다원시스 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 2019.12.31 현재
제 23 기 2018.12.31 현재
제 22 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	278,485,649,481	161,975,107,341	171,454,968,588

현금및현금성자산	124,533,551,995	17,054,426,792	19,217,444,825

현금	2,336,860	2,721,660	1,686,380

현금성자산	124,531,215,135	17,051,705,132	19,215,758,445

정부보조금	(4,244,902,504)	(491,967,332)	(1,824,923,346)

단기금융상품	753,294,522	30,876,386,337	34,247,971,492

매출채권 및 기타유동채권	99,860,873,861	59,126,769,249	109,299,010,727

매출채권	77,985,805,175	48,075,255,898	81,651,157,552

대손충당금	(1,757,568,881)	(945,945,223)	(1,039,822,189)

단기미수금	968,357,002	1,004,028,591	246,142,943

대손충당금	(320,225,920)	(219,410,449)	0

단기미수수익	42,845,522	85,284,827	57,466,010

단기선급금	18,176,916,747	9,547,136,093	26,414,492,098

부가가치세대급금	861,665,267	148,431,032	829,244,182

단기선급비용	2,840,078,949	718,988,480	727,330,131

단기대여금	1,063,000,000	713,000,000	413,000,000

당기법인세자산	0	0	0

재고자산	44,696,220,763	54,398,540,006	10,087,524,900

원재료	12,753,956,274	24,237,290,524	2,404,541,050

평가충당금	(24,939,434)	0	0

재공품	28,903,901,075	22,347,616,050	671,350,000

평가충당금	(4,040,642,482)	0	0

제품	7,103,945,330	7,813,633,432	7,011,633,850

기타유동금융자산	12,886,610,844	1,010,952,289	427,939,990

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	12,886,610,844	1,010,952,289	427,939,990

비유동자산	257,292,370,070	195,401,420,113	179,445,049,701

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,913,010,765	1,809,290,506	1,730,098,112

장기대여금	2,913,010,765	1,809,290,506	1,730,098,112

유형자산	140,761,077,175	116,618,373,488	103,270,286,444

토지	37,347,842,027	68,891,688,200	68,891,688,200

건물	36,977,675,767	25,763,602,072	24,049,666,909

감가상각누계액	(4,067,982,779)	(2,946,414,263)	(2,094,622,408)

정부보조금	(1,511,856,310)	0	0

구축물	4,984,607,570	4,189,003,943	4,150,783,297

감가상각누계액	(1,116,272,897)	(1,402,449,992)	(248,480,403)

기계장치	9,180,069,624	225,961,480	3,383,817,943

감가상각누계액	(3,262,679,544)	(91,645,880)	(1,026,137,447)

정부보조금	(762,296,772)	0	0

차량운반구	534,896,298	444,156,933	179,252,103

감가상각누계액	(229,827,921)	(156,503,013)	(62,180,492)

공구와기구	1,788,474,253	3,691,913,274	444,156,933

감가상각누계액	(803,872,875)	(2,212,161,885)	(77,434,875)

사무용비품	3,854,408,229	15,578,259,799	3,380,406,071

감가상각누계액	(2,661,799,833)	(2,087,587,677)	(1,755,107,715)

시설물	17,140,007,049	4,210,810,570	2,642,499,000

감가상각누계액	(5,631,639,889)	(655,758,793)	(747,355,392)

사용권자산	1,420,207,751	0	0

감가상각누계액(사용권자산)	(573,611,361)	0	0

건설중인자산	49,796,379,288	3,175,498,720	2,159,334,720

정부보조금	(1,641,650,500)	0	0

투자부동산	37,452,255,614	657,281,610	657,281,610

감가상각누계액	(254,379,274)	(235,270,199)	(216,161,124)

영업권	24,175,121,623	24,574,017,810	24,574,017,810

영업권 이외의 무형자산	31,461,868,956	36,897,501,544	35,602,999,965

컴퓨터소프트웨어	1,428,860,870	1,144,950,840	927,408,122

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	841,747,467	950,725,839	993,408,832

사용수익기부자산	439,129,658	485,015,363	525,154,566

개발 중인 무형자산	27,994,764,896	42,426,219,375	37,506,666,913

정부보조금	0	(9,301,316,392)	(6,758,538,315)

