누리플랜 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 2021.12.31 현재
제 27 기 2020.12.31 현재
제 26 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	17,222,150,449	14,454,350,040	12,675,816,778

현금및현금성자산	346,954,739	1,525,845,732	1,953,822,342

매출채권	4,801,328,695	4,984,782,342	3,940,645,869

계약자산	8,230,164,626	4,387,246,718	3,279,165,986

재고자산	1,100,186,926	1,263,841,137	385,354,546

당기손익-공정가치금융자산(유동)	44,593,390	35,435,465	600,857,990

기타유동금융자산	1,426,656,669	1,220,678,779	1,378,701,954

기타유동자산	1,272,265,404	1,036,519,867	1,137,268,091

비유동자산	49,680,632,936	46,462,667,760	40,603,983,930

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	739,912,860	653,315,277	606,789,627

종속기업투자	31,371,478,195	28,326,562,680	23,548,405,557

유형자산	12,354,559,245	12,336,450,022	11,937,292,894

사용권자산	556,845,174	428,616,684	255,071,349

투자부동산	162,218,022	242,973,516	155,909,766

무형자산	1,343,723,101	1,461,090,674	1,352,807,048

기타비유동금융자산	3,093,966,599	2,930,949,411	2,660,543,976

기타비유동자산	57,929,740	82,709,496	87,163,713

자산총계	66,902,783,385	60,917,017,800	53,279,800,708

부채

유동부채	23,027,429,409	20,337,901,301	20,765,890,276

매입채무	3,725,967,061	3,347,330,253	1,112,936,360

기타유동부채	142,575,872	84,860,328	75,311,337

계약부채	239,975,817	215,674,101	1,133,571,384

단기차입금	7,327,216,436	4,900,274,758	5,637,497,913

유동성장기부채	3,800,000,000	3,800,000,000	250,000,000

유동성전환사채	7,456,212,075

기타충당부채	82,292,570	4,428,450	71,845,814

기타유동금융부채	7,484,748,633	7,816,432,800	4,919,375,606

리스부채(유동)	224,653,020	168,900,611	109,139,787

비유동부채	8,740,931,716	6,302,571,725	8,911,104,547

기타비유동금융부채	120,000,000	120,000,000	120,000,000

장기차입금	3,750,000,000	4,050,000,000	7,800,000,000

순확정급여부채	1,351,958,020	1,002,700,309	802,459,570

기타비유동충당부채	7,010,306	4,607,384	17,500,000

당기손익-공정가치측정금융부채(비유동)	2,206,263,232

리스부채(비유동)	338,568,500	264,258,463	171,144,977

이연법인세부채	967,131,658	861,005,569

부채총계	31,768,361,125	26,640,473,026	29,676,994,823

자본

자본금	3,551,371,500	3,551,371,500	2,734,517,500

주식발행초과금	21,206,516,512	21,206,516,512	13,070,300,415

기타자본구성요소	1,122,472,596	1,016,903,629	2,095,624,324

이익잉여금	9,254,061,652	8,501,753,133	5,702,363,646

자본총계	35,134,422,260	34,276,544,774	23,602,805,885

자본과부채총계	66,902,783,385	60,917,017,800	53,279,800,708

포괄손익계산서
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

매출액	43,021,752,667	37,510,222,975	32,924,026,761

매출원가	35,079,393,934	30,290,553,550	27,154,175,646

매출총이익	7,942,358,733	7,219,669,425	5,769,851,115

판매비와관리비	7,677,567,417	6,635,105,661	7,648,531,395

대손상각비(환입)	(61,990,119)	148,982,245	(69,138,707)

영업이익(손실)	326,781,435	435,581,519	(1,809,541,573)

기타수익	319,332,222	376,632,170	1,087,190,378

기타비용	275,950,283	329,520,015	396,465,094

금융수익	297,574,694	155,385,776	726,909,012

금융원가	660,584,531	1,909,233,771	1,198,362,495

지분법손익	1,054,117,140	5,112,656,913	(2,094,356,754)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,061,270,677	3,841,502,592	(3,684,626,526)

법인세비용(수익)	124,827,634	932,684,517	(166,497,790)

당기순이익(손실)	936,443,043	2,908,818,075	(3,518,128,736)

기타포괄손익	(78,565,557)	(282,775,327)	39,160,884

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(154,673,432)	(117,213,194)	39,160,884

순확정급여부채 재측정요소	(154,673,432)	(117,213,194)	39,160,884

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	76,107,875	(165,562,133)

지분법자본변동	76,107,875	(165,562,133)

총포괄손익	857,877,486	2,626,042,748	(3,478,967,852)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	132	496	(665)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	132	496	(665)

자본변동표
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	1,170,074,894	9,279,224,006	22,081,214,367

