티케이지휴켐스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 19 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	497,174,766,474	434,528,068,755

현금및현금성자산 (주28)	2,630,788,227	28,839,800,631

기타유동금융자산 (주3,12,28)	327,108,617,055	292,729,459,205

매출채권 및 기타유동채권 (주4,12,25,28)	107,059,493,057	71,332,184,007

재고자산 (주5,24)	48,273,007,531	27,761,609,865

당기법인세자산	0	2,750,350

기타유동자산 (주11)	12,102,860,604	13,862,264,697

비유동자산	407,447,284,053	432,057,446,035

기타비유동금융자산 (주3,28)	141,102,224,064	145,864,045,553

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	17,527,220,376	30,033,596,077

유형자산 (주7)	196,201,837,437	200,260,046,839

영업권 이외의 무형자산 (주8,12)	6,998,449,922	9,641,570,737

사용권자산 (주9)	5,756,327,245	6,453,945,357

투자부동산 (주10)	26,036,182,672	26,212,393,906

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,12,19,28)	2,075,793,260	2,881,643,344

이연법인세자산	11,679,751,569	9,078,417,524

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주19)	69,497,508	1,631,786,698

자산총계	904,622,050,527	866,585,514,790

부채

유동부채	160,987,767,885	90,822,911,353

단기차입금 (주14,24,28)	6,447,913,997	4,958,004,587

유동성장기금융부채 (주15,28)	49,975,104,206	0

매입채무 및 기타유동채무 (주12,16,19,28)	91,180,208,357	65,647,488,472

기타유동금융부채 (주12,17,28)	150,914,631	170,856,657

당기법인세부채	12,123,199,579	18,714,324,082

기타유동부채 (주18,25)	1,110,427,115	1,332,237,555

비유동부채	34,784,212,520	88,618,042,159

장기금융부채 (주15,28)	0	49,953,537,152

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주12,16,19,28)	29,434,452,934	33,224,971,849

이연법인세부채	709,381,216	555,944,762

기타비유동부채 (주18)	4,640,378,370	4,883,588,396

부채총계	195,771,980,405	179,440,953,512

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	688,618,717,200	668,418,216,236

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주21)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)

기타포괄손익누계액 (주21)	(5,893,110,342)	(1,605,423,369)

이익잉여금(결손금) (주22)	517,623,917,579	493,135,729,642

비지배지분	20,231,352,922	18,726,345,042

자본총계	708,850,070,122	687,144,561,278

자본과부채총계	904,622,050,527	866,585,514,790

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주12,25,30)	229,727,817,341	619,392,413,815	137,269,965,660	441,650,141,055

매출원가 (주26)	202,739,363,051	522,611,043,499	112,857,252,401	355,030,491,152

매출총이익	26,988,454,290	96,781,370,316	24,412,713,259	86,619,649,903

판매비와관리비 (주12,26)	8,665,124,219	23,047,124,626	7,054,770,793	21,284,705,147

영업이익(손실)	18,323,330,071	73,734,245,690	17,357,942,466	65,334,944,756

기타이익 (주12,27,28)	4,278,750,201	13,751,577,651	1,145,487,949	5,913,616,955

기타손실 (주12,27,28)	4,536,812,934	8,600,065,125	1,133,630,213	8,870,190,860

금융수익 (주12,28,29)	3,080,652,899	7,715,629,638	1,259,786,853	7,965,957,051

금융원가 (주12,28,29)	1,111,456,069	2,491,015,365	555,590,692	2,968,117,534

지분법 적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	(551,190,834)	(392,275,625)	(55,598,307)	(1,083,281,712)

법인세비용차감전순이익(손실) (주30)	19,483,273,334	83,718,096,864	18,018,398,056	66,292,928,656

법인세비용 (주13)	4,081,041,526	18,949,075,577	4,702,801,618	19,171,882,014

당기순이익(손실) (주30)	15,402,231,808	64,769,021,287	13,315,596,438	47,121,046,642

기타포괄손익	(1,328,557,301)	(4,692,635,443)	(399,431,489)	4,544,375,115

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,259,901,796)	(6,845,542,919)	806,646,924	3,858,157,244

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	(3,259,901,796)	(6,845,542,919)	806,646,924	3,858,157,244

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,931,344,495	2,152,907,476	(1,206,078,413)	686,217,871

지분법자본변동 (주6)	1,925,878,345	2,146,088,831	(1,206,650,825)	686,537,791

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	5,466,150	6,818,645	572,412	(319,920)

총포괄손익	14,073,674,507	60,076,385,844	12,916,164,949	51,665,421,757

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	15,324,477,639	62,859,064,937	13,226,648,363	46,907,160,379

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	77,754,169	1,909,956,350	88,948,075	213,886,263

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	13,993,692,936	58,571,377,964	12,972,620,241	51,367,550,044

총 포괄손익, 비지배지분	79,981,571	1,505,007,880	(56,455,292)	297,871,713

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	399	1,638	345	1,222

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	399	1,638	345	1,216

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,942,034,949)	477,887,712,493	652,833,587,507	18,817,646,038	671,651,233,545

당기순이익(손실)	0	0	0	0	46,907,160,379	46,907,160,379	213,886,263	47,121,046,642

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(133,947,660)	3,992,104,904	3,858,157,244	0	3,858,157,244

지분법자본변동	0	0	0	602,552,341	0	602,552,341	83,985,450	686,537,791

해외사업환산손익	0	0	0	(319,920)	0	(319,920)	0	(319,920)

