티케이지휴켐스 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 2017.12.31 현재
제 15 기 2016.12.31 현재
제 14 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

비유동자산	375,847,507,239	429,594,361,556	341,659,125,416

유형자산 (주6,10)	243,813,809,578	262,049,545,286	279,429,312,479

영업권	0	0	3,555,293,946

영업권 이외의 무형자산 (주7,10)	7,804,266,521	12,767,903,655	13,822,681,892

투자부동산 (주8)	4,539,810,820	4,547,530,634	4,541,053,094

지분법적용 투자지분 (주9)	31,179,440,759	32,932,113,582	20,698,972,563

기타비유동금융자산 (주11,30,32)	78,039,097,033	98,321,581,492	2,955,398,493

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주10,14,30,32)	2,891,486,569	7,445,078,213	8,759,606,440

이연법인세자산 (주16)	2,340,089,184	5,666,017,821	3,508,982,231

기타비유동자산 (주12)	5,239,506,775	5,864,590,873	4,387,824,278

유동자산	505,731,797,747	319,280,225,217	368,934,116,079

재고자산 (주13)	30,893,025,694	27,193,999,951	31,974,126,995

매출채권 및 기타유동채권 (주10,14,30,32)	101,180,707,458	106,717,853,461	92,849,701,340

기타유동금융자산 (주10,11,26,30,32)	350,000,000,000	163,071,269,440	225,337,852,119

기타유동자산 (주12)	8,839,027,653	7,766,364,363	10,030,228,902

당기법인세자산 (주16)	110,433,126	6,398,200	8,285,200

현금및현금성자산 (주15,26,30,32)	14,708,603,816	14,524,339,802	8,733,921,523

자산총계	881,579,304,986	748,874,586,773	710,593,241,495

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	580,905,072,493	493,080,442,219	472,983,127,579

자본금 (주17)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주17)	185,265,759,814	181,838,602,189	181,838,602,189

기타자본조정 (주18)	(50,203,852,066)	(43,530,576,750)	(40,822,623,090)

기타포괄손익누계액 (주18)	(3,745,523,979)	(409,289,075)	(203,195,712)

이익잉여금(결손금) (주19)	408,710,100,724	314,303,117,855	291,291,756,192

비지배지분 (주1)	17,909,907,473	227,835,385	(109,357,080)

자본총계	598,814,979,966	493,308,277,604	472,873,770,499

부채

비유동부채	109,842,639,166	116,421,723,747	121,220,229,379

장기차입금 (주21,30,32)	0	8,800,000,000	16,298,846,149

기타비유동금융부채 (주10,22,23,30,32)	105,806,146,538	102,186,563,724	99,641,777,798

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주10,25,30,32)	1,215,630,088	1,290,835,263	1,358,991,374

이연법인세부채 (주16)	234,419,956	792,697,604	709,892,178

퇴직급여부채 (주24)	2,586,442,584	3,351,627,156	3,210,721,880

유동부채	172,921,685,854	139,144,585,422	116,499,241,617

단기차입금 (주21,26,30,32)	6,507,197,077	22,252,234,925	26,178,502,350

유동성장기금융부채 (주23,30,32)	29,977,456,731	0	0

유동성장기차입금 (주21,30,32)	0	7,153,846,153	25,730,384,616

매입채무 및 기타유동채무 (주10,24,25,30,32)	108,431,871,063	95,257,021,044	59,137,480,972

기타유동금융부채 (주10,22,23,30,32)	327,644,579	8,002,398	193,621,810

기타유동부채	198,168,510	454,615,815	63,908,024

당기법인세부채 (주16)	27,479,347,894	14,018,865,087	5,195,343,845

부채총계	282,764,325,020	255,566,309,169	237,719,470,996

자본과부채총계	881,579,304,986	748,874,586,773	710,593,241,495

연결 포괄손익계산서
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

수익(매출액) (주27,33)	715,764,958,205	598,231,741,629	600,426,024,393

매출원가 (주26,28)	508,012,315,058	467,856,365,368	510,665,000,273

매출총이익	207,752,643,147	130,375,376,261	89,761,024,120

판매비와관리비 (주10,26,28)	55,120,782,796	53,484,558,738	46,164,916,166

영업이익(손실)	152,631,860,351	76,890,817,523	43,596,107,954

기타이익 (주10,29,30)	18,557,133,374	9,179,372,166	8,738,703,052

기타손실 (주10,29,30)	19,329,467,164	18,874,787,259	8,854,148,265

금융수익 (주10,30,31)	6,800,386,425	8,119,662,476	11,706,054,558

금융원가 (주10,30,31)	8,304,345,364	13,369,382,111	13,050,181,594

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분 (주9)	(3,170,469,292)	(2,797,484,648)	0

