티케이지휴켐스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 18 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	369,212,809,780	394,302,988,417

현금및현금성자산 (주29)	38,284,176,370	21,188,044,426

기타유동금융자산 (주3,29)	205,524,186,154	260,377,255,211

매출채권 및 기타유동채권 (주4,13,26,29)	86,725,240,969	72,315,534,108

재고자산 (주5)	25,513,732,144	28,418,511,068

기타유동자산 (주12)	13,165,474,143	12,003,643,604

비유동자산	484,816,510,366	498,927,030,325

기타비유동금융자산 (주3,29)	161,150,693,444	170,082,370,755

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	39,791,602,935	40,408,116,846

종속기업에 대한 투자자산 (주7)	29,701,477,892	29,701,477,892

유형자산 (주8,13)	205,239,478,783	215,693,576,411

영업권 이외의 무형자산 (주9,13)	8,531,496,899	8,618,052,944

사용권자산 (주10)	6,716,000,039	5,219,673,792

투자부동산 (주11)	24,468,772,695	22,212,181,027

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,13,29)	2,901,477,504	697,665,000

이연법인세자산	6,315,510,175	5,222,783,913

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주20)	0	1,070,384,545

기타비유동자산 (주12)	0	747,200

자산총계	854,029,320,146	893,230,018,742

부채

유동부채	100,297,105,068	168,017,508,648

단기차입금 (주15,25,29)	4,024,562,761	36,117,103,602

유동성장기금융부채 (주16,29)	0	35,585,503,272

매입채무 및 기타유동채무 (주13,17,20,29)	81,234,001,614	73,212,351,685

기타유동금융부채 (주13,18,29)	249,467,506	1,792,908,179

당기법인세부채	13,417,085,299	20,023,214,638

기타유동부채 (주19,26)	1,371,987,888	1,286,427,272

비유동부채	89,416,078,018	73,424,564,872

장기금융부채 (주16,29)	49,946,401,188	49,925,544,082

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주13,17,29)	34,714,882,142	20,105,592,426

기타비유동부채 (주19)	4,496,910,993	3,393,428,364

퇴직급여부채 (주20)	257,883,695	0

부채총계	189,713,183,086	241,442,073,520

자본

자본금 (주21)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주21)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주22)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액 (주22)	542,617,525	214,456,739

이익잉여금(결손금) (주23)	483,781,839,796	471,581,808,744

자본총계	664,316,137,060	651,787,945,222

자본과부채총계	854,029,320,146	893,230,018,742

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주13,26)	137,269,965,660	441,650,141,055	177,827,652,054	496,808,805,706

매출원가 (주27)	112,857,252,401	355,030,491,152	133,900,728,852	381,071,314,753

매출총이익	24,412,713,259	86,619,649,903	43,926,923,202	115,737,490,953

판매비와관리비 (주13,27)	7,046,111,710	21,238,879,467	7,894,717,637	23,304,876,021

영업이익(손실)	17,366,601,549	65,380,770,436	36,032,205,565	92,432,614,932

기타이익 (주13,28,29)	1,140,906,478	5,894,444,137	1,588,650,059	5,506,981,562

기타손실 (주13,28,29)	1,133,592,411	8,870,123,708	2,244,746,153	6,788,836,070

금융수익 (주13,29,30)	1,017,459,468	7,381,721,765	4,017,515,096	11,285,001,524

금융원가 (주13,29,30)	555,590,692	2,968,117,534	1,546,290,273	3,988,559,704

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (주6)	(54,971,153)	(1,078,622,357)	(1,453,076,968)	(5,471,860,236)

법인세비용차감전순이익(손실)	17,780,813,239	65,740,072,739	36,394,257,326	92,975,342,008

법인세비용 (주14)	4,690,524,168	19,161,269,591	9,171,198,189	23,856,840,910

당기순이익(손실)	13,090,289,071	46,578,803,148	27,223,059,137	69,118,501,098

기타포괄손익	(11,451,090)	4,320,265,690	188,021,118	429,515,635

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	806,646,924	3,858,157,244	73,198,923	(173,227,593)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주29)	806,646,924	(133,947,660)	73,198,923	(173,227,593)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 (주29)	0	3,992,104,904	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(818,098,014)	462,108,446	114,822,195	602,743,228

지분법자본변동 (주6)	(818,098,014)	462,108,446	114,822,195	602,743,228

총포괄손익	13,078,837,981	50,899,068,838	27,411,080,255	69,548,016,733

주당이익 (주24)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	341	1,214	707	1,772

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	341	1,207	689	1,729

자본변동표
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	(2,488,456,151)	449,154,385,693	646,500,977,231

당기순이익(손실)	0	0	0	0	69,118,501,098	69,118,501,098

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(173,227,593)	0	(173,227,593)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	602,743,228	0	602,743,228

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(19,843,367,950)	0	0	(19,843,367,950)

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)

