다원시스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	317,596,160,193	338,336,637,792

현금및현금성자산	56,512,919,135	84,117,008,087

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,122,441,479	2,120,960,630

매출채권	148,265,394,113	135,448,153,052

재고자산	17,919,771,255	19,826,387,766

기타유동금융자산	37,296,749,340	48,888,941,808

기타유동자산	55,478,884,871	44,022,706,449

매각예정비유동자산	3,912,480,000

비유동자산	257,604,269,506	254,637,119,318

당기손익-공정가치 측정 금융자산	22,825,069,840	21,906,857,240

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	145,238,717	145,238,717

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	10,045,508,870	10,045,508,870

유형자산	171,834,700,242	169,783,219,064

투자부동산	384,472,180	389,155,776

영업권	24,175,121,623	24,175,121,623

기타무형자산	17,245,708,634	18,968,854,579

기타비유동금융자산	5,812,808,968	4,448,613,809

이연법인세자산	5,135,640,432	4,774,549,640

자산총계	575,200,429,699	592,973,757,110

부채

유동부채	277,949,674,172	301,209,539,926

매입채무	14,431,745,458	14,461,548,061

단기차입금	63,269,039,477	69,139,677,293

유동성전환사채	685,717,065	678,081,387

당기법인세부채	2,533,769,288	2,051,755,548

기타유동금융부채	8,082,398,095	9,320,303,439

기타유동부채	188,947,004,789	205,558,174,198

비유동부채	69,658,138,538	65,899,247,271

장기차입금	58,782,086,922	56,278,581,446

장기매입채무	2,222,372,523	2,207,585,930

순확정급여채무	5,544,336,569	4,892,212,094

기타비유동금융부채	3,109,342,524	2,520,867,801

부채총계	347,607,812,710	367,108,787,197

자본

자본금	13,532,203,500	13,532,203,500

기타불입자본	117,855,659,015	119,206,849,723

이익잉여금	96,204,754,474	93,125,916,690

자본총계	227,592,616,989	225,864,969,913

자본과부채총계	575,200,429,699	592,973,757,110

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	71,910,063,498	71,910,063,498	51,356,716,782	51,356,716,782

매출원가	59,751,032,693	59,751,032,693	39,412,894,631	39,412,894,631

매출총이익	12,159,030,805	12,159,030,805	11,943,822,151	11,943,822,151

판매비와관리비	7,965,209,958	7,965,209,958	8,137,455,556	8,137,455,556

영업이익	4,193,820,847	4,193,820,847	3,806,366,595	3,806,366,595

기타수익	2,227,035,392	2,227,035,392	2,258,406,373	2,258,406,373

기타비용	86,208,438	86,208,438	146,027,502	146,027,502

금융수익	144,611,435	144,611,435	242,475,816	242,475,816

금융비용	642,877,894	642,877,894	896,567,279	896,567,279

법인세비용차감전순이익(손실)	5,836,381,342	5,836,381,342	5,264,654,003	5,264,654,003

법인세비용	1,110,867,762	1,110,867,762	1,208,367,923	1,208,367,923

당분기순이익(손실)	4,725,513,580	4,725,513,580	4,056,286,080	4,056,286,080

기타포괄손익	(360,880,316)	(360,880,316)	61,907,665	61,907,665

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소	(360,880,316)	(360,880,316)	61,907,665	61,907,665

총포괄손익	4,364,633,264	4,364,633,264	4,118,193,745	4,118,193,745

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	178	178	154	154

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	177	177	153	153

자본변동표
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분이익	유형자산재평가차익	주식매입선택권	기타포괄손익 공정가치측정금융자산	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	13,466,091,500	111,322,417,902	476,594,823	(3,728,153,882)	136,320,674	21,955,827,626	(540,022,927)	73,305,495,778	216,394,571,494

당분기순이익(손실)	4,056,286,080	4,056,286,080

배당금의 지급	(2,658,723,800)	(2,658,723,800)

주식매입선택권

확정급여채무재측정요소	61,907,665	61,907,665

유형자산처분(재평가차익)

자기주식의 취득	(1,526,424,650)	(1,526,424,650)

