아스트 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	175,798,733,787	154,395,111,093

현금및현금성자산	5,970,183,892	9,788,443,732

단기금융상품	793,376,269	593,376,269

매출채권및기타수취채권	36,216,779,335	15,290,225,276

기타유동자산	9,528,240,643	10,810,097,797

재고자산	123,290,153,648	117,912,968,019

비유동자산	210,373,889,580	203,661,409,768

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

공정가치측정금융자산	6,916,161,285	6,866,161,285

유형자산	44,830,629,918	44,460,160,345

무형자산	121,440,893,526	122,161,578,875

사용권자산	6,523,933,054	6,830,540,633

종속기업 및관계기업투자	27,706,015,184	20,412,487,184

기타비유동자산	2,954,256,613	2,928,481,446

자산총계	386,172,623,367	358,056,520,861

부채

유동부채	140,429,054,690	149,564,463,680

매입채무 및 기타채무	37,195,143,160	25,481,540,382

단기차입금	61,670,000,000	63,210,000,000

유동성장기차입금	22,660,000,000	18,870,000,000

사채	4,220,746,012	4,181,119,018

전환사채	199,652,407

신주인수권부사채	9,323,543,402	30,481,701,858

파생상품부채	725,224,461	531,767,827

리스부채	841,558,795	878,491,809

기타유동부채	3,792,838,860	5,730,190,379

비유동부채	97,096,844,021	65,600,962,353

기타비유동부채	731,490,755	703,818,863

장기차입금	35,040,000,000	40,080,000,000

일반사채	9,000,000,000	9,000,000,000

신주인수권부사채	36,646,056,532

리스부채	4,578,029,436	4,825,254,895

금융보증부채	1,820,000,000	1,960,000,000

순확정급여부채	6,779,647,668	6,600,103,303

충당부채	588,887,799	519,053,461

이연법인세부채	1,912,731,831	1,912,731,831

부채총계	237,525,898,711	215,165,426,033

자본

자본금	12,847,747,000	12,847,747,000

자본잉여금	171,521,479,760	171,521,479,760

기타자본항목	3,547,883,833	123,883,833

기타포괄손익누계액	2,242,747,572	2,242,747,572

이익잉여금(결손금)	(41,513,133,509)	(43,844,763,337)

자본총계	148,646,724,656	142,891,094,828

자본과부채총계	386,172,623,367	358,056,520,861

손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	34,883,747,228	34,883,747,228	13,655,906,422	13,655,906,422

매출원가	28,700,459,539	28,700,459,539	12,488,971,772	12,488,971,772

매출총이익	6,183,287,689	6,183,287,689	1,166,934,650	1,166,934,650

판매비와관리비	1,405,087,186	1,405,087,186	4,930,320,521	4,930,320,521

영업이익(손실)	4,778,200,503	4,778,200,503	(3,763,385,871)	(3,763,385,871)

금융수익	635,880,954	635,880,954	824,023,656	824,023,656

금융비용	2,826,302,259	2,826,302,259	1,961,505,275	1,961,505,275

기타수익	671,716,344	671,716,344	3,686,465,470	3,686,465,470

기타비용	927,865,714	927,865,714	1,412,765,311	1,412,765,311

법인세비용차감전순이익(손실)	2,331,629,828	2,331,629,828	(2,627,167,331)	(2,627,167,331)

법인세비용	(1,765,768,000)	(1,765,768,000)

당기순이익(손실)	2,331,629,828	2,331,629,828	(861,399,331)	(861,399,331)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	88	88	(34)	(34)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	88	88	(34)	(34)

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	2,331,629,828	2,331,629,828	(861,399,331)	(861,399,331)

기타포괄손익	(100,000,000)	(100,000,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

공정가치측정 금융자산 평가손익	(100,000,000)	(100,000,000)

총포괄손익	2,331,629,828	2,331,629,828	(961,399,331)	(961,399,331)

자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,839,826,000	171,443,460,315	(986,909,510)	(15,474,023,610)	167,822,353,195

당기순이익(손실)	(861,399,331)	(861,399,331)

공정가치측정 금융자산 평가손실	(100,000,000)	(100,000,000)

신주인수권부사채 전환권대가	1,428,000,000	1,428,000,000

신주인수권부사채의 발행

2021.03.31 (기말자본)	12,839,826,000	171,443,460,315	441,090,490	(100,000,000)	(16,335,422,941)	168,288,953,864

2022.01.01 (기초자본)	12,847,747,000	171,521,479,760	123,883,833	2,242,747,572	(43,844,763,337)	142,891,094,828

당기순이익(손실)	2,331,629,828	2,331,629,828

공정가치측정 금융자산 평가손실

신주인수권부사채 전환권대가

신주인수권부사채의 발행	3,424,000,000	3,424,000,000

2022.03.31 (기말자본)	12,847,747,000	171,521,479,760	3,547,883,833	2,242,747,572	(41,513,133,509)	148,646,724,656

현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,235,451,350)	(11,890,701,642)

영업에서 창출된 현금	(8,403,166,696)	(12,785,325,775)

이자수취	4,313,359	5,766,138

이자지급	(1,835,937,743)	(793,272,535)

법인세납부	(660,270)	1,682,130,530

투자활동현금흐름	(8,373,355,465)	9,953,001,257

유형자산의 처분	13,242,541

관계기업에 대한 투자자산의 처분	20,404,098,000

임차보증금의 감소	600,000	5,000,000

단기금융상품의 취득	(200,000,000)

대여금의 증가	(50,000,000)	(150,000,000)

유형자산의 취득	(780,279,100)	(718,534,147)

무형자산의 취득	(21,770,905)

당기손익인식금융자산의 처분	(50,000,000)	(5,359,941,743)

종속기업투자주식의 취득	(7,293,528,000)	(4,347,380,849)

파생상품의 취득	119,759,996

파생상품의 처분	8,379,999

재무활동현금흐름	14,819,363,680	(15,141,493,024)

단기차입금의 증가	18,990,000,000

신주인수권부사채의 발행	39,363,810,464	30,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,790,000,000)	(27,940,000,000)

장기차입금의 상환	(4,655,091,259)

장기미지급금의 상환	(66,673,278)

사채의 상환	(3,100,000,000)

전환사채의 상환	(200,000,000)	(28,138,900,000)

리스부채의 상환	(310,376,688)	(230,828,487)

신주인수권부사채의 상환	(21,244,070,096)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(28,816,705)	48,063,016

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,789,443,135)	(17,079,193,409)

기초현금및현금성자산	9,788,443,732	20,160,361,493

기말현금및현금성자산	5,970,183,892	3,129,231,100