티케이지휴켐스 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 2016.12.31 현재
제 14 기 2015.12.31 현재
제 13 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

비유동자산	429,594,361,556	341,659,125,416	424,253,888,507

유형자산 (주5,9,20,25)	262,049,545,286	279,429,312,479	301,384,446,245

영업권 (주6,9)	0	3,555,293,946	3,555,293,946

영업권 이외의 무형자산 (주6,9)	12,767,903,655	13,822,681,892	14,790,030,276

투자부동산 (주7)	4,547,530,634	4,541,053,094	4,548,230,334

지분법적용 투자지분 (주8)	32,932,113,582	20,698,972,563	18,679,114,856

기타비유동금융자산 (주10,29,31)	98,321,581,492	2,955,398,493	61,458,210,000

비유동채권 (주9,13,29,31)	7,445,078,213	8,759,606,440	16,115,174,014

이연법인세자산 (주15)	5,666,017,821	3,508,982,231	2,806,618,005

기타비유동비금융자산 (주11)	5,864,590,873	4,387,824,278	916,770,831

유동자산	319,280,225,217	368,934,116,079	318,618,687,685

재고자산 (주12)	27,193,999,951	31,974,126,995	28,467,528,973

매출채권 및 기타유동채권 (주9,13,29,31)	106,717,853,461	92,849,701,340	102,842,360,048

기타유동금융자산 (주10,25,29,31)	163,071,269,440	225,337,852,119	156,623,323,024

기타유동비금융자산 (주11)	7,766,364,363	10,030,228,902	8,381,720,534

당기법인세자산 (주15)	6,398,200	8,285,200	0

현금및현금성자산 (주14,25,29)	14,524,339,802	8,733,921,523	22,303,755,106

자산총계	748,874,586,773	710,593,241,495	742,872,576,192

자본

자본금 (주16)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주16)	181,838,602,189	181,838,602,189	181,838,602,189

자본조정 (주17,22,23)	(43,530,576,750)	(40,822,623,090)	(27,730,026,196)

기타포괄손익누계액 (주17)	(409,289,075)	(203,195,712)	(992,762,566)

이익잉여금(결손금) (주18)	314,303,117,855	291,291,756,192	277,127,078,900

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	493,080,442,219	472,983,127,579	471,121,480,327

