티케이지휴켐스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	491,656,573,908	319,280,225,217

재고자산 (주11)	27,196,197,959	27,193,999,951

매출채권 및 기타유동채권 (주8,12,27,29)	110,776,116,231	106,717,853,461

기타유동금융자산 (주8,9,23,27)	335,000,000,000	163,071,269,440

기타유동자산 (주10)	9,091,203,343	7,766,364,363

당기법인세자산	64,995,053	6,398,200

현금및현금성자산 (주13,23,27)	9,528,061,322	14,524,339,802

비유동자산	389,056,512,285	429,594,361,556

유형자산 (주4,8)	262,298,298,449	262,049,545,286

영업권 이외의 무형자산 (주5,8)	11,881,165,875	12,767,903,655

투자부동산 (주6)	4,541,740,781	4,547,530,634

지분법적용 투자지분 (주7,8)	28,635,574,801	32,932,113,582

기타비유동금융자산 (주8,9,23,27)	65,330,471,456	98,321,581,492

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주8,12,27)	7,545,871,272	7,445,078,213

이연법인세자산	2,936,988,345	5,666,017,821

기타비유동자산 (주10)	5,886,401,306	5,864,590,873

자산총계	880,713,086,193	748,874,586,773

부채

유동부채	168,976,192,196	139,144,585,422

단기차입금 (주19,23,27,29,32)	11,792,362,107	22,252,234,925

유동성장기차입금 (주19,23,27,32)	7,153,846,153

유동성장기금융부채 (주20,27,32)	29,967,562,879

매입채무 및 기타유동채무 (주8,21,27)	100,351,619,874	95,257,021,044

기타유동금융부채 (주27)	55,398,938	8,002,398

기타유동부채	362,832,290	454,615,815

당기법인세부채	26,446,416,108	14,018,865,087

비유동부채	146,611,790,622	116,421,723,747

장기차입금 (주19,27)	8,800,000,000	8,800,000,000

기타비유동금융부채 (주20,27,32)	130,660,918,355	102,186,563,724

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주8,21,27)	1,232,008,372	1,290,835,263

이연법인세부채	792,697,604	792,697,604

퇴직급여부채 (주22)	5,126,166,291	3,351,627,156

부채총계	315,587,982,818	255,566,309,169

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	566,432,037,953	493,080,442,219

자본금 (주15)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주15)	185,265,759,814	181,838,602,189

기타자본조정 (주16,22)	(49,124,085,650)	(43,530,576,750)

기타포괄손익누계액 (주16)	(2,174,296,994)	(409,289,075)

이익잉여금(결손금) (주17)	391,586,072,783	314,303,117,855

비지배지분	(1,306,934,578)	227,835,385

자본총계	565,125,103,375	493,308,277,604

자본과부채총계	880,713,086,193	748,874,586,773

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주24,30)	179,631,478,728	552,542,650,932	154,020,537,390	448,512,493,711

매출원가 (주25)	129,110,854,812	395,815,170,270	122,300,211,761	362,238,667,647

매출총이익	50,520,623,916	156,727,480,662	31,720,325,629	86,273,826,064

판매비와관리비 (주8,25)	12,226,013,623	35,308,038,959	13,021,607,823	34,962,230,348

영업이익(손실)	38,294,610,293	121,419,441,703	18,698,717,806	51,311,595,716

기타이익 (주8,26,27)	3,425,766,869	15,935,516,761	2,157,712,003	6,224,726,276

기타손실 (주8,26,27)	981,578,985	7,417,275,867	2,985,126,559	7,617,483,114

금융수익 (주8,27,28)	1,837,683,710	4,905,960,402	3,572,615,004	6,988,522,219

금융원가 (주8,27,28)	2,248,217,219	6,412,538,524	5,042,836,968	10,177,453,002

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분 (주7)	(635,596,136)	(1,757,297,104)	(618,442,923)	(1,495,743,142)

