엔브이에이치코리아 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 36 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	103,566,434,541	77,444,791,783

현금및현금성자산	39,847,899,817	3,767,385,585

금융기관예치금	2,669,585,609	2,716,253,954

매출채권	29,364,301,221	43,946,143,791

기타수취채권	6,092,691,381	5,735,168,079

재고자산	1,891,020,992	858,523,855

유동파생금융자산	185,956,660

기타유동자산	23,700,935,521	20,235,359,859

비유동자산	314,398,841,207	298,077,292,543

비유동 당기손익-공정가치금융자산	1,509,552,472	1,201,863,998

기타장기수취채권	26,033,063,852	18,840,513,800

종속기업등에 대한 투자자산	207,523,729,094	202,615,736,003

관계기업등에 대한 투자자산	4,943,484,459	4,943,484,459

비유동파생금융자산	37,260,000

유형자산	54,252,308,733	52,646,678,565

투자부동산	9,456,759,967	9,631,065,875

사용권자산	527,245,483	284,267,163

무형자산	4,881,048,630	4,556,392,027

이연법인세자산	3,604,691,988	2,210,032,759

기타비유동자산	90,100,179	100,631,369

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	786,596,350	773,626,525

기타비유동금융자산	753,000,000	273,000,000

자산총계	417,965,275,748	375,522,084,326

부채

유동부채	177,822,799,390	174,764,692,873

매입채무	71,782,321,198	61,267,395,731

기타지급채무	25,877,187,441	20,764,006,210

단기차입금	50,002,500,000	28,567,450,000

단기사채	9,983,789,298

유동성장기차입금	24,895,786,643	28,286,585,950

유동파생금융부채	30,901,776	25,503,374

유동성전환사채	20,490,431,573

유동리스부채	360,411,909	232,732,260

기타유동부채	364,841,645	352,481,427

유동충당부채	101,328,792	93,136,458

유동계약부채	2,657,642,585	4,266,521,272

당기법인세부채	1,749,877,401	434,659,320

비유동부채	85,473,779,192	58,607,074,033

장기차입금	22,775,095,576	28,054,684,274

비유동리스부채	174,988,161	55,504,009

기타장기지급채무	1,980,458,266	2,034,722,403

사채	26,954,805,763	6,988,441,458

전환사채	10,817,086,102

비유동파생금융부채	730,093,609	13,588,697

충당부채	101,983,060	89,272,536

순확정급여부채	16,965,622,602	16,460,179,112

비유동계약부채	4,973,646,053	4,910,681,544

부채총계	263,296,578,582	233,371,766,906

자본

자본금	15,754,388,000	14,558,739,000

주식발행초과금	40,321,831,703	35,319,141,212

기타포괄손익누계액	23,641,680,265	16,232,888,914

기타자본항목	(125,134,663)	(8,144,378,253)

이익잉여금(결손금)	75,075,931,861	84,183,926,547

자본총계	154,668,697,166	142,150,317,420

자본과부채총계	417,965,275,748	375,522,084,326

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	77,605,793,094	254,985,252,140	73,336,770,628	250,500,623,410

매출원가	74,502,222,898	245,943,030,231	71,181,158,031	237,920,980,708

매출총이익	3,103,570,196	9,042,221,909	2,155,612,597	12,579,642,702

판매비와관리비	3,472,785,866	11,360,220,308	3,900,734,399	11,363,645,083

영업이익(손실)	(369,215,670)	(2,317,998,399)	(1,745,121,802)	1,215,997,619

기타수익	771,062,321	3,751,932,025	1,960,510,695	4,280,771,319

기타비용	746,408,216	1,369,491,344	486,702,381	1,028,780,850

이자수익	286,068,193	785,367,269	193,279,852	534,542,668

기타금융수익	96,075,298	317,869,401	84,439,427	171,600,771

금융비용	1,251,981,626	4,769,514,575	2,048,578,253	4,923,824,557

종속기업의 손익에 대한 지분	786,542,536	(67,879,197)	(127,219,152)	3,804,612,745

법인세비용차감전순이익(손실)	(427,857,164)	(3,669,714,820)	(2,169,391,614)	4,054,919,715

법인세비용	68,934,891	(1,069,173,956)	312,172,007	824,387,232

당기순이익(손실)	(496,792,055)	(2,600,540,864)	(2,481,563,621)	3,230,532,483

기타포괄손익	1,466,100,761	7,408,791,351	1,239,652,114	3,200,950,631

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	1,955,017	(132,358,659)

