누리플랜 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	12,548,408,268	12,675,816,778

현금및현금성자산	1,409,451,940	1,953,822,342

매출채권	5,069,560,457	3,940,645,869

계약자산	3,369,292,533	3,279,165,986

재고자산	227,374,303	385,354,546

당기손익-공정가치금융자산(유동)	246,198,770	600,857,990

기타유동금융자산	1,287,527,466	1,378,701,954

기타유동자산	939,002,799	1,137,268,091

비유동자산	41,739,366,442	40,603,983,930

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	606,789,627	606,789,627

종속기업투자	24,612,287,144	23,548,405,557

유형자산	11,886,193,527	11,937,292,894

사용권자산	314,047,776	255,071,349

투자부동산	155,090,017	155,909,766

무형자산	1,221,196,008	1,352,807,048

기타비유동금융자산	2,866,917,206	2,660,543,976

기타비유동자산	76,845,137	87,163,713

자산총계	54,287,774,710	53,279,800,708

부채

유동부채	20,462,866,711	20,765,890,276

매입채무	2,028,757,144	1,112,936,360

기타유동부채	77,138,130	75,311,337

계약부채	981,624,869	1,133,571,384

단기차입금	5,331,137,598	5,637,497,913

유동성장기부채	250,000,000	250,000,000

유동성전환사채	6,667,229,548	7,456,212,075

기타충당부채	71,845,814	71,845,814

기타유동금융부채	4,960,536,458	4,919,375,606

리스부채(유동)	94,597,150	109,139,787

비유동부채	8,964,687,979	8,911,104,547

기타비유동금융부채	120,000,000	120,000,000

장기차입금	7,800,000,000	7,800,000,000

순확정급여부채	782,553,796	802,459,570

기타비유동충당부채	13,700,000	17,500,000

리스부채(비유동)	248,434,183	171,144,977

부채총계	29,427,554,690	29,676,994,823

자본

자본금	2,818,187,000	2,734,517,500

주식발행초과금	13,806,260,125	13,070,300,415

기타자본구성요소	2,148,297,146	2,095,624,324

이익잉여금(결손금)	6,087,475,749	5,702,363,646

자본총계	24,860,220,020	23,602,805,885

자본과부채총계	54,287,774,710	53,279,800,708

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,329,863,007	7,329,863,007	7,190,453,186	7,190,453,186

매출원가	5,469,717,773	5,469,717,773	5,502,624,035	5,502,624,035

매출총이익	1,860,145,234	1,860,145,234	1,687,829,151	1,687,829,151

판매비와관리비	1,853,960,975	1,853,960,975	1,938,355,356	1,938,355,356

대손상각비(환입)	(38,879,530)	(38,879,530)	4,650,288	4,650,288

영업이익(손실)	45,063,789	45,063,789	(255,176,493)	(255,176,493)

기타수익	76,471,797	76,471,797	85,057,099	85,057,099

기타비용	16,294,680	16,294,680	104,727,407	104,727,407

금융수익	46,303,665	46,303,665	1,350,104,425	1,350,104,425

금융원가	724,106,219	724,106,219	174,199,014	174,199,014

지분법이익	1,011,208,765	1,011,208,765	18,842,031	18,842,031

지분법손실	22,845,153	22,845,153	208,447,339	208,447,339

법인세비용차감전순이익(손실)	415,801,964	415,801,964	711,453,302	711,453,302

당기순이익(손실)	415,801,964	415,801,964	711,453,302	711,453,302

기타포괄손익	(30,689,861)	(30,689,861)	(152,205,446)	(152,205,446)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(30,689,861)	(30,689,861)	(152,205,446)	(152,205,446)

순확정급여부채 재측정요소	(30,689,861)	(30,689,861)	(152,205,446)	(152,205,446)

총포괄손익	385,112,103	385,112,103	559,247,856	559,247,856

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	75	75	145	145

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	75	75	145	145

자본변동표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	1,170,074,894	9,279,224,006	22,081,214,367

당기순이익(손실)	711,453,302	711,453,302

전환권대가	(307,874,292)	(307,874,292)

보험수리적손익	(152,205,446)	(152,205,446)

기타자본잉여금변동

전환사채의 전환	319,366,500	3,381,834,059	3,701,200,559

2019.03.31 (기말자본)	2,695,067,000	12,638,049,026	862,200,602	9,838,471,862	26,033,788,490

2020.01.01 (기초자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	2,095,624,324	5,702,363,646	23,602,805,885

당기순이익(손실)	415,801,964	415,801,964

전환권대가

보험수리적손익	(30,689,861)	(30,689,861)

기타자본잉여금변동	52,672,822	52,672,822

전환사채의 전환	83,669,500	735,959,710	819,629,210

2020.03.31 (기말자본)	2,818,187,000	13,806,260,125	2,148,297,146	6,087,475,749	24,860,220,020

현금흐름표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(272,171,930)	327,234,350

영업으로부터 창출된 현금흐름	(156,646,194)	(101,643,277)

이자 지급	(129,847,934)	(74,906,819)

이자 수취	673,208	8,268,502

배당금 수취	13,750,000	500,358,710

법인세환급(납부)	(101,010)	(4,842,766)

투자활동현금흐름	(12,924,453)	1,414,287,365

금융자산의 처분	204,980,450	1,795,163,453

단기대여금의 회수	13,000,000

유형자산의 처분	6,363,637

무형자산의 처분	101,600,000

보증금의 감소	13,466,000	22,215,000

금융자산의 취득	(93,525,230)	(95,100,588)

장기대여금의 증가	(200,000,000)

유형자산의 취득	(24,736,010)	(152,721,360)

무형자산의 취득	(14,759,300)	(144,237,140)

보증금의 증가	(6,314,000)	(24,032,000)

재무활동현금흐름	(259,274,019)	438,823,326

국고보조금의 증가	97,443,161

단기차입금의 증가	648,250,550	1,861,420,725

리스부채의 증가	133,201,912

단기차입금의 상환	(652,232,469)	(1,628,639,299)

리스부채의 감소	(42,972,500)	(24,603,173)

전환사채 상환	(212,319,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(544,370,402)	2,180,345,041

현금및현금성자산의순증가(감소)	(544,370,402)	2,180,345,041

기초현금및현금성자산	1,953,822,342	913,466,155

기말현금및현금성자산	1,409,451,940	3,093,811,196