당기순이익(손실)	(3,518,128,736)	(3,518,128,736)

전환권대가	894,410,503	894,410,503

순확정급여부채의 재측정요소	39,160,884	39,160,884

기타자본잉여금변동	377,044,749	377,044,749

지분법이익잉여금변동	(97,892,508)	(97,892,508)

전환사채의 전환	358,817,000	3,814,085,448	(345,905,822)	3,826,996,626

2019.12.31 (기말자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	2,095,624,324	5,702,363,646	23,602,805,885

2020.01.01 (기초자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	2,095,624,324	5,702,363,646	23,602,805,885

당기순이익(손실)	2,908,818,075	2,908,818,075

전환권대가	(905,373,956)	(905,373,956)

순확정급여부채의 재측정요소	(117,213,194)	(117,213,194)

기타자본잉여금변동	(173,346,739)	(173,346,739)

지분법이익잉여금변동	7,784,606	7,784,606

전환사채의 전환	816,854,000	8,136,216,097	8,953,070,097

2020.12.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,016,903,629	8,501,753,133	34,276,544,774

2021.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,016,903,629	8,501,753,133	34,276,544,774

당기순이익(손실)	936,443,043	936,443,043

전환권대가

순확정급여부채의 재측정요소	(154,673,432)	(154,673,432)

기타자본잉여금변동	105,568,967	105,568,967

지분법이익잉여금변동	(29,461,092)	(29,461,092)

전환사채의 전환

2021.12.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,122,472,596	9,254,061,652	35,134,422,260

현금흐름표
제 28 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동현금흐름	(1,732,085,437)	1,273,509,017	(382,652,288)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,588,593,626)	1,727,551,200	(300,773,790)

이자 지급	(469,125,251)	(491,139,551)	(433,627,689)

이자 수취	21,152,440	20,340,118	32,567,681

배당금 수취	309,000,000	13,750,000	506,038,270

법인세환급(납부)	(4,519,000)	3,007,250	(186,856,760)

투자활동현금흐름	(872,113,618)	(959,420,642)	(11,943,751,266)

금융자산의 처분	1,084,137,395	1,085,000,000	2,427,707,320

단기대여금의 회수	10,420,000	6,860,660

유형자산의 처분	727,272	6,363,637	47,285,455

투자부동산의 처분	1,804,298,000

무형자산의 처분	95,743,130	221,700,000

보증금의 감소	33,200,000	17,141,000	1,572,910,700

금융자산의 취득	(1,196,792,693)	(1,120,540,634)	(900,945,956)

단기대여금의 증가	(142,000,000)	(8,220,000)

장기대여금의 증가	(200,000,000)	(2,150,000,000)

유형자산의 취득	(488,044,092)	(553,199,094)	(22,468,455)

무형자산의 취득	(2,330,500)	(50,731,700)	(169,995,690)

보증금의 증가	(171,431,000)	(48,091,000)	(1,570,035,700)

종속기업투자주식의 취득	(13,211,067,600)

사업결합으로 인한 순현금흐름	(182,885,981)

재무활동현금흐름	1,425,308,062	(742,064,985)	13,366,759,741

단기차입금의 증가	5,440,256,941	8,453,605,022	9,724,123,614

장기차입금의 증가	4,000,000,000

전환사채 발행	6,930,000,000

리스부채의 감소	(280,398,236)	(170,482,387)	(154,832,180)

단기차입금의 상환	(3,434,550,643)	(8,580,187,620)	(6,873,361,293)

장기차입금의 상환	(300,000,000)	(445,000,000)

전환사채의 상환	(209,170,400)

임대보증금의 감소	(50,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(1,178,890,993)	(427,976,610)	1,040,356,187

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

기초현금및현금성자산	1,525,845,732	1,953,822,342	913,466,155

기말현금및현금성자산	346,954,739	1,525,845,732	1,953,822,342

이익잉여금처분계산서
제 28(당) 기 2021년 01월 01일 부터 제 27(전) 기 2020년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지
처분예정일 2022년 03월 28일 처분확정일 2021년 03월 26일
(단위 : 원)

과 목	제 28 (당) 기	제 27 (전) 기

I. 미처분이익잉여금	7,559,247,801	6,806,939,282

1. 전기이월미처분이익잉여금	6,806,939,282	4,007,549,795

2. 보험수리적손익재측정요소	(154,673,432)	(117,213,194)

3. 기타이익잉여금	(29,461,092)	7,784,606

4. 당기순이익	936,443,043	2,908,818,075

II. 임의적립금 등의 이입액	-	-

합 계	7,559,247,801	6,806,939,282

III. 이익잉여금 처분액	-	-

IV. 차기이월 미처분이익잉여금	7,559,247,801	6,806,939,282