티케이지휴켐스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 22 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	462,467,182,605	519,097,497,259

현금및현금성자산 (주28)	34,600,507,060	53,693,841,923

기타유동금융자산 (주3,28)	219,831,912,962	217,375,918,771

매출채권 및 기타유동채권 (주4,13,25,28)	128,522,516,488	155,447,687,190

재고자산 (주5,24)	61,722,296,401	58,207,873,947

기타유동자산 (주12)	17,789,949,694	18,905,227,428

매각예정자산 (주6,13)	0	15,466,948,000

비유동자산	576,364,819,511	574,121,121,211

기타비유동금융자산 (주3,28)	104,245,712,525	93,007,989,789

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	7,181,176,250	6,846,121,194

종속기업에 대한 투자자산 (주7)	50,000,000,000	50,000,000,000

유형자산 (주8,24)	359,050,204,972	361,200,114,319

영업권 이외의 무형자산 (주9,13)	8,492,869,732	8,051,980,299

사용권자산 (주10)	3,175,564,208	3,641,877,873

투자부동산 (주11)	24,941,399,302	25,507,548,955

비유동기타채권 (주4,13,28)	1,306,238,075	1,395,793,149

이연법인세자산 (주14)	9,396,205,869	15,897,333,305

확정급여자산 (주19)	572,207,720	1,956,027,432

기타비유동자산 (주12)	8,003,240,858	6,616,334,896

자산총계	1,038,832,002,116	1,093,218,618,470

부채

유동부채	132,563,483,736	212,067,605,865

단기차입금 (주15,24,28)	4,353,804,920	4,871,296,531

매입채무 및 기타유동채무 (주13,16,24,28)	113,256,283,687	191,601,089,541

기타유동금융부채 (주13,17,24,28)	42,746,408	49,934,426

당기법인세부채 (주14)	8,131,549,245	10,363,318,865

기타 유동부채 (주18,25)	6,779,099,476	5,181,966,502

비유동부채	35,898,381,063	40,240,588,815

장기차입금 (주15,24,28)	15,000,000,000	15,000,000,000

비유동기타채무 (주13,16,28)	17,854,913,554	21,838,237,757

기타 비유동 부채 (주18)	3,043,467,509	3,402,351,058

부채총계	168,461,864,799	252,308,194,680

자본

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주21)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액 (주21)	(8,065,692,386)	(5,518,043,453)

이익잉여금(결손금) (주22)	698,444,149,964	666,436,787,504

자본총계	870,370,137,317	840,910,423,790

자본과부채총계	1,038,832,002,116	1,093,218,618,470

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 22 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25)	294,768,525,888	876,304,902,992	236,985,964,608	831,487,987,992

매출원가 (주26)	266,082,769,095	773,270,735,626	197,944,081,129	682,186,310,471

매출총이익	28,685,756,793	103,034,167,366	39,041,883,479	149,301,677,521

판매비와관리비 (주13,19,26)	9,115,810,365	30,424,761,747	8,588,768,104	26,508,713,788

영업이익(손실)	19,569,946,428	72,609,405,619	30,453,115,375	122,792,963,733

기타이익 (주13,27,28)	5,388,502,874	17,538,962,126	4,133,119,328	19,481,600,758

기타손실 (주13,27,28)	3,862,186,058	14,341,160,621	4,062,019,145	18,483,176,481

금융수익 (주13,28,29)	4,054,729,693	16,457,258,193	2,258,209,626	18,537,296,201

금융원가 (주13,28,29)	1,842,964,848	2,646,824,187	504,023,129	915,846,500

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	(50,734,056)	335,055,056	457,585,605	(349,697,357)

법인세비용차감전순이익(손실)	23,257,294,033	89,952,696,186	32,735,987,660	141,063,140,354

법인세비용(수익) (주14)	5,004,766,411	19,574,456,726	3,364,483,429	26,079,233,315

당기순이익(손실)	18,252,527,622	70,378,239,460	29,371,504,231	114,983,907,039

기타포괄손익	(2,154,276,600)	(2,547,648,933)	(806,290,784)	3,269,918,139

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,154,276,600)	(653,796,110)	(468,217,954)	2,444,249,286

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	(2,154,276,600)	(653,796,110)	(468,217,954)	2,444,249,286

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	(1,893,852,823)	(338,072,830)	825,668,853

지분법자본변동 (주6)	0	(1,893,852,823)	(338,072,830)	825,668,853

총포괄손익	16,098,251,022	67,830,590,527	28,565,213,447	118,253,825,178

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	476	1,834	765	2,997

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	476	1,834	765	2,997

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 22 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(10,226,304,575)	570,904,790,836	740,670,166,000

당기순이익(손실)	0	0	0	0	114,983,907,039	114,983,907,039

기타포괄손익	0	0	0	3,269,918,139	0	3,269,918,139

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	2,444,249,286	0	2,444,249,286

지분법자본변동	0	0	0	825,668,853	0	825,668,853

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2023.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(6,956,386,436)	647,517,820,875	820,553,114,178

