티케이지휴켐스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	528,989,672,659	467,808,505,853

현금및현금성자산 (주29)	41,488,431,704	7,988,158,175

기타유동금융자산 (주3,29)	285,678,489,419	290,607,810,151

매출채권 및 기타유동채권 (주4,13,26,29)	142,744,499,164	107,754,385,139

재고자산 (주5,25)	46,579,114,697	49,093,707,478

기타유동자산 (주12)	12,499,137,675	12,364,444,910

비유동자산	435,093,685,123	455,989,714,353

기타비유동금융자산 (주3,29)	137,574,148,562	156,854,324,689

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	18,469,546,894	17,574,315,290

종속기업에 대한 투자자산 (주7)	29,519,331,713	29,519,331,713

유형자산 (주8,13)	198,133,309,952	195,922,398,140

영업권 이외의 무형자산 (주9,13)	7,263,225,067	7,221,220,337

사용권자산 (주10)	5,185,792,174	5,471,734,418

투자부동산 (주11)	25,918,708,511	25,977,445,589

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,13,29)	1,948,506,192	2,049,063,910

이연법인세자산	9,552,407,853	13,456,571,813

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주20)	1,528,708,205	1,943,308,454

자산총계	964,083,357,782	923,798,220,206

부채

유동부채	234,663,014,255	181,789,825,494

단기차입금 (주15,25,29)	10,205,227,255	6,691,634,807

유동성장기금융부채 (주16,29)	49,989,872,042	49,982,492,636

매입채무 및 기타유동채무 (주13,17,20,29)	157,382,298,336	103,688,763,876

기타유동금융부채 (주13,18,29)	45,364,603	97,559,671

당기법인세부채	15,594,703,299	19,559,807,300

기타유동부채 (주19,26)	1,445,548,720	1,769,567,204

비유동부채	45,708,703,886	45,775,826,735

장기차입금 (주15,25,29)	12,000,000,000	12,000,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주13,17,29)	29,329,528,916	29,286,705,108

기타비유동부채 (주19)	4,379,174,970	4,489,121,627

부채총계	280,371,718,141	227,565,652,229

자본

자본금 (주21)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주21)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주22)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액 (주22)	(6,390,196,760)	(4,826,191,849)

이익잉여금(결손금) (주23)	510,110,156,662	521,067,080,087

자본총계	683,711,639,641	696,232,567,977

자본과부채총계	964,083,357,782	923,798,220,206

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주13,26)	294,209,305,123	294,209,305,123	176,267,651,929	176,267,651,929

매출원가 (주27)	251,305,764,508	251,305,764,508	141,406,479,491	141,406,479,491

매출총이익	42,903,540,615	42,903,540,615	34,861,172,438	34,861,172,438

판매비와관리비 (주13,27)	7,462,536,318	7,462,536,318	6,597,594,455	6,597,594,455

영업이익(손실)	35,441,004,297	35,441,004,297	28,263,577,983	28,263,577,983

기타이익 (주13,28,29)	2,507,331,719	2,507,331,719	2,909,763,883	2,909,763,883

기타손실 (주13,28,29)	2,623,527,299	2,623,527,299	3,558,187,150	3,558,187,150

금융수익 (주13,29,30)	2,236,474,491	2,236,474,491	2,257,980,850	2,257,980,850

금융원가 (주13,29,30)	2,267,558,569	2,267,558,569	636,966,764	636,966,764

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	325,838,693	325,838,693	115,468,479	115,468,479

법인세비용차감전순이익(손실)	35,619,563,332	35,619,563,332	29,351,637,281	29,351,637,281

법인세비용 (주14)	8,205,609,757	8,205,609,757	6,445,618,963	6,445,618,963

당기순이익(손실)	27,413,953,575	27,413,953,575	22,906,018,318	22,906,018,318

기타포괄손익	(1,564,004,911)	(1,564,004,911)	1,369,438,443	1,369,438,443

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,133,397,822)	(2,133,397,822)	59,751,624	59,751,624

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주29)	(2,133,397,822)	(2,133,397,822)	59,751,624	59,751,624

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	569,392,911	569,392,911	1,309,686,819	1,309,686,819

지분법자본변동 (주6)	569,392,911	569,392,911	1,309,686,819	1,309,686,819

총포괄손익	25,849,948,664	25,849,948,664	24,275,456,761	24,275,456,761

주당이익 (주24)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	714	714	597	597

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	714	714	597	597

자본변동표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	1,043,623,432	486,517,608,886	667,552,912,057

