티케이지휴켐스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2018.12.31 현재
제 16 기 2017.12.31 현재
제 15 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

비유동자산	362,873,911,209	395,279,335,255	423,393,305,752

유형자산 (주6,11)	217,407,055,939	229,875,121,734	232,413,577,027

영업권 이외의 무형자산 (주7,11)	8,374,932,515	7,801,395,283	7,441,639,968

투자부동산 (주8)	4,532,091,006	4,539,810,820	4,547,530,634

종속기업에 대한 투자자산 (주9)	45,249,331,241	54,739,583,137	57,390,947,039

관계기업에 대한 투자자산 (주10,11)	11,348,657,785	16,402,658,772	16,198,219,300

기타비유동금융자산 (주12,32,34)	68,679,882,234	76,456,713,253	96,776,510,944

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주15,32,34)	3,047,603,030	2,876,503,030	2,537,282,758

이연법인세자산 (주17)	3,683,362,554	2,340,089,184	5,666,017,821

기타비유동자산 (주13)	99,927,022	247,460,042	421,580,261

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주26)	451,067,883	0	0

유동자산	480,574,296,621	473,354,794,669	277,112,620,147

재고자산 (주14,28)	30,835,763,810	30,893,025,694	24,139,438,758

매출채권 및 기타유동채권 (주11,15,29,32,34)	95,040,142,650	95,774,088,988	98,778,724,792

기타유동금융자산 (주12,32,34)	325,036,896,700	325,000,000,000	136,071,269,440

기타유동자산 (주3,13)	9,495,111,774	8,822,218,267	8,024,024,410

현금및현금성자산 (주16,32,34)	20,166,381,687	12,865,461,720	10,099,162,747

자산총계	843,448,207,830	868,634,129,924	700,505,925,899

자본

자본금 (주18)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주18)	190,416,641,466	185,265,759,814	181,838,602,189

기타자본조정 (주19)	(31,460,181,777)	(47,100,082,290)	(41,506,573,390)

기타포괄손익누계액 (주19)	(2,488,456,151)	(667,760,114)	1,207,710,077

이익잉여금(결손금) (주20)	449,154,385,693	413,285,554,670	313,968,314,043

자본총계	646,500,977,231	591,662,060,080	496,386,640,919

부채

비유동부채	97,169,520,927	109,600,817,645	84,052,508,457

장기금융부채 (주23,32,34)	84,521,823,229	105,565,519,826	0

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주11,27,32,34)	9,655,445,574	1,215,630,088	1,295,425,263

기타비유동금융부채 (주11,24,32,34)	848,614,938	240,626,712	80,221,691,394

기타비유동부채 (주25)	2,143,637,186	0	0

퇴직급여부채 (주26)	0	2,579,041,019	2,535,391,800

유동부채	99,777,709,672	167,371,252,199	120,066,776,523

단기차입금 (주22,28,32,34)	9,558,627,394	6,507,197,077	11,113,948,775

유동성장기차입금	0	0	6,153,846,153

유동성장기금융부채 (주23,32,34)	0	29,977,456,731	0

매입채무 및 기타유동채무 (주11,26,27,32,34)	69,890,375,085	102,888,776,299	88,014,326,961

기타유동금융부채 (주11,24,32,34)	244,944,330	327,644,579	349,735,563

기타유동부채 (주3,25,29)	1,025,045,189	190,829,619	454,615,815

당기법인세부채 (주17)	19,058,717,674	27,479,347,894	13,980,303,256

부채총계	196,947,230,599	276,972,069,844	204,119,284,980

자본과부채총계	843,448,207,830	868,634,129,924	700,505,925,899

포괄손익계산서
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

수익(매출액) (주3,29)	762,875,403,818	694,440,659,135	582,859,339,365

매출원가 (주3,30)	586,525,867,855	490,306,769,488	453,073,514,101

매출총이익	176,349,535,963	204,133,889,647	129,785,825,264

판매비와관리비 (주3,11,30)	36,271,484,621	51,909,732,112	50,296,623,151

영업이익(손실)	140,078,051,342	152,224,157,535	79,489,202,113

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 이익 (주3,15,31)	0	2,364,782,327	0

상각후원가로 측정하는 금융자산의 제거로부터 발생한 손실 (주3,15,31)	0	18,838,893	2,615,113,526

기타이익 (주11,31,32)	6,955,058,862	14,049,921,731	8,582,189,443

기타손실 (주11,31,32)	16,744,500,467	11,088,197,443	16,000,067,439

금융수익 (주11,32,33)	10,081,838,172	6,106,429,172	7,327,231,646

금융원가 (주11,32,33)	5,212,946,393	3,930,534,121	9,052,514,908

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주10)	(7,161,782,865)	(3,165,896,402)	(2,793,743,883)

