엔브이에이치코리아 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 37 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	77,371,083,483	71,449,446,803

현금및현금성자산	7,726,735,724	1,548,754,961

금융기관예치금	35,000,000	2,670,850,811

매출채권	42,462,831,818	40,732,810,256

기타수취채권	7,646,620,077	6,011,800,119

재고자산	572,588,980	2,233,709,117

기타유동자산	18,905,047,239	18,251,521,539

당기법인세자산	22,259,645

비유동자산	332,275,836,835	321,438,156,373

비유동 당기손익-공정가치금융자산	1,770,697,788	1,635,231,501

기타장기수취채권	36,550,133,388	31,976,975,708

종속기업등에 대한 투자자산	214,542,499,279	209,758,220,836

관계기업등에 대한 투자자산	4,943,484,459	4,943,484,459

유형자산	58,368,262,027	56,668,833,188

투자부동산	9,340,606,007	9,398,682,994

사용권자산	369,435,936	458,068,105

무형자산	4,712,327,361	4,913,941,894

이연법인세자산	6,327,098

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	925,390,590	925,390,590

기타비유동금융자산	753,000,000	753,000,000

자산총계	409,646,920,318	392,887,603,176

부채

유동부채	153,891,443,975	149,483,628,957

매입채무	56,100,924,404	58,743,468,765

기타지급채무	20,266,303,097	22,505,715,826

단기차입금	46,058,675,000	45,782,400,000

유동성장기차입금	27,341,585,572	17,459,801,471

유동파생금융부채	14,071,155	23,318,898

유동리스부채	363,662,528	363,662,528

기타유동부채	209,005,419	476,346,319

유동충당부채	589,231,497	614,806,098

유동계약부채	2,947,985,303	3,141,909,038

당기법인세부채	372,200,014

비유동부채	91,553,056,661	86,696,263,902

장기차입금	32,856,429,904	22,100,758,912

비유동리스부채	14,754,884	103,376,536

기타장기지급채무	4,880,619,926	4,954,103,960

사채	26,963,856,397	26,959,380,809

전환사채	3,681,198,936	9,214,290,572

비유동파생금융부채	726,968

충당부채	610,149,225	625,105,268

순확정급여부채	16,814,499,087	16,841,727,038

비유동계약부채	5,236,251,171	5,896,793,839

이연법인세부채	495,297,131

부채총계	245,444,500,636	236,179,892,859

자본

자본금	17,230,289,500	15,754,388,000

주식발행초과금	44,435,671,323	40,321,831,703

기타포괄손익누계액	21,432,502,177	19,510,540,970

기타자본항목	2,503,597,410	2,503,597,410

이익잉여금(결손금)	78,600,359,272	78,617,352,234

자본총계	164,202,419,682	156,707,710,317

자본과부채총계	409,646,920,318	392,887,603,176

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	95,853,385,291	95,853,385,291	85,705,555,593	85,705,555,593

매출원가	90,497,296,660	90,497,296,660	83,511,516,913	83,511,516,913

매출총이익	5,356,088,631	5,356,088,631	2,194,038,680	2,194,038,680

판매비와관리비	4,212,640,256	4,212,640,256	4,572,293,246	4,572,293,246

영업이익(손실)	1,143,448,375	1,143,448,375	(2,378,254,566)	(2,378,254,566)

기타수익	964,763,433	964,763,433	2,351,344,985	2,351,344,985

기타비용	1,026,883,225	1,026,883,225	249,421,955	249,421,955

이자수익	312,921,591	312,921,591	236,269,191	236,269,191

기타금융수익	47,343,112	47,343,112	137,179,652	137,179,652

금융비용	1,695,120,699	1,695,120,699	2,221,045,668	2,221,045,668

종속기업의 손익에 대한 지분	2,813,054,799	2,813,054,799	(2,279,634,276)	(2,279,634,276)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,559,527,386	2,559,527,386	(4,403,562,637)	(4,403,562,637)

법인세비용	361,281,723	361,281,723	11,776,485	11,776,485

당기순이익(손실)	2,198,245,663	2,198,245,663	(4,415,339,122)	(4,415,339,122)

기타포괄손익	1,921,961,207	1,921,961,207	8,492,491,154	8,492,491,154

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

유형자산재평가잉여금	1,729,031,949	1,729,031,949

공정가치 지분상품 평가손익	(4,301,385)	(4,301,385)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

종속기업의 기타포괄손익	1,921,961,207	1,921,961,207	6,767,760,590	6,767,760,590

총포괄손익	4,120,206,870	4,120,206,870	4,077,152,032	4,077,152,032

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	73	73	(157)	(157)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	66	66	(157)	(157)

자본변동표
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	14,558,739,000	35,319,141,212	16,232,888,914	(8,144,378,253)	84,183,926,547	142,150,317,420

당기순이익(손실)	(4,415,339,122)	(4,415,339,122)

기타포괄손익	8,492,491,154	8,492,491,154

전환사채의 전환	1,195,649,000	5,002,690,491	6,198,339,491

배당금지급	(1,354,502,900)	(1,354,502,900)

자기주식 거래로 인한 증감	5,152,950,922	(5,152,950,922)

2020.03.31 (기말자본)	15,754,388,000	40,321,831,703	24,725,380,068	(2,991,427,331)	73,261,133,603	151,071,306,043

2021.01.01 (기초자본)	15,754,388,000	40,321,831,703	19,510,540,970	2,503,597,410	78,617,352,234	156,707,710,317

당기순이익(손실)	2,198,245,663	2,198,245,663

기타포괄손익	1,921,961,207	1,921,961,207

전환사채의 전환	1,475,901,500	4,113,839,620	5,589,741,120

배당금지급	(2,215,238,625)	(2,215,238,625)

자기주식 거래로 인한 증감

2021.03.31 (기말자본)	17,230,289,500	44,435,671,323	21,432,502,177	2,503,597,410	78,600,359,272	164,202,419,682

현금흐름표
제 38 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,352,862,777)	(1,702,493,332)

당기순이익(손실)	2,198,245,663	(4,415,339,122)

당기순이익조정을 위한 가감	(6,755,925,411)	4,309,237,729

이자수취	8,582,044	32,277,457

이자지급	(1,005,088,352)	(1,359,875,136)

법인세납부	(798,676,721)	(268,794,260)

투자활동현금흐름	(7,687,325,126)	(12,446,382,525)

금융기관 예치금의 감소	17,095,193,189	44,777,236,357

대여금의 감소	250,000,000

유형자산의 처분	54,229,050	34,137,201

당기손익-공정가치 금융자산의 처분	65,141,214

금융기관 예치금의 증가	(14,459,342,378)	(44,760,984,680)

당기손익-공정가치금융자산 증가	(120,288,243)	(118,835,010)

대여금의 증가	(5,536,950,000)	(6,615,100,000)

유형자산의 취득	(4,912,208,744)	(2,445,567,607)

무형자산의 취득	(57,958,000)	(339,464,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,042,946,000)

재무활동현금흐름	20,210,849,395	23,140,447,087

차입금의 증가	42,700,000,000	23,469,500,000

사채의 증가	11,359,157,760

차입금의 상환	(22,396,336,605)	(7,517,366,673)

유동성 전환사채의 상환	(4,111,384,000)

리스부채의 원금 상환	(92,814,000)	(59,460,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,170,661,492	8,991,571,230

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,319,271	(86,488)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,177,980,763	8,991,484,742

기초현금및현금성자산	1,548,754,961	3,767,385,585

기말현금및현금성자산	7,726,735,724	12,758,870,327