아스트 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	115,196,756,584	91,641,258,994	67,817,706,567

현금및현금성자산	18,857,828,733	2,030,865,081	8,288,920,302

단기예금	1,055,481,720	1,057,453,371	841,797,533

매출채권	43,419,753,218	39,539,396,048	21,686,852,730

미수금	1,631,528,654	1,431,975,653	1,476,932,926

재고자산	48,216,359,122	45,985,571,411	34,107,759,155

파생상품자산	545,240,000

기타유동자산	2,015,805,137	1,595,997,430	870,203,921

비유동자산	71,749,750,142	75,310,531,099	66,717,936,389

장기예금	478,178,310	454,358,310	359,078,310

장기대여금	62,448,770

매도가능금융자산	200,995,713	200,995,713	135,995,713

관계기업투자주식	16,996,300,000	16,996,300,000	11,146,300,000

종속기업투자주식	5,000,000,000	5,000,000,000

유형자산	43,694,420,634	46,992,805,035	50,567,129,098

무형자산	4,541,706,926	4,724,225,607	4,007,784,168

임차보증금	359,887,320	346,955,120	439,200,330

이연법인세자산	478,261,239	594,891,314

자산총계	186,946,506,726	166,951,790,093	134,535,642,956

부채

유동부채	78,032,804,528	77,408,236,284	48,226,198,263

매입채무및 기타유동채무	18,795,755,819	17,718,803,117	14,372,214,940

매입채무	13,518,967,191	12,614,468,310	9,909,659,028

미지급금	5,092,535,641	3,483,200,163	2,630,187,807

미지급비용	44,911,369	1,474,935,025	1,529,668,281

선수금	139,341,618	146,199,619	302,699,824

단기차입금	38,280,000,000	38,280,000,000	30,150,000,000

유동성장기차입금	2,758,522,000	3,360,472,000	3,272,520,000

유동성장기미지급금	240,000,000

전환사채(유동)	17,933,370,447	17,721,145,967

기타유동부채	265,156,262	327,815,200	191,463,323

비유동부채	8,061,381,299	9,511,813,085	28,686,546,544

장기차입금	3,850,064,000	4,315,322,000	6,456,770,000

장기미지급금	32,041,210	31,284,161	242,170,490

임대보증금	1,000,000,000	1,000,000,000

전환사채	16,895,324,375

순확정급여부채	3,179,276,089	4,165,206,924	4,446,844,783

이연법인세부채	645,436,896

부채총계	86,094,185,827	86,920,049,369	76,912,744,807

자본

납입자본	70,084,617,313	70,084,617,313	60,089,535,503

자본금	7,211,619,500	7,211,619,500	6,898,826,500

주식발행초과금	62,872,997,813	62,872,997,813	53,190,709,003

기타자본항목	25,213,630,040	5,197,122,280	4,122,762,280

이익잉여금(결손금)	5,554,073,546	4,750,001,131	(6,589,399,634)

자본총계	100,852,320,899	80,031,740,724	57,622,898,149

자본과부채총계	186,946,506,726	166,951,790,093	134,535,642,956

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,677,751,756	21,677,751,756	21,054,777,212	21,054,777,212	90,103,341,122	80,804,412,790

매출원가	17,963,713,238	17,963,713,238	17,157,328,996	17,157,328,996	72,109,701,810	71,948,403,415

매출총이익	3,714,038,518	3,714,038,518	3,897,448,216	3,897,448,216	17,993,639,312	8,856,009,375

판매비와관리비	1,624,397,036	1,624,397,036	1,565,831,978	1,565,831,978	6,129,885,140	5,559,029,327

영업이익(손실)	2,089,641,482	2,089,641,482	2,331,616,238	2,331,616,238	11,863,754,172	3,296,980,048

기타수익	2,376,528,006	2,376,528,006	1,050,858,589	1,050,858,589	4,669,833,027	3,395,238,348

기타비용	2,834,660,878	2,834,660,878	1,366,412,089	1,366,412,089	4,214,309,359	1,980,113,588

금융수익	73,675,551	73,675,551	240,710,458	240,710,458	818,947,606	398,756,218

금융비용	784,481,671	784,481,671	638,310,589	638,310,589	2,729,079,970	2,243,576,727

법인세비용차감전순이익(손실)	920,702,490	920,702,490	1,618,462,607	1,618,462,607	10,409,145,476	2,867,284,299

법인세비용	116,630,075	116,630,075	79,366,594	79,366,594	(1,069,805,901)	322,376,443

당기순이익(손실)	804,072,415	804,072,415	1,539,096,013	1,539,096,013	11,478,951,377	2,544,907,856

기타포괄손익	(139,550,612)	(1,070,267,918)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(139,550,612)	(1,041,368,918)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(28,899,000)

총포괄손익	804,072,415	804,072,415	1,539,096,013	1,539,096,013	11,339,400,765	1,474,639,938

주당이익

기본주당이익(손실)	56	56	112	112	811	187

희석주당이익(손실)	49	49	112	112	778	178

자본변동표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,258,146,500	46,653,913,011	(8,092,938,572)	1,737,889,707	46,557,010,646

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,544,907,856	2,544,907,856

매도가능금융자산평가손익	(28,899,000)	(28,899,000)

보험수리적손익	(1,041,368,918)	(1,041,368,918)

