티케이지휴켐스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

비유동자산	458,271,204,331	429,594,361,556	341,659,125,416

유형자산 (주4,8)	256,441,216,499	262,049,545,286	279,429,312,479

영업권 (주5,8)	0	0	3,555,293,946

영업권 이외의 무형자산 (주5,8)	12,493,819,144	12,767,903,655	13,822,681,892

투자부동산 (주6)	4,545,600,683	4,547,530,634	4,541,053,094

지분법적용 투자지분 (주7)	29,723,890,644	32,932,113,582	20,698,972,563

기타비유동금융자산 (주9,24,28)	139,312,672,080	98,321,581,492	2,955,398,493

비유동채권 (주12,28)	6,822,825,031	7,445,078,213	8,759,606,440

이연법인세자산 (주14)	3,391,593,580	5,666,017,821	3,508,982,231

기타비유동비금융자산 (주10)	5,539,586,670	5,864,590,873	4,387,824,278

유동자산	320,593,178,287	319,280,225,217	368,934,116,079

재고자산 (주11)	30,769,863,187	27,193,999,951	31,974,126,995

매출채권 및 기타유동채권 (주8,12,28,30)	91,969,488,261	106,717,853,461	92,849,701,340

기타유동금융자산 (주9,24,28)	186,041,792,036	163,071,269,440	225,337,852,119

기타유동비금융자산 (주10)	8,116,963,525	7,766,364,363	10,030,228,902

당기법인세자산 (주14)	23,231,468	6,398,200	8,285,200

현금및현금성자산 (주13,28)	3,671,839,810	14,524,339,802	8,733,921,523

자산총계	778,864,382,618	748,874,586,773	710,593,241,495

자본

자본금 (주15)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주15)	185,265,759,814	181,838,602,189	181,838,602,189

자본조정 (주16,23)	(49,124,085,650)	(43,530,576,750)	(40,822,623,090)

기타포괄손익누계액 (주16,28)	(3,363,266,208)	(409,289,075)	(203,195,712)

이익잉여금(결손금) (주17)	325,043,228,935	314,303,117,855	291,291,756,192

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	498,700,224,891	493,080,442,219	472,983,127,579

비지배지분	(1,011,080,774)	227,835,385	(109,357,080)

자본총계	497,689,144,117	493,308,277,604	472,873,770,499

부채

비유동부채	172,700,921,734	116,421,723,747	121,220,229,379

장기차입금 (주19,24,28)	8,800,000,000	8,800,000,000	16,298,846,149

기타비유동금융부채 (주21,28)	157,748,923,526	102,186,563,724	99,641,777,798

비유동채무 (주8,22,28)	1,272,925,450	1,290,835,263	1,358,991,374

이연법인세부채 (주14)	792,697,604	792,697,604	709,892,178

퇴직급여채무 (주23)	4,086,375,154	3,351,627,156	3,210,721,880

유동부채	108,474,316,767	139,144,585,422	116,499,241,617

단기차입금 (주19,24,28,30)	30,075,426,485	22,252,234,925	26,178,502,350

유동성장기차입금 (주19,24,28)	500,000,000	7,153,846,153	25,730,384,616

매입채무 및 기타유동채무 (주8,16,22,28)	60,650,989,186	95,257,021,044	59,137,480,972

기타유동금융부채 (주20,28)	17,295,099	8,002,398	193,621,810

기타유동비금융부채	259,805,640	454,615,815	63,908,024

당기법인세부채 (주14)	16,970,800,357	14,018,865,087	5,195,343,845

부채총계	281,175,238,501	255,566,309,169	237,719,470,996

자본과부채총계	778,864,382,618	748,874,586,773	710,593,241,495

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25,31)	187,780,593,384	187,780,593,384	137,786,671,108	137,786,671,108	598,231,741,629	600,426,024,393

매출원가 (주26)	133,909,183,168	133,909,183,168	116,308,012,422	116,308,012,422	467,856,365,368	510,665,000,273

매출총이익	53,871,410,216	53,871,410,216	21,478,658,686	21,478,658,686	130,375,376,261	89,761,024,120

