누리플랜 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 30 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	58,452,345,949	55,546,967,559

현금및현금성자산	8,744,806,324	9,296,640,330

매출채권	20,056,409,139	16,809,314,477

계약자산	3,011,797,718	2,802,360,543

재고자산	20,875,215,089	22,624,858,023

당기손익-공정가치금융자산(유동)	41,801,244	43,487,603

기타금융자산	2,115,548,693	1,728,868,710

기타유동자산	3,606,767,742	2,241,437,873

비유동자산	95,378,558,832	95,902,244,544

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	2,231,272,300	2,232,272,300

유형자산	87,267,037,844	87,855,310,096

사용권자산	825,486,435	843,320,418

투자부동산	154,840,299	155,660,046

무형자산	2,099,111,071	2,239,182,165

장기매출채권	400,977,554	388,908,025

기타비유동금융자산	2,125,269,636	1,906,053,889

기타비유동자산	124,501,304	131,475,216

이연법인세자산	150,062,389	150,062,389

자산총계	153,830,904,781	151,449,212,103

부채

유동부채	83,015,067,541	82,645,662,372

매입채무	11,971,763,652	15,421,261,195

기타유동부채	304,018,662	404,238,802

계약부채	7,141,685,900	8,288,942,769

단기차입금	33,992,858,263	29,308,994,198

당기손익-공정가치금융부채(유동)	2,549,579,024	2,189,666,691

유동성장기부채	12,848,301,200	13,339,310,770

전환사채(유동)	1,724,157,102	1,030,889,292

기타충당부채	2,692,823,444	2,692,823,444

당기법인세부채	745,528	44,126,703

기타유동금융부채	9,368,908,653	9,469,279,732

리스부채(유동)	420,226,113	456,128,776

비유동부채	26,314,145,804	26,298,870,768

기타비유동금융부채	139,440,517	139,440,517

장기차입금	10,829,204,740	10,829,204,740

순확정급여부채	1,076,432,166	1,204,308,964

기타비유동충당부채	270,490,035	270,490,035

전환우선주부채	6,453,485,958	6,326,014,189

리스부채(비유동)	368,423,932	352,743,867

이연법인세부채	7,176,668,456	7,176,668,456

부채총계	109,329,213,345	108,944,533,140

자본

지배기업 소유지분	40,044,458,436	38,498,185,706

자본금	6,551,371,500	6,551,371,500

주식발행초과금	9,569,109,677	28,456,413,132

기타자본구성요소	28,448,834,660	28,403,280,371

이익잉여금(결손금)	(4,524,857,401)	(24,912,879,297)

비지배지분	4,457,233,000	4,006,493,257

자본총계	44,501,691,436	42,504,678,963

자본과부채총계	153,830,904,781	151,449,212,103

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,560,873,891	31,560,873,891	24,818,997,269	24,818,997,269

매출원가	23,745,849,783	23,745,849,783	21,667,402,793	21,667,402,793

매출총이익	7,815,024,108	7,815,024,108	3,151,594,476	3,151,594,476

판매비와관리비	5,209,423,788	5,209,423,788	5,385,268,995	5,385,268,995

대손상각비(환입)	(109,442,349)	(109,442,349)	(101,360,547)	(101,360,547)

영업이익(손실)	2,715,042,669	2,715,042,669	(2,132,313,972)	(2,132,313,972)

기타이익	337,809,304	337,809,304	353,981,792	353,981,792

기타손실	74,448,612	74,448,612	240,118,030	240,118,030

금융수익	27,926,951	27,926,951	24,906,039	24,906,039

금융원가	1,061,927,053	1,061,927,053	812,649,775	812,649,775

법인세비용차감전순이익(손실)	1,944,403,259	1,944,403,259	(2,806,193,946)	(2,806,193,946)

법인세비용(수익)

계속영업이익(손실)	1,944,403,259	1,944,403,259	(2,806,193,946)	(2,806,193,946)

중단영업이익(손실)	(21,203,450)	(21,203,450)

당기순이익(손실)	1,944,403,259	1,944,403,259	(2,827,397,396)	(2,827,397,396)