2024.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(5,518,043,453)	666,436,787,504	840,910,423,790

당기순이익(손실)	0	0	0	0	70,378,239,460	70,378,239,460

기타포괄손익	0	0	0	(2,547,648,933)	0	(2,547,648,933)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(653,796,110)	0	(653,796,110)

지분법자본변동	0	0	0	(1,893,852,823)	0	(1,893,852,823)

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2024.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(8,065,692,386)	698,444,149,964	870,370,137,317

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 22 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	43,872,961,888	187,844,999,705

당기순이익(손실)	70,378,239,460	114,983,907,039

당기순이익조정을 위한 가감	39,901,279,989	28,234,771,733

법인세비용 조정	19,574,456,726	26,079,233,315

이자비용 조정	694,740,196	179,541,074

외화환산손실 조정	1,996,232,074	3,220,023,756

지분법손실 조정	0	1,759,662,262

외환차손	141,951,474	0

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 조정	1,697,632,681	584,287,526

감가상각비에 대한 조정	29,942,461,147	17,261,009,169

무형자산상각비에 대한 조정	168,354,007	110,220,501

사용권자산감가상각비 조정	828,589,638	771,670,988

투자부동산감가상각비 조정	175,274,019	176,211,234

유형자산처분손실 조정	11,000	9,469,749

단기종업원급여	4,930,928,235	0

기타장기종업원급여 조정	100,649,547	54,360,756

퇴직급여 조정	1,300,790,952	1,071,398,628

재고자산평가손실(환입) 조정	(442,722,786)	(517,445,606)

이자수익에 대한 조정	(7,829,032,850)	(8,306,474,348)

배당수익에 대한 조정	(553,502,880)	(765,649,610)

수수료수익 조정	(12,254,461)	(15,936,928)

외화환산이익 조정	(1,297,258,039)	(2,300,311,979)

지분법이익 조정	(335,055,056)	(1,409,964,905)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 조정	(6,990,671,574)	(7,970,175,667)

매각예정자산 처분이익	(1,669,407,841)	0

유형자산처분이익 조정	(3,810,000)	(336,003,767)

투자부동산처분이익 조정	(1,435,097,948)	0

파생상품거래이익 조정	(226,775,424)	(241,855,811)

파생상품평가이익	(857,275,465)	(1,253,140,765)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동 조정	2,072,617	74,642,161

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(61,217,129,049)	57,185,424,159

매출채권의 감소(증가)	21,489,148,244	15,079,891,176

미수금의 감소(증가)	1,536,656,376	1,281,174,822

선급금의 감소(증가)	(212,248,813)	(265,239,599)

선급비용의 감소 (증가)	1,320,338,529	5,092,732,498

장기선급비용의 감소(증가)	(1,386,905,962)	(1,719,117,974)

재고자산의 감소(증가)	(4,727,371,976)	9,179,825,698

매입채무의 증가(감소)	(59,407,376,724)	42,686,478,222

미지급금의 증가(감소)	(10,366,092,904)	(6,063,364,451)

선수금의 증가(감소)	(3,430,284,627)	(2,003,145,247)

선수수익의 증가(감소)	93,702,190	(152,073,511)

예수금의 증가(감소)	(3,785,247,540)	(3,494,418,967)

미지급비용의 증가(감소)	(2,424,474,602)	(2,524,058,771)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,514,516,925)	(436,003,655)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	1,597,545,685	522,743,918

이자수취	10,200,492,928	6,104,631,846

이자지급	(834,719,300)	(30,792,432)

배당금수취	553,502,880	765,649,610

법인세환급(납부)	(15,108,705,020)	(19,398,592,250)

투자활동현금흐름	(18,711,201,111)	(167,051,036,248)

단기금융상품의 처분	200,000,000,000	170,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,924,249,506	404,086,700

매각예정자산의 처분	15,421,412,452	0

유형자산의 처분	3,826,000	2,076,641,296

투자부동산의 처분	1,825,973,582	0

임차보증금의 감소	0	215,000

리스료의 회수	315,828,318	275,451,551

파생상품거래의 현금유입	1,174,470,000	1,090,980,000

단기금융상품의 취득	(185,000,000,000)	(185,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(10,000,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(20,254,526,651)	(7,338,639,510)

상각후원가측정금융자산의 취득	(11,010,000)	(85,350,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(50,000,000,000)

유형자산의 취득	(27,819,870,878)	(98,399,901,285)

무형자산의 취득	(291,553,440)	(74,520,000)

재무활동현금흐름	(44,255,095,640)	(54,397,779,042)

단기차입금의 증가	84,654,458,427	248,931,944,140

단기차입금의 상환	(85,071,296,531)	(259,805,668,792)

보증금의 감소	(4,129,581,802)	(3,921,656,991)

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

리스부채의 상환	(1,337,798,734)	(1,231,520,399)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(19,093,334,863)	(33,603,815,585)

기초현금및현금성자산	53,693,841,923	36,640,150,943

기말현금및현금성자산	34,600,507,060	3,036,335,358