티케이지휴켐스 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 2024.12.31 현재
제 22 기 2023.12.31 현재
제 21 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	435,755,467,456	519,097,497,259	514,165,803,486

현금및현금성자산	14,111,234,663	53,693,841,923	36,640,150,943

유동기타금융자산	210,409,296,046	217,375,918,771	223,556,095,456

매출채권및기타채권	135,690,524,445	155,447,687,190	170,861,220,993

재고자산	56,926,837,373	58,207,873,947	66,467,957,010

기타유동자산	18,617,574,929	18,905,227,428	16,640,379,084

매각예정자산	0	15,466,948,000	0

비유동자산	633,218,226,068	574,121,121,211	427,666,411,185

비유동기타금융자산	100,765,266,394	93,007,989,789	83,382,645,958

관계기업투자	6,811,846,157	6,846,121,194	12,798,185,555

종속기업투자	114,988,544,483	50,000,000,000	0

유형자산	351,245,426,157	361,200,114,319	269,579,193,175

무형자산	8,613,275,741	8,051,980,299	7,962,675,163

사용권자산	3,117,340,386	3,641,877,873	4,574,159,382

투자부동산	24,884,359,792	25,507,548,955	25,742,497,272

비유동기타채권	1,117,785,884	1,395,793,149	1,686,631,978

이연법인세자산	12,160,631,046	15,897,333,305	13,671,391,328

확정급여자산	984,356,027	1,956,027,432	2,376,960,711

기타비유동자산	8,529,394,001	6,616,334,896	5,892,070,663

자산총계	1,068,973,693,524	1,093,218,618,470	941,832,214,671

부채

유동부채	153,468,906,287	212,067,605,865	156,580,123,016

단기차입금	6,767,502,926	4,871,296,531	16,905,668,792

매입채무및기타채무	134,455,687,169	191,601,089,541	123,325,391,631

유동기타금융부채	1,713,597,775	49,934,426	49,775,342

당기법인세부채	8,669,372,797	10,363,318,865	13,250,773,321

기타유동부채	1,862,745,620	5,181,966,502	3,048,513,930

비유동부채	42,833,681,327	40,240,588,815	44,581,925,655

장기차입금	11,812,500,000	15,000,000,000	15,000,000,000

비유동기타채무	21,344,371,819	21,838,237,757	26,081,631,434

기타비유동금융부채	6,436,528,367	0	0

기타 비유동 부채	3,240,281,141	3,402,351,058	3,500,294,221

부채총계	196,302,587,614	252,308,194,680	201,162,048,671

자본

자본금	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금	190,416,641,466	190,416,641,466	190,416,641,466

자본조정	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액	(14,498,901,075)	(5,518,043,453)	(10,226,304,575)

이익잉여금	707,178,327,246	666,436,787,504	570,904,790,836

자본총계	872,671,105,910	840,910,423,790	740,670,166,000

자본과부채총계	1,068,973,693,524	1,093,218,618,470	941,832,214,671

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

매출액	1,178,503,410,670	1,052,689,288,463	1,235,837,871,097

매출원가	(1,051,924,456,716)	(886,226,584,699)	(1,078,570,598,609)

매출총이익	126,578,953,954	166,462,703,764	157,267,272,488

판매비와관리비	(43,774,195,277)	(45,232,462,621)	(40,119,291,348)

영업이익	82,804,758,677	121,230,241,143	117,147,981,140

기타영업외수익	27,636,505,394	31,588,042,122	27,975,387,608

기타영업외비용	(24,608,464,507)	(21,271,378,254)	(30,506,918,170)

금융수익	25,545,408,246	23,788,520,667	11,433,248,265

금융원가	(7,955,921,040)	(1,191,205,760)	(13,115,399,705)

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분	9,609,974	(762,279,769)	(1,881,945,763)

법인세비용차감전순이익	103,431,896,744	153,381,940,149	111,052,353,375

법인세비용	(22,927,819,838)	(18,634,240,087)	(24,424,509,262)

당기순이익	80,504,076,906	134,747,700,062	86,627,844,113

법인세효과차감후기타포괄이익(손실)	(10,372,517,786)	3,863,434,728	(3,819,369,090)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,478,664,963)	3,037,765,875	(4,886,974,744)

확정급여제도의 재측정요소	(1,347,775,153)	(806,503,033)	1,505,157,699

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(7,087,004,799)	3,882,592,269	(6,467,718,380)

