누리플랜 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 24 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	21,838,485,140	21,091,280,409

현금및현금성자산	9,602,177,454	4,964,255,235

매출채권 및 기타유동채권	10,201,388,870	13,714,839,439

재고자산	628,724,475	686,544,574

기타유동금융자산	1,404,009,161	1,725,641,161

당기법인세자산	2,185,180

비유동자산	17,954,600,666	17,693,446,217

장기매출채권 및 기타비유동채권	672,475,175	365,228,968

유형자산	12,324,150,040	12,369,966,340

투자부동산	1,281,798,318	1,284,564,445

무형자산	1,542,710,611	1,564,859,969

관계기업 및 종속기업투자	7,454,118	33,596,185

기타비유동금융자산	1,420,891,097	1,370,109,003

이연법인세자산	705,121,307	705,121,307

자산총계	39,793,085,806	38,784,726,626

부채

유동부채	13,628,048,442	17,003,814,070

매입채무 및 기타유동채무	6,753,645,060	10,022,377,078

단기차입금	5,004,435,527	5,111,469,137

유동충당부채	65,132,444	65,132,444

당기법인세부채	4,835,411	4,835,411

유동성장기부채	1,800,000,000	1,800,000,000

비유동부채	5,578,201,958	925,732,581

장기매입채무 및 기타비유동채무	170,000,000	170,000,000

장기차입금	4,806,335,604	250,000,000

비유동충당부채	13,800,000	13,800,000

순확정급여부채	564,665,529	491,932,581

이연법인세부채	23,400,825

부채총계	19,206,250,400	17,929,546,651

자본

납입자본	11,631,915,467	11,631,915,467

자본금	2,375,700,500	2,375,700,500

주식발행초과금	9,256,214,967	9,256,214,967

기타자본구성요소	546,024,502	102,950,521

기타자본잉여금	1,325,892,492	886,124,209

자기주식	(779,867,990)	(779,867,990)

매도가능증권평가손익	(3,305,698)

이익잉여금	8,408,895,437	9,120,313,987

이익준비금	186,764,000	186,764,000

임의적립금	1,508,049,851	1,508,049,851

미처분이익잉여금	6,714,081,586	7,425,500,136

자본총계	20,586,835,406	20,855,179,975

자본과부채총계	39,793,085,806	38,784,726,626

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,174,613,604	7,174,613,604	6,222,612,906	6,222,612,906

매출원가	6,112,151,667	6,112,151,667	4,724,094,467	4,724,094,467

매출총이익	1,062,461,937	1,062,461,937	1,498,518,439	1,498,518,439

판매비와관리비	1,789,543,868	1,789,543,868	1,667,683,712	1,667,683,712

영업이익	(727,081,931)	(727,081,931)	(169,165,273)	(169,165,273)

기타수익	102,180,196	102,180,196	87,612,421	87,612,421

기타비용	56,022,464	56,022,464	106,751,174	106,751,174

금융수익	17,769,996	17,769,996	17,270,631	17,270,631

금융원가	101,783,141	101,783,141	73,939,979	73,939,979

지분법손익	(26,142,067)	(26,142,067)	10,214,954	10,214,954

법인세비용차감전순이익	(791,079,411)	(791,079,411)	(234,758,420)	(234,758,420)

당기순이익(손실)	(791,079,411)	(791,079,411)	(234,758,420)	(234,758,420)

기타포괄손익	52,697,389	52,697,389

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	55,576,784	55,576,784

순확정급여부채 재측정요소	55,576,784	55,576,784

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(2,879,395)	(2,879,395)

매도가능금융자산평가손익	(2,879,395)	(2,879,395)

총포괄손익	(791,079,411)	(791,079,411)	(182,061,031)	(182,061,031)

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(172)	(172)	(54)	(54)

자본변동표
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	9,089,624,945	240,924,604	19,393,010,450

당기순이익(손실)	(234,758,420)	(234,758,420)

전환권대가

보험수리적손익	55,576,784	55,576,784

회계정책변경에 따른 증가(감소)

매도가능증권평가손익	(2,879,395)	(2,879,395)

2017.03.31 (기말자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	8,910,443,309	238,045,209	19,210,949,419

2018.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	9,120,313,987	102,950,521	20,855,179,975

당기순이익(손실)	(791,079,411)	(791,079,411)

전환권대가	439,768,283	439,768,283

보험수리적손익

회계정책변경에 따른 증가(감소)	79,660,861	3,305,698	82,966,559

매도가능증권평가손익

2018.03.31 (기말자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	8,408,895,437	546,024,502	20,586,835,406

현금흐름표
제 25 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 24 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(646,728,955)	(617,345,801)

영업으로부터창출된현금흐름	(607,555,663)	(558,810,877)

이자지급	(55,679,254)	(72,805,987)

이자수취	13,191,142	8,771,063

배당금의수취	5,500,000	5,500,000

법인세환급(납부)	(2,185,180)

투자활동현금흐름	(40,589,960)	(67,097,383)

단기금융상품의 감소	480,000,000	25,331,139

단기대여금의 회수	105,000,000	391,884,585

매도가능금융자산의 처분	29,572,971

비품의 처분	136,000

보증금의 감소	79,214,701

단기금융상품의 취득	(120,000,000)	(80,000,000)

대여금의 증가	(143,368,000)

매도가능금융자산의 취득	(31,965,000)

장기금융상품의 증가	(12,108,232)	(10,577,316)

기계장치의 취득	(2,800,000)

비품의 취득	(12,195,000)	(11,360,000)

시설장치의 취득	(6,900,000)

무형자산의 취득	(5,177,400)	(358,895,791)

보증금의 증가	(400,000,000)	(23,480,000)

재무활동현금흐름	5,325,241,134	368,068,397

국고보조금의 증가	482,274,744	20,593,421

단기차입금의 증가	954,991,137	2,283,520,850

임대보증금의 증가	50,000,000

전환사채의 발행	4,950,000,000

단기차입금의 상환	(1,062,024,747)	(1,986,045,874)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,637,922,219	(316,374,787)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의증가(감소)	4,637,922,219	(316,374,787)

기초현금및현금성자산	4,964,255,235	4,326,249,016

기말현금및현금성자산	9,602,177,454	4,009,874,229