법인세비용차감전순이익(손실) (주30)	39,692,668,532	126,673,807,371	15,782,638,363	45,234,164,953

법인세비용 (주14)	10,797,732,831	31,306,827,519	4,114,104,454	14,399,350,831

당기순이익(손실) (주30)	28,894,935,701	95,366,979,852	11,668,533,909	30,834,814,122

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	29,006,510,292	96,570,660,928	12,918,350,533	35,372,037,752

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(111,574,591)	(1,203,681,076)	(1,249,816,624)	(4,537,223,630)

기타포괄손익	380,176,472	(2,096,096,806)	(1,141,700,658)	(3,479,645,520)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	380,176,472	(2,096,096,806)	(1,141,700,658)	(3,479,645,520)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (주7)	208,835,867	(2,120,763,867)	(1,923,084,748)	(2,030,499,926)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(139,956,268)	(31,063,209)	2,140,988,281	(95,522,665)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) (주27)	311,296,873	55,730,270	(1,359,604,191)	(1,353,622,929)

총포괄손익	29,275,112,173	93,270,883,046	10,526,833,251	27,355,168,602

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	29,363,586,426	94,805,653,009	12,131,094,313	32,281,613,974

총 포괄손익, 비지배지분	(88,474,253)	(1,534,769,963)	(1,604,261,062)	(4,926,445,372)

주당이익 (주18)

기본주당이익(손실)	757	2,520	335	917

희석주당이익(손실)	757	2,520	335	917

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	(203,195,712)	291,291,756,192	472,983,127,579	(109,357,080)	472,873,770,499

당기순이익(손실)	35,372,037,752	35,372,037,752	(4,537,223,630)	30,834,814,122

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(109,806,557)	(109,806,557)	14,283,892	(95,522,665)

지분법자본변동	(1,626,994,292)	(1,626,994,292)	(403,505,634)	(2,030,499,926)

해외사업환산손익	(1,353,622,929)	(1,353,622,929)	(1,353,622,929)

배당금지급	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)

상환전환우선주전환	(2,119,034,045)	(2,119,034,045)	3,453,438,758	1,334,404,713

자기주식 거래로 인한 증감	(1,136,950,300)	(1,136,950,300)	(1,136,950,300)

연결대상범위의 변동	168,067,818	(168,067,818)

교환사채의 발행

자본 증가(감소) 합계	(3,255,984,345)	(2,922,355,960)	15,868,814,934	9,690,474,629	(1,473,006,614)	8,217,468,015

2016.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(44,078,607,435)	(3,125,551,672)	307,160,571,126	482,673,602,208	(1,582,363,694)	481,091,238,514

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(43,530,576,750)	(409,289,075)	314,303,117,855	493,080,442,219	227,835,385	493,308,277,604

당기순이익(손실)	96,570,660,928	96,570,660,928	(1,203,681,076)	95,366,979,852

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(29,067,830)	(29,067,830)	(1,995,379)	(31,063,209)

지분법자본변동	(1,791,670,359)	(1,791,670,359)	(329,093,508)	(2,120,763,867)

해외사업환산손익	55,730,270	55,730,270	55,730,270

배당금지급	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)

상환전환우선주전환

자기주식 거래로 인한 증감	(5,593,508,900)	(5,593,508,900)	(5,593,508,900)

연결대상범위의 변동

교환사채의 발행	3,427,157,625	3,427,157,625	3,427,157,625

자본 증가(감소) 합계	3,427,157,625	(5,593,508,900)	(1,765,007,919)	77,282,954,928	73,351,595,734	(1,534,769,963)	71,816,825,771

2017.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(49,124,085,650)	(2,174,296,994)	391,586,072,783	566,432,037,953	(1,306,934,578)	565,125,103,375

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	118,641,239,824	64,817,660,198