관계기업이익잉여금변동	(43,885,011)	(38,323,361)	75,585,937

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,893,852,823)	825,668,853	1,067,605,654

지분법자본변동	(1,893,852,823)	825,668,853	1,067,605,654

총포괄손익	70,131,559,120	138,611,134,790	82,808,475,023

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,098	3,512	2,258

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,098	3,512	2,258

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(4,826,191,849)	521,067,080,087	696,232,567,977

당기순이익(손실)	86,627,844,113	86,627,844,113

확정급여제도 재측정요소	1,505,157,699	1,505,157,699

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	(6,467,718,380)	(6,467,718,380)

지분법자본변동	1,067,605,654	75,585,937	1,143,191,591

연차배당	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2022.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(10,226,304,575)	570,904,790,836	740,670,166,000

2023.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(10,226,304,575)	570,904,790,836	740,670,166,000

당기순이익(손실)	134,747,700,062	134,747,700,062

확정급여제도 재측정요소	(806,503,033)	(806,503,033)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	3,882,592,269	3,882,592,269

지분법자본변동	825,668,853	(38,323,361)	787,345,492

연차배당	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2023.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(5,518,043,453)	666,436,787,504	840,910,423,790

2024.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(5,518,043,453)	666,436,787,504	840,910,423,790

당기순이익(손실)	80,504,076,906	80,504,076,906

확정급여제도 재측정요소	(1,347,775,153)	(1,347,775,153)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	(7,087,004,799)	(7,087,004,799)

지분법자본변동	(1,893,852,823)	(43,885,011)	(1,937,737,834)

연차배당	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2024.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(14,498,901,075)	707,178,327,246	872,671,105,910

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 22 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	80,032,902,998	221,808,754,161	44,889,663,732

당기순이익(손실)	80,504,076,906	134,747,700,062	86,627,844,113

당기순이익조정을 위한 가감	50,683,790,280	14,809,529,693	62,734,396,783

법인세비용 조정	22,927,819,838	18,634,240,087	24,424,509,262

이자비용 조정	1,004,528,468	232,146,013	638,501,680

외화환산손실 조정	5,719,506,851	2,477,938,922	9,124,289,418

외화거래손실 조정	141,951,474	0	501,005,206

관계기업투자자산손상차손	0	0	4,037,375,563

당기손익인식금융자산평가손실 조정	1,959,602,531	735,788,188	12,035,766,047

감가상각비에 대한 조정	42,608,319,620	23,101,606,414	25,535,610,463

무형자산상각비에 대한 조정	255,892,498	152,689,864	391,417,284

투자부동산감가상각비 조정	232,313,529	234,948,317	234,948,317

사용권자산감가상각비 조정	1,123,926,148	1,034,009,167	996,397,156

유형자산처분손실 조정	1,408,000	9,473,749	7,089,155

유형자산손상차손 조정	0	864,782,131	0

무형자산손상차손 조정	38,000,000	0	0

재고자산폐기손실 조정	40,171	377,000	46,308

기타장기종업원급여	351,705,847	675,688,195	(336,130,355)

퇴직급여 조정	1,734,387,936	1,428,531,504	1,658,400,996

관계기업 당기순손익에 대한 지분	(9,609,974)	762,279,769	1,881,945,763

파생상품거래손실 조정	0	0	279,925,527

재고자산평가손실 조정	224,060,909

재고자산평가손실환입 조정	(54,157,664)	(55,334,659)

이자수익에 대한 조정	(10,040,559,398)	(11,097,167,316)	(8,745,994,500)

배당수익에 대한 조정	(651,260,045)	(846,763,345)	(1,286,039,080)

수수료수익	(17,316,835)	(20,008,528)	(23,919,044)

외화환산이익 조정	(3,328,411,437)	(1,898,888,251)	(3,242,974,711)

관계기업투자자산손상차손환입	0	(9,489,817,916)	0

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(8,959,305,298)	(11,077,576,408)	(91,249,748)

종속기업투자자산처분이익	0	0	(4,190,668,287)

매각예정비유동관련처분이익	(1,669,407,841)	0	0

유형자산처분이익 조정	(3,810,000)	(357,041,767)	(20,653,952)

투자부동산처분이익 조정	(1,435,097,948)	0	0

파생상품거래이익	(226,775,424)	(241,855,811)	(524,749,849)

파생상품평가이익	(5,667,508,081)	(525,157,787)	(785,215,088)

