누리플랜 사업보고서 (2016.12)
XI. 재무제표 등

1. 재무제표 및 주석 ※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제19기 및 제18기는 외부감사인의 감사(검토)를 받았으며 제17기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 재작성 됨에 따라 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표입니다.

연결 재무상태표
제 19 기 2012.12.31 현재
제 18 기 2011.12.31 현재
제 17 기 2010.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	34,616,213,084	35,618,159,148	32,868,411,749

현금및현금성자산	1,412,938,344	6,184,990,056	6,162,840,627

매출채권 및 기타유동채권	16,625,695,473	22,491,579,283	17,010,540,170

재고자산	3,305,212,079	3,001,750,752	7,167,583,584

기타유동금융자산	13,042,251,256	3,939,839,057	2,527,447,368

당기법인세자산	230,115,932	0	0

비유동자산	20,790,619,446	20,093,115,291	20,172,645,344

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,734,193,332	1,676,157,136	1,530,886,007

유형자산	15,823,318,638	15,261,902,546	15,242,561,972

투자부동산	1,339,886,925	1,350,951,421	1,362,015,917

영업권 이외의 무형자산	1,016,435,592	1,041,207,011	972,204,439

지분법적용 투자지분	19,537,380	20,000,000	137,103,494

기타비유동금융자산	857,247,579	742,897,177	927,873,515

자산총계	55,406,832,530	55,711,274,439	53,041,057,093

부채

유동부채	17,715,057,161	25,785,503,534	24,745,552,365

매입채무 및 기타유동채무	9,079,455,928	11,344,791,762	12,836,429,383

단기차입금	8,587,548,720	12,622,896,927	10,032,688,314

유동성장기차입금	0	1,466,620,000	1,266,600,000

유동충당부채	48,052,513	35,915,567	128,056,393

당기법인세부채	0	315,279,278	481,778,275

비유동부채	10,134,208,903	1,738,927,922	2,265,560,157

장기매입채무 및 기타비유동채무	124,971,443	124,971,443	74,971,443

장기차입금	0	41,660,000	758,280,000

신주인수권부사채	8,540,187,212	0	0

비유동충당부채	55,968,650	4,596,000	32,831,023

퇴직급여채무	367,847,524	330,701,061	201,330,983

이연법인세부채	1,045,234,074	1,236,999,418	1,198,146,708

부채총계	27,849,266,064	27,524,431,456	27,011,112,522

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	27,525,619,466	28,154,771,294	25,993,166,910

납입자본	8,294,432,321	8,294,432,321	8,294,432,321

자본금	2,155,000,000	2,155,000,000	2,155,000,000

주식발행초과금	6,139,432,321	6,139,432,321	6,139,432,321

이익잉여금(결손금)	18,848,712,492	20,347,737,223	17,698,734,589

이익준비금	186,764,000	157,070,000	126,900,000

임의적립금	1,508,049,851	1,508,049,851	908,049,851

미처분이익잉여금(미처리결손금)	17,153,898,641	18,682,617,372	16,663,784,738

기타자본구성요소	382,474,653	(487,398,250)	0

기타자본잉여금	1,233,522,498	0	0

자기주식	(850,307,990)	(487,398,250)	0

매도가능금융자산평가손실	(739,855)	0	0

비지배지분	31,947,000	32,071,689	36,777,661

자본총계	27,557,566,466	28,186,842,983	26,029,944,571

자본과부채총계	55,406,832,530	55,711,274,439	53,041,057,093

연결 포괄손익계산서
제 19 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 18 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 17 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

수익(매출액)	45,093,611,914	59,455,539,936	55,095,005,357

매출원가	36,709,950,171	46,019,495,774	41,586,221,128

매출총이익	8,383,661,743	13,436,044,162	13,508,784,229

판매비와관리비	10,183,168,989	9,695,742,010	9,942,200,928

영업이익(손실)	(1,799,507,246)	3,740,302,152	3,566,583,301

기타이익	1,004,644,203	1,092,860,546	1,311,743,542

기타손실	167,471,299	64,984,021	0

금융수익	361,269,396	241,280,909	182,328,255

금융원가	857,417,651	674,399,071	633,678,902

관계기업의 당기순손익에 대한 지분	(462,620)	(137,103,494)	27,603,494

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,458,945,217)	4,197,957,021	4,454,579,690

