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엔브이에이치코리아 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엔브이에이치코리아(주)
대 표 이 사 : 곽 정 용
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14
(전 화)054 - 779 - 1822
(홈페이지) http://www.nvhkorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김 기 현
(전 화)054 - 779 - 1822
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 11월 11일	전환권행사	보통주	395,256	500	2,530	제3회차 전환사채

※ 2019년 11월 11일 보유중인 자기주식 이익소각 (-395,256주) 하였음.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 05월 22일	2020년 05월 22일	30,000	보통주	2018.05.22~ 2020.04.22	100	2,530	20,000	7,905,138	-

합 계	-	-	30,000	보통주	-	100	2,530	20,000	7,905,138	-

※ 2019년 12월 31일 이후, 전환사채 잔액 20,000백만원 중 6,050백만원 추가 주식전환 되었으며, 사채 4,000백만원은 조기상환 (일부)되어 보고서 기준일 기준 9,950백만원임.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,650,447	-	29,650,447	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	928,225	-	928,225	-

1. 감자	532,969	-	532,969	-

2. 이익소각	395,256	-	395,256	자기주식 이익소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,722,222	-	28,722,222	-

Ⅴ. 자기주식수	1,632,164	-	1,632,164	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,090,058	-	27,090,058	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,027,420	-	-	395,256	1,632,164	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,027,420	-	-	395,256	1,632,164	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,027,420	-	-	395,256	1,632,164	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,722,222	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,632,164	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,090,058	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,663	-17,096	5,091

(별도)당기순이익(백만원)	5,321	-10,000	10,730

(연결)주당순이익(원)	364	-640	180

현금배당금총액(백만원)	1,355	2,669	3,759

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.0	-15.6	73.8

현금배당수익률(%)	보통주	1.8	4.5	4.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	100	140

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

배당성향 = 주당 배당금 / 당기순이익
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제36기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	1. 투입법에 따른 수익인식의 정확성2. 원방테크 등 현금창출단위에 대한 영업권 등 손상평가

제35기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	1. 수주산업의 총계약원가 추정의 불확실성2. 진행률 산정3. 공사변경에 대한 회계처리

제34기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기(당기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	255,000	5062,006

제35기(전기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	215,000	8811,432

제34기(전전기)	삼일회계법인	재무제표K-IFRS 검토(반기)재무제표K-IFRS 감사(기말)	190,000	8281,537

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 10월 18일	회사측 : 감사,감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 총 2명	서면회의	감사팀 구성, 경영진 및 감사인의 책임,감사인의 독립성, 핵심감사사항 등

2	2020년 03월 20일	회사측 : 감사 감사인측 : 업무수행이사, 담당회계사 총 2명	서면회의	그룹감사 및 기말 감사절차 진행 경과 감사인의 독립성 등
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 의 배제여부당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구자겸	최대주주	보통주	9,599,639	33.42	9,599,639	33.42	-

유수경	처	보통주	2,090,243	7.28	2,090,243	7.28	-

구본주	자	보통주	559,850	1.95	559,850	1.95	-

구자은	매	보통주	348,780	1.21	348,780	1.21	-

브이피케이(주)	관계회사	보통주	1,165,121	4.06	465,121	1.62	-

강경순	임원	보통주	5,400	0.02	5,400	0.02	-

한중빈	직원	보통주	3,100	0.01	0	0	장내 매도

이기동	임원	보통주	18,634	0.06	18,634	0.05	-

우희구	임원	보통주	4,500	0.02	4,500	0.02	-

김재근	직원	보통주	4,200	0.01	4,200	0.01	-

이재후	임원	보통주	6,000	0.02	6,000	0.02	-

이규양	임원	보통주	9,000	0.03	9,000	0.03	-

김창수	임원	보통주	7,600	0.03	7,600	0.03	-

이동일	임원	보통주	0	0	3,500	0.01	종속회사 임원선임

송경호	임원	보통주	0	0	6,600	0.02	종속회사 임원선임

계	보통주	13,822,067	48.12	13,129,067	45.71	-

-	-	-	-	-	-

* 발행주식총수(28,722,222주) 기준

[최대주주의 주요경력 및 개요]

최대주주성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

구자겸	회장	2015년 3월 ~	엔브이에이치코리아사내이사	- GH신소재(주)- 브이피케이(주)- 제이케이인베스트먼트홀딩스(구, (주)삼흥)- JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU SAMHEUNG CHEMICAL FIBER CO.,LTD.

