누리플랜 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 29 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 28 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	79,856,865,852	68,011,438,323

현금및현금성자산	3,897,423,047	1,770,467,316

매출채권	19,034,738,854	26,545,278,047

계약자산	10,410,452,245	8,605,290,288

재고자산	38,492,520,898	25,003,645,678

당기손익-공정가치금융자산(유동)	125,219,092	44,593,390

기타유동금융자산	1,887,822,871	2,382,748,799

기타유동자산	6,008,688,845	3,659,414,805

비유동자산	63,774,758,036	68,145,029,551

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	1,617,231,467	1,874,235,200

유형자산	53,693,834,629	56,099,781,155

사용권자산	718,890,317	1,199,276,679

투자부동산	1,642,221,709	1,663,656,046

무형자산	3,009,596,552	4,079,107,576

기타비유동금융자산	2,346,433,599	2,498,168,181

기타비유동자산	238,795,644	223,050,595

이연법인세자산	507,754,119	507,754,119

자산총계	143,631,623,888	136,156,467,874

부채

유동부채	69,153,128,289	62,970,496,661

매입채무	18,189,123,282	23,916,534,833

기타유동부채	518,383,865	1,911,442,866

계약부채	3,385,996,812	548,441,793

단기차입금	29,620,595,343	17,762,086,476

당기손익-공정가치금융부채(유동)	1,641,190,453

유동성장기부채	2,824,252,026	7,618,125,376

유동성전환사채	1,181,459,914	1,253,938,148

기타충당부채	403,956,577	511,872,758

기타유동금융부채	11,189,813,545	8,798,277,789

리스부채(유동)	198,356,472	649,776,622

비유동부채	33,091,844,301	33,628,090,182

기타비유동금융부채	158,971,892	158,471,892

장기차입금	21,669,523,621	22,265,309,518

순확정급여부채	907,460,882	1,574,806,832

기타비유동충당부채	574,520,110	692,029,967

전환우선주부채	5,635,533,374	5,341,803,700

리스부채(비유동)	476,576,519	493,087,731

당기손익-공정가치측정금융부채(비유동)	482,574,954	609,345,805

이연법인세부채	3,186,682,949	2,493,234,737

부채총계	102,244,972,590	96,598,586,843

자본

지배기업소유지분	37,204,894,431	35,365,653,916

자본금	3,551,371,500	3,551,371,500

주식발행초과금	21,206,516,512	21,206,516,512

기타자본구성요소	(276,465,457)	1,097,934,110

이익잉여금	12,723,471,876	9,509,831,794

비지배지분	4,181,756,867	4,192,227,115

자본총계	41,386,651,298	39,557,881,031

자본과부채총계	143,631,623,888	136,156,467,874

연결 포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,442,575,021	95,172,928,631	28,018,276,556	87,020,186,067

매출원가	25,099,103,004	76,403,943,959	24,024,254,343	71,465,750,621

매출총이익	6,343,472,017	18,768,984,672	3,994,022,213	15,554,435,446

판매비와관리비	6,353,308,984	17,995,596,863	5,607,335,646	16,311,175,404

대손상각비(환입)	(205,052,477)	(583,613,378)	(21,999,316)	145,007,024

영업이익(손실)	195,215,510	1,357,001,187	(1,591,314,117)	(901,746,982)

기타수익	946,292,684	2,433,747,204	357,521,100	1,003,397,694

기타비용	440,817,838	511,323,097	51,653,325	241,757,018

금융수익	208,353,751	1,599,727,765	14,439,426	161,711,690

금융원가	445,503,310	2,301,808,099	589,409,331	1,737,756,571

법인세비용차감전순이익(손실)	463,540,797	2,577,344,960	(1,860,416,247)	(1,716,151,187)

법인세비용(수익)	(242,566,510)	737,219,916	1,265,000	(132,477,552)

당기순이익(손실)	706,107,307	1,840,125,044	(1,861,681,247)	(1,583,673,635)

지배기업소유지분	1,133,229,829	1,939,914,543	(1,585,918,130)	(1,263,336,362)

비지배지분	(427,122,522)	(99,789,499)	(275,763,117)	(320,337,273)

