티케이지휴켐스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2022.12.31 현재
제 20 기 2021.12.31 현재
제 19 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	514,165,803,486	520,470,014,403	434,528,068,755

현금및현금성자산 (주6,32,34)	36,640,150,943	8,777,836,607	28,839,800,631

기타유동금융자산 (주7,32,34)	223,556,095,456	342,107,810,151	292,729,459,205

매출채권 및 기타유동채권 (주8,16,29,32,34)	170,861,220,993	108,126,215,257	71,332,184,007

재고자산 (주9,28)	66,467,957,010	49,093,707,478	27,761,609,865

당기법인세자산	0	0	2,750,350

기타유동자산 (주10)	16,640,379,084	12,364,444,910	13,862,264,697

비유동자산	427,187,071,698	428,834,320,667	432,057,446,035

기타비유동금융자산 (주7,32,34)	83,382,645,958	159,514,584,019	145,864,045,553

관계기업에 대한 투자자산 (주11,16)	12,318,846,068	17,262,552,329	30,033,596,077

유형자산 (주12,16,28,38)	269,579,193,175	195,922,398,140	200,260,046,839

영업권 이외의 무형자산 (주13,16)	7,962,675,163	7,221,220,337	9,641,570,737

사용권자산 (주14,38)	4,574,159,382	5,471,734,418	6,453,945,357

투자부동산 (주15,38)	25,742,497,272	25,977,445,589	26,212,393,906

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주8,16,32,34)	1,686,631,978	2,049,063,910	2,881,643,344

이연법인세자산 (주17)	13,671,391,328	13,472,013,471	9,078,417,524

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주23)	2,376,960,711	1,943,308,454	1,631,786,698

기타비유동자산 (주10)	5,892,070,663	0	0

자산총계	941,352,875,184	949,304,335,070	866,585,514,790

부채

유동부채	156,580,123,016	183,240,466,302	90,822,911,353

단기차입금 (주18,28,32,34,37)	16,905,668,792	6,691,634,807	4,958,004,587

유동성장기금융부채 (주19,32,34,37)	0	49,982,492,636	0

매입채무 및 기타유동채무 (주16,20,23,32,34,38)	123,325,391,631	103,688,906,876	65,647,488,472

기타유동금융부채 (주16,21,32,34)	49,775,342	97,559,671	170,856,657

당기법인세부채 (주17)	13,250,773,321	21,010,305,108	18,714,324,082

기타유동부채 (주22,29,36)	3,048,513,930	1,769,567,204	1,332,237,555

비유동부채	44,581,925,655	46,484,533,911	88,618,042,159

장기차입금 (주18,28,32,34,37)	15,000,000,000	12,000,000,000	0

장기금융부채	0	0	49,953,537,152

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주16,20,32,34,38)	26,081,631,434	29,286,705,108	33,224,971,849

이연법인세부채 (주17)	0	708,707,176	555,944,762

기타비유동부채 (주22)	3,500,294,221	4,489,121,627	4,883,588,396

부채총계	201,162,048,671	229,725,000,213	179,440,953,512

자본

자본금 (주24)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주24)	190,416,641,466	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주25)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)

기타포괄손익누계액 (주25)	(10,226,304,575)	(6,148,255,387)	(1,605,423,369)

이익잉여금(결손금) (주26)	573,529,221,125	528,611,658,466	493,135,729,642

비지배지분 (주1)	0	20,228,021,815	18,726,345,042

자본총계	740,190,826,513	719,579,334,857	687,144,561,278

자본과부채총계	941,352,875,184	949,304,335,070	866,585,514,790

포괄손익계산서
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

수익(매출액) (주29,35)	1,235,837,871,097	861,204,656,420	593,511,362,369

매출원가 (주23,30)	1,078,570,598,609	731,813,243,465	463,902,577,161

매출총이익	157,267,272,488	129,391,412,955	129,608,785,208

판매비와관리비 (주16,23,30)	40,132,265,348	35,996,366,167	34,361,190,048

영업이익(손실)	117,135,007,140	93,395,046,788	95,247,595,160

기타이익 (주16,31,32)	23,784,729,321	14,171,751,736	10,371,758,808

기타손실 (주11,16,31,32)	32,115,234,673	9,051,521,260	31,519,499,878

금융수익 (주16,32,33)	11,706,412,184	9,843,226,629	7,952,057,852

금융원가 (주16,32,33)	13,115,399,705	3,089,890,664	3,863,193,985

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주11)	(1,885,411,697)	(649,044,367)	(2,277,208,828)

법인세비용차감전순이익(손실) (주35)	105,510,102,570	104,619,568,862	75,911,509,129

법인세비용 (주17)	23,700,669,091	27,052,965,173	26,124,828,602

당기순이익(손실) (주35)	81,809,433,479	77,566,603,689	49,786,680,527

기타포괄손익	(2,495,973,539)	(6,748,593,787)	4,077,524,206

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,886,974,744)	(8,904,681,370)	7,303,501,136

