누리플랜 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 23 기말 2016.12.31 현재
제 22 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말	제 22 기말

자산

유동자산	16,022,928,044	17,712,827,353	20,905,252,513

현금및현금성자산	4,009,874,229	4,326,249,016	2,723,239,367

매출채권 및 기타유동채권	8,654,671,462	9,835,360,737	8,852,414,140

재고자산	1,329,480,228	1,186,660,941	1,432,408,810

기타유동금융자산	2,027,340,935	2,364,556,659	1,189,313,327

당기법인세자산	1,561,190	8,905,880

매각예정비유동자산	6,698,970,989

비유동자산	18,327,981,925	18,067,185,486	12,155,184,639

장기매출채권 및 기타비유동채권	241,180,401	266,698,606	345,494,682

유형자산	12,160,210,387	12,586,060,068	8,170,704,841

투자부동산	1,659,499,351	1,295,628,941	1,306,693,437

무형자산	1,744,789,190	1,414,408,150	1,506,534,042

관계기업투자	51,687,929

종속기업투자	61,902,883

기타비유동금융자산	1,975,718,835	1,968,020,914	825,757,637

이연법인세자산	484,680,878	484,680,878

자산총계	34,350,909,969	35,780,012,839	33,060,437,152

부채

유동부채	12,141,202,619	13,420,066,083	13,026,834,239

매입채무 및 기타유동채무	4,845,850,832	6,422,189,272	7,351,652,681

단기차입금	7,216,800,957	6,919,325,981	5,612,870,469

유동충당부채	63,356,539	63,356,539	62,311,089

당기법인세부채	15,194,291	15,194,291

비유동부채	2,608,757,931	2,576,936,306	2,269,470,655

장기매입채무 및 기타비유동채무	170,000,000	120,000,000	70,000,000

장기차입금	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000

비유동충당부채	16,476,488	16,476,488	25,958,800

순확정급여부채	622,281,443	640,459,818	373,511,855

부채총계	14,749,960,550	15,997,002,389	15,296,304,894

자본

납입자본	10,062,460,901	10,062,460,901	10,062,460,901

자본금	2,270,041,500	2,270,041,500	2,270,041,500

주식발행초과금	7,792,419,401	7,792,419,401	7,792,419,401

기타자본구성요소	238,045,209	240,924,604	241,547,867

기타자본잉여금	1,018,298,770	1,018,298,770	1,018,298,770

자기주식	(779,867,990)	(779,867,990)	(779,867,990)

매도가능증권평가손익	(385,571)	2,493,824	3,117,087

이익잉여금	9,300,443,309	9,479,624,945	7,460,123,490

이익준비금	186,764,000	186,764,000	186,764,000

임의적립금	1,508,049,851	1,508,049,851	1,508,049,851

미처분이익잉여금(미처리결손금)	7,605,629,458	7,784,811,094	5,765,309,639

자본총계	19,600,949,419	19,783,010,450	17,764,132,258

자본과부채총계	34,350,909,969	35,780,012,839	33,060,437,152

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기	제 23 기	제 22 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,222,612,906	6,222,612,906	5,761,964,906	5,761,964,906	34,411,740,563	32,142,751,856

매출원가	4,724,094,467	4,724,094,467	4,360,373,740	4,360,373,740	28,049,261,749	25,256,029,005

매출총이익	1,498,518,439	1,498,518,439	1,401,591,166	1,401,591,166	6,362,478,814	6,886,722,851

판매비와관리비	1,667,683,712	1,667,683,712	1,496,395,674	1,496,395,674	5,636,492,121	5,659,059,650

영업이익(손실)	(169,165,273)	(169,165,273)	(94,804,508)	(94,804,508)	725,986,693	1,227,663,201

기타수익	87,612,421	87,612,421	2,427,653,134	2,427,653,134	5,204,744,528	361,521,141

기타비용	106,751,174	106,751,174	1,524,159,918	1,524,159,918	3,878,267,143	239,294,724

금융수익	17,270,631	17,270,631	23,571,415	23,571,415	34,632,980	47,306,645

금융원가	73,939,979	73,939,979	98,512,555	98,512,555	270,399,257	413,693,204

지분법손익	10,214,954	10,214,954	48,687,929

법인세비용차감전순이익(손실)	(234,758,420)	(234,758,420)	733,747,568	733,747,568	1,865,385,730	983,503,059

법인세비용(수익)	(396,034,612)

당기순이익(손실)	(234,758,420)	(234,758,420)	733,747,568	733,747,568	2,261,420,342	983,503,059

기타포괄손익	52,697,389	52,697,389	3,000,000,000	3,000,000,000	(242,542,150)	108,513,169

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	55,576,784	55,576,784	(241,918,887)	97,878,234

순확정급여부채 재측정요소	55,576,784	55,576,784	(241,918,887)	97,878,234

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,879,395)	(2,879,395)	3,000,000,000	3,000,000,000	(623,263)	10,634,935