법인세비용차감전순이익(손실) (주33)	147,185,098,330	59,148,198,147	42,136,535,705

법인세비용 (주16)	37,128,521,283	19,244,617,243	7,913,789,415

당기순이익(손실) (주33)	110,056,577,047	39,903,580,904	34,222,746,290

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	114,391,072,981	43,115,990,847	36,632,027,408

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,334,495,934)	(3,212,409,943)	(2,409,281,118)

기타포괄손익	(4,568,114,239)	(784,373,212)	311,185,467

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(668,327,026)	(569,475,777)	(781,129,987)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주16,24)	(668,327,026)	(569,475,777)	(781,129,987)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,899,787,213)	(214,897,435)	1,092,315,454

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주16,30)	88,045,721	(52,810,853)	1,083,069,679

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (주9,16)	(3,469,463,385)	968,388,228	850,314,937

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (주27)	(518,369,549)	(1,130,474,810)	(841,069,162)

총포괄손익	105,488,462,808	39,119,207,692	34,533,931,757

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	110,358,453,965	42,140,423,300	36,613,726,496

총 포괄손익, 비지배지분	(4,869,991,157)	(3,021,215,608)	(2,079,794,739)

주당이익 (주20)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,985	1,118	933

연결 자본변동표
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(27,730,026,196)	(992,762,566)	277,127,078,900	471,121,480,327	1,972,084,985	473,093,565,312

당기순이익(손실)	0	0	0	0	36,632,027,408	36,632,027,408	(2,409,281,118)	34,222,746,290

기타포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(807,867,766)	(807,867,766)	26,737,779	(781,129,987)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,083,069,679	0	1,083,069,679	0	1,083,069,679

지분법자본변동	0	0	0	547,566,337	0	547,566,337	302,748,600	850,314,937

해외사업환산손익	0	0	0	(841,069,162)	0	(841,069,162)	0	(841,069,162)

배당금지급	0	0	0	0	(21,659,482,350)	(21,659,482,350)	0	(21,659,482,350)

상환전환우선주전환	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(12,960,952,800)	0	0	(12,960,952,800)	0	(12,960,952,800)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	(1,647,326)	(1,647,326)

주식기준보상거래	0	0	(131,644,094)	0	0	(131,644,094)	0	(131,644,094)

지배력 상실로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(13,092,596,894)	789,566,854	14,164,677,292	1,861,647,252	(2,081,442,065)	(219,794,813)

2015.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	(203,195,712)	291,291,756,192	472,983,127,579	(109,357,080)	472,873,770,499

2016.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	(203,195,712)	291,291,756,192	472,983,127,579	(109,357,080)	472,873,770,499

당기순이익(손실)	0	0	0	0	43,115,990,847	43,115,990,847	(3,212,409,943)	39,903,580,904

기타포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(601,406,365)	(601,406,365)	31,930,588	(569,475,777)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(60,335,774)	0	(60,335,774)	7,524,921	(52,810,853)

지분법자본변동	0	0	0	816,649,402	0	816,649,402	151,738,826	968,388,228

해외사업환산손익	0	0	0	(1,130,474,810)	0	(1,130,474,810)	0	(1,130,474,810)

배당금지급	0	0	0	0	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)	0	(19,335,155,000)

상환전환우선주전환	0	0	(2,024,003,360)	0	0	(2,024,003,360)	3,358,408,073	1,334,404,713

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,136,950,300)	0	0	(1,136,950,300)	0	(1,136,950,300)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	453,000,000	0	0	453,000,000	0	453,000,000

지배력 상실로 인한 변동	0	0	0	168,067,819	(168,067,819)	0	0	0

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(2,707,953,660)	(206,093,363)	23,011,361,663	20,097,314,640	337,192,465	20,434,507,105

2016.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(43,530,576,750)	(409,289,075)	314,303,117,855	493,080,442,219	227,835,385	493,308,277,604