판매비와관리비 (주26)	11,535,680,680	11,535,680,680	10,961,895,759	10,961,895,759	53,484,558,738	46,164,916,166

영업이익(손실)	42,335,729,536	42,335,729,536	10,516,762,927	10,516,762,927	76,890,817,523	43,596,107,954

기타이익 (주8,27,28)	4,658,175,978	4,658,175,978	3,433,546,808	3,433,546,808	9,179,372,166	8,738,703,052

기타손실 (주8,27,28)	6,597,500,202	6,597,500,202	4,490,815,916	4,490,815,916	21,672,271,907	8,854,148,265

금융수익 (주8,28,29)	1,492,666,483	1,492,666,483	1,440,292,563	1,440,292,563	8,119,662,476	11,706,054,558

금융원가 (주8,28,29)	1,916,907,549	1,916,907,549	3,201,819,717	3,201,819,717	13,369,382,111	13,050,181,594

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분 (주7)	(741,609,830)	(741,609,830)	(464,140,267)	(464,140,267)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실) (주31)	39,230,554,416	39,230,554,416	7,233,826,398	7,233,826,398	59,148,198,147	42,136,535,705

법인세비용 (주14)	9,944,845,200	9,944,845,200	4,303,998,469	4,303,998,469	19,244,617,243	7,913,789,415

당기순이익(손실) (주31)	29,285,709,216	29,285,709,216	2,929,827,929	2,929,827,929	39,903,580,904	34,222,746,290

기타포괄손익	(3,450,785,428)	(3,450,785,428)	(810,431,711)	(810,431,711)	(784,373,212)	311,185,467

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(569,475,777)	(781,129,987)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 (주23)	0	0	0	0	(569,475,777)	(781,129,987)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(984,172,320)	(984,172,320)	(509,086,051)	(509,086,051)	(1,183,285,663)	242,000,517

외화환산외환차이	(982,455,946)	(982,455,946)	249,570,145	249,570,145	(1,130,474,810)	(841,069,162)

매도가능금융자산 (주28)	(1,716,374)	(1,716,374)	(758,656,196)	(758,656,196)	(52,810,853)	1,083,069,679

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분 (주7)	(2,466,613,108)	(2,466,613,108)	(301,345,660)	(301,345,660)	968,388,228	850,314,937

총포괄손익	25,834,923,788	25,834,923,788	2,119,396,218	2,119,396,218	39,119,207,692	34,533,931,757

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	30,027,817,080	30,027,817,080	4,410,923,276	4,410,923,276	43,115,990,847	36,632,027,408

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(742,107,864)	(742,107,864)	(1,481,095,347)	(1,481,095,347)	(3,212,409,943)	(2,409,281,118)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	27,073,839,947	27,073,839,947	3,699,102,112	3,699,102,112	42,140,423,300	36,613,726,496

포괄손익, 비지배지분	(1,238,916,159)	(1,238,916,159)	(1,579,705,894)	(1,579,705,894)	(3,021,215,608)	(2,079,794,739)

주당이익 (주18)

기본주당이익(손실)	782	782	114	114	1,118	933

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(27,730,026,196)	(992,762,566)	277,127,078,900	471,121,480,327	1,972,084,985	473,093,565,312

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	36,632,027,408	36,632,027,408	(2,409,281,118)	34,222,746,290

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(807,867,766)	(807,867,766)	26,737,779	(781,129,987)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,083,069,679	0	1,083,069,679	0	1,083,069,679

지분법자본변동	0	0	0	547,566,337	0	547,566,337	302,748,600	850,314,937

해외사업환산손익	0	0	0	(841,069,162)	0	(841,069,162)	0	(841,069,162)

총포괄손익	0	0	0	789,566,854	35,824,159,642	36,613,726,496	(2,079,794,739)	34,533,931,757

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(12,960,952,800)	0	0	(12,960,952,800)	0	(12,960,952,800)

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(21,659,482,350)	(21,659,482,350)	0	(21,659,482,350)

상환전환우선주전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 처분	0	0	0	0	0	0	(1,647,326)	(1,647,326)

