티케이지휴켐스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

비유동자산	342,375,132,119	375,847,507,239

유형자산 (주4,8)	219,400,315,285	243,813,809,578

영업권 이외의 무형자산 (주5,8)	7,572,731,868	7,804,266,521

투자부동산 (주6)	4,534,020,967	4,539,810,820

지분법적용 투자지분 (주7,8)	29,754,357,888	31,179,440,759

기타비유동금융자산 (주9,23,27)	74,939,263,182	78,039,097,033

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주12,27)	3,062,882,293	2,891,486,569

이연법인세자산	2,976,935,603	2,340,089,184

기타비유동자산 (주10)	134,625,033	5,239,506,775

유동자산	566,839,566,140	505,731,797,747

재고자산 (주11)	32,386,063,612	30,893,025,694

매출채권 및 기타유동채권 (주8,12,27,29,30)	131,768,223,936	101,180,707,458

기타유동금융자산 (주8,9,23,27)	346,028,884,195	350,000,000,000

기타유동자산 (주10)	8,728,615,020	8,839,027,653

당기법인세자산	68,674,585	110,433,126

현금및현금성자산 (주13,23,27)	47,859,104,792	14,708,603,816

자산총계	909,214,698,259	881,579,304,986

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	644,673,478,549	580,905,072,493

자본금 (주15)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주15)	190,416,641,466	185,265,759,814

기타자본조정 (주16,22)	(34,563,951,553)	(50,203,852,066)

기타포괄손익누계액 (주16)	(1,094,259,853)	(3,745,523,979)

이익잉여금(결손금) (주17)	449,036,460,489	408,710,100,724

비지배지분	18,747,935,809	17,909,907,473

자본총계	663,421,414,358	598,814,979,966

부채

비유동부채	95,344,862,733	109,842,639,166

장기금융부채 (주20,28)	84,273,330,018	105,565,519,826

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주8,23,28)	9,559,444,346	1,215,630,088

기타비유동금융부채 (주8,21,28)	759,508,190	240,626,712

이연법인세부채	241,758,847	234,419,956

퇴직급여부채 (주22)	510,821,332	2,586,442,584

유동부채	150,448,421,168	172,921,685,854

단기차입금 (주19,24,28,30)	9,246,358,612	6,507,197,077

유동성장기금융부채 (주20,28)	29,977,456,731

매입채무 및 기타유동채무 (주8,23,28)	112,457,723,680	108,431,871,063

기타유동금융부채 (주8,21,28)	719,998,880	327,644,579

기타유동부채	3,376,500,255	198,168,510

당기법인세부채	24,647,839,741	27,479,347,894

부채총계	245,793,283,901	282,764,325,020

자본과부채총계	909,214,698,259	881,579,304,986

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25,31)	201,619,762,841	594,010,919,624	179,631,478,728	552,542,650,932

매출원가 (주26)	153,175,707,445	441,708,643,914	129,110,854,812	395,815,170,270

매출총이익	48,444,055,396	152,302,275,710	50,520,623,916	156,727,480,662

판매비와관리비 (주8,26)	8,845,772,461	24,759,760,586	12,226,013,623	35,308,038,959

영업이익(손실)	39,598,282,935	127,542,515,124	38,294,610,293	121,419,441,703

기타이익 (주8,27,28)	5,309,463,648	9,107,798,232	3,425,766,869	15,935,516,761

기타손실 (주8,27,28)	2,897,948,817	6,152,035,594	981,578,985	7,417,275,867

금융수익 (주8,28,29)	3,114,167,526	7,520,735,152	1,837,683,710	4,905,960,402

금융원가 (주8,28,29)	1,740,809,339	4,137,855,688	2,248,217,219	6,412,538,524

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분 (주7)	(1,551,742,005)	(4,167,889,430)	(635,596,136)	(1,757,297,104)

