누리플랜 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 25 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	14,287,107,758	12,560,744,050

현금및현금성자산	3,093,811,196	913,466,155

매출채권	3,260,674,051	3,571,885,499

계약자산	4,278,868,779	4,163,329,239

재고자산	736,148,020	326,382,677

당기손익-공정가치금융자산(유동)	1,052,929,985	1,525,131,615

기타유동금융자산	827,544,609	1,158,815,666

기타유동자산	1,037,131,118	901,733,199

비유동자산	29,082,723,424	28,874,960,874

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	605,789,627	605,789,627

관계기업및종속기업투자	12,326,679,572	12,496,064,780

유형자산	12,480,147,545	12,494,677,526

투자부동산	1,270,733,822	1,273,499,949

무형자산	1,703,723,975	1,291,729,308

기타비유동금융자산	646,137,885	658,473,020

기타비유동자산	49,510,998	54,726,664

자산총계	43,369,831,182	41,435,704,924

부채

유동부채	11,982,345,216	14,446,504,721

매입채무	2,410,085,838	1,622,979,587

기타유동부채	104,241,788	122,712,751

계약부채	700,094,076	574,853,187

단기차입금	3,019,517,018	2,786,735,592

유동성전환사채	1,601,706,944	4,897,659,205

기타충당부채	75,210,253	75,210,253

기타유동금융부채	3,955,069,774	4,366,354,146

리스부채(유동)	116,419,525

비유동부채	5,353,697,476	4,907,985,836

기타비유동금융부채	170,000,000	170,000,000

장기차입금	4,050,000,000	4,050,000,000

순확정급여부채	786,846,649	570,029,531

기타비유동충당부채	7,804,000	7,804,000

리스부채(비유동)	228,894,522

이연법인세부채	110,152,305	110,152,305

부채총계	17,336,042,692	19,354,490,557

자본

자본금	2,695,067,000	2,375,700,500

주식발행초과금	12,638,049,026	9,256,214,967

기타자본구성요소	862,200,602	1,170,074,894

이익잉여금(결손금)	9,838,471,862	9,279,224,006

자본총계	26,033,788,490	22,081,214,367

자본과부채총계	43,369,831,182	41,435,704,924

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,190,453,186	7,190,453,186	7,174,613,604	7,174,613,604

매출원가	5,502,624,035	5,502,624,035	6,112,151,667	6,112,151,667

매출총이익	1,687,829,151	1,687,829,151	1,062,461,937	1,062,461,937

판매비와관리비	1,938,355,356	1,938,355,356	1,772,148,961	1,772,148,961

대손상각비(환입)	4,650,288	4,650,288	17,394,907	17,394,907

영업이익(손실)	(255,176,493)	(255,176,493)	(727,081,931)	(727,081,931)

기타수익	927,903,654	927,903,654	102,180,196	102,180,196

기타비용	104,732,139	104,732,139	56,022,464	56,022,464

금융수익	507,257,870	507,257,870	17,769,996	17,769,996

금융원가	174,194,282	174,194,282	101,783,141	101,783,141

지분법손익	(189,605,308)	(189,605,308)	(26,142,067)	(26,142,067)

법인세비용차감전순이익(손실)	711,453,302	711,453,302	(791,079,411)	(791,079,411)

법인세비용

당기순이익(손실)	711,453,302	711,453,302	(791,079,411)	(791,079,411)

기타포괄손익	(152,205,446)	(152,205,446)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(152,205,446)	(152,205,446)

순확정급여부채 재측정요소	(152,205,446)	(152,205,446)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익

총포괄손익	559,247,856	559,247,856	(791,079,411)	(791,079,411)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	145	145	(172)	(172)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	145	145	(172)	(172)

자본변동표
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	102,950,521	9,120,313,987	20,855,179,975

K-IFRS 제1109호 최초적용

K-IFRS 제1115호 최초적용

기초자본 (조정후)	2,375,700,500	9,256,214,967	102,950,521	9,120,313,987	20,855,179,975

당기순이익(손실)	(791,079,411)	(791,079,411)

전환권대가	439,768,283	439,768,283

보험수리적손익

회계정책변경에 따른 증가(감소)	3,305,698	79,660,861	82,966,559

전환사채의 전환

2018.03.31 (기말자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	546,024,502	8,408,895,437	20,586,835,406

2019.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	1,170,074,894	9,279,224,006	22,081,214,367

K-IFRS 제1109호 최초적용

K-IFRS 제1115호 최초적용

기초자본 (조정후)	2,375,700,500	9,256,214,967	1,170,074,894	9,279,224,006	22,081,214,367

당기순이익(손실)	711,453,302	711,453,302

전환권대가	(307,874,292)	(307,874,292)

보험수리적손익	(152,205,446)	(152,205,446)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

전환사채의 전환	319,366,500	3,381,834,059	3,701,200,559

2019.03.31 (기말자본)	2,695,067,000	12,638,049,026	862,200,602	9,838,471,862	26,033,788,490

현금흐름표
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	327,234,350	(646,728,955)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(101,643,277)	(607,555,663)

이자 지급	(74,906,819)	(55,679,254)

이자 수취	8,268,502	13,191,142

배당금 수취	500,358,710	5,500,000

법인세환급(납부)	(4,842,766)	(2,185,180)

투자활동현금흐름	1,414,287,365	(40,589,960)

금융자산의 처분	1,795,163,453	509,572,971

단기대여금의 회수	13,000,000	105,000,000

유형자산의 처분	136,000

보증금의 감소	22,215,000	79,214,701

금융자산의 취득	(95,100,588)	(164,073,232)

대여금의 증가	(143,368,000)

유형자산의 취득	(152,721,360)	(21,895,000)

무형자산의 취득	(144,237,140)	(5,177,400)

보증금의 증가	(24,032,000)	(400,000,000)

재무활동현금흐름	438,823,326	5,325,241,134

국고보조금의 증가	97,443,161	482,274,744

단기차입금의 증가	1,861,420,725	954,991,137

전환사채 발행	4,950,000,000

리스부채의 증가	133,201,912

단기차입금의 상환	(1,628,639,299)	(1,062,024,747)

리스부채의 감소	(24,603,173)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	2,180,345,041	4,637,922,219

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,180,345,041	4,637,922,219

기초현금및현금성자산	913,466,155	4,964,255,235

기말현금및현금성자산	3,093,811,196	9,602,177,454