당기순이익(손실)	95,366,979,852	30,834,814,122

당기순이익조정을 위한 가감	49,605,190,987	47,198,482,932

법인세비용	31,306,827,519	14,399,350,831

이자비용	6,316,779,680	5,608,579,615

외화환산손실	661,435,063	1,155,187,366

감가상각비	22,202,726,158	24,794,958,953

유형자산처분손실	19,584,818	23,384,188

무형자산처분손실	2,200,000

투자부동산감가상각비	5,789,853	5,382,927

매도가능금융자산처분손실	4,498,196,687

퇴직급여	1,657,604,607	1,599,985,589

무형자산상각비	807,561,112	838,606,833

지분법손실	1,757,297,104	1,495,743,142

기타의 대손상각비	108,478,859

재고자산평가손실환입	(41,982,608)

파생금융자산평가손실	47,396,540

유형자산처분이익	(171,103,618)

지분법적용투자주식처분이익	(7,557,316,589)

매도가능금융자산처분이익	(3,160,352,121)

기타의 대손충당금환입	(2,369,177,418)

이자수익	(4,546,952,223)	(3,316,333,105)

배당금수익	(17,226,377)	(201,721,511)

외화환산이익	(518,235,242)	(450,684,741)

파생금융자산평가이익	(158,297,972)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,953,797,554)	(3,155,271,558)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(8,512,131,321)	6,376,210,695

파생상품자산의 감소(증가)	42,410,948

선급금의 감소(증가)	(42,489,642)	293,793,908

선급비용의 감소(증가)	(1,052,262,829)	(6,870,070,803)

재고자산의 감소(증가)	(2,198,008)	4,277,074,083

매입채무의 증가(감소)	9,169,095,619	(8,227,476,791)

미지급금의 증가(감소)	(8,581,373,324)	1,014,748,149

선수금의 증가(감소)	(91,783,525)	80,370,361

파생상품부채의 증가(감소)	(40,767,112)

퇴직금의 지급	(991,001,036)	(324,390,074)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	1,107,935,564	265,236,026

이자수취(영업)	2,114,399,019	4,812,279,696

이자지급(영업)	(2,263,952,891)	(2,796,940,185)

배당금수취(영업)	17,226,377	201,721,511

법인세납부(환급)	(17,244,805,966)	(12,277,426,320)

투자활동현금흐름	(139,804,897,702)	(6,903,044,661)

장기대여금및수취채권의 처분	8,834,000,000

단기금융상품의 처분	92,000,000,000	141,136,950,300

매도가능금융자산의 처분	48,816,161,617

만기보유금융자산의 처분	1,001,230,000

임차보증금의 감소	966,318,265	1,509,589,586

관계기업에 대한 투자자산의 처분	9,100,000,000

유형자산의 처분	232,549,788

무형자산의 처분	100,000,000

단기금융상품의 취득	(150,000,000,000)	(115,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(82,000,000,000)	(45,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(8,889,833)	(21,451,766,673)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,124,205,601)	(2,731,351,642)

유형자산의 취득	(18,240,349,919)	(13,984,269,898)

무형자산의 취득	(19,028,800)	(14,994,487)

임차보증금의 증가	(646,521,602)	(183,363,464)

재무활동현금흐름	16,405,470,808	(35,666,129,320)

단기차입금의 증가	72,774,281,850	31,525,514,439

교환사채의 증가	58,983,952,521

단기차입금의 상환	(83,317,772,510)	(26,798,000,000)

장기차입금의 상환	(18,921,538,459)

유동성장기부채의 상환	(7,153,846,153)	(1,000,000,000)

자기주식의 취득	(5,593,508,900)	(1,136,950,300)

배당금지급	(19,287,636,000)	(19,335,155,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,758,187,070)	22,248,486,217

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(238,091,410)	(691,666,370)

연결범위 변동으로 인한 감소	(2,916,716,644)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,996,278,480)	18,640,103,203

기초현금및현금성자산	14,524,339,802	8,733,921,523

기말현금및현금성자산	9,528,061,322	27,374,024,726