티케이지휴켐스 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 2015.12.31 현재
제 13 기 2014.12.31 현재
제 12 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

비유동자산	344,836,561,587	416,711,614,168	368,762,269,537

유형자산 (주6,26)	255,637,092,477	281,966,615,087	300,624,503,677

영업권 이외의 무형자산 (주7,10)	7,551,184,921	7,583,966,603	6,252,399,388

투자부동산 (주8)	4,541,053,094	4,548,230,334	4,550,630,368

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주9)	66,732,612,984	50,906,629,337	49,739,258,983

관계기업에 대한 투자자산 (주9)	12,364,625,766	9,165,931,746	7,417,083,495

종속기업에 대한 투자자산 (주9)	54,367,987,218	41,740,697,591	42,322,175,488

기타비유동금융자산 (주11,30,32)	2,451,230,000	61,458,110,000	1,458,110,000

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주14,30,32)	3,581,962,094	7,408,011,472	2,563,304,200

이연법인세자산 (주16)	3,508,982,231	2,806,618,005	3,408,094,150

기타비유동비금융자산 (주12)	832,443,786	33,433,330	165,968,771

유동자산	323,147,447,420	282,353,872,589	362,007,489,842

재고자산 (주13)	26,122,355,569	27,303,006,083	29,149,840,499

매출채권 및 기타유동채권 (주10,14,30,32)	84,224,932,039	95,637,106,340	103,587,056,843

기타유동금융자산 (주11,26,30,32)	198,337,852,119	150,491,169,864	198,729,364,465

기타유동비금융자산 (주12)	9,327,056,384	8,840,118,235	6,071,523,345

현금및현금성자산 (주15,30,32)	5,135,251,309	82,472,067	24,469,704,690

자산총계	667,984,009,007	699,065,486,757	730,769,759,379

자본

자본금 (주17)	40,878,588,000	40,878,588,000	40,878,588,000

자본잉여금 (주17)	181,838,602,189	181,838,602,189	181,838,602,189

자본조정 (주18,24)	(40,822,623,090)	(26,860,107,696)	(29,062,922,856)

기타포괄손익누계액 (주18)	(110,329,317)	(1,193,398,996)	0

이익잉여금(결손금) (주19)	297,238,458,167	282,168,105,544	271,352,843,676

자본총계	479,022,695,949	476,831,789,041	465,007,111,009

부채

비유동부채	90,846,717,376	34,009,151,623	126,998,794,659

장기차입금 (주21,26,30,32)	6,498,846,149	31,344,230,761	76,126,282,039

기타비유동금융부채 (주22,30,32)	80,570,482,026	0	50,019,247,259

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주23,30,32)	1,363,581,374	1,414,594,314	233,711,694

퇴직급여채무 (주24)	2,413,807,827	1,250,326,548	619,553,667

유동부채	98,114,595,682	188,224,546,093	138,763,853,711

단기차입금 (주21,26,30,32)	11,654,686,350	32,387,878,503	10,822,850,415

유동성장기차입금 (주21,26,30,32)	24,730,384,616	24,615,384,616	44,948,717,959

기타유동금융부채 (주22,23,30,32)	443,464,369	50,632,486,671	681,796,944

매입채무 및 기타유동채무 (주10,25,30,32)	56,151,177,041	73,654,484,553	67,046,846,974

기타유동비금융부채	63,908,024	90,295,590	37,495,590

당기법인세부채 (주16)	5,070,975,282	6,844,016,160	15,226,145,829

부채총계	188,961,313,058	222,233,697,716	265,762,648,370

자본과부채총계	667,984,009,007	699,065,486,757	730,769,759,379

포괄손익계산서
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

수익(매출액) (주27)	582,815,680,855	695,241,179,939	778,228,813,315

매출원가 (주28)	497,396,926,888	603,729,667,664	681,896,126,345

매출총이익	85,418,753,967	91,511,512,275	96,332,686,970

판매비와관리비 (주28)	43,412,796,841	40,444,060,241	36,542,865,199

영업이익(손실)	42,005,957,126	51,067,452,034	59,789,821,771

기타이익 (주10,29,30)	7,930,931,816	12,243,632,188	17,058,429,811

기타손실 (주10,29,30)	6,574,250,146	10,784,438,716	9,249,504,439

금융수익 (주10)	10,818,576,274	6,934,638,836	15,848,457,545

금융원가	8,984,242,141	7,551,058,890	8,986,793,658

법인세비용차감전순이익(손실)	45,196,972,929	51,910,225,452	74,460,411,030

법인세비용 (주16)	7,645,652,206	11,274,276,158	19,906,463,004

당기순이익(손실)	37,551,320,723	40,635,949,294	54,553,948,026

기타포괄손익	261,583,929	(1,478,428,672)	821,849,396

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(821,485,750)	(285,029,676)	374,093,073