법인세비용차감전순이익(손실)	127,995,718,651	156,541,823,906	64,937,183,446

법인세비용 (주17)	34,474,183,048	37,222,473,239	19,059,427,240

당기순이익(손실)	93,521,535,603	119,319,350,667	45,877,756,206

기타포괄손익	(2,000,623,117)	(2,589,874,231)	(131,927,794)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,240,922,642)	(714,404,040)	(621,914,086)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주17,26)	(51,476,783)	(714,404,040)	(621,914,086)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주17,32)	(2,060,995,562)	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 (주32)	(56,597,812)	0	0

지분법이익잉여금변동 (주10)	(71,852,485)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	240,299,525	(1,875,470,191)	489,986,292

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주17,32)	0	71,012,459	(72,919,253)

지분법자본변동 (주10)	240,299,525	(1,498,077,832)	562,905,545

당기손익에 포함된 지분법자본변동의 재분류조정 (주10)	0	(448,404,818)	0

총포괄손익	91,520,912,486	116,729,476,436	45,745,828,412

주당이익 (주21)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,410	3,114	899

자본변동표
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	717,723,785	288,047,626,923	470,659,917,807

당기순이익(손실)	0	0	0	0	45,877,756,206	45,877,756,206

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(72,919,253)	0	(72,919,253)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(621,914,086)	(621,914,086)

지분법자본변동	0	0	0	562,905,545	0	562,905,545

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,136,950,300)	0	0	(1,136,950,300)

주식보상비용	0	0	453,000,000	0	0	453,000,000

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

교환사채의 교환권 행사	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)

2016.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,506,573,390)	1,207,710,077	313,968,314,043	496,386,640,919

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,506,573,390)	1,207,710,077	313,968,314,043	496,386,640,919

당기순이익(손실)	0	0	0	0	119,319,350,667	119,319,350,667

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	71,012,459	0	71,012,459

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(714,404,040)	(714,404,040)

지분법자본변동	0	0	0	(1,946,482,650)	0	(1,946,482,650)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,593,508,900)	0	0	(5,593,508,900)

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

교환사채의 발행	0	3,427,157,625	0	0	0	3,427,157,625

교환사채의 교환권 행사	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)

2017.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(667,760,114)	413,285,554,670	591,662,060,080

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(667,760,114)	413,285,554,670	591,662,060,080

당기순이익(손실)	0	0	0	0	93,521,535,603	93,521,535,603

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(2,060,995,562)	0	(2,060,995,562)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	(56,597,812)	(56,597,812)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(51,476,783)	(51,476,783)

지분법자본변동	0	0	0	240,299,525	(71,852,485)	168,447,040

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(729,000,000)	0	0	(729,000,000)

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

교환사채의 교환권 행사	0	3,475,429,103	17,728,267,616	0	0	21,203,696,719

주식선택권의 행사	0	1,675,452,549	(1,359,367,103)	0	0	316,085,446

배당금지급	0	0	0	0	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)

2018.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	(2,488,456,151)	449,154,385,693	646,500,977,231

현금흐름표
제 17 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	116,463,007,793	158,916,675,864	114,320,965,790

당기순이익(손실)	93,521,535,603	119,319,350,667	45,877,756,206

당기순이익조정을 위한 가감	77,279,332,602	61,135,981,792	65,648,949,537

법인세비용	34,474,183,048	37,222,473,239	19,059,427,240

수선비	0	435,820,347	0

잡손실	0	0	453,000,000

지분법손실	7,161,782,865	3,165,896,402	2,793,743,883

이자비용	3,662,357,502	3,821,521,666	3,063,665,476

외화환산손실	725,509,693	553,211,271	1,724,848,705

외환차손	0	321,200,000	0

감가상각비	28,965,119,765	27,152,616,610	31,187,068,178

투자부동산감가상각비	7,719,814	7,719,814	7,222,460

유형자산처분손실	30,848,591	28,822,739	2,200,504,140

무형자산처분손실	7,272,728	2,200,000	0

매도가능금융자산처분손실	0	0	4,506,998,604

퇴직급여	2,068,300,332	2,026,411,212	1,939,077,156

무형자산상각비	93,914,768	122,952,785	172,390,953

파생금융자산평가손실	753,868,446	17,122,716	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	9,490,251,896	2,828,775,598	3,555,293,946

재고자산처분손실	225,387,762	1,760,950	83,757,187

재고자산평가손실환입	0	0	(41,982,608)

배출원가	0	(169,318,900)	142,884,900

기타의 대손상각비	0	18,838,893	2,615,113,526

기타의 대손충당금환입	0	(2,364,782,327)	0

매도가능금융자산손상차손	0	0	1,344,039,056

유형자산처분이익	(21,888,000)	(173,777,683)	(10,254,236)

