티케이지휴켐스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

비유동자산	453,210,613,246	423,393,305,752	336,473,783,445

유형자산 (주5,10)	227,742,241,100	232,413,577,027	255,637,092,477

영업권 이외의 무형자산 (주6,10)	7,404,757,264	7,441,639,968	7,551,184,921

투자부동산 (주7)	4,545,600,683	4,547,530,634	4,541,053,094

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	71,697,793,417	73,589,166,339	58,369,834,842

관계기업에 대한 투자자산 (주8)	14,306,846,378	16,198,219,300	4,001,847,624

종속기업에 대한 투자자산 (주9)	57,390,947,039	57,390,947,039	54,367,987,218

기타비유동금융자산 (주11,30)	135,775,280,944	96,776,510,944	2,451,230,000

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주14,30)	2,277,957,888	2,537,282,758	3,581,962,094

이연법인세자산 (주16)	3,391,593,580	5,666,017,821	3,508,982,231

기타비유동비금융자산 (주12)	375,388,370	421,580,261	832,443,786

유동자산	280,261,823,368	277,112,620,147	323,147,447,420

재고자산 (주13)	27,288,463,158	24,139,438,758	26,122,355,569

매출채권 및 기타유동채권 (주10,14,30,32)	83,553,057,391	98,778,724,792	84,224,932,039

기타유동금융자산 (주11,30)	161,041,792,036	136,071,269,440	198,337,852,119

기타유동비금융자산 (주12)	7,855,937,607	8,024,024,410	9,327,056,384

현금및현금성자산 (주15,26,30)	522,573,176	10,099,162,747	5,135,251,309

자산총계	733,472,436,614	700,505,925,899	659,621,230,865

자본

자본금 (주17)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주17)	185,265,759,814	181,838,602,189	181,838,602,189

자본조정 (주18,24)	(47,100,082,290)	(41,506,573,390)	(40,822,623,090)

기타포괄손익누계액 (주18)	66,971,992	1,207,710,077	717,723,785

이익잉여금(결손금) (주19)	325,437,257,125	313,968,314,043	288,047,626,923

자본총계	504,548,494,641	496,386,640,919	470,659,917,807

부채

비유동부채	139,271,054,063	84,052,508,457	90,846,717,376

장기차입금	0	0	6,498,846,149

기타비유동금융부채 (주10,22,23,30)	134,705,062,660	80,221,691,394	80,570,482,026

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주10,23,30)	1,277,515,450	1,295,425,263	1,363,581,374

퇴직급여채무 (주24)	3,288,475,953	2,535,391,800	2,413,807,827

유동부채	89,652,887,910	120,066,776,523	98,114,595,682

단기차입금 (주21,26,30,32)	18,768,250,165	11,113,948,775	11,654,686,350

유동성장기차입금 (주21,30)	0	6,153,846,153	24,730,384,616

매입채무 및 기타유동채무 (주10,25,30)	53,437,690,247	88,014,326,961	56,151,177,041

기타유동금융부채 (주10,23,30)	244,903,332	349,735,563	443,464,369

기타유동비금융부채	259,805,640	454,615,815	63,908,024

당기법인세부채 (주16)	16,942,238,526	13,980,303,256	5,070,975,282

부채총계	228,923,941,973	204,119,284,980	188,961,313,058

자본과부채총계	733,472,436,614	700,505,925,899	659,621,230,865

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주11,28)	183,249,759,196	183,249,759,196	135,619,442,531	135,619,442,531	582,859,339,365	582,815,680,855

매출원가 (주29)	129,789,067,040	129,789,067,040	114,311,993,809	114,311,993,809	453,073,514,101	497,396,926,888

매출총이익	53,460,692,156	53,460,692,156	21,307,448,722	21,307,448,722	129,785,825,264	85,418,753,967

판매비와관리비 (주29)	10,901,292,078	10,901,292,078	10,264,367,182	10,264,367,182	50,296,623,151	43,412,796,841

영업이익(손실)	42,559,400,078	42,559,400,078	11,043,081,540	11,043,081,540	79,489,202,113	42,005,957,126

