티케이지휴켐스 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 2015.12.31 현재
제 13 기 2014.12.31 현재
제 12 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

비유동자산	341,659,125,416	424,253,888,507	374,115,151,912

유형자산 (주6,26)	279,429,312,479	301,384,446,245	320,982,837,804

영업권 (주7)	3,555,293,946	3,555,293,946	3,555,293,946

영업권 이외의 무형자산 (주7)	13,822,681,892	14,790,030,276	14,388,918,132

투자부동산 (주8)	4,541,053,094	4,548,230,334	4,550,630,368

지분법적용 투자지분 (주9)	20,698,972,563	18,679,114,856	17,547,542,042

기타비유동금융자산 (주11,30,32)	2,955,398,493	61,458,210,000	1,458,210,000

비유동채권 (주10,14,30,32)	8,759,606,440	16,115,174,014	7,189,154,639

이연법인세자산 (주16)	3,508,982,231	2,806,618,005	3,408,094,150

기타비유동비금융자산 (주12)	4,387,824,278	916,770,831	1,034,470,831

유동자산	368,934,116,079	318,618,687,685	402,379,038,748

재고자산 (주13)	31,974,126,995	28,467,528,973	32,396,785,763

매출채권 및 기타유동채권 (주10,14,30,32)	92,849,701,340	102,842,360,048	117,892,229,854

기타유동금융자산 (주11,26,30,32)	225,337,852,119	156,623,323,024	221,729,364,465

기타유동비금융자산 (주12)	10,030,228,902	8,381,720,534	5,561,668,438

당기법인세자산 (주16)	8,285,200	0	3,604,440

현금및현금성자산 (주15,30,32)	8,733,921,523	22,303,755,106	24,795,385,788

자산총계	710,593,241,495	742,872,576,192	776,494,190,660

자본

자본금 (주17)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주17)	181,838,602,189	181,838,602,189	181,838,602,189

자본조정 (주18)	(40,822,623,090)	(27,730,026,196)	(29,062,922,856)

기타포괄손익누계액	(203,195,712)	(992,762,566)	(986,594,150)

이익잉여금(결손금) (주19)	291,291,756,192	277,127,078,900	266,434,244,600

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	472,983,127,579	471,121,480,327	459,101,917,783

