누리플랜 사업보고서 (2016.12)
XI. 재무제표 등

1. 재무제표 등

연결 재무상태표
제 18 기 2011.12.31 현재
제 17 기 2010.12.31 현재
제 17 기초 2010.01.01 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 17 기초

자산

유동자산	35,618,159,148	32,868,411,749	22,662,921,490

현금및현금성자산	6,184,990,056	6,162,840,627	2,292,953,677

매출채권 및 기타유동채권	22,491,579,283	17,010,540,170	12,522,507,911

재고자산	3,001,750,752	7,167,583,584	4,697,374,302

기타유동금융자산	3,939,839,057	2,527,447,368	3,150,085,600

비유동자산	20,093,115,291	20,172,645,344	19,657,096,554

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,676,157,136	1,530,886,007	1,378,465,210

유형자산	15,261,902,546	15,242,561,972	15,293,871,113

투자부동산	1,350,951,421	1,362,015,917	1,444,668,536

영업권 이외의 무형자산	1,041,207,011	972,204,439	972,734,271

지분법적용 투자지분	20,000,000	137,103,494	0

기타비유동금융자산	742,897,177	927,873,515	567,357,424

자산총계	55,711,274,439	53,041,057,093	42,320,018,044

부채

유동부채	25,785,503,534	24,745,552,365	21,350,761,246

매입채무 및 기타유동채무	11,344,791,762	12,836,429,383	12,720,519,445

단기차입금	12,622,896,927	10,032,688,314	7,945,800,409

유동성장기차입금	1,466,620,000	1,266,600,000	99,960,000

유동충당부채	35,915,567	128,056,393	252,700,586

미지급법인세	315,279,278	481,778,275	331,780,806

비유동부채	1,738,927,922	2,265,560,157	3,932,383,862

장기매입채무 및 기타비유동채무	124,971,443	74,971,443	179,971,443

장기차입금	41,660,000	758,280,000	2,649,940,000

비유동충당부채	4,596,000	32,831,023	0

퇴직급여채무	330,701,061	201,330,983	126,173,446

이연법인세부채	1,236,999,418	1,198,146,708	976,298,973

부채총계	27,524,431,456	27,011,112,522	25,283,145,108

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	28,154,771,294	25,993,166,910	16,954,639,083

납입자본	8,294,432,321	8,294,432,321	2,405,532,321

자본금	2,155,000,000	2,155,000,000	1,050,000,000

주식발행초과금	6,139,432,321	6,139,432,321	1,355,532,321

이익잉여금(결손금)	20,347,737,223	17,698,734,589	14,549,106,762

이익준비금	157,070,000	126,900,000	81,900,000

임의적립금	1,508,049,851	908,049,851	8,049,851

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,682,617,372	16,663,784,738	14,459,156,911

기타자본구성요소	(487,398,250)	0	0

자기주식	(487,398,250)	0	0

비지배지분	32,071,689	36,777,661	82,233,853

자본총계	28,186,842,983	26,029,944,571	17,036,872,936

자본과부채총계	55,711,274,439	53,041,057,093	42,320,018,044

연결 포괄손익계산서
제 18 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 17 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기

수익(매출액)	59,455,539,936	55,095,005,357

매출원가	46,019,495,774	41,586,221,128

매출총이익	13,436,044,162	13,508,784,229

기타수익	23,036,676	11,532,593

판매비와관리비	9,699,345,959	9,953,733,521

영업이익(손실)	3,759,734,879	3,566,583,301

기타이익(손실)	1,008,443,798	1,311,743,542

금융수익	241,280,909	182,328,255

금융원가	674,399,071	633,678,902

지분법 적용대상인 관계기업의 당기순손익에 대한 지분	(137,103,494)	27,603,494

법인세비용차감전순이익(손실)	4,197,957,021	4,454,579,690

법인세비용	915,657,505	900,408,055

당기순이익(손실)	3,282,299,516	3,554,171,635

기타포괄손익	(336,302,854)

