엔브이에이치코리아 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 2020.12.31 현재
제 36 기 2019.12.31 현재
제 35 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	71,449,446,803	77,444,791,783	71,446,408,875

현금및현금성자산	1,548,754,961	3,767,385,585	184,479,894

금융기관예치금	2,670,850,811	2,716,253,954	3,000,000,000

매출채권	40,732,810,256	43,946,143,791	37,340,952,678

기타수취채권	6,011,800,119	5,735,168,079	16,338,374,000

재고자산	2,233,709,117	858,523,855	1,014,144,851

유동파생금융자산	185,956,660	54,000

기타유동자산	18,251,521,539	20,235,359,859	13,568,403,452

비유동자산	321,438,156,373	298,077,292,543	273,779,522,350

비유동 당기손익-공정가치금융자산	1,635,231,501	1,201,863,998	721,909,646

기타장기수취채권	31,976,975,708	18,840,513,800	4,484,065,423

종속기업등에 대한 투자자산	209,758,220,836	202,615,736,003	197,330,757,556

관계기업등에 대한 투자자산	4,943,484,459	4,943,484,459	4,943,484,459

유형자산	56,668,833,188	52,646,678,565	52,511,120,918

투자부동산	9,398,682,994	9,631,065,875	7,497,829,487

사용권자산	458,068,105	284,267,163

무형자산	4,913,941,894	4,556,392,027	4,314,799,409

이연법인세자산	6,327,098	2,210,032,759	887,477,176

기타비유동자산	100,631,369	114,672,956

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	925,390,590	773,626,525	843,405,320

기타비유동금융자산	753,000,000	273,000,000	130,000,000

자산총계	392,887,603,176	375,522,084,326	345,225,931,225

부채

유동부채	149,483,628,957	174,764,692,873	164,036,787,474

매입채무	58,743,468,765	61,267,395,731	54,627,485,397

기타지급채무	22,505,715,826	20,764,006,210	26,659,172,010

단기차입금	45,782,400,000	28,567,450,000	42,395,890,000

단기사채	9,983,789,298

유동성장기차입금	17,459,801,471	28,286,585,950	6,554,300,000

유동파생금융부채	23,318,898	25,503,374	471,024,000

유동성전환사채	20,490,431,573	30,035,785,058

유동리스부채	363,662,528	232,732,260

기타유동부채	476,346,319	352,481,427	485,379,676

유동충당부채	614,806,098	93,136,458

유동계약부채	3,141,909,038	4,266,521,272	2,545,261,428

당기법인세부채	372,200,014	434,659,320	262,489,905

비유동부채	86,696,263,902	58,607,074,033	42,725,772,776

장기차입금	22,100,758,912	28,054,684,274	22,200,000,000

비유동리스부채	103,376,536	55,504,009

기타장기지급채무	4,954,103,960	2,034,722,403	1,786,482,909

사채	26,959,380,809	6,988,441,458

전환사채	9,214,290,572

비유동파생금융부채	726,968	13,588,697

충당부채	625,105,268	89,272,536	195,040,341

순확정급여부채	16,841,727,038	16,460,179,112	14,238,013,992

비유동계약부채	5,896,793,839	4,910,681,544	4,306,235,534

부채총계	236,179,892,859	233,371,766,906	206,762,560,250

자본

자본금	15,754,388,000	14,558,739,000	14,361,111,000

주식발행초과금	40,321,831,703	35,319,141,212	34,496,068,874

기타포괄손익누계액	19,510,540,970	16,232,888,914	16,455,286,246

기타자본항목	2,503,597,410	(8,144,378,253)	(9,165,328,246)

이익잉여금(결손금)	78,617,352,234	84,183,926,547	82,316,233,101

자본총계	156,707,710,317	142,150,317,420	138,463,370,975

자본과부채총계	392,887,603,176	375,522,084,326	345,225,931,225

포괄손익계산서
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 35 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

매출액	363,531,990,998	350,374,902,484	366,064,431,664

매출원가	345,725,345,936	330,166,535,928	351,578,458,975

매출총이익	17,806,645,062	20,208,366,556	14,485,972,689

판매비와관리비	15,226,355,522	15,153,775,044	14,026,113,330

영업이익(손실)	2,580,289,540	5,054,591,512	459,859,359

기타수익	4,593,119,347	2,789,806,747	6,988,776,973

기타비용	3,756,841,115	1,579,280,731	1,762,783,956

이자수익	1,052,882,936	720,631,993	607,792,662

기타금융수익	1,139,518,128	239,088,567	612,526,176

금융비용	6,335,062,295	6,003,410,338	4,121,827,059

종속기업의 손익에 대한 지분	2,456,102,461	5,951,554,447	(10,946,021,505)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,730,009,002	7,172,982,197	(8,161,677,350)

법인세비용	688,999,576	1,851,949,225	1,837,953,425

당기순이익(손실)	1,041,009,426	5,321,032,972	(9,999,630,775)

기타포괄손익	3,177,522,139	(85,080,850)	1,175,254,932

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소	130,752,986	(608,917,204)	(653,653,379)

종속기업의 재측정요소	(230,882,903)	746,233,686	(26,962,708)

토지재평가잉여금	1,348,644,920	2,124,733,462

공정가치측정금융자산평가손익	118,375,971	(53,647,460)	(104,221,821)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

관계기업의 기타포괄손익	1,810,631,165	(168,749,872)	(164,640,622)

총포괄손익	4,218,531,565	5,235,952,122	(8,824,375,843)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	199	(375)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	36	155	(375)

자본변동표
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 35 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	14,644,343,227	(6,150,831,910)	111,657,432,887	169,008,124,078

