티케이지휴켐스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	554,682,868,760	520,470,014,403

현금및현금성자산 (주28)	14,552,118,026	8,777,836,607

기타유동금융자산 (주3,12,28)	291,649,736,829	342,107,810,151

매출채권 및 기타유동채권 (주4,12,25,28)	168,829,434,067	108,126,215,257

재고자산 (주5,24)	62,549,616,963	49,093,707,478

기타유동자산 (주11)	17,101,962,875	12,364,444,910

비유동자산	397,548,999,939	428,834,320,667

기타비유동금융자산 (주3,28)	84,591,522,156	159,514,584,019

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	20,554,800,379	17,262,552,329

유형자산 (주7,24)	238,825,960,182	195,922,398,140

영업권 이외의 무형자산 (주8,12)	7,223,517,697	7,221,220,337

사용권자산 (주9)	4,712,647,954	5,471,734,418

투자부동산 (주10)	25,801,234,355	25,977,445,589

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,12,28)	1,778,048,865	2,049,063,910

이연법인세자산	13,361,760,644	13,472,013,471

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주19)	699,507,707	1,943,308,454

자산총계	952,231,868,699	949,304,335,070

부채

유동부채	166,501,373,710	183,240,466,302

단기차입금 (주14,24,28)	29,935,168,362	6,691,634,807

유동성장기금융부채 (주15,28)	0	49,982,492,636

매입채무 및 기타유동채무 (주12,16,19,28)	121,040,315,982	103,688,906,876

기타유동금융부채 (주12,17,28)	76,997,260	97,559,671

당기법인세부채 (주13)	12,890,580,091	21,010,305,108

기타유동부채 (주18,25)	2,558,312,015	1,769,567,204

비유동부채	48,440,729,287	46,484,533,911

장기차입금 (주14,24,28)	15,000,000,000	12,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주12,16,28,31)	28,896,812,962	29,286,705,108

이연법인세부채	0	708,707,176

기타비유동부채 (주18)	4,543,916,325	4,489,121,627

부채총계	214,942,102,997	229,725,000,213

자본

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주21)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)

기타포괄손익누계액 (주21)	(7,337,142,526)	(6,148,255,387)

이익잉여금(결손금) (주22)	567,738,998,265	528,611,658,466

비지배지분 (주1)	0	20,228,021,815

자본총계	737,289,765,702	719,579,334,857

자본과부채총계	952,231,868,699	949,304,335,070

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25,30)	351,765,392,350	934,292,670,690	229,727,817,341	619,392,413,815

매출원가 (주26)	306,360,108,206	807,143,088,173	202,739,363,051	522,611,043,499

매출총이익	45,405,284,144	127,149,582,517	26,988,454,290	96,781,370,316

판매비와관리비 (주12,19,26)	9,003,256,129	24,465,794,362	8,665,124,219	23,047,124,626

영업이익(손실)	36,402,028,015	102,683,788,155	18,323,330,071	73,734,245,690

기타이익 (주12,27,28)	13,541,065,941	20,945,015,271	4,278,750,201	13,751,577,651

기타손실 (주12,27,28)	12,954,339,307	22,725,597,637	4,536,812,934	8,600,065,125

금융수익 (주12,28,29)	5,146,664,835	12,808,975,148	3,080,652,899	7,715,629,638

금융원가 (주12,28,29)	3,506,720,237	10,479,850,642	1,111,456,069	2,491,015,365

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	(1,213,738,271)	(1,624,942,993)	(551,190,834)	(392,275,625)

법인세비용차감전순이익(손실) (주30)	37,414,960,976	101,607,387,302	19,483,273,334	83,718,096,864

법인세비용 (주13)	8,336,641,147	24,007,433,047	4,081,041,526	18,949,075,577

당기순이익(손실) (주30)	29,078,319,829	77,599,954,255	15,402,231,808	64,769,021,287

기타포괄손익	521,453,535	(1,187,555,126)	(1,328,557,301)	(4,692,635,443)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,363,878,334)	(7,592,252,312)	(3,259,901,796)	(6,845,542,919)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	(2,363,878,334)	(7,592,252,312)	(3,259,901,796)	(6,845,542,919)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,885,331,869	6,404,697,186	1,931,344,495	2,152,907,476

지분법자본변동 (주6)	2,885,331,869	6,404,697,186	1,925,878,345	2,146,088,831

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	5,466,150	6,818,645

총포괄손익	29,599,773,364	76,412,399,129	14,073,674,507	60,076,385,844

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	29,078,319,829	77,498,216,799	15,324,477,639	62,859,064,937

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	101,737,456	77,754,169	1,909,956,350

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	29,599,773,364	76,309,329,660	13,993,692,936	58,571,377,964

총 포괄손익, 비지배지분	0	103,069,469	79,981,571	1,505,007,880

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	758	2,020	399	1,638

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	758	2,020	399	1,638

자본변동표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,605,423,369)	493,135,729,642	18,726,345,042	687,144,561,278

당기순이익(손실)	0	0	0	0	62,859,064,937	1,909,956,350	64,769,021,287

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(6,845,542,919)	0	0	(6,845,542,919)

지분법자본변동	0	0	0	2,551,037,301	0	(404,948,470)	2,146,088,831

해외사업환산손익	0	0	0	6,818,645	0	0	6,818,645

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2021.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(5,893,110,342)	517,623,917,579	20,231,352,922	708,850,070,122

