유한코스메틱 사업보고서 (2024.12)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	195,000,000	5,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	150,899,215	2,419,354	153,318,569	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	114,792,301	2,419,354	117,211,655	-

1. 감자	112,280,799	2,016,129	114,296,928	-

2. 이익소각	2,504,907	-	2,504,907	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	6,595	403,225	409,820	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	36,106,914	-	36,106,914	-

Ⅴ. 자기주식수	1,378,642	-	1,378,642	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,728,272	-	34,728,272	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	3.82	-	3.82	-

- 자기주식수에는 실명확인증표 및 증권계좌를 제출하지 않은 회생채권자의 출자전환 주식 1,368,029주가 포함되어 있으며, 당사 소유의 자사주는 10,613주입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	63,694	-	-	-53,081	10,613	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	63,694	-	-	-53,081	10,613	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	4,051,314	-2,676,690	-6,595	1,368,029	-

우선주	-	1	-	-1	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	63,694	4,051,314	-2,676,690	-59,676	1,378,642	-

우선주	-	1	-	-1	-	-

계	63,694	4,051,315	-2,676,690	-59,677	1,378,642	-

- 기타 취득(c)중 보통주 4,051,314주는 실명확인증표 및 증권계좌를 제출하지 않은 회생채권자의 출자전환 주식 4,044,719주와 감자배정으로 발생한 단수주 6,595주이며, 우선주는 단수주 1주입니다.- 처분 (-)2,676,690주는 실명확인증표 및 증권계좌를 제출한 회생채권자에게 출자전환 주식을 당사 자사주 계좌에서 회생채권자의 증권계좌로 이체방식으로 대체한 주식입니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2015년 11월 05일

주당 발행가액(액면가액)	21,769	500

발행총액(발행주식수)	14,999,994,757	689,053

현재 잔액(현재 주식수)	14,999,994,757	689,053

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2020년 12월 29일

이익배당에 관한 사항	액면가액 기준 연 2.0%,(누적적, 비참가적 조건)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1:1 비율 전환

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 그 이후 존속 기간 만료 전일까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	689,053

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	- 우선주에 대하여 배당을 하지 않을 경우 의결권이 있는 것으로 합니다.- 발행한 우선주는 전량 의결권이 부여된 전환우선주이며 배당의무에 따라 일정기간 해당 종류주식의 의결권 행사는 제한 될 수 있습니다.- 상기 우선주는 시가하락에 의해 아래와 같이 전환가액이 조정되었습니다.◎1차 전환가액의 조정(2016.02.11)주당 발행가액 21,769원 → 21,550원발행주식수 689,053주 → 696,055주◎2차 전환가액의 조정(2016.08.09)주당 발행가액 21,550원 → 16,200원발행주식수 696,055주 → 925,925주◎3차 전환가액의 조정(2016.11.07)주당 발행가액 16,200원 → 15,250원발행주식수 925,925주 → 983,606주

라. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2018년 10월 25일

주당 발행가액(액면가액)	12,400	500

발행총액(발행주식수)	34,999,979,600	2,822,579

현재 잔액(현재 주식수)	34,999,979,600	2,822,579

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2023년 10월 25일

이익배당에 관한 사항	액면가액 기준 연 2.0%,(누적적, 비참가적 조건)

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1:1비율 전환

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	2019년 10월 25일 ~ 2023년 10월 25일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	2,822,579

의결권에 관한 사항	기타 투자 판단에 참고할 사항 참고

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	- 우선주에 대하여 배당을 하지 않을 경우의결권이 있는 것으로 합니다.- 발행한 우선주는 전량 의결권이 부여된 전환우선주이며 배당의무에 따라 일정기간 해당 종류주식의 의결권 행사는 제한될수 있습니다.- 상기 우선주는 시가하락에 의해 아래와 같이 전환가액이 조정되었습니다.◎ 1차 전환가액의 조정(2019.01.25) 주당 발행가액 12,400원 → 10,558원 발행주식수 2,822,579주 → 3,315,019주◎ 2차 전환가액의 조정(2019.04.25) 주당 발행가액 10,558원 → 9,817원 발행주식수 3,315,019주 → 3,565,241주◎ 3차 전환가액의 조정(2019.07.25) 주당 발행가액 9,817원 → 8,680원 발행주식수 3,565,241주 → 4,032,255주

- 2018년 10월 25일 발행한 전환우선주 중 403,225주가 전환청구되어 보통주 576,035주로 발행되었습니다.

- 2023년 8월 23일 6주를 1주로 주식병합하는 감자결정으로 전환가능 주식수는 보통주 576,033주로 변경되었습니다.- 2023년 10월 전환우선주 67,204주 및 336,020주가 전환청구되어 보통주 96,005주 및 480,028주로 발행되었으며, 주식병합으로 인한 단수주 1주는 소각완료되었습니다.

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2020년 11월 17일	403,225	576,035

2020년 12월 29일	689,053	983,606

2023년 10월 12일	67,204	96,005

2023년 10월 25일	336,020	480,028