법인세비용차감전순이익(손실) (주31)	41,831,413,948	129,713,267,796	39,692,668,532	126,673,807,371

법인세비용 (주14)	9,776,537,514	31,276,145,066	10,797,732,831	31,306,827,519

당기순이익(손실) (주31)	32,054,876,434	98,437,122,730	28,894,935,701	95,366,979,852

기타포괄손익	1,391,673,731	2,851,306,997	380,176,472	(2,096,096,806)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,151,267,673	1,789,826,511	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익 (주28)	2,151,267,673	1,846,424,323

지분상품에 대한 처분손실 (주28)	(56,597,812)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(759,593,942)	1,061,480,486	380,176,472	(2,096,096,806)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (주7)	(253,570,901)	803,471,721	208,835,867	(1,672,359,049)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 재분류조정	(448,404,818)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주28)	(139,956,268)	(31,063,209)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(506,023,041)	258,008,765	311,296,873	55,730,270

총포괄손익	33,446,550,165	101,288,429,727	29,275,112,173	93,270,883,046

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	31,692,307,252	97,832,492,485	29,006,510,292	96,570,660,928

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	362,569,182	604,630,245	(111,574,591)	(1,203,681,076)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	33,118,595,096	100,450,401,391	29,363,586,426	94,805,653,009

총 포괄손익, 비지배지분	327,955,069	838,028,336	(88,474,253)	(1,534,769,963)

주당이익 (주18)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	810	2,532	757	2,520

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(43,530,576,750)	(409,289,075)	314,303,117,855	493,080,442,219	227,835,385	493,308,277,604

당기순이익(손실)	96,570,660,928	96,570,660,928	(1,203,681,076)	95,366,979,852

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(29,067,830)	(29,067,830)	(1,995,379)	(31,063,209)

공정가치측정 지분상품평가손실

공정가치측정 지분상품처분손실

지분법자본변동	(1,791,670,359)	(1,791,670,359)	(329,093,508)	(2,120,763,867)

해외사업환산손익	55,730,270	55,730,270	55,730,270

회계정책변경에 따른 증가(감소) - 기업회계기준서 제1109호

자기주식 거래로 인한 증감	(5,593,508,900)	(5,593,508,900)	(5,593,508,900)

교환사채의 발행	3,427,157,625	3,427,157,625	3,427,157,625

교환사채의 교환권 행사

주식선택권의 행사

배당금지급	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)

2017.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(49,124,085,650)	(2,174,296,994)	391,586,072,783	566,432,037,953	(1,306,934,578)	565,125,103,375

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(50,203,852,066)	(3,745,523,979)	408,710,100,724	580,905,072,493	17,909,907,473	598,814,979,966

당기순이익(손실)	97,832,492,485	97,832,492,485	604,630,245	98,437,122,730

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

공정가치측정 지분상품평가손실	1,846,424,323	1,846,424,323	1,846,424,323

공정가치측정 지분상품처분손실	(56,597,812)	(56,597,812)	(56,597,812)

지분법자본변동	570,073,630	570,073,630	233,398,091	803,471,721

해외사업환산손익	258,008,765	258,008,765	258,008,765

회계정책변경에 따른 증가(감소) - 기업회계기준서 제1109호	(23,242,592)	23,242,592

자기주식 거래로 인한 증감	(729,000,000)	(729,000,000)	(729,000,000)

교환사채의 발행

교환사채의 교환권 행사	3,475,429,103	17,728,267,616	21,203,696,719	21,203,696,719

주식선택권의 행사	1,675,452,549	(1,359,367,103)	316,085,446	316,085,446

배당금지급	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)

2018.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,563,951,553)	(1,094,259,853)	449,036,460,489	644,673,478,549	18,747,935,809	663,421,414,358

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	101,929,905,107	118,641,239,824

