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HLB생명과학 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이치엘비생명과학 주식회사
대 표 이 사 : 김 하 용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, A602(구로동, JnK 디지털타워)
(전 화) 02-2627-6700
(홈페이지) http://www.hlb-ls.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 민 홍
(전 화) 02-2627-6700
목 차

[ 대표이사등의 확인·서명 ]
Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
Ⅱ. 사업의 내용
Ⅲ. 재무에 관한 사항
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
Ⅶ. 주주에 관한 사항
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
[ 전문가의 확인 ]
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

프롬투정보통신	1999.01.06	대전시 대덕구 신일서로75	정보통신보안시스템 및 제품 판매	5,610	지분율 100%	해당

신화어드밴스	2007.11.19	서울시 영등포구 대방천로 191	의약품 도매업 등	37,276	지분율 100%	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	프롬투정보통신(주)	종속기업인 프롬투정보통신 주식회사는 대전광역시 대덕구에 소재하고 있는 정보통신시스템 기술 개발, 생산 및 판매를 영위하는 통신보안 업체로서, 지배회사는 2014년 4월 8일 종속기업의 주식 100%를 취득하였습니다. 관련사업부의 손익은 2014년 2분기부터 연결 되었습니다.

(주)신화어드밴스	종속기업인 주식회사 신화어드밴스는 서울특별시 영등포구에 소재하고 있는 의약품 도매업을 영위하는 의약품 도매업체로서, 지배회사는 2016년 8월 3일 종속기업의 주식 100%를 취득하였습니다. 2016년 9월 30일을 취득일로 간주하여 당분기에는 손익연결은 하지 않았습니다. 다만, 자산, 부채, 자본만 2016년 3분기부터 연결되었습니다.

연결제외	(주)회명에너지	2016년 1월 15일, 이사회 결의에 의거, 종속회사인 (주)회명에너지의 지분 및 관련 자산을 매각하는 결정을 하였습니다. 관련 사업부와는 손익이 발생하지 않았습니다.

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 명 칭 : 에이치엘비생명과학주식회사 영 문 명 : HLB Life Science Co., Ltd. 약 식 : 에이치엘비생명과학(주) 또는 HLBLS 3. 설립일자 및 존속기간 설립일자 : 1998년 07월 24일 (회계기수 : 2016년 제19기) 기업공개 : 2008년 11월 25일 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 26길 111, A-602 (구로동, JnK 디지털타워) 전화번호 : 02-2627-6700 홈페이지 : http://www.hlb-ls.com 5 . 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.

6. 주요사업 및 신규사업 내용 에이치엘비생명과학(주) 는 ESCO(Energy Service Company)사업을 주사업으로 하고 있으며, 특히 플랜트 공정개선이나 지역에너지공급시공 및 설계 부분에 주력하고 있습니다. ESCO사업은 에너지절약엔지니어링서비스업으로 제안, 진단, 설계, 시공, 자금조달까지 모두 포함하는 포괄적 서비스 제공 사업입니다. 또한 최종목표인 고객의 에너지 비용을 개선하기 위하여 대형 플랜트 공정개선, 태양광 및 지열 발전 설계 및 시공까지 에너지와 관련된 대부분의 사업에 접목시킬 수 있는 분야로 그 시장규모가 매우 크다고 할 수 있습니다. 이러한 ESCO전문기업은 다양하고 안정된 수행실적으로 그 경쟁력을 높이고 있습니다. ESCO사업은 고객에 따라 다양한 서비스 용역을 제공해야 했기 때문에 회사에서는 수주를 위해 투자해야 하는 비용이 많았고, 이에 우리만의 독자적인 기술을 가지고 시장을 선도할 수 있는 회사로 성장해왔습니다. 주 요사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7. 계열회사의 총수 및 명칭 당사는 보고서 제출기준일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 보유하고 있습니다. 2016년 12월 31일 현재, 계열회사에 관한 자세한 사항은 동보고서의 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.08.23	유상증자(주주우선공모)	보통주	7,000,000	500	972	*주1)

2014.01.16	유상증자(제3자배정)	보통주	819,500	500	1,220	*주2)

2015.01.26	전환권행사	보통주	141,508	500	1,590

2015.02.05	전환권행사	보통주	198,111	500	1,590

2015.03.31	전환권행사	보통주	116,351	500	1,590

2015.04.02	전환권행사	보통주	157,232	500	1,590

2015.04.14	전환권행사	보통주	106,917	500	1,590

2015.04.17	전환권행사	보통주	78,616	500	1,590

2015.05.20	전환권행사	보통주	78,616	500	1,590

2015.05.29	전환권행사	보통주	163,521	500	1,590

2015.05.30	전환권행사	보통주	78,616	500	1,590

2015.06.05	전환권행사	보통주	78,616	500	1,590

2015.07.13	전환권행사	보통주	191,823	500	1,590

2015.10.23	유상증자(제3자배정)	보통주	7,462,687	500	3,350	*주3)

