아스트 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	158,476,872,077	154,211,830,674

현금및현금성자산	5,831,211,880	25,818,909,248

단기금융상품	603,090,490	1,114,675,530

매출채권	22,292,676,817	21,208,238,716

미수금	2,592,815,963	2,042,325,601

재고자산	122,140,037,319	99,786,926,085

유동파생상품자산	143,912,359

기타유동자산	4,873,127,249	4,240,755,494

비유동자산	284,121,162,636	285,433,318,064

장기금융상품	1,031,821,903	987,001,903

기타금융상품	2,408,936,559	2,408,936,559

장기매출채권	2,801,844,343	2,749,726,856

유형자산	55,740,053,969	55,771,103,265

무형자산	174,935,026,563	176,053,194,047

사용권자산	3,577,354,381	3,797,230,516

종속기업 및 관계기업 투자	38,726,904,718	38,726,904,718

비유동파생상품자산	253,136,000	253,136,000

이연법인세자산

기타비유동금융자산	4,646,084,200	4,686,084,200

자산총계	442,598,034,713	439,645,148,738

부채

유동부채	161,574,116,959	137,326,695,055

매입채무	22,389,139,509	25,661,867,241

미지급금	3,417,379,305	4,216,655,834

단기차입금	59,010,000,000	60,010,000,000

유동성장기차입금	24,620,085,923	7,955,701,269

유동성사채	1,073,027,398	1,059,315,069

유동성전환사채	21,683,615,132	21,331,166,319

기타유동부채	17,690,545,275	6,746,718,795

유동리스부채	566,731,127	771,862,736

유동파생상품부채	11,123,593,290	9,573,407,792

비유동부채	93,643,393,162	111,089,754,187

장기미지급금	330,085,587	329,614,072

장기차입금	47,408,590,691	65,113,681,950

일반사채	4,936,044,633	4,887,005,108

전환사채

비유동리스부채	3,672,810,279	3,701,760,065

비유동금융보증부채	2,940,000,000	3,080,000,000

비유동충당부채	788,124,849	781,823,835

순확정급여부채	4,896,590,086	4,948,551,217

비유동파생상품부채

이연법인세부채	28,671,147,037	28,247,317,940

부채총계	255,217,510,121	248,416,449,242

자본

자본금	12,839,826,000	12,839,826,000

자본잉여금	171,443,460,315	171,443,460,315

기타자본항목	2,271,496,920	2,783,081,960

이익잉여금(결손금)	825,741,357	4,162,331,221

자본총계	187,380,524,592	191,228,699,496

자본과부채총계	442,598,034,713	439,645,148,738

손익계산서
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,653,877,895	15,653,877,895	30,731,964,678	30,731,964,678

매출원가	14,586,362,517	14,586,362,517	28,288,255,384	28,288,255,384

매출총이익	1,067,515,378	1,067,515,378	2,443,709,294	2,443,709,294

판매비와관리비	2,782,660,786	2,782,660,786	1,706,922,011	1,706,922,011

영업이익(손실)	(1,715,145,408)	(1,715,145,408)	736,787,283	736,787,283

기타이익	3,343,591,823	3,343,591,823	2,104,622,568	2,104,622,568

기타비용	3,577,733,336	3,577,733,336	834,247,063	834,247,063

금융수익	705,957,171	705,957,171	307,255,765	307,255,765

금융비용	1,656,758,151	1,656,758,151	1,032,567,500	1,032,567,500

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,900,087,901)	(2,900,087,901)	1,281,851,053	1,281,851,053

법인세비용	423,829,097	423,829,097	255,771,272	255,771,272

당기순이익(손실)	(3,323,916,998)	(3,323,916,998)	1,026,079,781	1,026,079,781

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(222)	(222)	65	65

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(222)	(222)	65	65

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(3,323,916,998)	(3,323,916,998)	1,026,079,781	1,026,079,781

기타포괄손익	(12,672,866)	(12,672,866)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(12,672,866)	(12,672,866)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(12,672,866)	(12,672,866)

총포괄손익	(3,336,589,864)	(3,336,589,864)	1,026,079,781	1,026,079,781

자본변동표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,857,548,500	76,253,403,669	15,537,211,037	7,294,558,493	106,942,721,699

당기순이익(손실)	1,026,079,781	1,026,079,781

순확정급여부채의 재측정요소

전환사채 조기상환	55,976,919	(331,314,360)	(275,337,441)

자기주식 취득

신종자본증권 전환권행사	64,568,000	1,515,260,461	(1,579,833,421)	(4,960)

2019.03.31 (기말자본)	7,922,116,500	77,824,641,049	13,626,063,256	8,320,638,274	107,693,459,079

2020.01.01 (기초자본)	12,839,826,000	171,443,460,315	2,783,081,960	4,162,331,221	191,228,699,496

당기순이익(손실)	(3,323,916,998)	(3,323,916,998)

순확정급여부채의 재측정요소	(12,672,866)	(12,672,866)

전환사채 조기상환

자기주식 취득	(511,585,040)	(511,585,040)

신종자본증권 전환권행사

2020.03.31 (기말자본)	12,839,826,000	171,443,460,315	2,271,496,920	825,741,357	187,380,524,592

현금흐름표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(15,513,590,840)	44,867,810

영업에서 창출된 현금	(13,420,712,859)	706,224,736

이자수취	29,679,873	32,769,207

이자지급	(1,191,943,084)	(689,083,653)

법인세납부	(930,614,770)	(5,042,480)

투자활동현금흐름	(2,191,808,917)	(12,497,091,773)

장기예금의증가	(44,820,000)

장기금융상품의 처분	(44,820,000)

유형자산의 취득	(1,885,100,916)	(1,208,192,724)

유형자산의 처분	10,363,636

사업권양수대금	(11,394,200,000)

임차보증금의 증가	(10,000,000)

임대보증금의감소	50,000,000

파생상품의 처분	(301,888,001)	139,757,315

재무활동현금흐름	(2,315,599,883)	7,941,158,164

단기차입금의 증가	29,700,000,000	31,840,000,000

단기차입금의 상환	(30,700,000,000)	(18,979,007,048)

유동성장기차입금의 상환	(540,706,605)	(1,830,798,000)

장기차입금의 상환	(500,000,000)	(1,000,000,000)

장기미지급금의 증가	419,479

전환사채의 상환	(2,070,906,000)

금융리스부채의 증가

금융리스부채의 상환	(274,893,278)	(18,545,307)

신종자본증권의 발행

신종자본증권의 상환

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입

주식선택권행사로 인한 현금유입

주식의 발행

자기주식의 취득

기타	(4,960)

재무활동 순현금유입(유출)	(2,315,599,883)	7,941,158,164

현금및현금성자산의순증가(감소)	(20,020,999,640)	(4,511,065,799)

기초현금및현금성자산	25,818,909,248	12,521,401,826

현금및현금성자산의 환율변동효과	33,302,272	14,489,719

기말현금및현금성자산	5,831,211,880	8,024,825,746