티케이지휴켐스 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 반기말 2017.06.30 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 반기말	제 15 기말

자산

비유동자산	417,850,140,876	429,594,361,556

유형자산 (주4,8)	257,807,420,221	262,049,545,286

영업권 (주5,8)	0	0

영업권 이외의 무형자산 (주5,8)	12,242,729,080	12,767,903,655

투자부동산 (주6)	4,543,670,732	4,547,530,634

지분법적용 투자지분 (주7)	27,938,129,469	32,932,113,582

기타비유동금융자산 (주9,23,27)	99,363,227,150	98,321,581,492

비유동채권 (주8,12,27)	6,976,308,108	7,445,078,213

이연법인세자산	3,193,891,305	5,666,017,821

기타비유동비금융자산 (주10)	5,784,764,811	5,864,590,873

유동자산	400,803,859,572	319,280,225,217

재고자산 (주11)	29,075,498,449	27,193,999,951

매출채권 및 기타유동채권 (주8,12,27,29)	99,145,564,454	106,717,853,461

기타유동금융자산 (주9,23,27)	261,126,142,462	163,071,269,440

기타유동비금융자산 (주10)	7,450,465,758	7,766,364,363

당기법인세자산 (주14)	21,703,355	6,398,200

현금및현금성자산 (주13,23,27)	3,984,485,094	14,524,339,802

자산총계	818,654,000,448	748,874,586,773

자본

자본금 (주15)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주15)	185,265,759,814	181,838,602,189

자본조정 (주16,22)	(49,124,085,650)	(43,530,576,750)

기타포괄손익누계액 (주16)	(2,531,373,128)	(409,289,075)

이익잉여금(결손금) (주17)	362,579,562,491	314,303,117,855

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	537,068,451,527	493,080,442,219

비지배지분	(1,218,460,325)	227,835,385

자본총계	535,849,991,202	493,308,277,604

부채

비유동부채	174,608,124,497	116,421,723,747

장기차입금 (주19,23,27,32)	8,800,000,000	8,800,000,000

기타비유동금융부채 (주20,27,32)	159,177,149,026	102,186,563,724

비유동채무 (주8,21,27)	1,252,976,656	1,290,835,263

이연법인세부채	792,697,604	792,697,604

퇴직급여채무 (주22)	4,585,301,211	3,351,627,156

유동부채	108,195,884,749	139,144,585,422

단기차입금 (주19,23,27,29,32)	24,079,598,041	22,252,234,925

유동성장기차입금 (주19,23,27,32)	500,000,000	7,153,846,153

매입채무 및 기타유동채무 (주8,21,27)	63,293,071,498	95,257,021,044

기타유동금융부채 (주27)	8,002,398	8,002,398

기타유동비금융부채	343,465,259	454,615,815

당기법인세부채	19,971,747,553	14,018,865,087

부채총계	282,804,009,246	255,566,309,169

자본과부채총계	818,654,000,448	748,874,586,773

연결 포괄손익계산서
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 15 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주24,30)	185,130,578,820	372,911,172,204	156,705,285,213	294,491,956,321

매출원가 (주25)	132,795,132,290	266,704,315,458	123,630,443,464	239,938,455,886

매출총이익	52,335,446,530	106,206,856,746	33,074,841,749	54,553,500,435

판매비와관리비 (주8,25)	11,546,344,656	23,082,025,336	10,978,726,766	21,940,622,525

영업이익(손실)	40,789,101,874	83,124,831,410	22,096,114,983	32,612,877,910

기타이익 (주8,26,27)	7,851,573,914	12,509,749,892	633,467,465	4,067,014,273

기타손실 (주8,26,27)	(161,803,320)	6,435,696,882	141,540,639	4,632,356,555

금융수익 (주8,27,28)	1,575,610,209	3,068,276,692	1,975,614,652	3,415,907,215

금융원가 (주8,27,28)	2,247,413,756	4,164,321,305	1,932,796,317	5,134,616,034

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분 (주7)	(380,091,138)	(1,121,700,968)	(413,159,952)	(877,300,219)

