티케이지휴켐스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 2021.12.31 현재
제 19 기 2020.12.31 현재
제 18 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	520,470,014,403	434,528,068,755	426,835,641,720

현금및현금성자산 (주6,32,34)	8,777,836,607	28,839,800,631	21,709,614,670

기타유동금융자산 (주7,16,28,32,34)	342,107,810,151	292,729,459,205	291,877,255,211

매출채권 및 기타유동채권 (주8,16,29,32,34)	108,126,215,257	71,332,184,007	72,625,305,871

재고자산 (주9,28)	49,093,707,478	27,761,609,865	28,418,511,068

당기법인세자산 (주17)	0	2,750,350	201,311,296

기타유동자산 (주10)	12,364,444,910	13,862,264,697	12,003,643,604

비유동자산	428,834,320,667	432,057,446,035	487,032,149,180

기타비유동금융자산 (주7,32,34)	159,514,584,019	145,864,045,553	171,825,510,065

관계기업에 대한 투자자산 (주11,16)	17,262,552,329	30,033,596,077	56,471,574,283

유형자산 (주12,16,28,38)	195,922,398,140	200,260,046,839	215,693,576,411

영업권 이외의 무형자산 (주13,16)	7,221,220,337	9,641,570,737	8,618,052,944

사용권자산 (주14)	5,471,734,418	6,453,945,357	5,219,673,792

투자부동산 (주15,38)	25,977,445,589	26,212,393,906	22,212,181,027

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주8,16,32,34)	2,049,063,910	2,881,643,344	697,665,000

이연법인세자산 (주17)	13,472,013,471	9,078,417,524	5,222,783,913

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주23)	1,943,308,454	1,631,786,698	1,070,384,545

기타비유동자산	0	0	747,200

자산총계	949,304,335,070	866,585,514,790	913,867,790,900

부채

유동부채	183,240,466,302	90,822,911,353	168,027,944,628

단기차입금 (주18,28,32,34,37)	6,691,634,807	4,958,004,587	36,117,103,602

유동성장기금융부채 (주19,32,34,37)	49,982,492,636	0	35,585,503,272

매입채무 및 기타유동채무 (주16,20,23,32,34,37)	103,688,906,876	65,647,488,472	73,222,787,665

기타유동금융부채 (주16,21,32,34)	97,559,671	170,856,657	1,792,908,179

당기법인세부채 (주17)	21,010,305,108	18,714,324,082	20,023,214,638

기타유동부채 (주22,29,36)	1,769,567,204	1,332,237,555	1,286,427,272

비유동부채	46,484,533,911	88,618,042,159	74,188,612,727

장기차입금 (주18,28,32,37)	12,000,000,000	0	0

장기금융부채 (주19,32,34,37)	0	49,953,537,152	49,925,544,082

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주16,20,32,34,37)	29,286,705,108	33,224,971,849	20,105,592,426

이연법인세부채 (주17)	708,707,176	555,944,762	764,047,855

기타비유동부채 (주22)	4,489,121,627	4,883,588,396	3,393,428,364

부채총계	229,725,000,213	179,440,953,512	242,216,557,355

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	699,351,313,042	668,418,216,236	652,833,587,507

자본금 (주24)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주24)	190,416,641,466	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주25)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)

기타포괄손익누계액 (주25)	(6,148,255,387)	(1,605,423,369)	(1,942,034,949)

이익잉여금(결손금) (주26)	528,611,658,466	493,135,729,642	477,887,712,493

비지배지분 (주1)	20,228,021,815	18,726,345,042	18,817,646,038

자본총계	719,579,334,857	687,144,561,278	671,651,233,545

자본과부채총계	949,304,335,070	866,585,514,790	913,867,790,900

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액) (주29,35)	861,204,656,420	593,511,362,369	659,772,632,121

매출원가 (주23,30)	731,813,243,465	463,902,577,161	516,768,585,972

매출총이익	129,391,412,955	129,608,785,208	143,004,046,149

판매비와관리비 (주16,23,30)	35,996,366,167	34,361,190,048	36,647,474,242

영업이익(손실)	93,395,046,788	95,247,595,160	106,356,571,907

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 손실	0	0	720,493,965

기타이익 (주16,31,32)	14,171,751,736	10,371,758,808	7,003,465,926

기타손실 (주11,16,31,32)	9,051,521,260	31,519,499,878	9,734,024,228

금융수익 (주16,32,33)	9,843,226,629	7,952,057,852	13,451,678,262

금융원가 (주16,32,33)	3,089,890,664	3,863,193,985	4,337,947,654

지분법 적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주11)	(649,044,367)	(2,277,208,828)	(10,797,782,336)

법인세비용차감전순이익(손실) (주35)	104,619,568,862	75,911,509,129	101,221,467,912

법인세비용 (주17)	27,052,965,173	26,124,828,602	30,909,181,674

당기순이익(손실) (주35)	77,566,603,689	49,786,680,527	70,312,286,238

기타포괄손익	(6,748,593,787)	4,077,524,206	2,235,248,384

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(8,904,681,370)	7,303,501,136	2,240,335,311

