티케이지휴켐스 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 반기말 2018.06.30 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 반기말	제 16 기말

자산

비유동자산	337,071,903,444	375,847,507,239

유형자산 (주4,8)	235,517,938,818	243,813,809,578

영업권 이외의 무형자산 (주5,8)	7,594,075,049	7,804,266,521

투자부동산 (주6)	4,535,950,918	4,539,810,820

지분법적용 투자지분 (주7,8)	31,559,670,794	31,179,440,759

기타비유동금융자산 (주9,23,27)	51,405,103,041	78,039,097,033

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주12,27)	3,063,283,318	2,891,486,569

이연법인세자산	3,194,321,831	2,340,089,184

기타비유동자산 (주10)	171,773,221	5,239,506,775

확정급여자산 (주22)	29,786,454	0

유동자산	556,011,809,884	505,731,797,747

재고자산 (주11)	27,185,294,463	30,893,025,694

매출채권 및 기타유동채권 (주8,12,27,29,30)	129,882,775,116	101,180,707,458

기타유동금융자산 (주8,9,23,27)	355,000,000,000	350,000,000,000

기타유동자산 (주10)	9,771,086,225	8,839,027,653

당기법인세자산	12,486,295	110,433,126

현금및현금성자산 (주13,23,27)	34,160,167,785	14,708,603,816

자산총계	893,083,713,328	881,579,304,986

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	599,937,236,630	580,905,072,493

자본금 (주15)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주15)	188,496,545,664	185,265,759,814

기타자본조정 (주16,22)	(44,261,502,574)	(50,203,852,066)

기타포괄손익누계액 (주16)	(2,520,547,697)	(3,745,523,979)

이익잉여금(결손금) (주17)	417,344,153,237	408,710,100,724

비지배지분	18,419,980,740	17,909,907,473

자본총계	618,357,217,370	598,814,979,966

부채

비유동부채	106,235,565,669	109,842,639,166

장기금융부채 (주20,28)	96,231,762,438	105,565,519,826

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주8,23,28)	9,571,936,625	1,215,630,088

기타비유동금융부채 (주8,21,28)	165,803,391	240,626,712

이연법인세부채	241,758,847	234,419,956

퇴직급여부채 (주22)	24,304,368	2,586,442,584

유동부채	168,490,930,289	172,921,685,854

단기차입금 (주19,24,28,30)	6,958,015,206	6,507,197,077

유동성장기금융부채 (주20,28)	29,991,223,436	29,977,456,731

매입채무 및 기타유동채무 (주8,23,28)	105,273,739,265	108,431,871,063

기타유동금융부채 (주8,21,28)	632,020,517	327,644,579

기타유동부채	3,421,782,239	198,168,510

당기법인세부채	22,214,149,626	27,479,347,894

부채총계	274,726,495,958	282,764,325,020

자본과부채총계	893,083,713,328	881,579,304,986

연결 포괄손익계산서
제 17 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25,31)	200,869,919,612	392,391,156,783	185,130,578,820	372,911,172,204

매출원가 (주26)	145,311,358,292	288,532,936,469	132,795,132,290	266,704,315,458

매출총이익	55,558,561,320	103,858,220,314	52,335,446,530	106,206,856,746

판매비와관리비 (주8,26)	7,920,730,584	15,913,988,125	11,546,344,656	23,082,025,336

영업이익(손실)	47,637,830,736	87,944,232,189	40,789,101,874	83,124,831,410

기타이익 (주8,27,28)	3,422,506,920	5,852,984,914	7,851,573,914	12,509,749,892

기타손실 (주8,27,28)	2,340,182,615	5,308,737,107	(161,803,320)	6,435,696,882

금융수익 (주8,28,29)	2,189,572,961	4,406,567,626	1,575,610,209	3,068,276,692

금융원가 (주8,28,29)	1,325,357,708	2,397,046,349	2,247,413,756	4,164,321,305

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분 (주7)	(1,443,580,064)	(2,616,147,425)	(380,091,138)	(1,121,700,968)