주식보상비용	0	0	(131,644,094)	0	0	(131,644,094)	0	(131,644,094)

연결범위변동

자본 증가(감소) 합계	0	0	(13,092,596,894)	789,566,854	14,164,677,292	1,861,647,252	(2,081,442,065)	(219,794,813)

2015.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	(203,195,712)	291,291,756,192	472,983,127,579	(109,357,080)	472,873,770,499

2016.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	(203,195,712)	291,291,756,192	472,983,127,579	(109,357,080)	472,873,770,499

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	43,115,990,847	43,115,990,847	(3,212,409,943)	39,903,580,904

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(601,406,365)	(601,406,365)	31,930,588	(569,475,777)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(60,335,774)	0	(60,335,774)	7,524,921	(52,810,853)

지분법자본변동	0	0	0	816,649,402	0	816,649,402	151,738,826	968,388,228

해외사업환산손익	0	0	0	(1,130,474,810)	0	(1,130,474,810)	0	(1,130,474,810)

총포괄손익	0	0	0	(374,161,182)	42,514,584,482	42,140,423,300	(3,021,215,608)	39,119,207,692

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(1,136,950,300)	0	0	(1,136,950,300)	0	(1,136,950,300)

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)	0	(19,335,155,000)

상환전환우선주전환	0	0	(2,024,003,360)	0	0	(2,024,003,360)	3,358,408,073	1,334,404,713

종속회사의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	453,000,000	0	0	453,000,000	0	453,000,000

연결범위변동	0	0	168,067,819	(168,067,819)	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(2,707,953,660)	(206,093,363)	23,011,361,663	20,097,314,640	337,192,465	20,434,507,105

2016.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(49,124,085,650)	(6,317,243,341)	355,071,046,015	525,774,064,838	(2,249,996,933)	493,308,277,604

2016.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	(203,195,712)	291,291,756,192	472,983,127,579	(109,357,080)	472,873,770,499

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,410,923,276	4,410,923,276	(1,481,095,347)	2,929,827,929

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	(758,656,196)	(758,656,196)	(758,656,196)

지분법자본변동	(202,735,113)	(202,735,113)	(98,610,547)	(301,345,660)

해외사업환산손익	249,570,145	249,570,145	249,570,145

총포괄손익	(711,821,164)	4,410,923,276	3,699,102,112	(1,579,705,894)	2,119,396,218

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,136,950,300)	(1,136,950,300)	(1,136,950,300)

교환사채의 발행

배당금지급	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)

상환전환우선주전환

종속회사의 처분

주식보상비용

연결범위변동

자본 증가(감소) 합계	(1,136,950,300)	(711,821,164)	(14,924,231,724)	(16,773,003,188)	(1,579,705,894)	(18,352,709,082)

2016.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,959,573,390)	(915,016,876)	276,367,524,468	456,210,124,391	(1,689,062,974)	454,521,061,417

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(43,530,576,750)	(409,289,076)	314,303,117,856	493,080,442,219	227,835,385	493,308,277,604

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	30,027,817,080	30,027,817,080	(742,107,864)	29,285,709,216

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	2,594,615	0	2,594,615	(4,310,989)	(1,716,374)

지분법자본변동	0	0	0	(1,974,115,802)	0	(1,974,115,802)	(492,497,306)	(2,466,613,108)

해외사업환산손익	0	0	0	(982,455,946)	0	(982,455,946)	0	(982,455,946)

총포괄손익	0	0	0	(2,953,977,133)	30,027,817,080	27,073,839,947	(1,238,916,159)	25,834,923,788

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(5,593,508,900)	0	0	(5,593,508,900)	0	(5,593,508,900)

교환사채의 발행	0	3,427,157,625	0	0	0	3,427,157,625	0	3,427,157,625

배당금지급	0	0	0	0	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)	0	(19,287,706,000)

상환전환우선주전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위변동

자본 증가(감소) 합계	0	3,427,157,625	(5,593,508,900)	(2,953,977,133)	10,740,111,080	5,619,782,672	(1,238,916,159)	4,380,866,513

2017.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(49,124,085,650)	(3,363,266,209)	325,043,228,936	498,700,224,891	(1,011,080,774)	497,689,144,117

