다원시스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 21 기말 2016.12.31 현재
제 20 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

유동자산	122,416,675,479	131,123,732,598	111,303,197,079

현금및현금성자산	12,579,139,818	18,184,564,530	9,258,947,652

국고보조금	(1,966,898,648)	(1,459,333,927)	(1,670,988,492)

매출채권 및 기타유동채권	33,639,304,029	62,942,025,602	30,497,019,479

재고자산	2,016,229,011	1,973,740,737	984,313,754

기타유동금융자산	57,867,844,949	33,349,398,478	65,464,371,111

기타유동비금융자산	18,281,056,320	16,133,337,178	6,769,533,575

매각예정비유동자산

비유동자산	139,914,321,756	100,905,303,968	81,373,733,436

기타비유동비금융자산	11,813,681,557	9,358,984,097	7,510,801,307

종속기업투자주식	3,460,000,000	3,460,000,000	3,460,000,000

이연법인세자산	1,502,660,726	1,315,405,861	1,223,411,177

유형자산	71,405,111,658	57,057,477,686	54,063,475,475

투자부동산	455,452,292	460,229,561	479,338,636

영업권	20,093,958,475	4,404,624,849	4,404,624,849

영업권 이외의 무형자산	27,792,064,075	22,271,594,358	8,228,071,458

기타비유동금융자산	3,391,392,973	2,576,987,556	2,004,010,534

자산총계	262,330,997,235	232,029,036,566	192,676,930,515

부채

유동부채	76,638,319,430	59,249,519,535	27,901,661,206

매입채무 및 기타유동채무	16,995,878,356	12,775,183,437	8,811,836,128

차입금	51,947,024,159	41,314,990,000	17,775,000,000

당기법인세부채	350,389,429	278,585,439	528,843,902

기타유동금융부채	4,471,046,407	1,157,831,963	561,425,623

기타유동비금융부채	2,873,981,079	3,722,928,696	224,555,553

비유동부채	46,288,252,007	35,900,069,296	35,599,336,071

차입금	36,255,992,637	33,333,010,000	33,648,000,000

퇴직급여채무	2,644,993,991	1,972,999,296	1,596,436,071

기타비유동금융부채	2,737,561,798	594,060,000	354,900,000

장기매입채무	4,649,703,581	0	0

부채총계	122,926,571,437	95,149,588,831	63,500,997,277

자본

납입자본	92,534,114,034	92,404,127,534	91,285,313,448

자본금	12,148,571,000	12,018,584,500	7,927,052,500

주식발행초과금	80,385,543,034	80,385,543,034	83,358,260,948

기타자본구성요소	934,234,582	(519,174,913)	(375,614,963)

전환권대가	97,636,681	97,636,681	97,636,681

신주인수권대가	118,046,000

자기주식	(2,079,888,215)	(712,590,660)	(687,076,710)

기타자본잉여금	2,820,707,050

자기주식처분이익	95,779,066	95,779,066	95,779,066

이익잉여금(결손금)	45,936,077,182	44,994,495,114	38,266,234,753

자본총계	139,404,425,798	136,879,447,735	129,175,933,238

자본과부채총계	262,330,997,235	232,029,036,566	192,676,930,515

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적

수익(매출액)	20,191,133,169	20,191,133,169	72,591,838,251	65,474,634,342

매출원가	12,519,100,800	12,519,100,800	50,223,151,364	43,067,424,992

매출총이익	7,672,032,369	7,672,032,369	22,368,686,887	22,407,209,350

판매비와관리비	4,638,282,514	4,638,282,514	11,046,852,412	11,683,854,227

연구개발비	610,197,140	610,197,140	1,603,194,054	2,449,313,262

영업이익(손실)	2,423,552,715	2,423,552,715	9,718,640,421	8,274,041,861

기타이익	453,119,834	453,119,834	697,316,103	2,071,403,880

기타손실	275,683,421	275,683,421	1,171,738,997	385,559,887

금융수익	72,982,817	72,982,817	508,265,733	597,195,222

금융원가	562,510,527	562,510,527	1,645,059,982	951,428,947

법인세비용차감전순이익(손실)	2,111,461,418	2,111,461,418	8,107,423,278	9,605,652,129

법인세비용	54,947,349	54,947,349	683,656,181	887,972,618

당기순이익(손실)	2,056,514,069	2,056,514,069	7,423,767,097	8,717,679,511

기타포괄손익	82,079,999	82,079,999	92,429,614	(18,948,500)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	82,079,999	82,079,999	92,429,614	(18,948,500)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	82,079,999	82,079,999	92,429,614	(18,948,500)

총포괄손익	2,138,594,068	2,138,594,068	7,516,196,711	8,698,731,011

주당이익

기본주당이익(손실)	86	86	311	673

희석주당이익(손실)	86	86	311	635

자본변동표
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	신주인수권대가	자기주식	자기주식처분손실	자기주식처분이익	이익잉여금	기타자본잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,010,577,000	26,175,135,202	97,636,681	1,156,850,800	(687,076,710)	95,779,066	30,283,050,302	63,131,952,341

자본의 변동	배당금지급	(715,546,560)	(715,546,560)

무상증자

포괄손익	당기순이익(손실)	5,796,512,656	8,717,679,511

신주인수권부사채의발행	866,475,500	8,972,223,246	1,038,804,800	8,799,893,946

자기주식취득

사업결합

유상증자	1,050,000,000	48,210,902,500	49,260,902,500

확정급여제도의 재측정요소	(18,948,500)	(18,948,500)

2015.12.31 (기말자본)	7,927,052,500	83,358,260,948	97,636,681	118,046,000	(687,076,710)	95,779,066	38,266,234,753	129,175,933,238

