티케이지휴켐스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 21 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	584,738,097,527	514,165,803,486

현금및현금성자산 (주27)	64,902,733,099	36,640,150,943

기타유동금융자산 (주3,12,27)	283,626,188,282	223,556,095,456

매출채권 및 기타유동채권 (주4,12,24,27)	163,544,606,777	170,861,220,993

재고자산 (주5)	58,111,820,639	66,467,957,010

기타유동자산 (주11)	14,552,748,730	16,640,379,084

비유동자산	464,910,086,736	427,187,071,698

기타비유동금융자산 (주3,27)	89,707,265,164	83,382,645,958

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	12,550,064,809	12,318,846,068

유형자산 (주7,23)	303,701,208,529	269,579,193,175

영업권 이외의 무형자산 (주8,12)	7,926,887,218	7,962,675,163

사용권자산 (주9)	4,449,220,362	4,574,159,382

투자부동산 (주10)	25,683,760,194	25,742,497,272

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,12,27)	1,508,395,809	1,686,631,978

이연법인세자산 (주13)	10,923,448,959	13,671,391,328

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주18)	1,913,470,755	2,376,960,711

기타비유동자산 (주11)	6,546,364,937	5,892,070,663

자산총계	1,049,648,184,263	941,352,875,184

부채

유동부채	247,498,803,711	156,580,123,016

단기차입금 (주14,23,27)	72,740,674,732	16,905,668,792

매입채무 및 기타유동채무 (주12,15,27)	155,414,629,744	123,325,391,631

기타유동금융부채 (주12,16,27)	23,145,205	49,775,342

당기법인세부채 (주13)	17,940,521,325	13,250,773,321

기타유동부채 (주17,24)	1,379,832,705	3,048,513,930

비유동부채	51,640,682,329	44,581,925,655

장기차입금 (주14,23,27)	15,000,000,000	15,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주11,15,27)	26,534,767,449	26,081,631,434

기타비유동부채 (주17)	3,410,927,417	3,500,294,221

비지배지분부채 (주1)	6,694,987,463	0

부채총계	299,139,486,040	201,162,048,671

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	750,508,698,223	740,190,826,513

자본금 (주19)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주19)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주20)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)

기타포괄손익누계액 (주20)	(6,652,708,372)	(10,226,304,575)

이익잉여금(결손금) (주21)	580,273,496,632	573,529,221,125

자본총계	750,508,698,223	740,190,826,513

자본과부채총계	1,049,648,184,263	941,352,875,184

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주24,29)	314,556,975,283	314,556,975,283	294,209,305,123	294,209,305,123

매출원가 (주25)	257,141,377,098	257,141,377,098	251,305,764,508	251,305,764,508

매출총이익	57,415,598,185	57,415,598,185	42,903,540,615	42,903,540,615

판매비와관리비 (주12,18,25)	8,802,189,272	8,802,189,272	7,475,510,318	7,475,510,318

영업이익(손실)	48,613,408,913	48,613,408,913	35,428,030,297	35,428,030,297

기타이익 (주12,26,27)	13,606,594,668	13,606,594,668	2,507,341,719	2,507,341,719

기타손실 (주12,26,27)	12,946,771,960	12,946,771,960	2,623,527,299	2,623,527,299

금융수익 (주12,27,28)	9,039,936,377	9,039,936,377	2,509,638,410	2,509,638,410

금융원가 (주12,27,28)	173,314,116	173,314,116	2,267,558,569	2,267,558,569

지분법 적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	(806,593,409)	(806,593,409)	322,372,759	322,372,759

법인세비용차감전순이익(손실) (주29)	57,333,260,473	57,333,260,473	35,876,297,317	35,876,297,317

법인세비용 (주13)	12,218,107,966	12,218,107,966	8,940,895,510	8,940,895,510

당기순이익(손실) (주29)	45,115,152,507	45,115,152,507	26,935,401,807	26,935,401,807

기타포괄손익	3,573,596,203	3,573,596,203	(1,560,445,453)	(1,560,445,453)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,535,784,053	2,535,784,053	(2,133,397,822)	(2,133,397,822)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주27)	2,535,784,053	2,535,784,053	(2,133,397,822)	(2,133,397,822)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,037,812,150	1,037,812,150	572,952,369	572,952,369

지분법자본변동 (주6)	1,037,812,150	1,037,812,150	572,952,369	572,952,369

총포괄손익	48,688,748,710	48,688,748,710	25,374,956,354	25,374,956,354

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	45,115,152,507	45,115,152,507	26,833,664,351	26,833,664,351

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	101,737,456	101,737,456

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	48,688,748,710	48,688,748,710	25,271,886,885	25,271,886,885

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	103,069,469	103,069,469

주당이익 (주22)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,176	1,176	699	699

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,176	1,176	699	699

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(6,148,255,387)	528,611,658,466	699,351,313,042	20,228,021,815	719,579,334,857

