누리플랜 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	13,291,282,728	14,454,350,040

현금및현금성자산	794,006,134	1,525,845,732

매출채권	2,562,073,412	4,984,782,342

계약자산	5,841,180,663	4,387,246,718

재고자산	1,675,138,976	1,263,841,137

당기손익-공정가치금융자산(유동)	53,601,110	35,435,465

기타유동금융자산	1,180,440,784	1,220,678,779

기타유동자산	1,184,841,649	1,036,519,867

비유동자산	44,960,428,117	46,462,667,760

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	727,919,567	653,315,277

종속기업투자	26,597,286,761	28,326,562,680

유형자산	12,292,265,812	12,336,450,022

사용권자산	615,624,350	428,616,684

투자부동산	240,514,275	242,973,516

무형자산	1,377,816,844	1,461,090,674

기타비유동금융자산	3,026,268,753	2,930,949,411

기타비유동자산	82,731,755	82,709,496

자산총계	58,251,710,845	60,917,017,800

부채

유동부채	18,728,354,293	20,337,901,301

매입채무	2,071,848,821	3,347,330,253

기타유동부채	122,397,932	84,860,328

계약부채	427,110,142	215,674,101

단기차입금	7,250,294,754	4,900,274,758

유동성장기부채	3,800,000,000	3,800,000,000

기타충당부채	18,171,986	4,428,450

기타유동금융부채	4,984,542,534	7,816,432,800

리스부채(유동)	53,988,124	168,900,611

비유동부채	6,367,295,976	6,302,571,725

기타비유동금융부채	120,000,000	120,000,000

장기차입금	3,750,000,000	4,050,000,000

순확정급여부채	1,069,129,404	1,002,700,309

기타비유동충당부채	7,390,151	4,607,384

리스부채(비유동)	559,010,238	264,258,463

이연법인세부채	861,766,183	861,005,569

부채총계	25,095,650,269	26,640,473,026

자본

자본금	3,551,371,500	3,551,371,500

주식발행초과금	21,206,516,512	21,206,516,512

기타자본구성요소	1,181,329,218	1,016,903,629

이익잉여금	7,216,843,346	8,501,753,133

자본총계	33,156,060,576	34,276,544,774

자본과부채총계	58,251,710,845	60,917,017,800

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,024,671,193	31,185,656,709	9,793,882,384	27,958,257,211

매출원가	8,813,603,776	24,880,580,598	8,117,870,963	22,581,978,494

매출총이익	2,211,067,417	6,305,076,111	1,676,011,421	5,376,278,717

판매비와관리비	2,113,877,069	5,816,840,136	1,601,374,119	5,016,941,079

대손상각비(환입)	53,212,575	66,299,636	102,109,815	114,178,851

영업이익(손실)	43,977,773	421,936,339	(27,472,513)	245,158,787

기타수익	36,693,263	258,359,201	149,341,909	312,002,579

기타비용	10,859,733	103,450,856	3,050,650	34,837,553

금융수익	35,900,675	211,943,156	36,899,617	118,079,211

금융원가	147,932,980	419,115,246	601,236,776	1,834,626,021

지분법손익	(1,530,568,371)	(1,634,567,831)	(129,377,390)	2,261,718,596

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,572,789,373)	(1,264,895,237)	(574,895,803)	1,067,495,599

법인세비용	760,614	103,677,475

당기순이익(손실)	(1,572,789,373)	(1,265,655,851)	(574,895,803)	963,818,124

기타포괄손익	65,985,837	478,227	(18,337,821)	(71,488,976)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	65,985,837	478,227	(18,337,821)	(71,488,976)

순확정급여부채 재측정요소	65,985,837	478,227	(18,337,821)	(71,488,976)

총포괄손익	(1,506,803,536)	(1,265,177,624)	(593,233,624)	892,329,148

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(222)	(179)	(102)	172

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(222)	(179)	(102)	172

자본변동표
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	2,095,624,324	5,702,363,646	23,602,805,885

당기순이익(손실)	963,818,124	963,818,124

전환권대가	(481,272,316)	(481,272,316)

순확정급여부채의 재측정요소	(71,488,976)	(71,488,976)

기타자본잉여금변동	(17,602,265)	(17,602,265)

기타이익잉여금변동	(5,135,999)	(5,135,999)

전환사채의 전환	335,415,500	3,549,782,448	3,885,197,948

2020.09.30 (기말자본)	3,069,933,000	16,620,082,863	1,596,749,743	6,589,556,795	27,876,322,401

2021.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,016,903,629	8,501,753,133	34,276,544,774

당기순이익(손실)	(1,265,655,851)	(1,265,655,851)

전환권대가

순확정급여부채의 재측정요소	478,227	478,227

기타자본잉여금변동	164,425,589	164,425,589

기타이익잉여금변동	(19,732,163)	(19,732,163)

전환사채의 전환

2021.09.30 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,181,329,218	7,216,843,346	33,156,060,576

현금흐름표
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,775,045,208)	234,905,167

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,762,728,433)	513,920,927

이자 지급	(337,787,247)	(341,401,017)

이자 수취	16,470,472	21,748,354

배당금 수취	309,000,000	13,750,000

법인세환급(납부)	26,886,903

투자활동현금흐름	(433,077,816)	(1,089,367,685)

금융자산의 처분	1,084,137,395	1,086,452,079

단기대여금의 회수	7,420,000	840,000

유형자산의 처분	15,497,650

무형자산의 처분	95,743,130

보증금의 감소	30,000,000	16,641,000

금융자산의 취득	(1,084,352,752)	(957,080,998)

단기대여금의 증가	(6,000,000)	(30,000,000)

장기대여금의 증가	(200,000,000)

유형자산의 취득	(345,440,249)	(671,257,916)

무형자산의 취득	(23,661,210)	(390,919,630)

보증금의 증가	(95,181,000)	(55,283,000)

재무활동현금흐름	1,476,283,426	(788,415,196)

단기차입금의 증가	4,880,579,287	5,962,275,644

리스부채의 증가	175,995,297

리스부채의 감소	(209,374,022)	(100,771,636)

단기차입금의 상환	(2,894,921,839)	(6,625,914,501)

장기차입금의 상환	(300,000,000)	(200,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(731,839,598)	(1,642,877,714)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

기초현금및현금성자산	1,525,845,732	1,953,822,342

기말현금및현금성자산	794,006,134	310,944,628