아스트 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	70,094,937,663	67,817,706,567	62,045,324,971

현금및현금성자산	1,166,694,828	8,288,920,302	13,876,013,147

단기예금	836,112,341	841,797,533	796,940,367

매출채권	23,593,779,176	21,686,852,730	16,809,076,355

미수금	2,824,676,575	1,476,932,926	2,713,244,958

재고자산	38,880,711,775	34,107,759,155	27,140,480,255

파생상품자산	545,240,000	545,240,000	28,000,000

기타유동자산	2,247,722,968	870,203,921	681,569,889

비유동자산	73,629,984,765	66,717,936,389	54,860,377,402

장기예금	382,898,310	359,078,310	269,640,380

장기대여금	61,615,630	62,448,770	71,448,810

매도가능금융자산	135,995,713	135,995,713	1,018,345,713

관계기업투자주식	11,146,300,000	11,146,300,000

종속기업투자주식	5,000,000,000

유형자산	48,729,853,238	50,567,129,098	48,447,389,476

무형자산	4,512,238,022	4,007,784,168	4,253,895,494

임차보증금	376,480,330	439,200,330	490,112,020

기타비유동자산	3,284,603,522

이연법인세자산	309,545,509

자산총계	143,724,922,428	134,535,642,956	116,905,702,373

부채

유동부채	52,768,809,790	48,226,198,263	58,389,477,437

매입채무	10,600,109,852	9,909,659,028	10,768,944,231

미지급금	3,604,107,881	2,630,187,807	1,961,431,665

미지급비용	1,410,974,566	1,529,668,281	1,755,309,429

선수금	214,619,524	302,699,824	994,531,441

선수수익	64,622,326

단기차입금	32,750,000,000	30,150,000,000	27,205,393,425

유동성장기차입금	3,332,939,000	3,272,520,000	5,448,524,000

유동성장기미지급금	240,000,000	224,566,400

신주인수권부사채(유동)	8,387,479,904

파생상품부채	1,404,875,000

금융보증부채(유동)	682,345,068

기타유동부채	173,713,899	191,463,323	173,799,616

비유동부채	31,525,528,476	28,686,546,544	11,959,214,290

장기차입금	5,525,270,000	6,456,770,000	8,429,290,000

장기미지급금	30,508,662	242,170,490	427,903,615

임대보증금	1,000,000,000

전환사채	17,097,659,000	16,895,324,375

전환상환우선주부채

금융보증부채(비유동)	3,284,603,522

순확정급여부채	3,862,683,802	4,446,844,783	3,102,020,675

이연법인세부채	724,803,490	645,436,896

부채총계	84,294,338,266	76,912,744,807	70,348,691,727

자본

자본금	6,898,826,500	6,898,826,500	6,258,146,500

주식발행초과금	53,190,709,003	53,190,709,003	46,653,913,011

기타자본항목	4,391,352,280	4,122,762,280	1,737,889,707

이익잉여금	(5,050,303,621)	(6,589,399,634)	(8,092,938,572)

자본총계	59,430,584,162	57,622,898,149	46,557,010,646

자본과부채총계	143,724,922,428	134,535,642,956	116,905,702,373

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,054,777,212	21,054,777,212	19,675,731,962	19,675,731,962	80,804,412,790	66,551,246,220

매출원가	17,157,328,996	17,157,328,996	18,403,107,819	18,403,107,819	71,948,403,415	64,810,654,337

매출총이익	3,897,448,216	3,897,448,216	1,272,624,143	1,272,624,143	8,856,009,375	1,740,591,883

판매비와관리비	1,565,831,978	1,565,831,978	1,098,462,859	1,098,462,859	5,559,029,327	4,785,233,675

영업이익(손실)	2,331,616,238	2,331,616,238	174,161,284	174,161,284	3,296,980,048	(3,044,641,792)

기타수익	1,050,858,589	1,050,858,589	1,750,755,811	1,750,755,811	3,395,238,348	2,542,299,032

