티케이지휴켐스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2023.06.30 현재
제 21 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	438,415,788,014	514,165,803,486

현금및현금성자산 (주28)	5,401,958,492	36,640,150,943

기타유동금융자산 (주3,13,28)	254,509,136,030	223,556,095,456

매출채권 및 기타유동채권 (주4,13,25,28)	114,155,670,275	170,861,220,993

재고자산 (주5)	50,978,602,094	66,467,957,010

기타유동자산 (주12)	13,370,421,123	16,640,379,084

비유동자산	534,151,321,179	427,666,411,185

기타비유동금융자산 (주3,28)	90,859,164,160	83,382,645,958

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	13,154,644,276	12,798,185,555

종속기업에 대한 투자자산 (주7)	50,000,000,000	0

유형자산 (주8,24)	322,358,117,580	269,579,193,175

영업권 이외의 무형자산 (주9,13)	7,911,420,940	7,962,675,163

사용권자산 (주10)	4,271,876,278	4,574,159,382

투자부동산 (주11)	25,625,023,116	25,742,497,272

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,13,28)	1,405,893,194	1,686,631,978

이연법인세자산 (주14)	9,897,886,427	13,671,391,328

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주19)	1,556,337,879	2,376,960,711

기타비유동자산 (주12)	7,110,957,329	5,892,070,663

자산총계	972,567,109,193	941,832,214,671

부채

유동부채	135,794,961,936	156,580,123,016

단기차입금 (주15,24,28)	18,994,259,131	16,905,668,792

매입채무 및 기타유동채무 (주13,16,28)	95,851,100,162	123,325,391,631

기타유동금융부채 (주13,17,28)	104,229,508	49,775,342

당기법인세부채 (주14)	19,422,607,106	13,250,773,321

기타유동부채 (주18,25)	1,422,766,029	3,048,513,930

비유동부채	44,784,246,526	44,581,925,655

장기차입금 (주15,24,28)	15,000,000,000	15,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주13,16,28)	26,530,719,868	26,081,631,434

기타비유동부채 (주18)	3,253,526,658	3,500,294,221

부채총계	180,579,208,462	201,162,048,671

자본

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주21)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액 (주21)	(6,150,095,652)	(10,226,304,575)

이익잉여금(결손금) (주22)	618,146,316,644	570,904,790,836

자본총계	791,987,900,731	740,670,166,000

자본과부채총계	972,567,109,193	941,832,214,671

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25)	279,945,048,101	594,502,023,384	288,317,973,217	582,527,278,340

매출원가 (주26)	227,100,852,244	484,242,229,342	249,477,215,459	500,782,979,967

매출총이익	52,844,195,857	110,259,794,042	38,840,757,758	81,744,298,373

판매비와관리비 (주13,19,26)	9,117,756,412	17,919,945,684	7,987,027,915	15,449,564,233

영업이익(손실)	43,726,439,445	92,339,848,358	30,853,729,843	66,294,734,140

기타이익 (주13,27,28)	1,741,886,762	15,348,481,430	9,087,275,898	11,594,607,617

기타손실 (주13,27,28)	1,474,385,376	14,421,157,336	5,539,414,528	8,162,941,827

금융수익 (주13,28,29)	7,254,415,337	16,279,086,575	5,152,671,903	7,389,146,394

금융원가 (주13,28,29)	291,181,386	411,823,371	4,705,571,836	6,973,130,405

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	(689,553)	(807,282,962)	(733,577,481)	(407,738,788)

법인세비용차감전순이익(손실)	50,956,485,229	108,327,152,694	34,115,113,799	69,734,677,131

법인세비용 (주14)	10,496,641,920	22,714,749,886	8,189,022,314	16,394,632,071

당기순이익(손실)	40,459,843,309	85,612,402,808	25,926,091,485	53,340,045,060

기타포괄손익	502,612,720	4,076,208,923	(1,468,399,301)	(3,032,404,212)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	376,683,187	2,912,467,240	(3,094,976,156)	(5,228,373,978)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	376,683,187	2,912,467,240	(3,094,976,156)	(5,228,373,978)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	125,929,533	1,163,741,683	1,626,576,855	2,195,969,766

지분법자본변동 (주6)	125,929,533	1,163,741,683	1,626,576,855	2,195,969,766

총포괄손익	40,962,456,029	89,688,611,731	24,457,692,184	50,307,640,848

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,054	2,231	676	1,390

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,054	2,231	676	1,390

자본변동표
제 22 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(4,826,191,849)	521,067,080,087	696,232,567,977

당기순이익(손실)	0	0	0	0	53,340,045,060	53,340,045,060

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(5,228,373,978)	0	(5,228,373,978)

