티케이지휴켐스 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2019.06.30 현재
제 17 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	481,815,779,003	480,574,296,621

현금및현금성자산 (주29)	26,301,256,825	20,166,381,687

기타유동금융자산 (주4,29)	325,034,449,918	325,036,896,700

매출채권 및 기타유동채권 (주3,5,13,26,29)	90,703,538,714	95,040,142,650

재고자산 (주6)	29,442,854,262	30,835,763,810

기타유동자산	10,333,679,284	9,495,111,774

비유동자산	378,685,300,332	362,873,911,209

기타비유동금융자산 (주4,29)	80,334,650,378	68,679,882,234

관계기업에 대한 투자자산 (주7,13)	21,088,480,508	11,348,657,785

종속기업에 대한 투자자산 (주8,13)	29,890,740,841	45,249,331,241

유형자산 (주9,13)	222,810,145,157	217,407,055,939

영업권 이외의 무형자산 (주10,13)	8,389,672,540	8,374,932,515

사용권자산 (주3,11)	5,621,015,992	0

투자부동산 (주12)	4,528,231,104	4,532,091,006

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주3,5,13,29)	3,209,949,314	3,047,603,030

이연법인세자산	2,778,268,198	3,683,362,554

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주20)	0	451,067,883

기타비유동자산	34,146,300	99,927,022

자산총계	860,501,079,335	843,448,207,830

부채

유동부채	145,247,947,540	99,777,709,672

단기차입금 (주15,25,29)	8,402,917,185	9,558,627,394

유동성장기금융부채 (주16,29)	35,092,956,948	0

매입채무 및 기타유동채무 (주3,13,17,20,29)	85,949,609,257	69,890,375,085

기타유동금융부채 (주13,18,29)	1,812,101,911	244,944,330

당기법인세부채	13,045,661,561	19,058,717,674

기타유동부채 (주19)	944,700,678	1,025,045,189

비유동부채	77,191,621,986	97,169,520,927

장기금융부채 (주16,29)	49,911,219,051	84,521,823,229

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주3,13,17,29)	23,424,107,071	9,655,445,574

기타비유동금융부채 (주13,18,29)	29,665,770	848,614,938

퇴직급여부채 (주20)	122,703,905	0

기타비유동부채 (주19)	3,703,926,189	2,143,637,186

부채총계	222,439,569,526	196,947,230,599

자본

자본금 (주21)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주21)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주22)	(34,921,253,277)	(31,460,181,777)

기타포괄손익누계액 (주22)	(2,246,961,634)	(2,488,456,151)

이익잉여금(결손금) (주23)	443,934,495,254	449,154,385,693

자본총계	638,061,509,809	646,500,977,231

자본과부채총계	860,501,079,335	843,448,207,830

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 17 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주13,26)	151,475,982,725	318,981,153,652	200,869,919,612	392,391,156,783

매출원가 (주27)	116,464,615,913	247,170,585,901	145,311,358,292	288,532,936,469

매출총이익	35,011,366,812	71,810,567,751	55,558,561,320	103,858,220,314

판매비와관리비 (주13,27)	7,509,637,612	15,410,158,384	7,770,701,288	15,545,761,271

영업이익(손실)	27,501,729,200	56,400,409,367	47,787,860,032	88,312,459,043

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 이익	0	0	0	0

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 손실	0	0	0	0

기타이익 (주13,28,29)	2,087,991,420	3,918,331,503	3,148,045,249	5,525,685,339

기타손실 (주13,28,29)	2,096,966,240	4,544,089,917	2,333,658,651	5,111,141,319

금융수익 (주13,29,30)	3,697,186,916	7,267,486,428	1,973,682,138	4,003,447,928

금융원가 (주13,29,30)	1,258,954,902	2,442,269,431	1,325,357,708	2,397,046,349

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분	(1,955,123,858)	(4,018,783,268)	(1,443,576,222)	(2,614,985,993)

법인세비용차감전순이익(손실)	27,975,862,536	56,581,084,682	47,806,994,838	87,718,418,649

법인세비용 (주14)	7,304,704,445	14,685,642,721	11,851,187,760	21,490,785,292

당기순이익(손실)	20,671,158,091	41,895,441,961	35,955,807,078	66,227,633,357

기타포괄손익	543,607,975	241,494,517	(434,011,875)	(20,591,686)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	113,798,961	(246,426,516)	(417,079,461)	(361,441,162)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주29)	113,798,961	(246,426,516)	(417,079,461)	(304,843,350)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 (주29)	0	0	0	(56,597,812)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	429,809,014	487,921,033	(16,932,414)	340,849,476

지분법자본변동	429,809,014	487,921,033	(16,932,414)	340,849,476

총포괄손익	21,214,766,066	42,136,936,478	35,521,795,203	66,207,041,671

주당이익 (주24)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	527	1,067	935	1,725

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	515	1,042	893	1,646

자본변동표
제 18 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 17 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(667,760,114)	413,285,554,670	591,662,060,080

당기순이익(손실)	0	0	0	0	66,227,633,357	66,227,633,357

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(304,843,350)	0	(304,843,350)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	(56,597,812)	(56,597,812)