비지배지분	227,835,385	(109,357,080)	1,972,084,985

자본총계	493,308,277,604	472,873,770,499	473,093,565,312

부채

비유동부채	116,421,723,747	121,220,229,379	51,812,032,968

장기차입금 (주20,25,29,31)	8,800,000,000	16,298,846,149	31,344,230,761

기타비유동금융부채 (주22,29,31)	102,186,563,724	99,641,777,798	16,627,267,879

비유동채무 (주9,24,29,31)	1,290,835,263	1,358,991,374	1,410,181,203

이연법인세부채 (주15)	792,697,604	709,892,178	470,435,464

퇴직급여채무 (주23)	3,351,627,156	3,210,721,880	1,959,917,661

유동부채	139,144,585,422	116,499,241,617	217,966,977,912

단기차입금 (주20,25,29,31)	22,252,234,925	26,178,502,350	60,512,108,192

유동성장기차입금 (주20,25,29,31)	7,153,846,153	25,730,384,616	24,615,384,616

기타유동금융부채 (주21,29)	8,002,398	193,621,810	50,285,108,998

매입채무 및 기타유동채무 (주9,24,29,31)	95,257,021,044	59,137,480,972	75,504,969,249

기타유동비금융부채	454,615,815	63,908,024	94,816,137

당기법인세부채 (주15)	14,018,865,087	5,195,343,845	6,954,590,720

부채총계	255,566,309,169	237,719,470,996	269,779,010,880

자본과부채총계	748,874,586,773	710,593,241,495	742,872,576,192

연결 포괄손익계산서
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

수익(매출액) (주26,32,33)	598,231,741,629	600,426,024,393	716,638,987,954

매출원가 (주27,33)	467,856,365,368	510,665,000,273	621,494,643,273

매출총이익	130,375,376,261	89,761,024,120	95,144,344,681

판매비와관리비 (주9,27)	53,484,558,738	46,164,916,166	42,373,588,507

영업이익(손실)	76,890,817,523	43,596,107,954	52,770,756,174

기타이익 (주9,28,29)	9,179,372,166	8,738,703,052	13,562,883,681

기타손실 (주9,28,29)	21,672,271,907	8,854,148,265	13,151,583,101

금융수익 (주9,29,30)	8,119,662,476	11,706,054,558	8,084,828,528

금융원가 (주9,29,30)	13,369,382,111	13,050,181,594	11,635,701,785

법인세비용차감전순이익(손실) (주32)	59,148,198,147	42,136,535,705	49,631,183,497

법인세비용 (주15)	19,244,617,243	7,913,789,415	11,589,212,695

당기순이익(손실) (주32)	39,903,580,904	34,222,746,290	38,041,970,802

기타포괄손익	(784,373,212)	311,185,467	(298,387,825)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(569,475,777)	(781,129,987)	(474,791,304)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 (주23)	(569,475,777)	(781,129,987)	(474,791,304)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,183,285,663)	242,000,517	1,369,802,475

외화환산외환차이	(1,130,474,810)	(841,069,162)	0

매도가능금융자산 (주29)	(52,810,853)	1,083,069,679	1,369,802,475

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분 (주8)	968,388,228	850,314,937	(1,193,398,996)

총포괄손익	39,119,207,692	34,533,931,757	37,743,582,977

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	43,115,990,847	36,632,027,408	40,577,556,467

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,212,409,943)	(2,409,281,118)	(2,535,585,665)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	42,140,423,300	36,613,726,496	40,222,323,634

포괄손익, 비지배지분	(3,021,215,608)	(2,079,794,739)	(2,478,740,657)

주당이익 (주19)

기본주당이익(손실)	1,118	933	1,030

연결 자본변동표
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	29,062,922,856	986,594,150	266,434,244,600	459,101,917,783	4,450,825,642	463,552,743,425

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	40,577,556,467	40,577,556,467	(2,535,585,665)	38,041,970,802

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(349,064,417)	(349,064,417)	(125,726,887)	(474,791,304)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,193,398,996)	0	(1,193,398,996)	0	(1,193,398,996)

지분법자본변동	0	0	0	1,187,230,580	0	1,187,230,580	182,571,895	1,369,802,475

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	(6,168,416)	40,228,492,050	40,222,323,634	(2,478,740,657)	37,743,582,977

배당금지급	0	0	0	0	(29,535,657,750)	(29,535,657,750)	0	(29,535,657,750)

상환전환우선주전환	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	1,332,896,660	0	0	1,332,896,660	0	1,332,896,660

전환권대가의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	1,332,896,660	(6,168,416)	10,692,834,300	12,019,562,544	(2,478,740,657)	9,540,821,887

2014.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(27,730,026,196)	(992,762,566)	277,127,078,900	471,121,480,327	1,972,084,985	473,093,565,312

2015.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(27,730,026,196)	(992,762,566)	277,127,078,900	471,121,480,327	1,972,084,985	473,093,565,312

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	36,632,027,408	36,632,027,408	(2,409,281,118)	34,222,746,290

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(807,867,766)	(807,867,766)	26,737,779	(781,129,987)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,083,069,679	0	1,083,069,679	0	1,083,069,679

지분법자본변동	0	0	0	547,566,337	0	547,566,337	302,748,600	850,314,937

해외사업환산손익	0	0	0	(841,069,162)	0	(841,069,162)	0	(841,069,162)

총포괄손익	0	0	0	789,566,854	35,824,159,642	36,613,726,496	(2,079,794,739)	34,533,931,757

배당금지급	0	0	0	0	(21,659,482,350)	(21,659,482,350)	0	(21,659,482,350)

상환전환우선주전환	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(12,960,952,800)	0	0	(12,960,952,800)	0	(12,960,952,800)

종속회사의 처분	0	0	0	0	0	0	(1,647,326)	(1,647,326)

주식보상비용	0	0	(131,644,094)	0	0	(131,644,094)	0	(131,644,094)

전환권대가의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(13,092,596,894)	789,566,854	14,164,677,292	1,861,647,252	(2,081,442,065)	(219,794,813)

2015.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	(203,195,712)	291,291,756,192	472,983,127,579	(109,357,080)	472,873,770,499

