티케이지휴켐스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 반기말 2020.06.30 현재
제 18 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	324,470,351,968	394,302,988,417

현금및현금성자산 (주29)	22,267,040,075	21,188,044,426

기타유동금융자산 (주3,29)	210,543,995,073	260,377,255,211

매출채권 및 기타유동채권 (주4,13,26,29)	54,781,329,884	72,315,534,108

재고자산 (주5)	24,415,801,516	28,418,511,068

기타유동자산 (주12)	12,462,185,420	12,003,643,604

비유동자산	484,996,428,084	498,927,030,325

기타비유동금융자산 (주3,29)	161,202,879,096	170,082,370,755

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	40,664,672,102	40,408,116,846

종속기업에 대한 투자자산 (주7)	29,701,477,892	29,701,477,892

유형자산 (주8)	210,466,984,582	215,693,576,411

영업권 이외의 무형자산 (주9,13)	8,585,950,805	8,618,052,944

사용권자산 (주10)	4,566,199,839	5,219,673,792

투자부동산 (주11)	22,205,926,951	22,212,181,027

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,13,29)	867,665,000	697,665,000

이연법인세자산	6,557,171,959	5,222,783,913

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주20)	177,499,858	1,070,384,545

기타비유동자산 (주12)	0	747,200

자산총계	809,466,780,052	893,230,018,742

부채

유동부채	69,931,635,107	168,017,508,648

단기차입금 (주15,25,29)	5,018,962,849	36,117,103,602

유동성장기금융부채 (주16,29)	0	35,585,503,272

매입채무 및 기타유동채무 (주13,17,20,29)	45,953,066,206	73,212,351,685

기타유동금융부채 (주13,18,29)	233,935,359	1,792,908,179

당기법인세부채	17,348,996,389	20,023,214,638

기타유동부채 (주19,26)	1,376,674,304	1,286,427,272

비유동부채	88,297,845,866	73,424,564,872

장기금융부채 (주16,29)	49,939,351,124	49,925,544,082

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주13,17,29)	33,509,988,255	20,105,592,426

기타비유동부채 (주19)	4,848,506,487	3,393,428,364

부채총계	158,229,480,973	241,442,073,520

자본

자본금 (주21)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주21)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주22)	(51,303,549,727)	(51,303,549,727)

기타포괄손익누계액 (주22)	554,068,615	214,456,739

이익잉여금(결손금) (주23)	470,691,550,725	471,581,808,744

자본총계	651,237,299,079	651,787,945,222

자본과부채총계	809,466,780,052	893,230,018,742

포괄손익계산서
제 19 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 18 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주13,26)	124,637,512,318	304,380,175,395	151,475,982,725	318,981,153,652

매출원가 (주27)	100,579,057,632	242,173,238,751	116,464,615,913	247,170,585,901

매출총이익	24,058,454,686	62,206,936,644	35,011,366,812	71,810,567,751

판매비와관리비 (주13,27)	7,119,924,188	14,192,767,757	7,509,637,612	15,410,158,384

영업이익(손실)	16,938,530,498	48,014,168,887	27,501,729,200	56,400,409,367

기타이익 (주13,28,29)	871,926,191	4,753,537,659	2,087,991,420	3,918,331,503

기타손실 (주13,28,29)	2,774,546,490	7,736,531,297	2,096,966,240	4,544,089,917

금융수익 (주13,29,30)	1,741,527,694	6,364,262,297	3,697,186,916	7,267,486,428

금융원가 (주13,29,30)	523,873,567	2,412,526,842	1,258,954,902	2,442,269,431

지분법적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분	(81,212,955)	(1,023,651,204)	(1,955,123,858)	(4,018,783,268)

법인세비용차감전순이익(손실)	16,172,351,371	47,959,259,500	27,975,862,536	56,581,084,682

법인세비용 (주14)	6,326,763,469	14,470,745,423	7,304,704,445	14,685,642,721

당기순이익(손실)	9,845,587,902	33,488,514,077	20,671,158,091	41,895,441,961

기타포괄손익	3,421,891,111	4,331,716,780	543,607,975	241,494,517

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,340,541,405	3,051,510,320	113,798,961	(246,426,516)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주29)	(651,563,499)	(940,594,584)	113,798,961	(246,426,516)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 (주29)	3,992,104,904	3,992,104,904	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	81,349,706	1,280,206,460	429,809,014	487,921,033

지분법자본변동	81,349,706	1,280,206,460	429,809,014	487,921,033

총포괄손익	13,267,479,013	37,820,230,857	21,214,766,066	42,136,936,478

주당이익 (주24)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	257	873	527	1,067

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	257	865	515	1,042

자본변동표
제 19 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 18 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(31,460,181,777)	(2,488,456,151)	449,154,385,693	646,500,977,231