법인세비용	(299,017,378)	915,657,505	900,408,055

당기순이익(손실)	(1,159,927,839)	3,282,299,516	3,554,171,635

기타포괄손익	(43,021,436)	(336,302,854)	0

총포괄손익	(1,202,949,275)	2,945,996,662	3,554,171,635

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,159,803,150)	3,287,005,488	3,599,627,827

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(124,689)	(4,705,972)	(45,456,192)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,202,824,586)	2,950,702,634	3,599,627,827

포괄손익, 비지배지분	(124,689)	(4,705,972)	(45,456,192)

지배기업 소유주 지분에 대한 주당순이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)	(274)	765	1,053

연결 자본변동표
제 19 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 18 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 17 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	이익준비금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2010.01.01 (기초자본)	1,050,000,000	1,355,532,321	0	14,549,106,762	16,954,639,083	82,233,853	17,036,872,936

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	(450,000,000)	(450,000,000)	0	(450,000,000)

무상증자	480,000,000	(480,000,000)	0	0	0	0	0

유상증자	625,000,000	5,263,900,000	0	0	5,888,900,000	0	5,888,900,000

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 발행	0	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	3,599,627,827	3,599,627,827	(45,456,192)	3,554,171,635

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0

2010.12.31 (기말자본)	2,155,000,000	6,139,432,321	0	17,698,734,589	25,993,166,910	36,777,661	26,029,944,571

2011.01.01 (기초자본)	2,155,000,000	6,139,432,321	0	17,698,734,589	25,993,166,910	36,777,661	26,029,944,571

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	(301,700,000)	(301,700,000)	0	(301,700,000)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	(487,398,250)	0	(487,398,250)	0	(487,398,250)

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 발행	0	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	3,287,005,488	3,287,005,488	(4,705,972)	3,282,299,516

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	(336,302,854)	(336,302,854)	0	(336,302,854)

2011.12.31 (기말자본)	2,155,000,000	6,139,432,321	(487,398,250)	20,347,737,223	28,154,771,294	32,071,689	28,186,842,983

2012.01.01 (기초자본)	2,155,000,000	6,139,432,321	(487,398,250)	20,347,737,223	28,154,771,294	32,071,689	28,186,842,983

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	(296,940,000)	(296,940,000)	0	(296,940,000)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	(505,138,240)	0	(505,138,240)	0	(505,138,240)

자기주식 처분	0	0	165,347,700	0	165,347,700	0	165,347,700

신주인수권 발행	0	0	1,210,403,298	0	1,210,403,298	0	1,210,403,298

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	(1,159,803,150)	(1,159,803,150)	(124,689)	(1,159,927,839)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	(739,855)	0	(739,855)	0	(739,855)

보험수리적손익	0	0	0	(42,281,581)	(42,281,581)	0	(42,281,581)

2012.12.31 (기말자본)	2,155,000,000	6,139,432,321	382,474,653	18,848,712,492	27,525,619,466	31,947,000	27,557,566,466

연결 현금흐름표
제 19 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 18 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 17 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	1,767,528,514	488,319,999	(2,603,459,215)

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,737,966,842	1,895,662,803	(1,871,309,298)

이자지급	(558,781,483)	(667,371,701)	(442,249,872)

이자수취	359,115,315	201,190,566	246,261,348

배당금수취	1,417,302	1,400,000	0

법인세납부(환급)	(772,189,462)	(942,561,669)	(536,161,393)

투자활동현금흐름	(10,165,739,060)	(1,700,680,933)	(248,710,593)

단기금융상품의 처분	14,966,799,687	2,318,118,761	2,865,235,682

매도가능금융자산의 처분	33,512,719	53,478,265	129,267,275

단기대여금및수취채권의 처분	5,000,000	0	30,000,000

장기대여금및수취채권의 회수	0	56,615,590	59,566,830

보증금의 감소	182,001,000	152,982,000	134,994,210

차량운반구의 처분	2,636,364	8,932,727	800,000

장기금융상품의 처분	0	260,235,682	0

투자부동산의 처분	0	0	78,223,845

무형자산의 처분	315,000,000	0	0

단기금융상품의 취득	(24,067,417,378)	(3,705,822,423)	(2,069,597,450)

