티케이지휴켐스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
제 13 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말	제 13 기말

자산

비유동자산	394,692,124,934	344,836,561,587	416,711,614,168

유형자산 (주4,19,24)	237,980,290,809	255,637,092,477	281,966,615,087

영업권 이외의 무형자산 (주5,8)	7,470,114,234	7,551,184,921	7,583,966,603

투자부동산 (주6)	4,535,670,167	4,541,053,094	4,548,230,334

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	87,738,076,765	66,732,612,984	50,906,629,337

관계기업에 대한 투자자산 (주7,8)	26,791,835,780	12,364,625,766	9,165,931,746

종속기업에 대한 투자자산 (주7,8)	60,946,240,985	54,367,987,218	41,740,697,591

기타비유동금융자산 (주9,29)	47,620,610,000	2,451,230,000	61,458,110,000

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주12,29)	2,237,190,758	3,581,962,094	7,408,011,472

이연법인세자산 (주14)	6,643,441,575	3,508,982,231	2,806,618,005

기타비유동비금융자산 (주10)	466,730,626	832,443,786	33,433,330

유동자산	272,959,352,623	323,147,447,420	282,353,872,589

재고자산 (주11)	23,029,610,576	26,122,355,569	27,303,006,083

매출채권 및 기타유동채권 (주8,12,29,30)	76,829,124,422	84,224,932,039	95,637,106,340

기타유동금융자산 (주9,24,29)	142,348,005,465	198,337,852,119	150,491,169,864

기타유동비금융자산 (주10)	8,707,088,667	9,327,056,384	8,840,118,235

현금및현금성자산 (주13,29)	22,045,523,493	5,135,251,309	82,472,067

자산총계	667,651,477,557	667,984,009,007	699,065,486,757

자본

자본금 (주15)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주15)	181,838,602,189	181,838,602,189	181,838,602,189

자본조정 (주16,22)	(41,959,573,390)	(40,822,623,090)	(26,860,107,696)

기타포괄손익누계액 (주16,29)	(244,021,982)	(110,329,317)	(1,193,398,996)

이익잉여금(결손금) (주17)	315,434,236,556	297,238,458,167	282,168,105,544

자본총계	495,947,831,373	479,022,695,949	476,831,789,041

부채

비유동부채	85,390,465,163	90,846,717,376	34,009,151,623

장기차입금 (주19,24,29)	0	6,498,846,149	31,344,230,761

기타비유동금융부채 (주8,20,21,29)	80,248,457,863	80,570,482,026	0

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주23,29)	1,313,335,076	1,363,581,374	1,414,594,314

퇴직급여채무 (주22)	3,828,672,224	2,413,807,827	1,250,326,548

유동부채	86,313,181,021	98,114,595,682	188,224,546,093

단기차입금 (주19,24,29,30)	19,131,502,830	11,654,686,350	32,387,878,503

유동성장기차입금 (주19,24,29)	12,307,692,306	24,730,384,616	24,615,384,616

기타유동금융부채 (주8,21,29)	420,363,820	443,464,369	50,632,486,671

매입채무 및 기타유동채무 (주8,23,29)	43,743,276,251	56,151,177,041	73,654,484,553

기타유동비금융부채	144,278,385	63,908,024	90,295,590

당기법인세부채 (주14)	10,566,067,429	5,070,975,282	6,844,016,160

부채총계	171,703,646,184	188,961,313,058	222,233,697,716

자본과부채총계	667,651,477,557	667,984,009,007	699,065,486,757

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주8,25)	148,176,439,658	436,332,094,053	144,256,462,238	434,133,849,799	582,815,680,855	695,241,179,939

매출원가 (주11,26)	116,741,379,624	350,058,194,104	125,754,975,529	367,988,859,689	497,396,926,888	603,729,667,664

매출총이익	31,435,060,034	86,273,899,949	18,501,486,709	66,144,990,110	85,418,753,967	91,511,512,275

판매비와관리비 (주8,26)	12,351,573,939	32,665,517,520	8,931,596,345	28,605,763,865	43,412,796,841	40,444,060,241