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	21,595,640,503	18,286,134,355	115,486,242,792	66,495,553,746

당기순이익(손실)	29,285,709,216	2,929,827,929	39,903,580,904	34,222,746,290

당기순이익조정을 위한 가감	(1,784,085,875)	18,647,618,079	85,634,846,646	43,173,668,100

법인세비용	9,944,845,200	4,303,998,469	19,244,617,243	7,913,789,415

이자비용	1,907,614,848	1,915,313,172	7,380,532,679	7,730,858,144

외화환산손실	1,482,758,322	1,418,583,855	1,750,330,552	334,638,421

감가상각비	7,630,678,382	8,604,060,018	33,069,961,613	34,980,398,336

투자부동산감가상각비	1,929,951	1,794,309	7,222,460	7,177,240

유형자산처분손실	10,969	7,000	2,203,211,432	72,884,207

무형자산처분손실	0	0	0

매도가능금융자산처분손실	0	1,281,532,512	4,506,998,604	4,944,497,829

매도가능금융자산손상차손	0	0	1,344,039,056

무형자산손상차손	0	0	3,555,293,946

퇴직급여	552,534,870	533,328,530	2,144,111,712	1,780,538,205

무형자산상각비	280,804,436	279,408,550	1,118,700,737	1,570,182,943

지분법평가손실	741,609,830	464,140,267	2,797,484,648	2,257,335,578

기타의대손상각비	0	136,993,978	2,784,230,603

재고자산폐기손실	0	0	83,757,187	23,798,293

재고자산평가손실충당금환입	0	0	(133,559,982)	(24,486,344)

배출원가	0	0	142,884,900	25,173,000

잡손실	0	0	453,000,000	0

이자수익	(1,268,769,523)	(1,149,165,847)	(4,540,114,993)	(5,062,561,534)

배당금수익	(3,641,299)	(10,771,518)	(204,683,002)

외화환산이익	(798,762,947)	(1,029,143,072)	(2,158,791,075)	(937,133,178)

매도가능금융자산처분이익	0	(182,227,619)	(3,160,352,121)	(6,375,765,133)

재고자산평가손실	0	11,998,112	4,927,870	207,889,768

파생상품평가손실	9,292,701	0	40,767,112

파생상품평가이익	0	(73,137,829)	(42,410,948)	(20,030,584)

유형자산처분이익	0	0	(10,254,236)

대손상각비	0	8,457,825	25,476,373

주식기준보상	(131,644,094)

종속기업투자주식처분이익	(437)

관계기업투자자산처분손실	0

잡이익	0	(679,060)

소모품비	530,000

당기손익으로 인식된 손상차손(손상차손환입)	0	0

투자자산처분이익	0

자산수증이익	0

대손충당금환입	(49,603,753)

매출채권의 감소(증가)	14,555,802,865	17,896,716,397	(15,967,915,953)	17,393,438,458

미수금의 감소(증가)	(548,093,556)	110,413,255	702,281,433	2,714,256,886

장기미수금의 감소(증가)	(694,263,130)	0

미수수익의 감소(증가)	43,259,808	1,261,552	(15,122,055)	5,595,835

선급금의 감소(증가)	(412,436,086)	335,777,625	272,357,399	(775,671,008)

장기선급금의 감소(증가)	(1,000,000)

선급비용의 감소(증가)	65,203,231	1,675,078,578	1,577,918,977	(806,875,832)

재고자산의 감소(증가)	(3,575,863,236)	260,434,624	3,567,432,561	(5,478,940,001)

장기선급비용의 감소(증가)	0	(2,401,368,221)	(7,669,147,751)	(3,543,302,482)

파생상품자산의 감소(증가)	42,410,948	0	20,030,584	7,377,565

파생상품부채의 증가(감소)	0	0	(40,767,112)	(189,326,815)

매입채무의 증가(감소)	(22,966,914,682)	(10,751,383,570)	21,730,895,821	(15,416,436,638)

미지급금의 증가(감소)	(6,088,469,876)	(3,953,312,587)	10,461,994,378	678,104,412

선수금의 증가(감소)	(194,810,175)	70,747,770	247,822,891	10,178,434

선수수익의 증가(감소)	(4,520,547)

