티케이지휴켐스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 22 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	546,001,694,970	519,097,497,259

현금및현금성자산 (주28)	60,366,181,882	53,693,841,923

기타유동금융자산 (주3,13,28)	231,771,431,129	217,375,918,771

매출채권 및 기타유동채권 (주4,13,25,28)	167,105,629,223	155,447,687,190

재고자산 (주5)	50,347,486,107	58,207,873,947

기타유동자산 (주12)	20,944,018,629	18,905,227,428

매각예정자산 (주11,17)	15,466,948,000	15,466,948,000

비유동자산	579,225,684,767	574,121,121,211

기타비유동금융자산 (주3,28)	95,867,242,879	93,007,989,789

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	6,992,089,714	6,846,121,194

종속기업에 대한 투자자산 (주7)	50,000,000,000	50,000,000,000

유형자산 (주8,24)	364,066,388,771	361,200,114,319

영업권 이외의 무형자산 (주9,13)	8,157,931,539	8,051,980,299

사용권자산 (주10)	3,496,421,061	3,641,877,873

투자부동산 (주11)	25,448,811,877	25,507,548,955

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,13,28)	1,363,508,040	1,395,793,149

이연법인세자산 (주14)	15,359,113,768	15,897,333,305

확정급여자산 (주19)	1,404,011,074	1,956,027,432

기타비유동자산 (주12)	7,070,166,044	6,616,334,896

자산총계	1,125,227,379,737	1,093,218,618,470

부채

유동부채	250,517,969,848	212,067,605,865

단기차입금 (주15,24,28)	4,596,925,504	4,871,296,531

매입채무 및 기타유동채무 (주13,16,28)	224,370,926,136	191,601,089,541

기타유동금융부채 (주13,17,28)	23,081,967	49,934,426

당기법인세부채 (주14)	17,157,811,009	10,363,318,865

기타 유동부채 (주18,25)	4,369,225,232	5,181,966,502

비유동부채	40,822,719,812	40,240,588,815

장기차입금 (주15,24,28)	15,000,000,000	15,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주13,16,28)	22,461,655,401	21,838,237,757

기타 비유동 부채 (주18)	3,361,064,411	3,402,351,058

부채총계	291,340,689,660	252,308,194,680

자본

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주21)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액 (주21)	(4,704,000,816)	(5,518,043,453)

이익잉여금(결손금) (주22)	658,599,011,154	666,436,787,504

자본총계	833,886,690,077	840,910,423,790

자본과부채총계	1,125,227,379,737	1,093,218,618,470

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25)	300,813,718,157	300,813,718,157	314,556,975,283	314,556,975,283

매출원가 (주26)	259,734,087,726	259,734,087,726	257,141,377,098	257,141,377,098

매출총이익	41,079,630,431	41,079,630,431	57,415,598,185	57,415,598,185

판매비와관리비 (주13,19,26)	9,542,528,524	9,542,528,524	8,802,189,272	8,802,189,272

영업이익(손실)	31,537,101,907	31,537,101,907	48,613,408,913	48,613,408,913

기타이익 (주13,27,28)	6,306,829,858	6,306,829,858	13,606,594,668	13,606,594,668

기타손실 (주13,27,28)	6,358,863,242	6,358,863,242	12,946,771,960	12,946,771,960

금융수익 (주13,28,29)	7,252,869,137	7,252,869,137	9,024,671,238	9,024,671,238

금융원가 (주13,28,29)	264,124,712	264,124,712	120,641,985	120,641,985

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	145,968,520	145,968,520	(806,593,409)	(806,593,409)

법인세비용차감전순이익(손실)	38,619,781,468	38,619,781,468	57,370,667,465	57,370,667,465

법인세비용(수익) (주14)	8,086,680,818	8,086,680,818	12,218,107,966	12,218,107,966

당기순이익(손실)	30,533,100,650	30,533,100,650	45,152,559,499	45,152,559,499

기타포괄손익	814,042,637	814,042,637	3,573,596,203	3,573,596,203

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	814,042,637	814,042,637	2,535,784,053	2,535,784,053

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	814,042,637	814,042,637	2,535,784,053	2,535,784,053

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	1,037,812,150	1,037,812,150

지분법자본변동 (주6)	0	0	1,037,812,150	1,037,812,150

총포괄손익	31,347,143,287	31,347,143,287	48,726,155,702	48,726,155,702

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	796	796	1,177	1,177

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	796	796	1,177	1,177

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(10,226,304,575)	570,904,790,836	740,670,166,000

