티케이지휴켐스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2017.12.31 현재
제 15 기 2016.12.31 현재
제 14 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

비유동자산	395,279,335,255	423,393,305,752	336,473,783,445

유형자산 (주6,11,27)	229,875,121,734	232,413,577,027	255,637,092,477

영업권 이외의 무형자산 (주7,11)	7,801,395,283	7,441,639,968	7,551,184,921

투자부동산 (주8)	4,539,810,820	4,547,530,634	4,541,053,094

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	71,142,241,909	73,589,166,339	58,369,834,842

종속기업에 대한 투자자산 (주9)	54,739,583,137	57,390,947,039	54,367,987,218

관계기업에 대한 투자자산 (주10)	16,402,658,772	16,198,219,300	4,001,847,624

기타비유동금융자산 (주12,31,33)	76,456,713,253	96,776,510,944	2,451,230,000

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주15,31,33)	2,876,503,030	2,537,282,758	3,581,962,094

이연법인세자산 (주17)	2,340,089,184	5,666,017,821	3,508,982,231

기타비유동자산 (주13)	247,460,042	421,580,261	832,443,786

유동자산	473,354,794,669	277,112,620,147	323,147,447,420

재고자산 (주14)	30,893,025,694	24,139,438,758	26,122,355,569

매출채권 및 기타유동채권 (주11,15,31,33)	95,774,088,988	98,778,724,792	84,224,932,039

기타유동금융자산 (주12,31,33)	325,000,000,000	136,071,269,440	198,337,852,119

기타유동자산 (주13)	8,822,218,267	8,024,024,410	9,327,056,384

현금및현금성자산 (주16,27,31,33)	12,865,461,720	10,099,162,747	5,135,251,309

자산총계	868,634,129,924	700,505,925,899	659,621,230,865

자본

자본금 (주18)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주18)	185,265,759,814	181,838,602,189	181,838,602,189

기타자본조정 (주19)	(47,100,082,290)	(41,506,573,390)	(40,822,623,090)

기타포괄손익누계액 (주19)	(667,760,114)	1,207,710,077	717,723,785

이익잉여금(결손금) (주20,25)	413,285,554,670	313,968,314,043	288,047,626,923

자본총계	591,662,060,080	496,386,640,919	470,659,917,807

부채

비유동부채	109,600,817,645	84,052,508,457	90,846,717,376

기타비유동금융부채 (주23,24,31,33)	105,806,146,538	80,221,691,394	80,570,482,026

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주26,31,33)	1,215,630,088	1,295,425,263	7,862,427,523

퇴직급여부채 (주25)	2,579,041,019	2,535,391,800	2,413,807,827

유동부채	167,371,252,199	120,066,776,523	98,114,595,682

단기차입금 (주22,27,31,33)	6,507,197,077	11,113,948,775	11,654,686,350

유동성장기차입금 (주22,31,33)	0	6,153,846,153	24,730,384,616

유동성장기금융부채 (주23,31,33)	29,977,456,731	0	0

매입채무 및 기타유동채무 (주11,25,26,31,33)	102,888,776,299	88,014,326,961	56,151,177,041

기타유동금융부채 (주24,31,33)	327,644,579	349,735,563	443,464,369

기타유동부채	190,829,619	454,615,815	63,908,024

당기법인세부채 (주17)	27,479,347,894	13,980,303,256	5,070,975,282

부채총계	276,972,069,844	204,119,284,980	188,961,313,058

자본과부채총계	868,634,129,924	700,505,925,899	659,621,230,865

포괄손익계산서
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

수익(매출액) (주11,28)	694,440,659,135	582,859,339,365	582,815,680,855

매출원가 (주27,29)	490,306,769,488	453,073,514,101	497,396,926,888

매출총이익	204,133,889,647	129,785,825,264	85,418,753,967

판매비와관리비 (주27,29)	51,909,732,112	50,296,623,151	43,412,796,841

영업이익(손실)	152,224,157,535	79,489,202,113	42,005,957,126

기타이익 (주11,30,31)	16,414,704,058	8,582,189,443	7,930,931,816

기타손실 (주11,30,31)	11,107,036,336	18,615,180,965	8,830,107,190

금융수익 (주11,31,32)	6,106,429,172	7,327,231,646	10,818,576,274

금융원가 (주11,31,32)	3,930,534,121	9,052,514,908	8,984,242,141

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분 (주10)	(3,165,896,402)	(2,793,743,883)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	156,541,823,906	64,937,183,446	42,941,115,885