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주17,23)	1,505,157,699	205,927,567	(64,421,893)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주17,32)	(6,467,718,380)	(9,100,117,088)	7,263,999,812

관계기업이익잉여금변동 (주11)	75,585,937	(10,491,849)	103,923,217

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,391,001,205	2,156,087,583	(3,225,976,930)

지분법자본변동 (주11,17)	2,391,001,205	2,148,571,491	(3,219,531,517)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	7,516,092	(6,445,413)

총포괄손익	79,313,459,940	70,818,009,902	53,864,204,733

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	81,707,696,023	75,660,124,207	49,587,287,921

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	101,737,456	1,906,479,482	199,392,606

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	79,210,390,471	69,316,333,129	53,955,505,729

총 포괄손익, 비지배지분	103,069,469	1,501,676,773	(91,300,996)

주당이익 (주27)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,129	1,972	1,292

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,129	1,972	1,288

자본변동표
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,942,034,949)	477,887,712,493	18,817,646,038	671,651,233,545

당기순이익(손실)	0	0	0	0	49,587,287,921	199,392,606	49,786,680,527

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(64,421,893)	0	(64,421,893)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	3,271,894,908	3,992,104,904	0	7,263,999,812

지분법자본변동	0	0	0	(2,928,837,915)	103,923,217	(290,693,602)	(3,115,608,300)

해외사업환산손익	0	0	0	(6,445,413)	0	0	(6,445,413)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2020.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,605,423,369)	493,135,729,642	18,726,345,042	687,144,561,278

2021.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,605,423,369)	493,135,729,642	18,726,345,042	687,144,561,278

당기순이익(손실)	0	0	0	0	75,660,124,207	1,906,479,482	77,566,603,689

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	205,927,567	0	205,927,567

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(9,100,117,088)	0	0	(9,100,117,088)

지분법자본변동	0	0	0	2,553,374,200	(10,491,849)	(404,802,709)	2,138,079,642

해외사업환산손익	0	0	0	7,516,092	0	0	7,516,092

연결대상범위의 변동	0	0	0	1,996,394,778	(2,008,754,101)	0	(12,359,323)

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2021.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(6,148,255,387)	528,611,658,466	20,228,021,815	719,579,334,857

2022.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(6,148,255,387)	528,611,658,466	20,228,021,815	719,579,334,857

당기순이익(손실)	0	0	0	0	81,707,696,023	101,737,456	81,809,433,479

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	1,505,157,699	0	1,505,157,699

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(6,467,718,380)	0	0	(6,467,718,380)

지분법자본변동	0	0	0	1,069,833,099	75,585,937	1,332,013	1,146,751,049

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	1,319,836,093	0	(20,331,091,284)	(19,011,255,191)

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2022.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(10,226,304,575)	573,529,221,125	0	740,190,826,513

현금흐름표
제 21 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 20 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 19 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	44,370,414,983	83,804,209,157	90,693,584,321

당기순이익(손실)	81,809,433,479	77,566,603,689	49,786,680,527

당기순이익조정을 위한 가감	67,539,843,417	47,337,113,409	77,436,981,587

법인세비용	23,700,669,091	25,418,392,819	26,124,828,602

이자비용	638,501,680	1,877,292,292	2,354,139,301

외화환산손실	9,124,289,418	2,931,834,251	374,679,337

외환차손	501,005,206	0	0

지분법손실	1,885,411,697	649,044,367	2,277,208,828

종속기업투자주식처분손실	1,605,594,700	0	0

관계기업투자 손상차손	4,037,375,563	0	21,405,383,202

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	12,035,766,047	819,651,721	0

감가상각비	25,535,610,463	28,505,079,288	29,724,685,064

무형자산상각비	391,417,284	66,550,400	57,611,017

사용권자산감가상각비	996,397,156	1,090,539,771	1,425,324,629

투자부동산감가상각비	234,948,317	234,948,317	64,244,724

유형자산처분손실	7,089,155	7,605,891	41,460,511

무형자산처분손실	0	0	12,650,190

무형자산손상차손	0	0	20,000,000

재고자산폐기손실	46,308	2,651,744	63,160,157

기타장기종업원급여	(336,130,355)	440,001,249	84,147,444

복리후생비	0	(331,255,500)	0

퇴직급여	1,658,400,996	1,697,893,788	1,741,993,932

파생상품거래손실	279,925,527	392,946,651	1,175,978,601

파생상품평가손실	0	0	333,076,083

잡손실	2,721,803	0	832,529,859

재고자산평가손실(환입)	224,060,909	(455,369,785)	549,504,916

배출원가	0	(82,828,853)	235,135,600

이자수익	(8,975,962,225)	(5,808,809,943)	(7,183,579,679)

배당금수익	(1,286,039,080)	(594,166,050)	(279,051,120)

수수료수익	(23,919,044)	(25,744,544)	(14,205,944)