비지배지분	(109,357,080)	1,972,084,985	4,450,825,642

자본총계	472,873,770,499	473,093,565,312	463,552,743,425

부채

비유동부채	121,220,229,379	51,812,032,968	149,768,628,161

장기차입금 (주21,26,30,32)	16,298,846,149	31,344,230,761	84,326,282,039

기타비유동금융부채 (주23,30,32)	99,641,777,798	16,627,267,879	63,670,871,827

비유동채무 (주10,25,30,32)	1,358,991,374	1,410,181,203	229,468,183

이연법인세부채 (주16)	709,892,178	470,435,464	523,686,207

퇴직급여채무 (주24)	3,210,721,880	1,959,917,661	1,018,319,905

유동부채	116,499,241,617	217,966,977,912	163,172,819,074

단기차입금 (주10,21,26,30,32)	26,178,502,350	60,512,108,192	34,687,648,104

유동성장기차입금 (주21,26,30,32)	25,730,384,616	24,615,384,616	44,948,717,959

기타유동금융부채 (주22,23,30,32)	193,621,810	50,285,108,998	152,854,698

매입채무 및 기타유동채무 (주10,25,30,32)	59,137,480,972	75,504,969,249	68,074,649,138

기타유동비금융부채	63,908,024	94,816,137	42,252,452

당기법인세부채 (주16)	5,195,343,845	6,954,590,720	15,266,696,723

부채총계	237,719,470,996	269,779,010,880	312,941,447,235

자본과부채총계	710,593,241,495	742,872,576,192	776,494,190,660

연결 포괄손익계산서
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

수익(매출액) (주27,33,34)	600,426,024,393	716,638,987,954	795,714,488,493

매출원가 (주28,34)	510,665,000,273	621,494,643,273	697,621,713,470

매출총이익	89,761,024,120	95,144,344,681	98,092,775,023

판매비와관리비 (주28)	46,164,916,166	42,373,588,507	38,431,958,519

영업이익(손실)	43,596,107,954	52,770,756,174	59,660,816,504

기타이익 (주10,29,30)	8,738,703,052	13,562,883,681	17,895,330,234

기타손실 (주10,29,30)	8,854,148,265	13,151,583,101	11,476,827,405

금융수익 (주10,30,31)	11,706,054,558	8,084,828,528	16,709,895,383

금융원가 (주10,30,31)	13,050,181,594	11,635,701,785	12,441,045,278

법인세비용차감전순이익(손실) (주33)	42,136,535,705	49,631,183,497	70,348,169,438

법인세비용 (주16)	7,913,789,415	11,589,212,695	20,057,533,389

당기순이익(손실) (주33)	34,222,746,290	38,041,970,802	50,290,636,049

기타포괄손익	311,185,467	(298,387,825)	546,294,453

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(781,129,987)	(474,791,304)	300,972,583

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(781,129,987)	(474,791,304)	300,972,583

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	242,000,517	1,369,802,475	447,756,323

외화환산외환차이	(841,069,162)	0	0

매도가능금융자산	1,083,069,679	1,369,802,475	447,756,323

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분 (주9)	850,314,937	(1,193,398,996)	(202,434,453)

총포괄손익	34,533,931,757	37,743,582,977	50,836,930,502

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	36,632,027,408	40,577,556,467	53,939,302,660

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,409,281,118)	(2,535,585,665)	(3,648,666,611)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	36,613,726,496	40,222,323,634	54,598,990,869

포괄손익, 비지배지분	(2,079,794,739)	(2,478,740,657)	(3,762,060,367)

주당이익 (주20)

기본주당이익(손실)	933	1,030	1,352

연결 자본변동표
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(9,702,953,609)	(1,296,863,672)	240,458,715,153	452,176,088,061	8,314,160,148	460,490,248,209

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	53,939,302,660	53,939,302,660	(3,648,666,611)	50,290,636,049

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	349,418,687	349,418,687	(48,446,104)	300,972,583

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	447,756,323	0	447,756,323	0	447,756,323

지분법자본변동	0	0	0	(137,486,801)	0	(137,486,801)	(64,947,652)	(202,434,453)

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	310,269,522	54,288,721,347	54,598,990,869	(3,762,060,367)	50,836,930,502

배당금지급	0	0	0	0	(28,313,191,900)	(28,313,191,000)	0	(28,313,191,900)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(20,371,510,000)	0	0	(20,371,510,000)	0	(20,371,510,000)

종속회사의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	1,011,540,753	0	0	0	0	1,011,540,753

전환권대가의 변동	0	0	0	0	0	0	(101,274,139)	(101,274,139)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(19,359,969,247)	310,269,522	25,975,529,447	5,914,289,869	(3,863,334,506)	3,062,495,216

2013.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(29,062,922,856)	(986,594,150)	266,434,244,600	459,101,917,783	4,450,825,642	463,552,743,425

2014.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(29,062,922,856)	(986,594,150)	266,434,244,600	459,101,917,783	4,450,825,642	463,552,743,425

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	40,577,556,467	40,577,556,467	(2,535,585,665)	38,041,970,802

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(349,064,417)	(349,064,417)	(125,726,887)	(474,791,304)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,193,398,996)	0	(1,193,398,996)	0	(1,193,398,996)

지분법자본변동	0	0	0	1,187,230,580	0	1,187,230,580	182,571,895	1,369,802,475

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	(6,168,416)	40,228,492,050	40,222,323,634	(2,478,740,657)	37,743,582,977

배당금지급	0	0	0	0	(29,535,657,750)	(29,535,657,750)	0	(29,535,657,750)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	1,332,896,660	0	0	1,332,896,660	0	1,332,896,660

전환권대가의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	1,332,896,660	(6,168,416)	10,692,834,300	12,019,562,544	(2,478,740,657)	9,540,821,887

2014.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(27,730,026,196)	(992,762,566)	277,127,078,900	471,121,480,327	1,972,084,985	473,093,565,312

2015.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(27,730,026,196)	(992,762,566)	277,127,078,900	471,121,480,327	1,972,084,985	473,093,565,312

