다원시스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	317,864,070,553	388,936,521,236

현금및현금성자산	12,114,703,574	94,706,807,155

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	2,133,566,085	2,128,068,413

매출채권	225,277,055,159	221,404,012,279

재고자산	21,875,904,352	18,549,078,323

기타금융자산(유동)	8,230,611,906	2,949,791,266

기타유동자산	48,232,229,477	49,198,763,800

비유동자산	275,838,873,916	270,964,012,038

당기손익-공정가치 측정 금융자산	26,027,978,169	24,825,408,544

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,135,002,529	2,135,002,529

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	24,188,745,481	24,188,745,481

유형자산	163,985,853,719	166,493,387,696

투자부동산	365,737,796	370,421,392

영업권	24,175,121,623	24,175,121,623

기타무형자산	12,435,820,637	13,644,184,814

이연법인세자산	13,816,230,294	7,404,488,643

기타금융자산	7,218,681,386	6,022,396,977

기타비유동자산	1,489,702,282	1,704,854,339

자산총계	593,702,944,469	659,900,533,274

부채

유동부채	261,108,618,933	301,251,959,375

매입채무	15,708,527,796	17,237,547,980

차입금(유동)	98,540,907,499	100,100,443,204

당기법인세부채	490,002,949	898,337,835

기타금융부채(유동)	8,439,931,652	8,360,566,281

충당부채(유동)	612,949,390	190,242,231

기타유동부채	137,316,299,647	174,464,821,844

비유동부채	76,468,308,632	78,845,852,467

차입금	68,502,981,103	71,344,795,740

장기매입채무	1,640,882,166	1,630,192,135

순확정급여부채	2,060,933,862	2,242,886,912

기타금융부채	2,785,547,441	2,921,854,184

충당부채	1,477,964,060	706,123,496

부채총계	337,576,927,565	380,097,811,842

자본

자본금	15,815,259,500	15,815,259,500

기타불입자본	179,743,818,027	179,721,543,015

이익잉여금	60,566,939,377	84,265,918,917

자본총계	256,126,016,904	279,802,721,432

자본과부채총계	593,702,944,469	659,900,533,274

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,496,482,340	50,496,482,340	71,910,063,498	71,910,063,498

매출원가	67,998,876,512	67,998,876,512	59,751,032,693	59,751,032,693

매출총손익	(17,502,394,172)	(17,502,394,172)	12,159,030,805	12,159,030,805

판매비와관리비	11,198,944,180	11,198,944,180	7,965,209,958	7,965,209,958

영업이익(손실)	(28,701,338,352)	(28,701,338,352)	4,193,820,847	4,193,820,847

기타수익	1,566,837,900	1,566,837,900	2,227,035,392	2,227,035,392

기타비용	397,639,454	397,639,454	86,208,438	86,208,438

금융수익	122,570,446	122,570,446	144,611,435	144,611,435

금융원가	1,133,676,088	1,133,676,088	642,877,894	642,877,894

법인세비용차감전순이익(손실)	(28,543,245,548)	(28,543,245,548)	5,836,381,342	5,836,381,342

법인세비용	(6,407,675,807)	(6,407,675,807)	1,110,867,762	1,110,867,762

분기순이익(손실)	(22,135,569,741)	(22,135,569,741)	4,725,513,580	4,725,513,580

기타포괄손익	(6,287,949)	(6,287,949)	(360,880,316)	(360,880,316)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소	(6,287,949)	(6,287,949)	(360,880,316)	(360,880,316)

분기총포괄이익(손실)	(22,141,857,690)	(22,141,857,690)	4,364,633,264	4,364,633,264

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(711)	171

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(711)	171

자본변동표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분이익	주식매입선택권	유형자산재평가차익	기타포괄손익 공정가치측정금융자산	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,532,203,500	112,851,809,540	224,023,040	(5,254,578,532)	136,320,674	66,825,039	11,789,904,302	(607,454,340)	93,125,916,690	225,864,969,913

배당금의 지급	(2,659,261,200)	(2,659,261,200)

유형자산재평가차익	(1,373,465,720)	1,373,465,720

주식매입선택권	22,275,012	22,275,012

확정급여채무재측정요소	(360,880,316)	(360,880,316)