2019.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	(2,058,940,516)	471,157,554,391	649,090,293,614

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	214,456,739	471,581,808,744	651,787,945,222

당기순이익(손실)	0	0	0	0	46,578,803,148	46,578,803,148

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(133,947,660)	0	(133,947,660)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	3,992,104,904	3,992,104,904

지분법자본변동	0	0	0	462,108,446	0	462,108,446

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2020.09.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	542,617,525	483,781,839,796	664,316,137,060

현금흐름표
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 18 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	61,382,060,511	81,619,315,337

당기순이익(손실)	46,578,803,148	69,118,501,098

당기순이익조정을 위한 가감	38,853,525,292	46,295,652,230

법인세비용	19,161,269,591	23,856,840,910

이자비용	1,827,505,447	2,472,172,039

외화환산손실	781,936,742	2,127,448,494

감가상각비	21,858,452,980	20,285,074,643

무형자산상각비	42,830,045	57,584,543

사용권자산감가상각비	1,119,371,690	1,031,726,585

투자부동산감가상각비	20,447,743	5,789,853

유형자산처분손실	38,389,137	51,783,856

무형자산처분손실	726,000	0

퇴직급여	1,306,495,449	1,385,617,716

파생금융자산평가손실	0	1,399,877,590

재고자산처분손실	331,414	7,177,726

지분법손실	1,078,622,357	5,471,860,236

이자수익	(5,227,549,909)	(7,453,661,623)

배당금수익	(209,288,340)	(209,288,340)

수수료수익	(5,138,348)	0

외화환산이익	(977,448,351)	(618,162,068)

유형자산처분이익	(21,240,230)	(24,292,378)

무형자산처분이익	(2,727,273)	0

재고자산평가손실환입	(168,060,229)	0

파생금융자산평가이익	(1,768,742,843)	(3,551,005,695)

잡이익	0	(891,857)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	(2,657,780)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,964,207,310)	(13,791,087,672)

매출채권의 감소(증가)	(20,539,422,588)	5,035,778,485

미수금의 감소(증가)	2,055,950,199	(2,374,770,386)

선급금의 감소(증가)	(587,948,508)	(923,545,302)

선급비용의 감소(증가)	(517,300,633)	(893,538,137)

재고자산의 감소(증가)	152,518,476	1,129,259,020

파생상품자산의 감소(증가)	0	36,896,700

매입채무의 증가(감소)	24,438,582,227	(3,712,475,420)

미지급금의 증가(감소)	(4,457,715,668)	(7,297,707,752)

미지급비용의 증가(감소)	(1,265,233,506)	(2,107,516,544)

예수금의 증가(감소)	(2,346,498,815)	(2,486,976,120)

선수금의 증가(감소)	(287,227,525)	(343,244,515)

선수수익의 증가(감소)	368,316,240	674,418,658

퇴직급여채무의 증가(감소)	(461,397,134)	(2,574,992,699)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	483,169,925	2,047,326,340

이자수취(영업)	6,920,422,731	7,317,819,505

이자지급(영업)	(1,398,410,790)	(1,519,603,964)

배당금수취(영업)	209,288,340	209,288,340

법인세납부(환급)	(26,817,360,900)	(26,011,254,200)

투자활동현금흐름	49,838,288,566	(23,663,623,158)

장기금융상품의 처분	0	75,000,000,000

단기금융상품의 처분	230,000,000,000	210,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	13,991,626,952	0

대여금의 감소	0	4,830,640,255

보증금의 감소	640,000,000	93,000,000

리스료의 회수	190,370,800	304,997,458

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	15,358,590,400

유형자산의 처분	21,626,866	61,175,573

무형자산의 처분	115,727,273	0

파생상품자산의 감소(증가)	377,255,211	0

대여금의 증가	0	(5,609,837,489)

단기금융상품의 취득	(55,000,000,000)	(200,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(120,000,000,000)	(95,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,667,184,958)

유형자산의 취득	(18,803,296,465)	(26,864,964,517)

무형자산의 취득	(40,000,000)	(160,039,880)

보증금의 증가	(55,000,000)	(10,000,000)

파생상품부채의 증가(감소)	(1,600,022,071)	0

재무활동현금흐름	(94,124,217,133)	(56,566,462,200)

단기차입금의 증가	83,282,810,795	116,900,000,000

보증금의 증가	17,028,000,000	10,152,000,000

단기차입금의 상환	(115,317,103,602)	(115,168,992,563)

교환사채의 감소	(35,790,876,000)	0

보증금의 감소	(3,661,352,053)	0

배당금지급	(38,370,877,000)	(47,115,332,400)

리스부채의 상환	(1,294,819,273)	(1,490,769,287)

자기주식의 취득	0	(19,843,367,950)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	17,096,131,944	1,389,229,979

기초현금및현금성자산	21,188,044,426	20,166,381,687

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	898,000

기말현금및현금성자산	38,284,176,370	21,556,509,666