엔브이에이치코리아 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 38 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	71,154,720,633	83,112,496,830

현금및현금성자산	2,547,717,439	4,066,806,328

금융기관예치금	1,308,013,692	1,324,075,331

매출채권	38,648,635,486	42,708,777,753

기타수취채권	8,854,148,579	16,049,832,019

재고자산	579,843,397	1,044,395,590

기타유동자산	18,620,211,057	17,918,609,809

당기법인세자산	596,150,983

비유동자산	390,743,041,608	373,249,022,104

비유동 당기손익-공정가치금융자산	2,322,999,223	2,183,770,048

기타장기수취채권	60,125,339,736	45,384,401,549

종속기업등에 대한 투자자산	246,486,667,549	241,354,757,328

관계기업등에 대한 투자자산	4,943,484,459	4,943,484,459

유형자산	58,980,857,665	60,351,131,315

투자부동산	9,108,298,087	9,166,375,074

사용권자산	801,973,028	938,782,554

무형자산	5,547,855,513	5,474,468,300

이연법인세자산	839,375,758	1,865,660,887

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,586,190,590	1,586,190,590

자산총계	461,897,762,241	456,361,518,934

부채

유동부채	203,520,624,910	192,625,387,313

매입채무	58,653,027,501	64,626,045,582

기타지급채무	22,098,735,391	29,061,508,427

단기차입금	68,191,700,000	34,513,000,000

사채	21,995,285,059	21,990,368,374

유동성장기차입금	28,978,508,829	31,656,167,828

유동파생금융부채	549,573

유동성전환사채	2,949,165,834

유동리스부채	204,309,756	296,435,374

기타유동부채	419,662,412	2,797,960,217

유동충당부채	137,643,448	164,157,398

유동계약부채	2,445,757,967	2,643,688,886

당기법인세부채	395,994,547	1,926,339,820

비유동부채	76,195,984,669	81,868,735,690

장기차입금	11,927,700,000	16,670,731,362

비유동리스부채	604,929,340	650,944,315

기타장기지급채무	5,062,767,959	5,148,679,896

사채	35,957,095,719	35,951,145,166

충당부채	148,220,556	178,185,275

순확정급여부채	18,605,698,258	18,831,392,446

비유동계약부채	3,889,572,837	4,437,657,230

부채총계	279,716,609,579	274,494,123,003

자본

자본금	17,370,851,500	17,370,851,500

주식발행초과금	45,268,998,772	45,268,998,772

기타포괄손익누계액	27,826,874,164	25,704,957,175

기타자본항목	(2,153,699,936)	(2,030,677,445)

이익잉여금(결손금)	93,868,128,162	95,553,265,929

자본총계	182,181,152,662	181,867,395,931

자본과부채총계	461,897,762,241	456,361,518,934

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	94,834,744,508	94,834,744,508	95,853,385,291	95,853,385,291

매출원가	89,858,404,906	89,858,404,906	90,497,296,660	90,497,296,660

매출총이익	4,976,339,602	4,976,339,602	5,356,088,631	5,356,088,631

판매비와관리비	5,192,007,991	5,192,007,991	4,212,640,256	4,212,640,256

영업이익(손실)	(215,668,389)	(215,668,389)	1,143,448,375	1,143,448,375

기타수익	1,004,480,430	1,004,480,430	964,763,433	964,763,433

기타비용	415,732,521	415,732,521	1,026,883,225	1,026,883,225

이자수익	593,643,784	593,643,784	312,921,591	312,921,591

기타금융수익	139,499,738	139,499,738	47,343,112	47,343,112

금융비용	2,455,804,392	2,455,804,392	1,695,120,699	1,695,120,699

종속기업의 손익에 대한 지분	3,583,726,799	3,583,726,799	2,813,054,799	2,813,054,799

법인세비용차감전순이익(손실)	2,234,145,449	2,234,145,449	2,559,527,386	2,559,527,386

법인세비용	870,140,834	870,140,834	361,281,723	361,281,723

당기순이익(손실)	1,364,004,615	1,364,004,615	2,198,245,663	2,198,245,663

기타포괄손익	2,121,916,989	2,121,916,989	1,921,961,207	1,921,961,207

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

종속기업의 기타포괄손익	2,121,916,989	2,121,916,989	1,921,961,207	1,921,961,207

총포괄손익	3,485,921,604	3,485,921,604	4,120,206,870	4,120,206,870

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	73	73

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	66	66

자본변동표
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	15,754,388,000	40,321,831,703	19,510,540,970	2,503,597,410	78,617,352,234	156,707,710,317

당기순이익(손실)	2,198,245,663	2,198,245,663

기타포괄손익	1,921,961,207	1,921,961,207

종속기업의 이익잉여금 변동

전환사채의 전환	1,475,901,500	4,113,839,620	5,589,741,120

전환사채의 변동

배당금지급	(2,215,238,625)	(2,215,238,625)

2021.03.31 (기말자본)	17,230,289,500	44,435,671,323	21,432,502,177	2,503,597,410	78,600,359,272	164,202,419,682

2022.01.01 (기초자본)	17,370,851,500	45,268,998,772	25,704,957,175	(2,030,677,445)	95,553,265,929	181,867,395,931

당기순이익(손실)	1,364,004,615	1,364,004,615

기타포괄손익	2,121,916,989	2,121,916,989

종속기업의 이익잉여금 변동	232,525,218	232,525,218

전환사채의 전환

전환사채의 변동	(123,022,491)	(123,022,491)

배당금지급	(3,281,667,600)	(3,281,667,600)

2022.03.31 (기말자본)	17,370,851,500	45,268,998,772	27,826,874,164	(2,153,699,936)	93,868,128,162	182,181,152,662

현금흐름표
제 39 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	(13,727,714,428)	(6,352,862,777)

당기순이익(손실)	1,364,004,615	2,198,245,663

당기순이익조정을 위한 가감	(13,093,864,907)	(6,755,925,411)

이자수취	593,643,784	8,582,044

이자지급	(1,427,404,744)	(1,005,088,352)

배당금의수취	1,000,000,000

법인세납부	(2,164,093,176)	(798,676,721)

투자활동현금흐름	(9,874,796,441)	(7,687,325,126)

금융기관 예치금의 감소	12,419,256,194	17,095,193,189

대여금의 감소	250,000,000

유형자산의 처분	27,272,727	54,229,050

금융기관 예치금의 증가	(12,403,194,555)	(14,459,342,378)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(120,088,243)	(120,288,243)

대여금의 증가	(7,105,159,202)	(5,536,950,000)

유형자산의 취득	(2,364,110,200)	(4,912,208,744)

무형자산의 취득	(328,773,162)	(57,958,000)

재무활동현금흐름	22,082,452,201	20,210,849,395

차입금의 증가	35,570,940,000	42,700,000,000

차입금의 상환	(9,754,051,649)	(22,396,336,605)

전환사채의 상환	(3,590,439,150)

리스부채의 원금 상환	(143,997,000)	(92,814,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,520,058,668)	6,170,661,492

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	969,779	7,319,271

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,519,088,889)	6,177,980,763

기초현금및현금성자산	4,066,806,328	1,548,754,961

기말현금및현금성자산	2,547,717,439	7,726,735,724