셀피글로벌 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2015.12.31 현재
제 17 기 2014.12.31 현재
제 16 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	25,681,720,632	25,427,695,434	28,734,887,874

현금및현금성자산	862,990,586	3,485,333,728	5,386,648,802

단기금융상품	8,000,000,000	9,669,300,000	8,814,032,500

매도가능금융자산	1,000,000,000

매출채권 및 기타채권	10,395,839,480	3,412,023,833	3,699,218,729

기타유동금융자산	115,572,175	178,836,740	158,653,710

재고자산	5,275,529,316	8,003,468,605	6,567,935,871

기타유동자산	1,031,789,075	546,701,951	2,762,721,732

당기법인세자산	132,030,577	345,676,530

비유동자산	13,672,515,474	13,356,972,759	11,824,032,078

장기금융상품	1,032,315,519	915,923,122	800,170,657

매도가능금융자산	73,935,397	73,935,397	1,073,925,397

관계기업투자	917,342,963	938,854,481

종속기업투자	1,016,254,420

유형자산	6,991,187,997	7,332,225,849	7,923,158,150

무형자산	1,994,759,534	2,307,734,022	951,045,321

기타비유동금융자산	1,620,023,229	1,723,492,373	1,062,072,306

기타비유동자산	26,696,415	64,807,515	13,660,247

자산총계	39,354,236,106	38,784,668,193	40,558,919,952

부채

유동부채	8,381,009,282	7,768,976,400	7,935,764,962

매입채무 및 기타채무	1,087,840,909	1,643,984,633	1,155,971,686

유동성장기차입금	5,709,160,930	5,144,333,600	4,924,160,000

유동성전환상환우선주	1,000,000,000

기타유동금융부채	484,574,966	830,685,728	587,024,644

기타유동부채	26,628,293	149,972,439	1,268,608,632

당기법인세부채	72,804,184

비유동부채	1,991,659,684	2,755,805,317	2,201,664,564

사채	1,000,000,000	1,000,000,000

장기차입금	29,540,000

순확정급여부채	1,978,863,283	1,666,296,239	718,963,145

이연법인세부채	12,796,401	89,509,078	453,161,419

부채총계	10,372,668,966	10,524,781,717	10,137,429,526

자본

자본금	6,235,944,500	6,235,944,500	6,235,944,500

기타불입자본	5,183,367,473	5,183,367,473	5,183,367,473

기타자본구성요소	7,416,677

이익잉여금	17,554,838,490	16,840,574,503	19,002,178,453

자본총계	28,981,567,140	28,259,886,476	30,421,490,426

부채및자본총계	39,354,236,106	38,784,668,193	40,558,919,952

포괄손익계산서
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 16 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	29,929,259,013	25,277,088,040	33,667,110,807

매출원가	24,246,047,322	22,004,697,487	28,709,372,014

매출총이익	5,683,211,691	3,272,390,553	4,957,738,793

판매비	120,477,820	73,645,701	488,456,411

관리비	5,278,908,287	5,297,862,040	4,112,843,369

영업이익	283,825,584	(2,099,117,188)	356,439,013

기타수익	555,886,213	177,444,729	492,124,244

기타비용	143,357,805	320,320,384	388,982,322

금융수익	411,769,915	746,930,144	487,062,670

금융비용	240,235,242	299,703,782	302,385,341

지분법손실	171,873,775	61,135,519	28,111,951

지분법손상차손	56,922,014

법인세비용차감전순이익(손실)	696,014,890	(1,855,902,000)	559,224,299

법인세비용	64,329,847	(201,582,852)	105,542,141

당기순이익(손실)	631,685,043	(1,654,319,148)	453,682,158

기타포괄손익	89,995,621	(507,284,802)	(36,114,490)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	82,578,944	(507,284,802)	(36,114,490)

확정급여제도의 재측정요소	105,870,441	(650,365,131)	(46,300,628)

기타포괄손익의 법인세효과	(23,291,497)	143,080,329	10,186,138

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	7,416,677

지분법자본변동	7,416,677

당기총포괄이익(손실)	721,680,664	(2,161,603,950)	417,567,668

주당이익

기본주당순이익(손실)	51	(133)	36

희석주당순이익(손실)	51	(133)	36

자본변동표
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 16 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	6,235,944,500	5,183,367,473	42,345,590	18,584,610,785	30,046,268,348

자본의 변동	확정급여제도의 재측정요소

지분법자본변동

포괄손익	당기순이익(손실)	453,682,158

2013.12.31 (기말자본)	6,235,944,500	5,183,367,473	19,002,178,453	30,421,490,426

2014.01.01 (기초자본)	6,235,944,500	5,183,367,473	19,002,178,453	30,421,490,426

자본의 변동	확정급여제도의 재측정요소

지분법자본변동

포괄손익	당기순이익(손실)	(1,654,319,148)

2014.12.31 (기말자본)	6,235,944,500	5,183,367,473	16,840,574,503	28,259,886,476

2015.01.01 (기초자본)	6,235,944,500	5,183,367,473	16,840,574,503	28,259,886,476

자본의 변동	확정급여제도의 재측정요소

지분법자본변동

포괄손익	당기순이익(손실)	631,685,043

2015.12.31 (기말자본)	6,235,944,500	5,183,367,473	42,345,590	18,584,610,785	28,981,567,140

현금흐름표
제 18 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 17 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 16 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,852,389,051)	(931,861,276)	1,626,154,187

당기순이익	631,685,043	(1,654,319,148)	453,682,158

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	2,213,580,085	1,889,321,429	2,438,047,370