이연수익의 증가(감소)	1,261,000

예수금의 증가(감소)	(1,914,176,797)	(461,515,557)	1,676,760,030	38,106,716

미지급비용의 증가(감소)	(708,250,304)	(597,388,397)	(507,447,448)	749,241,067

미지급배당금의 증가(감소)	0	70,500	0

법적소송충당부채의 증가(감소)	0

퇴직금의 지급	(645,905,313)	(243,560,329)	(725,982,592)	(477,977,734)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	828,118,441	199,004,052	(2,045,252,667)	(1,095,154,776)

이자수취	684,541,317	649,488,108	4,986,658,394	3,635,374,122

이자지급	(761,483,390)	(946,050,821)	(3,600,562,384)	(4,080,307,812)

배당금의 수취	3,641,299	10,771,518	204,683,002

법인세납부(환급)	(5,832,682,064)	(3,005,520,458)	(11,642,963,770)	(10,455,926,954)

투자활동현금흐름	(67,933,617,666)	1,709,313,564	(55,050,131,594)	(26,159,145,491)

단기대여금및수취채권의 처분	200,000,000	0	0

장기금융상품의 처분	0

단기금융상품의 처분	57,000,000,000	26,136,950,300	197,135,595,244	126,958,881,140

매도가능금융자산의 처분	0	5,514,874,746	49,032,575,713	94,657,456,267

만기보유금융자산의 처분	1,001,230,000

보증금의 감소	953,163,000	256,913,500	1,509,589,586	162,536,700

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0

유형자산의 처분	259,510	32,545,983

무형자산의 처분

단기금융상품의 취득	(80,000,000,000)	(25,000,000,000)	(165,000,000,000)	(131,997,928,340)

장기금융상품의 취득	(42,000,000,000)	0	(95,000,000,000)	0

대여금및수취채권의 취득	0

매도가능금융자산의 취득	0	(1,711,023,974)	(21,951,706,673)	(96,907,868,435)

만기보유금융자산의 취득	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(2,731,351,642)	(3,198,694,020)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0

유형자산의 취득	(5,076,822,233)	(3,375,880,798)	(17,572,169,191)	(14,979,470,032)

무형자산의 취득	(6,968,800)	(9,713,882)	(30,251,930)	(214,340,431)

보증금의 증가	(4,479,143)	(102,806,328)	(474,958,684)	(639,718,340)

장기대여금및수취채권의 취득	0

재무활동현금흐름	35,673,083,188	(18,385,101,116)	(51,049,065,866)	(53,226,538,045)

단기차입금의 증가	30,424,191,720	11,307,806,337	87,138,128,800	218,932,384,000

장기차입금의 증가	10,800,000,000

임대보증금의 증가	7,201,806

사채의 발행	80,000,000,000

교환사채의 발행	58,983,952,521

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분	1,715,000

단기차입금의 상환	(22,200,000,000)	(2,538,206,000)	(91,639,704,754)	(253,353,719,089)

유동성장기부채의 상환	(6,653,846,153)	(6,682,596,153)	0

장기차입금의 상환	0	(26,075,384,612)	(24,730,384,612)

사채의 상환	(50,000,000,000)

임대보증금의 감소	0

자기주식의 취득	(5,593,508,900)	(1,136,950,300)	(1,136,950,300)	(12,960,952,800)

배당금지급	(19,287,706,000)	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)	(21,659,482,350)

사채발행비의 지급	(263,300,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,664,893,975)	1,610,346,803	9,387,045,332	(12,890,129,790)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(187,606,017)	61,080,767	(679,910,409)	(676,342,704)

연결범위 변동으로 인한 감소	0	(2,916,716,644)	(3,361,089)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,852,499,992)	1,671,427,570	5,790,418,279	(13,569,833,583)

기초현금및현금성자산	14,524,339,802	8,733,921,523	8,733,921,523	22,303,755,106

기말현금및현금성자산	3,671,839,810	10,405,349,093	14,524,339,802	8,733,921,523