티케이지휴켐스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2016.12.31 현재
제 14 기 2015.12.31 현재
제 13 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

비유동자산	423,393,305,752	336,473,783,445	410,563,395,295

유형자산 (주6,11,22,27)	232,413,577,027	255,637,092,477	281,966,615,087

영업권 이외의 무형자산 (주7,11)	7,441,639,968	7,551,184,921	7,583,966,603

투자부동산 (주8)	4,547,530,634	4,541,053,094	4,548,230,334

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	73,589,166,339	58,369,834,842	44,758,410,464

종속기업에 대한 투자자산 (주9)	57,390,947,039	54,367,987,218	41,740,697,591

관계기업에 대한 투자자산 (주3,10)	16,198,219,300	4,001,847,624	3,017,712,873

기타비유동금융자산 (주12,31,33)	96,776,510,944	2,451,230,000	61,458,110,000

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주15,31,33)	2,537,282,758	3,581,962,094	7,408,011,472

이연법인세자산 (주17)	5,666,017,821	3,508,982,231	2,806,618,005

기타비유동비금융자산 (주13)	421,580,261	832,443,786	33,433,330

유동자산	277,112,620,147	323,147,447,420	282,353,872,589

재고자산 (주14)	24,139,438,758	26,122,355,569	27,303,006,083

매출채권 및 기타유동채권 (주11,15,31,33)	98,778,724,792	84,224,932,039	95,637,106,340

기타유동금융자산 (주12,27,31,33)	136,071,269,440	198,337,852,119	150,491,169,864

기타유동비금융자산 (주13)	8,024,024,410	9,327,056,384	8,840,118,235

현금및현금성자산 (주16,27,31)	10,099,162,747	5,135,251,309	82,472,067

자산총계	700,505,925,899	659,621,230,865	692,917,267,884

자본

자본금 (주18)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주18)	181,838,602,189	181,838,602,189	181,838,602,189

자본조정 (주19,25)	(41,506,573,390)	(40,822,623,090)	(26,860,107,696)

기타포괄손익누계액 (주3,19)	1,207,710,077	717,723,785	(406,643,669)

이익잉여금(결손금) (주20,25)	313,968,314,043	288,047,626,923	275,233,131,344

자본총계	496,386,640,919	470,659,917,807	470,683,570,168

부채

비유동부채	84,052,508,457	90,846,717,376	34,009,151,623

장기차입금 (주22,27,31,33)	0	6,498,846,149	31,344,230,761

기타비유동금융부채 (주23,24,31,33)	80,221,691,394	80,570,482,026	0

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주26,31,33)	1,295,425,263	1,363,581,374	1,414,594,314

퇴직급여채무 (주25)	2,535,391,800	2,413,807,827	1,250,326,548

유동부채	120,066,776,523	98,114,595,682	188,224,546,093

단기차입금 (주22,27,31,33)	11,113,948,775	11,654,686,350	32,387,878,503

유동성장기차입금 (주22,27,31,33)	6,153,846,153	24,730,384,616	24,615,384,616

기타유동금융부채 (주24,31,33)	349,735,563	443,464,369	50,632,486,671

매입채무 및 기타유동채무 (주11,26,31,33)	88,014,326,961	56,151,177,041	73,654,484,553

기타유동비금융부채	454,615,815	63,908,024	90,295,590

당기법인세부채 (주17)	13,980,303,256	5,070,975,282	6,844,016,160

부채총계	204,119,284,980	188,961,313,058	222,233,697,716

자본과부채총계	700,505,925,899	659,621,230,865	692,917,267,884

포괄손익계산서
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

수익(매출액) (주11,28)	582,859,339,365	582,815,680,855	695,241,179,939

매출원가 (주29)	453,073,514,101	497,396,926,888	603,729,667,664

매출총이익	129,785,825,264	85,418,753,967	91,511,512,275

판매비와관리비 (주29)	50,296,623,151	43,412,796,841	40,444,060,241

영업이익(손실)	79,489,202,113	42,005,957,126	51,067,452,034

기타이익 (주11,30,31)	8,582,189,443	7,930,931,816	12,243,632,188

기타손실 (주11,30,31)	21,408,924,848	8,830,107,190	12,906,550,714

금융수익 (주11,31,32)	7,327,231,646	10,818,576,274	6,934,638,836

금융원가 (주11,31,32)	9,052,514,908	8,984,242,141	7,551,058,890

법인세비용차감전순이익(손실)	64,937,183,446	42,941,115,885	49,788,113,454

법인세비용 (주17)	19,059,427,240	7,645,652,206	11,274,276,158

당기순이익(손실)	45,877,756,206	35,295,463,679	38,513,837,296

기타포괄손익	(131,927,794)	302,881,704	(596,502,263)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(621,914,086)	(821,485,750)	(285,029,676)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 (주25)	(621,914,086)	(821,485,750)	(285,029,676)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(72,919,253)	1,083,069,679	(1,193,398,996)

