티케이지휴켐스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 18 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	400,621,811,172	426,835,641,720

현금및현금성자산 (주28)	56,817,649,078	21,709,614,670

기타유동금융자산 (주3,12,28)	222,113,451,068	291,877,255,211

매출채권 및 기타유동채권 (주4,12,25,28)	79,258,273,469	72,625,305,871

재고자산 (주5)	30,566,047,399	28,418,511,068

당기법인세자산	234,503,563	201,311,296

기타유동자산 (주11)	11,631,886,595	12,003,643,604

비유동자산	491,163,306,243	487,032,149,180

기타비유동금융자산 (주3,28)	178,891,083,993	171,825,510,065

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	57,593,261,265	56,471,574,283

유형자산 (주7)	212,708,727,189	215,693,576,411

영업권 이외의 무형자산 (주8,12)	8,570,590,708	8,618,052,944

사용권자산 (주9)	4,811,976,148	5,219,673,792

투자부동산 (주10)	22,209,053,989	22,212,181,027

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,12,28)	867,665,000	697,665,000

이연법인세자산	4,958,883,185	5,222,783,913

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주19)	552,064,766	1,070,384,545

기타비유동자산 (주11)	0	747,200

자산총계	891,785,117,415	913,867,790,900

부채

유동부채	143,401,270,811	168,027,944,628

단기차입금 (주14,24,28)	20,186,692,660	36,117,103,602

유동성장기금융부채 (주15,28)	0	35,585,503,272

매입채무 및 기타유동채무 (주12,16,19,28)	101,768,805,760	73,222,787,665

기타유동금융부채 (주12,17,28)	106,420,897	1,792,908,179

당기법인세부채	19,831,411,959	20,023,214,638

기타유동부채 (주18,25)	1,507,939,535	1,286,427,272

비유동부채	89,547,401,645	74,188,612,727

장기금융부채 (주15,28)	49,932,467,613	49,925,544,082

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주12,16,28)	33,665,334,190	20,105,592,426

이연법인세부채	764,047,855	764,047,855

기타비유동부채 (주18)	5,185,551,987	3,393,428,364

부채총계	232,948,672,456	242,216,557,355

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	639,642,392,033	652,833,587,507

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주21)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)

기타포괄손익누계액 (주21)	(453,522,631)	(1,942,034,949)

이익잉여금(결손금) (주22)	463,208,004,701	477,887,712,493

비지배지분	19,194,052,926	18,817,646,038

자본총계	658,836,444,959	671,651,233,545

자본과부채총계	891,785,117,415	913,867,790,900

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25,30)	179,742,663,077	179,742,663,077	167,505,170,927	167,505,170,927

매출원가 (주26)	141,594,181,119	141,594,181,119	130,705,969,988	130,705,969,988

매출총이익	38,148,481,958	38,148,481,958	36,799,200,939	36,799,200,939

판매비와관리비 (주12,26)	7,085,115,841	7,085,115,841	8,022,185,010	8,022,185,010

영업이익(손실)	31,063,366,117	31,063,366,117	28,777,015,929	28,777,015,929

기타이익 (주12,27,28)	3,888,959,104	3,888,959,104	1,852,968,096	1,852,968,096

기타손실 (주12,27,28)	4,961,984,807	4,961,984,807	2,506,705,845	2,506,705,845

금융수익 (주12,28,29)	4,765,534,637	4,765,534,637	3,846,192,252	3,846,192,252

금융원가 (주12,28,29)	1,888,653,275	1,888,653,275	1,183,314,529	1,183,314,529

지분법 적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분	(1,001,603,112)	(1,001,603,112)	(2,287,752,664)	(2,287,752,664)

법인세비용차감전순이익(손실) (주30)	31,865,618,664	31,865,618,664	28,498,403,239	28,498,403,239

법인세비용 (주13)	8,143,981,954	8,143,981,954	7,380,938,276	7,380,938,276

당기순이익(손실) (주30)	23,721,636,710	23,721,636,710	21,117,464,963	21,117,464,963

기타포괄손익	1,834,451,704	1,834,451,704	(7,612,675)	(7,612,675)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(289,031,085)	(289,031,085)	(360,225,477)	(360,225,477)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	(289,031,085)	(289,031,085)	(360,225,477)	(360,225,477)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	2,123,482,789	2,123,482,789	352,612,802	352,612,802

지분법자본변동	2,123,290,094	2,123,290,094	340,876,035	340,876,035

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	192,695	192,695	11,736,767	11,736,767

총포괄손익	25,556,088,414	25,556,088,414	21,109,852,288	21,109,852,288

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	23,691,169,208	23,691,169,208	21,114,795,845	21,114,795,845

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	30,467,502	30,467,502	2,669,118	2,669,118

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	25,179,681,526	25,179,681,526	21,001,367,849	21,001,367,849

총 포괄손익, 비지배지분	376,406,888	376,406,888	108,484,439	108,484,439

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	617	617	538	538

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	605	605	525	525

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,563,951,553)	(4,943,368,136)	455,579,061,776	647,366,971,553	18,695,427,720	666,062,399,273