소유주와의 거래	주식보상비용	832,563,470	832,563,470

신주인수권	462,000,000	4,734,719,000	(579,807,400)	4,616,911,600

전환권대가	3,313,143,600	3,313,143,600

유상증자

주식매수선택권의 행사	178,680,000	1,802,076,992	(1,152,128,097)	828,628,895

신종자본증권발행

2015.12.31 (기말자본)	6,898,826,500	53,190,709,003	(6,589,399,634)	4,122,762,280	57,622,898,149

2016.01.01 (기초자본)	6,898,826,500	53,190,709,003	(6,589,399,634)	4,122,762,280	57,622,898,149

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	11,478,951,377	11,478,951,377

매도가능금융자산평가손익

보험수리적손익	(139,550,612)	(139,550,612)

소유주와의 거래	주식보상비용	1,074,360,000	1,074,360,000

신주인수권

전환권대가

유상증자	312,793,000	9,682,288,810	9,995,081,810

주식매수선택권의 행사

신종자본증권발행

2016.12.31 (기말자본)	7,211,619,500	62,872,997,813	4,750,001,131	5,197,122,280	80,031,740,724

2016.01.01 (기초자본)	6,898,826,500	53,190,709,003	(6,589,399,634)	4,122,762,280	57,622,898,149

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,539,096,013	1,539,096,013

매도가능금융자산평가손익

보험수리적손익

소유주와의 거래	주식보상비용	268,590,000	268,590,000

신주인수권

전환권대가

유상증자

주식매수선택권의 행사

신종자본증권발행

2016.03.31 (기말자본)	6,898,826,500	53,190,709,003	(5,050,303,621)	4,391,352,280	59,430,584,162

2017.01.01 (기초자본)	7,211,619,500	62,872,997,813	4,750,001,131	5,197,122,280	80,031,740,724

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	804,072,415	804,072,415

매도가능금융자산평가손익

보험수리적손익

소유주와의 거래	주식보상비용	268,590,000	268,590,000

신주인수권

전환권대가

유상증자

주식매수선택권의 행사

신종자본증권발행	19,747,917,760	19,747,917,760

2017.03.31 (기말자본)	7,211,619,500	62,872,997,813	5,554,073,546	25,213,630,040	100,852,320,899

현금흐름표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	50,203,809	(3,528,122,323)	(2,841,727,832)	(1,152,735,612)

이자수취	26,576,380	10,590,452	40,691,055	79,127,467

이자지급	(398,057,241)	(402,025,502)	(1,675,266,702)	(1,786,510,888)

배당금수취	500,000

법인세납부(환급)	(11,444,620)	(1,558,700)	8,230,640	(6,498,120)

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)	(332,721,672)	(3,921,116,073)	(4,468,072,839)	(2,866,117,153)

투자활동으로 인한 현금흐름

단기예금의 순증감	(220,000,000)	(40,000,000)

장기예금의 증가	(28,820,000)	(23,820,000)	(95,280,000)	(89,437,930)

장기예금의 감소	5,000,000

유형자산의 취득	(1,244,724,530)	(3,033,214,648)	(8,056,448,359)	(6,066,591,774)

유형자산의 처분	14,818,182	3,263,848,330	2,382,776,512	12,449,269

무형자산의 취득	(187,506,331)	(743,537,380)	(1,876,589,783)	(734,852,310)

무형자산의 처분	15,000,000

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(5,850,000,000)	(10,300,000,000)

장기대여금의 감소	833,140	62,448,770	9,000,040

보증금의 증가	(32,932,200)	(5,000,000)	(5,594,790)	(44,318,310)

보증금의 감소	20,000,000	67,720,000	97,840,000	95,230,000

임대보증금의 증가	1,000,000,000	1,000,000,000

파생상품의처분	122,000,000	84,800,000

투자활동 순현금유입(유출)	(1,454,164,879)	(4,473,170,558)	(17,423,847,650)	(17,074,721,015)

재무활동현금흐름

단기차입금의 증가	30,440,000,000	28,750,000,000	73,630,000,000	42,794,606,575

단기차입금의 상환	(30,440,000,000)	(26,150,000,000)	(65,500,000,000)	(39,850,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,067,208,000)	(871,081,000)	(3,553,496,000)	(5,448,524,000)

장기차입금의 증가	1,500,000,000	1,300,000,000

유동성장기미지급금의 상환	(240,000,000)	(451,661,828)	(170,299,525)

장기미지급금의 증가	14,371,049	775,499

장기미지급금의 상환	(13,614,000)	(211,661,828)

전환사채의 발행	20,000,000,000

신주인수권부사채의 상환	(8,332,232,342)

신종자본증권의발행	19,747,917,760

파생상품부채의 상환	(1,404,875,000)

유상증자	9,995,081,810	5,445,540,495

재무활동 순현금유입(유출)	18,681,466,809	1,277,257,172	15,620,699,481	14,334,216,203

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,894,580,258	(7,122,225,474)	(6,271,221,008)	(5,606,621,965)

기초현금및현금성자산	2,030,865,081	8,288,920,302	8,288,920,302	13,876,013,147

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	(67,616,606)	(5,196,015)	13,165,787	19,529,120

기말현금및현금성자산	18,857,828,733	1,166,694,828	2,030,865,081	8,288,920,302