DMS 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	289,089,610,812	228,656,717,673

현금및현금성자산	31,579,103,302	44,672,533,648

단기금융상품	564,046,580

당기손익-공정가치측정금융자산	802,800,451

매출채권 및 기타유동채권	71,459,072,833	54,668,600,552

유동계약자산	121,883,329,738	85,547,023,791

재고자산	2,505,342,224	906,166,193

기타유동자산	30,196,854,358	12,763,332,163

매각예정비유동자산	30,099,061,326	30,099,061,326

비유동자산	161,549,856,954	161,462,568,693

장기금융상품	1,019,227,510	1,298,929,660

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	81,900,000	81,900,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	129,268,560	383,508,465

장기계약자산	68,321,053,413	53,425,420,321

종속기업투자	53,686,743,885	59,879,669,760

관계기업투자	3,672,000,000	3,672,000,000

유형자산	19,116,461,380	20,357,330,892

투자부동산	7,493,346,652	14,326,453,046

무형자산	670,400,092	1,258,669,464

기타비유동자산	127,407,569	138,719,552

이연법인세자산	7,232,047,893	6,639,967,533

자산총계	450,639,467,766	390,119,286,366

부채

유동부채	171,684,991,174	150,356,430,005

매입채무 및 기타유동채무	86,858,213,355	60,691,686,182

유동계약부채	34,807,468,937	40,656,634,666

단기차입금	18,683,216,080	35,150,860,540

유동성장기부채	1,000,000,000	0

유동성전환사채	0

당기손익인식금융부채	4,247,574,665	76,013,833

충당부채	11,946,512,000	8,758,382,430

당기법인세부채	13,893,958,291	2,149,658,816

기타유동부채	248,047,846	2,873,193,538

비유동부채	546,292,296	1,188,980,032

장기매입채무 및 기타비유동채무	302,907,039	127,570,587

장기차입금	0	1,000,000,000

기타비유동부채	243,385,257	61,409,445

부채총계	172,231,283,470	151,545,410,037

자본

자본금	12,286,530,500	12,286,530,500

기타불입자본	60,357,717,676	60,357,717,676

기타자본구성요소	(662,278,879)	(669,025,657)

이익잉여금	206,426,214,999	166,598,653,810

자본총계	278,408,184,296	238,573,876,329

자본과부채총계	450,639,467,766	390,119,286,366

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	89,724,656,332	209,568,830,556	55,419,430,383	148,114,905,537

매출원가	68,397,529,513	146,872,246,596	40,574,771,199	109,914,153,076

매출총이익	21,327,126,819	62,696,583,960	14,844,659,184	38,200,752,461

판매비와관리비	5,134,593,558	16,769,964,405	5,422,593,204	18,156,080,540

경상개발비	1,103,912,691	2,459,925,297	657,666,629	1,957,665,323

영업이익(손실)	15,088,620,570	43,466,694,258	8,764,399,351	18,087,006,598

금융수익	167,151,720	641,110,254	123,940,442	560,291,311

금융비용	132,800,690	428,260,012	315,408,429	1,099,713,176

기타영업외수익	25,825,576,642	50,724,728,113	8,424,633,857	18,497,956,221

기타영업외비용	18,933,716,590	38,395,660,605	1,975,545,909	5,101,358,834

법인세비용차감전순이익(손실)	22,014,831,652	56,008,612,008	15,022,019,312	30,944,182,120

법인세비용	4,258,560,829	13,737,124,419	3,275,551,320	3,735,023,269

당기순이익(손실)	17,756,270,823	42,271,487,589	11,746,467,992	27,209,158,851

기타포괄손익	3,595,073	6,746,778	3,646,728	9,715,296

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	0	0

후속적 당기손익 재분류 가능 항목	3,595,073	6,746,778	3,646,728	9,715,296

해외사업환산손익	3,595,073	6,746,778	3,646,728	9,715,296

당기총포괄손익	17,759,865,896	42,278,234,367	11,750,114,720	27,218,874,147

지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	727	1,730	481	1,113

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	727	1,730	480	1,113

자본변동표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,286,530,500	60,382,092,676	(676,712,409)	138,633,625,966	210,625,536,733