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2020.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,473,750,188)	490,416,100,776	665,830,260,551	19,115,517,751	684,945,778,302

2021.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,605,423,369)	493,135,729,642	668,418,216,236	18,726,345,042	687,144,561,278

당기순이익(손실)	0	0	0	0	62,859,064,937	62,859,064,937	1,909,956,350	64,769,021,287

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(6,845,542,919)	0	(6,845,542,919)	0	(6,845,542,919)

지분법자본변동	0	0	0	2,551,037,301	0	2,551,037,301	(404,948,470)	2,146,088,831

해외사업환산손익	0	0	0	6,818,645	0	6,818,645	0	6,818,645

배당금지급	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2021.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(5,893,110,342)	517,623,917,579	688,618,717,200	20,231,352,922	708,850,070,122

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	46,766,540,514	62,007,722,088

당기순이익(손실)	64,769,021,287	47,121,046,642

당기순이익조정을 위한 가감	32,927,057,618	38,284,561,784

법인세비용	18,949,075,577	19,171,882,014

지분법손실	985,432,852	1,083,281,712

이자비용	1,441,537,230	1,827,505,447

외화환산손실	3,462,994,910	781,936,742

감가상각비	21,117,399,333	21,858,452,980

무형자산상각비	40,320,815	42,830,045

사용권자산감가상각비	796,485,588	1,119,371,690

투자부동산감가상각비	176,211,234	20,447,743

유형자산처분손실	7,447,933	38,389,137

무형자산처분손실	0	726,000

퇴직급여	1,273,420,341	1,306,495,449

기타장기종업원급여	63,110,583	0

파생상품거래손실	391,700,088	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	657,778,047	0

재고자산폐기손실	2,651,744	331,414

재고자산평가손실환입	(604,205,482)	(168,060,229)

유형자산처분이익	(3,808,364)	(21,240,230)

무형자산처분이익	(311,763,635)	(2,727,273)

이자수익	(4,423,593,612)	(5,598,942,012)

배당금수익	(523,023,780)	(209,288,340)

수수료수익	(21,388,946)	(5,138,348)

외화환산이익	(1,318,073,304)	(977,448,351)

지분법이익	(593,157,227)	0

파생상품평가이익	(2,336,417,004)	(1,768,742,843)

파생상품거래이익	(319,831,538)	0

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	33,656,960	(2,657,780)

관계기업투자주식처분이익	(5,767,852,868)	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(112,763,704)	(212,843,183)

배출원가	(136,286,153)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(29,003,507,028)	(2,952,514,906)

매출채권의 감소(증가)	(26,860,662,405)	(20,539,422,588)

미수금의 감소(증가)	(6,813,808,051)	2,055,950,199

부가세대급금의 감소(증가)	0	(69,300)

미수수익의 감소(증가)	0	21,463,094

선급금의 감소(증가)	2,923,104,351	(587,948,508)

선급비용의 감소(증가)	(1,183,642,284)	(517,300,633)

재고자산의 감소(증가)	(20,905,374,804)	152,518,476

매입채무의 증가(감소)	34,761,044,285	24,438,582,227

미지급금의 증가(감소)	(7,344,526,615)	(4,467,417,058)

선수금의 증가(감소)	(16,950,759)	(287,227,525)

선수수익의 증가(감소)	66,035,789	368,316,240

예수금의 증가(감소)	(2,006,819,620)	(2,346,498,815)

미지급비용의 증가(감소)	(1,910,775,764)	(1,265,233,506)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(347,254,422)	(461,397,134)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	636,123,271	483,169,925

이자수취(영업)	5,244,463,550	7,427,928,882

이자지급(영업)	(1,197,045,655)	(1,398,410,790)

배당금수취(영업)	523,023,780	209,288,340

법인세납부(환급)	(26,496,473,038)	(26,684,177,864)

투자활동현금흐름	(32,222,422,036)	61,838,288,566

단기금융상품의 처분	220,724,084,616	261,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	0	13,991,626,952

관계기업투자주식의 처분	19,722,828,491	0

유형자산의 처분	643,493,182	21,626,866

무형자산의 처분	2,914,563,635	115,727,273

보증금의 감소	0	640,000,000

파생상품거래의 현금유입	549,290,743	377,255,211

리스료의 회수	13,367,467	190,370,800

단기금융상품의 취득	(134,724,084,616)	(74,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(45,000,000,000)	(120,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(28,073,342,514)	0

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(49,999,997,718)	0

유형자산의 취득	(18,406,114,054)	(18,803,296,465)

무형자산의 취득	(131,311,180)	(40,000,000)

파생상품거래의 현금유출	(391,700,088)	(1,600,022,071)

보증금의 증가	(63,500,000)	(55,000,000)

재무활동현금흐름	(40,760,066,871)	(94,124,217,133)

단기차입금의 증가	31,044,907,474	83,282,810,795

보증금의 증가	183,636,646	17,028,000,000

단기차입금의 상환	(29,658,004,587)	(115,317,103,602)

보증금의 감소	(3,435,217,637)	(3,661,352,053)

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

교환사채의 감소	0	(35,790,876,000)

리스부채의 상환	(524,511,767)	(1,294,819,273)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(26,215,948,393)	29,721,793,521

기초현금및현금성자산	28,839,800,631	21,709,614,670

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	6,935,989	(1,035,053)

기말현금및현금성자산	2,630,788,227	51,430,373,138