누리플랜 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 28 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	70,803,828,247	68,011,438,323

현금및현금성자산	2,111,512,428	1,770,467,316

매출채권	20,610,290,533	26,545,278,047

계약자산	8,869,207,701	8,605,290,288

재고자산	31,406,782,980	25,003,645,678

당기손익-공정가치금융자산(유동)	43,121,580	44,593,390

기타유동금융자산	3,370,384,988	2,382,748,799

기타유동자산	4,392,528,037	3,659,414,805

비유동자산	67,193,865,753	68,145,029,551

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	1,874,254,598	1,874,235,200

유형자산	55,763,111,104	56,099,781,155

사용권자산	1,025,160,392	1,199,276,679

투자부동산	1,656,511,267	1,663,656,046

무형자산	3,987,256,957	4,079,107,576

기타비유동금융자산	2,201,505,998	2,498,168,181

기타비유동자산	178,311,318	223,050,595

이연법인세자산	507,754,119	507,754,119

자산총계	137,997,694,000	136,156,467,874

부채

유동부채	65,500,790,088	62,970,496,661

매입채무	14,643,510,965	23,916,534,833

기타유동부채	1,042,427,278	1,911,442,866

계약부채	911,220,167	548,441,793

단기차입금	26,047,580,476	17,762,086,476

유동성장기부채	7,615,791,566	7,618,125,376

유동성전환사채	1,288,106,598	1,253,938,148

기타충당부채	511,872,758	511,872,758

기타유동금융부채	12,988,797,515	8,798,277,789

리스부채(유동)	451,482,765	649,776,622

비유동부채	33,217,506,443	33,628,090,182

기타비유동금융부채	158,471,892	158,471,892

장기차입금	21,942,238,489	22,265,309,518

순확정급여부채	1,354,996,819	1,574,806,832

기타비유동충당부채	692,029,967	692,029,967

전환우선주부채	5,446,579,837	5,341,803,700

리스부채(비유동)	520,608,897	493,087,731

당기손익-공정가치금융부채(비유동)	609,345,805	609,345,805

이연법인세부채	2,493,234,737	2,493,234,737

부채총계	98,718,296,531	96,598,586,843

자본

지배기업소유지분	35,141,616,620	35,365,653,916

자본금	3,551,371,500	3,551,371,500

주식발행초과금	21,206,516,512	21,206,516,512

기타자본구성요소	1,061,070,701	1,097,934,110

이익잉여금	9,322,657,907	9,509,831,794

비지배지분	4,137,780,849	4,192,227,115

자본총계	39,279,397,469	39,557,881,031

자본과부채총계	137,997,694,000	136,156,467,874

연결 포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,691,826,303	30,691,826,303	27,268,178,022	27,268,178,022

매출원가	24,979,679,753	24,979,679,753	22,736,758,274	22,736,758,274

매출총이익	5,712,146,550	5,712,146,550	4,531,419,748	4,531,419,748

판매비와관리비	6,128,296,140	6,128,296,140	5,321,016,016	5,321,016,016

대손상각비(환입)	(360,479,988)	(360,479,988)	(69,339,526)	(69,339,526)

영업이익(손실)	(55,669,602)	(55,669,602)	(720,256,742)	(720,256,742)

기타수익	458,208,573	458,208,573	486,222,347	486,222,347

기타비용	101,324,034	101,324,034	90,970,774	90,970,774

금융수익	35,338,754	35,338,754	37,409,355	37,409,355

금융원가	641,863,758	641,863,758	564,891,165	564,891,165

법인세비용차감전순이익(손실)	(305,310,067)	(305,310,067)	(852,486,979)	(852,486,979)

법인세비용(수익)	39,456,080	39,456,080

당기순이익(손실)	(305,310,067)	(305,310,067)	(891,943,059)	(891,943,059)

지배기업소유지분	(284,688,032)	(284,688,032)	(677,495,062)	(677,495,062)

비지배지분	(20,622,035)	(20,622,035)	(214,447,997)	(214,447,997)

기타포괄손익	(30,807,281)	(30,807,281)	40,806,686	40,806,686

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	97,514,145	97,514,145	(69,927,129)	(69,927,129)

순확정급여부채 재측정요소	97,514,145	97,514,145	(69,927,129)	(69,927,129)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(128,321,426)	(128,321,426)	110,733,815	110,733,815

해외사업환산손익	(128,321,426)	(128,321,426)	110,733,815	110,733,815

총포괄손익	(336,117,348)	(336,117,348)	(851,136,373)	(851,136,373)

지배기업소유지분	(282,002,438)	(282,002,438)	(657,450,967)	(657,450,967)

비지배지분	(54,114,910)	(54,114,910)	(193,685,406)	(193,685,406)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	(96)	(96)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	(96)	(96)

연결 자본변동표
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	844,733,367	8,663,941,930	34,266,563,309	4,184,858,321	38,451,421,630

당기순이익(손실)	(677,495,062)	(677,495,062)	(214,447,997)	(891,943,059)

전환권대가

순확정급여부채의 재측정요소	(69,927,129)	(69,927,129)	(69,927,129)

해외사업환산손익	89,971,224	89,971,224	20,762,591	110,733,815

자기주식거래로 인한 증감

2021.03.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	934,704,591	7,916,519,739	33,609,112,342	3,991,172,915	37,600,285,257

2022.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,097,934,110	9,509,831,794	35,365,653,916	4,192,227,115	39,557,881,031

당기순이익(손실)	(284,688,032)	(284,688,032)	(20,622,035)	(305,310,067)

전환권대가	59,743,786	59,743,786	59,743,786

순확정급여부채의 재측정요소	97,514,145	97,514,145	97,514,145

해외사업환산손익	(94,828,551)	(94,828,551)	(33,492,875)	(128,321,426)

자기주식거래로 인한 증감	(1,778,644)	(1,778,644)	(331,356)	(2,110,000)

2022.03.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,061,070,701	9,322,657,907	35,141,616,620	4,137,780,849	39,279,397,469

연결 현금흐름표
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,880,216,706)	(1,253,051,427)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,313,021,705)	(612,081,073)

이자 지급	(601,347,638)	(601,637,913)

이자 수취	33,530,103	4,519,370

배당금 수취	8,992,124

법인세납부(환급)	(8,369,590)	(43,851,811)

투자활동현금흐름	96,136,835	(1,064,697,985)

단기금융상품의 감소	60,000,000

단기대여금의 회수	167,008,453	4,720,000

장기금융상품의 감소	477,154,832

유형자산의 처분	16,884,270	4,557,377

보증금의 감소	33,000,000	10,040,100

단기금융상품의 증가	(270,019,398)	(212,525,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(19,398)

장기금융상품의 증가	(163,493,229)

유형자산의 취득	(93,629,862)	(679,015,035)

무형자산의 취득	(43,612,865)	(7,261,800)

건설중인자산의 취득	(101,865,910)

보증금의 증가	(88,782,685)	(81,701,000)

재무활동현금흐름	7,125,104,156	1,573,381,472

단기차입금의 증가	21,772,553,736	13,763,409,833

자기주식의 취득	(2,110,000)

단기차입금의 상환	(14,117,859,816)	(166,666,394)

리스부채의 감소	(201,894,925)	(150,350,000)

유동성장기차입금의 상환	(300,584,840)	(484,252,420)

장기차입금의 상환	(24,999,999)	(11,388,759,547)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	341,024,285	(744,367,940)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	20,827	12,573

기초현금및현금성자산	1,770,467,316	3,589,518,356

기말현금및현금성자산	2,111,512,428	2,845,162,989