총포괄손익	2,945,996,662	3,554,171,635

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,287,005,488	3,599,627,827

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,705,972)	(45,456,192)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,950,702,634	3,599,627,827

포괄손익, 비지배지분	(4,705,972)	(45,456,192)

주당이익

기본및희석주당이익(손실)	765	1,053

희석주당이익(손실)	765	1,053

연결 자본변동표
제 18 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 17 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

기초자본	1,050,000,000	1,355,532,321	0	14,549,106,762	16,954,639,083	82,233,853	17,036,872,936

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	(450,000,000)	(450,000,000)	0	(450,000,000)

자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	480,000,000	(480,000,000)	0	0	0	0	0

유상증자	625,000,000	5,263,900,000	0	0	5,888,900,000	0	5,888,900,000

당기순이익	0	0	0	3,599,627,827	3,599,627,827	(45,456,192)	3,554,171,635

보험 수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

2010.12.31 (기말자본)	2,155,000,000	6,139,432,321	0	17,698,734,589	25,993,166,910	36,777,661	26,029,944,571

기초자본	2,155,000,000	6,139,432,321	0	17,698,734,589	25,993,166,910	36,777,661	26,029,944,571

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	(301,700,000)	(301,700,000)	0	(301,700,000)

자기주식취득	0	0	(487,398,250)	0	(487,398,250)	0	(487,398,250)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	3,287,005,488	3,287,005,488	(4,705,972)	3,282,299,516

보험 수리적손익	0	0	0	(336,302,854)	(336,302,854)	0	(336,302,854)

2011.12.31 (기말자본)	2,155,000,000	6,139,432,321	(487,398,250)	20,347,737,223	28,154,771,294	32,071,689	28,186,842,983

연결 현금흐름표
제 18 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 17 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	488,319,999	(2,603,459,215)

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,897,062,803	(1,871,309,298)

이자지급	(667,371,701)	(442,249,872)

이자수취	201,190,566	246,261,348

법인세납부(환급)	(942,561,669)	(536,161,393)

투자활동현금흐름	(1,700,680,933)	(248,710,593)

단기금융상품의 처분	2,318,118,761	2,865,235,682

매도가능금융자산의 처분	53,478,265	129,267,275

단기대여금및수취채권의 처분	0	30,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	56,615,590	59,566,830

보증금의 감소	152,982,000	134,994,210

차량운반구의 처분	8,932,727	800,000

장기금융상품의 처분	260,235,682	0

투자부동산의 처분	0	78,223,845

단기금융상품의 취득	(3,705,822,423)	(2,069,597,450)

매도가능금융자산의 취득	(61,100,000)	(150,530,000)

장기금융상품의 취득	(55,000,000)	(225,235,682)

지분법적용 투자지분의 취득	(20,000,000)	(244,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)	0

기타금융자산의 취득	(58,254,990)	(260,659,194)

토지의 취득	0	(1,382,590)

건물의 취득	(109,500,000)	(153,300,000)

구축물의 취득	(37,499,347)	0

기계장치의 취득	(7,100,000)	(77,000,000)

차량운반구의 취득	(19,257,842)	0

공구와 기구의 취득	(46,333,000)	0

비품의 취득	(48,437,406)	(54,909,455)

시설장치의 취득	(26,000,000)	(33,175,000)

무형자산의 취득	(199,957,950)	(100,049,064)

보증금의 증가	(136,781,000)	(176,960,000)

재무활동현금흐름	1,234,510,363	6,695,767,905

단기차입금의 증가	15,655,232,494	10,397,787,646

주식의 발행	0	6,200,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000	0

단기차입금의 상환	(13,065,023,881)	(8,310,899,741)

유동성 장기부채의 상환	(516,600,000)	(99,960,000)

장기차입금의 상환	0	(625,060,000)

배당금지급	(301,700,000)	(450,000,000)

