누리플랜 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 22 기말 2015.12.31 현재
제 21 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말	제 21 기말

자산

유동자산	15,909,424,005	20,905,252,513	15,748,539,018

현금및현금성자산	3,055,619,622	2,723,239,367	2,249,583,081

매출채권 및 기타유동채권	8,397,127,281	8,852,414,140	7,776,439,152

재고자산	1,591,886,913	1,432,408,810	1,337,252,060

기타유동금융자산	2,862,591,659	1,189,313,327	4,325,563,255

당기법인세자산	2,198,530	8,905,880	59,701,470

매각예정비유동자산	6,698,970,989

비유동자산	19,056,710,322	12,155,184,639	17,827,439,334

장기매출채권 및 기타비유동채권	347,873,710	345,494,682	313,788,045

유형자산	12,112,072,730	8,170,704,841	14,917,546,459

투자부동산	1,298,395,064	1,306,693,437	1,317,757,933

무형자산	1,431,167,596	1,506,534,042	488,318,397

기타비유동금융자산	3,867,201,222	825,757,637	790,028,500

자산총계	34,966,134,327	33,060,437,152	33,575,978,352

부채

유동부채	12,139,546,538	13,026,834,239	16,454,131,465

매입채무 및 기타유동채무	6,302,770,696	7,351,652,681	7,083,485,075

단기차입금	5,784,041,241	5,612,870,469	9,276,634,513

유동충당부채	52,734,601	62,311,089	94,011,877

비유동부채	2,756,467,940	2,269,470,655	449,730,857

장기매입채무및기타비유동채무	120,000,000	70,000,000	70,000,000

장기차입금	1,800,000,000	1,800,000,000

비유동충당부채	25,958,800	25,958,800	38,166,486

순확정급여부채	680,318,031	373,511,855	341,564,371

이연법인세부채	130,191,109

부채총계	14,896,014,478	15,296,304,894	16,903,862,322

자본

납입자본	10,062,460,901	10,062,460,901	10,062,460,901

자본금	2,270,041,500	2,270,041,500	2,270,041,500

주식발행초과금	7,792,419,401	7,792,419,401	7,792,419,401

기타자본구성요소	238,138,163	241,547,867	230,912,932

기타자본잉여금	1,018,298,770	1,018,298,770	1,018,298,770

자기주식	(779,867,990)	(779,867,990)	(779,867,990)

매도가능증권평가이익(손실)	(292,617)	3,117,087	(7,517,848)

이익잉여금	9,769,520,785	7,460,123,490	6,378,742,197

이익준비금	186,764,000	186,764,000	186,764,000

임의적립금	1,508,049,851	1,508,049,851	1,508,049,851

미처분이익잉여금(미처리결손금)	8,074,706,934	5,765,309,639	4,683,928,346

자본총계	20,070,119,849	17,764,132,258	16,672,116,030

자본과부채총계	34,966,134,327	33,060,437,152	33,575,978,352

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 22 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기	제 22 기	제 21 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,508,564,739	23,960,763,462	6,211,312,157	21,570,861,580	32,142,751,856	30,610,605,174

매출원가	4,418,709,369	20,357,055,762	5,222,897,457	17,050,202,397	25,256,029,005	29,982,298,298

매출총이익	89,855,370	3,603,707,700	988,414,700	4,520,659,183	6,886,722,851	628,306,876

판매비와관리비	1,174,386,013	3,992,429,948	1,600,447,855	4,406,806,108	5,659,059,650	8,063,800,183

영업이익(손실)	(1,084,530,643)	(388,722,248)	(612,033,155)	113,853,075	1,227,663,201	(7,435,493,307)

기타수익	48,696,406	5,171,092,609	124,291,099	364,379,332	361,521,141	2,340,288,039

기타비용	282,769,740	1,801,529,772	1,011,275	91,540,252	239,294,724	2,691,115,935

금융수익	12,292,472	37,334,090	8,871,052	30,953,539	47,306,645	268,398,609

금융원가	66,762,159	226,646,389	67,033,490	331,678,857	413,693,204	1,051,033,966

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,373,073,664)	2,791,528,290	(546,915,769)	85,966,837	983,503,059	(8,568,956,560)

법인세비용	204,154,147	104,255,571

당기순이익(손실)	(1,373,073,664)	2,587,374,143	(546,915,769)	85,966,837	983,503,059	(8,673,212,131)

기타포괄손익	(25,932,942)	(281,386,552)	18,634,702	108,513,169	153,972,806

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(25,932,942)	(277,976,848)	18,112,742	97,878,234	144,116,611

순확정급여부채 재측정요소	(25,932,942)	(277,976,848)	18,112,742	97,878,234	144,116,611

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(3,409,704)	521,960	10,634,935	9,856,195

매도가능금융자산평가손익	(3,409,704)	521,960	10,634,935	9,856,195

총포괄손익	(1,399,006,606)	2,305,987,591	(546,915,769)	104,601,539	1,092,016,228	(8,519,239,325)

주당손익

기본및희석주당이익	(314)	591	(123)	19	222	(1,959)

자본변동표
제 23 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 22 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	172,175,937	14,907,837,717	25,142,474,555

