누리플랜 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 31 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	11,748,961,640	13,244,171,569

현금및현금성자산	1,358,230,335	3,894,010,791

매출채권	5,693,741,096	4,762,056,275

계약자산	2,690,119,388	2,373,152,722

재고자산	520,180,850	267,258,706

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	600,414,874	356,011,374

기타유동금융자산	533,924,866	1,162,812,502

기타유동자산	350,765,871	428,869,199

당기법인세자산	1,584,360

비유동자산	63,038,186,172	59,571,420,441

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	974,115,660	967,158,120

장기매출채권	63,079,830	63,079,830

종속기업투자	40,987,694,342	38,950,473,418

유형자산	18,345,577,251	18,610,692,742

사용권자산	56,552,517	109,137,362

투자부동산	149,921,817	152,381,058

무형자산	552,987,429	579,245,654

기타비유동금융자산	1,727,083,730	84,642,147

기타비유동자산	181,173,596	54,610,110

자산총계	74,787,147,812	72,815,592,010

부채

유동부채	24,106,469,877	27,656,046,924

매입채무	4,681,229,807	6,481,238,650

기타유동부채	82,519,790	73,627,459

계약부채	3,302,992,544	3,857,834,883

단기차입금	8,138,125,837	9,371,397,315

유동성장기부채	1,500,000,000	1,678,690,000

유동성전환사채	1,784,544,927	1,550,926,763

기타충당부채	345,793,174	837,509,568

당기법인세부채	6,622,454	5,005,309

기타유동금융부채	1,584,475,997	1,429,911,656

당기손익-공정가치측정금융부채(유동)	2,673,275,583	2,310,263,819

리스부채(유동)	6,889,764	59,641,502

비유동부채	4,304,893,014	3,794,037,732

기타비유동금융부채	70,000,000	70,000,000

장기차입금	387,888,000

순확정급여부채	1,167,816,522	1,046,186,967

기타비유동충당부채	8,133,237	6,795,510

리스부채(비유동)	51,330,335	51,330,335

이연법인세부채	2,619,724,920	2,619,724,920

부채총계	28,411,362,891	31,450,084,656

자본

자본금	6,551,371,500	6,551,371,500

주식발행초과금	9,569,109,677	9,569,109,677

기타자본구성요소	752,966,219	752,966,219

기타포괄손익누계액	22,011,693,955	22,140,037,606

이익잉여금(결손금)	7,490,643,570	2,352,022,352

자본총계	46,375,784,921	41,365,507,354

자본과부채총계	74,787,147,812	72,815,592,010

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,195,164,643	27,713,523,372	4,725,570,304	17,026,958,162

매출원가	6,784,797,224	20,531,971,063	3,409,057,314	12,999,949,653

매출총이익	3,410,367,419	7,181,552,309	1,316,512,990	4,027,008,509

판매비와관리비	1,295,207,710	3,432,573,026	1,132,603,615	3,213,178,755

대손상각비(환입)	35,011,352	40,250,489	3,692,064	215,115,966

영업이익(손실)	2,080,148,357	3,708,728,794	180,217,311	598,713,788

기타수익	42,933,793	108,652,216	2,965,221	150,381,497

기타비용	137,173,259	142,542,537	71,178,338	273,319,337

금융수익	14,983,294	256,132,150	10,188,712	1,707,118,389

금융원가	168,084,514	934,394,041	227,310,296	680,258,357

지분법손익	512,145,878	2,168,682,304	(807,783,879)	(1,806,719,567)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,344,953,549	5,165,258,886	(912,901,269)	(304,083,587)

법인세비용(수익)	30,076,334	21,298,905	598,898,991

당기순이익(손실)	2,344,953,549	5,135,182,552	(934,200,174)	(902,982,578)

기타포괄손익	29,793,686	(124,904,985)	(239,500)	618,988,958

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	29,793,686	35,337,154	(239,500)	563,695,590

유형자산재평가손익	(845,667,605)

순확정급여부채 재측정요소	(683,899)	6,556,395	(239,500)	(54,719,125)

지분법자본변동	30,477,585	28,780,759	1,464,082,320

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(160,242,139)	55,293,368

지분법자본변동	(160,242,139)	55,293,368

총포괄손익	2,374,747,235	5,010,277,567	(934,439,674)	(283,993,620)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	179	393	(71)	(69)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	154	348	(71)	(69)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,551,371,500	28,456,413,132	752,966,219	23,883,364,476	(20,057,162,652)	39,586,952,675

당기순이익(손실)	(902,982,578)	(902,982,578)

순확정급여부채의 재측정요소	(54,719,125)	(54,719,125)

기타자본잉여금변동

유형자산재평가이익	(845,667,605)	(845,667,605)

지분법자본변동	1,485,411,131	66,255	1,485,477,386

결손보전	(18,887,303,455)	18,887,303,455

2024.09.30 (기말자본)	6,551,371,500	9,569,109,677	752,966,219	24,523,108,002	(2,127,494,645)	39,269,060,753

2025.01.01 (기초자본)	6,551,371,500	9,569,109,677	752,966,219	22,140,037,606	2,352,022,352	41,365,507,354

당기순이익(손실)	5,135,182,552	5,135,182,552

순확정급여부채의 재측정요소	6,556,395	6,556,395

기타자본잉여금변동	(3,117,729)	(3,117,729)

유형자산재평가이익

지분법자본변동	(128,343,651)	(128,343,651)

결손보전

2025.09.30 (기말자본)	6,551,371,500	9,569,109,677	752,966,219	22,011,693,955	7,490,643,570	46,375,784,921

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 31 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	656,978,615	(2,629,048,877)

영업으로부터 창출된 현금흐름	955,445,354	(2,152,653,638)

이자지급	(322,233,899)	(545,894,610)

이자수취	39,921,149	68,390,511

배당금수취	12,305,200	10,357,800

법인세환급(납부)	(28,459,189)	(9,248,940)

투자활동현금흐름	(1,651,955,900)	(479,179,541)

금융자산의 처분	600,572,733

유형자산의 처분	455,000	14,400,000

보증금의 감소	68,320,000	17,924,000

유형자산의 취득	(14,710,000)	(109,061,074)

무형자산의 취득	(280,000)	(1,820,200)

보증금의 증가	(1,705,740,900)	(10,731,000)

종속기업투자주식의 취득	(990,464,000)

재무활동현금흐름	(1,540,803,171)	(265,964,432)

단기차입금의 증가	561,654,043	1,280,921,200

장기차입금의 증가	303,198,000

전환사채 발행	1,000,000,000

리스부채의 감소	(52,751,738)	(80,386,562)

단기차입금의 상환	(2,258,903,476)	(2,260,499,070)

유동성장기부채 상환	(94,000,000)	(206,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(2,535,780,456)	(3,374,192,850)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기초현금및현금성자산	3,894,010,791	4,303,980,947

기말현금및현금성자산	1,358,230,335	929,788,097