티케이지휴켐스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 18 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	402,056,787,396	426,835,641,720

현금및현금성자산 (주28)	51,430,373,138	21,709,614,670

기타유동금융자산 (주3,28)	225,024,186,154	291,877,255,211

매출채권 및 기타유동채권 (주4,12,25,28)	86,834,384,137	72,625,305,871

재고자산 (주5)	25,513,732,144	28,418,511,068

당기법인세자산	88,568,380	201,311,296

기타유동자산 (주11)	13,165,543,443	12,003,643,604

비유동자산	473,366,984,147	487,032,149,180

기타비유동금융자산 (주3,28)	163,119,417,690	171,825,510,065

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	56,074,830,362	56,471,574,283

유형자산 (주7,12)	205,239,478,783	215,693,576,411

영업권 이외의 무형자산 (주8,12)	8,531,496,899	8,618,052,944

사용권자산 (주9)	6,716,000,039	5,219,673,792

투자부동산 (주10)	24,468,772,695	22,212,181,027

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,12,28)	2,901,477,504	697,665,000

이연법인세자산	6,315,510,175	5,222,783,913

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주19)	0	1,070,384,545

기타비유동자산 (주11)	0	747,200

자산총계	875,423,771,543	913,867,790,900

부채

유동부채	100,297,867,368	168,027,944,628

단기차입금 (주14,24,28)	4,024,562,761	36,117,103,602

유동성장기금융부채 (주15,28)	0	35,585,503,272

매입채무 및 기타유동채무 (주12,16,19,28)	81,234,763,914	73,222,787,665

기타유동금융부채 (주12,17,28)	249,467,506	1,792,908,179

당기법인세부채	13,417,085,299	20,023,214,638

기타유동부채 (주18,25)	1,371,987,888	1,286,427,272

비유동부채	90,180,125,873	74,188,612,727

장기금융부채 (주15,28)	49,946,401,188	49,925,544,082

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주12,16,28)	34,714,882,142	20,105,592,426

이연법인세부채	764,047,855	764,047,855

퇴직급여부채 (주19)	257,883,695	0

기타비유동부채 (주18)	4,496,910,993	3,393,428,364

부채총계	190,477,993,241	242,216,557,355

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	665,830,260,551	652,833,587,507

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주21)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)

기타포괄손익누계액 (주21)	(1,473,750,188)	(1,942,034,949)

이익잉여금(결손금) (주22)	490,416,100,776	477,887,712,493

비지배지분	19,115,517,751	18,817,646,038

자본총계	684,945,778,302	671,651,233,545

자본과부채총계	875,423,771,543	913,867,790,900

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주12,25,30)	137,269,965,660	441,650,141,055	177,827,652,054	496,808,805,706

매출원가 (주26)	112,857,252,401	355,030,491,152	133,900,728,852	381,071,314,753

매출총이익	24,412,713,259	86,619,649,903	43,926,923,202	115,737,490,953

판매비와관리비 (주12,26)	7,054,770,793	21,284,705,147	7,956,869,994	23,591,040,466

영업이익(손실)	17,357,942,466	65,334,944,756	35,970,053,208	92,146,450,487

기타이익 (주12,27,28)	1,145,487,949	5,913,616,955	1,621,427,738	5,570,072,065

기타손실 (주12,27,28)	1,133,630,213	8,870,190,860	2,245,395,889	6,849,812,762

금융수익 (주12,28,29)	1,259,786,853	7,965,957,051	4,208,578,978	11,891,445,180

금융원가 (주12,28,29)	555,590,692	2,968,117,534	1,546,290,273	3,988,559,704

지분법 적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	(55,598,307)	(1,083,281,712)	(1,472,459,725)	(5,723,071,464)

법인세비용차감전순이익(손실) (주30)	18,018,398,056	66,292,928,656	36,535,914,037	93,046,523,802

법인세비용 (주13)	4,702,801,618	19,171,882,014	9,169,348,024	23,865,547,585

당기순이익(손실) (주30)	13,315,596,438	47,121,046,642	27,366,566,013	69,180,976,217

기타포괄손익	(399,431,489)	4,544,375,115	833,446,931	1,646,047,655

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	806,646,924	3,858,157,244	73,198,923	(173,227,593)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	806,646,924	(133,947,660)	73,198,923	(173,227,593)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 (주28)	0	3,992,104,904	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,206,078,413)	686,217,871	760,248,008	1,819,275,248

지분법자본변동 (주6)	(1,206,650,825)	686,537,791	753,002,849	1,799,198,842

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	572,412	(319,920)	7,245,159	20,076,406

총포괄손익	12,916,164,949	51,665,421,757	28,200,012,944	70,827,023,872

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	13,226,648,363	46,907,160,379	27,315,970,226	69,082,590,410

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	88,948,075	213,886,263	50,595,787	98,385,807

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	12,972,620,241	51,367,550,044	27,910,598,614	70,280,903,110

총 포괄손익, 비지배지분	(56,455,292)	297,871,713	289,414,330	546,120,762

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	345	1,222	710	1,772

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	345	1,216	691	1,728

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,563,951,553)	(4,943,368,136)	455,579,061,776	647,366,971,553	18,695,427,720	666,062,399,273

당기순이익(손실)	69,082,590,410	69,082,590,410	98,385,807	69,180,976,217

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	(173,227,593)	(173,227,593)	(173,227,593)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0