2016.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	(203,195,712)	291,291,756,192	472,983,127,579	(109,357,080)	472,873,770,499

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	43,115,990,847	43,115,990,847	(3,212,409,943)	39,903,580,904

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(601,406,365)	(601,406,365)	31,930,588	(569,475,777)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(60,335,774)	0	(60,335,774)	7,524,921	(52,810,853)

지분법자본변동	0	0	0	816,649,402	0	816,649,402	151,738,826	968,388,228

해외사업환산손익	0	0	0	(1,130,474,810)	0	(1,130,474,810)	0	(1,130,474,810)

총포괄손익	0	0	0	(374,161,182)	42,514,584,482	42,140,423,300	(3,021,215,608)	39,119,207,692

배당금지급	0	0	0	0	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)	0	(19,335,155,000)

상환전환우선주전환	0	0	(2,024,003,360)	0	0	(2,024,003,360)	3,358,408,073	1,334,404,713

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(1,136,950,300)	0	0	(1,136,950,300)	0	(1,136,950,300)

종속회사의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	453,000,000	0	0	453,000,000	0	453,000,000

전환권대가의 변동	0	0	0	168,067,818	(168,067,818)	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(2,707,953,660)	(206,093,364)	23,011,361,664	20,097,314,640	337,192,465	20,434,507,105

2016.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(43,530,576,750)	(409,289,076)	314,303,117,856	493,080,442,219	227,835,385	493,308,277,604

연결 현금흐름표
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	115,486,242,792	66,495,553,746	97,829,934,996

당기순이익(손실)	39,903,580,904	34,222,746,290	38,041,970,802

당기순이익조정을 위한 가감	85,634,846,646	43,173,668,100	76,764,011,388

법인세비용	19,244,617,243	7,913,789,415	11,589,212,695

이자비용	7,380,532,679	7,730,858,144	9,117,922,760

외화환산손실	1,750,330,552	334,638,421	232,006,716

감가상각비	33,069,961,613	34,980,398,336	34,841,588,289

유형자산처분손실	2,203,211,432	72,884,207	17,991,151

무형자산처분손실	0	30,510,164

투자부동산감가상각비	7,222,460	7,177,240	7,050,034

매도가능금융자산처분손실	4,506,998,604	4,944,497,829	2,165,123,372

매도가능금융자산손상차손	1,344,039,056

무형자산손상차손	3,555,293,946

퇴직급여	2,144,111,712	1,780,538,205	1,608,973,828

무형자산상각비	1,118,700,737	1,570,182,943	1,754,831,856

재고자산폐기손실	83,757,187	23,798,293	146,847,895

재고자산평가손실	4,927,870	207,889,768	22,133,850

재고자산평가손실충당금환입	(133,559,982)	(24,486,344)	(28,896,045)

배출원가	142,884,900	25,173,000	0

잡손실	453,000,000	0	0

이자수익	(4,540,114,993)	(5,062,561,534)	(5,978,284,582)

배당금수익	(204,683,002)

외화환산이익	(2,158,791,075)	(937,133,178)	(791,091,453)

매도가능금융자산처분이익	(3,160,352,121)	(6,375,765,133)	(1,823,988,277)

파생상품평가이익	(42,410,948)	(20,030,584)	(7,377,565)

유형자산처분이익	(10,254,236)

지분법평가손실	2,797,484,648	2,257,335,578	2,124,683,982

대손상각비	8,457,825	25,476,373	116,487,897

기타의대손상각비	2,784,230,603

주식기준보상	(131,644,094)	1,332,896,660

파생상품평가손실	40,767,112	172,069,632

종속기업투자주식처분이익	(437)	0

관계기업투자자산처분손실	0	0

잡이익	(679,060)

소모품비	530,000	0

당기손익으로 인식된 손상차손(손상차손환입)	0	0

투자자산처분이익	0	0

자산수증이익	0	0

매출채권의 감소(증가)	(15,967,915,953)	17,393,438,458	14,823,597,304

미수금의 감소(증가)	702,281,433	2,714,256,886	(1,752,252,603)

미수수익의 감소(증가)	(15,122,055)	5,595,835	(2,990,576)

선급금의 감소(증가)	272,357,399	(775,671,008)	148,332,674

선급비용의 감소(증가)	1,577,918,977	(806,875,832)	(2,959,184,770)