퇴직급여	498,331,532	534,836,720	493,613,046

감가상각비	914,619,801	1,030,398,862	1,116,637,783

무형자산상각비	348,974,488	102,385,838	64,146,747

대손상각비	(24,521,082)	135,901,318	20,448,573

재고자산감모손실	211,749,757

유형자산처분손실	2,000

지분법손실	171,873,775	61,135,519	28,111,951

매도가능증권손상차손	30,000,000

지분법손상차손	56,922,014

무형자산손상차손	75,500,000

외화환산손실	14,948,168	177,554	35,495,352

법인세비용	64,329,847	(201,582,852)	105,542,141

이자비용	225,023,556	226,066,470	199,880,006

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(490,735,933)	(703,949,472)	(525,501,556)

외화환산이익	(179,402,766)	(177,306,956)	(1,172,381)

유형자산처분이익	(13,753,375)	(10,198,000)	(157,491,256)

이자수익	(293,069,678)	(516,444,516)	(366,837,919)

배당금수익	(4,510,114)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,247,418,986)	(657,570,878)	431,744,329

매출채권의 감소(증가)	(6,561,873,726)	576,845,097	(308,802,736)

미수금의 감소(증가)	135,095,657	(206,155,688)	(90,000,000)

선급금의 감소(증가)	(455,420,442)	1,070,277,456	(661,353,616)

선급비용의 증가	(29,666,682)	(54,257,675)	79,833,863

재고자산의 감소(증가)	2,727,939,289	(1,435,532,734)	2,134,429,457

장기선급비용의 감소	38,111,100	13,861,359	21,964,716

매입채무의 증가(감소)	(1,095,254,323)	709,285,926	(193,113,672)

미지급금의 증가(감소)	539,295,892	(220,171,025)	(156,398,092)

선수금의 감소	(12,693,926)	(1,102,442,964)	42,093,530

예수금의 증가(감소)	(110,650,220)	124,273,460	(63,816,140)

부가세예수금의 감소	(140,466,689)	(225,732,730)

미지급비용의 증가(감소)	(342,407,558)	244,781,356	55,185,245

퇴직금의 지급	(157,382,951)	(423,994,065)	(49,472,336)

사외적립자산의 감소	77,488,904	186,125,308	(153,073,160)

영업활동으로 인한 현금변동액	40,500,740	194,656,793	(1,171,818,114)

법인세의 납부(환급)	(40,500,740)	(194,656,793)	1,171,818,114

투자활동으로 인한 현금흐름	(106,107,470)	(1,060,818,990)	(4,944,500,599)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,152,804,410	1,492,487,792	426,837,863

이자의 수취	318,492,387	482,287,792	242,769,409

배당금의 수취	4,510,114

단기금융상품의 감소	1,669,300,000

매도가능금융자산의 감소	1,000,000,000

단기대여금의 감소	11,500,000

기계장치의 처분	10,000,000	157,545,454

차량운반구의 취득	19,090,909

기타유형자산의 처분	100,000	200,000	400,000

국고보조금의 증가	9,623,000

보증금의 감소	141,311,000	5,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,258,911,880)	(2,553,306,782)	(5,371,338,462)

단기금융상품의 증가	(840,554,217)	(3,969,230,516)

단기대여금의 증가	(368,300,000)	(186,000,000)

장기금융상품의 증가	(116,392,397)	(115,752,465)	(116,548,183)

종속기업투자주식의 취득	(1,159,200,000)

매도가능금융상품의 증가	(30,000,000)

보증금의 증가	(712,455,000)

기계장치의 취득	(510,031,757)	(335,302,530)	(1,184,951,212)

차량운반구의 취득	(55,824,908)	(1,226,280)

기타유형자산의 취득	(13,162,818)	(104,168,031)	(50,135,271)

개발비의 취득	(259,074,539)

소프트웨어의 취득	(19,247,000)

회원권의 취득	(36,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	336,100,570	(36,664,342)	670,600,059

재무활동으로 인한 현금유입액	2,220,367,330	308,682,400	1,000,000,000

단기차입금의 증가	2,220,367,330	308,682,400

사채의 발행	1,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,884,266,760)	(345,346,742)	(329,399,941)

유동성장기부채의 상환	(1,655,540,000)	(118,160,000)	(118,160,000)

단기차입금의 감소	(14,459,850)

이자의 지급	(228,726,760)	(227,186,742)	(196,780,091)

현금의 감소	(2,622,395,951)	(2,029,344,608)	(2,647,746,353)

기초의 현금 및 현금성자산	3,485,333,728	5,386,648,802	8,059,503,413

외화표시예금의 환율변동효과	52,809	128,029,534	(25,108,258)

기말의 현금 및 현금성자산	862,990,586	3,485,333,728	5,386,648,802

이익잉여금처분계산서

제 18 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 17 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
주식회사 아이씨케이 (단위 : 원)

제18(당) 기말	제17(전) 기말

미처분이익잉여금	16,966,503,426	15,800,002,879

전기이월미처분이익잉여금	16,252,239,439	17,961,606,829

보험수리적손익	82,578,944	(507,284,802)

전기오류수정이익	-	-

전기오류수정손실	-	-

기초이연법인세차	-	-

당기순이익	631,685,043	(1,654,319,148)

임의적립금등의이입액	223,881,720	452,236,560

연구및인력개발준비금	223,881,720	452,236,560

합 계	17,190,385,146	16,252,239,439

이익잉여금처분액	-	-

이익준비금	-	-

연구개발준비금	-	-

배당금	-	-

차기이월미처분이익잉여금	17,190,385,146	16,252,239,439