티케이지휴켐스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	581,675,032,631	520,470,014,403

현금및현금성자산 (주28)	41,658,861,387	8,777,836,607

기타유동금융자산 (주3,12,24,28)	337,678,489,419	342,107,810,151

매출채권 및 기타유동채권 (주4,12,25,28)	143,244,273,223	108,126,215,257

재고자산 (주5,24)	46,579,114,697	49,093,707,478

당기법인세자산 (주13)	15,156,230	0

기타유동자산 (주11)	12,499,137,675	12,364,444,910

비유동자산	407,986,033,448	428,834,320,667

기타비유동금융자산 (주3,28)	140,282,056,379	159,514,584,019

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	18,157,877,457	17,262,552,329

유형자산 (주7,24)	198,133,309,952	195,922,398,140

영업권 이외의 무형자산 (주8,12)	7,263,225,067	7,221,220,337

사용권자산 (주9)	5,185,792,174	5,471,734,418

투자부동산 (주10)	25,918,708,511	25,977,445,589

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,12,28)	1,948,506,192	2,049,063,910

이연법인세자산	9,567,849,511	13,472,013,471

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주19)	1,528,708,205	1,943,308,454

자산총계	989,661,066,079	949,304,335,070

부채

유동부채	235,909,822,058	183,240,466,302

단기차입금 (주14,24,28)	10,605,227,255	6,691,634,807

유동성장기금융부채 (주15,28)	49,989,872,042	49,982,492,636

매입채무 및 기타유동채무 (주12,16,19,28)	157,392,671,336	103,688,906,876

기타유동금융부채 (주12,17,28)	45,364,603	97,559,671

당기법인세부채 (주13)	16,431,138,102	21,010,305,108

기타유동부채 (주18,25)	1,445,548,720	1,769,567,204

비유동부채	47,167,829,810	46,484,533,911

장기차입금 (주14,24,28)	12,000,000,000	12,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주11,16,28,31)	29,329,528,916	29,286,705,108

이연법인세부채	1,459,125,924	708,707,176

기타비유동부채 (주18)	4,379,174,970	4,489,121,627

부채총계	283,077,651,868	229,725,000,213

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	686,252,322,927	699,351,313,042

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주21)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)

기타포괄손익누계액 (주21)	(7,710,032,853)	(6,148,255,387)

이익잉여금(결손금) (주22)	517,074,445,817	528,611,658,466

비지배지분 (주1)	20,331,091,284	20,228,021,815

자본총계	706,583,414,211	719,579,334,857

자본과부채총계	989,661,066,079	949,304,335,070

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25,30)	294,209,305,123	294,209,305,123	176,267,651,929	176,267,651,929

매출원가 (주26)	251,305,764,508	251,305,764,508	141,406,479,491	141,406,479,491

매출총이익	42,903,540,615	42,903,540,615	34,861,172,438	34,861,172,438

판매비와관리비 (주12,19,26)	7,475,510,318	7,475,510,318	6,606,899,892	6,606,899,892

영업이익(손실)	35,428,030,297	35,428,030,297	28,254,272,546	28,254,272,546

기타이익 (주12,27,28)	2,507,341,719	2,507,341,719	2,909,786,883	2,909,786,883

기타손실 (주12,27,28)	2,623,527,299	2,623,527,299	3,558,187,150	3,558,187,150

금융수익 (주12,28,29)	2,509,638,410	2,509,638,410	2,414,775,754	2,414,775,754

금융원가 (주12,28,29)	2,267,558,569	2,267,558,569	636,966,764	636,966,764

지분법 적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	322,372,759	322,372,759	114,541,813	114,541,813

법인세비용차감전순이익(손실) (주30)	35,876,297,317	35,876,297,317	29,498,223,082	29,498,223,082

법인세비용 (주13)	8,940,895,510	8,940,895,510	6,504,193,329	6,504,193,329

당기순이익(손실) (주30)	26,935,401,807	26,935,401,807	22,994,029,753	22,994,029,753

기타포괄손익	(1,560,445,453)	(1,560,445,453)	2,020,631,907	2,020,631,907

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,133,397,822)	(2,133,397,822)	59,751,624	59,751,624

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	(2,133,397,822)	(2,133,397,822)	59,751,624	59,751,624

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	572,952,369	572,952,369	1,960,880,283	1,960,880,283

지분법자본변동 (주6)	572,952,369	572,952,369	1,959,083,694	1,959,083,694

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	1,796,589	1,796,589

총포괄손익	25,374,956,354	25,374,956,354	25,014,661,660	25,014,661,660

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	26,833,664,351	26,833,664,351	22,939,174,690	22,939,174,690

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	101,737,456	101,737,456	54,855,063	54,855,063

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	25,271,886,885	25,271,886,885	24,716,790,745	24,716,790,745

