누리플랜 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	55,104,991,605	54,496,949,989

현금및현금성자산	4,400,078,985	2,595,843,645

매출채권	23,538,815,530	24,909,426,512

계약자산	4,042,957,068	3,757,975,842

재고자산	18,237,854,948	17,805,307,992

당기손익-공정가치금융자산(유동)	246,198,770	600,857,990

기타유동금융자산	2,765,916,126	2,762,417,442

기타유동자산	1,873,170,178	2,065,120,566

비유동자산	62,997,618,543	63,035,122,074

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	1,647,661,510	1,647,642,112

유형자산	52,894,896,898	53,031,554,241

사용권자산	1,134,467,493	994,236,827

투자부동산	1,700,803,263	1,707,948,044

무형자산	3,408,139,997	3,519,773,720

기타비유동금융자산	1,878,692,143	1,781,750,568

기타비유동자산	220,999,336	240,258,659

이연법인세자산	111,957,903	111,957,903

자산총계	118,102,610,148	117,532,072,063

부채

유동부채	71,435,178,490	72,349,578,115

매입채무	12,591,904,746	11,164,772,528

기타유동부채	1,266,415,360	324,462,694

계약부채	689,562,245	2,626,396,409

단기차입금	12,833,928,598	11,301,635,361

유동성장기부채	23,096,830,216	23,602,918,806

유동성전환사채	9,315,218,454	10,014,336,518

기타충당부채	833,986,657	833,986,657

리스부채(유동)	393,341,768	367,136,530

기타유동금융부채	10,413,990,446	12,113,932,612

비유동부채	17,739,266,203	17,822,915,023

기타비유동금융부채	166,037,030	277,685,834

장기차입금	12,291,671,881	12,373,811,880

순확정급여부채	1,149,037,309	1,163,979,763

기타비유동충당부채	1,194,273,842	1,198,073,842

리스부채(비유동)	585,185,628	457,039,191

이연법인세부채	2,353,060,513	2,352,324,513

부채총계	89,174,444,693	90,172,493,138

자본

지배기업소유지분	24,850,181,618	23,586,377,504

납입자본	16,624,447,125	15,804,817,915

기타자본구성요소	1,975,540,364	1,922,867,542

이익잉여금(결손금)	6,250,194,129	5,858,692,047

비지배지분	4,077,983,837	3,773,201,421

자본총계	28,928,165,455	27,359,578,925

자본과부채총계	118,102,610,148	117,532,072,063

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,613,233,496	31,613,233,496	11,336,517,941	11,336,517,941

매출원가	24,728,796,430	24,728,796,430	8,652,653,691	8,652,653,691

매출총이익	6,884,437,066	6,884,437,066	2,683,864,250	2,683,864,250

판매비와관리비	5,282,837,639	5,282,837,639	3,268,776,250	3,268,776,250

대손상각비(환입)	(87,163,777)	(87,163,777)	11,060,563	11,060,563

영업이익(손실)	1,688,763,204	1,688,763,204	(595,972,563)	(595,972,563)

기타수익	246,011,686	246,011,686	221,954,875	221,954,875

기타비용	34,613,740	34,613,740	153,837,596	153,837,596

금융수익	32,539,463	32,539,463	852,283,025	852,283,025

금융원가	1,200,002,436	1,200,002,436	196,864,832	196,864,832

법인세비용차감전순이익(손실)	732,698,177	732,698,177	127,562,909	127,562,909

법인세비용	17,879,085	17,879,085

당기순이익(손실)	714,819,092	714,819,092	127,562,909	127,562,909

지배기업소유지분	422,191,943	422,191,943	308,408,688	308,408,688

비지배지분	292,627,149	292,627,149	(180,845,779)	(180,845,779)

기타포괄손익	34,138,228	34,138,228	(152,205,446)	(152,205,446)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(30,689,861)	(30,689,861)	(152,205,446)	(152,205,446)

순확정급여부채 재측정요소	(30,689,861)	(30,689,861)	(152,205,446)	(152,205,446)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	64,828,089	64,828,089

해외사업환산손익	64,828,089	64,828,089

총포괄손익	748,957,320	748,957,320	(24,642,537)	(24,642,537)

지배기업소유지분	444,174,904	444,174,904	156,203,242	156,203,242

비지배지분	304,782,416	304,782,416	(180,845,779)	(180,845,779)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	76	76	63	63

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	76	76	63	63

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	1,077,365,335	9,309,645,900	22,018,926,702	260,669,067	22,279,595,769

당기순이익(손실)	308,408,688	308,408,688	(180,845,779)	127,562,909

전환권대가	(307,874,292)	(307,874,292)	(307,874,292)

보험수리적손익	(152,205,446)	(152,205,446)	(152,205,446)

해외사업환산손익

전환사채의 전환	319,366,500	3,381,834,059	3,701,200,559	3,701,200,559

종속기업에 대한 소유지분변동	123,097,029	123,097,029	123,097,029

2019.03.31 (기말자본)	2,695,067,000	12,638,049,026	769,491,043	9,588,946,171	25,691,553,240	79,823,288	25,771,376,528

2020.01.01 (기초자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	1,922,867,542	5,858,692,047	23,586,377,504	3,773,201,421	27,359,578,925

당기순이익(손실)	422,191,943	422,191,943	292,627,149	714,819,092

전환권대가

보험수리적손익	(30,689,861)	(30,689,861)	(30,689,861)

해외사업환산손익	52,672,822	52,672,822	12,155,267	64,828,089

전환사채의 전환	83,669,500	735,959,710	819,629,210	819,629,210

종속기업에 대한 소유지분변동

2020.03.31 (기말자본)	2,818,187,000	13,806,260,125	1,975,540,364	6,250,194,129	24,850,181,618	4,077,983,837	28,928,165,455

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	1,011,941,425	174,071,112

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,537,844,006	369,747,333

이자 지급	(566,830,673)	(94,218,861)

이자 수취	38,920,728	14,270,311

배당금 수취	13,750,000	358,710

법인세환급(납부)	(11,742,636)	(116,086,381)

투자활동현금흐름	(111,648,764)	3,900,896,250

금융자산의 처분	519,852,915	1,795,163,453

단기대여금의 회수	1,900,000	13,000,000

유형자산의 처분	16,363,637

무형자산의 처분	101,600,000

보증금의 감소	13,466,000	43,375,000

금융자산의 취득	(346,402,855)	(162,074,901)

유형자산의 취득	(268,139,945)	(173,125,977)

무형자산의 취득	(96,566,000)	(161,056,921)

보증금의 증가	(53,722,516)	(31,022,000)

연결범위의 변동	2,576,637,596

재무활동현금흐름	893,858,088	522,395,397

국고보조금의 증가	97,443,161

단기차입금의 증가	18,842,347,432	1,961,586,696

리스부채의 증가	133,201,912

단기차입금의 상환	(17,570,904,389)	(1,628,639,299)

전환사채 상환	(212,319,600)

리스부채의 감소	(140,265,356)	(41,197,073)

장기차입금의 상환	(24,999,999)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	1,794,150,749	4,597,362,759

기초현금및현금성자산	2,595,843,645	913,466,155

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	10,084,591	3,273,250

기말현금및현금성자산	4,400,078,985	5,514,102,164