티케이지휴켐스 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 반기말 2023.06.30 현재
제 21 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	473,470,760,593	514,165,803,486

현금및현금성자산 (주27)	35,558,455,814	36,640,150,943

기타유동금융자산 (주3,12,27)	259,407,611,287	223,556,095,456

매출채권 및 기타유동채권 (주4,12,24,27)	114,155,670,275	170,861,220,993

재고자산 (주5)	50,978,602,094	66,467,957,010

기타유동자산 (주11)	13,370,421,123	16,640,379,084

비유동자산	505,122,935,604	427,187,071,698

기타비유동금융자산 (주3,27)	106,686,951,072	83,382,645,958

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	18,301,804,789	12,318,846,068

유형자산 (주7,23)	322,358,117,580	269,579,193,175

영업권 이외의 무형자산 (주8,12)	7,911,420,940	7,962,675,163

사용권자산 (주9)	4,271,876,278	4,574,159,382

투자부동산 (주10)	25,625,023,116	25,742,497,272

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,12,27)	1,405,893,194	1,686,631,978

이연법인세자산 (주13)	9,894,553,427	13,671,391,328

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주18)	1,556,337,879	2,376,960,711

기타비유동자산 (주11)	7,110,957,329	5,892,070,663

자산총계	978,593,696,197	941,352,875,184

부채

유동부채	135,794,961,936	156,580,123,016

단기차입금 (주14,23,27)	18,994,259,131	16,905,668,792

매입채무 및 기타유동채무 (주12,15,27)	95,851,100,162	123,325,391,631

기타유동금융부채 (주12,16,23,27)	104,229,508	49,775,342

당기법인세부채 (주13)	19,422,607,106	13,250,773,321

기타유동부채 (주17,24)	1,422,766,029	3,048,513,930

비유동부채	51,461,313,678	44,581,925,655

장기차입금 (주14,23,27)	15,000,000,000	15,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주12,15,27)	26,530,719,868	26,081,631,434

기타비유동부채 (주17)	3,253,526,658	3,500,294,221

비지배지분부채 (주1,12)	6,677,067,152	0

부채총계	187,256,275,614	201,162,048,671

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	791,337,420,583	740,190,826,513

자본금 (주19)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주19)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주20)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)

기타포괄손익누계액 (주20)	(6,126,315,229)	(10,226,304,575)

이익잉여금(결손금) (주21)	620,575,825,849	573,529,221,125

자본총계	791,337,420,583	740,190,826,513

자본과부채총계	978,593,696,197	941,352,875,184

연결 포괄손익계산서
제 22 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주24,29)	279,945,048,101	594,502,023,384	288,317,973,217	582,527,278,340

매출원가 (주25)	227,100,852,244	484,242,229,342	249,477,215,459	500,782,979,967

매출총이익	52,844,195,857	110,259,794,042	38,840,757,758	81,744,298,373

판매비와관리비 (주12,18,25)	9,117,756,412	17,919,945,684	7,987,027,915	15,462,538,233

영업이익(손실)	43,726,439,445	92,339,848,358	30,853,729,843	66,281,760,140

기타이익 (주12,26,27)	1,741,886,762	15,348,481,430	4,896,607,611	7,403,949,330

기타손실 (주12,26,27)	1,474,385,376	14,421,157,336	7,147,731,031	9,771,258,330

금융수익 (주12,27,28)	7,397,295,009	16,437,231,386	5,152,671,903	7,662,310,313

금융원가 (주12,27,28)	591,575,150	764,889,266	4,705,571,836	6,973,130,405

지분법 적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	(689,553)	(807,282,962)	(733,577,481)	(411,204,722)

법인세비용차감전순이익(손실) (주29)	50,798,971,137	108,132,231,610	28,316,129,009	64,192,426,326

법인세비용 (주13)	10,496,641,920	22,714,749,886	6,729,896,390	15,670,791,900

당기순이익(손실) (주29)	40,302,329,217	85,417,481,724	21,586,232,619	48,521,634,426

기타포괄손익	526,393,143	4,099,989,346	(148,563,208)	(1,709,008,661)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	400,463,610	2,936,247,663	(3,094,976,156)	(5,228,373,978)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주27)	400,463,610	2,936,247,663	(3,094,976,156)	(5,228,373,978)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	125,929,533	1,163,741,683	2,946,412,948	3,519,365,317

지분법자본변동 (주6)	125,929,533	1,163,741,683	2,946,412,948	3,519,365,317

총포괄손익	40,828,722,360	89,517,471,070	21,437,669,411	46,812,625,765

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	40,302,329,217	85,417,481,724	21,586,232,619	48,419,896,970

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	101,737,456

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	40,828,722,360	89,517,471,070	21,437,669,411	46,709,556,296

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	103,069,469

주당이익 (주22)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,050	2,226	563	1,262

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,050	2,226	563	1,262

연결 자본변동표
제 22 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(6,148,255,387)	528,611,658,466	699,351,313,042	20,228,021,815	719,579,334,857

당기순이익(손실)	0	0	0	0	48,419,896,970	48,419,896,970	101,737,456	48,521,634,426

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(5,228,373,978)	0	(5,228,373,978)	0	(5,228,373,978)