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(44,928,000)	276,812,332	231,884,332

수정후 금액	14,361,111,000	34,496,068,874	14,599,415,227	(6,150,831,910)	111,934,245,219	169,240,008,410

당기순이익(손실)	(9,999,630,775)	(9,999,630,775)

기타포괄손익	1,855,871,019	(680,616,087)	1,175,254,932

종속기업의 기타자본변동	(2,587,714,436)	(2,587,714,436)

종속기업의 이익잉여금 변동	(15,179,131,076)	(15,179,131,076)

전환사채의 전환

전환사채의 변동

배당금지급	(3,758,634,180)	(3,758,634,180)

자기주식 거래로 인한 증감	(426,781,900)	(426,781,900)

2018.12.31 (기말자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	16,455,286,246	(9,165,328,246)	82,316,233,101	138,463,370,975

2019.01.01 (기초자본)	14,361,111,000	34,496,068,874	16,455,286,246	(9,165,328,246)	82,316,233,101	138,463,370,975

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후 금액	14,361,111,000	34,496,068,874	16,455,286,246	(9,165,328,246)	82,316,233,101	138,463,370,975

당기순이익(손실)	5,321,032,972	5,321,032,972

기타포괄손익	(222,397,332)	137,316,482	(85,080,850)

종속기업의 기타자본변동	(317,479,346)	(317,479,346)

종속기업의 이익잉여금 변동	417,253,531	417,253,531

전환사채의 전환	197,628,000	823,072,338	1,020,700,338

전환사채의 변동

배당금지급	(2,669,480,200)	(2,669,480,200)

자기주식 거래로 인한 증감	1,338,429,339	(1,338,429,339)

2019.12.31 (기말자본)	14,558,739,000	35,319,141,212	16,232,888,914	(8,144,378,253)	84,183,926,547	142,150,317,420

2020.01.01 (기초자본)	14,558,739,000	35,319,141,212	16,232,888,914	(8,144,378,253)	84,183,926,547	142,150,317,420

회계정책변경에 따른 증가(감소)

수정후 금액	14,558,739,000	35,319,141,212	16,232,888,914	(8,144,378,253)	84,183,926,547	142,150,317,420

당기순이익(손실)	1,041,009,426	1,041,009,426

기타포괄손익	3,277,652,056	(100,129,917)	3,177,522,139

종속기업의 기타자본변동	3,240,444,859	3,240,444,859

종속기업의 이익잉여금 변동

전환사채의 전환

전환사채의 변동	1,195,649,000	5,002,690,491	2,038,364,512	8,236,704,003

배당금지급	(1,354,502,900)	(1,354,502,900)

자기주식 거래로 인한 증감	5,369,166,292	(5,152,950,922)	216,215,370

2020.12.31 (기말자본)	15,754,388,000	40,321,831,703	19,510,540,970	2,503,597,410	78,617,352,234	156,707,710,317

현금흐름표
제 37 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 36 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 35 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	22,147,178,818	14,494,587,295	33,663,987,218

당기순이익(손실)	1,041,009,426	5,321,032,972	(9,999,630,775)

당기순이익조정을 위한 가감	17,750,778,735	3,305,746,353	32,333,878,604

이자수취	90,405,374	413,231,060	634,353,112

이자지급	(4,973,242,168)	(4,261,150,828)	(2,362,122,963)

배당금수취	7,553,172,806	11,265,703,853	13,332,802,427

법인세납부	685,054,645	(1,549,976,115)	(275,293,187)

투자활동현금흐름	(30,940,028,210)	(29,342,714,451)	(134,968,547,597)

금융기관 예치금의 감소	45,829,733,891	133,571,279,909

대여금의 감소	700,000,000	6,500,000,000	490,000,000

유형자산의 처분	4,746,632,331	183,061,399	2,083,951,293

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	53,041,506	3,300,000,000

파생상품의 정산	980,000,000

투자부동산의 처분	1,452,600

무형자산의 처분	329,090,909

기타금융자산의 처분	130,000,000

금융기관 예치금의 증가	(45,784,330,748)	(133,287,533,863)	(3,000,000,000)

대여금의 증가	(12,511,976,000)	(15,334,750,000)	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(15,582,056,069)	(9,441,839,325)	(14,521,668,417)

투자부동산의 취득	(59,764,572)	(103,000,000)

무형자산의 취득	(1,387,209,000)	(1,345,842,000)	(1,161,080,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(7,069,436,000)	(9,879,927,670)	(119,494,749,325)

당기손익-공정가치금융자산 증가	(434,428,121)	(433,489,238)	(433,453,748)

기타비유동금융자산의 취득	(480,000,000)	(273,000,000)	(130,000,000)

재무활동현금흐름	6,575,100,968	18,431,926,485	54,638,833,920

차입금의 증가	80,680,700,000	116,848,233,332	125,179,200,000

사채의 증가	19,959,760,000	16,962,745,000

전환사채의 증가	11,359,157,760

차입금의 상환	(79,369,556,692)	(103,573,276,126)	(66,354,950,000)

유동성전환사채의 상환	(14,364,023,200)	(8,956,415,521)

사채의 상환	(10,000,000,000)

배당금지급	(1,354,502,900)	(2,669,480,200)	(3,758,634,180)

자기주식의 취득	(426,781,900)

리스부채의 원금 상환	(336,434,000)	(179,880,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,217,748,424)	3,583,799,329	(46,665,726,459)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(882,200)	(893,638)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,218,630,624)	3,582,905,691	(46,665,726,459)

기초현금및현금성자산	3,767,385,585	184,479,894	46,850,206,353

기말현금및현금성자산	1,548,754,961	3,767,385,585	184,479,894