티케이지휴켐스 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 2020.12.31 현재
제 18 기 2019.12.31 현재
제 17 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	434,528,068,755	426,835,641,720	529,637,192,748

현금및현금성자산 (주6,32,34)	28,839,800,631	21,709,614,670	37,338,626,282

기타유동금융자산 (주7,16,28,32,34)	292,729,459,205	291,877,255,211	356,036,896,700

매출채권 및 기타유동채권 (주8,16,29,32,34)	71,332,184,007	72,625,305,871	95,930,794,182

재고자산 (주9,28)	27,761,609,865	28,418,511,068	30,835,763,810

당기법인세자산 (주17)	2,750,350	201,311,296	0

기타유동자산 (주10)	13,862,264,697	12,003,643,604	9,495,111,774

비유동자산	432,057,446,035	487,032,149,180	335,097,298,607

기타비유동금융자산 (주7,32,34)	145,864,045,553	171,825,510,065	70,346,891,844

관계기업에 대한 투자자산 (주11,16)	30,033,596,077	56,471,574,283	27,061,766,416

유형자산 (주12,16,38)	200,260,046,839	215,693,576,411	217,482,532,702

영업권 이외의 무형자산 (주13,16)	9,641,570,737	8,618,052,944	8,376,743,334

사용권자산 (주14)	6,453,945,357	5,219,673,792	0

투자부동산 (주15,38)	26,212,393,906	22,212,181,027	4,532,091,006

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주8,16,32,34)	2,881,643,344	697,665,000	3,062,915,846

이연법인세자산 (주17)	9,078,417,524	5,222,783,913	3,683,362,554

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주23)	1,631,786,698	1,070,384,545	451,067,883

기타비유동자산 (주10)	0	747,200	99,927,022

자산총계	866,585,514,790	913,867,790,900	864,734,491,355

부채

유동부채	90,822,911,353	168,027,944,628	100,705,701,137

단기차입금 (주18,28,32,34,37)	4,958,004,587	36,117,103,602	9,558,627,394

유동성장기금융부채 (주19,32,34,37)	0	35,585,503,272	0

매입채무 및 기타유동채무 (주16,20,23,32,34,37)	65,647,488,472	73,222,787,665	70,465,788,038

기타유동금융부채 (주16,21,32,34)	170,856,657	1,792,908,179	244,944,330

당기법인세부채 (주17)	18,714,324,082	20,023,214,638	19,411,296,186

기타유동부채 (주22,29,36)	1,332,237,555	1,286,427,272	1,025,045,189

비유동부채	88,618,042,159	74,188,612,727	97,966,390,945

장기금융부채 (주19,32,34,37)	49,953,537,152	49,925,544,082	84,521,823,229

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주16,20,32,34,37)	33,224,971,849	20,105,592,426	9,655,445,574

기타비유동금융부채	0	0	848,614,938

이연법인세부채 (주17)	555,944,762	764,047,855	773,285,637

퇴직급여부채	0	0	23,584,381

기타비유동부채 (주22)	4,883,588,396	3,393,428,364	2,143,637,186

부채총계	179,440,953,512	242,216,557,355	198,672,092,082

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	668,418,216,236	652,833,587,507	647,366,971,553

자본금 (주24)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주24)	190,416,641,466	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주25)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)	(34,563,951,553)

기타포괄손익누계액 (주25)	(1,605,423,369)	(1,942,034,949)	(4,943,368,136)