당기순이익(손실)	0	0	0	0	21,114,795,845	21,114,795,845	2,669,118	21,117,464,963

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(360,225,477)	0	(360,225,477)	0	(360,225,477)

지분법자본변동	0	0	0	235,060,714	0	235,060,714	105,815,321	340,876,035

해외사업환산손익	0	0	0	11,736,767	0	11,736,767	0	11,736,767

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)	0	(47,115,332,400)

2019.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,563,951,553)	(5,056,796,132)	429,578,525,221	621,253,007,002	18,803,912,159	640,056,919,161

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,942,034,949)	477,887,712,493	652,833,587,507	18,817,646,038	671,651,233,545

당기순이익(손실)	0	0	0	0	23,691,169,208	23,691,169,208	30,467,502	23,721,636,710

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(289,031,085)	0	(289,031,085)	0	(289,031,085)

지분법자본변동	0	0	0	1,777,350,708	0	1,777,350,708	345,939,386	2,123,290,094

해외사업환산손익	0	0	0	192,695	0	192,695	0	192,695

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2020.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(453,522,631)	463,208,004,701	639,642,392,033	19,194,052,926	658,836,444,959

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	18,739,203,647	36,989,595,617

당기순이익(손실)	23,721,636,710	21,117,464,963

당기순이익조정을 위한 가감	14,038,020,554	14,960,152,646

법인세비용	8,143,981,954	7,380,938,276

이자비용	767,433,461	767,733,360

외화환산손실	2,050,165,875	1,001,995,563

감가상각비	6,997,216,664	7,323,608,489

사용권자산감가상각비	434,045,544	263,792,356

투자부동산감가상각비	3,127,038	1,929,951

유형자산처분손실	23,044	57,818,997

무형자산처분손실	726,000	1,657,227

퇴직급여	435,498,483	461,872,572

무형자산상각비	13,736,236	18,921,789

지분법손실	1,001,603,112	2,287,752,664

재고자산처분손실	0	976,799

파생금융자산평가손실	0	399,364,469

이자수익	(2,086,689,102)	(2,763,460,057)

수수료수익	0	(3,961,652)

외화환산이익	(907,801,541)	(1,142,215,193)

당기손익인식금융자산평가이익	(11,165,988)	(65,284,557)

유형자산처분이익	(369,230)	(42,031,563)

재고자산평가손실환입	(135,405,323)	0

파생금융자산평가이익	(2,667,679,547)	(991,256,844)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	(426,126)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,480,650,684)	(1,049,028,797)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(8,873,638,154)	(23,861,276,993)

미수금의 감소(증가)	697,535,713	781,878,908

미수수익의 감소(증가)	7,145,073	7,264,973

선급금의 감소(증가)	359,130,807	0

선급비용의 감소(증가)	(73,839,009)	378,379,871

재고자산의 감소(증가)	(2,194,309,697)	1,707,972,881

파생상품자산의 감소(증가)	0	36,896,700

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	953,392,319	30,628,557,056

미지급금의 증가(감소)	(1,909,294,624)	(5,686,575,136)

선수금의 증가(감소)	116,346,061	(420,987,168)

선수수익의 증가(감소)	105,204,435	451,991,065

예수금의 증가(감소)	(2,497,228,080)	(2,727,809,891)

미지급비용의 증가(감소)	(1,253,916,824)	(2,158,662,649)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(230,423,272)	(857,193,498)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	313,244,568	670,535,084

이자수취(영업)	3,947,298,999	3,030,451,457

이자지급(영업)	(504,502,612)	(416,632,842)

법인세납부(환급)	(7,982,599,320)	(652,811,810)

투자활동현금흐름	53,689,973,761	(43,678,774,854)

단기금융상품의 처분	143,500,000,000	124,526,860,363

무형자산의 처분	33,000,000	0

보증금의 감소	73,000,000	4,875,712

유형자산의 처분	373,230	47,546,248

리스료의 회수	124,025,400	84,081,392

단기금융상품의 취득	(38,500,000,000)	(134,961,875,091)

장기금융상품의 취득	(40,000,000,000)	(20,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(5,609,837,489)

유형자산의 취득	(9,885,402,798)	(7,756,375,989)

무형자산의 취득	0	(4,050,000)

보증금의 증가	(55,000,000)	(10,000,000)

파생상품부채의 증가(감소)	(1,600,022,071)	0

재무활동현금흐름	(37,321,312,298)	11,726,479,143

단기차입금의 증가	65,233,458,798	31,177,129,324

보증금의 증가	15,228,000,000	10,152,000,000

교환사채의 감소	(35,790,876,000)	0

단기차입금의 상환	(81,400,000,000)	(29,158,627,394)

리스부채의 상환	(591,895,096)	(444,022,787)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	35,107,865,110	5,037,299,906

기초현금및현금성자산	21,709,614,670	37,338,626,282

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	169,298	33,667,192

기말현금및현금성자산	56,817,649,078	42,409,593,380