기타포괄손익	440,890,623	858,684,218	200,224,623	179,439,966

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	68,144,265	378,093,232	65,985,837	(22,929,990)

순확정급여부채 재측정요소	68,144,265	378,093,232	65,985,837	(22,929,990)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	372,746,358	480,590,986	134,238,786	202,369,956

해외사업환산손익	372,746,358	480,590,986	134,238,786	202,369,956

총포괄손익	1,146,997,930	2,698,809,262	(1,661,456,624)	(1,404,233,669)

지배기업소유지분	1,525,102,038	2,731,644,432	(1,410,863,279)	(1,118,164,709)

비지배지분	(378,104,108)	(32,835,170)	(250,593,345)	(286,068,960)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	160	274	(224)	(179)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	157	227	(224)	(179)

연결 자본변동표
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	844,733,367	8,663,941,930	34,266,563,309	4,184,858,321	38,451,421,630

당기순이익(손실)	(1,263,336,362)	(1,263,336,362)	(320,337,273)	(1,583,673,635)

순확정급여부채의 재측정요소	(19,253,936)	(19,253,936)	(3,676,054)	(22,929,990)

해외사업환산손익	164,425,589	164,425,589	37,944,367	202,369,956

종속기업에 대한 소유지분변동 등

2021.09.30 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,009,158,956	7,381,351,632	33,148,398,600	3,898,789,361	37,047,187,961

2022.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,097,934,110	9,509,831,794	35,365,653,916	4,192,227,115	39,557,881,031

당기순이익(손실)	1,939,914,543	1,939,914,543	(99,789,499)	1,840,125,044

순확정급여부채의 재측정요소	378,093,232	378,093,232	378,093,232

해외사업환산손익	413,636,657	413,636,657	66,954,329	480,590,986

종속기업에 대한 소유지분변동 등	(1,788,036,224)	895,632,307	(892,403,917)	22,364,922	(870,038,995)

2022.09.30 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	(276,465,457)	12,723,471,876	37,204,894,431	4,181,756,867	41,386,651,298

연결 현금흐름표
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,035,946,098)	(7,334,367,386)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,955,733,316)	(5,876,862,930)

이자지급	(1,417,228,657)	(1,501,548,621)

이자수취	366,868,732	91,146,070

배당금수취	13,200,000	9,000,000

법인세환급(납부)	(43,052,857)	(56,101,905)

투자활동현금흐름	411,807,687	(2,089,036,662)

단기금융상품의 감소	1,329,380,033	1,214,137,395

단기대여금의 회수	1,339,008,453	36,920,000

장기금융상품의 감소	477,154,832

종속기업투자주식의 처분	1,548,755,732

당기손익-공정가치금융자산의 처분	195,828,696

대여금의 감소	14,300,000

유형자산의 처분	20,838,509	199,683,001

보증금의 감소	19,651,000	65,216,900

단기금융상품의 증가	(2,243,459,355)	(1,099,380,033)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(58,194)

대여금의 증가	(5,000,000)

장기금융상품의 증가	(486,597,500)	(464,972,719)

유형자산의 취득	(208,590,637)	(1,710,701,732)

무형자산의 취득	(73,329,045)	(48,501,080)

건설중인자산의 취득	(764,211,025)

보증금의 증가	(131,782,685)	(290,680,200)

연결범위 변동	(610,839,321)

재무활동현금흐름	9,738,025,883	8,475,952,678

단기차입금의 증가	35,065,603,829	52,322,912,310

장기차입금의 증가	917,000,000	616,000,000

임대보증금의 증가	500,000

자기주식의 취득	(3,410,000)

전환사채 발행	3,000,000,000

종속기업의 유상증자	(3,006,250,000)

단기차입금의 상환	(22,075,656,792)	(41,728,529,495)

리스부채의 감소	(448,411,907)	(550,103,499)

유동성장기차입금의 상환	(3,711,349,247)	(966,526,641)

장기차입금의 상환	(1,217,799,997)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	2,113,887,472	(947,451,370)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	13,068,259	424,078

기초현금및현금성자산	1,770,467,316	3,589,018,356

기말현금및현금성자산	3,897,423,047	2,641,991,064