이익잉여금(결손금) (주26)	493,135,729,642	477,887,712,493	455,579,061,776

비지배지분 (주1)	18,726,345,042	18,817,646,038	18,695,427,720

자본총계	687,144,561,278	671,651,233,545	666,062,399,273

자본과부채총계	866,585,514,790	913,867,790,900	864,734,491,355

연결 포괄손익계산서
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

수익(매출액) (주29,35)	593,511,362,369	659,772,632,121	762,875,403,818

매출원가 (주30)	463,902,577,161	516,768,585,972	586,525,867,855

매출총이익	129,608,785,208	143,004,046,149	176,349,535,963

판매비와관리비 (주16,30)	34,361,190,048	36,647,474,242	37,140,753,096

영업이익(손실)	95,247,595,160	106,356,571,907	139,208,782,867

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 이익	0	0	582,299,376

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 손실 (주8,32)	0	720,493,965	0

기타이익 (주16,31,32)	10,371,758,808	7,003,465,926	9,603,429,125

기타손실 (주11,16,31,32)	31,519,499,878	9,734,024,228	7,460,886,924

금융수익 (주16,32,33)	7,952,057,852	13,451,678,262	10,923,960,971

금융원가 (주16,32,33)	3,863,193,985	4,337,947,654	5,212,946,393

지분법 적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주11)	(2,277,208,828)	(10,797,782,336)	(6,919,474,402)

법인세비용차감전순이익(손실) (주35)	75,911,509,129	101,221,467,912	140,725,164,620

법인세비용 (주17)	26,124,828,602	30,909,181,674	35,643,798,204

당기순이익(손실) (주35)	49,786,680,527	70,312,286,238	105,081,366,416

기타포괄손익	4,077,524,206	2,235,248,384	(1,151,951,774)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,303,501,136	2,240,335,311	(2,240,922,642)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주17,23)	(64,421,893)	(943,954,222)	(51,476,783)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주17,32)	7,263,999,812	3,174,683,688	(2,117,593,374)

관계기업이익잉여금변동 (주11)	103,923,217	9,605,845	(71,852,485)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,225,976,930)	(5,086,927)	1,088,970,868

지분법자본변동 (주11,17)	(3,219,531,517)	(22,130,010)	781,633,706

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(6,445,413)	17,043,083	307,337,162

총포괄손익	53,864,204,733	72,547,534,622	103,929,414,642

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	49,587,287,921	70,358,331,494	104,498,423,040

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	199,392,606	(46,045,256)	582,943,376

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	53,955,505,729	72,425,316,304	103,143,894,395

총 포괄손익, 비지배지분	(91,300,996)	122,218,318	785,520,247

주당이익 (주27)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,292	1,812	2,693

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,288	1,773	2,600

연결 자본변동표
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(50,203,852,066)	(3,745,523,979)	408,710,100,724	580,905,072,493	17,909,907,473	598,814,979,966

기업회계기준서 제1109호 적용효과	0	0	0	(23,242,592)	23,242,592	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	104,498,423,040	104,498,423,040	582,943,376	105,081,366,416

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(51,476,783)	(51,476,783)	0	(51,476,783)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(2,060,995,562)	(56,597,812)	(2,117,593,374)	0	(2,117,593,374)

지분법자본변동	0	0	0	579,056,835	(71,852,485)	507,204,350	202,576,871	709,781,221

해외사업환산손익	0	0	0	307,337,162	0	307,337,162	0	307,337,162

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(729,000,000)	0	0	(729,000,000)	0	(729,000,000)

교환사채의 교환권 행사	0	3,475,429,103	17,728,267,616	0	0	21,203,696,719	0	21,203,696,719

주식기준보상거래	0	1,675,452,549	(1,359,367,103)	0	0	316,085,446	0	316,085,446

배당금지급	0	0	0	0	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)	0	(57,472,777,500)

2018.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,563,951,553)	(4,943,368,136)	455,579,061,776	647,366,971,553	18,695,427,720	666,062,399,273

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,563,951,553)	(4,943,368,136)	455,579,061,776	647,366,971,553	18,695,427,720	666,062,399,273

기업회계기준서 제1109호 적용효과	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	70,358,331,494	70,358,331,494	(46,045,256)	70,312,286,238

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(943,954,222)	(943,954,222)	0	(943,954,222)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	3,174,683,688	0	3,174,683,688	0	3,174,683,688

지분법자본변동	0	0	0	(190,393,584)	9,605,845	(180,787,739)	168,263,574	(12,524,165)