자기주식의 취득	(487,398,250)	0

임대보증금의 감소	(100,000,000)	(105,000,000)

청약수수료의 지급	0	(311,100,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	22,149,429	3,843,598,097

기초현금및현금성자산	6,162,840,627	2,319,242,530

기말현금및현금성자산	6,184,990,056	6,162,840,627

재무상태표
제 18 기 2011.12.31 현재
제 17 기 2010.12.31 현재
제 17 기초 2010.01.01 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 17 기초

자산

유동자산	35,838,833,273	32,592,293,579	22,387,820,565

현금및현금성자산	6,147,700,437	6,111,720,905	2,244,610,942

매출채권 및 기타유동채권	23,009,082,763	17,037,433,514	12,295,749,721

재고자산	3,001,750,752	7,167,583,584	4,697,374,302

기타유동금융자산	3,680,299,321	2,275,555,576	3,150,085,600

비유동자산	20,320,495,830	20,293,975,248	19,809,331,620

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,631,985,136	1,487,186,007	1,278,465,210

유형자산	15,091,662,888	15,083,750,588	15,286,107,546

투자부동산	1,350,951,421	1,362,015,917	1,444,668,536

영업권 이외의 무형자산	1,039,814,667	969,964,680	972,734,271

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	523,998,633	503,998,633	259,998,633

기타비유동비금융자산	682,083,085	887,059,423	567,357,424

자산총계	56,159,329,103	52,886,268,827	42,197,152,185

부채

유동부채	25,593,060,908	24,577,744,596	21,286,262,427

매입채무 및 기타유동채무	11,252,349,136	12,769,776,954	12,656,020,626

단기차입금	12,522,896,927	9,932,688,314	7,945,800,409

유동성장기차입금	1,466,620,000	1,266,600,000	99,960,000

유동충당부채	35,915,567	128,056,393	252,700,586

당기법인세부채	315,279,278	480,622,935	331,780,806

비유동부채	1,838,927,922	2,365,560,157	3,932,383,862

장기매입채무 및 기타비유동채무	224,971,443	174,971,443	179,971,443

장기차입금	41,660,000	758,280,000	2,649,940,000

비유동충당부채	4,596,000	32,831,023	0

퇴직급여채무	330,701,061	201,330,983	126,173,446

이연법인세부채	1,236,999,418	1,198,146,708	976,298,973

부채총계	27,431,988,830	26,943,304,753	25,218,646,289

자본

납입자본	8,294,432,321	8,294,432,321	2,405,532,321

자본금	2,155,000,000	2,155,000,000	1,050,000,000

주식발행초과금	6,139,432,321	6,139,432,321	1,355,532,321

이익잉여금(결손금)	20,920,306,202	17,648,531,753	14,572,973,575

이익준비금	157,070,000	126,900,000	81,900,000

임의적립금	1,508,049,851	908,049,851	8,049,851

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,255,186,351	16,613,581,902	14,483,023,724

기타자본구성요소	(487,398,250)	0	0

자기주식	(487,398,250)	0	0

자본총계	28,727,340,273	25,942,964,074	16,978,505,896

자본과부채총계	56,159,329,103	52,886,268,827	42,197,152,185

포괄손익계산서
제 18 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 17 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기

수익(매출액)	59,649,313,712	53,205,395,414

매출원가	46,116,195,924	40,190,150,399

매출총이익	13,533,117,788	13,015,245,015

기타수익	23,036,676	6,496,800

판매비와관리비	9,310,018,518	9,348,013,751

영업이익(손실)	4,246,135,946	3,673,728,064

기타이익(손실)	1,014,876,957	1,198,029,582

금융수익	231,935,265	173,784,839

금융원가	667,513,360	622,254,073

법인세비용차감전순이익(손실)	4,825,434,808	4,423,288,412

법인세비용	915,657,505	897,730,234

당기순이익(손실)	3,909,777,303	3,525,558,178

기타포괄손익	(336,302,854)	0

총포괄손익	3,573,474,449	3,525,558,178

주당이익

기본및희석주당이익(손실)	911	1,044

자본변동표
제 18 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 17 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자기주식	자본 합계

