티케이지휴켐스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 17 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	439,506,163,680	480,574,296,621

현금및현금성자산 (주29)	21,556,509,666	20,166,381,687

기타유동금융자산 (주4,29)	300,500,018,273	325,036,896,700

매출채권 및 기타유동채권 (주3,5,13,26,29)	76,401,418,716	95,040,142,650

재고자산 (주6)	29,699,327,064	30,835,763,810

기타유동자산	11,348,889,961	9,495,111,774

비유동자산	409,925,054,161	362,873,911,209

기타비유동금융자산 (주4,29)	106,502,337,212	68,679,882,234

관계기업에 대한 투자자산 (주7,13)	25,362,025,735	11,348,657,785

종속기업에 대한 투자자산 (주8,13)	29,890,740,841	45,249,331,241

유형자산 (주9,13)	224,589,718,714	217,407,055,939

영업권 이외의 무형자산 (주10,13)	8,477,387,852	8,374,932,515

사용권자산 (주3,11)	5,397,164,757	0

투자부동산 (주12)	4,526,301,153	4,532,091,006

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주3,5,13,29)	2,306,713,696	3,047,603,030

이연법인세자산	2,868,533,671	3,683,362,554

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주20)	0	451,067,883

기타비유동자산	4,130,530	99,927,022

자산총계	849,431,217,841	843,448,207,830

부채

유동부채	124,857,329,570	99,777,709,672

단기차입금 (주15,25,29)	11,329,536,407	9,558,627,394

유동성장기금융부채 (주16,29)	35,339,230,110	0

매입채무 및 기타유동채무 (주3,13,17,20,29)	58,357,990,041	69,890,375,085

기타유동금융부채 (주13,18,29)	2,434,335,114	244,944,330

당기법인세부채	16,034,170,650	19,058,717,674

기타유동부채 (주19,26)	1,362,067,248	1,025,045,189

비유동부채	75,483,594,657	97,169,520,927

장기금융부채 (주16,29)	49,918,640,561	84,521,823,229

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주3,13,17,29)	21,477,224,413	9,655,445,574

기타비유동금융부채 (주13,18,29)	0	848,614,938

퇴직급여부채 (주20)	406,883,474	0

기타비유동부채 (주19)	3,680,846,209	2,143,637,186

부채총계	200,340,924,227	196,947,230,599

자본

자본금 (주21)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주21)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주22)	(51,303,549,727)	(31,460,181,777)

기타포괄손익누계액 (주22)	(2,058,940,516)	(2,488,456,151)

이익잉여금(결손금) (주23)	471,157,554,391	449,154,385,693

자본총계	649,090,293,614	646,500,977,231

자본과부채총계	849,431,217,841	843,448,207,830

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주13,26)	177,827,652,054	496,808,805,706	201,619,762,841	594,010,919,624

매출원가 (주27)	133,900,728,852	381,071,314,753	153,175,707,445	441,708,643,914

매출총이익	43,926,923,202	115,737,490,953	48,444,055,396	152,302,275,710

판매비와관리비 (주13,27)	7,894,717,637	23,304,876,021	8,583,906,946	24,129,668,217

영업이익(손실)	36,032,205,565	92,432,614,932	39,860,148,450	128,172,607,493

기타이익 (주13,28,29)	1,588,650,059	5,506,981,562	2,183,648,842	5,881,033,851

기타손실 (주13,28,29)	2,244,746,153	6,788,836,070	2,662,403,294	5,945,244,283

금융수익 (주13,29,30)	4,017,515,096	11,285,001,524	2,958,747,548	6,962,195,476

금융원가 (주13,29,30)	1,546,290,273	3,988,559,704	1,740,809,339	4,137,855,688

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주7)	(1,453,076,968)	(5,471,860,236)	(1,811,592,925)	(4,426,578,918)

법인세비용차감전순이익(손실)	36,394,257,326	92,975,342,008	38,787,739,282	126,506,157,931

법인세비용 (주14)	9,171,198,189	23,856,840,910	9,773,990,719	31,264,776,011

당기순이익(손실)	27,223,059,137	69,118,501,098	29,013,748,563	95,241,381,920

기타포괄손익	188,021,118	429,515,635	1,990,194,015	1,969,602,329

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	73,198,923	(173,227,593)	2,151,267,673	1,789,826,511

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주29)	73,198,923	(173,227,593)	2,151,267,673	1,846,424,323

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 (주29)	0	0	0	(56,597,812)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	114,822,195	602,743,228	(161,073,658)	179,775,818

지분법자본변동	114,822,195	602,743,228	(161,073,658)	179,775,818

총포괄손익	27,411,080,255	69,548,016,733	31,003,942,578	97,210,984,249

주당이익 (주24)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	707	1,772	741	2,465

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	689	1,729	720	2,366

자본변동표
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(667,760,114)	413,285,554,670	591,662,060,080

당기순이익(손실)	0	0	0	0	95,241,381,920	95,241,381,920

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	1,846,424,323	0	1,846,424,323

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	(56,597,812)	(56,597,812)

