누리플랜 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 2020.12.31 현재
제 26 기 2019.12.31 현재
제 25 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

유동자산	14,454,350,040	12,675,816,778	12,560,744,050

현금및현금성자산	1,525,845,732	1,953,822,342	913,466,155

매출채권	4,984,782,342	3,940,645,869	3,571,885,499

계약자산	4,387,246,718	3,279,165,986	4,163,329,239

재고자산	1,263,841,137	385,354,546	326,382,677

당기손익-공정가치금융자산(유동)	35,435,465	600,857,990	1,525,131,615

기타유동금융자산	1,220,678,779	1,378,701,954	1,158,815,666

기타유동자산	1,036,519,867	1,137,268,091	901,733,199

비유동자산	46,462,667,760	40,603,983,930	28,874,960,874

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	653,315,277	606,789,627	605,789,627

종속기업투자	28,326,562,680	23,548,405,557	12,496,064,780

유형자산	12,336,450,022	11,937,292,894	12,494,677,526

사용권자산	428,616,684	255,071,349

투자부동산	242,973,516	155,909,766	1,273,499,949

무형자산	1,461,090,674	1,352,807,048	1,291,729,308

기타비유동금융자산	2,930,949,411	2,660,543,976	658,473,020

기타비유동자산	82,709,496	87,163,713	54,726,664

자산총계	60,917,017,800	53,279,800,708	41,435,704,924

부채

유동부채	20,337,901,301	20,765,890,276	14,446,504,721

매입채무	3,347,330,253	1,112,936,360	1,622,979,587

기타유동부채	84,860,328	75,311,337	122,712,751

계약부채	215,674,101	1,133,571,384	574,853,187

단기차입금	4,900,274,758	5,637,497,913	2,786,735,592

유동성장기부채	3,800,000,000	250,000,000

유동성전환사채	7,456,212,075	4,897,659,205

기타충당부채	4,428,450	71,845,814	75,210,253

기타유동금융부채	7,816,432,800	4,919,375,606	4,366,354,146

리스부채(유동)	168,900,611	109,139,787

비유동부채	6,302,571,725	8,911,104,547	4,907,985,836

기타비유동금융부채	120,000,000	120,000,000	170,000,000

장기차입금	4,050,000,000	7,800,000,000	4,050,000,000

순확정급여부채	1,002,700,309	802,459,570	570,029,531

기타비유동충당부채	4,607,384	17,500,000	7,804,000

리스부채(비유동)	264,258,463	171,144,977

이연법인세부채	861,005,569	110,152,305

부채총계	26,640,473,026	29,676,994,823	19,354,490,557

자본

자본금	3,551,371,500	2,734,517,500	2,375,700,500

주식발행초과금	21,206,516,512	13,070,300,415	9,256,214,967

기타자본구성요소	1,016,903,629	2,095,624,324	1,170,074,894

이익잉여금(결손금)	8,501,753,133	5,702,363,646	9,279,224,006

자본총계	34,276,544,774	23,602,805,885	22,081,214,367

자본과부채총계	60,917,017,800	53,279,800,708	41,435,704,924

포괄손익계산서
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

매출액	37,510,222,975	32,924,026,761	31,804,243,305

매출원가	30,290,553,550	27,154,175,646	26,430,454,959

매출총이익	7,219,669,425	5,769,851,115	5,373,788,346

판매비와관리비	6,635,105,661	7,648,531,395	7,230,792,485

대손상각비(환입)	148,982,245	(69,138,707)	304,210,732

영업이익(손실)	435,581,519	(1,809,541,573)	(2,161,214,871)

기타수익	376,632,170	1,087,190,378	337,600,072

기타비용	329,520,015	396,465,094	743,113,194

금융수익	155,385,776	726,909,012	1,037,448,634

금융원가	1,909,233,771	1,198,362,495	653,287,337

지분법손익	5,112,656,913	(2,094,356,754)	3,313,283,599

법인세비용차감전순이익(손실)	3,841,502,592	(3,684,626,526)	1,130,716,903

법인세비용(수익)	932,684,517	(166,497,790)	757,562,970

당기순이익(손실)	2,908,818,075	(3,518,128,736)	373,153,933

기타포괄손익	(117,213,194)	39,160,884	(139,368,305)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(117,213,194)	39,160,884	(139,368,305)

순확정급여부채 재측정요소	(117,213,194)	39,160,884	(139,368,305)

총포괄손익	2,791,604,881	(3,478,967,852)	233,785,628

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	496	(665)	80

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	496	(665)	80

자본변동표
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	102,950,521	9,120,313,987	20,855,179,975

K-IFRS 제1109호 최초적용	3,305,698	(3,305,698)

