셀트리온제약 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	308,402,554,159	331,139,865,450

현금및현금성자산	52,141,126,883	80,186,076,114

기타금융자산	14,677,100,000	7,975,000,000

매출채권	160,378,400,474	172,429,070,110

기타수취채권	479,061,675	1,578,955,084

재고자산	72,302,264,262	63,886,907,079

기타유동자산	8,424,600,865	5,083,857,063

비유동자산	302,181,236,049	306,744,499,970

기타금융자산	0	702,100,000

기타수취채권	1,197,509,198	1,191,977,605

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	230,493,142	230,493,142

유형자산	237,027,245,376	240,970,873,469

사용권자산	834,973,561	954,625,792

무형자산	39,981,418,039	39,429,737,370

이연법인세자산	12,911,450,995	13,173,557,190

기타비유동자산	9,998,145,738	10,091,135,402

자산총계	610,583,790,208	637,884,365,420

부채

유동부채	240,044,942,665	259,914,245,498

매입채무	59,994,294,500	72,592,604,999

기타지급채무	29,659,613,648	27,409,606,695

단기차입금	141,996,412,833	141,095,781,533

유동성리스부채	502,886,998	540,194,595

반품충당부채	2,729,493,635	3,210,098,596

기타유동부채	5,162,241,051	15,065,959,080

비유동부채	38,393,327,756	46,001,321,014

기타지급채무	989,609,635	978,668,972

장기차입금	34,666,518,792	38,999,833,641

비유동리스부채	323,643,349	398,220,986

기타비유동부채	2,413,555,980	5,624,597,415

부채총계	278,438,270,421	305,915,566,512

자본

지배기업소유주지분	332,145,519,787	331,968,798,908

납입자본	267,153,437,007	266,559,100,177

이익잉여금	69,510,808,801	65,786,528,724

기타자본구성요소	(4,518,726,021)	(376,829,993)

비지배지분	0	0

자본총계	332,145,519,787	331,968,798,908

자본과부채총계	610,583,790,208	637,884,365,420

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	88,756,433,512	88,756,433,512	85,551,417,692	85,551,417,692

매출원가	63,450,980,711	63,450,980,711	60,873,291,060	60,873,291,060

매출총이익	25,305,452,801	25,305,452,801	24,678,126,632	24,678,126,632

판매비와관리비	16,550,277,286	16,550,277,286	13,595,667,632	13,595,667,632

대손상각비	(26,977,287)	(26,977,287)	(200,527,330)	(200,527,330)

경상연구개발비	1,021,207,742	1,021,207,742	1,643,202,269	1,643,202,269

영업이익	7,760,945,060	7,760,945,060	9,639,784,061	9,639,784,061

금융수익	232,897,908	232,897,908	97,302,188	97,302,188

금융원가	1,426,393,374	1,426,393,374	1,262,974,956	1,262,974,956

기타수익	87,076,534	87,076,534	89,262,004	89,262,004

기타비용	1,521,684,839	1,521,684,839	197,433,769	197,433,769

법인세차감전순이익	5,132,841,289	5,132,841,289	8,365,939,528	8,365,939,528

법인세비용	861,428,712	861,428,712	1,052,575,164	1,052,575,164

분기순이익	4,271,412,577	4,271,412,577	7,313,364,364	7,313,364,364

기타포괄손익	0	0	916,117	916,117

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	916,117	916,117

해외사업환산차이	0	0	916,117	916,117

분기총포괄이익	4,271,412,577	4,271,412,577	7,314,280,481	7,314,280,481

분기손익의 귀속	4,271,412,577	4,271,412,577	7,313,364,364	7,313,364,364

지배기업 소유주지분	4,271,412,577	4,271,412,577	7,313,364,364	7,313,364,364

비지배주주	0	0	0	0

분기총포괄이익의 귀속	4,271,412,577	4,271,412,577	7,314,280,481	7,314,280,481

지배기업 소유주지분	4,271,412,577	4,271,412,577	7,314,280,481	7,314,280,481

비지배주주	0	0	0	0

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	114	114	195	195

희석주당순이익 (단위 : 원)	113	113	193	193

자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	17,905,318,500	246,952,465,195	31,565,514,235	4,137,499,286	0	300,560,797,216

주식배당	357,701,000	0	(357,701,000)	0	0	0

주식선택권의 인식	0	0	0	105,976,848	105,976,848

주식선택권의 행사	358,500	13,996,479	0	(6,641,345)	0	7,713,634

자기주식 취득	0	0	0	(5,234,645,850)	0	(5,234,645,850)

총포괄손익	분기순이익	0	0	7,313,364,364	0	0	7,313,364,364

해외사업환산손익	0	0	0	916,117	0	916,117

2021.03.31 (분기말자본)	18,263,378,000	246,966,461,674	38,521,177,599	(996,894,944)	0	302,754,122,329

2022.01.01 (기초자본)	18,275,405,500	248,283,694,677	65,786,528,724	(376,829,993)	0	331,968,798,908

주식배당	547,132,500	(547,132,500)	0	0	0

주식선택권의 인식	0	0	0	456,233,217	0	456,233,217

주식선택권의 행사	1,090,500	46,113,830	0	(21,598,456)	0	25,605,874

자기주식 취득	0	0	0	(4,576,530,789)	0	(4,576,530,789)

총포괄손익	분기순이익	0	0	4,271,412,577	0	0	4,271,412,577

해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (분기말자본)	18,823,628,500	248,329,808,507	69,510,808,801	(4,518,726,021)	0	332,145,519,787

현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(15,651,811,355)	11,479,031,067

영업에서 창출된 현금	(14,935,925,428)	11,783,368,021

분기순이익	4,271,412,577	7,313,364,364

수익비용 조정	5,886,733,712	6,718,266,255

운전자본의 변동	(25,094,071,717)	(2,248,262,598)

법인세의 환급(납부)	(715,885,927)	(304,336,954)

투자활동현금흐름	(7,565,855,850)	(8,630,606,964)

투자활동으로 인한 현금유입	5,173,218,717	4,063,341,836

이자수익의 수취	171,218,717	38,171,736

단기금융상품의 감소	5,000,000,000	4,000,000,000

보증금의 감소	2,000,000	25,170,100

투자활동으로 인한 현금유출	(12,739,074,567)	(12,693,948,800)

단기금융상품의 증가	(11,000,000,000)	(9,000,000,000)

보증금의 증가	0	(5,000,000)

유형자산의 취득	(1,136,761,745)	(3,628,803,800)

무형자산의 취득	(602,312,822)	(60,145,000)

재무활동현금흐름	(4,827,429,901)	(2,976,724,235)

재무활동으로 인한 현금유입	297,188,845	2,033,342,992

단기차입금의 차입	270,451,771	413,903,272

장기차입금의 차입	0	1,610,762,586

주식선택권의 행사	26,737,074	8,677,134

재무활동으로 인한 현금유출	(5,124,618,746)	(5,010,067,227)

이자비용의 지급	(1,271,485,252)	(1,399,373,099)

단기차입금의 상환	(268,393,555)	0

유동성장기차입금의 상환	(3,437,500,000)	(3,437,500,000)

리스부채의 상환	(146,108,739)	(128,230,628)

임대보증금의 감소	0	(44,000,000)

신주발행비용	(1,131,200)	(963,500)

현금및현금성자산의증가	(28,045,097,106)	(128,300,132)

기초의 현금및현금성자산	80,186,076,114	25,747,837,109

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	147,875	8,060,697

분기말의 현금및현금성자산	52,141,126,883	25,627,597,674