,051,499	34,474,183,048

지분법손실	2,259,135,593	10,571,668,593	7,161,782,865

이자비용	2,354,139,301	3,347,367,941	3,662,357,502

외화환산손실	374,679,337	1,348,479,696	725,509,693

감가상각비	29,724,685,064	26,933,149,833	28,965,119,765

사용권자산감가상각비	1,425,324,629	1,376,162,790	0

투자부동산감가상각비	64,244,724	8,118,843	7,719,814

유형자산처분손실	41,460,511	52,251,808	30,848,591

무형자산처분손실	12,650,190	0	7,272,728

퇴직급여	1,741,993,932	1,847,490,288	2,068,300,332

기타장기종업원급여	84,147,444	0	0

무형자산상각비	57,611,017	78,017,935	93,914,768

파생상품거래손실	1,175,978,601	0	0

파생상품평가손실	333,076,083	846,153,625	753,868,446

무형자산손상차손	20,000,000	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	21,405,383,202	2,102,872,215	9,490,251,896

재고자산처분손실	63,160,157	9,478,767	225,387,762

재고자산평가손실	549,504,916	199,468,862	0

배출원가	235,135,600	38,633,400	0

기타의 대손상각비	0	65,000,000	0

잡손실	832,529,859	0	0

유형자산처분이익	(23,648,230)	(25,212,128)	(21,888,000)

무형자산처분이익	(2,727,273)	0	(95,000,000)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(579,320,491)	0	0

수수료수익	(14,205,944)	0	0

무형자산손상차손환입	0	(108,468,484)	0

이자수익	(6,729,904,822)	(9,705,101,429)	(8,399,772,576)

배당금수익	(279,051,120)	(279,051,120)	(143,143,249)

외화환산이익	(2,872,060,473)	(558,784,967)	(467,345,883)

파생상품평가이익	0	(2,591,506,676)	(1,259,307,990)

파생상품거래이익	(222,338,283)	0	0

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	(16,740,147)	0	0

잡이익	0	(935,138)	(726,910)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,964,254,472)	(3,903,898,290)	(15,435,201,900)

매출채권의 감소(증가)	(6,384,332,619)	11,074,493,776	15,733,221,001

미수금의 감소(증가)	4,262,770,353	(2,964,627,959)	266,981,932

선급금의 감소(증가)	(1,763,844,453)	(1,618,978,410)	0

선급비용의 감소(증가)	(116,806,091)	(937,178,312)	(737,071,040)

재고자산의 감소(증가)	(3,307,892,313)	388,944,392	(168,125,878)

매입채무의 증가(감소)	(4,137,842,675)	(3,278,805,310)	(24,494,454,306)

미지급금의 증가(감소)	2,551,882,976	(2,359,842,680)	(2,375,557,436)

선수금의 증가(감소)	(66,551,228)	(4,960,356)	670,138,629

선수수익의 증가(감소)	(124,455,738)	223,608,523	164,076,941

예수금의 증가(감소)	(272,231,095)	(307,178,490)	(385,200,589)

미지급비용의 증가(감소)	783,433,802	(444,141,020)	1,074,232,119

파생상품자산의 감소(증가)	0	36,896,700	0

파생상품부채의 증가(감소)	0	0	(17,122,716)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(871,555,316)	(3,134,284,075)	(2,082,406,380)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,516,830,075)	(577,845,069)	(3,083,914,177)

이자수취(영업)	7,518,150,437	9,080,575,404	7,655,689,818

이자지급(영업)	(1,826,698,133)	(2,014,687,283)	(2,343,900,456)

배당금수취(영업)	279,051,120	279,051,120	142,600,596

법인세납부(환급)	(32,195,905,650)	(32,212,161,290)	(44,357,048,470)

투자활동현금흐름	5,720,296,822	(75,249,682,575)	(34,396,735,861)

단기금융상품의 처분	295,000,000,000	280,000,000,000	325,000,000,000

대여금의 감소	0	5,925,930,000	2,000,000,000

장기금융상품의 처분	0	75,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	15,358,590,400

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	13,991,626,952	0	1,222,903,245

유형자산의 처분	24,036,866	63,060,120	27,795,600

무형자산의 처분	185,727,273	0	307,727,272

임차보증금의 감소	640,000,000	93,000,000	579,000,000

파생상품거래의 현금유입	599,593,494	0

리스료의 회수	190,370,800	341,411,754

단기금융상품의 취득	(150,000,000,000)	(220,000,000,000)	(250,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(130,000,000,000)	(165,000,000,000)	(50,000,000,000)

대여금의 증가	0	(6,369,730,000)	(16,608,293,263)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	0	0	(19,999,250,257)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(24,791,601,873)	(1,939,334,838)

유형자산의 취득	(20,813,307,891)	(35,618,943,036)	(24,167,331,620)

무형자산의 취득	(1,266,750,000)	(212,669,880)	(69,852,000)

투자부동산의 취득	0	(28,730,060)	0

파생상품거래의 현금유출	(2,776,000,672)	0	0

보증금의 증가	(55,000,000)	(10,000,000)	(750,100,000)

재무활동현금흐름	(93,259,664,800)	(31,914,944,328)	(74,765,199,263)

단기차입금의 증가	84,348,460,490	189,696,225,648	404,704,578,237

보증금의 증가	17,028,000,000	10,152,000,000	10,332,000,000

단기차입금의 상환	(115,317,103,602)	(163,000,000,000)	(401,600,000,000)

사채의 상환	0	0	(30,000,000,000)

보증금의 감소	(3,661,352,053)	0	0

교환사채의 감소	(35,790,876,000)	0	0

자기주식의 취득	0	(19,843,367,950)	(729,000,000)

배당금지급	(38,370,877,000)	(47,115,332,400)	(57,472,777,500)

리스부채의 상환	(1,495,916,635)	(1,804,469,626)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,531,273,236	1,021,662,739	7,301,072,669

기초현금및현금성자산	21,188,044,426	20,166,381,687	12,865,461,720

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,833,715)	0	(152,702)

기말현금및현금성자산	23,701,483,947	21,188,044,426	20,166,381,687

※ 제19기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.