다원시스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 반기말 2020.06.30 현재
제 24 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 반기말	제 24 기말

자산

유동자산	269,974,142,418	265,245,328,401

현금및현금성자산	88,130,664,277	122,898,711,196

정부보조금	(4,244,902,504)

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,119,795,218	12,165,402,344

매출채권	60,872,581,594	76,235,222,394

재고자산	17,750,479,701	19,928,482,611

기타유동금융자산	46,874,114,173	2,155,569,088

기타유동자산	31,793,449,605	36,106,843,272

매각예정비유동자산	22,433,057,850

비유동자산	255,589,047,911	253,600,098,910

당기손익-공정가치 측정 금융자산	19,906,875,200	17,213,407,888

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	232,009,387	232,009,387

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	8,725,508,870	9,045,508,870

유형자산	161,200,910,283	129,400,341,365

투자부동산	8,179,506,440	37,197,876,340

영업권	24,175,121,623	24,175,121,623

기타무형자산	28,190,526,414	31,441,210,138

기타비유동금융자산	4,978,589,694	4,894,623,299

자산총계	525,563,190,329	518,845,427,311

부채

유동부채	246,718,481,628	235,674,534,981

매입채무	18,034,374,617	9,701,843,251

단기차입금	63,686,202,274	54,613,790,197

유동성전환사채	1,988,004,671	1,943,937,751

당기법인세부채	449,280,654	541,093,019

기타유동금융부채	7,845,353,959	4,689,930,423

기타유동부채	154,715,265,453	164,183,940,340

비유동부채	60,417,892,176	66,776,320,836

장기차입금	47,759,107,470	54,111,275,167

장기매입채무	2,806,004,422	2,931,105,477

이연법인세부채	1,057,763,330	2,580,846,147

순확정급여채무	5,599,959,710	4,409,656,557

기타비유동금융부채	3,195,057,244	2,743,437,488

부채총계	307,136,373,804	302,450,855,817

자본

자본금	13,466,091,500	13,466,091,500

기타불입자본	128,118,834,581	129,622,984,216

이익잉여금	76,841,890,444	73,305,495,778

자본총계	218,426,816,525	216,394,571,494

자본과부채총계	525,563,190,329	518,845,427,311

포괄손익계산서
제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 24 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	77,251,124,167	128,607,840,949	38,193,360,697	71,176,570,560

매출원가	64,880,191,950	104,293,086,581	26,502,456,670	49,933,720,551

매출총이익	12,370,932,217	24,314,754,368	11,690,904,027	21,242,850,009

판매비와관리비	8,171,833,611	16,309,289,167	7,646,213,879	14,083,088,914

영업이익	4,199,098,606	8,005,465,201	4,044,690,148	7,159,761,095

기타수익	(1,299,318,988)	959,087,385	180,521,409	288,088,901

기타비용	1,775,928,318	1,921,955,820	46,230,137	119,728,219

금융수익	382,821,681	625,297,497	641,196,575	895,493,186

금융비용	795,536,875	1,692,104,154	757,513,322	1,617,454,341

법인세비용차감전순이익(손실)	711,136,106	5,975,790,109	4,062,664,673	6,606,160,622

법인세비용	(2,032,973,712)	(824,605,789)	605,280,353	86,107,053

당기순이익(손실)	2,744,109,818	6,800,395,898	3,457,384,320	6,520,053,569

기타포괄손익	(667,185,097)	(605,277,432)	(604,229,034)	(389,074,110)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소	(667,185,097)	(605,277,432)	(432,339,370)	(389,074,110)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(171,889,664)

총포괄손익	2,076,924,721	6,195,118,466	2,853,155,286	6,130,979,459

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	104	256	131	249

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	104	256	131	249

자본변동표
제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 24 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분이익	유형자산재평가차익	주식매입선택권	기타포괄손익 공정가치측정금융자산	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,050,528,500	102,189,728,405	2,066,212,868	(3,870,374,002)	95,779,066	21,955,827,626	(249,193,202)	63,319,584,478	198,558,093,739

당기순이익(손실)	6,520,053,569	6,520,053,569

확정급여제도의 재측정요소	(389,074,110)	(389,074,110)

배당금의 지급	1,287,147,600	1,287,147,600

사업결합	(267,807,178)	80,898,764	(186,908,414)

전환사채의 전환	349,450,500	7,654,637,579	(1,336,574,889)	6,667,513,190

주식매입선택권	0

자기주식 취득	0

2019.06.30 (기말자본)	13,399,979,000	109,844,365,984	729,637,979	(3,870,374,002)	95,779,066	21,955,827,626	(517,000,380)	68,244,315,101	209,882,530,374

