누리플랜 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 반기말 2021.06.30 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 반기말	제 27 기말

자산

유동자산	15,954,426,152	14,454,350,040

현금및현금성자산	1,679,564,578	1,525,845,732

매출채권	4,767,240,265	4,984,782,342

계약자산	5,672,694,935	4,387,246,718

재고자산	1,562,164,944	1,263,841,137

당기손익-공정가치금융자산(유동)	60,763,750	35,435,465

기타유동금융자산	1,153,883,624	1,220,678,779

기타유동자산	1,058,114,056	1,036,519,867

비유동자산	46,313,188,864	46,462,667,760

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	727,919,567	653,315,277

종속기업투자	28,000,507,355	28,326,562,680

유형자산	12,282,483,790	12,336,450,022

사용권자산	508,044,727	428,616,684

투자부동산	241,334,022	242,973,516

무형자산	1,411,608,822	1,461,090,674

기타비유동금융자산	3,038,103,291	2,930,949,411

기타비유동자산	103,187,290	82,709,496

자산총계	62,267,615,016	60,917,017,800

부채

유동부채	21,551,853,803	20,337,901,301

매입채무	2,664,610,447	3,347,330,253

기타유동부채	104,359,532	84,860,328

계약부채	400,766,450	215,674,101

단기차입금	7,250,964,105	4,900,274,758

유동성장기부채	3,800,000,000	3,800,000,000

기타충당부채	18,171,986	4,428,450

기타금융부채	7,195,981,961	7,816,432,800

리스부채(유동)	116,999,322	168,900,611

비유동부채	6,161,966,115	6,302,571,725

기타비유동금융부채	120,000,000	120,000,000

장기차입금	3,750,000,000	4,050,000,000

순확정급여부채	1,017,055,832	1,002,700,309

기타비유동충당부채	7,390,151	4,607,384

리스부채(비유동)	405,753,949	264,258,463

이연법인세부채	861,766,183	861,005,569

부채총계	27,713,819,918	26,640,473,026

자본

자본금	3,551,371,500	3,551,371,500

주식발행초과금	21,206,516,512	21,206,516,512

기타자본구성요소	1,072,260,204	1,016,903,629

이익잉여금	8,723,646,882	8,501,753,133

자본총계	34,553,795,098	34,276,544,774

자본과부채총계	62,267,615,016	60,917,017,800

포괄손익계산서
제 28 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 27 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,195,839,675	20,160,985,516	10,834,511,820	18,164,374,827

매출원가	9,072,520,426	16,066,976,822	8,994,389,758	14,464,107,531

매출총이익	2,123,319,249	4,094,008,694	1,840,122,062	3,700,267,296

판매비와관리비	1,902,101,725	3,702,963,067	1,561,605,985	3,415,566,960

대손상각비(환입)	(3,070,166)	13,087,061	50,948,566	12,069,036

영업이익(손실)	224,287,690	377,958,566	227,567,511	272,631,300

기타수익	114,353,704	221,665,938	86,188,873	162,660,670

기타비용	35,636,840	92,591,123	15,492,223	31,786,903

금융수익	118,584,404	176,042,481	34,875,929	81,179,594

금융원가	138,381,999	271,182,266	509,283,026	1,233,389,245

지분법손익	709,491,861	(103,999,460)	1,402,732,374	2,391,095,986

법인세비용차감전순이익(손실)	992,698,820	307,894,136	1,226,589,438	1,642,391,402

법인세비용	760,614	760,614	103,677,475	103,677,475

당기순이익(손실)	991,938,206	307,133,522	1,122,911,963	1,538,713,927

기타포괄손익	2,418,519	(65,507,610)	(22,461,294)	(53,151,155)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	2,418,519	(65,507,610)	(22,461,294)	(53,151,155)

순확정급여부채 재측정요소	2,418,519	(65,507,610)	(22,461,294)	(53,151,155)

총포괄손익	994,356,725	241,625,912	1,100,450,669	1,485,562,772

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	140	43	200	276

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	140	43	190	276

자본변동표
제 28 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 27 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	2,095,624,324	5,702,363,646	23,602,805,885

당기순이익(손실)	1,538,713,927	1,538,713,927

전환권대가	(149,913,805)	(149,913,805)

순확정급여부채의 재측정요소	(53,151,155)	(53,151,155)

기타자본잉여금변동	23,632,441	23,632,441

기타이익잉여금변동	(5,135,999)	(5,135,999)

전환사채의 전환	104,433,500	970,023,534	1,074,457,034

2020.06.30 (기말자본)	2,838,951,000	14,040,323,949	1,969,342,960	7,182,790,419	26,031,408,328

2021.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,016,903,629	8,501,753,133	34,276,544,774

당기순이익(손실)	307,133,522	307,133,522

전환권대가

순확정급여부채의 재측정요소	(65,507,610)	(65,507,610)

기타자본잉여금변동	55,356,575	55,356,575

기타이익잉여금변동	(19,732,163)	(19,732,163)

전환사채의 전환

2021.06.30 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,072,260,204	8,723,646,882	34,553,795,098

현금흐름표
제 28 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 27 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

영업활동현금흐름	(1,027,561,167)	(317,251,980)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,169,370,399)	(105,685,876)

이자 지급	(185,779,087)	(236,153,751)

이자 수취	18,588,319	6,746,997

배당금 수취	309,000,000	13,750,000

법인세환급(납부)	4,090,650

투자활동현금흐름	(286,926,210)	(226,633,071)

금융자산의 처분	1,084,137,395	686,454,402

단기대여금의 회수	420,000

유형자산의 처분	6,363,636

무형자산의 처분	95,743,130

보증금의 감소	30,000,000	16,641,000

금융자산의 취득	(1,069,364,110)	(745,574,329)

단기대여금의 증가	(2,000,000)	(9,160,000)

장기대여금의 증가	(200,000,000)

유형자산의 취득	(207,691,585)	(37,406,010)

무형자산의 취득	(16,716,910)	(31,443,900)

보증금의 증가	(105,711,000)	(8,251,000)

재무활동현금흐름	1,468,206,223	(316,203,428)

단기차입금의 증가	3,382,958,831	1,409,527,630

리스부채의 감소	(142,298,008)	(84,811,630)

단기차입금의 상환	(1,472,454,600)	(1,428,599,828)

장기차입금의 상환	(300,000,000)

전환사채의 상환	(212,319,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	153,718,846	(860,088,479)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

기초현금및현금성자산	1,525,845,732	1,953,822,342

기말현금및현금성자산	1,679,564,578	1,093,733,863