티케이지휴켐스 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 23 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	438,883,458,168	461,335,593,081

현금및현금성자산 (주27)	31,228,142,332	27,782,429,453

유동기타금융자산 (주3,27)	212,068,162,565	210,409,296,046

매출채권및기타채권 (주4,12,24,27)	109,226,867,142	139,114,270,630

재고자산 (주5,23)	68,044,894,909	65,164,066,690

당기법인세자산 (주13)	35,735,810	34,990,920

기타유동자산 (주11)	18,279,655,410	18,830,539,342

비유동자산	702,751,318,553	706,891,307,584

비유동기타금융자산 (주3,23,27)	147,809,983,938	140,396,472,880

관계기업투자 (주6)	12,239,835,857	12,229,874,251

유형자산 (주7,23)	419,354,404,524	429,344,641,369

무형자산 (주8,12)	68,492,519,120	69,119,554,898

사용권자산 (주9)	3,861,095,892	4,174,836,587

투자부동산 (주10)	24,827,881,600	24,884,359,792

비유동기타채권 (주4,12,27)	1,446,087,163	1,820,929,396

이연법인세자산 (주13)	15,593,888,295	15,406,888,383

확정급여자산 (주18)	103,024,800	984,356,027

기타비유동자산 (주11)	9,022,597,364	8,529,394,001

자산총계	1,141,634,776,721	1,168,226,900,665

부채

유동부채	240,449,200,552	235,768,978,897

단기차입금 (주14,23,27)	36,287,271,269	37,607,162,926

상환전환우선주부채 (주16,23,27)	18,447,953,267	17,752,291,076

매입채무및기타채무 (주12,15,18,23,27)	141,167,582,117	138,693,224,553

유동기타금융부채 (주12,16,23,27)	30,876,589,184	30,912,017,652

당기법인세부채 (주13)	9,509,970,142	8,681,227,265

기타유동부채 (주17,24)	4,159,834,573	2,123,055,425

비유동부채	47,661,998,066	57,569,447,591

장기차입금 (주14,23,27)	8,430,740,000	17,691,980,000

비유동기타채무 (주12,15,27)	21,656,728,771	22,239,553,096

비유동기타금융부채 (주16,23,27)	6,436,528,367	6,436,528,367

확정급여부채 (주18)	1,082,823,451	960,386,191

기타비유동부채 (주17,18)	3,485,413,033	3,600,407,792

비지배지분부채 (주1,12,27)	6,569,764,444	6,640,592,145

부채총계	288,111,198,618	293,338,426,488

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	847,025,815,157	867,980,071,112

자본금 (주19)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주19)	190,416,641,466	190,416,641,466

자본조정 (주20)	(55,816,842,598)	(55,816,842,598)

기타포괄손익누계액 (주20)	(11,487,095,657)	(14,498,901,075)

이익잉여금 (주21)	683,034,523,946	707,000,585,319

비지배지분	6,497,762,946	6,908,403,065

자본총계	853,523,578,103	874,888,474,177

자본과부채총계	1,141,634,776,721	1,168,226,900,665

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주24,29)	269,267,135,442	269,267,135,442	300,813,718,157	300,813,718,157

매출원가 (주18,25)	(245,241,171,723)	(245,241,171,723)	(259,734,087,726)	(259,734,087,726)

매출총이익	24,025,963,719	24,025,963,719	41,079,630,431	41,079,630,431

판매비와관리비 (주12,18,25)	(11,406,575,765)	(11,406,575,765)	(9,542,528,524)	(9,542,528,524)

영업이익	12,619,387,954	12,619,387,954	31,537,101,907	31,537,101,907

기타영업외수익 (주12,26,27)	5,842,851,237	5,842,851,237	6,306,829,858	6,306,829,858

기타영업외비용 (주12,26,27)	(5,500,785,590)	(5,500,785,590)	(6,358,863,242)	(6,358,863,242)

순금융손익 (주12,27,28)	5,422,385,681	5,422,385,681	6,869,400,355	6,869,400,355

금융수익	9,863,899,534	9,863,899,534	7,418,335,887	7,418,335,887

금융원가	(4,441,513,853)	(4,441,513,853)	(548,935,532)	(548,935,532)

관계기업 당기순손익에 대한 지분 (주6)	9,961,606	9,961,606	116,515,087	116,515,087

법인세비용차감전순이익 (주29)	18,393,800,888	18,393,800,888	38,470,983,965	38,470,983,965

법인세비용 (주13)	(4,424,774,463)	(4,424,774,463)	(8,086,680,818)	(8,086,680,818)

당기순이익 (주29)	13,969,026,425	13,969,026,425	30,384,303,147	30,384,303,147

법인세효과차감후기타포괄이익(손실)	3,011,805,418	3,011,805,418	814,042,637	814,042,637

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	3,011,805,418	3,011,805,418	814,042,637	814,042,637

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 (주27)	3,011,805,418	3,011,805,418	814,042,637	814,042,637

총포괄손익	16,980,831,843	16,980,831,843	31,198,345,784	31,198,345,784

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	14,404,815,627	14,404,815,627	30,384,303,147	30,384,303,147

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(435,789,202)	(435,789,202)	0	0

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	17,416,621,045	17,416,621,045	31,198,345,784	31,198,345,784

