엔브이에이치코리아 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 36 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	80,917,790,694	77,444,791,783

현금및현금성자산	12,758,870,327	3,767,385,585

금융기관예치금	2,700,002,277	2,716,253,954

매출채권	37,201,475,624	43,946,143,791

기타수취채권	4,330,030,834	5,735,168,079

재고자산	1,206,359,942	858,523,855

유동파생금융자산	185,956,660

기타유동자산	20,961,739,647	20,235,359,859

계약자산	1,759,312,043

비유동자산	314,934,952,831	298,077,292,543

비유동 당기손익-공정가치금융자산	1,268,801,368	1,201,863,998

기타장기수취채권	25,339,540,576	18,840,513,800

종속기업등에 대한 투자자산	210,763,905,376	202,615,736,003

관계기업등에 대한 투자자산	4,943,484,459	4,943,484,459

유형자산	55,095,743,725	52,646,678,565

투자부동산	9,572,963,900	9,631,065,875

사용권자산	227,047,232	284,267,163

무형자산	4,666,252,328	4,556,392,027

이연법인세자산	1,917,767,755	2,210,032,759

기타비유동자산	97,120,972	100,631,369

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	769,325,140	773,626,525

기타비유동금융자산	273,000,000	273,000,000

자산총계	395,852,743,525	375,522,084,326

부채

유동부채	180,359,890,340	174,764,692,873

매입채무	56,461,988,884	61,267,395,731

기타지급채무	20,397,349,342	20,764,006,210

단기차입금	51,074,750,000	28,567,450,000

단기사채	9,989,518,688	9,983,789,298

유동성장기차입금	28,611,585,950	28,286,585,950

유동파생금융부채	35,822,117	25,503,374

유동성전환사채	10,231,574,945	20,490,431,573

유동리스부채	231,278,822	232,732,260

기타유동부채	168,537,272	352,481,427

유동충당부채	90,537,687	93,136,458

유동계약부채	2,564,473,033	4,266,521,272

당기법인세부채	502,473,600	434,659,320

비유동부채	64,421,547,142	58,607,074,033

장기차입금	21,876,706,186	28,054,684,274

비유동리스부채	55,504,009

기타장기지급채무	1,964,042,210	2,034,722,403

사채	18,348,778,600	6,988,441,458

비유동파생금융부채	12,058,283	13,588,697

충당부채	88,136,849	89,272,536

순확정급여부채	16,093,629,930	16,460,179,112

비유동계약부채	6,038,195,084	4,910,681,544

부채총계	244,781,437,482	233,371,766,906

자본

자본금	15,754,388,000	14,558,739,000

주식발행초과금	40,321,831,703	35,319,141,212

기타포괄손익누계액	24,725,380,068	16,232,888,914

기타자본항목	(2,991,427,331)	(8,144,378,253)

이익잉여금(결손금)	73,261,133,603	84,183,926,547

자본총계	151,071,306,043	142,150,317,420

자본과부채총계	395,852,743,525	375,522,084,326

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	85,705,555,593	85,705,555,593	81,218,162,871	81,218,162,871

매출원가	83,511,516,913	83,511,516,913	77,361,564,729	77,361,564,729

매출총이익	2,194,038,680	2,194,038,680	3,856,598,142	3,856,598,142

판매비와관리비	4,572,293,246	4,572,293,246	4,119,121,063	4,119,121,063

영업이익(손실)	(2,378,254,566)	(2,378,254,566)	(262,522,921)	(262,522,921)

기타수익	2,351,344,985	2,351,344,985	1,045,399,133	1,045,399,133

기타비용	249,421,955	249,421,955	195,958,752	195,958,752

이자수익	236,269,191	236,269,191	144,965,990	144,965,990

기타금융수익	137,179,652	137,179,652	23,636,729	23,636,729

금융비용	2,221,045,668	2,221,045,668	1,293,479,497	1,293,479,497

종속기업의 손익에 대한 지분	(2,279,634,276)	(2,279,634,276)	1,902,846,912	1,902,846,912

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,403,562,637)	(4,403,562,637)	1,364,887,594	1,364,887,594

