엔브이에이치코리아 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 35 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	72,421,070,759	71,446,408,875

현금및현금성자산	11,210,753,602	184,479,894

금융기관예치금	2,731,073,057	3,000,000,000

매출채권	31,046,625,028	37,340,952,678

기타수취채권	4,161,735,934	16,338,374,000

재고자산	1,074,139,641	1,014,144,851

유동파생금융자산	496,087,157	54,000

기타유동자산	21,577,870,248	13,568,403,452

당기법인세자산	122,786,092

비유동자산	294,689,349,441	273,779,522,350

비유동 당기손익-공정가치금융자산	1,079,414,296	721,909,646

기타장기수취채권	12,798,888,853	4,484,065,423

종속기업등에 대한 투자자산	207,590,234,690	197,330,757,556

관계기업등에 대한 투자자산	4,943,484,459	4,943,484,459

유형자산	52,272,141,048	52,511,120,918

투자부동산	9,689,250,739	7,497,829,487

사용권자산	1,065,020

무형자산	4,394,695,300	4,314,799,409

이연법인세자산	706,785,980	887,477,176

기타비유동자산	104,141,766	114,672,956

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	836,247,290	843,405,320

기타비유동금융자산	273,000,000	130,000,000

자산총계	367,110,420,200	345,225,931,225

부채

유동부채	161,756,741,010	164,036,787,474

매입채무	50,575,113,700	54,627,485,397

기타지급채무	16,921,267,001	26,659,172,010

단기차입금	38,001,645,000	42,395,890,000

단기사채	4,988,448,907

유동성장기차입금	26,606,819,294	6,554,300,000

유동파생금융부채	29,748,960	471,024,000

유동리스부채	1,079,827

유동성전환사채	21,434,755,813	30,035,785,058

기타유동부채	357,254,609	485,379,676

유동계약부채	2,503,173,531	2,545,261,428

당기법인세부채	337,434,368	262,489,905

비유동부채	63,444,913,243	42,725,772,776

장기차입금	34,060,113,878	22,200,000,000

기타장기지급채무	1,992,751,748	1,786,482,909

사채	6,987,249,117

비유동파생금융부채	22,566,004

충당부채	216,154,578	195,040,341

순확정급여부채	15,176,404,818	14,238,013,992

비유동계약부채	4,989,673,100	4,306,235,534

부채총계	225,201,654,253	206,762,560,250

자본

자본금	14,361,111,000	14,361,111,000

주식발행초과금	34,496,068,874	34,496,068,874

기타포괄손익누계액	19,788,595,536	16,455,286,246

기타자본항목	(9,481,936,188)	(9,165,328,246)

이익잉여금(결손금)	82,744,926,725	82,316,233,101

자본총계	141,908,765,947	138,463,370,975

자본과부채총계	367,110,420,200	345,225,931,225

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	73,336,770,628	250,500,623,410	81,477,676,508	259,491,514,900

매출원가	71,181,158,031	237,920,980,708	80,066,364,301	251,106,326,840

매출총이익	2,155,612,597	12,579,642,702	1,411,312,207	8,385,188,060

판매비와관리비	3,900,734,399	11,363,645,083	4,638,128,958	12,018,913,897

영업이익(손실)	(1,745,121,802)	1,215,997,619	(3,226,816,751)	(3,633,725,837)

기타수익	1,960,510,695	4,280,771,319	1,440,963,976	4,926,835,555

기타비용	486,702,381	1,028,780,850	258,359,747	768,633,727

금융수익	84,439,427	171,600,771	188,166,835	602,243,382

이자수익	193,279,852	534,542,668	127,194,300	455,671,655

금융비용	2,048,578,253	4,923,824,557	557,668,602	3,022,747,646

종속기업의 손익에 대한 지분	(127,219,152)	3,804,612,745	(12,726,276,635)	(10,439,912,679)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,169,391,614)	4,054,919,715	(15,012,796,624)	(11,880,269,297)

법인세비용	312,172,007	824,387,232	(425,158,027)	(139,467,722)

당기순이익(손실)	(2,481,563,621)	3,230,532,483	(14,587,638,597)	(11,740,801,575)