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(43,530,576,750)	(409,289,075)	314,303,117,855	493,080,442,219	227,835,385	493,308,277,604

당기순이익(손실)	0	0	0	0	114,391,072,981	114,391,072,981	(4,334,495,934)	110,056,577,047

기타포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(696,384,112)	(696,384,112)	28,057,086	(668,327,026)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	81,671,572	0	81,671,572	6,374,149	88,045,721

지분법자본변동	0	0	0	(2,899,536,927)	0	(2,899,536,927)	(569,926,458)	(3,469,463,385)

해외사업환산손익	0	0	0	(518,369,549)	0	(518,369,549)	0	(518,369,549)

배당금지급	0	0	0	0	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)	0	(19,287,706,000)

상환전환우선주전환	0	0	(1,079,766,416)	0	0	(1,079,766,416)	20,230,945,226	19,151,178,810

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,593,508,900)	0	0	(5,593,508,900)	0	(5,593,508,900)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	2,321,118,019	2,321,118,019

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0	0

지배력 상실로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

교환사채의 발행	0	3,427,157,625	0	0	0	3,427,157,625	0	3,427,157,625

자본 증가(감소) 합계	0	3,427,157,625	(6,673,275,316)	(3,336,234,904)	94,406,982,869	87,824,630,274	17,682,072,088	105,506,702,362

2017.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(50,203,852,066)	(3,745,523,979)	408,710,100,724	580,905,072,493	17,909,907,473	598,814,979,966

연결 현금흐름표
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	156,380,803,858	115,486,242,792	66,495,553,746

당기순이익(손실)	110,056,577,047	39,903,580,904	34,222,746,290

당기순이익조정을 위한 가감	68,802,152,275	72,348,917,650	49,364,313,560

법인세비용	37,128,521,283	19,244,617,243	7,913,789,415

수선비	435,820,347	0	0

소모품비	0	0	530,000

이자비용	8,195,332,909	7,380,532,679	7,730,858,144

외화환산손실	1,241,166,642	1,750,330,552	334,638,421

외환차손	321,200,000	0	0

감가상각비	29,064,700,028	33,069,961,613	34,980,398,336

유형자산처분손실	28,831,826	2,203,211,432	72,884,207

무형자산처분손실	2,200,000	0	0

투자부동산감가상각비	7,719,814	7,222,460	7,177,240

매도가능금융자산처분손실	0	4,506,998,604	4,944,497,829

매도가능금융자산손상차손	0	1,344,039,056	0

무형자산손상차손	4,340,000,000	3,555,293,946	0

퇴직급여	2,210,139,477	2,144,111,712	1,780,538,205

무형자산상각비	1,070,808,228	1,118,700,737	1,570,182,943

재고자산감모손실	1,760,950	83,757,187	23,798,293

재고자산평가손실	0	4,927,870	207,889,768

재고자산평가손실환입	(48,443,969)	(133,559,982)	(24,486,344)

배출원가	(169,318,900)	142,884,900	25,173,000

잡손실	0	453,000,000	0

이자수익	(6,431,671,165)	(4,540,114,993)	(5,062,561,534)

배당금수익	(20,673,693)	(204,683,002)	0

외화환산이익	(399,465,199)	(2,158,791,075)	(937,133,178)

외환차익	(168,314,147)	0	0

매도가능금융자산처분이익	0	(3,160,352,121)	(6,375,765,133)

파생금융자산평가이익	0	(42,410,948)	(20,030,584)

유형자산처분이익	(173,777,683)	(10,254,236)	0

지분법손실	3,170,469,292	2,797,484,648	2,257,335,578

대손상각비	0	8,457,825	25,476,373

기타의 대손상각비	674,332,860	2,784,230,603	0

기타의 대손충당금환입	(2,435,613,859)	0	0

파생금융자산평가손실	17,122,716	0	40,767,112

종속기업투자처분이익	(1,703,378,893)	0	(437)

관계기업투자처분이익	(7,557,316,589)	0	0

주식보상비용(환입)	0	0	(131,644,094)

잡이익	0	(679,060)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,292,067,164)	13,285,928,996	(6,190,645,460)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	4,433,687,843	(15,967,915,953)	17,393,438,458