기타비용	1,366,412,089	1,366,412,089	778,148,232	778,148,232	1,980,113,588	4,217,756,673

금융수익	240,710,458	240,710,458	59,829,801	59,829,801	398,756,218	161,491,411

금융비용	638,310,589	638,310,589	647,940,166	647,940,166	2,243,576,727	3,799,496,913

법인세비용차감전순이익(손실)	1,618,462,607	1,618,462,607	558,658,498	558,658,498	2,867,284,299	(8,358,104,935)

법인세비용(수익)	79,366,594	79,366,594	122,904,870	122,904,870	322,376,443	(476,183,908)

당기순이익(손실)	1,539,096,013	1,539,096,013	435,753,628	435,753,628	2,544,907,856	(7,881,921,027)

세후기타포괄손익	749,853,000	749,853,000	(1,070,267,918)	(412,131,950)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,041,368,918)	(927,750,950)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,041,368,918)	(927,750,950)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	749,853,000	749,853,000	(28,899,000)	515,619,000

매도가능금융자산평가손익	749,853,000	749,853,000	(28,899,000)	515,619,000

당기총포괄손익	1,539,096,013	1,539,096,013	1,185,606,628	1,185,606,628	1,474,639,938	(8,294,052,977)

지배기업지분에대한주당순이익

기본주당이익(손실)	112	112	33	33	184	(827)

희석주당이익(손실)	112	112	33	33	175	(827)

자본변동표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	3,667,720,000	22,457,764,548	716,733,405	414,218,203	27,256,436,156

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	(7,881,921,027)	(7,881,921,027)

매도가능금융자산평가손익	515,619,000	515,619,000

보험수리적손익	(927,750,950)	(927,750,950)

지분법자본변동

종속기업의설립

전환상환우선주 전환	902,382,000	(905,797,598)	(3,415,598)

전환상환우선주 계약변경

전환사채 전환	412,500,000	3,281,641,789	3,694,141,789

주식발행	1,275,544,500	21,820,304,272	23,095,848,772

주식발행비

신주인수권대가	583,656,080	583,656,080

신주인수권의 행사

전환권대가

주식매입선택권	224,396,424	224,396,424

2014.12.31 (기말자본)	6,258,146,500	46,653,913,011	(8,092,938,572)	1,737,889,707	46,557,010,646

2015.01.01 (기초자본)	6,258,146,500	46,653,913,011	(8,092,938,572)	1,737,889,707	46,557,010,646

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	2,544,907,856	2,544,907,856

매도가능금융자산평가손익	(28,899,000)	(28,899,000)

보험수리적손익	(1,041,368,918)	(1,041,368,918)

지분법자본변동

종속기업의설립

전환상환우선주 전환

전환상환우선주 계약변경

전환사채 전환

주식발행

주식발행비

신주인수권대가

신주인수권의 행사	462,000,000	4,734,719,000	(579,807,400)	4,616,911,600

전환권대가	3,313,143,600	3,313,143,600

주식매입선택권	178,680,000	1,802,076,992	(1,152,128,097)	828,628,895

2015.12.31 (기말자본)	6,898,826,500	53,190,709,003	(6,589,399,634)	4,122,762,280	57,622,898,149

2015.01.01 (기초자본)	6,258,146,500	46,653,913,011	(8,092,938,572)	1,737,889,707	46,557,010,646

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	435,753,628	435,753,628

매도가능금융자산평가손익	749,853,000	749,853,000

보험수리적손익

지분법자본변동

종속기업의설립

전환상환우선주 전환

전환상환우선주 계약변경

전환사채 전환

주식발행

주식발행비

신주인수권대가	462,000,000	4,154,911,600	(583,656,080)	4,033,255,520

신주인수권의 행사

전환권대가

주식매입선택권	96,050,000	976,493,610	(643,049,625)	429,493,985

2015.03.31 (기말자본)	6,816,196,500	51,785,318,221	(7,657,184,944)	1,261,037,002	52,205,366,779

