엔브이에이치코리아 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 38 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	107,764,414,004	83,112,496,830

현금및현금성자산	32,975,415,850	4,066,806,328

금융기관예치금	1,952,559,275	1,324,075,331

매출채권	41,363,065,427	42,708,777,753

기타수취채권	8,851,213,420	16,049,832,019

재고자산	891,313,747	1,044,395,590

기타유동자산	19,439,702,023	17,918,609,809

당기법인세자산	2,291,144,262

비유동자산	429,696,275,713	373,249,022,104

비유동 당기손익-공정가치금융자산	2,609,489,717	2,183,770,048

기타장기수취채권	69,572,209,708	45,384,401,549

종속기업등에 대한 투자자산	271,524,001,802	241,354,757,328

관계기업등에 대한 투자자산	4,943,484,459	4,943,484,459

유형자산	59,204,982,780	60,351,131,315

투자부동산	8,992,144,127	9,166,375,074

사용권자산	1,623,796,764	938,782,554

무형자산	9,147,174,662	5,474,468,300

이연법인세자산	492,801,104	1,865,660,887

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,586,190,590	1,586,190,590

자산총계	537,460,689,717	456,361,518,934

부채

유동부채	231,337,820,884	192,625,387,313

매입채무	59,893,083,873	64,626,045,582

기타지급채무	20,058,150,940	29,061,508,427

단기차입금	76,054,700,000	34,513,000,000

사채	29,981,949,753	21,990,368,374

유동성장기차입금	36,439,180,286	31,656,167,828

유동파생금융부채	549,573

유동성전환사채	2,949,165,834

유동리스부채	658,388,454	296,435,374

기타유동부채	4,294,758,579	2,797,960,217

유동충당부채	143,369,638	164,157,398

유동계약부채	2,494,910,234	2,643,688,886

당기법인세부채	1,319,329,127	1,926,339,820

비유동부채	93,919,497,027	81,868,735,690

장기차입금	40,409,033,703	16,670,731,362

비유동리스부채	983,043,346	650,944,315

기타장기지급채무	5,349,666,643	5,148,679,896

사채	22,966,924,346	35,951,145,166

충당부채	150,672,792	178,185,275

순확정급여부채	19,924,019,808	18,831,392,446

비유동계약부채	4,136,136,389	4,437,657,230

부채총계	325,257,317,911	274,494,123,003

자본

자본금	17,370,851,500	17,370,851,500

주식발행초과금	45,268,998,772	45,268,998,772

기타포괄손익누계액	36,962,674,763	25,704,957,175

기타자본항목	(2,153,699,936)	(2,030,677,445)

이익잉여금(결손금)	114,754,546,707	95,553,265,929

자본총계	212,203,371,806	181,867,395,931

자본과부채총계	537,460,689,717	456,361,518,934

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	99,406,313,862	304,108,734,688	104,181,818,910	305,540,356,392

