티케이지휴켐스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 19 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	496,729,348,077	401,708,486,107

현금및현금성자산 (주29)	74,248,095,895	23,701,483,947

기타유동금융자산 (주3,29)	280,378,397,777	265,229,459,205

매출채권 및 기타유동채권 (주4,13,26,29)	92,309,526,471	71,153,668,393

재고자산 (주5)	38,483,139,240	27,761,609,865

기타유동자산 (주12)	11,310,188,694	13,862,264,697

비유동자산	377,729,910,784	444,682,193,308

기타비유동금융자산 (주3,29)	84,561,481,492	143,836,797,467

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	16,409,268,842	14,984,113,544

종속기업에 대한 투자자산 (주7)	29,701,477,892	29,701,477,892

유형자산 (주8,13)	193,236,268,375	200,260,046,839

영업권 이외의 무형자산 (주9,13)	9,759,334,313	9,641,570,737

사용권자산 (주10)	6,353,367,428	6,453,945,357

투자부동산 (주11)	26,153,656,828	26,212,393,906

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,13,29)	2,017,823,644	2,881,643,344

이연법인세자산	8,648,412,120	9,078,417,524

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주20)	888,819,850	1,631,786,698

자산총계	874,459,258,861	846,390,679,415

부채

유동부채	133,254,586,757	90,775,669,961

단기차입금 (주15,25,29)	6,292,536,871	4,958,004,587

매입채무 및 기타유동채무 (주13,17,20,29)	107,313,758,252	65,637,223,215

기타유동금융부채 (주13,18,29)	76,462,291	170,856,657

당기법인세부채	18,008,176,772	18,677,347,947

기타유동부채 (주19,26)	1,563,652,571	1,332,237,555

비유동부채	87,747,180,286	88,062,097,397

장기금융부채 (주16,29)	49,960,664,401	49,953,537,152

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주13,17,29)	32,923,010,469	33,224,971,849

기타비유동부채 (주19)	4,863,505,416	4,883,588,396

부채총계	221,001,767,043	178,837,767,358

자본

자본금 (주21)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주21)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주22)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액 (주22)	2,413,061,875	1,043,623,432

이익잉여금(결손금) (주23)	471,052,750,204	486,517,608,886

자본총계	653,457,491,818	667,552,912,057

자본과부채총계	874,459,258,861	846,390,679,415

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주13,26)	176,267,651,929	176,267,651,929	179,742,663,077	179,742,663,077

매출원가 (주27)	141,406,479,491	141,406,479,491	141,594,181,119	141,594,181,119

매출총이익	34,861,172,438	34,861,172,438	38,148,481,958	38,148,481,958

판매비와관리비 (주13,27)	6,597,594,455	6,597,594,455	7,072,843,569	7,072,843,569

영업이익(손실)	28,263,577,983	28,263,577,983	31,075,638,389	31,075,638,389

기타이익 (주13,28,29)	2,909,763,883	2,909,763,883	3,881,611,468	3,881,611,468

기타손실 (주13,28,29)	3,558,187,150	3,558,187,150	4,961,984,807	4,961,984,807

금융수익 (주13,29,30)	2,257,980,850	2,257,980,850	4,622,734,603	4,622,734,603

금융원가 (주13,29,30)	636,966,764	636,966,764	1,888,653,275	1,888,653,275

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	115,468,479	115,468,479	(942,438,249)	(942,438,249)

법인세비용차감전순이익(손실)	29,351,637,281	29,351,637,281	31,786,908,129	31,786,908,129

법인세비용 (주14)	6,445,618,963	6,445,618,963	8,143,981,954	8,143,981,954

당기순이익(손실)	22,906,018,318	22,906,018,318	23,642,926,175	23,642,926,175

기타포괄손익	1,369,438,443	1,369,438,443	909,825,669	909,825,669

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	59,751,624	59,751,624	(289,031,085)	(289,031,085)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주29)	59,751,624	59,751,624	(289,031,085)	(289,031,085)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,309,686,819	1,309,686,819	1,198,856,754	1,198,856,754

지분법자본변동 (주6)	1,309,686,819	1,309,686,819	1,198,856,754	1,198,856,754

총포괄손익	24,275,456,761	24,275,456,761	24,552,751,844	24,552,751,844

주당이익 (주24)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	597	597	616	616

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	597	597	603	603

자본변동표
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	214,456,739	471,581,808,744	651,787,945,222

