티케이지휴켐스 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 반기말 2020.06.30 현재
제 18 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 반기말	제 18 기말

자산

유동자산	357,222,889,160	426,835,641,720

현금및현금성자산 (주28)	23,121,625,150	21,709,614,670

기타유동금융자산 (주3,12,28)	242,043,995,073	291,877,255,211

매출채권 및 기타유동채권 (주4,12,25,28)	55,146,035,700	72,625,305,871

재고자산 (주5)	24,415,801,516	28,418,511,068

당기법인세자산	33,246,301	201,311,296

기타유동자산 (주11)	12,462,185,420	12,003,643,604

비유동자산	473,800,396,021	487,032,149,180

기타비유동금융자산 (주3,28)	163,035,917,533	171,825,510,065

관계기업에 대한 투자자산 (주6)	57,337,079,494	56,471,574,283

유형자산 (주7)	210,466,984,582	215,693,576,411

영업권 이외의 무형자산 (주8,12)	8,585,950,805	8,618,052,944

사용권자산 (주9)	4,566,199,839	5,219,673,792

투자부동산 (주10)	22,205,926,951	22,212,181,027

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,12,28)	867,665,000	697,665,000

이연법인세자산	6,557,171,959	5,222,783,913

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 (주19)	177,499,858	1,070,384,545

기타비유동자산 (주11)	0	747,200

자산총계	831,023,285,181	913,867,790,900

부채

유동부채	69,931,778,107	168,027,944,628

단기차입금 (주14,24,28)	5,018,962,849	36,117,103,602

유동성장기금융부채 (주15,28)	0	35,585,503,272

매입채무 및 기타유동채무 (주12,16,19,28)	45,953,209,206	73,222,787,665

기타유동금융부채 (주12,17,28)	233,935,359	1,792,908,179

당기법인세부채	17,348,996,389	20,023,214,638

기타유동부채 (주18,25)	1,376,674,304	1,286,427,272

비유동부채	89,061,893,721	74,188,612,727

장기금융부채 (주15,28)	49,939,351,124	49,925,544,082

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주12,16,28)	33,509,988,255	20,105,592,426

이연법인세부채	764,047,855	764,047,855

기타비유동부채 (주18)	4,848,506,487	3,393,428,364

부채총계	158,993,671,828	242,216,557,355

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	652,857,640,310	652,833,587,507

자본금 (주20)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주20)	190,416,641,466	190,416,641,466

기타자본조정 (주21)	(54,407,319,503)	(54,407,319,503)

기타포괄손익누계액 (주21)	(1,219,722,066)	(1,942,034,949)

이익잉여금(결손금) (주22)	477,189,452,413	477,887,712,493

비지배지분	19,171,973,043	18,817,646,038

자본총계	672,029,613,353	671,651,233,545

자본과부채총계	831,023,285,181	913,867,790,900

연결 포괄손익계산서
제 19 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 18 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주12,25,30)	124,637,512,318	304,380,175,395	151,475,982,725	318,981,153,652

매출원가 (주26)	100,579,057,632	242,173,238,751	116,464,615,913	247,170,585,901

매출총이익	24,058,454,686	62,206,936,644	35,011,366,812	71,810,567,751

판매비와관리비 (주12,26)	7,144,818,513	14,229,934,354	7,611,985,462	15,634,170,472

영업이익(손실)	16,913,636,173	47,977,002,290	27,399,381,350	56,176,397,279

기타이익 (주12,27,28)	879,169,902	4,768,129,006	2,095,676,231	3,948,644,327

기타손실 (주12,27,28)	2,774,575,840	7,736,560,647	2,097,711,028	4,604,416,873

금융수익 (주12,28,29)	1,940,635,561	6,706,170,198	3,836,673,950	7,682,866,202

금융원가 (주12,28,29)	523,873,567	2,412,526,842	1,258,954,902	2,442,269,431

지분법 적용 관계기업의 당기순손익에 대한 지분	(26,080,293)	(1,027,683,405)	(1,962,859,075)	(4,250,611,739)