기타이익 (주11,30,31)	4,491,599,640	4,491,599,640	3,283,456,585	3,283,456,585	8,582,189,443	7,930,931,816

기타손실 (주11,30,31)	6,139,655,241	6,139,655,241	4,057,039,907	4,057,039,907	21,408,924,848	8,830,107,190

금융수익 (주11,31,32)	1,267,385,725	1,267,385,725	1,248,790,901	1,248,790,901	7,327,231,646	10,818,576,274

금융원가	736,404,709	736,404,709	2,099,492,893	2,099,492,893	9,052,514,908	8,984,242,141

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	(740,831,211)	(740,831,211)	(462,819,394)	(462,819,394)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	40,701,494,282	40,701,494,282	8,955,976,832	8,955,976,832	64,937,183,446	42,941,115,885

법인세비용 (주17)	9,944,845,200	9,944,845,200	4,303,998,469	4,303,998,469	19,059,427,240	7,645,652,206

당기순이익(손실)	30,756,649,082	30,756,649,082	4,651,978,363	4,651,978,363	45,877,756,206	35,295,463,679

기타포괄손익	(1,140,738,085)	(1,140,738,085)	(796,490,729)	(796,490,729)	(131,927,794)	302,881,704

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(621,914,086)	(821,485,750)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 (주25)	0	0	0	0	(621,914,086)	(821,485,750)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	9,803,626	9,803,626	(758,656,196)	(758,656,196)	(72,919,253)	1,083,069,679

매도가능금융자산 (주31)	9,803,626	9,803,626	(758,656,196)	(758,656,196)	(72,919,253)	1,083,069,679

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분 (주10)	(1,150,541,711)	(1,150,541,711)	(37,834,533)	(37,834,533)	562,905,545	41,297,775

총포괄손익	29,615,910,997	29,615,910,997	3,855,487,634	3,855,487,634	45,745,828,412	35,598,345,383

주당이익 (주3,21)

기본주당이익(손실)	801	801	121	121	1,189	899

자본변동표
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(26,860,107,696)	(406,643,669)	275,233,131,344	470,683,570,168

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	35,295,463,679	35,295,463,679

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,083,069,679	0	1,083,069,679

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(821,485,750)	(821,485,750)

지분법자본변동	0	0	0	41,297,775	0	41,297,775

총포괄손익	0	0	0	1,124,367,454	34,473,977,929	35,598,345,383

배당금지급	0	0	0	0	(21,659,482,350)	(21,659,482,350)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(13,830,871,300)	0	0	(13,830,871,300)

교환사채의 발행

주식보상비용	0	0	(131,644,094)	0	0	(131,644,094)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(13,962,515,394)	1,124,367,454	12,814,495,579	(23,652,361)

2015.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	717,723,785	288,047,626,923	470,659,917,807

2016.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	717,723,785	288,047,626,923	470,659,917,807

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	45,877,756,206	45,877,756,206

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(72,919,253)	0	(72,919,253)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(621,914,086)	(621,914,086)

지분법자본변동	0	0	0	562,905,545	0	562,905,545

총포괄손익	0	0	0	489,986,292	45,255,842,120	45,745,828,412

배당금지급	0	0	0	0	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(1,136,950,300)	0	0	(1,136,950,300)

교환사채의 발행

주식보상비용	0	0	453,000,000	0	0	453,000,000

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(683,950,300)	489,986,292	25,920,687,120	25,726,723,112

2016.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,506,573,390)	1,207,710,077	313,968,314,043	496,386,640,919

2016.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	717,723,785	288,047,626,923	470,659,917,807

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,651,978,363	4,651,978,363

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(758,656,196)	0	(758,656,196)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(37,834,533)	0	(37,834,533)

총포괄손익	0	0	0	(796,490,729)	4,651,978,363	3,855,487,634

배당금지급	0	0	0	0	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(1,136,950,300)	0	0	(1,136,950,300)

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자본 증가(감소) 합계	0	0	(1,136,950,300)	(796,490,729)	(14,683,176,637)	(16,616,617,666)

2016.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,959,573,390)	(78,766,944)	273,364,450,286	454,043,300,141