당기순이익(손실)	0	0	0	0	23,642,926,175	23,642,926,175

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(289,031,085)	0	(289,031,085)

지분법자본변동	0	0	0	1,198,856,754	0	1,198,856,754

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2020.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	1,124,282,408	456,853,857,919	637,969,820,066

2021.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	1,043,623,432	486,517,608,886	667,552,912,057

당기순이익(손실)	0	0	0	0	22,906,018,318	22,906,018,318

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	59,751,624	0	59,751,624

지분법자본변동	0	0	0	1,309,686,819	0	1,309,686,819

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2021.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	2,413,061,875	471,052,750,204	653,457,491,818

현금흐름표
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	6,967,436,968	18,582,986,362

당기순이익(손실)	22,906,018,318	23,642,926,175

당기순이익조정을 위한 가감	13,388,997,929	14,121,655,725

법인세비용	6,445,618,963	8,143,981,954

지분법손실	258,436,886	942,438,249

이자비용	527,144,243	767,433,461

외화환산손실	2,166,397,794	2,050,165,875

감가상각비	7,464,233,355	6,997,216,664

사용권자산감가상각비	252,521,992	434,045,544

투자부동산감가상각비	58,737,078	3,127,038

유형자산처분손실	7,429,933	23,044

무형자산처분손실	0	726,000

퇴직급여	424,473,447	435,498,483

기타장기종업원급여	21,036,861	0

무형자산상각비	13,547,604	13,736,236

파생상품거래손실	109,822,521	0

재고자산평가손실환입	(695,488,622)	(135,405,323)

유형자산처분이익	(3,595,364)	(369,230)

수수료수익	(8,508,327)	0

이자수익	(1,463,185,871)	(1,955,055,056)

외화환산이익	(1,020,263,081)	(907,801,541)

지분법이익	(373,905,365)	0

파생상품평가이익	(794,794,597)	(2,667,679,547)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	(661,521)	(426,126)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(23,832,862,318)	(14,486,484,597)

매출채권의 감소(증가)	(16,415,225,871)	(8,873,638,154)

미수금의 감소(증가)	(3,380,561,905)	697,535,713

선급금의 감소(증가)	1,899,583,842	359,130,807

선급비용의 감소(증가)	558,097,795	(73,839,009)

재고자산의 감소(증가)	(10,284,164,383)	(2,194,309,697)

매입채무의 증가(감소)	14,326,334,631	953,392,319

미지급금의 증가(감소)	(7,300,092,731)	(1,907,983,464)

선수금의 증가(감소)	249,998,939	116,346,061

선수수익의 증가(감소)	(16,567,992)	105,204,435

예수금의 증가(감소)	(2,041,773,780)	(2,497,228,080)

미지급비용의 증가(감소)	(1,746,984,264)	(1,253,916,824)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(42,929,783)	(230,423,272)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	361,423,184	313,244,568

이자수취(영업)	1,642,529,969	3,788,999,161

이자지급(영업)	(433,385,820)	(504,502,612)

법인세납부(환급)	(6,703,861,110)	(7,979,607,490)

투자활동현금흐름	42,557,022,317	53,689,973,761

단기금융상품의 처분	65,000,000,000	135,000,000,000

유형자산의 처분	643,263,182	373,230

무형자산의 처분	0	33,000,000

임차보증금의 감소	0	73,000,000

리스료의 회수	0	124,025,400

단기금융상품의 취득	(20,000,000,000)	(30,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(40,000,000,000)

유형자산의 취득	(2,781,607,164)	(9,885,402,798)

무형자산의 취득	(131,311,180)	0

파생상품거래의 현금유출	(109,822,521)	(1,600,022,071)

보증금의 증가	(63,500,000)	(55,000,000)

재무활동현금흐름	1,022,152,663	(37,321,312,298)

단기차입금의 증가	13,654,002,684	65,233,458,798

보증금의 증가	0	15,228,000,000

단기차입금의 상환	(12,458,004,587)	(81,400,000,000)

리스부채의 상환	(173,845,434)	(591,895,096)

교환사채의 감소	0	(35,790,876,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	50,546,611,948	34,951,647,825

기초현금및현금성자산	23,701,483,947	21,188,044,426

기말현금및현금성자산	74,248,095,895	56,139,692,251