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주17,23)	205,927,567	(64,421,893)	(943,954,222)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주17,32)	(9,100,117,088)	7,263,999,812	3,174,683,688

관계기업이익잉여금변동 (주11)	(10,491,849)	103,923,217	9,605,845

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,156,087,583	(3,225,976,930)	(5,086,927)

지분법자본변동 (주11,17)	2,148,571,491	(3,219,531,517)	(22,130,010)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	7,516,092	(6,445,413)	17,043,083

총포괄손익	70,818,009,902	53,864,204,733	72,547,534,622

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	75,660,124,207	49,587,287,921	70,358,331,494

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,906,479,482	199,392,606	(46,045,256)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	69,316,333,129	53,955,505,729	72,425,316,304

총 포괄손익, 비지배지분	1,501,676,773	(91,300,996)	122,218,318

주당이익 (주27)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,972	1,292	1,812

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,972	1,288	1,773

연결 자본변동표
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,563,951,553)	(4,943,368,136)	455,579,061,776	647,366,971,553	18,695,427,720	666,062,399,273

당기순이익(손실)	0	0	0	0	70,358,331,494	70,358,331,494	(46,045,256)	70,312,286,238

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(943,954,222)	(943,954,222)	0	(943,954,222)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	3,174,683,688	0	3,174,683,688	0	3,174,683,688

지분법자본변동	0	0	0	(190,393,584)	9,605,845	(180,787,739)	168,263,574	(12,524,165)

해외사업환산손익	0	0	0	17,043,083	0	17,043,083	0	17,043,083

종속회사 처분	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(19,843,367,950)	0	0	(19,843,367,950)	0	(19,843,367,950)

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)	0	(47,115,332,400)

2019.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,942,034,949)	477,887,712,493	652,833,587,507	18,817,646,038	671,651,233,545

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,942,034,949)	477,887,712,493	652,833,587,507	18,817,646,038	671,651,233,545

당기순이익(손실)	0	0	0	0	49,587,287,921	49,587,287,921	199,392,606	49,786,680,527

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(64,421,893)	(64,421,893)	0	(64,421,893)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	3,271,894,908	3,992,104,904	7,263,999,812	0	7,263,999,812

지분법자본변동	0	0	0	(2,928,837,915)	103,923,217	(2,824,914,698)	(290,693,602)	(3,115,608,300)

해외사업환산손익	0	0	0	(6,445,413)	0	(6,445,413)	0	(6,445,413)

종속회사 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2020.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,605,423,369)	493,135,729,642	668,418,216,236	18,726,345,042	687,144,561,278

2021.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,605,423,369)	493,135,729,642	668,418,216,236	18,726,345,042	687,144,561,278

당기순이익(손실)	0	0	0	0	75,660,124,207	75,660,124,207	1,906,479,482	77,566,603,689

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	205,927,567	205,927,567	0	205,927,567

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(9,100,117,088)	0	(9,100,117,088)	0	(9,100,117,088)

지분법자본변동	0	0	0	2,553,374,200	(10,491,849)	2,542,882,351	(404,802,709)	2,138,079,642

해외사업환산손익	0	0	0	7,516,092	0	7,516,092	0	7,516,092

종속회사 처분	0	0	0	1,996,394,778	(2,008,754,101)	(12,359,323)	0	(12,359,323)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2021.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(6,148,255,387)	528,611,658,466	699,351,313,042	20,228,021,815	719,579,334,857

연결 현금흐름표
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 18 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	83,804,209,157	90,693,584,321	107,282,552,223

당기순이익(손실)	77,566,603,689	49,786,680,527	70,312,286,238

당기순이익조정을 위한 가감	47,337,113,409	77,436,981,587	66,443,023,031

법인세비용	25,418,392,819	26,124,828,602	30,909,181,674

이자비용	1,877,292,292	2,354,139,301	3,347,367,941

외화환산손실	2,931,834,251	374,679,337	1,348,479,696

감가상각비	28,505,079,288	29,724,685,064	26,947,250,723

무형자산상각비	66,550,400	57,611,017	78,213,814

사용권자산감가상각비	1,090,539,771	1,425,324,629	1,376,162,790

투자부동산감가상각비	234,948,317	64,244,724	8,118,843

유형자산처분손실	7,605,891	41,460,511	110,292,570

무형자산처분손실	0	12,650,190	1,696,113

무형자산손상차손(환입)	0	20,000,000	(108,468,484)

재고자산폐기손실	2,651,744	63,160,157	9,478,767

재고자산평가손실(환입)	(455,369,785)	549,504,916	199,468,862

기타장기종업원급여	440,001,249	84,147,444	0

복리후생비	(331,255,500)	0	0

퇴직급여	1,697,893,788	1,741,993,932	1,847,490,288

지분법손실	649,044,367	2,277,208,828	10,797,782,336

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	0	21,405,383,202	1,913,609,266

파생상품거래손실	392,946,651	1,175,978,601	0

파생상품평가손실	0	333,076,083	846,153,625

배출원가	(82,828,853)	235,135,600	38,633,400

기타의 대손상각비	0	0	720,493,965

잡손실	0	832,529,859	0

이자수익	(5,808,809,943)	(7,183,579,679)	(10,390,628,829)

