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삼성출판사 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼성출판사
대 표 이 사 : 김진용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 명달로 94(서초동)
(전 화)02-3470-6800
(홈페이지) http://www.samsungbooks.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 민 권
(전 화) 02-3470-6866
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 19
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 39
1. 요약재무정보 ----------------------- 39
2. 연결재무제표 ----------------------- 42
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 45
4. 재무제표 ----------------------- 112
5. 재무제표 주석 ----------------------- 115
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 167
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 177
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 178
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 181
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 181
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 183
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 187
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 188
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 191
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 191
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 193
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 195
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 196
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 199
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 201
1. 전문가의 확인 ----------------------- 201
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 201
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)아트박스	1986-06-14	서울시 서초구 반포대로12길 41	문구 및 패션디자인제품 제조 및 유통업	147,945	사실상 지배력 기준(회계기준서 제1110호)	해당(자산총액의 10%이상)

(주)스마트앤미디어	2013-07-12	서울시 서초구 명달로94(서초동)	애니메이션 제작 및 배급업	31	기업의결권의 과반수 이상 소유	해당사항 없음

(주)에이비로지스	2019-03-01	충청북도 음성군 삼성면 상곡로 55-66	물류관리업	674	사실상 지배력 기준(회계기준서 제1110호)	해당사항 없음

1-1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적 ·상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 삼성출판사 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMSUNG PUBLISHING CO., LTD 라고 표기합니다.3) 설립일자 및 존속기간당사는 2002년 7월 2일 (주)엔에스에프에서 기업분할로 신설된 법인이며 2002년 8월 5일 거래소에 상장되었습니다.

4) 본사의 주소,전화번호,홈페이지 주소본사의 주소 : 서울시 서초구 명달로94(서초동)전화번호 : 02-3470-6800홈페이지 : http://www.samsungbooks.com 5) 중소기업 해당여부 당사는 보고서 작성일 현재 중소기업기본법 제2조에 의하 여 중소기업이 아닙니다. 6) 주요사업의 내용가. 출판사업 : 유아동 출판물을 주축으로 하여 영어교재(유치원, 초등학원) 등을 출판하고 있습니다.나. 휴게소사업 : 중부고속도로 상행선의 쉼터인 경기도 이천휴게소를 1995년 4월 한국도로공사로부터 운영권을 획득하여 운영하고 있습니다.다. 임대사업 : 서초동 본사사옥 일부와 안양 물류창고를 통한 임대사업을 운영하고 있습니다.7) 계열회사에 관한 사항

보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 3개의 비상장 계열회사를 가지고 있습니다.(기준일: 2021년 3월 31일)

구분	회사명	사업자번호

상장사	(주)삼성출판사	214-87-14287

비상장사	(주)아트박스	214-81-06825

(주)스마트앤미디어	264-81-18743

(주)에이비로지스	504-87-01273

계	4	-

7-1) 계열회사의 지분현황(기준일: 2021년 3월 31일)

출자회사	피출자회사	소유지분율

(주)삼성출판사	(주)아트박스	46.45%

(주)스마트앤미디어	95.31%

(주)아트박스	(주)에이비로지스	100.00%

8) 주요종속회사의 현황 (주)아트박스>

가. 회사의 법적 상업적 명칭

연결 대상 종속회사의 명칭은 주식회사아트박스 라고 표기합니다.

영문명칭은 ARTBOX CO.,LTD 이라고 표기합니다.

나. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지

주소 : 서울시 서초구 반포대로12길 41 (주)아트박스

전화번호 : 02-520-0245

홈페이지 : www.artboxmall.co.kr

다. 주요사업의 내용

문구,패션디자인 제품 및 사무용품을 제조하여 국내,외 직영, 체인 유통망을 통해 소비자에게 판매하고 있습니다.

주요종속회사의 자세한 사업의 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2002년 08월 05일	-	-

10) 신용평가에 관한 사항

당사는 한국신용평가(주)로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다.

평가일	신용등급	평가회사	비고

'19.11	A+	SCI평가정보(주)	수시평가

'20.07	A+	SCI평가정보(주)	수시평가

[신용등급 정의]

구분	등 급	정 의

기업신용평가등급	AAA	전반적인 신용도가 매우 우수하며, 장래 환경변화에 대한 안정성이 매우 높은 수준임.

AA	전반적인 신용도가 우수하며, 장래 환경변화에 대한 안전성이 높은 수준임.

A	전반적인 신용도가 우수하나, 장래 환경변화에 대한 안정성이 상위 등급보다는 열위한 수준임.

BBB	전반적인 신용도가 양호한 수준이나, 장래 환경변화에 대한 안정선 면에서 다소 불안한 요소가 있음.