당기순이익(손실)	0	0	0	0	26,833,664,351	26,833,664,351	101,737,456	26,935,401,807

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(2,133,397,822)	0	(2,133,397,822)	0	(2,133,397,822)

지분법자본변동	0	0	0	571,620,356	0	571,620,356	1,332,013	572,952,369

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2022.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(7,710,032,853)	517,074,445,817	686,252,322,927	20,331,091,284	706,583,414,211

2023.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(10,226,304,575)	573,529,221,125	740,190,826,513	0	740,190,826,513

당기순이익(손실)	0	0	0	0	45,115,152,507	45,115,152,507	0	45,115,152,507

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	2,535,784,053	0	2,535,784,053	0	2,535,784,053

지분법자본변동	0	0	0	1,037,812,150	0	1,037,812,150	0	1,037,812,150

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2023.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(6,652,708,372)	580,273,496,632	750,508,698,223	0	750,508,698,223

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	62,441,202,351	18,202,194,403

당기순이익(손실)	45,115,152,507	26,935,401,807

당기순이익조정을 위한 가감	10,425,448,675	15,914,146,096

법인세비용	12,218,107,966	8,940,895,510

이자비용	65,525,377	463,825,018

외화환산손실	2,271,624,355	1,046,156,249

지분법손실	1,077,192,265	3,465,934

감가상각비	5,740,361,360	6,414,421,069

무형자산상각비	35,787,945	30,495,270

사용권자산감가상각비	263,162,248	249,169,096

투자부동산감가상각비	58,737,078	58,737,078

유형자산처분손실	9,448,749	66,190

재고자산평가손실(환입)	(493,732,743)	(232,360,749)

기타장기종업원급여	18,120,252	15,453,444

퇴직급여	357,132,876	414,600,249

파생상품거래손실	0	47,925,172

이자수익	(2,733,883,620)	(2,195,456,282)

배당금수익	(4,850,000)	0

수수료수익	(5,475,466)	(4,718,906)

외화환산이익	(1,716,119,862)	(460,433,846)

지분법이익	(270,598,856)	(325,838,693)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(5,366,156,668)	(43,196,194)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	5,514,898	1,755,808,379

비지배지분부채평가이익	(5,012,537)	0

유형자산처분이익	(198,245,494)	(3,180,818)

파생상품평가이익	(930,033,552)	(270,985,934)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	28,842,104	9,298,860

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	10,741,529,853	(18,867,156,722)

매출채권의 감소(증가)	9,344,116,980	(30,521,086,920)

미수금의 감소(증가)	(39,023,187)	(4,888,362,274)

선급금의 감소(증가)	(219,642,059)	92,324,589

선급비용의 감소(증가)	1,626,348,002	(279,212,422)

재고자산의 감소(증가)	8,711,713,781	2,330,063,703

매입채무의 증가(감소)	5,467,228,138	24,164,717,708

미지급금의 증가(감소)	(6,265,600,033)	(4,782,404,128)

선수금의 증가(감소)	(1,312,147,248)	(358,240,045)

선수수익의 증가(감소)	(354,131,008)	36,498,813

예수금의 증가(감소)	(3,772,261,926)	(2,390,340,542)

미지급비용의 증가(감소)	(2,551,428,667)	(2,271,115,204)

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	(162,572,446)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	106,357,080	162,572,446

이자수취(영업)	2,363,384,255	2,813,991,175

이자지급(영업)	(480,020,399)	(394,663,093)

배당금수취(영업)	4,850,000	0

법인세납부(환급)	(5,729,142,540)	(8,199,524,860)

투자활동현금흐름	(95,582,755,047)	11,245,363,942

단기금융상품의 처분	75,000,000,000	88,500,000,000

유형자산의 처분	331,424,023	3,568,170

임차보증금의 감소	215,000	3,000,000

리스료의 회수	113,600,940	114,546,567

단기금융상품의 취득	(130,000,000,000)	(59,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(1,534,177,710)	(9,999,999,586)

상각후원가측정금융자산의 취득	(85,350,000)	(89,835,000)

유형자산의 취득	(39,408,467,300)	(8,237,391,037)

임차보증금의 증가	0	(600,000)

파생상품거래의 현금유출	0	(47,925,172)

재무활동현금흐름	61,404,134,852	3,433,466,435

단기차입금의 증가	113,278,460,437	10,576,322,265

보증금의 증가	0	42,255,845

지배력 획득으로 인한 현금유입	6,700,000,000	0

단기차입금의 상환	(58,105,668,792)	(6,691,634,807)

보증금의 감소	0	(42,255,845)

리스부채의 상환	(468,656,793)	(451,221,023)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	28,262,582,156	32,881,024,780

기초현금및현금성자산	36,640,150,943	8,777,836,607

기말현금및현금성자산	64,902,733,099	41,658,861,387