2016년 3월 ~	엔브이에이치코리아대표이사	- GH신소재(주)- 브이피케이(주)- 제이케이인베스트먼트홀딩스- JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU SAMHEUNG CHEMICAL FIBER CO.,LTD.

2018년 6월 ~	엔브이에이치코리아대표이사	- GH신소재(주)- 브이피케이(주)- 제이케이인베스트먼트홀딩스- JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD.- YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD. - 엔브이에이치원방테크㈜ - ㈜원방테크

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구자겸	9,599,639	33.42%	-

유수경	2,090,243	7.28%	-

이국진	1,803,634	6.28%	-

자기주식	1,632,164	5.68%	-

우리사주조합	620,918	2.16%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,062	99.33%	8,698,866	30.29%	-

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우. 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	01월 01일 ~ 01월 31일

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지 (www.nvhkorea.com)에 하며, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 경상일보 및 한국경제신문에 게재한다.

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2019년 12월	2019년 11월	2019년 10월	2019년 9월	2019년 8월	2019년 7월

보통주	주가	최고	2,830	2,920	2,910	3,005	2,920	2,945

최저	2,725	2,735	2,725	2,770	2,660	2,750

평균(주1)	2,773	2,782	2,772	2,851	2,801	2,827

거래량	최고(일)	756,402	106,881	40,605	742,009	412,474	790,576

최저(일)	6,623	3,652	3,804	4,992	10,144	9,632

월간거래량	1,243,462	619,202	419,456	1,290,734	1,206,517	1,400,864

주) 평균주가 : 일별 종가 기준 단순평균으로 산출.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959.01	회장 대표이사	등기임원	상근	총괄	IOWA대학교 기계공학박사 당사 대표이사 회장	9,599,639	-	본인	2015-03-27 ~	2021.03.27

곽정용	남	1959.08	부회장 대표이사	등기임원	상근	총괄	숭실대학교 기계공학 졸업 현대모비스 강소/북경법인장 당사 대표이사 부회장	-	-	특수관계자	2017-01-01 ~	2023.03.29

이기동	남	1963.08	사장	등기임원	상근	기술영업담당	연세대학교 금속공학과 졸업 기술영업담당	18,634	-	특수관계자	2006-03-21 ~	2022.03.26

용인수	남	1966.12	감사	등기임원	상근	감사	조시워싱턴대학 대학원 졸업 당사 감사	-	-	특수관계자	2007-01-01 ~	2021.03.27

공경태	남	1966.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대 대학원 회계학 졸업 딜로이트안진 회계사 동의대학교 교수	-	-	특수관계자	2014-03-28 ~	2022.03.26

이동기	남	1957.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 법학박사 법무법인 우송 변호사	-	-	특수관계자	2016-03-25 ~	2020.03.30

김중렬	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	노스캐롤라이나대학교 경제학 박사 한국외국어대학교 교수	-	-	특수관계자	2009-01-01 ~	2022.03.26

이성희	남	1963.12	부사장	미등기임원	상근	생산본부장	울산대학교 기계공학과 졸업 생산본부장	3,300	-	-	2013-03-29 ~	-

이국진	남	1958.08	고문	미등기임원	비상근	고문	한국과학원(KAIS) 경영학 석사	1,803,634	-	-	2017-06-01 ~	-

강경순	남	1958.06	고문	미등기임원	비상근	고문	한양대학교 기계공학 졸업	5,400	-	특수관계자	2018-04-01 ~	-

조찬주	남	1959.08	고문	미등기임원	비상근	고문	한양대학교 금속공학 졸업NVH RUS 법인장	-	-	-	2019-09-01~	-

김기현	남	1960.02	전무	미등기임원	상근	경영관리사업부장	울산대학교 경영학 졸업 경영관리사업부장	8,300	-	-	1988-03-01 ~	-

이원구	남	1966.07	상무	미등기임원	상근	중앙연구소소장	서울대학원 기계설계 졸업 중앙연구소 소장	4,700	-	-	2003-01-01 ~	-

김휘우	남	1967.06	고문	미등기임원	상근	고문	성균관대학교 기계공학 졸업 강소NVH 법인장생산사업부장	4,700	-	-	2003-01-01 ~	-

김남교	남	1961.01	상무	미등기임원	상근	품질사업부장	동아대학교 기계공학 졸업 품질사업부장	-	-	-	2017-06-26 ~	-

우세희	남	1967.05	상무	미등기임원	상근	영업관리실장	한국항공대학원 기계공학 졸업 영업관리실장	4,700	-	-	2003-01-01 ~	-

김중원	남	1964.07	상무	미등기임원	상근	개발생기센터장	인천대학교 기계공학과 개발생기센터장	-	-	-	2017-08-10 ~	-

한택창	남	1969.09	이사대우	미등기임원	상근	경영관리실장	경희대학교 신문방송과 경영관리실장	-	-	-	1998-11-01 ~	-

※ 이동기 사외이사는 2020년 3월 30일 임기만료 사임.