기타무형자산	757,366,065	1,191,906,519	2,408,899,847

기타비유동금융자산	19,035,384,637	13,676,415,199	12,449,091,729

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	17,303,407,888	12,710,124,500	0

비유동매도가능금융자산	0	0	12,408,084,700

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	669,859,387	934,084,743	0

비유동만기보유금융자산	1,062,117,362	32,205,956	41,007,029

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	587,740,402	0	0

관계기업에 대한 투자자산	587,740,402	0	0

이연법인세자산	0	0	0

기타비유동자산	1,160,290,172	1,403,810,155	1,377,435,155

자산총계	535,778,019,551	357,376,527,454	350,900,018,289

부채

유동부채	245,507,725,106	90,202,185,035	104,729,804,919

매입채무 및 기타유동채무	244,997,915,927	89,781,980,694	104,497,009,600

단기매입채무	15,934,307,359	7,161,315,209	12,759,912,441

현재가치할인차금(단기매입채무)	(101,917,808)	0	0

단기미지급금	4,245,087,493	2,046,995,083	1,729,418,947

현재가치할인차금(단기미지급)	(44,693,571)	0	0

미지급배당금	2,897,700	1,636,250	0

단기미지급비용	292,190,927	589,725,038	233,737,628

단기예수금	500,846,907	410,064,781	447,308,008

부가가치세예수금	9,378,386,548	1,229,536,363	1,013,883,502

단기예수보증금	10,000,000	10,000,000	10,000,000

단기선수금	154,343,691,995	11,035,819,685	9,733,316,121

단기차입금	39,765,000,000	44,479,768,863	37,169,572,403

유동성장기차입금	18,225,198,403	11,233,310,000	14,249,960,000

현재가치할인차금(유동성장기차입금)	(99,869,873)	0	0

유동성전환사채	1,943,937,751	9,655,217,736	25,402,987,791

유동성전환상환우선주부채	0	1,928,591,686	1,746,912,759

유동성금융리스부채	602,852,096	0	0

당기법인세부채	509,809,179	420,204,341	232,795,319

비유동부채	79,526,410,565	67,532,377,146	67,046,821,645

장기매입채무 및 기타비유동채무	72,319,347,069	59,565,290,540	58,097,663,021

장기매입채무	3,149,028,942	4,500,741,586	4,506,849,156

현재가치할인차금	(217,923,465)	(434,370,067)	(546,611,501)

장기미지급금	2,439,431,780	3,004,229,074	2,766,865,474

현재가치할인차금	(101,207,920)	(198,055,005)	(248,866,179)

장기임대보증금	162,500,000	30,000,000	30,000,000

장기차입금	66,853,180,494	38,691,145,081	39,924,455,081

현재가치할인차금	(225,876,390)	(442,306,363)	(555,780,399)

전환상환우선주부채	0	14,413,906,234	12,220,751,389

비유동금융리스부채	260,213,628	0	0

퇴직급여부채	4,621,672,409	3,976,886,397	3,248,972,115

확정급여채무의현재가치	6,625,177,666	5,975,852,329	5,273,231,083

사외적립자산의공정가치	(1,996,623,863)	(1,998,965,932)	(2,024,258,968)

퇴직보험예치금	(6,881,394)	0	0

이연법인세부채	2,585,391,087	3,990,200,209	5,700,186,509

부채총계	325,034,135,671	157,734,562,181	171,776,626,564

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	210,743,883,880	195,489,717,691	173,619,713,076

자본금	13,466,091,500	13,050,528,500	12,148,571,000

보통주자본금	13,466,091,500	13,050,528,500	12,148,571,000

우선주자본금	0	0	0

자본잉여금	111,935,333,399	108,919,896,573	93,246,510,713

주식발행초과금	111,322,417,902	102,180,377,845	83,206,250,084

자기주식처분이익	136,320,674	95,779,066	95,779,066

전환권대가	476,594,823	4,139,435,923	7,542,186,326

기타자본잉여금	0	2,504,303,739	2,402,295,237

기타자본구성요소	(3,728,153,882)	(3,237,794,446)	(3,564,220,778)

자기주식	(3,728,153,882)	(3,870,374,002)	(3,870,268,506)

