다원시스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2017.06.30 현재
제 21 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	133,660,599,403	131,123,732,598

현금및현금성자산	21,691,854,846	18,184,564,530

국고보조금	(1,433,948,352)	(1,459,333,927)

매출채권 및 기타유동채권	59,657,006,835	62,942,025,602

재고자산	2,660,284,595	1,973,740,737

기타유동금융자산	25,570,164,816	33,349,398,478

기타유동비금융자산	25,515,236,663	16,133,337,178

매각예정비유동자산

비유동자산	149,297,459,648	100,905,303,968

기타비유동비금융자산	12,006,790,187	9,358,984,097

종속기업투자주식	6,460,000,000	3,460,000,000

이연법인세자산	1,505,709,036	1,315,405,861

유형자산	73,281,724,114	57,057,477,686

투자부동산	450,675,024	460,229,561

영업권	20,093,958,475	4,404,624,849

영업권 이외의 무형자산	29,835,165,752	22,271,594,358

매도가능금융자산	5,663,248,080	2,576,987,556

기타비유동자산	188,980	0

자산총계	282,958,059,051	232,029,036,566

부채

유동부채	68,344,894,274	59,249,519,535

매입채무 및 기타유동채무	12,955,982,804	12,775,183,437

차입금	51,650,000,000	41,314,990,000

당기법인세부채	383,293,836	278,585,439

기타유동금융부채	2,878,169,962	1,157,831,963

기타유동비금융부채	477,447,672	3,722,928,696

비유동부채	66,925,754,445	35,900,069,296

차입금	32,526,913,547	33,333,010,000

전환사채	24,839,540,016

퇴직급여채무	2,902,675,156	1,972,999,296

기타비유동금융부채	2,792,560,798	594,060,000

장기매입채무	3,864,064,928	0

부채총계	135,270,648,719	95,149,588,831

자본

납입자본	95,354,821,084	92,404,127,534

자본금	12,148,571,000	12,018,584,500

주식발행초과금	83,206,250,084	80,385,543,034

기타자본구성요소	3,205,938,710	(519,174,913)

전환권대가	5,514,511,550	97,636,681

신주인수권대가

자기주식	(2,404,351,906)	(712,590,660)

자기주식처분이익	95,779,066	95,779,066

이익잉여금(결손금)	49,126,650,538	44,994,495,114

자본총계	147,687,410,332	136,879,447,735

자본과부채총계	282,958,059,051	232,029,036,566

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기

3개월	누적

수익(매출액)	31,813,197,415	52,004,330,584

매출원가	21,268,143,035	34,403,403,176

매출총이익	10,545,054,380	17,600,927,408

판매비와관리비	6,078,403,546	10,100,526,719

연구개발비	789,771,028	1,399,968,168

영업이익(손실)	3,676,879,806	6,100,432,521

기타이익	533,326,851	930,937,331

기타손실	376,607,627	652,291,048

금융수익	294,931,930	367,914,747

금융원가	754,963,229	1,261,964,402

법인세비용차감전순이익(손실)	3,373,567,731	5,485,029,149

법인세비용	123,381,074	178,328,423

당기순이익(손실)	3,250,186,657	5,306,700,726

기타포괄손익	(59,613,301)	22,466,698

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(59,613,301)	22,466,698

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(59,613,301)	22,466,698

총포괄손익	3,190,573,356	5,329,167,424

주당이익

기본주당이익(손실)	135	221

희석주당이익(손실)	130	218

자본변동표
제 22 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	신주인수권대가	자기주식	자기주식처분손실	자기주식처분이익	이익잉여금	기타자본잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	12,018,584,500	80,385,543,034	97,636,681	0	(712,590,660)	95,779,066	44,994,495,114	136,879,447,735

자본의 변동	배당금지급	(1,197,012,000)	(1,197,012,000)

포괄손익	당기순이익(손실)	5,306,700,726	5,306,700,726

자기주식취득	(1,586,070,046)	(1,586,070,046)

사업결합	129,986,500	2,820,707,050	(105,691,200)	2,845,002,350

전환사채발행	5,416,874,869	5,416,874,869

확정급여제도의 재측정요소	22,466,698	22,466,698

2017.06.30 (기말자본)	12,148,571,000	83,206,250,084	5,514,511,550	0	(2,404,351,906)	95,779,066	49,126,650,538	147,687,410,332

현금흐름표
제 22 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기

영업활동현금흐름	(5,565,538,544)

당기순이익(손실)	5,306,700,726

당기순이익조정을 위한 가감	(8,088,778,372)

법인세비용	178,328,423

금융비용	894,049,655

유형자산처분이익	(205,921,365)

유형자산처분손실	4,029,978

감가상각비	909,289,999

무형자산상각비	2,579,922,478

대손상각비	(278,537,251)

외화환산이익	197,726,514

퇴직급여	603,479,941

무형자산손상차손	37,382,500

매도가능금융자산손상차손	45,308,800

채무면제이익	(347,982,646)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	29,027,197,663

재고자산의 감소(증가)	(686,543,858)

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	2,054,568,075

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(21,123,969,856)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(282,467,261)

기타금융부채의 증가(감소)	(30,406,967)

기타자산의 증가	(4,595,107,026)

기타채무의 감소	(17,069,126,168)

배당금수취	193,108,630

이자수취	363,166,332

이자지급	(3,292,344,328)

법인세납부(환급)	(47,391,532)

투자활동현금흐름	(9,663,416,375)

금융상품의 취득	(109,201,493,247)

금융상품의 처분	117,864,791,427

매도가능금융자산의 취득	(2,767,744,890)

유형자산의 취득	(3,734,909,477)

유형자산의 처분	1,168,636,362

무형자산의 취득	(7,839,819,715)

장기대여금의 증가	(2,115,000,000)

장기대여금의 감소	134,123,165

기타금융자산의 취득	(355,000,000)

기타금융자산의 처분	183,000,000

종속기업투자주식의 취득	(3,000,000,000)

재무활동현금흐름	17,886,686,605

단기차입금의 상환	(12,335,139,399)

유동성장기차입금의 감소	(2,487,917,711)

장기차입금의 증가	3,563,180,000

장기차입금의 상환	(5,419,189,799)

전환사채의 발행	29,997,561,520

정부보조금의 수취	1,351,274,040

배당금지급	(1,197,012,000)

자기주식의 취득	(1,586,070,046)

단기차입금의 증가	6,000,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,649,483,166

기초현금및현금성자산	18,184,564,530

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,248,520)

사업결합으로 인한 현금및현금성자산의 효과	857,807,150

기말현금및현금성자산	21,691,854,846