누리플랜 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	13,496,016,026	14,454,350,040

현금및현금성자산	215,456,869	1,525,845,732

매출채권	4,197,394,545	4,984,782,342

계약자산	4,820,468,699	4,387,246,718

재고자산	1,377,888,868	1,263,841,137

당기손익-공정가치금융자산(유동)	59,097,290	35,435,465

기타유동금융자산	1,698,208,618	1,220,678,779

기타유동자산	1,127,501,137	1,036,519,867

비유동자산	45,584,262,349	46,462,667,760

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	653,315,277	653,315,277

종속기업투자	27,326,880,446	28,326,562,680

유형자산	12,273,117,210	12,336,450,022

사용권자산	537,383,849	428,616,684

투자부동산	242,153,769	242,973,516

무형자산	1,422,567,361	1,461,090,674

기타비유동금융자산	3,025,104,699	2,930,949,411

기타비유동자산	103,739,738	82,709,496

자산총계	59,080,278,375	60,917,017,800

부채

유동부채	18,905,314,023	20,337,901,301

매입채무	3,943,300,662	3,347,330,253

기타유동부채	94,685,242	84,860,328

계약부채	462,874,773	215,674,101

단기차입금	4,880,081,435	4,900,274,758

유동성장기부채	3,800,000,000	3,800,000,000

기타충당부채	608,450	4,428,450

기타유동금융부채	5,555,735,403	7,816,432,800

리스부채(유동)	168,028,058	168,900,611

비유동부채	6,561,179,167	6,302,571,725

기타비유동금융부채	120,000,000	120,000,000

장기차입금	4,050,000,000	4,050,000,000

순확정급여부채	1,147,997,903	1,002,700,309

기타비유동충당부채	4,607,384	4,607,384

리스부채(비유동)	377,568,311	264,258,463

이연법인세부채	861,005,569	861,005,569

부채총계	25,466,493,190	26,640,473,026

자본

자본금	3,551,371,500	3,551,371,500

주식발행초과금	21,206,516,512	21,206,516,512

기타자본구성요소	1,106,874,853	1,016,903,629

이익잉여금(결손금)	7,749,022,320	8,501,753,133

자본총계	33,613,785,185	34,276,544,774

자본과부채총계	59,080,278,375	60,917,017,800

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,965,145,841	8,965,145,841	7,329,863,007	7,329,863,007

매출원가	6,994,456,396	6,994,456,396	5,469,717,773	5,469,717,773

매출총이익	1,970,689,445	1,970,689,445	1,860,145,234	1,860,145,234

판매비와관리비	1,800,861,342	1,800,861,342	1,853,960,975	1,853,960,975

대손상각비(환입)	16,157,227	16,157,227	(38,879,530)	(38,879,530)

영업이익(손실)	153,670,876	153,670,876	45,063,789	45,063,789

기타수익	107,312,234	107,312,234	76,471,797	76,471,797

기타비용	56,954,283	56,954,283	16,294,680	16,294,680

금융수익	57,458,077	57,458,077	46,303,665	46,303,665

금융원가	132,800,267	132,800,267	724,106,219	724,106,219

지분법손익	(813,491,321)	(813,491,321)	988,363,612	988,363,612

법인세비용차감전순이익(손실)	(684,804,684)	(684,804,684)	415,801,964	415,801,964

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(684,804,684)	(684,804,684)	415,801,964	415,801,964

기타포괄손익	(67,926,129)	(67,926,129)	(30,689,861)	(30,689,861)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(67,926,129)	(67,926,129)	(30,689,861)	(30,689,861)

순확정급여부채 재측정요소	(67,926,129)	(67,926,129)	(30,689,861)	(30,689,861)

총포괄손익	(752,730,813)	(752,730,813)	385,112,103	385,112,103

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(97)	(97)	75	75

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(97)	(97)	75	75

자본변동표
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	2,095,624,324	5,702,363,646	23,602,805,885

당기순이익(손실)	415,801,964	415,801,964

순확정급여부채의 재측정요소	(30,689,861)	(30,689,861)

기타자본잉여금변동	52,672,822	52,672,822

전환사채의 전환	83,669,500	735,959,710	819,629,210

2020.03.31 (기말자본)	2,818,187,000	13,806,260,125	2,148,297,146	6,087,475,749	24,860,220,020

2021.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,016,903,629	8,501,753,133	34,276,544,774

당기순이익(손실)	(684,804,684)	(684,804,684)

순확정급여부채의 재측정요소	(67,926,129)	(67,926,129)

기타자본잉여금변동	89,971,224	89,971,224

전환사채의 전환

2021.03.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,106,874,853	7,749,022,320	33,613,785,185

현금흐름표
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	(921,554,454)	(272,171,930)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(817,339,328)	(156,646,194)

이자 지급	(107,142,150)	(129,847,934)

이자 수취	2,927,024	673,208

배당금 수취	13,750,000

법인세환급(납부)	(101,010)

투자활동현금흐름	(316,878,929)	(12,924,453)

금융자산의 처분	204,980,450

단기대여금의 회수	420,000

유형자산의 처분	6,363,637

무형자산의 처분	101,600,000

보증금의 감소	13,466,000

금융자산의 취득	(163,493,229)	(93,525,230)

장기대여금의 증가	(200,000,000)

유형자산의 취득	(66,450,000)	(24,736,010)

무형자산의 취득	(5,654,700)	(14,759,300)

보증금의 증가	(81,701,000)	(6,314,000)

재무활동현금흐름	(71,955,480)	(259,274,019)

단기차입금의 증가	164,748,870	648,250,550

리스부채의 감소	(70,037,956)	(42,972,500)

단기차입금의 상환	(166,666,394)	(652,232,469)

전환사채의 상환	(212,319,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(1,310,388,863)	(544,370,402)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

기초현금및현금성자산	1,525,845,732	1,953,822,342

기말현금및현금성자산	215,456,869	1,409,451,940