지분법자본변동	0	0	0	2,195,969,766	0	2,195,969,766

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2022.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(7,858,596,061)	536,036,248,147	708,169,331,825

2023.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(10,226,304,575)	570,904,790,836	740,670,166,000

당기순이익(손실)	0	0	0	0	85,612,402,808	85,612,402,808

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	2,912,467,240	0	2,912,467,240

지분법자본변동	0	0	0	1,163,741,683	0	1,163,741,683

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2023.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(6,150,095,652)	618,146,316,644	791,987,900,731

현금흐름표
제 22 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	134,992,040,052	52,590,813,387

당기순이익(손실)	85,612,402,808	53,340,045,060

당기순이익조정을 위한 가감	20,574,296,726	29,325,028,726

법인세비용	22,714,749,886	16,394,632,071

이자비용	124,773,083	797,343,293

외화환산손실	1,478,339,158	3,558,996,279

지분법손실	1,599,384,373	495,650,684

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	186,895,198	5,884,294,355

감가상각비	11,232,294,748	12,944,237,484

무형자산상각비	73,754,223	59,739,373

사용권자산감가상각비	531,329,082	496,049,410

투자부동산감가상각비	117,474,156	117,474,156

유형자산처분손실	9,464,749	68,190

기타장기종업원급여	36,240,504	30,906,888

퇴직급여	714,265,752	829,200,498

파생상품거래손실	0	279,925,527

재고자산평가손실(환입)	(505,765,627)	274,500,228

이자수익	(5,518,995,886)	(4,201,199,720)

배당금수익	(690,044,540)	(1,142,284,540)

수수료수익	(11,291,203)	(10,858,021)

외화환산이익	(484,654,600)	(1,161,527,633)

지분법이익	(792,101,411)	(87,911,896)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(9,122,259,945)	(132,863,580)

종속기업투자주식 처분이익	0	(4,190,668,287)

유형자산처분이익	(199,727,494)	(7,106,339)

파생상품평가이익	(947,786,204)	(1,912,798,554)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	27,958,724	9,298,860

잡이익	0	(70,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	37,775,722,572	(17,134,925,840)

매출채권의 감소(증가)	54,904,678,313	(21,910,032,462)

미수금의 감소(증가)	1,794,360,307	(5,942,651,771)

선급금의 감소(증가)	(120,587,470)	(152,567,179)

선급비용의 감소(증가)	3,444,999,597	(4,195,312,527)

장기선급비용의 감소(증가)	(1,218,886,666)	0

재고자산의 감소(증가)	14,927,521,730	(9,726,620,280)

매입채무의 증가(감소)	(21,373,582,204)	28,218,906,145

미지급금의 증가(감소)	(6,988,544,576)	(1,395,535,543)

선수금의 증가(감소)	(1,623,643,196)	1,782,922,011

선수수익의 증가(감소)	2,884,970	1,208,214,119

예수금의 증가(감소)	(3,525,335,028)	(2,460,581,042)

미지급비용의 증가(감소)	(2,554,500,285)	(2,561,667,311)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(73,343,121)	(288,502,904)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	179,700,201	288,502,904

이자수취(영업)	5,401,373,183	4,014,563,475

이자지급(영업)	(1,096,467,707)	(663,202,114)

배당금수취(영업)	690,044,540	1,142,284,540

법인세납부(환급)	(13,965,332,070)	(17,432,980,460)

투자활동현금흐름	(129,018,408,225)	(6,891,485,882)

단기금융상품의 처분	165,000,000,000	110,000,000,000

종속기업투자주식의 감소	0	33,710,000,000

유형자산의 처분	332,914,023	9,250,170

임차보증금의 감소	215,000	3,000,000

리스료의 회수	226,963,186	228,837,706

단기금융상품의 취득	(185,000,000,000)	(100,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금유자산의 취득	(4,460,574,825)	(24,056,926,871)

상각후원가측정금융자산의 취득	(85,350,000)	(100,860,000)

종속기업투자주식의 취득	(50,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(54,958,055,609)	(26,423,753,860)

무형자산의 취득	(74,520,000)	(18,900,000)

임차보증금의 증가	0	(900,000)

정부보조금의 수취	0	38,692,500

파생상품거래의 현금유출	0	(279,925,527)

재무활동현금흐름	(37,211,824,278)	(32,255,200,954)

단기차입금의 증가	194,406,238,344	14,137,121,782

보증금의 증가	0	42,255,845

단기차입금의 상환	(192,305,668,792)	(6,691,634,807)

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

보증금의 감소	0	(472,255,845)

리스부채의 상환	(941,516,830)	(899,810,929)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(31,238,192,451)	13,444,126,551

기초현금및현금성자산	36,640,150,943	7,988,158,175

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	29,663

기말현금및현금성자산	5,401,958,492	21,432,314,389