다원시스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	332,802,616,998	401,776,375,133

현금및현금성자산	16,761,763,140	99,976,414,864

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	3,134,997,085	2,712,020,913

매출채권	225,353,033,215	221,456,585,117

재고자산	33,406,259,161	33,369,543,107

기타금융자산(유동)	8,143,296,771	5,847,478,244

기타유동자산	46,003,267,626	38,414,332,888

비유동자산	282,467,221,530	274,799,850,145

당기손익-공정가치측정금융자산	26,100,744,969	24,898,175,344

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,371,752,529	3,371,752,529

관계기업투자	3,423,946,871	107,941,783

유형자산	186,931,954,600	189,910,219,797

투자부동산	365,737,796	370,421,392

영업권	25,996,165,614	25,996,165,614

기타무형자산	12,590,903,963	13,813,563,289

이연법인세자산	14,841,131,785	8,429,390,134

기타금융자산	7,770,299,457	6,635,640,048

기타비유동자산	1,074,583,946	1,266,580,215

자산총계	615,269,838,528	676,576,225,278

부채

유동부채	278,483,656,347	318,700,773,140

매입채무	19,443,382,172	21,174,780,612

차입금(유동)	110,566,507,499	111,731,053,204

당기법인세부채	511,168,661	1,410,029,441

기타금융부채(유동)	9,648,813,011	9,275,364,575

충당부채(유동)	612,949,390	190,242,231

기타유동부채	137,700,835,614	174,919,303,077

비유동부채	86,802,437,037	89,578,461,969

차입금	78,334,741,103	81,740,705,740

장기매입채무	1,640,882,166	1,630,192,135

순확정급여부채	2,978,420,603	3,017,860,538

기타금융부채	2,785,547,441	2,921,854,184

충당부채	1,062,845,724	267,849,372

부채총계	365,286,093,384	408,279,235,109

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	249,442,910,502	267,671,807,282

자본금	15,815,259,500	15,815,259,500

기타불입자본	180,030,107,173	179,673,645,661

이익잉여금	53,597,543,829	72,182,902,121

비지배지분	540,834,642	625,182,887

자본총계	249,983,745,144	268,296,990,169

자본과부채총계	615,269,838,528	676,576,225,278

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,609,292,696	50,609,292,696	72,299,285,680	72,299,285,680

매출원가	64,171,056,571	64,171,056,571	60,137,760,884	60,137,760,884

매출총손익	(13,561,763,875)	(13,561,763,875)	12,161,524,796	12,161,524,796

판매비와관리비	12,940,985,955	12,940,985,955	9,118,406,592	9,118,406,592

영업이익(손실)	(26,502,749,830)	(26,502,749,830)	3,043,118,204	3,043,118,204

기타수익	1,793,242,359	1,793,242,359	2,360,191,143	2,360,191,143

기타비용	604,346,901	604,346,901	216,711,894	216,711,894

금융수익	118,951,581	118,951,581	145,078,086	145,078,086

금융원가	1,296,747,916	1,296,747,916	763,830,490	763,830,490

관계기업투자손익	2,989,408,136	2,989,408,136

법인세비용차감전순이익(손실)	(23,502,242,571)	(23,502,242,571)	4,567,845,049	4,567,845,049

법인세비용	(6,403,535,381)	(6,403,535,381)	1,122,609,888	1,122,609,888

분기순이익(손실)	(17,098,707,190)	(17,098,707,190)	3,445,235,161	3,445,235,161

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 분기순이익	(17,014,358,945)	(17,014,358,945)	3,526,014,320	3,526,014,320

비지배지분에 귀속되는 분기순이익(손실)	(84,348,245)	(84,348,245)	(80,779,159)	(80,779,159)

기타포괄손익	(6,287,949)	(6,287,949)	(644,380,316)	(644,380,316)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소	(6,287,949)	(6,287,949)	(360,880,316)	(360,880,316)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(283,500,000)	(283,500,000)

분기총포괄이익(손실)	(17,104,995,139)	(17,104,995,139)	2,800,854,845	2,800,854,845

분기 총 포괄손익의 귀속

분기 총 포괄이익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(17,020,646,894)	(17,020,646,894)	2,881,634,004	2,881,634,004

분기 총 포괄이익, 비지배지분	(84,348,245)	(84,348,245)	(80,779,159)	(80,779,159)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(549)	(549)	125	125

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(549)	(549)	125	125

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분이익	주식매입선택권	자본조정	유형자산재평가차익	지분법자본변동	기타포괄손익 공정가치측정금융자산	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,532,203,500	112,851,809,540	224,023,040	(5,254,578,532)	136,320,674	66,825,039	11,789,904,302	(224,204,340)	119,590,099,723	89,446,431,006	8,841,890	222,577,576,119

배당금의 지급	(2,659,261,200)	(2,659,261,200)

유형자산재평가차익	(1,373,465,720)	(1,373,465,720)	1,373,465,720

주식매입선택권	22,275,012	22,275,012	22,275,012

확정급여제도의 재측정요소	(360,880,316)	(360,880,316)