법인세비용차감전순이익(손실) (주30)	47,750,584,423	86,981,138,839	22,217,700,192	29,451,526,590

법인세비용 (주14)	10,564,249,488	20,509,094,688	5,981,247,908	10,285,246,377

당기순이익(손실) (주30)	37,186,334,935	66,472,044,151	16,236,452,284	19,166,280,213

기타포괄손익	974,512,150	(2,476,273,278)	(1,527,513,151)	(2,337,944,862)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	837,498,776	(146,673,544)	(1,721,443,633)	(2,230,529,684)

외화환산외환차이	726,889,343	(255,566,603)	(243,588,883)	5,981,262

매도가능금융자산 (주27)	110,609,433	108,893,059	(1,477,854,750)	(2,236,510,946)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분 (주7)	137,013,374	(2,329,599,734)	193,930,482	(107,415,178)

총포괄손익	38,160,847,085	63,995,770,873	14,708,939,133	16,828,335,351

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	37,536,333,556	67,564,150,636	18,042,763,943	22,453,687,219

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(349,998,621)	(1,092,106,485)	(1,806,311,659)	(3,287,407,006)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	38,368,226,636	65,442,066,583	16,451,417,549	20,150,519,661

포괄손익, 비지배지분	(207,379,551)	(1,446,295,710)	(1,742,478,416)	(3,322,184,310)

주당이익 (주18)

기본주당이익(손실)	980	1,763	468	582

연결 자본변동표
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 15 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	(203,195,712)	291,291,756,192	472,983,127,579	(109,357,080)	472,873,770,499

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	22,453,687,219	22,453,687,219	(3,287,407,006)	19,166,280,213

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0

매도가능금융자산평가손익	(2,240,638,568)	(2,240,638,568)	4,127,622	(2,236,510,946)

지분법자본변동	(68,510,252)	(68,510,252)	(38,904,926)	(107,415,178)

해외사업환산손익	5,981,262	5,981,262	5,981,262

총포괄손익	0	0	0	(2,303,167,558)	22,453,687,219	20,150,519,661	(3,322,184,310)	16,828,335,351

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,136,950,300)	(1,136,950,300)	(1,136,950,300)

교환사채의 발행	0	0

배당금지급	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)

상환전환우선주전환	0	0

종속회사의 처분	0	0

주식보상비용	0	0

연결범위변동	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(1,136,950,300)	(2,303,167,558)	3,118,532,219	(321,585,639)	(3,322,184,310)	(3,643,769,949)

2016.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,959,573,390)	(2,506,363,270)	294,410,288,411	472,661,541,940	(3,431,541,390)	469,230,000,550

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(43,530,576,750)	(409,289,076)	314,303,117,856	493,080,442,219	227,835,385	493,308,277,604

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	67,564,150,636	67,564,150,636	(1,092,106,485)	66,472,044,151

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	95,738,627	0	95,738,627	13,154,432	108,893,059

지분법자본변동	0	0	0	(1,962,256,077)	0	(1,962,256,077)	(367,343,657)	(2,329,599,734)

해외사업환산손익	0	0	0	(255,566,603)	0	(255,566,603)	0	(255,566,603)

총포괄손익	0	0	0	(2,122,084,053)	67,564,150,636	65,442,066,583	(1,446,295,710)	63,995,770,873

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(5,593,508,900)	0	0	(5,593,508,900)	0	(5,593,508,900)

교환사채의 발행	0	3,427,157,625	0	0	0	3,427,157,625	0	3,427,157,625

배당금지급	0	0	0	0	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)	0	(19,287,706,000)

상환전환우선주전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동

자본 증가(감소) 합계	0	3,427,157,625	(5,593,508,900)	(2,122,084,053)	48,276,444,636	43,988,009,308	(1,446,295,710)	42,541,713,598

2017.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(49,124,085,650)	(2,531,373,129)	362,579,562,492	537,068,451,527	(1,218,460,325)	535,849,991,202

연결 현금흐름표
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 15 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

