티케이지휴켐스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

비유동자산	360,232,362,445	395,279,335,255

유형자산 (주4)	226,597,905,021	229,875,121,734

영업권 이외의 무형자산 (주5,9)	7,750,629,296	7,801,395,283

투자부동산 (주6)	4,537,880,869	4,539,810,820

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	70,328,614,028	71,142,241,909

종속기업에 대한 투자자산 (주8)	54,739,583,137	54,739,583,137

관계기업에 대한 투자자산 (주7)	15,589,030,891	16,402,658,772

기타비유동금융자산 (주3,10,29)	45,325,280,944	76,456,713,253

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주3,13,29)	3,617,503,030	2,876,503,030

이연법인세자산	1,865,789,736	2,340,089,184

기타비유동자산 (주11)	208,759,521	247,460,042

유동자산	558,646,632,599	473,354,794,669

재고자산 (주12)	30,062,533,488	30,893,025,694

매출채권 및 기타유동채권 (주3,9,13,29)	119,813,420,082	95,774,088,988

기타유동금융자산 (주3,10,29)	380,003,979,798	325,000,000,000

기타유동자산 (주3,11)	9,201,433,057	8,822,218,267

현금및현금성자산 (주3,14,29)	19,565,266,174	12,865,461,720

자산총계	918,878,995,044	868,634,129,924

자본

자본금 (주16)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주16)	185,265,759,814	185,265,759,814

기타자본조정 (주17,23)	(47,829,082,290)	(47,100,082,290)

기타포괄손익누계액 (주17)	(197,742,113)	(667,760,114)

이익잉여금(결손금) (주18)	386,028,005,637	413,285,554,670

자본총계	564,145,529,048	591,662,060,080

부채

비유동부채	110,480,248,185	109,600,817,645

기타비유동금융부채 (주9,21,22,29)	106,146,887,686	105,806,146,538

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주9,24,29)	1,374,032,204	1,215,630,088

퇴직급여부채 (주23)	2,959,328,295	2,579,041,019

유동부채	244,253,217,811	167,371,252,199

단기차입금 (주20,25,29,31,33)	13,745,451,749	6,507,197,077

유동성장기금융부채 (주21,29)	29,983,550,006	29,977,456,731

매입채무 및 기타유동채무 (주9,24,29)	162,950,118,384	102,888,776,299

기타유동금융부채 (주9,22,29)	209,179,398	327,644,579

기타유동부채 (주3)	822,980,319	190,829,619

당기법인세부채	36,541,937,955	27,479,347,894

부채총계	354,733,465,996	276,972,069,844

자본과부채총계	918,878,995,044	868,634,129,924

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주3,26)	191,521,237,171	191,521,237,171	183,249,759,196	183,249,759,196

매출원가 (주3,27)	143,221,578,177	143,221,578,177	129,789,067,040	129,789,067,040

매출총이익	48,299,658,994	48,299,658,994	53,460,692,156	53,460,692,156

판매비와관리비 (주3,9,27)	7,775,059,983	7,775,059,983	10,901,292,078	10,901,292,078

영업이익(손실)	40,524,599,011	40,524,599,011	42,559,400,078	42,559,400,078

기타이익 (주9,28,29)	2,377,640,090	2,377,640,090	4,491,599,640	4,491,599,640

기타손실 (주9,28,29)	2,777,482,668	2,777,482,668	6,139,655,241	6,139,655,241

금융수익 (주9,29,30)	2,029,765,790	2,029,765,790	1,267,385,725	1,267,385,725

금융원가 (주9,29,30)	1,071,688,641	1,071,688,641	736,404,709	736,404,709

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분 (주7)	(1,171,409,771)	(1,171,409,771)	(740,831,211)	(740,831,211)

법인세비용차감전순이익(손실)	39,911,423,811	39,911,423,811	40,701,494,282	40,701,494,282

법인세비용 (주15)	9,639,597,532	9,639,597,532	9,944,845,200	9,944,845,200

당기순이익(손실)	30,271,826,279	30,271,826,279	30,756,649,082	30,756,649,082

기타포괄손익	413,420,189	413,420,189	(1,140,738,085)	(1,140,738,085)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	55,638,299	55,638,299	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익 (주29)	55,638,299	55,638,299	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	357,781,890	357,781,890	(1,140,738,085)	(1,140,738,085)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	9,803,626	9,803,626

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (주7)	357,781,890	357,781,890	(1,150,541,711)	(1,150,541,711)

총포괄손익	30,685,246,468	30,685,246,468	29,615,910,997	29,615,910,997

주당이익 (주19)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	790	790	801	801

자본변동표
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,506,573,390)	1,207,710,077	313,968,314,043	496,386,640,919

