누리플랜 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 22 기말 2015.12.31 현재
제 21 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말	제 21 기말

자산

유동자산	20,469,214,944	20,905,252,513	15,748,539,018

현금및현금성자산 (주7)	4,105,289,816	2,723,239,367	2,249,583,081

매출채권 및 기타유동채권 (주8)	11,446,201,251	8,852,414,140	7,776,439,152

재고자산 (주9)	1,515,645,415	1,432,408,810	1,337,252,060

기타유동금융자산 (주10)	3,392,759,232	1,189,313,327	4,325,563,255

당기법인세자산	9,319,230	8,905,880	59,701,470

매각예정비유동자산 (주13)	6,698,970,989

비유동자산	15,137,094,030	12,155,184,639	17,827,439,334

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주11)	316,488,631	345,494,682	313,788,045

유형자산 (주12)	8,193,183,928	8,170,704,841	14,917,546,459

투자부동산 (주14)	1,303,927,310	1,306,693,437	1,317,757,933

무형자산 (주15)	1,485,736,524	1,506,534,042	488,318,397

기타비유동금융자산 (주16)	3,837,757,637	825,757,637	790,028,500

자산총계	35,606,308,974	33,060,437,152	33,575,978,352

부채

유동부채	11,848,319,467	13,026,834,239	16,454,131,465

매입채무 및 기타유동채무 (주17)	4,726,271,885	7,351,652,681	7,083,485,075

단기차입금 (주18)	7,059,736,493	5,612,870,469	9,276,634,513

유동충당부채 (주19)	62,311,089	62,311,089	94,011,877

비유동부채	2,260,109,681	2,269,470,655	449,730,857

장기매입채무및기타비유동채무 (주17)	120,000,000	70,000,000	70,000,000

장기차입금 (주18)	1,800,000,000	1,800,000,000

비유동충당부채 (주19)	25,958,800	25,958,800	38,166,486

순확정급여부채 (주20)	314,150,881	373,511,855	341,564,371

부채총계	14,108,429,148	15,296,304,894	16,903,862,322

자본

납입자본 (주21)	10,062,460,901	10,062,460,901	10,062,460,901

자본금 (주1)	2,270,041,500	2,270,041,500	2,270,041,500

주식발행초과금	7,792,419,401	7,792,419,401	7,792,419,401

기타자본구성요소 (주22)	3,241,547,867	241,547,867	230,912,932

기타자본잉여금	4,018,298,770	1,018,298,770	1,018,298,770

자기주식	(779,867,990)	(779,867,990)	(779,867,990)

매도가능증권평가이익	3,117,087	3,117,087

매도가능증권평가손실	(7,517,848)

이익잉여금 (주23)	8,193,871,058	7,460,123,490	6,378,742,197

이익준비금	186,764,000	186,764,000	186,764,000

임의적립금	1,508,049,851	1,508,049,851	1,508,049,851

미처분이익잉여금(미처리결손금)	6,499,057,207	5,765,309,639	4,683,928,346

자본총계	21,497,879,826	17,764,132,258	16,672,116,030

자본과부채총계	35,606,308,974	33,060,437,152	33,575,978,352

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주5,31,34)	5,761,964,906	5,761,964,906	6,220,705,776	6,220,705,776	32,142,751,856	30,610,605,174

매출원가 (주5,34)	4,360,373,740	4,360,373,740	4,863,729,658	4,863,729,658	25,256,029,005	29,982,298,298

매출총이익	1,401,591,166	1,401,591,166	1,356,976,118	1,356,976,118	6,886,722,851	628,306,876

판매비와관리비 (주24)	1,496,395,674	1,496,395,674	1,274,335,394	1,274,335,394	5,659,059,650	8,063,800,183

영업이익(손실)	(94,804,508)	(94,804,508)	82,640,724	82,640,724	1,227,663,201	(7,435,493,307)

기타수익 (주26)	2,427,653,134	2,427,653,134	68,808,686	68,808,686	361,521,141	2,340,288,039

기타비용 (주26)	1,524,159,918	1,524,159,918	7,845,087	7,845,087	239,294,724	2,691,115,935

금융수익 (주28)	23,571,415	23,571,415	22,764,654	22,764,654	47,306,645	268,398,609

금융원가 (주28)	98,512,555	98,512,555	142,995,405	142,995,405	413,693,204	1,051,033,966

법인세비용차감전순이익(손실)	733,747,568	733,747,568	23,373,572	23,373,572	983,503,059	(8,568,956,560)

법인세비용 (주29)	104,255,571

당기순이익(손실)	733,747,568	733,747,568	23,373,572	23,373,572	983,503,059	(8,673,212,131)

기타포괄손익	3,000,000,000	3,000,000,000	108,513,169	153,972,806

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	97,878,234	144,116,611

순확정급여부채 재측정요소	97,878,234	144,116,611

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	3,000,000,000	3,000,000,000	10,634,935	9,856,195

