엔브이에이치코리아 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 33 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	119,831,180,725	127,007,650,812

현금및현금성자산	57,747,979,676	46,188,613,466

매출채권	38,793,630,401	55,724,545,846

기타수취채권	12,155,193,169	11,425,583,399

기타유동자산	6,315,157,053	11,060,974,416

재고자산	3,308,201,326	2,607,933,685

당기법인세자산	1,511,019,100

비유동자산	178,624,276,300	156,117,739,505

금융기관예치금	28,456,736	20,385,779

기타장기수취채권	2,450,792,390	1,768,876,475

비유동매도가능금융자산	4,335,017,060	4,352,813,630

비유동파생금융자산	120,123,000

종속기업등에 대한 투자자산	105,798,174,516	74,666,678,747

관계기업등에 대한 투자자산	191,064,860	4,587,144,841

유형자산	60,687,821,852	65,373,052,956

무형자산	3,860,568,982	3,734,900,194

이연법인세자산	914,287,482	1,613,886,883

기타비유동자산	237,969,422

자산총계	298,455,457,025	283,125,390,317

부채

유동부채	72,000,230,982	91,526,998,592

매입채무	44,407,400,249	59,912,723,643

기타지급채무	12,645,492,401	15,321,524,624

단기차입금	12,212,355,000	13,172,650,000

기타유동부채	2,734,983,332	1,672,658,608

당기법인세부채	1,447,441,717

비유동부채	51,602,626,012	19,850,436,802

기타장기지급채무	1,449,237,386	1,449,393,914

사채	29,315,472,589

비유동파생금융부채	795,429,000

충당부채	542,145,814	701,410,163

순확정급여부채	14,460,700,016	14,781,658,785

기타비유동부채	5,039,641,207	2,917,973,940

부채총계	123,602,856,994	111,377,435,394

자본

자본금	14,361,111,000	14,361,111,000

주식발행초과금	34,496,068,874	34,496,068,874

기타자본구성요소	14,036,561,908	17,219,409,979

이익잉여금(결손금)	111,958,858,249	105,671,365,070

자본총계	174,852,600,031	171,747,954,923

자본과부채총계	298,455,457,025	283,125,390,317

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	91,727,897,451	287,899,075,040	78,854,261,786	267,272,808,973

매출원가	86,282,667,154	269,812,104,657	73,041,589,725	247,440,835,072

매출총이익	5,445,230,297	18,086,970,383	5,812,672,061	19,831,973,901

판매비와관리비	5,275,431,150	14,458,674,856	4,797,141,079	14,317,249,207

영업이익(손실)	169,799,147	3,628,295,527	1,015,530,982	5,514,724,694

기타수익	1,562,037,809	5,925,574,016	1,710,986,733	3,839,779,318

기타비용	567,242,634	3,950,573,188	3,843,742,861	5,168,894,092

금융수익	303,764,137	1,423,973,146	1,588,210,061	2,819,913,351

금융비용	287,358,068	1,368,701,677	1,365,200,255	2,423,346,549

종속기업의 손익에 대한 지분	(1,615,522,698)	5,397,199,086	4,885,427,685	12,780,878,197

법인세비용차감전순이익(손실)	(434,522,307)	11,055,766,910	3,991,212,345	17,363,054,919

법인세비용	(68,710,590)	735,025,387	(62,904,141)	(2,050,597,341)

당기순이익(손실)	(365,811,717)	10,320,741,523	3,928,308,204	15,312,457,578

기타포괄손익	400,898,254	(720,023,841)	(3,303,772,354)	(4,325,897,979)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(8,502,951)	(13,881,324)	3,204,434	665,894

종속기업의 기타포괄손익	409,401,205	(706,142,517)	(3,306,976,788)	(4,326,563,873)

총포괄손익	35,086,537	9,600,717,682	624,535,850	10,986,559,599

주당이익

기본주당이익(손실)	(13)	360	142	552

희석주당이익(손실)	(13)	316	142	552

자본변동표
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	18,514,889,532	(3,862,036,420)	97,216,321,227	160,726,354,213

당기순이익(손실)	15,312,457,578	15,312,457,578

기타포괄손익	(4,325,897,979)	(32,155,992)	(4,358,053,971)

종속기업의 이익잉여금 변동	(11,682,000,000)	(11,682,000,000)

배당금지급	(3,330,943,200)	(3,330,943,200)

자기주식 거래로 인한 증감

2016.09.30 (기말자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	14,188,991,553	(3,862,036,420)	97,483,679,613	156,667,814,620

2017.01.01 (기초자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	17,087,777,519	131,632,460	105,671,365,070	171,747,954,923

당기순이익(손실)	10,320,741,523	10,320,741,523

기타포괄손익	(720,023,841)	(720,023,841)

종속기업의 이익잉여금 변동	(15,976,064)	(15,976,064)

배당금지급	(4,017,272,280)	(4,017,272,280)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,462,824,230)	(2,462,824,230)

2017.09.30 (기말자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	16,367,753,678	(2,331,191,770)	111,958,858,249	174,852,600,031

현금흐름표
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 33 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	10,292,643,670	15,195,745,023

당기순이익(손실)	10,320,741,523	15,312,457,578

당기순이익조정을 위한 가감	7,601,698,945	4,676,099,004

이자수취	322,994,746	330,737,087

이자지급	(318,859,537)	(780,016,099)

배당금수취	340,894,732

배당금지급	(4,546,822,376)

법인세납부	(3,087,109,631)	(4,684,427,279)

투자활동현금흐름	(21,729,018,390)	(20,685,110,865)

대여금의 감소	80,000,000

유형자산의 처분	4,218,190,999	76,682,271

파생상품의 감소	80,000,000

금융기관 예치금의 증가	(8,070,957)	(8,070,957)

대여금및수취채권의 취득	(5,100,000,000)

유형자산의 취득	(5,357,178,434)	(7,279,995,179)

무형자산의 취득	(561,959,998)	(770,177,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(15,000,000,000)	(11,682,000,000)

기타비유동자산의 취득	(496,500,000)

보증금의 증가	(605,050,000)

재무활동현금흐름	22,917,778,490	1,724,156,800

차입금의 증가	16,000,000,000	17,826,500,000

사채의 증가	29,700,000,000

차입금의 상환	(16,302,125,000)	(12,771,400,000)

배당금지급	(4,017,272,280)	(3,330,943,200)

자기주식의 취득	(2,462,824,230)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,481,403,770	(3,765,209,042)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	77,962,440	(912,521,310)

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,559,366,210	(4,677,730,352)

기초현금및현금성자산	46,188,613,466	55,668,063,803

기말현금및현금성자산	57,747,979,676	50,990,333,451