티케이지휴켐스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 반기말 2018.06.30 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 반기말	제 16 기말

자산

비유동자산	360,022,972,650	395,279,335,255

유형자산 (주4,9)	220,870,272,544	229,875,121,734

영업권 이외의 무형자산 (주5,9)	7,591,629,978	7,801,395,283

투자부동산 (주6)	4,535,950,918	4,539,810,820

관계기업에 대한 투자자산 (주7,9)	16,067,857,093	16,402,658,772

종속기업에 대한 투자자산 (주8)	54,739,583,137	54,739,583,137

기타비유동금융자산 (주10,29)	49,774,294,444	76,456,713,253

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주13,29)	3,047,503,030	2,876,503,030

이연법인세자산	3,194,321,831	2,340,089,184

기타비유동자산 (주11)	171,773,221	247,460,042

확정급여자산 (주23)	29,786,454	0

유동자산	523,282,717,814	473,354,794,669

재고자산 (주12)	27,185,294,463	30,893,025,694

매출채권 및 기타유동채권 (주9,13,29,31)	124,004,276,998	95,774,088,988

기타유동금융자산 (주10,29)	330,000,000,000	325,000,000,000

기타유동자산 (주11)	9,755,630,589	8,822,218,267

현금및현금성자산 (주14,29)	32,337,515,764	12,865,461,720

자산총계	883,305,690,464	868,634,129,924

자본

자본금 (주16)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주16)	188,496,545,664	185,265,759,814

기타자본조정 (주17)	(41,157,732,798)	(47,100,082,290)

기타포괄손익누계액 (주17)	(631,753,988)	(667,760,114)

이익잉여금(결손금) (주18)	421,983,812,715	413,285,554,670

자본총계	609,569,459,593	591,662,060,080

부채

비유동부채	105,969,502,454	109,600,817,645

장기금융부채 (주21,29)	96,231,762,438	105,565,519,826

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주9,24,29)	9,571,936,625	1,215,630,088

기타비유동금융부채 (주9,22,29)	165,803,391	240,626,712

퇴직급여부채 (주23)	0	2,579,041,019

유동부채	167,766,728,417	167,371,252,199

단기차입금 (주20,25,29,31)	6,958,015,206	6,507,197,077

유동성장기금융부채 (주21,29)	29,991,223,436	29,977,456,731

매입채무 및 기타유동채무 (주9,24,29)	104,549,537,393	102,888,776,299

기타유동금융부채 (주9,22,29)	632,020,517	327,644,579

기타유동부채	3,421,782,239	190,829,619

당기법인세부채	22,214,149,626	27,479,347,894

부채총계	273,736,230,871	276,972,069,844

자본과부채총계	883,305,690,464	868,634,129,924

포괄손익계산서
제 17 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주26)	200,869,919,612	392,391,156,783	178,919,075,581	362,168,834,777

매출원가 (주27)	145,311,358,292	288,532,936,469	127,391,872,959	257,180,939,999

매출총이익	55,558,561,320	103,858,220,314	51,527,202,622	104,987,894,778

판매비와관리비 (주9,27)	7,770,701,288	15,545,761,271	10,314,544,167	21,215,836,245

영업이익(손실)	47,787,860,032	88,312,459,043	41,212,658,455	83,772,058,533

기타이익 (주9,28,29)	3,148,045,249	5,525,685,339	7,804,499,146	12,296,098,786

기타손실 (주9,28,29)	2,333,658,651	5,111,141,319	(88,576,459)	6,051,078,782

금융수익 (주9,29,30)	1,973,682,138	4,003,447,928	1,382,357,078	2,649,742,803

금융원가 (주9,29,30)	1,325,357,708	2,397,046,349	1,064,852,256	1,801,256,965

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분 (주7)	(1,443,576,222)	(2,614,985,993)	(499,537,321)	(1,240,368,532)

법인세비용차감전순이익(손실)	47,806,994,838	87,718,418,649	48,923,701,561	89,625,195,843

법인세비용 (주15)	11,851,187,760	21,490,785,292	10,564,249,488	20,509,094,688

당기순이익(손실)	35,955,807,078	66,227,633,357	38,359,452,073	69,116,101,155

기타포괄손익	(434,011,875)	(20,591,686)	(133,489,691)	(1,274,227,776)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(417,079,461)	(361,441,162)	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익 (주29)	(417,079,461)	(304,843,350)	0	0

지분상품에 대한 처분손실 (주29)	0	(56,597,812)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(16,932,414)	340,849,476	(133,489,691)	(1,274,227,776)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주29)	0	0	63,937,623	73,741,249

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (주7)	(16,932,414)	340,849,476	250,977,504	(899,564,207)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 재분류조정	0	0	(448,404,818)	(448,404,818)

총포괄손익	35,521,795,203	66,207,041,671	38,225,962,382	67,841,873,379

주당이익 (주19)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	935	1,725	1,001	1,803

자본변동표
제 17 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,506,573,390)	1,207,710,077	313,968,314,043	496,386,640,919

당기순이익(손실)	0	0	0	0	69,116,101,155	69,116,101,155

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	73,741,249	0	73,741,249

공정가치측정 지분상품평가손실	0	0	0	0	0	0

공정가치측정 지분상품처분손실	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(1,347,969,025)	0	(1,347,969,025)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,593,508,900)	0	0	(5,593,508,900)