매도가능금융자산 (주31)	(72,919,253)	1,083,069,679	(1,193,398,996)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분 (주10)	562,905,545	41,297,775	881,926,409

총포괄손익	45,745,828,412	35,598,345,383	37,917,335,033

주당이익 (주3,21)

기본주당이익(손실)	1,189	899	978

자본변동표
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(29,062,922,856)	(95,171,082)	266,539,981,474	460,099,077,725

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	38,513,837,296	38,513,837,296

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,193,398,996)	0	(1,193,398,996)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(285,029,676)	(285,029,676)

지분법자본변동	881,926,409	881,926,409

총포괄손익	0	0	0	(311,472,587)	38,228,807,620	37,917,335,033

배당금지급	0	0	0	0	(29,535,657,750)	(29,535,657,750)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	1,332,896,660	0	0	1,332,896,660

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	869,918,500	0	0	869,918,500

자본 증가(감소) 합계	0	0	2,202,815,160	(311,472,587)	8,693,149,870	10,584,492,443

2014.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(26,860,107,696)	(406,643,669)	275,233,131,344	470,683,570,168

2015.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(26,860,107,696)	(406,643,669)	275,233,131,344	470,683,570,168

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	35,295,463,679	35,295,463,679

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,083,069,679	0	1,083,069,679

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(821,485,750)	(821,485,750)

지분법자본변동	0	0	0	41,297,775	0	41,297,775

총포괄손익	0	0	0	1,124,367,454	34,473,977,929	35,598,345,383

배당금지급	0	0	0	0	(21,659,482,350)	(21,659,482,350)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(13,830,871,300)	0	0	(13,830,871,300)

주식보상비용	0	0	(131,644,094)	0	0	(131,644,094)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(13,962,515,394)	1,124,367,454	12,814,495,579	(23,652,361)

2015.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	717,723,785	288,047,626,923	470,659,917,807

2016.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	717,723,785	288,047,626,923	470,659,917,807

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	45,877,756,206	45,877,756,206

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(72,919,253)	0	(72,919,253)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(621,914,086)	(621,914,086)

지분법자본변동	0	0	0	562,905,545	0	562,905,545

총포괄손익	0	0	0	489,986,292	45,255,842,120	45,745,828,412

배당금지급	0	0	0	0	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(1,136,950,300)	0	0	(1,136,950,300)

주식보상비용	0	0	453,000,000	0	0	453,000,000

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(683,950,300)	489,986,292	25,920,687,120	25,726,723,112

2016.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,506,573,390)	1,207,710,077	313,968,314,043	496,386,640,919

현금흐름표
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	114,320,965,790	63,214,189,368	89,625,697,425

당기순이익(손실)	45,877,756,206	35,295,463,679	40,635,949,294

당기순이익조정을 위한 가감	78,454,325,549	38,398,051,556	66,367,745,107

법인세비용	19,059,427,240	7,645,652,206	11,274,276,158

잡손실	453,000,000	0

지분법손실	2,793,743,883	2,255,857,044

이자비용	3,063,665,476	3,664,918,691	5,066,729,994

외화환산손실	1,724,848,705	291,100,996	232,006,716

감가상각비	31,187,068,178	33,174,706,699	33,054,477,842

투자부동산감가상각비	7,222,460	7,177,240	7,050,034

유형자산처분손실	2,200,504,140	47,135,532	17,991,151

매도가능금융자산처분손실	4,506,998,604	4,944,497,829	2,165,123,372

퇴직급여	1,939,077,156	1,579,726,992	1,473,139,188

무형자산상각비	172,390,953	624,690,872	812,076,785

무형자산손상차손	0	30,510,164

주식기준보상	(131,644,094)	1,332,896,660

파생상품평가손실	40,767,112	138,619,503

재고자산평가손실	41,982,608	22,133,850

종속기업투자자산처분손실	100,285,000	0

관계기업투자자산처분손실	0	0

재고자산감액	83,757,187	23,798,293	146,847,895

재고자산평가손실충당금환입	(41,982,608)	(24,486,344)	0

배출원가	142,884,900	25,173,000	0

기타의대손상각비	2,615,113,526

종속기업투자주식손상차손	3,555,293,946

매도가능금융자산손상차손	1,344,039,056

유형자산처분이익	(10,254,236)