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,506,573,390)	1,207,710,077	313,968,314,043	496,386,640,919

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	30,756,649,082	30,756,649,082

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	9,803,626	0	9,803,626

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(1,150,541,711)	0	(1,150,541,711)

총포괄손익	0	0	0	(1,140,738,085)	30,756,649,082	29,615,910,997

배당금지급	0	0	0	0	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(5,593,508,900)	0	0	(5,593,508,900)

교환사채의 발행	0	3,427,157,625	0	0	0	3,427,157,625

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	3,427,157,625	(5,593,508,900)	(1,140,738,085)	11,468,943,082	8,161,853,722

2017.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	66,971,922	325,437,257,125	504,548,494,641

현금흐름표
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	22,187,585,108	20,337,860,196	114,320,965,790	63,214,189,368

당기순이익(손실)	30,756,649,082	4,651,978,363	45,877,756,206	35,295,463,679

당기순이익조정을 위한 가감	(2,681,402,761)	19,161,526,343	78,454,325,549	38,398,051,556

법인세비용	9,944,845,200	4,303,998,469	19,059,427,240	7,645,652,206

잡손실	0	453,000,000

이자비용	727,112,008	812,986,348	3,063,665,476	3,664,918,691

외화환산손실	1,066,958,322	1,335,333,855	1,724,848,705	291,100,996

감가상각비	7,158,137,791	8,142,849,157	31,187,068,178	33,174,706,699

투자부동산감가상각비	1,929,951	1,794,309	7,222,460	7,177,240

유형자산처분손실	2,000	7,000	2,200,504,140	47,135,532

매도가능금융자산처분손실	0	1,281,532,512	4,506,998,604	4,944,497,829

퇴직급여	506,602,803	484,769,289	1,939,077,156	1,579,726,992

무형자산상각비	43,851,504	42,861,285	172,390,953	624,690,872

무형자산손상차손	0

주식기준보상	(131,644,094)

파생상품평가손실	9,292,701	40,767,112

재고자산평가손실	11,998,112	41,982,608

지분법손실	740,831,211	462,819,394	2,793,743,883	2,255,857,044

종속기업투자자산처분손실	100,285,000

관계기업투자자산처분손실	0

재고자산감액	0	83,757,187	23,798,293

재고자산평가손실충당금환입	0	(41,982,608)	(24,486,344)

배출원가	0	142,884,900	25,173,000

기타의대손상각비	0	2,615,113,526

종속기업투자주식손상차손	0	3,555,293,946

매도가능금융자산손상차손	0	1,344,039,056

유형자산처분이익	0	(10,254,236)

이자수익	(1,043,488,765)	(957,664,185)	(3,747,684,163)	(4,225,790,562)

배당금수익	(3,641,299)	(10,771,518)	(204,683,002)	(146,053,302)

외화환산이익	(798,762,947)	(1,029,143,072)	(1,992,039,735)	(602,252,446)

매도가능금융자산처분이익	0	(182,227,619)	(3,160,352,121)	(6,375,765,133)

파생상품평가이익	0	(73,137,829)	(42,410,948)	(20,030,584)

대손충당금환입	0

자산수증이익	0

잡이익	(679,060)

매출채권의 감소(증가)	15,135,786,365	16,207,750,106	(16,988,105,998)	10,759,337,960

미수금의 감소(증가)	(470,621,157)	147,362,776	715,545,640	2,712,837,431

장기미수금의 감소(증가)	(694,263,130)

선급금의 감소(증가)	(6,436,920)	(20,768,400)

장기선급금의 감소(증가)	(1,000,000)

선급비용의 감소(증가)	64,298,791	1,605,549,359	1,280,038,680	(625,980,575)

장기선급비용의 감소(증가)	0

재고자산의 감소(증가)	(3,149,024,400)	1,498,781,045	1,941,142,232	(625,784,305)

파생상품자산의 감소(증가)	42,410,948	20,030,584	7,377,565

매입채무의 증가(감소)	(23,338,471,035)	(10,654,513,003)	21,527,654,947	(15,075,711,628)

