엔브이에이치코리아 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 34 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	105,086,112,846	113,030,327,696

현금및현금성자산	31,008,744,245	46,850,206,353

매출채권	45,418,061,099	40,365,549,722

기타수취채권	14,885,649,113	15,798,983,320

재고자산	1,152,383,280	1,987,006,666

당기손익-공정가치금융자산	3,780,646,276

유동파생금융자산	76,338,000	76,338,000

기타유동자산	7,141,477,266	6,890,914,553

당기법인세자산	1,622,813,567	1,061,329,082

비유동자산	203,745,438,743	185,713,655,575

금융기관예치금	370,084,982	240,557,254

기타장기수취채권	2,662,722,390	2,713,722,390

비유동매도가능금융자산	4,334,623,040

종속기업등에 대한 투자자산	146,329,783,106	124,443,326,386

관계기업등에 대한 투자자산	191,064,860	191,064,860

유형자산	48,961,751,671	49,048,815,100

무형자산	4,025,477,131	3,944,120,890

이연법인세자산	103,345,302	668,711,112

기타포괄손익-공정가치금융자산	976,005,155

기타비유동자산	125,204,146	128,714,543

자산총계	308,831,551,589	298,743,983,271

부채

유동부채	91,570,820,373	79,923,440,662

매입채무	48,652,035,528	50,798,060,145

기타지급채무	14,788,636,905	15,085,601,715

단기차입금	24,890,225,000	11,410,410,000

유동성장기차입금	900,000,000

유동계약부채	34,727,759

기타유동부채	2,305,195,181	2,629,368,802

당기법인세부채

비유동부채	54,676,095,467	49,812,418,531

기타장기지급채무	1,058,341,456	1,019,537,045

장기차입금	5,100,000,000

사채	29,572,495,307	29,423,349,386

비유동파생금융부채	787,860,000	787,860,000

충당부채	464,749,773	534,285,228

순확정급여부채	13,218,556,360	13,109,257,479

비유동계약부채	79,454,992

기타비유동부채	4,394,637,579	4,938,129,393

부채총계	146,246,915,840	129,735,859,193

자본

자본금	14,361,111,000	14,361,111,000

주식발행초과금	34,496,068,874	34,496,068,874

기타포괄손익누계액	12,596,863,825	14,644,343,227

기타자본항목	(6,577,613,810)	(6,150,831,910)

이익잉여금(결손금)	107,708,205,860	111,657,432,887

자본총계	162,584,635,749	169,008,124,078

자본과부채총계	308,831,551,589	298,743,983,271

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	85,364,872,315	85,364,872,315	98,744,128,524	98,744,128,524

매출원가	82,999,825,435	82,999,825,435	90,967,140,301	90,967,140,301

매출총이익	2,365,046,880	2,365,046,880	7,776,988,223	7,776,988,223

판매비와관리비	3,801,307,615	3,801,307,615	4,503,732,276	4,503,732,276

영업이익(손실)	(1,436,260,735)	(1,436,260,735)	3,273,255,947	3,273,255,947

기타수익	1,054,130,987	1,054,130,987	1,192,575,133	1,192,575,133

이자수익	168,300,208	168,300,208	96,343,827	96,343,827

기타금융수익	407,672,015	407,672,015	1,011,653,186	1,011,653,186

기타비용	353,020,647	353,020,647	3,454,106,803	3,454,106,803

금융비용	386,537,600	386,537,600	934,345,382	934,345,382

종속기업의 손익에 대한 지분	505,494,351	505,494,351	3,781,257,756	3,781,257,756

법인세비용차감전순이익(손실)	(40,221,421)	(40,221,421)	4,966,633,664	4,966,633,664

법인세비용	456,351,540	456,351,540	369,726,580	369,726,580

당기순이익(손실)	(496,572,961)	(496,572,961)	4,596,907,084	4,596,907,084

기타포괄손익	(1,988,503,724)	(1,988,503,724)	(3,450,049,277)	(3,450,049,277)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

종속기업의 재측정요소	14,047,678	14,047,678

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(793,950)	(793,950)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익	307,336	307,336

종속기업의 기타포괄손익	(2,001,757,452)	(2,001,757,452)	(3,450,356,613)	(3,450,356,613)

총포괄손익	(2,485,076,685)	(2,485,076,685)	1,146,857,807	1,146,857,807

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(19)	160	160

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(19)	160	160

자본변동표
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	17,087,777,519	131,632,460	105,671,365,070	171,747,954,923

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후 금액	14,361,111,000	34,496,068,874	17,087,777,519	131,632,460	105,671,365,070	171,747,954,923

당기순이익(손실)	4,596,907,084	4,596,907,084

기타포괄손익	(3,450,049,277)	(3,450,049,277)

종속기업의 이익잉여금 변동	(223,050,557)	(223,050,557)

배당금지급	(4,017,272,280)	(4,017,272,280)

자기주식 거래로 인한 증감

2017.03.31 (기말자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	13,637,728,242	131,632,460	106,027,949,317	168,654,489,893

2018.01.01 (기초자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	14,644,343,227	(6,150,831,910)	111,657,432,887	169,008,124,078

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(44,928,000)	276,812,332	231,884,332

수정후 금액	14,361,111,000	34,496,068,874	14,644,343,227	(6,150,831,910)	111,934,245,219	169,284,936,410

당기순이익(손실)	(496,572,961)	(496,572,961)

기타포괄손익	(2,002,551,402)	14,047,678	1,988,503,724

종속기업의 이익잉여금 변동	15,120,104	15,120,104

배당금지급	(3,758,634,180)	(3,758,634,180)

자기주식 거래로 인한 증감	(426,781,900)	(426,781,900)

2018.03.31 (기말자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	12,596,863,825	(6,577,613,810)	107,708,205,860	162,584,635,749

현금흐름표
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 34 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,958,158,981)	(5,973,459,626)

당기순이익(손실)	(496,572,961)	4,596,907,084

당기순이익조정을 위한 가감	(8,453,253,478)	(10,006,008,090)

이자수취	174,218,506	82,531,168

이자지급	(93,973,483)	(124,393,247)

배당금수취	431,601,699	241,189,114

법인세납부	(520,179,264)	(763,685,655)

투자활동현금흐름	(25,962,276,988)	(8,033,113,609)

대여금의 감소	30,000,000	20,000,000

유형자산의 처분	14,304,363	14,818,182

금융기관 예치금의 증가	(129,527,728)	(6,042,690,319)

대여금및수취채권의 취득	(600,000,000)

유형자산의 취득	(1,951,826,298)	(1,265,041,472)

무형자산의 취득	(264,578,000)	(160,200,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(23,660,649,325)

재무활동현금흐름	19,144,418,100	10,000,000,000

차입금의 증가	19,571,200,000	10,000,000,000

자기주식의 취득	(426,781,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,776,017,869)	(4,006,573,235)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(65,444,239)	(279,106,255)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,841,462,108)	(4,285,679,490)

기초현금및현금성자산	46,850,206,353	46,188,613,466

기말현금및현금성자산	31,008,744,245	41,902,933,976