유형자산재평가잉여금	1,348,644,920

공정가치 지분상품 평가손익	5,450,610	12,969,825	(6,018,656)	(5,583,264)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

종속기업의 기타포괄손익	1,460,650,151	6,047,176,606	1,243,715,753	3,338,892,554

총포괄손익	969,308,706	4,808,250,487	(1,241,911,507)	6,431,483,114

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(90)	(93)	121

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(90)	(62)	95

자본변동표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	16,455,286,246	(9,165,328,246)	82,316,233,101	138,463,370,975

당기순이익(손실)	3,230,532,483	3,230,532,483

기타포괄손익	3,333,309,290	(132,358,659)	3,200,950,631

종속기업의 기타자본변동	(316,607,942)	(316,607,942)

전환사채의 전환

배당금지급	(2,669,480,200)	(2,669,480,200)

자기주식의 소각

2019.09.30 (기말자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	19,788,595,536	(9,481,936,188)	82,744,926,725	141,908,765,947

2020.01.01 (기초자본)	14,558,739,000	35,319,141,212	16,232,888,914	(8,144,378,253)	84,183,926,547	142,150,317,420

당기순이익(손실)	(2,600,540,864)	(2,600,540,864)

기타포괄손익	7,408,791,351	7,408,791,351

종속기업의 기타자본변동	2,866,292,668	2,866,292,668

전환사채의 전환	1,195,649,000	5,002,690,491	6,198,339,491

배당금지급	(1,354,502,900)	(1,354,502,900)

자기주식의 소각	5,152,950,922	(5,152,950,922)

2020.09.30 (기말자본)	15,754,388,000	40,321,831,703	23,641,680,265	(125,134,663)	75,075,931,861	154,668,697,166

현금흐름표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	35,064,616,592	6,610,424,748

당기순이익(손실)	(2,600,540,864)	3,230,532,483

당기순이익조정을 위한 가감	33,889,265,100	588,620,404

이자수취	83,618,358	345,290,008

이자지급	(3,997,614,767)	(3,091,462,342)

배당금수취	7,553,172,806	6,928,807,081

법인세납부	136,715,959	(1,391,362,886)

투자활동현금흐름	(17,036,207,385)	(21,902,571,203)

금융기관 예치금의 감소	30,393,370,803	95,499,065,704

대여금의 감소	300,000,000	6,500,000,000

유형자산의 처분	4,735,757,000	125,491,439

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	53,041,506

파생상품의 정산	980,000,000

기타비유동금융자산의 처분	130,000,000

무형자산의 처분	329,090,909

금융기관 예치금의 증가	(30,346,702,458)	(95,230,138,761)

당기손익-공정가치금융자산 증가	(319,010,738)	(324,459,484)

대여금의 증가	(8,466,896,000)	(8,800,000,000)

유형자산의 취득	(9,658,547,498)	(8,505,280,370)

무형자산의 취득	(1,084,274,000)	(985,497,000)

투자부동산의 취득	(59,764,572)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,142,946,000)	(9,829,927,670)

기타비유동금융자산의 취득	(480,000,000)	(273,000,000)

파생상품 부채의 감소	(478,151,398)

재무활동현금흐름	18,094,441,641	26,318,319,772

차입금의 증가	70,944,300,000	96,194,866,513

사채의 증가	19,959,760,000	11,973,140,000

전환사채의 증가	11,359,157,760

차입금의 상환	(39,445,250,000)	(70,245,008,341)

사채의 상환	(10,000,000,000)

유동성전환사채의 상환	(14,364,023,200)	(8,934,298,200)

유동성장기차입금의 상환	(18,759,780,019)

리스부채의 원금 상환	(245,220,000)	(900,000)

배당금지급	(1,354,502,900)	(2,669,480,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	36,122,850,848	11,026,173,317

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(42,336,616)	100,391

현금및현금성자산의순증가(감소)	36,080,514,232	11,026,273,708

기초현금및현금성자산	3,767,385,585	184,479,894

기말현금및현금성자산	39,847,899,817	11,210,753,602