티케이지휴켐스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	457,339,777,592	277,112,620,147

재고자산 (주13)	24,837,621,132	24,139,438,758

매출채권 및 기타유동채권 (주10,14,30,32)	105,566,442,944	98,778,724,792

기타유동금융자산 (주11,30)	310,000,000,000	136,071,269,440

기타유동자산 (주12)	9,431,389,150	8,024,024,410

현금및현금성자산 (주15,26,30)	7,504,324,366	10,099,162,747

비유동자산	382,645,056,562	423,393,305,752

유형자산 (주5,10)	226,952,475,458	232,413,577,027

영업권 이외의 무형자산 (주6,10)	7,265,863,626	7,441,639,968

투자부동산 (주7)	4,541,740,781	4,547,530,634

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	75,966,999,974	73,589,166,339

종속기업에 대한 투자자산 (주8,10)	63,303,655,069	16,198,219,300

관계기업에 대한 투자자산 (주9,10)	12,663,344,905	57,390,947,039

기타비유동금융자산 (주11,30)	61,779,083,259	96,776,510,944

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주14,30)	2,913,645,888	2,537,282,758

이연법인세자산	2,936,988,345	5,666,017,821

기타비유동자산 (주12)	288,259,231	421,580,261

자산총계	839,984,834,154	700,505,925,899

부채

유동부채	156,967,168,782	120,066,776,523

단기차입금 (주21,26,30,32,34)	6,279,794,107	11,113,948,775

유동성장기차입금 (주21,30,34)	6,153,846,153

유동성장기금융부채 (주22,30,34)	29,967,562,879

매입채무 및 기타유동채무 (주10,25,30)	93,286,953,817	88,014,326,961

기타유동금융부채 (주10,23,30)	623,609,581	349,735,563

기타유동부채	362,832,290	454,615,815

당기법인세부채	26,446,416,108	13,980,303,256

비유동부채	110,989,333,708	84,052,508,457

기타비유동금융부채 (주22,30,34)	105,451,053,777	80,221,691,394

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주10,23,25,30)	1,236,598,372	1,295,425,263

퇴직급여부채 (주24)	4,301,681,559	2,535,391,800

부채총계	267,956,502,490	204,119,284,980

자본

자본금 (주17)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주17)	185,265,759,814	181,838,602,189

기타자본조정 (주18,24)	(47,100,082,290)	(41,506,573,390)

기타포괄손익누계액 (주18)	(59,367,767)	1,207,710,077

이익잉여금(결손금) (주19)	393,043,433,907	313,968,314,043

자본총계	572,028,331,664	496,386,640,919

자본과부채총계	839,984,834,154	700,505,925,899

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주10,27)	173,722,477,284	535,891,312,061	148,176,439,658	436,332,094,053

매출원가 (주28)	124,531,759,098	381,712,699,097	116,741,379,624	350,058,194,104

매출총이익	49,190,718,186	154,178,612,964	31,435,060,034	86,273,899,949

판매비와관리비 (주10,28)	11,518,364,847	32,734,201,092	12,351,573,939	32,665,517,520

영업이익(손실)	37,672,353,339	121,444,411,872	19,083,486,095	53,608,382,429

기타이익 (주10,29,30)	3,359,098,275	15,655,197,061	2,074,981,027	5,906,672,520

기타손실 (주10,29,30)	925,593,468	6,976,672,250	2,889,334,609	7,111,509,499

금융수익 (주10,30,31)	1,653,323,482	4,303,066,285	3,383,009,043	6,409,181,430

금융원가 (주10,30,31)	1,080,042,803	2,881,299,768	3,981,798,968	6,913,423,315

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분 (주3,8)	(634,681,285)	(1,875,049,817)	(617,232,571)	(1,491,998,831)

법인세비용차감전순이익(손실)	40,044,457,540	129,669,653,383	17,053,110,017	50,407,304,734

법인세비용 (주16)	10,797,732,831	31,306,827,519	4,133,568,798	14,368,370,176

당기순이익(손실) (주3)	29,246,724,709	98,362,825,864	12,919,541,219	36,038,934,558

기타포괄손익	7,149,932	(1,267,077,844)	1,165,064,420	(1,085,928,372)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	7,149,932	(1,267,077,844)	1,165,064,420	(1,085,928,372)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주30)	(99,472,325)	(25,731,076)	2,113,848,281	(133,692,665)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	106,622,257	(1,241,346,768)	(948,783,861)	(952,235,707)

총포괄손익	29,253,874,641	97,095,748,020	14,084,605,639	34,953,006,186

주당이익 (주3,20)

기본주당이익(손실)	763	2,567	335	934

희석주당이익(손실)	763	2,567	335	934

자본변동표
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	717,723,785	288,047,626,923	470,659,917,807

당기순이익(손실)	36,038,934,558	36,038,934,558

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(133,692,665)	(133,692,665)

지분법자본변동	(952,235,707)	(952,235,707)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,136,950,300)	(1,136,950,300)

교환사채의 발행

배당금지급	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)

