다원시스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 20 기말 2015.12.31 현재
제 19 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

유동자산	102,330,581,496	111,303,197,079	64,510,427,764

현금및현금성자산	8,892,130,309	9,258,947,652	8,262,069,504

국고보조금	(1,390,045,627)	(1,670,988,492)	(660,064,729)

매출채권 및 기타유동채권	35,613,932,440	30,497,019,479	20,883,753,717

재고자산	1,972,149,483	984,313,754	506,417,404

기타유동금융자산	46,062,324,363	65,464,371,111	24,432,728,773

기타유동비금융자산	11,180,090,528	6,769,533,575	1,570,218,452

매각예정비유동자산	9,515,304,643

비유동자산	85,632,279,295	81,373,733,436	55,709,591,845

기타비유동비금융자산	7,962,645,087	7,510,801,307	310,801,307

종속기업투자주식	3,460,000,000	3,460,000,000	460,000,000

이연법인세자산	1,325,714,678	1,223,411,177	924,107,255

유형자산	54,544,565,394	54,063,475,475	42,920,249,752

투자부동산	474,561,367	479,338,636	498,447,711

영업권	4,404,624,849	4,404,624,849	4,404,624,849

영업권 이외의 무형자산	11,099,676,167	8,228,071,458	4,473,277,074

기타비유동금융자산	2,360,491,753	2,004,010,534	1,718,083,897

자산총계	187,962,860,791	192,676,930,515	120,220,019,609

부채

유동부채	22,383,825,992	27,901,661,206	29,218,146,233

매입채무 및 기타유동채무	5,635,645,287	8,811,836,128	8,013,476,262

차입금	15,000,000,000	17,775,000,000	17,775,000,000

당기법인세부채	424,386,091	528,843,902	1,067,219,715

기타유동금융부채	1,216,329,101	561,425,623	745,707,418

기타유동비금융부채	107,465,513	224,555,553	1,616,742,838

비유동부채	36,133,756,872	35,599,336,071	27,869,921,035

차입금	33,648,000,000	33,648,000,000	25,684,000,000

퇴직급여채무	2,080,156,872	1,596,436,071	1,527,421,035

기타비유동금융부채	405,600,000	354,900,000	658,500,000

부채총계	58,517,582,864	63,500,997,277	57,088,067,268

자본

납입자본	91,285,313,448	91,285,313,448	32,185,712,202

자본금	7,927,052,500	7,927,052,500	6,010,577,000

주식발행초과금	83,358,260,948	83,358,260,948	26,175,135,202

기타자본구성요소	(375,614,963)	(375,614,963)	663,189,837

전환권대가	97,636,681	97,636,681	97,636,681

신주인수권대가	118,046,000	118,046,000	1,156,850,800

자기주식	(687,076,710)	(687,076,710)	(687,076,710)

자기주식처분이익	95,779,066	95,779,066	95,779,066

이익잉여금(결손금)	38,535,579,442	38,266,234,753	30,283,050,302

자본총계	129,445,277,927	129,175,933,238	63,131,952,341

자본과부채총계	187,962,860,791	192,676,930,515	120,220,019,609

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적

수익(매출액)	12,412,006,822	12,412,006,822	65,474,634,342	52,004,631,349

매출원가	7,288,897,329	7,288,897,329	43,067,424,992	33,866,608,165

매출총이익	5,123,109,493	5,123,109,493	22,407,209,350	18,138,023,184

판매비와관리비	3,127,236,598	3,127,236,598	11,683,854,227	9,222,253,199

연구개발비	433,788,071	433,788,071	2,449,313,262	2,125,432,502

영업이익(손실)	1,562,084,824	1,562,084,824	8,274,041,861	6,790,337,483

기타이익	125,857,847	125,857,847	2,071,403,880	738,230,700

기타손실	117,948,331	117,948,331	385,559,887	543,673,094

금융수익	88,612,411	88,612,411	597,195,222	410,138,776

금융원가	350,520,677	350,520,677	951,428,947	361,107,846

법인세비용차감전순이익(손실)	1,308,086,074	1,308,086,074	9,605,652,129	7,033,926,019

법인세비용	14,320,453	14,320,453	887,972,618	1,237,413,363

당기순이익(손실)	1,293,765,621	1,293,765,621	8,717,679,511	5,796,512,656

기타포괄손익	(236,484,582)	(236,484,582)	(18,948,500)	(228,139,782)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(236,484,582)	(236,484,582)	(18,948,500)	(228,139,782)

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(236,484,582)	(236,484,582)	(18,948,500)	(228,139,782)

총포괄손익	1,057,281,039	1,057,281,039	8,698,731,011	5,568,372,874

주당이익

기본주당이익(손실)	101	101	673	523

희석주당이익(손실)	99	99	635	482

자본변동표
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	신주인수권대가	자기주식	자기주식처분손실	자기주식처분이익	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,449,335,500	20,363,545,828	97,636,681	1,829,713,000	(687,076,710)	95,779,066	25,362,875,008	52,511,808,373

자본의 변동	배당금지급	(648,197,580)	(648,197,580)

포괄손익	당기순이익(손실)	5,796,512,656	5,796,512,656

신주인수권부사채의발행	561,241,500	5,811,589,374	(672,862,200)	5,699,968,674

유상증자

확정급여제도의 재측정요소	(228,139,782)	(228,139,782)