무형자산처분이익	(95,000,000)	0	0

이자수익	(8,399,772,576)	(5,737,713,912)	(3,747,684,163)

배당금수익	(143,143,249)	(20,673,693)	(204,683,002)

외화환산이익	(467,345,883)	(399,465,199)	(1,992,039,735)

외환차익	0	(168,314,147)	0

매도가능금융자산처분이익	0	0	(3,160,352,121)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	(7,557,316,589)	0

파생금융자산평가이익	(1,259,307,990)	0	(42,410,948)

잡이익	(726,910)	0	(679,060)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,435,201,900)	(526,176,670)	12,805,376,012

매출채권의 감소(증가)	15,733,221,001	4,638,739,893	(16,988,105,998)

미수금의 감소(증가)	266,981,932	(2,565,532,340)	715,545,640

미수수익의 감소(증가)	0	64,917,287	0

선급금의 감소(증가)	0	(116,370,258)	(20,768,400)

선급비용의 감소(증가)	(737,071,040)	(712,837,299)	1,280,038,680

재고자산의 감소(증가)	(168,125,878)	(6,755,347,886)	1,941,142,232

매입채무의 증가(감소)	(24,494,454,306)	5,551,353,524	21,527,654,947

미지급금의 증가(감소)	(2,375,557,436)	1,706,187,888	4,465,527,284

선수금의 증가(감소)	670,138,629	(94,467,296)	247,822,891

선수수익의 증가(감소)	164,076,941	0	0

예수금의 증가(감소)	(385,200,589)	744,929,481	1,726,733,171

미지급비용의 증가(감소)	1,074,232,119	(104,913,078)	568,411,908

미지급배당금의 증가(감소)	0	0	70,500

파생상품자산의 감소(증가)	0	42,410,948	20,030,584

파생상품부채의 증가(감소)	(17,122,716)	0	(40,767,112)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,082,406,380)	(1,320,632,492)	(690,911,083)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(3,083,914,177)	(1,604,615,042)	(1,947,049,232)

이자수취(영업)	7,655,689,818	2,662,646,305	4,016,176,606

이자지급(영업)	(2,343,900,456)	(2,409,551,433)	(2,901,683,603)

배당금수취(영업)	142,600,596	20,673,693	204,683,002

법인세납부(환급)	(44,357,048,470)	(21,286,248,490)	(11,330,291,970)

투자활동현금흐름	(34,396,735,861)	(179,715,462,813)	(62,781,859,686)

단기금융상품의 처분	325,000,000,000	150,000,000,000	197,135,595,244

단기대여금및수취채권의 처분	2,000,000,000	0	0

장기대여금및수취채권의 처분	0	4,512,800,000	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	9,100,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	450,000,000	49,032,575,713

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	1,222,903,245	0	0

만기보유금융자산의 처분	0	1,001,230,000	0

유형자산의 처분	27,795,600	247,637,555	31,780,900

무형자산의 처분	307,727,272	100,000,000	0

보증금의 감소	579,000,000	959,900,000	1,509,589,586

단기금융상품의 취득	(250,000,000,000)	(215,000,000,000)	(165,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(50,000,000,000)	(105,000,000,000)	(95,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(16,608,293,263)	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	(8,889,833)	(20,951,706,673)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(19,999,250,257)	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,939,334,838)	(1,124,205,601)	(2,731,351,642)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(5,912,708,030)	(18,274,112,139)

유형자산의 취득	(24,167,331,620)	(17,818,318,804)	(8,040,110,675)

무형자산의 취득	(69,852,000)	(580,908,100)	(29,120,000)

보증금의 증가	(750,100,000)	(642,000,000)	(465,000,000)

재무활동현금흐름	(74,765,199,263)	23,565,089,469	(46,575,194,666)

단기차입금의 증가	404,704,578,237	72,400,000,000	87,000,000,000

교환사채의 증가	0	58,983,952,521	0

보증금의 증가	10,332,000,000	0	0

단기차입금의 상환	(401,600,000,000)	(76,783,871,999)	(88,027,704,754)

사채의 상환	(30,000,000,000)	0	0

장기차입금의 상환	0	(6,153,846,153)	(25,075,384,612)

자기주식의 취득	(729,000,000)	(5,593,508,900)	(1,136,950,300)

배당금지급	(57,472,777,500)	(19,287,636,000)	(19,335,155,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,301,072,669	2,766,302,520	4,963,911,438

기초현금및현금성자산	12,865,461,720	10,099,162,747	5,135,251,309

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(152,702)	(3,547)	0

기말현금및현금성자산	20,166,381,687	12,865,461,720	10,099,162,747