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가

당기순이익(손실)	27,209,158,851	27,209,158,851

해외사업환산	9,715,296	9,715,296

주식기준보상거래	(24,375,000)	(24,375,000)

배당금지급	(2,443,926,400)	(2,443,926,400)

2021.09.30 (기말자본)	12,286,530,500	60,357,717,676	(666,997,113)	163,398,858,417	235,376,109,480

2022.01.01 (기초자본)	12,286,530,500	60,357,717,676	(669,025,657)	166,598,653,810	238,573,876,329

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가	0

당기순이익(손실)	0	42,271,487,589	42,271,487,589

해외사업환산	0	6,746,778	6,746,778

주식기준보상거래

배당금지급	0	(2,443,926,400)	(2,443,926,400)

2022.09.30 (기말자본)	12,286,530,500	60,357,717,676	(662,278,879)	206,426,214,999	278,408,184,296

현금흐름표
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 23 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,902,797,539)	9,065,493,905

당기순이익(손실)	42,271,487,589	27,209,158,851

비현금항목의 조정	10,256,000,397	1,589,974,175

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(53,808,868,489)	(16,587,436,701)

이자수취(영업)	230,709,387	150,731,043

이자지급(영업)	(445,502,369)	(1,138,645,183)

배당금수취(영업)	180,000,000	160,000,000

법인세환급(납부)	(2,586,624,054)	(2,318,288,280)

투자활동현금흐름	9,528,685,213	15,867,973,541

투자활동으로인한현금유입액	11,525,923,207	471,893,712,460

단기금융상품의감소	471,633,500,000

단기대여금의감소	190,000,000	100,000,000

장기대여금의감소	215,333,338	106,324,706

기타포괄손익-공정가치측정자산의처분

종속기업투자주식의 처분	207,759,736

투자부동산의 처분	8,833,203,382

토지의 처분	1,243,342,243

건물의 처분	333,824,508

비품의 처분	2,460,000

기계장치의 처분	53,887,754

회원권의 처분	500,000,000

투자활동으로인한현금유출액	(1,997,237,994)	(456,025,738,919)

당기손익인식금융자산의 증가

당기손익인식금융부채의 감소	295,652,320	747,833,786

단기금융상품의증가	29,038,905	454,053,500,000

단기대여금의 증가	210,000,000	70,005,000

장기금융상품의증가	226,818,810	255,857,715

장기대여금의증가	200,000,000

당기손익 공정가치측정금융자산의 취득	802,800,451

투자부동산의 취득	188,005,710	151,273,720

비품의취득	120,669,272	10,550,000

차량운반구의 취득

시설공사의 취득	15,100,000

공구와기구의취득

구축물의 취득	34,800,000

건설중인자산의취득	88,862,526	432,314,975

소프트웨어의취득	20,290,000	69,603,723

재무활동현금흐름	(18,803,996,958)	(21,069,943,321)

정부보조금의 수령	325,963,408	3,610,287

단기차입금의 증가	73,331,272,144	50,453,109,027

장기차입금의 차입

사채의 발행

주식선택권행사로 인한 현금유입

자기주식의 처분

단기차입금의 상환	(89,883,883,984)	(68,365,684,527)

유동성장기부채의상환	(600,000,000)

유동리스부채의 상환	(133,422,126)	(117,051,708)

자기주식의 취득

배당금지급	(2,443,926,400)	(2,443,926,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,178,109,284)	3,863,524,125

기초현금및현금성자산	44,672,533,648	40,666,358,663

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	84,678,938	99,634,641

기말현금및현금성자산	31,579,103,302	44,629,517,429