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익 (주24)	(821,485,750)	(285,029,676)	374,093,073

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	1,083,069,679	(1,193,398,996)	447,756,323

매도가능금융자산	1,083,069,679	(1,193,398,996)	447,756,323

총포괄손익	37,812,904,652	39,157,520,622	55,375,797,422

주당이익 (주20)

기본주당이익(손실)	957	1,032	1,367

자본변동표
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(9,702,953,609)	(447,756,323)	244,737,994,477	457,304,474,734

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	54,553,948,026	54,553,948,026

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	447,756,323	0	447,756,323

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	374,093,073	374,093,073

총포괄손익	0	0	0	447,756,323	54,928,041,099	55,375,797,422

배당금지급	0	0	0	0	(28,313,191,900)	(28,313,191,900)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(20,371,510,000)	0	0	(20,371,510,000)

주식보상비용	0	0	1,011,540,753	0	0	1,011,540,753

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(19,359,969,247)	447,756,323	26,614,849,199	7,702,636,275

2013.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(29,062,922,856)	0	271,352,843,676	465,007,111,009

2014.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(29,062,922,856)	0	271,352,843,676	465,007,111,009

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	40,635,949,294	40,635,949,294

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,193,398,996)	0	(1,193,398,996)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(285,029,676)	(285,029,676)

총포괄손익	0	0	0	(1,193,398,996)	40,350,919,618	39,157,520,622

배당금지급	0	0	0	0	(29,535,657,750)	(29,535,657,750)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	1,332,896,660	0	0	1,332,896,660

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	869,918,500	0	0	869,918,500

자본 증가(감소) 합계	0	0	2,202,815,160	(1,193,398,996)	10,815,261,868	11,824,678,032

2014.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(26,860,107,696)	(1,193,398,996)	282,168,105,544	476,831,789,041

2015.01.01 (기초자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(26,860,107,696)	(1,193,398,996)	282,168,105,544	476,831,789,041

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	37,551,320,723	37,551,320,723

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,083,069,679	0	1,083,069,679

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(821,485,750)	(821,485,750)

총포괄손익	0	0	0	1,083,069,679	36,729,834,973	37,812,904,652

배당금지급	0	0	0	0	(21,659,482,350)	(21,659,482,350)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	(13,830,871,300)	0	0	(13,830,871,300)

주식보상비용	0	0	(131,644,094)	0	0	(131,644,094)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(13,962,515,394)	1,083,069,679	15,070,352,623	2,190,906,908

2015.12.31 (기말자본)	40,878,588,000	181,838,602,189	(40,822,623,090)	(110,329,317)	297,238,458,167	479,022,695,949

현금흐름표
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

영업활동현금흐름	63,214,189,368	89,625,697,425	89,815,044,958

당기순이익(손실)	37,551,320,723	40,635,949,294	54,553,948,026

당기순이익조정을 위한 가감	36,288,247,814	66,367,745,107	48,586,321,797

법인세비용	7,645,652,206	11,274,276,158	19,906,463,004

이자비용	3,664,918,691	5,066,729,994	6,503,570,354

외화환산손실	291,100,996	232,006,716	199,358,282

감가상각비	33,174,706,699	33,054,477,842	36,318,282,187

투자부동산감가상각비	7,177,240	7,050,034	0

유형자산처분손실	47,135,532	17,991,151	270,760,707

매도가능금융자산처분손실	4,944,497,829	2,165,123,372	2,354,601,556

무형자산손상차손	0	30,510,164	0

퇴직급여	1,579,726,992	1,473,139,188	1,412,894,211

무형자산상각비	624,690,872	812,076,785	785,268,285

주식기준보상	(131,644,094)	1,332,896,660	1,011,540,753

파생상품평가손실	40,767,112	138,619,503	0

재고자산평가손실	41,982,608	22,133,850	0

종속기업투자자산처분손실	100,285,000	0	0

관계기업투자자산처분손실	0	0	388,000,000

재고자산감액	23,798,293	146,847,895	21,178,102

재고자산감액환입	(24,486,344)	0	(92,332,789)

배출원가	25,173,000	0	0

이자수익	(4,225,790,562)	(4,828,094,890)	(5,556,292,613)