매도가능금융자산평가손익	3,000,000,000	3,000,000,000	10,634,935	9,856,195

총포괄손익	3,733,747,568	3,733,747,568	23,373,572	23,373,572	1,092,016,228	(8,519,239,325)

주당손익 (주30)

기본주당이익(손실)	166	166	5	5	222	(1,959)

자본변동표
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	14,907,837,717	172,175,937	25,142,474,555

당기순이익(손실)	(8,673,212,131)	(8,673,212,131)

보험수리적손익	144,116,611	144,116,611

매도가능증권평가손익	9,856,195	9,856,195

자기주식의 처분	48,880,800	48,880,800

2014.12.31 (기말자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	6,378,742,197	230,912,932	16,672,116,030

2015.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	6,378,742,197	230,912,932	16,672,116,030

당기순이익(손실)	983,503,059	983,503,059

보험수리적손익	97,878,234	97,878,234

매도가능증권평가손익	10,634,935	10,634,935

자기주식의 처분

2015.12.31 (기말자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	7,460,123,490	241,547,867	17,764,132,258

2015.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	6,378,742,197	230,912,932	16,672,116,030

당기순이익(손실)	23,373,572	23,373,572

보험수리적손익

매도가능증권평가손익

자기주식의 처분

2015.03.31 (기말자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	6,402,115,769	230,912,932	16,695,489,602

2016.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	7,460,123,490	241,547,867	17,764,132,258

당기순이익(손실)	733,747,568	733,747,568

보험수리적손익

매도가능증권평가손익	3,000,000,000	3,000,000,000

자기주식의 처분

2016.03.31 (기말자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	8,193,871,058	3,241,547,867	21,497,879,826

현금흐름표
제 23 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	(6,431,700,688)	(1,931,966,459)	(701,621,173)	(1,906,184,843)

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주32)	(6,416,162,271)	(1,791,123,340)	(397,885,206)	(1,296,321,010)

이자지급	(23,427,063)	(141,237,243)	(411,488,380)	(1,043,809,647)

이자수취	2,701,996	448,734	52,153,713	450,456,480

배당금수취	5,600,000	4,803,110	3,352,294

법인세 환급(납부)	(413,350)	(54,610)	50,795,590	(19,862,960)

투자활동현금흐름	6,316,885,113	(1,090,296,818)	2,459,409,778	9,703,559,098

단기금융상품의 감소	9,882,600,742	4,352,575,138	25,461,446,357

단기대여금의 회수	(397,000,000)	32,000,000	632,511,270

매도가능금융자산의 처분	12,995,377	59,321,432

기타투자자산의 감소	85,234,800

장기금융상품의 감소	332,828,286

건물의 처분	860,000,000

구축물의 처분	6,445,834

유가증권 취득	(500,000,000)

기계장치의 처분	130,500,000

차량운반구의 처분	4,545,455	4,545,455	5,909,091

무형자산의 처분	221,818,182	265,000,001	173,741,080

매각예정비유동자산의 처분	8,593,554,166

보증금의 감소	30,000,000	191,550,000	89,136,000

단기금융상품의취득	(12,063,046,647)	(10,000,000)	(1,232,443,651)	(16,770,964,308)

대여금의 증가	(23,000,000)	(415,881,559)	(4,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(89,552,200)	(192,316,600)	(157,264,720)

장기금융상품의증가	(12,000,000)	(12,000,000)	(48,000,000)	(133,000,000)

건물의 취득	(2,290,000)	(3,000,000)	(8,720,000)

구축물의 취득	(6,364,000)

기계장치의 취득	(73,305,400)	(138,216,000)

차량운반구의 취득	(43,525,000)	(13,949,290)

비품의 취득	(6,195,182)	(1,445,455)	(39,584,583)	(8,906,000)

시설장치의 취득	(21,750,000)

무형자산의 취득	(4,947,400)	(306,662,800)	(916,996,800)	(27,801,900)

보증금의 증가	(4,567,000)	(229,292,000)	(120,713,000)

재무활동현금흐름	1,496,866,024	989,361,637	(1,284,132,319)	(8,005,359,427)

국고보조금의 증가	41,415,887	579,631,725	601,924,093

단기차입금의 증가	3,571,414,571	3,544,951,517	12,859,053,529	19,544,918,667

장기차입금의 증가	1,800,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000

단기차입금의 상환	(2,124,548,547)	(2,597,005,767)	(16,522,817,573)	(19,102,202,187)

신주인수권부사채의 상환	(9,000,000,000)

임대보증금의 감소	(50,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,382,050,449	(2,032,901,640)	473,656,286	(207,985,172)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,382,050,449	(2,032,901,640)	473,656,286	(207,985,172)

기초 현금및현금성자산	2,723,239,367	2,249,583,081	2,249,583,081	2,457,568,253

기말 현금및현금성자산	4,105,289,816	216,681,441	2,723,239,367	2,249,583,081