이자수익	(3,747,684,163)	(4,225,790,562)	(4,828,094,890)

배당금수익	(204,683,002)	(146,053,302)

외화환산이익	(1,992,039,735)	(602,252,446)	(533,584,630)

매도가능금융자산처분이익	(3,160,352,121)	(6,375,765,133)	(1,823,988,277)

파생상품평가이익	(42,410,948)	(20,030,584)	(7,377,565)

대손충당금환입	0	0

자산수증이익	0	0

잡이익	(679,060)

매출채권의 감소(증가)	(16,988,105,998)	10,759,337,960	15,952,599,177

미수금의 감소(증가)	715,545,640	2,712,837,431	(2,114,927,773)

선급금의 감소(증가)	(20,768,400)	0

선급비용의 감소(증가)	1,280,038,680	(625,980,575)	(2,890,252,151)

장기선급비용의 감소(증가)	0	7,800,000

재고자산의 감소(증가)	1,941,142,232	(625,784,305)	1,677,852,671

매입채무의 증가(감소)	21,527,654,947	(15,075,711,628)	2,990,481,509

미지급금의 증가(감소)	4,465,527,284	330,844,021	2,996,792,894

선수금의 증가(감소)	247,822,891	10,178,434	(10,200,000)

선수수익의 증가(감소)	0	63,000,000

예수금의 증가(감소)	1,726,733,171	(66,387,246)	262,067,239

미지급비용의 증가(감소)	568,411,908	(332,749,247)	70,092,494

미지급배당금의 증가(감소)	70,500	0

파생상품자산의 감소(증가)	20,030,584	7,377,565	0

파생상품부채의 증가(감소)	(40,767,112)	(138,619,503)	0

이연수익의 증가(감소)	1,261,000	0

퇴직금의 지급	(690,911,083)	(401,098,220)	(458,961,496)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(1,947,049,232)	(1,098,901,780)	(759,433,407)

이자수취	4,016,176,606	2,805,445,997	5,370,150,709

이자지급	(2,901,683,603)	(3,226,254,232)	(5,028,294,185)

배당금의 수취	204,683,002	146,053,302

법인세납부(환급)	(11,330,291,970)	(10,204,570,934)	(17,719,853,500)

투자활동현금흐름	(62,781,859,686)	(12,062,492,170)	(36,250,023,497)

단기금융상품의 처분	197,135,595,244	124,958,881,140	198,600,000,000

장기금융상품의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	3,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	1,715,000	581,477,897

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	49,032,575,713	94,657,456,267	41,819,170,185

기계장치의 처분	31,780,900

무형자산의 처분	0	334,195,836

보증금의 감소	1,509,589,586	50,136,700	212,420,000

단기금융상품의 취득	(165,000,000,000)	(110,000,000,000)	(121,997,928,340)

장기금융상품의 취득	(95,000,000,000)	0	(60,000,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(4,238,929,367)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(5,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(20,951,706,673)	(96,403,799,942)	(71,350,655,747)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,731,351,642)	(3,198,694,020)	(1,748,848,251)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(18,274,112,139)	(12,729,289,627)	0

기타유형자산의 취득	(307,276,137)	(228,701,092)	(1,365,810,954)

건설중인자산의 취득	(7,732,834,538)	(8,335,627,168)	(11,915,216,056)

기타무형자산의 취득	(29,120,000)	(203,215,000)	(2,566,000,000)

보증금의 증가	(465,000,000)	(631,354,428)	(613,898,700)

재무활동현금흐름	(46,575,194,666)	(46,098,917,956)	(77,762,906,551)

단기차입금의 증가	87,000,000,000	178,680,000,000	412,295,000,000

장기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 증가	7,201,806	256,922,400

사채의 발행	80,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(88,027,704,754)	(195,172,000,000)	(440,612,717,955)

장기차입금의 상환	(25,075,384,612)	(24,730,384,612)	(20,166,666,666)

사채의 상환	(50,000,000,000)	0

임대보증금의 감소	0	0

사채발행비의 지급	(263,300,000)	0

자기주식의 취득	(1,136,950,300)	(12,960,952,800)	0

배당금지급	(19,335,155,000)	(21,659,482,350)	(29,535,444,330)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,963,911,438	5,052,779,242	(24,387,232,623)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,963,911,438	5,052,779,242	(24,387,232,623)

기초현금및현금성자산	5,135,251,309	82,472,067	24,469,704,690

기말현금및현금성자산	10,099,162,747	5,135,251,309	82,472,067