티케이지휴켐스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2021.06.30 현재
제 19 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	454,500,335,131	401,708,486,107

현금및현금성자산 (주29)	23,349,446,001	23,701,483,947

기타유동금융자산 (주3,29)	270,368,423,234	265,229,459,205

매출채권 및 기타유동채권 (주4,13,26,29)	105,924,390,637	71,153,668,393

재고자산 (주5)	43,263,791,345	27,761,609,865

기타유동자산 (주12)	11,594,283,914	13,862,264,697

비유동자산	413,759,200,171	444,682,193,308

기타비유동금융자산 (주3,29)	117,994,667,391	143,836,797,467

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	16,456,592,576	14,984,113,544

종속기업에 대한 투자자산 (주7)	29,701,477,892	29,701,477,892

유형자산 (주8,13)	195,761,929,174	200,260,046,839

영업권 이외의 무형자산 (주9,13)	9,255,729,527	9,641,570,737

사용권자산 (주10)	6,036,116,833	6,453,945,357

투자부동산 (주11)	26,094,919,750	26,212,393,906

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,13,29)	2,065,892,641	2,881,643,344

이연법인세자산	9,897,903,432	9,078,417,524

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주20)	493,970,955	1,631,786,698

자산총계	868,259,535,302	846,390,679,415

부채

유동부채	108,342,876,878	90,775,669,961

단기차입금 (주15,25,29)	7,031,177,157	4,958,004,587

매입채무 및 기타유동채무 (주13,17,20,29)	83,756,750,893	65,637,223,215

기타유동금융부채 (주13,18,29)	214,657,447	170,856,657

당기법인세부채	16,027,175,849	18,677,347,947

기타유동부채 (주19,26)	1,313,115,532	1,332,237,555

비유동부채	88,252,925,205	88,062,097,397

장기금융부채 (주16,29)	49,967,809,079	49,953,537,152

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주13,17,29)	33,622,231,313	33,224,971,849

기타비유동부채 (주19)	4,662,884,813	4,883,588,396

부채총계	196,595,802,083	178,837,767,358

자본

자본금 (주21)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주21)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주22)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액 (주22)	(1,233,735,228)	1,043,623,432

이익잉여금(결손금) (주23)	492,905,788,708	486,517,608,886

자본총계	671,663,733,219	667,552,912,057

자본과부채총계	868,259,535,302	846,390,679,415

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 19 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주13,26)	213,396,944,545	389,664,596,474	124,637,512,318	304,380,175,395

매출원가 (주27)	178,465,200,957	319,871,680,448	100,579,057,632	242,173,238,751

매출총이익	34,931,743,588	69,792,916,026	24,058,454,686	62,206,936,644

판매비와관리비 (주13,27)	7,768,743,615	14,366,338,070	7,119,924,188	14,192,767,757

영업이익(손실)	27,162,999,973	55,426,577,956	16,938,530,498	48,014,168,887

기타이익 (주13,28,29)	544,189,165	3,453,953,048	871,926,191	4,753,537,659

기타손실 (주13,28,29)	505,065,041	4,063,252,191	2,774,546,490	7,736,531,297

금융수익 (주13,29,30)	2,111,999,696	4,369,980,546	1,741,527,694	6,364,262,297

금융원가 (주13,29,30)	742,592,532	1,379,559,296	523,873,567	2,412,526,842

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	48,728,090	164,196,569	(81,212,955)	(1,023,651,204)

법인세비용차감전순이익(손실)	28,620,259,351	57,971,896,632	16,172,351,371	47,959,259,500

법인세비용 (주14)	6,767,220,847	13,212,839,810	6,326,763,469	14,470,745,423

당기순이익(손실)	21,853,038,504	44,759,056,822	9,845,587,902	33,488,514,077

기타포괄손익	(3,646,797,103)	(2,277,358,660)	3,421,891,111	4,331,716,780

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,645,392,747)	(3,585,641,123)	3,340,541,405	3,051,510,320

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주29)	(3,645,392,747)	(3,585,641,123)	(651,563,499)	(940,594,584)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 (주29)	0	0	3,992,104,904	3,992,104,904

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,404,356)	1,308,282,463	81,349,706	1,280,206,460

지분법자본변동 (주6)	(1,404,356)	1,308,282,463	81,349,706	1,280,206,460

총포괄손익	18,206,241,401	42,481,698,162	13,267,479,013	37,820,230,857

주당이익 (주24)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	570	1,166	257	873

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	570	1,166	257	865

자본변동표
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 19 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	214,456,739	471,581,808,744	651,787,945,222

당기순이익(손실)	0	0	0	0	33,488,514,077	33,488,514,077

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(940,594,584)	0	(940,594,584)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	3,992,104,904	3,992,104,904