지분법자본변동	0	0	0	179,775,818	0	179,775,818

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(729,000,000)	0	0	(729,000,000)

교환사채의 교환권 행사	0	3,475,429,103	17,728,267,616	0	0	21,203,696,719

주식기준보상거래	0	1,675,452,549	(1,359,367,103)	0	0	316,085,446

배당금지급	0	0	0	0	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)

2018.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	1,358,440,027	450,997,561,278	652,191,048,994

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	(2,488,456,151)	449,154,385,693	646,500,977,231

당기순이익(손실)	0	0	0	0	69,118,501,098	69,118,501,098

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(173,227,593)	0	(173,227,593)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	602,743,228	0	602,743,228

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(19,843,367,950)	0	0	(19,843,367,950)

교환사채의 교환권 행사	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)

2019.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(2,058,940,516)	471,157,554,391	649,090,293,614

현금흐름표
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	81,619,315,337	101,370,544,695

당기순이익(손실)	69,118,501,098	95,241,381,920

당기순이익조정을 위한 가감	46,295,652,230	56,145,532,157

법인세비용	23,856,840,910	31,264,776,011

이자비용	2,472,172,039	2,939,908,540

외화환산손실	2,127,448,494	851,174,956

감가상각비	20,285,074,643	21,505,670,989

무형자산상각비	57,584,543	74,050,621

사용권자산감가상각비	1,031,726,585

투자부동산감가상각비	5,789,853	5,789,853

유형자산처분손실	51,783,856	30,825,591

무형자산처분손실	0	7,272,728

퇴직급여	1,385,617,716	1,551,225,249

파생금융자산평가손실	1,399,877,590	1,032,906,703

지분법손실	5,471,860,236	4,426,578,918

재고자산처분손실	7,177,726

유형자산처분이익	(24,292,378)	(21,888,000)

무형자산처분이익	0	(95,000,000)

이자수익	(7,453,661,623)	(6,015,068,121)

배당금수익	(209,288,340)	(73,380,469)

외화환산이익	(618,162,068)	(613,847,898)

파생금융자산평가이익	(3,551,005,695)	(724,833,914)

잡이익	(891,857)	(629,600)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,791,087,672)	(17,938,947,228)

매출채권의 감소(증가)	5,035,778,485	(32,439,413,975)

미수금의 감소(증가)	(2,374,770,386)	488,601,235

선급금의 감소(증가)	(923,545,302)	(72,000,000)

선급비용의 감소(증가)	(893,538,137)	185,184,685

재고자산의 감소(증가)	1,129,259,020	(1,493,037,918)

파생상품자산의 감소(증가)	36,896,700	0

매입채무의 증가(감소)	(3,712,475,420)	28,900,277,007

미지급금의 증가(감소)	(7,297,707,752)	(7,129,567,880)

선수금의 증가(감소)	(343,244,515)	(23,670,493)

선수수익의 증가(감소)	674,418,658	995,852,638

예수금의 증가(감소)	(2,486,976,120)	(2,908,895,968)

미지급비용의 증가(감소)	(2,107,516,544)	(782,176,204)

파생상품부채의 증가(감소)	0	(17,122,716)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,574,992,699)	(916,040,464)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	2,047,326,340	(2,726,937,175)

이자수취(영업)	7,317,819,505	5,868,785,815

이자지급(영업)	(1,519,603,964)	(1,903,031,215)

배당금수취(영업)	209,288,340	72,837,816

법인세납부(환급)	(26,011,254,200)	(36,116,014,570)

투자활동현금흐름	(23,663,623,158)	(8,779,894,374)

유동성장기금융상품의 처분	75,000,000,000	115,000,000,000

단기금융상품의 처분	210,000,000,000	135,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	0	1,222,903,245

단기대여금및수취채권의 처분	4,830,640,255	2,000,000,000

보증금의 감소	93,000,000	579,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	15,358,590,400	0

유형자산의 처분	61,175,573	27,795,600

무형자산의 처분	0	307,727,272

리스료의 회수	304,997,458	0

단기금융상품의 취득	(200,000,000,000)	(165,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(95,000,000,000)	(50,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(5,609,837,489)	(5,388,356,019)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	0	(19,999,250,257)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,667,184,958)	(1,939,334,838)

유형자산의 취득	(26,864,964,517)	(19,776,979,377)

무형자산의 취득	(160,039,880)	(63,300,000)

보증금의 증가	(10,000,000)	(750,100,000)

재무활동현금흐름	(56,566,462,200)	(75,073,055,226)

단기차입금의 증가	116,900,000,000	236,203,919,351

보증금의 증가	10,152,000,000	10,332,000,000

단기차입금의 상환	(115,168,992,563)	(233,407,197,077)

유동성사채의 상환	0	(30,000,000,000)

배당금지급	(47,115,332,400)	(57,472,777,500)

리스부채의 상환	(1,490,769,287)	0

자기주식의 취득	(19,843,367,950)	(729,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,389,229,979	17,517,595,095

기초현금및현금성자산	20,166,381,687	12,865,461,720

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	898,000	(46,846,790)

기말현금및현금성자산	21,556,509,666	30,336,210,025