매도가능금융자산의 취득	(35,400,000)	(61,100,000)	(150,530,000)

장기금융상품의 취득	(63,930,400)	(55,000,000)	(225,235,682)

지분법적용 투자지분의 취득	0	(20,000,000)	(244,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(20,000,000)	0

기타투자자산의 취득	0	(58,254,990)	(260,659,194)

토지의 취득	0	0	(1,382,590)

건물의 취득	(2,000,000)	(109,500,000)	(153,300,000)

구축물의 취득	0	(37,499,347)	0

기계장치의 취득	(781,799,667)	(7,100,000)	(77,000,000)

차량운반구의 취득	(22,182,823)	(19,257,842)	0

공구와기구의 취득	(10,048,700)	(46,333,000)	0

비품의 취득	(44,326,272)	(48,437,406)	(54,909,455)

시설장치의 취득	(58,606,090)	(26,000,000)	(33,175,000)

무형자산의 취득	(422,222,500)	(199,957,950)	(100,049,064)

보증금의 증가	(162,755,000)	(136,781,000)	(176,960,000)

재무활동현금흐름	3,626,162,053	1,234,510,363	6,695,767,905

단기차입금의 증가	10,142,946,909	15,655,232,494	10,397,787,646

주식의 발행	0	0	6,200,000,000

신주인수권부사채의 발행	9,800,000,000	0	0

임대보증금의 증가	0	50,000,000	0

자기주식의 처분	171,868,500	0	0

단기차입금의 상환	(14,178,295,116)	(13,065,023,881)	(8,310,899,741)

장기차입금의 상환	(1,508,280,000)	(516,600,000)	(725,020,000)

배당금지급	(296,940,000)	(301,700,000)	(450,000,000)

자기주식의 취득	(505,138,240)	(487,398,250)	0

임대보증금의 감소	0	(100,000,000)	(105,000,000)

청약수수료의 지급	0	0	(311,100,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,772,048,493)	22,149,429	3,843,598,097

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,219)	0	0

기초현금및현금성자산	6,184,990,056	6,162,840,627	2,319,242,530

기말현금및현금성자산	1,412,938,344	6,184,990,056	6,162,840,627

재무상태표
제 19 기 2012.12.31 현재
제 18 기 2011.12.31 현재
제 17 기 2010.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	34,998,515,224	35,838,833,273	32,592,293,579

현금및현금성자산	1,395,767,850	6,147,700,437	6,111,720,905

매출채권 및 기타유동채권	17,164,910,615	23,009,082,763	17,037,433,514

재고자산	3,305,212,079	3,001,750,752	7,167,583,584

기타유동금융자산	12,905,570,198	3,680,299,321	2,275,555,576

당기법인세자산	227,054,482	0	0

비유동자산	20,756,137,508	20,320,495,830	20,293,975,248

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,716,021,332	1,631,985,136	1,487,186,007

유형자산	15,662,060,365	15,091,662,888	15,083,750,588

투자부동산	1,339,886,925	1,350,951,421	1,362,015,917

영업권 이외의 무형자산	1,015,365,799	1,039,814,667	969,964,680

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	264,000,000	523,998,633	503,998,633