주식선택권	0	632,579,556	306,047,728

기타포괄손익누계액	21,643,654,699	21,706,634,424	21,955,827,626

유형자산재평기이익	21,955,827,626	21,955,827,626	21,955,827,626

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	0	267,807,178	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	(312,172,927)	(517,000,380)	0

이익잉여금(결손금)	67,426,958,164	55,050,452,640	49,833,024,515

이익준비금	774,894,046	646,179,286	526,484,101

미처분이익잉여금(미처리결손금)	66,652,064,118	54,404,273,354	49,306,540,414

비지배지분	0	4,152,247,582	5,503,678,649

자본총계	210,743,883,880	199,641,965,273	179,123,391,725

자본과부채총계	535,778,019,551	357,376,527,454	350,900,018,289

연결 포괄손익계산서
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

수익(매출액)	175,077,026,439	128,747,502,293	111,462,045,976

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	174,799,707,159	128,711,502,293	111,425,500,521

제품매출액	174,799,707,159	128,711,502,293	111,425,500,521

기타수익(매출액)	277,319,280	36,000,000	36,545,455

매출원가	136,802,026,206	91,913,119,075	75,146,302,258

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	136,523,390,086	91,913,119,075	75,146,302,258

제품매출원가	136,523,390,086	91,913,119,075	75,146,302,258

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	278,636,120	0	0

매출총이익	38,275,000,233	36,834,383,218	36,315,743,718

판매비와관리비	30,019,491,317	28,142,284,195	27,486,516,531

급여	9,335,727,008	7,674,513,126	10,743,778,449

퇴직급여	786,916,316	637,250,290	562,575,146

복리후생비	2,069,783,543	1,988,720,521	1,868,484,783

여비교통비	957,361,058	970,215,439	661,356,589

접대비	472,927,817	525,458,682	351,017,148

통신비	65,084,817	79,225,115	80,396,252

수도광열비	45,107,901	70,021,748	49,410,044

전력비	163,568,902	215,144,115	130,728,058

세금과공과	695,875,403	844,130,985	621,331,916

감가상각비	1,565,623,692	973,960,740	690,441,452

임차료	344,361,715	337,149,156	311,037,838

수선비	499,737,669	61,574,801	47,699,804

보험료	1,110,909,553	909,558,287	962,701,730

차량유지비	368,529,750	509,494,086	529,382,494

경상개발비	5,142,517,867	5,645,815,874	3,473,166,399

운반비	55,998,054	17,539,834	80,019,291

교육훈련비	42,838,259	129,875,243	138,647,910

도서인쇄비	155,186,888	139,060,630	181,667,998

사무용품비	143,688,697	58,069,100	62,814,131

소모품비	319,548,591	354,243,027	431,075,581

지급수수료	3,437,572,074	2,551,794,612	2,132,334,012

광고선전비	468,566,566	124,680,543	434,047,410

대손상각비(대손충당금환입)	828,829,372	136,202,775	264,328,726

건물관리비	95,571,103	185,879,820	103,328,361

무형자산상각비	524,434,933	2,123,059,667	1,955,336,731

협회비	86,041,172	84,529,753	0

수출제비용	0	2,755,565	44,834,274

주식보상비용	237,182,597	792,360,661	574,574,004

영업이익(손실)	8,255,508,916	8,692,099,023	8,829,227,187

기타이익	4,124,544,071	1,385,839,153	2,044,897,301

외환차익	154,970,364	617,910,436	237,289,338

외화환산이익	150,744,773	238,019,586	636,929,340

유형자산처분이익	293,279,274	3,086,907	208,647,637

단기매매금융자산평가이익	114,814,266	70,135,272	6,949,619

단기매매금융자산처분이익	0	235,316,300	48,539,113

종속기업투자주식처분이익	1,477,867,680	0	0

무형자산손상차손환입	0	80,000,000	0

채무면제이익	0	2,044,553	661,119,791

염가매수차익	1,771,901,164	0	0

잡이익	160,966,550	139,326,099	245,422,463

기타손실	4,433,075,341	1,010,726,028	1,375,910,822

외환차손	157,918,606	126,458,696	222,105,733

외화환산손실	111,852,090	320,910,276	655,574,100

기부금	5,000,000	33,000,000	32,800,000

유형자산처분손실	0	7,865,985	5,283,395

단기매매금융자산평가손실	0	167,503,333	32,444,824

단기매매금융자산처분손실	0	81,700,588	44,918,286

매도가능금융자산손상차손	0	0	98,522,007

지분법손실	4,019,481,550	0	0

유가증권처분손실	0	0	45,308,800