법인세비용차감전순이익(손실) (주30)	16,408,911,936	48,274,530,600	28,012,206,526	56,510,609,765

법인세비용 (주13)	6,325,098,442	14,469,080,396	7,315,261,285	14,696,199,561

당기순이익(손실) (주30)	10,083,813,494	33,805,450,204	20,696,945,241	41,814,410,204

기타포괄손익	3,109,354,900	4,943,806,604	820,213,399	812,600,724

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,340,541,405	3,051,510,320	113,798,961	(246,426,516)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익 (주28)	(651,563,499)	(940,594,584)	113,798,961	(246,426,516)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익 (주28)	3,992,104,904	3,992,104,904	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(231,186,505)	1,892,296,284	706,414,438	1,059,027,240

지분법자본변동	(230,101,478)	1,893,188,616	705,319,958	1,046,195,993

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,085,027)	(892,332)	1,094,480	12,831,247

총포괄손익	13,193,168,394	38,749,256,808	21,517,158,640	42,627,010,928

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,989,342,808	33,680,512,016	20,651,824,339	41,766,620,184

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	94,470,686	124,938,188	45,120,902	47,790,020

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	13,215,248,277	38,394,929,803	21,368,936,647	42,370,304,496

총 포괄손익, 비지배지분	(22,079,883)	354,327,005	148,221,993	256,706,432

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	260	878	526	1,064

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	260	870	514	1,039

연결 자본변동표
제 19 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 18 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(34,563,951,553)	(4,943,368,136)	455,579,061,776	647,366,971,553	18,695,427,720	666,062,399,273

당기순이익(손실)	0	0	0	0	41,766,620,184	41,766,620,184	47,790,020	41,814,410,204

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(246,426,516)	0	(246,426,516)	0	(246,426,516)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	837,279,581	0	837,279,581	208,916,412	1,046,195,993

해외사업환산손익	0	0	0	12,831,247	0	12,831,247	0	12,831,247

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,461,071,500)	0	0	(3,461,071,500)	0	(3,461,071,500)

배당금지급	0	0	0	0	(47,115,332,400)	(47,115,332,400)	0	(47,115,332,400)

2019.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(38,025,023,053)	(4,339,683,824)	450,230,349,560	639,160,872,149	18,952,134,152	658,113,006,301

2020.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,942,034,949)	477,887,712,493	652,833,587,507	18,817,646,038	671,651,233,545

당기순이익(손실)	0	0	0	0	33,680,512,016	33,680,512,016	124,938,188	33,805,450,204

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익	0	0	0	(940,594,584)	0	(940,594,584)	0	(940,594,584)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품처분손익	0	0	0	0	3,992,104,904	3,992,104,904	0	3,992,104,904

지분법자본변동	0	0	0	1,663,799,799	0	1,663,799,799	229,388,817	1,893,188,616

해외사업환산손익	0	0	0	(892,332)	0	(892,332)	0	(892,332)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(38,370,877,000)	(38,370,877,000)	0	(38,370,877,000)

2020.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	190,416,641,466	(54,407,319,503)	(1,219,722,066)	477,189,452,413	652,857,640,310	19,171,973,043	672,029,613,353

연결 현금흐름표
제 19 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 18 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 반기	제 18 기 반기

영업활동현금흐름	44,354,206,212	59,413,645,258

당기순이익(손실)	33,805,450,204	41,814,410,204

당기순이익조정을 위한 가감	26,756,330,369	29,731,463,047

법인세비용	14,469,080,396	14,696,199,561

이자비용	1,271,914,755	1,640,828,623

외화환산손실	1,299,540,749	1,379,692,336

감가상각비	14,342,859,344	13,791,322,283

사용권자산감가상각비	808,611,043	685,270,848

투자부동산감가상각비	6,254,076	3,859,902

유형자산처분손실	37,549,056	106,600,354

무형자산처분손실	726,000	1,676,459

퇴직급여	870,996,966	923,745,144

무형자산상각비	28,376,139	38,503,584

지분법손실	1,027,683,405	4,250,611,739

재고자산처분손실	0	5,372,393

파생금융자산평가손실	0	717,246,310

이자수익	(3,907,550,378)	(5,471,208,613)