법인세비용	11,776,485	11,776,485	(760,613,865)	(760,613,865)

당기순이익(손실)	(4,415,339,122)	(4,415,339,122)	2,125,501,459	2,125,501,459

기타포괄손익	8,492,491,154	8,492,491,154	1,772,039,156	1,772,039,156

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

유형자산재평가잉여금	1,729,031,949	1,729,031,949

공정가치 지분상품 평가손익	(4,301,385)	(4,301,385)	7,486,380	7,486,380

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

종속기업의 기타포괄손익	6,767,760,590	6,767,760,590	1,764,552,776	1,764,552,776

총포괄손익	4,077,152,032	4,077,152,032	3,897,540,615	3,897,540,615

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(157)	(157)	80	80

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(157)	(157)	58	58

자본변동표
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	16,455,286,246	(9,165,328,246)	82,316,233,101	138,463,370,975

당기순이익(손실)	2,125,501,459	2,125,501,459

기타포괄손익	1,772,039,156	1,772,039,156

종속기업의 기타자본변동

종속기업의 이익잉여금 변동

전환사채의 전환

배당금지급	(2,669,480,200)	(2,669,480,200)

자기주식 거래로 인한 증감

2019.03.31 (기말자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	18,227,325,402	(9,165,328,246)	81,772,254,360	139,691,431,390

2020.01.01 (기초자본)	14,558,739,000	35,319,141,212	16,232,888,914	(8,144,378,253)	84,183,926,547	142,150,317,420

당기순이익(손실)	(4,415,339,122)	(4,415,339,122)

기타포괄손익	8,492,491,154	8,492,491,154

종속기업의 기타자본변동

종속기업의 이익잉여금 변동

전환사채의 전환	1,195,649,000	5,002,690,491	6,198,339,491

배당금지급	(1,354,502,900)	(1,354,502,900)

자기주식 거래로 인한 증감	5,152,950,922	(5,152,950,922)

2020.03.31 (기말자본)	15,754,388,000	40,321,831,703	24,725,380,068	(2,991,427,331)	73,261,133,603	151,071,306,043

현금흐름표
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,702,493,332)	(13,066,193,274)

당기순이익(손실)	(4,415,339,122)	2,125,501,459

당기순이익조정을 위한 가감	4,309,237,729	(21,061,075,959)

이자수취	32,277,457	141,118,381

이자지급	(1,359,875,136)	(710,551,561)

배당금수취	6,928,807,081

법인세납부	(268,794,260)	(489,992,675)

투자활동현금흐름	(12,446,382,525)	(6,335,221,595)

금융기관 예치금의 감소	44,777,236,357	3,000,000,000

대여금의 감소	2,000,000,000

유형자산의 처분	34,137,201	37,368,262

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	65,141,214

금융기관 예치금의 증가	(44,760,984,680)

당기손익-공정가치금융자산 증가	(118,835,010)	(108,325,282)

대여금의 증가	(6,615,100,000)	(7,800,000,000)

유형자산의 취득	(2,445,567,607)	(3,123,605,575)

무형자산의 취득	(339,464,000)	(294,159,000)

투자부동산의 취득	(46,500,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,042,946,000)

재무활동현금흐름	23,140,447,087	22,959,850,000

차입금의 증가	23,469,500,000	33,473,500,000

사채의 증가	11,359,157,760

차입금의 상환	(7,517,366,673)	(10,513,350,000)

유동성전환사채의 상환	(4,111,384,000)

리스부채의 원금 상환	(59,460,000)	(300,000)

자기주식의 취득

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,991,571,230	3,558,435,131

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(86,488)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,991,484,742	3,558,435,131

기초현금및현금성자산	3,767,385,585	184,479,894

기말현금및현금성자산	12,758,870,327	3,742,915,025