다원시스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 24 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	221,831,651,452	265,245,328,401

현금및현금성자산	25,104,674,121	122,898,711,196

정부보조금	(5,408,222,720)	(4,244,902,504)

당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,197,790,471	12,165,402,344

매출채권	63,253,506,350	76,235,222,394

재고자산	17,897,327,709	19,928,482,611

기타유동금융자산	67,906,955,915	2,155,569,088

기타유동자산	45,879,619,606	36,106,843,272

비유동자산	278,391,419,757	253,600,098,910

당기손익-공정가치 측정 금융자산	17,907,578,320	17,213,407,888

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	232,009,387	232,009,387

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	9,045,508,870	9,045,508,870

유형자산	154,285,375,679	129,400,341,365

투자부동산	37,193,099,071	37,197,876,340

영업권	24,175,121,623	24,175,121,623

기타무형자산	30,430,202,554	31,441,210,138

기타비유동금융자산	5,122,524,253	4,894,623,299

자산총계	500,223,071,209	518,845,427,311

부채

유동부채	221,585,038,407	235,674,534,981

매입채무	19,320,088,975	9,701,843,251

단기차입금	65,138,923,441	54,613,790,197

유동성전환사채	1,967,041,515	1,943,937,751

당기법인세부채	1,032,774,433	541,093,019

기타유동금융부채	10,980,139,238	4,689,930,423

기타유동부채	123,146,070,805	164,183,940,340

비유동부채	62,310,416,013	66,776,320,836

장기차입금	48,502,291,260	54,111,275,167

장기매입채무	2,952,762,502	2,931,105,477

이연법인세부채	3,665,605,192	2,580,846,147

순확정급여채무	4,494,928,147	4,409,656,557

기타비유동금융부채	2,694,828,912	2,743,437,488

부채총계	283,895,454,420	302,450,855,817

자본

자본금	13,466,091,500	13,466,091,500

기타불입자본	128,096,559,566	129,622,984,216

이익잉여금	74,764,965,723	73,305,495,778

자본총계	216,327,616,789	216,394,571,494

자본과부채총계	500,223,071,209	518,845,427,311

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	51,356,716,782	51,356,716,782	32,983,209,863	32,983,209,863

매출원가	39,412,894,631	39,412,894,631	23,431,263,881	23,431,263,881

매출총이익	11,943,822,151	11,943,822,151	9,551,945,982	9,551,945,982

판매비와관리비	6,267,968,176	6,267,968,176	5,391,361,817	5,391,361,817

경상개발비	1,869,487,380	1,869,487,380	1,045,513,218	1,045,513,218

영업이익	3,806,366,595	3,806,366,595	3,115,070,947	3,115,070,947

기타이익	2,258,406,373	2,258,406,373	107,567,492	107,567,492

기타손실	146,027,502	146,027,502	73,498,082	73,498,082

금융수익	242,475,816	242,475,816	254,296,611	254,296,611

금융원가	896,567,279	896,567,279	859,941,019	859,941,019

법인세비용차감전순이익(손실)	5,264,654,003	5,264,654,003	2,543,495,949	2,543,495,949

법인세비용	1,208,367,923	1,208,367,923	(519,173,300)	(519,173,300)

당기순이익(손실)	4,056,286,080	4,056,286,080	3,062,669,249	3,062,669,249

기타포괄손익	61,907,665	61,907,665	(210,397,163)	(210,397,163)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	61,907,665	61,907,665	146,936,630	146,936,630

총포괄손익	4,118,193,745	4,118,193,745	2,852,272,086	2,852,272,086

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	154	154	118	118

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	153	153	118	118

자본변동표
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	자기주식처분이익	유형자산재평가차익	기타포괄손익 공정가치측정금융자산	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,050,528,500	102,189,728,405	2,066,212,868	(3,870,374,002)	95,779,066	21,955,827,626	(249,193,202)	63,319,584,478	198,558,093,739

