누리플랜 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 29 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	75,976,240,353	79,294,889,369

현금및현금성자산	2,875,294,082	12,939,529,579

매출채권	17,013,650,780	22,048,017,975

계약자산	2,455,224,597	1,491,358,957

재고자산	44,972,494,452	36,454,151,288

당기손익-공정가치금융자산(유동)	44,669,831	39,287,837

기타유동금융자산	3,277,234,200	2,365,555,018

기타유동자산	4,936,793,402	3,569,791,563

매각예정비유동자산	400,879,009	387,197,152

비유동자산	62,367,630,882	63,181,512,052

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	1,988,723,300	2,122,001,457

유형자산	52,823,936,563	53,392,597,678

사용권자산	776,769,098	821,564,860

투자부동산	1,627,932,152	1,635,076,931

무형자산	2,678,358,445	2,740,963,043

기타비유동금융자산	1,853,204,803	1,796,828,648

기타비유동자산	141,913,904	195,686,818

이연법인세자산	476,792,617	476,792,617

자산총계	138,343,871,235	142,476,401,421

부채

유동부채	85,476,836,979	87,611,645,189

매입채무	17,891,322,291	20,897,357,551

기타유동부채	4,614,000,581	2,884,993,624

계약부채	3,220,858,798	4,210,317,928

단기차입금	29,687,889,687	27,732,323,507

당기손익-공정가치금융부채(유동)	1,364,776,193	1,364,776,193

유동성장기부채	13,469,594,763	13,574,332,656

유동성전환사채	1,304,846,658	1,242,282,823

기타충당부채	669,493,460	669,493,460

기타유동금융부채	12,819,064,124	14,472,068,037

리스부채(유동)	412,918,457	501,409,769

매각예정비유동부채	22,071,967	62,289,641

비유동부채	24,503,077,275	23,842,487,381

기타비유동금융부채	226,707,544	226,707,544

장기차입금	12,285,839,293	11,851,848,862

순확정급여부채	1,278,772,784	1,206,954,424

기타비유동충당부채	487,185,388	487,185,388

전환우선주부채	5,927,586,663	5,812,676,101

리스부채(비유동)	329,994,108	290,123,567

당기손익-공정가치금융부채(비유동)	1,502,319,708	1,502,319,708

이연법인세부채	2,464,671,787	2,464,671,787

부채총계	109,979,914,254	111,454,132,570

자본

지배기업 소유지분	24,047,711,407	26,534,079,518

자본금	3,551,371,500	3,551,371,500

주식발행초과금	21,206,516,512	21,206,516,512

기타자본구성요소	1,621,433,646	1,479,508,598

이익잉여금(결손금)	(2,331,610,251)	296,682,908

비지배지분	4,316,245,574	4,488,189,333

자본총계	28,363,956,981	31,022,268,851

자본과부채총계	138,343,871,235	142,476,401,421

연결 포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,818,997,269	24,818,997,269	30,605,466,303	30,605,466,303

매출원가	21,667,402,793	21,667,402,793	24,699,470,876	24,699,470,876

매출총이익	3,151,594,476	3,151,594,476	5,905,995,427	5,905,995,427

판매비와관리비	5,385,268,995	5,385,268,995	6,128,296,140	6,128,296,140

대손상각비(환입)	(101,360,547)	(101,360,547)	(360,479,988)	(360,479,988)

영업이익(손실)	(2,132,313,972)	(2,132,313,972)	138,179,275	138,179,275

기타수익	353,981,792	353,981,792	458,208,573	458,208,573

기타비용	240,118,030	240,118,030	101,324,034	101,324,034

금융수익	24,906,039	24,906,039	35,338,754	35,338,754

금융원가	812,649,775	812,649,775	641,863,758	641,863,758

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,806,193,946)	(2,806,193,946)	(111,461,190)	(111,461,190)

법인세비용(수익)

계속영업이익(손실)	(2,806,193,946)	(2,806,193,946)	(111,461,190)	(111,461,190)

중단영업이익(손실)	(21,203,450)	(21,203,450)	(193,848,877)	(193,848,877)

당기순이익(손실)	(2,827,397,396)	(2,827,397,396)	(305,310,067)	(305,310,067)