당기순이익(손실)	0	0	0	0	41,895,441,961	41,895,441,961

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(246,426,516)	(246,426,516)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	487,921,033	487,921,033

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,461,071,500)	0	0	(3,461,071,500)

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)

2019.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,921,253,277)	(2,246,961,634)	443,934,495,254	638,061,509,809

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	214,456,739	471,581,808,744	651,787,945,222

당기순이익(손실)	0	0	0	0	33,488,514,077	33,488,514,077

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(940,594,584)	0	(940,594,584)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	3,992,104,904	3,992,104,904

지분법자본변동	0	0	0	1,280,206,460	0	1,280,206,460

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)

2020.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(51,303,549,727)	554,068,615	470,691,550,725	651,237,299,079

현금흐름표
제 19 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 18 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동현금흐름	44,019,405,455	60,534,178,388

당기순이익(손실)	33,488,514,077	41,895,441,961

당기순이익조정을 위한 가감	27,095,871,096	29,860,405,988

법인세비용	14,470,745,423	14,685,642,721

이자비용	1,271,914,755	1,640,828,623

외화환산손실	1,299,540,749	1,379,692,336

감가상각비	14,342,859,344	13,777,414,106

무형자산상각비	28,376,139	38,309,975

사용권자산감가상각비	808,611,043	685,270,848

투자부동산감가상각비	6,254,076	3,859,902

유형자산처분손실	37,549,056	48,133,823

무형자산처분손실	726,000	0

퇴직급여	870,996,966	923,745,144

파생금융자산평가손실	0	717,246,310

지분법손실	1,023,651,204	4,018,783,268

재고자산처분손실	0	5,372,393

유형자산처분이익	(369,230)	(23,989,578)

이자수익	(3,647,078,104)	(5,087,451,068)

배당금수익	(139,525,560)	(139,525,560)

외화환산이익	(658,086,399)	(798,608,249)

파생금융자산평가이익	(2,527,660,203)	(2,014,319,006)

재고자산평가손실환입	(89,976,383)	0

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	(2,657,780)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,223,821,083)	4,658,684,197

매출채권의 감소(증가)	12,537,379,256	(3,527,440,570)

미수금의 감소(증가)	2,632,897,584	(2,579,866,338)

선급금의 감소(증가)	517,028,229	(128,910,000)

선급비용의 감소(증가)	(934,520,794)	(612,914,685)

재고자산의 감소(증가)	2,587,227,402	1,387,537,155

파생상품자산의 감소(증가)	0	36,896,700

매입채무의 증가(감소)	(13,826,902,267)	19,700,586,989

미지급금의 증가(감소)	(2,160,597,141)	(4,911,805,520)

선수금의 증가(감소)	(187,290,580)	(513,669,118)

선수수익의 증가(감소)	280,041,789	433,324,607

예수금의 증가(감소)	(2,426,152,655)	(2,180,351,454)

미지급비용의 증가(감소)	(1,264,819,627)	(2,094,730,213)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(432,828,491)	(1,723,398,230)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	454,716,212	1,373,424,874

이자수취(영업)	4,666,590,037	4,707,486,462

이자지급(영업)	(968,217,882)	(1,012,435,730)

배당금수취(영업)	139,525,560	139,525,560

법인세납부(환급)	(18,179,056,350)	(19,714,930,050)

투자활동현금흐름	47,819,480,221	(11,947,070,170)

단기금융상품의 처분	155,000,000,000	155,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	13,991,626,952	0

대여금의 감소	0	5,187,337,489

유형자산의 처분	736,866	60,846,015

무형자산의 처분	33,000,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	15,358,590,400

보증금의 감소	640,000,000	3,000,000

리스료의 회수	190,370,800	180,606,572

단기금융상품의 취득	(35,000,000,000)	(125,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(70,000,000,000)	(40,000,000,000)

대여금의 증가	0	(5,609,837,489)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,667,184,958)

유형자산의 취득	(15,381,232,326)	(15,397,378,199)

무형자산의 취득	0	(53,050,000)

보증금의 증가	(55,000,000)	(10,000,000)

파생상품부채의 증가(감소)	(1,600,022,071)	0

재무활동현금흐름	(90,759,890,027)	(42,452,647,042)

단기차입금의 증가	82,814,043,551	64,700,000,000

보증금의 증가	15,408,000,000	10,152,000,000

단기차입금의 상환	(113,817,103,602)	(65,844,449,424)

배당금지급	(38,370,877,000)	(47,115,332,400)

리스부채의 상환	(1,003,076,976)	(883,793,718)

자기주식의 취득	0	(3,461,071,500)

교환사채의 감소	(35,790,876,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,078,995,649	6,134,461,176

기초현금및현금성자산	21,188,044,426	20,166,381,687

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	413,962

기말현금및현금성자산	22,267,040,075	26,301,256,825