기초자본	1,050,000,000	1,355,532,321	81,900,000	8,049,851	14,483,023,724	0	16,978,505,896

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(450,000,000)	0	(450,000,000)

이익준비금적립	0	0	45,000,000	0	(45,000,000)	0	0

임의적립금적립	0	0	0	900,000,000	(900,000,000)	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	480,000,000	(480,000,000)	0	0	0	0	0

유상증자	625,000,000	5,263,900,000	0	0	0	0	5,888,900,000

당기순이익	0	0	0	0	3,525,558,178	0	3,525,558,178

보험수리적 손익	0	0	0	0	0	0	0

2010.12.31 (기말자본)	2,155,000,000	6,139,432,321	126,900,000	908,049,851	16,613,581,902	0	25,942,964,074

기초자본	2,155,000,000	6,139,432,321	126,900,000	908,049,851	16,613,581,902	0	25,942,964,074

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(301,700,000)	0	(301,700,000)

이익준비금적립	0	0	30,170,000	0	(30,170,000)	0	0

임의적립금적립	0	0	0	600,000,000	(600,000,000)	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	(487,398,250)	(487,398,250)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	0	3,909,777,303	0	3,909,777,303

보험수리적 손익	0	0	0	0	(336,302,854)	0	(336,302,854)

2011.12.31 (기말자본)	2,155,000,000	6,139,432,321	157,070,000	1,508,049,851	19,255,186,351	(487,398,250)	28,727,340,273

현금흐름표
제 18 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 17 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	461,239,431	(2,827,110,141)

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,880,890,331	(2,093,154,976)

이자지급	(664,566,899)	(442,249,872)

이자수취	192,209,800	235,335,077

법인세납부(환급)	(947,293,801)	(527,040,370)

투자활동현금흐름	(1,759,770,262)	(1,547,801)

단기금융상품의 처분	2,318,056,576	2,865,235,682

매도가능금융자산의 처분	53,478,265	129,267,275

단기대여금및수취채권의 처분	0	30,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	56,615,590	59,566,830

보증금의 감소	42,982,000	34,994,210

차량운반구의 처분	8,932,727	800,000

장기금융상품의 처분	260,235,682	0

투자부동산의 처분	0	78,223,845

단기금융상품의 취득	(3,698,112,294)	(2,020,705,658)

매도가능금융자산의 취득	(61,100,000)	(150,530,000)

장기금융상품의 취득	(55,000,000)	(225,235,682)

지분법적용 투자지분의 취득	(20,000,000)	(244,000,000)

기타금융자산의 취득	(58,254,990)	(151,159,194)

토지의 취득	0	(1,382,590)

건물의 취득	(109,500,000)	0

구축물의 취득	(14,236,620)	0

기계장치의 취득	(7,100,000)	(77,000,000)

차량운반구의 취득	(19,257,842)	0

공구와 기구의 취득	(46,333,000)	0

비품의 취득	(48,437,406)	(49,438,455)

시설장치의 취득	(26,000,000)	(33,175,000)

무형자산의 취득	(199,957,950)	(100,049,064)

보증금의 증가	(136,781,000)	(146,960,000)

재무활동현금흐름	1,334,510,363	6,695,767,905

단기차입금의 증가	15,655,232,494	10,297,787,646

주식의 발행	0	6,200,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000	0

단기차입금의 상환	(13,065,023,881)	(8,310,899,741)

유동성 장기부채의 상환	(516,600,000)	(99,960,000)

장기차입금의 상환	0	(625,060,000)

배당금지급	(301,700,000)	(450,000,000)

자기주식의 취득	(487,398,250)	0

임대보증금의 감소	0	(5,000,000)

