누리플랜 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 24 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	14,228,799,378	21,091,280,409

현금및현금성자산	1,541,256,512	4,964,255,235

매출채권	3,786,417,445	8,645,016,734

재고자산	614,481,955	686,544,574

당기손익-공정가치금융자산(유동)	1,728,723,225

계약자산	4,023,995,743

기타금융자산	1,102,496,699	1,800,389,123

기타유동자산	1,431,427,799	4,995,074,743

비유동자산	27,551,423,628	17,693,446,217

당기손익-공정가치금융자산(비유동)	639,789,627

유형자산	12,550,808,938	12,369,966,340

투자부동산	1,276,266,072	1,284,564,445

무형자산	1,526,330,874	1,564,859,969

관계기업및종속기업투자	11,055,865,553	33,596,185

기타비유동자산	50,875,698	69,525,567

기타비유동금융자산	451,486,866	1,665,812,404

이연법인세자산	705,121,307

자산총계	41,780,223,006	38,784,726,626

부채

유동부채	9,422,687,185	17,003,814,070

매입채무	2,173,034,824	3,474,969,552

기타유동부채	183,436,188	242,209,594

계약부채	507,007,484

차입금	2,722,592,240	6,911,469,137

기타충당부채	63,187,146	65,132,444

당기법인세부채	4,835,411

기타금융부채	3,773,429,303	6,305,197,932

비유동부채	9,929,362,486	925,732,581

기타비유동금융부채	170,000,000	170,000,000

장기차입금	4,050,000,000	250,000,000

전환사채	4,777,797,725

순확정급여부채	591,095,318	491,932,581

기타비유동충당부채	13,800,000

이연법인세부채	340,469,443

부채총계	19,352,049,671	17,929,546,651

자본

납입자본	11,631,915,467	11,631,915,467

자본금	2,375,700,500	2,375,700,500

주식발행초과금	9,256,214,967	9,256,214,967

기타자본구성요소	977,489,493	102,950,521

기타자본잉여금	1,277,157,483	886,124,209

자기주식	(299,667,990)	(779,867,990)

매도가능증권평가이익	(3,305,698)

이익잉여금	9,818,768,375	9,120,313,987

이익준비금	186,764,000	186,764,000

임의적립금	1,508,049,851	1,508,049,851

미처분이익잉여금	8,123,954,524	7,425,500,136

자본총계	22,428,173,335	20,855,179,975

자본과부채총계	41,780,223,006	38,784,726,626

※ 제24기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,908,710,493	22,904,185,388	6,984,657,030	20,001,560,069

매출원가	5,755,382,848	19,104,121,753	5,544,079,397	16,343,642,639

매출총이익	1,153,327,645	3,800,063,635	1,440,577,633	3,657,917,430

판매비와관리비	1,918,426,406	5,706,465,760	1,635,624,611	4,858,927,933

영업이익(손실)	(765,098,761)	(1,906,402,125)	(195,046,978)	(1,201,010,503)

기타수익	(269,026,162)	1,434,608,983	169,649,532	346,973,679

기타비용	10,586,830	128,859,455	353,466	368,763,966

금융수익	(2,035,702)	36,474,424	23,333,442	55,551,142

금융원가	176,697,609	456,172,346	75,145,978	212,547,462

지분법손익	(78,531,696)	2,773,550,793	54,973,937	244,961

법인세비용차감전순이익	(1,301,976,760)	1,753,200,274	(22,589,511)	(1,379,552,149)

법인세비용	22,356,762	960,850,306	73,954,632	1,591,339

당기순이익(손실)	(1,324,333,522)	792,349,968	(96,544,143)	(1,381,143,488)

기타포괄손익	(79,264,882)	(125,423,099)	(4,176,259)	(84,014,824)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(79,264,882)	(125,423,099)	683,746	(80,513,974)