당기순이익(손실)	(8,673,212,131)	(8,673,212,131)

보험수리적손익	144,116,611	144,116,611

매도가능증권평가손익	9,856,195	9,856,195

자기주식의 처분	48,880,800	48,880,800

2014.12.31 (기말자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	230,912,932	6,378,742,197	16,672,116,030

2015.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	230,912,932	6,378,742,197	16,672,116,030

당기순이익(손실)	983,503,059	983,503,059

보험수리적손익	97,878,234	97,878,234

매도가능증권평가손익	10,634,935	10,634,935

자기주식의 처분

2015.12.31 (기말자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	241,547,867	7,460,123,490	17,764,132,258

2015.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	230,912,932	6,378,742,197	16,672,116,030

당기순이익(손실)	85,966,837	85,966,837

보험수리적손익	18,112,742	18,112,742

매도가능증권평가손익	521,960	521,960

자기주식의 처분

2015.09.30 (기말자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	231,434,892	6,482,821,776	16,776,717,569

2016.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	241,547,867	7,460,123,490	17,764,132,258

당기순이익(손실)	2,587,374,143	2,587,374,143

보험수리적손익	(277,976,848)	(277,976,848)

매도가능증권평가손익	(3,409,704)	(3,409,704)

자기주식의 처분

2016.09.30 (기말자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	238,138,163	9,769,520,785	20,070,119,849

현금흐름표
제 23 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 22 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	(2,465,957,167)	(1,410,798,539)	(701,621,173)	(1,906,184,843)

당기순이익 (손실)	2,587,374,143	85,966,837

당기순이익 조정을 위한 가감	(4,864,108,876)	(1,238,505,561)

배당금수취	8,525,990	4,803,110	4,803,110	3,352,294

이자지급	(224,511,782)	(340,895,747)	(411,488,380)	(1,043,809,647)

이자수취	21,968,028	22,472,682	52,153,713	450,456,480

법인세 환급(납부)	4,795,330	55,360,140	50,795,590	(19,862,960)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(397,885,206)	(1,296,321,010)

투자활동현금흐름	2,337,346,003	1,502,450,539	2,459,409,778	9,703,559,098

단기금융상품의 감소	13,424,147,276	2,966,129,831	4,352,575,138	25,461,446,357

단기대여금의 회수	985,589,400	419,000,000	32,000,000	632,511,270

매도가능금융자산의 처분	45,653,599	12,995,377	59,321,432

매각예정비유동자산의 처분	8,593,554,166

기타투자자산의 감소	85,234,800

장기금융상품의 감소	332,828,286

건물의 처분	860,000,000

구축물의 처분	6,445,834

기계장치의 처분	2,931,073,641	130,500,000

차량운반구의 처분	3,181,818	4,545,455	4,545,455	5,909,091

공구와기구의 처분	6,744,689

비품의 처분	7,975,364

무형자산의 처분	54,206,306	266,818,183	265,000,001	173,741,080

보증금의 감소	30,000,000	191,550,000	89,136,000

단기금융상품의 증가	(13,173,728,260)	(207,443,651)	(1,232,443,651)	(16,770,964,308)

대여금의 증가	(2,909,286,748)	(400,097,069)	(415,881,559)	(4,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(3,055,588,220)	(179,146,600)	(192,316,600)	(157,264,720)

장기금융상품의 증가	(36,000,000)	(36,000,000)	(48,000,000)	(133,000,000)

토지의 취득	(1,117,109,840)

건물의 취득	(3,293,762,340)	(3,000,000)	(3,000,000)	(8,720,000)

구축물의 취득

기계장치의 취득	(91,161,400)	(37,650,000)	(138,216,000)

공구와기구의 취득	(9,000,000)

차량운반구의 취득	(43,525,000)	(43,525,000)	(13,949,290)

비품의 취득	(34,695,182)	(20,335,910)	(39,584,583)	(8,906,000)

시설장치의 취득	(21,750,000)

무형자산의 취득	(8,918,100)	(1,226,844,700)	(916,996,800)	(27,801,900)

보증금의 증가	(21,976,000)	(229,292,000)	(120,713,000)

재무활동현금흐름	460,991,419	(1,367,038,816)	(1,284,132,319)	(8,005,359,427)

정부보조금의수령	239,820,647	331,975,264	579,631,725	601,924,093

단기차입금의차입	7,907,126,480	10,281,867,360	12,859,053,529	19,544,918,667

장기차입금의차입	1,800,000,000	1,800,000,000

임대보증금의증가	50,000,000

단기차입금의상환	(7,735,955,708)	(13,780,881,440)	(16,522,817,573)	(19,102,202,187)

신주인수권부사채의상환	(9,000,000,000)

임대보증금의 감소	(50,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	332,380,255	(1,275,386,816)	473,656,286	(207,985,172)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의 순증가(감소)	332,380,255	(1,275,386,816)	473,656,286	(207,985,172)

기초 현금및현금성자산	2,723,239,367	2,249,583,081	2,249,583,081	2,457,568,253

기말 현금및현금성자산	3,055,619,622	974,196,265	2,723,239,367	2,249,583,081