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	36,632,027,408	36,632,027,408	(2,409,281,118)	34,222,746,290

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(807,867,766)	(807,867,766)	26,737,779	(781,129,987)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,083,069,679	0	1,083,069,679	0	1,083,069,679

지분법자본변동	0	0	0	547,566,337	0	547,566,337	302,748,600	850,314,937

해외사업환산손익	0	0	0	(841,069,162)	0	(841,069,162)	0	(841,069,162)

총포괄손익	0	0	0	789,566,854	35,824,159,642	36,613,726,496	(2,079,794,739)	34,533,931,757

배당금지급	0	0	0	0	(21,659,482,350)	(21,659,482,350)	0	(21,659,482,350)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(12,960,952,800)	0	0	(12,960,952,800)	0	(12,960,952,800)

종속회사의 처분	0	0	0	0	0	0	(1,647,326)	(1,647,326)

주식보상비용	0	0	(131,644,094)	0	0	(131,644,094)	0	(131,644,094)

전환권대가의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(13,092,596,894)	789,566,854	14,164,677,292	1,861,647,252	(2,081,442,065)	(219,794,813)

2015.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	(203,195,712)	291,291,756,192	472,983,127,579	(109,357,080)	472,873,770,499

연결 현금흐름표
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	66,495,553,746	97,829,934,996	86,893,076,083

당기순이익(손실)	34,222,746,290	38,041,970,802	50,290,636,049

당기순이익조정을 위한 가감	43,173,668,100	76,764,011,388	50,161,739,216

법인세비용	7,913,789,415	11,589,212,695	20,057,533,389

이자비용	7,730,858,144	9,117,922,760	9,940,564,791

외화환산손실	334,638,421	232,006,716	327,858,282

감가상각비	34,980,398,336	34,841,588,289	37,984,117,996

유형자산처분손실	72,884,207	17,991,151	276,859,966

무형자산처분손실	0	30,510,164	0

투자부동산감가상각비	7,177,240	7,050,034	0

매도가능금융자산처분손실	4,944,497,829	2,165,123,372	2,354,601,556

퇴직급여	1,780,538,205	1,608,973,828	1,522,337,325

무형자산상각비	1,570,182,943	1,754,831,856	1,724,675,938

주식기준보상	(131,644,094)	1,332,896,660	1,011,540,753

재고자산평가손실	207,889,768	22,133,850	0

지분법평가손실	2,257,335,578	2,124,683,982	1,889,794,439

재고자산감액	23,798,293	146,847,895	21,178,102

대손상각비	25,476,373	116,487,897	85,314,724

관계기업투자자산처분손실	0	0	32,755,495

파생상품평가손실	40,767,112	172,069,632	17,257,183

재고자산감액환입	(24,486,344)	(28,896,045)	(830,822,396)

배출원가	25,173,000	0	0

소모품비	530,000	0	0

이자수익	(5,062,561,534)	(5,978,284,582)	(6,417,730,451)

외화환산이익	(937,133,178)	(791,091,453)	(264,699,029)

매도가능금융자산처분이익	(6,375,765,133)	(1,823,988,277)	(9,733,596,684)

파생상품평가이익	(20,030,584)	(7,377,565)	0

종속기업투자주식처분이익	(437)	0	0

당기손익으로 인식된 손상차손(손상차손환입)	0	0	(18,111,368)

투자자산처분이익	0	0	(463,673,553)

자산수증이익	0	0	(5,322,188,872)

매출채권의 감소(증가)	17,393,438,458	14,823,597,304	12,215,485,975

미수금의 감소(증가)	2,714,256,886	(1,752,252,603)	225,694,851

미수수익의 감소(증가)	5,595,835	(2,990,576)	(34,772,379)

선급금의 감소(증가)	(775,671,008)	148,332,674	104,069,537

선급비용의 감소(증가)	(806,875,832)	(2,959,184,770)	(883,126,812)

재고자산의 감소(증가)	(5,478,940,001)	3,789,171,090	1,484,446,384

장기선급비용의 감소(증가)	(3,543,302,482)	147,500,000	0

파생상품자산의 감소(증가)	7,377,565	0	0

파생상품부채의 증가(감소)	(189,326,815)	0	0

매입채무의 증가(감소)	(15,416,436,638)	3,977,055,102	(10,086,784,631)