배당금수익	(594,166,050)	(279,051,120)	(279,051,120)

수수료수익	(25,744,544)	(14,205,944)	0

외화환산이익	(543,676,305)	(2,872,060,473)	(558,784,967)

외환차익	(8,158,845)	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(5,767,852,868)	(579,320,491)	0

당기손익인식금융자산평가이익	(115,480,638)	(267,088,770)	(59,605,422)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	819,651,721	0	0

유형자산처분이익	(4,881,364)	(23,648,230)	(67,871,006)

무형자산처분이익	(311,763,635)	(2,727,273)	0

파생상품거래이익	(401,797,129)	(222,338,283)	0

파생상품평가이익	(2,377,080,376)	0	(2,591,506,676)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	31,546,695	(16,740,147)	(935,138)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(20,458,016,011)	(10,943,346,336)	(4,488,671,479)

매출채권의 감소(증가)	(34,872,403,054)	(6,384,332,619)	11,074,493,776

미수금의 감소(증가)	(885,000,491)	4,261,944,353	(2,964,627,959)

미수수익의 감소(증가)	(193,707,504)	21,463,094	29,585,910

선급금의 감소(증가)	3,200,542,661	(1,763,844,453)	(1,618,978,410)

선급비용의 감소(증가)	(1,776,019,860)	(116,806,091)	(937,178,312)

재고자산의 감소(증가)	(22,367,792,948)	(3,307,892,313)	388,944,392

매입채무의 증가(감소)	36,638,887,516	(4,137,842,675)	(3,273,305,310)

미지급금의 증가(감소)	76,824,319	2,552,154,018	(2,867,650,538)

선수금의 증가(감소)	591,137,239	(66,551,228)	(4,960,356)

선수수익의 증가(감소)	65,985,948	(124,455,738)	223,608,523

예수금의 증가(감소)	421,772,249	(272,231,095)	(395,645,350)

미지급비용의 증가(감소)	240,936,666	783,433,802	(444,141,020)

이연법인세부채의 증가(감소)	138,564,541	0	0

파생상품자산의 감소(증가)	0	0	36,896,700

퇴직급여채무의 증가(감소)	(455,109,578)	(871,555,316)	(3,157,868,456)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,282,633,715)	(1,516,830,075)	(577,845,069)

이자수취(영업)	7,045,764,002	8,133,596,804	9,645,378,420

이자지급(영업)	(1,511,681,860)	(1,826,698,133)	(2,014,687,283)

배당금수취(영업)	594,166,050	279,051,120	279,051,120

법인세납부(환급)	(26,769,740,122)	(32,172,681,248)	(32,893,827,824)

투자활동현금흐름	(75,153,159,113)	9,720,296,822	(91,042,896,384)

단기금융상품의 처분	317,049,537,259	330,500,000,000	355,000,000,000

대여금의 감소	0	0	5,925,930,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	0	13,991,626,952	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	19,722,828,491	0	0

유형자산의 처분	645,456,103	24,036,866	112,437,474

무형자산의 처분	2,914,563,635	185,727,273	0

임차보증금의 감소	5,000,000	640,000,000	108,999,237

리스료의 회수	54,661,953	190,370,800	341,411,754

파생상품거래의 현금유입	631,256,334	599,593,494	0

단기금융상품의 취득	(226,049,537,259)	(181,500,000,000)	(220,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(85,000,000,000)	(130,000,000,000)	(165,000,000,000)

대여금의 증가	0	0	(6,369,730,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(24,791,601,873)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(28,073,342,514)	0	0

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(50,499,997,718)	0	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(24,932,600,156)	(20,813,307,891)	(35,618,943,036)

무형자산의 취득	(203,311,180)	(1,266,750,000)	(212,669,880)

투자부동산의 취득	0	0	(28,730,060)

국고보조금의 증가	39,772,590	0	0

임차보증금의 증가	(64,500,000)	(55,000,000)	(10,000,000)

파생상품거래의 현금유출	(392,946,651)	(2,776,000,672)	0

재무활동현금흐름	(28,716,472,803)	(93,259,664,800)	(31,914,944,328)

단기차입금의 증가	46,090,483,018	84,348,460,490	189,696,225,648

장기차입금의 증가	12,000,000,000	0	0

보증금의 증가	183,636,646	17,028,000,000	10,152,000,000

교환사채의 감소	0	(35,790,876,000)	0

단기차입금의 상환	(44,358,004,587)	(115,317,103,602)	(163,000,000,000)

자기주식의 취득	0	0	(19,843,367,950)

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	(47,115,332,400)

보증금의 감소	(3,435,217,637)	(3,661,352,053)	0

리스부채의 상환	(826,493,243)	(1,495,916,635)	(1,804,469,626)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(20,065,422,759)	7,154,216,343	(15,675,288,489)

기초현금및현금성자산	28,839,800,631	21,709,614,670	37,338,626,282

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(36,589)	(17,833,715)	0

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	3,495,324	(6,196,667)	46,276,877

기말현금및현금성자산	8,777,836,607	28,839,800,631	21,709,614,670