기타포괄손익공정가치측정금융자산	(283,500,000)	(283,500,000)	(283,500,000)

지분법변동

분기순이익(손실)	3,526,014,320	(80,779,159)	3,445,235,161

2021.03.31 (기말자본)	13,532,203,500	112,851,809,540	224,023,040	(5,254,578,532)	136,320,674	89,100,051	10,416,438,582	(507,704,340)	117,955,409,015	91,325,769,530	(71,937,269)	222,741,444,776

2022.01.01 (기초자본)	15,815,259,500	177,589,616,636	97,636,681	(5,254,578,532)	136,320,674	155,925,087	(318,558,813)	7,612,059,476	2,731,459	(347,507,007)	179,673,645,661	72,182,902,121	625,182,887	268,296,990,169

배당금의 지급	(1,557,121,850)	(1,557,121,850)

유형자산재평가차익

주식매입선택권	22,275,012	22,275,012	22,275,012

확정급여제도의 재측정요소	(6,287,949)	(6,287,949)

기타포괄손익공정가치측정금융자산

지분법변동	334,186,500	334,186,500	(7,589,548)	326,596,952

분기순이익(손실)	(17,014,358,945)	(84,348,245)	(17,098,707,190)

2022.03.31 (기말자본)	15,815,259,500	177,589,616,636	97,636,681	(5,254,578,532)	136,320,674	178,200,099	(318,558,813)	7,612,059,476	336,917,959	(347,507,007)	180,030,107,173	53,597,543,829	540,834,642	249,983,745,144

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(76,246,856,341)	(36,355,609,376)

분기순이익	(17,098,707,190)	3,445,235,161

분기순이익조정을 위한 가감	(1,818,604,732)	6,478,665,812

법인세비용(수익)	(6,403,535,381)	1,122,609,888

금융수익	(106,123,981)	(145,078,086)

금융원가	1,296,747,916	763,830,490

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,183,928,225)	(819,270,706)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	9,208,944	(66,545,151)

퇴직급여	829,808,397	675,462,752

주식보상비용	22,275,012	22,275,012

감가상각비	4,008,285,876	3,660,187,127

대손상각비	421,128,872	432,583,721

무형자산상각비	1,320,038,876	1,771,828,297

하자보수비	798,683,071

공사손실충당부채전입액	422,707,159

유형자산처분손실	2,666,150

무형자산처분손실	1,760,000

매각예정비유동자산처분이익	(557,520,000)

외화환산이익	(144,662,871)	(384,696,899)

파생상품평가손익	(124,256,411)

관계기업투자손익	(2,989,408,136)

채무면제이익	(3,524,000)

잡손실	6,523,367

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(55,216,271,692)	(44,745,031,219)

매출채권의 감소(증가)	(4,193,866,332)	(13,085,755,719)

재고자산의 감소(증가)	(36,716,054)	125,742,794

기타금융자산의 감소(증가)	(2,635,734,031)	(5,018,990,688)

기타자산의 감소(증가)	(7,382,019,438)	(7,806,704,423)

매입채무의 증가(감소)	(1,734,834,260)	757,741,061

기타부채의 증가(감소)	(37,218,467,463)	(16,627,475,786)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(877,309,805)	(313,636,940)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(50,000,000)

기타금융부채의 증가(감소)	(1,137,324,309)	(2,725,951,518)

이자수취(영업)	98,870,454	124,012,256

이자지급(영업)	(1,288,243,905)	(756,092,576)

법인세납부(환급)	(923,899,276)	(902,398,810)

투자활동현금흐름	(2,144,502,397)	12,523,114,249

장,단기금융상품의 증가	(1,501,137,038)	(28,373,017,816)

장,단기금융상품의 감소	1,870,016,730	45,417,658,145

단기대여금의 증가	(100,000,000)

단기대여금의 감소	104,350,564

당기손익인식금융자산의 취득	(3,127,648,730)	(2,338,631,942)

당기손익인식금융자산의 처분	2,676,822,214	2,300,202,080

장기대여금의 증가	(221,440,000)	(797,999,996)

장기대여금의 감소	211,617,395	129,840,120

유형자산의 취득	(939,289,473)	(6,828,592,276)

유형자산의 처분	6,818,181	4,500,000,000

무형자산의 취득	(148,695,150)	(48,642,534)

무형자산의 처분	55,000,000

기타포괄손익측정금융자산의 증가	(300,000,000)

기타금융자산의 증가	(1,166,545,000)	(1,140,701,532)

기타금융자산의 감소	135,627,910	3,000,000

재무활동현금흐름	(4,817,467,048)	(3,789,522,696)

단기차입금의 차입	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(500,000,000)	(500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(4,081,210,000)	(13,059,342,263)

리스부채의 지급	(216,257,048)	(230,180,433)

장기차입금의 차입	5,000,000,000

임대보증금의 감소	(20,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(83,208,825,786)	(27,622,017,823)

기초현금및현금성자산	99,976,414,864	87,407,055,708

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(5,825,938)	166,634,711

기말현금및현금성자산	16,761,763,140	59,951,672,596