티케이지휴켐스 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 반기말 2024.06.30 현재
제 22 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	533,550,824,041	519,097,497,259

현금및현금성자산 (주28)	59,417,315,604	53,693,841,923

기타유동금융자산 (주3,13,28)	231,131,539,137	217,375,918,771

매출채권 및 기타유동채권 (주4,13,25,28)	169,258,408,943	155,447,687,190

재고자산 (주5,24)	54,874,234,789	58,207,873,947

기타유동자산 (주12)	18,869,325,568	18,905,227,428

매각예정자산 (주6,13)	0	15,466,948,000

비유동자산	569,833,649,279	574,121,121,211

기타비유동금융자산 (주3,28)	98,049,070,965	93,007,989,789

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	7,231,910,306	6,846,121,194

종속기업에 대한 투자자산 (주7)	50,000,000,000	50,000,000,000

유형자산 (주8,24)	358,871,821,142	361,200,114,319

영업권 이외의 무형자산 (주9,13)	8,129,180,278	8,051,980,299

사용권자산 (주10)	3,355,328,549	3,641,877,873

투자부동산 (주11)	25,390,074,799	25,507,548,955

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,13,28)	1,249,186,541	1,395,793,149

이연법인세자산 (주14)	9,055,409,591	15,897,333,305

확정급여자산 (주19)	992,728,438	1,956,027,432

기타비유동자산 (주12)	7,508,938,670	6,616,334,896

자산총계	1,103,384,473,320	1,093,218,618,470

부채

유동부채	207,953,530,159	212,067,605,865

단기차입금 (주15,24,28)	5,431,420,630	4,871,296,531

매입채무 및 기타유동채무 (주13,16,24,28)	190,495,128,594	191,601,089,541

기타유동금융부채 (주13,17,24,28)	41,792,876	49,934,426

당기법인세부채 (주14)	6,621,350,806	10,363,318,865

기타 유동부채 (주18,25)	5,363,837,253	5,181,966,502

비유동부채	41,159,056,866	40,240,588,815

장기차입금 (주15,24,28)	15,000,000,000	15,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주13,16,28)	22,876,312,633	21,838,237,757

기타 비유동 부채 (주18)	3,282,744,233	3,402,351,058

부채총계	249,112,587,025	252,308,194,680

자본

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주21)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액 (주21)	(5,911,415,786)	(5,518,043,453)

이익잉여금(결손금) (주22)	680,191,622,342	666,436,787,504

자본총계	854,271,886,295	840,910,423,790

자본과부채총계	1,103,384,473,320	1,093,218,618,470

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 22 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25)	280,722,658,947	581,536,377,104	279,945,048,101	594,502,023,384

매출원가 (주26)	247,453,878,805	507,187,966,531	227,100,852,244	484,242,229,342

매출총이익	33,268,780,142	74,348,410,573	52,844,195,857	110,259,794,042

판매비와관리비 (주13,19,26)	11,766,422,858	21,308,951,382	9,117,756,412	17,919,945,684

영업이익(손실)	21,502,357,284	53,039,459,191	43,726,439,445	92,339,848,358

기타이익 (주13,27,28)	5,843,629,394	12,150,459,252	1,741,886,762	15,348,481,430

기타손실 (주13,27,28)	4,120,111,321	10,478,974,563	1,474,385,376	14,421,157,336

금융수익 (주13,28,29)	5,149,659,363	12,402,528,500	7,254,415,337	16,279,086,575

금융원가 (주13,28,29)	539,734,627	803,859,339	291,181,386	411,823,371

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	239,820,592	385,789,112	(689,553)	(807,282,962)

법인세비용차감전순이익(손실)	28,075,620,685	66,695,402,153	50,956,485,229	108,327,152,694

법인세비용(수익) (주14)	6,483,009,497	14,569,690,315	10,496,641,920	22,714,749,886

당기순이익(손실)	21,592,611,188	52,125,711,838	40,459,843,309	85,612,402,808

기타포괄손익	(1,207,414,970)	(393,372,333)	502,612,720	4,076,208,923

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	686,437,853	1,500,480,490	376,683,187	2,912,467,240

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	686,437,853	1,500,480,490	376,683,187	2,912,467,240

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,893,852,823)	(1,893,852,823)	125,929,533	1,163,741,683

지분법자본변동 (주6)	(1,893,852,823)	(1,893,852,823)	125,929,533	1,163,741,683

총포괄손익	20,385,196,218	51,732,339,505	40,962,456,029	89,688,611,731

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	563	1,358	1,054	2,231

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	563	1,358	1,054	2,231

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 22 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(10,226,304,575)	570,904,790,836	740,670,166,000

당기순이익(손실)	0	0	0	0	85,612,402,808	85,612,402,808

기타포괄손익	0	0	0	4,076,208,923	0	4,076,208,923

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	2,912,467,240	0	2,912,467,240