당기순이익(손실)	0	0	0	0	22,906,018,318	22,906,018,318

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	59,751,624	0	59,751,624

지분법자본변동	0	0	0	1,309,686,819	0	1,309,686,819

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2021.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	2,413,061,875	471,052,750,204	653,457,491,818

2022.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(4,826,191,849)	521,067,080,087	696,232,567,977

당기순이익(손실)	0	0	0	0	27,413,953,575	27,413,953,575

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(2,133,397,822)	0	(2,133,397,822)

지분법자본변동	0	0	0	569,392,911	0	569,392,911

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2022.03.31 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(6,390,196,760)	510,110,156,662	683,711,639,641

현금흐름표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	18,721,443,152	6,967,436,968

당기순이익(손실)	27,413,953,575	22,906,018,318

당기순이익조정을 위한 가감	15,448,558,328	13,388,997,929

법인세비용	8,205,609,757	6,445,618,963

지분법손실	0	258,436,886

이자비용	463,825,018	527,144,243

외화환산손실	1,046,156,249	2,166,397,794

감가상각비	6,414,421,069	7,464,233,355

사용권자산감가상각비	249,169,096	252,521,992

투자부동산감가상각비	58,737,078	58,737,078

유형자산처분손실	66,190	7,429,933

퇴직급여	414,600,249	424,473,447

기타장기종업원급여	15,453,444	21,036,861

무형자산상각비	30,495,270	13,547,604

파생상품거래손실	47,925,172	109,822,521

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,755,808,379	0

재고자산평가손실(환입)	(232,360,749)	(695,488,622)

유형자산처분이익	(3,180,818)	(3,595,364)

지분법이익	(325,838,693)	(373,905,365)

수수료수익	(4,718,906)	(8,508,327)

이자수익	(1,965,488,557)	(1,463,185,871)

외화환산이익	(460,433,846)	(1,020,263,081)

파생상품평가이익	(270,985,934)	(794,794,597)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	9,298,860	(661,521)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(18,876,540,722)	(23,832,862,318)

매출채권의 감소(증가)	(30,521,086,920)	(16,415,225,871)

미수금의 감소(증가)	(4,887,516,274)	(3,380,561,905)

선급금의 감소(증가)	92,324,589	1,899,583,842

선급비용의 감소(증가)	(279,212,422)	558,097,795

재고자산의 감소(증가)	2,330,063,703	(10,284,164,383)

매입채무의 증가(감소)	24,164,717,708	14,326,334,631

미지급금의 증가(감소)	(4,792,634,128)	(7,300,092,731)

선수금의 증가(감소)	(358,240,045)	249,998,939

선수수익의 증가(감소)	36,498,813	(16,567,992)

예수금의 증가(감소)	(2,390,340,542)	(2,041,773,780)

미지급비용의 증가(감소)	(2,271,115,204)	(1,746,984,264)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(162,572,446)	(42,929,783)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	162,572,446	361,423,184

이자수취(영업)	2,715,573,684	1,642,529,969

이자지급(영업)	(394,663,093)	(433,385,820)

법인세납부(환급)	(7,585,438,620)	(6,703,861,110)

투자활동현금흐름	11,745,363,942	42,557,022,317

단기금융상품의 처분	80,000,000,000	65,000,000,000

유형자산의 처분	3,568,170	643,263,182

임차보증금의 감소	3,000,000	0

리스료의 회수	114,546,567	0

단기금융상품의 취득	(50,000,000,000)	(20,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(9,999,999,586)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(89,835,000)	0

유형자산의 취득	(8,237,391,037)	(2,781,607,164)

무형자산의 취득	0	(131,311,180)

파생상품거래의 현금유출	(47,925,172)	(109,822,521)

임차보증금의 증가	(600,000)	(63,500,000)

재무활동현금흐름	3,033,466,435	1,022,152,663

단기차입금의 증가	10,176,322,265	13,654,002,684

보증금의 증가	42,255,845	0

단기차입금의 상환	(6,691,634,807)	(12,458,004,587)

보증금의 감소	(42,255,845)	0

리스부채의 상환	(451,221,023)	(173,845,434)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	33,500,273,529	50,546,611,948

기초현금및현금성자산	7,988,158,175	23,701,483,947

기말현금및현금성자산	41,488,431,704	74,248,095,895