다원시스 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2015.12.31 현재
제 19 기 2014.12.31 현재
제 18 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	111,303,197,079	64,510,427,764	47,610,968,876

현금및현금성자산	9,258,947,652	8,262,069,504	2,939,318,857

국고보조금	(1,670,988,492)	(660,064,729)

매출채권 및 기타유동채권	30,497,019,479	20,883,753,717	24,591,778,646

재고자산	984,313,754	506,417,404	620,606,509

기타유동금융자산	65,464,371,111	24,432,728,773	16,322,723,719

기타유동비금융자산	6,769,533,575	1,570,218,452	3,136,541,145

매각예정비유동자산	9,515,304,643

비유동자산	81,373,733,436	55,709,591,845	40,343,811,910

기타비유동비금융자산	7,510,801,307	310,801,307	159,801,307

종속기업투자주식	3,460,000,000	460,000,000

이연법인세자산	1,223,411,177	924,107,255	716,674,930

유형자산	54,063,475,475	42,920,249,752	28,313,839,161

투자부동산	479,338,636	498,447,711	517,556,786

영업권	4,404,624,849	4,404,624,849	4,404,624,849

영업권 이외의 무형자산	8,228,071,458	4,473,277,074	4,800,530,830

기타비유동금융자산	2,004,010,534	1,718,083,897	1,430,784,047

자산총계	192,676,930,515	120,220,019,609	87,954,780,786

부채

유동부채	27,901,661,206	29,218,146,233	17,703,173,180

매입채무 및 기타유동채무	8,811,836,128	8,013,476,262	5,457,826,350

차입금	17,775,000,000	17,775,000,000	10,987,500,000

당기법인세부채	528,843,902	1,067,219,715	430,903,561

기타유동금융부채	561,425,623	745,707,418	370,058,998

기타유동비금융부채	224,555,553	1,616,742,838	456,884,271

비유동부채	35,599,336,071	27,869,921,035	17,739,799,233

차입금	33,648,000,000	25,684,000,000	16,212,500,000

퇴직급여채무	1,596,436,071	1,527,421,035	922,299,233

기타비유동금융부채	354,900,000	658,500,000	605,000,000

부채총계	63,500,997,277	57,088,067,268	35,442,972,413

자본

납입자본	91,285,313,448	32,185,712,202	25,812,881,328

자본금	7,927,052,500	6,010,577,000	5,449,335,500

주식발행초과금	83,358,260,948	26,175,135,202	20,363,545,828

기타자본구성요소	(375,614,963)	663,189,837	1,336,052,037

전환권대가	97,636,681	97,636,681	97,636,681

신주인수권대가	118,046,000	1,156,850,800	1,829,713,000

자기주식	(687,076,710)	(687,076,710)	(687,076,710)

자기주식처분이익	95,779,066	95,779,066	95,779,066

이익잉여금(결손금)	38,266,234,753	30,283,050,302	25,362,875,008

자본총계	129,175,933,238	63,131,952,341	52,511,808,373

자본과부채총계	192,676,930,515	120,220,019,609	87,954,780,786

포괄손익계산서
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 18 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액)	65,474,634,342	52,004,631,349	51,369,429,503

매출원가	43,067,424,992	33,866,608,165	32,625,519,845

매출총이익	22,407,209,350	18,138,023,184	18,743,909,658

판매비와관리비	11,683,854,227	9,222,253,199	8,827,757,522

연구개발비	2,449,313,262	2,125,432,502	2,701,351,097

영업이익(손실)	8,274,041,861	6,790,337,483	7,214,801,039

기타이익	2,071,403,880	738,230,700	157,128,307

기타손실	385,559,887	543,673,094	605,178,946

금융수익	597,195,222	410,138,776	567,952,367

금융원가	951,428,947	361,107,846	1,022,907,468

법인세비용차감전순이익(손실)	9,605,652,129	7,033,926,019	6,311,795,299

법인세비용	887,972,618	1,237,413,363	675,875,204

당기순이익(손실)	8,717,679,511	5,796,512,656	5,635,920,095

기타포괄손익	(18,948,500)	(228,139,782)	(64,847,283)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(18,948,500)	(228,139,782)	(64,847,283)

총포괄손익	8,698,731,011	5,568,372,874	5,571,072,812

주당이익

기본주당이익(손실)	673	523	533

희석주당이익(손실)	635	482	483

자본변동표
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 18 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	신주인수권대가	자기주식	자기주식처분손실	자기주식처분이익	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	5,006,250,000	15,775,447,990	97,636,681	2,360,920,000	(328,836,075)	20,388,762,296	43,300,180,892

자본의 변동	배당금지급	(596,960,100)	(596,960,100)

포괄손익	당기순이익(손실)	5,635,920,095	5,635,920,095

신주인수권부사채의발행

유상증자	443,085,500	4,588,097,838	(531,207,000)	4,499,976,338

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(358,240,635)	95,779,066	(262,461,569)

확정급여제도의 재측정요소	(64,847,283)	(64,847,283)

2013.12.31 (기말자본)	5,449,335,500	20,363,545,828	97,636,681	1,829,713,000	(687,076,710)	95,779,066	25,362,875,008	52,511,808,373

2014.01.01 (기초자본)	5,449,335,500	20,363,545,828	97,636,681	1,829,713,000	(687,076,710)	95,779,066	25,362,875,008	52,511,808,373

자본의 변동	배당금지급	(648,197,580)	(648,197,580)