미수금의 감소(증가)	(2,573,306,999)	702,281,433	2,714,256,886

미수수익의 감소(증가)	76,351,547	(15,122,055)	5,595,835

선급금의 감소(증가)	90,319,398	272,357,399	(775,671,008)

선급비용의 감소(증가)	(640,826,102)	(6,091,228,774)	(4,350,178,314)

재고자산의 감소(증가)	(6,870,892,793)	3,567,432,561	(5,478,940,001)

파생상품자산의 감소(증가)	42,410,948	20,030,584	7,377,565

파생상품부채의 증가(감소)	0	(40,767,112)	(189,326,815)

매입채무의 증가(감소)	5,186,366,216	21,730,895,821	(15,416,436,638)

미지급금의 증가(감소)	1,466,739,483	10,461,994,378	678,104,412

선수금의 증가(감소)	(83,828,667)	247,822,891	10,178,434

선수수익의 증가(감소)	0	0	(4,520,547)

예수금의 증가(감소)	715,725,018	1,676,760,030	38,106,716

미지급비용의 증가(감소)	28,876,774	(507,447,448)	749,241,067

미지급배당금의 증가(감소)	0	70,500	0

배출부채의 증가(감소)	(169,318,900)	0	0

이연수익의 증가(감소)	169,318,900	0	1,261,000

퇴직금의 지급	(1,480,597,431)	(725,982,592)	(477,977,734)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,683,092,399)	(2,045,252,667)	(1,095,154,776)

이자수취(영업)	3,190,585,463	4,986,658,394	3,635,374,122

이자지급(영업)	(2,967,461,801)	(3,600,562,384)	(4,080,307,812)

배당금수취(영업)	20,673,693	204,683,002	0

법인세납부(환급)	(21,429,655,655)	(11,642,963,770)	(10,455,926,954)

투자활동현금흐름	(171,484,914,886)	(57,966,848,238)	(26,162,506,580)

단기금융상품의 처분	152,000,000,000	197,135,595,244	126,958,881,140

대여금의 감소	8,512,800,000	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	9,100,000,000	0	0

매도가능금융자산의 처분	450,000,000	49,032,575,713	94,657,456,267

만기보유금융자산의 처분	1,001,230,000	0	0

유형자산의 처분	232,287,818	32,545,983	0

기타유형자산의 처분	15,612,667	0	0

무형자산의 처분	100,000,000	0	0

임차보증금의 감소	966,341,785	1,509,589,586	162,536,700

단기금융상품의 취득	(215,000,000,000)	(165,000,000,000)	(131,997,928,340)

장기금융상품의 취득	(107,000,000,000)	(95,000,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	(8,889,833)	(21,951,706,673)	(96,907,868,435)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,124,205,601)	(2,731,351,642)	(3,198,694,020)

유형자산의 취득	(19,502,390,267)	(17,572,169,191)	(14,979,470,032)

무형자산의 취득	(580,908,100)	(30,251,930)	(214,340,431)

임차보증금의 증가	(646,538,172)	(474,958,684)	(639,718,340)

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	(255,183)	(2,916,716,644)	(3,361,089)

재무활동현금흐름	15,533,884,619	(51,049,065,866)	(53,226,538,045)

단기차입금의 증가	74,991,000,000	87,138,128,800	218,932,384,000

장기차입금의 증가	0	0	10,800,000,000

사채의 증가	59,191,623,200	0	80,000,000,000

임대보증금의 증가	0	0	7,201,806

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 처분	0	0	1,715,000

단기차입금의 상환	(86,400,158,149)	(91,639,704,754)	(253,353,719,089)

장기차입금의 상환	(7,153,846,153)	(26,075,384,612)	(24,730,384,612)

사채의 상환	0	0	(50,000,000,000)

사채발행비 지급	(207,670,679)	0	(263,300,000)

자기주식의 취득	(5,593,508,900)	(1,136,950,300)	(12,960,952,800)

상환전환우선주의 전환비용	(5,918,700)	0	0

배당금지급	(19,287,636,000)	(19,335,155,000)	(21,659,482,350)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	429,773,591	6,470,328,688	(12,893,490,879)

기초현금및현금성자산	14,524,339,802	8,733,921,523	22,303,755,106

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,547)	0	0

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	(245,506,030)	(679,910,409)	(676,342,704)

기말현금및현금성자산	14,708,603,816	14,524,339,802	8,733,921,523