기타비유동금융자산	758,803,087	682,083,085	887,059,423

자산총계	55,754,652,732	56,159,329,103	52,886,268,827

부채

유동부채	17,596,355,750	25,593,060,908	24,577,744,596

매입채무 및 기타유동채무	8,960,754,517	11,252,349,136	12,769,776,954

단기차입금	8,587,548,720	12,522,896,927	9,932,688,314

유동성장기차입금	0	1,466,620,000	1,266,600,000

유동충당부채	48,052,513	35,915,567	128,056,393

당기법인세부채	0	315,279,278	480,622,935

비유동부채	10,224,208,903	1,838,927,922	2,365,560,157

장기매입채무 및 기타비유동채무	214,971,443	224,971,443	174,971,443

장기차입금	0	41,660,000	758,280,000

신주인수권부사채	8,540,187,212	0	0

비유동충당부채	55,968,650	4,596,000	32,831,023

퇴직급여채무	367,847,524	330,701,061	201,330,983

이연법인세부채	1,045,234,074	1,236,999,418	1,198,146,708

부채총계	27,820,564,653	27,431,988,830	26,943,304,753

자본

납입자본	8,294,432,321	8,294,432,321	8,294,432,321

자본금	2,155,000,000	2,155,000,000	2,155,000,000

주식발행초과금	6,139,432,321	6,139,432,321	6,139,432,321

이익잉여금(결손금)	19,257,181,105	20,920,306,202	17,648,531,753

이익준비금	186,764,000	157,070,000	126,900,000

임의적립금	1,508,049,851	1,508,049,851	908,049,851

미처분이익잉여금(미처리결손금)	17,562,367,254	19,255,186,351	16,613,581,902

기타자본구성요소	382,474,653	(487,398,250)	0

기타자본잉여금	1,233,522,498	0	0

자기주식	(850,307,990)	(487,398,250)	0

매도가능금융자산평가손실	(739,855)	0	0

자본총계	27,934,088,079	28,727,340,273	25,942,964,074

자본과부채총계	55,754,652,732	56,159,329,103	52,886,268,827

포괄손익계산서
제 19 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 18 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 17 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

수익(매출액)	44,832,147,711	59,649,313,712	53,205,395,414

매출원가	36,643,614,254	46,116,195,924	40,190,150,399

매출총이익	8,188,533,457	13,533,117,788	13,015,245,015

판매비와관리비	9,889,679,749	9,306,414,569	9,341,516,951

영업이익(손실)	(1,701,146,292)	4,226,703,219	3,673,728,064

기타이익	994,722,083	1,091,688,094	1,198,029,582

기타손실	163,135,465	57,378,410	0

금융수익	354,050,212	231,935,265	173,784,839

금융원가	847,412,799	667,513,360	622,254,073

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(259,998,633)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,622,920,894)	4,825,434,808	4,423,288,412

법인세비용	(299,017,378)	915,657,505	897,730,234

당기순이익(손실)	(1,323,903,516)	3,909,777,303	3,525,558,178

기타포괄손익	(43,021,436)	(336,302,854)	0

법인세비용차감후기타포괄손익의 구성요소

매도가능금융자산	(739,855)	0	0

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(42,281,581)	(336,302,854)	0

총포괄손익	(1,366,924,952)	3,573,474,449	3,525,558,178

지배기업 소유주 지분에 대한 주당순이익(손실)

기본및희석주당이익(손실)	(313)	911	1,044

자본변동표
제 19 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 18 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 17 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	자본 합계

2010.01.01 (기초자본)	1,050,000,000	1,355,523,321	81,900,000	8,049,851	14,483,023,724	0	0	0	16,978,505,896

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(450,000,000)	0	0	0	(450,000,000)

이익준비금적립	0	0	45,000,000	0	(45,000,000)	0	0	0	0

임의적립금적립	0	0	0	900,000,000	(900,000,000)	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	480,000,000	(480,000,000)	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	625,000,000	5,263,900,000	0	0	0	0	0	0	5,888,900,000

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,525,558,178	0	0	0	3,525,558,178

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2010.12.31 (기말자본)	2,155,000,000	6,139,432,321	126,900,000	908,049,851	16,613,581,902	0	0	0	25,942,964,074

2011.01.01 (기초자본)	2,155,000,000	6,139,432,321	126,900,000	908,049,851	16,613,581,902	0	0	0	25,942,964,074

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(301,700,000)	0	0	0	(301,700,000)

이익준비금적립	0	0	30,170,000	0	(30,170,000)	0	0	0	0

임의적립금적립	0	0	0	600,000,000	(600,000,000)	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	(487,398,250)	(487,398,250)

자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권 발행	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,909,777,303	0	0	0	3,909,777,303

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(336,302,854)	0	0	0	(336,302,854)

2011.12.31 (기말자본)	2,155,000,000	6,139,432,321	157,070,000	1,508,049,851	19,255,186,351	0	0	(487,398,250)	28,727,340,273