파생상품평가손실 조정	4,638,096,761	0	0

잡이익 조정	0	0	(70,000)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	9,510,553	74,642,161	10,772,343

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(43,338,406,211)	88,793,080,559	(84,987,400,000)

매출채권의 감소(증가)	21,025,444,735	17,786,307,482	(64,651,664,257)

미수금의 감소(증가)	757,037,283	(953,060,515)	(7,019,608,404)

선급금의 감소(증가)	(2,146,943,320)	721,108,836	(798,875,371)

선급비용의 감소 (증가)	2,414,641,721	(2,985,798,096)	(9,416,913,795)

장기선급비용의 감소(증가)	(1,999,005,571)	(2,079,920,838)	0

재고자산의 감소(증가)	(767,501,095)	7,488,360,700	(21,787,071,605)

매입채무의 증가(감소)	(56,739,249,575)	65,956,048,124	15,504,567,909

미지급금의 증가(감소)	(263,452,865)	2,052,342,202	1,866,954,972

선수금의 증가(감소)	(4,030,805,820)	2,652,182,287	1,072,420,092

선수수익의 증가(감소)	710,625,139	(518,847,165)	259,549,209

예수금의 증가(감소)	(146,262,800)	319,428,348	1,058,142,763

미지급비용의 증가(감소)	453,495,977	495,265,993	(901,218,433)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,956,167,862)	(1,004,688,567)	(1,504,729,058)

기타장기종업원급여부채의 증가(감소)	(91,080,000)	(83,970,000)	(67,326,000)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	440,817,842	(1,051,678,232)	1,398,371,978

이자수취(영업)	10,987,746,425	7,846,122,779	9,343,774,184

이자지급(영업)	(1,104,225,337)	(230,883,547)	(750,980,818)

배당금수취(영업)	651,260,045	846,763,345	1,286,039,080

법인세환급(납부)	(18,351,339,110)	(25,003,558,730)	(29,364,009,610)

투자활동현금흐름	(73,782,807,473)	(148,895,832,395)	63,820,653,341

단기금융상품의 처분	210,000,000,000	190,000,000,000	290,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	8,859,451,195	26,191,380,643	0

매각예정자산의 처분	15,242,503,018	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	33,710,000,000

유형자산의 처분	3,826,000	2,097,683,296	23,063,579

투자부동산의 처분	1,825,973,582	0	0

보증금의 감소	5,000,000	215,000	803,000,000

리스료의 회수	397,832,951	353,680,343	342,306,029

파생상품거래의 현금유입	1,174,470,000	1,090,980,000	1,132,560,000

단기금융상품의 취득	(185,000,000,000)	(185,000,000,000)	(120,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(10,000,000,000)	0	(1,246,506,756)

당기손익인식금융자산의 취득	(22,134,819,803)	(19,271,351,971)	(47,459,901,180)

상각후원가측정금융자산의취득 - 투자활동	(11,640,000)	(85,350,000)	(1,069,920,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(61,506,495,430)	(50,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(32,052,791,928)	(112,411,995,855)	(90,492,987,324)

유형자산 취득관련 차입원가	(272,637,618)	(1,726,442,551)	(1,606,457,980)

무형자산의 취득	(313,479,440)	(113,520,000)	(72,370,000)

정부보조금의 수취	0	0	38,692,500

보증금의 증가	0	(21,111,300)	(900,000)

파생상품거래의 현금유출	0	0	(279,925,527)

재무활동현금흐름	(45,832,702,785)	(55,858,935,224)	(80,058,324,305)

단기차입금의 증가	112,287,990,735	300,885,573,067	171,282,070,890

장기차입금의 증가	0	0	3,000,000,000

임대보증금의 증가	0	0	42,255,845

단기차입금의 상환	(113,771,296,531)	(312,805,668,792)	(159,791,634,807)

사채의 상환	0	0	(50,000,000,000)

임대보증금의 감소	(30,000,000)	(2,373,671)	(477,007,687)

기타보증금의 감소	(4,129,581,802)	(3,919,283,320)	(4,167,311,824)

리스부채의 상환	(1,818,938,187)	(1,646,305,508)	(1,575,819,722)

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(39,582,607,260)	17,053,986,542	28,651,992,768

기초현금및현금성자산	53,693,841,923	36,640,150,943	7,988,158,175

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(295,562)	0

기말현금및현금성자산	14,111,234,663	53,693,841,923	36,640,150,943