영업이익(손실)	19,083,486,095	53,608,382,429	9,569,890,364	37,539,226,245	42,005,957,126	51,067,452,034

기타이익 (주8,27,29)	2,074,981,027	5,906,672,520	3,130,943,914	6,377,417,379	7,930,931,816	12,243,632,188

기타손실 (주27,29)	2,889,334,609	7,111,509,499	2,240,164,982	4,999,046,612	6,574,250,146	10,784,438,716

금융수익 (주8,28,29)	3,383,009,043	6,409,181,430	2,528,607,639	9,592,827,228	10,818,576,274	6,934,638,836

금융원가 (주8,28,29)	3,981,798,968	6,913,423,315	2,848,283,683	7,139,604,033	8,984,242,141	7,551,058,890

법인세비용차감전순이익(손실)	17,670,342,588	51,899,303,565	10,140,993,252	41,370,820,207	45,196,972,929	51,910,225,452

법인세비용 (주14)	4,133,568,798	14,368,370,176	2,211,248,887	8,708,989,651	7,645,652,206	11,274,276,158

당기순이익(손실)	13,536,773,790	37,530,933,389	7,929,744,365	32,661,830,556	37,551,320,723	40,635,949,294

기타포괄손익	2,113,848,281	(133,692,665)	(2,784,704,825)	(1,355,219,624)	261,583,929	(1,478,428,672)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(821,485,750)	(285,029,676)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 (주24)	0	0	0	0	(821,485,750)	(285,029,676)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	2,113,848,281	(133,692,665)	(2,784,704,825)	(1,355,219,624)	1,083,069,679	(1,193,398,996)

매도가능금융자산	2,113,848,281	(133,692,665)	(2,784,704,825)	(1,355,219,624)	1,083,069,679	(1,193,398,996)

총포괄손익	15,650,622,071	37,397,240,724	5,145,039,540	31,306,610,932	37,812,904,652	39,157,520,622

주당이익 (주18)

기본주당이익(손실)	351	973	202	830	957	1,032

자본변동표
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(29,062,922,856)	0	271,352,843,676	465,007,111,009

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	40,635,949,294	40,635,949,294

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,193,398,996)	0	(1,193,398,996)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(285,029,676)	(285,029,676)

총포괄손익	0	0	0	(1,193,398,996)	40,350,919,618	39,157,520,622

배당금지급	0	0	0	0	(29,535,657,750)	(29,535,657,750)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	1,332,896,660	0	0	1,332,896,660

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	869,918,500	0	0	869,918,500

자본 증가(감소) 합계	0	0	2,202,815,160	(1,193,398,996)	10,815,261,868	11,824,678,032

2014.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(26,860,107,696)	(1,193,398,996)	282,168,105,544	476,831,789,041

2015.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(26,860,107,696)	(1,193,398,996)	282,168,105,544	476,831,789,041

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	37,551,320,723	37,551,320,723

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,083,069,679	0	1,083,069,679

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(821,485,750)	(821,485,750)

총포괄손익	0	0	0	1,083,069,679	36,729,834,973	37,812,904,652

배당금지급	0	0	0	0	(21,659,482,350)	(21,659,482,350)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(13,830,871,300)	0	0	(13,830,871,300)

주식보상비용	0	0	(131,644,094)	0	0	(131,644,094)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(13,962,515,394)	1,083,069,679	15,070,352,623	2,190,906,908

2015.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	(110,329,317)	297,238,458,167	479,022,695,949

2015.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(26,860,107,696)	(1,193,398,996)	282,168,105,544	476,831,789,041

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	32,661,830,556	32,661,830,556

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,355,219,624)	0	(1,355,219,624)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	(1,355,219,624)	32,661,830,556	31,306,610,932

배당금지급	0	0	0	0	(21,659,482,350)	(21,659,482,350)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(869,918,500)	0	0	(869,918,500)

주식보상비용	0	0	(131,644,094)	0	0	(131,644,094)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(1,001,562,594)	(1,355,219,624)	11,002,348,206	8,645,565,988

2015.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(27,861,670,290)	(2,548,618,620)	293,170,453,750	485,477,355,029

