누리플랜 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 2022.12.31 현재
제 28 기 2021.12.31 현재
제 27 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

유동자산	15,490,114,435	17,222,150,449	14,454,350,040

현금및현금성자산	5,329,752,772	346,954,739	1,525,845,732

매출채권	3,766,502,704	4,801,328,695	4,984,782,342

계약자산	1,098,162,493	8,230,164,626	4,387,246,718

재고자산	516,544,030	1,100,186,926	1,263,841,137

당기손익-공정가치금융자산(유동)	39,287,837	44,593,390	35,435,465

기타유동금융자산	3,331,551,447	1,426,656,669	1,220,678,779

기타유동자산	1,021,116,000	1,272,265,404	1,036,519,867

매각예정비유동자산	387,197,152

비유동자산	48,641,637,361	49,680,632,936	46,462,667,760

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	962,671,960	739,912,860	653,315,277

종속기업투자	34,557,965,879	31,371,478,195	28,326,562,680

유형자산	11,481,294,858	12,354,559,245	12,336,450,022

사용권자산	265,685,141	556,845,174	428,616,684

투자부동산	158,939,034	162,218,022	242,973,516

무형자산	853,961,110	1,343,723,101	1,461,090,674

기타비유동금융자산	296,459,038	3,093,966,599	2,930,949,411

기타비유동자산	64,660,341	57,929,740	82,709,496

자산총계	64,131,751,796	66,902,783,385	60,917,017,800

부채

유동부채	29,746,726,571	23,027,429,409	20,337,901,301

매입채무	3,623,450,758	3,725,967,061	3,347,330,253

기타유동부채	188,514,985	142,575,872	84,860,328

계약부채	3,955,937,190	239,975,817	215,674,101

단기차입금	8,922,248,640	7,327,216,436	4,900,274,758

유동성장기부채	2,050,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000

유동성전환사채	1,242,282,823

기타충당부채	377,831,414	82,292,570	4,428,450

기타유동금융부채	7,804,887,010	7,484,748,633	7,816,432,800

당기손익-공정가치금융부채(유동)	1,364,776,193

리스부채(유동)	154,507,917	224,653,020	168,900,611

매각예정비유동부채	62,289,641

비유동부채	8,610,525,444	8,740,931,716	6,302,571,725

기타비유동금융부채	120,000,000	120,000,000	120,000,000

장기차입금	3,834,690,000	3,750,000,000	4,050,000,000

순확정급여부채	1,197,227,234	1,351,958,020	1,002,700,309

기타비유동충당부채	4,021,938	7,010,306	4,607,384

당기손익-공정가치금융부채(비유동)	1,497,976,377	2,206,263,232

리스부채(비유동)	132,005,573	338,568,500	264,258,463

이연법인세부채	1,824,604,322	967,131,658	861,005,569

부채총계	38,357,252,015	31,768,361,125	26,640,473,026

자본

자본금	3,551,371,500	3,551,371,500	3,551,371,500

주식발행초과금	21,206,516,512	21,206,516,512	21,206,516,512

기타자본구성요소	939,595,506	1,122,472,596	1,016,903,629

이익잉여금	77,016,263	9,254,061,652	8,501,753,133

자본총계	25,774,499,781	35,134,422,260	34,276,544,774

자본과부채총계	64,131,751,796	66,902,783,385	60,917,017,800

포괄손익계산서
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

매출액	34,689,079,517	42,462,584,667	37,092,606,520

매출원가	34,509,601,505	33,966,168,847	29,825,459,471

매출총이익	179,478,012	8,496,415,820	7,267,147,049

판매비와관리비	8,745,589,184	7,677,567,417	6,635,105,661

대손상각비(환입)	1,639,012,002	(61,990,119)	148,982,245

영업이익(손실)	(10,205,123,174)	880,838,522	483,059,143

기타수익	677,923,302	319,332,222	376,632,170

기타비용	530,120,390	275,950,283	329,520,015

금융수익	2,206,000,761	297,574,694	155,385,776

금융원가	1,092,093,798	660,584,531	1,909,233,771

지분법손익	1,512,515,464	1,054,117,140	5,112,656,913

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,430,897,835)	1,615,327,764	3,888,980,216

법인세비용(수익)	899,464,280	124,827,634	932,684,517

계속영업이익(손실)	(8,330,362,115)	1,490,500,130	2,956,295,699

중단영업이익(손실)	(880,681,001)	(554,057,087)	(47,477,624)