미지급금의 증가(감소)	678,104,412	2,785,176,134	(3,264,844,659)

선수금의 증가(감소)	10,178,434	(10,200,000)	30,062,103

선수수익의 증가(감소)	(4,520,547)	62,763,685	4,756,862

이연수익의 증가(감소)	1,261,000

예수금의 증가(감소)	38,106,716	267,424,291	(1,875,434,846)

미지급비용의 증가(감소)	749,241,067	70,092,494	(933,866,986)

미지급배당금의 증가(감소)	0	0	97,310

법적소송충당부채의 증가(감소)	0	0	(145,998,757)

퇴직금의 지급	(477,977,734)	(474,792,694)	(184,103,786)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(1,095,154,776)	(758,373,602)	(689,508,536)

이자수취	3,635,374,122	7,408,971,407	8,832,337,167

이자지급	(4,080,307,812)	(6,232,999,857)	(7,483,093,439)

법인세납부(환급)	(10,455,926,954)	(18,152,018,744)	(14,908,542,910)

투자활동현금흐름	(26,159,145,491)	(21,418,091,127)	(61,876,357,532)

단기대여금및수취채권의 처분	0	7,274,809,005	6,020,000,000

장기금융상품의 처분	0	0	0

단기금융상품의 처분	126,958,881,140	198,600,000,000	205,864,450,524

매도가능금융자산의 처분	94,657,456,267	41,819,170,185	85,247,000,852

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	1,829,785,253

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	612,000,000

기타무형자산의 처분	0	334,195,836	24,000,000

보증금의 감소	162,536,700	212,420,000	58,259,549

단기금융상품의 취득	(131,997,928,340)	(106,000,000,000)	(254,793,814,989)

장기금융상품의 취득	0	(60,000,000,000)	0

대여금및수취채권의 취득	0	(5,000,000,000)	(6,020,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(96,907,868,435)	(71,350,655,747)	(73,872,753,174)

만기보유금융자산의 취득	0	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,198,694,020)	(1,748,848,251)	(1,638,383,495)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0

건물의 취득	0	(203,840)	(3,400,000)

기계장치의 취득	(467,753,057)	(288,607,167)	(429,214,992)

기타유형자산의 취득	(399,151,435)	(1,442,563,864)	(642,168,583)

건설중인자산의 취득	(14,112,565,540)	(12,396,259,617)	(22,596,543,977)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(214,340,431)	(23,300,000)	(170,307,000)

기타무형자산의 취득	0	(2,555,000,000)	0

보증금의 증가	(639,718,340)	(614,318,300)	(236,767,500)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(8,238,929,367)	(1,128,500,000)

재무활동현금흐름	(53,226,538,045)	(78,903,474,551)	(31,504,482,334)

단기차입금의 증가	218,932,384,000	451,369,932,000	157,258,590,074

장기차입금의 증가	10,800,000,000	0	23,000,000,000

임대보증금의 증가	7,201,806	256,922,400	7,270,575

사채의 발행	80,000,000,000	0	0

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분	1,715,000	0	0

단기차입금의 상환	(253,353,719,089)	(480,828,217,955)	(163,084,188,924)

장기차입금의 상환	(24,730,384,612)	(20,166,666,666)	0

사채의 상환	(50,000,000,000)	0	0

임대보증금의 감소	0	(1,453,549)

자기주식의 취득	(12,960,952,800)	0	(20,371,510,000)

배당금지급	(21,659,482,350)	(29,535,444,330)	(28,313,190,510)

사채발행비의 지급	(263,300,000)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(12,890,129,790)	(2,491,630,682)	(6,487,763,783)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(676,342,704)	0	0

연결범위 변동으로 인한 감소	(3,361,089)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,569,833,583)	(2,491,630,682)	(6,487,763,783)

기초현금및현금성자산	22,303,755,106	24,795,385,788	31,283,149,571

기말현금및현금성자산	8,733,921,523	22,303,755,106	24,795,385,788