티케이지휴켐스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 17 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

비유동자산	338,691,525,054	335,097,298,607

유형자산 (주4)	216,424,752,214	217,482,532,702

영업권 이외의 무형자산 (주5,9)	8,360,252,114	8,376,743,334

사용권자산 (주3,6)	6,410,912,585	0

투자부동산 (주7)	4,530,161,055	4,532,091,006

지분법적용 투자지분 (주8)	25,114,889,787	27,061,766,416

기타비유동금융자산 (주10,28)	70,932,276,224	70,346,891,844

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주3,12,28)	3,319,773,796	3,062,915,846

이연법인세자산	3,364,125,519	3,683,362,554

기타비유동자산	65,886,825	99,927,022

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주22)	168,494,935	451,067,883

유동자산	592,802,801,280	529,637,192,748

재고자산 (주11)	29,126,814,130	30,835,763,810

매출채권 및 기타유동채권 (주3,9,12,28)	125,512,810,121	95,930,794,182

기타유동금융자산 (주9,10,24,28)	386,500,000,000	356,036,896,700

기타유동자산	9,046,378,839	9,495,111,774

당기법인세자산	207,204,810	0

현금및현금성자산 (주28)	42,409,593,380	37,338,626,282

자산총계	931,494,326,334	864,734,491,355

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	621,253,007,002	647,366,971,553

자본금 (주14)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주14)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주15)	(34,563,951,553)	(34,563,951,553)

기타포괄손익누계액 (주15)	(5,056,796,132)	(4,943,368,136)

이익잉여금(결손금) (주16)	429,578,525,221	455,579,061,776

비지배지분	18,803,912,159	18,695,427,720

자본총계	640,056,919,161	666,062,399,273

부채

비유동부채	78,292,199,752	97,966,390,945

장기차입금	0	0

장기금융부채 (주19,28)	49,908,000,742	84,521,823,229

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주9,23,28)	23,741,765,408	9,655,445,574

기타비유동금융부채 (주9,20,28)	61,056,295	848,614,938

기타비유동부채 (주21)	3,791,122,645	2,143,637,186

이연법인세부채	773,285,637	773,285,637

퇴직급여부채 (주22)	16,969,025	23,584,381

유동부채	213,145,207,421	100,705,701,137

단기차입금 (주18,24,28)	11,700,846,449	9,558,627,394

유동성장기차입금	0	0

유동성장기금융부채 (주19,28)	34,849,360,668	0

매입채무 및 기타유동채무 (주9,23,28)	138,307,520,060	70,465,788,038

기타유동금융부채 (주9,20,28)	1,327,474,181	244,944,330

기타유동부채 (주21)	1,056,049,086	1,025,045,189

당기법인세부채	25,903,956,977	19,411,296,186

부채총계	291,437,407,173	198,672,092,082

자본과부채총계	931,494,326,334	864,734,491,355

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25,30)	167,505,170,927	167,505,170,927	191,521,237,171	191,521,237,171

매출원가 (주26)	130,705,969,988	130,705,969,988	143,221,578,177	143,221,578,177

매출총이익	36,799,200,939	36,799,200,939	48,299,658,994	48,299,658,994

판매비와관리비 (주9,26)	8,022,185,010	8,022,185,010	7,993,257,541	7,993,257,541

영업이익(손실)	28,777,015,929	28,777,015,929	40,306,401,453	40,306,401,453

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 이익	0	0	0	0

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 손실	0	0	0	0

기타이익 (주9,27,28)	1,852,968,096	1,852,968,096	2,430,477,994	2,430,477,994

기타손실 (주9,27,28)	2,506,705,845	2,506,705,845	2,968,554,492	2,968,554,492

금융수익 (주9,28,29)	3,846,192,252	3,846,192,252	2,216,994,665	2,216,994,665

금융원가 (주9,28,29)	1,183,314,529	1,183,314,529	1,071,688,641	1,071,688,641

지분법 적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분	(2,287,752,664)	(2,287,752,664)	(1,172,567,361)	(1,172,567,361)

법인세비용차감전순이익(손실) (주30)	28,498,403,239	28,498,403,239	39,741,063,618	39,741,063,618

법인세비용 (주13)	7,380,938,276	7,380,938,276	9,639,597,532	9,639,597,532

당기순이익(손실) (주30)	21,117,464,963	21,117,464,963	30,101,466,086	30,101,466,086

기타포괄손익	(7,612,675)	(7,612,675)	1,062,112,956	1,062,112,956

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(360,225,477)	(360,225,477)	102,827,130	102,827,130

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	(360,225,477)	(360,225,477)	159,424,942	159,424,942

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 (주28)	0	0	(56,597,812)	(56,597,812)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	352,612,802	352,612,802	959,285,826	959,285,826

지분법자본변동	340,876,035	340,876,035	288,014,471	288,014,471

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	11,736,767	11,736,767	671,271,355	671,271,355

총포괄손익	21,109,852,288	21,109,852,288	31,163,579,042	31,163,579,042

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	21,114,795,845	21,114,795,845	30,029,184,854	30,029,184,854

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	2,669,118	2,669,118	72,281,232	72,281,232

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	21,001,367,849	21,001,367,849	31,099,747,119	31,099,747,119