총 포괄손익, 비지배지분	103,069,469	103,069,469	297,870,915	297,870,915

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	699	699	598	598

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	699	699	598	598

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,605,423,369)	493,135,729,642	668,418,216,236	18,726,345,042	687,144,561,278

당기순이익(손실)	0	0	0	0	22,939,174,690	22,939,174,690	54,855,063	22,994,029,753

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	59,751,624	0	59,751,624	0	59,751,624

지분법자본변동	0	0	0	1,716,067,842	0	1,716,067,842	243,015,852	1,959,083,694

해외사업환산손익	0	0	0	1,796,589	0	1,796,589	0	1,796,589

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2021.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	172,192,686	477,704,027,332	654,764,129,981	19,024,215,957	673,788,345,938

2022.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(6,148,255,387)	528,611,658,466	699,351,313,042	20,228,021,815	719,579,334,857

당기순이익(손실)	0	0	0	0	26,833,664,351	26,833,664,351	101,737,456	26,935,401,807

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(2,133,397,822)	0	(2,133,397,822)	0	(2,133,397,822)

지분법자본변동	0	0	0	571,620,356	0	571,620,356	1,332,013	572,952,369

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2022.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(7,710,032,853)	517,074,445,817	686,252,322,927	20,331,091,284	706,583,414,211

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	18,202,194,403	7,088,293,842

당기순이익(손실)	26,935,401,807	22,994,029,753

당기순이익조정을 위한 가감	15,914,146,096	13,291,703,675

법인세비용	8,940,895,510	6,504,193,329

이자비용	463,825,018	527,144,243

외화환산손실	1,046,156,249	2,166,397,794

감가상각비	6,414,421,069	7,464,233,355

무형자산상각비	30,495,270	13,547,604

사용권자산감가상각비	249,169,096	252,521,992

투자부동산감가상각비	58,737,078	58,737,078

유형자산처분손실	66,190	7,429,933

재고자산평가손실(환입)	(232,360,749)	(695,488,622)

기타장기종업원급여	15,453,444	21,036,861

퇴직급여	414,600,249	424,473,447

지분법손실	3,465,934	259,363,552

파생상품거래손실	47,925,172	109,822,521

이자수익	(2,195,456,282)	(1,551,105,122)

수수료수익	(4,718,906)	(8,508,327)

외화환산이익	(460,433,846)	(1,020,263,081)

지분법이익	(325,838,693)	(373,905,365)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(43,196,194)	(68,876,035)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,755,808,379	0

유형자산처분이익	(3,180,818)	(3,595,364)

파생상품평가이익	(270,985,934)	(794,794,597)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	9,298,860	(661,521)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(18,867,156,722)	(23,824,329,104)

매출채권의 감소(증가)	(30,521,086,920)	(16,415,225,871)

미수금의 감소(증가)	(4,888,362,274)	(3,380,657,011)

선급금의 감소(증가)	92,324,589	1,899,583,842

선급비용의 감소(증가)	(279,212,422)	558,097,795

재고자산의 감소(증가)	2,330,063,703	(10,284,164,383)

매입채무의 증가(감소)	24,164,717,708	14,326,334,631

미지급금의 증가(감소)	(4,782,404,128)	(7,291,464,411)

선수금의 증가(감소)	(358,240,045)	249,998,939

선수수익의 증가(감소)	36,498,813	(16,567,992)

예수금의 증가(감소)	(2,390,340,542)	(2,041,773,780)

미지급비용의 증가(감소)	(2,271,115,204)	(1,746,984,264)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(162,572,446)	(42,929,783)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	162,572,446	361,423,184

이자수취(영업)	2,813,991,175	1,796,572,328

이자지급(영업)	(394,663,093)	(433,385,820)

법인세납부(환급)	(8,199,524,860)	(6,736,296,990)

투자활동현금흐름	11,245,363,942	38,557,022,317

단기금융상품의 처분	88,500,000,000	65,000,000,000

유형자산의 처분	3,568,170	643,263,182

임차보증금의 감소	3,000,000	0

리스료의 회수	114,546,567	0

단기금융상품의 취득	(59,000,000,000)	(24,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(9,999,999,586)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(89,835,000)	0

유형자산의 취득	(8,237,391,037)	(2,781,607,164)

무형자산의 취득	0	(131,311,180)

임차보증금의 증가	(600,000)	(63,500,000)

파생상품거래의 현금유출	(47,925,172)	(109,822,521)

재무활동현금흐름	3,433,466,435	1,022,152,663

단기차입금의 증가	10,576,322,265	13,654,002,684

보증금의 증가	42,255,845	0

단기차입금의 상환	(6,691,634,807)	(12,458,004,587)

보증금의 감소	(42,255,845)	0

리스부채의 상환	(451,221,023)	(173,845,434)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	32,881,024,780	46,667,468,822

기초현금및현금성자산	8,777,836,607	28,839,800,631

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	0	1,897,439

기말현금및현금성자산	41,658,861,387	75,509,166,892