법인세비용차감전순이익(손실) (주31)	48,140,790,230	87,881,853,848	47,750,584,423	86,981,138,839

법인세비용 (주14)	11,860,010,020	21,499,607,552	10,564,249,488	20,509,094,688

당기순이익(손실) (주31)	36,280,780,210	66,382,246,296	37,186,334,935	66,472,044,151

기타포괄손익	397,520,310	1,459,633,266	974,512,150	(2,476,273,278)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(464,268,292)	(361,441,162)	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익 (주28)	(464,268,292)	(304,843,350)	0	0

지분상품에 대한 처분손실 (주28)	0	(56,597,812)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	861,788,602	1,821,074,428	974,512,150	(2,476,273,278)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) (주7)	769,028,151	1,057,042,622	585,418,192	(1,881,194,916)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 재분류조정	0	0	(448,404,818)	(448,404,818)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주28)	0	0	110,609,433	108,893,059

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	92,760,451	764,031,806	726,889,343	(255,566,603)

총포괄손익	36,678,300,520	67,841,879,562	38,160,847,085	63,995,770,873

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	36,111,000,379	66,140,185,233	37,536,333,556	67,564,150,636

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	169,779,831	242,061,063	(349,998,621)	(1,092,106,485)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	36,232,059,176	67,331,806,295	38,368,226,636	65,442,066,583

총 포괄손익, 비지배지분	446,241,344	510,073,267	(207,379,551)	(1,446,295,710)

주당이익 (주18)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	939	1,723	980	1,763

연결 자본변동표
제 17 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(43,530,576,750)	(409,289,075)	314,303,117,855	493,080,442,219	227,835,385	493,308,277,604

당기순이익(손실)	0	0	0	0	67,564,150,636	67,564,150,636	(1,092,106,485)	66,472,044,151

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	95,738,627	0	95,738,627	13,154,432	108,893,059

공정가치측정 지분상품평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0

공정가치측정 지분상품처분손실	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(1,962,256,077)	0	(1,962,256,077)	(367,343,657)	(2,329,599,734)

해외사업환산손익	0	0	0	(255,566,603)	0	(255,566,603)	0	(255,566,603)

회계정책변경에 따른 증가(감소) - 기업회계기준서 제1109호	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,593,508,900)	0	0	(5,593,508,900)	0	(5,593,508,900)

교환사채의 발행	0	3,427,157,625	0	0	0	3,427,157,625	0	3,427,157,625

교환사채의 교환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)	0	(19,287,706,000)

2017.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(49,124,085,650)	(2,531,373,128)	362,579,562,491	537,068,451,527	(1,218,460,325)	535,849,991,202

2018.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(50,203,852,066)	(3,745,523,979)	408,710,100,724	580,905,072,493	17,909,907,473	598,814,979,966

당기순이익(손실)	0	0	0	0	66,140,185,233	66,140,185,233	242,061,063	66,382,246,296

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

공정가치측정 지분상품평가손실	0	0	0	(304,843,350)	0	(304,843,350)	0	(304,843,350)

공정가치측정 지분상품처분손실	0	0	0	0	(56,597,812)	(56,597,812)	0	(56,597,812)

지분법자본변동	0	0	0	789,030,418	0	789,030,418	268,012,204	1,057,042,622

해외사업환산손익	0	0	0	764,031,806	0	764,031,806	0	764,031,806

회계정책변경에 따른 증가(감소) - 기업회계기준서 제1109호	0	0	0	(23,242,592)	23,242,592	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	3,844,519,161	8,608,142,811	0	0	12,452,661,972	0	12,452,661,972

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

교환사채의 교환권 행사	0	(613,733,311)	0	0	0	(613,733,311)	0	(613,733,311)

주식선택권의 행사	0	0	(2,665,793,319)	0	0	(2,665,793,319)	0	(2,665,793,319)

배당금지급	0	0	0	0	(57,472,777,500)	(57,472,777,500)	0	(57,472,777,500)

2018.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	188,496,545,664	(44,261,502,574)	(2,520,547,697)	417,344,153,237	599,937,236,630	18,419,980,740	618,357,217,370

