엔브이에이치코리아 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 37 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	87,918,576,146	71,449,446,803

현금및현금성자산	7,973,577,193	1,548,754,961

금융기관예치금	1,337,037,661	2,670,850,811

매출채권	37,452,828,589	40,732,810,256

기타수취채권	19,963,193,214	6,011,800,119

재고자산	1,101,804,736	2,233,709,117

기타유동자산	20,090,134,753	18,251,521,539

비유동자산	364,797,507,578	321,438,156,373

비유동 당기손익-공정가치금융자산	2,045,478,043	1,635,231,501

기타장기수취채권	41,326,874,111	31,976,975,708

종속기업등에 대한 투자자산	238,744,516,718	209,758,220,836

관계기업등에 대한 투자자산	4,943,484,459	4,943,484,459

유형자산	60,885,542,004	56,668,833,188

투자부동산	9,224,452,047	9,398,682,994

사용권자산	438,316,613	458,068,105

무형자산	4,900,652,993	4,913,941,894

이연법인세자산	6,327,098

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,103,190,590	925,390,590

기타비유동금융자산	1,185,000,000	753,000,000

자산총계	452,716,083,724	392,887,603,176

부채

유동부채	187,280,896,733	149,483,628,957

매입채무	46,899,974,551	58,743,468,765

기타지급채무	28,450,488,173	22,505,715,826

단기차입금	49,270,495,000	45,782,400,000

사채	21,996,745,334

유동성장기차입금	32,424,945,572	17,459,801,471

유동성전환사채	2,904,170,915

유동파생금융부채	2,848,912	23,318,898

유동리스부채	250,784,373	363,662,528

기타유동부채	1,526,268,990	476,346,319

유동충당부채	343,634,404	614,806,098

유동계약부채	2,805,518,552	3,141,909,038

당기법인세부채	405,021,957	372,200,014

비유동부채	87,900,260,678	86,696,263,902

장기차입금	23,321,822,061	22,100,758,912

비유동리스부채	196,021,459	103,376,536

기타장기지급채무	5,263,422,917	4,954,103,960

사채	35,928,844,485	26,959,380,809

전환사채	9,214,290,572

비유동파생금융부채	726,968

충당부채	364,861,246	625,105,268

순확정급여부채	17,649,109,735	16,841,727,038

비유동계약부채	4,908,385,208	5,896,793,839

이연법인세부채	267,793,567

부채총계	275,181,157,411	236,179,892,859

자본

자본금	17,370,851,500	15,754,388,000

주식발행초과금	45,271,352,833	40,321,831,703

기타포괄손익누계액	24,863,605,266	19,510,540,970

기타자본항목	4,050,524,038	2,503,597,410

이익잉여금(결손금)	85,978,592,676	78,617,352,234

자본총계	177,534,926,313	156,707,710,317

자본과부채총계	452,716,083,724	392,887,603,176

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	104,181,818,910	305,540,356,392	77,605,793,094	254,985,252,140

매출원가	98,726,564,573	287,927,901,804	74,502,222,898	245,943,030,231

매출총이익	5,455,254,337	17,612,454,588	3,103,570,196	9,042,221,909

판매비와관리비	4,250,915,270	12,105,320,498	3,472,785,866	11,360,220,308

영업이익(손실)	1,204,339,067	5,507,134,090	(369,215,670)	(2,317,998,399)

기타수익	1,757,607,316	3,812,760,504	771,062,321	3,751,932,025

기타비용	180,790,344	1,404,540,738	746,408,216	1,369,491,344

이자수익	534,013,644	1,268,606,787	286,068,193	785,367,269

기타금융수익	109,834,266	190,557,098	96,075,298	317,869,401

금융비용	2,139,163,429	5,186,187,060	1,251,981,626	4,769,514,575

종속기업의 손익에 대한 지분	2,580,698,644	6,636,385,826	786,542,536	(67,879,197)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,866,539,164	10,824,716,507	(427,857,164)	(3,669,714,820)

법인세비용	(290,214,433)	1,248,237,440	68,934,891	1,069,173,956

당기순이익(손실)	4,156,753,597	9,576,479,067	(496,792,055)	(2,600,540,864)

