티케이지휴켐스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 21 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	528,080,517,056	514,165,803,486

현금및현금성자산 (주28)	8,245,152,628	36,640,150,943

기타유동금융자산 (주3,13,28)	283,626,188,282	223,556,095,456

매출채권 및 기타유동채권 (주4,13,25,28)	163,544,606,777	170,861,220,993

재고자산 (주5)	58,111,820,639	66,467,957,010

기타유동자산 (주12)	14,552,748,730	16,640,379,084

비유동자산	515,389,426,223	427,666,411,185

기타비유동금융자산 (주3,28)	89,707,265,164	83,382,645,958

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	13,029,404,296	12,798,185,555

종속기업에 대한 투자자산 (주7)	50,000,000,000	0

유형자산 (주8,24)	303,701,208,529	269,579,193,175

영업권 이외의 무형자산 (주9,13)	7,926,887,218	7,962,675,163

사용권자산 (주10)	4,449,220,362	4,574,159,382

투자부동산 (주11)	25,683,760,194	25,742,497,272

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,13,28)	1,508,395,809	1,686,631,978

이연법인세자산 (주14)	10,923,448,959	13,671,391,328

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주19)	1,913,470,755	2,376,960,711

기타비유동자산 (주12)	6,546,364,937	5,892,070,663

자산총계	1,043,469,943,279	941,832,214,671

부채

유동부채	247,498,803,711	156,580,123,016

단기차입금 (주15,24,28)	72,740,674,732	16,905,668,792

매입채무 및 기타유동채무 (주13,16,28)	155,414,629,744	123,325,391,631

기타유동금융부채 (주13,17,28)	23,145,205	49,775,342

당기법인세부채 (주14)	17,940,521,325	13,250,773,321

기타유동부채 (주18,25)	1,379,832,705	3,048,513,930

비유동부채	44,945,694,866	44,581,925,655

장기차입금 (주15,24,28)	15,000,000,000	15,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주13,16,28)	26,534,767,449	26,081,631,434

기타비유동부채 (주18)	3,410,927,417	3,500,294,221

부채총계	292,444,498,577	201,162,048,671

자본

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주21)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액 (주21)	(6,652,708,372)	(10,226,304,575)

이익잉여금(결손금) (주22)	577,686,473,335	570,904,790,836

자본총계	751,025,444,702	740,670,166,000

자본과부채총계	1,043,469,943,279	941,832,214,671

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25)	314,556,975,283	314,556,975,283	294,209,305,123	294,209,305,123

매출원가 (주26)	257,141,377,098	257,141,377,098	251,305,764,508	251,305,764,508

매출총이익	57,415,598,185	57,415,598,185	42,903,540,615	42,903,540,615

판매비와관리비 (주13,19,26)	8,802,189,272	8,802,189,272	7,462,536,318	7,462,536,318

영업이익(손실)	48,613,408,913	48,613,408,913	35,441,004,297	35,441,004,297

기타이익 (주13,27,28)	13,606,594,668	13,606,594,668	2,507,331,719	2,507,331,719

기타손실 (주13,27,28)	12,946,771,960	12,946,771,960	2,623,527,299	2,623,527,299

금융수익 (주13,28,29)	9,024,671,238	9,024,671,238	2,236,474,491	2,236,474,491

금융원가 (주13,28,29)	120,641,985	120,641,985	2,267,558,569	2,267,558,569

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	(806,593,409)	(806,593,409)	325,838,693	325,838,693

법인세비용차감전순이익(손실)	57,370,667,465	57,370,667,465	35,619,563,332	35,619,563,332

법인세비용 (주14)	12,218,107,966	12,218,107,966	8,205,609,757	8,205,609,757

당기순이익(손실)	45,152,559,499	45,152,559,499	27,413,953,575	27,413,953,575

기타포괄손익	3,573,596,203	3,573,596,203	(1,564,004,911)	(1,564,004,911)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,535,784,053	2,535,784,053	(2,133,397,822)	(2,133,397,822)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	2,535,784,053	2,535,784,053	(2,133,397,822)	(2,133,397,822)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,037,812,150	1,037,812,150	569,392,911	569,392,911

지분법자본변동 (주6)	1,037,812,150	1,037,812,150	569,392,911	569,392,911

총포괄손익	48,726,155,702	48,726,155,702	25,849,948,664	25,849,948,664

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,177	1,177	714	714

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,177	1,177	714	714

자본변동표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(4,826,191,849)	521,067,080,087	696,232,567,977