주1) 상기 등급 중 AA부터 CCC까지는 당해 등급 내 상대적 우열에 따라 '+'또는 '-'를 부가할 수 있음.
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2002년 7월 2일 : 서울시 서초구 명달로94(서초동)2) 경영진의 중요한 변동- 제19기 정기 주주총회(2021.03.26)를 통하여 사내이사 김우석, 사외이사 권순일, 사외이사 홍용건, 사외이사 박종구를 신규선임 하였고, 사내이사 김민권, 사내이사 김영렬을 재선임 하였습니다.

(2021년 3월 31일 현재)

구분	성명	선임일	비고

사내이사	김진용	2020.03.27	재선임

김우석	2021.03.26	신규선임

김민권	2021.03.26	재선임

김영렬	2021.03.26	재선임

사외이사	권순일	2021.03.26	신규선임

홍용건	2021.03.26	신규선임

박종구	2021.03.26	신규선임

3) 최대주주의 변동- 해당사항없음. 4) 상호의 변경- 해당사항 없음. 5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항없음. 6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음. 7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음. 8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용- (주)삼성출판사2002. 07. 02 : 2002.7.1을 분할기일로 하여 (주)엔에스에프에서 분할신설

2002. 08. 05 : (주)삼성출판사로 증권거래소에 주식 재상장(분할신설법인)2003. 10. 14 : 본사 서초동 사옥 신축 준공2006. 09. 21 : 안양 물류창고 신축 준공2016. 10. 01 : 마이리틀타이거 런칭( MY LITTLE TIGER 1호점 오픈 )- (주)아트박스의1986. 06. 14 : 법인설립

2001. 12. 29 : (주)시스맥스와 합병

2011. 08. 01 : (주)아트박스 부설 디자인 연구소 설립2011. 12. 01 : POOM쇼핑몰 오픈2018. 09. 01 : 아트박스몰 오픈
3. 자본금 변동사항

회사는 최근 5사업연도 중 자본금 변동사항이 없습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 10,000,000주입니다. 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 10,000,000주입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,000,000	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,000,000	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,000,000	10,000,000	-

2) 자기수기 취득 및 처분 현황- 해당사항 없음. 3) 종류주식(우선주) 발행현황- 해당사항 없음.
5. 의결권 현황

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 발행한 주식의 총수는 보통주 10,000,000주입니다. 이중 의결권없는 보통주 및 우선주는 없습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 회사의 정책 ⓛ 당사의 배당정책은 미래 성장동력 확보를 위한 투자, 경영실적, 현금흐름 상황 등 을 감안하여 전략적으로 결정하고 있으며, 배당정책은 아래 기준을 종합적으로 판단하여 운영하고 있습니다.- 회사의 경영실적에 따른 배당금 규모 결정- 향후 투자계획 경영계획에 따른 현금흐름 반영- 주요 기관주주 및 개인주주의 배당 요구사항 반영- 외부 제도 및 법률 변경으로 회사에 미치는 영향 반영- 매년 회사의 잉여현금흐름(FCF)의 30% 범위를 재원으로 검토 반영 ② 2020년 사업년도에 대한 연간 배당금은 20억원( 주당 보통주 배당금 200원)으로, 개선된 실적 및 현금흐름을 반영하여 전년대비 100% 증액하였으며, 2021년 3월 4일 이사회 결의 이후 '현금ㆍ현물배당결정'공시를 통해 안내 하였습니다. 이는 제 19기 정기주주총회에서 승인을 거쳐 확정 되었습니다. ③ 향후에도 대/내외 사업 환경 변화를 감안하여, 미래를 위한 투자재원 및 재무구조를 해치지 않는 범위 내에서 현행수준의 배당을 진행하여 주주가치를 극대화 할 예정입니다. 이는 경영실적 및 사업 환경의 변화에 따라 유동적으로 변동될 수 있습니다. ④ 당사는 최근 3개 사업연도에 차등배당ㆍ분기배당 및 중간배당을 실시 하지 않았으며 또한, 자사주 매입 및 소각을 실시하지 않았습니다. 경영상황에 따라 유동적이나 현재로서는 검토하고 있지 않습니다.

2) 배당금 지급에 관한 당사 정관의 규정

제 43 조(배당금의 지급)

① 이익의 배당을 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 그러나, 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.

② 전항의 배당은 제12조 2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 등록된 주주 또는 질권자에게 지급한다.

③ 제1항의 배당금은 배당금지급 개시일로부터 기산하여 5년 이내에 청구가 없을 때에는 본 회사의 소득으로 한다.

제 44 조(중간배당)

① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간 배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ (삭제 2021.03.26)

⑤ 중간배당을 할 때에는 제7조의 2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

3) 배당의 제한에 관한 사항은 없습니다.

4) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기 1분기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	495	53,270	4,871

(별도)당기순이익(백만원)	523	58,331	1,229

(연결)주당순이익(원)	51	5,322	487

현금배당금총액(백만원)	-	2,000	1,000

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	3.75	20.53

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.9	0.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

5) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	19	0.7	0.9

주1) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항의 (연결)당기순이익(백만원)은 연결재무제표의 지배주주지분순이익을 기재하였습니다.