해외사업환산손익	0	0	0	17,043,083	0	17,043,083	0	17,043,083

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(19,843,367,950)	0	0	(19,843,367,950)	0	(19,843,367,950)

교환사채의 교환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)	0	(47,115,332,400)

2019.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,942,034,949)	477,887,712,493	652,833,587,507	18,817,646,038	671,651,233,545

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,942,034,949)	477,887,712,493	652,833,587,507	18,817,646,038	671,651,233,545

기업회계기준서 제1109호 적용효과	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	49,587,287,921	49,587,287,921	199,392,606	49,786,680,527

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(64,421,893)	(64,421,893)	0	(64,421,893)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	3,271,894,908	3,992,104,904	7,263,999,812	0	7,263,999,812

지분법자본변동	0	0	0	(2,928,837,915)	103,923,217	(2,824,914,698)	(290,693,602)	(3,115,608,300)

해외사업환산손익	0	0	0	(6,445,413)	0	(6,445,413)	0	(6,445,413)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

교환사채의 교환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2020.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,605,423,369)	493,135,729,642	668,418,216,236	18,726,345,042	687,144,561,278

연결 현금흐름표
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	90,693,584,321	107,282,552,223	116,631,222,671

당기순이익(손실)	49,786,680,527	70,312,286,238	105,081,366,416

당기순이익조정을 위한 가감	77,436,981,587	66,443,023,031	65,148,664,597

법인세비용	26,124,828,602	30,909,181,674	35,643,798,204

지분법손실	2,277,208,828	10,797,782,336	6,919,474,402

이자비용	2,354,139,301	3,347,367,941	3,662,357,502

외화환산손실	374,679,337	1,348,479,696	725,509,693

감가상각비	29,724,685,064	26,947,250,723	29,040,945,635

사용권자산감가상각비	1,425,324,629	1,376,162,790	0

투자부동산감가상각비	64,244,724	8,118,843	7,719,814

유형자산처분손실	41,460,511	110,292,570	30,848,591

무형자산처분손실	12,650,190	1,696,113	7,272,728

기타장기종업원급여	84,147,444	0	0

퇴직급여	1,741,993,932	1,847,490,288	2,084,526,946

무형자산상각비	57,611,017	78,213,814	95,052,764

파생상품거래손실	1,175,978,601	0	0

파생상품평가손실	333,076,083	846,153,625	753,868,446

무형자산손상차손	20,000,000	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	21,405,383,202	1,913,609,266	0

재고자산처분손실	63,160,157	9,478,767	225,387,762

재고자산평가손실	549,504,916	199,468,862	0

배출원가	235,135,600	38,633,400	0

기타의 대손상각비	0	720,493,965	0

잡손실	832,529,859	0	0

유형자산처분이익	(23,648,230)	(67,871,006)	(2,258,379,107)

무형자산처분이익	(2,727,273)	0	(95,000,000)

무형자산손상차손환입	0	(108,468,484)	0

이자수익	(7,183,579,679)	(10,390,628,829)	(9,173,312,533)

배당금수익	(279,051,120)	(279,051,120)	(143,143,249)

수수료수익	(14,205,944)	0	0

외화환산이익	(2,872,060,473)	(558,784,967)	(467,345,883)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(579,320,491)	0	0

파생상품거래이익	(222,338,283)	0	0

파생상품평가이익	0	(2,591,506,676)	(1,259,307,990)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	(16,740,147)	(935,138)	0

당기손익인식금융자산평가이익	(267,088,770)	(59,605,422)	(68,582,842)

기타의 대손충당금환입	0	0	(582,299,376)

잡이익	0	0	(726,910)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(10,943,346,336)	(4,488,671,479)	(15,385,484,504)

매출채권의 감소(증가)	(6,384,332,619)	11,074,493,776	15,733,221,001

미수금의 감소(증가)	4,261,944,353	(2,964,627,959)	266,981,932

미수수익의 감소(증가)	21,463,094	29,585,910	19,944,777

선급금의 감소(증가)	(1,763,844,453)	(1,618,978,410)	17,400,174

선급비용의 감소(증가)	(116,806,091)	(937,178,312)	(737,071,040)