배당금수익	(139,525,560)	(139,525,560)

수수료수익	0	(11,429,838)

외화환산이익	(658,086,399)	(798,608,249)

당기손익인식금융자산평가이익	(81,435,627)	(31,622,229)

유형자산처분이익	(369,230)	(42,752,994)

재고자산평가손실환입	(89,976,383)	0

파생금융자산평가이익	(2,527,660,203)	(2,014,319,006)

리스변동으로 인한 지급임차료 변동	(2,657,780)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,219,779,890)	4,091,874,421

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	12,537,379,256	(3,527,440,570)

미수금의 감소(증가)	2,632,897,584	(2,579,866,338)

미수수익의 감소(증가)	14,369,023	14,733,159

선급금의 감소(증가)	517,028,229	(128,910,000)

선급비용의 감소(증가)	(934,520,794)	(612,914,685)

재고자산의 감소(증가)	2,587,227,402	1,387,537,155

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(13,826,902,267)	19,700,586,989

미지급금의 증가(감소)	(2,170,924,971)	(5,408,483,245)

선수금의 증가(감소)	(187,290,580)	(513,669,118)

선수수익의 증가(감소)	280,041,789	433,324,607

예수금의 증가(감소)	(2,426,152,655)	(2,257,772,474)

미지급비용의 증가(감소)	(1,264,819,627)	(2,094,730,213)

파생상품자산의 감소(증가)	0	36,896,700

퇴직급여채무의 증가(감소)	(432,828,491)	(1,730,842,420)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	454,716,212	1,373,424,874

이자수취(영업)	4,818,986,035	4,816,751,436

이자지급(영업)	(968,217,882)	(1,012,435,730)

배당금수취(영업)	139,525,560	139,525,560

법인세납부(환급)	(17,978,088,184)	(20,167,943,680)

투자활동현금흐름	47,819,480,221	(27,769,139,482)

단기금융상품의 처분	163,500,000,000	155,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분	13,991,626,952	0

대여금의 감소	0	5,187,337,489

무형자산의 처분	33,000,000	0

보증금의 감소	640,000,000	15,186,070

유형자산의 처분	736,866	85,181,033

리스료의 회수	190,370,800	180,606,572

단기금융상품의 취득	(43,500,000,000)	(125,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(70,000,000,000)	(40,000,000,000)

대여금의 증가	0	(5,609,837,489)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,667,184,958)

유형자산의 취득	(15,381,232,326)	(15,397,378,199)

무형자산의 취득	0	(53,050,000)

보증금의 증가	(55,000,000)	(10,000,000)

파생상품부채의 증가(감소)	(1,600,022,071)	0

재무활동현금흐름	(90,759,890,027)	(42,452,647,042)

단기차입금의 증가	82,814,043,551	64,700,000,000

보증금의 증가	15,408,000,000	10,152,000,000

교환사채의 감소	(35,790,876,000)	0

단기차입금의 상환	(113,817,103,602)	(65,844,449,424)

배당금지급	(38,370,877,000)	(47,115,332,400)

리스부채의 상환	(1,003,076,976)	(883,793,718)

자기주식의 취득	0	(3,461,071,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,413,796,406	(10,808,141,266)

기초현금및현금성자산	21,709,614,670	37,338,626,282

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	413,962

해외종속기업의 재무제표에 대한 환율변동효과	(1,785,926)	34,946,097

기말현금및현금성자산	23,121,625,150	26,565,845,075