누리플랜 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	54,293,950,204	60,122,570,316

현금및현금성자산	2,641,991,064	3,589,018,356

매출채권	14,914,629,675	29,431,855,013

계약자산	6,308,688,570	4,921,863,097

재고자산	24,095,331,018	16,919,892,449

당기손익-공정가치금융자산(유동)	53,601,110	35,435,465

기타유동금융자산	2,511,537,253	2,045,923,062

기타유동자산	3,768,171,514	3,178,582,874

비유동자산	67,138,427,600	66,488,830,816

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	1,832,253,389	1,755,065,905

유형자산	54,282,094,128	54,143,578,818

사용권자산	1,245,903,153	1,275,702,048

투자부동산	1,748,277,330	1,769,711,667

무형자산	4,033,142,209	4,358,754,618

기타비유동금융자산	2,899,476,744	2,199,625,790

기타비유동자산	317,696,478	248,737,701

이연법인세자산	779,584,169	737,654,269

자산총계	121,432,377,804	126,611,401,132

부채

유동부채	77,467,231,172	70,414,273,903

매입채무	7,204,034,733	14,633,355,418

기타유동부채	1,341,837,917	2,146,387,163

계약부채	700,166,833	598,212,784

단기차입금	22,701,080,391	11,742,647,028

유동성장기부채	31,605,449,546	25,201,091,262

유동성전환사채	3,043,469,590

기타충당부채	536,043,008	596,147,710

기타유동금융부채	9,769,634,942	14,979,517,646

리스부채(유동)	565,514,212	516,914,892

비유동부채	6,917,958,671	17,745,705,599

기타비유동금융부채	162,309,696	162,309,696

장기차입금	1,682,905,647	9,741,034,894

순확정급여부채	1,395,077,092	1,224,366,375

기타비유동충당부채	759,701,173	879,014,531

전환사채	2,817,451,874

리스부채(비유동)	645,887,303	596,513,746

이연법인세부채	2,272,077,760	2,325,014,483

부채총계	84,385,189,843	88,159,979,502

자본

지배기업소유지분	33,148,398,600	34,266,563,309

자본금	3,551,371,500	3,551,371,500

주식발행초과금	21,206,516,512	21,206,516,512

기타자본구성요소	1,009,158,956	844,733,367

이익잉여금	7,381,351,632	8,663,941,930

비지배지분	3,898,789,361	4,184,858,321

자본총계	37,047,187,961	38,451,421,630

자본과부채총계	121,432,377,804	126,611,401,132

연결 포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,018,276,556	87,020,186,067	30,376,304,145	98,150,871,180

매출원가	24,024,254,343	71,465,750,621	25,772,774,814	79,888,938,605

매출총이익	3,994,022,213	15,554,435,446	4,603,529,331	18,261,932,575

판매비와관리비	5,607,335,646	16,311,175,404	4,358,179,351	14,267,828,443

대손상각비(환입)	(21,999,316)	145,007,024	76,962,591	(119,281,485)

영업이익(손실)	(1,591,314,117)	(901,746,982)	168,387,389	4,113,385,617

기타수익	357,521,100	1,003,397,694	233,126,701	838,414,869

기타비용	51,653,325	241,757,018	143,638,211	302,909,269

금융수익	14,439,426	161,711,690	22,775,220	78,227,569

금융원가	589,409,331	1,737,756,571	1,022,428,447	3,157,021,071

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,860,416,247)	(1,716,151,187)	(741,777,348)	1,570,097,715

법인세비용	1,265,000	(132,477,552)	(11,679,575)	290,648,453

당기순이익(손실)	(1,861,681,247)	(1,583,673,635)	(730,097,773)	1,279,449,262

지배기업소유지분	(1,585,918,130)	(1,263,336,362)	(568,505,824)	982,988,061

비지배지분	(275,763,117)	(320,337,273)	(161,591,949)	296,461,201

기타포괄손익	200,224,623	179,439,966	(63,845,169)	(89,794,419)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	65,985,837	(22,929,990)	(18,337,821)	(79,291,136)