당기순이익(손실)	0	0	0	0	30,756,649,082	30,756,649,082

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	9,803,626	0	9,803,626

매도가능금융자산처분손익

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(1,150,541,711)	0	(1,150,541,711)

배당금지급	0	0	0	0	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,593,508,900)	0	0	(5,593,508,900)

교환사채의 발행	0	3,427,157,625	0	0	0	3,427,157,625

자본 증가(감소) 합계	0	3,427,157,625	(5,593,508,900)	(1,140,738,085)	11,468,943,082	8,161,853,722

2017.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	66,971,922	325,437,257,125	504,548,494,641

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(667,760,114)	413,285,554,670	591,662,060,080

당기순이익(손실)	30,271,826,279	30,271,826,279

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	112,236,111	112,236,111

매도가능금융자산처분손익	(56,597,812)	(56,597,812)

보험수리적손익

지분법자본변동	357,781,890	357,781,890

배당금지급	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)

자기주식 거래로 인한 증감	(729,000,000)	(729,000,000)

교환사채의 발행

자본 증가(감소) 합계	0	0	(729,000,000)	470,018,001	(27,257,549,033)	(27,516,531,032)

2018.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,829,082,290)	(197,742,113)	386,028,005,637	564,145,529,048

현금흐름표
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	31,839,956,000	22,187,585,108

당기순이익(손실)	30,271,826,279	30,756,649,082

당기순이익조정을 위한 가감	16,674,857,054	18,353,670,480

법인세비용	9,639,597,532	9,944,845,200

지분법손실	1,171,409,771	740,831,211

이자비용	1,039,422,246	727,112,008

외화환산손실	341,659,990	1,066,958,322

감가상각비	6,238,306,957	7,158,137,791

투자부동산감가상각비	1,929,951	1,929,951

유형자산처분손실	8,000	2,000

퇴직급여	517,075,083	506,602,803

무형자산상각비	29,065,987	43,851,504

파생금융자산평가손실	9,292,701

무형자산처분이익	(95,000,000)

이자수익	(1,948,912,996)	(1,043,488,765)

배당금수익	(3,617,689)	(3,641,299)

외화환산이익	(251,478,380)	(798,762,947)

파생금융자산평가이익	(3,979,798)

잡이익	(629,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,254,336,994)	(21,035,073,241)

매출채권의 감소(증가)	(24,538,936,784)	15,135,786,365

미수금의 감소(증가)	1,213,639,145	(1,164,884,287)

선급금의 감소(증가)	(7,436,920)

선급비용의 감소(증가)	(480,207,255)	64,298,791

재고자산의 감소(증가)	830,492,206	(3,149,024,400)

매입채무의 증가(감소)	17,507,295,259	(23,338,471,035)

미지급금의 증가(감소)	(6,619,446,802)	(5,808,061,294)

선수금의 증가(감소)	307,403,623	(194,810,175)

선수수익의 증가(감소)	324,747,077

예수금의 증가(감소)	(2,865,031,774)	(2,153,633,550)

미지급비용의 증가(감소)	(780,381,166)	(707,729,034)

파생상품자산의 감소(증가)	42,410,948

파생상품부채의 증가(감소)	(17,122,716)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(744,934,914)	(571,901,609)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	608,147,107	818,382,959

이자수취(영업)	899,665,868	540,237,257

이자지급(영업)	(616,590,583)	(625,765,659)

배당금수취(영업)	3,075,036	3,641,299

법인세납부(환급)	(138,540,660)	(5,805,774,110)

투자활동현금흐름	(31,881,850,510)	(67,768,367,697)

단기금융상품의 처분	50,000,000,000	55,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	1,222,903,245

만기보유금융자산의 처분	1,001,230,000

무형자산의 처분	180,000,000

임차보증금의 감소	9,000,000	953,163,000

단기금융상품의 취득	(55,000,000,000)	(80,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(20,000,000,000)	(40,000,000,000)

유형자산의 취득	(7,480,453,755)	(4,715,791,897)

무형자산의 취득	(63,300,000)	(6,968,800)

임차보증금의 증가	(750,000,000)

재무활동현금흐름	6,741,650,964	36,004,193,018

단기차입금의 증가	105,800,000,000	30,255,301,550

사채의 증가	58,983,952,521

임대보증금의 증가	180,000,000

단기차입금의 상환	(98,509,349,036)	(22,200,000,000)

장기차입금의 상환	(6,153,846,153)

자기주식의 취득	(729,000,000)	(5,593,508,900)

배당금지급	(19,287,706,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,699,756,454	(9,576,589,571)

기초현금및현금성자산	12,865,461,720	10,099,162,747

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	48,000	0

기말현금및현금성자산	19,565,266,174	522,573,176