2014.12.31 (기말자본)	6,010,577,000	26,175,135,202	97,636,681	1,156,850,800	(687,076,710)	95,779,066	30,283,050,302	63,131,952,341

2015.01.01 (기초자본)	6,010,577,000	26,175,135,202	97,636,681	1,156,850,800	(687,076,710)	95,779,066	30,283,050,302	63,131,952,341

자본의 변동	배당금지급	(715,546,560)	(715,546,560)

포괄손익	당기순이익(손실)	8,717,679,511	8,717,679,511

신주인수권부사채의발행	866,475,500	8,972,223,246	(1,038,804,800)	8,799,893,946

유상증자	1,050,000,000	48,210,902,500	49,260,902,500

확정급여제도의 재측정요소	(18,948,500)	(18,948,500)

2015.12.31 (기말자본)	7,927,052,500	83,358,260,948	97,636,681	118,046,000	(687,076,710)	95,779,066	38,266,234,753	129,175,933,238

2016.01.01 (기초자본)	7,927,052,500	83,358,260,948	97,636,681	118,046,000	(687,076,710)	95,779,066	38,266,234,753	129,175,933,238

자본의 변동	배당금지급	(787,936,350)	(787,936,350)

포괄손익	당기순이익(손실)	1,293,765,621	1,293,765,621

신주인수권부사채의발행

유상증자

확정급여제도의 재측정요소	(236,484,582)	(236,484,582)

2016.03.31 (기말자본)	7,927,052,500	83,358,260,948	97,636,681	118,046,000	(687,076,710)	95,779,066	38,535,579,442	129,445,277,927

현금흐름표
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(11,892,088,375)	(7,663,090,558)	17,642,044,144

당기순이익(손실)	1,293,765,621	8,717,679,511	5,796,512,656

당기순이익조정을 위한 가감	(12,689,061,191)	(14,071,361,140)	13,293,609,493

법인세비용	14,320,453	887,972,618	1,237,413,363

금융비용	261,908,266	354,233,725	(49,030,930)

유형자산처분이익	1,818,181	(870,352,468)	(22,802)

유형자산처분손실	40,057,107

감가상각비	276,465,321	883,981,443	548,060,705

무형자산상각비	269,963,555	1,187,489,813	1,314,346,003

외화환산이익	106,011,283	(353,140,962)	(169,367,724)

퇴직급여	230,958,467	859,300,846	651,404,303

무형자산손상차손	309,286,590

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(5,135,877,624)	(10,578,306,065)	2,567,197,001

재고자산의 감소(증가)	(987,835,729)	(477,896,350)	114,189,105

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	85,451,212	(62,771,899)	(26,020,000)

기타비금융자산의 감소(증가)	(4,410,556,953)	(5,199,315,123)	1,566,322,693

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(3,176,190,841)	798,359,866	2,555,649,912

기타비금융부채의 증가(감소)	(117,090,040)	(1,392,187,285)	1,420,724,968

퇴직급여채무의 증가(감소)	(41,898,963)	(813,919,578)	(330,639,336)

대손상각비	21,365,328	1,098,764,090	1,167,997,947

기타금융부채의 증가(감소)	(87,873,107)	(433,630,918)	416,097,695

이자수취	90,460,684	460,319,614	378,616,504

이자지급	(374,980,442)	(1,048,761,458)	(1,074,382,028)

법인세납부(환급)	(212,273,047)	(1,720,967,085)	(752,312,481)

투자활동현금흐름	14,146,651,345	(58,756,298,355)	(34,434,827,025)

금융상품의 취득	(22,011,815,360)	(162,837,050,277)	(71,011,906,179)

금융상품의 처분	41,471,562,623	121,845,055,446	62,669,443,397

매도가능금융자산의 취득	(375,028,585)	(459,000,000)	81,000,000

매도가능금융자산의 처분	224,486,926	195,710,913	94,542,346

유형자산의 취득	(752,777,971)	(12,114,416,453)	(23,984,182,791)

유형자산의 처분	1,818,181	10,600,000,000	6,363,636

무형자산의 취득	(3,608,811,129)	(5,923,960,434)	(1,557,245,238)

무형자산의 처분

영업권의 취득

기타금융자산의 취득	(802,783,340)	(7,406,787,550)	(543,644,066)

기타금융자산의 처분	344,150,000	270,801,870

종속기업투자주식의 취득	(3,000,000,000)	(460,000,000)

재무활동현금흐름	(2,558,700,000)	67,196,849,886	22,024,335,823

기타 지분상품의 발행

차입금의 상환	(3,975,000,000)

단기차입금의 상환	(2,775,000,000)

장기차입금의 증가	14,017,170,000	13,884,000,000

장기차입금의 상환	(6,053,170,000)	(2,425,000,000)

차입금	(105,000,000)	53,500,000

정부보조금의 수취	186,300,000	1,992,600,000	660,064,729

배당금지급	(715,546,560)	(648,197,580)

자기주식의 취득

자기주식의 처분

주식의 발행	58,060,796,446	5,699,968,674

단기차입금의 증가	8,775,000,000

기타금융부채의 증가	30,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(366,817,343)	996,878,148	5,322,750,647

기초현금및현금성자산	9,258,947,652	8,262,069,504	2,939,318,857

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(62,680,313)	219,417,175	91,197,705

기말현금및현금성자산	8,892,130,309	9,258,947,652	8,262,069,504