티케이지휴켐스 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 반기말 2021.06.30 현재
제 19 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	507,400,865,647	434,528,068,755

현금및현금성자산 (주28)	24,601,117,088	28,839,800,631

기타유동금융자산 (주3,12,28)	301,868,423,234	292,729,459,205

매출채권 및 기타유동채권 (주4,12,25,28)	126,070,472,367	71,332,184,007

재고자산 (주5)	43,263,791,345	27,761,609,865

당기법인세자산	2,777,699	2,750,350

기타유동자산 (주11)	11,594,283,914	13,862,264,697

비유동자산	385,940,074,184	432,057,446,035

기타비유동금융자산 (주3,28)	120,118,156,853	145,864,045,553

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	16,150,854,052	30,033,596,077

유형자산 (주7)	195,761,929,174	200,260,046,839

영업권 이외의 무형자산 (주8,12)	9,255,729,527	9,641,570,737

사용권자산 (주9)	6,036,116,833	6,453,945,357

투자부동산 (주10)	26,094,919,750	26,212,393,906

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,12,28)	2,065,892,641	2,881,643,344

이연법인세자산	9,962,504,399	9,078,417,524

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주19)	493,970,955	1,631,786,698

자산총계	893,340,939,831	866,585,514,790

부채

유동부채	109,618,421,817	90,822,911,353

단기차입금 (주14,24,28)	7,031,177,157	4,958,004,587

매입채무 및 기타유동채무 (주12,16,19,28)	83,765,879,048	65,647,488,472

기타유동금융부채 (주12,17,28)	214,657,447	170,856,657

당기법인세부채	17,293,592,633	18,714,324,082

기타유동부채 (주18,25)	1,313,115,532	1,332,237,555

비유동부채	88,946,122,399	88,618,042,159

장기금융부채 (주15,28)	49,967,809,079	49,953,537,152

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주12,16,28)	33,622,231,313	33,224,971,849

이연법인세부채	693,197,194	555,944,762

기타비유동부채 (주18)	4,662,884,813	4,883,588,396

부채총계	198,564,544,216	179,440,953,512

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	674,625,024,264	668,418,216,236

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주21)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)

기타포괄손익누계액 (주21)	(4,562,325,639)	(1,605,423,369)

이익잉여금(결손금) (주22)	502,299,439,940	493,135,729,642

비지배지분	20,151,371,351	18,726,345,042

자본총계	694,776,395,615	687,144,561,278

자본과부채총계	893,340,939,831	866,585,514,790

연결 포괄손익계산서
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 19 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주12,25,30)	213,396,944,545	389,664,596,474	124,637,512,318	304,380,175,395

매출원가 (주26)	178,465,200,957	319,871,680,448	100,579,057,632	242,173,238,751

매출총이익	34,931,743,588	69,792,916,026	24,058,454,686	62,206,936,644

판매비와관리비 (주12,26)	7,775,100,515	14,382,000,407	7,144,818,513	14,229,934,354

영업이익(손실)	27,156,643,073	55,410,915,619	16,913,636,173	47,977,002,290

기타이익 (주12,27,28)	6,563,040,567	9,472,827,450	879,169,902	4,768,129,006

기타손실 (주12,27,28)	505,065,041	4,063,252,191	2,774,575,840	7,736,560,647

금융수익 (주12,28,29)	2,220,200,985	4,634,976,739	1,940,635,561	6,706,170,198

금융원가 (주12,28,29)	742,592,532	1,379,559,296	523,873,567	2,412,526,842

지분법 적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	44,373,396	158,915,209	(26,080,293)	(1,027,683,405)

법인세비용차감전순이익(손실) (주30)	34,736,600,448	64,234,823,530	16,408,911,936	48,274,530,600

법인세비용 (주13)	8,363,840,722	14,868,034,051	6,325,098,442	14,469,080,396

당기순이익(손실) (주30)	26,372,759,726	49,366,789,479	10,083,813,494	33,805,450,204

기타포괄손익	(5,384,710,049)	(3,364,078,142)	3,109,354,900	4,943,806,604

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,645,392,747)	(3,585,641,123)	3,340,541,405	3,051,510,320

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	(3,645,392,747)	(3,585,641,123)	(651,563,499)	(940,594,584)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 (주28)	0	0	3,992,104,904	3,992,104,904

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,739,317,302)	221,562,981	(231,186,505)	1,892,296,284

지분법자본변동 (주6)	(1,738,873,208)	220,210,486	(230,101,478)	1,893,188,616

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(444,094)	1,352,495	(1,085,027)	(892,332)

총포괄손익	20,988,049,677	46,002,711,337	13,193,168,394	38,749,256,808

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	24,595,412,608	47,534,587,298	9,989,342,808	33,680,512,016

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,777,347,118	1,832,202,181	94,470,686	124,938,188

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	19,860,894,283	44,577,685,028	13,215,248,277	38,394,929,803

총 포괄손익, 비지배지분	1,127,155,394	1,425,026,309	(22,079,883)	354,327,005

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	641	1,239	260	878

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	641	1,239	260	870

연결 자본변동표
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 19 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,942,034,949)	477,887,712,493	652,833,587,507	18,817,646,038	671,651,233,545

당기순이익(손실)	0	0	0	0	33,680,512,016	33,680,512,016	124,938,188	33,805,450,204

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(940,594,584)	0	(940,594,584)	0	(940,594,584)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	3,992,104,904	3,992,104,904	0	3,992,104,904

