누리플랜 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 30 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	9,530,366,014	10,192,149,724

현금및현금성자산	2,523,621,021	4,303,980,947

매출채권	2,143,169,979	1,633,166,650

계약자산	1,936,395,595	1,446,144,030

재고자산	304,295,313	349,526,649

당기손익-공정가치금융자산(유동)	41,801,244	43,487,603

기타유동금융자산	1,772,635,397	1,730,397,319

기타유동자산	808,447,465	685,446,526

비유동자산	60,273,805,579	58,741,369,529

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	1,095,630,900	1,096,630,900

종속기업투자	39,256,549,728	37,653,016,775

유형자산	18,779,149,956	18,869,168,423

사용권자산	171,720,680	110,884,014

투자부동산	154,840,299	155,660,046

무형자산	659,087,871	684,629,993

기타비유동금융자산	102,635,358	108,786,636

기타비유동자산	54,190,787	62,592,742

자산총계	69,804,171,593	68,933,519,253

부채

유동부채	25,211,744,484	25,515,810,283

매입채무	3,095,385,207	2,297,678,740

기타유동부채	77,242,810	82,248,430

계약부채	2,960,520,734	3,977,886,530

단기차입금	9,342,858,263	9,658,994,198

유동성장기부채	1,800,000,000	1,800,000,000

전환사채(유동)	1,724,157,102	1,030,889,292

기타충당부채	1,097,118,928	1,097,118,928

기타유동금융부채	2,112,462,784	2,921,517,501

당기손익-공정가치금융부채(유동)	2,934,572,423	2,574,660,090

리스부채(유동)	67,426,233	74,816,574

비유동부채	3,846,072,785	3,830,756,295

기타비유동금융부채	70,000,000	70,000,000

장기차입금	84,690,000	84,690,000

순확정급여부채	879,373,054	928,685,222

기타비유동충당부채	3,759,749	3,759,749

리스부채(비유동)	104,508,966	39,880,308

이연법인세부채	2,703,741,016	2,703,741,016

부채총계	29,057,817,269	29,346,566,578

자본

자본금	6,551,371,500	6,551,371,500

주식발행초과금	9,569,109,677	28,456,413,132

기타자본구성요소	752,966,219	752,966,219

기타포괄손익누계액	23,919,082,406	23,883,364,476

이익잉여금(결손금)	(46,175,478)	(20,057,162,652)

자본총계	40,746,354,324	39,586,952,675

자본과부채총계	69,804,171,593	68,933,519,253

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,092,591,057	6,092,591,057	8,854,942,127	8,854,942,127

매출원가	5,171,835,902	5,171,835,902	8,450,893,696	8,450,893,696

매출총이익	920,755,155	920,755,155	404,048,431	404,048,431

판매비와관리비	1,294,298,298	1,294,298,298	1,375,085,048	1,375,085,048

대손상각비	(35,857,528)	(35,857,528)	(43,029,363)	(43,029,363)

영업이익(손실)	(337,685,615)	(337,685,615)	(928,007,254)	(928,007,254)

기타이익	79,063,407	79,063,407	40,083,846	40,083,846

기타손실	(19,459,782)	(19,459,782)	4,609,938	4,609,938

금융수익	26,041,184	26,041,184	28,901,230	28,901,230

금융원가	214,363,142	214,363,142	281,778,413	281,778,413

지분법손익	1,671,117,194	1,671,117,194	(1,462,918,461)	(1,462,918,461)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,243,632,810	1,243,632,810	(2,608,328,990)	(2,608,328,990)

법인세비용(수익)

계속영업이익(손실)	1,243,632,810	1,243,632,810	(2,608,328,990)	(2,608,328,990)

중단영업이익(손실)	(21,203,450)	(21,203,450)

당기순이익(손실)	1,243,632,810	1,243,632,810	(2,629,532,440)	(2,629,532,440)

기타포괄손익	(16,646,920)	(16,646,920)	141,925,048	141,925,048

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(16,646,920)	(16,646,920)

순확정급여부채 재측정요소	(16,646,920)	(16,646,920)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	141,925,048	141,925,048

지분법자본변동	141,925,048	141,925,048

총포괄손익	1,226,985,890	1,226,985,890	(2,487,607,392)	(2,487,607,392)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	95.0	95.0	(372.00)	(372.00)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	95	95	(369.0)	(369.0)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3.0)	(3.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	91.0	91.0	(372.00)	(372.00)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	91	91	(369.0)	(369.0)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3.0)	(3.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	939,595,506	77,016,263	25,774,499,781

당기순이익(손실)	(2,629,532,440)	(2,629,532,440)

순확정급여부채의 재측정요소

기타자본잉여금변동	52,797,025	52,797,025

지분법이익잉여금변동	89,128,023	89,128,023

지분법자본변동

결손 보전

2023.03.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	992,392,531	(2,463,388,154)	23,286,892,389

2024.01.01 (기초자본)	6,551,371,500	28,456,413,132	752,966,219	23,883,364,476	(20,057,162,652)	39,586,952,675

당기순이익(손실)	1,243,632,810	1,243,632,810

순확정급여부채의 재측정요소	(16,646,920)	(16,646,920)

기타자본잉여금변동

지분법이익잉여금변동

지분법자본변동	35,717,930	(103,302,171)	(67,584,241)

결손 보전	(18,887,303,455)	18,887,303,455

2024.03.31 (기말자본)	6,551,371,500	9,569,109,677	752,966,219	23,919,082,406	(46,175,478)	40,746,354,324

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,435,654,216)	(7,156,213,841)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,347,279,350)	(7,122,816,649)

이자지급	(103,204,954)	(183,956,860)

이자수취	14,830,088	150,559,668

배당금수취

법인세환급(납부)

투자활동현금흐름	(3,505,341)	1,861,266,710

금융자산의 처분	572,733

단기대여금의 회수	1,850,000,000

유형자산의 처분	14,400,000

보증금의 감소	9,044,000	14,138,000

매각예정비유동자산의 감소	5,000,000

유형자산의 취득	(16,791,074)	(7,871,290)

보증금의 증가	(10,731,000)

재무활동현금흐름	658,799,631	921,600,389

단기차입금의 증가	481,211,104	2,006,704,583

전환사채 발행	1,000,000,000

리스부채의 감소	(25,064,434)	(52,908,314)

단기차입금의 상환	(797,347,039)	(982,195,880)

장기차입금의 상환	(50,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,780,359,926)	(4,373,346,742)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기초현금및현금성자산	4,303,980,947	5,329,752,772

기말현금및현금성자산	2,523,621,021	956,406,030