티케이지휴켐스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 17 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

비유동자산	351,059,162,134	362,873,911,209

유형자산 (주4)	216,423,759,896	217,407,055,939

영업권 이외의 무형자산 (주5,10)	8,360,252,114	8,374,932,515

사용권자산 (주3,6)	6,410,912,585	0

투자부동산 (주7)	4,530,161,055	4,532,091,006

종속기업에 대한 투자자산 (주8)	29,890,740,841	45,249,331,241

관계기업에 대한 투자자산 (주9,10)	9,343,110,394	11,348,657,785

기타비유동금융자산 (주11,29)	69,195,907,578	68,679,882,234

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주3,13,29)	3,305,810,392	3,047,603,030

이연법인세자산	3,364,125,519	3,683,362,554

기타비유동자산	65,886,825	99,927,022

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주23)	168,494,935	451,067,883

유동자산	558,983,204,156	480,574,296,621

재고자산 (주12)	29,126,814,130	30,835,763,810

매출채권 및 기타유동채권 (주3,10,13,29)	124,522,078,852	95,040,142,650

기타유동금융자산 (주11,29)	355,000,000,000	325,036,896,700

기타유동자산	9,046,378,839	9,495,111,774

현금및현금성자산 (주29)	41,287,932,335	20,166,381,687

자산총계	910,042,366,290	843,448,207,830

자본

자본금 (주15)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주15)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주16)	(31,460,181,777)	(31,460,181,777)

기타포괄손익누계액 (주16)	(2,790,569,609)	(2,488,456,151)

이익잉여금(결손금) (주17)	423,263,337,163	449,154,385,693

자본총계	620,307,815,243	646,500,977,231

부채

비유동부채	77,501,945,090	97,169,520,927

장기금융부채 (주20,29)	49,908,000,742	84,521,823,229

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주10,24,29)	23,741,765,408	9,655,445,574

기타비유동금융부채 (주10,21,29)	61,056,295	848,614,938

기타비유동부채 (주22)	3,791,122,645	2,143,637,186

유동부채	212,232,605,957	99,777,709,672

단기차입금 (주19,25,29)	11,700,846,449	9,558,627,394

유동성장기금융부채 (주20,29)	34,849,360,668	0

매입채무 및 기타유동채무 (주10,24,29)	137,753,858,491	69,890,375,085

기타유동금융부채 (주10,21,29)	1,327,474,181	244,944,330

기타유동부채 (주22)	1,056,049,086	1,025,045,189

당기법인세부채	25,545,017,082	19,058,717,674

부채총계	289,734,551,047	196,947,230,599

자본과부채총계	910,042,366,290	843,448,207,830

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주26)	167,505,170,927	167,505,170,927	191,521,237,171	191,521,237,171

매출원가 (주27)	130,705,969,988	130,705,969,988	143,221,578,177	143,221,578,177

매출총이익	36,799,200,939	36,799,200,939	48,299,658,994	48,299,658,994

판매비와관리비 (주10,27)	7,900,520,772	7,900,520,772	7,775,059,983	7,775,059,983

영업이익(손실)	28,898,680,167	28,898,680,167	40,524,599,011	40,524,599,011

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 이익	0	0	0	0

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 손실	0	0	0	0

기타이익 (주10,28,29)	1,830,340,083	1,830,340,083	2,377,640,090	2,377,640,090

기타손실 (주10,28,29)	2,447,123,677	2,447,123,677	2,777,482,668	2,777,482,668

금융수익 (주10,29,30)	3,570,299,512	3,570,299,512	2,029,765,790	2,029,765,790

금융원가 (주10,29,30)	1,183,314,529	1,183,314,529	1,071,688,641	1,071,688,641

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분	(2,063,659,410)	(2,063,659,410)	(1,171,409,771)	(1,171,409,771)

법인세비용차감전순이익(손실)	28,605,222,146	28,605,222,146	39,911,423,811	39,911,423,811

법인세비용 (주14)	7,380,938,276	7,380,938,276	9,639,597,532	9,639,597,532

당기순이익(손실)	21,224,283,870	21,224,283,870	30,271,826,279	30,271,826,279

기타포괄손익	(302,113,458)	(302,113,458)	413,420,189	413,420,189

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(360,225,477)	(360,225,477)	55,638,299	55,638,299

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주29)	(360,225,477)	(360,225,477)	112,236,111	112,236,111

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 (주29)	0	0	(56,597,812)	(56,597,812)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	58,112,019	58,112,019	357,781,890	357,781,890

