다원시스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 반기말 2021.06.30 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 반기말	제 25 기말

자산

유동자산	379,700,431,654	338,336,637,792

현금및현금성자산	56,115,794,388	84,117,008,087

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,123,741,640	2,120,960,630

매출채권	175,772,489,781	135,448,153,052

재고자산	23,996,583,447	19,826,387,766

기타금융자산(유동)	64,045,047,209	48,888,941,808

매각예정비유동자산(유동)	8,460,387,000	3,912,480,000

기타유동자산	49,186,388,189	44,022,706,449

비유동자산	247,460,879,613	254,637,119,318

당기손익-공정가치 측정 금융자산	22,825,776,880	21,906,857,240

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	145,238,717	145,238,717

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	9,803,508,870	10,045,508,870

유형자산	162,982,329,022	169,783,219,064

투자부동산	379,788,584	389,155,776

영업권	24,175,121,623	24,175,121,623

기타무형자산	16,232,499,337	18,968,854,579

이연법인세자산	4,755,589,080	4,774,549,640

기타금융자산	5,645,041,115	4,448,613,809

기타비유동자산	515,986,385

자산총계	627,161,311,267	592,973,757,110

부채

유동부채	269,171,802,181	301,209,539,926

매입채무	15,220,255,712	14,461,548,061

차입금(유동)	66,273,450,130	69,139,677,293

전환사채(유동)	693,455,611	678,081,387

당기법인세부채	1,767,454,672	2,051,755,548

기타금융부채(유동)	5,892,717,683	9,320,303,439

기타유동부채	179,324,468,373	205,558,174,198

비유동부채	62,904,561,644	65,899,247,271

차입금	52,410,765,016	56,278,581,446

장기매입채무	2,237,323,411	2,207,585,930

순확정급여부채	4,434,190,254	4,892,212,094

기타금융부채	3,072,459,629	2,520,867,801

충당부채	749,823,334

부채총계	332,076,363,825	367,108,787,197

자본

자본금	15,782,203,500	13,532,203,500

기타불입자본	181,970,155,070	119,206,849,723

이익잉여금	97,332,588,872	93,125,916,690

자본총계	295,084,947,442	225,864,969,913

자본과부채총계	627,161,311,267	592,973,757,110

포괄손익계산서
제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	80,711,146,704	152,621,210,202	77,251,124,167	128,607,840,949

매출원가	68,817,805,862	128,568,838,555	64,880,191,950	104,293,086,581

매출총이익	11,893,340,842	24,052,371,647	12,370,932,217	24,314,754,368

판매비와관리비	8,627,050,834	16,592,260,792	8,171,833,611	16,309,289,167

영업이익	3,266,290,008	7,460,110,855	4,199,098,606	8,005,465,201

기타수익	77,172,787	2,304,208,179	(1,299,318,988)	959,087,385

기타비용	419,064,774	505,273,212	1,775,928,318	1,921,955,820

금융수익	225,432,573	370,044,008	382,821,681	625,297,497

금융원가	620,633,852	1,263,511,746	795,536,875	1,692,104,154

법인세비용차감전순이익	2,529,196,742	8,365,578,084	711,136,106	5,975,790,109

법인세비용	871,548,426	1,982,416,188	(2,032,973,712)	(824,605,789)

반기순이익	1,657,648,316	6,383,161,896	2,744,109,818	6,800,395,898

기타포괄손익	(375,875,375)	(736,755,691)	(667,185,097)	(605,277,432)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소	(375,875,375)	(736,755,691)	(667,185,097)	(605,277,432)

반기총포괄이익	1,281,772,941	5,646,406,205	2,076,924,721	6,195,118,466

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	55	221	100	247

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	55	221	100	246

자본변동표
제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분이익	유형자산재평가차익	주식매입선택권	기타포괄손익 공정가치측정금융자산	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	13,466,091,500	111,322,417,902	476,594,823	(3,728,153,882)	136,320,674	21,955,827,626	(540,022,927)	73,305,495,778	216,394,571,494

유상증자

반기순이익	6,800,395,898	6,800,395,898

배당금의 지급	(2,658,723,800)	(2,658,723,800)

주식매입선택권

확정급여채무재측정요소	(605,277,432)	(605,277,432)

유형자산처분(재평가차익)

자기주식의 취득	(1,526,424,650)	(1,526,424,650)

2020.06.30 (기말자본)	13,466,091,500	111,322,417,902	476,594,823	(5,254,578,532)	136,320,674	21,955,827,626	(540,022,927)	76,841,890,444	218,404,541,510

