누리플랜 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 28 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	19,224,384,876	17,222,150,449

현금및현금성자산	221,773,389	346,954,739

매출채권	3,231,686,660	4,801,328,695

계약자산	9,958,765,030	8,230,164,626

재고자산	827,254,152	1,100,186,926

당기손익-공정가치금융자산(유동)	125,219,092	44,593,390

기타유동금융자산	3,313,249,284	1,426,656,669

기타유동자산	1,546,437,269	1,272,265,404

비유동자산	49,225,222,330	49,680,632,936

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	875,901,060	739,912,860

종속기업투자	34,301,086,761	31,371,478,195

유형자산	11,956,448,320	12,354,559,245

사용권자산	313,932,289	556,845,174

투자부동산	159,758,781	162,218,022

무형자산	1,247,343,626	1,343,723,101

기타비유동금융자산	303,843,035	3,093,966,599

기타비유동자산	66,908,458	57,929,740

자산총계	68,449,607,206	66,902,783,385

부채

유동부채	22,713,985,866	23,027,429,409

매입채무	3,172,885,117	3,725,967,061

기타유동부채	118,347,462	142,575,872

계약부채	635,470,921	239,975,817

단기차입금	9,021,517,673	7,327,216,436

유동성장기부채	2,050,000,000	3,800,000,000

유동성전환사채	1,181,459,914

기타충당부채	21,315,773	82,292,570

기타유동금융부채	4,825,216,991	7,484,748,633

당기손익-공정가치금융부채(유동)	1,641,190,453

리스부채(유동)	46,581,562	224,653,020

비유동부채	8,164,555,570	8,740,931,716

기타비유동금융부채	120,000,000	120,000,000

장기차입금	3,884,690,000	3,750,000,000

순확정급여부채	888,260,194	1,351,958,020

기타비유동충당부채	1,866,165	7,010,306

당기손익-공정가치측정금융부채(비유동)	1,722,684,497	2,206,263,232

리스부채(비유동)	286,513,494	338,568,500

이연법인세부채	1,260,541,220	967,131,658

부채총계	30,878,541,436	31,768,361,125

자본

자본금	3,551,371,500	3,551,371,500

주식발행초과금	21,206,516,512	21,206,516,512

기타자본구성요소	1,157,062,080	1,122,472,596

이익잉여금	11,656,115,678	9,254,061,652

자본총계	37,571,065,770	35,134,422,260

자본과부채총계	68,449,607,206	66,902,783,385

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,067,310,741	32,005,802,043	11,024,671,193	31,185,656,709

매출원가	8,876,364,043	25,482,243,169	8,813,603,776	24,880,580,598

매출총이익	2,190,946,698	6,523,558,874	2,211,067,417	6,305,076,111

판매비와관리비	2,106,976,510	6,289,818,663	2,113,877,069	5,816,840,136

대손상각비(환입)	20,575,122	29,419,778	53,212,575	66,299,636

영업이익(손실)	63,395,066	204,320,433	43,977,773	421,936,339

기타수익	115,943,457	336,711,540	36,693,263	258,359,201

기타비용	61,631,844	115,535,484	10,859,733	103,450,856

금융수익	906,934	1,505,225,787	35,900,675	211,943,156

금융원가	255,854,627	736,780,363	147,932,980	419,115,246

지분법손익	567,409,289	1,039,382,192	(1,530,568,371)	(1,634,567,831)

법인세비용차감전순이익(손실)	430,168,275	2,233,324,105	(1,572,789,373)	(1,264,895,237)

법인세비용(수익)	293,409,562	760,614

당기순이익(손실)	430,168,275	1,939,914,543	(1,572,789,373)	(1,265,655,851)

기타포괄손익	121,791,814	496,728,967	65,985,837	478,227

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	68,144,265	350,307,913	65,985,837	478,227

순확정급여부채 재측정요소	68,144,265	350,307,913	65,985,837	478,227

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	53,647,549	146,421,054

지분법자본변동	53,647,549	146,421,054

총포괄손익	551,960,089	2,436,643,510	(1,506,803,536)	(1,265,177,624)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	61	274	(222)	(179)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	61	227	(222)	(179)

자본변동표
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,016,903,629	8,501,753,133	34,276,544,774

당기순이익(손실)	(1,265,655,851)	(1,265,655,851)

순확정급여부채의 재측정요소	478,227	478,227

기타자본잉여금변동	164,425,589	164,425,589

지분법이익잉여금변동	(19,732,163)	(19,732,163)

2021.09.30 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,181,329,218	7,216,843,346	33,156,060,576

2022.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,122,472,596	9,254,061,652	35,134,422,260

당기순이익(손실)	1,939,914,543	1,939,914,543

순확정급여부채의 재측정요소	350,307,913	350,307,913

기타자본잉여금변동	34,589,484	34,589,484

지분법이익잉여금변동	111,831,570	111,831,570

2022.09.30 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,157,062,080	11,656,115,678	37,571,065,770

현금흐름표
제 29 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,657,102,597)	(1,775,045,208)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,471,652,421)	(1,762,728,433)

이자지급	(410,745,954)	(337,787,247)

이자수취	12,095,778	16,470,472

배당금수취	213,200,000	309,000,000

투자활동현금흐름	(870,657,118)	(433,077,816)

금융자산의 처분	1,089,380,033	1,084,137,395

단기대여금의 회수	500,000,000	7,420,000

유형자산의 처분	1,585,000

보증금의 감소	19,651,000	30,000,000

장기금융상품의 감소	477,154,832

종속기업투자주식의 처분	1,548,755,732

금융자산의 취득	(1,370,024,525)	(1,084,352,752)

대여금의 증가	(6,000,000)

유형자산의 취득	(34,504,050)	(345,440,249)

무형자산의 취득	(27,905,140)	(23,661,210)

보증금의 증가	(68,500,000)	(95,181,000)

종속기업투자주식의 취득	(3,006,250,000)

재무활동현금흐름	3,402,578,365	1,476,283,426

단기차입금의 증가	10,193,376,159	4,880,579,287

장기차입금의 증가	500,000,000

전환사채 발행	3,000,000,000

리스부채의 감소	(201,152,252)	(209,374,022)

단기차입금의 상환	(7,889,645,542)	(2,894,921,839)

유동성장기부채 상환	(2,000,000,000)

장기차입금의 상환	(200,000,000)	(300,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(125,181,350)	(731,839,598)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

기초현금및현금성자산	346,954,739	1,525,845,732

기말현금및현금성자산	221,773,389	794,006,134