2016.01.01 (기초자본)	6,898,826,500	53,190,709,003	(6,589,399,634)	4,122,762,280	57,622,898,149

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익

당기순이익(손실)	1,539,096,013	1,539,096,013

매도가능금융자산평가손익

보험수리적손익

지분법자본변동

종속기업의설립

전환상환우선주 전환

전환상환우선주 계약변경

전환사채 전환

주식발행

주식발행비

신주인수권대가

신주인수권의 행사

전환권대가

주식매입선택권

2016.03.31 (기말자본)	6,898,826,500	53,190,709,003	(5,050,303,621)	4,391,352,280	59,430,584,162

현금흐름표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동으로 인한 현금흐름

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,528,122,323)	(2,705,072,781)	(1,323,035,137)	1,011,214,184

이자수취	10,590,452	27,663,637	79,127,467	53,117,039

이자지급	(402,025,502)	(580,062,846)	(1,786,510,888)	(2,568,103,911)

배당금 수입	500,000

법인세납부(환급)	(1,558,700)	(4,257,140)	(6,498,120)	(198,720)

영업활동으로부터의 순현금유입(유출)	(3,921,116,073)	(3,261,729,130)	(3,036,416,678)	(1,503,971,408)

투자활동으로 인한 현금흐름

단기예금의 순증감	(3,030,000,000)	(40,000,000)	(440,000,000)

장기예금의 순증감	(23,820,000)	(23,820,000)	(89,437,930)	130,527,410

매도가능금융자산의 처분	155,500,000

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000)	(100,000,000)

관계기업투자주식의 증가	(10,300,000,000)

유형자산의 취득	(3,033,214,648)	(1,946,320,020)	(6,066,591,774)	(5,298,326,710)

유형자산의 처분	3,263,848,330	12,449,269	8,481,818

무형자산의 취득	(743,537,380)	(71,296,133)	(734,852,310)	(301,812,424)

종속기업투자주식의 취득	(5,000,000,000)

장기대여금의 증가	(6,000,000)

장기대여금의 감소	833,140	1,250,010	9,000,040	11,666,790

임차보증금의 증가	(5,000,000)	(3,710,000)	(44,318,310)	(98,301,100)

임차보증금의 감소	67,720,000	60,120,000	95,230,000	79,327,000

임대보증금의 증가	1,000,000,000

파생상품의처분	84,800,000	84,800,000	(166,700,000)

투자활동 순현금유입(유출)	(4,473,170,558)	(4,928,976,143)	(17,074,721,015)	(6,025,637,216)

재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입	28,750,000,000	17,594,606,575	42,794,606,575	10,805,393,425

단기차입금의 상환	(26,150,000,000)	(17,900,000,000)	(39,850,000,000)	(11,773,352,669)

유동성장기차입금의 상환	(871,081,000)	(835,281,000)	(5,448,524,000)	(3,536,894,000)

장기차입금의 차입	1,300,000,000	1,300,000,000	2,400,000,000

유동성장기미지급금의 상환	(240,000,000)	(5,900,000)	(143,443,004)

장기미지급금의 상환	(211,661,828)	20,160,987	194,921,539

전환사채의 발행	20,000,000,000

전환사채의 상환	(287,406,136)

신주인수권부사채의 발행

신주인수권부사채의 상환	(7,748,576,262)	(8,332,232,342)

파생상품부채의 상환	(1,404,875,000)	(1,404,875,000)

주식발행비용	(6,288,078)

유상증자	4,435,956,035	5,445,540,495	23,095,848,772

재무활동 순현금유입(유출)	1,277,257,172	(4,543,908,665)	14,504,515,728	20,748,779,849

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,122,225,474)	(12,734,046,092)	(5,587,092,845)	13,219,703,732

기초현금및현금성자산	8,288,920,302	13,876,013,147	13,876,013,147	656,309,415

현금및현금성자산의 환율변동효과	(5,196,015)	567,846	19,529,120	532,507

기말현금및현금성자산	1,166,694,828	1,141,967,055	8,288,920,302	13,876,013,147