누리플랜 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 24 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	21,508,039,098	21,403,124,171

현금및현금성자산	1,887,585,113	5,024,110,883

매출채권	7,304,655,399	8,645,016,734

재고자산	2,779,965,576	705,649,574

당기손익-공정가치금융자산(유동)	1,728,723,225

계약자산	4,023,995,743

기타금융자산	2,086,494,986	1,638,851,355

기타유동자산	1,696,619,056	5,389,495,625

비유동자산	22,089,172,224	17,734,713,679

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	640,249,627

유형자산	15,897,283,135	12,397,625,467

투자부동산	2,859,929,503	1,284,564,445

무형자산	1,645,857,990	1,568,034,489

기타비유동자산	50,875,698	69,525,567

기타비유동금융자산	633,573,871	1,709,842,404

이연법인세자산	361,402,400	705,121,307

자산총계	43,597,211,322	39,137,837,850

부채

유동부채	15,936,636,547	17,314,513,410

매입채무	3,417,697,318	3,488,237,272

기타유동부채	202,864,582	340,117,874

계약부채	562,180,564

차입금	2,907,592,240	7,096,469,137

기타충당부채	63,187,146	65,132,444

당기법인세부채	4,828,531

기타금융부채	4,005,316,972	6,319,728,152

전환사채	4,777,797,725

비유동부채	5,229,226,920	897,160,581

장기차입금	4,050,000,000	250,000,000

기타비유동금융부채	226,722,624	141,428,000

순확정급여부채	612,034,853	491,932,581

기타비유동충당부채	13,800,000

이연법인세부채	340,469,443

부채총계	21,165,863,467	18,211,673,991

자본

지배기업소유지분	22,431,347,855	20,855,179,975

납입자본	11,631,915,467	11,631,915,467

자본금	2,375,700,500	2,375,700,500

주식발행초과금	9,256,214,967	9,256,214,967

기타자본구성요소	871,304,963	102,950,521

기타자본잉여금	1,170,972,953	886,124,209

자기주식	(299,667,990)	(779,867,990)

매도가능증권평가이익	(3,305,698)

이익잉여금	9,928,127,425	9,120,313,987

이익준비금	186,764,000	186,764,000

임의적립금	1,508,049,851	1,508,049,851

미처분이익잉여금	8,233,313,574	7,425,500,136

비지배지분	70,983,884

자본총계	22,431,347,855	20,926,163,859

자본과부채총계	43,597,211,322	39,137,837,850

※ 제24기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,842,297,718	34,323,475,785	6,990,866,617	20,401,721,805

매출원가	8,924,162,025	28,168,603,002	5,344,126,470	16,350,604,988

매출총이익	1,918,135,693	6,154,872,783	1,646,740,147	4,051,116,817

판매비와관리비	2,729,057,204	8,120,553,963	1,645,071,009	5,201,484,461

영업이익(손실)	(810,921,511)	(1,965,681,180)	1,669,138	(1,150,367,644)

기타수익	(250,425,821)	4,322,857,575	158,034,374	308,926,865

기타비용	128,035,357	256,702,791	1,003,765	376,796,739

금융수익	5,803,441	53,730,414	23,346,685	55,586,440

금융원가	177,115,582	461,744,908	76,363,419	216,329,494

법인세비용차감전순이익	(1,360,694,830)	1,692,459,110	105,683,013	(1,378,980,572)

법인세비용	(36,361,308)	960,918,506	73,954,632	1,591,339

당기순이익(손실)	(1,324,333,522)	731,540,604	31,728,381	(1,380,571,911)

지배기업소유지분	(1,310,858,551)	901,709,018	(96,544,143)	(1,381,143,488)

비지배지분	(13,474,971)	(170,168,414)	128,272,524	571,577

기타포괄손익	(79,264,882)	(125,423,099)	(4,176,259)	(84,014,824)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(79,264,882)	(125,423,099)	683,746	(80,513,974)

순확정급여부채 재측정요소	(79,264,882)	(125,423,099)	683,746	(80,513,974)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(4,860,005)	(3,500,850)

매도가능금융자산평가손익	(4,860,005)	(3,500,850)

총포괄손익	(1,403,598,404)	606,117,505	27,552,122	(1,464,586,735)

지배기업소유지분	(1,390,123,433)	776,285,919	(100,720,402)	(1,465,158,312)