포괄손익	당기순이익(손실)	5,796,512,656	5,796,512,656

신주인수권부사채의발행	561,241,500	5,811,589,374	(672,862,200)	5,699,968,674

유상증자

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

확정급여제도의 재측정요소	(228,139,782)	(228,139,782)

2014.12.31 (기말자본)	6,010,577,000	26,175,135,202	97,636,681	1,156,850,800	(687,076,710)	95,779,066	30,283,050,302	63,131,952,341

2015.01.01 (기초자본)	6,010,577,000	26,175,135,202	97,636,681	1,156,850,800	(687,076,710)	95,779,066	30,283,050,302	63,131,952,341

자본의 변동	배당금지급	(715,546,560)	(715,546,560)

포괄손익	당기순이익(손실)	8,717,679,511	8,717,679,511

신주인수권부사채의발행	866,475,500	8,972,223,246	(1,038,804,800)	8,799,893,946

유상증자	1,050,000,000	48,210,902,500	49,260,902,500

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

확정급여제도의 재측정요소	(18,948,500)	(18,948,500)

2015.12.31 (기말자본)	7,927,052,500	83,358,260,948	97,636,681	118,046,000	(687,076,710)	95,779,066	38,266,234,753	129,175,933,238

현금흐름표
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 18 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(7,663,090,558)	17,642,044,144	5,836,359,398

당기순이익(손실)	8,717,679,511	5,796,512,656	5,635,920,095

당기순이익조정을 위한 가감	(14,071,361,140)	13,293,609,493	864,712,231

법인세비용	887,972,618	1,237,413,363	675,875,204

금융비용	354,233,725	(49,030,930)	540,131,101

급여	451,629,750

유형자산처분이익	(870,352,468)	(22,802)

유형자산처분손실	40,057,107	7,243,501

매도가능증권손상차손	140,198,693

감가상각비	883,981,443	548,060,705	523,331,410

무형자산상각비	1,187,489,813	1,314,346,003	1,254,464,061

외화환산이익	(353,140,962)	(169,367,724)	181,546,112

퇴직급여	859,300,846	651,404,303	502,504,402

무형자산손상차손	309,286,590	93,557,400

사채상환이익	(85,176,000)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(10,578,306,065)	2,567,197,001	(5,959,962,718)

재고자산의 감소(증가)	(477,896,350)	114,189,105	736,341,067

기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가)	(62,771,899)	(26,020,000)	9,962,074

기타비금융자산의 감소(증가)	(5,199,315,123)	1,566,322,693	1,955,780,328

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	798,359,866	2,555,649,912	2,240,139,984

기타비금융부채의 증가(감소)	(1,392,187,285)	1,420,724,968	(3,586,524,078)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(813,919,578)	(330,639,336)	(140,131,001)

대손상각비	1,098,764,090	1,167,997,947	1,314,464,904

기타금융부채의 증가(감소)	(433,630,918)	416,097,695	9,336,037

이자수취	460,319,614	378,616,504	523,314,984

이자지급	(1,048,761,458)	(1,074,382,028)	(736,079,401)

법인세납부(환급)	(1,720,967,085)	(752,312,481)	(451,508,511)

투자활동현금흐름	(58,756,298,355)	(34,434,827,025)	(3,941,740,782)

금융상품의 취득	(162,837,050,277)	(71,011,906,179)	(64,994,278,722)

금융상품의 처분	121,845,055,446	62,669,443,397	70,299,846,601

매도가능금융자산의 취득	(459,000,000)	81,000,000	(946,000,000)

매도가능금융자산의 처분	195,710,913	94,542,346	324,218,923

유형자산의 취득	(12,114,416,453)	(23,984,182,791)	(5,890,616,295)

유형자산의 처분	10,600,000,000	6,363,636	21,351,358

무형자산의 취득	(5,923,960,434)	(1,557,245,238)	(2,773,262,647)

무형자산의 처분

영업권의 취득

기타금융자산의 취득	(7,406,787,550)	(543,644,066)	(53,000,000)

기타금융자산의 처분	344,150,000	270,801,870	70,000,000

종속기업투자주식의 취득	(3,000,000,000)	(460,000,000)

재무활동현금흐름	67,196,849,886	22,024,335,823	(1,447,529,511)

기타 지분상품의 발행

신주인수권부사채의 상환	(19,550,504,000)

전환사채의 상환

차입금의 상환	(3,975,000,000)	(800,000,000)

단기차입금의 상환	(4,700,000,000)

장기차입금의 증가	14,017,170,000	13,884,000,000	9,400,000,000

장기차입금의 상환	(6,053,170,000)	(2,425,000,000)

유동성장기부채의 상환

임대보증금 증가

임대보증금 감소

차입금	(105,000,000)	53,500,000

정부보조금의 수취	1,992,600,000	660,064,729	487,011,299

배당금지급	(715,546,560)	(648,197,580)	(596,960,100)

자기주식의 취득	(687,076,710)

자기주식의 처분

전환우선주의 발행

주식의 발행	58,060,796,446	5,699,968,674	3,000,000,000

단기차입금의 증가	8,775,000,000	12,000,000,000

기타금융부채의 증가

현금및현금성자산의순증가(감소)	996,878,148	5,322,750,647	281,940,510

기초현금및현금성자산	8,262,069,504	2,939,318,857	2,657,378,347

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	219,417,175	91,197,705	(165,148,595)

기말현금및현금성자산	9,258,947,652	8,262,069,504	2,939,318,857