영업활동현금흐름	57,370,217,926	48,227,797,791

당기순이익(손실)	66,472,044,151	19,166,280,213

당기순이익조정을 위한 가감	4,657,863,519	35,655,797,541

법인세비용	20,509,094,688	10,285,246,377

이자비용	4,115,959,001	3,794,985,738

외화환산손실	672,013,282	185,360,738

감가상각비	15,109,389,722	16,879,081,056

유형자산처분손실	18,185,439	21,582,660

투자부동산감가상각비	3,859,902	3,588,618

매도가능금융자산처분손실	1,281,532,512

퇴직급여	1,105,069,739	1,066,657,058

무형자산상각비	544,131,050	558,896,094

지분법평가손실	1,121,700,968	877,300,219

기타의대손상각비	144,418,209

재고자산평가손실충당금환입	(32,370,487)

매도가능금융자산처분이익	(892,632,924)

이자수익	(2,805,993,018)	(2,238,078,680)

배당금수익	(13,757,013)	(198,607,993)

외화환산이익	(271,891,543)	(111,645,578)

관계기업투자주식처분이익	(7,557,316,589)

유형자산처분이익	(169,999,000)	0

대손충당금환입	(9,098,693)

파생상품평가이익	(41,058,810)

매출채권의 감소(증가)	10,534,194,143	8,670,965,699

미수금의 감소(증가)	(1,805,398,436)	(1,228,756,457)

장기미수금의 감소(증가)	(694,263,130)	0

미수수익의 감소(증가)	34,682,358	200,359

선급금의 감소(증가)	130,717,361	517,544,195

장기선급금의 감소(증가)	(1,000,000)

선급비용의 감소(증가)	771,156,157	65,286,907

장기선급비용의 감소(증가)	(7,822,999,877)

재고자산의 감소(증가)	(1,881,498,498)	4,192,735,692

파생상품자산의 감소(증가)	42,410,948	0

매입채무의 증가(감소)	(24,936,489,482)	(4,047,284,165)

미지급금의 증가(감소)	(7,131,822,140)	3,804,179,638

선수금의 증가(감소)	(111,150,556)	(1,483,695)

예수금의 증가(감소)	(2,087,625,931)	(530,477,392)

미지급비용의 증가(감소)	(706,071,526)	496,117,607

미지급배당금의 증가(감소)	70,000	70,500

퇴직금의 지급	(878,353,882)	(269,033,968)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	1,006,958,198	224,477,691

이자수취	994,982,512	2,642,833,375

이자지급	(1,551,337,184)	(1,917,720,221)

배당금의 수취	13,757,013	198,607,993

법인세납부(환급)	(13,217,092,085)	(7,518,001,110)

투자활동현금흐름	(97,024,277,807)	15,896,771,625

단기대여금및수취채권의 처분	200,000,000	0

단기금융상품의 처분	67,000,000,000	86,136,950,300

만기보유금융자산의 처분	1,001,230,000

매도가능금융자산의 처분	0	12,972,204,189

관계기업에 대한 투자자산의 처분	9,100,000,000

유형자산의 처분	230,260,080

보증금의 감소	966,271,960	309,589,586

장기금융상품의 취득	(52,000,000,000)	0

단기금융상품의 취득	(115,000,000,000)	(65,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(7,447,995,165)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,731,351,642)

유형자산의 취득	(8,398,522,066)	(8,222,513,805)

무형자산의 취득	(19,028,800)	(9,961,214)

보증금의 증가	(104,488,981)	(110,150,624)

재무활동현금흐름	29,210,795,747	(34,383,034,782)

단기차입금의 증가	61,045,757,850	9,450,262,824

교환사채의 발행	58,983,952,521

단기차입금의 상환	(59,283,853,571)	(10,496,000,000)

유동성장기부채의 상환	(6,653,846,153)	(12,865,192,306)

자기주식의 취득	(5,593,508,900)	(1,136,950,300)

배당금지급	(19,287,706,000)	(19,335,155,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,443,264,134)	29,741,534,634

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(96,590,574)	(149,060,335)

연결범위 변동으로 인한 감소	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,539,854,708)	29,592,474,299

기초현금및현금성자산	14,524,339,802	8,733,921,523

기말현금및현금성자산	3,984,485,094	38,326,395,822