무형자산손상차손	0	0	37,382,500

잡손실	138,823,095	273,287,150	201,571,177

금융수익	1,116,536,709	798,258,372	564,914,886

이자수익	707,483,261	397,644,449	371,806,256

배당금수익(금융수익)	409,053,448	400,613,923	193,108,630

금융원가	4,367,859,121	4,754,580,093	3,458,912,620

이자비용	4,367,859,121	4,754,580,093	3,458,912,620

법인세비용차감전순이익(손실)	4,695,655,234	5,110,890,427	6,604,215,932

법인세비용	447,892,136	(922,282,892)	1,204,961,262

당기순이익(손실)	4,247,763,098	6,033,173,319	5,399,254,670

기타포괄손익	(32,674,163)	218,538,414	22,137,888,495

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(32,674,163)	218,538,414	182,060,869

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(227,916,224)	46,648,750	182,060,869

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익(세후기타포괄손익)	154,700,453	171,889,664	0

자기주식처분이익	40,541,608	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	21,955,827,626

유형자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	21,955,827,626

총포괄손익	4,215,088,935	6,251,711,733	27,537,143,165

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,247,763,098	7,957,270,830	6,327,053,698

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	(1,924,097,511)	(927,799,028)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,215,088,935	8,174,014,631	28,454,118,337

총 포괄손익, 비지배지분	0	(1,922,302,898)	(916,975,172)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	161	329	284

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	161	329	284

연결 자본변동표
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	전환권대가	신주인수권대가	주식매입선택권	자기주식	자기주식처분이익	유형자산재평가차익	기타포괄손익 공정가치측정금융자산	기타포괄손익누계액	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	12,018,584,500	80,385,543,034	0	97,636,681	0	0	(712,590,660)	95,779,066	0	0	79,866,368,121	91,884,952,621	44,531,745,804	2,668,653,507	139,085,351,932

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,197,012,000)	(1,197,012,000)

유상증자	2,402,295,237	2,402,295,237	2,402,295,237	2,611,900,203	5,014,195,440

자기주식 거래로 인한 증감	(3,051,986,646)	(3,051,986,646)	(3,051,986,646)	150,000,000	(2,901,986,646)

사업결합	129,986,500	2,820,707,050	(105,691,200)	2,715,015,850	2,845,002,350	2,845,002,350

지배력상실

전환사채의 발행	5,416,874,869	5,416,874,869	5,416,874,869	5,416,874,869

상환우선주의 발행	2,027,674,776	2,027,674,776	2,027,674,776	721,573,835	2,749,248,611

종속기업투자주식처분

주식매입선택권	306,047,728	306,047,728	306,047,728	268,526,276	574,574,004

주식보상비용

보험수리적손익	171,237,013	10,823,856	182,060,869

유형자산재평가차익	21,955,827,626	21,955,827,626	21,955,827,626	21,955,827,626

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

당기순이익(손실)	6,327,053,698	(927,799,028)	5,399,254,670

2017.12.31 (기말자본)	12,148,571,000	83,206,250,084	2,402,295,237	7,542,186,326	0	306,047,728	(3,870,268,506)	95,779,066	21,955,827,626	0	111,638,117,561	123,786,688,561	49,833,024,515	5,503,678,649	179,123,391,725

2018.01.01 (기초자본)	12,148,571,000	83,206,250,084	2,402,295,237	7,542,186,326	0	306,047,728	(3,870,268,506)	95,779,066	21,955,827,626	0	111,638,117,561	123,786,688,561	49,833,024,515	5,503,678,649	179,123,391,725

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(421,082,866)	(421,082,866)	(421,082,866)	(1,587,744,992)	(2,008,827,858)

배당금지급	(1,196,951,850)	(1,196,951,850)

유상증자

자기주식 거래로 인한 증감

사업결합

지배력상실

전환사채의 발행	901,957,500	18,974,127,761	(3,448,298,682)	(105,496)	15,525,723,583	16,427,681,083	16,427,681,083

