누리플랜 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 23 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	16,073,251,663	17,712,827,353

현금및현금성자산	6,139,404,680	4,326,249,016

매출채권 및 기타유동채권	7,318,468,898	9,835,360,737

재고자산	1,122,670,874	1,186,660,941

기타유동금융자산	1,485,641,161	2,364,556,659

당기법인세자산	7,066,050

비유동자산	17,923,576,642	17,677,185,486

장기매출채권 및 기타비유동채권	268,380,704	266,698,606

유형자산	12,452,532,517	12,586,060,068

투자부동산	1,287,330,568	1,295,628,941

무형자산	1,611,062,385	914,408,150

관계기업 및 종속기업투자	51,932,890	51,687,929

기타비유동금융자산	1,657,656,700	1,968,020,914

이연법인세자산	594,680,878	594,680,878

자산총계	33,996,828,305	35,390,012,839

부채

유동부채	13,537,816,887	13,420,066,083

매입채무 및 기타유동채무	5,273,014,937	6,422,189,272

단기차입금	6,401,445,411	6,919,325,981

유동충당부채	63,356,539	63,356,539

당기법인세부채	15,194,291

유동성장기부채	1,800,000,000

비유동부채	1,131,159,280	2,576,936,306

장기매입채무 및 기타비유동채무	170,000,000	120,000,000

장기차입금	250,000,000	1,800,000,000

비유동충당부채	2,676,488	16,476,488

순확정급여부채	708,482,792	640,459,818

부채총계	14,668,976,167	15,997,002,389

자본

자본금	2,375,700,500	2,270,041,500

주식발행초과금	9,256,214,967	7,792,419,401

기타자본구성요소	67,969,188	240,924,604

기타자본잉여금	848,844,204	1,018,298,770

자기주식	(779,867,990)	(779,867,990)

매도가능증권평가손익	(1,007,026)	2,493,824

이익잉여금	7,627,967,483	9,089,624,945

이익준비금	186,764,000	186,764,000

임의적립금	1,508,049,851	1,508,049,851

미처분이익잉여금	5,933,153,632	7,394,811,094

자본총계	19,327,852,138	19,393,010,450

자본과부채총계	33,996,828,305	35,390,012,839

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 23 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,984,657,030	20,001,560,069	4,508,564,739	23,960,763,462

매출원가	5,544,079,397	16,343,642,639	4,418,709,369	20,357,055,762

매출총이익	1,440,577,633	3,657,917,430	89,855,370	3,603,707,700

판매비와관리비	1,635,624,611	4,858,927,933	1,174,386,013	3,992,429,948

영업이익	(195,046,978)	(1,201,010,503)	(1,084,530,643)	(388,722,248)

기타수익	169,649,532	346,973,679	48,696,406	5,171,092,609

기타비용	353,466	368,763,966	282,769,740	1,801,529,772

금융수익	23,333,442	55,551,142	12,292,472	37,334,090

금융원가	75,145,978	212,547,462	66,762,159	226,646,389

지분법손익	54,973,937	244,961

법인세비용차감전순이익	(22,589,511)	(1,379,552,149)	(1,373,073,664)	2,791,528,290

법인세비용	73,954,632	1,591,339	204,154,147

당기순이익(손실)	(96,544,143)	(1,381,143,488)	(1,373,073,664)	2,587,374,143

기타포괄손익	(4,176,259)	(84,014,824)	(25,932,942)	(281,386,552)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	683,746	(80,513,974)	(25,932,942)	(277,976,848)

순확정급여부채 재측정요소	683,746	(80,513,974)	(25,932,942)	(277,976,848)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(4,860,005)	(3,500,850)	(3,409,704)

매도가능금융자산평가손익	(4,860,005)	(3,500,850)	(3,409,704)

총포괄손익	(100,720,402)	(1,465,158,312)	(1,399,006,606)	2,305,987,591

주당이익

기본및희석주당이익(손실)	(21)	(309)	(314)	591

자본변동표
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 23 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	241,547,867	6,960,123,490	17,264,132,258

당기순이익(손실)	2,587,374,143	2,587,374,143

신주인수권의 행사

보험수리적손익	(277,976,848)	(277,976,848)

매도가능금융자산평가손익	(3,409,704)	(3,409,704)

2016.09.30 (기말자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	238,138,163	9,269,520,785	19,570,119,849

2017.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	240,924,604	9,089,624,945	19,393,010,450

당기순이익(손실)	(1,381,143,488)	(1,381,143,488)

신주인수권의 행사	105,659,000	1,463,795,566	(169,454,566)	1,400,000,000

보험수리적손익	(80,513,974)	(80,513,974)

매도가능금융자산평가손익	(3,500,850)	(3,500,850)

2017.09.30 (기말자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	67,969,188	7,627,967,483	19,327,852,138

현금흐름표
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 23 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	16,252,922	(2,465,957,167)

당기순이익(손실)	(1,381,143,488)	2,587,374,143

당기순이익조정을 위한 가감	1,575,101,660	(4,864,108,876)

배당금의수취	8,349,840	8,525,990

이자지급	(212,053,124)	(224,511,782)

이자수취	49,849,714	21,968,028

법인세납부(환급)	(23,851,680)	4,795,330

투자활동현금흐름	82,943,417	2,337,346,003

단기금융상품의 감소	936,012,752	13,424,147,276

단기대여금의 회수	1,333,171,933	985,589,400

매도가능금융자산의 처분	13,675,022	45,653,599

매각예정비유동자산의 처분	8,593,554,166

구축물의 처분	6,445,834

기계장치의 처분	2,931,073,641

차량운반구의 처분	3,181,818

공구와기구의 처분	6,744,689

비품의 처분	7,975,364

무형자산의 처분	54,206,306

보증금의 감소	25,113,000	30,000,000

단기금융상품의 증가	(1,241,266,161)	(13,173,728,260)

단기대여금의 대여	(60,000,000)	(2,909,286,748)

매도가능금융자산의 취득	(15,010,000)	(3,055,588,220)

장기금융상품의 증가	(31,842,756)	(36,000,000)

토지의 취득	(1,117,109,840)

건물의 취득	(3,293,762,340)

기계장치의 취득	(91,161,400)

공구와기구의 취득	(9,000,000)

비품의 취득	(65,313,725)	(34,695,182)

시설장치의 취득	(19,600,000)

무형자산의 취득	(765,016,648)	(8,918,100)

보증금의 증가	(26,980,000)	(21,976,000)

재무활동현금흐름	1,713,959,325	460,991,419

정부보조금의 수령	531,839,895	239,820,647

단기차입금의 증가	3,898,032,642	7,907,126,480

장기차입금의 증가	250,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000	50,000,000

유상증자	1,400,000,000

단기차입금의 상환	(4,415,913,212)	(7,735,955,708)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,813,155,664	332,380,255

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의증가(감소)	1,813,155,664	332,380,255

기초현금및현금성자산	4,326,249,016	2,723,239,367

기말현금및현금성자산	6,139,404,680	3,055,619,622