당기순이익(손실)	0	0	0	0	27,413,953,575	27,413,953,575

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(2,133,397,822)	0	(2,133,397,822)

지분법자본변동	0	0	0	569,392,911	0	569,392,911

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2022.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(6,390,196,760)	510,110,156,662	683,711,639,641

2023.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(10,226,304,575)	570,904,790,836	740,670,166,000

당기순이익(손실)	0	0	0	0	45,152,559,499	45,152,559,499

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	2,535,784,053	0	2,535,784,053

지분법자본변동	0	0	0	1,037,812,150	0	1,037,812,150

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2023.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(6,652,708,372)	577,686,473,335	751,025,444,702

현금흐름표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	62,483,621,880	18,721,443,152

당기순이익(손실)	45,152,559,499	27,413,953,575

당기순이익조정을 위한 가감	10,440,713,814	15,448,558,328

법인세비용	12,218,107,966	8,205,609,757

이자비용	65,525,377	463,825,018

외화환산손실	2,271,624,355	1,046,156,249

지분법손실	1,077,192,265	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	5,514,898	1,755,808,379

감가상각비	5,740,361,360	6,414,421,069

무형자산상각비	35,787,945	30,495,270

사용권자산감가상각비	263,162,248	249,169,096

투자부동산감가상각비	58,737,078	58,737,078

유형자산처분손실	9,448,749	66,190

기타장기종업원급여	18,120,252	15,453,444

퇴직급여	357,132,876	414,600,249

파생상품거래손실	0	47,925,172

재고자산평가손실(환입)	(493,732,743)	(232,360,749)

이자수익	(2,723,631,018)	(1,965,488,557)

배당금수익	(4,850,000)	0

수수료수익	(5,475,466)	(4,718,906)

외화환산이익	(1,716,119,862)	(460,433,846)

지분법이익	(270,598,856)	(325,838,693)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(5,366,156,668)	0

유형자산처분이익	(198,245,494)	(3,180,818)

파생상품평가이익	(930,033,552)	(270,985,934)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	28,842,104	9,298,860

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	10,741,529,853	(18,876,540,722)

매출채권의 감소(증가)	9,344,116,980	(30,521,086,920)

미수금의 감소(증가)	(39,023,187)	(4,887,516,274)

선급금의 감소(증가)	(219,642,059)	92,324,589

선급비용의 감소(증가)	1,626,348,002	(279,212,422)

재고자산의 감소(증가)	8,711,713,781	2,330,063,703

매입채무의 증가(감소)	5,467,228,138	24,164,717,708

미지급금의 증가(감소)	(6,265,600,033)	(4,792,634,128)

선수금의 증가(감소)	(1,312,147,248)	(358,240,045)

선수수익의 증가(감소)	(354,131,008)	36,498,813

예수금의 증가(감소)	(3,772,261,926)	(2,390,340,542)

미지급비용의 증가(감소)	(2,551,428,667)	(2,271,115,204)

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	(162,572,446)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	106,357,080	162,572,446

이자수취(영업)	2,353,131,653	2,715,573,684

이자지급(영업)	(480,020,399)	(394,663,093)

배당금수취(영업)	4,850,000	0

법인세납부(환급)	(5,729,142,540)	(7,585,438,620)

투자활동현금흐름	(145,582,755,047)	11,745,363,942

단기금융상품의 처분	75,000,000,000	80,000,000,000

유형자산의 처분	331,424,023	3,568,170

임차보증금의 감소	215,000	3,000,000

리스료의 회수	113,600,940	114,546,567

단기금융상품의 취득	(130,000,000,000)	(50,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(1,534,177,710)	(9,999,999,586)

상각후원가측정금융자산의 취득	(85,350,000)	(89,835,000)

종속기업투자주식의 취득	(50,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(39,408,467,300)	(8,237,391,037)

임차보증금의 증가	0	(600,000)

파생상품거래의 현금유출	0	(47,925,172)

재무활동현금흐름	54,704,134,852	3,033,466,435

단기차입금의 증가	113,278,460,437	10,176,322,265

보증금의 증가	0	42,255,845

단기차입금의 상환	(58,105,668,792)	(6,691,634,807)

보증금의 감소	0	(42,255,845)

리스부채의 상환	(468,656,793)	(451,221,023)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(28,394,998,315)	33,500,273,529

기초현금및현금성자산	36,640,150,943	7,988,158,175

기말현금및현금성자산	8,245,152,628	41,488,431,704