지배기업소유지분	(2,628,293,159)	(2,628,293,159)	(284,688,032)	(284,688,032)

비지배지분	(199,104,237)	(199,104,237)	(20,622,035)	(20,622,035)

기타포괄손익	79,957,503	79,957,503	(30,807,281)	(30,807,281)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	97,514,145	97,514,145

순확정급여부채 재측정요소	97,514,145	97,514,145

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	79,957,503	79,957,503	(128,321,426)	(128,321,426)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	79,957,503	79,957,503	(128,321,426)	(128,321,426)

총포괄손익	(2,747,439,893)	(2,747,439,893)	(336,117,348)	(336,117,348)

지배기업소유지분	(2,575,496,134)	(2,575,496,134)	(282,002,438)	(282,002,438)

비지배지분	(171,943,759)	(171,943,759)	(54,114,910)	(54,114,910)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(371)	(371)	(40)	(40)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(368)	(368)	(13)	(13)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(27)	(27)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(371)	(371)	(40)	(40)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(368)	(368)	(13)	(13)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(27)	(27)

연결 자본변동표
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,097,934,110	9,509,831,794	35,365,653,916	4,192,227,115	39,557,881,031

당기순이익(손실)	(284,688,032)	(284,688,032)	(20,622,035)	(305,310,067)

매도가능증권평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	97,514,145	97,514,145	97,514,145

해외사업환산손익	(94,828,551)	(94,828,551)	(33,492,875)	(128,321,426)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,778,644)	(1,778,644)	(331,356)	(2,110,000)

전환권 대가	59,743,786	59,743,786	59,743,786

2022.03.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,061,070,701	9,322,657,907	35,141,616,620	4,137,780,849	39,279,397,469

2023.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,479,508,597	296,682,908	26,534,079,518	4,488,189,333	31,022,268,851

당기순이익(손실)	(2,628,293,159)	(2,628,293,159)	(199,104,237)	(2,827,397,396)

매도가능증권평가이익	89,128,023	89,128,023	89,128,023

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	52,797,025	52,797,025	27,160,478	79,957,503

자기주식 거래로 인한 증감

전환권 대가

2023.03.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,621,433,645	(2,331,610,250)	24,047,711,407	4,316,245,574	28,363,956,981

연결 현금흐름표
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	(12,181,424,587)	(6,880,216,706)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(11,638,346,528)	(6,313,021,705)

이자지급	(716,201,603)	(601,347,638)

이자수취	183,206,229	33,530,103

배당금수취	8,992,124

법인세환급(납부)	(10,082,685)	(8,369,590)

투자활동현금흐름	41,022,956	96,136,835

단기대여금의 회수	167,008,453

장기금융상품의 감소	477,154,832

매각예정비유동자산의 감소	5,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	136,005,757

유형자산의 처분	16,884,270

보증금의 감소	54,511,280	33,000,000

단기금융상품의 증가	(270,019,398)

장기금융상품의 증가	(120,000,000)

장기투자증권의 취득	(2,727,600)

유형자산의 취득	(67,119,846)	(93,629,862)

무형자산의 취득	(38,850,500)	(43,612,865)

건설중인자산의 취득	(14,558,820)	(101,865,910)

보증금의 증가	(365,338)	(88,782,685)

매도가능증권평가이익	89,128,023

재무활동현금흐름	2,078,030,633	7,125,104,156

국가보조금의 증가	167,000,000

단기차입금의 증가	4,129,742,543	21,772,553,736

장기차입금의 증가	1,000,000,000

자기주식의 취득	(2,110,000)

단기차입금의 상환	(2,482,195,880)	(14,117,859,816)

리스부채의 감소	(65,768,568)	(201,894,925)

유동성장기차입금의 상환	(620,747,462)	(300,584,840)

장기차입금의 상환	(50,000,000)	(24,999,999)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(10,062,370,998)	341,024,285

현금및현금성자산에 대한 환율변동으로 인한 효과	(1,864,499)	20,827

기초현금및현금성자산	12,939,529,579	1,770,467,316

기말현금및현금성자산	2,875,294,082	2,111,512,428