2022.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(6,148,255,387)	528,611,658,466	20,228,021,815	719,579,334,857

당기순이익(손실)	0	0	0	0	77,498,216,799	101,737,456	77,599,954,255

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(7,592,252,312)	0	0	(7,592,252,312)

지분법자본변동	0	0	0	6,403,365,173	0	1,332,013	6,404,697,186

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	(20,331,091,284)	(20,331,091,284)

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2022.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(7,337,142,526)	567,738,998,265	0	737,289,765,702

현금흐름표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	42,891,907,087	46,766,540,514

당기순이익(손실)	77,599,954,255	64,769,021,287

당기순이익조정을 위한 가감	49,897,002,629	32,927,057,618

법인세비용	24,007,433,047	18,949,075,577

이자비용	921,898,879	1,441,537,230

외화환산손실	9,534,042,702	3,462,994,910

지분법손실	1,778,525,084	985,432,852

종속기업투자주식처분손실	1,605,594,700	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	9,167,449,105	657,778,047

감가상각비	19,241,621,048	21,117,399,333

무형자산상각비	89,102,640	40,320,815

사용권자산감가상각비	745,343,331	796,485,588

투자부동산감가상각비	176,211,234	176,211,234

유형자산처분손실	6,985,155	7,447,933

재고자산폐기손실	0	2,651,744

기타장기종업원급여	46,360,332	63,110,583

퇴직급여	1,243,800,747	1,273,420,341

파생상품거래손실	279,925,527	391,700,088

잡손실	2,721,803	0

재고자산평가손실(환입)	(264,847,921)	(604,205,482)

배출원가	0	(136,286,153)

이자수익	(6,726,920,684)	(4,423,593,612)

배당금수익	(1,214,896,810)	(523,023,780)

수수료수익	(17,670,723)	(21,388,946)

외화환산이익	(5,699,201,640)	(1,318,073,304)

지분법이익	(153,582,091)	(593,157,227)

관계기업투자주식처분이익	0	(5,767,852,868)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(57,795,429)	(112,763,704)

유형자산처분이익	(14,964,043)	(3,808,364)

무형자산처분이익	0	(311,763,635)

파생상품거래이익	(524,749,849)	(319,831,538)

파생상품평가이익	(4,284,612,376)	(2,336,417,004)

잡이익	(70,000)	0

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	9,298,861	33,656,960

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(61,713,578,123)	(29,003,507,028)

매출채권의 감소(증가)	(48,984,451,391)	(26,860,662,405)

미수금의 감소(증가)	(6,650,323,432)	(6,813,808,051)

선급금의 감소(증가)	(480,845,900)	2,923,104,351

선급비용의 감소(증가)	(3,409,724,476)	(1,183,642,284)

재고자산의 감소(증가)	(17,219,344,984)	(20,905,374,804)

매입채무의 증가(감소)	25,196,638,831	34,761,044,285

미지급금의 증가(감소)	(5,514,161,786)	(7,344,526,615)

선수금의 증가(감소)	271,080,169	(16,950,759)

선수수익의 증가(감소)	514,879,076	66,035,789

예수금의 증가(감소)	(2,399,428,612)	(2,006,819,620)

미지급비용의 증가(감소)	(3,037,895,618)	(1,910,775,764)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(425,828,611)	(347,254,422)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	425,828,611	636,123,271

이자수취(영업)	6,310,775,762	5,244,463,550

이자지급(영업)	(921,280,436)	(1,197,045,655)

배당금수취(영업)	1,214,896,810	523,023,780

법인세납부(환급)	(29,495,863,810)	(26,496,473,038)

투자활동현금흐름	31,178,344,054	(32,222,422,036)

단기금융상품의 처분	193,500,000,000	220,724,084,616

유형자산의 처분	17,287,670	643,493,182

무형자산의 처분	0	2,914,563,635

관계기업 처분	0	19,722,828,491

종속기업 처분	33,539,570,317	0

임차보증금의 감소	3,000,000	0

리스료의 회수	266,824,583	13,367,467

파생상품거래의 현금유입	1,132,560,000	549,290,743

단기금융상품의 취득	(109,000,000,000)	(134,724,084,616)

장기금융상품의 취득	0	(45,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	0	(28,073,342,514)

당기손익-공정가치측정 금융상품의 취득	(28,201,415,790)	(49,999,997,718)

상각후원가측정금융자산의 취득	(1,069,920,000)	0

유형자산의 취득	(58,748,529,699)	(18,406,114,054)

무형자산의 취득	(18,900,000)	(131,311,180)

정부보조금의 수취	38,692,500	0

임차보증금의 증가	(900,000)	(63,500,000)

파생상품거래의 현금유출	(279,925,527)	(391,700,088)

재무활동현금흐름	(68,314,288,027)	(40,760,066,871)

단기차입금의 증가	110,020,650,434	31,044,907,474

장기차입금의 증가	3,000,000,000	0

보증금의 증가	42,255,845	183,636,646

단기차입금의 상환	(87,691,634,807)	(29,658,004,587)

사채의 상환	(50,000,000,000)	0

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

보증금의 감소	(4,138,562,463)	(3,435,217,637)

리스부채의 상환	(1,176,120,036)	(524,511,767)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,755,963,114	(26,215,948,393)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	18,318,305	6,935,989

기초현금및현금성자산	8,777,836,607	28,839,800,631

기말현금및현금성자산	14,552,118,026	2,630,788,227