외화환산이익	(602,252,446)	(533,584,630)	(264,699,029)

매도가능금융자산처분이익	(6,375,765,133)	(1,823,988,277)	(9,733,596,684)

대손충당금환입	0	0	(18,111,368)

파생상품평가이익	(20,030,584)	(7,377,565)	0

자산수증이익	0	0	(5,322,188,872)

매출채권의 감소(증가)	10,759,337,960	15,952,599,177	16,266,383,628

미수금의 감소(증가)	2,712,837,431	(2,114,927,773)	470,951,875

선급금의 감소(증가)	0	0	0

선급비용의 감소(증가)	(625,980,575)	(2,890,252,151)	(955,559,293)

장기선급비용의 감소(증가)	0	7,800,000	0

재고자산의 감소(증가)	(625,784,305)	1,677,852,671	1,646,964,369

매입채무의 증가(감소)	(15,075,711,628)	2,990,481,509	(10,069,112,320)

미지급금의 증가(감소)	330,844,021	2,996,792,894	(3,342,487,924)

선수금의 증가(감소)	10,178,434	(10,200,000)	30,062,103

선수수익의 증가(감소)	0	63,000,000

예수금의 증가(감소)	(66,387,246)	262,067,239	(1,870,177,846)

미지급비용의 증가(감소)	(332,749,247)	70,092,494	(937,092,605)

미지급배당금의 증가(감소)	0	0	97,310

파생상품자산의 감소(증가)	7,377,565	0	0

파생상품부채의 증가(감소)	(138,619,503)	0	0

이연수익의 증가(감소)	1,261,000	0	0

퇴직금의 지급	(401,098,220)	(458,961,496)	(141,013,058)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(1,098,901,780)	(759,433,407)	(697,390,528)

이자수취	2,805,445,997	5,370,150,709	8,084,140,714

이자지급	(3,226,254,232)	(5,028,294,185)	(6,541,132,819)

법인세납부(환급)	(10,204,570,934)	(17,719,853,500)	(14,868,232,760)

투자활동현금흐름	(12,062,492,170)	(36,250,023,497)	(54,333,407,785)

단기금융상품의 처분	124,958,881,140	198,600,000,000	152,100,000,000

장기금융상품의 처분	0	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	0	3,000,000,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	1,715,000	581,477,897	1,829,785,253

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	612,000,000

매도가능금융자산의 처분	94,657,456,267	41,819,170,185	85,247,000,852

무형자산의 처분	0	334,195,836	24,000,000

보증금의 감소	50,136,700	212,420,000	33,667,000

단기금융상품의 취득	(110,000,000,000)	(121,997,928,340)	(198,729,364,465)

장기금융상품의 취득	0	(60,000,000,000)	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	(4,238,929,367)	0

단기대여금및수취채권의 취득	0	(5,000,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	(96,403,799,942)	(71,350,655,747)	(73,872,753,174)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,198,694,020)	(1,748,848,251)	(1,638,383,495)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(12,729,289,627)	0	0

기타유형자산의 취득	(228,701,092)	(1,365,810,954)	(475,789,182)

건설중인자산의 취득	(8,335,627,168)	(11,915,216,056)	(19,203,756,074)

기타무형자산의 취득	(203,215,000)	(2,566,000,000)	(133,047,000)

보증금의 증가	(631,354,428)	(613,898,700)	(126,767,500)

재무활동현금흐름	(46,098,917,956)	(77,762,906,551)	(41,909,280,023)

단기차입금의 증가	178,680,000,000	412,295,000,000	130,152,541,329

장기차입금의 증가	0	0	23,000,000,000

임대보증금의 증가	7,201,806	256,922,400	7,270,575

사채의 발행	80,000,000,000	0	0

단기차입금의 상환	(195,172,000,000)	(440,612,717,955)	(146,382,937,868)

장기차입금의 상환	(24,730,384,612)	(20,166,666,666)	0

사채의 상환	(50,000,000,000)	0	0

임대보증금의 감소	0	0	(1,453,549)

사채발행비의 지급	(263,300,000)	0	0

자기주식의 취득	(12,960,952,800)	0	(20,371,510,000)

배당금지급	(21,659,482,350)	(29,535,444,330)	(28,313,190,510)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,052,779,242	(24,387,232,623)	(6,427,642,850)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,052,779,242	(24,387,232,623)	(6,427,642,850)

기초현금및현금성자산	82,472,067	24,469,704,690	30,897,347,540

기말현금및현금성자산	5,135,251,309	82,472,067	24,469,704,690