셀피글로벌 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 18 기 2015년 12월 31일 현재
제 17 기 2014년 12월 31일 현재
주식회사 아이씨케이 (단위 : 원)

과 목	주석	제 18(당) 기말	제 17(전) 기말

자 산

유동자산	25,681,720,632	25,427,695,434

현금및현금성자산	5,32,33	862,990,586	3,485,333,728

단기금융상품	6,17,32,33,37	8,000,000,000	9,669,300,000

매출채권및기타채권	7,32,33,34	10,395,839,480	3,412,023,833

기타유동금융자산	8,32,34	115,572,175	178,836,740

재고자산	9,30	5,275,529,316	8,003,468,605

기타유동자산	10,34	1,031,789,075	546,701,951

당기법인세자산	29	-	132,030,577

비유동자산	13,672,515,474	13,356,972,759

장기금융상품	6,17,32	1,032,315,519	915,923,122

매도가능금융자산	11,18,32	73,935,397	73,935,397

관계기업투자	12	917,342,963	938,854,481

종속기업투자	13	1,016,254,420	-

유형자산	14,17,38	6,991,187,997	7,332,225,849

무형자산	15	1,994,759,534	2,307,734,022

기타비유동금융자산	8,32,35	1,620,023,229	1,723,492,373

기타비유동자산	10	26,696,415	64,807,515

자 산 총 계	39,354,236,106	38,784,668,193

부 채

유동부채	8,381,009,282	7,768,976,400

매입채무및기타채무	16,32,33,34	1,087,840,909	1,643,984,633

유동성차입금	17,32,33	5,709,160,930	5,144,333,600

유동성사채	18,32,33	1,000,000,000	-

기타유동금융부채	19,32,33	484,574,966	830,685,728

기타유동부채	20	26,628,293	149,972,439

당기법인세부채	72,804,184	-

비유동부채	1,991,659,684	2,755,805,317

사채	18,32,33	-	1,000,000,000

순확정급여부채	21	1,978,863,283	1,666,296,239

이연법인세부채	29	12,796,401	89,509,078

부 채 총 계	10,372,668,966	10,524,781,717

자 본

자본금	22	6,235,944,500	6,235,944,500

기타불입자본	22	5,183,367,473	5,183,367,473

기타자본구성요소	23	7,416,677	-

이익잉여금	24	17,554,838,490	16,840,574,503

자 본 총 계	28,981,567,140	28,259,886,476

부 채 및 자 본 총 계	39,354,236,106	38,784,668,193

별첨 주석 참조포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 17 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 아이씨케이 (단위 : 원)

과 목	주석	제 18(당) 기	제 17(전) 기

매출액	4,25,34	29,929,259,013	25,277,088,040

매출원가	25,30,34	24,246,047,322	22,004,697,487

매출총이익	5,683,211,691	3,272,390,553

판매비	26,30	120,477,820	73,645,701

관리비	26,30	5,278,908,287	5,297,862,040

영업이익	283,825,584	(2,099,117,188)

기타수익	27	555,886,213	177,444,729

기타비용	27	143,357,805	320,320,384

금융수익	28	411,769,915	746,930,144

금융비용	28	240,235,242	299,703,782

지분법손실	12,13	171,873,775	61,135,519

법인세비용차감전순이익(손실)	696,014,890	(1,855,902,000)

법인세비용	29	64,329,847	(201,582,852)

당기순이익(손실)	631,685,043	(1,654,319,148)

기타포괄손익	89,995,621	(507,284,802)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항옥	82,578,944	(507,284,802)

확정급여제도의 재측정요소	21	105,870,441	(650,365,131)

기타포괄손익의 법인세효과	29	(23,291,497)	143,080,329

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항옥	7,416,677	-

지분법자본변동	12	7,416,677	-

기타포괄손익의 법인세효과	-	-

당기총포괄이익(손실)	721,680,664	(2,161,603,950)

주당이익

기본주당순이익(손실)	31	51	(133)

희석주당순이익(손실)	31	51	(133)

별첨 주석 참조자 본 변 동 표

제 18 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 17 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 아이씨케이 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계

2014.01.01(전기초금액)	6,235,944,500	5,183,367,473	-	19,002,178,453	30,421,490,426

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(507,284,802)	(507,284,802)

당기순이익	-	-	-	(1,654,319,148)	(1,654,319,148)

2014.12.31(전기말금액)	6,235,944,500	5,183,367,473	-	16,840,574,503	28,259,886,476

2015.01.01(당기초금액)	6,235,944,500	5,183,367,473	-	16,840,574,503	28,259,886,476

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	82,578,944	82,578,944

지분법자본변동	-	-	7,416,677	-	7,416,677

당기순이익	-	-	-	631,685,043	631,685,043

2015.12.31(당기말금액)	6,235,944,500	5,183,367,473	7,416,677	17,554,838,490	28,981,567,140