지분법자본변동	0	0	0	1,663,799,799	0	1,663,799,799	229,388,817	1,893,188,616

해외사업환산손익	0	0	0	(892,332)	0	(892,332)	0	(892,332)

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2020.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,219,722,066)	477,189,452,413	652,857,640,310	19,171,973,043	672,029,613,353

2021.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,605,423,369)	493,135,729,642	668,418,216,236	18,726,345,042	687,144,561,278

당기순이익(손실)	0	0	0	0	47,534,587,298	47,534,587,298	1,832,202,181	49,366,789,479

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(3,585,641,123)	0	(3,585,641,123)	0	(3,585,641,123)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	627,386,358	0	627,386,358	(407,175,872)	220,210,486

해외사업환산손익	0	0	0	1,352,495	0	1,352,495	0	1,352,495

배당금지급	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2021.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(4,562,325,639)	502,299,439,940	674,625,024,264	20,151,371,351	694,776,395,615

연결 현금흐름표
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 19 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	30,821,556,939	44,354,206,212

당기순이익(손실)	49,366,789,479	33,805,450,204

당기순이익조정을 위한 가감	21,877,301,281	26,756,330,369

법인세비용	14,868,034,051	14,469,080,396

지분법손실	464,809,502	1,027,683,405

이자비용	1,053,078,990	1,271,914,755

외화환산손실	1,787,038,634	1,299,540,749

감가상각비	14,442,631,990	14,342,859,344

사용권자산감가상각비	532,810,597	808,611,043

투자부동산감가상각비	117,474,156	6,254,076

유형자산처분손실	7,432,933	37,549,056

무형자산처분손실	0	726,000

기타장기종업원급여	42,073,722	0

퇴직급여	848,946,894	870,996,966

무형자산상각비	27,041,210	28,376,139

파생상품거래손실	145,866,418	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	180,613,888	0

재고자산폐기손실	87,214	0

재고자산평가손실환입	(472,176,582)	(89,976,383)

유형자산처분이익	(3,595,364)	(369,230)

무형자산처분이익	(48,490,909)	0

이자수익	(2,892,893,269)	(3,907,550,378)

배당금수익	(451,881,510)	(139,525,560)

수수료수익	(15,253,897)	0

외화환산이익	(941,369,610)	(658,086,399)

지분법이익	(623,724,711)	0

파생상품평가이익	(1,134,503,100)	(2,527,660,203)

파생상품거래이익	(68,150,743)	0

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	3,087,915	(2,657,780)

관계기업투자주식처분이익	(5,767,852,868)	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(87,548,117)	(81,435,627)

배출원가	(136,286,153)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(27,529,662,004)	(2,219,779,890)

매출채권의 감소(증가)	(27,826,487,256)	12,537,379,256

미수금의 감소(증가)	(5,842,604,192)	2,632,897,584

미수수익의 감소(증가)	0	14,369,023

선급금의 감소(증가)	3,242,636,863	517,028,229

선급비용의 감소(증가)	(930,855,290)	(934,520,794)

재고자산의 감소(증가)	(15,738,885,029)	2,587,227,402

매입채무의 증가(감소)	28,997,909,373	(13,826,902,267)

미지급금의 증가(감소)	(6,085,942,083)	(2,170,924,971)

선수금의 증가(감소)	7,008,598	(187,290,580)

선수수익의 증가(감소)	251,918,201	280,041,789

예수금의 증가(감소)	(2,082,082,870)	(2,426,152,655)

미지급비용의 증가(감소)	(1,811,147,168)	(1,264,819,627)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(255,202,200)	(432,828,491)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	544,071,049	454,716,212

이자수취(영업)	3,107,139,271	4,818,986,035

이자지급(영업)	(867,940,888)	(968,217,882)

배당금수취(영업)	451,881,510	139,525,560

법인세납부(환급)	(15,583,951,710)	(17,978,088,184)

투자활동현금흐름	1,548,072,293	47,819,480,221

단기금융상품의 처분	105,000,000,000	163,500,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	0	13,991,626,952

유형자산의 처분	643,263,182	736,866

무형자산의 처분	407,290,909	33,000,000

보증금의 감소	0	640,000,000

파생상품거래의 현금유입	68,150,743	0

리스료의 회수	9,511,467	190,370,800

단기금융상품의 취득	(29,000,000,000)	(43,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(15,000,000,000)	(70,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(28,073,342,514)	0

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(19,999,999,486)	0

유형자산의 취득	(12,166,124,410)	(15,381,232,326)

무형자산의 취득	(131,311,180)	0

파생상품거래의 현금유출	(145,866,418)	(1,600,022,071)

보증금의 증가	(63,500,000)	(55,000,000)

재무활동현금흐름	(36,609,741,168)	(90,759,890,027)

단기차입금의 증가	31,661,033,494	82,814,043,551

보증금의 증가	183,636,646	15,408,000,000

단기차입금의 상환	(29,658,004,587)	(113,817,103,602)

보증금의 감소	(70,441,931)	0

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

교환사채의 감소	0	(35,790,876,000)

리스부채의 상환	(355,087,790)	(1,003,076,976)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,240,111,936)	1,413,796,406

기초현금및현금성자산	28,839,800,631	21,709,614,670

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	1,428,393	(1,785,926)

기말현금및현금성자산	24,601,117,088	23,121,625,150