당기순이익(손실)	(9,211,043,116)	936,443,043	2,908,818,075

기타포괄손익	(148,879,363)	(78,565,557)	(282,775,327)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	26,243,969	(154,673,432)	(117,213,194)

순확정급여부채 재측정요소	26,243,969	(154,673,432)	(117,213,194)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(175,123,332)	76,107,875	(165,562,133)

지분법자본변동	(175,123,332)	76,107,875	(165,562,133)

총포괄손익	(9,359,922,479)	857,877,486	2,626,042,748

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,302)	132	496

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,177)	210	504

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(78)	(8)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,302)	132	496

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,177)	210	504

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(78)	(8)

자본변동표
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	2,095,624,324	5,702,363,646	23,602,805,885

당기순이익(손실)	2,908,818,075	2,908,818,075

전환권대가	(905,373,956)	(905,373,956)

순확정급여부채의 재측정요소	(117,213,194)	(117,213,194)

기타자본잉여금변동	(173,346,739)	(173,346,739)

지분법이익잉여금변동	7,784,606	7,784,606

전환사채의 전환	816,854,000	8,136,216,097	8,953,070,097

2020.12.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,016,903,629	8,501,753,133	34,276,544,774

2021.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,016,903,629	8,501,753,133	34,276,544,774

당기순이익(손실)	936,443,043	936,443,043

전환권대가

순확정급여부채의 재측정요소	(154,673,432)	(154,673,432)

기타자본잉여금변동	105,568,967	105,568,967

지분법이익잉여금변동	(29,461,092)	(29,461,092)

전환사채의 전환

2021.12.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,122,472,596	9,254,061,652	35,134,422,260

2022.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,122,472,596	9,254,061,652	35,134,422,260

당기순이익(손실)	(9,211,043,116)	(9,211,043,116)

전환권대가

순확정급여부채의 재측정요소	26,243,969	26,243,969

기타자본잉여금변동	(182,877,090)	(182,877,090)

지분법이익잉여금변동	7,753,758	7,753,758

전환사채의 전환

2022.12.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	939,595,506	77,016,263	25,774,499,781

현금흐름표
제 29 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	2,765,800,631	(1,732,085,437)	1,273,509,017

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,042,912,545	(1,588,593,626)	1,727,551,200

이자지급	(503,206,562)	(469,125,251)	(491,139,551)

이자수취	12,894,648	21,152,440	20,340,118

배당금수취	213,200,000	309,000,000	13,750,000

법인세환급(납부)	(4,519,000)	3,007,250

투자활동현금흐름	(981,009,286)	(872,113,618)	(959,420,642)

금융자산의 처분	1,089,380,033	1,084,137,395	1,085,000,000

단기대여금의 회수	500,000,000	10,420,000

유형자산의 처분	1,585,000	727,272	6,363,637

무형자산의 처분	95,743,130

보증금의 감소	19,651,000	33,200,000	17,141,000

장기금융상품의 감소	477,154,832

종속기업투자주식의 처분	1,548,755,732

금융자산의 취득	(1,456,110,825)	(1,196,792,693)	(1,120,540,634)

대여금의 증가	(142,000,000)	(8,220,000)

장기대여금의 증가	(200,000,000)

유형자산의 취득	(53,484,918)	(488,044,092)	(553,199,094)

무형자산의 취득	(28,190,140)	(2,330,500)	(50,731,700)

보증금의 증가	(73,500,000)	(171,431,000)	(48,091,000)

종속기업투자주식의 취득	(3,006,250,000)

사업결합으로 인한 순현금흐름	(182,885,981)

재무활동현금흐름	3,198,006,688	1,425,308,062	(742,064,985)

단기차입금의 증가	10,568,479,081	5,440,256,941	8,453,605,022

장기차입금의 증가	500,000,000

전환사채의 발행	3,000,000,000

리스부채의 감소	(256,454,896)	(280,398,236)	(170,482,387)

단기차입금의 상환	(8,364,017,497)	(3,434,550,643)	(8,580,187,620)

유동성장기부채 상환	(2,000,000,000)

장기차입금의 상환	(250,000,000)	(300,000,000)	(445,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	4,982,798,033	(1,178,890,993)	(427,976,610)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

기초현금및현금성자산	346,954,739	1,525,845,732	1,953,822,342

기말현금및현금성자산	5,329,752,772	346,954,739	1,525,845,732