분기순이익(손실)	4,725,513,580	4,725,513,580

2021.03.31 (기말자본)	13,532,203,500	112,851,809,540	224,023,040	(5,254,578,532)	136,320,674	89,100,051	10,416,438,582	(607,454,340)	96,204,754,474	227,592,616,989

2022.01.01 (기초자본)	15,815,259,500	177,589,616,636	97,636,681	(5,254,578,532)	136,320,674	155,925,087	7,612,059,476	(615,437,007)	84,265,918,917	279,802,721,432

배당금의 지급	(1,557,121,850)	(1,557,121,850)

유형자산재평가차익

주식매입선택권	22,275,012	22,275,012

확정급여채무재측정요소	(6,287,949)	(6,287,949)

분기순이익(손실)	(22,135,569,741)	(22,135,569,741)

2022.03.31 (기말자본)	15,815,259,500	177,589,616,636	97,636,681	(5,254,578,532)	136,320,674	178,200,099	7,612,059,476	(615,437,007)	60,566,939,377	256,126,016,904

현금흐름표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(74,072,669,312)	(38,343,351,407)

분기순이익	(22,135,569,741)	4,725,513,580

분기순이익조정을 위한 가감	(7,913,004)	5,665,301,688

법인세비용(수익)	(6,407,675,807)	1,110,867,762

금융수익	(122,570,446)	(144,611,435)

금융원가	1,133,676,088	642,877,894

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,208,067,297)	(919,693,449)

퇴직급여	499,176,783	477,193,164

주식보상비용	22,275,012	22,275,012

감가상각비	3,381,315,312	3,211,238,072

대손상각비	421,128,872	432,583,721

무형자산상각비	1,305,743,727	1,771,788,479

하자보수비	798,683,071

지급수수료	12,827,600

공사손실충당부채전입액	422,707,159

매각예정비유동자산처분이익	(557,520,000)

외화환산이익	(144,636,667)	(384,696,899)

파생상품평가손익	(124,256,411)

채무면제이익	(3,524,000)

무형자산처분손실	1,760,000

잡손실	6,523,367

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(50,490,799,060)	(47,332,225,830)

매출채권의 감소(증가)	(4,170,461,114)	(13,076,341,899)

재고자산의 감소(증가)	(3,326,826,029)	1,906,616,511

기타금융자산의 감소(증가)	(3,344,486,589)	(5,034,323,630)

기타자산의 감소(증가)	1,152,551,553	(11,456,178,422)

매입채무의 증가(감소)	(1,512,031,109)	113,064,557

기타부채의 증가(감소)	(37,148,522,197)	(16,607,645,409)

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(689,191,306)	(285,547,349)

기타금융부채의 증가(감소)	(1,451,832,269)	(2,891,870,189)

이자수취(영업)	95,119,456	123,545,605

이자지급(영업)	(1,125,172,077)	(635,139,980)

법인세납부(환급)	(408,334,886)	(890,346,470)

투자활동현금흐름	(3,865,275,079)	14,189,838,177

장,단기금융상품의 증가	(28,373,017,816)

장,단기금융상품의 감소	45,417,658,145

단기대여금의 증가	(2,000,000,000)

단기대여금의 감소	104,350,564

장기대여금의 증가	(221,440,000)	(797,999,996)

장기대여금의 감소	211,617,395	129,840,120

매각예정비유동자산의 처분	4,500,000,000

유형자산의 취득	(773,565,798)	(5,653,707,960)

무형자산의 취득	(148,695,150)	(48,642,534)

무형자산의 처분	55,000,000

기타금융자산의 증가	(1,112,300,000)	(984,291,782)

기타금융자산의 감소	19,757,910

재무활동현금흐름	(4,648,307,048)	(3,617,210,433)

단기차입금의 차입	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(500,000,000)	(500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(3,912,050,000)	(12,887,030,000)

리스부채의 지급	(216,257,048)	(230,180,433)

장기차입금의 차입	5,000,000,000

임대보증금의 감소	(20,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(82,586,251,439)	(27,770,723,663)

기초현금및현금성자산	94,706,807,155	84,117,008,087

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(5,852,142)	166,634,711

기말현금및현금성자산	12,114,703,574	56,512,919,135