미지급금의 증가(감소)	(5,808,061,294)	(3,664,949,928)	4,465,527,284	330,844,021

선수금의 증가(감소)	(194,810,175)	70,747,770	247,822,891	10,178,434

선수수익의 증가(감소)	0

예수금의 증가(감소)	(2,153,633,550)	(453,189,023)	1,726,733,171	(66,387,246)

미지급비용의 증가(감소)	(707,729,034)	(184,574,796)	568,411,908	(332,749,247)

미지급배당금의 증가(감소)	70,500

파생상품부채의 증가(감소)	(40,767,112)	(138,619,503)

이연수익의 증가(감소)	1,261,000

퇴직금의 지급	(571,901,609)	(238,128,819)	(690,911,083)	(401,098,220)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	818,382,959	198,685,349	(1,947,049,232)	(1,098,901,780)

이자수취	540,237,257	188,706,753	4,016,176,606	2,805,445,997

이자지급	(625,765,659)	(771,056,141)	(2,901,683,603)	(3,226,254,232)

배당금의 수취	3,641,299	10,771,518	204,683,002	146,053,302

법인세납부(환급)	(5,805,774,110)	(2,904,066,640)	(11,330,291,970)	(10,204,570,934)

투자활동현금흐름	(67,768,367,697)	(1,799,920,722)	(62,781,859,686)	(12,062,492,170)

단기금융상품의 처분	55,000,000,000	26,136,950,300	197,135,595,244	124,958,881,140

장기금융상품의 처분	0

매도가능금융자산의 처분	0	5,514,874,746	49,032,575,713	94,657,456,267

만기보유금융자산의 처분	1,001,230,000	0

보증금의 감소	953,163,000	256,913,500	1,509,589,586	50,136,700

단기대여금및수취채권의 처분	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	1,715,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0

기계장치의 처분	31,780,900

무형자산의 처분	0

단기금융상품의 취득	(80,000,000,000)	(25,000,000,000)	(165,000,000,000)	(110,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(40,000,000,000)	(95,000,000,000)	0

장기대여금및수취채권의 취득	0

단기대여금및수취채권의 취득	0

매도가능금융자산의 취득	(1,711,023,974)	(20,951,706,673)	(96,403,799,942)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,731,351,642)	(3,198,694,020)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(6,233,137,720)	(18,274,112,139)	(12,729,289,627)

유형자산의 취득	(4,715,791,897)	(655,177,574)

기타유형자산의 취득	(307,276,137)	(228,701,092)

건설중인자산의 취득	(7,732,834,538)	(8,335,627,168)

기타무형자산의 취득	(6,968,800)	(9,320,000)	(29,120,000)	(203,215,000)

보증금의 증가	(100,000,000)	(465,000,000)	(631,354,428)

재무활동현금흐름	36,004,193,018	(17,356,895,116)	(46,575,194,666)	(46,098,917,956)

단기차입금의 증가	30,255,301,550	9,397,806,337	87,000,000,000	178,680,000,000

장기차입금의 증가	0

임대보증금의 증가	7,201,806

사채의 발행	80,000,000,000

교환사채의 발행	58,983,952,521

단기차입금의 상환	(22,200,000,000)	(100,000,000)	(88,027,704,754)	(195,172,000,000)

장기차입금의 상환	(25,075,384,612)	(24,730,384,612)

유동성장기차입금의 상환	(6,153,846,153)	(6,182,596,153)

사채의 상환	(50,000,000,000)

임대보증금의 감소	0

사채발행비의 지급	(263,300,000)

자기주식의 취득	(5,593,508,900)	(1,136,950,300)	(1,136,950,300)	(12,960,952,800)

배당금지급	(19,287,706,000)	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)	(21,659,482,350)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,576,589,571)	1,181,044,358	4,963,911,438	5,052,779,242

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,576,589,571)	1,181,044,358	4,963,911,438	5,052,779,242

기초현금및현금성자산	10,099,162,747	5,135,251,309	5,135,251,309	82,472,067

기말현금및현금성자산	522,573,176	6,316,295,667	10,099,162,747	5,135,251,309