2015.11.20	전환권행사	보통주	1,137,839	500	1,538

2015.11.23	전환권행사	보통주	325,097	500	1,538

주1) 주주우선배정 실권주일반청약 신주 발행. 증자비 126.3814%주2) 제3자배정 소액공모 신주 발행. 증자비 6.5102%주3) 신규자금조달관련 유상증자, 신주 취득으로 인한 최대주주변경(에이치엘비(주)), 1년간 보호예수(2016년 11월09일 해제)

나. 전환사채에 대한 전환청구

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	전환후발행주식 총수	증자비

2015-01-26	전환권행사	보통주	141,508	500	1,590	13,499,797	1.06%

2015-02-05	전환권행사	보통주	198,111	500	1,590	13,697,908	1.47%

2015-03-31	전환권행사	보통주	116,351	500	1,590	13,814,259	0.85%

2015-04-02	전환권행사	보통주	157,232	500	1,590	13,971,491	1.14%

2015-04-14	전환권행사	보통주	106,917	500	1,590	14,078,408	0.77%

2015-04-17	전환권행사	보통주	78,616	500	1,590	14,157,024	0.56%

2015-05-20	전환권행사	보통주	78,616	500	1,590	14,235,640	0.56%

2015-05-29	전환권행사	보통주	163,521	500	1,590	14,399,161	1.15%

2015-05-30	전환권행사	보통주	78,616	500	1,590	14,477,777	0.55%

2015-06-05	전환권행사	보통주	78,616	500	1,590	14,556,393	0.54%

2015-07-13	전환권행사	보통주	191,823	500	1,590	14,748,216	1.32%

2015-11-20	전환권행사	보통주	1,137,839	500	1,538	23,348,742	5.12%

2015-11-23	전환권행사	보통주	325,097	500	1,538	23,673,839	1.46%

※ 2014년 12월 31일 기준 발행주식총수 : 13,358,289주※ 2013년 12월 31일 전환사채를 발행한 후, 2014년 01월 16일 소액공모 신주발행으로 인한 증자 819,500주로 인하여 행사가액을 1,600원에서 1,590원으로 조정하여 발행하였으며 제3자배정유상증자로 인하여 1,590원에서 1,538원으로 조정하여 발행함.(근거;증권의발행및공시등에관한규정) 다 . 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회기명식 무보증사모 전환사채	2016.08.03	2019.08.03	3,700,000,000	에이치엘비생명과학(주) 기명식 보통주	2017.09.02~2019.05.03	100	6,056	3,700,000,000	610,964	주1)

제4회무기명식 무보증 사모 전환사채	2016.08.04	2019.08.03	14,000,000,000	에이치엘비생명과학(주) 기명식 보통주	2017.08.04~2019.07.03	100	6,056	14,000,000,000	2,311,756	주2)

합 계	-	-	17,700,000,000	-	-	-	-	17,700,000,000	2,922,720	-

주1) 작성기준일 이후 2017년 2월 3일 제 3회 전환사채의 전환가액이 6,026원으로 리픽싱 되었습니다. 전환가능 주식수는 614,005주로 변경되었습니다. 관련된 자세한 사항은 기공시된 '2017.02.03 전환가액의 조정'을 참고하시기 바랍니다.

주2) 기준일 이후 2017년 2월 4일 제 4회 전환사채의 전환가액이 5,860원으로 리픽싱 되었습니다. 전환가능 주식수는 2,389,078주로 변경되었습니다. 관련된 자세한 사항은 기공시된 '2017.02.06 전환가액의 조정(제4회차)'을 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,673,839	-	23,673,839	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,673,839	-	23,673,839	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,673,839	-	23,673,839	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	23,673,839	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	23,673,839	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 전반적인 사항 당사는 정관에서 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등 배당에 대한 전반적인 사항을 기재하고 있습니다.

제57 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 전한다. 다만 제54조제6항에 따라 재무제표를 이 사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제58조 (배당금 지급 청구권의 소멸 시효)
① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,251	-17,040	1,403

(개별)당기순이익(백만원)	-2,388	-14,086	405

(연결)주당순이익(원)	-52	-1,071	105

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

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주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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