기타포괄손익	1,239,652,114	3,200,950,631	(1,570,634,196)	(3,030,018,368)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

종속기업의 재측정요소	1,955,017	(132,358,659)	14,047,678

공정가치측정금융자산평가손익	(6,018,656)	(5,583,264)	(25,611)	(94,842,854)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

종속기업의 기타포괄손익	1,243,715,753	3,338,892,554	(1,570,608,585)	(2,949,223,192)

총포괄손익	(1,241,911,507)	6,431,483,114	(16,158,272,793)	(14,770,819,943)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(93)	121	(546)	(440)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(62)	95	(546)	(440)

자본변동표
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	14,644,343,227	(6,150,831,910)	111,657,432,887	169,008,124,078

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(44,928,000)	276,812,332	231,884,332

수정후 금액	14,361,111,000	34,496,068,874	14,599,415,227	(6,150,831,910)	111,934,245,219	169,240,008,410

당기순이익(손실)	(11,740,801,575)	(11,740,801,575)

기타포괄손익	(3,044,040,435)	14,047,678	(3,029,992,757)

종속기업의 이익잉여금 변동	(21,130,855,678)	(21,130,855,678)

배당금지급	(3,758,634,180)	(3,758,634,180)

자기주식 거래로 인한 증감	(426,781,900)	(426,781,900)

2018.09.30 (기말자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	11,555,374,792	(6,577,613,810)	75,318,001,464	129,152,942,320

2019.01.01 (기초자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	16,455,286,246	(9,165,328,246)	82,316,233,101	138,463,370,975

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후 금액	14,361,111,000	34,496,068,874	16,455,286,246	(9,165,328,246)	82,316,233,101	138,463,370,975

당기순이익(손실)	3,230,532,483	3,230,532,483

기타포괄손익	3,333,309,290	(132,358,659)	3,200,950,631

종속기업의 이익잉여금 변동	(316,607,942)	(316,607,942)

배당금지급	(2,669,480,200)	(2,669,480,200)

자기주식 거래로 인한 증감

2019.09.30 (기말자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	19,788,595,536	(9,481,936,188)	82,744,926,725	141,908,765,947

현금흐름표
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	6,610,424,748	33,120,097,104

당기순이익(손실)	3,230,532,483	(11,740,801,575)

당기순이익조정을 위한 가감	588,620,404	32,421,165,297

이자수취	345,290,008	1,129,998,997

이자지급	(3,091,462,342)	(1,246,720,561)

배당금수취	6,928,807,081	12,534,347,193

법인세납부	(1,391,362,886)	22,107,753

투자활동현금흐름	(21,902,571,203)	(131,138,358,640)

금융기관 예치금의 감소	95,499,065,704	36,299,124

대여금의 감소	6,500,000,000	90,000,000

유형자산의 처분	125,491,439	2,085,551,293

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	1,796,878,286

기타비유동금융자산의 처분	130,000,000

회원권의 처분	329,090,909

금융기관 예치금의 증가	(95,230,138,761)	(3,399,077,918)

당기손익-공정가치금융자산 증가	(324,459,484)

대여금의 증가	(8,800,000,000)

유형자산의 취득	(8,505,280,370)	(11,299,912,100)

무형자산의 취득	(985,497,000)	(823,348,000)

투자부동산의 취득	(59,764,572)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(9,829,927,670)	(119,494,749,325)

기타비유동금융자산의 증가	(273,000,000)	(130,000,000)

파생상품 부채의 감소	(478,151,398)

재무활동현금흐름	26,318,319,772	57,622,383,920

차입금의 증가	96,194,866,513	109,679,200,000

사채의 증가	11,973,140,000

차입금의 상환	(70,245,008,341)	(47,871,400,000)

사채의 상환	(8,934,298,200)

리스부채의 원금 상환	(900,000)

배당금지급	(2,669,480,200)	(3,758,634,180)

자기주식의 취득	(426,781,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,026,173,317	(40,395,877,616)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	100,391	(7,970,867)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,026,273,708	(40,403,848,483)

기초현금및현금성자산	184,479,894	46,850,206,353

기말현금및현금성자산	11,210,753,602	6,446,357,870