누리플랜 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 25 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	12,050,893,050	12,560,744,050

현금및현금성자산	687,265,317	913,466,155

매출채권	3,196,716,316	3,571,885,499

계약자산	4,289,317,795	4,163,329,239

재고자산	560,373,414	326,382,677

당기손익-공정가치금융자산(유동)	493,384,150	1,525,131,615

기타유동금융자산	1,311,806,599	1,158,815,666

기타유동자산	1,512,029,459	901,733,199

비유동자산	46,613,110,018	28,874,960,874

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	606,789,627	605,789,627

관계기업및종속기업투자	30,485,086,069	12,496,064,780

유형자산	12,001,051,589	12,494,677,526

사용권자산	285,502,767

투자부동산	1,265,201,576	1,273,499,949

무형자산	1,386,662,896	1,291,729,308

기타비유동금융자산	495,262,491	658,473,020

기타비유동자산	87,553,003	54,726,664

자산총계	58,664,003,068	41,435,704,924

부채

유동부채	13,827,800,291	14,446,504,721

매입채무	1,535,040,665	1,622,979,587

기타유동부채	71,219,133	122,712,751

계약부채	1,806,965,791	574,853,187

단기차입금	5,183,014,784	2,786,735,592

유동성장기부채	250,000,000

유동성전환사채	1,016,123,651	4,897,659,205

기타충당부채	73,494,137	75,210,253

기타유동금융부채	3,860,252,793	4,366,354,146

리스부채(유동)	31,689,337

비유동부채	15,399,893,029	4,907,985,836

기타비유동금융부채	170,000,000	170,000,000

장기차입금	7,800,000,000	4,050,000,000

순확정급여부채	848,077,819	570,029,531

기타비유동충당부채	7,804,000

전환사채	6,200,588,330

리스부채(비유동)	271,074,575

이연법인세부채	110,152,305	110,152,305

부채총계	29,227,693,320	19,354,490,557

자본

자본금	2,734,517,500	2,375,700,500

주식발행초과금	13,070,300,415	9,256,214,967

기타자본구성요소	4,105,093,310	1,170,074,894

이익잉여금(결손금)	9,526,398,523	9,279,224,006

자본총계	29,436,309,748	22,081,214,367

자본과부채총계	58,664,003,068	41,435,704,924

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,646,310,073	21,422,987,365	6,908,710,493	22,904,185,388

매출원가	4,782,293,225	17,813,625,776	5,755,382,848	19,104,121,753

매출총이익	864,016,848	3,609,361,589	1,153,327,645	3,800,063,635

판매비와관리비	1,829,208,957	5,780,089,009	1,677,165,274	5,385,137,063

대손상각비(환입)	(11,652,828)	(40,767,332)	241,261,132	321,328,697

영업이익(손실)	(953,539,281)	(2,129,960,088)	(765,098,761)	(1,906,402,125)

기타수익	82,471,442	917,315,522	(269,026,162)	1,434,608,983

기타비용	160,686,677	502,071,682	10,586,830	128,859,455

금융수익	14,835,815	42,190,965	(2,035,702)	36,474,424

금융원가	363,450,356	782,632,025	176,697,609	456,172,346

지분법손익	3,414,089,056	3,125,444,041	(78,531,696)	2,773,550,793

법인세비용차감전순이익(손실)	2,033,719,999	670,286,733	(1,301,976,760)	1,753,200,274

법인세비용	(135,855,089)	144,655,540	22,356,762	960,850,306

당기순이익(손실)	2,169,575,088	525,631,193	(1,324,333,522)	792,349,968

기타포괄손익	(21,205,852)	(144,573,999)	(79,264,882)	(125,423,099)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(21,205,852)	(144,573,999)	(79,264,882)	(125,423,099)

순확정급여부채 재측정요소	(21,205,852)	(144,573,999)	(79,264,882)	(125,423,099)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	2,148,369,236	381,057,194	(1,403,598,404)	666,926,869

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	400	100	(282)	170

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	347	100	(282)	170

자본변동표
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	102,950,521	9,120,313,987	20,855,179,975

K-IFRS 제1109호 최초적용	3,305,698	(3,305,698)

K-IFRS 제1115호 최초적용	34,833,217	34,833,217

기초자본 (조정후)	2,375,700,500	9,256,214,967	106,256,219	9,151,841,506	20,890,013,192

당기순이익(손실)	792,349,968	792,349,968

전환권대가	356,869,274	356,869,274

보험수리적손익	(125,423,099)	(125,423,099)

자기주식 거래로 인한 증감	514,364,000	514,364,000

기타자본잉여금변동

지분법이익잉여금변동

전환사채의 전환

2018.09.30 (기말자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	977,489,493	9,818,768,375	22,428,173,335

2019.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	1,170,074,894	9,279,224,006	22,081,214,367

K-IFRS 제1109호 최초적용

K-IFRS 제1115호 최초적용

기초자본 (조정후)	2,375,700,500	9,256,214,967	1,170,074,894	9,279,224,006	22,081,214,367

당기순이익(손실)	525,631,193	525,631,193

전환권대가	703,211,130	703,211,130

보험수리적손익	(144,573,999)	(144,573,999)

자기주식 거래로 인한 증감

기타자본잉여금변동	2,231,807,286	2,231,807,286

지분법이익잉여금변동	(133,882,677)	(133,882,677)

전환사채의 전환	358,817,000	3,814,085,448	4,172,902,448

2019.09.30 (기말자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	4,105,093,310	9,526,398,523	29,436,309,748

현금흐름표
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,744,077,757)	(996,313,899)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,834,468,020)	(862,247,178)

이자 지급	(304,456,810)	(166,896,880)

이자 수취	32,138,863	37,383,470

배당금 수취	506,038,270	6,445,710

법인세환급(납부)	(143,330,060)	(10,999,021)

투자활동현금흐름	(11,487,602,753)	(7,481,068,932)

금융자산의 처분	2,428,563,863	1,439,838,363

단기대여금의 회수	13,000,000	105,000,000

유형자산의 처분	136,000

무형자산의 처분	221,700,000

보증금의 감소	1,562,610,700	487,306,701

금융자산의 취득	(765,974,471)	(844,895,106)

대여금의 증가	(233,368,000)

사업결합으로인한 순현금유출	(7,583,026,390)

유형자산의 취득	(20,218,455)	(72,219,800)

건설중인자산의 취득	(315,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(13,211,067,600)

무형자산의 취득	(156,791,090)	(58,840,700)

보증금의 증가	(1,559,425,700)	(406,000,000)

재무활동현금흐름	13,005,479,672	5,054,384,084

국고보조금의 증가	493,260,981

단기차입금의 증가	6,441,195,389	3,299,582,570

장기차입금의 증가	4,000,000,000	3,800,000,000

전환사채 발행	6,930,000,000	4,950,000,000

리스부채의 상환	(111,629,120)

단기차입금의 상환	(4,044,916,197)	(7,488,459,467)

전환사채 조기상환	(209,170,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(226,200,838)	(3,422,998,747)

기초현금및현금성자산	913,466,155	4,964,255,235

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	24

기말현금및현금성자산	687,265,317	1,541,256,512