재고자산의 감소(증가)	3,567,432,561	(5,478,940,001)	3,789,171,090

장기선급비용의 감소(증가)	(7,669,147,751)	(3,543,302,482)	147,500,000

파생상품자산의 감소(증가)	20,030,584	7,377,565	0

파생상품부채의 증가(감소)	(40,767,112)	(189,326,815)	0

매입채무의 증가(감소)	21,730,895,821	(15,416,436,638)	3,977,055,102

미지급금의 증가(감소)	10,461,994,378	678,104,412	2,785,176,134

선수금의 증가(감소)	247,822,891	10,178,434	(10,200,000)

선수수익의 증가(감소)	(4,520,547)	62,763,685

이연수익의 증가(감소)	1,261,000	0

예수금의 증가(감소)	1,676,760,030	38,106,716	267,424,291

미지급비용의 증가(감소)	(507,447,448)	749,241,067	70,092,494

미지급배당금의 증가(감소)	70,500	0	0

법적소송충당부채의 증가(감소)	0	0

퇴직금의 지급	(725,982,592)	(477,977,734)	(474,792,694)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(2,045,252,667)	(1,095,154,776)	(758,373,602)

이자수취	4,986,658,394	3,635,374,122	7,408,971,407

이자지급	(3,600,562,384)	(4,080,307,812)	(6,232,999,857)

배당금의 수취	204,683,002

법인세납부(환급)	(11,642,963,770)	(10,455,926,954)	(18,152,018,744)

투자활동현금흐름	(55,050,131,594)	(26,159,145,491)	(21,418,091,127)

단기대여금및수취채권의 처분	0	7,274,809,005

장기금융상품의 처분	0	0

단기금융상품의 처분	197,135,595,244	126,958,881,140	198,600,000,000

매도가능금융자산의 처분	49,032,575,713	94,657,456,267	41,819,170,185

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	32,545,983

무형자산의 처분	334,195,836

보증금의 감소	1,509,589,586	162,536,700	212,420,000

단기금융상품의 취득	(165,000,000,000)	(131,997,928,340)	(106,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(95,000,000,000)	0	(60,000,000,000)

대여금및수취채권의 취득	0	(5,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(21,951,706,673)	(96,907,868,435)	(71,350,655,747)

만기보유금융자산의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,731,351,642)	(3,198,694,020)	(1,748,848,251)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

건물의 취득	0	(203,840)

기계장치의 취득	(61,300,708)	(467,753,057)	(288,607,167)

기타유형자산의 취득	(493,119,205)	(399,151,435)	(1,442,563,864)

건설중인자산의 취득	(17,017,749,278)	(14,112,565,540)	(12,396,259,617)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(30,251,930)	(214,340,431)	(23,300,000)

기타무형자산의 취득	0	0	(2,555,000,000)

보증금의 증가	(474,958,684)	(639,718,340)	(614,318,300)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(8,238,929,367)

재무활동현금흐름	(51,049,065,866)	(53,226,538,045)	(78,903,474,551)

단기차입금의 증가	87,138,128,800	218,932,384,000	451,369,932,000

장기차입금의 증가	10,800,000,000	0

임대보증금의 증가	7,201,806	256,922,400

사채의 발행	80,000,000,000	0

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분	1,715,000	0

단기차입금의 상환	(91,639,704,754)	(253,353,719,089)	(480,828,217,955)

유동성장기부채의 상환	0

장기차입금의 상환	(26,075,384,612)	(24,730,384,612)	(20,166,666,666)

사채의 상환	(50,000,000,000)	0

임대보증금의 감소	0	0

자기주식의 취득	(1,136,950,300)	(12,960,952,800)	0

배당금지급	(19,335,155,000)	(21,659,482,350)	(29,535,444,330)

사채발행비의 지급	(263,300,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,387,045,332	(12,890,129,790)	(2,491,630,682)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(679,910,409)	(676,342,704)	0

연결범위 변동으로 인한 감소	(2,916,716,644)	(3,361,089)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,790,418,279	(13,569,833,583)	(2,491,630,682)

기초현금및현금성자산	8,733,921,523	22,303,755,106	24,795,385,788

기말현금및현금성자산	14,524,339,802	8,733,921,523	22,303,755,106