순확정급여부채 재측정요소	65,985,837	(22,929,990)	(18,337,821)	(79,291,136)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	134,238,786	202,369,956	(45,507,348)	(10,503,283)

해외사업환산손익	134,238,786	202,369,956	(45,507,348)	(10,503,283)

총포괄손익	(1,661,456,624)	(1,404,233,669)	(793,942,942)	1,189,654,843

지배기업소유지분	(1,410,863,279)	(1,118,164,709)	438,707,878	899,243,649

비지배지분	(250,593,345)	(286,068,960)	(1,232,650,820)	290,411,194

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(224)	(179)	(101)	175

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(224)	(179)	(101)	175

연결 자본변동표
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,734,517,500	13,070,300,415	1,922,867,542	5,858,692,047	23,586,377,504	3,773,201,421	27,359,578,925

당기순이익(손실)	982,988,061	982,988,061	296,461,201	1,279,449,262

순확정급여부채의 재측정요소	(75,210,495)	(75,210,495)	(4,080,641)	(79,291,136)

해외사업환산손익	(8,533,917)	(8,533,917)	(1,969,366)	(10,503,283)

전환사채의 전환	335,415,500	3,549,782,448	3,885,197,948	3,885,197,948

자기주식 거래로 인한 증감	(4,259,986)	(4,259,986)	(2,640,014)	(6,900,000)

전환권대가	(485,494,158)	(485,494,158)	(485,494,158)

2020.09.30 (기말자본)	3,069,933,000	16,620,082,863	1,424,579,481	6,766,469,613	27,881,064,957	4,060,972,601	31,942,037,558

2021.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	844,733,367	8,663,941,930	34,266,563,309	4,184,858,321	38,451,421,630

당기순이익(손실)	(1,263,336,362)	(1,263,336,362)	(320,337,273)	(1,583,673,635)

순확정급여부채의 재측정요소	(19,253,936)	(19,253,936)	(3,676,054)	(22,929,990)

해외사업환산손익	164,425,589	164,425,589	37,944,367	202,369,956

전환사채의 전환

자기주식 거래로 인한 증감

전환권대가

2021.09.30 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,009,158,956	7,381,351,632	33,148,398,600	3,898,789,361	37,047,187,961

연결 현금흐름표
제 28 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 27 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,334,367,386)	(1,716,258,815)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,876,862,930)	(253,525,562)

이자 지급	(1,501,548,621)	(1,610,570,864)

이자 수취	91,146,070	138,859,804

배당금 수취	9,000,000	13,750,000

법인세환급(납부)	(56,101,905)	(4,772,193)

투자활동현금흐름	(2,089,036,662)	(1,902,260,612)

단기금융상품의 감소	1,214,137,395	1,472,658,545

단기대여금의 회수	36,920,000	6,940,000

당기손익-공정가치금융자산의처분	1,452,079

대여금의 감소	14,300,000

유형자산의 처분	199,683,001	43,631,825

무형자산의 처분	95,743,130

보증금의 감소	65,216,900	29,546,600

단기금융상품의 증가	(1,099,380,033)	(1,101,312,249)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(58,194)	(131,942,663)

대여금의 증가	(5,000,000)	(28,500,000)

장기금융상품의 증가	(464,972,719)	(289,392,947)

유형자산의 취득	(1,710,701,732)	(1,423,914,902)

무형자산의 취득	(48,501,080)	(474,646,330)

보증금의 증가	(290,680,200)	(102,523,700)

재무활동현금흐름	8,475,952,678	3,617,210,644

단기차입금의 증가	52,322,912,310	42,699,590,232

장기차입금의 증가	616,000,000

리스부채의 증가	175,995,297

자기주식의 취득	(6,900,000)

단기차입금의 상환	(41,728,529,495)	(37,838,269,831)

리스부채의 감소	(550,103,499)	(423,354,626)

유동성장기차입금의 상환	(966,526,641)	(714,850,431)

장기차입금의 상환	(1,217,799,997)	(274,999,997)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(947,451,370)	(1,308,783)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	424,078	(295,129)

기초현금및현금성자산	3,589,018,356	2,595,843,645

기말현금및현금성자산	2,641,991,064	2,594,239,733