다원시스 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

(주)다원시스 이사회는 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제 22기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것 입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개 요

산업이 고도화되면서 특수전원장치의 수요는 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 당사는 십수년전부터 특수전원장치가 미래성장산업에서 전원장치가 산업체에서 없어서는 안될 필수적인 부품이라는 인식과 꾸준히 수요가 증가할 것이라는 확신으로 지속적인 연구와 기술개발을 통하여 현재 전원장치분야에서 세계적인 기술력을 갖게 되었습니다. 3. 경영성과 및 재무상태 1) 주요 경영성과

(단위:백만원,%)

구 분	2017년	2016년	증감(%)

매출액	111,462	74,194	150.2%

매출원가	75,146	51,216	146.7%

매출총이익	36,315	22,977	158.0%

판매비와 관리비	24,013	11,959	200.8%

연구개발비	3,473	1,780	195.1%

영업이익	8,829	9,238	95.6%

법인세차감전순이익	6,604	7,448	88.7%

당기순이익	5,399	6,764	79.8%

2) 주요 재무상태(단위:백만원,%)

구 분	2017년	2016년	증감(%)

1. 유동자산	171,454	138,007	124.2%

2. 비유동자산	179,445	99,998	179.4%

자산총계	350,900	238,005	147.4%

1. 유동부채	104,729	60,812	172.2%

2.비유동부채	67,046	38,108	175.9%

부채총계	171,776	98,920	173.7%

자본총계	179,123	139,085	128.8%

부채와 자본총계	350,900	238,005	147.4%

4. 유동성 및 자금조달 등1) 차입금

(1) 당기말 및 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

단기차입금	37,169,572	-	31,869,066	-

장기차입금	14,249,960	39,368,675	10,434,990	33,893,010

합 계	51,419,532	39,368,675	42,304,056	33,893,010

(2) 당기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내 역	차입처	이자율	당기말	전기말

원화단기차입금	기업은행	3.13~3.44%	18,500,000	11,000,000

산업은행	2.77~3.03%	7,000,000	7,000,000

신한은행	3.50%	2,400,000	3,000,000

산업은행	3.03%	2,000,000	2,000,000

산업은행	2.74%	6,000,000	-

국민은행	2.25%	-	5,000,000

우리은행	2.58%	-	3,000,000

기업은행	4.62%	149,572	-

기업은행	4.92%	400,000	-

부산은행	4.46~5.59%	220,000	-

외환은행	3.85%	500,000	-

부산은행	4.06~5.05%	-	220,000

기업은행	4.37%	-	149,066

KEB하나은행	3.42%	-	500,000

합 계	37,169,572	31,869,066

(3) 당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내 역	차입처	이자율	만기	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

원화장기차입금	기업은행(주1)	2.46%	2029. 11. 25	-	4,148,000	-	4,148,000

기업은행(주1)	2.51%	2025. 03. 29	1,150,000	9,487,500	314,990	11,185,010

기업은행	2.46%	2020. 09. 15	-	1,500,000	-	-

기업은행	2.61%	2020. 09. 15	-	6,000,000	-	-

기업은행(주1)	2.95%	2017. 08. 25	-	-	10,000,000	500,000

하나은행	2.31%	2018. 03. 15	3,000,000	-	-	3,000,000

우리은행	2.58%	2018. 04. 15	5,000,000	-	-	5,000,000

우리은행	3.07%	2020. 10. 12	1,000,000	2,000,000	-	-

국민은행	2.79%	2019. 06. 15	-	5,000,000	-	10,000,000

국민은행	3.05%	2020. 03. 15	2,000,000	2,500,000	-	-

국민은행	2.84%	2019. 09. 15	2,000,000	1,500,000	-	-

산업은행	2.93%	2022. 06. 29	-	3,150,000	-	-

신한은행	3.91%	2018. 05. 15	120,000	60,000

기업은행	4.86%	2019. 07. 07	99,960	58,310

회생채권	-	4,024,865	-	-

합 계	14,249,960	39,368,675	10,434,990	33,893,010

(주1) 당사는 기업은행 및 산업은행으로부터의 원화장기차입금과 관련하여 당기말 장부 금액 86,423,098천원 및 전기말 49,219,234천원의 토지 와 건물을 담보로 제공하고 있 습니다 . 또한, 한국수자원공사의 토지분양대금반환채권 45,147백만원이 담보로 제공되고 있습니다.

(4) 당기말 및 전기말 현재 장기차입금의 상환 계획은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위: 천원)

종 류	합계	상 환 금 액

2018년	2019년	2020년	2021년 이후

장기차입금	54,174,416	14,249,960	11,837,040	12,218,530	15,868,886

(전기말) (단위: 천원)

종 류	합계	상 환 금 액

2017년	2018년	2019년	2020년 이후

장기차입금	44,328,000	10,434,990	10,102,760	11,542,760	12,247,490

2) 현금흐름 현황(단위 : 백만원)

과 목	2017년(제 22기)	2016년(제 21기)

영업활동으로 인한 현금흐름	-18,726	-24,517

투자활동으로 인한 현금흐름	-21,304	1,667

재무활동으로 인한 현금흐름	39,623	26,158

현금및현금성자산의 증가(감소)	-407	3,309

기초 현금및현금성자산	18,455	15,429

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	311	-282

사업결합으로 인한 현금및현금성자산 효과	857	0

기말 현금및현금성자산	19,217	18,456

5. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항해당사항 없음6. 기타 투자판단에 필요한 사항해당사항 없음