누리플랜 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 29 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	8,703,974,645	15,490,114,435

현금및현금성자산	2,181,688,700	5,329,752,772

매출채권	1,181,442,797	3,766,502,704

계약자산	1,556,629,895	1,098,162,493

유동재고자산	391,948,488	516,544,030

당기손익-공정가치금융자산(유동)	35,105,795	39,287,837

기타유동금융자산	2,061,494,970	3,331,551,447

기타유동자산	1,285,664,000	1,021,116,000

매각예정비유동자산	10,000,000	387,197,152

비유동자산	45,557,866,947	48,641,637,361

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	905,598,727	962,671,960

종속기업투자	32,069,259,276	34,557,965,879

유형자산	11,299,761,056	11,481,294,858

사용권자산	183,743,952	265,685,141

투자부동산	156,479,793	158,939,034

무형자산	709,564,419	853,961,110

기타비유동금융자산	171,350,831	296,459,038

기타비유동자산	62,108,893	64,660,341

자산총계	54,261,841,592	64,131,751,796

부채

유동부채	24,430,067,721	29,746,726,571

매입채무	912,443,528	3,623,450,758

기타 유동부채	85,383,978	188,514,985

계약부채	3,031,378,071	3,955,937,190

단기차입금	8,849,529,981	8,922,248,640

유동성장기부채	1,800,000,000	2,050,000,000

유동성전환사채	1,441,887,151	1,242,282,823

기타충당부채	121,920,104	377,831,414

기타유동금융부채	4,434,587,390	7,804,887,010

당기손익-공정가치금융부채(유동)	3,698,107,036	1,364,776,193

리스부채(유동)	40,235,765	154,507,917

매각예정비유동부채	14,594,717	62,289,641

비유동부채	9,909,868,469	8,610,525,444

기타비유동금융부채	70,000,000	120,000,000

장기차입금	4,184,690,000	3,834,690,000

순확정급여부채	1,035,808,585	1,197,227,234

기타비유동충당부채	868,179	4,021,938

당기손익-공정가치금융부채(비유동)	1,626,091,324	1,497,976,377

리스부채(비유동)	150,269,654	132,005,573

전환사채(비유동)	1,481,447,894

이연법인세부채	1,360,692,833	1,824,604,322

부채총계	34,339,936,190	38,357,252,015

자본

자본금	3,551,371,500	3,551,371,500

주식발행초과금	21,206,516,512	21,206,516,512

기타자본구성요소	971,225,742	939,595,506

이익잉여금(결손금)	(5,807,208,352)	77,016,263

자본총계	19,921,905,402	25,774,499,781

자본과부채총계	54,261,841,592	64,131,751,796

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,218,044,892	20,208,558,946	10,816,616,141	31,613,793,443

매출원가	4,199,717,202	18,606,671,518	8,730,074,438	24,823,071,677

매출총이익	1,018,327,690	1,601,887,428	2,086,541,703	6,790,721,766

판매비와관리비	1,295,006,366	3,584,700,076	2,106,976,510	6,289,818,663

대손상각비(환입)	33,326,853	53,547,929	20,575,122	29,419,778

영업이익(손실)	(310,005,529)	(2,036,360,577)	(41,009,929)	471,483,325

기타수익	150,178,505	256,116,574	115,943,457	336,711,540

기타비용	27,374,678	72,961,574	61,631,844	115,535,484

금융수익	20,428,591	186,117,076	906,934	1,505,225,787

금융원가	319,980,557	1,758,323,423	255,854,627	736,780,363

지분법손익	283,745,359	(2,753,551,782)	567,409,289	1,039,382,192

법인세비용차감전순이익(손실)	(203,008,309)	(6,178,963,706)	325,763,280	2,500,486,997

법인세비용(수익)	(506,441,228)	293,409,562

계속영업이익(손실)	(203,008,309)	(5,672,522,478)	325,763,280	2,207,077,435

중단영업이익(손실)	(293,599,065)	(323,858,405)	104,404,995	(267,162,892)

당기순이익(손실)	(496,607,374)	(5,996,380,883)	430,168,275	1,939,914,543

기타포괄손익	(17,175,330)	143,786,504	121,791,814	496,728,967

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	112,156,268	68,144,265	350,307,913

순확정급여부채 재측정요소	112,156,268	68,144,265	350,307,913

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(17,175,330)	31,630,236	53,647,549	146,421,054

지분법자본변동	(17,175,330)	31,630,236	53,647,549	146,421,054

총포괄손익	(513,782,704)	(5,852,594,379)	551,960,089	2,436,643,510

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(70)	(848)	61	274

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(802)	46	312

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(46)	15	(38)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(70)	(848)	63	227

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(802)	49	264

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(46)	14	(37)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,122,472,596	9,254,061,652	35,134,422,260

당기순이익(손실)	1,939,914,543	1,939,914,543

순확정급여부채의 재측정요소	350,307,913	350,307,913

기타자본잉여금변동	34,589,484	34,589,484

지분법이익잉여금변동	111,831,570	111,831,570

2022.09.30 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,157,062,080	11,656,115,678	37,571,065,770

2023.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	939,595,506	77,016,263	25,774,499,781

당기순이익(손실)	(5,996,380,883)	(5,996,380,883)

순확정급여부채의 재측정요소	112,156,268	112,156,268

기타자본잉여금변동	31,630,236	31,630,236

지분법이익잉여금변동

2023.09.30 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	971,225,742	(5,807,208,352)	19,921,905,402

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,879,402,586)	(2,657,102,597)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,161,410,520)	(2,471,652,421)

이자지급	(900,223,008)	(410,745,954)

이자수취	371,195,142	12,095,778

배당금수취	(188,964,200)	213,200,000

투자활동현금흐름	1,654,288,335	(870,657,118)

금융자산의 처분	1,089,380,033

단기대여금의 회수	1,850,000,000	500,000,000

유형자산의 처분	1,585,000

보증금의 감소	88,982,000	19,651,000

장기금융상품의 감소	477,154,832

종속기업투자주식의 처분	1,548,755,732

매각예정비유동자산의 감소	25,000,000

금융자산의 취득	(72,975)	(1,370,024,525)

대여금의 증가	(300,000,000)

유형자산의 취득	(7,871,290)	(34,504,050)

무형자산의 취득	(1,749,400)	(27,905,140)

보증금의 증가	(68,500,000)

종속기업투자주식의 취득	(3,006,250,000)

재무활동현금흐름	3,077,050,179	3,402,578,365

단기차입금의 증가	12,785,082,950	10,193,376,159

장기차입금의 증가	1,000,000,000	500,000,000

전환사채의 발행	3,000,000,000	3,000,000,000

리스부채의 감소	(150,231,162)	(201,152,252)

단기차입금의 상환	(12,857,801,609)	(7,889,645,542)

유동성장기부채 상환	(250,000,000)	(2,000,000,000)

장기차입금의 상환	(450,000,000)	(200,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(3,148,064,072)	(125,181,350)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기초현금및현금성자산	5,329,752,772	346,954,739

기말현금및현금성자산	2,181,688,700	221,773,389