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	397	-	-	-	397	11.46	25,394,405	67,004	-	-	-	-

자동차부품	여	12	-	-	-	12	12.94	684,148	57,012	-

합 계	409	-	-	-	409	11.50	26,078,553	66,697	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	1,340,006	121,818	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,400,000	-

사외이사	3	150,000	-

감사	1	280,000	-

- 백제흠 사외이사는 2019년 3월 27일부로 임기만료 사임함.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,554,012	222,002	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,202,069	400,690	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	80,000	26,667	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	271,943	271,943	-

- 백제흠 사외이사는 2019년 3월 27일부로 임기만료 사임하였으며, 사임전까지의 급여 지급액이 사외이사 보수총액 및 평균보수액에 포함됨.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사는 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사, 감사는 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역당사는 해외현지법인의 시설투자 및 운영에 필요한 자금을 원활하게 조달할 목적`으로 이사회 결의를 통하여 지급보증를 제 공하고 있으며, 당기말 기준 해외 현지법인에 USD 73,660,000, EUR 25,380,000 및 36 ,445,000,000원을 제공하고 있습니다. 해외 현지법인의 채무불이행 등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채 무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황 의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천, 백만원)

제공받는자	특수관계구분	채권자	통화구분	거래내역	비 고

기초	증가	감소	기말

NVH RUS	종속기업	수출입은행 외	USD	13,000	19,000	13,000	19,000	-

산업은행 외	EUR	33,400	32,200	47,120	18,480	STANDBY L/C

NVH INDIA	종속기업	우리은행 외	USD	7,200	3,600	7,560	3,240	-

AFS AMERICA	종속기업	KEB하나은행	USD	3,600	3,600	3,780	3,420	-

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000	2,000	2,000	2,000	STANDBY L/C

강소NVH	종속기업	씨티은행	USD	6,000	8,400	14,400	-	-

NVH IA	종속기업	KEB하나은행 외	USD	-	48,000	-	48,000	-

NVH체코	관계기업	수출입은행	EUR	-	2,500	-	2,500	-

원방삼현	종속기업	SBI저축은행 외	KRW	-	3,845	-	3,845	-

엔브이에이치자산유동화제일차	종속기업	현대커머셜 외	KRW	-	26,000	-	26,000	-

NFS	관계기업	KEB하나은행	KRW	-	12,000	5,400	6,600	-

신한은행	EUR	-	2,400	-	2,400	-

주) 별도재무제표 기준 2. 이해관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

법인명	매출 등	매입 등

강소NVH	3,401,629	-

양주NVH	169,540	-

NVH RUS	14,005,597	47,850

홍콩SPC와 그 종속기업	18,932	-

NVH INDIA	10,401,798	-

모리셔스SPC	63,667	-

NVH IA	3,133,326	-

GH신소재와 그 종속기업	224,443	5,753,347

NAP와 그 종속기업	17,625,203	94,399,330

NVH원방테크와 그 종속기업	291,664	28,489

NTM	17,900,243	738,987

NVH독일	74,853	-

NVH폴란드	669,577	-

엔브이에이치자산유동화	-	812,520

NFS	42,196	-

NVH체코	1,616,378	23,029

브이피케이	6,000	1,314,513

기타	200,979	52

합계	69,846,025	103,118,117

주) 별도재무제표 기준

3. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권·채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

법인명	채권 등	채무 등

강소NVH	774,184	3,127,033

양주NVH	4,973	-

NVH RUS	4,456,846	1,764,319

홍콩SPC와 그 종속기업	17,288	-

NVH INDIA	1,241,685	1,456,910

모리셔스SPC	62,717	-

NVH IA	1,087,299	1,113,933

GH신소재와 그 종속기업	-	1,441,333

NAP와 그 종속기업	578,337	20,860,896

NVH원방테크와 그 종속기업	9,038,164	-

NTM	4,376,688	-

NVH독일	21,971	-

NVH폴란드	664,816	-

엔브이에이치자산유동화	-	35,616

NFS	1,325,887	-

NVH체코	6,980,988	-

브이피케이	104,593	359,471

기타	421,414	-

합 계	31,157,850	30,159,511

주) 별도재무제표 기준
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 주주총회 의사록 요약

주총 일자	안 건	결의 내용	비고

제 36기주주총회(2020.03.30)	제36기 재무제표, 이익잉여금처분계산서승인의 건	- 현금배당 : 보통주 1주당 50원- 주식배당 : 없음	모든안건원안대로 승인