순확정급여부채 재측정요소	(79,264,882)	(125,423,099)	683,746	(80,513,974)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(4,860,005)	(3,500,850)

매도가능금융자산평가손익	(4,860,005)	(3,500,850)

총포괄손익	(1,403,598,404)	666,926,869	(100,720,402)	(1,465,158,312)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(282)	170	(21)	(309)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(282)	170	(21)	(309)

※ 제24기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,270,041,500	7,792,419,401	240,924,604	9,089,624,945	19,393,010,450

K-IFRS 제1109호 최초적용

K-IFRS 제1115호 최초적용

기초자본 (조정후)	2,270,041,500	7,792,419,401	240,924,604	9,089,624,945	19,393,010,450

당기순이익(손실)	(1,381,143,488)	(1,381,143,488)

전환권대가

신주인수권의 행사	105,659,000	1,463,795,566	(169,454,566)	1,400,000,000

보험수리적손익	(80,513,974)	(80,513,974)

매도가능금융자산평가손익	(3,500,850)	(3,500,850)

자기주식 거래로 인한 증감

2017.09.30 (기말자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	67,969,188	7,627,967,483	19,327,852,138

2018.01.01 (기초자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	102,950,521	9,120,313,987	20,855,179,975

K-IFRS 제1109호 최초적용	3,305,698	(3,305,698)

K-IFRS 제1115호 최초적용	34,833,217	34,833,217

기초자본 (조정후)	2,375,700,500	9,256,214,967	106,256,219	9,151,841,506	20,890,013,192

당기순이익(손실)	792,349,968	792,349,968

전환권대가	356,869,274	356,869,274

신주인수권의 행사

보험수리적손익	(125,423,099)	(125,423,099)

매도가능금융자산평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	514,364,000	514,364,000

2018.09.30 (기말자본)	2,375,700,500	9,256,214,967	977,489,493	9,818,768,375	22,428,173,335

※ 제24기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 25 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 24 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(996,313,899)	16,252,922

영업으로부터 창출된 현금흐름	(862,247,178)	193,958,172

이자 지급	(166,896,880)	(212,053,124)

이자 수취	37,383,470	49,849,714

배당금 수취	6,445,710	8,349,840

법인세납부(환급)	(10,999,021)	(23,851,680)

투자활동현금흐름	(7,481,068,932)	82,943,417

단기금융상품의 감소	1,401,266,161	936,012,752

단기대여금의 회수	105,000,000	1,333,171,933

매도가능금융자산의 처분	38,572,202	13,675,022

비품의 처분	136,000

보증금의 감소	487,306,701	25,113,000

단기금융상품의 취득	(760,000,000)	(1,241,266,161)

대여금의 증가	(233,368,000)	(60,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(42,738,140)	(15,010,000)

종속기업투자주식의 취득	(7,583,026,390)

장기금융상품의 증가	(42,156,966)	(31,842,756)

구축물의 취득	(7,200,000)

기계장치의 취득	(2,800,000)

비품의 취득	(55,319,800)	(65,313,725)

시설장치의 취득	(6,900,000)	(19,600,000)

건설중인자산의 취득	(315,000,000)

무형자산의 취득	(58,840,700)	(765,016,648)

보증금의 증가	(406,000,000)	(26,980,000)

재무활동현금흐름	5,054,384,084	1,713,959,325

국고보조금의 증가	493,260,981	531,839,895

단기차입금의 증가	3,299,582,570	3,898,032,642

장기차입금의 증가	3,800,000,000	250,000,000

임대보증금의 증가	50,000,000

전환사채 발행	4,950,000,000

유상증자	1,400,000,000

단기차입금의 상환	(7,488,459,467)	(4,415,913,212)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	(3,422,998,747)	1,813,155,664

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	24

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,422,998,723)	1,813,155,664

기초현금및현금성자산	4,964,255,235	4,326,249,016

기말현금및현금성자산	1,541,256,512	6,139,404,680

※ 제24기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.