티케이지휴켐스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 19 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	529,623,806,630	434,528,068,755

현금및현금성자산 (주28)	75,509,166,892	28,839,800,631

기타유동금융자산 (주3,12,28)	311,878,397,777	292,729,459,205

매출채권 및 기타유동채권 (주4,12,25,28)	92,416,170,748	71,332,184,007

재고자산 (주5)	38,483,139,240	27,761,609,865

당기법인세자산	26,743,279	2,750,350

기타유동자산 (주11)	11,310,188,694	13,862,264,697

비유동자산	365,826,832,370	432,057,446,035

기타비유동금융자산 (주3,28)	86,661,928,228	145,864,045,553

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	32,107,221,584	30,033,596,077

유형자산 (주7)	193,236,268,375	200,260,046,839

영업권 이외의 무형자산 (주8,12)	9,759,334,313	9,641,570,737

사용권자산 (주9)	6,353,367,428	6,453,945,357

투자부동산 (주10)	26,153,656,828	26,212,393,906

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,12,28)	2,017,823,644	2,881,643,344

이연법인세자산	8,648,412,120	9,078,417,524

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주19)	888,819,850	1,631,786,698

자산총계	895,450,639,000	866,585,514,790

부채

유동부채	133,300,593,648	90,822,911,353

단기차입금 (주14,24,28)	6,292,536,871	4,958,004,587

매입채무 및 기타유동채무 (주12,16,19,28)	107,332,789,008	65,647,488,472

기타유동금융부채 (주12,17,28)	76,462,291	170,856,657

당기법인세부채	18,035,152,907	18,714,324,082

기타유동부채 (주18,25)	1,563,652,571	1,332,237,555

비유동부채	88,361,699,414	88,618,042,159

장기금융부채 (주15,28)	49,960,664,401	49,953,537,152

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주12,16,28)	32,923,010,469	33,224,971,849

이연법인세부채	614,519,128	555,944,762

기타비유동부채 (주18)	4,863,505,416	4,883,588,396

부채총계	221,662,293,062	179,440,953,512

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	654,764,129,981	668,418,216,236

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주21)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)

기타포괄손익누계액 (주21)	172,192,686	(1,605,423,369)

이익잉여금(결손금) (주22)	477,704,027,332	493,135,729,642

비지배지분	19,024,215,957	18,726,345,042

자본총계	673,788,345,938	687,144,561,278

자본과부채총계	895,450,639,000	866,585,514,790

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25,30)	176,267,651,929	176,267,651,929	179,742,663,077	179,742,663,077

매출원가 (주26)	141,406,479,491	141,406,479,491	141,594,181,119	141,594,181,119

매출총이익	34,861,172,438	34,861,172,438	38,148,481,958	38,148,481,958

판매비와관리비 (주12,26)	6,606,899,892	6,606,899,892	7,085,115,841	7,085,115,841

영업이익(손실)	28,254,272,546	28,254,272,546	31,063,366,117	31,063,366,117

기타이익 (주12,27,28)	2,909,786,883	2,909,786,883	3,888,959,104	3,888,959,104

기타손실 (주12,27,28)	3,558,187,150	3,558,187,150	4,961,984,807	4,961,984,807

금융수익 (주12,28,29)	2,414,775,754	2,414,775,754	4,765,534,637	4,765,534,637

금융원가 (주12,28,29)	636,966,764	636,966,764	1,888,653,275	1,888,653,275

지분법 적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	114,541,813	114,541,813	(1,001,603,112)	(1,001,603,112)

법인세비용차감전순이익(손실) (주30)	29,498,223,082	29,498,223,082	31,865,618,664	31,865,618,664

법인세비용 (주13)	6,504,193,329	6,504,193,329	8,143,981,954	8,143,981,954

당기순이익(손실) (주30)	22,994,029,753	22,994,029,753	23,721,636,710	23,721,636,710

기타포괄손익	2,020,631,907	2,020,631,907	1,834,451,704	1,834,451,704

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	59,751,624	59,751,624	(289,031,085)	(289,031,085)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	59,751,624	59,751,624	(289,031,085)	(289,031,085)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,960,880,283	1,960,880,283	2,123,482,789	2,123,482,789

지분법자본변동 (주6)	1,959,083,694	1,959,083,694	2,123,290,094	2,123,290,094

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,796,589	1,796,589	192,695	192,695

총포괄손익	25,014,661,660	25,014,661,660	25,556,088,414	25,556,088,414

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	22,939,174,690	22,939,174,690	23,691,169,208	23,691,169,208

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	54,855,063	54,855,063	30,467,502	30,467,502

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	24,716,790,745	24,716,790,745	25,179,681,526	25,179,681,526

총 포괄손익, 비지배지분	297,870,915	297,870,915	376,406,888	376,406,888

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	598	598	617	617

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	598	598	605	605

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,942,034,949)	477,887,712,493	652,833,587,507	18,817,646,038	671,651,233,545