K-IFRS 제1115호 최초적용	(71,569,911)	(71,569,911)

기초자본 (조정후)	2,375,700,500	9,256,214,967	106,256,219	9,045,438,378	20,783,610,064

당기순이익(손실)	373,153,933	373,153,933

전환권대가	356,869,275	356,869,275

순확정급여부채의 재측정요소	(139,368,305)	(139,368,305)

자기주식 거래로 인한 증감	706,949,400	706,949,400

기타자본잉여금변동

지분법이익잉여금변동

전환사채의 전환

2018.12.31 (기말자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	1,170,074,894	9,279,224,006	22,081,214,367

2019.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	1,170,074,894	9,279,224,006	22,081,214,367

K-IFRS 제1109호 최초적용

K-IFRS 제1115호 최초적용

기초자본 (조정후)	2,375,700,500	9,256,214,967	1,170,074,894	9,279,224,006	22,081,214,367

당기순이익(손실)	(3,518,128,736)	(3,518,128,736)

전환권대가	894,410,503	894,410,503

순확정급여부채의 재측정요소	39,160,884	39,160,884

자기주식 거래로 인한 증감

기타자본잉여금변동	377,044,749	377,044,749

지분법이익잉여금변동	(97,892,508)	(97,892,508)

전환사채의 전환	358,817,000	3,814,085,448	(345,905,822)	3,826,996,626

2019.12.31 (기말자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	2,095,624,324	5,702,363,646	23,602,805,885

2020.01.01 (기초자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	2,095,624,324	5,702,363,646	23,602,805,885

K-IFRS 제1109호 최초적용

K-IFRS 제1115호 최초적용

기초자본 (조정후)	2,734,517,500	13,070,300,415	2,095,624,324	5,702,363,646	23,602,805,885

당기순이익(손실)	2,908,818,075	2,908,818,075

전환권대가	(905,373,956)	(905,373,956)

순확정급여부채의 재측정요소	(117,213,194)	(117,213,194)

자기주식 거래로 인한 증감

기타자본잉여금변동	(173,346,739)	(173,346,739)

지분법이익잉여금변동	7,784,606	7,784,606

전환사채의 전환	816,854,000	8,136,216,097	8,953,070,097

2020.12.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,016,903,629	8,501,753,133	34,276,544,774

현금흐름표
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

영업활동현금흐름	1,273,509,017	(382,652,288)	(1,088,456,622)

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,727,551,200	(300,773,790)	(888,847,022)

이자 지급	(491,139,551)	(433,627,689)	(233,671,882)

이자 수취	20,340,118	32,567,681	38,915,353

배당금 수취	13,750,000	506,038,270	6,445,710

법인세환급(납부)	3,007,250	(186,856,760)	(11,298,781)

투자활동현금흐름	(959,420,642)	(11,943,751,266)	(8,232,711,508)

금융자산의 처분	1,085,000,000	2,427,707,320	1,437,129,241

단기대여금의 회수	6,860,660	95,000,000

유형자산의 처분	6,363,637	47,285,455	136,000

투자부동산의 처분	1,804,298,000

무형자산의 처분	95,743,130	221,700,000

보증금의 감소	17,141,000	1,572,910,700	500,306,701

금융자산의 취득	(1,120,540,634)	(900,945,956)	(977,201,260)

단기대여금의 증가	(8,220,000)	(233,368,000)

장기대여금의 증가	(200,000,000)	(2,150,000,000)

유형자산의 취득	(553,199,094)	(22,468,455)	(401,852,800)

무형자산의 취득	(50,731,700)	(169,995,690)	(41,715,350)

보증금의 증가	(48,091,000)	(1,570,035,700)	(406,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(13,211,067,600)	(8,205,146,040)

사업결합으로 인한 순현금흐름	(182,885,981)

재무활동현금흐름	(742,064,985)	13,366,759,741	5,270,379,050

국고보조금의 증가	645,112,595

단기차입금의 증가	8,453,605,022	9,724,123,614	5,496,833,999

장기차입금의 증가	4,000,000,000	3,800,000,000

전환사채 발행	6,930,000,000	4,950,000,000

리스부채의 감소	(170,482,387)	(154,832,180)

단기차입금의 상환	(8,580,187,620)	(6,873,361,293)	(9,621,567,544)

장기차입금의 상환	(445,000,000)

전환사채의 상환	(209,170,400)

임대보증금의 감소	(50,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(427,976,610)	1,040,356,187	(4,050,789,080)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

기초현금및현금성자산	1,953,822,342	913,466,155	4,964,255,235

기말현금및현금성자산	1,525,845,732	1,953,822,342	913,466,155