당기순이익(손실)	45,152,559,499	45,152,559,499

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	2,535,784,053	2,535,784,053

지분법자본변동	1,037,812,150	1,037,812,150

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2023.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(6,652,708,372)	577,686,473,335	751,025,444,702

2024.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(5,518,043,453)	666,436,787,504	840,910,423,790

당기순이익(손실)	0	0	0	0	30,533,100,650	30,533,100,650

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	814,042,637	0	814,042,637

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2024.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(4,704,000,816)	658,599,011,154	833,886,690,077

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	30,356,757,430	62,483,621,880

당기순이익(손실)	30,533,100,650	45,152,559,499

당기순이익조정을 위한 가감	12,482,239,645	10,440,713,814

법인세비용 조정	8,086,680,818	12,218,107,966

이자비용 조정	51,869,139	65,525,377

외화환산손실 조정	2,045,586,246	2,271,624,355

지분법손실 조정	0	1,077,192,265

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 조정	147,818,763	5,514,898

감가상각비에 대한 조정	8,767,312,946	5,740,361,360

무형자산상각비에 대한 조정	55,388,760	35,787,945

사용권자산감가상각비에 대한 조정	249,696,826	263,162,248

투자부동산감가상각비에 대한 조정	58,737,078	58,737,078

유형자산처분손실 조정	1,000	9,448,749

단기종업원급여	1,643,642,745	0

기타장기종업원급여 조정	33,549,849	18,120,252

퇴직급여 조정	433,596,984	357,132,876

재고자산평가손실(환입) 조정	(462,037,623)	(493,732,743)

이자수익에 대한 조정	(2,637,333,595)	(2,723,631,018)

배당금수익 조정	(5,199,088)	(4,850,000)

수수료수익 조정	(4,019,320)	(5,475,466)

외화환산이익 조정	(1,229,600,493)	(1,716,119,862)

지분법이익 조정	(145,968,520)	(270,598,856)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 조정	(3,576,101,461)	(5,366,156,668)

유형자산처분이익 조정	0	(198,245,494)

파생상품평가이익	(1,034,234,993)	(930,033,552)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동 조정	2,853,584	28,842,104

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(17,924,293,712)	10,741,529,853

매출채권의 감소(증가)	(19,932,379,386)	9,344,116,980

미수금의 감소(증가)	5,643,777,807	(39,023,187)

선급금의 감소(증가)	258,750,106	(219,642,059)

선급비용의 감소 (증가)	(2,324,393,766)	2,280,642,276

장기선급비용의 감소(증가)	(453,831,148)	(654,294,274)

재고자산의 감소(증가)	7,842,403,850	8,711,713,781

매입채무의 증가(감소)	8,274,696,633	5,467,228,138

미지급금의 증가(감소)	(8,292,616,556)	(6,265,600,033)

선수금의 증가(감소)	(3,188,655,077)	(1,312,147,248)

선수수익의 증가(감소)	734,648,606	(354,131,008)

예수금의 증가(감소)	(4,025,379,450)	(3,772,261,926)

미지급비용의 증가(감소)	(2,579,734,705)	(2,551,428,667)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(973,878,093)	0

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	1,092,297,467	106,357,080

이자수취	6,365,577,264	2,353,131,653

이자지급	(106,566,005)	(480,020,399)

배당금수취	5,199,088	4,850,000

법인세납부	(998,499,500)	(5,729,142,540)

투자활동현금흐름	(22,824,713,808)	(145,582,755,047)

단기금융상품의 처분	110,000,000,000	75,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금유자산의 처분	1,646,996,214	0

유형자산의 처분	0	331,424,023

임차보증금의 감소	0	215,000

리스료의 회수	135,209,450	113,600,940

단기금융상품의 취득	(115,000,000,000)	(130,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금유자산의 취득	(8,369,660,971)	(1,534,177,710)

상각후원가측정금융자산의 취득	(11,010,000)	(85,350,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(50,000,000,000)

유형자산의 취득	(11,095,348,501)	(39,408,467,300)

무형자산의 취득	(130,900,000)	0

재무활동현금흐름	(859,703,663)	54,704,134,852

단기차입금의 증가	43,521,669,641	113,278,460,437

단기차입금의 상환	(43,871,296,531)	(58,105,668,792)

리스부채의 상환	(510,076,773)	(468,656,793)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,672,339,959	(28,394,998,315)

기초현금및현금성자산	53,693,841,923	36,640,150,943

기말현금및현금성자산	60,366,181,882	8,245,152,628