상환우선주의 발행	45,548,279	45,548,279	45,548,279	51,639,500	97,187,779

종속기업투자주식처분	102,008,502	102,008,502	102,008,502	53,403,498	155,412,000

주식매입선택권

주식보상비용	326,531,828	326,531,828	326,531,828	465,828,833	792,360,661

보험수리적손익	44,854,137	1,794,613	46,648,750

유형자산재평가차익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	171,889,664	171,889,664	171,889,664	171,889,664

당기순이익(손실)	7,957,270,830	(1,924,097,511)	6,033,173,319

2018.12.31 (기말자본)	13,050,528,500	102,180,377,845	2,504,303,739	4,139,435,923	0	632,579,556	(3,870,374,002)	95,779,066	21,955,827,626	(249,193,202)	127,388,736,551	140,439,265,051	55,050,452,640	4,152,247,582	199,641,965,273

2019.01.01 (기초자본)	13,050,528,500	102,180,377,845	2,504,303,739	4,139,435,923	0	632,579,556	(3,870,374,002)	95,779,066	21,955,827,626	(249,193,202)	127,388,736,551	140,439,265,051	55,050,452,640	4,152,247,582	199,641,965,273

회계정책변경에 따른 증가(감소)

배당금지급	(1,287,147,600)	(1,287,147,600)

유상증자

자기주식 거래로 인한 증감

사업결합	(217,680,178)	(217,680,178)	(217,680,178)	(116,292,566)	(333,972,744)

지배력상실	(2,504,303,739)	(2,315,682,912)	(632,579,556)	(5,452,566,207)	(5,452,566,207)	9,760,098,816	(4,152,247,582)	155,285,027

전환사채의 발행	415,563,000	9,142,040,057	(1,589,618,045)	142,220,120	40,541,608	7,735,183,740	8,150,746,740	8,150,746,740

상환우선주의 발행	242,459,857	242,459,857	242,459,857	242,459,857

종속기업투자주식처분

주식매입선택권

주식보상비용

보험수리적손익	(227,916,224)	(227,916,224)

유형자산재평가차익

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	154,700,453	154,700,453	154,700,453	154,700,453

당기순이익(손실)	4,247,763,098	4,247,763,098

2019.12.31 (기말자본)	13,466,091,500	111,322,417,902	0	476,594,823	0	0	(3,728,153,882)	136,320,674	21,955,827,626	(312,172,927)	129,850,834,216	143,316,925,716	67,426,958,164	0	210,743,883,880

연결 현금흐름표
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	139,307,326,132	18,186,119,897	(18,726,766,587)

당기순이익(손실)	4,247,763,098	6,033,173,319	5,399,254,670

당기순이익조정을 위한 가감	22,875,763,021	15,569,465,266	12,771,544,604

법인세비용	447,892,136	(922,282,892)	1,204,961,262

금융수익	(1,116,536,709)	(790,963,549)	0

금융비용	4,367,859,121	4,754,580,093	2,893,997,734

유형자산처분이익	(293,279,274)	(3,086,907)	(208,647,637)

유형자산처분손실	0	7,865,985	5,283,395

감가상각비	7,786,518,864	3,571,051,958	2,226,870,625

무형자산상각비	6,960,564,209	6,696,472,292	4,915,821,566

재고자산평가손실	4,065,581,916	0	0

순외환차손(익)	(43,200,738)	82,637,316	18,644,760

퇴직급여	1,521,066,957	1,380,875,185	1,354,786,239

대손상각비	828,829,372	136,202,775	264,328,726

염가매수차익	(1,771,901,164)	0	0

무형자산손상차손	0	0	37,382,500

당기손익인식금융자산평가손실	0	0	25,495,205

당기손익인식금융자산평가이익	(114,814,266)	97,368,061	0

당기손익인식금융자산처분이익	0	(153,615,712)	(3,620,827)

매도가능금융자산처분손실	0	0	45,308,800

매도가능금융자산손상차손	0	0	98,522,007

무형자산손상차손환입	0	(80,000,000)	0

채무조정이익	0	0	(661,119,791)

주식보상비용(환입)	237,182,597	792,360,661	574,574,004

잡이익	0	0	(21,043,964)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	116,948,542,755	(427,434,148)	(32,759,810,190)