재고자산의 감소(증가)	(3,307,892,313)	388,944,392	(168,125,878)

매입채무의 증가(감소)	(4,137,842,675)	(3,273,305,310)	(24,494,454,306)

미지급금의 증가(감소)	2,552,154,018	(2,867,650,538)	(2,448,903,702)

선수금의 증가(감소)	(66,551,228)	(4,960,356)	670,138,629

선수수익의 증가(감소)	(124,455,738)	223,608,523	164,076,941

예수금의 증가(감소)	(272,231,095)	(395,645,350)	(299,438,080)

미지급비용의 증가(감소)	783,433,802	(444,141,020)	1,074,232,119

파생상품자산의 감소(증가)	0	36,896,700	0

파생상품부채의 증가(감소)	0	0	(17,122,716)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(871,555,316)	(3,157,868,456)	(2,082,450,178)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,516,830,075)	(577,845,069)	(3,083,914,177)

이자수취(영업)	8,133,596,804	9,645,378,420	8,670,208,324

이자지급(영업)	(1,826,698,133)	(2,014,687,283)	(2,343,900,456)

배당금수취(영업)	279,051,120	279,051,120	142,600,596

법인세납부(환급)	(32,172,681,248)	(32,893,827,824)	(44,682,232,302)

투자활동현금흐름	9,720,296,822	(91,042,896,384)	(19,062,638,692)

단기금융상품의 처분	330,500,000,000	355,000,000,000	325,000,000,000

대여금의 감소	0	5,925,930,000	6,821,300,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	13,991,626,952	0	1,222,903,245

유형자산의 처분	24,036,866	112,437,474	16,558,410,632

무형자산의 처분	185,727,273	0	307,727,272

파생상품거래의 현금유입	599,593,494	0	0

임차보증금의 감소	640,000,000	108,999,237	579,000,000

리스료의 회수	190,370,800	341,411,754	0

단기금융상품의 취득	(181,500,000,000)	(220,500,000,000)	(256,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(130,000,000,000)	(165,000,000,000)	(50,000,000,000)

대여금의 증가	0	(6,369,730,000)	(16,608,293,263)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	0	0	(19,999,250,257)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(24,791,601,873)	(1,939,334,838)

유형자산의 취득	(20,813,307,891)	(35,618,943,036)	(24,185,149,483)

무형자산의 취득	(1,266,750,000)	(212,669,880)	(69,852,000)

투자부동산의 취득	0	(28,730,060)	0

파생상품거래의 현금유출	(2,776,000,672)	0	0

보증금의 증가	(55,000,000)	(10,000,000)	(750,100,000)

재무활동현금흐름	(93,259,664,800)	(31,914,944,328)	(74,765,199,263)

단기차입금의 증가	84,348,460,490	189,696,225,648	404,704,578,237

보증금의 증가	17,028,000,000	10,152,000,000	10,332,000,000

단기차입금의 상환	(115,317,103,602)	(163,000,000,000)	(401,600,000,000)

교환사채의 감소	(35,790,876,000)	0	0

사채의 상환	0	0	(30,000,000,000)

자기주식의 취득	0	(19,843,367,950)	(729,000,000)

배당금지급	(38,370,877,000)	(47,115,332,400)	(57,472,777,500)

보증금의 감소	(3,661,352,053)	0	0

리스부채의 상환	(1,495,916,635)	(1,804,469,626)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,154,216,343	(15,675,288,489)	22,803,384,716

기초현금및현금성자산	21,709,614,670	37,338,626,282	14,708,603,816

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,833,715)	0	(152,702)

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	(6,196,667)	46,276,877	(173,209,548)

기말현금및현금성자산	28,839,800,631	21,709,614,670	37,338,626,282

※ 제19기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.