티케이지휴켐스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 19 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	444,059,044,095	401,708,486,107

현금및현금성자산 (주29)	1,242,769,447	23,701,483,947

기타유동금융자산 (주3,29)	275,608,617,055	265,229,459,205

매출채권 및 기타유동채권 (주4,13,26,29)	106,831,789,458	71,153,668,393

재고자산 (주5,25)	48,273,007,531	27,761,609,865

기타유동자산 (주12)	12,102,860,604	13,862,264,697

비유동자산	435,263,874,850	444,682,193,308

기타비유동금융자산 (주3,29)	138,949,100,342	143,836,797,467

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	17,843,369,789	14,984,113,544

종속기업에 대한 투자자산 (주7)	29,701,477,892	29,701,477,892

유형자산 (주8,13)	196,201,837,437	200,260,046,839

영업권 이외의 무형자산 (주9,13)	6,998,449,922	9,641,570,737

사용권자산 (주10)	5,756,327,245	6,453,945,357

투자부동산 (주11)	26,036,182,672	26,212,393,906

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,13,29)	2,075,793,260	2,881,643,344

이연법인세자산	11,631,838,783	9,078,417,524

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주20)	69,497,508	1,631,786,698

자산총계	879,322,918,945	846,390,679,415

부채

유동부채	159,711,794,270	90,775,669,961

단기차입금 (주15,25,29)	6,447,913,997	4,958,004,587

유동성장기금융부채 (주16,29)	49,975,104,206	0

매입채무 및 기타유동채무 (주13,17,20,29)	91,179,460,357	65,637,223,215

기타유동금융부채 (주13,18,29)	150,914,631	170,856,657

당기법인세부채	10,847,973,964	18,677,347,947

기타유동부채 (주19,26)	1,110,427,115	1,332,237,555

비유동부채	34,074,831,304	88,062,097,397

장기금융부채 (주16,29)	0	49,953,537,152

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주13,17,20,29)	29,434,452,934	33,224,971,849

기타비유동부채 (주19)	4,640,378,370	4,883,588,396

부채총계	193,786,625,574	178,837,767,358

자본

자본금 (주21)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주21)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주22)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액 (주22)	(2,573,710,833)	1,043,623,432

이익잉여금(결손금) (주23)	508,118,324,465	486,517,608,886

자본총계	685,536,293,371	667,552,912,057

자본과부채총계	879,322,918,945	846,390,679,415

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주13,26)	229,727,817,341	619,392,413,815	137,269,965,660	441,650,141,055

매출원가 (주27)	202,739,363,051	522,611,043,499	112,857,252,401	355,030,491,152

매출총이익	26,988,454,290	96,781,370,316	24,412,713,259	86,619,649,903

판매비와관리비 (주13,27)	8,635,850,503	23,002,188,573	7,046,111,710	21,238,879,467

영업이익(손실)	18,352,603,787	73,779,181,743	17,366,601,549	65,380,770,436

기타이익 (주13,28,29)	4,144,402,957	7,598,356,005	1,140,906,478	5,894,444,137

기타손실 (주13,28,29)	4,499,734,232	8,562,986,423	1,133,592,411	8,870,123,708

금융수익 (주13,29,30)	2,873,139,280	7,243,119,826	1,017,459,468	7,381,721,765

금융원가 (주13,29,30)	1,111,456,069	2,491,015,365	555,590,692	2,968,117,534

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	(533,148,978)	(368,952,409)	(54,971,153)	(1,078,622,357)

법인세비용차감전순이익(손실)	19,225,806,745	77,197,703,377	17,780,813,239	65,740,072,739

법인세비용 (주14)	4,013,270,988	17,226,110,798	4,690,524,168	19,161,269,591

당기순이익(손실)	15,212,535,757	59,971,592,579	13,090,289,071	46,578,803,148

기타포괄손익	(1,339,975,605)	(3,617,334,265)	(11,451,090)	4,320,265,690

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,259,901,796)	(6,845,542,919)	806,646,924	3,858,157,244

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주29)	(3,259,901,796)	(6,845,542,919)	806,646,924	3,858,157,244

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,919,926,191	3,228,208,654	(818,098,014)	462,108,446

지분법자본변동 (주6)	1,919,926,191	3,228,208,654	(818,098,014)	462,108,446

총포괄손익	13,872,560,152	56,354,258,314	13,078,837,981	50,899,068,838

주당이익 (주24)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	397	1,563	341	1,214

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	397	1,563	341	1,207

자본변동표
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	214,456,739	471,581,808,744	651,787,945,222

당기순이익(손실)	0	0	0	0	46,578,803,148	46,578,803,148

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(133,947,660)	3,992,104,904	3,858,157,244

지분법자본변동	0	0	0	462,108,446	0	462,108,446

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2020.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	542,617,525	483,781,839,796	664,316,137,060