법인세비용 (주17)	37,222,473,239	19,059,427,240	7,645,652,206

당기순이익(손실)	119,319,350,667	45,877,756,206	35,295,463,679

기타포괄손익	(2,589,874,231)	(131,927,794)	302,881,704

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(714,404,040)	(621,914,086)	(821,485,750)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주17,25)	(714,404,040)	(621,914,086)	(821,485,750)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,875,470,191)	489,986,292	1,124,367,454

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주17,31)	71,012,459	(72,919,253)	1,083,069,679

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (주10)	(1,946,482,650)	562,905,545	41,297,775

총포괄손익	116,729,476,436	45,745,828,412	35,598,345,383

주당이익 (주21)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,114	1,189	899

자본변동표
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(26,860,107,696)	(406,643,669)	275,233,131,344	470,683,570,168

당기순이익(손실)	0	0	0	0	35,295,463,679	35,295,463,679

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,083,069,679	0	1,083,069,679

지분법자본변동	0	0	0	41,297,775	0	41,297,775

보험수리적손익	0	0	0	0	(821,485,750)	(821,485,750)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(13,830,871,300)	0	0	(13,830,871,300)

주식보상비용	0	0	(131,644,094)	0	0	(131,644,094)

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(21,659,482,350)	(21,659,482,350)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(13,962,515,394)	1,124,367,454	12,814,495,579	(23,652,361)

2015.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	717,723,785	288,047,626,923	470,659,917,807

2016.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	717,723,785	288,047,626,923	470,659,917,807

당기순이익(손실)	0	0	0	0	45,877,756,206	45,877,756,206

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(72,919,253)	0	(72,919,253)

지분법자본변동	0	0	0	562,905,545	0	562,905,545

보험수리적손익	0	0	0	0	(621,914,086)	(621,914,086)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,136,950,300)	0	0	(1,136,950,300)

주식보상비용	0	0	453,000,000	0	0	453,000,000

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(683,950,300)	489,986,292	25,920,687,120	25,726,723,112

2016.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,506,573,390)	1,207,710,077	313,968,314,043	496,386,640,919

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,506,573,390)	1,207,710,077	313,968,314,043	496,386,640,919

당기순이익(손실)	0	0	0	0	119,319,350,667	119,319,350,667

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	71,012,459	0	71,012,459

지분법자본변동	0	0	0	(1,946,482,650)	0	(1,946,482,650)

보험수리적손익	0	0	0	0	(714,404,040)	(714,404,040)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,593,508,900)	0	0	(5,593,508,900)

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

교환사채의 발행	0	3,427,157,625	0	0	0	3,427,157,625

배당금지급	0	0	0	0	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)

자본 증가(감소) 합계	0	3,427,157,625	(5,593,508,900)	(1,875,470,191)	99,317,240,627	95,275,419,161

2017.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(667,760,114)	413,285,554,670	591,662,060,080

현금흐름표
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	158,916,675,864	114,320,965,790	63,214,189,368

당기순이익(손실)	119,319,350,667	45,877,756,206	35,295,463,679

당기순이익조정을 위한 가감	61,135,981,792	65,648,949,537	42,941,447,649

법인세비용	37,222,473,239	19,059,427,240	7,645,652,206

수선비	435,820,347	0	0

잡손실	0	453,000,000	0

지분법손실	3,165,896,402	2,793,743,883	2,255,857,044

이자비용	3,821,521,666	3,063,665,476	3,664,918,691

외화환산손실	553,211,271	1,724,848,705	291,100,996

외환차손	321,200,000	0	0

감가상각비	27,152,616,610	31,187,068,178	33,174,706,699

투자부동산감가상각비	7,719,814	7,222,460	7,177,240

유형자산처분손실	28,822,739	2,200,504,140	47,135,532

무형자산처분손실	2,200,000	0	0

매도가능금융자산처분손실	0	4,506,998,604	4,944,497,829

퇴직급여	2,026,411,212	1,939,077,156	1,579,726,992

무형자산상각비	122,952,785	172,390,953	624,690,872

주식보상비용(환입)	0	0	(131,644,094)

파생금융자산평가손실	17,122,716	0	40,767,112

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	0	0	100,285,000

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	2,828,775,598	3,555,293,946	0

재고자산감모손실	1,760,950	83,757,187	23,798,293

재고자산평가손실	0	0	41,982,608

재고자산평가손실환입	0	(41,982,608)	(24,486,344)

배출원가	(169,318,900)	142,884,900	25,173,000

기타의 대손상각비	18,838,893	2,615,113,526	0

기타의 대손충당금환입	(2,364,782,327)	0	0

매도가능금융자산손상차손	0	1,344,039,056	0

유형자산처분이익	(173,777,683)	(10,254,236)	0

이자수익	(5,737,713,912)	(3,747,684,163)	(4,225,790,562)