별첨 주석 참조현 금 흐 름 표

제 18 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 17 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 아이씨케이 (단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,852,389,051)	(931,861,276)

당기순이익	631,685,043	(1,654,319,148)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	2,213,580,085	1,889,321,429

퇴직급여	498,331,532	534,836,720

감가상각비	914,619,801	1,030,398,862

무형자산상각비	348,974,488	102,385,838

대손상각비	(24,521,082)	135,901,318

유형자산처분손실	-	2,000

지분법손실	171,873,775	61,135,519

외화환산손실	14,948,168	177,554

법인세비용	64,329,847	(201,582,852)

이자비용	225,023,556	226,066,470

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(490,735,933)	(703,949,472)

외화환산이익	179,402,766	177,306,956

유형자산처분이익	13,753,375	10,198,000

이자수익	293,069,678	516,444,516

배당금수익	4,510,114	-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,247,418,986)	(657,570,878)

매출채권의 감소(증가)	(6,561,873,726)	576,845,097

미수금의 감소(증가)	135,095,657	(206,155,688)

선급금의 감소(증가)	(455,420,442)	1,070,277,456

선급비용의 증가	(29,666,682)	(54,257,675)

재고자산의 감소(증가)	2,727,939,289	(1,435,532,734)

장기선급비용의 감소	38,111,100	13,861,359

매입채무의 증가(감소)	(1,095,254,323)	709,285,926

미지급금의 증가(감소)	539,295,892	(220,171,025)

선수금의 감소	(12,693,926)	(1,102,442,964)

예수금의 증가(감소)	(110,650,220)	124,273,460

부가세예수금의 감소	-	(140,466,689)

미지급비용의 증가(감소)	(342,407,558)	244,781,356

퇴직금의 지급	(157,382,951)	(423,994,065)

사외적립자산의 감소	77,488,904	186,125,308

영업활동으로 인한 현금변동액	40,500,740	194,656,793

법인세의 납부(환급)	(40,500,740)	(194,656,793)

투자활동으로 인한 현금흐름	(106,107,470)	(1,060,818,990)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,152,804,410	1,492,487,792

이자의 수취	318,492,387	482,287,792

배당금의 수취	4,510,114	-

단기금융상품의 감소	1,669,300,000	-

매도가능금융자산의 감소	-	1,000,000,000

기계장치의 처분	-	10,000,000

차량운반구의 취득	19,090,909	-

기타유형자산의 처분	100,000	200,000

보증금의 감소	141,311,000	-

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,258,911,880)	(2,553,306,782)

단기금융상품의 증가	-	840,554,217

단기대여금의 증가	368,300,000	186,000,000

장기금융상품의 증가	116,392,397	115,752,465

종속기업투자주식의 취득	1,159,200,000	-

보증금의 증가	-	712,455,000

기계장치의 취득	510,031,757	335,302,530

차량운반구의 취득	55,824,908	-

기타유형자산의 취득	13,162,818	104,168,031

개발비의 취득	-	259,074,539

회원권의 취득	36,000,000	-

재무활동으로 인한 현금흐름	336,100,570	(36,664,342)

재무활동으로 인한 현금유입액	2,220,367,330	308,682,400

단기차입금의 증가	2,220,367,330	308,682,400

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,884,266,760)	(345,346,742)

유동성장기부채의 상환	1,655,540,000	118,160,000

이자의 지급	228,726,760	227,186,742

현금의 감소	(2,622,395,951)	(2,029,344,608)

기초의 현금및현금성자산	3,485,333,728	5,386,648,802

외화표시예금의 환율변동효과	52,809	128,029,534

기말의 현금및현금성자산	862,990,586	3,485,333,728

이익잉여금처분계산서

제 18 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 17 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 아이씨케이 (단위 : 원)

제18(당) 기말	제17(전) 기말

미처분이익잉여금	16,966,503,426	15,800,002,879

전기이월미처분이익잉여금	16,252,239,439	17,961,606,829

보험수리적손익	82,578,944	(507,284,802)

전기오류수정이익	-	-

전기오류수정손실	-	-

기초이연법인세차	-	-

당기순이익	631,685,043	(1,654,319,148)

임의적립금등의이입액	223,881,720	452,236,560

연구및인력개발준비금	223,881,720	452,236,560

합 계	17,190,385,146	16,252,239,439

이익잉여금처분액	-	-

이익준비금	-	-

연구개발준비금	-	-

배당금	-	-

차기이월미처분이익잉여금	17,190,385,146	16,252,239,439