DMS 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 25 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 24 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	133,454,147,212	248,257,823,184

현금및현금성자산	12,423,275,230	39,319,481,932

단기금융상품

당기손익-공정가치측정금융자산	2,654,372,106	2,502,172,715

매출채권 및 기타유동채권	25,612,473,090	45,243,784,170

유동계약자산	50,653,480,688	100,822,615,830

유동재고자산	398,595,471	259,916,641

당기법인세자산	43,548,189

기타유동자산	11,563,687,112	30,010,790,570

매각예정비유동자산	30,104,715,326	30,099,061,326

비유동자산	233,438,896,854	145,536,932,655

장기금융상품

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	81,900,000	81,900,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	147,515,767	72,321,949

장기계약자산	136,405,855,004	54,139,457,388

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	57,637,853,885	57,306,743,885

종속기업에 대한 투자자산	54,037,853,885	53,686,743,885

관계기업에 대한 투자자산	3,600,000,000	3,620,000,000

공동기업에 대한 투자자산

유형자산	25,480,407,037	21,403,649,043

투자부동산	7,437,175,681	7,472,029,655

무형자산	535,552,245	634,803,200

기타비유동자산	104,599,342	121,379,592

이연법인세자산	5,608,037,893	4,304,647,943

자산총계	366,893,044,066	393,794,755,839

부채

유동부채	92,413,230,565	125,930,678,391

단기차입금	10,000,000,000	10,900,000,000

당기손익 공정가치측정금융부채	321,467,531

매입채무 및 기타유동채무	61,434,005,221	71,224,343,000

유동성장기부채	1,000,000,000

유동성전환사채

유동계약부채	9,721,020,927	22,674,432,998

유동충당부채	10,402,913,590	12,197,583,982

당기법인세부채	7,675,773,403

기타 유동부채	533,823,296	258,545,008

비유동부채	472,868,399	441,241,971

장기차입금

장기매입채무 및 기타비유동채무	215,488,316	217,907,039

기타 비유동 부채	257,380,083	223,334,932

부채총계	92,886,098,964	126,371,920,362

자본

자본금	12,286,530,500	12,286,530,500

기타불입자본	60,357,717,676	60,357,717,676

기타자본구성요소	(672,774,817)	(673,250,280)

이익잉여금(결손금)	202,035,471,743	195,451,837,581

자본총계	274,006,945,102	267,422,835,477

자본과부채총계	366,893,044,066	393,794,755,839

## 포괄손익계산서

제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,942,126,260	93,159,901,532	89,724,656,332	209,568,830,556

매출원가	23,042,057,272	67,884,853,303	68,397,529,513	146,872,246,596

매출총이익	10,900,068,988	25,275,048,229	21,327,126,819	62,696,583,960

판매비와관리비	5,671,111,548	18,969,094,914	5,134,593,558	16,769,964,405

경상개발비	963,180,537	2,258,405,811	1,103,912,691	2,459,925,297

영업이익(손실)	4,265,776,903	4,047,547,504	15,088,620,570	43,466,694,258

금융수익	178,998,681	1,316,158,282	167,151,720	641,110,254

금융비용	158,721,860	375,760,095	132,800,690	428,260,012

기타영업외수익	4,914,915,811	13,609,934,058	25,825,576,642	50,724,728,113

기타영업외비용	1,947,279,987	6,468,520,448	18,933,716,590	38,395,660,605

법인세비용차감전순이익(손실)	7,253,689,548	12,129,359,301	22,014,831,652	56,008,612,008

법인세비용(수익)	1,395,816,769	2,490,817,139	4,258,560,829	13,737,124,419

당기순이익(손실)	5,857,872,779	9,638,542,162	17,756,270,823	42,271,487,589

기타포괄손익	(5,650,677)	475,463	3,595,073	6,746,778

후속적 당기손익 재분류 가능 항목	(5,650,677)	475,463	3,595,073	6,746,778

해외사업환산손익	(5,650,677)	475,463	3,595,073	6,746,778

당기총포괄손익	5,852,222,102	9,639,017,625	17,759,865,896	42,278,234,367

지배기업지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	240	394	727	1,730

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	240	394	727	1,730

## 자본변동표

제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	12,286,530,500	60,357,717,676	(669,025,657)	166,598,653,810	238,573,876,329