당기순이익(손실)	98,437,122,730	95,366,979,852

당기순이익조정을 위한 가감	52,457,593,415	49,605,190,987

법인세비용	31,276,145,066	31,306,827,519

이자비용	2,939,908,540	6,316,779,680

외화환산손실	851,174,956	661,435,063

감가상각비	21,562,727,562	22,202,726,158

유형자산처분손실	30,825,591	19,584,818

무형자산처분손실	7,272,728	2,200,000

투자부동산감가상각비	5,789,853	5,789,853

퇴직급여	1,567,503,030	1,657,604,607

무형자산상각비	74,906,717	807,561,112

지분법손실	4,167,889,430	1,757,297,104

파생금융자산평가손실	1,032,906,703	47,396,540

유형자산처분이익	(2,265,084,499)	(171,103,618)

무형자산처분이익	(95,000,000)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(7,557,316,589)

공정가치측정 금융자산평가이익	(36,551,963)

기타의 대손충당금환입	(582,299,376)	(2,369,177,418)

이자수익	(6,537,055,834)	(4,546,952,223)

배당금수익	(73,380,469)	(17,226,377)

수수료수익	(130,773,208)

외화환산이익	(613,847,898)	(518,235,242)

파생금융자산평가이익	(724,833,914)

잡이익	(629,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,833,699,110)	(8,953,797,554)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(31,820,039,532)	(8,512,131,321)

파생상품자산의 감소(증가)	42,410,948

선급금의 감소(증가)	(72,000,000)	(42,489,642)

선급비용의 감소(증가)	185,184,685	(1,052,262,829)

재고자산의 감소(증가)	(1,493,037,918)	(2,198,008)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	18,048,562,364	587,722,295

선수금의 증가(감소)	(17,974,349)	(91,783,525)

선수수익의 증가(감소)	995,852,638

파생상품부채의 증가(감소)	(17,122,716)

퇴직금의 지급	(916,187,107)	(991,001,036)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(2,726,937,175)	1,107,935,564

이자수취(영업)	6,784,438,399	2,114,399,019

이자지급(영업)	(1,903,031,215)	(2,263,952,891)

배당금수취(영업)	72,837,816	17,226,377

법인세납부(환급)	(36,085,356,928)	(17,244,805,966)

투자활동현금흐름	6,605,784,270	(139,804,897,702)

대여금의 감소	6,821,300,000	8,834,000,000

단기금융상품의 처분	244,000,000,000	92,000,000,000

만기보유금융자산의 처분	1,001,230,000

공정가치측정 지분상품의 처분	1,222,903,245

임차보증금의 감소	579,000,000	966,318,265

관계기업에 대한 투자자산의 처분	9,100,000,000

유형자산의 처분	16,610,048,292	232,549,788

무형자산의 처분	307,727,272	100,000,000

대여금의 증가	(5,388,356,019)

단기금융상품의 취득	(165,000,000,000)	(150,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(50,000,000,000)	(82,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(8,889,833)

공정가치측정 지분상품의 취득	(19,999,250,257)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,939,334,838)	(1,124,205,601)

유형자산의 취득	(19,794,853,425)	(18,240,349,919)

무형자산의 취득	(63,300,000)	(19,028,800)

임차보증금의 증가	(750,100,000)	(646,521,602)

재무활동현금흐름	(75,073,055,226)	16,405,470,808

단기차입금의 증가	236,203,919,351	72,774,281,850

사채의 증가	58,983,952,521

임대보증금의 증가	10,332,000,000

단기차입금의 상환	(233,407,197,077)	(83,317,772,510)

사채의 상환	(30,000,000,000)

장기차입금의 상환	(7,153,846,153)

자기주식의 취득	(729,000,000)	(5,593,508,900)

배당금지급	(57,472,777,500)	(19,287,636,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	33,462,634,151	(4,758,187,070)

기초현금및현금성자산	14,708,603,816	14,524,339,802

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(265,286,385)	(238,091,410)

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	(46,846,790)

기말현금및현금성자산	47,859,104,792	9,528,061,322