누리플랜 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 29 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	10,976,175,419	15,490,114,435

현금및현금성자산	956,406,030	5,329,752,772

매출채권	4,671,620,097	3,766,502,704

계약자산	1,350,145,866	1,098,162,493

재고자산	644,555,544	516,544,030

당기손익-공정가치금융자산(유동)	44,669,831	39,287,837

기타유동금융자산	1,719,834,573	3,331,551,447

기타유동자산	1,188,064,469	1,021,116,000

매각예정비유동자산	400,879,009	387,197,152

비유동자산	47,356,240,741	48,641,637,361

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	783,517,200	962,671,960

종속기업투자	33,652,360,732	34,557,965,879

유형자산	11,402,199,948	11,481,294,858

사용권자산	254,901,521	265,685,141

투자부동산	158,119,287	158,939,034

무형자산	809,876,092	853,961,110

기타비유동금융자산	237,934,341	296,459,038

기타비유동자산	57,331,620	64,660,341

자산총계	58,332,416,160	64,131,751,796

부채

유동부채	26,672,675,203	29,746,726,571

매입채무	2,221,119,264	3,623,450,758

기타유동부채	191,488,296	188,514,985

계약부채	2,824,125,097	3,955,937,190

단기차입금	9,946,757,343	8,922,248,640

유동성장기부채	2,050,000,000	2,050,000,000

유동성전환사채	1,304,846,658	1,242,282,823

기타충당부채	377,831,414	377,831,414

기타유동금융부채	6,245,022,068	7,804,887,010

당기손익-공정가치금융부채(유동)	1,364,776,193	1,364,776,193

리스부채(유동)	124,636,903	154,507,917

매각예정비유동부채	22,071,967	62,289,641

비유동부채	8,372,848,568	8,610,525,444

기타비유동금융부채	120,000,000	120,000,000

장기차입금	3,784,690,000	3,834,690,000

순확정급여부채	991,286,277	1,197,227,234

기타비유동충당부채	4,021,938	4,021,938

당기손익-공정가치금융부채(비유동)	1,497,976,377	1,497,976,377

리스부채(비유동)	150,269,654	132,005,573

이연법인세부채	1,824,604,322	1,824,604,322

부채총계	35,045,523,771	38,357,252,015

자본

자본금	3,551,371,500	3,551,371,500

주식발행초과금	21,206,516,512	21,206,516,512

기타자본구성요소	992,392,531	939,595,506

이익잉여금(결손금)	(2,463,388,154)	77,016,263

자본총계	23,286,892,389	25,774,499,781

자본과부채총계	58,332,416,160	64,131,751,796

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,854,942,127	8,854,942,127	10,310,548,381	10,310,548,381

매출원가	8,450,893,696	8,450,893,696	8,086,876,730	8,086,876,730

매출총이익	404,048,431	404,048,431	2,223,671,651	2,223,671,651

판매비와관리비	1,375,085,048	1,375,085,048	2,167,440,932	2,167,440,932

대손상각비(환입)	(43,029,363)	(43,029,363)	(5,363,039)	(5,363,039)

영업이익(손실)	(928,007,254)	(928,007,254)	61,593,758	61,593,758

기타수익	40,083,846	40,083,846	70,693,227	70,693,227

기타비용	4,609,938	4,609,938	43,550,006	43,550,006

금융수익	28,901,230	28,901,230	48,734,318	48,734,318

금융원가	281,778,413	281,778,413	148,097,765	148,097,765

지분법손익	(1,462,918,461)	(1,462,918,461)	(78,799,099)	(78,799,099)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,608,328,990)	(2,608,328,990)	(89,425,567)	(89,425,567)

법인세비용(수익)

계속영업이익(손실)	(2,608,328,990)	(2,608,328,990)	(89,425,567)	(89,425,567)

중단영업이익(손실)	(21,203,450)	(21,203,450)	(193,848,877)	(193,848,877)

당기순이익(손실)	(2,629,532,440)	(2,629,532,440)	(283,274,444)	(283,274,444)

기타포괄손익	141,925,048	141,925,048	471,521,774	471,521,774

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	97,514,145	97,514,145

순확정급여부채 재측정요소	97,514,145	97,514,145

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	141,925,048	141,925,048	374,007,629	374,007,629

지분법자본변동	141,925,048	141,925,048	374,007,629	374,007,629

총포괄손익	(2,487,607,392)	(2,487,607,392)	188,247,330	188,247,330

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(372)	(372)	(40)	(40)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(369)	(369)	(13)	(13)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(27)	(27)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(372)	(372)	(40)	(40)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(369)	(369)	(13)	(13)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	(27)	(27)

자본변동표
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,122,472,596	9,254,061,652	35,134,422,260

당기순이익(손실)	(283,274,444)	(283,274,444)

순확정급여부채의 재측정요소	97,514,145	97,514,145

기타자본잉여금변동	374,007,629	374,007,629

지분법이익잉여금변동

2022.03.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	1,496,480,225	9,068,301,353	35,322,669,590

2023.01.01 (기초자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	939,595,506	77,016,263	25,774,499,781

당기순이익(손실)	(2,629,532,440)	(2,629,532,440)

순확정급여부채의 재측정요소

기타자본잉여금변동	52,797,025	52,797,025

지분법이익잉여금변동	89,128,023	89,128,023

2023.03.31 (기말자본)	3,551,371,500	21,206,516,512	992,392,531	(2,463,388,154)	23,286,892,389

현금흐름표
제 30 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 29 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,156,213,841)	(76,976,702)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,122,816,649)	194,385,489

이자지급	(183,956,860)	(286,980,702)

이자수취	150,559,668	2,418,511

배당금수취	13,200,000

투자활동현금흐름	1,861,266,710	226,957,132

단기대여금의 회수	1,850,000,000

보증금의 감소	14,138,000	10,000,000

장기금융상품의 감소	477,154,832

매각예정비유동자산의 감소	5,000,000

금융자산의 취득	(150,000,000)

유형자산의 취득	(7,871,290)	(24,330,000)

무형자산의 취득	(22,367,700)

보증금의 증가	(63,500,000)

재무활동현금흐름	921,600,389	132,611,712

단기차입금의 증가	2,006,704,583	2,325,475,992

리스부채의 감소	(52,908,314)	(71,015,714)

단기차입금의 상환	(982,195,880)	(2,121,848,566)

장기차입금의 상환	(50,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(4,373,346,742)	282,592,142

현금및현금성자산에 대한 환율변동으로 인한 효과

기초현금및현금성자산	5,329,752,772	346,954,739

기말현금및현금성자산	956,406,030	629,546,881