2020.01.01 (기초자본)	13,466,091,500	111,322,417,902	476,594,823	(3,728,153,882)	136,320,674	21,955,827,626	(540,022,927)	73,305,495,778	216,394,571,494

당기순이익(손실)	6,800,395,898	6,800,395,898

확정급여제도의 재측정요소	(605,277,432)	(605,277,432)

배당금의 지급	2,658,723,800	2,658,723,800

사업결합	0

전환사채의 전환	0

주식매입선택권	22,275,015	22,275,015

자기주식 취득	(1,526,424,650)	(1,526,424,650)

2020.06.30 (기말자본)	13,466,091,500	111,322,417,902	476,594,823	(5,254,578,532)	136,320,674	21,955,827,626	22,275,015	(540,022,927)	76,841,890,444	218,426,816,525

현금흐름표
제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 24 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

영업활동현금흐름	38,755,614,233	78,270,332,013

당반기순이익	6,800,395,898	6,520,053,569

당반기순이익조정을 위한 가감	11,227,521,220	8,141,407,757

법인세비용	(824,605,789)	86,107,053

금융수익	(625,297,497)	(895,493,186)

퇴직급여	746,680,842	641,124,990

대손상각비	1,333,151,128	908,243,728

기타의 대손상각비	300,092,797

감가상각비	3,529,424,216	2,988,896,365

무형자산상각비	4,455,045,344	2,975,826,182

주식보상비용(환입)	22,275,015

순외환차손(익)	13,317,033	(78,826,897)

금융비용	1,692,104,154	1,617,454,341

유형자산처분이익	(9,508,742)	(101,924,819)

종속기업투자주식 손상차손	1,320,000,000

당기손익인식금융자산평가손익	(728,703,669)

당기손익인식금융자산처분손실	3,546,388

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	22,272,236,731	65,668,679,249

매출채권의 감소(증가)	14,122,586,794	(18,045,049,097)

기타유동자산의 감소(증가)	3,062,084,140	(8,975,380,897)

재고자산의 감소(증가)	2,178,002,910	(2,057,061,813)

기타금융자산의 감소(증가)	(460,488,614)	317,976,950

매입채무의 증가(감소)	8,790,427,014	12,503,344,678

기타유동부채의 증가(감소)	(5,089,423,798)	82,409,222,007

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(330,951,715)	(484,372,579)

배당금수취(영업)	398,282,648

이자수취(영업)	(1,528,176,992)	(1,349,063,325)

이자지급(영업)	524,730,395	52,086,055

법인세납부(환급)	(541,093,019)	(1,161,113,940)

투자활동현금흐름	(70,710,840,679)	(49,414,711,975)

유형자산의 처분	12,727,272	171,999,999

기타금융자산의 처분	140,300,000	207,846,750

유형자산의 취득	(32,300,464,156)	(17,773,686,493)

무형자산의 취득	(1,180,361,620)	(1,779,378,136)

장기대여금의 증가	(509,100,000)	(1,342,000,020)

장기대여금의 감소	703,121,170	120,639,921

단기대여금의 감소	45,649,436

당기손익인식금융자산의 취득	(1,999,296,880)	(492,892,600)

당기손익인식금융자산의 감소	10,076,593,975

장,단기금융상품의 취득	(119,582,352,611)	(271,071,569,154)

장,단기금융상품의 감소	74,959,143,046	244,941,846,540

기타금융자산의 취득	(76,800,311)	(207,335,068)

종속기업 등에 대한 투자자산의 변동	(1,000,000,000)	(2,190,183,714)

재무활동현금흐름	(2,668,039,733)	8,147,660,990

단기차입금의 상환	(2,125,000,000)	(5,000,000,000)

장기차입금의 증가	7,170,000,000	20,300,000,000

자기주식의 취득	(1,526,424,650)

장기차입금의 상환	(5,287,500,000)

유동성장기부채의 상환	(4,857,400,000)	(7,500,000,000)

금융리스부채의 지급	(330,631,043)	(242,910,650)

정부보조금의 수취	1,657,964,700	7,095,219,240

임대보증금의 증가	70,000,000

배당금지급	(2,656,548,740)	(1,287,147,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(34,623,266,179)	37,003,281,028

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(144,780,740)	17,567,154

반기초현금및현금성자산	122,898,711,196	11,842,286,579

반기말현금및현금성자산	88,130,664,277	48,863,134,761