2016.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	(110,329,317)	297,238,458,167	479,022,695,949

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	37,530,933,389	37,530,933,389

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(133,692,665)	0	(133,692,665)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	(133,692,665)	37,530,933,389	37,397,240,724

배당금지급	0	0	0	0	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(1,136,950,300)	0	0	(1,136,950,300)

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(1,136,950,300)	(133,692,665)	18,195,778,389	16,925,135,424

2016.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,959,573,390)	(244,021,982)	315,434,236,556	495,947,831,373

현금흐름표
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	64,193,090,332	35,856,886,172	63,214,189,368	89,625,697,425

당기순이익(손실)	37,530,933,389	32,661,830,556	37,551,320,723	40,635,949,294

당기순이익조정을 위한 가감	36,867,948,012	16,371,945,774	36,288,247,814	66,367,745,107

법인세비용	14,368,370,176	8,708,989,651	7,645,652,206	11,274,276,158

이자비용	2,344,549,928	2,781,805,823	3,664,918,691	5,066,729,994

외화환산손실	814,537,366	393,055,294	291,100,996	232,006,716

감가상각비	23,390,054,728	24,439,397,059	33,174,706,699	33,054,477,842

투자부동산감가상각비	5,382,927	5,382,927	7,177,240	7,050,034

유형자산처분손실	20,676,896	47,067,532	47,135,532	17,991,151

매도가능금융자산처분손실	4,498,196,687	3,908,267,319	4,944,497,829	2,165,123,372

잡손실	1,900,000	0	0

무형자산손상차손	0	30,510,164

퇴직급여	1,454,307,867	1,184,795,244	1,579,726,992	1,473,139,188

무형자산상각비	128,916,687	582,252,443	624,690,872	812,076,785

주식기준보상	(131,644,094)	(131,644,094)	1,332,896,660

파생상품평가손실	262,509,490	40,767,112	138,619,503

재고자산평가손실	41,982,608	22,133,850

종속기업투자자산처분손실	100,285,000	0

관계기업투자자산처분손실	0	0

재고자산감액	23,798,293	146,847,895

재고자산감액환입	(41,982,608)	18,846,320	(24,486,344)	0

배출원가	25,173,000	0

이자수익	(2,736,992,316)	(3,288,273,392)	(4,225,790,562)	(4,828,094,890)

외화환산이익	(450,684,741)	(861,698,245)	(602,252,446)	(533,584,630)

매도가능금융자산처분이익	(3,160,352,121)	(6,143,765,208)	(6,375,765,133)	(1,823,988,277)

대손충당금환입	0	0

파생상품평가이익	(158,297,972)	(20,030,584)	(7,377,565)

자산수증이익	0	0

매출채권의 감소(증가)	5,363,192,562	8,388,708,662	10,759,337,960	15,952,599,177

미수금의 감소(증가)	(63,008,319)	(498,320,190)	2,712,837,431	(2,114,927,773)

선급금의 감소(증가)	0	0

선급비용의 감소(증가)	646,134,282	(1,005,107,126)	(625,980,575)	(2,890,252,151)

장기선급비용의 감소(증가)	0	7,800,000

재고자산의 감소(증가)	3,134,727,601	807,589,124	(625,784,305)	1,677,852,671

매입채무의 증가(감소)	(8,477,083,402)	(20,522,546,591)	(15,075,711,628)	2,990,481,509

미지급금의 증가(감소)	(3,565,653,867)	(553,828,088)	330,844,021	2,996,792,894

선수금의 증가(감소)	80,370,361	121,700,277	10,178,434	(10,200,000)

선수수익의 증가(감소)	0	63,000,000

예수금의 증가(감소)	(503,406,349)	(589,208,131)	(66,387,246)	262,067,239

미지급비용의 증가(감소)	(143,868,279)	(1,548,571,823)	(332,749,247)	70,092,494

미지급배당금의 증가(감소)	70,500	0	0

파생상품자산의 감소(증가)	7,377,565	0

파생상품부채의 증가(감소)	(40,767,112)	(138,619,503)	(138,619,503)	0

이연수익의 증가(감소)	1,261,000	1,261,000	0

퇴직금의 지급	(303,622,897)	(299,916,483)	(401,098,220)	(458,961,496)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	264,179,427	299,916,483	(1,098,901,780)	(759,433,407)

