티케이지휴켐스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

▣ 재무제표 관련 유의사항 당사는 당반기(2022년 반기) 중 연결대상 종속기업을 보유하지 않게 되어 연결재무제표와 별도재무제표를 작성하지 않고 개별재무제표만을 작성하였습니다. 비교표시되는 제20기(2021년) 및 제19기(2020년) 재무제표는 연결재무제표이며, 2021년말 및 그 이전 연도의 (별도)재무제표 및 (별도)재무제표의 주석과(별도)감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 기공시 내역을 참고하여 주시기 바랍니다.

재무상태표
제 21 기 반기말 2022.06.30 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	588,554,912,851	520,470,014,403

현금및현금성자산 (주28)	21,432,314,389	8,777,836,607

기타유동금융자산 (주3,12,28)	358,770,497,893	342,107,810,151

매출채권 및 기타유동채권 (주4,12,25,28)	136,782,758,769	108,126,215,257

재고자산 (주5,24)	54,850,357,677	49,093,707,478

기타유동자산 (주11)	16,718,984,123	12,364,444,910

비유동자산	377,667,599,446	428,834,320,667

기타비유동금융자산 (주3,28)	92,113,200,597	159,514,584,019

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	18,883,206,781	17,262,552,329

유형자산 (주7,24)	213,853,595,995	195,922,398,140

영업권 이외의 무형자산 (주8,12)	7,252,880,964	7,221,220,337

사용권자산 (주9)	4,964,244,854	5,471,734,418

투자부동산 (주10)	25,859,971,433	25,977,445,589

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,12,28)	1,803,699,352	2,049,063,910

이연법인세자산	11,822,691,514	13,472,013,471

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주19)	1,114,107,956	1,943,308,454

자산총계	966,222,512,297	949,304,335,070

부채

유동부채	211,497,152,053	183,240,466,302

단기차입금 (주14,24,28)	14,424,551,357	6,691,634,807

유동성장기금융부채 (주15,28)	49,997,269,493	49,982,492,636

매입채무 및 기타유동채무 (주12,16,19,28)	126,998,023,828	103,688,906,876

기타유동금융부채 (주12,17,28)	104,219,178	97,559,671

당기법인세부채 (주13)	15,218,361,590	21,010,305,108

기타유동부채 (주18,25)	4,754,726,607	1,769,567,204

비유동부채	47,035,367,906	46,484,533,911

장기차입금 (주14,24,28)	12,000,000,000	12,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주12,16,28,31)	30,630,480,502	29,286,705,108

이연법인세부채	0	708,707,176

기타비유동부채 (주18)	4,404,887,404	4,489,121,627

부채총계	258,532,519,959	229,725,000,213

자본

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주21)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)

기타포괄손익누계액 (주21)	(7,858,596,061)	(6,148,255,387)

이익잉여금(결손금) (주22)	538,660,678,436	528,611,658,466

비지배지분 (주1)	0	20,228,021,815

자본총계	707,689,992,338	719,579,334,857

자본과부채총계	966,222,512,297	949,304,335,070

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25,30)	288,317,973,217	582,527,278,340	213,396,944,545	389,664,596,474

매출원가 (주26)	249,477,215,459	500,782,979,967	178,465,200,957	319,871,680,448

매출총이익	38,840,757,758	81,744,298,373	34,931,743,588	69,792,916,026

판매비와관리비 (주12,19,26)	7,987,027,915	15,462,538,233	7,775,100,515	14,382,000,407

영업이익(손실)	30,853,729,843	66,281,760,140	27,156,643,073	55,410,915,619

기타이익 (주12,27,28)	4,896,607,611	7,403,949,330	6,563,040,567	9,472,827,450

기타손실 (주12,27,28)	7,147,731,031	9,771,258,330	505,065,041	4,063,252,191

금융수익 (주12,28,29)	5,152,671,903	7,662,310,313	2,220,200,985	4,634,976,739

금융원가 (주12,28,29)	4,705,571,836	6,973,130,405	742,592,532	1,379,559,296

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	(733,577,481)	(411,204,722)	44,373,396	158,915,209

법인세비용차감전순이익(손실) (주30)	28,316,129,009	64,192,426,326	34,736,600,448	64,234,823,530

법인세비용 (주13)	6,729,896,390	15,670,791,900	8,363,840,722	14,868,034,051

당기순이익(손실) (주30)	21,586,232,619	48,521,634,426	26,372,759,726	49,366,789,479

기타포괄손익	(148,563,208)	(1,709,008,661)	(5,384,710,049)	(3,364,078,142)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,094,976,156)	(5,228,373,978)	(3,645,392,747)	(3,585,641,123)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	(3,094,976,156)	(5,228,373,978)	(3,645,392,747)	(3,585,641,123)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,946,412,948	3,519,365,317	(1,739,317,302)	221,562,981

지분법자본변동 (주6)	2,946,412,948	3,519,365,317	(1,738,873,208)	220,210,486

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	(444,094)	1,352,495

총포괄손익	21,437,669,411	46,812,625,765	20,988,049,677	46,002,711,337

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	21,586,232,619	48,419,896,970	24,595,412,608	47,534,587,298

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	101,737,456	1,777,347,118	1,832,202,181

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	21,437,669,411	46,709,556,296	19,860,894,283	44,577,685,028

총 포괄손익, 비지배지분	0	103,069,469	1,127,155,394	1,425,026,309

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	563	1,262	641	1,239

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	563	1,262	641	1,239

자본변동표
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,605,423,369)	493,135,729,642	18,726,345,042	687,144,561,278