2021.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	1,043,623,432	486,517,608,886	667,552,912,057

당기순이익(손실)	0	0	0	0	59,971,592,579	59,971,592,579

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(6,845,542,919)	0	(6,845,542,919)

지분법자본변동	0	0	0	3,228,208,654	0	3,228,208,654

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2021.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(2,573,710,833)	508,118,324,465	685,536,293,371

현금흐름표
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	46,246,602,898	61,382,060,511

당기순이익(손실)	59,971,592,579	46,578,803,148

당기순이익조정을 위한 가감	37,421,132,303	38,853,525,292

법인세비용	17,226,110,798	19,161,269,591

지분법손실	962,109,636	1,417,712,898

이자비용	1,441,537,230	1,827,505,447

외화환산손실	3,462,994,910	781,936,742

감가상각비	21,117,399,333	21,858,452,980

무형자산상각비	40,320,815	42,830,045

사용권자산감가상각비	796,485,588	1,119,371,690

투자부동산감가상각비	176,211,234	20,447,743

유형자산처분손실	7,447,933	38,389,137

무형자산처분손실	0	726,000

퇴직급여	1,273,420,341	1,306,495,449

기타장기종업원급여	63,110,583	0

파생상품거래손실	391,700,088	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	657,778,047	0

재고자산폐기손실	2,651,744	331,414

재고자산평가손실환입	(604,205,482)	(168,060,229)

유형자산처분이익	(3,808,364)	(21,240,230)

무형자산처분이익	(311,763,635)	(2,727,273)

이자수익	(4,063,847,504)	(5,227,549,909)

배당금수익	(523,023,780)	(209,288,340)

수수료수익	(21,388,946)	(5,138,348)

외화환산이익	(1,318,073,304)	(977,448,351)

지분법이익	(593,157,227)	(339,090,541)

파생상품평가이익	(2,336,417,004)	(1,768,742,843)

파생상품거래이익	(319,831,538)	0

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	33,656,960	(2,657,780)

배출원가	(136,286,153)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(28,994,560,648)	(2,964,207,310)

매출채권의 감소(증가)	(26,860,662,405)	(20,539,422,588)

미수금의 감소(증가)	(6,814,540,051)	2,055,950,199

선급금의 감소(증가)	2,923,104,351	(587,948,508)

선급비용의 감소(증가)	(1,183,642,284)	(517,300,633)

재고자산의 감소(증가)	(20,905,374,804)	152,518,476

매입채무의 증가(감소)	34,761,044,285	24,438,582,227

미지급금의 증가(감소)	(7,334,848,235)	(8,069,447,989)

선수금의 증가(감소)	(16,950,759)	(287,227,525)

선수수익의 증가(감소)	66,035,789	368,316,240

예수금의 증가(감소)	(2,006,819,620)	0

미지급비용의 증가(감소)	(1,910,775,764)	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	(347,254,422)	(461,397,134)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	636,123,271	483,169,925

이자수취(영업)	4,947,749,359	6,920,422,731

이자지급(영업)	(1,197,045,655)	(1,398,410,790)

배당금수취(영업)	523,023,780	209,288,340

법인세납부(환급)	(26,425,288,820)	(26,817,360,900)

투자활동현금흐름	(27,945,250,527)	49,838,288,566

단기금융상품의 처분	195,224,084,616	230,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	0	13,991,626,952

유형자산의 처분	643,493,182	21,626,866

무형자산의 처분	2,914,563,635	115,727,273

보증금의 감소	0	640,000,000

파생상품거래의 현금유입	549,290,743	377,255,211

리스료의 회수	13,367,467	190,370,800

단기금융상품의 취득	(85,224,084,616)	(55,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(45,000,000,000)	(120,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(28,073,342,514)	0

당기손익-공정가치측정 지분상품의 취득	(49,999,997,718)	0

유형자산의 취득	(18,406,114,054)	(18,803,296,465)

무형자산의 취득	(131,311,180)	(40,000,000)

파생상품거래의 현금유출	(391,700,088)	(1,600,022,071)

보증금의 증가	(63,500,000)	(55,000,000)

재무활동현금흐름	(40,760,066,871)	(94,124,217,133)

단기차입금의 증가	31,044,907,474	83,282,810,795

보증금의 증가	183,636,646	17,028,000,000

단기차입금의 상환	(29,658,004,587)	(115,317,103,602)

보증금의 감소	(3,435,217,637)	(3,661,352,053)

배당금지급	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

리스부채의 상환	(524,511,767)	(1,294,819,273)

교환사채의 감소	0	(35,790,876,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(22,458,714,500)	17,096,131,944

기초현금및현금성자산	23,701,483,947	21,188,044,426

기말현금및현금성자산	1,242,769,447	38,284,176,370