매출채권의 감소(증가)	(25,556,491,134)	31,920,687,501	7,087,966,743

재고자산의 감소(증가)	460,212,700	(41,521,201,791)	(5,741,467,194)

기타금융자산의 감소(증가)	(46,673,328)	(757,885,648)	2,081,104,013

기타유동자산의 감소(증가)	(4,982,000,664)	17,556,510,806	(6,610,112,466)

매입채무의 증가(감소)	5,785,652,370	(1,984,010,922)	(20,867,946,311)

기타유동부채의 증가(감소)	141,027,450,946	(5,604,000,949)	(6,626,137,218)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(851,523,008)	(594,109,131)	(599,127,413)

기타금융부채의 증가(감소)	1,111,914,873	556,575,986	(1,484,090,344)

이자수취(영업)	238,843,227	57,466,010	506,865,116

이자지급(영업)	(3,823,249,634)	(2,503,670,197)	(4,476,342,065)

배당금수취(영업)	0	0	193,108,630

법인세납부(환급)	(1,180,336,335)	(542,880,353)	(361,387,352)

투자활동현금흐름	(63,149,526,404)	(26,505,326,196)	(21,304,274,929)

장,단기금융상품의 취득	(233,374,157,522)	(149,326,690,318)	(159,346,855,530)

장,단기금융상품의 처분	244,885,257,305	153,019,436,168	162,614,255,739

당기손익인식금융자산의 취득	(7,369,279,515)	(3,421,723,720)	(3,642,919,521)

당기손익인식금융자산의 처분	3,895,996,173	2,894,959,072	3,193,105,153

기타포괄손익측정금융자산의 증가	(437,850,000)	0	0

단기대여금의 증가	(220,400,000)	(400,000,000)	(2,283,000,000)

단기대여금의 감소	0	100,000,000	2,070,000,000

장기대여금의 증가	(1,539,833,286)	(414,416,635)	(354,750,091)

장기대여금의 감소	357,196,394	335,224,241	285,346,350

유형자산의 취득	(67,082,391,671)	(16,921,536,275)	(5,997,991,090)

유형자산의 처분	847,200,000	16,727,270	1,174,090,906

무형자산의 취득	(3,007,391,826)	(11,818,035,999)	(16,242,395,435)

무형자산의 처분	0	80,000,000	0

기타금융자산의 취득	(431,419,346)	(611,263,301)	(425,300,000)

기타금융자산의 처분	185,326,770	584,888,301	919,700,000

매도가능금융자산의 취득	0	(622,895,000)	(3,267,561,410)

자기주식의처분	142,220,120	0	0

재무활동현금흐름	31,284,726,541	6,003,346,668	39,623,792,173

단기차입금의 증가	5,149,999,936	23,819,387,322	12,488,301,780

단기차입금의 상환	(11,996,507,349)	(16,509,190,862)	(21,522,934,889)

유동성장기부채의 상환	(4,303,457,416)	(9,191,650,000)	(4,269,737,711)

장기차입금의 증가	39,798,518,230	4,941,690,000	13,850,000,000

장기차입금의 상환	(5,675,333,454)	0	(10,096,121,075)

상환우선주의 발행	3,000,000,000	1,490,649,440	14,970,000,000

종속기업투자주식처분	0	155,412,000	0

임대보증금의 증가	115,000,000	0	0

정부보조금의 수취	7,095,219,240	2,494,106,114	3,291,525,754

정부보조금의 상환	(35,142,118)	0	0

금융리스부채의 지급	(576,422,928)	0	0

배당금지급	(1,287,147,600)	(1,196,951,850)	(1,197,012,000)

자기주식의 취득	0	(105,496)	(3,051,986,646)

자기주식의 처분	0	0	150,000,000

주식의 발행	0	0	5,014,195,440

전환사채의 증가	0	0	29,997,561,520

현금및현금성자산의순증가(감소)	107,442,526,269	(2,315,859,631)	(407,249,343)

기초현금및현금성자산	17,054,426,792	19,217,444,825	18,455,549,606

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,282,492)	152,841,598	311,337,412

사업결합으로 인한 현금및현금성자산 효과	37,881,426	0	857,807,150

기말현금및현금성자산	124,533,551,995	17,054,426,792	19,217,444,825