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가

당기순이익(손실)	42,271,487,589	42,271,487,589

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	2,443,926,400	2,443,926,400

기타포괄손익	6,746,778	6,746,778

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2022.09.30 (기말자본)	12,286,530,500	60,357,717,676	(662,278,879)	206,426,214,999	278,408,184,296

2023.01.01 (기초자본)	12,286,530,500	60,357,717,676	(673,250,280)	195,451,837,581	267,422,835,477

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가	0

당기순이익(손실)	0	9,638,542,162	9,638,542,162

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	3,054,908,000	3,054,908,000

기타포괄손익	0	475,463	475,463

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.09.30 (기말자본)	12,286,530,500	60,357,717,676	(672,774,817)	202,035,471,743	274,006,945,102

## 현금흐름표

제 25 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 24 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(16,898,761,871)	(3,902,797,539)

당기순이익(손실)	9,638,542,162	42,271,487,589

비현금항목의 조정	2,961,458,407	10,256,000,397

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(18,867,194,775)	(53,808,868,489)

이자수취	509,427,676	230,709,387

이자지급(영업)	(370,513,410)	(445,502,369)

배당금수취(영업)	743,046,750	180,000,000

법인세환급(납부)	(11,513,528,681)	(2,586,624,054)

투자활동현금흐름	(4,914,469,861)	9,528,685,213

투자활동으로인한현금유입액	31,155,634,869	11,525,923,207

단기금융상품의감소	30,000,000,000

단기대여금의감소	500,000,000	190,000,000

장기대여금의감소	215,333,338

당기손익 공정가치측정금융자산의 처분	604,622,955

종속기업에 대한 투자자산의 처분	207,759,736

관계기업투자주식의 처분	36,360,000

투자부동산의 처분	8,833,203,382

토지의 처분	1,243,342,243

건물의 처분	333,824,508

기계장치의처분

차량운반구의처분	14,000,000

공구와기구의 처분

비품의처분	651,914	2,460,000

회원권의 처분	500,000,000

투자활동으로인한현금유출액	36,070,104,730	1,997,237,994

당기손익 공정가치측정금융자산의 취득	747,167,535	802,800,451

당기손익공정가치측정금융부채의 처분	29,718,990	295,652,320

단기금융상품의증가	30,000,000,000	29,038,905

단기대여금의 증가	550,000,000	210,000,000

장기금융상품의증가	226,818,810

종속기업투자주식의 취득	331,110,000

매각예정비유동자산의 취득	5,654,000

투자부동산의 취득	6,435,000	188,005,710

토지의 취득	15,801,500

건물의 취득	54,700,000

기계장치의 취득	44,000,000

차량운반구의 취득	20,523,785

비품의취득	39,347,206	120,669,272

시설공사의 취득	11,600,000	15,100,000

건설중인자산의취득	4,207,671,586	88,862,526

소프트웨어의취득	6,375,128	20,290,000

재무활동현금흐름	(5,086,534,379)	(18,803,996,958)

정부보조금의 수취	325,963,408

단기차입금의 증가	1,265,345,830	73,331,272,144

단기차입금의 상환	(2,165,345,830)	(89,883,883,984)

유동성장기부채의 상환	(1,000,000,000)

유동리스부채의상환	131,626,379	133,422,126

배당금지급	(3,054,908,000)	(2,443,926,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(26,899,766,111)	(13,178,109,284)

기초현금및현금성자산	39,319,481,932	44,672,533,648

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,559,409	84,678,938

기말현금및현금성자산	12,423,275,230	31,579,103,302