지분법자본변동	58,112,019	58,112,019	357,781,890	357,781,890

총포괄손익	20,922,170,412	20,922,170,412	30,685,246,468	30,685,246,468

주당이익 (주18)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	541	541	790	790

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	528	528	789	789

자본변동표
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(667,760,114)	413,285,554,670	591,662,060,080

당기순이익(손실)	0	0	0	0	30,271,826,279	30,271,826,279

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	112,236,111	0	112,236,111

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	(56,597,812)	(56,597,812)

지분법자본변동	0	0	0	357,781,890	0	357,781,890

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(729,000,000)	0	0	(729,000,000)

배당금지급	0	0	0	0	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)

2018.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,829,082,290)	(197,742,113)	386,028,005,637	564,145,529,048

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	(2,488,456,151)	449,154,385,693	646,500,977,231

당기순이익(손실)	0	0	0	0	21,224,283,870	21,224,283,870

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(360,225,477)	0	(360,225,477)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	58,112,019	0	58,112,019

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)

2019.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	(2,790,569,609)	423,263,337,163	620,307,815,243

현금흐름표
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	37,241,187,519	31,839,956,000

당기순이익(손실)	21,224,283,870	30,271,826,279

당기순이익조정을 위한 가감	14,962,046,532	16,674,857,054

법인세비용	7,380,938,276	9,639,597,532

이자비용	767,733,360	1,039,422,246

외화환산손실	1,001,995,563	341,659,990

감가상각비	7,310,808,518	6,238,306,957

사용권자산감가상각비	263,792,356	0

투자부동산감가상각비	1,929,951	1,929,951

유형자산처분손실	52,168	8,000

퇴직급여	461,872,572	517,075,083

무형자산상각비	18,730,401	29,065,987

파생금융자산평가손실	399,364,469	0

지분법손실	2,063,659,410	1,171,409,771

재고자산처분손실	976,799	0

유형자산처분이익	(23,483,400)	0

무형자산처분이익	0	(95,000,000)

이자수익	(2,552,851,874)	(1,948,912,996)

배당금수익	0	(3,617,689)

외화환산이익	(1,142,215,193)	(251,478,380)

파생금융자산평가이익	(991,256,844)	(3,979,798)

잡이익	0	(629,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(992,246,312)	(15,254,336,994)

매출채권의 감소(증가)	(23,861,276,993)	(24,538,936,784)

미수금의 감소(증가)	796,722,428	1,213,639,145

선급비용의 감소(증가)	378,379,871	(480,207,255)

재고자산의 감소(증가)	1,707,972,881	830,492,206

파생상품자산의 감소(증가)	36,896,700	0

매입채무의 증가(감소)	30,621,352,056	17,507,295,259

미지급금의 증가(감소)	(5,714,057,839)	(6,619,446,802)

선수금의 증가(감소)	(420,987,168)	307,403,623

선수수익의 증가(감소)	451,991,065	324,747,077

예수금의 증가(감소)	(2,651,277,040)	(2,865,031,774)

미지급비용의 증가(감소)	(2,158,662,649)	(780,381,166)

파생상품부채의 증가(감소)	0	(17,122,716)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(849,834,708)	(744,934,914)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	670,535,084	608,147,107

이자수취(영업)	2,924,132,081	899,665,868

이자지급(영업)	(416,632,842)	(616,590,583)

배당금수취(영업)	0	3,075,036

법인세납부(환급)	(460,395,810)	(138,540,660)

투자활동현금흐름	(27,846,116,014)	(31,881,850,510)

단기금융상품의 처분	124,526,860,363	50,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	0	1,222,903,245

종속기업에 대한 투자자산의 처분	15,358,590,400	0

유형자산의 처분	23,490,400	0

무형자산의 처분	0	180,000,000

보증금의 감소	3,000,000	9,000,000

리스료의 회수	84,081,392	0

단기금융상품의 취득	(134,461,875,091)	(55,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(20,000,000,000)	(20,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(5,609,837,489)	0

유형자산의 취득	(7,756,375,989)	(7,480,453,755)

무형자산의 취득	(4,050,000)	(63,300,000)

보증금의 증가	(10,000,000)	(750,000,000)

재무활동현금흐름	11,726,479,143	6,741,650,964

단기차입금의 증가	31,177,129,324	105,800,000,000

보증금의 증가	10,152,000,000	180,000,000

단기차입금의 상환	(29,158,627,394)	(98,509,349,036)

리스부채의 상환	(444,022,787)	0

자기주식의 취득	0	(729,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	21,121,550,648	6,699,756,454

기초현금및현금성자산	20,166,381,687	12,865,461,720

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	48,000

기말현금및현금성자산	41,287,932,335	19,565,266,174