연결 현금흐름표
제 17 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 반기	제 16 기 반기

영업활동현금흐름	65,841,521,550	57,370,217,926

당기순이익(손실)	66,382,246,296	66,472,044,151

당기순이익조정을 위한 가감	37,069,036,483	32,371,347,935

법인세비용	21,499,607,552	20,509,094,688

이자비용	2,120,378,011	4,115,959,001

외화환산손실	2,169,520,087	672,013,282

감가상각비	14,478,717,639	15,109,389,722

유형자산처분손실	19,000	18,185,439

무형자산처분손실	7,272,728	0

투자부동산감가상각비	3,859,902	3,859,902

퇴직급여	1,050,406,529	1,105,069,739

무형자산상각비	53,635,285	544,131,050

파생금융자산평가손실	241,953,120	0

지분법손실	2,616,147,425	1,121,700,968

기타의 대손충당금환입	28,327,085	(9,098,693)

이자수익	(4,276,888,001)	(2,805,993,018)

배당금수익	(3,617,689)	(13,757,013)

수수료수익	(100,706,109)	0

외화환산이익	(2,668,498,228)	(271,891,543)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	(7,557,316,589)

당기손익인식금융자산평가이익	(40,469,253)	0

유형자산처분이익	(14,999,000)	(169,999,000)

무형자산처분이익	(95,000,000)	0

잡이익	(629,600)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,713,203,728)	(27,713,484,416)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(21,387,991,364)	8,069,214,935

선급금의 감소(증가)	(69,786,837)	129,717,361

선급비용의 감소(증가)	(781,166,788)	771,156,157

재고자산의 감소(증가)	3,707,731,231	(1,881,498,498)

파생상품자산의 감소(증가)	0	42,410,948

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	9,556,554,876	(34,861,939,079)

선수금의 증가(감소)	149,840,523	(111,150,556)

선수수익의 증가(감소)	771,068,546	0

파생상품부채의 증가(감소)	(17,122,716)	0

퇴직금의 지급	(864,893,166)	(878,353,882)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(2,777,438,033)	1,006,958,198

이자수취(영업)	2,971,324,610	994,982,512

이자지급(영업)	(1,277,093,984)	(1,551,337,184)

배당금수취(영업)	3,075,036	13,757,013

법인세납부(환급)	(27,593,863,163)	(13,217,092,085)

투자활동현금흐름	1,229,024,900	(97,024,277,807)

대여금의 감소	2,000,000,000	200,000,000

단기금융상품의 처분	135,000,000,000	67,000,000,000

만기보유금융자산의 처분	0	1,001,230,000

매도가능금융자산의 처분	1,222,903,245	0

대여금의 증가	(5,388,356,019)	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	9,100,000,000

유형자산의 처분	15,000,000	230,260,080

무형자산의 처분	307,727,272	0

임차보증금의 감소	579,000,000	966,271,960

장기금융상품의 취득	(30,000,000,000)	(52,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(65,000,000,000)	(115,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(19,999,250,257)	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,939,334,838)	0

유형자산의 취득	(14,755,364,503)	(8,398,522,066)

무형자산의 취득	(63,300,000)	(19,028,800)

임차보증금의 증가	(750,000,000)	(104,488,981)

재무활동현금흐름	(47,672,222,117)	29,210,795,747

단기차입금의 증가	227,097,555,383	61,045,757,850

임대보증금의 증가	10,332,000,000	0

사채의 증가	0	58,983,952,521

단기차입금의 상환	(226,900,000,000)	(59,283,853,571)

장기차입금의 상환	0	(6,653,846,153)

자기주식의 취득	(729,000,000)	(5,593,508,900)

배당금지급	(57,472,777,500)	(19,287,706,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	19,398,324,333	(10,443,264,134)

기초현금및현금성자산	14,708,603,816	14,524,339,802

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	567,200	0

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	52,672,436	(96,590,574)

기말현금및현금성자산	34,160,167,785	3,984,485,094