지분법자본변동	0	0	0	1,163,741,683	0	1,163,741,683

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2023.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(6,150,095,652)	618,146,316,644	791,987,900,731

2024.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(5,518,043,453)	666,436,787,504	840,910,423,790

당기순이익(손실)	0	0	0	0	52,125,711,838	52,125,711,838

기타포괄손익	0	0	0	(393,372,333)	0	(393,372,333)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	1,500,480,490	0	1,500,480,490

지분법자본변동	0	0	0	(1,893,852,823)	0	(1,893,852,823)

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2024.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(5,911,415,786)	680,191,622,342	854,271,886,295

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 22 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	56,181,388,747	134,992,040,052

당기순이익(손실)	52,125,711,838	85,612,402,808

당기순이익조정을 위한 가감	26,671,177,672	20,574,296,726

법인세비용 조정	14,569,690,315	22,714,749,886

이자비용 조정	391,327,616	124,773,083

외화환산손실 조정	3,265,101,832	1,478,339,158

지분법손실 조정	0	1,599,384,373

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 조정	254,781,813	186,895,198

감가상각비에 대한 조정	19,791,504,462	11,232,294,748

무형자산상각비에 대한 조정	109,140,021	73,754,223

사용권자산감가상각비에 대한 조정	547,905,424	531,329,082

투자부동산감가상각비에 대한 조정	117,474,156	117,474,156

유형자산처분손실 조정	2,000	9,464,749

단기종업원급여	3,287,285,490	0

기타장기종업원급여 조정	67,099,698	36,240,504

퇴직급여 조정	867,193,968	714,265,752

재고자산평가손실(환입) 조정	(462,330,243)	(505,765,627)

이자수익에 대한 조정	(5,182,530,210)	(5,518,995,886)

배당금수익 조정	(459,779,445)	(690,044,540)

수수료수익 조정	(8,069,814)	(11,291,203)

외화환산이익 조정	(1,646,021,818)	(484,654,600)

지분법이익 조정	(385,789,112)	(792,101,411)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 조정	(4,953,478,772)	(9,122,259,945)

매각예정자산 처분이익	(1,694,092,770)	0

유형자산처분이익 조정	(1,215,000)	(199,727,494)

파생상품평가이익	(1,806,740,073)	(947,786,204)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동 조정	2,718,134	27,958,724

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(19,987,401,849)	37,775,722,572

매출채권의 감소(증가)	(21,674,758,582)	54,904,678,313

미수금의 감소(증가)	5,243,153,545	1,794,360,307

선급금의 감소(증가)	213,045,694	(120,587,470)

선급비용의 감소 (증가)	(185,285,384)	3,444,999,597

장기선급비용의 감소(증가)	(892,603,774)	(1,218,886,666)

재고자산의 감소(증가)	2,538,251,119	14,927,521,730

매입채무의 증가(감소)	11,007,918,790	(21,373,582,204)

미지급금의 증가(감소)	(6,777,194,719)	(6,988,544,576)

선수금의 증가(감소)	(3,383,589,760)	(1,623,643,196)

선수수익의 증가(감소)	283,180,581	2,884,970

예수금의 증가(감소)	(3,808,100,720)	(3,525,335,028)

미지급비용의 증가(감소)	(2,647,523,665)	(2,554,500,285)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,404,031,183)	(73,343,121)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	1,500,136,209	179,700,201

이자수취	9,166,376,568	5,401,373,183

이자지급	(333,790,757)	(1,096,467,707)

배당금수취	459,779,445	690,044,540

법인세납부	(11,920,464,170)	(13,965,332,070)

투자활동현금흐름	(11,530,948,906)	(129,018,408,225)

단기금융상품의 처분	185,000,000,000	165,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금유자산의 처분	2,998,683,166	0

매각예정자산의 처분	15,421,412,452	0

유형자산의 처분	1,216,000	332,914,023

임차보증금의 감소	0	215,000

리스료의 회수	270,673,601	226,963,186

단기금융상품의 취득	(185,000,000,000)	(185,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금유자산의 취득	(13,327,727,676)	(4,460,574,825)

상각후원가측정금융자산의 취득	(11,010,000)	(85,350,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(50,000,000,000)

유형자산의 취득	(16,753,296,449)	(54,958,055,609)

무형자산의 취득	(130,900,000)	(74,520,000)

재무활동현금흐름	(38,926,966,160)	(37,211,824,278)

단기차입금의 증가	85,534,983,798	194,406,238,344

단기차입금의 상환	(85,071,296,531)	(192,305,668,792)

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

리스부채의 상환	(1,019,776,427)	(941,516,830)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,723,473,681	(31,238,192,451)

기초현금및현금성자산	53,693,841,923	36,640,150,943

기말현금및현금성자산	59,417,315,604	5,401,958,492