지분법자본변동	1,351,463,887	1,351,463,887	447,734,955	1,799,198,842

해외사업환산손익	20,076,406	20,076,406	20,076,406

자기주식 거래로 인한 증감	(19,843,367,950)	(19,843,367,950)	(19,843,367,950)

배당금지급	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)

2019.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(3,745,055,436)	477,546,319,786	650,689,174,313	19,241,548,482	669,930,722,795

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,942,034,949)	477,887,712,493	652,833,587,507	18,817,646,038	671,651,233,545

당기순이익(손실)	46,907,160,379	46,907,160,379	213,886,263	47,121,046,642

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	(133,947,660)	(133,947,660)	(133,947,660)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	3,992,104,904	3,992,104,904	3,992,104,904

지분법자본변동	602,552,341	602,552,341	83,985,450	686,537,791

해외사업환산손익	(319,920)	(319,920)	(319,920)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2020.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,473,750,188)	490,416,100,776	665,830,260,551	19,115,517,751	684,945,778,302

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	62,007,722,088	80,760,825,262

당기순이익(손실)	47,121,046,642	69,180,976,217

당기순이익조정을 위한 가감	38,284,561,784	45,961,201,604

법인세비용	19,171,882,014	23,865,547,585

이자비용	1,827,505,447	2,472,172,039

외화환산손실	781,936,742	2,127,448,494

감가상각비	21,858,452,980	20,299,128,869

무형자산상각비	42,830,045	57,780,185

사용권자산감가상각비	1,119,371,690	1,031,726,585

투자부동산감가상각비	20,447,743	5,789,853

유형자산처분손실	38,389,137	110,864,341

무형자산처분손실	726,000	1,694,063

퇴직급여	1,306,495,449	1,385,617,716

파생금융자산평가손실	0	1,399,877,590

지분법손실	1,083,281,712	5,723,071,464

재고자산처분손실	331,414	7,177,726

유형자산처분이익	(21,240,230)	(67,979,947)

무형자산처분이익	(2,727,273)	0

이자수익	(5,598,942,012)	(7,998,305,320)

배당금수익	(209,288,340)	(209,288,340)

수수료수익	(5,138,348)	(19,261,720)

외화환산이익	(977,448,351)	(618,162,068)

당기손익인식금융자산평가이익	(212,843,183)	(61,799,959)

파생금융자산평가이익	(1,768,742,843)	(3,551,005,695)

재고자산평가손실환입	(168,060,229)	0

잡이익	0	(891,857)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	(2,657,780)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,952,514,906)	(14,372,845,862)

매출채권의 감소(증가)	(20,539,422,588)	5,035,778,485

미수금의 감소(증가)	2,055,880,899	(2,374,770,386)

미수수익의 감소(증가)	21,463,094	22,565,041

선급금의 감소(증가)	(587,948,508)	(923,545,302)

선급비용의 감소(증가)	(517,300,633)	(893,538,137)

재고자산의 감소(증가)	152,518,476	1,129,259,020

파생상품자산의 감소(증가)	36,896,700

매입채무의 증가(감소)	24,438,582,227	(3,711,870,420)

미지급금의 증가(감소)	(4,467,417,058)	(7,799,790,162)

선수금의 증가(감소)	(287,227,525)	(343,244,515)

선수수익의 증가(감소)	368,316,240	674,418,658

예수금의 증가(감소)	(2,346,498,815)	(2,565,210,134)

미지급비용의 증가(감소)	(1,265,233,506)	(2,107,516,544)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(461,397,134)	(2,599,604,506)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	483,169,925	2,047,326,340

이자수취(영업)	7,427,928,882	7,825,306,447

이자지급(영업)	(1,398,410,790)	(1,519,603,964)

배당금수취(영업)	209,288,340	209,288,340

법인세납부(환급)	(26,684,177,864)	(26,523,497,520)

투자활동현금흐름	61,838,288,566	(39,456,915,978)

단기금융상품의 처분	261,500,000,000	285,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	13,991,626,952	0

대여금의 감소	0	4,830,640,255

유형자산의 처분	21,626,866	110,493,252

무형자산의 처분	115,727,273	0

보증금의 감소	640,000,000	108,979,901

파생상품자산의 감소(증가)	377,255,211	0

리스료의 회수	190,370,800	304,997,458

단기금융상품의 취득	(74,500,000,000)	(200,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(120,000,000,000)	(95,000,000,000)

대여금의 증가	0	(5,609,837,489)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,667,184,958)

유형자산의 취득	(18,803,296,465)	(26,864,964,517)

무형자산의 취득	(40,000,000)	(160,039,880)

보증금의 증가	(55,000,000)	(10,000,000)

파생상품부채의 증가(감소)	(1,600,022,071)	0

재무활동현금흐름	(94,124,217,133)	(56,566,462,200)

단기차입금의 증가	83,282,810,795	116,900,000,000

보증금의 증가	17,028,000,000	10,152,000,000

단기차입금의 상환	(115,317,103,602)	(115,168,992,563)

배당금지급	(38,370,877,000)	(47,115,332,400)

보증금의 감소	(3,661,352,053)	0

리스부채의 상환	(1,294,819,273)	(1,490,769,287)

자기주식의 취득	0	(19,843,367,950)

교환사채의 감소	(35,790,876,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	29,721,793,521	(15,262,552,916)

기초현금및현금성자산	21,709,614,670	37,338,626,282

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	898,000

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	(1,035,053)	47,217,193

기말현금및현금성자산	51,430,373,138	22,124,188,559