누리플랜 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	54,551,295,909	60,122,570,316

현금및현금성자산	2,845,162,989	3,589,018,356

매출채권	22,875,478,530	29,431,855,013

계약자산	5,229,657,364	4,921,863,097

재고자산	18,731,354,596	16,919,892,449

당기손익-공정가치금융자산(유동)	59,097,290	35,435,465

기타유동금융자산	2,529,189,695	2,045,923,062

기타유동자산	2,281,355,445	3,178,582,874

비유동자산	66,891,597,457	66,488,830,816

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	1,757,610,303	1,755,065,905

유형자산	54,373,879,981	54,143,578,818

사용권자산	1,255,340,769	1,275,702,048

투자부동산	1,762,566,888	1,769,711,667

무형자산	4,213,545,931	4,358,754,618

기타비유동금융자산	2,443,276,654	2,199,625,790

기타비유동자산	347,722,662	248,737,701

이연법인세자산	737,654,269	737,654,269

자산총계	121,442,893,366	126,611,401,132

부채

유동부채	67,065,545,616	70,414,273,903

매입채무	12,740,203,846	14,633,355,418

기타유동부채	887,438,397	2,146,387,163

계약부채	1,050,961,498	598,212,784

단기차입금	15,069,296,690	11,742,647,028

유동성장기부채	24,972,490,056	25,201,091,262

기타충당부채	255,750,182	596,147,710

당기법인세부채	887,160

기타유동금융부채	11,590,393,369	14,979,517,646

리스부채(유동)	498,124,418	516,914,892

비유동부채	16,777,062,493	17,745,705,599

기타비유동금융부채	162,309,696	162,309,696

장기차입금	8,314,828,055	9,741,034,894

순확정급여부채	1,533,159,434	1,224,366,375

기타비유동충당부채	879,014,531	879,014,531

전환사채	2,889,144,714	2,817,451,874

리스부채(비유동)	674,856,580	596,513,746

이연법인세부채	2,323,749,483	2,325,014,483

부채총계	83,842,608,109	88,159,979,502

자본

지배기업소유지분	33,609,112,342	34,266,563,309

자본금	3,551,371,500	3,551,371,500

주식발행초과금	21,206,516,512	21,206,516,512

기타자본구성요소	934,704,591	844,733,367

이익잉여금(결손금)	7,916,519,739	8,663,941,930

비지배지분	3,991,172,915	4,184,858,321

자본총계	37,600,285,257	38,451,421,630

자본과부채총계	121,442,893,366	126,611,401,132

연결 포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,268,178,022	27,268,178,022	31,613,233,496	31,613,233,496

매출원가	22,736,758,274	22,736,758,274	24,728,796,430	24,728,796,430

매출총이익	4,531,419,748	4,531,419,748	6,884,437,066	6,884,437,066

판매비와관리비	5,321,016,016	5,321,016,016	5,282,837,639	5,282,837,639

대손상각비(환입)	(69,339,526)	(69,339,526)	(87,163,777)	(87,163,777)

영업이익(손실)	(720,256,742)	(720,256,742)	1,688,763,204	1,688,763,204

기타수익	486,222,347	486,222,347	246,011,686	246,011,686

기타비용	90,970,774	90,970,774	34,613,740	34,613,740

금융수익	37,409,355	37,409,355	32,539,463	32,539,463

금융원가	564,891,165	564,891,165	1,200,002,436	1,200,002,436

법인세비용차감전순이익(손실)	(852,486,979)	(852,486,979)	732,698,177	732,698,177

법인세비용(수익)	39,456,080	39,456,080	17,879,085	17,879,085

당기순이익(손실)	(891,943,059)	(891,943,059)	714,819,092	714,819,092

지배기업소유지분	(677,495,062)	(677,495,062)	422,191,943	422,191,943

비지배지분	(214,447,997)	(214,447,997)	292,627,149	292,627,149

기타포괄손익	40,806,686	40,806,686	34,138,228	34,138,228

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(69,927,129)	(69,927,129)	(30,689,861)	(30,689,861)

순확정급여부채 재측정요소	(69,927,129)	(69,927,129)	(30,689,861)	(30,689,861)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	110,733,815	110,733,815	64,828,089	64,828,089

해외사업환산손익	110,733,815	110,733,815	64,828,089	64,828,089

총포괄손익	(851,136,373)	(851,136,373)	748,957,320	748,957,320

지배기업소유지분	(657,450,967)	(657,450,967)	444,174,904	444,174,904

비지배지분	(193,685,406)	(193,685,406)	304,782,416	304,782,416

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(96)	(96)	76	76

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(96)	(96)	76	76

연결 자본변동표
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	1,922,867,542	5,858,692,047	23,586,377,504	3,773,201,421	27,359,578,925

당기순이익(손실)	422,191,943	422,191,943	292,627,149	714,819,092

순확정급여부채의 재측정요소	(30,689,861)	(30,689,861)	(30,689,861)

해외사업환산손익	52,672,822	52,672,822	12,155,267	64,828,089

전환사채의 전환	83,669,500	735,959,710	819,629,210	819,629,210

2020.03.31 (기말자본)	2,818,187,000	13,806,260,125	1,975,540,364	6,250,194,129	24,850,181,618	4,077,983,837	28,928,165,455

2021.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	844,733,367	8,663,941,930	34,266,563,309	4,184,858,321	38,451,421,630

당기순이익(손실)	(677,495,062)	(677,495,062)	(214,447,997)	(891,943,059)

순확정급여부채의 재측정요소	(69,927,129)	(69,927,129)	(69,927,129)

해외사업환산손익	89,971,224	89,971,224	20,762,591	110,733,815

전환사채의 전환

2021.03.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	934,704,591	7,916,519,739	33,609,112,342	3,991,172,915	37,600,285,257

연결 현금흐름표
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,253,051,427)	1,011,941,425

영업으로부터 창출된 현금흐름	(612,081,073)	1,537,844,006

이자 지급	(601,637,913)	(566,830,673)

이자 수취	4,519,370	38,920,728

배당금 수취	13,750,000

법인세환급(납부)	(43,851,811)	(11,742,636)

투자활동현금흐름	(1,064,697,985)	(111,648,764)

단기금융상품의 감소	60,000,000	519,852,915

단기대여금의 회수	4,720,000	1,900,000

유형자산의 처분	4,557,377	16,363,637

무형자산의 처분	101,600,000

보증금의 감소	10,040,100	13,466,000

단기금융상품의 증가	(212,525,000)	(272,858,227)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(19,398)	(19,398)

장기금융상품의 증가	(163,493,229)	(73,525,230)

유형자산의 취득	(679,015,035)	(268,139,945)

무형자산의 취득	(7,261,800)	(96,566,000)

보증금의 증가	(81,701,000)	(53,722,516)

재무활동현금흐름	1,573,381,472	893,858,088

단기차입금의 증가	13,763,409,833	18,842,347,432

단기차입금의 상환	(166,666,394)	(17,570,904,389)

리스부채의 감소	(150,350,000)	(140,265,356)

전환사채의 상환	(212,319,600)

유동성장기차입금의 상환	(484,252,420)

장기차입금의 상환	(11,388,759,547)	(24,999,999)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(744,367,940)	1,794,150,749

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	12,573	10,084,591

기초현금및현금성자산	3,589,518,356	2,595,843,645

기말현금및현금성자산	2,845,162,989	4,400,078,985