교환사채의 발행	0	3,427,157,625	0	0	0	3,427,157,625

교환사채의 교환권 행사	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)

2017.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(66,517,699)	363,796,709,198	542,774,457,023

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(667,760,114)	413,285,554,670	591,662,060,080

당기순이익(손실)	0	0	0	0	66,227,633,357	66,227,633,357

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

공정가치측정 지분상품평가손실	0	0	0	(304,843,350)	0	(304,843,350)

공정가치측정 지분상품처분손실	0	0	0	0	(56,597,812)	(56,597,812)

지분법자본변동	0	0	0	340,849,476	0	340,849,476

자기주식 거래로 인한 증감	0	3,844,519,161	8,608,142,811	0	0	12,452,661,972

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

교환사채의 교환권 행사	0	(613,733,311)	0	0	0	(613,733,311)

주식선택권의 행사	0	0	(2,665,793,319)	0	0	(2,665,793,319)

배당금지급	0	0	0	0	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)

2018.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	188,496,545,664	(41,157,732,798)	(631,753,988)	421,983,812,715	609,569,459,593

현금흐름표
제 17 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

영업활동현금흐름	65,908,413,432	56,842,910,814

당기순이익(손실)	66,227,633,357	69,116,101,155

당기순이익조정을 위한 가감	37,706,087,506	28,727,981,721

법인세비용	21,490,785,292	20,509,094,688

이자비용	2,120,378,011	1,752,894,661

외화환산손실	2,169,520,087	361,963,282

감가상각비	14,440,729,975	14,158,672,717

투자부동산감가상각비	3,859,902	3,859,902

유형자산처분손실	19,000	18,176,451

무형자산처분손실	7,272,728	0

퇴직급여	1,034,150,166	1,013,205,606

무형자산상각비	53,065,305	70,169,156

파생금융자산평가손실	241,953,120	0

지분법손실	2,614,985,993	1,240,368,532

유형자산처분이익	(14,999,000)	(169,999,000)

무형자산처분이익	(95,000,000)	0

이자수익	(3,914,237,556)	(2,387,459,129)

배당금수익	(3,617,689)	(13,757,013)

외화환산이익	(2,442,148,228)	(271,891,543)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	(7,557,316,589)

잡이익	(629,600)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,948,063,222)	(27,405,657,429)

매출채권의 감소(증가)	(22,366,534,263)	12,032,150,525

미수금의 감소(증가)	877,836,790	(2,081,503,812)

선급금의 감소(증가)	(72,000,000)	(72,623,141)

선급비용의 감소(증가)	(781,166,788)	858,848,694

재고자산의 감소(증가)	3,707,731,231	(2,808,046,029)

파생상품자산의 감소(증가)	0	42,410,948

매입채무의 증가(감소)	19,999,109,858	(25,270,832,466)

미지급금의 증가(감소)	(6,981,871,147)	(7,479,549,096)

선수금의 증가(감소)	149,840,523	(111,150,556)

선수수익의 증가(감소)	771,068,546	0

예수금의 증가(감소)	(2,812,357,289)	(2,056,470,590)

미지급비용의 증가(감소)	(779,620,328)	(705,443,256)

미지급배당금의 증가(감소)	0	70,000

파생상품부채의 증가(감소)	(17,122,716)	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(865,539,606)	(739,840,067)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(2,777,438,033)	986,321,417

이자수취(영업)	2,900,408,812	783,702,415

이자지급(영업)	(1,287,456,307)	(1,221,662,691)

배당금수취(영업)	3,075,036	13,757,013

법인세납부(환급)	(27,693,271,750)	(13,171,311,370)

투자활동현금흐름	1,235,295,529	(95,566,617,213)

단기금융상품의 처분	135,000,000,000	65,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	1,222,903,245	0

만기보유금융자산의 처분	0	1,001,230,000

대여금의 감소	2,000,000,000	0

유형자산의 처분	15,000,000	230,000,000

무형자산의 처분	307,727,272	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	9,100,000,000

임차보증금의 감소	579,000,000	959,900,000

단기금융상품의 취득	(65,000,000,000)	(115,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(30,000,000,000)	(50,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(19,999,250,257)	0

대여금의 증가	(5,388,356,019)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,939,334,838)	0

유형자산의 취득	(14,749,093,874)	(6,738,718,413)

무형자산의 취득	(63,300,000)	(19,028,800)

임차보증금의 증가	(750,000,000)	(100,000,000)

재무활동현금흐름	(47,672,222,117)	29,265,037,897

단기차입금의 증가	227,097,555,383	60,600,000,000

임대보증금의 증가	10,332,000,000	0

사채의 증가	0	58,983,952,521

단기차입금의 상환	(226,900,000,000)	(59,283,853,571)

장기차입금의 상환	0	(6,153,846,153)

배당금지급	(57,472,777,500)	(19,287,706,000)

자기주식의 취득	(729,000,000)	(5,593,508,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	19,471,486,844	(9,458,668,502)

기초현금및현금성자산	12,865,461,720	10,099,162,747

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	567,200	0

기말현금및현금성자산	32,337,515,764	640,494,245