누리플랜 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 반기말 2020.06.30 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 반기말	제 26 기말

자산

유동자산	12,603,568,938	12,675,816,778

현금및현금성자산	1,093,733,863	1,953,822,342

매출채권	5,386,575,784	3,940,645,869

계약자산	3,267,194,067	3,279,165,986

재고자산	346,737,214	385,354,546

당기손익-공정가치금융자산(유동)	141,614,185	600,857,990

기타유동금융자산	1,429,682,075	1,378,701,954

기타유동자산	938,031,750	1,137,268,091

비유동자산	42,844,320,466	40,603,983,930

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	606,789,627	606,789,627

종속기업투자	25,802,212,214	23,548,405,557

유형자산	11,836,633,720	11,937,292,894

사용권자산	324,608,722	255,071,349

투자부동산	154,270,270	155,909,766

무형자산	1,191,572,727	1,352,807,048

기타비유동금융자산	2,853,694,921	2,660,543,976

기타비유동자산	74,538,265	87,163,713

자산총계	55,447,889,404	53,279,800,708

부채

유동부채	20,304,796,061	20,765,890,276

매입채무	2,469,228,000	1,112,936,360

기타유동부채	70,311,565	75,311,337

계약부채	361,403,055	1,133,571,384

단기차입금	5,202,623,616	5,637,497,913

유동성장기부채	250,000,000

유동성전환사채	6,720,411,943	7,456,212,075

기타충당부채	88,339,317	71,845,814

당기법인세부채	211,442,363

기타유동금융부채	5,115,955,049	4,919,375,606

리스부채(유동)	65,081,153	109,139,787

비유동부채	9,111,685,015	8,911,104,547

기타비유동금융부채	120,000,000	120,000,000

장기차입금	7,850,000,000	7,800,000,000

순확정급여부채	871,518,436	802,459,570

기타비유동충당부채	7,000,000	17,500,000

리스부채(비유동)	263,166,579	171,144,977

부채총계	29,416,481,076	29,676,994,823

자본

자본금	2,838,951,000	2,734,517,500

주식발행초과금	14,040,323,949	13,070,300,415

기타자본구성요소	1,969,342,960	2,095,624,324

이익잉여금(결손금)	7,182,790,419	5,702,363,646

자본총계	26,031,408,328	23,602,805,885

자본과부채총계	55,447,889,404	53,279,800,708

포괄손익계산서
제 27 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 26 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,834,511,820	18,164,374,827	8,586,224,106	15,776,677,292

매출원가	8,994,389,758	14,464,107,531	7,528,708,516	13,031,332,551

매출총이익	1,840,122,062	3,700,267,296	1,057,515,590	2,745,344,741

판매비와관리비	1,561,605,985	3,415,566,960	2,012,524,696	3,950,880,052

대손상각비(환입)	50,948,566	12,069,036	(33,764,792)	(29,114,504)

영업이익(손실)	227,567,511	272,631,300	(921,244,314)	(1,176,420,807)

기타수익	86,188,873	162,660,670	(93,059,574)	834,844,080

기타비용	15,492,223	31,786,903	236,652,866	341,385,005

금융수익	34,875,929	81,179,594	20,097,280	27,355,150

금융원가	509,283,026	1,233,389,245	244,987,387	419,181,669

지분법손익	1,402,732,374	2,391,095,986	(99,039,707)	(288,645,015)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,226,589,438	1,642,391,402	(1,574,886,568)	(1,363,433,266)

법인세비용	103,677,475	103,677,475	280,510,629	280,510,629

당기순이익(손실)	1,122,911,963	1,538,713,927	(1,855,397,197)	(1,643,943,895)

기타포괄손익	(22,461,294)	(53,151,155)	28,837,299	(123,368,147)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(22,461,294)	(53,151,155)	28,837,299	(123,368,147)

순확정급여부채 재측정요소	(22,461,294)	(53,151,155)	28,837,299	(123,368,147)

총포괄손익	1,100,450,669	1,485,562,772	(1,826,559,898)	(1,767,312,042)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	200	276	(345)	(320)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	190	276	(345)	(320)

자본변동표
제 27 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 26 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	1,170,074,894	9,279,224,006	22,081,214,367

당기순이익(손실)	(1,643,943,895)	(1,643,943,895)

전환권대가	567,257,658	567,257,658

순확정급여부채의 재측정요소	(123,368,147)	(123,368,147)

지분법이익잉여금변동	(135,814,895)	(135,814,895)

기타자본잉여금변동

기타이익잉여금변동

전환사채의 전환	338,152,500	3,586,071,329	3,924,223,829

2019.06.30 (기말자본)	2,713,853,000	12,842,286,296	1,737,332,552	7,376,097,069	24,669,568,917

2020.01.01 (기초자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	2,095,624,324	5,702,363,646	23,602,805,885

당기순이익(손실)	1,538,713,927	1,538,713,927

전환권대가	(149,913,805)	(149,913,805)

순확정급여부채의 재측정요소	(53,151,155)	(53,151,155)

지분법이익잉여금변동

기타자본잉여금변동	23,632,441	23,632,441

기타이익잉여금변동	(5,135,999)	(5,135,999)

전환사채의 전환	104,433,500	970,023,534	1,074,457,034

2020.06.30 (기말자본)	2,838,951,000	14,040,323,949	1,969,342,960	7,182,790,419	26,031,408,328

현금흐름표
제 27 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 26 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

영업활동현금흐름	(317,251,980)	(1,810,414,222)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(105,685,876)	(1,976,920,318)

이자 지급	(236,153,751)	(214,091,087)

이자 수취	6,746,997	15,262,923

배당금 수취	13,750,000	506,038,270

법인세환급(납부)	4,090,650	(140,704,010)

투자활동현금흐름	(226,633,071)	1,605,558,099

금융자산의 처분	686,454,402	1,965,010,098

단기대여금의 회수	13,000,000

유형자산의 처분	6,363,636

무형자산의 처분	95,743,130

보증금의 감소	16,641,000	41,735,000

금융자산의 취득	(745,574,329)	(230,992,804)

단기대여금의 증가	(9,160,000)

장기대여금의 증가	(200,000,000)

유형자산의 취득	(37,406,010)	(13,018,455)

무형자산의 취득	(31,443,900)	(146,143,740)

보증금의 증가	(8,251,000)	(24,032,000)

재무활동현금흐름	(316,203,428)	12,034,071,767

단기차입금의 증가	1,409,527,630	3,256,634,404

장기차입금의 증가	4,000,000,000

전환사채의 발행	6,930,000,000

단기차입금의 상환	(1,428,599,828)	(2,080,920,177)

리스부채의 감소	(84,811,630)	(71,642,460)

전환사채 조기상환	(212,319,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(860,088,479)	11,829,215,644

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기초현금및현금성자산	1,953,822,342	913,466,155

기말현금및현금성자산	1,093,733,863	12,742,681,799