2021.01.01 (기초자본)	13,532,203,500	112,851,809,540	224,023,040	(5,254,578,532)	136,320,674	11,789,904,302	66,825,039	(607,454,340)	93,125,916,690	225,864,969,913

유상증자	2,250,000,000	63,938,282,500	66,188,282,500

반기순이익	6,383,161,896	6,383,161,896

배당금의 지급	(2,659,261,200)	(2,659,261,200)

주식매입선택권	44,550,024	44,550,024

확정급여채무재측정요소	(736,755,691)	(736,755,691)

유형자산처분(재평가차익)	(1,219,527,177)	1,219,527,177

자기주식의 취득

2021.06.30 (기말자본)	15,782,203,500	176,790,092,040	224,023,040	(5,254,578,532)	136,320,674	10,570,377,125	111,375,063	(607,454,340)	97,332,588,872	295,084,947,442

현금흐름표
제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

영업활동현금흐름	(66,804,565,473)	38,755,614,233

당기순이익	6,383,161,896	6,800,395,898

당기순이익조정을 위한 가감	13,500,722,150	11,227,521,220

법인세비용(수익)	1,982,416,188	(824,605,789)

금융수익	(370,044,008)	(625,297,497)

금융원가	1,263,511,746	1,692,104,154

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익	(921,700,650)	(728,703,669)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	3,546,388

퇴직급여	954,386,328	746,680,842

주식보상비용	44,550,024	22,275,015

종속-관계기업투자주식손상차손	252,000,000	1,320,000,000

감가상각비	6,536,254,476	3,529,424,216

대손상각비	760,333,905	1,333,151,128

무형자산상각비	3,480,780,826	4,455,045,344

하자보수비	233,836,949

유형자산처분이익	(9,508,742)

매각예정비유동자산처분이익	(557,520,000)

순외화환산손익	(160,146,166)	13,317,033

채무면제이익	(3,524,000)

잡이익	(936,835)

기타의 대손상각비	300,092,797

잡손실	6,523,367

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(83,719,938,992)	22,272,236,731

매출채권의 감소(증가)	(41,003,303,851)	14,122,586,794

재고자산의 감소(증가)	(4,170,195,681)	2,178,002,910

기타금융자산의 감소(증가)	(1,792,562,559)	(460,488,614)

기타자산의 감소(증가)	(5,163,681,740)	3,062,084,140

매입채무의 증가(감소)	1,027,384,189	8,790,427,014

기타부채의 증가(감소)	(26,230,181,825)	(5,089,423,798)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(2,356,966,746)	(330,951,715)

기타금융부채의 증가(감소)	(4,030,430,779)

이자수취(영업)	336,543,540	524,730,395

이자지급(영업)	(1,265,100,450)	(1,528,176,992)

법인세납부(환급)	(2,039,953,617)	(541,093,019)

투자활동현금흐름	(17,533,503,459)	(70,710,840,679)

장,단기금융상품의 증가	(65,173,509,930)	(119,582,352,611)

장,단기금융상품의 감소	52,245,588,926	74,959,143,046

단기대여금의 감소	45,649,436

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,999,296,880)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	10,076,593,975

장기대여금의 증가	(989,499,998)	(509,100,000)

장기대여금의 감소	414,428,123	703,121,170

매각예정비유동자산의 처분	4,500,000,000

종속-관계기업투자주식의 취득	(10,000,000)	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(6,789,886,886)	(32,300,464,156)

유형자산의 처분	12,727,272

무형자산의 취득	(727,865,784)	(1,180,361,620)

기타금융자산의 증가	(1,008,257,910)	(76,800,311)

기타금융자산의 감소	5,500,000	140,300,000

재무활동현금흐름	56,291,663,944	(2,668,039,733)

유상증자	66,188,282,500

단기차입금의 차입	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(2,125,000,000)

유동성장기부채의 상환	(15,774,060,000)	(4,857,400,000)

리스부채의 지급	(465,293,616)	(330,631,043)

장기차입금의 차입	5,000,000,000	7,170,000,000

장기차입금의 상환

정부보조금의 증가	1,657,964,700

배당금의 지급	(2,657,264,940)	(2,656,548,740)

자기주식의 취득	(1,526,424,650)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(28,046,404,988)	(34,623,266,179)

기초현금및현금성자산	84,117,008,087	122,898,711,196

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	45,191,289	(144,780,740)

기말현금및현금성자산	56,115,794,388	88,130,664,277