당기순이익(손실)	3,062,669,249	3,062,669,249

확정급여제도의 재측정요소	146,936,630	146,936,630

배당금지급	1,287,147,600	1,287,147,600

전환사채의 전환	28,333,500	617,865,017	(108,447,067)	537,751,450

자기주식 거래로 인한 증감

2019.03.31 (기말자본)	13,078,862,000	102,807,593,422	1,957,765,801	(3,870,374,002)	95,779,066	21,955,827,626	(249,193,202)	65,242,042,757	201,018,303,468

2020.01.01 (기초자본)	13,466,091,500	111,322,417,902	476,594,823	(3,728,153,882)	136,320,674	21,955,827,626	(540,022,927)	73,305,495,778	216,394,571,494

당기순이익(손실)	4,056,286,080	4,056,286,080

확정급여제도의 재측정요소	61,907,665

배당금지급	2,658,723,800	2,658,723,800

전환사채의 전환

자기주식 거래로 인한 증감	(1,526,424,650)	(1,526,424,650)

2020.03.31 (기말자본)	13,466,091,500	111,322,417,902	476,594,823	(5,254,578,532)	136,320,674	21,955,827,626	(540,022,927)	74,764,965,723	216,327,616,789

현금흐름표
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(21,076,617,930)	66,702,472,358

당기순이익(손실)	4,056,286,080	3,062,669,249

당기순이익조정을 위한 가감	3,758,199,085	3,618,054,078

법인세비용	1,208,367,923	(519,173,300)

금융수익	(242,475,816)	(252,194,593)

금융비용	896,567,279	859,941,019

당기손익인식금융자산평가이익	(726,558,559)

유형자산처분이익	(9,508,742)

감가상각비	1,565,194,596	1,513,751,995

무형자산상각비	2,088,768,904	1,473,323,374

무형자산손상차손환입	(83,301,035)

순외환차손(익)	(1,429,508,592)	320,562,495

퇴직급여	373,340,421

대손상각비	34,011,671	305,144,123

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(28,078,069,379)	60,489,241,442

매출채권의 감소(증가)	14,419,927,737	4,295,824,166

재고자산의 감소(증가)	2,031,154,902	3,837,990,639

기타금융자산의 감소(증가)	(4,694,912,343)	(323,555,375)

기타유동자산의 감소(증가)	(9,772,776,334)	(7,876,306,542)

매입채무의 증가(감소)	9,614,562,529	5,054,250,464

기타유동부채의 증가(감소)	(41,037,869,535)	55,263,236,289

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(208,700,030)	(263,199,917)

기타금융부채의 증가(감소)	1,570,543,695	501,001,718

이자수취(영업)	161,103,504	183,419,317

이자지급(영업)	(785,238,550)	(647,868,728)

법인세납부(환급)	(188,898,670)	(3,043,000)

투자활동현금흐름	(81,052,148,265)	(68,678,122,580)

장,단기금융상품의 취득	(119,582,694,257)	(192,518,191,751)

장,단기금융상품의 감소	59,355,873,896	129,467,156,215

단기대여금의 감소	39,404,560

비유동당기손익인식금융자산의 취득	5,000,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(255,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	67,952,155	(322,000,000)

유형자산의 취득	(24,604,950,571)	53,028,269

유형자산의 처분	12,727,272	(4,516,148,009)

무형자산의 취득	(1,077,761,320)	(650,668,005)

기타금융자산의 취득	(8,000,000)	(289,245,020)

기타금융자산의 처분	300,000	97,945,721

재무활동현금흐름	4,377,443,892	(1,482,684,600)

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(2,175,000,000)	(1,537,500,000)

장기차입금의 상환	(103,700,000)

금융리스부채의 지급	(150,751,674)	(90,403,840)

자기주식의 취득	(1,526,424,650)

장기차입금의 증가	7,170,000,000	3,300,000,000

정부보조금의 수취	1,163,320,216	1,845,219,240

현금및현금성자산의순증가(감소)	(97,751,322,303)	(3,458,334,822)

기초현금및현금성자산	122,898,711,196	11,842,286,579

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(42,714,772)	26,520,641

기말현금및현금성자산	25,104,674,121	8,410,472,398