청약수수료의 지급	0	(311,100,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	35,979,532	3,867,109,963

기초현금및현금성자산	6,111,720,905	2,244,610,942

기말현금및현금성자산	6,147,700,437	6,111,720,905

2. 대손충당금 설정현황- 2011년 12월 31일

(단위: 천원)

구 분	채권총액	대손충당금	장부금액

단기매출채권	15,380,152	(577,884)	14,802,268

단기미청구공사	7,320,160	-	7,320,160

단기미수금	519,965	(77,395)	442,570

단기미수수익	93,556	-	93,556

단기선급금	278,477	-	278,477

단기선급비용	72,051	-	72,051

합 계	23,664,361	(655,279)	23,009,082

회사는 2011년 중 은행에 18,741백만원에 상당하는 매출채권을 양도하고 현금을 수령하였습니다. 이 거래는 담보부 차입으로 회계처리하였습니다( 주석 36 참조).대출약정 상 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 은행에 해당금액을 지급할 의무를 가지고 있습니다.- 2010년 12월 31일

(단위: 천원)

구 분	채권총액	대손충당금	장부금액

단기매출채권	14,972,361	(546,449)	14,425,912

단기미청구공사	2,212,450	-	2,212,450

단기미수금	96,332	(77,208)	19,124

단기미수수익	55,231	-	55,231

단기선급금	109,458	-	109,458

단기선급비용	215,258	-	215,258

합 계	17,661,090	(623,657)	17,037,433

(2) 대손충당금 변동내역- 2011년

(단위: 천원)

구 분	2011년 1월 1일	손상차손	채권 상각	2011년 12월 31일

단기매출채권	546,449	31,435	-	577,884

단기미수금	77,208	187	-	77,395

합 계	623,657	31,622	-	655,279

- 2010년(단위: 천원)

구 분	2010년 1월 1일	손상차손	채권 상각	2010년 12월 31일

단기매출채권	511,918	50,735	(16,204)	546,449

단기미수금	77,208	-	-	77,208

합 계	589,126	50,735	(16,204)	623,657

손상된 채권에 대한 충당금 설정 및 차감액은 손익계산서 상 판매비와관리비에 포함되어 있 습니다 ( 주석 25 참조) . 추가적인 현금회수 가능성이 없는 경우 대손충당금은일반적으로 상각하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타유동채권의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액 전액이며, 회사가 보유하고 있는 담보는 없습니다.

3. 재고자산 보유 및 실사내역 등 가. 재고자산 사업부문별 보유현황

(단위: 천원)

구 분	2011년 12월 31일	2010년 12월 31일

조명	시설	합계	조명	시설	합계

상품	27,768	435,182	462,950	826,574	-	826,574

제품	-	745,466	745,466	1,160,160	3,810,153	4,970,313

원재료	9,659	956,328	965,987	-	1,078,004	1,078,004

부재료	159	865,687	865,846	-	302,279	302,279

평가손실충당금	(8,377)	(30,122)	(38,499)	(8,377)	(1,210)	(9,587)

합 계	29,209	2,972,541	3,001,750	1,978,357	5,189,226	7,167,583

나. 재고자산의 실사내역등 (가) 실사일자 : 매년 12월 31를 기준으로 연 1회 정기실사 실시(나) 실사방법1) 재고 실사 기준일 현재(2011년 12월 31일) 장부상 재고 수량과 실사일 현재 실재재고 수량을 대사하여 차이내역 확인(실사 기준일과 실제 실사일 사이의 재고자산 변동사항은 입·출고 증빙을 통해 확인)2) 사내재고는 전수검사하고, 외주업체 보관 사급자재는 물품보관증 징구 후 주요자재에 대해 전수조사 실시3) 기말 재고실사는 외부감사인 입회하에 실시하며, 필요에 따라 연간 수시 재고실사를 병행하여 진행하고 있습니다.