셀트리온제약 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	199,977,507,661	184,842,934,086

현금및현금성자산	1,331,304,007	10,194,724,849

금융기관예치금	306,000,000	315,000,000

매출채권 및 기타유동채권	104,209,381,862	80,707,818,074

기타채권	541,224,976	1,053,372,872

재고자산	76,846,449,947	78,871,749,071

기타유동자산	16,743,146,869	13,700,269,220

비유동자산	313,370,680,438	325,179,410,921

금융기관예치금	702,100,000	702,100,000

기타수취채권	1,156,804,447	1,966,343,400

비유동매도가능금융자산	630,493,142	630,493,142

유형자산	202,405,569,184	209,835,826,118

영업권 이외의 무형자산	91,682,608,749	95,450,191,639

이연법인세자산	16,381,126,536	15,989,326,238

기타비유동자산	411,978,380	605,130,384

자산총계	513,348,188,099	510,022,345,007

부채

유동부채	112,909,110,549	72,387,459,628

단기매입채무	14,258,615,802	12,765,416,185

기타지급채무	10,990,599,714	8,521,782,033

단기차입금	86,592,425,827	49,732,219,903

기타유동부채	1,067,469,206	1,368,041,507

비유동부채	55,497,507,382	92,987,302,000

장기차입금	51,562,500,000	89,000,000,000

비유동충당부채	691,357,189	764,344,392

퇴직급여부채	243,650,193	222,957,608

정부보조금	3,000,000,000	3,000,000,000

부채총계	168,406,617,931	165,374,761,628

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	344,941,570,168	344,647,583,379

납입자본	308,166,419,651	307,298,470,797

이익잉여금(결손금)	31,514,851,723	32,108,709,639

기타자본구성요소	5,260,298,794	5,240,402,943

비지배지분	0	0

자본총계	344,941,570,168	344,647,583,379

자본과부채총계	513,348,188,099	510,022,345,007

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,493,162,544	90,504,346,570	22,123,534,653	65,986,631,705

매출원가	19,954,644,737	52,310,141,280	9,342,118,719	28,186,715,452

매출총이익	14,538,517,807	38,194,205,290	12,781,415,934	37,799,916,253

판매비와관리비	12,124,190,858	33,772,711,946	10,541,919,667	30,858,881,769

경상개발비	134,411,575	408,702,882	198,184,313	821,629,604

영업이익(손실)	2,279,915,374	4,012,790,462	2,041,311,954	6,119,404,880

기타이익	17,378,434	90,539,971	54,200,781	121,408,286

기타손실	83,081,952	265,371,557	60,213,179	98,157,057

금융수익	10,152,987	92,055,498	(27,321,083)	83,788,879

금융원가	1,405,510,423	4,083,865,660	1,283,681,327	4,780,459,990

법인세비용차감전순이익(손실)	818,854,420	(153,851,286)	724,297,146	1,445,984,998

법인세비용	112,939,590	(351,221,370)	(510,543,373)	(1,345,868,409)

당기순이익(손실)	705,914,830	197,370,084	1,234,840,519	2,791,853,407

기타포괄손익	(287,411)	(4,223,948)	(6,864,620)	(7,168,430)

총포괄손익	705,627,419	193,146,136	1,227,975,899	2,784,684,977

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	705,914,830	197,370,084	1,234,840,519	2,791,853,407

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	705,627,419	193,146,136	1,227,975,899	2,784,684,977

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	21	6	43	98

희석주당이익(손실)	21	6	43	98

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	이익준비금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	10,429,086,000	186,401,466,748	29,506,011,495	9,897,857,958	236,234,422,201	0	236,234,422,201

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	2,791,853,407	0	2,791,853,407	0	2,791,853,407

해외사업환산손익	0	0	0	(7,168,430)	(7,168,430)	0	(7,168,430)

주식선택권 인식	0	0	0	132,347,635	132,347,635	0	132,347,635

주식선택권 행사	36,152,000	1,098,968,755	0	(307,511,146)	827,609,609	0	827,609,609

당기순이익(손실)	1,215,699,000	30,480,843,095	0	(873,937,090)	30,822,605,005	0	2,791,853,407

신주인수권부사채 발행	1,736,604,500	31,751,630,560	0	(1,930,115,130)	31,558,119,930	0	31,558,119,930

주식배당	312,827,500	0	(312,827,500)	0	0	0	0

자기주식 매입	0	0	0	(49,042,479)	(49,042,479)	0	(49,042,479)

2016.09.30 (기말자본)	13,730,369,000	249,732,909,158	31,985,037,402	6,862,431,318	302,310,746,878	0	302,310,746,878

2017.01.01 (기초자본)	15,827,675,500	291,470,795,297	32,108,709,639	5,240,402,943	344,647,583,379	0	344,647,583,379

총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	197,370,084	0	197,370,084	0	197,370,084

해외사업환산손익	0	0	0	(4,223,948)	(4,223,948)	0	(4,223,948)

주식선택권 인식	0	0	0	152,567,641	152,567,641	0	152,567,641

주식선택권 행사	2,548,000	74,172,854	0	(26,865,015)	49,855,839	0	49,855,839

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	197,370,084

신주인수권부사채 발행	0	0	0	0	0	0	0

주식배당	791,228,000	0	(791,228,000)	0	0	0	0

자기주식 매입	0	0	0	(101,582,827)	(101,582,827)	0	(101,582,827)

2017.09.30 (기말자본)	16,621,451,500	291,544,968,151	31,514,851,723	5,260,298,794	344,941,570,168	0	344,941,570,168

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,293,556,001)	(10,880,755,455)

영업활동으로 창출된 현금	(2,077,555,615)	(6,960,616,145)

이자수취	32,602,688	618,864,535

이자지급	(4,078,345,010)	(4,630,212,148)

법인세납부(환급)	(1,170,258,064)	91,208,303

투자활동현금흐름	(921,656,409)	(5,372,270,259)

단기금융상품의 처분	36,000,000	736,000,000

단기대여금의 감소	167,696,911	6,495,790,335

공기구비품의 처분	0	354,667

무형자산의 처분	0	180,000,000

장기대여금의 감소	91,557,738	25,600,000

보증금의 감소	43,650,000	261,555,580

단기금융상품의 취득	(27,000,000)	(627,000,000)

단기대여금의 증가	0	(40,000,000)

보증금의 증가	(24,080,000)	(99,298,330)

건물의 취득	(65,900,000)	0

구축물의 취득	0	(66,800,000)

기계장치의 취득	(17,500,000)	(755,956,834)

공구와기구의 취득	(459,181,100)	(386,779,600)

건설중인자산의 취득	(449,139,594)	(19,203,057)

개발비의 취득	(312,124)	(8,201,485,171)

공사부담금 상환	0	(4,762,840)

기타무형자산의 취득	(217,448,240)	(69,500,000)

이자지급(차입원가자본화)	0	(2,400,785,009)

매도가능금융자산의 취득	0	(400,000,000)

재무활동현금흐름	(647,631,371)	13,327,727,181

주식의 발행	54,150,729	828,776,609

단기차입금의 증가	25,793,510,339	40,337,777,559

단기차입금의 상환	(26,389,414,722)	(37,771,246,888)

장기차입금의 증가	0	10,000,000,000

등기비용의 발생	(4,294,890)	(18,537,620)

자기주식의 취득	(101,582,827)	(49,042,479)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(577,061)	(9,391,746)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,863,420,842)	(2,934,690,279)

기초현금및현금성자산	10,194,724,849	9,701,645,330

기말현금및현금성자산	1,331,304,007	6,766,955,051