2012.01.01 (기초자본)	2,155,000,000	6,139,432,321	157,070,000	1,508,049,851	19,255,186,351	0	0	(487,398,250)	28,727,340,273

자본의 변동	배당금지급	0	0	0	0	(296,940,000)	0	0	0	(296,940,000)

이익준비금적립	0	0	0	0	0	0	0	0	0

임의적립금적립	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	(505,138,240)	(505,138,240)

자기주식 처분	0	0	0	0	0	23,119,200	0	142,228,500	165,347,700

신주인수권 발행	0	0	0	0	0	1,210,403,298	0	0	1,210,403,298

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0

포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,323,903,516)	0	0	0	(1,323,903,516)

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	(739,855)	0	(739,855)

보험수리적손익	0	0	0	0	(42,281,581)	0	0	0	(42,281,581)

2012.12.31 (기말자본)	2,155,000,000	6,139,432,321	157,070,000	1,508,049,851	17,592,061,254	1,233,522,498	(739,855)	(850,307,990)	27,934,088,079

현금흐름표
제 19 기 2012.01.01 부터 2012.12.31 까지
제 18 기 2011.01.01 부터 2011.12.31 까지
제 17 기 2010.01.01 부터 2010.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	1,816,575,917	461,239,431	(2,827,110,141)

영업으로 창출된 현금흐름	2,778,055,662	1,879,490,331	(2,093,154,976)

이자지급	(541,511,161)	(664,566,899)	(442,249,872)

이자수취	349,453,196	192,209,800	235,335,077

배당금수취	1,417,302	1,400,000	0

법인세납부(환급)	(770,839,082)	(947,293,801)	(527,040,370)

투자활동현금흐름	(10,294,667,338)	(1,759,770,262)	(1,547,801)

단기금융상품의 처분	14,707,259,951	2,318,056,576	2,865,235,682

매도가능금융자산의 처분	33,512,719	53,478,265	129,267,275

단기대여금및수취채권의 처분	0	0	30,000,000

장기대여금및수취채권의 회수	0	56,615,590	59,566,830

차량운반구의 처분	2,636,364	8,932,727	800,000

무형자산의 처분	315,000,000	0	0

투자부동산의 처분	0	0	78,223,845

보증금의 감소	172,001,000	42,982,000	34,994,210

단기금융상품의 취득	(23,930,736,320)	(3,698,112,294)	(2,020,705,658)

매도가능금융자산의 취득	(35,400,000)	(61,100,000)	(150,530,000)

장기금융상품의 취득	(55,000,000)	(55,000,000)	(225,235,682)

토지의 취득	0	0	(1,382,590)

건물의 취득	(2,000,000)	(109,500,000)	0

구축물의 취득	0	(14,236,620)	0

기계장치의 취득	(781,799,667)	(7,100,000)	(77,000,000)

차량운반구의 취득	(22,182,823)	(19,257,842)	0

공구와기구의 취득	(10,048,700)	(46,333,000)	0

비품의 취득	(44,326,272)	(48,437,406)	(49,438,455)

시설장치의 취득	(58,606,090)	(26,000,000)	(33,175,000)

무형자산의 취득	(422,222,500)	(199,957,950)	(100,049,064)

장기금융상품의 처분	0	260,235,682	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(20,000,000)	(244,000,000)

기타금융자산의 취득	0	(58,254,990)	(151,159,194)

보증금의 증가	(162,755,000)	(136,781,000)	(146,960,000)

재무활동현금흐름	3,726,162,053	1,334,510,363	6,695,767,905

신주인수권부사채의 발행	9,800,000,000	0	0

단기차입금의 증가	10,142,946,909	15,655,232,494	10,297,787,646

주식의 발행	0	0	6,200,000,000

임대보증금의 증가	0	50,000,000	0

단기차입금의 상환	(14,078,295,116)	(13,065,023,881)	(8,310,899,741)

장기차입금의 상환	(1,508,280,000)	(516,600,000)	(725,020,000)