배당금수익	(20,673,693)	(204,683,002)	(146,053,302)

외화환산이익	(399,465,199)	(1,992,039,735)	(602,252,446)

외환차익	(168,314,147)	0	0

매도가능금융자산처분이익	0	(3,160,352,121)	(6,375,765,133)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(7,557,316,589)	0	0

파생금융자산평가이익	0	(42,410,948)	(20,030,584)

잡이익	0	(679,060)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(526,176,670)	12,805,376,012	(4,543,396,093)

매출채권의 감소(증가)	4,638,739,893	(16,988,105,998)	10,759,337,960

미수금의 감소(증가)	(2,565,532,340)	715,545,640	2,712,837,431

미수수익의 감소(증가)	64,917,287	0	0

선급금의 감소(증가)	(116,370,258)	(20,768,400)	0

선급비용의 감소(증가)	(712,837,299)	1,280,038,680	(625,980,575)

재고자산의 감소(증가)	(6,755,347,886)	1,941,142,232	(625,784,305)

매입채무의 증가(감소)	5,551,353,524	21,527,654,947	(15,075,711,628)

미지급금의 증가(감소)	1,706,187,888	4,465,527,284	330,844,021

선수금의 증가(감소)	(94,467,296)	247,822,891	10,178,434

예수금의 증가(감소)	744,929,481	1,726,733,171	(66,387,246)

미지급비용의 증가(감소)	(104,913,078)	568,411,908	(332,749,247)

미지급배당금의 증가(감소)	0	70,500	0

파생상품자산의 감소(증가)	42,410,948	20,030,584	7,377,565

파생상품부채의 증가(감소)	0	(40,767,112)	(138,619,503)

이연수익의 증가(감소)	169,318,900	0	1,261,000

배출부채의 증가(감소)	(169,318,900)	0	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,320,632,492)	(690,911,083)	(401,098,220)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,604,615,042)	(1,947,049,232)	(1,098,901,780)

이자수취(영업)	2,662,646,305	4,016,176,606	2,805,445,997

이자지급(영업)	(2,409,551,433)	(2,901,683,603)	(3,226,254,232)

배당금수취(영업)	20,673,693	204,683,002	146,053,302

법인세납부(환급)	(21,286,248,490)	(11,330,291,970)	(10,204,570,934)

투자활동현금흐름	(179,715,462,813)	(62,781,859,686)	(12,062,492,170)

단기금융상품의 처분	150,000,000,000	197,135,595,244	124,958,881,140

장기대여금및수취채권의 처분	4,512,800,000	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	9,100,000,000	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	1,715,000

매도가능금융자산의 처분	450,000,000	49,032,575,713	94,657,456,267

만기보유금융자산의 처분	1,001,230,000	0	0

유형자산의 처분	247,637,555	31,780,900	0

무형자산의 처분	100,000,000	0	0

임차보증금의 감소	959,900,000	1,509,589,586	50,136,700

단기금융상품의 취득	(215,000,000,000)	(165,000,000,000)	(110,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(105,000,000,000)	(95,000,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	(8,889,833)	(20,951,706,673)	(96,403,799,942)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,124,205,601)	(2,731,351,642)	(3,198,694,020)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,912,708,030)	(18,274,112,139)	(12,729,289,627)

유형자산의 취득	(316,203,320)	(307,276,137)	(228,701,092)

건설중인자산의 취득	(18,063,994,784)	(7,732,834,538)	(8,335,627,168)

무형자산의 취득	(19,028,800)	(29,120,000)	(203,215,000)

임차보증금의 증가	(642,000,000)	(465,000,000)	(631,354,428)

재무활동현금흐름	23,565,089,469	(46,575,194,666)	(46,098,917,956)

단기차입금의 증가	72,400,000,000	87,000,000,000	178,680,000,000

사채의 증가	59,191,623,200	0	80,000,000,000

임대보증금의 증가	0	0	7,201,806

단기차입금의 상환	(76,783,871,999)	(88,027,704,754)	(195,172,000,000)

장기차입금의 상환	(6,153,846,153)	(25,075,384,612)	(24,730,384,612)

사채의 상환	0	0	(50,000,000,000)

사채발행비 지급	(207,670,679)	0	(263,300,000)

자기주식의 취득	(5,593,508,900)	(1,136,950,300)	(12,960,952,800)

배당금지급	(19,287,636,000)	(19,335,155,000)	(21,659,482,350)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,766,302,520	4,963,911,438	5,052,779,242

기초현금및현금성자산	10,099,162,747	5,135,251,309	82,472,067

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,547)	0	0

기말현금및현금성자산	12,865,461,720	10,099,162,747	5,135,251,309