지배기업소유지분	1,502,201,602	1,502,201,602	(2,628,293,159)	(2,628,293,159)

비지배지분	442,201,657	442,201,657	(199,104,237)	(199,104,237)

기타포괄손익	52,609,214	52,609,214	79,957,503	79,957,503

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,483,161)	(1,483,161)

순확정급여부채 재측정요소	(1,483,161)	(1,483,161)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	54,092,375	54,092,375	79,957,503	79,957,503

해외사업환산손익	54,092,375	54,092,375	79,957,503	79,957,503

총포괄손익	1,997,012,473	1,997,012,473	(2,747,439,893)	(2,747,439,893)

지배기업소유지분	1,546,272,730	1,546,272,730	(2,575,496,134)	(2,575,496,134)

비지배지분	450,739,743	450,739,743	(171,943,759)	(171,943,759)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	115.0	115.0	(371.00)	(371.00)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	115	115	(368.0)	(368.0)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3.0)	(3.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	110.0	110.0	(371.00)	(371.00)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	110	110	(368.0)	(368.0)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3.0)	(3.0)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,479,508,597	296,682,908	26,534,079,518	4,488,189,333	31,022,268,851

결손보전

당기순이익(손실)	(2,628,293,159)	(2,628,293,159)	(199,104,237)	(2,827,397,396)

매도가능증권평가이익	89,128,023	89,128,023	89,128,023

순확정급여부채의 재측정요소

해외사업환산손익	52,797,025	52,797,025	27,160,478	79,957,503

2023.03.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,621,433,645	(2,331,610,250)	24,047,711,407	4,316,245,574	28,363,956,981

2024.01.01 (기초자본)	6,551,371,500	28,456,413,132	28,403,280,371	(24,912,879,297)	38,498,185,706	4,006,493,257	42,504,678,963

결손보전	(18,887,303,455)	18,887,303,455

당기순이익(손실)	1,502,201,602	1,502,201,602	442,201,657	1,944,403,259

매도가능증권평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	(1,483,161)	(1,483,161)	(1,483,161)

해외사업환산손익	45,554,289	45,554,289	8,538,086	54,092,375

2024.03.31 (기말자본)	6,551,371,500	9,569,109,677	28,448,834,660	(4,524,857,401)	40,044,458,436	4,457,233,000	44,501,691,436

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,358,634,751)	(12,181,424,587)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,755,121,269)	(11,638,346,528)

이자지급	(575,130,365)	(716,201,603)

이자수취	15,253,122	183,206,229

배당금수취

법인세환급(납부)	(43,636,239)	(10,082,685)

투자활동현금흐름	(273,834,832)	41,022,956

매도가능증권의 처분	572,733

매각예정비유동자산의 감소	5,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	136,005,757

장기대여금의 감소	6,060,000

유형자산의 처분	14,400,000

보증금의 감소	29,044,000	54,511,280

단기금융상품의 취득	(15,000,000)

장기금융상품의 취득	(240,000,000)	(120,000,000)

기타투자자산의 증가	(4,691,900)

장기투자증권 취득	(2,727,600)

유형자산의 취득	(48,488,665)	(67,119,846)

무형자산의 취득	(38,850,500)

건설중인자산의 취득	(14,558,820)

보증금의 증가	(15,731,000)	(365,338)

매도가능증권평가이익	89,128,023

재무활동현금흐름	5,079,088,841	2,078,030,633

국고보조금의 증가	167,000,000

단기차입금의 증가	5,481,211,104	4,129,742,543

장기차입금의 증가	1,000,000,000

전환사채 발행	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(797,347,039)	(2,482,195,880)

리스부채의 감소	(113,765,654)	(65,768,568)

유동성장기차입금의 상환	(491,009,570)	(620,747,462)

장기차입금의 상환	(50,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(553,380,742)	(10,062,370,998)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,546,736	(1,864,499)

기초현금및현금성자산	9,296,640,330	12,939,529,579

기말현금및현금성자산	8,744,806,324	2,875,294,082