매출원가	94,175,930,670	284,679,936,041	98,726,564,573	287,927,901,804

매출총이익	5,230,383,192	19,428,798,647	5,455,254,337	17,612,454,588

판매비와관리비	5,457,795,945	14,851,856,196	4,250,915,270	12,105,320,498

영업이익(손실)	(227,412,753)	4,576,942,451	1,204,339,067	5,507,134,090

기타수익	4,527,884,516	6,908,109,742	1,757,607,316	3,812,760,504

기타비용	495,599,543	2,016,412,866	180,790,344	1,404,540,738

이자수익	834,409,935	2,123,898,315	534,013,644	1,268,606,787

기타금융수익	1,061,759,682	1,298,589,092	109,834,266	190,557,098

금융비용	5,060,656,707	10,880,054,673	2,139,163,429	5,186,187,060

종속기업의 손익에 대한 지분	6,349,765,208	22,822,981,398	2,580,698,644	6,636,385,826

법인세비용차감전순이익(손실)	6,990,150,338	24,834,053,459	3,866,539,164	10,824,716,507

법인세비용	1,289,584,137	2,583,630,299	290,214,433	1,248,237,440

당기순이익(손실)	5,700,566,201	22,250,423,160	4,156,753,597	9,576,479,067

기타포괄손익	1,686,091,529	11,257,717,588	2,851,233,664	5,353,064,296

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

공정가치 지분상품 평가손익	39,116,000	177,800,000

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

종속기업의 기타포괄손익	1,686,091,529	11,257,717,588	2,812,117,664	5,175,264,296

총포괄손익	7,386,657,730	33,508,140,748	7,007,987,261	14,929,543,363

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	174	678	128	301

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	174	678	123	286

자본변동표
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	15,754,388,000	40,321,831,703	19,510,540,970	2,503,597,410	78,617,352,234	156,707,710,317

당기순이익(손실)	9,576,479,067	9,576,479,067

기타포괄손익	5,353,064,296	1,546,926,628	6,899,990,924

종속기업의 이익잉여금 변동

전환사채의 전환	1,616,463,500	4,949,521,130	6,565,984,630

전환사채의 변동

배당금지급	(2,215,238,625)	(2,215,238,625)

2021.09.30 (기말자본)	17,370,851,500	45,271,352,833	24,863,605,266	4,050,524,038	85,978,592,676	177,534,926,313

2022.01.01 (기초자본)	17,370,851,500	45,268,998,772	25,704,957,175	(2,030,677,445)	95,553,265,929	181,867,395,931

당기순이익(손실)	22,250,423,160	22,250,423,160

기타포괄손익	11,257,717,588	11,257,717,588

종속기업의 이익잉여금 변동	232,525,218	232,525,218

전환사채의 전환

전환사채의 변동	(123,022,491)	(123,022,491)

배당금지급	(3,281,667,600)	(3,281,667,600)

2022.09.30 (기말자본)	17,370,851,500	45,268,998,772	36,962,674,763	(2,153,699,936)	114,754,546,707	212,203,371,806

현금흐름표
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	454,615,601	13,050,325,184

당기순이익(손실)	22,250,423,160	9,576,479,067

당기순이익조정을 위한 가감	(17,701,468,015)	4,505,596,274

이자수취	1,030,167,060	41,193,209

이자지급	(5,227,360,863)	(3,314,351,676)

배당금의수취	4,430,298,600	3,404,785,250

법인세납부	(4,327,444,341)	(1,163,376,940)

투자활동현금흐름	(25,340,304,004)	(53,637,838,333)

금융기관 예치금의 감소	59,626,780,189	48,002,145,002

대여금의 감소	316,200,000

유형자산의 처분	46,027,272	290,805,199

무형자산의 처분	240,909,090

보증금의 감소	623,000,000

금융기관 예치금의 증가	(60,255,264,133)	(46,668,331,852)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(359,464,729)	(360,864,729)

대여금의 증가	(12,558,453,938)	(21,688,375,000)

유형자산의 취득	(7,343,749,690)	(12,837,533,305)

무형자산의 취득	(4,691,150,065)	(770,596,498)

보증금의 증가	(668,938,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(19,489,287,150)

기타비유동금융자산의 증가	(432,000,000)

재무활동현금흐름	52,841,025,450	46,809,679,472

차입금의 증가	142,943,250,000	92,273,160,000

사채의 증가	16,954,461,843	30,952,630,000

차입금의 상환	(77,745,056,644)	(73,911,149,903)

전환사채의 상환	(3,590,439,150)

사채의 상환	(21,977,893,999)

리스부채의 원금 상환	(461,629,000)	(289,722,000)

배당금지급	(3,281,667,600)	(2,215,238,625)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	27,955,337,047	6,222,166,323

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	953,272,475	5,460,014

현금및현금성자산의순증가(감소)	28,908,609,522	6,227,626,337

기초현금및현금성자산	4,066,806,328	1,548,754,961

기말현금및현금성자산	32,975,415,850	7,973,577,193