총 포괄손익, 비지배지분	108,484,439	108,484,439	63,831,923	63,831,923

주당이익 (주17)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	538	538	784	784

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	525	525	783	783

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(50,203,852,066)	(3,745,523,979)	408,710,100,724	580,905,072,493	17,909,907,473	598,814,979,966

기업회계기준서 제1109호 적용효과	0	0	0	(23,242,592)	23,242,592	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	30,029,184,854	30,029,184,854	72,281,232	30,101,466,086

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	141,766,043	0	141,766,043	17,658,899	159,424,942

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	(56,597,812)	(56,597,812)	0	(56,597,812)

지분법자본변동	0	0	0	314,122,679	0	314,122,679	(26,108,208)	288,014,471

해외사업환산손익	0	0	0	671,271,355	0	671,271,355	0	671,271,355

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(729,000,000)	0	0	(729,000,000)	0	(729,000,000)

배당금지급	0	0	0	0	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)	0	(57,472,777,500)

2018.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(50,932,852,066)	(2,641,606,494)	381,233,152,858	553,803,042,112	17,973,739,396	571,776,781,508

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,563,951,553)	(4,943,368,136)	455,579,061,776	647,366,971,553	18,695,427,720	666,062,399,273

기업회계기준서 제1109호 적용효과	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	21,114,795,845	21,114,795,845	2,669,118	21,117,464,963

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(360,225,477)	0	(360,225,477)	0	(360,225,477)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	235,060,714	0	235,060,714	105,815,321	340,876,035

해외사업환산손익	0	0	0	11,736,767	0	11,736,767	0	11,736,767

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)	0	(47,115,332,400)

2019.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,563,951,553)	(5,056,796,132)	429,578,525,221	621,253,007,002	18,803,912,159	640,056,919,161

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	36,989,595,617	31,793,091,137

당기순이익(손실)	21,117,464,963	30,101,466,086

당기순이익조정을 위한 가감	14,960,152,646	16,544,632,882

법인세비용	7,380,938,276	9,639,597,532

이자비용	767,733,360	1,039,422,246

외화환산손실	1,001,995,563	363,709,990

감가상각비	7,323,608,489	6,257,292,447

사용권자산감가상각비	263,792,356	0

투자부동산감가상각비	1,929,951	1,929,951

유형자산처분손실	57,818,997	8,000

무형자산처분손실	1,657,227	0

퇴직급여	461,872,572	533,324,306

무형자산상각비	18,921,789	29,350,852

지분법손실	2,287,752,664	1,172,567,361

재고자산처분손실	976,799	0

파생금융자산평가손실	399,364,469	0

이자수익	(2,763,460,057)	(2,136,141,871)

배당금수익	0	(3,617,689)

수수료수익	(3,961,652)	0

외화환산이익	(1,142,215,193)	(251,478,380)

당기손익인식금융자산평가이익	(65,284,557)	0

유형자산처분이익	(42,031,563)	0

무형자산처분이익	0	(95,000,000)

파생금융자산평가이익	(991,256,844)	(3,979,798)

기타의 대손충당금환입	0	(1,722,465)

잡이익	0	(629,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,049,028,797)	(15,069,653,624)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(23,861,276,993)	(24,538,936,784)

미수금의 감소(증가)	781,878,908	1,213,639,145

미수수익의 감소(증가)	7,264,973	0

선급금의 감소(증가)	0	18,507,354

선급비용의 감소(증가)	378,379,871	(480,207,255)

재고자산의 감소(증가)	1,707,972,881	830,492,206

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	30,628,557,056	17,513,400,259

미지급금의 증가(감소)	(5,686,575,136)	(6,464,183,846)

선수금의 증가(감소)	(420,987,168)	307,403,623

선수수익의 증가(감소)	451,991,065	324,747,077

예수금의 증가(감소)	(2,727,809,891)	(2,852,977,436)

미지급비용의 증가(감소)	(2,158,662,649)	(780,381,166)

파생상품부채의 증가(감소)	36,896,700	(17,122,716)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(857,193,498)	(752,181,192)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	670,535,084	608,147,107

이자수취(영업)	3,030,451,457	961,169,626

이자지급(영업)	(416,632,842)	(616,590,583)

배당금수취(영업)	0	3,075,036

법인세납부(환급)	(652,811,810)	(131,008,286)

투자활동현금흐름	(43,678,774,854)	(31,900,258,124)

단기금융상품의 처분	124,526,860,363	50,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	0	1,222,903,245

무형자산의 처분	0	180,000,000

보증금의 감소	4,875,712	9,000,000

유형자산의 처분	47,546,248	0

리스료의 회수	84,081,392	0

단기금융상품의 취득	(134,961,875,091)	(55,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(20,000,000,000)	(20,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(5,609,837,489)	0

유형자산의 취득	(7,756,375,989)	(7,481,436,951)

무형자산의 취득	(4,050,000)	(63,300,000)

보증금의 증가	(10,000,000)	(767,424,418)

재무활동현금흐름	11,726,479,143	6,741,650,964

단기차입금의 증가	31,177,129,324	105,800,000,000

보증금의 증가	10,152,000,000	180,000,000

단기차입금의 상환	(29,158,627,394)	(98,509,349,036)

자기주식의 취득	0	(729,000,000)

리스부채의 상환	(444,022,787)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,037,299,906	6,634,483,977

기초현금및현금성자산	37,338,626,282	14,708,603,816

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	33,667,192	48,686,743

기말현금및현금성자산	42,409,593,380	21,391,774,536