지분법자본변동	0	0	0	340,849,476	0	340,849,476

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(729,000,000)	0	0	(729,000,000)

교환사채의 교환권 행사	0	1,555,333,301	8,030,716,595	0	0	9,586,049,896

주식기준보상거래	0	1,675,452,549	(1,359,367,103)	0	0	316,085,446

배당금지급	0	0	0	0	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)

2018.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	188,496,545,664	(41,157,732,798)	(631,753,988)	421,983,812,715	609,569,459,593

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	(2,488,456,151)	449,154,385,693	646,500,977,231

당기순이익(손실)	0	0	0	0	41,895,441,961	41,895,441,961

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(246,426,516)	0	(246,426,516)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	487,921,033	0	487,921,033

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,461,071,500)	0	0	(3,461,071,500)

교환사채의 교환권 행사	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)

2019.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,921,253,277)	(2,246,961,634)	443,934,495,254	638,061,509,809

현금흐름표
제 18 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 17 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동현금흐름	60,534,178,388	65,908,413,432

당기순이익(손실)	41,895,441,961	66,227,633,357

당기순이익조정을 위한 가감	29,860,405,988	37,706,087,506

법인세비용	14,685,642,721	21,490,785,292

이자비용	1,640,828,623	2,120,378,011

외화환산손실	1,379,692,336	2,169,520,087

감가상각비	13,777,414,106	14,440,729,975

무형자산상각비	38,309,975	53,065,305

사용권자산감가상각비	685,270,848	0

투자부동산감가상각비	3,859,902	3,859,902

유형자산처분손실	48,133,823	19,000

무형자산처분손실	0	7,272,728

퇴직급여	923,745,144	1,034,150,166

파생금융자산평가손실	717,246,310	241,953,120

지분법손실	4,018,783,268	2,614,985,993

재고자산처분손실	5,372,393	0

유형자산처분이익	(23,989,578)	(14,999,000)

무형자산처분이익	0	(95,000,000)

이자수익	(5,087,451,068)	(3,914,237,556)

배당금수익	(139,525,560)	(3,617,689)

외화환산이익	(798,608,249)	(2,442,148,228)

파생금융자산평가이익	(2,014,319,006)	0

잡이익	0	(629,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	4,658,684,197	(11,948,063,222)

매출채권의 감소(증가)	(3,527,440,570)	(22,366,534,263)

미수금의 감소(증가)	(2,579,866,338)	877,836,790

선급금의 감소(증가)	(128,910,000)	(72,000,000)

선급비용의 감소(증가)	(612,914,685)	(781,166,788)

재고자산의 감소(증가)	1,387,537,155	3,707,731,231

파생상품자산의 감소(증가)	36,896,700	0

매입채무의 증가(감소)	19,700,586,989	19,999,109,858

미지급금의 증가(감소)	(4,911,805,520)	(6,981,871,147)

선수금의 증가(감소)	(513,669,118)	149,840,523

선수수익의 증가(감소)	433,324,607	771,068,546

예수금의 증가(감소)	(2,180,351,454)	(2,812,357,289)

미지급비용의 증가(감소)	(2,094,730,213)	(779,620,328)

파생상품부채의 증가(감소)	0	(17,122,716)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,723,398,230)	(865,539,606)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	1,373,424,874	(2,777,438,033)

이자수취(영업)	4,707,486,462	2,900,408,812

이자지급(영업)	(1,012,435,730)	(1,287,456,307)

배당금수취(영업)	139,525,560	3,075,036

법인세납부(환급)	(19,714,930,050)	(27,693,271,750)

투자활동현금흐름	(11,947,070,170)	1,235,295,529

단기금융상품의 처분	155,000,000,000	135,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	0	1,222,903,245

단기대여금및수취채권의 처분	5,187,337,489	2,000,000,000

유형자산의 처분	60,846,015	15,000,000

무형자산의 처분	0	307,727,272

종속기업에 대한 투자자산의 처분	15,358,590,400	0

보증금의 감소	3,000,000	579,000,000

리스료의 회수	180,606,572	0

단기금융상품의 취득	(125,000,000,000)	(65,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(40,000,000,000)	(30,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	0	(19,999,250,257)

단기대여금및수취채권의 취득	(5,609,837,489)	(5,388,356,019)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,667,184,958)	(1,939,334,838)

유형자산의 취득	(15,397,378,199)	(14,749,093,874)

무형자산의 취득	(53,050,000)	(63,300,000)

보증금의 증가	(10,000,000)	(750,000,000)

재무활동현금흐름	(42,452,647,042)	(47,672,222,117)

단기차입금의 증가	64,700,000,000	227,097,555,383

보증금의 증가	10,152,000,000	10,332,000,000

단기차입금의 상환	(65,844,449,424)	(226,900,000,000)

배당금지급	(47,115,332,400)	(57,472,777,500)

리스부채의 상환	(883,793,718)	0

자기주식의 취득	(3,461,071,500)	(729,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,134,461,176	19,471,486,844

기초현금및현금성자산	20,166,381,687	12,865,461,720

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	413,962	567,200

기말현금및현금성자산	26,301,256,825	32,337,515,764