기타포괄손익	2,851,233,664	5,353,064,296	1,466,100,761	7,408,791,351

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

유형자산재평가잉여금	1,348,644,920

공정가치 지분상품 평가손익	39,116,000	177,800,000	5,450,610	12,969,825

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

종속기업의 기타포괄손익	2,812,117,664	5,175,264,296	1,460,650,151	6,047,176,606

총포괄손익	7,007,987,261	14,929,543,363	969,308,706	4,808,250,487

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	128	301	(17)	(90)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	123	286	(17)	(90)

자본변동표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	14,558,739,000	35,319,141,212	16,232,888,914	(8,144,378,253)	84,183,926,547	142,150,317,420

당기순이익(손실)	(2,600,540,864)	(2,600,540,864)

기타포괄손익	7,408,791,351	7,408,791,351

종속기업의 기타자본변동	2,866,292,668	2,866,292,668

전환사채의 전환	1,195,649,000	5,002,690,491	6,198,339,491

배당금지급	(1,354,502,900)	(1,354,502,900)

자기주식 거래로 인한 증감	5,152,950,922	(5,152,950,922)

2020.09.30 (기말자본)	15,754,388,000	40,321,831,703	23,641,680,265	(125,134,663)	75,075,931,861	154,668,697,166

2021.01.01 (기초자본)	15,754,388,000	40,321,831,703	19,510,540,970	2,503,597,410	78,617,352,234	156,707,710,317

당기순이익(손실)	9,576,479,067	9,576,479,067

기타포괄손익	5,353,064,296	5,353,064,296

종속기업의 기타자본변동	1,546,926,628	1,546,926,628

전환사채의 전환	1,616,463,500	4,949,521,130	6,565,984,630

배당금지급	(2,215,238,625)	(2,215,238,625)

자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (기말자본)	17,370,851,500	45,271,352,833	24,863,605,266	4,050,524,038	85,978,592,676	177,534,926,313

현금흐름표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	13,050,325,184	35,064,616,592

당기순이익(손실)	9,576,479,067	(2,600,540,864)

당기순이익조정을 위한 가감	4,505,596,274	33,889,265,100

이자수취	41,193,209	83,618,358

이자지급	(3,314,351,676)	(3,997,614,767)

배당금의수취	3,404,785,250	7,553,172,806

법인세납부	(1,163,376,940)	136,715,959

투자활동현금흐름	(53,637,838,333)	(17,036,207,385)

금융기관 예치금의 감소	48,002,145,002	30,393,370,803

대여금의 감소	316,200,000	300,000,000

유형자산의 처분	290,805,199	4,735,757,000

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	53,041,506

파생상품의 정산	980,000,000

금융기관 예치금의 증가	(46,668,331,852)	(30,346,702,458)

당기손익-공정가치금융자산 증가	(360,864,729)	(319,010,738)

대여금의 증가	(21,688,375,000)	(8,466,896,000)

유형자산의 취득	(12,837,533,305)	(9,658,547,498)

무형자산의 취득	(770,596,498)	(1,084,274,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(19,489,287,150)	(3,142,946,000)

기타비유동금융자산의 증가	(432,000,000)	(480,000,000)

재무활동현금흐름	47,006,875,367	18,094,441,641

차입금의 증가	92,273,160,000	70,944,300,000

사채의 증가	30,952,630,000	19,959,760,000

전환사채의 증가	11,359,157,760

연결대상범위의 변동으로 인한 효과	197,195,895

차입금의 상환	(73,911,149,903)	(39,445,250,000)

사채의 상환	(10,000,000,000)

유동성전환사채의 상환	(14,364,023,200)

유동성장기차입금의 상환	(18,759,780,019)

리스부채의 원금 상환	(289,722,000)	(245,220,000)

배당금지급	(2,215,238,625)	(1,354,502,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,419,362,218	36,122,850,848

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,460,014	(42,336,616)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,424,822,232	36,080,514,232

기초현금및현금성자산	1,548,754,961	3,767,385,585

기말현금및현금성자산	7,973,577,193	39,847,899,817