지분법자본변동	0	0	0	3,518,033,304	0	3,518,033,304	1,332,013	3,519,365,317

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	(20,331,091,284)	(20,331,091,284)

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2022.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(7,858,596,061)	538,660,678,436	707,689,992,338	0	707,689,992,338

2023.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(10,226,304,575)	573,529,221,125	740,190,826,513	0	740,190,826,513

당기순이익(손실)	0	0	0	0	85,417,481,724	85,417,481,724	0	85,417,481,724

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	2,936,247,663	0	2,936,247,663	0	2,936,247,663

지분법자본변동	0	0	0	1,163,741,683	0	1,163,741,683	0	1,163,741,683

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2023.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(6,126,315,229)	620,575,825,849	791,337,420,583	0	791,337,420,583

연결 현금흐름표
제 22 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	134,748,594,286	52,071,564,638

당기순이익(손실)	85,417,481,724	48,521,634,426

당기순이익조정을 위한 가감	20,416,151,915	34,130,475,360

법인세비용	22,714,749,886	15,670,791,900

이자비용	124,773,083	797,343,293

외화환산손실	1,478,339,158	3,558,996,279

지분법손실	1,599,384,373	499,116,618

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	186,895,198	5,884,294,355

종속기업투자주식 처분손실	0	1,605,594,700

감가상각비	11,232,294,748	12,944,237,484

무형자산상각비	73,754,223	59,739,373

사용권자산감가상각비	531,329,082	496,049,410

투자부동산감가상각비	117,474,156	117,474,156

유형자산처분손실	9,464,749	68,190

재고자산평가손실(환입)	(505,765,627)	274,500,228

기타장기종업원급여	36,240,504	30,906,888

퇴직급여	714,265,752	829,200,498

파생상품거래손실	0	279,925,527

잡손실	0	2,721,803

이자수익	(5,651,021,272)	(4,431,167,445)

배당금수익	(690,044,540)	(1,142,284,540)

수수료수익	(11,291,203)	(10,858,021)

외화환산이익	(484,654,600)	(1,161,527,633)

지분법이익	(792,101,411)	(87,911,896)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(9,122,259,945)	(176,059,774)

비지배지분부채평가이익	(26,119,425)	0

유형자산처분이익	(199,727,494)	(7,106,339)

파생상품평가이익	(947,786,204)	(1,912,798,554)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	27,958,724	9,228,860

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	37,775,722,572	(17,125,541,840)

매출채권의 감소(증가)	54,904,678,313	(21,910,032,462)

미수금의 감소(증가)	1,794,360,307	(5,943,497,771)

선급금의 감소(증가)	(120,587,470)	(152,567,179)

선급비용의 감소(증가)	3,444,999,597	(4,195,312,527)

장기선급비용의 감소(증가)	(1,218,886,666)	0

재고자산의 감소(증가)	14,927,521,730	(9,726,620,280)

매입채무의 증가(감소)	(21,373,582,204)	28,218,906,145

미지급금의 증가(감소)	(6,988,544,576)	(1,385,305,543)

선수금의 증가(감소)	(1,623,643,196)	1,782,922,011

선수수익의 증가(감소)	2,884,970	1,208,214,119

예수금의 증가(감소)	(3,525,335,028)	(2,460,581,042)

미지급비용의 증가(감소)	(2,554,500,285)	(2,561,667,311)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(73,343,121)	(288,502,904)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	179,700,201	288,502,904

이자수취(영업)	5,510,993,312	4,112,980,966

이자지급(영업)	(1,096,467,707)	(663,202,114)

배당금수취(영업)	690,044,540	1,142,284,540

법인세납부(환급)	(13,965,332,070)	(18,047,066,700)

투자활동현금흐름	(105,318,465,137)	(7,561,915,565)

단기금융상품의 처분	165,000,000,000	118,500,000,000

유형자산의 처분	332,914,023	9,250,170

종속기업투자주식의 감소	0	33,539,570,317

임차보증금의 감소	215,000	3,000,000

리스료의 회수	226,963,186	228,837,706

단기금융상품의 취득	(185,000,000,000)	(109,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(20,258,061,737)	(24,056,926,871)

상각후원가측정금융자산의 취득	(4,961,420,000)	(100,860,000)

관계기업 취득	(5,626,500,000)	0

유형자산의 취득	(54,958,055,609)	(26,423,753,860)

무형자산의 취득	(74,520,000)	(18,900,000)

정부보조금의 수취	0	38,692,500

임차보증금의 증가	0	(900,000)

파생상품거래의 현금유출	0	(279,925,527)

재무활동현금흐름	(30,511,824,278)	(31,855,200,954)

단기차입금의 증가	194,406,238,344	14,537,121,782

보증금의 증가	0	42,255,845

비지배지분부채의 증가	6,700,000,000	0

단기차입금의 상환	(192,305,668,792)	(6,691,634,807)

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

보증금의 감소	0	(472,255,845)

리스부채의 상환	(941,516,830)	(899,810,929)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,081,695,129)	12,654,448,119

기초현금및현금성자산	36,640,150,943	8,777,836,607

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	29,663

기말현금및현금성자산	35,558,455,814	21,432,314,389