자본 증가(감소) 합계	(1,136,950,300)	(1,085,928,372)	16,703,779,558	14,480,900,886

2016.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,959,573,390)	(368,204,587)	304,751,406,481	485,140,818,693

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,506,573,390)	1,207,710,077	313,968,314,043	496,386,640,919

당기순이익(손실)	98,362,825,864	98,362,825,864

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(25,731,076)	(25,731,076)

지분법자본변동	(1,241,346,768)	(1,241,346,768)

자기주식 거래로 인한 증감	(5,593,508,900)	(5,593,508,900)

교환사채의 발행	3,427,157,625	3,427,157,625

배당금지급	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)

자본 증가(감소) 합계	3,427,157,625	(5,593,508,900)	(1,267,077,844)	79,075,119,864	75,641,690,745

2017.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(59,367,767)	393,043,433,907	572,028,331,664

현금흐름표
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	117,246,289,629	64,193,090,332

당기순이익(손실)	98,362,825,864	36,038,934,558

당기순이익조정을 위한 가감	44,240,292,901	41,766,960,824

법인세비용	31,306,827,519	14,368,370,176

이자비용	2,785,540,924	2,344,549,928

외화환산손실	383,335,063	814,537,366

감가상각비	20,770,886,129	23,390,054,728

투자부동산감가상각비	5,789,853	5,382,927

유형자산처분손실	19,575,764	20,676,896

무형자산처분손실	2,200,000

매도가능금융자산처분손실	4,498,196,687

퇴직급여	1,519,808,409	1,454,307,867

무형자산상각비	96,605,142	128,916,687

지분법손실	1,875,049,817	1,491,998,831

파생금융자산평가손실	47,396,540

이자수익	(3,944,058,106)	(2,736,992,316)

배당금수익	(17,226,377)	(201,721,511)

외화환산이익	(518,235,242)	(450,684,741)

유형자산처분이익	(171,103,618)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(7,557,316,589)

매도가능금융자산처분이익	(3,160,352,121)

대손충당금환입	(2,364,782,327)

재고자산평가손실환입	(41,982,608)

파생금융자산평가이익	(158,297,972)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,009,277,855)	(3,608,735,492)

매출채권의 감소(증가)	(5,517,235,063)	5,363,192,562

미수금의 감소(증가)	(1,522,250,626)	(63,008,319)

미수수익의 감소(증가)	(103,396,860)

파생상품자산의 감소(증가)	42,410,948

선급비용의 감소(증가)	(1,041,230,641)	646,134,282

선급금의 감소(증가)	(132,856,621)

재고자산의 감소(증가)	(698,182,374)	3,134,727,601

매입채무의 증가(감소)	9,035,718,304	(8,477,083,402)

미지급금의 증가(감소)	(5,376,748,404)	(3,565,653,867)

선수금의 증가(감소)	(91,783,525)	80,370,361

예수금의 증가(감소)	(2,144,416,313)	(503,406,349)

미지급비용의 증가(감소)	(705,788,030)	(143,868,279)

미지급배당금의 증가(감소)	70,500

파생상품부채의 증가(감소)	(40,767,112)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(839,931,571)	(303,622,897)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	1,086,412,921	264,179,427

이자수취(영업)	1,646,897,780	3,997,420,724

이자지급(영업)	(1,814,046,678)	(2,238,157,303)

배당금수취(영업)	17,226,377	201,721,511

법인세납부(환급)	(17,197,628,760)	(11,965,054,490)

투자활동현금흐름	(142,872,316,968)	(15,662,857,128)

장기대여금및수취채권의 처분	4,834,000,000

단기금융상품의 처분	90,000,000,000	141,136,950,300

매도가능금융자산의 처분	48,816,161,617

만기보유금융자산의 처분	1,001,230,000

임차보증금의 감소	959,900,000	1,509,589,586

관계기업에 대한 투자자산의 처분	9,100,000,000

유형자산의 처분	232,287,818

무형자산의 처분	100,000,000

단기금융상품의 취득	(150,000,000,000)	(115,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(80,000,000,000)	(45,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(8,889,833)	(20,451,766,673)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,124,205,601)	(2,731,351,642)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,912,708,030)	(18,274,112,139)

유형자산의 취득	(11,392,902,522)	(5,489,208,177)

무형자산의 취득	(19,028,800)	(14,120,000)

임차보증금의 증가	(642,000,000)	(165,000,000)

재무활동현금흐름	23,031,188,958	(31,619,961,020)

단기차입금의 증가	72,400,000,000	31,473,682,739

교환사채의 증가	58,983,952,521

단기차입금의 상환	(77,317,772,510)	(23,700,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(6,153,846,153)	(18,921,538,459)

배당금지급	(19,287,636,000)	(19,335,155,000)

자기주식의 취득	(5,593,508,900)	(1,136,950,300)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,594,838,381)	16,910,272,184

기초현금및현금성자산	10,099,162,747	5,135,251,309

기말현금및현금성자산	7,504,324,366	22,045,523,493