포괄손익, 비지배지분	(435,789,202)	(435,789,202)	0	0

주당이익 (주22)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	375	375	792	792

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	375	375	792	792

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(5,518,043,453)	669,088,666,565	840,458,533,075	0	840,458,533,075

당기순이익(손실)	0	0	0	0	30,384,303,147	30,384,303,147	0	30,384,303,147

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	0	0	0	814,042,637	0	814,042,637	0	814,042,637

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2024.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(4,704,000,816)	661,102,092,712	833,286,001,859	0	833,286,001,859

2025.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(55,816,842,598)	(14,498,901,075)	707,000,585,319	867,980,071,112	6,908,403,065	874,888,474,177

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,404,815,627	14,404,815,627	(435,789,202)	13,969,026,425

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	0	0	0	3,011,805,418	0	3,011,805,418	0	3,011,805,418

주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	25,149,083	25,149,083

연차배당	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2025.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(55,816,842,598)	(11,487,095,657)	683,034,523,946	847,025,815,157	6,497,762,946	853,523,578,103

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	17,976,984,614	30,150,988,268

당기순이익(손실)	13,969,026,425	30,384,303,147

당기순이익조정을 위한 가감	13,581,701,722	12,346,226,328

법인세비용 조정	4,424,774,463	8,086,680,818

이자비용 조정	1,230,191,281	51,869,139

외화환산손실 조정	396,750,659	2,045,586,246

당기손익인식금융자산평가손실 조정	2,825,807,094	147,818,763

감가상각비에 대한 조정	12,287,069,288	8,767,312,946

무형자산상각비에 대한 조정	627,176,778	55,388,760

사용권자산감가상각비 조정	386,968,784	249,696,826

투자부동산감가상각비 조정	56,478,192	58,737,078

유형자산처분손실 조정	135,024,527	1,000

재고자산평가손실환입 조정	(239,535,769)	(462,037,623)

단기종업원급여	1,365,122,118	1,643,642,745

기타장기종업원급여	78,881,580	33,549,849

퇴직급여 조정	627,222,174	433,596,984

관계기업 당기순손익에 대한 지분	(9,961,606)	(116,515,087)

주식기준보상	25,149,083	0

이자수익에 대한 조정	(2,078,581,537)	(2,705,552,596)

배당수익에 대한 조정	(309,825,162)	(77,174,535)

수수료수익 조정	(3,459,625)	(4,019,320)

외화환산이익 조정	(764,931,765)	(1,229,600,493)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(7,113,764,604)	(3,581,434,898)

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(24,805,517)	0

비지배지분부채평가이익	(70,827,701)	(19,938,865)

유형자산처분이익 조정	(3,126,000)	0

파생상품평가이익	(266,095,013)	(1,034,234,993)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	0	2,853,584

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(10,436,333,396)	(17,950,340,663)

매출채권의 감소(증가)	22,717,523,080	(19,932,379,386)

미수금의 감소(증가)	5,004,370,221	5,643,777,807

선급금의 감소(증가)	(672,168,684)	258,750,106

선급비용의 감소 (증가)	1,212,429,665	(2,324,393,766)

장기선급비용의 감소(증가)	(493,203,363)	(453,831,148)

재고자산의 감소(증가)	(3,081,523,667)	7,842,403,850

매입채무의 증가(감소)	(24,890,715,336)	8,274,696,633

미지급금의 증가(감소)	(4,613,978,850)	(8,292,616,556)

선수금의 증가(감소)	1,248,099,500	(3,188,655,077)

선수수익의 증가(감소)	(608,499,663)	734,648,606

예수금의 증가(감소)	(3,924,856,650)	(4,025,379,450)

미지급비용의 증가(감소)	(2,710,355,962)	(2,605,781,656)

퇴직금의지급	(435,999,285)	(973,878,093)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	812,545,598	1,092,297,467

이자수취(영업)	6,016,041,156	6,410,393,316

이자지급(영업)	(483,247,075)	(106,566,005)

배당금수취(영업)	18,288,752	77,174,535

법인세환급(납부)	(4,688,492,970)	(1,010,202,390)

투자활동현금흐름	(3,277,919,957)	(25,890,644,330)

단기금융상품의 처분	270,000,000,000	110,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	12,836,928,259	2,146,996,214

유형자산의 처분	22,908,846	0

보증금의 감소	176,200,000	0

리스료의 회수	125,701,920	135,209,450

단기금융상품의 취득	(270,000,000,000)	(115,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(13,435,701,313)	(11,935,591,493)

상각후원가측정금융자산의취득 - 투자활동	(3,030,000)	(11,010,000)

유형자산의 취득	(2,970,872,169)	(10,822,710,883)

유형자산 취득관련 차입원가	0	(272,637,618)

무형자산의 취득	(25,055,500)	(130,900,000)

보증금의 증가	(5,000,000)	0

재무활동현금흐름	(11,266,016,553)	(859,703,663)

단기차입금의 증가	5,072,031,121	43,521,669,641

단기차입금의 상환	(6,713,742,926)	(43,871,296,531)

장기차입금의 상환	(9,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(624,304,748)	(510,076,773)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,433,048,104	3,400,640,275

기초현금및현금성자산	27,782,429,453	69,585,866,989

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,664,775	0

기말현금및현금성자산	31,228,142,332	72,986,507,264