당기순이익(손실)	0	0	0	0	23,691,169,208	23,691,169,208	30,467,502	23,721,636,710

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(289,031,085)	0	(289,031,085)	0	(289,031,085)

지분법자본변동	0	0	0	1,777,350,708	0	1,777,350,708	345,939,386	2,123,290,094

해외사업환산손익	0	0	0	192,695	0	192,695	0	192,695

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2020.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(453,522,631)	463,208,004,701	639,642,392,033	19,194,052,926	658,836,444,959

2021.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,605,423,369)	493,135,729,642	668,418,216,236	18,726,345,042	687,144,561,278

당기순이익(손실)	0	0	0	0	22,939,174,690	22,939,174,690	54,855,063	22,994,029,753

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	59,751,624	0	59,751,624	0	59,751,624

지분법자본변동	0	0	0	1,716,067,842	0	1,716,067,842	243,015,852	1,959,083,694

해외사업환산손익	0	0	0	1,796,589	0	1,796,589	0	1,796,589

배당금지급	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2021.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	172,192,686	477,704,027,332	654,764,129,981	19,024,215,957	673,788,345,938

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	7,088,293,842	18,739,203,647

당기순이익(손실)	22,994,029,753	23,721,636,710

당기순이익조정을 위한 가감	13,291,703,675	14,038,020,554

법인세비용	6,504,193,329	8,143,981,954

지분법손실	259,363,552	1,001,603,112

이자비용	527,144,243	767,433,461

외화환산손실	2,166,397,794	2,050,165,875

감가상각비	7,464,233,355	6,997,216,664

사용권자산감가상각비	252,521,992	434,045,544

투자부동산감가상각비	58,737,078	3,127,038

유형자산처분손실	7,429,933	23,044

무형자산처분손실	0	726,000

기타장기종업원급여	21,036,861	0

퇴직급여	424,473,447	435,498,483

무형자산상각비	13,547,604	13,736,236

파생상품거래손실	109,822,521	0

재고자산평가손실환입	(695,488,622)	(135,405,323)

유형자산처분이익	(3,595,364)	(369,230)

이자수익	(1,551,105,122)	(2,086,689,102)

수수료수익	(8,508,327)	0

외화환산이익	(1,020,263,081)	(907,801,541)

지분법이익	(373,905,365)	0

파생상품평가이익	(794,794,597)	(2,667,679,547)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	(661,521)	(426,126)

당기손익인식금융자산평가이익	(68,876,035)	(11,165,988)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(23,824,329,104)	(14,480,650,684)

매출채권의 감소(증가)	(16,415,225,871)	(8,873,638,154)

미수금의 감소(증가)	(3,380,657,011)	697,535,713

미수수익의 감소(증가)	0	7,145,073

선급금의 감소(증가)	1,899,583,842	359,130,807

선급비용의 감소(증가)	558,097,795	(73,839,009)

재고자산의 감소(증가)	(10,284,164,383)	(2,194,309,697)

매입채무의 증가(감소)	14,326,334,631	953,392,319

미지급금의 증가(감소)	(7,291,464,411)	(1,909,294,624)

선수금의 증가(감소)	249,998,939	116,346,061

선수수익의 증가(감소)	(16,567,992)	105,204,435

예수금의 증가(감소)	(2,041,773,780)	(2,497,228,080)

미지급비용의 증가(감소)	(1,746,984,264)	(1,253,916,824)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(42,929,783)	(230,423,272)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	361,423,184	313,244,568

이자수취(영업)	1,796,572,328	3,947,298,999

이자지급(영업)	(433,385,820)	(504,502,612)

법인세납부(환급)	(6,736,296,990)	(7,982,599,320)

투자활동현금흐름	38,557,022,317	53,689,973,761

단기금융상품의 처분	65,000,000,000	143,500,000,000

유형자산의 처분	643,263,182	373,230

무형자산의 처분	0	33,000,000

임차보증금의 감소	0	73,000,000

리스료의 회수	0	124,025,400

단기금융상품의 취득	(24,000,000,000)	(38,500,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(40,000,000,000)

유형자산의 취득	(2,781,607,164)	(9,885,402,798)

무형자산의 취득	(131,311,180)	0

파생상품거래의 현금유출	(109,822,521)	(1,600,022,071)

보증금의 증가	(63,500,000)	(55,000,000)

재무활동현금흐름	1,022,152,663	(37,321,312,298)

단기차입금의 증가	13,654,002,684	65,233,458,798

보증금의 증가	0	15,228,000,000

단기차입금의 상환	(12,458,004,587)	(81,400,000,000)

교환사채의 감소	0	(35,790,876,000)

리스부채의 상환	(173,845,434)	(591,895,096)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	46,667,468,822	35,107,865,110

기초현금및현금성자산	28,839,800,631	21,709,614,670

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	1,897,439	169,298

기말현금및현금성자산	75,509,166,892	56,817,649,078