누리플랜 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	12,443,183,054	12,675,816,778

현금및현금성자산	310,944,628	1,953,822,342

매출채권	5,285,081,419	3,940,645,869

계약자산	3,991,982,001	3,279,165,986

재고자산	352,470,527	385,354,546

당기손익-공정가치금융자산(유동)	144,191,565	600,857,990

기타유동금융자산	1,228,979,197	1,378,701,954

기타유동자산	1,129,533,717	1,137,268,091

비유동자산	43,483,171,559	40,603,983,930

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	653,315,277	606,789,627

종속기업투자	25,649,805,932	23,548,405,557

유형자산	12,143,581,867	11,937,292,894

사용권자산	384,575,283	255,071,349

투자부동산	153,450,523	155,909,766

무형자산	1,505,099,470	1,352,807,048

기타비유동금융자산	2,908,149,475	2,660,543,976

기타비유동자산	85,193,732	87,163,713

자산총계	55,926,354,613	53,279,800,708

부채

유동부채	18,762,627,399	20,765,890,276

매입채무	3,001,041,043	1,112,936,360

기타유동부채	58,426,175	75,311,337

계약부채	636,381,374	1,133,571,384

단기차입금	4,973,859,056	5,637,497,913

유동성장기부채	250,000,000

유동성전환사채	4,715,433,053	7,456,212,075

기타충당부채	88,339,317	71,845,814

당기법인세부채	211,442,363

기타유동금융부채	5,041,170,055	4,919,375,606

리스부채(유동)	36,534,963	109,139,787

비유동부채	9,287,404,813	8,911,104,547

기타비유동금융부채	120,000,000	120,000,000

장기차입금	7,850,000,000	7,800,000,000

순확정급여부채	963,264,539	802,459,570

기타비유동충당부채	7,000,000	17,500,000

리스부채(비유동)	347,140,274	171,144,977

부채총계	28,050,032,212	29,676,994,823

자본

자본금	3,069,933,000	2,734,517,500

주식발행초과금	16,620,082,863	13,070,300,415

기타자본구성요소	1,596,749,743	2,095,624,324

이익잉여금(결손금)	6,589,556,795	5,702,363,646

자본총계	27,876,322,401	23,602,805,885

자본과부채총계	55,926,354,613	53,279,800,708

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,793,882,384	27,958,257,211	5,646,310,073	21,422,987,365

매출원가	8,117,870,963	22,581,978,494	4,782,293,225	17,813,625,776

매출총이익	1,676,011,421	5,376,278,717	864,016,848	3,609,361,589

판매비와관리비	1,601,374,119	5,016,941,079	1,829,208,957	5,780,089,009

대손상각비(환입)	102,109,815	114,178,851	(11,652,828)	(40,767,332)

영업이익(손실)	(27,472,513)	245,158,787	(953,539,281)	(2,129,960,088)

기타수익	149,341,909	312,002,579	82,471,442	917,315,522

기타비용	3,050,650	34,837,553	160,686,677	502,071,682

금융수익	36,899,617	118,079,211	14,835,815	42,190,965

금융원가	601,236,776	1,834,626,021	363,450,356	782,632,025

지분법손익	(129,377,390)	2,261,718,596	3,414,089,056	3,125,444,041

법인세비용차감전순이익(손실)	(574,895,803)	1,067,495,599	2,033,719,999	670,286,733

법인세비용	103,677,475	(135,855,089)	144,655,540

당기순이익(손실)	(574,895,803)	963,818,124	2,169,575,088	525,631,193

기타포괄손익	(18,337,821)	(71,488,976)	(21,205,852)	(144,573,999)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(18,337,821)	(71,488,976)	(21,205,852)	(144,573,999)

순확정급여부채 재측정요소	(18,337,821)	(71,488,976)	(21,205,852)	(144,573,999)

총포괄손익	(593,233,624)	892,329,148	2,148,369,236	381,057,194

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(102)	172	400	100

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(102)	172	347	100

자본변동표
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	1,170,074,894	9,279,224,006	22,081,214,367

당기순이익(손실)	525,631,193	525,631,193

전환권대가	703,211,130	703,211,130

순확정급여부채의 재측정요소	(144,573,999)	(144,573,999)

기타자본잉여금변동	2,231,807,286	2,231,807,286

지분법이익잉여금변동	(133,882,677)	(133,882,677)

전환사채의 전환	358,817,000	3,814,085,448	4,172,902,448

2019.09.30 (기말자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	4,105,093,310	9,526,398,523	29,436,309,748

2020.01.01 (기초자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	2,095,624,324	5,702,363,646	23,602,805,885

당기순이익(손실)	963,818,124	963,818,124

전환권대가	(481,272,316)	(481,272,316)

순확정급여부채의 재측정요소	(71,488,976)	(71,488,976)

기타자본잉여금변동	(17,602,265)	(17,602,265)

지분법이익잉여금변동	(5,135,999)	(5,135,999)

전환사채의 전환	335,415,500	3,549,782,448	3,885,197,948

2020.09.30 (기말자본)	3,069,933,000	16,620,082,863	1,596,749,743	6,589,556,795	27,876,322,401

현금흐름표
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	234,905,167	(1,744,077,757)

영업으로부터 창출된 현금흐름	513,920,927	(1,834,468,020)

이자 지급	(341,401,017)	(304,456,810)

이자 수취	21,748,354	32,138,863

배당금 수취	13,750,000	506,038,270

법인세환급(납부)	26,886,903	(143,330,060)

투자활동현금흐름	(1,089,367,685)	(11,487,602,753)

금융자산의 처분	1,086,452,079	2,428,563,863

단기대여금의 회수	840,000	13,000,000

유형자산의 처분	15,497,650

무형자산의 처분	95,743,130	221,700,000

보증금의 감소	16,641,000	1,562,610,700

금융자산의 취득	(957,080,998)	(765,974,471)

단기대여금의 증가	(30,000,000)

장기대여금의 증가	(200,000,000)

유형자산의 취득	(671,257,916)	(20,218,455)

무형자산의 취득	(390,919,630)	(156,791,090)

보증금의 증가	(55,283,000)	(1,559,425,700)

종속기업투자주식의 취득	(13,211,067,600)

재무활동현금흐름	(788,415,196)	13,005,479,672

단기차입금의 증가	5,962,275,644	6,441,195,389

장기차입금의 증가	4,000,000,000

리스부채의 증가	175,995,297

전환사채의 발행	6,930,000,000

리스부채의 감소	(100,771,636)	(111,629,120)

단기차입금의 상환	(6,625,914,501)	(4,044,916,197)

장기차입금의 상환	(200,000,000)

전환사채 조기상환	(209,170,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(1,642,877,714)	(226,200,838)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기초현금및현금성자산	1,953,822,342	913,466,155

기말현금및현금성자산	310,944,628	687,265,317