이사선임의 건	- 사내이사(1명) 곽정용 (재선임)

이사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 16.5억원

감사 보수한도 승인의 건	- 보수한도액 : 3.0억원

2. 우발채무등가. 제공한 지급보증(단위 : 천, 백만원)

2019년 12월 31일

제공받는자	특수관계구분	지급보증처	보증내역	통화구분	금 액

NVH RUS	종속기업	수출입은행 외	차입금 보증	USD	19,000

산업은행 외	EUR	18,480

NVH INDIA	종속기업	우리은행	USD	3,240

AFS AMERICA	종속기업	KEB하나은행	USD	3,420

NVH GLOVAL	종속기업	우리은행	EUR	2,000

NVH IA	종속기업	KEB하나은행 외	USD	48,000

원방삼현	종속기업	SBI저축은행 외	KRW	3,845

엔브이에이치자산유동화제일차	종속기업	현대커머셜 외	KRW	26,000

NFS	관계기업	KEB하나은행	KRW	6,600

신한은행	EUR	2,400

NVH CZECH	관계기업	수출입은행	EUR	2,500

나. 제공받은 지급보증(단위 : 천원)

제공자	내역	2019년 12월 31일	2018년 12월 31일

서울보증보험	인허가보증보험	9,111	223,185

대표이사	사채발행연대보증 등	15,400,000	-

합 계	15,409,111	223,185

3. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당사항없음

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항가. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 추가 변동 사항 ① 전환사채 전환권 행사 및 이익소각에 따른 주식수 변동, 자본금 변동

(단위 : 주, 원)

전환권 행사 및 자본금 변동일자	사 유	주식 수량(단위 : 주)	자본금 증가(단위 : 원)

2020-02-06	제3회차 전환사채 주식전환 청구권행사	276,679	138,339,500

2020-02-13	제3회차 전환사채 주식전환 청구권행사	375,492	187,746,000

2020-02-20	자기주식 소각	(652,171)

2020-02-24	제3회차 전환사채 주식전환 청구권행사	948,614	474,307,000

2020-02-25	제3회차 전환사채 주식전환 청구권행사	790,513	395,256,500

2020-03-02	자기주식 소각	(869,564)

합계	869,563	1,195,649,000

* 작성 기준일 이후 총 60.5억원 주식전환 * 작성 기준일 이후, 3월말 현재 발행주식 총수는 29,591,785주이며, 보통주 자본금은 15,754백만원임.② 전환사채 일부 상환 2020년 2월 24일 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 4,000백만원을 채권자의 요청에 따라 조기상환(일부) 하였습니다.

③ 2020년 3월말 현재 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채는 9.950백만원입니다.

나. 전환사채 신규 발행 당사는 2020년 3월 9일 이사회에서 기 발행된 전환사채 Refinancing을 목적으로 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 11,500백만원 신규 발행을 결정하였습니다.

구 분	내 용	비고

사채의 종류	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

발행일	2020년 03월 11일

만기일	2025년 03월 11일

권면총액(원)	11,500,000,000

전환가액(원)	3,350

이자지급방법	표면이자는 0.00%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

원금상환방법	만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2025년 03월 11일에 전자등록금액의 105.1205%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

전환에 따라 발행할 주식	종류	엔브이에이치코리아(주) 기명식 보통주

주식수	3,432,835

전환청구
가능기간	시작일	2021년 03월 11일

종료일	2025년 02월 11일

5. 장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원 )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

엔브이에이치자산유동화제일차	현대자동차㈜결제대금채권 등	ABL	2019.04.19.	19,000	12,667

엔브이에이치자산유동화제일차	현대자동차㈜결제대금채권 등	ABL	2019.05.20.	2,875	2,000

엔브이에이치자산유동화제일차	현대자동차㈜결제대금채권 등	ABL	2019.06.28.	7,333	5,333

- 2019년 12월 31일 기준 ABL 미상환 잔액 20,000백만원임.

5.1. 장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	20,000	-	-	-	20,000

총차입금	84,909	23.6%	71,150	-	13,759

매출액	350,375	5.7%	366,064	-	-15,689

매출채권	43,946	45.5%	37,341	-	6,605

- 2019년 12월 31일, 별도 재무제표 기준.- 2019년 매출채권 유동화증권 최초 발행.

6. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	3	2017.05.22	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.