2016.01.01 (기초자본)	7,927,052,500	83,358,260,948	97,636,681	118,046,000	(687,076,710)	95,779,066	38,266,234,753	129,175,933,238

자본의 변동	배당금지급	(787,936,350)	(787,936,350)

무상증자	3,990,298,500	(3,990,298,500)	(25,513,950)	(25,513,950)

포괄손익	당기순이익(손실)	7,423,767,097	7,423,767,097

신주인수권부사채의발행	101,233,500	1,017,580,586	(118,046,000)	1,000,768,086

자기주식취득

사업결합

유상증자

확정급여제도의 재측정요소	92,429,614	92,429,614

2016.12.31 (기말자본)	12,018,584,500	80,385,543,034	97,636,681	0	(712,590,660)	95,779,066	44,994,495,114	136,879,447,735

2017.01.01 (기초자본)	12,018,584,500	80,385,543,034	97,636,681	0	(712,590,660)	95,779,066	44,994,495,114	136,879,447,735

자본의 변동	배당금지급	(1,197,012,000)	(1,197,012,000)

무상증자	0

포괄손익	당기순이익(손실)	2,056,514,069	2,056,514,069

신주인수권부사채의발행	(118,046,000)	0

자기주식취득	(1,154,283,650)	(1,154,283,650)

사업결합	129,986,500	(213,013,905)	2,820,707,050	2,737,679,645

유상증자

확정급여제도의 재측정요소	82,079,999	82,079,999

2017.03.31 (기말자본)	12,148,571,000	80,385,543,034	97,636,681	0	(2,079,888,215)	95,779,066	45,936,077,182	2,820,707,050	139,404,425,798

현금흐름표
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	30,475,758,119	(23,481,793,104)	(7,663,090,558)

당기순이익(손실)	2,056,514,069	7,423,767,097	8,717,679,511

당기순이익조정을 위한 가감	30,953,364,850	(28,770,260,777)	(14,071,361,140)

법인세비용	54,947,349	683,656,181	887,972,618

금융비용	489,527,710	1,195,762,349	354,233,725

유형자산처분이익	(1,818,181)	(870,352,468)

유형자산처분손실	3,841,654	8,603,261	40,057,107

감가상각비	423,624,376	1,147,814,499	883,981,443

무형자산상각비	1,195,813,235	1,604,254,091	1,187,489,813

외화환산이익	182,247,640	187,164,848	(353,140,962)

퇴직급여	283,794,535	961,445,650	859,300,846

무형자산손상차손	204,400,000

매도가능금융자산손상차손	45,308,800	200,000,000

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	54,821,247,691	(31,385,669,313)	(10,578,306,065)

재고자산의 감소(증가)	(989,426,983)	(477,896,350)

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(34,758,137)	(62,771,899)

기타비금융자산의 감소(증가)	1,791,406,912	(9,363,803,603)	(5,199,315,123)

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(16,298,435,651)	3,963,347,309	798,359,866

기타비금융부채의 증가(감소)	3,498,373,143	(1,392,187,285)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(146,094,984)	(469,662,017)	(813,919,578)

대손상각비	(76,006,914)	(964,208,046)	1,098,764,090

기타금융부채의 증가(감소)	215,472,961	784,264,172	(433,630,918)

기타자산의 증가	2,639,262,297

기타채무의 감소	(14,672,592,761)

배당금수취

이자수취	191,258,791	537,158,512	460,319,614

이자지급	(2,756,758,301)	(1,623,757,814)	(1,048,761,458)

법인세납부(환급)	31,378,710	(1,048,700,122)	(1,720,967,085)

투자활동현금흐름	(29,412,893,681)	6,761,045,808	(58,756,298,355)

금융상품의 취득	(60,542,978,252)	(76,000,531,665)	(162,837,050,277)

금융상품의 처분	37,260,819,975	108,622,401,556	121,845,055,446

매도가능금융자산의 취득	(1,170,249,978)	(459,000,000)

매도가능금융자산의 처분	292,000,113	195,710,913

유형자산의 취득	(418,141,707)	(4,143,129,078)	(12,114,416,453)

유형자산의 처분	3,636,362	13,636,363	10,600,000,000

무형자산의 취득	(3,403,494,999)	(18,550,171,556)	(5,923,960,434)

무형자산의 처분

영업권의 취득

기타금융자산의 취득	(2,574,636,260)	(2,570,365,738)	(7,406,787,550)

기타금융자산의 처분	205,691,200	267,455,791	344,150,000

종속기업투자주식의 취득	(3,000,000,000)

기타자산의 취득	56,210,000

재무활동현금흐름	(7,511,960,821)	25,928,657,786	67,196,849,886

단기차입금의 상환	(2,775,000,000)

유동성장기차입금의 감소	(1,227,696,023)

기타 지분상품의 발행

차입금의 상환	(5,773,250,283)

장기차입금의 증가	10,000,000,000	14,017,170,000

장기차입금의 상환	(6,053,170,000)

차입금	(105,000,000)

정부보조금의 수취	856,283,040	2,486,340,000	1,992,600,000

배당금지급	(787,936,350)	(715,546,560)

자기주식의 취득	(1,367,297,555)	(25,513,950)

자기주식의 처분

주식의 발행	1,000,768,086	58,060,796,446

단기차입금의 증가	16,000,000,000

기타금융부채의 증가	30,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,463,231,862)	8,925,616,878	996,878,148

기초현금및현금성자산	18,184,564,530	9,258,947,652	8,262,069,504

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,135,479)	(282,293,612)	219,417,175

사업결합으로 인한 현금및현금성자산의 효과	857,807,150

기말현금및현금성자산	12,579,139,818	18,184,564,530	9,258,947,652