누리플랜 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 28 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	16,370,242,390	17,222,150,449

현금및현금성자산	629,546,881	346,954,739

매출채권	3,320,936,618	4,801,328,695

계약자산	8,542,365,728	8,230,164,626

재고자산	1,042,622,718	1,100,186,926

당기손익-공정가치금융자산(유동)	43,121,580	44,593,390

기타유동금융자산	1,522,564,503	1,426,656,669

기타유동자산	1,269,084,362	1,272,265,404

비유동자산	49,379,155,221	49,680,632,936

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	739,912,860	739,912,860

종속기업투자	31,678,199,917	31,371,478,195

유형자산	12,229,257,417	12,354,559,245

사용권자산	505,485,808	556,845,174

투자부동산	161,398,275	162,218,022

무형자산	1,329,109,171	1,343,723,101

기타비유동금융자산	2,669,942,586	3,093,966,599

기타비유동자산	65,849,187	57,929,740

자산총계	65,749,397,611	66,902,783,385

부채

유동부채	21,768,164,556	23,027,429,409

매입채무	2,409,469,305	3,725,967,061

기타유동부채	129,620,952	142,575,872

계약부채	542,157,609	239,975,817

단기차입금	7,625,502,732	7,327,216,436

유동성장기부채	3,800,000,000	3,800,000,000

기타충당부채	82,292,570	82,292,570

기타유동금융부채	7,006,159,836	7,484,748,633

리스부채(유동)	172,961,552	224,653,020

비유동부채	8,658,563,465	8,740,931,716

기타비유동금융부채	120,000,000	120,000,000

장기차입금	3,750,000,000	3,750,000,000

순확정급여부채	1,264,352,788	1,351,958,020

기타비유동충당부채	7,010,306	7,010,306

당기손익-공정가치측정금융부채(비유동)	2,206,263,232	2,206,263,232

리스부채(비유동)	343,805,481	338,568,500

이연법인세부채	967,131,658	967,131,658

부채총계	30,426,728,021	31,768,361,125

자본

자본금	3,551,371,500	3,551,371,500

주식발행초과금	21,206,516,512	21,206,516,512

기타자본구성요소	1,496,480,225	1,122,472,596

이익잉여금	9,068,301,353	9,254,061,652

자본총계	35,322,669,590	35,134,422,260

자본과부채총계	65,749,397,611	66,902,783,385

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,396,908,381	10,396,908,381	8,965,145,841	8,965,145,841

매출원가	8,367,085,607	8,367,085,607	6,994,456,396	6,994,456,396

매출총이익	2,029,822,774	2,029,822,774	1,970,689,445	1,970,689,445

판매비와관리비	2,167,440,932	2,167,440,932	1,800,861,342	1,800,861,342

대손상각비(환입)	(5,363,039)	(5,363,039)	16,157,227	16,157,227

영업이익(손실)	(132,255,119)	(132,255,119)	153,670,876	153,670,876

기타수익	70,693,227	70,693,227	107,312,234	107,312,234

기타비용	43,550,006	43,550,006	56,954,283	56,954,283

금융수익	48,734,318	48,734,318	57,458,077	57,458,077

금융원가	148,097,765	148,097,765	132,800,267	132,800,267

지분법손익	(78,799,099)	(78,799,099)	(813,491,321)	(813,491,321)

법인세비용차감전순이익(손실)	(283,274,444)	(283,274,444)	(684,804,684)	(684,804,684)

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(283,274,444)	(283,274,444)	(684,804,684)	(684,804,684)

기타포괄손익	471,521,774	471,521,774	(67,926,129)	(67,926,129)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	97,514,145	97,514,145	(67,926,129)	(67,926,129)

순확정급여부채 재측정요소	97,514,145	97,514,145	(67,926,129)	(67,926,129)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	374,007,629	374,007,629

지분법자본변동	374,007,629	374,007,629

총포괄손익	188,247,330	188,247,330	(752,730,813)	(752,730,813)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	(97)	(97)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	(97)	(97)

자본변동표
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,016,903,629	8,501,753,133	34,276,544,774

당기순이익(손실)	(684,804,684)	(684,804,684)

순확정급여부채의 재측정요소	(67,926,129)	(67,926,129)

기타자본잉여금변동	89,971,224	89,971,224

2021.03.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,106,874,853	7,749,022,320	33,613,785,185

2022.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,122,472,596	9,254,061,652	35,134,422,260

당기순이익(손실)	(283,274,444)	(283,274,444)

순확정급여부채의 재측정요소	97,514,145	97,514,145

기타자본잉여금변동	374,007,629	374,007,629

2022.03.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,496,480,225	9,068,301,353	35,322,669,590

현금흐름표
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	(76,976,702)	(921,554,454)

영업으로부터 창출된 현금흐름	194,385,489	(817,339,328)

이자 지급	(286,980,702)	(107,142,150)

이자 수취	2,418,511	2,927,024

배당금 수취	13,200,000

투자활동현금흐름	226,957,132	(316,878,929)

단기대여금의 회수	420,000

보증금의 감소	10,000,000

장기금융상품의 감소	477,154,832

금융자산의 취득	(150,000,000)	(163,493,229)

유형자산의 취득	(24,330,000)	(66,450,000)

무형자산의 취득	(22,367,700)	(5,654,700)

보증금의 증가	(63,500,000)	(81,701,000)

재무활동현금흐름	132,611,712	(71,955,480)

단기차입금의 증가	2,325,475,992	164,748,870

리스부채의 감소	(71,015,714)	(70,037,956)

단기차입금의 상환	(2,121,848,566)	(166,666,394)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	282,592,142	(1,310,388,863)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

기초현금및현금성자산	346,954,739	1,525,845,732

기말현금및현금성자산	629,546,881	215,456,869