2020.03.31 (기말자본)	13,466,091,500	111,322,417,902	476,594,823	(5,254,578,532)	136,320,674	21,955,827,626	(540,022,927)	74,764,965,723	216,327,616,789

2021.01.01 (기초자본)	13,532,203,500	112,851,809,540	224,023,040	(5,254,578,532)	136,320,674	11,789,904,302	66,825,039	(607,454,340)	93,125,916,690	225,864,969,913

당분기순이익(손실)	4,725,513,580	4,725,513,580

배당금의 지급	(2,659,261,200)	(2,659,261,200)

주식매입선택권	22,275,012	22,275,012

확정급여채무재측정요소	(360,880,316)	(360,880,316)

유형자산처분(재평가차익)	(1,373,465,720)	1,373,465,720

자기주식의 취득

2021.03.31 (기말자본)	13,532,203,500	112,851,809,540	224,023,040	(5,254,578,532)	136,320,674	10,416,438,582	89,100,051	(607,454,340)	96,204,754,474	227,592,616,989

현금흐름표
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(38,343,351,407)	(21,076,617,930)

당기순이익	4,725,513,580	4,056,286,080

당기순이익조정을 위한 가감	5,665,301,688	3,758,199,085

법인세비용	1,110,867,762	1,208,367,923

금융수익	(144,611,435)	(242,475,816)

금융원가	642,877,894	896,567,279

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(919,693,449)	(726,558,559)

퇴직급여	477,193,164	373,340,421

주식보상비용(환입)	22,275,012

감가상각비	3,211,238,072	1,565,194,596

대손상각비	432,583,721	34,011,671

무형자산상각비	1,771,788,479	2,088,768,904

유형자산처분이익	(9,508,742)

매각예정비유동자산처분이익	(557,520,000)

순외화환산손익	(384,696,899)	(1,429,508,592)

채무면제이익	(3,524,000)

잡손실	6,523,367

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(47,332,225,830)	(28,078,069,379)

매출채권의 감소(증가)	(13,076,341,899)	14,419,927,737

기타유동자산의 감소(증가)	(11,456,178,422)	(9,772,776,334)

재고자산의 감소(증가)	1,906,616,511	2,031,154,902

기타금융자산의 감소(증가)	(5,034,323,630)	(4,694,912,343)

매입채무의 증가(감소)	113,064,557	9,614,562,529

기타유동부채의 증가(감소)	(16,607,645,409)	(41,037,869,535)

기타금융부채의 증가(감소)	(2,891,870,189)	1,570,543,695

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(285,547,349)	(208,700,030)

이자지급(영업)	(635,139,980)	(785,238,550)

이자수취(영업)	123,545,605	161,103,504

법인세납부(환급)	(890,346,470)	(188,898,670)

투자활동현금흐름	14,189,838,177	(81,052,148,265)

장,단기금융상품의 증가	(28,373,017,816)	(119,582,694,257)

장,단기금융상품의 감소	45,417,658,145	59,355,873,896

단기대여금의 감소	39,404,560

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	5,000,000,000

장기대여금의 증가	(797,999,996)	(255,000,000)

장기대여금의 감소	129,840,120	67,952,155

유형자산의 취득	(5,653,707,960)	(24,604,950,571)

유형자산의 처분	12,727,272

무형자산의 취득	(48,642,534)	(1,077,761,320)

매각예정비유동자산의 처분	4,500,000,000

기타금융자산의 증가	(984,291,782)	(8,000,000)

기타금융자산의 감소	300,000

재무활동현금흐름	(3,617,210,433)	4,377,443,892

단기차입금의 차입	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(12,887,030,000)	(2,175,000,000)

리스부채의 지급	(230,180,433)	(150,751,674)

장기차입금의 차입	5,000,000,000	7,170,000,000

장기차입금의 상환	(103,700,000)

국고보조금의 증가	1,163,320,216

자기주식의 취득	(1,526,424,650)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(27,770,723,663)	(97,751,322,303)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	166,634,711	(42,714,772)

기초현금및현금성자산	84,117,008,087	122,898,711,196

기말현금및현금성자산	56,512,919,135	25,104,674,121