티케이지휴켐스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 반기말 2017.06.30 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 반기말	제 15 기말

자산

비유동자산	410,413,918,432	423,393,305,752

유형자산 (주5,10)	227,346,865,284	232,413,577,027

영업권 이외의 무형자산 (주6,10)	7,390,499,612	7,441,639,968

투자부동산 (주7)	4,543,670,732	4,547,530,634

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	69,458,145,371	73,589,166,339

관계기업에 대한 투자자산 (주8)	12,067,198,332	16,198,219,300

종속기업에 대한 투자자산 (주9)	57,390,947,039	57,390,947,039

기타비유동금융자산 (주11,30)	95,775,280,944	96,776,510,944

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주14,30)	2,371,645,888	2,537,282,758

이연법인세자산	3,193,891,305	5,666,017,821

기타비유동비금융자산 (주12)	333,919,296	421,580,261

유동자산	361,209,425,440	277,112,620,147

재고자산 (주13)	26,947,484,787	24,139,438,758

매출채권 및 기타유동채권 (주10,14,30,32)	89,858,837,528	98,778,724,792

기타유동금융자산 (주11,30)	236,126,142,462	136,071,269,440

기타유동비금융자산 (주12)	7,636,466,418	8,024,024,410

현금및현금성자산 (주15,26,30)	640,494,245	10,099,162,747

자산총계	771,623,343,872	700,505,925,899

자본

자본금 (주17)	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주17)	185,265,759,814	181,838,602,189

자본조정 (주18,24)	(47,100,082,290)	(41,506,573,390)

기타포괄손익누계액 (주18)	(66,517,699)	1,207,710,077

이익잉여금(결손금) (주19)	363,796,709,198	313,968,314,043

자본총계	542,774,457,023	496,386,640,919

부채

비유동부채	140,108,767,852	84,052,508,457

기타비유동금융부채 (주10,22,23,30,34)	135,056,122,440	80,221,691,394

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주10,23,30)	1,257,566,656	1,295,425,263

퇴직급여채무 (주24)	3,795,078,756	2,535,391,800

유동부채	88,740,118,997	120,066,776,523

단기차입금 (주21,26,30,32,34)	12,495,554,041	11,113,948,775

유동성장기차입금 (주21,30,34)	0	6,153,846,153

매입채무 및 기타유동채무 (주10,25,30)	55,191,935,291	88,014,326,961

기타유동금융부채 (주10,23,30)	745,503,124	349,735,563

기타유동비금융부채	343,465,259	454,615,815

당기법인세부채	19,963,661,282	13,980,303,256

부채총계	228,848,886,849	204,119,284,980

자본과부채총계	771,623,343,872	700,505,925,899

포괄손익계산서
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 15 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주10,27)	178,919,075,581	362,168,834,777	152,536,211,864	288,155,654,395

매출원가 (주28)	127,391,872,959	257,180,939,999	119,004,820,671	233,316,814,480

매출총이익	51,527,202,622	104,987,894,778	33,531,391,193	54,838,839,915

판매비와관리비 (주10,28)	10,314,544,167	21,215,836,245	10,049,576,399	20,313,943,581

영업이익(손실)	41,212,658,455	83,772,058,533	23,481,814,794	34,524,896,334

기타이익 (주10,29,30)	7,804,499,146	12,296,098,786	548,234,908	3,831,691,493

기타손실 (주10,29,30)	(88,576,459)	6,051,078,782	165,134,983	4,222,174,890

금융수익 (주10,30,31)	1,382,357,078	2,649,742,803	1,777,381,486	3,026,172,387

금융원가 (주10,30,31)	1,064,852,256	1,801,256,965	832,131,454	2,931,624,347

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분 (주8)	(499,537,321)	(1,240,368,532)	(411,946,866)	(874,766,260)

법인세비용차감전순이익(손실)	48,923,701,561	89,625,195,843	24,398,217,885	33,354,194,717

법인세비용 (주16)	10,564,249,488	20,509,094,688	5,930,802,909	10,234,801,378

당기순이익(손실)	38,359,452,073	69,116,101,155	18,467,414,976	23,119,393,339

기타포괄손익	(133,489,691)	(1,274,227,776)	(1,454,502,063)	(2,250,992,792)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	63,937,623	73,741,249	(1,488,884,750)	(2,247,540,946)

매도가능금융자산 (주30)	63,937,623	73,741,249	(1,488,884,750)	(2,247,540,946)

당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분 (주8)	(197,427,314)	(1,347,969,025)	34,382,687	(3,451,846)

총포괄손익	38,225,962,382	67,841,873,379	17,012,912,913	20,868,400,547

주당이익 (주20)

기본주당이익(손실)	1,001	1,803	479	599

자본변동표
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 15 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	717,723,785	288,047,626,923	470,659,917,807

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	23,119,393,339	23,119,393,339

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(2,247,540,946)	0	(2,247,540,946)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(3,451,846)	0	(3,451,846)

총포괄손익	0	0	0	(2,250,992,792)	23,119,393,339	20,868,400,547

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(1,136,950,300)	0	0	(1,136,950,300)