이자수취	3,997,420,724	1,357,613,582	2,805,445,997	5,370,150,709

이자지급	(2,238,157,303)	(2,382,182,630)	(3,226,254,232)	(5,028,294,185)

법인세납부(환급)	(11,965,054,490)	(12,152,321,110)	(10,204,570,934)	(17,719,853,500)

투자활동현금흐름	(15,662,857,128)	(55,623,555,032)	(12,062,492,170)	(36,250,023,497)

단기금융상품의 처분	141,136,950,300	281,231,885,143	124,958,881,140	198,600,000,000

장기금융상품의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	3,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	1,715,000	581,477,897

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	48,816,161,617	88,276,868,053	94,657,456,267	41,819,170,185

무형자산의 처분	0	334,195,836

보증금의 감소	1,509,589,586	50,000,000	50,136,700	212,420,000

단기금융상품의 취득	(115,000,000,000)	(311,746,804,501)	(110,000,000,000)	(121,997,928,340)

장기금융상품의 취득	(45,000,000,000)	0	(60,000,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(4,238,929,367)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(5,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(20,451,766,673)	(89,036,103,943)	(96,403,799,942)	(71,350,655,747)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,731,351,642)	(1,828,761,520)	(3,198,694,020)	(1,748,848,251)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(18,274,112,139)	(11,872,221,627)	(12,729,289,627)	0

기타유형자산의 취득	(120,430,001)	(10,456,052,409)	(228,701,092)	(1,365,810,954)

건설중인자산의 취득	(5,368,778,176)	(8,335,627,168)	(11,915,216,056)

기타무형자산의 취득	(14,120,000)	(203,060,000)	(203,215,000)	(2,566,000,000)

보증금의 증가	(165,000,000)	(39,304,228)	(631,354,428)	(613,898,700)

재무활동현금흐름	(31,619,961,020)	19,944,630,997	(46,098,917,956)	(77,762,906,551)

단기차입금의 증가	31,473,682,739	80,500,000,000	178,680,000,000	412,295,000,000

장기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 증가	7,201,806	7,201,806	256,922,400

사채의 발행	79,736,700,000	80,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(23,700,000,000)	(50,092,000,000)	(195,172,000,000)	(440,612,717,955)

장기차입금의 상환	(18,921,538,459)	(18,547,788,459)	(24,730,384,612)	(20,166,666,666)

사채의 상환	(50,000,000,000)	(50,000,000,000)	0

임대보증금의 감소	0	0

사채발행비의 지급	(263,300,000)	0

자기주식의 취득	(1,136,950,300)	0	(12,960,952,800)	0

배당금지급	(19,335,155,000)	(21,659,482,350)	(21,659,482,350)	(29,535,444,330)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,910,272,184	177,962,137	5,052,779,242	(24,387,232,623)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,910,272,184	177,962,137	5,052,779,242	(24,387,232,623)

기초현금및현금성자산	5,135,251,309	82,472,067	82,472,067	24,469,704,690

기말현금및현금성자산	22,045,523,493	260,434,204	5,135,251,309	82,472,067

이익잉여금처분계산서
제14기 2015년 1월 1일부터 제13기 2014년 1월 1일부터
2015년 12월 31일까지 2014년 12월 31일까지
처분확정일 2016년 03월 18일 처분확정일 2015년 03월 20일

(단위 : 천원)

과 목	제14기	제13기

미처분 이익잉여금	36,739,532	40,355,127

전기이월이익잉여금	9,697	4,207

당기순이익	3,755,132	40,635,949

확정급여제도의 재측정요소	-821,485	-285,030

임의적립금등의 이입액	0	0

이익잉여금 처분액	36,738,671	40,345,430

이익준비금	1,933,156	2,165,948

사업확장적립금	15,470,000	16,520,000

배당금	19,335,155	21,659,482

보통주 배당금(율)	500원(50%)	550원(55%)

차기이월미저분이익잉여금	861	9,697