외화환산이익	(3,242,974,711)	(543,676,305)	(2,872,060,473)

외환차익	0	(8,158,845)	0

지분법이익	0	0	0

관계기업투자주식처분이익	0	(5,767,852,868)	(579,320,491)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(134,445,942)	(115,480,638)	(267,088,770)

유형자산처분이익	(20,653,952)	(4,881,364)	(23,648,230)

무형자산처분이익	0	(311,763,635)	(2,727,273)

파생상품거래이익	(524,749,849)	(401,797,129)	(222,338,283)

파생상품평가이익	(785,215,088)	(2,377,080,376)	0

잡이익	(70,000)	0	0

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	10,772,343	31,546,695	(16,740,147)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(84,978,016,000)	(20,458,016,011)	(10,943,346,336)

매출채권의 감소(증가)	(64,651,664,257)	(34,872,403,054)	(6,384,332,619)

미수금의 감소(증가)	(7,020,454,404)	(885,000,491)	4,261,944,353

미수수익의 감소(증가)	0	(193,707,504)	21,463,094

선급금의 감소(증가)	(798,875,371)	3,200,542,661	(1,763,844,453)

선급비용의 감소(증가)	(9,416,913,795)	(1,776,019,860)	(116,806,091)

재고자산의 감소(증가)	(21,787,071,605)	(22,367,792,948)	(3,307,892,313)

매입채무의 증가(감소)	15,504,567,909	36,638,887,516	(4,137,842,675)

미지급금의 증가(감소)	1,877,184,972	76,824,319	2,552,154,018

선수금의 증가(감소)	1,072,420,092	591,137,239	(66,551,228)

선수수익의 증가(감소)	259,549,209	65,985,948	(124,455,738)

예수금의 증가(감소)	1,058,142,763	421,772,249	(272,231,095)

미지급비용의 증가(감소)	(901,218,433)	240,936,666	783,433,802

이연법인세부채의 증가(감소)	0	138,564,541	0

기타장기종업원급여의 증가(감소)	(67,326,000)	0	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,504,729,058)	(455,109,578)	(871,555,316)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	1,398,371,978	(1,282,633,715)	(1,516,830,075)

이자수취(영업)	9,442,191,675	7,045,764,002	8,133,596,804

이자지급(영업)	(750,980,818)	(1,511,681,860)	(1,826,698,133)

배당금수취(영업)	1,286,039,080	594,166,050	279,051,120

법인세납부(환급)	(29,978,095,850)	(26,769,740,122)	(32,172,681,248)

투자활동현금흐름	63,150,223,658	(75,153,159,113)	9,720,296,822

단기금융상품의 처분	298,500,000,000	317,049,537,259	330,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	0	0	13,991,626,952

유형자산의 처분	23,063,579	645,456,103	24,036,866

무형자산의 처분	0	2,914,563,635	185,727,273

관계기업 처분	0	19,722,828,491	0

종속기업 처분	33,539,570,317	0	0

임차보증금의 감소	803,000,000	5,000,000	640,000,000

리스료의 회수	342,306,029	54,661,953	190,370,800

파생상품거래의 현금유입	1,132,560,000	631,256,334	599,593,494

단기금융상품의 취득	(129,000,000,000)	(226,049,537,259)	(181,500,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(85,000,000,000)	(130,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(1,246,506,756)	(28,073,342,514)	0

당기손익-공정가치측정 금융상품의 취득	(47,459,901,180)	(50,499,997,718)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(1,069,920,000)	(1,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(91,506,313,194)	(24,932,600,156)	(20,813,307,891)

무형자산의 취득	(665,502,110)	(203,311,180)	(1,266,750,000)

정부보조금의 수취	38,692,500	39,772,590	0

임차보증금의 증가	(900,000)	(64,500,000)	(55,000,000)

파생상품거래의 현금유출	(279,925,527)	(392,946,651)	(2,776,000,672)

재무활동현금흐름	(79,658,324,305)	(28,716,472,803)	(93,259,664,800)

단기차입금의 증가	171,682,070,890	46,090,483,018	84,348,460,490

장기차입금의 증가	3,000,000,000	12,000,000,000	0

보증금의 증가	42,255,845	183,636,646	17,028,000,000

단기차입금의 상환	(159,791,634,807)	(44,358,004,587)	(115,317,103,602)

사채의 상환	(50,000,000,000)	0	0

교환사채의 감소	0	0	(35,790,876,000)

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

보증금의 감소	(4,644,319,511)	(3,435,217,637)	(3,661,352,053)

리스부채의 상환	(1,575,819,722)	(826,493,243)	(1,495,916,635)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	27,862,314,336	(20,065,422,759)	7,154,216,343

기초현금및현금성자산	8,777,836,607	28,839,800,631	21,709,614,670

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(36,589)	(17,833,715)

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	0	3,495,324	(6,196,667)

기말현금및현금성자산	36,640,150,943	8,777,836,607	28,839,800,631