당기순이익(손실)	0	0	0	0	47,534,587,298	1,832,202,181	49,366,789,479

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(3,585,641,123)	0	0	(3,585,641,123)

지분법자본변동	0	0	0	627,386,358	0	(407,175,872)	220,210,486

해외사업환산손익	0	0	0	1,352,495	0	0	1,352,495

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2021.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(4,562,325,639)	502,299,439,940	20,151,371,351	694,776,395,615

2022.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(6,148,255,387)	528,611,658,466	20,228,021,815	719,579,334,857

당기순이익(손실)	0	0	0	0	48,419,896,970	101,737,456	48,521,634,426

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(5,228,373,978)	0	0	(5,228,373,978)

지분법자본변동	0	0	0	3,518,033,304	0	1,332,013	3,519,365,317

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	(20,331,091,284)	(20,331,091,284)

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2022.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(7,858,596,061)	538,660,678,436	0	707,689,992,338

현금흐름표
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	52,071,564,638	30,821,556,939

당기순이익(손실)	48,521,634,426	49,366,789,479

당기순이익조정을 위한 가감	34,130,475,360	21,877,301,281

법인세비용	15,670,791,900	14,868,034,051

지분법손실	499,116,618	464,809,502

이자비용	797,343,293	1,053,078,990

외화환산손실	3,558,996,279	1,787,038,634

감가상각비	12,944,237,484	14,442,631,990

사용권자산감가상각비	496,049,410	532,810,597

투자부동산감가상각비	117,474,156	117,474,156

유형자산처분손실	68,190	7,432,933

퇴직급여	829,200,498	848,946,894

기타장기종업원급여	30,906,888	42,073,722

무형자산상각비	59,739,373	27,041,210

파생상품거래손실	279,925,527	145,866,418

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	5,884,294,355	180,613,888

종속기업투자주식처분손실	1,605,594,700	0

재고자산폐기손실	0	87,214

재고자산평가손실(환입)	274,500,228	(472,176,582)

배출원가	0	(136,286,153)

잡손실	2,721,803	0

유형자산처분이익	(7,106,339)	(3,595,364)

무형자산처분이익	0	(48,490,909)

지분법이익	(87,911,896)	(623,724,711)

수수료수익	(10,858,021)	(15,253,897)

이자수익	(4,431,167,445)	(2,892,893,269)

배당금수익	(1,142,284,540)	(451,881,510)

외화환산이익	(1,161,527,633)	(941,369,610)

파생상품거래이익	0	(68,150,743)

파생상품평가이익	(1,912,798,554)	(1,134,503,100)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(176,059,774)	(87,548,117)

관계기업투자주식처분이익	0	(5,767,852,868)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	9,228,860	3,087,915

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,125,541,840)	(27,529,662,004)

매출채권의 감소(증가)	(21,910,032,462)	(27,826,487,256)

미수금의 감소(증가)	(5,943,497,771)	(5,842,604,192)

선급금의 감소(증가)	(152,567,179)	3,242,636,863

선급비용의 감소(증가)	(4,195,312,527)	(930,855,290)

재고자산의 감소(증가)	(9,726,620,280)	(15,738,885,029)

매입채무의 증가(감소)	28,218,906,145	28,997,909,373

미지급금의 증가(감소)	(1,385,305,543)	(6,085,942,083)

선수금의 증가(감소)	1,782,922,011	7,008,598

선수수익의 증가(감소)	1,208,214,119	251,918,201

예수금의 증가(감소)	(2,460,581,042)	(2,082,082,870)

미지급비용의 증가(감소)	(2,561,667,311)	(1,811,147,168)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(288,502,904)	(255,202,200)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	288,502,904	544,071,049

이자수취(영업)	4,112,980,966	3,107,139,271

이자지급(영업)	(663,202,114)	(867,940,888)

배당금수취(영업)	1,142,284,540	451,881,510

법인세납부(환급)	(18,047,066,700)	(15,583,951,710)

투자활동현금흐름	(7,561,915,565)	1,548,072,293

단기금융상품의 처분	118,500,000,000	105,000,000,000

유형자산의 처분	9,250,170	643,263,182

무형자산의 처분	0	407,290,909

파생상품거래의 현금유입	0	68,150,743

임차보증금의 감소	3,000,000	0

리스료의 회수	228,837,706	9,511,467

단기금융상품의 취득	(109,000,000,000)	(29,000,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(15,000,000,000)

종속기업 처분	33,539,570,317	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	0	(28,073,342,514)

당기손익-공정가치측정 금융상품의 취득	(24,056,926,871)	(19,999,999,486)

상각후원가측정금융자산의 취득	(100,860,000)	0

유형자산의 취득	(26,423,753,860)	(12,166,124,410)

무형자산의 취득	(18,900,000)	(131,311,180)

정부보조금의 수취	38,692,500	0

파생상품거래의 현금유출	(279,925,527)	(145,866,418)

임차보증금의 증가	(900,000)	(63,500,000)

재무활동현금흐름	(31,855,200,954)	(36,609,741,168)

단기차입금의 증가	14,537,121,782	31,661,033,494

보증금의 증가	42,255,845	183,636,646

단기차입금의 상환	(6,691,634,807)	(29,658,004,587)

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

보증금의 감소	(472,255,845)	(70,441,931)

리스부채의 상환	(899,810,929)	(355,087,790)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,654,448,119	(4,240,111,936)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,663	0

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	0	1,428,393

기초현금및현금성자산	8,777,836,607	28,839,800,631

기말현금및현금성자산	21,432,314,389	24,601,117,088