누리플랜 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 31 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	12,334,997,530	13,244,171,569

현금및현금성자산	2,385,342,843	3,894,010,791

매출채권	4,013,479,635	4,762,056,275

계약자산	3,832,432,665	2,373,152,722

재고자산	270,097,712	267,258,706

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	355,109,474	356,011,374

기타유동금융자산	1,240,000,637	1,162,812,502

기타유동자산	237,317,604	428,869,199

당기법인세자산	1,216,960

비유동자산	58,674,728,368	59,571,420,441

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	967,158,120	967,158,120

장기매출채권	63,079,830	63,079,830

종속기업투자	38,177,740,711	38,950,473,418

유형자산	18,515,636,879	18,610,692,742

사용권자산	90,515,549	109,137,362

투자부동산	151,561,311	152,381,058

무형자산	569,995,241	579,245,654

기타비유동금융자산	84,034,947	84,642,147

기타비유동자산	55,005,780	54,610,110

자산총계	71,009,725,898	72,815,592,010

부채

유동부채	26,295,903,215	27,656,046,924

매입채무	4,756,180,651	6,481,238,650

기타유동부채	87,600,400	73,627,459

계약부채	3,627,251,940	3,857,834,883

단기차입금	8,320,990,000	9,371,397,315

유동성장기부채	1,678,690,000	1,678,690,000

유동성전환사채	1,624,359,087	1,550,926,763

기타충당부채	827,684,568	837,509,568

당기법인세부채	5,005,309	5,005,309

기타유동금융부채	3,016,769,732	1,429,911,656

당기손익-공정가치측정금융부채(유동)	2,310,263,819	2,310,263,819

리스부채(유동)	41,107,709	59,641,502

비유동부채	3,869,842,622	3,794,037,732

기타비유동금융부채	70,000,000	70,000,000

순확정급여부채	1,121,991,857	1,046,186,967

기타비유동충당부채	6,795,510	6,795,510

리스부채(비유동)	51,330,335	51,330,335

이연법인세부채	2,619,724,920	2,619,724,920

부채총계	30,165,745,837	31,450,084,656

자본

자본금	6,551,371,500	6,551,371,500

주식발행초과금	9,569,109,677	9,569,109,677

기타자본구성요소	752,966,219	752,966,219

기타포괄손익누계액	22,129,033,768	22,140,037,606

이익잉여금	1,841,498,897	2,352,022,352

자본총계	40,843,980,061	41,365,507,354

자본과부채총계	71,009,725,898	72,815,592,010

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,818,738,025	7,818,738,025	6,092,591,057	6,092,591,057

매출원가	6,113,463,741	6,113,463,741	5,171,835,902	5,171,835,902

매출총이익	1,705,274,284	1,705,274,284	920,755,155	920,755,155

판매비와관리비	1,284,757,766	1,284,757,766	1,294,298,298	1,294,298,298

대손상각비(환입)	(5,136,658)	(5,136,658)	(35,857,528)	(35,857,528)

영업이익(손실)	425,653,176	425,653,176	(337,685,615)	(337,685,615)

기타수익	33,796,553	33,796,553	79,063,407	79,063,407

기타비용	2,425,468	2,425,468	(19,459,782)	(19,459,782)

금융수익	14,637,413	14,637,413	26,041,184	26,041,184

금융원가	219,989,284	219,989,284	214,363,142	214,363,142

지분법손익	(761,204,418)	(761,204,418)	1,671,117,194	1,671,117,194

법인세비용차감전순이익(손실)	(509,532,028)	(509,532,028)	1,243,632,810	1,243,632,810

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	(509,532,028)	(509,532,028)	1,243,632,810	1,243,632,810

기타포괄손익	(11,470,814)	(11,470,814)	(16,646,920)	(16,646,920)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(11,470,814)	(11,470,814)	(16,646,920)	(16,646,920)

순확정급여부채 재측정요소	(466,976)	(466,976)	(16,646,920)	(16,646,920)

지분법자본변동	(11,003,838)	(11,003,838)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

지분법자본변동

총포괄손익	(521,002,842)	(521,002,842)	1,226,985,890	1,226,985,890

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	(39)	95	95

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(39)	(39)	91	91

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,551,371,500	28,456,413,132	752,966,219	23,883,364,476	(20,057,162,652)	39,586,952,675

당기순이익(손실)	1,243,632,810	1,243,632,810

순확정급여부채의 재측정요소	(16,646,920)	(16,646,920)

기타자본잉여금변동

지분법자본변동	35,717,930	(103,302,171)	(67,584,241)

결손보전	(18,887,303,455)	18,887,303,455

2024.03.31 (기말자본)	6,551,371,500	9,569,109,677	752,966,219	23,919,082,406	(46,175,478)	40,746,354,324

2025.01.01 (기초자본)	6,551,371,500	9,569,109,677	752,966,219	22,140,037,606	2,352,022,352	41,365,507,354

당기순이익(손실)	(509,532,028)	(509,532,028)

순확정급여부채의 재측정요소	(466,976)	(466,976)

기타자본잉여금변동	(524,451)	(524,451)

지분법자본변동	(11,003,838)	(11,003,838)

결손보전

2025.03.31 (기말자본)	6,551,371,500	9,569,109,677	752,966,219	22,129,033,768	1,841,498,897	40,843,980,061

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,410,766,840)	(2,435,654,216)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,269,586,477)	(2,347,279,350)

이자지급	(148,264,348)	(103,204,954)

이자수취	7,083,985	14,830,088

투자활동현금흐름	2,490,000	(3,505,341)

금융자산의 처분	572,733

유형자산의 처분	14,400,000

보증금의 감소	3,240,000	9,044,000

유형자산의 취득	(16,791,074)

보증금의 증가	(750,000)	(10,731,000)

재무활동현금흐름	(100,391,108)	658,799,631

단기차입금의 증가	186,292,430	481,211,104

전환사채 발행	1,000,000,000

리스부채의 감소	(18,533,793)	(25,064,434)

단기차입금의 상환	(268,149,745)	(797,347,039)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,508,667,948)	(1,780,359,926)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기초현금및현금성자산	3,894,010,791	4,303,980,947

기말현금및현금성자산	2,385,342,843	2,523,621,021