교환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(19,335,155,000)	(19,335,155,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(1,136,950,300)	(2,250,992,792)	3,784,238,339	396,295,247

2016.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,959,573,390)	(1,533,269,007)	291,831,865,262	471,056,213,054

2017.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(41,506,573,390)	1,207,710,077	313,968,314,043	496,386,640,919

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	69,116,101,155	69,116,101,155

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	73,741,249	0	73,741,249

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	(1,347,969,025)	0	(1,347,969,025)

총포괄손익	0	0	0	(1,274,227,776)	69,116,101,155	67,841,873,379

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(5,593,508,900)	0	0	(5,593,508,900)

교환사채의 발행	0	3,427,157,625	0	0	0	3,427,157,625

배당금지급	0	0	0	0	(19,287,706,000)	(19,287,706,000)

자본 증가(감소) 합계	0	3,427,157,625	(5,593,508,900)	(1,274,227,776)	49,828,395,155	46,387,816,104

2017.06.30 (기말자본)	40,878,588,000	185,265,759,814	(47,100,082,290)	(66,517,699)	363,796,709,198	542,774,457,023

현금흐름표
제 16 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 15 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 반기	제 15 기 반기

영업활동현금흐름	56,842,910,814	48,822,711,170

당기순이익(손실)	69,116,101,155	23,994,159,599

당기순이익조정을 위한 가감	1,322,324,292	31,547,021,112

법인세비용	20,509,094,688	10,234,801,378

이자비용	1,752,894,661	1,591,994,051

외화환산손실	361,963,282	152,510,738

감가상각비	14,158,672,717	15,950,527,307

투자부동산감가상각비	3,859,902	3,588,618

유형자산처분손실	18,176,451	18,875,368

매도가능금융자산처분손실	1,281,532,512

퇴직급여	1,013,205,606	969,538,578

무형자산상각비	70,169,156	85,776,570

지분법손실	1,240,368,532

유형자산처분이익	(169,999,000)

이자수익	(2,387,459,129)

배당금수익	(13,757,013)	(1,848,343,852)

외화환산이익	(271,891,543)

관계기업투자주식처분이익	(7,557,316,589)

매도가능금융자산처분이익	(111,645,578)

재고자산평가손실충당금환입	(32,370,487)

파생상품평가이익	(892,632,924)

대손충당금환입	0	(41,058,810)

매출채권의 감소(증가)	12,032,150,525	8,549,690,756

미수금의 감소(증가)	(1,387,240,682)	(1,184,602,215)

장기미수금의 감소(증가)	(694,263,130)

선급금의 감소(증가)	(71,623,141)	(20,788,200)

장기선급금의 감소(증가)	(1,000,000)

선급비용의 감소(증가)	858,848,694	(78,691,133)

재고자산의 감소(증가)	(2,808,046,029)	3,162,325,566

파생상품자산의 감소(증가)	42,410,948

매입채무의 증가(감소)	(25,270,832,466)	(3,969,820,349)

미지급금의 증가(감소)	(7,479,549,096)	(1,654,081,684)

선수금의 증가(감소)	(111,150,556)	(1,483,695)

예수금의 증가(감소)	(2,056,470,590)	(440,148,234)

미지급비용의 증가(감소)	(705,443,256)	(139,100,199)

미지급배당금의 증가(감소)	70,000	70,500

퇴직금의 지급	(739,840,067)	(263,602,458)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	986,321,417	224,158,988

이자수취	783,702,415	2,138,179,152

이자지급	(1,221,662,691)	(1,511,648,053)

배당금의 수취	13,757,013

법인세납부(환급)	(13,171,311,370)	(7,345,000,640)

투자활동현금흐름	(95,566,617,213)	7,623,572,560

단기금융상품의 처분	65,000,000,000	86,136,950,300

매도가능금융자산의 처분	12,972,204,189

만기보유금융자산의 처분	1,001,230,000

유형자산의 처분	230,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	9,100,000,000

보증금의 감소	959,900,000	309,589,586

단기금융상품의 취득	(115,000,000,000)	(65,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(50,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(6,447,995,165)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,731,351,642)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(16,187,382,947)

유형자산의 취득	(6,738,718,413)	(1,319,121,761)

무형자산의 취득	(19,028,800)	(9,320,000)

보증금의 증가	(100,000,000)	(100,000,000)

재무활동현금흐름	29,265,037,897	(31,900,318,982)

단기차입금의 증가	60,600,000,000	9,236,978,624

교환사채의 발행	58,983,952,521

단기차입금의 상환	(59,283,853,571)	(8,300,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(6,153,846,153)	(12,365,192,306)

배당금지급	(19,287,706,000)	(19,335,155,000)

자기주식의 취득	(5,593,508,900)	(1,136,950,300)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,458,668,502)	24,545,964,748

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,458,668,502)	24,545,964,748

기초현금및현금성자산	10,099,162,747	5,135,251,309

기말현금및현금성자산	640,494,245	29,681,216,057