매도가능금융자산평가손익	(2,879,395)	(2,879,395)	3,000,000,000	3,000,000,000	(623,263)	10,634,935

총포괄손익	(182,061,031)	(182,061,031)	3,733,747,568	3,733,747,568	2,018,878,192	1,092,016,228

주당손익

기본주당이익(손실)	(54)	(54)	166	166	512	222

자본변동표
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	6,378,742,197	230,912,932	16,672,116,030

당기순이익	983,503,059	983,503,059

보험수리적손익	97,878,234	97,878,234

매도가능증권평가손익	10,634,935	10,634,935

2015.12.31 (기말자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	7,460,123,490	241,547,867	17,764,132,258

2016.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	7,460,123,490	241,547,867	17,764,132,258

당기순이익	2,261,420,342	2,261,420,342

보험수리적손익	(241,918,887)	(241,918,887)

매도가능증권평가손익	(623,263)	(623,263)

2016.12.31 (기말자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	9,479,624,945	240,924,604	19,783,010,450

2016.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	7,460,123,490	241,547,867	17,764,132,258

당기순이익	733,747,568	733,747,568

보험수리적손익

매도가능증권평가손익	3,000,000,000	3,000,000,000

2016.03.31 (기말자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	8,193,871,058	3,241,547,867	21,497,879,826

2017.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	9,479,624,945	240,924,604	19,783,010,450

당기순이익	(234,758,420)	(234,758,420)

보험수리적손익	55,576,784	55,576,784

매도가능증권평가손익	(2,879,395)	(2,879,395)

2017.03.31 (기말자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	9,300,443,309	238,045,209	19,600,949,419

현금흐름표
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 23 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	(617,345,801)	(6,431,700,688)	(2,110,662,903)	(701,621,173)

영업으로부터창출된현금흐름	(558,810,877)	(6,416,162,271)	(1,886,497,742)	(397,885,206)

이자지급	(72,805,987)	(23,427,063)	(266,300,281)	(411,488,380)

이자수취	8,771,063	2,701,996	29,745,900	52,153,713

배당금수취	5,500,000	5,600,000	8,525,990	4,803,110

법인세 환급(납부)	(413,350)	3,863,230	50,795,590

투자활동현금흐름	(67,097,383)	6,316,885,113	2,005,353,791	2,459,409,778

단기금융상품의 감소	25,331,139	9,882,600,742	13,424,147,276	4,352,575,138

단기대여금의 회수	391,884,585	1,294,999,400	32,000,000

매도가능금융자산의 처분	11,852,076	12,995,377

매각예정비유동자산의처분	8,593,554,166	8,600,000,000

건물의 처분	860,000,000

구축물의 처분	6,445,834

기계장치의 처분	2,931,073,641

차량운반구의 처분	3,181,818	4,545,455

공구와기구의 처분	6,744,689

비품의 처분	7,975,364

무형자산의 처분	54,206,306	265,000,001

보증금의 감소	30,000,000	116,750,000	191,550,000

단기금융상품의 취득	(80,000,000)	(12,063,046,647)	(13,173,728,260)	(1,232,443,651)

대여금의 증가	(23,000,000)	(3,070,661,748)	(415,881,559)

매도가능금융자산의 취득	(3,012,080,000)	(192,316,600)

관계기업투자주식의 취득	(3,000,000)

장기금융상품의 증가	(10,577,316)	(12,000,000)	(42,546,342)	(48,000,000)

토지의 취득	(1,243,400,541)

건물의 취득	(2,290,000)	(3,663,479,863)	(3,000,000)

구축물의 취득	(6,364,000)

기계장치의 취득	(73,305,400)	(102,161,400)	(138,216,000)

공구와기구의 취득	(18,000,000)

차량운반구의 취득	(43,525,000)

비품의 취득	(11,360,000)	(6,195,182)	(62,328,725)	(39,584,583)

무형자산의 취득	(358,895,791)	(4,947,400)	(17,947,200)	(916,996,800)

보증금의 증가	(23,480,000)	(4,567,000)	(36,242,700)	(229,292,000)

재무활동현금흐름	368,068,397	1,496,866,024	1,708,318,761	(1,284,132,319)

국고보조금의 증가	20,593,421	351,863,249	579,631,725

단기차입금의 증가	2,283,520,850	3,571,414,571	10,632,441,889	12,859,053,529

장기차입금의 증가	1,800,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000	50,000,000	50,000,000

단기차입금의 상환	(1,986,045,874)	(2,124,548,547)	(9,325,986,377)	(16,522,817,573)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(316,374,787)	1,382,050,449	1,603,009,649	473,656,286

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(316,374,787)	1,382,050,449	1,603,009,649	473,656,286

기초 현금및현금성자산	4,326,249,016	2,723,239,367	2,723,239,367	2,249,583,081

기말 현금및현금성자산	4,009,874,229	4,105,289,816	4,326,249,016	2,723,239,367