누리플랜 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	55,893,836,890	54,496,949,989

현금및현금성자산	2,594,239,733	2,595,843,645

매출채권	25,110,888,114	24,909,426,512

계약자산	5,067,952,711	3,757,975,842

재고자산	18,513,797,413	17,805,307,992

당기손익-공정가치금융자산(유동)	144,191,565	600,857,990

기타유동금융자산	2,122,435,866	2,762,417,442

기타유동자산	2,340,331,488	2,065,120,566

비유동자산	64,414,861,783	63,035,122,074

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	1,973,337,533	1,647,642,112

유형자산	53,094,956,702	53,031,554,241

사용권자산	1,255,884,991	994,236,827

투자부동산	1,686,513,705	1,707,948,044

무형자산	3,562,002,251	3,519,773,720

기타비유동금융자산	2,048,916,511	1,781,750,568

기타비유동자산	210,720,333	240,258,659

이연법인세자산	582,529,757	111,957,903

자산총계	120,308,698,673	117,532,072,063

부채

유동부채	68,330,020,411	72,349,578,115

매입채무	9,509,698,922	11,164,772,528

기타유동부채	645,266,100	324,462,694

계약부채	1,225,903,378	2,626,396,409

단기차입금	16,162,955,762	11,301,635,361

유동성장기부채	21,365,612,670	23,602,918,806

유동성전환사채	7,434,787,904	10,014,336,518

기타충당부채	860,391,460	833,986,657

당기법인세부채	211,442,363

기타유동금융부채	10,500,729,108	12,113,932,612

리스부채(유동)	413,232,744	367,136,530

비유동부채	20,036,640,704	17,822,915,023

기타비유동금융부채	169,794,223	201,512,304

기타비유동부채	76,173,530

장기차입금	13,846,470,269	12,373,811,880

순확정급여부채	1,349,339,369	1,163,979,763

기타비유동충당부채	1,084,288,105	1,198,073,842

리스부채(비유동)	685,963,802	457,039,191

이연법인세부채	2,900,784,936	2,352,324,513

부채총계	88,366,661,115	90,172,493,138

자본

지배기업소유지분	27,881,064,957	23,586,377,504

자본금	3,069,933,000	2,734,517,500

주식발행초과금	16,620,082,863	13,070,300,415

기타자본구성요소	1,424,579,481	1,922,867,542

이익잉여금(결손금)	6,766,469,613	5,858,692,047

비지배지분	4,060,972,601	3,773,201,421

자본총계	31,942,037,558	27,359,578,925

자본과부채총계	120,308,698,673	117,532,072,063

연결 포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	30,376,304,145	98,150,871,180	29,997,294,115	54,409,970,797

매출원가	25,772,774,814	79,888,938,605	25,267,554,197	44,740,428,613

매출총이익	4,603,529,331	18,261,932,575	4,729,739,918	9,669,542,184

판매비와관리비	4,358,179,351	14,267,828,443	6,000,031,133	12,698,274,884

대손상각비(환입)	76,962,591	(119,281,485)	597,176,343	622,902,582

영업이익(손실)	168,387,389	4,113,385,617	(1,867,467,558)	(3,651,635,282)

기타수익	233,126,701	838,414,869	6,001,752,968	6,934,186,018

기타비용	143,638,211	302,909,269	283,662,313	658,844,429

금융수익	22,775,220	78,227,569	20,735,139	59,543,468

금융원가	1,022,428,447	3,157,021,071	826,332,412	1,290,137,424

법인세비용차감전순이익(손실)	(741,777,348)	1,570,097,715	3,045,025,824	1,393,112,351

법인세비용	(11,679,575)	290,648,453	(136,310,117)	145,145,871

당기순이익(손실)	(730,097,773)	1,279,449,262	3,181,335,941	1,247,966,480

지배기업소유지분	(568,505,824)	982,988,061	2,169,575,088	525,631,193

비지배지분	(161,591,949)	296,461,201	1,011,760,853	722,335,287

기타포괄손익	(63,845,169)	(89,794,419)	60,409,166	(75,676,847)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(18,337,821)	(79,291,136)	(23,096,134)	(159,182,147)

순확정급여부채 재측정요소	(18,337,821)	(79,291,136)	(23,096,134)	(159,182,147)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(45,507,348)	(10,503,283)	83,505,300	83,505,300

