세진티에스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 29 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	34,572,109,752	35,236,438,890

현금및현금성자산	662,958,015	291,439,546

단기금융상품	32,032,760,000	33,250,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 유동금융자산

매출채권 및 기타유동채권	1,579,942,624	1,268,618,223

매출채권	1,349,515,975	891,480,226

기타유동채권	230,426,649	377,137,997

유동재고자산	198,752,263	200,012,800

기타유동자산	13,105,221	62,610,380

당기법인세자산	84,591,629	163,757,941

비유동자산	11,750,887,339	11,044,065,553

장기금융상품

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	530,000,000	530,000,000

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	5,058,132,000	5,058,132,000

유형자산	5,635,021,571	4,899,566,262

사용권자산	33,857,958	62,491,481

영업권 이외의 무형자산	492,665,810	492,665,810

기타비유동금융자산	1,210,000	1,210,000

기타비유동자산

자산총계	46,322,997,091	46,280,504,443

부채

유동부채	635,743,848	971,349,228

매입채무 및 기타유동채무	635,743,848	971,349,228

단기매입채무	5,888,889	34,760,524

단기미지급금	478,082,267	735,445,703

단기미지급비용	100,656,160	115,181,265

당기법인세부채

기타유동부채	37,007,640	56,335,230

유동 차입금(사채 포함)

유동 리스부채	14,108,892	29,626,506

비유동부채	20,831,448	34,924,785

장기매입채무 및 기타비유동채무	20,831,448	34,924,785

비유동 리스부채	20,831,448	34,924,785

퇴직급여부채

기타 비유동 부채

부채총계	656,575,296	1,006,274,013

자본

자본금	4,198,296,500	4,198,296,500

자본잉여금	13,062,874,375	13,062,874,375

이익잉여금(결손금)	28,717,417,382	28,325,226,017

기타포괄손익누계액

기타자본구성요소	(312,166,462)	(312,166,462)

자본총계	45,666,421,795	45,274,230,430

자본과부채총계	46,322,997,091	46,280,504,443

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,368,857,209	5,431,627,718	1,732,890,987	6,562,160,223

매출원가	1,036,790,459	4,120,074,882	1,257,530,249	4,429,834,447

매출총이익	332,066,750	1,311,552,836	475,360,738	2,132,325,776

판매비와관리비	458,538,408	1,282,739,856	478,316,984	1,425,006,392

영업이익(손실)	(126,471,658)	28,812,980	(2,956,246)	707,319,384

금융수익	351,926,089	886,075,092	96,568,898	1,298,406,393

금융원가	(149,937,581)	460,642,919	168,813,552	170,235,935

기타이익	43,456,340	75,021,408	(1,949,358)	35,203,236

기타손실	6,229,228	87,371,263	12,234,279	14,327,652

법인세비용차감전순이익(손실)	412,619,124	441,895,298	(89,384,537)	1,856,365,426

법인세비용(수익)	37,446,091	49,703,933	0	0

당기순이익(손실)	375,173,033	392,191,365	(89,384,537)	1,856,365,426

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	375,173,033	392,191,365	(89,384,537)	1,856,365,426

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	45	47	(11)	224

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	45	47	(11)	224

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,198,296,500	13,062,874,375	25,365,096,192	(312,166,462)	42,314,100,605

당기순이익(손실)	1,856,365,426	1,856,365,426

기타포괄손익	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0

매도가능증권평가이익(손실)	0

보험수리적이익(손실)	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0

2024.09.30 (기말자본)	4,198,296,500	13,062,874,375	27,221,461,618	(312,166,462)	44,170,466,031

2025.01.01 (기초자본)	4,198,296,500	13,062,874,375	28,325,226,017	(312,166,462)	45,274,230,430

당기순이익(손실)	392,191,365	392,191,365

기타포괄손익	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0

매도가능증권평가이익(손실)	0

보험수리적이익(손실)	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0

2025.09.30 (기말자본)	4,198,296,500	13,062,874,375	28,717,417,382	(312,166,462)	45,666,421,795

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	27,391,241	2,957,336,901

당기순이익(손실)	392,191,365	1,856,365,426

당기순이익조정을 위한 가감	(560,466,233)	(272,104,114)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(625,295,906)	463,447,600

이자수취	792,508,890	860,997,959

이자지급(영업)	(1,009,254)	(2,025,300)

법인세환급(납부)	29,462,379	50,655,330

투자활동현금흐름	349,095,173	(2,173,240,000)

단기금융상품의 처분	1,217,240,000	0

대여금및수취채권의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	54,486,900	0

기타무형자산의 처분	0	0

배당금수취	0	0

단기금융상품의 취득	0	(2,173,240,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	0	0

유형자산의 취득	(922,631,727)	0

기타무형자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(12,342,216)	(29,033,180)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 현금유입	0	0

단기차입금의 증가	0	0

자기주식의 처분	0	0

단기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(12,342,216)	(29,033,180)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,374,271	(168,170,777)

현금및현금성자산의순증가(감소)	371,518,469	586,892,944

기초현금및현금성자산	291,439,546	493,023,646

기말현금및현금성자산	662,958,015	1,079,916,590