자기주식의 취득	(505,138,240)	(487,398,250)	0

자기주식의 처분	171,868,500	0	0

배당금지급	(296,940,000)	(301,700,000)	(450,000,000)

임대보증금의 감소	0	0	(5,000,000)

청약수수료의 지급	0	0	(311,100,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,751,929,368)	35,979,532	3,867,109,963

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,219)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,751,932,587)	35,979,532	3,867,109,963

기초현금및현금성자산	6,147,700,437	6,111,720,905	2,244,610,942

기말현금및현금성자산	1,395,767,850	6,147,700,437	6,111,720,905

2. 대손충당금 설정현황- 2012년 12월 31일

(단위: 천원)

구 분	채권총액	대손충당금	장부금액

단기매출채권	8,409,383	(755,143)	7,654,240

단기미청구공사	8,261,892	-	8,261,892

단기미수금	235,443	(77,395)	158,048

단기미수수익	99,684	-	99,684

단기선급금	290,088	-	290,088

단기선급비용	161,743	-	161,743

합 계	17,458,233	(832,538)	16,625,695

- 2011년 12월 31일(단위: 천원)

구 분	채권총액	대손충당금	장부금액

단기매출채권	14,848,240	(581,931)	14,266,309

단기미청구공사	7,320,159	-	7,320,159

단기미수금	525,841	(77,395)	448,446

단기미수수익	98,947	-	98,947

단기선급금	278,477	-	278,477

단기선급비용	79,241	-	79,241

합 계	23,150,905	(659,326)	22,491,579

(2) 연결회사는 당기 중 금융기관에 12,941백만원(전기 : 18,741백만원)에 상당하는 매출채권을 양도하고 현금을 수령하였습니다. 해당 거래 중 대출약정 상 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 연결회사가 은행에 해당금액을 지급할 의무를 가지고 있는거래에 대하여 회사는 담보부 차입으로 회계처리하였습니다 ( 주석 35 참조). (3) 대손충당금 변동내역

- 2012년(단위: 천원)

구 분	2012.1.1	손상차손	채권 상각	2012.12.31

단기매출채권	581,931	173,212	-	755,143

단기미수금	77,395	-	-	77,395

합 계	659,326	173,212	-	832,538

- 2011년(단위: 천원)

구 분	2011.1.1	손상차손	채권 상각	2011.12.31

단기매출채권	550,374	31,557	-	581,931

단기미수금	77,208	187	-	77,395

합 계	627,582	31,744	-	659,326

손상된 채권에 대한 충당금 설정 및 차감액은 손익계산서 상 판매비와관리비 에 포함되어 있 습니다 ( 주석 25 참조) . 추가적인 현금회수 가능성이 없는 경우 대손충당금은일반적으로 상각하고 있습니다.보고기간 종료일 현재 매출채권 및기타유동채권의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액 전액입니다.

3. 재고자산 보유 및 실사내역 등

가. 연결회사의 보고기간종료일 현재 보고부문별 재고자산 보유현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2012.12.31	2011.12.31

조명	시설	합계	조명	시설	합계

상 품	461,380	18,922	480,302	27,768	435,182	462,950

제 품	-	631,835	631,835	-	745,466	745,466

원재료	37,424	1,104,282	1,141,706	9,659	956,328	965,987

부재료	248	1,097,617	1,097,865	159	865,687	865,846

평가손실충당금	(46,030)	(466)	(46,496)	(8,377)	(30,122)	(38,499)

합 계	453,022	2,852,190	3,305,212	29,209	2,972,541	3,001,750

나. 재고자산의 실사내역등(가) 자체실사일자 : 2012년 12월 31일(나) 실사방법1) 재고 실사 기준일 현재(2012년 12월 31일) 장부상 재고 수량과 실사일 현재 실재재고 수량을 대사하여 차이내역 확인(실사 기준일과 실제 실사일 사이의 재고자산 변동사항은 입·출고 증빙을 통해 확인)2) 사내재고는 전수검사하고, 외주업체 보관 사급자재는 물품보관증 징구 후 주요자재에 대해 전수조사 실시3) 기말 재고실사는 외부감사인 입회하에 실시하며, 필요에 따라 연간 수시 재고실사를 병행하여 진행하고 있습니다.