해외사업환산손익	(45,507,348)	(10,503,283)	83,505,300	83,505,300

총포괄손익	(793,942,942)	1,189,654,843	3,241,745,107	1,172,289,633

지배기업소유지분	438,707,878	899,243,649	2,213,129,568	438,119,602

비지배지분	(1,232,650,820)	290,411,194	1,028,615,539	734,170,031

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(101)	175	400	100

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(101)	175	347	100

연결 자본변동표
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	1,077,365,335	9,309,645,900	22,018,926,702	260,669,067	22,279,595,769

당기순이익(손실)	525,631,193	525,631,193	722,335,287	1,247,966,480

전환권대가	2,955,329,593	2,955,329,593	519,719,645	3,475,049,238

순확정급여부채의 재측정요소	(155,359,647)	(155,359,647)	(3,822,500)	(159,182,147)

해외사업환산손익	67,848,056	67,848,056	15,657,244	83,505,300

자기주식 거래로 인한 증감

종속기업에 대한 소유지분변동등	(88,159,233)	(88,159,233)	88,159,233

사업결합	3,000,000,000	3,000,000,000

전환사채의 전환	358,817,000	3,814,085,448	4,172,902,448	4,172,902,448

2019.09.30 (기말자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	4,012,383,751	9,679,917,446	29,497,119,112	4,602,717,976	34,099,837,088

2020.01.01 (기초자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	1,922,867,542	5,858,692,047	23,586,377,504	3,773,201,421	27,359,578,925

당기순이익(손실)	982,988,061	982,988,061	296,461,201	1,279,449,262

전환권대가	(485,494,158)	(485,494,158)	(485,494,158)

순확정급여부채의 재측정요소	(75,210,495)	(75,210,495)	(4,080,641)	(79,291,136)

해외사업환산손익	(8,533,917)	(8,533,917)	(1,969,366)	(10,503,283)

자기주식 거래로 인한 증감	(4,259,986)	(4,259,986)	(2,640,014)	(6,900,000)

종속기업에 대한 소유지분변동등

사업결합

전환사채의 전환	335,415,500	3,549,782,448	3,885,197,948	3,885,197,948

2020.09.30 (기말자본)	3,069,933,000	16,620,082,863	1,424,579,481	6,766,469,613	27,881,064,957	4,060,972,601	31,942,037,558

연결 현금흐름표
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 26 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,716,258,815)	(2,452,962,911)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(253,525,562)	(1,763,827,220)

이자 지급	(1,610,570,864)	(643,923,012)

이자 수취	138,859,804	98,081,477

배당금 수취	13,750,000	6,038,270

법인세환급(납부)	(4,772,193)	(149,332,426)

투자활동현금흐름	(1,902,260,612)	(23,981,195,804)

단기금융상품의 감소	1,472,658,545	2,458,949,184

단기대여금의 회수	6,940,000	19,500,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,452,079

유형자산의 처분	43,631,825	25,473,930

무형자산의 처분	95,743,130	28,411,600

보증금의 감소	29,546,600	1,587,122,900

금융자산의 취득	(1,101,312,249)	(1,052,237,517)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(131,942,663)

대여금의 증가	(28,500,000)	(27,000,000)

장기금융상품의 증가	(289,392,947)

유형자산의 취득	(1,423,914,902)	(1,056,830,192)

무형자산의 취득	(474,646,330)	(234,944,654)

건설중인자산의 취득	(112,221,297)

보증금의 증가	(102,523,700)	(1,591,035,700)

사업결합으로 인한 순현금유출	(26,825,069,261)

연결범위변동	2,798,685,203

재무활동현금흐름	3,617,210,644	27,136,275,630

단기차입금의 증가	42,699,590,232	22,145,813,188

장기차입금의 증가	500,000,000

리스부채의 증가	175,995,297

전환사채의 발행	18,535,000,000

유상증자	3,000,000,000

자기주식의 취득	(6,900,000)

단기차입금의 상환	(37,838,269,831)	(16,044,914,415)

리스부채의 감소	(423,354,626)	(283,195,083)

전환사채의 상환	(209,170,400)

유동성장기차입금의 상환	(714,850,431)

장기차입금의 상환	(274,999,997)	(507,257,660)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(1,308,783)	702,116,915

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(295,129)	75,034

기초현금및현금성자산	2,595,843,645	3,490,103,751

기말현금및현금성자산	2,594,239,733	4,192,295,700