비지배지분	(13,474,971)	(170,168,414)	128,272,524	571,577

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(280)	194	(21)	(309)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(280)	194	(21)	(309)

※ 제24기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	240,924,604	9,089,624,945	19,393,010,450	19,393,010,450

K-IFRS 제1109호 최초적용

K-IFRS 제1115호 최초적용

기초자본 (조정후)	2,270,041,500	7,792,419,401	240,924,604	9,089,624,945	19,393,010,450	19,393,010,450

당기순이익(손실)	(1,381,143,488)	(1,381,143,488)	571,577	(1,380,571,911)

전환권대가

신주인수권의 행사	105,659,000	1,463,795,566	(169,454,566)	1,400,000,000	1,400,000,000

보험수리적손익	(80,513,974)	(80,513,974)	(80,513,974)

매도가능금융자산평가손익	(3,500,850)	(3,500,850)	(3,500,850)

연결대상범위의 변동	113,197,955	113,197,955

자기주식 거래로 인한 증감

종속기업에 대한 소유지분변동 등

2017.09.30 (기말자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	67,969,188	7,627,967,483	19,327,852,138	113,769,532	19,441,621,670

2018.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	102,950,521	9,120,313,987	20,855,179,975	70,983,884	20,926,163,859

K-IFRS 제1109호 최초적용	3,305,698	(3,305,698)

K-IFRS 제1115호 최초적용	34,833,217	34,833,217	34,833,217

기초자본 (조정후)	2,375,700,500	9,256,214,967	106,256,219	9,151,841,506	20,890,013,192	70,983,884	20,960,997,076

당기순이익(손실)	901,709,018	901,709,018	(170,168,414)	731,540,604

전환권대가	356,869,274	356,869,274	356,869,274

신주인수권의 행사

보험수리적손익	(125,423,099)	(125,423,099)	(125,423,099)

매도가능금융자산평가손익

연결대상범위의 변동

자기주식 거래로 인한 증감	514,364,000	514,364,000	514,364,000

종속기업에 대한 소유지분변동 등	(106,184,530)	(106,184,530)	99,184,530	(7,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	871,304,963	9,928,127,425	22,431,347,855	22,431,347,855

※ 제24기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,404,814,328)	(84,969,174)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,335,683,346)	113,767,070

이자 지급	(172,469,442)	(215,835,156)

이자 수취	37,407,981	49,885,012

배당금 수취	6,445,710	8,349,840

법인세납부(환급)	59,484,769	(41,135,940)

투자활동현금흐름	(5,779,095,550)	271,468,244

단기금융상품의 감소	1,401,266,161	936,012,752

단기대여금의 회수	5,000,000	1,333,171,933

당기손익-공정가치금융자산의 처분	38,572,202

매도가능금융자산의 처분	13,675,022

기계장치의 처분	800,000

차량운반구의 처분	400,000

비품의 처분	136,000

보증금의 감소	498,231,721	25,113,000

단기금융상품의 취득	(1,860,000,000)	(1,241,266,161)

대여금의 증가	(2,241,653)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(42,738,140)

매도가능금융자산의 취득	(15,010,000)

사업결합으로 인한 순현금유출	(4,634,358,279)

장기금융상품의 증가	(102,156,966)	(31,842,756)

구축물의 취득	(13,770,000)

기계장치의 취득	(12,100,000)

비품의 취득	(76,919,800)	(68,452,816)

시설장치의 취득	(6,900,000)	(33,100,000)

차량운반구의 취득	(25,536,249)

공구와기구의 취득	(105,345,000)

건설중인자산의 취득	(315,000,000)

무형자산의 취득	(102,677,200)	(765,016,648)

보증금의 증가	(426,000,000)	(51,402,000)

연결범위의 변동	171,827,571

재무활동현금흐름	5,047,384,084	1,663,959,325

국고보조금의 증가	493,260,981	531,839,895

단기차입금의 증가	3,299,582,570	3,898,032,642

장기차입금의 증가	3,800,000,000	250,000,000

전환사채 발행	4,950,000,000

유상증자	1,400,000,000

종속기업투자주식의 취득	(7,000,000)

단기차입금의 상환	(7,488,459,467)	(4,415,913,212)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(3,136,525,794)	1,850,458,395

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	24

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,136,525,770)	1,850,458,395

기초현금및현금성자산	5,024,110,883	4,326,249,016

기말현금및현금성자산	1,887,585,113	6,176,707,411

※ 제24기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.