지분법자본변동	0	0	0	1,280,206,460	0	1,280,206,460

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2020.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	554,068,615	470,691,550,725	651,237,299,079

2021.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	1,043,623,432	486,517,608,886	667,552,912,057

당기순이익(손실)	0	0	0	0	44,759,056,822	44,759,056,822

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(3,585,641,123)	0	(3,585,641,123)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	1,308,282,463	0	1,308,282,463

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2021.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(1,233,735,228)	492,905,788,708	671,663,733,219

현금흐름표
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 19 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	30,709,630,929	44,019,405,455

당기순이익(손실)	44,759,056,822	33,488,514,077

당기순이익조정을 위한 가감	26,500,673,275	27,095,871,096

법인세비용	13,212,839,810	14,470,745,423

지분법손실	459,528,142	1,023,651,204

이자비용	1,053,078,990	1,271,914,755

외화환산손실	1,787,038,634	1,299,540,749

감가상각비	14,442,631,990	14,342,859,344

사용권자산감가상각비	532,810,597	808,611,043

투자부동산감가상각비	117,474,156	6,254,076

유형자산처분손실	7,432,933	37,549,056

무형자산처분손실	0	726,000

퇴직급여	848,946,894	870,996,966

기타장기종업원급여	42,073,722	0

무형자산상각비	27,041,210	28,376,139

파생상품거래손실	145,866,418	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	180,613,888	0

재고자산폐기손실	87,214	0

재고자산평가손실환입	(472,176,582)	(89,976,383)

유형자산처분이익	(3,595,364)	(369,230)

무형자산처분이익	(48,490,909)	0

수수료수익	(15,253,897)	0

이자수익	(2,715,445,193)	(3,647,078,104)

배당금수익	(451,881,510)	(139,525,560)

외화환산이익	(690,371,076)	(658,086,399)

지분법이익	(623,724,711)	0

파생상품평가이익	(1,134,503,100)	(2,527,660,203)

파생상품거래이익	(68,150,743)	0

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	3,087,915	(2,657,780)

배출원가	(136,286,153)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(27,527,970,549)	(2,223,821,083)

매출채권의 감소(증가)	(27,826,487,256)	12,537,379,256

미수금의 감소(증가)	(5,842,153,086)	2,632,897,584

선급금의 감소(증가)	3,242,636,863	517,028,229

선급비용의 감소(증가)	(930,855,290)	(934,520,794)

재고자산의 감소(증가)	(15,738,885,029)	2,587,227,402

매입채무의 증가(감소)	28,997,909,373	(13,826,902,267)

미지급금의 증가(감소)	(6,084,701,734)	(2,160,597,141)

선수금의 증가(감소)	7,008,598	(187,290,580)

선수수익의 증가(감소)	251,918,201	280,041,789

예수금의 증가(감소)	(2,082,082,870)	(2,426,152,655)

미지급비용의 증가(감소)	(1,811,147,168)	(1,264,819,627)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(255,202,200)	(432,828,491)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	544,071,049	454,716,212

이자수취(영업)	2,931,672,439	4,666,590,037

이자지급(영업)	(867,940,888)	(968,217,882)

배당금수취(영업)	451,881,510	139,525,560

법인세납부(환급)	(15,537,741,680)	(18,179,056,350)

투자활동현금흐름	5,548,072,293	47,819,480,221

단기금융상품의 처분	105,000,000,000	155,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	0	13,991,626,952

유형자산의 처분	643,263,182	736,866

무형자산의 처분	407,290,909	33,000,000

보증금의 감소	0	640,000,000

파생상품거래의 현금유입	68,150,743	0

리스료의 회수	9,511,467	190,370,800

단기금융상품의 취득	(25,000,000,000)	(35,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(15,000,000,000)	(70,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(28,073,342,514)	0

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(19,999,999,486)	0

유형자산의 취득	(12,166,124,410)	(15,381,232,326)

무형자산의 취득	(131,311,180)	0

파생상품거래의 현금유출	(145,866,418)	(1,600,022,071)

보증금의 증가	(63,500,000)	(55,000,000)

재무활동현금흐름	(36,609,741,168)	(90,759,890,027)

단기차입금의 증가	31,661,033,494	82,814,043,551

보증금의 증가	183,636,646	15,408,000,000

단기차입금의 상환	(29,658,004,587)	(113,817,103,602)

보증금의 감소	(70,441,931)	0

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

리스부채의 상환	(355,087,790)	(1,003,076,976)

교환사채의 감소	0	(35,790,876,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(352,037,946)	1,078,995,649

기초현금및현금성자산	23,701,483,947	21,188,044,426

기말현금및현금성자산	23,349,446,001	22,267,040,075